우듬지팜 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 우듬지팜

주주총회소집공고
6.0
농업회사법인우듬지팜주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
농업회사법인 우듬지팜 주식회사

대 표 이 사 :
심용보

본 점 소 재 지 :
충남 부여군 규암면 흥수로 698

(전 화) 041-834-2958

(홈페이지)http://wdgfarm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무이사
(성 명) 고창성

(전 화) 041-834-2958

주주총회 소집공고

(제14기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제363조와 정관 제 31조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제31조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 부여군 규암면 흥수로 700-45, 2F 회의실(TEL: 041-834-2958)

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : (1) 제14기 감사보고 (2) 제14기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제14기(2024년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 기타비상무이사 임세묵 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 안영일 재선임의 선

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리행사 개인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 날인), 위임주의 신분증 사본, 대리인의 신분증 다. 대리행사 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감날인), 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본, 대리인의 신분증

(※신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)7. 기타사항

당사는 주주총회시 일체의 경비 및 기념품을 지급하지 않으니 양해 부탁 드립니다.

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://wdgfarm.com)에 게재할 예정입니다.

2025년 03월 14일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박만(출석률: 86%)
양기훈(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02
제1안 : 우듬지프레시 자금대여의 지급의 건
찬성
찬성

2
2024.01.02
제1안 : 토지매입의 건(스마트팜육묘장)
찬성
찬성

3
2024.01.12
제1안 : 대표이사 선임의 건 - 윤동률 대표이사제2안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

4
2024.02.14
제1안 : 감사전 재무제표 제출 승인의 건제2안 : 주식매수선택권 부분취소의 건제3안 : 우듬지팜 토지소유권 이전의 건
찬성
찬성

5
2024.02.26
제1안 : 김호연 자금 대여의 건제2안 : 토지매도의 건
찬성
찬성

6
2024.02.28

제1안 : 정기주주총회 개최소집통지의 건제2안 : 감사전 연결재무제표 제출 승인의 건
제3안 : 내부회계제도 운영보고 및 평가보고 승인의건

찬성
찬성

7
2024.03.28
제1안 : 대표이사 김호연 중임의 건
찬성
찬성

8
2024.04.02
제1안 : 김해시 대동면 농지 경매 취득의건
찬성
찬성

9
2024.04.15
제1안 : 운전자금 대출 신규(대환)약정의 건(10억원)
찬성
찬성

10
2024.05.16
제1안 : 운전자금 신규(대환)약정의 건(30억원)제2안 : 운전자금 신규(대환)약정의 건(12억)
찬성
찬성

11
2024.05.28
제1안 : 2024년 스마트원예단지 보광등 보조사업 진해의 건
찬성
찬성

12
2024.06.05
제1안 : 토지임차의 건(육묘장 신축부지)
찬성
찬성

13
2024.07.09
제1안 : 임시주주총회 소집 일정 승인의 건제2안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건
찬성
찬성

14
2024.07.26
제1안 : 산업은행 대출금 만기 기한 연장의 건(30억)제2안 : 신규 운영자금 차입의 건(50억)
-
-

15
2024.08.28
제1안 : 대표이사 선임의 건 - 심용보 대표이사제2안 : 주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성

16
2024.10.02
제1안 : 임직원 자금 대여의 건
-
-

17
2024.10.10
제1안 : 임시주주총회 소집 일정 승인의 건제2안 : 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건제3안 : 우듬지프레시 자금 대여의 건
찬성
찬성

18
2024.10.17
제1안 : 임직원 자금 대여의 건
-
-

19
2024.11.29
제1안 : 서산 나인팜㈜ 공사비 대납의 건
찬성
찬성

20
2024.12.11
제1안 : 자회사 설립(가칭:농업회사법인 나인팜㈜)지분 출자의 건
찬성
찬성

21
2024.12.16
제1안 : 신규 운영자금 차입의 건(산업은행 50억)
찬성
찬성

22
2024.12.20
제1안 : 타법인 대여금 지급의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
심용보 대표이사박만 사외이사양기훈 사외이사
2024.01.02
제1안 : 우듬지프레시 대여지급의 건
가결

2024.02.26
제1안 : 김호연 자금 대여의 건제2안 : 토지매도의 건
가결

2024.06.05
제1안 : 토지임차의 건(육묘장 신축부지)
가결

2024.10.02
제1안 : 임직원 자금 대여의 건
가결

2024.10.10
제1안 : 우듬지프레시 자금 대여의 건
가결

2024.10.17
제1안 : 임직원 자금 대여의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,200,000,000
8,000,000
4,000,000
-

(주1) 주총 승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 총 8명에 대한 보수한도 총액임,

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기대여금1)
김호연(대주주)
2024.02.26
686,805,660
1.2%

자산양수도2)
김호연(대주주)
2024.02.26
660,000,000
1.2%

(주1)
본건 신용공여(대여)에 대해서는 2024년 2월 26일 토지매각 대금 수취를 위하여 대여하는 것으로서 이사회 및 내부거래위원회에서 승인받은 사항입니다.(주2)
당사는 농업회사법인으로서 10%이상의 지분을 소유한 농업인이 필수 요건입니다. 농업인은 농지를 소유하고 농업에 종사하여야 하는 요건을 충족하여야 하며, 농업회사는 이에 대한 경영상 요건을 필수적으로 갖추어야 함에 따라 당사가 보유하고 있던 토지를 대주주 김호연에게 매각한 것입니다.본건 토지 매각에 대해서는 2024년 2월 26일 이사회 및 내부거래위원회에서 승인받은 사항입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

우듬지프레시(종속회사)
장기대여금1)
2024.01.01~2024.12.31
3,614,450,053
6.4%

우듬지이엔씨 (종속회사)
영업거래등2)
2024.01.01~2024.12.31
3,878,097,801
6.9%

(주1) 본건 대여에 대해서는 2023년 이사회에서 총액한도(10억) 및 2024년 이사회에서 총액한도(20억)을 추가로 승인 받은 건입니다.(주2) 본건은 종속회사와의 영업거래로 분기보고서에 기재되어 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 크게 스마트팜 부문과 융복합사업 부문으로 구분되지만 스마트팜의 구축에서부터 재배(생산)에서 가공 유통 후 고객피드백에 이르기까지 농업을 기반으로 가치사슬이 이어진 하나의 사업을 영위하고 있습니다. 스마트팜 영역에서는 농업경영인 관점에서의 경제적인 스마트팜을 구축하기 위한 기술자문, 설계 및 시공 컨설팅을 진행하고 있으며 이러한 컨설팅은 당사가 보유한 11ha 규모의 다양한 스마트팜을 운영하며 직접 작물을 재배하기 때문에 가능합니다. 스마트팜 재배시설은 향후 세계적인 기후환경변화로 인해 지속적인 성장이 이루어 질 것입니다.

융복합사업 영역에서는 당사가 직접개발한 스테비아 기술을 통해 스테비아 토마토를생산 판매하고 있으며, 직접재배한 작물은 물론 계약재배 농가 및 협력농가의 작물을매입하고, 당사가 보유한 유통 채널 및 물류망을 통해 판매하고 있습니다.(2) 경기 변동의 특성기후환경의 변화에 따른 스테비아 토마토 가공 원재료 단가 상승 및 생산량 감소등이 변동요인으로 작용합니다. 당사는 경기 변동요인에 대응하기 위하여 당사의 스마트팜시설에서의 재배 생산 및 계약농가 재배를 통해 단가상승 요인을 억제시키고 있습니다.(3) 경쟁요소소규모 생산업체의 다수 출현으로 인한 매출 경쟁이 발생되고 있으나, 안정적인 공급량 제공 및 일정한 품질유지. 고정적인 유통망 및 다양한 거래처 확장은 업계의 중요한 경쟁 요소입니다.(4) 국내외 시장여건소규모 생산업체의 출현으로 인한 판가하락등의 요인이 발생되고 있으며, 최근 기후변화에 따른 원자재 수급불안등이 위험요인으로 발생되고 있으나, 판매처의 안정적인 공급을 진행하기 위하여 자체 생산재배 능력을 늘리고 위험요인에 대응하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
최근 스테비아 토망고 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 현재 다른 과일과 달리 연중 취식이 가능한 식품으로 인식되어 안정적인 판매량을 유지하고 있으며, 판매처 또한 다양화 되고 있으며, 스마트팜 재배시설은 국내 뿐만 아니라 해외에서도 많은 관심을 받고 있어 계속적인 협업 문의가 이루어 지고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 토마토 가공 생산 판매에 따른 제품매출 부문과, 토마토 매입 원물 판매에 따른 상품매출로 나누어 집니다.

(2) 시장점유율

스테비아 토망고 시장점유율은 당사가 높은 시장점유율을 보이고 있으며 이외 다수의 회사가 시장 출현 및 폐업을 반복하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

국내 토마토 시장은 기후변화로 인한 노지재배 물량의 감소로 수급불안정이 지속적으로 반복되는 현상을 보이고 있습니다. 이를 극복하기 위하여 국내 산업은 스마트팜을 통한 생산 극대화 및 기후변화에 대응하고 있습니다. 스테비아 토마토는 지속적으로 성장하고 있으며, 수요자들이 다양화 되고 있으며 4계절 과일이라는 인식으로 판매량은 지속적으로 성장할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 회사는 토마토를 주력으로 하는 현 사업에서 미래먹거리 및 국내 시장 안정화를 위하여 유럽형샐러드채소 재배를 위한 스마트팜 온실을 신축중에 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 제14기
당사의 경영성과는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액이 전년대비 13.0% 증가한 639.46억원이며, 영업이익은 전년대비 6.6% 증가한 35.73억원, 당기순이익은 95.0% 증가한 27.82억원을 시현하였습니다. 매출액이 꾸준히 늘어나 성장세를 이어갔고, 일시적인 합병비용이 해소되면서 이익도 회복되는 모습을 나타냈습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 및 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재

농업회사법인 우듬지팜 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자산

유동자산
27,322,817,613
20,415,591,209

현금및현금성자산
12,370,948,602
1,905,056,580

매출채권및기타채권
5,880,373,697
5,030,857,095

기타유동금융자산
2,440,441,657
9,209,256,358

기타유동자산
4,039,396,951
271,976,516

재고자산
1,228,040,080
2,151,513,170

생물자산
1,363,499,536
1,846,914,660

당기법인세자산
117,090
16,830

비유동자산
45,248,208,892
35,224,236,627

유형자산
41,278,922,898
32,954,889,270

무형자산
188,224,084
101,743,347

관계기업투자
-
36,423,673

기타비유동금융자산
3,370,811,827
1,782,338,837

기타비유동자산
1,124,150
3,273,872

이연법인세자산
409,125,933
345,567,628

자산총계
72,571,026,505
55,639,827,836

부채

유동부채
23,935,456,754
12,125,500,352

매입채무및기타채무
5,252,678,026
2,132,627,800

기타유동부채
89,889,690
265,515,702

유동리스부채
47,122,152
11,672,151

단기차입금
17,800,000,000
9,000,000,000

유동성장기차입금
385,720,000
385,720,000

당기법인세부채
360,046,886
329,964,699

비유동부채
6,863,180,090
4,986,406,707

매입채무및기타채무
73,734,832
67,920,317

장기차입금
5,957,120,000
4,342,840,000

리스부채
303,645,579
15,607,604

순확정급여부채
528,679,679
500,038,786

기타비유동부채
-
60,000,000

부채총계
30,798,636,844
17,111,907,059

자본

지배기업의 소유주지분
40,836,220,398
37,545,343,213

납입자본
4,521,246,400
4,492,446,400

기타자본구성요소
27,146,630,602
26,882,603,030

이익잉여금
9,168,343,396
6,170,293,783

비지배지분
936,169,263
982,577,564

자본총계
41,772,389,661
38,527,920,777

부채 및 자본총계
72,571,026,505
55,639,827,836

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

농업회사법인 우듬지팜 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출액
63,906,049,261
56,576,333,044

매출원가
52,683,148,160
46,034,424,758

매출총이익
11,222,901,101
10,541,908,286

판매비와관리비
7,670,079,670
7,189,066,999

영업이익
3,552,821,431
3,352,841,287

금융수익
233,000,981
188,591,601

금융원가
626,739,353
336,276,435

기타수익
181,200,531
150,070,377

기타비용
115,992,220
1,564,577,172

지분법손익
(26,963,983)
(27,309,263)

법인세비용차감전순이익
3,197,327,387
1,763,340,395

법인세비용
428,552,433
336,566,681

당기순이익
2,768,774,954
1,426,773,714

기타포괄손익
46,837,437
5,358,797

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
46,837,437
5,358,797

보험수리적손익
61,866,358
5,358,797

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(15,028,921)
-

총포괄손익
2,815,612,391
1,432,132,511

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,936,183,255
1,452,813,969

비지배지분
(167,408,301)
(26,040,255)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분
2,983,020,692
1,458,172,766

비지배지분
(167,408,301)
(26,040,255)

주당이익

기본주당이익
65
34

희석주당이익
65
34

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

농업회사법인 우듬지팜 주식회사 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
4,196,730,000
18,918,296,800
4,712,121,017
27,827,147,817
28,617,819
27,855,765,636

확정급여제도의 재측정요소
-
-
5,358,797
5,358,797
-
5,358,797

당기순이익
-
-
1,452,813,969
1,452,813,969
(26,040,255)
1,426,773,714

주식선택권
-
176,676,544
-
176,676,544
-
176,676,544

합병
225,450,200
5,875,232,212
-
6,100,682,412
-
6,100,682,412

전환사채의 보통주 전환
70,266,200
1,917,516,536
-
1,987,782,736
-
1,987,782,736

자기주식의 취득
-
(5,119,062)
-
(5,119,062)
-
(5,119,062)

연결실체의 변동
-
-
-
-
980,000,000
980,000,000

2023.12.31(전기말)
4,492,446,400
26,882,603,030
6,170,293,783
37,545,343,213
982,577,564
38,527,920,777

2024.01.01(당기초)

4,492,446,400
26,882,603,030
6,170,293,783
37,545,343,213
982,577,564
38,527,920,777

연결실체의 변동
-
-
-
-
121,000,000
121,000,000

당기순이익
-
-
2,936,183,255
2,936,183,255
(167,408,301)
2,768,774,954

확정급여제도의 재측정요소
-
-
61,866,358
61,866,358
-
61,866,358

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(15,028,921)
-
(15,028,921)
-
(15,028,921)

주식선택권
-
20,106,493
-
20,106,493
-
20,106,493

주식선택권의 행사
28,800,000
258,950,000
-
287,750,000
-
287,750,000

2024.12.31(당기말)

4,521,246,400
27,146,630,602
9,168,343,396
40,836,220,398
936,169,263
41,772,389,661

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

농업회사법인 우듬지팜 주식회사 및 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,639,940,346
1,320,643,572

당기순이익
2,768,774,954
1,426,773,714

손익조정항목
4,403,790,374
5,296,216,865

자산부채의 변동
(1,147,927,142)
(5,133,408,435)

이자의 수취
271,975,775
248,821,950

이자의 지급
(181,977,199)
(333,303,831)

법인세의 납부
(474,696,416)
(184,456,691)

투자활동으로 인한 현금흐름
(5,841,609,709)
(19,328,127,483)

투자활동으로 인한 현금유입액
10,436,758,388
1,579,368,250

단기금융상품의 감소
7,830,000,000
-

단기대여금의 감소
266,400,000
24,749,370

임차보증금의 감소
218,000,000
14,788,880

기타보증금의 감소
754,313,156
527,000,000

유형자산의 처분
242,499,777
5,000,000

정부보조금의 수취
1,000,000,000
27,830,000

무형자산의 감소
4,545,455
-

연결실체의 변동
121,000,000
980,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(16,278,368,097)
(20,907,495,733)

단기금융상품의 증가
30,000,000
7,800,000,000

단기대여금의 증가
695,714,330
1,190,300,000

임차보증금의 증가
9,000,000
7,000,000

기타보증금의 증가
2,677,000,000
1,589,000,000

장기금융상품의 증가
60,742,720
60,742,720

유형자산의 취득
12,709,386,062
10,156,266,918

무형자산의 취득
96,524,985
35,066,480

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
69,119,615

재무활동으로 인한 현금흐름
10,667,049,672
17,076,583,906

재무활동으로 인한 현금유입액
17,488,000,000
18,490,100,534

단기차입금의 차입
15,200,000,000
9,000,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000
2,800,000,000

합병으로 인한 자금 유입
-
6,690,100,534

주식선택권의 행사
288,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,820,950,328)
(1,413,516,628)

리스부채의 상환
34,980,328
23,750,328

단기차입금의 상환
6,400,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
385,720,000
385,720,000

주식발행비
250,000
-

자기주식의 취득
-
4,046,300

외화환산으로 인한 현금의 변동
511,713
167,714

현금및현금성자산의 증가(감소)
10,465,892,022
(930,732,291)

기초의 현금및현금성자산
1,905,056,580
2,835,788,871

기말의 현금및현금성자산
12,370,948,602
1,905,056,580

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재

농업회사법인 우듬지팜 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

자산

유동자산
23,991,589,504
18,170,775,021

현금및현금성자산
10,924,308,269
1,400,099,903

매출채권및기타채권
5,623,435,369
5,010,250,184

기타유동금융자산
2,540,428,037
9,233,156,926

기타유동자산
2,331,078,213
114,968,586

재고자산
1,208,840,080
565,384,762

생물자산
1,363,499,536
1,846,914,660

비유동자산
46,639,976,477
36,238,759,151

유형자산
37,457,500,689
31,335,731,080

무형자산
175,083,540
96,779,718

종속기업투자
2,161,000,000
1,282,000,000

관계기업투자
-
36,423,673

기타비유동금융자산
6,436,142,165
3,138,983,180

기타비유동자산
1,124,150
3,273,872

이연법인세자산
409,125,933
345,567,628

자산총계
70,631,565,981
54,409,534,172

부채

유동부채
22,569,806,936
11,843,508,383

매입채무및기타채무
3,894,778,934
1,852,353,861

기타유동부채
85,819,630
263,797,672

유동리스부채
43,441,486
11,672,151

단기차입금
17,800,000,000
9,000,000,000

유동성장기차입금
385,720,000
385,720,000

당기법인세부채
360,046,886
329,964,699

비유동부채
6,835,875,899
4,986,406,707

매입채무및기타채무
73,734,832
67,920,317

장기차입금
5,957,120,000
4,342,840,000

리스부채
294,092,427
15,607,604

순확정급여부채
510,928,640
500,038,786

기타비유동부채
-
60,000,000

부채총계
29,405,682,835
16,829,915,090

자본

납입자본
4,521,246,400
4,492,446,400

기타자본구성요소
27,146,630,602
26,882,603,030

이익잉여금
9,558,006,144
6,204,569,652

자본총계
41,225,883,146
37,579,619,082

부채및자본총계
70,631,565,981
54,409,534,172

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

농업회사법인 우듬지팜 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

매출
62,592,984,228
56,281,959,773

매출원가
51,404,402,544
45,788,462,396

매출총이익
11,188,581,684
10,493,497,377

판매비와관리비
7,188,349,859
7,099,261,259

영업이익
4,000,231,825
3,394,236,118

금융수익
308,328,991
206,717,382

금융원가
626,557,109
336,276,435

기타수익
180,882,968
149,421,952

기타비용
115,800,125
1,563,133,235

지분법손익
(26,963,983)
(27,309,263)

법인세비용차감전순이익
3,720,122,567
1,823,656,519

법인세비용
428,552,433
336,566,681

당기순이익
3,291,570,134
1,487,089,838

기타포괄손익
46,837,437
5,358,797

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
46,837,437
5,358,797

확정급여제도의 재측정요소
61,866,358
5,358,797

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(15,028,921)
-

총포괄손익
3,338,407,571
1,492,448,635

주당이익

기본주당이익
73
35

희석주당이익
73
35

자 본 변 동 표

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

농업회사법인 우듬지팜 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
4,196,730,000
18,918,296,800
4,712,121,017
27,827,147,817

확정급여제도의 재측정요소
-
-
5,358,797
5,358,797

당기순이익
-
-
1,487,089,838
1,487,089,838

주식선택권
-
176,676,544
-
176,676,544

합병
225,450,200
5,875,232,212
-
6,100,682,412

전환사채의 보통주 전환
70,266,200
1,917,516,536
-
1,987,782,736

자기주식의 취득

(5,119,062)

(5,119,062)

2023.12.31(전기말)
4,492,446,400
26,882,603,030
6,204,569,652
37,579,619,082

2024.01.01(당기초)

4,492,446,400
26,882,603,030
6,204,569,652
37,579,619,082

당기순이익
-
-
3,291,570,134
3,291,570,134

확정급여제도의 재측정요소
-
-
61,866,358
61,866,358

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
(15,028,921)
-
(15,028,921)

주식선택권
-
20,106,493
-
20,106,493

주식선택권 행사
28,800,000
258,950,000
-
287,750,000

2024.12.31(당기말)

4,521,246,400
27,146,630,602
9,558,006,144
41,225,883,146

현 금 흐 름 표

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기
2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

농업회사법인 우듬지팜 주식회사

(단위 : 원)

과 목
제 14(당)기
제 13(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,735,196,781
2,837,883,317

당기순이익
3,291,570,134
1,487,089,838

손익조정항목
4,248,962,644
5,288,019,682

자산부채의 변동
(3,420,172,715)
(3,650,066,715)

이자의 수취
271,217,973
230,584,204

이자의 지급
(181,977,199)
(333,303,831)

법인세의 납부
(474,404,056)
(184,439,861)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,882,549,800)
(21,341,595,674)

투자활동으로 인한 현금유입액
10,281,212,933
599,368,250

단기금융상품의 감소
7,800,000,000
-

단기대여금의 감소
266,400,000
24,749,370

임차보증금의 감소
218,000,000
14,788,880

기타보증금의 감소
754,313,156
527,000,000

유형자산의 처분
242,499,777
5,000,000

정부보조금의 수취
1,000,000,000
27,830,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(15,163,762,733)
(21,940,963,924)

단기금융상품의 증가
-
7,800,000,000

단기대여금의 증가
695,714,330
1,190,300,000

장기대여금의 증가
2,217,685,995
995,027,868

임차보증금의 증가
-
7,000,000

기타보증금의 증가
2,177,000,000
1,589,000,000

장기금융상품의 증가
60,742,720
60,742,720

유형자산의 취득
9,049,869,708
9,225,350,956

무형자산의 취득
83,749,980
34,542,480

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
18,999,900

종속기업투자주식의 취득
879,000,000
1,020,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름
10,671,049,672
17,076,583,906

재무활동으로 인한 현금유입액
17,488,000,000
18,490,100,534

단기차입금의 차입
15,200,000,000
9,000,000,000

장기차입금의 차입
2,000,000,000
2,800,000,000

합병으로 인한 자금 유입
-
6,690,100,534

주식선택권의 행사
288,000,000
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,816,950,328)
(1,413,516,628)

리스부채의 상환
30,980,328
23,750,328

단기차입금의 상환
6,400,000,000
1,000,000,000

유동성장기차입금의 상환
385,720,000
385,720,000

주식발행비
250,000
-

자기주식의 취득
-
4,046,300

외화환산으로 인한 현금의 변동
511,713
167,714

현금및현금성자산의 증가(감소)
9,524,208,366
(1,426,960,737)

기초의 현금및현금성자산
1,400,099,903
2,827,060,640

기말의 현금및현금성자산
10,924,308,269
1,400,099,903

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임세묵
1951.02.20
부
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임세묵
농업회사법인우듬지팜주식회사기타비상무이사
(2014~2017)(2017~2020) (2022~현재)

우듬지영농조합법인 감사

우듬지팜㈜ 사내이사

우듬지팜㈜ 기타비상무이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임세묵
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 기타비상무이사로서 전문성을 바탕으로 회사 발전과 주주가치 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 감사 후보자로 추천함

확인서

확인서_임세묵

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안영일
1960.11.27
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안영일
농업회사법인우듬지팜주식회사감사
(1981~1993)(1993~2008년)(2014~2017년) (2019~2020년) (2022~현재)

농촌진흥청 원예담당

부여군청 농정과 유통수출팀장

굿뜨래경영사업소 소장

부여군 석성면장

우듬지팜㈜ 감사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안영일
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사의 감사로서 전문성을 바탕으로 독립적인 업무 수행이 가능하리라 판단하여 감사 후보자로 추천함

확인서

확인서_안영일

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
473,050,030원

최고한도액
1,200,00,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
1,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 상기 제출(예정)일에 제출할 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 결의를 통해 확정되기 이전의 보고서입니다. 향후 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 보고서가 수정될 수 있으며, 수정된 사업보서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시하고 홈페이지(https://wdgfarm.com)에 게재할 예정입니다. 주주총회 이후 변경사항에 관하여는 정정고시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 : 해당사실 없음
▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정 인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다