eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성SDI — 유상증자신주발행가액(안내공시)  (20250409)
제출인: 삼성SDI

삼성SDI/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2025.04.09)유상증자 신주발행가액(안내공시)

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분
신주배정기준일 기준 신주발행가액

2. 주당 발행가액
보통주식(원)
146,200

종류주식(원)
-

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 아래의 산식에 따라 2025년 05월 19일에 공시할 예정입니다.

■ 발행가액 산정 방식

(1) 1차 발행가액 : 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 04월 08일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 15%를 적용, 증자비율은 유상증자 주식수/발행주식총수로 계산하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

(2) 2차 발행가액 : 2차 발행가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2025년 05월 16일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 15%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

(3) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

* 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

※ 일반공모 발행가액은 우리사주조합 및 구주주 청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.

※ 관련공시
2025-03-14 유상증자결정
2025-03-14 증권신고서(지분증권)
2025-03-24 유상증자결정
2025-03-24 증권신고서(지분증권)
2025-03-28 증권신고서(지분증권)
2025-04-08 투자설명서
남해화학 — 약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 (20250409)
제출인: 남해화학

약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시
6.0
남해화학

약관에 의한 금융거래시 계열금융회사의 거래상대방의 공시

기업집단명
농협
회사명
남해화학
공시일자
2025.04.09.
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2025.04.01.~2025.06.30.

거래상대방
거래예정기간
거래대상
거래금액
거래조건
거래목적

거래목적물
상품명
운용자금
조달자금
단가/이자율
기타

NH농협은행
2025.04.01.~2025.06.30.
예금
특정금전신탁
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

정기예금
1,500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

MMF
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

외화예금(정기예금)
2,932
-
시장금리
거래금액누적합산
수출대금입금단기자금운용

외화예금(MMDA)
1,466
-
시장금리
거래금액누적합산
수출대금입금단기자금운용

소 계
28,830
-
-
-
-

차입
당좌차월
-
1,500
시장금리
거래금액누적합산
자금 조달

무역금융
-
3,000
시장금리
거래금액누적합산
원재료 수입

USANCE
-
7,330
시장금리
거래금액누적합산
원재료 수입

소 계
-
11,830
-
-
-

NH투자증권
2025.04.01.~2025.06.30.
예금
특정금전신탁
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

정기예금
1,500
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

MMF
5,000
-
시장금리
거래금액누적합산
단기자금운용

소 계
11,500
-
-
-
-

총 계
52,160

이사회 의결일
2025.03.28.

주1) 외화예금(정기예금) : US$ 200,000,000
외화예금(MMDA) : US$ 100,000,000
USANCE : US$ 500,000,000
주2) 적용환율 :
1,466원 ('25.03.28. 최초 고시환율 기준)

주3) 상기 숫자는 한도를 설정한 것입니다.
제이케이시냅스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제25회차 및 제27회차) (20250409)
제출인: 제이케이시냅스

소니드/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.04.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제25회차 및 제27회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
25
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-09-13

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
549

만기일
2026-09-13

2. 사채 취득금액 (통화단위)
387,534,930
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
350,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-04-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
6,054,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 :사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득
- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2.사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 사채권(CB)에 대한 조기상환 지급일입니다.

※ 관련공시
2025-01-31 전환사채권발행결정(제25회차)

전환사채(해외전환사채)
27
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-09-13

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
549

만기일
2026-09-13

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,273,329,055
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,150,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-04-08

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
3,940,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 :사채권자와의 합의에 따른 만기전 사채취득
- 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각)

5. 취득자금의 원천
보유자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2.사채 취득금액은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다.
- 상기 취득일자는 사채권(CB)에 대한 조기상환 지급일입니다.

※ 관련공시
2023-09-12 전환사채권발행결정(제27회차)
삼아알미늄 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250409)
제출인: 김진범

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
삼아알미늄(주)

20250402

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 04월 02일

보고서작성기준일 :
2025년 04월 08일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
김 진 범

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
삼아알미늄(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
006110

발행주식 총수
14,711,916

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
김진범
한자(영문)
金鎭範

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580108

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강남구 대치동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
대표이사

선임일
2024년 03월 22일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼아알미늄(주)
부 서
기획팀

직 위
사원
전화번호
02-345*****

성 명
신유빈
팩스번호
02-565****

이메일 주소
******@sama-al.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2022년 06월 17일
17,000
0.12
17,000
0.12

이번보고서
2025년 04월 08일
20,000
0.14
20,000
0.14

증 감
3,000
0.02
3,000
0.02

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,000
-
-
-
-
-
-
-
20,000
0.14

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

14,711,916
-
0.14
0.14

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 04월 02일
보통주
17,000
1,000
18,000
24,575
-

장내매수(+)
2025년 04월 03일
보통주
18,000
1,000
19,000
24,275
-

장내매수(+)
2025년 04월 04일
보통주
19,000
500
19,500
24,280
-

장내매수(+)
2025년 04월 08일
보통주
19,500
500
20,000
23,594
-

합 계
17,000
3,000
20,000
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미