바이온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 바이온

의결권대리행사권유참고서류
6.0
바이온 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 14일

권 유 자:

성 명: 바이온 주식회사주 소:
경기도 안산시 단원구 별망로 285(성곡동)전화번호:
02-516-0720

작 성 자:

성 명: 유준원부서 및 직위: 경영관리본부/이사전화번호:
02-516-0720

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
바이온(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

바이온(주)
보통주
10,980
0.03
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

씨티엠(주)
최대주주
보통주
2,860,323
6.39
최대주주
-

계
-
2,860,323
6.39
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

류진형
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더케이솔루션
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더케이솔루션
강동명
서울시 송파구 중대로 197, 305호(가락동, 삼석빌딩)
의결권 대리행사권유 업무
02-454-8334

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부상에 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편
- 위임장 접수처
·주소 : (우 13837) 경기도 과천시 별양상가1로 13, 8층. 바이온(주) 경영관리본부
·전화번호 : 02-516-0720
·팩스번호 : 02-516-0786
- 현장접수 및 우편접수 가능
- 접수기간 : 2025.01.25~2025.02.05

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일(월) 오전 09시

장 소
경기도 과천시 별양상가1로 13, 8층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

기타 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제43 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제42 (전)기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원 )

과 목
제43(당)기말
제42(전)기말

유동자산
10,925,746,735
9,821,426,646

현금및현금성자산
725,178,652
7,042,680,028

단기금융상품
1,820,000,000
12,400,000

매출채권
2,756,953,537
886,638,222

재고자산
1,622,315,657
699,097,705

기타유동채권
3,384,976,775
942,474,771

기타유동자산
616,322,114
106,457,554

파생금융자산
-
131,678,366

비유동자산
73,803,059,380
16,427,946,299

장기금융상품
16,000,000
4,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
-
847,674,940

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,483,126,368
3,176,907,369

관계기업투자
2,814,435,992
1,762,457,961

투자부동산
39,660,113,921
6,628,770,851

유형자산
17,918,169,542
2,159,028,540

사용권자산
1,316,897,491
1,486,098,286

영업권
6,623,932,174
-

영업권이외의무형자산
78,624,229
9,730,022

기타비유동채권
1,401,831,799
327,747,283

기타비유동자산
94,479,438
25,531,047

이연법인세자산
395,448,426
-

자산총계
84,728,806,115
26,249,372,945

부채

유동부채
27,755,130,083
5,065,548,221

매입채무
2,306,277,194
39,407,865

단기차입금
6,549,755,668
1,000,000,000

유동성장기부채
7,834,280,000
1,380,000,000

유동성사채
8,550,423,770
1,458,959,174

기타유동채무
1,928,891,104
263,842,101

기타유동부채
181,422,979
610,279,829

유동성기타충당부채
-
14,717,047

리스부채
404,079,368
298,342,205

비유동부채
29,855,839,963
1,488,676,796

장기차입금
24,102,130,000
-

기타비유동채무
1,937,962,183
139,857,945

확정급여부채
927,456,117
211,580,692

장기리스부채
913,604,274
1,127,485,627

기타충당부채
10,915,206
9,752,532

이연법인세부채
1,963,772,183
-

부채총계
57,610,970,046
6,554,225,017

자본

지배기업소유주지분
19,616,591,998
19,661,719,974

자본금
22,388,995,000
19,432,962,000

자본잉여금
91,674,378,738
86,092,146,164

기타자본구성요소
-478,504,677
-103,848,677

기타포괄손익누계액
3,349,127,257
2,331,950,964

이익잉여금(결손금)
-96,809,724,881
-88,091,490,477

비지배지분
6,993,564,632
33,427,954

자본총계
27,117,836,069
19,695,147,928

부채및자본총계
84,728,806,115
26,249,372,945

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 43(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : )

과 목
제 43(당)기
제 42(전)기

매출액
26,955,800,348
8,889,038,206

매출원가
23,273,163,567
6,834,856,352

매출총이익
3,682,636,781
2,054,181,854

판매비와관리비
6,934,508,697
8,684,507,766

영업손실
(3,251,871,916)
(6,630,325,912)

금융수익
604,872,005
787,400,455

금융비용
8,038,284,324
654,323,264

기타수익
238,423,429
1,148,264,720

기타비용
566,840,262
1,199,714,761

지분법손익
277,020,966
(549,995,945)

법인세비용차감전순이익(손실)
(10,736,680,102)
(7,098,694,707)

법인세비용
(552,887,560)
(75,397,377)

계속사업이익(손실)
(10,183,792,542)
(7,023,297,330)

중단사업
이익(손실)

-
274,377,202

당기순이익(손실)
(10,183,792,542)
(6,748,920,128)

기타포괄손익
1,082,307,957
(38,341,522)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
307,350,892
(24,697,328)

확정급여채무재측정요소
65,131,664
26,618,335

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
242,219,228
(51,315,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
774,957,065
(13,644,194)

지분법자본변동
774,957,065
(13,644,194)

총포괄손실
(9,101,484,585)
(6,787,261,650)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는
당기순이익(손실)

(8,851,199,930)
(6,703,348,412)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(1,332,592,612)
(45,571,716)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 포괄손실
(8,543,849,038)
(6,728,045,740)

비지배지분에 귀속되는 포괄이익(손실)
(1,332,592,612)
(45,571,716)

주당손익

기본주당계속사업순이익(손실)
(237)
(180)

기본주당중단영업순이익
(손실)

-
7

기본주당순이익(손실)
(237)
(187)

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 43(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 바이온 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금(결손금)

지배기업의 소유주에게귀속되는 자본 합계

2023년 01월 01일(전기초)
18,380,071,000
84,808,306,049
(453,848,677)
2,396,910,821
(81,414,760,401)
23,716,678,792
78,999,670
23,795,678,462

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,703,348,412)
(6,703,348,412)
(45,571,716)
(6,748,920,128)

확정급여채무 재측정 요소
-
-
-
-
26,618,335
26,618,335
-
26,618,335

지분법자본변동
-
-
-
(13,644,194)
-
(13,644,194)
-
(13,644,194)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(51,315,663)
-
(51,315,663)
-
(51,315,663)

유상증자
436,300,000
559,762,760
-
-
-
996,062,760
-
996,062,760

전환사채 발행
-
202,492,469
-
-
-
202,492,469
-
202,492,469

전환권의 행사
616,591,000
521,584,886
-
-
-
1,138,175,886
-
1,138,175,886

주식청약증거금
-
-
350,000,000
-
-
350,000,000
-
350,000,000

2023년 12월 31일(전기말)
19,432,962,000
86,092,146,164
(103,848,677)
2,331,950,964
(88,091,490,478)
19,661,719,973
33,427,954
19,695,147,927

2024년 01월 01일(당기초)
19,432,962,000
86,092,146,164
(103,848,677)
2,331,950,964
(88,091,490,477)
19,661,719,974
33,427,954
19,695,147,928

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,851,199,930)
(8,851,199,930)
(1,332,592,612)
(10,183,792,542)

확정급여채무 재측정 요소
-
-
-
-
132,965,526
132,965,526
(67,833,862)
65,131,664

지분법자본변동
-
-
-
774,957,065
-
774,957,065
-
774,957,065

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
242,219,228
-
242,219,228
-
242,219,228

주식청약증거금
-
-
(350,000,000)
-
-
(350,000,000)
-
(350,000,000)

전환사채 발행
-
2,569,866,892
-
-
-
2,569,866,892
-
2,569,866,892

전환사채의 상환
-
231,228,680
-
-
-
231,228,680
-
231,228,680

전환권의 행사
2,956,033,000
2,781,137,002
-
-
-
5,737,170,002
-
5,737,170,002

연결범위변동
-
-
(24,656,000)
-
-
(24,656,000)
8,360,563,152
8,335,907,152

2024년 12월 31일(당기말)
22,388,995,000
91,674,378,738
(478,504,677)
3,349,127,257
(96,809,724,881)
20,124,271,437
6,993,564,632
27,117,836,069

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 43(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 바이온 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제 42(당)기
제 41(전)기

영업활동 현금흐름

(2,203,446,558)

(1,172,268,534)

계속사업당기순손실
(10,183,792,542)

(7,023,297,330)

당기순이익(손실)에 대한 조정
9,513,251,140

5,162,749,629

영업활동자산ㆍ부채의 증감
(692,499,213)

610,138,691

이자수취
139,078,200

61,956,557

이자지급
(884,807,185)

(159,318,541)

법인세환급(납부)
(94,676,958)

175,502,460

투자활동 현금흐름

(18,593,615,416)

763,715,205

단기금융상품의 감소
1,912,400,000

-

장기금융상품의 감소
31,174,758

22,594,038

단기대여금의 감소
577,721,432

-

장기대여금의 감소
-

700,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

9,000,000

관계기업투자주식의 처분
-

254,996,948

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
903,045,463

100,000,000

유형자산의 처분
252,610,274

25,502,613

투자부동산의 처분
40,000,000

-

정부보조금의 수령
118,030,000

-

보증금의 감소
68,813,250

59,200,000

단기금융상품의 증가
(2,300,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(47,299,123)

(672,460)

단기대여금의 증가
(1,512,100,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(17,761,241,771)

-

유형자산의 취득
(743,944,699)

(212,243,265)

무형자산의 취득
(15,825,000)

(4,470,669)

보증금의 증가
(117,000,000)

(190,192,000)

재무활동 현금흐름

13,950,242,018

2,436,222,590

단기차입금의 차입
2,633,865,706

-

장기차입금의 차입
1,000,000,000

-

유상증자
-

996,062,760

전환권행사
-

(7,413,610)

전환사채의 발행
25,925,398,970

1,464,112,160

임대보증금의 증가
69,000,000

240,000,000

단기차입금의 상환
(1,925,525,878)

-

유동성장기부채의 상환
(2,214,280,000)

-

주식발행비의 지급
(24,656,000)

-

주식청약증거금의 감소
(350,000,000)

-

전환사채의 상환
(10,500,000,000)

-

임대보증금의 감소
(65,000,000)

(210,000,000)

리스부채의 감소
(598,560,780)

(396,538,720)

중단사업으로 인한 현금흐름

-

2,152,817,479

현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,846,819,956)

4,180,486,740

기초 현금및현금성자산

7,042,680,028

2,870,531,017

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

92,171

연결범위의 변동

529,226,409

-

연결실체변동으로 인한 순현금흐름

-

(8,337,729)

당기말 현금및현금성자산

725,178,652

7,042,680,028

(2) 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제43 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제42 (전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 바이온 주식회사
(단위 : 원)

과목
제43(당)기말
제42(전)기말

자산

유동자산

1,817,762,746

9,561,677,928

현금및현금성자산
67,053,784

6,981,321,224

단기금융상품
400,000,000

12,400,000

매출채권
134,331,000

845,250,025

재고자산
128,300,386

578,334,450

기타유동채권
1,038,203,401

934,413,484

기타유동자산
49,874,175

78,280,379

파생금융자산
-

131,678,366

비유동자산

31,551,688,404

13,969,611,744

당기손익-공정가치측정 금융자산
-

847,674,940

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
3,483,126,368

3,176,907,369

종속기업및관계기업투자자산
21,023,699,732

1,911,620,129

투자부동산
5,397,593,625

5,448,912,837

유형자산
120,177,468

672,330,533

무형자산
6,522,289

9,727,022

기타비유동채권
676,565,167

669,387,451

기타비유동자산
-

2,363,000

사용권자산
844,003,755

1,230,688,463

자산총계

33,369,451,150

23,531,289,672

부채

유동부채

9,408,813,983

2,657,622,736

매입채무
39,407,865

39,407,865

유동성사채
8,550,423,770

1,458,959,174

기타유동채무
299,177,184

228,200,516

기타유동부채
25,386,210

605,830,609

리스부채
269,723,363

308,674,705

기타유동금융부채
215,000,000

-

유동성충당부채
-

14,717,047

유동성금융보증부채
9,695,591

1,832,820

비유동부채

812,940,352

1,244,063,248

기타비유동채무
148,898,085

139,857,945

확정급여부채
44,259,656

209,146,920

장기리스부채
597,914,975

875,380,711

기타충당부채
21,867,636

19,677,672

부채총계

10,221,754,335

3,901,685,984

자본

자본금

22,388,995,000

19,432,962,000

자본잉여금

92,030,846,265

86,448,613,691

기타자본구성요소

(453,848,677)

(103,848,677)

기타포괄손익누계액

1,203,003,492

960,784,264

결손금

(92,021,299,265)

(87,108,907,590)

자본총계

23,147,696,815

19,629,603,688

부채및자본총계

33,369,451,150

23,531,289,672

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 43(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 바이온 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 43(당)기
제 42(전)기

매출액
5,578,878,585
7,991,326,210

매출원가
5,093,152,440
6,036,110,553

매출총이익
485,726,145
1,955,215,657

판매비와관리비
4,194,088,741
8,298,797,334

영업이익(손실)
(3,708,362,596)
(6,343,581,677)

금융수익
591,367,514
813,138,881

금융비용
2,115,647,669
571,858,202

기타수익
76,212,896
1,056,888,923

기타비용
667,494,250
1,833,889,196

법인세비용차감전순손실
(5,823,924,105)
(6,879,301,271)

법인세비용
(752,187,069)
(75,397,377)

계속사업이익(손실)
(5,071,737,036)
(6,803,903,894)

중단사업이익
-
167,848,263

당기순이익(손실)
(5,071,737,036)
(6,636,055,631)

기타포괄손익
401,564,589
(24,697,328)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
401,564,589
(24,697,328)

확정급여채무재측정요소
159,345,361
26,618,335

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
242,219,228
(51,315,663)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄이익(손실)
(4,670,172,447)
(6,660,752,959)

주당순이익(손실)

기본주당이익(손실
(118)
(181)

희석주당이익(손실)
(118)
(181)

< 자 본 변 동 표 >

제 43(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 바이온 주식회사
(단위 : 원)

구분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합계

2023년 01월 01일(전기초)
18,380,071,000
85,164,773,576
(453,848,677)
1,012,099,927
(80,499,470,294)
23,603,625,532

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,636,055,631)
(6,636,055,631)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
26,618,335
26,618,335

유상증자
436,300,000
559,762,760
-
-
-
996,062,760

전환사채의 발행
-

202,492,469

-
-
-
202,492,469

전환권행사
616,591,000
521,584,886
-
-
-
1,138,175,886

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
(51,315,663)
-
(51,315,663)

주식청약증거금
-
-
350,000,000
-
-
350,000,000

2023년 12월 31일(전기말)
19,432,962,000
86,448,613,691
(103,848,677)
960,784,264
(87,108,907,590)
19,629,603,688

2024년 01월 01일(당기초)
19,432,962,000
86,448,613,691
(103,848,677)
960,784,264
(87,108,907,590)
19,629,603,688

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,071,737,036)
(5,071,737,036)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
159,345,361
159,345,361

전환사채의 발행
-
2,569,866,892
-
-
-
2,569,866,892

전환사채의 상환
-
231,228,680
-
-
-
231,228,680

전환권행사
2,956,033,000
2,781,137,002
-
-
-
5,737,170,002

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
242,219,228

242,219,228

주식청약증거금
-
-
(350,000,000)
-
-
(350,000,000)

2024년 12월 31일(당기말)
22,388,995,000
92,030,846,265
(453,848,677)
1,203,003,492
(92,021,299,265)
23,147,696,815

< 현 금 흐 름 표 >

제 43(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 42(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 바이온 주식회사
(단위 : 원)

구분
제 43(당)기
제 42(전)기

영업활동현금흐름

(2,793,467,655)

(682,646,824)

당기순이익(손실)
(5,071,737,036)

(6,803,903,894)

조정
2,100,736,765

5,178,010,214

영업활동자산부채의증감
300,022,965

755,625,911

이자수취
71,520,898

61,092,898

이자지급
(201,732,187)

(48,964,313)

법인세환급(납부)
7,720,940

175,492,360

투자활동현금흐름

(19,133,737,608)

704,801,440

단기금융상품의 감소
12,400,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산 감소
903,045,463

100,000,000

장기금융상품의 감소
2,692,124

305,612

단기대여금의 감소
250,000,000

-

장기대여금의 감소
-

700,000,000

종속기업투자주식의 처분
-

263,996,948

유형자산의 처분
16,636,364

24,113,637

보증금의 감소
54,733,700

69,200,000

단기금융상품의 증가
(400,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(329,124)

(672,460)

단기대여금의 증가
(680,000,000)

-

유형자산의 취득
(17,099,364)

(208,679,628)

무형자산의 취득
(4,575,000)

(4,470,669)

종속기업투자주식의 취득
(19,261,241,771)

-

보증금의 증가
(10,000,000)

(238,992,000)

재무활동현금흐름

15,012,937,823

2,414,681,790

단기차입금의 증가
275,000,000

-

임대보증금의 증가
69,000,000

40,000,000

주식청약증거금의 증가
-

350,000,000

유상증자
-

996,062,760

전환사채의 발행
25,925,398,970

1,464,112,160

단기차입금의 상환
(60,000,000)

-

리스부채의 감소
(296,461,147)

(418,079,520)

임대보증금의 감소
(50,000,000)

(10,000,000)

전환권의 행사
-

(7,413,610)

전환사채의 상환
(10,500,000,000)

-

주식청약증거금의 감소
(350,000,000)

-

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

중단사업으로 인한 현금흐름

-

2,082,883,629

현금및현금성자산의순증가(감소)

(6,914,267,440)

4,519,720,035

기초현금및현금성자산

6,981,321,224

2,461,601,189

당기말 현금및현금성자산

67,053,784

6,981,321,224

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정종학
1966.03.24
사내이사
아니오
해당사항 없음
이사회

김정기
1971.09.03
사내이사
아니오
해당사항 없음
이사회

조홍식
1958.11.28
사외이사
아니오
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정종학
경영인
1995.06~2002.03
수민상사 대표이사
해당사항 없음

2002.03~2014.12
정훈실업(주) 대표이사

2015.09~현재
(주)한국에프앤씨 대표이사

2018.05~현재
(주)정훈 대표이사

김정기
경영인
2005.08~현재
한국산업기술평가원 평가위원
해당사항 없음

2006.02~현재
한양대학교 경영학과 연구위원

2006.07~2010.12
G-MIC Consulting 책임컨설턴트

2010.03~현재
씨엔비스(주) 수석컨설턴트 / 부사장

조홍식
경영인
1985.06~1997.04
(주)한국중공업 팀장
해당사항 없음

1997.04~현재
(주)젬텍 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(사외이사 후보자 조홍식) 사외이사 직무수행 계획1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

확인서(조홍식)

확인서(김정기)

확인서(정종학)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김주섭
1967.09.24
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김주섭
경영인
2004.10~현재
미래세무회계컨설팅 실장
해당사항 없음

2015.09~현재
미래비앤씨(주) 대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 지식과 경험을 경험을 바탕으로 감사 활동을 수행할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천함. 후보자에 대한 감사 선임이 당사 감사의 독립성을 강화하고 경영 투명성을 제고하여 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 높은 기여를 할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서(김주섭)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
389,488,843원

최고한도액
1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
300,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항없음