휴림에이텍 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 휴림에이텍

주주총회소집공고
6.0
(주)휴림에이텍

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
주식회사 휴림에이텍

대 표 이 사 :
설정호

본 점 소 재 지 :
경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21

(전 화) 070-5057-2779

(홈페이지)http://www.hyulimatech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 설정호

(전 화) 070-5057-2779

주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조에 의거 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -
1. 일 시:
2025년 03월 28일(금) 오전 11시 30분
2. 장 소: 경상남도 밀양시 산내면 산내로 670-21, 2층 대회의실
3. 회의 목적 사항가. 보고사항: ①
영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고나. 부의안건: ■ 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건
■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 설정호(재선임) 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤호상(신규선임) 선임의 건
■ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 비상근 감사 명인식(재선임) 선임의 건
■ 제4호 의안: 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건
■ 제5호 의안: 2025 사업연도 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조4의 제3항에 의한 경영참고 사항은 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리 시스템 주소 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사 기간: 2025년 3월 18일 오전 9시~2025년 3월27일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능

- 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능(의결권 행사 가능)

- 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능

다. 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

(※ 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2025년 03월 13일주식회사 휴림에이텍대표이사 설정호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조경순(출석률: 100%)
김현선(출석률: 97%)
김서현(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1
2024.01.10
1. 단기대여금 만기 연장의 건2. 내부통제위원회 폐지의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(기권)

2
2024.02.13
재무제표 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.03.04
타법인(PEF) 출자 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.03.12
1. 제31기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건2. 제31기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024.04.11
지점 이전의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024.06.20
타법인 주식 취득의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
미참석(-)

7
2024.07.23
타법인 증권 취득의 건
참석(반대)
미참석(-)
참석(반대)

8
2024.07.29
제32기 임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

9
2024.08.12
타법인(PEF) 출자 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

10
2024.08.28
임시주주총회 소집결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

11
2024.09.26
임시주주총회 소집결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

12
2024.10.24
임시주주총회 소집 결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

13
2024.12.09
타법인 금전소비대차 계약의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

14
2024.12.10
타법인 금전소비대차 계약 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

15
2024.12.12
1. 정기주주총회 기준일 설정의 건2. 회원권 취득의 건
참석(찬성)참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

--

16
2024.12.16

1. 제3자배정 유상증자결정 승인의 건2. 제14회 전환사채 발행결정 승인의 건3. 제15회 전환사채 발행결정 승인의 건4.
타법인(PEF) 출자 승인의 건

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)참석(찬성)

----

17
2024.12.18
임시주주총회 소집의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

18
2024.12.20
소액공모 유상증자의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

19
2024.12.27
타법인(PEF) 출자 승인의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

20
2025.01.16
임시주주총회 소집결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

21
2025.02.13
1. 임시주주총회 소집결의 정정의 건2. 재무제표 승인의 건

참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

--

22
2025.02.27
임시주주총회 소집결의 정정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

23
2025.03.10
임시주주총회 안건 확정의 건
참석(찬성)
참석(찬성)
-

24
2025.03.13
1. 2025년 전자투표제도 도입의 건2. 제32기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건3. 제32기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

참석(찬성)

참석(찬성)참석(찬성)

참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
---

주) 사외이사 김서현은 일신상의 사유로 2024년 08월 09일자로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000,000
88,000
44,000
-

주1) 상기 인원수는 공시서류작성기준일 현재 재직중인 사외이사 인원수 입니다.주2)
사외이사 김서현은 일신상의 사유로 2024년 08월 09일자로 사임하였습니다.주3) 상기 주총승인금액은 제31기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 이사의 보수로 승인된 금액이며, 지급총액은
2024.01.01 ~ 2024.12.31 동안 지급된 사외이사 보수총액입니다.주4) 상기 1인당 평균지급액은 지급총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

타법인 출자
라임트리사모투자 합자회사(관계기업)
2024.03.06
170
31.37

타법인 주식 취득
휴림네트웍주(주)(지배기업의 종속기업)
2024.06.20
14.99
2.76

타법인 출자
팜트리사모투자 합자회사(관계기업)
2024.08.14
29
5.35

타법인 출자
라임트리사모투자 합자회사(관계기업)
2024.12.172024.12.27
1303
24.54

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년도말) 현재 별도재무제표 기준 자산총액 약 541억원 대비 거래금액 비율입니다.주2) 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

라임트리사모투자 합자회사(관계기업)
타법인 출자
2024.03.06
170
31.37

라임트리사모투자 합자회사(관계기업)
타법인 출자
2024.12.172024.12.27
1303
24.54

주1) 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년도말) 현재 별도재무재표 기준 자산총액 약 541억원 대비 거래금액 비율입니다.주2) 상기 비율은 외부감사인의 감사가 종료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 자동차 내외장재 업계의 현황
당사는 경량화 환경친화적인 소재 개발 등 자동차 내장재의 신기술을 개발해 자동차 메이커에 공급 능력을 보유하고 있고, 최고의 품질과 기술로 고객감동의 회사로 거듭날 것이며, 풍요로운 미래를 열어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.(1) 산업의 특성
자동차 산업은 넓은 범위로 파급효과가 큰 사업입니다. 자동차를 조립하기 위해 모듈과 주요 부품은 각각의 조립공정이 필요합니다. 또한 모듈과 주요 부품의 소재는 합금강, 플라스틱, 고무, 섬유, 가죽 등 다양합니다. 기초소재부터 성형, 사출기기, 공장자동화 설비, 해운 등 연관되는 산업이 매우 많습니다. 최근에는 IT 산업까지 자동차산업의 범위에 포함되며 보험, 자동차 금융 등 금융상품과 육지 운송 등 산업도 있어 부가가치 창출 효과가 매우 큰 산업입니다.

(2) 산업의 성장성
자동차 산업은 핵심인 자동차 제조 부문 외에도 생산, 판매, 정비 등에 있어서 철강, 전기 전자, 고무, 화학, 금융 등의 많은 산업과 연관되어 있는 국가의 기간 산업입니다. 최근 미국, EU 등 세계 주요 국가들은 배기가스 규제 등 환경규제를 급격히 강화하고 있으며, 향후에는 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제에 대한 대응기술이21세기 자동차 업체의 경쟁력을 좌우하는 중요한 요인이 될 것으로 예상되어 친환경, 지능형 자동차의 비중이 커지면서, 하이브리드 차에 이어 전기차도 점차 시장이 확대되고 있기 때문에 배터리 혹은 모터 같은 친환경차 관련 부품의 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성
자동차는 대표적인 내구재 상품으로 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 경기 침체기에는 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 보이고 있습니다. 자동차 수요는 경기 침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정 비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.

2) 시장여건(1) 시장의 특성 및 경쟁상황
국내 자동차 시장은 각종 규제 강화에 따른 기업들의 투자여력 위축, 가계부채 증가와 자동차 내수활성화 정책 축소 등으로 인한 소비 심리 저하로 수요 회복 지연 및 저성장 기조가 지속되고 있습니다. 2023년 세계 자동차 시장은 코로나19 백신 보급 속 소비심리 정상화와 전년도 부진의 기저효과로 회복세를 보일 것이라는 낙관적인 전망과 함께, 한편으로는 백신 효과에 대한 우려감 및 대규모 글로벌 경제 위기가 발생할 수 있다는 부정적 전망도 공존하고 있습니다.
2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차 업체에 대비한 부품 업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품 업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰 방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차 개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 1993년 8월 설립된 현대자동차 및 기아자동차의 1차 협력사로 자동차 내ㆍ외장재를 개발, 생산하고 있는 전문 기업으로 국내 생산 완성차 제조업체에 납품하는 국내 4대 제조사 중 하나로 입지를 다지고 있습니다.
당사는 국내 자동차 부품산업의 기술 개발과 품질 향상, 원가절감, 선진 자동차 부품 및 소재의 수입 대체와 수출 증대 등 국가 기간산업의 발전을 위해 노력하고 있으며, 끊임없는 연구개발을 통해 신소재와 신기술을 개발해온 당사는 고급화된 원단을 개발하여 감성품질 향상을 이루어내고 있습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 사업부문은 자동차 내장 CARPET이며 한국표준산업분류에 의하여 자동차 및트레일러 제조업(C30399)로 구분됩니다

(2) 시장점유율

당사는 자동차 내장 CARPET를 생산하는 전문 자동차 부품업체로서 내수 및 수출용국내 생산 완성차 제조업체에 납품하고 있으며, 국내 3대 제조사 중 하나로 입지를 구축하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

2003년 이후 자동차 부품의 모듈화, 시스템화 추세로 완성차 업체에 대비한 부품 업체들의 역할이 상대적으로 증대되고 있고, 이에 부품 업체들의 지속적인 구조조정으로 대형화, 전문화, 글로벌화가 진행되고 있는 추세입니다. 따라서 향후 자동차 부품업체들은 품질수준 향상과 원가절감 등을 통한 가격경쟁력 확보로 국내외에서 독자적 경쟁력 확보가 절실히 요구되고 있는 상황입니다. 당사는 경쟁입찰 방식으로 진행되는 수주경쟁에서 품질과 가격경쟁력 확보를 위해 신차 개발 계획에서부터 기술제안 등 경쟁우위를 위해 적극 참여하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 설립이래 자동차 내장 CARPET만을 생산해온 자동차 내장 CARPET 분야의선두기업으로서 향후 품질향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력 확보, 신소재개발등을 통해 해외 완성차 업체와의 협력관계 추진 등 국내외 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도

휴림에이텍 전사 조직도.jpg
휴림에이텍 전사 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 32(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 31(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴림에이텍
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기말
제 31(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
16,904,284,712
32,915,838,292

현금및현금성자산
4,449,857,313
10,257,058,207

단기금융상품
5,000,000,000
12,000,000,000

매출채권및기타채권
4,261,379,217
3,718,123,101

당기손익-공정가치측정금융자산
2,132,789,841
5,011,719,062

재고자산
539,491,230
508,556,754

기타유동자산
520,767,111
1,420,381,168

Ⅱ. 비유동자산
58,016,884,688
21,275,974,172

장기기타채권
261,311,286
176,507,724

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
1,752,146,480
10,765,441

관계기업투자주식
32,852,743,059
69,788,312

유형자산
18,519,152,746
17,869,444,201

무형자산
878,095,808
897,724,246

사용권자산
1,175,705,252
597,615,712

확정급여자산
69,745,641
-

이연법인세자산
2,507,984,416
1,654,128,536

자 산 총 계
74,921,169,400
54,191,812,464

부 채

Ⅰ. 유동부채
26,597,195,387
9,745,706,123

매입채무및기타채무
6,715,958,699
8,590,970,331

유동성전환사채
8,797,514,323
-

유동성파생상품부채
9,271,448,981
-

유동성리스부채
391,591,055
343,388,238

기타유동부채
1,420,682,329
811,347,554

Ⅱ. 비유동부채
798,872,428
1,025,931,750

확정급여부채
-
772,475,033

장기종업원급여부채

12,292,481
13,206,014

충당부채
42,768,279
-

비유동리스부채
743,811,668
240,250,703

부 채 총 계
27,396,067,815
10,771,637,873

자 본

Ⅰ. 자본금
27,105,169,800
27,105,169,800

Ⅱ. 자본잉여금
280,869,442,290
280,323,418,580

Ⅲ. 자본조정
(3,735,031,807)
(3,184,191,386)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
150,028,818
(1,628,169)

Ⅴ. 결손금
(256,864,507,516)
(260,822,594,234)

자 본 총 계
47,525,101,585
43,420,174,591

부 채 와 자 본 총 계
74,921,169,400
54,191,812,464

포괄손익계산서

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴림에이텍
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 매출액
70,316,959,871
63,663,274,097

Ⅱ. 매출원가
58,401,201,644
52,515,672,729

Ⅲ. 매출총이익
11,915,758,227
11,147,601,368

Ⅳ. 판매비와관리비
7,933,438,225
6,333,583,353

Ⅴ. 영업이익
3,982,320,002
4,814,018,015

금융수익
458,012,284
695,484,056

금융비용
167,381,572
312,236,660

기타수익
1,244,279,901
3,109,557,926

기타비용
1,937,719,114
100,839,245

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익
3,579,511,501
8,205,984,092

Ⅶ. 법인세비용
(786,218,532)
3,933,769

Ⅷ. 당기순이익
4,365,730,033
8,202,050,323

Ⅸ. 기타포괄손익
(255,986,328)
(186,308,456)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(407,417,607)
(184,680,287)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
40,584,637
(1,628,169)

지분법자본변동
110,846,642
-

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

X. 총포괄손익
4,109,743,705
8,015,741,867

주당손익

기본주당이익
81
155

희석주당이익
81
155

자본변동표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴림에이텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업 소유주지분
비지배지분
합계

2023년 1월 1일(전기초)
26,601,391,600
279,831,706,183
(2,896,874,261)
-
(268,839,964,270)
34,696,259,252
-
34,696,259,252

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
8,202,050,323
8,202,050,323
-
8,202,050,323

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(184,680,287)
(184,680,287)
-
(184,680,287)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동
-
-
-
(1,628,169)
-
(1,628,169)
-
(1,628,169)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

유상증자
503,778,200
491,712,397
-
-
-
995,490,597
-
995,490,597

자기주식의 취득
-
-
(287,317,125)
-
-
(287,317,125)
-
(287,317,125)

2023년 12월 31일(전기말)
27,105,169,800
280,323,418,580
(3,184,191,386)
(1,628,169)
(260,822,594,234)
43,420,174,591
-
43,420,174,591

2024년 1월 1일(당기초)
27,105,169,800
280,323,418,580
(3,184,191,386)
(1,628,169)
(260,822,594,234)
43,420,174,591
-
43,420,174,591

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
4,365,730,033
4,365,730,033
-
4,365,730,033

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(407,417,607)
(407,417,607)
-
(407,417,607)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 공정가치 변동

-
-
-
40,584,637
-
40,584,637
-
40,584,637

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
-
-
225,708
(225,708)
-
-
-

지분법자본변동

-
_
-
110,846,642
-
110,846,642
-
110,846,642

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(4,816,711)
-
-
(4,816,711)
-
(4,816,711)

주식매수선택권의 소멸
-
546,023,710
(546,023,710)
-
-
-
-
-

2024년 12월 31일(당기말)
27,105,169,800
280,323,418,580
(3,184,191,386)
(1,628,169)
(260,822,594,234)
43,420,174,591
-
43,420,174,591

현금흐름표

제 32(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 31(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴림에이텍
(단위 : 원)

과 목
제 32(당) 기
제 31(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,960,321,102
11,187,530,592

영업에서 창출된 현금흐름
3,877,079,546
11,072,603,783

당기순이익
4,365,730,033
8,202,050,323

당기순손익 조정을 위한 가감
(488,650,487)
2,870,553,460

이자의 수취
157,374,763
261,486,722

이자의 지급
(64,726,988)
(128,899,713)

법인세의 환급(납부)
(9,406,219)
(17,660,200)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(27,209,377,088)
(4,908,740,282)

단기금융상품의 감소
35,000,000,000
31,000,000,000

단기대여금의 감소
150,000,000
-

임차보증금의 감소
120,000,000
177,382,278

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
3,087,865,614
6,028,277,600

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 처분
10,539,733
-

기계장치의 처분
2,000,000
-

차량운반구의 처분
909,090
-

단기금융상품의 증가
(28,000,000,000)
(35,000,000,000)

임차보증금의 증가
(300,530,000)
(216,985,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(65,421,194)
(5,000,000,000)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 취득
(1,499,999,350)
-

관계기업투자주식의 취득
(33,200,000,000)
-

토지의 취득
-
(287,224,727)

건물의 취득
(22,000,000)
(668,014,751)

기계장치의 취득
(1,521,410,000)
(287,560,000)

사무용비품의 취득
(301,810,981)
(90,151,046)

집기의 취득
(305,640,000)
-

금형의 취득
(260,980,000)
(90,000,000)

건설중인자산의 취득
-
(454,900,000)

소프트웨어의 취득
(102,900,000)
(19,564,636)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(234,145,332)
(234,145,332)

주식의 발행
-
995,490,597

전환사채의 발행
18,000,000,000
-

사채발행비용
(3,917,480)
-

자기주식의 취득
(4,816,711)
(287,317,125)

리스부채의 상환
(549,410,717)
(942,318,804)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,807,200,894)
6,044,644,978

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
10,257,058,207
4,212,413,229

Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산
4,449,857,313
10,257,058,207

결손금처리계산서

제 32(당) 기말 2024.12.31 현재

제 31(전) 기말 2024.12.31 현재

(단위 : 원 )

구 분
제 32(당)기
제 31(전)기

Ⅰ. 미처리결손금
257,792,097,107
261,750,183,825

1. 전기이월미처리결손금
261,750,183,825
269,767,553,861

2. 당기순손실(이익)
(4,365,730,033)
(8,202,050,323)

3. 확정급여제도의 재측정요소
407,417,607
184,680,287

4. 기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익 재분류
225,708
-

Ⅱ. 결손금 처리액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금
257,792,097,107
261,750,183,825

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 해당사항 없음

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 설정호(재선임) 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 윤호상(신규선임) 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

설정호
1971.11.30
미해당(사내이사)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

윤호상
1978.01.17
미해당(사내이사)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

설정호

휴림에이텍 주식회사

대표이사

22.05 ~ 현재

20.12 ~ 23.06

(현) 휴림에이텍 사내이사 겸 대표이사

(전) ㈜파라텍 부사장

해당사항

없음

윤호상

주식회사 베네코리아

대표이사

18.03 ~ 현재

11.02 ~ 현재

(현) 신혜산업 주식회사 대표이사

(현) 주식회사 베네코리아 대표이사

해당사항

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

설정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

윤호상
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
구 분
추천 사유

설정호
사내이사
회사의 대표이사의 역할을 충실히 수행한 바 있으며, 향후에도 독립적인 지위에서 본 업무를 수행함에 있어 충분한 능력과 자질을 갖추고 있다고 판단되어 추천함

윤호상
사내이사
오랜 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 정확하고 신중한 업무 수행 및 이사회의 역량 강화와 전문성 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천함

확인서

1. 확인서-사내이사(설정호)-'250313_1.jpg
1. 확인서-사내이사(설정호)-'250313_1

2. 확인서-사내이사(윤호상)-'250313_1.jpg
2. 확인서-사내이사(윤호상)-'250313_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 비상근 감사 명인식(재선임) 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

명인식
1962.10.26
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

명인식

휴림에이텍 주식회사

감사

22.05 ~ 현재

23.04 ~ 현재

21.04 ~ 22.03

19.11 ~ 21.12

06.03 ~ 19.01

(현) 휴림에이텍 감사

(현) 스카이칩스 사외이사

(전) 에이펙인텍㈜ 사외이사

(전) FIS 컨설팅 대표

(전) 한국거래소 부서장

해당사항

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

명인식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 성명
구 분
추천 사유

명인식
감사
지난 3년간 휴림에이텍의 감사로서, 경영진의 경영활동에 대하여 독립적으로 감사의 직무를 이행하였으며, 윤리의식과 책임감을 갖고 경영진의 건전한 경영활동 및 투명한 의사결정을 하도록 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

3. 확인서-감사(명인식)-'250313_1.jpg
3. 확인서-감사(명인식)-'250313_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안: 2025 사업연도 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(3명)

실제 지급된 보수총액
536백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안: 2025 사업연도 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART(http://dart.fss.or.kr/)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyulimatech.co.kr)에 게재 될 예정입니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유:당사는 금번 제32기 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피하여 진행하려고 하였으나, 결산 일정과 외부감사인과의 감사보고서 예정 수령일 등을 고려하여 불가피하게
당해년도 주주총회 집중(예상)일인 2025년 03월 28일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회 자율준수프로그램을 통하여 주주총회 분산에 참여할 수 있도록 하겠습니다.
- 주주총회 개최(예정)일: 2025년 03월 28일
2. 주주총회 소집통지(공고)일: 2025년 03월 13일
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항: 코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21(금), 3/27(목), 3/28(금)
4. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템 주소 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시~2025년 3월27일 오후 5시 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능

- 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능(의결권 행사 가능)

- 단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표 가능

다. 전자투표시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한함) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 기타사항
: 가. 당사는 주주 참석기념품을 별도로 제공하지 않습니다. 나.
본 소집통지는 1%이상 소유한 주주에게 회사에서 직접 소집통지서를 발송하므로 1% 이하 소액주주께서는 본 전자공시를 참고하여 주시기 바랍니다.