차바이오텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 차바이오텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)차바이오텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:

성 명:
주식회사 차바이오텍주 소:
서울시 강남구 도산대로 442(청담동, 피엔폴루스 3층)전화번호:
031-881-7400

작 성 자:
성 명: 최 상 필부서 및 직위: IR팀 부장전화번호: 031-881-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 차바이오텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 차바이오텍
보통주 및 우선주
0
0
본인
우선주는 의결권있는 우선주임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

차광렬
최대주주
의결권있는 보통주
3,432,348
5.83
최대주주
-

(의)성광의료재단
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
485,115
0.82
계열회사
-

(의)세원의료재단
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
127,362
0.22
계열회사
-

(학)성광학원
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
2,177,903
3.70
계열회사
-

김춘복
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
113,331
0.19
주주
-

김혜숙
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
508,166
0.86
주주
-

㈜케이에이치그린
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
5,637,224
9.57
계열회사
-

㈜차바이오에프엔씨
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
34,543
0.06
계열회사
-

차원영
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
1,272,298
2.16
주주
-

차원태
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
2,492,849
4.23
주주
-

차원희
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
1,040,513
1.77
주주
-

김한중
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
500
0.00
주주
-

오상훈
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
27,300
0.05
임원
-

김희진
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
2,000
0.00
임원
-

차민제
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
3,797
0.01
주주
-

이동준
최대주주의 특별관계자
의결권있는 보통주
2,000
0.00
계열회사 임원
-

계
-
17,357,249
29.48
-
-

※ 상기 소유 비율은 총 발행주식(58,878,675주) 대비 비율(%)입니다.

※ 상기 권유자의 특별관계자에 관한 사항에는 의결권 없는 주식을 보유한 종속회사 (주)차케어스, 종속회사 (주)차메디텍, 종속회사 (주)엘바이오을 제외하고 기재하였습니다.

Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

CHA BiotechCo. Ltd.
Common / Preferred
-
-
Principal
Preferred stock with voting rights

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith theProxy Solicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith theCompany
Note

Kwang-ryul Cha
The LargestShareholder
CommonShares
3,432,348
5.83
The LargestShareholder
-

Hye-sook Kim
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
508,166
0.86
Shareholder
-

Won-young Cha
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
1,272,298
2.16
Shareholder
-

Won-tae Cha
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
2,492,849
4.23
Shareholder
-

Won-hee Cha
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
1,040,513
1.77
Shareholder
-

Min-je Cha
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
3,797
0.01
Shareholder
-

KH Green Co., Ltd.
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
5,637,224
9.57
Affiliate
-

School CorporationSung-kwang Academy
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
2,177,903
3.70
Affiliate
-

Sung-kwangMedical Foundation
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
485,115
0.82
Affiliate
-

Se-wonMedical Foundation
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
127,362
0.22
Affiliate
-

CHA Bio FNC Co., Ltd.
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
34,543
0.06
Affiliate
-

Sang-hoon Oh
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
27,300
0.05
AffiliateExecutives
-

Hee-jin Kim
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
2,000
0.00
AffiliateExecutives
-

Dong-jun Lee
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
2,000
0.00
AffiliateExecutives
-

Han-joong Kim
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
500
0.00
AffiliateExecutives
-

Chun-bok Kim
Specially-relatedof the largest shareholder
CommonShares
113,331
0.19
AffiliateExecutives
-

Total
-
17,357,249
29.48
-
-

※ The above ownership ratio(%) is compared to the total issued shares (58,878,675 shares).※ Matters concerning the above-mentioned solicitor's special associates are listed excluding subsidiary ChaCares Co., Ltd., subsidiary Cha-Meditech Co., Ltd., and subsidiary El-Bio Co., Ltd., which hold non-voting stocks.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최상필
보통주
1,000
직원
직원
-

박혜온
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
법인
-
0
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
이태훈

서울특별시 영등포구
국제금융로2길 37, 3402호

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반 업무를 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공

02-783-1799

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

A. Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (AGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationshipwith theCompany

Relationship

with Proxy Solicitor

Note

Sang-pil Choi
CommonShares
1,000
Employee
Employee
-

Hye-on Park
CommonShares
-
Employee
Employee
-

B. Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(CorporateName)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationship

with theProxy Solicitor

Note

Lee&More Group, Inc.
Corporation
-
-
EntrustedAgent
EntrustedAgent
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

Corporate Name
Representative
Address
Scope of EntrustedOperations
ContactNumber

Lee&More Group, Inc.
Tae-hoon Lee
3402, 37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul

IR, Proxy solicitationoperations in general

(including various taskssuch as provisionand receipt of powerof attorney)

02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

※ 권유 종료일은 2025년 03월 31일 정기주주총회 개최전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

A) Proxy solicitation period

Public Notice forCalling AGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of AGM ofShareholders

March 14, 2025
March 19, 2025
March 31, 2025
March 31, 2025

B) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed in the shareholder register as of December 31, 2024

※ The end date of the solicitation is before the AGM on March 31, 2025.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

- To obtain the mandate of voting rights to facilitate the proceedings of Annual General Meeting of Shareholders and to secure a quorum.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 차바이오텍
https://www.chabio.com

주식회사 차바이오텍 홈페이지 내의
'투자정보' 메뉴의'안내 및 공고'에서 확인 가능함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장용지를 전송하는 것에 대하여, 피권유자로부터 동의하겠다는 의사표시를 아직 확보하지 아니함.

추후 피권유자가 '전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 수령하겠다'는 의사표시를 전화 또는 전자우편 등 적절한 방법으로 권유자에게 요청한 경우, 권유자는 피권유자에게 전자우편으로 참고서류 및 위임장용지를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 당사의 정기 주주총회 전까지 위임장을 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335 (삼평동, 차병원그룹 판교종합연구원) 차바이오컴플렉스 주식회사 차바이오텍 IR팀- 우편번호 : 13488

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney Forms)

Whether Delegation byElectronic Power of AttorneyForms is possible
-

Period of Delegationby Electronic Powerof Attorney Forms
-

Managing Administrationof Electronic Power ofAttorney Forms
-

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
-

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms
□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
X

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)
X

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

CHA Biotech Co. Ltd.
https://www.chabio.com
Homepage of CHA Biotech >Invest Information >Information and Notice

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

- Regarding sending reference documents and power of attorney forms to the solicited using e-mail, an expression of intent to consent has not yet been secured from the solicited. The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

The power of attorney can be delivered by mail before the regular shareholders' meeting, and please send it to the address below.- Address : 335 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do (Sampyeong-dong, CHA Medical Group Pangyo Research Institute) CHA Bio Complex, CHA Biotech IR Disclosure Team- Post Code : 13488

C. Other methods

-

D. Language

The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12(경기창조경제혁신센터 지하2층) 국제회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the AGM of shareholders

A. Date/Time and Place of the scheduled AGM of shareholders

Date/Time
Monday, March 31, 2025 at 10:00 KST

Place
12 Daewangpangyo-ro 645beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do (Gyeonggi Creative Economy Innovation Center, B2) International Conference Hall

B. Whether Electronic/Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Whether Electronic votingis possible
Not Applicable

Period of Electronic voting
-

Managing administration ofElectronic voting
-

Homepage address
-

Other notes
-

□ Matters of Voting in writing

Whether written voting is possible
Not Applicable

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the AGM of Shareholders

Not Applicable

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함)

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내와 해외에 다수의 종속회사를 보유한 글로벌 바이오 회사로, 차의과학대학교, 종합연구원, 병원과 연계한 강력한 기초연구, 신속하고 효과적인 임상, 글로벌 사업 개발 역량을 융합한 '다학제 임상/신약개발 플랫폼'을 활용해 기초 연구에서 임상에 이르는 바이오 신약 개발의 모든 영역을 포괄하는 재생의료 분야의 강력한 경쟁력을 보유하고 있습니다.
또한, 당사는 제대혈 보관, 줄기세포 연구 및 세포치료제 개발과 Anti-aging 관련 서비스 용역 그리고 해당 사업에서 축적한 Knowledge 등을 활용한 컨설팅 제공 등 관련 부대사업의 제공을 영위하고 있고, 주요 종속회사를 통해 의약품 사업, 글로벌 CGT CDMO 사업, 해외 의료 네트워크 확장 및 관련 서비스 사업 등 수익사업을 영위하고 있습니다. 차바이오텍의 연결기준 2024년 매출액은 1조 450억원으로 전년 대비 10% 증가하며 1조원을 돌파하였습니다. 전 세계적인 불확실성과 경제침체에도 불구하고 국내 사업부문의 견실한 성장, 미국과 호주 등 해외 헬스케어 사업의 지속적인 성장, SMG(Singapore Medical Group)의 연결 편입 등이 실적 성장세를 견인하고 있습니다. 영업손실과 당기순손실은 美 마티카 바이오테크놀로지의 신사업 투자, 할리우드 차병원 신축 병동 공사 지연에 따른 비용 증가, 호주 동부지역에 다수의 신규 클리닉 오픈을 위한 투자와 R&D 파이프라인에 대한 지속적인 투자 등으로 각각 596억원, 125억원을 기록하였습니다. 별도기준 2024년 매출액은 540억원, 영업손실은 3억원으로, 2023년 아스텔라스 기술수출 198억원을 제외하면 별도 매출액은 9% 성장하였으며, 면역세포 및 줄기세포 보관, 유전체 분석, 헬스케어 IT 사업 등의 사업부문이 고르게 성장하였습니다. 당사는 2024년 6월 글로벌 신약 사업화 역량을 갖춘 남수연 R&D 총괄사장을 영입해, 신규 신약 후보물질을 확보하고 개발단계에 있는 세포치료제 파이프라인의 글로벌 사업화를 가속화하는 등 R&D 역량 강화에 집중하고 있습니다.
또한, 글로벌 CDMO사업은 美 마티카 바이오테크놀로지가 美 바이오기업과 연이어 CDMO 계약을 체결하며 100억원 규모의 수주 실적을 달성하였습니다. 최근에는 자체 개발한 바이럴 벡터(Viral Vector)의 바이러스 캡시드(capsid) 분리 분석법이 생명공학 전문 학술지인 '생명공학 및 생명기술 프런티어(Frontiers in Bioengineering and Biotechnology)'에 게재되는 등 기술역량도 지속적으로 축적하고 있습니다.
앞으로도 당사는 R&D 가속화에 본격적으로 투자해 세포·유전자치료제 조기 상용화에 박차를 가하고 2025년 02월 본격 시행된 첨생법 개정에 따른 연구 파이프라인의 확대와 사업화에 더욱 매진하겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

감사의견을 포함한 최종 연결재무제표 및 재무제표, 각 주석은 2025년 03월 21일까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.chabio.com)의 '투자정보' 메뉴에 있는 '안내 및 공고' 페이지에 게재할 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으니 참조하여 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 (당) 기말 2024년 12월 31일
현재

제 22 (전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

유동자산
733,844,173,401
538,221,938,715

현금및현금성자산
235,407,126,424
60,694,404,019

매출채권및기타유동채권
289,068,118,645
245,301,790,177

당기손익-공정가치측정 금융자산
7,465,120,810
23,942,416,871

기타유동금융자산
110,929,005,864
139,247,422,895

유동성파생상품금융자산
3,687,046,346
2,482,540,206

기타유동비금융자산
27,266,659,148
23,527,246,423

환불자산
45,293,629
-

재고자산
40,311,208,074
34,116,593,918

당기법인세자산
10,457,867,081
8,909,524,206

매각예정자산
9,206,727,380
-

비유동자산
1,460,534,495,941
1,187,348,444,678

장기매출채권및기타비유동채권
28,747,909,764
25,272,730,794

기타비유동금융자산
60,034,580,130
52,546,446,213

파생상품금융자산
606,236,541

당기손익-공정가치측정 금융자산
8,557,798,619
15,001,345,265

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
652,663,840
618,585,122

관계기업및공동기업투자주식
37,333,658,915
64,204,294,294

기타비유동비금융자산
51,019,758,298
62,594,898,078

이연법인세자산
946,099,608
4,669,304,268

유형자산
1,034,953,029,080
853,480,518,247

투자부동산
21,740,991,966
21,843,742,602

영업권
189,363,334,044
62,334,931,271

무형자산
26,578,435,136
24,781,648,524

자산총계
2,194,378,669,342
1,725,570,383,393

부채

유동부채
1,020,667,092,916
646,170,685,315

매입채무및기타유동채무
327,369,681,051
280,668,669,794

단기차입금
65,462,400,000
22,113,800,000

유동성장기차입금
295,320,431,208
268,242,634,127

유동성전환사채
56,560,696,722
3,128,938,115

유동성파생상품부채
59,080,421,767
9,653,682,872

유동성신주인수권부사채
18,091,392,192
6,678,791,423

유동성상환전환우선주부채
26,301,215,228
-

유동성교환사채
93,519,440,038
-

유동성리스부채
17,610,629,759
7,725,930,666

기타유동금융부채
5,615,260,150
4,978,336,367

기타유동비금융부채
28,961,928,428
18,695,852,387

유동성회원보증금
19,532,390,498
16,286,334,736

유동성충당부채
3,210,035,787
3,587,589,765

당기법인세부채
4,031,170,088
4,410,125,063

비유동부채
454,862,384,354
423,065,728,550

장기매입채무및기타비유동채무
39,695,569,968
57,306,167,067

장기차입금
111,641,714,586
79,291,825,200

사채
96,333,944,834
-

전환사채
15,062,577,052
15,775,959,493

파생상품부채
5,120,030,364
4,893,776,364

기타비유동금융부채
37,449,986,333
120,860,143,360

기타비유동비금융부채
26,751,807,158
24,768,188,195

회원보증금
10,315,928,168
12,837,537,548

리스부채
56,334,746,859
46,677,311,916

이연법인세부채
2,008,157,818
1,897,671,763

순확정급여부채
7,748,198,934
5,417,606,834

비유동충당부채
45,772,183,602
52,849,547,936

장기종업원부채
627,538,678
489,992,874

부채총계
1,475,529,477,270
1,069,236,413,865

자본

지배기업 소유주지분
284,688,978,294
281,347,053,087

자본금
28,157,221,500
28,157,221,500

자본잉여금
364,366,923,079
362,936,090,206

자본조정
(169,745,054,545)
(148,272,202,203)

기타포괄손익누계액
41,192,966,476
10,244,046,195

이익잉여금
20,716,921,784
28,281,897,389

비지배지분
434,160,213,778
374,986,916,441

자본총계
718,849,192,072
656,333,969,528

부채및자본총계
2,194,378,669,342
1,725,570,383,393

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 (당)
기
2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

매출
1,045,049,021,124
953,951,423,132

병원매출
638,148,174,587
574,425,440,187

상품매출
30,126,651,866
19,807,572,728

재화의 판매로 인한 수익(매출액)
108,942,945,262
102,642,935,277

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)
101,618,672,397
115,733,460,561

기타수익(매출액)
166,212,577,012
141,342,014,379

매출원가
769,792,709,887
677,579,504,845

병원매출원가
567,248,598,397
497,097,711,652

상품매출원가
25,018,353,969
18,152,995,187

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
55,917,553,615
54,918,782,225

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가
74,156,008,793
68,863,656,361

기타수익(매출액)에 대한 매출원가
47,452,195,113
38,546,359,420

매출총이익
275,256,311,237
276,371,918,287

판매비와관리비
334,940,447,693
285,939,387,011

영업손실
(59,684,136,456)
(9,567,468,724)

금융수익
62,406,813,247
54,779,731,707

금융비용
48,567,898,227
38,410,342,622

기타영업외수익
43,745,622,160
3,657,997,965

기타영업외비용
4,659,884,667
10,090,511,404

관계기업의당기순손익에대한지분증가
555,482,077
2,818,520,638

법인세비용차감전순이익(손실)
(6,204,001,866)
3,187,927,560

법인세비용
8,346,150,348
8,747,841,211

당기순손실
(14,550,152,214)
(5,559,913,651)

기타포괄손익
52,612,673,692
1,994,056,894

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
(1,772,919,025)
(1,732,463,490)

확정급여제도의 재측정요소
(1,486,725,283)
(2,511,404,728)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(286,193,742)
778,941,238

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
54,385,592,717
3,726,520,384

지분법자본변동
(136,607,720)
(3,937,387,515)

해외사업장환산차이
54,522,200,437
7,663,907,899

당기총포괄손익
38,062,521,478
(3,565,856,757)

당기순손익의 귀속:
(14,550,152,214)
(5,559,913,651)

지배기업소유주지분
(8,053,908,977)
(8,431,247,322)

비지배지분
(6,496,243,237)
2,871,333,671

당기총포괄손익의 귀속:
38,062,521,478
(3,565,856,757)

지배기업소유주지분
21,734,518,901
(6,838,367,466)

비지배지분
16,328,002,577
3,272,510,709

주당손익

기본주당순이익
(144)
(150)

희석주당순이익
(377)
(175)

연 결 자 본 변 동 표

제 23 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배주주의소유주귀속

2023.01.01(전기초)
28,134,159,000
361,649,173,414
(143,448,199,860)
7,239,161,712
38,157,953,374
291,732,247,640
360,204,079,862
651,936,327,502

자본의 변동:

당기순이익
-
-
-
-
(8,431,247,322)
(8,431,247,322)
2,871,333,671
(5,559,913,651)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
778,941,238
-
778,941,238
-
778,941,238

지분법자본변동
-
-
-
(2,082,667,774)
-
(2,082,667,774)
(1,854,719,741)
(3,937,387,515)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,412,004,627)
(1,412,004,627)
(1,099,400,101)
(2,511,404,728)

해외사업장환산차이
-
-
-
4,308,611,019
-
4,308,611,019
3,355,296,880
7,663,907,899

전환사채의 행사
4,029,000
168,328,148
-
-
-
172,357,148
-
172,357,148

신주인수권부사채의 행사
19,033,500
844,971,457
-
-
-
864,004,957
-
864,004,957

주식선택권의 인식
-
-
197,608,060
-
-
197,608,060
276,339,614
473,947,674

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
202,897,518
202,897,518

주식선택권의 상실
-
273,617,187
(129,910,518)
-
-
143,706,669
(272,497,815)
(128,791,146)

비지배주주와의 거래
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업의 배당지급
-
-
-
-
-
-
(3,792,752,950)
(3,792,752,950)

종속기업 유상증자 및 지분율변동효과 등
-
-
(4,891,699,885)
-
(32,804,036)
(4,924,503,921)
15,096,339,503
10,171,835,582

2023.12.31(전기말)
28,157,221,500
362,936,090,206
(148,272,202,203)
10,244,046,195
28,281,897,389
281,347,053,087
374,986,916,441
656,333,969,528

2024.01.01(당기초)
28,157,221,500
362,936,090,206
(148,272,202,203)
10,244,046,195
28,281,897,389
281,347,053,087
374,986,916,441
656,333,969,528

자본의 변동:

당기순이익
-
-
-
-
(8,053,908,977)
(8,053,908,977)
(6,496,243,237)
(14,550,152,214)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
(286,193,742)
-
(286,193,742)
-
(286,193,742)

지분법자본변동
-
-
-
(295,155,829)
-
(295,155,829)
158,548,109
(136,607,720)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,160,492,403)
(1,160,492,403)
(326,232,880)
(1,486,725,283)

해외사업장환산차이
-
-
-
31,530,269,852
-
31,530,269,852
22,991,930,585
54,522,200,437

주식선택권의 인식
-
-
80,004,740
-
-
80,004,740
259,085,164
339,089,904

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
199,899,540
199,899,540

주식선택권의 상실
-
456,383,305
(136,987,189)
-
-
319,396,116
(407,267,558)
(87,871,442)

비지배주주와의 거래
-
-
(52,649,275,161)
-
-
(52,649,275,161)
(24,336,974,839)
(76,986,250,000)

종속기업의 배당지급
-
-
-
-
-
-
(1,511,666,779)
(1,511,666,779)

종속기업 유상증자 및 지분율변동효과 등
-
974,449,568
31,233,405,268
-
1,649,425,775
33,857,280,611
68,642,219,232
102,499,499,843

2024.12.31(당기말)
28,157,221,500
364,366,923,079
(169,745,054,545)
41,192,966,476
20,716,921,784
284,688,978,294
434,160,213,778
718,849,192,072

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(49,546,238,746)

11,511,386,561

영업에서 창출된 현금
(26,242,763,734)

10,721,660,914

당기순손실
(14,550,152,214)

(5,559,913,651)

당기순손실 조정을 위한 가감
14,408,798,271

31,228,451,999

법인세비용
8,346,150,348

8,747,841,211

이자비용
37,165,449,814

29,100,774,812

기타매출원가(이자비용)
37,532,079

181,965,523

기타매출원가(지분법손실)
1,420,051,027

522,967,629

기타매출원가(당기손익-공정가치측정금융자산평가손실)
2,444,724,200

-

급여
451,212,405

102,526,118

퇴직급여
5,232,831,680

3,574,908,513

장기종업원급여
156,464,048

269,471,653

주식보상비
256,843,442

190,947,615

반품보증비용
(40,276,808)

265,235,094

감가상각비
41,709,534,402

34,337,245,088

무형자산상각비
3,299,456,912

3,461,830,842

기타의대손상각비
290,376,355

-

대손상각비
1,152,622,025

(30,675,135)

외화환산손실
992,236,128

1,288,833,596

유형자산처분손실
104,404,405

56,508,252

유형자산손상차손
-

211,650,222

무형자산손상차손
1,131,585,029

241,972,773

무형자산처분손실
11,013,000

-

재고자산폐기손실
668,352,988

1,120,808,426

재고자산평가손실
969,976,077

30,599,615

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
89,273,610

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
332,174,180

206,221,013

파생상품평가손실
7,335,397,491

1,547,823,755

사채상환손실
1,469,766,361

-

관계기업의당기순손익에대한지분감소
240,588,562

56,697,315

소송충당부채전입액
(3,993,439,904)

7,609,908,350

잡손실
62,313,767

6,356,814

기타금융부채평가손실
-

172,429,642

종속/관계기업투자주식처분손실
-

308,472,523

유형자산처분이익
(454,309,961)

(29,979,038)

종속/관계기업투자주식처분이익
(14,313,650,402)

(26,992,267)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(42,440,815)

-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(87,106,321)

(1,258,148,507)

관계기업의당기순손익에대한지분증가
(796,070,639)

(2,875,217,953)

외환차익
(2,530,134,748)

-

외화환산이익
(13,750,333,275)

(936,967,920)

파생상품평가이익
(29,984,750,785)

(6,455,432,122)

사채상환이익
(58,582,426)

(391,987,335)

기타매출(지분법이익)
-

(6,461,393,633)

기타매출(이자수익)
(84,547,092)

(77,508,944)

기타매출(당기손익-공정가치측정금융자산평가이익)
(1,055,422,000)

(439,946,500)

잡이익
(2,565,565)

(544,489,535)

이자수익
(10,441,704,448)

(12,923,223,766)

대손충당금환입
-

(142,278,304)

채무조정이익
-

(2,288,872,742)

리스계약해지손실
36,125,390

-

기타금융부채평가이익
(1,797,301,213)

(27,502,430,694)

매각예정자산처분이익
(21,565,021,052)

-

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(26,101,409,791)

(14,946,877,434)

매출채권의 감소(증가)
(10,127,054,960)

(2,932,880,882)

기타유동채권의 감소(증가)
(12,297,385,154)

(41,483,121,686)

기타유동금융자산의 감소(증가)
414,924,813

11,487,162

기타비유동금융자산의 감소(증가)
(36,303,437)

(25,545,455)

기타유동비금융자산의 감소(증가)
9,712,516,948

6,031,818,515

기타비유동채권의 감소(증가)
(28,449,895)

(15,111,651,784)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)
16,978,630,094

(22,911,476,672)

환불자산의 감소(증가)
700,614,285

-

종속/관계기업투자주식의 감소(증가)
(2,481,500,000)

4,451,815,611

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
803,545,016

1,126,145,978

재고자산의 감소(증가)
(3,845,100,384)

(1,521,467,169)

매입채무의 증가(감소)
(5,222,982,628)

27,403,436,458

기타유동채무의 증가(감소)
16,639,530,768

(38,199,903,075)

기타유동금융부채의 증가(감소)
608,215,035

(438,185,944)

기타유동비금융부채의 증가(감소)
(5,870,514,838)

2,855,146,132

기타비유동채무의 증가(감소)
(18,627,264,646)

53,726,814,323

기타비유동금융부채의 증가(감소)
29,570,000

20,000,000

기타비유동비금융부채의 증가(감소)
1,132,065,923

195,619,874

회원보증금의 증가(감소)
(113,025,000)

(279,650,000)

유동성충당부채의 증가(감소)
(3,974,745,616)

100,148,584

비유동충당부채의 증가(감소)
(5,770,315,039)

16,793,386,622

기타영업자산부채의 감소(증가)
-

(460,431,358)

퇴직금의 지급
(3,025,746,931)

(2,372,206,775)

관계사 전입으로 인한 퇴직급 환입
124,458,341

(33,832,600)

사외적립자산의 감소(증가)
(1,804,879,639)

(1,810,927,292)

장기종업원부채의 감소
(20,212,847)

(81,416,001)

이자의 수취
8,966,200,309

6,978,585,499

이자의 지급
(24,419,807,601)

(2,189,150,025)

배당금의 지급
(1,301,888,425)

(1,506,858,176)

법인세의 납부
(6,547,979,295)

(2,492,851,651)

투자활동으로 인한 현금흐름

7,364,500,574

(83,720,546,792)

자산취득과 관련된 정부보조금의 수취
53,666,617

54,720,463

투자활동-기타유동금융자산의 감소
325,574,203,416

263,938,386,085

투자활동-기타유동금융자산의 증가
(290,759,363,790)

(283,756,115,023)

투자활동-기타비유동금융자산의 감소
(3,009,259,808)

5,049,720,944

투자활동-기타비유동금융자산의 증가
361,880,073

(2,166,919,594)

투자활동-기타비유동비금융자산의 감소
23,144,450

-

투자활동-기타비유동비금융자산의 증가
(121,790,119)

-

투자활동-기타유동비금융자산의 증가
-

(275,000,000)

투자활동-기타유동채권의 감소
-

10,300,000,000

투자활동-기타유동채권의 증가
-

(9,000,000,000)

투자활동-기타비유동채권의 감소
482,827,265

3,484,803,923

투자활동-기타비유동채권의 증가
(1,661,732,285)

(6,236,718,290)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
28,224,518,236

15,103,451,442

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,713,214,144)

(4,817,367,422)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
(25,498,547)

-

관계기업투자주식의 처분
77,000,000

1,830,422,317

관계기업투자주식의 취득
(910,000,000)

(700,000,000)

유형자산의 처분
6,364,268,940

30,672,356

유형자산의 취득
(93,946,977,454)

(70,364,519,049)

무형자산의 처분
500,000,000

943,898,214

무형자산의 취득
(4,558,389,986)

(4,010,771,563)

사업양수도에 따른 현금유출
-

(3,129,211,595)

매각예정자산의 처분
29,877,489,500

-

연결범위의 변동에 따른 현금및현금성자산의 증가
18,531,728,210

-

재무활동으로 인한 현금흐름

214,040,145,390

67,876,209,750

주식선택권의 행사
199,899,540

26,641,577,664

종속기업 유상증자
-

20,174,348,954

출자금의 납입
-

(12,022,546,797)

출자금의 상환
(360,000,000)

-

단기차입금의 상환
(110,433,038,694)

(3,072,520,181)

유동성장기차입금의 상환
(34,679,392,962)

(9,227,150,188)

장기차입금의 상환
(81,795,588,567)

(26,108,200,000)

단기차입금의 차입
144,952,895,360

15,373,473,500

장기차입금의 차입
52,180,385,073

70,157,670,343

자기주식의 취득
(53,114,820)

(3,009,819,119)

주식발행비용
(20,915,500)

-

전환사채의 발행
65,219,252,883

14,791,348,828

전환상환우선주부채의 발행
44,145,082,345

-

신주인수권부사채의 발행
19,844,209,215

-

리스부채상환
(15,436,101,321)

(8,422,008,930)

신주인수권부사채의 상환
(1,468,248,000)

(2,230,050,000)

전환사채의 상환
(2,018,792,000)

(23,448,767,123)

교환사채의 발행
119,939,400,000

-

사채의 발행
90,922,355,906

-

재무활동-기타비유동금융부채의 감소
(82,000,000)

-

파생상품금융부채의 증가
-

8,089,585,429

비지배주주와의 거래
(76,783,515,544)

-

기타재무활동으로 인한 현금유출입
(232,627,524)

189,267,370

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,854,315,187

(1,575,397,269)

현금및현금성자산의순증가

174,712,722,405

(5,908,347,750)

기초현금및현금성자산

60,694,404,019

66,602,751,769

기말현금및현금성자산

235,407,126,424

60,694,404,019

※ '
의결권 대리행사의 권유시 재무제표에 대한 주석은 기재하지 아니할 수 있다.
'는 지침에 따라, 연결재무제표의 전체 주석은 기재하지 않았습니다.연결재무제표의 전체 주석은 당사가 2025년 03월 14일에 제출한 제23기 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제23기 [주주총회소집공고] 바로가기

2) 재무제표

재 무 상 태 표

제 23 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 22 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 차바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

현금및현금성자산
98,090,705,045
7,005,482,777

매출채권및기타유동채권
10,380,771,066
7,754,700,755

기타유동금융자산
68,213,052,171
17,789,516,231

기타유동비금융자산
2,502,329,329
2,451,139,089

유동성파생상품금융자산
2,149,428,508
132,205,415

환불자산
45,293,629
-

재고자산
137,981,277
126,326,932

당기손익-공정가치측정금융자산
38,755,332,044
56,147,435,530

매각예정자산
9,206,727,380
-

유동자산 합계
229,481,620,449
91,406,806,729

장기매출채권및기타비유동채권
20,007,037,486
18,926,889,498

기타비유동금융자산
5,531,200,000
12,478,200,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
505,507,228
501,464,865

종속기업투자주식
339,882,213,293
193,848,588,406

관계기업투자주식
846,666,667
586,666,667

기타비유동비금융자산
7,459,255,516
8,510,430,213

유형자산
79,301,287,803
78,360,666,649

투자부동산
20,899,691,979
21,002,099,816

무형자산
791,488,370
810,069,435

비유동자산 합계
475,224,348,342
335,025,075,549

자산 총계
704,705,968,791
426,431,882,278

부채

매입채무및기타유동채무
6,189,330,784
4,670,532,494

단기차입금
53,500,000,000
-

유동성전환사채
8,423,071,056
3,128,938,115

유동성신주인수권부사채
18,091,392,192
6,678,791,423

유동성상환전환우선주부채
26,301,215,228
-

유동성교환사채
93,519,440,038
-

유동성파생상품금융부채
49,935,428,778
30,646,833,843

유동성금융리스부채
1,057,171,937
1,450,112,021

당기법인세부채
3,052,506,657
1,608,702,562

기타유동비금융부채
9,792,291,357
7,729,446,694

유동성회원보증금
19,532,390,498
16,286,334,736

기타유동금융부채
324,200,000
161,341,302

유동충당부채
418,223,820
437,500,628

유동부채 합계
290,136,662,345
72,798,533,818

장기매입채무및기타비유동채무
1,626,499,289
1,464,804,315

장기차입금
35,000,000,000
24,000,000,000

파생상품금융부채
32,055,928,223
26,473,090,050

기타비유동금융부채
176,937,534
404,304,022

기타비유동비금융부채
26,751,807,158
24,768,188,195

회원보증금
10,315,928,168
12,837,537,548

금융리스부채
3,446,510,789
3,786,365,245

순확정급여부채
1,376,995,510
507,559,633

비유동충당부채
188,987,525
7,807,218,575

장기종업원부채
230,428,004
186,810,100

비유동부채 합계
111,170,022,200
102,235,877,683

부채 총계
401,306,684,545
175,034,411,501

자본

자본금
28,157,221,500
28,157,221,500

자본잉여금
361,506,813,782
361,457,698,035

자본조정
(17,844,977,189)
(17,787,994,740)

기타포괄손익누계액
(11,785,983,295)
(11,790,025,658)

결손금
(56,633,790,552)
(108,639,428,360)

자본 총계
303,399,284,246
251,397,470,777

부채및자본 총계
704,705,968,791
426,431,882,278

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

매출
54,008,591,958
69,177,760,648

상품매출
2,455,775,882
2,541,859,471

서비스매출
45,483,470,499
39,310,572,916

기타매출
6,069,345,577
27,325,328,261

매출원가
26,810,716,738
24,403,071,178

상품매출원가
1,562,319,351
1,733,747,184

서비스매출원가
22,338,760,548
18,808,913,431

기타매출원가
2,909,636,839
3,860,410,563

매출총이익
27,197,875,220
44,774,689,470

판매비와관리비
27,537,050,560
26,968,498,460

영업이익(손실)
(339,175,340)
17,806,191,010

금융수익 - 유효이자율법에 따른 이자수익
5,154,589,291
2,496,366,922

금융수익 - 기타
56,346,964,063
12,003,686,542

금융비용
18,202,336,697
19,619,854,619

기타영업외수익
25,651,319,804
223,954,028

기타영업외비용
12,271,689,187
9,382,577,389

법인세비용차감전순이익
56,339,671,934
3,527,766,494

법인세비용
3,643,537,198
2,120,496,637

당기순이익
52,696,134,736
1,407,269,857

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(690,496,928)
(562,072,718)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
4,042,363
(111,927,886)

기타포괄손익
(686,454,565)
(674,000,604)

총포괄손익
52,009,680,171
733,269,253

주당손익

기본주당순이익
936
25

희석주당순이익
666
21

자 본 변 동 표

제 23 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.01.01(전기초)
28,134,159,000
360,405,401,430
(17,855,692,282)
(11,678,097,772)
(109,484,625,499)
249,521,144,877

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
1,407,269,857
1,407,269,857

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(111,927,886)
-
(111,927,886)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(562,072,718)
(562,072,718)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

전환사채의 행사
4,029,000
168,328,148
-
-
-
172,357,148

신주인수권부사채의 행사
19,033,500
844,971,457
-
-
-
864,004,957

주식선택권의 인식
-
-
197,608,060
-
-
197,608,060

주식선택권의 상실
-
38,997,000
(129,910,518)
-
-
(90,913,518)

2023.12.31(전기말)
28,157,221,500
361,457,698,035
(17,787,994,740)
(11,790,025,658)
(108,639,428,360)
251,397,470,777

2024.01.01(당기초)
28,157,221,500
361,457,698,035
(17,787,994,740)
(11,790,025,658)
(108,639,428,360)
251,397,470,777

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
52,696,134,736
52,696,134,736

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
4,042,363
-
4,042,363

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(690,496,928)
(690,496,928)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권의 인식
-
-
80,004,740
-
-
80,004,740

주식선택권의 상실
-
49,115,747
(136,987,189)
-
-
(87,871,442)

2024.12.31(당기말)
28,157,221,500
361,506,813,782
(17,844,977,189)
(11,785,983,295)
(56,633,790,552)
303,399,284,246

현 금 흐 름 표

제 23 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 차바이오텍
(단위 : 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

4,200,380,998

23,648,375,475

영업활동에서 창출된 현금
6,432,853,422

20,764,967,234

당기순이익(손실)
52,696,134,736

1,407,269,857

당기순손익조정을 위한 가감
(45,865,616,616)

22,397,128,591

이자비용
6,420,396,880

2,096,259,877

법인세비용
3,643,537,198

2,120,496,637

퇴직급여
1,356,581,832

1,028,284,205

장기종업원급여
73,517,904

57,313,351

주식보상비(환입)
(7,866,702)

106,694,542

대손상각비(환입)
9,077,821

(13,275,691)

기타의대손상각비
261,273,311

748,851,024

감가상각비
4,059,375,906

3,770,117,727

무형자산상각비
178,129,084

236,814,404

외화환산손실
503,629

386,479,163

외화환산이익
(1,359,807,571)

(402,820,964)

유형자산처분손실
1,000

346,336

유형자산처분이익
(2,253,557)

(26,567,650)

무형자산처분손실
13,000

-

매각예정자산처분이익
(21,565,021,052)

-

파생상품평가손실
9,855,813,479

16,384,500,809

파생상품평가이익
(48,161,968,987)

(3,955,869,079)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
264,905,802

14,699,654

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(4,353,208,716)

(3,352,102,773)

종속기업투자주식손상차손
11,738,369,495

736,386,883

사채상환손실
1,469,766,361

-

사채상환이익
(58,582,426)

-

금융보증수수료수익
(96,848,778)

(91,940,457)

이자수익
(5,542,881,057)

(3,567,387,180)

배당금수익
(77,000,000)

(986,755,651)

기타 현금유출이 없는 비용
688,108,713

7,633,009,362

기타 현금유입이 없는 수익
(4,659,549,185)

(526,405,938)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(397,664,698)

(3,039,431,214)

매출채권의 감소(증가)
(454,455,237)

(626,418,101)

기타유동채권의 감소(증가)
197,758,184

(215,563,576)

기타유동성금융자산의 감소(증가)
(45,293,629)

11,488,162

유동비금융자산의 감소(증가)
908,499,916

110,745,553

비유동비금융자산의 감소(증가)
(47,076,478)

(582,831,799)

재고자산의 감소(증가)
(11,622,486)

4,155,281

매입채무의 증가(감소)
(141,087,871)

(1,150,069)

기타유동채무의 증가(감소)
1,051,280,234

(618,581,426)

기타유동비금융부채의 증가(감소)
1,957,969,598

187,922,198

기타비유동채무의 증가(감소)
173,778,304

-

유동성충당부채의 증가(감소)
(3,616,468,446)

100,148,584

기타유동금융부채의 증가(감소)
-

28,162,129

기타비유동비금융부채의 증가(감소)
1,132,065,923

195,966,372

회원보증금의 증가(감소)
(113,025,000)

(279,650,000)

퇴직금의 지급
(528,655,802)

(523,489,221)

사외적립자산의 감소(증가)
(831,431,908)

(801,035,301)

장기종업원부채의 지급
(29,900,000)

(29,300,000)

이자의 수취
2,068,824,869

2,731,753,823

이자의 지급
(2,361,009,017)

(746,113,673)

배당금의 수취
77,000,000

986,755,651

법인세의 환급(납부)
(2,017,288,276)

(88,987,560)

투자활동으로 인한 현금흐름

(166,331,076,834)

(35,384,706,404)

유동금융자산의 감소
15,210,716,231

106,331,010,477

유동금융자산의 증가
-

(121,568,365,443)

비유동금융자산의 증가
-

(1,531,200,000)

기타비유동채권의 증가
(1,500,000,000)

-

기타비유동채권의 감소
26,048,000

-

단기대여금의 증가
(118,432,400,000)

(9,000,000,000)

단기대여금의 감소
54,116,947,829

10,300,000,000

장기대여금의 증가
(27,800,000,000)

(6,586,500,000)

장기대여금의 감소
34,747,000,000

3,421,710,000

금융리스채권의 감소
8,454,000

5,636,000

종속기업투자주식의 취득
(158,203,994,382)

(12,022,546,797)

종속기업투자주식의 처분
432,000,000

120,000,000

관계기업투자주식의 취득
(260,000,000)

(200,000,000)

관계기업투자주식의 처분
-

790,333,333

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
21,480,406,400

5,072,073,616

유형자산의 취득
(15,927,084,412)

(10,306,254,228)

무형자산의 취득
(106,660,000)

(210,603,362)

매각예정자산의 처분
29,877,489,500

재무활동으로 인한 현금흐름

253,198,217,694

6,527,408,181

단기차입금의 증가
55,000,000,000

-

단기차입금의 상환
(1,500,000,000)

-

장기차입금의 증가
11,000,000,000

10,500,000,000

리스부채의 상환
(1,962,686,749)

(1,742,541,819)

전환사채의 증가
10,219,252,883

-

전환사채의 상환
(2,018,792,000)

-

신주인수권부사채의 증가
19,844,209,215

-

신주인수권부사채의 상환
(1,468,248,000)

(2,230,050,000)

상환전환우선주부채의 증가
44,145,082,345

-

교환사채의 증가
119,939,400,000

-

현금및현금성자산 환율변동효과

17,700,410

(161,062,576)

현금및현금성자산의 순증감

91,085,222,268

(5,369,985,324)

기초의 현금및현금성자산

7,005,482,777

12,375,468,101

기말의 현금및현금성자산

98,090,705,045

7,005,482,777

결손금처리계산서 (안)
=================== 제 23(당) 기 2024년 01월 01일 부터 제 22(전) 기 2023년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지 처리예정일 2025년 03월 31일 처리확정일 2024년 03월 29일

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

Ⅰ. 미처리결손금
(56,633,790,552)
(108,639,428,360)

1. 전기이월미처리결손금
(108,639,428,360)
(109,484,625,499)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(690,496,928)
(562,072,718)

3. 당기순이익(손실)
52,696,134,736
1,407,269,857

Ⅱ. 결손금처리액
250,000,000,000
-

1. 자본잉여금이입액
250,000,000,000
-

Ⅲ. 합 계(I+II)
193,366,209,448
(108,639,428,360)

Ⅳ. 결손금처리액
-
-

Ⅴ. 차기이월미처리결손금
193,366,209,448
(108,639,428,360)

※ '의결권 대리행사의 권유시 재무제표에 대한 주석은 기재하지 아니할 수 있다.'는 지침에 따라, 재무제표의 전체 주석은 기재하지 않았습니다.
재무제표의 전체 주석은 당사가 2025년 03월 14일에 제출한 제23기 [주주총회소집공고]를 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 제23기 [주주총회소집공고] 바로가기

3) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▶ 해당사항 없습니다.

Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders

□ Approval of financial statements
Agenda 1 : Approval of the 23nd financial statements (including the statement of settlement of deficits (draft))

※ Please refer to the Korean version in this document for the above agenda of the AGM.

※ The financial statements above are pre-audit consolidated and separate financial statements and can be changed depending on the results of the final audit by the auditors. For final financial statements, including auditors' comments, please refer to our consolidated and separate audit report, which is scheduled to be published in the Electronic Disclosure System (https://dart.fss.or.kr)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입 승인의 건가. 의안의 요지상법 제460조(법정준비금의 사용) 및 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 자본준비금(자본잉여금) 중
250,000백만원을 결손금 보전 및 이익잉여금 전입에 사용하고자 함.
(단위 : 백만원)

자본준비금(자본잉여금)
결손금 보전 및 이익잉여금 전입액
비고

361,507
250,000
제23기 기말 재무제표 기준

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ Other Agenda of Shareholders' meeting
Agenda 2 : Approval of Reduction of capital reserves and Transfer of retained earnings
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 정관의 변경

제 3호 의안: 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② [삭제] (2009.03.27)

제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 이 회사는 이사 선임에 있어 상법 382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보를 위한 거버넌스 전략에 따라, 과거 삭제 조항을 복원함.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
제 3-1호 의안: 정관 제23조 (이사와 감사의 원수) 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는
3인 이상 12인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는
1인 이상으로 한다. <개정 2017.03.31>

② [삭제] (2014.05.09)

제23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는
3인 이상 4인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는
1인으로 한다. <개정 2017.03.31>

② [삭제] (2014.05.09)

자구수정
(경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보)

제 3-2호 의안: 정관 제21조 (의결권) 개정의 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② [삭제] (2009.03.27)

제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.

② 이 회사는 이사 선임에 있어 상법 382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.

자구수정(삭제 조항 복원)(경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보)

제 3-3호 의안: 정관 제10조의 5 (신주발행의 제한) 신설의 건 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[신설]

제10조의 5 (신주발행의 제한) 회사가 이사회의 결의로 신주를 발 행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 단, 발행주식총수의 100분 의 10을 초과하는 신주를 발행하 는 경우 주주총회에서의 특별결의를 통한 승인을 추가로 요한다

주주제안(무분별한 증자에 의한 주주가치 훼손 방지)

제 3-4호 의안: 정관 제17조의2 (권고적 주주제안) 신설의 건 (주주제안)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

[신설]

제17조의2 (권고적 주주제안)
① 회사의 의결권 없는 주식을 제 외한 발행주식총수의 100분의3 이 상에 해당하는 주식을 보유한 주 주 또는 6개월 전부터 계속하여 회사의 의결권 없는 주식을 제외 한 발행주식총수의100의1이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는, 법령 또는 정관에서 주주총회 결 의사항으로 정하지 않은 사항이더 라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 사항을 이사에게 주주총회일(정기주주총 회의 경우 직전 연도의 정기주주 총회일에 해당하는 그 해의 해당 일. 이하 이조에서 같다)의 6주전 에 서면 또는 전자문서로 주주총 회의 목적사항으로 할 것을 제안 (이하“권고적 주주제안”이라 한다) 할 수 있다.

② 제1항의 주주는 이사에게 주주 총회일의 6주 전에 서면 또는 전 자문서로 회의의 목적으로 할 사 항에 추가하여 당해 주주가 제출 하는 의안의 요령을 상법 제363조 및 정관 제17조에서 정하는 통지

및 공고에 기재할 것을 청구할 수 있다.

③ 이사는 권고적 주주제안이 있 는 경우에는 이를 이사회에 보고 하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회 의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어 야 한다.

④ 권고적 주주제안에 대한 주주 총회 결의는 제19조의 방법으로 한다.

⑤ 권고적 주주제안이 주주총회에 서 가결된 경우, 회사는 주주제안 이 있?던 주주총회 이후 처음으 로 열리는 정기주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용 을 보고하여야 하고, 이행하지 않 은 경우에는 구체적인 사유를 보고 및 공시하여야 한다.

주주제안

※ 기타 참고사항:
해당사항 없음.

□ Change of the Articles of Association

Agenda 3 : Change of the Article of Association
Agenda 3-1: Amendment of Article 23 (Term of Directors and Auditor s) of the Arti
cle of Association Agenda 3-2: Amendment of Article 21 (Voting Rights) of the Article of Association Agenda 3-3: Establishment of Article 10-5 (Restrictions on Issuance o f New Shares) of the
Article of Association(Shareholder P roposal)
Agenda 3-4: Establishment of Article 17-2 (Advisory Shareholder Pro posals) of the Article of Association

※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 이사의 선임

제 4호 의안: 이사 선임의 건
(본 의안은 제 3-2호 의안 가결 시 상정함.)
제 4-1호 의안: 사내이사 최석윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최석윤
1959.11.23
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최석윤
경영인
2024.01 ~ 현재
PM&A Consulting 대표
없음

2021.01 ~ 2023.12
메리츠증권 고문

2018.11 ~ 2020.12
메리츠화재 기업보험 총괄 사장

2016.03 ~ 2019.02
서울대학교 경영대학 겸임교수

2011.08 ~ 2015.07
골드만 삭스: 한국 공동 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최석윤 후보자는 국내외 유수의 대기업에서 경영자로서 탁월한 경영실적을 달성하였고 책임있는 경영활동을 성실히 이행하였으며, 이러한 경영인으로서의 전문지식과 폭넓은 경험을 통해 경영전반에 대한 객관적이고 명확한 통찰력을 겸비하고 있다고 판단되고, 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_후보자 최석윤

제 4-2호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전태준
1947.06.12
해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전태준
당사사외이사
2022.03 ~ 현재
(주)차바이오텍 사외이사
없음

2018.11 ~ 2023.01
(주)케어랩스 사외이사

2012.11 ~ 2017.10
성광의료재단 경영지원본부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주식회사 차바이오텍의 사외이사로서, 상법 제382조제3항에 따른 사외이사로서의 충실의무를 준수하여 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여할 것이고, 상법 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 발생하는 경우에는 이를 회사에 지체없이 알리어 주주와 회사에 부정적인 영향이 없도록 신중하게 직무를 수행하겠습니다.지난 3년간 회사 경영전반에 대한 감독자의 입장에서 객관적이고 중립적인 시각을 통해 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여 사외이사로서의 소임을 충실히 수행하였으며, 앞으로도 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전태준 후보자는 직전 3년간 당사 Business에 대한 높은 이해도와 당사 경영지원 전반에 대한 객관적인 시각을 통해 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단에 기여하였고, 당사 경영전반에 대한 조력자 및 조언자로서 역할을 훌륭히 수행하였으므로, 앞으로도 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_후보자 전태준

제 4-3호 의안: 사외이사 이민재 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이민재
1971.02.03
해당
-
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이민재
공인회계사
2023 ~ 현재
(주)아이에스티엔 비상근감사
없음

2017 ~ 현재
세정회계법인 대표이사

2007 ~ 2016
한신회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 차바이오텍의 사외이사로서 독립적인 시각에서 이사회 활동에 참여하여 회사발전과 함께 주주가치 제고에 기여할 것이며, 이사회에 업무집행에 관한 고유 감독업무를 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유
(주주제안)

기업 경영의 투명성과 주주가치 제고를 위해 사외이사 이민재를 선임함.회사의 건전한 경영과 주주 이익 보호를 위해 사외이사 이민재를 선임하는 것임.이민재 후보는 독립적인 시각에서 이사회 활동에 참여하며 회사 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됨.
차바이오텍의 경영 투명성을 강화하고 주주 친화적인 정 책을 이행하기 위해 독립적인 시각을 가진 사외이사의 선임이 필요합니다.풍부한 회계 및 금융 경험을 바탕으로 기 업의 재무 건전성을 높이고 경영진의 의사결정 과정에서 독립적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.주주 이익 보호를 위해 사외이사의 역할을 보다 강화할 필요가 있으며, 본 제안이 이를 실현하는 첫걸음이 될 것입니다.

확인서

확인서_후보자 이민재

제 4-4호 의안: 사외이사 황상원 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황상원
1969.11.11
해당
-
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황상원
공인회계사
2017.04 ~ 현재
세정회계법인 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 차바이오텍의 사외이사로서 독립적인 시각에서 이사회 활동에 참여하여 경영활동에 있어 대주주와 경영진에 일방적인 의사결정이 진행되는지를 살피고 회계처리의 철저한 관리감독이 이루어지고 있는지, 적법한 기준을 적용하는지 등에 회계직무를 감독하는데 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유
(주주제안)

기업 경영의 투명성과 주주가치 제고를 위해 사외이사 황상원을 선임함.회사의 건전한 경영과 주주 이익 보호를 위해 사외이사 황상원을 선임하는 것임.황상원 후보는 회계 전문가로서 활동을 바탕으로 독립적인 시각에서 이사회에 기여할 것으로 기대됨.
차바이오텍의 경영 투명성을 강화하고 주주 친화적인 정 책을 이행하기 위해 독립적인 시각을 가진 사외이사의 선임이 필요합니다.풍부한 회계 및 금융 경험을 바탕으로 기 업의 재무 건전성을 높이고 경영진의 의사결정 과정에서 독립적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.주주 이익 보호를 위해 사외이사의 역할을 보다 강화할 필요가 있으며, 본 제안이 이를 실현하는 첫걸음이 될 것입니다.

확인서

확인서_후보자 황상원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.

□ The Appointment of Directors(This agenda item will be considered when agenda item 3-2 is passed.)

Agenda No.4: Appointment of Director Agenda No.4-1 : Election of Internal Director Seok-yoon Choi

Agenda No.4-2 : Election of Outside Director Tae-jun

Jeon

Agenda No.4-3 : Election of Outside Director Min-jae

Lee
(Sharehol der Proposal)

Agenda No.4-4 : Election of Outside Director Sang-won Hwang (Shar eholder Proposal)
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

제 5호 의안:
집중투표에 의한 이사
2인 선임의 건(본 의안은 제 4호 의안을 상정하지 않을 경우 상정함.)

제 5-1호 의안: 사내이사 최석윤 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최석윤
1959.11.23
-
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최석윤
경영인
2024.01 ~ 현재
PM&A Consulting 대표
없음

2021.01 ~ 2023.12
메리츠증권 고문

2018.11 ~ 2020.12
메리츠화재 기업보험 총괄 사장

2016.03 ~ 2019.02
서울대학교 경영대학 겸임교수

2011.08 ~ 2015.07
골드만 삭스: 한국 공동 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최석윤 후보자는 국내외 유수의 대기업에서 경영자로서 탁월한 경영실적을 달성하였고 책임있는 경영활동을 성실히 이행하였으며, 이러한 경영인으로서의 전문지식과 폭넓은 경험을 통해 경영전반에 대한 객관적이고 명확한 통찰력을 겸비하고 있다고 판단되고, 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_후보자 최석윤

제 5-2호 의안: 사외이사 전태준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전태준
1947.06.12
해당
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전태준
당사사외이사
2022.03 ~ 현재
(주)차바이오텍 사외이사
없음

2018.11 ~ 2023.01
(주)케어랩스 사외이사

2012.11 ~ 2017.10
성광의료재단 경영지원본부

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 주식회사 차바이오텍의 사외이사로서, 상법 제382조제3항에 따른 사외이사로서의 충실의무를 준수하여 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여할 것이고, 상법 제542조의8제2항의 결격사유에 준하는 사유가 발생하는 경우에는 이를 회사에 지체없이 알리어 주주와 회사에 부정적인 영향이 없도록 신중하게 직무를 수행하겠습니다.지난 3년간 회사 경영전반에 대한 감독자의 입장에서 객관적이고 중립적인 시각을 통해 선량한 관리자로서의 주의의무와 책임을 다하여 사외이사로서의 소임을 충실히 수행하였으며, 앞으로도 독립적이고 책임감있는 의사결정을 통해 이사회의 부정을 방지하고 투명성을 높이는데 기여하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전태준 후보자는 직전 3년간 당사 Business에 대한 높은 이해도와 당사 경영지원 전반에 대한 객관적인 시각을 통해 당사의 경영 의사결정에 대한 올바른 판단에 기여하였고, 당사 경영전반에 대한 조력자 및 조언자로서 역할을 훌륭히 수행하였으므로, 앞으로도 당사 경영 의사결정에 대한 투명성 강화와 올바른 경영 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서_후보자 전태준

제 5-3호 의안: 사외이사 이민재 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이민재
1971.02.03
해당
-
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이민재
공인회계사
2023 ~ 현재
(주)아이에스티엔 비상근감사
없음

2017 ~ 현재
세정회계법인 대표이사

2007 ~ 2016
한신회계법인

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 차바이오텍의 사외이사로서 독립적인 시각에서 이사회 활동에 참여하여 회사발전과 함께 주주가치 제고에 기여할 것이며, 이사회에 업무집행에 관한 고유 감독업무를 충실히 수행할 것입니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유
(주주제안)

기업 경영의 투명성과 주주가치 제고를 위해 사외이사 이민재를 선임함.회사의 건전한 경영과 주주 이익 보호를 위해 사외이사 이민재를 선임하는 것임.이민재 후보는 독립적인 시각에서 이사회 활동에 참여하며 회사 발전과 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됨.차바이오텍의 경영 투명성을 강화하고 주주 친화적인 정 책을 이행하기 위해 독립적인 시각을 가진 사외이사의 선임이 필요합니다.풍부한 회계 및 금융 경험을 바탕으로 기 업의 재무 건전성을 높이고 경영진의 의사결정 과정에서 독립적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.주주 이익 보호를 위해 사외이사의 역할을 보다 강화할 필요가 있으며, 본 제안이 이를 실현하는 첫걸음이 될 것입니다.

확인서

확인서_후보자 이민재

제 5-4호 의안: 사외이사 황상원 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

황상원
1969.11.11
해당
-
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황상원
공인회계사
2017.04 ~ 현재
세정회계법인 이사
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 차바이오텍의 사외이사로서 독립적인 시각에서 이사회 활동에 참여하여 경영활동에 있어 대주주와 경영진에 일방적인 의사결정이 진행되는지를 살피고 회계처리의 철저한 관리감독이 이루어지고 있는지, 적법한 기준을 적용하는지 등에 회계직무를 감독하는데 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 추천 사유
(주주제안)

기업 경영의 투명성과 주주가치 제고를 위해 사외이사 황상원을 선임함.회사의 건전한 경영과 주주 이익 보호를 위해 사외이사 황상원을 선임하는 것임.황상원 후보는 회계 전문가로서 활동을 바탕으로 독립적인 시각에서 이사회에 기여할 것으로 기대됨.
차바이오텍의 경영 투명성을 강화하고 주주 친화적인 정 책을 이행하기 위해 독립적인 시각을 가진 사외이사의 선임이 필요합니다.풍부한 회계 및 금융 경험을 바탕으로 기 업의 재무 건전성을 높이고 경영진의 의사결정 과정에서 독립적인 견제 역할을 수행할 것으로 기대됩니다.주주 이익 보호를 위해 사외이사의 역할을 보다 강화할 필요가 있으며, 본 제안이 이를 실현하는 첫걸음이 될 것입니다.

확인서

확인서_후보자 황상원

※ 기타 참고사항
: 해당 사항 없음.

Agenda No. 5: Election of directors by concentrated voting(This agenda item will be considered if agenda item No. 4 is not considered.)
Agenda No.4-1 : Election of Internal Director Seok-yoon Choi

Agenda No.4-2 : Election of Outside Director Tae-jun

Jeon

Agenda No.4-3 : Election of Outside Director Min-jae

Lee (Sharehol der Proposal)

Agenda No.4-4 : Election of Outside Director Sang-won Hwang (Shar eholder Proposal)
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 감사의 선임

제 6호 의안: 감사 선임의 건

제 6-1호 의안: 비상근감사 1인 추가의 건

가. 의안의 요지현재 당사는 2023년 03월 31일 정기주주총회에서 선임된 상근감사 김창호가 직무를 수행중이고, 아직 상근감사 김창호의 잔여 임기가 남아 있는 상태이며, 2011년 03월 이후 현재까지 상근감사 1인 체제로 운영되어 온 점을 고려했을 때, 추가로 비상근감사 1인을 선임하여 증원할 필요가 있는지에 대해 주주들의 총의를 묻고자 함.
제 6-2호 의안: 비상근감사 이용주 선임의 건 (주주제안)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이용주
1970.06.15
해당사항 없음.
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이용주
직장인
2003년 ~ 현재
샘물배움공동체 사무처장
없음

※ 상기 후보자의 주주연대 활동 내역은 다음과 같습니다.[ 차바이오텍 비상주주연대 ] 2024년~ 현재 / 차바이오텍 비상주주연대 대표 2017년~ 2024년 / 차바이오텍 주주연대 집행부 [ 차백신연구소 주주연대 ] 2024년~ 현재 / 차백신연구소 소액주주연대 대표

다. 후보자에 대한 추천 사유
(주주제안)

기업 경영의 투명성과 내부 감시 기능의 강화를 위하여 이용주 후보를 비상근 감사로 선임함.기업의 투명성 제고 및 리스크관리의 강화를 위해 이용주 후보를 선임하는 것임.이용주 후보는 소액주주연대 활동을 바탕으로 감사로서 내부 감시 기능을 강화할 것으로 기대됨.기업의 내부 감시 기능을 강화하고 경영진의 책임성을 확보하기 위해 이용주 후보를 감사로 선임할 것을 제안 합니다.

이용주 후보는 소액주주연대 대표로서의 경험을 바탕으 로 주주의 목소리를 대변하며, 회사의 경영 감시 체계를 보다 투명하게 구축할 것입니다.

감사의 독립성과 감시 기능이 강화됨으로써 기업 경영이 보다 공정하고 책임감 있게 이루어질 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서_후보자 이용주

※ 기타 참고사항: 해당 사항 없음.

□ The Appointment of Auditors

Agenda No.6: Appointment of Director

Agenda No. 6-1: Addition of one non-executive auditor

A. Summary of the ProposalCurrently, our company has a standing auditor, Kim Chang-ho, who was appointed at the AGM on March 31, 2023, and he still has remaining term left. Considering that we have been operating under a single standing auditor system since March 2011, we would like to ask for the shareholders' consensus on whether it is necessary to increase the number by appointing one additional non-standing auditor.

Agenda No. 6-2: Appointment of Non-executive Auditor Yong-ju Lee (S hareholder Proposal)
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.

□ 이사의 보수한도 승인

제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

※ 당기 이사 보수총액은 이사의 수와 상관없는 한도액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
461 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.

□ Approval of the Limits of Remuneration for Director

Agenda No. 7: Approval of the Director remuneration limitA. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Director (Outside Director)
4 ( 1 ) Persons

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
2,000 Million KRW

※ The total remuneration for directors is a limit regardless of the number of directors.

[Former term]

Number of Director (Outside Director)
6 ( 2 ) Persons

Total amount of Remuneration paid
461 Million KRW

Maximum Limit
2,000 Million KRW

(*) Units less than 1 million KRW have been rounded off.

□ 감사의 보수한도 승인

제 8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

※ 당기 감사 보수총액은 감사의 수와 상관없는 한도액입니다.

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
30 백만원

최고한도액
200 백만원

※ 기타 참고사항
: 해당사항 없음.

□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor
Agenda No. 8: Approval of the Auditor Remuneration Limit

A. Number of Auditor, Total amount of Remuneration or Maximum Limit

[Current term]

Number of Auditor
1 Person

Total amount of Remuneration or Maximum Limit
200 Million KRW

※ The total
remuneration for auditors is a limit regardless of the number of audits.

[Former term]

Number of Auditor
1 Person

Total amount of Remuneration paid
30 Million KRW

Maximum Limit
200 Million KRW

(*) Units less than 1 million KRW have been rounded off.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 9호 의안 : 권고적 주주제안 채택의 건(주주제안)(본 의안은 제 3-4호 의안 가결 시 상정함.)

제 9-1호 의안: 1년이내 최대주주 차광렬 등기임원 선임을 통한 책임경영 촉구의 건

가. 의안의 요지

최대주주인 차광렬 회장의 등기임원 선임을 통해 경영진 의 책임감을 높이고, 회사의 장기적인 성장 기반을 마련 한다.

본 안건은 기업의 책임경영 강화를 위해 차광렬 회장을 등기임원으로 정식 선임하는 것입니다.1년 이내 최대주주인 차광렬 회장을 등기임원으로 선임 하여 경영진의 책임성을 확보하고, 주주 신뢰를 높여야 합니다.경영진의 책임성을 확보하고 회사의 장기적인 성장을 도모하기 위해, 최대주주인 차광렬 회장을 등기임원으로 선임할 것을 제안합니다.이를 통해 주요 경영진이 주주와의 이해관계를 보다 일치시키고, 책임 있는 경영을 수행할 수 있도록 유도해야 합니다.제 9-2호 의안: 비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건

가. 의안의 요지

비핵심 자산 매각을 통해 재무구조를 개선하고 추가적인 자금 조달 부담을 완화하는 경영을 추진한다.

본 안건은 핵심 사업에 집중할 수 있도록 불필요한 자산 을 정리하여 운영 효율성을 높이고자 하는 것입니다.기업의 핵심 역량을 강화하고 불필요한 자산 매각을 통해 재무구조를 개선할 것을 제안합니다.이를 통해 차바이오텍이 보다 안정적인 재무 상태를 유지하고, 연구개발 및 핵심 사업에 집중할 수 있도록 해야 합니다.제 9-3호 의안: 주요 연구개발 계획에 대한 보고 및 결의 의건

가. 의안의 요지

주요 연구개발(R&D) 계획을 주주들에게 투명하게 공개 하고, 보고하는 설명회를 추진한다.

연구개발 비용 집행 및 성과를 주기적으로 점검하고, 경 영진이 이에 대한 책임을 다하도록 하는 것입니다.연구개발(R&D) 활동은 바이오 기업의 핵심 경쟁력입니다. 그러나 현재 차바이오텍의 연구개발 진행 상황과 성과에 대한 정보 공개가 제한적이며, 이는 투자자의 신뢰도를 낮추는 요소로 작용하고 있습니다.이에 따라, 연구개발 계획 및 진행 상황을 주기적으로 주주 들에게 보고하고, 설명회를 개최하는 방안을 제안합니다.
※ 기타 참고사항: 해당사항 없음.

□ Other Agenda of Shareholders' meeting

Agenda No. 9: Adoption of advisory shareholder proposal (shareholder proposal)(This agenda item will be considered when agenda items 3-4 are passed.)

Agenda No. 9-1: Urging responsible management through appointment of largest shareholder Cha Gwang-ryeol as registered executive officer within 1 year

A. Summary of the agendaThe appointment of Chairman Cha Gwang-ryeol, the largest shareholder, as registered executive officer will enhance the sense of responsibility of the management and establish a foundation for the company's long-term growth.This agenda is to formally appoint Chairman Cha Gwang-ryeol as a registered executive officer in order to strengthen the company's responsible management.We must secure the responsibility of the management and increase shareholder trust by appointing Chairman Cha Gwang-ryeol, the largest shareholder, as a registered executive officer within 1 year.In order to secure the responsibility of the management and promote the company's long-term growth, we propose to appoint Chairman Cha Gwang-ryeol, the largest shareholder, as a registered executive officer.Through this, we should induce the key management to better align their interests with shareholders and conduct responsible management.
Agenda No. 9-2: Report and Resolution on the Plan to Sell Non-Core Assets and Improve Financial Structure

A. Summary of the AgendaWe will promote management that improves the financial structure through the sale of non-core assets and alleviates the burden of additional financing.This agenda aims to improve operational efficiency by reorganizing unnecessary assets so that we can focus on core businesses.We propose to strengthen the company's core competencies and improve the financial structure through the sale of unnecessary assets.Through this, Cha Biotech should maintain a more stable financial status and focus on R&D and core businesses.
Agenda No. 9-3: Report and Resolution on Key R&D Plans

A. Summary of the AgendaWe will transparently disclose key R&D plans to shareholders and promote briefing sessions to report them.We will periodically review the execution and performance of R&D costs and ensure that management takes responsibility for them.R&D activities are the core competitiveness of bio companies. However, the current disclosure of information on the progress and achievements of Cha Biotech's research and development is limited, which is a factor that lowers investor confidence. Accordingly, we propose a plan to periodically report the research and development plan and progress to shareholders and hold an explanation session.
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