영원무역 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 영원무역

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)영원무역

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 13 일

권 유 자:
성 명: (주) 영원무역주 소: 서울특별시 중구 만리재로 159전화번호: 02-390-6114

작 성 자:
성 명: 신석빈직 책: CFO전화번호: 02-390-6216

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)영원무역
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결재원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)영원무역
보통주
1,561,419
3.52
본인
자기주식

※ 상기 소유주식수 및 소유비율은 2024년 12월 31일 기준이며, 주식 소유비율은 총 발행주식수 기준임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)영원무역홀딩스
최대주주
보통주
22,386,320
50.52
최대주주
-

영원무역사내근로복지기금
특수관계인
보통주
80,000
0.18
-
-

성래은
특수관계인
보통주
9,600
0.02
사내이사
-

김진국
특수관계인
보통주
1,524
0.00
임원
-

이흥남
특수관계인
보통주
2,844
0.01
임원
-

박미라
특수관계인
보통주
108
0.00
임원
-

정혜미
특수관계인
보통주
800
0.00
임원
-

황정현
특수관계인
보통주
230
0.00
임원
-

계
-
22,481,426
50.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장지희
보통주
0
직원
-
-

최대우
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 (주)영원무역 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 주주총회 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

영원무역 홈페이지
https://www.youngone.co.kr/invest/youngone/notice-yo/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 서울시 중구 퇴계로 128 영원무역 빌딩 IR팀 ㆍ전화번호 : 02-390-6114 ㆍ팩스번호 : 02-390-6822- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 3월 31일 제16기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오전 09시 30분

장 소
서울시 중구 만리재로 159 영원무역 신관 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 21일 9시 ~ 2025년 3월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소 등 변경사항 발생 시, 승인권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제16기(2024년) 재무제표(이익배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[제조OEM 사업부문]
당사는 약 40 여개의 해외 유명 바이어들로부터 아웃도어 및 스포츠 의류, 신발, Backpack 등의 제품을 수주 받아 당사 해외현지법인 공장에서 OEM 방식으로 제품을 생산하여 수출하는 기업입니다. 당사는 저임금만을 경쟁력으로 하는 단순 의류 제조업체가 아닌 제품개발 능력과 기술력을 겸비한 업체로서 방글라데시, 베트남, 엘살바도르 및 에티오피아 지역 공장별로 다변화된 생산기지와 뛰어난 재무구조를 바탕으로 경쟁력을 유지하고 있습니다. 당사 주요 생산기지인 방글라데시 경우, 상대적으로 낮은 인건비와 유럽향 수출의류에 대한 GSP관세면제혜택으로 인해 유럽 바이어들의 방글라데시 선호도가 높은 편이나, 전기와 가스 같은 열악한 인프라와 여러 재해 및 연이은 최저임금 인상으로 인한 원가상승 요인이 대두되고 있기에 진입장벽은 높은 편입니다. 이런 상황에서 방글라데시에 진입하여 대규모 생산기반을 두고 현지화 경영에 앞장서 온 당사는 주요 종속회사를 비롯한 다수의 현지법인 공장들의 생산성 증대를 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다. 또한 당사는 방글라데시 치타공에있는 한국수출가공공단(KEPZ)내 시설투자 및 의류 생산라인 증설을 통하여 중장기적 성장을 도모하고 있습니다. 당사는 아웃도어 의류제품 생산이 갖고 있는 계절성 문제를 해결하고자 신발, Backpack, 기능성 니트의류 및 원단 생산까지 사업의 범위를 확대해왔습니다. 당사는 기존 고객에 대한 Cross Selling 능력을 이용하여 니트의류 및 원단사업 부문을 확대하고자, 베트남 남딘에 Textile Mills 단지를 건설하여 메리노울 원단, 폴리에스터 플리스 및 기능성 원단 등을 생산하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사는 자체 개발한 특수 패딩 및 원단 등 관련 제품의 생산판매 정상화를 위한 투자를 계속 하고 있으며, 원단부터 완제품에 이르는 수직계열화에 의한 생산리드타임 단축 및 생산성 향상을 위한 노력을 지속적으로 하고 있습니다. 당사는 원단 사업확대를 위해 방글라데시 KEPZ 공단내 KARNAPHULI POLYESTER PRODUCTS COMPANY LIMITED (KPP) 공장을 설립하여 스포츠의류 소재 경편 등 기능성 니트 제품을 생산 및 납품하고 있습니다.지난 2020년에는 코로나19가 미국, 유럽, 아시아 등 전세계적으로 확산됨에 따라 글로벌 경기가 침체되었고 이는 바이어 측면뿐 아니라 당사 OEM 생산공장에도 영향을 미쳤으나, 2021년부터 글로벌 공급망 이슈와 인플레이션 우려에도 불구하고 글로벌 시장의 소비 회복과 더불어 아웃도어 및 스포츠 활동에 대한
제품 수요가 증가하며 회복세를 보였습니다. 2023년에는 글로벌 경제 불확실성 및 전방산업 수요둔화 등 어려운 경영환경 영향으로 오더가 다시 감소했으나, 2024년 하반기부터 일부 회복세를 보였습니다. 또한 당사는 해외
현지법인 생산공장에 지속적인 설비투자 및 생산성 향상을 위한 다양한 노력을 통하여 경쟁력 강화를 모색하고 있습니다.

[SCOTT 사업부문]
당사는 2015년 스위스 소재 프리미엄 자전거 브랜드 업체인 SCOTT CORPORATION SA의과반수 지분을 확보함으로써, 글로벌 자전거 및 스포츠 브랜드 유통 사업에 진출하였습니다. SCOTT CORPORATION SA 및 계열회사(이하 "SCOTT")은 1958년에 세계 최초 알류미늄 Ski Pole 개발을 시작으로 설립되어, 이후 다양한 스키용품 개발 및 판매를 통해 유럽 스키 시장에서 입지를 다지다가, 1986년 첫 MTB를 출시하면서 자전거 시장에 진출하게 되었습니다. 이후 2007년에는 세계에서 가장 가벼운 Road Frame을, 2011년에는 MTB Carbon Frame을 개발하는 등 지속적인 제품 개발과 투자를 통하여, SCOTT은 고가의 프리미엄 자전거 브랜드로서의 경쟁력을 유지해왔으며 현재 80% 이상의 매출이 자전거 사업부에서 발생하고 있습니다. SCOTT은 자전거 포트폴리오를 확대해 가며 혁신, 기술, 디자인 3가지의 핵심요소를 바탕으로 세계적인 프리미엄 자전거 브랜드로서의 명성을 유지해왔습니다. 지난 2020년에는 코로나19 확산으로 인한 격리해제 이후 글로벌 시장에서 E-BIKE를 포함한 자전거가 가장 이상적인 언텍트 운동 및 교통수단으로서 각광받으면서 판매가 크게 증가하였습니다. 그러나 2023년부터는 인플레이션 및 금리인상에 따른 경기침체 우려 등 불확실한 사업환경이 지속되었고, 이후 코로나19가 종료됨에 따라 글로벌 자전거 시장 수요가 둔화되어 판매감소 및 재고과다로 어려움을 겪고 있습니다. 2025년에도 시장 전반적으로 과잉재고 및 할인판매가 지속될 것으로 예상되며, SCOTT도 일부 재고 할인판매가 유지될 것으로 예상됩니다. 이에 SCOTT은 MY25 출시 등으로 시장 선도를 시도하고자 하며, 향후에도 소비자들의 니즈를 기반으로 하는 제품개발 및 SKU 합리화를 통해 프리미엄 자전거 시장의 독보적인 브랜드로 나아가고자 합니다.

[기타 사업부문]

당사가 2014년에 인수한 미국 소재 아웃도어 브랜드 회사인 Outdoor Research LLC (OR)은 1981년에 설립된 40년 이상의 전통을 가지고 있는 아웃도어 전문 업체로 북미 시장에서 아웃도어 헤리티지를 강조하는 의류 및 용품 등의 제품을 판매하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 및 별도 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※
당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다
.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제16기 : 2024년 12월 31일 현재

제15기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16기 (당)기말
제15기 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
3,427,450,815,050
3,346,930,108,724

1. 현금및현금성자산
799,525,139,874
896,394,078,489

2. 단기금융상품
657,114,807,332
478,471,122,573

3. 매출채권
546,303,416,764
490,791,336,546

4. 파생상품자산
8,336,183,578
8,039,634,600

5. 재고자산
1,207,556,889,801
1,329,162,228,700

6. 기타수취채권
61,351,214,451
59,922,902,526

7. 기타유동자산
131,435,393,558
72,074,319,608

8. 당기법인세자산
15,827,769,692
12,074,485,682

Ⅱ. 비유동자산
1,958,394,344,685
1,950,193,531,932

1. 장기금융상품
1,310,902,289
609,606,880

2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,562,219,600
4,864,448,520

3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
379,332,898,532
418,809,025,841

4. 관계기업 및 공동기업투자주식
55,943,282,105
51,012,249,852

5. 유형자산
906,467,946,030
810,535,582,490

6. 사용권자산
122,061,969,106
127,740,946,229

7. 무형자산
152,660,990,159
194,637,975,570

8. 투자부동산
279,755,760,988
290,737,441,845

9. 기타수취채권
19,011,753,994
23,111,097,493

10. 기타비유동자산
4,869,073,296
4,066,076,868

11. 이연법인세자산
31,417,548,586
24,069,080,344

자산총계
5,385,845,159,735
5,297,123,640,656

부채

Ⅰ. 유동부채
725,933,017,750
1,123,291,101,204

1. 매입채무
423,204,400,514
455,556,425,886

2. 단기차입금
26,446,534,658
399,176,532,327

3. 유동성장기차입금
19,412,471,680
70,491,752,580

4. 파생상품부채
113,846,600
1,010,074,888

5. 당기법인세부채
70,582,677,419
57,163,368,034

6. 기타충당부채
23,681,457,420
27,162,328,081

7. 기타지급채무
133,652,399,543
87,565,879,517

8. 기타유동부채
9,145,217,868
5,489,487,393

9. 유동리스부채
19,694,012,048
19,675,252,498

Ⅱ. 비유동부채
766,395,902,725
585,862,018,946

1. 장기차입금
257,771,492,751
77,487,641,820

2. 순확정급여부채
96,286,080,791
71,462,646,242

3. 이연법인세부채
287,304,909,411
315,125,285,332

4. 기타지급채무
-
8,225,000

5. 기타비유동부채
5,351,684,818
3,105,027,160

6. 비유동리스부채
119,681,734,954
118,673,193,392

부채총계
1,492,328,920,475
1,709,153,120,150

자본

Ⅰ. 지배기업지분
3,684,555,798,716
3,246,664,286,850

1. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

2. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

3. 이익잉여금
3,080,725,091,037
2,712,525,857,272

4. 기타자본항목
128,407,742,625
58,715,464,524

Ⅱ. 비지배지분
208,960,440,544
341,306,233,656

자본총계
3,893,516,239,260
3,587,970,520,506

부채와자본총계
5,385,845,159,735
5,297,123,640,656

연 결 손 익 계 산 서

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16기 (당)기
제15기 (전)기

Ⅰ. 매출
3,517,837,283,293
3,604,377,025,404

Ⅱ. 매출원가
2,621,487,734,649
2,449,425,474,646

Ⅲ. 매출총이익
896,349,548,644
1,154,951,550,758

판매비와관리비
580,744,570,147
517,805,181,924

Ⅳ. 영업이익
315,604,978,497
637,146,368,834

기타수익
325,119,364,759
206,599,840,180

기타비용
241,090,835,794
170,797,215,560

금융수익
41,869,990,192
37,467,672,307

금융비용
31,546,863,292
31,086,770,543

지분법손익
(1,738,124,900)
2,302,649,226

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
408,218,509,462
681,632,544,444

법인세비용
115,508,195,862
148,561,863,188

Ⅵ. 당기순이익
292,710,313,600
533,070,681,256

지배기업지분
425,225,113,065
515,959,247,534

비지배지분
(132,514,799,465)
17,111,433,722

Ⅶ. 지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당순이익
9,804
11,762

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제16기 (당)기
제15기 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
292,710,313,600
533,070,681,256

Ⅱ. 기타포괄손익
137,785,422,638
7,710,772,100

당기손익으로 재분류되지 않은 항목

1. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,603,908,638)
(6,050,740,151)

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(30,002,513,511)
17,193,730,524

3. 지분법자본변동
(7,126,744)
(20,368,222)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 해외사업환산손익
167,703,572,934
5,083,271,545

2. 지분법자본변동
6,609,873,217
726,780,604

3. 파생상품평가손익
(3,914,474,620)
(9,221,902,200)

Ⅲ. 당기총포괄손익
430,495,736,238
540,781,453,356

지배기업 소유주지분
556,349,432,061
499,255,034,104

비지배지분
(125,853,695,823)
41,526,419,252

연 결 자 본 변 동 표

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업소유주지분
비지배지분
총자본

자 본 금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2023.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
2,263,681,683,068
75,419,677,953
2,814,524,326,075
299,779,814,404
3,114,304,140,479

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
515,959,247,534
-
515,959,247,534
17,111,433,722
533,070,681,256

나. 파생상품평가손익
-
-
-
(4,590,784,623)
(4,590,784,623)
(4,631,117,577)
(9,221,902,200)

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,193,730,524
17,193,730,524
-
17,193,730,524

라. 해외사업환산손익
-
-
-
(24,412,343,378)
(24,412,343,378)
29,495,614,923
5,083,271,545

마. 지분법자본변동
-
-
-
713,966,207
713,966,207
(7,553,825)
706,412,382

바. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(5,608,782,160)
(5,608,782,160)
(441,957,991)
(6,050,740,151)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(67,115,073,330)
-
(67,115,073,330)
-
(67,115,073,330)

2023.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
2,712,525,857,272
58,715,464,523
3,246,664,286,849
341,306,233,656
3,587,970,520,505

2024.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
2,712,525,857,272
58,715,464,523
3,246,664,286,849
341,306,233,656
3,587,970,520,505

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
425,225,113,065
-
425,225,113,065
(132,514,799,465)
292,710,313,600

나. 파생상품평가손익
-
-
-
(1,949,107,223)
(1,949,107,223)
(1,965,367,397)
(3,914,474,620)

다. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(30,002,513,511)
(30,002,513,511)
-
(30,002,513,511)

라. 해외사업환산손익
-
-
-
157,298,364,559
157,298,364,559
10,405,208,375
167,703,572,934

마. 지분법자본변동
-
-
-
6,612,036,719
6,612,036,719
(9,290,246)
6,602,746,473

바. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(834,461,548)
(834,461,548)
(1,769,447,090)
(2,603,908,638)

2. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

가. 연차배당
-
-
(57,025,879,300)
-
(57,025,879,300)
-
(57,025,879,300)

나. 자기주식의 취득
-
-
-
(41,067,143,300)
(41,067,143,300)
-
(41,067,143,300)

다. 종속기업에 대한 소유주지분 변동
-
-
-
(20,364,897,594)
(20,364,897,594)
(6,492,097,289)
(26,856,994,883)

2024.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
3,080,725,091,037
128,407,742,625
3,684,555,798,716
208,960,440,544
3,893,516,239,260

연 결 현 금 흐 름 표

제16기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제15기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제16기 (당)기
제15기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
623,041,071,682
525,111,272,743

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
742,073,798,784
703,161,174,194

2. 이자수취
35,537,232,603
32,648,103,896

3. 이자지급
(31,546,863,292)
(31,082,524,722)

4. 배당금수입
7,047,148,050
5,043,499,811

5. 법인세납부
(130,070,244,463)
(184,658,980,436)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(254,576,213,923)
(437,489,586,034)

1. 단기금융상품의 순증가
(142,106,780,000)
(168,132,790,000)

2. 단기대여금의 순감소
-
1,256,320,000

3. 장기대여금의 증가
-
(12,000,000,000)

4. 장기대여금의 감소
5,200,000,000
-

5. 유형자산의 취득
(116,824,849,924)
(171,597,170,562)

6. 유형자산의 처분
8,872,695,470
3,086,032,674

7. 무형자산의 취득
(7,403,052,817)
(9,819,419,476)

8. 무형자산의 처분
89,340,000
159,262,847

9. 투자부동산의 취득
(5,002,972,240)
(77,457,680,088)

10. 임차보증금의 증가
(2,323,466,932)
(1,476,596,329)

11. 임차보증금의 감소
859,761,920
100,000,000

12. 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,647,180)
(7,270,500)

13. 장기금융상품의 증가
(701,000,000)
-

14. 장기금융상품의 감소
-
2,000,000

15. 연결범위 변동
-
213,752,700

16. 관계기업및공동기업투자주식의 취득
-
(949,527,300)

17. 파생상품의 증감
4,768,757,780
(866,500,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(412,050,017,782)
21,233,872,381

1. 단기차입금의 순증감
(381,833,355,424)
145,842,492,995

2. 유동성장기차입금의 상환
(71,478,275,580)
(30,716,408,400)

3. 유동성사채의 상환
-
(10,000,000,000)

4. 기타보증금의 증가
3,869,205,694
2,902,397,542

5. 기타보증금의 감소
(1,144,748,850)
(581,542,000)

6. 유동리스부채의 상환
(21,437,584,462)
(19,097,994,426)

7. 장기차입금의 증가
184,920,111,083
-

8. 자기주식의 취득
(41,067,143,300)
-

9. 배당금의 지급
(57,021,232,060)
(67,115,073,330)

10. 비지배지분의 취득
(26,856,994,883)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(53,283,778,592)
51,593,754,911

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가
(96,868,938,615)
160,449,314,001

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
896,394,078,489
735,944,764,488

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
799,525,139,874
896,394,078,489

※ 연결 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 16 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제16기 (당)기말
제15기 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산
1,177,783,028,944
948,035,124,681

1. 현금및현금성자산
205,481,517,174
280,789,541,896

2. 단기금융상품
586,694,000,000
411,624,220,000

3. 매출채권
335,989,778,338
225,439,474,822

4. 파생상품자산
8,334,557,198
245,218,500

5. 재고자산
13,215,746,523
12,676,055,806

6. 기타수취채권
14,441,421,232
14,051,246,328

7. 기타유동자산
13,626,008,479
3,209,367,329

Ⅱ. 비유동자산
1,629,946,880,325
1,466,251,005,113

1. 장기금융상품
1,308,500,000
607,500,000

2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
379,332,898,532
418,809,025,841

3. 종속기업투자주식
591,739,672,295
583,491,447,295

4. 관계기업투자주식
45,000,000,000
45,000,000,000

5. 유형자산
102,634,150,576
92,003,600,603

6. 사용권자산
8,830,497,201
9,546,379,158

7. 무형자산
569,860,255
762,581,873

8. 투자부동산
263,901,808,748
274,140,908,445

9. 기타수취채권
236,629,492,718
41,889,561,898

자산총계
2,807,729,909,269
2,414,286,129,794

부채

Ⅰ. 유동부채
713,612,785,377
520,852,245,074

1. 매입채무
630,582,189,870
465,674,385,598

2. 파생상품부채
-
167,270,248

3. 당기법인세부채
52,738,185,211
30,287,217,034

4. 기타지급채무
23,963,204,697
20,760,291,271

5. 기타유동부채
4,300,990,683
1,894,952,756

6. 유동리스부채
2,028,214,916
2,068,128,167

Ⅱ. 비유동부채
102,916,882,683
108,666,610,916

1. 순확정급여부채
4,654,722,020
33,058,627

2. 이연법인세부채
91,367,978,045
100,332,982,252

3. 비유동리스부채
6,894,182,618
8,300,570,037

부채총계
816,529,668,060
629,518,855,990

자본

Ⅰ. 자본금
22,155,734,000
22,155,734,000

Ⅱ. 주식발행초과금
453,267,231,054
453,267,231,054

Ⅲ. 이익잉여금
1,341,003,324,581
1,062,288,488,201

Ⅳ. 기타자본항목
174,773,951,574
247,055,820,549

자본총계
1,991,200,241,209
1,784,767,273,804

부채와자본총계
2,807,729,909,269
2,414,286,129,794

손 익 계 산 서

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제16기 (당)기
제15기 (전)기

Ⅰ. 매출
2,113,886,201,401
1,938,194,719,349

Ⅱ. 매출원가
1,795,941,203,259
1,630,253,778,802

Ⅲ. 매출총이익
317,944,998,142
307,940,940,547

판매비와관리비
102,843,512,857
80,676,146,717

Ⅳ. 영업이익
215,101,485,285
227,264,793,830

기타수익
194,717,582,401
96,195,804,968

기타비용
117,663,050,367
91,022,114,836

금융수익
127,076,451,933
104,562,108,878

금융비용
344,067,162
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
418,888,402,090
337,000,592,840

법인세비용
83,147,686,410
83,331,720,318

Ⅵ. 당기순이익
335,740,715,680
253,668,872,522

Ⅶ. 주당이익

기본주당순이익
7,741
5,783

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제16기 (당)기
제15기 (전)기

Ⅰ. 당기순이익
335,740,715,680
253,668,872,522

Ⅱ. 세후기타포괄손익
(31,214,725,675)
12,667,162,380

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(1,212,212,164)
(4,526,568,144)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(30,002,513,511)
17,193,730,524

Ⅲ. 총포괄손익
304,525,990,005
266,336,034,902

자 본 변 동 표

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
이익잉여금
기타자본항목
총자본

2023.1.1(전기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
875,734,689,009
234,388,658,169
1,585,546,312,232

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
253,668,872,522
-
253,668,872,522

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
17,193,730,524
17,193,730,524

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(4,526,568,144)
(4,526,568,144)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 배당
-
-
(67,115,073,330)
-
(67,115,073,330)

2023.12.31(전기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,062,288,488,201
247,055,820,549
1,784,767,273,804

2024.1.1(당기초)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,062,288,488,201
247,055,820,549
1,784,767,273,804

1. 총포괄이익

가. 당기순이익
-
-
335,740,715,680
-
335,740,715,680

나. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 평가손익
-
-
-
(30,002,513,511)
(30,002,513,511)

다. 순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,212,212,164)
(1,212,212,164)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

가. 배당
-
-
(57,025,879,300)
-
(57,025,879,300)

나. 자기주식 취득
-
-
-
(41,067,143,300)
(41,067,143,300)

2024.12.31(당기말)
22,155,734,000
453,267,231,054
1,341,003,324,581
174,773,951,574
1,991,200,241,209

현 금 흐 름 표

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

구 분
제16기 (당)기
제15기 (전)기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
347,743,306,594
590,437,632,718

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
283,425,210,460
592,891,243,583

2. 이자수취
38,431,050,610
19,881,769,942

3. 이자지급
(344,067,162)
-

4. 배당금수입
86,070,937,208
78,479,085,443

5. 법인세납부
(59,839,824,522)
(100,814,466,250)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
(333,130,166,218)
(319,509,579,261)

1. 단기금융상품의 순증감
(142,106,780,000)
(162,994,540,000)

2. 장기금융상품의 증가
(701,000,000)
-

3. 장기금융상품의 감소
-
2,000,000

4. 장기대여금의 증가
(229,073,810,865)
(39,754,685,000)

5. 장기대여금의 회수
51,206,200,000
-

6. 유동성장기대여금의 회수
-
1,492,257,143

7. 유형자산의 취득
(3,292,433,877)
(3,878,067,427)

8. 유형자산의 처분
87,046,064
3,181,818

9. 무형자산의 취득
(450,000)
(96,906,500)

10. 무형자산의 처분
77,900,000
141,246,000

11. 투자부동산의 취득
(5,002,972,240)
(77,453,434,267)

12. 임차보증금의 증가
(8,146,080)
-

13. 임차보증금의 감소
863,748,000
100,000,000

14. 종속기업투자주식의 취득
(9,948,225,000)
(36,204,131,028)

15. 파생상품의 증감
4,768,757,780
(866,500,000)

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
(97,474,698,727)
(76,583,357,685)

1. 유동성장기사채의 상환
-
(10,000,000,000)

2. 기타보증금의 증가
(1,136,467,850)
(581,542,000)

3. 기타보증금의 감소
3,509,634,000
2,783,906,000

4. 유동리스부채의 상환
(1,759,489,517)
(1,670,648,355)

5. 배당금의 지급
(57,021,232,060)
(67,115,073,330)

6. 자기주식의 취득
(41,067,143,300)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
7,553,533,629
(2,777,925,146)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(75,308,024,722)
191,566,770,626

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산
280,789,541,896
89,222,771,270

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
205,481,517,174
280,789,541,896

※ 별도 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 16 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 영원무역
(단위: 원)

과 목
제 16 기 (당)기
제 15 기 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

345,083,324,581

263,368,488,201

1. 전기이월미처분이익잉여금
9,342,608,901

9,699,615,679

2. 당기순이익
335,740,715,680

253,668,872,522

Ⅱ. 이익잉여금처분액

335,850,068,600

254,025,879,300

1. 임의적립금
276,000,000,000

197,000,000,000

2. 현금배당((주당배당금(율) 당기: 1,400원(280%) (주당배당금(율) 전기:
1,300
원(
260
%))

59,850,068,600

57,025,879,300

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

9,233,255,981

9,342,608,901

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석) - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
비고

이 민 석
1963.05.10
사내이사
-

계열회사

사내이사

이사회
재선임

박 성 완
1970.08.22
사외이사
-

계열회사

사외이사

사외이사후보추천위원회
재선임

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 민 석
㈜영원무역 사장
2021년 ~ 현 재
㈜영원무역 사장
해당없음

2020년 ~ 2021년
㈜한화 글로벌 상근 고문

2016년 ~ 2020년
㈜한화 무역부문 대표이사 사장

2014년 ~ 2020년
한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원

2013년 ~ 2014년
한화케미칼 경영전략 본부장

박 성 완
(주)한경아르떼 대표이사

2023년 ~
현 재

㈜한경아르떼 대표이사
해당없음

2022년 ~
현 재

㈜영원무역 사외이사

2022년 ~ 2024년
금감원 자체규제심사위원회 위원

2021년 ~ 2023년

㈜
한국경제신문 논설위원 & 경제교육연구소장

2020년 ~ 2022년
기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원

2019년 ~ 2021년

㈜한국경제신문
편집국 부국장

2014년 ~ 2019년

㈜한국경제신문
편집국 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 민 석
해당없음
해당없음
해당없음

박 성 완
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박성완 후보자
1. 전문성

본 후보자는 ㈜한국경제신문 편집국 경제/금융/증권 담당 부국장 등을 역임한 후, 현재 ㈜한경아르떼 대표이사로 재직하고 있는 언론·경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시하고 회사가 목표로 하는 고객중심의 경영 및 지속가능경영을 실현하는데 기여하고자 함.

2. 독립성

본 후보자는 위의 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 정확히 이해하고 있으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있고 회사와의 거래관계, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임. 특히 회사가 강조하고 있는 지속가능경영을 함께 숙지하고 사외이사로서 경영전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이민석
이민석 후보자는 ㈜영원무역 사장으로서 전반적인 경영관리 및 지원조직 경쟁력 강화에 기여하고 있으며, 과거 한한화케미칼 경영전략 본부장, 한화그룹 컴플라이언스위원회 위원, 한화 무역부문 대표이사 사장까지 역임한 전문 경영인으로서, 대규모 기업 경영 및 컴플라이언스에 관한 전문지식과 수십 년간 쌓아온 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 강화하고 각종 사업 현황에 따른 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천함.
□ 박성완
박성완 후보자는 현재 ㈜한경아르떼 대표이사로 재직하고 있으며, ㈜한국경제신문 편집국 경제/금융/증권 담당 부국장, 금감원 자체규제심사위원회 위원, 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원 등을 역임한 언론·경제 전문가로서, 수십 년간 언론계 활동을 통해 쌓아온 금융경제 전반에 대한 전문지식과 경험을 바탕으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시 및 회사 목표를 실현하는데 기여할 것으로 판단됨. 또한, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하기에 후보자로 추천함.

확인서

확인서 (이민석).jpg
확인서 (이민석)

확인서 (박성완).jpg
확인서 (박성완)

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
100 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
100 억원

최고한도액
100 억원