이오플로우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 이오플로우

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이오플로우

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 이오플로우 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 휴맥스빌리지 302호(수내동)전화번호: 031-724-0241

작 성 자:
성 명: 정춘택부서 및 직위: 경영지원본부 재무전략실 실장전화번호: 031-738-0200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이오플로우 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이오플로우 주식회사
보통주
0
0
본인
0

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김재진
최대주주
보통주
2,707,687
8.90
대표이사
-

이경준
특수관계인
보통주
130,033
0.43
특수관계인
-

한상진
미등기임원
보통주
66,076
0.22
미등기임원
-

전준성
등기임원
보통주
19,148
0.06
등기임원
-

김창정
등기임원
보통주
14,284
0.05
등기임원
-

계
-
2,937,228
9.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

공도원
보통주
0
(임)직원
(임)직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 19일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 시스템에 인증서(공동인증서 및 민간인증서 등 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지3층 경영지원본부 ·전화번호 : 031-738-0200 ·팩스번호 : 031-724-0248- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 19일 오전 9시 ~ 3월 30일 오후 5시 (방문 접수시 2025년 3월19일 오전 9시 ~ 3월 28일 오후 5시)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 9시

장 소

경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동 200)

새마을연수원제 1 강의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년3월19일9시~2025년3월30일17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표..

제14(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제13(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제14(당) 기말
제13(전) 기말

자 산

l. 유동자산
9,178,379,922
25,323,100,224

현금및현금성자산
3,387,305,574
14,780,319,301

매출채권및기타채권
1,172,241,224
3,034,356,040

기타유동금융자산
1,127,004,369
2,081,038,961

재고자산
2,416,860,695
3,490,742,628

당기법인세자산
332,311,444
565,637,604

기타유동자산
742,656,616
1,371,005,690

ll. 비유동자산
48,414,488,704
55,364,545,458

당기손익-공정가치측정금융자산
3,502,115,611
4,242,088,275

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,829,861,612
3,055,543,784

관계기업투자주식
3,426,616,011
4,618,310,998

기타비유동금융자산
2,283,221,303
1,502,954,629

유형자산
26,479,260,694
30,205,602,153

무형자산
8,685,571,350
10,551,772,593

기타비유동자산
1,207,842,123
1,188,273,026

자 산 총 계
57,592,868,626
80,687,645,682

부 채

l. 유동부채
19,432,242,422
7,492,375,187

매입채무및기타채무
12,901,400,004
3,463,661,170

단기차입금
1,516,643,148
-

유동성장기차입금
2,560,000,000
640,000,000

유동성전환사채
0
-

기타유동금융부채
1,005,703,566
566,843,717

기타유동부채
1,448,495,704
2,821,870,300

ll. 비유동부채
32,703,425,041
14,320,090,437

장기차입금
9,600,000,000
12,160,000,000

전환사채
19,091,799,295

기타비유동금융부채
1,599,212,753
2,077,767,893

기타비유동부채
85,641,659
82,322,544

이연법인세부채
2,326,771,334
-

부 채 총 계
52,135,667,463
21,812,465,624

자 본

l. 지배지분
550,694,375
52,338,172,943

자본금
3,043,565,900
3,041,668,700

자본잉여금
37,362,654,538
23,988,062,273

기타자본구성요소
3,338,747,485
6,383,581,698

기타포괄손익누계액
(9,965,333,349)
(10,500,003,273)

이익잉여금
(33,228,940,199)
29,424,863,545

ll. 비지배지분
4,906,506,788
6,537,007,115

자 본 총 계
5,457,201,163
58,875,180,058

부 채 와 자 본 총 계
57,592,868,626
80,687,645,682

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제14(당) 기
제13전) 기

Ⅰ. 매출액
5,030,925,027
6,589,217,470

Ⅱ. 매출원가
7,512,129,697
8,452,133,056

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,481,204,670)
(1,862,915,586)

판매비와관리비
58,528,377,430
37,504,334,951

Ⅳ. 영업이익(손실)
(61,009,582,100)
(39,367,250,537)

기타수익
348,061,670
308,895,390

기타비용
(359,232,714)
(367,736,310)

금융수익
4,271,114,771
3,164,035,460

금융비용
(6,387,485,255)
(17,351,990,744)

지분법이익(손실)
(1,588,849,441)
(8,701,012,486)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(64,725,973,069)
(62,315,059,227)

법인세비용
0
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(64,725,973,069)
(62,315,059,227)

지배기업의 소유주지분
(62,618,314,190)
(61,935,544,551)

비지배지분
(2,107,658,879)
(379,514,676)

Ⅶ. 기타포괄이익(손실)
1,011,828,476
(4,934,563,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:

해외사업환산손익
2,643,927,190
(2,693,451,561)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄-공정가차측정금융자산 평가이익(손실)
(406,282,172)
(2,241,111,506)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
(63,714,144,593)
(67,249,622,294)

지배기업의 소유주지분
(62,083,644,266)
(66,774,100,715)

비지배지분
(1,630,500,327)
(475,521,579)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(2,058)
(2,038)

연 결 자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
지배기업의 소유주에게 귀속되는자본 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01(당기초)
3,030,352,100
5,701,466,666
4,157,354,964
-5,561,065,818
91,260,026,805
98,588,134,717
139,822,856
98,727,957,573

당기순손익
-
-
-
-
-61,935,544,551
-61,935,544,551
-379,514,676
-62,315,059,227

해외사업환산손익
-
-
-
-2,597,444,658
-
-2,597,444,658
-96,006,903
-2,693,451,561

기타포괄손익공정
가치금융자산평가손익

-
-
-
-2,241,111,506
-
-2,241,111,506
-
-2,241,111,506

주식매수선택권
-
-
2,719,960,907
-
-
2,719,960,907
-
2,719,960,907

주식매수선택권 행사
11,316,600
1,623,243,212
-436,534,173
-
-
1,198,025,639
-
1,198,025,639

전환사채의 발행
-
12,189,822,760
-
-
-
12,189,822,760
-
12,189,822,760

전환사채의 상환
-
4,497,274,434
-
-
-
4,497,274,434
-
4,497,274,434

주식청약증거금
-
-
-57,200,000
-
-
-57,200,000
-
-57,200,000

연결실체의 변동등
-
-23,744,799
-
-100,381,291
100,381,291
-23,744,799
6,872,705,838
6,848,961,039

2023.12.31(당기말)
3,041,668,700
23,988,062,273
6,383,581,698
-10,500,003,273
29,424,863,545
52,338,172,943
6,537,007,115
58,875,180,058

2024.01.01(당기초)
3,041,668,700
23,988,062,273
6,383,581,698
-10,500,003,273
29,424,863,545
52,338,172,943
6,537,007,115
58,875,180,058

당기순손익
0
0
0
0
(62,618,314,190)
(62,618,314,190)
(2,107,658,879)
(64,725,973,069)

해외사업환산손익
0
0
0
940,952,096
0
940,952,096
477,158,552
1,418,110,648

기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
0
0
0
(406,282,172)
0
(406,282,172)
0
(406,282,172)

주식매수선택권
0
4,391,869,385
(48,894,620)
0
0
4,342,974,765
0
4,342,974,765

주식매수선택권 행사
1,897,200
176,617,020
1,395,929,792
0
0
1,574,444,012
0
1,574,444,012

전환사채의 발행
0
8,806,105,860
(4,391,869,385)
0
0
4,414,236,475
0
4,414,236,475

전환사채의 상환

0

주식청약증거금

0

연결실체의 변동등
0
0
0
0
(35,489,554)
(35,489,554)
0
(35,489,554)

2024.12.31(당기말)
3,043,565,900
37,362,654,538
3,338,747,485
-9,965,333,349
-33,228,940,199
550,694,375
4,906,506,788
5,457,201,163

연 결 현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(41,683,458,786)

(24,470,921,869)

1. 영업에서창출된현금
(41,921,558,051)

(26,311,649,134)

(1) 당기순이익
(61,454,115,795)

(62,315,059,227)

(2) 조 정
12,196,467,713

33,575,525,594

감가상각비
4,343,912,477

3,694,576,571

무형자산상각비
2,393,159,407

1,770,735,825

무형자산감액손실
69,930,041

182,601

이자비용
4,777,106,893

7,501,695,808

기타의대손상각비
0

10,081,473

기타단기금융상품처분손실

59,589,041

장기금융상품평가손실
0

-

당기손익인식금융자산평가손실
739,972,664

-

지분법손실
1,588,849,441

8,701,012,486

회원권처분손실
15,825,182

2,445,682,371

파생금융자산평가손실
0

6,998,314,272

주식보상비용
1,395,929,792

2,719,960,907

퇴직급여
642,233,841

1,126,333,696

재고자산평가손실
28,990,658

523,952,142

재고자산폐기손실
7,253,996

334,541,293

유형자산처분손실

340,982,685

외화환산손실
631,410,266

93,219,201

유형자산처분이익
(8,183)

(1,471,824)

지분법처분이익

(237,111,372)

기타단기금융상품평가이익
(70,823,413)

(41,923,437)

기타단기금융상품처분이익
(3,646,726)

-

당기손익인식금융자산평가이익
0

(246,376,516)

장기금융상품처분이익

(117,406,472)

이자수익
(781,354,007)

(2,074,375,985)

리스해지이익
(10)

(6,615,618)

파생금융부채평가이익
(99,591,234)

(13,856,824)

잡이익
0

-

외화환산이익
(17,261,982)

(6,196,730)

(3) 자산및부채의증감
7,336,090,031

2,427,884,499

매출채권의 감소(증가)
492,930,300

749,182,799

기타유동자산의 감소(증가)
265,268,766

2,290,609,242

기타유동금융자산의 감소(증가)
0

-

미수수익의 감소(증가)
(22,064,522)

20,756,338

미수금의 감소(증가)
475,902,566

493,080,448

재고자산의 감소(증가)
1,076,777,932

(1,753,770,421)

당기법인세자산의 감소(증가)
(109,701,150)

(343,251,580)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
5,527,011,690

901,087,489

기타유동금융부채의 증가(감소)
(13,060,774)

(274,195,031)

기타비유동금융부채의 증가(감소)
4,759,090

60,202,099

기타유동부채의 증가(감소)
(425,736,489)

338,847,720

AS충당부채의 증가(감소)
64,002,622

(54,664,604)

장기충당부채의 증가(감소)
0

-

선수수익의 증가(감소)
0

-

2. 이자의수취
451,550,103

2,284,173,103

3. 이자의 지급
(556,854,118)

(577,688,772)

4. 배당금의 수취
0

13,856,824

5. 법인세환급(납부)
343,403,280

120,386,110

Ⅱ. 투자활동현금흐름

339,386,094

59,061,143,716

1. 투자활동으로인한현금유입액
2,300,434,821

167,549,439,240

기타단기금융상품의 감소
1,028,504,731

6,427,589,537

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소
0

4,150,415,500

무형자산의 처분
104,545,455

150,811,000,000

장기금융상품의 감소
0

3,985,780,000

단기대여금의 감소
1,001,950,450

1,836,000,000

유형자산의 처분
818,185

83,750,083

기타비유동금융자산의 감소
164,616,000

254,904,120

2. 투자활동으로인한현금유출액
(1,961,048,727)

(108,488,295,524)

유형자산의 취득
(446,668,890)

(10,418,593,359)

무형자산의 취득
(412,105,540)

(188,160,890)

단기대여금의 대여
0

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
0

(200,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
0

(4,150,415,500)

관계기업투자주식의 취득
0

(6,844,240,000)

종속기업투자주식의 취득
0

-

기타단기금융상품의 증가
(700,000,000)

(802,606,339)

정기예금의 증가

(85,138,000,000)

장기금융상품의 증가

-

기타비유동금융자산의 증가
0

(200,082,000)

기타비유동자산의 증가
(402,274,297)

(546,197,436)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

29,571,802,301

(33,048,599,070)

1. 재무활동으로인한현금유입액
30,630,432,500

35,200,247,666

유상증자
0

-

단기차입금의 차입
1,500,000,000

-

장기차입금의 차입
0

2,000,000,000

주식청약증거금
0

-

주식매수선택권의 행사
130,432,500

1,200,247,666

전환사채의 발행
29,000,000,000

32,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(1,058,630,199)

(68,248,846,736)

전환사채의 상환
0

(67,485,917,798)

단기차입금의 상환
(640,000,000)

(1,305,410)

주식청약증거금의 감소
0

(57,200,000)

리스료의 지급
(418,630,199)

(704,423,528)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(11,772,270,391)

1,541,622,777

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

14,780,319,301

13,256,709,825

Ⅵ. 외화표시현금성자산의 환율변동효과

379,256,664

(18,013,301)

VII. 기말의 현금및현금성자산

3,387,305,574

14,780,319,301

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제14(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제13(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
제14(당) 기말
제13(전) 기말

자 산

l. 유동자산
7,840,138,127
20,418,647,006

현금및현금성자산
2,636,408,795
10,964,511,313

매출채권및기타채권
1,173,453,378
3,013,661,869

기타유동금융자산
1,127,004,369
1,278,660,104

재고자산
1,774,420,554
3,169,243,632

당기법인세자산
328,301,454
552,573,974

기타유동자산
721,193,631
1,363,492,175

유동금융리스채권
79,355,946
76,503,939

ll. 비유동자산
56,392,237,806
64,031,940,218

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,698,304,416
1,766,143,784

기타비유동금융자산
1,344,275,303
1,493,739,170

파생금융자산
938,946,000

종속기업및관계기업
24,713,159,837
29,559,351,894

유형자산
25,741,264,533
29,057,266,397

무형자산
754,502,087
886,447,921

기타비유동자산
1,195,064,323
1,188,273,026

비유동금융리스채권
6,721,307
80,718,026

자 산 총 계
64,232,375,933
84,450,587,224

부 채

l. 유동부채
25,826,147,933
15,167,612,528

매입채무및기타채무
12,871,126,034
3,429,137,280

유동성장기차입금
2,560,000,000
640,000,000

단기차입금
7,980,000,000
7,736,400,000

기타유동금융부채
1,005,202,253
571,402,627

기타유동부채
1,409,819,646
2,790,672,621

ll. 비유동부채
32,703,926,354
14,318,334,134

장기차입금
9,600,000,000
12,160,000,000

전환사채
19,091,799,295

파생금융부채

기타비유동금융부채
1,599,714,066
2,076,011,590

기타비유동부채
85,641,659
82,322,544

이연법인세부채
2,326,771,334
-

부 채 총 계
58,530,074,287
29,485,946,662

자 본

l. 자본금
3,043,565,900
3,041,668,700

ll. 자본잉여금
36,217,167,470
22,842,575,205

lll. 기타자본구성요소
3,338,747,485
6,383,581,698

IV. 기타포괄손익누계액
(6,338,879,270)
(8,914,967,092)

V. 이익잉여금
(30,558,299,939)
31,611,782,051

자 본 총 계
5,702,301,646
54,964,640,562

부 채 와 자 본 총 계
64,232,375,933
84,450,587,224

포 괄 손 익 계 산 서

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

Ⅰ. 매출액
5,333,909,476
5,656,083,535

Ⅱ. 매출원가
7,483,139,039
8,452,133,056

Ⅲ. 매출총이익(손실)
(2,149,229,563)
(2,796,049,521)

판매비와관리비
50,041,945,584
35,001,052,604

Ⅳ. 영업이익(손실)
(52,191,175,147)
(37,797,102,125)

기타수익
247,572,166
33,188,737

기타비용
(338,919,261)
(187,582,442)

금융수익
4,078,422,439
2,852,259,949

금융비용
(6,475,862,940)
(17,339,103,535)

지분법이익(손실)
(7,490,119,247)
(10,345,215,940)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(62,170,081,990)
(62,783,555,356)

법인세비용

-

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(62,170,081,990)
(62,783,555,356)

Ⅶ. 기타포괄손익
2,576,087,822
(3,176,832,954)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익:

지분법자본변동
2,643,927,190
(935,721,448)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:

기타포괄-공정가치측정금융자산 평가이익(손실)
(67,839,368)
(2,241,111,506)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
(59,593,994,168)
(65,960,388,310)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본 및 희석주당이익(손실)
(2,043)
(2,066)

자 본 변 동 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소

기타포괄손익

누계액

결손금
총 계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)
3,030,352,100
4,532,234,799
4,157,354,964
-5,738,134,138
94,395,337,407
100,377,145,132

Ⅱ.당분기순이익(손실)
0
0
0
0
-62,783,555,356
-62,783,555,356

Ⅲ.지분법자본변동
0
0
0
-935,721,448
0
-935,721,448

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
-2,241,111,506
0
-2,241,111,506

Ⅵ.주식매수선택권
0
0
2,719,960,907
0
0
2,719,960,907

Ⅶ.주식매수선택권의 행사
11,316,600
1,623,243,212
-436,534,173
0
0
1,198,025,639

Ⅷ.주식청약증거금
0
0
-57,200,000
0
0
-57,200,000

XⅢ.전환사채의 발행
0
12,189,822,760
0
0
0
12,189,822,760

XIV.전환사채의 감소
0
4,497,274,434
0
0
0
4,497,274,434

2023.12.31 (XV.기말자본)
3,041,668,700
22,842,575,205
6,383,581,698
-8,914,967,092
31,611,782,051
54,964,640,562

2024.01.01(당기초)
3,041,668,700
22,842,575,205
6,383,581,698
(8,914,967,092)
31,611,782,051
54,964,640,562

당기순이익(손실)
0
0
0
0
(62,170,081,990)
(62,170,081,990)

지분법자본변동
0
0
0
2,643,927,190
0
2,643,927,190

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
0
0
0
(67,839,368)
0
(67,839,368)

주식매수선택권
0
4,391,869,385
(2,995,939,593)
0
0
1,395,929,792

주식매수선택권의 행사
1,897,200
176,617,020
(48,894,620)
0
0
129,619,600

전환사채의 발행
0
8,806,105,860
0
0
0
8,806,105,860

2024.12.31(당기말)
3,043,565,900
36,217,167,470
3,338,747,485
(6,338,879,270)
(30,558,299,939)
5,702,301,646

현 금 흐 름 표

제 14(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

과 목
제14(당) 기
제13(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(36,528,516,681)

(19,556,406,201)

1. 영업에서창출된현금
(36,738,637,103)

(21,112,598,510)

(1) 당기순이익(손실)
(62,170,081,990)

(62,783,555,356)

(2) 조 정
19,530,427,644

33,540,367,305

감가상각비
3,928,196,541

3,200,578,890

무형자산상각비
238,165,937

232,889,703

무형자산감액손실
69,930,041

182,601

지분법손실
7,490,119,247

10,345,215,940

사채상환손실

2,445,682,371

파생상품금융자산평가손실
0

6,998,314,272

이자비용
4,883,133,035

7,510,718,071

기타의대손상각비

10,081,473

기타단기금융상품처분이익
(3,646,726)

59,589,041

회원권처분손실
15,825,182

-

주식보상비용
1,395,929,792

2,719,960,907

장기금융상품평가손실

-

외화환산손실
1,353,767,498

93,261,969

퇴직급여
617,714,581

1,108,733,696

재고자산평가손실
(545,450,976)

523,952,142

재고자산폐기손실
863,496,122

334,541,293

유형자산처분손실

160,995,184

유형자산처분이익
(8,183)

(297,000)

파생금융부채평가이익
(99,591,234)

-

이자수익
(588,661,675)

(1,795,984,048)

기타단기금융상품평가이익
(70,823,413)

(41,923,437)

장기금융상품처분이익

(117,406,472)

리스해지이익
(406,143)

(1,418,820)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익

(154,703,741)

외화환산이익
(17,261,982)

(92,596,730)

(3) 자산및부채의증감
8,823,007,014

8,130,589,541

매출채권의 감소(증가)
492,930,300

745,310,513

미수수익의 감소(증가)
(24,251,106)

-

미수금의 감소(증가)
433,245,294

2,468,866,927

부가세대급금의 감소(증가)
0

574,708,971

선급금의 감소(증가)
1,000,294,705

3,498,429,859

선급비용의 감소(증가)
(724,444,227)

1,795,473,837

재고자산의 감소(증가)
1,076,777,932

(1,753,770,421)

당기법인세자산의 감소(증가)
(105,915,430)

(330,187,950)

외상매입금의 증가(감소)
(186,930,564)

(231,676,815)

미지급금의 증가(감소)
7,235,032,977

1,158,075,043

미지급비용의 증가(감소)
(14,310,160)

(254,799,507)

장기충당부채의 증가(감소)
0

-

예수금의 증가(감소)
95,788,910

(30,999,400)

AS충당부채의 증가(감소)
64,002,622

(54,664,604)

선수금의 증가(감소)
(523,973,329)

1,379,674,075

선수수익의 증가(감소)
0

-

종업원급여부채의 증가(감소)
0

(894,053,086)

장기미지급금의 증가(감소)
4,759,090

60,202,099

2. 이자의 수취
546,738,799

2,031,963,608

3. 이자의 지급
(666,806,327)

(595,990,569)

4. 법인세환급(납부)
330,187,950

120,219,270

Ⅱ. 투자활동현금흐름

607,078,077

45,120,282,708

1. 투자활동으로인한현금유입액
1,504,243,464

171,381,772,677

기타단기금융상품의 감소
226,125,874

6,427,589,537

정기예금의 감소

150,811,000,000

장기금융상품의 감소
0

3,985,780,000

기타보증금의 감소
0

25,060,000

임차보증금의 감소
164,616,000

92,564,000

단기대여금의 감소
1,001,950,450

1,836,000,000

장기대여금의 감소
6,187,500

4,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 감소
0

4,150,415,500

회웡권의 처분
104,545,455

-

기계장치의 처분

53,000,000

비품의 처분
818,185

363,640

2. 투자활동으로인한현금유출액
(897,165,387)

(126,261,489,969)

기타단기금융상품의 증가
0

(227,482)

정기예금의 증가

(85,138,000,000)

장기금융상품의 증가
0

-

단기대여금의 대여
0

-

장기대여금의 대여
0

-

기계장치의 취득
97,332,480

(271,980,000)

차량운반구의 취득
0

-

공구와기구의 취득
0

(8,942,500)

비품의 취득
(14,546,553)

(266,969,620)

시설장치의 취득
(52,919,533)

(275,195,545)

건설중인자산의 취득
(476,535,284)

(9,427,292,171)

소프트웨어의 취득
(61,000,000)

(184,501,715)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
0

(200,000,000)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
0

-

종속기업투자주식의 취득
0

(22,907,743,500)

관계기업투자주식의 취득
0

(6,844,240,000)

장기선급금의 증가
(389,496,497)

(546,197,436)

임차보증금의 증가
0

(190,200,000)

기타보증금의 증가
0

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

27,593,002,301

(25,073,114,600)

1. 재무활동으로인한현금유입액
31,230,432,500

43,023,047,666

주식청약증거금

-

장기차입금의 차입

2,000,000,000

단기차입금의 차입
2,100,000,000

7,822,800,000

주식매수선택권의 행사
130,432,500

1,200,247,666

전환사채의 발행
29,000,000,000

32,000,000,000

2. 재무활동으로인한현금유출액
(3,637,430,199)

(68,096,162,266)

리스료의 지급
(418,630,199)

(553,044,468)

단기차입금의 감소
(3,218,800,000)

전환사채의 상환

(67,485,917,798)

주식청약증거금의 감소

(57,200,000)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(8,328,436,303)

490,761,907

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산

10,964,511,313

10,558,327,243

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

333,785

(84,577,837)

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

2,636,408,795

10,964,511,313

이익잉여금처분계산서(안)

제 14(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 13(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

이오플로우 주식회사
(단위:원)

구 분
제 14(당)기
제 13(전)기

처리예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 27일

I. 이익잉여금

(30,558,299,939)

31,611,782,051

전기이월이익잉여금
31,611,782,051

94,395,337,407

당기순(손)익
(62,170,081,990)

(62,783,555,356)

II. 결손금처리액

-

III. 차기이월이익잉여금

(30,558,299,939)

31,611,782,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 3 조 (본점소재지 및 지점등의 설치)

① 당회사는 본점을 경기도 성남시에 둔다

제 3 조 (본점소재지 및 지점등의 설치)

① 당회사는 본점을 경기도 광주시에 둔다

본점 소재지 변경

제 8 조 (주식의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식으로 한다.

② 당 회사가 발행할 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

제 8 조 (주식의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식은 보통 주식과
종류주식으로 한다
.

② 당 회사가 발행할 종류주식은 이익배당
또는 잔여재산분배에 관한 우선주식
, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다
.

표준정관에 부합하게 개정

<신설>

제8조의2 (이익배당에 관한 우선주식)

① 당 회사는 발행주식 총수의 2 분의 1 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당에 관한 우선주식은 발행시 이사회의 결의에 따라 의결권이 있거나 또는 의결권이 없는 것으로 할 수 있다.

③ 당 회사가 발행할 이익배당에 관한 우선주식에 대하여는 액면금액 또는 발행가액을 기준으로 하여 년 0% 이상 15% 이하에서 발행시에 이사회의 결의로 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

④ 보통주식의 배당률이 이익배당에 관한 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 발행시 이사회결의에 따라 참가적 또는 비참가적인 것으로 할 수 있다.

⑤ 이익배당에 관한 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 제 3 항에 따른 배당을 하지 못한 경우에는 발행시 이사회결의에 따라 다음 사업년도의 배당시에 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

⑥ 이익배당에 관한 우선주식의 발행시 이사회결의로 존속기간을 정할수 있으며, 이 경우 우선주식은 존속기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 다만, 존속기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.

⑦ 당 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 이익배당에 관한 우선주식에 대한 신주의 배정은 신주발행에 관한 이사회결의에 따라 그와 같은 종류의 종류주식으로 하거나 그와 다른 종류의 종류주식 또는 보통주식으로 할 수 있다.

종류주식에 관한 세부 규정 신설

<신설>

제8조의3 (전환주식)

① 당 회사는 발행주식총수의 2 분의 1 범위 내에서 그 주식을 주주의 전환청구 또는 회사의 선택에 따라 보통주식 또는 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있는 주식을 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 총 발행가액은 전환전의 주식의 총 발행가액으로 한다.

③ 전환사유, 전환조건(전환비율 및 그 조정에 관한 사항 등), 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 의결권 유무 등은 주식발행시 이사회의 결의로 정한다.

④ 전환주식의 주주 또는 당 회사가 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 50 년 이내의 범위에서 발행 시 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조를 준용한다.

<신설>

제8조의4 (상환주식)

① 당 회사는 발행주식총수의 2 분의 1 범위 내에서 그 주식을 주주의 상환청구 또는 회사의 선택에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 발행할 수 있다.

② 의결권 유무 및 상환주식의 상환가액은 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액(가산금액을 정한 경우에 한함)으로 하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시장상황, 기타상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행시에 이사회결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법 등을 정하여야 한다.

③ 상환주식의 상환기간은 발행일 로부터 50 년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다. 다만, 이사회는 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상법 제 462 조의 배당가능이익이 존재하지 아니하여 상환할 수 없는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 정할 수 있다.

④ 상환주식을 당 회사의 선택으로 소각하는 경우에는 상환주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑤ 당 회사는 상환주식을 상환하고자 할 때에는 상환할 뜻, 상환대상 주식과 2 주 이상의 기간을 정하여 주권을 회사에 제출할 것을 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게는 따로 통지를 하며 위 기간이 만료된 때에 의무적으로 상환한다.

⑥ 주주에게 상환청구권이 부여된 경우 주주는 자신의 선택으로써 상환대상 주식 전부를 일시에 또는 분할하여 상환해 줄 것을 청구할 수 있다. 이때 해당 주주는 상환할 뜻 및 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. 단, 당 회사는 상환청구 당시의 배당가능 이익으로 상환주식 전부를 일시에 상환하기 충분하지 않을 경우 이를 분할상환할 수 있고, 그 경우에는 당 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며 안분비례시 발생하는 단주는 상환하지 아니한다.

⑦ 당 회사는 전환주식과 상환주식을 결합하여 발행할 수 있다.

제

17조 (전환사채의 발행)
①~⑥ 생략

제17조 (전환사채의 발행)
①~⑥ 생략⑦ 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5 ~23조 시가하락등에 의한 전환가액의 조정조항에 의거 전환가액을 조정한다.단 이사회는 사채발행 액면총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 시설투자, 인수합병, 운영자금조달등을 위해 발행할경우에는 전환가액 조정 최저한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다.단 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주촐회 특별결의를 통해서만 허용한다

관련법률개정에 따른 정관변경

※ 기타 참고사항

- 해당 사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(3명)

실제 지급된 보수총액

1,015,908,760

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

전기의 '이사의 보수총액 내지 최고한도액'은 주주총회에서 승인받은 총액이며, 당기(2024년)는 이번 주주총회에서 승인 받을 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

한상진
1972.11.03
사내이사
-
임직원
이사회

박경호
1972.10.05
사내이사
-
임직원
이사회

한석준
1954
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한상진
패치형 인슐린 펌프 개발
2000년~2005년2025년~2016년2017년~ 현재
(주)한화정보통신 선임연구원(주)팬택 수석연구원(주)이오플로우 HW 개발본부장
해당사항 없음

박경호
이오패치 SW개발
1999년~2015년2015년~ 현재

(주)현대전자/(주)팬택 SW 개발팀
(주)이오플로우SW개발 본부장

해당사항 없음

한석준

대체에너지컨설팅물류사업교수(영어)재무투자

2017- 현재

2001 - 2017

1996 - 2001

1996 -2000

1988 - 1992

전기차

건축 컨설팅 （미국）

김포공항 물류 사업

서울시립대

VC

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한상진
해당사항 없음

박경호
해당사항 없음

한석준
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 한석준 후보자
본 후보자는 건축 및 대체에너지 분야의 전문적 지식과
미국 및 해외 자본시장의 특성
에 대한 식견을 통해 다양한 의견 제안 및 경영진에 대한 견제 감독 역할을 충실히 수행하여 회사와 주주의 이익을 위하여 윤리와 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 노력하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 한상진 사내이사 후보자본 후보자는 기계 및 HW개발에서 깊은 학술적 전문지식을 보유하고 있으며, 2017년부터 현재까지 (주)이오플로우 HW 개발본부장을 역임하며 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 경영활동에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천합니다.2. 박경호 사내이사 후보자본 후보자는 SW개발에서 깊은 전문지식을 보유하고 있으며, 2015년부터 현재까지 (주)이오플로우 SW 개발본부장을 역임하며 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 효과적인 경영활동에 기여할 것으로 기대되어 이사회에서 추천합니다.3. 한석준 사외이사 후보자한석준 사외이사 후보자는 건축 및 대체에너지 분야의 전문적 지식과 미국 및 해외 자본시장의 특성에 대한 식견을 바탕으로 회사와 주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

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확인서-한석준 사외이사 후보

확인서- 박경호 사내이사후보.jpg
확인서- 박경호 사내이사후보

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확인서-한상진 사내이사후보

※ 기타 참고사항