서울바이오시스 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 서울바이오시스

주주총회소집공고
6.0
서울바이오시스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
서울바이오시스 주식회사

대 표 이 사 :
이정훈, 이영주

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16

(전 화) 1566-2771

(홈페이지)http://www.seoulviosys.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR팀장
(성 명) 최 은 호

(전 화) 1566-2771

주주총회 소집공고

(제23기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 당사 정관 제16조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 03월 27일(목) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11

(서울반도체 4층 비타민홀 대강당)

3. 회의 목적 사항(가) 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고(나) 부의안건

제1호 의안: 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)

제2호 의안: 사내이사 이정훈 선임의 건

제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 김호준 선임의 건 제3-2호의안: 사외이사 서성옥 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안: 감사위원회 위원 김호준 선임의 건 제4-2호의안: 감사위원회 위원 서성옥 선임의 건 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김영민 선임의 건 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리6. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사: 신분증 나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인) 원본, 주주의 인 감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항 - 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2025년 03월 11일

서울바이오시스 주식회사 대표이사 이정훈, 이영주 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사의 성명

김호준
서성옥
김영민

출석률 : 100%
출석률 : 100%
출석률 : 100%

찬반여부

이사회
2024-02-14
감사전 재무제표 보고의건
-
-
-
-

2024-03-13
2023년(22기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의건
가결
찬성
찬성
찬성

2023년(22기) 정기 주주총회 소집의건
가결
찬성
찬성
찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
-
-
-

2023년 내부회계관리제도 운영실태 감사의 평가의 보고
-
-
-
-

신한은행차입 대환의건
가결
찬성
찬성
찬성

2024-05-13
2024년 1분기 결산실적
-
-
-
-

기업은행 신규대출 추진 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024-06-26
관계사 차입금 실행의건
가결
찬성
찬성
찬성

관계사(SSC)의 당사 투자실기 보상 보고의건
-
-
-
-

2024-07-24
인도법인 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024-08-12
2024년 2분기 경영실적(감사 전 연결 재무제표)
-
-
-
-

SETI 부채 출자전환에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024-09-13
[부의/심의]신한은행차입 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

[부의/심의] KDB은행 한도대출 만기 연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024-11-06
[보고]2024년 3분기 경영실적(감사 전 연결)
-
-
-
-

[부의/심의] 신한은행차입 만기연장의 건
가결
찬성
찬성
찬성

* 상기 내역은 보고서 제출 기준일까지의 내역이며, '24.12.31 이후의 건은 포함되지 않았습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
활 동 내 역
사외이사의 성명

개최일자
의안내용
가결여부
김호준
서성옥
김영민

출석률 : 100%
출석률 : 100%
출석률 : 100%

찬반여부

감사위원회
2024-03-13
2023년 내부회계관리제도 평가보고
-
-
-
-

2024-03-13
[부의/심의] 2023년 감사위원회의 내부회계 관리제도 운영실태 평가
가결
찬성
찬성
찬성

2024-11-25
[부의/심의] 2025년 - 2027년 감사인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

내부거래위원회
2024-12-18
[부의/심의] 유형자산 매각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

당사는 현재 효율적이고 전문적인 의안 심의를 위해 이사회 내 감사위원회 및 내부거래위원회를 두고 있으며, 특히 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하고 각 위원회 과반수 또는 전부를 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성과 투명성이 유지될 수 있도록 하고 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 :백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
132
44
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울반도체(주)(최대주주)
매출, 원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
479
22.81

Seoul Semiconductor VINA Co., Ltd. (종속기업)
매출, 원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
1,124
53.52

Seoul Viosys (Shanghai) Co., Ltd(종속기업)
매출, 원재료매입 등
2024.01.01~2024.12.31
385
18.33

* 상기 비율은 2024년도 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 6개의 글로벌 R&D 센터와 생산 인프라를 통해 UV부터 Red, Green, Blue, IR, 레이저 다이오드, VCSEL까지 그리고 칩부터 모듈에 이르는 광범위한 토탈솔루션을 전세계 고객에게 제공하고 있습니다.

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빛의 모든 파장대인 200nm ~ 1600nm에 해당하는 광 반도체 제품 포트폴리오와 기술을 보유하고 있으며 이러한 기술은 약 7,000여 개의 특허로 보호받고 있습니다.

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성마이크로 LED는 개발과 제조 공정의 난이도가 높고, 대량생산 기술확보가 핵심과제입니다. 마이크로 LED 디스플레이는 현존하는 OLED, LCD디스플레이를 대체할 전망이나 고도의 기술이 필요하여 진입장벽이 매운 높은 편입니다.

UV LED는 자외선을 이용한 공기와 물의 살균처리, 의료와 바이오, 인쇄와 코팅 경화, 반도체 노광 공정 등에 필요한 빛입니다. 코로나 펜데믹 이후 UVC(살균용)시장으로 시장이 점차 확대되고 있으며 수명과 출력 향상으로 기존의 수은램프를 대체할 것으로 기대하고 있습니다.

VCSEL 수직공진 표면발광 레이저로 높은 속도와 효율이 특징입니다. 정밀 3D센싱과 데이터센터 광통신에 주로 적용되며 AI, AR/VR, 자율주행 산업의 발전에 따라 수요증가가 전망됩니다.

(2) 산업의 성장성서울바이오시스가 속해있는 화합물반도체 LED산업은 크게 6개로 마이크로 LED, UV LED, VCSEL, Visible(조명, IT back light display, 자동차용조명)산업입니다. 6개사업의 산업성장율은 시장조사기관과 자체분석에 따르면 2021년까지 연평균 12% 성장할 것으로 전망되고 가장 큰 성장률이 전망되는 시장은 마이크로 LED 산업입니다.

trendforce, omidea, market&market, 자체분석.jpg
trendforce, omidea, market&market, 자체분석

(3) 경쟁요소 6개 산업의 핵심 경쟁요소는 1) 기술경쟁력 2) 제조경쟁력 3) 원가경쟁력 그리고 4) 품질경쟁력을 이렇게 4가지로 요약할 수 있습니다. 이러한 경쟁요소를 바탕으로, 높은 수준의 품질을 제공하는 것 또한 중요한 경쟁요소입니다. 품질은 오랜 기간 제조공정에 대한 이해와 효율성 제고를 통해 이룰 수 있습니다. 이로써 불량률을 최저화 하고 높은 수율을 유지하여 경쟁력 있는 제품 성능을 만들어 낼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 현황

당사는 글로벌 6개의 R&D센터, 3개의 연결자회사로 구성되어 있습니다. 3개의 연결자회사는 각각 미국, 베트남, 중국에 위치하고 있으며 미국과, 베트남은 원스톱 커스터마이징(One stop Customizing) 생산 및 글로벌 공급에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 당사는 꾸준한 R&D 투자로 중요한 광 반도체 기술을 세계 최초로 개발하여 보유하고 있습니다. 세계 최초기술로는 UV ?LED, 150lm/w이상 고효율, 10,000시간 이상 수명, CRI(Color rendering index) 80% 이상, 자연광 태양광 스팩트럼, 100℃ 작동 광 반도체, 와이어 없는(No-Wire) 견고한 구조, 패키지 없는(No-PKG) 고효율 열 방출, 렌즈 없는(No Lens) LED, RGB 1-chip Solution등이 대표적이며 약 7,000여개의 특허로 글로벌하게 보호되고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다.

(3) 시장점유율

가. Visible (자동차, IT BLD, 조명 적용 광소자)

자동차용 광 소자는 와이어가 없는(No-Wire) 세계최초 기술인 와이캅기술이 최적입니다. 와이캅기술의 적용으로 매년 당사 광소자 솔루션 적용 자동차 모델수가 증가하고 있으며 점차 시장점유율이 확대되고 있습니다. IT 디스플레이 적용 BLD(Back light display)의 경우 특허보호 정책으로 글로벌 상위권 시장점유율을 확보하고 있으며 공급처인 모회사 서울반도체㈜의 경우 시장조사기관 trendforce에 의하면 2023년 시장점유율 1위를 기록하였습니다. 조명산업의 광반도체 시장점유율은 조명교체 수요가 시작되는 2024년부터 2028년까지 점차 시장이 확대될 것으로 전망하고 있습니다.

나. UV LED

세계 최초로 당사가 개발한 UV LED는 현재까지 시장점유율 1위를 기록하고 있으며 살균과 경화 그리고 의료와 미용에까지 그 활용범위가 넓어지고 있습니다. 또한 수은이 원재료로 인체에 해로운 UV LAMP시장의 교체시기가 도래하면서 이 또한 시장점유율을 높이는데 큰 기회가 되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 마이크로 LED

마이크로 LED 디스플레이는 아직 Life cycle상 도입단계로 시장점유율을 측정하기는 어렵습니다. 시장조사기관의 자료에 의하면 2028년 마이크로 LED 디스플레이 시장은 약 U$ 6 billion 으로 전망하고 있으며 당사의 노와이어(No-wire)기술은 마이크로 LED 구현에 필수기술이기 때문에 시장이 도입단계에서 성장단계로 확대되면서 시장성장률과 함께 시장점유율이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

나. VCSEL

3D정밀 센싱과 데이터통신에 적용되는 VCSEL기술은 AI, AR/VR, 자율주행 자동차산업의 발전과 더불어 성장할 수 있는 기술입니다. 현재 R&D 완료된 기술을 순차적으로 전방시장에 적용하기 위하여 Promotion단계에 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항> 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회일(2025.03.27)의1주 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 단, 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말: 2023년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

276,462,581,907

212,412,127,131

현금및현금성자산
9,400,086,305

18,568,025,611

단기금융상품
1,331,983,855

1,222,489,130

매출채권및기타채권
116,814,585,677

92,100,223,630

재고자산
135,347,686,748

92,573,429,759

기타유동자산
13,080,022,479

7,905,546,171

당기법인세자산
488,216,843

42,412,830

비유동자산

519,351,273,712

521,011,617,859

당기손익-공정가치측정금융자산
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
1,372,489,245

1,184,449,720

유형자산
487,549,388,371

489,410,893,370

무형자산
16,612,546,105

13,112,499,633

관계및공동기업투자
452,561,279

1,103,996,406

이연법인세자산
328,041,314

-

기타비유동자산
12,636,247,398

15,799,778,730

자 산 총 계

795,813,855,619

733,423,744,990

부 채

유동부채

522,549,078,983

469,308,239,206

매입채무및기타채무
335,570,916,851

291,942,970,918

차입금
180,998,310,369

170,711,300,701

기타유동부채
3,486,000,898

4,720,539,160

충당부채
2,102,621,244

1,933,428,427

당기법인세부채
391,229,621

-

비유동부채

139,335,204,955

171,169,834,306

장기기타채무
135,846,529

4,862,737,866

장기차입금
135,283,160,448

165,352,174,394

확정급여채무
277,855,402

충당부채
794,461,725

695,905,467

이연법인세부채
2,843,880,851

259,016,579

부 채 총 계

661,884,283,938

640,478,073,512

자 본

지배기업 소유주지분

38,752,203,265

17,828,013,841

자본금
22,934,191,500

22,934,191,500

기타불입자본
111,015,524,816

112,665,587,184

기타자본구성요소
14,344,042,081

(1,122,087,567)

결손금
(109,541,555,132)

(116,649,677,276)

비지배지분

95,177,368,416

75,117,657,637

자 본 총 계

133,929,571,681

92,945,671,478

부 채 와 자 본 총 계

795,813,855,619

733,423,744,990

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
699,232,725,004
503,960,846,284

매출원가
(596,220,543,018)
(480,979,062,701)

매출총이익
103,012,181,986
22,981,783,583

판매비와관리비
(99,524,589,763)
(95,931,658,827)

영업이익(손실)
3,487,592,223
(72,949,875,244)

금융수익
35,548,312,804
18,003,883,485

금융비용
(65,769,782,230)
(43,678,008,897)

기타수익
47,306,413,516
796,408,593

기타비용
(1,466,855,723)
(2,707,164,058)

지분법손실
(175,920,189)
(100,754,979)

법인세비용차감전순이익(손실)
18,929,760,401
(100,635,511,100)

법인세수익
(839,154,346)
(1,059,965,914)

당기순이익(손실)
18,090,606,055
(101,695,477,014)

기타포괄손익
22,894,900,524
(447,151,258)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
16,051,795,967
(447,151,258)

지분법자본변동
39,142,163
7,083,572

해외사업환산손익
16,012,653,804
(454,234,830)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
6,843,104,557
-

재평가이익
6,843,104,557
-

당기총포괄이익(손실)
40,985,506,579
(102,142,628,272)

당기순이익(손실)의 귀속
18,090,606,055
(101,695,477,014)

지배기업의 소유주지분
7,108,122,144
(88,922,175,299)

비지배지분
10,982,483,911
(12,773,301,715)

당기총포괄이익(손실)의 귀속
40,985,506,579
(102,142,628,272)

지배기업의 소유주지분
22,575,311,577
(89,077,237,961)

비지배지분
18,410,195,002
(13,065,390,311)

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본및희석주당이익(손실)
157
(2,335)

연 결 자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자 본 총 계

자 본 금
기타불입자본

기타

포괄손익누게액

기타

자본구성요성

이익잉여금(결손금)
합 계

2023.01.01(전기초)
19,111,826,500
88,878,463,592
8,465,815,739
(9,413,852,349)
(27,727,501,977)
79,314,751,505
88,197,596,331
167,512,347,836

총포괄손익:

당기순손실
-
-
-
-
(88,922,175,299)
(88,922,175,299)
(12,773,301,715)
(101,695,477,014)

해외사업환산손익
-
-
(162,146,234)
-
-
(162,146,234)
(292,088,596)
(454,234,830)

지분법자본변동
-
-
7,083,572
-
-
7,083,572
-
7,083,572

소유주와의 거래:

유상증자
3,822,365,000
23,782,381,870
-
-
-
27,604,746,870
-
27,604,746,870

종속기업 자기주식 취득
-
4,741,722
-
(18,988,295)
-
(14,246,573)
(14,548,383)
(28,794,956)

2023.12.31(당기말)
22,934,191,500
112,665,587,184
8,310,753,077
(9,432,840,644)
(116,649,677,276)
17,828,013,841
75,117,657,637
92,945,671,478

2024.1.1(당기초)
22,934,191,500
112,665,587,184
8,310,753,077
(9,432,840,644)
(116,649,677,276)
17,828,013,841
75,117,657,637
92,945,671,478

총포괄손익:

당기순이익
-
-

-
7,108,122,144
7,108,122,144
10,982,483,911
18,090,606,055

해외사업환산손익
-
-
8,584,942,713

-
8,584,942,713
7,427,711,091
16,012,653,804

지분법자본변동
-
-
39,142,163

-
39,142,163
-
39,142,163

재평가손익
-
-
6,843,104,557

-
6,843,104,557
-
6,843,104,557

소유주와의 거래:

종속기업 출자전환
-
(1,650,062,368)
-
-
-
(1,650,062,368)
1,650,062,368
-

종속기업 자기주식 취득
-
-
-
(1,059,785)
-
(1,059,785)
(546,591)
(1,606,376)

2024.12.31(당기말)
22,934,191,500
111,015,524,816
23,777,942,510
(9,433,900,429)
(109,541,555,132)
38,752,203,265
95,177,368,416
133,929,571,681

연 결 현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

95,352,392,641

63,606,814,096

영업활동에서 창출된 현금
112,587,164,783

80,713,818,160

이자의 수취
598,499,309

810,992,547

이자의 지급
(17,360,765,115)

(17,880,907,913)

법인세 납부액
(472,506,336)

(37,088,698)

투자활동으로 인한 현금흐름

(54,175,505,004)

(74,781,228,317)

투자활동으로 인한 현금유입액
18,122,161,922

3,285,762,293

대여금의 회수
-

20,000,000

단기금융상품의 감소
264,298,408

155,624,808

임차보증금의 감소
-

382,034,017

유형자산의 처분
17,625,544,366

4,633,814,725

무형자산의 처분
147,000,000

-

관계기업투자주식의 처분
85,319,148

643,334,732

투자활동으로 인한 현금유출액
(72,297,666,926)

(80,616,036,599)

단기금융상품의 증가
(289,484,200)

(128,080,808)

임차보증금의 증가
(165,065,416)

-

유형자산의 취득
(67,069,509,954)

(75,473,198,142)

무형자산의 취득
(822,106,501)

(636,648,565)

장기선급금의 증가
(3,931,500,855)

(4,318,109,084)

대여금의 증가
(20,000,000)

(60,000,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(50,466,648,076)

17,916,900,824

재무활동으로 인한 현금유입액
124,223,273,191

92,246,591,064

차입금의 증가
124,223,273,191

64,618,536,844

유상증자
-

27,628,054,220

재무활동으로 인한 현금유출액
(174,689,921,267)

(74,329,690,240)

유상증자
-

(23,307,350)

차입금의 상환
(173,865,324,188)

(72,791,578,101)

리스부채의 상환
(822,990,703)

(1,486,009,833)

종속사기업 자기주식의 취득
(1,606,376)

(28,794,956)

현금및현금성자산의 순증감

(9,289,760,439)

6,742,486,603

환율변동으로 인한 현금흐름

121,821,133

(85,187,118)

기초 현금및현금성자산

18,568,025,611

11,910,726,126

기말 현금및현금성자산

9,400,086,305

18,568,025,611

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

당기말: 2024년 12월 31일 현재

전기말:
2023년 12월 31일 현재

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산

89,973,180,529

66,799,418,862

현금및현금성자산
4,517,323,278

10,496,338,201

단기금융상품
289,484,200

128,080,808

매출채권및기타채권
60,777,615,961

38,469,229,516

재고자산
19,138,319,820

13,259,182,911

기타유동자산
4,762,220,427

4,404,174,596

당기법인세자산
488,216,843

42,412,830

비유동자산

221,749,283,813

230,487,822,421

당기손익-공정가치측정금융자산
400,000,000

400,000,000

장기기타채권
1,017,340,000

997,340,000

유형자산
104,036,548,760

123,299,037,773

무형자산
11,434,899,344

8,435,225,948

종속기업, 공동기업및관계기업투자
95,520,758,928

86,475,479,243

기타비유동자산
9,339,736,781

10,880,739,457

자 산 총 계

311,722,464,342

297,287,241,283

부 채

유동부채

227,589,157,994

204,196,156,711

매입채무및기타채무
183,137,422,754

160,216,011,342

차입금
42,263,502,541

42,410,105,723

기타유동부채
1,398,789,729

1,009,949,500

충당부채
789,442,970

560,090,146

당기법인세부채

-

비유동부채

57,377,579,412

71,020,789,795

장기차입금
54,407,004,295

66,158,051,929

확정급여채무
277,855,402

-

장기기타채무
135,846,529

이연법인세부채
2,556,873,186

부 채 총 계

284,966,737,406

275,216,946,506

자 본

자본금
22,934,191,500

22,934,191,500

기타불입자본
131,572,460,513

131,572,460,513

기타포괄손익누계액
20,659,815,291

기타자본구성요소
(9,163,910,970)

(2,452,146,648)

결손금
(139,246,829,398)

(129,984,210,588)

자 본 총 계

26,755,726,936

22,070,294,777

부 채 와 자 본 총 계

311,722,464,342

297,287,241,283

포 괄 손 익 계 산 서

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출액
209,975,523,033
153,071,878,014

매출원가
(191,060,791,610)
(151,488,675,344)

매출총이익
18,914,731,423
1,583,202,670

판매비와관리비
(52,637,707,364)
(64,262,551,468)

영업손실
(33,722,975,941)
(62,679,348,798)

금융수익
15,249,846,547
8,391,552,799

금융비용
(28,792,083,267)
(16,339,481,764)

기타수익
46,572,968,180
560,374,196

기타비용
(835,967,855)
(2,277,822,534)

지분법이익(손실)
6,366,858,115
(15,393,870,010)

종속및관계기업투자주식손상차손
(13,352,493,619)
-

법인세비용차감전순이익(손실)
(8,513,847,840)
(87,738,596,111)

법인세비용
748,770,970
-

당기순이익(손실)
(9,262,618,810)
(87,738,596,111)

기타포괄손익
13,948,050,969
(193,468,703)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 포괄손익

지분법자본변동
7,104,946,412
(193,468,703)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익

재평가이익
6,843,104,557
-

당기총포괄이익(손실)
4,685,432,159
(87,932,064,814)

주당손익

기본주당이익(손실)
(205)
(2,304)

희석주당이익(손실)
(205)
(2,304)

자 본 변 동 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
19,111,826,500
107,790,078,643
6,905,233,025
(9,163,910,970)
(42,245,614,477)
82,397,612,721

총포괄손익:

유상증자
3,822,365,000
23,782,381,870

27,604,746,870

지분법자본변동

(193,468,703)

(193,468,703)

당기순이익

(87,738,596,111)
(87,738,596,111)

2023.12.31(전기말)
22,934,191,500
131,572,460,513
6,711,764,322
(9,163,910,970)
(129,984,210,588)
22,070,294,777

2024.01.01(당기초)
22,934,191,500
131,572,460,513
6,711,764,322
(9,163,910,970)
(129,984,210,588)
22,070,294,777

총포괄손익:

지분법자본변동

7,104,946,412

-
7,104,946,412

당기순이익

(9,262,618,810)
(9,262,618,810)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익

재평가손익

6,843,104,557

-
6,843,104,557

2024.12.31(당기말)
22,934,191,500
131,572,460,513
20,659,815,291
(9,163,910,970)
(139,246,829,398)
26,755,726,936

현 금 흐 름 표

당기: 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기: 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

서울바이오시스 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름

30,101,243,393

28,300,698,086

영업활동에서 창출된 현금
34,991,779,223

33,712,206,770

이자의 수취
536,031,664

698,892,995

이자의 지급
(4,980,763,481)

(6,075,910,188)

법인세 환급(납부)
(445,804,013)

(34,491,491)

투자활동으로 인한 현금흐름

(16,913,361,836)

(20,021,466,602)

투자활동으로 인한 현금유입액
11,499,346,294

11,252,410,145

유형자산의 처분
11,138,946,338

10,121,560,588

무형자산의 처분
147,000,000

단기금융상품의 감소
128,080,808

85,480,808

임차보증금의 감소
-

382,034,017

대여금의 감소

-

20,000,000

관계기업투자주식의 처분
85,319,148

643,334,732

투자활동으로 인한 현금유출액
(28,412,708,130)

(31,273,876,747)

유형자산의 취득
(24,171,723,075)

(27,246,546,015)

대여금의 증가
(20,000,000)

(60,000,000)

단기금융상품의 증가
(289,484,200)

(128,080,808)

장기선급금의 증가
(3,931,500,855)

(3,839,249,924)

재무활동으로 인한 현금흐름

(19,362,872,306)

(7,225,116,629)

재무활동으로 인한 현금유입액
70,500,000,000

53,240,570,315

유상증자
-

27,628,054,220

차입금의 증가
70,500,000,000

25,612,516,095

재무활동으로 인한 현금유출액
(89,862,872,306)

(35,139,201,215)

유상증자
-

(23,307,350)

차입금의 상환
(89,491,932,900)

(59,524,498,101)

리스부채의 상환
(370,939,406)

(917,881,493)

현금및현금성자산의 순증감

(6,174,990,749)

1,054,114,855

현금및현금성자산의 환율변동효과

10,496,338,201

9,073,614,565

기초 현금및현금성자산

195,975,826

368,608,781

기말 현금및현금성자산

4,517,323,278

10,496,338,201

결 손 금 처 리 계 산 서 (안)

제 23 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 22 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 원)

과 목
당 기 (처분예정일: 2025년 03월 27일)
전 기(처분확정일: 2024년 03월 28일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(141,073,432,099)

(131,810,813,289)

1. 전기이월미처분이익잉여금
(131,810,813,289)

(44,072,217,178)

2. 당기순이익(손실)
(9,262,618,810)

(87,738,596,111)

II. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

1. 이익준비금

2. 배당(*) - 현금배당 (주당배당금(률)) 당기 : - 전기 : -

III. 차기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)

(141,073,432,099)

(131,810,813,289)

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이정훈
1953.01.21
사내이사
-
최대주주의 대표이사
이사회

김호준
1967.01.08
사외이사
-
-
이사회

서성옥
1950.06.02
사외이사
-
-
이사회

김영민
1958.07.26
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자 성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

내용

이정훈
-서울반도체(주) 대표이사-서울바이오시스(주) 대표이사

- 서울반도체(주) 대표이사
(現)
- 서울바이오시스(주) 대표이사
(現)

-

김호준
-우리회계법인 대표이사
-학교법인추계학원 비상근 감사-우리회계법인 경영관리본부장-우리회계법인 대표이사(現)
-

서성옥
-의료보험심사평가원 자문위원-고려대 의과대학 명예교수
-고려대학교 의과대학 학장/대학원장-의료보험심사평가원 상근위원-의료보험심사평가원 자문위원(現)-고려대 의과대학 명예교수(現)
-

김영민
-한국건설생활환경시험연구원 이사장
-제23대 특허청장-한국산업기술문화재단 이사장-한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이정훈
-
-
-

김호준
-
-
-

서성옥
-
-
-

김영민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자들은 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_이정훈

확인서_김호준

확인서_서성옥

확인서_김영민

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김호준
1967.01.08
사외이사
-
-
이사회

서성옥
1950.06.02
사외이사
-
-
이사회

김영민
1958.07.26
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

내용

김호준
-우리회계법인 대표이사
-학교법인추계학원 비상근 감사-우리회계법인 경영관리본부장-우리회계법인 대표이사(現)
-

서성옥
-의료보험심사평가원 자문위원-고려대 의과대학 명예교수

-고려대학교 의과대학 학장/대학원장-의료보험심사평가원 상근위원-의료보험심사평가원 자문위원(現)-고려대 의과대학 명예교수(現)

-

김영민
-한국건설생활환경시험연구원 이사장

-제23대 특허청장-한국산업기술문화재단 이사장-한국건설생활환경시험연구원 이사장(現)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김호준
-
-
-

서성옥
-
-
-

김영민
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 감사위원회위원으로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다

확인서

확인서_감사위원회_김호준

확인서_감사위원회_서성옥

확인서_감사위원회_김영민

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,495 백만원

최고한도액
5,000 백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 1주 전까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(www.seoulviosys.com -> IR)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유
당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 결산 확정 및 당사의 대내외 일정을 고려하여 부득이하게 주주총회집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율준수프로그램을 적극적으로 참여하고, 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고자 노력하겠습니다.▶ 전자투표 에 관한 사항

당사는 정기주주총회에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 하실 수 있습니다.

주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표 하실 수 있습니다. ① 전자투표 시스템
인터넷 및 모바일주소 : 「https://jujupass.co.kr」
※ 관리업무는 아이알큐더스에 위탁하였습니다.② 전자투표 행사기간:
2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시
- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다)③
행사방법 : 본인 인증 및 회원가입 진행 후 로그인을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사(본인인증방법:휴대전화 인증 및 공동인증서)
④ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.
※ 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.