셀루메드 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 셀루메드

의결권대리행사권유참고서류
6.0
셀루메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 14 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 셀루메드주 소: 서울시 금천구 디지털로 130, 402호(가산동, 남성프라자)전화번호: 02-2104-0475

작 성 자:
성 명: 박 찬 웅부서 및 직위: 경영기획본부장전화번호: 02-2104-0475

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)셀루메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)셀루메드
보통주
9,008
0.02
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜인스코비
최대주주
보통주
10,317,650
20.03
최대주주
-

㈜프리텔레콤
최대주주의자회사
보통주
3,571,428
6.93
최대주주의자회사
-

유인수
대표이사
보통주
10,000
0.02
대표이사
-

구자갑
최대주주등기임원
보통주
130,073
0.30
최대주주등기임원
-

김용회
최대주주등기임원
보통주
76,923
0.18
최대주주등기임원
-

박민자
특수관계인
보통주
60,000
0.12
특수관계인
-

계
-
14,166,074
27.50
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상신
보통주
0
직원
직원
-

이세연
보통주
0
직원
직원
-

원지현
보통주
0
직원
직원
-

조승완
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

제40기 정기주주총회(2025년 3월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제40기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확인

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 19일(수) 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 5시까지(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 방법
본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오페이, PASS 앱 인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사
2. 수정동의안 처리
주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 셀루메드
www.cellumed.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
- 주 소 : 서울시 강남구 디지털로 130, 501호(가산동,남성프라자)
(주)셀루메드 재무팀
(우편번호 08589)
- 전화번호 : 02-2104-0475
- 팩스번호 : 02-6953-3275
2. 우편접수 여부 : 가능
3. 접수기간 : 2025년 3월 19일 ~ 2025년 3월 31일 제40기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 11시

장 소
서울특별시 금천구 서부샛길 584, 골드리버호텔 지하 2층 에메랄드 룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 19일(수) 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사 방법
본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별로 의결권행사
2. 수정동의안 처리
주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 정기주주총회 참석 준비물
- 정기주주총회 참석장, 신분증(주주본인)
2. 전자투표에 관한 사항
- 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.,
이에, 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참여하지
아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」
- 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 19일(수) 9시 ~ 2025년 3월 30일(일) 17시 까지
투표기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)
- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후
의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항- 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인을 거치지않은 미확정된 수치이며, 향후 외부감사인의 감사 및 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 양지 하시기 바랍니다.- 주석사항은 2024년 03월 21일에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연결재무상태표

제 40 기말 2024년 12월 31일 현재

제 39 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기말
제 39 기말

자 산

I. 유동자산

52,293,162,637

50,057,098,243

현금및현금성자산
9,622,204,125

6,234,894,350

파생상품자산
-

19,796,621

기타금융자산
1,376,332,648

6,264,062,248

유동성 당기손익-공정가치 금융자산
34,263,802

207,221,588

매출채권 및 기타채권
16,078,475,373

17,715,679,547

재고자산
7,059,378,757

7,762,469,228

당기법인세자산
107,688,740

87,762,910

계약자산
17,352,198,933

9,686,121,023

기타자산
662,620,259

2,079,090,728

II. 비유동자산

17,931,492,705

16,413,531,507

기타비유동금융자산
986,218,909

1,270,072,155

관계기업투자주식
5,417,326,495

1,398,217,393

당기손익-공정가치 금융자산
2,738,566,622

1,929,017,625

장기매출채권 및 기타채권
-

19,029,438

유형자산
4,443,817,191

4,821,857,345

투자부동산
2,843,374,689

2,869,994,816

무형자산
31,791,662

2,873,572,449

사용권자산
350,604,847

386,340,574

이연법인세자산
1,119,792,290

845,429,712

자 산 총 계

70,224,655,342

66,470,629,750

부 채

I. 유동부채

58,419,703,083

39,462,966,082

매입채무 및 기타채무
18,106,046,021

12,123,594,139

유동차입금
8,586,525,213

14,358,598,525

파생상품부채
759,066,682

2,332,776,965

유동성충당부채
25,386,618,424

8,144,863,741

유동성리스부채
712,722,060

822,629,545

기타유동부채
1,388,566,846

641,198,850

당기법인세부채
-

249,400

계약부채
3,480,157,837

1,039,054,917

II. 비유동부채

2,744,064,208

3,989,963,445

장기매입채무 및 기타채무
690,397,642

2,096,240,757

장기차입금
180,000,000

180,000,000

기타비유동금융부채
357,603,500

317,603,500

기타비유동부채
11,725,740

11,062,116

순확정급여부채
1,270,762,520

1,053,502,408

비유동성리스부채
233,574,806

331,554,664

부 채 총 계

61,163,767,291

43,452,929,527

자 본

I. 지배기업소유주지분

8,776,537,126

22,461,292,297

자본금
25,757,953,000

21,402,362,500

자본잉여금
133,742,748,405

120,176,322,537

기타자본
(9,594,794,601)

(9,639,975,414)

이익잉여금
(141,129,369,678)

(109,477,417,326)

II. 비지배지분

284,350,925

556,407,926

자 본 총 계

9,060,888,051

23,017,700,223

부채와자본총계

70,224,655,342

66,470,629,750

연결포괄손익계산서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 매출액
129,139,780,664
95,552,959,605

II. 매출원가
119,650,313,470
89,920,888,527

III. 매출총이익
9,489,467,194
5,632,071,078

IV. 판매비와관리비
16,321,098,407
16,089,871,998

V. 영업이익<주석 27>
(6,831,631,213)
(10,457,800,920)

금융수익
1,343,259,655
4,318,910,196

금융비용
4,215,489,129
3,759,486,378

지분법이익(손실)
(1,480,890,898)
(133,885,995)

기타수익
1,908,860,483
924,183,745

기타비용
22,808,681,315
29,472,966,159

VI. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(32,084,572,417)
(38,581,045,511)

법인세비용
(267,332,118)
(654,126,194)

IX. 계속사업순이익(손실)
(31,817,240,299)
(37,926,919,317)

VIII. 중단사업순이익(손실)
-
(17,695,232)

IX. 당기순이익(손실)
(31,817,240,299)
(37,944,614,549)

X. 당기순이익(손실)의 귀속
-

지배기업소유주지분
(31,545,183,298)
(37,297,756,058)

비지배지분
(272,057,001)
(646,858,491)

XII. 기타포괄손익
(106,769,054)
7,967,944

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(106,769,054)
7,967,944

보험수리적이익
(106,769,054)
7,967,944

XIII. 총포괄손익
(31,924,009,353)
(37,936,646,605)

XⅣ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(31,651,952,352)
(37,289,788,114)

비지배지분
(272,057,001)
(646,858,491)

XV. 지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)
(648)
(876)

계속사업주당이익(손실)
(648)
(875)

중단사업주당이익(손실)
-
(1)

연결자본변동표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결결손금
지배기업소유주지분 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
20,888,214,500
114,294,364,343
(9,050,181,111)
(72,187,629,212)
53,944,768,520
1,184,585,694
55,129,354,214

당기순이익(손실)
-
-
-
(37,297,756,058)
(37,297,756,058)
(646,858,491)
(37,944,614,549)

보험수리적손익
-
-
-
7,967,944
7,967,944
-
7,967,944

전환권행사
434,148,000
4,805,601,248
-
-
5,239,749,248
-
5,239,749,248

주식매수선택권 행사
80,000,000
1,097,435,610
(699,475,200)
-
477,960,410
-
477,960,410

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
47,320,440
47,320,440

종속기업의 처분
-
248,857
-
-
248,857
32,762
281,619

종속기업에 대한 소유지분의 변동
-
(21,327,521)
(19,380,358)
-
(40,707,879)
(28,672,479)
(69,380,358)

주식보상비용
-
-
129,061,255
-
129,061,255
-
129,061,255

2023.12.31 (전기말)
21,402,362,500
120,176,322,537
(9,639,975,414)
(109,477,417,326)
22,461,292,297
556,407,926
23,017,700,223

2024.01.01 (당기초)
21,402,362,500
120,176,322,537
(9,639,975,414)
(109,477,417,326)
22,461,292,297
556,407,926
23,017,700,223

당기순이익(손실)
-
-
-
(31,545,183,298)
(31,545,183,298)
(272,057,001)
(31,817,240,299)

보험수리적손익
-
-
-
(106,769,054)
(106,769,054)
-
(106,769,054)

유상증자
3,231,710,000
8,743,295,965
-
-
11,975,005,965
-
11,975,005,965

전환권행사
1,123,880,500
4,823,129,903
-
-
5,947,010,403
-
5,947,010,403

주식보상비용
-
-
45,180,813
-
45,180,813
-
45,180,813

2024.12.31(당기말)
25,757,953,000
133,742,748,405
(9,594,794,601)
(141,129,369,678)
8,776,537,126
284,350,925
9,060,888,051

연결현금흐름표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(418,527,091)

(5,374,008,530)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(195,736,818)

(5,265,235,247)

당기순손실
(31,817,240,299)

(37,944,614,549)

조정
29,491,974,059

31,304,772,774

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,129,529,422

1,374,606,528

2. 이자의 지급
(570,885,861)

(537,017,532)

3. 이자의 수령
360,138,618

443,930,465

4. 배당금 수취
8,132,200

3,032,400

5. 법인세의 환급(납부)
(20,175,230)

(18,718,616)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(4,377,812,684)

(7,566,559,121)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
9,854,767,234

10,425,923,618

기타금융자산의 감소
2,486,210,000

3,290,942,178

단기대여금의 감소
6,802,321,506

2,670,000,000

당기손익금융자산의 처분
392,095,000

1,268,384,000

종속기업및관계기업투자주식의 처분
-

859,281,274

유형자산의 처분
58,350,001

19,254,545

매각예정비유동자산의 처분
-

1,370,000,000

장기대여금의 감소
33,000,000

-

기타비유동금융자산의 감소
82,790,727

948,061,621

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,232,579,918)

(17,992,482,739)

기타금융자산의 증가
(4,513,000,000)

(6,680,625,626)

단기대여금의 증가
(1,470,000,000)

-

기타포괄손익금융자산의 취득
-

(133,605,000)

당기손익금융자산의 취득
(1,305,136,007)

(753,125,000)

종속기업및관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

(2,879,995,018)

유형자산의 취득
(1,783,672,157)

(4,161,459,877)

무형자산의 취득
-

(3,133,763,509)

기타비유동금융자산의 증가
(160,771,754)

(249,908,709)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

8,167,680,306

9,192,304,851

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
19,902,413,658

10,520,535,880

단기차입금의 차입
2,107,463,000

3,000,000

유상증자
12,000,001,755

-

주식매수선택권 행사
-

480,000,000

전환사채 발행
5,725,925,453

10,000,000,000

장기미지급금의 증가
19,023,450

37,535,880

기타비유동금융부채의 증가
50,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(11,734,733,352)

(1,328,231,029)

단기차입금의 상환
(870,000,000)

(320,000,000)

파생상품자산의 증가
-

(25,000,000)

전환사채 상환
(9,927,042,730)

(15,592)

주식발행비용
(31,447,930)

(10,277,260)

장기미지급금의 감소
(45,925,534)

(39,420,075)

리스부채의 감소
(850,317,158)

(933,518,102)

기타비유동금융부채의 감소
(10,000,000)

-

IV. 환산효과

15,969,244

(4,515,444)

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

3,387,309,775

(3,752,778,244)

VI. 기초의 현금

6,234,894,350

10,008,687,799

VII. 중단영업으로 인한 현금흐름

-

(21,015,205)

VIII. 연결범위의 변동

-

-

IⅩ. 기말의 현금

9,622,204,125

6,234,894,350

(2) 별도재무제표

재무상태표

제 40 기말 2024년 12월 31일 현재

제 39 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 40 기말
제 39 기말

자 산

I. 유동자산

13,510,747,890

22,042,736,018

현금및현금성자산
1,129,022,247

1,994,520,793

파생상품자산
-

19,796,621

기타금융자산
168,312,648

4,266,612,248

매출채권 및 기타채권
4,575,347,692

7,338,685,546

재고자산
7,059,378,757

7,762,469,228

당기법인세자산
44,216,840

53,284,680

기타자산
534,469,706

607,366,902

II. 비유동자산

33,081,480,167

33,138,021,114

기타비유동금융자산
762,643,900

804,148,900

당기손익-공정가치측정금융자산
568,510,302

10,357,025

장기매출채권 및 기타채권
-

19,029,438

종속기업 및 관계기업투자주식
28,696,511,681

26,246,625,963

유형자산
3,053,814,284

3,224,724,583

무형자산
-

2,796,219,912

사용권자산
-

36,915,293

자 산 총 계

46,592,228,057

55,180,757,132

부 채

I. 유동부채

30,945,681,981

23,443,245,393

매입채무 및 기타채무
1,668,062,579

2,356,649,864

유동차입금
3,743,062,213

10,952,598,525

파생상품부채
759,066,682

2,332,776,965

충당부채
24,256,964,318

7,220,808,336

기타유동부채
26,065,000

24,808,457

유동리스부채
492,461,189

555,603,246

II. 비유동부채

2,181,462,600

3,723,796,086

장기매입채무 및 기타채무
690,397,642

2,096,240,757

순확정급여부채
1,090,888,493

1,086,624,771

기타비유동금융부채
300,000,000

300,000,000

비유동리스부채
100,176,465

240,930,558

부 채 총 계

33,127,144,581

27,167,041,479

자 본

I. 자본금

25,757,953,000

21,402,362,500

II. 자본잉여금

134,855,615,082

121,289,189,214

III. 기타자본

(8,971,304,925)

(9,016,485,738)

IV. 결손금

(138,177,179,681)

(105,661,350,323)

자 본 총 계

13,465,083,476

28,013,715,653

부채와자본총계

46,592,228,057

55,180,757,132

포괄손익계산서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 매출액
11,166,762,133
15,145,746,872

II. 매출원가
9,198,361,771
11,331,862,005

III. 매출총이익
1,968,400,362
3,813,884,867

IV. 판매비와관리비
9,484,680,325
10,598,559,077

V. 영업손실
(7,516,279,963)
(6,784,674,210)

금융수익
808,650,250
4,742,048,290

금융비용
3,940,465,242
3,512,254,720

기타수익
1,596,645,070
281,584,300

기타비용
23,384,218,524
23,209,445,870

VI. 법인세비용차감전순손실
(32,435,668,409)
(28,482,742,210)

VII. 법인세비용
-
-

VIII. 당기순손실
(32,435,668,409)
(28,482,742,210)

IX. 기타포괄손익
(80,160,949)
84,113,211

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(80,160,949)
84,113,211

보험수리적손익
(80,160,949)
84,113,211

X. 총포괄손실
(32,515,829,358)
(28,398,628,999)

XI. 주당손익

기본주당순손실
(667)
(669)

희석주당순손실
(667)
(669)

자본변동표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
합계

2023.01.01(기초자본)
20,888,214,500
115,386,152,356
(8,446,071,793)
(77,262,721,324)
50,565,573,739

당기순이익(손실)
-
-
-
(28,482,742,210)
(28,482,742,210)

보험수리적손익
-
-
-
84,113,211
84,113,211

전환권 행사
434,148,000
4,805,601,248
-
-
5,239,749,248

주식보상비용
-
-
129,061,255
-
129,061,255

주식매수선택권 행사
80,000,000
1,097,435,610
(699,475,200)
-
477,960,410

2023.12.31(기말자본)
21,402,362,500
121,289,189,214
(9,016,485,738)
(105,661,350,323)
28,013,715,653

2024.01.01(기초자본)
21,402,362,500
121,289,189,214
(9,016,485,738)
(105,661,350,323)
28,013,715,653

당기순이익(손실)
-
-
-
(32,435,668,409)
(32,435,668,409)

보험수리적손익

(80,160,949)
(80,160,949)

유상증자
3,231,710,000
8,743,295,965
-
-
11,975,005,965

전환권 행사
1,123,880,500
4,823,129,903
-
-
5,947,010,403

주식보상비용
-
-
45,180,813
-
45,180,813

2024.12.31(기말자본)
25,757,953,000
134,855,615,082
(8,971,304,925)
(138,177,179,681)
13,465,083,476

현금흐름표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀루메드
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(4,221,742,176)

(2,674,569,285)

영업에서 창출된 현금흐름
(4,053,508,277)

(2,547,287,156)

당기순손실
(32,435,668,409)

(28,482,742,210)

조정
26,959,974,051

24,270,620,334

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,422,186,081

1,664,834,720

이자의 지급
(289,613,650)

(296,596,310)

이자의 수령
112,311,911

198,517,651

법인세의 환급(납부)
9,067,840

(29,203,470)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,635,087,733)

(8,836,407,254)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
6,296,790,727

5,445,958,889

기타금융자산의 감소
4,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,197,125,000

단기대여금의 감소
6,230,000,000

3,470,000,000

관계기업의 처분
-

644,666,889

기타비유동자산의 감소
62,790,727

134,167,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(9,931,878,460)

(14,282,366,143)

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득
(5,000,000,000)

(2,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(900,000,057)

(753,125,000)

유형자산의 취득
(1,718,578,403)

(3,875,927,634)

무형자산의 취득
-

(3,133,763,509)

단기대여금의 증가
(2,240,000,000)

(4,400,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(73,300,000)

(119,550,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

6,975,362,119

10,174,459,006

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
20,044,950,658

12,967,535,880

유동차입금의 증가
2,300,000,000

2,450,000,000

장기미지급금의 증가
19,023,450

37,535,880

유상증자
12,000,001,755

-

전환사채 발행
5,725,925,453

10,000,000,000

주식매수선택권 행사
-

480,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(13,069,588,539)

(2,793,076,874)

유동차입금의 감소
(2,500,000,000)

(2,100,000,000)

장기미지급금의 감소
(45,925,534)

(39,420,075)

리스부채의 감소
(565,172,345)

(618,363,947)

파생상품자산의 증가
-

(25,000,000)

주식발행비용
(31,447,930)

(10,277,260)

전환사채의 상환
(9,927,042,730)

(15,592)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

15,969,244

(4,515,444)

V 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)

(865,498,546)

(1,341,032,977)

VI. 기초의 현금

1,994,520,793

3,335,553,770

VII. 기말의 현금

1,129,022,247

1,994,520,793

- 결손금처리계산서(안)

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

처리예정일 : 2025년 03월 31일
처리확정일 : 2024년 03월 29일

I. 미처리결손금

(138,177,179,681)

(105,661,350,323)

1. 전기이월미처리결손금
(105,661,350,323)

(77,262,721,324)

2. 보험수리적이익(손실)
(80,160,949)

84,113,211

3. 당기순손실
(32,435,668,409)

(28,482,742,210)

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(138,177,179,681)

(105,661,350,323)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

* 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

1. ~ 70. <생 략>

71. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업

72. 엔에프티(NFT)(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업

<신 설>

<신 설>

<신 설>

100.
위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)

제2조 (목적)

1. ~ 70. <좌 동>

71. 삭제

72. 삭제

100. 의약품의 도매업

101. 의약부외품의 도소매업

102. 의료소모품의 도소매업

103.
위 각항에 관련된 부대사업일체(무역업, 유통업, 도소매 및 제조업, 건설업)

금융기관 권고에 따라 가장자산 관련 사업목적 삭제

아피톡신 유통을 위한 의약품 유통업 추가

제17조
(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는
의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

제17조
(기준일)

① 회사는
매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

②
회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 삭제

상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월 중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김기호
1952.06
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김기호
-
1977년 ~ 1993년 2014년 ~ 2017년
한국상업은행 (현, 우리은행)우리신용정보(주)
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는
재무 및 회계 분야의 전문가로서 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 또한, 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의독립성이 훼손될 우려가 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

감사 확인서.jpg
감사 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 2명 )

실제 지급된 보수총액
439백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음