메타바이오메드 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 메타바이오메드

주주총회소집공고
6.0
(주)메타바이오메드

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
주식회사 메타바이오메드

대 표 이 사 :
오 석 송

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270

(전 화) 043-218-1981

(홈페이지) http://www.meta-biomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 윤 종 필

(전 화) 043-230-8881

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제22조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※또한 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 및 장소

가. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시

나. 장 소 : 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 270 3층 대회의실

2. 회의목적사항

《보고 안건》

가. 감사 보고 나. 영업 보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

《부의 안건》

◎ 제1호 의안 : 제26기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(연결포함) 승인 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

* 제26기 현금배당

- 2024년말 주주명부기준 권리주주 균등배당(자사주신탁 및 자기주식제외)

- 1주당 30원(시가배당율 0.8%)현금배당의 건

◎ 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(25억원)

◎ 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년과 동일 1억원)

3. 경영참고사항비치상법 제 542조의4 제3항 규정에 의한 경영참고 사항은 당사 본사와, 금융감독원또는 한국거래소의 전자공시시스템에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 9시 ～ 2025년 3월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실 되며, 명의개서 대행회사의 특별계좌에 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록 전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. (www.ksd.or.kr→전자증권제도→제도 시행일의 전환→전환 대상 종목)

6. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본 또는 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인장날 인 또는 자필사인, 법인주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명 서 첨부) 및 대리인의 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2025년 03월 14일

주식회사 메타바이오메드

대표이사 오 석 송 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김영하(출석률:75%)

찬 반 여 부

1
2024.02.15
기업대출 차입에 관한 의결
-

2
2024.02.15
신한은행 10억원 차입건
-

3
2024.02.21
KB 국민은행 34억원 차입건
-

4
2024.03.07
전환사채 발행의 건
참석

5
2024.03.08
내부회계관리제도의 운용실태 평가 보고
참석

6
2024.03.14
제 25기 정기주주총회 소집의 건
참석

7
2024.03.29
대표이사 선임의 건
참석

8
2024.05.30
기업은행 47억원 차입건
-

9
2024.07.18
하나은행 무역어음대출 재약정의 건
참석

10
2024.09.11
자기주식취득 신탁계약 연장에 관한 건
참석

11
2024.09.30
우리은행 30억원 차입건
참석

12
2024.10.18
기업은행 30억원 차입건
참석

13
2024.11.15
하나은행 파생상품보증금면제 신규 양정의 건
참석

14
2024.11.29
기업은행 20억원 차입건
참석

15
2024.12.19
(주)큐어바이오켐 지분 양수에 관한 결정의 건
참석

16
2024.12.24
주식회사 티니코 지분 양도에 관한 결정의 건
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
30
30
-

※ 주총승인금액은 이사 전원에 대한 주총승인금액임※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2024년도 연간 사외이사에 대한 지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(SUTURE사업부/ DENTAL사업부 별도표기하였습니다)

생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로서 크게 분류하면 동물성 Surgical Gut (장선: 양이나 소의 창자를 재료로 만든 봉합사. 흔히 Catgut 이라고 함) 제품과 합성(Synthetic) 제품으로 분류할 수 있는데, 당사는 합성 봉합원사 만을 생산하고 있습니다.Surgical Gut는 전통적으로 오랫동안 사용되어 왔으며, 저렴한 가격을 장점으로 해서흡수성 봉합사 시장을 주도하여 왔으나, 지난 몇 년간 광우병 등 동물성 질병에 대한 우려가 높아 지면서 Surgical Gut의 사용을 법적으로 금하는 국가가 늘어 나고 있는 추세로 (이미 대부분의 유럽 국가들은 Catgut 사용을 금지 함) 이를 대체할 합성 봉합사 시장은 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 이 생체 분해성 합성 봉합원사 제품은 제품화가 어렵고, 개발 기간이 또한 많이 소요되어, 현재도 생산, 판매하고 있는 회사들이 세계적으로 소수 일뿐 아니라 경쟁 업체가 늘어나기 어려운 상황입니다.
당사업부의 주제품은 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이 치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 수명연장과 치아에 대한 일반인들의 관심이 증대됨에 따라 관련재료 시장이 확대되고 있습니다. 이와 더불어 의료용기기 분야의 시장이 확대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황당사가 속해있는 분야는(봉합원사, 치과용제품, 치과용기기, 골수복재, 성형사 및 미용재료) 산업의 특성상 타 산업보다는 경기의 영향을 덜 받는다 할 수 있을 것입니다.치과용재료, 치과용기기는 꾸준한 신제품개발 , 품질개선등을 통하여 세계시장에서 판매되고 있으며, 수술용 봉합원사와 골수복재, 성형사 및 미용재료 또한 영업상황에 큰 변화는 없습니다.향후 치과용재료 및 기기 뿐만 아니라 수술용 봉합원사 분야, 성형사 및 미용재료, 스포츠메디슨 등의 분야로 사업을 확대하여 매출증진 및 이익확대에 만전을 기하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품의 설명(특징 및 기능)

Suture사업
생체 분해성(흡수성) 봉합사는 수술 후에 체내에서 일정 기간이 지나면 인체에 무해하게 분해되어 없어지는 제품으로, 당사에서는 반제품형태로 완제품회사에 수출을 하고 있습니다. 완제품회사에서는 당사에서 공급받은 수술용봉합사에 바늘을 꿰고 멸균포장 등을 통해 수술용제품으로 사용되어 지고 있습니다.

Dental사업
Dental사업부는 신경치료중 치과용 신경치료 및 수복에 사용되는 재료이며 이치과용 신경치료 및 수복재료는 자연치아를 최대한 살려 유지하는 기술로써 당사에서는 치과용재료 및 치과용기기 등을 생산/개발 /판매하고 있으며 덴탈사업도 세계100여개국에 수출을 하고 있습니다

기타
성형사 및 미용재료사업부는 성형 리프팅에 사용되는 생분해성 성형사 제품과 피부의 콜라겐 생성과 볼륨유지에 사용되는 필러제품을 생산, 판매하고 있습니다. 또한, 일반외과, 정형외과 등에서 사용할 수 있는 스포츠메디슨 의료기기를 생산, 판매하고 있습니다.

(2) 시장점유율 등
당사는 시장특성상 시장점유율에 대한 정확한 시장 자료가 집계 되어있지 않습니다. 세계시장규모 추정자료는 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

사업부문
세계시장규모
2024년 연간
2023년 연간

2024년
2023년
금액
점유율
금액
점유율

DENTAL사업부
27,633
26,398
368
-
368
-

SUTURE사업부
34,289
33,052
408
-
320
-

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정< 세계시장 규모 근거 > - 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정

▶ 덴탈사업부 : 근관충전재 및 근관 수복재등 덴탈제품의 시장규모를 기준으로함

(단위 : 억원)

년도
2020
2021
2022
2023
2024

시장규모
23,155
24,076
25,218
26,398
27,633

주) 환율은 USD1 = KRW 1,000으로 가정, 출처:Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08), Dental Supplies, Global Industry Analyst 참고 및 본사추정치 기재

▶ SUTURE사업부 : 생체분해성 합성 봉합사의 시장규모를 기준으로 함.

(단위 : 억원)

년도
2020
2021
2022
2023
2024

시장규모
29,746
30,694
31,859
33,052
34,289

(출처 : Surgical Incision Closures - Global Strategic Report(2006.08)참고 및 본사추정)

▶ 생체 분해성 합성 봉합 원사(반제품)의 시장규모

(단위 : 억원)

년도
2020
2021
2022
2023
2024

시장규모
10,412
10,743
11,151
11,569
12,002

(도출 근거: 완제품 가격에서 반제품의 원가비율 35%로 가정)

상기 생체분해성 합성 봉합원사는 봉합원사시장과 바늘이 부착된 완제품 시장으로 구분되며 반제품의 원가비율이 완제품의 35% 수준이므로 상기 비율에 따라 "생체 분해성 합성 봉합 원사반제품)의 시장규모를 도출하였음.

(3) 시장의 특성 - SUTURE사업부(가) 국내 시장 특성 현재 국내 봉합사의 시장규모는 약 330억원에 이르고 있고, 국민소득증대로 건강에 대한 관심과 교통사고의 증가로 연 5%의 성장률을 유지하고 있습니다. 특히 비흡수성 봉합사는 상처가 봉합된 후에 다시 제거하는 단점으로 인하여 흡수성 봉합사로 대체되고 있고 Catgut 역시 합성 흡수성 봉합사로 점차적으로 대체되기 때문에 생체분해성 봉합사는 꾸준히 성장하여 연 4%이상의 성장을 하고있습니다. (국내시장 추정근거: 의료기기 협회보의 관세청 품목별 수입자료와 국내업체 생산규모 합산하여 추정함)

(나) 해외 시장 특성 현재 봉합사 세계시장 규모는 US$34억4천만(2006년) 이상으로 미국, 독일등의 선진국이 전세계 시장의 95%를 장악하고 있습니다. 수술용봉합사는 비흡수성 봉합사와 흡수성(생분해성) 봉합사로 대별되며, 이중 비흡수성 봉합사는 상처가 봉합된 후에 다시 제거해야하는 단점이 있어 흡수성 봉합사로 대체되고 있습니다. 천연 생분해성 봉합사인 Catgut은 소, 양의 창자를 원료로 사용하여 제조하고 있으며 품질이 불균일하고 최근 불어닥친 광우병의 여파로 미국 등 선진국 뿐만 아니라 모든 국가에서 사용을 기피하여 수요가 급격히 줄고 있습니다. 이로 인해 합성 생체분해성 봉합사가 비흡수성 봉합사, Catgut등 다른 봉합사 시장을 대체하여 수요가 증가하고 있습니다. (자료출처: Surgical Incision Closures A Global Strategic Business Report August/06; Global Industry Analysts, Inc)
- DENTAL사업부(가) 내수 및 수출시장의 특성 및 수요변동 요인 우리나라는 인구의 급속한 고령화가 진전되고 있습니다. 65세 이상의 노령인구는 1980년 3.8% 에서 2000년에는 7.2%로 높아져 본격적인 고령화 사회로 진입하게 되었습니다. 이러한 고령화 추세는 고령화 사회(7%)에서 고령사회(14%)로 넘어가는데 걸리는 추정 기간이 19년 정도에 불과할 정도로 빨리 진행되고 있습니다. 이러한 고령화 소요기간을 선진국과 비교하여 보면 프랑스의 115년, 미국의 71년, 이탈리아의 61년 일본의 24년에 비하여 대단히 짧은 기간입니다. (관련근거: 김성순, 고령화사회와 복지행정, 홍익제 1991; 연합뉴스 김성문기자, 2007) 국민 생활수준이 향상되면서 건강에 대한 관심이 높아지고 고가의 의료를 선호하게 되는 등 의료서비스 이용에 변화가 나타나고 있습니다. 물론 현재로서도 고가의 수술인 치과용 수술은 보다 더 자연치아의 보존을 원하는 일반 소비자의 증가에 비례하여 함께 증가하고 있으며, 향후 소득수준이 향상 될수록 시장 전망은 더욱더 확대될 것으로 예상됩니다. 1차적으로 환자들에게 적용되는 의료 재료산업이 경기와 무관하듯이 덴탈사업부에서 개발, 생산 및 판매하고 있는 제품은 대체적으로 계절적 경기에 덜 민감합니다. 국내의 경우 방학시즌에 내원환자의 수가 증가되는 경향을 보이고있습니다. 해외의 경우는 이와 반대로 하기휴가철 및 동절기 휴가철에 주문량이 다소 감소하는 경향이 있으나, 이로인해 매출이 급격히 증가하거나 줄어들지는 않습니다. 국제유가의 등락, 전쟁의 발발, 국제주식시장의 변화 등 국제적인 시장의 변화에도 덜 민감하게 움직입니다. 단 특별히 영향을 받는 요소가 있다면 국가 전체의 의료에 대한 마인드변화로 시장이 크게 늘어나거나 또는 소규모로 유지되거나 하는 경향을 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 생분해성 고분자물질인 PGA, PGCL, PLA등을 활용하여, 연조직고정용장치인 Anchor(무릎, 어깨, 발목, 손목, 팔꿈치 등에서 인대 근육이 파열 되었을때 사용)제품개발, 일반외과에서 사용되어지는 복강경시술 기구(SINGLE PORT, ENDO BAG, TROCAR, CLIP 등)의 개발을 통해 메디칼소재 전문기업으로 성장해나갈 계획입니다.또한, 연조직고정용장치인 Anchor(무릎, 어깨, 발목, 손목, 팔꿈치 등에서 인대 근육이 파열 되었을때 사용)개발 신규사업으로 매출성장에 이바지하고자 합니다.연조직고정용장치인 Anchor의 세부 개발내용은 아래와 같습니다.1. 생분해성 고분자 물질을 PLA & β-TCP(β-tricalcium phosphate) 합성하여 시술후 회복기간 12주 동안 충분한 분해성능 강도를 유지 하는 제품 개발하고자 함.

2.비분해성이며 인체 친화적인 재료인 PEEK 소재와 봉합사 제품에서 널리 사용된 UHMWPE 소재를 Anchor로 개발하고자 함.

(5) 조직도

2022년 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제26기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

<연 결 재 무 제 표>

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 　 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산

94,466,700,058

49,923,649,271

1. 현금및현금성자산
14,516,903,846

10,796,260,064

2. 매출채권 및 기타수취채권
17,308,468,591

14,660,114,399

3. 당기손익- 공정가치측정금융자산
26,781,343,421

3,043,591,596

4. 재고자산
19,284,675,132

15,401,640,986

5. 당기법인세자산
18,177,534

1,907,803

6. 기타자산
2,293,950,357

2,892,195,568

7. 기타금융자산
14,263,181,177

3,127,938,855

II. 비유동자산

83,338,062,242

80,200,608,297

1. 기타수취채권
1,309,071,713

3,697,988,360

2. 당기손익- 공정가치측정금융자산
205,933,939

267,474,810

3. 유형자산
62,060,058,527

57,433,890,357

4. 무형자산
1,832,751,547

1,684,065,762

5. 투자부동산
3,691,727,056

1,493,381,927

6. 사용권자산
2,039,209,195

1,652,543,509

7. 관계기업투자
5,958,660,497

6,851,017,341

8. 기타자산
22,835,758

-

9. 기타금융자산
67,036,013

40,504,087

10. 이연법인세자산
6,150,777,997

7,079,742,144

자 산 총 계

177,804,762,300

130,124,257,568

부 채

I. 유동부채

73,597,244,748

44,471,257,288

1. 매입채무 및 기타지급채무
9,094,423,691

9,141,252,344

2. 차입부채
49,652,442,611

31,699,027,395

3. 기타금융부채
11,869,050,535

542,532,398

4. 당기법인세부채
261,828,186

6,745,359

5. 기타부채
2,719,499,725

3,081,699,792

II. 비유동부채

7,587,618,658

12,991,118,323

1. 차입부채
5,599,969,321

12,207,429,161

2. 기타금융부채
1,574,604,053

521,140,555

3. 장기종업원급여채무
413,045,284

262,548,607

부 채 총 계

81,184,863,406

57,462,375,611

자 본

I. 지배기업소유주지분

93,848,437,242

70,047,571,266

1. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

2. 기타불입자본
31,683,373,578

31,824,111,688

3. 기타자본구성요소
2,625,984,703

933,391,398

4. 이익잉여금
47,607,903,461

25,358,892,680

II. 비지배지분

2,771,461,652

2,614,310,691

자 본 총 계

96,619,898,894

72,661,881,957

부 채 및 자 본 총 계

177,804,762,300

130,124,257,568

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출

94,036,051,029

83,100,721,820

II. 매출원가

46,116,453,863

45,110,498,979

III. 매출총이익

47,919,597,166

37,990,222,841

IV. 판매비및관리비

30,217,302,273

27,242,596,422

V. 영업이익

17,702,294,893

10,747,626,419

VI. 영업외손익

6,074,923,311

(2,942,775,352)

1. 금융수익
9,907,505,449

1,675,882,992

2. 금융비용
8,241,316,214

4,127,251,188

3. 관계및공동기업투자관련손익
1,180,504,511

682,878,315

4. 기타영업외수익
4,070,896,573

1,582,689,925

5. 기타영업외비용
842,667,008

2,756,975,396

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

23,777,218,204

7,804,851,067

VIII. 법인세비용(수익)

1,146,256,235

(2,222,548,005)

IX. 계속영업이익(손실)

22,630,961,969

10,027,399,072

X. 중단영업이익(손실)

174,432,023

(211,985,749)

XI. 당기순이익(손실)

22,805,393,992

9,815,413,323

XII. 기타포괄손익

1,927,366,666

(272,214,025)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,927,366,666

(272,214,025)

(1) 지분법자본변동
650,398,381

(156,983,828)

(2) 해외사업환산손익
1,276,968,285

(115,230,197)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

XIII. 총포괄이익(손실)

24,732,760,658

9,543,199,298

XIV. 당기순이익의 귀속

22,805,393,992

9,815,413,323

1. 지배기업소유주지분
22,883,016,392

10,080,409,561

2. 비지배지분
(77,622,400)

(264,996,238)

XV. 당기총포괄이익의 귀속

24,732,760,658

9,543,199,298

1. 지배기업소유주지분
24,575,609,697

9,777,168,575

2. 비지배지분
157,150,961

(233,969,277)

XVI. 지배기업소유지분에 대한 주당이익

1. 계속영업 기본주당이익

999

438

2. 계속영업 희석주당이익

666

438

3. 중단영업 기본주당이익

4

(9)

4. 중단영업 희석주당이익

3

(9)

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배주주지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2023. 1. 1(전기초)
11,931,175,500
31,613,421,842
1,236,632,384
15,809,759,479
60,590,989,205
2,848,279,968
63,439,269,173

당기순이익
-
-
-
10,080,409,561
10,080,409,561
(264,996,238)
9,815,413,323

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
(156,983,828)
-
(156,983,828)
-
(156,983,828)

해외사업환산손익
-
-
(146,257,158)
-
(146,257,158)
31,026,961
(115,230,197)

소유주와의거래등

배당금의 지급
-
-
-
(457,422,160)
(457,422,160)
-
(457,422,160)

연결실체내 자본거래
-
210,689,846
-
(73,854,200)
136,835,646
-
136,835,646

2023.12.31(전기말)
11,931,175,500
31,824,111,688
933,391,398
25,358,892,680
70,047,571,266
2,614,310,691
72,661,881,957

2024. 1. 1(당기초)
11,931,175,500
31,824,111,688
933,391,398
25,358,892,680
70,047,571,266
2,614,310,691
72,661,881,957

당기순이익
-
-
-
22,883,016,392
22,883,016,392
(77,622,400)
22,805,393,992

기타포괄손익

자기주식의 취득
-
(140,738,110)
-
-
(140,738,110)
-
(140,738,110)

지분법자본변동
-
-
650,398,381
-
650,398,381
-
650,398,381

해외사업환산손익
-
-
1,042,194,924
-
1,042,194,924
234,773,361
1,276,968,285

소유주와의거래등

배당금의 지급
-
-
-
(457,422,160)
(457,422,160)
-
(457,422,160)

기타자본변동
-
-
-
(176,583,451)
(176,583,451)
-
(176,583,451)

2024.12.31(당기말)
11,931,175,500
31,683,373,578
2,625,984,703
47,607,903,461
93,848,437,242
2,771,461,652
96,619,898,894

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,632,847,496

10,217,290,343

1. 영업활동으로 창출된 현금
22,407,891,947

12,142,842,841

2. 이자의 수취
581,172,851

330,942,450

3. 이자의 지급
(2,093,844,554)

(2,176,492,659)

4. 배당금의 수령
1,901,200,000

-

5. 법인세의 납부
(163,572,748)

(80,002,289)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,343,426,109)

(11,701,400,116)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
82,807,986,766

48,781,215,754

단기금융상품의 감소
3,000,000,000

5,025,636,864

기타수취채권의 감소
161,700,000

-

보증금의 증가

-

30,000,000

정부보조금의 수령

-

86,975,981

유형자산의 처분

61,834,855

128,055,455

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

78,584,451,911

43,510,547,454

관계기업투자의 처분
1,000,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(126,151,412,875)

(60,482,615,870)

단기금융상품의 증가

13,030,000,000

3,555,490,000

장기금융상품의 증가
67,036,013

-

기타수취채권의 증가

43,300,000

1,500,000,000

유형자산의 취득

10,913,586,995

11,488,734,703

무형자산의 취득

188,895,044

5,434,600

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

101,908,594,823

43,864,656,567

보증금의 감소

-

68,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,390,219,216

(1,022,794,732)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
60,700,000,000

11,375,000,000

차입부채의 증가

36,700,000,000

11,375,000,000

전환사채의 발행
24,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(37,309,780,784)

(12,397,794,732)

차입부채의 감소

36,062,353,102

11,599,383,278

리스부채의 상환

481,267,412

340,989,294

배당금의 지급

457,422,160

457,422,160

자기주식의 취득

140,738,110

-

전환사채발행비의 증가
168,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,041,003,179

77,016,725

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

3,720,643,782

(2,429,887,780)

VI. 기초의 현금및현금성자산

10,796,260,064

13,226,147,844

VII. 기말의 현금및현금성자산

14,516,903,846

10,796,260,064

※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별 도 재 무 제 표>

재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산

85,102,254,205

41,889,140,514

현금및현금성자산
5,728,166,414

3,266,290,475

매출채권및기타수취채권
23,410,916,063

21,630,001,895

당기손익-공정가치측정금융자산
26,781,343,421

3,043,591,596

재고자산
13,218,758,415

8,878,755,143

기타자산
1,699,888,715

2,412,562,550

기타금융자산
14,263,181,177

2,657,938,855

II. 비유동자산

86,032,865,916

81,817,685,381

기타수취채권
39,975,048

2,540,054,830

당기손익-공정가치측정금융자산
205,933,939

270,009,738

유형자산
54,543,540,079

50,775,077,006

무형자산
795,843,551

662,534,189

투자부동산
3,303,132,009

1,079,260,968

사용권자산
348,165,161

367,978,732

종속기업투자
14,842,238,687

12,369,691,940

관계기업투자
5,958,660,497

6,851,017,341

기타금융자산
67,036,013

40,504,087

이연법인세자산
5,928,340,932

6,861,556,550

자 산 총 계

171,135,120,121

123,706,825,895

부 채

I. 유동부채

71,613,690,773

41,933,446,758

매입채무및기타지급채무
9,349,722,031

9,267,904,877

차입부채
48,455,435,157

30,389,955,072

기타금융부채
11,608,423,594

447,921,560

당기법인세부채
191,525,184

-

기타부채
2,008,584,807

1,827,665,249

II. 비유동부채

5,361,972,533

10,932,474,018

차입부채

3,965,580,000

10,402,900,000

기타금융부채
983,347,249

267,025,411

장기종업원급여채무
413,045,284

262,548,607

부 채 총 계

76,975,663,306

52,865,920,776

자 본

I. 자본금
11,931,175,500

11,931,175,500

II. 기타불입자본
31,683,373,578

31,824,111,688

III. 기타자본구성요소
2,625,984,703

933,391,398

IV. 이익잉여금
47,918,923,034

26,152,226,533

자 본 총 계

94,159,456,815

70,840,905,119

부 채 및 자 본 총 계

171,135,120,121

123,706,825,895

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 매출

84,445,101,540

75,981,489,460

II. 매출원가

46,553,261,332

47,461,474,143

III. 매출총이익

37,891,840,208

28,520,015,317

IV. 판매비 및 관리비

22,123,810,149

18,380,641,241

V. 영업이익

15,768,030,059

10,139,374,076

VI. 영업외손익

7,519,629,465

(2,528,243,767)

1. 금융수익
9,837,070,255

1,624,364,014

2. 금융비용
8,054,724,583

3,913,454,340

3. 종속관계공동기업투자관련손익
2,610,856,334

(180,949,354)

4. 기타영업외수익
3,795,103,435

1,360,719,851

5. 기타영업외비용
668,675,976

1,418,923,938

VII. 법인세비용차감전순손익

23,287,659,524

7,611,130,309

VIII. 법인세비용(수익)

1,063,540,863

(2,227,030,188)

IX. 당기순손익

22,224,118,661

9,838,160,497

X. 기타포괄손익

1,692,593,305

(102,361,068)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목
1,692,593,305

(102,361,068)

(1) 지분법자본변동
1,692,593,305

(102,361,068)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
-

-

XI. 총포괄손익

23,916,711,966

9,735,799,429

XII. 주당손익

1. 기본주당순손익

973

430

2. 희석주당순손익

653

430

자 본 변 동 표

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
소 계

2023.01.01(전기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
1,035,752,466
16,771,488,196
61,562,527,850

당기순이익
-
-
-
-
-
-
9,838,160,497
9,838,160,497

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
-
-
(102,361,068)
-
(102,361,068)

소유주와의거래등

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(457,422,160)
(457,422,160)

자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.
12.31
(전기말)

11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
933,391,398
26,152,226,533
70,840,905,119

2024.01.01(당기초)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,841,582,436)
174,990,740
31,824,111,688
933,391,398
26,152,226,533
70,840,905,119

당기순이익
-
-
-
-
-
-
22,224,118,661
22,224,118,661

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
-
-
1,692,593,305
-
1,692,593,305

소유주와의거래등

배당금의 지급
-
-
-
-
-
-
(457,422,160)
(457,422,160)

자기주식의 취득
-
-
(140,738,110)
-
(140,738,110)
-
-
(140,738,110)

2024.12.31(당기말)
11,931,175,500
34,490,703,384
(2,982,320,546)
174,990,740
31,683,373,578
2,625,984,703
47,918,923,034
94,159,456,815

현 금 흐 름 표

제26기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

21,135,361,580

9,686,832,564

1. 영업활동으로 창출된 현금
20,879,846,537

11,521,842,121

2. 이자의 수취
491,124,952

266,572,581

3. 이자의 지급
(2,020,069,584)

(2,067,511,532)

4. 배당금 수취
1,901,200,000

-

5. 법인세의 납부
(116,740,325)

(34,070,606)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(43,225,910,086)

(11,752,395,128)

1. 투자활동으로 인한 현금유입
82,174,891,911

47,916,215,754

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
78,584,451,911

43,510,547,454

유형자산의 처분
3,740,000

128,055,455

관계기업투자의 처분
1,000,000,000

-

단기금융상품의 감소
2,500,000,000

4,160,636,864

보증금의 감소
86,700,000

30,000,000

정부보조금의 수령
-

86,975,981

2. 투자활동으로 인한 현금유출
(125,400,801,997)

(59,668,610,882)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
101,908,594,823

43,864,656,567

기타수취채권의 증가
13,067,036,013

1,500,000,000

유형자산의 취득
10,265,676,500

11,298,459,715

무형자산의 취득
156,194,661

5,434,600

종속기업투자의 취득
-

316,270,000

단기금융상품의 증가
-

2,630,490,000

보증금의 감소
3,300,000

53,300,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

24,233,173,246

(657,769,960)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
60,700,000,000

11,375,000,000

차입부채의 증가
36,700,000,000

11,375,000,000

전환사채발행비의 증가
24,000,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(36,466,826,754)

(12,032,769,960)

차입부채의 감소
35,554,955,072

11,451,830,000

리스부채의 감소

1
45,711,412

123,517,800

배당금의 지급
457,422,160

457,422,160

자기주식 취득
140,738,110

-

전환사채발행비
168,000,000

-

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

319,251,199

(11,826,001)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

2,461,875,939

(2,735,158,525)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,266,290,475

6,001,449,000

VII. 기말의 현금및현금성자산

5,728,166,414

3,266,290,475

<이익잉여금처분계산서> - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서=====================

제26기
2024년 01월 01일
부터
제25기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 03월 29일

주식회사 메타바이오메드
(단위:원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

I. 미처분이익잉여금

47,396,290,799

23,492,754,341

1. 전기이월미처분이익잉여금
25,172,172,138

15,837,176,017

2. 당기순이익
22,224,118,661

7,655,578,324

II. 이익잉여금처분액

753,426,564

503,164,376

1. 이익준비금
68,493,324

45,742,216

2. 배당금 주당배당금(률) 당기 - 30원(6%) 전기 - 20원(4%)
684,933,240

457,422,160

III. 차기이월미처분이익잉여금

46,642,864,235

22,989,589,965

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제26(당)기
제25(전)기

주당배당금(원)
30 원
20 원

배당총액(원)
684,933,240
457,422,160

시가배당율(%)
0.8
0.4

- 2024년말 주주명부기준 권리주주에 대해 균등배당 할 예정입니다.- 배당금 총액은 총발행주식 23,862,351주 중 자기주식 1,031,243주를 제외한 22,831,108주에 대한 금액입니다.

- 1주당 30원(시가배당율 0.8%)현금배당의 건 입니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
25억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
16억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지(www.meta-biomed.com)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 03월21일 9시 ~ 2025년 03월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리