유비쿼스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 유비쿼스

주주총회소집공고
6.0
(주)유비쿼스

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스

대 표 이 사 :
이 상 근, 이 정 길

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 이 정 길

(전 화) 070-4865-0520

주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 26일 (수) 오후 2시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제8기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 170원 승인 포함) ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 김재국 선임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출되는 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

주식회사 유비쿼스

대표이사 이 상 근, 이 정 길

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김정구(출석률: 100%)
이효종(출석률: 100%)
주재형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
제7기(2023년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-

2
2024.02.27
주주환원정책 및 무상증자 계획 승인의 건
가결
-
찬성

3
2024.03.06
제7기(2023년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

제7기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성

4
2024.04.12
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.05.09
제8기(2024년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2024.08.13
제8기(2024년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

7
2024.10.23
제8기(2024년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

준비금 자본전입(무상증자)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.02.11
제8기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제8기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제8기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

- 퇴임한 감사위원의 이전 활동내역은 기재하지 아니하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
개최일자
의안내용
비고

감사위원회
사외이사 3명

김정구(위원장)이효종주재형

- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토 - 내부회계관리제도 운용실태 평가 - 내부통제시스템의 평가 - 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

- 김정구 2024.03.28 선임 - 이효종 2024.03.28 재선임 - 주재형 2024.03.28 선임

- 2024년 3월 28일 개최된 제7기 정기주주총회에서 윤기봉 사외이사 겸 감사위원이 임기가 만료 되었고, 김정구 사외이사 겸 감사위원이 신규선임되었으며, 이효종 사외이사를 감사위원으로 재선임하고, 주재형 사외이사를 감사위원으로 신규선임하였습니다.[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

김정구(출석률: 100%)
이효종(출석률: 100%)
주재형(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2024.02.14
제7기(2023년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-

2024.02.27
주주환원정책 및 무상증자 계획 승인의 건
가결
-
찬성

2024.03.06
제7기(2023년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
-
찬성

제7기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
가결
-
찬성

2024.04.12
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.05.09
제8기(2024년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2024.08.13
제8기(2024년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2024.10.23
제8기(2024년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

준비금 자본전입(무상증자)의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.02.11
제8기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제8기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제8기(2024년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

- 퇴임한 감사위원의 이전 활동내역은 기재하지 아니하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
72,000
24,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2024년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 5명의 이사 보수한도액입니다.- 1인당 평균지급액은 2024년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지급임차료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2024.01.01~12.31
2,816
1.87%

지급수수료

㈜유비쿼스홀딩스

(지배회사)

2024.01.01~12.31
2,534
1.69%

- 상기 비율은 2023년 연결재무제표상의 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 2024년 중 거래총액이 2023년 연결기준 자산총액 또는 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.당사는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다.당사는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 당사는 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.4) 국내외 시장여건- 자원 조달 특성네트워크 장비를 구성하는 주요 부품은 스위칭 칩셋, CPU, 메모리, 광모듈 등이 있습니다. 현재 당사 제품의 핵심 구성품인 스위칭 칩셋, CPU, 트래픽 관리 칩셋 등은 전량 해외 조달에 의존하고 있기 때문에, 환율변동과 글로벌 반도체 공급망의 수급 불안정 등 외부적인 영향을 많이 받습니다.따라서, 이러한 상황을 고려하여 당사는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 네트워크 장비시장은 통신사업자 시장, 공공 시장, 기업 시장으로 나뉘며, 그 중에서 당사는 국내 통신사업자 시장에서 경쟁사들 대비 비교우위의 경쟁력이 있습니다. 통신사업자의 가입자 망은 통신사업자별 특화된 네트워크 구성, 기술 규격, 환경 조건과 운용방식으로 장비 개발 시, 기술 노하우가 매우 중요하며, 특히 국내 네트워크 서비스 운용 환경은 사후 지원에 있어서 빠른 대응과 적극적인 대처가 매우 중요합니다. 당사는 국내 통신사업자의 망 구조에 대한 이해와 현장에서 필요한 핵심 요소 기술, 네트워크 진화에 따른 신기술을 고객사의 네트워크를 고려한 맞춤형 장비를 고객이 원하는 적기에 개발 및 공급하는 능력이 핵심 경쟁 요소 입니다.

당사는 통신사업자 가입자망 시장에서 국내 1위 개발 및 제조사로서 국내 다양한 통신 인프라 (전화선, 이더넷, 광 등) 환경에서 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 기술개발의 성과가 수익실현을 통한 지속적인 기술 개발로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다. 당사는 성공한 경험이 있는 제품을 중심으로 고부가가치 시장 및 해외 시장 진출을 위해 끊임 없는 신규 제품을 개발중에 있습니다.

5) 향후 전망

국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다.

다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은 주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다.

당사는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품 라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2017년 3월 1일을 분할기일로 하여 주식회사 유비쿼스홀딩스(구, 주식회사 유비쿼스)로부터 네트워크사업부문을 인적분할하여 설립되었으며, 유선 통신장비 제조업에 포함되는 인터넷 통신 네트워크 장비를 제조, 판매하고 있습니다. 인터넷 통신은 방식에 따라서 크게 xDSL, HFC, LAN, FTTH, 위성 등으로 나눌 수 있습니다. 그러나, xDSL과 HFC는 FTTH 및 인터넷 기반 All IP Convergence 기술로 전환되고 있습니다. 당사의 주요 제품은 FTTH 토탈 솔루션, L2/L3 이더넷 스위치 그리고 5G 유선 솔루션 등이며, 동 제품은 유선 전송 장치 분야 내 인터넷 통신 네트워크 장비에속합니다.최근 국내 사업 환경이 악화된 상황에서도 당사는 경쟁력 있는 기술력을 바탕으로 시장 점유율을 꾸준히 유지하였으며, Enterprise시장 및 해외사업을 재정비하여 신규 시장 확대를 준비하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(기준일 :
2024년 12월 31일
)
(단위 : 백만원, %)

품목군
구체적 용도
매출액
비율

스위치 등
유무선 인터넷 데이터 전송장비
56,013
54.0%

FTTH
유선 인터넷 데이터 전송장비
35,901
34.6%

기타
유지보수 및 기타매출 등
11,879
11.4%

합계
103,793
100.0%

- 주요 제품은 KT, LGU+ 등 통신사업자들이 인터넷서비스를 제공하기 위해 구축하는 가입자 망을 구성하는 데 사용됩니다.

2) 시장점유율

국내 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 몇몇 장비 업체들이 대부분 시장을 점유하고 있으며, 글로벌 네트워크 장비 제조사들 대비 신속한 기술 지원, 고객의 요구사양에 최적화된 제품 그리고 국내 통신사업자 망의 현장 운용 노하우 등으로 비교 우위 경쟁력을 확보하고 있습니다. 현재의 통신사업자 시장의 경쟁구도는 당분간 유지될 수있을 것으로 판단됩니다.

기업 및 공공 시장은 통신사업자의 유무선 네트워크 장비 개발 및 구축의 노하우를 바탕으로 시장 점유율 확대를 위해 더욱 노력해 나갈 예정입니다. 아울러, 세계 최초 5G 유선 네트워크 솔루션 상용화 기술 및 FTTH 기반 10기가 인터넷 토털 솔루션을 토대로 해외 시장 진출의 교두보를 확보해 나갈 것입니다.

3) 시장의 특성네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 당사가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다.기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.

4) 향후전망

국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다.

다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은 주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다.

당사는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품 라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다.

5) 조직도

유비쿼스 조직도.jpg
유비쿼스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

I. 유동자산
174,796,247,531
178,133,497,568

현금및현금성자산
84,806,622,519
30,904,059,191

매출채권및기타유동채권
8,332,806,491
10,085,159,933

기타유동금융자산
53,248,623,844
93,340,218,155

기타유동자산
69,725,301
98,645,530

재고자산
28,338,437,086
43,705,410,759

당기법인세자산
32,290
4,000

II. 비유동자산
27,881,625,605
26,035,940,713

유형자산
6,595,127,593
7,115,934,225

무형자산
1,996,691,011
2,697,406,488

사용권자산
3,190,908,578
1,480,778,056

이연법인세자산
2,272,390,843
2,739,602,199

기타비유동금융자산
13,826,507,580
12,002,219,745

자 산 총 계
202,677,873,136
204,169,438,281

부 채

I. 유동부채
19,504,204,492
32,802,598,149

매입채무및기타유동채무
12,267,472,144
13,284,261,373

단기차입금
1,100,000,000
12,519,368,959

기타유동금융부채
1,832,797,794
993,461,110

기타유동부채
3,110,386,539
1,864,113,255

당기법인세부채
1,193,548,015
4,141,393,452

II. 비유동부채
6,491,046,461
6,274,755,098

기타비유동금융부채
1,027,728,951
231,276,098

비유동충당부채
5,463,317,510
6,043,479,000

부 채 총 계
25,995,250,953
39,077,353,247

자 본

I. 지배기업의 소유지분
176,632,701,301
165,091,086,704

자본금
7,609,250,000
5,122,853,000

자본잉여금
48,192,333,002
50,678,730,002

이익잉여금
120,295,172,130
109,137,007,855

기타자본구성요소
535,946,169
152,495,847

II. 비지배지분
49,920,882
998,330

자 본 총 계
176,682,622,183
165,092,085,034

부채와 자본총계
202,677,873,136
204,169,438,281

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
103,793,109,594
150,278,202,365

II. 매출원가
66,057,367,793
90,629,578,796

III. 매출총이익
37,735,741,801
59,648,623,569

판매비와관리비
25,365,038,991
30,609,638,533

IV. 영업이익
12,370,702,810
29,038,985,036

기타수익
3,068,770,304
1,326,338,611

기타비용
2,307,246,912
1,780,013,959

금융수익
5,539,124,029
4,862,061,442

금융비용
722,663,259
683,718,602

V. 법인세비용차감전순이익
17,948,686,972
32,763,652,528

법인세비용
(3,331,362,232)
6,873,785,195

VI. 당기순이익
21,280,049,204
25,889,867,333

지배기업소유주지분
21,280,128,135
25,889,869,003

비지배지분
(78,931)
(1,670)

VII. 기타포괄손익
396,113,232
514,194,325

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,298,095
309,450,811

해외사업환산손익
(764,707)
(4,573,326)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
391,579,844
209,316,840

VIII. 총포괄이익
21,676,162,436
26,404,061,658

지배기업소유주지분
21,676,241,367
26,404,063,328

비지배지분
(78,931)
(1,670)

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
1,415
1,702

희석주당이익
1,415
1,702

연 결 자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

계 정 과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
합계

2023.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,549,409,692
(415,588,905)
142,874,328,386
-
142,874,328,386

당기순이익
-
-
25,889,869,003
-
25,889,869,003
(1,670)
25,889,867,333

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
518,767,651
518,767,651
-
518,767,651

해외사업환산손익
-
-
-
(4,573,326)
(4,573,326)
-
(4,573,326)

총포괄손익
-
-
25,889,869,003
514,194,325
26,404,063,328
(1,670)
26,404,061,658

자기주식 취득
-
-
-
(1,994,010,370)
(1,994,010,370)
-
(1,994,010,370)

자기주식 처분
-
61,075,403
-
2,047,900,797
2,108,976,200
-
2,108,976,200

배당금 지급
-
-
(4,302,270,840)
-
(4,302,270,840)
-
(4,302,270,840)

종속기업의 자본변동
-
-
-
-
-
1,000,000
1,000,000

2023.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,137,007,855
152,495,847
165,091,086,704
998,330
165,092,085,034

2024.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,137,007,855
152,495,847
165,091,086,704
998,330
165,092,085,034

당기순이익
-
-
21,280,128,135
-
21,280,128,135
(78,931)
21,280,049,204

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
396,877,939
396,877,939
-
396,877,939

해외사업환산손익
-
-
-
(764,707)
(764,707)
-
(764,707)

총포괄손익
-
-
21,280,128,135
396,113,232
21,676,241,367
(78,931)
21,676,162,436

자기주식 취득
-
-
-
(4,909,316,710)
(4,909,316,710)
-
(4,909,316,710)

자기주식 처분
-

(4,896,653,800)
4,896,653,800
-
-
-

무상증자
2,486,397,000
(2,486,397,000)
-
-
-
-
-

배당금 지급
-
-
(5,225,310,060)
-
(5,225,310,060)
-
(5,225,310,060)

종속기업의 자본변동
-
-
-
-
-
49,001,483
49,001,483

2024.12.31 (당기말)
7,609,250,000
48,192,333,002
120,295,172,130
535,946,169
176,632,701,301
49,920,882
176,682,622,183

연 결 현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동현금흐름

38,399,557,116

30,460,853,129

(1) 연결당기순이익
21,280,049,204

25,889,867,333

(2) 비현금항목의 조정
(1,001,331,841)

14,529,193,427

급여
-

2,108,976,200

법인세비용
(3,331,362,232)

6,873,785,195

이자비용
256,696,916

657,613,091

감가상각비
2,876,391,471

2,850,083,538

무형자산상각비
712,382,477

720,521,952

외화환산손실
64,252,386

171,735,857

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
462,149,799

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

14,458,071

관계기업투자처분손실
4,100,000

-

하자보수비
4,695,569,880

5,941,458,683

재고자산평가손실
(898,686,809)

457,927,046

잡손실
6,380

-

이자수익
(4,889,672,002)

(4,295,612,974)

배당금수익
(106,443,209)

(71,795,930)

외화환산이익
(338,045,363)

(325,599,831)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(276,643,551)

(415,050,504)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(79,602,034)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(230,612,739)

-

잡이익
(1,415,245)

(79,704,933)

(3) 영업자산ㆍ부채의 증감
12,469,629,581

(7,057,489,030)

매출채권의 감소(증가)
1,179,137,931

3,578,157,121

미수금의 감소(증가
24,159,480

512,665

선급금의 감소(증가)
28,920,229

(42,501,001)

재고자산의 감소(증가)
16,265,660,482

689,771,143

매입채무의 증가(감소)
(295,777,688)

(4,004,025,685)

미지급금의 증가(감소)
(1,013,462,609)

1,081,228,245

미지급비용의 증가(감소)
310,512,751

70,567,127

예수금의 증가(감소)
(202,479,972)

143,617,359

선수금의 증가(감소)
1,448,846,128

(3,438,140,720)

이연수익의 증가(감소)
(155,781)

(125,081)

하자보수충당부채의증가(감소)
(5,275,731,370)

(5,136,550,203)

(4) 이자의 수취
5,111,140,541

3,055,682,735

(5) 이자의 지급
(312,162,480)

(642,599,388)

(6) 배당금의 수취
106,443,209

71,795,930

(7) 법인세납부
745,788,902

(5,385,597,878)

II. 투자활동현금흐름

38,607,699,181

(40,688,163,618)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
105,457,213,276

60,206,013,072

단기금융상품의 감소
96,403,420,000

48,873,647,011

단기대여금의 감소
145,000,000

125,109,994

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

5,124,657,534

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
4,382,245,069

5,083,678,533

관계기업투자의 감소
2,495,900,000

-

장기대여금의 감소
49,885,000

20,000,000

보증금의 감소
1,931,764,104

977,920,000

연결범위 변동
48,999,103

1,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(66,849,514,095)

(100,894,176,690)

단기금융상품의 증가
53,440,660,000

83,584,126,821

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
4,302,791,148

1,888,515,700

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
4,241,937,297

12,980,434,669

관계기업투자의 증가
2,500,000,000

-

장기대여금의 증가
129,000,000

326,400,000

기계장치의 취득
62,420,000

25,570,000

차량운반구의 취득
-

22,200,000

집기비품의 취득
107,438,650

47,350,000

산업재산권의 증가
5,937,000

-

소프트웨어의 증가
2,330,000

867,579,500

보증금의 증가
2,057,000,000

1,152,000,000

III. 재무활동현금흐름

(23,394,930,884)

(1,950,966,563)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

25,643,592,013

단기차입금의 증가
-

25,643,592,013

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,394,930,884)

(27,594,558,576)

단기차입금의 상환
11,419,368,959

19,475,609,427

리스부채의 상환
1,840,935,155

1,822,667,939

자기주식의 취득
4,909,316,710

1,994,010,370

배당금의 지급
5,225,310,060

4,302,270,840

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

290,237,915

(4,195,754)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

53,902,563,328

(12,182,472,806)

VI. 기초 현금및현금성자산

30,904,059,191

43,086,531,997

VII. 당기말 현금및현금성자산

84,806,622,519

30,904,059,191

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 8(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 7(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계정과목
제 8(당) 기말
제 7(전) 기말

자 산

I. 유동자산
173,657,839,812
177,673,460,805

현금및현금성자산
84,014,865,061
30,461,928,482

매출채권및기타유동채권
8,331,153,520
10,067,257,879

기타유동금융자산
52,903,658,844
93,340,218,155

기타유동자산
69,725,301
98,645,530

재고자산
28,338,437,086
43,705,410,759

II. 비유동자산
29,771,700,605
27,014,611,389

유형자산
6,595,127,593
7,115,934,225

무형자산
1,996,691,011
2,697,406,488

사용권자산
3,190,908,578
1,480,778,056

종속기업투자
1,890,075,000
989,075,000

이연법인세자산
2,272,390,843
2,739,602,199

기타비유동금융자산
13,826,507,580
11,991,815,421

자 산 총 계
203,429,540,417
204,688,072,194

부 채

I. 유동부채
19,482,842,401
32,778,315,178

매입채무및기타유동채무
12,249,888,160
13,262,941,690

단기차입금
1,100,000,000
12,519,368,959

기타유동금융부채
1,832,797,794
993,461,110

기타유동부채
3,108,294,096
1,862,792,755

당기법인세부채
1,191,862,351
4,139,750,664

II. 비유동부채
6,491,046,461
6,274,755,098

기타비유동금융부채
1,027,728,951
231,276,098

비유동충당부채
5,463,317,510
6,043,479,000

부 채 총 계
25,973,888,862
39,053,070,276

자 본

I. 자본금
7,609,250,000
5,122,853,000

II. 자본잉여금
48,192,333,002
50,678,730,002

III. 이익잉여금
121,110,218,810
109,673,784,202

IV. 기타자본구성요소
543,849,743
159,634,714

자 본 총 계
177,455,651,555
165,635,001,918

부채와 자본총계
203,429,540,417
204,688,072,194

포 괄 손 익 계 산 서

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 매출액
103,793,093,868
150,278,175,846

II. 매출원가
66,057,367,793
90,629,578,796

III. 매출총이익
37,735,726,075
59,648,597,050

판매비와관리비
25,087,954,879
30,259,516,933

IV. 영업이익
12,647,771,196
29,389,080,117

기타수익
3,068,761,363
1,326,338,611

기타비용
2,307,313,166
1,780,013,959

금융수익
5,538,859,454
4,862,020,030

금융비용
722,663,259
683,718,602

V. 법인세비용차감전순이익
18,225,415,588
33,113,706,197

법인세비용
(3,332,982,880)
6,870,991,475

VI. 당기순이익
21,558,398,468
26,242,714,722

VII. 기타포괄손익
396,877,939
518,767,651

후속적으로 당기순이익으로 재분류되는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
5,298,095
309,450,811

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
391,579,844
209,316,840

VIII. 총포괄이익
21,955,276,407
26,761,482,373

IX. 주당이익:

기본주당이익
1,433
1,725

희석주당이익
1,433
1,725

자 본 변 동 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

계 정 과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01 (전기초)
5,122,853,000
50,617,654,599
87,733,340,320
(413,023,364)
143,060,824,555

당기순이익
-
-
26,242,714,722
-
26,242,714,722

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
518,767,651
518,767,651

총포괄손익
-
-
26,242,714,722
518,767,651
26,761,482,373

자기주식 취득
-
-
-
(1,994,010,370)
(1,994,010,370)

자기주식 처분
-
61,075,403
-
2,047,900,797
2,108,976,200

배당금 지급
-
-
(4,302,270,840)
-
(4,302,270,840)

2023.12.31 (전기말)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,673,784,202
159,634,714
165,635,001,918

2024.01.01 (당기초)
5,122,853,000
50,678,730,002
109,673,784,202
159,634,714
165,635,001,918

당기순이익
-
-
21,558,398,468
-
21,558,398,468

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
396,877,939
396,877,939

총포괄손익
-
-
21,558,398,468
396,877,939
21,955,276,407

자기주식 취득
-
-
-
(4,909,316,710)
(4,909,316,710)

자기주식 처분
-
-
(4,896,653,800)
4,896,653,800
-

무상증자
2,486,397,000
(2,486,397,000)
-
-
-

배당금 지급
-
-
(5,225,310,060)
-
(5,225,310,060)

2024.12.31 (당기말)
7,609,250,000
48,192,333,002
121,110,218,810
543,849,743
177,455,651,555

현 금 흐 름 표

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위: 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

38,665,290,295

30,826,850,182

(1) 당기순이익
21,558,398,468

26,242,714,722

(2) 비현금항목의 조정
(1,002,621,642)

14,526,441,119

급여
-

2,108,976,200

법인세비용
(3,332,982,880)

6,870,991,475

이자비용
256,696,916

657,613,091

감가상각비
2,876,391,471

2,850,083,538

무형자산상각비
712,382,477

720,521,952

외화환산손실
64,252,386

171,735,857

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

14,458,071

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
462,149,799

-

종속기업투자처분손실
72,652

-

관계기업투자처분손실
4,100,000

-

재고자산평가손실
(898,686,809)

457,927,046

하자보수비
4,695,569,880

5,941,458,683

이자수익
(4,889,407,427)

(4,295,571,562)

배당금수익
(106,443,209)

(71,795,930)

외화환산이익
(338,045,363)

(325,599,831)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(276,643,551)

(415,050,504)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(79,602,034)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(230,612,739)

-

잡이익
(1,415,245)

(79,704,933)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
12,456,914,934

(7,042,667,134)

매출채권의 감소(증가)
1,179,137,931

3,578,157,121

미수금의 감소(증가)
8,087,910

12,004,316

선급금의 감소(증가)
28,920,229

(42,501,001)

재고자산의 감소(증가)
16,265,660,482

689,771,143

매입채무의 증가(감소)
(295,777,688)

(4,004,025,685)

미지급금의 증가(감소)
(1,009,396,652)

1,084,582,441

미지급비용의 증가
310,512,751

70,567,127

예수금의 증가(감소)
(202,437,376)

143,593,408

선수금의 증가(감소)
1,448,094,498

(3,438,140,720)

이연수익의 증가(감소)
(155,781)

(125,081)

하자보수충당부채의(감소)
(5,275,731,370)

(5,136,550,203)

(4) 이자의 수취
5,110,875,966

3,055,641,323

(5) 이자의 지급
(312,162,480)

(642,599,388)

(6) 배당금의 수취
106,443,209

71,795,930

(7) 법인세의 납부
747,441,840

(5,384,476,390)

II. 투자활동 현금흐름

37,992,328,322

(41,193,423,618)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
105,446,877,417

60,205,013,072

단기금융상품의 감소
96,403,420,000

48,873,647,011

단기대여금의 감소
145,000,000

125,109,994

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

5,124,657,534

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
4,382,245,069

5,083,678,533

종속기업투자의 감소
48,927,348

-

관계기업투자의 감소
2,495,900,000

-

장기대여금의 감소
49,885,000

20,000,000

보증금의 감소
1,921,500,000

977,920,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(67,454,549,095)

(101,398,436,690)

단기금융상품의 증가
53,440,660,000

83,584,126,821

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,957,826,148

1,888,515,700

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
4,241,937,297

12,980,434,669

종속기업투자의 증가
950,000,000

504,260,000

관계기업투자의 증가
2,500,000,000

-

장기대여금의 증가
129,000,000

326,400,000

기계장치의 취득
62,420,000

25,570,000

차량운반구의 취득
-

22,200,000

집기비품의 취득
107,438,650

47,350,000

산업재산권의 증가
5,937,000

-

소프트웨어의 증가
2,330,000

867,579,500

보증금의 증가
2,057,000,000

1,152,000,000

III. 재무활동 현금흐름

(23,394,930,884)

(1,950,966,563)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

25,643,592,013

단기차입금의 차입
-

25,643,592,013

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(23,394,930,884)

(27,594,558,576)

단기차입금의 상환
11,419,368,959

19,475,609,427

리스부채의 상환
1,840,935,155

1,822,667,939

자기주식의 취득
4,909,316,710

1,994,010,370

배당금의 지급
5,225,310,060

4,302,270,840

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

290,248,846

508,654

V. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

53,552,936,579

(12,317,031,345)

VI. 기초의 현금및현금성자산

30,461,928,482

42,778,959,827

VII. 당기말의 현금및현금성자산

84,014,865,061

30,461,928,482

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 8(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 7(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스
(단위 : 원)

과 목
제 8(당) 기
제 7(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분예정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

118,462,161,139

107,548,257,537

1. 전기이월미처분이익잉여금
101,800,416,471

81,305,542,815

2. 당기순이익
21,558,398,468

26,242,714,722

3. 자기주식 이익소각
(4,896,653,800)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,789,449,641

5,747,841,066

1. 이익준비금
253,586,331

522,531,006

2. 배당금 주당배당금(율): 당기 170원(34%) 전기 510원(102%)
2,535,863,310

5,225,310,060

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

115,672,711,498

101,800,416,471

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 8 기
제 7 기

주당배당금
보통주
170
510

우선주
-
-

시가배당률
보통주
2.1%
3.0%

우선주
-
-

배당금 총액
2,535,863,310
5,225,310,060

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재국
1970.03.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재국
(주)유비쿼스 연구소장
2000 ~ 현재
(주)유비쿼스 기술기획실장/연구소장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재국
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김재국 사외이사 후보자>- 후보자는 당사에서 설립 시점부터 현재까지 근무하면서 HW개발그룹장, 연구소장 등의 업무를 수행하여 경영전반에 대한 높은 이해도와 실무역량을 바탕으로 회사 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함

확인서

확인서-사내이사 김재국.jpg
확인서-사내이사 김재국

※ 기타 참고사항-해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
466,950,120원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com)에 게제할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2025년 3월 26일(수) 오후 2시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.