헬릭스미스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250312)
제출인: 헬릭스미스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)헬릭스미스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 12일

권 유 자:
성 명: (주)헬릭스미스주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21(마곡동)전화번호: 02-2102-7200

작 성 자:
성 명: 김동진부서 및 직위: 대외협력실 / 과장전화번호: 070-5109-4427

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)헬릭스미스
나. 회사와의 관계
발행회사 본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 12일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)헬릭스미스
보통주
45,909
0.10
발행회사 본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)바이오솔루션
최대주주
보통주
8,403,471
18.23
최대주주
-

정재균
등기임원
보통주
893
0.00
등기임원
-

계
-
8,404,364
18.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김동진
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더모어
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더모어
고현종, 박우준
서울 금천구 디지털로 178가산퍼블릭 B동 621호
주주총회 위임장 확보 등의결권 업무 대리
031-8060-3226

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 12일
2025년 03월 15일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보를 위하여 금번 정기주주총회의 다음 각 의안에 대하여 주주님들의 의결권 행사를 부탁드립니다.
제1호 의안:
제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안:
이사 선임의 건-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건
제3호 의안:
이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안:
감사 보수한도액 승인의 건

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 투표 가능)
- 시스템에서 인증서를 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자위임장은 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)헬릭스미스 홈페이지
https://helixmith.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편 등으로 위임장 용지 송부

다. 기타 의결권 위임의 방법

피권유자(주주)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
나. 우편 또는 팩스 발송에 의한 방법
- 보내실 주소: (우편번호 07794) 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 21
㈜ 헬릭스미스 6층 대외협력실
- 팩스: 02-887-0011
- 접수기간: 2025년 3월 17일~2025년 3월 27일 정기주주총회 개최 전

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로7길 21 (마곡동) 본사 7층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 17일 오전 9시 ~ 2025년 3월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가. 당사는 금번 정기주주총회시 참석 주주님들을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.나. 다수가 모이는 행사인 만큼 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

(대중교통 이용 방법 : 지하철 5호선 발산역 1번출구, 9호선 양천향교역 7번출구 도보 10분)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

제1호 의안:
제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건
제3호 의안:
이사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안:
감사 보수한도액 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안:
제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

[주주총회소집공고] 공시 - Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

*하기 연결재무제표 및 재무제표는 기말 감사가 확정되지 않은 '감사 전 재무제표'로서 기말 감사 결과에 따라 수치 등 변동될 수 있음을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

유동자산

78,805,248,644

147,730,292,018

현금및현금성자산
36,840,718,479

44,653,320,355

당기손익-공정가치금융자산
-

94,145,509

매출채권
718,014,231

200,517,660

기타수취채권
39,835,467,591

69,986,828,195

재고자산
741,939,593

914,114,028

기타유동자산
-

-

당기법인세자산
669,108,750

500,613,263

매각예정비유동자산
-

31,380,753,008

비유동자산

67,651,104,832

79,548,995,324

당기손익-공정가치금융자산
7,716,416,636

11,989,481,754

기타수취채권
41,614,134

2,037,871,666

유형자산
59,893,074,062

65,521,641,904

자 산 총 계

146,456,353,476

227,279,287,342

부 채

유동부채

5,668,503,969

71,599,392,932

매입채무
66,850,707

113,907,456

유동성장기차입금
-

20,000,000,000

기타지급채무
5,117,641,627

5,868,286,527

기타유동부채
465,461,289

600,617,088

유동리스부채
18,550,346

16,594,923

기타유동충당부채
-

44,999,986,938

비유동부채

416,639,090

1,958,141,775

장기차입금
151,680,000

151,680,000

기타지급채무
56,370,596

417,563,982

확정급여채무
167,693,559

1,329,446,067

비유동리스부채
40,894,935

59,445,281

기타비유동충당부채
-

6,445

부 채 총 계

6,085,143,059

73,557,534,707

자 본

지배기업의 소유주지분

140,800,633,229

154,136,163,841

자본금
23,046,398,500

24,531,967,000

자본잉여금
601,376,344,882

630,420,213,588

기타자본
(6,007,181,620)

(39,933,090,806)

기타포괄손익누계액
471,955,721

569,893,763

이익잉여금(결손금)
(478,086,884,254)

(461,452,819,704)

비지배지분

(429,422,812)

(414,411,206)

자 본 총 계

140,371,210,417

153,721,752,635

부 채 및 자 본 총 계

146,456,353,476

227,279,287,342

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

3개월
누적
3개월
누적

매출
1,632,906,122
4,973,971,890
538,662,837
4,201,622,674

매출원가
661,921,163
2,182,704,514
137,833,764
2,079,770,260

매출총이익
970,984,959
2,791,267,376
400,829,073
2,121,852,414

판매비와관리비
3,775,594,343
22,297,362,854
6,664,852,715
37,367,305,223

영업손실
(2,804,609,384)
(19,506,095,478)
(6,264,023,642)
(35,245,452,809)

금융수익
1,732,269,057
5,107,991,558
2,068,576,808
9,827,253,525

금융비용
1,991,080,973
3,775,775,732
868,537,803
9,298,646,874

기타영업외수익
215,696,727
1,912,435,091
126,171,201
2,514,839,419

기타영업외비용
305,951,656
411,152,891
31,747,249,719
32,078,420,900

법인세비용차감전이익(손실)
(3,153,676,229)
(16,672,597,452)
(36,685,063,155)
(64,280,427,639)

법인세비용(수익)
-
-
(100,016,598)
(100,016,598)

당기순이익(손실)
(3,153,676,229)
(16,672,597,452)
(36,585,046,557)
(64,180,411,041)

기타포괄이익(손실)
(302,685,001)
(74,416,746)
264,126,905
298,886,907

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
23,521,296
23,521,296
7,888,961
7,888,961

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
(326,206,297)
(97,938,042)
256,237,944
290,997,946

총포괄이익(손실)
(3,456,361,230)
(16,747,014,198)
(36,320,919,652)
(63,881,524,134)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,150,397,888)
(16,657,585,846)
(36,431,898,435)
(64,088,431,010)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(3,278,341)
(15,011,606)
(153,148,122)
(91,980,031)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분에게 귀속되는 지분
(3,453,082,889)
(16,732,001,317)
(36,167,771,530)
(63,789,544,103)

비지배지분
(3,278,341)
(15,012,881)
(153,148,122)
(91,980,031)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(68)
(354)
(870)
(1,544)

희석주당이익(손실)
(68)
(354)
(870)
(1,544)

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
비지배지분
총 계

2023.01.01 (전기초)
20,330,231,500
588,101,833,160
5,462,023,676
278,895,817
(397,372,277,655)
(322,431,175)
216,478,275,323

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(64,088,431,010)
(91,980,031)
(64,180,411,041)

해외사업환산손익
-
-
-
290,997,946
-
-
290,997,946

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
7,888,961
-
7,888,961

소유주와의 거래

유상증자
4,201,735,500
42,318,380,428
-
-
-
-
46,520,115,928

기타자본조정
-
-
(44,999,986,938)
-
-
-
(44,999,986,938)

주식매수선택권
-
-
(395,127,544)
-
-
-
(395,127,544)

2023.12.31 (전기말)
24,531,967,000
630,420,213,588
(39,933,090,806)
569,893,763
(461,452,819,704)
(414,411,206)
153,721,752,635

2024.01.01 (당기초)
24,531,967,000
630,420,213,588
(39,933,090,806)
569,893,763
(461,452,819,704)
(414,411,206)
153,721,752,635

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,657,585,846)
(15,011,606)
(16,672,597,452)

해외사업환산손익
-
-
-
(97,938,042)
-
-
(97,938,042)

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
-
-
-
-
23,521,296
-
23,521,296

소유주와의 거래

유상증자
468,033,000
2,898,670,910
-
-
-
-
3,366,703,910

주식매수선택권
-
11,074,077,752
(11,074,077,752)
-
-
-
-

기타자본조정
(1,953,601,500)
(43,016,617,368)
44,999,986,938
-
-
-
29,768,070

2024.12.31 (당기말)
23,046,398,500
601,376,344,882
(6,007,181,620)
471,955,721
(478,086,884,254)
(429,422,812)
140,371,210,417

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(16,672,597,452)
(64,180,411,041)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
3,248,698,568
41,895,780,308

3.운전자본의 변동
(3,112,911,907)
(3,624,202,044)

4.법인세 환급
(168,495,487)
21,179,655

영업활동으로 인한 순현금흐름
(16,705,306,278)
(25,887,653,122)

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(32,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,945,626,800
1,425,150,438

단기금융상품의 증가
(14,000,000,000)
-

단기금융상품의 감소
10,000,000,000
-

기타금융자산의 증가
-
(136,139,612,787)

기타금융자산의 감소
-
120,000,000,000

기타자산의 증가
-
(47,379,943)

기타자산의 감소
-
170,101,883

유형자산의 취득
1,150,653,400
(254,870,000)

유형자산의 처분
151,405,599
8,159,541

무형자산의 취득
(99,450,000)
(3,634,697,945)

이자의 수취
3,994,922,801
3,276,931,668

배당금의 수취
218,718,371
177,225,337

상각후원가채무상품의 취득
(43,773,400,000)
-

상각후원가채무상품의 처분
20,820,000,000
-

기타수취채권의 증가
(80,495,349,690)
(35,000,000,000)

기타수취채권의 감소
139,408,809,676
33,000,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
40,321,936,957
(17,018,991,808)

재무활동현금흐름

차입금의 상환
(20,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(24,294,876)
(8,013,292)

이자의 지급
(165,958,801)
(1,204,491,669)

기타충당부채의 상환
(14,450,000,000)
-

임대보증금의 감소
-
(31,561,844)

전환사채의 상환
-
(4,381,409,323)

주식의발행(유상증자)
3,366,703,910
46,575,342,768

주식발행비용의 차감
-
(30,268,070)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(31,273,549,767)
40,919,598,570

현금 및 현금성자산의 증가
(7,656,919,088)
(1,987,046,360)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
(155,682,788)
244,824,096

기초의 현금 및 현금성자산
44,653,320,355
46,395,542,619

기말의 현금 및 현금성자산
36,840,718,479
44,653,320,355

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 28(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자 산

유동자산

78,398,485,652

147,431,968,877

현금및현금성자산
36,441,193,941

44,391,136,647

당기손익-공정가치금융자산
-

94,145,509

매출채권
718,014,231

176,103,961

기타수취채권
39,828,309,967

69,975,210,701

재고자산
741,939,593

914,114,028

기타유동자산
-

-

당기법인세자산
669,027,920

500,505,023

매각예정비유동자산
-

31,380,753,008

비유동자산

70,723,470,130

82,252,031,115

당기손익-공정가치금융자산
7,716,416,636

11,989,481,754

종속기업투자주식
3,083,596,098

2,712,886,807

기타수취채권
30,383,334

2,028,020,650

유형자산
59,893,074,062

65,521,641,904

자 산 총 계

149,121,955,782

229,683,999,992

부 채

유동부채

7,966,212,577

74,091,300,232

매입채무
66,850,707

113,907,456

유동성장기차입금
0

20,000,000,000

기타지급채무
7,415,928,220

8,361,461,732

기타유동부채
464,883,304

599,349,183

유동리스부채
18,550,346

16,594,923

기타유동충당부채
-

44,999,986,938

비유동부채

415,052,929

1,956,555,614

장기차입금
151,680,000

151,680,000

기타지급채무
54,784,435

415,977,821

확정급여채무
167,693,559

1,329,446,067

비유동리스부채
40,894,935

59,445,281

기타비유동충당부채
-

6,445

부 채 총 계

8,381,265,506

76,047,855,846

자 본

-

-

자본금

23,046,398,500

24,531,967,000

자본잉여금

601,376,344,882

630,420,213,588

기타자본

-2,840,196,579

-36,766,105,765

기타포괄손익누계액

812,054,408

428,250,941

이익잉여금(결손금)

-481,653,910,935

-464,978,181,618

자 본 총 계

140,740,690,276

153,636,144,146

부 채 및 자 본 총 계

149,121,955,782

229,683,999,992

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

3개월
누적
3개월
누적

매출
1,632,906,122
4,973,971,890
538,662,837
4,312,023,474

매출원가
661,921,163
2,182,704,514
300,075,933
2,629,890,530

매출총이익
970,984,959
2,791,267,376
238,586,904
1,682,132,944

판매비와관리비
3,783,019,337
22,403,148,491
6,052,988,150
34,918,353,352

영업이익(손실)
(2,812,034,378)
(19,611,881,115)
(5,814,401,246)
(33,236,220,408)

금융수익
1,732,234,209
5,107,859,859
2,068,534,584
5,900,813,137

금융비용
1,900,728,437
3,776,214,532
868,537,803
9,594,633,474

기타영업외수익
134,783,020
1,922,457,529
135,394,773
2,468,111,539

기타영업외비용
299,342,761
328,378,178
31,661,965,461
33,161,881,499

종속기업의 손익에 대한 지분
15,940,388
(13,094,176)
121,170,204
193,402,057

법인세비용차감전이익(손실)
(3,129,147,959)
(16,699,250,613)
(36,019,804,949)
(67,430,408,648)

법인세비용(수익)
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(3,129,147,959)
(16,699,250,613)
(36,019,804,949)
(67,430,408,648)

기타포괄이익(손실)
339,522,226
407,324,763
(105,780,438)
50,087,953

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
23,521,296
23,521,296
7,888,961
7,888,961

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

종속기업의 기타포괄손익
316,000,930
383,803,467
(113,669,399)
42,198,992

총포괄이익(손실)
(2,789,625,733)
(16,291,925,850)
(36,125,585,387)
(67,380,320,695)

주당이익(손실)
-
-
-
-

기본주당이익(손실)
(68)
(355)
(860)
(1,624)

희석주당이익(손실)
(68)
(355)
(860)
(1,624)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
결손금
총 계

2023.01.01 (전기초)
20,330,231,500
588,101,833,160
8,629,008,717
386,051,949
(397,555,661,931)
219,891,463,395

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(67,430,408,648)
(67,430,408,648)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
7,888,961
7,888,961

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
42,198,992
-
42,198,992

소유주와의 거래

유상증자
4,201,735,500
42,318,380,428
-
-
-
46,520,115,928

기타자본조정
-
-
(44,999,986,938)
-
-
(44,999,986,938)

주식매수선택권
-
-
(395,127,544)
-
-
(395,127,544)

2023.12.31 (전기말)
24,531,967,000
630,420,213,588
(36,766,105,765)
428,250,941
(464,978,181,618)
153,636,144,146

2024.01.01 (당기초)
24,531,967,000
630,420,213,588
(36,766,105,765)
428,250,941
(464,978,181,618)
153,636,144,146

총 포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(16,699,250,613)
(16,699,250,613)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
23,521,296
23,521,296

종속기업의 기타포괄손익
-
-
-
383,803,467
-
383,803,467

소유주와의 거래

유상증자
468,033,000
2,898,670,910
-
-
-
3,366,703,910

주식매수선택권
-
11,074,077,752
(11,074,077,752)
-
-
-

기타자본조정
(1,953,601,500)
(43,016,617,368)
44,999,986,938
-
-
29,768,070

2024.12.31 (당기말)
23,046,398,500
601,376,344,882
(2,840,196,579)
812,054,408
(481,653,910,935)
140,740,690,276

현 금 흐 름 표

제 29(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 헬릭스미스
(단위 : 원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동현금흐름

1.당기순이익(손실)
(16,699,250,613)
(67,430,408,648)

2.현금의 유출이 없는 수익ㆍ비용 조정
3,261,194,520
47,349,424,397

3.운전자본의 변동
(3,462,667,056)
(1,859,932,972)

4.법인세 환급
(168,522,897)
(78,791,443)

영업활동으로 인한 순현금흐름
(17,069,246,046)
(22,019,708,666)

투자활동현금흐름

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(32,000,000,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
34,945,626,800
1,425,150,438

단기금융상품의 감소
(14,000,000,000)
-

기타금융자산의 증가
10,000,000,000
-

기타금융자산의 감소
-
(136,139,612,787)

기타자산의 증가
-
120,000,000,000

기타자산의 감소
-
170,101,883

대여금의 증가
-
(1,420,000,000)

대여금의 감소
-
(47,379,943)

유형자산의 취득
1,150,653,400
(25,914,000)

유형자산의 처분
151,405,599
8,159,541

무형자산의 취득
(99,450,000)
(3,634,697,945)

이자의 수취
3,994,791,102
3,276,635,980

배당금의 수취
218,718,371
177,225,337

상각후원가채무상품의 취득
(43,773,400,000)
-

상각후원가채무상품의 처분
20,820,000,000
-

기타수취채권의 증가
(80,495,349,690)
(35,000,000,000)

기타수취채권의 감소
139,408,809,676
33,000,000,000

투자활동으로 인한 순현금흐름
40,321,805,258
(18,210,331,496)

재무활동현금흐름

차입금의 상환
(20,000,000,000)
-

리스부채의 상환
(24,294,876)
(8,013,292)

이자의 지급
(165,958,801)
(980,114,795)

기타충당부채의 상환
(14,450,000,000)
-

임대보증금의 감소
-
(31,393,000)

지급보증채무의 감소
-
(4,160,568,493)

주식의발행(유상증자)
3,366,703,910
46,575,342,768

주식발행비용의 차감
-
(30,268,070)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(31,273,549,767)
41,364,985,118

현금 및 현금성자산의 증가
(8,020,990,555)
1,134,944,956

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
71,047,849
(45,798,243)

기초의 현금 및 현금성자산
44,391,136,647
43,301,989,934

기말의 현금 및 현금성자산
36,441,193,941
44,391,136,647

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

결 손 금 처 리 계 산 서

2024-01-01
부터

2023-01-01
부터

제29(당)기
2024-12-31
까지
제28(전)기
2023-12-31
까지

처리예정일
2025-03-27

처리확정일
2024-03-28

(단위 : 천원)

과 목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

I. 미처리결손금

(481,654,431)

(464,978,529)

1. 전기이월미처리결손금
(464,978,529)

(397,556,009)

2. 당기순이익(손실)
(16,699,251)

(67,430,409)

3. 확정급여부채의 재측정요소
23,349

7,889

II. 결손금 처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금(= I-II)

(481,654,431)

(464,978,529)

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건
-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김휘진
1979.05.15
사내이사
해당없음
임원(미등기)
이사회

박용범
1978.05.05
사외이사
해당없음
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김휘진
(주)헬릭스미스 전략기획실장
-
-연세대학교 경제학-(주)바이오솔루션 전략, M&A 담당-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무
해당없음

박용범
중앙대학교 광명병원 정형외과 교수
-
-중앙대학교 의과대학-성균관대학교 대학원 의학박사-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김휘진
해당없음
해당없음
해당없음

박용범
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획
본 후보자는 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 사내이사, 사외이사 후보자들은 사업 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반 구축, 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서

확인서(이사후보자)_김휘진_1

사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_1.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_1

사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_2.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_2

사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_3.jpg
사외이사 자격요건 적격확인서_박용범_3

확인서(이사후보자)- 중앙의대 박용범_1.jpg
확인서(이사후보자)-박용범

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

보수총액 또는 최고한도액
25억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8(3)

실제 지급된 보수총액
24억원

최고한도액
25억원

*실제 지급된 보수총액은 전기 중 임기만료 또는 퇴임한 경우(퇴직급여 등)를 포함

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
1억원