HS화성 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: HS화성

주주총회소집공고
6.0
에이치에스화성 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 3 월 13 일

회 사 명 :
에이치에스화성 주식회사

대 표 이 사 :
이종원, 최진엽

본 점 소 재 지 :
대구광역시 수성구 동대구로 111

(전 화)
053-767-2111

(홈페이지)http://
www.hwasung.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
전략본부장

(성 명)
정필재

(전 화) 053-760-3405

주주총회 소집공고

(제67기 정기)

1. 일 시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 9 : 30

2. 장 소 : 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실

3. 회의목적사항1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건ㆍ제 1 호 의안 : 제67기(2024.1.1～2024.12.31) 재무제표 승인의 건

ㆍ제 2 호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자 임기영)
제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자 김현오)

ㆍ제 3 호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 남택진)
ㆍ제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 1명 선임의 건 (후보자 남택진)

ㆍ제 5 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 전자투표

상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

3) 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 의결권 행사에 관한 안내

1) 본인 참석시

- 지참물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

법인일 경우 법인등기부등본 및 대표자 본인 참석시 본인신분증 2) 대리인 참석시

- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 법인일 경우 법인등기부등본

- 위임장에 기재할 사항

* 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)

* 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

* 위임인의 인감날인 또는 서명

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이종원(출석률: 100%)
최진엽(출석률: 100%)
권업(출석률: 100%)
김홍일(출석률: 90%)
김효선(출석률: 100%)
손원조(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.27
제66기(2023년) 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제66기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

제66기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

이익배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

[천안성정동 주상복합 신축공사] 관련 사업 및 대출약정, 책임준공 토지신탁계약 등 체결승인 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.03.22
보수위원회 위원 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.28
산업운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.04.24
유형자산(토지, 건물) 양수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2024.04.24
지점 설치의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2024.05.14
-
-
-
-
-
-
-

7
2024.07.11
해외(싱가포르)자회사 설립의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2024.08.13
사내근로복지기금 출연을 위한 자사주 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2024.11.14
산업운영자금 대출 대환의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성

10
2024.12.18
자금 대여 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
회차
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
손원조, 권업, 김홍일
1
2024.02.27

보고사항
- 2023년 4/4분기 감사 활동 및 2024년 1분기 계획
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
결의사항
- 내부회계관리제도 평가보고서
- 내부감시장치에 대한 감사의 의견서

--가결가결

2
2024.02.27

보고사항
- 제66기 재무제표 및 영업보고서
결의사항
- 제66기 감사보고서

-가결

3
2024.03.22

결의사항
- 감사위원회 위원장 선임의 건

가결

4
2024.05.14

보고사항
- 2024년 1/4분기 감사 활동 및 2024년 2분기 계획
결의사항
- 2023년 외부감사인 사후평가

-가결

5
2024.08.13
보고사항- 2024년 2/4분기 감사 활동 및 2024년 3분기 계획- 2024년 내부회계관리 설계 및 운영평가계획
--

6
2024.11.14

보고사항

- 2024년 3/4분기 내부감사 활동 및 2024년 4분기 계획

결의사항

- 2024년도 외부감사인의 감사보수 시간 변경 승인의 건- 2025년도 외부감사인의 감사보수 시간 인력 등 감사계획 승인 건

-가결가결

사외이사후보추천위원회
손원조, 권업, 김홍일,김효선
1
2024.02.27
사외이사 후보 추천의 건
가결

보수위원회
권업, 김홍일,김효선
1
2024.02.27
정기주주총회에 부의할 등기이사 보수 한도 승인의 건
가결

2
2024.03.22
2024년 이사 보수체계 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
2,500
96
24
-

- 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수한도임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(산업의 특성) 수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다.(산업의 성장성) 건설산업은 국내경제와 함께 발전하여 왔고, 향후에는 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보입니다. 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.(경기변동성) 건설산업은 경기변동에 민감하며 특히, 정부의 건설예산 증감은 건설시장 경기 뿐만 아니라 국민 경제에도 많은 파급효과를 가져옵니다. 토목/환경사업은 국가균형발전계획과 경기 조정을 위한 정부의 재정정책기조, 국책사업 발주물량 변화로부터 많은 영향을 받습니다. 건축/주택사업은 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 주택사업은 정부의 주택관련 정책 및 규제 변화가 시장 내 수급량, 가격, 매매량 등에 많은 영향을 끼치고 있습니다.(회사의 경쟁우위요소) 품질.환경, 안전보건 경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001, 14001, 45001 인증을 바탕으로 한 품질.환경.안전보건경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며, UN기후변화협약기구에서 온실가스 감축사업으로 인정받고 있는 위생매립장 매립가스자원화사업, 소각 후 매립하는 가연성 폐기물을 재활용하는 폐기물자원화사업 등 친환경, 신재생에너지 관련 미래형 고부가가치사업에 대해서도 참여하고 있으며 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다. 또한, “Global value creator”로서 모든 생활의 영역에서 고객에게 새로운 경험을 선물하고 숨은 니즈를 발굴해 공간을 재정의하며 삶의 가치를 향상시키는 스마트 솔루션을 제공하고 있습니다(자금조달상의 특성) 건설업의 도급사업 자금조달은 발주처의 선수금 및 기성금으로 공사비를 충당하고 있으며 분양관련 주택사업은 금융권의 집단대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다.(관계법령 및 정부의 규제 등) 건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

기업경쟁력을 통해 2024년에는 대구 공공시설관리공단 연료전지 발전사업, 홍익대학교 제1기숙사 신축공사, 면목역2의5구역 가로주택정비사업 등 외 다수의 사업을 수주하였습니다.

또한, 동대구역 센텀 화성파크드림, 서대구역 센텀 화성파크드림 등을 우수한 품질로 준공하고 성공적으로 입주하여 기업의 가치와 역량을 입증하였습니다. 금년에는 광명아파트 재건축사업, 청구매일맨션 재건축사업 등 계획된 분양 사업지의 상품 차별화와 철저한 시장분석을 통해 성공분양을 이루어 내겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
주요사업

토목부문
도로, 교량, 철도외

건축부문
건물,상가 아파트신축공사외

분양부문
아파트 분양

기타
부동산임대 및 제품공급 등

(2) 시장점유율

당사의 2024년도 종합시공능력평가액은 9,388억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 47위입니다. (2023년도 : 9,726억원, 43위) (자료출처 : 대한건설협회)

(3) 시장의 특성

건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 주택부문은 정부의 부동산 정책, 국내외 실물경기, 주택 수요 등에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 안정된 재무구조와 관리시스템 개선을 통해 원가경쟁력을 제고하겠습니다. 또한 제품,시장,이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최근 다양한 신규사업을 추진하고있습니다. 건축분야에서 수도권 재건축시장 진출로 수도권분양시장에서 입지를 강화하는데 기여하고 있으며, 토목분야는 대구도시철도4호선 및 수소연료전지발전사업 참여등을 통해 SOC사업을 적극 추진하고 있습니다. 또한 싱가포르 및 인도네시아 현지법인설립으로 주로 ODA사업, 탄소배출권사업등 안정성이 확보된 해외시장 진출에도 적극 나서고 있습니다.

(5) 조직도

조직도67기

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호의안] 제67기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제67(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제66(전)기말 2023년 12월 31일 현재

HS화성 주식회사와 그 종속기업(구, 화성산업주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기말
제66(전)기말

자 산

I. 유동자산
518,244,492,344
798,252,085,597

현금및현금성자산
125,315,574,944
227,526,683,089

매출채권
31,546,331,831
58,925,210,538

단기기타채권
23,943,718,409
15,331,014,141

단기기타금융자산
2,119,394,653
52,998,165,298

재고자산
233,840,522,103
173,400,161,299

미청구공사
60,063,003,408
195,253,880,074

기타유동자산
40,258,366,856
74,803,264,948

당기법인세자산
1,157,580,140
13,706,210

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
313,733,898,489
191,935,584,230

장기기타채권
15,178,664,770
9,604,460,569

장기기타금융자산
69,301,118,378
60,515,000,024

관계기업투자
28,932,386,519
32,676,663,913

투자부동산
135,968,797,024
22,105,163,634

유형자산
37,423,638,382
37,598,774,230

무형자산
493,520,000
495,020,000

이연법인세자산
26,435,773,416
28,891,879,952

기타비유동자산
-
48,621,908

자 산 총 계
833,478,390,833
991,687,669,827

부 채

I. 유 동 부 채
367,206,782,256
344,305,774,243

매입채무
46,975,765,137
43,947,687,777

단기기타채무
5,994,103,577
8,945,600,462

단기차입금
156,107,925,053
138,000,000,000

유동성장기차입금
7,000,000,000
-

단기기타금융부채
3,129,107,846
7,324,429,759

당기법인세부채
528,340,520
9,709,927,841

초과청구공사
23,034,272,329
31,067,388,133

충당부채
10,790,463,923
22,512,553,518

기타유동부채
113,646,803,871
82,798,186,753

II. 비 유 동 부 채
83,330,867,367
277,940,669,972

장기기타채무
223,410,022
229,968,335

장기차입금및사채
45,000,000,000
228,500,000,000

장기기타금융부채
3,877,574,322
2,830,759,080

순확정급여부채
721,457,748
68,695,702

충당부채
33,508,425,275
46,287,202,255

기타비유동부채
-
24,044,600

부 채 총 계
450,537,649,623
622,246,444,215

자 본

I. 지배기업소유주지분
384,039,524,172
372,386,347,055

자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

기타자본
(15,463,643,041)
(18,363,169,531)

기타포괄손익누계액
(11,688,988,833)
(13,138,871,570)

이익잉여금
301,504,601,232
294,200,833,342

II. 비지배지분
(1,098,782,962)
(2,945,121,443)

자 본 총 계
382,940,741,210
369,441,225,612

부채및자본총계
833,478,390,833
991,687,669,827

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제67(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제66(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

HS화성 주식회사와 그 종속기업(구, 화성산업주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 매출액
612,780,034,467
908,068,526,965

II. 매출원가
538,410,087,770
823,450,026,922

III. 매출총이익
74,369,946,697
84,618,500,043

판매비와관리비
50,636,178,233
59,364,826,776

IV. 영업이익
23,733,768,464
25,253,673,267

기타수익
6,389,126,734
4,499,008,547

기타비용
5,358,803,173
3,107,241,589

금융수익
10,548,241,018
11,818,950,775

금융비용
22,248,036,638
18,824,784,977

관계기업투자손익
4,108,061,887
4,388,541,691

V. 법인세비용차감전순이익
17,172,358,292
24,028,147,714

VI. 법인세비용
3,704,608,517
4,820,012,931

VII. 당기순이익
13,467,749,775
19,208,134,783

VIII. 기타포괄손익
1,494,823,047
(1,265,113,238)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(39,473,643)
35,065,362

지분법자본변동

(9,863,678)
(23,519,354)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
(75,119,111)
69,053,264

해외사업환산손익
25,878,122
-

법인세효과
19,631,024
(10,468,548)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,534,296,690
(1,300,178,600)

확정급여제도의 재측정요소
58,129,503
(1,793,454,944)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
1,937,054,748
104,895,939

법인세효과
(460,887,561)
388,380,405

IX. 총포괄이익
14,962,572,822
17,943,021,545

X. 당기순이익귀속

지배기업소유주
11,986,548,012
21,056,176,432

비지배지분
1,481,201,763
(1,848,041,649)

XI. 총포괄이익귀속

지배기업소유주
13,481,132,337
19,791,063,194

비지배지분
1,481,440,485
(1,848,041,649)

XII. 주당이익

지배기업지분 기본및희석주당순이익
1,293
2,302

연 결 자 본 변 동 표

제67(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제66(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

HS화성 주식회사와 그 종속기업(구, 화성산업주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(12,267,665,780)
278,157,717,123
357,214,436,626
(261,987,247)
356,952,449,379

당기순이익
-
-
-
-
21,056,176,432
21,056,176,432
(1,848,041,649)
19,208,134,783

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(303,663,981)
(303,663,981)
-
(303,663,981)

금융부채로 대체
-
-
-
-
-
-
(835,092,547)
(835,092,547)

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(850,600,190)
1,244,036,620
393,436,430
-
393,436,430

지분법자본변동
-
-
-
(20,605,600)
-
(20,605,600)
-
(20,605,600)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,379,166,852)
(1,379,166,852)
-
(1,379,166,852)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(4,574,266,000)
(4,574,266,000)
-
(4,574,266,000)

2023.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(13,138,871,570)
294,200,833,342
372,386,347,055
(2,945,121,443)
369,441,225,612

2024.01.01(당기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(13,138,871,570)
294,200,833,342
372,386,347,055
(2,945,121,443)
369,441,225,612

당기순이익
-
-
-
-
11,986,548,012
11,986,548,012
1,481,201,763
13,467,749,775

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(153,215,710)
(153,215,710)
-
(153,215,710)

금융부채로 대체
-
-
-
-
-
-
356,029,291
356,029,291

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
8,868,705
8,868,705

자기주식의 처분
-
-
2,899,526,490
-
-
2,899,526,490
-
2,899,526,490

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
1,431,828,505
-
1,431,828,505
-
1,431,828,505

지분법자본변동
-
-
-
(7,585,168)
-
(7,585,168)
-
(7,585,168)

해외사업환산손익
-
-
-
25,639,400
-
25,639,400
238,722
25,878,122

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
44,701,588
44,701,588
-
44,701,588

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(4,574,266,000)
(4,574,266,000)
-
(4,574,266,000)

2024.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(15,463,643,041)
(11,688,988,833)
301,504,601,232
384,039,524,172
(1,098,782,962)
382,940,741,210

연 결 현 금 흐 름 표

제67(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제66(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

HS화성 주식회사와 그 종속기업(구, 화성산업주식회사와 그 종속기업)
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
122,660,279,581
4,280,927,591

1. 영업에서 창출된 현금
134,623,315,861
15,554,478,291

가. 당기순이익
13,467,749,775
19,208,134,783

나. 당기순이익에 대한 조정
22,854,279,787
67,839,974,152

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
98,301,286,299
(71,493,630,644)

2. 법인세 납부
(11,963,036,280)
(11,273,550,700)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(38,817,655,336)
(45,997,152,950)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
757,260,278,303
791,052,904,747

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
287,392,451
15,856,319,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,577,740,000
3,116,866,181

관계기업투자의 처분
6,447,991,482
4,240,000,000

지배력 상실에 따른 연결범위의 변동
4,973,815,303
-

기타금융자산의 감소
732,048,220,707
753,911,415,734

단기기타채권의 감소
850,000,000
-

장기기타채권의 감소
945,120,000
6,268,781,000

유형자산의 처분
-
110,673,779

무형자산의 처분
-
172,727,273

투자부동산의 처분
237,000,000
-

배당금의 수취
2,095,783,909
969,327,070

이자의 수취
7,797,214,451
6,406,794,560

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(796,077,933,639)
(837,050,057,697)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,960,000,000
1,455,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
6,694,877,220
7,240,284,750

관계기업투자의 취득
-
15,205,200,000

기타금융자산의 증가
686,859,576,972
798,829,575,916

단기기타채권의 증가
118,531,968
1,013,632,880

장기기타채권의 증가
8,711,388,582
12,182,599,178

투자부자산의 취득
86,704,577,579
-

유형자산의 취득
4,028,981,318
1,123,764,973

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(186,113,879,895)
132,988,346,884

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,715,545,163
189,061,248,525

단기차입금의 차입
18,571,045,163
144,020,248,525

사채의 발행
-
45,000,000,000

임대보증금의 증가
144,500,000
41,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(204,829,425,058)
(56,072,901,641)

단기차입금의 상환
463,120,110
26,020,248,525

장기차입금의 상환
176,500,000,000
-

임대보증금의 감소
162,000,000
58,500,000

리스부채의 상환
4,163,034,788
7,367,873,537

배당금의 지급
4,574,266,000
4,574,266,000

이자의 지급
18,967,004,160
18,052,013,579

IV. 환율변동에 따른 순효과
60,147,505
-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(102,211,108,145)
91,272,121,525

VI. 기초의 현금및현금성자산
227,526,683,089
136,254,561,564

VII. 기말의 현금및현금성자산
125,315,574,944
227,526,683,089

- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제67(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제66(전)기말 2023년 12월 31일 현재

HS화성 주식회사 (구, 화성산업주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기말
제65(전)기말

자 산

I. 유동자산
418,181,535,221
581,911,337,569

현금및현금성자산
123,849,845,868
201,925,178,241

매출채권
31,565,031,831
58,925,210,538

단기기타채권
74,827,353,199
13,128,578,044

단기기타금융자산
811,303,860
16,743,054,360

재고자산
85,729,973,486
21,455,048,355

미청구공사
60,063,003,408
195,253,880,074

당기법인세자산
1,157,580,140
-

기타유동자산
40,177,443,429
74,480,387,957

II. 매각예정자산
1,500,000,000
1,500,000,000

III. 비유동자산
310,332,877,777
189,202,564,529

장기기타채권
15,178,664,770
9,604,460,569

장기기타금융자산
69,271,118,378
60,495,000,024

종속기업 및 관계기업투자
29,949,779,606
36,472,539,125

투자부동산
135,968,797,024
22,105,163,634

유형자산
37,387,271,452
37,598,774,230

무형자산
493,520,000
495,020,000

이연법인세자산
22,083,726,547
22,382,985,039

기타비유동자산
-
48,621,908

자 산 총 계
730,014,412,998
772,613,902,098

부 채

I. 유 동 부 채
256,366,453,294
282,097,863,564

매입채무
46,975,765,137
43,947,687,777

단기기타채무
5,958,503,752
8,407,239,271

단기차입금
148,000,000,000
138,000,000,000

유동성장기차입금
7,000,000,000
-

단기기타금융부채
3,129,107,846
6,174,389,556

당기법인세부채
-
9,709,927,841

초과청구공사
23,034,272,329
31,067,388,133

충당부채
10,790,463,923
22,512,553,518

기타유동부채
11,478,340,307
22,278,677,468

II. 비 유 동 부 채
83,330,867,367
101,440,669,972

장기기타채무
223,410,022
229,968,335

장기차입금및사채
45,000,000,000
52,000,000,000

장기기타금융부채
3,877,574,322
2,830,759,080

순확정급여부채
721,457,748
68,695,702

충당부채
33,508,425,275
46,287,202,255

기타비유동부채
-
24,044,600

부 채 총 계
339,697,320,661
383,538,533,536

자 본

I. 자본금
62,254,000,000
62,254,000,000

II. 자본잉여금
47,433,554,814
47,433,554,814

III. 기타자본
(15,463,643,041)
(18,363,169,531)

IV. 기타포괄손익누계액
(11,688,988,833)
(13,138,871,570)

V. 이익잉여금
307,782,169,397
310,889,854,849

자 본 총 계
390,317,092,337
389,075,368,562

부채및자본총계
730,014,412,998
772,613,902,098

포 괄 손 익 계 산 서

제67(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제66(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

HS화성 주식회사 (구, 화성산업주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 매출액
595,447,600,756
891,872,581,075

II. 매출원가
547,480,448,996
817,040,093,578

III. 매출총이익
47,967,151,760
74,832,487,497

판매비와관리비

43,942,019,904
43,059,017,629

IV. 영업이익
4,025,131,856
31,773,469,868

기타수익
2,905,066,645
4,489,008,500

기타비용
5,358,803,155
3,107,241,569

금융수익
9,559,029,250
11,450,298,525

금융비용
14,356,466,384
9,873,801,136

종속기업 및 관계기업투자손익
5,290,998,576
3,660,011,854

V. 법인세비용차감전순이익
2,064,956,788
38,391,746,042

VI. 법인세비용
489,862,118
7,771,567,463

VII. 당기순이익
1,575,094,670
30,620,178,579

VIII. 기타포괄손익
1,494,584,325
(1,265,113,238)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(39,712,365)
35,065,362

지분법자본변동
15,775,722
(23,519,354)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익
(75,119,111)
69,053,264

법인세효과
19,631,024
(10,468,548)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1,534,296,690
(1,300,178,600)

확정급여제도의 재측정요소
58,129,503
(1,793,454,944)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익
1,937,054,748
104,895,939

법인세효과
(460,887,561)
388,380,405

IX. 총포괄이익
3,069,678,995
29,355,065,341

X. 주당이익

기본및희석주당순이익
170
3,347

자 본 변 동 표

제67(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제66(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

HS화성 주식회사 (구, 화성산업주식회사)
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(12,267,665,780)
285,282,736,483
364,339,455,986

당기순이익
-
-
-
-
30,620,178,579
30,620,178,579

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(303,663,981)
(303,663,981)

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
(850,600,190)
1,244,036,620
393,436,430

지분법자본변동
-
-
-
(20,605,600)
-
(20,605,600)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,379,166,852)
(1,379,166,852)

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(4,574,266,000)
(4,574,266,000)

2023.12.31(전기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(13,138,871,570)
310,889,854,849
389,075,368,562

2024.01.01(당기초)
62,254,000,000
47,433,554,814
(18,363,169,531)
(13,138,871,570)
310,889,854,849
389,075,368,562

당기순이익
-
-
-
-
1,575,094,670
1,575,094,670

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(153,215,710)
(153,215,710)

자기주식의처분
-
-
2,899,526,490
-
-
2,899,526,490

기타포괄손익

기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동
-
-
-
1,431,828,505
-
1,431,828,505

지분법자본변동
-
-
-
18,054,232
-
18,054,232

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
44,701,588
44,701,588

소유주와의거래등

연차배당
-
-
-
-
(4,574,266,000)
(4,574,266,000)

2024.12.31(당기말)
62,254,000,000
47,433,554,814
(15,463,643,041)
(11,688,988,833)
307,782,169,397
390,317,092,337

현 금 흐 름 표

제67(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제66(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

HS화성 주식회사 (구, 화성산업주식회사)
(단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
64,612,215,225
(47,383,790,333)

1. 영업에서 창출된 현금
76,065,558,885
(36,123,945,843)

가. 당기순이익
1,575,094,670
30,620,178,579

나. 당기순이익에 대한 조정
12,239,276,367
60,533,953,562

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
62,251,187,848
(127,278,077,984)

2. 법인세 납부
(11,453,343,660)
(11,259,844,490)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(133,251,713,800)
(15,939,717,084)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
725,996,846,871
790,926,707,733

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
287,392,451
15,856,319,150

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,577,740,000
3,116,866,181

관계기업투자의 처분
6,447,991,482
4,240,000,000

종속기업투자의 처분
5,000,000,000
-

기타금융자산의 감소
702,048,220,707
753,638,308,055

단기기타채권의 감소
850,000,000
-

장기기타채권의 감소
945,120,000
6,268,781,000

유형자산의 처분
-
110,673,779

무형자산의 처분
-
172,727,273

투자부동산의 처분
237,000,000
-

배당금의 수취
2,095,783,909
969,327,070

이자의 수취
6,507,598,322
6,553,705,225

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(859,248,560,671)
(806,866,424,817)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
2,960,000,000
1,455,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
6,694,877,220
7,240,284,750

종속기업투자의 취득
1,012,941,786
-

관계기업투자의 취득
-
15,205,200,000

기타금융자산의 증가
686,856,952,846
768,829,575,916

단기기타채권의 증가
62,324,864,960
850,000,000

장기기타채권의 증가
8,701,388,582
12,162,599,178

투자부동산의 취득
86,704,577,579
-

유형자산의 취득
3,992,957,698
1,123,764,973

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(9,435,833,798)
143,581,445,968

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
10,144,500,000
189,061,248,525

단기차입금의 차입
10,000,000,000
144,020,248,525

사채의 발행
-
45,000,000,000

임대보증금의 증가
144,500,000
41,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(19,580,333,798)
(45,479,802,557)

단기차입금의 상환
-
26,020,248,525

임대보증금의 감소
162,000,000
58,500,000

리스부채의 상환
4,163,034,788
7,367,873,537

배당금의 지급
4,574,266,000
4,574,266,000

이자의 지급
10,681,033,010
7,458,914,495

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
(78,075,332,373)
80,257,938,551

V. 기초의 현금및현금성자산
201,925,178,241
121,667,239,690

VI. 기말의 현금및현금성자산
123,849,845,868
201,925,178,241

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제67(당)기 2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지

제66(전)기 2023. 1. 1 부터 2023. 12. 31 까지

HS화성 주식회사 (구, 화성산업주식회사) (단위 : 원)

과 목
제67(당)기
제66(전)기

미처분이익잉여금

281,302,600,293

284,867,712,345

전기이월미처분이익잉여금
279,836,019,745

254,686,327,979

확정급여의 재측정요소
44,701,588

(1,379,166,852)

지분법이익잉여금의 변동
(153,215,710)

(303,663,981)

기타포괄손익의 이익잉여금 대체
-

1,244,036,620

당기순이익
1,575,094,670

30,620,178,579

이익잉여금 처분액

5,205,600,950

5,031,692,600

배당금
4,732,364,500

4,574,266,000

법정적립금
473,236,450

457,426,600

차기이월미처분이익잉여금

276,096,999,343

279,836,019,745

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 제 67기 주당 배당금(안) : 보통주 500원

제 66기 주당 배당금 : 보통주 500원

□ 이사의 선임

[제2호의안] 사내이사 2명 선임의 건

제2-1호: 사내이사 선임의 건 (후보자 임기영) 제2-2호: 사내이사 선임의 건 (후보자 김현오)

[제3호의안] 사외이사 1명 선임의 건(후보자 남택진)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임기영
1966.10.17.
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

김현오
1966.12.01.
사내이사
해당사항없음
임원
이사회

남택진
1969.01.03
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임기영
HS화성(주)부사장

1994년~2015년
2016년~2022년2022년~현재

- 대우건설 토목기획팀장 및 토목외주팀장- 대우건설 전략기획실장 및 경영지원실장- (현)HS화성 부사장
없음

김현오
HS화성(주)건축본부장
2008년~2022년2024년~현재
- HS화성 건축팀장- (현) HS화성 건축개발사업본부장
없음

남택진
KAIST 산업디자인과 교수

1999년~2001년2017년~2021년2001년~현재
2023년~현재

- 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수- KAIST 산업디자인학과 학과장
- (현)KAIST 산업디자인과 교수- (현)세계디자인학회 부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임기영
없음
없음
없음

김현오
없음
없음
없음

남택진
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 남택진 사외이사 후보

1. 전문성 :

본 후보자는 산업디자인분야의 전문가로서
세계디자인학회, 한국디자인학회 부회장 및한국과학기술원(KAIST)산업디자인과 교수로 역임하면서 스마트홈, 미래가전등 디자인을 통한 각종 연구를 추진하고있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 "GLOBAL VALUE CREATOR" 를 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세무 및 회계 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 해당 기업이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 임기영 사내이사 후보

본 후보자는 당사 부사장으로서 회사의 혁신과 정도경영을 주도하며 다양한 성과를 이루어 냈으며 회사의 핵심가치를 실현하기 위한 기업의 의사결정과정에서 당사의 경쟁력 제고에 크게 기여 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

- 김현오 사내이사 후보

본 후보자는 당사 건축개발사업 본부장으로서 건축팀장, 공사관리본부장 역임을 통해 다년간 축적된 건축시공 경험을 바탕으로 품질경영을 추구하는데 기여 할 것으로 기대되어 사내이사로 추천합니다.

- 남택진 사외이사 후보

본 후보자는
한국과학교육기술원(KAIST) 산업디자안과 교수, 세계디자인학회, 한국디자인학회 부회장으로 활동하면서 디자인분야 최고 전문가로서 당사 브랜드가치를 높이는데 큰 역할이 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

임기영 이사후보자확인서.jpg
임기영 이사후보자확인서

김현오 이사후보자확인서.jpg
김현오 이사후보자확인서

남택진 이사후보자확인서.jpg
남택진 이사후보자확인서

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호의안] 감사위원회 위원 1명 선임의 건(후보자 남택진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

남택진
1969.01.03
사외이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남택진
한국과학기술원 산업디자인학과 교수

1999년~2001년2017년~2021년2001년~현재
2023년~현재

- 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수- KAIST 산업디자인학과 학과장
- (현)KAIST 산업디자인과 교수
- (현)세계디자인학회 부회장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

남택진
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국과학교육기술원(KAIST) 산업디자안과 교수를 역임하면서 각종 디자인어워드 심사위원으로 활동하는 경험을 바탕으로 감사위원회 업무를 충실히 수행 할 것으로 판된되어 추천함

확인서

남택진 감사위원 후보자확인서.jpg
남택진 감사위원 후보자확인서

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호의안] 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,122 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항: 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.20
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: http://www.hwasung.com (회사소개 전자공고란 참조)- 향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템DART에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 결산 등의 주요 경영활동 및 외부감사인의 감사일정 등으로 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. * 상장회사협의회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 3/21일(금), 3/27일(목), 3/28일(금)

□ 전자투표 행사에 관한 사항상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 2) 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

3) 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리