유디엠텍 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 유디엠텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 유디엠텍

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
주식회사 유디엠텍

대 표 이 사 :
왕지남

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1405호~1408호

(전 화)
1661-1888

(홈페이지)
http://www.udmtek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박문수

(전 화)
1661-1888

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사는 상법 제 363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
상법 542조의4 및 정관 21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2

1405호 ~1408호 (이의동, 에이스광교타워2) 본사 회의실

3. 회의목적사항[보고 사항] - 영업의 보고

- 감사의 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고[부의 안건]

- 제 1호 의안 : 제 18기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 : 사내이사 왕지남 선임의 건

제2-2호 : 사내이사 박문수 선임의 건

- 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

- 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 당사, 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회(전자공시시스템)와 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
주주 인감증명서, 대리인의 신분증 ※ 신분증(주민등록증, 운전면허증)

※ 상기 준비사항 미비시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 사업보고서 및 감사보고서 게재

상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

8. 기타사항

*본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 3월 12일

경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1405호~1408호 (이의동, 에이스광교타워2)

(주) 유 디 엠 텍

대 표 이 사 왕 지 남
(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이준영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-30
제1호 의안 : 아주대학교 산학협력 약정 체결의 건
찬성

2
2024-02-23
제1호 의안 : 제17기 정기주주총회 소집에 관한 건 - 제1호 의안 : 제17기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 외부 감사인 선임 및 승인의 건 제2호 의안 : 자본잉여금(주식발행초과금) 처분의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여 취소 승인에 관한 건
찬성

3
2024-03-06
제1호 의안 : 제 17기 확정재무제표 승인의 건
찬성

4
2024-03-13
제1호 의안 : 기업운전자금대출(금삼억원)
찬성

5
2024-05-16
제1호 의안 : 합병계약 변경의 건
찬성

6
2024-06-20
제1호 의안 : 합병계약 변경의 건
찬성

7
2024-07-10
제1호 의안 : 합병 변경계약 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제3호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성

8
2024-08-07
제1호 의안 : 합병 변경계약 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

9
2024-08-13
제1호 의안 : 합병 변경계약 체결의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

10
2024-12-09
제1호 의안 : 임원 채용의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 보고기간 종료일 현재 이사회 내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
7
7
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

당사는 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
① 성장발전 가능성이 높은 신성장 산업현재 제조업 성장방식의 한계를 극복하고 신규 성장동력을 만들어내기 위한 제조업의 패러다임 전환의 일환으로 스마트공장의 추진은 절실히 필요하며, 제조업에 ICT 기술을 접목한 스마트 팩토리 보급을 통해 능동적 수요대응 및 산업 부가가치 증대를 달성하여야 하는 시대적 숙제를 안고 있습니다.

이에 한국 스마트 팩토리 시장은 2023년부터 2033년까지 연평균 성장률 7.6%를 기록하며 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 정부의 적극적인 지원과 기업들의 기술 도입 노력이 결합된 결과로 볼 수 있습니다.

특히, 한국 정부는 2025년까지 제조업의 디지털 전환을 지원하기 위해 대규모 스마트 팩토리 지원사업을 추진하고 있습니다. 이는 '스마트 제조혁신 추진 전략'의 일환으로, 중소기업 및 중견기업이 스마트 팩토리로의 전환을 원활하게 할 수 있도록 다양한 재정적 및 기술적 지원을 제공합니다.

이러한 정부와 기업의 노력으로 인해 대한민국 스마트 팩토리 시장은 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 전 세계적으로도 스마트 팩토리 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 글로벌 스마트 제조 시장은 2023년 1,089억 달러에서 2028년 2,410억 달러로 연평균 17.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. ② 경기 변동성에 크게 영향을 받지 않는 산업 스마트팩토리 솔루션 사업은 국내외 주요 제조업인 반도체, 전기ㆍ전자, 2차전지, 철강, 조선, 디스플레이, 식품 등 전방산업의 투자 규모와 시기 및 거시적 경기 변동에 따라 투자의 수요 증감에 영향을 받는 일반적인 설비투자 속성을 가지고 있어, 경기변동에 따른 전방산업의 투자 여력이 급감하고 영업환경 침체 및 투자 규모 감축에 직면하게 될 경우 일정 부분 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 당사가 영위 중인 사업은 경기침체에도 불구 제조업의 효율성 극대화와 생산성 향상에 직결되고 경기 반등에 대비하여 요구되는 영역인 만큼 타 산업분야에 비해서 경기변동을 적게 받는 특성을 가지며, 당사의 솔루션이 특정 전방산업에 국한되지 않고, 다양한 영역으로 적용되고 있는 만큼 일반적인 경기 변동에 따른 영향은 크지 않을 것으로 판단됩니다. ③ 비계절성 산업

스마트팩토리 솔루션 사업은 제조 효율성 극대화와 생산성 향상을 위한 전방위적이고 다양한 제조업의 수요와 연계되므로 계절적 요인과는 특별한 관계가 없습니다.

(2) 산업의 성장성당사가 산업용 AI 및 스마트 제조 시장의 플랫폼 분야에서 스마트 자동화 도입을 위한 소프트웨어 솔루션 공급 시장에서, 특히 솔루션 시장 중에서도 데이터 수집/분석, AI 학습/추론/예측, Edge분석 및 CPS의 세 가지 영역에서 다양한 솔루션을 제공하고 있습니다. 해당 시장은 산업용 Edge분석 및 AI 발전과 자동화 시스템의 운영과 유지보수를 위한 분석 소프트웨어 도입의 본격화로 인하여 크게 성장하고 있으나, 향후 산업용 AI 및 스마트 제조 산업 환경 변화에 따라 당사의 매출 실적이 변동될 가능성이 존재합니다. 정부의 지원 및 기업의 수요에도 불구하고 산업용 AI 및 스마트 제조 산업의 성장이 예상보다 더디게 진행될 수도 있습니다. 한편, 산업용 AI 및 스마트 제조에 활용할 수 있는 블록체인, IoT, 로봇 공학, 예방적 유지 보수, 증강 및 가상현실, 자동화 패키징, 데이터 분석 등의 기술이, 제조 공정의 단순화, 인터스트리 4.0 채택 증가, 공급망 복잡성 등의 요구 사항에 적용되면서 시장 확대를 이끌 전망이며, 전방시장의 성장에 발맞춰 당사의 사업환경도 동시에 성장할 수 있을 것이라 생각합니다. 그러나 상기의 긍정적인 전망에도 불구하고 새로운 대체 산업의 등장, 경기 침체 등의 이슈로 당사영위 산업의 성장 속도가 기존 예상 속도에 비해 저조할 가능성 또한 존재합니다.
(3) 경기변동의 특성

당사는 기계어처리 기반 산업용 AI 및 스마트제조 소프트웨어 제공을 주된 사업영역으로 영위하고 있으며, 산업용 AI 및 스마트제조 시장은 경기 변동에 영향을 받을 수 있고, 국내외 소비 심리 및 경기 변동, 경제성장, 각국 정부정책 등의 영향을 받을 수 있습니다. 따라서 거시경제의 악화에 따라 고객사의 투자 기조가 약화하거나 신규 투자가 감소할 수도 있습니다.

또한 당사의 주요 매출 산업군인 자동차, 2차전지, 그리고 전기전자 산업의 산업용 AI 및 스마트제조 솔루션 구축 전망은 양호할 것으로 판단되고 단기 경기 변동에 민감하지 않은 특성이 있으나, 고금리 및 대외 여건의 불확실성 등으로 대기업의 설비투자 지연 및 예상치 못한 대내외적 요소들로 인해 해당 산업의 설비투자 활동이 침체될 가
능성도 존재합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 2007년 05월 28일에 설립되어, 국내외 처음으로 기계어처리 기술을 개발하여 기계(설비) 내부에서 실행되는 복잡한 제어로직의 실행과 흐름의 특성을 설명가능한 인공지능(X-AI)방식으로 해석하여 기계어처리 기반 통합디지털제조(UDM; Unified Digital Manufacturing) 플랫폼을 제공하는 기업입니다. 특히, 본 플랫폼은 자동화 시스템의 설계 단계부터 사전 시운전, 안정적인 운영, 향후 지능화까지 각각에 제품을 전문적으로 연구/개발하여 전세계 시장에 공급하고 있습니다.

기계어 처리 기술은 기계 내부에 있는 제어프로그램의 정적인 해석과 제어 로직의

실행시 데이터 흐름의 특성을 파악하는 동적인 해석을 통하여 모든 제어 동작의 의미를 파악하고, 기계 작동의 문제를 신속히 파악하고 해결할 수 있게 해주며, 기계어 처리 기술을 기반으로 한 디지털 트윈을 통해 기계 작동의 예측 및 최적화를 가능케 하였습니다. 또한 이상을 진단하는 과정에 있어서 내부 제어 동작의 주요 데이터 흐름의 특성을 분석하므로 단지 외부 증상만을 관측에 의존하는 기존 방법과는 큰 차별화 포인트를 제공합니다.2007년 설립 이후 현재까지 17년 이상 기계어처리 기술을 개발, 고도화하여 CPS(Cyber Physical System), Digital Twin, 제조 분야의 AI 분석 플랫폼, 스마트 팩토리 등의 영역에서 차세대 기술의 연구개발에 매진하였으며, 현재는 관련 소프트웨어와 서비스 및 시스템을 제공하고 있습니다. 현재까지 적용된 주요 산업분야는 자동차, 2차전지, 전기/전자 영역이 있으며, 당사의 기술과 제품을 적용할 수 있는 영역은 자동화 시스템이 운용되고 있는 모든 제조 및 비제조 분야입니다. 따라서 기계, 조선, 빌딩, 수자원, 발전소 등 타 산업군으로의 적용을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
표준산업분류코드
사업내용
주요제품

자동화시스템 솔루션
58222
자동화시스템 AI 솔루션 등

OPTRA Tracker,
OPTRA Black-box,
UXIM Analyzer 등

(2) 시장점유율
2018년~2022년까지는 전체 스마트제조 솔루션 업종에서 1% 미만의 점유율을 보인것으로 추정되며 지속적인 판매 증가로 2023년 기준 1% 정도의 점유율을 달성하였습니다. 향후(4년 이내) 3% 이상의 점유율 달성이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 당사 제품과 정확하게 경쟁 중인 시장을 대상으로 측정하는 것은 불가하여 스마트제조 솔루션 시장을 대상으로 추정하였습니다. 그 중에서도 현재까지 당사가 주력 전방산업으로 진입한 자동차, 2차전지, 전기/전자 시장을 대상으로 점유율을 추정하였습니다.(3) 시장의 특성
당사는 자동차 / 2차전지 제조 분야의 AI 분석 플랫폼, 스마트 팩토리 등을 주요시장으로 하고 있습니다. 국내외 자동차 및 2차전지 기업은 향후 수요증가에 대해 기존라인 공정전환, 신규라인 투자, 장기적인 관점에서의 클러스터 조성 등 투자가 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 당사의 자동화시스템 소프트웨어 솔루션산업은 자동차 및 2차전지 등 전방 산업의 설비투자에 의존적인 산업분야로써 최근 글로벌경기 및고금리 등 대내외 환경에 따라 시장의 불확실성도 커지는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는
자동화시스템 AI솔루션과 스마트 팩토리 등의 영역에서 차세대 기술의 끊임없는 연구개발, 성능개선과 기술혁신으로 글로벌수준의 기술확보와 향상을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 지속적인 제품기술 향상과 고객 다변화를 모색하여 시장확대를 통한 매출성장을 목표로 하고 있습니다. 또한 기존 영업 및
서비스 네트워크를 통한 지속적인 국내 매출 확대를 꾀하고 있으며, 미국, 중국, 일본을 중심으로 한 해외진출을 모색 및 진행중에 있으며, 글로벌기업의 수요에 부응하는 제품개발로 의미 있는 성과를 창출해 나갈 것으로 기대하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 이사회결의 또는 주주총회 결의를 통하여 향후 추진하기로 확정된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

- 조직도는 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 나. 회사의 현황'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 해당사업연도의 아래 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 주주총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 18(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 17(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유디엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기말
제 17(전) 기말

자산

유동자산
15,238,886,431
5,675,590,167

현금및현금성자산
676,058,096
1,838,169,695

단기금융상품
13,150,255,297
2,119,422,308

매출채권및기타채권
1,218,089,037
1,293,784,943

재고자산
6,658,400
6,418,023

기타자산
74,491,408
80,634,321

계약자산
98,893,213
331,268,067

당기법인세자산
14,440,980
5,892,810

비유동자산
2,875,557,129
2,614,645,944

장기매출채권및기타채권
60,957,299
23,739,242

당기손익-공정가치측정금융자산
51,210,029
6,816,762

유형자산
1,759,887,738
1,714,478,930

무형자산
141,974,127
27,010,896

기타비유동금융자산
861,527,936
842,600,114

자 산 총 계
18,114,443,560
8,290,236,111

부채

유동부채
3,486,701,693
2,949,839,752

매입채무및기타채무
1,090,058,430
842,797,542

단기차입금
1,300,000,000
1,600,000,000

유동성장기차입금
725,600,000
244,400,000

유동성리스부채
72,834,827
47,067,240

충당부채
124,002,139
-

계약부채
14,652,470
101,437,033

기타부채
159,553,827
114,137,937

비유동부채
1,624,807,214
1,248,148,343

장기매입채무및기타채무
169,689,685
86,269,693

장기차입금
75,200,000
800,800,000

확정급여부채
285,673,139
278,515,890

리스부채
128,137,567
82,562,760

전환사채
966,106,823
-

부 채 총 계
5,111,508,907
4,197,988,095

자본

자본금
4,001,279,900
3,249,280,000

자본잉여금
26,116,462,771
14,860,583,850

기타자본
190,105,725
(1,896,431,461)

이익잉여금(결손금)
(17,304,913,743)
(12,121,184,373)

자 본 총 계
13,002,934,653
4,092,248,016

부채와 자본총계
18,114,443,560
8,290,236,111

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유디엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

매출액
6,072,035,307
7,415,743,086

매출원가
(4,102,342,020)
(4,143,589,984)

매출총이익
1,969,693,287
3,272,153,102

판매비와관리비
(3,979,418,048)
(3,117,156,558)

영업이익(손실)
(2,009,724,761)
154,996,544

금융수익
212,832,510
92,510,302

금융원가
(172,545,251)
(6,039,463,572)

기타수익
20,506,697
2,382,853

기타비용
(3,295,941,991)
(1,847,405)

법인세비용차감전순이익(손실)
(5,244,872,796)
(5,791,421,278)

법인세수익(비용)
43,121,339
-

당기순이익(손실)
(5,201,751,457)
(5,791,421,278)

기타포괄손익
18,022,087
(33,172,490)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
18,022,087
(33,172,490)

- 확정급여제도의 재측정요소
18,022,087
(33,172,490)

총포괄이익(손실)
(5,183,729,370)
(5,824,593,768)

주당손익

기본주당이익(손실)
(154)
(219)

희석주당이익(손실)
(154)
(219)

자 본 변 동 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유디엠텍
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
결손금
총계

2023.01.01(전기초)
2,200,000,000
-
(1,979,366,756)
(6,296,590,605)
(6,075,957,361)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,791,421,278)
(5,791,421,278)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(33,172,490)
(33,172,490)

주식보상비용
-
-
82,935,295
-
82,935,295

총포괄손익 소계
-
-
82,935,295
(5,824,593,768)
(5,741,658,473)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

유상증자
58,616,600
941,382,596
-
-
999,999,196

우선주 보통주전환
990,663,400
13,919,201,254
-
-
14,909,864,654

2023.12.31(당기말)
3,249,280,000
14,860,583,850
(1,896,431,461)
(12,121,184,373)
4,092,248,016

2024.01.01(당기초)
3,249,280,000
14,860,583,850
(1,896,431,461)
(12,121,184,373)
4,092,248,016

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,201,751,457)
(5,201,751,457)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
18,022,087
18,022,087

주식보상비용
-
-
89,322,473
-
89,322,473

총포괄손익 소계
-
-
89,322,473
(5,183,729,370)
(5,094,406,897)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

합병으로 인한 자본변동
751,999,900
13,255,878,921
(2,785,287)
-
14,005,093,534

주식할인발행차금 상계
-
(2,000,000,000)
2,000,000,000
-
-

2024.12.31(당기말)
4,001,279,900
26,116,462,771
190,105,725
(17,304,913,743)
13,002,934,653

현 금 흐 름 표

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유디엠텍
(단위 : 원)

과 목
제 18(당) 기
제 17(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
(1,452,896,783)
280,816,579

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,352,181,903)
303,421,378

(1) 당기순이익(손실)
(5,201,751,457)
(5,791,421,278)

(2) 손익조정항목
3,436,341,337
6,617,813,777

감가상각비
126,690,418
131,206,382

무형자산상각비
24,186,769
5,159,687

매출채권손상차손(환입)
(139,853,518)
252,456,882

파생상품평가손실
-
5,600,304,994

주식보상비용
89,322,473
82,935,295

퇴직급여
25,179,336
219,633,886

이자비용
159,819,671
409,796,217

손실충당부채전입(환입)
124,002,139
(29,458,634)

외화환산손실
-
5,845,311

합병비용
3,253,439,770
-

법인세비용
(43,121,339)
-

기타비용
-
2,594,120

이자수익
(167,113,998)
(56,379,544)

당기손익인식금융자산평가이익
(158,247)
(169,191)

외화환산이익
(9,144,137)
(6,111,628)

잡이익
(6,908,000)
-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
413,228,217
(522,971,121)

매출채권및기타채권의 감소(증가)
238,782,336
(607,606,187)

재고자산의 감소(증가)
(1,540,377)
(8,950,118)

기타유동자산의 감소(증가)
6,142,913
(53,794,758)

계약자산의 감소(증가)
248,868,316
293,806,769

기타비유동자산의 감소(증가)
-
(8,100,000)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
(37,656,298)
43,718,370

기타유동부채의 증가(감소)
45,415,890
6,074,505

계약부채의 증가(감소)
(86,784,563)
(20,430,783)

퇴직금의 지급
-
(167,688,919)

2. 이자의 수취
94,060,969
38,370,924

3. 이자의 지급
(186,227,679)
(55,443,953)

4. 법인세의 납부(환급)
(8,548,170)
(5,531,770)

Ⅱ. 투자활동현금흐름
775,483,688
(1,433,578,929)

합병으로 인수한 현금및현금성자산
1,284,095,004
-

단기금융상품의 증가
(15,807,153,994)
(3,626,963,277)

단기금융상품의 감소
4,776,321,005
2,207,540,969

장기금융상품의 감소
10,766,160,293
-

당기손익인식금융자산의 취득
(44,235,020)
-

유형자산의 취득
(41,330,600)
(14,156,621)

무형자산의 취득
(139,150,000)
-

보증금의 증가
(19,223,000)
-

Ⅲ. 재무활동현금흐름
(484,698,504)
795,428,580

유동성장기차입금의 감소
(244,400,000)
(225,600,000)

단기차입금의 감소
(1,111,410,518)
-

정부보조금의 증가
140,281,971
88,008,450

정부보조금의 감소
(10,047,056)
(8,407,120)

리스부채의 상환
(69,174,404)
(58,571,946)

단기차입금의 증가
811,410,518
-

유상증자
-
999,999,196

자기주식의 매입
(1,359,015)
-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,162,111,599)
(357,333,770)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
1,838,169,695
2,201,298,467

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
-
(5,795,002)

VII. 기말 현금및현금성자산
676,058,096
1,838,169,695

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서

제 18(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 17(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분
제 18(당) 기
제 17(전) 기

처리예정일: 2025년 3월 31일
처리확정일: 2024년 3월 29일

Ⅰ. 미처리결손금

(17,304,914)

(12,121,184)

전기이월미처리결손금
(12,121,184)

(6,296,591)

당기순이익(손실)
(5,201,751)

(5,791,421)

확정급여제도의 재측정요소
18,021

(33,172)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

Ⅲ. 결손금처리액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처리결손금

(17,304,914)

(12,121,184)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 왕지남 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

왕지남
1958.03.05
사내이사 후보자
해당사항 없음
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕지남
(주)유디엠텍 대표이사

2013.04~현재

2019.04~2022.08

2007.05~2009.02

1993.08~2023.08

1989.12~1993.05

1984.12~1987.08

㈜유디엠텍 대표이사

㈜이투랩 대표이사

㈜유디엠텍 사내이사

아주대학교 산업공학과 교수

Research Assistant Texas A&MUniversity

현대전자(현 SK하이닉스)연구원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕지남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

왕지남 후보는
2013년 4월부터 유디엠텍 대표이사로서 자동화시스템 AI솔루션 개발 및 소프트웨어 산업에 대한 깊은 안목과 사업운영 역량을 바탕으로 관련사업 경쟁력 강화를 주도하고 있으며, 당사의 매출과 영업이익에 큰 영향을 미치는 전사업부의 대표이사 역할을 하고 있습니다.
특히, 2013년~2024년 재임기간에는 신제품의 선제적 개발 및 양산을 통해 매출증대 및 영업이익 안정화에 크게 기여했고, 2024년에는 스팩합병을 통해 코스닥시장에 상장시키는 성과를 창출한 바 있습니다.
왕지남 후보는 글로벌 시장의 경쟁이 심화되고 있는 상황에서 기술 전문성과 산업에 대한 안목을 바탕으로 경쟁력 있는 기술과 제품을 확보할 수 있는 적임자이며, 다양한 경영 경험을 바탕으로 주요 투자자 및 이해관계자의 요청사항을 이해하고 신속히 조율할 수 있는 리더십을 갖춰 중요한 역할이 기대되는 바 유디엠텍 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

왕지남 사내이사 확인서.jpg
왕지남 사내이사 확인서

제2-2호 의안 : 사내이사 박문수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박문수
1967.12.15

사내이사
후보자

해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박문수
(주)유디엠텍 CFO

2020.12~현재

2017.06~2020.12

2015.10~2017.06

2006.08~2015.10

2000.07~2006.07

1994.06~2000.07

㈜유디엠텍 CFO

㈜인이스홀딩스 CFO

㈜연승어패럴 CFO

㈜토파즈 CFO

㈜그로웰텔레콤 경영지원팀 부장

광은비지니스(주) 경영지원 대리

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박문수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박문수 후보자는 현재 당사의 CFO로 근무하고 있어 회사에 대한 이해도가 높으며, 다양한 근무 경험과 재무 분야의 전문 지식을 갖추고 있어 회사의 지속적인 발전을 위한 전략 수립 및 기업가치 제고에 큰 역할을 해줄 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서 박문수 이사 25.03.12.jpg
확인서 박문수 이사 25.03.12

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임원 및 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

OOO외 16명
직원
-
보통주
670,000

총( 17 )명
-
-
보통주
총(670,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식보통주 / 670,000주
-

행사가격 및 행사기간
1. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)2. 행사기간 : 부여일로부터 3년이 경과한 날부터 3년 이내
-

기타 조건의 개요

- 주식매수선택권 부여는 주총승인 후 시행가능하므로, 시행일 이후 그 부여대상, 부여주식수 및 행사가격이변동될 수 있음.
- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름.

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

40,012,799
발행주식총수의 15% 범위 내
기명식 보통주식
6,001,919
2,309,000

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2021년
2021.03.31
7
보통주
522,500
-
357,500
165,000

2022년
2022.03.31
27
보통주
1,083,500
-
379,500
704,000

2023년
2023.03.31
34
보통주
1,915,000
-
475,000
1,440,000

계
-
총( 68 )명
-
총(3,521,000)주
총(-)주
총(1,212,000)주
총(2,309,000)주

주) 상기 내용은 공시일 현재 기준으로 작성 되었습니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

당사는 아래와 같이 임원 퇴직금 지급율을 개정하고자 합니다.
※ 퇴직금 지급율

구분
개정전
개정후

대표이사
100%
200%

사내이사
100%
150%

감사
100%
150%

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4.1억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.2억

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.21
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1)
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조하여 주시기 바랍니다(2) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소

http://www.udmtek.com (상세위치 : COMMUNITY-IR/PR-Notice)

※ 참고사항

□ 당사 주주총회일은 당해년도 주주총회집중일에 해당되지 않으며, 당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하고 있습니다.