씨큐브 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 씨큐브

주주총회소집공고
6.0
씨큐브주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
씨큐브 주식회사

대 표 이 사 :
임광수

본 점 소 재 지 :
충청북도 진천군 진천읍 성중로 144

(전 화) 043-531-2500

(홈페이지)https://cqv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임광수

(전 화) 043-531-2500

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조, 제22조에 의거, 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (또한, 정관 제22조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 주주총회소집공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10:00

2. 장 소 : 충북 진천군 진천읍 성중로 144, 씨큐브(주) 대회의실

대중교통 이용 및 오시는 길 https://cqv.co.kr 참조

문의 전화 : 043) 531-2500

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 재무제표 이사회 승인 사항 보고

나. 의결사항제1호 의안 : 정관 개정의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사
루위미 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 유핑 선임의 건

제3호 의안 : 상근감사 김영호 선임의 건

제4호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 한국 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
의결권 대리행사를 원하시는경우 전자공시시스템「의결권 대리행사 권유 참고서류」공시 첨부 문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

ㆍ위임장 보내실 곳 : 충청북도 진천군 진천읍 성중로 144 씨큐브(주) 씨큐브㈜ 경영지원팀 주주총회 담당자 앞

나.
전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 수여에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4
」
에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호
」
에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 -
모바일
주소 :
「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 준비물

가. 직접 행사 : 신분증

나. 대리 행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

다. 법인 주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자 등록증, 대리인 신분증

위 임 장
(서면위임장)

본인은 2025년 3월 26일에 개최하는 씨큐브 주식회사의 제25기 정기주주총회(그 속회 및 연회를 포함)에서 권유자 씨큐브 주식회사가 지정하는 장동준(043-531-2535 씨큐브 주식회사 주식담당자)을 그 대리인으로 정하고 다음의 내용과 같이 찬반표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

----- 다 음 -----

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구분

주주총회 목적사항

찬성

반대

제1호 의안

정관 개정의 건

제2-1호 의안
사외이사 루위미 선임의 건

제2-2호 의안
사외이사 유핑 선임의 건

제3호 의안

상근감사 김영호 선임의 건

제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

- 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리인이 주주의 의사표시가 위 5번 항목에서 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목

지시사항

주주명 : (인)

주민등록번호(사업자등록번호) :

위임일자 및 위임시간 : 년 월 일 시

위 임 장
(전자위임장)

본인은 2025년 3월 26일에 개최하는 씨큐브 주식회사의 제25기 정기주주총회(그 속회 및 연회를 포함)에서 권유자 씨큐브 주식회사가 지정하는 장동준(043-531-2535 씨큐브 주식회사 주식담당자)을 그 대리인으로 정하고 다음의 의사표시에 따라 의결권을 행사할 것을 위임합니다.

- 다 음 -

1. 주주번호 :

2. 소유주식수 : 주

3. 의결권있는주식수 : 주

4. 위임할 주식수 : 주

5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부

구분

주주총회 목적사항

찬성

반대

기권

제1호 의안

정관 개정의 건

제2-1호 의안
사외이사 루위미 선임의 건

제2-2호 의안
사외이사 유핑 선임의 건

제3호 의안

상근감사 김영호 선임의 건

제4호 의안

이사보수한도 승인의 건

제5호 의안

감사보수한도 승인의 건

6. 새로 상정된 안건이나 변경ㆍ수정 안건 등에 대한 의결권의 행사위임

-
주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우 대리인은 해당 의안에 대해 기권으로 처리합니다.

- 다만 아래에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의사표시가 없는 한 아래의 지시한 대로 의결권을 행사하겠습니다.

항목

지시사항

주주명 (인)

주민등록번호(사업자등록번호)

위임일자 및 위임시간: 년 월 일 시

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(단기대여금)
Global New MaterialInternationalHoldings Ltd(지배기업)
2024.07.15~2024.08.14
50.5억원
5.48

주) 상기 자금거래는 2024.07.15일에 대여하여, 2024.08.14일에 원리금 전액을(이자율: 연리 6.43%)회수 완료하였습니다.주) 상기 비율은 최근 사업년도말(2023년도) 자산총계에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사화의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자금거래(단기대여금)
Global New MaterialInternationalHoldings Ltd(지배기업)
2024.07.15~2024.08.14
50.5억원
5.48

주) 상기 자금거래는 2024.07.15일에 대여하여, 2024.08.14일에 원리금 전액을(이자율: 연리 6.43%)회수 완료하였습니다.
주) 상기 비율은 최근 사업년도말(2023년도) 자산총계에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 진주광택안료를 생산하는 부품소재 전문기업으로서, 운모제품 제조 및 판매업, 전기, 전자 제품용 안료제조 및 판매업, 화장품용 안료제조 및 판매업, 자동차용 안료의 제조 및 판매업 등의 사업을 영위하고 있습니다. 진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것으로, 운모표면에 TiO2 등을 균일한 두께로 피복시켜 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은장점으로 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다.적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 분류할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

( 1 ) 진주광택안료의 개요 및 적용 분야진주광택안료란 진주빛, 무지개빛, 금속빛을 자아내는 안료를 통칭한 것 입니다.운모표면에 TiO2 등을 균일한 두께로 피복시켜 비독성, 화학적 내성, 비전도성 등의 많은 장점으로 화장품을 비롯한 가공산업 전 분야에 걸쳐 매우 다양하게 사용되고 있습니다. 적용분야는 크게 산업용(도료, 벽지, 건축자재 등), 자동차용(자동차도료, 건축외장재 등), 화장품용(기초화장품, 색조화장품 등)으로 분류할 수 있습니다. ( 2 ) 산업군별 제품 특성 및 경쟁상황 산업용 제품의 경우 특별히 기술적으로는 요구되는 요건이 많지 않아 기술을 통한 시장진입 장벽은 상대적으로 낮다고 할 수 있지만, 다양한 분야에 적용되는 제품을 적기에 공급하기 위해서는 대규모 설비와 공정기술, 다양한 경험 등이 필수적으로 필요하기 때문에 대규모자본과 기술이 요구되는 시장입니다. 화장품용 제품의 경우 피부에 직접 접촉되기 때문에 중금속, 미생물 등 까다로운 요건을 충족해야 합니다. 후발업체들의 경우에는 품질관리 및 생산 공정상 노하우의 부족으로 제품 Lot별 차이가 크고 이물질이 많이 함유되어 있어 화장품 제품으로 적용하기에는 많은 문제가 있으며, 저급 원재료와 열악한 생산 공정으로 제품이 중금속에오염되어 우리 몸에 유해한 중금속 성분이 규정치 이상으로 검출되고 있는 실정이어서 품질관리 및 생산 공정상의 노하우가 높은 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 자동차용 진주광택안료 시장은 Exterior용 제품의 특성 상 혹독한 조건에서 10년 이상 제품의 품질이 보증 되어야 하는 만큼, 높은 기술력과 신뢰성을 필요로 하는 시장입니다. 일부 외국계 회사와 당사만이 이러한 조건을 충족시켜 공급이 가능합니다. 합성운모 기질의 자동차용 진주광택안료는 당사가 우위를 점하고 있으며, 최근 글로벌 자동차회사 및 도료사의 판상 알루미나 펄 선호도가 높아지고 있는 추세 입니다.

( 3 ) 컬러 알루미늄 & 알루미늄 페이스트 알루미늄 페이스트란 알루미늄 조각 또는 알갱이를 Ball mill을 통해 분쇄하여 만든 알루미늄 플레이크에 유기용제를 첨가하여 제조하는 안료이며, 여기에 TEOS(Tetra Ethoxy Silane) 코팅 및 금속산화물을 코팅하여 컬러 알루미늄을 제조 합니다. 최근 가전시장 트렌드 변화에 따라 사출용 알루미늄 페이스트 개발 필요성이 대두되고 있으며, 전세계 디자이너가 가장 선호하는 제품으로, 수년전부터 시장에서 알루미늄 페이스트의 은폐력과 진주광택안료의 Color 특성을 접목시킨 제품 개발이 요구되어 왔습니다. 이에, 당사는 고유의 진주광택안료 제조 기술에 알루미늄 페이스트 제조 기술을 접목하여 새롭고 다양한 제품개발을 추진하게 되었습니다.시장규모는 알루미늄 페이스트가 현재 2조원 이상의 시장을 형성하고 있으며, 컬러알루미늄 페이스트는 시장이 형성되어 가는 단계입니다. 신규사업 추진을 통해 향후 회사 매출 및 영업이익 성장에 큰 기여를 할 것으로 전망하고 있습니다.

(참고) 무기안료 중 효과안료의 구성 도표.

무기안료 관련 도식.jpg
무기안료 관련 도식

( 4 ) 회사의 조직도

씨큐브(주) 조직도 - 20241101.jpg
씨큐브(주) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 6명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상

8명이내로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.

사외이사 2인 신규 선임을

위한 이사의 수 개정

제5조(발행예정주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 20,000,000주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수)

당 회사가 발행할 주식의 총수는 40,000,000주로 한다.

발행예정주식의 총수 변경

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

전환사채

발행 한도 변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제17조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

신주인수권부 사채

발행 한도 변경

-

부칙

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 03월 26일 부로 개정 시행한다.

정관 개정으로 시행시기에 관한 부칙 추가

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의관계
추천인

루위미(Lu Yumi)
1963.06.25
사외이사
해당없음
-
이사회

유핑(Liu Ping)
1967.07.20
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

루위미(Lu Yumi)
광시 재정부
1990.08~2006.11
행정,사업, 재무관리
-

광시 공상국
2006.12~2009.12
재무처 부처장

광시 공상국
2010.01~2016.07
재무처 처장

유핑(Liu Ping)
류저우 위밍 자동차 부품 유한회사
2011.11~2012.10
재무 부매니저
-

류저우 샹웨 농업 주식회사
2012.10~2015.05
재무 매니저

류저우 속제 비즈니스 서비스 유한회사
2015.06~현재
재무 부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

루위미(Lu Yumi)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유핑(Liu Ping)
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□루위미(Lu Yumi)사외이사 후보자(신규선임) 본 후보자는 광시 재정부, 공상국 등 관공서에 재무 분야 관리감독 업무를 수행하였습니다. 장기간에 걸친 재무관련 업무 수행으로 취득한 재무 관련 전문 지식을 활용하여 회사의 재무 상태를 개관적으로 평가하고, 장기적이고 지속 가능한 성장 전략 수립에 이바지 하겠습니다. 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여 하겠습니다.
□유핑(Liu Ping)사외이사 후보자(신규선임) 본 후보자는 다양한 기업의 재무 분야업무를 수행하였으며, 이 과정에서 습득하고 축적된 전문지식을 활용하여 회사의 재무 상태를 개관적으로 평가하고, 장기적이고 지속 가능한 성장 전략 수립에 이바지 하겠습니다. 또한, 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다. 또한 윤리의식과 책임감을 가지고 전체주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□루위미(Lu Yumi)사외이사 후보자루위미 후보자는 광시 재정부, 공상국에서 다년간 재무 분야의 관리감독 업무를 수행한 자로서, 재무분야 전문성과 지식을 바탕으로 회사의 재무 건전성 및 투명성 제고에 기여할 것입니다. 또한, 독립적인 위치에서 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 이사회에서 추천합니다.□유핑(Liu Ping)사외이사 후보자유핑 후보자는 다양한 기업의 재무 부문에서 다년간의 경력을 쌓아왔으며, 전문성을 바탕으로 회사의 재무 건전성 및 투명성 제고에 기여할 것입니다. 또한, 독립적인 위치에서 사외이사 업무를 수행하는데 있어 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 이사회에서 추천합니다.

확인서

liuping 후보자 확인서_20250311.jpg
liuping 후보자 확인서_20250311

luyumi 후보자 확인서_20250311.jpg
luyumi 후보자 확인서_20250311

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김영호
1960.01.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
미국 일리노이 공과대학 박사
1989.09~1995.02
화학공학, 콜로이드 및 계면공학
해당사항 없음

한국 키틴 및 키토산학회
2015.01.01~2017.12.31
학술이사

국립 한경대 교수
1997.09.01~2025.02.28
화학공학과 교수

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김영호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사와 관련된 산업 분야에서 오랜 연구개발 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 기술 및 사업 운영 전반에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다. 기업의 지속적인 성장과 내부 감시 기능 강화를 위해 경영 및 기술적 리스크를 균형 있게 점검할 수 있는 적임자로 판단되어 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

김영호 상근감사 후보자 확인서.jpg
김영호 상근감사 후보자 확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,060,556,578

최고한도액
1,500,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
48,000,000

최고한도액
100,000,000

□ 재무제표의 승인

※ 회사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제51조 6항에 따라 2025년 2월27일 개최한 이사회에서 재무제표 승인을 결의하였으며 2025년 2월28일 감사인의 적정의견 감사보고서를 수령 및 공시하였습니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 승인 사항이 아닌 보고 사항이므로 상기 목적사항에서 제외되나, 주주 정보 제공차원에서 재무제표 등을 기재하였습니다.
* 본 재무제표 등에 관련한 주석은 2025년 2월 28일 공시한 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 매출액 증가요인 - 고부가가치 제품 판매 확대 및 환율효과 수혜로 전기대비 17.7%증가 2) 영업이익 증가요인

- 알루미나 기질 자동차용 고부가가치 제품 매출증가 - 화장품용 고부가가치 제품 매출 증가 - 전기대비 약 103%증가

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 : 2023년 12월 31일 현재

씨큐브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산
46,657,487,594
42,629,792,118

현금및현금성자산
11,356,352,251
8,672,475,628

매출채권
12,878,780,950
12,383,064,513

기타금융자산
5,031,670
17,942,052

기타유동자산
878,205,096
940,205,354

재고자산
21,539,117,627
20,616,104,571

II. 비유동자산
69,131,489,311
49,515,883,491

유형자산
31,229,325,054
31,896,949,530

사용권자산
267,104,505
84,360,682

무형자산
1,402,022,398
2,243,208,072

기타금융자산
311,894,748
259,951,745

순확정급여자산
145,465,646
953,620,559

기타포괄손익_공정가치측정지분상품
14,945,938,817
11,856,195,525

관계기업투자
19,386,302,248
-

이연법인세자산
1,443,435,895
2,221,597,378

자 산 총 계
115,788,976,905
92,145,675,609

부 채

I. 유동부채
26,799,882,252
8,186,054,617

매입채무
836,011,971
1,482,750,198

단기차입금
6,000,000,000
3,200,000,000

전환사채
13,089,756,920
-

파생상품부채
1,444,100,598
-

기타금융부채
4,255,782,039
2,104,428,278

기타유동부채
194,491,207
213,546,695

당기법인세부채
979,739,517
1,185,329,446

II. 비유동부채
516,185,486
6,914,567,832

장기차입금
-
6,800,000,000

기타금융부채
516,185,486
114,567,832

부 채 총 계
27,316,067,738
15,100,622,449

자 본

I. 자본금
5,170,473,500
5,069,092,000

II. 자본잉여금
20,210,661,604
20,215,488,844

III. 기타자본
856,932,326
868,678,231

IV. 이익잉여금
60,414,208,306
51,975,600,007

V. 기타포괄손익누계액
1,820,633,431
(1,083,805,922)

자 본 총 계
88,472,909,167
77,045,053,160

부 채 및 자 본 총 계
115,788,976,905
92,145,675,609

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

씨큐브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액
60,146,725,509
51,101,481,903

Ⅱ. 매출원가
35,997,409,225
34,059,638,609

Ⅲ. 매출총이익
24,149,316,284
17,041,843,294

판매비와관리비
13,854,385,573
12,010,527,219

대손상각비
80,252,551
560,766

Ⅳ. 영업이익
10,214,678,160
5,030,755,309

기타수익
1,507,097,515
650,028,304

기타비용
446,496,041
1,380,562,799

금융수익
1,481,338,259
322,890,925

금융비용
1,238,745,287
935,502,467

지분법손익
(536,938,425)
-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
10,980,934,181
3,687,609,272

법인세비용
1,716,245,758
262,220,149

Ⅵ. 당기순이익
9,264,688,423
3,425,389,123

Ⅶ. 기타포괄손익
2,179,741,069
(1,806,205,703)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채의 재측정요소
(724,698,284)
(722,399,781)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
2,443,986,944
(1,083,805,922)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
460,452,409
-

Ⅷ. 총포괄손익
11,444,429,492
1,619,183,420

Ⅸ. 주당순이익

기본주당순이익
896
365

희석주당순이익
847
365

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

씨큐브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
이 익잉여금
기타포괄손익누계액
총 계

I. 2023년 1월 1일(전기초)

5,069,092,000
16,496,720,838
(7,599,655,018)
50,885,880,105
-
64,852,037,925

II. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
3,425,389,123
-
3,425,389,123

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
23,25
-
-
-
(722,399,781)
-
(722,399,781)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익

-
-
-
-
(1,083,805,922)
(1,083,805,922)

총기타포괄손익

-
-
-
(722,399,781)
(1,083,805,922)
(1,806,205,703)

총포괄손익

-
-
-
2,702,989,342
(1,083,805,922)
1,619,183,420

III. 소유주와의 거래

자기주식처분
25
-
3,718,768,006
8,468,333,249
-
-
12,187,101,255

배당
25
-
-
-
(1,613,269,440)
-
(1,613,269,440)

소유주와의 거래총액

-
3,718,768,006
8,468,333,249
(1,613,269,440)
-
10,573,831,815

IV. 2023년 12월 31일(전기말)

5,069,092,000
20,215,488,844
868,678,231
51,975,600,007
(1,083,805,922)
77,045,053,160

I. 2024년 1월 1일(당기초)

5,069,092,000
20,215,488,844
868,678,231
51,975,600,007
(1,083,805,922)
77,045,053,160

II. 총포괄손익

당기순이익

-
-
-
9,264,688,423
-
9,264,688,423

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
23,25
-
-
-
(724,698,284)
-
(724,698,284)

기타포괄손익-공정가치금융 자산평가손익

-
-
-
-
2,443,986,944
2,443,986,944

지분법자본변동
26
-
-
-
-
460,452,409
460,452,409

총기타포괄손익

-
-
-
(724,698,284)
2,904,439,353
2,179,741,069

총포괄손익

-
-
-
8,539,990,139
2,904,439,353
11,444,429,492

III. 소유주와의 거래

-

주식배당
25
101,381,500
(4,827,240)
-
(101,381,840)
-
(4,827,580)

자기주식 취득
25
-
-
(11,745,905)
-
-
(11,745,905)

소유주와의 거래총액

101,381,500
(4,827,240)
(11,745,905)
(101,381,840)
-
(16,573,485)

IV. 2024년 12월 31일(전기말)

5,170,473,500
20,210,661,604
856,932,326
60,414,208,306
1,820,633,431
88,472,909,167

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

씨큐브 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,505,267,707
9,034,543,697

영업으로부터 창출된 현금흐름
37
15,747,437,229
10,869,098,770

이자지급

(533,893,847)
(740,616,163)

법인세 납부

(1,708,275,675)
(1,093,938,910)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(21,347,912,836)
(2,164,186,031)

단기금융상품의 감소

5,050,227,520
-

장기금융상품의 감소

5,405,903
27,121,207

보증금의 감소

-
104,176,000

이자수취

100,417,579
27,279,410

정부보조금의 수령
19
561,859,191
203,202,451

단기금융상품의 증가

(5,050,227,520)
-

장기금융상품의 증가

(37,297,101)
(102,003,760)

유형자산의 취득
14
(2,534,588,316)
(2,366,348,339)

관계기업주식 취득

(19,341,126,376)
-

무형자산의 취득
16
(82,913,716)
(273,000)

보증금의 증가

(19,670,000)
(57,340,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,370,362,721
(8,943,334,160)

장단기차입금의 차입
20,37
9,000,000,000
4,000,000,000

장단기차입금의 상환
20,37
(13,000,000,000)
(11,200,000,000)

전환사채의 증가
21
14,480,024,648
-

자기주식의 취득

(16,573,265)
-

리스부채의 상환
22
(93,088,662)
(130,064,720)

배당금의 지급

-
(1,613,269,440)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

2,527,717,592
(2,072,976,494)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,672,475,628
10,829,529,840

Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

156,159,031
(84,077,718)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

11,356,352,251
8,672,475,628

- 이익잉여금처분계산서(안)

당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 3월 26일 주주총회에서 처분될 예정입니다.(전기 처분 확정일: 2024년 3월 28일)

(단위 : 천원)

과 목
제 25 (당)기
제 24 (전)기

미처분 이익잉여금

59,495,126

51,056,518

전기이월이익잉여금
50,955,136

48,353,529

순확정급여부채의 재측정요소
(724,698)

(722,400)

당기순이익
9,264,688

3,425,389

임의적립금 등의 이입액

합 계

59,495,126

51,056,518

이익잉여금 처분액

-

101,382

이익준비금
-

-

배당금(주식배당주당배당금(율): 보통주: 당기 - 전기
10원(2%))

-

101,382

차기이월 미처분이익잉여금

59,495,126

50,955,136

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제24기
제23기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
3,425
5,384

(별도)당기순이익(백만원)
-
-

(연결)주당순이익(원)
365
601

현금배당금총액(백만원)
-
1,613

주식배당금총액(백만원)
101
-

(연결)현금배당성향(%)
-
29.9

현금배당수익률(%)
보통주
-
2.6

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
2.31
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
180

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
0.02
-

-
-
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 감사보고서는 2025년 2월 28일 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 하였습니다.
- 사업보고서는 정기주주총회 1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 아래의 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 가. 게재 홈페이지 주소 : https://cqv.co.kr 나 . 세부 위치 및 방법 1) 홈페이지 접속 후 한국어 선택 2) 메인화면 상단 회사소개 -> 공지사항, 공시정보에서 확인 가능

※ 참고사항

▶ 주
총 집중일에 주총 개최사유 - 해당사항 없음.▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4
」
에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호
」
에 따른 전자위임장권유제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 -
모바일
주소 :
「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리