KTis — 합병등종료보고서(분할) (20250804)
제출인: KTis

합병등종료보고서
6.0
케이티아이에스

합병등 종료보고서

(분 할)

금융감독원장 귀하
2025년 8월 4일

회 사 명 :
주식회사 케이티아이에스

대 표 이 사 :
이선주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층

(전 화) 02-3215-2114

(홈페이지) http://www.ktis.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획총괄 (성 명) 정영훈

(전 화) 02-3215-2054

Ⅰ. 일정

구분
일자

분할 관련 이사회결의일
2025년 5월 14일

주요사항보고서 제출일
2025년 5월 14일

분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)
2025년 5월 29일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고일
2025년 6월 11일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2025년 6월 26일

주식매수청구권 행사기간
2025년 6월 26일부터 2025년 7월 16일

채권자 이의제출 공고 및 최고
2025년 6월 27일

채권자 이의제출 기간 만료
2025년 7월 28일

분할기일
2025년 8월 1일

분할보고총회일 및 창립총회일
2025년 8월 1일

분할등기일
2025년 8월 4일

주식매수청구권 청구대금 지급
2025년 8월 13일

※ 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음하였으며, 해당 내용은 당사 홈페이지 (http://www.ktis.co.kr)에 공고하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순·물적분할방식으로 진행되므로, 해당 사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법(1) 주식매수가격

구분
내용

협의를 위한 회사의 제시가격
2,825원

산출근거
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에따른 매수 가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우 처리방법
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의거래가격을 기준으로 산정된 금액으로하며, 매수를 청구한주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 가격산정방법(이사회결의일 : 2025년 5월 14일)

구분
금액(원)

A. 2개월 가중산술평균주가
2,825

B. 1개월 가중산술평균주가
2,853

C. 1주일 가중산술평균주가
2,796

D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]
2,825

2. 주식매수 청구내역

구분
청구주식수
청구기간

보통주
48,740주
2025년 6월 26일 ~ 2025년 7월 16일

※ 매수청구 행사주식수 중 가격조정을 신청한 3,034주를 포함하였습니다.

3. 주식매수일자주식매수청구권 행사주식 총 48,740주에 대한 매수대금은 2025년 8월 13일 지급할 예정입니다. 다만, 가격조정을 신청한 3,034주에 대한 매수대금 지급은 관련 법령에 따라 적법한 절차를 거쳐 가격조정을 협의한 후 지급할 예정입니다.4. 주식매수 소요자금의 원천분할되는 회사인 주식회사 케이티아이에스는 자체 보유 현금으로 주식매수청구권 행사 대금을 지급할 예정입니다.5. 매수주식의 처리방침분할되는 회사인 주식회사 케이티아이에스는 금번 단순·물적분할 시 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.6. 그 밖의 사항해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본건 분할은 상법 제530조의3 제1항 및 제2항의 규정에 의거 2025년 6월 26일에 개최된 임시주주총회의 특별결의를 득하였으며, 동법 제530조의9 제2항에 따라 신설회사는 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 당사(분할되는 회사)의 채무 중에서 분할로 인해 이전되는 채무(책임 포함)만을 부담하고, 당사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 않습니다. 당사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 신설회사로 이전되지 아니하는 채무(책임 포함)만을 변제할 책임이 있게 됩니다.이와 관련하여 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 의거, 당사는 채권자 이의 제출을 공고하고, 이미 알고 있는 채권자에 대해서는 최고하며 이의 제출기간은 1개월 이상 두어 동 규정에 따른 채권자보호절차를 진행하였습니다. 당사는 계약관계인 2인으로부터 이의 제출 접수를 하였으며, 본 건에 한하여 연대보증을 제공합니다. 그 외 채권자로부터 본건 분할에 대한 이의 제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로 신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정합니다. 이에 따라 분할되는 회사(주식회사 케이티아이에스)의 발행주식수는 변동이 없으며, 신설회사의 발행주식 전부를 소유하게 됩니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분
분할전
분할후

주식회사케이티아이에스
주식회사 케이티아이에스
주식회사 타운보드

(분할되는 회사)
(신설회사)

자산

유동자산
129,014,669,810
116,095,862,663
12,918,807,147

현금및현금성자산
44,413,030,545
44,413,030,545
-

매출채권
68,963,167,985
56,371,116,558
12,592,051,427

기타유동금융자산
1,347,088,184
1,347,088,184
-

재고자산
12,945,860,123
12,806,596,123
139,264,000

기타유동자산
1,345,522,973
1,158,031,253
187,491,720

비유동자산
340,917,479,049
304,046,203,661
67,051,404,028

기타비유동금융자산
14,011,120,688
13,887,688,947
123,431,741

유형자산
30,445,326,318
10,838,782,354
19,606,543,964

무형자산
5,528,131,751
5,495,714,576
32,417,175

투자부동산
86,883,753,350
86,883,753,350
-

당기손익-공정가치금융자산
393,700,508
393,700,508
-

기타포괄손익-공정가치금융자산
9,201,190,658
9,201,190,658
-

종속기업투자및관계기업투자
25,166,363,509
55,346,492,149
-

순확정급여자산
1,371,499,311
1,343,842,916
27,656,395

이연법인세자산
6,840,542,789
6,840,542,789
-

사용권자산
161,075,850,167
113,814,495,414
47,261,354,753

자산총계
469,932,148,859
420,142,066,324
79,970,211,175

부채

유동부채
122,879,370,792
97,206,789,066
25,672,581,726

매입채무
983,210,899
633,080,899
350,130,000

기타유동금융부채
56,298,529,880
49,152,522,939
7,146,006,941

기타유동부채
27,525,547,562
26,213,528,781
1,312,018,781

기타충당부채_유동
311,743,949
115,787,839
195,956,110

당기법인세부채
2,501,709,784
2,501,709,784
-

리스부채_유동
35,258,628,718
18,590,158,824
16,668,469,894

비유동부채
138,947,032,937
114,829,532,128
24,117,500,809

기타비유동금융부채
3,045,326,500
3,045,326,500
-

기타비유동부채
3,944,585,349
3,944,585,349
-

기타충당부채_비유동
8,846,399,327
5,825,523,326
3,020,876,001

리스부채_비유동
123,110,721,761
102,014,096,953
21,096,624,808

부채총계
261,826,403,729
212,036,321,194
49,790,082,535

자본

자본금
17,401,000,000
17,401,000,000
950,000,000

자본잉여금
11,851,181,964
11,851,181,964
29,230,128,640

기타포괄손익누계액
(6,806,696,801)
(6,806,696,801)
-

기타자본항목
(12,227,301,605)
(12,227,301,605)
-

이익잉여금(결손금)
197,887,561,572
197,887,561,572
-

자본총계
208,105,745,130
208,105,745,130
30,180,128,640

부채와자본총계
469,932,148,859
420,142,066,324
79,970,211,175

※ 상기 재무정보는 2024년 12월 31일 기준의 개별 재무상태표입니다. 분할기일 현재의 승계대상 자산 및 부채 확정시 변동될 수 있습니다.※ 상기 재무정보는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사(검토)에 따라 변동될 수 있습니다.