디에이치엑스컴퍼니 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스유홀딩스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:

성 명: 디에이치엑스컴퍼니 주식회사주 소:
서울시 강남구 영동대로96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)전화번호:
02-2106-5417

작 성 자:

성 명: 김수환부서 및 직위:
기획법무실/ 스탭전화번호:
02-2106-5417

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디에이치엑스컴퍼니 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제46기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
보통주
4,794
0.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

포퓨쳐개발 유한회사
최대주주
보통주
1,050,000
6.99
최대주주
-

제이케이(JK)파트너스 1호 투자조합
최대주주의 주요주주
보통주
3,156
0.01
특수관계자
-

계
-
1,053,156
7.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수환
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주)디딤파트너스
법인
-
-
해당사항없음
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)디딤파트너스
곽광훈
서울시 강남구
의결권 대리행사 권유 및 위임자 수거 업무
02-574-6679

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일인(2024.12.31) 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 의사 진행 및 의안 심의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

오프라인 접수- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 강남구 영동대로96길20 7층 (삼성동, 대화빌딩) 우편번호 06173)·전화번호 : 02-2106-5417 ·팩스번호 : 02-2106-5490- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 30일 17시 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 월요일 오전 9시

장 소
서울특별시 동대문구 장한로20길 7, 103~104호(장안동, 서희스타힐스)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석 시 준비물주주분들은 다음의 절차에 따라 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하거나, 대리인을 통해 의결권을 행사할 수 있습니다.

○ 직접 행사

본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증 등 본인임을 증명할 수 있는 증서)

○ 대리 행사

개인주주:① 위임장② 위임인의 신분증 사본③ 대리인의 신분증 지참

법인주주:① 위임장② 법인인감증명서③ 사업자등록증 사본④ 대리인의 신분증 지참

※ 위임장 내 포함사항주주 본인과 대리인의 인적사항, 소유 주식수 기재, 주주 본인 인감 날인 또는 서명 날인위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

※ 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4에 따라 본 공고를 소집 통지에 갈음합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당사항은 주주총회 소집공고 Ⅲ.경영참고사항 의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 재무제표는 외부감사인의 감사결과에 따라 변동될 수 있습니다. 당사는 주총일 1주간전에 감사보고서 제출 공시를 진행 할 예정입니다. 이에 따라 확정된 재무제표 및 주석은 '감사보고서' 제출 공시로 확인하시기 바랍니다.

[연결기준]

연 결 재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

자 산

Ⅰ. 유동자산
20,105,493,372
21,739,350,832

현금및현금성자산
8,438,185,633
7,394,698,841

매출채권및기타채권
5,103,810,274
6,387,522,347

기타유동금융자산
4,619,646,983
6,601,056,964

기타유동자산
363,012,362
150,159,566

재고자산
1,473,676,460
1,012,871,674

당기법인세자산
107,161,660
193,041,440

Ⅱ. 비유동자산
35,052,416,677
44,343,365,547

기타비유동금융자산
17,294,003,848
18,233,857,272

확정급여자산
3,840,274
-

관계기업투자주식
4,730,946,486
14,551,370,476

투자부동산
7,031,606,323
7,185,877,878

유형자산
4,411,974,486
153,041,943

무형자산
573,578,368
11,411,762

사용권자산
826,039,168
638,592,319

기타비유동자산
146,991,781
3,569,213,897

이연법인세자산
33,435,943

Ⅲ. 매각예정자산
285,573,039

자 산 총 계
55,443,483,088
66,082,716,379

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,882,854,655

5,503,431,358

매입채무및기타채무
1,952,022,743
1,386,815,160

전환사채
-
2,587,560,895

단기차입금
4,376,633,946
-

리스부채
282,686,140
351,681,806

기타유동부채
1,175,883,926
540,435,345

기타유동금융부채
95,627,900
636,938,152

Ⅱ. 비유동부채

1,094,484,545

830,231,778

매입채무및기타채무
16,669,020
16,669,020

장기차입금
94,411,110
-

확정급여부채
-
546,062,240

리스부채
532,993,556
267,500,518

기타비유동금융부채
450,410,859
-

Ⅲ. 매각예정부채
698,859

부 채 총 계
8,978,038,059
6,333,663,136

자 본

Ⅰ. 지배기업의소유주지분

47,385,938,111

60,182,519,712

자본금
8,586,010,500
65,151,757,500

자본잉여금
103,538,089,390
100,194,197,697

자본조정
(18,047,895)
(7,538,760)

기타포괄손익누계액
(198,258,267)
(265,165,729)

결손금
(64,521,855,617)
(104,890,730,996)

Ⅱ. 비지배지분
(920,493,082)
(433,466,469)

자 본 총 계
46,465,445,029
59,749,053,243

부채및자본총계
55,443,483,088
66,082,716,379

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46 기
제 45 기

I. 매출액
9,544,054,643
11,133,491,507

II. 매출원가
9,428,896,776
9,345,975,337

III. 매출총이익
115,157,867
1,787,516,170

IV. 판매비와관리비
6,235,270,184
11,961,986,571

V. 영업이익(손실)
(6,120,112,317)
(10,174,470,401)

금융수익
3,449,130,768
5,151,997,046

금융비용
8,888,321,876
9,653,212,677

기타수익
9,522,102,571
1,403,180,543

기타비용
9,801,608,315
12,568,255,252

VI.지분법이익(손실)
(6,429,379,539)
(3,874,908,229)

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)
(18,268,188,708)
(29,715,668,970)

VIII. 법인세비용
440,558
-

IX. 계속영업이익(손실)
(18,268,629,266)
(29,715,668,970)

X. 중단영업이익(손실)
(735,625,968)
(2,785,917,729)

XI. 당기순이익(손실)
(19,004,255,234)
(32,501,586,699)

지배기업의 소유주지분
(18,324,170,331)
(31,732,345,265)

비지배지분
(680,084,903)
(769,241,434)

XII. 기타포괄손익
(164,410,611)
9,812,722,934

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
(71,748,347)
738,847,874

해외사업환산
(98,013,416)
(35,600,834)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(51,112,558)
9,142,323,409

확정급여부채의 재측정요소
56,463,710
(32,847,515)

XIII. 총포괄이익(손실)
(19,168,665,845)
(22,688,863,765)

지배기업의 소유주지분
(18,462,539,778)
(21,906,266,405)

비지배지분
(706,126,067)
(782,597,360)

XIV.주당손익

계속영업 기본 및 희석주당이익(손실)
(1,241)
(2,947)

중단영업 기본 및 희석주당이익(손실)
(38)
(203)

연 결 자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023년 1월 1일(전기초)
43,286,059,000
99,076,506,592
462,161,240
1,537,218,229
(84,780,608,534)
59,581,336,527
279,529,410
59,860,865,937

당기순손실
-
-
-
-
(31,732,345,265)
(31,732,345,265)
(769,241,434)
(32,501,586,699)

유상증자
5,250,000,000
(25,200,000)
-
-
-
5,224,800,000
-
5,224,800,000

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
9,135,702,854
-
9,135,702,854
6,620,555
9,142,323,409

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 잉여금대체
-
-
-
(11,650,792,630)
11,644,552,615
(6,240,015)
6,240,015
-

전환사채의 발행
-
1,667,560,019
-
-
-
1,667,560,019
-
1,667,560,019

전환사채의 전환
16,615,698,500
604,799,745
-
-
-
17,220,498,245
-
17,220,498,245

전환사채의 상환
-
(1,599,169,369)
-
-
-
(1,599,169,369)
-
(1,599,169,369)

주식선택권 대체
-
469,700,000
(469,700,000)
-
-
-
80,665,803
80,665,803

해외사업환산
-
-
-
(26,142,056)
-
(26,142,056)
(9,458,778)
(35,600,834)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(22,329,812)
(22,329,812)
(10,517,703)
(32,847,515)

지분법자본변동
-
-
-
738,847,874
-
738,847,874
-
738,847,874

연결및지분법범위변동
-
710
-
-
-
710
(17,304,337)
(17,303,627)

2023년 12월 31일 (전기말)
65,151,757,500
100,194,197,697
(7,538,760)
(265,165,729)
(104,890,730,996)
60,182,519,712
(433,466,469)
59,749,053,243

2024년 1월 1일(당기초)
65,151,757,500
100,194,197,697
(7,538,760)
(265,165,729)
(104,890,730,996)
60,182,519,712
(433,466,469)
59,749,053,243

당기순손실
-
-
-
-
(18,324,170,331)
(18,324,170,331)
(680,084,903)
(19,004,255,234)

유상증자
1,405,500,000
1,990,348,050
-
-
-
3,395,848,050
-
3,395,848,050

무상감자
(58,636,582,000)
-
(10,509,135)
-
58,636,582,000
(10,509,135)
-
(10,509,135)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)

전환사채의 발행
-
3,742,000
-
-
-
3,742,000
-
3,742,000

전환사채의 전환
665,335,000
1,329,823,370
-
-
-
1,995,158,370
-
1,995,158,370

전환사채의 상환
-
20,639,704
-
-
-
20,639,704
-
20,639,704

주식선택권 대체
-
-
-
-
-
-
18,943,406
18,943,406

해외사업환산
-
-
-
(71,972,252)
-
(71,972,252)
(26,041,164)
(98,013,416)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
56,463,710
56,463,710
-
56,463,710

지분법자본변동
-
-
-
(71,748,347)
-
(71,748,347)
-
(71,748,347)

연결및지분법범위변동
-
(661,431)
-
261,740,619
-
261,079,188
200,156,048
461,235,236

2024년 12월 31일 (당기말)
8,586,010,500
103,538,089,390
(18,047,895)
(198,258,267)
(64,521,855,617)
47,385,938,111
(920,493,082)
46,465,445,029

연 결 현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 46(당)기
제 45(전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
(5,684,379,925)
(7,492,402,137)

영업에서 창출된 현금흐름
(5,922,547,826)
(7,776,387,646)

이자의 수취
406,008,212
633,286,044

이자의 지급
(252,838,901)
(350,428,732)

법인세납부(환급)
84,998,590
1,128,197

Ⅱ.투자활동현금흐름

5,288,426,061

9,296,879,858

단기금융상품의 감소
4,389,300,239
4,869,244,200

단기금융상품의 취득
(4,436,925,943)
(5,307,060,075)

장기금융상품의 감소
9,900,000
-

대여금의 감소
4,533,363,724
6,037,929,936

대여금의 증가
(582,000,000)
(8,388,843,848)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,260,266,311
9,786,756,922

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,501,805,920)
(8,702,122,459)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(41,182,570)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
200,000,000

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
150,000,000
18,782,817,032

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(1,250,006,740)
(5,050,000,000)

유형자산의 처분
14,409,091
5,454,545

유형자산의 취득
(36,152,701)
(44,698,515)

무형자산의 취득
(100,000,000)
-

보증금의 감소
323,741,000
1,165,786,000

보증금의 증가
(585,663,000)
(2,695,800,000)

기타비유동자산의 취득
-
(3,100,000,000)

매각예정자산의 취득
-
5,778,598,690

매각예정자산의 처분
100,000,000
(4,000,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름

1,373,441,205

4,561,964,067

단기차입금의 차입
168,116,276
2,000,000,000

단기차입금의 상환
-
(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(158,343,330)
-

리스부채의 상환
(316,803,016)
(451,584,872)

증자비용
-
(27,669,720)

전환사채의 재매각
2,100,000,000
5,033,876,710

전환사채의 상환
(4,300,029,000)
(5,041,561,993)

출자금의 반환
-
(177,896,058)

유상증자
3,891,009,410
5,226,800,000

자기주식의 취득
(10,509,135)
-

Ⅳ. 연결범위의 변동 등으로 인한 순증감

(510,025,783)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
1,043,075,078
5,856,416,005

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
411,714
7,977

Ⅶ.기초현금및현금성자산
7,394,698,841
1,538,274,859

Ⅷ.기말현금및현금성자산
8,438,185,633
7,394,698,841

[별도기준]

재 무 상 태 표

제 46(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 45(전) 기 2023년 12월 31일 현재

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당)기말
제 45(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

18,770,345,709

21,444,750,315

현금및현금성자산
8,040,069,967
7,102,915,425

매출채권및기타채권
4,760,621,265
5,292,876,251

기타유동금융자산
4,785,638,883
7,695,278,985

기타유동자산
355,776,800
156,864,540

재고자산
723,641,984
1,004,471,674

당기법인세자산
104,596,810
192,343,440

Ⅱ.비유동자산

31,896,665,119

51,880,151,467

기타비유동금융자산
17,989,201,282
18,701,750,613

종속기업및관계기업투자
6,296,756,440
21,946,647,607

투자부동산
7,031,606,323
7,185,877,878

유형자산
800,068
1,401,068

무형자산
685,232
1,645,107

사용권자산
426,783,719
473,615,297

확정급여자산
3,840,274
-

기타비유동자산
146,991,781
3,569,213,897

Ⅲ. 매각예정자산
1,000,000,000

자 산 총 계
51,667,010,828
73,324,901,782

부 채

Ⅰ.유동부채
1,471,667,606
5,131,829,443

매입채무및기타채무
637,540,070
1,227,289,858

전환사채
-
2,587,560,895

리스부채
197,951,914
201,174,876

기타유동부채
540,547,722
478,865,662

기타유동금융부채
95,627,900
636,938,152

Ⅱ.비유동부채

1,087,268,095

373,275,823

매입채무및기타채무
16,669,020
16,669,020

전환사채
345,059,668
-

확정급여부채
-
112,976,086

리스부채
211,443,548
243,630,717

기타비유동금융부채
514,095,859
-

부 채 총 계

2,558,935,701

5,505,105,266

자 본

Ⅰ.자본금
8,586,010,500
65,151,757,500

Ⅱ.자본잉여금
109,101,548,324
105,448,823,264

Ⅲ.자본조정
(18,047,895)
(7,538,760)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(516,400,352)
(465,287,794)

Ⅴ.결손금
(68,045,035,450)
(102,307,957,694)

자 본 총 계
49,108,075,127
67,819,796,516

부 채 및 자 본 총 계
51,667,010,828
73,324,901,782

포 괄 손 익 계 산 서

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당)기
제 45(전)기

Ⅰ.매출액
6,048,685,644
11,097,491,507

Ⅱ.매출원가
5,930,432,198
9,330,359,698

Ⅲ.매출총이익
118,253,446
1,767,131,809

판매비와관리비
5,679,246,447
11,736,640,323

Ⅳ.영업이익(손실)
(5,560,993,001)
(9,969,508,514)

금융수익
3,530,324,703
5,251,216,998

금융비용
9,204,580,116
9,652,530,473

기타수익
2,357,427,558
12,343,300,568

기타비용
15,552,302,610
19,949,652,436

Ⅴ.법인세비용차감전이익(손실)
(24,430,123,466)
(21,977,173,857)

Ⅵ.법인세비용
-
-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(24,430,123,466)
(21,977,173,857)

Ⅷ.기타포괄손익

5,351,152
66,910,722

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(51,112,558)
60,171,836

확정급여부채의 재측정요소
56,463,710
6,738,886

Ⅸ.총포괄이익(손실)

(24,424,772,314)
(21,910,263,135)

X.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)
(1,705)
(2,182)

자 본 변 동 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
결 손 금
총 계

2023년 1월 1일(전기초)
43,286,059,000
104,331,132,869
462,161,240
(525,459,630)
(80,337,522,723)
67,216,370,756

당기순손실
-
-
-
-
(21,977,173,857)
(21,977,173,857)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
6,738,886
6,738,886

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
60,171,836
-
60,171,836

유상증자
5,250,000,000
(25,200,000)
-
-
-
5,224,800,000

전환사채의 발행
-
1,667,560,019
-
-
-
1,667,560,019

전환사채의 전환
16,615,698,500
604,799,745
-
-
-
17,220,498,245

전환사채의 상환
-
(1,599,169,369)
-
-
-
(1,599,169,369)

주식선택권 대체
-
469,700,000
(469,700,000)
-
-
-

2023년 12월 31일(전기말)
65,151,757,500
105,448,823,264
(7,538,760)
(465,287,794)
(102,307,957,694)
67,819,796,516

2024년 1월 1일(당기초)
65,151,757,500
105,448,823,264
(7,538,760)
(465,287,794)
(102,307,957,694)
67,819,796,516

당기순손실
-
-
-
-
(24,430,123,466)
(24,430,123,466)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
56,463,710
56,463,710

무상감자
(58,636,582,000)
-
(10,509,135)
-
58,636,582,000
(10,509,135)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(51,112,558)
-
(51,112,558)

유상증자
1,405,500,000
1,990,348,050
-
-
-
3,395,848,050

전환사채의 발행
-
311,913,936
-
-
-
311,913,936

전환사채의 전환
665,335,000
1,329,823,370
-
-
-
1,995,158,370

전환사채의 상환
-
20,639,704
-
-
-
20,639,704

2024년 12월 31일(당기말)
8,586,010,500
109,101,548,324
(18,047,895)
(516,400,352)
(68,045,035,450)
49,108,075,127

현 금 흐 름 표

제 46(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디에이치엑스컴퍼니 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 46(당)기
제 45(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(4,636,094,077)
(4,892,595,143)

영업에서 창출된 현금흐름
(4,989,230,074)
(5,186,895,247)

이자의 수취
401,920,684
629,117,654

이자의 지급
(136,531,317)
(335,834,427)

법인세의 환급(납부)
87,746,630
1,016,877

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
4,644,556,651
6,048,518,026

단기금융상품의 취득
(4,100,000,000)
(3,100,000,000)

단기금융상품의 감소
4,100,000,000
2,600,000,000

대여금의 증가
(1,392,000,000)
(9,388,850,000)

대여금의 감소
4,499,920,000
6,037,929,936

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(6,501,805,920)
(8,702,122,459)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
9,260,266,311
7,730,490,282

종속기업 및 관계기업 투자주식의 취득
(1,250,006,740)
(5,350,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분
150,000,000
18,782,817,032

유형자산의 처분
300,000
5,454,545

보증금의 증가
(545,858,000)
(2,695,800,000)

보증금의 감소
323,741,000
1,150,000,000

기타비유동자산의 취득
-
(2,800,000,000)

매각예정자산의 취득
-
(4,000,000,000)

매각예정자산의 처분
100,000,000
5,778,598,690

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

928,691,968

4,922,986,096

리스부채의 상환
(251,779,307)
(266,458,901)

유상증자
3,391,009,410
5,224,800,000

증자비용
-
(27,669,720)

전환사채의 상환
(4,300,029,000)
(5,041,561,993)

전환사채의 재매각
2,100,000,000
5,033,876,710

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
937,154,542
6,078,908,979

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
7,102,915,425
1,024,006,446

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
8,040,069,967
7,102,915,425

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기
2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 45 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목

제 46 기
(처리예정일: 2025년 3월 31일)

제 45 기
(처리확정일: 2024년 3월 30일)

I. 미처리결손금
68,045,035
102,307,958

전기이월미처리결손금
102,307,958
80,337,523

무상감자
(58,636,582)
-

확정급여제도의 재측정요소
(56,464)
(6,739)

당기순손실
24,430,123
21,977,174

II. 결손금처리액
-
-

III. 차기이월미처리결손금
68,045,035
102,307,958

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신중환
1975.10.09
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

송상윤
1973.08.29
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이헌
1973.04.11
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박상우
1971.06.15
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신중환
기획/법무
2023.07 ~ 현재
現) 디에이치엑스컴퍼니 기획법무 실장
해당없음

2023.09 ~ 현재

現) 이지스파크 사내이사

2022.04 ~ 2022.12
前) 바이오로그디바이스 전략기획 이사

송상윤
경영인
2022.09 ~ 현재
사피엔스아일랜드 대표이사
해당없음

2012.10 ~ 2022.09
Microsoft Korea - Sr. Channel sales, V-team Lead

2011.04 ~ 2012.10
다올투자증권 - 신사업부 마케팅 lead

이헌
경영인
2018.01 ~ 현재
네이처코아젠팜스 대표이사
해당없음

2006.01 ~ 2017.12
라이트브레인커뮤니케이션스 기획이사

2004.01 ~ 2005.12
오길비원월드와이드 기획팀장

박상우
경영인
2022.07 ~ 2024.02
카카오페이증권㈜ 이사/IB본부
해당없음

2020.09 ~ 2022.06
위플러스자산운용㈜ 상무/대체투자본부

2019.09 ~ 2020.08-
바른 프라이빗에쿼티 상무/대체투자본부

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신중환
부
부
무

송상윤
부
부
무

이헌
부
부
무

박상우
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 본

후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

250314 이헌 확인서.jpg
250314 이헌 확인서

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250314 신중환 확인서

250314 송상윤 확인서.jpg
250314 송상윤 확인서

250314 박상우 확인서.jpg
250314 박상우 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가.
이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
210백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원