토모큐브 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 토모큐브

주주총회소집공고
6.0
(주)토모큐브

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 토모큐브

대 표 이 사 :
박용근, 홍기현

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 신성로 155, 4층 (신성동)

(전 화) 042-863-1100

(홈페이지)https://www.tomocube.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 구완성

(전 화) 070-4185-0219

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제 19조의 규정에 따라 제 10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 21조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시

2. 장 소 : 대전 사이언스콤플렉스 D-유니콘라운지 (대전 유성구 엑스포로 1, 20층)
3. 회의 목적 사항가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 10기 (2024년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (차상훈 사외이사) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ①,②,③을 모두

지참하여야 합니다.

① 대리인의 신분증

② 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 원본

③ 주주의 인감증명서, 주주의 신분증 사본

※위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점, 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 서면에 의한 의결권 행사상법 제 368조의 3 및 당사 정관 제25조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨 1의 '주주총회 서면투표 의결권 행사서'의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시해 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

7. 기타 사항

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전인 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure) 내 About-IR-Disclosure Data 에서 확인 가능하도록 게재할 예정입니다.

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.[별첨1] 주주총회 서면투표 의결권 행사서

(주)토모큐브 - 주주총회 서면투표 의결권 행사서.jpg
(주)토모큐브 - 주주총회 서면투표 의결권 행사서

2025년 3월 13일

㈜토모큐브

대표이사 박 용 근, 홍 기 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박상일(출석률 :75% )
최우제(출석률:100%)
함병균(출석률: 100%)
박은영(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
1호 의안 : 임시주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
불참
찬성
-
찬성

2
2024.02.26
1호 의안 : 주식발행초과금의 자본 전입의 건2호 의안 : 명의개서대리인 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

3
2024.03.13
1호 의안 : 제9기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
찬성
-
찬성
-

4
2024.04.05
1호 의안 : 한국거래소 코스닥 상장예비심사 신청의 건
불참
-
찬성
-

5
2024.05.13
1호 의안 : 2024년 1사분기 현황보고 승인의 건2호 의안 : 사내이사 후보자 선임의 건3호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
-

6
2024.07.03
1호 의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건
찬성
-
찬성
-

7
2024.08.21
1호 의안 : 대표이사 박용근, 홍기현 중임의 건 (각자 대표이사)2호 의안 : 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건3호 의안 : 2024년 2사분기 현황보고 승인의 건
찬성
-
찬성
-

8
2024.11.21
1호 의안 : 2024년 3사분기 현황보고 승인의 건2호 의안 : 미국 자회사 증자 승인의 건
찬성
-
찬성
-

주1)
2024년 02월 27일 최우제 사외이사, 박은영 사외이사가 일신상의 이유로 사임하였습니다.

주2)
2024년 02월 29일 임시주주총회에서 함병균 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
20
10
-

주1)
상기 주총승인금액은 등기임원(사내이사, 사외이사) 총 6명의 보수한도 총액이며, 제 9기 정기주주총회(2024.03.29)에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

홀로토모그래피(HT) 기술은 생명과학 연구 분야에서 살아있는 세포를 3D로 정밀하게 실시간으로 분석하고자 하는 수요가 커지면서 그 필요성이 점차 증대되고 있습니다. 세포치료제 또는 오가노이드 연구와 같이 급성장하고 있는 제약 분야에서는 세포의 3D 구조와 동작을 정밀하게 파악하는 것 또한 필수적입니다. 이러한 요구를 충족시키기 위해 당사는 고해상도, 고대비 이미징과 비표지 영상 획득, 세포 내부 구조의 정량적 분석을 가능하게 하는 홀로토모그래피 원천기술을 개발하여 상용화했습니다.

기존에 세포를 관찰하는 전통적인 방법과 당사의 홀로토모그래피 기술은 큰 차이가 있습니다. 기존 방식은 절편화, 염색 등의 전처리 과정을 거쳐 형광 현미경을 통해 세포를 이미징하여 관찰합니다. 그러나 당사의 홀로토모그래피 기술은 전처리 없이 살아있는 세포를 이미징하여 정량적인 데이터를 얻어낼 수 있습니다. 이러한 데이터는 연구 분야에서 가치를 인정 받아
당사의 대표제품인 HT-2H와 HT-X1으로 상용화되었고, 전세계 50개국 200여개 이상의 기관에서 활용되고 있습니다.
당사가 현재 주력으로 사업을 영위하는 글로벌 현미경 시장은 2022년 기준으로 약 72억달러(약 9.6조원) 규모이고, 연평균 5.8%의 성장률로 성장하여 2027년에는 약 95억달러(약 12.7조원) 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.(“Market and Market Research”)

홀로토모그래피 기술의 성장성은 바이오 연구용 제품의 개발 및 출시를 시작으로 장기적으로는 제약 분야, 진단 분야로의 확장 가능성에 달려 있습니다. 이러한 어플리케이션의 확장은 HT 기술이 제공할 수 있는 고해상도 및 3D 세포 이미지의 임상적 활용 때문에 가능합니다. 특히 암과 같은 질병의 조기 발견 및 진행 상태 모니터링, 치료제 선별을 위한 동반진단 목적으로 사용 가능합니다. 한편, 반사형 홀로토모그래피 기술은 반도체 검사와 같은 산업용 계측장비 분야, 즉 비바이오 분야로의 신사업 기회를 제공합니다. 이 기술은 표면이 금속 재질인 샘플의 3D 정보를 정밀하게 측정할 수 있어, 반도체 칩 및 기판 제조 과정에서 발생할 수 있는 미세한 결함이나 변형을 정밀하게 검출할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 HT 제품군은 현재까지 전세계 50개국 200여개 이상의 기관에 보급되어 왔습니다. 미국의 MIT, 하버드 의대와 같은 세계적으로 유명한 교육 및 연구 기관뿐만 아니라, 유럽의 명문 대학인 스위스 취리히연방공대(ETH Zurich)에서도 사용되고 있습니다. 이들은 당사의 기술이 제공하는 뛰어난 이미징 성능과 연구 활용도를 인정하여, 고급 생명과학 연구와 질병 연구에 적극적으로 활용하고 있습니다. 해외 A사, 국내 B사 등 다수의 기업들 또한 토모큐브의 주요 고객으로 이름을 올리고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 홀로토모그래피 단일 사업을 영위하고 있으므로 별도의 공시대상 사업부문이없습니다.

(2) 시장점유율

국내에서 3D 홀로토모그래피 현미경을 제조 및 판매하는 기업은 당사 하나로, 점유율 및 주요 경쟁사 관련 기재할 내용이 없습니다.

(3) 시장의 특성

바이오/메디컬 산업은 고성장하며 주목받는 산업 분야로 전세계적으로 높은 경쟁강도를 보이며, 많은 투자가 이루어지고 있는 시장입니다. 다른 산업 분야와 달리 연구용 시장과 산업용 시장이 밀접하게 연결되어 있고, 함께 발전하는 분야입니다.

특히 바이오 이미징 장비는 방대하게 전개되고 있는 바이오/메디컬 산업에서 세포단위의 연구나 신약개발, 줄기세포 연구 및 사업화 등에 꼭 필요한 최첨단 기술로 생명현상의 이해와 새로운 제품개발에 가장 핵심이 되는 시장입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 광학기기 및 소프트웨어 제조 및 판매회사로, 이외에 추진 중인 신규사업 등은 없습니다.

(5) 조직도

(주)토모큐브 조직도.jpg
(주)토모큐브 조직도

주1)
상기 조직도는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제 10기 (2024년도) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR
->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 토모큐브와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

40,062,469,270

15,952,060,530

현금및현금성자산
12,688,733,628

2,852,982,414

유동기타금융자산
23,057,590,839

9,491,228,111

매출채권및기타채권
1,496,356,714

1,032,771,331

재고자산
2,380,544,478

2,271,819,163

유동기타자산
383,275,101

218,258,111

당기법인세자산
55,968,510

85,001,400

II. 비유동자산

3,548,072,983

3,822,654,391

유형자산
2,846,994,453

3,143,040,656

무형자산
567,822,555

358,643,895

비유동기타금융자산
97,789,077

90,133,340

장기매출채권및기타채권
-

230,836,500

비유동기타자산
35,466,898

-

자 산 총 계

43,610,542,253

19,774,714,921

부 채

I. 유동부채

1,328,492,153

1,776,050,328

매입채무및기타채무
547,658,886

503,530,091

유동기타금융부채
77,337,663

215,057,826

유동기타부채
483,571,561

3,345,455

단기차입금
-

550,000,000

유동성장기차입금
-

300,000,000

판매보증충당부채
219,924,043

204,116,956

II. 비유동부채

291,904,625

290,931,487

장기매입채무및기타채무
267,948,363

237,674,049

비유동기타금융부채
23,956,262

53,257,438

부 채 총 계

1,620,396,778

2,066,981,815

자 본

I. 지배기업의 소유지분

41,990,145,475

17,707,733,106

자본금
6,523,797,000

2,612,438,500

자본잉여금
97,882,187,366

66,719,551,286

기타자본항목
3,068,744,152

5,609,931,169

기타포괄손익누계액
35,990,795

(15,997,003)

결손금
(65,520,573,838)

(57,218,190,846)

II. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

41,990,145,475

17,707,733,106

부 채 와 자 본 총 계

43,610,542,253

19,774,714,921

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 토모큐브와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액

5,938,649,975

3,747,265,433

II. 매출원가

2,348,739,332

1,565,105,064

III. 매출총이익

3,589,910,643

2,182,160,369

IV. 판매비와관리비

12,369,688,262

8,915,282,220

V. 영업손실

(8,779,777,619)

(6,733,121,851)

VI. 금융수익

365,885,231

565,519,136

VII. 금융원가

(65,851,731)

(17,454,073,747)

VIII. 기타수익

217,558,838

111,596,407

IX. 기타비용

(40,197,711)

(40,118,429)

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

(8,302,382,992)

(23,550,198,484)

XI. 법인세비용

-

-

XII. 당기순이익(손실)

(8,302,382,992)

(23,550,198,484)

XIII. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(8,302,382,992)

(23,550,198,484)

비지배지분
-

-

XIV. 기타포괄손익

51,987,798

(37,231,124)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
51,987,798

(37,231,124)

해외사업환산손익
51,987,798

(37,231,124)

XV. 총포괄이익(손실)

(8,250,395,194)

(23,587,429,608)

XVI. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주
(8,250,395,194)

(23,587,429,608)

비지배지분
-

-

XVII. 주당이익(손실)

기본주당이익(손실)

(754)

(5,158)

희석주당손실

(754)

(5,158)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 10(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 토모큐브와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
소 계

I. 2023.01.01.(전기초)
1,100,000,000
-
4,712,629,539
21,234,121
(33,667,992,362)
(27,834,128,702)
-
(27,834,128,702)

전환상환우선주의 전환
1,512,438,500
66,719,551,286
-
-
-
68,231,989,786

68,231,989,786

당기순손실
-
-
-
-
(23,550,198,484)
(23,550,198,484)
-
(23,550,198,484)

해외사업환산손익
-
-
-
(37,231,124)
-
(37,231,124)
-
(37,231,124)

주식보상비용
-
-
897,301,630
-
-
897,301,630
-
897,301,630

II. 2023.12.31.(전기말)
2,612,438,500
66,719,551,286
5,609,931,169
(15,997,003)
(57,218,190,846)
17,707,733,106
-
17,707,733,106

I. 2024.01.01.(당기초)
2,612,438,500
66,719,551,286
5,609,931,169
(15,997,003)
(57,218,190,846)
17,707,733,106
-
17,707,733,106

당기순손실
-
-
-
-
(8,302,382,992)
(8,302,382,992)
-
(8,302,382,992)

주식선택권의 행사
213,560,000
3,472,786,550
(3,312,083,380)
-
-
374,263,170
-
374,263,170

유상증자
1,030,000,000
30,370,453,450

31,400,453,450

31,400,453,450

무상증자
2,667,798,500
(2,680,603,920)
-
-
-
(12,805,420)
-
(12,805,420)

해외사업환산손익
-
-
-
51,987,798
-
51,987,798
-
51,987,798

주식보상비용
-
-
770,896,363
-
-
770,896,363
-
770,896,363

II. 2024.12.31.(당기말)
6,523,797,000
97,882,187,366
3,068,744,152
35,990,795
(65,520,573,838)
41,990,145,475
-
41,990,145,475

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 토모큐브와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(6,540,032,463)

(5,931,668,125)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(6,866,424,693)

(6,345,916,820)

2. 이자의 수취
373,503,757

553,944,346

3. 이자의 지급
(76,144,417)

(105,182,611)

4. 법인세의 환급(납부)
29,032,890

(34,513,040)

II. 투자활동 현금흐름

(14,398,049,843)

7,471,689,594

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
188,000,000

7,715,448,729

단기금융상품의 순감소
-

7,715,448,729

보증금의 회수
3,000,000

-

정부보조금의 수령
185,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(14,586,049,843)

(243,759,135)

단기금융상품의 순증가
(13,593,890,366)

-

유형자산의 취득
(625,212,690)

(221,943,175)

무형자산의 취득
(309,079,675)

(9,553,063)

보증금의 증가
(57,867,112)

(12,262,897)

III. 재무활동 현금흐름

30,680,653,173

(182,187,144)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,335,310,000

-

유상증자
33,335,310,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,654,656,827)

(182,187,144)

단기차입금의 상환
(850,000,000)

리스부채의 상환
(231,258,027)

(182,187,144)

유상증자
(1,573,398,800)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,742,570,867

1,357,834,325

V. 기초의 현금및현금성자산

2,852,982,414

1,526,107,079

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

93,180,347

(30,958,990)

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,688,733,628

2,852,982,414

- 연결재무제표 주석 : 2025년 3월 20일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 10(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 9(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 토모큐브
(단위:원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

I. 유동자산

39,906,027,864

15,195,342,809

현금및현금성자산
12,516,213,281

2,742,792,804

유동기타금융자산
23,057,590,839

8,844,700,000

매출채권및기타채권
1,591,813,604

1,032,771,331

재고자산
2,301,166,529

2,271,819,163

유동기타자산
383,275,101

218,258,111

당기법인세자산
55,968,510

85,001,400

II. 비유동자산

3,696,330,561

4,567,611,855

종속기업투자
204,869,394

807,530,551

유형자산
2,793,256,487

3,082,730,466

무형자산
567,822,555

358,643,895

비유동기타금융자산
94,915,227

87,870,443

장기매출채권및기타채권
-

230,836,500

비유동기타자산
35,466,898

-

자 산 총 계

43,602,358,425

19,762,954,664

부 채

I. 유동부채

1,320,308,325

1,764,290,071

매입채무및기타채무
539,475,058

491,769,834

유동기타금융부채
77,337,663

215,057,826

유동기타부채
483,571,561

3,345,455

단기차입금
-

550,000,000

유동성장기차입금
-

300,000,000

판매보증충당부채
219,924,043

204,116,956

II. 비유동부채

291,904,625

290,931,487

장기매입채무및기타채무
267,948,363

237,674,049

비유동기타금융부채
23,956,262

53,257,438

부 채 총 계

1,612,212,950

2,055,221,558

자 본

I. 자본금

6,523,797,000

2,612,438,500

II. 자본잉여금

97,882,187,366

66,719,551,286

III. 기타자본항목

3,068,744,152

5,609,931,169

IV. 기타포괄손익누계액

35,990,795

(15,997,003)

V. 결손금

(65,520,573,838)

(57,218,190,846)

자 본 총 계

41,990,145,475

17,707,733,106

부 채 와 자 본 총 계

43,602,358,425

19,762,954,664

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 토모큐브
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 매출액

6,034,466,828

3,747,265,433

II. 매출원가

2,421,267,094

1,565,105,064

III. 매출총이익

3,613,199,734

2,182,160,369

IV. 판매비와관리비

11,306,677,344

8,362,403,841

V. 영업손실

(7,693,477,610)

(6,180,243,472)

VI. 금융수익

356,602,038

563,554,403

VII. 금융원가

(65,288,271)

(17,454,073,747)

VIII. 기타수익

214,987,517

110,044,260

IX. 기타비용

(40,197,711)

(40,118,429)

X. 종속기업투자손익

(1,075,008,955)

(549,361,499)

XI. 법인세비용차감전순손실

(8,302,382,992)

(23,550,198,484)

XII. 법인세비용

-

-

XIII. 당기순손실

(8,302,382,992)

(23,550,198,484)

XIV. 기타포괄손익

51,987,798

(37,231,124)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
51,987,798

(37,231,124)

지분법자본변동
51,987,798

(37,231,124)

XV. 총포괄손실

(8,250,395,194)

(23,587,429,608)

XVI. 주당이익(손실)

기본주당손실

(754)

(5,158)

희석주당손실

(754)

(5,158)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 10(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 토모큐브
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

I. 2023.01.01.(전기초)
1,100,000,000
-
4,712,629,539
21,234,121
(33,667,992,362)
(27,834,128,702)

전환상환우선주의 전환
1,512,438,500
66,719,551,286
-
-
-
68,231,989,786

당기순손실
-
-
-
-
(23,550,198,484)
(23,550,198,484)

지분법자본변동
-
-
-
(37,231,124)
-
(37,231,124)

주식보상비용
-
-
897,301,630
-
-
897,301,630

II. 2023.12.31.(전기말)
2,612,438,500
66,719,551,286
5,609,931,169
(15,997,003)
(57,218,190,846)
17,707,733,106

I. 2024.01.01.(당기초)
2,612,438,500
66,719,551,286
5,609,931,169
(15,997,003)
(57,218,190,846)
17,707,733,106

당기순손실
-
-
-
-
(8,302,382,992)
(8,302,382,992)

주식선택권 행사
213,560,000
3,472,786,550
(3,312,083,380)
-
-
374,263,170

무상증자
2,667,798,500
(2,680,603,920)
-
-
-
(12,805,420)

유상증자
1,030,000,000
30,370,453,450
-
-
-
31,400,453,450

지분법자본변동
-
-
-
51,987,798
-
51,987,798

주식보상비용
-
-
770,896,363
-
-
770,896,363

II. 2024.12.31.(당기말)
6,523,797,000
97,882,187,366
3,068,744,152
35,990,795
(65,520,573,838)
41,990,145,475

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 10(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 토모큐브
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(5,491,462,349)

(5,400,634,655)

1. 영업활동에서 창출된 현금흐름
(5,809,134,846)

(5,812,918,617)

2. 이자의 수취
364,220,564

551,979,613

3. 이자의 지급
(75,580,957)

(105,182,611)

4. 법인세의 환급(납부)
29,032,890

(34,513,040)

II. 투자활동 현금흐름

(15,464,937,954)

6,978,674,875

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
188,000,000

8,361,976,840

단기금융상품의 순감소
-

8,361,976,840

보증금의 회수
3,000,000

정부보조금의 수령
185,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(15,652,937,954)

(1,383,301,965)

단기금융상품의 순증가
(14,240,418,477)

-

종속기업투자의 취득
(420,360,000)

(1,207,680,000)

유형자산의 취득
(625,212,690)

(156,068,902)

무형자산의 취득
(309,079,675)

(9,553,063)

보증금의 증가
(57,867,112)

(10,000,000)

III. 재무활동 현금흐름

30,680,653,173

(182,187,144)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
33,335,310,000

-

유상증자
33,335,310,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,654,656,827)

(182,187,144)

단기차입금의 상환
(850,000,000)

-

리스부채의 상환
(231,258,027)

(182,187,144)

무상증자비용 지급
(1,573,398,800)

-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

9,724,252,870

1,395,853,076

V. 기초의 현금및현금성자산

2,742,792,804

1,340,667,594

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

49,167,607

6,272,134

VII. 기말의 현금및현금성자산

12,516,213,281

2,742,792,804

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 10 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 9 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

구 분
당기 (처리예정일: 2025년 3월 28일)
전기(처리확정일: 2024년 3월 29일)

I. 미처리결손금

65,520,574

57,218,191

1. 전기이월미처리결손금
57,218,191

33,667,993

2. 당기순손실(이익)
8,302,383

23,550,198

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

65,520,574

57,218,191

- 재무제표 주석 : 2025년 3월 20일
전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tomocube.com/about_ir/disclosure, About->IR->Disclosure Data)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

차상훈
1963.02.25
사외이사
해당 없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

차상훈
교수
2025. 01 ~ 현 재
한국건강관리협회 부회장
해당사항 없음

1992. 10 ~ 현 재
충북대학교 의과대학 의학과 교수

2019. 05 ~ 2023. 04
아시아-오세아니아 신경영상의학회 회장 및 부회장

2021. 05 ~ 2024. 09
오송첨단의료산업진흥재단 이사장

2020. 11 ~ 2021. 04
국가신약개발재단 이사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

차상훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 본인은 오송첨단의료산업진흥재단 및 국가신약개발재단 이사장으로서 축적된 경험과 지식을 바탕으로 (주)토모큐브의 바이오 산업 관련 주요 경영 현안에 책임있는 조언과 의견을 제시하여 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 뿐만 아니라 사외이사로서의 독립적인 지위에서 전문성을 기초로 충실하게 직무를 수행하며 이사회 활동에 적극 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 충북대학교 의과대학의 교수로서 미세생리시스템(MPS), 오가노이드/재생의학 분야의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 사업 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 당사의 중요 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 신규 선임을 추천합니다.

확인서

(주)토모큐브 - 사외이사 차상훈 확인서_1.jpg
확인서_차상훈

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 (3)

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
623 백만원

최고한도액
1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
20 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
10 백만원

최고한도액
20 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제 31조 제 4항 제 4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주 전(25.03.20)까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시하고 회사 홈페이지(https://www.tomocube.com)에 게재할 예정입니다. 게재 세부 위치는
「About- IR-Disclosure Data
」입니다.
해당 사업보고서는 오기 등이 있는 경우, 주주총회 이후 변경된 사항이 있는 경우 등에는 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 당사는 금번 정기 주주총회를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 연결결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상 수령일자, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.

- 향후 주주총회 분산 자율프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.