비엠티 — 주주총회소집공고 (20250314)
제출인: 비엠티

주주총회소집공고
6.0
(주)비엠티

주주총회소집공고

2025년 03월 14일

회 사 명 :
(주)비엠티

대 표 이 사 :
윤종찬

본 점 소 재 지 :
부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17

(전 화)051-780-5000

(홈페이지)http://
www.superlok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)윤종찬

(전 화)051-780-5000

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제 19조에 의하여 아래와 같이 제 25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31(월) 오전 09시 00분

2. 장소 : 부산시 기장군 장안읍 신소재산단2로 17 본사 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 250원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 윤민정 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이지훈 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정해영 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 공영남 신규선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 전자공시사이트(dart.fss.or.kr) 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표
ㆍ전
자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사
ㆍ
전자위임장 수여기간 : - 2025년 3월 21일 오전 9시~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 및 의결권 행사가. 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 본인을 증명할 수 있는 증서)나. 대리행사 :
① 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재)원본
② 주주의 신분증 사본, 인감증명서 등 위임의사 증빙서류
③ 대리인 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이수동(출석률: 100%)
이지훈(출석률: 100%)

찬반여부

1회차
2024.01.25
직원 사택 구입의 건(양산 신기동 701호)
찬성
찬성

2회차
2024.01.29
NH농협은행 운전자금(30억원)대출의 건
찬성
찬성

3회차
2024.02.05
(주)파워쿨에 대한 대여금(5억원) 지급의 건
찬성
찬성

4회차
2024.02.14
우리은행 운전자금(40억원)대출의 건
찬성
찬성

5회차
2024.02.14
우리은행 운전자금(35억원)대출의 건
찬성
찬성

6회차
2024.02.22
우리은행 운전자금(35억원)대출의 건
찬성
찬성

7회차
2024.02.27
제24기 결산재무제표(별도)확정의 건
찬성
찬성

8회차
2024.02.27
제24기 결산재무제표(연결)확정의 건
찬성
찬성

9회차
2024.02.28
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

10회차
2024.04.09
한국수출입은행 수출성장자금(100억원)대출의 건
찬성
찬성

11회차
2024.05.21
(주)파워쿨에 대한 대여금(5억원) 지급의 건
찬성
찬성

12회차
2024.05.24
우리은행 자금 차입제공 부동산담보 조건변경의 건
찬성
찬성

13회차
2024.07.05
(주)파워쿨에 대한 대여금(5억원) 지급의 건
찬성
찬성

14회차
2024.07.16
NH농협은행 운전자금(50억원)대출의 건
찬성
찬성

15회차
2024.07.25
직원 사택 구입의 건(양산 신기동 703호)
찬성
찬성

16회차
2024.08.20
타법인(하이리온) 출자 지분 취득의 건
찬성
찬성

17회차
2024.10.11
한국수출입은행 수출성장자금(100억원)대출의 건
찬성
찬성

18회차
2024.12.13
우리은행 운전자금(35억원)대출의 건
찬성
찬성

19회차
2024.12.13
우리은행 운전자금(40억원)대출의 건
찬성
찬성

20회차
2024.12.16
제25기 현금배당(@250)의 건
찬성
찬성

21회차
2024.12.27
특수관계자 거래에 의한 거래한도액(2025년) 승인의 건
찬성
찬성

22회차
2024.12.27
유형자산 처분(양산시 산막공단남8길 29)의 건
찬성
찬성

23회차
2025.01.03
(주)파워쿨에 대한 대여금(5억원) 지급의 건
찬성
찬성

24회차
2025.02.13
자사주 신탁 계약체결 결정의 건(신한투자증권)
찬성
찬성

25회차
2025.02.14
유형자산(토지, 건물)취득의 건-경기도 이천
찬성
찬성

26회차
2025.02.24
제25기 결산재무제표(별도)확정의 건
찬성
찬성

27회차
2025.02.24
제25기 결산재무제표(연결)확정의 건
찬성
찬성

28회차
2025.02.28
제25기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

29회차
2025.02.28
(주)파워쿨에 대한 대여금(3억원) 지급의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비고

사외이사
2
2,000,000
7,200
3,600
-

※ 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 등기이사 총5명의 보수한도 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 피팅/밸브사업부는 모든 플랜트 건설이나 운영에 필요한 산업용 정밀 Fitting, Valve, 모듈 및 시스템 등 배관 자재를 제조 및 생산하고 있으며, 전기사업부는 공장, 건물의 전력을 공급하고 통제하는 분전반과 배전반, 그리고 지능형전력감시 및 통제시스템 등 전기 및 통신 자재의 생산을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 주 매출 품목인 배관자재와 전기통신자재는 국내 외 반도체, IT, 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 석유가스 플랜트 건설 및 각 설비에 공급되고 있습니다.

(1) 산업용 밸브 및 정밀 피팅 시장개황

밸브/피팅사업부문의 주 생산품인 산업용 정밀 피팅, 밸브 제품은 국가기간산업인 조선/해양플랜트, 발전(원자력), 플랜트산업, 항공, 군수 등 국가산업의 발전과 연관된 전 분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교 분석하는데 어려움이 있습니다. 국내에서 소비되던 정밀 계장용 피팅과 밸브는 1980년대까지는 선진국 등으로부터 수입에 의존하였으나 1990년대 이후 국내 제조업체들의 꾸준한 연구개발과 투자의 결과 생산기술이 크게 향상되어 2010년 이후 빠른 속도로 수입품을 대체하고 있으며 해외시장에서도 시장점유율을 높여가고 있습니다.

(2) 산업용 밸브와 정밀 피팅시장의 특성

① 높은 진입장벽 - 범용밸브와는 달리 플랜트 산업용 밸브와 정밀 피팅 시장은 고도의 축적된 기술력과 경험을 요하기 때문에 높은 시장진입장벽을 나타내고 있습니다.

② 안정적인 부가가치 형성 - 일반 범용 밸브나 피팅과는 달리 산업용 밸브와 정밀 피팅시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축한 관계로 비교적 안정적인 부가가치를 형성하는 형태입니다.

③ 시장의 광범위화 - 산업용 밸브와 정밀 피팅은 조선/해양플랜트, 플랜트산업, 발전(원자력), 반도체, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되는 제품이므로 다양한 업종을 전방산업으로 하기에 경기변동에 따라 각 분야별 판매정책을 달리 대응할 수 있는 특성이 있습니다.

(3) 향후 전망

산업용 밸브와 정밀 피팅 등의 배관 자재와 배전반, 지능형전력감시 자재는 전 산업 분야의 부속산업으로서 글로벌 경기의 침체에도 불구하고, 특히 반도체, IT, 조선/해양플랜트 및 원자력발전, 석유화학경기와 기타 플랜트 산업과 연관을 맺고 있기에 어느 한 산업 분야의 경기 위축에 일시적인 경기변동에 매출과 수익에 큰 영향을 받지는 않으나, 전체 경기 침체와 장기적인 투자가 위축 될 경우에, 안정적인 매출 성장에 영향을 받을 수도 있습니다.

전 세계 오일 가격 하락으로 인해서 투자 및 신규 프로젝트가 줄어듦에 따라서 당사는 타 산업군에 포커스를 맞추어서 신규 시장 및 새로운 프로젝트를 진행하고자 하고 있습니다. 그에 따른 일환으로 중국의 대규모 반도체 투자 및 사업, 오일정제소 관련 사업, 바이오 케미컬 산업에 대한 수요가 계속 늘어가고 있는 추세입니다.또한 이란 국가에 대한 제재가 풀어짐에 따라 중동 프로젝트가 활발히 진행되고 있으며, 중동 시장의 대규모 프로젝트 진행에 따른 긍정적이고 활발한 활동이 예상이 됩니다. 아울러 중동 프로젝트에 힘입어 유럽시장 역시 아주 긍정적인 시장 투자 및 업계의 움직임이 예상이 됩니다. (4) 경쟁요소

산업용 밸브와 정밀 피팅류 그리고 전기통신자재는 높은 기술력과 고품질의 제조능력, 납기관리 등이 요구되는 특수한 분야로 기존 업체를 제외한 신규업체의 진입이 어려운 편입니다. 당사가 참여하고 있는 산업용 배관자재 시장은 새로운 경쟁자가 나타나는 경우 보다는 기존 업체들 간의 차별화된 기술력 및 납기관리가 주요 경쟁요소로 작용하고 있으며, 당사는 특히 기술부문에 경쟁 우위를 시장에 호소하고 있습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

① 국내시장 현황밸브/피팅 사업부문은 2006년까지는 하이닉스, 삼성전자 등 반도체 관련 산업의 매출이 전체매출의 95%를 차지하였으나 2007년부터 조선/해양플랜트, 원자력. 화력발전, 석유화학, 산업용 플랜트 산업에 신규로 진출하여 중공업부문에서는 현대중공업, 두산중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등에 협력업체로 등록되어 Offshore platforms, FPSO(Floating Production Storage and Offloading vessel), DRILL SHIP 등 해양플랜트 공사에 밸브 또는 정밀 피팅을 납품 하고 있습니다.

2010년부터 국내건설회사가 해외에서 수주한 각종 플랜트 건설공사에도 참여하여 본격적인 매출을 올리고 있습니다.

2014년 하반기 산업용 밸브 공장의 완공으로 최첨단 검사 장비와 일체 조립.생산 시스템을 갖추어 조선.해양 등 중공업 부문의 플랜트 건설에 공급하고 있으며, Oil & Gas 산업부문에도 필요한 인증 등을 획득하여 공급을 늘려가고 있습니다.

② 해외시장 현황아이피팅 등 특허를 보유하고 있는 차별화 된 제품을 바탕으로 세계적으로 기술력을 인정받아 가고 있으며, 이와 같은 인지도 상승은 해외 매출 증가로 연결되어 2012년엔 미국 업체와 200만 달러 규모의 수출계약을 맺기도 하였습니다. 계장용 Valve는 당사의 주력 제품은 계장용 Fitting과 더불어 가장 오랜 업력을 바탕으로 꾸준한 매출을 기록하고 있습니다. 당사는 현재 쿠웨이트 국영 석유회사 KOC(Kuwait Oil Company), 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 등 해외 에너지국영업체 및 대기업들로부터 기술의 우수성을 인증 받았고, 이를 통해 총 12개국 23개 기업에서 당사의 높은 기술력 기반의 피팅 및 밸브제품 기술 인증 및 밴더 승인을 완료하였습니다.계장용 Fitting&Valve에서의 인지도를 바탕으로 Process Valve 분야에도 진출하여 점차 제품 인지도를 높여가고 있는 추세입니다. 그간의 기술력을 인정받아 DSME의 극저온 밸브 기술 이전 업체 및 한국조선해양기자재연구원과 현대중공업의 부품 국산화 Cluster에 선정되었습니다. 당사의 Process Valve 제품군도 현재 해외 국영업체 및 대기업들로부터 기술 인증을 받았으며 이 제품군의 경우 Total사의 앙골라 법인인 Total E&P Angola의 Pazflor Project 및 Clov Project에 Ball Valve/Needle Valve를 공급하였습니다. 또한 이란 국영가스업체인 NIGC(National Iranian Gas Company, 쿠웨이트의 KNPC, 말레이시아 국영석유화학업체 Petronas, 미국 석유기업 ExxonMobil, 아랍에미리트 국영석유회사 ADNOC 및 계열사들에게서 기술 인증을 받았습니다. 특히 2017년 말에는 Chevron사로부터 실사를 받고 최종 2018년 1월15일자로 전품목을 입찰할 수 있는 자격을 획득하므로 세계시장에서 유리한 입지를 가지게 되었습니다.(2) 공시대상 사업부문의 구분

① 시장점유율

산업용 정밀 피팅, 밸브시장 중에서 SWAGELOK, PARKER등 수입제품 및 국내제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장특성에 따라 정확한 시장규모를 확인하기 어려운 상황입니다.

② 시장의 특성

산업용 밸브와 정밀 피팅은 국내외 다수의 업체가 제조 판매하고 있습니다. 조선/해양플랜트, 발전, 원자력, 석유화학, 반도체산업의 플랜트에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부분을 차지하는 제품의 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이었으나, 국내 제조사들이 가격경쟁력을 확보하고 제품의 품질 또한 선진국 제품수준으로 향상되고 있기에 기존 수입에 의존하던 수요를 국내생산품으로 대체하는 과정에 있습니다.

③ 신규사업 등의 내용 및 전망

-해당사항 없음

④ 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.superlok.com)에 주총 1주일 전까지 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

137,308,027,055
122,633,363,995

현금및현금성자산
5,29,30
1,931,262,602
8,554,498,005

단기금융자산
5,6,29
15,551,154,847
1,730,846,260

당기손익-공정가치 금융자산
5
-
-

파생금융자산
5
156,579,286
272,027,250

매출채권
5,7,29
27,422,628,304
27,587,693,416

기타유동금융자산
5,28
385,075,794
794,303,467

재고자산
5,7,28
67,147,508,882
68,243,029,501

기타유동자산

1,884,824,137
1,581,010,006

당기법인세자산

1,894,370
5,392,040

매각예정자산

22,827,098,833
13,864,564,050

비유동자산

112,363,371,888
126,699,062,560

장기금융자산
5
815,205,826
2,787,744,816

당기손익-공정가치 금융자산
5
352,454,856
399,745,361

기타포괄손익-공정가치 금융자산
5
-
-

파생금융자산
5
-
530,839,601

기타투자자산
9,28
510,000,000
-

유형자산
10
104,691,295,512
117,929,473,249

투자부동산

-
-

무형자산
11
1,314,643,119
1,226,918,525

이연법인세자산
5
4,070,964,753
3,485,885,730

기타비유동금융자산
27
575,166,144
304,813,600

기타비유동자산

33,641,678
33,641,678

자산총계

249,671,398,943
249,332,426,555

부채

유동부채

124,867,388,162
87,276,208,914

매입채무 및 기타채무
5,28
11,569,971,997
10,588,795,031

단기금융부채
5,12,29
100,146,640,000
64,393,273,601

전환사채

8,251,203,814
7,753,343,563

파생상품부채

1,123,200,000
896,400,000

기타유동금융부채
5,12,29
139,137,066
110,302,459

기타유동부채
5
3,530,322,494
2,684,388,161

당기법인세부채

106,912,791
849,706,099

비유동부채

1,772,949,909
40,789,047,332

장기매입채무 및 기타채무
5,12,29
1,103,667,768
993,427,064

장기금융부채

166,660,000
39,603,980,000

기타비유동금융부채
5
254,101,027
191,640,268

기타비유동부채

248,521,114
-

부채총계

126,640,338,071
128,065,256,246

자본

지배기업 소유주지분

122,950,848,308
121,187,987,150

자본금
17
4,562,587,000
4,562,587,000

자본잉여금
17
38,164,642,562
38,164,642,562

기타자본구성요소

(1,326,743,795)
(1,252,564,495)

기타포괄손익

-
-

이익잉여금
18
81,550,362,541
79,713,322,083

비지배지분

80,212,564
79,183,159

자본총계

123,031,060,872
121,267,170,309

자본과부채총계

249,671,398,943
249,332,426,555

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
132,809,349,767
149,605,878,145

매출원가
100,430,705,186
111,948,553,447

매출총이익
32,378,644,581
37,657,324,698

판매비와관리비
25,912,858,126
20,224,890,799

영업이익(손실)
6,465,786,455
17,432,433,899

기타수익
468,726,450
3,688,794,809

기타비용
387,170,725
144,652,151

금융수익
5,344,348,767
4,514,267,597

금융비용
6,525,024,815
6,572,481,714

법인세비용차감전순이익(손실)
5,366,666,132
18,918,362,440

법인세비용
1,321,482,069
2,193,472,101

연결당기순이익(손실)
4,045,184,063
16,724,890,339

연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
4,118,333,958
16,847,145,091

비지배지분
(73,149,895)
(122,254,752)

기타포괄손익
-
3,833,618

기타포괄-공정가치측정금융자산평가이익
-
3,833,618

기타포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
-
3,833,618

비지배지분
-
-

당기총포괄손익
4,045,184,063
16,728,723,957

당기총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
4,118,333,958
16,850,978,709

비지배지분
(73,149,895)
(122,254,752)

지배기업 소유주지분 주당순이익(손실)

기본주당이익(손실)
451
1,846

희석주당이익(손실)
451
1,691

<연 결 자 본 변 동 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본금합계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
소계

2023.1.1(전기초)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,252,564,495)
(3,833,618)
64,691,211,792
106,162,043,241
201,437,911
106,363,481,152

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,847,145,091
16,847,145,091
(122,254,752)
16,724,890,339

기타포괄손익변동
-
-
-
3,833,618
-
3,833,618
-
3,833,618

총포괄손익 계
-
-
-
3,833,618
16,847,145,091
16,850,978,709
(122,254,752)
16,728,723,957

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)
-
(1,825,034,800)

종속기업지분변동
-
-
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래 계
-
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)
-
(1,825,034,800)

2023.12.31(전기말)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,252,564,495)
-
79,713,322,083
121,187,987,150
79,183,159
121,267,170,309

2024.1.1(당기초)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,252,564,495)
-
79,713,322,083
121,187,987,150
79,183,159
121,267,170,309

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,118,333,958
4,118,333,958
(73,149,895)
4,045,184,063

기타포괄손익변동
-
-
-
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
-
4,118,333,958
4,118,333,958
(73,149,895)
4,045,184,063

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
-
(2,281,293,500)
(2,281,293,500)
-
(2,281,293,500)

종속기업지분변동
-
-
(74,179,300)
-
-
(74,179,300)
74,179,300
-

소유주와의 거래 계
-
-
(74,179,300)
-
(2,281,293,500)
(2,355,472,800)
74,179,300
(2,281,293,500)

2024.12.31(당기말)
4,562,587,000
38,164,642,562
(1,326,743,795)
-
81,550,362,541
122,950,848,308
80,212,564
123,031,060,872

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티와 그 종속기업 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름
11,864,993,813
14,483,319,226

당기순이익
4,045,184,063
16,724,890,339

당기순이익조정을 위한 가감
11,865,949,665
8,347,676,907

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
2,541,777,636
(1,096,515,250)

이자수취
294,316,870
412,068,453

이자지급
(4,236,377,691)
(4,341,717,731)

법인세납부
(2,645,856,730)
(5,563,083,492)

투자활동현금흐름
(13,168,165,614)
(16,346,815,633)

단기금융상품의 순감소(증가)
(13,622,684,753)
15,024,339,501

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(301,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
422,402,226
-

파생상품 감소
742,664,111
599,413,984

단기대여금의 증가
(130,003,000)
(120,828,610)

단기대여금의 감소
180,355,320
211,051,030

장기금융상품의 증가
(107,000,000)
(276,000,000)

장기금융상품의 감소
2,111,458,235
1,500,937,342

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
-
66,997,939

기타투자자산의 취득
(118,800,000)
-

장기대여금의 증가
-
(190,000,000)

장기대여금의 감소
-
97,350,000

유형자산의 취득
(3,639,069,967)
(33,461,347,414)

유형자산의 처분
10,863,636
3,909,090

무형자산의 취득
(170,001,422)
(642,013,040)

무형자산의 처분
-
227,272,727

정부보조금의 수령
1,517,000,000
612,101,818

보증금의 증가
-
-

보증금의 감소
12,500,000
-

리스보증금의 증가
(76,850,000)
-

재무활동현금흐름
(5,318,932,616)
7,573,279,749

단기차입금의 증가
55,120,000,000
143,946,633,601

단기차입금의 감소
(47,860,000,000)
(136,400,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,466,640,000)
(3,060,060,000)

장기차입금의 증가
-
4,958,820,000

장기차입금의 상환
(3,770,680,000)
-

리스부채의 상환
(60,319,116)
(47,079,052)

현금배당
(2,281,293,500)
(1,825,034,800)

현금및현금성자산의 순증가
(6,622,104,417)
5,709,783,342

기초현금및현금성자산
8,554,498,005
2,852,081,184

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,130,986)
(7,366,521)

기말현금및현금성자산
1,931,262,602
8,554,498,005

(2) 별도재무제표 <재 무 상 태 표>

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산
133,970,381,822
120,868,536,225

현금및현금성자산
1,170,864,215
7,889,481,088

단기금융자산
15,551,154,847
1,328,865,596

당기손익-공정가치 금융자산
-
-

파생상품자산
156,579,286
272,027,250

매출채권
27,314,734,384
27,501,793,316

기타유동금융자산
380,071,974
794,303,467

재고자산
65,169,110,834
67,708,034,713

기타유동자산
1,400,767,449
1,509,466,745

매각예정자산
22,827,098,833
13,864,564,050

비유동자산
112,200,072,352
125,515,854,838

장기금융자산
815,205,826
2,787,744,816

당기손익-공정가치 금융자산
352,454,856
399,745,361

기타포괄손익-공정가치 금융자산
-
-

파생상품자산
-
530,839,601

종속기업투자주식
3,000,000,000
2,000,000,000

기타투자자산
510,000,000
-

유형자산
101,534,824,861
114,754,704,651

무형자산
1,307,814,234
1,218,479,401

이연법인세자산
4,070,964,753
3,485,885,730

기타비유동금융자산
575,166,144
304,813,600

기타비유동자산
33,641,678
33,641,678

자산총계
246,170,454,174
246,384,391,063

부채

유동부채
122,385,944,634
84,540,799,685

매입채무 및 기타채무
11,417,786,008
10,238,651,143

단기금융부채
97,846,640,000
62,053,273,601

전환사채
8,251,203,814
7,753,343,563

파생상품부채
1,123,200,000
896,400,000

기타유동금융부채
130,926,851
102,510,494

기타유동부채
3,509,275,170
2,646,914,785

당기법인세부채
106,912,791
849,706,099

비유동부채
1,768,680,989
40,776,568,197

장기매입채무 및 기타채무
1,103,667,768
993,427,064

장기금융부채
166,660,000
39,603,980,000

기타비유동금융부채
249,832,107
179,161,133

기타비유동부채
248,521,114
-

부채총계
124,154,625,623
125,317,367,882

자본

자본금
4,562,587,000
4,562,587,000

자본잉여금
37,943,042,451
37,943,042,451

기타포괄손익
-
-

이익잉여금
79,510,199,100
78,561,393,730

자본총계
122,015,828,551
121,067,023,181

자본과부채총계
246,170,454,174
246,384,391,063

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
132,138,323,499
148,855,087,509

매출원가
100,418,874,605
111,384,464,238

매출총이익
31,719,448,894
37,470,623,271

판매비와관리비
24,771,719,881
18,814,031,827

영업이익(손실)
6,947,729,013
18,656,591,444

기타수익
467,132,296
3,688,279,687

기타비용
1,786,191,909
1,133,333,455

금융수익
5,331,992,616
4,472,143,355

금융비용
6,409,081,077
6,432,161,373

법인세비용차감전순이익(손실)
4,551,580,939
19,251,519,658

법인세비용
1,321,482,069
2,193,472,101

당기순이익(손실)
3,230,098,870
17,058,047,557

기타포괄손익
-
3,833,618

당기총포괄손익
3,230,098,870
17,061,881,175

주당이익

기본주당이익(손실)
354
1,869

희석주당이익(손실)
354
1,712

<자 본 변 동 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과목
자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
4,562,587,000
37,943,042,451
(3,833,618)
63,328,380,973
105,830,176,806

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
17,058,047,557
17,058,047,557

기타포괄손익변동
-
-
3,833,618
-
3,833,618

총포괄손익 계
-
-
3,833,618
17,058,047,557
17,061,881,175

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)

소유주와의 거래 계
-
-
-
(1,825,034,800)
(1,825,034,800)

2023.12.31(전기말)
4,562,587,000
37,943,042,451
-
78,561,393,730
121,067,023,181

2024.01.01(당기초)
4,562,587,000
37,943,042,451
-
78,561,393,730
121,067,023,181

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
3,230,098,870
3,230,098,870

기타포괄손익변동
-
-
-
-
-

총포괄손익 계
-
-
-
3,230,098,870
3,230,098,870

소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(2,281,293,500)
(2,281,293,500)

소유주와의 거래 계
-
-
-
(2,281,293,500)
(2,281,293,500)

2024.12.31(당기말)
4,562,587,000
37,943,042,451
-
79,510,199,100
122,015,828,551

<현 금 흐 름 표>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동현금흐름
14,541,079,407
15,509,472,386

당기순이익
3,230,098,870
17,058,047,557

당기순이익조정을 위한 가감
13,613,206,056
9,455,212,211

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
4,184,859,251
(1,609,301,605)

이자수취
285,401,419
376,558,213

이자지급
(4,123,131,789)
(4,207,985,578)

법인세납부
(2,649,354,400)
(5,563,058,412)

투자활동현금흐름
(15,987,424,643)
(17,983,695,698)

단기금융상품의 순증감
(14,028,106,117)
13,803,528,208

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(301,000,000)
-

당기손익-공정가치금융자산의 감소
422,402,226
-

파생상품의 감소
742,664,111
592,799,982

단기대여금의 증가
(130,003,000)
(120,828,610)

단기대여금의 감소
180,355,320
211,051,030

장기금융자산의 증가
(107,000,000)
(276,000,000)

장기금융자산의 감소
2,111,458,235
1,500,937,342

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-
66,997,939

종속기업투자주식의 증가
(1,000,000,000)
-

기타투자자산의 취득
(118,800,000)
-

장기대여금의 증가
(1,500,000,000)
(690,000,000)

장기대여금의 감소
-
97,350,000

유형자산의 취득
(3,532,907,632)
(33,373,311,057)

유형자산의 처분
10,863,636
3,636,363

무형자산의 취득
(170,001,422)
(639,231,440)

무형자산의 처분
-
227,272,727

정부보조금의 수령
1,497,000,000
612,101,818

보증금의 증가
-
-

보증금의 감소
12,500,000
-

리스보증금의 증가
(76,850,000)
-

재무활동현금흐름
(5,271,140,651)
7,800,674,772

단기차입금의 증가
51,500,000,000
142,606,633,601

단기차입금의 상환
(44,200,000,000)
(136,400,000,000)

유동성장기부채의 상환
(6,466,640,000)
(1,500,060,000)

장기차입금의 증가
-
4,958,820,000

장기차입금의 감소
(3,770,680,000)
-

리스부채의 상환
(52,527,151)
(39,684,029)

현금배당
(2,281,293,500)
(1,825,034,800)

현금및현금성자산의 감소
(6,717,485,887)
5,326,451,460

기초현금및현금성자산
7,889,481,088
2,570,396,149

현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,130,986)
(7,366,521)

기말현금및현금성자산
1,170,864,215
7,889,481,088

<이익잉여금처분계산서>

제 25 기 (2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지)

주식회사 비엠티 (단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금
77,468,000,626
76,747,324,606

(1)전기이월미처분이익잉여금
74,237,901,756
59,689,277,049

(2)당기순이익
3,230,098,870
17,058,047,557

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
-
-

Ⅲ. 이익잉여금처분액
2,509,422,850
2,509,422,850

(1)이익준비금
228,129,350
228,129,350

(2)배당금
2,281,293,500
2,281,293,500

가.현금배당
2,281,293,500
2,281,293,500

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
74,958,577,776
74,237,901,756

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 25(당) 기
제 24(전) 기

현금배당
1. 주당배당금
250
250

2. 시가배당률
3.42%
1.86%

3. 배당금총액
2,281,293,500
2,281,293,500

주식배당
1. 주당배당금
-
-

2. 주당배당률
-
-

3. 배당금총액
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자 여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤민정
1987.10.06
사내이사
-
자녀
이사회

이지훈
1975.03.26
사외이사
-
-
이사회

정해영
1958.11.22
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

윤민정
(주)비엠티 사내이사

예일대학교 경영학 석사

대여금

이지훈
SKS 프라이빗에쿼티PE본부장
성균관대학교 경영학과
해당없음

정해영
한국스카우트경남연맹부연맹장
전)물금동아중학교 교감현)한국스카우트경남연맹부연맹장
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유뮤

윤민정
해당없음
해당없음
해당없음

이지훈
해당없음
해당없음
해당없음

정해영
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 토대로 주주권익을 증진하고이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 투명한 경영환경 및 회사발전에 기여할 것입니다.
2. 독립성
후보자는 독립적인 지위에서 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3.직무수행 및 의사결정 기준
후보자는 이사회 구성원으로서 이사회의 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 파악하고 이해한 후 의사결정에 임하도록 하겠습니다. 그리하여 회사에 아래의 가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다.
- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
- 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고
- 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 및 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 경영원칙을 함께숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

윤민정 확인서-사내이사 후보자

이지훈 확인서-사외이사 후보자

정해영 확인서-사외이사 후보자

※ 기타 참고사항

- 사내이사 : 윤민정 재 선임- 사외이사 : 이지훈 재 선임- 사외이사 : 정해영 신규 선임

□ 감사의 선임

가.후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자 성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

공영남
1964.06.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
약력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

공영남
-

동서대학교 경영대학(주)태광 경영관리부

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유뮤

공영남
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

4-4. 공영남 확인서-감사 후보자.jpg
4-4. 공영남 확인서-감사 후보자

※ 기타 참고사항

- 감사 : 공영남 신규 선임□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
908,496

최고한도액
2,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
1

실제 지급된 보수총액
8,400

최고한도액
100,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 3월 21일까지 당사 홈페이지「http://www.superlok.com->홍보센터->뉴스&공지」에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내
]
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁
하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표
ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : - https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사
ㆍ전자위임장 수여기간 : - 2025년 3월 21일 오전 9시~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]-
해당사항 없음