유안타증권 — 증권발행실적보고서 (20250530)
제출인: 유안타증권

증권발행실적보고서
6.0
유안타증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 05월 30일

회 사 명 :
유안타증권 주식회사

대 표 이 사 :
뤄 즈 펑 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동 앵커원) 유안타증권

(전 화) 02) 3770-2000

(홈페이지) http://www.myasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) Equity솔루션팀장 (성 명) 유 민 종

(전 화) 02) 3770-5976

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2025년 05월 22일
2025년 05월 29일
2025년 05월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 유안타증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

5485
5,000,000,000
30
1,119,700,000
22.3940
30
1,119,700,000
22.3940

5486
5,000,000,000
108
3,199,800,000
63.9960
108
3,199,800,000
63.9960

5487
5,000,000,000
35
2,285,400,000
45.7080
35
2,285,400,000
45.7080

5488
5,000,000,000
13
321,200,000
6.4240
13
321,200,000
6.4240

5489
5,000,000,000
46
681,100,000
13.6220
46
681,100,000
13.6220

5490
5,000,000,000
18
518,000,000
10.3600
18
518,000,000
10.3600

4. 배정방법

공모결과 ELS 제5485, 5486, 5487, 5488, 5489, 5490호는 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음(본 증권은 주식 · 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

1) 청약공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

청 약 공 고
제5485호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2025년 05월 20일

제5486호

제5487호

제5488호

제5489호

제5490호

2) 배정공고

구 분
구 분
공 고 장 소
일 자

배 정 공 고
제5485호
유안타증권 본ㆍ지점유안타증권 홈페이지 (www.myasset.com)
2025년 05월 30일

제5486호

제5487호

제5488호

제5489호

제5490호

3) 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 및 투자설명서 공시

구 분
제 출 일
공 시 장 소

일괄신고서
2024년 11월 08일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

일괄신고 추가서류
2025년 05월 20일

투자설명서
2025년 05월 20일
전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr유안타증권 홈페이지 : www.myasset.com

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1) 자금조달내역

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5485호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
111,970
1,119,700,000
1,119,700,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
111,970
1,119,700,000
1,119,700,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5486호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
319,980
3,199,800,000
3,199,800,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
319,980
3,199,800,000
3,199,800,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5487호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
228,540
2,285,400,000
2,285,400,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
228,540
2,285,400,000
2,285,400,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5488호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
32,120
321,200,000
321,200,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
32,120
321,200,000
321,200,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5489호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
68,110
681,100,000
681,100,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
68,110
681,100,000
681,100,000
-

[종목명 :
유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5490호(원금비보장형)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
51,800
518,000,000
518,000,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
5,000,000,000
10,000
51,800
518,000,000
518,000,000
-

2) 발행비용

(단위 : 원)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용
비 고

제5485호
-
55,980
-
-
발행금액의 0.5/10,000

제5486호
-
159,990
-
-

제5487호
-
114,270
-
-

제5488호
-
16,060
-
-

제5489호
-
34,050
-
-

제5490호
-
25,900
-
-

3) 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 상환금의 안정적인 지급을 위하여 기초자산과 관련되는 선물ㆍ옵션 등의 파생상품 및 기초자산을 구성하는 주식 등의 매매를 위한 재원으로 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5485호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5485호
(높은위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/S&P500 지수/NIKKEI225 지수

모 집 총 액
1,119,700,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
111,970 증권

최소청약금액
100,000원

청약기간
청약시작일
2025년 05월 22일

청약종료일

2025년 05월 29일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2025년 05월 27일~2025년 05월 28일

고객의사 확인기간
2025년 05월 29일 (16:00)까지

납 입 일
2025년 05월 30일

배정 및 환불일
2025년 05월 30일

발 행 일
2025년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2028년 05월 30일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

ⓐ모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우
ⓑ모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격 중
어느 하나라도 각 최초기준가격의 90% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 1차 자동조기상환평가일(포함)까지
모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도
각 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

2차

ⓐ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우
ⓑ모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격 중
어느 하나라도 각 최초기준가격의 85% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지
모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도
각 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우
(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2025년 11월 26일
1차 조기상환조건 ⓐ 충족시
총액면금액×[100% + 4.00%]

1차 조기상환조건 ⓑ 충족시
총액면금액×[100% + 4.00%]

2차
2026년 05월 27일
2차 조기상환조건 ⓐ 충족시
총액면금액×[100% + 8.00%]

2차 조기상환조건 ⓑ 충족시
총액면금액×[100% + 8.00%]

3차
2026년 11월 25일
3차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 12.00%]

4차
2027년 05월 26일
4차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 16.00%]

5차
2027년 11월 24일
5차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 20.00%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 24.00%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×55%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 24.00%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×75%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×55%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2028년 05월 25일ｏ
만기일(지급일) : 2028년 05월 30일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5486호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5486호
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/삼성전자 보통주

모 집 총 액
3,199,800,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
319,980 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 05월 22일

청약종료일

2025년 05월 29일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2025년 05월 27일~2025년 05월 28일

고객의사 확인기간
2025년 05월 29일 (16:00)까지

납 입 일
2025년 05월 30일

배정 및 환불일
2025년 05월 30일

발 행 일
2025년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2028년 06월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 12월 01일
총액면금액×[100% + 4.25%]

2차
2026년 06월 01일
총액면금액×[100% + 8.50%]

3차
2026년 11월 30일
총액면금액×[100% + 12.75%]

4차
2027년 05월 31일
총액면금액×[100% + 17.00%]

5차
2027년 11월 30일
총액면금액×[100% + 21.25%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 25.50%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 25.50%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×70%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가ｏ
만기평가일 : 2028년 05월 30일ｏ
만기일(지급일) : 2028년 06월 02일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5487호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5487호
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/한국가스공사 보통주

모 집 총 액
2,285,400,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
228,540 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 05월 22일

청약종료일

2025년 05월 29일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2025년 05월 27일~2025년 05월 28일

고객의사 확인기간
2025년 05월 29일 (16:00)까지

납 입 일
2025년 05월 30일

배정 및 환불일
2025년 05월 30일

발 행 일
2025년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2028년 06월 07일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

6차

모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

7차

모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

8차

모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

9차

모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

10차

모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

11차

모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 09월 03일
총액면금액×[100% + 2.75%]

2차
2025년 12월 03일
총액면금액×[100% + 5.50%]

3차
2026년 03월 05일
총액면금액×[100% + 8.25%]

4차
2026년 06월 04일
총액면금액×[100% + 11.00%]

5차
2026년 09월 02일
총액면금액×[100% + 13.75%]

6차
2026년 12월 02일
총액면금액×[100% + 16.50%]

7차
2027년 03월 04일
총액면금액×[100% + 19.25%]

8차
2027년 06월 02일
총액면금액×[100% + 22.00%]

9차
2027년 09월 01일
총액면금액×[100% + 24.75%]

10차
2027년 12월 02일
총액면금액×[100% + 27.50%]

11차
2028년 03월 03일
총액면금액×[100% + 30.25%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 33.00%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 33.00%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×65%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×45%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 3일 종가 평균ｏ
만기평가일 : 2028년 05월 30일/31일/2028년 06월 01일ｏ
만기일(지급일) : 2028년 06월 07일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5488호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5488호
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
스타벅스 (Bloomberg Ticker : SBUX UW)/테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)

모 집 총 액
321,200,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
32,120 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 05월 22일

청약종료일

2025년 05월 29일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2025년 05월 27일~2025년 05월 28일

고객의사 확인기간
2025년 05월 29일 (16:00)까지

납 입 일
2025년 05월 30일

배정 및 환불일
2025년 05월 30일

발 행 일
2025년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2028년 06월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 각 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

6차

모든 기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

7차

모든 기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

8차

모든 기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

9차

모든 기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

10차

모든 기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우

11차

모든 기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 60% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 08월 29일
총액면금액×[100% + 3.625%]

2차
2025년 11월 28일
총액면금액×[100% + 7.25%]

3차
2026년 02월 27일
총액면금액×[100% + 10.875%]

4차
2026년 05월 29일
총액면금액×[100% + 14.50%]

5차
2026년 08월 28일
총액면금액×[100% + 18.125%]

6차
2026년 11월 30일
총액면금액×[100% + 21.75%]

7차
2027년 02월 26일
총액면금액×[100% + 25.375%]

8차
2027년 05월 28일
총액면금액×[100% + 29.00%]

9차
2027년 08월 30일
총액면금액×[100% + 32.625%]

10차
2027년 11월 30일
총액면금액×[100% + 36.25%]

11차
2028년 02월 29일
총액면금액×[100% + 39.875%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 60% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 43.50%]

2) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[100% + 43.50%]

3) 모든 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 모든 기초자산 (종가 기준) 중 어느 하나라도 [최초기준가격 ×40%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우단, 만기평가가격의 하락률이 큰 기초자산 기준(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 KI 관찰일에 포함)
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 각 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2028년 05월 30일ｏ
만기일(지급일) : 2028년 06월 02일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5489호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5489호
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)

모 집 총 액
681,100,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
68,110 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 05월 22일

청약종료일

2025년 05월 29일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2025년 05월 27일~2025년 05월 28일

고객의사 확인기간
2025년 05월 29일 (16:00)까지

납 입 일
2025년 05월 30일

배정 및 환불일
2025년 05월 30일

발 행 일
2025년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2028년 06월 08일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

2차

ⓐ기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우
ⓑ기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 2차 자동조기상환평가일(포함)까지
기초자산 (종가 기준)이
최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
조건
상환금액

1차
2025년 12월 02일
1차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 5.75%]

2차
2026년 06월 02일
2차 조기상환조건 ⓐ 충족시
총액면금액×[100% + 11.50%]

2차 조기상환조건 ⓑ 충족시
총액면금액×[100% + 23.00%]

3차
2026년 12월 02일
3차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 17.25%]

4차
2027년 06월 02일
4차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 23.00%]

5차
2027년 12월 02일
5차 조기상환조건 충족시
총액면금액×[100% + 28.75%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 60% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 34.50%]

2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우
총액면금액×[100% + 34.50%]

3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2028년 06월 02일ｏ
만기일(지급일) : 2028년 06월 08일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

<유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5490호>

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

유안타 MY 파생결합증권(ELS) 제5490호
(매우높은위험, 원금비보장형)

기초자산
테슬라 (Bloomberg Ticker : TSLA UW)

모 집 총 액
518,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
51,800 증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 05월 22일

청약종료일

2025년 05월 29일 (16:00까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2025년 05월 27일~2025년 05월 28일

고객의사 확인기간
2025년 05월 29일 (16:00)까지

납 입 일
2025년 05월 30일

배정 및 환불일
2025년 05월 30일

발 행 일
2025년 05월 30일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
해당 자동조기상환평가일(불포함) 후 3영업일

만 기 일
2028년 06월 08일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격ｏ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가 (현지시간 기준)ｏ 최초기준가격평가일 : 2025년 05월 30일

나. 자동조기상환

ｏ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

ｏ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

2차

기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

3차

기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

4차

기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

5차

기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

6차

기초자산의 6차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

7차

기초자산의 7차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

8차

기초자산의 8차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

9차

기초자산의 9차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 110% 이상인 경우

10차

기초자산의 10차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

11차

기초자산의 11차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

12차

기초자산의 12차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 70% 이상인 경우

13차

기초자산의 13차 자동조기상환평가가격이
최초기준가격의 65% 이상인 경우

ｏ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)

ｏ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2025년 09월 02일
총액면금액×[100% + 3.15%]

2차
2025년 10월 02일
총액면금액×[100% + 4.20%]

3차
2025년 11월 03일
총액면금액×[100% + 5.25%]

4차
2025년 12월 02일
총액면금액×[100% + 6.30%]

5차
2026년 01월 02일
총액면금액×[100% + 7.35%]

6차
2026년 02월 02일
총액면금액×[100% + 8.40%]

7차
2026년 03월 03일
총액면금액×[100% + 9.45%]

8차
2026년 04월 02일
총액면금액×[100% + 10.50%]

9차
2026년 05월 04일
총액면금액×[100% + 11.55%]

10차
2026년 06월 02일
총액면금액×[100% + 12.60%]

11차
2026년 12월 02일
총액면금액×[100% + 18.90%]

12차
2027년 06월 02일
총액면금액×[100% + 25.20%]

13차
2027년 12월 02일
총액면금액×[100% + 31.50%]

ｏ 자동조기상환금액 지급일 : 해당 차수의 자동조기상환평가일(불포함)로부터 3영업일 (서울시간 기준)

ｏ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

ｏ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은
만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액

1)
기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 60% 이상인 경우

총액면금액×[100% + 37.80%]

2) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 없는 경우
총액면금액×[100% + 37.80%]

3) 기초자산의 만기평가가격이 [최초기준가격 ×60%] 미만이고, 최초기준가격 결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 기초자산 (종가 기준) 이 [최초기준가격 ×35%] 미만으로 하락한 적이 있는 경우
총액면금액×[만기평가가격/최초기준가격]

* (만기평가가격/최초기준가격)은 소수점 이하 다섯째 자리 절사

ｏ
만기평가가격 : 만기평가일의 기초자산의 종가(현지시간 기준)ｏ
만기평가일 : 2028년 06월 02일ｏ
만기일(지급일) : 2028년 06월 08일 만기평가일(불포함)로부터 3영업일(서울시간 기준)

2025년 05월 30일

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대표이사 뤄 즈 펑 (인)