KB발해인프라 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250704)
제출인: 삼성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
케이비발해인프라투융자회사

20250401

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 04월 01일

보고서작성기준일 :
2025년 06월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성자산운용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이비발해인프라투융자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
415640

발행주식 총수
122,545,548

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성자산운용
한자(영문)
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT

생년월일 또는 사업자등록번호 등
501-81-23179

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초대로 74길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성자산운용
부 서
펀드회계1팀

직 위
수석
전화번호
3774-7***

성 명
임정규
팩스번호
3774-7***

이메일 주소
******u.lim@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2025년 03월 31일
20,085,011
16.39
20,085,011
16.39

이번보고서
2025년 06월 30일
20,284,262
16.55
20,284,262
16.55

증 감
199,251
0.16
199,251
0.16

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,284,262

-
-
-
-
-
-
-
20,284,262
16.55

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

122,545,548
-

16.55

16.55

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

기타(+)
2025.04.01
보통주
20,085,011
2,088
20,087,099
7,630
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.04.02
보통주
20,087,099
-696
20,086,403
7,570
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.04.02
보통주
20,086,403
4,872
20,091,275
7,570
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.03
보통주
20,091,275
2,784
20,094,059
7,620
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.04
보통주
20,094,059
4,872
20,098,931
7,610
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.04.07
보통주
20,098,931
-696
20,098,235
7,630
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.04.07
보통주
20,098,235
4,872
20,103,107
7,630
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.08
보통주
20,103,107
3,480
20,106,587
7,670
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.09
보통주
20,106,587
2,088
20,108,675
7,500
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.10
보통주
20,108,675
13,224
20,121,899
7,540
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.11
보통주
20,121,899
15,312
20,137,211
6,386
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.14
보통주
20,137,211
36,496
20,173,707
-
대여상환

대여(-)
2025.04.14
보통주
20,173,707
-36,496
20,137,211
7,580
DB증권 외 3

기타(+)
2025.04.16
보통주
20,137,211
3,480
20,140,691
7,530
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.17
보통주
20,140,691
9,048
20,149,739
7,550
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.04.17
보통주
20,149,739
-44,544
20,105,195
7,530
DB증권

기타(+)
2025.04.18
보통주
20,105,195
1,392
20,106,587
7,530
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.21
보통주
20,106,587
45,240
20,151,827
7,550
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.21
보통주
20,151,827
3,062
20,154,889
-
대여상환

대여(-)
2025.04.21
보통주
20,154,889
-1,531
20,153,358
7,540
삼성증권

기타(+)
2025.04.22
보통주
20,153,358
1,392
20,154,750
7,540
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.04.22
보통주
20,154,750
-12,316
20,142,434
7,520
키움증권

기타(+)
2025.04.23
보통주
20,142,434
2,784
20,145,218
7,520
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.24
보통주
20,145,218
1,392
20,146,610
7,510
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.25
보통주
20,146,610
6,264
20,152,874
7,530
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.28
보통주
20,152,874
2,784
20,155,658
7,560
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.04.30
보통주
20,155,658
2,442
20,158,100
-
대여상환

대여(-)
2025.04.30
보통주
20,158,100
-2,442
20,155,658
7,570
한화투자증권 외 2

기타(-)
2025.05.02
보통주
20,155,658
-696
20,154,962
7,570
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.05.02
보통주
20,154,962
9,048
20,164,010
7,570
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.07
보통주
20,164,010
696
20,164,706
7,640
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.07
보통주
20,164,706
146
20,164,852
-
대여상환

대여(-)
2025.05.07
보통주
20,164,852
-146
20,164,706
7,700
메리츠증권

기타(+)
2025.05.08
보통주
20,164,706
7,656
20,172,362
7,700
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.05.08
보통주
20,172,362
-2,784
20,169,578
7,790
유진투자증권

기타(-)
2025.05.09
보통주
20,169,578
-696
20,168,882
7,790
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.05.09
보통주
20,168,882
9,048
20,177,930
7,790
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.12
보통주
20,177,930
10,440
20,188,370
7,750
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.12
보통주
20,188,370
5,630
20,194,000
-
대여상환

대여(-)
2025.05.12
보통주
20,194,000
-5,630
20,188,370
7,770
DB증권 외 2

기타(+)
2025.05.13
보통주
20,188,370
11,136
20,199,506
7,770
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.16
보통주
20,199,506
4,872
20,204,378
7,810
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.19
보통주
20,204,378
2,088
20,206,466
7,820
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.20
보통주
20,206,466
3,480
20,209,946
7,820
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.20
보통주
20,209,946
561
20,210,507
-
대여상환

대여(-)
2025.05.20
보통주
20,210,507
-561
20,209,946
7,820
메리츠증권

기타(+)
2025.05.21
보통주
20,209,946
1,392
20,211,338
7,820
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.22
보통주
20,211,338
4,176
20,215,514
7,850
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.23
보통주
20,215,514
2,784
20,218,298
7,890
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.05.26
보통주
20,218,298
-696
20,217,602
7,930
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.05.26
보통주
20,217,602
2,088
20,219,690
7,930
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.26
보통주
20,219,690
930
20,220,620
-
대여상환

대여(-)
2025.05.26
보통주
20,220,620
-930
20,219,690
8,000
메리츠증권

기타(+)
2025.05.27
보통주
20,219,690
696
20,220,386
8,000
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.28
보통주
20,220,386
2,784
20,223,170
8,100
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.05.30
보통주
20,223,170
3,480
20,226,650
8,020
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.06.02
보통주
20,226,650
2,784
20,229,434
7,910
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.06.04
보통주
20,229,434
9,048
20,238,482
7,760
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.06.05
보통주
20,238,482
5,568
20,244,050
7,860
ETF 설정 기타(+)

장내매수(+)
2025.06.05
보통주
20,244,050
2,541
20,246,591
7,860
-

기타(+)
2025.06.09
보통주
20,246,591
18,096
20,264,687
7,980
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.06.09
보통주
20,264,687
12,112
20,276,799
-
대여상환

대여(-)
2025.06.09
보통주
20,276,799
-48,777
20,228,022
7,970
메리츠증권 외 8

기타(+)
2025.06.10
보통주
20,228,022
3,480
20,231,502
7,970
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.06.10
보통주
20,231,502
-2,784
20,228,718
8,070
아이엠증권

기타(+)
2025.06.11
보통주
20,228,718
82,128
20,310,846
8,070
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.06.16
보통주
20,310,846
-3
20,310,843
8,110
한화투자증권

장내매도(-)
2025.06.16
보통주
20,310,843
-102,585
20,208,258
8,000
-

장내매수(+)
2025.06.17
보통주
20,208,258
27,488
20,235,746
8,119
-

기타(+)
2025.06.18
보통주
20,235,746
720
20,236,466
-
대여상환

장내매도(-)
2025.06.18
보통주
20,236,466
-33,666
20,202,800
8,076
-

기타(+)
2025.06.19
보통주
20,202,800
3,200
20,206,000
8,090
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.06.19
보통주
20,206,000
75
20,206,075
-
대여상환

장내매수(+)
2025.06.19
보통주
20,206,075
15,739
20,221,814
8,090
-

기타(+)
2025.06.20
보통주
20,221,814
28,704
20,250,518
8,320
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.06.23
보통주
20,250,518
-624
20,249,894
8,360
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.06.23
보통주
20,249,894
19,968
20,269,862
8,360
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.06.24
보통주
20,269,862
4,992
20,274,854
8,310
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.06.24
보통주
20,274,854
8,160
20,283,014
-
대여상환

기타(+)
2025.06.25
보통주
20,283,014
1,248
20,284,262
8,380
ETF 설정 기타(+)

합 계
20,085,011
199,251
20,284,262
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미