자연과환경 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 자연과환경

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)자연과환경

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:
성 명 : (주)자연과환경주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28전화번호 : 02-557-9830

작 성 자:
성 명: 유남수부서 및 직위: 공시법무 팀장전화번호: 02-557-9830

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)자연과환경
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)자연과환경
보통주
2,003
0.0025
본인
자기주식의결권 제한

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)데이터테크놀로지
최대주주
보통주
5,664,806
4.99
-
-

이병용
최대주주의 특수관계인
보통주
2,398,894
2.12
대표이사
-

계
-
8,063,700
7.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허배영
보통주
0
직원
-
-

송동은
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주(권유자 제외)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 19일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소:https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

자연과환경 홈페이지(공지사항)
http://www.e-nne.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 12층 자연과환경 경영지원실 공시담당자 (상암동, 누리꿈스퀘어) ·전화번호 : 02-557-9830 ·팩 스 : 02-557-9951- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 19일 ~ 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소
충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 19일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능2. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정))3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

54,746,959,836

48,986,709,622

현금및현금성자산
19,820,102,908

11,808,455,770

기타금융자산
2,000,000,000

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,087,284,470

335,513,498

매출채권
11,355,098,738

13,442,519,752

계약자산
2,732,276,775

5,198,224,919

기타채권
2,941,930,740

1,689,193,573

재고자산
7,626,854,206

9,927,719,245

기타유동자산
7,183,411,999

4,585,082,865

Ⅱ. 비유동자산

87,285,860,338

78,453,414,746

기타금융자산
468,020,471

378,202,278

당기손익-공정가치측정 금융자산
2,108,860,394

2,094,497,650

기타채권
6,309,184,858

5,701,710,652

관계기업투자
311,823,724

311,823,724

투자부동산
152,036,958

168,551,622

유형자산
77,332,416,674

68,957,957,304

사용권자산
488,100,325

713,695,682

무형자산
115,416,934

125,770,201

기타비유동자산
-

1,205,633

자산총계

142,032,820,174

127,440,124,368

부채

Ⅰ. 유동부채

29,588,739,894

36,824,468,958

매입채무
6,375,060,325

13,034,648,543

계약부채
77,580,671

1,052,121,010

유동성리스부채
268,543,851

5,320,647

파생상품부채
255,158,000

620,242,000

기타채무
3,325,425,918

2,971,219,166

차입금 및 사채
19,087,374,848

19,010,454,061

기타충당부채
199,596,281

130,463,531

Ⅱ. 비유동부채

17,547,438,744

12,465,145,916

기타채무
20,000,000

20,000,000

차입금
12,177,520,000

6,677,520,000

리스부채
238,550,573

698,023,582

기타충당부채
564,916,981

523,151,144

이연법인세부채
4,546,451,190

4,546,451,190

부채총계

47,136,178,638

49,289,614,874

자본

I. 지배기업의소유주지분

89,645,363,022

72,565,068,127

자본금
56,695,728,500

40,695,728,500

자본잉여금
67,538,782,010

63,379,759,820

기타자본항목
(2,668,576,486)

(2,668,576,486)

이익잉여금
(31,920,571,002)

(28,841,843,707)

II. 비지배지분

5,251,278,514

5,585,441,367

자본총계

94,896,641,536

78,150,509,494

부채와자본총계

142,032,820,174

127,440,124,368

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출

40,733,432,025

69,712,373,567

II. 매출원가

36,774,742,812

59,825,676,843

III. 매출총이익(손실)

3,958,689,213

9,886,696,724

판매비와관리비
6,077,356,334

5,354,400,316

IV. 영업이익(손실)

(2,118,667,121)

4,532,296,408

기타수익
69,244,455

191,915,048

기타비용
267,788,462

264,608,925

금융수익
809,045,717

1,061,413,239

금융비용
1,904,724,737

1,542,873,913

V. 법인세비용차감전순손익

(3,412,890,148)

3,978,141,857

법인세비용
-

(2,005,314)

VI. 당기순손익

(3,412,890,148)

3,980,147,171

소유주지분
(3,078,727,295)

4,349,940,914

비지배지분
(334,162,853)

(369,793,743)

VII. 기타포괄손익

-

19,748,041

토지재평가
-

19,748,041

VIII. 총포괄손익

(3,412,890,148)

3,999,895,212

소유주지분
(3,078,727,295)

4,359,611,665

비지배지분
(334,162,853)

(359,716,453)

IX. 주당손익

기본주당손익
(32)

53

희석주당손익
(32)

53

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2023.1.1 (전기초)
40,689,778,000
63,372,727,128
(10,318,141,370)
7,639,894,133
(33,191,784,621)
5,945,157,820
74,137,631,090

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
4,349,940,914
(369,793,743)
3,980,147,171

토지재평가
-
-
-
9,670,751
-
10,077,290
19,748,041

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환
5,950,500
7,032,692
-
-
-
-
12,983,192

2023.12.31 (전기말)
40,695,728,500
63,379,759,820
(10,318,141,370)
7,649,564,884
(28,841,843,707)
5,585,441,367
78,150,509,494

2024.1.1 (당기초)
40,695,728,500
63,379,759,820
(10,318,141,370)
7,649,564,884
(28,841,843,707)
5,585,441,367
78,150,509,494

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(3,078,727,295)
(334,162,853)
(3,412,890,148)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
16,000,000,000
4,159,022,190
-
-
-
-
20,159,022,190

2024.12.31 (당기말)
56,695,728,500
67,538,782,010
(10,318,141,370)
7,649,564,884
(31,920,571,002)
5,251,278,514
94,896,641,536

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(3,948,278,057)

4,204,451,838

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(2,728,760,330)

5,412,771,605

당기순손익
(3,412,890,148)

3,980,147,171

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
4,988,126,357

4,040,439,993

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(4,303,996,539)

(2,607,815,559)

2. 이자의 수취
197,304,024

97,833,039

3. 이자의 지급
(1,431,421,251)

(1,321,247,276)

4. 배당금의 수취
32,387,000

21,373,400

5. 법인세의 환급
(17,787,500)

(6,278,930)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(13,053,970,955)

(5,996,787,048)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,932,525,000

2,269,530,391

단기투자자산의 감소
1,700,000,000

2,000,000,000

단기대여금의 감소
35,000,000

-

유형자산의 처분
5,000,000

909,091

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
7,002,100,000

10,491,300

임차보증금의 감소
190,425,000

258,130,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,986,495,955)

(8,266,317,439)

단기투자자산의 증가
1,700,000,000

1,700,000,000

장기투자자산의 증가
79,447,068

79,044,072

단기대여금의 증가
1,228,000,000

20,000,000

장기대여금의 증가
360,000,000

-

유형자산의 취득
10,473,588,416

5,720,822,367

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
7,736,089,271

306,999,000

임차보증금의 증가
409,371,200

439,452,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

25,013,896,150

5,322,397,891

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,264,022,190

9,174,000,000

유상증자
20,159,022,190

-

차입금의 증가
14,105,000,000

7,164,000,000

보증금의 증가
-

10,000,000

전환사채의 발행
-

2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,250,126,040)

(3,851,602,109)

차입금의 상환
8,919,000,000

3,500,622,000

전환사채의 전환
-

3,267,794

리스부채의 상환
331,126,040

347,712,315

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

8,011,647,138

3,530,062,681

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,808,455,770

8,278,393,089

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

19,820,102,908

11,808,455,770

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 26 (당) 기말
제 25 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

52,135,418,232

47,523,250,716

현금및현금성자산
19,223,151,435

11,139,003,540

기타금융자산
2,000,000,000

2,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,087,284,470

335,513,498

매출채권
11,464,877,238

13,711,798,252

계약자산
2,732,276,775

5,114,559,852

기타채권
1,153,923,518

1,040,005,103

재고자산
7,597,174,827

9,898,039,866

기타유동자산
6,876,729,969

4,284,330,605

Ⅱ. 비유동자산

72,630,306,363

62,894,976,629

기타금융자산
468,020,471

378,202,278

당기손익-공정가치측정 금융자산
1,525,561,095

1,522,607,985

기타채권
10,340,887,009

9,509,704,857

관계기업및종속기업투자
7,177,382,628

7,177,382,628

투자부동산
152,036,958

168,551,622

유형자산
48,377,675,243

39,912,630,043

사용권자산
488,100,325

713,695,682

무형자산
115,352,934

125,706,201

기타비유동자산
3,985,289,700

3,386,495,333

자 산 총 계

124,765,724,595

110,418,227,345

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,207,849,047

32,305,980,908

매입채무
6,397,336,980

12,540,770,653

기타채무
2,922,258,416

3,963,293,617

계약부채
77,580,671

1,035,436,399

유동성리스부채
268,543,851

5,320,647

파생상품금융부채
255,158,000

620,242,000

차입금 및 사채
14,087,374,848

14,010,454,061

기타충당부채
199,596,281

130,463,531

Ⅱ. 비유동부채

13,591,655,760

8,509,362,932

기타채무
20,000,000

20,000,000

차입금
12,177,520,000

6,677,520,000

리스부채
238,550,573

698,023,582

기타충당부채
564,916,981

523,151,144

이연법인세부채
590,668,206

590,668,206

부 채 총 계

37,799,504,807

40,815,343,840

자 본

Ⅰ. 자본금

56,695,728,500

40,695,728,500

Ⅱ. 자본잉여금

67,538,782,010

63,379,759,820

Ⅲ. 기타자본항목

(8,710,641,551)

(8,710,641,551)

Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)

(28,557,649,171)

(25,761,963,264)

자 본 총 계

86,966,219,788

69,602,883,505

부 채 및 자 본 총 계

124,765,724,595

110,418,227,345

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 매출

40,405,023,068

69,300,208,812

II. 매출원가

36,539,088,328

59,661,548,578

III. 매출총이익(손실)

3,865,934,740

9,638,660,234

판매비와관리비
5,767,538,245

5,015,214,824

IV. 영업이익(손실)

(1,901,603,505)

4,623,445,410

기타수익
69,164,174

191,740,964

기타비용
267,781,235

262,267,050

금융수익
865,940,831

1,044,387,294

금융비용
1,561,406,172

1,212,116,386

V. 법인세비용차감전순손익

(2,795,685,907)

4,385,190,232

법인세비용

-
(846,449)

VI. 당기순손익

(2,795,685,907)

4,386,036,681

VII. 기타포괄손익

-

1,979,715

토지재평가
-

1,979,715

VIII. 총포괄손익

(2,795,685,907)

4,388,016,396

IX. 주당순손익

1. 기본주당손익
(29)

54

2. 희석주당손익
(29)

54

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 천원 )

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 22일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(28,557,649)

(25,761,963)

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
(25,761,963)

(30,148,000)

2. 전기오류수정이익
-

-

3. 당기순이익(당기순손실)
(2,795,686)

4,386,037

Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(28,557,649)

(25,761,963)

자 본 변 동 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
40,689,778,000
63,372,727,128
(10,276,596,459)
1,563,975,193
(30,147,999,945)
65,201,883,917

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
4,386,036,681
4,386,036,681

토지재평가
-
-
-
1,979,715
-
1,979,715

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

전환사채의 전환
5,950,500
7,032,692
-
-
-
12,983,192

2023.12.31(전기말)
40,695,728,500
63,379,759,820
(10,276,596,459)
1,565,954,908
(25,761,963,264)
69,602,883,505

2024.01.01(당기초)
40,695,728,500
63,379,759,820
(10,276,596,459)
1,565,954,908
(25,761,963,264)
69,602,883,505

총포괄손익:

당기순손익
-
-
-
-
(2,795,685,907)
(2,795,685,907)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

유상증자
16,000,000,000
4,159,022,190
-
-
-
20,159,022,190

2024.12.31(당기말)
56,695,728,500
67,538,782,010
(10,276,596,459)
1,565,954,908
(28,557,649,171)
86,966,219,788

현 금 흐 름 표

제 26(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 자연과환경
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

(4,875,777,300)

4,052,583,017

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(3,986,527,158)

4,937,640,709

당기순이익(손실)
(2,795,685,907)

4,386,036,681

현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정
4,481,680,181

3,617,588,074

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(5,672,521,432)

(3,065,984,046)

2. 이자의 수취
197,149,325

97,747,891

3. 이자의 지급
(1,088,094,467)

(990,448,653)

4. 배당금의 수취액
19,482,500

13,922,000

5. 법인세의 환급
(17,787,500)

(6,278,930)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(12,053,970,955)

(5,957,217,048)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
8,977,525,000

2,368,900,391

단기투자자산의 감소
1,700,000,000

2,000,000,000

단기대여금의 감소
80,000,000

105,000,000

유형자산의 처분
5,000,000

909,091

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
7,002,100,000

10,491,300

임차보증금의 감소
190,425,000

252,500,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(21,031,495,955)

(8,326,117,439)

단기투자자산의 증가
1,700,000,000

1,700,000,000

장기투자자산의 증가
79,447,068

79,044,072

단기대여금의 증가
273,000,000

105,000,000

장기대여금의 증가
360,000,000

-

유형자산의 취득
10,473,588,416

5,695,622,367

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
7,736,089,271

306,999,000

임차보증금의 증가
409,371,200

439,452,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

25,013,896,150

5,322,397,891

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
34,219,022,190

9,174,000,000

차입금의 증가
14,060,000,000

7,164,000,000

임대보증금의 증가
-

10,000,000

전환사채의 발행
-

2,000,000,000

유상증자
20,159,022,190

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,205,126,040)

(3,851,602,109)

차입금의 상환
8,874,000,000

3,500,622,000

전환사채의 전환
-

3,267,794

리스부채의 상환
331,126,040

347,712,315

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감

8,084,147,895

3,417,763,860

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

11,139,003,540

7,721,239,680

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산

19,223,151,435

11,139,003,540

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이병용
1961.11.27
사내이사
-
특수관계인
이사회

이병찬
1948.3.16
사외이사
-
특수관계인
이사회

김영환
1964.5.18
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

이병용
(현)(주)자연과환경 대표이사
1989.8
경희대 신문방송학과 학사
해당사항없음

2010.3~2021.8
광운대 환경공학 박사

2007.3~
(주)자연과환경 대표이사

이병찬
(현)계명대학교 석좌교수
1978.3
경북대 경영학 박사
해당사항없음

2009.2~2013.2
계명대학교 대학원 원장

2013.3~
계명대학교 석좌교수

김영환
(현)조홍용법률사무소 총괄본부장
1990.2
부산외대 아랍어과 학사
해당사항없음

1991.11~2017.9
증권범죄합동수사단 사무관

2017.09~2024.6
검찰 서기관

2024.6.~
조홍용법률사무소 총괄본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 이병찬 > 1. 전문성 본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자
김영환> 1. 전문성 본 후보자는 그동안 축적된 폭넓은 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여함으로 회사의 지속성장과 발전에 기여하고, 주주 권익을 보호하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사내이사후보자_이병용_확인서_참고서류_20250314

사외이사후보자_이병찬_확인서_참고서류_20250314

사외이사후보자_김영환_확인서_참고서류_20250314

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
4.1억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.7백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

-