네오리진 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 네오리진

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 네오리진

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월
12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 네오리진주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155, 6층(논현동, 원영빌딩)전화번호: 02-6951-0677

작 성 자:
성 명: 유영청부서 및 직위: 부사장전화번호: 02-6951-0677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 네오리진
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사네오리진
보통주
15,495
0.07
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

JOY FRIENDS PTE. LTD.
최대주주
보통주
3,092,796
14.45
사실상지배주주
-

RNVLP

최대주주의

공동보유자

보통주
526,834
2.46

최대주주의

공동보유자

-

JOYSTONE LP

최대주주의

공동보유자

보통주
384,155
1.80

최대주주의

공동보유자

-

계
-
4,003,785
18.71
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유영청
보통주
0
등기임원
-
(주)네오리진부사장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 에스씨브이파트너스
법인
보통주
0
-
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시
의결권 대리행사권유업무 일체
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 27일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 네오리진 홈페이지
http://www.neorigin.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

우편접수처: (주)네오리진 주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155(논현동), 원영빌딩 6층 경영지원본부 전화번호: 02-6951-0677 팩스번호: 02-6951-0678

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2025년 03월 28일
오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 학동로 155, 원영빌딩 6층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도의 매출액은 전년대비 37.43% 증가한 35,116백만원이며, 영업손실은 5,843백만원입니다. 법인세차감전순손실은 5,822백만원이며, 당기순손실은 5,278백만원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

21,231,381,697

23,491,938,109

현금및현금성자산
3,463,287,619

10,041,002,032

단기금융상품
175,615,922

-

공정가치측정금융자산
111,217,682

1,966,509,930

매출채권
3,689,857,437

2,626,363,289

단기대여금
3,919,573,664

3,587,283,105

미수금
1,859,449,001

353,616,314

미수수익
304,921,645

119,091,509

선급금
4,197,663,873

3,036,454,085

선급비용
3,281,716,723

1,654,780,711

당기법인세자산
228,078,131

106,837,134

Ⅱ.비유동자산

23,468,661,274

22,731,235,091

공정가치측정금융자산
2,834,837,803

6,549,620,265

관계기업및종속기업투자
2,335,578,356

2,459,447,349

유형자산
72,772,105

114,878,433

사용권자산
212,992,679

163,478,761

무형자산
16,033,773,466

12,982,406,407

임차보증금
1,728,616,865

210,988,562

보증금
250,090,000

250,415,314

자산총계

44,700,042,971

46,223,173,200

부채

Ⅰ.유동부채

14,301,921,734

10,816,921,907

매입채무
5,579,471,027

1,734,328,826

미지급금
282,804,711

271,053,736

선수수익
1,046,359,368

170,078,566

예수금
107,101,171

117,203,729

미지급비용
264,377,711

247,160,845

전환사채
7,841,598,000

7,841,598,000

전환권조정
(972,709,745)

(1,652,557,553)

파생금융부채
72,899,901

1,987,606,593

유동성리스부채
78,165,000

99,262,800

환불충당부채
1,854,590

1,186,365

Ⅱ.비유동부채

33,839,214

767,694,762

순확정급여부채
33,839,214

114,178,595

리스부채
-

67,530,419

이연법인세부채
-

585,985,748

부채총계

14,335,760,948

11,584,616,669

자본

I.지배기업소유주지분

30,306,619,690

34,638,556,531

자본금
10,699,784,500

10,445,977,500

자본잉여금
16,412,313,570

15,668,966,250

기타자본구성
2,124,931,330

2,047,030,651

기타포괄손익누계액
789,849,352

69,372,102

연결이익잉여금
279,740,938

6,407,210,028

Ⅱ.비지배지분

57,662,333

-

자본총계

30,364,282,023

34,638,556,531

부채와자본총계

44,700,042,971

46,223,173,200

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액
35,116,032,831
18,516,075,845

Ⅱ.매출원가
30,641,272,345
14,195,789,425

Ⅲ.매출총이익
4,474,760,486
4,320,286,420

Ⅳ.판매비와관리비
10,318,153,234
6,898,904,500

급여
2,204,171,770
1,793,097,987

퇴직급여
124,836,286
105,795,562

복리후생비
287,571,576
220,452,419

세금과공과금
132,646,379
31,209,270

감가상각비
150,034,880
133,682,338

임차료
127,445,180
116,187,468

무형자산상각비
2,519,592,738
944,656,252

기타의판매관리비
4,771,854,425
3,553,823,204

V.영업이익(손실)
(5,843,392,748)
(2,578,618,080)

VI. 영업외손익
344,709,779
(1,065,579,065)

금융수익
3,162,383,050
2,911,802,114

금융비용
(2,193,737,355)
(3,908,255,984)

기타수익
18,367,096
452,317,093

기타비용
(642,303,012)
(521,442,288)

VII. 관계기업투자손익
(323,868,993)
100,168,034

VⅢ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(5,822,551,962)
(3,544,029,111)

Ⅸ. 계속사업법인세비용(수익)
(544,399,578)
285,702,810

X. 계속사업순이익(손실)
(5,278,152,384)
(3,829,731,921)

XI. 중단사업순손실
-
(2,466,473,336)

XⅡ. 당기순이익(손실)
(5,278,152,384)
(6,296,205,257)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(5,265,814,717)
(6,296,205,257)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(12,337,667)
-

XⅢ. 기타포괄손익
(141,177,123)
842,145,076

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(141,177,123)
842,145,076

순확정급여부채의 재측정요소
26,423,008
3,980,106

공정가치금융자산평가손익
(332,287,182)
520,014,079

해외사업환산차이
164,687,051
318,150,891

XⅣ. 당기총포괄손익
(5,419,329,507)
(5,454,060,181)

지배지분당기총포괄손익
(5,406,991,840)
(5,454,060,181)

비지배지분당기총포괄손익
(12,337,667)
-

XV. 연결주당이익

계속사업주당순이익(손실)
(246)
(183)

중단사업주당순
이익(손실)

-
(118)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금

2023.01.01 (전기초)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
(251,121,634)
(13,805,421,717)
-
40,053,348,513

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,296,205,257)
-
(6,296,205,257)

자본잉여금의 전입
-
(25,987,185,662)
-
-
25,987,185,662
-
-

주식선택권
-
-
57,218,879
-
-
-
57,218,879

자기주식매수
-
-
(17,950,680)
-
-
-
(17,950,680)

보험수리적손익
-
-
-
-
3,980,106
-
3,980,106

해외사업환산차이
-
-
-
318,150,891
-
-
318,150,891

매도가능증권평가이익
-
-
-
520,014,079
-
-
520,014,079

처분으로 인한 대체
-
-
-
(517,671,234)
517,671,234
-
-

2023.12.31 (전기말)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
69,372,102
6,407,210,028
-
34,638,556,531

2024.01.01 (당기초)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
69,372,102
6,407,210,028
-
34,638,556,531

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,265,814,717)
(12,337,667)
(5,278,152,384)

유상증자
253,807,000
743,347,320
-
-
-
70,000,000
1,067,154,320

주식선택권
-
-
84,050,079
-
-
-
84,050,079

자기주식매수
-
-
(6,149,400)
-
-
-
(6,149,400)

보험수리적손익
-
-
-
-
26,423,008
-
26,423,008

해외사업환산차이
-
-
-
164,687,051
-
-
164,687,051

매도가능증권평가손실
-
-
-
(332,287,182)
-
-
(332,287,182)

처분으로 인한 대체
-
-
-
888,077,381
(888,077,381)
-
-

2024.12.31
(당기말)

10,699,784,500
16,412,313,570
2,124,931,330
789,849,352
279,740,938
57,662,333
30,364,282,023

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오리진과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(2,925,291,722)

(4,213,430,279)

영업활동에서 창출된 현금
(2,906,544,214)

(3,805,445,624)

이자수취
334,689,997

349,486,960

이자지급
(232,196,508)

(606,769,801)

법인세의 환급(납부)
(121,240,997)

(150,701,814)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,606,746,946)

(4,552,491,364)

단기금융자산의 증가
(174,619,080)

-

단기대여금의 증가
(332,290,559)

(3,587,283,105)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(111,753,419)

-

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,014,160,638

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
(40,108,000)

(669,108,000)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
1,307,254,737

1,663,370,070

지분법적용투자주식의 취득
(4,000,000)

(396,000,000)

지분법적용투자주식의 처분
-

9,840,001

종속기업투자주식의 처분
-

2,200,000,000

보증금의 감소(증가)
(1,652,843,600)

-

유형자산의 취득
(4,087,866)

(126,064,766)

무형자산의 취득
(5,608,459,797)

(3,651,245,564)

주.임.종복지지원금의 증감
-

4,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

954,324,257

2,246,397,477

리스부채의 상환
(106,680,663)

(173,203,125)

유상증자
997,154,320

-

자기주식의 취득
(6,149,400)

(17,950,680)

전환사채의 발행
-

6,290,050,482

전환사채의 상환
-

(3,852,499,200)

비지배지분의 증가
70,000,000

-

Ⅳ. 현금의 증가

(6,577,714,411)

(6,519,524,166)

Ⅴ. 기초의 현금

10,041,002,030

17,832,743,211

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소

-

(1,272,217,015)

Ⅵ. 기말의 현금

3,463,287,619

10,041,002,030

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 18(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
제 18 (당) 기말
제 17 (전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

20,515,890,976

24,455,675,469

현금및현금성자산
1,150,786,301

8,623,928,594

파생상품자산
-

642,452,823

매출채권
3,989,632,580

3,398,375,809

단기대여금
7,300,000,000

6,450,000,000

미수금
763,229,949

1,009,679,633

미수수익
427,609,316

341,970,959

선급금
3,541,807,477

2,299,156,800

선급비용
3,115,312,782

1,653,452,711

당기법인세자산
227,512,571

36,658,140

Ⅱ.비유동자산

23,330,211,333

24,238,815,888

공정가치측정금융자산
1,796,597,914

4,736,221,876

관계기업및종속기업투자
11,845,043,689

13,133,645,251

유형자산
65,548,284

109,399,643

사용권자산
212,992,679

163,478,761

무형자산
7,434,165,503

5,634,991,795

임차보증금
1,725,773,264

210,988,562

보증금
250,090,000

250,090,000

자산총계

43,846,102,309

48,694,491,357

부채

Ⅰ.유동부채

8,897,187,118

9,616,018,607

매입채무
1,051,046,971

574,062,412

미지급금
436,105,523

391,190,481

선수수익
297,209,340

170,078,566

선수금
8,258,928

-

예수금
17,104,730

100,902,880

미지급비용
65,653,880

102,688,063

전환사채
7,841,598,000

7,841,598,000

전환권조정
(972,709,745)

(1,652,557,553)

파생상품부채
72,899,901

1,987,606,593

유동성리스부채
78,165,000

99,262,800

환불충당부채
1,854,590

1,186,365

Ⅱ.비유동부채

32,741,226

384,560,209

순확정급여부채
32,741,226

111,582,023

리스부채
-

67,530,419

이연법인세부채
-

205,447,767

부채총계

8,929,928,344

10,000,578,816

자본

Ⅰ.자본금

10,699,784,500

10,445,977,500

Ⅱ.자본잉여금

16,592,812,901

15,668,966,250

Ⅲ.기타자본구성

2,124,931,330

2,047,030,651

Ⅳ.기타포괄손익누계액

1,250,835,918

1,843,498,114

Ⅴ.이익잉여금

4,247,809,316

8,688,440,026

자본총계

34,916,173,965

38,693,912,541

부채와자본총계

43,846,102,309

48,694,491,357

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ.매출액
16,040,654,272
14,707,558,695

Ⅱ.매출원가
15,571,051,589
10,998,075,483

Ⅲ.매출총이익
469,602,683
3,709,483,212

Ⅳ.판매비와관리비
5,514,388,860
3,563,915,408

급여
1,212,655,708
1,025,192,679

퇴직급여
112,027,282
94,899,178

복리후생비
194,821,017
121,277,886

세금과공과금
109,125,229
11,139,900

감가상각비
147,892,470
131,026,724

임차료
109,850,116
111,645,245

무형자산상각비
2,076,800,215
765,733,019

기타의판매관리비
1,551,216,823
1,303,000,777

V.영업이익(손실)
(5,044,786,177)
145,567,804

VI. 영업외손익
(53,826,622)
(3,311,492,423)

금융수익
3,213,919,151
2,695,754,693

금융비용
(1,877,968,649)
(3,891,003,807)

기타수익
223,248,749
438,793,307

기타비용
(1,613,025,873)
(2,555,036,616)

VⅡ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)
(5,098,612,799)
(3,165,924,619)

VⅢ. 계속사업법인세비용(수익)
(171,518,196)
(94,835,172)

IX. 계속사업순이익(손실)
(4,927,094,603)
(3,071,089,447)

X. 중단사업순이익(손실)
-
(2,466,473,336)

XI. 당기순이익(손실)
(4,927,094,603)
(5,537,562,783)

XⅡ. 기타포괄손익
(106,198,303)
1,136,477,535

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(106,198,303)
1,136,477,535

순확정급여부채의 재측정요소
30,126,986
1,338,317

공정가치금융자산평가손익
(136,325,289)
1,135,139,218

XⅢ. 당기총포괄손익
(5,033,292,906)
(4,401,085,248)

계속사업주당순이익(손실)
(230)
(147)

중단사업주당순이익(손실)
-
(118)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계
이익잉여금
총 계

2023년 01월 01일 (전기초)
10,445,977,500
41,656,151,912
2,007,762,452
1,226,030,130
(12,280,192,404)
43,055,729,590

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(5,537,562,783)
(5,537,562,783)

자본잉여금의 대체
-
(25,987,185,662)
-
-
25,987,185,662
-

자기주식 매수
-
-
(17,950,680)
-
-
(17,950,680)

주식선택권
-
-
57,218,879
-
-
57,218,879

보험수리적손익
-
-
-
-
1,338,317
1,338,317

매도가능증권평가이익
-
-
-
1,135,139,218
-
1,135,139,218

처분으로 인한 대체
-
-
-
(517,671,234)
517,671,234
-

2023년 12월 31일 (전기말)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
1,843,498,114
8,688,440,026
38,693,912,541

2024년 01월 01일 (당기초)
10,445,977,500
15,668,966,250
2,047,030,651
1,843,498,114
8,688,440,026
38,693,912,541

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,927,094,603)
(4,927,094,603)

유상증자
253,807,000
743,347,320
-
-
-
997,154,320

자기주식 매입
-
-
(6,149,400)
-
-
(6,149,400)

주식매입선택권
-
-
84,050,079
-
-
84,050,079

보험수리적손익
-
-
-
-
30,126,986
30,126,986

매도가능증권평가손익
-
-
-
(136,325,289)
-
(136,325,289)

처분으로 인한 대체
-
-
-
(456,336,907)
456,336,907
-

합병으로 인한 증가
-
180,499,331
-
-
-
180,499,331

2024년 12월 31일 (당기말)
10,699,784,500
16,592,812,901
2,124,931,330
1,250,835,918
4,247,809,316
34,916,173,965

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 네오리진
(단위: 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

(4,564,946,988)

(1,232,766,240)

영업활동에서 창출된 현금
(5,077,226,302)

(1,210,969,401)

이자수취
893,027,343

583,472,529

이자지급
(259,764,752)

(575,500,883)

법인세의 환급(납부)
(120,983,277)

(29,768,485)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(4,028,658,797)

(4,357,225,155)

단기대여금의 대여
(1,550,000,000)

(3,150,000,000)

단기대여금의 회수
700,000,000

548,348,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,000,000,000

-

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분
651,669,025

776,471,936

유형자산의 취득
-

(125,553,703)

무형자산의 취득
(3,696,327,822)

(3,071,098,890)

무형자산의 처분
-

120,024,000

종속기업의 취득
(480,000,000)

(1,263,416,498)

종속기업의 처분
-

2,200,000,000

관계기업의 취득
(4,000,000)

(396,000,000)

기타비유동금융자산의 감소(증가)
(1,650,000,000)

4,000,000

Ⅲ. 재무활동현금흐름

884,944,522

2,246,397,477

리스부채의 상환
(106,060,398)

(173,203,125)

유상증자
997,154,320

-

자기주식의 취득
(6,149,400)

(17,950,680)

전환사채의 발행
-

6,290,050,482

전환사채의 상환
-

(3,852,499,200)

Ⅳ. 현금의 증가

(7,708,661,263)

(3,343,593,918)

Ⅴ. 기초의 현금

8,623,928,594

13,239,739,528

분할로 인한 현금및현금성자산의 감소

-

(1,272,217,016)

합병으로 인한 현금유입

235,518,970

-

Ⅵ. 기말의 현금

1,150,786,301

8,623,928,594

- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 18(당)기
제 17(전)기

(처분예정일 : 2025년 3월 28일)
(처분예정일 : 2024년 3월 29일)

I. 미처분이익잉여금

4,247,809,316

8,688,440,026

전기이월미처리결손금
8,688,440,026

(12,280,192,404)

회계변경효과
-

-

순확정급여부채의 재측정요소
30,126,986

1,338,317

기타포괄손익공정가치금융자산 처분으로 인한 대체
456,336,907

517,671,234

자본잉여금의 대체
-

25,987,185,662

당기순이익(손실)
(4,927,094,603)

(5,537,562,783)

II. 차기이월미처분이익잉여금

4,247,809,316

8,688,440,026

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

보수총액 또는 최고한도액

10
억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 (2명)

실제 지급된 보수총액
497백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액

1
억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 목적으로 회사 발전에 대한 공헌의지를 불러 일으키고 미래지향적 보상수단으로 제공하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

첸보(Chen Bo)
임원
대표이사
보통주
250,000

리우용팅(Liu Yongting)
임원
등기임원
보통주
40,000

수쯔하오(Su Zhihao)
임원
비등기임원(계열사)
보통주
50,000

Wan Mingfan
임원
비등기임원(계열사)
보통주
20,000

Lu Di
임원
비등기임원(계열사)
보통주
12,000

Chen Tingze
직원
직원(계열사)
보통주
7,000

Chen Wang
직원
직원(계열사)
보통주
7,000

Zhu Lin
직원
직원(계열사)
보통주
7,000

Wang Xiaoshuai
직원
직원(계열사)
보통주
7,000

총( 9 )명
-
-
-
총(400,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 40만주
-

행사가격 및 행사기간
관련 규정에 의거하여 산출
-

기타 조건의 개요
-
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

21,399,569주
발행주식의 15%이내
보통주
3,209,935주
2,899,935주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.30
3
보통주
200,000
0
0
200,000

2024년
2024.10.16
7
보통주
110,000
0
0
110,000

계
-
총( 10 )명
보통주
총( 310,000 )주
총( 0 )주
총( 0 )주

총(
310,000
)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음