대원화성 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: 대원화성

주주총회소집공고
6.0
대원화성주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 13일

회 사 명 :
대원화성주식회사

대 표 이 사 :
강동엽

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로327(논현동,궁도빌딩)

(전 화)02-2141-3533

(홈페이지)http://www.daewon21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)강성수

(전 화)031-8061-2834

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 가정에 건강과 행복이 충만하시기를 기원합니다.

당사 상법 363조와 정관 제16조에 의거 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 소집일시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9시

2. 개최장소 : 경기도 오산시 경기대로 868-14(외삼미동) 당사 오산공장 지하1층 강당

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제51기 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적삭제)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (선임예정자: 이사 허훈종, 변용석, 김동준, 김용진) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사 안내

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

5. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

1)총회장에 본인이 참석하실 때에는 신분증을 제시하셔야 참석하실 수 있습니다. 대리인을 참석시킬 경우에는 위임장에 기명날인하시어 주주총회 당일 접수처에 제출하여 주시기 바랍니다.

2)상법 542조의4 및 당사 정관에 의거 본 총회 이후 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 갈음할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

3)당사는 별도의 주주총회 기념품을 마련하지 않고 있습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

허훈종(사내)(출석률: 100%)
김종진(사외)(출석률:100%)
조희성(사외)(출석률:100%)

찬반여부

1
2024.02.19
제50기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024.02.19
제50기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024.02.19
제50기 내부회계관리제도 운영 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

4
2024.03.29
제50기 정기주주총회
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

5
2025.02.17
제51기 결산 재무제표 확정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

6
2025.02.17
제51기 정기주주총회 소집 결정
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

7
2025.02.17
제51기 내부회계관리제도 운영 보고
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 김종진사외이사 조희성사내이사 허훈종
2024.02.19
[보고] 1. 2023년 내부회계관리제도 운영보고 [안건] 1. 결산재무제표 확정 2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2024.02.19
[보고] 1. 상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2024.12.13
[보고]1. 2023년 감사위원회 운영(안)보고
보고

2025.02.17
[보고]1. 2024년 내부회계관리제도 운영보고[안건]1. 결산재무제표 확정2. 정기주주총회 의안 확정
가결

2025.02.17
[보고]1. 상반기 결산실적의 외감법인 검토결과 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
700,000
4,385
2,200
-

※ 상기 주총승인금액은 2024년 3월 29일 제 50기 정기주주총회에서 승인받은 보수한도 금액입니다.

3. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회는 사내이사 2명과 2명의 사외이사 등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다.(가) 이사회의 권한 내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,회 사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.- 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.(다) 사외이사 현황

성 명
주요경력
최대주주등과의 이해관계

김종진
한양대학교 화공과 졸舊 : 한양화학(주) 이사現 : 제이앤테크 이사 대원화성(주) 사외이사
없음

조희성
경북대 철확과 졸舊 : 동화은행 지점장 (주) 한국방염 대표現 :(주)크라텍 이사 대원화성(주) 사외이사
없음

변용석

서울대경영대학원 졸업
舊 : 삼화회계법인 이사現 : 삼덕회계법인 이사

없음

김동준

舊 :
우리금융지주 미래금융부 부장現 :
우리금융경영연구소 전문연구의원

없음

김용진

연세대학교 응용통계학과 졸업舊 :
대양건설(주) 기획조정실 이사現 :
지호홀딩스(주) 대표이사

없음

주) 2025년 3월 28일 제51기 주주총회에서 이사의 선임 안건으로 사외이사 변용석, 김동준, 김용진을 선임할 예정임.주) 제51기 주주총회를 끝으로 사외이사 김종진과 조희성은 임기 만료 됨.(라) 이사의 손해배상책임보험 가입여부대원화성(주)는 이사의 손해배상책임보험에 가입되어있지 않음.(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성함. 회의 : 임시회의 - 필요시 수시로 개최 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출,조사,설명을 요구할수 있음 의사록 : 의사의 경과요령과 그결과를 기재하고 기명날인 하여 본점에 비치② 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.③ 부의사항 1.상법상 이사회의 결의사항 (1) 주주총회의 소집 및 부의 의안 결정 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 대표이사, 이사, 감사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정 (5) 신주의 발행 및 사채의 모집 (6) 준비금의 자본전입 (7) 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행 (8) 이사와 회사간의 거래 승인 (9) 이사의 겸업행위에 대한 승인 (10) 정관의 변경 (11) 자본의 감소 (12) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 (13) 회사의 영업 또는 중요한 일부의 양도 및 양수 (14) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준할 계약체결이나 변경 또는 해약 (15) 주식의 액면미달 발행 (16) 주식의 액면분할 (17) 이사의 회사에 대한 책임 면제 (18) 주식배당결정 (19) 주식매수선택권의 부여 (20) 이사,감사의 보수 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 (2) 현재 영위하고 있는 사업 이외의 새로운 형태의 사업 또는 신상품개발 (3) 자회사 및 관계회사의 설립 및 출자 3. 기타 법령 및 정관에 정하여진 사항,주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항나. 감사위원회의 개요 감사위원회는 사내이사1인과 사외이사2인 으로 구성 되어 있습니다.

위원회명
구성원
임기
연임여부
연임횟수

감사위원회
사내이사 허훈종
3년
연임
사내이사 연임(8회).

사외이사 김종진
3년
연임
사외이사 연임(2회)

사외이사 조희성
3년
연임
사외이사 연임(2회)

사외이사 변용석
-
신규선임
-

사외이사 김동준
-
신규선임
-

사외이사 김용진
-
신규선임
-

주) 사내이사 허훈종은 사내이사로 연임 중.
주) 2025년 3월 28일 제51기 주주총회에서 이사의 선임 안건으로 사외이사 변용석, 김동준, 김용진을 선임할 예정임.주) 제51기 주주총회를 끝으로 사외이사 김종진과 조희성은 임기 만료 됨.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

- 피혁은 크게 나누어볼때 천연피혁과 합성피혁으로 구분됩니다. 천연피혁의 경우 최근들어 세계각국의 동물보호운동 및 광우병등으로 인하여 천연가죽의 공급이 제 한적이며 가격 또한 상승추세입니다. 또한 특정 Pattern의 한계로 인하여 자연스럽 게 합성피혁 산업이 필연적으로 수요확대가 예상되는 상황 입니다. 합성피혁은 기본적으로 폴리우레탄 합성피혁과 PVC합성피혁으로 나뉘는 데 현재 유해성 논란으로 일부 국가에서는 PVC사용을 금지하는 추세이므로 향후에는 폴 리우레탄합성피혁이 성장할것으로 예상 됩니다. 또한 합성피혁은 천연피혁에서는 가질 수 없는 대량생산, 다양한 색상 및 Pattern, 방수성, 경량화, 보관성등이 뛰어나 그 사용용도에 따라 수요가 증가하고 있습니다 합성피혁은 가공방법에 따라 습식, 습건식, 건식, 투습으로 분류되며 사용 용도에 따라 신발용, 볼피용, 가구용, 의류용, 잡화용등으로 분류됩니다. 최근에는 서로 다른 가공방식과 사용 용도에 따른 장점을 응용한 기술개발로 자동차내장재, IT(반도체 및 LCD)용, PAD 등등 그 사용폭이 다양하게 확대되고 있습니다. - 기타사업부문 중 정제사업은 합성피혁 산업과 밀접한 연관을 갖는 산업으로써, 합 성피혁 원단 제조 가공시 필연적으로 발생하는 폐용제(폐DMF)를 화학적 처리방 법으로 용제를 회수하여 재활용하는 사업으로써 원가 절감은 물론 환경보호에도 앞장 서고 있습 니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 공시대상 사업부문의 구분

아래와 같이 당사는 사업부분을 공시 하고 있습니다 - 합성피혁사업부문 - 기타사업부문(정제사업 포함등)

(나) 영업개황

당사 제품은 사업부문별로 합성피혁(PU)과 기타사업(정제포함)으로 나뉘어져 있고 각 분야에 대한 시장의 특성은 다음과 같습니다.- 합성피혁 사업의 경우 한국기준으로 매출액의 약 60% 이상을 수출하고 있습니다. 당사 합성피혁 원단을 그 사용 용도에 따라 나누어 볼때 신발용,의류용, Ball용, 가구용, 자동차용, 잡화용 등으로 분류됩니다. 신발용은 주로 Nike,Adidas 등에 납품되며, Ball은 Wilson, Spalding 등 세계 적인 스포츠용품 메이커 들에게 공급되 고 있으며 좀더 댜앙한 거래선을 확보하기 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다. 또한 거래선 다변화 정책의 일환으로 여러 업체와 접촉 하고 있으면 여러 업체들과 거래를 하고 있습니다. 특히 자동차용합성피혁은 국내외 자동차메이커사의 내장재로 공급하고 있으며 2010년 이후 괄목 할만한 매출성장을 기록하였으며 이후 지속적인 매출성장을 이어가는 중 해외시장(자동차시장)이 위축되고 있어 현재로써는 지속적인 관찰이 필요한 영업 부문 입니다. 또한 당사의 국내 주력 ITEM인 자용차 내장제 매출 및 IT , LCD용등 신규 부문 제품의 안정적 매출 시현과 해외투자법인의 주력사업 ITEM인 대원비나 신발용 제품 매출 성장 요인으로 매출성장과 영업이익을 달성하였으며 앞으로는 큰폭 의 수익성 증대에 기여 하겠습니다. - 기타사업부문은 합성피혁(습식용) 원단 제조시 발생되는 폐DMF를 정제처리하는 정제사업과 임대사업등 있습니다. 기타사업부문중 정제영업부문은 기존 폐DMF를 정제처리 뿐만 아니라 타용제 정 제처리 사업으로 영업분야를 확대하여 매출 및 수익성을 증대시킬 계획입니다.

(2) 시장점유율

- 합성피혁 사업은 대부분 신발용 매출들이 많은 부분을 차지 하고 있으며 각각의 회사마다 각기 특색을 가지고 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있을것으로 추정됩니다. 당사의 사업 특성으로 합성피혁 전체 시장규모를 정확하게 예측 및 집계한 자료가 없습니다. 참고로 22년 생산량을 기준으로 작성한 점유율은 9%로 추정됩니다.

- 기타사업중 정제사업은 1977년 당사가 최초로 시작하여 현재 약 5개업체 (대원화성, 한원정밀, 대우, 덕성, 코오롱)가 시장에 참여하고 있으며, 이중 당사와 한원정밀,덕성만이 정제처리 능력이 부족한 타업체로부터 임가공 의뢰를 받아 처리 하고 있으며 몇몇 회사(대우,코오롱등)는 자체 물량을 정제하고 있습니다. 기타사업부문 또한 전체시장규모로 정확하게 예측 및 집계한 자료가 없습니다. 참고적으로 22년도 조업량을 기준으로 작성한 점유율은 39%로 추정됩니다.(3) 시장의 특성

합성피혁 사업은 당사의 국내 주력 ITEM인 자동차내장재용 제품과 IT , LCD용 등 신규 제품의 안정적인 매출성장을 힘입어 국내 합성피혁 사업 또한 점점 확대되어 갈 예정이며 해외투자법인의 주력ITEM인 자동차용 제품등도 안정적인 성장에도 원자재 인상 등의 경기여파로 평년 수준의 수익을 창출하였습니다.향후 계속적인 기술개발을 통하여 수익창출 및 합성피혁 시장에서 발전할수 있게 노력 하겠습니다.기타사업중 정제시장은 합성피혁 시장과 연동되어 있으며 국내 시장규모에서 자사정제 능력등을 포함하여 당사가 선두에 있으며 앞으로도 꾸준한 지위를 유지할 것 입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 현재 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 투자사업을 진행하고 있으며 주요내용은 다음과 같습니다.

- 투자목적 : 경제성 유망한 해외 자원개발 사업 진출 통한 경영목적 달성

- 투자결정일 : 2007.06.12 (이사회결의일)

- 투자금액 : CAD 1,980,000달러(한화 약18억원) 투자 하여 현재 광개발권 지분 21% 확보하였으며 향후 옵션이행을 통해 지분 추가 확보 예정

- 추진현황 : ㆍ2007.06.11 - 캐나다 몰리브덴 광개발(Lucky ship)프로젝트 옵션 계약 지분 인수 계약 체결 (현지 기준) ㆍ2008.01.14 - 1차 투자 옵션행사로 인한 지분 21% 확보 ㆍ2008.05.16- 캐나다 개발광구 매장량 결과 보고서 공시 ㆍ2009.04.03 - 현지 합작투자법인 설립 계약 체결 공시 - 향후 계획 : 2009년 4월 현지 합작법인 설립 후 현재 탐사 및 개발자금 조달을 위한 파이낸싱 작업이 진행되고 있습니다. 향후 지속적으로 사업 추진 예정이나 국제 원자재 가격 및 자금조달 상황등에 따라 사업 일정이 변동 될 수 있습니다

(5) 조직도

제51기 조직도(사업보고서)20241231.jpg
제51기 조직도(사업보고서)20241231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항' 의 "1.사업의 개요" 의 "나. 회사의 현황 참조"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자 산

I.유동자산
88,775,870,673
69,420,261,119

현금및현금성자산
5,166,135,795
13,437,409,408

매출채권
34,473,556,041
22,206,046,841

단기기타채권
2,173,084,334
1,973,823,097

단기기타금융자산
579,000,000
6,000,000

판매보증자산
24,304,769
24,986,890

재고자산
39,415,767,760
26,567,494,464

기타유동자산
6,944,021,974
5,204,500,419

II.비유동자산
69,719,883,801
68,954,714,066

장기매출채권
-
-

장기기타채권
663,149,874
691,591,249

장기기타금융자산
3,000,000
415,608,000

관계기업투자
-
-

유형자산
49,174,672,877
49,763,118,111

투자부동산
10,378,053,299
7,899,965,485

무형자산
974,827,737
813,149,784

리스사용권자산
7,856,410,395
8,336,197,134

판매보증자산
53,843,425
76,081,849

이연법인세자산
600,926,194
935,402,454

기타비유동자산
15,000,000
23,600,000

자산총계
158,495,754,474
138,374,975,185

부채

I.유동부채
98,990,608,740
69,383,983,089

매입채무
28,499,585,217
13,730,143,081

계약부채
-
-

단기기타채무
5,484,964,243
2,146,400,257

단기차입금
64,004,724,973
51,517,800,669

리스부채
317,828,874
964,939,602

판매보증부채
620,336,371
958,916,623

기타유동부채
63,169,062
65,782,857

II.비유동부채
14,859,352,086
16,153,362,212

장기기타채무
367,598,306
354,051,271

장기차입금
5,000,000,000
6,100,000,000

퇴직급여부채
1,237,160,198
1,186,522,587

판매보증부채
1,162,605,144
1,251,673,021

리스부채
7,091,988,438
7,261,115,333

부채총계
113,849,960,826
85,537,345,301

자본

I.지배기업소유주지분
44,593,068,025
52,801,274,831

자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

기타자본
(902,244,253)
(902,244,253)

기타포괄손익누계액
3,575,988,450
3,395,098,446

이익잉여금
(1,189,217,208)
7,199,879,602

II.비지배지분
52,725,623
36,355,053

자본총계
44,645,793,648
52,837,629,884

부채및자본총계
158,495,754,474
138,374,975,185

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 연결포괄손익계산서

제 51 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 50 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 :원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

매출액
125,863,649,456
121,150,507,007

매출원가
108,970,386,884
107,054,183,749

매출총이익
16,893,262,572
14,096,323,258

판매비와관리비
22,992,309,308
20,018,085,268

영업이익
(6,099,046,736)
(5,921,762,010)

계속사업 당기순이익
(8,333,704,885)
(8,426,896,992)

중단사업 당기순이익

(1,317,954,556)

당기순이익
(8,333,704,885)
(9,744,851,548)

기타포괄손익

141,868,649
124,185,629

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

183,368,014
277,167,791

1.외화환산외환차이의 세후차익(차손)

183,368,014
277,167,791

(2)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

(41,499,365)
(152,982,162)

1.
확정급여제도의 재측정요소

(41,499,365)
(152,982,162)

총포괄손익

(8,191,836,236)
(9,620,665,919)

당기순이익(손실)의 귀속

(8,333,704,885)
(9,744,851,548)

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

(8,347,597,445)
(9,745,133,278)

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

13,892,560
281,730

포괄손익의 귀속

(8,191,836,236)
(9,620,665,919)

(1)포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

(8,208,206,806)
(9,623,312,106)

(2)포괄손익, 비지배지분

16,370,570
2,646,187

주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(205)
(239)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(205)
(239)

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결 자본변동표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분

2023.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,120,295,112
17,097,995,042
62,424,586,937
32,019,770
62,456,606,707

종속기업의 유상증자

1,689,096
1,689,096

당기순이익
-
-
-
-
(9,745,133,278)
(9,745,133,278)
281,730
(9,744,851,548)

확정급여제도의 재측정요소

(152,982,162)
(152,982,162)

(152,982,162)

해외사업환산손익
-
-
-
274,803,334
-
274,803,334
2,364,457
277,167,791

2023.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,395,098,446
7,199,879,602
52,801,274,831
36,355,053
52,837,629,884

2024.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,395,098,446
7,199,879,602
52,801,274,831
36,355,053
52,837,629,884

종속기업의 유상증자

-
-

당기순이익
-
-
-
-
(8,347,597,445)
(8,347,597,445)
13,892,560
(8,333,704,885)

확정급여제도의 재측정요소

(41,499,365)
(41,499,365)

(41,499,365)

해외사업환산손익
-
-
-
180,890,004
-
180,890,004
2,478,010
183,368,014

2024.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,575,988,450
(1,189,217,208)
44,593,068,025
52,725,623
44,645,793,648

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 연결현금흐름표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원화성 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I.영업활동으로인한현금흐름
(9,675,370,602)
(298,236,488)

1.영업에서창출된현금
(5,551,983,376)
3,374,712,864

가.당기순이익(손실)
(8,333,704,885)
(9,744,851,548)

나.당기순이익에대한조정
5,484,966,530
8,482,169,151

다.영업활동자산ㆍ부채의증감
(2,703,245,021)
4,637,395,261

2.이자수취
124,948,115
213,295,032

3.이자지급
(3,775,717,873)
(3,427,330,119)

4.법인세납부
(472,617,468)
(458,914,265)

II.투자활동으로인한현금흐름
(8,215,403,962)
(5,424,822,315)

1.투자활동으로인한현금유입액
512,276,181
6,504,964,708

단기기타금융자산의감소
6,000,000
6,424,595,000

장기기타금융자산의감소
412,608,000
-

유형자산의처분
36,818,181
47,769,708

무형자산의처분
-
-

장기기타채권의감소
56,850,000
32,600,000

2.투자활동으로인한현금유출액
(8,727,680,143)
(11,929,787,023)

단기기타금융자산의증가
546,000,000
6,006,000,000

장기기타금융자산의증가
-
412,608,000

유형자산의취득
7,970,181,250
5,253,978,652

무형자산의취득
166,856,011
34,615,385

선급금의증가
-
-

기타비유동자산의증가
44,642,882
222,584,986

III.재무활동으로인한현금흐름
9,266,074,747
8,226,445,069

1.재무활동으로인한현금유입액
30,257,510,042
31,606,342,431

단기차입금의차입
30,257,510,042
31,604,653,335

장기차입금의차입
-
-

종속기업의유상증자
-
1,689,096

2.재무활동으로인한현금유출액
(20,991,435,295)
(23,379,897,362)

단기차입금의상환
20,172,368,306
22,423,091,438

유동성장기부채의 상환
200,000,000
200,000,000

리스부채의상환
619,066,989
756,805,924

장기차입금의상환

-

IV.현금및현금성자산의환율변동효과
353,426,204
(27,261,314)

V.현금및현금성자산의증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(8,271,273,613)
2,476,124,952

VI.기초의현금및현금성자산
13,437,409,408
10,961,284,456

VII.기말의현금및현금성자산
5,166,135,795
13,437,409,408

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2025년3월 20일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

- 대차대조표(재무상태표)

제51(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제50(전)기말 2023년 12월 31일 현재

대원화성 주식회사
(단위: 원)

과 목
제51(당)기말
제50(전)기말

자 산

I. 유동자산
51,764,730,146
40,183,444,317

현금및현금성자산
1,761,289,554
2,955,458,695

매출채권
36,327,224,941
27,290,467,589

단기기타채권
1,114,992,281
1,064,673,778

단기기타금융자산
2,000,000
6,000,000

재고자산
11,044,047,937
7,439,443,885

판매보증자산
24,304,769
24,986,890

기타유동자산
1,490,870,664
1,402,413,480

II. 비유동자산
82,096,893,201
80,943,183,184

장기매출채권
-
-

장기기타채권
398,738,911
411,688,911

장기기타금융자산
3,000,000
415,608,000

종속기업투자
34,552,303,014
31,814,878,445

관계기업투자
-
-

유형자산
36,490,536,661
39,354,245,381

투자부동산
10,378,053,299
7,899,965,485

무형자산
31,046,984
39,197,889

리스사용권자산
20,782,289
88,571,150

기타비유동자산
15,000,000
23,600,000

이연법인세자산
153,588,618
819,346,074

판매보증자산
53,843,425
76,081,849

자 산 총 계
133,861,623,347
121,126,627,501

부 채

I. 유 동 부 채
81,858,605,556
59,396,898,759

매입채무
36,347,240,360
17,058,522,869

계약부채
-
-

단기기타채무
2,098,005,261
1,702,065,261

단기차입금
42,349,996,978
39,300,000,000

금융보증부채
361,442,616
258,367,359

리스부채
18,486,669
53,243,790

판매보증부채
620,336,371
958,916,623

기타유동부채
63,097,301
65,782,857

II. 비 유 동 부 채
7,746,970,145
8,928,565,724

장기기타채무
367,598,306
354,051,271

장기차입금
5,000,000,000
6,100,000,000

퇴직급여부채
1,213,915,122
1,186,522,587

판매보증충당부채
1,162,605,144
1,251,673,021

리스부채
2,851,573
36,318,845

부 채 총 계
89,605,575,701
68,325,464,483

자 본

I. 자본금
20,624,576,000
20,624,576,000

II. 자본잉여금
22,483,965,036
22,483,965,036

III. 기타자본
(902,244,253)
(902,244,253)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
3,934,920,742
3,810,932,054

V. 이익잉여금
(1,885,169,879)
6,783,934,181

자 본 총 계
44,256,047,646
52,801,163,018

부채및자본총계
133,861,623,347
121,126,627,501

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 51 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)

제 50 기 (2023.01.01 부터 2023.12.31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

매출액
100,356,525,750
117,236,470,681

매출원가
89,603,597,413
109,734,818,200

매출총이익
10,752,928,337
7,501,652,481

판매비와관리비
13,656,183,699
11,530,118,533

영업이익(손실)
(2,903,255,362)
(4,028,466,052)

계속사업 당기순이익(손실)
(8,627,604,695)
(7,919,464,854)

중단사업 당기순이익(손실)
-
(1,317,954,556)

당기순이익(손실)
(8,627,604,695)
(9,237,419,410)

기타포괄손익

82,489,323
90,506,531

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

123,988,688
243,488,693

1.지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)

123,988,688
243,488,693

(2)당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익

(41,499,365)
(152,982,162)

1.
확정급여제도의 재측정요소

(41,499,365)
(152,982,162)

총포괄손익

(8,545,115,372)
(9,146,912,879)

주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(212)
(227)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(212)
(227)

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.- 자본변동표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

대원화성 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,567,443,361
16,174,335,753
61,948,075,897

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,237,419,410)
(9,237,419,410)

기타포괄손익

-

(1)보험수리적 손익
-
-
-

(152,982,162)
(152,982,162)

(2)지분법자본변동
-
-
-
243,488,693
-
243,488,693

2023.12.31(전기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,810,932,054
6,783,934,181
52,801,163,018

2024.1.1(당기초)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,810,932,054
6,783,934,181
52,801,163,018

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(8,627,604,695)
(8,627,604,695)

기타포괄손익

-

(1)보험수리적 손익
-
-
-

(41,499,365)
(41,499,365)

(2)지분법자본변동
-
-
-
123,988,688
-
123,988,688

2024.12.31(당기말)
20,624,576,000
22,483,965,036
(902,244,253)
3,934,920,742
(1,885,169,879)
44,256,047,646

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.-현금흐름표

제51(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 대원화성주식회사
(단위: 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
3,943,845,321
874,047,507

1. 영업에서 창출된 현금
6,623,857,334
3,281,000,781

가. 당기순이익
(8,627,604,695)
(9,237,419,410)

나. 당기순이익에 대한 조정
9,400,680,503
7,974,036,997

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
5,850,781,526
4,544,383,194

2. 이자 수취
123,354,288
211,967,198

3. 이자 지급
(2,803,366,301)
(2,618,920,472)

4. 법인세 환급(납부)
-
-

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(7,068,858,022)
(5,726,772,803)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
542,297,091
9,323,339,375

단기기타금융자산의 감소
6,000,000
6,424,595,000

장기기타금융자산의 감소
412,608,000
-

유형자산의 처분
66,839,091
151,944,375

무형자산의 처분
-
-

장기기타채권의 감소
56,850,000
32,600,000

종속기업투자의 감소
-
2,714,200,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,611,155,113)
(15,050,112,178)

단기기타금융자산의 증가
2,000,000
6,006,000,000

장기기타금융자산의 증가
-
412,608,000

종속기업의 주식 취득
7,445,075,113
8,443,790,904

유형자산의 취득
128,780,000
177,949,297

무형자산의 취득
-
3,763,977

기타비유동자산의 증가
35,300,000
6,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
1,922,630,978
5,855,200,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
3,900,000,000
19,700,000,000

단기차입금의 차입
3,900,000,000
19,700,000,000

장기차입금의 차입
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,977,369,022)
(13,844,800,000)

단기차입금의 상환
1,750,003,022
13,580,000,000

리스부채의 상환
27,366,000
64,800,000

유동성장기부채의 상환
200,000,000
200,000,000

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
8,212,582
6,975,074

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(1,194,169,141)
1,009,449,778

VI. 기초의 현금및현금성자산
2,955,458,695
1,946,008,917

VII. 기말의 현금및현금성자산
1,761,289,554
2,955,458,695

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제51기
2024년 1월 1일
부터
제50기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 28일

처분확정일
2024년 3월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

미처분이익잉여금

(7,155,619,729)

1,513,484,331

전기이월미처분이익잉여금
1,513,484,331

10,903,885,903

확정급여제도의 재측정요소
(41,499,365)

(152,982,162)

당기순손실
(8,627,604,695)

(9,237,419,410)

임의적립금등의이입액

-

-

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당금 - 해당없음
-

-

합계

(7,155,619,729)

1,513,484,331

차기이월미처분이익잉여금

(7,155,619,729)

1,513,484,331

- 상기 제51기 내용은 외부감사인의 감사 및 주주총회에서 승인받지 아니한 것으로 변경될수 있습니다.
- 주석사항 : 2025년 3월 20일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

- 최근 5사업연도의 배당에 관한 사항

구분
회계연도
집행연도
배당결정
1주당 금액
비고

1
2020년
2021년
제47기 정기주주총회
@10
-

※ 최근 5개년(2020년 ~2024년) 중 "회계연도 2020년" 배당을 실시함.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000

(전기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2 )

실제 지급된 보수총액
174,385,980

최고한도액
700,000,000

※ 기타 참고사항

- 전기 보수한도와 동일

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허훈종(주1)
195502**
해당사항없음
해당사항 없음
없음
이사회

변용석

194906
**

해당
해당사항 없음
없음
이사회

김동준
196909**
해당
해당사항 없음
없음
이사회

김용진
196903**
해당
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

(주1) 상기 이사후보자는 재선임 대상임.(주) 생년월일은 개인정보사항이므로 일부를 "**"로 처리함.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허훈종
대원화성(주)이사
1974.011975.012000.082001 ~
- 대구상고 졸업- 대원화성(주)입사- 대원화성(주) 전무- 현 대원화성 이사
해당사항 없음

변용석
삼덕회계법인 이사

1997.04 ~
2010.08 ~

- 삼화회계법인 이사- 현 삼덕회계법인 이사
해당사항 없음

김동준
우리금융경영연구소 전문연구의원
2019.05 ~2024.09 ~

- 우리금융지주 미래금융부 부장-
현 우리금융경영연구소 전문연구의원

해당사항 없음

김용진
지호홀딩스(주) 대표이사
2021~

- LG화재(주) 투자팀 투자역

- 대양건설(주) 기획조정실 이사

-
현 지호홀딩스(주) 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

- 해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[변용석 사외이사 후보자]
1.전문성- 본 후보자는 회계사로서 다양한 업무를 수행한 바 있습니다.
이를 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 재무적 투명성과 건전성을 유지하는데 기여하며 경영진과의 협력을 통해 대원화성의 성장과 발전을 위한 기반을 마련하겠습니다.2. 독립성-
본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가지고 회사의 신뢰성을 제고 하고 주주권익을 옹호하며 사회적 책임을 다할수 있도록 직무를 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준-
본 후보자는 이시회의 구성원으로서 이사회의 결정이 합리적으로 결정되도록 최선을 다 할 것이며 사외이사로서 독립적인 지위에서 투명성,독립성,전문성 제고에 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수-
본 후보자는 회계사로서 경영전반에 대한 지식과 식견이 깊으며 재무에 대한 전문성이 풍부하므로 사외이사로서 당사 경영에 대한 조언은 물론 감독 기능을 충실히 수행할 수있을 것으로 판단하여 선임하고자 합니다.

[김동준 사외이사 후보자]1.전문성-
본 후보자는 기획업무를 우리금융지주에서 부장까지 근무한 경력자로 현재는 전문연구의원으로 다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이를 바탕으로 다시 한번 귀사의 이사회에 참여하여 경영목표를 달성하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성-
본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합
니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준-
본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기
울일 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

[김용진 사외이사 후보자]
1.전문성- 본 후보자는 사업 경력을 풍부하고 그외 다른분야에서도 다양한 직책을 수행하면서 쌓은 폭 넓은 식견과 경영, 경제분야의 경험을 바탕으로 사외이사 직무를 수행하고자 합니다.2. 독립성-
본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하며 앞으로도 회사에서 그 역할을 충실히 수행하겠습니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준- 본 후보자는 회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업성장을 통한 주주가치, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 , 기업의 역할 확장을 통한 사회가치를 제고하겠습니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
- 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허훈종 사내이사 후보자]- 본 후보자는 동종업계 이력을 바탕으로 쌓은 업계내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 당사의 사업확대, 기업경쟁력 제고 등에 회사 발전에 크게 기여할 것으로 예상되며 또한 윤리의식을 가지고 책임있는 의사결정을 통해 회사의 투성성을 높이는데 기여할것으로 판단됨 [김동준 사외이사 후보자]
- 경력 및 업적을 활용하여 당사의 의사결정 과정에 전문적 의견을 제시할 것으로 판단됨.
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하여, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됨. [김용진 사외이사 후보자]-
본 후보자는 현재 지호홀딩스(주)의 대표이사로서 경영 전반을 총괄하며 전문경영인으로서 필요한 능력이 확인되었으며 다년간 경영으로 회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 당사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.[회계사 사외이사 후보자]-
본 후보자는 회계사로서 경영전반에 대한 지식과 식견이 깊으며 재무 및 윤리 전반에 대한 전문성을 바탕으로 사외이사로서 당사 경영에 대한 조언은 물론 감독 기능을 충실히 수행할 수있을 것으로 판단하여 선임하고자 함.

확인서

확인서(변용석)

확인서(김동준)

확인서(김용진)

확인서(허훈종)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

17) 화장품 및 생활용품(화장용도구포함)의 개발,제조,판매 및 무역업
(삭제)
사업목적을 확고히 하기 위해서임.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 2025년 3월 20일 이후 전자공시시시템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하십시오

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 관련 사항1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 28일당사는 금번 정기 주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 계열회사의 연결 결산 확정을 위해 시간이 소요되고 감사의 일정을 감안할 때 원활한 주주총회 운영 준비를 위해서 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. (당사는 상상회사협의회에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램"에 미참여)□ 당사의 "주주총회 소집공고"는 향후 주주총회 이후 변동사항이 발행하거나, 오기 등이 있는 경우 수정될수 있으며, 이 경우 전자공시시시템(DART)에 최종 정정보고서를 공시할 예정이오니 이를 잠조하시기 발랍니다.