보라티알 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 보라티알

주주총회소집공고
6.0
주식회사보라티알

주주총회소집공고

2025 년 3 월 12 일

회 사 명 :
(주)보라티알

대 표 이 사 :
강민석, 허훈

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 강남대로 518 (논현동,화이트빌딩)

(전 화) 02-538-3373

(홈페이지)http://www.boratr.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강민석

(전 화) 02-538-3373

주주총회 소집공고

(제10기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※상법 제542조의 4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전10시00분

2. 장 소 :
서울시 강남구 강남대로 518 화이트빌딩 본사 지하1층

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제10기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 250원)

제2호 의안 :
정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 강민석 선임(중임)의 건

성명
출생년월
주요약력
회사와의거래내역
최대주주와의 관계

강민석
1964.03

서울대 화학과 졸업(주) SK

(주)보라티알 대표이사

-
-

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본사 및 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치 및 정보통신망에 게재하니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 주총참석장, 신분증 -대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간

- 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다.(단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2025년 03월 12일

주식회사 보라티알

대표이사 강민석, 허훈 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심상범(출석률:52%)

찬 반 여 부

1차
2024-02-08
2023년 결산 재무제표 승인의 건
찬성

2차
2024-02-08
자기주식취득신탁계약 연장의 건
찬성

3차
2024-02-19
일반외화대출 차입한도 증액의 건
찬성

4차
2024-03-07
제9기 정기주주총회 소집결의 건
찬성

2023 사업연도 현금배당 지급의 건
찬성

5차
2024-03-21
금전대여 결정의 건
찬성

6차
2024-03-22
제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

현금배당 승인의 건
찬성

이사 선임의 건
찬성

이사보수 한도액 승인의 건
찬성

감사보수 한도액 승인의 건
찬성

7차
2024-03-29
대표이사 변경의 건(각자대표)
찬성

8차
2024-07-03
금전대여 결정의 건
찬성

9차
2024-07-30
자기주식취득신탁계약 중도해지의 건
찬성

10차
2024-09-10
특별상여금 지급의 건
찬성

11차
2024-09-23
금전대여 결정의 건
찬성

12차
2024-10-11
주식회사 화미 매수자 선정 입찰 참가의 건
찬성

13차
2024-11-15
내부회계관리제도 관련 규정 제정의 건
찬성

14차
2024-12-02
유형자산 양수결정의 건
찬성

15차
2025-02-19
2024년 결산 재무제표 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
비 고

사외이사
1
2,000
13
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매출
씨21(종속회사)
2024.01.01~2024.12.31
75,605
113.7

* 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)씨이십일(종속회사)
상품매출
2024.01.01~2024.12.31
75,605
113.7

수입수수료
305
0.5

상품매입
247
0.4

* 비율은 2023년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 산업의 현황 및 전망1) 전방산업 현황

가) 외식산업

국내 외식산업은 2017년 사업체수 691,751개에서 2022년 795,488개로 연평균 2.8% 성장하였고, 종사자수는 2017년 2,036,682명에서 2022년 2,040,770명으로 소폭 성장했으며, 매출액은2017년 128.3조원에서 2022년 177.1조원으로 연평균 6.7% 성장하였습니다.

[국내 외식산업 현황]

(단위: 개,명,백만원)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022

사업체수(A)
691,751
709,014
727,377
804,173
800,648
795,488

종사자수(B)
2,036,682
2,138,772
2,191,917
1,919,667
1,937,768
2,040,770

매출액(C)
128,299,793
138,183,129
144,391,991
139,889,581
150,763,234
177,122,646

*자료 : 통계청 서비스업조사
(’24.02)

(2) 음식료품 소매업

음식료품 소매업 사업체수는 2022년 128천개로 2017년 이후 연평균 4.7% 증가하였으며, 2022년 음식료품 소매업 종사자수는 211천명, 매출액은 36.7조원으로

2017년 이후 연평균 각각 2.0%, 9.1% 증가하였습니다.

[음식료품 소매업 현황]

(단위: 개, 명, 백만원)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022

사업체수
102,022
103,973
104,531
126,635
127,419
128,059

종사자수
192,082
197,953
206,260
206,424
210,778
211,569

매출액
28,783,330
24,662,557
25,136,775
33,465,778
35,821,198
36,688,672

*자료 : 통계청 서비스업 조사(’24.02), 음식료품 및 담배 소매업에서 담배 제외

2) 음식료품 도매업 및 수입식품시장 현황

(1) 음식료품 도매업

음식료품 도매업 사업체수는 2022년 102천개로 2017년 이후 연평균 6.9% 증가하였으며, 2022년 음식료품 도매업 종사자수는 324천명, 매출액은 209.8조원으로 2017년 이후 연평균 각각 2.2%, 6.8% 증가하였습니다.

[음식료품 도매업 현황]

(단위: 개, 명, 백만원)

구분
2017
2018
2019
2020
2021
2022

사업체수
73,578
73,924
74,459
117,550
108,986
102,687

종사자수
290,667
296,332
308,731
355,195
338,275
324,162

매출액
150,704,717
151,474,195
153,249,461
182,683,149
190,388,408
209,818,186

*자료 : 통계청 서비스업조사(’24.02), 음식료품 및 담배 도매업에서 담배 제외(2) 국내 식품시장규모

국내 식품시장의 규모는 2022년 기준 209.2조원으로 총 생산액 172.8조원, 수입액 49.3조원 및 수출액 12.8조원으로 구성되어 있습니다. 국내 식품시장 규모는 2013년 146.3조원에서 연평균 4.1% 성장 해왔으며, 2022년에는 전년대비 성장률이 10.8%을 기록하여 21년에 이어 10% 넘는 성장률을 보이고 있습니다. 특히, 2022년 식품 수입액은 49.3조원으로 전년대비 32.1% 증가하여 국내 식품시장 내 수입 비중이 확대되고 있습니다.

[국내 식품 시장]

(단위: 조원)

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR

시장규모
146.3
145.4
146.8
148.9
152.9
160.4
163.3
166.8
188.8
209.2
4.1

생산액
128.8
127.3
126.8
128.8
132.6
138.4
140.2
144.1
162.4
172.8
3.3

수입액
23.6
24.3
26.4
27.2
28.2
30.1
32.0
32.2
37.3
49.3
8.5

수출액
6.1
6.2
6.4
7.0
7.9
8.2
9.0
9.4
10.8
12.8
8.6

*자료: 식품의약품안전처 ‘식품의약품 산업동향통계(3) 국내 가공식품시장규모

국내 식품시장 중 가공식품시장은 2013년 77.7조원에서 2022년 116.9조원으로 전년대비 14%, 연평균 4.6% 성장하였으며, 수입 가공식품 시장은 서구화된 입맛과 외식산업의 확대, 다양한 식자재 등장 등으로 전체 시장성장률을 상회하는 8.5%의 성장률을 보이고 있습니다.

특히, 2022년 가공식품 수입액은 20.8조원으로 전년대비 29.9% 증가하여 수입가공식품에 대한 수요가 크게 증가하였습니다.

[국내 식품 시장]

(단위: 조원)

구분
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CAGR

시장규모
77.7
76.0
76.3
79.9
80.6
84.7
87.5
91.6
102.5
116.9
4.6

생산액
72.1
70.7
70.4
73.3
75.1
78.9
81.0
84.3
105.0
105.0
4.3

수입액
4.3
4.3
4.4
4.9
5.7
5.7
6.3
6.2
6.6
8.9
8.4

수입액
9.9
9.6
10.3
11.5
11.3
11.5
12.9
13.5
16.0
20.8
8.5

*자료: 식품의약품안전처 ‘식품의약품 산업동향통계(‘24.01)

[당사 주요 상품의 2020년 및 2023년 수입금액 비교(단위: US$)]

구분
파스타
소스류
올리브유

2020년
28,955
7,967
40,017

2023년
38,815
13,029
77,008

연평균 성장률
10.3%
17.8%
24.4%

당사 주요 상품의 수입금액 비교.jpg
당사 주요 상품의 수입금액 비교

파스타는 2020년 28.9백만 달러에서 2023년 38.8백만 달러로 연평균 10.3% 증가하였으며, 소스류는 2020년 7.9백만 달러에서 2023년 13.0백만 달러로 연평균 17.8% 증가하였습니다. 올리브유는 2020년 40.0백만 달러에서 2023년 77.0백만 달러로 연평균 24.4% 증가하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 설립 배경 및 성장 과정 당사는 1996년 정통 이탈리아 식품이 대중화되기 전 이탈리아 식자재 유통사업을 개인사업자로 시작하여 호텔의 이탈리아 레스토랑에 파스타와 올리브 오일을 공급하다 2000년 법인으로 전환하였습니다.

1996년 당시 호텔 양식당에서는 홍콩을 통하여 이탈리아 최고의 파스타 브랜드인 데체코 社의 파스타를 수입하여 사용하고 있었으며, 당사는 데체코와의 직거래를 통하여 보다 낮은 단가에 납품을 시작하였습니다. 동시에 백화점 진열 판매를 통한 홍보활동도 전개함으로써 이탈리아 식자재를 본격적으로 수입하게 되었습니다.

당사는 세계 최고의 파스타 생산업체인 데체코 社와의 독점 파트너쉽을 바탕으로 호텔, 레스토랑, 카페 등에 이탈리아 식자재를 공급하여 왔으며, 정통 이탈리아 식품의 대중화 및 외식사업의 성장으로 지속적인 매출 성장과 흑자 경영을 달성하여 왔습니다. 그리고 2010년에는 세계 최고 수준의 유제품 전문 그룹인 락탈리스와 파트너를 맺어 고품질의 유제품을 코스트코, 이마트/트레이더스, 홈플러스 등과 신세계백화점, 롯데백화점, 현대백화점, 갤러리아백화점 등에 공급하고 있습니다.

이와 같이 끊임없는 신상품 발굴 노력과 안정적인 공급 노력으로 CJ 프레시웨이, 현대그린푸드, 신세계푸드, LG아워홈, 한화, SPC, 아모제 등 국내 유수의 식자재 유통기업과도 신뢰 관계를 구축하여 파스타, 올리브 오일, 토마토 소스 등을 지속적으로 공급하고 있습니다.

(2) 사업구조 및 주요 수입처 가) 상품 조달 방식 당사는 유럽 및 남아메리카 등 지역의 제조사와 공급계약을 맺은 후 발주에 따른 상품 출고 및 운송, 수입 통관 등의 절차를 거쳐 상품을 조달합니다.

신규 조달품목의 경우 약 2주에 걸쳐 국내 판매 허가를 위한 최초 정밀조사, 제조사 등록 등의 절차가 추가되며, 자가 보세창고 보유시 보세창고 사용료가 발생하지 않고 자사 인력을 활용할 수 있어 비용 측면에서 유리하며, 통관 진행 현황에 대한 파악 및 대처 측면에서도 외부 보세창고보다 효율적입니다.

[상품 조달 과정]

구분
프로세스

외부보세창고

이용시

발주 - 현지 출고 - 현지 내륙운송 - 선적 - 해운(항공)운송 - 하역 - 컨테이너야드 - 보세창고 - 한글라벨부착 - 통관절차(선적서류검토, 검사, 검역, 최초정밀[신제품]) - 수입면장 발급 - 국내 내륙운송 - 창고 입고

자가보세창고

보유시

발주 - 현지 출고 - 현지 내륙운송 - 선적 - 해운(항공)운송 - 하역 - 컨테이너야드 - 국내 내륙운송 - 자가보세창고 - 한글라벨부착 - 통관절차(선적서류검토, 검사, 검역, 최초정밀[신제품]) - 수입면장 발급 - 창고 입고

신규 브랜드 조달의 경우 대부분 글로벌 주요 식품전시회를 방문하여 국내 시장에 적합한 브랜드 또는 제품을 선별하여 제품을 테스트해보고, 현지 브랜드 인지도 및 국내 관련 상품 시장 현황 등을 조사하는 절차를 거쳐 거래 여부를 결정합니다.

신규 브랜드(상품) 선정 과정

전시회 방문 or 제조사 문의 - 제품 테스트 - 현지 및 국내 시장조사 - 적정 판매가 및 예상 원가 산정 - 최소수량 주문 - 최초정밀검사 - 시범 판매 - 추가 발주

주) 예상원가 : 거래처 매입단가에 선적조건(EXW, FOB, CIF) 및 물량에 따른 예상운임(포워딩 업체로부터 견적 수령), 추가 포장비용, 관세, 부가세, 스티커 부착 비용, 내륙운송비, 외부보세창고(리커제품의 경우) 이용료 등을 더하여 산정(3) 공시대상 사업부문의 구분당사의 공시사업부문은 현재 영위하고 있는 사업외의 다른 부문은 없는 단일 사업부문입니다.

(4) 조직도

보라티알 조직도_202412.jpg
보라티알 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

경영참고사항 중 사업의 개요, 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 연결재무제표 - 하기의 제10기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자 료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착 오 없으시기 바랍니다. - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2025년 3월 19일까지 공시 예정인 '감사보

고서 제출' 공시를 참조하시기 바랍니다.

연결재무상태표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

117,038,563,492

64,709,329,353

1. 현금및현금성자산
58,845,455,733

20,286,896,284

2. 매출채권 및 기타수취채권
12,141,573,977

8,702,749,278

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,245,271,646

4. 기타금융자산
12,667,452,055

10,233,503,572

5. 재고자산
33,092,060,152

21,965,812,430

6. 기타유동자산
292,021,575

1,275,096,143

Ⅱ. 비유동자산

52,134,757,928

39,435,978,164

1. 기타장기수취채권
1,276,990,628

19,874,693,855

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,622,309,061

-

4. 기타비유동금융자산
2,259,757,740

2,181,022,370

5. 유형자산
20,557,346,348

14,401,250,018

6. 무형자산
1,776,017,713

1,853,720,529

7. 이연법인세자산
642,336,438

1,125,291,392

자산총계

169,173,321,420

104,145,307,517

부채

Ⅰ. 유동부채

70,985,982,265

19,896,763,567

1. 매입채무 및 기타지급채무
10,466,923,763

9,177,650,626

2. 단기차입금
58,342,899,545

9,044,143,236

3. 유동성리스부채
700,554,165

469,839,378

4. 당기법인세부채
1,180,353,923

1,030,992,833

5. 기타유동부채
295,250,869

174,137,494

Ⅱ. 비유동부채

5,034,455,447

347,946,312

1. 장기차입금
4,400,000,000

-

2. 비유동리스부채
634,455,447

347,946,312

부채총계

76,020,437,712

20,244,709,879

자본

Ⅰ. 지배기업소유주지분

93,152,883,708

83,900,597,638

1. 자본금
3,375,366,500

3,375,366,500

2. 자본잉여금
28,391,201,501

28,391,201,501

3. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

4. 기타포괄손익누계액
1,396,525,658

-

5. 이익잉여금
60,993,548,207

53,137,787,795

Ⅱ. 비지배지분

-

자본총계

93,152,883,708

83,900,597,638

부채와자본총계

169,173,321,420

104,145,307,517

연결포괄손익계산서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.매출
91,394,354,884
76,914,485,270

Ⅱ.매출원가
58,401,110,160
46,632,721,860

Ⅲ.매출총이익
32,993,244,724,
30,281,763,410

Ⅳ.판매비와관리비
20,189,955,321
17,209,565,021

Ⅴ.영업이익
12,803,289,403
13,072,198,389

금융수익
2,413,411,227
1,750,496,856

금융비용
1,717,337,372
1,022,068,934

기타영업외수익
2,056,975,204
809,421,861

기타영업외비용
3,571,188,697
1,779,987,147

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
11,985,149,765
12,830,061,025

Ⅶ.법인세비용
2,492,087,853
3,374,324,234

Ⅷ.당기순이익
9,493,061,912
9,455,736,791,

Ⅸ.당기순이익의 귀속
9,493,061,912
-

지배기업지분
9,493,061,912
-

비지배지분
-
-

Ⅹ.당기기타포괄손익
1,396,525,658
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,396,525,658
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,396,525,658
-

ⅩI. 당기총포괄이익
10,889,587,570
9,455,736,791

ⅩII. 당기총포괄이익의 귀속
10,889,587,570
9,455,736,791

지배기업지분
10,889,587,570
9,455,736,791

비지배지분
-
-

ⅩIII.지배기업지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,449
1,444

희석주당이익
1,441
1,431

연결자본변동표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
소 계

자본잉여금
기타자본 구성요소

기타포괄손익

누계액

2023.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
45,646,812,804
76,409,622,647
-
76,409,622,647

당기순이익
-
-
-
-
9,455,736,791
9,455,736,791
-
9,455,736,791

현금배당
-
-
-
-
(1,964,761,800)
(1,964,761,800)
-
(1,964,761,800)

2023.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
53,137,787,795
83,900,597,638
-
83,900,597,638

2024.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
53,137,787,795
83,900,597,638
-
83,900,597,638

당기순이익
-
-
-
-
9,493,061,912
9,493,061,912
-
9,493,061,912

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익
-
-
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658

현금배당
-
-
-
-
(1,637,301,500)
(1,637,301,500)
-
(1,637,301,500)

2024.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
60,993,548,207
93,152,883,708
-
93,152,883,708

연결현금흐름표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보라티알과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

426,537,317

8,121,918,245

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,705,804,875

14,790,162,528

당기순이익
9,493,061,912

9,455,736,791

조정
4,410,635,654

4,758,358,546

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(12,197,892,691)

576,067,191

2. 이자의 수취
2,587,209,544

1,484,057,974

3. 이자의 지급
(1,637,711,788)

(712,890,753)

4. 법인세의 납부
(2,228,765,314)

(7,439,411,504)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,717,961,224)

6,325,984,395

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

단기대여금의 감소
10,834,200,000

8,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
2,299,163,390

-

사적화해금의 수령
1,529,841,304

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(23,999,973,969)

-

기타금융자산의 취득
(73,704,023,152)

(31,736,034,728)

기타금융자산의 처분
72,284,985,580

39,300,000,000

장기대여금의 증가
(140,000,000)

-

장기대여금의 감소
9,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
-

(300,000,360)

기타비유동금융자산의 취득
(1,060,000,000)

(821,112,504)

기타비유동금융자산의 처분
1,118,440

13,285,380

유형자산의 취득
(6,033,182,091)

(51,247,273)

무형자산의 취득
(77,930,000)

(87,406,120)

보증금의 증가
(1,085,095,000)

-

보증금의 감소
432,934,274

100,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

48,836,618,719

(5,588,356,274)

단기차입금의 차입
54,085,017,743

26,413,241,885

단기차입금의 상환
(7,304,965,493)

(29,494,680,974)

장기차입금의 차입
4,400,000,000

-

리스부채의 감소
(706,132,031)

(542,155,385)

배당금의 지급
(1,637,301,500)

(1,964,761,800)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

13,364,637

6,266,295

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

38,558,559,449

8,865,812,661

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

20,286,896,284

11,421,083,623

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

58,845,455,733

20,286,896,284

- 연결재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.다. 별도재무제표 - 하기의 제10기 별도재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시기 바랍니다. - 외부감사인의 감사가 종료된 정보는 2025년 3월 19일까지 공시 예정인 '감사보 고서 제출'공시를 참조하시기 바랍니다.

재무상태표

제 10(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 9(전)기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

자산

Ⅰ. 유동자산

109,044,053,563

57,530,173,172

1. 현금및현금성자산
58,595,137,259

19,567,453,966

2. 매출채권 및 기타수취채권
5,952,039,587

3,694,132,100

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

2,245,271,646

4. 기타금융자산
11,337,452,055

8,983,503,572

5. 재고자산
33,030,881,478

21,781,292,088

6. 기타유동자산
128,543,184

1,258,519,800

Ⅱ. 비유동자산

51,593,831,731

38,814,269,471

1. 기타장기수취채권
1,220,274,002

19,817,477,972

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
25,622,309,061

-

4. 기타비유동금융자산
2,259,757,740

2,181,022,370

5. 유형자산
20,162,171,394

13,957,383,194

6. 무형자산
1,579,294,553

1,610,147,740

7. 종속기업투자주식
174,984,000

174,984,000

8. 이연법인세자산
575,040,981

1,073,254,195

자산총계

160,637,885,294

96,344,442,643

부채

Ⅰ. 유동부채

69,795,176,125

18,697,263,227

1. 매입채무 및 기타지급채무
9,849,593,745

8,528,201,813

2. 단기차입금
58,342,899,545

9,044,143,236

3. 유동성리스부채
526,010,067

283,639,915

4. 당기법인세부채
1,076,672,768

841,278,263

Ⅱ. 비유동부채

4,803,249,364

80,171,935

1. 장기차입금
4,400,000,000

-

2. 비유동리스부채
403,249,364

80,171,935

부채총계

74,598,425,489

18,777,435,162

자본

Ⅰ. 자본금
3,375,366,500

3,375,366,500

Ⅱ. 자본잉여금
28,391,201,501

28,391,201,501

Ⅲ. 기타자본구성요소
(1,003,758,158)

(1,003,758,158)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
1,396,525,658

-

Ⅴ. 이익잉여금
53,880,124,304

46,804,197,638

자본총계

86,039,459,805
-
77,567,007,481

부채와자본총계

160,637,885,294
-
96,344,442,643

포괄손익계산서

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ.매출
79,377,997,292
66,477,053,042

Ⅱ.매출원가
58,341,228,967
46,597,198,397

Ⅲ.매출총이익
21,036,768,325
19,879,854,645

Ⅳ.판매비와관리비
9,365,006,141
9,157,449,688

Ⅴ.영업이익
11,671,762,184
10,722,404,957

금융수익
2,264,980,834
1,712,750,170

금융비용
1,690,003,357
993,167,306

기타영업외수익
2,350,479,672
1,085,507,186

기타영업외비용
3,557,407,655
1,755,367,433

Ⅵ.법인세비용차감전순이익
11,039,811,678
10,772,127,574

Ⅶ.법인세비용
2,326,583,512
2,982,944,076

Ⅷ.당기순이익
8,713,228,166
7,789,183,498

Ⅸ.당기기타포괄손익
1,396,525,658
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,396,525,658
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
1,396,525,658
-

Ⅹ.총포괄이익
10,109,753,824
7,789,183,498

ⅩⅠ.주당이익

기본주당이익
1,330
1,189

희석주당이익
1,322
1,178

이익잉여금처분계산서(안)

제10(당)기
2024년 01월 01일부터

제9(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 27일

처분확정일
2024년 03월 22일

주식회사 보라티알
(단위: 천원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

53,165,574

46,253,377

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,452,346

38,464,194

2. 당기순이익
8,713,228

7,789,183

Ⅱ. 이익잉여금처분액

1,801,031

1,801,031

1. 이익준비금
163,730

163,730

2. 배당금
1,637,301

1,637,301

가. 현금배당 주당배당금(액면배당률):
당기 250원(50%) 전기 250원(50%)

-

1,637,302

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

51,364,543

44,452,346

자본변동표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

자본잉여금
기타자본구성요소

기타포괄손익

누계액

2023.01.01(전기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
40,979,775,940
71,742,585,783

당기순이익
-
-
-
-
7,789,183,498
7,789,183,498

현금배당
-
-
-
-
(1,964,761,800)
(1,964,761,800)

2023.12.31(전기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
46,804,197,638
77,567,007,481

2024.01.01(당기초)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
-
46,804,197,638
77,567,007,481

당기순이익
-
-
-
-
8,713,228,166
8,713,228,166

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
1,396,525,658
-
1,396,525,658

현금배당
-
-
-
-
(1,637,301,500)
(1,637,301,500)

2024.12.31(당기말)
3,375,366,500
28,391,201,501
(1,003,758,158)
1,396,525,658
53,880,124,304
86,039,459,805

현금흐름표

제 10(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 9(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 보라티알
(단위 : 원)

과 목
제10(당)기
제9(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

253,421,422

7,685,643,082

1. 영업활동에서 창출된 현금
1,381,606,283

13,914,393,698

당기순이익
8,713,228,166

7,789,183,498

조정
3,738,503,705

4,056,750,643

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(11,070,125,588)

2,068,459,557

2. 이자의 수취
2,444,162,210

1,456,451,799

3. 이자의 지급
(1,610,377,773)

(690,944,510)

4. 법인세의 납부
(1,961,969,298)

(6,994,257,905)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(10,600,111,224)

7,555,746,537

단기대여금의 증가
(1,500,000,000)

-

단기대여금의 감소
10,834,200,000

8,400,000

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 감소
2,299,163,390

-

사적화해금의 수령
1,529,841,304

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
(23,999,973,969)

-

기타금융자산의 취득
(70,524,023,152)

(28,486,034,728)

기타금융자산의 처분
69,184,985,580

37,200,000,000

장기대여금의 증가
(140,000,000)

-

장기대여금의 감소
9,500,000,000

-

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 취득
-

(300,000,360)

기타비유동금융자산의 취득
(1,060,000,000)

(821,112,504)

기타비유동금융자산의 처분
1,118,440

13,285,380

유형자산의 취득
(6,033,182,091)

(51,247,273)

무형자산의 취득
(43,080,000)

(18,006,120)

무형자산의 처분
-

10,362,142

보증금의 증가
(1,082,095,000)

-

보증금의 감소
432,934,274

100,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

49,365,145,635

(5,411,929,154)

단기차입금의 차입
54,085,017,743

26,413,241,885

단기차입금의 상환
(6,974,965,493)

(29,494,680,974)

장기차입금의 차입
4,400,000,000

-

리스부채의 감소
(507,605,115)

(365,728,265)

배당금의 지급
(1,637,301,500)

(1,964,761,800)

Ⅳ. 외화표시 현금성자산의 환율변동 효과

9,227,460

1,456,373

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가

39,027,683,293

9,830,916,838

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

19,567,453,966

9,736,537,128

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

58,595,137,259

19,567,453,966

- 별도재무제표에 대한 주석 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제10기(당기)
제9기(전기)

주당 현금배당금(원)
250
250

현금배당금 총액(원)
1,637,301,500
1,637,301,500

시가 배당율(%)
2.5
2.3

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (1) 식품 식자재 수입업(2) 식품 도소매 유통 및 식당 운영업(3) 주류수입 및 판매(4) 축산물 수입 판매업(치즈)(5) 요리학원 운영업(6) 식품 제조 및 가공업(7) 축산물가공업(식육가공업)(8) 농산물 도소매 유통업(9) 소분 판매업(10) 제품의 판매 및 유통사업(11) 제품의 위탁생산 및 판매업(12) 부동산 매매 및 임대업(13) 수출입업(14) 프랜차이즈업(15) 물류대행업(16) 기타 과실 및 채소가공 및 저장업(17) 주차장 운영업(18) 휴게음식점업
이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(19) 화장품 책임 판매업
사업목적사항 추가조항신설(19)

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강민석
1964.03
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강민석(재선임)
(주)보라티알 대표이사
1990.01~2009.122015.01~2022.102022.10~현재
(주) SK(주) 보라티알 관리담당 상무(주) 보라티알 대표이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강민석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[강민석 사내이사 후보자]
본 후보자는 다년간의 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사 경영전반에 대해 객관적이고합리적인 시각으로 업무를 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서-강민석

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
662백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
13백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사의 홈페이지에 게시 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

정기 주주총회 개최일자를 코스닥협회에서 발표한 집중예상일에 개최하는 사유는 다음과 같습니다. -당사는 금번 정기주주총회를 가능한 한 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 종속회사가 포함된 당사의 연결 결산 일정 및 임원진과 감사의 일정조율, 주주총회일을 기준으로 감사인과의 감사보고서 수령일자 및 제출일자를 고려하여 부득이하게 당해 연도 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 17일 09시~ 2025년 3월 26일 17시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리