제테마 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 제테마

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 제테마

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년
03월 14일

권 유 자:
성 명:(주)제테마주 소:강원도 원주시 지정면 조엄로 321전화번호:02-572-1331

작 성 자:
성 명: 임미란부서 및 직위: 재무기획실 부장전화번호:02-572-1331

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)제테마
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)제테마
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재영
대표이사
보통주
4,233,600
23.66
최대주주
-

남정선
등기임원
보통주
320,619
1.79
등기임원
대표이사(각자)

김형석
관계사
보통주
120,000
0.67
관계사 임원
-

윤범진
등기임원
보통주
113,000
0.63
등기임원
-

권영삼
미등기 임원
보통주
3,500
0.02
미등기 임원
-

이학규
미등기 임원
보통주
111,505
0.62
미등기 임원
-

㈜에스제이크레데
관계사
보통주
16,000
0.09
관계사
-

이승우
관계사
보통주
5,366
0.03
관계사 임원
-

박종우
미등기 임원
보통주
1,400
0.01
미등기 임원
-

김승호
미등기 임원
보통주
34,000
0.19
미등기 임원
-

정하종
미등기 임원
보통주
31,346
0.18
미등기 임원
-

정영춘
미등기 임원
보통주
12,000
0.07
미등기임원
-

조기성
등기임원
보통주
547
0.00
등기임원
감사

계
-
5,002,883
27.96
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장영진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주)제테마의 제16기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

① 전자투표.전자위임장권유관리시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간-
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)③ 전자투표 행사 방법

-인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한인증서 한정)④ 수정동의안 처리-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)제테마 홈페이지
http://www.jetema.com
PR → 회사소식

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 * 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-12 제테마글로벌 10층 재무기획실 * 전화번호 : 02-572-1331 * 팩스번호 : 02-572-1060- 우편접수 여부 : 가능 * 위임장과 함께 개인인감증명서(법인은 법인인감증명서) 동봉 필수- 접수기간 : 2025년 3월 30일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 지정면 조엄로 321, 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

① 전자투표.전자위임장권유관리시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

② 전자투표 행사 기간-
2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능하나, 마지막 날은 오후 5시까지 이용가능)③ 전자투표 행사 방법

-인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한인증서 한정)④ 수정동의안 처리-주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□주주총회소집의 통지발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제 23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제16기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 당기매출액 68,520백만원으로 전년 대비 16.7% 매출이 증가하였습니다. 또한 영업이익은 4,111백만원으로 전년 대비 56.1% 증가하였습니다.이는 주요제품인 필러의 글로벌 판매의 지속적인 확대영향으로 매출액은 증가하였고, 영업이익 또한 매출증가에 따른 동반효과로 증가하였습니다 당기순손실은 2,605백만원으로 적자로 전환되었는데 이는 영업성과의 악화가 아닌 회계적인 요인에 의한 결과로 전환사채 영향으로 파생상품 부채 평가이익의 감소로 인해 적자로 전환하였습니다. 자세한 사항은 본 보고서 Ⅲ.경영참고사항의 '1.사업의 개요' 부문을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 추후 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1. 연결 재무제표- 연결재무상태표

연결재무상태표

제16(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제15(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제테마와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
당기말
전기말

자 산

유동자산

51,010,840,379
69,221,650,766

현금및현금성자산
4,5,6,7
23,096,718,703
46,218,442,070

단기금융자산
4,5,6,8,34
803,772,997
-

매출채권
4,5,6,9
5,293,417,892
4,880,512,422

기타금융자산
4,5,6,9
240,892,371
1,040,162,561

파생금융자산
4,5,6,20
1,405,936,000
2,326,454,110

기타유동자산
17
1,159,608,997
1,952,303,636

당기법인세자산

45,114,200
62,863,640

재고자산
10
18,965,379,219
12,740,912,327

비유동자산

171,706,072,980
167,545,883,160

장기금융자산
4,5,6,8,34
1,850,000,000
1,850,000,000

기타금융자산
4,5,6,9
1,491,306,363
1,439,376,113

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,11
1,839,458,510
600,000,000

관계기업투자
12
2,915,683,958
3,500,404,077

유형자산
13,34
107,359,254,749
100,661,189,510

사용권자산
14
766,951,682
975,308,393

무형자산
15
16,570,460,002
9,067,737,373

투자부동산
16,34
23,322,334,921
36,787,612,460

이연법인세자산
31
15,590,622,795
12,664,255,234

자 산 총 계

222,716,913,359
236,767,533,926

부 채

유동부채

140,232,133,828
92,811,328,633

매입채무
4,5,6
2,189,640,301
1,165,410,941

기타금융부채
4,5,6,18
5,746,405,853
7,134,432,720

단기차입금
4,5,6,19,34
17,650,000,000
10,900,000,000

유동성장기차입금
4,5,6,19,34
60,000,000,000
-

유동성전환사채
4,5,6,20
39,864,928,901
50,067,889,484

유동성우선주부채
4,5,6,20
728,230,277
1,118,060,484

유동성리스부채
4,5,6,14
467,543,610
498,123,734

파생상품부채
4,5,6,20
12,909,743,235
21,098,725,336

기타유동부채
21
675,641,651
828,685,934

비유동부채

11,056,856,709
70,900,270,420

기타금융부채
4,5,6,18
923,801,000
810,143,000

장기차입금
4,5,6,19,34
100,000,000
60,000,000,000

리스부채
4,5,6,14
298,111,709
451,573,420

기타비유동부채
21
9,734,944,000
9,638,554,000

부 채 총 계

151,288,990,537
163,711,599,053

자 본

지배기업의 소유지분

72,284,394,084
71,512,228,480

자본금
23
8,946,129,500
8,929,379,500

자본잉여금
23
78,361,448,679
77,966,377,477

기타자본항목
23
2,592,906,709
2,423,863,142

결손금
23
(17,616,090,804)
(17,807,391,639)

비지배지분

(856,471,262)
1,543,706,393

자 본 총 계

71,427,922,822
73,055,934,873

부채와자본총계

222,716,913,359
236,767,533,926

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

매출액
25
68,520,182,954
58,716,076,773

매출원가
26
35,115,639,672
30,418,063,526

매출총이익

33,404,543,282
28,298,013,247

판매비와관리비
27
29,293,617,561
25,664,374,235

영업이익

4,110,925,721
2,633,639,012

금융수익
29
9,240,817,502
26,901,982,081

금융비용
29
16,660,579,351
25,397,476,575

기타수익
30
236,831,392
174,984,913

기타비용
30
1,919,174,972
3,206,319,953

지분법손익
12
(682,949,746)
(51,852,976)

법인세비용차감전순이익(손실)

(5,674,129,454)
1,054,956,502

법인세비용
31
(3,068,703,234)
(12,549,235,133)

당기순이익(손실)

(2,605,426,220)
13,604,191,635

기타포괄손익

609,744,369
131,138,932

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

511,514,742
(26,478,625)

해외사업환산손익

511,514,742
(26,478,625)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

98,229,627
157,617,557

관계기업 기타자본항목 중 지분해당액

(281,324,059)
99,060,388

관계기업 이익잉여금변동 중 지분해당액

379,553,686
4,633,743

확정급여제도의 재측정요소

-
53,923,426

총포괄이익(손실)

(1,995,681,851)
13,735,330,567

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분손익

(188,252,851)
13,965,914,305

비지배지분손익

(2,417,173,369)
(361,722,670)

총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분손익

421,491,518
14,066,157,839

비지배지분손익

(2,417,173,369)
(330,827,272)

주당이익

기본주당순이익(손실)
32
(5)
392

희석주당순이익(손실)
32
(5)
135

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업소유주
비지배지분
총 자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
합계

전기초 잔액
8,906,629,500
77,454,448,286
2,386,498,870
(31,800,967,715)
56,946,608,941
-
56,946,608,941

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
13,965,914,305
13,965,914,305
(361,722,670)
13,604,191,635

해외사업환산손익
-
-
(26,478,625)
-
(26,478,625)
-
(26,478,625)

관계기업 기타포괄손익
-
-
99,060,388
4,633,743
103,694,131
-
103,694,131

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
23,028,028
23,028,028
30,895,398
53,923,426

총포괄손익 계
-
-
72,581,763
13,993,576,076
14,066,157,839
(330,827,272)
13,735,330,567

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
1,799,963,256
1,799,963,256

주식매수선택권의 행사
22,750,000
511,929,191
(94,926,491)
-
439,752,700
-
439,752,700

주식보상비의 인식
-
-
59,709,000
-
59,709,000
74,570,409
134,279,409

소유주와의 거래 계
22,750,000
511,929,191
(35,217,491)
-
499,461,700
1,874,533,665
2,373,995,365

전기말 잔액
8,929,379,500
77,966,377,477
2,423,863,142
(17,807,391,639)
71,512,228,480
1,543,706,393
73,055,934,873

당기초 잔액
8,929,379,500
77,966,377,477
2,423,863,142
(17,807,391,639)
71,512,228,480
1,543,706,393
73,055,934,873

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(188,252,851)
(188,252,851)
(2,417,173,369)
(2,605,426,220)

해외사업환산손익
-
-
511,514,742
-
511,514,742
-
511,514,742

관계기업 기타포괄손익
-
-
(281,324,059)
-
(281,324,059)
-
(281,324,059)

관계기업 이익잉여금
-
-
-
379,553,686
379,553,686
-
379,553,686

총포괄손익 계
-
-
230,190,683
191,300,835
421,491,518
(2,417,173,369)
(1,995,681,851)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

종속기업의 증자
-
18,004,286
-
-
18,004,286
16,995,714
35,000,000

주식매수선택권의 행사
16,750,000
377,066,916
(61,147,116)
-
332,669,800
-
332,669,800

소유주와의 거래 계
16,750,000
395,071,202
(61,147,116)
-
350,674,086
16,995,714
367,669,800

당기말 잔액
8,946,129,500
78,361,448,679
2,592,906,709
(17,616,090,804)
72,284,394,084
(856,471,262)
71,427,922,822

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

3,716,839,269
6,882,676,924

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
7,278,302,801
10,090,430,967

이자의 수취

364,600,158
409,023,273

이자의 지급

(3,957,991,346)
(3,351,488,395)

법인세의 납부

31,927,656
(265,288,921)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,572,625,739)
(8,114,853,536)

연결범위의 변동

-
3,543,187,547

기타금융자산의 감소

290,450,000
209,600,000

유형자산의 처분

17,136,364
75,423,187

무형자산의 처분

21,575,223
-

단기금융자산의 증가

(803,772,997)
-

기타금융자산의 증가

(64,525,320)
(279,637,991)

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(1,239,458,510)
(600,000,000)

관계기업투자의 취득

-
(4,300,006,072)

유형자산의 취득

(1,404,884,361)
(6,283,065,883)

무형자산의 취득

(7,389,146,138)
(927,299,808)

투자부동산의 취득

-
446,945,484

재무활동으로 인한 현금흐름

(17,913,495,495)
26,375,396,719

단기차입금의 차입

7,700,000,000
10,400,000,000

장기차입금의 차입

100,000,000
-

종속기업의 유상증자

35,000,000
-

전환사채의 발행

-
56,000,000,000

주식매수선택권의 행사

332,669,800
439,752,700

단기차입금의 상환

(950,000,000)
(2,500,000,000)

장기차입금의 상환

-
(1,600,000,000)

전환사채의 상환

(23,458,969,370)
(35,868,000,000)

상환전환우선주식의 상환

(1,092,749,840)
-

리스부채의 감소

(579,446,085)
(496,355,981)

기타금융부채의 감소

-
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(24,769,281,965)
25,143,220,107

기초 현금및현금성자산

46,218,442,070
20,874,573,086

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,647,558,598
200,648,877

기말 현금및현금성자산

23,096,718,703
46,218,442,070

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2. 별도 재무제표- 별도재무상태표

재무상태표

제16(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제15(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제테마
(단위: 원)

과목
주석
당기말
전기말

자 산

유동자산

48,178,570,153
61,239,195,423

현금및현금성자산
4,5,6,7
21,276,284,835
41,080,341,262

단기금융자산
4,5,6,8,34
803,772,997
-

매출채권
4,5,6,9
4,776,063,892
3,235,915,542

기타금융자산
4,5,6,9
861,315,203
818,539,357

파생상품자산
4,5,6,20
1,405,936,000
2,326,454,110

기타유동자산
17
824,292,733
974,829,365

당기법인세자산

44,736,700
62,203,460

재고자산
10
18,186,167,793
12,740,912,327

비유동자산

175,466,754,288
170,389,283,686

장기금융자산
4,5,6,8,34
1,850,000,000
1,850,000,000

기타금융자산
4,5,6,9
1,432,350,250
1,407,452,264

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,6,11
2,506,930,804
600,000,000

종속및관계기업투자
12
17,005,457,308
10,342,422,960

유형자산
13,34
93,059,912,646
99,311,754,800

사용권자산
14
633,971,479
750,433,278

무형자산
15
6,429,037,430
6,540,936,083

투자부동산
16,34
36,489,548,240
36,787,612,460

이연법인세자산
31
16,059,546,131
12,798,671,841

자 산 총 계

223,645,324,441
231,628,479,109

부 채

유동부채

136,244,492,024
86,920,403,163

매입채무
4,5,6
1,061,190,601
1,165,410,941

기타금융부채
4,5,6,18
4,707,119,884
5,304,662,789

단기차입금
4,5,6,19,34
16,650,000,000
10,400,000,000

유동성장기차입금
4,5,6,19,34
60,000,000,000
-

유동성전환사채
4,5,6,20
39,864,928,901
48,068,633,596

유동성리스부채
4,5,6,14
410,624,294
416,756,826

파생상품부채
4,5,6,20
12,909,743,235
20,774,178,573

기타유동부채
21
640,885,109
790,760,438

비유동부채

10,900,839,671
70,940,815,226

기타금융부채
4,5,6,18
933,801,000
960,027,900

장기차입금
4,5,6,19,34
-
60,000,000,000

리스부채
4,5,6,14
232,094,671
342,233,326

기타비유동부채
21,34
9,734,944,000
9,638,554,000

부 채 총 계

147,145,331,695
157,861,218,389

자 본

자본금
23
8,946,129,500
8,929,379,500

자본잉여금
23
78,343,444,393
77,966,377,477

기타자본항목
23
2,107,870,592
2,169,017,708

결손금
23
(12,897,451,739)
(15,297,513,965)

자 본 총 계

76,499,992,746
73,767,260,720

부채와자본총계

223,645,324,441
231,628,479,109

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

매출액
25
63,997,825,311
58,749,053,133

매출원가
26
30,873,461,938
30,418,063,526

매출총이익

33,124,363,373
28,330,989,607

판매비와관리비
27
23,749,529,847
23,066,531,217

영업이익

9,374,833,526
5,264,458,390

금융수익
29
9,201,505,453
26,673,641,967

금융비용
29
16,123,655,933
25,239,398,686

기타수익
30
72,044,454
169,571,289

기타비용
30
3,385,539,564
3,438,382,740

법인세비용차감전순이익(손실)

(860,812,064)
3,429,890,220

법인세비용
31
(3,260,874,290)
(12,544,256,740)

당기순이익

2,400,062,226
15,974,146,960

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

-
-

총포괄이익

2,400,062,226
15,974,146,960

주당이익

기본주당순이익
32
67
448

희석주당순이익
32
67
187

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도자본변동표

자본변동표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마
(단위: 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
결손금
자본총계

2023.01.01(전기초)
8,906,629,500
77,454,448,286
2,204,235,199
(31,271,660,925)
57,293,652,060

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
15,974,146,960
15,974,146,960

총포괄손익 계
-
-
-
15,974,146,960
15,974,146,960

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 행사
22,750,000
511,929,191
(94,926,491)
-
439,752,700

주식보상비의 인식
-
-
59,709,000
-
59,709,000

소유주와의 거래 계
22,750,000
511,929,191
(35,217,491)
-
499,461,700

2023.12.31(전기말)
8,929,379,500
77,966,377,477
2,169,017,708
(15,297,513,965)
73,767,260,720

2024.01.01(당기초)
8,929,379,500
77,966,377,477
2,169,017,708
(15,297,513,965)
73,767,260,720

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
2,400,062,226
2,400,062,226

총포괄손익 계
-
-
-
2,400,062,226
2,400,062,226

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

주식매수선택권의 행사
16,750,000
377,066,916
(61,147,116)
-
332,669,800

소유주와의 거래 계
16,750,000
377,066,916
(61,147,116)
-
332,669,800

2024.12.31(당기말)
8,946,129,500
78,343,444,393
2,107,870,592
(12,897,451,739)
76,499,992,746

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

7,786,194,971
9,222,903,839

영업활동에서 창출된 현금흐름
33
11,378,307,258
12,435,664,994

이자의 수취

290,511,728
403,928,121

이자의 지급

(3,900,090,775)
(3,351,488,395)

법인세의 납부

17,466,760
(265,200,881)

투자활동으로 인한 현금흐름

(14,340,736,149)
(15,670,201,679)

기타금융자산의 감소

69,000,000
209,600,000

유형자산의 처분

17,136,364
75,423,187

무형자산의 처분

21,575,223
-

당기손익-공정가치 금융자산의 취득

(2,332,208,350)
(600,000,000)

단기금융자산의 증가

(803,772,997)
-

기타금융자산의 증가

(733,948,940)
(279,144,000)

종속기업투자의 취득

(9,004,500,000)
(4,156,500,000)

관계기업투자의 취득

-
(4,300,006,072)

유형자산의 취득

(1,188,276,790)
(6,142,396,570)

무형자산의 취득

(385,740,659)
(924,123,708)

투자부동산의 취득

-
446,945,484

재무활동으로 인한 현금흐름

(14,853,975,190)
26,426,633,521

단기차입금의 차입

7,200,000,000
10,400,000,000

전환사채의 발행

-
56,000,000,000

주식매수선택권의 행사

332,669,800
439,752,700

단기차입금의 상환

(950,000,000)
(2,500,000,000)

장기차입금의 상환

-
(1,600,000,000)

전환사채의 상환

(20,932,000,000)
(35,868,000,000)

리스부채의 감소

(504,644,990)
(445,119,179)

현금및현금성자산의 순증감

(21,408,516,368)
19,979,335,681

기초의 현금및현금성자산

41,080,341,262
20,874,573,086

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,604,459,941
226,432,495

기말의 현금및현금성자산

21,276,284,835
41,080,341,262

주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제16(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제테마
(단위: 원)

과목
당기(처리예정일: 2025년 3월 31일)
전기(처리확정일: 2024년 3월 25일)

미처리결손금

(12,897,451,739)

(15,297,513,965)

전기이월미처리결손금
(15,297,513,965)

(31,271,660,925)

당기순이익
2,400,062,226

15,974,146,960

결손금 처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(12,897,451,739)

(15,297,513,965)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 김재영 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 유창준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김재영
1968.08.05
사내이사
해당없음
본인
이사회

유창준
1965.02.02
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재영
(주)제테마 대표이사
-

(주)휴메딕스 대표이사

(현)(주)제테마 대표이사

해당사항 없음

유창준
-
-
국정원 방첩국장법무법인 우승 고문
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사 후보자 유창준1. 전문성본 후보자는 국가정보원 출신으로써, 국가핵심기술 보호등에 대한 산업자원 보안책임자로써 식견과 풍부한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 이사회의 중요한 의사결정이 회사의 지속 발전에 도움이 되는 방향으로 이루어질 수 있도록 하겠음.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주와 사회 등 다양한 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하고자함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사내이사 후보자 김재영본 후보자는 (주)제테마의 대표이사로서 다년간의 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영능력을 발휘하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력, 실행력을 바탕으로 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.-사외이사 후보자 유창준본 후보자는 오랜 공직생활을 통해 수준높은 준법의식을 바탕으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖춘 인물로, 이사회에서 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무를 수행할수 있는 적임자로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

확인서_김재영

유창준 확인서_1.jpg
유창준 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제3호 의안 : 감사 박재성 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박재성
1978.09.13
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박재성
성송회계법인 전무이사
08.09~16.0916.10~20.0422.05~24.1024.11~ 현재
삼일회계법인 감사본부예교지성회계법인 이사정윤회계법인 상무이사(현)성송회계법인 전무이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박재성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 감사업무를 함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_박재성

※ 기타 참고사항
해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
807백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음