유성티엔에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 유성티엔에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주) 유성티엔에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 유성티엔에스주 소: 서울시 서초구 남부순환로 2583 서희타워 9층전화번호: 02-3416-6644

작 성 자:
성 명: 신현수부서 및 직위: 회계팀 과장전화번호: 02-3416-6644

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)유성티엔에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제48기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)유성티엔에스
보통주
3,652,884
9.86
본인
자기주식

※상기 주식소유 비율은 발행주식총수(37,051,812주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이봉관
특수관계인
보통주
3,695,136
9.98
특수관계인
-

이은희
특수관계인
보통주
1,593,939
4.30
특수관계인
-

이성희
특수관계인
보통주
1,289,016
3.48
특수관계인
-

이도희
특수관계인
보통주
1,903,831
5.14
특수관계인
-

(유)이엔비하우징
계열회사
보통주
221,804
0.60
계열회사
-

(유)한일자산관리앤투자
계열회사
보통주
11,815,107
31.89
계열회사
-

(유)애플디아이
계열회사
보통주
898,069
2.42
계열회사
-

(유)애플이엔씨
계열회사
보통주
813,008
2.19
계열회사
-

(주)서희건설
계열회사
보통주
734,039
1.98
계열회사
-

계
-
22,963,949
61.98
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신현수
0
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 엔비파트너스
법인
보통주
-
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제48기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)유성티엔에스 홈페이지
http://www.ystns.co.kr(투자정보-공고)
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : (06375)서울시 서초구 남부순환로 2583(서희타워 19층) 회계팀 과장 신현수 전화번호 : 02-3416-6658 팩스번호 : 02-3416-6641- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 3월 30일 제48기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 09시

장 소
서울시 서초구 남부순환로 2583(서초동) 서희타워 B1층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간(주말 포함) 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)- PC, 모바일 모두 가능- 범용 공동인증서 또는 증권용 공동인증서로만 투표 가능- 전자투표기간 동안에는 행사한 의결권에 대해 철회 후 재투표 가능- 인증수단의 종류 : pass앱 인증, 공동인증서, 카카오페이 중 원하는 수단선택- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

① 물류부문

당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 화학제품(롯데케미칼), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.

우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 포워딩, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.

전국 주요 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다.

철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다.

② 철강부문당사는 YK스틸 등 국내제강사로부터 철근 등을 공급받아 주요 판매처에 유통판매를하고 있습니다.

2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 지속적으로 개선과제 통한 경쟁력 강화와 업무혁신을 도모하고 있습니다.

강관제조 부문에 있어서는 경쟁력 하락에 따른 수익성 악화로 2019년 2월 생산중단되었지만 철근 등 유통부문은 지속적으로 규모의 경쟁력이 확대되었습니다.

향후 수익성을 동반한 판매체계를 구축하기 위하여 철근 등 유통부문을 중심으로 매출을 확대할 계획입니다.2019년 2월 28일 이사회 결의로 광양 철강제조공장의 생산을 중단하였습니다.경쟁력하락에 따른 수익성 악화가 원인이며, 제조공장의 생산중단의 영향으로 매출액은 감소가 예상되지만, 손익구조 및 현금흐름은 개선되었습니다.③ 유통부문
2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 서여주(양평)휴게소를 포함한 휴게소 2개소 주유소 6개소를 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

① 물류부문

(단위 : 백만원)

업체명

2023년
2022년
2021년

CJ대한통운㈜

8,098,438
8,214,654
7,728,647

세방㈜

735,835
708,636
620,993

㈜동방

713,841
728,039
570,300

㈜케이씨티시

631,755
628,065
465,993

㈜유성티엔에스

66,996
94,214
124,361

㈜국보

47,255
58,254
53,418

※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.(별도재무제표)※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높아질 수 있습니다.

② 철강부문

(단위 : 백만원)

업체명

2023년
2022년
2021년

삼 현 철 강 (주)

262,438
340,567
322,147

하 이 스 틸 (주)

255,265
302,740
238,750

한 일 철 강 (주)

201,085
241,912
237,773

(주) 동양에스텍

177,893
196,612
200,732

문 배 철 강 (주)

163,634
192,207
204,873

(3) 시장의 특성

운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다. 국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다.철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체가 시장을 과점하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도_2024

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※
아래 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과와 주주총회 승인 과정에서 변경 될 수 있으니 정보 이용자께서는 주의하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 47(전) 기
2023년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

30,526,175,537

46,156,106,533

1. 현금및현금성자산
4,30,32,33
9,449,443,776

11,439,578,375

2. 매출채권및기타채권
5,29,30,31,32,33
14,181,483,562

16,642,657,279

3. 기타유동성금융자산
6,10,14,15,31,32,33
3,275,972,311

15,193,511,311

4. 기타유동자산
7
2,201,202,364

1,423,960,852

5. 재고자산
8
1,009,755,665

1,135,387,602

6. 당기법인세자산

408,317,859

321,011,114

II. 비 유 동 자 산

578,078,031,562

586,018,391,046

1. 유형자산
9,10,26,31
26,963,588,781

45,520,441,658

2. 무형자산
11
1,985,165,307

1,985,165,307

3. 투자부동산
12,29,31
134,865,255,479

130,779,704,796

4. 관계기업투자
13,29
406,120,963,992

396,167,436,789

5. 기타비유동채권

1,800,000,000

-

6. 기타비유동금융자산
6,29,32,33
4,964,662,010

9,829,726,274

7. 기타비유동자산
7,14,15,19.31,32,33
1,369,770,996

1,419,002,294

8. 이연법인세자산
20
8,624,997

316,913,928

자 산 총 계

608,604,207,099

632,174,497,579

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

87,816,156,339

126,699,216,130

1. 매입채무및기타채무
16,29,32,33
9,986,683,954

15,619,302,791

2. 차입금 등(유동)
17,28,29,30,31,32,33
74,831,653,587

88,578,666,660

3. 기타유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
989,878,884

931,413,913

4. 기타유동성부채
18
1,297,612,638

5,859,128,872

5. 당기법인세부채

9,199,854

218,618,297

6. 충당부채
30
701,127,422

15,492,085,597

Ⅱ. 비 유 동 부 채

30,808,984,000

40,470,992,926

1. 차입금 등(비유동)
17,28,29,30,31,32,33
8,666,740

7,017,333,400

2. 기타비유동금융부채
6,10,28,29,32,33
3,127,212,985

5,037,178,238

3. 확정급여부채
19
7,485,997

23,380,788

4. 이연법인세부채
20
27,665,618,278

28,393,100,500

부 채 총 계

118,625,140,339

167,170,209,056

자 본

Ⅰ. 연결기업소유주지분

473,680,115,091

421,547,481,173

1. 자본금
1,21
18,525,906,000

18,525,906,000

2. 자본잉여금
21
77,996,762,502

77,996,762,502

3. 기타자본항목
21
(10,790,903,699)

(8,557,777,836)

4. 이익잉여금
21
387,948,350,288

333,582,590,507

Ⅱ. 비지배지분

16,298,951,669

43,456,807,350

자 본 총 계

489,979,066,760

465,004,288,523

부채와자본총계

608,604,207,099

632,174,497,579

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 매출액
3,12,22,29

152,855,246,796

237,322,795,454

Ⅱ. 매출원가
22,24,29

142,022,744,520

227,082,057,258

Ⅲ. 매출총이익
3

10,832,502,276

10,240,738,196

Ⅳ. 판매비와관리비
22,23,24,29

5,906,807,120

8,145,390,665

Ⅴ. 영업이익
22

4,925,695,156

2,095,347,531

Ⅵ. 금융손익
25,29

(3,423,216,542)

(4,232,131,655)

1. 금융수익

1,697,446,142

1,966,829,385

2. 금융비용

5,120,662,684

6,198,961,040

Ⅶ. 기타손익
13,26,29

25,355,640,541

82,460,220,029

1. 지분법손익

89,874,634,513

96,949,293,321

2. 기타수익

18,260,965,555

1,625,384,211

3. 기타비용

82,779,959,527

16,114,457,503

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

26,858,119,155

80,323,435,905

Ⅸ. 법인세비용
20

834,427,707

10,785,681,971

Ⅹ. 연결순이익

26,023,691,448

69,537,753,934

지배기업소유주지분

54,828,730,753

55,914,564,221

비지배지분

(28,805,039,305)

13,623,189,713

XI. 연결기타포괄손익

(1,668,797,044)

(530,236,904)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목:

1. 확정급여제도의 재측정요소
19
(462,970,972)

(137,581,213)

2. 토지재평가이익

-

112,271,933

후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목:

1. 지분법자본변동
13
(1,205,826,072)

(504,927,624)

XII. 연결총포괄손익

24,354,894,404

69,007,517,030

지배기업소유주지분

52,799,907,775

55,449,839,575

비지배지분

(28,445,013,371)

13,557,677,455

XIII. 주당이익
27

1. 보통주기본주당이익

1,670

1,703

2. 보통주희석주당이익

1,670

1,703

연 결 자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
15,639,309,000
65,945,047,874
(8,230,634,403)
277,805,607,499
29,899,129,895
381,058,459,865

포괄손익:

당기순이익
-
-
-
55,914,564,221
13,623,189,713
69,537,753,934

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,581,213)
-
(137,581,213)

토지재평가이익
-
-
112,271,933
-
-
112,271,933

지분법자본변동
-
-
(439,415,366)
-
(65,512,258)
(504,927,624)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권행사
2,886,597,000
12,051,714,628
-
-
-
14,938,311,628

2023.12.31(전기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(8,557,777,836)
333,582,590,507
43,456,807,350
465,004,288,523

2024.01.01(당기초)
18,525,906,000
77,996,762,502
(8,557,777,836)
333,582,590,507
43,456,807,350
465,004,288,523

연결총포괄손익:

-

연결순이익

54,828,730,482
(28,805,039,319)
26,023,691,163

확정급여제도의 재측정요소

(462,970,972)
-
(462,970,972)

기타포괄손익

(104,873,758)

104,873,758
-

토지재평가이익

-

-

지분법자본변동

(1,354,912,809)

149,086,737
(1,205,826,072)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식

(773,339,296)

1,393,223,129
619,883,833

기타자본변동

-

2024.12.31(당기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(10,790,903,699)
387,948,350,288
16,298,951,669
489,979,066,760

연 결 현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(20,930,427,815)

(3,508,449,399)

1. 영업활동에서 창출된 현금

(19,144,544,774)

923,470,560

당기순이익

26,023,691,448

69,537,753,934

조정
28
(18,770,228,846)

(63,756,031,407)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
28
(26,398,007,376)

(4,858,251,967)

2. 이자의 수취

2,541,468,827

949,481,014

3. 이자의 지급

(4,028,011,497)

(5,326,696,411)

4. 배당금의 수취

131,902,000

241,550,466

5. 법인세의 납부(환급)

(431,242,371)

(296,255,028)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

21,035,494,232

6,058,747,592

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

41,609,532,195

27,506,908,483

단기금융상품의 감소

19,184,953,558

22,541,089,643

장기금융상품의 감소

-

3,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분

-

133,934,090

단기대여금의 감소

122,097,511

86,477,937

장기대여금의 감소

9,250,000,000

300,000,000

관계기업투자로부터의 배당

3,315,483,940

4,087,434,285

유형자산의 처분

6,068,482,664

165,170,528

투자부동산의처분

573,603,522

-

리스채권의 회수

254,400,000

161,800,000

보증금의 감소

2,366,231,000

28,002,000

종속기업주식의 처분

474,280,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(20,574,037,963)

(21,448,160,891)

단기금융상품의 증가

4,933,532,084

20,687,712,075

장기금융상품의 증가

134,411,650

134,400,000

단기대여금의 증가

141,523,301

156,963,237

장기대여금의 증가

11,843,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

298,500,038

238,000,000

유형자산의 취득

707,061,054

135,689,955

투자부동산의 취득

2,515,019,836

-

건설중인자산의 증가

-

77,895,624

보증금의 증가

990,000

17,500,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(21,412,430,733)

(12,886,916,816)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

57,388,201,685

20,464,866,000

단기차입금의 증가

57,369,601,685

13,323,000,000

사채의 발행

-

7,000,000,000

임대보증금의 증가

18,600,000

141,866,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(78,800,632,418)

(33,351,782,816)

단기차입금의 상환

78,116,614,758

22,013,000,000

유동성장기부채의 상환

8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환

-

10,000,000,000

유동성리스부채의 상환

398,098,121

1,071,166,156

임대보증금의 감소

4,200,000

258,950,000

리스부채의 상환

273,052,879

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

(34,767)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(21,307,364,316)

(10,336,653,390)

-연결범위의 변동

19,317,229,717

Ⅵ. 기초의 현금

11,439,578,375

21,776,231,765

Ⅶ. 기말의 현금

9,449,443,776

11,439,578,375

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 48(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 47(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48 (당) 기
제 47 (전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

26,869,942,209

35,273,704,521

1. 현금및현금성자산
4,30,32,33
9,023,030,616

7,803,478,673

2. 매출채권및기타채권
5,29,30,31,32,33
13,747,354,849

11,835,941,057

3. 기타유동성금융자산
6,10,14,15,31,32,33
545,539,311

12,993,511,311

4. 기타유동자산
7
2,233,060,892

1,410,592,968

5. 재고자산
8
978,744,502

909,763,792

6. 당기법인세자산

342,212,039

320,416,720

Ⅱ. 비 유 동 자 산

265,852,909,342

264,633,596,805

1. 유형자산
9,10,26,31
26,954,497,475

35,156,941,499

2. 무형자산
11
1,985,165,307

1,985,165,307

3. 투자부동산
12,29,31
134,865,255,479

116,352,497,796

4. 관계기업투자
13,29
90,931,513,475

89,649,013,475

5. 종속기업투자
13,29
1,380,400,000

2,730,400,000

6. 기타비유동채권
5,29,32,33
2,784,361,400

9,550,000,000

7. 기타비유동금융자산
6,14,15,19,31,32,33
5,581,945,210

7,790,576,434

8. 기타비유동자산
7
1,369,770,996

1,419,002,294

자 산 총 계

292,722,851,551

299,907,301,326

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

82,614,348,706

100,341,718,983

1. 매입채무및기타채무
16,29,32,33
9,647,269,639

7,975,697,409

2. 차입금등(유동)
17,28,29,30,31,32,33
70,431,653,587

70,355,666,660

3. 기타유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
567,405,827

902,927,153

4. 기타유동성부채
18
1,266,892,231

5,780,448,528

5. 충당부채
30
701,127,422

15,326,979,233

Ⅱ. 비 유 동 부 채

11,454,378,989

18,888,868,910

1. 차입금등(비유동)
17,28,29,30,31,32,33
8,666,740

7,017,333,400

2. 기타비유동성금융부채
6,10,28,29,32,33
3,369,286,451

4,198,450,708

3. 이연법인세부채
20
8,076,425,798

7,673,084,802

부 채 총 계

94,068,727,695

119,230,587,893

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21
18,525,906,000

18,525,906,000

Ⅱ. 자본잉여금
21
77,996,762,502

77,996,762,502

Ⅲ. 기타자본항목
21
(4,470,769,745)

(4,470,769,745)

Ⅳ. 이익잉여금
21
106,602,225,099

88,624,814,676

자 본 총 계

198,654,123,856

180,676,713,433

부채와자본총계

292,722,851,551

299,907,301,326

포 괄 손 익 계 산 서

제 48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

누적
누적

Ⅰ. 매출액
3,22,29

150,956,441,832

176,311,764,812

Ⅱ. 매출원가
22,24,29

140,962,464,033

168,104,183,063

Ⅲ. 매출총이익
3

9,993,977,799

8,207,581,749

Ⅳ. 판매비와관리비
22,23,24,29

5,774,223,942

7,574,439,156

Ⅴ. 영업이익
22

4,219,753,857

633,142,593

Ⅵ. 금융손익
25,29

3,539,633,376

523,209,007

1. 금융수익

7,569,981,323

5,456,095,507

2. 금융비용

4,030,347,947

4,932,886,500

Ⅶ. 기타손익
26,29

11,338,142,718

(15,055,939,454)

1. 기타수익

17,909,720,591

1,210,216,922

2. 기타비용

6,571,577,873

16,266,156,376

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익

19,097,529,951

(13,899,587,854)

Ⅸ. 법인세비용(효익)
20

657,148,556

1,265,243,154

Ⅹ. 당기순이익

18,440,381,395

(15,164,831,008)

XI. 기타포괄손익

(462,970,972)

(25,309,280)

재분류되지 않는 기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소

(462,970,972)

(137,581,213)

토지재평가이익
19
-

112,271,933

XII. 총포괄손익

17,977,410,423

(15,190,140,288)

XIII. 주당이익
27

1. 보통주기본주당이익

552

(454)

2. 보통주희석주당이익

552

(454)

자 본 변 동 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기 타자본항목
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
15,639,309,000
65,945,047,874
(4,583,041,678)
103,927,226,897
180,928,542,093

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(15,164,831,008)
(15,164,831,008)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(137,581,213)
(137,581,213)

토지재평가이익
-
-
112,271,933
-
112,271,933

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환권행사
2,886,597,000
12,051,714,628
-
-
14,938,311,628

2023.12.31(전기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(4,470,769,745)
88,624,814,676
180,676,713,433

2024.01.01(당기초)
18,525,906,000
77,996,762,502
(4,470,769,745)
88,624,814,676
180,676,713,433

포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
18,440,381,395
18,440,381,395

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(462,970,972)
(462,970,972)

토지재평가이익
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

-

2024.12.31(당기말)
18,525,906,000
77,996,762,502
(4,470,769,745)
106,602,225,099
198,654,123,856

현 금 흐 름 표

제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유성티엔에스
(단위 : 원)

과 목
주석
제 48(당) 기
제 47(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(18,004,576,695)

1,688,294,833

1. 영업에서 창출된 현금흐름

(22,521,275,308)

1,854,385,987

가. 당기순이익(손실)

18,440,381,395

(15,164,831,008)

나. 조정
28
(11,270,215,671)

19,241,947,683

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
28
(29,691,441,032)

(2,222,730,688)

2. 이자의 수취

2,150,496,426

828,569,521

3. 이자의 지급

(3,577,361,958)

(4,085,585,966)

4. 배당금의 수취

6,096,839,675

3,089,922,141

5. 법인세의 납부

(153,275,530)

1,003,150

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

26,708,559,371

(2,723,769,987)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

33,339,597,334

23,255,969,580

단기금융상품의 감소

15,584,953,558

22,541,089,643

장기금융상품의 감소

-

500,000

단기대여금의 감소

122,097,511

86,477,937

장기대여금의 감소

7,987,549,079

300,000,000

유형자산의 처분

6,068,482,664

148,600,000

투자부동산의 처분

573,603,522

-

보증금의 감소

2,274,231,000

17,502,000

종속기업주식의 처분

474,280,000

-

리스채권의 회수

254,400,000

161,800,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(6,631,037,963)

(25,979,739,567)

단기금융상품의 증가

2,833,532,084

20,487,712,075

장기금융상품의 증가

134,411,650

134,400,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득

298,500,038

238,000,000

단기대여금의 증가

141,523,301

4,656,937,537

장기대여금의 증가

-

317,000,000

유형자산의 취득

707,061,054

135,689,955

투자부동산의 취득

2,515,019,836

-

보증금의 증가

990,000

10,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(7,484,430,733)

(7,981,231,601)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

65,011,201,685

7,141,866,000

단기차입금의 차입

64,992,601,685

사채의 발행

-

7,000,000,000

임대보증금의 증가

18,600,000

141,866,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(72,495,632,418)

(15,123,097,601)

단기차입금의 상환

71,916,614,758

4,000,000,000

유동성장기부채의 상환

8,666,660

8,666,660

유동성사채의 상환

10,000,000,000

유동성장기미지급금의 상환

-

유동성리스부채의 상환

293,098,121

855,480,941

임대보증금의 감소

4,200,000

258,950,000

장기미지급금의 상환

-

-

리스부채의 상환

273,052,879

-

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

(34,767)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,219,551,943

(9,016,741,522)

Ⅵ. 기초의 현금

7,803,478,673

16,820,220,195

Ⅶ. 기말의 현금

9,023,030,616

7,803,478,673

이익잉여금처분계산서

제 48(당) 기
2024년 01월 01일 부터
제 47(전) 기
2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 3월 31일
처분확정일
2024년 3월 28일

(단위 : 원)

구 분
제 48(당) 기
제 47(전) 기

2025.03.31(처분예정일)
2024.03.28(처분확정일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

106,901,980,921

88,624,814,676

전기이월미처분이익잉여금
88,624,814,676

103,927,226,897

당기순이익(손실)
18,440,381,395

(15,164,831,008)

확정급여제도의 재측정요소
(462,970,972)

(137,581,213)

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ-Ⅱ)

106,602,225,099

88,624,814,676

※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.seohee.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이봉관
1945.03.07
사내이사
-
본인
이사회

이은희
1973.10.24
사내이사
-
자녀
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이봉관
서희그룹 회장
1994년~현재
서희그룹 회장
해당사항 없음

2020년~현재
(사)대한민국국가조찬기도회 회장

이은희
(주)유성티엔에스 통합구매본부 부사장
2015년~현재
(주)유성티엔에스 통합구매본부 본부장
해당사항 없음

2005년~2014년
(주)유성티엔에스 통합구매본부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이봉관
서희그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 그룹 전반에 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단되어 추천함
2. 사내이사 후보자 이은희
본 후보자는 당사 통합구매본부 부사장으로 재직중이며, 오랜 근무경험과 관련 사업에 대한 매우 높은 이해도를 바탕으로 향후 회사 성장에 크게 이바지할 것으로 판단하여 추천함

확인서

확인서(이봉관)

확인서(이은희)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

주호식
1958.07.15
상근감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

주호식
유성티엔에스 상근감사
2019년~현재
(주)유성티엔에스 상근감사
해당사항 없음

신용보증기금 근무

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됨. 또한 현재까지의 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전함.

확인서

확인서(주호식)

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,621백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
80백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
58백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음