콘텐트리중앙 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20250415)
제출인: 한국투자2022콘텐츠

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
6.0
콘텐트리중앙

0000
0000
20250408

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2025년 04월 08일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2025년 04월 14일

보고자 :
한국투자2022콘텐츠 주식회사

요약정보

발행회사명
주식회사 콘텐트리중앙
발행회사와의 관계
-

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
3,624,991
15.84

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
3,621,876
15.83

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
전환사채 인수에 따른 신규보고

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 콘텐트리중앙
회사코드
036420

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
19,262,308

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
한국투자2022콘텐츠 주식회사
한자(영문)
Korea Investment 2022 Contents Co., Ltd.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울 종로구 종로3길 17
생년월일 또는사업자등록번호 등
201-87-03300

직업(사업내용)
자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자목적회사
발행회사와의 관계
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
한국투자프라이빗에쿼티 주식회사
부서
리스크관리팀

직위
수석팀장
전화번호
02-695******

성명
최지용
팩스번호
02-695******

이메일 주소
******@koreainvestmentpe.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: 백만원)

법적성격
주식회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자목적회사)

자산총액(또는 운용자산총액)
30,078
부채총액
-

자본총액
30,078
자본금
30,078

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
최우제

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
한국투자2022 사모투자합자회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

※ 2025년 4월 11일 기준주) 보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 투자목적회사로서, 그 최대주주인 한국투자2022 사모투자합자회사의 업무집행사원 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사에 보고자의 재산의 운용을 위탁하고 있습니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
한국투자2022 사모투자합자회사
국내법인
최대주주
321-81-03126
대한민국
서울 종로구 종로3길 17
기관전용 사모집합투자기구
-

2
한국투자프라이빗에쿼티 주식회사
국내법인
계열회사
107-87-42845
대한민국
서울 종로구 종로3길 17
기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원
-

3
한국투자증권 주식회사
국내법인
계열회사
116-81-04504
대한민국
서울 영등포구 의사당대로 88
금융투자업
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)1) 한국투자2022 사모투자합자회사 (단위: 백만원)

법적성격
합자회사(자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 기관전용 사모집합투자기구)

자산총액(또는 운용자산총액)
279,120
부채총액
1,410

자본총액
277,710
자본금
288,217

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
업무집행사원 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회, 투자심의위원회

최대주주(최다출자자)
업무집행사원 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
12.89

※ 2024. 12. 31. 기준2
) 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
146,190
부채총액
85,213

자본총액
60,977
자본금
1,785

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
김마이클민규

의사결정기구(의사결정권자)
주주총회, 이사회

최대주주(최다출자자)
한국투자금융지주 주식회사
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

※ 2024. 12. 31. 기준

3) 한국투자증권 주식회사 (단위: 백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
90,721,389
부채총액
81,455,334

자본총액
9,266,055
자본금
175,917

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
대표이사 김성환

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
한국투자금융지주
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

※ 2024. 12. 31. 기준

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
-

이번보고서
2025년 04월 14일
한국투자2022콘텐츠 주식회사
3
3,624,991
15.84
3,115
0.02
19,262,308

증 감
3,624,991
15.84
3,115
0.02
19,262,308

4. 보유목적

경영권 영향

보고자는 발행회사의 경영구조개선 및 기업성장 등을 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대하여 영향력을 행사하고자 합니다. 현재 해당사항에 대한 구체적인 계획은 없지만, 향후 해당사항 발생 시 관련 계약 및 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 권리를 행사할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
전환사채 인수계약 체결 및 전환사채 인수

변동사유
전환사채 인수계약 체결 및 전환사채 인수

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
한국투자2022콘텐츠 주식회사
201-87-03300
-
-
-
-
3,621,876
-
-
-
-
3,621,876
15.83

특별관계자
한국투자2022 사모투자합자회사
321-81-03126
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자프라이빗에쿼티 주식회사
107-87-42845
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
3,115
-
-
-
-
-
-
-
-
3,115
0.01

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

19,262,308
3,621,876
15.84
0.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
한국투자2022콘텐츠 주식회사
201-87-03300
3,621,876
-
-
-
-
-
-
3,621,876
15.83

특별관계자
한국투자2022 사모투자합자회사
321-81-03126
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자프라이빗에쿼티 주식회사
107-87-42845
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
3,115
-
-
-
-
-
-
3,115
0.01

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

※ 위 한국투자2022 사모투자합자회사(한국투자2022콘텐츠 주식회사의 최대주주) 및 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사(한국투자2022 사모투자합자회사의 업무집행사원)는 모두 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따른 소유에 준하는 보유자입니다.

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
한국투자2022콘텐츠 주식회사
본인
201-87-03300
전환사채권
3,621,876
주1)주2)주3)주4)
전환사채 인수계약 및 부속약정
2025년 04월 08일
-
15.83
주1)주2)주3)주4)

합계(주식등의 수)
3,621,876
합계(비율)
15.83
-

주1)
한국투자2022콘텐츠 주식회사(이하 "인수회사")는 2025년 4월 8일 콘텐트리중앙 주식회사(이하 "발행회사")와 사이에 발행회사가 발행하는 제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신종전환사채(이하 "본 사채") 인수계약(이하 "인수계약")을 체결하였고, 2025년 4월 11일 전환사채 인수대금을 납입하여 본 사채를 인수(취득)하였습니다.주2) Call Option에 관한 사항인수회사는 2025년 4월 8일 인수계약에 대한 부속합의로, 발행회사 및 발행회사의 최대주주인 중앙피앤아이 주식회사(이하 "중앙피앤아이")와 사이에 매수선택권(Call Option) 부여 계약서를 체결하였습니다. 해당 매수선택권(Call Option) 부여 계약서에 따라 (i) 발행회사, (ii) 중앙피앤아이 또는 (iii) 발행회사 또는 중앙피앤아이가 지정하는 자(이하 총칭하여 "매도청구권")는 2026년 04월 11일부터 2027년 04월 11일까지 매 1개월이 되는 날(이하 각 "콜옵션 행사일")에 인수회사 또는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있습니다. 매도청구권자가 콜옵션을 행사한 경우 매도청구권자는 인수회사에게 본 사채의 발행일부터 콜옵션 행사일까지 1개월 단위 연복리 2.0%로 계산한 콜옵션 행사금액을 지급하여야 합니다. 이 경우 기지급된 표면이자는 콜옵션 행사금액 산정에 있어 고려되지 않고 콜옵션 행사일까지 미지급된 표면이자는 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액과 별도로 지급되어야 하며, 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산합니다.

발행회사의 최대주주 또는 최대주주의 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 콜옵션 행사에 따른 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한됩니다.

매도청구권자는 본 사채의 최초 전자등록총액의 35%(매도청구권이 행사된 본 사채를 누적적으로 합하여 산정하며, 이하 "콜옵션 행사한도")를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없습니다.

콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외합니다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니합니다.

<콜옵션(Call Option) 청구기간 및 행사금액>

콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2026-03-12
2026-04-01
2026-04-11
102.0184%

2차
2026-04-11
2026-05-01
2026-05-11
102.1884%

3차
2026-05-12
2026-06-01
2026-06-11
102.3587%

4차
2026-06-11
2026-07-01
2026-07-11
102.5293%

5차
2026-07-12
2026-08-01
2026-08-11
102.7002%

6차
2026-08-12
2026-09-01
2026-09-11
102.8714%

7차
2026-09-11
2026-10-01
2026-10-11
103.0428%

8차
2026-10-12
2026-11-01
2026-11-11
103.2146%

9차
2026-11-11
2026-12-01
2026-12-11
103.3866%

10차
2026-12-12
2027-01-01
2027-01-11
103.5589%

11차
2027-01-12
2027-02-01
2027-02-11
103.7315%

12차
2027-02-09
2027-03-01
2027-03-11
103.9044%

13차
2027-03-12
2027-04-01
2027-04-11
104.0776%

주3) 조건부 전환사채 인수 약정에 관한 사항
인수회사, 중앙피앤아이 및 중앙홀딩스 주식회사(이하 "중앙홀딩스")는 2025년 4월 8일 인수계약에 대한 부속합의로, 조건부 전환사채 인수 약정을 체결하였습니다. 해당 조건부 전환사채 인수 약정에 따라,
(i)

각 배당지급일(매년 4월 11일 및 10월 11일을 말하되, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 말합니다) 오후 3시(한국 표준시) 현재 자금관리계좌(인수회사가 인수의무자에게 통지하는 인수회사 명의의 계좌)에 예치된 금원이 배당 등의 지급 재원에 연속하여 2회 이상 미달하고 (ii) 그로부터 10영업일 내에 위 (i)의 사유가 치유되지 아니한 경우(이하 "조건부 인수사유"),
중앙피앤아이와 그의 최대주주인 중앙홀딩스(이하 총칭하여 "인수의무자")는 인수회사로부터 본 사채를 인수할 의무를 부담합니다.

여
기서 "
배당 등의 지급 재원"이라 함은 각 배당지급일별로 다음의 금액을 의미합니다.

1) 본 전환사채 인수계약에 따른 본 전환사채의 발행일(당일 불포함)로부터 2028년 4월 11일(당일 포함)까지의 기간 내에 속한 배당지급일: 본 전환사채의 인수대금 총액인 금 삼백억(30,000,000,000)원의 4%에 해당하는 금액의 1/2 2) 2028년 4월 11일(당일 불포함)로부터 2029년 4월 11일(당일 포함)까지의 기간 내에 속한 배당지급일: 본 전환사채의 인수대금 총액인 금 삼백억(30,000,000,000)원의 6%에 해당하는 금액의 1/2

3) 2029년 4월 11일(당일 불포함)로부터 2030년 4월 11일(당일 포함)까지의 기간 내에 속한 배당지급일: 본 전환사채 인수대금 총액인 금 삼백억(30,000,000,000)원의 12%에 해당하는 금액의 1/2

4) 2030년 4월 11일(당일 불포함)로부터 본 전환사채 인수계약에 따른 본 전환사채의 만기일(본 전환사채 인수계약에 따라 연장된 경우 그와 같이 연장된 만기일, 당일 포함)까지의 기간 내에 속한 배당지급일: (i) 해당 배당지급일이 속한 연도의 직전 연도 최초 배당지급일의 배당 등의 지급 재원에 (ii) 본 전환사채 인수대금 총액인 금 삼백억(30,000,000,000)원의 2%에 해당하는 금액의 1/2을 가산한 금액(매 1년 단위로 누적적으로 가산함)

5) 다만, 어느 배당지급일의 오후 3시(한국 표준시) 현재 자금관리계좌에 예치된 금원이 위 각 목에 따른 금액에 미달한 경우, (i) 그 후 도래하는 각 배당지급일의 배당 등의 지급 재원을 산정함에 있어서는 그 미달한 금액을 위 각 목의 '본 전환사채의 인수대금 총액인 금 삼백억(30,000,000,000)원'에 누적적으로 가산하여 그와 같이 가산된 금액(이하 "기준금액")을 기준으로 각 배당지급일의 배당 등의 지급 재원을 산정하고, (ii) 이에 더하여 (x) 어느 배당지급일의 오후 3시(한국 표준시) 현재 자금관리계좌에 예치된 금원이 위 각 목에 따른 금액에 1회 미달한 때에는 기준금액의 2%에 해당하는 금액의 1/2을, (y) 어느 배당지급일의 오후 3시(한국 표준시) 현재 자금관리계좌에 예치된 금원이 위 각 목에 따른 금액에 2회 이상 연속으로 미달한 때에는 기준금액의 4%에 해당하는 금액의 1/2을 위 각 목에 따른 금액에 각 추가적으로 가산한 금액을 해당 배당지급일의 배당 등의 지급 재원으로 봅니다.조건부 인수사유가 발생한 경우, 인수회사는 조건부 인수사유 발생일 이후 언제든지 인수의무자에게 본 사채의 전부 또는 일부(이하 "매수청구권 대상 전환사채")에 대한 매수를 청구하는 취지의 서면 통지서(이하 "매수청구권 행사통지서")를 제공함으로써 인수의무자에게 본 사채의 전부 또는 일부의 매수를 청구할 수 있습니다(이하 "매수청구권").

인수의무자는 매수청구권 행사통지서를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 다음 각 호의 금액을 합산한 금액을 인수회사가 매수청구권 행사통지서에 함께 기재함으로써 지정한 계좌에 지급하여야 하며, 이에 따라 매수청구권 대상 전환사채를 인수합니다. 1. 매수청구권 대상 전환사채의 미상환 원금 전액

2. 매수청구권 대상 전환사채의 미지급 이자

3. 인수회사가 (i) 인수회사의 매수청구권 대상 전환사채 인수일부터 (ii) 인수의무자가 매수청구권 대상 전환사채에 대한 매수대금 전액을 지급하는 날까지의 기간 동안 매수청구권 대상 전환사채에 대하여 연 12%의 내부수익률(IRR)을 확보할 수 있도록 산정한 금액에서 제1호 및 제2호 금액을 차감한 금액(다만, 계산된 금액이 음수일 경우에는 0원으로 함)주4) Put Option에 관한 사항인수회사, 발행회사, 중앙피앤아이 및 중앙홀딩스는 2025년 4월 8일 인수계약에 대한 부속합의로, 인수회사의 매수청구권(Put Option)에 관한 부속합의서를 체결하였습니다. 해당 부속합의서에 따라 인수회사는 본 사채의 발행일로부터 본 사채가 전부 상환되기 전까지, 발행회사가 인수회사의 사전 서면 동의 없이 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우(이하 "매수청구권 행사사유"), 언제든 발행회사, 중앙피앤아이 및/또는 중앙홀딩스에게 본 사채 전부를 매수할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 "매수청구권")를 보유합니다.

(1) 주식, 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권 등 주식연계증권의 발행이나 주식매수선택권 등 발행회사가 발행하는 주식 취득에 관한 권리 부여

(2) 준비금의 자본전입(무상증자), 자본금의 감소, 주식소각, 주식의 병합 또는 분할, 이익배당 또는 주식배당

(3) 자기주식의 취득 및 처분, 상환주식의 상환, 주식종류의 변경 기타 주식의 권리 변경

(4) 본 계약상 인수회사의 권리행사 또는 본 사채의 상환 등에 제약이 발생하게 되거나 인수회사에게 불리하게 되는 취지로의 정관 변경

(5) (i) 직전 사업연도말 재무제표상 자본의 10% 이상에 해당하는 금액의 타법인 출자, (ii) 발행회사의 영업과 직/간접적으로 관련이 없는 사업을 영위하는 타법인에 대한 출자 또는 신규사업 진출, (iii) 발행회사에 중요한 영향을 미치는 법인설립 및/또는 출자, 타법인 영업 일부의 양수(다만, 발행회사가 기약정한 펀드, 투자조합 기타 이와 유사한 투자기구에 대한 출자는 제외함)

(6) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수도, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전에 관한 사항

(7) 영위 중인 영업의 전부 또는 중요한 일부의 중단 또는 포기, 워크아웃, 해산, 청산, 파산 또는 회생절차 개시신청

(8) 단일 사업연도 내의 일련의 거래에 의하여 누적하여 금 칠백오십억(75,000,000,000)원을 초과하는 금액을 차입하는 행위(단, 기존 차입금 연장, 차환 목적 차입 및 한국투자프라이빗에쿼티 주식회사와의 거래에 의한 차입은 제외함)

(9) 발행회사가 보유한 에스엘엘중앙 주식회사 주식의 매각(발행회사의 에스엘엘중앙 주식회사에 대한 지분율이 40% 미만으로 감소하게 되는 경우로 한정함) 및/또는 발행회사가 보유한 메가박스중앙 주식회사 주식의 매각(발행회사의 메가박스중앙 주식회사에 대한 지분율이 50% 미만으로 감소하게 되는 경우로 한정함)

매수청구권 행사에 대한 본 사채 양수도대금은 매수청구권 행사사유에 따라 아래와 같이 산정됩니다.

1. 발행회사가 인수회사의 사전 서면 동의 없이 위 제1호 또는 제9호에 따른 행위를 하여 매수청구권 행사사유가 발생한 경우: (i) 인수계약에 따른 본 사채의 전자등록총액 및 (ii) 이에 대하여 인수계약상 발행일로부터 사채 양수도대금 지급일까지 연복리 12%로 산정한 금액을 가산한 금액

2. 발행회사가 인수회사의 사전 서면 동의 없이 위 제2호, 제3호, 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 또는 제8호에 따른 행위를 하여 매수청구권 행사사유가 발생한 경우: 인수계약에 따른 본 사채의 전자등록총액

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

한국투자증권 주식회사
특수관계인
3,115
0.01
-
-
3,115
0.01

합 계
3,115
0.01
-
-
3,115
0.01

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
한국투자2022콘텐츠 주식회사
201-87-03300
-
-
-
-
3,621,876
-
-
-
-
3,621,876
15.83

특별관계자
한국투자2022 사모투자합자회사
321-81-03126
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자프라이빗에쿼티 주식회사
107-87-42845
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
3,115
-
-
-
-
-
-
-
-
3,115
0.01

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

한국투자2022콘텐츠 주식회사
201-87-03300
2025년 04월 08일
CB인수(+)
전환사채권
-
3,621,876
3,621,876
8,283
8,283
-

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
2025년 04월 08일
기타(+)
의결권있는 주식
-
3,467
3,467
-
-
보고의무발생일 보유분

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
2025년 04월 09일
기타(-)
의결권있는 주식
3,467
-265
3,202
-
-
개인고객 상환

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
2025년 04월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,202
2
3,204
7,570
-
ETF LP 업무(매수)

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
2025년 04월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,204
-34
3,170
7,740
-
ETF LP 업무(매도)

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
2025년 04월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,170
53
3,223
7,821
-
ETF LP 업무(매수)

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
2025년 04월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,223
-114
3,109
7,722
-
ETF LP 업무(매도)

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
2025년 04월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,109
6
3,115
8,025
-
ETF LP 업무(매수)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

한국투자콘텐츠2022 주식회사
201-87-03300
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
36,438,660
-
-
36,438,660

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

한국투자콘텐츠2022 주식회사
201-87-03300
펀드 출자금

한국투자증권 주식회사
116-81-04504
회사보유현금