이지스밸류플러스리츠 — 주주총회소집공고 (20250515)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025년 5 월 15일

회 사 명 :
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
도 병 운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층

(전 화) 02-6959-3100

(홈페이지)http://www.igisvaluereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 매니저
(성 명) 김 현 웅

(전 화) 02-6959-3100

주주총회 소집공고

(제11기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.『상법』제363조 및 회사의 『정관』제19조에 따라, 아래와 같이 제11기 정기주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 총회일자 : 2025년 5월 30일 오전 10시2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길, 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장(여의도동, 센터빌딩)3. 회의 목적사항 (보고 사항)- 제 1 호 보고 : 제 11기 감사 보고의 건- 제 2 호 보고 : 제 11기 영업 보고의 건 (부의 안건) - 제 1 호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건- 제 2 호 의안: 제11기 현금 배당의 건- 제 3 호 의안: 이사 선임의 건- 제 4 호 의안: 감사 선임의 건- 제 5 호 의안: 제12기 이사 보수 승인의 건- 제 6 호 의안: 제12기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회의 소집 통지 및 공고사항 『상법』제542조의4 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)2) 대리행사 : - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※ 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 벌률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :
2025년 05월 20일 오전 9시부터 ~ 2025년 05월 29일 오후 5시까지 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자 위임장은 기권으로 처리8. 기타

- 주차공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부 탁드립니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기바랍니다.- 당사 이사회는 대표이사에게 제 11 기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한 을 위임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생 할 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.igisvaluereit.com)를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품등을 제공하지 않습니다.- 기타 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.igisvaluereit.com)를 참조하시기 바랍니다.

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 대표이사 도 병 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-

- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 리츠 시장 현황'25년 2월 말 기준, 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 부동산투자회사는 CR리츠 16개, 위탁관리리츠 384개, 자기관리리츠 4개로 총 404개 리츠가 설립 및 운용되고 있습니다. 이중에서 유가증권시장에 상장된 상장리츠는 총 24개입니다. 영업중인 전체 리츠의 총 자산은 102.98조원으로, 전년 동월('24년 2월말) 기준 94.85조 대비 8.57% 증가하였습니다.

1. 유형별리츠 수 및 자산총계.jpg
1. 유형별리츠 수 및 자산총계

2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계.jpg
2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계

3-1. 리츠 수 및 자산규모 변동추이.jpg
3-1. 리츠 수 및 자산규모 변동추이

3-2. 리츠 수 및 자산규모 변동추이.jpg
3-2. 리츠 수 및 자산규모 변동추이

(2) 서울 오피스 시장2025년 1분기 서울 오피스 거래규모는 약 4조 7,982억원을 기록하였습니다. 이는 전분기 대비 2,550억원 감소한 수치입니다. 서울 오피스 시장 전체 평균 거래가격은 평당 2,790만원 수준으로 조사되며, 유지하며 전분기 대비 약 123만원 증가한 수준입니다. 서울오피스 전체 평균 Cap.Rate의 경우 4.3%를 기록하며 지난 분기 대비 0.1%p 하락한 수치를 보였습니다. 2025년 1분기 기준 서울 전체 오피스 공실률은 6.4%(QoQ +0.4%p)으로 조사되며, 월 임대료의 경우 평당 98,199원으로 전 분기 대비 3.4% 증가한 수준으로 조사됩니다. 동 기간 주요 권역별 임대시장 지표는 다음과 같습니다.

구분
공실률
월 임대료/평
월 관리비/평

CBD
4.2%(QoQ +0.9%p)
111,738원(QoQ +3.0%)
45,215원(QoQ +0.3%)

GBD
3.8%(QoQ +0.8%p)
111,401원(QoQ +4.3%)
40,764원(QoQ +2.2%)

YBD
3.4%(QoQ -0.8%p)
96,062원(QoQ +3.0%)
40,715원(QoQ +2.5%)

(출처: 젠스타메이트)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 당사는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 『상법』상의 주식회사입니다.

- 당사는 2020년 6월 20일 유상증자를 통하여 조달한 자금으로 2020년 6월 22일 최초 투자대상인 이지스97호전문투자형사모부동산투자신탁의 종류C2(제3종) 수익증권(총 발행 수익증권의 약 99.9%)에 투자하였습니다. 당사는 최초 투자 이후, 수익증권 담보대출 및 2021년 11월 30일 1차 유상증자, 2022년 6월 11일 2차 유상증자, 2023년 08월 02일 3차 유상증자를 통해 모집한 자금으로 신규투자를 진행하였고 현재 보유 중인 자산에 대한 투자금액 내역은 보유 자산 현황표와 같습니다.- 당사는 이지스일반사모부동산투자신탁97호(Class C2) 펀드 수익증권 총 113,200,000,000 좌에 대하여, 당해 펀드의 집합투자업자인 이지스자산운용의 집행에 따라 2024년 4월 24일 기존 보유 좌수 중 일부인 총 29,715,590,301좌(29,715,590,301원)에 대한 원본 반환 및 원본 포함 분배금 59,947,043,249원을 수령하였습니다. 따라서, 2024년 4월 24일 이후 현재 회사가 보유 중인 이지스일반사모부동산투자신탁97호(Class C2) 펀드 수익증권 잔고좌수는 83,484,409,699좌(83,484,409,699원) 입니다.- 당사는 2024년 10월 30일 기준 이지스일반사모부동산투자신탁25호(2종) 펀드 수익증권 총 3,692,598,556 좌 (투자금액 기준 금 5,000,000,000원)를 추가 투자하여 트윈트리타워의 구분소유를 해소(토지 및 건물 100% 소유)하였습니다.
보유 자산 현황표
(단위: 억원)

보유 자산명
투자금액
보유자산의 기초자산 명

이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권
834
태평로빌딩

㈜이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권
261
코람코전문투자형사모부동산투자신탁제127호 수익증권(분당IDC)(99억원)

CBRE Caledon Valhalla Investment I-A LP 지분증권(138억원)

카이트제이십호위탁관리부동산투자회사
㈜지분증권

150
이천YM물류센터

이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권
212
이수화학 반포사옥

이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권
1,889
트윈트리타워

㈜이지스롱웨일1호위탁관리부동산투자회사 지분증권
531
삼성중공업 판교R&D센터

합계
3,877

- 당사가 보유한 자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다.1) 태평로빌딩

구분
태평로빌딩

위치
서울특별시 중구 세종대로 73

대지면적/연면적
2,893.4㎡ / 40,001.8㎡

건물규모
지하 6층 / 지상 26층

용도
업무시설, 판매시설

준공일
1997년 9월 20일 (2019년 리모델링)

2) 트윈트리타워

구분
트윈트리타워

위치
서울시 중구 율곡로 6

대지면적/연면적
4,392.1㎡ / 55,201.9㎡

건물규모
지상 17 / 지하 8층 (A동, B동 동일)

용도
업무시설

준공일
2010년 12월 10일 (2022년 리모델링)

3) 이수화학 반포사옥

구분
이수화학 반포사옥

위치
서울특별시 서초구 사평대로 84

대지면적/연면적
2,155㎡ / 12,184.12㎡

건물규모
지하 4층 / 지상 8층

용도
업무시설

준공일
1993년 7월 29일

4) 분당 IDC

구분
분당IDC

위치
경기도 성남시 분당구 야탑동 343-1

대지면적/연면적
3,588.30㎡ / 14,533.39㎡

건물규모
지상 5층

용량
12.5MW

용도
공공용시설(통신시설)

준공일
2000년 6월 10일(준공), 2007년 11월 29일(증축)

5) 북미DC 포트폴리오 (Valhalla I-A)

구분
북미DC포트폴리오 (Valhalla I-A)

위치
미국 실리콘밸리, 캐나다 퀘백 등

IT용량
187 MW

용도
데이터센터

6) 이천 YM물류센터

구분
이천YM물류센터

위치
경기도 이천시 대월면 초지리 273-1외

대지면적/연면적
19,074㎡ / 28,707.9㎡

건물규모
지하 1층 / 지상 3층

용도
창고시설

준공일
2021년 10월 19일

7) 삼성중공업 판교R&D센터

구분
삼성중공업 판교R&D센터

위치
경기도 성남시 분당구 삼평동 615

대지면적/연면적
7,460.1㎡ / 57,460.52㎡

건물규모
지하 8층 / 지상 8층

용도
연구소 (교육 및 연구시설)

준공일
2014년 10월 16일

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-
당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 전술한 ‘가. 업계의 현황’ 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제 11기 정기주주총회 소집
1. 일시 : 2025년 5월 30일 (금) 오전 10시 00분
2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층
한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)
□ 제 11기 정기주주총회 부의 안건
- 제 1 호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건- 제 2 호 의안: 제11기 현금 배당의 건- 제 3 호 의안: 이사 선임의 건- 제 4 호 의안: 감사 선임의 건- 제 5 호 의안: 제12기 이사 보수 승인의 건- 제 6 호 의안: 제12기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제 11기 재무제표 승인의 건

□ 관련 규정

○「상법」제449조 (재무제표 등의 승인ㆍ공고) 제1항

① 이사는 제447조의 각 서류를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 7호

7. 제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제11기 재무제표를 승인한다.

당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자
본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1. 회사의 개요

1) 회사명: 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

2) 설립일: 2019년 07월 16일

3) 소재지: 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층

4) 사업목적: 회사는 부동산투자회사법에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 관련된 업무 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없다.

① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분부동산의 개발사업

② 부동산의 임대차

③ 증권의 매매

④ 금융기관에의 예치

⑤ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분

⑥ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득·관리·처분

5) 자산 및 자본금 규모(2025.02.28 기준): 총자산574,7억원(연결), 자본금 514.4억원

6) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 정관으로 정한 존립기간이 끝나거나 그 밖의 해산사유의 발생주주총회의 해산결의

② 합병

③ 파산

④ 법원의 해산명령 또는 해산판결

⑤ 국토교통부장관의 영업인가 또는 등록의 취소

⑥ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑦ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 회사의 연혁

1) 설립경과 및 설립이후의 변동사항

시기
내용

2019.07.16
회사 발기설립(자기자본 15억원)

자산관리계약체결 (이지스자산운용(주))

자산보관계약체결 ((주)우리은행)

일반사무위탁계약체결 ((주)국민은행)

2019.09.11
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업인가

2020.04.28
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업 변경인가

2020.06.20

1차 유상증자 (일반공모)

(보통주식 23,700,000 주, 증자 후 자본금 24,000,000,000원)

2020.06.22
부동산 관련 증권 취득 (이지스97호(태평로빌딩) 수익증권)

2020.07.16
유가증권시장(KOSPI) 상장

2021.03.25
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업변경인가

2021.04.26
타법인 주식 취득 결정 (이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사)

2021.08.09
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업변경인가 신청

2021.09.16
타법인 주식 취득 결정 (이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사)

2021.11.11
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업변경인가 득

2021.11.18
타법인 주식 취득 결정 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사)

2021.11.24
타법인 주식 취득 결정 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사)

2021.11.30

2차 유상증자 (제3자배정)

(보통주식 6,872,852 주, 증자 후 자본금 30,872,852,000 원)

2021.11.30
타법인 주식 취득 결정 (카이트제이십호위탁관리부동산투자회사)

2021.12.17
타법인 주식 취득 결정 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사)

2022.01.27
타법인 주식 취득 결정 (이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사)

2022.05.02
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업변경인가

2022.06.11

3차 유상증자 (제3자배정)

(보통주식 5,872,483주, 증자 후 자본금 36,745,335,000원)

2022.06.17
부동산 관련 증권 취득 (이지스248호(이수화학 반포사옥) 수익증권)

2022.11.23
국토교통부 위탁관리부동산투자회사 영업변경인가

2022.11.29
타법인 주식 투자 회수 (이지스로지스틱스위탁관리부동산투자회사 전부)

2022.12.09
부동산 관련 증권 취득 (이지스25호 (트윈트리타워) 수익증권)

2023.02.28
일반사무위탁계약 해지 ((주)국민은행)

2023.02.28
일반사무위탁계약 체결 (스카이펀드서비스(주))

2023.08.02

4차 유상증자 (주주배정)

(보통주식 14,698,134주, 증자 후 자본금 51,443,469,000원)

2024.04.24
부동산 관련 증권 투자 회수 (이지스 97호(태평로빌딩) 수익증권 일부)

2024.10.30
부동산 관련 증권 추가 취득 (이지스25호 (트윈트리타워) 수익증권)

2024.12.26
타법인 주식 취득 결정 (이지스롱웨일1호위탁관리부동산투자회사)

2) 상호의 변경 : 해당사항 없음

3) 합병, 영업양수 또는 영업양도 : 해당사항 없음

4) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생(“2. 회사의 연혁” 참조)

- 2020.07.16 유가증권 시장 상장

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연결재무상태표

연결재무상태표

제 11기 2025.02.28 현재

제 10기 2024.08.31 현재

제 9 기 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

자산

유동자산

19,607,284,229
63,404,581,629
58,614,075,400

현금및현금성자산

9,518,894,721
6,841,730,361
1,961,942,857

단기금융상품

1,804,797,872
-
1,500,000,000

기타유동채권

7,907,111,250
282,424,970
3,940,943,813

기타유동자산

51,544,286
61,701,315
55,267,122

당기법인세자산

324,936,100
6,069,408,860
1,006,605,485

매각예정분류자산

-
50,149,316,123
50,149,316,123

비유동자산

555,096,482,014
457,075,859,978
520,487,183,037

관계기업투자
53,158,547,405
-
-

비연결종속기업투자

452,985,940,719
457,067,646,941
520,478,970,000

유형자산
48,943,780,853
-
-

무형자산

8,213,037
8,213,037
8,213,037

자산총계

574,703,766,243
520,480,441,607
579,101,258,437

부채

유동부채

158,415,731,808
61,710,488,749
143,412,517,713

기타유동채무

1,318,082,486
3,742,208,068
1,509,300,772

차입금 및 사채

157,097,649,322
57,968,280,681
141,902,979,341

기타 유동부채

-
-
237,600

비유동부채

39,885,214,313
48,743,999,319
12,494,787,648

차입금 및 사채

36,000,000,000
45,972,151,926
9,962,342,560

기타 비유동채무

1,128,933,000
1,128,933,000
1,128,933,000

기타비유동금융부채

2,756,281,313
1,642,914,393
1,403,512,088

부채총계

198,300,946,121
110,454,488,068
155,907,305,361

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

376,129,952,873
409,674,489,380
422,826,232,207

자본금

51,443,469,000
51,443,469,000
51,443,469,000

기타불입자본

186,773,555,129
186,773,555,129
186,773,555,129

자본조정

(1,100,565,368)
(1,100,565,368)
(1,100,565,368)

이익잉여금(결손금)

139,013,494,112
172,558,030,619
185,709,773,446

비지배지분

272,867,249
351,464,159
367,720,869

자본총계

376,402,820,122
410,025,953,539
423,193,953,076

자본과부채총계

574,703,766,243
520,480,441,607
579,101,258,437

연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 11기 2024.09.01 부터 2025.02.28 까지

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

(단위 : 원)

제 11기
제 10 기
제 9 기

영업수익

16,528,379,232
12,054,734,018
42,907,935,395

영업비용

14,783,383,847
10,493,125,590
7,125,508,787

영업이익

1,744,995,385
1,561,608,428
35,782,426,608

금융수익

79,558,932
17,750,578
120,166,691

금융비용

3,977,115,255
3,908,263,908
4,766,294,056

기타수익

6,016
319,289
1,928,217

기타비용

10
22
10,674

지분법이익(손실)
58,547,405
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,094,007,527)
(2,328,585,635)
31,138,216,786

법인세비용(수익)

49,088,300
-
1,659,870,223

당기순이익

(2,143,095,827)
(2,328,585,635)
29,478,346,563

지배기업의 소유주지분

(2,064,498,917)
(2,312,328,925)
29,482,591,484

비지배지분

(78,596,910)
(16,256,710)
(4,244,921)

기타포괄손익

-
-
-

파생상품평가손익(후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익)

-
-
-

총 포괄손익의 귀속

(2,143,095,827)
(2,328,585,635)
29,478,346,563

지배기업의 소유주지분

(2,064,498,917)
(2,312,328,925)
29,482,591,484

비지배지분

(78,596,910)
(16,256,710)
(4,244,921)

주당이익

지배기업소유주의 기본주당 손익

(40)
(45)
573

지배기업소유주의 희석주당 손익
(40)
(45)
573

연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 11기 2024.09.01 부터 2025.02.28 까지

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

(단위 :원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

지배기업소유주지분 계

비지배지분

자본 합계

2023.09.01(기초자본)
51,443,469,000
197,223,241,050
(1,100,565,368)
156,116,082,195
403,682,226,877
371,965,790
404,054,192,667

당기순이익(손실)

-
-
-
29,482,591,484
29,482,591,484
(4,244,921)
29,478,346,563

이익잉여금 이입

-
(10,449,685,921)
-
10,449,685,921
-
-
-

배당금의 지급

-
-
-
(10,338,586,154)
(10,338,586,154)
-
(10,338,586,154)

2024.02.29 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
185,709,773,446
422,826,232,207
367,720,869
423,193,953,076

2024.03.01(기초자본)
51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
185,709,773,446
422,826,232,207
367,720,869
423,193,953,076

당기순이익(손실)

-
-
-
(2,312,328,925)
(2,312,328,925)
(16,256,710)
(2,328,585,635)

배당금의 지급

-
-
-
(10,839,413,902)
(10,839,413,902)
--
(10,839,413,902)

2024.08.31(기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
172,558,030,619
409,674,489,380
351,464,159
410,025,953,539

2024.09.01(기초자본
51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
172,558,030,619
409,674,489,380
351,464,159
410,025,953,539

당기순이익(손실)
-
-
-
(2,064,498,917)
(2,064,498,917)
(78,596,910)
(2,143,095,827)

배당금의 지급
-
-
-
(31,480,037,590)
(31,480,037,590)
-
(31,480,037,590)

2025.02.28(기말자본)
51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
139,013,494,112
376,129,952,873
272,867,249
376,402,820,122

연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 11기 2024.09.01 부터 2025.02.28 까지

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

(단위 :원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,775,205,300
2,272,158,157
(1,413,624,129)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(2,642,024,549)
448,248,727
320,615,755

2. 이자 수취

63,258,070
44,766,194
163,067,882

3. 이자 지급

(2,742,556,198)
(4,442,747,166)
(5,419,281,641)

4. 배당금수취(영업)

5,401,143,517
11,284,693,777
5,234,996,183

5. 법인세 납부(환급)

5,695,384,460
(5,062,803,375)
(1,713,022,308)

투자활동으로 인한 현금흐름

(59,904,797,872)
61,447,043,249
2,800,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입

8,700,000,000
61,447,043,249
10,300,000,000

단기금융상품 처분

8,700,000,000
1,500,000,000
10,300,000,000

비연결종속기업투자의 처분

-
59,947,043,249
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(68,604,797,872)
-
(7,500,000,000)

단기금융상품 취득

10,504,797,872
-
7,500,000,000

관계기업투자 취득
53,100,000,000
-
-

비연결종속기업투자 취득

5,000,000,000
-
-

재무활동으로 인한 현금흐름

56,806,756,932
(58,839,413,902)
(10,511,026,154)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

269,286,794,522
44,000,000,000
115,827,560,000

단기차입금 차입

70,100,000,000
8,000,000,000
56,000,000,000

장기차입금 차입
36,000,000,000
36,000,000,000
-

사채발행
163,186,794,522
-
59,827,560,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(212,480,037,590)
(102,839,413,902)
(126,338,586,154)

배당금 지급

31,480,037,590
10,839,413,902
10,338,586,154

단기차입금상환

61,000,000,000
92,000,000,000
116,000,000,000

사채상환

120,000,000,000
-
-

현금및현금성자산의 증가

2,677,164,360
4,879,787,504
(9,124,650,283)

기초 현금및현금성자산

6,841,730,361
1,961,942,857
11,086,593,140

기말 현금및현금성자산

9,518,894,721
6,841,730,361
1,961,942,857

별도재무상태표

재무상태표

제 11기 2025.02.28 현재

제 10기 2024.08.31 현재

제 9 기 2024.02.29 현재

(단위 : 원)

제 11 기
제 10 기

제 9 기

자산

유동자산

17,020,697,543
11,093,667,858
6,517,081,261

현금및현금성자산

7,338,236,234
5,076,149,971
391,131,364

단기금융상품

1,804,797,872
-
1,500,000,000

기타유동채권

7,606,952,589
429,797
3,643,432,181

기타유동자산

1,209,118
16,630
26,346

당기법인세자산

269,501,730
6,017,071,460
982,491,370

비유동자산

522,478,914,719
473,360,333,941
536,851,748,000

종속기업및 관계기업 투자

82,400,000,000
29,300,000,000
29,300,000,000

비연결종속기업투자

440,078,914,719
444,060,333,941
507,551,748,000

자산총계

539,499,612,262
484,454,001,799
543,368,829,261

부채

유동부채

157,697,086,703
61,108,863,912
106,898,300,670

기타유동채무

599,437,381
3,140,583,231
995,321,329

차입금 및 사채

157,097,649,322
57,968,280,681
105,902,979,341

비유동부채

-
9,972,151,926
9,962,342,560

차입금 및 사채

-
9,972,151,926
9,962,342,560

부채총계

157,697,086,703
71,081,015,838
116,860,643,230

자본

자본금

51,443,469,000
51,443,469,000
51,443,469,000

기타불입자본

186,773,555,129
186,773,555,129
186,773,555,129

이익잉여금(결손금)

143,585,501,430
175,155,961,832
188,291,161,902

자본총계

381,802,525,559
413,372,985,961
426,508,186,031

자본과부채총계

539,499,612,262
484,454,001,799
543,368,829,261

별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 11기 2024.09.01 부터 2025.02.28 까지

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

(단위 : 원)

제 11 기

제 10 기

제 9 기

영업수익

14,598,517,518
9,989,953,637
41,006,542,221

영업비용

11,722,227,162
9,356,856,689
4,156,744,430

영업이익

2,876,290,356
633,096,948
36,849,797,791

금융수익

75,618,038
16,911,872
119,291,608

금융비용

3,042,334,928
2,945,880,887
3,783,344,873

기타이익

3,732
85,919
3,954

기타비용

10
20
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(90,422,812)
(2,295,786,168)
33,185,748,480

법인세비용
-
-
1,635,912,578

당기순이익(손실)

(90,422,812)
(2,295,786,168)
31,549,835,902

총포괄손익

(90,422,812)
(2,295,786,168)
31,549,835,902

주당이익

기본주당이익(손실)

(2)
(45)
613

희석주당이익(손실)
(2)
(45)
613

별도자본변동표

자본변동표

제 11기 2024.09.01 부터 2025.02.28 까지

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

(단위 :원)

과 목

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

자본 합계

2023.09.01 (기초자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
156,630,226,233
405,296,936,283

당기순이익(손실)

-
-
31,549,835,902
31,549,835,902

배당금의 지급

-
-
(10,338,586,154)
(10,338,586,154)

이익잉여금 이입

-
(10,449,685,921)
10,449,685,921
-

2024.02.29 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
188,291,161,902
426,508,186,031

2024.03.01 (기초자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
188,291,161,902
426,508,186,031

당기순이익(손실)

-
-
(2,295,786,168)
(2,295,786,168)

배당금의 지급

-
-
(10,839,413,902)
(10,839,413,902)

2024.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
175,155,961,832
413,372,985,961

2024.09.01(기초자본)
51,443,469,000
186,773,555,129
175,155,961,832
413,372,985,961

당기순이익
(손실)

-
-
(90,422,812)
(90,422,812)

배당금의 지급
-
-
(31,480,037,590)
(31,480,037,590)

2025.02.28(기말자본)
51,443,469,000
186,773,555,129
143,585,501,430
381,802,525,559

별도현금흐름표

현금흐름표

제 11기 2024.09.01 부터 2025.02.28 까지

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

(단위 :원)

과 목

제 11 기

제 10 기

제 9 기

영업활동으로 인한 현금흐름

5,360,127,203
2,077,389,260
(1,424,435,296)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(3,699,668,551)
(204,802,331)
(353,888,401)

2. 이자 수취

62,387,391
43,938,010
162,299,546

3. 이자 지급

(1,812,870,953)
(3,667,735,212)
(4,444,589,038)

4. 배당금수취(영업)

5,062,709,586
10,940,568,883
4,880,143,975

5. 법인세납부(환급)

5,747,569,730
(5,034,580,090)
(1,668,401,378)

투자활동으로 인한 현금흐름

(59,904,797,872)
61,447,043,249
2,800,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입

8,300,000,000
61,447,043,249
10,300,000,000

단기금융상품 처분

8,300,000,000
1,500,000,000
10,300,000,000

비연결종속기업투자 처분

-
59,947,043,249
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

(68,204,797,872)
-
(7,500,000,000)

단기금융상품 취득

10,104,797,872
-
7,500,000,000

종속기업및관계기업투자 취득
53,100,000,000
-
-

비연결종속기업투자 취득
5,000,000,000
-
-

재무활동으로 인한 현금흐름

56,806,756,932
(58,839,413,902)
(10,511,026,154)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

233,286,794,522
8,000,000,000
115,827,560,000

단기차입금의 차입

70,100,000,000
8,000,000,000
56,000,000,000

사채의 차입
163,186,794,522
-
59,827,560,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(176,480,037,590)
(66,839,413,902)
(126,338,586,154)

배당금지급

31,480,037,590
10,839,413,902
10,338,586,154

단기차입금의 상환

25,000,000,000
56,000,000,000
116,000,000,000

사채의 상환
120,000,000,000
-
-

현금및현금성자산의 증가

2,262,086,263
4,685,018,607
(9,135,461,450)

기초 현금및현금성자산

5,076,149,971
391,131,364
9,526,592,814

기말 현금및현금성자산

7,338,236,234
5,076,149,971
391,131,364

이익잉여금처분계산서
당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제11(당)기
2024년 09월 01일부터
제10(전)기
2024년 04월 01일부터

2025년 02월 28일까지
2024년 08월 31일까지

처분예정일
2025년 5월 30일
처분확정일
2024년 11월 29일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

143,585,501,421

175,155,961,832

- 전기이월미처분이익잉여금
143,675,924,242

177,451,748,000

- 당기순이익
(90,422,821)

(2,295,786,168)

II. 이익잉여금처분액

(8,890,996,410)

(31,480,037,590)

- 연차배당
8,890,996,410

31,480,037,590

III. 차기이월미처분이익잉여금

134,694,505,011

143,675,924,242

(주1) 당사는 부동산투자회사법 제28조에 따라 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당 한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 하며, 배당가능이익 전액 및 이입된 이익잉여금 전액을 정기주주총회 의결을 거쳐 배당할 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제 2 호 의안: 제 11 기 현금 배당의 건

□ 관련 규정

○「상법」제462조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

○「부동산투자회사법」제28조 (배당) 제1항

① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호

8. 이익배당에 관한 사항

○「정관」제53조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 매 사업연도 별로 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 이익을 배당한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제11기 현금 배당을 승인한다. 배당기준일은 이사회에서 정한 2025년 6월 5일로 한다.
※ 다음 안건은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 상세사항은 향수 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제11(당)기
2024년 09월 01일부터
제10(전)기
2024년 04월 01일부터

2025년 02월 28일까지
2024년 08월 31일까지

처분예정일
2025년 5월 30일
처분확정일
2024년 11월 29일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

143,585,501,421

175,155,961,832

- 전기이월미처분이익잉여금
143,675,924,242

177,451,748,000

- 당기순이익
(90,422,821)

(2,295,786,168)

II. 이익잉여금처분액

(8,890,996,410)

(31,480,037,590)

- 연차배당
8,890,996,410

31,480,037,590

III. 차기이월미처분이익잉여금

134,694,505,011

143,675,924,242

* 제 11 기 배당금 총액:
8,890,996,410
원 (주당 약 173원), 배당 기준일 : 2025 년 6 월 5 일, 배당 기준 주식수 : 보통주 51,443,469 주

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

도병운
1974.12.11
부
부
해당 없음
이사회

정신아
1978.08.15
부
부
해당 없음
이사회

이성종
1969.02.06
부
부
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도병운
실장
2013.04 ~ 현재
법무법인(유한) 세한
없음

정신아
부장
2013.04 ~ 현재
법무법인(유한) 세한
없음

이성종
상무(자문)
2003.01~현재
롯데건설
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도병운
부
부
부

정신아
부
부
부

이성종
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자들은 부동산투자회사의 업무 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨

확인서

1. 확인서_이사(도병운).jpg
1. 확인서_이사(도병운)

2. 확인서_이사(정신아).jpg
2. 확인서_이사(정신아)

3. 확인서_이사(이성종).jpg
3. 확인서_이사(이성종)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이종섭
1977.08.21
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이종섭
회계사
2011~현재
대영회계법인
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이종섭
부
부
부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 부동산투자회사의 업무 관련하여 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨

확인서

4. 확인서_감사(이종섭).jpg
4. 확인서_감사(이종섭)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건

□ 관련 규정

○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같이 이사의 보수를 정하고자 함

구분

내용

이사의 수

대표이사(사내이사) 1인

기타비상무이사(기타비상무이사) 2인

보수총액 또는 최고한도액

대표이사: 보수 없음

기타비상무이사: 600만원 (월 100만원)

(*) 기타비상무이사 2인 중 1인 무보수

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
대표이사(사내이사) 1인기타비상무이사(기타비상무이사) 2인

보수총액 또는 최고한도액

대표이사: 보수 없음

기타비상무이사: 600만원 (월 100만원)

(*) 기타비상무이사 2인 중 1인 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
대표이사(사내이사) 1인기타비상무이사(기타비상무이사) 2인

실제 지급된 보수총액

대표이사: 보수 없음

기타비상무이사: 600만원 (월 100만원)

최고한도액

대표이사: 보수 없음

기타비상무이사: 600만원 (월 100만원)

※ 기타 참고사항

- 기타비상무이사 2인 중 1인은 보수 없음

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제6호 의안: 제12기 감사 보수 승인의 건

□ 관련 규정○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같이 감사의 보수를 정하고자 함

(당 기)

감사의 수

감사 1인

보수총액 또는 최고한도액

총 180만원 (월 30만원)

(전 기)

감사의 수
감사 1인

실제 지급된 보수총액
총 180만원 (월 30만원)

최고한도액
총 180만원 (월 30만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 05월 22일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisvaluereit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항없음