메디앙스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 메디앙스

주주총회소집공고
6.0
메디앙스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
메디앙스 주식회사

대 표 이 사 :
박수찬

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 논현로 64길 4

(전 화) 02-6283-6814

(홈페이지)http://www.medience.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
센터장

(성 명) 연 순 철

(전 화)
02-6283-6814

주주총회 소집공고

(제46 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제17조의 규정에 의거 제46기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제19조의2항에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전9시

2. 장소 : 충청남도 예산군 응봉면 충서로 264, 본동2층 세미나실(메디앙스 예산공장)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호의안 : 제46기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건

제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강성태 재선임의 건

제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4 제 3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 홈페이지(http://www.medience.co.kr)에 게재하고, 경영참고사항 등을 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한, 당사는 주주님의 편의를 위하여 전자투표제도와 전자위임장 권유 제도를 도입하였으니, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 결의하였고, 관리업무를 ㈜삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하여도 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월18일 ～ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작은 09시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 준비물

구분
개인
법인

직접행사
본인 신분증
-

간접행사
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 법인인감도장 날인), 법인인감증명서, 법인등기부등본, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 3월 13일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영수(출석률: %)
홍지욱(출석률: %)

찬 반 여 부

1
2023.03.09
제1호 의안: 제44기 정기주주총회 소집결의 건
가결
가결

2
2023.03.15
제1호 의안: 제44기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
가결

3
2023.03.31
제1호 의안: 타법인 주식 취득의 건
가결
가결

4
2023.04.25
제1호 의안: 우리은행 시설자금 신규차입의 건제2호 의안: 우리은행 운전자금 신규차입의 건제3호 의안: 우리은행 수입신용장 한도개설의 건
가결
가결

5
2023.12.15
제1호 의안: 제45 정기주주총회 기준일 설정의 건
가결
가결

6
2024.03.08
제1호 의안: 제45기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안: 제45기 정기주주총회 소집결의 건제3호 의안: 전자투표제도 채택의 건
가결
가결

7
2024.04.19
제1호 의안: 기존 차입금 만기 연장의 건제2호 의안: 기존 차입금 중도상환의 건
-
가결

8
2024.04.19
제1호 의안: 기업운전자금대출 신규 차입결정의 건
-
가결

9
2024.12.16
제1호 의안: 제46기 정기주주총회 기준일 설정의 건
-
가결

10
2025.03.13

제1호 의안:
제46기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안:
제46기 정기주주총회 소집결의 건제3호 의안: 전자투표제도 채택의 건

-
가결

주1) 이영수 사외이사가 임기만료(2024.03.31) 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매출거래

미적은(천진)상무유한공사

(계열회사)

2024.01~2024.12
87
18.72

매출거래
(주)맘스맘(계열회사)
2024.01~2024.12
14
3.11

매입거래

비알엠로지스틱스㈜

(계열회사)

2024.01~2024.12
28
7.00

(주1)
2024년도 별도 매출총액의 1% 이상인 거래입니다.

(주2)
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

미적은(천진)상무유한공사

(계열회사)

매출거래
2024.01~2024.12
87
18.72

비알엠로지스틱스㈜

(계열회사)

매입거래
2024.01~2024.12
28
7.00

(주1)
2024년도 별도 매출총액의 5% 이상인 거래입니다.

(주2)
상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로,외부감사인의 감사결과 변동될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성2005년 이후 한국의 출산율은 지속적으로 감소하여 2023년 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수는 0.72명으로 OECD국가 중 최저를 기록하고 있습니다.

정부는 출산율 감소가 심각한 사회문제를 야기 할 수 있다고 판단하고 지속적인 출산장려 정책을 펼치고 있습니다. 그러나 사회적으로 고용불안, 출산ㆍ육아비용 부담 등이 커지며 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고, 초혼연령이 상승하여 출산율 하락에 영향을 끼치고 있습니다. 이러한 유아시장규모의 축소로 신규진입자와 기존사업자간의 경쟁은 더욱 심해지고 있습니다.또한 시장측면에서는 유통채널별 브랜드 차별화가 심화되어 백화점 상품, 할인점 상품, 아울렛 상품, 홈쇼핑 상품, 온라인 상품 등이 뚜렷하게 구별되는 가운데 각 채널 내·외의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 판단하고 있습니다. 그리고 재래시장의 브랜드화, 수입 및 라이센스 브랜드의 시장참여는 당분간 지속될 것으로 보입니다. 이외에도 국내외 성인 럭셔리 및 프리미엄급 브랜드들의 유아동복시장 진출과 기존 유통사들의 PB개발이 유아동복 라인으로 확대될 것으로 예상되며 기존 유통사들과 해외대형 브랜드가 전략적 제휴를 통해 유아동복시장에 참여할 것으로 보입니다.결국 축소되는 시장규모 속에서 채널 내의 '브랜드 대 브랜드' 간 경쟁뿐만 아니라 채널 사이에서 '브랜드 대 유통채널', '유통채널 대 유통채널'간 경쟁구도로 심화될 것으로 예상됩니다.

고객측면에서는 출산율의 저하로 한 가정에 한명의 아이가 보편화됨에 따라 되어 '내 아이만큼은 최고로 키우겠다'는 엄마들의 기대수준이 향상되고 있습니다. 이에 따라 상품 및제품을 선택하는 기준이 가격, 디자인 등에서 친환경, 웰빙적인 것에 변화되고 있으며 향후 이러한 점을 고려하여 차별화된 상품과 제품으로 소비자의 needs를 충족할 수 있는 전략이 요구되고 있습니다.(2) 산업의 성장성유아 산업은 다른 사업 군에 비해 성장성은 떨어지는 사업군이나 안정적인 사업영역입니다. 출산율이 지속적으로 감소하여 총인구증가율이 감소하고 있지만 유아동1인당 투입되는 비용은 증가하고 있습니다. 이는'내 아이는 최고'로 라는 부모들의 마인드 속에 소비심리가 작용하였다고 볼 수 있어 역신장하고 있지 않습니다. 그에 따른 소비성향도 유아동을 위한 고가브랜드, 고가제품 및 상품 등을 선호하는 소비성향으로 변하고 있는 추세입니다. 또한 친환경소재의 유아용품을 선호하는 경향이 증가하여 고가의 유기농&내추럴 시장의 성장을 예상하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성유아동을 위한 생활용품 및 의류시장은 지속적으로 소비가 이루어지고 있는 소비재로 경기변동에 민감하게 반응하지 않지만, 경기침체등의 이유로 영향을 받기도 합니다.

(4) 경쟁요소

메디앙스는 유아용품군에서 지속적인 리더쉽과 혁신을 발휘하면서 시장에서 선두기업으로서의 위치를 고수하고 있으며(제지, 분유 제외), 다양한 분야에서의 경쟁사들과 경쟁 활동을 펼치고 있습니다.

유아스킨케어 시장은 유한킴벌리, 제로투세븐이 할인점 시장에 대한 대대적인 공략을 지속적으로 함으로서 저가의 일반 범용스킨케어시장은 큰 폭으로 감소하고 있으며 기능적인 제품을 선호하는 트랜드로 변화되고 있는 추세입니다.

또한 온라인 시장을 중심으로 신규진입자가 증가하고, 해외제품들이 직구 등의 다양한 루트를 통해 국내에 반입되며 시장은 점점 치열한 양상으로 전개 되고 있습니다.수유용품 시장에서는 당사와 아벤트, 더블하트 등이 치열한 시장 쟁탈전을 펼치고 있습니다. 출산율의 지속적인 감소로 시장 규모가 전체적으로 감소하고 있는 반면, 모유수유율이 증가함에 따라 모유 관련 제품군이 성장을 하고 있습니다. 이에 당사도 모유 수유 관련 제품군을 지속적으로 개발하여 수유용품 시장에 적극적인 대응을 펼치고 있습니다.유아생활용품군은 다양한 제품군들이 있는데 세제 및 베이비 구강, 주방위생 제품군에서는 당사가 독보적인 시장점유율로 지속적인 시장 성장세를 주도하고 있으며, 패션 분야에서는 글로벌 키즈 마켓시장의 확대로 수입 브랜드의 시장 진입의 확대되어 경쟁이 심화되고 있으며, 당사 브랜드로는 타티네 쇼콜라가 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유아토털문화기업으로 스킨케어, 수유용품, 완구발육용품에서부터 유아용패션에 이르기까지 "엄마의 또 다른 이름" 이라는 모토아래 육아에 필요한 임상의 과학적인 다양한 제품을 제공 하고 있습니다.옳고 바른 제품만을 제공하고 이를 통해 아이를 올곧게 키울 수 있는 유아 환경조성에 앞장서 나아가겠다는 전사적 캠페인[올곧은 육아 캠페인]을 통하여 닥터아토, 더퓨어 제품을 시작으로 전 제품에 적용하며 품질개선을 진행하고 있습니다.또한, 당사는 신규 성장동력을 발굴하기 위하여 2013년 4월에 중국 천진법인을 설립하였으며, 2020년 5월 중국 미적은법인을 설립하여 2021년 1월 영업활동을 개시 하였습니다. 이를 통하여 이전보다 효과적으로 빠르게 시장변화에 대응하여 글로벌 생활문화기업으로 성장시켜 나가고 있습니다.당사의 주요 브랜드는 Dr.ato, B&B, 더퓨어, UPIS 등이 있으며, 2001년 국내 최초로 론칭된 프리미엄 유아 패션 브랜드 타티네 쇼콜라 및 뮤아 등이 있으며 현재 쇼콜라 전문매장을 백화점 내에서 운영하고 있고 이를 통해 자사 프리미엄 브랜드를 비롯하여 글로벌 독점 소싱 제품도 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1. 유아/생활사업부

당사의 스킨케어 제품군은 저자극 스킨케어의 지속적인 성장에 맞추어, Dr.ato, B&B 스킨케어 브랜드에 대한 품목군 및 카테고리, 타깃 확장을 통한 시장 점유율 확대를 도모하고 있습니다.특히 Dr.ato는 민감성 피부를 위한 브랜드로, 임상 실험을 통해 극도로 민감한 피부의 케어에 있어서 그 효능과 효과를 검증하였습니다. Dr.ato 3.5.7 브랜드는 피부 증상별, 피부 타입별로 건조하고 가려운 피부, 과민감성, 아토피성 피부의 피부 고민을 해결해 주는 고기능성 스킨케어이며, 최근에는 선스프레이를 필두로 다양한 선케어 라인이 시장에서 큰 반응을 얻고 있습니다.생활용품군에서 B&B는 섬유 세제/유연제, 베이비 치약 등의 안정적인 M/S를 바탕으로, 지속적으로 고객 충성도를 제고하는 동시에 제품 카테고리를 꾸준히 확대하고 있으며, 신제품 개발에도 노력하고 있습니다. 신제품 개발 결과 국내 최초로 유아 세제에 대하여 미국 FDA 기준 피부 자극 테스트를 완료하였으며, 이는 천연 원료, 피부 비자극, 인체 유해 성분 무첨가라는 기존 B&B 제품의 콘셉트를 더욱 강화한 것이 특징입니다.이러한 연구 개발을 바탕으로 섬유 유연제 부문에서는 국내 유일 화학물질 저감 우수제품 선정, 섬유 세제 부문에서는 유아 세제 중 유일하게 4년 연속 화학물질 저감 우수제품으로 선정되는 등 보다 안전한 생활용품으로서 소비자들에게 인식되고 있습니다.이외에도 제지 부문에서는 업계 최초로 용도별, 기능별로 세분화된 기능성 물티슈(항균 손&입 티슈, 콧물 전용 티슈, 얼굴&눈가 전용 티슈)를 선보인 바 있으며, 최근 동 제품 분야에서 공격적인 시장 침투율을 보이고 있습니다.2. 패션/유통사업부문

전 세계적으로 사랑 받는 프랑스 명품 유아브랜드 타티네쇼콜라는 지난 2004년 메디앙스를 통해 국내에 첫 런칭 되었습니다.

브랜드 고유의 독보적 프리미엄 프렌치 감성의 명맥을 꾸준히 이어 나가고 있으며 아기의 의류부터 용품, 생활공간까지 전 상품을 아우르는 토탈코디네이션 브랜드 (Total Coordination Brand)를 지향합니다.

타티네 쇼콜라는 의류를 아기의 두 번째 피부로 생각하여 피부에 자극이 되지 않으면서 계절별,월령별 특성에 적합한 소재를 찾기 위해 노력합니다. 피부장벽이 약한 신생아에게 적합한 천연 실크 텐셀, 오가닉 코튼, 냄새와 세균번식을 억제하며 세탁 후 에도 향균력이 유지되는 기능성 프리미엄 원단을 사용합니다. 최근 타티네쇼콜라 만의 감성을 현대적으로 담아낸 트왈드주이 테마를 새롭게 선보이며 프렌치 정통감성에 트렌디함이 더해져 더욱 폭넓은 고객층으로부터 사랑을 받고 있습니다. 현재 전국 30여개의 백화점, 대리점 및 프리미엄 아울렛 매장 및 온라인 채널을 운영하고 지속적으로 확장하고 있습니다.

◇ 공시대상 사업부문의 구분

구 분
분 류 기 준
주요재화 및 용역

모자생활 BU
경영관리목적
스킨케어, 수유용품 등

패션 BU
경영관리목적
유아동의류

(2) 시장점유율

Category
Sub-Category
22년점유율
21년점유율
20년점유율

스킨케어
유아기초
4%
1%
1%

아토피 계열
5%
8%
6%

수유용품
젖병
3%
3%
2%

젖꼭지
2%
3%
2%

수유기타
5%
8%
8%

생활용품
유아의류용 세제류
63%
62%
65%

물티슈
12%
12%
14%

유아복
쇼콜라
7%
7.2%
9%

※ 물티슈, 유아복 점유율은 시장규모대비 자사 매출 규모 계산 Data 이용

(3) 시장의 특성

현재 극심한 경기침체로 인하여 성인남녀의 결혼기피 현상으로 혼인건수가 감소하고, 결혼을 했다고 하더라도 아이를 늦게 낳으려는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 이는 출산율의 지속적인 감소로 이어져 유아산업 전체 시장의 규모가 축소되고 있으나, 출산율의 저하로 한 가정에 한 명의 아이가 보편화 됨에 따라'내 아이만큼은 최고로 키우겠다' 는 엄마들의 기대수준 향상으로 시장에서 명품화 및 고급화 현상이 일어나고 있습니다. 또한 온라인 시장 특히 모바일 시장이 급격한 상승세로 구매 패턴이 변하고 있어, 당사도 새로운 채널을 활용한 온라인 시장 경영정책을 수립하여 고객확보에 주력하고 있습니다. 인스타그램, 페이스북, 블로그, 유투브 등 다양한 채널 내에서 소비자 커뮤니케이션을 강화함으로써 소비자들과의 Love Mark를 곤고히 하여 많은 분들이 메디앙스 제품을 체험해 보고 또 주변에 권할 수 있는 기회를 제공하려고 합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신사업진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며, 반려동물사업 분야를 신사업으로 선정하였습니다.

본사업을 위해 영업, 마케팅, SCM의 핵심담당자로 구성된 Task Force가 운영 중이며, 사업의 안정적인 런칭을 위해서 동물용의약외품 OEM 생산을 먼저 진행하고 있습니다. OEM 비즈니스를 점차 확대하면서 당사가 가지고 있는 연구개발역량을 더해 단기간 내에 ODM 사업의 추진을 계획하고 있습니다.
본사업과 관련하여 최대한 기존 설비의 활용을 목표로 하고 있으며, 다품종 소량생산체계의 안착을 위해서 소용량 조제탱크 및 자동충진기 등에 약 5.4억 투자할 계획입니다. 해당 투자금액에 대한 회수기간은 4년으로 예상하고 있습니다.

한국농촌경제연구원에 따르면 국내 반려동물 연관산업 규모는 2020년 3조3753억원에서 2027년 6조55억원이 될 것으로 예상하고 있습니다. 1 인가구의 증가, 저출산, 고령화 등이 반려동물 양육가구 증가를 이끌고 있으며, 반려동물을 키우고 가족처럼 소증한 존재로 여기는 ‘펫팸(Pet + Family)’족 증가는 반려동물 양육가구 증가와 더불어 동물권에 대한 관심과 동물의 사회적 지위 상승 등으로 반려동물 연관산업의 시장은 확대 ·고급화되는 경향성을 보이고 있습니다. 이에 동물용의약외품을 중심으로 점진적으로 사업을 확대해 브랜드 이미지 제고와 재무성과 개선에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 예상하고 있습니다.

(5) 조직도

24년 4분기 조직도.jpg
24년 4분기 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2024. 12. 31 현재

제 45 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

유동자산
24,857,936,015
27,087,711,093

현금및현금성자산
4,789,105,733
6,142,050,130

매출채권 및 기타채권
9,426,520,694
9,991,383,156

기타유동금융자산
1,508,794
3,233,478

재고자산
9,957,775,761
10,479,455,288

당기법인세자산
29,786,857
262,580

기타유동비금융자산
653,238,176
471,326,461

비유동자산
89,132,321,277
94,575,110,148

장기매출채권및기타채권
1,573,752,118
2,420,508,313

당기손익-공정가치측정 금융자산
31,308,168,780
36,176,299,980

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
642,551,109
587,640,827

기타비유동금융자산
115,785,677
41,239,251

유형자산
33,981,958,428
34,816,244,434

사용권자산
447,491,254
116,545,198

투자부동산
18,017,739,687
18,069,615,677

무형자산
2,529,259,440
2,323,889,065

이연법인세자산
514,978,332
21,320,833

기타비유동비금융자산
636,452
1,806,570

자산총계
113,990,257,292
121,662,821,241

부채

유동부채
24,192,066,259
22,269,803,815

매입채무 및 기타채무
6,093,784,453
5,284,547,350

단기차입금
16,000,000,000
14,965,129,946

유동성리스부채
111,099,546
92,609,720

기타유동금융부채
867,281,673
959,513,098

당기법인세부채
106,963,763
127,265,203

기타유동비금융부채
783,546,869
564,340,119

유동충당부채
229,389,955
276,398,379

비유동부채
10,276,185,476
12,375,913,113

리스부채
323,562,851
27,605,466

기타비유동금융부채
3,243,772,500
3,465,672,500

확정급여채무
5,702,091,042
6,052,771,115

이연법인세부채
1,006,759,083
2,829,864,032

부채총계
34,468,251,735
34,645,716,928

자본

지배기업소유주지분
79,522,005,557
87,017,104,313

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
1,357,661,097
971,208,698

이익잉여금
74,094,068,434
81,975,619,589

비지배지분
-
-

자본총계
79,522,005,557
87,017,104,313

자본과부채총계
113,990,257,292
121,662,821,241

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

< 연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 45 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액
48,985,993,990
66,023,045,995

Ⅱ. 매출원가
25,386,538,799
33,603,848,108

Ⅲ. 매출총이익
23,599,455,191
32,419,197,887

판매비와관리비
30,482,758,661
33,712,017,595

Ⅳ. 영업이익(손실)
(6,883,303,470)
(1,292,819,708)

기타영업외수익
1,089,017,243
1,455,821,301

기타영업외비용
142,347,060
678,806,298

금융수익
306,931,796
8,927,916,189

금융비용
5,579,637,528
625,170,405

지분법이익
-
14,082,075

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(11,209,339,019)
7,801,023,154

법인세비용
(3,264,969,396)
808,547,113

Ⅵ. 당기순이익
(7,944,369,623)
6,992,476,041

Ⅶ. 기타포괄손익
449,270,867
(940,279,272)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
106,252,501
(863,464,185)

확정급여제도의 재측정요소
62,818,468
(911,758,145)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
43,434,033
48,293,960

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 기타포괄손익
343,018,366
(76,815,087)

해외사업장환산외환차이
343,018,366
(76,815,087)

Ⅷ. 총포괄손익
(7,495,098,756)
6,052,196,769

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(7,944,369,623)
6,992,476,041

비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(7,495,098,756)
6,052,196,769

비지배지분
-
-

XI. 주당이익

기본주당순이익
(701)
619

(2) 별도 재무제표- 대차대조표(재무상태표)

< 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 46 기 2024. 12. 31 현재

제 45 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

자산

유동자산
23,205,761,184
23,498,360,692

현금및현금성자산
3,542,627,095
4,032,874,877

매출채권 및 기타채권
10,649,238,316
10,284,138,461

재고자산
8,608,099,922
8,965,978,069

기타유동비금융자산
405,079,395
215,106,705

당기법인세자산
716,456
262,580

비유동자산
88,833,061,684
95,145,656,260

장기매출채권및기타채권
1,573,752,118
2,420,508,313

당기손익-공정가치측정 금융자산
31,308,168,780
36,176,299,980

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
642,551,109
587,640,827

관계기업투자자산
-
-

종속기업투자자산
2,403,066,000
2,403,066,000

기타비유동금융자산
115,785,677
41,239,251

유형자산
33,969,860,536
34,802,332,916

사용권자산
293,351,042
86,247,028

투자부동산
18,017,739,687
18,069,615,677

무형자산
508,150,283
556,899,698

기타비유동비금융자산
636,452
1,806,570

자산총계
112,038,822,868
118,644,016,952

부채

유동부채
23,598,000,341
21,853,723,107

매입채무 및 기타채무
5,904,002,497
5,391,462,061

단기차입금
16,000,000,000
14,965,129,946

유동성장기차입금
-
-

유동성리스부채
73,174,697
60,837,488

기타유동금융부채
789,053,219
881,700,201

당기법인세부채
87,976,710
-

기타유동비금융부채
514,403,263
278,195,032

환불부채
229,389,955
276,398,379

비유동부채
10,129,039,152
12,432,500,371

리스부채
200,417,347
27,605,466

기타비유동금융부채
3,243,772,500
3,465,672,500

확정급여채무
5,343,220,946
5,737,507,608

이연법인세부채
1,341,628,359
3,201,714,797

부채총계
33,727,039,493
34,286,223,478

자본

자본금
5,900,000,000
5,900,000,000

자본잉여금
2,750,339,984
2,750,339,984

자본조정
(4,580,063,958)
(4,580,063,958)

기타포괄손익누계액
112,145,006
68,710,973

이익잉여금
74,129,362,343
80,218,806,475

자본총계
78,311,783,375
84,357,793,474

자본과부채총계
112,038,822,868
118,644,016,952

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 46 기 2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지

제 45 기 2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지

(단위 : 원 )

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

Ⅰ. 매출액
46,508,292,477
63,818,870,170

Ⅱ. 매출원가
24,242,017,800
32,719,665,866

Ⅲ. 매출총이익
22,266,274,677
31,099,204,304

판매비와관리비
27,573,049,846
31,553,427,199

Ⅳ. 영업이익(손실)
(5,306,775,169)
(454,222,895)

기타영업외수익
1,071,032,781
959,841,979

기타영업외비용
122,452,605
641,876,300

금융수익
955,319,673
8,916,524,468

금융비용
5,570,058,289
621,939,456

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
(8,972,933,609)
8,158,327,796

법인세비용
(2,829,788,664)
895,852,682

Ⅵ. 당기순이익
(6,143,144,945)
7,262,475,114

Ⅶ. 기타포괄손익
97,134,846
(850,451,556)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
97,134,846
(850,451,556)

확정급여제도의 재측정요소
53,700,813
(898,745,516)

기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익
43,434,033
48,293,960

Ⅷ. 총포괄이익
(6,046,010,099)
6,412,023,558

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
(542)
643

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 46 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 45 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목
제 46(당) 기
제 45(전) 기

I. 미처분이익잉여금
65,537,492,670
71,626,936,802

전기이월미처분이익잉여금
71,626,936,802
65,263,207,204

기타포괄손익누계액대체
-
-

확정급여제도의 재측정요소
53,700,813
(898,745,516)

당기순이익
(6,143,144,945)
7,262,475,114

II. 이익잉여금처분액
-
-

III. 차기이월 미처분이익잉여금
65,537,492,670
71,626,936,802

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정 한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ <삭제>

조문 정비

<신설>

제49조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제7조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다
.

신설

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2022년 4월 15일부터 시행한다.

부칙

1. (시행일)

이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강성태
1961년 9월 14일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강성태
감사
1995.06~2012.01
(주)롯데쇼핑 재경팀 팀장
없음

2012.02~2021.11
(주)롯데호텔 재경담당 임원

2021.12~2023.12
(주)롯데호텔 고문

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강성태
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

오랜 기간 롯데그룹에 근무하며 축적한 회계 분야의 경험과 지식을 바탕으로 감사의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천함

확인서

확인서(감사)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,369백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
60백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
60백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 홈페이지(https://www.medience.co.kr → 회사소개 → IR→ 공시정보) 에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 주주총회 개최(예정)일
: 2025년 03월 28일(금) 오전 9시당사는 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 검토하였으나, 외부감사인의 감사보고서 수령일 등 이미 확정된 업무 일정으로 인해 날짜 변경이 어려운 상황입니다. 이에 부득이하게 2025년 3월 28일(금), 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었음을 안내드립니다. 향후에는 보다 많은 주주들이 원할하게 주주권을 행사할 수 있도록 주주총회 집중일을 피해 개최하는 방안을 적극 검토하겠으며, 자율준수프로그램에도 적극 참여하여 주주총회의 접근성과 효율성을 높이도록 노력하겠습니다.- 코스닥협회 발표 '25년 주주총회집중일' : 3.21(금), 3.27(목), 3.28(금)