모베이스 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 모베이스

주주총회소집공고
6.0
(주)모베이스

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13일

회 사 명 :
주식회사 모베이스

대 표 이 사 :
손병준, 백승협

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄첨단산업 1로 73

(전 화) 032 - 529 - 4200

(홈페이지)http://mobase.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 강희중

(전 화) 032-500-5833

주주총회 소집공고

(제26기 정기주주총회)

당사는 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제22조 제2항에 의거하여, 발행주식총수의 100분의 1 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 10시2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 73 (영천동) 본사 1층 대회의실 3. 회의 목적 사항

□ 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

□ 부의안건

① 제1호 의안 : 제26기(2024년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(분기배당 - 배당결정 이사회 결의일 이후 배당기준일 설정)

③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인)

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 조해숙 선임의 건 (재선임)

④
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인)

- 제4-1호 의안 : 상근감사 노정택 선임의 건 (신임)

⑤ 제5호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건
⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하고 금융위원회 및 한국거래소 전자공시시스템에 게재하였사오니 참조하시기 바랍니다.5. 주추총회 참석 준비물

□ 직접행사 : 신분증

□ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

□ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)* 주민등록번호는 중복주주 판별 후 즉시 삭제할 예정입니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다)

위 임 장

대리인의 성 명:

생년월일:

상기 대리인에게 주식회사 모베이스의 제26기 정기주주총회와 관련된 모든 권한을 위임합니다.

2025년 월 일

주주의 생 년 월 일 : 성 명 : (인)

주주의 주민등록번호

2025년 3월 13일

주식회사 모 베 이 스

대표이사 손병준, 백승협
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

최창현(출석률:
50%)

이동현(출석률:
100%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024.01.02
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
-
해당사항 없음

2
2024.03.14
제25기(2023년) 내부결산 재무제표 보고의 건제25기 결산 현금배당에 관한 건제25기 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성

3
2024.09.30
종속회사 운영자금 대여의 건(모베이스전자)
-
찬성

4
2024.10.14
부동산 취득의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
10,000
42
21
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성
① 휴대폰 사업부문

휴대폰 산업은 기술, 디자인, 기능 측면에서 끊임없이 트렌드가 변화되며 소비자 취향에 민감하게 반응하는 산업입니다. 이에 따라 휴대폰 부품업계도 전방 산업과 마찬가지로 시장 변화에 기민한 대응을 요구받고 있습니다.

특히 휴대폰 케이스 및 웨어러블 제조 부문은 일정 수준의 공정기술과 생산관리 기술이 필요한 고도의 기술집약적 산업입니다. 최근 휴대폰 제조업체들의 신제품은 대부분 1cm 이내의 얇은 제품으로, 얇은 두께가 곧 기술력을 반영하는 것으로 인식되고 있습니다. 점차 경량화, 소형화, 다기능화 되어가는 휴대폰 기술의 발전에 따라 휴대폰 케이스 제조는 얇은 두께와 강도, 성형을 가능하게 하는 고객의 요구를 동시에 충족시켜야 하는 고도의 기술이 필요한 산업 분야입니다.

② 자동차부품 사업부문
자동차 산업은 부품 제조와 완성차 조립, 판매, 할부, 금융, 보험 등을 포함하는 대표적인 종합산업이자, 기간산업입니다. 세부적으로 보면 생산ㆍ자재 부문(철강, 비철금속, 전자, 로봇, 유리, 고무, 플라스틱, 섬유, 도료, 소재), 판매ㆍ정비 부문(자동차 판매, 부품 및 부속품 판매, 자동차 정비, 자동차 용품 판매), 운수ㆍ이용 부문(여객 운송, 화물 운송, 자동차 임대, 리스, 주차장, 관련 서비스), 유통ㆍ관련 부문(정유, 주유소, 보험, 금융, 광고, 인쇄, 도로 건설) 등 전ㆍ후방으로 광범위하게 관련 산업 발전에 지대한 영향을 미치고 있습니다.

앞으로의 자동차 산업은 환경친화적 자동차, 자율주행자동차, 텔레매틱스 등의 기술 개발 및 상용화를 추진하면서 정보통신, 환경, 에너지, 신소재 등 관련 산업 부문으로의 파급효과가 커질 것으로 예상됩니다. 자동차 산업의 경쟁력을 좌우하는 자동차 부품산업은 내부적으로 완성차의 생산대수, 국민소득 수준 등에 크게 영향을 받고, 외부적으로는 국제 환율 및 금리 변동에 따른 수출증감에 영향을 많이 받으며, 경기에 매우 민감한 산업입니다. 자동차 1대에 소요되는 자동차부품의 수가 2만 ~ 3만 개로 자동차 산업의 발전과 자동차 부품산업의 발전은 불가분의 관계라 할 수 있습니다.

③ 재봉기 및 자수기 사업부문봉제산업은 인류생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속가능한 산업으로 최근에는 단순 의류분야 뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다.또한 중국 등 강력한 신흥국의 경제성장에 따른 소비수준 향상으로, 시장규모도 안정적이고 점진적으로 증가하고 있습니다.

2) 시장전망

① 휴대폰부품 사업부문
스마트폰 시장은 경기 회복에 따른 소비심리 상승과 폴더블폰 수요 증가로 인해 2023년 11.5억대에서 2024년 11.8억대 수준으로 증가하였고, 2025년에는 12.1억대 수준으로 증가할 것으로 예상됩니다. 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19)의 영향으로 비대면 수요가 증가하여 2021년 1.8억대로 성장한 후, 교체 수요 감소 등으로 2023년 1.4억대 수준으로 역성장하였으나, 2024년에 교체 주기 도래에 따라 수요가 점진적으로 회복되었습니다. 2025년에도 이러한 회복세가 이어져 1.46억대 수준으로 예상됩니다.

5

세대 이동통신(5G) 서비스는 2019년 초 한국과 미국을 시작으로 글로벌 상용화되었습니다. 5G 스마트폰은 2020년 2.7억대에서 2022년 6.8억대로 판매가 확대되었으며, 2025년에는 5G 스마트폰의 판매가 8.5억대로 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장세는 비단 스마트폰 판매 증가에 그치는 것이 아니라, 네트워크 인프라 확장과 다양한 융합 서비스 확대에도 크게 기여하고 있습니다.(
출처: TechInsights 2025.02)

② 자동차부품 사업부문2023년 글로벌 자동차 시장의 수요는 반도체 부족 등 공급망 차질로 인한 병목 현상 해소로 생산이 정상화되며 대기수요를 빠르게 충족시켜 전년 대비 8.5% 증가한 9,102만대 수준으로 예상되었습니다.(출처: 한국자동차모빌리티산업협회, 2023년 자동차산업 평가 및 전망 보고서)

2024년에는 글로벌 경기부진과 주요국의 통화긴축 정책, 공급망 이슈 등의 복합적인 문제로 인해 생산은 보합세를 유지한 반면, 수출은 약간의 부진을 겪으며 9,000만대 수준으로 공급되었습니다.(출처: 한국자동차모빌리티산업협회, 2024년 자동차산업 현황 보고서).

2025년에는 글로벌 경기 회복이 지연됨에 따라 내수는 회복 조짐을 보이나 수출은 계속해서 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전체 생산량은 소폭 감소하여 약 8,950만대 수준에 이를 가능성이 있습니다. 이러한 상황 속에서도 친환경 자동차 및 자율주행 기술의 상용화가 가속화될 것으로 보입니다.
(출처: 한국자동차모빌리티산업협회, 2025년 전망 보고서)

③ 재봉기 및 자수기 사업부문
봉제산업은 인류 생활의 기본인 의식주의 하나로 시대가 변해도 지속 가능한 산업입니다. 최근에는 단순 의류 분야뿐만 아니라, 자동차, 가구, IT 등 다양한 분야와 연계되어 성장 가능성에 대해 새로운 평가를 받고 있습니다. 2024년에는 이러한 요인으로 인해 수요가 증가했으며, 2025년에도 비슷한 추세가 이어질 것으로 예상됩니다. 신흥국의 성장으로 인한 임금 상승과 봉제 인력난이 예상되지만, 다품종 소량 생산 문제에 대한 대응력 향상과 함께, 저가 시장에서는 저가 단순 기종 수요 증가가, 선진국 등 고가 시장에서는 첨단 장비와 자동화 실현이 다양한 제품 제작에 필요한 봉제기계의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 세계 시장의 특성에 맞춘 연구개발과 수요 예측에 맞춘 적절한 공급 기회를 통해 2025년에도 봉제 분야의 시장 전망은 밝을 것으로 예상됩니다 (출처: 글로벌 봉제기계시장 동향 보고서, 2025.01)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

① 영업개황당사는 금형 제작 및 판매를 목적으로 1999년 3월 17일 설립되어 두차례의 합병을 통해 현재 삼성전자의 1차 협력업체로서 휴대폰케이스 등 전자부품의 제작 및 판매를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 이후 2019년 신규 수익 창출 및 사업영역 확대를 위해 자동차부품 기업으로 코스닥시장에 상장되어 있는 (주)모베이스전자를 인수하여 2020년부터 자동차 전장사업에 본격 진출하였습니다.종속회사로는 휴대폰케이스를 생산하는 Mobase Vietnam, Mobase India와 산업용 재봉기와 자수기를 제조하는 썬스타(주), 자동차 부품을 생산하는 (주)모베이스전자와 종속회사, 모베이스오토테크(주), (주)모베이스오토 등을 두고 있으며, 당사는 종속회사들을 통해 해당 사업을 영위하고 있습니다.

② 공시대상 사업부문의 구분

당사와 연결 종속회사는 휴대폰 케이스 및 웨어러블 제품을 제조/판매하는
휴대폰부품 사업부문
과 자동차용 전자부품 및 전장부품을 제조/판매하는
자동차부품 사업부문,
산업용 재봉·자수기를 제조/판매하는
재봉/자수기 사업부문
으로 구성되어 있습니다.

사업부문
주요제품
주요고객
생산처

휴대폰부품 사업부문
휴대폰 케이스, 워치
삼성전자
한국, 베트남, 인도

자동차부품 사업부문
자동차 부품
현대,기아자동차
한국,폴란드,중국 등

재봉기/자수기 사업부문
재봉기, 자수기
-
한국, 베트남,인도 등

(2) 시장점유율

① 휴대폰 부품 사업부문당사는 휴대폰 케이스 등을 전문으로 제조 판매하는 관계로 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시 할 수 없습니다.② 자동차부품 사업부문당사의 주요 종속회사인 (주)모베이스전자는 우수한 품질의 자동차용 Smart Key System, Car Lock Set, Multifunction Switch 및 Power Window Switch 등의 스위치류, BCM, 무선충전기, 집중형조작계, Immobilizer 등의 전자Unit 등의 부품과 Magnesium Diecasting 부품을 생산, 공급하는 동종업계의 선두주자입니다. 해당 사업부문은 주문자 상표부착(OEM) 등에 의하여 대부분의 매출이 이뤄지고 있으며, 수요자의 자료 미공개에 따라 당사 매출에 대한 시장점유율를 표시할 수 없습니다.③ 재봉기 및 자수기 사업부문2013년 이후 기술력 향상을 이루고 가격경쟁력을 갖춘 중국산 제품의 추격으로 시장이 재편되고 있으나, 그동안의 높은 브랜드가치와 보수적인 고객충성도를 기반으로 새로운 기술개발을 통해 추가적인 점유율 확대를 기대하고 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 사업부문 외 추진 중인 신규사업은 없습니다.

(4) 조직도

(주)모베이스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "III. 경영참고사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결ㆍ별도 재무제표로써, 외부감사전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산

574,300,590,868

552,539,649,166

현금및현금성자산
57,250,927,446

56,664,621,585

매출채권 및 기타유동채권
289,801,680,656

299,147,772,277

기타유동금융자산
12,684,878,701

2,589,505,253

기타유동자산
9,598,993,275

11,604,193,604

재고자산
204,042,174,861

181,611,620,518

매각예정자산
921,935,929

921,935,929

비유동자산

519,956,756,769

466,671,651,597

장기대여금 및 수취채권
5,142,370,257

5,127,074,767

당기손익-공정가치금융자산
6,290,000

6,290,000

관계기업투자주식
5,086,980,492

4,247,241,500

유형자산
406,813,466,874

383,557,528,114

투자부동산
35,884,028,239

11,003,349,430

무형자산
16,011,173,080

16,307,376,866

영업권
7,599,026,965

7,469,985,284

기타비유동금융자산
502,111,347

401,580,831

기타비유동자산
26,337,263,786

30,644,621,159

이연법인세자산
16,574,045,729

7,906,603,646

자산총계

1,094,257,347,637

1,019,211,300,763

부채

유동부채

509,125,480,857

498,032,257,089

매입채무 및 기타유동채무
296,955,890,117

316,592,272,932

단기차입금
174,704,643,892

129,482,202,857

유동성장기차입금
13,992,011,617

43,583,333,328

유동성사채
7,997,087,433

6,696,455,717

당기법인세부채
15,475,847,798

1,677,992,255

비유동부채

132,757,816,727

115,811,064,275

장기차입금
63,667,889,490

39,511,087,531

사채
-

7,991,542,252

퇴직급여채무
50,084,269,337

41,403,967,948

이연법인세부채
1,524,743,176

905,681,141

기타비유동금융부채
7,326,507,124

14,070,960,614

기타비유동비금융부채
10,154,407,600

11,927,824,789

부채총계

641,883,297,584

613,843,321,364

자본

지배기업지분

343,043,730,425

306,131,224,454

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
13,104,178,627

13,104,178,627

기타포괄손익누계액
14,563,466,044

2,558,281,568

이익잉여금
303,396,991,754

278,489,670,259

비지배지분

109,330,319,628

99,236,754,945

자본총계

452,374,050,053

405,367,979,399

부채와 자본총계

1,094,257,347,637

1,019,211,300,763

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

1,301,706,118,161

1,262,831,655,164

매출원가

1,138,830,764,389

1,116,304,606,795

매출총이익

162,875,353,772

146,527,048,369

판매비와관리비
109,545,779,342

106,249,016,112

영업이익

53,329,574,430

40,278,032,257

기타수익
31,874,902,312

24,931,753,756

기타비용
21,906,897,133

27,462,091,303

금융수익
5,327,300,828

8,319,635,815

금융비용
19,405,985,952

20,196,069,393

관계기업투자손익
623,355,938

577,976,808

법인세비용차감전순이익

49,842,250,423

26,449,237,940

법인세비용

13,032,814,868

6,009,643,200

당기순이익

36,809,435,555

20,439,594,740

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

11,106,292,939

(6,290,235,190)

관계기업투자평가손익
501,421,690

(21,169,778)

해외사업환산손익
14,897,055,120

685,023,940

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(4,292,183,871)

(6,954,089,352)

확정급여제도의 재측정손익
(4,292,183,871)

(6,954,089,352)

당기총포괄이익

47,915,728,494

14,149,359,550

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

27,923,985,706

15,894,438,478

비지배지분

8,885,449,849

4,545,156,262

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

37,822,163,811

12,611,143,002

비지배지분

10,093,564,683

1,538,216,548

주당이익

기본주당이익

1,206

687

희석주당이익

희석주당순이익

1,206

687

연 결 자 본 변 동 표

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
합계

2023.1.1(전기초)
11,979,094,000
12,432,836,297
2,456,285,165
(3,650,027,398)
271,432,488,798
294,650,676,862
101,621,506,063
396,272,182,925

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
15,894,438,478
15,894,438,478
4,545,156,262
20,439,594,740

해외사업환산손익
-
-
112,807,089
-
-
112,807,089
572,216,851
685,023,940

재측정요소
-
-
-
-
(3,385,291,879)
(3,385,291,879)
(3,568,797,473)
(6,954,089,352)

관계기업투자평가손익
-
-
(10,810,686)
-
-
(10,810,686)
(10,359,092)
(21,169,778)

소유주와의 거래

배당지급
-
-
-
-
(1,624,305,620)
(1,624,305,620)
(2,191,069,568)
(3,815,375,188)

종속기업지분변동
-
1,215,545,668
-
-
-
1,215,545,668
(2,276,101,436)
(1,060,555,768)

자기주식취득
-
-
-
(177,632,120)
-
(177,632,120)
-
(177,632,120)

자기주식이익소각
-
-
-
3,827,659,518
(3,827,659,518)
-
-
-

기타
-
(544,203,338)
-
-
-
(544,203,338)
544,203,338
-

2023.12.31(전기말)
11,979,094,000
13,104,178,627
2,558,281,568
-
278,489,670,259
306,131,224,454
99,236,754,945
405,367,979,399

2024.01.01(당기초)
11,979,094,000
13,104,178,627
2,558,281,568
-
278,489,670,259
306,131,224,454
99,236,754,945
405,367,979,399

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
27,923,985,706
27,923,985,706
8,885,449,849
36,809,435,555

해외사업환산손익
-
-
11,771,009,117
-
-
11,771,009,117
3,126,046,003
14,897,055,120

재측정요소
-
-
-
-
(2,107,006,371)
(2,107,006,371)
(2,185,177,500)
(4,292,183,871)

관계기업투자평가손익
-
-
234,175,359
-
-
234,175,359
267,246,331
501,421,690

소유주와의 거래

배당지급
-
-
-
-
(909,657,840)
(909,657,840)
-
(909,657,840)

2024.12.31(당기말)
11,979,094,000
13,104,178,627
14,563,466,044
-
303,396,991,754
343,043,730,425
109,330,319,628
452,374,050,053

연 결 현 금 흐 름 표

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 주식회사 모베이스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

90,223,295,006

52,013,898,364

1.영업에서 창출된 현금
96,318,564,463

57,672,956,305

(1)당기순이익
36,809,435,555

20,439,594,740

(2)가감
98,152,085,129

104,733,370,026

(3)자산부채의 증감
(38,642,956,221)

(67,500,008,461)

2.법인세의 납부
(6,095,269,457)

(5,659,057,941)

투자활동으로 인한 현금흐름

(95,719,070,701)

(46,098,560,440)

이자수취
1,306,071,291

549,342,592

배당금수취
770,176,328

-

기타유동금융자산 감소
10,326,000,000

2,207,304,733

당기손익공정가치자산 감소
-

826,068,760

기타유동채권 감소
16,050,000,000

-

장기대여금및수취채권 감소
103,000,114

1,100,902,990

기타비유동금융자산 감소
15,847,759

1,463,286,413

유형자산 처분
1,997,843,758

2,426,945,418

무형자산 처분
-

436,800,600

매각예정자산 처분
-

1,240,000,000

기타비유동금융자산 증가
(79,799,247)

(55,000,000)

기타유동채권 증가
(16,675,250,000)

(91,669,808)

기타유동금융자산 증가
(20,156,943,448)

(500,000,000)

장기대여금및수취채권 증가
(247,118,337)

(620,427,633)

투자부동산 취득
(24,451,867,273)

-

유형자산 취득
(61,750,305,317)

(50,464,085,162)

무형자산 취득
(2,926,726,329)

(4,618,029,343)

재무활동으로 인한 현금흐름

5,490,213,103
-
(13,419,992,023)

단기차입
229,434,011,403

159,403,941,184

장기차입
703,594,494

16,401,059,803

배당금 지급
(3,013,056,733)

(2,943,702,119)

이자지급
(14,112,925,681)

(12,580,879,183)

단기차입금 상환
(188,163,547,403)

(161,304,234,760)

리스부채 상환
(3,344,269,583)

(2,933,106,164)

장기차입금 상환
(9,313,593,394)

(8,753,252,019)

사채상환
(6,700,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(177,632,120)

종속기업투자주식의 취득
-

(532,186,645)

환율변동효과

591,868,453

402,122,555

현금및현금성자산의 증가(감소)

586,305,861

(7,102,531,544)

기초의 현금및현금성자산

56,664,621,585

63,767,153,129

기말의 현금및현금성자산

57,250,927,446

56,664,621,585

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

자산

유동자산

64,334,393,932

51,361,896,954

현금및현금성자산
32,746,285,075

27,127,943,741

기타유동금융자산
10,156,943,448

-

매출채권및기타유동채권
21,335,358,994

23,992,167,130

기타유동비금융자산
95,806,415

241,786,083

비유동자산

159,257,234,662

138,593,866,603

장기대여금및수취채권
3,076,786,833

5,275,152,160

종속기업투자
90,383,573,032

90,383,573,032

유형자산
14,927,433,504

15,918,296,397

투자부동산
46,830,392,479

22,734,392,606

무형자산
3,564,904,286

3,566,044,378

이연법인세자산
474,144,528

716,408,030

자산총계

223,591,628,594

189,955,763,557

부채

유동부채

5,244,099,987

956,768,724

매입채무및기타유동채무
575,235,593

438,232,162

당기법인세부채
4,619,657,140

455,121,892

유동성리스부채
49,207,254

63,414,670

비유동부채

7,192,575,098

291,622,408

장기차입금
7,040,000,000

-

기타비유동금융부채
76,269,994

222,151,474

비유동리스부채
76,305,104

69,470,934

부채총계

12,436,675,085

1,248,391,132

자본

자본금
11,979,094,000

11,979,094,000

자본잉여금
11,609,018,488

11,609,018,488

이익잉여금
187,566,841,021

165,119,259,937

자본총계

211,154,953,509

188,707,372,425

부채와 자본총계

223,591,628,594

189,955,763,557

포 괄 손 익 계 산 서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

매출액

13,548,208,752

13,881,554,677

매출원가

632,536,358

1,818,246,846

매출총이익

12,915,672,394

12,063,307,831

판매비와관리비

6,676,983,479

4,978,019,398

영업이익

6,238,688,915

7,085,288,433

기타수익
1,804,931,308

1,193,524,841

기타비용
120,884,791

191,809,293

금융수익
22,088,107,408

2,181,168,551

금융비용
15,830,090

14,830,191

법인세비용차감전순이익

29,995,012,750

10,253,342,341

법인세비용

6,637,773,826

1,471,872,442

당기순이익

23,357,238,924

8,781,469,899

기타포괄손익

-

총포괄손익

23,357,238,924

8,781,469,899

주당이익

기본주당순이익

1,009

379

희석주당순이익

1,009

379

자 본 변 동 표

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
자본 조정
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
(3,650,027,398)
161,789,755,176
181,727,840,266

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
8,781,469,899
8,781,469,899

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식의 취득
-
-
(177,632,120)
-
(177,632,120)

자기주식의 소각
-
-
3,827,659,518
(3,827,659,518)
-

배당금지급
-
-
-
(1,624,305,620)
(1,624,305,620)

2023.12.31(전기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
-
165,119,259,937
188,707,372,425

2024.01.01(당기초)
11,979,094,000
11,609,018,488
-
165,119,259,937
188,707,372,425

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
23,357,238,924
23,357,238,924

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

배당금지급
-
-
-
(909,657,840)
(909,657,840)

2024.12.31(당기말)
11,979,094,000
11,609,018,488
-
187,566,841,021
211,154,953,509

현 금 흐 름 표

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 모베이스
(단위 : 원)

과 목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

6,756,872,112

10,239,800,949

1.영업에서 창출된 현금
8,987,847,188

11,278,719,859

(1)당기순이익
23,357,238,924

8,781,469,899

(2)가감
(14,912,108,591)

(483,026,788)

(3)자산부채의 증감
542,716,855

2,980,276,748

2.법인세의 지급
(2,230,975,076)

(1,038,918,910)

투자활동으로 인한 현금흐름

(7,185,153,081)

(11,262,660,441)

이자수취
2,460,460,093

1,875,445,920

배당금수취
19,515,066,598

331,981,780

기타유동금융자산 감소
(10,156,943,448)

1,811,728,977

기타유동채권 감소
20,165,000,000

85,451,584,788

장기대여금및수취채권 감소
2,959,400,000

6,074,605,706

기타무형자산 처분
-

395,000,000

유형자산 처분
408,393,860

112,836,400

종속기업투자주식 취득
-

(532,186,645)

기타유동금융자산 증가
(17,817,000,000)

(102,593,789,879)

장기대여금및수취채권 증가
(252,000,000)

-

투자부동산 취득
(24,451,867,273)

(55,119,100)

유형자산 취득
(15,662,911)

(2,032,691,988)

무형자산 취득
-

(2,102,056,400)

재무활동으로 인한 현금흐름

6,046,622,240

(12,686,779,442)

장기차입금 증가
7,040,000,000

-

단기차입금 상환
-

(10,000,000,000)

유동성장기부채 상환
-

(791,820,000)

유동성리스부채 감소
(83,719,920)

(71,859,126)

자기주식 취득
-

(177,632,120)

배당금 지급
(909,657,840)

(1,624,305,620)

이자 지급
-

(21,162,576)

현금및현금성자산의 환율변동효과

63

현금및현금성자산의증가(감소)

5,618,341,334

(13,709,638,934)

기초의 현금및현금성자산

27,127,943,741

40,837,582,675

기말의 현금및현금성자산

32,746,285,075

27,127,943,741

이익잉여금처분계산서

제26기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제25기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
제 26(당) 기
제 25(전) 기

처분예정일 : 2025.03.28
처분예정일 : 2024.03.29

Ⅰ. 미처분이익잉여금
186,370,324,015
164,013,708,715

1. 전기이월미처분이익잉여금
163,013,085,091
159,059,898,334

2. 자기주식이익소각
-
(3,827,659,518)

3. 당기순이익(손실)
23,357,238,924
8,781,469,899

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
1,000,623,624

1. 이익준비금
-
90,965,784

2. 배당금
-
909,657,840

Ⅲ. 차기이월미처분잉여금
186,370,324,015
163,013,085,091

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제26(당)기
제25(전)기

1주당 배당금(원)
-
70

배당대상 주식수(주)
-
12,995,112

배당금 총액(백만원)
-
909,657,840

※ 상기 배당대상 주식수는 발행주식총수 23,147,029주에서 최대주주 및 특수관계인 주식수 10,151,917주를 제외한 주식수 입니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조의 2 (반기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월의 말일(이하 “반기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 반기배당을 할 수 있다.
제54조의 2 (분기배당) ① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

[본문개정]
반기말 배당기준일을 명시한 내용을 삭제하고 분기배당 기준일을 이사회결의로 정할수 있도록 한 자본시장법개정 내용을 반영하여 개정

② 제1항의 이사회 결의는 반기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

[본문개정]
분기배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

③ 반기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1~4 (생략) 5. 반기배당에 따라 당해결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 6. (신설)

③
분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1~4 (좌동) 5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 반기배당은 반기기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.

④ 제1항의
분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

부 칙

제3조(시행일)

본 정관은 2025년 03월 28일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조해숙
1961.06.18
기타비상무이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조해숙
(주)모베이스 기타비상무이사
1999 ~ 20082010 ~ 현재

테크노에스산업 대표(주)모베이스 기타비상무이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조해숙
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사 경영 및 관리 운영 경험 등 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 기반으로 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단되어 재선임 하고자 후보자로 추천함.

확인서

25년_기타비상무이사_확인서(조해숙)

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

노정택
1965.05.11
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노정택
세무공무원
1992 ~ 20242025 ~ 현재
국세청 근무세무법인 베율(강남) 대표
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노정택
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

노정택 후보는 전문성과 공정성을 통해 회사의 감사 업무 신뢰성을 높이고 재무 투명성을 강화하는 데 큰 도움이 됩니다. 후보자의 오랜 경험과 깊은 지식을 바탕으로, 회사가 복잡한 세무 규정을 정확히 이해하고 적용할 수 있도록 지원할 것입니다. 또한, 엄격한 윤리 기준을 지키며 모든 상황에서 공정하게 업무를 수행하므로, 주주와 외부 이해관계자들에게 높은 신뢰를 제공합니다. 최신 세법과 회계 규정을 철저히 준수하여 법적 리스크를 최소화하고, 회사의 윤리적 가치와 규범을 강화할 수 있습니다. 외부 이해관계자들에게 회사의 신뢰성과 품격을 증대시키며, 장기적인 발전과 건전한 경영을 도모할 것입니다. 따라서, 후보자를 감사인으로 선임하는 것은 회사의 장기적인 성공을 위한 을 위한 최선의 선택이라 판단 되어 후보자로 추천함

확인서

25년_상근감사_확인서(노정택)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
10,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
2,084 백만원

최고한도액
10,000 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
6 백만원

최고한도액
200 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를주주총회개최 1주 전(상기 표시 제출 예정일)까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 과 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : http://www.mobase.com (투자정보_공시정보)- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으 며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 상기 재무제표는 감사전 별도,연결 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행코자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 개최시 주주총회분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

□
전자투표 관련 안내

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록, 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁 드립니다.

가. 전자투표시스템

인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 참여기간: 2025년 3월 18일 9시 ~ 2025년 3월 27일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다.
공동인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리