강원에너지 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 강원에너지

주주총회소집공고
6.0
주식회사 강원에너지

주주총회소집공고

2025년
3월 13일

회 사 명 :
(주)강원에너지

대 표 이 사 :
신진용, 유승주

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 자유무역1길 60 (오식도동)

(전 화) 070-7467-9000

(홈페이지) http://www.kwenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최윤성

(전 화) 070-7467-9000

주주총회 소집공고

(제50기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사 정관 제21조에 의거하여 제50기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (화) 오전 09시 30분2. 장 소 : 전라북도 군산시 자유무역1길 60, 대회의실3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나
. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제50기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 성창홍 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 본사 및 지점에 비치하고 인터넷 홈페이지(http://www.kwenergy.co.kr)에 게재하였으며, 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일~ 2025년 3월 27일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 참석장, 신분증

- 대리행사: 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 기타사항 -
2025년 3월 13일 주식회사 강원에너지 대표이사 신진용, 유승주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

손영칠
강현주

출석률100%
출석율,100%

찬반여부

1
2024.02.07
1. 신규 대출약정에 관한 결의의 건
가결
찬성
-

2
2024.02.20
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
-

3
2024.02.26
1. 제49기 내부결산 재무제표 승인의 건2. 제49기 정기 주주총회 소집의 건
가결
찬성찬성
--

4
2024.02.27
1. 산업은행과 관계사(주)강원이솔루션의 운영자금 대출에 대한 연대보증입보의 건-운영자금대출
가결
찬성
-

5
2024.02.27
1. 산업은행과 관계사(주)강원이솔루션의 운영자금 대출에 대한 연대보증입보의 건-다모아
가결
찬성
-

6
2024.03.27
1. 한국산업은행 산업운영자금대출(다모아플러스대출한도) 30억원 기한연장의 건
가결
찬성
-

7
2024.04.09
1. 산업은행과 관계사 (주)강원이솔루션의 시설자금 대출 변경약정에 따른 연대보증금액 변경의 건
가결
-
찬성

8
2024.05.10
1. 관계사 (주)강원이솔루션의 운전자금 대출에 대한 연대보증 결의의 건
가결
-
찬성

9
2024.06.10
1. 신한은행 일반자금대출 30억원 기한연장의 건2. 신한은행 일반자금대출 10억원 기한연장의 건3. 신한은행 종합통장대출 10억원 기한연장의 건4. 수출입은행 수출성장자금대출(30억원→50억원) 증액 및 만기연장의 건
가결
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찬성찬성찬성찬성

10
2024.08.22
1. 관계사 주식회사 강원이솔루션 금전 대여의 건
가결
-
찬성

11
2024.09.06
1. 기업은행 신규 차입실행 결의의 건2. 신한은행 무역금융 및 매입외환(0/A) 만기연장 실행 결의의 건
가결가결
--
찬성찬성

12
2024.09.13
1. 제50기 임시주주총회 소집의 건2. 기준일 및 명의개서정지기간 설정의 건
가결가결
--
찬성찬성

13
2024.10.07
1. 기업은행 운전자금대출 만기 연장의 건
가결
-
찬성

14
2024.10.18
1. 관계사(주)강원이솔루션의 수입신용장 거래한도 기한연장에 따른 연대보증 제공의 건
가결
-
찬성

15
2024.10.25
1. 각자 대표이사 재선임의 건
가결
-
찬성

16
2024.11.04
1. 신한은행 일반자금대출 30억원 담보 보증서 변경의 건
가결
-
찬성

17
2024.11.08

1. 관계사 (주)강원이솔루션 연대보증 결의의 건

2. 관계사 (주)강원이솔루션 금전대여의 건

가결

가결

-

-

찬성

찬성

18
2024.12.06
1. 한국수출입은행 수출성장자금대출(50억원) 만기 연장의 건
가결
-
찬성

19
2024.12.10
1. 신한은행 일반자금대출 20억원 신규차입의 건
가결
-
찬성

20
2024.12.13

1. 제50기 정기주주총회를 위한 기준일 설정의 건

2. 산업은행 신규 운영자금 23억원 차입의 건

가결

가결

-

-

찬성

찬성

21
2024.12.23

1. 임시주주총회를 위한 기준일 설정의 건

2. 임시주주총회 소집의 건

가결

가결

-

-

찬성

찬성

22
2024.12.23
1. 하나은행 일반운전자금대출 30억원 신규차입의 건
가결
-

찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
-
-
승인금액은 사내이사 포함 금액

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

1-1) 2차전지사업부문 2차전지 산업의 가치사슬은 [원자재 → 각 구성요소 제조업체 → 배터리 제조업체 → 최종사용자 → 재활용]으로 구성됩니다. 각 제조 공정에 따른 일련과정을 하나의 기업이 수행하는 경우보다는 각 단계별로 특정 기업에서 특정 기능만 담당하는 구조로 되어있고 특히 공급 산업은 이차전지 핵심소재(양극소재, 음극소재, 전해질, 분리막 등)를 공급하는 후방산업과 기타 부품 및 소재, 제조·자동화 설비 산업으로 구분이 가능합니다.

1-2) 플랜트사업부문 주문생산형 산업 - 당사의 플랜트설비는 발주처의 기술적 요청에 따라 제작되는 주문생산형 설비로 비양산적이고 비범용적인 제품입니다. 설비가 설치되고 운영되는 지리적, 사회적 조건을 물리적 시스템 설계에 충분히 반영하여야 하기 때문에 동일한 시방에 의하여 제작되는 경우는 거의 없고, 특정설비를 조건이 다른 타 지역에 동일하게 적용한다는것도 불가능합니다. 기술집약적 산업 - 하나의 플랜트설비를 완성하기 위해서는 설계, 구매, 제조 및 시공, 감리 등 모든 분야의 구성원 참여가 필요하며 다양한 기술 집단의 통합이 필요한 기술집약적 산업입니다. 열역학, 유체역학, 구조공학, 연소공학 등 기계공학과 전기공학이 특히 중요하며, 필요한 기술력과 충분한 경력을 갖춘 설계 및 운영 엔지니어가 필요합니다. 당사는 오랜 경험으로 갖추어진 노하우와 전문인력을 바탕으로 일련의 구성을 모두 공급하는 일괄 공급체계(Turnkey System)를 구축하고 있습니다.

2) 사업의 성장성

2-1) 2차전지사업부문 당사의 전방산업 고객사는 국내외 양극재 제조기업들입니다. BMI 발표자료에 따르면 국내 대표적 양극재 제조 업체들인 에코프로비엠, LG화학, 포스코케미칼, 엘엔에프 등 양극재 4사는 전기차 배터리 수요 급증에 맞춰 미국과 유럽에 생산기지를 확장할 예정입니다. 이에, 전방산업의 확장에 따른 생산능력 확대로 당사가 공급하는 설비에 대한 수요도 그만큼 높아질 것이라 예상됩니다. 종속회사 강원이솔루션의 소재 가공 공장을 2022년에 준공하였으며 당사의 자체개발 기술설비를 통하여 무수수산화리튬 가공 생산에 성공하였습니다. 현재 2차전지 제조의 양극재 생산에 필요한 핵심 원료 소재인 수산화리튬, 무수수산화리튬, 탄산리튬, 첨가제 등을 생산, 가공, 납품 하고있으며, 고객의 요청에 맞춘 소재의 순도, 입도, 건조도 생산 및 업계 최상의 품질 확보를 목표로 하고 있습니다. 2-2) 플랜트사업부문

당사가 설계 및 제작하는 플랜트설비는 전 세계시장 중 아시아와 중동지역에 집중 공급되고 있고 우리나라 정부의 해외건설 정책 기조에 맞춰 국내 EPC기업의 프로젝트에 참여, 수출국가의 범위가 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 전반적인 세계경제의 침체와 플랜트설비 발주처에서의 수주저하 및 원가절감의 요구에 따른 수주금액 하락 등의 어려움은 있으나, 프로세스혁신과 기술혁신을 통해 원가를 절감하고 있으며, 다수의 장기프로젝트 수주를 통해 경제위기나 글로벌 경기하락 움직임에서도 강세를 이어갈 것으로 확신합니다.

3) 경기변동의 특성

3-1) 2차전지사업부문

2차전지 사업은 화석연료 자동차에서 전기자동차로의 트렌드 변화가 명확하고, 이에 따라 전기자동차의 수요의 증가하면서 2차전지 배터리의 수요가 계속되는 한 특별한 경기변동의 영향없이 꾸준한 성장의 기대가 가능합니다.

3-2) 플랜트사업부문

산업용증기발생기 산업은 대규모 자본이 투입되는 장치산업으로 기술집약적이고 경기 변동에 민감하며, 석유(원유)에 대한 가격 의존도가 높은 구조적인 특성과 유가변동에 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 국가 경제활동의 원동력인 중간생산재(에너지)를 생산하는 기간 설비산업으로서의 그 투자규모가 거대하며 자본의 회수기간이 길어 전반적인 경기 상황, 기업의 설비투자 동향, 한 국가의 사회간접자본 투자정책 등에 따라 수요 및 공급이 결정됩니다.

4) 경쟁요소 4-1) 2차전지사업부문 2차전지설비 및 소재가공사업은 각 설비 품목별 국내 제조사가 적어, 향후 예측되는 고객사의 생산 확대에 따른 설비 수요를 현재 경쟁업체들로서는 모두 충족시킬 수 없는 상태입니다. 당사는 플랜트산업내에서의 대규모 설비를 제작한 업력과 기술력으로 2차전지 각 제조 공정에서 고객의 운영 효율성과 비용 최적화를 제공할 설비를 제작하고 있으며, 지속적인 연구개발을 통해 특허 및 지적재산권의 확보하여 시장내 경쟁력을 키워나가고 있습니다. 4-2) 플랜트사업부문

국내의 플랜트 제조업체는 '내수'보다는 '수출'에 주력하고 있으며, 중동, 동남아 등지에서 업체간 경쟁적 요소가 발생하고 있습니다. EPC기업의 설비발주 시 동일한 형태(증발량, 온도 및 압력)의 발주는 없는 편이며, 이는 발주자의 경제적 사용목적에 따라 필요한 증기의 온도 및 압력이 달라 설비 공급사들은 발주자의 요구사항을 모두 충족할 수 있는 설비를 자체로 설계, 제작 할 수 있는 설계능력이 반드시 필요합니다. 당사는 기본설계뿐 아니라 열설계, 상세설계 및 자체적인 엔지니어링 능력을 보유하고 있으므로 설계에서 제작, 시공, 시운전에 이르는 모든 공정을 소화할 수 있고 설비제작 시 오류를 최소화할 수 있는 시스템도 보유하고 있습니다.

5) 자원조달의 특성
주요 원재료는 PLATE, TUBE, PIPE, 형강류, 내화재 등이 있으며, 대부분 국내기업에서 생산 공급받고 있으나 일부 국내생산이 불가한 원재료는 미국, 일본, 유럽 또는 중국 등 다양한 국외 수급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 2차전지 소재 사업 2차전지 소재사업은 양극재의 필수 소재인 리튬을 구매, 가공하여 양극재 제조회사에 무수수산화리튬, 수산화리튬을 판매하는 사업입니다. 당사는 자체 개발하여 특허 출원한 전기히터건조기를 사용하고, 전공정의 설비 자동화를 통해 고객이 원하는 소재의 순도, 입도, 건조도를 맞춘 무수수산화리튬, 수산화리튬을 생산, 납품하고 있습니다.

2) 2차전지 설비 당사는 배터리의 핵심소재인 양극재의 전체 제조공정(원료투입 및 혼합, 수세, 분쇄, 건조, 분급, 탙철, 포장)의 핵심설비에 대하여 엔지니어링 설계, 구매, 제작, 납품 후 시운전 등 시스템 전반의 토탈 솔루션을 제공합니다.

또한, 배터리셀 전극공정에 필요한 믹싱공정 설비 사업에 신규 진출하여 혼합,교반,분산을 통한 2차전지 양극 및 음극, 전극 Slurry를 제조하는 PD믹서장비를 공급하고 있습니다.

3) 산업용 증기발생기

산업용 증기발생기는 국내외 대규모 산업단지 등에 필요한 스팀(에너지) 및 온수를공급하는 핵심설비입니다. 당사는 스팀증기발생기를 단순 제작만하여 납품하는 생산방식이 아니라, 설계부터 시운전까지의 일괄 턴키방식으로 공급함으로써 앞으로도 해외 프로젝트를 확대해 나갈 계획입니다.
4) 화공 및 환경에너지설비 화공 및 환경에너지 설비에는 황회수설비, 폐열회수 증기발생기, 열매체 증기발생기 등이 있습니다.

① 황회수설비는 원유 또는 천연가스를 정제하는 공정중에서 발생하는 ACID GAS (일종의 폐가스)를 불완전 연소시키는 과정에서 화학적 반응을 거쳐, 순도가 높은 황을 회수하는 석유화학 정제플랜트의 필수 핵심설비입니다.

② 폐열회수증기발생기는 기존의 산업 생산설비에서 사용 후 대기 중으로 버려지는 폐열을 회수, 재이용하여 원가절감, 대기오염 방지의 효과를 가지는 증기발생기 설비입니다.

③ 열매체증기발생기는 저압에서도 고온을 손쉽게 얻을 수 있고, 급격한 가열/냉각을자유롭게 조절이 가능하며, 83%이상의 높은 열효율이 지속되는 반영구적 증기발생기입니다. 화학공업, 유화, 방적, 플라스틱, 페인트 등 산업용 공정에 주로 사용되고 있으며 당사는 입형열매체 증기발생기의 국내특허도 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문의 구분

【주요사업의 내용】

사업부문
대상회사
사업내용

2차전지사업부문
2차전지 소재 사업
강원이솔루션
리튬 가공, 첨가제 가공

2차전지 설비
2차전지 양극재 공정 설계 및 생산, 전극공정 생산 설비 등

강원에너지

플랜트사업부문
산업용증기발생기
수관식 스팀 증기발생기, 보조발전 증기발생기 등

화공설비
황회수설비, 열매체 증기발생기

환경에너지설비
폐열회수 증기발생기, HRSG

기타상품
기타 상품 등

(2) 시장점유율

당사의 주력 사업 및 제품은 2차전지 설비, 소재생산 및 대규모 플랜트사업으로 시장 규모에 대한 통계적 자료가 명확하지 않아 시장점유율을 수치화하는 데 어려움이 있습니다.
(3) 시장의 특성

□2차전지사업부문 이차전지 시장에서 리튬이온전지는 2020년에 이미 납축전지의 순위를 역전하여, 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망되고 있습니다. 특히, 전기자동차와 에너지저장장치에 탑재되는 리튬이온전지 시장수요량은 2030년에 3,392GWh 규모로 증가할 전망으로, 2019년 수요량198GWh와 비교하면 현재 시장 수요량 대비 폭발적으로 성장할 것으로 기대됩니다. 세계 완성차 업계가 이차전지 시장에 참여하고, 가장 큰 시장인 중국에서 정부보조금 지급 제한 규제가 일부 완화되며 전기차 이차전지 시장의 패권다툼이 본격적으로 시작할 것으로 예상되고 있습니다. □플랜트사업부문

산유국을 중심으로 가스 및 석유화학플랜트 시장규모는 단순한 가스나 석유의자원 수출에 의존하는 모노컬처(Mono-Culture) 경제구조가 한계에 직면했기 때문에산유국들이 자국 내에서는 복합 산업을 발전시키고 있는 흐름입니다.

중동지역뿐만 아니라, 중앙아시아, 동남아시아 지역 등은 세계 각국의 기업들이 신규시장으로 손꼽고 있으며, 실질적인 희망 권역도 동남아시아, 중앙아시아, 중국 등의 순으로 이어지고 있습니다. 이처럼 세계경제위기와 같은 어려운 환경 속에서도 일시적인 어려움을 극복하고, 정부차원의 지원과 투자를 지속함으로써 시장의 규모와 안정성은 더욱 확고해질 것으로 전망하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 2차전지 및 기존 플랜트 사업에 주력하고 있으며 현재 신규사업의 내용이 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■제1호 의안:제50기(2024. 01. 01.부터 2024.12. 31.까지) 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

■외부감사 전 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

유동자산

105,189,765,492

121,019,624,897

현금및현금성자산
8,138,879,315

1,930,177,702

당기손익-공정가치측정금융자산
46,209,016

783,936,000

기타유동금융자산
3,718,636,021

7,274,749,768

매출채권
69,972,924,028

78,741,690,907

기타유동자산
12,172,040,074

9,047,533,567

당기법인세자산
110,519,100

72,778,710

재고자산
11,030,557,938

23,168,758,243

비유동자산

58,693,578,497

50,509,250,718

기타비유동금융자산
1,502,854,391

1,488,705,595

당기손익-공정가치측정금융자산
119,200,900

568,964,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
77,920,974

74,560,932

유형자산
48,470,330,420

41,892,218,141

무형자산
1,747,256,570

1,924,293,862

사용권자산
936,536,527

1,834,398,969

이연법인세자산
5,839,478,715

2,726,109,119

자 산 총 계

163,883,343,989

171,528,875,615

부 채

유동부채

69,259,406,821

108,055,058,298

매입채무
20,887,145,857

42,598,599,325

기타유동금융부채
12,402,098,748

5,156,267,063

기타유동부채
139,830,606

203,063,103

단기차입금
27,920,346,589

39,097,765,543

초과청구공사
5,729,292,922

18,877,214,977

유동리스부채
282,717,022

423,485,583

충당부채
212,067,867

729,037,719

유동성장기부채
500,000,000

225,000,000

파생상품부채
1,183,115,577

545,738,318

당기법인세부채
2,791,633

198,886,667

비유동부채

22,741,452,412

20,953,573,228

장기차입금
22,000,000,000

19,500,000,000

순확정급여부채
28,089,310

26,611,130

리스부채
713,363,102

1,426,962,098

부 채 총 계

92,000,859,233

129,008,631,526

자본

지배기업 소유주지분

40,487,018,320

39,019,756,001

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
25,432,508,052

25,432,508,052

기타의자본구성요소
1,087,909,194

688,636,771

기타포괄손익누계액
(290,197,707)

(325,444,068)

이익잉여금
1,195,279,781

162,536,246

비지배지분

31,359,466,436

3,500,488,088

자 본 총 계

71,882,484,756

42,520,244,089

부채와자본총계

163,883,343,989

171,528,875,615

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
224,422,425,036
139,211,241,785

매출원가
207,526,449,874
123,756,151,802

매출총이익
16,895,975,162
15,455,089,983

판매비와관리비
10,124,006,042
8,527,240,521

영업이익
6,771,969,120
6,927,849,462

기타수익
6,479,810,637
3,207,722,585

기타비용
2,488,438,437
1,841,128,147

금융수익
4,444,552,094
11,821,940,153

금융비용
18,926,177,375
16,311,604,602

법인세비용차감전순이익
(3,718,283,961)
3,804,779,451

법인세비용
(3,136,169,768)
(1,457,270,109)

당기순이익
(582,114,193)
5,262,049,560

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분 순이익
1,032,743,535

비지배지분 순이익(손실)
(1,614,857,728)
865,879,865

기타포괄손익
35,246,361
(10,560,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
35,246,361
(10,560,132)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
35,246,361
(10,560,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
(546,867,832)
5,251,489,428

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
1,067,989,896
4,385,609,563

비지배지분
(1,614,857,728)
865,879,865

지배기업지분에 대한 주당손익

기본및희석주당순이익
40
168

연 결 자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
비지배지분
총 계

2023.1.1 (전기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(5,052,450,290)
-
32,317,888,559

당기순이익
-
-
-
-
4,396,169,695
865,879,865
5,262,049,560

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(10,560,132)
-
-
(10,560,132)

주식매수선택권
-
-
417,303,443
-
-
-
417,303,443

상환전환우선주 전환
-
1,080,137,595
-
-
818,816,841
2,634,608,223
4,533,562,659

2023.12.31 (전기말)
13,061,519,000
25,432,508,052
688,636,771
(325,444,068)
162,536,246
3,500,488,088
42,520,244,089

2024.1.1 (당기초)
13,061,519,000
25,432,508,052
688,636,771
(325,444,068)
162,536,246
3,500,488,088
42,520,244,089

당기순이익
-
-
-
-
1,032,743,535
(1,614,857,728)
(582,114,193)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
35,246,361
-
-
35,246,361

주식매수선택권
-
-
399,272,423
-
-
-
399,272,423

신종자본증권의 발행
-
-
-
-
-
30,000,000,000
30,000,000,000

신종자본증권 배당
-
-
-
-
-
(490,163,924)
(490,163,924)

2024.12.31 (당기말)
13,061,519,000
25,432,508,052
1,087,909,194
(290,197,707)
1,195,279,781
31,395,466,436
71,882,484,756

연 결 현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

영업활동 현금흐름

(56,720,683)

(17,620,951,504)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
2,776,861,502

(15,947,187,718)

이자의 지급
(3,032,621,093)

(1,466,329,145)

이자의 수취
378,187,841

80,402,829

배당금 수취
-

4,699,800

법인세 지급
(179,148,933)

(292,537,270)

투자활동 현금흐름

(15,026,880,735)

(19,280,636,690)

단기금융상품의 감소
-

931,845,690

장기금융상품의 감소
8,033,076

593,136

장기금융상품의 증가
(25,100,018)

(911,870,196)

단기대여금의 회수
1,606,197,767

833,333

단기대여금의 대여
(1,597,062,000)

(313,225,076)

장기대여금의 대여
-

(40,000,000)

선물예치금의 감소
6,902,389,361

12,414,579,500

선물예치금의 증가
(13,836,426,275)

(16,780,843,678)

선도계약에 따른 현금 유입(유출)
(2,279,838,908)

(642,132,000)

보증금의 감소
235,709,000

142,300,000

보증금의 증가
(101,677,911)

(217,859,000)

유형자산의 취득
(7,137,316,464)

(15,616,977,499)

무형자산의 취득
(97,621,200)

(494,061,900)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분(취득)
1,295,832,837

2,246,181,000

재무활동 현금흐름

21,188,001,819

37,426,499,512

단기차입금의 차입
59,000,871,854

53,608,358,937

단기차입금의 상환
(70,178,290,808)

(28,124,273,282)

장기차입금의 차입
3,000,000,000

12,500,000,000

리스부채의 상환
(409,579,227)

(332,586,143)

유동성장기부채의 상환
(225,000,000)

(225,000,000)

신종자본증권의 발행
30,000,000,000

-

현금및현금성자산의 순증감

6,104,400,401

524,911,318

기초의 현금및현금성자산

1,930,177,702

1,431,121,631

현금및현금성자산의 환율변동효과

104,301,212

(25,855,247)

기말의 현금및현금성자산

8,138,879,315

1,930,177,702

■ 외부 감사전 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 50(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 49(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기말
제 49(전) 기말

자 산

유동자산

77,913,047,929

68,607,327,936

현금및현금성자산
221,261,555

1,409,830,297

당기손익-공정가치측정금융자산
46,209,016

783,936,000

기타유동금융자산
13,920,422,087

4,800,241,402

매출채권
55,520,064,378

55,019,995,934

기타유동자산
8,117,866,883

6,442,476,087

당기법인세자산
62,910,790

506,700

재고자산
24,313,220

150,341,516

비유동자산

16,081,908,171

15,226,133,683

기타비유동금융자산
1,443,127,085

1,224,846,595

당기손익-공정가치측정금융자산
119,200,900

568,964,100

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
77,920,974

74,560,932

기타비유동자산
53,930,110

23,201,254

유형자산
5,478,360,448

5,537,689,227

무형자산
608,383,080

777,074,188

사용권자산
857,495,972

1,019,797,387

종속기업에대한투자자산
6,000,000,000

6,000,000,000

이연법인세자산
1,443,489,602

-

자 산 총 계

93,994,956,100

83,833,461,619

부 채

유동부채

47,947,218,467

41,772,704,153

매입채무
16,544,123,793

18,750,723,542

기타유동금융부채
2,723,014,386

2,735,951,685

기타유동부채
35,314,870

138,589,106

단기차입금
21,780,955,160

9,600,000,000

초과청구공사
5,458,352,322

9,168,300,540

유동리스부채
224,937,397

235,475,378

충당부채
208,613,636

722,521,810

파생상품부채
969,115,270

222,255,425

당기법인세부채
2,791,633

198,886,667

비유동부채

3,276,890,750

3,379,201,971

장기차입금
2,500,000,000

2,500,000,000

기타비유동금융부채
58,331,257

25,566,235

확정급여부채
28,089,310

26,611,130

비유동리스부채
690,470,183

827,024,606

부 채 총 계

51,224,109,217

45,151,906,124

자본

자본금
13,061,519,000

13,061,519,000

자본잉여금
24,352,370,457

24,352,370,457

기타포괄손익누계액
(290,197,707)

(325,444,068)

기타의자본구성요소
1,087,909,194

688,636,771

이익잉여금
4,559,245,939

904,473,335

자 본 총 계

42,770,846,883

38,681,555,495

부채와자본총계

93,994,956,100

83,833,461,619

포 괄 손 익 계 산 서

제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제 50(당) 기
제 49(전) 기

매출액
111,577,891,355
100,978,307,915

매출원가
98,735,376,981
90,016,503,562

매출총이익
12,842,514,374
10,961,804,353

판매비와관리비
4,373,975,911
4,448,783,867

영업이익
8,468,538,463
6,513,020,486

기타수익
3,428,686,075
2,728,572,886

기타비용
936,808,485
1,440,264,952

금융수익
2,647,875,525
8,933,524,379

금융비용
11,263,193,567
8,701,115,636

법인세비용차감전순이익
2,345,098,011
8,033,737,163

법인세비용
(1,309,674,593)
210,133,457

당기순이익
3,654,772,604
7,823,603,706

기타포괄손익
35,246,361
(10,560,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
35,246,361
(10,560,132)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
35,246,361
(10,560,132)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목
-
-

총포괄이익
3,690,018,965
7,813,043,574

주당손익

기본및희석주당순이익 (단위:원)
140
299

자 본 변 동 표

제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.1.1 (전기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
271,333,328
(314,883,936)
(6,919,130,371)
30,451,208,478

당기순이익
-
-
-
-
7,823,603,706
7,823,603,706

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
(10,560,132)
-
(10,560,132)

주식매수선택권
-
-
417,303,443
-
-
417,303,443

2023.12.31 (전기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
688,636,771
(325,444,068)
904,473,335
38,681,555,495

2024.1.1 (당기초)
13,061,519,000
24,352,370,457
688,636,771
(325,444,068)
904,473,335
38,681,555,495

당기순이익
-
-
-
-
3,654,772,604
3,654,772,604

기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익
-
-
-
35,246,361
-
35,246,361

주식매수선택권
-
-
399,272,423
-
-
399,272,423

2024.12.31 (당기말)
13,061,519,000
24,352,370,457
1,087,909,194
(290,197,707)
4,559,245,939
42,770,846,883

현 금 흐 름 표

제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기
제49(전) 기

영업활동 현금흐름

3,345,487,683

(8,319,311,819)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
4,462,674,120

(8,025,534,643)

이자의 지급
(824,868,136)

(372,021,186)

이자의 수취
68,109,513

72,847,960

배당금 수취
-

4,699,800

법인세 납부(환급)
(360,427,814)

696,250

투자활동 현금흐름

(16,461,886,209)

(1,015,176,812)

단기금융상품의 감소
-

931,845,690

단기대여금 감소
1,589,566,000

-

단기대여금 증가
(13,000,000,000)

-

장기금융상품의 감소
8,033,076

593,136

장기금융상품의 증가
(25,100,018)

(911,870,196)

선물예치금의 감소
4,571,090,267

8,756,176,000

선물예치금의 증가
(9,269,708,468)

(11,480,780,260)

선도계약에 따른 현금유입(유출)
(1,219,154,000)

(132,064,000)

보증금의 감소
30,850,000

123,800,000

보증금의 증가
(100,677,911)

(22,000,000)

유형자산의 취득
(294,152,592)

(190,538,232)

무형자산의 취득
(48,465,400)

(336,519,950)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분(취득)
1,295,832,837

2,246,181,000

재무활동 현금흐름

11,925,759,632

9,360,563,823

단기차입금의 차입
29,453,555,160

18,409,308,732

단기차입금의 상환
(17,272,600,000)

(11,309,308,732)

장기차입금의 증가
-

2,500,000,000

리스부채의 상환
(255,195,528)

(239,436,177)

현금및현금성자산의 순증감

(1,190,638,894)

26,075,192

기초의 현금및현금성자산

1,409,830,297

1,409,761,412

현금및현금성자산의 환율변동효과

2,070,152

(26,006,307)

기말의 현금및현금성자산

221,261,555

1,409,830,297

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 50(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 49(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 강원에너지
(단위 : 원)

과 목
제50(당) 기(처리예정일 : 2025년 3월 28일)
제49(전) 기(처리확정일 : 2024년 3월 29일)

미처리결손금

2,750,042,019

6,404,814,623

전기이월미처리결손금
6,404,814,623

14,228,418,329

당기순손실(이익)
(3,654,772,604)

(7,823,603,706)

차기이월미처리결손금

2,750,042,019

6,404,814,623

주) 제 49기 확정분 및 제 50기 예상안

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

■제2호 의안: 감사 선임의 건제2-1호: 감사 성창홍 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성창홍
1979년 06월 20일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성창홍
회계법인원지공인회계사
2015.06 ~ 현재
회계법인원지
-

2012.11 ~ 2024.10.
현대중공업 회계팀
-

2008.09 ~ 2011.07.
신한회계법인
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성창홍
없 음
없 음
없 음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 감사 후보자 성창홍후보자는 공인회계사로서 다양한 직무경험을 바탕으로 리스크 관리 역량과 재무분야의 전문성을 보유하여 당사의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 수 있는 적임자입니다.

확인서

확인서(날인본)_성창홍__page-0001

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

■제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
221백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

■제4호 의안: 감사의 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
-

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : 주식회사 강원에너지(http://www.kwenergy.co.kr)

- 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다.향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 정정공시 여부를 확인 부탁 드립니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최일 : 2025년 3월 28일2. 주주총회 소집공고일 : 2025년 3월 13일

3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2025년 3월 18일~ 2025년 3월 27일 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터 마감일은 오후 5시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 기권으로 처리

4. 주주총회 집중일 개최 사유- 당사는 금번 정기주주총회 개최시 주주총회 집중일을 피하여 진행하는 방안을 검토하였습니다. 그러나 원활한 주주총회 준비를 위한 내부일정 및 외부감사인과의 감사보고서 수령일정등 대내외 일정을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 2025년 3월 28일(금)에 개최하게 되었습니다.- 당사는 향후 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.※ 상기 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.