신한알파리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250604)
제출인: 신한알파리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 6월 4일

권 유 자:
성 명: (주)신한알파위탁관리부동산투자회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 백운광 부서 및 직위: 대체투자사업부 차장전화번호: 02-2180-0614

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.06.04
라. 주주총회일
2025.06.19

마. 권유 시작일
2025.06.10
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제14기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화손해보험(주)
최대주주
보통주
8,155,486
6.74
최대주주
-

계
-
8,155,486
6.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백운광(신한펀드파트너스(주))
0
0
사무수탁사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백운광(신한펀드파트너스(주))
개인
-
-
사무수탁사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.06.04
2025.06.10
2025.06.18
2025.06.19

나. 피권유자의 범위

제14기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2025년 3월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제14기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025. 06. 10 ~ 2025. 06. 18

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한알파리츠 홈페이지
http://www.shalphareit.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 백운광 차장(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0614

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 19일 오전 10시

장 소
서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025. 06. 10 ~ 2025. 06. 18

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
~2025. 06. 18

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shalphareit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.shalphareit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2025년 6월 18일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처: 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 백운광 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 6월 19일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 제14기 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 사채발행계획 승인의 건
제4호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건

제6호 의안 : 제15기 이사보수 승인의 건

제7호 의안 : 제15기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 6월 10일 9시 ~ 2025년 6월 18일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장이 제한될 수 있는 점을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 대표이사 이 준 구

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 6월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제14 (당)기말 2025년
3월 31일
현재

제13 (전)기말
2024년 9월 30일
현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제14 (당)기말
제13 (전)기말

자산

유동자산

100,504,104,719

51,123,186,776

현금및현금성자산
93,053,488,420

45,365,193,159

단기금융상품
4,953,208,850

3,135,550,200

기타유동금융자산
1,353,189,028

1,504,281,846

기타유동자산
740,255,681

768,088,181

당기법인세자산
403,962,740

350,073,390

비유동자산

2,561,665,531,785

2,107,678,588,669

장기금융상품
27,444,685,888

20,709,730,870

관계기업투자
9,426,904,143

9,592,876,719

투자부동산
2,523,309,538,651

2,075,726,522,112

기타비유동금융자산
297,292,829

293,603,398

기타비유동자산
1,187,110,274

1,355,855,570

자산 총계

2,662,169,636,504

2,158,801,775,445

부채

유동부채

521,674,770,409

407,721,897,320

기타지급채무
11,088,825,806

8,578,816,823

단기차입금
-

71,500,000,000

유동성장기차입금
497,623,888,860

317,069,255,496

단기임대보증금
822,348,300

711,218,300

유동성장기임대보증금
5,345,981,458

4,733,297,511

기타유동금융부채
-

10,988,979

기타유동부채
6,793,725,985

5,118,320,211

비유동부채

1,312,654,159,035

1,210,991,424,812

당기손익 공정가치 측정 금융부채
63,444,787

230,262,646

장기차입금
1,249,560,574,933

1,150,561,916,743

임대보증금
59,526,795,200

56,457,750,130

기타비유동부채
3,503,344,115

3,741,495,293

부채 총계

1,834,328,929,444

1,618,713,322,132

자본

지배기업소유주지분

651,197,086,790

480,551,453,313

자본금
124,940,123,000

92,100,123,000

기타불입자본
592,700,240,038

441,372,800,718

이익잉여금(결손금)
(66,443,276,248)

(52,921,470,405)

비지배지분

176,643,620,270

59,537,000,000

자본 총계

827,840,707,060

540,088,453,313

부채 및 자본총계

2,662,169,636,504

2,158,801,775,445

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제14 (당)기
2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제13 (전)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제14 (당)기
제13 (전)기

영업수익

68,629,689,986

58,306,126,000

영업비용

23,544,482,762

24,528,730,287

영업이익

45,085,207,224

33,777,395,713

기타수익
175,267,622

39,487,123

기타비용
-

-

금융수익
1,558,640,659

1,452,498,072

금융비용
34,464,604,691

30,685,319,328

관계기업투자 관련손익
74,027,424

68,353,552

법인세비용차감전순이익

12,428,538,238

4,652,415,132

법인세비용
-

-

당기순이익

12,428,538,238

4,652,415,132

기타포괄손익

-

-

당기총포괄손익

12,428,538,238

4,652,415,132

당기손익의 귀속

지배기업소유주지분

9,784,917,968

3,115,415,132

비지배지분

2,643,620,270

1,537,000,000

당기총포괄손익의 귀속

지배기업
소유주지분

9,784,917,968

3,115,415,132

비지배지분

2,643,620,270

1,537,000,000

지배기업
소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

85

17

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제14 (당)기
2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제13 (전)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
소계

2024년 4월 1일(전기초)

92,100,123,000
441,372,800,718
2,175,393,429
535,648,317,147
59,541,210,958
595,189,528,105

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,115,415,132
3,115,415,132
1,537,000,000
4,652,415,132

소유주와의 거래:

배당
-
-
(58,212,278,966)
(58,212,278,966)
(1,541,210,958)
(59,753,489,924)

2024년 9월 30일(전기말)

92,100,123,000
441,372,800,718
(52,921,470,405)
480,551,453,313
59,537,000,000
540,088,453,313

2024년 10월 1일(당기초)

92,100,123,000
441,372,800,718
(52,921,470,405)
480,551,453,313
59,537,000,000
540,088,453,313

총포괄손익:

당기순이익
-
-
9,784,917,968
9,784,917,968
2,643,620,270
12,428,538,238

소유주와의 거래:

보통주의발행
32,840,000,000
151,327,439,320
-
184,167,439,320
-
184,167,439,320

비지배지분의 증가
-
-
-
-
116,000,000,000
116,000,000,000

연결실체의 변동
-
-
(6,237,202,286)
(6,237,202,286)
1,689,371,584
(4,547,830,702)

배당
-
-
(17,069,521,525)
(17,069,521,525)
(3,226,371,584)
(20,295,893,109)

2025년 3월 31일(당기말)

124,940,123,000
592,700,240,038
(66,443,276,248)
651,197,086,790
176,643,620,270
827,840,707,060

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제14 (당)기
2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제13 (전)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제14 (당)기
제13 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,332,716,864

11,428,618,241

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,116,804,887

38,015,901,805

(1) 당기순이익
12,428,538,238

4,652,415,132

(2) 조정
39,128,809,463

34,819,448,356

감가상각비
7,358,198,294

6,572,613,189

이자비용
34,464,604,691

30,455,193,649

파생상품평가손실
-

230,125,679

지분법손익
(74,027,424)

(68,353,552)

이자수익
(1,391,822,800)

(1,452,498,072)

임대료수익
(1,061,325,439)

(917,632,537)

파생상품평가이익
(166,817,859)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
559,457,186

(1,455,961,683)

미수금의 감소
90,202,520

55,663,279

리스채권의 감소
5,600,000

16,800,000

선급비용의 감소
385,442,288

136,457,066

선급금의 감소(증가)
44,000

(44,000)

부가세대급금의
증가

(200,000)

-

당기법인세자산의 증가
(21,086,070)

(203,600,440)

장기선급비용의 증가
(179,750,088)

(155,438,936)

미지급금의
증가(감소)

249,237,293

(1,614,460,827)

미지급비용의 증가
9,026,693

-

예수금의 증가(감소)
(89,093,867)

74,150,625

부가세예수금의 증가
117,158,598

161,915,461

선수금의
증가(감소)

1,650,832

66,202,097

선수수익의 증가(감소)
(8,775,013)

6,393,992

2. 이자의 수취
1,465,060,905

1,628,944,016

3. 배당금의 수취
(32,489,148,928)

240,657,534

4. 이자의 지급
240,000,000

(28,456,885,114)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(159,912,126,886)

(217,875,073,558)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,576,475,700

432,319,754

단기금융상품의 감소
1,050,692,700

249,859,500

장기금융상품의 감소
525,783,000

182,460,254

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(161,488,602,586)

(218,307,393,312)

단기금융상품의 증가
2,500,000,000

-

장기금융상품의 증가
2,644,349,400

2,077,089,700

투자부동산의 취득
153,893,680

216,230,303,612

연결범위의 변동
156,190,359,506

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

186,267,705,283

149,773,810,352

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
302,437,442,530

210,057,028,208

단기차입금의 증가
-

71,500,000,000

장기차입금의 증가
-

130,410,500,000

유동성장기임대보증금의 증가
10,000,000

-

장기임대보증금의 증가
1,187,794,510

8,029,177,208

선수금의 증가
1,072,208,700

117,351,000

보통주의 발행
184,167,439,320

-

비지배지분의 증가
116,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(116,169,737,247)

(60,283,217,856)

단기차입금의 감소
94,500,000,000

-

단기임대보증금의 감소
694,278,000

105,640,000

유동성장기임대보증금의 감소
325,214,700

205,299,110

장기임대보증금의 감소
343,296,890

193,207,000

선수금의 감소
-

9,000,000

리스부채의 감소
11,054,548

16,581,822

배당금의 지급
20,295,893,109

59,753,489,924

IV. 현금및현금성자산의
증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

47,688,295,261

(56,672,644,965)

V. 기초의 현금및현금성자산

45,365,193,159

102,037,838,124

VI. 기말의 현금및현금성자산

93,053,488,420

45,365,193,159

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제14 (당)기말 2025년 3월 31일 현재

제13 (전)기말
2024년 9월 30일 현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제14 (당)기말
제13 (전)기말

자산

유동자산

49,045,231,879

14,762,822,617

현금및현금성자산
48,149,407,004

13,541,243,809

단기금융상품
-

31,200,000

기타유동금융자산
301,291,543

574,545,370

기타유동자산
368,495,862

382,778,398

당기법인세자산
226,037,470

233,055,040

비유동자산

1,170,882,274,693

1,088,880,354,572

장기금융상품
3,852,267,730

3,301,935,830

당기손익 공정가치 측정 금융자산
2,384,522

163,630

종속기업투자
638,900,000,000

554,900,000,000

관계기업투자
10,000,000,000

10,000,000,000

투자부동산
517,331,365,715

519,780,446,320

기타비유동금융자산
726,000

726,000

기타비유동자산
795,530,726

897,082,792

자산 총계

1,219,927,506,572

1,103,643,177,189

부채

유동부채

5,851,011,128

77,100,051,936

기타지급채무
3,888,861,679

3,513,976,862

단기차입금
-

71,500,000,000

유동성장기임대보증금
679,880,314

766,669,044

기타유동부채
1,282,269,135

1,319,406,030

비유동부채

499,864,965,429

499,734,063,985

장기차입금
485,000,000,000

485,000,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융부채
63,444,787

230,262,646

임대보증금
13,865,536,265

13,413,144,703

기타비유동부채
935,984,377

1,090,656,636

부채 총계

505,715,976,557

576,834,115,921

자본

자본금
124,940,123,000

92,100,123,000

기타불입자본
593,235,451,965

441,908,012,645

이익잉여금(결손금)
(3,964,044,950)

(7,199,074,377)

자본 총계

714,211,530,015

526,809,061,268

부채 및 자본총계

1,219,927,506,572

1,103,643,177,189

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제14 (당)기
2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제13 (전)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제14 (당)기
제13 (전)기

영업수익

34,327,975,123

30,834,931,675

영업비용

7,615,998,089

8,351,703,985

영업이익

26,711,977,034

22,483,227,690

기타수익
15,229,383

11,945,237

기타비용
-

-

금융수익
761,719,633

691,540,520

금융비용
7,184,375,098

8,140,343,612

종속기업 및 관계기업 투자손익
-

-

법인세비용차감전순이익

20,304,550,952

15,046,369,835

법인세비용

-

-

당기순이익

20,304,550,952

15,046,369,835

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄손익

20,304,550,952

15,046,369,835

주당이익

기본 및 희석주당이익

177

152

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제14 (당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제13 (전)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총계

2024년 4월 1일(전기초)

92,100,123,000
441,908,012,645
35,966,834,754
569,974,970,399

총포괄손익:

당기순이익
-
-
15,046,369,835
15,046,369,835

소유주와의 거래:

배당
-
-
(58,212,278,966)
(58,212,278,966)

2024년 9월 30일(전기말)

92,100,123,000
441,908,012,645
(7,199,074,377)
526,809,061,268

2024년 10월 1일(당기초)

92,100,123,000
441,908,012,645
(7,199,074,377)
526,809,061,268

총포괄손익:

당기순이익
-
-
20,304,550,952
20,304,550,952

소유주와의 거래:

보통주의 발행
32,840,000,000
151,327,439,320
-
184,167,439,320

배당
-
-
(17,069,521,525)
(17,069,521,525)

2025년 3월 31일(당기말)

124,940,123,000
593,235,451,965
(3,964,044,950)
714,211,530,015

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제14(당)기

2024년 10월 01일부터

2025년 03월 31일까지

제13(전)기

2024년 04월 01일부터

2024년 09월 30일까지

처분예정일

2025년 6월 19일

처분확정일

2024년 12월 19일

(단위 : 원

구분
당기
전기

미처분이익잉여금(결손금)

(3,964,044,950)

(7,199,074,377)

전기이월미처리결손금
(24,268,595,902)

(22,245,444,212)

당기순이익
20,304,550,952

15,046,369,835

이익잉여금이입액

-

-

이익잉여금처분액

22,566,641,279

17,069,521,525

배당금
22,566,641,279

17,069,521,525

우선주 현금배당 (우선주 주당 현금배당금: 411원)
1,644,000,000

1,652,000,000

보통주 현금배당 (보통주 주당 현금배당금: 173원)
20,922,641,279

15,417,521,525

차기이월이익잉여금(결손금)

(26,530,686,229)

(24,268,595,902)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제14 (당)기 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제13 (전)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
제14 (당)기
제13 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

23,370,655,480

15,995,541,435

1. 영업에서 창출된 현금흐름
16,242,049,523

11,780,111,797

(1) 당기순이익
20,304,550,952

15,046,369,835

(2) 조정
(4,960,945,156)

(1,235,620,643)

감가상각비
2,449,080,605

2,449,080,610

이자비용
7,184,375,098

7,881,454,530

파생상품평가손실
-

258,889,082

이자수익
(592,680,882)

(691,540,520)

배당금수익
(13,599,902,715)

(10,924,364,890)

임대료수익
(232,778,511)

(209,139,455)

파생상품평가이익
(169,038,751)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
898,443,727

(2,030,637,395)

미수금의
감소(증가)

198,880,931

(91,827,068)

선급비용의 감소
201,340,116

152,306,790

당기법인세자산의
감소(증가)

7,017,570

(135,671,740)

장기선급비용의 증가
(85,505,514)

(43,571,900)

미지급금의 증가(감소)
565,405,364

(2,000,316,524)

부가세예수금의 증가
19,420,567

33,214,550

선수금의 증가
(감소)

(8,115,307)

55,228,497

2. 이자의 수취
667,053,778

881,146,708

3. 배당금의 수취
(7,138,350,536)

10,924,364,890

4. 이자의 지급
13,599,902,715

(7,590,081,960)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(84,519,131,900)

(86,300,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
31,200,000

-

단기금융상품의 감소
31,200,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(84,550,331,900)

(86,300,000,000)

장기금융상품의 증가
550,331,900

-

종속기업투자의 증가
84,000,000,000

86,300,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

95,756,639,615

13,287,721,034

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
184,591,458,030

71,500,000,000

단기차입금의 증가
-

71,500,000,000

장기임대보증금의 증가
424,018,710

-

보통주의 발행
184,167,439,320

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(88,834,818,415)

(58,212,278,966)

단기차입금의 감소
71,500,000,000

-

장기임대보증금의 감소
265,296,890

-

배당금의 지급
17,069,521,525

58,212,278,966

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

34,608,163,195

(57,016,737,531)

V. 기초의 현금및현금성자산

13,541,243,809

70,557,981,340

VI. 기말의 현금및현금성자산

48,149,407,004

13,541,243,809

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 제1호

□ 제15기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2025.04.01 ~ 2025.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제15기(E)

(2025.04.01. ~ 2025.09.30.)

영업수익

34,973

영업비용

8,474

영업이익

26,498

당기순이익

20,333

종류주 주당 배당금

413

보통주 주당 배당금

174

1) 상기 재무수치는 공실 발생, CAPEX 투자 등 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 15기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 3,660억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자나 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능3) 당사는 15기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 자리츠가 보유중인 부동산의 매각을 검토 및 추진할 계획임. 실제 매각 시 각종 타당성 검토(재무, 세무, 법률 등) 과정에서 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 15기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 자리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 15기 이후에 반영될 수 있음4) 당사는 15기 중 기존 차입금의 상환 및 비용 절감 등을 위하여 주식 및 사채 등의 발행을 검토 및 추진할 수 있음. 검토 및 추진 과정에서 발행 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임5) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호 의안: 사채발행계획 승인의 건

□ 관련규정○ 부동산투자회사법 제29조 제1항 및 동법 시행령 제33조 제3항○ 정관 제26조 제1항 제2호

□ 사채발행계획 내용

○ 당사는 15기 중 신규자산 편입 및 지분증권 투자 등을 목적으로 자기자본의 2배 이내를 한도로 사채발행 계획을 수립함

○ 상기 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 결정하고자 함

○ 사채발행은 국토교통부의 변경인가가 필요할 경우 이를 완료한 이후 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 거쳐 진행될 예정임

○ 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사채발행계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 정관의 변경

- 제4호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
○ 개 요상장사 배당절차 개선제도 도입에 따른 배당기준일 설정 조항 변경○ 개정 내용

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 54 조 (이익배당의 지급)① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

제 54 조 (이익배당의 지급)
① 회사는 이사회결의로 이익배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

의결권 기준일과 배당기준일 분리

<신 설>
부 칙<2025.06.19. 9차 개정>제 1 조 (시행일)이 정관은 2025년 6월 19일부터 시행한다.
정관 개정 시행일에 대한 내용으로, 본 주주총회 승인일로부터 시행함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

- 제5호 의안: 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이유화
1985.09
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이유화
금융업
2018~현재
현) 캡스톤자산운용 가치투자본부 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이유화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 기타비상무이사 후보자는 금융업 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_이유화

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 제15기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제7호 의안 : 제15기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600만원 (월 100만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원 (월 100만원)

최고한도액
600만원 (월 100만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함