휴림로봇 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 휴림로봇

의결권대리행사권유참고서류
6.0
휴림로봇(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 휴림로봇 주식회사주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27전화번호: 041 - 590 - 1700

작 성 자:
성 명: 유준명부서 및 직위: 전략기획실 / 대리전화번호: 02-6952-3222

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
휴림로봇(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

휴림로봇(주)
보통주
46,757
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴림홀딩스
최대주주
보통주
7,833,177
7.11
최대주주
-

계
-
7,833,177
7.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김봉관
보통주
31,676
대표이사
대표이사
-

한강훈
보통주
0
임직원
임직원
-

심은주
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울시 송파구
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울특별시 서초구 효령로 345, 2층 휴림로봇(주)- 전화 : 02-6952-3222- 팩스 : 02-534-1711- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 31일(월) 제26기 정기주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025-03-21 AM 09:00 ~ 2025-03-30 PM 17:00(10일간)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
모바일 https://evote.ksd.or.kr/m

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025.03.14 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영 참고 사항 1. 사업의 개요'를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자 산

I. 유동자산

195,066,471,065

53,883,168,919

현금및현금성자산
45,898,978,356

25,041,045,945

매출채권및기타채권
92,230,896,616

6,714,069,369

당기손익-공정가치측정금융자산
2,132,789,841

5,623,304,062

기타금융자산
9,331,389,946

12,449,758,939

기타유동자산
4,920,487,684

1,481,668,839

재고자산
40,400,230,282

2,467,718,095

당기법인세자산
151,698,340

105,603,670

II. 비유동자산

140,672,850,238

62,971,011,262

장기금융자산
2,507,491,402

12,265,441

매출채권및기타채권
66,024,874

-

당기손익-공정가치금융자산
24,856,102,954

13,178,033,827

관계기업투자
32,304,756,377

11,415,601,166

유형자산
67,662,051,975

27,988,058,929

무형자산
8,622,107,605

8,515,297,577

사용권자산
2,883,245,226

927,196,891

기타금융자산
767,066,961

742,446,837

확정급여자산
69,745,641

-

이연법인세자산
934,257,223

192,110,594

자 산 총 계

335,739,321,303

116,854,180,181

부 채

I. 유동부채

111,479,639,469

23,590,780,685

매입채무및기타채무
49,674,124,198

14,505,957,709

단기차입금
22,170,000,000

2,754,000,000

전환사채
14,798,734,434

-

충당부채
1,838,718,293

356,037,705

기타유동부채
14,631,275,935

491,200,886

유동리스부채
1,351,649,046

596,260,941

당기손익-공정가치측정금융부채
5,150,804,989

-

비지배지분부채(유동)
1,864,332,574

4,887,323,444

II. 비유동부채

14,261,326,284

1,078,618,687

비유동전환사채
11,254,099,105

확정급여부채
-

772,475,033

비유동리스부채
1,353,196,926

292,937,640

비유동충당부채
87,562,589

-

이연법인세부채
1,372,454,466

-

기타장기채무
194,013,198

비지배지분부채(비유동)

13,206,014

부 채 총 계

125,740,965,753

24,669,399,372

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

123,076,274,828

62,890,633,494

자본금
54,811,582,500

35,397,147,200

자본잉여금
138,407,241,111

91,747,462,805

자기주식
(212,404,899)

(113,994,734)

기타자본
1,592,966,011

794,969,523

기타포괄손익누계액
(143,151,403)

(229,916,572)

결손금
(71,379,958,492)

(64,705,034,728)

Ⅱ. 비지배지분

86,922,080,722

29,294,147,315

자 본 총 계

209,998,355,550

92,184,780,809

부 채 및 자 본 총 계

335,739,321,303

116,854,180,181

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

계속영업

매출액
133,097,920,524
82,665,225,759

매출원가
114,380,282,682
69,565,485,076

매출총이익
18,717,637,842
13,099,740,683

판매비와관리비
23,656,037,398
14,961,867,504

영업이익(손실)
(4,938,399,556)
(1,862,126,821)

금융수익
11,369,333,467
7,774,611,849

금융비용
10,020,955,861
4,079,389,384

종속기업및관계기업관련투자손익
(9,005,662,667)
(4,287,761,447)

기타수익
13,911,495,575
3,597,602,407

기타비용
2,452,596,464
593,312,597

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,136,785,507)
549,624,007

법인세비용
(1,333,758,190)
(131,947,524)

계속영업당기순이익(손실)
196,972,683
681,571,531

중단영업

중단영업손익
(11,705,394,700)
-

당기순이익(손실)
(11,508,422,017)
681,571,531

기타포괄손익
708,482,482
(137,521,416)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
(464,300,631)
(186,308,456)

확정급여제도의 재측정요소
(464,074,923)
(184,680,287)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손실
(225,708)
(1,628,169)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
1,172,783,113
48,787,040

지분법자본변동
941,204,133
48,787,040

해외사업장환산외환차이
231,578,980

총포괄손익
(10,799,939,535)
544,050,115

당기순손익의 귀속:

지배기업의 소유주지분
(6,488,349,513)
(3,843,709,939)

계속영업이익
(4,262,913,597)
(3,843,709,939)

중단영업손실
(2,225,435,916)
-

비지배지분
(5,020,072,504)
4,525,281,470

계속영업이익
4,459,886,280
4,525,281,470

중단영업손실
(9,479,958,784)
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분
(6,372,074,645)
(3,870,348,934)

비지배지분
(4,427,864,890)
4,414,399,049

주당손익

계속영업 기본주당이익(손실)
(49)
(58)

중단영업 기본주당이익(손실)
(25)
-

계속영업 희석주당이익(손실)
(49)
(58)

중단영업 희석주당이익(손실)
(25)
-

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.1.1(전기초)
32,755,139,600
83,913,752,972
(113,994,734)
1,152,907,253
(229,249,800)
(60,786,565,526)
56,691,989,765
24,259,031,561
80,951,021,326

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(3,843,709,939)
(3,843,709,939)
4,525,281,470
681,571,531

관계기업의 포괄손익에대한 지분
-
-
-
48,787,040
-
-
48,787,040
-
48,787,040

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
-
(74,759,263)
(74,759,263)
(109,921,024)
(184,680,287)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
(666,772)
-
(666,772)
(961,397)
(1,628,169)

전환사채의 자본전환
2,642,007,600
7,833,709,833
-
(494,181,537)
-
-
9,981,535,896
-
9,981,535,896

종속기업의 유상증자
-
-
-
31,623,568
-
-
31,623,568
963,867,029
995,490,597

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
55,833,199
-
-
55,833,199
(343,150,324)
(287,317,125)

2023.12.31(전기말)
35,397,147,200
91,747,462,805
(113,994,734)
794,969,523
(229,916,572)
(64,705,034,728)
62,890,633,494
29,294,147,315
92,184,780,809

2024.1.1(당기초)
35,397,147,200
91,747,462,805
(113,994,734)
794,969,523
(229,916,572)
(64,705,034,728)
62,890,633,494
29,294,147,315
92,184,780,809

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(6,488,349,513)
(6,488,349,513)
(5,020,072,504)
(11,508,422,017)

관계기업의 포괄손익에대한 지분
-
-
-
216,083,949
-
-
216,083,949
725,120,184
941,204,133

순확정급여부채의 재측정 요소
-
-
-
-
-
(186,483,552)
(186,483,552)
(277,591,371)
(464,074,923)

해외사업환산손익
-
-
-
-
86,765,169
-
86,765,169
144,813,811
231,578,980

유상증자
19,414,435,500
47,319,728,852
-
-
-
-
66,734,164,352
-
66,734,164,352

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
(90,698)
(90,698)
(135,010)
(225,708)

전환사채의 발행
-
-
-
711,607,338
-
-
711,607,338
-
711,607,338

액면병합
(200)
-
(98,410,165)
-
-
-
(98,410,365)
-
(98,410,365)

자기주식의 처분

(133,125,485)

(133,125,485)
-
(133,125,485)

주식매입선택권

-

5,366,777

5,366,777
31,217,920
36,584,697

종속기업의 유상증자

17,252,083

17,252,083
980,824,007
998,076,090

종속기업의 처분
-
(677,202,629)
-
-
-
-
(677,202,629)
(22,080,594,296)
(22,757,796,925)

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
-
-
83,127,231,286
83,127,231,286

종속기업의 자기주식 취득
-
-
-
(1,936,091)
-
-
(1,936,091)
(2,880,620)
(4,816,711)

2024.12.31(당기말)
54,811,582,500
138,407,241,111
(212,404,899)
1,592,966,011
(143,151,403)
(71,379,958,491)
123,076,274,829
86,922,080,722
209,998,355,551

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사와 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,288,495,625)

7,640,535,420

영업활동에서 창출된 현금흐름
(16,022,653,250)

8,138,295,410

이자의 수취
994,291,072

678,251,597

이자의 지급
(1,181,648,476)

(1,749,517,994)

배당금 수취
10,617,600

8,019,000

법인세환급(납부)
(89,102,571)

565,487,407

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(69,613,695,966)

(6,199,507,285)

기타유동금융자산의 감소
662,074,241

177,382,278

기타비유동금융자산의 감소
866,544,069

49,026,500

단기금융상품의 감소
35,000,000,000

31,000,000,000

단기대여금의 회수
281,454,248

170,397,814

장기대여금의 회수
9,377,898

-

유형자산의 처분
15,842,615

8,536,236

무형자산의 처분
-

540,000,000

종속기업취득순현금유출
24,665,404,460

-

종속기업처분순현금유입
(23,188,736,517)

-

관계기업투자자산의 처분
5,655

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
3,234,698,133

6,028,277,600

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
10,539,733

-

단기금융상품의 증가
(28,000,000,000)

(35,000,000,000)

단기대여금의 증가
(419,635,968)

(167,871,798)

기타유동금융자산의 증가
(309,100,093)

(50,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,121,077,618)

(220,246,760)

관계기업투자의 취득
(56,300,000,162)

(2,520,000,000)

유형자산의 취득
(2,913,983,566)

(1,909,979,863)

장기금융자산 처분
-

2,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(19,975,421,194)

(5,000,000,000)

무형자산의 취득
(2,131,681,900)

(81,583,792)

기타투자활동으로 인한 현금유입
-

374,554,500

매각예정자산의 처분
-

400,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

106,315,807,522

(852,151,836)

전환사채의 발행
65,000,000,000

-

유상증자
66,734,164,352

-

전환사채의 상환
(20,000,000,000)

-

단기차입금 감소
(2,904,000,000)

(306,000,000)

주식발행비용
(1,916,398)

(18,464,104)

사채발행비용
(327,873,320)

-

임대보증금의 감소
(150,000,000)

-

리스부채의 감소
(2,062,498,870)

(1,315,861,204)

임대보증금의 증가
165,000,000

80,000,000

자기주식의 취득
(2,078,703,075)

-

자기주식의 처분
946,459,056

-

종속기업의 유상증자
999,992,488

995,490,597

종속기업의 자기주식 취득
(4,816,711)

(287,317,125)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

20,413,615,931

588,876,299

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

25,041,045,945

24,403,407,840

Ⅵ. 환율변동효과

444,316,480

48,761,806

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

45,898,978,356

25,041,045,945

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26 기말
제 25 기말

자 산

I. 유동자산

26,959,198,549

17,613,721,961

현금및현금성자산
21,083,558,582

11,505,196,853

기타금융자산
100,000,000

100,000,000

매출채권및기타채권
3,040,195,970

3,277,516,642

당기손익-공정가치측정금융자산
-

611,585,000

기타유동자산
250,602,113

98,617,075

재고자산
2,381,635,794

1,954,193,911

당기법인세자산
103,206,090

66,612,480

II. 비유동자산

101,468,185,001

47,754,200,279

장기금융자산
1,500,000

1,500,000

당기손익-공정가치측정금융자산
36,006,718,066

1,160,544,603

종속및관계기업투자
55,805,167,661

37,959,673,166

유형자산
6,930,938,142

7,205,545,212

무형자산
1,495,792,988

552,618,612

사용권자산
752,416,650

332,487,573

기타금융자산
475,651,494

541,831,113

자 산 총 계

128,427,383,550

65,367,922,240

부 채

I. 유동부채

19,393,763,572

8,734,458,691

매입채무및기타채무
4,193,104,709

5,096,560,869

단기차입금
-

2,754,000,000

전환사채
14,562,629,944

-

충당부채
126,473,564

356,037,705

기타유동부채
253,142,977

266,309,645

리스부채
258,412,378

261,550,472

II. 비유동부채

400,871,621

44,344,760

비유동리스부채
310,175,569

44,344,760

충당부채
35,763,464

-

확정급여채무
54,932,588

-

부 채 총 계

19,794,635,193

8,778,803,451

자 본

자본금
54,811,582,500

35,397,147,200

자본잉여금
139,476,129,380

92,156,400,528

자기주식
(212,404,899)

(113,994,734)

기타자본
1,302,832,129

707,512,756

기타포괄손익누계액
(229,249,800)

(229,249,800)

결손금
(86,516,140,953)

(71,328,697,161)

자 본 총 계

108,632,748,357

56,589,118,789

부 채 및 자 본 총 계

128,427,383,550

65,367,922,240

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26기
제 25기

매출액
14,186,119,286
19,031,924,101

매출원가
12,443,444,540
17,017,117,962

매출총이익
1,742,674,746
2,014,806,139

판매비와관리비
8,792,727,719
6,934,868,169

영업손익
(7,050,052,973)
(4,920,062,030)

기타수익
160,594,474
257,979,394

기타비용
56,940,341
19,167,429

종속기업및관계기업관련투자손익
(13,254,983,674)
(1,453,700,785)

금융수익
6,383,201,372
1,011,059,847

금융비용
1,534,330,279
1,796,161,684

법인세비용차감전순이익(손실)
(15,352,511,421)
(6,920,052,687)

법인세비용(수익)
(165,067,629)
-

당기순이익(손실)
(15,187,443,792)
(6,920,052,687)

기타포괄손익
(29,410,266)
48,787,040

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
-
-

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:
(29,410,266)
48,787,040

지분법자본변동
(29,410,266)
48,787,040

총포괄손익
(15,216,854,058)
(6,871,265,647)

주당손익

기본주당손실
(174)
(104)

희석주당손실
(174)
(104)

자 본 변 동 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자기주식
기타자본
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2023.1.1(전기초)
32,755,139,600
84,322,690,695
(113,994,734)
1,152,907,253
(229,249,800)
(64,408,644,474)
53,478,848,540

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(6,920,052,687)
(6,920,052,687)

지분법자본변동
-
-
-
48,787,040
-
-
48,787,040

전환사채의 보통주 전환
2,642,007,600
7,833,709,833
-
(494,181,537)
-
-
9,981,535,896

2023.12.31(전기말)
35,397,147,200
92,156,400,528
(113,994,734)
707,512,756
(229,249,800)
(71,328,697,161)
56,589,118,789

2024.1.1(당기초)
35,397,147,200
92,156,400,528
(113,994,734)
707,512,756
(229,249,800)
(71,328,697,161)
56,589,118,789

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
(15,187,443,792)
(15,187,443,792)

지분법자본변동
-
-
-
(29,410,266)
-
-
(29,410,266)

전환사채 발행
-
-
-
624,729,639
-
-
624,729,639

액면병합
19,414,435,500
47,319,728,852
-
-
-
-
66,734,164,352

무상증자
(200)
-
(98,410,165)
-
-
-
(98,410,365)

2024.12.31(당기말)
54,811,582,500
139,476,129,380
(212,404,899)
1,302,832,129
(229,249,800)
(86,516,140,953)
108,632,748,357

현 금 흐 름 표

제 26 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

휴림로봇 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 26기
제 25기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(6,039,011,290)

(2,188,798,591)

영업에서 창출된 현금흐름
(5,046,735,003)

(1,597,534,024)

이자수취
670,265,454

438,071,037

이자지급
(1,471,498,102)

(1,620,618,281)

배당금의 수취
10,617,600

8,019,000

법인세환급(납부)
(201,661,239)

583,263,677

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(62,547,648,135)

(3,844,734,239)

매각예정자산의 처분
-

400,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(28,010,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,000,000

-

기타비유동금융자산의 취득
(311,918,000)

(43,261,760)

기타비유동금융자산의 처분
335,732,000

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(14,379,993,700)

(4,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분
3,913,910,812

-

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(23,000,000,162)

-

관계기업에 대한 투자자산의 처분
5,655

-

단기대여금및수취채권의 취득
(121,860,968)

(167,871,798)

단기대여금및수취채권의 처분
110,141,228

170,397,814

유형자산의 취득
(99,371,252)

(183,979,339)

유형자산의 처분
8,706,252

-

무형자산의 취득
(1,000,000,000)

(62,019,156)

무형자산의 처분
-

540,000,000

장기금융상품의 처분
-

2,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

78,157,659,957

(679,455,504)

유상증자
67,687,203,132

-

영업보증금의 증가
-

50,000,000

임대보증금의 증가
(95,000,000)

-

리스부채의 상환
(629,094,030)

(404,991,400)

단기차입금의 상환
(2,754,000,000)

(306,000,000)

전환사채의 발행
15,000,000,000

-

자기주식의 취득
(98,410,365)

-

주식발행비용
(953,038,780)

(18,464,104)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

9,571,000,532

(6,712,988,334)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

11,505,196,853

18,169,423,381

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,361,197

48,761,806

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

21,083,558,582

11,505,196,853

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김봉관
1974.03.07
X
-
-
이사회

김도영
1968.11.16
X
-
대표이사
이사회

이종진
1961.07.18
X
-
-
이사회

박주원
1972.12.10
X
-
-
이사회

김시온
1971.08.06
O
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉관
경영인

2014.09 ~ 2019.02

2017.11 ~ 2019.05

2024.11 ~ 현
재
2019.10 ~ 현재

한밭대 경영학 석사전) 산업기술대학교 전자제어공학부 겸임교수전) 휴림로봇㈜ 기획실장현) (주)이큐셀 대표이사 현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 대표이사
-

김도영
경영인
2021년2022년
현) 휴림로봇㈜ 사내이사 겸 부회장현) (주)파라텍 부회장
-

이종진
경영인

2006.01 ~ 2011.12
2011.12 ~ 2014.12
2020.12 ~ 현재2022.03 ~ 현재

고려대 교육학 졸업

전) 삼성 미래전략실 커뮤니케이션팀 상무

전) 삼성전자 한국총괄 모바일영입팀 전무

현) ㈜파라텍 사장현) 휴림로봇(주) 사내이사

-

박주원
경영인

2018.03 ~ 2024.04

2024.05 ~ 현
재
2022.04 ~ 현재

공주대 기전공학석사전) 휴림로봇(주) 총괄 영업이사
현)
㈜엣지파운드리 전략팀 이사
현) 휴림로봇(주) 사내이사

-

김시온
경영인

2008 ~ 2012
2017 ~ 2020

전) 린 파이린싱 관리이사
전) ENKFC 대표이사현) 휴림로봇(주) 사외이사

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행
2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사 및 사외이사로서 적임자로 판단되어 추천함

확인서

00.확인서(김봉관)

00.확인서(김도영)

00.확인서(이종진)

00.확인서(박주원)

00.확인서(김시온)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고은석
1959.04.02
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고은석
경영인
2019.01 ~ 현재2022.03 ~ 현재

홍익대 전자계산학과 졸업

전) (주)이온시스 대표이사

현) 월드스쿨스포츠 대표이사현) 휴림로봇(주) 감사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보는 다양한 주요 업무를 수행하며 폭넓은 경험을 쌓아왔으며, 관련하여 쌓은 전문성을 바탕으로 , 추후 상근 감사로서 당사의 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

00.확인서(고은석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명(3명)

실제 지급된 보수총액
755백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음