켄코아에어로스페이스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 켄코아에어로스페이스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
켄코아에어로페이스

정 정 신 고 (보고)

2025 년 03 월 18 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 14일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

IIII. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임
아니오
기재오류정정및 추가기재
주1) 정정전
주2) 정정후

주1) 정정전가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상명
1963-12
-
-
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

이상명
미공군대학원 석사
1994.05~1996.12
미공군대학원 항공공학 (석사)
-

방위사업청
2014.11~2015.05
KHP사업단 단장
-

2015.05~2015.12
사업관리본부 단장
-

2015.12~2016.03
분석평가국 국장
-

2016.03~2018.01
사업관리본부 단장
-

항공작전사령부
2018.12~2019.11
부사령관
-

국방과학연구소
2020.09~2023.08
겸임연구원
-

<중략>

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보는 항공방산분야에서 쌓아온 전문성과 수행경험을 바탕으로 이사회의 회사 경영의 투명성과 재무구조의 건전성을 제고하고, 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

사외이사 이상명 확인서.jpg
사외이사 이상명 확인서

주2) 정정후

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

케네스민규리
1970-12
사내이사
-
최대주주의 특수관계인
이사회

이상명
1963-12
사외이사
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

케네스민규리
켄코아에어로스페이스㈜대표이사
1989.03~1993.02
서울대학교 경영학과
-

1996.03~1999.02
University of Southern California MBA
-

2013.04~현재
켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사
-

이상명
미공군대학원 석사
1994.05~1996.12
미공군대학원 항공공학 (석사)
-

방위사업청
2014.11~2015.05
KHP사업단 단장
-

2015.05~2015.12
사업관리본부 단장
-

2015.12~2016.03
분석평가국 국장
-

2016.03~2018.01
사업관리본부 단장
-

항공작전사령부
2018.12~2019.11
부사령관
-

국방과학연구소
2020.09~2023.08
겸임연구원
-

<중략>

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 케네스민규리 사내이사 후보자(재선임)후보자는 당사의 설립자이자 대표이사로서 회사를 비약적으로 성장시켜 왔으며, 업계 변화에 대한 깊은 이해와 뛰어난 의사 결정 역량을 바탕으로, 다변화하는 시장 환경 속에서도 지속적인 성장과 경영 안정성을 확보할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함□ 이상명 사외이사 후보자(신규선임) 해당 후보는 항공방산분야에서 쌓아온 전문성과 수행경험을 바탕으로 이사회의 회사 경영의 투명성과 재무구조의 건전성을 제고하고, 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 케네스민규리 확인서.jpg
사내이사 케네스민규리 확인서

사외이사 이상명 확인서.jpg
사외이사 이상명 확인서

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 켄코아에어로스페이스 주식회사주 소: 경남 사천시 사남면 외국기업로 152-44전화번호: 055-855-4130

작 성 자:
성 명: 박길주부서 및 직위: 경영지원 담당전화번호: 055-855-4130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
켄코아에어로스페이스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

켄코아에어로스페이스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

케플러 주식회사
최대주주
보통주
3,548,261
27.48
최대주주
-

계
-
3,548,261
27.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

서재오
보통주
0
직원
-
-

박길주
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

켄코아에어로스페이스(주)
https://www.kencoa.com
IR

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 켄코아에어로스페이스 주식회사 재무관리팀 (우편번호 52537)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 31일 제 12기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
경남 사천시 용현면 종포산단로 172켄코아에어로스페이스 주식회사 당사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
PC : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-
가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (원본, 위임인의 인감날인), 인감증명서(원본) 및 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

I. 유동자산

159,022,728,561

82,894,585,403

현금및현금성자산
15,999,186,666

11,478,348,218

단기금융상품
50,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
7,298,593,917

-

매출채권및기타채권
21,347,761,240

18,235,405,621

기타유동자산
2,653,390,414

1,883,092,731

당기법인세자산
653,773,720

149,491,505

재고자산
61,002,798,604

49,876,196,328

유동성 파생금융자산
67,224,000

1,272,051,000

II. 비유동자산

94,040,857,185

67,011,271,616

당기손익-공정가치측정금융자산
16,130,478,230

11,696,842,503

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,000,000

25,000,000

장기매출채권및기타채권
112,589,330

16,857,000

유형자산
56,517,762,821

36,447,100,963

무형자산
9,692,460,085

10,867,187,895

사용권자산
9,758,025,220

7,423,036,944

관계기업투자
1,804,541,499

535,246,311

자산총계

253,063,585,746

149,905,857,019

부 채

I.
유동부채

49,989,611,150

68,246,923,318

매입채무및기타채무
8,135,525,277

12,892,015,972

기타유동부채
3,822,275,945

7,370,041,948

단기차입금및사채
11,662,000,000

10,296,429,500

유동성장기차입금
3,465,385,053

5,844,834,452

유동성리스부채
1,350,829,962

663,818,057

유동성전환사채
21,168,302,783

28,558,552,889

유동성파생금융부채
385,292,130

2,621,230,500

II.
비유동부채

19,755,289,819

23,248,223,718

장기매입채무및기타비유동채무
6,585,135

23,492,154

장기차입금및사채
6,767,431,020

9,379,353,271

리스부채
9,195,924,014

7,176,711,418

이연법인세부채
3,362,513,280

2,672,269,895

확정급여부채
422,836,370

3,996,396,980

자 본

69,744,900,969

91,495,147,036

I.
자본금

II. 주식발행초과금
6,456,613,000

6,392,202,500

III. 기타자본잉여금
88,137,403,789

86,394,998,213

IV.
기타포괄손익누계액

138,673,015,887

12,208,310,770

V.
결손금

10,381,177,052

3,908,941,842

VI.
비지배지분

(60,429,522,951)

(50,493,743,342)

자본총계
99,998,000

-

부채와자본총계

183,318,684,777

58,410,709,983

253,063,585,746

149,905,857,019

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전)

I. 매출액

86,153,888,057

91,142,703,333

II. 매출원가

(79,895,993,907)

(80,961,963,977)

III. 매출총이익

6,257,894,150

10,180,739,356

IV. 판매비와관리비

(11,610,169,804)

(9,303,614,228)

V. 영업이익

(5,352,275,654)

877,125,128

VI. 기타손익

(1,401,236,168)

121,457,632

기타수익
2,301,840,575

1,187,320,348

기타비용
(3,703,076,743)

(1,065,862,716)

VII. 금융손익

508,016,871

(2,090,125,973)

금융수익
5,104,507,832

6,474,309,071

금융비용
(4,596,490,961)

(8,564,435,044)

VIII.지분법이익

(46,604,812)

16,039,271

IX. 법인세비용차감전순손익

(6,292,099,763)

(1,075,503,942)

X. 법인세비용

1,416,967,895

773,772,640

XI. 당기순손익

(7,709,067,658)

(1,849,276,582)

지배주주순손익

(7,709,065,658)

(1,849,276,582)

비지배주주순손익

(2,000)

-

XII. 기타포괄손익

6,195,521,259

(21,498,750)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

6,472,235,210

665,987,892

해외사업환산이익
6,472,235,210

665,987,892

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(276,713,951)

(687,486,642)

순확정급여부채의 재측정요소
(276,713,951)

(687,486,642)

XIII. 당기총포괄손익

(1,513,546,399)

(1,870,775,332)

지배주주총포괄손익

(1,513,544,399)

(1,870,775,332)

비지배주주총포괄손익

(2,000)

-

XIV.
지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당손익
-
(597)

(146)

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
기타포괄손익누계액
결손금
합 계

2023.1.1(전기초)
6,123,824,000
79,049,104,167
(2,310,996,230)
3,242,953,950
(47,956,980,118)
38,147,905,769
-
38,147,905,769

당기총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(1,849,276,582)
(1,849,276,582)
-
(1,849,276,582)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
-
(687,486,642)
(687,486,642)
-
(687,486,642)

해외사업환산손익
-
-
-
665,987,892
-
665,987,892
-
665,987,892

소계
-
-
-
665,987,892
(2,536,763,224)
(1,870,775,332)
-
(1,870,775,332)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
268,378,500
7,345,894,046
-
-
-
7,614,272,546
-
7,614,272,546

전환사채의 발행
-
-
14,519,307,000
-
-
14,519,307,000
-
14,519,307,000

소계
268,378,500
7,345,894,046
14,519,307,000
-
-
22,133,579,546
-
22,133,579,546

2023.12.31(전기말)
6,392,202,500
86,394,998,213
12,208,310,770
3,908,941,842
(50,493,743,342)
58,410,709,983
-
58,410,709,983

2024.1.1(당기초)
6,392,202,500
86,394,998,213
12,208,310,770
3,908,941,842
(50,493,743,342)
58,410,709,983
-
58,410,709,983

당기총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(7,709,065,658)
(7,709,065,658)
(2,000)
(7,709,067,658)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-

-
-
(276,713,951)
(276,713,951)
-
(276,713,951)

해외사업환산손익
-
-
-
6,472,235,210
-
6,472,235,210

6,472,235,210

소계
-
-
-
6,472,235,210
(7,985,779,609)
(1,513,544,399)
(2,000)
(1,513,546,399)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
64,410,500
1,742,405,576
-
-
-
1,806,816,076
-
1,806,816,076

전환사채의 상환
-
-
(3,416,924,163)
-
-
(3,416,924,163)
-
(3,416,924,163)

유상증자
-
-
-
-
-
-
100,000,000
100,000,000

신종자본증권 발행
-
-
129,881,629,280
-
-
129,881,629,280
-
129,881,629,280

신종자본증권의 배당
-
-
-
-
(1,950,000,000)
(1,950,000,000)
-
(1,950,000,000)

소계
64,410,500
1,742,405,576
126,464,705,117
-
(1,950,000,000)
126,321,521,193
100,000,000
126,421,521,193

2024.12.31(당기말)
6,456,613,000
88,137,403,789
138,673,015,887
10,381,177,052
(60,429,522,951)
183,218,686,777
99,998,000
183,318,684,777

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스(주)와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(22,715,470,299)

(7,292,173,155)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(21,709,559,829)

(5,226,658,689)

이자의 수취
2,023,047,532

170,911,724

이자의 지급
(1,696,816,414)

(2,122,899,868)

배당금의 수취
259,795,907

-

법인세의 납부
(1,591,937,495)

(113,526,322)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(86,169,114,515)

(4,202,775,488)

단기금융상품의 증가
(160,000,000,000)

-

단기금융상품의 감소
110,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(64,830,234,840)

(2,672,942,970)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
55,077,950,672

3,966,376,020

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(25,000,000)

지분법적용투자주식의취득
(1,315,900,000)

-

유형자산의취득
(24,226,087,738)

(5,219,825,653)

유형자산의처분
933,848

2,272,728

정부보조금의수취
180,576,148

116,372,000

무형자산의취득
(966,289,480)

(546,158,913)

보증금의증가
(99,063,125)

-

보증금의감소
9,000,000

176,131,300

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

112,450,558,605

14,860,144,710

단기차입금의 차입
10,497,605,629

4,942,914,425

단기차입금의 상환
(7,917,760,150)

(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,907,131,999)

(1,772,762,186)

장기차입금의 차입
2,000,000,000

2,400,000,000

장기차입금의 상환
(2,109,314,572)

-

사채의 차입
-

1,044,000,000

사채의 상환
(522,000,000)

(1,740,000,000)

리스부채의상환
(860,181,153)

(905,553,411)

전환사채의상환
(10,761,000,000)

(22,000,025,448)

유상증자
100,000,000

-

신종자본증권의 발행
129,881,629,280

-

신종자본증권 이자지급
(1,950,000,000)

-

신주발행비
(1,288,430)

(8,428,670)

전환사채의 발행
-

33,000,000,000

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

3,565,973,791

3,365,196,067

V. 기초의 현금및현금성자산

11,478,348,218

8,089,923,195

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

954,864,657

23,228,956

VII. 기말의 현금및현금성자산

15,999,186,666

11,478,348,218

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 12 기 2024년 12월 31일 현재

제 11 기 2023년 12월 31일 현재

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전) 기

자 산

I. 유동자산

127,453,520,882

57,632,196,340

현금및현금성자산
10,419,599,056

5,036,883,612

단기금융상품
50,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)
7,298,593,917

-

매출채권및기타채권
16,986,275,470

14,745,141,847

기타유동자산
1,941,777,335

1,483,649,234

당기법인세자산
257,308,840

18,886,890

재고자산
40,482,742,264

35,075,583,757

유동성파생금융자산
67,224,000

1,272,051,000

II. 비유동자산

89,956,592,705

72,213,663,819

당기손익-공정가치측정금융자산
20,000,000

20,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,000,000

25,000,000

장기매출채권및기타채권
26,537,000

10,410,000

유형자산
46,611,341,681

27,967,889,228

무형자산
2,153,888,255

4,056,839,886

사용권자산
7,020,569,170

7,403,568,294

종속기업투자
32,294,715,100

32,194,710,100

관계기업투자
1,804,541,499

535,246,311

자산총계

217,410,113,587

129,845,860,159

부 채

I. 유동부채

43,333,552,021

64,153,143,998

매입채무및기타채무
4,359,970,147

9,521,362,099

기타유동부채
2,308,430,946

6,707,064,432

단기차입금및사채
11,662,000,000

10,950,800,000

유동성장기차입금
2,797,101,003

5,147,699,712

유동성리스부채
652,455,012

646,434,366

유동성전환사채
21,168,302,783

28,558,552,889

유동성파생금융부채
385,292,130

2,621,230,500

II. 비유동부채

12,134,726,029

19,411,497,972

장기매입채무및기타비유동채무
6,585,135

23,492,154

장기차입금및사채
4,823,583,870

8,214,897,420

리스부채
6,881,720,654

7,176,711,418

확정급여부채
422,836,370

3,996,396,980

부채총계

55,468,278,050

83,564,641,970

자 본

I. 자본금
6,456,613,000

6,392,202,500

II. 주식발행초과금
88,137,403,789

86,394,998,213

III. 기타자본잉여금
140,984,012,117

14,519,307,000

IV. 결손금
(73,636,193,369)

(61,025,289,524)

자본총계

161,941,835,537

46,281,218,189

부채와자본총계

217,410,113,587

129,845,860,159

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 12(당) 기
제 11(전)

I. 매출액

50,849,943,868

58,902,573,279

II. 매출원가

(53,970,735,278)

(54,762,604,339)

III. 매출총이익

(3,120,791,410)

4,139,968,940

IV. 판매비와관리비

(6,130,804,445)

(4,839,729,486)

V. 영업손익

(9,251,595,855)

(699,760,546)

VI. 기타손익

(1,402,566,049)

(94,824,002)

기타수익
2,299,902,359

971,038,714

기타비용
(3,702,468,408)

(1,065,862,716)

VII. 금융손익

316,576,822

(4,515,765,731)

금융수익
4,627,215,348

3,879,525,491

금융비용
(4,310,638,526)

(8,395,291,222)

VIII. 지분법손익

(46,604,812)

16,039,271

IX. 법인세비용차감전순손익

(10,384,189,894)

(5,294,311,008)

X. 법인세비용

-

-

XI. 당기순손익

(10,384,189,894)

(5,294,311,008)

XII. 기타포괄손익

(276,713,951)

(687,486,642)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(276,713,951)

(687,486,642)

순확정급여부채의 재측정요소
(276,713,951)

(687,486,642)

XIII. 당기총포괄손익

(10,660,903,845)

(5,981,797,650)

XIV. 주당손익

기본주당손익

(804)

(418)

자 본 변 동 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
결손금
총계

주식발행초과금
기타자본잉여금

2023.01.01(전기초)
6,123,824,000
79,049,104,167
-
(55,043,491,874)
30,129,436,293

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(5,294,311,008)
(5,294,311,008)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(687,486,642)
(687,486,642)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
268,378,500
7,345,894,046
-
-
7,614,272,546

전환사채의 발행
-
-
14,519,307,000
-
14,519,307,000

2023.12.31(전기말)
6,392,202,500
86,394,998,213
14,519,307,000
(61,025,289,524)
46,281,218,189

2024.01.01(당기초)
6,392,202,500
86,394,998,213
14,519,307,000
(61,025,289,524)
46,281,218,189

당기총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(10,384,189,894)
(10,384,189,894)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(276,713,951)
(276,713,951)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 전환
64,410,500
1,742,405,576
-
-
1,806,816,076

전환사채의 상환
-
-
(3,416,924,163)
-
(3,416,924,163)

신종자본증권의 발행
-
-
129,881,629,280
-
129,881,629,280

신종자본증권의 배당
-
-
-
(1,950,000,000)
(1,950,000,000)

2024.12.31(당기말)
6,456,613,000
88,137,403,789
140,984,012,117
(73,636,193,369)
161,941,835,537

현 금 흐 름 표

제 12(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 11(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

켄코아에어로스페이스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,942,892,406)

(6,795,484,229)

영업에서 창출된 현금
(24,099,057,432)

(5,009,824,865)

이자수취
1,805,550,955

138,029,752

이자지급
(1,410,963,979)

(1,908,139,036)

법인세환급(납부)
(238,421,950)

(15,550,080)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(82,271,665,138)

(5,299,985,647)

단기금융상품의 증가
(160,000,000,000)

-

단기금융상품의 감소
110,000,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(62,233,924,826)

(20,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
55,077,950,672

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-

(25,000,000)

종속기업투자주식의 취득
(100,005,000)

-

지분법적용투자주식의 취득
(1,315,900,000)

-

유형자산의 취득
(22,897,130,652)

(5,003,602,762)

유형자산의 처분
95,000

2,272,728

무형자산의 취득
(966,289,480)

(546,158,913)

정부보조금의 수취
180,576,148

116,372,000

보증금의 증가
(26,037,000)

-

보증금의 감소
9,000,000

176,131,300

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

111,477,557,146

13,973,866,475

단기차입금의 차입
9,246,600,000

4,300,000,000

단기차입금의 상환
(8,535,400,000)

(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,822,913,054)

(946,185,712)

장기차입금의 차입
2,000,000,000

2,400,000,000

장기차입금의 상환
(1,396,999,205)

(1,267,300,000)

사채의 차입
-

1,044,000,000

사채의 상환
(522,000,000)

(1,740,000,000)

리스부채의 상환
(661,071,445)

(708,193,695)

전환사채의 발행
-

33,000,000,000

전환사채의 상환
(10,761,000,000)

(22,000,025,448)

신종자본증권의 발행
129,881,629,280

-

신종자본증권의 배당
(1,950,000,000)

-

신주발행비
(1,288,430)

(8,428,670)

IV. 현금및현금성자산의 순증감(I+II+III)

5,262,999,602

1,878,396,599

V. 기초의 현금및현금성자산

5,036,883,612

3,239,255,140

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

119,715,842

(80,768,127)

VII. 기말의 현금및현금성자산

10,419,599,056

5,036,883,612

결손금처리계산서

제12(당)기
2024년 01월 01일
부터
제11(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 03월 31일

처리확정일
2024년 03월 29일

(단위:원)

과목
제12(당)기
제11(전)기

I. 미처리결손금

(73,636,193,369)

(61,025,289,524)

전기이월미처리결손금
(61,025,289,524)

(55,043,491,874)

당기순이익(손실)
(10,384,189,894)

(5,294,311,008)

확정급여제도 재측정요소
(276,713,951)

(687,486,642)

신종자본증권의 배당
(1,950,000,000)

-

II. 결손금처리액

-

III. 차기이월결손금

(73,636,193,369)

(61,025,289,524)

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

케네스민규리
1970-12
-
-
최대주주의 특수관계인
이사회

이상명
1963-12
-
-
-
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

케네스민규리
켄코아에어로스페이스㈜대표이사
1989.03~1993.02
서울대학교 경영학과
-

1996.03~1999.02
University of Southern California MBA
-

2013.04~현재
켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사
-

이상명
미공군대학원 석사
1994.05~1996.12
미공군대학원 항공공학 (석사)
-

방위사업청
2014.11~2015.05
KHP사업단 단장
-

2015.05~2015.12
사업관리본부 단장
-

2015.12~2016.03
분석평가국 국장
-

2016.03~2018.01
사업관리본부 단장
-

항공작전사령부
2018.12~2019.11
부사령관
-

국방과학연구소
2020.09~2023.08
겸임연구원
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자는 오랜기간 항공방산분야에서 근무하며 축적한 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획입니다. 또한 회사의 발전을 위해 주요 경영 현안에 대하여 독립적이고 책임있는 조언과 의견을 제시하고, 지속 가능한 성장을 위한 전략을 수립하고, 경영진과 협력하여 회사의 장기적인 발전에 기여할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 케네스민규리 사내이사 후보자(재선임)
후보자는 당사의 설립자이자 대표이사로서 회사를 비약적으로 성장시켜 왔으며, 업계 변화에 대한 깊은 이해와 뛰어난 의사 결정 역량을 바탕으로, 다변화하는 시장 환경 속에서도 지속적인 성장과 경영 안정성을 확보할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함□ 이상명 사외이사 후보자(신규선임) 해당 후보는 항공방산분야에서 쌓아온 전문성과 수행경험을 바탕으로 이사회의 회사 경영의 투명성과 재무구조의 건전성을 제고하고, 경영의사결정의 독립성을 확보하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 케네스민규리 확인서.jpg
사내이사 케네스민규리 확인서

사외이사 이상명 확인서.jpg
사외이사 이상명 확인서

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김병옥
1975-01
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

김병옥
회계사
2016.03~2018.02
창원대학교 회계학 박사 수료
-

2009.02~현재
현) 태성회계법인 공인회계사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 당사 감사로 재직하면서 주요 의사결정시 감사로서 역활을 충실히 이행하였으며, 향후 강화되는 내부통제 업무에 효율적으로 대응하고 감사업무의 연속성을 위해 감사후보자로 재추천함

확인서

감사 김병옥 확인서.jpg
감사 김병옥 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,228백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
4백만원

최고한도액
100백만원