알테오젠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 알테오젠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알테오젠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알테오젠주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62전화번호: 042-384-8780

작 성 자:
성 명: 김항연부서 및 직위: 재무회계본부 부사장 CFO전화번호: 042-384-8780

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 알테오젠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.14
라. 주주총회일
2025.03.31

마. 권유 시작일
2025.03.21
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 알테오젠
보통주
23,708
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박순재
최대주주
보통주
10,206,000
19.14
최대주주
-

정혜신
특수관계인
보통주
416,000
0.78
특수관계인
-

박수민
특수관계인
보통주
277,000
0.52
특수관계인
-

고인영
임원
보통주
50
0.0
사외이사
-

이상미
임원
보통주
-
-
임원
-

계
-
10,899,050
20.44
-
-

주) 이상미 퇴사로 특별관계자에서 제외함

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상경
보통주
0
직원
-
-

김도희
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.14
2025.03.21
2025.03.30
2025.03.31

나. 피권유자의 범위

제17기 정기주총 의결권 기준일(2024.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알테오젠
www.alteogen.com
공지사항 주총소집공고에 위임장을 첨부함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 직접수여2. 우편방식으로 수여 - 위임장 접수처: (주)알테오젠 주 소: 대전시 유성구 유성대로 1628번길 62(전민동) 전화번호: 042-384-8780 팩스번호: 042-384-8770 - 접수 기간 : 2025.03.21 ~ 2025.03.31 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 09시

장 소
대전광역시 유성구 엑스포로 107(도룡동 4-19) 대전컨벤션센터 1층 중회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21~2025.03.30

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

당사는 이번 주주총회에 전자적 방법에 의한 의결권행사방식으로, 전자투표방식의 의결권 행사만 가능하도록 하였으며, 전자위임장권유방식의 의결권행사는 채택하지 아니하였습니다.*전자투표 행사 운영기간

- 2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.(마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)

*인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

*수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요의 나.회사의 현황 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결대차대조표(연결재무상태표)ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ연결이익잉여금처분계산서(안) 또는 연결결손금처리계산서(안)ㆍ연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표다. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 17(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 16(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알테오젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제17(당) 기말
제16(전) 기말

자산

I.유동자산

211,784,660,785

144,075,802,572

현금및현금성자산
18,993,906,684

30,199,528,819

단기금융상품
165,259,072,813

55,092,140,640

유동성당기손익인식공정가치측정금융자산
-

5,076,945,205

유동성장기금융상품
1,000,000,000

20,238,484,582

매출채권및기타채권
20,221,415,690

16,732,324,361

재고자산
956,866,945

1,068,359,216

기타유동자산
2,210,165,999

1,006,821,870

유동계약자산
2,240,751,944

13,932,378,319

당기법인세자산
902,480,710

728,819,560

II.비유동자산

197,227,313,428

112,024,192,011

당기손익인식공정가치측정금융자산
2,654,163,212

1,154,288,253

유형자산
19,246,347,722

18,799,996,772

사용권자산
372,084,948

488,476,925

무형자산
112,138,486,157

89,330,838,664

기타비유동채권
488,850,037

400,675,759

기타비유동자산
1,136,734,136

1,849,915,638

이연법인세자산
61,190,647,216

-

자산총계

409,011,974,213

256,099,994,583

부채

I.유동부채

129,185,745,943

100,415,323,198

매입채무
10,041,323,459

1,013,370,487

유동계약부채
11,783,539,076

-

기타유동금융부채
8,391,212,862

15,807,851,410

기타유동부채
311,584,864

323,981,239

단기차입금
5,000,000,000

-

전환우선주부채
87,180,557,944

78,020,034,477

상환전환우선주부채
2,615,406,458

4,044,108,030

유동전환사채
1,413,952,632

-

파생상품부채
2,194,438,471

902,595,410

유동복구충당부채
-

10,965,162

유동리스부채
253,730,177

292,416,983

II.비유동부채

5,735,167,179

7,842,937,049

기타비유동금융부채
633,227,124

1,164,668,578

비유동계약부채
-

4,701,044,408

장기차입금
5,000,000,000

-

비유동리스부채
90,870,911

163,311,444

비유동복구충당부채
11,069,144

-

비유동전환사채
-

1,249,256,939

비유동파생상품부채
-

564,655,680

부채총계

134,920,913,122

108,258,260,247

자본

I.자본금

26,659,414,000

26,505,914,000

II.기타불입자본

170,061,843,966

106,988,714,603

III.이익잉여금

76,871,953,333

14,619,634,335

IV. 비지배지분

497,849,792

(272,528,602)

자본총계

274,091,061,091

147,841,734,336

부채및자본총계

409,011,974,213

256,099,994,583

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
102,854,620,800
96,522,928,887

II. 매출원가
38,785,542,330
65,324,369,405

III. 매출총이익
64,069,078,470
31,198,559,482

IV. 판매비와관리비
38,665,087,614
40,935,397,969

V. 영업이익(손실)
25,403,990,856
(9,736,838,487)

VI. 영업외수익
16,643,926,303
15,282,023,112

1. 금융수익
7,869,876,538
5,375,023,673

2. 기타영업외수익
8,774,049,765
9,906,999,439

VII. 영업외비용
5,435,972,643
9,109,559,624

1. 금융비용
700,930,124
716,596,241

2. 기타영업외비용
4,735,042,519
8,392,963,383

VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)
36,611,944,516
(3,564,374,999)

IX. 법인세비용
(24,078,411,415)
17,833,687

X. 연결당기순이익(손실)
60,690,355,931
(3,582,208,686)

1. 지배기업소유주지분
62,252,318,998
(3,371,764,005)

2. 비지배지분
(1,561,963,067)
(210,444,681)

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 연결당기총포괄손익
60,690,355,931
(3,582,208,686)

1. 지배기업소유주지분
62,252,318,998
(3,371,764,005)

2. 비지배지분
(1,561,963,067)
(210,444,681)

XIII. 주당손익

1. 기본주당순손익
1,172
(65)

2. 희석주당순손익
1,163
(65)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
비지배지분
합 계

주식발행초과금
연결자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
기타자본잉여금
주식선택권

2023.01.01(당기초)
26,207,738,500
96,032,842,896
5,626,263,422
(1,350,958,701)
575,755,577
-
3,675,911,351
17,991,398,340
(3,376,938,382)
145,382,013,003

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
(1,673,827,730)
-
-
-
-
-
3,314,854,461
1,641,026,731

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(3,371,764,005)
(210,444,681)
(3,582,208,686)

전환우선주의 보통주 전환
192,175,500
(194,327,092)
-
-
-
-
-
-
-
(2,151,592)

주식매입선택권의 행사
106,000,000
2,961,042,679
-
-
-
-
(675,773,174)
-
-
2,391,269,505

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
2,011,785,375
-
-
2,011,785,375

2023.12.31(당기말)
26,505,914,000
98,799,558,483
3,952,435,692
(1,350,958,701)
575,755,577
-
5,011,923,552
14,619,634,335
(272,528,602)
147,841,734,336

2024.01.01(당기초)
26,505,914,000
98,799,558,483
3,952,435,692
(1,350,958,701)
575,755,577
-
5,011,923,552
14,619,634,335
(272,528,602)
147,841,734,336

종속기업에 대한 소유지분 변동
-
-
19,859,848,188
-
-
-
-
-
1,069,625,042
20,929,473,230

연결당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
62,252,318,998
(1,561,963,067)
60,690,355,931

전환우선주의 보통주 전환
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매입선택권의 행사
153,500,000
7,947,918,212
-
-
-
-
(1,888,029,712)
-
-
6,213,388,500

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
-
3,029,208,302
-
1,262,716,419
4,291,924,721

주식선택권 관련 자본조정
-
-
-
-
-
34,124,184,373
-
-
-
34,124,184,373

2024.12.31(당기말)
26,659,414,000
106,747,476,695
23,812,283,880
(1,350,958,701)
575,755,577
34,124,184,373
6,153,102,142
76,871,953,333
497,849,792
274,091,061,091

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 17(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

53,044,297,258

(7,765,575,368)

영업에서창출된현금흐름
50,567,156,055

(12,007,265,222)

이자의 수취
5,761,363,320

4,655,950,077

이자의 지급
(122,509,539)

(266,492,767)

법인세의 납부
(3,161,712,578)

(147,767,456)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(107,771,450,399)

(9,343,034,472)

단기금융상품의 증가
(233,678,314,314)

(161,129,300,948)

단기금융상품의 감소
127,538,849,645

187,616,054,624

당기손익인식공정가치측정 금융자산 취득
(1,500,000,000)

(6,200,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분
5,101,657,534

-

임차보증금의 증가
(50,000,000)

(13,160,000)

기타보증금의 증가
(6,970,000)

-

임차보증금의 감소
10,000,000

-

기타보증금의 감소
6,970,500

-

장기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

(17,786,819)

유동성장기금융상품의 감소
20,238,484,582

67,671,411

유형자산의 취득
(2,718,373,772)

(1,219,312,216)

유형자산의 처분
14,400,000

4,961,571,716

매각예정자산의 처분
-

5,822,994,000

무형자산의 취득
(23,014,063,349)

(42,223,021,614)

무형자산의 처분
-

4,612,000

기타장기성자산의 처분
1,285,908,775

2,968,544,239

정부보조금의 수령
-

18,099,135

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

43,258,945,323

1,736,653,090

단기차입금의 차입
5,000,000,000

-

단기차입금의 상환
-

(3,134,000,000)

유동성장기차입금의 상환
-

(250,000,000)

장기차입금의 차입
5,000,000,000

-

장기차입금의 상환
-

(687,500,000)

전환우선주의 보통주 전환
-

(2,151,592)

전환사채의 발행
-

1,710,000,000

주식선택권의 행사
6,213,388,500

2,391,269,505

전환우선주부채 발행
6,499,997,360

2,000,007,560

종속기업유상증자
20,929,473,230

-

리스부채의 상환
(383,913,767)

(290,972,383)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(11,468,207,818)

(15,371,956,750)

V. 기초 현금및현금성자산

30,199,528,819

45,828,916,763

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

262,585,683

(257,431,194)

VII. 기말 현금및현금성자산

18,993,906,684

30,199,528,819

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

2. 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 17 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 16 (전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

과목
제17(당) 기말
제16(전) 기말

자산

I.유동자산

181,866,457,220

131,162,259,289

현금및현금성자산
11,624,550,457

20,959,201,303

단기금융상품
143,759,072,813

52,992,140,640

유동성당기손익인식공정가치측정금융자산
-

5,076,945,205

유동성장기금융상품
1,000,000,000

20,238,484,582

매출채권및기타채권
19,666,526,378

16,591,842,262

유동계약자산
2,240,751,944

13,932,378,319

기타유동자산
2,071,145,993

810,134,113

당기법인세자산
814,954,340

561,132,865

재고자산
689,455,295

-

II.비유동자산

149,781,556,033

72,780,588,629

당기손익인식공정가치측정금융자산
2,654,163,212

1,154,288,253

종속기업투자
8,548,158,200

8,548,158,200

유형자산
19,004,816,537

18,680,292,396

사용권자산
293,751,882

192,826,116

무형자산
57,030,734,497

43,828,294,555

기타비유동채권
488,850,037

87,774,269

기타비유동자산
564,006,863

288,954,840

이연법인세자산
61,197,074,805

-

자산총계

331,648,013,253

203,942,847,918

부채

I.유동부채

24,926,556,232

15,908,592,408

단기차입금
5,000,000,000

-

매입채무
9,193,055,090

-

유동계약부채
1,503,531,243

-

기타유동금융부채
8,101,778,202

14,840,284,595

기타유동부채
952,428,180

963,661,318

유동복구충당부채
-

10,965,162

유동리스부채
175,763,517

93,681,333

II.비유동부채

5,594,526,282

1,506,827,290

장기차입금
5,000,000,000

-

기타비유동부채
-

402,322,094

기타비유동금융부채
492,586,227

1,024,027,681

비유동복구충당부채
11,069,144

-

비유동리스부채
90,870,911

80,477,515

부채총계

30,521,082,514

17,415,419,698

자본

I.자본금

26,659,414,000

26,505,914,000

II.기타불입자본

146,249,560,086

103,036,278,911

III.이익잉여금(결손금)

128,217,956,653

56,985,235,309

자본총계

301,126,930,739

186,527,428,220

부채및자본총계

331,648,013,253

203,942,847,918

- 별도손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 17 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

과 목
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 매출액
92,969,044,752
83,478,376,310

II. 매출원가
29,452,399,804
51,796,660,309

III. 매출총이익
63,516,644,948
31,681,716,001

IV. 판매비와관리비
32,886,814,087
32,586,041,265

V. 영업이익(손실)
30,629,830,861
(904,325,264)

VI. 영업외수익
17,972,800,371
7,575,737,508

1. 금융수익
5,381,904,321
4,699,184,543

2. 기타영업외수익
12,590,896,050
2,876,552,965

VII. 영업외비용
1,460,925,797
1,794,573,617

1. 금융비용
203,674,943
58,556,226

2. 기타영업외비용
1,257,250,854
1,736,017,391

VIII. 법인세비용차감전순이익
47,141,705,435
4,876,838,627

IX. 법인세비용
(24,091,015,909)
6,031,095

X. 당기순이익
71,232,721,344
4,870,807,532

XI. 기타포괄손익
-
-

XII. 당기총포괄손익
71,232,721,344
4,870,807,532

XIII. 주당손익

1. 기본주당순손익
1,341
94

2. 희석주당순손익
1,331
92

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 17 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기
2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠 (단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 미처분이익잉여금

128,217,956,653

56,985,235,309

1. 전기이월미처분이익잉여금
56,985,235,309

52,114,427,777

2. 당기순이익
71,232,721,344

4,870,807,532

II. 차기이월미처분이익잉여금

128,217,956,653

56,985,235,309

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 17 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
합계

주식발행초과금
자기주식
기타자본잉여금
자기주식처분이익
주식선택권

2023.01.01(전기초)
26,207,738,500
96,032,842,896
(1,350,958,701)
-
575,755,577
3,675,911,351
52,114,427,777
177,255,717,400

당기순이익
-
-
-
-
-
-
4,870,807,532
4,870,807,532

전환우선주의 보통주 전환
192,175,500
(194,327,092)
-
-
-
-
-
(2,151,592)

주식매입선택권의 행사
106,000,000
2,961,042,679
-
-
-
(675,773,174)
-
2,391,269,505

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
2,011,785,375
-
2,011,785,375

2023.12.31(전기말)
26,505,914,000
98,799,558,483
(1,350,958,701)
-
575,755,577
5,011,923,552
56,985,235,309
186,527,428,220

2024.01.01(당기초)
26,505,914,000
98,799,558,483
(1,350,958,701)
-
575,755,577
5,011,923,552
56,985,235,309
186,527,428,220

당기순이익
-
-
-
-
-
-
71,232,721,344
71,232,721,344

전환우선주의 보통주 전환
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권 관련 자본조정
-
-
-
34,124,184,373
-
-
-
34,124,184,373

주식매입선택권의 행사
153,500,000
7,947,918,212
-
-
-
(1,888,029,712)
-
6,213,388,500

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
3,029,208,302
-
3,029,208,302

2024.12.31(당기말)
26,659,414,000
106,747,476,695
(1,350,958,701)
34,124,184,373
575,755,577
6,153,102,142
128,217,956,653
301,126,930,739

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 17 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 16 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알테오젠
(단위 : 원)

구 분
제 17(당) 기
제 16(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

54,713,626,332

(4,145,235,875)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
52,869,700,513

(7,768,146,834)

2. 이자의 수취
5,202,319,897

3,773,241,739

3. 이자의 지급
(122,698,080)

-

4. 법인세의 환급(납부)
(3,235,695,998)

(150,330,780)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(80,163,854,386)

(18,456,343,614)

단기대여금의 증가
-

(881,520,820)

단기금융상품의 증가
(186,576,274,623)

(161,029,300,948)

단기금융상품의 감소
99,836,809,954

163,616,054,624

당기손익인식공정가치측정금융자산의 취득
(1,500,000,000)

(6,200,000,000)

당기손익인식공정가치측정금융자산의 처분
5,101,657,534

-

유동성장기금융상품의 감소
20,238,484,582

-

장기금융상품의 증가
(1,000,000,000)

(5,786,819)

종속기업투자 취득
-

(618,465,324)

유형자산의 취득
(2,541,032,172)

(1,105,882,851)

무형자산의 취득
(13,405,877,638)

(18,051,276,045)

기타자산의 증가
(5,184,899,196)

-

기타자산의 감소
4,909,847,173

21,045,160

유형자산의 처분
14,400,000

-

매각예정자산의 처분
-

5,822,994,000

기타보증금의 증가
(6,970,000)

-

기타비유동자산의 감소(임차보증금)
-

76,083,409

기타비유동자산의 증가(임차보증금)
(50,000,000)

(100,288,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

16,028,947,095

2,255,556,113

단기차입금의 증가
5,000,000,000

-

장기차입금의 증가
5,000,000,000

-

주식선택권의 행사
6,213,388,500

2,391,269,505

우선주의 보통주 전환
-

(2,151,592)

리스부채의 상환
(184,441,405)

(133,561,800)

IV. 현금및현금성자산의 순증감

(9,421,280,959)

(20,346,023,376)

V. 기초 현금및현금성자산

20,959,201,303

41,545,117,409

VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

86,630,113

(239,892,730)

VII. 기말 현금및현금성자산

11,624,550,457

20,959,201,303

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박순재
1954년12월22일
미해당
미해당
본인
이사회

최상락
1966년12월09일
미해당
미해당
본인
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박순재
㈜알테오젠대표이사
2010.06~현재-----

(現) ㈜알테오젠 대표이사

(前) ㈜바이넥스 대표이사

㈜한화석유화학/㈜드림파마 상무이사

㈜LG생명과학 상무이사

美 MIT Post Doc.

美 Purdue Univ. 생화학 박사

-

최상락
회사임원
2023.10~현재2023.01~2023.091991.01~2021.12-

(現) ㈜알테오젠 부사장

(前) BL Corp. SK바이오팜㈜ 상무

서울대학교 미생물학 학사/석사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박순재
미해당
미해당
미해당

최상락
미해당
미해당
미해당

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이정민
1960년 6월05일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정민
(주)알토스바이오로직스 감사

2021.03~현재
2015.06~2017.122013.07~2014.122009.09~2011.12-

(現) ㈜알토스바이오로직스 감사

(前)
한화투자증권 리스크관리실장 대우증권 HR 본부장 KDB 산은금융지주 리스크관리실장

서울대학교 경영학 석사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정민
미해당
미해당
미해당

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이정민 감사후보는 서울대 경영학 석사를 수료하였으며 증권회사, 자산운용사 등에서 회사의 리스크 관리책임자로서 다년간 근무하여 뛰어난 능력을 보유하고 있으며 향후 당사의 점차 증대되는 감사의 역할에 적합한 인재로서 적절하기에 추천합니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

확인서

박순재 이사 확인서.jpg
박순재 이사 확인서

최상락 이사 확인서.jpg
최상락 이사 확인서

이정민 감사 확인서.jpg
이정민 감사 확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액

809백만원

최고한도액
20억원

주) 기타비상무이사 및 사외이사 1인은 보고서 제출일 현재 보수지급금액이 없으므로 1인당 평균보수액 산출시 제외하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
76백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 신규 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도라는 목적을 위해 근무성과 및 회사 기여도 등에 근거하여 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

① 제17기 정기주주총회 결의로 부여할 주식매수선택권

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

최상락
본부장
부사장
기명식보통주
7,000

○○○ 외 18명*

임직원
-
기명식보통주
12,800

총(20)명

기명식보통주
19,800

*상기 부여대상자는 당사의 직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.
**주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법

신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상

-

교부할 주식의 종류 및 수

기명식보통주 19,800주

-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격: *

2. 행사기간: 2028년 3월 31일 ~ 2031년 3월 30일

-

기타 조건의 개요

1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정한다. 2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규 등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.

-

*주주총회 당일 부여하므로 주당행사가격은 주주총회일 전일을 기준일로 산정할 예정입니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

53,753,676

발행주식총수의 15%

기명식보통주

8,063,051
386,560

(*) 2025년 주총 부여 예정 주식수 포함입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.03.26
37명
기명식보통주
83,000
0
3,300
79,700

2023년
2023.03.28
29명
기명식보통주
81,000
0
2,500
78,500

2022년(*)
2022.03.28
16명
기명식보통주
13,920
0
5,760
8,160

계

총(82)명

총(177,920)주
총(0)주
총(11,560)주
총(166,360주)

(*) 상기 주식수는 2022년 10월 11일자 무상증자의 신주발행에 따른 기부여 주식매수선택권의 수량 조정, 가격 조정사항을 반영하여 작성되었습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항없음