이리츠코크렙 — 주주총회소집공고 (20250903)
제출인: 이리츠코크렙

주주총회소집공고
6.0
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

주주총회소집공고

2025년 09월 03일

회 사 명 :
주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

대 표 이 사 :
김 영 규

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 아이콘삼성), (주)코람코자산신탁 내)

(전 화)02-787-0000

(홈페이지)http://www.ereits.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 장
(성 명) 신 수 동

(전 화) 02-2073-0853

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 회사 정관 제22조의 규정에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.1. 일시: 2025년 9월 18일(목) 오전 9시2. 장소: 서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실3. 회의목적사항

(보고안건)

감사보고, 영업보고, 외부감사인 지정보고(부의안건)

제 1호 의안 : 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건제 2호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

제 3호 의안 : 제39기 현금 배당의 건제 4호 의안 : 이사 선임의 건(이천화)

제 5호 의안 : 감사 선임의 건(이기호)제 6호 의안 : 21년차(제40기,제41기) 운영예산 승인의 건제 7호 의안 : 제40기 이사 보수 승인의 건

제 8호 의안 : 제40기 감사 보수 승인의 건제 9호 의안 : 자본준비금(제40기) 감액 결의의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원에 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국에탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 수 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다(단, 외국인주주는 예외).6. 주주총회 참석시 준비물(1) 직접행사-개인 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)-법인 : 대표이사가 신분증,사업자등록증 사본 지참하고 참석(2) 간접행사-개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주본인의 인감 날인, 인감증명서 첨부), 대리인 신분증-법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 법인인감 날인, 인감증명서 첨부),대리인 신분증7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 09월 08일 오전 9시 ~ 2025년 09월 17일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

8. 기타- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ereits.co.kr)를 참조하시기 바랍니다. - 본 주주총회 서면의결권 행사 방법은 DART에 공시된 '의결권 대리행사 권유 참 고서류'의 내용을 참조하시기 바랍니다.- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니
대중교통 이용
을 부탁드립니다.- 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다- 당사는 금번 정기주주총회와 관련하여 별도의 기념품 등을 제공하지 않습니다. 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 대표이사 김 영 규

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대매출

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2025.01.01 ~ 2025.06.30
154
85.14%

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함하였으며, 증축공사대금 월별안분 청구액(0.75억)은 제외함.

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2025.01.01~2025.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율이며 매출총액에는 배당금 수익과 증축공사대금 월별안분 청구액 등이 포함됨.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

(주)이랜드리테일

(최대주주 본인)

2025.01.01 ~ 2025.06.30
154
85.14%

※ 상기 거래금액은 당해 사업연도 중 발생한 매출액으로, 임대보증금에 대한 현재가치 평가로 인한 수익금액을 포함하였으며, 증축공사대금 월별안분 청구액(0.75억)은 제외함.

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2025.01.01~2025.06.30)말 현재 매출총액 대비 비율이며 매출총액에는 배당금 수익과 증축공사대금 월별안분 청구액 등이 포함됨.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산 투자회사는 2025년 6월 30일 현재 기업구조조정부동산투자회사 17개, 위탁관리부동산투자회사 396개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 417개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 18.14조원 수준입니다.

[전체 리츠 현황]

유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 6월).jpg
유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 6월)

리츠 수 및 자산규모 추이(2025년 6월).jpg
리츠 수 및 자산규모 추이(2025년 6월)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 존속기간은 99년이며, 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

회사는 2005년 설립 이후 취득한 부동산 자산(뉴코아 3개점)의 운용(임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다. 회사는 2016.12.09일자로 한국거래소에 상장예비심사를 신청하였고, 2017.12.21일자로 상장예비심사 승인을 득하였습니다. 이후 2018년 6월 12일~6월 15일간 공모를 진행하였으며, 6월 27일 유가증권시장(KOSPI)에 상장을 완료하였습니다. 2018.06.20일자로 공모자금 791억이 유입되어, 공모자금 및 추가자금조달을 통해 2018.08.16일자로 신규투자 자산인 KB와이즈스타제6호(중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하였으며, 공시기준일 현재 KB와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

기업구조조정부동산투자회사는 모집된 자금을 통해 저금리 시장에서 부동산시장에 안정적이고 수익성 있는 부동산 금융상품의 출시를 통해 일반투자자들의 부동산 직접투자위험을 회피케 하는 등 부동산 간접투자제도의 활성화 및 투명화를 추구한다는 특성이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 기존 투자개요

당사는 공시기준일 현재 직접소유 부동산 3건(뉴코아 일산, 야탑, 평촌점) 외에 KB와이즈스타제6호 지분 100% 보유(투자완료일: 2018.08.16)에 따른 간접소유 부동산 2건(2001아울렛 중계,분당점)을 운영하고 있습니다. 이를 통해 발생하는 임대수익 및 배당수익을 재원으로 향후 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다. -투자부동산: 뉴코아 3개점(직접소유) + 2001아울렛 2개점(간접소유)

② 신규 투자계획

당사는 지속적인 자산 편입을 통해 영속형 Anchor 리츠로 성장할 계획입니다. 이를 위해 당사 투자운용기준에 따른 투자가이드라인에 부합하는지 여부를 토대로, 투자협의회, 이사회 및 주주총회의 의결을 거쳐 핵심 상권 내 우량 상업시설에 투자함으로써 자산 규모 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 리스크 분산 뿐만 아니라 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집1. 일시: 2025년 9월 18일(목) 오전 9시2. 장소: 서울시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실□ 제39기 정기주주총회 부의 안건제 1호 의안 : 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건제 2호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건

제 3호 의안 : 제39기 현금 배당의 건제 4호 의안 : 이사 선임의 건(이천화)제 5호 의안 : 감사 선임의 건(이기호)제 6호 의안 : 21년차(제40기,제41기) 운영예산 승인의 건제 7호 의안 : 제40기 이사 보수 승인의 건

제 8호 의안 : 제40기 감사 보수 승인의 건제 9호 의안 : 자본준비금(제40기) 감액 결의의 건

□ 재무제표의 승인

제2호 의안) 제39기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제39기 2025년 06월 30일 현재

제38기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

유동자산
20,303,613,438
20,302,460,962

현금및현금성자산
20,270,973,967
20,133,777,032

기타채권
7,697,951
166,318,736

기타유동자산
1,158,000
783,834

당기법인세자산
23,783,520
1,581,360

비유동자산
652,283,054,531
656,584,003,655

투자부동산
652,283,054,531
656,584,003,655

자 산 총 계
672,586,667,969
676,886,464,617

부 채

유동부채
6,283,132,326
6,822,549,128

기타지급채무
4,382,018,878
4,796,229,720

기타유동부채
1,901,113,448
2,026,319,408

비유동부채
447,305,138,057
446,468,916,730

장기차입금
426,266,204,704
425,310,800,019

임대보증금
14,383,187,229
14,121,016,274

기타비유동부채
6,655,746,124
7,037,100,437

부 채 총 계
453,588,270,383
453,291,465,858

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
218,998,397,586
223,594,998,759

자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

기타불입자본
42,709,289,968
42,709,289,968

이익잉여금
144,618,312,618
149,214,913,791

비지배지분
-
-

자 본 총 계
218,998,397,586
223,594,998,759

부채 및 자본 총계
672,586,667,969
676,886,464,617

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

영업수익
22,879,962,369
22,754,387,430

영업비용
5,048,080,537
5,147,962,042

영업이익
17,831,881,832
17,606,425,388

금융수익
22,281,057
26,325,616

금융비용
11,295,540,586
12,604,005,772

기타수익
3,185
3,235

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
6,558,625,488
5,028,748,467

법인세비용
-
-

당기순이익
6,558,625,488
5,028,748,467

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
6,558,625,488
5,028,748,467

당기순이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,558,625,488
5,028,748,467

비지배지분
-
-

총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분
6,558,625,488
5,028,748,467

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익
104
79

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제39기 2025년 06월 30일 현재

제38기 2024년 12월 31일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기말
제 38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,569,264,215
18,763,140,717

1. 현금및현금성자산
18,212,738,078
18,010,633,769

2. 기타채권
332,302,617
751,050,154

3. 기타유동자산
1,158,000
783,834

4. 당기법인세자산
23,065,520
672,960

Ⅱ. 비유동자산
538,958,767,603
542,024,781,415

1. 투자부동산
444,041,700,283
447,107,714,095

2. 종속기업투자
94,917,067,320
94,917,067,320

자 산 총 계
557,528,031,818
560,787,922,132

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,493,453,431
3,961,409,308

1. 기타지급채무
2,281,134,496
2,678,488,674

2. 기타유동부채
1,212,318,935
1,282,920,634

Ⅱ. 비유동부채
287,191,055,922
286,583,745,185

1. 장기차입금
277,256,218,415
276,562,774,808

2. 임대보증금
7,295,408,359
7,167,533,456

3. 기타비유동부채
2,639,429,148
2,853,436,921

부 채 총 계
290,684,509,353
290,545,154,493

자 본

Ⅰ. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본
72,963,804,761
72,963,804,761

Ⅲ. 이익잉여금
162,208,922,704
165,608,167,878

자 본 총 계
266,843,522,465
270,242,767,639

부채 및 자본 총계
557,528,031,818
560,787,922,132

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제39기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기
제 38(전) 기

Ⅰ. 영업수익
18,194,664,355
18,029,139,541

Ⅱ. 영업비용
3,649,665,155
3,746,596,149

Ⅲ. 영업이익
14,544,999,200
14,282,543,392

1. 금융수익
19,166,678
23,499,226

2. 금융비용
6,808,187,573
8,066,832,982

3. 기타수익
3,182
3,213

4. 기타비용
-
-

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
7,755,981,487
6,239,212,849

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
7,755,981,487
6,239,212,849

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
7,755,981,487
6,239,212,849

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
122
99

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제39(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38(전)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기처분예정일: 2025년 09월 18일
제 38(전) 기처분확정일: 2025년 03월 19일

미처분이익잉여금

162,208,922,704

165,608,167,878

전기이월미처분이익잉여금
154,452,941,217

157,518,955,029

당기순이익
7,755,981,487

6,239,212,849

자본잉여금 이입액
-

1,850,000,000

이익잉여금 전입액

200,000,000

-

자본잉여금 이입액
200,000,000

-

이익잉여금처분액

(11,021,995,299)

(11,155,226,661)

배당금
11,021,995,299

11,155,226,661

차기이월미처분이익잉여금

151,386,927,405

154,452,941,217

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

구 분

제39(당)기
제38(전)기

당기순이익

7,755,981,487
6,239,212,849

주당순이익

122
99

이익배당한도

10,821,995,229
9,305,226,661

배당금총액

11,021,995,299
11,155,226,661

배당성향

142.11
178.79

주당배당금
174
176

배당률

보통주

10.35
10.48

연환산 배당률

보통주

20.87
20.84

※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액(자본준비금 감액액 제외)※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당률 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]

※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건(이천화)□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○ 기존 기타비상무이사(이천화)의 임기만료 예정으로 재선임하고자 함 ○ 기타비상무이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이 천 화
1962.07.18
부(기타비상무이사)
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 천 화
공인회계사

1997.04~현 재

가립회계법인 공인회계사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 천 화
부
부
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(이천화)는 부동산투자회사에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이천화)_25.09.03

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 선임의 건(이기호)□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사와 감사의 선임을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다. ③ 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서, 감사의 선임을 결의할 수 있다. 그러나 감사의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

□ 주요내용

○ 기존 감사(임성균)의 임기만료 예정으로 이기호를 신규 감사로 선임하고자 함.

○ 감사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 기 호
1981.03.03
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 기 호
공인회계사
2024.06 ~ 현 재
삼도회계법인 공인회계사
없음

2014.03 ~ 2023.12
하이투자증권 이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 기 호
부
부
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자(이기호)는 회계사로서 부동산투자회사에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(이기호)_25.09.03

□ 이사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제40기 이사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제40기

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
-대표이사: 무보수(현행 유지)-기타비상무이사: 월 60만원

(전 기)_제39기

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,080만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함- 신규이사 취임월부터 다음 정기주주총회 전월까지 적용(취임월의 보수는 그 익월에 지급)- 주주기관 소속 임직원일 경우 무보수로 함- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제8호 의안) 제40기 감사 보수 승인의 건
□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제40기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 60만원

(전 기)_제39기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항- 취임 또는 퇴임 시 재직일수에 불구하고 1개월로 계산함(취임월의 보수는 그 익월에 지급)

- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안) 자본준비금(제39기) 감액 결의의 건

□ 관련근거

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 자본준비금 감액 및 이익잉여금으로 전입하여 회계처리(상계)를 통해 정관상 보통주주의 제39기 배당재원을 마련하고자 함

□ 자본준비금 감액 계산 근거

1. 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금) (단위: 원)

2025년 6월말

자본준비금(A)

자본금(B)
최소 법정준비금(B)x150%

감액가능 자본준비금(A) - {(B)x150%}

72,963,804,761
31,670,795,000
47,506,192,500
25,457,612,261

2. 자본준비금 감액

(단위: 원)

39기배당처분예정액(A)
39기배당가능금액(B)

자본준비금감액 필요액(A-B)

자본준비금 감액

11,021,995,299
10,821,995,299
200,000,000
200,000,000

1) 제39기 보통주 배당금(공모가 5,000원 기준 연환산 배당수익률 7.02%)2) 제39기 당기순이익 및 감가상각비의 합계액(2025년 6월말 가결산 재무제표 기준)

제3호 의안) 제39기 현금 배당의 건
□ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제39(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지

제38(전)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 39(당) 기 처분예정일: 2025년 09월 18일
제 38(전) 기 처분확정일: 2025년 03월 19일

미처분이익잉여금

162,208,922,704

165,608,167,878

전기이월미처분이익잉여금
154,452,941,217

157,518,955,029

당기순이익
7,755,981,487

6,239,212,849

자본잉여금 이입액
-

1,850,000,000

이익잉여금 전입액

200,000,000

-

자본잉여금 이입액
200,000,000

-

이익잉여금처분액

(11,021,995,299)

(11,155,226,661)

배당금
11,021,995,299

11,155,226,661

차기이월미처분이익잉여금

151,386,927,405

154,452,941,217

○ 배당률(액면가 500원 기준) : 34.80% (연환산 약 70.18%) ○ 배당률(공모가 5,000원 기준) : 3.48% (연환산 약 7.02%)

○ 당기 배당금 총액 (11,021,995,299원) = 당기순이익(7,755,981,487) + 감가상각비의 100%(3,066,013,812원) + 자본잉여금 이입액(200,000,000원)/ 1주당 약 174원 배당 예정 ○ 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.

○ 배당금지급예정일: 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함 (2025년 9월 30일(화) 예정)
제6호 의안) 21년차(제40기, 제41기) 운영예산 승인의 건

□ 관련근거

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 1호 ① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 1. 해당 연도의 사업계획의 확정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 결산기의 사업계획의 확정

□ 운영예산안 ○ 운영예산 적용기간(21차년도): 2025.07.01~2026.06.30

○ 운영예산 재무요약 (단위: 백만원)

구분

제40기(E)

(2025.07.01~2025.12.31)

제41기(E)(2026.01.01~2026.06.30)

영업수익
18,298
18,470

영업비용
3,709
3,711

영업이익
14,589
14,759

영업외수익
54
19

영업외비용
6,967
6,872

당기순이익
7,676
7,906

주당배당금
약 170원
약 173원

제9호 의안) 자본준비금(제40기) 감액 결의의 건

□ 관련근거

○ 상법 제461조의 2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 10억 한도 내에서 제40기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함

□ 자본준비금 감액 계산 근거

1. 감액가능 자본준비금 (주식발행초과금) (단위: 원)

2025년 6월말

자본준비금(A)

자본금(B)

최소 법정준비금

(B)x150%

감액가능

자본준비금(A) - {(B)x150%}

72,963,804,761
31,670,795,000
47,506,192,500
25,457,612,261

2. 제40기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금) (단위: 원)

구분
주요재원

감액대상액

자본준비금 감액
주식발행 초과금
1,000,000,000 한도

○ 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 09월 10일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.ereits.co.kr)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 소집통지에 관한 사항상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하를 소유한 소액주주에 대한 주주총회 소집통지는 전자공고시스템 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 09월 08일 오전 9시 ~ 2025년 09월 17일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리