삼보산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 삼보산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼보산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 삼보산업주식회사주 소: 경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36전화번호: 055-552-7130

작 성 자:
성 명: 최재훈부서 및 직위: 대표이사전화번호: 055-552-7130

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼보산업주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼보산업주식회사
보통주
6,820
0.05
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이태용
본인
보통주
3,789,176
23.12
최대주주
-

이정용
특수관계자
보통주
230,975
1.41
특수관계인
-

이진용
특수관계자
보통주
141,538
0.86
특수관계인
-

계
-
4,161,689
25.40
-
-

*2025년 03월14일 제출일 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최재훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
-
-
-

최재훈
개인
-
-
직원
직원
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로 475,903호
의결권수임
031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일(금) 09시 ~ 2025년 03월 30일(일) 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1)기간 중 24시간 이용 가능

(단,시작일에는 오전9시부터,마지막날은 오후 5시까지만 가능)2)인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

-주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3)수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원 전자투표시스템
https://evote.ksd.or.kr
정기주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항" 을 안내

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처- 경상남도 창원시 진해구 남의로21번길 36 삼보산업주식회사2. 온라인 접수처- 한국예탁결제원 전자위임장 시스템 (https://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 대리인 위임장, 대리인 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일 오전 10 시

장 소
경상남도 창원시 진해구 남의로 21번길 36 삼보산업주식회사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일(금) 09시 ~ 2025년 03월 30일(일) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

-주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서,

금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 정기주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극활용해 주실 것을 당부 드립니다.-정기주주총회 참석 준비물 가. 직접행사 : 신분증 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회소집공고 "Ⅲ. 경영참고사항 , 1. 사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(Http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결/별도 재무제표 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기 2023년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 50 (당) 기말
제 49 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

149,687,826,504

184,933,644,058

현금및현금성자산
4,5,8,35
5,374,103,182

14,356,853,831

매출채권
4,6,8,34,35
46,224,598,475

62,620,945,276

기타채권
4,6,8,34,35
4,664,288,245

5,276,236,847

기타금융자산
4,7,8,11,14,35
6,443,897,872

6,820,334,070

재고자산
9,14
83,276,712,548

92,606,732,650

당기법인세자산
32
4,353,680

47,387,220

기타자산
10
3,699,872,502

3,205,154,164

II. 매각예정자산

2,003,291,739

-

매각예정자산

2,003,291,739

-

III. 비유동자산

143,067,871,760

156,336,421,302

기타채권
4,6,8,35
798,247,046

592,328,324

기타금융자산
4,5,7,8,35
1,245,627,360

1,102,609,784

관계기업투자
16
6,111,203,137

6,986,757,776

유형자산
12,14,15
111,665,647,659

123,738,917,960

무형자산
13
4,139,989,721

4,777,727,329

투자부동산
12
17,089,103,700

17,011,807,100

사용권자산
14,22
1,594,708,225

1,884,429,582

이연법인세자산
32
6,497,652

7,876,217

기타비유동자산
10
416,847,260

233,967,230

자 산 총 계

294,758,990,003

341,270,065,360

부 채

I. 유동부채

208,059,278,805

249,844,383,922

매입채무
4,8,17,34,35
49,134,822,526

74,040,245,035

기타채무
4,8,17,34,35
23,173,556,012

21,864,055,101

단기차입금
4,8,14,18,24,34,35
120,142,475,120

135,915,485,795

유동성장기차입금
4,8,14,18,24,34,35
10,997,734,100

15,463,949,929

기타금융부채
4,8,11,19,35
2,024,350,014

211,889,002

리스부채
4,8,22,35
658,739,363

848,833,239

당기법인세부채
32
275,767,233

244,621,487

기타부채
21
1,651,834,437

1,255,304,334

II. 비유동부채

55,357,416,030

52,082,318,819

장기기타채무
4,8,17,35
30,000,000

30,000,000

장기차입금
4,8,14,18,24,34,35
42,837,697,559

38,386,487,573

리스부채
4,8,22,35
679,073,318

553,235,410

순확정급여부채
23
5,833,815,739

9,075,244,073

충당부채
20
507,136,784

69,099,797

이연법인세부채
32
4,567,065,261

2,811,768,503

기타부채
21
902,627,369

1,156,483,463

부 채 총 계

263,416,694,835

301,926,702,741

자 본

I. 지배기업소유주지분

3,266,670,261

12,162,635,318

자본금
1,25
1,514,642,200

5,005,590,200

자본잉여금
25
54,693,955,538

42,024,702,098

자본조정
25
(10,099,675)

(2,211,300)

기타포괄손익누계액
25
13,728,370,899

8,317,110,352

결손금
26
(66,660,198,701)

(43,182,556,032)

II. 비지배지분

28,075,624,907

27,180,727,301

자 본 총 계

31,342,295,168

39,343,362,619

부채와 자본총계

294,758,990,003

341,270,065,360

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 매출액
27,34,37

341,081,231,791

427,122,516,114

II. 매출원가
28,34

319,208,472,745

407,834,096,837

III.매출총이익

21,872,759,046

19,288,419,277

IV. 판매비와관리비
28,29

21,137,526,010

19,908,626,396

V. 영업이익

735,233,036

(620,207,119)

VI. 영업외손익

(23,817,123,857)

(15,491,142,567)

1.기타수익
31
2,582,502,807

886,321,354

2.기타비용
31
5,500,656,926

2,259,866,704

3.금융수익
8,30,35
4,691,296,785

7,840,244,737

4.금융비용
8,30,35
25,132,871,238

22,116,862,258

5.관계기업투자등 손익에 대한 지분
16
(457,395,285)

159,020,304

VII. 법인세차감전순이익(손실)

(23,081,890,821)

(16,111,349,686)

VIII. 법인세비용
32

497,303,097

632,829,973

IX. 당기순이익(손실)

(23,579,193,918)

(16,744,179,659)

1.지배기업소유주지분

(24,559,505,703)

(18,359,439,178)

2.비지배지분

980,311,785

1,615,259,519

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

7,233,109,002

8,092,726

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

7,563,873,051

2,939,519

지분법이익잉여금변동
16
-

(38,190)

확정급여제도 재측정요소
23
318,284,779

901,091

자산평가이익

7,245,588,272

2,076,618

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

(330,764,049)

5,153,207

지분법자본변동
16
(330,764,049)

5,153,207

XI. 당기총포괄이익(손실)

(16,346,084,916)

(16,736,086,933)

1.지배기업소유주지분

(18,066,382,122)

(18,345,437,505)

2.비지배지분

1,720,297,206

1,609,350,572

XII. 주당이익(손실)
33

기본주당순이익(손실)

(441)

(2,002)

희석주당순이익(손실)

(441)

(2,002)

연 결 자 본 변 동 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분 소계

2023.01.01 (전기초)

4,525,556,100
36,211,833,863
(2,211,300)
8,307,585,562
(24,828,359,773)
24,214,404,452
25,321,768,515
49,536,172,967

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(18,359,439,178)
(18,359,439,178)
1,615,259,519
(16,744,179,659)

확정급여제도의 재측정요소
23
-
-
-
-
4,515,073
4,515,073
(3,613,982)
901,091

지분법이익잉여금변동
16
-
-
-
-
(38,190)
(38,190)
-
(38,190)

지분법자본변동
16
-
-
-
5,153,207
-
5,153,207
-
5,153,207

재평가잉여금

-
-
-
4,371,583
-
4,371,583
(2,294,965)
2,076,618

기타증감

-
299,336
-
-
766,036
1,065,372
2,804,489
3,869,861

소유주와의 거래 :

배당금의지급

-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

전환사채의 전환 청구

480,034,100
5,886,810,497
-
-
-
6,366,844,597
-
6,366,844,597

연결실체내 자본거래등

-
(74,241,598)
-
-
-
(74,241,598)
1,072,203,325
997,961,727

2023.12.31 (전기말)

5,005,590,200
42,024,702,098
(2,211,300)
8,317,110,352
(43,182,556,032)
12,162,635,318
27,180,727,301
39,343,362,619

2024.01.01 (당기초)

5,005,590,200
42,024,702,098
(2,211,300)
8,317,110,352
(43,182,556,032)
12,162,635,318
27,180,727,301
39,343,362,619

총포괄손익 :

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(24,559,505,703)
(24,559,505,703)
980,311,785
(23,579,193,918)

확정급여제도의 재측정요소
23
-
-
-
-
338,462,672
338,462,672
(20,177,893)
318,284,779

재평가잉여금

-
-
-
5,742,024,596
743,400,362
6,485,424,958
760,163,314
7,245,588,272

소유주와의 거래 :

배당금의지급

-
-
-
-
-
-
(825,399,600)
(825,399,600)

유상증자
25
2,411,924,200
6,773,806,280
-
-
-
9,185,730,480
-
9,185,730,480

무상감자
25
(5,902,872,200)
5,895,447,160
(7,888,375)
-
-
(15,313,415)
-
(15,313,415)

2024.12.31 (당기말)

1,514,642,200
54,693,955,538
(10,099,675)
13,728,370,899
(66,660,198,701)
3,266,670,261
28,075,624,907
31,342,295,168

연 결 현 금 흐 름 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,847,537,446

14,053,592,826

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
12,456,054,736

15,083,963,917

가. 당기순이익(손실)
(19,767,834,262)

(16,744,179,659)

나. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
41,158,533,976

34,884,268,170

법인세비용(수익)
840,350,622

632,829,973

감가상각비
11,829,991,869

11,488,752,530

무형자산상각비
842,126,876

1,076,265,405

대손상각비
2,724,022,915

171,575,222

매출채권처분손실
239,522,642

133,699,359

퇴직급여
1,855,397,413

2,024,464,915

파생상품평가손실
1,944,340,000

2,138,533,793

파생상품거래손실
3,242,866,000

2,277,438,953

투자자산평가손실
-

118,444,900

투자자산처분손실
-

25,467,238

당기손익공정가치측정금융자산평가손실
369,324,692

46,545,409

당기손익공정가치측정금융자산처분손실
41,012,369

2,279,221

기타포괄손익공정가치측정금융자산손상차손
43,707,888

-

장기금융상품평가손실
-

630,232

외화환산손실
1,949,698,356

455,016,248

이자비용
14,227,531,845

14,000,860,209

유형자산처분손실
1,730,827,715

13,024,084

금융보증손실
-

76,938,014

판매보증비
1,524,242,976

3,102,158

지분법손실
(2,765,460,963)

-

장기종업원급여
(22,381,294)

22,369,937

사채상환손실
-

175,601,472

잡손실
449,784

428,898

지급수수료
113,120

-

세금과공과
224,820

-

다. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(5,032,237,648)

(5,604,218,805)

외화환산이익
1,100,116,212

838,137,178

대손충당금환입액
11,331,666

9,534,917

배당금수익
20,756,700

12,911,800

유형자산처분이익
885,739,969

44,843,909

무형자산처분이익
1,101,536,364

-

이자수익
478,979,301

468,606,782

파생상품평가이익
28,772

1,158,047,576

파생상품거래이익
1,104,885,082

2,592,280,800

지분법이익
167,523,400

159,020,304

투자자산평가이익
77,296,600

-

당기손익공정가치측정금융자산평가이익
9,141,000

44,660,000

당기손익공정가치측정금융자산처분이익
34,191,092

264,881,063

금융보증부채환입
18,846,351

-

장기금융상품평가이익
10,346,028

10,236,027

잡이익
11,519,111

1,058,449

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,902,407,330)

2,548,094,211

매출채권의 증감
15,437,741,268

12,639,881,535

미수금의 증감
(140,282,892)

(1,506,846,990)

선급금의 증감
(1,507,362,958)

(2,311,370,424)

선급비용의 증감
(100,083,105)

89,263,612

부가세대급금의 증감
2,782,601

(491,181)

재고자산의 증감
10,125,415,502

(13,771,198,493)

기타의유동자산의 증감
165,920,030

(36,619,830)

매입채무의 증감
(24,977,293,140)

15,599,060,638

선수금의 증감
115,380,245

179,164,641

선수수익의 증감
63,285,962

1,432,767

예수금의 증감
182,563,971

115,791,763

미지급금의 증감
2,206,955,350

(7,600,902,622)

미지급비용의 증감
662,444,982

71,449,079

부가세예수금의 증감
(3,112,800)

2,790,782

장기선수수익의 증감
(217,974,800)

93,114,100

기타의유동부채의 증감
38,412,725

52,992,873

판매보증비의 증감
(1,086,205,989)

-

사외적립자산의 증감
(188,784,932)

(56,091,754)

퇴직금의 지급
(4,485,829,320)

(996,826,285)

장기종업원급여의 지급
(13,500,000)

(16,500,000)

2. 법인세의 환급(납부)액
(608,517,290)

(1,030,371,091)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

2,828,664,686

(7,996,271,093)

이자의 수취
677,462,226

517,130,229

배당금의 수취
20,756,700

12,911,800

단기금융상품의 감소
5,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
237,253,594

613,119,058

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
259,962,499

887,237,592

단기대여금의 감소
611,331,666

614,009,993

장기대여금의 감소
47,770,839

56,142,336

보증금(유동)의 감소
1,882,274,433

1,097,191,565

보증금(비유동)의 감소
1,079,324,380

-

유형자산의 처분
19,907,239,451

240,218,409

무형자산의 처분
1,663,636,364

-

단기금융상품의 증가
(5,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(635,896,372)

(223,772,151)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(299,645,426)

(472,271,209)

단기대여금의 증가
(293,862,744)

(450,000,000)

장기대여금의 증가
(45,000,000)

(55,000,000)

보증금(유동)의 증가
(2,144,265,514)

(1,097,191,565)

보증금(비유동)의 증가
(1,353,553,190)

(32,516,870)

유형자산의 취득
(16,040,027,667)

(8,848,485,062)

무형자산의 취득
(766,489,268)

(767,528,192)

파생상품의 정산
(1,979,607,285)

(87,467,026)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,674,488,081)

(5,301,295,658)

정부보조금의 수취
1,240,856,524

179,677,350

단기차입금의 차입
230,541,612,800

274,419,118,190

장기차입금의 차입
21,471,322,680

5,350,000,000

임대보증금의 증가
-

160,000,000

이자의 지급
(14,521,128,389)

(13,119,815,106)

정부보조금의 상환
(329,523,000)

-

단기차입금의 상환
(248,191,405,196)

(256,055,035,289)

유동성장기부채의 상환
(20,565,757,523)

(15,052,480,085)

장기차입금의 상환
(920,571,000)

-

임대보증금의 감소
-

(90,000,000)

리스부채의 상환
(1,077,637,687)

(1,325,245,318)

배당금의 지급
(825,399,600)

(825,399,600)

유상증자
9,503,142,310

936,744,598

매도청구권 행사
-

(872,828,398)

연결실체내 자본거래
-

993,968,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

15,535,300

10,695,300

V. 현금의 증감(I+II+III+IV)

(8,982,750,649)

766,721,375

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,356,853,831

13,590,132,456

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

5,374,103,182

14,356,853,831

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 50 (당) 기말
제 49 (전) 기말

자 산

I. 유동자산

61,896,708,209

87,404,308,649

현금및현금성자산
4,5,8,34
365,493,542

211,384,332

매출채권
4,6,8,33,34
23,045,346,482

34,942,779,874

기타채권
4,6,8,33,34,35
3,640,876,413

3,537,346,466

기타금융자산
4,7,8,14,23,34
1,192,000,000

1,192,000,000

재고자산
9,14
33,363,558,624

46,831,655,862

당기법인세자산

4,053,640

9,966,370

기타자산
10
285,379,508

679,175,745

II. 매각예정자산

2,003,291,739

-

매각예정자산

2,003,291,739

-

III. 비유동자산

92,328,857,119

113,156,230,631

기타채권
4,6,8,34
202,573,736

199,043,824

기타금융자산
4,7,8,23,34
96,600,000

306,853,594

종속기업 및 관계기업투자
16
49,602,041,119

50,432,559,284

유형자산
12,14,15
24,537,699,625

43,688,910,765

무형자산
13
97,844,000

685,344,000

투자부동산
12,14
17,089,103,700

17,011,807,100

사용권자산
21
702,994,939

831,712,064

자 산 총 계

156,228,857,067

200,560,539,280

부 채

I. 유동부채

142,626,570,678

172,549,526,398

매입채무
4,8,17,33,34
34,245,971,451

56,624,001,810

기타채무
4,8,17,33,34
6,379,372,330

8,289,385,321

단기차입금
4,8,14,18,23,33,34,35
96,880,931,649

101,793,662,533

유동성장기차입금
4,8,14,18,23,34,35
3,410,208,314

4,038,730,329

기타금융부채
4,8,11,19,34
187,310,014

211,889,002

리스부채
4,8,21,34,35
397,877,839

450,480,786

기타부채
20
1,124,899,081

1,141,376,617

II. 비유동부채

12,410,572,237

17,923,333,673

기타채무
4,8,17,34
10,000,000

10,000,000

장기차입금
4,8,14,18,23,34,35
7,682,540,007

9,919,452,673

리스부채
4,8,21,34,35
357,452,833

427,537,468

순확정급여부채
22
2,189,181,952

5,668,671,883

기타비유동부채
20
27,488,069

63,369,363

이연법인세부채

2,143,909,376

1,834,302,286

부 채 총 계

155,037,142,915

190,472,860,071

자 본

I. 자본금
1,24

1,514,642,200

5,005,590,200

II. 자본잉여금
24

54,652,218,911

41,982,965,471

III. 기타자본구성요소
24

(10,099,675)

(2,211,300)

IV. 기타포괄손익누계액
24

13,765,148,312

8,353,887,765

V. 결손금
25

68,730,195,596

45,252,552,927

자 본 총 계

1,191,714,152

10,087,679,209

부 채 및 자 본 총 계

156,228,857,067

200,560,539,280

포 괄 손 익 계 산 서

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석번호
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 매출액
26,33

229,731,274,177

322,176,127,326

II. 매출원가
27,33

229,134,681,961

320,916,729,580

III. 매출총이익

596,592,216

1,259,397,746

IV. 판매비와관리비
27,28

7,516,229,164

8,142,160,619

V. 영업손실

6,919,636,948

6,882,762,873

VI. 영업외손익

(18,153,998,022)

(11,389,990,199)

1.기타수익
30,33
2,522,741,722

860,596,629

2.기타비용
30,33
4,570,985,262

2,038,182,805

3.금융수익
8,29,33,34
761,498,588

4,403,610,808

4.금융비용
8,29,33,34
14,151,590,115

14,686,807,821

5. 종속기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)
16
(2,715,662,955)

70,792,990

VII. 법인세비용차감전순손실

25,073,634,970

18,272,753,072

VIII. 법인세비용(수익)
31

(514,129,267)

43,939,419

IX. 당기순손실

24,559,505,703

18,316,692,491

X. 법인세비용차감후기타포괄손익

6,493,123,581

(59,174,553)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

4,135,625,847

8,162,372

확정급여제도의 재측정요소
22
409,820,311

16,452,909

자산평가이익

3,797,163,175

3,615,207

지분법이익잉여금변동
16
(71,357,639)

(11,905,744)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

2,357,497,734

(67,336,925)

지분법자본변동
16
2,357,497,734

(67,336,925)

XI. 총포괄손실

18,066,382,122

18,375,867,044

XII. 주당손익
32

기본주당손실

1,972

1,997

희석주당손실

1,972

1,997

자 본 변 동 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2023.01.01 (전기초)

4,525,556,100
36,096,154,974
(2,211,300)
8,417,609,483
(26,940,407,601)
22,096,701,656

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(18,316,692,491)
(18,316,692,491)

전환사채의 전환 청구

480,034,100
5,886,810,497
-
-
-
6,366,844,597

확정급여제도의 재측정요소
22
-
-
-
-
16,452,909
16,452,909

지분법이익잉여금변동
16
-
-
-
-
(11,905,744)
(11,905,744)

지분법자본변동
16
-
-
-
(67,336,925)
-
(67,336,925)

재평가잉여금
12
-
-
-
3,615,207
-
3,615,207

2023.12.31 (전기말)

5,005,590,200
41,982,965,471
(2,211,300)
8,353,887,765
(45,252,552,927)
10,087,679,209

2024.01.01 (당기초)

5,005,590,200
41,982,965,471
(2,211,300)
8,353,887,765
(45,252,552,927)
10,087,679,209

당기순이익(손실)

-
-
-
-
(24,559,505,703)
(24,559,505,703)

유상증자

2,411,924,200
6,773,806,280
-
-
-
9,185,730,480

무상감자
22
(5,902,872,200)
5,895,447,160
(7,888,375)
-
-
(15,313,415)

확정급여제도의 재측정요소
16
-
-
-
-
409,820,311
409,820,311

지분법이익잉여금변동
12
-
-
-
-
(71,357,639)
(71,357,639)

지분법자본변동

-
-
-
2,357,497,734
-
2,357,497,734

재평가잉여금

-
-
-
3,053,762,813
743,400,362
3,797,163,175

2024.12.31 (당기말)

1,514,642,200
54,652,218,911
(10,099,675)
13,765,148,312
(68,730,195,596)
1,191,714,152

현 금 흐 름 표

제 50 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

삼보산업주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 50 (당) 기
제 49 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

(9,432,454,405)

9,725,712,896

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(9,704,002,779)

9,746,397,333

가. 당기순이익(손실)
(24,559,505,703)

(18,316,692,491)

나. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산
20,943,753,270

17,885,559,699

감가상각비
2,397,402,565

2,686,792,599

무형자산상각비
25,400,000

24,900,000

법인세비용(수익)
(514,129,267)

43,939,419

대손상각비
803,077,084

131,283,408

퇴직급여
1,059,623,674

914,897,592

유형자산처분손실
1,646,114,040

-

매출채권처분손실
239,522,642

130,031,576

파생상품거래손실
954,066,000

786,598,953

파생상품평가손실
107,300,000

2,138,533,793

지분법손실
3,214,563,808

782,156,061

외화환산손실
1,612,048,032

54,218,958

이자비용
9,420,358,262

9,797,793,887

금융보증손실(환입)
-

76,938,014

장기금융상품평가손실
-

630,232

장기종업원급여
(22,381,294)

22,369,937

투자자산평가손실
-

118,444,900

사채상환손실
-

175,601,472

잡손실
449,784

428,898

지급수수료
113,120

-

세금과공과
224,820

-

다. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감
(2,469,919,764)

(4,368,468,299)

외화환산이익
2,299,873

693,092,865

유형자산처분이익
141,141,607

41,904,091

무형자산처분이익
1,101,536,364

-

이자수익
24,631,201

50,113,394

파생상품거래이익
282,901,966

1,842,709,143

파생상품평가이익
-

886,641,306

지분법이익
498,900,853

852,949,051

금융보증부채환입
18,846,351

-

투자자산평가이익
77,296,600

-

잡이익
11,519,111

1,058,449

채무면제이익
310,845,838

-

라. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,618,330,582)

14,545,998,424

매출채권의 감소
10,856,477,533

9,449,758,145

미수금의 감소(증가)
52,524,852

(664,133,645)

선급금의 감소(증가)
312,661,713

(349,681,488)

선급비용의 감소(증가)
23,691,874

(10,261,460)

부가세대급금의 감소
2,291,420

-

재고자산의 감소(증가)
13,468,097,238

(8,082,985,868)

매입채무의 증가(감소)
(22,447,598,242)

17,308,489,636

선수금의 증가(감소)
(422,248,751)

774,924,763

선수수익의 증가
63,285,962

1,432,767

예수금의 증가
342,485,253

22,188,944

미지급금의 감소
(2,436,064,238)

(3,489,292,199)

미지급비용의 증가
289,728,512

133,642,755

사외적립자산의 감소
110,934,402

28,207,369

퇴직금의 지급
(3,821,098,110)

(559,791,295)

장기종업원급여 지급
(13,500,000)

(16,500,000)

2. 법인세 환급(납부)
271,548,374

(20,684,437)

II. 투자활동현금흐름

19,432,245,552

1,274,434,178

이자의 수취
27,321,414

80,963,846

배당금의 수취
313,600,000

313,600,000

장기금융상품의 감소
234,253,594

429,981,880

단기대여금의 감소
16,640,000,000

16,000,000,000

장기대여금의 감소
47,770,839

56,142,336

보증금(유동)의 감소
1,882,274,433

1,097,191,565

보증금(비유동)의 감소
280,000

-

파생상품의 정산
(784,196,671)

533,853,314

유형자산의 처분
19,584,911,867

41,909,091

무형자산의 처분
1,663,636,364

-

장기금융상품의 증가
(24,000,000)

(94,000,000)

단기대여금의 증가
(16,533,862,744)

(15,150,000,000)

장기대여금의 증가
(45,000,000)

(55,000,000)

보증금(유동)의 증가
(2,144,265,514)

(1,097,191,565)

보증금(비유동)의 증가
(11,000,000)

-

유형자산의 취득
(1,419,478,030)

(877,016,289)

무형자산의 취득
-

(6,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(9,845,681,937)

(11,700,894,086)

유상증자
9,503,142,310

936,744,598

차입금의 차입
121,023,779,295

146,038,155,042

임대보증금(유동)의 입금
-

75,000,000

임대보증금(비유동)의 입금
-

85,000,000

임대보증금(비유동)의 반환
-

(90,000,000)

이자의 지급
(9,369,097,715)

(8,999,855,645)

차입금의 상환
(130,343,769,003)

(148,212,618,789)

리스료의 지급
(659,736,824)

(660,490,894)

매도청구권 행사
-

(872,828,398)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

154,109,210

(700,747,012)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

211,384,332

912,131,344

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ)

365,493,542

211,384,332

※ 재무제표 및 연결재무제표(주석포함): 2025년 03월 21일 이전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이호현
1986.05.05
사내이사
해당사항없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이호현
삼보산업(주)상무이사
2016.05~현재
삼보산업(주) 상무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이호현]- 후보자는 현재 삼보산업의 상무이사로서 구매,영업, 경영 등 각 부분의 풍부한 경험과전문성을 겸비하고 있어 회사의 정책사항 집행과정에 있어 회사발전에 기여할 것으로 판단하였습니다.

확인서

확인서_이호현

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

엄 진 규
1954.02.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄진규
삼보산업(주)감사
2016.12~현재
경남빙상경기연맹 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 높은 윤리적 가치관과 투철한 책임의식을 바탕으로 다년간 삼보산업㈜의 감사로서 그 역할을 충실히 해왔고 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 것으로 기대되어 상근 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_엄진규

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
468,549,200원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
49,665,200원

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음