에이루트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 에이루트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이루트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에이루트주 소:
경기도 오산시 가장산업동로 28-6전화번호: 031-8077-5000

작 성 자:
성 명: 서문동군부서 및 직위: 대표이사전화번호: 031-8077-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에이루트
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr(인터넷)
http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에이루트
보통주
5,117
0.015
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최정임
최대주주
보통주
2,365,476
7.07
최대주주
-

(주)다올에이엠
-
보통주
1,702,915
5.09
최대주주의 특별관계자
-

이대성
임원
보통주
98,929
0.30
등기임원
-

서문동군
임원
보통주
521,603
1.56
등기임원
-

(주)글로불스
-
보통주
199,144
0.59
-
-

계
-
4,888,067
14.60
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영대
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 공시팀 주식회사 에이루트 주주총회 담당자 앞·전화번호 : 031) 8077-5009 팩스번호 : 031) 624-5310- 아래 접수기간 내 우편 접수 가능·접수기간 : 2025.03.18 ~ 2025.03.27(주주총회 개최일 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 09시

장 소
경기도 오산시 가장산업동로 28-6, 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 09:00 ~ 2025년 03월 27일 17:00

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능- 인증서(*)를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의 안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

(*) 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증 서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 법인주주의 경우 법인인감날인 및 법인인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제23기 (2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 주의 사항아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, 감사 결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 최종 연결 및 별도재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

83,099,329,948

65,999,115,964

현금및현금성자산
23,795,758,476

13,892,460,640

매출채권
19,142,573,092

13,417,531,759

기타수취채권
4,301,072,533

315,552,440

기타유동자산
3,828,588,006

3,483,113,713

당기법인세자산
54,052,906

61,639,220

유동성파생상품자산
137,699,755

-

재고자산
31,839,585,180

34,828,818,192

기타금융자산
-

-

Ⅱ. 매각예정비유동자산

6,263,389,281

21,088,341,249

Ⅲ. 비유동자산

141,816,573,912

120,003,929,372

당기손익-공정가치측정금융자산
16,579,516,744

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
50,380,000

615,380,000

관계기업투자
881,124,658

42,112,402,923

장기금융상품
64,879,024

51,129,640

기타수취채권
1,586,324,493

1,250,717,148

비유동성파생상품자산
688,489,420

유형자산
49,697,825,880

14,003,476,509

무형자산
5,403,268,007

1,863,756,744

투자부동산
66,362,887,831

59,370,817,010

사용권자산
355,205,073

736,249,398

이연법인세자산
146,672,782

자산 총계

231,179,293,141

207,091,386,585

부채

Ⅰ. 유동부채

63,652,220,636

40,465,750,361

매입채무
1,458,760,252

1,069,975,179

기타지급채무
18,929,017,995

16,186,268,931

기타유동부채
5,630,634,301

2,228,907,102

충당부채
624,943,279

235,408,543

기타금융채무
1,239,316,966

3,433,366,613

단기차입금
32,474,762,525

16,891,152,060

유동성장기차입금
2,712,440,000

-

리스부채
361,871,756

420,671,933

당기법인세부채
220,473,562

-

Ⅱ. 매각예정비유동부채

1,519,784,000

-

Ⅲ. 비유동부채

33,996,304,155

2,684,241,478

기타지급채무
1,578,900,000

1,313,900,000

기타비유동부채
-

1,024,095,028

기타비유동금융채무
3,802,169,469

-

장기차입금
27,456,560,000

확정급여채무
-

25,475,792

리스부채
241,907,202

320,770,658

이연법인세부채
916,767,484

-

부채 총계

99,168,308,791

43,149,991,839

자본

Ⅰ. 지배기업의소유지분

126,138,940,443

163,828,009,400

자본금
83,692,972,500

83,692,974,000

자본잉여금
64,049,289,573

64,049,289,243

기타자본구성요소
(24,219,231,335)

(20,649,141,592)

기타포괄손익누계액
(3,023,809,843)

(2,490,130,224)

이익잉여금
5,639,719,548

39,225,017,973

Ⅱ. 비지배지분

5,872,043,907

113,385,346

자본 총계

132,010,984,350

163,941,394,746

부채와자본총계

231,179,293,141

207,091,386,585

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

매출액

68,714,652,927

62,225,691,206

매출원가

54,299,342,565

53,136,738,201

매출총이익

14,415,310,362

9,088,953,005

판매비와관리비

23,174,169,243

16,159,198,037

영업이익(손실)

(8,758,858,881)

(7,070,245,032)

순금융손익

(4,763,285,151)

(16,093,815,268)

금융수익
619,153,624

2,014,677,223

금융비용
(5,382,438,775)

(18,108,492,491)

기타영업외손익

(24,518,316,838)

(69,303,877)

기타수익
1,797,782,636

1,119,767,702

기타비용
(26,316,099,474)

(1,189,071,579)

관계기업투자손익

4,343,254,198

9,991,473,059

법인세비용차감전순이익(손실)

(33,697,206,672)

(13,241,891,118)

법인세비용(수익)

144,836,755

4,292,328

당기순이익(손실)

(33,842,043,427)

(13,246,183,446)

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익(손실)
(33,585,298,425)

(12,905,732,231)

비지배지분에 귀속될 당기순이익(손실)
(256,745,002)

(340,451,215)

기타포괄손익

(533,679,619)

(1,273,519,972)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(565,000,000)

(1,285,656,949)

순확정급여부채의 재측정요소

(1,656,949)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
(565,000,000)

(1,284,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
31,320,381

12,136,977

해외사업환산손익
31,320,381

12,136,977

총포괄손익

(34,375,723,046)

(14,519,703,418)

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익(손실)
(34,118,978,042)

(14,179,252,203)

비지배지분에 귀속될 총포괄이익(손실)
(256,745,002)

(340,451,215)

주당손익

기본주당순이익(손실)

(1,003)

(80)

희석주당순이익(손실)

(1,003)

(80)

연 결 자 본 변 동 표

제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본총계

자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023년 01월 01일(전기초)
80,491,974,000
64,068,492,643
(21,150,117,215)
(1,216,610,252)
52,130,803,744
174,324,542,920
454,967,636
174,779,510,556

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(12,905,732,231)
(12,905,732,231)
(340,451,215)
(13,246,183,446)

보험수리적손익
-
-
-
(1,656,949)
-
(1,656,949)
-
(1,656,949)

해외사업환산손익
-
-
-
12,136,977
-
12,136,977
-
12,136,977

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(1,284,000,000)
-
(1,284,000,000)
-
(1,284,000,000)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

유상증자
3,201,000,000
(19,203,400)
-
-
-
3,181,796,600
-
3,181,796,600

배당
-
-
-
-
(53,540)
(53,540)
-
(53,540)

연결실체내 자본거래 등
-
-
(5,273,442)
-
-
(5,273,442)
(1,131,075)
(6,404,517)

주식매수선택권(전기)
-
-
506,249,065
-
-
506,249,065
-
506,249,065

2023년 12월 31일(전기말)
83,692,974,000
64,049,289,243
(20,649,141,592)
(2,490,130,224)
39,225,017,973
163,828,009,400
113,385,346
163,941,394,746

2024년 01월 01일(당기초)
83,692,974,000
64,049,289,243
(20,649,141,592)
(2,490,130,224)
39,225,017,973
163,828,009,400
113,385,346
163,941,394,746

1.총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(33,585,298,425)
(33,585,298,425)
(256,745,002)
(33,842,043,427)

해외사업환산손익
-
-
-
31,320,381
-
31,320,381
-
31,320,381

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(565,000,000)
-
(565,000,000)
-
(565,000,000)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

주식병합
(1,500)
330
(7,991,490)
-
-
(7,992,660)
-
(7,992,660)

연결대상범위의 변동
-
-
(4,405,270,000)
-
-
(4,405,270,000)
5,840,166,358
1,434,896,358

연결실체내 자본거래 등
-
-
174,810,295
-
-
174,810,295
175,237,205
350,047,500

주식매수선택권(당기)
-
-
668,361,452
-
-
668,361,452
-
668,361,452

2024년 12월 31일(당기말)
83,692,972,500
64,049,289,573
(24,219,231,335 )
(3,023,809,843 )
5,639,719,548
126,138,940,443
5,872,043,907
132,010,984,350

연 결 현 금 흐 름 표

제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이루트와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동현금흐름

(9,538,371,056)

(18,672,240,433)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,967,722,123)

(18,898,045,703)

이자수취
223,576,842

400,625,890

이자지급
(3,166,042,985)

(640,149,982)

배당금수취
-

467,955,175

법인세 환급
(628,182,790)

(2,625,813)

투자활동 현금흐름

(15,378,046,386)

987,273,798

유형자산의 처분
744,100,760

-

무형자산의 처분
-

655,393,637

대여금의 감소
323,600,000

8,600,000

프로젝트투자의 감소
-

3,013,418

기타금융자산의 감소
-

1,801,236,108

보증금 감소
106,897,000

276,879,890

관계기업 투자주식의 처분
43,193,711,110

종속기업의 처분(보유 현금 차감 후)
(86,147)

-

종속기업의 취득(보유 현금 차감 후)
(15,324,337,556)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(18,102,184,727)

-

파생상품자산의 취득
(115,067,328)

유형자산의 취득
(25,663,080,178)

(1,237,760,710)

무형자산의 취득
(33,440,000)

(39,100,000)

보증금 증가
(490,046,000)

(412,836,785)

대여금의 증가
-

(50,000,000)

장단기금융상품의 증가
(18,113,320)

(18,151,760)

재무활동 현금흐름

34,742,532,895

(5,508,328,037)

단기차입금의 증가
22,046,610,465

14,806,754,418

장기차입금의 증가
30,769,000,000

임대보증금의 증가
501,500,000

233,300,000

기타금융부채의 증가
300,000,000

유상증자
350,047,500

3,181,796,600

전환사채의 발행
-

-

단기차입금의 상환
(16,500,000,000)

(13,302,828,734)

전환사채의 상환
(600,000,000)

(10,000,000,000)

비지배지분의 감소
-

(6,370,000)

배당금의 지급
-

(53,540)

유상감자
(1,170)

자기주식의 취득
(7,991,490)

기타금융부채의 상환
(1,539,442,084)

출자금의 반환
(98,942,803)

리스부채의 상환
(478,247,523)

(420,926,781)

예수보증금의 감소

-

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감

9,826,115,453

(23,193,294,672)

Ⅴ.기초 현금및현금성자산

13,892,460,640

37,094,026,362

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동효과

77,182,383

(8,271,050)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산

23,795,758,476

13,892,460,640

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
61,210,176,436
46,546,203,533

현금및현금성자산
17,574,074,613
10,235,597,759

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-

매출채권
16,397,305,954
10,943,783,885

기타수취채권
16,397,114,473
1,257,501,762

파생상품자산
115,067,328
-

기타유동자산
2,479,967,282
3,432,604,203

당기법인세자산
51,826,826
60,609,190

재고자산
8,194,819,960
20,616,106,734

Ⅱ. 매각예정비유동자산
6,263,389,281
27,953,678,154

Ⅲ. 비유동자산
107,674,048,828
82,855,744,591

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
565,000,000

종속및관계기업투자
42,611,886,271
17,790,248,954

기타수취채권
48,330,363,458
47,025,603,201

유형자산
6,227,222,144
8,199,338,089

무형자산
1,738,249,200
1,863,756,744

투자부동산
6,191,019,405
6,913,655,674

사용권자산
-
498,141,929

당기손익-공정가치측정금융자산
2,000,000,000
-

파생상품금융자산
571,308,350
-

자산 총계
175,147,614,545
157,355,626,278

부 채

Ⅰ. 유동부채
26,133,534,699
17,326,138,853

매입채무
410,845,791
347,711,912

기타지급채무
987,702,097
669,914,656

기타유동부채
1,221,389,639
1,231,016,155

충당부채
167,012,203
204,097,565

단기차입금
21,122,762,525
14,600,000,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

파생상품부채
-
-

리스부채
223,822,444
273,398,565

Ⅱ. 비유동부채
12,618,196,858
1,348,011,727

장기차입금
12,400,000,000
-

기타지급채무
129,900,000
129,900,000

기타비유동부채
-
1,024,095,028

리스부채
88,296,858
194,016,699

Ⅲ. 매각예정비유동부채

1,519,784,000
-

부채 총계
40,271,515,557
18,674,150,580

자 본

자본금
83,692,972,500
83,692,974,000

자본잉여금
64,049,289,573
64,049,289,243

기타자본구성요소
(2,363,259,179)
(3,012,313,472)

기타포괄손익누계액
(2,998,123,262)
(2,433,123,262)

이익잉여금(결손금)
(7,504,780,644)
(3,615,350,811)

자본 총계
134,876,098,988
138,681,475,698

부채와 자본 총계
175,147,614,545
157,355,626,278

포 괄 손 익 계 산 서

제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(당) 기

매출액

48,129,673,657

45,811,788,707

매출원가

40,110,476,242

40,005,792,383

매출총이익

8,019,197,415

5,805,996,324

판매비와관리비

13,495,937,028

10,915,890,767

영업이익(손실)

(5,476,739,613)

(5,109,894,443)

순금융손익

1,037,123,133

(12,540,580,959)

금융수익
2,447,116,111

4,028,206,657

금융비용
(2,189,473,414)

(16,568,787,616)

기타영업외손익

1,329,667,083

(3,236,590,013)

기타수익
32,298,500,555

635,176,288

기타비용
(30,968,833,472)

(3,871,766,301)

법인세차감전순이익(손실)

(3,889,429,833)

(20,887,065,415)

법인세비용

-

-

당기순이익(손실)

(3,889,429,833)

(20,887,065,415)

기타포괄손익

(565,000,000)

(1,284,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가이익(손실)
(565,000,000)

(1,284,000,000)

총포괄손익

(4,454,429,833)

(22,171,065,415)

주당손익

기본주당순손익

(116)

(129)

희석주당순손익

(116)

(129)

자 본 변 동 표

제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
기타포괄손익누계액
자본 총계

2023년 1월 1일 잔액(당기초)
80,491,974,000
64,068,492,643
(3,518,562,537)
17,271,714,604
(1,149,123,262)
157,164,495,448

1.총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(20,887,065,415)
-
(20,887,065,415)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
(1,284,000,000)
(1,284,000,000)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
506,249,065
-
-
506,249,065

유상증자
3,201,000,000
(19,203,400)
-
-
-
3,181,796,600

2023년 12월 31일 잔액(당기말)
83,692,974,000
64,049,289,243
(3,012,313,472)
(3,615,350,811)
(2,433,123,262)
138,681,475,698

2024년 1월 1일 잔액(당기초)
83,692,974,000
64,049,289,243
(3,012,313,472)
(3,615,350,811)
(2,433,123,262)
138,681,475,698

1.총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,889,429,833)
-
(3,889,429,833)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-
(565,000,000)
(565,000,000)

2. 자본에 직접인식된 주주와의 거래

주식보상비용
-
-
657,045,783
-
-
657,045,783

주식병합
(1,500)
330
(7,991,490)
-
-
(7,992,660)

2024년 12월 31일 잔액(당기말)
83,692,972,500
64,049,289,573
(2,363,259,179)
(7,504,780,644)
(2,998,123,262)
134,876,098,988

현 금 흐 름 표

제23(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제22(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에이루트
(단위 : 원)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

영업활동 현금흐름

(5,682,474,703)

(13,686,224,160)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(31,799,686,616)

(13,755,191,254)

이자수취
25,800,858,120

395,573,630

이자지급
307,571,429

(422,483,841)

배당금수취

95,000,000

법인세환급
8,782,364

877,305

투자활동 현금흐름

(7,585,228,993)

(6,015,561,174)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

-

기타금융자산의 감소
-

1,801,236,108

대여금의 감소
8,042,341,500

60,994,464

유형자산의 처분
744,100,760

-

무형자산의 처분
-

655,393,637

대여금의 증가
(19,379,979,093)

(6,930,000,000)

보증금의 감소
76,897,000

113,132,890

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(2,599,200,672)

-

종속및관계기업 투자자산의 처분
39,300,513,166

1,130,767

종속및관계기업 투자자산의 취득
(32,808,620,490)

(188,600,000)

파생상품자산의 취득
(115,067,328)

-

보증금의 증가
(401,030,000)

(321,867,785)

유형자산의 취득
(411,743,836)

(1,167,881,255)

무형자산의 취득
(33,440,000)

(39,100,000)

재무활동 현금흐름

20,592,435,652

(5,449,565,080)

유상증자
-

3,181,796,600

임대보증금의 증가
5,000,000

4,800,000

단기차입금의 증가
22,022,762,525

14,600,000,000

장기차입금의 증가
15,000,000,000

-

단가차입금의 상환
(16,100,000,000)

(13,000,000,000)

유상감자
(1,170)

-

자기주식의 취득
(7,991,490)

-

전환사채의 상환
-

(10,000,000,000)

리스부채의 지급
(327,334,213)

(236,161,680)

현금및현금성자산의 순증감

7,324,731,956

(25,151,350,414)

기초 현금및현금성자산

10,235,597,759

35,406,963,465

현금및현금성자산의 환율변동효과

13,744,898

(20,015,292)

기말 현금및현금성자산

17,574,074,613

10,235,597,759

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제23기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지
제22기
2023년 01월 01일 부터2023년 12월 31일 까지

처리예정일
2025년 3월 28일
처분확정일
2024년 3월 29일

주식회사 에이루트

(단위: 천원)

과 목

제23기

제22기

I.미처분이익잉여금(미처리결손금)

(3,615,351)

(3,615,351)

1.전기이월미처분이익잉여금
(3,615,351)

17,271,714

2.당기순이익(손실)
(3,889,430)

(20,887,065)

II.이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

III.차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

(7,504,781)

(3,615,351)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서문동군
1973.06.24
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이상호
1968.12.30
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

남상익
1970.05.01
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김정호
1961.10.24
사외이사 후보자
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서문동군
(주)에이루트 대표이사
-
전)(주)필로시스헬스케어 사내이사현)(주)글로불스 대표이사
해당사항 없음

이상호
(주)에이루트 부사장
-

전)(주)코데즈컴바인 이사전
)(주)골드퍼시픽 이사

해당사항 없음

남상익
(주)에이루트 프린터사업부 총괄본부장
-

전)빅솔론(주) 기구개발팀장전)
삼성전기(주) 종합연구소

해당사항 없음

김정호
코리아에셋투자증권(주) 고문
-

전)우리증권 이사

전)부국증권 부사장

전)코리아에셋투자증권 부사장

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서문동군
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

남상익
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김정호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<김정호>1.전문성 :회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문분야의 근무경험과 관련 지식 등에 근간한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 이사회로부터 전문성을 인정 받아 추천 받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영 활동을 하고자 함.

2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 이사의 기능 :본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 서문동군]
후보자 서문 동군은 2017년 09월 부터 당사의 대표이사로 재직하면서 성장세의 영업실적 달성 및 관리 분야에서 현안 문제에 대한 해결 등의 관리 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.[사내이사 이상호]
후보자 이상호는 당사의 사내이사로 재직하면서 재무 및 관리분야에서 현안 문제에 대한 해결 등의 관리 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.
[사내이사 남상익]후보자 남상익은 당사의 연구소장으로 재직하면서 신규 제품의 기획 및 성장 확대에 대한 연구 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.
[사외이사 김정호]후보자 김정호는 금융권에서 오랜 경험과 다양한 송무 및 기업관리를 경험하였고 기업내부의 준칙 준수에 대하여 전문가로서 식견이 풍부하다고 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(서문동군)

확인서(이상호)

확인서(남상익)

확인서(김정호 사외이사).jpg
확인서(김정호 사외이사)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전동욱
1976.09.29
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전동욱
현)변호사 전동욱 법률사무소 대표변호사
-
전)(주)네오랩컨버젼스 법무팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

전동욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전동욱은 변호사로서 당사의 감사직을 수행하고 있으며 내부통제 및 준법 경영에 대하여 변호사로서의 경험을 바탕으로 기업경영의 다양성 및 사업 추진 등의 분야에서 회사 전체의 이익을 극대화하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(전동욱)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 2 )

실제 지급된 보수총액
800백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항