푸드웰 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 푸드웰

주주총회소집공고
6.0
주식회사 푸드웰

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 푸드웰

대 표 이 사 :
성민겸, 최영길

본 점 소 재 지 :
대구시 달서구 성서서로 121

(전 화) 053-580-2430

(홈페이지)http://www.foodwell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 이 기 섭

(전 화) 053-580-2420

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

상법 제363조와 정관 제24조 규정에 의거 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 11:00

2. 장 소 : 대구광역시 달서구 성서서로 121 (주)푸드웰 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고나. 부의안건

제1호 의안 : 제58기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

제2-1호 의안 : 성기준 사내이사 선임의건

제2-2호 의안 : 성민겸 사내이사 선임의건

제2-3호 의안 : 최도성 사외이사 선임의건

제2-4호 의안 : 최우영 사외이사 선임의건

제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최도성 위원 선임의건

제3-2호 의안 : 사외이사 최우영 위원 선임의건

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건4. 이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당 125원

5. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호형(출석률: 100%)

전호남

(출석률: 100%)

김찬수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.20
제57기 결산확정 및 주주총회소집 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,500,000
75,600
25,200
-

- 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성 식품산업은 농/축/임/수산물 및 기타 생물 산업에서 생산물 먹거리의 저장,

가공, 유통에 관련된 모든 경제적 활동을 말합니다. 식품산업은 전통적인 노동집약적, 저부가가치 산업에서 첨단기술, 문화, 관광 등 타 영역과의 융복합을 통한 식품 소비패턴의 변화의 가속화로 고부가가치 산업으로 변화하고 있습니다. 경제성장에 따른 소비 수준의 향상, 레저의 증가, 웰빙으로 대표되는 식생활 양상의 변화에 상응하여 지속적인 성장을 이루고 있는 산업입니다.(2) 경기변동상의 특징 대부분의 음식료 제품은 가공, 저장, 수송, 판매를 통해 음식료품을 소비자가 원하는 형태와 시기에 공급함으로써, 내수시장에서 소비되는 전형적인 내수산업 으로 국내 경기변동에따라 제품 판매량의 증감이 나타나고 있습니다. 그러나 음식료 제품은 생필품으로 소득과 가격 탄력성이 낮아 경기변동에 둔감한 경기 방어적인 특성을 보이는 산업입니다. (3) 자원조달의 특성 식품제조 특성상 주요 원재료는 농산물이 주를 이루고 있으며, 이로 인해 농산물의 작황 및 수매상황에 민감합니다. 소비자의 건강에 대한 관심 확대로 천연원료의 사용이 점차 늘어가고 있는 실정입니다. (4) 관련 법령 또는 정부의 규제 및 지원 한국농수산식품유통공사로부터 저리의 자금지원을 받고 있으며 대부분 1년 단위의 단기자금으로 매년 갱신되고 있습니다. 한편, 식품안전 및 위생에 대한 국민의식 변화 추세에 따라 보건복지부, 식품의약품안전처 등 정부기관은 물론 시민단체의 감시감독이 더욱 강화되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 음식료품의 제조 및 도소매, 수출입을 영위하는 기업으로서, 지속적인 품질관리와 원가 경쟁력향상, 연구 개발 및 마케팅력 강화 등 체질개선에 심혈 을 기울이는 한편, 투명한 책임경영을 통한 기업 가치 상승, 주주 가치 제고에 주력하고 있습니다. 당사는 음식료품 제조회사로서 주요 제품군은 시럽제품군, 음료제품군, 밤제품 군 등이 있습니다. 시럽제품군과 음료제품군의 경우 주로 1차 원료 가공 생산 및 대기업의 OEM방식으로 제품을 생산하고 있습니다. 밤제품의 경우 국내산의 밤을 수매하여 제조,가공후 일본등지로 수출하고 있습니다. 자회사인 청도푸드웰식품유한공사는 식음료 생산가공 및 판매를 주 사업목적 으로 2003년 6월에 설립되어 시럽제품, 냉동만두제품 등을 해외현지에서 판매 하고 있으며, 또한 회사와 농산물가공품의 구매 및 외주가공 등의 상거래 관계 를 유지하고 있습니다. 주식회사 푸르온은 냉동식품제조, 가공 및 판매업을 주 사업목적으로 2010년 9월에 설립되어 주식회사 네오퍼플의 냉동만두사업 부를 사업양수하여 냉동만두, 김말이 제품을 생산, 판매하고 있으며, 2022년 에 냉동볶음밥 라인을 증설하여 냉동밥 제품도 생산, 판매하고 있습니다. 주 식회사 후드원은 식품첨가물, 조미식품, 기타 식료품 등의 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 2002년 10월에 설립되었으며, 2021년 1월에 당사가 인수하 여 가정간편식, 소스제품 등의 생산 및 판매를 하고 있습니다. 또한 주식회사 코스팜은 건강기능식품 등의 제조 및 판매업을 주 사업목적으로 2017년 05월 에 설립되었으며, 2022년 8월에 당사가 인수하여 스틱, 정제, 환제 등 다양한 형태의 건강식품 및 건강기능식품을 생산 및 판매하고 있습니다. 당사의 제58기 매출액은 272,991백만원으로서 제57기 매출액 228,487백만 원에 비해 44,504백만원 증가된 실적입니다. 영업이익은 13,926백만원으로 전년도의 8,287백만원에 비해 5,639백만원 증가되었습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 음식료품 제조 사업부문외 별도의 공시대상 사업부문이 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율

깐밤(수출)은 약 20%, 딸기시럽류는 약 30%를 점유하고 있으며 기타품목은

주로 중간제품을 생산하기때문에 전체시장규모가 통계적으로 확인되지 않아 점유율을 추정할 수 없습니다.

(3) 시장의 특성

국내시장의 경우 주로 중간제품과 OEM 및 임가공 제품을 생산하기 때문에 납 품업체의 매출에 의해 영향을 받으며, 해외시장은 일본 수출이 많은 비중을 차 지하기 때문에 일본경기에도 민감합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 영위하고 있는 사업이외에 공시대상기간중 이사회 결의 또는 주주 총회 결의를 통해 향후 새로이 추진하고자 계획하고 있는 사업은 없습니다. 다만, 경영혁신을 통한 제품 및 서비스의 질과 폭을 확대하고, 체계적인 품질시 스템을 통해 안전한 식품문화 확보에 매진하고 있습니다. 특히, 본사와 국내 자회사 및 해외법인의 생산 네트워크, 품질 관리시스템에 중점을 두어 지속성장 의 기반을 다지고 있습니다. 다변화 되고 있는 소비자들의 니즈를 충족시키기 위한 여러 사양의 식품이 개발되고 있습니다. (5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요" 를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 다음 연결/별도 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 58 기 2024. 12. 31 현재

제 57 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 58(당)기말
제 57(전)기말

자 산

유동자산
101,923,925,031
88,446,376,671

현금및현금성자산
19,550,142,618
11,504,041,759

매출채권및기타채권
36,201,989,392
36,964,937,849

기타유동금융자산
290,783,121
863,314,780

기타유동자산
3,456,578,254
1,438,535,242

재고자산
42,423,093,076
37,675,461,451

당기법인세자산
1,338,570
85,590

비유동자산
134,588,547,180
132,060,919,124

유형자산
100,210,049,057
99,126,360,082

사용권자산
1,484,501,156
1,119,372,977

무형자산
21,854,198,168
22,727,776,349

기타비유동금융자산
6,742,939,999
7,787,508,737

이연법인세자산
4,296,858,800
1,299,900,979

자 산 총 계
236,512,472,211
220,507,295,795

부 채

유동부채
84,519,448,161
81,537,259,111

매입채무및기타채무
27,146,749,671
26,376,242,334

단기차입금
37,598,194,733
40,036,523,055

유동성장기부채
9,009,190,000
5,901,260,000

기타유동금융부채
508,361,950
6,106,589,180

기타유동부채
8,776,181,510
2,461,846,005

당기법인세부채
1,480,770,297
654,798,537

비유동부채
32,196,787,671
30,748,028,657

장기차입금
23,549,340,000
23,058,510,000

기타비유동금융부채
2,015,741,222
1,292,057,382

순확정급여부채
1,842,916,915
1,412,420,276

이연법인세부채
4,788,789,534
4,985,040,999

부 채 총 계
116,716,235,832
112,285,287,768

자 본

지배회사지분
99,802,844,883
91,466,474,135

자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

자본잉여금
1,031,302,130
1,031,302,130

자본조정
(3,234,956,428)
(3,234,956,428)

기타자본구성요소
3,254,072,564
872,033,945

이익잉여금
93,752,426,617
87,798,094,488

비지배지분
19,993,391,496
16,755,533,892

자 본 총 계
119,796,236,379
108,222,008,027

부 채 및 자 본 총 계
236,512,472,211
220,507,295,795

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

매출액
272,990,916,857
228,487,093,117

매출원가
232,102,648,159
197,849,788,416

매출총이익
40,888,268,698
30,637,304,701

판매비와관리비
26,961,858,024
22,350,579,249

영업이익
13,926,410,674
8,286,725,452

금융수익
374,237,866
4,033,022,620

금융비용
4,897,987,477
2,642,599,193

기타수익
1,381,250,302
924,599,855

기타비용
282,071,293
1,996,625,629

법인세차감전계속사업이익
10,501,840,072
8,605,123,105

법인세비용(수익)
(443,143,761)
421,807,046

당기순이익
10,944,983,833
8,183,316,059

지배기업지분순이익
7,301,568,230
6,330,204,865

비지배지분순이익
3,643,415,603
1,853,111,194

기타포괄손익
1,753,187,649
(875,221,541)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(628,850,970)
(795,337,243)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
2,382,038,619
(79,884,298)

당기연결총포괄이익
12,698,171,482
7,308,094,518

지배기업지분총포괄손익
9,184,913,878
5,632,110,186

비지배지분총포괄손익
3,513,257,604
1,675,984,332

주당이익

기본주당순이익
774
671

- 연결자본변동표

<연결자본변동표>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1 (전기초)
5,000,000,000
1,031,302,130
(3,132,327,598)
951,918,243
82,936,369,604
15,232,549,560
102,019,811,939

연차배당
-
-
-
-
(850,269,600)
(153,000,000)
(1,003,269,600)

해외사업환산손익

(79,884,298)
-
-
(79,884,298)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(618,210,381)
(177,126,862)
(795,337,243)

자기주식취득
-
-
(102,628,830)
-
-
-
(102,628,830)

당기연결순이익
-
-
-
-
6,330,204,865
1,853,111,194
8,183,316,059

2023.12.31 (전기말)
5,000,000,000
1,031,302,130
(3,234,956,428)
872,033,945
87,798,094,488
16,755,533,892
108,222,008,027

2024.1.1 (당기초)
5,000,000,000
1,031,302,130
(3,234,956,428)
872,033,945
87,798,094,488
16,755,533,892
108,222,008,027

연차배당
-
-
-
-
(848,543,130)
(275,400,000)
(1,123,943,130)

해외사업환산손익

2,382,038,619
-
-
1,180,413,055

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(498,692,971)
(130,157,999)
(628,850,970)

당기연결순이익
-
-
-
-
7,301,568,230
3,643,415,603
10,944,983,833

2024.12.31 (당기말)
5,000,000,000
1,031,302,130
(3,234,956,428)
3,254,072,564
93,752,426,617
19,993,391,496
119,796,236,379

- 연결현금흐름표

<연결현금흐름표>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름
21,712,579,268
14,722,710,891

영업으로부터 창출된 현금흐름
23,471,769,436
15,211,539,087

영업활동으로 인한 법인세의 납부
(1,759,190,168)
(488,828,196)

투자활동으로 인한 현금흐름
(10,701,706,650)
(9,249,480,575)

투자활동으로 인한 현금유입액
4,536,384,517
2,019,540,952

단기금융상품의 감소
773,640,000
1,500,000,000

장기금융상품의 감소
733,485,702
258,141,203

단기대여금의 감소
131,000,000
1,500,000

장기대여금의 감소
930,000,000
-

기계장치의 처분
78,111,413
29,180,114

차량운반구의 처분
25,063,637
6,700,000

공구와기구의 처분
3,410,284
1,614,340

임차보증금의 감소
660,000,000
-

국고보조금의 수령
891,280,500
-

이자의 수취
310,392,981
222,405,295

투자활동으로 인한 현금유출액
(15,238,091,167)
(11,269,021,527)

단기대여금의 증가
163,249,960
3,000,000

장기대여금의 증가
2,330,000,000
400,000,000

단기금융상품의 증가
-
778,930,000

장기금융상품의 증가
360,965,665
226,117,061

건물의 취득
-
2,229,259,091

구축물의 취득
269,245,455
408,970,000

기계장치의 취득
3,444,636,908
4,519,876,048

차량운반구의 취득
279,298,672
205,399,608

공구와기구의 취득
1,861,272,383
422,028,367

건설중인자산의 취득
3,058,957,283
1,921,637,112

산업재산권의 취득
120,272,000
2,384,240

기타무형자산의 취득
223,710,461
151,420,000

국고보조금의 반환
1,482,380
-

선급금의 지급
2,000,000,000
-

임차보증금의 증가
1,125,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
(3,086,913,573)
(2,921,493,547)

재무활동으로 인한 현금유입액
21,785,299,412
32,845,053,051

단기차입금의 차입
12,213,299,412
27,745,053,051

장기차입금의 차입
9,500,000,000
5,100,000,000

임대보증금의 증가
72,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(24,872,212,985)
(35,766,546,598)

단기차입금의 상환
14,663,523,055
28,971,882,205

유동성장기부채의 상환
5,901,240,000
3,067,350,000

장기차입금의 조기상환
-
240,000,000

리스부채의 상환
1,010,444,231
372,726,968

임대보증금의 감소
24,000,000
-

자기주식의 취득
-
102,628,830

배당금의 지급
1,123,943,130
1,003,269,600

이자의 지급
2,149,062,569
2,008,688,995

현금의 증가(감소)
7,923,959,045
2,551,736,769

기초의 현금
11,504,041,759
9,056,062,305

현금및현금성자산의 환율변동효과
122,141,814
(103,757,315)

기말의 현금
19,550,142,618
11,504,041,759

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 58 기 2024. 12. 31 현재

제 57 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57기

자 산

유동자산
42,922,226,716
35,900,023,184

현금및현금성자산
9,427,394,286
3,500,798,804

매출채권및기타채권
10,690,282,860
11,005,143,901

기타유동금융자산
207,786,631
1,109,291,528

기타유동자산
2,316,592,510
118,374,797

재고자산
20,280,170,429
20,166,414,154

비유동자산
77,528,090,394
76,157,538,332

종속기업투자주식
39,616,458,852
39,169,805,557

유형자산
25,253,150,083
22,458,342,315

사용권자산
1,036,683,462
589,228,646

무형자산
1,890,168,689
1,799,572,087

기타비유동금융자산
8,655,297,184
12,140,589,727

기타비유동자산
1,076,332,124
-

자 산 총 계
120,450,317,110
112,057,561,516

부 채

유동부채
36,400,953,606
31,489,532,800

매입채무및기타채무
8,662,139,984
5,534,973,603

단기차입금
21,838,194,733
23,628,444,404

유동성장기부채
3,000,000,000
-

기타유동금융부채
439,598,628
1,940,863,189

기타유동부채
2,300,775,714
305,921,670

당기법인세부채
160,244,547
79,329,934

비유동부채
8,104,792,942
6,194,779,877

장기차입금
5,000,000,000
3,000,000,000

기타비유동금융부채
2,281,078,161
1,563,972,210

순확정급여부채
436,799,591
201,715,567

이연법인세부채
386,915,190
1,429,092,100

부 채 총 계
44,505,746,548
37,684,312,677

자 본

자본금
5,000,000,000
5,000,000,000

자본잉여금
1,027,170,742
1,027,170,742

자본조정
(3,234,956,428)
(3,234,956,428)

이익잉여금
73,152,356,248
71,581,034,525

자 본 총 계
75,944,570,562
74,373,248,839

부 채 및 자 본 총 계
120,450,317,110
112,057,561,516

- 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58기
제 57기

매출액
90,446,426,698
84,882,380,506

매출원가
79,059,293,177
73,145,043,666

매출총이익
11,387,133,521
11,737,336,840

판매비와관리비
9,940,057,746
8,579,445,303

영업이익
1,447,075,775
3,157,891,537

금융수익
2,242,485,669
4,302,321,302

금융비용
3,353,889,660
1,021,798,665

기타수익
2,853,741,760
759,920,777

기타비용
982,752,371
2,156,674,717

법인세비용차감전순이익
2,206,661,173
5,041,660,234

법인세비용(수익)
(487,420,846)
920,934,746

당기순이익
2,694,082,019
4,120,725,488

기타포괄손익
(274,217,166)
(402,909,306)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(274,217,166)
(402,909,306)

당기총포괄이익
2,419,864,853
3,717,816,182

주당이익

기본주당순이익
286
437

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
2,419,864,853
1,495,465,231

1.전기이월미처분이익잉여금
-
-

2.당기순이익
2,694,082,019
4,120,725,488

3.확정급여제도의보험수리적이익(손실)
(274,217,166)
(402,909,306)

Ⅱ.임의적립금등의이입액
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
2,419,864,853
1,495,465,231

1.이익준비금
117,853,213
84,854,313

2.배당금
1,178,532,125
848,543,130

3.임의적립금
1,123,479,515
562,067,788

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금
-
-

- 자본변동표

<자본변동표>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총 계

2023.1.1 (전기초)
5,000,000,000
1,027,170,742
(3,132,327,598)
68,713,487,943
71,608,331,087

연차배당
-
-
-
(850,269,600)
(850,269,600)

자기주식취득
-
-
(102,628,830)
-
(102,628,830)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(402,909,306)
(402,909,306)

당기순이익
-
-
-
4,120,725,488
4,120,725,488

2023.12.31 (전기말)
5,000,000,000
1,027,170,742
(3,234,956,428)
71,581,034,525
74,373,248,839

2024.1.1 (당기초)
5,000,000,000
1,027,170,742
(3,234,956,428)
71,581,034,525
74,373,248,839

연차배당
-
-
-
(848,543,130)
(848,543,130)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(274,217,166)
(274,217,166)

당기순이익
-
-
-
2,694,082,019
2,694,082,019

2024.12.31 (당기말)
5,000,000,000
1,027,170,742
(3,234,956,428)
73,152,356,248
75,944,570,562

- 현금흐름표

<현금흐름표>

제 58 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 57 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제 58 기
제 57 기

영업활동으로 인한 현금흐름
8,303,126,360
2,336,361,420

영업으로부터 창출된 현금흐름
8,704,513,465
2,693,262,747

영업활동으로 인한 법인세의 납부
(401,387,105)
(356,901,327)

투자활동으로 인한 현금흐름
(3,515,440,517)
(2,922,762,048)

투자활동으로 인한 현금유입액
8,633,993,263
2,422,385,868

단기금융상품의 감소
773,640,000
-

장기금융상품의 감소
713,485,702
110,757,197

단기대여금의 감소
125,000,000
-

장기대여금의 감소
3,719,400,000
1,774,220,000

유형자산의 처분
24,027,662
29,000,885

임차보증금의 감소
600,000,000
-

국고보조금의 수령
189,164,500
-

이자의 수취
674,564,289
361,407,786

배당금의 수취
1,814,711,110
147,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(12,149,433,780)
(5,345,147,916)

단기대여금의 증가
125,000,000
-

장기대여금의 증가
3,530,000,000
700,000,000

단기금융상품의 증가
-
778,930,000

유형자산의 취득
5,199,940,939
3,850,717,916

무형자산의 취득
218,010,461
15,500,000

국고보조금의 반환
1,482,380
-

임차보증금의 증가
1,075,000,000
-

선급금의 지급
2,000,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름
1,022,083,257
25,456,753

재무활동으로 인한 현금유입액
9,985,299,412
14,753,653,051

단기차입금의 차입
4,913,299,412
14,753,653,051

장기차입금의 차입
5,000,000,000
-

임대보증금의 증가
72,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(8,963,216,155)
(14,728,196,298)

단기차입금의 상환
6,715,444,404
13,069,624,445

리스부채의 지급
769,436,784
154,567,149

자기주식의 취득
-
102,628,830

배당금의 지급
848,543,130
850,269,600

이자의 지급
605,791,837
551,106,274

임대보증금의 감소
24,000,000
-

현금의 증가(감소)
5,809,769,100
(560,943,875)

기초의 현금
3,500,798,804
4,155,647,367

현금및현금성자산의 환율변동효과
116,826,382
(93,904,688)

기말의 현금
9,427,394,286
3,500,798,804

※ 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 58(당)기
제 57(전)기
비 고

1주당 보통주 배당금
125원
90원
-

배당금 총액
1,179백만원
849백만원
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

성기준
1954.02.02
-
-
친인척
이사회

성민겸
1973.04.29
-
-
본인
이사회

최도성
1965.04.20
O
-
-
이사회

최우영
1967.04.03
O
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성기준
(주)푸드웰 부회장
1995~20072019~현재

(주)라인에프 대표이사

(주)푸드웰 부회장

-

성민겸
(주)푸드웰 대표이사
1999~20042019~현재

CJ(주) 근무

(주)푸드웰 대표이사

장기대여금 : 250백만원(23.01.13~26.01.12)

최도성
-
2021~20222022~2024
CJ(주) 올리브네트웍스 부사장인케이코리아(주) 부대표
-

최우영
-
2021~2024
동원F&B 마케팅전략실장/식품부분장 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성기준
없음
없음
없음

성민겸
없음
없음
없음

최도성
없음
없음
없음

최우영
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 주어진 직무를 성실히 수행하고자함.2. 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사와 주주 및 이해관계자 모두의 가치제고를 위해 투명한 의사결정 기준과 의사개진을 통해 최선의 방향으로 이루어지도록직무를 수행할 계획임.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고, 상법 제382조제3항 및 제542조의8제2항에 의거 사외이사의 부적격 사유가 발생하지 않도록 경영진으로부터 독립적이며 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지도록 직무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 성기준 사내이사 : 전문 경영인으로서의 풍부한 경험과 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 필요한 주요 경영진으로 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 후보로 추천하였습니다.2. 성민겸 사내이사: 경영 전반에 대한 깊은 안목과 풍부한 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보로 추천하였습니다.3. 최도성 사외이사:
상장기업에서 사업관리, 재무관리, 사업전략기획 등의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 투명경영에 기여할 것으로 판단됨에 따라 사외이사 후보로 추천하였습니다.
4. 최우영 사외이사: 오랜 기간 식품업계 근무한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 기업가치를 제고와 회사 경영에 대한 견제 감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_성기준

확인서_성민겸

확인서_최도성

확인서_최우영

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최도성
1965.04.20
사외이사 후보자
-
-
이사회

최우영
1967.04.03
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최도성
-
2021~20222022~2024
CJ(주) 올리브네트웍스 부사장인케이코리아(주) 부대표
-

최우영
-
2021~2024
동원F&B 마케팅전략실장/식품부분장 상무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최도성
없음
없음
없음

최우영
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최도성 감사위원 후보 :
상장기업에서 사업관리, 재무관리, 사업전략기획 등의 충분한 경험과 지식을 통해 회사 성장과 투명경영에 기여할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.최우영 감사위원 후보 : 식품업계의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨에 따라 당사의 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_최도성_감사위원

확인서_최우영_감사위원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,454백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.foodwell.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.2. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정오니 확인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당사항 없습니다.