엠오티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 엠오티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 엠오티

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엠오티주 소: 경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46전화번호: 055-374-6220

작 성 자:
성 명: 홍 순 간부서 및 직위: 경영관리본부 이사전화번호: 055-374-6220

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엠오티
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 엠오티
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
0
0
-
-

-
-
-
0
0
-
-

계
-
0
0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유의결권수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

마점래(엠오티)
보통주
5,431,760
5,431,760
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엠오티 홈페이지한국예탁결제원 전자투표시스템

http://www.motfa.comhttps://evote.ksd.or.kr

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처
- 주 소 : (50616) 경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 경영관리본부
- 전화번호 : 055-374-6220
- 팩스번호 : 055-374-6227
2) 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일, 제6기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
경상남도 양산시 상북면 석계산단2길 46 (주)엠오티 3층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증
■ 주주총회 안내사항
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요Ⅲ. 경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

1-1) 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 6 기 2024.12.31 현재

제 5 기 2023.12.31 현재

제 4 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

80,953,667,247

65,014,322,288

35,895,124,554

현금및현금성자산

50,729,833,525

21,711,948,386

20,569,180,672

매출채권

5,592,140,031

20,117,390,464

3,934,150,311

계약자산

8,780,360,178

20,894,306,411

10,260,598,024

기타금융자산

15,128,730,000

594,218,865

590,812,201

기타유동자산

50,479,211

41,864,856

33,444,271

기타채권

161,413,554

711,361,864

6,212,407

재고자산

510,710,748

943,231,442

158,721,992

당기법인세자산

342,004,676

비유동자산

28,814,364,146

28,301,956,689

29,489,133,219

당기손익-공정가치측정금융자산

148,813,035

97,408,794

86,207,422

유형자산

24,618,459,403

24,500,153,094

25,157,235,830

무형자산

2,634,263,082

3,133,949,296

3,578,018,843

사용권자산

259,651,041

296,011,489

341,619,919

기타채권

265,785,326

274,434,016

318,251,205

기타금융자산

7,800,000

이연법인세자산

887,392,259

자산총계

109,768,031,393

93,316,278,977

65,384,257,773

부채

유동부채

39,949,977,659

43,859,506,296

17,302,948,151

매입채무

4,464,040,226

12,611,193,454

3,942,611,583

계약부채

5,206,981,041

1,457,231,764

282,248,899

기타채무

979,426,131

1,107,406,238

751,314,248

단기차입금

25,355,000,000

20,515,000,002

8,575,000,000

기타 유동부채

468,670,858

1,216,594,664

1,039,543,926

리스부채

116,315,609

101,741,089

146,396,912

당기법인세부채

439,543,794

353,739,085

19,232,583

유동성장기부채

2,920,000,000

6,496,600,000

2,546,600,000

비유동부채

12,348,981,570

16,032,919,584

17,670,087,853

장기차입금

11,930,000,000

15,532,750,000

17,149,350,000

확정급여채무

286,421,392

234,797,967

179,419,949

이연법인세부채

87,924,823

172,811,339

리스부채

132,560,178

177,446,794

168,506,565

부채총계

52,298,959,229

59,892,425,880

34,973,036,004

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

57,469,072,164

33,423,853,097

30,411,221,769

자본금

5,790,090,000

4,888,840,000

4,888,840,000

자본잉여금

32,249,909,160

15,686,269,160

15,686,269,160

기타자본구성요소

1,753,174,113

1,267,950,780

902,114,640

기타포괄손익누계액

4,188,786

171,136

(185,654)

이익잉여금(결손금)

17,671,710,105

11,580,622,021

8,934,183,623

비지배지분

자본총계

57,469,072,164

33,423,853,097

30,411,221,769

자본과부채총계

109,768,031,393

93,316,278,977

65,384,257,773

1-2) 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

수익(매출액)

84,857,102,424

73,729,713,909

63,309,014,314

매출원가

71,078,987,120

62,083,106,404

54,248,025,145

매출총이익

13,778,115,304

11,646,607,505

9,060,989,169

판매비와관리비

7,279,298,236

7,342,480,171

7,842,117,753

영업이익(손실)

6,498,817,068

4,304,127,334

1,218,871,416

기타이익

98,087,615

151,530,786

88,417,344

기타손실

37,924,575

32,217,016

32,756,892

금융수익

1,131,121,556

491,108,278

155,148,384

금융원가

1,965,328,278

1,934,377,022

714,910,156

법인세비용차감전순이익(손실)

5,724,773,386

2,980,172,360

714,770,096

법인세비용(수익)

(364,828,086)

331,431,587

169,008,310

당기순이익(손실)

6,089,601,472

2,648,740,773

545,761,786

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,089,601,472

2,648,740,773

545,761,186

기타포괄손익

5,209,622

(1,945,585)

(22,735,673)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

3,723,010

356,790

35,060

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

3,723,010

356,790

35,060

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

총포괄손익

6,094,811,094

2,646,795,188

523,026,113

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,094,811,094

2,646,795,188

523,026,113

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

609

271

56

1-3) 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

기타포괄손익누계액

이익잉여금

지배기업의 소유주에게귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,000,000,000

316,052,075

(220,714)

8,411,192,570

9,727,023,931

9,727,023,931

지분의 발행

222,210,000

19,352,899,160

19,575,109,160

19,575,109,160

무상증자

3,666,630,000

(3,666,630,000)

주식매수선택권

586,062,565

586,062,565

586,062,565

해외사업장환산

35,060

35,060

35,060

확정급여제도의재측정요소

(22,770,733)

(22,770,733)

(22,770,733)

당기순이익(손실)

545,761,786

545,761,786

545,761,786

자본 증가(감소) 합계

3,888,840,000

15,686,269,160

586,062,565

35,060

522,991,053

20,684,197,838

20,684,197,838

2022.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

(185,654)

8,934,183,623

30,411,221,769

30,411,221,769

2023.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

(185,654)

8,934,183,623

30,411,221,769

30,411,221,769

지분의 발행

무상증자

주식매수선택권

365,836,140

365,836,140

365,836,140

해외사업장환산

356,790

356,790

356,790

확정급여제도의재측정요소

(2,302,375)

(2,302,375)

(2,302,375)

당기순이익(손실)

2,648,740,773

2,648,740,773

2,648,740,773

자본 증가(감소) 합계

365,836,140

356,790

2,646,438,398

3,012,631,328

3,012,631,328

2023.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

171,136

11,580,622,021

33,423,853,097

33,423,853,097

2024.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

171,136

11,580,622,021

33,423,853,097

33,423,853,097

지분의 발행

901,250,000

16,563,640,000

17,464,890,000

17,464,890,000

무상증자

주식매수선택권

485,223,333

485,223,333

485,223,333

해외사업장환산

4,017,650

4,017,650

4,017,650

확정급여제도의재측정요소

1,486,612

1,486,612

1,486,612

당기순이익(손실)

6,089,601,472

6,089,601,472

6,089,601,472

자본 증가(감소) 합계

901,250,000

16,563,640,000

485,223,333

4,017,650

6,091,088,084

24,045,219,067

24,045,219,067

2024.12.31 (기말자본)

5,790,090,000

32,249,909,160

1,753,174,113

4,188,786

17,671,710,105

57,469,072,164

57,469,072,164

1-4) 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름

29,529,138,052

(12,762,237,131)

(6,213,558,657)

영업에서 창출된 현금흐름

31,621,632,269

(11,564,019,107)

(4,294,941,161)

이자수취

252,643,795

177,645,578

95,122,499

이자지급(영업)

(1,820,060,929)

(1,636,628,576)

(672,002,230)

법인세 납부, 영업활동

(525,077,083)

(81,239,702)

(1,341,737,765)

법인세 환급, 영업활동

342,004,676

투자활동현금흐름

(15,598,995,079)

(281,311,640)

(8,744,270,945)

기타금융자산의 처분

3,294,218,865

7,800,000

90,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

6,200,000

47,000,000

26,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

672,309,881

임차보증금의 감소

94,681,772

24,018,023

36,828,510

기타금융자산의 취득

(17,828,730,000)

(594,412,201)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(49,656,846)

(53,027,151)

임차보증금의 증가

(85,249,895)

(21,785,735)

(202,386,712)

장기대여금및수취채권의 취득

(22,100,000)

토지의 취득

(20,878,455)

(52,562,036)

건물의 취득

(81,131,835)

(211,529,600)

차량운반구의 취득

(71,338,501)

(20,440,000)

사무용비품의 취득

(22,758,185)

(55,578,276)

(183,302,830)

기타유형자산의 취득

(66,454,545)

건설중인자산의 취득

(905,690,500)

(111,400,000)

(7,508,031,567)

기타무형자산의 취득

(637,164,390)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(47,000,000)

(71,725,455)

재무활동현금흐름

14,988,957,455

14,115,845,117

31,414,124,087

단기차입금의 증가

13,600,000,000

16,040,000,000

11,600,000,000

장기차입금의 증가

10,700,000,000

2,500,000,000

4,640,000,000

주식의 발행

17,464,890,000

19,575,109,160

단기차입금의 상환

(8,760,000,002)

(4,099,999,998)

(4,125,000,000)

유동성장기부채의 상환

(6,496,600,000)

(166,600,000)

(74,050,000)

리스 현금유출

(136,582,543)

(157,554,885)

(201,935,073)

장기차입금의 감소

(11,382,750,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

98,784,711

70,471,368

22,291,668

현금및현금성자산의순증가(감소)

29,017,885,139

1,142,767,714

16,478,586,153

기초현금및현금성자산

21,711,948,386

20,569,180,672

4,090,594,519

기말현금및현금성자산

50,729,833,525

21,711,948,386

20,569,180,672

2) 재무제표

2-1) 재무상태표

재무상태표

제 6 기 2024.12.31 현재

제 5 기 2023.12.31 현재

제 4 기 2022.12.31 현재

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

자산

유동자산

80,906,452,161

64,953,529,040

35,883,933,294

현금및현금성자산

50,682,618,439

21,651,155,138

20,557,989,412

매출채권

5,592,140,031

20,117,390,464

3,934,150,311

계약자산

8,780,360,178

20,894,306,411

10,260,598,024

기타금융자산

15,128,730,000

594,218,865

590,812,201

기타유동자산

50,479,211

41,864,856

33,444,271

기타채권

161,413,554

711,361,864

6,212,407

재고자산

510,710,748

943,231,442

158,721,992

당기법인세자산

342,004,676

비유동자산

28,874,214,841

28,361,807,384

29,500,992,778

당기손익-공정가치측정금융자산

148,813,035

97,408,794

86,207,422

유형자산

59,850,695

59,850,695

11,859,559

무형자산

24,618,459,403

24,500,153,094

25,157,235,830

사용권자산

2,634,263,082

3,133,949,296

3,578,018,843

기타채권

259,651,041

296,011,489

341,619,919

기타금융자산

265,785,326

274,434,016

318,251,205

이연법인세자산

887,392,259

7,800,000

자산총계

109,780,667,002

93,315,336,424

65,384,926,072

부채

유동부채

39,949,977,659

43,859,506,296

17,302,948,151

매입채무

4,464,040,226

12,611,193,454

3,942,611,583

계약부채

5,206,981,041

1,457,231,764

282,248,899

기타채무

979,426,131

1,107,406,238

751,314,248

단기차입금

25,355,000,000

20,515,000,002

8,575,000,000

기타 유동부채

468,670,858

1,216,594,664

1,039,543,926

리스부채

116,315,609

101,741,089

146,396,912

당기법인세부채

439,543,794

353,739,085

19,232,583

유동성장기부채

2,920,000,000

6,496,600,000

2,546,600,000

비유동부채

12,348,981,570

16,032,919,584

17,670,087,853

장기차입금

11,930,000,000

15,532,750,000

17,149,350,000

확정급여채무

286,421,392

234,797,967

179,419,949

이연법인세부채

87,924,823

172,811,339

리스부채

132,560,178

177,446,794

168,506,565

부채총계

52,298,959,229

59,892,425,880

34,973,036,004

자본

자본금

5,790,090,000

4,888,840,000

4,888,840,000

자본잉여금

32,249,909,160

15,686,269,160

15,686,269,160

기타자본구성요소

1,753,174,113

1,267,950,780

902,114,640

이익잉여금(결손금)

17,688,534,500

11,579,850,604

8,934,666,268

자본총계

57,481,707,773

33,422,910,544

30,411,890,068

자본과부채총계

109,780,667,002

93,315,336,424

65,384,926,072

2-2) 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

수익(매출액)

84,857,102,424

73,729,713,909

63,309,014,314

매출원가

(71,078,987,120)

(62,083,106,404)

(54,248,025,145)

매출총이익

13,778,115,304

11,646,607,505

9,060,989,169

판매비와관리비

(7,262,179,263)

(7,341,187,184)

(7,845,682,721)

영업이익(손실)

6,515,936,041

4,305,420,321

1,215,306,448

기타이익

98,087,615

148,244,902

88,417,344

기타손실

(37,924,575)

(32,217,016)

(32,756,892)

금융수익

1,131,115,921

491,105,595

155,147,380

금융원가

(1,965,033,637)

(1,934,346,133)

(714,802,910)

법인세비용차감전순이익(손실)

5,742,181,365

2,978,207,669

711,311,370

법인세비용

(365,015,919)

(330,720,958)

(169,008,310)

당기순이익(손실)

6,107,197,284

2,647,486,711

542,303,060

기타포괄손익

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

1,486,612

(2,302,375)

(22,770,733)

총포괄손익

6,108,683,896

2,645,184,336

519,532,327

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

610.0

271.0

56.0

2-3) 자본변동표

자본변동표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2022.01.01 (기초자본)

1,000,000,000

316,052,075

8,415,133,941

9,731,186,016

지분의 발행

222,210,000

19,352,899,160

19,575,109,160

무상증자

3,666,630,000

(3,666,630,000)

주식매수선택권

586,062,565

586,062,565

확정급여제도의재측정요소

(22,770,733)

(22,770,733)

당기순이익(손실)

542,303,060

542,303,060

자본 증가(감소) 합계

3,888,840,000

15,686,269,160

586,062,565

519,532,327

20,680,704,052

2022.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

8,934,666,268

30,411,890,068

2023.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

902,114,640

8,934,666,268

30,411,890,068

지분의 발행

무상증자

주식매수선택권

365,836,140

365,836,140

확정급여제도의재측정요소

(2,302,375)

(2,302,375)

당기순이익(손실)

2,647,486,711

2,647,486,711

자본 증가(감소) 합계

365,836,140

2,645,184,336

3,011,020,476

2023.12.31 (기말자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

11,579,850,604

33,422,910,544

2024.01.01 (기초자본)

4,888,840,000

15,686,269,160

1,267,950,780

11,579,850,604

33,422,910,544

지분의 발행

901,250,000

16,563,640,000

17,464,890,000

무상증자

주식매수선택권

485,223,333

485,223,333

확정급여제도의재측정요소

1,486,612

1,486,612

당기순이익(손실)

6,107,197,284

6,107,197,284

자본 증가(감소) 합계

901,250,000

16,563,640,000

485,223,333

6,108,683,896

24,058,797,229

2024.12.31 (기말자본)

5,790,090,000

32,249,909,160

1,753,174,113

17,688,534,500

57,481,707,773

2-4) 현금흐름표

현금흐름표

제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 4 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

(단위 : 원)

제 6 기

제 5 기

제 4 기

영업활동현금흐름

29,546,733,864

(12,763,521,418)

(6,217,124,412)

영업에서 창출된 현금흐름

31,639,040,248

(11,566,012,004)

(4,298,506,916)

이자수취

252,643,795

177,642,895

95,122,499

이자지급(영업)

(1,820,060,929)

(1,636,627,912)

(672,002,230)

법인세 납부, 영업활동

(524,889,250)

(80,529,073)

(1,341,737,765)

법인세 환급, 영업활동

342,004,676

투자활동현금흐름

(15,598,595,079)

(329,302,776)

(8,744,270,945)

기타금융자산의 처분

3,294,218,865

7,800,000

90,000,000

장기대여금및수취채권의 처분

6,200,000

47,000,000

26,700,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

672,309,881

임차보증금의 감소

94,681,772

24,018,023

36,828,510

유형자산의 처분

400,000

기타금융자산의 취득

(17,828,730,000)

(594,412,201)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(49,656,846)

(53,027,151)

임차보증금의 증가

(85,249,895)

(21,785,735)

(202,386,712)

장기대여금및수취채권의 취득

(22,100,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

(47,991,136)

토지의 취득

(20,878,455)

(52,562,036)

건물의 취득

(81,131,835)

(211,529,600)

차량운반구의 취득

(71,338,501)

(20,440,000)

사무용비품의 취득

(22,758,185)

(55,578,276)

(183,302,830)

기타유형자산의 취득

(66,454,545)

건설중인자산의 취득

(905,690,500)

(111,400,000)

(7,508,031,567)

컴퓨터소프트웨어의 취득

(47,000,000)

(71,725,455)

기타무형자산의 취득

(637,164,390)

재무활동현금흐름

14,988,957,455

14,115,845,117

31,414,124,087

단기차입금의 증가

13,600,000,000

16,040,000,000

11,600,000,000

장기차입금의 증가

10,700,000,000

2,500,000,000

4,640,000,000

주식의 발행

17,464,890,000

19,575,109,160

단기차입금의 상환

(8,760,000,002)

(4,099,999,998)

(4,125,000,000)

유동성장기부채의 상환

(6,496,600,000)

(166,600,000)

(74,050,000)

리스 현금유출

136,582,543

157,554,885

201,935,073

장기차입금의 감소

(11,382,750,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

94,367,061

70,144,803

22,363,637

현금및현금성자산의순증가(감소)

29,031,463,301

1,093,165,726

16,475,092,367

기초현금및현금성자산

21,651,155,138

20,557,989,412

4,082,897,045

기말현금및현금성자산

50,682,618,439

21,651,155,138

20,557,989,412

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한태규
65.01.20
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한태규
은행원
88.06~22.0122.02~24.11
농협은행 가야지점장(주)상지건축 전무이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한태규
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한태규 상근감사 후보자]30년 이상 농협은행에 근무하며 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 감사로서 역할을 엄격하고 공정하게 수행함으로써 경영투명성과 책임경영을 제고하여 당사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되며, 이에 추천합니다.

확인서

상근감사 확인서_25.03.11.jpg
상근감사 확인서_25.03.11

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
495백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당

상법 제462조 및 당사 정관 제56조에 의거하여 현금배당 실시

나. 의안의 요지

주식종류

발행주식수

(A)

무배당주식수

(B)

배당대상주식수

(A) - (B)

현금배당액(원)
주식배당주식수

보 통 주
11,580,180
-
11,580,180
1,158,018,000
-

우 선 주
-
-
-
-
-

계
11,580,180
-
11,580,180
1,158,018,000
-

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
① ~ 생략

제2조(목적)
① 이차전지 검사장비 및 소트프웨어 제조업 ② 산업 처리공정 제어장비 제조업

사업의 다각화 외주부문 내제화

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.