링네트 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 링네트

주주총회소집공고
6.0
주식회사 링네트

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
(주)링네트

대 표 이 사 :
이 주석

본 점 소 재 지 :
서울 구로구 디지털로33길 28, 1001호 (구로동, 우림이비지센터 10층)

(전 화) 02-6675-1200

(홈페이지)http://www.ringnet.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명) 이지윤

(전 화)02-6675-1200

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조 및 상법 제365조에 의거 제25기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 「상법」제542조의4 및 당사 정관 제23조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센터) 지하1층 대회의실

* 문의사항 : 02) 6675-1251

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 240원 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (첨부1 참조)

제2-1호 : 사내이사 이 정민 재선임의 건(상근)

제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

?상법? 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의 본점, 한국거래소, 금융감독원, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시길 바랍니다.

5.
전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

가. 직접행사 : 주총참석장, 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6
. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항.

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 시작일은 09시부터, 이후에는 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여할 수 있으며 주주총회에서 상정된 의안에

관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 3월 13일

주식회사 링네트

대표이사 이 주석 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송주석 (출석률: 100%)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

2024-01
2024/01/31
내부회계관리제도 운용실태 보고서의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-02
2024/02/05
내부회계관리제도 운용실태 평가보고서의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-03
2024/02/15
제24기 재무제표 확정의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-04
2024/02/27
제24기 정기주주총회 소집의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-05
2024/03/29
제24기 정기 주주총회 의사록
참석/찬성
-
-
-

2024-06
2024/03/29
대표이사 선임의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-07
2024/04/01
준비금의 자본전입 건
참석/찬성
-
-
-

2024-08
2024/04/03
임원보수한도, 특별상여,의료비지원 등의 승인의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-09
2024/06/26
일반자금대출 차입의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-09
2024/07/02
업무용 차량 구매의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-10
2024/08/19
자기주식 신탁계약 체결의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-11
2024/08/23
자기주식 신탁계약 연장체결의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-12
2024/10/02
자기주식 신탁계약 연장체결의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-13
2024/12/16
제25기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-14
2024/12/16
제25기 배당 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건
참석/찬성
-
-
-

2024-15
2024/12/16
현금배당
참석/찬성
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,300,000,000
6,000,000
6,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

* 해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

현재 미·중 갈등, 미국 연방준비은행의 고금리 정책 등 불안정한 국제 정세와 경제 상황 속에서도 산업계 전반으로 인공지능 기술에 대한 관심과 수요가 높아지고 있습니다. 특히, ChatGPT와 같은 생성형 AI 기술은 자연어 처리 분야에서 혁신적인 발전을 이루면서 많은 사람들의 주목을 받고 있습니다. 이로 인하여 산업계 전반으로 인공지능을 적용한 솔루션이 출시되고 있고 소프트웨어 분야의 AI가 하드웨어 분야의 AI로 확산되는 시점입니다.

5G, 6G 등의 발전되는 통신환경을 통해 자율주행 자동차, 도심항공교통(UAM) 모빌리티 분야의 다양한 기술이 지속적으로 발전되고 있고 이를 구현하기 위한 C-V2X, WAVE 등 차량통신 기술도 적용되고 있습니다.

빅데이터, 클라우드, 가상화 기술 등은 전통적인 오프라인 중심의 업무 방식을 온라인 중심으로 전환하여 보다 효율적이고 유연한 업무 환경을 제공하는 디지털 워크플레이스(Digital Workspace) 구축에 있어서 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 보안 기술은 개인정보 보호 강화를 위한 개인정보보호법, 정보통신망법 등의 개선으로 인해 민간기업과 정부 기관에서도 새로운 보안 시스템의 도입 및 고도화에 대한 다양한 사업이 진행되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주요사업은 NI ( Network Integration )사업으로 네트워크란 두개 이상의 컴퓨터 장치들이 데이터 통신이라는 공통의 목적을 바탕으로 연결되어 있는 통신 구조를 말하는 것으로 서로 연결된 요소들 간의 데이터 등을 전송하는 통신망 입니다. 네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며 기존 데이터뿐만 아니라 음성과 동영상을 통합한 멀티미디어 네트워크로 변화하고 있고 전송속도가 빠른 새로운 망인 광대역 무선 통신망, 케이블 TV 망, XDSL 등의 등장으로 고품질, 고성능 통신 서비스가 가능해지고 기가이더넷, ATM 등 Backbone 장비가 날로 고속화되고 대용량화 하고 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 NI 사업은 ① 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅 ② 네트워크설계/설치 기술 ③ 네트워크 H/W 및 S/W 기술 ④ 네트워크 유지보수 기술 등으로 나누어 질 수 있으며 통신장비의 기술 및 전개 방향, 확장성, 망 진단 능력 등을 바탕으로 컨설팅 서비스, 통신망 설계 서비스, 설치 및 A/S가 가능한 기술 서비스 사업입니다.

네트워크 부분에 대해서는 고성능 장비에 대한 기술교육을 지속적으로 준비해 왔으며 스마트폰과 테블릿 PC등 개인 무선 휴대기기의 확산에 따른 스마트워크, 가상화 클라우드 네트워크,VoIP, VPN, IPT 등의 신기술의 설치 경험을 살려 대형 네트워크 수주에 초점을 맞추려 하고 있습니다. 또한 기존 유지보수 사이트를 대상으로 고객이 운영 중인 데이터 센터, 응용시스템, 네트워크, 주변기기 등의 정보시스템 전체 업무에 대한 효율적인 운영 서비스를 제공하기 위하여 장애관리, 고객관리, 보안관리 등의 매너지먼트서비스를 제공하는데 초점을 두고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품 목
구체적용도
주요상표등

공공부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,네트웍 유지보수(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

일반기업부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,네트웍 유지보수(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

교육기관부문 N I
용역매출
네트윅구축용역,네트웍 유지보수(router,switch등)
네트웍 구축 및 기술지원
Cisco 등

(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

2023 년도
2022 년도

업체명
매출액
점유율
업체명
매출액
점유율

콤텍시스템
293,725
19.8%
콤텍시스템
212,340
16.4%

에스넷시스템
307,639
20.8%
에스넷시스템
253,875
19.5%

인성정보
154,784
10.5%
인성정보
141,720
10.9%

오픈베이스
102,418
6.9%
오픈베이스
93,586
7.2%

정원엔시스
151,069
10.2%
정원엔시스
135,129
10.4%

쌍용정보통신
258,195
17.4%
쌍용정보통신
260,461
20.1%

링네트
213,343
14.4%
링네트
201,603
15.5%

합계
1,481,173
100.0%
합계
1,298,714
100.0%

* 기공시된 자료(전자공시)를 기준으로 자체 조사한 내용입니다.(2023년12월31일 기준이며 별도감사보고서 기준입니다.)

(3) 시장의 특성 네트워크란 두개 이상의 컴퓨터 장치들이 데이터 통신이라는 공통의 목적을 바탕으로 연결되어 있는 통신 구조를 말하는 것으로 서로 연결된 요소들 간의 데이터 등을 전송하는 통신망 입니다. 네트워크 시장은 LAN, WAN 그리고 인터넷이 점차 하나의 개념으로 통일되어 가고 있으며 기존 데이터뿐만 아니라 음성과 동화상을 통합한 멀티미디어 네트워크로 변화하고 있고 전송속도가 빠른 새로운 망인 광대역 무선 통신망, 케이블 TV 망, XDSL 등의 등장으로 고품질, 고성능 통신 서비스가 가능해지고 기가이더넷, ATM 등 Backbone 장비가 날로 고속화되고 대용량화 하고 있습니다. 이러한 특성을 기반으로 NI 사업은 ① 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅 ② 네트워크설계/설치 기술 ③ 네트워크 H/W 및 S/W 기술 ④ 네트워크 유지보수 기술 등으로 나누어 질 수 있으며 통신장비의 기술 및 전개 방향, 확장성, 망 진단 능력 등을 바탕으로 컨설팅 서비스, 통신망 설계 서비스, 설치 및 A/S가 가능한 기술 서비스 사업입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
가. 타겟 시장 현황 공공기관 및 군부대의 대규모 공공정보화 사업인 네트워크 노후화 교체 사업(Network Integration)과 통합 유지관리사업이 지속적으로 발생할 것이고 민간 부분에서도 원격 근무의 활성화로 인해 서버/PC 가상화 사업, 네트워크 보안사업 등의 수요도 꾸준히 발생할 것으로 예상됩니다. 특히 ChatGPT 등의 AI를 활용한 교육분야에서 스마트 스쿨사업의 더욱 활성화가 예상되어지는데, 이전에 유무선 통신 인프라 사업을 넘어서, 통신 환경의 안정성, 관리의 효율성을 기반으로 한 SDN(Software Defined Network)적용 사업 등이 활성화될 것으로 예상됩니다. 이 밖에 보안 부분에서는 민간 부분에서 제로 트러스트(Zero Trust) 네트워크 기술 등의 적용을 통한 한층 강화된 보안 인증과 관련된 사업이 발생할 것이고 이에 대한 솔루션 적용 및 검증 사업이 확산될 것으로 판단됩니다.아직 수요가 많이 남은 공공기관 클라우드 전환사업 또는 민간 클라우드 사업을 위해 CSP(Cloud Service Provider)와 링네트와 같은 MSP(Managed Service Provider) 회사들의 다양한 협업 모델을 구성하여 공동 참여의 기회가 확대될 예상입니다.이러한 타겟 시장을 바탕으로 당사는 안정적인 서비스 제공과 혁신적 비즈니스 모델 제시하고 있습니다. 아울러 고객 사업 환경의 변화에도 민첩(Agile)하게 대응하고 체계적으로 분석(Analysis)하여 최적의 솔루션을 제공합니다.이를 위하여 IT 전반의 다양한 기술 전문조직 구성하였고, 프로젝트 상황을 고려한 방법론을 수립하여 프로세스 표준화 수립하였고, 체계적인 검증 및 테스트를 통해서 IT서비스 라이프사이클에 맞춰 컨설팅, 제안, 수행, 유지관리에 이르기까지 고객 Need에 맞춤 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 및 발전 전망 기존 유지 관리하고 있는 대규모 공공기관 및 민간 기업에 대한 NI사업을 바탕으로 한 안정적인 서비스 매출을 실현하고 있습니다. 또한 시스코 골드 파트너로써 국방사업, 금융사업 분야로 점차 비즈니스 범위를 확대할 예정입니다. 또한 클라우드 서비스 제공을 위해 네이버와 협업하여 단순하고 IaaS (Infrastructure as a Service) 제공뿐만 아니라 고객 사무환경의 가상화 서비스를 클라우드로 제공할 수 있는 DaaS(Desktop as a Service) 분야에서도 효율적인 IT서비스 모델을 제시하고 있습니다. 지속적이고 다양한 형태로 발생하는 정보보안사고에 대응하기 위해 인공지능(AI)를 활용한 보안 솔루션이 출시되고 이에 고객에 업무 현장에 가장 적합한 Cisco AI 보안 솔루션을 제공하여 가시성이 확보된 정보보안 서비스를 제공할 것입니다.당사는 디지털 전환(Digital Transformation)를 넘어 AX(AI Transformation)에 대응하기 위한 최적의 서비스 제공자(Service Provider)로서의 고객에게 ESG(Environment, Social, Government)의 실현을 통한 비즈니스 가치(Value) 제공하는 국내 최고의 IT Best Partner가 되겠습니다. (5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

산업계 전반으로 인공지능 기술에 대한 관심과 수요가 높아지고 있습니다. 특히, ChatGPT와 같은 생성형 AI 기술은 자연어 처리 분야에서 혁신적인 발전을 이루면서 많은 사람들의 주목을 받고 있습니다. 이로 인하여 산업계 전반으로 인공지능을 적용한 솔루션이 출시되고 있고 소프트웨어 분야의 AI가 하드웨어 분야의 AI로 확산되는 시점입니다. 5G, 6G 등의 발전되는 통신환경을 통해 자율주행 자동차, 도심항공교통(UAM) 모빌리티 분야의 다양한 기술이 지속적으로 발전되고 있고 이를 구현하기 위한 C-V2X, WAVE 등 차량통신 기술도 적용되고 있습니다. 빅데이터, 클라우드, 가상화 기술 등은 전통적인 오프라인 중심의 업무 방식을 온라인 중심으로 전환하여 보다 효율적이고 유연한 업무 환경을 제공하는 디지털 워크플레이스(Digital Workspace) 구축에 있어서 매우 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 보안 기술은 개인정보 보호 강화를 위한 개인정보보호법, 정보통신망법 등의 개선으로 인해 민간기업과 정부 기관에서도 새로운 보안 시스템의 도입 및 고도화에 대한 다양한 사업이 진행되고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 재무제표 및 주석사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 25 기

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

107,037,712,480

116,421,501,129

139,122,801,326

현금및현금성자산

19,877,950,312

18,430,659,251

8,297,233,818

기타유동금융자산

24,042,084,866

25,418,072,295

12,173,113,610

매출채권 및 기타유동채권

32,633,602,851

43,879,145,795

38,265,081,359

유동재고자산

17,526,030,855

21,312,580,378

68,375,126,797

기타유동자산

12,958,043,596

7,381,043,410

12,012,245,742

비유동자산

40,706,501,738

35,521,891,025

21,787,916,516

기타비유동금융자산

23,836,898,670

18,289,618,473

5,925,621,016

장기매출채권 및 기타비유동채권

5,178,550,806

4,910,349,522

4,569,314,540

기타비유동자산

983,454,056

1,628,056,649

472,646,557

유형자산

7,276,189,682

7,528,225,829

7,639,191,072

투자부동산

2,016,856,999

2,050,789,527

2,084,722,055

영업권 이외의 무형자산

948,237,724

749,778,311

755,868,880

이연법인세자산

466,313,801

365,072,714

340,552,396

자산총계

147,744,214,218

151,943,392,154

160,910,717,842

부채

유동부채

40,841,908,386

55,737,666,667

77,401,235,311

매입채무 및 기타유동채무

31,119,005,449

29,260,004,635

42,679,491,533

유동 차입금(사채 포함)

0

542,520,000

14,074,858,641

당기법인세부채

1,831,702,272

1,904,548,917

1,533,928,307

기타유동금융부채

6,585,768

172,977,515

35,652,694

기타 유동부채

7,825,785,456

23,759,674,307

18,988,156,539

유동충당부채

58,829,441

97,941,293

89,147,597

비유동부채

80,000,000

86,262,653

87,939,283

기타비유동금융부채

80,000,000

86,262,653

87,939,283

부채총계

40,921,908,386

55,823,929,320

77,489,174,594

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

106,822,305,832

96,119,462,834

83,421,543,248

자본금

9,535,067,000

7,678,439,000

7,678,439,000

보통주자본금

9,535,067,000

7,678,439,000

7,678,439,000

자본잉여금

13,574,442,384

14,848,272,764

14,766,646,205

기타자본구성요소

(13,236,785,553)

(12,291,839,080)

(12,502,022,337)

기타포괄손익누계액

303,418,821

0

0

이익잉여금(결손금)

96,646,163,180

85,884,590,150

73,478,480,380

자본총계

106,822,305,832

96,119,462,834

83,421,543,248

자본과부채총계

147,744,214,218

151,943,392,154

160,910,717,842

- 손익계산서(연결포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제25 기
제 24 기

I. 매출액
163,904,772,518
217,699,382,445

II. 매출원가
136,416,196,112
187,277,530,658

III. 매출총이익
27,488,576,406
30,421,851,787

판매비와관리비
14,174,736,943
13,764,466,247

대손상각비
(377,077,023)
309,665,935

IV. 영업이익
13,690,916,486
16,347,719,605

기타수익
352,272,106
261,800,142

기타비용
101,335,778
128,438,243

금융수익
3,752,617,676
2,144,744,150

금융비용
1,200,764,549
2,557,433,849

관계기업투자이익
0
0

V. 법인세비용차감전순이익
16,493,705,941
16,068,391,805

VI. 법인세비용
3,639,379,392
3,279,611,393

VII. 당기순이익
12,854,326,549
12,788,780,412

VIII.기타포괄손익
(551,582,498)
(382,670,642)

해외사업환산손익
243,035,218
34,040,208

확정급여제도의 재측정요소
(794,617,716)
(416,710,850)

IX. 총포괄이익
12,302,744,051
12,406,109,770

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
12,854,326,549
12,788,780,412

비지배지분
0
0

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
12,302,744,051
12,406,109,770

비지배지분
0
0

XII. 주당이익

기본및희석주당이익
869
1,034

- 연결 자본변동표

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
7,678,439,000
14,766,646,205
(12,502,022,337)

73,478,480,380
83,421,543,248
0
83,421,543,248

당기순이익(손실)

12,788,780,412
12,788,780,412

12,788,780,412

기타포괄손익

(382,670,642)
(382,670,642)

(382,670,642)

지분의 발행

0

유상증자

0

자기주식취득

(442,910,610)

(442,910,610)

(442,910,610)

자기주식처분

81,626,559
653,093,867

734,720,426

734,720,426

연결대상범위의 변동

0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본

0
0

0

2023.12.31(기말자본)
7,678,439,000
14,848,272,764
(12,291,839,080)

85,884,590,150
96,119,462,834
0
96,119,462,834

2024.1.1(기초자본)
7,678,439,000
14,848,272,764
(12,291,839,080)

85,884,590,150
96,119,462,834
0
96,119,462,834

당기순이익

12,854,326,549
12,854,326,549

12,854,326,549

기타포괄손익

보험수리적손익

(794,617,716)
(794,617,716)

(794,617,716)

해외사업환산손익

303,418,821
(60,383,603)
243,035,218

243,035,218

소유주와의거래등

자기주식취득

(1,935,717,926)

(1,935,717,926)

(1,935,717,926)

자기주식처분

601,613,795
990,771,453

1,592,385,248

1,592,385,248

유상증자

0

0

무상증자
1,856,628,000
(1,875,444,175)

(18,816,175)

(18,816,175)

주식할인발행차금

0

0

배당

(1,237,752,200)
(1,237,752,200)

(1,237,752,200)

연결범위의 변동

0

0

기타증감

0

0

2024.12.31(기말자본)
9,535,067,000
13,574,442,384
(13,236,785,553)
303,418,821
96,646,163,180
106,822,305,832
0
106,822,305,832

- 연결 현금흐름표

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
7,181,646,580
50,640,490,493

1. 영업에서 창출된 현금
9,536,114,848
52,653,160,774

가. 당기순이익
12,854,326,549
12,788,780,412

나. 당기순이익에 대한 조정
3,688,588,422
6,258,982,047

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(7,006,800,123)
33,605,398,315

2. 이자 수취
2,495,779,663
1,025,617,522

3. 이자 지급
(26,068,992)
(285,794,413)

4. 배당금 수취
191,114,641
145,026,541

5. 배당금 지급
(1,237,752,200)
0

6. 법인세 납부
(3,777,541,380)
(2,897,519,931)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,125,049,512)
(27,060,477,365)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,588,641,526
14,102,233,949

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
27,048,526,785
11,551,751,929

단기대여금의 감소
61,728,000
161,698,000

유형자산의 처분
34,936,427
1,139,091

무형자산의 처분
0
0

보증금의 감소
7,164,514
13,676,929

장기대여금의 감소
1,436,285,800
1,873,968,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,713,691,038)
(41,162,711,314)

단기금융상품의 증가
0
5,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
36,316,762,226
33,307,592,197

단기대여금의 증가
0
0

장기금융상품의 증가
25,200,000
25,200,000

종속기업투자의 증가

0

유형자산의 취득
367,865,438
138,499,117

무형자산의 취득
224,691,190
15,750,000

보증금의 증가
91,715,184
13,300,000

장기대여금의 증가
1,687,457,000
2,162,370,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(942,063,350)
(13,407,339,153)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,751,345,151
19,856,288,000

단기차입금의 차입
0
19,100,000,000

임대보증금의 증가
0
0

금융리스부채의 증가
0
0

자기주식의 처분
1,751,345,151
756,288,000

유상증자
0
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,693,408,501)
(33,263,627,153)

단기차입금의 상환
566,220,000
32,632,338,641

장기차입금의 상환
0
0

임대보증금의 감소
0

자기주식의 취득
1,935,717,926
442,910,610

무상증자
18,816,175

금융리스부채의 감소
172,654,400
188,377,902

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
332,757,343
(39,248,542)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
1,447,291,061
10,133,425,433

VI. 기초의 현금및현금성자산
18,430,659,251
8,297,233,818

VII. 기말의 현금및현금성자산
19,877,950,312
18,430,659,251

[별도재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

구 분

제 25 기

제 24 기

제 23 기

자산

유동자산

102,980,653,282

112,282,825,394

135,386,406,524

현금및현금성자산

16,644,469,841

17,234,303,443

6,461,349,109

기타유동금융자산

24,042,084,866

25,418,072,295

12,173,113,610

매출채권 및 기타유동채권

32,237,369,529

41,289,054,416

36,754,950,360

유동재고자산

17,149,251,750

20,972,222,134

68,090,028,420

기타유동자산

12,907,477,296

7,369,173,106

11,906,965,025

비유동자산

40,817,394,749

35,821,659,171

22,193,828,179

기타비유동금융자산

23,836,898,670

18,289,618,673

5,925,621,016

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

227,404,901

405,901,805

680,944,506

장기매출채권 및 기타비유동채권

5,063,676,000

4,775,017,300

4,344,172,029

유형자산

7,267,211,290

7,520,655,418

7,629,284,759

영업권 이외의 무형자산

948,237,724

749,133,710

754,119,283

투자부동산

2,016,856,999

2,050,789,527

2,084,722,055

이연법인세자산

517,886,055

367,933,145

341,638,402

기타비유동자산

939,223,110

1,662,609,593

433,326,129

자산총계

143,798,048,031

148,104,484,565

157,580,234,703

부채

유동부채

38,988,891,584

53,602,788,340

74,949,874,850

매입채무 및 기타유동채무

29,590,385,544

28,072,411,100

41,768,489,188

유동 차입금(사채 포함)

0

0

13,490,127,800

당기법인세부채

1,820,028,383

1,904,055,761

1,533,511,300

기타유동금융부채

6,585,768

172,977,515

35,652,694

기타 유동부채

7,513,062,448

23,355,402,671

18,032,946,271

유동충당부채

58,829,441

97,941,293

89,147,597

비유동부채

85,000,000

91,262,653

92,939,283

기타비유동금융부채

85,000,000

91,262,653

92,939,283

부채총계

39,073,891,584

53,694,050,993

75,042,814,133

자본

자본금

9,535,067,000

7,678,439,000

7,678,439,000

보통주자본금

9,535,067,000

7,678,439,000

7,678,439,000

자본잉여금

13,574,442,384

14,848,272,764

14,766,646,205

기타자본구성요소

(13,231,363,953)

(12,286,417,480)

(12,496,600,737)

기타포괄손익누계액

108,233,877

0

0

이익잉여금(결손금)

94,737,777,139

84,170,139,288

72,588,936,102

자본총계

104,724,156,447

94,410,433,572

82,537,420,570

자본과부채총계

143,798,048,031

148,104,484,565

157,580,234,703

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제25 기
제 24 기

매출액
160,769,204,537
213,342,642,426

매출원가
134,437,501,392
184,775,541,016

매출총이익
26,331,703,145
28,567,101,410

판매비와관리비
13,088,512,239
12,761,978,450

대손상각비
(377,077,023)
309,665,935

영업이익
13,620,267,929
15,495,457,025

기타수익
349,005,011
226,129,703

기타비용
73,723,647
101,567,126

금융수익
3,736,014,726
2,120,226,460

금융비용
1,352,079,884
2,683,794,427

법인세비용차감전순이익
16,279,484,135
15,056,451,635

법인세비용
3,628,067,788
3,257,411,722

당기순이익
12,651,416,347
11,799,039,913

기타포괄손익
(737,792,419)
(217,836,727)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산차대
58,676,117
27,064,755

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(796,468,536)
(244,901,482)

총포괄이익
11,913,623,928
11,581,203,186

주당이익

기본및희석주당이익
856
954

- 자본변동표

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
7,678,439,000
14,766,646,205
(12,496,600,737)
0
72,588,936,102
82,537,420,570

전기순이익

11,799,039,913
11,799,039,913

기타포괄손익

0

확정급여제도의 재측정요소

(244,901,482)
(244,901,482)

해외사업환산차대

27,064,755
27,064,755

소유주와의거래등

0

유상증자

자기주식취득

(442,910,610)
0

(442,910,610)

자기주식처분

81,626,559
653,093,867
0

734,720,426

2023.12.31(전기말)
7,678,439,000
14,848,272,764
(12,286,417,480)
0
84,170,139,288
94,410,433,572

2024.1.1(당기초)
7,678,439,000
14,848,272,764
(12,286,417,480)
0
84,170,139,288
94,410,433,572

당기순이익

12,651,416,347
12,651,416,347

기타포괄손익

0

확정급여제도의 재측정요소

(796,468,536)
(796,468,536)

해외사업환산차대

0
108,233,877
(49,557,760)
58,676,117

소유주와의거래등

0

무상증자
1,856,628,000
(1,875,444,175)

(18,816,175)

자기주식취득

(1,935,717,926)
0

(1,935,717,926)

자기주식처분

601,613,795
990,771,453
0

1,592,385,248

연차배당

(1,237,752,200)
(1,237,752,200)

2024.12.31(당기말)
9,535,067,000
13,574,442,384
(13,231,363,953)
108,233,877
94,737,777,139
104,724,156,447

- 현금흐름표

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제25(당)기
제24(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
5,150,674,986
51,334,222,160

1. 영업에서 창출된 현금
7,540,813,634
53,317,312,845

가. 당기순이익
12,651,416,347
11,799,039,913

나. 당기순이익에 대한 조정
3,691,038,124
6,413,642,177

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(8,801,640,837)
35,104,630,755

2. 이자 수취
2,482,565,530
1,007,694,618

3. 이자 지급
0
(258,639,631)

4. 배당금 수취
191,114,641
145,026,541

5. 배당금 지급
(1,237,752,200)
0

6. 법인세 납부
(3,826,066,619)
(2,877,172,213)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(5,468,460,091)
(27,251,822,474)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
33,480,704,012
13,859,899,749

단기금융상품의 감소
5,000,000,000
500,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
27,048,526,785
11,551,751,929

단기대여금의 감소
61,728,000
161,698,000

유형자산의 처분
34,936,427
1,139,091

무형자산의 처분
0
0

보증금의 감소
4,000,000
7,094,729

임대보증금의 증가
0
0

장기대여금의 감소
1,331,512,800
1,638,216,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,949,164,103)
(41,111,722,223)

단기금융상품의 증가
0
5,500,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득
36,316,762,226
33,307,592,197

단기대여금의 증가
300,000,000
0

장기금융상품의 증가
25,200,000
25,200,000

종속기업투자의 증가
0
0

유형자산의 취득
362,803,687
137,510,026

무형자산의 취득
251,941,190
15,750,000

보증금의 증가
90,000,000
13,300,000

장기대여금의 증가
1,602,457,000
2,112,370,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(375,843,350)
(13,365,128,312)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,751,345,151
19,856,288,000

단기차입금의 차입
0
19,100,000,000

금융리스부채의 증가
0
0

자기주식의 처분
1,751,345,151
756,288,000

유상증자
0
0

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,127,188,501)
(33,221,416,312)

단기차입금의 상환
0
32,590,127,800

장기차입금의 상환
0
0

자기주식의 취득
1,935,717,926
442,910,610

무상증자
18,816,175
188,377,902

금융리스부채의 감소
172,654,400
0

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
103,794,853
55,682,960

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(589,833,602)
10,772,954,334

VI. 기초의 현금및현금성자산
17,234,303,443
6,461,349,109

VII. 기말의 현금및현금성자산
16,644,469,841
17,234,303,443

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 2024.12.31 현재

제 24 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제25기 : 2024년 01월 01일부터
제24기 : 2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일 : 2025년 3 월 28 일
처분확정일 : 2024년 3월 29일

과 목
제 25 (당) 기
제 24 (전) 기

금 액
금 액

Ⅰ. 미처분이익잉여금

92,494,984,139

82,051,121,508

1. 전기이월미처분이익잉여금
80,689,594,088

70,469,918,322

2. 당 기 순 이 익
12,651,416,347

11,799,039,913

3. 확정급여제도의 재측정요소
(796,468,536)

(244,901,482)

4. 해외사업환산차대 조정
(49,557,760)

27,064,755

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

4,250,879,424

1,361,527,420

1. 이익준비금
386,443,584

123,775,220

2. 배당금
3,864,435,840

1,237,752,200

현금배당

(주당배당금(률))

당기 : 240원(48%)

전기 : 100원(20%)

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

88,244,104,715

80,689,594,088

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제25기
제24기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
12,854
12,789

(별도)당기순이익(백만원)
12,651
11,799

(연결)주당순이익(원)
869
1,034

현금배당금총액(백만원)
3,864
1,238

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
30.06
9.68

현금배당수익률(%)
보통주
5.43
2.31

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
240
100

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

-
-
-

- 현금배당성향(%)은 연결재무제표를 작성하는 기업으로서 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 기재하였습니다.- 현금배당수익률은 1주당 현금배당금/배당부 종가일로부터 과거 1주일간 배당주 종가의 평균으로 산출되었습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이정민
1977.11.6
부
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이정민
(주)링네트 사장
~07.708.5 - 현재

- 영국 Univ. of Bristol 경제학과졸- 서울대학교 경영대학원 전문석사 (주)링네트 사장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이정민

본 후보자는 내부 자원 운영의 효율화 및 내/외부 리스크 관리를 바탕으로 회사의 신규 사업 진출에 기여할 것으로 판단하며, 회사의 지속 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 사료되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다

확인서

주총소집공고 확인서(이정민).jpg
주총소집공고 확인서(이정민)

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,135,615,174

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
30,000,000

※ 기타 참고사항

* 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.13
2주전 공고

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 2주전까지 DART홈페이지와 당사 홈페이지 '투자/홍보 -> 공시정보'에 게재될 예정입니다.
2) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나,종속회사가 포함된 당사의 연결결산 일정 및 외부감사인의 회계감사 소요기간,공증변호사의 일정 조율등을 고려하여 금번 주주총회를 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 주주총회 참석 시본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다□ 전자투표에 관한 사항우리회사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 24시간 시스템 접속 가능합니다. (단, 시작일은 9시부터, 마감일은 17시까지 가능.)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 할 수 있으며 주주총회 에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리