엑시큐어하이트론 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 엑시큐어하이트론

주주총회소집공고
6.0
엑시큐어하이트론

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 엑시큐어하이트론

대 표 이 사 :
유앤디

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화)
02-518-2816

(홈페이지) http://
www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 유앤디

(전 화)
02-518-2816

주주총회 소집공고

(제39기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원 합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제16조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

상법 542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2025년 03월 31일(월) 오전 09시

2. 장소: 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거하여 경영참고사항 등을 당사의 본점에 비치하였으며, 인터넷 홈페이지 전자공고(
http://www.hitron.co.kr)
에 게재하고 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간 - 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지) 3) 본인 인증 방법 - 공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 4) 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 주주인감날인 대리인의 신분증)

8. 기타

주주총회 답례품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 14일주식회사 엑시큐어하이트론대표이사 유앤디 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
사외이사
사외이사
사외이사

(배미정)
(리브리안)
(정지원)
(이재숙)

해임(사임)일자
2024.03.29(사임)
2024.07.12(퇴임)
2024.03.29(선임)
2024.03.29(선임)

1
2024.01.16
지점 사무실 이전의 건
가결
찬성
-
-
-

2
2024.01.25
(주)유니골프앤리조트 골프장시설물 이용 계약 보증금 관련의 건
가결
찬성
찬성
-
-

3
2024.02.15
제38기 별도 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
-
-
-

4
2024.03.13
제38기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
가결
찬성
-
-
-

5
2024.04.09
임대용 부동산 투자의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성

6
2024.06.04
파킹클라우드(주) 주식 매수의 건
가결
-
-
찬성
찬성

7
2024.06.04
안성테크노밸리 용지 매입의 건
가결
-
-
찬성
찬성

8
2024.06.28
임대용 부동산 계약금 증액 및 잔금 지급일자 변경계약 체결의 건
가결
-
-
찬성
찬성

9
2024.07.11
대표이사 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

10
2024.08.29
제3자 배정 소액공모 유상증자 결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

11
2024.08.30
유상증자 제3자배정 대상자 등(납입일자 포함) 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

12
2024.09.02
제3자배정 소액공모 유상증자의 발행가액 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

13
2024.09.04
제3자배정 소액공모 유상증자의 발행가액 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

14
2024.09.06
제25회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 인수계약서
가결
-
-
찬성
찬성

15
2024.09.06
제26회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 인수계약서
가결
-
-
찬성
찬성

16
2024.09.06
제27회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 인수계약서
가결
-
-
찬성
찬성

17
2024.09.06
제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 콜옵션 권리 매도 계약의 건
가결
-
-
찬성
찬성

18
2024.09.06
제39기 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
가결
-
-
찬성
찬성

19
2024.09.09
제28회차 전환사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

20
2024.09.09
제29회차 전환사채 발행의 건
가결
-
-
찬성
찬성

21
2024.09.09
제3자배정 유상증자 결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

22
2024.09.12
제25회차 전환사채의 세부내용 추가의 건
가결
-
-
찬성
찬성

23
2024.09.13
제25회차 전환사채의 세부내용 추가 및 정정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

24
2024.09.26
제1호: 유상증자(2024.09.09) 발행 조건 정정의 건제2호: 제28회차 전환사채 발행조건 정정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

25
2024.09.30
제29회차 전환사채 발행 조건 정정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

26
2024.10.04
제29회차 전환사채 발행 조건 정정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

27
2024.10.07
유상증자 제3자배정 발행 조건 정정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

28
2024.10.08
임시 주주총회 안건 확정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

29
2024.10.08
제29회차 전환사채의 납입 일정 및 조기상환 청구기간 수정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

30
2024.10.10
제26회차 전환사채의 일부 내용 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

31
2024.10.11
제29회차 전환사채의 납입일정 및 조기상환 청구기간 수정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

32
2024.10.15
제26회차 전환사채의 일부내용 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

33
2024.10.18
금전대여 결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

34
2024.10.22
임시주주총회 소집일자 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

35
2024.10.25
대상인베스트먼트 소송 의사결정의 건
가결
-
-
찬성
찬성

36
2024.10.25
서울사무소 지점 이전의 건-현재지점주소: 서울시 강남구 도산대로 317, 4층-이전지점주소: 서울시 강남구 도산대로 445, 5층
가결
-
-
찬성
찬성

37
2024.11.05
제28, 29회차 전환사채 발행 철회의 건
가결
-
-
찬성
찬성

38
2024.11.05
타법인 주식취득 결정의 건-취득대상회사: EXICURE, INC.(미국,NASDAQ 상장)-취득대상회사의 주된 사업: 신약개발-취득방법: 제3자배정 유상증자 납입-취득의 목적: 사업다각화 및 신규사업 기반 구축
가결
-
-
찬성
찬성

39
2024.12.12
제23회차 전환사채 콜옵션 행사 및 매도의 건
가결
-
-
찬성
찬성

40
2024.12.13
유상증자 제3자배정 대상자 등(납입일자 포함)변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

41
2024.12.23
유상증자 제3자배정 대상자 등(자금의조달 금액 변경포함) 변경의 건
가결
-
-
찬성
찬성

42
2024.12.26
제23회차 자기 전환사채 매각의 건
가결
-
-
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
- 배미정(사외이사)- 리브리안(사외이사)- 박희준 (사내이사)
2024.01.24
(주)유니골프앤리조트 보증금이용 및 투자협약 체결의 건
가결

- 송상욱(사내이사)- 정지원(사외이사)- 이재숙(사외이사)
2024.04.09
임대용 부동산 투자의 건
가결

2024.06.04
파킹클라우드(주) 주식 매수의 건
가결

2024.06.04
안성테크노밸리 용지 매입의 건
가결

2024.06.28
임대용 부동산 계약금 증액 및 잔금 지급일자 변경계약 체결의 건
가결

2024.07.11
대표이사 변경의 건
가결

2024.08.29
제3자 배정 소액공모 유상증자 결정의 건
가결

2024.09.06
제25회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 인수계약서
가결

2024.09.06
제26회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 인수계약서
가결

2024.09.06
제27회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 인수계약서
가결

2024.09.06
제23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 콜옵션 권리 매도 계약의 건
가결

2024.09.06
제39기 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
가결

2024.09.09
제28회차 전환사채 발행의 건
가결

2024.09.09
제29회차 전환사채 발행의 건
가결

2024.09.09
제3자배정 유상증자 결정의 건
가결

2024.09.12
제25회차 전환사채의 세부내용 추가의 건
가결

2024.10.08
임시 주주총회 안건 확정의 건
가결

2024.10.18
금전대여 결정의 건
가결

2024.10.25
대상인베스트먼트 소송 의사결정의 건
가결

2024.10.25
서울사무소 지점 이전의 건-현재지점주소: 서울시 강남구 도산대로 317, 4층-이전지점주소: 서울시 강남구 도산대로 445, 5층
가결

2024.11.05
제28, 29회차 전환사채 발행 철회의 건
가결

2024.11.05
타법인 주식취득 결정의 건-취득대상회사: EXICURE, INC.(미국,NASDAQ 상장)-취득대상회사의 주된 사업: 신약개발-취득방법: 제3자배정 유상증자 납입-취득의 목적: 사업다각화 및 신규사업 기반 구축
가결

2024.12.12
제23회차 전환사채 콜옵션 행사 및 매도의 건
가결

2024.12.26
제23회차 자기 전환사채 매각의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
-
-
-

2025년 03월 14일 현재 사외이사는 2인이며, 급여 등 지급한 금액은 없습니다. 상기 주주총회 승인금액은 사내이사 및 사외이사의 합계금액을 제38기 정기주주총회에서 승인 받은 금액이며, 사외이사만 별도로 승인을 받지는 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입금
(주)유수(최대주주)
2024.06.28 ~ 2024.07.17
7
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)유수(최대주주)
단기차입금
2024.06.28 ~ 2024.07.17
7
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성씨큐리티 산업은 테러 등 범죄율의 증가로 인하여 전 세계적으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며 최근 CCTV 해킹 등이 증가함에 따라 사이버보안의 중요성이 강조되고 있습니다. 따라서 세계 각국에서 보안인증을 법제화하는 등 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 또한 AI 기술의 발전이 CCTV와 접목하여 인공지능을 갖춘 고도화된 CCTV 가 출시되고 있습니다. 이는 씨큐리티 산업을 질적, 양적으로 성장시키고 있습니다.
2) 산업의 성장성세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술 및 AI(Artificial Intelligence) 기술이 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적 한계성을 극복하면서 연평균 성장률이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
3) 경기변동의 특성씨큐리티 산업은 안전에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 삶의 질을 향상하기 위한 욕구의 증가, AI 등 기술적인 발전과 더불어 일반적인 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황당사는 1986년 씨큐리티 시스템을 개발, 제조, 수출하는 회사로 설립되어 해외 시장을 발판으로 성장하였습니다. 당사는 보안장비제조회사로써 영상저장장치(NVR, DVR), AI 기술이 적용된 CCTV 카메라, 그 외 AI를 접목한 다양한 서비스 및 솔루션을 개발 및 판매하고 있습니다. 또한 고객들로 하여금 One-Stop-Service 가 가능하도록 다양한 제품군을 확보하였으며, 세계적인 추세인 DIY 가 가능한 Easy-to-Install 개념의 시스템을 개발하여 소비자 중심의 시장도 개척하였습니다. 현재는 CCTV에 AI 기능을 접목한 제품을 개발 및 특허 등록 하는 등 끊임없는 도전을 하고 있습니다.국내 사업으로는 기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. Parking 사업, 건설사업, Silvercare 산업, Safety 산업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.

2) 경쟁력 요인 및 회사의 장점(1). 경쟁력요인

전 세계 씨큐리티 산업은 기존 CCTV 기술 및 AI((Artificial Intelligence) 기술이 융합하여 그 활용범위가 급속도로 확대, 변화되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적(선별감시 등) 한계성을 극복하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 기술에 발전에 따라 AI와 CCTV를 접목하여 CCTV가 더욱 더 고도화되고 선명하고 정확한 감시가 가능한 다양한 CCTV 출시가 이루어지고 있습니다. 이러한 AI 기술의 발전은 씨큐리티 산업 뿐만 아닌 다양한 산업에서도 접목하여 사용할 수 있고, AI 기술에 대한 접근성과 활용성은 더욱 더 성장하고 있습니다. 또한 전 세계적으로 나라별로 보안인증을 법제화하여 보안취약성을 사전에 대비함으로써 더욱 안전하게 감시가 가능하도록 하고 있습니다.

당사는 이러한 기술의 발전에 인공지능 CCTV "HASS"(Hitron AI Surveillance Solutions) 브랜드를 출시하고 점점 고도화되고 있는 CCTV 시장에서 AI기술이 탑재된 새로운 제품 라인업을 구성하여 판매하고 있습니다.

기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품 및 솔루션을 보유하고 있습니다.

당사 브랜드인 "HASS"을 통하여 Parking 사업, Construction사업, Silvercare 사업, Safety 사업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.

당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비 회사 1, 2위 업체와 10년~20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 영업력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 최근 세계적으로 강화되고 있는 국내 외 보안 인증을 통과하며 새로운 시장 트랜드에 맞게 경쟁력을 갖추고 있습니다.(2). 회사의 장점씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있습니다. 당사는 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하여 제품 사양을 다양하게 충족시켜줄 수 있는 보안장비제조관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 고객의 다양한 제품을 생산하기 위하여 생산라인을 다품종생산에 적합한 Cell Line 형식으로 운영하고 있으며, 국내 최초로 제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제(On the Demand)를 구축함으로써 씨큐리티산업 전반을 충족하는 서비스를 제공하고 있습니다.

3) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.

4) 시장의 특성
(1). 경쟁력 요인당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비회사 1,2위 업체와 10년 ~ 20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 Marketing 능력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다.
(2). 회사의 장점해외 씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 공사 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있으며, 당사는 이러한 다양성을 시장 트렌드에 맞게끔 개발해 내기 위해 과거 아날로그 제품부터 최근의 디지털 IP-Network 제품에 이르기까지 광범위한 CCTV 관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 이러한 다양성을 충족시키기 위하여 Cell Line 운용을 통한 다품종 소량생산시스템과 제품의 풀라인업 확보를 통해 국내 최초 On the Demand(제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제)를 구축함으로써 토털 씨큐리티 전문업체의 위상을 이어나가고 있습니다.

5) 조직도

대표이사
- 감사
- 투명경영위원회

경영관리본부1. 재무회계팀2. 공시(IR)팀3. 법무팀
4. 인사총무팀

사업관리본부1. 구매팀2. 사업관리팀
영업본부1. 국내영업팀2. 해외영업팀
생산본부1. 생산관리팀2. 제조팀3. CS팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※해당 사업연도 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로

작성된 별도, 연결재무제표입니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후

전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로

주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 '1.사업의 개요' 중 '나.회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 감사전 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 일부 변경될 수 있습니다.

외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 39(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 38(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엑시큐어하이트론(구, 주식회사 하이트론씨스템즈)과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 39 (당)기 기말
제 38 (전)기 기말

자산

유동자산

53,951,139,775

22,342,732,651

현금및현금성자산
31,660,438,182

16,532,129,749

매출채권및기타채권
5,813,550,252

2,263,085,322

기타유동자산
6,852,510,092

763,253,467

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

기타유동금융자산
3,199,804,728

-

유동파생상품자산
5,294,931,700

-

당기법인세자산
10,175,950

4,317,730

재고자산
1,119,728,871

2,779,946,383

비유동자산

20,113,724,303

5,217,669,834

기타비유동자산
1,994,266,298

-

당기손익-공정가치측정금융자산
1,090,889,751

1,228,050,182

기타비유동금융자산
661,296,533

1,524,266,311

비유동성기타채권
3,201,990,012

1,144,366,778

유형자산
4,127,085,263

1,213,281,171

무형자산
9,038,196,446

107,705,392

자 산 총 계

74,064,864,078

27,560,402,485

부 채

유동부채

35,642,480,442

20,408,180,527

매입채무및기타채무
4,151,475,547

3,416,151,988

기타유동부채
111,346,745

108,984,610

유동성장기부채
16,177,522,747

12,948,949,000

유동파생상품부채
3,223,947,063

3,492,000,000

유동리스부채
1,663,920,771

375,554,729

유동충당부채
10,314,267,569

66,540,200

비유동부채

8,398,943,986

82,717,064

비유동리스부채
8,398,943,986

82,717,064

부 채 총 계

44,041,424,428

20,490,897,591

자본

지배기업의 소유주지분:

자본금
34,316,135,000

13,805,612,000

자본잉여금
68,854,345,680

43,304,235,832

자본조정
22,417,856,361

(9,913,125,901)

기타포괄손익누계액
(220,503,300)

(251,303,624)

이익잉여금(결손금)
(99,919,744,567)

(39,875,913,413)

비지배지분:

비지배지분
4,575,350,476

-

자 본 총 계

30,023,439,650

7,069,504,894

부 채 및 자 본 총 계

74,064,864,078

27,560,402,485

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 39(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑시큐어하이트론(구, 주식회사 하이트론씨스템즈)과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

매출액
6,580,126,289
5,504,482,588

매출원가
8,646,176,023
6,063,293,972

매출총이익
(2,066,049,734)
(558,811,384)

판매비와관리비
4,845,853,218
5,991,722,331

영업이익(손실)
(6,911,902,952)
(6,550,533,715)

금융수익
29,722,109,848
163,576,010

금융비용
23,124,172,102
957,045,994

기타영업외수익
560,684,745
162,615,193

기타영업외비용
66,013,989,695
64,030,754

법인세비용차감전순이익(손실)
(65,767,270,156)
(7,245,419,260)

법인세비용(수익)
(5,723,439,002)
(207,959,400)

당기순이익(손실)
(60,043,831,154)
(7,037,459,860)

지배기업소유주지분
(60,043,831,154)
(7,037,459,860)

비지배지분
-
-

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(60,043,831,154)
(7,037,459,860)

지배기업소유주지분
(60,043,831,154)
(7,037,459,860)

비지배지분
-
-

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,060)
(394)

연 결 자 본 변 동 표

제 39(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑시큐어하이트론(구, 주식회사 하이트론씨스템즈)과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
비지배지분
총계

2023.01.01 (전기초자본)
4,805,612,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(233,027,450)
(32,838,453,553)
-
3,232,600,328

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,037,459,860)
-
(7,037,459,860)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(18,276,174)

-
(18,276,174)

소유주와의 거래:

유상증자
9,000,000,000
-
-
-
-
-
9,000,000,000

전환사채의 발행
-
-
1,892,640,600
-
-
-
1,892,640,600

2023.12.31 (전기말자본)
13,805,612,000
43,304,235,832
(9,913,125,901)
(251,303,624)
(39,875,913,413)
-
7,069,504,894

2024.01.01 (당기초자본)
13,805,612,000
43,304,235,832
(9,913,125,901)
(251,303,624)
(39,875,913,413)
-
7,069,504,894

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(60,043,831,154)
-
(60,043,831,154)

해외사업환산손익
-
-
-
30,800,324
-
-
30,800,324

소유주와의 거래:

유상증자
6,410,523,000
4,089,475,707
-
-
-
-
10,499,998,707

전환사채 발행
-
-
53,571,644,638
-
-
-
53,571,644,638

전환사채 상환
-
-
(195,719,240)
-
-
-
(195,719,240)

전환사채 전환청구
14,100,000,000
21,460,634,141
(21,044,943,136)
-
-
-
14,515,691,005

연결범위변동
-
-
-
-
-
4,575,350,476
4,575,350,476

2024.12.31 (당기말자본)
34,316,135,000
68,854,345,680
22,417,856,361
(220,503,300)
(99,919,744,567)
4,575,350,476
30,023,439,650

연 결 현 금 흐 름 표

제 39(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑시큐어하이트론(구, 주식회사 하이트론씨스템즈)과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(9,925,649,951)
(6,595,580,484)

당기순이익(손실)
(60,043,831,154)
(7,037,459,860)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
82,814,002,435
1,958,577,614

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(30,339,791,851)
(729,022,504)

운전자본의 조정
(1,590,486,157)
(623,877,273)

이자의 수취
55,671,895
7,339,851

이자의 지급
(821,215,119)
(170,068,492)

법인세의 환급(납부)
-
(1,069,820)

투자활동으로 인한 현금흐름
(9,547,362,340)
(3,673,704,647)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,431,511,502
491,025,965

차량운반구의 처분
536,364
-

기타유형자산의 처분
150,000,000
-

보증금의 회수
1,311,340,000
165,857,120

단기금융자산의 감소
-
325,168,845

장기금융자산의 감소
862,969,778
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
106,665,360
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(11,978,873,842)
(4,164,730,612)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
978,598,690

기타유형자산의 취득
556,025,454
268,869,091

건설중인자산의 취득
1,973,464,360
163,100,000

소프트웨어의 취득
65,350,000
38,989,545

단기대여금의 증가
400,000,000
-

장기대여금의 증가
800,000,000
600,000,000

장기금융자산의 증가
-
1,520,266,311

단기금융자산의 취득
3,289,516,104
305,964,855

임차보증금 지급
1,226,341,000
288,942,120

기타보증금의 증가
3,668,176,924
-

재무활동으로 인한 현금흐름
30,721,239,606
26,356,599,676

재무활동으로 인한 현금유입액
32,352,537,799
29,000,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000
2,000,000,000

전환사채의 발행
652,539,092
18,000,000,000

전환사채의 매도
20,000,000,000
-

유상증자
10,499,998,707
9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,631,298,193)
(2,643,400,324)

단기차입금의 상환
1,200,000,000
2,000,000,000

리스료의 지급
431,298,193
643,400,324

현금및현금성자산의 증가(감소)
11,248,227,315
16,087,314,545

기초현금및현금성자산
16,532,129,749
492,476,459

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
353,659,398
(47,661,255)

연결범위변동으로 인한 효과
3,526,421,720
-

당기말현금및현금성자산
31,660,438,182
16,532,129,749

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 39 기 2024년 12월 31일 현재

제 38 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엑시큐어하이트론
(단위: 원)

과 목
제 39 (당)기 기말
제 38 (전)기 기말

자산

유동자산

29,025,393,676

22,342,732,651

현금및현금성자산
13,434,016,462

16,532,129,749

매출채권및기타채권
4,869,252,475

2,263,085,322

기타유동자산
1,273,823,795

763,253,467

기타유동금융자산
3,039,516,104

-

유동파생상품자산
5,294,931,700

-

당기법인세자산
10,082,840

4,317,730

재고자산
1,103,770,300

2,779,946,383

비유동자산

23,847,823,592

5,217,669,834

기타비유동금융자산
711,606,965

1,524,266,311

당기손익-공정가치측정금융자산
1,090,889,751

1,228,050,182

비유동성기타채권
3,307,113,801

1,144,366,778

종속기업투자
14,417,990,000

-

유형자산
4,088,243,909

1,213,281,171

무형자산
231,979,166

107,705,392

자 산 총 계

52,873,217,268

27,560,402,485

부 채

유동부채

25,990,963,188

20,408,180,527

매입채무및기타채무
1,773,269,091

3,416,151,988

기타유동부채
110,485,862

108,984,610

유동성장기부채
16,177,522,747

12,948,949,000

유동파생상품부채
3,223,947,063

3,492,000,000

유동리스부채
602,220,856

375,554,729

유동충당부채
4,103,517,569

66,540,200

비유동부채

736,543,893

82,717,064

비유동리스부채
736,543,893

82,717,064

부 채 총 계

26,727,507,081

20,490,897,591

자본

자본금
34,316,135,000

13,805,612,000

자본잉여금
68,854,345,680

43,304,235,832

자본조정
22,417,856,361

(9,913,125,901)

기타포괄손익누계액
(251,303,624)

(251,303,624)

이익잉여금(결손금)
(99,191,323,230)

(39,875,913,413)

자 본 총 계

26,145,710,187

7,069,504,894

부 채 및 자 본 총 계

52,873,217,268

27,560,402,485

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑시큐어하이트론
(단위: 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

매출액
6,580,126,289
5,504,482,588

매출원가
8,243,210,152
6,063,293,972

매출총이익
(1,663,083,863)
(558,811,384)

판매비와관리비
4,666,720,315
5,991,722,331

영업이익(손실)
(6,329,804,178)
(6,550,533,715)

금융수익
29,877,506,557
163,576,010

금융비용
23,124,184,270
957,045,994

기타영업외수익
561,242,508
162,615,193

기타영업외비용
66,023,609,436
64,030,754

법인세비용차감전순이익(손실)
(65,038,848,819)
(7,245,419,260)

법인세비용(수익)
(5,723,439,002)
(207,959,400)

당기순이익(손실)
(59,315,409,817)
(7,037,459,860)

기타포괄손익
-
-

총포괄손익
(59,315,409,817)
(7,037,459,860)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,035)
(394)

자 본 변 동 표

제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑시큐어하이트론
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총계

2023.01.01 (전기초자본)
4,805,612,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(233,027,450)
(32,838,453,553)
3,232,600,328

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(7,037,459,860)
(7,037,459,860)

순확정급여의 재측정요소
-
-
-
(18,276,174)

(18,276,174)

소유주와의 거래:

유상증자
9,000,000,000
-
-
-
-
9,000,000,000

전환사채의 발행
-
-
1,892,640,600
-
-
1,892,640,600

2023.12.31 (전기말자본)
13,805,612,000
43,304,235,832
(9,913,125,901)
(251,303,624)
(39,875,913,413)
7,069,504,894

2024.01.01 (당기초자본)
13,805,612,000
43,304,235,832
(9,913,125,901)
(251,303,624)
(39,875,913,413)
7,069,504,894

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(59,315,409,817)
(59,315,409,817)

소유주와의 거래:

유상증자
6,410,523,000
4,089,475,707
-
-
-
10,499,998,707

전환사채 발행
-
-
19,899,310,906
-
-
19,899,310,906

전환사채 상환
-
-
(20,136,622,026)
-
-
(20,136,622,026)

전환사채 조건변경
-
-
53,571,644,638
-
-
53,571,644,638

전환사채 전환청구
14,100,000,000
21,460,634,141
(21,003,351,256)
-
-
14,557,282,885

2024.12.31 (당기말자본)
34,316,135,000
68,854,345,680
22,417,856,361
(251,303,624)
(99,191,323,230)
26,145,710,187

현 금 흐 름 표

제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑시큐어하이트론
(단위: 원)

과 목
제 39(당)기
제 38(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
(9,925,649,951)
(6,595,580,484)

당기순이익(손실)
(59,315,409,817)
(7,037,459,860)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
82,187,500,788
1,958,577,614

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(30,495,188,495)
(729,022,504)

운전자본의 조정
(1,537,009,203)
(623,877,273)

이자의 수취
55,671,895
7,339,851

이자의 지급
(821,215,119)
(170,068,492)

법인세의 환급(납부)
-
(1,069,820)

투자활동으로 인한 현금흐름
(23,965,352,340)
(3,673,704,647)

투자활동으로 인한 현금유입액
2,431,511,502
491,025,965

차량운반구의 처분
536,364
-

기타유형자산의 처분
150,000,000
-

보증금의 회수
1,311,340,000
165,857,120

단기금융자산의 감소
-
325,168,845

장기금융자산의 감소
862,969,778
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
106,665,360
-

투자활동으로 인한 현금유출액
(26,396,863,842)
(4,164,730,612)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
250,000,000
978,598,690

종속기업투자주식의 취득
14,417,990,000
-

기타유형자산의 취득
556,025,454
268,869,091

건설중인자산의 취득
1,973,464,360
163,100,000

소프트웨어의 취득
65,350,000
38,989,545

단기대여금의 증가
400,000,000
-

장기대여금의 증가
800,000,000
600,000,000

장기금융자산의 증가
-
1,520,266,311

단기금융자산의 취득
3,039,516,104
305,964,855

임차보증금 지급
1,226,341,000
288,942,120

기타보증금의 증가
3,668,176,924
-

재무활동으로 인한 현금흐름
30,721,239,606
26,356,599,676

재무활동으로 인한 현금유입액
32,352,537,799
29,000,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000
2,000,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000
18,000,000,000

콜옵션 매도
652,539,092
-

유상증자
10,499,998,707
9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(1,631,298,193)
(2,643,400,324)

단기차입금의 상환
1,200,000,000
2,000,000,000

리스료의 지급
431,298,193
643,400,324

현금및현금성자산의 증가(감소)
(3,169,762,685)
16,087,314,545

기초현금및현금성자산
16,532,129,749
492,476,459

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
71,649,398
(47,661,255)

당기말현금및현금성자산
13,434,016,462
16,532,129,749

결손금처리계산서

제 39 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엑시큐어하이트론
(단위: 천원)

과 목
제39기 (처리예정일 : 2025년 3월 31일)
제38기 (처리확정일 : 2024년 3월 29일)

I. 미처리결손금

(119,565,676)

(60,250,266)

1. 전기이월미처리결손금
(60,250,266)

(53,212,806)

2. 당기순이익(손실)
(59,315,410)

(7,037,460)

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 결손금처리액

-

-

IV. 차기이월미처리결손금

(119,565,676)

(60,250,266)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행
개정
개정 이유

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.

~ (중략)

60. 위 각호의 사업 관련 해외사업

61. 기타 위에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)
당 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다.

~ (중략)

60. 전기자동차 충전기 제조 및 판매, 유통

61. 위 각호의 사업 관련 해외사업

62. 기타 위에 부대되는 사업 일체

사업확장을 위한

목적 추가

-

부칙

(시행일) 이 정관은 2025년 03월 31일부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
133 백만원

최고한도액
3,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 제39기 정기주주총회 1주전인 2025년 3월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hitron.co.kr)에 게재할 예정입니다.사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정으로 참고하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 권유관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사 기간 - 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지)3) 본인 인증 방법 -

공동인증서 또는 대체인증수단을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사4) 수정 동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총 집중일 개최 사유
해당사항 없습니다.