보로노이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 보로노이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
보로노이주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 13일

권 유 자:
성 명: 보로노이 주식회사주 소: 인천광역시 연수구 송도과학로 32전화번호: 032-830-4855

작 성 자:
성 명: 황호세부서 및 직위: 회계팀 팀장전화번호: 032-830-4855

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
보로노이 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

보로노이주식회사
보통주
403,401
2.20
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김현태
최대주주
보통주
6,632,019
36.10
대표이사 및 최대주주
-

김대연
최대주주의 특별관계자
보통주
177,600
0.97
최대주주의 특별관계자
-

김현석
최대주주의 특별관계자
보통주
240,000
1.31
최대주주의 특별관계자
-

계
-
7,049,619
38.38
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강보람
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회(2025년 03월 28일 개최 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일
(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

보로노이㈜ 홈페이지

https://voronoi.irpage.co.kr/#disclosure-info

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 우편번호 : 21984 주 소 : 인천광역시 연수구 송도과학로 32, S동 18층 보로노이 주식회사, 주주총회 담당자 전화번호 : 032-830-4855 팩스번호 : 032-219-7856- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 :
2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 28일 제10기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일(금) 오전 9시

장 소
인천광역시 연수구 송도과학로32, IT센터 5층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

* 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사: 신분증(외국인: 투자등록증, 법인: 사업자등록증)- 대리행사: [개인] 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 / 자필서명 또는 인감 날인), 주주 신분증 사본 또는 개인인감증명서, 대리인 신분증 [법인] 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은
2025년 03월 13일 기공시된 주주총회소집공고 중『III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요』 부분을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 첨부된 제10기(2024년) 및 제9기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표 입니다.※ 본 연결재무제표 및 별도재무제표는 2025년 03월 28일 개최될 제10기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다. 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ연결재무제표 및 주석사항은 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 10 기 기말 2024년 12월
31일 현재

제 9 기 기말 2023년 12월 31일 현재

보로노이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
당기말
전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,455,763,879

61,297,468,938

현금및현금성자산
6,8,9
10,153,556,408

12,856,148,116

상각후원가 측정 금융자산
(유동)

6,9,30
5,500,000,000

10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
5,6,9
38,845,132,729

37,396,605,114

기타유동금융자산
6,9,10
883,905,373

289,097,944

기타유동자산
11
714,371,989

539,188,934

당기법인세자산
11
358,797,380

216,428,830

Ⅱ. 비유동자산

17,202,880,373

33,355,764,700

상각후원가 측정 금융자산(비유동)
6,9,30
51,569,330

50,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)
5,6,9
-

19,747,789,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
7,103,366,340

3,431,108,873

기타비유동금융자산
6,9,10
2,442,998,793

2,334,953,130

기타비유동자산
11
200,738,579

221,151,970

유형자산
12
5,370,084,316

5,360,144,244

무형자산
14
1,027,571,532

927,464,531

사용권자산
13
1,006,551,483

1,283,152,952

자산총계

73,658,644,252

94,653,233,638

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,770,470,705

12,490,250,109

기타유동금융부채
4,6,15
1,921,172,415

304,132,190

기타유동부채
17
3,932,959,498

325,861,999

전환사채(유동)
4,6,16
-

11,047,084,259

복구충당부채(유동)
19
336,421,655

63,166,847

리스부채(유동)
4,13
579,917,137

750,004,814

Ⅱ. 비유동부채

475,635,675

819,158,192

복구충당부채(비유동)
19
65,942,637

321,325,051

리스부채(비유동)
4,13
409,693,038

497,833,141

부채총계

7,246,106,380

13,309,408,301

자 본

지배기업 소유주지분

66,412,537,872

81,343,825,337

Ⅰ. 자본금
20
9,184,903,500

8,699,403,500

Ⅱ. 자본잉여금
20
241,635,242,125

221,233,374,038

Ⅲ. 기타자본항목
21
11,785,330,395

15,312,818,896

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22
(6,678,462,343)

(7,000,393,382)

Ⅴ. 결손금

(189,514,475,805)

(156,901,377,715)

비지배지분

-

-

자본총계

66,412,537,872

81,343,825,337

부채와자본총계

73,658,644,252

94,653,233,638

별첨 주석은 본
연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

보로노이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

Ⅰ. 영업수익
32,33
-
-

Ⅱ. 영업비용
24
36,339,049,690
31,335,510,474

Ⅲ. 영업손실

(36,339,049,690)
(31,335,510,474)

기타수익
25
79,849,704
75,725,288

기타비용
25
131,844,374
4,258,604,787

금융수익
26
4,950,423,110
4,548,198,888

금융비용
26
1,204,627,090
5,182,258,819

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
29
(32,645,248,340)
(36,152,449,904)

Ⅴ.
법인세비용

27
(32,150,250)
695,840,023

Ⅵ.
당기순손실

(32,613,098,090)
(36,848,289,927)

지배기업소유주지분

(32,613,098,090)
(36,848,289,927)

비지배지분

-
-

Ⅶ.
기타포괄이익

321,931,039
1,780,623,662

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
평가이익

9
289,857,217
1,764,059,721

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

- 해외사업장환산외환차이

32,073,822
16,563,941

Ⅷ.
당기총포괄손실

(32,291,167,051)
(35,067,666,265)

지배기업소유주지분

(32,291,167,051)
(35,067,666,265)

비지배지분

-
-

Ⅸ. 지배기업 지분에 대한 주당순손실

기본주당손실
28
(1,860)
(2,401)

희석주당손실
28
(1,860)
(2,401)

별첨 주석은 본
연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

보로노이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
지배기업소유주귀속분
비지배지분
합계

주석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2023.01.01 잔액(전기초)

6,323,934,500
136,124,106,970
20,644,230,976
(8,781,017,044)
(120,053,087,788)
34,258,167,614
-
34,258,167,614

당기순손실

-
-
-
-
(36,848,289,927)
(36,848,289,927)
-
(36,848,289,927)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
9
-
-
-
1,764,059,721
-
1,764,059,721
-
1,764,059,721

해외사업환산손익
22
-
-
-
16,563,941
-
16,563,941
-
16,563,941

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가
16
-
-
4,326,555,522
-
-
4,326,555,522
-
4,326,555,522

전환상환우선주부채의 보통주 전환
16,20
125,000,000
12,919,301,423
(4,326,555,522)
-
-
8,717,745,901
-
8,717,745,901

전환사채의 보통주 전환
16,20
62,500,000
5,652,943,072
(195,396,401)
-
-
5,520,046,671
-
5,520,046,671

유상증자
20
643,800,000
59,575,412,310
-
-
-
60,219,212,310
-
60,219,212,310

무상증자
20
1,391,046,500
(1,396,473,960)
-
-
-
(5,427,460)
-
(5,427,460)

자기주식
21
-
-
(176,213,240)
-
-
(176,213,240)
-
(176,213,240)

주식매수선택권 행사
20
153,122,500
8,358,084,223
(4,959,802,439)
-
-
3,551,404,284
-
3,551,404,284

2023.12.31 잔액(전기말)

8,699,403,500
221,233,374,038
15,312,818,896
(7,000,393,382)
(156,901,377,715)
81,343,825,337
-
81,343,825,337

2024.01.01 잔액(당기초)

8,699,403,500
221,233,374,038
15,312,818,896
(7,000,393,382)
(156,901,377,715)
81,343,825,337
-
81,343,825,337

당기순손실

-
-
-
-
(32,613,098,090)
(32,613,098,090)
-
(32,613,098,090)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
9
-
-
-
289,857,217
-
289,857,217
-
289,857,217

해외사업환산손익
22
-
-
-
32,073,822
-
32,073,822
-
32,073,822

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
16,20
149,302,500
11,972,012,151
(660,088,531)
-
-
11,461,226,120
-
11,461,226,120

주식매수선택권 행사
20
336,197,500
8,429,855,936
(4,041,484,051)
-
-
4,724,569,385
-
4,724,569,385

주식보상비용
21,23
-
-
1,174,084,081
-
-
1,174,084,081
-
1,174,084,081

2024.12.31 잔액(당기말)

9,184,903,500
241,635,242,125
11,785,330,395
(6,678,462,343)
(189,514,475,805)
66,412,537,872
-
66,412,537,872

별첨 주석은 본
연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

보로노이 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구분
주석
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(29,051,772,146)
(28,848,807,106)

영업으로부터 창출된 현금흐름
29
(31,268,857,849)
(29,620,587,117)

이자의 수취

2,413,983,201
977,101,131

이자의 지급

(54,528,948)
(30,631,622)

법인세의 납부

(142,368,550)
(174,689,498)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

22,289,713,610
(32,211,881,542)

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(10,051,569,330)
(10,000,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 처분

14,550,000,000
8,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(36,126,901,159)
(81,743,092,774)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

55,421,542,962
54,698,414,529

기타유동금융자산의 증가

(10,000,000)
(509,109)

기타유동금융자산의 감소

5,759,588
-

기타비유동금융자산의 증가

(261,380,871)
(2,041,947,940)

장기대여금의 증가

(20,000,000)
(90,000,000)

유형자산의 취득

(1,123,855,762)
(1,079,743,337)

유형자산의 처분

14,118,182
47,322,546

무형자산의 취득

(108,000,000)
(2,325,457)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,935,666,790
62,957,215,185

유상증자

-
61,289,760,000

신주발행비

(23,005,067)
(1,081,580,020)

주식선택권 행사

4,742,124,162
3,556,896,654

전환사채 전환

(17,155)
-

자기주식의 취득

-
(176,213,240)

리스부채의 상환

(783,435,150)
(631,648,209)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,826,391,746)
1,896,526,537

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,856,148,116
11,017,948,697

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

123,800,038
(58,327,118)

Ⅶ.
기말 현금및현금성자산

10,153,556,408
12,856,148,116

별첨 주석은 본
연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 10 기 기말 2024년 12월
31일
현재

제 9 기 기말 2023년 12월 31일 현재

보로노이 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
당기말
전기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

56,405,315,360

61,106,558,530

현금및현금성자산
6,8,9
10,114,765,960

12,675,846,466

상각후원가 측정 금융자산
(유동)

6,9,32
5,500,000,000

10,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(유동)
5,6,9
38,845,132,729

37,396,605,114

기타유동금융자산
6,9,10
876,474,361

281,861,831

기타유동자산
11
710,144,930

535,816,289

당기법인세자산
11
358,797,380

216,428,830

Ⅱ. 비유동자산

17,962,370,611

34,110,719,692

상각후원가 측정 금융자산(비유동)
6,9,32
51,569,330

50,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산(비유동)
5,6,9
-

19,747,789,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,6,9
7,103,366,340

3,431,108,873

종속기업투자주식
12
785,700,000

785,700,000

기타비유동금융자산
6,9,10
2,442,998,793

2,334,953,130

기타비유동자산
11
200,738,579

221,151,970

유형자산
13
5,343,874,554

5,329,399,236

무형자산
15
1,027,571,532

927,464,531

사용권자산
14
1,006,551,483

1,283,152,952

자산총계

74,367,685,971

95,217,278,222

부 채

Ⅰ. 유동부채

6,966,682,983

12,482,868,166

기타유동금융부채
4,6,16
2,137,305,824

303,487,813

기타유동부채
18
3,913,038,367

319,124,433

전환사채(유동)
4,6,17
-

11,047,084,259

복구충당부채(유동)
20
336,421,655

63,166,847

리스부채(유동)
4,14
579,917,137

750,004,814

Ⅱ. 비유동부채

475,635,675

819,158,192

복구충당부채(비유동)
20
65,942,637

321,325,051

리스부채(비유동)
4,14
409,693,038

497,833,141

부채총계

7,442,318,658

13,302,026,358

자 본

Ⅰ. 자본금
21
9,184,903,500

8,699,403,500

Ⅱ. 주식발행초과금
21
253,884,174,062

233,482,305,975

Ⅲ. 기타자본항목
22
(6,894,547,770)

(3,367,059,269)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
23
(6,710,059,768)

(6,999,916,985)

Ⅴ. 결손금
24
(182,539,102,711)

(149,899,481,357)

자본총계

66,925,367,313

81,915,251,864

부채와자본총계

74,367,685,971

95,217,278,222

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

보로노이 주식회사
(단위: 원)

과목
주석
당기
전기

Ⅰ. 영업수익
34,35
-
-

Ⅱ. 영업비용
26
36,365,530,139
28,225,361,363

Ⅲ. 영업손실

(36,365,530,139)
(28,225,361,363)

기타수익
27
79,849,704
73,939,671

기타비용
27
131,844,374
4,258,433,517

금융수익
28
4,950,380,295
4,537,277,898

금융비용
28
1,204,627,090
5,147,419,419

Ⅳ. 법인세비용차감전순손실
31
(32,671,771,604)
(33,019,996,730)

Ⅴ. 법인세비용
29
(32,150,250)
695,840,023

Ⅵ. 당기순손실

(32,639,621,354)
(33,715,836,753)

Ⅶ.
기타포괄이익

289,857,217
1,764,059,721

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 없는 항목

- 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
평가이익

9
289,857,217
1,764,059,721

Ⅷ. 당기총포괄손실

(32,349,764,137)
(31,951,777,032)

Ⅸ. 주당순손실

기본주당손실
30
(1,862)
(2,197)

희석주당손실
30
(1,862)
(2,197)

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

보로노이 주식회사
(단위: 원)

구분
주석
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
결손금
합계

2023.01.01 잔액(전기초)

6,323,934,500
148,373,038,907
20,644,230,976
(8,763,976,706)
(116,183,644,604)
50,393,583,073

당기순손실

-
-
-
-
(33,715,836,753)
(33,715,836,753)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
9
-
-
-
1,764,059,721
-
1,764,059,721

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환권대가
21
-
-
4,326,555,522
-
-
4,326,555,522

전환상환우선주부채의 보통주 전환
17,21
125,000,000
12,919,301,423
(4,326,555,522)
-
-
8,717,745,901

전환사채의 보통주 전환
17,21
62,500,000
5,652,943,072
(195,396,401)
-
-
5,520,046,671

유상증자
21
643,800,000
59,575,412,310
-
-
-
60,219,212,310

무상증자
21
1,391,046,500
(1,396,473,960)
-
-
-
(5,427,460)

자기주식
22
-
-
(176,213,240)
-
-
(176,213,240)

주식매수선택권 행사
21
153,122,500
8,358,084,223
(4,959,802,439)
-
-
3,551,404,284

사업결합으로 인한 변동

-
-
(18,679,878,165)
-
-
(18,679,878,165)

2023.12.31 잔액(전기말)

8,699,403,500
233,482,305,975
(3,367,059,269)
(6,999,916,985)
(149,899,481,357)
81,915,251,864

2024.01.01 잔액(당기초)

8,699,403,500
233,482,305,975
(3,367,059,269)
(6,999,916,985)
(149,899,481,357)
81,915,251,864

당기순손실

-
-
-
-
(32,639,621,354)
(32,639,621,354)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
9
-
-
-
289,857,217
-
289,857,217

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

전환사채의 보통주 전환
17,21
149,302,500
11,972,012,151
(660,088,531)
-
-
11,461,226,120

주식매수선택권 행사
21
336,197,500
8,429,855,936
(4,041,484,051)
-
-
4,724,569,385

주식보상비용
22,25
-
-
1,174,084,081
-
-
1,174,084,081

2024.12.31 잔액(당기말)

9,184,903,500
253,884,174,062
(6,894,547,770)
(6,710,059,768)
(182,539,102,711)
66,925,367,313

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

보로노이 주식회사
(단위: 원)

구분
주석
당기
전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(28,896,274,707)
(26,692,736,507)

영업으로부터 창출된 현금흐름
31
(31,113,317,595)
(27,465,852,609)

이자의 수취

2,413,940,386
976,546,388

이자의 지급

(54,528,948)
(28,647,128)

법인세의 납부

(142,368,550)
(174,783,158)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

22,288,954,022
(32,704,718,042)

상각후원가 측정 금융자산의 취득

(10,051,569,330)
(10,000,000,000)

상각후원가 측정 금융자산의 처분

14,550,000,000
8,000,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

(36,126,901,159)
(81,743,092,774)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분

55,421,542,962
54,698,414,529

기타유동금융자산의 증가

(10,000,000)
-

기타유동금융자산의 감소

5,000,000
-

기타비유동금융자산의 증가

(261,380,871)
(2,041,947,940)

장기대여금의 증가

(20,000,000)
(90,000,000)

유형자산의 취득

(1,123,855,762)
(1,053,088,946)

유형자산의 처분

14,118,182
47,322,546

무형자산의 취득

(108,000,000)
(522,325,457)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

3,935,666,790
63,026,735,766

유상증자

-
61,289,760,000

신주발행비

(23,005,067)
(1,081,580,020)

주식선택권 행사

4,742,124,162
3,556,896,654

전환사채 전환

(17,155)
-

자기주식의 취득

-
(176,213,240)

리스부채의 상환

(783,435,150)
(562,127,628)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

(2,671,653,895)
3,629,281,217

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

12,675,846,466
8,486,937,415

Ⅵ. 사업결합으로 인한 증가

-
635,986,611

Ⅶ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

110,573,389
(76,358,777)

Ⅷ. 기말 현금및현금성자산

10,114,765,960
12,675,846,466

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 10 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 9 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

구분
당기
전기

처리예정일 : 2025년 03월 28일
처리확정일 : 2024년 03월 29일

미처리결손금

(182,539,102)

(149,899,482)

전기이월미처리결손금
(149,899,481)

(116,183,645)

당기순손실
(32,639,621)

(33,715,837)

결손금처리액

-

-

차기이월미처리결손금

(182,539,102)

(149,899,482)

당기의 결손금처리계산서는
2025년 03월 28일(전기: 2024년 03월 29일)
주주총회에서 처리될 예정입니다.(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도의 기간 중 배당을 결의 및 지급한 이력이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

안용성
1954.12.17
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안용성
-
ㆍ78.01~11.12ㆍ12.01~14.02
한국은행BNP PARIBAS, Special Advisor
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안용성
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보자]1. 전문성과 독립성1) 본 후보자는 회사의 경영 및 회사가 속한 산업에 대한 다양한 경험과 풍부한 지식에 근거한 전문성을 바탕으로 직무를 수행하고자 합니다.2) 본 후보자는 법령에 따른 결격사유가 없으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 적법한 절차에 따라 직무를 수행하고자 합니다.2. 의무1) 회사의 경영활동 전반에 관하여 주의의무를 다하며, 사외이사 직무를 수행함에 있어 출분한 시간을 할애하여 직무를 수행하도록 하겠습니다.2) 이사회를 참석할 때에는 의안에 관하여 필요한 정보를 충분히 습득하고, 그 의안이 회사에 미칠 영항을 충분히 고려한 후 의사결정에 참여하도록 하겠습니다.3. 윤리성1) 사외이사의 지위를 이용하여 부정하게 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사와 이해 상충이 되는 행위를 하지 않도록 하겠습니다.2) 사외이사의 지위를 이용하여 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력 행사 및 업무에 개입하지 않도록 하겠습니다.3) 사외이사를 직무를 수행하면서 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 안용성안용성 사외이사 후보자는 성균관대학교 경제학 석사와 서울대학교 경영학 석사를 거쳐 한국은행과 BNP PARIBAS에 재직하였으며, 회사와의 거래나 겸직 등에 따른 이해관계가 없는 전문성과 독립성을 갖춘 후보자로서, 객관적인 시각으로 회사의 의사결정에 기여할 것이라 판단하여 당사의 사외이사 후보자로 추천되었습니다.

확인서

임원의 선임에 관한 확인서_안용성.jpg
임원의 선임에 관한 확인서_안용성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액 (주1)
404 백만원

최고한도액
600 백만원

(주1)
실제 지급된 보수총액에는 주식매수선택권 행사로 인한 금액은 포함되어 있지 않습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
57 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

(1) 주식매수선택권 행사기간 연장의 건

가. 의안 제목
주식매수선택권 행사기간 연장의 건
나. 의안의 요지
기 부여한 주식매수선택권의 행사기간을 연장하기 위함
다. 세부내역

구분
제1회차
제2회차

부여일
2017.12.27
2019.01.18

행사기간 연장 대상자
김대권 외 1명
홍경순 외 5명

행사기간 연장 대상 주식수
(주1)

205,418 주
72,548 주

행사기간 연장 후 행사기간
2019.12.27 ~ 2026.03.31
2021.01.18 ~ 2026.03.31

행사가격
4,500 원
34,494 원

부여방법
신주교부
신주교부

(주1)
행사시간 연장 대상 주식수는 주주총회소집공고일 현재의 수량으로 주주총회개최일(2025년 03월 28일 예정) 기준으로 업데이트 될 예정입니다.

(2) 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안 제목

이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안
의 요지

2024년 05월 29일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권을 주주총회에서 승인하기 위함

다. 세부내역

1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 동기부여 차원에서 주식매수선택권을 부여하여, 높은 경영 성과 유도를 통한 기업가치 향상을 도모하고자 합니다.
2) 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 42명
미등기임원및 직원
미등기임원및 직원
보통주식
256,000

총(43)명

총(256,000)주

3) 주식매수선택권의 부여방
법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 256,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 : 70,000원2. 행사기간 : -
부여수량의 25% : 2026년 05월 29일~ 2032년 05월 28일 -
부여수량의 25% : 2028년 05월 29일~ 2032년 05월 28일 - 부여수량의 25% : 2029년 05월 29일~ 2032년 05월 28일 -
부여수량의 25% : 2030년 05월 29일~ 2032년 05월 28일

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

※ 기타 참고사항

기타 자세한 사항은 2024년 05월 29일 기공시된 주식매수선택권부여에관한신고를 참고하시기 바랍니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상 및 동기부여 차원에서 주식매수선택권을 부여하여, 높은 경영 성과 유도를 통한 기업가치 향상을 도모하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

(4차)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 43명
미등기임원및 직원
미등기임원및 직원
보통주식
159,300

총(44)명

총(159,300)주

(5차)

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김대권
임원
대표이사
보통주식
46,000

우상진
임원
이사
보통주식
46,000

장성휘
임원
사외이사
보통주식
1,000

이상욱
임원
사외이사
보통주식
1,000

김선호
임원
감사
보통주식
1,000

OOO외 59명
직원
직원
보통주식
95,700

총 (65)명

총(190,700)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요(4차)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 159,300주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 :상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정2. 행사기간 : -
부여수량의 25% : 2027년 03월 28일~ 2035년 03월 27일 -
부여수량의 25% : 2031년 03월 28일~ 2035년 03월 27일 - 부여수량의 25% : 2032년 03월 28일~ 2035년 03월 27일 -
부여수량의 25% : 2033년 03월 28일~ 2035년 03월 27일

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

(5차)

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주식 190,700주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 :상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정2. 행사기간 : -
부여수량의 20% : 2027년 03월 28일~ 2035년 03월 27일 -
부여수량의 20% : 2028년 03월 28일~ 2035년 03월 27일 - 부여수량의 20% : 2029년 03월 28일~ 2035년 03월 27일 -
부여수량의 20% : 2030년 03월 28일~ 2035년 03월 27일 - 부여수량의 20% : 2031년 03월 28일~ 2035년 03월 27일

-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

18,369,807
2,755,471
보통주식
2,210,000
545,471

※
부여가능 주식수 및 잔여 주식수는 주주총회소집공고일 현재의 수량으로 주주총회개최일(2025년 03월 28일 예정) 기준으로 업데이트 될 예정입니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2024년 (당기)
2024-05-29
43
보통주식
256,000
-
-
256,000

2023년 (전기)
-
-
-
-
-
-
-

2022년 (전전기)
-
-
-
-
-
-
-

계

총(43)명

총(256,000)주
총(0)주
총(0)주
총(256,000)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음