아이티엠반도체 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 아이티엠반도체

주주총회소집공고
6.0
주식회사 아이티엠반도체

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 아이티엠반도체

대 표 이 사 :
나 혁 휘

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60

(전 화) 043-270-6700

(홈페이지)http://www.it-m.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김 상 엽

(전 화) 043- 270-6700

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제 365조 및 당사 정관 19조에 의거 다음과 같이 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---- 다 음 ----

1. 일시: 2025년 3월 26일(수) 오전 9시

2. 장소: 제이원 호텔 2층 제이드홀(충청북도 청주시 청원구 오창읍 중부로 806)

3. 회의목적사항1) 보고사항감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 개정의 건 √제2-1호 의안 : 제33조(이사의 임기)

※이사의 임기 적용에 대한 부칙 포함
√제2-2호 의안 : 제55조(분기배당)제3호 의안 : 이사 선임의 건 √제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건
√제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 재선임의 건 √제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

가. 직접 행사시 : 신분증

나. 대리 행사시 : 위임장(주주의 인감 날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

6. 기타사항

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(http://www.it-m.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성진사외이사(출석률: 100%)
임병일사외이사(출석률: 100%)
양병수 사외이사(출석률: 100%)
조대민기타비상무이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.24.

베트남법인 증자의 건
베트남법인 설비 리스금융에 대한 채무 보증의 건제24기 별도재무제표 승인의 건

찬성찬성찬성
-
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

2
2024.02.23.

제24기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
제24기 정기주주총회 전자투표 채택의 건

찬성찬성
-
찬성찬성
찬성찬성

3
2024.03.05.
단기차입 연장의 건
찬성
-
찬성
찬성

4
2024.03.11.
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
찬성
찬성

5
2024.03.20.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)
찬성
-
찬성
찬성

6
2024.04.03.
단기차입 연장의 건
-
찬성
찬성
찬성

7
2024.04.18.
베트남법인 법인장 선임의 건
-
찬성
찬성
찬성

8
2024.05.16.

위원회 위원 선임의 건
단기 차입의 건베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)

-
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

9
2024.07.05.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장)
-
찬성
찬성
찬성

10
2024.07.29.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장)
-
찬성
찬성
찬성

11
2024.08.07.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장)
-
찬성
찬성
찬성

12
2024.08.28.
수출성장자금대출의 건(연장)
-
찬성
찬성
찬성

13
2024.09.09.
단기 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성

14
2024.09.13.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장)
-
찬성
찬성
찬성

15
2024.09.27.
단기 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성

16
2024.10.07.
우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건
-
찬성
찬성
찬성

17
2024.10.15.
단기 차입의 건
-
찬성
찬성
찬성

18
2024.10.31.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건(연장)
-
찬성
찬성
찬성

19
2024.11.08.
단기 차입의 건(연장)
-
찬성
찬성
찬성

20
2024.12.04.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의건
-
찬성
찬성
찬성

21
2024.12.16.
제25기 정기주주총회 의결권 행사 기준일 결정의 건
-
찬성
찬성
찬성

22
2024.12.26.
장기 차입의건2025년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건
-
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

주) 2024년 3월 26일 김성진 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며 같은날 정기주주총회에서 임병일 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
임병일 사외이사(위원장)양병수 사외이사나혁휘 대표이사
2024.01.24.

베트남법인 증자의 건
베트남법인 설비 리스금융에 대한 채무 보증의 건

가결가결

2024.03.20.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)
가결

2024.05.16.

내부거래위원회 위원장 선임의 건
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)

가결가결

2024.07.05.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)
가결

2024.07.29.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)
가결

2024.08.07
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)
가결

2024.09.13.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)
가결

2024.10.07.
우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건
가결

2024.10.31.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건(연장)
가결

2024.12.04.
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건
가결

2024.12.26.
2025년도 이해관계자와의 거래 사전 포괄한도 승인의 건
가결

ESG경영위원회
임병일 사외이사(위원장)양병수 사외이사나혁휘 대표이사
2024.02.23.
2023년 환경안전보건 실적 보고 및 2024년 계획 승인의 건
가결

2024.05.16.
ESG경영위원회 위원장 선임의 건
가결

2024.08.28.
2024년 환경안전보건 경영계획 진행 경과 보고
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
5,000
72
36
-

기타비상무이사
1
-
-
-

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전원에 대한 승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ITM Semiconductor Vietnam Co., Ltd(해외법인)
상품 매입 및 원자재 매출 등
2024.01~2024.12
900
15.3

※ 비율은 2024년도 별도 재무제표상 매출액 기준입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(2차전지 보호회로 사업)

(1) 2차전지 산업 특성
1차전지는 한번 사용하고 버리는 알카라인 전지, 수은전지 등의 건전지를 말하며, 2차전지는 충전과 방전을 반복할 수 있는 전지를 지칭합니다.

현재 실용화된 2차전지 가운데, 전력 저장이나 자동차 등의 에너지 활용에 사용되는 2차전지는 납축전지, 니켈수소전지, 리튬이온(Li-Ion)전지 등이 있습니다. 이중 리튬이온전지는 에너지 밀도가 높아 경량화, 소형화, 고밀도화 등에 가장 유리하고 충방전 반복에 따른 메모리효과가 없어 다양한 분야에서 널리 사용되고 있습니다.또한 휴대폰, 웨어러블 제품, 노트북PC 등 휴대용 IT기기의 확대 및 전기자동차(xEV), ESS 보급의 확대가 활발해지면서 리튬이온전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상 되어집니다.

(2) 2차전지 산업의 성장성

(가) 중대형 2차전지 시장

2015년 파리기후협약을 통해 각국은 자원고갈과 환경오염, 기후변화를 막기 위해 온실가스 감축 목표를 설정하였고, 온실가스 배출 감소를 위해 각국 정부는 내연기관자동차의 전기차로의 전환, 재생에너지(태양광, 풍력 등) 발전 비중 확대 등을 통해 온실가스 배출 감축 목표를 실현해 나가는 정책을 수립ㆍ추진하고 있습니다.이에 따라 전기자동차 보급의 확대로 인한 xEV시장, 재생에너지 보급률 증가를 위한 ESS시장이 지속적으로 고성장할 것으로 전망되고 있습니다. 전기자동차 시장은 유럽각국의 내연기관 퇴출 계획과 각종 보조금 정책으로 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.

ESS시장은 재생에너지 발전시설의 확대와 에너지 저장 효율에 대한 이슈에도 불구하고 지속적인 확대가 예상되며 온실가스 배출 감소를 위해 국가별 재생에너지(Renewable Energy, 주로 태양광ㆍ풍력 등) 발전소에 대한 투자가 지속되고 있습니다. 기후변화에 따라 발전량이 불안정한 태양광이나 풍력 등 재생에너지의 단점 보완을 위해 출력안정성을 확보하고 에너지 저장효율을 개선하기 위한 ESS 시장의 고성장이 전망됩니다.

(나) 소형 2차전지 시장

소형 2차전지 시장의 중심인 스마트폰 시장의 글로벌 성장율은 출하량을 기준으로 2010년대 중반이후 성장률이 점점 감소되어 성장 정체기에 진입한 것으로 생각되어 지며, 체감할 수 있는 성능 변화가 적어지면서 교체 주기도 점차 길어지고 있습니다. 그러나 이러한 성장 둔화속에 고성능 카메라, AI 기술 등이 혁신 기술로 각광 받고 있으며 정체된 시장 속에서 새로운 수요를 만들어 낼 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성현재 당사 제품의 주요 전방시장인 휴대폰 및 IT 기기 시장은 크리스마스, 블랙프라이데이 등의 연말 특수와 주요고객사의 신규 모델 출하 싸이클 등의 계절성 영향으로 1~2분기는 비수기, 3~4분기가 성수기인 특성을 가지고 있습니다. Set 제조사들의 제조ㆍ유통 리드타임은 약 2~3개월로 당사는 3분기~4분기에 가장 큰 매출이 형성되고 있습니다. (4) 경쟁요소

당사의 2차전지 보호회로 제품인 PMP, POC의 주요 시장은 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 등의 소형 IT기기 시장으로 볼 수 있습니다. 소형 IT기기의 2차전지 보호회로는 PCM을 사용하거나 당사의 PMP를 사용하는 것으로 구분할 수 있습니다. PCM을 사용하는 경우 가장 중요한 핵심부품인 보호회로용 IC는 당사의 POC 또는 중국 및 일본의 One chip, 일본의 Two chip 등을 채택하고 있습니다.

PCM은 휴대폰, 태블릿, 기타 웨어러블 기기 등 소형 IT기기 보호회로 시장의 약 95%를 점유하고 있으며, 한국과 중국이 글로벌 시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 그러나 웨어러블 제품의 시장 성장과 IoT 시대의 본격화로 인해 2차전지 보호회로의 소형화와 다기능화가 요구되는 상황에서 PCM의 근본적인 설계적 한계를 극복할 수 있는 당사의 PMP는 점점 시장 점유율을 높여갈 것으로 기대됩니다.

PMP는 당사가 세계최초로 개발 및 양산에 성공한 전 세계에서 유일한 제품으로 동일한 제품에서는 경쟁업체가 없으나 유사 제품인 PCM 업체들을 경쟁업체로 분류할 수 있습니다.
다만 당사의 PMP는 반도체 기술과 2차전지 보호회로 기술을 융합하여 만들어낸 새로운 제품으로 PCM의 설계적 한계를 극복하여 EMI, ESD등의 전기적 충격과 습기 및 고온 등의 외부적인 요인에 의한 제품파손이나 오동작을 미연에 방지할 수 있으며, 고객의 제품 설계시 공간 활용에 대한 우수한 편의성을 제공하는 등 경쟁사의 PCM에 비해 기술적 우위에 있습니다.

당사의 PMP는 배터리팩의 장시간 사용과 발열량 최소화를 위해 저저항 소재개발을 지속적으로 진행해 왔고, 그 결과 일반 PCM 보다 낮은 저항의 제품을 개발해 양산에 적용하였으며, 현재는 저항이 감소된 PMP에서 추가적으로 저항이 더욱 감소된 PMP가 양산되고 있습니다. 이러한 저저항 제품은 결국 배터리의 자체 소비전류의 감소를 통해서 배터리의 사용시간을 늘려 주며, 전류의 흐름을 원활하게 함으로써 보호회로 및 배터리의 발열량을 PCM 대비 현저히 감소시킬 수 있어 높은 신뢰성을 확보할 수 있게 하였습니다

(전자담배 사업)

(1) 전자담배 산업 특성

전자담배는 일반 연초형 담배와 같이 흡연 효과를 낼 수 있도록 만든 전자기기를 이용하여 흡연을 할 수 있는 형태입니다. 전자담배는 크게 궐련형과 액상형으로 구분됩니다. 액상형 전자담배는 니코틴이 들어있는 액상을 끓여 수증기를 흡입하는 방식이며, 궐련형 전자담배는 기존의 담배처럼 담뱃잎을 사용하여 찌거나 가열해서 피우는 방식입니다. 국내에서는 KT&G의 '릴(lil)', 필립모리스의 '아이코스', 브리티시아메리칸타바코(BAT)의 '글로' 등의 제품이 판매되고 있습니다.

(2) 전자담배 산업의 성장성

최근 수년간 국내 연초 담배 판매량은 지속적으로 소폭 감소하는 경향을 보이고 있는 반면, 궐련형 전자담배 판매량은 증가하고 있습니다. 2017년 4,900억원 수준이었던 국내 궐련형 전자담배 시장규모는 2021년 2조원, 2024년 3조 5,000억원을 넘긴 것으로 추산되며, 2025년에는 4조원에 이를 것으로 전망되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성담배시장은 통상적으로 연초에 금연 등의 사유로 판매가 일시적으로 감소하나 다시 회복하여 증가하는 추세를 보이고 있습니다.(4) 경쟁요소

당사는 전자담배 하이브리드 액상형 카트리지를 국내와 베트남에서 생산하여 국내 및 해외에 공급을 하고 있습니다. 액상형 카트리지는 생산방식을 자동화하여 최소한의 인력으로 효율적으로 생산하고 있으며, 전자담배 디바이스의 설계에는 당사가 축적하고 있는 배터리 및 보호회로 기술을 이용한 최적화 설계가 반영되었습니다.국내 고객사에 전자담배 디바이스를 공급하는 경쟁업체는 당사를 포함하여 3개사 정도가 존재하나 당사의 독보적인 기술력을 통하여 신규제품 개발 및 수주를 지속적으로 이루어 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2차전지 기술과 반도체 기술을 바탕으로 IT관련 기능 융ㆍ복합형 제품을 개발 및 생산, 판매하는 회사입니다. 주요 사업인 2차전지 보호회로 사업, 전자담배 사업과 함께 배터리 Pack 및 디지털센서 사업을 영위하고 있습니다. 또한 자동차 전장 및 방산시장을 중심으로 중형배터리 시장으로 사업영역 확대를 계획하고 있습니다. 추가적으로 로봇시장으로의 진출 또한 확대하기 위하여 국내의 대형 부품업체와 주차형 로봇에 들어가는 부품 개발을 진행하고 있습니다.

그 중 당사 매출의 60% 이상을 차지하는 2차전지 보호회로 사업은 당사에서 세계최초로 개발한 POC(Protection One Chip) 및 PMP(Protection Module Package)를 기반으로 하여 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장에서 광범위하게 적용되고 있습니다.

특히 PMP는 당사만의 반도체 기술을 적용한 제품으로서, 기존의 보호회로인 PCM 대비 소형화, 안정성 및 유연성을 갖춘 제품이며 고객의 배터리팩 설계시에 다양한 편의성과 효율성을 제공하고 있습니다. 이는 동일한 Size에서 최대의 배터리 용량과 효율적인 공간 활용에 적합한 제품이라고 할 수 있습니다.

또한 당사는 2022년 전자담배 시장에 진입하여 사업영역을 확대하였습니다. KT&G에 궐련형 전자담배 '릴 하이브리드 Ez'와 액상 카트리지를 양산하여 공급하고 있으며 2023년 2월에는 전자담배 해외 수출을 개시하였습니다. 2023년 11월 및 2024년 10월에는 기존 전자담배 디바이스 2개 모델의 이원화 양산을 시작하였습니다.

현재 당사의 생산 공장은 국내와 베트남에 위치하고 있으며 해외 고객사에 대한 신속한 영업활동과 대응을 위하여 중국내 영업사무소와 미국 법인을 운영하고 있습니다.

(나) 사업부문의 구분

- 부품부문리튬이온계 2차전지용 배터리팩을 효율적이고 안전하게 사용하도록 해주는 보호회로 관련 사업과 반도체 패키지기술을 활용하여 무선이어폰(IR 센서 등), 세탁기(수위조절 센서 등), 냉장고(습도 센서 등) 등에 탑재되는 센서를 개발 및 판매하는 디지털 센서 사업 부문입니다.2차전지 보호회로 주요제품은 2차전지 보호회로의 일종인 PCM용 Protection IC와 FET를 반도체 Package 기술로 일체화시킨 제품인 POC(Protection One Chip)와 PCM에 실장되는 SMD(Surface Mounted Device) 부품들을 하나의 모듈로 패키지화 한 보호회로인 PMP(Protection Module Package)입니다. - SET 부문휴대폰, 전자담배 등의 2차전지용 배터리팩을 생산 판매하는 배터리팩 사업과 전자담배 기기 및 전자담배 카트리지를 개발하여 생산 판매하는 전자담배 사업 부문입니다.

(2) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조

(3) 조직도
※2024년 12월 31일 기준

2025년 조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제25기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여 주십시오.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 제25(당)기 연결ㆍ별도 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견이 포함 된 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 공시 예정인 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. * 전자공시 시스템:
http://dart.fss.or.kr * 당사홈페이지:
http://www.it-m.co.kr → 투자정보 → 전자공고

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제25(당)기말
제24(전)기말

자 산

I. 유동자산
216,343,106,286
227,475,558,221

현금및현금성자산
17,071,958,653
35,081,783,392

매출채권
97,477,010,366
86,336,882,946

단기기타채권
7,361,493,415
7,897,915,605

기타유동금융자산
5,856,865,984
6,159,626,092

재고자산
84,816,162,537
85,644,829,381

유동파생상품자산
148,496,137
1,729,302,008

기타유동자산
3,611,119,194
4,625,218,797

II. 비유동자산
378,880,961,606
372,884,477,061

기타비유동금융자산
131,060,324
99,131,040

투자부동산
3,835,136,863
5,012,550,071

유형자산
358,863,986,022
351,367,024,698

사용권자산
7,880,316,032
9,099,491,116

무형자산
5,314,467,292
4,297,301,278

이연법인세자산
2,418,101,630
1,277,456,212

기타비유동자산
47,662,591
41,302,312

순확정급여자산
390,230,852
1,690,220,334

자 산 총 계
595,224,067,892
600,360,035,282

부 채

I. 유동부채
394,071,922,621
371,737,064,490

매입채무
72,912,234,476
80,859,037,437

단기기타채무
10,912,060,020
12,155,781,414

단기차입금
286,349,705,095
275,239,870,522

유동전환사채
12,627,688,850
-

유동파생상품부채
4,000,301,505
-

당기법인세부채
5,036,963,607
275,871,445

기타유동금융부채
215,000,000
157,000,000

기타유동부채
1,531,164,506
2,547,541,102

유동리스부채
486,804,562
501,962,570

II. 비유동부채
6,768,477,746
42,385,087,692

장기차입금
6,104,829,272
24,034,773,205

전환사채
-
10,961,647,553

파생상품부채
-
6,269,460,480

기타비유동금융부채
-
110,000,000

기타비유동부채
354,248,078
334,122,422

비유동리스부채
309,400,396
675,084,032

부 채 총 계
400,840,400,367
414,122,152,182

자 본

I. 지배기업소유주지분
194,383,667,525
186,237,883,100

자본금
11,572,700,000
11,572,700,000

자본잉여금
217,188,370,822
217,188,370,822

신종자본증권
21,288,915,000
21,288,915,000

기타자본항목
(54,883,560,231)
(52,288,698,000)

기타포괄손익누계액
15,599,739,934
5,286,681,246

이익잉여금
(16,382,498,000)
(16,810,085,968)

II. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
194,383,667,525
186,237,883,100

부채및자본총계
595,224,067,892
600,360,035,282

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이티엠반도체와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액
647,909,543,710
580,535,283,001

II. 매출원가
574,832,799,692
531,355,000,060

III. 매출총이익
73,076,744,018
49,180,282,941

판매비와관리비
70,673,260,275
64,059,980,480

IV. 영업이익
2,403,483,743
(14,879,697,539)

기타수익
49,693,851,748
23,930,662,619

기타비용
24,444,802,723
20,250,820,026

금융수익
4,346,068,100
3,866,573,254

금융비용
25,680,530,861
24,140,201,054

V. 법인세비용차감전순이익
6,318,070,007
(31,473,482,746)

VI. 법인세비용
5,097,153,911
1,528,413,133

VII. 당기순이익
1,220,916,096
(33,001,895,879)

VIII. 기타포괄손익
9,519,730,560
989,638,652

1. 후속적 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
10,313,058,688
1,688,643,215

2. 후속적 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(793,328,128)
(699,004,563)

IX. 총포괄이익
10,740,646,656
(32,012,257,227)

XI. 당기순이익귀속
1,220,916,096
(33,001,895,879)

지배기업소유주
1,220,916,096
(33,001,895,879)

비지배지분
-
-

XII. 총포괄이익귀속
10,740,646,656
(32,012,257,227)

지배기업소유주
10,740,646,656
(32,012,257,227)

비지배지분
-
-

XIII. 주당손익

기본주당이익
59
(1,570)

희석주당이익
56
(1,539)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 아이티엠반도체
(단위: 원)

과목
제25(당)기말
제24(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산
393,255,814,065
369,894,640,092

현금및현금성자산
4,602,355,437
12,197,177,197

매출채권
308,198,056,793
270,028,824,950

단기기타채권
7,772,532,678
3,810,360,366

기타유동금융자산
2,728,839,378
2,848,690,731

재고자산
66,064,831,307
73,663,660,919

파생상품자산
148,496,137
1,729,302,008

기타유동자산
3,740,702,335
5,616,623,921

Ⅱ.비유동자산
245,343,850,840
232,489,841,636

기타비유동금융자산
26,165,916
82,124,524

종속기업 및 관계기업투자
168,276,355,909
146,006,676,528

투자부동산
3,835,136,863
5,012,550,071

유형자산
67,107,989,248
74,281,088,234

사용권자산
516,703,976
684,460,303

무형자산
2,562,811,365
2,622,319,926

이연법인세자산
2,413,687,450
1,275,686,074

기타비유동자산
47,662,591
649,077,457

순확정급여자산
557,337,522
1,875,858,519

자산총계
638,599,664,905
602,384,481,728

부채

Ⅰ.유동부채
351,245,163,760
302,416,410,982

매입채무
89,077,885,014
82,846,832,814

단기기타채무
6,614,294,315
7,293,804,597

단기차입금
175,057,389,615
159,616,395,569

유동전환사채
12,627,688,850
-

유동파생상품부채
4,000,301,505
-

당기법인세부채
5,035,883,678
273,668,812

기타유동금융부채
215,000,000
157,000,000

기타유동부채
57,929,097,511
51,763,524,315

유동리스부채
238,218,914
264,067,029

유동금융보증부채
449,404,358
201,117,846

Ⅱ.비유동부채
2,311,516,668
29,548,191,946

장기차입금
1,666,660,000
10,833,290,000

전환사채
-
10,961,647,553

파생상품부채
-
6,269,460,480

기타비유동금융부채
-
110,000,000

기타비유동부채
354,248,078
334,122,422

비유동리스부채
290,608,590
431,896,346

비유동금융보증부채
-
607,775,145

부채총계
353,556,680,428
331,964,602,928

자본

Ⅰ.자본금
11,572,700,000
11,572,700,000

Ⅱ.자본잉여금
217,188,370,822
217,188,370,822

Ⅲ.신종자본증권
21,288,915,000
21,288,915,000

Ⅳ.기타자본항목
(54,883,560,231)
(50,262,073,120)

V.이익잉여금
89,876,558,886
70,631,966,098

자본총계
285,042,984,477
270,419,878,800

부채 및 자본총계
638,599,664,905
602,384,481,728

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 아이티엠반도체
(단위: 원)

과목
제25(당)기
제24(전)기

I. 매출액
588,182,655,917
538,799,917,598

II. 매출원가
539,982,073,942
497,179,199,975

III. 매출총이익
48,200,581,975
41,620,717,623

판매비와관리비
35,440,743,911
32,852,979,679

IV. 영업이익
12,759,838,064
8,767,737,944

기타수익
46,816,625,176
21,254,724,841

기타비용
21,817,053,133
17,839,002,692

금융수익
4,482,275,741
4,275,871,729

금융비용
17,100,166,702
13,590,055,666

V. 법인세차감전순이익
25,141,519,146
2,869,276,156

법인세비용
5,097,528,881
1,516,233,173

VI. 당기순이익
20,043,990,265
1,353,042,983

VII. 기타포괄손익
(799,397,477)
(674,520,902)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(799,397,477)
(674,520,902)

VIII. 총포괄이익
19,244,592,788
678,522,081

IX. 주당손익

기본주당이익
965
64

희석주당이익
924
63

이익잉여금처분계산서(안)

제 25(당)기
2024년 01월 01일 부터2024년 12월 31일 까지

제 24(전)기
2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 26일

주식회사 아이티엠반도체

(단위: 천원)

구분
제25기(당)기
제24(전)기

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
88,977,058
69,732,465

1.전기이월잉여금(결손금)
69,732,465
69,053,943

2.순확정급여부채의 재측정요소
(799,397)
(674,521)

3.이익소각
-
-

4.당기순이익
20,043,990
1,353,043

Ⅱ.이익잉여금 처분액
-
-

1.이익준비금
-
-

2.현금배당의 지급
-
-

Ⅲ.차기이월 미처분이익잉여금
88,977,058
69,732,465

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 개정의 건

- 제 2-1호 의안: 제33조(이사의 임기)
※이사의 임기 적용에 대한 부칙 포함
- 제 2-2호 의안: 제55조(분기배당)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현행
개정안
개정사유

제33조 (이사의 임기) 이사의 임기는
3
년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장 한다.

제33조 (이사의 임기) 이사의 임기는
1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

- 이사 임기 단축

- 이사의 책임경영 강화

제55조 (분기배당)

①

회사는 사업년도 개시일부터
3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

②
제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ ~ ④ (생 략)

제55조 (분기배당)

①

회사는 사업년도 개시일로부터
3개월, 6개월, 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ ~ ④ (좌 동)

- 자본시장법 개정 반영

- 분기배당 기준일을 이사회 결의를 통해 각 분기의 말일 이후로 정할 수 있도록 개정

(신 설)

부 칙(2025.03.26.)

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

제2조(이사의 임기에 관한 적용례) 제33조의 개정 규정은 이 정관 변경 후 새로이 선임 또는 연임되는 이사에 대하여 적용하며, 이 정관의 시행 당시 종전 규정에 따라 선임되어 재임중인 이사의 임기는 개정 전 규정(임기 3년)을 따른다.

- 기존 이사의 임기에 대하여 명확하게 규정하는 부칙 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 나혁휘 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 양병수 재선임의 건 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

나혁휘
1964.12.25
사내이사
-
-
이사회

양병수
1965.12.26
사외이사
-
-
이사회

신종철
1973.04.13
기타비상무이사
-
등기임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나혁휘
아이티엠반도체대표이사
2004~20082008~현재
㈜파워로직스 대표이사 ㈜아이티엠반도체 대표이사
회사 차입금에 대한 지급보증

양병수
법무법인율촌상임고문
2012~20142014~20152015~20172017~20182019~20202020~20212022~현재
중부국세청 감사관, 법무국장서울국세청 조사3국장국세청 자산과세국장, 개인납세국장대전국세청 청장예교지성회계법인 고문영앤진세무법인 부회장 법무법인 율촌 상임고문
없음

신종철
NICE홀딩스경영기획본부장
2012~201820192020~20232024~현재

㈜NICE홀딩스 정도경영실 팀장
㈜NICE홀딩스 감사실장㈜NICE홀딩스 정도경영실장 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

나혁휘
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

양병수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신종철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(양병수 사외이사 후보자)본 후보자는 세무전문가로서 오랜 세무 경력을 보유하고 있으며 지난 3년간 회사의 사외이사로 재직하며 산업에 대한 이해와 경험을 축적하였음. 이를 바탕으로 경영진으로부터 독립된 위치에서 이사회 안건을 심도있게 충분히 검토하고 의사결정하여 회사의 가치 증진을 위해 최선의 노력을 다하겠음. 또한 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 사외이사의 의무를 철저히 준수하며 직무에 임하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(나혁휘 사내이사 후보자)후보자는 2008년부터 당사 대표이사로 재직하고 있음. 후보자는 기업경영 전반을 총괄하며 전략적인 의사결정을 통해 회사의 지속적인 성장을 이루어냈음. 이사회는 후보자가 많은 경험과 높은 사업 이해도를 통해 빠르게 변화하는 국내외 사업환경에 대처하고 회사의 지속성장과 경쟁력 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천함.(양병수 사외이사 후보자)후보자는 약 30년간 세무분야에 종사하였으며 현재 법무법인에서 세무분야의 상임고문으로 재직중임. 후보자는 오랜기간의 세무 관련 경력을 통해 해당 분야에 전문성을 지니고 있으며 해당 업무에 대한 높은 이해를 바탕으로 지난 3년간 독립적으로 사외이사 직무를 충실히 수행하였으므로 사외이사 후보로 추천함.(신종철 기타비상무이사 후보자)후보자는 현재 ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장으로 재직중이며 다년간의 재무 관리 및 컴플라이언스 업무 경력을 보유하고 있음. 후보자가 가진 재무 관리 및 리스크 관리 능력을 통해 등기이사로서 회사의 성장에 기여할 수 있을 것으로 기대되므로 기타비상무이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_나혁휘

확인서_양병수

확인서_신종철

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
5,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,123백만원

최고한도액
5,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
37백만원

최고한도액
200백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.18
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 주주총회 1주전인 2025년 3월 18일까지 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.※ DART 전자공시시스템 주소:
http://dart.fss.or.kr
※ 당사 홈페이지 주소:
http://www.it-m.co.kr → 투자정보 → 전자공고
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는DART 전자공시시스템에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

[주총 집중일 주총 개최 사유]
해당사항 없음