중앙첨단소재 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250318)
제출인: 중앙첨단소재

주주총회소집공고
6.0
(주)중앙첨단소재

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회 소집공고 중 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간
착오기재 정정

2025년 3월 19일 9시 ~ 2025년 3월 28일 17시

2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 중앙디앤엠

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동)

(전 화) 02-6953-7630

(홈페이지) http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 영 신

(전 화) 02-6953-7629

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 아래와 같이 제26기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 611호(관양동, 평촌오비즈타워)

3. 회의 목적 사항

<보고사항>

○ 감사의 감사보고

○ 영업보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>

○ 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가, 별첨 참조)

○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 유홍석 재선임)

○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(16억원)

○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.6. 주총참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감날인), 주주 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 2025년 03월 14일

주식회사 중앙첨단소재
대표이사 김 영 신
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

고호진(출석률: 100.0%)
김진성(출석률: 44.4%)

찬 반 여 부

1
2024.03.14
제25기 사업년도 재무제표 승인의 건
찬성
-

2024.03.14
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-

2024.03.14
제25기 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
-

2
2024.03.20
타법인 주식취득의 건
찬성
찬성

2024.03.20
감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성

3
2024.05.31
합작법인 대여의 건
찬성
찬성

4
2024.06.27
제14회 전환사채 전환가액 조정사항 변경 및 삭제의 건
찬성
찬성

2024.06.27
관계회사 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

2024.06.27
합작회사 대여의 건
찬성
찬성

5
2024.08.02
관계회사 대여금 만기연장의 건
찬성
찬성

6
2024.08.14
제26기(2024년) 반기재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2024.09.10
관계회사 주주총회 의안에 관한 건
찬성
찬성

8
2024.09.24
관계회사 대여금 만기연장의 건
찬성
-

2024.09.24
관계회사 본점 이전 승인의 건
찬성
-

9
2024.09.27
관계회사 대여의 건
찬성
-

10
2024.10.08
임시주주총회 소집의 건
찬성
-

2024.10.08
합작회사 대여의 건
찬성
-

11
2024.12.31
관계회사 대여금 만기연장의 건
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,600,000
15,000
7,500
-

- 상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사 및 사외이사) 전부를 포함한 승인금액입니다.- 대상기간 : 2024.01.01 ~ 2024.12.31

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)카일룸도산(관계회사)
2024.09.30~2025.03.30
80
6.45

금전대여
(주)상지건설(관계회사)
2024.12.31~2025.02.28
30
2.41

금전대여
(주)이디엘(합작회사)
2024.10.10~2025.10.10
15
1.20

- 상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)카일룸도산(관계회사)
금전대여
2024.09.30~2025.03.30
80
6.45

- 상기 비율은 2024년 별도재무제표 기준 자산총액 또는 매출액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) PVC 제품 및 건축자재 사업부문
(산업의 특성)당사의 PVC 제품 및 건축자재의 제조 사업은 석유화학 제품을 주원료로 압출, 냉각, 등을 통해 원료를 가공하고, 이후 절단, 랩핑 등의 가공을 거쳐 제품을 제조 및 판매하고 있습니다. 건축자재 산업은 에너지 절감 및 디자인에 대한 소비자의 니즈 확대와 정부의 주택정책, 에너지 총량제 시행 등의 외부환경 변화에 따라 수요가 확대되고 있습니다. (산업의 성장성)2015년도 Global PVC Market의 규모는 약 64.5조(USD 57.06 billion)이며, 연평균성장률(CAGR) 5.6%로 꾸준히 성장하여 2021년에는 89.2조(USD 78.90 billion)를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 PVC 생산량은 전세계 생산량의 50% 이상을 차지하고 있으며, 전세계 PVC 수요의 65% 이상이 아시아 태평양 지역에서 발생됨에 따라 앞으로도 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 국내 PVC시장 역시 매년 성장하는 추세로 2011년에서 2016년 사이 연평균성장률(CAGR) 40.5%로 성장하여 2016년도에 국내 PVC 창호생산략이 최대 생산 실적을 경신하였습니다. 또한 에너지 절약형 친환경 주택 건설기준 개정 등 건축물 에너지 소비효울에 대한 기준이 강화되면서 친환경 제품에 대한 요구가 확대됨에 따라 에너지 절감을 위한 핵심 건자재 창호와 단열재 시장은 2020년까지 연평균 15.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.국내 PVC 창호 생산량 규모는 2017년말 기준 약 26만 2,000톤을 기록했으며, 이는 2016년 연간 생산량 24만 4,000톤 대비 약 7% 성장한 수치입니다. 하지만 통계청이 발표하는 PVC 창호 생산량과 업계에서 추정하는 실제 PVC 창호 생산량의 오차범위가 크다는 이유로, 2018년부터 통계청에서는 PVC 창호 생산량을 발표하고 있지 않습니다. 다만, 창호,철물,유리 종합전문뉴스지인 '월간 창호기술 18년 12월호'에 따르면 2018년 PVC 창호 생산량은 2017년 대비 약 18%~20% 하락한 약 24~25만톤으로 추정됩니다.(2017년 PVC 창호 생산량 30만톤 기준)이에 2018년 PVC 창호 생산량 감소는 최근 몇 년간 주택 및 상업용 건축물을 중심으로한 건축투자가 증가세를 보이며 특판시장을 중심으로 PVC 창호 업계가 활황세를 보였던 시기를 지나, 2018년을 기점으로 하락국면에 접어든 것을 의미합니다.(경기변동의 특성)건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 특히 PVC 창호 등의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다.(경쟁요소)국내 건축자재 시장은 과점구조로서, 브랜드 및 유통망에 의한 진입장벽이 높습니다. 당사는 친환경, 고효율 제품을 개발하고, 보다 원활한 제품 공급을 추진하고자 주요 거점 내 물류센터를 구축을 검토하고 있으며, 제품과 기업의 이미지 제고를 위한 마케팅 활동을 확대하고 있습니다.(자원조달상의 특성)당사 제품의 주요 원재료는 PVC 및 안정제 등의 첨가제로 대부분을 국내외에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)2012년 7월부터 창세트가 에너지소비효율등급제 및 최저 소비 효율기준 적용 대상에 포함 되고 있으며 [에너지 절약형 친환경 주택(그린홈)의 건설기준 및 성능] 을 포함한 [주택건설기준 등에 관한 규정], [다중 이용시설 등의 실내 공기질 관리법] [자율 안전 확인 대상 공산품의 안전기준] ,[건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙] 및 2018년 9월부터 강회되는 [건축물의 에너지 절약 설계기준]에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품 등을 지속적으로 개발하고 있습니다.
(2) 통신기기 사업부문
(산업의 특성)통신산업분야는 국가의 산업 경쟁력을 평가하는 주요 지표가 되는 핵심기반산업으로서 최근 그 중요성이 더해가고 있으며, 과학기술의 엄청난 발전 속도에 따라 제품의 기능이 다양화되고 있습니다. 이동통신기기의 보급에 따라 통신산업 분야는 국내 뿐만 아니라 전세계적으로 급속하게 확대되고 있으며, 국민 소득의 증대에 따른 생활 패턴 변화로 그 수요가 급속도로 증가되는 특징을 나타내고 있습니다.(산업의 성장성)최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있는데 이는 유무선 분야 상당 부분의 전국망 투자가 완료되었고 가입자수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 네트워크 장비 투자규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 품질 개선을 위한 지속적인 망투자, 데이터 트래픽 증가 등으로 인하여 통신설비의 수요는 꾸준히 발생할 것으로 전망됩니다.(경기변동의 특성)첨단산업인 이동통신분야는 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.(경쟁요소)통신산업은 대규모 투자가 필요한 장치산업으로서 그 특성상 완전경쟁 시장이 되기 어려우며, 이에 따라 정부는 통신산업을 규제 및 육성하기 위한 각종 제도를 마련하여 통신기술 및 서비스의 발전, 통신망의 효율적 운용, 이용자의 보호, 경쟁 활성화 등을 위해 노력하고 있습니다. 이처럼 통신산업은 자금력과 인력이 확보된 기업 뿐만 아니라 국가적 차원의 시장 개입이 있는 분야이며, 특정한 경쟁 업체와의 부분 경쟁이 아닌 전세계적 관련 기업을 상대로 경쟁해야 하는 국경 없는 무한경쟁 시장체제로 돌입하고 있습니다.(자금조달상의 특성)당사는 통신기기 및 장비 사업을 위한 자금을 대부분 국내에서 안정적으로 조달하고 있습니다.(관련 법령 또는 정부의 규제 등)통신산업에 대한 규제 정책의 가장 기본적인 틀은 전기통신사업 및 업무, 경쟁 촉진, 전기통신설비 등에 대해 규정한 [전기통신사업법]이며, 무선통신의 경우에는 전자파원의 이용에 관해 규정한 [전자파법]의 규제도 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황
당사는 크게 PVC 제품 및 건축자재의 제조업과 분양대행사업, 통신기기 및 장비 사업을 영위하고 있으며, 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 신규로 시작하였습니다. 통신기기 및 장비의 경우 합병으로 새롭게 영위하하게된 사업입니다. PVC 제품 및 건축자재의 주요 판매처는 전국에 분포되어 있는 당사의 대리점 및 특판시장으로 이루어져 있습니다.

(2) 시장점유율
다양화된 제품과 생산설비, 업력을 기반으로 한 기술력을 바탕으로 PVC 창호, 덕트 등을 중심으로 시판 시장에서 경쟁력을 확보하고 있으며, 통신기기 및 장비 사업의 경우 우월한 기술력으로 전동차 부분 및 공공부분에서 우월적 지위를 가지고 있습니다. 다만, 공식적인 점유율은 확인할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

건축자재 산업은 전반적인 경제동향, 소비자의 소득 수준과 건설/주택 경기 변동 및 정부 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등과 밀접한 관련이 있습니다. 또한 PVC 창호 등 당사의 주요 제품은 원자재 가격 변동에 영향을 받는 구조를 가지고 있습니다. 분양대행사업의 경우 프로젝트 사업의 성격으로 인해 사업의 특성을 구분하기 어렵습니다.통신기기 및 장비 산업은 급속한 기술력 발달로 인하여 제품의 수명 주기가 단축되고 있으며, 다양한 서비스 기능을 요구하게 됨에 따라 이 분야의 제품에 대한 경기는 기술개발 및 적용의 속도에 따른 경기변동이 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망-
회사는 2023년 8월부터 2차전지 소재 유통사업을 진행하고 있습니다.- 회사가 진행하고 있는 유통사업은 2차전지의 기초소재가 되는 리튬염을 매입하여 판매하는 사업으로 전기차 시장이 확대되면 2차전지의 수요도 증가하게 되어 회사가 취급하는 기초소재의 수요도 증가할 것으로 예상합니다.

(5) 조직도

(주)중앙첨단소재 조직도_2024.12.31.jpg
(주)중앙첨단소재 조직도_2024.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1. 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

유동자산
68,000,968,550
79,114,641,300

현금및현금성자산
32,397,684,627
32,396,687,948

매출채권
10,832,147,469
18,883,496,662

단기금융상품
320,000,000
320,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
75,000,000

기타금융자산(유동)
16,147,398,120
14,352,641,376

기타유동자산
3,503,257,539
8,872,737,603

당기법인세자산
472,754,426
205,281,571

재고자산
4,327,726,369
4,008,796,140

비유동자산
56,512,907,463
51,403,831,433

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
422,359,620
397,715,435

기타금융자산(비유동)
1,262,040,263
1,364,398,305

관계기업투자
17,356,271,972
15,139,165,340

유형자산
9,800,691,500
7,003,005,745

투자부동산
27,066,000,000
26,911,000,000

무형자산
605,544,108
588,546,608

자 산 총 계
124,513,876,013
130,518,472,733

부채

유동부채
10,038,654,088
47,986,556,887

매입채무
630,136,124
1,090,161,055

단기차입금
1,434,513,244
2,530,360,000

유동성장기차입금
106,560,000
84,210,000

전환사채
1,908,452,450
13,632,614,654

당기손익-공정가치측정금융부채
452,915,162
7,991,336,901

당기손익-공정가치측정지정금융부채
453,471,046
20,075,000,000

기타금융부채(유동)
2,362,468,989
1,742,205,878

기타유동부채
2,690,137,073
840,668,399

비유동부채
17,857,256,073
19,046,175,854

장기차입금
16,400,000,000
16,022,350,000

기타금융부채(비유동)
871,994,547
803,552,712

기타비유동부채
53,837,265
245,329,169

순확정급여부채
135,076,620
1,666,002,756

이연법인세부채
396,347,641
308,941,217

부 채 총 계
27,895,910,161
67,032,732,741

자본

지배기업의 소유지분
96,617,965,852
63,485,739,992

자본금
50,610,501,500
39,500,968,500

자본잉여금
235,841,331,284
113,598,024,942

기타자본항목
3,092,597,362
25,993,572,612

결손금
(192,926,464,294)
(115,606,826,062)

비지배지분
-
-

자 본 총 계
96,617,965,852
63,485,739,992

자 본 과 부 채 총 계
124,513,876,013
130,518,472,733

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
18,691,841,435
26,295,374,091

매출원가
13,574,276,354
16,162,254,848

매출총이익
5,117,565,081
10,133,119,243

판매비와관리비
11,913,094,987
10,487,420,491

대손상각비
1,002,896,361
(411,165,711)

영업이익(손실)
(7,798,426,267)
56,864,463

기타수익
1,203,593,338
165,251,079

기타비용
1,053,991,828
2,282,677,599

금융수익
3,915,298,473
46,972,129,279

금융비용
71,494,519,615
92,369,597,737

지분법이익
-
5,487,796,873

지분법손실
5,305,307,886
153,281,548

관계기업투자주식처분이익
2,228,295,049
-

관계기업투자주식처분손실
-
210,172,595

관계기업투자주식손상차손환입
963,081,236
-

관계기업투자주식손상차손
-
6,007,497,390

법인세비용차감전손실
(77,341,977,500)
(48,341,185,175)

법인세비용(수익)
(118,190,222)
54,686,395

계속영업손실
(77,223,787,278)
(48,395,871,570)

중단영업손실
(95,850,954)
(28,359,649)

당기순손실
(77,319,638,232)
(48,424,231,219)

기타포괄이익(손실)
2,373,608,051
(318,377,619)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

지분법자본변동
331,037,733
-

투자부동산재평가잉여금의 법인세효과 변동
23,166,000
139,964,697

유형자산재평가
2,283,012,907
-

순확정급여부채의 재측정요소
(205,134,778)
(181,867,110)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
(38,572,733)
(306,121,869)

해외사업환산손익
(19,901,078)
29,646,663

총포괄손실
(74,946,030,181)
(48,742,608,838)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순손실
(77,319,638,232)
(48,424,231,219)

계속영업 소유주지분
(77,223,787,278)
(48,395,871,570)

중단영업 소유주지분
(95,850,954)
(28,359,649)

비지배지분에게 귀속되는 당기순손익
-
-

계속영업 비지배지분
-
-

중단영업 비지배지분
-
-

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손실
(74,946,030,181)
(48,742,608,838)

계속영업 소유주지분
(74,834,889,018)
(48,744,110,282)

중단영업 소유주지분
(111,141,163)
1,501,444

비지배지분에게 귀속되는 총포괄손익
-
-

계속영업 비지배지분
-
-

중단영업 비지배지분
-
-

주당손익

기본및희석주당순손실
(854)
(714)

계속영업기본및희석주당손실
(853)
(713)

중단영업기본및희석주당손실
(1)
(0)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 지분
비지배 지분
총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
소 계

2023년 1월 1일(전기초)
18,582,614,500
70,097,941,301
(388,771,137)
(67,182,594,843)
21,109,189,821
-
21,109,189,821

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
16,726,500,000
13,158,863,031
-
-
29,885,363,031
-
29,885,363,031

주식선택권의 부여
-
-
66,555,173
-
66,555,173
-
66,555,173

전환사채의 전환
103,806,000
196,193,340
-
-
299,999,340
-
299,999,340

당기손익-공정가치측정지정금융부채의전환
4,088,048,000
30,145,027,270
26,634,166,195
-
60,867,241,465
-
60,867,241,465

총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
(48,424,231,219)
(48,424,231,219)
-
(48,424,231,219)

재평가잉여금의 법인세율변동효과
-
-
139,964,697
-
139,964,697
-
139,964,697

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(306,121,869)
-
(306,121,869)
-
(306,121,869)

순확정급여제도의 재측정요소
-
-
(181,867,110)
-
(181,867,110)
-
(181,867,110)

해외사업환산손익
-
-
29,646,663
-
29,646,663
-
29,646,663

2023년 12월 31일(전기말)
39,500,968,500
113,598,024,942
25,993,572,612
(115,606,826,062)
63,485,739,992
-
63,485,739,992

2024년 1월 1일(당기초)
39,500,968,500
113,598,024,942
25,993,572,612
(115,606,826,062)
63,485,739,992
-
63,485,739,992

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권의 부여
-
-
34,824,641
-
34,824,641
-
34,824,641

전환사채의 전환가격 변동효과
-
-
36,947,548,000
-
36,947,548,000
-
36,947,548,000

전환사채의 전환
2,736,469,500
52,699,288,026
(36,997,658,600)
-
18,438,098,926
-
18,438,098,926

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 전환
8,373,063,500
69,649,306,316
(25,414,420,167)
-
52,607,949,649
-
52,607,949,649

자본잉여금의 자기주식처분손실 대체
-
(105,288,000)
105,288,000
-
-
-
-

전환권대가의 법인세효과 조정
-
-
49,834,825
-
49,834,825
-
49,834,825

총포괄손익 :

연결당기순손실
-
-
-
(77,319,638,232)
(77,319,638,232)
-
(77,319,638,232)

지분법자본변동
-
-
331,037,733
-
331,037,733
-
331,037,733

투자부동산재평가잉여금의 법인세효과 변동
-
-
23,166,000
-
23,166,000
-
23,166,000

유형자산 재평가
-
-
2,283,012,907
-
2,283,012,907
-
2,283,012,907

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(38,572,733)
-
(38,572,733)
-
(38,572,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(205,134,778)
-
(205,134,778)
-
(205,134,778)

해외사업환산손익
-
-
(19,901,078)
-
(19,901,078)
-
(19,901,078)

2024년 12월 31일(당기말)
50,610,501,500
235,841,331,284
3,092,597,362
(192,926,464,294)
96,617,965,852
-
96,617,965,852

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동현금흐름
7,370,749,657
(21,183,560,739)

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,380,279,692
(21,285,708,915)

가. 당기순손실
(77,319,638,232)
(48,424,231,219)

나. 조정
73,968,446,679
49,019,675,434

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,731,471,245
(21,881,153,130)

이자의 수취
1,761,167,119
934,160,393

이자의 지급
(1,505,245,299)
(703,312,381)

배당금의 수취
2,021,000
2,235,000

법인세의 환급(납부)
(267,472,855)
(130,934,836)

투자활동현금흐름
(6,648,707,416)
(48,316,068,886)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
150,000,000
200,000,000

단기대여금의 회수
10,760,933,724
9,080,158,057

장기대여금의 회수
64,671,543
40,000,000

유형자산의 처분
24,003,550
12,400,000

임차보증금의 회수
168,613,000
42,000,000

기타보증금의 회수
412,239,990
27,400,000

단기대여금의 대여
(12,631,500,000)
(25,749,000,000)

장기대여금의 대여
(120,000,000)
(256,000,000)

투자부동산의 취득
-
(25,754,276,452)

관계기업투자주식의 취득
(4,000,000,500)
(5,000,000,000)

유형자산의 취득
(831,268,738)
(585,153,182)

무형자산의 취득
(136,547,985)
(76,740,909)

임차보증금의 예치
(507,052,000)
(276,025,000)

기타보증금의 예치
(2,800,000)
(20,831,400)

재무활동현금흐름
(1,395,046,509)
99,702,151,009

단기차입금의 차입
37,153,244
311,830,000

장기차입금의 차입
-
16,000,000,000

전환사채의 발행
-
22,000,000,000

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 발행
-
31,756,736,985

임대보증금의 수취
-
625,890,000

유상증자
-
29,996,152,000

단기차입금의 상환
(733,000,000)
(311,470,000)

유동성장기차입금의 상환
-
(9,990,000)

리스부채의 상환
(585,954,776)
(514,968,337)

신주발행비
(113,244,977)
(152,029,639)

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
674,000,947
-

현금성자산의 증가
996,679
30,202,521,384

기초의 현금및현금성자산
32,396,687,948
2,194,166,564

기말의 현금및현금성자산
32,397,684,627
32,396,687,948

2. 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

유동자산
68,106,678,532
78,031,629,084

현금및현금성자산
32,337,839,274
31,542,081,379

매출채권
10,791,912,549
18,803,791,215

단기금융상품
320,000,000
320,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
-
75,000,000

기타금융자산(유동)
16,208,408,007
14,262,188,989

기타유동자산
3,650,062,290
8,825,205,545

당기법인세자산
470,730,043
203,453,016

재고자산
4,327,726,369
3,999,908,940

비유동자산
56,477,583,483
51,380,814,094

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
422,359,620
397,715,435

기타금융자산(비유동)
1,232,486,489
1,341,380,966

관계기업투자
17,356,271,972
15,139,165,340

유형자산
9,794,921,294
7,003,005,745

투자부동산
27,066,000,000
26,911,000,000

무형자산
605,544,108
588,546,608

자 산 총 계
124,584,262,015
129,412,443,178

부채

유동부채
9,316,297,503
47,229,363,106

매입채무
467,779,448
927,736,495

단기차입금
1,100,000,000
2,200,000,000

전환사채
1,908,452,450
13,632,614,654

당기손익-공정가치측정금융부채
452,915,162
7,991,336,901

당기손익-공정가치측정지정금융부채
453,471,046
20,075,000,000

기타금융부채(유동)
2,250,109,274
1,636,026,517

기타유동부채
2,683,570,123
766,648,539

비유동부채
17,721,708,684
18,720,737,175

장기차입금
16,400,000,000
16,000,000,000

기타금융부채(비유동)
871,523,778
777,514,124

기타비유동부채
53,837,265
245,329,169

순확정급여부채
-
1,394,843,921

이연법인세부채
396,347,641
303,049,961

부 채 총 계
27,038,006,187
65,950,100,281

자본

자본금
50,610,501,500
39,500,968,500

자본잉여금
235,841,331,284
113,598,024,942

기타자본항목
3,091,340,241
25,952,391,503

결손금
(191,996,917,197)
(115,589,042,048)

자 본 총 계
97,546,255,828
63,462,342,897

자 본 과 부 채 총 계
124,584,262,015
129,412,443,178

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액
18,489,241,435
26,295,374,091

매출원가
13,512,976,354
16,162,254,848

매출총이익
4,976,265,081
10,133,119,243

판매비와관리비
10,949,457,006
9,057,147,725

대손상각비
1,002,896,361
(411,165,711)

영업이익(손실)
(6,976,088,286)
1,487,137,229

기타수익
1,203,554,043
165,912,490

기타비용
1,053,989,958
2,182,096,441

금융수익
5,155,290,462
47,541,188,690

금융비용
71,490,900,031
92,368,925,300

지분법이익
-
5,487,796,873

지분법손실
5,305,307,886
153,281,548

관계기업투자주식처분이익
2,228,295,049
-

관계기업투자주식처분손실
-
210,172,595

관계기업투자주식손상차손환입
963,081,236
-

관계기업투자주식손상차손
-
6,007,497,390

종속기업투자주식손상차손
1,250,000,000
2,800,000,000

법인세비용차감전순손실
(76,526,065,371)
(49,039,937,992)

법인세비용(수익)
(118,190,222)
54,686,395

당기순손실
(76,407,875,149)
(49,094,624,387)

기타포괄손익
2,413,532,039
(352,292,628)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동
331,037,733
-

투자부동산재평가
23,166,000
139,964,697

유형자산재평가
2,283,012,907
-

순확정급여부채의 재측정요소
(185,111,868)
(186,135,456)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
(38,572,733)
(306,121,869)

총포괄손실
(73,994,343,110)
(49,446,917,015)

기본및희석주당손실
(844)
(723)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
결손금
합 계

2023년01월01일(전기초)
18,582,614,500
70,097,941,301
(396,037,237)
(66,494,417,661)
21,790,100,903

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

유상증자
16,726,500,000
13,155,823,031
-
-
29,882,323,031

주식선택권의부여
-
-
66,555,173
-
66,555,173

전환사채의전환
103,806,000
194,763,740
-
-
298,569,740

당기손익-공정가치측정지정금융부채의전환
4,088,048,000
30,149,496,870
26,634,166,195
-
60,871,711,065

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(49,094,624,387)
(49,094,624,387)

재평가잉여금의 법인세율변동효과
-
-
139,964,697
-
139,964,697

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(306,121,869)
-
(306,121,869)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(186,135,456)
-
(186,135,456)

2023년12월31일(전기말)
39,500,968,500
113,598,024,942
25,952,391,503
(115,589,042,048)
63,462,342,897

2024년01월01일(당기초)
39,500,968,500
113,598,024,942
25,952,391,503
(115,589,042,048)
63,462,342,897

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권의부여
-
-
34,824,641
-
34,824,641

전환사채의 전환가격 변동효과
-
-
36,947,548,000
-
36,947,548,000

전환사채의전환
2,736,469,500
52,699,288,026
(36,997,658,600)
-
18,438,098,926

당기손익-공정가치측정지정금융부채의전환
8,373,063,500
69,649,306,316
(25,414,420,167)
-
52,607,949,649

자본잉여금의 자기주식처분손실 대체
-
(105,288,000)
105,288,000
-
-

전환권대가의 법인세효과 조정
-
-
49,834,825
-
49,834,825

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(76,407,875,149)
(76,407,875,149)

지분법자본변동
-
-
331,037,733
-
331,037,733

투자부동산 재평가잉여금의 법인세효과 변동
-
-
23,166,000
-
23,166,000

유형자산 재평가
-
-
2,283,012,907
-
2,283,012,907

현금흐름위험회피-파생상품평가손실
-
-
(38,572,733)
-
(38,572,733)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(185,111,868)
-
(185,111,868)

2024년12월31일(당기말)
50,610,501,500
235,841,331,284
3,091,340,241
(191,996,917,197)
97,546,255,828

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 중앙첨단소재
(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
8,476,522,296
(19,560,341,136)

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,158,998,666
(19,749,079,180)

가. 당기순손실
(76,407,875,149)
(49,094,624,387)

나. 조정
73,796,035,762
51,125,140,775

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
10,770,838,053
(21,779,595,568)

이자의 수취
2,088,024,956
1,004,174,620

이자의 지급
(1,505,245,299)
(686,710,169)

배당금의 수취
2,021,000
2,235,000

법인세의 환급(납부)
(267,277,027)
(130,961,407)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,987,040,746)
(50,606,468,886)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
150,000,000
200,000,000

단기대여금의 회수
10,752,600,394
9,080,158,057

장기대여금의 회수
979,671,543
10,000,000

유형자산의 처분
24,003,550
1,200,000

임차보증금의 회수
168,613,000
-

기타보증금의 회수
412,239,990
27,400,000

단기대여금의 대여
(12,631,500,000)
(27,020,000,000)

장기대여금의 대여
(120,000,000)
(244,000,000)

투자부동산의 취득
-
(25,754,276,452)

관계기업투자주식의 취득
(4,000,000,500)
(5,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(1,250,000,000)
(950,000,000)

유형자산의 취득
(831,268,738)
(585,153,182)

무형자산의 취득
(136,547,985)
(76,740,909)

임차보증금의 예치
(502,052,000)
(276,025,000)

기타보증금의 예치
(2,800,000)
(19,031,400)

재무활동으로 인한 현금흐름
(1,368,066,420)
99,741,781,009

장기차입금의 차입
-
16,000,000,000

전환사채의 발행
-
22,000,000,000

당기손익-공정가치측정지정금융부채의 발행
-
31,756,736,985

임대보증금의 수령
-
625,890,000

유상증자
-
29,996,152,000

단기차입금의 상환
(700,000,000)
-

리스부채의 상환
(554,821,443)
(484,968,337)

신주발행비
(113,244,977)
(152,029,639)

화폐성 외화자산의 환율변동 효과
674,342,765
-

현금성자산의 증가
795,757,895
29,574,970,987

기초의 현금및현금성자산
31,542,081,379
1,967,110,392

기말의 현금및현금성자산
32,337,839,274
31,542,081,379

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 중앙첨단소재

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

(처리예정일 : 2025년 3월 31일)
(처리확정일 : 2024년 3월 29일)

미처리결손금

192,504,914,435

116,097,039,286

전기이월미처리결손금
116,097,039,286

67,002,414,899

당기순손실
76,407,875,149

49,094,624,387

차기이월미처리결손금

192,504,914,435

116,097,039,286

3. 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석

당사 재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1.~109.(생략)

110. 위 각호에 관련된 도소매업

101. 위 각호에 관련된 유지보수업

112. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

제2조(목적)

1.~109.(생략)

<삭제>

<삭제>

<삭제>

110. 전동기, 발전기, 에너지 저장장치 및 전기 변환장치 제조, 판매업

111. 전기공급 및 제어장치 제조 및 판매업

112
. 위 각호에 관련된 도소매업

113
. 위 각호에 관련된 유지보수업

114
. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

사업목적 추가

사업목적 추가

조문순서 변경

조문순서 변경

조문순서 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유홍석
1973.05.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유홍석
(주)대정기계 이사
1999.03~2003.072003.10~2022.03~
단국대학교 사학과 졸업SK TELECOM 업무지원(주)대정기계 이사(주)중앙첨단소재 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유홍석
무
무
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자는 전문지식의 보유자로서 회사 감사업무에 대한 오랜 경험을 바탕으로 감사업무를 수행함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행할 것으로 판단됨

확인서

감사 선임대상자(유홍석) 확인서.jpg
감사 선임대상자(유홍석) 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
265백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.joongangdnm.co.kr) 내 '공고사항'에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.