티비씨 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 티비씨

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)티비씨

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 티비씨주 소: 대구광역시 수성구 동대구로 23전화번호: 053)760-1831

작 성 자:
성 명: 박소용부서 및 직위: 경영심의팀, 부장전화번호: 053)760-1816

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 티비씨
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 티비씨
보통주
5,464,350
5.46
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)귀뚜라미홀딩스
최대주주
보통주
28,681,460
28.68
최대주주
-

(재)귀뚜라미복지재단
기타
보통주
4,460,000
4.46
기타
-

최성환
계열회사 임원
보통주
669,600
0.67
계열회사 임원
-

계
-
33,811,060
33.81
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정윤수
보통주
50
직원
직원
-

정병호
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 17일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

TBC
http://www.tbc.co.kr

TBC소개 → IR
→ 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주소: 대구광역시 수성구 동대구로 23 주식회사 티비씨 경영심의팀 (우:42175) 전화번호: 053-760-1831, 팩스번호 053-760-1888 - 우편접수여부: 가능
접수기간: 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 28일 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 28일 오전 10시 30분

장 소
대구광역시 수성구 동대구로 23 (주)티비씨 본사 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.

- 직접행사 : ① 주주총회 참석장 ② 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명 서류) 지참

- 대리행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사의 연결기준 총자산은 2024년말 현재 1,356억원(전년 대비 14억원 증가), 자기자본은 1,280억원(전년대비 16억원 증가)입니다. 내수경기침체와 광고시장에서 지상파 방송의 광고 점유율 하락에 따른 영향으로 방송광고수익은 89.7억원으로 전년 105.1억원 대비 15.4억원 감소하였고, 방송협찬수익은 72.0억원으로 전년 84.6억원 대비 12.6억원 감소하였습니다. 기타방송수익(재송신수익, 프로그램 판매 등)은 92.5억원으로 전년 90.0억원 대비 2.5억원 증가하였고 이는 방송프로그램의 판매 등으로 인한 수익의 증가에 따른 것입니다.사업수익은 148.6억원으로 전년 155.4억원 대비 6.8억원 감소하였습니다. 공연관련 수익은 전년대비 9억원 증가하였으나, 위탁원격훈련총량제 영향으로 인해 온라인 교육사업수익이 전년대비 10억원 감소하였고, 사업행사 협찬수익 등에서도 6억원 감소하였습니다. 또한 일부 공연투자에서 손실이 발생하여 사업비(매출원가)에 반영하였고, 이로인해 전년대비 매출원가가 4.7억원 증가, 매출감소와 매출원가 증가로 인해 매출총이익은 전년대비 36.9억원 감소하였습니다. 비용절감 등으로 판매비와관리비는 전년대비 10억원 감소하였으나 영업이익은 전년대비 26.8억원 감소하였습니다. 지상파광고 점유율 하락이라는 현실속에서 방송광고 매출의존도를 낮추기 위해 지역밀착형 방송프로그램 제작을 통한 협찬수익 증대, 포털과 비디오 플랫폼 시장을 겨냥한 콘텐츠 제작확대에 집중하고, 수익성 높은 공연 콘텐츠 투자, 지역을 벗어난 행사용역대행사업 참여, 비환급교육확대로 온라인교육사업 매출 증대 등을 통해 수익성을 개선하여 기업가치가 제고될 수 있도록 하겠습니다 .

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 아래 재무재표는 공시일 현재 정기주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티비씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제31기(당)기말
제30기(전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

87,023,039,783

84,836,282,246

현금및현금성자산
5,701,382,815

3,011,543,020

단기금융자산
8,932,660,249

16,419,447,347

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
6,956,512,475

8,185,161,636

상각후원가측정 금융자산(유동)
41,466,704,565

32,603,343,224

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산(유동)
2,977,472,028

998,775,544

매출채권
15,442,675,024

15,662,293,776

기타유동채권
1,618,472,099

1,323,748,777

기타유동자산
3,927,064,217

6,628,428,872

당기법인세자산
96,311

3,540,050

Ⅱ. 비유동자산

48,598,496,509

49,381,096,475

장기금융자산
5,500,000

5,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
2,627,008,048

1,370,042,278

상각후원가측정 금융자산(비유동)
3,624,770,510

5,005,789,874

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
14,509,193,480

14,277,601,623

관계기업투자
-
-
-

유형자산
15,691,888,963

16,218,007,232

무형자산
96,773,899

139,780,933

투자부동산
10,308,114,063

10,318,064,063

기타비유동채권
1,145,810,663

950,437,957

기타비유동자산
-

557,461,064

순확정급여자산
-

77,227,394

이연법인세자산
589,436,883

461,184,057

자산 총계

135,621,536,292

134,217,378,721

부채

Ⅰ. 유동부채

6,929,342,414

7,112,488,109

기타유동금융부채
2,876,492,468

3,077,837,362

기타유동부채
3,923,585,748

3,579,493,394

당기법인세부채
129,264,198

455,157,353

Ⅱ. 비유동부채

715,821,593

741,532,141

기타비유동금융부채
350,891,431

456,936,095

순확정급여부채
99,268,694

-

장기종업원급여부채
265,661,468

284,596,046

이연법인세부채
-

-

부채 총계

7,645,164,007

7,854,020,250

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

127,976,372,285

126,363,358,471

보통주자본금
50,000,000,000

50,000,000,000

주식발행초과금
2,152,764,000

2,152,764,000

기타포괄손익누계액
668,787,550

708,089,321

기타자본항목
(3,819,577,900)

(3,819,577,900)

이익잉여금
78,974,398,635

77,322,083,050

Ⅱ. 비지배지분

-

-

자본 총계

127,976,372,285

126,363,358,471

부채 및 자본 총계

135,621,536,292

134,217,378,721

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티비씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 매 출 액

40,284,018,896

43,505,868,968

Ⅱ. 매출원가

33,382,663,716

32,913,271,136

Ⅲ. 매출총이익

6,901,355,180

10,592,597,832

판매비와관리비

5,445,040,464

6,455,195,657

Ⅳ. 영업이익

1,456,314,716

4,137,402,175

기타수익
325,069,904

670,088,644

기타비용
28,342,195

171,014,960

금융수익
2,998,901,684

3,108,206,542

금융비용
19,116,023

11,541,101

지분법손실
-

-

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,732,828,086

7,733,141,300

Ⅵ. 법인세비용

930,515,839

1,538,831,129

Ⅶ. 당기순이익

3,802,312,247

6,194,310,171

Ⅷ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

(487,656,733)

(4,675,245)

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(448,354,962)

(716,851,732)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(157,024,052)

413,531,538

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
117,722,281

298,644,949

Ⅸ. 총포괄이익

3,314,655,514

6,189,634,926

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익
3,802,312,247

6,194,310,171

비지배지분에 귀속될 당기순이익

-

ⅩⅠ. 총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주에 귀속될 총포괄이익
3,314,655,514

6,189,634,926

비지배지분에 귀속될 총포괄이익

-

ⅩⅡ. 지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당순이익

40

66

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티비씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
지배기업 소유주 귀속분

자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일 현재
50,000,000,000
2,152,764,000
404,629,969
(3,819,577,900)
72,853,942,226
121,591,758,295

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,194,310,171
6,194,310,171

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
712,176,487
-
-
712,176,487

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 이익잉여금 대체
-
-
(408,717,135)
-
408,717,135
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(716,851,732)
(716,851,732)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(1,418,034,750)
(1,418,034,750)

2023년 12월 31일 현재
50,000,000,000
2,152,764,000
708,089,321
(3,819,577,900)
77,322,083,050
126,363,358,471

2024년 1월 1일 잔액
50,000,000,000
2,152,764,000
708,089,321
(3,819,577,900)
77,322,083,050
126,363,358,471

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,802,312,247
3,802,312,247

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(39,301,771)
-
-
(39,301,771)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(448,354,962)
(448,354,962)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(1,701,641,700)
(1,701,641,700)

2024년 12월 31일 잔액
50,000,000,000
2,152,764,000
668,787,550
(3,819,577,900)
78,974,398,635
127,976,372,285

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티비씨와 그 종속기업
(단위 : 원)

구분
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,600,621,174

1,712,193,486

1. 영업으로부터 창출된 현금
9,036,878,786

405,259,334

가. 당기순이익
3,802,312,247

6,194,310,171

나. 조정
(711,861,312)

(267,260,581)

다. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
5,946,427,851

(5,521,790,256)

2. 이자수취
2,660,884,237

2,534,390,150

3. 이자지급
-

(5,538)

4. 배당금수취
155,226,350

156,381,950

5. 법인세납부
(1,252,368,199)

(1,383,832,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,082,714,183)

497,598,837

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,242,020,276

96,130,601,041

단기금융자산의 감소
20,019,447,347

11,000,000,000

기타유동채권의 처분
353,113,929

346,663,825

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 처분
-

6,619,820,930

상각후원가측정금융자산(유동)의 처분
33,800,000,000

66,160,494,011

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 처분
1,000,000,000

7,383,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 처분
991,797,000

2,472,827,083

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 처분
-

2,010,302,810

유형자산의 처분
-

450,000

기타비유동채권의 감소
77,662,000

137,042,382

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,324,734,459)

(95,633,002,204)

단기금융자산의 취득
12,532,660,249

23,019,447,347

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 취득
4,000,000,000

6,588,859,880

상각후원가측정금융자산 (유동)의 취득
38,650,034,439

47,532,561,638

상각후원가측정금융자산 (비유동)의 취득
2,713,497,774

9,379,793,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 취득
3,267,771,154

7,056,580,945

유형자산의 취득
448,770,843

1,382,508,877

사용권자산의 취득
-

39,000,000

무형자산의 취득
-

23,750,000

투자부동산의 취득
-

99,500,000

기타비유동채권의 증가
712,000,000

511,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,828,067,196)

(1,550,263,065)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,100,000

16,500,000

기타비유동금융부채의 증가
40,100,000

16,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,868,167,196)

(1,566,763,065)

배당금의 지급
1,701,641,700

1,418,034,750

리스부채의 상환
166,525,496

148,728,315

Ⅳ. 현금및현금성자산 순증감

2,689,839,795

659,529,258

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

3,011,543,020

2,352,013,762

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

5,701,382,815

3,011,543,020

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 티비씨
(단위 : 원)

과목
제31기 (당)기말
제30기 (전)기말

자산

Ⅰ. 유동자산

86,586,505,946

84,390,772,095

현금및현금성자산
5,682,391,590

2,989,095,147

단기금융자산
8,532,660,249

16,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)
6,956,512,475

8,185,161,636

상각후원가측정 금융자산(유동)
41,466,704,565

32,603,343,224

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산(유동)
2,977,472,028

998,775,544

매출채권
15,442,675,024

15,662,293,776

기타유동채권
1,601,085,798

1,323,733,896

기타유동자산
3,927,004,217

6,628,368,872

Ⅱ. 비유동자산

48,988,684,336

49,796,284,302

장기금융자산
5,500,000

5,500,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)
2,627,008,048

1,370,042,278

상각후원가측정 금융자산(비유동)
3,624,770,510

5,005,789,874

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산(비유동)
14,459,193,480

14,252,601,623

종속기업투자
440,187,827

440,187,827

관계기업투자
-

-

유형자산
15,691,888,963

16,218,007,232

무형자산
96,773,899

139,780,933

투자부동산
10,308,114,063

10,318,064,063

기타비유동채권
1,145,810,663

950,437,957

기타비유동자산
-

557,461,064

순확정급여자산
-

77,227,394

이연법인세자산
589,436,883

461,184,057

자산 총계

135,575,190,282

134,187,056,397

부채

Ⅰ. 유동부채

6,928,342,414

7,111,488,109

기타유동금융부채
2,876,492,468

3,077,837,362

기타유동부채
3,922,585,748

3,578,493,394

당기법인세부채
129,264,198

455,157,353

Ⅱ. 비유동부채

715,821,593

741,532,141

기타비유동금융부채
350,891,431

456,936,095

순확정급여부채
99,268,694

-

장기종업원급여부채
265,661,468

284,596,046

부채 총계

7,644,164,007

7,853,020,250

자본

Ⅰ. 자본금
50,000,000,000

50,000,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
2,152,764,000

2,152,764,000

Ⅲ. 기타포괄손익누계액
798,543,790

837,845,561

Ⅳ. 기타자본항목
(3,819,577,900)

(3,819,577,900)

Ⅴ. 이익잉여금
78,799,296,385

77,163,004,486

자본 총계

127,931,026,275

126,334,036,147

부채 및 자본 총계

135,575,190,282

134,187,056,397

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티비씨
(단위 : 원)

과목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ. 매출액

40,284,018,896

43,505,868,968

Ⅱ. 매출원가

33,382,663,716

32,913,271,136

Ⅲ. 매출총이익

6,901,355,180

10,592,597,832

판매비와관리비

5,443,146,874

6,453,556,207

Ⅳ. 영업이익

1,458,208,306

4,139,041,625

기타수익
325,069,904

670,088,644

기타비용
28,342,195

171,014,960

금융수익
2,980,984,408

3,085,215,496

금융비용
19,116,023

11,541,101

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

4,716,804,400

7,711,789,704

Ⅵ. 법인세비용

930,515,839

1,538,831,129

Ⅶ. 당기순이익

3,786,288,561

6,172,958,575

Ⅷ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

(487,656,733)

(4,675,245)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(448,354,962)

(716,851,732)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
(157,024,052)

413,531,538

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
117,722,281

298,644,949

Ⅸ. 총포괄이익

3,298,631,828

6,168,283,330

Ⅹ. 주당순이익

기본주당순이익

40

65

자 본 변 동 표

제 31 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티비씨
(단위 : 원)

구분
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 잔액
50,000,000,000
2,152,764,000
534,386,209
(3,819,577,900)
72,716,215,258
121,583,787,567

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
6,172,958,575
6,172,958,575

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
712,176,487
-
-
712,176,487

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 이익잉여금 대체
-
-
(408,717,135)
-
408,717,135
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(716,851,732)
(716,851,732)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(1,418,034,750)
(1,418,034,750)

2023년 12월 31일 잔액
50,000,000,000
2,152,764,000
837,845,561
(3,819,577,900)
77,163,004,486
126,334,036,147

2024년 1월 1일 잔액
50,000,000,000
2,152,764,000
837,845,561
(3,819,577,900)
77,163,004,486
126,334,036,147

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
3,786,288,561
3,786,288,561

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(39,301,771)
-
-
(39,301,771)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(448,354,962)
(448,354,962)

소유주와의 거래

배당금지급
-
-
-
-
(1,701,641,700)
(1,701,641,700)

2024년 12월 31일 잔액
50,000,000,000
2,152,764,000
798,543,790
(3,819,577,900)
78,799,296,385
127,931,026,275

현 금 흐 름 표

제 31 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티비씨
(단위 : 원)

구분
제 31 (당)기
제 30 (전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,598,525,169

1,692,846,170

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,038,757,495

406,898,784

가. 당기순이익
3,786,288,561

6,172,958,575

나. 조정
(693,944,036)

(244,269,535)

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
5,946,412,970

(5,521,790,256)

2. 이자수취
2,660,353,262

2,511,399,104

3. 이자지급
-

(5,538)

4. 배당금수취
155,226,350

156,381,950

5. 법인세납부
(1,255,811,938)

(1,381,828,130)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(6,077,161,530)

542,046,184

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
56,222,572,929

96,130,601,041

단기금융자산의 감소
20,000,000,000

11,000,000,000

기타유동채권의 처분
353,113,929

346,663,825

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 처분
-

6,619,820,930

상각후원가측정금융자산(유동)의 처분
33,800,000,000

66,160,494,011

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 처분
1,000,000,000

7,383,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 처분
991,797,000

2,472,827,083

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 처분
-

2,010,302,810

유형자산의 처분
-

450,000

기타비유동수취채권의 감소
77,662,000

137,042,382

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,299,734,459)

(95,588,554,857)

단기금융자산의 취득
12,532,660,249

23,000,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)의 취득
4,000,000,000

6,588,859,880

상각후원가측정금융자산(유동)의 취득
38,650,034,439

47,532,561,638

상각후원가측정금융자산(비유동)의 취득
2,713,497,774

9,379,793,517

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(비유동)의 취득
3,242,771,154

7,031,580,945

유형자산의 취득
448,770,843

1,382,508,877

사용권자산의 취득
-

39,000,000

무형자산의 취득
-

23,750,000

투자부동산의 취득
-

99,500,000

기타비유동채권의 증가
712,000,000

511,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,828,067,196)

(1,550,263,065)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
40,100,000

16,500,000

기타비유동금융부채의 증가
40,100,000

16,500,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,868,167,196)

(1,566,763,065)

배당금의 지급
1,701,641,700

1,418,034,750

리스부채의 상환
166,525,496

148,728,315

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가

2,693,296,443

684,629,289

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

2,989,095,147

2,304,465,858

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산

5,682,391,590

2,989,095,147

이익잉여금처분계산서(안)

제 31 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 티비씨
(단위 : 원)

과 목
제 31(당)기(처분예정일: 2025년 3월 28일)
제 30(전)기(처분확정일: 2024년 3월 29일)

미처분이익잉여금

75,995,014,235

74,528,886,506

전기이월이익잉여금
72,657,080,636

68,664,062,528

순확정급여부채의 재측정요소
(448,354,962)

(716,851,732)

당기순이익
3,786,288,561

6,172,958,575

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 이익잉여금 대체
0

408,717,135

이익잉여금 처분액

1,143,881,365

1,871,805,870

이익준비금
103,989,215

170,164,170

배당금｛현금배당 주당배당금(율) 보통주-당기: 11원(2.2%) -전기: 18원(3.6%)}
1,039,892,150

1,701,641,700

차기이월미처분이익잉여금

74,851,132,870

72,657,080,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제31기
제30기

주당배당금
11원
18원

배당금총액
1,039,892,150원
1,701,641,700

시가배당율
1.3%
1.8%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최진민
1941.10.25
사내이사
해당사항 없음
대표이사
이사회

박석현
1967.06.22
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김한덕
1965.10.19
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

김실화
1967.03.27
사내이사
해당사항 없음
없음
이사회

최현주
1967.01.18
사외이사
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최진민
(주)귀뚜라미홀딩스 대표이사
2004 ~ 20062019 ~ 20222023 ~ 현재2023 ~ 현재
(주)티비씨 대표이사(주)귀뚜라미 대표이사(주)귀뚜라미홀딩스 대표이사(주)티비씨 이사회의장
없음

박석현
(주)티비씨 대표이사
2015 ~ 20182018 ~ 20222022 ~ 20222022 ~ 현재
(주)티비씨 보도국장(주)티비씨 경북본부장(주)티비씨 총괄이사(주)티비씨 대표이사
없음

김한덕
(주)티비씨 경영이사대우
2014 ~ 20202021 ~ 20242024 ~ 현재
(주)티비씨 정책심의팀장(주)티비씨 e교육사업팀장(주)티비씨 경영이사대우
없음

김실화
(주)티비씨 방송이사대우
2016 ~ 20202020 ~ 20222024 ~ 현재
(주)티비씨 편성기획팀장(주)티비씨 편성제작국장(주)티비씨 방송이사대우
없음

최현주
계명대학교 언론영상학과 교수

2002
2020 ~ 20212006 ~ 현재2023 ~ 현재

템플대 신문방송학 박사
한국방송학회 부회장계명대 언론영상학과 교수(주)티비씨 사외이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<최현주 사외이사 후보자>
(1) 전문성 및 역량발휘
본 후보자는 방송, 언론, 방송정책 등 사외이사로서 전문지식을 갖추고 있으며, 해당분야에서 매우 다양한 실무를 경험을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 지속성장과 발전 및 주주권익 보호에 기여하고자 함.
(2) 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정
본 후보자는 사외이사로서 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없으며, 회사와의 이해관계및 회사와의 거래 또한 없음. 또한 최대주주 및 특수관계자로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌할 예정임.
(3) 책임과 의무에 대한 의식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 최진민 사내이사 후보자 현재 (주)귀뚜라미홀딩스 대표이사 및 (주)티비씨 이사회의장을 맡고 있으며 회사가 영위하는 사업 분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고 있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 당사의 주요 의사결정사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

2. 박석현 사내이사 후보자 현재 당사의 대표이사를 맡고 있으며, 당사 입사 후 30년 이상 보도국 기자, 보도국장, 총괄이사 등 방송, 경영 관련 풍부한 지식과 경험을 보유하고 있습니다. 이러한 폭넓은 방송과 경영 활동을 바탕으로 당사의 경쟁력을 강화하여 주주 가치를 크게 향상시킬 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

3. 김한덕 사내이사 후보자 현재 당사의 경영이사대우로서 방송 경영, 정책 등의 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

4. 김실화 사내이사 후보자 현재 당사의 방송이사대우로서 방송 프로그램 제작과 관련한 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 당사의 기업 경쟁력 제고에 크게 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

5. 최현주 사외이사 후보자 30년 가까이 대학교 언론영상학과 교수, 한국언론학회, 한국방송학회 부회장 및 각 언론사 시청자위원회 위원 활동 등 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회 의사결정 과정에서 언론, 방송분야 관련 전문적 의견 제시로 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사후보 최진민.jpg
확인서_사내이사후보 최진민

확인서_사내이사후보 박석현.jpg
확인서_사내이사후보 박석현

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확인서_사내이사후보 김한덕

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확인서_사내이사후보 김실화

확인서_사외이사후보 최현주.jpg
확인서_사외이사후보 최현주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한재권
1955.03.30
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한재권
서도산업(주) 대표이사
19782003 ~ 20052004 ~ 200720121995 ~ 현재2016 ~ 현재
중앙대 졸업대구상공회의소 감사(주)티비씨 이사영남학원 감사서도산업(주) 대표이사(주)티비씨 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 서도산업(주)의 대표로서 오랫동안 수준높은 지식과 다양한 기업 운영의 경험 뿐만 아니라 대구상공회의소, 영남학원 등 다양한 분야의 감사활동을 바탕으로 당사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_감사후보 한재권.jpg
확인서_감사후보 한재권

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명)

보수총액 또는 최고한도액
12억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
5억2,711만원

최고한도액
12억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
5천만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
없음

최고한도액
5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음