롯데리츠 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20250530)
제출인: 롯데리츠

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
6.1
롯데위탁관리부동산투자회사주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데위탁관리부동산투자회사(주)

담당자 :
최동민(팀장) , 전화번호(02-3213-8154)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨(주)
2019.03.29
2019.05.01
L6811(부동산 임대업)
2
상장
2024.12.31

주석) ※ 회사의 결산일은 매년 01월 01일 개시하여 06월 30일에 종료하고, 07월 01일에 개시하여 12월31일에 종료함.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
L6811(부동산 임대업)
부동산 임대업, 매매업

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성 자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
40,918
13,267
2,582,730
2,623,649
470,628
983,523
1,454,151
1,306,231
144,484
1,169,498
124.34

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
125,637
79,592
1,049
64,186
64,178
16,455

주석) ※ 제11기(2024.01.01 ~ 2024.06.30) 및 제12기(2024.07.01 ~ 2024.12.31)의 합산 내역

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨(주)
법인이사(이사회 의장)
2019.03.29
2019.03.29

-
-
-
-
신임

정재필
감독이사
2025.03.20
2025.03.20
2028.03.20
-
-
전) 현대차증권 본부장 (2012.07. ~ 2025.01.)
-
신임

박영란
감독이사
2025.03.20
2025.03.20
2028.03.20
-
-
현) 라헬홀딩스(주) (2022~현재)전) 오크트리캐피탈서울(유) (2004~2021)
-
신임

주석) * 정관 제33조에 따라서 법인이사는 회사의 자산관리회사의 자격을 유지하는 한 별도의 임기 없이 법인이사직을 수행 함.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
롯데에이엠씨(주),강경진,김신희
2024.07.08
제1호. 단기사채 발행한도 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. '24년 7월 만기 담보부사채 차환의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.07.29
제1호. 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 제11기 현금배당 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 제11기 위탁보수 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 일반사무관리업무 위탁계약서 변경의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.08.26
제1호. 부동산매매계약 체결의 건
원안가결
2
0
0
2024.08.26

제2호. 임대차계약 체결의 건
원안가결
2
0
0
2024.08.26

제3호. 금전차입계약 체결 및 단기사채 발행의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 자산보관계약 변경의 건
원안가결
2
0
0
-

제5호. 자본준비금 감액의 건
원안가결
2
0
0
-

제6호. 제11기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.09.11
제1호. 유상증자에 따른 신주 발행의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 잔액인수계약 체결의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 기준일 설정 및 주주명부폐쇄기간 설정의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 단기사채 발행한도 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제5호. 부동산담보대출의 건
원안가결
2
0
0
-

제6호. 담보부사채 차환의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.09.24
제1호. 특수관계인의 유상증자 참여의 건
원안가결
2
0
0
2024.09.24

2024.10.02
제1호. 자산매입보수 지급의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.11.01
제1호. 단기사채 발행한도 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 단기사채 발행의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.11.13
의결사항 없음
-
2
0
-
-

2025.02.05
제1호. 제12기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 제12기 현금배당 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 제12기 위탁보수 지급의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 부동산 자산관리(PM) 위탁계약 변경의 건
원안가결
2
0
0
-

제5호. 제12기 정기주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건
원안가결
2
0
0
-

롯데에이엠씨(주),정재필,박영란
2025.03.31
제1호. 부동산담보대출의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 담보부사채 발행의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 비감사업무 사전 승인 정책 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.04.30
의결사항 없음
-
2
0
-
-

주석) (*) 사외이사는 감독이사를 의미함.※ 당사는 부동산투자회사법상 법인이사제도를 채택하고 있으며, 이사회 구성원은 법인이사 및 감독이사입니다.※ 2024.11.13, 2025.04.30 이사회 개최는 자산운용현황 보고의 건으로 "의결사항 없음"으로 기재함.

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율
도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
X
X
-
O
16.08%
집중투표제 배제규정(정관 제32조 제3항)

주석) (*) 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함.※ 제12기 정기주주총회(2025.03.20) 제1호 안건 기준 일반 주주 의결권 행사비율.

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
동일인측
계열회사(국내+국외)
롯데물산㈜
18,400,000
6.37%
0
0.00%
18,400,000
6.37%

롯데쇼핑㈜
121,484,442
42.04%
0
0.00%
121,484,442
42.04%

동일인측 합계
X
139,884,442
48.41%
0
0.00%
139,884,442
48.41%

기타주주
기타
X
149,084,442
51.59%
0
0.00%
149,084,442
51.59%

총계
X
288,968,884
100.00%
0
0.00%
288,968,884
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

- 해당사항 없음

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

합계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
1/4
-
205,000
205,000

2/4
-
-
-

3/4
-
429,500
429,500

4/4
-
-
-

소계
-
634,500
634,500

주석) ※ 2024년 1월 16일, 기존 담보대출 1,300억원에 대한 차환을 위하여, 담보대출 1,300억원 자금차입을 진행하였음.※ 2024년 3월 18일, 기존 담보부사채 750억원에 대한 차환을 위하여, 담보대출 750억원 자금차입을 진행하였음.※ 2024년 9월 19일, 기존 담보대출 1,000억원에 대한 차환 및 담보대출 1,580억원(만기 : 2025년 3월 17일) 조기상환을 위하여, 담보대출 2,580억원 자금차입을 진행하였음.※ 2024년 9월 30일, L7 HOTELS 강남타워 매입을 위하여, 담보대출 1,650억원 및 VAT 대출 65억원 자금차입을 진행하였음.

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입회사＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계

롯데물산㈜
소계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
1/4
-
-
-

2/4
-
-
-

3/4
-
-
-

4/4
58,880
58,880
58,880

소계
58,880
58,880
58,880

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래 기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액

㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
㈜코리아세븐
롯데글로벌로지스㈜
소계
소계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
1/4
-
28,652
-
1,198
29,850
-
29,850
-
125,637
125,637

2/4
-
28,925
-
1,233
30,157
-
30,157

3/4
32
28,925
0
1,233
30,190
-
30,190

4/4
3,166
29,173
14
1,233
33,585
-
33,585

소계
3,198
115,674
14
4,897
123,783
-
123,783

매입자＼매출회사(소속회사)
거래 기간
매출액 총계

국외매출액

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
1/4
0

2/4

3/4

4/4

소계

주석) (*) 임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함※ 제11기(2024.01.01 ~ 2024.06.30) 및 제12기(2024.07.01 ~ 2024.12.31)의 합산 내역

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
㈜호텔롯데
L6811(부동산 임대업)
L7 HOTELS 강남타워
현금
수의계약
3,281

소계
3,281

롯데쇼핑㈜
L6811(부동산 임대업)
롯데백화점 강남점
현금
수의계약
5,736

L6811(부동산 임대업)
롯데프리미엄 아울렛 이천점 외 12개 점포
현금
수의계약
23,507

소계
29,243

롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 소계
32,524

주석) (*)임대보증금 현재가치 평가로 인한 수익금액 포함

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
㈜코리아세븐

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
86
-
86
10,490
-
10,490
1
-
1

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사
합계(채권금액)

비금융회사

롯데글로벌로지스㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데위탁관리부동산투자회사㈜
440
-
440
11,017
-
11,017
11,017
-
11,017

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음