뉴보텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250314)
제출인: 뉴보텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)뉴보텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 14일

권 유 자:
성 명: 주식회사 뉴보텍주 소: 강원도 원주시 태장공단길 42-6전화번호: (033)734-6001

작 성 자:
성 명: 김수현부서 및 직위: 경영지원팀 선임전화번호: (033)734-6001

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)뉴보텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 14일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)뉴보텍
보통주
169,653
1.26
본인
자기주식

주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수(13,512,009주) 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에코
최대주주
보통주
2,245,637
16.62
최대주주
-

상호수지(주)
최대주주의 특수관계 법인
보통주
228,035
1.69
최대주주의 특수관계 법인
-

황문기
최대주주의 특수관계인(주)뉴보텍 대표이사
보통주
266,500
1.97
최대주주의 특수관계인(주)뉴보텍 대표이사
-

이정인
(주)뉴보텍 등기임원
보통주
184,365
1.36
(주)뉴보텍 등기임원
-

황희선
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
200,027
1.48
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

우숙
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
120,382
0.89
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

황명하
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
109,600
0.81
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

황희림
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
보통주
86,446
0.64
(주)뉴보텍 대표이사의특수관계인
-

계
-
3,440,992
25.47
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김수현(뉴보텍)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

- 권유자(주식회사 뉴보텍) 본인은 소속 임ㆍ직원 외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁한 바 없기 때문에 해당사항이 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 14일
2025년 03월 19일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편을 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]- 강원도 원주시 태장공단길 42-4 (우편번호: 26311)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 19일 ~ 2025년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 9시

장 소
강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 31일(월) 오전 09:00* 코스닥협회가 발표한 금년도 주주총회 집중예상일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)■ 주주총회 집중일 주총 개최 사유 * 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 상하수도사업부문2024년 환경부 예산 및 기금의 총지출(환경부 소관 기후기금 사업 포함) 규모는 전년(13조 4,735억원) 대비 6.5% 증가한 14조 3,493억 원 수준으로 증액되었다고 밝였습니다. 특히하수처리장 확충 및 하수관로 정비사업에 590억원이 증액되었으며, 도시침수대응하수의 범람으로 침수 피해가 발생할 우려가 큰 '하수도정비 중점관리지역'에 대한 하수관로정비 사업엔 전년대비 112.5% 증대한 3,275억원을 편성하였습니다. 또한 노후 상수도 정비사업을 2023년보다 250억 원(6.1%) 증액된 4,367억 원의 국비를 투자하여 관련 사업에 박차를 가할 계획이라고 밝혔습니다.당초 노후상수도 정비사업은 총사업비 3조 962억 원(국고 1조 7,880억 원)의 투자계획을 수립하여 133개 사업을 2028년까지 추진할 계획이었으나, 추가 공모사업 선정 등을 통해 199개 사업, 총사업비 5.9조 원(국고 3조 2,047억 원) 규모로 늘어났습니다.2021년 1월 29일, 한국환경공단은 올해 1조 4,982억 원 규모의 2021년 환경시설공사를 발주할 계획이라고 밝혔습니다. 전체 환경시설공사 가운데 총 9,818억 원(65%), 88건을 상반기 내 발주해 경제살리기에 힘을 보탤 예정이라고 했습니다. 2020년 4월 24일, 환경부는 보도자료를 통해 2020년부터 2024년까지 국고 984억 원을 투자하여 총사업비 3조 962억 원 규모의 '노후 지방상수도 개량사업'을 실시할 계획이라고 밝혔습니다. 농,어촌 지역의 심각한 누수율 및 시군지역 상수도 재정의 취약성을 고려하여 국고를 지원하기로 하였으며, 군지역 8개소(강화군, 춘천시, 고양시 등)가 새로 추가되었습니다. 환경부는 이러한 노후상수도 개량사업으로 1석 4조(가뭄대처, 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 경영수지 개선, 물산업 육성)의 효과를 기대하고 있습니다.이와 같이 당사가 속한 산업 및 당사의 주요 제품은 정부의 대형 환경개선 프로젝트를 배경으로 그 시장크기와 매출규모가 결정되며, 따라서 환경관리공단, 전국 상하수도사업소, 전국 지방자치단체 등을 주요 고객으로 당해 산업이 성장하고 있습니다.(2) 재활용사업부문2022년 유엔환경 총회는 2024년 말까지 플라스틱 전주기에 관란 구속력 있는 국제협약을 제정하기로 합의했습니다. 그에 따라 선진국 미국, 독일, 캐나다, EU 연합 등에서는 각 나라의 실정에 맞춰 재생플라스틱 사용 의무 사용량을 약 20~50%까지 도입하고 있으며, 준수하지 않을 경우 도입세 또는 세금을 부과하고 있는 실정입니다. 국내 경우 현재 페트물질(원료)를 제조하는 업자에게 먼저 실행되었으며, 2025년 전후로 국제 협약을 통한 모든 플라스틱에 의무부과 할 것으로 추정하고 있습니다. 자원 재활용 소재산업(폐기물 재활용산업)은 폐기물의 홍수 속에서 형성된 새로운 산업입니다. 폐기물 재활용산업이 활성화되고 있는 가장 큰 이유는 지속적으로 발생하는 원자 부족으로, 세계적으로 자원난이 우려되면서 폐기물을 통해 자원을 재생해 쓰려는 노력이 현실화하고 있습니다. 특히, 폐기물 재활용 신기술이 빠르게 개발되고 있는 것도 폐기물 재활용산업의 잠재력이 되고 있습니다.

원자재부족과 더불어 현재 지구환경문제가 심화되면서 환경보전 문제를 무역과 연계시키려는 움직임이 활발하게 진행되고 있고 이와 같은 연계추세는 폐기물 재활용산업의 역할을 증가시켜 시장이 훨씬 빠른 속도로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 제설제사업부문

2013년 조달청은 '저탄소 녹색성장기본법'에 따라 일반 제설제 구매공급을 전면 중단하고 국내 친환경 제설제로 대체하여 구매 공급량을 지속적으로 늘리고 있습니다. 최근 4년간 친환경 고상 제설제 조달계약 현황 (단위 : 억 원)

구 분
2021년
2022년
2023년
2024년

친환경고상제설제
449
429
616
716

환경 인증 기준이 세분화되고 강화됨에 따라, 타사들은 품질 및 제설 성능 향상을 위해 원료 및 첨가제를 추가 투입하면서 원가 상승과 장기간 보관 시 굳어버리는 현상이 빈번하게 발생하고 있으며, 이로 인해 추가적인 파쇄 비용이 발생하고 있습니다.

그러나 당사의 친환경 제설제는 추가 파쇄 비용 없이도 품질 성능과 제설 성능이 우수하며, 경제적 가치 또한 뛰어나 매출 증대가 기대됩니다. 또한, 타 경쟁사 제품과 차별화된 품질 성능을 바탕으로 각종 성능 인증을 획득하고 조달 우수 제품으로 지정되었으며, 강원 지역 사업화 우수 10대 특허 인증 기업으로 선정되는 등 그 우수성이 공식적으로 입증되었습니다. 이에 따라 향후 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제33(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,574,143,882

18,780,282,522

1. 현금및현금성자산
34,35,36
3,756,305,841

2,849,808,034

2. 단기금융상품
35
6,150,000,000

-

3. 매출채권
6,25,35,36
2,819,630,022

4,339,708,012

4. 계약자산
7,24,25,35
4,249,569,068

3,738,258,632

5. 기타채권
6,33,35,36
127,728,415

277,299,991

6. 기타유동자산
8,33
1,730,449,394

1,625,868,056

7. 재고자산
9,12
5,740,461,142

5,949,339,797

Ⅱ. 비유동자산

26,193,982,743

28,508,950,270

1. 장기금융상품
5,35
495,900,000

483,900,000

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
11,35,36,37
1,047,249,763

1,195,637,885

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,35,36,37
50,000,000

50,000,000

4. 장기매출채권및기타채권
6,33,35
624,715,520

305,373,960

5. 유형자산
12,19
23,170,141,052

25,569,668,660

6. 무형자산
13,14
343,370,408

441,763,765

7. 이연법인세자산
30
462,606,000

462,606,000

자 산 총 계

50,768,126,625

47,289,232,792

부 채

Ⅰ. 유동부채

24,906,567,483

28,836,032,325

1. 단기차입금
12,16,32,34,35,36
13,157,331,920

14,269,002,368

2. 매입채무
15,33,35,36
2,601,791,883

2,413,483,380

3. 계약부채
7,24,25,35
90,754,609

236,968,817

4. 기타채무
15,33,35,36
4,981,313,902

5,310,842,500

5. 유동성리스부채
19,34,35,36
144,200,518

208,015,849

6. 유동성장기부채
16,32,34,35,36
254,229,381

1,546,376,190

7. 유동성전환사채
16,32,34,35,36
-

588,340,184

8. 유동성 파생상품부채
16,32,34,35,36
-

245,250,000

9. 충당부채
18
574,564,104

-

10. 기타유동부채
17
3,102,381,166

4,017,753,037

Ⅱ. 비유동부채

5,301,988,913

5,306,839,170

1. 장기차입금
12,16,32,34,35,36
1,105,100,000

1,359,329,381

2. 확정급여부채
20
3,086,181,606

2,290,823,509

3. 리스부채
19,34,35,36
157,824,560

297,916,814

4. 장기미지급금
15,35,36
952,882,747

1,358,769,466

부 채 총 계

30,208,556,396

34,142,871,495

자 본

Ⅰ.지배기업지분

20,559,570,229

13,146,361,297

1. 자본금
1,21
6,756,004,500

20,780,022,500

2. 자본잉여금
21
14,455,588,837

23,046,941,053

3. 기타자본
22
(1,240,500,927)

(1,233,505,072)

4. 결손금
23
588,477,819

(29,447,097,184)

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

20,559,570,229

13,146,361,297

부채및자본총계

50,768,126,625

47,289,232,792

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.매출액
4,24,25,33
43,364,851,572
48,892,913,831

Ⅱ.매출원가
27,33
29,494,385,262
34,148,692,024

Ⅲ.매출총이익

13,870,466,310
14,744,221,807

판매비와관리비
26,27,33
11,433,610,306
15,447,753,277

Ⅳ.영업이익(손실)

2,436,856,004
(703,531,470)

기타수익
29,33
76,643,436
164,665,146

기타비용
29
955,050,826
1,919,414,003

금융수익
16,28,33,35
638,491,140
1,257,806,926

금융비용
16,28,35
1,215,085,844
1,721,706,293

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

981,853,910
(2,922,179,694)

법인세비용
30
78,259,867
1,835,087,747

Ⅵ.당기순이익(손실)
4,31
903,594,043
(4,757,267,441)

Ⅶ.기타포괄손익

(296,189,256)
(539,041,467)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
19,30
(296,189,256)
(719,041,467)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-
180,000,000

Ⅷ.총포괄손익

607,404,787
(5,296,308,908)

Ⅸ.기본 및 희석주당이익
31
93
(591)

연 결 자 본 변 동 표

제34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
총 계

2023.01.01(당기초)

19,705,524,000
22,621,439,647
(1,233,505,072)
(200,000,000)
(23,950,788,276)
16,942,670,299

유상증자

1,074,498,500
425,501,406
-
-
-
1,499,999,906

당기순손실

-
-
-
-
(4,757,267,441)
(4,757,267,441)

순확정급여채무의 재측정요소
19
-
-
-
-
(719,041,467)
(719,041,467)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-
-
-
180,000,000
-
180,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
20,000,000
(20,000,000)
-

2023.12.31(당기말)

20,780,022,500
23,046,941,053
(1,233,505,072)
-
(29,447,097,184)
13,146,361,297

2024.01.01(당기초)

20,780,022,500
23,046,941,053
(1,233,505,072)
-
(29,447,097,184)
13,146,361,297

무상감자

(16,624,018,000)

16,624,018,000
-

결손금보전

(12,804,152,216)

12,804,152,216
-

자기주식 취득

(6,995,855)

(6,995,855)

유상증자

2,600,000,000
4,212,800,000

-
-
6,812,800,000

당기순이익

-
-
-
-
903,594,043
903,594,043

순확정급여채무의 재측정요소
19
-
-
-
-
(296,189,256)
(296,189,256)

2024.12.31(당기말)

6,756,004,500
14,455,588,837
(1,240,500,927)
-
588,477,819
20,559,570,229

연 결 현 금 흐 름 표

제34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,192,580,902

4,765,020,378

1. 영업에서 창출된 현금흐름

4,835,083,809

5,763,196,547

당기순이익

903,594,043

(4,757,267,441)

조정
34
3,744,597,776

9,745,828,127

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
34
186,891,990

774,635,861

2. 이자의 수취

64,462,304

122,816,835

3. 이자의 지급

(1,061,772,221)

(1,126,343,354)

4. 법인세의 환급(납부)

(8,179,490)

3,540,350

5. 배당금의수취

362,986,500

1,810,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
34

(6,480,339,263)

(553,129,034)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

259,331,540

561,875,668

단기대여금의 회수

150,000,000

-

보증금의 감소

47,854,500

42,450,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-

180,000,000

상각후원가측정채무증권의감소

-

135,000

기계장치의 처분

-

15,988,500

차량운반구의 처분

10,002,345

21,000,000

건설중인자산의 처분

11,064,695

2,250,000

국고보조금의 수령(기계장치)

40,410,000

13,950,000

국고보조금의 수령(개발비)

-

246,186,468

미지급금의 증가

-

39,915,700

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(6,739,670,803)

(1,115,004,702)

단기금융상품의 증가

6,150,000,000

-

단기대여금의 대여

18,000,000

150,000,000

보증금의 증가

340,300,000

51,130,000

장기금융상품의 증가

12,000,000

12,000,000

토지의 취득

-

51,750,000

구축물의 취득

25,000,000

60,000,000

기계장치의 취득

49,708,700

327,995,000

차량운반구의 취득

103,499,163

125,559,167

공구와기구의 취득

-

36,200,000

집기비품의 취득

972,727

건설중인 자산의 취득

36,100,000

36,077,000

산업재산권의 취득

5,062,940

5,028,472

개발비의 증가

-

258,292,336

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
34

3,191,560,463

(5,028,264,172)

1.재무활동으로인한현금유입액

16,745,018,370

9,985,399,214

단기차입금의 차입

9,932,218,370

8,485,399,308

유상증자

6,812,800,000

1,499,999,906

2.재무활동으로인한현금유출액

(13,553,457,907)

(15,013,663,386)

단기차입금의 상환

12,293,888,818

5,486,396,940

리스부채 원금상환

206,197,044

219,900,061

유동성장기부채의 상환

296,376,190

57,366,385

전환사채의 상환

750,000,000

9,250,000,000

자기주식의 취득

6,995,855

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동

2,695,705

422,619

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

906,497,807

(815,950,209)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,849,808,034

3,665,758,243

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,756,305,841

2,849,808,034

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제34(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제33(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

24,561,800,031

18,730,990,798

1. 현금및현금성자산
35,36,37
3,669,580,714

2,750,881,360

2. 단기금융상품
36
6,150,000,000

-

3. 매출채권
6,26,36,37
2,819,630,022

4,333,498,201

4. 계약자산
7,25,26,36
4,249,569,068

3,738,258,632

5. 기타채권
6,34,36,37
267,239,574

408,648,917

6. 기타유동자산
8,34
1,729,208,551

1,621,045,147

7. 재고자산
9,13
5,676,572,102

5,878,658,541

Ⅱ. 비유동자산

24,561,564,098

26,752,620,318

1. 장기금융상품
5,36
495,900,000

483,900,000

2. 당기손익-공정가치측정 금융자산
11,36,37,38
1,047,249,763

1,195,637,885

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
10,36,37,38
50,000,000

50,000,000

4. 종속기업투자
12,34
1,233,363,766

1,233,363,766

5. 장기매출채권및기타채권
6,34,36
624,715,520

305,373,960

6. 유형자산
13,20
20,306,400,957

22,628,658,942

7. 무형자산
14,15
341,328,092

393,079,765

8. 이연법인세자산
31
462,606,000

462,606,000

자 산 총 계

49,123,364,129

45,483,611,116

부 채

Ⅰ. 유동부채

23,632,541,842

27,527,858,507

1. 단기차입금
13,17,33,35,36,37
11,907,331,920

14,269,002,368

2. 매입채무
16,34,36,37
2,601,791,883

2,411,338,380

3. 계약부채
7,25,26,36
90,754,609

236,968,817

4. 기타채무
16,34,36,37
4,970,230,289

5,284,449,498

5. 유동성리스부채
20,35,36,37
144,200,518

208,015,849

6. 유동성장기부채
13,17,33,35,36,37
254,229,381

276,376,190

7. 유동성전환사채
17,35,36,37,38
-

588,340,184

8. 유동성 파생상품부채
17,35,36,37,38
-

245,250,000

9. 충당부채
19
574,564,104

1,312,713,625

10. 기타유동부채
18
3,089,439,138

2,695,403,596

Ⅱ. 비유동부채

4,788,772,069

4,790,464,344

1. 장기차입금
13,17,33,35,36,37
652,100,000

906,329,381

2. 확정급여부채
21
3,025,964,762

2,227,448,683

3. 리스부채
20,35,36,37
157,824,560

297,916,814

4. 장기미지급금
16,36,37
952,882,747

1,358,769,466

부 채 총 계

28,421,313,911

32,318,322,851

자 본

Ⅰ. 자본금
1,22
6,756,004,500

20,780,022,500

Ⅱ. 자본잉여금
22
14,455,588,837

23,046,941,053

Ⅲ. 기타자본
23
(1,240,500,927)

(1,233,505,072)

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)
24
730,957,808

(29,428,170,216)

자 본 총 계

20,702,050,218

13,165,288,265

부채및자본총계

49,123,364,129

45,483,611,116

포 괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.매출액
4,25,26,34
43,311,470,933
48,852,646,602

Ⅱ.매출원가
28,34
29,463,816,475
34,121,884,573

Ⅲ.매출총이익

13,847,654,458
14,730,762,029

판매비와관리비
27,28,34
11,169,921,111
14,840,804,274

Ⅳ.영업이익(손실)

2,677,733,347
(110,042,245)

기타수익
30,34
73,296,550
156,953,452

기타비용
30
1,158,165,259
4,351,793,182

금융수익
17,29,34,36
650,878,376
1,371,784,905

금융비용
17,29,36
1,138,336,083
1,637,068,200

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

1,105,406,931
(4,570,165,270)

법인세비용
31
78,259,867
1,835,087,747

Ⅵ.당기순이익(손실)
4,32
1,027,147,064
(6,405,253,017)

Ⅶ.기타포괄손익

(296,189,256)
(539,041,467)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

순확정급여채무의 재측정요소
20,31
(296,189,256)
(719,041,467)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
10
-
180,000,000

Ⅷ.총포괄손익

730,957,808
(6,944,294,484)

Ⅸ.기본 및 희석주당이익
32
106
(159)

자 본 변 동 표

제34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주석
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)
총 계

2023년 01월 01일(전기초)

19,705,524,000
22,621,439,647
(1,233,505,072)
(200,000,000)
(22,283,875,732)
18,609,582,843

유상증자

1,074,498,500
425,501,406
-
-
-
1,499,999,906

당기순손실

-
-
-
-
(6,405,253,017)
(6,405,253,017)

순확정급여채무의 재측정요소
21
-
-
-
-
(719,041,467)
(719,041,467)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익

-
-
-
180,000,000
-
180,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

-
-
-
20,000,000
(20,000,000)
-

2023년 12월 31일(전기말)

20,780,022,500
23,046,941,053
(1,233,505,072)
-
(29,428,170,216)
13,165,288,265

2024년 01월 01일(당기초)

20,780,022,500
23,046,941,053
(1,233,505,072)
-
(29,428,170,216)
13,165,288,265

무상감자

(16,624,018,000)
-
-
-
16,624,018,000
-

결손금보전

-
(12,804,152,216)
-
-
12,804,152,216
-

자기주식취득

-
-
(6,995,855)
-
-
(6,995,855)

유상증자

2,600,000,000
4,212,800,000
-
-
-
6,812,800,000

당기순이익

-
-
-
-
1,027,147,064
1,027,147,064

순확정급여채무의 재측정요소
21
-
-
-
-
(296,189,256)
(296,189,256)

2024년 12월 31일(당기말)

6,756,004,500
14,455,588,837
(1,240,500,927)
-
730,957,808
20,702,050,218

현 금 흐 름 표

제34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
주 석
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,439,000,209

5,396,115,850

1. 영업에서 창출된 현금흐름

4,998,843,860

6,203,952,940

당기순이익(손실)

1,027,147,064

(6,405,253,017)

조정
35
3,778,509,289

8,936,533,461

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
35
193,187,507

3,672,672,496

2. 이자의 수취

64,366,527

122,466,747

3. 이자의 지급

(978,958,438)

(935,641,967)

4. 법인세의 납부(환급)

(8,238,240)

3,528,130

5. 배당금의 수취

362,986,500

1,810,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
35

(6,734,557,023)

(1,191,106,307)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

254,631,540

559,625,668

단기대여금의 회수

150,000,000

-

보증금의 감소

47,854,500

42,450,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분

-

180,000,000

상각후원가측정채무증권의감소

-

135,000

기계장치의 처분

10,002,345

15,988,500

미지급금의 증가

-

39,915,700

차량운반구의 처분

6,364,695

21,000,000

국고보조금의 수령(개발비)

-

246,186,468

국고보조금의 수령

40,410,000

13,950,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(6,989,188,563)

(1,750,731,975)

단기금융상품의 증가

6,150,000,000

-

단기대여금의 대여

268,000,000

850,000,000

보증금의 증가

340,300,000

51,130,000

장기금융상품의 증가

12,000,000

12,000,000

구축물의 취득

25,000,000

60,000,000

기계장치의 취득

49,708,700

320,495,000

차량운반구의 취득

103,499,163

125,559,167

공구와기구의 취득

-

36,200,000

건설중인 자산의 취득

36,100,000

36,077,000

산업재산권의 취득

4,580,700

5,028,472

개발비의 증가

-

254,242,336

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름
35

3,211,560,463

(5,028,264,172)

1.재무활동으로인한현금유입액

16,745,018,370

9,985,399,214

단기차입금의 차입

9,932,218,370

8,485,399,308

유상증자

6,812,800,000

1,499,999,906

2.재무활동으로인한현금유출액

(13,533,457,907)

(15,013,663,386)

단기차입금의 상환

12,293,888,818

5,486,396,940

리스부채 원금상환

206,197,044

219,900,061

유동성장기부채의 상환

276,376,190

57,366,385

전환사채의 상환

750,000,000

9,250,000,000

자기주식의 취득

6,995,855

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동

2,695,705

422,619

Ⅴ. 현금및현금성자산의 감소 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

918,699,354

(822,832,010)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

2,750,881,360

3,573,713,370

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,669,580,714

2,750,881,360

결 손 금 처 리 계 산 서

제34(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 뉴보텍
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

Ⅰ.미처리결손금
151,266,492
(22,863,567,048)

1.전기이월미처리결손금
(30,007,861,532)
(21,279,831,869)

2.보험수리적손익
(296,189,256)
702,536,859

3.당기순이익(손실)
1,027,147,064
(1,996,781,654)

4.기타변동
29,428,170,216
(289,490,384)

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-
-

Ⅲ.결손금처리액
-
-

Ⅳ.차기이월미처리결손금
151,266,492
(22,863,567,048)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김길표
590227
사외이사 후보자
-
무
이사회

김익수
560505
사외이사 후보자
-
무
이사회

황명하
890919
사내이사 후보자
-
최대주주의 특수관계인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김길표
-
1995.01~2004.052004.05~2016.01

대우정밀공업(주) 개발팀장

한국지엠 연구소장

무

김익수
-
2013.09~2016.102017.06~2019.122013.07~2022.072020.04~2022.122023.09~현재

한국생산성본부인증원 원장

건설화재에너지연구원 원장한국화학융합시험연구원 비상임이사(주)뉴보텍 고문(주)동남 고문

2022년 뉴보텍 고문으로 재직한바 있으며, 해당기간동안 자문료 지급등의 거래가 발생함

황명하
(주)뉴보텍 재생사업본부장
2015.06~2018.052018.06~2020.042021.06~현재

현대에코라인 총괄관리 부장(주)뉴보텍 사급영업 담당

(주)뉴보텍 재생사업본부 본부장

무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

◆ 사외이사 후보 김길표

경영 및 연구부분의 전문가로서 (주)뉴보텍에 필요한 풍부한 경험과 역량을 보유하고 있으며, 이러한 역량을 바탕으로 중요한 의사결정 과정에서 의견을 제시할 수 있으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

◆ 사외이사 후보 김익수품질관리 및 안전기술 분야의 전문가로서, (주)뉴보텍의 품질경영 강화 및 안전성 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대되어
후보자로 추천합니다.

◆
사내이사 후보 황명하 (주)뉴보텍 재생사업본부 본부장으로서의 역할을 성실히 수행해 왔으며, 그 경험을 바탕으로 (주)뉴보텍의 경영과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자로
추천합니다.

확인서

후보자 확인서_김길표.jpg
후보자 확인서_김길표

후보자 확인서_김익수.jpg
후보자 확인서_김익수

후보자 확인서_황명하.jpg
후보자 확인서_황명하

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
1,370백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.