코세스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 코세스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)코세스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명: (주)코세스주 소: 경기도 부천시 오정구 산업로 62전화번호: 032-662-2224

작 성 자:
성 명: 이수진부서 및 직위: 경영지원팀 수석전화번호: 032-680-5506

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코세스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코세스
보통주
614,016
3.70
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박명순
최대주주 및대표이사
보통주
8,282,036
49.94
최대주주 및대표이사
-

박일순
최대주주의특수관계인
보통주
53,989
0.32
최대주주의특수관계인
-

박두순
최대주주의특수관계인
보통주
5,000
0.03
최대주주의특수관계인
-

계
-
8,341,025
50.29
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이수진
보통주
0
직원
-
-

안은성
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전9시부터 이용가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코세스
https://www.koses.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주소 : (14402) 경기도 부천시 오정구 산업로 62 경영지원팀 이수진 수석·전화번호 : 032-680-5506
·FAX번호 : 032-680-5510- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 10시

장 소
경기도 부천시 오정구 산업로 62 (주)코세스 4층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 수여기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전9시부터 이용가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)2. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제 31기 회계연도의 영업실적은 연결 기준 매출액 692억원, 영업손실 56억원, 당기순손실 2억원입니다. 재무현황은 연결 기준 자산총계 859억원, 부채총계 251억원, 자본총계 608억원을 실현하였습니다. 당해 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 하기 재무제표는 감사전 별도 및 연결재무제표입니다. 본 재무제표는 2025년 3월31일 개최할 주주총회에서 승인될 예정이며, 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견과 주석 사항을 포함한 최종 재무제표는 2025년 03월21일 내 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정이니 당사가 제출한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.1) 연결재무상태표

<연결재무상태표>

제31기 2024년 12월 31일 현재

제30기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

47,402,887,022

59,188,029,148

현금및현금성자산
9,257,277,470

4,314,903,955

매출채권
10,969,318,595

13,269,141,801

계약자산
13,786,467,731

31,596,176,010

기타수취채권
41,246,095

1,225,906,082

재고자산
11,845,270,130

6,786,639,260

기타유동자산
731,868,565

1,995,262,040

당기법인세자산
771,438,436

-

Ⅱ.비유동자산

38,537,141,984

39,915,168,951

투자부동산
67,847,966

612,313,821

유형자산
31,831,896,915

31,850,848,842

사용권자산
33,026,142

154,748,266

무형자산
457,665,905

552,063,079

기타비유동수취채권
2,685,000,000

3,093,000,000

기타비유동자산
294,758,541

724,786,226

이연법인세자산
3,166,946,515

2,927,408,717

자산총계

85,940,029,006

99,103,198,099

부채

Ⅰ.유동부채

21,917,533,139

30,374,901,702

매입채무
4,674,298,414

10,802,091,081

단기차입금
10,000,000,000

14,000,000,000

기타지급채무
4,271,747,091

2,228,266,601

기타유동부채
2,968,045,993

2,051,500,324

유동성리스부채
2,989,900

114,828,048

당기법인세부채
451,741

1,178,215,648

Ⅱ.비유동부채

3,188,371,413

2,287,901,550

순확정급여부채
2,869,612,479

2,093,233,571

기타비유동부채
318,758,934

194,667,979

부채총계

25,105,904,552

32,662,803,252

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

60,834,124,454

66,440,394,847

자본금
8,425,981,000

8,425,981,000

자본잉여금
6,301,961,427

6,301,961,427

이익잉여금
51,075,148,718

51,713,881,507

기타자본항목
(4,968,966,691)

(1,429,087)

Ⅱ.비지배지분

-

-

자본총계

60,834,124,454

66,440,394,847

부채와자본총계

85,940,029,006

99,103,198,099

2) 연결포괄손익계산서

<연결포괄손익계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

69,184,238,320

95,650,538,591

Ⅱ. 매출원가

63,403,769,500

78,483,550,102

Ⅲ. 매출총이익

5,780,468,820

17,166,988,489

Ⅳ. 판매비와관리비

11,389,271,185

9,149,670,023

대손상각비(환입)
(609,167,166)

(47,741,427)

기타판매비와관리비
11,998,438,351

9,197,411,450

Ⅴ. 영업이익(손실)

(5,608,802,365)

8,017,318,466

금융수익
5,343,575,129

1,460,912,024

금융비용
774,376,949

1,541,435,693

기타수익
826,178,693

1,010,205,431

기타비용
106,679,225

176,163,688

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(320,104,717)

8,770,836,540

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(122,881,132)

1,806,166,628

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(197,223,585)

6,964,669,912

지배기업소유주지분
(197,223,585)

-

비지배지분
-

-

Ⅸ. 기타포괄손익

(440,325,618)

(474,239,414)

해외사업환산손익
1,183,586

-

순확정급여부채의 재측정요소
(441,509,204)

(474,239,414)

X. 총포괄이익(손실)

(637,549,203)

6,490,430,498

지배기업소유주지분
-
(637,549,203)
-
6,490,430,498

비지배지분
-
-
-
-

XI. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(12)

420

희석주당순이익(손실)

(12)

420

3) 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
지배지분 합계

2023년 01월 01일(제30(전)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
45,223,451,009
(1,429,087)
59,949,964,349
-
59,949,964,349

당기순이익
-
-
6,964,669,912
-
6,964,669,912
-
6,964,669,912

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(474,239,414)
-
(474,239,414)
-
(474,239,414)

2023년 12월 31일(제30(전)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847
-
66,440,394,847

2024년 01월 01일(제31(당)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847
-
66,440,394,847

자기주식의 취득
-
-
-
(4,968,721,190)
(4,968,721,190)
-
(4,968,721,190)

당기순이익(손실)
-
-
(197,223,585)
-
(197,223,585)
-
(197,223,585)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)

해외사업환산손익
-
-
-
1,183,586
1,183,586
-
1,183,586

2024년 12월 31일(제31(당)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,075,148,718
(4,968,966,691)
60,834,124,454
-
60,834,124,454

4) 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

13,096,506,999

(14,957,203,848)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
15,258,035,157

(14,276,569,143)

가. 당기순이익(손실)
(197,223,585)

6,964,669,912

나. 조정
(754,829,111)

4,468,466,169

법인세비용
(122,881,132)

1,806,166,628

이자비용
510,757,929

194,946,631

감가상각비
1,185,486,106

1,254,891,492

퇴직급여
1,176,713,172

1,078,773,696

대손상각비환입
(609,167,166)

(47,741,427)

무형자산상각비
118,340,374

117,209,467

수선비
(43,205,254)

47,406,427

복리후생비
165,279,945

91,478,113

경상연구개발비
1,004,520

3,178,260

지급수수료
9,166,907

8,888,591

재고자산평가손실(환입)
(173,423,073)

(479,977,524)

기타의대손상각비
-

20,427,087

외화환산손실
429,727

841,111,078

잡손실
-

15,697,800

이자수익
(404,560,516)

(441,839,276)

외화환산이익
(2,164,619,676)

(2,865,682)

유형자산처분이익
(329,234,994)

-

기타의대손상각비환입
(366,332,238)

(39,285,192)

계약손실충당부채전입
291,416,258

-

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
16,210,087,853

(25,709,705,224)

매출채권의 감소(증가)
3,257,418,794

2,566,852,724

계약자산의 감소(증가)
19,587,559,069

(32,411,825,907)

미수금의 감소(증가)
1,182,350,787

(1,130,459,756)

선급금의 감소(증가)
1,425,953,079

264,914,926

선급비용의 감소(증가)
59,975,932

76,938,416

재고자산의 감소(증가)
(4,885,207,797)

1,454,667,132

보증금의 감소(증가)
15,731,000

120,613,050

매입채무의 증가(감소)
(6,127,792,667)

7,621,095,108

미지급금의 증가(감소)
1,999,333,930

(1,148,062,469)

미지급비용의 증가(감소)
36,291,612

162,535,190

선수금의 증가(감소)
690,138,205

(2,190,953,310)

예수금의 증가(감소)
(21,803,540)

23,426,960

퇴직금의 지급
(667,667,041)

(678,486,758)

사외적립자산의 감소(증가)
(300,000,000)

(400,000,000)

기타장기종업원급여부채의 지급
(42,193,510)

(40,960,530)

2. 이자의 수취
287,665,850

421,731,850

3. 이자의 지급
(499,991,665)

(195,300,224)

4. 법인세비용의 환급(납부)
(1,949,202,343)

(907,066,331)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

996,960,272

(1,990,331,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,554,266,262

472,435,381

장기대여금의 감소
685,000,000

435,000,000

단기대여금의 감소
36,000,000

36,000,000

유형자산의 감소
550,000,000

-

보증금의 감소
283,266,262

1,435,381

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(557,305,990)

(2,462,766,725)

유형자산의 취득
177,759,860

489,049,025

무형자산의 취득
23,943,200

72,869,900

보증금의 증가
45,602,930

705,847,800

장기대여금의 증가
310,000,000

1,195,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,187,523,190)

11,827,920,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,600,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 증가
36,600,000,000

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,787,523,190)

(13,172,080,000)

단기차입금의 상환
40,600,000,000

13,000,000,000

리스부채의 감소
218,802,000

172,080,000

자기주식의 취득
4,968,721,190

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,905,944,081

(5,119,615,192)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름

36,429,434

(30,990,567)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,314,903,955

9,465,509,714

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,257,277,470

4,314,903,955

5) 재무상태표

<재무상태표>

제31기 2024년 12월 31일 현재

제30기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기말
제 30(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

47,145,955,648

59,188,029,148

현금및현금성자산
9,002,993,612

4,314,903,955

매출채권
10,969,318,595

13,269,141,801

계약자산
13,786,467,731

31,596,176,010

기타수취채권
41,246,095

1,225,906,082

재고자산
11,845,270,130

6,786,639,260

기타유동자산
729,502,115

1,995,262,040

당기법인세자산
771,157,370

-

Ⅱ.비유동자산

38,800,285,984

39,915,168,951

투자부동산
67,847,966

612,313,821

유형자산
31,831,896,915

31,850,848,842

사용권자산
33,026,142

154,748,266

무형자산
457,665,905

552,063,079

종속기업투자
263,144,000

-

기타수취채권
2,685,000,000

3,093,000,000

기타비유동자산
294,758,541

724,786,226

이연법인세자산
3,166,946,515

2,927,408,717

자산총계

85,946,241,632

99,103,198,099

부채

Ⅰ.유동부채

21,910,728,118

30,374,901,702

매입채무
4,674,298,414

10,802,091,081

단기차입금
10,000,000,000

14,000,000,000

기타지급채무
4,265,393,811

2,228,266,601

기타유동부채
2,968,045,993

2,051,500,324

유동성리스부채
2,989,900

114,828,048

당기법인세부채
-

1,178,215,648

Ⅱ.비유동부채

3,188,371,413

2,287,901,550

순확정급여부채
2,869,612,479

2,093,233,571

기타비유동부채
318,758,934

194,667,979

부채총계

25,099,099,531

32,662,803,252

자본

Ⅰ.자본금

8,425,981,000

8,425,981,000

Ⅱ.자본잉여금

6,301,961,427

6,301,961,427

Ⅲ.이익잉여금

51,089,349,951

51,713,881,507

Ⅳ.기타자본항목

(4,970,150,277)

(1,429,087)

자본총계

60,847,142,101

66,440,394,847

부채와자본총계

85,946,241,632

99,103,198,099

6) 포괄손익계산서

<포괄손익계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 매출액

69,184,238,320

95,650,538,591

Ⅱ. 매출원가

63,403,769,500

78,483,550,102

Ⅲ. 매출총이익

5,780,468,820

17,166,988,489

Ⅳ. 판매비와관리비

11,349,401,721

9,149,670,023

대손상각비
(609,167,166)

(47,741,427)

기타판매비와관리비
11,958,568,887

9,197,411,450

Ⅴ. 영업이익(손실)

(5,568,932,901)

8,017,318,466

금융수익
5,317,300,855

1,460,912,024

금융비용
773,762,229

1,541,435,693

기타수익
826,165,637

1,010,205,431

기타비용
106,674,846

176,163,688

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(305,903,484)

8,770,836,540

Ⅶ. 법인세비용(수익)

(122,881,132)

1,806,166,628

Ⅷ. 당기순이익(손실)

(183,022,352)

6,964,669,912

Ⅸ. 기타포괄손익(손실)

(441,509,204)

(474,239,414)

순확정급여부채의 재측정요소
(441,509,204)

(474,239,414)

X. 총포괄이익(손실)

(624,531,556)

6,490,430,498

XI. 주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)

(11)

420

희석주당순이익(손실)

(11)

420

7) 자본변동표

<자본변동표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
총 계

2023년 01월 01일(제30(전)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
45,223,451,009
(1,429,087)
59,949,964,349

당기순이익
-
-
6,964,669,912
-
6,964,669,912

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(474,239,414)
-
(474,239,414)

2023년 12월 31일(제30(전)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847

2024년 01월 01일(제31(당)기초)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,713,881,507
(1,429,087)
66,440,394,847

자기주식의 취득
-
-
-
(4,968,721,190)
(4,968,721,190)

당기순이익(손실)
-
-
(183,022,352)
-
(183,022,352)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(441,509,204)
-
(441,509,204)

2024년 12월 31일(제31(당)기말)
8,425,981,000
6,301,961,427
51,089,349,951
(4,970,150,277)
60,847,142,101

8) 현금흐름표

<현금흐름표>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코세스
(단위:원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

13,132,778,327

(14,957,203,848)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
15,294,477,160

(14,276,569,143)

가. 당기순이익(손실)
(183,022,352)

6,964,669,912

나. 조정
(728,601,511)

4,468,466,169

법인세비용
(122,881,132)

1,806,166,628

이자비용
510,757,929

194,946,631

감가상각비
1,185,486,106

1,254,891,492

퇴직급여
1,176,713,172

1,078,773,696

대손상각비환입
(609,167,166)

(47,741,427)

무형자산상각비
118,340,374

117,209,467

수선비
(43,205,254)

47,406,427

복리후생비
165,279,945

91,478,113

경상연구개발비
1,004,520

3,178,260

지급수수료
9,166,907

8,888,591

재고자산평가손실(환입)
(173,423,073)

(479,977,524)

기타의대손상각비
-

20,427,087

외화환산손실
429,727

841,111,078

잡손실
-

15,697,800

이자수익
(404,560,516)

(441,839,276)

외화환산이익
(2,138,392,076)

(2,865,682)

유형자산처분이익
(329,234,994)

-

기타의대손상각비환입
(366,332,238)

(39,285,192)

계약손실충당부채전입
291,416,258

-

다. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동
16,206,101,023

(25,709,705,224)

매출채권의 감소(증가)
3,257,418,794

2,566,852,724

계약자산의 감소(증가)
19,587,559,069

(32,411,825,907)

미수금의 감소(증가)
1,182,350,787

(1,130,459,756)

선급금의 감소(증가)
1,425,953,079

264,914,926

선급비용의 감소(증가)
62,342,382

76,938,416

재고자산의 감소(증가)
(4,885,207,797)

1,454,667,132

보증금의 감소(증가)
15,731,000

120,613,050

매입채무의 증가(감소)
(6,127,792,667)

7,621,095,108

미지급금의 증가(감소)
1,995,629,080

(1,148,062,469)

미지급비용의 증가(감소)
33,643,182

162,535,190

선수금의 증가(감소)
690,138,205

(2,190,953,310)

예수금의 증가(감소)
(21,803,540)

23,426,960

퇴직금의 지급
(667,667,041)

(678,486,758)

사외적립자산의 감소(증가)
(300,000,000)

(400,000,000)

기타장기종업원급여부채의 지급
(42,193,510)

(40,960,530)

2. 이자의 수취
287,665,850

421,731,850

3. 이자의 지급
(499,991,665)

(195,300,224)

4. 법인세비용의 환급(납부)
(1,949,373,018)

(907,066,331)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

733,816,272

(1,990,331,344)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,554,266,262

472,435,381

장기대여금의 감소
685,000,000

435,000,000

단기대여금의 감소
36,000,000

36,000,000

유형자산의 감소
550,000,000

-

보증금의 감소
283,266,262

1,435,381

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(820,449,990)

(2,462,766,725)

종속기업투자주식의 취득
263,144,000

-

유형자산의 취득
177,759,860

489,049,025

무형자산의 취득
23,943,200

72,869,900

보증금의 증가
45,602,930

705,847,800

장기대여금의 증가
310,000,000

1,195,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(9,187,523,190)

11,827,920,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
36,600,000,000

25,000,000,000

단기차입금의 증가
36,600,000,000

25,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,787,523,190)

(13,172,080,000)

단기차입금의 상환
40,600,000,000

13,000,000,000

리스부채의 감소
218,802,000

172,080,000

자기주식의 취득
4,968,721,190

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

4,679,401,459

(5,119,615,192)

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금흐름

9,018,248

(30,990,567)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

4,314,903,955

9,465,509,714

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,002,993,612

4,314,903,955

9) 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제31기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일
처분확정일

2025년 03월 31일
2024년 03월 29일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
51,089,349,951
51,713,881,507

전기이월미처리이익잉여금
51,713,881,507
45,223,451,009

당기순이익(손실)
(183,022,352)
6,964,669,912

확정급여제도의 재측정요소
(441,509,204)
(474,239,414)

Ⅱ. 임의 적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ. 잉여금처리액
-
-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
51,089,349,951
51,713,881,507

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2025년 3월 21일 공시예정인 당사의 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박명순
1954.06
-
-
본인
이사회

정제풍
1953.01
사외이사 후보
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박명순
(주)코세스 대표이사
1994~현재
(주)코세스 대표이사
해당없음

정제풍
-
1972~19791979~19992000~20062006~20072007~20102014~2015
성균관대학교 경영학 학사 졸업한국은행금융감독원 증권검사2국 국장부산은행 상근감사위원롯데카드 사외이사(감사위원)BNK자산운용(주) 감사
해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 정제풍 >1. 전문성 : 본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자합니다.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치를 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 본 후보자는 사외이사로서 전문성과 독립성을 바탕으로 충실한 직무수행을 위해 노력하겠습니다. 또한, 주주 및 이해관계자의 가치를 높일 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통하여 이사의 직무를 수행하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 박명순>본 후보자는 당사의 창립자이자 대표이사 재직 중에 있으며, 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_정제풍

확인서_박명순

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한호창
1955.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한호창
-
2013.08~2020.03
하나마이크론 주식회사 대표이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 인하대학교 전자공학과를 졸업하였고, 하나마이크론 대표이사를 역임함에 따라 반도체 산업에 대해서 탁월한 전문성을 보유하고 있습니다. 사외이사로서 활동하면서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대합니다.

확인서

확인서_한호창

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,118,069,988

최고한도액
2,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18,000,000

최고한도액
50,000,000