체시스 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 체시스

주주총회소집공고
6.0
주식회사체시스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 체시스

대 표 이 사 :
이 명 곤

본 점 소 재 지 :
경북 경산시 진량읍 일연로 528

(전 화) 053) 851-8511

(홈페이지) http://www.chasys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 박 준 태

(전 화) 053) 851-8511

주주총회 소집공고

(제36기 정기 주주총회)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제36기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다) - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (月) 오전 9시

2. 장 소 :
경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지 관리공단 3층 강당)

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 회의목적 사항

제 1 호 의안 : 제36기(2024년1월1일~2024년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사:2명,기타비상무이사:1명)제 4 호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장성만(출석률: 36.4%)

이상선(출석률: 36.4%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024.02.15
* 제35기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2
2024.02.29
* 제35기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

3
2024.02.29
* 제35기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건
찬성
찬성

4
2024.03.04
* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건
불참
불참

5
2024.03.13
* 제35기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

6
2024.03.20
* 수출성장자금대출에 관한 건
불참
불참

7
2024.05.16
* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건
불참
불참

8
2024.05.28
* 대구은행 한)무역금융 1,500백만원 차입 증액의 건
불참
불참

9
2024.07.15
* (주)엠에스에이치씨 운영자금 대여의 건
불참
불참

10
2024.09.06
* 농협은행 일반자금대출의 건
불참
불참

11
2024.09.27
* 수출성장자금대출에 관한 건
불참
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
장성만(위원장),이상선
2024.02.15
* 제35기 별도재무제표 승인의 건
가결

2024.02.29
* 제35기 연결재무제표 승인의 건
가결

2024.02.29
* 제35기 영업보고서 승인 및 내부회계운영실태 보고의 건
가결

2024.03.13
* 제35기 정기주주총회 소집의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,700,000
10,000
5,000
-

*주총승인금액은 전체이사(6명)의 보수한도금액 기준임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

산업의 특성

자동차산업은 대표적인 조립산업으로 그 자체의 중요성은 물론 전후방 연관산업의 발전과 고용창출의 효과가 큰 국가경제의 중요한 기간산업으로 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크다고 할 수 있습니다. 자동차산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수가 있으며 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 자동차 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이 자동차 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높습니다.
성장성 자동차 부품 업계에도 세계적인 자동차 산업계의 대형화, 집중화로 인한 영향으로 현재 세계적으로 5,000여개 이상의 부품조달업체가 있지만, 향후 3,000여개사정도로 줄어들 것으로 전망되며, 이중 300~500여 시스템 조달업체는 자동차산업 전반에서 중요한 파트너로 부각되면서 그 역할이 더욱 증대될 것으로 보이며 현재 자동차 1대당 부품조달 비중은 35%이나 향후에는 50%까지 상승할 것으로 예상되어, 완성차 제조사의 자체부품조달 비율이 점점 낮아지는 대신 외부와의 협력체제를 구축, 조달하는 비율이 높아질 것입니다. 최근 자동차 메이커들이 글로벌 아웃소싱이 강화되는 추세도 여기에 기인하고 있으며 이에 지금까지 유통만 담당하던 딜러보다는 직접 생산하고 이를 효과적으로 시장에 출시할 수 있는 대형 생산업체의 시장 지배력이 더우세해질 전망입니다.
경기변동의 특성 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달한 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다.
국내외 시장여건
2024년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수는 경기부진 지속, 고금리, 높은 가계부채 등에 따른 소비심리 위축과 전기차 판매 부진 등으로 전년대비 6.3% 감소한 164만대를 기록하였습니다. 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출시장인 북미시장으로의 견조한 수요 지속, 국산 SUV, 하이브리드 차량의 글로벌 수요 확대 등으로 전년대비 0.7% 증가한 279만대 수준을 기록하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 자동차 부품인 REAR-AXLE, CROSS-MEMBER, CRADLE, ARM, OIL-PAN 등의 제품에 대한 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고, 독자적인 제품설계 및 생산기술 개발로 완성차 업체에 최고 품질의 제품을 공급하고 있으며, 해외영업 활동 강화를 통하여 해외 완성차 업체로의 부품수출을 통해 사업영역을 확대할 예정입니다.

(2) 시장점유율

자동차부품 시장은 자동차 완성업체와 긴밀한 협력관계하에서 생산과 판매가 이루어지기 때문에 완성차 업체의 판매량에 직접적인 영향을 받고 있으며 차종별, ITEM별로 제품을 OEM생산방식으로 납품하고 있으므로정확한 시장점유율의 측정은 어려우므로 기재하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

당사의 주요 시장은 자동차 회사로 전량 주문생산에 의해 생산, 공급하고 있으며 전제품이 단독개발제품으로 구성되어 있습니다. 자동차수요는 경기변동에 민감하게 작용하기 때문에 내수증가 및 수출확대에 힘입어 자동차산업은 안정적인 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 부품업체의 경쟁력은 설비 및 공정개선, 숙련도 등을 통해 확보되는 생산기술상의 비교우위와 핵심요소로서의 설계능력 보유여부에서 비롯되는데 당사는 국내 정상급의 생산기술과 설계능력을 갖추고 있으며, 생산기술은 독자적인 기술개발에 의해 완성된 것이며, 동사 생산라인 역시 자체 기술진에 의해 독자 고안된 라인이며 또한 자동차 샤시 부분의 설계능력을 보유하고 있어 Concept Car 개발시점부터 자동차 메이커와 함께 개발에 들어감으로써 제품 수주시 높은 가격경쟁력을 지니고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 1989년 설립된 이래 리어액슬을 비롯한 자동차 현가장치 시스템 및 샤시 부품을 전문적으로 생산하고 있는 자동차 부품 제조업체로서 현대자동차 엘란트라 리어액슬 생산을 시작으로 GM대우자동차 시에로, 에스페로, 라노스, 칼로스 및 젠트라의 리어액슬 모듈 공급, 티코, 마티즈, 레조, SM3의 리어액슬, 레간자, 매그너스 및 캡티바의 리어 크로스 멤버, 스파크 및 아베오의 크레들 및 리어액슬 등을 생산 공급하였거나, 생산 공급 중입니다. 97년 기술연구소를 설립하여 기술력 향상에 주력한 결과, GM자동차와 승인도 방식의 제품 개발을 실시중이며, 인도의 Mahindra & Mahindra Ltd. 에는 "자동차 전륜현가장치의 설계/개발 및 차량육성 계약"을 체결하여 업계최초로 자동차 서스펜션 설계기술을 수출하였습니다. 신기술인 U-O TYPE 프레스 공법은 토션빔과 트레일링암은 경량화와 원가절감에 성과를 달성했으며, GM의 소형 SUV 트레일블레이저 양산적용을 시작으로 그 후속 모델인 트랙스 크로스오버에도 함께 사용하는 등 그 적용범위를 확대해 나가고 있습니다. 현재 개발중인 신제품은 VW의 현가 리어 엑슬의 사이드암 및 토션빔 등 11종, 제규어 BIW 부품을 수주 및 설계개발하고 있습니다. 최근 전기차 배터리 모듈 크로스멤버의 수주로 북미 시장 진출이 확정되어 제품의 다양화 및 시장확대를 추진하고 있습니다.(5) 조직도

조직도 24.12.31.jpg
조직도 24.12.31

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※아래의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경 될 수 있으며, 상세한 내용은 향후 공시되는 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 35(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 체시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

29,934,224,105

35,335,963,904

현금및현금성자산
2,786,978,584

1,445,103,234

단기금융상품
-

1,525,000,000

매출채권및기타채권
15,126,790,835

19,171,635,657

재고자산
9,973,674,893

11,122,261,479

미수법인세환급액
53,082,054

40,559,284

기타유동자산
1,993,697,739

2,031,404,250

Ⅱ.비유동자산

53,211,818,624

55,232,117,452

장기금융상품
91,800,000

20,400,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
324,935,905

324,935,905

유형자산
47,097,347,267

49,062,768,373

무형자산
634,005,650

582,255,756

사용권자산
1,369,528,839

2,201,770,392

보증금
3,694,200,963

3,039,987,026

자 산 총 계

83,146,042,729

90,568,081,356

부 채

Ⅰ.유동부채

36,452,108,849

44,712,407,312

매입채무및기타채무
17,165,877,202

20,703,239,540

단기차입금
12,300,000,000

15,197,010,000

유동성장기부채
4,185,640,000

2,310,640,000

금융보증부채
-

78,660,490

유동리스부채
946,512,376

836,190,529

기타유동부채
1,854,079,271

5,586,666,753

Ⅱ.비유동부채

8,046,154,565

12,613,584,749

장기차입금
1,338,040,000

5,523,680,000

확정급여부채
3,925,411,089

3,139,131,250

판매보증충당부채
225,296,655

286,685,152

장기종업원급여부채
216,323,835

170,693,005

리스부채
1,186,855,461

1,923,630,104

이연법인세부채
1,154,227,525

1,569,765,238

부 채 총 계

44,498,263,414

57,325,992,061

자 본

I.지배기업소유주지분

38,647,779,315

33,242,089,295

자본금
16,000,000,000

16,000,000,000

주식발행초과금
17,920,707,647

17,920,707,647

기타자본항목
481,572,151

481,572,151

기타포괄손익누계액
10,053,814,930

10,419,773,325

이익잉여금
(5,808,315,413)

(11,579,963,828)

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

38,647,779,315

33,242,089,295

부 채 및 자 본 총 계

83,146,042,729

90,568,081,356

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2023년 7월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ.매출액
90,263,397,163
49,004,497,323

Ⅱ.매출원가
80,338,823,044
41,237,403,230

Ⅲ.매출총이익
9,924,574,119
7,767,094,093

Ⅳ.판매비와관리비
5,248,297,777
3,201,573,370

Ⅴ.영업이익(손실)
4,676,276,342
4,565,520,723

Ⅶ.영업외수익
4,140,410,721
312,088,479

금융수익
3,123,940,471
275,091,023

기타수익
1,016,470,250
36,997,456

Ⅷ.영업외비용
2,977,400,919
1,887,183,696

금융비용
2,868,262,392
1,841,029,981

기타비용
109,138,527
46,153,715

VI.종속기업투자손익
-
420,710,426

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)
5,839,286,144
3,411,135,932

Ⅹ.법인세비용(수익)
(234,631,829)
114,368,519

XI.당기순이익(손실)
6,073,917,973
3,296,767,413

XII.기타포괄손익
(668,227,953)
(1,014,298,347)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
(302,269,558)
(921,284,153)

확정급여제도의 재측정요소
(302,269,558)
(921,284,153)

재평가잉여금
-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
(365,958,395)
(93,014,194)

지분법자본변동
-
-

해외사업환산손익
(365,958,395)
(93,014,194)

XIII.총포괄손익
5,405,690,020
2,282,469,066

XIV.당기순이익(손실)의 귀속
6,073,917,973
3,296,767,413

지배기업소유주지분
6,073,917,973
3,296,767,413

비지배지분
-
-

XV.총포괄손익의 귀속
5,405,690,020
2,282,469,066

지배기업소유주지분
5,405,690,020
2,282,469,066

비지배지분
-
-

XVI.주당손익

기본주당손익
190
103

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2023년 7월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)

2023.07.01(전기초)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
10,512,787,519
(13,955,447,088)
-
30,959,620,229

당기순손실
-
-
-
-
3,296,767,413
-
3,296,767,413

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(921,284,153)
-
(921,284,153)

해외사업환산손익
-
-
-
(93,014,194)
-
-
(93,014,194)

2023.12.31(전기말)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
10,419,773,325
(11,579,963,828)
-
33,242,089,295

2024.01.01(당기초)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
10,419,773,325
(11,579,963,828)
-
33,242,089,295

당기순이익
-
-
-
-
6,073,917,973
-
6,073,917,973

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(302,269,558)
-
(302,269,558)

해외사업환산손익
-
-
-
(365,958,395)
-
-
(365,958,395)

2024.09.30(당기말)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
10,053,814,930
(5,808,315,413)
-
38,647,779,315

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2023년 7월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,075,784,624

5,896,908,302

1.영업활동에서 창출된 현금
11,090,952,675

6,586,837,596

(1)당기순이익
6,073,917,973

3,296,767,413

(2)조정
4,996,921,018

5,453,175,108

법인세비용(수익)
(234,631,829)

114,368,519

이자비용
1,429,774,033

912,271,285

퇴직급여
491,138,017

262,983,175

감가상각비
5,266,627,076

2,870,319,694

대손상각비(대손충당금환입)
(5,992,798)

168,866,202

외화환산손실
720,854,175

350,438,499

무형자산상각비
357,425,271

270,391,181

사용권자산상각비
851,594,070

489,601,996

유형자산처분손실
56,736,425

1,000

금융보증비용
-

58,860,490

재고자산평가손실
(77,569,249)

111,933,268

판매보증비
154,904,738

372,005,671

이자수익
(171,819,647)

(62,046,147)

외화환산이익
(2,810,221,742)

(35,149,583)

금융보증수익
(78,660,490)

-

지분법손실(이익)
-

(420,710,426)

유형자산처분이익
(953,237,032)

(10,959,716)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
20,113,684

(2,163,104,925)

매출채권의 감소(증가)
9,664,667,463

(492,446,393)

미수금의 감소(증가)
(717,760)

1,313,302,795

선급금의 감소(증가)
361,276,911

1,904,053,410

선급비용의 감소(증가)
(112,253,245)

943,022,467

부가세대급금의 감소(증가)
(136,092,943)

25,941,780

재고자산의 감소(증가)
1,879,653,024

(192,293,922)

매입채무의 증가(감소)
(7,200,209,261)

(939,423,576)

미지급금의 증가(감소)
31,133,714

239,943,671

선수금의 증가(감소)
(5,000,932,510)

(5,023,847,192)

예수금의 증가(감소)
841,200,963

140,934,022

미지급비용의 증가(감소)
(37,117,657)

1,314,458,774

판매보증충당부채의 증가(감소)
(216,293,235)

(190,632,969)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
45,630,830

(7,780,331)

사외적립자산의 감소(증가)
337,903,825

73,513,499

퇴직금의 지급
(437,736,435)

(1,271,850,960)

2.이자의 수취
186,569,891

57,978,180

3.이자의 지급
(1,189,215,172)

(755,827,354)

4.법인세의 환급(납부)
(12,522,770)

7,919,880

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(2,569,492,490)

(329,840,593)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
4,446,869,888

2,107,628,137

단기금융상품의 감소
1,764,000,000

150,000,000

단기대여금의 감소
9,000,000

1,350,000,000

보증금의 감소
(306,224,616)

416,293,628

유형자산의 처분
2,980,094,504

191,334,509

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(7,016,362,378)

(2,437,468,730)

단기금융상품의 증가
239,000,000

179,000,000

단기대여금의 증가
1,520,000,000

500,000,000

장기금융상품의 증가
70,440,000

75,000,000

유형자산의 취득
4,993,907,213

1,672,496,030

무형자산의 취득
193,015,165

10,972,700

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(6,294,720,805)

(2,664,652,199)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
28,100,000,000

16,210,000,000

단기차입금의 차입
28,100,000,000

16,210,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(34,394,720,805)

(18,874,652,199)

단기차입금의 상환
30,997,010,000

16,610,000,000

유동성장기부채의 상환
2,310,640,000

1,592,820,000

리스부채의 상환
1,087,070,805

671,832,199

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

130,304,021

(15,445,316)

Ⅴ.사업결합으로 인한 순현금의 유출

-

(2,466,712,063)

Ⅵ.현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

1,341,875,350

420,258,131

Ⅶ.기초의 현금

1,445,103,234

1,024,845,103

Ⅷ.기말의 현금

2,786,978,584

1,445,103,234

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제36(당)기 2024년 12월 31일 현재

제35(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 체시스
(단위:원)

과 목
제36(당)기
제35(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

13,606,965,730

12,970,343,893

현금및현금성자산
607,552,875

996,624,726

단기금융상품
-

1,525,000,000

매출채권및기타채권
7,939,888,247

5,781,922,628

재고자산
3,787,781,187

3,274,842,649

당기법인세자산
53,082,054

40,559,284

기타유동자산
1,218,661,367

1,351,394,606

Ⅱ.비유동자산

59,790,536,234

62,852,813,520

장기금융상품
91,800,000

1,800,000

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
324,935,905

324,935,905

장기성매출채권
12,224,123,606

12,515,238,341

종속기업투자
3,512,361,473

3,302,311,061

유형자산
43,001,589,600

46,124,552,457

무형자산
634,005,650

582,255,756

보증금
1,720,000

1,720,000

자 산 총 계

73,397,501,964

75,823,157,413

부 채

Ⅰ.유동부채

28,690,941,918

31,611,272,986

매입채무및기타채무
11,759,854,902

13,592,207,586

단기차입금
12,300,000,000

15,197,010,000

유동성장기부채
4,185,640,000

2,310,640,000

유동금융보증부채
-

78,660,490

기타유동부채
445,447,016

432,754,910

Ⅱ.비유동부채

6,728,711,502

10,572,205,498

장기차입금
1,338,040,000

5,523,680,000

확정급여부채
3,794,823,487

3,021,382,103

장기종업원급여
216,323,835

170,693,005

판매보증충당부채
225,296,655

286,685,152

이연법인세부채
1,154,227,525

1,569,765,238

부 채 총 계

35,419,653,420

42,183,478,484

자 본

I.자본금

16,000,000,000

16,000,000,000

II.주식발행초과금

17,920,707,647

17,920,707,647

III.기타자본항목

481,572,151

481,572,151

IV.기타포괄손익누계액

10,171,721,710

9,847,901,339

V.이익잉여금

(6,596,152,964)

(10,610,502,208)

자 본 총 계

37,977,848,544

33,639,678,929

부 채 와 자 본 총 계

73,397,501,964

75,823,157,413

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31까지

제35(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체시스
(단위:원)

과 목
제35(당)기
제34(전)기

Ⅰ. 매출액

53,408,947,618

27,138,602,172

Ⅱ.매출원가

43,822,988,479

21,784,609,749

Ⅲ.매출총이익

9,585,959,139

5,353,992,423

Ⅳ.판매비와관리비

6,368,853,944

1,051,692,773

Ⅴ.영업이익

3,217,105,195

4,302,299,650

Ⅶ.영업외수익

2,990,216,045

240,446,425

금융수익
2,914,248,472

213,103,358

기타수익
75,967,573

27,343,067

Ⅷ.영업외비용

1,725,783,773

1,422,428,335

금융비용
1,616,645,246

1,376,274,620

기타비용
109,138,527

46,153,715

Ⅵ.종속기업투자손익

(113,769,959)

289,940,122

Ⅸ.법인세비용차감전순이익

4,367,767,508

3,410,257,862

Ⅹ.법인세비용(수익)

(335,671,294)

54,576,630

XI.당기순이익(손실)

4,703,438,802

3,355,681,232

XII.포괄손익

(365,269,187)

(1,947,353,214)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

(302,269,558)

(921,284,153)

확정급여제도의 재측정요소
(302,269,558)

(921,284,153)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

(62,999,629)

(1,026,069,061)

지분법자본변동
323,820,371

(250,629,061)

지분법이익잉여금변동
(386,820,000)

(775,440,000)

XIII.총포괄이익

4,338,169,615

1,408,328,018

XIV. 주당손익

기본주당이익(손실)

147

105

자 본 변 동 표

제36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체시스
(단위:원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.07.01(전기초)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
10,098,530,400
(12,269,459,287)
32,231,350,911

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,355,681,232
3,355,681,232

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(921,284,153)
(921,284,153)

지분법자본변동
-
-
-
(250,629,061)
-
(250,629,061)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(775,440,000)
(775,440,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
9,847,901,339
(10,610,502,208)
33,639,678,929

2024.01.01(당기초)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
9,847,901,339
(10,610,502,208)
33,639,678,929

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
4,703,438,802
4,703,438,802

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(302,269,558)
(302,269,558)

지분법자본변동
-
-
-
323,820,371
-
323,820,371

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(386,820,000)
(386,820,000)

재평가잉여금
-

-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등

유상증자
-
-
-
-
-
-

배당금
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
16,000,000,000
17,920,707,647
481,572,151
10,171,721,710
(6,596,152,964)
37,977,848,544

현 금 흐 름 표

제36(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제35(전)기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 체시스
(단위:원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,528,389,435

7,176,351,792

1.영업활동에서 창출된 현금
7,626,193,310

7,885,834,258

(1)당기순이익(손실)
4,703,438,802

3,355,681,232

(2)조정
5,487,631,960

2,764,987,494

법인세비용(수익)
(335,671,294)

54,576,630

이자비용
1,178,893,757

751,791,166

퇴직급여
490,897,152

236,740,116

감가상각비
4,107,442,628

2,215,356,276

대손상각비(대손충당금환입)
2,301,075,125

(1,318,545,360)

외화환산손실
18,178,661

349,669,932

무형자산상각비
357,425,271

270,391,181

유형자산처분손실
56,736,425

1,000

금융보증비용
-

58,860,490

재고자산평가손실
(77,569,249)

111,933,268

판매보증비
154,904,738

372,005,671

종속기업투자손익
113,769,959

(289,940,122)

이자수익
(89,183,823)

(42,492,975)

외화환산이익
(2,707,225,075)

(3,061,779)

금융보증수익
(78,660,490)

-

유형자산처분이익
(3,381,825)

(2,298,000)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,564,877,452)

1,765,165,532

매출채권의 감소(증가)
36,266,536

(397,791,258)

미수금의 감소(증가)
(717,760)

1,193,217,527

선급금의 감소(증가)
361,085,175

2,460,720,284

선급비용의 감소(증가)
(92,258,993)

957,595,184

부가세대급금의 감소(증가)
(136,092,943)

25,941,780

재고자산의 감소(증가)
(435,369,289)

(106,183,086)

매입채무의 증가(감소)
(1,690,583,484)

1,732,996,521

미지급금의 증가(감소)
31,133,714

239,943,671

선수금의 증가(감소)
-

(4,254,395,000)

예수금의 증가(감소)
12,692,106

5,045,146

미지급비용의 증가(감소)
(380,778,364)

1,304,825,524

판매보증충당부채의 증가(감소)
(216,293,235)

(190,632,969)

장기종업원급여부채의 증가(감소)
45,630,830

(7,780,331)

사외적립자산의 감소(증가)
337,903,825

73,513,499

퇴직금의 지급
(437,495,570)

(1,271,850,960)

2.이자의 수취
103,934,067

38,425,008

3.이자의 지급
(1,189,215,172)

(755,827,354)

4.법인세의 환급(납부)
(12,522,770)

7,919,880

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,709,811,286)

(4,437,459,750)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
1,796,009,091

1,682,300,000

단기금융상품의 감소
1,764,000,000

150,000,000

단기대여금의 감소
9,000,000

1,350,000,000

유형자산의 처분
23,009,091

182,300,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(3,505,820,377)

(6,119,759,750)

단기금융상품의 증가
239,000,000

179,000,000

단기대여금의 증가
1,520,000,000

500,000,000

장기금융상품의 증가
90,000,000

75,000,000

종속기업투자의 취득
386,820,000

4,038,440,000

유형자산의 취득
1,076,985,212

1,316,347,050

무형자산의 취득
193,015,165

10,972,700

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,207,650,000)

(1,992,820,000)

1.재무활동으로 인한 현금유입액
28,100,000,000

16,210,000,000

단기차입금의 차입
28,100,000,000

16,210,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액
(33,307,650,000)

(18,202,820,000)

단기차입금의 상환
30,997,010,000

16,610,000,000

유동성장기부채의 상환
2,310,640,000

1,592,820,000

Ⅴ.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(389,071,851)

746,072,042

Ⅵ.기초의 현금

996,624,726

250,552,684

Ⅶ.기말의 현금

607,552,875

996,624,726

3. 이익잉여금처분계산서

제 36 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) 처분예정일:2025.03.31

제 35 기 (2023. 07. 01 부터 2023. 12. 31 까지) 처분확정일:2024.03.29

(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

I. 미처분이익잉여금
(7,733,546,347)
(11,747,895,591)

전기이월미처분이익잉여금
(11,747,895,591)
(13,406,852,670)

당기순이익
4,703,438,802
3,355,681,232

보험수리적손익
(302,269,558)
(921,284,153)

지분법이익잉여금변동
(386,820,000)
(775,440,000)

재평가잉여금 환입
-
-

-
-

II.이익잉여금처분액
-
-

배당금
-
-

이익준비금
-
-

-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
(7,733,546,347)
(11,747,895,591)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

정관 제40조의 규정 "이사 및 감사의 보수와 퇴직금"에 의거하여 임원퇴직금 지급규정을 개정 주주총회에서 승인받고자 함.다. 임원 퇴직금 지급규정 개정(안)

개정전
개정후
개정이유

제3조(퇴직시기)

(1) 임원의 퇴직시기는 현실적으로 그 직을 퇴직한 때를 말한다.

(2) 임원별로 퇴직금을 지급하지 않는 조건의 연봉제로 전환할 경우 연봉제로의 전환시점에 퇴직금을 지급한다.

제3조(퇴직시기)

(1) 임원의 퇴직시기는 현실적으로 그 직을 퇴직한 때를 말한다.

(2) 임원별로 퇴직금을 지급하지 않는 조건의 연봉제로 전환할 경우 연봉제로의 전환시점에 퇴직금을 지급한다. 단, 퇴직금 중간 정산을 받은 임원 중, 연봉제에서 호봉제 또는 퇴직금을 지급하는 조건의 연봉제로 보수에 대한 지급방식을 변경하는 경우에는 그 시행일로부터 퇴직금이 다시 발생한다.

단서 조항 신설

제5조(지급율)

임원의 직위별 퇴직금 지급율은 다음과 같다.

직 위
지 급 율
비 고

회장

부회장

사장

부사장

전무이사

상무이사

이사

재임 매 1년에
3.5
개월분재임 매 1년에
3.2
개월분

재임 매 1년에
3
개월분

재임 매 1년에
2.0
개월분

재임 매 1년에
1.5
개월분

재임 매 1년에
1.2
개월분

재임 매 1년에 1 개월분

제5조(지급율)

임원의 직위별 퇴직금 지급율은 근로자퇴직급여 보장법이 정하는

바에 따라 계산한 금액으로 지급한다.

지급율

규정 변경

부 칙

(1) (시행일)

이 규정은 2010년 3월 15일부터 시행한다.

부 칙

(1) (시행일)

이 규정은 2025년 4월 1일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이명곤
1957-12-16
부
-
대표이사
이사회

최재원
1959-01-10
부
-
기타비상무이사
이사회

이준성
1989-10-19
부
-
대표이사
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명곤
(주)체시스 회장
1982.021994.07~2006.062007.07~

한양대학교 경영학과 졸업

(주)체시스 대표이사 사장(주)체시스 대표이사 회장

-

최재원
(주)알텍 대표이사 사장
1983.021986.022008.05~
이화여자대학교 미술대학 학사 졸업계명인문대학원 신학과 석사 졸업(주)알텍 대표이사 사장
-

이준성
(주)에이엠에스 대표이사 부사장
2012.122013.122021.03~2021.122022.01~

컬럼비아 대학교 졸업

컬럼비아 대학원 졸업

(주)에이엠에스 전무이사

(주)에이엠에스 대표이사 부사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이명곤
없음
없음
없음

최재원
없음
없음
없음

이준성
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 이명곤 사내이사

30년 이상 (주)체시스에서 근무한 당 후보자는 당사의 회장으로 역임하며 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천 합니다.

- 최재원 기타비상무이사

후보자는 자동차부품업체에서 다년간 근무하면서 확보한 경영전반의 폭넓은 경험과 높은 식견을 바탕으로 체시스가 지속 성장하는데 기여 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천 합니다.

- 이준성 사내이사

자동차부품회사 근무경험을 바탕으로 사업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 경영인으로서 기업 운영에 대한 전반적인 이해와 그를 바탕으로 효과적인 의사결정에 기여할 수 있을 것이라 판단되어 후보 추천하였습니다.

확인서

회장님 확인서.jpg
회장님 확인서

최재원 대표님 확인서.jpg
최재원 대표님 확인서

이준성 대표님 확인서.jpg
이준성 대표님 확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
17억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,015백만원

최고한도액
17억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 한편 사업보고서의 경우 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주주총회 집중일 개최 ]
-해당 사항 없음