하나기술 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 하나기술

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 하나기술

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:

성 명: (주)하나기술주 소:
경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7전화번호:
031-8053-4000

작 성 자:

성 명: 이효경부서 및 직위: 경영관리그룹 / 책임전화번호:
031-8053-4028

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)하나기술
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 재무제표의승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)하나기술
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오태봉
최대주주
보통주
2,259,838
28.27
대표이사
-

최상국
특별관계자
보통주
53,695
0.67
사내이사
-

(주)에이치앤티
특별관계자
보통주
17,551
0.22
특별관계자
-

계
-
2,331,084
29.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍 전
보통주
0
직원
직원
-

이효경
보통주
0
직원
직원
-

김현진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

하나기술 홈페이지
http://www.hn-tech.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 전나무골길2번길 56-7
경영기획팀 주주총회 담당자 앞(우편번호 17118)
·전화번호 : 031-8053-4028
·팩스번호 : 031-378-3825
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 31일 제22기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 31 일 오전 10 시

장 소
경기도 화성시 팔탄면 덕우리 331 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 (09시) ~ 2025년 3월 30일 (17시)

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
○ 전자투표행사 기간 :2025년 3월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능○ 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서, 카카오페이. 휴대폰 인증※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황의 개요는 전자공시시스템에 공시된 '주주총회소집공고' 중 'III. 경영참고사항, 1. 사업의 개요' 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 연결 및 별도 재무제표는
외부감사인의 감사 완료 전 재무제표로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표
(1) 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제22기 2024년 12월 31일 현재

제21기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

I.유동자산

107,096,535,068

99,123,781,278

현금및현금성자산
36,048,401,377

30,909,917,911

매출채권및기타채권
31,846,514,660

6,973,457,757

재고자산
23,226,209,576

37,995,425,670

기타금융자산
171,417,802

314,720,384

기타유동자산
5,324,671,352

5,896,196,621

계약자산
10,113,660,895

12,693,102,440

파생상품자산
160,180,596

3,150,446,555

당기법인세자산
205,478,810

94,929,940

매각예정자산
-

1,095,584,000

II.비유동자산

132,951,074,797

132,599,753,450

유형자산
119,999,737,552

115,365,322,533

사용권자산
336,826,346

61,198,767

무형자산
1,081,944,996

1,156,038,134

당기손익-공정가치측정금융자산
5,776,809,014

5,608,682,558

관계기업투자주식
106,332,043

2,822,559,214

기타비유동금융자산
2,730,000

110,498,949

기타비유동자산
605,081,180

-

장기금융상품
3,972,055,887

1,430,192,595

이연법인세자산
1,069,557,779

6,045,260,700

자산총계

240,047,609,865

231,723,534,728

I.유동부채

114,713,316,384

86,356,832,415

매입채무및기타채무
17,052,822,847

11,858,153,634

단기차입금
43,000,000,000

43,000,000,000

유동성장기차입금
5,700,000,000

5,400,000,000

기타유동부채
3,764,877,995

14,967,916,920

당기법인세부채
62,925,379

120,206,524

계약부채
3,402,320,626

2,735,905,430

유동성리스부채
96,545,296

59,098,606

유동전환사채
20,364,361,138

5,622,339,330

유동파생상품부채
21,148,152,399

2,333,312,954

퇴직급여충당부채
121,310,704

259,899,017

II.비유동부채

27,406,071,774

32,700,000,000

장기차입금
27,000,000,000

32,700,000,000

비유동성리스부채
114,274,276

-

기타장기종업원급여부채
291,797,498

부채총계

142,119,388,158

119,056,832,415

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

97,928,221,707

112,666,702,313

I.자본금
4,085,296,500

4,080,303,500

II.자본잉여금
111,873,154,919

111,199,464,563

III.기타자본
6,778,235,745

6,349,305,775

IV.기타포괄손익누계액
12,042,354,939

11,846,385,580

V.이익잉여금(결손금)
(36,850,820,396)

(20,808,757,105)

비지배지분

0

0

자본총계

97,928,221,707

112,666,702,313

자본및부채의총계

240,047,609,865

231,723,534,728

(2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I.매출액

94,219,106,206

119,948,030,553

II.매출원가

98,417,260,488

103,088,808,006

III.매출총이익

(4,198,154,282)

16,859,222,547

IV.판매비와관리비

22,199,330,786

23,174,218,393

V.영업손익

(26,397,485,068)

(6,314,995,846)

VI.금융손익

(5,552,841,272)

(5,138,138,350)

1.금융수익
1,236,136,669

571,125,771

2.금융비용
6,788,977,941

5,709,264,121

VII.기타영업외손익

21,733,895,348

3,346,033,874

1.기타수익
34,690,383,335

7,667,019,481

2.기타비용
12,956,487,987

4,320,985,607

VIII.지분법손익

(334,173,568)

(71,980,709)

IX.법인세비용차감전순이익(손실)

(10,550,604,560)

(8,179,081,031)

X.법인세비용(수익)

4,959,933,326

(4,370,238,725)

XI.당기순이익(손실)

(15,510,537,886)

(3,808,842,306)

XII.기타포괄손익

195,969,359

4,548,748,380

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

4,561,319,554

(1)토지재평가이익
-

4,561,319,554

2.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

195,969,359

(12,571,174)

(1)해외사업환산손익
195,969,359

(12,571,174)

XIII.총포괄손익

(15,314,568,527)

739,906,074

IVX.주당손익

기본주당순손익

(1,941)

(500)

희석주당순손익

(3,547)

(500)

(3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본합계

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.1.1(전기초)
3,740,802,500
68,512,698,094
10,090,367,157
7,297,637,200
(16,999,914,799)
72,641,590,152
-
72,641,590,152

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(3,808,842,306)
(3,808,842,306)
-
(3,808,842,306)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
4,561,319,554
-
4,561,319,554
-
4,561,319,554

(3)기타포괄손익(해외사업환산손익)
-
-
-
(12,571,174)
-
(12,571,174)
-
(12,571,174)

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
339,501,000
42,686,766,469
(5,911,271,606)
-
-
37,114,995,863
-
37,114,995,863

(2)자기주식의처분(취득)
-
-
120,322,838
-
-
120,322,838
-
120,322,838

(3)자기주식처분이익(손실)
-
-
2,049,887,386
-
-
2,049,887,386
-
2,049,887,386

2023.12.31(전기말)
4,080,303,500
111,199,464,563
6,349,305,775
11,846,385,580
(20,808,757,105)
112,666,702,313
-
112,666,702,313

2024.1.1(당기초)
4,080,303,500
111,199,464,563
6,349,305,775
11,846,385,580
(20,808,757,105)
112,666,702,313
-
112,666,702,313

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,510,537,886)
(15,510,537,886)
-
(15,510,537,886)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
-
-
-
-
-

(3)기타포괄손익(해외사업환산손익)
-
-
-
195,969,359
-
195,969,359
-
195,969,359

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
4,993,000
673,690,356
(102,595,435)
-
-
576,087,921
-
576,087,921

(2)자기주식의 소각
-
-
531,525,405
-

(531,525,405)

-
-
-

(3)자기주식처분이익(손실)
-
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
12,042,354,939
(36,850,820,396)
97,928,221,707
-
97,928,221,707

(4) 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나기술과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(35,262,000,783)
1,935,722,302

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(33,060,177,879)
5,445,422,772

2. 이자의 수취
1,327,621,240
476,948,064

3. 이자의 지급
(3,434,659,829)
(3,523,867,031)

4. 법인세의 환급(납부)
(94,784,315)
(462,781,503)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,962,909,725)
(133,969,671)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,764,132,095
8,813,580,142

단기금융상품의 감소
2,193,840,000
8,511,088,400

단기대여금의 감소
70,000,000
-

장기금융상품의 감소
75,766,767
123,254,609

유형자산의 처분
56,818,182
39,538,455

임차보증금의 감소
101,132,000
2,842,200

기타보증금의 감소
101,550,600
2,273,760

정부보조금
132,070,000
82,400,900

매각예정자산의 처분
1,032,954,546
52,181,818

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,727,041,820)
(8,947,549,813)

단기금융상품의 증가
(2,193,840,000)
-

장기금융상품의 증가
(2,605,785,000)
(192,000,000)

단기대여금의 증가
-
(120,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(5,500,048,558)

토지의 취득
(302,437,351)
-

건물의 취득
(1,034,545,447)
(33,160,040)

구축물의 취득
(93,147,400)
(29,858,000)

기계장치의 취득
(535,680,000)
-

차량운반구의 취득
(96,414,850)
(303,022,925)

공구와기구의 취득
(2,985,000)
(93,755,750)

비품의 취득
(508,037,687)
(1,032,368,323)

시설장치의 취득
(178,884,000)
(209,936,400)

건설중인자산의 취득
(3,732,775,681)
(1,095,190,297)

사용권자산의 취득
(117,132,000)

소프트웨어의 취득
(150,135,204)
(336,693,200)

산업재산권의 취득
(111,600)
-

임차보증금의 증가
(73,000,000)
(842,400)

기타보증금의 증가
(102,130,600)
(673,920)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
48,094,245,554
(3,039,918,666)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
63,500,000,000
3,000,000,000

단기차입금의 차입
3,500,000,000
3,000,000,000

전환사채의 발행
60,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,405,754,446)
(6,039,918,666)

단기차입금의 상환
(3,500,000,000)
(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,400,000,000)
(2,900,000,000)

유동성리스부채의 감소
(72,570,578)
(103,496,160)

임대보증금의 감소
-
(3,000,000)

전환사채의 상환
(6,432,250,000)
-

전환사채의 보통주 전환
(933,868)
(33,422,506)

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,869,335,046
(1,238,166,035)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
269,148,420
(368,842,471)

VI. 기초의 현금
30,909,917,911
32,516,926,417

VII. 기말의 현금
36,048,401,377
30,909,917,911

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2. 별도재무제표
(1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제22기 2024년 12월 31일 현재

제21기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

I.유동자산

104,957,993,010

97,280,244,108

현금및현금성자산
34,753,515,794

30,339,628,709

매출채권및기타채권
31,064,562,243

5,765,872,374

재고자산
23,185,836,030

37,947,641,291

기타금융자산
171,417,802

314,720,384

기타유동자산
5,303,340,840

5,878,323,455

계약자산
10,113,660,895

12,693,102,440

매각예정자산
-

1,095,584,000

파생상품자산
160,180,596

3,150,446,555

당기법인세자산
205,478,810

94,924,900

II.비유동자산

133,181,124,063

132,967,308,183

유형자산
119,994,326,724

115,349,954,319

사용권자산
336,826,346

61,198,767

무형자산
1,081,944,996

1,156,038,134

당기손익-공정가치측정금융자산
5,776,809,014

5,608,682,558

관계기업투자주식
106,332,043

2,969,289,400

종속기업투자주식
219,950,000

219,950,000

기타비유동금융자산
2,730,000

110,366,949

기타비유동자산
605,081,180

-

장기금융상품
3,972,055,887

1,430,192,595

이연법인세자산
1,085,067,873

6,061,635,461

자산총계

238,139,117,073

230,247,552,291

I.유동부채

114,468,091,407

86,315,401,024

매입채무및기타채무
16,868,926,398

11,942,961,143

단기차입금
43,000,000,000

43,000,000,000

유동성장기차입금
5,700,000,000

5,400,000,000

기타유동부채
3,766,474,846

14,961,884,544

계약부채
3,402,320,626

2,735,905,430

유동성리스부채
96,545,296

59,098,606

유동전환사채
20,364,361,138

5,622,339,330

유동파생상품부채
21,148,152,399

2,333,312,954

퇴직급여충당부채
121,310,704

259,899,017

II.비유동부채

27,406,071,774

32,700,000,000

장기차입금
27,000,000,000

32,700,000,000

비유동성리스부채
114,274,276

-

기타장기종업원급여부채
291,797,498

부채총계

141,874,163,181

119,015,401,024

자본금
4,085,296,500

4,080,303,500

자본잉여금
111,873,154,919

111,199,464,563

기타자본
6,778,235,745

6,349,305,775

기타포괄손익누계액
11,840,846,750

11,840,846,750

이익잉여금(결손금)
(38,312,580,022)

(22,237,769,321)

자본총계

96,264,953,892

111,232,151,267

자본및부채의총계

238,139,117,073

230,247,552,291

(2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(당) 기

I.매출액

93,262,833,711

118,272,731,539

II.매출원가

97,825,817,821

102,324,139,006

III.매출총이익

(4,562,984,110)

15,948,592,533

IV.판매비와관리비

21,723,212,632

22,732,803,548

V.영업손익

(26,286,196,742)

(6,784,211,015)

VI.금융손익

(5,537,513,662)

(5,140,494,442)

1.금융수익
1,251,464,279

568,769,679

2.금융비용
6,788,977,941

5,709,264,121

VII.기타영업외손익

21,256,992,696

3,303,560,685

1.기타수익
34,547,498,339

7,659,197,642

2.기타비용
13,290,505,643

4,355,636,957

VIII.법인세비용차감전순이익(손실)

(10,566,717,708)

(8,621,144,772)

IX.법인세비용(수익)

4,976,567,588

(4,386,821,551)

X.당기순이익(손실)

(15,543,285,296)

(4,234,323,221)

XI.기타포괄손익

-

4,561,319,554

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-

4,561,319,554

(1)토지재평가이익
-

4,561,319,554

XII.총포괄손익

(15,543,285,296)

326,996,333

XIII.주당손익

기본주당순손익

(1,945)

(555)

희석주당순손익

(3,550)

(555)

(3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)
자본합계

2023.1.1(전기초)
3,740,802,500
68,512,698,094
10,090,367,157
7,279,527,196
(18,003,446,100)
71,619,948,847

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,234,323,221)
(4,234,323,221)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
4,561,319,554
-
4,561,319,554

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
339,501,000
42,686,766,469
(5,911,271,606)
-
-
37,114,995,863

(2)자기주식의처분
-
-
120,322,838
-
-
120,322,838

(3)자기주식처분이익
-
-
2,049,887,386
-
-
2,049,887,386

2023.12.31(전기말)
4,080,303,500
111,199,464,563
6,349,305,775
11,840,846,750
(22,237,769,321)
111,232,151,267

2024.1.1(당기초)
4,080,303,500
111,199,464,563
6,349,305,775
11,840,846,750
(22,237,769,321)
111,232,151,267

1.총포괄이익

(1)당기순이익(손실)
-
-
-
-
(15,543,285,296)
(15,543,285,296)

(2)기타포괄손익(토지재평가손익)
-
-
-
-
-
-

2.소유주와의 거래

(1)전환사채의 보통주 전환
4,993,000
673,690,356
(102,595,435)
-
-
576,087,921

(2)자기주식의소각
-
-
531,525,405
-
(531,525,405)
-

(3)자기주식처분이익(손실)
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
4,085,296,500
111,873,154,919
6,778,235,745
11,840,846,750
(38,312,580,022)
96,264,953,892

(4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(35,987,331,136)
1,975,711,438

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(33,785,061,207)
5,476,145,457

2. 이자의 수취
1,325,243,810
474,614,622

3. 이자의 지급
(3,434,659,829)
(3,523,867,031)

4. 배당금의 수취
17,700,000
-

5. 법인세의 환급(납부)
(110,553,910)
(451,181,610)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,961,474,313)
(133,969,671)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
3,764,000,095
8,813,580,142

단기금융상품의 감소
2,193,840,000
8,511,088,400

단기대여금의 감소
70,000,000
-

장기금융상품의 처분
75,766,767
123,254,609

임차보증금의 감소
101,000,000
2,842,200

매각예정자산의 처분
1,032,954,546
52,181,818

유형자산의 처분
56,818,182
39,538,455

정부보조금
132,070,000
82,400,900

기타보증금의 감소
101,550,600
2,273,760

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(11,725,474,408)
(8,947,549,813)

단기금융상품의 취득
(2,193,840,000)
-

단기대여금의 증가
-
(120,000,000)

장기금융상품의 증가
(2,605,785,000)
(192,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득
-
(5,500,048,558)

토지의 취득
(302,437,351)
-

건물의 취득
(1,034,545,447)
(33,160,040)

구축물의 취득
(93,147,400)
(29,858,000)

기계장치의 취득
(535,680,000)
-

차량운반구의 취득
(96,414,850)
(303,022,925)

공구와기구의 취득
(2,985,000)
(93,755,750)

비품의 취득
(506,470,275)
(1,032,368,323)

시설장치의 취득
(178,884,000)
(209,936,400)

건설중인자산의 취득
(3,732,775,681)
(1,095,190,297)

소프트웨어의 취득
(150,135,204)
(336,693,200)

사용권자산의 취득
(117,132,000)

산업재산권의 취득
(111,600)
-

임차보증금의 증가
(73,000,000)
(842,400)

기타보증금의 증가
(102,130,600)
(673,920)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
48,094,245,554
(3,039,918,666)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
63,500,000,000
3,000,000,000

단기차입금의 차입
3,500,000,000
3,000,000,000

전환사채의 발행
60,000,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(15,405,754,446)
(6,039,918,666)

단기차입금의 상환
(3,500,000,000)
(3,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(5,400,000,000)
(2,900,000,000)

유동성리스부채의 감소
(72,570,578)
(103,496,160)

전환사채의 상환
(6,432,250,000)
-

임대보증금의 감소
-
(3,000,000)

전환사채의 보통주 전환
(933,868)
(33,422,506)

IV. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,145,440,105
(1,198,176,899)

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
268,446,980
(370,351,742)

VI. 기초의 현금
30,339,628,709
31,908,157,350

VII. 기말의 현금
34,753,515,794
30,339,628,709

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(5) 결손금처리계산서

결손금처리계산서

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제21기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 하나기술
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 31일
처분확정일 : 2024년 3월 28일

미처분이익잉여금(결손금)

(38,312,580,022)

(22,237,769,321)

전기이월이익잉여금(결손금)
(22,237,769,321)

(18,003,446,100)

회계정책의변경효과
-

-

당기순손익
(15,543,285,296)

(4,234,323,221)

자기주식 소각
(531,525,405)

임의적립금 등 이입액

-

-

합 계

(38,312,580,022)

(22,237,769,321)

결손금 처리액

-

-

차기이월 미처분이익잉여금(결손금)

(38,312,580,022)

(22,237,769,321)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 배당 내역은 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제2조 목적 추가의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(중략)

10. 글라스 가공 및 장비 제조업

11. 위 각호에 관련된 무역업 및 수출입업

12. 부동산 임대업

13. 부동산 개발업

14. 각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(중략)

10. 글라스 가공 및 장비 제조업

11. 전고체전지용 소재 개발 및 제조업<추가>

12.
위 각호에 관련된 무역업 및 수출입업

13.
부동산 임대업

14.

부동산 개발업

15.

각호에 관련된 부대사업일체

목적 추가(사업영역 확대) 및 조문번호 변경

신설

부 칙

1. 본 정관은 서기 2025년 03월 31일부터 시행한다.

부칙신설

□ 이사의 선임

다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 최상국 중임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 박진석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최상국
1970.09.18
사내이사
해당없음
등기임원
이사회

박진석
1983.10.06
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최상국
(주)하나기술 전무경영관리본부장

2017.06 ~ 현재
2007.04 ~ 2017.052004.03 ~ 2007.021998.12 ~ 2003.111997.04 ~ 1998.121997.02

(주)하나기술 경영관리 본부장(전무)
피씨에이 조직관리 본부장미즈엠코리아 대표이사굿모닝증권 법인영업부쌍용증권 금융상품부동국대학교 법학과 졸업

해당없음

박진석
변호사

2022.09 ~ 현재2023.03 ~ 현재

2019.01 ~ 2020.08

2017.01 ~ 2018.12

2015.11 ~ 2016.12

2014.04 ~ 2015.10

2011.04 ~ 2014.032008.02

박진석 법률사무소 대표(주)넥스턴바이오사이언스 사외이사

법무법인 심평 변호사

법무법인 창 변호사

㈜직방 법무팀 팀장

현대중공업(주) 법무실 변호사

법무부 공익법무관서울대학교 법과대학 졸업

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박진석 사외이사 후보자의 직무수행계획]
1) 전문성

본 후보자는 2011년 사법연수원을 수료 한 후 법무부 공익법무관, 현대중공업 법무실 변호사, ㈜직방 법무팀 및 대외협력 팀장, 딜로이트 안진 리스크자문본부 시니어매니저, 법무법인 창, 법무법인 심평, 현재는 박진석 법률사무소 대표변호사로 활동을 하고 있습니다.

2차전지 산업은 기술적 혁신뿐만 아니라 법적 규제와 지적재산권 보호가 중요한 분야입니다. 본인은 변호사로서 법률적 전문성을 활용하여 기업이 법적 리스크를 최소화하고, 안정적으로 성장할 수 있도록 기여할 것입니다. 기업의 경쟁력을 높이고 지속 가능한 발전을 할 수 있도록 기여하겠습니다.

2) 독립성

본 후보자는 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사 결정 및 직무수행을 하고자 합니다.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜하나기술의 가치와 문화를 존중하며, 아래가치 제고에 노력할 것입니다.

- 회사의 영속성을 위한 기업가치제고

- 기업 성장을 통한 주주가치제고

- 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

- 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이름 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[최상국 사내이사 후보자 추천사유]
본 후보자는 당사 경영관리본부장을 역임하며 뛰어난 경영 및 관리 역량을 바탕으로 기업의 운영 효율성과 지속적인 성장에 기여해왔습니다. 2차전지 장비 산업의 특성을 이해하고 경영 전략을 효과적으로 수립·실행할 수 있는 역량을 갖추고 있으며, 기업가치 제고와 지속 가능한 성장에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천합니다.
[박진석 사외이사 후보자 추천사유]
본 후보자는 풍부한 법률 경험과 기업 법무 전문성을 갖춘 변호사로, 법적 리스크 관리와 기업 경쟁력 강화에 기여할 수 있는 적임자입니다. 또한 대주주로부터 독립된 위치에서 공정한 의사결정을 수행할 수 있으며, 기업가치·주주가치·사회가치 제고를 위해 노력할 것입니다. 상법상 사외이사의 의무를 철저히 준수하며, 투명하고 책임감 있는 업무를 수행할 것으로 기대됩니다

확인서

최상국 사내이사 확인서.jpg
최상국 사내이사 확인서

박진석 사외이사 확인서.jpg
박진석 사외이사 확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박진석
1983.10.06
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박진석
변호사

2022.09 ~ 현재2023.03 ~ 현재

2019.01 ~ 2020.08

2017.01 ~ 2018.12

2015.11 ~ 2016.12

2014.04 ~ 2015.10

2011.04 ~ 2014.032008.02

박진석 법률사무소 대표(주)넥스턴바이오사이언스 사외이사

법무법인 심평 변호사

법무법인 창 변호사

㈜직방 법무팀 팀장

현대중공업(주) 법무실 변호사

법무부 공익법무관서울대학교 법과대학 졸업

해당없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 감사위원으로서 결격사유가 없으며, 회사와의 거래 관계 등으로 인해 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없습니다. 따라서 경영진의 영향력에서 자유로운 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사 업무를 성실히 수행할 것으로 기대됩니다.

확인서

박진석 감사위원 확인서.jpg
박진석 감사위원 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
702 백만원

최고한도액
3,000 백만원