일정실업 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 일정실업

주주총회소집공고
6.0
일정실업(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
일정실업 주식회사

대 표 이 사 :
고동수

본 점 소 재 지 :
경기 안산시 단원구 산성로 21

(전 화) 031-493-0031

(홈페이지)http://www.iljeong.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 권 택 순

(전 화) 031-493-0031

주주총회 소집공고

(제52기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조 규정에 의하여 제52기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산성로 21(초지동) [당사 3층 강당]

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김철환 선임의 건
제2-2호 사외이사 최선철 선임의 건
제2-3호 사외이사 이재철 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 감사 송재민 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서, 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(외국인은 투자등록증) 나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

2025. 03. 13. 일정실업 주식회사

대표이사 고동수

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사고동수
(출석률: 100%)

사내이사최돈호
(출석률: 100%)

사내이사권택순
(출석률: 100%)

사외이사정형중
(출석률: 100%)

감사이재철
(출석률: 67%)

찬 반 여 부

1
2024.02.23
신한은행 여신한도 기한 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024.02.23
제51기 손익구조 변경 관련 사항 공시의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.03.08
제51기 정기주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.03.18
21년, 22년 재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.04.01
현대내장(주) 대여금 대여기간 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024.04.03
기업은행 여신한도 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

7
2024.04.19
기업은행 여신한도 연장의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

8
2024.06.25
신한은행 여신한도 기한 연장의건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2024.09.26
기업은행 여신한도 신규 신청의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
18
18
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1)산업의 특성자동차용 SEAT FABRIC 산업은 자동차 내장재 중 하나로 자동차 산업과 밀접하게 연관되어 국내 자동차산업의 성장 및 변화에 맞춰 동반 성장해 왔다. 따라서 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하기 때문에 자동차 MAKER와 제품개발 및 생산을 위한 긴밀한 TEAM WORK가 요구된다.자동차 산업의 특성상 거대한 자본이 투입되기 때문에 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있어, 자동차 MAKER와 유대관계가 더욱 중요하다. 자동차용 SEAT FABRIC 제품은 자동차 시장의 변화에 따라 영향을 받고 있다.2) 산업의 성장성자동차원단 산업은 밀접한 연관을 갖는 자동차산업의 꾸준한 증가세에 불구하고 완성차업계의 단가 인하요구, 원화절상 및 원자재가격의 상승으로 인한 수익성 감소와 기존 수출차량의 현지생산증가에 따른 생산량 감소로 예전의 증가세를 보이지 못하고 있다. 현재 자동차 원단산업은 친환경적인 소재의 개발과 제품의 고급화 및 생산성향상을 통한 시장확대의 기로에 서있다고 할 수 있다.3) 경기변동의 특성자동차는 내구 소비재 중 가장 고가품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있다. 경기 침체기에는 다른 소비재에 비해 그 수요가 더 크게 감소하는 특성이 있어, 최근 수년간 수출 호조에도 불구하고 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 내수가 부진한 이유는 이러한 특성을 반영한 것으로 볼 수 있다.4) 경쟁요소자동차용 SEAT FABRIC 산업은 여타의 일반섬유와 다르게 자동차산업에 관련된 각종 규제와 안전성 확보 등을 고려해야 하기 때문에 높은 수준의 품질과 그를 뒷받침 할 기술력을 요구하는 산업이다. 또한 최근 자동차의 신차 출시 기간이 짧아지는 경향과 친환경적 고품질 트랜드에 맞춰 개발차종에 신속하게 대처해야 하기 때문에 신규진입이 쉽지 않은 특성이 있다. 국내 자동차용 SEAT FABRIC 산업은 완성차업체의 해외 진출에 발맞춰 선진국과도 경쟁하는 수준으로 발전하였으며, 자동차 제조업체들이 SEAT FABRIC 업체를 대상으로 공개 입찰로 제품을 선정함에 따라 경쟁이 더욱 심화되고 있다.5) 자원조달상의 특성자동차용원단은 100% 석유화학제품인 폴리에스테르가 그 주원료이므로, 유가와 환율에 민감한 영향을 받는다.6) 관련법령 또는 정부규제 등자동차산업에 관련된 법령이나 정부규제는 매우 다양한데, 최근 선진국을 중심으로 환경과 안전에 관한 법규가 강화되는 추세이다. 배출가스 규제기준이 강화되고 자동차 사고가 증가하면서 안전성에 대한 기준이 한층 높아졌고, 이에 자동차용 SEAT FABRIC에 대한 안전성에 대한 관심도 증대되었다. 특히 자동차 화재로 인한 내장재 난연성 기준이 한층 강화되었으며, 연소성, 내광성 등 기타 품질과 관련된 고객 요구가 높아지고 있어 관련 기술개발에 대한 투자를 늘리고 있다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차용 SEAT원단의 제조 및 판매를 영위하는 회사이며, 자동차 내수 시장의 성숙기 진입과 대체소재(인조 및 천연가죽) SEAT의 적용율 증가, 완성차업체의 지속적인 가격인하요구, 경쟁업체와의 경쟁심화, 수출부진 및 내수 경기 침체 등으로인하여 매출액이 감소하고 있으며, 자동차용 SEAT 원단 신규 프로젝트 수주를 위해신소재 및 기능성 제품 개발 및 가구용 원단의 시장개척 등 다양한 매출 신장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

자동차용 SEAT FABRIC 제조부문의 매출액이 전체 부문의 90%를 초과하기 때문 에 부문별 기재를 생략함.

(2) 시장의 특성

자동차용 원단의 주요시장은 현대,기아,쌍용,대우,삼성등 완성차 제조업체이며, 과점적 시장에서 업체간 경쟁이 치열하게 이루어지고 있음. 자동차 MAKER의 신차종 개발과 함께 SEAT FABRIC도 차종에 맞게 개발되어야 하고 완성차 업체의 품질 및 설비보유수준등의 평가후에 납품이 이루어 지므로 신규진입 장벽이 높은 편임.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 -1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는
감사전 연결/별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

제 51 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 일정실업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

자 산

유동자산

13,828,481,506

12,149,038,723

현금및현금성자산
249,577,502

607,002,697

매출채권및기타채권

6,833,942,296

6,055,846,619

당기손익-공정가치금융자산

4,800,000

4,800,000

기타유동자산

1,759,825,233

1,019,316,932

재고자산

4,980,336,475

4,462,072,475

비유동자산

19,149,549,272

18,900,266,040

장기금융상품

4,000,000

4,000,000

장기매출채권및기타채권

2,034,058,140

2,147,478,803

투자부동산

1,377,999,917

1,446,994,678

기타포괄-공정가치금융자산

50,000,000

50,000,000

순확정급여자산

1,000,444

-

유형자산

15,420,129,373

14,989,431,161

무형자산

262,361,398

262,361,398

자 산 총 계

32,978,030,778

31,049,304,763

부 채

유동부채

18,969,481,325

22,312,000,503

매입채무및기타채무

4,406,320,652

4,909,857,039

단기차입금

7,560,000,000

13,465,000,000

유동성장기부채

2,500,000,000

-

기타유동금융부채

-

-

기타유동부채

4,503,160,673

3,937,143,464

비유동부채

8,050,000,000

5,698,993,400

장기차입금

8,000,000,000

5,500,000,000

기타비유동금융부채

50,000,000

50,000,000

순확정급여부채

-

148,993,400

부 채 총 계

27,019,481,325

28,010,993,903

자 본

자본금
6,000,000,000

6,000,000,000

기타불입자본
3,075,846,643

3,075,846,643

기타포괄손익누계액
2,560,576,927

2,849,847,585

이익잉여금(결손금)
(5,677,874,116)

(8,887,383,369)

자 본 총 계

5,958,549,454

3,038,310,859

부 채 및 자 본 총 계

32,978,030,779

31,049,304,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 일정실업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출액

43,503,261,671

32,208,773,197

제품매출액
43,314,970,168

31,833,857,765

상품매출액
188,291,503

374,915,432

II. 매출원가

35,865,726,623

28,285,280,237

제품매출원가
35,194,585,642

28,064,571,148

상품매출원가
671,140,981

220,709,089

III. 매출총이익(손실)

7,637,535,048

3,923,492,960

IV. 판매비와 일반관리비

4,951,315,110

4,644,590,559

판매비
1,314,967,420

1,667,956,670

일반관리비
3,636,347,690

2,976,633,889

V. 영업이익(손실)

2,686,219,938

(721,097,599)

기타수익
457,572,556

416,784,934

기타비용
7,051,944

597,315,258

금융수익
705,429,454

488,219,356

금융비용
977,139,291

1,110,102,212

XI. 법인세비용차감전이익(손실)

2,865,030,713

(1,523,510,779)

XII. 법인세비용
-

-

계속영업손익
2,865,030,713

(1,523,510,779)

중단영업손익
431,111,142

(732,468,991)

XIII. 당기순이익(손실)

3,296,141,855

(2,255,979,770)

XIV.기타포괄손익

(375,903,261)

(190,521,741)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(86,632,603)

(210,878,359)

확정급여제도의 재측정손익
(86,632,603)

(210,878,359)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(289,270,658)

20,356,618

해외사업장환산외환차이
(289,270,658)

20,356,618

XV. 당기총포괄손익

2,920,238,594

(2,446,501,511)

XVI. 주당손익(주석27)

2,790

(1,909)

1. 기본 및 희석주당순이익(손실)

2,790

(1,909)

연 결 자 본 변 동 표

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 :
일정실업 주식회사

(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
소수주주지분
총 계

2023.01.01(기초자본)
6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,829,490,967
(6,420,525,240)
5,484,812,370
5,484,812,370

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,255,979,770)
(2,255,979,770)
(2,255,979,770)

보험수리적손익
-
-
-
-
(210,878,359)
(210,878,359)
(210,878,359)

해외사업환산손익(±)
-
-
-
20,356,618
-
20,356,618
20,356,618

2023.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,849,847,585
(8,887,383,369)
3,038,310,859
3,038,310,859

2024.01.01(기초자본)
6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,849,847,585
(8,887,383,369)
3,038,310,859
3,038,310,859

당기순이익(손실)
-
-
-
-
3,296,141,855
3,296,141,855
3,296,141,855

보험수리적손익
-
-
-
-
(86,632,603)
(86,632,603)
(86,632,603)

해외사업환산손익(±)
-
-
-
(289,270,657)
-
(289,270,657)
(289,270,657)

2024.12.31 (기말자본)
6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)
2,560,576,928
(5,677,874,117)
5,958,549,454
5,958,549,454

연 결 현 금 흐 름 표

제52기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제51기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 일정실업 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

2,215,930,336

95,944,279

1.영업으로부터 창출된 현금

2,883,424,083

842,412,679

(1)당기순이익(손실)

3,296,141,854

(2,255,979,769)

(2)조정

1,174,877,729

2,431,558,037

퇴직급여
320,394,852

239,263,860

감가상각비
757,548,595

978,346,800

이자비용
842,062,249

950,755,883

대손상각비
647,809,048

-

기타의대손상각비
-

594,585,600

유형자산처분손실
-

72,868,829

유형자산손상차손
-

7,857,880

외화환산손실
18,085,462

9,353,474

당기손익-공정가치금융자산 평가손실
-

-

법인세환급액
41,240,406

-

이자수익
(473,718,114)

(293,601,227)

대손상각비환입
-

(35,396,513)

퇴직연금운용자산
(493,978,164)

유형자산손상차손환입
(325,053,225)

-

외화환산이익
(94,707,958)

(1,979,845)

유형자산처분이익
(64,805,422)

(89,898,257)

당기손익-공정가치금융자산 처분이익
-

(598,446)

(3)순운전자본의 변동

(1,587,595,500)

666,834,412

매출채권의 감소(증가)
(878,127,631)

246,561,733

미수금의 감소(증가)
(519,054,117)

49,328,160

선급금의 감소(증가)
(43,065,637)

(783,464,483)

선급비용의 감소(증가)
19,161,782

(24,341,030)

재고자산의 감소(증가)
(73,238,981)

837,868,388

판매보증충당부채의 증가(감소)
(85,550,368)

(117,620,171)

매입채무의 증가(감소)
1,037,940,232

(364,884,016)

미지급금의 증가(감소)
(1,033,879,090)

755,189,081

미지급비용의 증가(감소)
(31,552,964)

49,512,636

선수금의 증가(감소)
84,509,798

4,075,989

예수금의 증가(감소)
(1,695,389)

10,256,684

퇴직금의 지급
(209,310,804)

(225,706,250)

사외적립자산의 변동
146,267,669

230,057,690

2.이자의 수취

201,653,700

126,989,350

3.이자의 지급

(871,608,777)

(917,962,449)

4.법인세 환급액(부담액)

2,461,330

44,504,699

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,128,754,472)

(93,614,144)

보증금의 감소
(65,699,210)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
-

23,130,308

유형자산의 처분
28,024,792

17,031,428

보증금의 증가
(6,852,000)

-

유형자산의 취득
(1,084,228,054)

(133,775,880)

Ⅲ.재무활동현금흐름

(898,871,962)

(567,340,000)

단기차입금의 증가
22,830,000,000

27,976,758,000

단기차입금의 감소
(28,753,920,000)

(31,544,098,000)

장기대여금의 증가
25,175,538

장기차입금의 증가
5,000,000,000

3,000,000,000

미지급배당금의 감소
(127,500)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산

188,303,902

(565,009,865)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

10,573,888

(155,267)

Ⅵ.현금및현금성자산의 감소

198,877,789

(565,165,132)

Ⅶ.기초 현금및현금성자산

782,078,543

1,348,571,195

재무제표환산으로인한현금의증가(감소)

55,268,129

(1,327,520)

Ⅷ.기말 현금및현금성자산

1,036,224,461

782,078,543

[별도재무제표]

재무상태표

제 52 기 2024.12.31 현재

제 51 기 2023.12.31 현재

제 50 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제 52 기

제 51 기

제 50 기

자산

유동자산

12,215,406,578
11,246,557,446
12,657,787,800

현금및현금성자산

249,577,502
607,002,697
1,221,679,215

매출채권 및 기타유동채권

6,833,942,296
6,055,846,619
6,215,907,256

재고자산

4,980,336,475
4,462,072,475
5,084,616,790

당기손익-공정가치금융자산

4,800,000
4,800,000
27,331,862

기타유동비금융자산

146,750,305
116,835,655
108,252,677

비유동자산

19,149,549,272
18,900,266,040
19,859,720,881

장기금융상품

4,000,000
4,000,000
4,000,000

장기매출채권 및 기타채권
2,034,058,140
2,147,478,803
1,949,002,586

유형자산
15,420,129,373
14,989,431,161
15,755,667,200

투자부동산

1,377,999,917
1,446,994,678
1,533,189,439

영업권 이외의 무형자산

262,361,398
262,361,398
262,361,398

기타포괄-공정가치금융자산

50,000,000
50,000,000
50,000,000

순확정급여자산

305,500,258

기타비유동금융자산
1,000,444

자산총계

31,364,955,850
30,146,823,486
32,517,508,681

부채

유동부채

14,694,267,571
18,605,539,917
24,890,829,375

매입채무 및 기타유동채무

14,466,320,652
18,374,857,039
24,562,146,850

단기금융부채

4,406,320,652
4,909,857,039
4,477,146,850

유동성장기부채

10,060,000,000
13,465,000,000
20,085,000,000

기타유동금융부채

기타유동부채

227,946,919
230,682,878
328,682,525

비유동부채

8,050,000,000
5,698,993,400
50,000,000

장기금융부채

8,000,000,000
5,500,000,000

기타비유동금융부채

50,000,000
50,000,000
50,000,000

순확정급여부채

148,993,400

부채총계
22,744,267,571
24,304,533,317
24,940,829,375

자본

납입자본

6,000,000,000
6,000,000,000
6,000,000,000

기타자본구성요소

3,075,846,643
3,075,846,643
3,075,846,643

이익잉여금(결손금)

(455,158,364)
(3,233,556,475)
(1,499,167,337)

자본총계

8,620,688,279
5,842,290,168
7,576,679,306

자본과부채총계

31,364,955,850
30,146,823,485
32,517,508,681

포괄손익계산서

제 52 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

제 50 기

수익(매출액)

43,503,261,671
32,208,773,197
31,250,156,495

매출원가

(35,865,726,623)
(28,285,280,237)
(31,509,744,118)

매출총이익

7,637,535,048
3,923,492,960
(259,587,623)

판매비와관리비

(4,951,315,110)
(4,644,590,559)
(5,784,289,557)

영업이익(손실)

2,686,219,938
(721,097,599)
(6,043,877,180)

기타이익

457,572,556
416,784,934
684,615,791

기타손실

(7,051,944)
(597,315,258)
(207,410)

금융수익

705,429,454
488,219,356
750,823,813

금융원가

(977,139,291)
(1,110,102,212)
(851,656,888)

법인세비용차감전순이익(손실)

2,865,030,713
(1,523,510,779)
(5,460,301,874)

법인세비용

당기순이익(손실)

2,865,030,713
(1,523,510,779)
(5,460,301,874)

기타포괄손익

(86,632,603)
(210,878,359)
160,909,605

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(86,632,603)
(210,878,359)
160,909,605

확정급여제도의 보험수리적 손익의 세후기타포괄손익

(86,632,603)
(210,878,359)
160,909,605

총포괄손익

2,778,398,110
(1,734,389,138)
(5,299,392,269)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,425
(1,289)
(4,621)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

2,425
(1,289)
(4,621)

자본변동표

제 52 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)

3,800,224,932
12,876,071,575

당기순이익(손실)

(5,460,301,874)
(5,460,301,874)

매도가능증권평가감

160,909,605

보험수리적손익

160,909,605
160,909,605

2022.12.31 (기말자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)

(1,499,167,337)
7,576,679,306

2023.01.01 (기초자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)

(1,499,167,337)
7,576,679,306

당기순이익(손실)

(1,523,510,779)
(1,523,510,779)

매도가능증권평가감

(210,878,359)

보험수리적손익

(210,878,359)
(210,878,359)

2023.12.31 (기말자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)

(3,233,556,475)
5,842,290,168

2024.01.01 (기초자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)

(3,233,556,475)
5,842,290,168

당기순이익(손실)

2,865,030,713
2,865,030,713

매도가능증권평가감

(86,632,603)

보험수리적손익

(86,632,603)
(86,632,603)

2024.12.31 (기말자본)

6,000,000,000
3,409,157,859
(333,311,216)

(455,158,365)
8,620,688,279

현금흐름표

제 52 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 50 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 52 기

제 51 기

제 50 기

영업활동현금흐름

1,581,202,570
603,484,450
(5,394,770,558)

영업으로부터 창출된 현금흐름

2,248,696,317
1,396,932,818
(4,896,111,590)

당기순이익(손실)

2,865,030,713
(1,523,510,779)
(5,460,301,874)

당기순이익조정을 위한 가감

1,470,124,483
2,435,706,051
1,605,487,611

퇴직급여 조정

320,394,852
239,263,860
264,862,068

대손상각비 조정
647,809,048

17,091,603

기타의대손상각비 조정

594,585,600

감가상각비에 대한 조정
757,547,179
978,346,800
1,134,935,304

외와환산손실 조정
13,485,545
8,697,995
38,645,115

이자비용 조정
842,062,249
950,755,883
591,870,876

이자수익에 대한 조정
(473,718,114)
(293,601,227)
(316,111,342)

퇴직연금운용자산
(493,978,164)

대손충당금 환입

(35,396,513)
(399,850)

기타의 대손충당금환입

(73,379,239)

외화환산이익 조정
(78,672,690)
(893,356)
(11,066,463)

유형자산처분이익 조정
(64,805,422)
(5,454,545)
(40,480,833)

당기손익-공정가치금융자산 처분이익

(598,446)

당기손익-공정가치금융자산 평가이익

(479,628)

순운전자본의 변동
(2,086,458,880)
484,737,547
(1,041,297,327)

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)
(760,063,855)
286,876,806
(1,225,676,438)

미수금의 감소(증가)
(522,628,046)
49,700,653
17,444,982

선급금의 감소(증가)
(29,180,930)
(776,546,101)
(7,592,858)

선급비용의 감소(증가)
(3,195,050)
(4,106,674)
7,689,411

재고자산의 감소(증가)
(518,264,000)
622,544,315
1,179,065,816

판매보증충당부채의 증가(감소)
(85,550,368)
(112,332,320)
(110,916,939)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)
988,536,037
(349,592,282)
(734,405,661)

미지급금의 증가(감소)
(1,144,330,977)
699,996,401
(201,058,927)

미지급비용의 증가(감소)
(31,552,964)
49,512,636
43,370,121

예수금의 증가(감소)
(1,695,389)
10,256,684
(1,586,246)

선수금의 증가(감소)
84,509,798
4,075,989

퇴직금의 지급
(209,310,804)
(225,706,250)
(115,454,625)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)
146,267,669
230,057,690
107,824,037

이자수취
201,653,700
126,989,350
46,294,101

이자지급(영업)

(871,608,777)
(917,962,449)
(552,713,689)

법인세납부(환급)

2,461,330
(2,475,270)
7,760,620

투자활동현금흐름

(1,061,297,208)
(97,331,147)
(150,682,239)

대여금의 감소

1,184,681,917

당기손익-공정가치금융자산의 처분

23,130,308

유형자산의 처분

28,024,792
5,456,545
78,600,000

유형자산의 취득

(1,082,470,000)
(125,918,000)
(601,500,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분

(37,210,000)

대여금의 증가

(775,254,156)

임차보증금의 증가

(6,852,000)

재무활동현금흐름

(879,951,962)
(1,120,000,000)
5,335,000,000

장기대여금의 감소
25,175,538

단기차입금의 증가

22,830,000,000
24,495,000,000
18,640,000,000

단기차입금의 상환

(28,735,000,000)
(28,615,000,000)
(13,355,000,000)

장기차입금의 증가

5,000,000,000
3,000,000,000

임대보증금의 증가

50,000,000

미지급배당금의 감소

(127,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(360,046,600)
(613,846,697)
(210,452,797)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

2,621,405
(829,820)
(11,662,021)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(357,425,195)
(614,676,517)
(222,114,818)

기초현금및현금성자산

607,002,697
1,221,679,215
1,443,794,033

기말현금및현금성자산

249,577,502
607,002,697
1,221,679,215

<이익잉여금처분계산서(안)>

이익잉여금처분계산서

제 52 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 51 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

구분
제52(당)기
제51(전)기

미처리결손금
-
(34,701,283,842)
-
(37,479,681,952)

전기이월미처리결손금
(37,479,681,952)
-
(35,745,292,814)
-

보험수리적손익
(86,632,603)
-
(210,878,359)
-

당기순손실
2,865,030,713
-
(1,523,510,778)
-

임의적립금이입액
-
-
-
-

합계
-
(34,701,283,842)
-
(37,479,681,952)

결손금처리액
-
-
-
-

차기이월미처리결손금
-
(34,701,283,842)
-
(37,479,681,952)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의

관계

추천인

김철환
1963년08월15일
사내이사
부
타인
이사회

최선철
1959년06월26일
사외이사
부
타인
이사회

이재철
1964년02월17일
사외이사
부
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
경력사항
해당법인과의최근3년간 거래내역

김철환
회사원
고려대학교 졸업
해당사항없음

일정실업(주) 사장 재임

현대기아자동차 워싱턴 사무소장

현대자동차 호주 법인장

최선철
회사원
부산대학교 졸업
해당사항없음

대보마그네틱(주) 상임감사

이재철
회사원
서울대학교 졸업
해당사항없음

현대자동차 상무

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김철환
해당없음
해당없음
해당없음

최선철
해당없음
해당없음
해당없음

이재철
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무수행계획- 회사 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 결제를 통한 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김철환 사내이사 후보자상기 후보자는 현대자동차 해외영업, 호주법인장등 다양한 경험을 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 사내이사로 추천합니다.- 최선철 사외이사 후보자상기 후보자는 회계 업무의 전문지식인으로 풍부한 경험과 지식으로 감사의 지속적발전과 기업가치 창출을 위해 크게 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.- 이재철 사외이사 후보자상기 후보자는 현대자동차에서 장기 근속을 하며 얻은 풍부한 지식과 경험으로 당사의 발전과 기업가치 창출에 이바지 할 것으로 판단되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

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2025.3.13. 이사 선임 건 확인서_김철환_2

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2025.3.13. 이사 선임 건 확인서_최선철_2

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2025.3.13. 이사 선임 건 확인서_이재철_1

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2025.3.13. 이사 선임 건 확인서_이재철_2

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송재민
1966년09월10일
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
경력사항
해당법인과의최근3년간 거래내역

송재민
회사원
조지워싱턴대학교 졸업
해당없음

현대오토에서 CFO

현대자동차 유럽법인 CFO

현대자동차 재무관리실장(상무)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송재민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 송재민 감사 후보자후보자는 현대자동차 재정팀과 해외법인 CFO를 지내면서 다양한 경험과 전문성으로 경영, 회계, 재무 등 업무 감사를 함에 공정하게 직무는 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사후보자 추천합니다.

확인서

2025.3.13. 감사 선임 건 확인서_송재민_1.jpg
2025.3.13. 감사 선임 건 확인서_송재민_1

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2025.3.13. 감사 선임 건 확인서_송재민_2

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
0(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 제52기 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 1주일 전 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지(https://www.toptec.co.kr)에 게재할 예정입니다. 향후 정정사항 발생에 따라 정정된 보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART) 및 당사 홈페이지에 업데이트할 예정입니다.

※ 참고사항

코로나19 전파 및 감염 예방을 위한 안내- 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.- 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

- 이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드리며, 음식(다과 등) 섭취가 불가능합니다.