핸디소프트 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 핸디소프트

주주총회소집공고
6.0
(주)핸디소프트

주주총회소집공고

2025 년 03 월 12 일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
이 준 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지) https://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이승택

(전 화) 070-4483-9000

주주총회 소집공고

(제16기 정기주주총회)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 2024년도 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일 시 : 2025년 03월 27일 (목요일) 오전 9시2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동) 핸디소프트 대회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건 ① 제1호의안 : 제16기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
② 제2호의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
③ 제3호의안 : 정관 변경의 건
④ 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 이사 중임의 건(사내이사 이준희) 제4-2호의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 홍승억)
⑤ 제5호의안 : 감사 중임의 건(감사 최준호)
⑥ 제6호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑦ 제7호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 통지할 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 - 본인 신분증

나. 대리행사 - 본인 신분증, 대리인 신분증 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

※ 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이사 이준희(출석률 : 100%)
이사 최승일(출석률 : 100%)
이사 이상엽(출석률 : 100%)
이사 김유상(출석률 : 0%)
이사 이승택(출석률 : 100%)
이사 강철훈(출석률 : 75%)
이사 이종민(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2024-1회
2024.03.13

제1호 의안 : 제15기 재무제표(안) 승인의 건

제2호 의안 : 2024년 사업계획 승인의 건

제3호 의안 : 2023년 영업보고서 승인의 건

제4호 의안 : 이사 후보자 추천의 건

제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 이상엽 추천의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 후보자 이승택 추천의 건제4-3호 의안 : 사내이사 후보자 김유상 추천의 건제4-4호 의안 : 기타비상무이사 후보자 강철훈 추천의 건

제5호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수 한도(안) 승인의 건

제7호 의안 : 정기주주총회 소집의 건

찬성
찬성
찬성
-
-
불참(-)
찬성

2024-2회
2024.05.03
제1호 의안 : 주식회사 오상 대여금 만기 기한 연장의 건
찬성
-
찬성
불참(-)
찬성
찬성
-

2024-3회
2024.08.13
보고사항 : 2024년 2분기 경영실적 보고
찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
-

2024-4회
2024.11.14

보고사항 : 2024년 3분기 경영실적 보고제1호 의안 : 내부회계관리규정 개정의 건

찬성
-
찬성
-
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
-
1,000,000
-
-

(주) 당사는 최근사업연고말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아님

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2023.05.03-2024.06.03
4,000
4.8%
(주1)

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2024.05.03-2025.06.03
3,000
3.6%
(주1)

사업협력계약
(주)핸디아이씨에스(해당 상장회사의 특수관계인)
2024.01.01-2024.12.31
2,485
8.8%
(주2)

(주1) 비율은 2024년 연결 자산총액을 기준으로 계산하였습니다.(주2) 비율은 2024년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다.※ 세부적인 내용은 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)
비고

사업협력계약
(주)핸디아이씨에스(해당 상장회사의 특수관계인)
2024.01.01-2024.12.31
2,485
8.8%
(주2)

(주1) 비율은 2024년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다.※ 세부적인 내용은 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어(SW) 사업부문SW산업은 지식집약적 고부가가치산업으로 유비쿼터스와 스마트시대 도래, 산업간 융·복합화 추세가 나타나고 있는데 디지털 융합 생태계로의 진전으로 기존 제품들과 SW와의 융합이 가속될 것으로 전망입니다.

최근에는 국가 성장동력인 전략산업분야, 즉 시스템 SW, 공개SW, 지능형 인터페이스, 임베디드SW, 차세대 웹, 실감미디어 SW로 기술 및 적용분야가 확대되고 있으며 "서비스로써의 SW, 비즈니스 중심의 SW”로 변화되면서 제품의 의미에서 서비스의 의미로 전환 및 SW의 확장성과 통합성이 향상됨에 따라 '기술’중심에서 '비즈니스'중심으로 급속히 변화되고 있습니다.

※ 2020년 1월 20일 당사는 네트워크(NW) 사업부문 영업 정지를 결의하고, 2020년 1월 31일자로 네트워크 사업부문 영업을 정지하여 기재하지 않았습니다.

(2) 클라우드 사업 부문

국내 클라우드 산업은 코로나19로 인한 비대면으로 화상회의, 재택근무, PC 원격제어 등의 수요가 활성화된 이후, DBMS 시장의 확대 및 시간과 공간의 제약을 받지 않는 Cloud 환경으로의 전환이 빨라지고 있으며, 디지털 전환(DX)을 위한 기반 인프라로 클라우드 도입은 전산업에 걸쳐 빠른 확산세를 보이고 있습니다. 또한 그동안 주력 시장이던 IaaS(Infrastructure as a Service)에서 SaaS(Software as a Service)로 빠르게 중심이 이동하고 있습니다.

특히 정부가 2020년 7월 공공중심의 디지털 뉴딜 정책을 발표하여 향후 적극적인 투자가 예상되는 상황에서 공공분야 클라우드 시스템 도입은 낮은 편인 관계로, '클라우드 플래그십 프로젝트', '클라우드 바우처', '공공부문 클라우드 도입 및 이용 활성화' 사업 등 IT시스템을 Cloud로 전환하는 사업들이 꾸준히 진행되고 중소기업 등을 대상으로 Cloud 도입 및 전환에 대해 지원 및 지방자치단체 및 공공기관에도 투자가 지속적으로 이뤄질 예정입니다.

(3) 인공지능 사업 부문

국내 인공지능(AI) 시장은 최근 몇년간 빠르게 성장하고 있으며, 다양한 분야에서 AI기술이 도입되고 있습니다. 전세계적으로 ChatGPT 돌풍을 계기로 AI에 대한 막연한 기대감이 높은 효용성으로 증명되고, 누구나 쉽게 AI를 활용하는 '인공지능 일상화'가 촉발되었습니다. 정부는 이러한 AI산업의 경쟁력을 강화하고자 정책 지원 및 투자 확대를 추진하고 있으며, 미래 전략산업으로 육성하기 위하여 다양한 정책과제를 추진하고 있습니다.
이에 따라 고객들의 AI 기반 서비스 수요가 점차 증가하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 소프트웨어 사업부문당사는 공공기관 및 금융/일반기업을 대상으로 협업과 커뮤니케이션, 프로세스 관리 등을 지원하는 B2B 소프트웨어를 개발, 구축 및 서비스하고 있습니다. 당사의 솔루션은 그룹웨어, 포털, 모바일 등 협업 업무환경 지원을 위한 제품으로 구분됩니다. 당사는 EKP시장에 대한 기술력 및 브랜드 인지도를 보유한 SW 기업으로 공공, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 산업부문별로 많은 고객사 레퍼런스를 보유하고 있습니다.

축적된 경험과 기술력을 바탕으로 지속적인 제품개발을 진행하고, 고객사에 최적화된 구축 능력 및 최상의 유지보수 능력을 바탕으로 국내 EKP 시장에서 강자의 위치를 유지하고 있습니다.

이 외에도 당사는 정부산하 공공기관 내에 생성된 기록 정보의 자원화와 체계적인 기록물 관리를 위한 기록관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사 그룹웨어와 연계하여 기록물 생산현황부터 영구보존까지 기록관리 업무의 체계적인 관리 프로세스 구현하여 모든 공적행위의 과정, 결과를 기록, 관리함으로써 국가 지식 자원을 관리하고, 투명하고 신뢰받는 행정 구현 기반을 마련할 수 있도록 더욱 기여해 나갈 예정입니다.

(2) 클라우드 사업 부문당사는 Microsoft Cloud Azure기반의 SaaS 모델 전자결재 서비스를 제공하는 클라우드형 제품들을 바탕으로 기업고객은 물론 공공부문 고객까지 충족할 수 있도록 지속적인 개발 노력을 기울이고 있으며, 자회사인 메이븐클라우드서비스와의 협력을 통해 강점인 SaaS 분야를 더욱 강화하고, IaaS 사업에서도 성장하는 등 핸디소프트의 축적된 소프트웨어 개발과 엔지니어링이 클라우드에서 발현될 수 있도록 사업을 전개해 나갈 계획입니다. (3) 인공지능 사업 부문

당사는 이런 시장의 변화에 발맞추어 'Multi-Agent 분산 AI 기술 기반 협업 업무 자동화 제품”을 개발 하였습니다. 해당 제품은 Synapse Agent AI 엔진을 기반으로 복잡한 작업을 자동화할 수 있도록 설계된 멀티 AI-Agent의 상호 협력 기반 자동화 작업을 지원하고 있습니다.

앞으로 당사 EKP 제품 + AI 제품 Collaboration을 기반으로 시장 안착 및 기술 축적 후 독자 제품 발전을 통한 부가적인 추가 수익을 기대하고 있으며, 향후 Cloud 향 AI 제품으로 발전하여 '글로벌 초거대 AI' 시장에 진출하는 것을 목표로 사업을 추진할 계획 입니다.

(4) 조직도

24년 간편조직도.jpg
24년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 별도기준 매출액은 249억원으로 2023년 222억원 대비 12.2% 증가하였고, 영업이익은 7.2억원으로 전년도 10.6억원 대비 32% 감소하였습니다. 당기순이익은 15.3억원으로 전년도 51.8억원 대비 70.5% 감소하였습니다. 전년대비 대형프로젝트 수행이 증가함에 따라 매출액이 전년보다 증가하였지만, 신사업 부문의 적극적인 투자에 따른 인력 및 연구개발비가 증가함에 따라 영업이익은 감소하였습니다. 그리고 메이븐클라우드서비스(주)에 대한 종속기업투자주식 손상평가에 대한 손상차손 14.6억원 및 금융상품 운영에 따른 평가손실 4.0억원을 인식하여 당기순이익은 전년도보다 큰 폭으로 하락하였습니다.2024년 연결기준 매출액은 284억원으로 2023년 261억원 대비 8.6% 증가하였습니다. 영업이익은 -19.9억원으로 전년도 -9.7억원 대비 적자가 확대되었으며, 당기순이익은 6.0억원으로 전년도 17.1억원보다 64.9% 감소 하였습니다.종속회사 메이븐클라우드서비스(주)의 지속적인 투자와 함께 사업구조의 재편을 통한 비효율적인 부분의 제거 등으로 인하여 영업손실 24.8억원 및 당기순손실 23.5억원이 발생하였으며, 전년도 영업손실 17.6억원 및 당기순손실 16.8억원보다는 손실이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 정기주주총회에서 수정 승인될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시된 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 기
제 15 기

자산

Ⅰ.유동자산

53,062,975,408

60,027,007,578

현금및현금성자산
4,5,6,10
22,594,483,814

11,531,499,132

단기금융상품
4,5,6,8,10
50,000,000

1,698,520,084

매출채권
4,5,6,9,11
2,517,918,669

3,323,114,290

기타수취채권
4,5,6,9,11
149,394,118

110,307,085

당기법인세자산

340,531,890

363,514,310

재고자산
12
5,534,636,167

1,425,190,733

기타유동자산
13
281,388,721

200,885,265

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,14
21,594,622,029

41,373,976,679

Ⅱ.비유동자산

30,745,066,438

15,115,997,153

장기금융상품
4,5,6
290,000,000

170,000,000

장기성매출채권
4,5,6,9,11
-

-

기타수취채권
4,5,6,8,9,11
3,821,885,677

4,738,287,132

관계기업투자주식
9,15
264,364,312

119,846,595

이연법인세자산
32
4,462,498,307

2,556,995,808

유형자산
16
571,848,139

762,590,441

사용권자산
17
708,524,203

530,620,397

무형자산
18
4,162,564,133

4,414,092,066

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,8,14
16,463,381,667

1,823,564,714

자산총계

83,808,041,846

75,143,004,731

부채

Ⅰ. 유동부채

14,659,567,606

6,695,910,266

매입채무
4,5,6,9
5,581,165,714

2,462,636,851

기타지급채무
4,5,6,9,19
1,682,551,479

1,411,891,857

하자보수충당부채
22
49,260,559

57,068,038

기타유동부채
20
6,863,838,427

2,285,333,177

리스부채
4,5,6,17
482,751,427

478,980,343

Ⅱ. 비유동부채

568,396,121

464,780,814

이연법인세부채
18,32
100,144,000

150,216,000

장기기타지급채무
4,5,6,19,21
98,574,699

111,744,536

기타충당부채
22
138,238,119

88,955,614

리스부채
4,5,6,17
231,439,303

113,864,664

부채총계

15,227,963,727

7,160,691,080

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

68,184,835,267

67,329,046,482

자본금
24
9,704,000,000

9,704,000,000

기타불입자본
24,25
71,450,433,487

71,444,339,587

결손금
26
(12,969,598,220)

(13,819,293,105)

Ⅱ. 비지배지분

395,242,852

653,267,169

자본총계

68,580,078,119

67,982,313,651

부채와자본총계

83,808,041,846

75,143,004,731

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 매출액
7,9,27
28,374,934,326
26,120,903,057

Ⅱ. 매출원가
9,12,29
(20,661,992,334)
(19,183,314,196)

Ⅲ. 매출총이익

7,712,941,992
6,937,588,861

판매비와관리비
9,28,29
(6,108,700,635)
(5,578,203,934)

연구개발비
28,29
(3,594,243,577)
(2,326,770,178)

Ⅳ. 영업이익(손실)
7
(1,990,002,220)
(967,385,251)

기타영업외수익
9,31
22,515,985
124,271,589

기타영업외비용
9,31
(309,107,494)
(758,721,149)

금융수익
6,9,30
1,216,690,206
2,852,296,537

금융원가
6,9,30
(442,424,225)
(78,742,432)

관계기업투자지분에대한순이익
15
144,517,717
6,170,268

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(1,357,810,031)
1,177,889,562

Ⅵ. 법인세수익
18,32
1,955,574,499
528,483,965

Ⅶ. 당기순이익

597,764,468
1,706,373,527

총포괄이익(손실)

597,764,468
1,706,373,527

당기순이익(손실)의귀속:

지배기업의 소유주지분

849,694,885
2,067,616,083

비지배지분

(251,930,417)
(361,242,556)

총포괄손익의귀속:

지배기업의 소유주지분

849,694,885
2,067,616,083

비지배지분

(251,930,417)
(361,242,556)

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순손익
33
44
107

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
비지배지분
총계

2023년 1월 1일(전기초)
9,704,000,000
70,055,181,139
(15,886,909,188)
2,293,175,650
66,165,447,601

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
2,067,616,083
(361,242,556)
1,706,373,527

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식보상비용 인식
-
-
-
492,523
492,523

종속기업 유상증자 및 소유지분 변동
-
1,389,158,448
-
(1,279,158,448)
110,000,000

2023년 12월 31일(전기말)
9,704,000,000
71,444,339,587
(13,819,293,105)
653,267,169
67,982,313,651

2024년 1월 1일(당기초)
9,704,000,000
71,444,339,587
(13,819,293,105)
653,267,169
67,982,313,651

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
849,694,885
(251,930,417)
597,764,468

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식매입선택권 취소
-
6,093,900
-
(6,093,900)
-

2024년 12월 31일(당기말)
9,704,000,000
71,450,433,487
(12,969,598,220)
395,242,852
68,580,078,119

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 16 기
제 15 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

4,521,455,608

2,322,464,019

영업에서 창출된 현금흐름
34
2,997,529,757

554,010,814

이자의 수취

1,160,411,541

1,565,802,715

법인세의 환급

363,514,310

202,650,490

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

7,190,342,898

(39,088,406,385)

(1) 투자활동으로인한 현금유입

99,244,565,658

85,087,210,473

단기금융상품의 감소

1,648,520,084

5,660,520,084

장기대여금의 감소

1,000,000,000

5,500,000,000

장기금융상품의 감소

-

8,700,000

보증금의 감소

44,590,000

26,800,000

리스채권의 감소

31,785,000

31,200,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

96,519,670,574

73,859,990,389

(2) 투자활동으로인한 현금유출

(92,054,222,760)

(124,175,616,858)

단기금융상품의 증가

-

6,648,520,084

장기금융상품의 증가

120,000,000

123,000,000

장기대여금의 증가

-

4,050,000,000

보증금의 증가

97,862,560

49,210,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

91,777,890,249

113,160,636,601

유형자산의 취득

57,469,951

100,250,173

무형자산의 취득

1,000,000

44,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(667,807,280)

(547,657,680)

(1) 재무활동으로인한 현금유입

-

110,000,000

종속기업의 유상증자

-

110,000,000

(2) 재무활동으로인한 현금유출

(667,807,280)

(657,657,680)

리스료의 지급

667,807,280

657,657,680

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과

18,993,456

(1,836,299)

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

11,062,984,682

(37,315,436,345)

Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산

11,531,499,132

48,846,935,477

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산

22,594,483,814

11,531,499,132

"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 16 기 2024년 12월 31일 현재

제 15 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 핸디소프트

(단위: 원)

과 목
주석
제 16 기
제 15 기

자산

Ⅰ. 유동자산

49,292,321,812

53,776,814,968

현금및현금성자산
4,5,6,10
19,866,872,919

7,669,428,636

단기금융상품
4,5,6,8,10
-

648,520,084

매출채권
4,5,6,9,11
1,734,831,443

2,168,009,771

기타수취채권
4,5,6,9,11
118,074,718

83,360,052

당기법인세자산

322,031,380

343,167,670

재고자산
12
5,534,636,167

1,425,190,733

기타유동자산
13
121,253,156

65,161,343

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,14
21,594,622,029

41,373,976,679

Ⅱ. 비유동자산

35,851,456,510

21,331,567,712

장기금융상품
4,5,6
290,000,000

170,000,000

장기성매출채권
4,5,6,9,11
-

-

기타수취채권
4,5,6,8,9,11
3,420,396,129

4,383,573,019

관계기업투자주식
9,15
102,000,000

102,000,000

종속기업투자주식
9,15
9,303,403,820

10,759,957,915

이연법인세자산
31
4,462,498,307

2,556,995,808

유형자산
16
500,323,804

625,989,904

사용권자산
17
570,044,541

146,150,177

무형자산
18
739,408,242

763,336,175

당기손익공정가치측정금융자산
4,5,6,8,14
16,463,381,667

1,823,564,714

자산총계

85,143,778,322

75,108,382,680

부채

Ⅰ. 유동부채

13,976,204,599

5,702,882,749

매입채무
4,5,6,9
5,463,311,500

2,371,113,550

기타지급채무
4,5,6,9,19
1,464,307,050

1,070,246,417

하자보수충당부채
22
49,260,559

57,068,038

기타유동부채
20
6,636,582,832

2,007,227,781

리스부채
4,5,6,17
362,742,658

197,226,963

Ⅱ. 비유동부채

394,488,081

159,117,072

장기기타지급채무
4,5,6,19,21
79,396,898

94,011,636

기타충당부채
22
104,240,582

57,458,978

리스부채
4,5,6,17
210,850,601

7,646,458

부채총계

14,370,692,680

5,861,999,821

자본

Ⅰ. 자본금
23
9,704,000,000

9,704,000,000

Ⅱ. 기타불입자본
23,24
70,062,625,273

70,062,625,273

Ⅲ. 결손금
25
(8,993,539,631)

(10,520,242,414)

자본총계

70,773,085,642

69,246,382,859

부채와자본총계

85,143,778,322

75,108,382,680

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트

과목
주석
제 16 기
제 15 기

Ⅰ. 매출액
7,9,26
24,893,826,404
22,198,233,896

Ⅱ. 매출원가
9,12,28
(16,442,751,231)
(14,997,425,552)

Ⅲ. 매출총이익

8,451,075,173
7,200,808,344

판매비와관리비
9,27,28
(4,080,660,695)
(3,761,121,198)

연구개발비
27,28
(3,652,211,368)
(2,384,920,339)

Ⅳ. 영업이익
7
718,203,110
1,054,766,807

기타영업외수익
9,30
5,781,184
1,077,896,338

기타영업외비용
9,30
(1,749,925,280)
(92,124,735)

금융수익
6,9,29
1,063,767,677
2,690,711,571

금융원가
6,9,29
(416,626,407)
(30,068,450)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(378,799,716)
4,701,181,531

Ⅵ. 법인세수익
31
1,905,502,499
476,998,872

Ⅶ. 당기순이익

1,526,702,783
5,178,180,403

Ⅷ. 총포괄이익

1,526,702,783
5,178,180,403

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석주당순이익
32
79
267

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
자본 합계

2023년 1월 1일(전기초)
9,704,000,000
70,062,625,273
(15,698,422,817)
64,068,202,456

총포괄손익:

당기순이익
-
-
5,178,180,403
5,178,180,403

2023년 12월 31일(전기말)
9,704,000,000
70,062,625,273
(10,520,242,414)
69,246,382,859

2024년 1월 1일(당기초)
9,704,000,000
70,062,625,273
(10,520,242,414)
69,246,382,859

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
1,526,702,783
1,526,702,783

2024년 12월 31일(당기말)
9,704,000,000
70,062,625,273
(8,993,539,631)
70,773,085,642

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 16 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 15 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 핸디소프트

(단위: 원)

과 목
주석
제 16 기
제 15 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

6,304,339,929

4,128,579,357

영업에서 창출된 현금흐름
33
4,924,070,358

2,503,737,731

이자의 수취

1,037,168,695

1,430,949,876

이자의 지급

(66,794)

-

법인세의 환급

343,167,670

193,891,750

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

6,243,235,989

(41,048,386,565)

(1) 투자활동으로인한 현금유입

98,199,975,658

85,052,530,473

단기금융상품의 감소

648,520,084

5,660,520,084

장기대여금의 감소

1,000,000,000

5,500,000,000

보증금의 감소

-

820,000

리스채권의 감소

31,785,000

31,200,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

96,519,670,574

73,859,990,389

(2) 투자활동으로인한 현금유출

(91,956,739,669)

(126,100,917,038)

단기금융상품의 증가

-

5,648,520,084

장기금융상품의 증가

120,000,000

120,000,000

장기대여금의 증가

-

4,050,000,000

보증금의 증가

28,758,560

40,000

종속기업투자주식의 취득

-

3,001,500,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득

91,777,890,249

113,160,636,601

유형자산의 취득

29,090,860

76,220,353

무형자산의 취득

1,000,000

44,000,000

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

(353,428,800)

(347,282,400)

(1) 재무활동으로인한 현금유입

530,000,000

-

차입금의 차입

530,000,000

-

(2) 재무활동으로인한 현금유출

(883,428,800)

(347,282,400)

차입금의 상환

530,000,000

-

리스료의 지급

353,428,800

347,282,400

Ⅳ. 외화표시 현금의 환율변동효과

3,297,165

494,872

Ⅴ. 현금 및 현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

12,197,444,283

(37,266,594,736)

Ⅵ. 기초 현금 및 현금성자산

7,669,428,636

44,936,023,372

Ⅶ. 기말 현금 및 현금성자산

19,866,872,919

7,669,428,636

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 결손금처리계산서

주식회사 핸디소프트
(단위 : 원)

구 분
제 16(당) 기
제 15(전) 기

미처리결손금
(10,520,242,414)
(15,698,422,817)

당기순이익
1,526,702,783
5,178,180,403

차기이월미처리결손금
(8,993,539,631)
(10,520,242,414)

※ 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 그 초과한 범위 내에서 주주총회 결의로 이익잉여금으로 전입할 수 있습니다.이에 따라 당사는 자본금의 1.5배를 초과하는 금액 중 자본준비금 300억원을 이익잉여금으로 전입하여 결손금의 보전, 배당 재원의 안정적인 확충 및 자기주식의 취득 등을 통해 지속적인 주주환원정책을 실천할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다.

※ 상법 제461조의2

제461조의2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

다. 목적 - 결손금의 보전 - 배당 가능 이익의 확충

- 자기주식 취득 재원 확보

라. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입액 : 300억원

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제47조의2 중간배당

① 이 회사는 7 월 1일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산 액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제47조의 2 분기배당

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1~5. 상동

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기배당제도 도입에 따라,

관련 정관을 변경함

부 칙

⑭ 이 정관은 2025년 03월 27일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이준희
1957.09.28
-
-
최대주주의 계열회사 임원
이사회

홍승억
1961.06.06
-
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이준희
㈜핸디소프트 대표이사㈜지오환경 대표이사
2019.11. ~ 현재2022.09. ~ 현재2012.06. ~ 현재1988.08. ~ 2007.03

한국방송통신대학교 국어국문학과 졸업명지대학교 공업경영학과 졸업연세대학교 사회교육원 수료현, ㈜핸디소프트 대표이사현,
㈜메이븐클라우드서비스 대표이사현, ㈜지오환경 대표이사전, 대우캐피탈㈜ 경영전략담당 임원

해당사항 없음

홍승억
-

1983.12 ~ 1997.10

1997.11 ~ 2015.10

2017.01 ~ 2024.04

서울대학교 공과대학 전기공학 학사

KAIST 전기및전자공학 박사

(전) LG전자기술원 책임연구원

(전) 엠엠씨테크놀러지 대표이사

(전) ㈜오상헬스케어 사장 / 대표이사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이준희
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍승억
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이준희 사내이사 후보자2019년 11월 대표이사 취임 이후 흑자전환 및 5개년 연속 영업흑자를 달성하는데 기여하였으며, 산업과 경영환경에 대한 깊은 통찰력 및 고도의 전문성을 바탕으로 클라우드 및 AI 제품 개발의 지속적인 투자를 진행하여 회사의 성장을 이끌고 있습니다.향후에도 회사의 지속성장에 기여할 것으로 이사회는 판단하여 추천하였습니다.2. 홍승억 기타비상무이사 후보자
엠엠씨테크놀러지 대표이사, ㈜오상헬스케어 대표이사를 역임하면서 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사가 추진중인 신사업에 대한 다양한 시각에서 회사의 발전 방향을 제시하고 의견조율과 감독/견제기능을 수행하는 데에 있어 적임자로 판단되어 이사회에서 추천하였습니다.

확인서

사내이사후보자 이준희 확인서.jpg
사내이사후보자 이준희 확인서

기타비상무이사 후보자 홍승억 확인서.jpg
기타비상무이사 후보자 홍승억 확인서

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

최준호
1965.08.08
최대주주의 계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최준호
오상자이엘㈜ 감사
2019.11 ~ 현재 2008.08 ~ 현재 2003.05 ~ 현재 2016.03 ~ 2020.08 1997.10 ~ 2003.04 1991.02 ~ 1997.09
부산대학교 회계학과 졸업 현, ㈜핸디소프트 감사 현, 오상자이엘㈜ 감사 현, 바퍼코리아 대표이사 전, ㈜오상헬스케어 감사 전, 체리네트워크 대표이사 전, 대한전선 비서실 기획팀
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최준호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

지난 3년간 핸디소프트의 감사로서, 경영진의 경영활동에 대하여 독립적으로 감사의 직무를 이행하였으며, 윤리의식과 책임감을 갖고 경영진의 건전한 경영활동 및 투명한 의사결정을 하도록 기여할 것으로 판단하여 추천하였습니다.

확인서

감사후보자 최준호 확인서.jpg
감사후보자 최준호 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 - 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제17기 이사보수 한도액 - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제16기 이사보수 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)명

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(0)명

실제 지급된 보수총액
425백만원

최고한도액
1,000백만원

※ 기타 참고사항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액 - 당기 : 금번 주주총회에서 승인할 제17기 이사보수 한도액 - 전기 : 직전 주주총회에서 승인한 제16기 이사보수 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
150백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
109백만원

최고한도액
150백만원

※ 기타 참고사
항 : 보수한도는 전년과 동일 합니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서를 주주총회 1주전인 2025년 3월 19일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지에도 게재할 예정입니다. 감사보고서는 2025년 3월 19일에 공시될 예정입니다. 정기주주총회 이후 사업보고서 및 감사보고서에 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정정보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.- 금융감독원 전자공시시스템 : https://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지 : https://www.handysoft.co.kr [메인화면 → IR → 전자공시]

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회 개최일을 결정함에 있어 회계법인의 감사일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 모두 고려하여 가능한 주주총회 일정을 검토하였습니다.주주총회집중일을 피하여 개최하고자 노력하였으나, 불가피하게 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중일인 2025년 3월 27일(목)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.