펨트론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250313)
제출인: 펨트론

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 펨트론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 13일

권 유 자:

성 명: 주식회사 펨트론주 소:
서울시 금천구 가산디지털1로 219, 1406호전화번호:
1833-5220

작 성 자:

성 명: 김규식부서 및 직위: 경영전략팀 과장전화번호:
1833-5220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 펨트론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 13일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사펨트론
보통주
260,100
1.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)덕인
최대주주
보통주
6,736,098
31.64
최대주주
-

유영웅
등기임원
보통주
1,948,884
9.15
등기임원
-

조철훈
등기임원
보통주
360,000
1.69
등기임원
-

조항석
등기임원
보통주
419,612
1.97
등기임원
-

계
-
9,464,594
44.45
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김규식
보통주
1,790
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 13일
2025년 03월 18일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

※ 상기 권유 종료일은 2025년 03월 28일 제 23기 정기주주총회 개시전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장
용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송
- 위임장 접수처
·주 소 : 서울시 금천구 가산디지털1로 219, 1406호
(주)펨트론 경영전략팀 (우편번호 : 08501)
·전화번호 : 1833-5220
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 3월 18일 ~ 2025년 3월 28일 제23기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전 9시

장 소
인천광역시 남동구 청능대로 339번길 47 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소

삼성증권(주) 전자투표시스템
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표 권유에 관한 사항"을 안내 하였음

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회공고 Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요 → 나. 회사의 현황 → (1) 영업개황 및 사업부문의 구분을 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며,

외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

유동자산
28,325,040,024
38,349,663,109

현금및현금성자산
3,472,640,575
6,600,091,080

매출채권 및 기타채권
8,841,221,092
6,944,183,336

상각후원가측정 금융자산

-

당기손익-공정가치측정 금융자산
969,180,000
2,865,444,102

기타단기금융상품
307,689,798
4,375,938,920

기타유동금융자산
49,053,600
3,524,130

기타유동자산
952,419,028
1,177,868,885

재고자산
13,678,357,878
16,382,612,656

당기법인세자산
54,478,053

비유동자산
43,362,185,042
36,347,362,664

매출채권 및 기타채권
651,450,737
438,050,737

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,314,701,067
3,524,207,114

기타비유동금융자산
93,940,378
37,570,468

기타비유동자산
298,381
206,677

유형자산
29,401,183,187
27,216,586,868

사용권자산
289,020,143
434,193,913

무형자산
1,437,272,278
1,423,285,147

이연법인세자산
5,174,318,871
3,273,261,740

자 산 총 계
71,687,225,066
74,697,025,773

부채

유동부채
37,002,238,735
28,984,170,900

매입채무 및 기타채무
11,288,934,735
14,991,322,611

단기차입금
10,690,000,000
7,163,602,000

유동성장기차입금
9,100,000,000
-

유동성리스부채
219,657,063
216,186,928

기타유동부채
4,060,781,662
4,538,879,333

미지급법인세
76,922,634
191,773,891

기타충당부채
1,565,942,641
1,882,406,137

비유동부채
6,643,608,210
13,244,390,494

기타채무
920,534,267
786,876,361

장기차입금
1,110,000,000
9,100,000,000

리스부채
105,218,874
248,846,274

순확정급여부채
4,507,855,069
3,108,667,859

부채 총계
43,645,846,945
42,228,561,394

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
27,978,290,641
32,410,804,351

자본금
10,644,142,000
5,322,071,000

자본잉여금
4,419,572,045
9,785,442,755

기타자본조정
(1,994,636,670)

기타포괄손익누계액
1,263,140,214
1,142,433,107

이익잉여금(결손금)
13,646,073,052
16,160,857,489

II. 비지배지분
63,087,480
57,660,028

자본 총계
28,041,378,121
32,468,464,379

자본과 부채 총계
71,687,225,066
74,697,025,773

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 매출액
57,004,658,240
73,715,799,864

II. 매출원가
29,015,918,419
34,877,175,348

III. 매출총이익
27,988,739,821
38,838,624,516

IV. 판매비와관리비
31,611,637,462
30,776,738,704

V. 영업이익
(3,622,897,641)
8,061,885,812

기타수익
942,484,430
1,255,149,300

기타비용
514,569,582
1,031,041,506

금융수익
681,849,656
628,256,583

금융비용
1,097,194,305
1,089,478,471

VI. 법인세비용차감전순이익
(3,610,327,442)
7,824,771,718

VII. 법인세비용
(1,699,276,858)
724,417,430

VIII. 당기순이익
(1,911,050,584)
7,100,354,288

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
(1,908,161,661)
7,118,964,093

비지배주주지분 순이익
(2,888,923)
(18,609,805)

IX. 기타포괄손익
(477,599,294)
(949,055,445)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(606,622,776)
(874,687,887)

순확정급여부채의 재측정요소
(606,622,776)
(876,385,990)

토지와 건물의 재평가이익
-
1,698,103

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
129,023,482
(74,367,558)

해외사업장환산차이
129,023,482
(74,367,558)

X. 총포괄손익
(2,388,649,878)
6,151,298,843

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄손익
(2,394,077,330)
6,169,124,993

비지배주주지분 총포괄손익
5,427,452
(17,826,150)

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익
(90)
334

보통주 희석주당이익
(90)
334

연 결 자 본 변 동 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

전기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755

1,215,886,217
9,761,046,080
26,084,446,052
56,229,178
26,140,675,230

전기순이익
-
-

-
7,118,964,093
7,118,964,093
(18,609,805)
7,100,354,288

기타
-
-

-
157,233,306
157,233,306
-
157,233,306

기타포괄손익

토지와 건물의 재평가이익
-
-

1,698,103
-
1,698,103
-
1,698,103

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

-
(876,385,990)
(876,385,990)
-
(876,385,990)

해외사업장환산차이
-
-

(75,151,213)
-
(75,151,213)
783,655
(74,367,558)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결실체의 변동
-
-

-
-
-
19,257,000
19,257,000

전기말 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755

1,142,433,107
16,160,857,489
32,410,804,351
57,660,028
32,468,464,379

당기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755

1,142,433,107
16,160,857,489
32,410,804,351
57,660,028
32,468,464,379

당기순이익

(1,908,161,661)
(1,908,161,661)
(2,888,923)
(1,911,050,584)

기타

기타포괄손익

토지와 건물의 재평가이익

순확정급여부채의 재측정요소

(606,622,776)
(606,622,776)

(606,622,776)

무상증자
5,322,071,000
(5,365,870,710)

(43,799,710)

(43,799,710)

자기주식

(1,994,636,670)

(1,994,636,670)

(1,994,636,670)

해외사업장환산차이

120,707,107

120,707,107
8,316,375
129,023,482

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

연결실체의 변동

당기말 잔액
10,644,142,000
4,419,572,045
(1,994,636,670)
1,263,140,214
13,646,073,052
27,978,290,641
63,087,480
28,041,378,121

연 결 현 금 흐 름 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,977,652,257)
8,172,766,773

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,611,497,804)
8,803,298,994

가. 당기순이익
(1,911,050,584)
7,100,354,288

나. 당기순이익에 대한 조정
1,629,026,022
4,363,335,892

다. 영업활동 자산 ·부채의 증감
(4,329,473,242)
(2,660,391,186)

2. 이자 수취
419,774,979
380,409,055

3. 이자 지급
(697,071,614)
(777,744,606)

4. 법인세 납부
(88,857,818)
(233,196,670)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(580,642,758)
(5,144,244,796)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,667,652,179
33,832,485,583

대여금의 감소
55,091,940
309,464,920

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
11,443,866,459
13,011,830,631

상각후원가측정 금융자산의 감소
2,000,000,000
1,999,998,440

단기금융상품의 감소
10,167,693,780
17,182,062,672

임차보증금의 감소

31,519,822

유형자산의 처분
1,000,000
606,700,007

무형자산의 처분

690,909,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,248,294,937)
(38,976,730,379)

대여금의 증가
(280,000,000)
(670,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(12,522,461,892)
(15,674,646,546)

상각후원가측정 금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(5,957,795,273)
(17,288,001,592)

임차보증금의 증가
(101,000,000)
(27,500,562)

유형자산의 취득
(3,321,667,772)
(3,957,538,899)

무형자산의 취득
(65,370,000)
(1,359,042,780)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
2,342,910,367
(736,489,112)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,194,529,344
17,583,211,300

단기차입금의 차입
11,073,529,344
9,072,211,300

장기차입금의 차입
1,110,000,000
8,500,000,000

임대보증금의 증가
11,000,000
11,000,000

유상증자

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,851,618,977)
(18,319,700,412)

단기차입금의 상환
(7,547,131,344)
(7,744,802,300)

장기차입금의 상환

(2,050,000,000)

임대보증금의 감소
(11,000,000)
(11,000,000)

신주발행비 지급
(43,799,710)
-

유동성장기차입금의 상환

(8,324,000,000)

유동성리스부채의 상환
(255,051,253)
(189,898,112)

자기주식의 취득
(1,994,636,670)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
87,934,143
(27,770,296)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(3,127,450,505)
2,264,262,569

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
6,600,091,080
4,335,828,511

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
3,472,640,575
6,600,091,080

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2024년 12월 31일 현재

제 22 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기말
제 22 (전)기말

자산

유동자산
27,668,689,946
37,479,161,192

현금및현금성자산
3,013,039,749
5,686,860,036

매출채권 및 기타채권
8,691,273,998
6,860,632,988

상각후원가측정 금융자산
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산
969,180,000
2,865,444,102

기타단기금융상품
307,689,798
4,375,938,920

기타유동금융자산
45,000,000
-

기타유동자산
965,442,858
1,308,012,490

재고자산
13,677,063,543
16,382,272,656

비유동자산
43,456,949,179
36,384,422,544

매출채권 및 기타채권
651,450,737
438,050,737

당기손익-공정가치측정 금융자산
6,314,701,067
3,524,207,114

기타비유동금융자산
89,197,300
33,197,300

유형자산
29,239,317,643
27,037,677,862

사용권자산
111,739,025
161,684,051

무형자산
1,437,272,278
1,423,285,147

종속기업투자주식
526,041,600
526,041,600

이연법인세자산
5,087,229,529
3,240,278,733

자 산 총 계
71,125,639,125
73,863,583,736

부채
0

유동부채
36,969,135,223
28,921,421,576

매입채무 및 기타채무
11,522,396,290
15,274,528,904

단기차입금
10,690,000,000
7,163,602,000

유동성장기차입금
9,100,000,000
-

유동성리스부채
81,278,763
81,213,216

기타유동부채
4,009,517,529
4,377,100,121

미지급법인세
-
142,571,198

기타충당부채
1,565,942,641
1,882,406,137

비유동부채
6,551,067,329
13,045,386,714

기타채무
893,818,516
748,670,717

장기차입금
1,110,000,000
9,100,000,000

리스부채
39,393,744
88,048,138

순확정급여부채
4,507,855,069
3,108,667,859

부채 총계
43,520,202,552
41,966,808,290

자본

자본금
10,644,142,000
5,322,071,000

자본잉여금
4,419,572,045
9,785,442,755

기타자본조정
(1,994,636,670)
-

기타포괄손익누계액
1,343,199,895
1,343,199,895

이익잉여금
13,193,159,303
15,446,061,796

자본 총계
27,605,436,573
31,896,775,446

자본과 부채 총계
71,125,639,125
73,863,583,736

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

과 목
제 23 (당)기
제 22 (전)기

I. 매출액
56,841,545,900
73,511,536,198

II. 매출원가
28,549,233,815
34,633,949,009

III. 매출총이익
28,292,312,085
38,877,587,189

IV. 판매비와관리비
31,633,800,651
31,135,563,271

V. 영업이익
(3,341,488,566)
7,742,023,918

기타수익
914,133,075
1,121,283,768

기타비용
505,058,084
866,563,620

금융수익
676,405,104
626,982,970

금융비용
1,064,698,653
1,061,082,996

VI. 법인세비용차감전순이익
(3,320,707,124)
7,562,644,040

VII. 법인세비용
(1,674,427,407)
661,031,768

VIII. 당기순이익
(1,646,279,717)
6,901,612,272

IX. 기타포괄손익
(606,622,776)
(874,687,887)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(606,622,776)
(874,687,887)

순확정급여부채의 재측정요소
(606,622,776)
(876,385,990)

토지와 건물의 재평가이익
-
1,698,103

X. 총포괄손익
(2,252,902,493)
6,026,924,385

XI. 주당이익

보통주 기본주당이익
(77)
324

보통주 희석주당이익
(77)
324

자 본 변 동 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

전기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755
-
1,341,501,792
9,420,835,514
25,869,851,061

당기순이익
-
-
-
-
6,901,612,272
6,901,612,272

기타포괄손익

토지와 건물의 재평가이익
-
-
-
1,698,103
-
1,698,103

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(876,385,990)
(876,385,990)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

전기말 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755
-
1,343,199,895
15,446,061,796
31,896,775,446

당기초 잔액
5,322,071,000
9,785,442,755
-
1,343,199,895
15,446,061,796
31,896,775,446

당기순이익

(1,646,279,717)
(1,646,279,717)

기타포괄손익

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(606,622,776)
(606,622,776)

무상증자
5,322,071,000
(5,365,870,710)
-
-
-
(43,799,710)

자기주식
-
-
(1,994,636,670)
-
-
(1,994,636,670)

당기말 잔액
10,644,142,000
4,419,572,045
(1,994,636,670)
1,343,199,895
13,193,159,303
27,605,436,573

현 금 흐 름 표

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 펨트론
(단위: 원)

구 분
제 23 (당)기
제 22 (전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,595,894,382)
7,613,113,332

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(4,246,876,551)
8,190,663,872

가. 당기순이익
(1,646,279,717)
6,901,612,272

나. 당기순이익에 대한 조정
1,456,263,837
4,061,532,717

다. 영업활동 자산 ·부채의 증감
(4,056,860,671)
(2,772,481,117)

2. 이자 수취
414,330,428
379,135,442

3. 이자 지급
(693,523,179)
(777,744,606)

4. 법인세 납부
(69,825,080)
(178,941,376)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(577,621,610)
(5,314,006,923)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
23,663,560,239
33,812,315,971

대여금의 감소
51,000,000
293,800,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
11,443,866,459
13,011,830,631

상각후원가측정 금융자산의 감소
2,000,000,000
1,999,998,440

단기금융상품의 감소
10,167,693,780
17,182,062,672

임차보증금의 감소
-
27,015,130

유형자산의 처분
1,000,000
606,700,007

무형자산의 처분
-
690,909,091

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,241,181,849)
(39,126,322,894)

대여금의 증가
(280,000,000)
(670,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(12,522,461,892)
(15,674,646,546)

상각후원가측정 금융자산의 증가
(2,000,000,000)
-

단기금융상품의 증가
(5,957,795,273)
(17,288,001,592)

임차보증금의 증가
(101,000,000)
(20,418,000)

유형자산의 취득
(3,314,554,684)
(3,843,930,976)

무형자산의 취득
(65,370,000)
(1,359,042,780)

종속기업투자주식의 취득
-
(270,283,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
2,494,979,620
(610,925,710)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
12,194,529,344
17,583,211,300

단기차입금의 차입
11,073,529,344
9,072,211,300

장기차입금의 차입
1,110,000,000
8,500,000,000

임대보증금의 증가
11,000,000
11,000,000

유상증자
-
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(9,699,549,724)
(18,194,137,010)

단기차입금의 상환
(7,547,131,344)
(7,744,802,300)

장기차입금의 상환
-
(2,050,000,000)

임대보증금의 감소
(11,000,000)
(11,000,000)

신주발행비 지급
(43,799,710)
-

유동성장기차입금의 상환
-
(8,324,000,000)

유동성리스부채의 상환
(102,982,000)
(64,334,710)

자기주식의 취득
(1,994,636,670)

Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과
4,716,085
(21,934,094)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(2,673,820,287)
1,666,246,605

Ⅵ.기초 현금및현금성자산
5,686,860,036
4,020,613,431

Ⅶ.기말 현금및현금성자산
3,013,039,749
5,686,860,036

3)
이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서

제 23 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지(처분예정일: 2025년 3월 28일)

제 22 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지(처분확정일: 2024년 3월 29일)

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

미처분 이익잉여금

13,193,159

15,446,061

전기이월이익잉여금
15,446,062

9,420,835

순확정급여부채의 재측정요소
(606,623)

(876,386)

당기순이익
(1,646,280)

6,901,612

임의적립금 등의 이입액

-

합 계

13,193,159

15,446,061

이익잉여금 처분액

-

차기이월 미처분이익잉여금

13,193,159

15,446,061

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음(이익잉여금처분계산서 작성)

- 주석사항전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제46조(감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

<신설>

① 좌동 ② 좌동
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영
.

제54조(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

① 좌동② 좌동③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ 좌동

이익배당 기준일규정 정비

제55조(분기배당)

① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라한다)의 주주에게 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우【준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다】에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 제9조의2 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 좌동

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당 기준일

규정 정비

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

장준영
1974.10.30
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장준영
법무법인(유) 세종파트너 변호사
2020~20212022~20232023~현재

대통령직속 4차산업혁명위원회
(주)쿠팡 정보보호법무책임자법무법인(유) 세종

해당없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[장준영 후보자의 직무수행계획]- 「상법」제542조의8제2항 및「금융회사의 지배구조에 관한 법률」제6조 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인됨.

- 본 후보자가 사외이사로 신규 선임될 경우, 이사회, 주주총회 등 주요 의사결정에 참여하게 되며, 법률 부문의 전문성과 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 회사 경영에 대한 전문적 자문, 관리 감독, 주요 안건 심의/의결을 통해 회사의 성장은 물론 주주와 고객의 이익을 대변하는 역할을 수행하게 됨.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장준영 후보자의 직무수행계획]본 후보자는 법률 분야 전문가로서 법률 현안에 대한 높은 수준의 이해와 전문적인 식견을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함.

확인서

장준영(확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김정배
1978.02.14
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정배
리안회계법인 이사
2005~20152018~20212021~현재
한영회계법인인덕회계법인리안회계법인
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 현재 리안회계법인 이사로서 수준높은 지식과 다양한 기업의 감사 경험을 바탕으로 감사 업무시 객관적이며 투명성 있는 업무 진행으로 당사의 지속 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 감사후보자로 추천하였습니다.

확인서

김정배(확인서)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
1,044백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음