휴맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 휴맥스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)휴맥스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 12일

권 유 자:
성 명: (주)휴맥스주 소: 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)전화번호: 031-776-6114

작 성 자:
성 명: 황병준부서 및 직위: 재무팀 / 책임전화번호: 031-776-6114

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)휴맥스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)휴맥스
보통주
848,701
1.93
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)휴맥스홀딩스
최대주주
보통주
15,352,735
34.92
최대주주
-

(주)제이투비
계열회사
보통주
22,073
0.05
계열회사
-

정성민
등기임원
보통주
59,811
0.14
등기임원
-

변지영
기타
보통주
22,388
0.05
기타
-

변정석
기타
보통주
19,014
0.04
기타
-

오영현
계열회사 임원
보통주
55,000
0.13
계열회사 임원
-

정창수
계열회사 임원
보통주
10,000
0.02
계열회사 임원
-

심재현
계열회사 임원
보통주
5,000
0.01
계열회사 임원
-

계
-
15,546,021
35.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황병준
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

(주)휴맥스 제16기 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년12월31일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

3) 수정동의안 처리 :주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 - 주소: 경기도 성남시 분당구 황새울로 216 휴맥스빌리지 휴맥스 재무팀 - 전화번호: 031-776-6114 - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2025년 3월 17일 ~ 3월 26일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

방송·통신 산업은 OTT 시장 성장에 따른 코드 커팅이 지속되고 있는 가운데, 글로벌 Pay TV 가입자 수는 지속적인 감소세를 보이고 있습니다. 당사는 이러한 변화의 시기에 선택과 집중 전략을 통해 시장 지위를 유지해나가고 있으며, 글로벌 선도 게이트웨이 업체로서 다양한 지역적 사업 포트폴리오를 구축하고 있는 당사는 지난해 유럽, 북미, 중남미, 한국과 아시아태평양 지역에서 매출 기록하였습니다.

기존 게이트웨이 사업의 축소와 동시에 당사는 새로운 성장동력이 될 모빌리티를 미래 핵심 기술로 정의하고, 모빌리티 사업을 담당하는 자회사 ‘휴맥스모빌리티’를 통해 다음 생태계의 기반이 될 것으로 예상되는 모빌리티 서비스를 확장하고 있습니다. 휴맥스모빌리티는2019년8월, 국내 주차 운영1위 사업자인'하이파킹'을 인수하였으며 2021년 6월 AJ파킹을 인수를 통해 모빌리티 사업의 거점 인프라를 구축하였습니다. 주차산업의IT화, 운영전문화가 가속화되고 있는 가운데 휴맥스모빌리티의 카셰어링 서비스 ‘카플랫’과 연계하여 법인용 카셰어링 서비스를 운영하고 있습니다. 더 나아가 주차 장비 및 전기차 충전 업체에 대한 적극적인 투자와M&A 진행을 통해 모빌리티 사업의 기반을 마련해나가고 있습니다. 향후 그룹내 계열사, 투자사 간 모빌리티 서비스의 연계, 결합 가능해질 것으로 전망합니다

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
다음의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표ㆍ주석 등은 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

173,158,858,340

252,133,797,979

현금및현금성자산
6,245,475,132

19,777,734,644

매출채권및기타채권
126,851,769,069

148,913,729,405

당기손익-공정가치측정금융자산
3,073

-

상각후원가측정금융자산
14,000,000,000

7,500,000,000

재고자산
16,297,205,681

63,863,564,537

기타금융자산
500,000,000

500,000,000

기타유동자산
8,444,267,195

11,578,769,393

당기법인세자산
820,138,190

-

II. 매각예정자산

6,497,910,900

-

II
I. 비유동자산

417,584,473,179

484,328,171,403

장기매출채권및기타채권
25,230,524,966

21,186,827,727

당기손익-공정가치측정금융자산
121,644,364,888

131,382,788,864

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자
240,737,175,585

300,203,435,586

유형자산
2,938,018,956

6,273,408,976

사용권자산
2,688,081,870

2,991,985,936

투자부동산
23,009,302,744

21,048,725,353

무형자산
815,040,545

805,757,794

기타금융자산
401,500,000

401,500,000

순확정급여자산
120,463,625

33,741,167

자 산 총 계

597,241,242,419

736,461,969,382

부 채

I. 유동부채

236,257,195,035

265,845,675,306

매입채무및기타채무
134,654,846,857

131,740,490,428

차입금
26,900,000,000

48,450,000,000

사채
27,978,555,928

33,156,262,046

전환사채
10,574,028,720

19,946,587,192

당기손익-공정가치측정금융부채
2,789,625,159

419,701,231

리스부채
6,929,579,534

9,818,123,713

이연수익
-

259,509,317

충당부채
22,287,605,770

16,593,384,198

기타금융부채
212,534,247

435,000,000

기타유동부채
3,930,418,820

3,214,289,792

당기법인세부채
-

1,812,327,389

II. 비유동부채

152,183,890,830

170,491,273,815

매입채무및기타채무
4,915,567,214

3,876,031,476

사채
11,984,713,819

27,950,809,505

전환사채
-

9,459,465,738

당기손익-공정가치측정금융부채
82,182,006,105

72,436,652,343

충당부채
229,297,554

738,415,026

리스부채
51,656,492,607

54,600,360,169

기타금융부채
-

213,726,027

이연법인세부채
1,215,813,531

1,215,813,531

부 채 총 계

388,441,085,865

436,336,949,121

자 본

자본금
21,985,062,000

21,985,062,000

기타불입자본
390,500,632,081

387,069,705,637

결손금
(167,863,980,017)

(73,070,741,119)

기타자본구성요소
(35,821,557,510)

(35,859,006,257)

자 본 총 계

208,800,156,554

300,125,020,261

부 채 및 자 본 총 계

597,241,242,419

736,461,969,382

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출

277,195,408,580

388,642,931,607

II. 매출원가

233,337,887,332

318,625,435,753

III. 매출총이익

43,857,521,248

70,017,495,854

IV. 판매비와 관리비

59,108,587,221

55,233,462,290

V. 영업이익(손실)

(15,251,065,973)

14,784,033,564

기타영업외수익
6,246,442,037

3,225,252,931

기타영업외비용
65,867,044,874

48,969,617,030

금융수익
43,487,724,059

54,622,057,881

금융비용
61,436,036,037

65,523,488,395

VI. 법인세비용차감전순손실

(92,819,980,788)

(41,861,761,049)

VII. 법인세비용

1,261,726,064

2,791,182,379

VIII. 당기순손실

(94,081,706,852)

(44,652,943,428)

IX. 기타포괄손실

(539,883,299)

(5,277,287,054)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(101,532,046)

(542,652,370)

순확정급여부채의 재측정요소
(128,359,097)

(686,033,337)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
26,827,051

143,380,967

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(438,351,253)

(4,734,634,684)

해외사업장환산외환차이
(438,351,253)

(4,734,634,684)

X. 당기총포괄손실

(94,621,590,151)

(49,930,230,482)

XI. 주당손실

기본,희석주당손실

(2,182)원/주

(1,036)원/주

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

제 16(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제 15(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 03월 27일

처리확정일
2024년 03월 28일

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 미처리결손금

(204,369,724,877)

(109,576,485,979)

1. 전기이월 미처리결손금
(109,576,485,979)

(64,380,890,181)

2. 당기순손실
(94,081,706,852)

(44,652,943,428)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(101,532,046)

(542,652,370)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 계정대체
(610,000,000)

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

합 계

(204,369,724,877)

(109,576,485,979)

III. 이익잉여금 처분액

-

-

IV. 차기이월 미처리결손금

(204,369,724,877)

(109,576,485,979)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
총 계

주식발행초과금
기타자본잉여금
자기주식
자기주식처분이익
주식선택권

2023.01.01(전기초)
21,985,062,000
397,832,932,487
(6,033,909,510)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
721,706,373
(27,875,145,321)
(31,124,371,573)
346,218,967,126

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(44,652,943,428)
-
(44,652,943,428)

해외사업장환산차이
-
-
-
-
-
-
-
(4,734,634,684)
(4,734,634,684)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
-
-
-
(542,652,370)
-
(542,652,370)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
368,111,957
-
-
368,111,957

주식선택권의 소멸
-
-
403,128,324
-
-
(403,128,324)
-
-
-

전환사채의 발행
-
-
3,468,171,660
-
-
-
-
-
3,468,171,660

2023.12.31(전기말)
21,985,062,000
397,832,932,487
(2,162,609,526)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
686,690,006
(73,070,741,119)
(35,859,006,257)
300,125,020,261

2024.01.01(당기초)
21,985,062,000
397,832,932,487
(2,162,609,526)
(10,290,795,766)
1,003,488,436
686,690,006
(73,070,741,119)
(35,859,006,257)
300,125,020,261

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(94,081,706,852)
-
(94,081,706,852)

해외사업장환산차이
-
-
-
-
-
-
-
(438,351,253)
(438,351,253)

확정급여제도재측정요소
-
-
-
-
-
-
(101,532,046)
-
(101,532,046)

주식기준보상거래의 인식
-
-
-
-
-
92,027,990
-
-
92,027,990

주식선택권의 소멸
-
-
286,604,045
-
-
(286,604,045)
-
-
-

사업결합
-
-
3,338,898,454
-
-
-
-
-
3,338,898,454

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 계정대체
-
-
-
-
-
-
(610,000,000)
475,800,000
(134,200,000)

2024.12.31(당기말)
21,985,062,000
397,832,932,487
1,462,892,973
(10,290,795,766)
1,003,488,436
492,113,951
(167,863,980,017)
(35,821,557,510)
208,800,156,554

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동현금흐름

62,504,401,067

64,081,514,582

1. 영업에서 창출된 현금
75,080,844,929

75,431,194,993

당기순손실
(94,081,706,852)

(44,652,943,428)

수익비용의 조정
104,060,239,974

59,074,749,659

운전자본의 변동
65,102,311,807

61,009,388,762

2. 배당금의 수취
289,860,000

2,277,461,261

3. 이자수익의 수취
707,599,457

945,774,305

4. 이자비용의 지급
(9,589,189,307)

(12,806,268,983)

5. 법인세의 납부
(3,984,714,012)

(1,766,646,994)

II. 투자활동현금흐름

(4,279,950,890)

8,866,468,063

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
19,819,169,212

37,135,912,887

장ㆍ단기대여금의 감소
13,398,617,556

13,099,976,130

장ㆍ단기금융상품의 감소
-

1,022,447,726

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

4,977,358,446

상각후원가측정금융자산의 처분
360,000,000

13,720,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 처분
2,792,800,000

1,977,101,870

유형자산의 처분
55,086,693

2,111,028,715

무형자산의 처분
3,197,762,228

-

임차보증금의 감소
145,724

228,000,000

사업결합으로 인한 순현금유입
14,757,011

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(24,099,120,102)

(28,269,444,824)

장ㆍ단기대여금의 증가
19,884,243,585

18,425,027,556

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
416,692,000

884,290,140

상각후원가측정금융자산의 취득
2,384,000,000

7,500,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 취득
580,372,005

20,575,000

유형자산의 취득
186,437,992

427,687,025

무형자산의 취득
64,800,000

892,529

임차보증금의 증가
582,574,520

1,010,972,574

III. 재무활동현금흐름

(72,265,246,510)

(77,845,374,482)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
41,173,493,000

160,300,468,745

차입금의 차입
29,000,000,000

102,786,434,473

전환사채의 발행
-

13,000,000,000

사채의 발행
11,975,860,000

41,947,880,000

임대보증금의 증가
197,633,000

2,566,154,272

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(113,438,739,510)

(238,145,843,227)

차입금의 상환
50,550,000,000

173,369,426,155

사채의 상환
33,500,000,000

56,499,910,238

사채발행비의 지급
-

444,195,240

전환사채의 상환
22,023,907,224

1,620,000,000

리스부채 상환
6,365,590,714

5,754,543,994

임대보증금의 감소
999,241,572

457,767,600

IV. 현금및현금성자산의 증감

(14,040,796,333)

(4,897,391,837)

V. 기초의 현금및현금성자산

19,777,734,644

23,988,279,808

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

508,536,821

686,846,673

VII. 기말의 현금및현금성자산

6,245,475,132

19,777,734,644

2) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기말
제 15(전) 기말

자 산

I. 유동자산

283,587,978,429

371,324,868,534

현금및현금성자산
23,994,609,898

36,891,493,604

매출채권및기타채권
120,172,410,284

142,205,040,067

계약자산
-

30,348,420

당기손익-공정가치측정금융자산
3,073

883,360,611

상각후원가측정금융자산
14,000,000,000

7,500,000,000

재고자산
109,427,343,254

159,630,362,950

금융리스채권
-

1,156,693,669

기타금융자산
1,170,050,000

1,243,150,000

기타유동자산
12,997,902,409

20,690,750,413

당기법인세자산
1,825,659,511

1,093,668,800

II. 매각예정자산

5,794,276,012

-

II
I. 비유동자산

372,728,512,643

461,112,943,101

장기매출채권및기타채권
25,846,747,175

23,525,332,861

금융리스채권
-

3,863,675,278

당기손익-공정가치측정금융자산
121,644,364,584

146,392,595,990

관계기업 및 공동기업 투자
147,425,769,852

202,668,401,196

유형자산
36,618,587,033

40,233,347,866

투자부동산
22,889,276,077

20,988,345,345

사용권자산
6,858,480,668

11,254,956,814

영업권
1,482,783,292

2,734,766,511

무형자산
2,154,787,809

2,149,090,581

기타금융자산
406,956,892

407,032,562

기타비유동자산
1,942,966,674

2,008,368,737

순확정급여자산
120,463,625

33,741,167

이연법인세자산
5,337,328,962

4,853,288,193

자 산 총 계

662,110,767,084

832,437,811,635

부 채

I. 유동부채

337,837,836,781

364,620,104,494

매입채무및기타채무
160,826,470,794

171,371,497,052

계약부채
5,227,781,286

218,368,687

차입금
52,366,864,886

80,488,222,545

유동성장기차입금
-

3,272,150,000

사채
57,968,609,948

33,156,262,046

전환사채
10,574,028,720

23,809,695,128

전환상환우선주부채
-

9,417,108,602

당기손익-공정가치측정금융부채
3,067,512,910

3,965,813,554

리스부채
8,376,158,355

13,392,534,671

충당부채
24,049,400,357

18,410,084,339

이연수익
-

259,509,317

기타유동부채
14,174,269,856

4,772,177,456

당기법인세부채
1,206,739,669

2,086,681,097

II. 비유동부채

159,835,435,131

219,915,771,689

매입채무및기타채무
4,915,567,214

4,770,488,519

장기차입금
-

44,400,000

사채
11,984,713,819

57,920,750,169

전환사채
-

9,459,465,738

당기손익-공정가치측정금융부채
82,182,006,105

72,436,652,343

리스부채
54,723,081,010

64,877,450,445

충당부채
3,754,791,902

4,963,863,894

기타비유동부채
-

23,345,029

순확정급여부채
87,380,069

988,405,666

이연법인세부채
2,187,895,012

4,430,949,886

부 채 총 계

497,673,271,912

584,535,876,183

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

155,633,697,352

215,624,081,969

자본금
21,985,062,000

21,985,062,000

기타불입자본
386,535,714,007

384,734,262,287

결손금
(194,772,017,370)

(135,941,521,048)

기타자본구성요소
(58,115,061,285)

(55,153,721,270)

II. 비지배주주지분

8,803,797,820

32,277,853,483

자 본 총 계

164,437,495,172

247,901,935,452

부 채 및 자 본 총 계

662,110,767,084

832,437,811,635

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 매출액

535,558,902,576

646,403,814,476

II. 매출원가

438,152,714,809

532,781,147,597

III. 매출총이익

97,406,187,767

113,622,666,879

IV. 판매비와관리비

91,205,696,684

96,137,578,772

V. 영업이익

6,200,491,083

17,485,088,107

기타영업외수익
10,951,746,332

8,453,643,105

기타영업외비용
19,485,348,829

16,819,002,575

금융수익
53,917,124,890

66,355,194,637

금융비용
74,009,711,527

83,719,988,771

지분법손실
(31,118,694,051)

(35,185,014,724)

VI. 법인세비용차감전순손실

(53,544,392,102)

(43,430,080,221)

VII. 법인세비용

3,115,903,846

4,043,244,547

VIII. 계속영업손실

(56,660,295,948)

(47,473,324,768)

IX. 중단영업손실

(5,298,233,420)

(30,943,056,737)

X. 당기순손실

(61,958,529,368)

(78,416,381,505)

XI. 기타포괄손실

(3,210,996,730)

(5,721,585,621)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(201,937,660)

(1,211,981,271)

확정급여제도의 재측정손익
(255,294,133)

(933,716,816)

지분법이익잉여금
-

(473,411,269)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세효과
53,356,473

195,146,814

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(3,009,059,070)

(4,509,604,350)

지분법자본변동
(1,326,963,572)

(1,441,067,981)

해외사업장환산차이
(1,682,095,498)

(3,068,536,369)

XII. 당기총포괄손실

(65,169,526,098)

(84,137,967,126)

XIII. 당기순손실의 귀속

(61,958,529,368)

(78,416,381,505)

1. 지배기업의 소유주
(58,090,866,982)

(61,490,629,792)

계속영업손실
(56,422,641,313)

(50,975,357,372)

중단영업손실
(1,668,225,669)

(10,515,272,420)

2. 비지배지분
(3,867,662,386)

(16,925,751,713)

계속영업손실
(237,654,635)

3,502,032,604

중단영업손실
(3,630,007,751)

(20,427,784,317)

XIV. 당기총포괄손실의 귀속

(65,169,526,098)

(84,137,967,126)

지배기업의 소유주
(61,594,148,779)

(67,090,490,545)

비지배지분
(3,575,377,319)

(17,047,476,581)

XV. 주당손실

계속영업

기본,희석주당손실

(1,308)원/주

(1,182)원/주

중단영업

기본,희석주당손실

(39)원/주

(244)원/주

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
21,985,062,000
379,186,089,986
(73,364,840,287)
(50,639,911,487)
277,166,400,212
45,345,769,478
322,512,169,690

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(61,490,629,792)
-
(61,490,629,792)
(16,925,751,713)
(78,416,381,505)

지분법자본변동
-
-
(473,411,269)
(1,443,372,280)
(1,916,783,549)
2,304,300
(1,914,479,249)

해외사업장환산차이
-
-
-
(3,070,437,503)
(3,070,437,503)
1,901,134
(3,068,536,369)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(612,639,700)
-
(612,639,700)
(125,930,302)
(738,570,002)

주식기준보상거래의 인식
-
368,111,957
-
-
368,111,957
189,740,164
557,852,121

주식선택권의 소멸
-
41,324,060
-
-
41,324,060
(41,324,060)
-

전환사채의 발행
-
3,468,171,660
-
-
3,468,171,660
3,802,035,500
7,270,207,160

비지배지분과의 거래
-
1,670,564,624
-
-
1,670,564,624
29,108,982
1,699,673,606

2023.12.31(전기말)
21,985,062,000
384,734,262,287
(135,941,521,048)
(55,153,721,270)
215,624,081,969
32,277,853,483
247,901,935,452

2024.01.01(당기초)
21,985,062,000
384,734,262,287
(135,941,521,048)
(55,153,721,270)
215,624,081,969
32,277,853,483
247,901,935,452

총포괄손익:

당기순손실
-
-
(58,090,866,982)
-
(58,090,866,982)
(3,867,662,386)
(61,958,529,368)

지분법자본변동
-
-
-
(1,354,990,482)
(1,354,990,482)
28,026,910
(1,326,963,572)

해외사업장환산차이
-
-
-
(2,018,661,975)
(2,018,661,975)
336,566,477
(1,682,095,498)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(129,629,340)
-
(129,629,340)
(72,308,320)
(201,937,660)

주식기준보상거래의 인식
-
92,027,990
-
-
92,027,990
47,305,082
139,333,072

주식선택권의 소멸
-
34,300,158
-
-
34,300,158
(34,300,158)
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 계정대체
-
-
(610,000,000)
475,800,000
(134,200,000)
-
(134,200,000)

비지배지분과의 거래
-
1,675,123,572
-
-
1,675,123,572
25,129,780,939
26,804,904,511

해외사업장환산차이 재분류
-
-
-
56,839,622
56,839,622
115,452,397
172,292,019

연결범위변동
-
-
-
(120,327,180)
(120,327,180)
(45,156,916,604)
(45,277,243,784)

2024.12.31(당기말)
21,985,062,000
386,535,714,007
(194,772,017,370)
(58,115,061,285)
155,633,697,352
8,803,797,820
164,437,495,172

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 휴맥스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

I. 영업활동현금흐름

85,589,782,979

36,789,119,396

1. 영업에서 창출된 현금
104,866,297,305

56,194,262,143

당기순손실
(61,958,529,368)

(78,416,381,505)

수익비용의 조정
90,878,737,623

98,608,805,494

운전자본의 변동
75,946,089,050

36,001,838,154

2. 배당금 수취
289,864,280

921,146,206

3. 이자수익의 수취
1,783,018,206

1,702,289,185

4. 이자비용의 지급
(16,191,313,813)

(18,473,948,414)

5. 법인세의 납부
(5,158,082,999)

(3,554,629,724)

II. 투자활동현금흐름

(34,735,212,010)

3,615,733,937

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,659,922,415

62,827,845,481

장ㆍ단기대여금의 감소
12,930,011,938

15,026,765,917

장ㆍ단기금융상품의 감소
779,627,821

4,183,610,581

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
7,527,268,033

12,209,279,252

상각후원가측정금융자산의 처분
360,000,000

13,720,000,000

유형자산의 처분
422,533,648

3,796,755,743

무형자산의 처분
3,738,588,579

70,080,755

정부보조금의 증가
233,037,749

666,858,438

임차보증금의 감소
220,518,288

11,660,558,362

금융리스채권의 회수

1,655,536,359

1,493,936,433

종속기업투자의 처분
2,792,800,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(65,395,134,425)

(59,212,111,544)

장ㆍ단기대여금의 증가
24,983,294,535

23,566,569,941

장ㆍ단기금융상품의 증가
637,220,051

2,987,743,456

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
1,205,014,764

1,015,226,453

상각후원가금융자산의 취득
6,884,000,000

7,500,000,000

관계기업투자의 취득
134,072,005

5,044,037,173

유형자산의 취득
6,906,176,751

6,087,779,868

무형자산의 취득
516,376,683

493,194,493

연결범위변동으로 인한 순현금유출
23,326,275,831

37,151,041

임차보증금의 증가
802,703,805

12,480,409,119

III. 재무활동현금흐름

(65,413,800,375)

(46,420,857,614)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
113,188,316,718

237,722,779,000

차입금의 차입
75,075,505,706

169,078,156,207

사채의 발행
11,975,860,000

41,947,880,000

전환사채의 발행
-

22,000,000,000

정부보조금의 증가
121,855,870

130,125,651

임대보증금의 증가
475,853,000

2,866,715,272

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
25,539,242,142

1,699,901,870

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(178,602,117,093)

(284,143,636,614)

차입금의 상환
107,012,329,322

215,134,256,786

사채의 상환
33,500,000,000

56,499,910,238

사채발행비의 지급
-

444,195,240

리스부채의 상환
10,064,783,105

9,498,156,750

전환사채의 상환
26,823,907,224

1,620,000,000

정부보조금의 감소
121,855,870

130,000,000

임대보증금의 감소
1,079,241,572

817,117,600

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(14,559,229,406)

(6,016,004,281)

V. 기초의 현금및현금성자산

36,891,493,604

40,683,922,824

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

1,662,345,700

2,223,575,061

VII. 기말의 현금및현금성자산

23,994,609,898

36,891,493,604

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정창수
1972.02.17
사내이사
해당사항 없음
계열사 임원
이사회

한만수
1960.03.08
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

정창수
(주)휴맥스 CFO

2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO

2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장

2006 ~ 現 ㈜휴맥스 CFO

없음

한만수
스테핑스톤(주) CEO
1960 ~ 2000 (주)대우/대우자동차2014 ~ 2020 (주)휴맥스 마케팅부문장2020 ~ 2022 (주)케이비전 CEO2022 ~ 現 스테핑스톤(주) CEO
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 다양한 경력과 전문지식을 바탕으로 회사와주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 것입니다.
2. 독립성
본 후보자는 최대주주 및 경영진에게 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 직무를 투명하고 공정하게 감독하여, 주주 및 기업의 가치 제고와 공정한 책임경영을 위한 의사결정을 할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는의사결정에 있어 개인 지식과 더불어 임직원의 의견을 적극 수용하여 최선의 의사결정을 내리는데 노력할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 정창수 사내이사 후보자
상기 사내이사 후보자는 휴맥스 및 위너콤의 CFO를 역임을 통하여 쌓은 재무 역량과 폭넓은 경험을 보유하고 있으며, 동 역량을 기반으로 기업가치 제고 및 각종 현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.2. 한만수 사외이사 후보자
한만수 사외이사 후보자는 현재 스테핑스톤 CEO로 재임중에 있으며, 다양한 경력과 경영의사결정 경험을 바탕으로 회사와 주주 모두가 성장하고 발전해 나가는데 기여할 수 있을 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

휴맥스_확인서_정창수

휴맥스_확인서_한만수

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 (1명 )

실제 지급된 보수총액
2,040백만원

최고한도액
2,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

1. 주식매수선택권 부여의 건

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여의 건

나. 의안의 요지- 배경: 신사업 성과 물입 및 인재 유지를 위한 중장기 성과 연동형 주식보상 강화 (주요 경영진 및 개발리더)

- 부여대상자 정성민 등 12명에게 총 134만 주의 주식매수선택권 부여- 행사주식종류 및 부여방법: 보통주식 / 자기주식 교부- 행사가격: 2,000원- 행사기간: 2027.3.27 ~ 2029.12.31

2. 임원퇴직금규정 일부 변경의 건가. 의안 제목

임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지- 임원퇴직금 배수 하향 조정

개정 항목
현재 규정
변경(안)
변경 사유

지급대상

제 2 조 (지급대상)

①퇴직금은 1년 이상 근속한 상근 임원에게 지급한다.

②본 규정에서 임원이라 함은 임원인사규정에서 정한 바에 따른다. 다만 사외이사와 상근 감사는 대상에서 제외한다.

제 2 조 (지급대상)

①본 규정에서 임원이라 함은 임원인사규정에서 정한 바에 따른다.

②본 규정에 따른 퇴직금은 재임기간이 1년 이상인 상근 임원에게 지급한다. 다만 감사와 사외이사는 지급대상에서 제외하며, 직원이 승진, 보직 부여 및 계열사 이동 등 내부 인사발령 등을 통해 임원이 된 때에는 직원으로 근무한 기간이 1년 이상인 경우 또는 직원으로 근무한 기간과 임원으로 근무한 기간을 합하여 1년 이상이 되는 경우에는 임원 재임기간이 1년 미만이라 하더라도 지급대상에 포함된다.

-
퇴직금 지급대상에 대한 명확한 표기 (1년이상 재임 & 감사/사외이사 제외)

-
내부승진 등의 이유로 임원 1년 미만 재임이나, 총 근무 1년 이상일 경우 퇴직금 대상 포함됨을 규정화

지급기준

제 3 조 (지급기준)

①퇴직금의 계산은 퇴직 당시에 계약된 기본연봉을 기준으로 한다.

②임원이 퇴직한 경우에는 다음 기준에 따라 퇴직금을 지급한다.

...(생략)...

③퇴직하는 임원이 제2항의 역할등급에 모두 재임한 경우 각 역할등급별 재임기간에 따라 지급율을 산정한다.

④퇴직금의 산정 기준이 되는 역할등급은 임원위임계약서에 표시한다.

제 4 조 (지급기준 및 지급률)

①임원이 퇴직한 경우에는 재임기간 중 매 1년마다 계약된 각 기본연봉의 1/12에 해당하는 금액을 합산한 금액을 퇴직금으로 지급한다(단, 기본연봉 계약기간 중 퇴임 또는 퇴사 시에는 일할 계산함).

②제1항의 지급기준 및 지급률은 해당 임원의 지위, 회사에 대한 기여도 및 역할 등에 따라 달리 정할 수 있으며, 이 경우 이사회 또는 임원인사위원회에서 결정한다.

-
퇴직금배수 (2배수/3배수)를 1배수 원칙으로 하향조정

-
단, 임원의 지위/회사의 기여도 및 역할 등에 따라 달리 정할 수 있음 (주주총회가 승인한 임원 보수 한도 내에서 이사회 혹은 임원인사위원회 결정)

재임기간의 계산

제 4 조 (재임기간의 계산)

재임기간은 선임된 일로부터 퇴직한 일까지로 한다.

제 3 조 (재임기간)

재임기간은 선임된 날(‘선임된 날’과 ‘임원위임계약 체결일’이 다를 경우에는 그 중 더 빠른 날)부터 퇴직한 날까지로 한다.

-
일할계산 운영은 동일

-
법적 검토를 통해 문구 구체화

-
3조(지급기준)와 4조(재임기간계산) 순서 조정