마스턴프리미어리츠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250602)
제출인: 마스턴프리미어리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 02일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

권유시작일
권유시작일 변경
2025년 06월 05일
2025년 06월 08일

주주총회소집공고

2025 년 06 월 02일

회 사 명 :
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
정범식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)

(전 화) 02-2673-3661

(홈페이지) http://www.masternpremier.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 채 온

(전 화)
02-2673-3661

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 06월 18일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

3. 회의 목적 사항 (보고안건) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고

(부의안건) 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제10기 현금 배당의 건

제3호 의안 : 제11기 및 제12기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.masternpremier.com), 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 - 개인 : 주주총회 참석장 및 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인 : 대표이사가 신분증 및 사업자등록증을 지참하고 참석

나. 대리행사 - 개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인인감증명서), 사업자등록증 및 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 06월 08일 오전 9시 ~ 2025년 06월 17일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.masternpremier.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드 립니다.

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 정 범 식

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 출시되었고 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 리츠의 총 자산규모는 2025년 3월말 기준 총 408개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 106.05조원이며, 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 18.12조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 3월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.03.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.03

2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.03.jpg
2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.03

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.03-1.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.03-1

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.03-2.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.03-2

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 80% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 「상법」 상의 주식회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 발기설립시의 자본 및 1차 유상증자(납입일 : 2020년 12월 8일)을 통해 모집한 재원으로 2020년 12월 20일 최초 투자대상인 마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제9호(이하 "마스턴유럽9호")의 수익증권 지분 72억원을 취득하였으며, 2차 유상증자(납입일 : 2021년 11월 25일) 및 3차 유상증자(납입일 : 2021년 12월 20일)를 통해 모집한 재원으로 마스턴유럽9호의 수익증권 지분 약 421억원과 주식회사 코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(이하 "코크렙52호")의 보통주 136억원 및 종류주 40억원을 지분 매입하였고, 자회사인 주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 "마스턴글로벌")에 80억원을 출자하여 프랑스 물류센터 매입 계약금을 납입하였습니다. 이후 당사는 4차 유상증자(납입일 : 2022년 5월 17일)를 통해 모집한 공모자금으로 코크렙52호의 보통주 171억원 및 종류주 60억원, 마스턴글로벌 보통주 247억원을 지분 매입하였고 5차 유상증자(납입일 : 2024년 12월 17일)를 통해 모집한 공모자금으로 마스턴글로벌 보통주 45억원을 지분 매입하였습니다 .

(2) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '(가). 영업개황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 단기적으로는 주요권역 내 Prime 자산 우선주 투자를 통해 안정적인 배당 재원을 확보하고자 하며, 중·장기적으로는 Build to Core 및 Value Add 전략을 활용하여 우량자산을 경쟁력 있는 자산에 확보, 적극적인 가치상승 이익을 창출할 것입니다.

당사 투자 전략_3.jpg
당사 투자 전략

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일 시 : 2025년 06월 18일(수요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

□ 제10기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제10기 현금 배당의 건

제3호 의안 : 제11기 및 제12기 사업계획 승인의 건 제4호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건

제5호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 : 2025년 03월 31일 현재

제 9 기 : 2024년 09월 30일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

4,667,972,940

5,125,831,487

1. 현금및현금성자산
1,174,284,081

4,623,882,744

2.
단기금융상품

3,100,000,000

100,000,000

3. 당기법인세자산
219,700

11,835,530

4. 기타유동금융자산
393,469,159

390,113,213

II. 비유동자산

147,271,291,992

155,289,012,697

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
83,104,826,960

93,789,845,377

2. 투자부동산
62,383,730,262

59,443,116,003

3. 기타비유동자산
1,782,734,770

2,056,051,317

자 산 총 계

151,939,264,932

160,414,844,184

부 채

Ⅰ. 유동부채

5,946,883,485

5,776,184,248

1. 미지급금
649,118,488

657,229,945

2. 미지급비용
797,764,997

618,954,303

3. 단기차입금
4,500,000,000

4,500,000,000

II. 비유동부채

44,807,937,002

46,015,419,520

1. 장기차입금
38,775,297,000

42,924,627,200

2. 파생상품부채
6,032,640,002

3,090,792,320

부 채 총 계

50,754,820,487

51,791,603,768

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

101,184,444,445

108,623,240,416

1. 자본금
30,505,307,000

26,580,000,000

2. 자본잉여금
97,067,839,095

95,425,194,404

3. 기타포괄손익누계액
182,520,000

(202,190,287)

4. 이익잉여금(결손금)
(26,571,221,650)

(13,179,763,701)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

101,184,444,445

108,623,240,416

부 채 및 자 본 총 계

151,939,264,932

160,414,844,184

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제 9 기 : 2024년 04월 01일부터 2024년 09월 30일까지

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 영업수익

3,221,899,500

4,344,097,477

1. 배당금수익
1,466,204,832

1,486,446,574

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-

1,117,766,924

3. 임대수익
1,755,694,668

1,739,883,979

Ⅱ. 영업비용

14,546,011,843

2,644,174,032

1. 급여
7,200,000

2,900,000

2. 감가상각비
690,072,572

658,880,833

3. 자산관리수수료
250,262,228

233,859,383

4. 자산보관수수료
14,993,093

15,000,000

5. 사무수탁수수료
54,972,375

55,000,000

6. 지급수수료
552,224,975

369,827,099

7. 세금과공과
46,014,774

37,598,909

8.
당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실

10,685,018,417

840,276,619

9. 투자부동산손상차손
1,830,260,728

-

10.
기타비용

414,992,681

430,831,189

Ⅲ. 영업이익(손실)

(11,324,112,343)

1,699,923,445

Ⅳ. 금융손익

(960,294,189)

(225,849,529)

1. 금융수익
783,290,468

811,222,282

2. 금융비용
(1,743,584,657)

(1,037,071,811)

Ⅴ. 영업외손익

66,295,354

-

1. 기타수익
66,295,354

-

2. 기타비용
-

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(12,218,111,178)

1,474,073,916

Ⅶ. 법인세비용

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(12,218,111,178)

1,474,073,916

Ⅸ. 기타포괄손익

384,710,287

(57,892,711)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

384,710,287

(57,892,711)

해외사업환산손익
2,757,142,342

515,798,425

파생상품평가손실
(2,372,432,055)

(573,691,136)

Ⅹ. 총포괄손익

(11,833,400,891)

1,416,181,205

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분

(12,218,111,178)

1,474,073,916

비지배지분

-

-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분

(11,833,400,891)

1,416,181,205

비지배지분

-

-

지배기업지분에 대한 주당순이익

기본주당손익

(424.2)

55.5

희석주당손익

(424.2)

55.5

재 무 상 태 표

제 10(당)기말 : 2025년 03월 31일 현재

제 9(전)기말 : 2024년 09월 30일 현재

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

3,115,844,237

1,773,547,794

1. 현금및현금성자산
112,825,014

1,762,982,884

2. 당기법인세자산
173,470

10,564,910

3. 단기금융상품
3,000,000,000

-

4. 미수수익
2,845,753

-

II. 비유동자산

98,630,134,768

109,336,353,209

1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
79,819,943,321

89,612,240,011

2. 종속기업투자주식
18,810,191,447

19,724,113,198

자 산 총 계

101,745,979,005

111,109,901,003

부 채

Ⅰ. 유동부채

561,534,560

547,517,258

1. 미지급금
255,432,795

257,805,626

2. 미지급비용
306,101,765

289,711,632

부 채 총 계

561,534,560

547,517,258

자 본

Ⅰ. 자본금

30,505,307,000

26,580,000,000

Ⅱ. 자본잉여금

97,067,839,095

95,425,194,404

Ⅲ. 이익잉여금(결손금)

(26,388,701,650)

(11,442,810,659)

자 본 총 계

101,184,444,445

110,562,383,745

부 채 및 자 본 총 계

101,745,979,005

111,109,901,003

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제 9(전)기 :
2024년 04월 01일부터 2024년 09월 30일까지

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 영업수익

1,924,155,242

2,621,117,090

1. 배당금수익
1,924,155,242

1,503,350,166

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
-

1,117,766,924

Ⅱ. 영업비용

15,700,682,149

1,239,108,136

1. 급여
6,000,000

2,700,000

2. 자산관리수수료
248,601,765

232,211,632

3. 사무수탁수수료
45,000,000

45,000,000

4. 자산보관수수료
12,500,000

12,500,000

5. 지급수수료
136,255,620

70,134,544

6. 세금과공과
41,611,373

35,509,811

7. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
9,792,296,690

840,276,619

8. 종속기업투자주식손상차손
5,413,921,751

-

9. 기타비용
4,494,950

775,530

Ⅲ. 영업이익(손실)

(13,776,526,907)

1,382,008,954

Ⅳ. 금융손익

3,972,333

42,777,684

1. 금융수익
3,972,333

42,777,684

2. 금융비용
-

-

Ⅴ. 영업외손익

10,354

-

1. 기타수익
10,354

-

2. 기타비용
-

-

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(13,772,544,220)

1,424,786,638

Ⅶ. 법인세비용

-

-

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(13,772,544,220)

1,424,786,638

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

Ⅹ. 총포괄손익

(13,772,544,220)

1,424,786,638

주당손익

기본주당손익

(478.2)

53.6

희석주당손익

(478.2)

53.6

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 10(당)기
2024년 10월 01일부터2025년 03월 31일까지
제 9(전)기
2024년 04월 01일부터2024년 09월 30일까지

처분예정일

2025년 06월
18일

처분확정일
2024년 12월 31일

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(26,388,701,650)

(11,442,810,659)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(12,616,157,430)

(12,867,597,297)

2. 당기순이익(손실)
(13,772,544,220)

1,424,786,638

Ⅱ. 이익잉여금 전입액

-

-

Ⅲ. 처분전 이익잉여금(결손금)

(26,388,701,650)

(11,442,810,659)

Ⅳ. 이익잉여금 처분액

1,860,823,727

1,173,346,771

1. 현금배당(*)
1,860,823,727

1,173,346,771

Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(28,249,525,377)

(12,616,157,430)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

제2호 의안 : 제10기 현금 배당의 건
□ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 1,860,823,727원(배당가능이익의 100%)

□ 주당 배당금 ○ 배당률 (액면가 1,000원) : 6.10%, 연환산배당률 12.23%

- 주식발행초과금을 반영한 배당률 (발행가 5,000원) : 1.22%, 연환산배당률 2.45%

□ 배당 방식 : 전액 현금

□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2025년 07월 03일 예정)

※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
제3호 의안 : 제11기 및 제12기 사업계획 승인의 건

□ 주요 내용

1. 리츠 개요

상 호
㈜마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

소 재 지
서울특별시 서초구 강남대로 465, A동 21층(서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)

존속기간
90년

주요업무

① 다음 각 1호에 투자하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 목적

1. 부동산

2. 부동산개발사업

3. 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리

4. 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁 수익권

5. 증권, 채권

6. 현금(금융기관의 예금을 포함한다)

② 위의 각 1호에 대하여 다음 각 1호의 방법으로 투자·운용

1. 취득, 개발, 개량 및 처분

2. 관리(시설운영을 포함한다), 임대차 및 전대차

3. 부동산투자회사법이 정하는 부동산개발사업을 목적으로 하는 법인 등 부동산투자회사법이

정하는 자에 대하여 부동산에 대한 담보권 설정 등 부동산투자회사법이 정한 방법에 따른 대출, 예치

자기자본
제10기 사업연도말 현재 총 1,012억원

업무위탁

1.
자산관리회사: 마스턴투자운용㈜

2.
자산보관회사: 엔에이치투자증권㈜

3.
일반사무수탁회사: ㈜케이비펀트파트너스

상 장
2022년 5월 31일 유가증권시장 상장

2. 투자
내역

- 마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제9호(이하 “마스턴유럽9호”)의 수익증권, 코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(이하 “코크렙52호)의 지분증권, 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 “마스턴글로벌”)의 지분증권 및 현금성 자산

(단위:백만원)

투자 대상
투자 금액
비 중
비 고
투자 시기

마스턴유럽9호 수익증권
7,200
5.19%
마스턴유럽9호 지분 1.93%
2020.12.24

마스턴글로벌

지분증권

300
0.22%
발기설립 3억원
2021.06.28

마스턴유럽9호

수익증권

43,247
31.17%
마스턴유럽9호 지분 11.26%
2021.11.26

코크렙52호

지분증권

12,366
8.91%
코크렙52호 보통주 지분 18.41%
2021.11.26

마스턴글로벌

지분증권

8,044
5.80%

마스턴글로벌 83억 출자

(100% 지분 유지)

2021.11.26

코크렙52호

지분증권

1,657
1.19%
코크렙52호 보통주 지분 1.72%
2021.12.21

코크렙52호

지분증권

4,012
2.90%
코크렙52호 3종 종류주 지분 6.40%
2022.01.21

코크렙52호

지분증권

6,125
4.41%

코크렙52호 종류주 지분

9.60%

2022.05.18

코크렙52호

지분증권

17,100
12.33%

코크렙52호 보통주 지분

18.41%

2022.05.19

마스턴글로벌

지분증권

24,819
17.89%

마스턴글로벌 247억원 출자

(100% 지분 유지)

2022.05.19

마스턴유럽9호 수익증권
3,000
2.16%

마스턴유럽9호 추가출자

(지분 변동 없음)

2024.07.30

마스턴글로벌

지분증권

4,500
3.24%

마스턴글로벌 45억원 출자

(100% 지분 유지)

2025.01.17

현금성 자산 등

(예비비, 주식발행비용 포함)

6,363
4.59%

예금 등

유동성 자금 확보 목적의 자금 운용

총 투자비
138,733
100.00%

주) 본 리츠가 위 증권을 인수하기 전 코크렙52호는 보통주 유상증자를 하였으며, 해당 유상증자 이후의 최종 지분율을 반영함

주) 마스턴글로벌의 경우 취득 부대비용을 투자비용에 가산하였음

1) 마스턴유럽9호의 운용자산

프랑스 파리 오피스 권역 소재의 Crystal Park 오피스를 보유하고 있는 현지 SPC의 지분 (지분율 87.56%) 및 대출채권. 현지 SPC의 나머지 지분은 현지 자산관리회사의 계열금융회사가 공동 투자자로 투자 (지분율 12.44%). 2024년 7월 환헷지 정산금 납입을 위한 캐피탈콜을 위해 추가 출자하였으며 지분율은 종전과 같음.

구 분
용 도
소재지
면 적

대 지
건 물

프랑스 파리 오피스 권역 소재 Crystal Park
오피스
62/64 Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine, France
28,656㎡
44,944㎡

2) 마스턴글로벌의 운용자산

본 리츠가 100% 지분을 보유하고 있는 자리츠인 마스턴글로벌은 국토교통부로부터 2021년 11월 9일 영업인가를 득하였음. 본 리츠는 2021년 11월 마스턴글로벌의 유상증자에 참여하였고, 마스턴글로벌은 해당 자금으로 프랑스에 위치한 물류센터 2건 매입을 위한 계약금을 납입하였음. 마스턴글로벌은 지난 2022년 4월 단기차입을 통해 물류센터 2건 잔금을 납입하여 소유권을 득하였으며, 본 리츠는 지난 2022년 5월 공모를 통해 모집한 자금으로 마스턴글로벌에 추가 출자하였고, 해당 자금은 단기차입금 상환에 이용되었음. 본 리츠는 지난 2024년 12월 추가 유상증자를 통해 모집한 자금으로 마스턴글로벌에 추가 출자하였으며 해당 자금은 선순위대출금 일부 상환에 이용되었음.

구 분
용도
소재지
면 적

대지
건물

노르망디(Caen)
창고 및 오피스
Rue de Saint-Pierre sur Dives, 14370 Moult, France
65,655㎡
9,856㎡

남프랑스(Perpignan)
창고 및 오피스
3 Avenue Jacques de Vaucanson, 66600 Rivesaltes, France
47,661㎡
7,070㎡

3) 코크렙52호의 운용자산

본 리츠는 2021년 4분기 및 2022년 1분기 중 인천 항동 소재 물류센터를 보유한 코크렙52호의 보통주 및 3종 종류주를 매입하였으며, 지난 2022년 5월 공모를 통해 모집한 자금으로 코크렙52호의 보통주 유상증자에 참여 및 3종 종류주를 추가 매입하였음

구 분
용 도
소재지
면 적

대 지
건 물

인천 항동 스마트 물류센터
창고 및 오피스
인천광역시 중구 항동7가 95-3, 96
24,779㎡
88,235㎡

4) 자산 매입가격

i) 마스턴유럽9호

(단위: 백만원)

구 분
매입가
비 고

현재
수익증권
49,293
마스턴유럽9호 신탁원본 373,900백만원의 13.18%

정산금
1,153

2021년 하반기 배당금 중 매도자 보유기간

(2021년 7~11월)분을 매입시점에 정산금으로 지급

환헷지 정산금
7,178
2024년 7월 환헷지 정산금 캐피탈콜을 위해 추가 출자하였음

합 계
57,624

ii) 코크렙52호

(단위: 백만원)

구 분
매입가
비 고

현재

지분증권

(보통주)

30,700
코크렙52호 보통주 92,900백만원의 지분 14.64%주)

정산금
424

배당금 중 매도자 보유기간 분을

매입시점에 정산금으로 지급

지분증권

(3종 종류주)

10,000
코크렙52호 3종 종류주 62,500백만원의 지분 6.4%

정산금
137

배당금 중 매도자 보유기간 분을

매입시점에 정산금으로 지급

합 계
41,260

iii) 마스턴글로벌 지분증권

(단위: 백만원)

구분
매입가
비고

현재
보통주
37,500
마스턴글로벌 보통주 37,500백만원의 지분 100%주)

주) 2025년 1월 보통주 4,500백만원 추가 출자하였음.

3. 사업계획 재무 요약(예상)
- 당해 회사는
2025.9월 및 2026.3월 중 코크렙52호 및 마스턴글로벌의 운영분배금 중 본건 리츠의 지분에 해당하는 금액을 수취 예정임- 기타 금융자산에서 발생하는 수익은 현금성 자산에서 발생하는 수익임 (단위: 백만원)

구 분

제 11기

(2025.04.01~2025.09.30)

제 12기

(2025.10.01~2026.03.31)

비 고

영업수익
2,179
2,714

영업비용
428
428

영업이익
1,751
2,286

영업외손익
-
-

당기순이익
1,751
2,286

주) 상기 영업수익은 환율에 따라 변동 가능4. 예상 배당률

(단위 : 백만원)

구 분
제 11기
제 12기
비 고

당기순이익
1,751
2,286

배당금
1,751
2,286

연환산배당수익률주)
11.45%
15.03%

주) 상기 배당수익률은 액면가(1,000원) 기준으로 산정하였음

5. 투자 부동산 편입 계획

- 회사는 해당 회계기간 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총 자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 추가 투자할 수 있으며, 해당 자산편입 시 관련 법령 및 수권절차(이사회 등)를 별도 진행할 예정임

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제11기

이사의 수 (사외이사수)
3명(해당사항 없음)

보수총액 또는 최고한도액
6,600,000원

(전 기)_제10기

이사의 수 (사외이사수)
5명(해당사항 없음)

실제 지급된 보수총액
4,200,000원

최고한도액
0원

-정범식 대표이사에게 월 30만원씩 3개월 지급함.(10월~12월)-정범식 대표이사에게 월 50만원씩 3개월 지급함.(1월~3월)-김연희, 박영희 기타비상무이사에게 임원보수 지급 안함.(10~12월)-윤성찬, 이영섭 기타비상무이사에게 월 30만원씩 3개월 지급함.(1월~3월)

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 월 30만원으로 함. 단, 대표이사 보수는 월 50만원으로 함- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제11기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제11기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1,800,000원

(전 기)_제10기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
1,800,000원

최고한도액
1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 06월 10일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.masternpremier.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 06월 08일 오전 9시 ~ 2025년 06월 17일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리