삼목에스폼 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 삼목에스폼

주주총회소집공고
6.0
삼목에스폼 주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
삼목에스폼 주식회사

대 표 이 사 :
엄 석 호

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-40

(전 화)02-561-0941

(홈페이지)http://www.sammok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)박규혁

(전 화)02-561-0941

주주총회 소집공고

(제40기 정기 주주총회)

당사 정관 제18조에 의거 제40기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 당사 정관 제20조 제2항 규정에 의거 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 소집일시 :
2025년 3월 28일(금) 오전 10시

2. 소집장소 :
경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실

3. 회의목적사항
가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
제1호 의안 : 제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 1주 200원)제2호 의안 : 이사 3명 선임의건
제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임의 건(임기 3년) 제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임의 건(임기 2년) 제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임의 건(임기 2년)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임의 건(임기 2년)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 신규 선임의 건
(임기 3년)제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 상법 368조와 정관 26조에 의거하여 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.경영참고사항

상법 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타사항

상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음합니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(신분증, 운전면허증, 여권),

- 대리행사 : 위임장(서명 또는 인감날인), 대리인 신분증(신분증,운전면허증,여권), 위임인의 신분증 사본, 인감증명서(인감날인시)

8. 안내사항
참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다. 불가피한 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경시, 회사 홈페이지(http://www.sammok.co.kr) 및 금융감독원 공시(http://dart.fss.or.kr)를 확인해 주시기 바랍니다.

2025년 3월 12일

삼 목 에 스 폼 주 식 회 사대표이사 엄 석 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사외이사방기홍(출석률:100 %)
사외이사김준구(출석률: 100%)
사외이사김우종(출석률: 100%)
사외이사김태호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.29

1호 제38기 재무제표 재 승인의 건2호 제39기 재무제표 승인의 건3호 제39기 현금배당 결정의 건4호 자기주식 취득 신탁 계약 체결의 건※ 보고사항
제39기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

찬성
찬성
찬성
<신규선임>

2
2024.03.12
제39기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.05.16

1호
관계회사 동일제강 부동산 임차계약의 건2호
관계사 알루미늄스크랩 소비대차 계약의 건3호 관계회사 1분기 내부거래 사후 승인의 건4호 2024년 임원 보수 한도 승인의 건5호 내부거래위원회 위원 선임의 건

<임기만료>
찬성
찬성
찬성

6
2024.08.29

1호
관계회사 2분기 내부거래 보고 승인의 건2호 내부거래 승인사항 소비대차 스크랩 시가 배상 보고 승인의 건

찬성
찬성
찬성

7
2024.11.28

1호 관계회사 3분기 내부거래 보고 승인의 건
2호 내부거래 승인사항2-1호 소비개차 스크랩 시가 배상 보고 승인의 건2-2호 부동산 임대 계약의 건

찬성
찬성
찬성

8
2024.12.20
1호 임직원 성과금 지급을 위한 자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
방기홍김준구김우종
2024.02.29
제39기 재무제표 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-

감사위원회
방기홍김준구김우종
2024.03.12
제39기 정기주주총회 회의 목적사항 심의제39기 재무제표 및 영업보고서 보고제39기 업무 감사 보고
-

감사위원회
김준구김우종김태호
2024.11.28
1호 감사위원회 위원장 김준구 선임의 건2호 중국법인 재무자료 검토 진행 여부 결정의 건3호 소수주주의 문제제기 사항 관련의 건※ 보고사항1호 2024년 제40기 3분기 재무제표2호 외부감사인과의 커뮤니케이션3호 내부회계관리제도 교육
가결가결가결---

내부거래위원회
김준구김우종엄석호
2024.08.29
1호 내부거래위원회 위원장 김준구 선임의 건2호 소비대차 스크랩 시가 배상 보고 승인의 건
가결가결

내부거래위원회
김준구김우종엄석호
2024.11.28
1호 소비대차 스크랩 시가 배상 보고 승인의 건2호 부동산 임대 계약의 건
가결가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000,000,000
59,400,000
19,800,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 1985년 6월에 설립되어 알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼의 제조 및 임대업 등을 주요사업으로 영위하고 있는 건설용 거푸집 전문업체입니다. 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문
회사명
주요 사업내용

폼사업부문
삼목에스폼(주)S-FORM INDIA PVT., LTD.S-FORM SYSTEM FORMWORK(M) SDN BHDS-FORM VIETNAM CO., LTD.S-FORM SISTEMAS DE FORMAS DO BRASIL LTDAS-FORM SINGAPORE PTE LTDS FORM CHINA CO., LTD.
알루미늄폼, 갱폼, 시스템폼, 특수폼,소재 등의제조 및 판매, 임대

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성당해 산업은 건설현장의 골조공사에 소요되는 거푸집류를 생산, 판매, 임대하는 산업으로서 국가산업기반시설 및 국민주거 생활용인 아파트 및 주상복합건물 확충에 기여함은 물론 재래식폼의 목재사용 등을 대체한 알루미늄을 주소재로 생산하여 자원의 재활용 및 친환경조성에 앞장서고 막대한 비용의 수입대체 효과를 거두고 있어 국가기간산업 발전에 큰 도움을 주고 있습니다.기존에 80년대부터 90년대 말까지 약 20여년간 철재거푸집이 대세였다면 2000년대에 이르러서는 환경 친화적이고 정밀시공이 가능한 알루미늄을 소재로 한 거푸집이 주류를 이루어 가고 있는 추세입니다. 알루미늄 거푸집은 초기자본과 기술력이 뒷바탕이 되야하는 제품으로서 기존 철재거푸집류보다는 업계의 생성, 소멸이 잦은편은 아니나 신규업체들이 시장에 진입하여 치열한 경쟁을 하고 있는 상황입니다.

2. 경기변동의 특성당해 산업은 건설경기와 직결되는 관계로 정부의 부동산시장의 활성화 의지에 따 라 일희일비하는 구조적 모순을 갖고 있고 그 외에도 사회전반적 경기변동과 연동하여 움직이는 구조를 나타내고 있습니다. 경기변동요인에 더하여 주요 납품처인 건설사들의 재정안정성에 따라 건설기자재업체들의 부실채권 발생요인이 항상 잠재되어 있어 기업생존에 위험요소가 되고 있고, 연간으로는 건설현장에서 실질적 공사가 시행되기 힘든 동절기 12월∼2월까지가 비수기로 분류되었으나 보양공법등의 개선으로 인하여 동절기에도 평이한 매출이 시현되고 있습니다.2024년 건설 경기는 경기 둔화의 영향 및 주택 매수 심리의 위축 등으로 건설 경기 회복이 지연되었으며 한국건설산업연구원 자료에 따르면 2024년 민간 건설수주는 2023년 대비 비슷한 수준을 유지하였으며, 이는 2022년 대비 30% 감소한 실적과 비슷한 수치로 건설 경기의 침체의 여파를 여실히 보여주고 있습니다. 건설 기성 또한 동 자료에 따르면 국내 건설 기성액은 전년 대비 감소하며, 지난 5월 부터 12월 까지 8월 연속 감소세를 지속하는 것으로 분석하고 있습니다. 2025년 한해는 수주 감소에 의한 건설 기성 감소의 지속과 부동산 경기 침체의 여파로 신규 수주 물량의 감소가 지속될 것으로 예상되는바 이러한 상황 속에서 건설사들은 비용 절감을 위한 최대한의 노력을 할 것으로 예상되어, 시공 효율성이 높은 당사 제품의 장점이 부각될 것으로 기대하고 있습니다.3. 경쟁요소건설기자재업계는 완전자유경쟁 체제로 되어 있고 알루미늄거푸집을 제외하고는 소자본으로도 창업이 가능하여 업계의 생성 소멸이 매우 잦고 난립된 구도를 보이고 있으나 상위 3∼4개 업체를 제외하고는 열악한 자본력으로 업계의 기존구도에 큰 영향을 미친다고 보기는 어렵다고 볼 수 있습니다. 그러나 과거 알루미늄거푸집 시장구도가 선도업체 2~3곳의 리드로서 시장을 형성하였으나, 현재는 경쟁업체가 증가하는 추세이며 시장의 가장 큰 경쟁요인은 생산성, 가격 및 안정적인 납기준수가 중요한 요소라고 볼 수 있습니다.4. 자원조달상의 특성당업계의 주요생산품의 원재료는 철판, 앵글등 각종 스틸류와 알루미늄 소재로 주로 국내에서 수급하고 있으나 국제 원자재가격 및 환율변동요인에 따라 원자재 가격 및수급상의 변동요인이 항상 존재하고 있으며, 제품원가 구조상 원자재 비중이 높아 원자재의 안정적인 조달과 구매단가가 기업의 채산성 및 영업환경에 미치는 영향이 매우 크다고 할 수 있습니다. 또한 노동력 수급에 있어서는 숙련기능을 요구하는 부분과 단순기능을 요하는 부분이 있는 바 3D업종을 기피하는 사회적현상으로 인해 기능인력의 수급이 쉽지 않은 상황입니다.5. 회사의 경쟁상의 장단점당사는 1985년 창립 이래 폼(거푸집) 전문 기업으로 축적된 기술력과 알루미늄폼 외 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 지난 2021년 7월 에스폼(주)의 폼사업부문, 특수사업 부문, 소재사업 부문을 분할 흡수 합병하여 원소재부터 제품까지 일괄 생산이 가능한 순환형 사업구조를 구축, 향후 원가 절감 및 사업 시너지 효과까지 창출할 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

삼목에스폼은 고객의 다양한 요구에 맞춘 “품질혁신”과 “사후 고객관리 시스템”을 운영하고 있고, 알루미늄폼 시스템의 지속적인 기술개발과 투자로 고속성장을 거듭하였으며, 이는 수입대체효과는 물론 건설현장의 안전과 정밀시공에 크게 기여하고 있습니다.
2025년 국제통화기금(IMF)이 발표한 '세계경제전망'(World Economic Outlook)에 의하면, 2025년 경제 성장률 전망치를 다음과 같이 발표하였습니다.

- 세계 경제 성장률 : 3.3%(전년 3.1%
)
- 한국 경제 성장률 : 2.0%(전년 2.3%)

세계 경제의 성장률은 '00년~'19년 연평균 성장률(3.7%)를 하회하는 수준이며, 국내 경제 성장률은 미국 신정부의 보호무역주의 확대, 확장적 재정정책 등으로 낮은 성장률을 유지할 것으로 예측하였습니다. 이러한 경제 상황 속에서 저성장 기조와 가계대출의 지속적인 증가로 인한 내수 위축이 심화되고 있으며, 2025년 주택담보대출 DSR 3단계 시행, 3인 이상 가구 수 감소 등 수요 기반의 불안 요인과 혼란한 국정상황 속 부동산 정책 등의 불확실성 등으로 인해 국내 주택경기 회복세가 둔화될 가능성이 존재하며, 당사가 영위하는 사업 부문에 위협이 될 것으로 보입니다. 하지만 당사는 이를 기회로 삼아, 끊임없는 혁신과 철저한 준비를 통하여 실적 개선과 미래 기회 선점에 총력을 기울이고 있고, 특히 당사가 개발한 신기술이 적용된 알루미늄 거푸집 시스템이 시장에서 기존의 공법을 대체하고 있어, 건설 경기 불황속에서도 매출 감소폭의 둔화를 이루었습니다. 이러한 수익사업의 전문화 및 다각화를 통하여 수익성 제고와 효율화를 추진함으로써 주력사업의 경쟁력을 강화 시켜 나갈 계획입니다.

또한 당사는 장기간 투자를 통한 다량의 알루미늄 거푸집시스템을 확보하고 있어 타사에 견줄 수 없는 안정적 수익원을 확보하고 있으나, 다수의 알루미늄 거푸집 회사가 신규로 시장에 진입하여 치열한 경쟁관계를 이루고 있고 시장 또한 축소될 것으로예상되어 선제적인 대응 방안을 강구하여 지속적인 성장과 이윤창출에 전력을 다 할 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문
품 목
매출비중(%)
비고

구조용금속제품外제조
알루미늄폼
80.98
-

판넬폼
19.02
-

합 계
100
-

※ 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(2) 시장점유율

구 분
2024
2023
2022
2021

삼목에스폼
45%
45%
43%
41%

금강공업
28%
28%
30%
28%

현대알루미늄
8%
8%
7%
7%

기타
19%
19%
20%
24%

※ 시장점유율은 당사의 추정치이며, 객관적인 점유율 기재가 어려우므로 해당회사들의 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

건설기자재시장은 전반적인 건설 주택경기에 민감하고 주거래처인 주택건설업체의 당해 사업시행규모와 밀접한 관계를 갖고 있는 바 주택건설업체의 차별화된 주택분양 및 고품질 시공과 맥락을 같이 하여 기존의 재래식공법을 신공법으로 전환시키면서 건설기자재의 적용범위를 확대시키는 전략을 취하고 있으며, 신공법의 적용은 자본력과 기술력을 필요로 하기 때문에 대외적 인지도와 신뢰성, 기술력을 겸비한 소수 대형업체들은 오히려 사세확장을 꾀할 수 있는 좋은 기회로도 삼을 수 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제40기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함, 현금배당 : 1주 200원)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 공고에 표시된 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인 감사 전 자료로 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 재무제표의 주석과 관련된 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제40(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제39(전)기말 2023년 12월 31일 현재

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기말
제39(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

400,863,558,426

317,606,991,467

현금및현금성자산
56,336,797,133

34,215,169,879

매출채권
36,289,687,005

48,540,485,898

계약자산
36,268,395,358

34,991,437,696

기타금융자산
197,116,191,710

144,820,351,921

재고자산
64,749,226,611

41,175,558,451

기타유동자산
5,390,914,086

12,493,124,157

당기법인세자산
4,712,346,523

1,370,863,465

Ⅱ. 비유동자산

380,410,094,613

422,549,531,752

기타비유동금융자산
5,666,189,754

4,494,854,409

투자부동산
2,174,211,781

2,186,614,146

유형자산
367,687,926,830

410,159,099,039

무형자산
4,580,223,325

5,578,211,862

이연법인세자산
301,542,923

130,752,296

자 산 총 계

781,273,653,039

740,156,523,219

부 채

Ⅰ. 유동부채

112,960,138,204

141,380,202,781

매입채무
19,533,839,999

19,473,621,816

미지급금
25,932,864,596

36,738,842,984

단기차입금
-

2,893,429

유동성 장기차입금
3,201,055,275

1,583,370,981

유동리스부채
2,788,422,584

2,786,675,177

기타유동금융부채
5,479,731,873

2,810,700,158

당기법인세부채
6,306,734,670

15,869,790,694

기타유동부채
49,717,489,207

62,114,307,542

Ⅱ. 비유동부채

23,638,662,672

23,788,207,650

장기차입금
9,580,239,455

11,128,922,711

확정급여채무
-

-

기타비유동금융부채
1,211,033,891

1,239,513,859

비유동리스부채
431,453,489

1,914,950,416

이연법인세부채
12,415,935,837

9,504,820,664

부 채 총 계

136,598,800,876

165,168,410,431

자 본

Ⅰ. 지배기업소유지분

644,674,852,163

574,988,112,788

1. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

2. 자본잉여금
65,587,330,945

65,587,330,945

3. 기타자본항목
(6,543,538,903)

(4,821,967,998)

4. 기타포괄손익누계액
1,002,519,108

(747,091,158)

5. 이익잉여금
577,278,541,013

507,619,840,999

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자 본 총 계

644,674,852,163

574,988,112,788

부 채 와 자 본 총 계

781,273,653,039

740,156,523,219

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 매출액
401,900,935,563
439,386,985,136

Ⅱ. 매출원가
289,239,819,480
275,602,659,818

Ⅲ. 매출총이익
112,661,116,083
163,784,325,318

Ⅳ. 판매비와관리비
37,344,046,339
39,652,596,235

Ⅴ. 영업이익
75,317,069,744
124,131,729,083

Ⅵ. 기타영업수익
8,393,240,532
11,979,393,713

Ⅶ. 기타영업비용
1,729,580,015
3,032,355,086

Ⅷ. 금융수익
12,260,302,688
5,403,199,490

Ⅸ. 금융비용
934,694,080
1,337,839,147

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
93,306,338,869
137,144,128,053

ⅩⅠ. 법인세비용
19,905,705,113
17,763,908,842

ⅩⅡ. 당기순이익
73,400,633,756
119,380,219,211

지배기업소유주지분
73,400,633,756
119,380,219,211

비지배지분

-

ⅩⅢ. 기타포괄손익
2,295,986,325
(2,404,984,806)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
1,749,610,267
(348,951,180)

해외사업환산손익
1,749,610,267
(348,951,180)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
546,376,058
(2,056,033,626)

확정급여제도의 재측정요소
546,376,058
(2,056,033,626)

ⅩⅣ. 총포괄이익
75,696,620,081
116,975,234,405

지배기업소유주지분
75,696,620,081
116,975,234,405

비지배지분

-

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익
5,148
8,474

희석주당순이익
5,148
8,474

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금
지배기업

누계액
소유주지분

2023.01.01(전기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
(398,139,978)
391,637,262,714
447,460,064,838

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
119,380,219,211
119,380,219,211

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(2,056,033,626)
(2,056,033,626)

해외사업환산손익
-
-
-
(348,951,180)
-
(348,951,180)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 처분
-
1,454,151,954
10,440,268,891
-
-
11,894,420,845

연차배당
-
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2023.12.31(전기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
(747,091,158)
507,619,840,999
574,988,112,788

2024.01.01(당기초)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
(747,091,158)
507,619,840,999
574,988,112,788

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
73,400,633,756
73,400,633,756

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
546,376,058
546,376,058

해외사업환산손익
-
-
-
1,749,610,266
-
1,749,610,266

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 처분
-
-
(1,759,333,480)
-
-
(1,759,333,480)

주식선택권

37,762,575

37,762,575

연차배당
-
-
-
-
(4,288,309,800)
(4,288,309,800)

2024.12.31(당기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(6,543,538,903)
1,002,519,108
577,278,541,013
644,674,852,163

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

81,059,318,470

92,156,115,495

영업에서 창출된 현금흐름
105,793,345,072

109,775,772,857

당기순이익
73,400,633,756

119,380,219,211

수익 및 비용 조정
104,431,623,241

106,963,199,762

자산부채의 변동
(72,038,911,925)

(116,567,646,116)

이자의 수취
7,114,782,686

4,109,599,477

이자의 지급
(574,550,417)

(320,232,739)

법인세의 납부
(31,274,258,871)

(21,409,024,100)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(47,823,069,810)

(138,220,967,873)

단기금융상품의 증가
(283,299,471,555)

(274,089,101,192)

단기금융상품의 처분
235,888,671,153

144,211,360,000

당기손익-공정가치측정금융자산 처분
80,000,000

-

유형자산의 취득
(5,378,336,339)

(11,893,907,725)

유형자산의 처분
4,948,741,120

3,312,056,436

장기금융상품의 감소
-

193,668,000

무형자산의 취득
-

(14,434,320)

기타비유동금융자산의 증가
(136,127,050)

(134,677,442)

기타비유동금융자산의 감소
73,452,861

194,068,370

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(12,179,079,188)

3,542,979,616

리스부채의 상환
(4,124,624,401)

(3,128,560,445)

배당금의 지급
(4,288,309,800)

(1,341,607,300)

자기주식의 취득
(1,759,333,480)

-

자기주식의 처분
-

12,331,233,720

단기차입금의 상환
(2,958,694)

(12,424,308)

유동성장기부채의 상환
(1,521,917,877)

(4,700,748,660)

장기차입금의 상환
(13,634,698)

(370,834,894)

장기차입금의 차입
-

9,104,275

기타비유동금융부채의 증가
1,000,000

756,817,228

기타비유동금융부채의 감소
(469,300,238)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

21,057,169,472

(42,521,872,762)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

34,215,169,879

76,882,593,391

Ⅵ. 재무제표의 환산으로 인한 조정

784,309,368

79,638,232

VII. 현금및현금성자산의 환율변동효과

280,148,414

(225,188,982)

VIIII. 기말 현금및현금성자산

56,336,797,133

34,215,169,879

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당)기말
제 39(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

359,813,624,382

294,098,991,332

현금및현금성자산
45,992,878,524

29,207,578,599

매출채권
38,673,229,952

57,463,338,154

계약자산
35,089,092,510

34,991,437,696

기타금융자산
197,199,865,084

144,314,443,484

재고자산
42,141,198,238

20,782,928,418

기타유동자산
717,360,074

7,339,264,981

Ⅱ. 비유동자산

351,295,437,795

395,231,274,047

종속기업투자주식
5,682,646,622

5,682,646,622

기타비유동금융자산
2,560,098,662

2,374,119,551

투자부동산
2,174,211,781

2,186,614,146

유형자산
333,377,890,351

377,468,626,333

무형자산
4,570,766,680

5,562,679,180

기타비유동자산
2,929,823,699

1,956,588,215

자 산 총 계

711,109,062,177

689,330,265,379

부 채

Ⅰ. 유동부채

83,545,551,613

124,752,913,020

매입채무
10,889,347,965

17,001,356,594

미지급금
25,444,658,946

35,789,473,646

유동리스부채
2,604,783,767

2,291,981,827

당기법인세부채
5,687,728,606

15,869,790,694

기타유동부채
38,575,180,472

53,023,349,996

기타금융부채
343,851,857

776,960,263

Ⅱ. 비유동부채

8,123,844,702

7,057,823,582

기타금융부채
806,000,000

455,000,000

비유동리스부채
178,272,283

786,408,191

이연법인세부채
7,139,572,419

5,816,415,391

부 채 총 계

91,669,396,315

131,810,736,602

자 본

Ⅰ. 자본금
7,350,000,000

7,350,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
65,041,938,804

65,587,330,945

Ⅲ. 기타자본항목
(6,543,538,903)

(4,821,967,998)

Ⅳ. 이익잉여금
553,591,265,961

489,404,165,830

자 본 총 계

619,439,665,862

557,519,528,777

부 채 와 자 본 총 계

711,109,062,177

689,330,265,379

포괄손익계산서

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40 기
제 39 기

Ⅰ. 매출액
328,190,036,417
404,013,780,045

Ⅱ. 매출원가
232,109,030,033
248,178,639,597

Ⅲ. 매출총이익
96,081,006,384
155,835,140,448

Ⅳ. 판매비와관리비
30,381,166,925
29,676,851,514

Ⅴ. 영업이익
65,699,839,459
126,158,288,934

Ⅵ. 기타수익
7,549,474,553
10,131,692,345

Ⅶ. 기타비용
1,720,858,065
965,035,298

Ⅷ. 금융수익
11,704,620,621
5,195,425,108

Ⅸ. 금융비용
127,184,769
368,557,120

Ⅹ. 법인세비용차감전순이익
83,105,891,799
140,151,813,969

ⅩⅠ. 법인세비용
15,722,250,067
15,292,908,460

ⅩⅡ. 당기순이익
67,383,641,732
124,858,905,509

ⅩⅢ. 기타포괄손익
546,376,058
(2,056,033,626)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
546,376,058
(2,056,033,626)

확정급여제도의 재측정요소
546,376,058
(2,056,033,626)

ⅩⅣ. 총포괄이익
67,930,017,790
122,802,871,883

ⅩⅤ. 주당손익

기본주당순이익
4,726
8,863

자본변동표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
7,350,000,000
64,133,178,991
(15,262,236,889)
367,942,901,247
424,163,843,349

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
124,858,905,509
124,858,905,509

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
(2,056,033,626)
(2,056,033,626)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식처분
-
1,454,151,954
10,440,268,891
-
11,894,420,845

연차배당
-
-
-
(1,341,607,300)
(1,341,607,300)

2023.12.31(전기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
489,404,165,830
557,519,528,777

2024.01.01(당기초)
7,350,000,000
65,587,330,945
(4,821,967,998)
489,404,165,830
557,519,528,777

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
67,383,641,732
67,383,641,732

순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
546,376,058
546,376,058

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식처분
-
-
(1,759,333,480)
-
(1,759,333,480)

주식선택권
-
-
37,762,575
-
37,762,575

연차배당
-
-
-
(4,288,309,800)
(4,288,309,800)

2024.12.31(당기말)
7,350,000,000
65,587,330,945
(6,543,538,903)
553,045,873,820
619,439,665,862

현금흐름표

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

76,662,086,531

82,909,251,667

영업에서 창출된 현금흐름
94,593,273,871

97,325,745,433

당기순이익
67,383,641,732

124,858,905,509

수익 및 비용 조정
92,996,071,568

89,077,804,497

자산부채의 변동
(65,786,439,429)

(116,610,964,573)

이자의 수취
6,814,093,755

3,901,825,095

법인세의 납부
(24,745,281,095)

(18,318,318,861)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(50,456,253,325)

(133,729,020,030)

단기금융상품의 취득
(283,299,471,555)

(273,724,260,000)

단기금융상품의 처분
235,618,775,131

144,211,360,000

장기금융상품의 감소
-

193,668,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
80,000,000

-

유형자산의 처분
624,093,266

320,097,247

기타비유동금융자산의 감소
68,000,000

-

유형자산의 취득
(3,418,100,167)

(4,608,285,277)

기타비유동금융자산의 증가
(129,550,000)

-

기타금융자산의 감소
-

2,400,000

기타금융자산의 증가
-

(124,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(9,700,681,695)

8,512,932,009

리스부채의 상환
(3,654,038,415)

(2,529,694,411)

기타비유동금융부채의 증가
1,000,000

53,000,000

배당금의 지급
(4,288,309,800)

(1,341,607,300)

자기주식의 취득
(1,759,333,480)

-

자기주식의 처분
-

12,331,233,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

280,148,414

(225,188,982)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)

16,785,299,925

(42,532,025,336)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

29,207,578,599

71,739,603,935

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

45,992,878,524

29,207,578,599

※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 '24년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

이익잉여금처분계산서(안)

제 40 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 39 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼목에스폼 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 40(당) 기
제 39(전) 기

금 액
금 액

Ⅰ.처분전이익잉여금

547,725,873,820

484,514,165,830

1. 전기이월이익잉여금
479,795,856,030

361,711,293,947

2. 회계정책변경의누적효과
-

-

3. 당기순이익
67,383,641,732

124,858,905,509

4. 보험수리적손익
546,376,058

-2,056,033,626

Ⅱ.임의적립금등의이입액

-

-

1. 중소기업투자준비금
-

-

2. 사업손실준비금
-

-

3. 연구및인력개발준비금
-

-

합 계

547,725,873,820

484,514,165,830

Ⅲ.이익잉여금처분액

2,895,018,600

4,718,309,800

1. 이익준비금
5,000,000

430,000,000

2. 사업손실준비금
-

-

3. 중소기업투자준비금
-

-

4. 연구및인력개발준비금
-

-

5. 배당금
2,890,018,600

4,288,309,800

가.현금배당
2,890,018,600

4,288,309,800

(주당배당금액(률)

당기(40기): 200원

전기(39기): 300원

Ⅳ.차기이월이익잉여금

544,830,855,220

479,795,856,030

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분

제40기(안)
제39기
제38기

비고

주당배당금(원)

대주주

200
300
100

보통주,현금배당

소액주주

200
300
100

시가배당율(%)

대주주

0.94
1.81
0.61

보통주,현금배당

소액주주

0.94
1.81
0.61

총배당금액(원)

2,890,018,600
4,288,309,800
1,341,607,300

※ 제 40 기 배당(안) 은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 3명 선임의건
제2-1호 : 사내이사 김준년 재선임의 건(임기3년) 제2-2호 : 사내이사 김재년 재선임의 건(임기2년) 제2-3호 : 사외이사 김우종 재선임의 건(임기2년)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김준년
1974.04.25
사내이사
-
특수관계인
이사회

김재년
1964.06.24
사내이사
-
특수관계인
이사회

김우종
1975.02.07
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준년
경영인
2018년~현재
동일제강(주) 사내이사
해당사항 없음

김재년
삼목에스폼부사장
2012~현재
현)삼목에스폼(주) 부사장(생산총괄)
해당사항 없음

김우종
-
2007 ~ 20152015 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김준년
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김재년
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김우종
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[ 김우종(사외이사) 후보자]

사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.
본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김준년(사내이사) 후보자]

본 후보자는 이사로서 다년간의 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영에 대한 이해도가 높아 당사의 이사로서 적임자로 평가됨
[김재년(사내이사) 후보자]

본 후보자는 당사에서 오랜기간 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있습니다. 오랜 생산경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사 설비투자 및 생산부분의 의사결정 및 회사 발전에 많은 기여를 하였고 향후 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 생산 전문가로 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

[

김우종(사외이사) 후보자]

본 후보자는 글로벌 및 대기업들의 영업, 컨설팅, IT자문, 고객관리 영역에 대한 다양한 경험을 보유하고 있어 회사의 성장 전략 수립을 뒷받침할 수 있는 적임자로 판단되어
사외이사 후보자로 추천함.

확인서

김준년 사내이사 확인서.jpg
김준년 사내이사 확인서

김재년 사내이사 확인서.jpg
김재년 사내이사 확인서

김우종 사외이사 후보자 확인서_40기.jpg
김우종 사외이사 후보자 확인서_40기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원 김우종 재선임(임기2년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김우종
1975.02.07
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김우종
-
2007 ~ 20152015 ~ 20162016 ~ 20182018 ~ 현재
전)딜로이트 컨설팅 이사 전)현대자동차 글로벌고객관리 담당리더 전)오라클 세일즈컨설턴트 전문위원 현)오토메이션애니웨어 고객관리 전무
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김우종
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김우종(사외이사) 후보자]
사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.본 후보자는 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

□ 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 구칠모 신규선임(임기3년)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

구칠모
1979.09.13
해당
해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

구칠모
공인회계사
2006~20122015~현재
전)한영회계법인 회계사현)삼덕회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

구칠모
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 구칠모(감사위원이 되는 사외이사) 후보자
본 후보자는 공인회계사로서 축적한 지식과 전문성을 바탕으로 당사의 경영활동에 있어 발생할 수 있는 이슈에 대해 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 관점으로 전문적 의견을 제시하는 등 사외이사로서의 직무를 수행하고 주주와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.또한 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 구칠모(감사위원회 감사위원이 되는 사외이사) 후보자
본 후보자는 재무 및 회계 분야 전문성을 활용하여 독립적으로 견제, 감시,감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천함

확인서

김우종 사외이사 후보자 확인서_40기.jpg
김우종 사외이사 후보자 확인서_40기

구칠모 사외이사 후보자 확인서_40기.jpg
구칠모 사외이사 후보자 확인서_40기

※ 기타 참고사항(해당사항 없음)

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

보수총액 또는 최고한도액
4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(3)

실제 지급된 보수총액
1,532,247,467

최고한도액
4,000,000,000

※ 기타 참고사항

(해당사항 없음)

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지(http://www.sammok.co.kr)에 게재할 예정입니다.
- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

※ 당사는 금번 주주총회를 당해년도 주주총회 집중일을 피해 개최하기 위하여 면밀히 검토하였으나, 회사의 결산 일정, 외부감사인의 감사보고서 제출 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다. 향후 주주총회분산 자율준수 프로그램에 적극 참여하고 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.※ 당사는 상법 및 정관에 의해 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.