쎌바이오텍 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 쎌바이오텍

주주총회소집공고
6.0
쎌바이오텍

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 쎌바이오텍

대 표 이 사 :
정명준

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 애기봉로 409번길 50

(전 화)031-987-6205

(홈페이지)http://www.cellbiotech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)이상훈

(전 화)02-6105-7440

주주총회 소집공고

(제30기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 정관 제20조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의4 및 정관4조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 쎌바이오텍 본점 4층 대회의실 (연락처: 031-987-6205)

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 30기(2024년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건

(별도 및 연결 재무제표, 현금배당 450원)

제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 정명준 - 제 2-2호 의안 : 사내이사 정유숙 - 제 2-3호 의안 ; 사내이사 정혜지제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 사외이사 송수근 - 제 3-2호 의안 : 사외이사 안철제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 송영숙제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 기타사항

가. 주주총회 참석시 준비물

◇ 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

◇ 간접행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증나. 제 30기 기말배당은 보통주 1주당 450원을 예정함.

다. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.cellbiotech.com)내 투자정보란에 게재할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

노광선(출석률: 67%)

찬 반 여 부

102
2024.02.20
2023년 외부감사 전 재무제표 승인 및 현금배당 결의의 건
찬성

103
2024.02.28
제29기 정기주주총회 소집결의 및 회의목적사항 결정
찬성

104
2024.05.17
CBTN 금전대차 계약 체결
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000
12,000
12,000
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

프로바이오틱스 배양기술을 확보한 대표적인 기업은 크리스찬 한센(덴마크), 듀퐁다니스코(미국), 모리나가(일본), 로셀(프랑스) 등이 있으며, 국내에서는 쎌바이오텍 등 의 기업이 유산균을 배양하여 생산하고 있습니다. 프로바이오틱스 종균개발에서 완제품 생산까지 역량을 보유한 글로벌 기업들이 시장을 과점하고 있으며, 수요 증가로 인하여 시장 참여기업들은 증가하는 추세로 파악됩니다. 쎌바이오텍은 듀얼(이중)코팅기술을 이용한 제품경쟁력을 바탕으로 프로바이오틱스 본고장인 유럽지역과 소비시장이 확대되고 있는 아시아 국가들에 수출을 확대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 독자 개발한 프로바이오틱스 발효 및 배양기술을 기반으로 한국형 프로바이오틱스 원말 및 완제품을 국내를 비롯하여 유럽, 아시아 등에 수출하는 프로바이오틱스 전문기업입니다. 당사가 개발한 듀얼코팅 프로바이오틱스는 기존 코팅기술에 한단계 앞선 기술로 국내외 건강기능식품업체, 제약사 등과 거래하고 있으며, 특히 덴마크 현지법인을 교두보로 유럽시장 매출 확대를 도모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

-
주요 제품 등의 현황

[단위: 천원]

품 목
구체적용도
주요상표 등
매출액(비중)

원 말
■ 면역능력 증가, 소장 및 대장내 유해균 억제, 장내유익균 증가, 헬리코박터균 억제 등
LP, BG, LO, SAFELAC 등
5,529,059(11.1%)

완제품
■ 발암물질 생성억제, 장내유산균총 증식 촉진작용, 장내면역증강작용 등 칼슘 공급, 골다공증 예방, 영양보충, 피로회복, 변비 예방 등
듀오락골드, 듀오락골드캡슐,듀오락얌얌, 듀오락 에이티피,국내/해외 ODM, OEM제품
44,383,610(88.9%)

기타
■ 용역 등
-
-(0.0%)

합 계
49,912,669(100%)

- 지역별 매출 현황

(단위:천원)

구분
2024년

국내
23,396,385

유럽
15,824,555

기타
10,691,729

합계
49,912,669

(2) 시장점유율

식약처 '2023 식품 등의 생산실적'에 따르면 국내 2023년 프로바이오틱스 매출액은 6,755억원이며, 당사는 국내 7.5% 점유율을 차지하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 축산산업, 유가공산업, 제약산업등 그 사용이 매우 폭넓고 다양합니다.프로바이오틱스의 효능은 유익균증식, 유해균억제, 정장작용, 혈중콜레스테롤 감소, 면역증강, 내인성 감염억제기능, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양합니다. 또한, 동 의약품 시장이 매우 큰 시장을 형성하고 있어서 의약계에서는 프로바이오틱스를 포함한 박테리아를 이용한 의약품의 개발에 대한 관심이 고조되어 향후 프로바이오틱스 관련 의약품 시장은 기능성식품 시장 규모를 뛰어 넘을 것으로 예상됩니다.프로바이오틱스제품 등은 경기변동에 민감하지 아니하나, 기능성 식품의 경우 고가이며 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성건강식품회사의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 특정 질병의 치료 또는 예방에 도움을 줄 수 있는 Natural Medicine으로서의 역할이 강조되고 있으므로, 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 질병에 대한 진단, 치료, 예방에 관련된 사업① 사업 개요 당사는 PP-P8 이라는 한국인의 대장에 서식하는 김치유산균을 활용한 마이크로바이옴 기반의 경구용 유전자 치료제로 대장암 신약을 개발을 진행하고 있습니다. PP-P8은 김치 유산균인 페디오코커스 펜토사세우스 (Pediococcus Pentosaceus, CBT SL4) 특허 균주에 락토바실러스 람노수스 (Lactobacillus Rhamnosus, CBT LR5) 에서 유래된 P8 이라는 함암 단백질이 분비되게 만든 유전자 재조합 의약품이다. 유산균 약물전달시스템은 경구제로 개발돼 복용 편의성이 높고, 기존 치료제의 부작용과 경제적 부담을 개선해 안전성과 효율성을 높인 것이 특징이며, 장까지 직접 약물을 전달하므로 치료 효율도 높을 것으로 기대됩니다.

마이크로바이옴 치료제.jpg
마이크로바이옴 치료제

② 사업 추진현황 대장암 치료제는 단백질 P8을 생산할 수 있는 유전자 재조합 유산균을 환자의 장에 정착시켜 치료 단백질을 장내에서 연속적으로 발현하도록 만들어졌습니다. 이를 위해 유산균 약물전달시스템(DDS)과 항암 치료용 재조합 유산균 PP-P8에 대한 5건의 한국, 일본 특허를 취득 완료했으며,
동시에 유럽, 미국, 중국 특허를 츨원하여 글로벌 지적재산권 확보를 진행중입니다. 또한 대장암 임상 1상 IND 승인이 완료되어 2025년 3월 현재 서울대병원에서 임상1상 진행중에 있습니다. 연구개발 관련 세부사항은 사업보고서 Ⅱ.사업의 내용, 6. 주요계약 및 연구개발활동을 참고바랍니다.③ 추진 관련 위험2017년 네이쳐 보고에 의하면 글로벌 임상 3상 진행중인 대장암 치료제는 12종이 있으며, 이중 약 70%가 표적항암제 또는 면역항암제이며, 5종은 이미 다른 암종에서 허가/시판중인 약물이며, 국내에서는 머크의 엘비툭스, 로슈의 아바스틴, 엘록사틴이 상용되고 있으나 당사의 생물학 제제인 P8과는 구별됩니다.
다만, 당사의 경우 임상 1상이 진행중에 있으므로 향후 최종 상품화까지는 시간과 비용이 추가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.④ 기존 사업과의 연관성당사는 25년 이상의 기술 노하우로 다양한 유산균 균종을 자체 배양, 상품화하고 있어, 당사가 보유한 특허 균주를 활용하여 다른 질병에 대한 치료제 연구를 진행할 수 있습니다. 또한 그동안 축적된 유산균 생산 기술을 활용하여 생물학적 제제 의약품 공장의 GMP 허가도 취득하였습니다. 이에 따라 혐기성 균주 대량생산 기술 확보 및 임상에 필요한 신약을 직접 공급할 예정입니다.⑤ 향후 추진계획
2025년 3월 현재 서울대병원에서 임상 1상을 진행중에 있으며, 다른 암종으로의 적응증 확대를 위한 추가 연구를 기획하고 있습니다. 또한 유전자 기술플랫폼을 활용해 향후 당뇨병 치료제, 위암 치료제 등 다양한 연구 개발 파이프라인으로 신약개발을 확대할 예정입니다.2) 의료정보 및 생명정보 기반의 맞춤형 헬스케어 사업① 사업 개요장내 미생물은 장 건강뿐 아니라 소화기, 면역체계, 대사작용 등 다양한 생체활동에 관여하고 있으며, 특정 균의 보유 여부보다는 균총 간의 다양성과 밸런스 유지가 더 중요합니다. 장내 미생물은 식습관 및 생활환경 등에 따라 후천적으로 변할 수 있어 자신의 장내 미생물의 상태를 제대로 확인하고 관리하면 보다 효율적으로 건강 개선 효과를 얻을 수 있습니다. 당사는 차세대 염기서열 분석 NGS 기술을 통해 개인의 장내미생물을 총체적으로 분석한 후, 균총 다양성, 균총 밸런스, 장 내 유익균/유해균 분포, 프로바이오틱스 19종 지수, 장 불편 지수에 대한 결과를 제공하며, 개인의 식생활 습관 개선을 위한 건강 정보 및 식단 가이드 등의 유용한 정보를 제공하며, 전문가와 맞춤형 상담을 통해 유산균 섭취에 다른 장 건강의 변화를 지속적으로 관리할 수 있게 하는 사업을 시작하였습니다.

맞춤형헬스케어

② 사업 추진현황정밀의학 생명공학기업 마크로젠과 제휴하여 장내미생물 분석 기반 장 건강 관리 프로그램인 "쎌바이옴(Cellbiome)"을 출시하였습니다. 당사 듀오락몰에서 NGS 분석 서비스와 듀오락 제품을 구성된 패키지 상품을 구매하고, 이후 안내된 순서에 따라 분변을 채취해 분석기관에 보내면 고객의 주요한 장내 환경 건강 지수인 다양성과 밸런스 지수, 변비/ 복부팽만감과 같은 불편 증상에 영향을 주는 미생물 분포 현황을 확인할 수 있습니다. 연구개발 관련 세부사항은 사업보고서 Ⅱ.사업의 내용, 6. 주요계약 및 연구개발활동을 참고바랍니다.③ 추진 관련 위험장내 마이크로바이옴에 대한 대중적 인지도가 낮고, 개인별 장내 미생물 상태 확인을 위한 NGS 분석 및 사후 관리에 따르는 비용문제가 사업 확장에 불리하게 작용하고 있습니다.④ 기존 사업과의 연관성개인별로 생활습관과 식습관, 유전자 특성이 다르듯이 장내 균총 분포도 다릅니다. 이를 NGS 분석을 통해 개인의 장내 유익균, 유해균, 다양성 등을 확인하고 적합한 프로바이오틱스 섭취 등 체계적인 관리가 중요합니다. 당사는 약 30년간의 기술 노하우로 다양한 균종을 자체 배양, 상품화하고 있으므로 개인별 특성에 맞는 제품 개발이 가능합니다.⑤ 향후 추진계획NGS 분석을 통한 통합 장 건강 관리 프로그램으로 단순히 분석 결과를 제공하는 것에 그치는 것이 아니라 개별 소비자에게 맞는 데이터를 축적해가며 보다 더 정밀하게 개인의 장 상태를 파악하고 관리하게 함으로써 진보된 형태의 헬스케어 사업으로 확장해 나갈 계획으로 세부 사항은 영업비밀에 해당되어 공개하지 않습니다.3) 사료 및 사료 첨가물의 제조, 가공, 판매업① 사업 개요 2022년 현재, 국내 10가구 중 3가구가 반려동물을 입양하고 있는 상황으로 반려동물 관련 시장은 2027년 6조원에 이를 것으로 예상됩니다. 전체 반려동물 시장규모에서 영양제, 특히 프로바이오틱스 시장의 성장세도 확대될 것으로 예상합니다.

반려동물시장규모

② 사업 추진현황 당사는 2021년 7월 반려동물 영양제 OEM 출시를 하였으며, 2023년 4월에는 자체 브랜드 "듀오펫 유산균" 제품을 출시하였습니다. 기존의 영업조직을 활용하여 반려동물용 신제품을 출시하였으며 판매채널 확대를 위해 노력중입니다.③ 추진 관련 위험 기존 건강기능식품 전문기업과 제약 기업이 신규로 반려동물 건강식품 시장에 신규 진출 또는 기존 기업의 제품 출시가 증가되고 있습니다.④ 기존 사업과의 연관성당사는 프로바이오틱스 전문 기술력을 바탕으로 반려동물 시장에 진출하였습니다. 현재 당사의 유산균 제조설비를 활용할 수 있어 중복투자의 위험이 없고 유산균 기술력을 바탕으로 다양한 유산균 제품 생산이 가능합니다.⑤ 향후 추진계획 자체 브랜드 "듀오펫 유산균" 이후 다양한 기능성 제품을 출시할 예정이며, 판매 채널도 자사몰과 펫 전문몰을 통해 소비자의 구매편의를 증대시킬 예정입니다.4) 비료의 제조, 판매업① 사업 개요 2021년 현재 국내 친환경농자재 시장규모는 1조 5천억원 내외로, 유기질비료 8,500억, 병해충자재 1천억, 토양개량/작물생육제 5,700억 등 입니다. 생물농약, 미생물비료 사용량은 감소하고, 병해충관리, 토양개량.작물생육용 유기농자재 사용량은 증가하는 추세입니다. 당사는 유산균 발효시 발생하는 (연간 4,400톤의) 발효액을 활용하여 농업 및 축산분야에 실증적인 효과 검증을 한 결과 우수한 효과를 확인하여 특허 및 시험자료를 바탕으로 친환경 유기농업 비료 및 일반 비료 시장에 참여하기로 하였습니다.② 사업 추진현황당사는 "바이오락토' 브랜드로 친환경 유기농업 자재 5종을 개발하여 판매중입니다.③ 추진 관련 위험별도의 위험은 없습니다.④ 기존 사업과의 연관성유산균 대사산물을 이용한 제품으로서 농업, 축산업 등에 사용이 가능하며, 특히 대사산물에 함유된 향균 활성물질과 병해 방충 등에 탁월한 효과를 볼 수 있으며, 나아가 조류독감 등에 이를 이용함으로써 면역성을 높이는 효과를 볼 수 있습니다.⑤ 향후 추진계획다양한 신규 제품 개발 및 국내 전국 판매를 위한 판매채널 확장 및 해외 진출도 준비하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

쎌바이오텍은 지난 1995년 설립된 프로바이오틱스 기술 기반 생명공학기업으로, 설립 이후 줄곧 프로바이오틱스 유산균과 관련한 제품개발 외길을 걸어왔습니다.국내 최초 프로바이오틱스 One-stop Solution(유산균 종균 개발부터 High Quality 완제품 생산, 고객 만족을 위한 철저한 고객 관리, 전문가들로 구성된 Sales & Marketing 전담팀을 구성)을 제공하고 세계 최초로 유산균이 장까지 살아서 가는 듀얼(이중)코팅기술을 상용화했습니다. 독자적 코팅 기술을 기반으로 한 쎌바이오텍의 제품은 현재 세계 50여 국가에 수출 중입니다.

특히, 쎌바이오텍은 해외 유수의 제약회사 및 식품회사 등을 대상으로 유산균 원말 및 완제 상품을 OEM(주문자상표부착생산), ODM(제조업자개발생산) 등을 통해 공급하는 B2B 사업과 함께, 국내에서는 자체 브랜드 '듀오락'을 앞세운 B2C사업도 강화하고 있습니다.또한 대장암 치료제 등 세포공학 원천기술을 이용한 바이오 생물신약개발 사업을 신성장동력으로 육성하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산

97,148,336,219

81,928,879,990

현금및현금성자산

4,756,799,947
7,884,378,240

매출채권 및 기타유동채권

4,976,063,751
5,739,646,038

단기금융상품

82,696,838,862
58,546,298,767

기타유동금융자산

-
3,901,498,755

재고자산

4,203,170,628
4,121,571,872

반품자산

82,835,366
107,584,687

기타유동자산

428,370,125
970,747,153

당기법인세자산

4,257,540
657,154,478

비유동자산

33,249,544,476
35,711,794,322

장기매출채권 및 기타비유동채권

461,655,177
491,371,100

장기금융상품

501,942,080
501,942,080

기타비유동금융자산

-
-

유형자산

30,463,177,546
32,937,185,482

영업권 이외의 무형자산

1,605,811,744
1,599,010,485

이연법인세자산

216,957,929
182,285,175

자산총계

130,397,880,695
117,640,674,312

부채

유동부채

5,862,744,043
4,821,286,224

매입채무 및 기타유동채무

2,793,821,463
2,812,838,909

유동리스부채

650,283,234
621,142,648

기타유동부채

725,530,431
1,001,139,719

환불부채

288,989,189
386,164,948

당기법인세부채

1,404,119,726
-

비유동부채

366,663,995
934,167,324

비유동리스부채

366,663,995
934,167,324

부채총계

6,229,408,038
5,755,453,548

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

124,168,472,657

111,885,220,764

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타자본조정

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타포괄손익누계액

422,687,868
186,400,621

이익잉여금(결손금)

130,263,609,890

118,216,645,244

자본총계

124,168,472,657
111,885,220,764

자본과부채총계

130,397,880,695
117,640,674,312

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

<연결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍과 그 종속기업 (단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

수익(매출액)

49,912,668,669
53,787,388,529

매출원가

13,852,546,417
14,812,653,896

매출총이익

36,060,122,252
38,974,734,633

판매비와관리비

29,264,153,116
36,779,346,367

영업이익(손실)

6,795,969,136
2,195,388,266

기타이익

207,318,540
1,167,380,315

기타손실

112,836,505
88,018,350

금융수익

9,428,278,525
5,884,881,989

금융원가

708,999,537
2,279,552,581

법인세비용차감전순이익(손실)

15,609,730,159
6,880,079,639

법인세비용

483,010,513
576,360,577

당기순이익(손실)

15,126,719,646
6,303,719,062

기타포괄손익

236,287,247
569,306,896

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

236,287,247
569,306,896

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

190,854,961
198,429,563

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

45,432,286
370,877,333

총포괄손익

15,363,006,893
6,873,025,958

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

15,126,719,646
6,303,719,062

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

15,363,006,893
6,873,025,958

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,210
921

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

2,210

921

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2024. 12. 31 현재

제 29 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원)

과 목
제 30 기
제 29 기

자산

유동자산

94,310,868,896
80,851,912,355

현금및현금성자산

2,990,742,840
6,273,704,327

매출채권 및 기타유동채권

4,130,312,307
6,996,011,164

단기금융상품

82,646,838,862
58,546,298,767

기타유동금융자산

-
3,901,498,755

재고자산

4,095,612,868
3,731,861,362

반품자산

82,835,366
107,584,687

기타유동자산

364,526,653
681,565,855

선급법인세자산
-
643,387,438

비유동자산

33,845,238,668
35,869,914,215

장기매출채권 및 기타비유동채권

190,973,834
182,799,922

장기금융상품

501,942,080
501,942,080

기타비유동금융자산

-
-

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산

2,752,615,833
2,752,615,833

유형자산

28,711,333,342
30,889,130,420

영업권 이외의 무형자산

1,471,415,650
1,361,140,785

이연법인세자산

216,957,929
182,285,175

자산총계

128,156,107,564
116,721,826,570

부채

유동부채

4,925,364,165
3,696,608,131

매입채무 및 기타유동채무

2,582,957,598
2,365,597,273

유동리스부채

277,661,891
267,301,488

기타유동부채

371,635,761
677,544,422

환불부채

288,989,189
386,164,948

당기법인세부채

1,404,119,726
-

비유동부채

180,027,682
440,843,320

비유동리스부채

170,027,682
430,843,320

기타비유동부채

10,000,000
10,000,000

부채총계

5,105,391,847
4,137,451,451

자본

자본금

4,700,000,000

4,700,000,000

자본잉여금

12,759,754,094

12,759,754,094

주식발행초과금

12,759,754,094

12,759,754,094

기타자본구성요소

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

자기주식

(23,977,579,195)

(23,977,579,195)

기타포괄손익누계액

-

(45,432,286)

이익잉여금(결손금)

129,568,540,818

119,147,632,506

자본총계

123,050,715,717

112,584,375,119

자본과부채총계

128,156,107,564

116,721,826,570

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 원 )

과 목
제 30 기
제 29 기

수익(매출액)

46,179,333,457
50,935,574,577

매출원가

13,725,799,048
14,796,732,797

매출총이익

32,453,534,409
36,138,841,780

판매비와관리비

26,958,455,124
29,684,336,638

영업이익(손실)

5,495,079,285
6,454,505,142

기타이익

292,367,028
1,362,682,462

기타손실

544,360,811
6,970,446,234

금융수익

9,415,167,146
5,823,087,330

금융원가

674,578,823
2,243,502,135

법인세비용차감전순이익(손실)

13,983,673,825
4,426,326,565

법인세비용

483,010,513
465,069,290

당기순이익(손실)

13,500,663,312
3,961,257,275

기타포괄손익

45,432,286
370,877,33

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

45,432,286
370,877,333

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)

45,432,286
370,877,333

총포괄손익

13,546,095,598
4,332,134,608

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,973
579

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1,973
579

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 30 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 29 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 쎌바이오텍 (단위 : 천원)

과 목
제 30 기
제 29 기

미처분이익잉여금

126,400,821

115,979,912

1.전기이월미처분이익잉여금
112,900,157

112,018,655

2.기타포괄손익 공정가치측정 금융자산 처분손익
-

-

3.당기순이익
13,500,664
-
3,961,257
-

이익잉여금처분액
-
(3,079,755)
-
(3,079,755)

1.이익준비금
-

-

2.배당금
3,079,755
-
3,079,755
-

차기이월미처분이익잉여금

123,321,066

112,900,157

※ 상기 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

2024년
2023년

- 배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 3.17%

-
배당금 총액 : 3,079,755,000 원 - 배당주식수 : 6,843,900 주 (자기주식 2,556,100 주 제외) - 주당배당금 : 450 원 - 시가배당률 : 4.02%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정명준
1958.01.15
미해당
미해당
본인
이사회

정유숙
1989.07.27
미해당
미해당
특수관계자
이사회

정혜지
1991.06.06
미해당
미해당
특수관계자
이사회

송수근
1961.09.13
해당
미해당
없음
이사회

안철
1955.03.13
해당
미해당
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간거래내역

기간
내용

정명준
(주)쎌바이오텍 대표이사
1995.02∼현재
(주)쎌바이오텍 대표이사 (現)
없음

정유숙
(주)쎌바이오텍 연구소 팀장
2015 ~ 현재2016 ~ 2021
(주)쎌바이오텍 연구소 팀장 (現)연세대학교 박사
없음

정혜지
(주)쎌바이오텍 브랜드전략실장
2017 ~ 현재2014 ~ 2016
(주)쎌바이오텍 브랜드전략실장 (現)서강대학교 석사
없음

송수근
김'장 법률사무소 고문
2022.2 ~ 현재2019.8 ~ 2021.102018.9 ~ 2019.82017.9 ~ 2018.82016.12 ~ 2017.62014.10 ~ 2016.12
김'장 법률사무소 고문 (現)계원예술대학교 총장용인대학교 문화콘텐츠학과 교수건국대학교 예술디자인대학원 초빙교수문화체육관광부 제1차관문화체육관광부 기획조정실장
없음

안철
강원대학교 명예교수
1993.03 ~ 20202005.03 ~ 2006.02
강원대학교 교수강원대학교 생명공학부장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정명준
없음
없음
없음

정유숙
없음
없음
없음

정혜지
없음
없음
없음

송수근
없음
없음
없음

안철
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 송수근 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 경기도청, 공보처, 대통령비서실, 문화체육관광부 등 여러 부처에서 30여년간 재임하면서 다양한 경험을 쌓았습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

직무수행과 의사결정에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 하겠습니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

○ 안철 사외이사 후보자

- 전문성

본 후보자는 Alberta 대학 식품과학분야 박사학위 후 1993년부터 강원대학교에서 교수로 재직하며 전공 분야 및 행정업무에 다양한 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적 조언과 이사회의 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

직무수행과 의사결정에 있어 기업가치 제고, 주주가치 제고, 이해관계자 가치 제고, 사회가치 제고를 기준으로 하겠습니다.

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이사회 추천

○ 정명준 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 대표이사로 1995년 설립시 부터 회사 운영을 책임지고 있으며, 회사 설립 이후 자체 균주 개발, OEM/ODM 사업 개발, 듀오락 브랜드 개발, 국내외 프로바이오틱스 시장 개척, 개인맞춤형 유산균 쎌바이옴 개발, 신약개발 추진 등의 경영 성과를 보였습니다. 글로벌 마이크로바이옴 산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.

○ 정유숙 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 연구소에 근무하고 있으며 신제품 개발 및 의약품 연구를 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 특히 향후 프로바이오틱스 제품의 글로벌 경쟁력 제고 및 의약품 기술에 대한 원천기술 확보 분야에 큰 기여를 할 것으로 기대합니다.
○ 정혜지 사내이사 후보자 - 쎌바이오텍 브랜드전략 실장으로 회사의 BI/CI 구축 및 확장을 통해 회사 성장에 기여해왔습니다. 마케팅 분야 전문가로서의 경험과 역량으로 회사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.
○ 송수근 사외이사 후보자 - 문화예술, 문화산업, 해외문화교류 등 문화분야 전반에 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하고, 공직 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 감안하여 사외이사 후보로 추천 하였습니다.
○ 안철 사외이사 후보자 - 식품과학 박사로 바이오분야에 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하고, 대학교수로서 풍부한 지식과 경험을 감안하여 사외이사 후보로 추천 하였습니다.

확인서

정명준

정유숙

정혜지

송수근

안철

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송영숙
1962.08.13
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송영숙
현 (주)쎌바이오텍 감사현 법무법인 정률 변호사
2019.03∼현재
(주)쎌바이오텍 감사
없음

2010.03∼현재
법무법인 정률 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송영숙
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 송영숙 감사 후보자 - 법률 전문가로 회사와 이해관계가 없어 공정한 직무수행이 가능하며, 법률 분야, 공정거래법학, 상사중재 등의 산업과 기업에 대한 지식과 경험을 감안하여 감사 후보로 추천하였습니다.

확인서

송영숙

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명 ( 1명 )

실제 지급된 보수총액
6억7천만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.cellbiotech.com)내 투자정보란에 게재할 예정이오니 참고하여 주시길 바랍니다.※ 당사는 2025년 3월 27일 정기주주총회가 예정되어 있으며, 향후 정기주주총회에서 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정이오니 정기주주총회 이후 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 신고당사는 금번 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 해외법인 결산 지연 등 내부결산일정 및 참석 임원진 가능 일정, 주주총회 준비기간 등을 고려하여 불가피하게 주주총회 집중일인 25년 3월 27일(목)에 개최하게 되었습니다.

당기에는 불가피하게 집중일에 개최하게 되었으나, 차후에는 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 03월 17일 오전 9시 ~ 2025년 03월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리