SY동아 — 주주총회소집공고 (20250313)
제출인: SY동아

주주총회소집공고
6.0
동아화성주식회사

주주총회소집공고

2025 년 03 월 13 일

회 사 명 :
동아화성주식회사

대 표 이 사 :
임경식, 성락제

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 유하로 154-9

(전 화) 055-313-1800

(홈페이지)http://www.dacm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이상섭

(전 화) 055-313-1800

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

우리회사는 정관 제22조의 규정에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 경상남도 김해시 유하로 154-9 본사 대강당

(☏ 055-313-1800 )

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

-. 영업보고

-. 감사보고

-. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 :

제1호 의안 : 제51기 별도 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 임경식 선임의 건 (재선임)

2-2호 의안 : 사내이사 임정윤 선임의 건 (신규선임)

2-3호 의안 : 사외이사 강양오 선임의 건 (재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4 제3항이 규정하는 사항을 당사, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템, (주)국민은행 증권대행부에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표.전자위임장 권유 관리시스템

인터넷 및 모바일 주소 :「https://vote.samsungpop.com」

나.전자투표 행사.전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 18일 오전 9시 ~ 2025년 3월 27일 오후 5시

- 시작일과 마감일을 제외한 기간 중에는 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, PASS 인증(휴대전화 인증)을 통해 주주본인을

확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 :　주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인)

주주인감증명서, 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강양오(출석률: 1000%)

찬 반 여 부

1
20240223
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

2
20240223
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

3
20240308
삼성화학 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

4
20240313
제50기 재무제표승인, 정기주주총회 소집의 건
찬성

5
20240315
하나은행 기업운전일반자금대춭 차입의 건
찬성

6
20240328
제50기 정기 주주총회
찬성

7
20240329
러시아법인 대부투자의 건
찬성

8
20240329
멕시코법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

9
20240415
수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건
찬성

10
20240522
명성인디아 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

11
20240611
신한은행 운전자금대출 차입의 건
찬성

12
20240611
인도 첸나이법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

13
20240812
자기주식취득신탁계약 체결의 건
찬성

14
20240813
베트남법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

15
20241107
러시아법인 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

16
20241220
삼성화학 차입금에 대한 법인입보의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000
6,000
6,000
-

- 사외이사 등의 보수현황의 주총승인금액은 제50기 정기주주총회에서 승인된 이사보수한도 (사외이사포함)금액이며, 지급총액은 2024년 사외이사에게 지급한 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

고무 플라스틱 제조업은 자동차산업을 비롯하여 여타 제조업에 미치는 영향이 크기 때문에 산업구조 고도화와 함께 부품 및 소재산업등 연관산업에의 파급효과 및 고용유발효과가 커 국민경제에 차지하는 비중이 높습니다. 특히 자동차부품산업은 완성차업체와 분업적 산업체계로 부품의 품질 및 가격이 자동차산업의 경쟁력을 결정하는 주 요인이 되며, 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 자본과 노동이 대규모로 투입되고 다양한 기술분야가 결집된 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 가장 큰 산업이라 할 수 있습니다. 최근 부품산업 재편에 따라 기업인수, 합병 및 글로벌 소싱등 대형화 및 전문화가 이루어지고 있으며 거대한 자본 투자와 함께 경쟁력 선점을 위한 해외우수기술 및 자본제휴등이 활발히 진행되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성

자동차산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가, 환율 동향과 밀접한 관련이 있습니다. 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있고, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고, 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

(3) 경쟁요소

자동차용 고무 제품의 주요 경쟁요소는 기술경쟁력과 가격경쟁력입니다. 그리고 자동차부품 산업의 특성상 최초 부품개발업체가 대상차종의 단종시점까지 지속적인 거래관계를 유지하게 되므로, 신차 개발시점에 부품개발업체로 선정되는 것이 가장 중요하며, 이때 가장 중요한 개발대상업체 선정기준은 최고 품질의 제품을 가장 경제적인 비용으로 개발할 수 있는 능력입니다. 당사는 기술연구소를 포함한 우수한 개발 인력과 효율적인 생산라인을 바탕으로 업계를 주도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

(가) 영업개황

당사는 1974년 설립된 자동차 및 가전, 산업용특수 고무부품 전문 제조업체로서전기자동차 배터리셀 내부 보호를 위한 수밀역할을 하는 제품(배터리팩모듈 가스켓)을 미국GM, 현대기아자동차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고 있습니다. 또한 수소자동차의 흡기, 배기호스를 현대차에 납품하고 있습니다. 엔진성능 및 수명을 연장 시키는 제품 (AIR INTAKE HOSE / INTERCOOLER PIPE 등)을 현대기아자동차, 한국GM, KG모빌리티, 르노삼성등으로 생산공급하여 내연기관 자동차의 고기능성과 안정성을 만족시켜주고 있으며, 드럼세탁기의 진동흡수 및 완충기능과 DOOR GLASS 보호기능을 하는 제품(DOOR GASKET)을 생산하여 LG전자 등에 납품하고 있으며, 일본 샤프전자, 도시바, 미국 HAIER 등의 수출도 병행하고 있습니다. 또한 인도, 중국, 러시아, 멕시코, 폴란드, 일본, 베트남, 미국에 현지법인을 설립하여 글로벌시장에도 적극 대응하고 있습니다. 해외공장 생산 및 수출은 국산차의 브랜드가치 상승, 유럽시장의 공략강화, 신흥시장의 시장다변화, 해외판매망 확대 등으로 판매가 지속적 확대 될 것으로 전망되며, 특히 글로벌부품업체에 적극적인 마케팅을 전개하고 있습니다. 당사는 제2의 도약준비를 착실히 진행하고 있습니다. 수익성 개선과 경쟁력 강화를위한 세탁기 전용공장의 가동, 판매 NETWORK 강화, 해외영업망의 보강 및 확대를통한 글로벌 마케팅 강화 및 지속적인 R&D 투자를 통해 기술영역을 넓혀가고 최고의 품질과 가격경쟁력을 갖춘제품으로 자동차와 전자분야의 매출확대와 전기분야 등 신시장 개척을 통한 사업다각화로 2024년 목표달성을 위해 총력을 기울여 나가겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차용 고무부품 및 가전용 고무, 플라스틱부품 제조업체로서 이외 공시대상의 요건을 갖춘 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 구분하여 표시하지 않았습니다.

(2) 시장점유율

(가) 자동차용 고무부품

당사의 주요 매출처인 현대/기아자동차(주), 글로비스, 모비스 및 1차모듈업체(말레동현, 만앤휴멜코리아, 인지컨트롤스등에 AIR INTAKE HOSE, GASKET류가 차지하는 비율은 약 70%이며, 상용차 W/STRIP - W/SHELD류는 100%, 일반고무류 약 55%이상으로 시장우위를 유지하고 있습니다. 국내 최초로 플라스틱 인터쿨러 아울렛 파이프를 개발 완료하여 납품중이며, 전기차 배터리용 가스켓을 LG전자, LG화학과 공동개발 완료하여 미국GM, 현대기아차, 중국 장성기차, 중국 제일기차에 납품하고있습니다. 또한 수소차용 습기배기호스를 현대차에 납품하고 있으며, 우수한 전기,수소차 관련 기술력으로 점차 시장을 확대해 나갈 예정입니다.

(나) 가전용 고무부품

세탁기용 DOOR GASKET은 국내 가전사인 LG전자에 약 70% 점유율로 국내시장에 절대적 우위를 유지하고 있으며, 일본의 샤프전자, 도시바, 히타치에도 100%의점유율과 파나소닉, 하이얼(구,산요) 70%이상의 점유율을 유지하고 있습니다. 미국HAIER 세탁기용 TUB SEAL 및 DOOR GASKET의 개발이 완료되어 납품진행 중 입니다.

(3) 시장의 특성

자동차용 고무부품은 자동차산업의 직접적인 영향을 받으며, 가전용 고무부품은 계절의 수요변동과 경제전반의 직간접적인 영향을 받고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대핵심기술인 연료전지사업 중 고무가스켓 제조기술에 대한 특허권을 소유하고 있으며 향후 당사의 주된 매출원이 될 것으로 기대됩니다. 2016년 10월 21일 한국에너지기술연구원의 "고온 PEMFC용 스택" 기술 이전 계약 체결하여 기존 연료전지 스택용 가스켓 개발 업무에서 스택 모듈화 사업 실시, 2017년 한국에너지기술연구원의 스택설계, 제작 평가방법에 대한 기술 및 노하우를 전수받아 향후 스택 자체 생산 및 평가 등 상용화 추진 계획입니다. 당사는 국책과제를 통해 개발한 5kW 고온 고분자 시스템을 덴마크공과대학(DTU)에 설치하여 고온 고분자연료전지의 상업화를 위한 국제공동협력연구를 추진하고 Danish Power Systems (DPS)와 함께 건물용 고온 고분자연료전지 시스템 관련 연구개발 및 사업화를 추진하는 내용의 양해각서(MOU)를 체결하였습니다. 당사가 보유한 고온 고분자 연료전지 스택제작 분야의 세계최고 수준의 기술과 덴마크공과대학이 보유한 고온고분자 연료전지 스택의 핵심부품인 전해질막 및 촉매분야의 세계최고 수준의 기술 협력을 통해 시너지 효과를 발휘하여 국제 연료전지 사업 발전에 영향을 미칠것으로 예상됩니다. 또한, DPS와의 협업을 통해 고온 고분자 연료전지 스택의 내구성 향상 및 가격저감을 위한 공동사업을 진행할 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 '1.사업의 개요 '를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

-연결재무제표

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기말
제 50(전) 기말

자산

유동자산

196,664,236,890

195,579,980,457

현금및현금성자산
28,561,070,146

39,490,176,861

단기금융상품
9,128,448,296

9,728,613,588

매출채권 및 기타유동채권
101,311,383,354

89,890,058,670

단기당기손익-공정가치측정금융자산
6,038,126,410

10,589,499,269

기타유동자산
6,535,564,066

6,204,946,460

당기법인세자산
1,864,028,519

1,180,787,892

유동재고자산
43,225,616,099

38,495,897,717

비유동자산

107,970,180,814

112,478,760,384

장기매출채권및기타채권
2,036,644,244

3,215,179,202

장기당기손익-공정가치측정금융자산
9,841,081,353

11,244,937,457

기타비유동자산
573,203,649

488,910,509

순확정급여자산
-

-

유형자산
88,620,890,447

91,510,634,274

영업권 이외의 무형자산
3,441,194,456

3,464,928,371

투자부동산
1,153,846,016

1,323,432,033

이연법인세자산
2,303,320,649

1,230,738,538

자산총계

304,634,417,704

308,058,740,841

부채

유동부채

134,541,367,328

147,687,651,287

매입채무및기타채무
59,156,466,917

62,481,346,011

단기차입금
70,980,791,997

81,503,601,888

유동성장기부채
277,777,764

796,666,672

당기법인세부채
2,779,133,068

878,082,596

기타유동부채
1,347,197,582

2,027,954,120

비유동부채

3,593,133,897

6,397,731,437

장기매입채무및기타채무
-

22,104,730

장기차입금
2,580,762,962

5,034,022,335

순확정급여부채
449,464,210

464,252,558

장기기타금융부채
562,906,725

438,033,700

이연법인세부채
-

439,318,114

부채총계

138,134,501,225

154,085,382,724

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

165,201,176,951

152,521,502,318

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

기타불입자본
6,373,902,498

9,352,869,348

기타자본구성요소
8,861,787,000

4,727,337,190

이익잉여금
141,965,487,453

130,441,295,780

비지배지분

1,298,739,528

1,451,855,799

자본총계

166,499,916,479

153,973,358,117

자본과부채총계

304,634,417,704

308,058,740,841

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

매출

383,208,579,476

368,722,029,928

매출원가

330,028,570,924

315,581,087,782

매출총이익

53,180,008,552

53,140,942,146

판매비와관리비
34,787,019,089

31,504,856,965

영업이익

18,392,989,463

21,636,085,181

기타수익
6,513,444,869

4,954,433,862

기타비용
2,994,374,362

2,252,366,137

금융수익
14,815,076,065

9,499,317,966

금융비용
16,114,070,271

13,278,765,883

법인세비용차감전순이익

20,613,065,764

20,558,704,989

법인세비용

6,172,109,518

6,194,537,594

당기순이익

14,440,956,246

14,364,167,395

지배기업의 소유주

14,576,451,120

14,294,319,184

비지배지분

(135,494,874)

69,848,211

기타포괄손익

3,612,446,129

(267,746,820)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목.
(798,387,197)

(996,454,648)

확정급여제도의 재측정손익
(798,387,197)

(996,454,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목.
4,410,833,326

728,707,828

해외사업환산손익
4,410,833,326

728,707,828

당기총포괄이익

18,053,402,375

14,096,420,575

당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주

17,912,513,733

14,040,227,489

비지배지분

140,888,642

56,193,086

주당이익

기본 및 희석 주당이익

977

951

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
8,000,000,000
9,352,869,348
3,984,974,237
118,946,529,044
1,692,633,078
141,977,005,707

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,294,319,184
69,848,211
14,364,167,395

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(996,454,648)
-
(996,454,648)

해외사업장환산 외환차이
-
-
742,362,953
-
(13,655,125)
728,707,828

총포괄이익 소계
-
-
742,362,953
13,297,864,536
56,193,086
14,096,420,575

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-

배당 지급
-
-
-
(1,803,097,800)
(296,970,365)
(2,100,068,165)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계

(1,803,097,800)
(296,970,365)
(2,100,068,165)

2023.12.31(전기말)
8,000,000,000
9,352,869,348
4,727,337,190
130,441,295,780
1,451,855,799
153,973,358,117

2024.1.1(당기초)
8,000,000,000
9,352,869,348
4,727,337,190
130,441,295,780
1,451,855,799
153,973,358,117

총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
14,576,451,120
(135,494,874)
14,440,956,246

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
(798,387,197)
-
(798,387,197)

해외사업장환산 외환차이
-
-
4,134,449,810
-
276,383,516
4,410,833,326

총포괄이익 소계
-
-
4,134,449,810
13,778,063,923
140,888,642
18,053,402,375

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
-

자기주식 거래로 인한 증감
-
(2,978,966,850)
-
-
-
(2,978,966,850)

배당 지급
-
-
-
(2,253,872,250)
(294,004,913)
(2,547,877,163)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
(2,978,966,850)
-
(2,253,872,250)
(294,004,913)
(5,526,844,013)

2024.12.31(당기말)
8,000,000,000
6,373,902,498
8,861,787,000
141,965,487,453
1,298,739,528
166,499,916,479

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,056,406,649

26,130,905,683

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
19,465,248,690

35,423,553,238

2. 이자의 수취
2,877,961,995

1,259,342,960

3. 이자의 지급
(4,724,483,066)

(4,969,105,749)

4. 배당금 수입
64,000,000

32,000,000

5. 법인세의 납부
(4,626,320,970)

(5,614,884,766)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

71,213,317

(18,834,801,874)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,297,523,380

15,163,689,418

단기금융상품의 감소
2,473,337,599

2,202,319,351

장기금융상품의 감소
-

-

대여금의 감소
24,262,436

4,900,303,552

보증금의 감소
-

70,506,568

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,913,960,998

6,525,326,175

유형자산의 처분
6,885,962,347

1,465,233,772

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(23,226,310,063)

(33,998,491,292)

단기금융상품의 증가
(2,838,000,000)

(5,881,058,364)

장기금융상품의 증가
-

-

대여금의 증가
(1,294,220,000)

(4,902,371,500)

임차보증금의 증가
(2,635,204)

(436,030)

유형자산의 취득
(11,938,722,136)

(9,005,084,244)

무형자산의 취득
-

(330,545,151)

당기손익인식금융자산의 취득
(7,152,732,723)

(13,878,996,003)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(25,658,087,879)

1,511,341,018

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
106,228,127,907

113,681,822,154

단기차입금의 증가
106,188,316,901

113,681,822,154

장기차입금의 증가
39,811,006

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(131,886,215,786)

(112,170,481,136)

단기차입금의 상환
(123,669,806,797)

(108,055,142,658)

장기차입금의 상환
(2,559,564,976)

(2,015,270,313)

유동성장기부채의 상환
(130,000,000)

자기주식의 취득
(2,978,966,850)

배당금의 지급
(2,547,877,163)

(2,100,068,165)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(12,530,467,913)

8,807,444,827

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

39,490,176,861

30,581,540,377

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,601,361,198

101,191,657

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

28,561,070,146

39,490,176,861

-별도재무제표

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 51 기 2024년 12월 31일 현재

제 50 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

자산

유동자산

84,406,193,861

91,501,652,284

현금및현금성자산
16,173,212,981

26,684,569,226

단기금융상품
-

1,010,720,547

매출채권및기타채권
52,054,145,983

42,110,585,579

단기당기손익-공정가치측정금융자산
6,038,126,410

10,589,499,269

기타유동자산
2,363,829,429

3,371,671,596

당기법인세자산
-

-

재고자산
7,776,879,058

7,734,606,067

비유동자산

96,240,031,469

93,250,672,776

장기매출채권및기타채권
9,025,574,379

6,508,606,895

장기당기손익-공정가치측정금융자산
9,841,081,353

11,244,937,457

종속기업투자자산
50,856,692,641

50,856,692,641

순확정급여자산
1,019,098,716

996,386,246

유형자산
24,204,645,650

23,429,845,003

영업권 이외의 무형자산
176,086,615

214,204,534

이연법인세자산
1,116,852,115

-

자산총계

180,646,225,330

184,752,325,060

부채

유동부채

29,482,304,841

41,540,420,706

매입채무및기타채무
14,011,690,525

10,986,062,985

단기차입금
11,350,000,000

28,271,000,000

유동성장기부채
277,777,764

666,666,672

당기법인세부채
2,741,242,151

678,823,066

기타유동부채
1,101,594,401

937,867,983

비유동부채

124,927,925

1,030,232,757

장기차입금
-

277,777,764

장기기타금융부채
124,927,925

313,136,879

이연법인세부채
-

439,318,114

부채총계

29,607,232,766

42,570,653,463

자본

자본금
8,000,000,000

8,000,000,000

기타불입자본
6,166,198,610

9,145,165,460

이익잉여금
136,872,793,954

125,036,506,137

자본총계

151,038,992,564

142,181,671,597

자본과부채총계

180,646,225,330

184,752,325,060

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

매출

121,456,669,486

123,543,506,669

매출원가

104,619,543,153

105,814,898,542

매출총이익

16,837,126,333

17,728,608,127

판매비와관리비
11,357,992,347

9,361,041,719

영업이익

5,479,133,986

8,367,566,408

기타수익
9,331,645,320

7,572,444,105

기타비용
5,523,103,936

1,647,241,984

금융수익
11,250,506,163

4,863,015,480

금융비용
2,920,964,450

2,833,117,496

법인세비용차감전순이익

17,617,217,083

16,322,666,513

법인세비용

2,728,669,819

2,149,428,441

당기순이익

14,888,547,264

14,173,238,072

기타포괄손익

(798,387,197)

(996,454,648)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(798,387,197)

(996,454,648)

확정급여제도의 재측정손익
(798,387,197)

(996,454,648)

당기총포괄손익

14,090,160,067

13,176,783,424

주당이익

기본 및 희석 주당이익

998

943

< 자 본 변 동 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
재평가적립금
자기주식
자기주식처분이익
소 계

2023.1.1(전기초)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
113,662,820,513
130,807,985,973

전기총포괄이익:

전기순이익
-
-
-
-
-
-
-
14,173,238,072
14,173,238,072

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(996,454,648)
(996,454,648)

전기총포괄이익 소계
-
-
-
-
-
-
-
13,176,783,424
13,176,783,424

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(1,803,097,800)
(1,803,097,800)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
125,036,506,137
142,181,671,597

2024.1.1(당기초)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(9,599,692,030)
10,877,509,293
9,145,165,460
125,036,506,137
142,181,671,597

당기총포괄이익:

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
14,888,547,264
14,888,547,264

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(798,387,197)
(798,387,197)

당기총포괄이익 소계
-
-
-
-
-
-
-
14,090,160,067
14,090,160,067

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:

자기주식 거래로 인한 증감

(2,978,966,850)

(2,978,966,850)
-
(2,978,966,850)

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(2,253,872,250)
(2,253,872,250)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계
-
-
-
-
(2,978,966,850)
-
(2,978,966,850)
(2,253,872,250)
(5,232,839,100)

2024.12.31(당기말)
8,000,000,000
5,146,712,179
2,489,922,257
230,713,761
(12,578,658,880)
10,877,509,293
6,166,198,610
136,872,793,954
151,038,992,564

< 현 금 흐 름 표 >

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,799,456,178

18,472,464,673

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,929,821,830

16,968,254,007

이자의 수취
2,246,331,362

1,185,625,143

이자의 지급
(1,006,667,088)

(928,485,273)

배당금 수취
3,296,220,808

3,463,022,581

법인세의 납부
(666,250,734)

(2,215,951,785)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

68,486,708

(15,914,517,484)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,976,287,398

11,827,313,599

대여금의 감소
-

5,130,000,000

유형자산의 처분
62,326,400

171,987,424

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
13,913,960,998

6,525,326,175

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(13,907,800,690)

(27,741,831,083)

단기금융상품의 증가
-

(1,000,000,000)

대여금및수취채권의 취득
(3,923,700,000)

(10,462,500,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(7,152,732,723)

(13,878,996,003)

유형자산의 취득
(2,831,367,967)

(2,400,335,080)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(23,056,839,100)

7,970,902,200

1, 재무활동으로 인한 현금유입액
84,694,000,000

94,444,000,000

단기차입금의 증가
84,694,000,000

94,444,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(107,750,839,100)

(86,473,097,800)

단기차입금의 상환
(102,518,000,000)

(84,670,000,000)

유동성장기부채의 상환
-

-

자기주식의 취득
(2,978,966,850)

-

배당금의 지급
(2,253,872,250)

(1,803,097,800)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(11,188,896,214)

10,528,849,389

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

26,684,569,226

16,547,134,987

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

677,539,969

(391,415,150)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

16,173,212,981

26,684,569,226

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제51기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 51(당) 기
제 50(당) 기

I. 미처분이익잉여금

133,106,126

121,495,225

전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)
119,015,966

108,318,442

당기순이익(손실)
14,888,547

14,173,238

보험수리적손익
(798,387)

(996,455)

II. 임의적립금이입액

-

-

연구및인력개발준비금
-

-

III. 이익잉여금처분액

2,406,629

2,479,259

이익준비금
218,784

225,387

배당금
2,187,845

2,253,872

현금배당
2,187,845

2,253,872

주당배당금(률) : 당기 150원 (30%) 전기 150원 (30%)
-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금
-
130,699,497
-
119,015,966

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제51기
제50기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
14,576
14,294

(별도)당기순이익(백만원)
14,889
14,173

(연결)주당순이익(원)
977
951

현금배당금총액(백만원)
2,188
2,254

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
15.01
15.77

현금배당수익률 (%)
보통주
2.71
1.82

우선주
-
-

주식배당수익률 (%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금 (원)
보통주
150
150

우선주
-
-

주당 주식배당 (주)
보통주
-
-

우선주
-
-

※ 기타 참고사항

-당기(제51기) 배당금은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임경식
1949.10.23
-
-
본인
이사회

임정윤
1988.10.31
-
-
특수관계인
이사회

강양오
1968.02.03
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임경식
동아화성주식회사대표이사
1989년 6월 ~ 현재
동아화성주식회사대표이사
없음

임정윤
주식회사나라교역이사
2014년 1월 ~ 2016년 9월2016년 9월 ~ 2017년 6월2017년 6월 ~ 2023년 10월2024년 2월 ~ 2024년 8월
미래에셋증권 글로벌컨설팅 업무미래에셋 자산운용 글로벌펀트 업무주식회사나라교역 관리이사동아화성 미국법인 관리이사
없음

강양오
회계사
1998년 9월 ~ 현재
강양오회계사무소 회계사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임경식
해당없음
해당없음
해당없음

임정윤
해당없음
해당없음
해당없음

강양오
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 후보자(강양오)

1. 전문성

본 후보자는 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 기업, 주주, 이해관계자의 가치 제고를 목표로 합니다. 이를 위해 객관적인 의사결정 기준을 확립하고, 투명하고 책임감 있는 의견 개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

2. 독립성

본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따라 사외이사로서 독립적인 지위를 유지해야 함을 깊이 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독립적인 판단을 바탕으로 의사결정을 내리며, 이사회 및 이사회 내 위원회를 통해 회사의 업무 집행을 철저히 감독하고 견제하는 역할을 수행할 것입니다.

3. 사외이사의 역할

본 후보자는 사외이사로서 회사와 주주의 이익을 보호하고, 지속 가능한 성장에 기여하기 위해 다음과 같은 역할을 수행하고자 합니다.①경영전략 및 주요 업무 집행에 대한 심의 및 자문②이사진 및 경영진의 직무 집행에 대한 감독과 견제③법령, 정관, 이사회 규정에 따른 책임 이행

4. 책임과 의무본 후보자는 사외이사로서의 법적 책임을 깊이 이해하고 있으며, 이를 철저히 준수할 것입니다. 특히 선관주의 및 충실 의무, 감시 및 보고 의무, 경업 금지 및 자기거래 금지 의무, 기업비밀 보호 의무 등을 엄수하여 투명하고 건전한 지배구조 확립에 기여할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(임경식)
본 후보자는 1989년부터 당사의 대표이사로서 다양한 경력을 쌓았으며 예리한 통찰력과 탁월한 전문성을 발휘하여 경영 역량을 입증하였음.
향후 오랜 경영 노하우를 바탕으로 회사의 발전 방향을 제시하고 회사가 지속적으로 성장하는데 필요한 책임과 의무를 다할 것으로 평가되어 추천함.- 사내이사 후보자(임정윤) 본 후보자는 회사관리에 대한 폭넓은 경험, 전문지식 및 뛰어난 경영 능력을 바탕으로 조직관리에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능하며, 당사의 지속발전과 기업가치 제고에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.- 사외이사 후보자(강양오)
본 후보자는 다양한 회계경험으로 인해 회사의 회계적인 이슈 발생시 해결책을 강구할 수 있으며, 수많은 감사 경험을 통해 회사를 독립적으로 감사하는데 이바지할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

확인서(임경식)

확인서(임정윤)

확인서(강양오)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
714백만원

최고한도액
5,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
152백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 달라질 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 홈페이지 주소 : http://www.dacm.com
- 제출(예정)일 게재할 사업보고서는 주주총회 이전 보고서입니다.
주주총회에서 부결/수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

※ 전자투표ㆍ전자위임장에 관한 사항

- 당사는 「상법」 제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소 : 「 https://vote.samsungpop.com 」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 :
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주총 집중일 주총개최 사유1.회사명 : 동아화성주식회사2.주주총회 개최(예정)일 : 2025-03-283.주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : 당사는 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정(회계감사, 이사회 소집 시기, 등기이사 업무 일정 등)을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 이에 당사는 전자투표 및 전자위임장 제도 시행을 통해 참석이 어려운 주주들의 의결권을 보장하도록 노력하고 있습니다.4.주주총회 소집통지(공고)일 : 2025-03-13

5.기타 : 한국상장회사 협의회 에서 주관하는 "주총분산 자율준수프로그램" 미참여