코아스템켐온 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 코아스템켐온

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코아스템켐온 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:
성 명: 코아스템 주식회사주 소: 경기 성남시 분당구 판교로255번길24(삼평동)전화번호: 02-497-3711

작 성 자:
성 명: 박상성부서 및 직위: 경영지원팀 팀장전화번호: 02-497-3711

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
코아스템켐온주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr/

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

코아스템켐온주식회사
보통주
5,585,677
16.99
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김경숙
최대주주
보통주
3,488,320
10.61
최대주주
-

양길안
대표이사
보통주
5,116
0.02
대표이사
-

홍순복
최대주주의특수관계인
보통주
6,000
0.02
최대주주의특수관계인
-

홍정식
최대주주의특수관계인
보통주
30,700
0.09
최대주주의특수관계인
-

김병철
최대주주의특수관계인
보통주
34,200
0.10
최대주주의특수관계인
-

권광순
임원
보통주
47,200
0.14
임원
-

이태용
임원
보통주
20,000
0.06
임원
-

김종일
임원
보통주
3,500
0.01
임원
-

송시환
임원
보통주
291,981
0.89
임원
-

홍정욱
최대주주의특수관계인
보통주
10,000
0.03
최대주주의특수관계인
-

홍정인
최대주주의특수관계인
보통주
10,000
0.03
최대주주의특수관계인
-

김혜연
최대주주의특수관계인
보통주
4,978
0.02
최대주주의특수관계인
-

김우곤
최대주주의특수관계인
보통주
4,000
0.01
최대주주의특수관계인
-

계
-
3,955,995
12.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상성
해당사항 없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상성
개인
-
-
직원
직원
-

양승범
개인
-
-
직원
직원
-

조은산
개인
-
-
직원
직원
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구시민대로161, 8층 S2-9호(비산동, 안양무역센터)
의결권위임장 수령
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기 용인시 처인구 양지면 남평로240 코아스템켐온(주) 양지지점 경영지원팀 박상성 (우편번호 17162) ·전화번호 : 02-497-3711 ·팩스번호 : 031-329-9902- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일- 기타: 위임장에 인감도장 날인 및 인감증명서(주주총회 개최일 기준 발급일 3개월 이내) 첨부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
경기 용인시 처인구 양지면 남평로240, 코아스템켐온(주) 양지지점 복합지원동 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr/

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) , 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증 - 법인주주: 위임장 원본(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증 - 모든 증빙서류는 발급일 3개월 이내만 유효합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 전자공시시스템에 공시된 '주주총회소집공고' 중 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표(주석 포함)는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부인의 감사 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

1. 제22기 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 22 기 말 2024.12.31 현재

제 21 기 말 2023.12.31 현재

과 목
제22기
제21기

자산

유동자산
20,088,212,348
10,721,293,647

현금및현금성자산
1,280,249,566
2,250,164,965

단기금융상품
1,000,000,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산
2,221,221,195
456,416,342

매출채권
4,564,875,358
3,333,724,022

계약자산
9,448,021,537
3,216,407,001

기타유동금융자산
371,762,825
117,267,547

기타유동자산
639,832,146
673,582,547

당기법인세자산
46,357,420
73,333,140

재고자산
515,892,301
600,398,083

비유동자산
102,601,813,215
67,870,030,179

종속기업투자
-
-

기타포괄손익금융자산(비유동)
3,735,764,000
4,502,487,000

투자부동산
117,527,802
128,956,286

유형자산
89,966,996,760
54,750,079,184

무형자산
6,207,327,756
5,990,528,970

사용권자산
1,048,070,834
972,119,319

기타비유동금융자산
1,526,126,063
1,525,859,420

이연법인세자산
-
-

자산 총계
122,690,025,563
78,591,323,826

부채

유동부채
46,236,672,241
41,591,586,817

단기차입금
8,400,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
7,762,100,000
4,260,000,000

매입채무
367,580,940
420,576,445

기타유동금융부채
2,529,563,888
2,256,838,023

계약손실충당부채(유동)
667,813,456
-

전환사채
-
-

파생상품부채
7,049,784,185
11,463,472,116

계약부채
7,328,029,183
4,523,130,983

유동성리스부채
450,188,784
690,230,552

교환사채
11,270,050,308
14,395,725,374

기타유동부채
411,561,497
581,613,324

당기법인세부채
-
-

비유동부채
26,991,135,856
17,399,107,223

장기차입금
18,471,900,000
10,194,000,000

비유동리스부채
471,928,773
230,594,718

계약손실충당부채
-
981,354,384

기타비유동금융부채
30,000,000
30,000,000

기타비유동부채
1,157,883,612
700,369,892

교환사채(비유동)
-
-

순확정급여부채
6,721,746,372
4,705,112,991

이연법인세부채
137,677,099
557,675,238

부채 총계
73,227,808,097
58,990,694,040

자본

지배기업의 소유지분
49,462,217,466
19,600,629,786

자본금
16,435,188,000
16,435,188,000

주식발행초과금
212,364,193,443
212,364,193,443

자기주식처분이익
33,170,863,334
-

기타자본
(128,403,554,641)
(141,980,134,537)

기타포괄손익
10,285,413,721
(622,208,969)

결손금
(94,389,886,391)
(66,596,408,151)

비지배지분
-
-

자본 총계
49,462,217,466
19,600,629,786

부채와 자본 총계
122,690,025,563
78,591,323,826

연결 포괄손익계산서

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

과 목
제22기
제21기

매출액
28,762,459,937
33,657,156,172

매출원가
29,335,939,923
30,164,466,270

매출총이익
(573,479,986)
3,492,689,902

판매비와관리비
20,517,626,427
23,168,322,773

영업손실
(21,091,106,413)
(19,675,632,871)

기타수익
348,808,445
387,147,091

기타비용
34,425,348
344,198,410

금융수익
21,721,232,055
7,916,533,891

금융비용
31,319,854,772
5,959,980,199

법인세비용차감전순손실
(30,375,346,033)
(17,676,130,498)

법인세비용(수익)
(3,241,376,127)
(4,495,620)

당기순손실
(27,133,969,906)
(17,671,634,878)

지배기업 소유주 순손실
(27,133,969,906)
(17,671,634,878)

비지배지분 순이익
-
-

기타포괄손익
10,248,114,356
(1,358,339,380)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업장환산외환차이
60,590,397
4,702,031

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(659,508,334)
(1,704,295,411)

기타포괄손익금융자산평가손익
233,277,000
341,254,000

재평가잉여금
10,613,755,293

총포괄이익
(16,885,855,550)
(19,029,974,258)

지배기업 소유주 순손실
(16,885,855,550)
(19,029,974,258)

비지배지분 순이익(손실)
-
-

주당손익

기본주당순이익(손실)
(1,161)
(825)

기본주당순이익(손실)
(1,161)
(837)

연결 자본변동표

제 22 기 2024.01.01 ~ 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 ~ 2023.12.31 까지

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
소계

기타자본잉여금
자기주식
주식매수선택권
기타자본

2023.1.1 (전기 초)
16,435,188,000
212,364,193,443
(102,670,305,463)
(40,040,768,460)
734,511,786
(141,976,562,137)
(968,165,000)
(47,220,477,862)
38,634,176,444
-
38,634,176,444

총포괄손익 :

-

-

당기순손실
-
-

-

(17,671,634,878)
(17,671,634,878)

(17,671,634,878)

기타포괄손익
-
-

-

-

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-

(1,704,295,411)
(1,704,295,411)

(1,704,295,411)

기타포괄손익금융자산평가손실
-
-

-
341,254,000

341,254,000

341,254,000

해외사업환산손익
-
-

-
4,702,031

4,702,031

4,702,031

소유주와의 거래
-
-

-

-

-

자기주식의 취득
-
-

(3,572,400)

(3,572,400)

(3,572,400)

(3,572,400)

2023.12.31(전기 말)
16,435,188,000
212,364,193,443
(102,670,305,463)
(40,044,340,860)
734,511,786
(141,980,134,537)
(622,208,969)
(66,596,408,151)
19,600,629,786
-
19,600,629,786

2024.1.1 (당기 초)
16,435,188,000
212,364,193,443
(102,670,305,463)
(40,044,340,860)
734,511,786
(141,980,134,537)
(622,208,969)
(66,596,408,151)
19,600,629,786
-
19,600,629,786

총포괄손익 :

-

-

당기순손실
-
-

-

(27,133,969,906)
(27,133,969,906)

(27,133,969,906)

기타포괄손익
-
-

-

-

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-

(659,508,334)
(659,508,334)

(659,508,334)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-

233,277,000

233,277,000

233,277,000

재평가잉여금

10,613,755,293

10,613,755,293

10,613,755,293

해외사업환산손익
-
-

-
60,590,397

60,590,397

60,590,397

소유주와의 거래
-
-

-

-

-

자기주식의 처분
-
9,813,700,000
-
4,192,800,000
-
4,192,800,000

14,006,500,000

14,006,500,000

교환사채의 교환

23,357,163,334

9,383,779,896

9,383,779,896

32,740,943,230

32,740,943,230

2024.12.31 (당기 말)
16,435,188,000
245,535,056,777
(102,670,305,463)
(26,467,760,964)
734,511,786
(128,403,554,641)
10,285,413,721
(94,389,886,391)
49,462,217,466
-
49,462,217,466

연결 현금흐름표

제 22 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일 까지

제 21 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

구 분
제22기
제 21기

영업활동으로 인한 현금흐름
(22,297,935,599)
(15,646,548,917)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,774,555,666)
(14,351,266,410)

이자의 수취
156,323,251
301,587,222

이자의 지급
(8,706,678,904)
(322,065,060)

법인세의 환급(납부)
26,975,720
(1,274,804,669)

투자활동으로 인한 현금흐름
(25,064,276,087)
(9,298,003,007)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(12,000,000,000)

단기금융상품의 감소
-
12,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(30,598,472,041)
(19,503,260,714)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
28,970,602,492
19,756,731,671

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,000
-

장기대여금의 증가
-
(108,962,660)

장기대여금의 감소
29,037,838
-

장기금융상품의 증가
(3,600,000)
(300,000)

유형자산의 취득
(23,153,457,076)
(9,173,671,173)

유형자산의 처분
45,386,857
1,500,000

무형자산의 취득
(332,170,000)
(97,721,605)

보증금의 증가
(106,639,050)
(225,534,126)

보증금의 감소
85,034,893
53,215,600

재무활동으로 인한 현금흐름
46,329,177,241
25,139,165,317

전환사채의 상환
-
(12,873,110,000)

교환사채의 발행
21,000,000,000
32,311,450,000

교환사채의 상환
(4,775,000,000)
(2,700,000,000)

차입금의 차입
17,180,000,000
8,219,354,836

리스부채의 감소
(1,082,322,759)
(785,073,488)

자기주식의 취득
-
(3,572,400)

자기주식의 감소
14,006,500,000
-

정부보조금의 수령
-
970,116,369

외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
-

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(1,033,034,445)
144,646,151

기초 현금및현금성자산
2,250,164,965
2,100,849,541

현금및현금성자산의 환율변동효과
63,119,046
4,669,273

기말 현금및현금성자산
1,280,249,566
2,250,164,965

2. 제22기 재무제표

재무상태표

제 22 기 기말 2024.12.31 현재

제 21 기 기말 2023.12.31 현재

과 목
제 22 기
제 21 기

자산

유동자산
19,653,265,741
10,080,391,817

현금및현금성자산
862,364,483
1,610,034,625

단기금융자산
1,000,000,000
0

당기손익-공정가치측정금융자산
2,221,221,195
456,416,342

매출채권
4,564,875,358
3,333,724,022

계약자산
9,448,021,537
3,216,407,001

기타유동금융자산
372,422,825
117,927,547

기타유동자산
622,116,882
672,164,207

당기법인세자산
46,351,160
73,319,990

재고자산
515,892,301
600,398,083

비유동자산
103,206,948,511
68,477,076,466

종속기업투자
641,670,500
641,670,500

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
3,735,764,000
4,502,487,000

투자부동산
117,527,802
128,956,286

유형자산
89,958,908,556
54,743,901,971

무형자산
6,207,327,756
5,990,528,970

사용권자산
1,048,070,834
972,119,319

기타비유동금융자산
1,497,679,063
1,497,412,420

자산 총계
122,860,214,252
78,557,468,283

부채

유동부채
46,204,711,763
41,600,536,389

단기차입금
8,400,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
7,762,100,000
4,260,000,000

매입채무
367,580,940
420,576,445

기타유동금융부채
2,510,188,888
2,279,374,567

계약손실충당부채(유동)
667,813,456
0

전환사채
-
0

파생상품부채
7,049,784,185
11,463,472,116

계약부채
7,328,029,183
4,523,130,983

유동성리스부채
450,188,784
690,230,552

교환사채
11,270,050,308
14,395,725,374

기타유동부채
398,976,019
568,026,352

당기법인세부채
-
0

비유동부채
26,681,117,757
17,119,042,124

장기차입금
18,471,900,000
10,194,000,000

교환사채(비유동)
-

비유동리스부채
471,928,773
230,594,718

계약손실충당부채
-
981,354,384

기타비유동금융부채
30,000,000
30,000,000

기타비유동부채
1,157,883,612
700,369,892

순확정급여부채
6,549,405,372
4,562,724,991

이연법인세부채
-
419,998,139

부채 총계
72,885,829,520
58,719,578,513

자본

자본금
16,435,188,000
16,435,188,000

주식발행초과금
212,364,193,443
212,364,193,443

자기주식처분이익
33,170,863,334

기타자본
(117,540,265,570)
(131,116,845,466)

기타포괄손익
10,371,333,293
(475,699,000)

결손금
(104,826,927,768)
(77,368,947,207)

자본 총계
49,974,384,732
19,837,889,770

부채와 자본 총계
122,860,214,252
78,557,468,283

포괄손익계산서

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

과 목
제22기
제21기

매출액
28,762,459,937
33,657,156,172

매출원가
28,967,248,926
30,164,466,270

매출총이익
(204,788,989)
3,492,689,902

판매비와관리비
20,572,438,854
23,070,341,749

영업이익(손실)
(20,777,227,843)
(19,577,651,847)

기타수익
350,002,435
388,341,074

기타비용
13,959,428
344,198,410

금융수익
21,721,191,254
7,916,488,600

금융비용
31,319,854,772
5,959,980,199

법인세비용차감전순이익(손실)
(30,039,848,354)
(17,577,000,782)

법인세비용
(3,241,376,127)
(4,495,620)

당기순이익(손실)
(26,798,472,227)
(17,572,505,162)

기타포괄손익
10,187,523,959
(1,363,041,411)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(659,508,334)
(1,704,295,411)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
233,277,000
341,254,000

재평가잉여금
12,985,857,181
0

관련법인세효과
(2,372,101,888)
0

총포괄손익
(16,610,948,268)
(18,935,546,573)

주당손익

기본주당순이익
(1,163)
(821)

희석주당순이익
(1,163)
(843)

자본변동표

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본

기타자본
기타포괄손익
결손금
합 계

합병차액(자본잉여금)
자기주식
주식매수선택권
소계

2023.01.01(전기 초)
16,435,188,000
212,364,193,443
(91,807,016,392)
(40,040,768,460)
734,511,786
(131,113,273,066)
(816,953,000)
(58,092,146,634)
38,777,008,743

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-

(17,572,505,162)
(17,572,505,162)

기타포괄손익(손실)

-

-

-순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

(1,704,295,411)
(1,704,295,411)

-기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-
341,254,000

341,254,000

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

-

-주식매수선택권 부여

-

-주식매수선택권행사

-
-

-전환사채의 보통주전환

-
-

-자기주식의 취득
-

(3,572,400)

(3,572,400)

-
(3,572,400)

-종속기업의 합병

-

2023.12.31 (전기말)
16,435,188,000
212,364,193,443
(91,807,016,392)
(40,044,340,860)
734,511,786
(131,116,845,466)
(475,699,000)
(77,368,947,207)
19,837,889,770

2024.01.01
16,435,188,000
212,364,193,443
(91,807,016,392)
(40,044,340,860)
734,511,786
(131,116,845,466)
(475,699,000)
(77,368,947,207)
19,837,889,770

총포괄손익 :

-

-

당기순손실
-
-
-
-
-
-

(26,798,472,227)
(26,798,472,227)

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

-
-

-순확정급여의 재측정요소
-
-
-
-
-
-

(659,508,334)
(659,508,334)

-기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

-
233,277,000

233,277,000

-재평가잉여금

10,613,755,293
-
10,613,755,293

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

-

자기주식의 처분
-
9,813,700,000
-
4,192,800,000
-
4,192,800,000

-
14,006,500,000

교환사채의 교환

23,357,163,334

9,383,779,896

9,383,779,896

32,740,943,230

2024.12.31 (당기말)
16,435,188,000
245,535,056,777
(91,807,016,392)
(26,467,760,964)
734,511,786
(117,540,265,570)
10,371,333,293
(104,826,927,768)
49,974,384,732

현금흐름표

제 22 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 21 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

구 분
제 22 기
제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름
(22,019,054,264)
(15,622,790,844)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(13,495,626,640)
(14,329,902,010)

이자의 수취
156,282,450
301,537,706

이자의 지급
(8,706,678,904)
(322,065,060)

법인세의 환급(납부)
26,968,830
(1,272,361,480)

투자활동으로 인한 현금흐름
(25,061,589,756)
(9,934,810,161)

단기금융상품의 증가
(1,000,000,000)
(12,000,000,000)

단기금융상품의 감소
-
12,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(30,598,472,041)
(19,503,260,714)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
28,970,602,492
19,756,731,671

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,000,000,000
-

장기대여금의 증가
-
(108,962,660)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)
(300,000)

장기금융상품의 감소
-
-

종속기업투자주식의 증가
-
(641,670,500)

유형자산의 취득
(23,150,770,745)
(9,168,807,827)

유형자산의 처분
45,386,857
1,500,000

무형자산의 취득
(332,170,000)
(97,721,605)

사용권자산의 취득

(225,534,126)

보증금의 증가
(106,639,050)
53,215,600

보증금의 감소
85,034,893
-

장기대여금의감소
29,037,838
-

재무활동으로 인한 현금흐름
46,329,177,241
25,139,165,317

전환사채의 상환
-
(12,873,110,000)

교환사채의 발행
21,000,000,000
32,311,450,000

교환사채의 상환
(4,775,000,000)
(2,700,000,000)

차입금의 차입
17,180,000,000
8,220,000,000

장기차입금의 상환
-
(645,164)

리스부채의 감소
(1,082,322,759)
(785,073,488)

자기주식의 취득
-
(3,572,400)

자기주식의 감소
14,006,500,000
-

정부보조금의 수령
-
970,116,369

현금및현금성자산의 순증가(감소)
(751,466,779)
(418,435,688)

기초 현금및현금성자산
1,610,034,625
2,028,503,071

현금및현금성자산의 환율변동효과
3,796,637
(32,758)

기말 현금및현금성자산
862,364,483
1,610,034,625

결손금처리계산서

제 22 기 기말 2024.12.31 현재

제 21 기 기말 2023.12.31 현재

구분
제 22 기
제21기

처리예정일: 2025년 3월 28일
처리확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

(104,826,928)

(77,368,947)

전기이월결손금
(77,368,947)

(58,092,147)

당기순손실
(26,798,472)

(17,572,505)

순확정급여부채의 재측정요소
(659,509)

(1,704,295)

Ⅱ. 결손금처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월결손금

(104,826,928)

(77,368,947)

주) 주석은 추후 전자공시시스템에 공시될 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참고해주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

양길안
1656-04
사내이사
해당사항 없음
타인
이사회

김경숙
1965-04
사내이사
해당사항 없음
본인
이사회

송시환
1961-08
사내이사
해당사항 없음
타인
이사회

권광순
1972-01
사내이사
해당사항 없음
타인
이사회

한상배
1969-05
사외이사
해당사항 없음
타인
이사회

박건우
1962-01
사외이사
해당사항 없음
타인
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양길안
코아스템켐온(주)대표이사
2016
명인제약 대표이사
-

2017~현재
코아스템바이오(주) 대표이사

2018~2022
코아스템(주) 회장

김경숙
코아스템켐온(주)상임고문
2002
한양대 의학과 박사
-

2018~2021
한양대학교 류마티스 관절염임상연구센터 연구교수

2018~2022
중앙약사심의위원회 위원

2019~2022
산업표준심의회 생명공학기술심의회 위원

2003~2022
코아스템(주) 대표이사

송시환
코아스템켐온(주)비임상CRO사업부사장
2000
서울대학교 수의학과 박사
-

1987~2000
한국화학연구소 선임연구원

2004~2006
㈜켐온 대표이사

2014~2022
㈜켐온 연구소장

2014~2022
㈜켐온 대표이사

권광순
코아스템켐온(주)바이오의약품사업부사장
1996
성균관대 경영학과 학사
제3회차 교환사채(3,350,000,000원)보유

2010
Duke University, MBA

1995~2006
삼일회계법인 감사/재무자문본부

2007~2018
한영회계법인 재무자문본부

2018~2022
코아스템㈜ 전무이사

한상배
충북대약학과 교수
1994
충북대 약학과 석사
-

2001
KAIST 생물과학과 박사

2003~2004
미국 NIH Postdoctoral fellow

1994~2007
한국생명공학연구원 선임연구원

박건우
고려대의과대학신경과학교실 교수
1995
고려대학교 의학박사
-

2002~2011
고려대학교 안암병원 신경과 과장

2007~2009
고려대학교 안암병원 기획실장

2011~2012
고려대학교 의부교학처장

2020~2022
대한치매학회 이사장, 대한신경과학회 부이사장

2021~2023
고려대학교의료원 사회공헌사업본부장

2022~현재
대한재택의료학회 이사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 한상배>1. 전문성과 독립성

- 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 수년간의 약학분야 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

- 또한, 이사회로부터 의약적인 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 의약 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

2. 의무

- 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 의약적인 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

3. 윤리성

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

- 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

- 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

[사외이사 박건우]

1. 전문성과 독립성

-회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 본 후보자의 수년간의 의학분야 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

- 또한, 이사회로부터 의학적인 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 의학 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

- 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주뿐 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 함.

2. 의무

- 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무를 수행할 때에는 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합법적이며 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

- 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 의약적인 정보를 충분히 지득하고 그 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

- 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보원으로부터 정보를 수집 하되, 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 회사업무를 결정하고자 함.

3. 윤리성

- 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않음.

- 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지함.

- 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 양길안]

제약사의 임원 및 대표를 경험 하였고 회사의 대표이사로 재직하면서 당사 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높음. 전문적이고 객관적인 시각으로 경영활동 수행 및 당사의 성장에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 추천함[사내이사 김경숙]
회사의 창립자로서 난치성 질환 치료제인 뉴로나타-알주를 개발하고 FDA 임상 3상을 진행중인 성과를 인정하며, 회사의 지속적인 발전에 큰 기여를 할 것으로 기대하여 추천함

[사내이사 송시환]본 후보자는 비임상CRO분야에서 수년간 재직함에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 합병 전 켐온의 창립발기인으로 CRO산업뿐만 아니라 바이오헬스케어 산업에 전문가로서 당사의 핵심가치에 대한 제고와 성장전략을 가지고 있다고 판단되어 후보자로 추천함[사내이사 권광순]본 후보자는 회사의 전무이사 및 사장으로서 수년간 재직함에 따라 회사 경영 전반에 대한 이해도가 높으며, 회계 전문가로서 회사 경영에 많은 이바지를 할 것으로 기대되어 후보자로 추천함[사외이사 한상배]
약학 전문가로서 뉴로나타-알주의 FDA 임상 3상 진행 및 신규 파이프라인 개발에 있어서 후보자의 지식과 경험은 회사의 경영 목표 달성에 큰 기여를 할 것으로 기대하여 추천함[사외이사 박건우]다양한 의학적인 경험을 보유한 현 고려대학교 의과대학 신경과 교수으로서 당사 주력 사업에 관한 폭넓은 지식으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추전함

확인서

확인서_양길안

확인서_김경숙

확인서_송시환

확인서_권광순

확인서_한상배

확인서_박건우

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

윤준섭
1949-03-19
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤준섭
코아스템켐온(주) 비상근감사

1988~2017

2017~2018

2020~2022

명인제약 사장/공장장

㈜퍼슨 제조관리 임원

㈜켐온 비상근 감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 약학에 대한 지식 및 제약사 임원으로 재직한 경험을 통해 당사 업종 및 경영전반에 대한 이해도가 높으며, 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행할것으로 판단되어 추천함

확인서

확인서_윤준섭

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1 (명)

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,284백만원

최고한도액
3,000백만원

주) 2024년 3월 30일에 임기 만료로 퇴임한 사외이사 홍권희에게 지급한 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.