오성첨단소재 — 주주총회소집공고 (20250312)
제출인: 오성첨단소재

주주총회소집공고
6.0
오성첨단소재(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 12일

회 사 명 :
오성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
김 유 신

본 점 소 재 지 :
전북 익산시 석암로 17길 104

(전 화) 063-839-5000

(홈페이지)http://www.osungam.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 이호권

(전 화) 063-839-5000

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집 통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 03월 27일(목) 오전 09시2. 장소 : 전북 익산시 석암로 17길 104 본사 별관3. 회의목적사항

[보고안건]

① 감사보고

② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호 의안 : 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 조경숙 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 정찬섭 선임의 건.

제2-3호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 및 공고

상법 제396조에 의거 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 :
「
https://evote.ksd.or.kr
」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 :

2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

2025년 3월 12일

오성첨단소재 주식회사 대표이사 김 유 신 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이용구(주1)(출석률: 92%)
송세빈(주2)(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1
2024-01-25
타법인 주식취득의 건(정정)
참석
-

2
2024-02-05
2023년(제30기) 감사전 별도 재무제표 승인의 건
참석
-

3
2024-02-19
내부회계관리제도 평가보고의 건
참석
-

4
2024-02-21
금전대여의 건
참석
-

5
2024-02-23
2023년(제30기) 감사전 연결 재무제표 승인의 건
참석
-

6
2024-02-26
제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
참석
-

7
2024-03-11
제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건(정정) 및 전자투표 도입의 건
참석
-

8
2024-03-29
한도거래약정의 건
참석
-

9
2024-04-04
타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
참석
-

10
2024-04-05
타법인 주식취득의 건(정정)
-
-

11
2024-04-11
주권관련 사채권 취득의 건
-
-

12
2024-05-22
대표이사 선임의 건
참석
-

13
2024-05-23
제31기 임시주주총회 소집의 건
참석
-

14
2024-06-05
금전대여의 건
참석
-

15
2024-06-20
제31기 임시주주총회소집의 건(정정)
참석
-

16
2024-06-26
타법인 주식 처분의 건
참석
-

17
2024-07-10
투명경영위원회 위원 선임의 건
참석
-

18
2024-07-10
조합 출자의 건
참석
-

19
2024-07-16
타법인 주식 일부 처분의 건
참석
-

20
2024-09-12
조합 출자의 건
참석
-

21
2024-11-15
유상증자 결정의 건
참석
-

22
2024-11-28
유상증자 결정의 건
참석
-

23
2024-12-10
자기주식취득 신탁계약 체결
참석
-

24
2024-12-10
타법인 주식 취득의 건
참석
-

25
2024-12-10
타법인 주식 취득의 건
참석
-

26
2024-12-24
투명경영위원회 위원 선임의 건
-
-

27
2024-12-24
유형자산 처분의 건
-
-

(주1) 2024년 12월 17일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주2) 2024년 11월 29일
일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
이용구
2024-04-04
타법인 주식 및 출자증권 취득의 건
가결

2024-07-10
조합 출자의 건
가결

2024-12-10
자기주식취득 신탁계약의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
43
21.5
-

(주1) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액으로 제30기 정기주주총회에서 승인되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요사업은 디스플레이 필름 사업으로 광학용 보호/기능성 필름을 생산하고있습니다. 당사는 2023년 12월 31일 현재 3개의 종속회사를 포함하고 있습니다.

(1) 오성첨단소재 주식회사 당사는 디스플레이用 보호/기능성필름 삼성SDI 外 디스플레이用 필름의 제조업을 영위하고 있으며, 2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였습니다. 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

(2) 카나비스메디칼 주식회사 종속회사인 카나비스메디칼에서는 의약품, 의료개발, 의료용 연구개발업을 영위하고 있으며, 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 설립하였습니다. 현재 카이스트와의 협력을 통해 의료용 마리화나를 연구하고 있으며, 향후 연구결과와 법 개정이 진행된다면 회사의 성장동력이 될 것으로 기대됩니다.

(3) 주식회사 더블라썸묵동 종속회사인 더블라썸 묵동은 부동산 개발 및 매매, 임대업을 영위하고 있으며, 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인 더블라썸묵동을 인수하였습니다. 2021년 12월 먹골역에 칼튼테라스를 완공, 주택과 상가부문을분양하였습니다.(4) 에스파이낸셜대부 주식회사 종속회사인 에스파이낸셜 대부는 대부업을 영위하고 있으며, 안정적인 수익창출과 사업 다각화를 위해 2020년 8월 27일 설립하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

2007.10.26 계열사인 (주)수성케미칼을 흡수합병함으로써 FPD용 기능성 소재필름 사업에 진출하였으며 연간 생산CAPA는 72,000,000㎡/year 로서 주 생산품목으로는 PET보호필름, 공정용 보호필름, 기능성 필름입니다.

당사는 일본등 외국에 의존하던 PET보호필름의 국산화에 성공하여 제품화 하였고, 2006년도부터 국내와 중국,대만 등으로 시장을 확대해 나가고 있습니다. 특히, PET보호필름은 품질과 가격에서 경쟁우위를 가지고 있기 때문에 국내외 시장개척에 주력상품으로써의 역할을 수행하고 있습니다.

또한 당사는 제품생산에 있어 클린도 유지에 최선을 다함으로써 국내 어떤 업체보다도 우수한 크린룸 상태를 유지하고 있으며, 우수한 인력과 최신 설비로 타사의 제품에 비교하여 품질과 가격면에서 장점을 가지고 있습니다.

향후 당사는 국내와 외국의 유수한 생산업체와 경쟁할 수 있는 주요 메이커 진입을 목표로 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

기능성 광학 필름의 경우 FPD용 부재 필름으로 사용되기 때문에 공식적인 자료가 없는 상황으로 시장점유율은 표시하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

디스플레이 산업은 급성장이라는 이면에 호황과 불황의 주기적인 반복을 통해, 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 이루어졌으며, 시장 요구 상황은 더욱 대형화, 고기능화, 고성능화가 되어 지고 있습니다. 시장의 요구상황에 따라 당사의 디스플레이 필름부문은 시장의 특성을 정확히 파악하여 요구을 충족시키기 위한 노력이 필요합니다.

<시장의 특성 요약>

- 주기적 시장 상황에 따라 주력제품의 세대교체 및 대규모 설비 투자가 필요한 장치 산업

- 규모의 경제 및 학습효과가 큰 산업- 전,후방산업의 공동 발전이 필요한 산업

- 고난이도 생산기술등이 필요한 기술 집약적 산업

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

[의료용 마리화나]

당사는 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 카나비스메디칼을 설립하고 종속회사로 편입하였습니다. 카나비스메디칼은 인체에 유익한 마리화나 주요성분, 특히 CBD를 중심으로 한 카나비노이드(cannabinoid)의 연구·개발하고 있으며, 향후 국내 마리화나 관련 제품의 상용화가 입법화가 될 경우 의료용 치료제, 식의약품, 뷰티용 제품등의 시장진출을 목표로 하고 있습니다.

① 종속회사의 명칭 : 카나비스메디칼 주식회사

② 회사의 위치 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 22번길 8

③ 주요사업내용 : 생명공학 및 생식의학 관련 의약품 연구개발 등④ 연구 성과

일자
내용

2020.02
학술지 논문 게재(Cannabis and Cannabinoid Research)-해마 뉴런 배양 시 과산화수소에 대한 칸나비디올(CBD)의 신경보호 효과 (Neuroprotective Effect of Cannabidiol Against Hydrogen Peroxidein Hippocampal Neuron Culture)

2021.02
특허 취득-산화적 스트레스에 대한 칸나비디올의 신경세포 보호 효과 평가 방법 및 칸나비디올을 유효성분으로 포함하는 신경퇴행성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물

2022.05
특허 취득- 신경세포 배양용 플랫폼 및 이의 제조방법

⑤ 연구 계획 - 2021년 04월 한국과학기술원(KAIST)와 카나비디올의 추가 연구를 위해 연구계약을 체결하였습니다.

구분
내용

연구기간
2021년 04월부터 2026년 03월까지

연구목표
신경퇴행성 질환 예방ㆍ치료를 위한 카나비디올의 뇌세포 영향 연구

성과목표
논문투고 8건, 특허출원 6건

[역세권2030청년주택사업]

해당사업은 서울시가 역세권 규제를 풀고 심의,허가 절차를 간소화해 청년들에게 임대주택을 제공, 청년들의 심각한 주거난을 해소하기 위해 진행한 정책사업입니다.

회사는 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인㈜더블라썸묵동을 인수하였고, 2021년 말 완공하였습니다. 현재 주택부문은 분양이 완료 되었고, 상가부문 일부를 분양중에 있습니다.

①종속회사의 명칭 : 주식회사 더블라썸묵동

②사업 대상의 위치 : 서울특별시 중랑구 묵동 176-39외 3필지(7호선 먹골역 1번출구)

③용도 : 주상복합아파트, 근린생활시설

④규모 : 지하5층~지상15층 주상복합임대아파트 235세대

⑤면적 : 대지 1,978.20㎡(598.4py), 총 연면적 17,374,97㎡(5,255.9py)

⑥완공 : 2021년 11월 25일 - 홈페이지 : 칼튼테라스(https://carltonterrace.modoo.at)

(5) 조직도

[의료용 마리화나]

당사는 사업 다각화를 위하여 2018년 01월 30일 카나비스메디칼을 설립하고 종속회사로 편입하였습니다. 카나비스메디칼은 인체에 유익한 마리화나 주요성분, 특히 CBD를 중심으로 한 카나비노이드(cannabinoid)의 연구·개발하고 있으며, 향후 국내 마리화나 관련 제품의 상용화가 입법화가 될 경우 의료용 치료제, 식의약품, 뷰티용 제품등의 시장진출을 목표로 하고 있습니다.

① 종속회사의 명칭 : 카나비스메디칼 주식회사

② 회사의 위치 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 22번길 8

③ 주요사업내용 : 생명공학 및 생식의학 관련 의약품 연구개발 등④ 연구 성과

일자
내용

2020.02
학술지 논문 게재(Cannabis and Cannabinoid Research)-해마 뉴런 배양 시 과산화수소에 대한 칸나비디올(CBD)의 신경보호 효과 (Neuroprotective Effect of Cannabidiol Against Hydrogen Peroxidein Hippocampal Neuron Culture)

2021.02
특허 취득-산화적 스트레스에 대한 칸나비디올의 신경세포 보호 효과 평가 방법 및 칸나비디올을 유효성분으로 포함하는 신경퇴행성 질환의 예방 또는 치료용 약학적 조성물

2022.05
특허 취득- 신경세포 배양용 플랫폼 및 이의 제조방법

⑤ 연구 계획 - 2021년 04월 한국과학기술원(KAIST)와 카나비디올의 추가 연구를 위해 연구계약을 체결하였습니다.

구분
내용

연구기간
2021년 04월부터 2026년 03월까지

연구목표
신경퇴행성 질환 예방ㆍ치료를 위한 카나비디올의 뇌세포 영향 연구

성과목표
논문투고 8건, 특허출원 6건

[역세권2030청년주택사업]

해당사업은 서울시가 역세권 규제를 풀고 심의,허가 절차를 간소화해 청년들에게 임대주택을 제공, 청년들의 심각한 주거난을 해소하기 위해 진행한 정책사업입니다.

회사는 사업다각화를 위해 2019년 05월 '역세권2030청년주택사업'의 사업시행자인㈜더블라썸묵동을 인수하였고, 2021년 말 완공하였습니다. 현재 주택부문은 분양이 완료 되었고, 상가부문 일부를 분양중에 있습니다.

①종속회사의 명칭 : 주식회사 더블라썸묵동

②사업 대상의 위치 : 서울특별시 중랑구 묵동 176-39외 3필지(7호선 먹골역 1번출구)

③용도 : 주상복합아파트, 근린생활시설

④규모 : 지하5층~지상15층 주상복합임대아파트 235세대

⑤면적 : 대지 1,978.20㎡(598.4py), 총 연면적 17,374,97㎡(5,255.9py)

⑥완공 : 2021년 11월 25일 - 홈페이지 : 칼튼테라스(https://carltonterrace.modoo.at)

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- "Ⅲ. 경영참고 사항" 中 "1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

<연결재무제표>

연결재무상태표

제31기(당기말) 2024년 12월 31일 현재

제30기(전기말) 2023년 12월 31일 현재

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

자산

유동자산

125,475,855,816
111,273,567,068

현금및현금성자산

82,207,564,002
72,744,022,125

단기기타금융자산

8,998,361,135
6,000,000,000

매출채권

21,392,833,957
13,323,893,973

단기기타채권

2,853,488,788
4,130,195,795

재고자산

8,747,177,218
14,597,128,613

당기법인세자산

44,939,200
55,860,108

기타유동자산

1,231,491,516
422,466,454

비유동자산

171,609,931,292
178,346,954,359

장기기타금융자산

3,988,092,332
1,214,042,712

당기손익-공정가치측정 금융자산

2,598,607,073
5,569,549,263

장기기타채권

2,022,217,582
5,996,924,302

관계기업에 대한 투자자산

60,973,919,754
60,731,831,778

유형자산

32,081,950,011
33,043,840,479

무형자산

241,807,604
289,087,875

이연법인세자산

4,950,260,652
5,005,750,151

투자부동산

46,847,364,041
66,495,927,799

매각예정비유동자산

17,905,712,243
-

자산총계

297,085,787,108
289,620,521,427

부채

유동부채

20,413,158,749
16,724,073,885

매입채무

8,535,334,630
3,694,956,913

리스부채

156,012,491
122,412,792

단기기타채무

3,530,313,583
1,646,421,356

단기차입금

3,932,680,000
3,975,360,000

전환사채

-
7,216,925,365

기타유동부채

4,258,818,045
67,997,459

비유동부채

33,800,650,715
45,371,771,360

장기기타채무

13,848,380,248
13,695,311,737

장기차입금

18,268,854,454
30,009,584,454

확정급여부채

275,647,124
174,374,333

리스부채

231,938,322
186,021,909

이연법인세부채

1,153,960,147
1,294,702,547

충당부채

21,870,420
11,776,380

부채총계

54,213,809,464
62,095,845,245

자본

지배주주소유자지분

240,906,477,047
226,279,722,226

납입자본
170,693,960,132
166,057,346,971

납입자본금

44,543,880,000
43,037,224,500

기타불입자본

126,150,080,132
123,020,122,471

기타자본구성요소

28,613,957,013
30,655,921,715

이익잉여금(결손금)

41,598,559,902
29,566,453,540

비지배지분

1,965,500,597
1,244,953,956

자본총계

242,871,977,644
227,524,676,182

자본과부채총계

297,085,787,108
289,620,521,427

연결포괄손익계산서

제31기(당기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기(전기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 31 기
제 30 기

매출액

146,409,322,250
104,942,717,935

매출원가

114,659,768,326
84,177,710,378

매출총이익

31,749,553,924
20,765,007,557

판매비와관리비

9,524,584,202
8,039,251,928

영업이익

22,224,969,722
12,725,755,629

기타수익

5,975,064,340
2,652,382,551

기타비용

6,781,448,767
2,087,214,383

금융수익

3,387,728,465
5,129,463,526

금융비용

1,657,609,954
2,248,023,079

관계기업 투자손익

(10,226,185,222)
(4,133,677,145)

법인세비용차감전순이익

12,922,518,584
12,038,687,099

법인세비용

965,463,894
26,837,939

당기순이익

11,957,054,690
12,011,849,160

기타포괄손익

273,373,963
(549,653,093)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

(204,401,687)
(312,310,442)

확정급여부채의 재측정요소
(149,069,201)
(144,391,375)

지분법이익잉여금

(55,332,486)
(167,919,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

477,775,650
(237,342,651)

지분법자본변동

477,775,650
(237,342,651)

총포괄손익

12,230,428,653
11,462,196,067

당기순이익의 귀속

11,957,054,690
12,011,849,160

지배기업의 소유주

12,236,508,049
12,324,583,903

비지배지분

(279,453,359)
(312,734,743)

총 포괄손익의 귀속

12,230,428,653
11,462,196,067

지배기업의 소유주

12,509,882,012
11,774,930,810

비지배지분

(279,453,359)
(312,734,743)

지배기업귀속 주당이익

보통주 기본주당이익

149
167

보통주 희석주당이익

149
162

연결자본변동표

제31기(당기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기(전기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2023.01.01 (보고금액)

36,145,156,000
108,817,755,497
36,114,899,276
17,554,180,079
198,631,990,852
1,557,688,699
200,189,679,551

당기순이익

-
-
-
12,324,583,903
12,324,583,903
(312,734,743)
12,011,849,160

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(144,391,375)
(144,391,375)
-
(144,391,375)

지분법이익잉여금
-
-
-
(167,919,067)
(167,919,067)
-
(167,919,067)

지분법자본변동

-
-
(237,342,651)
-
(237,342,651)
-
(237,342,651)

소유주와의거래등

유상증자

1,751,926,000
3,248,070,804
-
-
4,999,996,804
-
4,999,996,804

전환사채의 전환

5,140,142,500
10,954,296,170
(1,424,471,975)
-
14,669,966,695
-
14,669,966,695

자기주식의 취득
-
-
(3,797,162,935)
-
(3,797,162,935)
-
(3,797,162,935)

2023.12.31 (전기말)

43,037,224,500
123,020,122,471
30,655,921,715
29,566,453,540
226,279,722,226
1,244,953,956
227,524,676,182

2024.01.01 (보고금액)

43,037,224,500
123,020,122,471
30,655,921,715
29,566,453,540
226,279,722,226
1,244,953,956
227,524,676,182

당기순이익

-
-
-
12,236,508,049
12,236,508,049
(279,453,359)
11,957,054,690

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,069,201)
(149,069,201)
-
(149,069,201)

지분법이익잉여금
-
-
-
(55,332,486)
(55,332,486)
-
(55,332,486)

지분법자본변동

-
-
477,775,650
-
477,775,650
-
477,775,650

소유주와의거래등

전환사채의 전환

1,506,655,500
3,129,957,661
(336,618,364)
-
4,299,994,797
-
4,299,994,797

자기주식의 취득
-
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)

연결범위의 변동

-
-
-
-

1,000,000,000
1,000,000,000

2024.12.31 (당기말)

44,543,880,000
126,150,080,132
28,613,957,013
41,598,559,902
240,906,477,047
1,965,500,597
242,871,977,644

연결현금흐름표

제31기(당기) 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30기(전기) 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

영업활동으로 인한 현금흐름

34,205,223,001
22,904,369,015

영업에서 창출된 현금흐름

33,115,762,003
22,226,637,459

당기순이익

11,957,054,690
12,011,849,160

당기순이익에 대한 조정

13,795,312,003
6,407,428,233

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

7,363,395,310
3,807,360,066

이자수취

2,893,716,163
2,704,653,270

이자지급

(997,274,786)
(1,750,774,564)

법인세의 환급(납부)

(806,980,379)
(276,147,150)

투자활동으로 인한 현금흐름

(10,623,604,370)
(13,502,313,187)

투자활동으로 이한 현금유입액
41,538,964,555
27,098,192,996

단기금융상품의 감소

17,028,918,800
13,233,000,000

단기대여금의 감소

9,342,412,680
12,159,960

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

3,150,000,000
7,888,215,063

관계기업투자주식의 처분
5,362,844,300
-

유형자산의 처분

340,267,320
60,118,453

투자부동산의 처분
399,000,000
-

장기기타채권의 감소

5,915,521,455
24,894,000

매각예정비유동자산의 처분

-
5,879,805,520

투자활동으로 인한 현금유출액
(52,162,568,925)
(40,600,506,183)

단기금융상품의 증가

10,169,251,375
15,905,000,000

단기대여금의 증가

7,088,500,000
20,000,000

장기금융상품의 증가
2,774,049,620
1,214,042,712

공정가치측정 금융자산의 취득

100,000,000
5,000,000,000

관계기업투자주식의 취득

15,408,674,334

12,706,467,909

투자부동산의 취득
-
3,278,928,100

유형자산의 취득
3,145,195,765
2,228,246,096

무형자산의 취득
20,190,347
247,821,366

장기기타채권의 증가
38,000,000
-

연결범위의 변동
13,418,707,484
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(13,928,609,917)
(2,737,635,535)

재무활동으로 인한 현금유입액
13,058,090,000
7,937,126,804

유상증자
3,000,000,000
4,999,996,804

단기차입금의 증가
-
1,234,640,000

장기기타채무의 증가
10,058,090,000
1,702,490,000

재무활동으로 인한 현금증가액
(26,986,699,917)
(10,674,762,339)

리스부채의 상환
164,012,726
168,856,099

단기차입금의 상환
3,975,360,000
-

장기차입금의 상환
7,808,050,000
4,900,000,000

전환사채의 상환
2,980,005,203
650,033,305

장기기타채무의 감소
9,876,150,000
1,158,710,000

자기주식의 취득
2,183,121,988
3,797,162,935

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(189,466,837)
(225,222,691)

현금및현금성자산의 증가(감소)

9,463,541,877
6,439,197,602

기초현금및현금성자산

72,744,022,125
66,304,824,523

기말현금및현금성자산

82,207,564,002
72,744,022,125

- 연결 주석

연결 주석사항은 향후 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<별도 재무제표>

재무상태표

제 31 기(당기말) 2024.12.31 현재

제 30 기(전기말) 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

자산

유동자산

102,959,133,499
97,314,588,811

현금및현금성자산

67,459,996,048
67,112,553,176

단기기타금융자산

6,000,000,000
6,000,000,000

매출채권

16,208,460,020
12,278,893,973

단기기타채권

4,190,454,254
2,313,208,988

재고자산

8,278,092,855
9,199,907,046

당기법인세자산

-
6,787,268

기타유동자산

822,130,322
403,238,360

비유동자산
168,539,737,663
155,662,408,311

장기기타금융자산
4,088,092,332
1,214,042,712

장기기타채권

556,033,022
425,573,302

종속기업 및 관계기업투자

108,762,117,267
97,889,364,300

유형자산

32,041,300,948
32,939,525,526

무형자산

236,221,199
282,664,926

이연법인세자산

4,950,260,652
5,005,750,151

투자부동산

-
17,905,487,394

매각예정비유동자산
17,905,712,243
-

자산총계

271,498,871,162
252,976,997,122

부채

유동부채

18,108,829,436
16,564,542,585

매입채무

7,324,374,140
3,694,956,913

리스부채

153,724,370
117,975,148

단기기타채무

2,397,525,151
1,514,457,560

단기차입금

3,932,680,000
3,975,360,000

유동성전환사채

-
7,216,925,365

당기법인세부채
74,362,066
-

기타유동부채

4,226,163,709
44,867,599

비유동부채

3,952,681,436
7,755,721,305

장기기타채무

740,880,248
777,751,737

장기차입금

2,750,000,000
6,682,680,000

확정급여부채

231,046,929
109,267,659

리스부채

230,754,259
186,021,909

부채총계

22,061,510,872
24,320,263,890

자본

납입자본

170,693,960,132
166,057,346,971

자본금

44,543,880,000
43,037,224,500

주식발행초과금

126,150,080,132
123,020,122,471

기타자본구성요소

27,224,170,337
29,266,135,039

이익잉여금(결손금)

51,519,229,821
33,333,251,222

자본총계

249,437,360,290
228,656,733,232

자본과부채총계

271,498,871,162
252,976,997,122

포괄손익계산서

제 31 기(당기) 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 30 기(전기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목
제31기
제30기

매출액

128,073,739,472
103,651,505,046

매출원가

101,379,121,954
84,060,559,738

매출총이익

26,694,617,518
19,590,945,308

판매비와관리비

6,413,827,265
6,001,421,046

영업이익

20,280,790,253
13,589,524,262

기타수익

4,920,189,695
2,650,085,900

기타비용

1,196,279,569
1,834,791,921

금융수익

5,811,378,084
3,780,929,043

금융비용

637,562,150
988,434,685

종속기업 및 관계기업 투자손익

(10,226,185,222)
(4,133,677,145)

법인세비용차감전순이익

18,952,331,091
13,063,635,454

법인세비용

561,950,805
18,956,648

당기순이익

18,390,380,286
13,044,678,806

기타포괄손익

273,373,963
(549,653,093)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(204,401,687)
(312,310,442)

확정급여부채의 재측정요소

(149,069,201)
(144,391,375)

지분법이익잉여금
(55,332,486)
(167,919,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

477,775,650
(237,342,651)

지분법자본변동

477,775,650
(237,342,651)

총포괄손익

18,663,754,249
12,495,025,713

지배기업귀속 주당이익

기본주당이익

224
177

희석주당이익

224
156

자본변동표

제 31 기(당기) 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 30 기(전기) 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

과 목

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (보고금액)

36,145,156,000
108,817,755,497
34,725,112,600
20,600,882,858
200,288,906,955

당기순이익

-
-
-
13,044,678,806
13,044,678,806

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(144,391,375)
(144,391,375)

지분법이익잉여금
-
-
-
(167,919,067)
(167,919,067)

지분법자본변동

-

-

(237,342,651)
-
(237,342,651)

소유주와의거래등

유상증자

1,751,926,000
3,248,070,804
-
-
4,999,996,804

전환사채의 전환

5,140,142,500
10,954,296,170
(1,424,471,975)
-
14,669,966,695

자기주식의 취득
-
-
(3,797,162,935)
-
(3,797,162,935)

2023.12.31 (전기말)

43,037,224,500
123,020,122,471
29,266,135,039
33,333,251,222
228,656,733,232

2024.01.01 (보고금액)
43,037,224,500
123,020,122,471
29,266,135,039
33,333,251,222
228,656,733,232

당기순이익
-
-
-
18,390,380,286
18,390,380,286

기타포괄손익

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(149,069,201)
(149,069,201)

지분법이익잉여금
-
-
-
(55,332,486)
(55,332,486)

지분법자본변동

-
-
477,775,650
-
477,775,650

소유주와의 거래 등

전환사채의 행사
1,506,655,500
3,129,957,661
(336,618,364)
-
4,299,994,797

자기주식의 취득
-
-
(2,183,121,988)
-
(2,183,121,988)

2024.12.31 (당기말)
44,543,880,000
126,150,080,132
27,224,170,337
51,519,229,821
249,437,360,290

현금흐름표

제31(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제30(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

오성첨단소재 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

37,618,471,277
21,138,211,726

영업에서 창출된 현금흐름

32,624,434,831
19,482,947,330

당기순이익

18,390,380,286
13,044,678,806

당기순이익에 대한 조정

9,611,312,651
5,632,673,841

영업활동 자산ㆍ부채의 증감

4,622,741,894
805,594,683

이자수취

2,300,205,656
2,531,620,159

이자지급

(270,853,814)
(642,389,123)

배당금 수취
3,400,000,000
-

법인세의 환급(납부)

(435,315,396)
(233,966,640)

투자활동으로 인한 현금흐름

(27,785,261,651)
(11,584,368,908)

투자활동으로 이한 현금유입액
19,613,342,482
33,611,137,275

단기금융상품의 감소

6,000,000,000
12,000,000,000

단기대여금의 감소

7,937,412,680
9,812,159,960

당기손익공정가치측정금융자산의 처분

-
5,860,553,342

관계기업투자주식의 처분
5,362,844,300
-

유형자산의 처분

263,085,502
58,618,453

장기기타채권의 감소

50,000,000
-

매각예정비유동자산의 처분

-
5,879,805,520

투자활동으로 인한 현금유출액
(47,398,604,133)
(45,195,506,183)

단기금융상품의 증가

6,000,000,000
12,000,000,000

단기대여금의 증가

9,288,500,000
8,520,000,000

장기금융상품의 증가
2,774,049,620
1,214,042,712

공정가치측정 금융자산의 취득

100,000,000
5,000,000,000

종속기업및관계기업투자주식의 취득

26,039,339,325
12,706,467,909

유형자산의 취득

3,136,524,841
2,228,246,096

무형자산의 취득

20,190,347
247,821,366

투자부동산의 취득

-
3,278,928,100

장기기타채권의 증가

40,000,000
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(9,296,299,917)
(2,542,716,594)

재무활동으로 인한 현금유입액
2,000,000
5,439,996,804

유상증자

-
4,999,996,804

장기기타채무의 증가

2,000,000
440,000,000

재무활동으로 인한 현금증가액
(9,298,299,917)
(7,982,713,398)

리스부채의 상환

159,812,726
160,157,158

단기차입금의 상환

3,975,360,000
3,365,360,000

전환사채의상환
2,980,005,203
650,033,305

장기기타채무의 감소
-
10,000,000

자기주식 취득
2,183,121,988
3,797,162,935

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

(189,466,837)
(225,222,691)

현금및현금성자산의 증가(감소)

347,442,872
6,785,903,533

기초현금및현금성자산

67,112,553,176
60,326,649,643

기말현금및현금성자산

67,459,996,048
67,112,553,176

이익잉여금 처분 계산서

제31기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지(처분예정일:2025년03월27일)

제30기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지(처분일:2024년03월26일)

(단위 : 원)

과 목

제31기

제30기

미처분이익잉여금(미처리결손금)

51,519,229,821

33,333,251,222

전기이월미처분이익잉여금

33,333,251,222

20,600,882,858

당기순이익

18,390,380,286

13,044,678,806

보험수리적손익
(149,069,201)

(144,391,375)

지분법이익잉여금
(55,332,486)

(167,919,067)

이익잉여금처분액

0

0

차기이월미처분이익잉여금

51,519,229,821

33,333,251,222

- 주석

주석사항은 향후 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조경숙
1960.02.21
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

정찬섭
1960.06.13
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

김민수
1964.08.17
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조경숙

오성첨단소재
㈜회장

2016~현재2018~현재2020~현재2018~현재

에코볼트
㈜ 사내이사㈜금호에이치티 사내이사화일약품㈜ 대표이사오성첨단소재㈜ 회장

-

정찬섭
-
1987~20022003~20102010~20202022~2025

증권감독원

금융감독원 수석 팀장

금융감독원 부국장에코볼트
㈜ 사외이사

-

김민수

㈜트리온대표이사

1994~20122012~20172017~20202020~현재

삼성전자
㈜
부장동부라이텍
㈜
이사루미마이크로
㈜
상무
㈜
트리온 대표이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조경숙
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

정찬섭
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

김민수
해당사항 없음.
해당사항 없음.
해당사항 없음.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자들은 금융, 경영분야에 대한 많은 경험과 전문성을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 오성첨단소재(주)의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자들은 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고,
둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고
셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고,
넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 조경숙> 사내이사 후보자 조경숙은 다년간 당사 회장으로 경영 전반을 총괄하며 전문 경영인으로서 필요한 능력이 확인되었으며, 업무 지속성을 위하여 후보자로 추천합니다.<사외이사 후보자 정찬섭> 사외이사 후보자 정찬섭은 금융감독원에서 30여년간 쌓은 경력과 업적을 활용하여 당 회사의 이사회에서 전문적인 식견과 의견을 제시할 것으로 기대합니다. 또한 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통해 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.<사외이사 후보자 김민수>사외이사 후보 김민수는 국내외 대기업에 재직하며 쌓은 전문적인 지식과 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_조경숙

확인서_정찬섭

확인서_김민수

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( - )

실제 지급된 보수총액
266 백만원

최고한도액
1,000 백만원

* 사외이사 이용구, 사외이사 송세빈은 각각 2024년 12월17일, 2024년 11월29일 일신상의 사유로 사임하였습니다. 보수총액은 각 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회개최 1주간 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소 : www.osungam.com(2) 사업보고서는 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정입니다

※ 참고사항

[ 전자투표 및 전자위임장 행사에 관한 안내 ]

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중일 개최 사유]

당사는 이번 정기주주총회를 개최하는데 있어 집중일을 피해 진행하고자 하였으나,사전에 확정된 주요 경영활동 관련 일정 및 이사회 일정, 결산 및 외부회계감사 소요기간, 관계사들의 일정 등 당사의 대내외 일정을 감안하여 불가피하게 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회에서는 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다. - 기타 투자판단과 관련한 중요사항 : 1. 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일 : 03.21(금), 03.27(목), 03.28(금) 2. 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 미참여