넥스턴앤롤코리아 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 넥스턴앤롤코리아

주주총회소집공고
6.0
(주)넥스턴바이오사이언스

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)넥스턴바이오사이언스

대 표 이 사 :
이 정 찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35

(전 화) 031-288-2021

(홈페이지) http://www.nexturn.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
이 정 찬

(전 화) 031-288-2021

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

제 25기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월)
오전 10시
2. 장 소 :
경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 2층 사내교육장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024/01/01 ~ 2024/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건제2호 의안 : 임원퇴직금규정 변경의 건제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 기타비상무이사 권익기 신규 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나. 대리행사 ① [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증 ② [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.7. 기타사항 가. 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다. 나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 14일 주식회사 넥스턴바이오사이언스 대표이사 이정찬 [직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사

임후섭(출석율 : 89%)
박진석(출석율 :100%)

1
1/11
미등기 임원(회장) 선임의 건
찬성
찬성

2
1/19
전환사채 재매각 잔금 납입일 연장 및 양수도 계약 변경의 건
찬성
찬성

3
2/15
내부회계관리제도 운영평가 결과보고 건
찬성
찬성

4
2/15
결산 재무제표(별도) 승인의 건
찬성
찬성

5
2/21
금전 대여(트리니티에쿼티) 승인 건
불참
찬성

6
2/26
결산 재무제표(연결) 승인의 건
찬성
찬성

7
3/5
전환사채 재매각 잔금 납입일 연장 및 양수도 계약 변경의 건
찬성
찬성

8
3/14
제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집의 건 제2호 의안 : 전환사채 재매각 잔금지급 및 양수도 계약 변경건
찬성
찬성

9
3/29
대표이사 변경의 건
찬성
찬성

10
4/19
제1호 의안 : 전환사채 재매각 잔금 납입일 연장의 건 제2호 의안 : 전환사채 2회차 소각의 건 제3호 의안 : 금전대여(트리니티에쿼티) 연장의 건
찬성
찬성

11
5/29
제1호 의안 : 종속법인(넥스턴바이오) 유상증자 참여의 건 제2호 의안 : 부동산담보대출(퍼스트빌리지) 만기 연장의 건
찬성
찬성

12
8/6
제5회 전환사채 조기상환(Put Option) 진행의 건
찬성
찬성

13
11/4
제5회 전환사채 조기상환(Put Option) 진행의 건
찬성
찬성

14
11/20
제1호 의안 : 미래산업㈜ 유상증자 참여의 건 제2호 의안 : 종속법인 ㈜넥스턴바이오 대여금 및 미수금 출자전환 진행의 건 제3호 의안 : 제6회 전환사채 콜옵션(Call Option) 진행의 건
불참
찬성

15
11/28
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

16
12/04
제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 정정의 건
찬성
찬성

17
12/12
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 건
찬성
찬성

18
12/26
미래산업㈜ 제8회 전환사채 전환권 행사의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000
48,000
24,000
-

주1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액입니다주2) 지급총액의 지급기간은 2024년 01월~12월까지 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

제1회 CB 재매각
(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트(최대주주)
계약일 : 2023. 01.11잔금일 : 2024. 07.19
3,717,000
1.86

제3회 CB 재매각
(주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트(최대주주)
계약일 : 2023. 01.11잔금일 : 2024. 03.14
4,410,000
2.20

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.(2) 산업의 성장성공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.

(3) 경기변동의 특성공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다.(4) 경쟁요소우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다.(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다.

당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있으며, 부문별요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

사업부문
자산
부채
순자본
매출
이자수익
이자비용
(감가)상각비
법인세비용
당기순이익

공작기계제조
225,444,505
83,363,188
142,081,317
9,950,190
4,878,363
4,000,914
521,650
601,307
(2,182,462)

중장비제조
28,753,369
12,258,923
16,494,446
14,104,548
170,656
168,916
350,856
106,698
403,820

투자
23,465,183
10,591,110
12,874,073
-
183,967
356,340
597,645
-
(4,900,328)

연결조정
(33,227,655)
(5,726,662)
(27,500,994)
(40,000)
(347,334)
(342,927)
14,344
(69,213)
4,933,263

합 계
244,435,402
100,486,559
143,948,842
24,014,738
4,885,652
4,183,243
1,484,496
638,792
(1,745,707)

(2) 시장점유율 등CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
(3) 시장의 특성자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을

수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

53,301,143,348

46,777,264,184

1. 현금및현금성자산
10,602,241,504

13,736,628,050

2. 매출채권
3,347,400,364

6,713,420,405

3. 당기손익-공정가치금융자산
19,884,614,372

15,144,057,741

4. 파생상품금융자산
26,455,800

376,656,200

5. 기타금융자산
10,844,472,084

4,247,791,574

6. 기타자산
67,351,292

205,340,676

7. 당기법인세자산
90,787,010

106,057,622

8. 재고자산
8,437,820,922

6,247,311,916

Ⅱ. 비유동자산

182,904,754,198

197,217,029,798

1. 당기손익-공정가치금융자산
8,645,605,950

13,891,545,900

2. 기타금융자산
84,385,279,588

86,384,687,109

3. 유형자산
27,227,130,473

27,955,493,403

4. 무형자산
2,649,498,688

2,824,042,768

5. 관계기업투자
59,968,028,411

65,996,264,824

6. 순확정급여자산
29,211,088

164,995,794

자 산 총 계

236,205,897,546

243,994,293,982

부 채

Ⅰ. 유동부채

22,833,007,828

93,672,160,093

1. 매입채무
2,058,731,729

2,881,867,980

2. 미지급금
783,023,131

838,852,997

3. 단기차입금
8,000,000,000

70,000,000

4. 유동성장기부채
-

64,375,000,000

5. 전환사채
8,095,866,277

10,775,624,369

6. 파생상품금융부채
1,874,151,640

4,823,287,600

7. 리스부채
874,013,972

798,782,525

8. 기타금융부채
1,088,142

8,113,750

9. 충당부채
14,325,573

18,635,486

10. 기타부채
809,333,675

5,808,189,525

11. 당기법인세부채
322,473,689

3,273,805,861

Ⅱ. 비유동부채

74,353,888,234

12,308,415,737

1. 리스부채
253,392,937

749,739,906

2. 장기차입금
64,000,000,000

-

3. 기타금융부채
1,040,756,375

1,021,129,535

4. 순확정급여부채
-

-

5. 장기종업원충당부채
108,531,799

-

5. 충당부채
225,260,430

220,425,121

6. 장기미지급금
3,894,031,072

3,764,440,979

7. 이연법인세부채
4,831,915,621

6,552,680,196

부 채 총 계

97,186,896,062

105,980,575,830

자 본

Ⅰ. 지배기업지분

139,019,001,484

138,013,718,152

1. 보통주자본금
30,426,537,500

23,508,837,500

2. 주식발행초과금
68,346,274,721

63,984,898,214

3. 자본조정
(3,033,179,570)

(3,033,179,570)

4. 기타포괄손익누계액
1,161,275,434

469,997,574

5. 이익잉여금
42,118,093,399

53,083,164,434

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

139,019,001,484

138,013,718,152

부 채 와 자 본 총 계

236,205,897,546

243,994,293,982

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 계속영업 :

1. 매출액

31,640,413,075

41,257,657,896

2. 매출원가

24,800,119,612

32,039,200,666

3. 매출총이익

6,840,293,463

9,218,457,230

판매비와관리비
8,086,275,880

7,951,415,646

4. 영업이익

(1,245,982,417)

1,267,041,584

5. 영업외손익

(10,016,679,663)

15,656,080,922

기타수익
868,183,277

448,674,677

기타비용
(317,166,376)

(3,295,576,249)

금융수익
12,621,865,165

42,361,043,301

금융비용
(12,454,648,413)

(20,333,684,059)

관계기업투자관련손익
(10,734,913,316)

(3,524,376,748)

5. 법인세비용차감전순이익

(11,262,662,080)

16,923,122,506

법인세비용
(653,184,509)

7,648,455,091

6. 계속영업당기순이익

(10,609,477,571)

9,274,667,415

Ⅱ. 중단영업 :

1. 중단영업손익

-

406,325,604

Ⅲ. 당기순이익

(10,609,477,571)

9,680,993,019

지배기업지분
(10,609,477,571)

9,680,993,019

비지배지분
-

-

Ⅳ. 기타포괄손익

335,684,396

117,730,126

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
691,277,860

536,177,769

지분법자본변동
691,277,860

536,177,769

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(355,593,464)

(418,447,643)

순확정급여부채의 재측정요소
(333,188,610)

19,164,056

지분법이익잉여금변동
(22,404,854)

(437,611,699)

Ⅴ. 당기총포괄손익

(10,273,793,175)

9,798,723,145

지배기업지분
(10,273,793,175)

9,798,723,145

비지배지분
-

-

Ⅵ. 지배기업지분에 대한 기본주당순손익

계속영업기본주당손익

(971)

1,041

중단영업기본주당손익

-

46

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 희석주당순손익

계속영업희석주당순손익

(971)

845

중단영업희석주당순손익

-

40

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
(66,180,195)
43,820,619,058
108,273,986,801
-
108,273,986,801

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
9,680,993,019
9,680,993,019
-
9,680,993,019

지분법자본변동
-
-
-
536,177,769
-
536,177,769
-
536,177,769

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(437,611,699)
(437,611,699)
-
(437,611,699)

순확정급여부채의 재측정요소

19,164,056
19,164,056
-
19,164,056

소유주와의 거래

전환권의 행사
4,082,273,000
15,939,979,726
-
-
-
20,022,252,726
-
20,022,252,726

자기주식의 취득
-
-
(81,244,520)

(81,244,520)

(81,244,520)

2023.12.31(전기말)
23,508,837,500
63,984,898,214
(3,033,179,570)
469,997,574
53,083,164,434
138,013,718,152
-
138,013,718,152

2024.01.01(당기초)
23,508,837,500
63,984,898,214
(3,033,179,570)
469,997,574
53,083,164,434
138,013,718,152
-
138,013,718,152

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(10,609,477,571)
(10,609,477,571)
-
(10,609,477,571)

지분법자본변동
-
-
-
691,277,860
-
691,277,860
-
691,277,860

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(22,404,854)
(22,404,854)
-
(22,404,854)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(333,188,610)
(333,188,610)
-
(333,188,610)

소유주와의 거래

전환권의 행사
6,917,700,000
4,361,376,507
-
-
-
11,279,076,507
-
11,279,076,507

2024.12.31(당기말)
30,426,537,500
68,346,274,721
(3,033,179,570)
1,161,275,434
42,118,093,399
139,019,001,484
-
139,019,001,484

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(1,143,009,975)

(1,970,522,357)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,087,502,537

578,651,373

2. 법인세환급(납부)
(3,615,209,934)

25,636,357

3. 이자수취
5,519,414,292

739,695,295

4. 이자지급
(4,194,534,382)

(3,332,756,782)

5. 배당금의 수취
59,817,512

18,251,400

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(9,620,889,890)

(17,417,202,804)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
7,839,745,169

40,476,755,778

유형자산의 처분
53,500,000

307,669,918

무형자산의 처분
-

104,545,454

국고보조금의 수령
6,912,000

39,901,000

금융리스채권의 감소
-

4,898,150,460

당기손익-공정가치금융자산의 감소
1,161,004,103

9,913,648,310

기타금융자산의 감소
4,549,022,136

1,960,806,636

관계기업투자주식의 감소
2,069,306,930

23,252,034,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,460,635,059)

(57,893,958,582)

유형자산의 취득
(644,618,945)

(1,076,797,250)

무형자산의 취득
(85,826,000)

(5,390,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(6,018,000,000)

(25,702,623,000)

기타금융자산의 증가
(7,992,290,763)

(2,449,767,404)

관계기업투자주식의 증가
(2,719,899,351)

(28,659,380,928)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

7,528,375,689

22,491,888,690

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,820,179,560

27,367,742,792

단기차입금의 증가
8,151,100,000

1,070,000,000

장기차입금의 증가
64,000,000,000

-

임대보증금의 증가
-

995,000,000

재무활동 관련 선수금의 증가
-

4,327,200,000

전환사채의 증가
9,669,079,560

19,975,548,292

유상증자
-

999,994,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(74,291,803,871)

(4,875,854,102)

단기차입금의 감소
(221,100,000)

(3,235,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(64,375,000,000)

-

전환사채의 감소
(8,830,000,000)

(725,057,900)

리스부채의 감소
(819,369,128)

(787,844,858)

리스계약의 해지
-

(11,909,053)

신주발행비
(46,334,743)

(34,797,771)

자기주식의 증가
-

(81,244,520)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,235,524,176)

3,104,163,529

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

13,736,628,050

10,643,611,754

Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동

101,137,630

(11,147,233)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

10,602,241,504

13,736,628,050

별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

23,803,901,342

25,768,151,319

1. 현금및현금성자산
9,284,464,846

12,567,894,787

2. 매출채권
2,468,112,033

5,518,343,991

3. 파생상품금융자산
26,455,800

376,656,200

4. 기타금융자산
5,174,557,273

2,115,111,303

5. 기타자산
37,217,855

80,604,886

6. 재고자산
6,813,093,535

5,109,540,152

Ⅱ. 비유동자산

193,716,032,746

207,012,414,575

1. 당기손익-공정가치금융자산
8,627,605,950

13,891,545,900

2. 기타금융자산
84,298,956,350

93,787,137,295

3. 유형자산
8,753,730,447

9,374,611,018

4. 무형자산
29,240,879

41,537,626

5. 관계기업및종속기업투자
92,006,499,120

89,866,575,040

6. 순확정급여자산
-

51,007,696

자 산 총 계

217,519,934,088

232,780,565,894

부 채

Ⅰ. 유동부채

13,004,279,590

91,133,252,076

1. 매입채무
1,075,796,591

1,517,853,296

2. 미지급금
463,311,168

645,232,853

3. 유동성장기부채
-

64,000,000,000

4. 전환사채
8,095,866,277

10,775,624,369

5. 파생상품금융부채
1,829,853,400

4,823,287,600

6. 리스부채
687,936,354

807,490,365

7. 기타금융부채
1,088,142

8,113,750

8. 충당부채
14,325,573

18,635,486

9. 기타부채
513,628,396

5,263,208,496

10. 당기법인세부채
322,473,689

3,273,805,861

Ⅱ. 비유동부채

67,248,328,629

5,109,827,017

1. 장기차입금
64,000,000,000

-

2. 리스부채
141,983,800

797,767,779

3. 기타금융부채
424,500,000

424,500,000

4. 순확정급여부채
215,359,089

-

5. 장기종업원급여충당부채
64,025,282

-

6. 충당부채
189,760,430

185,919,844

7. 이연법인세부채
2,212,700,028

3,701,639,394

부 채 총 계

80,252,608,219

96,243,079,093

자 본

1. 보통주자본금

30,426,537,500

23,508,837,500

2. 주식발행초과금

68,346,274,721

63,984,898,214

3. 자본조정

(3,033,179,570)

(3,033,179,570)

4. 이익잉여금

41,527,693,218

52,076,930,657

자 본 총 계

137,267,325,869

136,537,486,801

부 채 와 자 본 총 계

217,519,934,088

232,780,565,894

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

13,741,156,276

19,343,642,640

Ⅱ. 매출원가

8,190,419,477

(11,880,720,791)

Ⅲ. 매출총이익

5,550,736,799

7,462,921,849

판매비와관리비
(4,664,750,932)

(4,376,563,835)

V. 영업이익(손실)

885,985,867

3,086,358,014

Ⅳ. 영업외손익

(11,750,241,858)

8,484,490,683

기타수익
508,224,072

291,609,495

기타비용
(79,347,465)

(70,972,096)

금융수익
9,795,110,012

41,354,953,435

금융비용
(9,541,987,285)

(11,385,871,560)

종속ㆍ관계기업투자손익
(12,432,241,192)

(21,705,228,591)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(10,864,255,991)

11,570,848,697

법인세비용
(635,641,448)

8,235,182,549

Ⅵ. 당기순이익(손실)

(10,228,614,543)

3,335,666,148

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)

(320,622,896)

(48,434,463)

1. 당기손익으로 재분류되는 항목

-

-

2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(320,622,896)

(48,434,463)

순확정급여부채의 재측정요소
(320,622,896)

(48,434,463)

Ⅷ. 딩기총포괄이익(손실)

(10,549,237,439)

3,287,231,685

Ⅸ. 주당순이익(손실)

1. 기본주당이익(손실)

(936)

374

2. 희석주당이익(손실)

(936)

256

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
자본조정
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
19,426,564,500
48,044,918,488
(2,951,935,050)
48,789,698,972
113,309,246,910

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
3,335,666,148
3,335,666,148

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(48,434,463)
(48,434,463)

소유주와의 거래

전환권 행사
4,082,273,000
15,939,979,726
-
-
20,022,252,726

자기주식의 취득
-
-
(81,244,520)
-
(81,244,520)

2023.12.31(전기말)
23,508,837,500
63,984,898,214
(3,033,179,570)
52,076,930,657
136,537,486,801

2024.01.01(당기초)
23,508,837,500
63,984,898,214
(3,033,179,570)
52,076,930,657
136,537,486,801

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
(10,228,614,543)
(10,228,614,543)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(320,622,896)
(320,622,896)

소유주와의 거래

전환권 행사
6,917,700,000
4,361,376,507
-
-
11,279,076,507

2024.12.31(당기말)
30,426,537,500
68,346,274,721
(3,033,179,570)
41,527,693,218
137,267,325,869

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 넥스턴바이오사이언스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(714,696,236)

(3,438,564,425)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
1,603,159,002

(844,354,096)

2. 법인세환급(납부)
(3,630,480,546)

21,864,150

3. 이자수취
5,125,102,323

335,855,998

4. 이자지급
(3,812,477,015)

(2,951,930,477)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,649,235,363)

(17,538,921,320)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,787,410,288

35,481,766,229

유형자산의 처분
1,500,000

16,936,361

무형자산의 처분
-

104,545,454

금융리스채권의 감소
491,672,893

5,314,723,728

당기손익-공정가치금융자산의 감소
-

5,780,510,428

기타금융자산의 감소
2,353,643,336

1,013,016,258

관계기업투자주식의 감소
940,594,059

23,252,034,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,436,645,651)

(53,020,687,549)

유형자산의 취득
(60,936,800)

(248,203,721)

무형자산의 취득
(826,000)

(580,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
-

(12,100,000,000)

기타금융자산의 증가
(2,154,982,000)

(7,212,527,000)

종속기업투자주식의 증가
(1,500,001,500)

(5,999,995,900)

관계기업투자주식의 증가
(2,719,899,351)

(27,459,380,928)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(20,635,972)

23,762,693,784

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
73,669,079,560

25,302,742,792

장기차입금의 증가
64,000,000,000

-

재무활동 관련 선수금의 증가
-

4,327,200,000

전환사채의 증가
9,669,079,560

19,975,548,292

유상증자
-

999,994,500

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(73,689,715,532)

(1,540,049,008)

유동성장기부채의 감소
(64,000,000,000)

-

임대보증금의 감소
-

-

전환사채의 감소
(8,830,000,000)

(725,057,900)

리스부채의 감소
(813,380,789)

(687,039,764)

리스계약의 해지
-

(11,909,053)

신주발행비
(46,334,743)

(34,797,771)

자기주식의 증가
-

(81,244,520)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,384,567,571)

2,785,208,039

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

12,567,894,787

9,788,068,119

Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동

101,137,630

(5,381,371)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

9,284,464,846

12,567,894,787

이익잉여금처분계산서(안)

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

40,626,556,344

51,175,793,783

전기이월미처분이익잉여금
51,175,793,783

47,888,562,098

순확정급여부채의 재측정요소
(320,622,896)

(48,434,463)

당기순이익(손실)
(10,228,614,543)

3,335,666,148

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

40,626,556,344

51,175,793,783

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음. (당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 적이 없습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조의 4 (신주의 동등배당)① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제10조의 4 (신주의 동등배당)① 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
② 삭제

표준정관 준용

제14조(전환사채의 발행)

①~④ 생략

⑤ 증권의발행 및 공시등에 관한 규정 제 5-23조 ‘전환가액의 조정’ 조항 등 증권관련 규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않은 범위이내에서 제1항의 제1호,2호,3호,4호,5호,6호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액 최저한도를 주식의 액면 금액으로 할 수 있다.

제14조(전환사채의 발행)

①~④ 생략

⑤ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조　시가하락등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금 조달 등을 위해 발행할 경우에는 전환가액조정 최저한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다.

전환사채 조정최저한도 변경

제51조 (이익배당) ①~②생략③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제51조 (이익배당) ①~② 생략③ 회
사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 삭제

배당 기준일을 주주총회 의결권행사 기준일 외 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고 이를 공고

제7장 부 칙
(시 행 일) 이 정관은 2023년 03월 29일부터 시행한다.

제7장 부 칙(시 행 일) 이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.
개정 정관 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권익기
1961.01.20
부(기타비상무이사)
부
-
최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권익기
경영인
25.02 ~ 현재21.07 ~ 현재21.06 ~ 현재10.09 ~ 18.04
LOA홀딩스 경영총괄본부장다이나믹디자인 사내이사이브이첨단소재 CFO동양산업(주)CFO/사업본부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권익기
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 최대주주 추천인을 이사회에서 승인 하였습니다.

확인서

확인서_기타비상무이사 권익기.jpg
확인서_기타비상무이사 권익기

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
359,788,000원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37,020,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금규정 변경의 건

나. 의안의 요지

현 행
변 경
개정이유

제5조(지급율)

지급율은 제6조의 재임기간에 1항, 2항을 합한 것으로 한다

1.등재임원

가.사장 : 재임기간 1년에 3개월분

나.전무,상무,이사 : 재임기간 1년에 1.5개월분

제5조(지급율)

지급율은 제6조의 재임기간에 1항, 2항을 합한 것으로 한다

1.등재임원

가.대표이사,전무,상무,이사 : 재임기간 1년에 1개월분

퇴직금 배수조정

부 칙

(시행일) 이 규정은 2005년 3월 28일부터 시행한다.

부 칙

(시행일) 이 규정은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

규정 시행일 변경

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전 까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 자사 홈페이지(투자정보-공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.1) 당사 홈페이지 주소 : http://www.nexturn.co.kr 2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주주총회 개최 사유 - 해당 사항 없습니다.