소프트센 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 소프트센

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)소프트센

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 소프트센주 소: 서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)전화번호: 02-2027-3800

작 성 자:
성 명: 신 현 준부서 및 직위: 경영지원실 이사전화번호: 02-2027-3800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 소프트센
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)소프트센
보통주
1,311,356
1.24
본인
자기주식

(주)소프트센
1우선주
329
0.00
본인
자기주식

(주)소프트센
2우선주
17,427
0.02
본인
자기주식

주1) 주식소유 비율은 2023년말 발행주식총수 기준입니다.주2) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

HONGKONGSHENGDA
최대주주
보통주
16,089,682
15.18
최대주주
-

계
-
16,089,682
15.18
-
-

주1) 상기 사항은 우선주 포함, 제출일 현재 발행주식총수 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상현
보통주
0
직원
직원
-

김성수
보통주
0
직원
직원
-

박새롬
보통주
0
직원
직원
-

최해영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종
서울시금천구
의결권 대리행사 권유 및 위임장 수거업무 일체
031-795-7924

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권온라인주총장
http://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 1층 (주)소프트센 경영지원실- 전화번호 : 02-2027-3800- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 28일 제37기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 28 일 오전 09 시 00분

장 소
서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일 09시 ~ 2025년 3월 27일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com(인터넷 / 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 지체없이 변경 사항에 대해 재공시하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 사업부문은 크게 IT 인프라 사업부와 IT 솔루션 사업부로 나뉩니다. IT인프라사업부는 서버/스토리지 등 제반 IT 인프라의 구축, 컨설팅 및 유지보수 서비스를 제공하는 ICT 사업. 플렉서블 OLED용 신소재 및 관련 공정시스템 사업을 하고있는 신소재 시스템 사업, 2차 전지 배터리 및 식료품 제조 공장 등에서 사용되는 산업용 X-Ray 장비를 제작하는 검사장비 사업으로 이루어져 있습니다. IT솔루션 사업부는 4차 산업혁명의 트랜드를 이끌고 있는 AI, BigData, 클라우드 등의 기술을 기반으로 한 솔루션과 IT서비스를 B2B, B2C 등의 형태로 고객에게 제공합니다.

구 분

내 용

IT 인프라 사업부
ICT 사업

- 서버/스토리지 등 IT인프라 유통 및 구축

- IT인프라 컨설팅, 시스템 유지보수 제공

신소재 시스템 사업
- 플렉서블 OLED신소재 및 관련 공정시스템

검사장비 사업
- 배터리, SMT, 식품 등 X-Ray 검사장비

IT 솔루션 사업부
정보서비스 사업

- 중국3대 이동통신사 업무제휴를 통한 문자, 음성, 인증 등 B2C 부가서비스 제공

스마트 교육 사업
- 중화권 영유아 대상 스마트 교육 솔루션 제공

빅데이터 사업

- 빅데이터 수집 및 분석 솔루션 기반 빅데이터 시스템 구축 및 유지보수 제공- 클라우드 서비스 판매 등

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 2025년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

1) 연결 재무상태표

제
38
기
2024
년
12
월
31
일

현재

제
37
기
2023
년
12
월
31
일

현재

회사명
:
주식회사

소프트센과

그

종속기업
(
단위
:
원
)

과 목
제 38 (당)기말
제 37 (전)기말

자 산

I.유동자산
69,463,805,712
59,922,432,321

현금및현금성자산
48,844,867,912
44,438,591,748

매출채권
7,753,956,847
7,026,032,655

계약자산
2,491,244,136
1,107,269,318

기타유동수취채권
5,348,318,140
197,129,994

재고자산
3,999,252,224
5,931,879,298

기타유동자산
1,006,347,493
1,209,485,138

당기법인세자산
19,818,960
12,044,170

II.비유동자산
26,931,459,565
42,645,551,434

당기손익_공정가치측정금융자산
300,288,431
292,434,953

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
4,609,267,248
4,852,127,102

기타수취채권
604,590,000
639,090,000

관계기업투자
-
1,606,135,264

유형자산
11,026,270,198
24,240,900,058

무형자산
9,951,831,187
10,540,875,356

사용권자산
70,894,654
135,374,032

이연법인세자산
368,317,847
338,614,669

자산총계
96,395,265,277
102,567,983,755

부 채

I.유동부채
28,894,900,079
32,171,770,067

매입채무
7,606,825,678
7,231,061,106

계약부채
-
3,687,573

기타지급채무
2,499,697,962
1,379,108,298

단기차입금
4,000,000,000
2,400,000,000

유동성장기부채
11,411,331,935
18,342,766,279

기타부채
2,805,787,577
2,275,986,280

리스부채(유동)
58,454,211
113,987,495

당기법인세부채
512,802,716
425,173,036

II.비유동부채
322,852,595
4,999,795,381

장기차입금
-
4,440,000,000

리스부채(비유동)
18,610,487
27,546,423

이연법인세부채
304,242,108
532,248,958

부채총계
29,217,752,674
37,171,565,448

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분
53,038,877,054
53,100,129,434

자본금
21,196,723,600
21,196,723,600

자본잉여금
38,871,351,479
38,871,351,479

기타자본구성요소
-672,510,730
-672,510,730

기타포괄손익누계액
-8,970,225,472
-12,131,283,356

이익잉여금
2,613,538,177
5,835,848,441

Ⅱ.비지배지분
14,138,635,549
12,296,288,873

자본총계
67,177,512,603
65,396,418,307

자본 및 부채 총계
96,395,265,277
102,567,983,755

2) 연결 포괄손익계산서

제38기 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지

제37기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

회사명
:
주식회사

소프트센과

그

종속기업
(
단위
:
원
)

과 목
제 38 (당)기
제 37 (전)기

Ⅰ.매출액
60,701,019,376
61,085,045,079

Ⅱ.매출원가
54,033,503,430
55,977,459,961

Ⅲ.매출총이익
6,667,515,946
5,107,585,118

Ⅳ.판매비와관리비
7,777,755,430
6,526,370,645

Ⅴ.영업이익
-1,110,239,484
-1,418,785,527

금융수익
3,535,864,324
394,097,221

금융원가
3,085,440,932
6,120,667,356

기타수익
385,219,440
132,277,628

기타비용
1,664,948,701
2,134,349,936

지분법손익
20,109,896
-1,458,411,245

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
-1,919,435,457
-10,605,839,215

Ⅶ.법인세비용
633,414,269
-636,963,118

Ⅷ.계속영업당기순이익
-2,552,849,726
-9,968,876,097

IX. 중단영업당기순손실

X. 당기순이익
-2,552,849,726
-9,968,876,097

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
-3,222,310,264
-11,458,084,772

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
669,460,538
1,489,208,675

XI.기타포괄손익
4,333,944,022
-13,285,624,468

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-60,739,854
-13,099,785,518

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
4,394,683,876
-185,838,950

기타포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 기타포괄손익
3,161,057,884
-13,230,881,236

비지배지분에 귀속되는 기타포괄손익
1,172,886,138
-54,743,232

XII.총포괄이익
1,781,094,296
-23,254,500,565

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 총포괄손익
-61,252,380
-24,688,966,008

비지배지분에 귀속되는 총포괄손익
1,842,346,676
1,434,465,443

XIII.지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

계속영업주당순이익

기본주당순이익
-31
-115

희석주당순이익
-44
-115

중단영업주당순손실

기본주당순손실
-
-4

희석주당순손실
-
-4

3) 연결 자본변동표제38기 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지

제37기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

회사명
:
주식회사

소프트센과

그

종속기업
(
단위
:
원
)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄손익

누계액

이익잉여금

(결손금)

지배기업

소유주지분

비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
19,202,422,500
31,132,734,643
-665,399,074
1,099,597,880
17,293,933,213
68,063,289,162
10,861,823,430
78,925,112,592

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-11,458,084,772
-11,458,084,772
1,489,208,675
-9,968,876,097

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-13,099,785,518
-
-13,099,785,518
-
-13,099,785,518

해외사업환산손익
-
-
-
-131,095,718
-
-131,095,718
-54,743,232
-185,838,950

소유주와의 거래 등

`

전환사채의 전환
1,994,301,100
7,738,616,836
-
-
-
9,732,917,936
-
9,732,917,936

자기주식의 취득
-
-
-7,111,656
-
-
-7,111,656
-
-7,111,656

2023.12.31(전기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
-672,510,730
-12,131,283,356
5,835,848,441
53,100,129,434
12,296,288,873
65,396,418,307

2024.1.1(당기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
-672,510,730
-12,131,283,356
5,835,848,441
53,100,129,434
12,296,288,873
65,396,418,307

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-3,222,310,264
-3,222,310,264
669,460,538
-2,552,849,726

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
-60,739,854
-
-60,739,854
-
-60,739,854

해외사업환산손익

3,221,797,738
-
3,221,797,738
1,172,886,138
4,394,683,876

2024.12.31(당기말)

-8,970,225,472
2,613,538,177
53,038,877,054
14,138,635,549
67,177,512,603

4) 연결 현금흐름표제38기 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지

제37기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

회사명
:
주식회사

소프트센과

그

종속기업
(
단위
:
원
)

구 분
제 38 (당)기
제 37 (전)기

Ⅰ.영업활동현금흐름
1,394,713,358
7,153,777,400

1.영업에서 창출된 현금
3,002,989,689
10,917,986,769

가.당기순이익(손실)
-2,552,849,726
-9,968,876,097

나.비용 등의 가산
7,284,365,338
11,763,865,271

법인세비용(수익)
633,414,269
-636,963,118

재고자산평가손실
-175,069,365
866,328,685

이자비용
1,767,154,191
1,656,127,301

감가상각비
553,889,241
560,050,241

무형자산상각비
1,408,392,351
1,311,108,022

대손상각비
244,129,291
-

기타의대손상각비
477,559,823
3,234,544,860

당기손익_공정가치측정금융자산평가손실
-
8,849,493

무형자산처분손실
38,220,000
-

지분법평가손실
-
1,458,411,245

관계기업투자주식손상차손
1,626,245,160
2,133,138,027

사채상환손실
599,647,530
-

파생상품평가손실
116,902,847
1,175,639,319

주식보상비용
-6,120,000
-3,368,804

다.수익 등의 차감
-3,554,910,239
-350,854,046

이자수익
-380,848,904
-239,272,095

대손상각비환입
-
-3,778,807

외화환산이익
-302,938,044
-1

당기손익-공정가치측정자산평가이익
-8,395,440
-16,179,705

당기손익-공정가치측정자산처분이익
-5,028,571
-15,621,989

사채상환이익
-180,312,216
-44,694,697

파생상품평가이익
-2,625,124,104
-

지분법평가이익
-20,109,896
-

무형자산손상차손환입
-32,153,064
-31,306,752

라.자산ㆍ부채의 증감
1,826,384,316
9,473,851,641

매출채권의 감소(증가)
-435,367,608
11,857,118,980

계약자산의 증가
-1,383,974,818
-1,107,269,318

재고자산의 감소(증가)
1,882,854,088
-3,056,723,664

기타유동수취채권의 감소
20,180,714
434,455,763

기타유동자산의 감소
264,427,645
176,432,743

매입채무의 증가(감소)
-44,814,531
825,507,466

계약부채의 감소
-3,687,573
-26,327,318

기타유동지급채무의 증가
1,089,921,602
309,921,593

기타유동부채의 증가
436,844,797
60,735,396

2. 이자수취
163,754,498
218,826,363

3. 이자지급
-948,503,898
-1,013,361,626

4. 법인세 납부
-823,526,931
-2,969,674,106

Ⅱ.투자활동현금흐름
7,780,967,401
-2,983,398,598

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,932,193,921
2,305,697,192

정부보조금의 수취
-
562,650,352

유형자산의 처분
13,509,630,856
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
1,879,570,533
1,742,046,840

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
182,120,000
-

보증금의 감소
48,564,850
1,000,000

대여금의 감소
1,312,307,682
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-9,151,226,520
-5,289,095,790

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-1,874,000,000
-1,090,639,740

대여금의 증가
-6,430,000,000
-1,269,715,983

유형자산의 취득
-88,112,000
-2,317,648,591

무형자산의 취득
-745,049,670
-483,221,476

보증금의 증가
-14,064,850
-127,870,000

Ⅲ.재무활동현금흐름
-9,113,292,950
3,394,704,167

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,438,432,750
5,007,753,776

전환사채의 증가
10,838,432,750
-

차입금의 차입
7,600,000,000
5,007,753,776

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
-27,551,725,700
-1,613,049,609

자기주식의 취득
-
-7,111,656

주식발행비용
-
-15,902,226

차입금의 상환
-16,060,000,000
-310,000,000

유동성장기부채의 상환
-1,488,768,880
-

전환사채의 상환
-3,042,166,783
-1,050,000,000

전환사채의 재매입
-6,759,205,078
-

리스부채의 상환
-201,584,959
-230,035,727

Ⅳ.외화표시현금성자산의 환율변동효과
4,343,888,355
-175,331,508

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)
4,406,276,164
7,389,751,461

Ⅵ.기초현금및현금성자산
44,438,591,748
37,048,840,287

Ⅶ.기말현금및현금성자산
48,844,867,912
44,438,591,748

2. 별도 재무제표

1) 재무상태표

제
38
기
2024
년
12
월
31
일

현재

제
37
기
2023
년
12
월
31
일

현재

회사명
:
주식회사

소프트센
(
단위
:
원
)

과 목
제 38 (당)기말
제 37 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
20,309,292,048
18,412,527,937

현금및현금성자산
4,746,284,480
8,371,325,694

단기금융기관예치금
-
-

매출채권
2,470,927,530
2,279,427,286

계약자산
2,491,244,136
1,107,269,318

기타수취채권
6,241,444,194
120,097,360

재고자산
3,967,990,206
5,900,185,642

기타자산
376,529,092
628,937,167

당기법인세자산
14,872,410
5,285,470

Ⅱ. 비유동자산
38,134,903,323
53,910,128,176

당기손익_공정가치측정금융자산
300,288,431
292,434,953

기타포괄손익_공정가치측정금융자산
4,609,267,248
4,852,127,102

기타수취채권
599,290,000
633,790,000

종속기업및관계기업투자
31,128,028,264
33,747,831,080

유형자산
810,146,326
13,740,389,853

무형자산
515,690,831
346,297,957

사용권자산
172,192,223
297,257,231

자산총계
58,444,195,371
72,322,656,113

부 채

Ⅰ. 유동부채
17,635,416,080
26,294,244,896

매입채무
3,572,285,605
3,689,446,885

계약부채
-
3,687,573

기타유동지급채무
1,100,945,349
299,962,493

기타유동부채
1,883,162,977
1,444,416,580

단기차입금
4,000,000,000
2,400,000,000

유동성장기부채
6,971,331,935
18,282,766,279

유동성장기차입금
-
-

리스부채(유동)
107,690,214
173,965,086

당기법인세부채
-
-

II.비유동부채
138,212,645
208,689,945

장기차입금
-
-

리스부채(비유동)
123,212,645
193,689,945

기타비유동지급채무
15,000,000
15,000,000

부채총계
17,773,628,725
26,502,934,841

자본

Ⅰ.자본금
21,196,723,600
21,196,723,600

Ⅱ.자본잉여금
38,871,351,479
38,871,351,479

Ⅲ.기타자본구성요소
(672,510,730)
(672,510,730)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(13,199,524,514)
(13,138,784,660)

Ⅴ.이익잉여금
(5,525,473,189)
(437,058,417)

자본총계
40,670,566,646
45,819,721,272

부채와자본총계
58,444,195,371
72,322,656,113

2) 포괄손익계산서

제38기 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지

제37기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

회사명
:
주식회사

소프트센
(
단위
:
원
)

과 목
제 38 (당)기
제 37 (전)기

Ⅰ. 매출액
19,419,240,853
20,971,372,721

Ⅱ. 매출원가
19,139,522,201
22,149,484,099

Ⅲ. 매출총이익
279,718,652
(1,178,111,378)

Ⅳ. 판매비와관리비
4,325,267,562
2,949,861,275

Ⅴ. 영업이익
(4,045,548,910)
(4,127,972,653)

금융수익
3,413,687,635
198,738,954

금융원가
2,699,658,621
3,193,202,723

기타수익
351,372,951
8,852,974

기타비용
1,664,710,171
5,980,713,380

관계기업투자순손익
(993,557,656)
(1,446,821,903)

Ⅵ. 법인세비용차감전순손익
(5,638,414,772)
(14,541,118,731)

Ⅶ. 법인세비용
(550,000,000)
208,296,618

Ⅷ. 계속영업당기순이익
(5,088,414,772)
(14,749,415,349)

IX. 중단영업당기순손실
-
-

X. 당기순이익
(5,088,414,772)
(14,749,415,349)

XI. 기타포괄손익
(60,739,854)
(13,099,785,518)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(지분상품)

XI. 총포괄이익(손실)
(5,149,154,626)
(27,849,200,867)

XII .주당손익

기본주당순이익(손실)
(49)
(147)

희석주당순이익(손실)
(60)
(147)

3) 자본변동표

제38기 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지

제37기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

회사명
:
주식회사

소프트센
(
단위
:
원
)

과 목
자본금
자본잉여금

기타자본

구성요소

기타포괄

손익누계액

이익잉여금(

결손금)

총 계

2023.01.01(전기초)
19,202,422,500
31,132,734,643
(665,399,074)
(38,999,142)
14,312,356,932
63,943,115,859

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,749,415,349)
(14,749,415,349)

자기주식의취득
-
-
(7,111,656)
-
-
(7,111,656)

전환사채의보통주전환
1,994,301,100
7,738,616,836
-
-
-
9,732,917,936

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(13,099,785,518)
-
(13,099,785,518)

2024.12.31(전기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,138,784,660)
(437,058,417)
45,819,721,272

2024.01.01(기초)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,138,784,660)
(437,058,417)
45,819,721,272

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-

자기주식의취득
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
-
-
-
-
-
-

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
21,196,723,600
38,871,351,479
(672,510,730)
(13,138,784,660)
(437,058,417)
45,819,721,272

4) 현금흐름표

제38기 2024년01월01일부터 2024년12월31일까지

제37기 2023년01월01일부터 2023년12월31일까지

회사명
:
주식회사

소프트센
(
단위
:
원
)

구 분
제 38 (당)기
제 37 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
(1,683,106,390)
3,558,689,448

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,643,435,064)
5,936,344,707

가. 당기순이익(손실)
(5,088,414,772)
(14,749,415,349)

나. 비용 등의 가산
5,158,863,261
11,969,154,097

법인세비용
(550,000,000)
208,296,618

이자비용
1,476,093,080
1,413,791,187

파생상품평가손실
116,902,847
1,175,639,319

사채상환손실
599,647,530
-

감가상각비
279,897,687
240,961,878

무형자산상각비
155,814,086
63,177,791

무형자산처분손실
38,220,000
-

대손상각비
244,129,291
(3,778,807)

기타의대손상각비
382,959,823
558,267,880

관계기업투자손상차손
1,626,245,160
2,133,138,027

지분법평가손실
993,557,656
1,446,821,903

재고자산평가손실
(198,483,899)
889,743,219

종속기업투자주식손상차손
-
3,846,463,886

주식보상비용
(6,120,000)
(3,368,804)

다. 수익 등의 차감
(3,380,470,590)
(121,012,004)

이자수익
(265,077,444)
(69,086,537)

외화환산이익
(302,103,348)
(1)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(7,853,478)
(7,230,769)

파생상품평가이익
(2,625,124,104)
-

사채상환이익
(180,312,216)
(44,694,697)

라. 자산ㆍ부채의 증감
1,666,587,037
8,837,617,963

매출채권의 감소(증가)
(435,629,535)
12,036,392,297

계약자산의 감소(증가)
(1,383,974,818)
(1,107,269,318)

재고자산의 감소(증가)
1,905,836,984
(3,028,445,895)

기타유동수취채권의 감소(증가)
118,283,626
486,088,819

기타유동자산의 감소(증가)
252,408,075
(188,402,349)

매입채무의 증가(감소)
(117,161,280)
198,424,097

계약부채의 증가(감소)
(3,687,573)
(26,327,318)

기타유동지급채무의 증가(감소)
891,765,161
108,804,696

기타유동부채의 증가(감소)
438,746,397
378,871,476

기타비유동지급채무의 증가(감소)
-
(20,518,542)

2. 이자 수취
62,282,738
34,341,105

3. 이자 지급
(642,367,124)
(771,179,114)

4. 법인세 납부
540,413,060
(1,640,817,250)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
7,157,019,578
(3,091,018,640)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,052,623,388
1,000,000

대여금의 감소
1,312,307,682
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
182,120,000
-

유형자산의 처분
13,509,630,856
-

보증금의 감소
48,564,850
1,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(7,895,603,810)
(3,092,018,640)

대여금의 증가
(7,430,000,000)
(625,000,000)

유형자산의 취득
(88,112,000)
(2,220,601,000)

무형자산의 취득
(363,426,960)
(123,547,640)

보증금의 증가
(14,064,850)
(122,870,000)

III. 재무활동현금흐름
(9,098,954,491)
3,393,022,424

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
18,438,432,750
5,007,753,776

전환사채 발행
10,838,432,750
-

단기차입금의 차입
7,600,000,000
2,710,000,000

장기차입금의 차입
-
2,297,753,776

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(27,537,387,241)
(1,614,731,352)

자기주식의 취득
-
(7,111,656)

주식발행비용
-
(15,902,226)

단기차입금의 상환
(16,000,000,000)
(310,000,000)

유동성장기부채의 상환
(1,488,768,880)
-

전환사채의 재매입
(6,759,205,078)
(1,050,000,000)

전환사채의 상환
(3,042,166,783)
-

리스부채의 상환
(247,246,500)
(231,717,470)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
89
1

V. 현금및현금성자산의 순증감
(3,625,041,214)
3,860,693,233

VI. 기초현금및현금성자산
8,371,325,694
4,510,632,461

VII. 기말현금및현금성자산
4,746,284,480
8,371,325,694

결손금처리계산서

제 38 (당)기
2024년 01월 01일부터
제 37 (전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일 :
2025년 03월 28일
처분확정일 :
2024년 03월 29일

(단위 : 원)

과 목
제 38 (당)기
제 37 (전)기

I. 미처리결손금(미처분이익잉여금)

7,902,861,850

437,058,417

1. 전기이월미처리결손금(미처분이익잉여금)
437,058,417

(14,312,356,932)

2. 당기순손실(이익)
7,465,803,433

14,749,415,349

II. 미처리결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

7,902,861,850

437,058,417

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

얼티앤수

1966년 3월
사내이사
-
없음
이사회

조우춘허

1985년 6월
사내이사
-
대표이사
이사회

공수

1983년 12월
사내이사
-
없음
이사회

황휘이펑

1977년 1월
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

얼티앤수

경영인
19872012~20192019~

- 광시대학 공상관리 석사

- 중싱스마트교통유한회사 부사장

- (현) 소프트센 대표이사

없음

조우춘허

경영인
20082012~20142020~

- 삼협대학 영문학 학사

- 원저우 란촨피혁유한공사 부장

- (현) 홍콩셩다 대표이사

없음

공수

동시통역사
20242004~20102014~

- 이화여자대학 통번역학 박사

- Modentic Value Assistant

- (현) 국제회의 동시통역사

없음

황휘이펑

변호사
20022007~2022~

- 경천공성로펌 변호사

- 천원로펌 파트너 변호사

- (현) 소프트센 사외이사

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

얼티앤수

없음
없음
없음

조우춘허

없음
없음
없음

공수

없음
없음
없음

황휘이펑

없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다. 또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

마. 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문성과 독립성을 바탕으로 감시감독 역할을 수행하며, 변호사로 법률 사항에 대한 자문을 통해 당사의 경쟁력 제고에 기여하였기에 후보자로 추천함

확인서

얼티앤수확인서

조우춘허확인서

공수확인서

황휘이펑확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명)

실제 지급된 보수총액
176,319,000원

최고한도액
500,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항