에너토크 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 에너토크

주주총회소집공고
6.0
(주)에너토크

주주총회소집공고

2025년 3월 13일

회 사 명 :
주식회사 에너토크

대 표 이 사 :
이 충 열

본 점 소 재 지 :
경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344

(전 화) 031-881-5840

(홈페이지)https://enertork.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강문수

(전 화) 02-555-0883

주주총회 소집공고

(제38기 정기)

제38기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제38기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 3월 28일 (금) 오전 10:30

2. 장 소
: 경기도 여주시 세종대왕면 능여로 344 (주)에너토크 본사 회의실

3. 보고 안건
: 감사보고 및 영업보고

4. 부의 안건
:

1) 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

2) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

3) 제3호 의안 : 제38기 재무제표(별도/연결) 승인의 건

4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건

①제4-1호 의안 : 사내이사 강문수 선임의 건

②제4-2호 의안 : 사내이사 김민선 선임의 건

5) 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건

6) 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건

5. 의결권 행사 안내

1) 직접행사 : 본인신분증

2) 간접행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서1통, 대리인 신분증

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에서는 한국증권예탁원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

7. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 서울사무소에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오며 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시 및 회사홈 페이지 (https://enertork.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사의 성명

이충열(의장)
김영곤
전정수
강문수
마쓰모토 쥰지

(출석율100%)
(출석율100%)
(출석율100%)
(출석율100%)
(출석율0%)

찬 반 여 부

1
2024.03.08
- 제37기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2024년3월29일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원
가결
-
찬성
-
찬성
불참

2
2024.03.15
- 제37기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
-
찬성
-
찬성
불참

3
2024.03.15
- 제37기 연결 및 개별재무제표 수정 및 재공시의 건
가결
-
찬성
-
찬성
불참

4
2024.03.29
- 대표이사 선임의 건 (장기원,김영곤 => 이충열)
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

5
2024.05.13
- 제38기1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

6
2024.07.08
- 자기주식 처분의 건 250,000주 장내(시간외) 처분
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

7
2024.08.12
- 제38기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

8
2024.11.11
- 제38기3분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
불참

주) 이충열 및 전정수 사내이사는 2024년3월29일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명

신현철
김성근

(출석율100%)
(출석율100%)

찬 반 여 부

1
2024.03.08
- 제37기 정기주주총회 개최의 건 일시 : 2024년3월29일 오전10시30분- 현금배당 실시의 건 배당금 : 1주당 50원
가결
찬성
찬성

2
2024.03.15
- 제37기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

3
2024.03.15
- 제37기 연결 및 개별재무제표 수정 및 재공시의 건
가결
찬성
찬성

4
2024.03.29
- 대표이사 선임의 건 (장기원,김영곤 => 이충열)
가결
찬성
찬성

5
2024.05.13
- 제38기1분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

6
2024.07.08
- 자기주식 처분의 건 250,000주 장내(시간외) 처분
가결
찬성
찬성

7
2024.08.12
- 제38기2분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

8
2024.11.11
- 제38기3분기 연결 및 개별재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

당사의 사외이사는 무보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

서부전기(주)(최대주주)
수출매출
2024.1.1~2024.12.31
58,323
0.23
주1)

수입매입
13,151
0.13
주2)

주1) 비율은 당해 매출총액(개별) 대비 비율입니다.주2) 비율은 당해 원재료 매입총액(개별) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

전동 액추에이터 시장은 2023년 약 115억 달러 규모로 평가되었으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.1%를 기록하여 2030년까지 약 193억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 발전 및 수처리 산업에서의 자동화 수요 증가와 에너지 효율성에 대한 관심이 높아짐에 따라 더욱 가속화될 것으로 보입니다.

발전 산업에서는 전동 액추에이터가 발전 설비의 자동화와 제어 시스템에 필수적인 요소로 사용되며 정확한 밸브 제어와 시스템 효율성 향상을 통해 발전소의 운영을 최적화하는데 기여합니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2024년과 2025년 세계 전력 수요는 각각 4%대의 증가율을 보일 것으로 전망하였습니다. 이는 주요 국가들의 전력 소비 증가, 전기화 가속, 기록적인 폭염 등의 요인에 기인합니다. 특히, 재생에너지 발전 비중이 2025년까지 35%로 증가하여 석탄 발전 비중을 처음으로 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 전력 설비의 자동화와 효율성을 높이기 위한 전동 액추에이터의 수요 증가로 이어질 것입니다.

수처리 산업에서도 전동 액추에이터는 중요한 역할을 합니다.

전동 밸브 액추에이터 시장은 2023년 약 2,601백만 달러에서 2030년까지 약 3,217백만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.21%로 전망됩니다. 이러한 성장은 산업화의 진전과 수자원 보존에 대한 인식 증대로 인해 수처리 시설의 자동화와 효율성 향상을 위한 전동 액추에이터의 수요를 촉진할 것입니다.

전동 액추에이터 시장의 성장은 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요 증가, 산업 자동화의 확대, 그리고 스마트 기술의 도입 등 여러 요인에 기인합니다. 특히, 전동 액추에이터는 다른 방식의 액추에이터에 비해 설치와 유지보수가 용이하며, 에너지 효율성이 높다는 장점이 있습니다. 이러한 특성으로 인해 발전 및 수처리 산업뿐만 아니라 다양한 산업 분야에서 전동 액추에이터의 수요와 시장 규모가 지속적으로 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(주)에너토크의 2024년도 실적은 다음과 같습니다.

연결기업을 포함한 연결매출은 전년대비 6.6% 감소한 251.6억이며 영업이익은 전년대비 109.5% 증가한 84백만원입니다.

(주)에너토크의 별도매출은 전년대비 6.5% 감소한 251.5억이며, 영업이익은 전년대비 138.4% 증가한 1.7억입니다.

2024년는 전년도의 적자를 극복하기 위해 비용 지출에 대한 검증, 원가분석 등 업무프로세스를 전반적으로 개선하는 노력을 전임직원이 기울임으로써 각종 비용 절감의 효과를 보였으며, 매출의 다양성을 갖추기 위하여 공압엑츄에이터 시장에도 참여를 하였고 해외 시장을 적극적으로 발굴하고 대응을 함으로써 가시적인 성과도 얻었습니다.

다만 지속적인 경쟁업체와의 실익이 없는 판매가격 경쟁과 끝나지 않는 러시아, 우크라이나 전쟁, 미국.중국의 무역전쟁, 혼란스러운 정치 상황에 따른 국내 경제의 지속적인 침체로 인해 매출은 감소가 되는 등 아직은 부족한 면이 남아있습니다.

현재 베트남 법인의 현지 제품 생산 및 판매를 추진하고 있으며, 이를 통한 베트남의 상하수 시설 및 발전소 등의 신설 및 MOR 시장을 적극 대응하고 동남아 시장의 거점으로 활용하여 적극적인 마케팅을 펼쳐 시장 점유를 확대할 계획입니다. 이와 더불어 국내보다 저렴하고 동일 품질 이상의 원부자재 조달의 확대를 통해 한국 생산 제품의 원가를 대폭으로 절감 할 계획을 수립하고 진행하고 있어 이를 통해 경쟁사와의 가격경쟁에서 우위를 선점할 것입니다. 또한 이스라엘-팔레스타인. 러시아-우크라이나 전쟁 종식에 따른 재건 사업, 러시아 가스관 설비, 사우디아라비아 네옴시티 건설, 국내외 원전건설 사업 등에 참여 및 추진하고 있어 2025년부터는 그 성과가 보일 것입니다.

2025년에도 지속적인 비용 및 원가절감, 원부자재의 회전율을 높이는 등 생산성 향상 노력을 기울이고 공격적인 마케팅과 타사보다 높은 품질의 제품과 고객에 대한 대응으로 내외의 모든 고객에 부응 하도록 노력하겠습니다.

지속적으로 발전하고 성장하는 ㈜에너토크가 되겠습니다.

(2) 시장점유율

품목명
회사명
시장점유율
비고

전동액츄에이터
(주)에너토크
약40%

동우밸브콘트롤(아우마)
약20%

로토크코리아
약15%

기타
약25%

주) 현재까지 국내 전동 액츄에이터 시장에 관한 통계자료나 수입통계가 없어 정확한점유율은 알 수 없습니다. 상기 수치는 주요 경쟁사 매출을 근거로 회사에서 자체 조사한 추정치입니다.

(3) 시장의 특성

국가 기간산업(상하수, 발전, 가스, 제철, 정유 등)이 주요 목표시장(80% 이상)이며 나머지는 일반 산업플랜트입니다.

엑츄에이터는 설계, 제작에 고도의 정밀도, 신뢰도 및 내구성이 요구되며, 상당한 개발비 투자 및 기계, 전기, 전자, 통신 분야에 있어서 높은 기술 수준이 요구되어 개발 후에도 지명도를 얻기까지 오랜 시일이 걸리므로, 신규업체의 시장 진입에는 상당한 어려움이 있습니다.국가 기반산업이 주요 수요처로써 지속적인 수요 발생이 예상됩니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"현재 전동구동기관련 사업 외에 추진하고 있는 신규사업은 없습니다"

(5) 조직도

이사회

서울사무소
여주본사
대구공장

영업본부
재무본부
인사본부
생산본부
개발본부

국내영업
해외영업
재무
회계
인사
총무
품질관리
사후관리
생산관리
구매자재
생산기술
연구개발
생산관리

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 13 생략

14. DME, 수소에너지 제조, 판매업

1. 온실가스관련 시설 및 장비 제조, 판매업

1. 수소생산시설 및 충전소 구축, 운영사업

1. 폐기물 소각, 처리장치 제조, 판매업

1. 전기공사업 및 설계, 시공감리업

1. 기계설비공사업 및 설계, 시공감리업

1. 전기통신공사업 및 설계, 시공감리업

제8조(주권의 발행과 종류)

① 회사가 발행하는 주권은 기명식 기명식 보통주식 및 종류주식으로 한다.

② <삭제 2019.03.22.>

제8조의2(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식

으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 우선주식, 의결

권 배제 또는 의결권이 있는 상환주식, 전환

주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

제8조의3(주식의 상환 및 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 의결권이

있는 주식의 상환및 전환에 관한 종류주식

(이하“종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ 생략

⑥ 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환 및

전환할 수 있다.

⑦ 회사는 이사회 결의로 의결권이 배제되거나

부여된 종류주식을 발행할 수있다.

⑧ 생략

⑨ 전환주식 혹은 상환전환주식의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환

비율은 종류주식 1주당 보통주식 1주로 한다.

⑩ 상환기간 혹은 전환기간은 종류주식의 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의

범위 내에서 발행시 이사회 결의로 정한다.

제8조의4(주식 등의 전자등록)

회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는

그러하지 아니할 수 있다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 단, 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 주주명부의 기준일을 정할 수 있다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주

총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단, 회사가 제1항의 기간 또는 기준일을 정하는 경우 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할주주로 할 수 있다.

③ 생략

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외

금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발

행하는 경우

3.사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전

환사채를 발행하는 경우

② 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액

또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가

정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발 행일후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 공모에 의하지 아

니한 경우에는 발행일 후 일년이 경과한 날로

부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제17조의2(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주

인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는

범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권 부사채를 발행하는 경우

2.사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는

범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.사채의 액면총액이 80억원을 초과하지 않는

범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액

면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가

정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액

또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가

정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사

채발행일후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 단, 공모에 의하지 아니한 경우에는 발행일 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제19조(소집시기)

① 생략

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내

에, 혹은 제16조 1항에서 정한 기준일로부터 3

개월 이내에 소집하며, 임시주주총회는 필요에

따라 소집한다.

제52조(이익배당)

① ② 생략

③ 제1항의 배당은 매결산기말 혹은 제16조1항에서 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1 ~ 13 생략

14.
삭제

1.
삭제

1.
삭제

1.
삭제

1. 좌동

1. 좌동

1. 좌동

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률제2조제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제8조의2(주식의 종류)

① 회사가 발행할 주식은
기명식
보통주식과

기명식
종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당 또는

잔여재산분배에 관한
우선주식, 의결권 배제

또는
제한에 관한 주식
, 상환주식, 전환주식

및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로

한다.

제8조의3(이익배당,의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이익배당, 의결권 배제 및 의결권이

있는
주식의 상환에 관한 종류주식(이하 조에

서“종류주식”이라 한다)
을 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ 좌동

⑥ 회사는 이사회 결의로
종류주식을 상환할 수

있다.

⑦
주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑧ 좌동

⑨
상환기간은 종류주식의 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서

발행시 이사회 결의로 정한다.

⑩
삭제

제8조의4(이익배당,의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식)

①
회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전

환에 관한 종류주식(이하 조에서“종류주식”

이라 한다)을 발행할 수 있다.

② ~ ⑤ 생략(제8조의3 ② ~ ⑤ 동일)

⑥
종류주식의 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 1주당 보통주식 1주로 한다. 단, 발행시 이사회 결의로

정한 바에 따라 전환비율을 조정할 수 있다.

⑦
회사가 종류주식을 전환할 수 있는 기간 또는

종류주식의 주주가 전환을 청구할 수 있는 기간은 종류주식의 발행 후 3개월이 경과한 날로부터 10년이 되는 날의 범위 내에서 발행시 이사회결의로 정한다.

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 단,
제8조에 따라 회사가 전자등록하는 방법

으로 주식을 발행하는 경우에는 본 조항은

적용하지 아니한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주

총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

이하 삭제

③ 좌동

제17조(사채의 발행)

①
회사는 이사회 결의에 의하여 사채를 발행할

수 있다.

②
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에

사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제17조2(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는

범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를

발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는

범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는경우

② ~ ④ 제17조(개정전 전환사채의 발행) 조항과

동일

제17조의3(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주

인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이
100억원
을 초과하지 않는

범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는

범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선

등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의

청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ 제17조의 2(개정전 신주인수권부사채의

발행) 조항과 동일

제17조의4(이익참가부사채, 교환사채의 발행)

①
회사는 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게

이익참가부사채 또는 교환사채를 발행할 수 있다.

②
이익참가부사채 또는 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회 결의로 정한다.

제17조의5(사채 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는

대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권

및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자

등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

제19조(소집시기)

① 좌동

② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내

에, 혹은
제16조 2항에서
정한 기준일로부터 3

개월 이내에 소집하며, 임시주주총회는 필요에

따라 소집한다.

제52조(이익배당)

① ② 좌동

③
회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로

배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을

정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를공고하여야 한다

제53조(중간배당)

① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며,기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순

자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의

결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야

할 이익준비금

미영위사업 폐지

자구수정

자구수정

종류주식에 대한

상세 분류

자구수정

사채발행 세부

조항 수정

자구수정

배당주주 확정

규정신설

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영 성과 창출과 임직원의 회사 경영에 적극적인 참여와 협조를 유도하고 이에따른 동기부여 및 성과 보상을 함으로써 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이충열
대표이사
CEO
기명식 보통주
50,608

전정수
사장
CTO
기명식 보통주
50,000

강문수
상무
CFO
기명식 보통주
40,000

안영기
이사
생산본부장
기명식 보통주
40,000

김민선
이사
영업본부장
기명식 보통주
40,000

장병희 외 78명
직원
직원
기명식 보통주
755,000

총( 84 )명

총(975,608)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 975,608주

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격
정기주주총회 개최일 전일을 기준으로 하여 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(주식매수선택권 부여일 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균 가격)을 준용하여 산정 예정임.
2. 행사기간
1)1차 2027.03.29~2027.04.02(부여수량의 50%) 2)2차 2028.03.28~2028.04.03(미행사수량 전부)

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능 하므로, 시행일을 기준으로 그 부여대상,부여 주식수 및 행사가격 등이 변동 될 수 있음.
- 부여일 이후 행사일 이전에 유,무상증자,주식 배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등의 사유로 행사가격 및 수량 의 조정이 가능함.
- 관계법령 및 당사 정관등에 근거하여 상기 주식 매수선택권 부여를 취소할 수 있음.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

9,756,088
발행주식총수의 100분의 10범위내
기명식 보통주
975,608
975,608

※ 위 부여가능 주식의 범위는 주식매수선택권 총부여한도 15% 중 2007년3월 행사한 5%를 제외한 부여가능한 범위입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

해당사항 없습니다

계

총( )명

총( )주
총( )주
총( )주
총( )주

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고 사항의 "(1) 영업개황 "을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 재무상태표(연결/별도)ㆍ포괄손익계산서(연결/별도)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
※해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 외부감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다

■연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제38(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제37(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제38(당)기말
제37(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

20,766,720,080

21,759,773,534

현금및현금성자산
4,684,488,944

6,759,643,623

단기금융상품
2,151,973,008

11,780,261

매출채권및기타채권
5,529,420,762

5,801,797,972

만기보유금융자산
3,345,000

6,440,000

재고자산
6,933,172,209

7,364,019,807

기타유동자산
1,460,344,386

838,055,537

기타유동금융자산
1,982,055

952,607,204

당기법인세자산
1,993,716

25,429,130

Ⅱ. 비유동자산

23,920,172,393

24,024,311,780

장기금융상품
21,000,000

21,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
3,251,100,661

3,439,864,362

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
4,145,256,000

4,600,022,400

만기보유금융자산
8,485,000

11,830,000

유형자산
13,949,927,610

13,317,588,437

투자부동산
798,064,226

1,201,248,681

사용권자산
438,102,206

375,934,800

무형자산
217,500,000

166,666,667

기타투자자산
-

250,000,000

기타비유동자산
187,020,426

-

기타비유동금융자산
298,422,963

8,626,452

이연법인세자산
605,293,301

631,529,981

자산총계

44,686,892,473

45,784,085,314

부채

Ⅰ. 유동부채

2,418,107,525

4,730,079,790

매입채무및기타채무
2,206,672,313

2,754,633,603

단기차입금
-

1,800,000,000

기타유동금융부채
-

10,000,000

기타유동부채
104,803,575

69,266,737

리스부채
99,893,228

96,179,450

당기법인세부채
6,738,409

-

Ⅱ. 비유동부채

678,909,925

875,696,967

비유동금융부채
264,365,698

240,399,673

기타비유동금융부채
10,000,000

-

충당부채
270,016,956

541,290,276

리스부채
134,527,271

94,007,018

부채총계

3,097,017,450

5,605,776,757

자본

지배기업주주지분

41,589,875,023

39,955,946,924

I. 자본금
4,878,044,000

4,878,044,000

II. 기타불입자본
8,418,231,792

8,166,299,441

III. 기타자본구성요소
(1,544,630,047)

(2,861,944,866)

IV. 이익잉여금
29,838,229,278

29,773,548,349

비지배지분

-

222,361,633

자본총계

41,589,875,023

40,178,308,557

부채및자본총계

44,686,892,473

45,784,085,314

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.매출액
25,161,078,103
26,943,911,903

Ⅱ.매출원가
18,968,883,731
20,152,214,042

Ⅲ.매출총이익
6,192,194,372
6,791,697,861

Ⅳ.판매비와관리비
6,108,201,552
7,673,390,322

Ⅴ.영업이익(손실)
83,992,820
(881,692,461)

Ⅵ.금융수익
806,795,470
323,386,809

Ⅶ.금융비용
66,312,849
261,517,454

Ⅷ.기타수익
336,929,267
152,597,937

Ⅸ.기타비용
567,124,100
479,881,876

Ⅹ.법인세비용차감전순손익
594,280,608
(1,147,107,045)

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
111,471,666
(207,683,179)

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
482,808,942
(939,423,866)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업주주지분
530,651,779
(873,245,807)

비지배지분
(47,842,837)
(66,178,059)

ⅩⅢ.기타포괄손익
(321,685,181)
(1,073,662,955)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
(359,720,223)
(1,071,923,898)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
38,035,042
(1,739,057)

ⅩⅣ.총포괄손익
161,123,761
(2,013,086,821)

총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분
208,966,598
(1,946,908,762)

비지배지분
(47,842,837)
(66,178,059)

ⅩⅤ.주당손익

기본주당순이익
51
(100)

희석주당순이익
51
(100)

연 결 자 본 변 동 표

제38(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금

2023년 01월 01일(전기초)
4,878,044,000
8,154,839,133
289,259,284
30,977,616,506
100,000,000
44,399,758,924

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(873,245,807)
(66,178,059)
(939,423,866)

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(1,071,923,898)
-
-
(1,071,923,898)

해외사업환산손익
-
-
(1,739,057)
-
-
(1,739,057)

소계
-
-
(1,073,662,955)
(873,245,807)
(66,178,059)
(2,013,086,821)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(475,970,850)
-
(475,970,850)

유상증자
-
11,460,308
-
-
188,539,692
200,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
(145,148,500)
145,148,500
-
-

자기주식의 취득
-
-
(1,932,392,696)
-
-
(1,932,392,696)

2023년 12월 31일(전기말)
4,878,044,000
8,166,299,441
(2,861,944,866)
29,773,548,349
222,361,633
40,178,308,557

2024년 01월 01일(당기초)
4,878,044,000
8,166,299,441
(2,861,944,866)
29,773,548,349
222,361,633
40,178,308,557

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
530,651,779
(47,842,837)
482,808,942

기타포괄손익- 공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
(359,720,223)
-
-
(359,720,223)

해외사업환산손익
-
-
38,035,042
-
-
38,035,042

소계
-
-
(321,685,181)
530,651,779
(47,842,837)
161,123,761

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(465,970,850)
-
(465,970,850)

유상감자
-
53,777,659
-
-
(53,777,659)
-

종속기업의 처분
-
(11,460,308)
-
-
(120,741,137)
(132,201,445)

자기주식의 처분
-
209,615,000
1,639,000,000
-
-
1,848,615,000

2024년 12월 31일(당기말)
4,878,044,000
8,418,231,792
(1,544,630,047)
29,838,229,278
-
41,589,875,023

연 결 현 금 흐 름 표

제38(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에너토크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

451,866,015

1,859,683,987

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
325,347,905

1,513,242,770

2. 이자의 수취
35,881,985

103,984,480

3. 이자의 지급
(56,903,551)

(73,871,814)

4. 배당금의 수령
160,976,566

240,393,179

5. 법인세의 환급(납부)
(13,436,890)

75,935,372

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(2,708,325,107)

3,239,551,730

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,686,284,785

6,723,863,379

장단기금융상품의 감소
11,780,261

3,257,296,662

단기대여금의 감소
-

1,700,000,000

만기보유금융자산의 감소
6,440,000

2,995,000

기타금융자산의 감소
652,359,850

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
2,762,009,671

1,328,971,717

기타포괄-공정가치측정금융자산의 감소
-

433,500,000

종속기업투자의 감소
(8,123,179)

-

유형자산의 처분
11,818,182

1,100,000

기타투자자산의 감소
250,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,394,609,892)

(3,484,311,649)

단기금융상품의 증가
2,151,973,008

111,780,261

만기보유금융자산의 증가
-

785,000

단기대여금의 증가
-

1,700,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
2,000,000,000

598,726,554

유형자산의 증가
2,025,136,884

1,073,019,834

무형자산의 증가
217,500,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

99,669,730

(4,007,035,091)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,481,500,000

1,800,000,000

단기차입금의 증가
-

1,800,000,000

장기차입금의 증가
577,500,000

-

자기주식의 처분
1,904,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,381,830,270)

(5,807,035,091)

배당금의 지급
465,970,850

475,970,850

단기차입금의 감소
1,800,000,000

-

유동성장기차입금의 감소
-

3,273,255,134

리스부채의 감소
115,859,420

125,416,411

자기주식의 취득
-

1,932,392,696

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,156,789,362)

1,092,200,626

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

81,634,683

7,415,585

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,759,643,623

5,660,027,412

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,684,488,944

6,759,643,623

■별도 재무제표

재 무 상 태 표

제38(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제37(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에너토크
(단위: 원)

과목
제38(당)기말
제37(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

20,582,959,092

21,048,998,986

현금및현금성자산
4,564,126,726

6,187,924,169

단기금융상품
2,151,973,008

11,780,261

매출채권및기타채권
5,428,413,857

5,741,518,854

만기보유금융자산
3,345,000

6,440,000

재고자산
6,978,276,782

7,290,058,357

기타유동자산
1,454,841,664

833,326,331

기타유동금융자산
1,982,055

952,607,204

당기법인세자산
-

25,343,810

Ⅱ. 비유동자산

24,341,397,145

24,909,012,486

장기금융상품
21,000,000

21,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,251,100,661

3,439,864,362

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
4,145,256,000

4,600,022,400

만기보유금융자산
8,485,000

11,830,000

종속기업투자 및 관계기업투자
639,522,346

1,339,522,346

유형자산
13,934,485,589

13,222,237,417

투자부동산
798,064,226

1,201,248,681

사용권자산
237,636,457

185,634,289

무형자산
217,500,000

-

기타투자자산
-

250,000,000

기타비유동금융자산
296,033,139

6,123,010

기타비유동자산
187,020,426

-

이연법인세자산
605,293,301

631,529,981

자산총계

44,924,356,237

45,958,011,472

부채

Ⅰ. 유동부채

2,456,580,054

4,623,592,782

매입채무및기타채무
2,309,304,080

2,655,488,560

단기차입금
-

1,800,000,000

기타유동금융부채
-

10,000,000

기타유동부채
40,644,337

61,924,772

리스부채
99,893,228

96,179,450

당기법인세부채
6,738,409

-

Ⅱ. 비유동부채

678,909,925

875,696,967

비유동금융부채
264,365,698

240,399,673

기타비유동금융부채

10,000,000

-

충당부채
270,016,956

541,290,276

리스부채
134,527,271

94,007,018

부채총계

3,135,489,979

5,499,289,749

자본

I. 자본금

4,878,044,000

4,878,044,000

II. 기타불입자본

8,364,454,133

8,154,839,133

III. 기타자본구성요소

(1,712,645,705)

(2,991,925,482)

IV. 이익잉여금

30,259,013,830

30,417,764,072

자본총계

41,788,866,258

40,458,721,723

부채및자본총계

44,924,356,237

45,958,011,472

포 괄 손 익 계 산 서

제38(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에너토크
(단위 : 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ.매출액
25,151,443,559
26,908,976,620

Ⅱ.매출원가
19,211,631,058
20,100,802,522

Ⅲ.매출총이익
5,939,812,501
6,808,174,098

Ⅳ.판매비와관리비
5,773,462,040
7,241,765,894

Ⅴ.영업이익(손실)
166,350,461
(433,591,796)

Ⅵ.금융수익
806,573,687
322,803,650

Ⅶ.금융비용
66,312,849
260,858,229

Ⅷ.기타수익
217,652,689
145,374,822

Ⅸ.기타비용
705,571,714
385,507,319

Ⅹ.법인세비용차감전순손익
418,692,274
(611,778,872)

ⅩⅠ.법인세비용(수익)
111,471,666
(207,683,179)

ⅩⅡ.당기순이익(손실)
307,220,608
(404,095,693)

ⅩⅢ.기타포괄손익
(359,720,223)
(1,071,923,898)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(359,720,223)
(1,071,923,898)

ⅩⅣ.총포괄손익
(52,499,615)
(1,476,019,591)

ⅩⅤ.주당손익

기본주당순손익
33
(43)

희석주당순손익
33
(43)

자 본 변 동 표

제38(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에너토크
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본 구성요소
이익잉여금
합계

2023년 01월 01일(전기초)
4,878,044,000
8,154,839,133
157,539,612
31,152,682,115
44,343,104,860

총포괄이익:

당기순손실
-
-
-
(404,095,693)
(404,095,693)

기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(1,071,923,898)
-
(1,071,923,898)

소계
-
-
(1,071,923,898)
(404,095,693)
(1,476,019,591)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(475,970,850)
(475,970,850)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
-
(145,148,500)
145,148,500
-

자기주식의 취득
-
-
(1,932,392,696)
-
(1,932,392,696)

2023년 12월 31일(전기말)
4,878,044,000
8,154,839,133
(2,991,925,482)
30,417,764,072
40,458,721,723

2024년 01월 01일(당기초)
4,878,044,000
8,154,839,133
(2,991,925,482)
30,417,764,072
40,458,721,723

총포괄이익:

당기순이익(손실)
-
-
-
307,220,608
307,220,608

기타포괄손익- 공정가치 금융자산 평가손익
-
-
(359,720,223)
-
(359,720,223)

소계
-
-
(359,720,223)
307,220,608
(52,499,615)

자본에 직접반영된 소유주와의 거래:

연차배당
-
-
-
(465,970,850)
(465,970,850)

자기주식의 취득
-
209,615,000
1,639,000,000
-
1,848,615,000

2024년 12월 31일(당기말)
4,878,044,000
8,364,454,133
(1,712,645,705)
30,259,013,830
41,788,866,258

현 금 흐 름 표

제38(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에너토크
(단위 : 원)

과목
제38(당)기
제37(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

560,413,030

2,014,503,459

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
434,171,403

1,667,900,856

2. 이자의 수취
35,660,202

103,401,321

3. 이자의 지급
(56,903,551)

(73,212,589)

4. 배당금의 수령
160,976,566

240,393,179

5. 법인세의 환급(납부)
(13,491,590)

76,020,692

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,778,913,530)

3,339,618,348

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,854,407,964

6,723,863,379

단기금융상품의 감소
11,780,261

3,257,296,662

단기대여금의 감소
-

1,700,000,000

만기보유증권의 감소
6,440,000

2,995,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
2,762,009,671

1,328,971,717

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-

433,500,000

기타투자자산의 감소
250,000,000

-

종속기업투자의 처분
160,000,000

-

기타금융자산의 감소
652,359,850

-

유형자산의 처분
11,818,182

1,100,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(5,633,321,494)

(3,384,245,031)

단기금융상품의 증가
2,151,973,008

111,780,261

만기보유증권의 증가
-

785,000

단기대여금의 증가
-

1,700,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
2,000,000,000

598,726,554

유형자산의 증가
1,263,848,486

972,953,216

무형자산의 증가
217,500,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(477,830,270)

(3,993,779,957)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,904,000,000

1,800,000,000

단기차입금의 증가
-

1,800,000,000

자기주식의 처분
1,904,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,381,830,270)

(5,793,779,957)

배당금의 지급
465,970,850

475,970,850

단기차입금의 상환
1,800,000,000

-

리스부채의 감소
115,859,420

125,416,411

유동성장기차입금의 상환
-

3,260,000,000

자기주식의 취득
-

1,932,392,696

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

(1,696,330,770)

1,360,341,850

Ⅴ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

72,533,327

9,499,678

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

6,187,924,169

4,818,082,641

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

4,564,126,726

6,187,924,169

이익잉여금처분계산서(안)

제38(당)기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제37(전)기
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 :원 )

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

16,260,514,440

16,465,861,762

1. 전기이월미처분이익잉여금
15,953,293,832

16,724,808,955

2. 당기순이익(손실)
307,220,608

(404,095,693)

3. 기타포괄손익 전입액

145,148,500

Ⅱ. 임의적립금등의이입액

합 계

16,465,861,762

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(512,567,930)

1. 이익준비금

46,597,080

2. 배당금

465,970,850

가. 현금배당(주당배당금(율) 보통주:당기: 0원( 0%) 전기: 50원(10%)

465,970,850

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

16,260,514,440

15,953,293,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주당배당금
배당금총액
시가배당율
비고

당 기
0
0
-
주)1

전 기
50
465,970,850
0.8%
주12

주1) 당기는 현금배당을 실시하지 않습니다.주2)
자기주식 236,671주를 제외한 배당금 총액입니다.

※ 상기 재무제표 및 주석은 감사보고서에 대한 외부감사인 심의가 진행중이며 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템에(http://dart.fss.or.kr) 공시예 정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강문수
1972.10.27
부
아니오
없음
이사회

김민선
1972.02.04
부
아니오
없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강문수
(주)에너토크 CFO
1999년~2006년2006년 ~ 현재
(주)가희 근무(주)에너토크 근무
없음

김민선
(주)에너토크 영업본부장
1997년~2004년2004년 ~ 현재

한국리미토르크 근무
(주)에너토크 근무

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강문수
不
不
無

김민선
不
不
無

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1)사내이사 후보자 : 강문수

강문수 후보자는 상장회사에서의 재무 및 회계, 공시업무를 28년이상을 해온 전문가로써그 풍부한 실무경험을 바탕으로 회사에서 20여년을 근무하였고 현재 CFO로써의 역활을 충실히 해왔으며 회사에 대하여 투명하고 공정하게 관리할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

2)사내이사 후보자 : 김민선

김민선 후보자는 당사에서 21년 이상을 근무하고 있는 전문 영업인으로 현재 당사의 영업본부장으로써 그 역활에 지대한 공헌을 하고 있고 앞으로더 회사의 발전과 성장에 이바지 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서(김민선)

확인서(강문수)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
9억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
5.8억원

최고한도액
9억원

※ 기타 참고사항

: 사외이사 2명 및 비상근이사 1명은 무보수이며 실제 지급된 보수총액은 무보수.

인원을 제외한 사내이사 4명에게 지급한 총액입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1.2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
99백만원

최고한도액
1.2억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전인 2025년3월 20일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://enertork.com)에 게재될 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 2) 향후 사업보고서는 정기주주총회 결과 및 사업보고서 상의 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해주시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회개최(예정)일 : 2025년3월28일(금)2. 주주총회 개최(예정)일 개최 사유 :당사는 당해년도 정기주주총회를 개최함에 있어 주주총회 집중일을 피하여 개최하는 방안을 적극적으로 검토하였으나, 별도 및 종속회사를 포함한 연결재무제표 작성을 위한 결산일정, 외부감사일정, 감사보고서 수령 일정, 이사회의 개최일정 등 원활한 주주총회를 위한 제반 준비 및 당사의 대내외 일정을 감안하여 부득이하게 당해년도 주주총회 집중일인 3월28일(금)에 개최하게 되었습니다.

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.- 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3월21일(금),3월27일(목),3월28일(금)