우리바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 우리바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우리바이오주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:

성 명:
우리바이오 주식회사주 소:
경기도 안산시 성곡로 79전화번호:
031-599-3132

작 성 자:

성 명:
남 기 운부서 및 직위:재무팀 이사전화번호:
031-599-3132

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우리바이오(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 : http://evote.ksd.or.kr
모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우리바이오(주)
보통주
1,249,200
2.6
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우리엔터프라이즈(주)
최대주주
보통주
14,879,421
30.6
최대주주
-

윤철주
사내이사
보통주
1,476,268
3.1
사내이사
-

계
-
16,355,689
33.7
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박지훈
보통주
0
임직원
임직원
-

박혜정
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

우리바이오 제25기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.18 ~ 2025.03.27

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한국예탁결제원우리바이오 홈페이지
http://evote.ksd.or.krwww.wooreebio.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 오프라인 접수처- 경기도 안산시 단원구 성곡로 79 전화번호 : 031-599-3132 FAX : 031-494-8044 우편 접수 가능 여부 : 가능 접수기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일 수요일 17시 도착분까지2. 온라인 접수처- 한국예탁결제원 (http://evote.ksd.or.kr)3. 피권유자는 대리인에게 위임하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 대리인 위임장, 대리인신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 10시

장 소
경기도 안산시 단원구 성곡로 79 강당(4층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 27일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

가.직접행사 : 신분증

나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안 : 재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항-1. 사업의 개요 참고

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 일부 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결및 별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2023년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

417,736,467,738

452,664,450,711

현금및현금성자산
69,400,712,619

60,211,451,231

매출채권
163,621,180,417

215,085,657,907

미수금
6,076,338,611

2,212,181,312

미수수익
90,503,667

484,697,698

당기법인세자산
1,303,067,703

2,296,666,911

재고자산
104,668,760,705

95,622,352,016

기타유동자산
32,805,963,513

13,133,250,525

기타유동금융자산
39,769,940,503

63,618,193,111

Ⅱ. 비유동자산

205,057,374,589

132,875,951,315

유형자산
162,797,897,647

95,479,481,917

무형자산
4,456,462,856

3,362,858,555

이연법인세자산
7,530,473,420

6,702,028,216

사용권자산
21,301,737,637

18,717,506,113

기타비유동자산
2,552,617,530

2,839,044,959

기타비유동금융자산
4,997,142,094

4,520,480,271

순확정급여자산
1,089,218,964

817,895,920

관계기업투자주식
331,824,441

436,655,364

자 산 총 계

622,793,842,327

585,540,402,026

부 채

Ⅰ. 유동부채

294,487,955,329

317,144,498,114

매입채무
155,134,452,911

193,353,199,847

단기차입금
58,752,380,256

56,242,973,595

미지급금
27,488,108,838

26,771,351,775

미지급비용
11,980,207,529

8,722,034,872

당기법인세부채
28,937,210,799

12,805,095,618

유동성장기차입금
256,083,339

7,439,000,000

기타유동부채
4,533,675,843

3,608,005,671

기타유동금융부채
7,405,835,814

8,202,836,736

Ⅱ. 비유동부채

59,621,610,648

17,293,057,227

장기차입금
45,047,579,480

256,083,335

순확정급여부채
3,473,268,435

2,011,106,636

기타비유동부채
221,624,074

221,624,074

기타비유동금융부채
10,879,138,659

14,804,243,182

부 채 총 계

354,109,565,977

334,437,555,341

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주지분

211,234,651,491

199,466,589,671

자본금
24,228,289,000

24,218,289,000

자본잉여금
74,721,136,223

74,705,336,223

이익잉여금
53,076,754,752

50,091,244,324

기타자본항목
59,208,471,516

50,451,720,124

Ⅱ. 비지배지분

57,449,624,859

51,636,257,014

자 본 총 계

268,684,276,350

251,102,846,685

부채와자본총계

622,793,842,327

585,540,402,026

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

매출액

1,246,330,430,958
1,263,943,782,342

매출원가

1,127,888,177,230
1,147,595,941,503

매출총이익

118,442,253,728
116,347,840,839

판매비와관리비

103,226,809,674
90,351,603,489

영업이익

15,215,444,054
25,996,237,350

금융수익

5,610,377,531
3,833,696,426

금융비용

5,745,687,674
6,091,942,852

관계기업지분법손익

(79,773,919)
(190,831,110)

기타수익

40,858,930,052
28,397,097,226

기타비용

30,314,147,076
30,214,900,344

법인세비용차감전순이익

25,545,142,968
21,729,356,696

법인세비용

17,632,482,869
2,782,960,758

당기순이익

7,912,660,099
18,946,395,938

기타포괄손익

9,539,022,773
4,580,569,552

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

(2,063,666,851)
1,874,719,820

확정급여제도의 재측정손익

(1,463,587,583)
(805,351,401)

토지재평가차익
-
1,962,772,476

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(600,079,268)
717,298,745

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

11,602,689,624
2,705,849,732

해외사업장환산외환차이

11,557,560,725
2,695,345,771

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익 에 대한 지분

45,128,899
10,503,961

총포괄손익

17,451,682,872
23,526,965,490

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익

4,052,215,509
15,581,288,710

비지배지분에 귀속되는 당기순이익

3,860,444,590
3,365,107,228

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

11,663,207,832
19,641,185,010

비지배지분

5,788,475,040
3,885,780,480

주당손익

기본주당이익

86
331

희석주당이익

85
329

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업의 소유지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합계

2023.01.01 (전기초)
23,998,289,000
74,436,056,223
35,124,725,654
45,455,807,087
179,014,877,964
47,713,843,732
226,728,721,696

당기순이익
-
-
15,581,288,710
-
15,581,288,710
3,365,107,228
18,946,395,938

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(745,503,518)
-
(745,503,518)
(59,847,883)
(805,351,401)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
130,733,478
134,165,954
264,899,432
583,132,791
848,032,223

토지재평가
-
-
-
1,962,772,476
1,962,772,476
-
1,962,772,476

해외사업환산손익
-
-
-
2,697,957,427
2,697,957,427
(2,611,656)
2,695,345,771

지분법자본변동
-
-

10,503,961
10,503,961
-
10,503,961

주식매수선택권행사
220,000,000
269,280,000
-
(137,400,000)
351,880,000
-
351,880,000

주식기준보상거래
-
-
-
327,913,219
327,913,219
36,632,802
364,546,021

2023.12.31 (전기말)

24,218,289,000
74,705,336,223
50,091,244,324
50,451,720,124
199,466,589,671
51,636,257,014
251,102,846,685

2024.01.01 (당기초)

24,218,289,000
74,705,336,223
50,091,244,324
50,451,720,124
199,466,589,671
51,636,257,014
251,102,846,685

당기순이익
-
-
4,052,215,509
-
4,052,215,509
3,860,444,590
7,912,660,099

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(1,237,212,679)
-
(1,237,212,679)
(226,374,904)
(1,463,587,583)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
170,507,598
(834,092,208)
(663,584,610)
63,505,341
(600,079,269)

토지재평가
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
9,466,660,712
9,466,660,712
2,090,900,013
11,557,560,725

지분법자본변동
-
-
-
45,128,899
45,128,899
-
45,128,899

주식매수선택권행사
10,000,000
15,800,000
-
(7,940,000)
17,860,000
-
17,860,000

주식기준보상거래
-
-
-
86,993,989
86,993,989
24,892,805
111,886,794

2024.12.31 (당기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
53,076,754,752
59,208,471,516
211,234,651,491
57,449,624,859
268,684,276,350

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,358,662,608

26,514,504,806

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38,462,078,947

35,568,809,126

당기순이익
7,912,660,099

18,946,395,938

조정
43,975,139,633

39,186,699,874

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(13,425,720,785)

(22,564,286,686)

2. 이자의 수취
4,760,956,301

3,807,116,734

3. 이자의 지급
(4,650,811,019)

(5,830,550,445)

4. 배당금의 수취
-

-

5. 법인세 납부액
(2,213,561,621)

(7,030,870,609)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(53,994,001,506)

(5,498,438,733)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
89,584,657,099

80,388,824,001

단기금융상품의 감소
86,991,698,810

77,339,257,292

단기대여금의 회수
90,386,863

-

장기금융상품의 처분
-

2,000,000

매도가능금융자산의 처분
948,991,464

2,441,095,306

유형자산의 처분
1,089,761,788

106,471,403

무형자산의 처분
443,822,538

500,000,000

임차보증금의 감소
19,995,636

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(143,578,658,605)

(85,887,262,734)

단기대여금의 증가
-

12,118,121

단기금융상품의 증가
59,575,562,529

74,100,000,000

장기금융상품의 취득
-

2,000,000

매도가능금융자산의 취득
-

559,187,200

유형자산의 취득
75,110,070,127

10,496,512,900

무형자산의 취득
1,616,111,444

568,932,936

임차보증금의 증가
7,276,914,478

148,511,577

임대보증금의 감소
27

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,709,107,727

(29,349,214,018)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
118,214,769,658

86,405,998,708

단기차입금의 차입
74,515,609,658

85,511,890,508

장기차입금의 차입
43,681,300,000

-

정부보조금의 수령
-

64,823,200

주식매수선택권 행사
18,436,000

354,262,000

임대보증금의 증가
-

477,405,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(91,505,661,931)

(115,755,212,726)

단기차입금의 상환
74,076,092,656

99,607,668,892

유동성장기부채의 상환
7,438,999,996

6,182,916,665

임대보증금의 감소
1,602,405,000

-

리스부채의 상환
8,388,164,279

9,964,627,169

주식발행비용
576,000

2,382,000

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

115,492,559

2,462,326,717

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

9,189,261,388

(5,870,821,228)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

60,211,451,231

66,082,272,459

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

69,400,712,619

60,211,451,231

* 연결 재무제표의 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(2) 재무제표

요 약 재 무 상 태 표

제 25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전)기 2023년 12월 31일 현재

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

자 산

Ⅰ.유동자산

29,463,345,221

55,487,720,615

현금및현금성자산
12,376,380,029

7,636,373,104

매출채권
9,803,601,814

9,758,256,535

미수금
10,496,281

-

미수수익
4,243,716

170,876,164

당기법인세자산
99,023,231

244,752,840

재고자산
4,493,811,262

5,594,188,069

기타유동자산
75,788,888

983,273,903

기타유동금융자산
2,600,000,000

31,100,000,000

Ⅱ. 비유동자산

77,275,102,984

56,919,085,156

유형자산
15,938,635,876

18,236,619,317

무형자산
408,946,832

747,542,853

기타비유동자산
1,925,216,418

1,913,767,574

기타비유동금융자산
565,380,000

451,500,000

순확정급여자산
465,137,760

255,717,205

종속기업투자주식
57,971,786,098

35,313,938,207

자 산 총 계

106,738,448,205

112,406,805,771

부 채

Ⅰ. 유동부채

12,689,924,638

16,761,729,692

매입채무
5,040,992,425

7,230,588,133

단기차입금
4,000,000,000

5,000,000,000

미지급금
1,002,053,431

1,234,442,848

미지급비용
1,014,728,195

693,990,246

기타유동부채
666,339,939

635,816,385

기타유동금융부채
965,810,648

1,966,892,080

Ⅱ. 비유동부채

978,813,025

1,602,405,000

기타비유동금융부채
978,813,025

1,602,405,000

부 채 총 계

13,668,737,663

18,364,134,692

자 본

Ⅰ. 자본금
24,228,289,000

24,218,289,000

Ⅱ. 자본잉여금
74,721,136,223

74,705,336,223

Ⅲ. 이익잉여금
5,421,312,725

6,484,211,289

Ⅳ. 기타자본항목
(11,301,027,406)

(11,365,165,433)

자 본 총 계

93,069,710,542

94,042,671,079

부채와자본총계

106,738,448,205

112,406,805,771

요 약 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ.매출
49,964,508,601
44,249,843,018

Ⅱ.매출원가
42,956,386,363
37,660,310,843

Ⅲ.매출총이익
7,008,122,238
6,589,532,175

Ⅳ.판매비와관리비
6,494,859,339
8,254,314,362

Ⅴ.영업이익(손실)
513,262,899
(1,664,782,187)

Ⅵ. 기타수익
1,528,318,153
1,063,169,087

Ⅶ. 기타비용
3,530,359,383
2,143,671,962

Ⅷ. 금융수익
823,630,183
1,779,213,565

Ⅸ. 금융비용
360,811,956
850,470,188

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,025,960,104)
(1,816,541,685)

XI. 법인세비용
49,204,158
5,493,016

XII. 계속영업당기순이익(손실)
(1,075,164,262)
(1,822,034,701)

중단영업이익(손실)
-
-

당기순이익(손실)
(1,075,164,262)
(1,822,034,701)

XIII. 기타포괄손익
12,265,698
(83,922,970)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)
(122,734,302)
(83,922,970)

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산
135,000,000

XIV. 총포괄손익
(1,062,898,564)
(1,905,957,671)

XV. 주당손익

계속영업과 중단영업

기본주당이익(손실)
(23)
(39)

희석주당이익(손실)
(23)
(39)

계속영업

기본주당이익(손실)
(23)
(39)

희석주당이익(손실)
(23)
(39)

요 약 자 본 변 동 표

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
결손금
기타자본
총 계

2023.01.01(전기초)
23,998,289,000
74,436,056,223
8,390,168,960
(11,533,727,993)
95,290,786,190

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(83,922,970)
-
(83,922,970)

주식매수선택권
220,000,000
269,280,000
-
168,562,560
657,842,560

당기순이익(손실)
-
-
(1,822,034,701)
-
(1,822,034,701)

2023.12.31(전기말)
24,218,289,000
74,705,336,223
6,484,211,289
(11,365,165,433)
94,042,671,079

2024.01.01(당기초)
24,218,289,000
74,705,336,223
6,484,211,289
(11,365,165,433)
94,042,671,079

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(122,734,302)
-
(122,734,302)

주식매수선택권
10,000,000
15,800,000
-
64,138,027
89,938,027

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
135,000,000
-
135,000,000

당기순이익(손실)
-
-
(1,075,164,262)
-
(1,075,164,262)

2024.12.31(당기말)
24,228,289,000
74,721,136,223
5,421,312,725
(11,301,027,406)
93,069,710,542

요 약 현 금 흐 름 표

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

우리바이오 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 25(당)기
제 24(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

5,402,354,159

4,909,409,348

당기순이익(손실)
(1,075,164,262)

(1,822,034,701)

당기순이익조정을 위한 가감
6,715,403,478

7,622,480,863

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(952,589,112)

(1,688,413,367)

이자수취(영업)
910,441,713

1,589,321,731

이자지급(영업)
(292,263,109)

(638,157,202)

배당금의 수취
-

-

법인세납부(환급)
96,525,451

(153,787,976)

중단사업영업현금
-

-

Ⅱ. 투자활동현금흐름

3,087,591,144

1,023,099,998

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
70,600,545,455

64,000,000,000

단기대여금의 감소
4,800,000,000

-

단기금융상품의 감소
65,100,000,000

64,000,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정
금융자산의 처분

270,000,000

-

유형자산의 처분
4,545,455

-

무형자산의 처분
410,000,000

-

종속기업투자주식의 처분
16,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(67,512,954,311)

(62,976,900,002)

단기대여금의 증가
6,300,000,000

-

단기금융상품의증가
35,100,000,000

61,100,000,000

관계기업투자주식의 취득
23,997,355,500

-

유형자산의 취득
1,911,298,811

1,778,116,602

무형자산의 취득
4,100,000

98,783,400

임차보증금의 증가
200,200,000

3. 중단사업투자현금
-

-

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(3,854,648,799)

(4,954,804,778)

1. 재무활동으로 인한 현금유입
4,018,436,000

5,831,667,000

단기차입금의 증가
4,000,000,000

5,000,000,000

임대보증금의 증가
-

477,405,000

정부보조금의 증가
-

-

주식매수선택권 행사
18,436,000

354,262,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출
(7,873,084,799)

(10,786,471,778)

단기차입금의 상환
5,000,000,000

9,000,000,000

임대보증금의 감소
1,602,405,000

-

정부보조금의 감소
-

-

리스부채의 감소
1,270,103,799

1,784,089,778

주식발행비용
576,000

2,382,000

Ⅳ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

4,635,296,504

977,704,568

Ⅴ. 기초현금및현금성자산

7,636,373,104

6,724,185,081

Ⅵ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

104,710,421

(65,516,545)

Ⅶ. 기말현금및현금성자산

12,376,380,029

7,636,373,104

<이익잉여금처분계산서(안) / 결손금처리계산서(안)>

제 25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

구 분
제 25(당)기처리예정일 : 2025년 3월 28일
제 24(전)기처리확정일 : 2024년 3월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(6,205,441,675)

(5,142,543,111)

1.전기이월미처분이익잉여금

(미처리결손금)

(5,142,543,111)

(3,236,585,440)

2.보험수리적손익
(122,734,302)

(83,922,970)

3.기타포괄손익-공정가치 측정금융 자산처분

135,000,000

-

4. 당기순손익
(1,075,164,262)

(1,822,034,701)

Ⅱ. 결손금처리액

26,205,441,675

-

1.자본잉여금이입액
26,205,441,675

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

20,000,000,000

(5,142,543,111)

* 재무제표의 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제24(전)기
제23(전전)기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주식배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 정관의 변경

[제2호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

제38조(이사의 보수와 퇴직금)

1) 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

2) 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.

3) 이사의 주식기준보상 지급은 주주총회 결의를 거친 양도제한조건부주식
(RSU)
지급 규정에 의한다.

주식보상기준

신설

<신 규>

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

[제3호 의안 : 이사 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

남기운
1976.08.20
-
-

관계회사

미등기임원

이사회

전창진
1971.04.24
-
-

관계회사

미등기임원

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

남기운
우리바이오 재무담당임원
2011.12 ~ 2015.09
우리이앤엘 재무팀
-

2015.10 ~ 2024.12
우리바이오 재무팀장

2025.01 ~ 현재
우리바이오 재무담당임원

전창진
뉴옵틱스 마케팅담당임원
2010.10 ~ 2016.04
Raken Technology 마케팅 팀장
-

2016.05 ~ 현재
뉴옵틱스 마케팅담당임원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 남기운 후보자후보자는 우리바이오의 재무담당임원으로서 회사 내외부의 재무 환경에 대한 이해와 우리바이오의 조직에 대한 높은 이해를 바탕으로 이사회와 사업조직간 상호 소통 역할 등을 잘 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다.- 전창진 후보자후보자는 글로벌 기업의 마케팅 분야에서 풍부한 지식과 다양한 경험을 쌓아왔으며, 이를 통하여 당사가 영위 하고 있는 다양한 사업 부분의 성장 및 경쟁력 제고에 기여할 수있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다

확인서

선임이사 확인서 - 남기운.jpg
선임이사 확인서 - 남기운

선임이사 확인서 - 전창진.jpg
선임이사 확인서 - 전창진

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제4호 의안 : 양도제한조건부주식
(RSU)
지급 규정 승인의 건]

가. 의안 제목 : 양도제한조건부주식
(RSU)
지급 규정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 임직원에 대한 주식기준보상 제도인 양도제한조건부주식
(RSU)
지급 규정을 명확히 하고자 함다. 주요 내용 - 양도제한조건부주식
(RSU)
지급 목적

: 장기적인 동기 부여를 제공하고, 회사의 지속적인 성장과 기업 가치를 제고

- 부여 대상 자 : 우리바이오주식회사 임직원

- 부여 대상 주식 : 우리바이오주식회사 보유 보통주식(자기주식)

- 부여 조건 : 부여 후 근무기간 3년 이상 시

- 부여 한도 : 양도제한조건부주식
(RSU)
부여 이사회 결의 시 회사가 보유하고 있는

자기주식 한도 이내

- 기타 세부사항 : 이사회 결의

[제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건]

가. 의안 제목 :
자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건

나. 의안의 요지

- 재무구조 개선을 위하여 자본준비금(주식발행초과금)을 결손금 보전에 사용하고자 함

다. 결손금 보전액: 금 6,205,441,675원(제25기 결손금)

자본준비금(주식발행초과금)
결손금 보전액

74,721,136,223원
6,205,441,675원

라. 법적 근거

상법 제460조(법정준비금의 사용): 제458조 및 제459조의 준비금은 자본금의 결손 보전에 충당하는 경우 외에는 처분하지 못한다.

* 회사의 재무제표 및 결손금은 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 변경될 수 있습니다.

[제6호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건]

가. 의안 제목: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 당사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입, 대체하고 주주가치 제고를 위한 배당가능이익을 확보하여, 향후 자기주식의 취득, 이익배당 등 주주환원정책의 재원을 마련하고자 함

다. 자본준비금의 감소액(이익잉여금 전입액): 금 20,000,000,000원

구분
주요 재원
금액
비고

자본준비금 감액
주식발행초과금

금 이백억원 감액(-)

(20,000,000,000원)

24.12.31 기준 자본준비금

74,721,136,223원

이익잉여금 전입
-

금 이백억원 전입(+)

20,000,000,000원

-

라. 자본준비금의 이익잉여금 전입가능금액

자본준비금(주식발행초과금)
자본금의 1.5배
전입가능금액
전입금액

68,515,694,548원
36,342,433,500원
32,173,261048원
20,000,000,000원

마. 이익잉여금 전입액의 향후 처리가능방안

1) 결손금의 보전

2) 자기주식의 취득

3) 이익배당의 재원 등

바. 법적 근거

상법 제461조의2(준비금의 감소): 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

* 회사의 재무제표 및 결손금은 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 자료이므로, 외부감사인의 감사결과의 따라 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
9( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
10( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,035

최고한도액
5,000

※ 기타 참고사항