아주스틸 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250317)
제출인: 아주스틸

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아주스틸 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 17일

권 유 자:

성 명: 아주스틸 주식회사주 소:
경상북도 구미시 4공단로 321전화번호: 054-714-3000

작 성 자:

성 명: 오 기 섭부서 및 직위: 기획팀 / 책임전화번호:
054-714-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아주스틸 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아주스틸 주식회사
보통주
150
0.00
본인
자기주식

주1) 상기 '1. 권유자에 관한 사항 - 소유주식수 및 소유비율'은 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이학연
최대주주
보통주
8,069,968
30.43
최대주주
-

윤미숙
특별관계자
보통주
3,192,678
12.04
주요주주

지분율 10%
이상 주주

이영세
등기임원
보통주
1,974
0.01
등기임원
-

문성호
등기임원
보통주
0
0.00
등기임원
-

최병규
등기임원
보통주
0
0.00
등기임원
-

야마나카야스히로
등기임원
보통주
0
0.00
등기임원
-

이도연
특별관계자
보통주
27,004
0.10
특별관계자
-

윤호준
특별관계자
보통주
30,000
0.11
특별관계자
-

계
-
11,321,624
42.69
-
-

주1) 상기 '권유자의 특별관계자에 관한 사항'는 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.주2) 2024년 11월 8일 체결한 주식매매계약서에 근거하여, 이학연 및 윤미숙 보유 의결권 행사권한은 동국씨엠 주식회사에 위임하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

오기섭
보통주
12,301
직원
직원
-

김원섭
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 22일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월

31일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아주스틸 공식 홈페이지
www.ajusteel.co.kr
투자정보 → 전자공고에서 다운로드 가능

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처 - 주소 : 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 주식회사 기획팀 (우편번호: 39423) - 전화번호 : 054-714-3657 - 팩스번호 :
054-714-3010○ 우편 접수 여부 : 가능○ 접수 기간 : 2025년 03월 22일(토) ~ 2025년 03월 30일(일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 (월) 오전 10:00

장 소
경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 주식회사 본사 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 22일(토) ~ 2025년 03월 30일(일)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)2. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오인증, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사3.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제15조 제2항)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전까지 전자투표를 활용하여 귀중한 의결권 행사 부탁드리겠습니다○ 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(원본), 대리인의 신분증 ※ 위임장 필수 정보 - 위임인 : 성명, 주민등록번호 (법인의 경우 사업자등록번호) - 대리인 : 성명, 생년월일, 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부감사 진행 중 변동될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(http://www.ajusteel.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표① 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

328,910,964,551
404,148,930,215

현금및현금성자산
4,40
21,553,842,718
21,869,252,591

매출채권및기타채권
5,40
114,754,851,359
116,812,493,435

계약자산

3,642,220,088
5,791,838,323

재고자산
6,24
158,793,790,215
224,747,319,217

기타금융자산
4,7,24,36,40
10,219,197,873
6,655,927,599

기타유동자산
8
15,971,505,252
25,839,662,970

파생상품자산
19,40
200,756,499
25,991,403

당기법인세자산

3,774,800,547
2,406,444,677

Ⅱ. 비유동자산

632,212,514,834
591,257,500,985

유형자산
9,23,24
603,427,625,634
565,518,064,774

무형자산
10
4,599,656,304
8,109,217,807

투자부동산
11
11,697,534,336
11,794,520,942

기타금융자산
7,24,36,40
2,826,227,694
1,693,238,551

기타비유동자산
8
811,707,034
545,517,465

이연법인세자산

8,709,178,170
3,422,479,828

순확정급여자산
23
140,585,662
174,461,618

자 산 총 계

961,123,479,385
995,406,431,200

부 채

I. 유동부채

610,730,921,303
530,183,641,923

매입채무및기타채무
12,36,40
229,607,058,954
256,288,477,367

계약부채

824,459,344
5,658,931,849

단기차입금
13,24,25,40
202,743,992,991
184,839,277,628

유동성장기차입금
13,24,25,40
74,290,347,857
51,488,189,676

유동성사채
14,24,25,40
35,000,000,000
10,000,000,000

상환전환우선주부채
17,40
-
4,415,964,648

상환우선주부채
18,40
-
1,500,000,000

신주인수권부사채
15
11,973,705,064
-

전환사채
16
20,458,835,320
-

리스부채
21
1,194,508,575
1,699,491,125

파생상품부채
19,40
14,857,731,748
2,903,753,538

기타금융부채
20,40
8,312,461,567
150,000,000

기타유동부채
22
6,291,163,292
5,490,700,149

당기법인세부채
33
5,176,656,591
5,748,855,943

Ⅱ. 비유동부채

231,941,317,566
289,400,156,783

장기차입금
14,24,25,40
222,803,427,900
237,543,726,744

사채
14,24,25,40
-
30,000,000,000

리스부채
21
2,559,424,333
4,377,500,964

기타금융부채
20,40
1,937,687,190
10,099,117,121

확정급여부채
23
648,460,123
1,217,279,428

장기종업원급여부채

582,310,973
404,449,342

이연법인세부채
33
3,410,007,047
3,358,114,036

복구충당부채

-
2,399,969,148

부 채 총 계

842,672,238,869
819,583,798,706

자 본

Ⅰ. 지배지분

118,451,240,516
225,517,818,259

자본금
1,26
13,258,872,000
13,226,094,500

자본잉여금
26
99,464,832,835
107,836,671,234

기타포괄손익누계액
28
(781,646)
-

이익잉여금
27
43,021,581,941
33,003,487,623

자본조정

(37,293,264,614)
71,451,564,902

Ⅱ. 비지배지분

-
(49,695,185,765)

자 본 총 계

118,451,240,516
175,822,632,494

부채및자본총계

961,123,479,385
995,406,431,200

② 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
29,30,38
999,649,172,966
938,325,428,485

Ⅱ. 매출원가
34,38
970,605,947,916
900,031,879,561

Ⅲ. 매출총이익

29,043,225,050
38,293,548,924

Ⅳ. 판매비와관리비
31,34
71,442,630,266
51,615,570,462

Ⅴ. 영업손실

(42,399,405,216)
(13,322,021,538)

Ⅵ. 금융수익
32
14,333,903,183
937,804,335

Ⅶ. 금융비용
32
37,566,153,856
27,362,736,265

Ⅷ. 기타수익
33
14,871,099,454
10,599,086,462

Ⅸ. 기타비용
33
25,693,638,334
6,960,898,048

Ⅹ.
법인세비용차감전순손실

(76,454,194,769)
(36,108,765,054)

법인세수익
35
(3,130,411,845)
(1,984,332,541)

XI. 계속기업영업순손실

(73,323,782,924)
(34,124,432,513)

XII. 중단영업손실

(12,664,341,569)
(14,786,920,022)

XIII.
당기순손실

(85,988,124,493)
(48,911,352,535)

지배지분 순손실

(72,119,922,182)
(31,418,102,858)

비지배지분 순손실

(1,203,860,742)
(2,706,329,655)

비지배지분 중단영업손실

(12,664,341,569)
(14,786,920,022)

XIV.
기타포괄손익

9,727,532,493
15,307,868,921

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 해외사업환산손익

10,018,094,318
4,927,661,816

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 순확정급여부채의 재측정요소

(290,561,825)
(1,378,949,242)

- 자산재평가이익

-
11,759,156,347

XV. 총포괄손실

(76,260,592,000)
(33,603,483,614)

지배지분 포괄손실

(62,680,426,979)
(16,121,129,724)

비지배지분 포괄손실

(1,203,860,742)
(2,706,329,655)

중단영업 포괄손실

(12,376,304,279)
(14,776,024,235)

XVI. 주당손익

보통주 기본계속영업주당손실
36
(2,724)
(1,270)

보통주 기본중단영업주당손실
36
(478)
(559)

③ 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본조정
지배기업 소유주 지분
비지배지분
합 계

2023.1.1 (전기초)
13,226,094,500
107,836,671,234
16,316,669,460
104,259,512,789
-
241,638,947,983
(4,159,689,359)
237,479,258,624

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(31,418,102,858)
-
(31,418,102,858)
(17,493,249,677)
(48,911,352,535)

순확정급여제도의 재측정 요소
-

-
(1,389,845,029)
-
(1,389,845,029)
10,895,787
(1,378,949,242)

자산재평가이익
-

11,759,156,347
-
-
11,759,156,347
-
11,759,156,347

해외사업환산손익
-
-
4,927,661,816
-
-
4,927,661,816
-
4,927,661,816

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

사업결합
-
-
-
-
-
-
(28,053,142,516)
(28,053,142,516)

2023.12.31 (전기말)
13,226,094,500
107,836,671,234
33,003,487,623
71,451,564,902
-
225,517,818,259
(49,695,185,765)
175,822,632,494

2024.1.1 (당기초)
13,226,094,500
107,836,671,234
33,003,487,623
71,451,564,902
-
225,517,818,259
(49,695,185,765)
175,822,632,494

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(72,119,922,182)
-
(72,119,922,182)
(13,868,202,311)
(85,988,124,493)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(578,599,115)
-
(578,599,115)
288,037,290
(290,561,825)

해외사업환산손익
-
-
10,018,094,318
-
-
10,018,094,318
-
10,018,094,318

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

상환전환우선주의 전환
-
(6,481,971,113)
-
-
-
(6,481,971,113)
6,481,971,113
-

종속기업주식교환
32,777,500
331,052,750
-
-
-
363,830,250
-
363,830,250

비지배지분 소유주와의 거래
-
(2,220,921,332)
-
-
-
(2,220,921,332)
1,587,908,643
(633,012,689)

자기주식취득
-
-
-
-
(781,646)
(781,646)
-
(781,646)

연결범위 변동
-
-
-
(36,046,308,219)
-
(36,046,308,219)
55,205,471,030
19,159,162,811

기타
-
1,296
-
-
-
1,296
-
1,296

2024.12.31 (당기말)
13,258,872,000
99,464,832,835
43,021,581,941
(37,293,264,614)
(781,646)
118,451,240,516
-
118,451,240,516

④ 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

37,142,271,789

26,680,308,014

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름 (주37)
75,821,867,093
-
58,933,502,009

2. 이자수취
133,135,916

301,859,724

3. 이자지급
(34,246,479,233)

(25,528,816,463)

4. 배당금의 수취
-

3,792,000

5. 법인세의 납부
(4,566,251,987)

(7,030,029,256)

II. 투자활동 현금흐름
-
(94,986,393,372)

(166,119,809,287)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
2,453,047,233
-
12,468,082,820

단기대여금의 감소
31,473,200
-
-

유형자산의 처분
996,471,622
-
2,108,450,844

보증금의 감소
1,425,102,411
-
7,266,666,231

정부보조금의 수령
-

2,088,784,931

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

1,004,180,814

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(97,439,440,605)

(178,587,892,107)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
326,453,227

917,034,660

종속기업투자주식의 취득
269,182,440

-

단기대여금의 증가
3,931,473,200

-

유형자산의 취득
90,001,204,598

166,811,259,083

무형자산의 취득
324,555,640

2,708,014,769

보증금의 증가
2,586,571,500
-
8,151,583,595

III. 재무활동 현금흐름

56,484,114,199

134,001,848,945

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
376,178,397,133

429,695,514,149

기타보증금의 증가
7,850,000,000

-

임대보증금의 증가
20,000,000

-

단기차입금의 증가
234,213,335,117

247,912,203,820

장기차입금의 증가
80,901,230,460

141,783,310,329

자기주식의 처분
1,296

사채의 발행
53,193,830,260

40,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(319,694,282,934)

(295,693,665,204)

단기차입금의 상환
219,362,483,501

240,746,260,966

유동성장기부채의 상환
74,961,082,214

25,628,641,403

유동성사채의 상환
10,000,000,000

12,500,000,000

장기차입금의 상환
5,078,280,000

-

상환전환우선주부채의 상환
7,828,667,000

13,755,207,160

리스부채의 상환
2,412,988,573

2,042,708,884

임대보증금의 감소
50,000,000

1,020,846,791

자기주식의 취득
781,646

-

IV. 현금및현금성자산의 감소(I+II+III)

(1,360,007,384)

(5,437,652,328)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,243,062,474

1,530,914,159

VI. 연결범위 변동

(198,464,963)

14,383,603

VII. 기초의 현금및현금성자산

21,869,252,591

25,761,607,157

VIII. 기말의 현금및현금성자산

21,553,842,718

21,869,252,591

2) 별도 재무제표① 재무상태표

재 무 상 태 표

제 26(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당)기말
제 25(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

202,145,645,902
257,148,677,536

현금및현금성자산
4,38
7,505,734,274
7,327,091,620

매출채권및기타채권
5,38
96,356,657,577
127,018,063,157

재고자산
6,24
80,588,606,966
103,583,619,624

기타금융자산
4,7,24,36,38
9,235,406,850
12,435,842,241

파생상품자산
18,38
200,756,499
25,991,403

기타유동자산
8
6,346,799,409
5,898,662,876

당기법인세자산

1,911,684,327
859,406,615

Ⅱ. 비유동자산

473,357,559,319
441,403,135,333

장기매출채권및기타채권
5,36,38
39,436,019,220
16,429,424,098

종속기업투자주식
9
104,321,391,943
96,783,474,575

유형자산
10,23,24
286,472,165,120
293,576,395,653

투자부동산
12
23,279,290,755
23,521,237,139

무형자산
11
4,397,087,908
5,197,800,549

기타금융자산
7,24,36,38
11,016,201,707
333,203,473

기타비유동자산
8
4,294,817,004
5,388,253,813

순확정급여자산
22
140,585,662
173,346,033

자 산 총 계

675,503,205,221
698,551,812,869

부 채

I. 유동부채

427,208,824,136
347,147,799,886

매입채무및기타채무
13,36,38
131,515,301,697
126,906,275,217

단기차입금
14,23,24,38
171,725,580,932
136,211,642,993

유동성장기차입금
14,23,24,38
53,426,234,448
37,767,895,207

신주인수권부사채
16
11,973,705,064
-

전환사채
17
20,458,835,320
-

유동성사채
15,23,24,38
35,000,000,000
10,000,000,000

리스부채
20
93,227,687
78,292,962

파생상품부채
18,38
14,857,731,748
2,273,432,257

기타금융부채
19,38
11,195,309,593
11,357,043,253

기타유동부채
21
3,208,954,096
16,971,593,366

당기법인세부채
33
3,753,943,551
5,581,624,631

Ⅱ. 비유동부채

140,678,918,323
167,864,339,641

장기차입금
14,23,24,38
94,139,223,342
121,790,478,770

사채
15,23,24,38
-
30,000,000,000

리스부채
20
89,539,363
101,497,489

기타금융부채
19,38
8,296,790,436
10,190,420,854

장기종업원급여부채

514,501,401
404,449,342

이연법인세부채
33
7,638,863,781
5,377,493,186

부 채 총 계

567,887,742,459
515,012,139,527

자 본

Ⅰ. 자본금
1,25
13,258,872,000
13,226,094,500

Ⅱ. 자본잉여금
25
108,181,916,712
107,850,863,962

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
27
40,458,172,499
32,095,987,002

IV. 이익잉여금
26
(54,282,716,803)
30,366,727,878

V. 자본조정

(781,646)
-

자 본 총 계

107,615,462,762
183,539,673,342

부채및자본총계

675,503,205,221
698,551,812,869

② 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 매출액
28,36
548,951,813,214
502,366,488,737

Ⅱ. 매출원가
32,36
534,152,499,045
481,646,835,318

Ⅲ. 매출총이익

14,799,314,169
20,719,653,419

Ⅳ. 판매비와관리비
29,32
71,352,599,651
54,275,442,380

Ⅴ. 영업손실

(56,553,285,482)
(33,555,788,961)

Ⅵ. 금융수익
30
17,030,126,666
4,594,183,260

Ⅶ. 금융비용
30
25,261,362,083
30,206,191,211

Ⅷ. 기타수익
31
14,753,920,928
7,933,741,692

Ⅸ. 기타비용
31
15,666,845,953
16,056,975,246

Ⅹ. 종속기업관련투자손실
9
(20,612,346,487)
(4,935,954,954)

XI. 법인세비용차감전순손실

(86,309,792,411)
(72,226,985,420)

XII. 법인세수익
33
(1,463,948,820)
(1,858,664,523)

XIII. 당기순손실

(84,845,843,591)
(70,368,320,897)

XIV. 기타포괄손익

8,558,584,407
14,308,855,043

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

- 지분법자본변동

8,362,185,497
4,019,296,439

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

- 순확정급여부채의 재측정요소

196,398,910
(1,318,027,114)

- 자산재평가이익

-
11,607,585,718

XV. 총포괄손실

(76,287,259,184)
(56,059,465,854)

XVI. 주당손익

기본주당손실
34
(3,205)
(2,660)

③ 자본변동표

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본조정
총 계

2023.1.1 (전기초)
13,226,094,500
107,850,863,962
16,469,104,845
102,053,075,889
-
239,599,139,196

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
(70,368,320,897)
-
(70,368,320,897)

순확정급여제도의 재측정 요소
-
-
-
(1,318,027,114)
-
(1,318,027,114)

지분법자본변동
-
-
4,019,296,439
-
-
4,019,296,439

자산재평가이익
-
-
11,607,585,718
-
-
11,607,585,718

2023.12.31 (전기말)
13,226,094,500
107,850,863,962
32,095,987,002
30,366,727,878
-
183,539,673,342

2024.1.1 (당기초)
13,226,094,500
107,850,863,962
32,095,987,002
30,366,727,878
-
183,539,673,342

총포괄손익:

당기순손실

(84,845,843,591)

(84,845,843,591)

순확정급여제도의 재측정 요소

196,398,910

196,398,910

지분법자본변동

8,362,185,497

8,362,185,497

소유주와의 거래:

유상증자
32,777,500
331,052,750
-
-
-
363,830,250

자기주식취득
-
-
-
-
(781,646)
(781,646)

2024.12.31 (당기말)
13,258,872,000
108,181,916,712
40,458,172,499
(54,282,716,803)
(781,646)
107,615,462,762

④ 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(18,949,576,482)

734,138,637

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
2,572,377,861

17,768,855,397

2. 이자 수취
513,888,674

265,479,872

3. 이자 지급
(20,619,833,045)

(15,173,639,349)

4. 법인세의 납부
(1,416,009,972)

(2,126,557,283)

II. 투자활동 현금흐름

(52,654,951,812)

(91,012,409,017)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,146,877,939

12,043,211,257

단기대여금의 감소
31,473,200

-

유형자산의 처분
872,454,545

2,029,807,445

정부보조금의 수령
8,872,922,194

1,984,766,531

보증금의 감소
1,370,028,000

7,024,456,467

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

1,004,180,814

2. 투자활동으로인한현금유출액
(63,801,829,751)

(103,055,620,274)

단기금융상품의 증가
-

-

단기대여금의 증가
11,817,673,200

6,800,000,000

보증금의 증가
1,444,571,500

7,436,737,967

유형자산의 취득
32,104,949,390

42,979,650,149

무형자산의 취득
316,036,221

2,708,014,769

종속기업투자주식의 취득
10,289,932,440

28,558,168,229

당기손익-공정가치금융자산의 취득
7,828,667,000

14,573,049,160

III. 재무활동현금흐름

71,767,289,328

87,014,176,551

1. 재무활동으로인한현금유입액
326,335,569,042

330,787,592,771

단기차입금의 증가
209,907,405,456

223,408,272,771

장기차입금의 증가
55,364,333,326

67,379,320,000

사채의 발행
53,193,830,260

40,000,000,000

기타보증금의 증가
7,850,000,000

임대보증금의 증가
20,000,000

-

2. 재무활동으로인한현금유출액
(254,568,279,714)

(243,773,416,220)

단기차입금의 상환
177,069,508,695

209,619,329,712

장기차입금의 상환
5,078,280,000

유동성사채의 상환
-

12,500,000,000

사채의 상환
10,000,000,000

유동성장기부채의 상환
62,278,969,513

20,562,226,023

리스부채의 상환
90,739,860

91,860,485

임대보증금의 감소
50,000,000

1,000,000,000

자기주식의 취득
781,646

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)

162,761,034

(3,264,093,829)

V. 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,881,620

(293,199)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

7,327,091,620

10,591,478,648

VII. 기말의 현금및현금성자산

7,505,734,274

7,327,091,620

⑤ 결손금처리계산서

결 손 금 처 리 계 산 서

아주스틸 주식회사
(단위: 원)

내 역
처리예정일 : 2025년 3월 28일

I. 미처분이익잉여금

(54,326,728,209)

전기이월미처분이익잉여금
61,306,186,209

전기오류금액
(30,983,469,737)

보험수리적이익
196,398,910

당기순손실
(84,845,843,591)

II. 차기이월미처리결손금

(54,326,728,209)

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

야마나카야스히로
1970년 04월 18일
기타비상무이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

야마나카야스히로
가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 부장
2018 ~
現, 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역 부장
-

2012~2018

前,가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 제1과 과장

2011~2012
前, 가네마쯔(주) 이란 사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

야마나카야스히로
부
부
무

주1) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 국세 또는 지방세 체납처분 사실 여부

주2) 주주총회일 기준 최근 5년 이내 임원으로 재직한 기업의 파산, 회생 진행사실 여부

주3) 법령에서 정한 취업제한 사유 등 이사, 감사 결격 사유

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 후보자 야마나카 야스히로]후보자는 주요주주인 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 부장으로 철강산업에 대한 전문성을 기반으로 가네마쯔와 당사간의 사업적 협업을 주도적으로 이끌어 나가고 있습니다. 또한 풍부한 경험을 통한 회사 경영 및 이사회 운영에 대한 다양한 인사이트를 제시하고, 회사 성장과 지속가능성 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어, 기타비상무이사로 추천합니다.

확인서

야마나카 야스히로 확인서.jpg
야마나카 야스히로 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

※ 이사의 보수한도는 '사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명'에 대한 건 입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
562백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 2024년 이사에게 실제 지급된 보수금액입니다.※ 상기 최고 한도액은 제 25기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 승인받은 금액입니다

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
98백만원

최고한도액
200백만원

※ 상기 실제 지급된 보수총액은 2024년에 감사에게 실제 지급된 보수금액입니다.

※ 상기 최고 한도액은 제 25기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 승인받은 금액입니다

□ 정관의 변경

제 5호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관 변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5조 (발행예정주식의 총수)① 본 회사가 발행 할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.

제 5조
(발행예정주식의 총수)① 본 회사가 발행 할 주식의 총수는
70,000,000
주로 한다

자본 조달 유연성 확보및 전환권 행사 대비

제 32조 (이사의 직무)① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주회의 종결 전에 끝날 때는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

제 32 조 (이사의 직무)

① 이사의 임기는 취임 후
2년
으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주회의 종결 전에 끝날 때는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.

경영 투명성 및 책임 강화

제 51조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 51 조 (이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③
제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당절차 개선

부칙 제1조 (시행일)이 정관은 2025년 1월 6일부터 시행한다.

부칙 제1조 (시행일)
이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정

가. 의안의 요지

현행
개정
비고

(전체 개정)

제 1조 (목적)① 이 규정은 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정한다. ② 이 규정은 등기임원과 비등기임원에 적용한다

제 2조 (규정 주관부서)본 규정의 제ㆍ개정 및 폐기안의 발의는 “인사담당부서”에서 주관하여 수행한다.

제 3조 (지급기준)① 임원이 퇴직할 경우에는 다음 지급기준에 의거 퇴직금을 지급한다. 다만 중임은 계속근무로 본다.

구분
재임1년에 대한 지급율

사장
3개월

부사장
2.5개월

전무
2개월

상무
1.5개월

이사
1개월

감사
상응직위

②
다음 각 조의 경우에 대하여는 이 규정에 의한 퇴직금지급을 제한할 수 있다.

1. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원 판결에 의해 퇴직하는 경우 2. 본인의 고의 또는 중과실로 인하여 회사에 재산적 손해를 입혔을 경우 3. 본인의 고의 또는 중과실로 회사의 명예를 현저하게 손상시켰을 경우③ 퇴직금 중 국민연금으로 전환된 금액은 그 해당금액을 미리 지급한 것으로 본다.

제 4조 (퇴직금의 가급)다음 각호의 사유로 퇴직하는 임원에 대하여 퇴직위로의 차원에서 제3조에 의한 퇴직금의 20% 범위내의 금액을 이사회의 결의에 따라 퇴직금에 가산하여 지급할 수 있다. ① 근무할 수 없는 질병② 재임 중 사망

제 5조 (특별공로금)퇴직하는 임원이 특별한 공로가 있을 시 제3조에 의한 퇴직금 이외에 주주총회결의에 의거 특별 공로금을 지급할 수 있다.

제 6조 (계산기초)퇴직금 계산의 기초는 퇴직 당시의 최종 보수월액으로 한다. 단, 회사의 파견 명령에 의해 해외파견 근무중인 임원의 퇴직금 산출은 제수당을 제외한 국내 재임시 해당 직급에서 지급받게 될 퇴직 당시 최종 보수월액으로 한다.

제 7조 (근속년수 계산)근속년수의 계산은 선임일자부터 기산하여 퇴직한 날 까지로 하되 년 미만은 월할 하고 월 미만은 1월로 한다. 회사의 파견 명령에 의한 해외법인 근무기간도 근속년수에 포함하며, 퇴직 당시 해외법인 근무 중이라도 퇴직금은 원 소속에서 지급한다.

제 8조 (관계회사 전적)① 임원이 관계회사로 전적하는 경우에는 퇴직으로 간주하여 퇴직금을 지급한다.② 제 1항에서 관계회사라 함은 당 회사의 해외법인을 제외한, 당해 회사 및 특수관계인이 직ㆍ간접적으로 출자한 회사를 말한다.

제 9조 (퇴직금 중간정산)임원이 다음 각 호의 사유로 퇴직금 중간정산을 신청한 경우로서 그러한 중간정산지급이 세법상 비용으로 인정되는 때에는, 회사는 기왕에 재임한 기간에 대한 퇴직금을 중간 정산하여 지급할 수 있다.① 임원(임원의 배우자 및 생계를 같이 하는 부양가족을 포함, 이하 본 조에서 같다)이 3개월 이상의 질병치료 또는 요양을 필요로 하는 경우

② 천재지변 등으로 임원이 인적, 물적 피해를 입은 경우

부 칙

제 1조 (시행일)이 규정은 2020년 11월 13일부터 시행한다. (제정)이 규정은 2025년 3월 31일부터 시행한다. (개정)

퇴직금 제도일원화