코디 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250318)
제출인: 코디

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 코디

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 18일

권 유 자:

성 명:
주식회사 코디주 소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, 3층전화번호: 031-322-7788

작 성 자:
성 명: 우창민부서 및 직위: 원가기획팀 과장전화번호: 031-322-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 코디
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 코디
보통주
147,511
0.34
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)지피클럽
최대주주
보통주
10,941,414
26.95
최대주주
-

계
-
10,941,414
26.95
-
-

주1) 상기 소유주식수는 2024.12.31 기준 입니다.주2) 상기 소유 비율은 발행주식총수 중 의결권이 제한된 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식총수 대비비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조영선
보통주
1,500
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 28일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소:경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 316호
전화번호:031-322-7788
- 우편접수여부:가능
- 접수기간:2025년 3월20일 ~ 2025년 3월 28일 도착분에 한함.
- 당 공시서류에 첨부되어있는 위임장

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사가 제공하고 있는 의결권 권유(위임장)을 이용하여 의결권을 행사

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 31 일 오전 09 시

장 소
경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, 광교우미지식산업센터 A동 320호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주총소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
ㆍ현금흐름표

※ 아래의 연결/별도 재무제표 관련 자료는 외부감사인의 감사 前 제출한 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따른 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 감사 後 주총승인과정에서 변경될 수 있으므로, 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표를 반드시 확인하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

44,142,348,505

28,517,433,353

현금및현금성자산
1,311,441,515

8,516,227,890

유동당기손익공정가치측정금융자산
22,920,507,889

-

매출채권및기타채권
10,969,891,311

11,487,399,071

재고자산
8,094,997,329

6,805,356,718

당기법인세자산
72,958,050

18,845,084

기타유동자산
772,552,411

421,997,855

유동파생상품자산
-

1,267,606,735

Ⅱ.비유동자산

31,670,368,112

35,347,270,414

장기대여금및기타채권
713,935,694

668,852,231

비유동당기손익공정가치측정금융자산
904,806,055

1,675,204,676

유형자산
27,825,386,238

31,198,771,042

무형자산
1,014,896,931

1,749,420,114

기타비유동자산
67,443,427

55,022,351

이연법인세자산
1,143,899,767

-

자산총계

75,812,716,617

63,864,703,767

부채

Ⅰ.유동부채

16,929,178,601

10,044,114,630

매입채무및기타채무
6,119,247,548

6,484,060,975

기타유동부채
1,004,380,043

639,808,483

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

유동성전환사채
2,740,888,370

-

유동성리스부채
528,098,354

811,090,523

유동성신주인수권부사채
3,601,758,592

1,747,121,769

유동성파생상품부채
810,385,439

362,032,880

유동성복구충당부채
124,420,255

-

Ⅱ.비유동부채

18,665,080,030

28,314,276,273

전환사채
-

4,448,808,468

신주인수권부사채
9,805,549,685

9,383,195,594

파생상품금융부채
-

3,104,863,256

장기차입금
8,000,000,000

10,000,000,000

리스부채
640,868,309

1,047,471,314

복구충당부채
218,662,036

329,937,641

부채총계

35,594,258,631

38,358,390,903

자본

지배기업소유주지분

40,218,457,986

25,506,312,864

Ⅰ.자본금
21,650,213,500

15,821,870,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,299,125,109

68,622,233,321

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
753,268,142

(68,699,709,892)

Ⅳ.기타자본구성요소
6,515,851,235

9,761,919,435

비지배지분

-

-

자본총계

40,218,457,986

25,506,312,864

자본과부채총계

75,812,716,617

63,864,703,767

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I.매출액

80,504,659,773

79,243,448,771

II.매출원가

70,317,945,511

70,375,650,644

III.매출총이익

10,186,714,262

8,867,798,127

IV.판매비와관리비

8,643,494,657

9,640,165,911

V.영업이익

1,543,219,605

(772,367,784)

VI.영업외손익

(1,097,011,731)

(4,998,647,320)

기타수익
130,347,669

538,860,994

기타비용
(1,227,359,400)

(5,537,508,314)

VII.금융손익

(773,382,104)

(1,319,119,345)

금융수익
2,938,820,485

2,610,723,069

금융비용
(3,712,202,589)

(3,929,842,414)

VIII.법인세비용차감순이익(손실)

(327,174,230)

(7,090,134,449)

IX.법인세비용(수익)

(1,157,918,943)

(874,084,506)

X.당기순이익(손실)

830,744,713

(6,216,049,943)

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄이익(손실)

830,744,713

(6,216,049,943)

XIII.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

830,744,713

(6,216,049,943)

비지배지분

-

-

XIV.총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주

830,744,713

(6,216,049,943)

비지배지분

-

-

XV.주당이익

기본주당손익

21

(207)

희석주당손익

21

(207)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타 자본구성요소
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
14,145,649,000
62,052,447,409
(62,483,659,949)
10,427,305,765
24,141,742,225
-
24,141,742,225

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(6,216,049,943)
-
(6,216,049,943)
-
(6,216,049,943)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채 상환
1,676,221,000
6,569,785,912

(4,393,582,383)
3,852,424,529
-
3,852,424,529

신주인수권부사채 발행
-
-
-
3,677,376,959
3,677,376,959
-
3,677,376,959

주식매수선택권 발행
-
-
-
50,819,094
50,819,094
-
50,819,094

2023.12.31(전기말)
15,821,870,000
68,622,233,321
(68,699,709,892)
9,761,919,435
25,506,312,864
-
25,506,312,864

2024.01.01(당기초)
15,821,870,000
68,622,233,321
(68,699,709,892)
9,761,919,435
25,506,312,864
-
25,506,312,864

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
830,744,713
-
830,744,713
-
830,744,713

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

유상증자
3,164,374,000
5,255,922,416
-
-
8,420,296,416
-
8,420,296,416

신주인수권부사채 전환
1,458,666,500
3,725,447,579
-
(1,040,966,733)
4,143,147,346
-
4,143,147,346

전환사채 전환
1,067,322,500
1,752,072,851
-
(617,435,018)
2,201,960,333
-
2,201,960,333

신주인수권부사채 발행
-
-
-
2,344,672,268
2,344,672,268
-
2,344,672,268

신주인수권부사채 상환
-
-
-
(3,836,303,875)
(3,836,303,875)
-
(3,836,303,875)

주식매수선택권
137,980,500
565,682,263
-
(96,034,842)
607,627,921
-
607,627,921

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(68,622,233,321)
68,622,233,321
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
21,650,213,500
11,299,125,109
753,268,142
6,515,851,235
40,218,457,986
-
40,218,457,986

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코디와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

4,220,394,202

(853,430,645)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
4,405,973,316

(740,802,678)

가.당기순이익
830,744,713

(6,216,049,943)

나.당기순이익에 대한 조정
5,169,161,871

10,077,846,233

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,593,933,268)

(4,602,598,968)

2.이자 수취
473,902,618

113,930,871

3.이자 지급
(605,368,766)

(235,524,388)

4.법인세 환급(납부)
(54,112,966)

8,965,550

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(22,720,107,245)

(3,229,500,953)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,026,788,107

3,796,613,867

장기금융상품의 감소
-

3,150,998

단기대여금의 회수
192,000,000

221,500,000

장기대여금의 회수
-

22,400,000

보증금의 감소
67,016,000

344,760,560

미수금의 회수
45,926,650

1,000,000,000

당기손익공정가치금융자산의 처분
-

304,210,000

유형자산의 처분
21,845,457

485,719,581

무형자산의 처분
-

527,272,728

정부보조금의 수령
-

887,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
700,000,000

-

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(23,746,895,352)

(7,026,114,820)

장기대여금의 증가
-

(16,500,000)

단기대여금의 증가
-

(216,000,000)

보증금의 증가
(27,565,000)

(357,609,000)

유형자산의 취득
(431,311,581)

(6,292,681,039)

무형자산의 취득
(172,500)

(143,324,781)

건설중인자산의 취득
(570,846,271)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(22,717,000,000)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

11,294,959,754

9,228,535,946

1.재무활동으로 인한 현금유입액
20,623,031,264

27,263,800,000

유상증자
8,442,549,832

-

신주인수권부사채의 발행
11,497,214,069

15,000,000,000

단기차입금의 증가
214,955,983

4,263,800,000

장기차입금의 증가
-

8,000,000,000

주식매수선택권의 행사
468,311,380

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(9,328,071,510)

(18,035,264,054)

단기차입금의 상환
(214,955,983)

(4,263,800,000)

금융리스부채의 상환
-

(808,142,588)

신주인수권부사채의 상환
(8,242,419,563)

(12,800,000,000)

유동성리스부채의 상환
(827,830,299)

-

사채발행비
-

(153,191,936)

신주발행비
(42,865,665)

(10,129,530)

IV.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

(7,204,753,289)

5,145,604,348

V.기초의 현금및현금성자산

8,516,227,890

3,380,297,934

VII.현금및현금성자산의 환율변동효과

(33,086)

(9,674,392)

VIII.기말의 현금및현금성자산

1,311,441,515

8,516,227,890

5) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산

37,406,554,492

20,526,329,167

현금및현금성자산
1,248,043,196

7,334,488,521

유동당기손익공정가치측정금융자산
20,699,607,841

-

매출채권및기타채권
8,114,866,610

7,425,232,259

재고자산
6,572,525,801

4,137,033,278

당기법인세자산
69,239,610

9,869,124

기타유동자산
702,271,434

352,099,250

유동파생상품자산
-

1,267,606,735

Ⅱ.비유동자산

34,269,276,129

38,050,496,715

장기대여금및기타채권
483,839,186

444,909,402

비유동당기손익공정가치측정금융자산
904,806,055

1,675,204,676

종속기업투자
5,946,944,411

8,000,938,159

유형자산
25,484,089,069

27,575,391,652

무형자산
238,254,214

295,163,664

이연법인세자산
1,143,899,767

-

기타비유동자산
67,443,427

58,889,162

자산총계

71,675,830,621

58,576,825,882

부채

Ⅰ.유동부채

14,246,204,849

7,008,119,821

매입채무및기타채무
3,935,561,460

3,856,136,701

기타유동부채
819,865,043

592,467,736

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

유동성리스부채
213,325,690

450,360,735

유동성전환사채
2,740,888,370

-

유동성신주인수권부사채
3,601,758,592

1,747,121,769

유동성파생상품부채
810,385,439

362,032,880

유동성복구충당부채
124,420,255

-

Ⅱ.비유동부채

16,111,475,808

25,494,837,677

전환사채
-

4,448,808,468

신주인수권부사채
9,805,549,685

9,383,195,594

파생상품금융부채
-

3,104,863,256

장기차입금
6,000,000,000

8,000,000,000

리스부채
236,526,299

372,122,754

복구충당부채
69,399,824

185,847,605

부채총계

30,357,680,657

32,502,957,498

자본

Ⅰ.자본금
21,650,213,500

15,821,870,000

Ⅱ.주식발행초과금
11,299,125,109

68,622,233,321

Ⅲ.이익잉여금(결손금)
1,376,191,887

(68,608,922,605)

Ⅳ.기타자본구성요소
6,992,619,468

10,238,687,668

자본총계

41,318,149,964

26,073,868,384

자본과부채총계

71,675,830,621

58,576,825,882

6) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.매출액

62,909,948,663

59,035,177,771

Ⅱ.매출원가

52,744,289,220

51,212,789,164

Ⅲ.매출총이익(손실)

10,165,659,443

7,822,388,607

Ⅳ.판매비와관리비

7,152,759,791

6,750,363,431

Ⅴ.영업이익(손실)

3,012,899,652

1,072,025,176

Ⅵ.영업외손익

(2,147,590,004)

(6,584,253,282)

기타수익
108,850,164

497,399,553

기타비용
(2,256,440,168)

(7,081,652,835)

Ⅶ.금융손익

(660,347,420)

(1,294,611,781)

금융수익
2,878,076,440

2,570,635,015

금융비용
(3,538,423,860)

(3,865,246,796)

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)

204,962,228

(6,806,839,887)

Ⅸ.법인세비용(수익)

(1,157,918,943)

(990,533,113)

X.당기순이익(손실)

1,362,881,171

(5,816,306,774)

XI.기타포괄손익

-

-

XⅡ.총포괄이익(손실)

1,362,881,171

(5,816,306,774)

XⅢ.주당이익

보통주 기본주당이익

35

(194)

보통주 희석주당이익

35

(194)

7) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본구성요소
총계

2023.01.01(전기초)
14,145,649,000
62,052,447,409
(62,792,615,831)
10,904,073,998
24,309,554,576

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
(5,816,306,774)
-
(5,816,306,774)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

전환사채전환
1,676,221,000
6,569,785,912
-
(4,393,582,383)
3,852,424,529

신주인수권부사채 발행
-
-
-
3,677,376,959
3,677,376,959

주식매수선택권
-
-
-
50,819,094
50,819,094

2023.12.31(전기말)
15,821,870,000
68,622,233,321
(68,608,922,605)
10,238,687,668
26,073,868,384

2024.01.01(당기초)
15,821,870,000
68,622,233,321
(68,608,922,605)
10,238,687,668
26,073,868,384

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
1,362,881,171
-
1,362,881,171

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

유상증자
3,164,374,000
5,255,922,416
-
-
8,420,296,416

신주인수권부사채 전환
1,458,666,500
3,725,447,579
-
(1,040,966,733)
4,143,147,346

전환사채 전환
1,067,322,500
1,752,072,851
-
(617,435,018)
2,201,960,333

신주인수권부사채 발행
-
-
-
2,344,672,268
2,344,672,268

신주인수권부사채 상환
-
-
-
(3,836,303,875)
(3,836,303,875)

주식매수선택권
137,980,500
565,682,263
-
(96,034,842)
607,627,921

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(68,622,233,321)
68,622,233,321
-
-

2024.12.31 (당기말)
21,650,213,500
11,299,125,109
1,376,191,887
6,992,619,468
41,318,149,964

8) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코디
(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

2,421,899,689

666,507,680

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
2,521,704,102

800,716,366

가.당기순이익
1,362,881,171

(5,816,306,774)

나.당기순이익에 대한 조정
4,751,656,448

9,864,173,931

다.영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(3,592,833,517)

(3,247,150,791)

2.이자 수취
449,702,314

64,141,607

3.이자 지급
(490,136,241)

(200,190,743)

4.법인세 환급(납부)
(59,370,486)

1,840,450

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(20,173,111,677)

(1,933,338,473)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,011,076,650

3,213,113,505

단기대여금의 회수
192,000,000

221,500,000

장기대여금의 회수
-

22,400,000

보증금의 감소
30,250,000

10,547,560

리스료의 수입
42,900,000

19,500,000

유형자산의 처분
-

220,083,217

무형자산의 처분
-

527,272,728

장기금융상품의 감소
-

887,600,000

미수금의 회수
45,926,650

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
700,000,000

304,210,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(21,184,188,327)

(5,146,451,978)

단기대여금의 증가
-

(216,000,000)

보증금의 증가
(27,565,000)

(16,500,000)

유형자산의 취득
(420,794,763)

(83,289,000)

무형자산의 취득
-

(4,698,370,776)

건설중인자산의 취득
(235,828,564)

(132,292,202)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(20,500,000,000)

-

III.재무활동으로 인한 현금흐름

11,664,799,749

7,524,667,793

1.재무활동으로 인한 현금유입액
20,408,075,281

26,263,800,000

단기차입금의 증가
-

5,263,800,000

장기차입금의 증가
-

6,000,000,000

신주인수권부사채의 발행
11,497,214,069

15,000,000,000

유상증자
8,442,549,832

-

주식매수선택권의 행사
468,311,380

-

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,743,275,532)

(18,739,132,207)

단기차입금의 상환
-

(5,263,800,000)

유동성금융리스부채의 상환
(457,990,304)

(512,010,741)

신주발행비
(42,865,665)

(10,129,530)

신주인수권부사채의 상환
(8,242,419,563)

(12,800,000,000)

사채발행비
-

(153,191,936)

IV.환율효과 반영 전 현금및현금성자산의 순증감

(6,086,412,239)

6,257,837,000

V.기초의 현금및현금성자산

7,334,488,521

1,086,325,900

VI.현금및현금성자산의 환율변동효과

(33,086)

(9,674,379)

VII.기말의 현금및현금성자산

1,248,043,196

7,334,488,521

9) 이익잉여금 처분 계산서

(단위: 원)

과목
제 26(당)기
제25(전)기

처리예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 29일

미처분이익잉여금(결손금)

1,376,191,887

(68,608,922,605)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(68,608,922,605)

62,872,215,831

당기순이익(손실)
1,362,881,171

5,816,306,774

주식발행초과금의 이익잉여금 전입(주1)
68,622,233,321

-

결손금처리액

-

-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

1,376,191,887

(68,608,922,605)

(주1) 상법 제 460조(법정준비금의 사용) 에 의거하여 주식발행초과금을 결손 보전에 충당하는 안건이 2024-09-05 임시주주총회에서 승인되었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영외함을 목적으로 한다.

1.
화장품 제조 및 판매업

2. 화장품 도소매, 유통업

3. 화장품용기 제조 및 유통, 판매업

4. 화장품 원료 무역 및 수출입업

5. 미용 관련 서비스업

6. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업

7. 의약품 연구 및 개발

8. 의약품 제조 및 판매업

9. 의약품 수출업

10. 의약품 임가공업

11. 의약품 도소매업

12. 기타화학제품의 제조 및 판매업

13. 전자상거래업

14. 부동산 임대업

15. 통신판매업

16. 생활용품, 주방용품, 가전제품 수출입업

17. 생활용품, 주방용품, 가전제품 도소매업 및 유통업

18 각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업(상품중개업)

19. 위 각호에 관련된 기술개발 및 용역연구

20. 위 각호에 관련된 수출입업

21. 위 각호에 관련된 사업 일체

제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영외함을 목적으로 한다.

1.
화장품 제조 및 판매업

2. 화장품 도소매, 유통업

3. 화장품용기 제조 및 유통, 판매업

4. 화장품 원료 무역 및 수출입업

5. 미용 관련 서비스업

6. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업

7. 의약품 연구 및 개발

8. 의약품 제조 및 판매업

9. 의약품 수출업

10. 의약품 임가공업

11. 의약품 도소매업

12. 기타화학제품의 제조 및 판매업

13. 전자상거래업

14. 부동산 임대업

15. 통신판매업

16. 생활용품, 주방용품, 가전제품 수출입업

17. 생활용품, 주방용품, 가전제품 도소매업 및 유통업

18 각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업(상품중개업)

19. 의료기기 제조 및 유통, 판매업20. 미용기기 제조 및 유통, 판매업21. 전자제품 제조 및 유통, 판매업22. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통, 판매업23. 가상화폐 투자업24. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업25. 위 각호에 관련된 기술개발 및 용역연구

26. 위 각호에 관련된 수출입업

27. 위 각호에 관련된 사업 일체

신규사업 확장을위한 조항 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

서창원
1975.11.26
해당사항 없음
해당사항 없음
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서창원
CFO/CSO
2011~2017 2018~2020 2021~2022 2022~2024 2024~현재
前 CJ그룹 지주사 기획실, 올리브영 전략기획담당 前 녹십자웰빙 Health & Beauty팀 이사 前 글로벌세아 지주사 전략기획실 이사 前 티맥스티베로 CFO/전략마케팅본부장 상무 現 ㈜지피클럽 CFO/전략재무본부장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

사내이사 후보자용 확인서.jpg
사내이사 후보자용 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000

(전 기)
(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
229

최고한도액
1,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50

(전 기)
(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12

최고한도액
50