KB발해인프라 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250408)
제출인: 삼성자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
6.0
케이비발해인프라투융자회사

20250113

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 01월 13일

보고서작성기준일 :
2025년 03월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼성자산운용

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
케이비발해인프라투융자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
415640

발행주식 총수
122,545,548

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
삼성자산운용
한자(영문)
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT

생년월일 또는 사업자등록번호 등
501-81-23179

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 서초구 서초대로 74길

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼성자산운용
부 서
펀드회계1팀

직 위
수석
전화번호
3774-7***

성 명
임정규
팩스번호
3774-7***

이메일 주소
******u.lim@samsung.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 29일
19,512,195
15.92
19,512,195
15.92

이번보고서
2025년 03월 31일
20,085,011
16.39
20,085,011
16.39

증 감
572,816
0.47
572,816
0.47

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

20,085,011
-
-
-
-
-
-
-
20,085,011
16.39

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

122,545,548
-
16.39
16.39

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025.01.13
보통주
19,512,195
431,032
19,943,227
7,770
-

장내매도(-)
2025.01.14
보통주
19,943,227
-12,040
19,931,187
7,639
-

대여(-)
2025.01.14
보통주
19,931,187
-36,496
19,894,691
7,640
DB금융투자 외 3

기타(+)
2025.01.16
보통주
19,894,691
6,264
19,900,955
7,560
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.01.20
보통주
19,900,955
696
19,901,651
7,710
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.01.20
보통주
19,901,651
-4,176
19,897,475
7,680
삼성증권

기타(+)
2025.01.21
보통주
19,897,475
2,088
19,899,563
7,680
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.01.22
보통주
19,899,563
8,352
19,907,915
7,550
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.01.24
보통주
19,907,915
1,392
19,909,307
7,520
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.01.31
보통주
19,909,307
696
19,910,003
7,480
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.01.31
보통주
19,910,003
-3,138
19,906,865
7,410
한화투자증권 외 2

기타(+)
2025.01.31
보통주
19,906,865
696
19,907,561
-
대여상환

기타(+)
2025.02.04
보통주
19,907,561
4,872
19,912,433
7,450
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.02.04
보통주
19,912,433
-146
19,912,287
7,410
메리츠증권

기타(+)
2025.02.05
보통주
19,912,287
4,176
19,916,463
7,410
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.06
보통주
19,916,463
2,784
19,919,247
7,520
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.02.06
보통주
19,919,247
-696
19,918,551
7,520
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.02.07
보통주
19,918,551
1,392
19,919,943
7,460
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.10
보통주
19,919,943
1,392
19,921,335
7,600
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.02.10
보통주
19,921,335
-5,630
19,915,705
7,580
DB금융투자 외 2

기타(+)
2025.02.11
보통주
19,915,705
2,088
19,917,793
7,580
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.02.11
보통주
19,917,793
-696
19,917,097
7,580
ETF 해지 기타(-)

대여(-)
2025.02.11
보통주
19,917,097
-696
19,916,401
7,520
KB증권

기타(+)
2025.02.12
보통주
19,916,401
22,968
19,939,369
7,520
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.17
보통주
19,939,369
1,392
19,940,761
7,420
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.18
보통주
19,940,761
4,176
19,944,937
7,410
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.19
보통주
19,944,937
1,392
19,946,329
7,440
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.20
보통주
19,946,329
2,784
19,949,113
7,380
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.02.20
보통주
19,949,113
-561
19,948,552
7,390
메리츠증권

기타(+)
2025.02.21
보통주
19,948,552
11,136
19,959,688
7,390
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.24
보통주
19,959,688
16,008
19,975,696
7,430
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.02.24
보통주
19,975,696
-342
19,975,354
7,390
메리츠증권

기타(+)
2025.02.25
보통주
19,975,354
3,480
19,978,834
7,390
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.26
보통주
19,978,834
11,136
19,989,970
7,380
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.02.26
보통주
19,989,970
-588
19,989,382
7,310
메리츠증권

기타(+)
2025.02.27
보통주
19,989,382
696
19,990,078
7,310
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.02.28
보통주
19,990,078
6,960
19,997,038
7,250
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.02.28
보통주
19,997,038
-696
19,996,342
7,250
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.02.28
보통주
19,996,342
696
19,997,038
-
대여상환

기타(+)
2025.03.04
보통주
19,997,038
3,480
20,000,518
7,230
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.05
보통주
20,000,518
8,352
20,008,870
7,160
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.06
보통주
20,008,870
6,264
20,015,134
7,200
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.07
보통주
20,015,134
5,568
20,020,702
7,300
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.10
보통주
20,020,702
13,224
20,033,926
7,320
ETF 설정 기타(+)

대여(-)
2025.03.10
보통주
20,033,926
-12,112
20,021,814
7,250
키움증권 외 2

기타(+)
2025.03.11
보통주
20,021,814
5,568
20,027,382
7,250
ETF 설정 기타(+)

기타(-)
2025.03.11
보통주
20,027,382
-696
20,026,686
7,250
ETF 해지 기타(-)

기타(+)
2025.03.12
보통주
20,026,686
25,056
20,051,742
7,160
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.19
보통주
20,051,742
696
20,052,438
7,370
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.20
보통주
20,052,438
2,088
20,054,526
7,410
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.20
보통주
20,054,526
1,386
20,055,912
-
대여상환

기타(+)
2025.03.21
보통주
20,055,912
3,480
20,059,392
7,500
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.24
보통주
20,059,392
10,440
20,069,832
7,550
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.25
보통주
20,069,832
696
20,070,528
7,550
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.26
보통주
20,070,528
2,784
20,073,312
7,590
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.27
보통주
20,073,312
4,176
20,077,488
7,640
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.28
보통주
20,077,488
4,872
20,082,360
7,630
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.31
보통주
20,082,360
1,392
20,083,752
7,640
ETF 설정 기타(+)

기타(+)
2025.03.31
보통주
20,083,752
1,259
20,085,011
-
대여상환

합 계
19,512,195
572,816
20,085,011
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미