폴라리스세원 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 폴라리스세원

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)폴라리스세원

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:

성 명:
(주)폴라리스세원주 소:
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동)전화번호:
031-668-6611

작 성 자:
성 명: 이호철부서 및 직위: IPR실/부장전화번호: 02-543-6474

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)폴라리스세원
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)폴라리스세원
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)폴라리스오피스
최대주주
보통주
24,225,543
36.97
최대주주
-

계
-
24,225,543
36.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이성엽
보통주
0
임원
임원
-

조정완
보통주
0
임원
임원
-

강의성
보통주
0
임원
임원
-

이호철
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

제이스에스에스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

제이스에스에스
최종승

서울특별시 강남구 테헤란로 52길6,
606호 (역삼동, 테헤란오피스빌딩)

의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 상기 "주주총회 소집 통지와 함께 송부" 대상은 지분율 1% 초과 주주임(2024.12.31기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

폴라리스세원 홈페이지
http://www.polaris-sewon.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부

2. 현장 접수

(일시) 2025년 03월 26일 09시 주주총회 개회 전

(장소)
경기도 평택시 산단로64번길 56, 당사 대회의실

3. 우편 접수

(일시) 2025 년 03 월 25 일까지

(주소)
경기도 평택시 산단로64번길 56, 재경본부

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동), 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 09시 ~ 2025년 03월 25일 17시(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 09시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

2) 시스템에 인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 인증수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 사항은 2025년 03월 11일 기공시된 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익계산서)ㆍ

연결자본변동표ㆍ연결현금흐름표 및 별도재무상태표ㆍ별도손익계산서(포괄손

익계산서)ㆍ별도자본변동표ㆍ별도현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 상기 주주총회의 제1호 의안인 '제33기 재무제표 승인의 건'은 당사 정관 및 상법, 관계법령에 따른 조건 충족시 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.※ 해당 사업연도의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로 검토 과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사결과가 반영된 재무제표는 추후 제출된 감사보고서를 참고하시길 바라며 감사보고서 제출 시 상기 내용의 변동사항이 발생할 경우 감사보고서 제출 공시로 정정공시가 갈음됩니다※ 재무제표에 대한 주석 등 자세한 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해서 제33기 정기주주총회 1주간 전 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 연결 재무제표
1) 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 폴라리스세원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

I. 유동자산

192,067,746,403

170,714,421,844

현금및현금성자산
48,409,541,991

50,556,010,147

매출채권및기타채권
37,633,809,264

29,714,059,406

기타금융자산
20,561,512,780

41,001,679,167

당기손익-공정가치측정금융자산
40,542,618,178

19,138,953,838

재고자산
42,163,599,952

26,099,960,501

당기법인세자산
517,435,215

-

기타유동자산
2,239,229,023

3,559,094,888

매각예정비유동자산
-

644,663,897

II. 비유동자산

210,881,374,123

118,634,488,499

장기매출채권및기타채권
1,018,624,063

-

기타금융자산
1,446,641,966

912,849,519

관계기업투자
53,348,369,542

4,616,058,837

당기손익-공정가치측정금융자산
3,642,848,799

-

기타포괄손익-공정가치금융자산
30,496,286,570

24,872,769,736

유형자산
72,326,184,048

63,973,217,851

사용권자산
3,767,377,477

2,248,922,514

무형자산
41,121,825,245

18,099,622,856

투자부동산
846,457,363

974,712,844

기타비유동자산
-

2,260,000,000

이연법인세자산
2,866,759,050

676,334,342

자산총계

402,949,120,526

289,348,910,343

부채

I. 유동부채

58,680,875,011

42,000,439,278

매입채무및기타채무
31,703,367,130

20,756,095,290

단기차입금
7,678,266,348

-

기타유동부채
2,981,787,570

2,411,913,954

유동성전환사채
13,126,129,561

13,554,569,971

파생상품부채
763,080,158

2,315,685,683

유동성리스부채
588,051,655

123,411,647

당기법인세부채
1,840,192,589

2,838,762,733

II. 비유동부채

14,465,627,322

9,974,410,289

매입채무및기타채무
357,027,596

325,534,248

기타비유동부채
389,823,102

11,000,000

비유동리스부채
1,560,007,419

89,404,205

이연법인세부채
12,158,769,205

9,548,471,836

부채총계

73,146,502,333

51,974,849,567

자본

I. 지배기업소유주지분

182,881,923,537

153,734,610,821

자본금
6,552,432,500

5,434,424,800

자본잉여금
95,463,911,094

78,008,208,628

기타자본구성요소
31,991,957,899

29,437,063,541

이익잉여금
48,873,622,044

40,854,913,852

II. 비지배지분

146,920,694,656

83,639,449,955

자본총계

329,802,618,193

237,374,060,776

부채및자본총계

402,949,120,526

289,348,910,343

2) 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

204,644,289,190

160,350,478,984

II. 매출원가

166,801,224,384

132,146,131,023

III. 매출총이익

37,843,064,806

28,204,347,961

판매비와관리비
36,689,677,243

20,840,644,475

IV.영업이익

1,153,387,563

7,363,703,486

금융수익
8,061,250,725

6,965,839,859

금융비용
1,812,133,648

1,552,949,749

기타수익
9,873,137,531

8,849,446,263

기타비용
4,410,827,500

7,506,345,061

종속기업처분이익
1,499,903,200

-

지분법이익
4,857,307,798

2,048,470,370

지분법손실
39,317,325

94,344,679

V.법인세비용차감전순이익

19,182,708,344

16,073,820,489

VI.법인세비용

5,358,685,840

3,865,492,342

Ⅶ.당기순이익

13,824,022,504

12,208,328,147

지배기업 소유주지분
8,040,745,497

4,304,530,667

비지배지분
5,783,277,007

7,903,797,480

Ⅷ.기타포괄손익

4,863,021,870

1,372,777,964

1.후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

3,997,690,858

3,028,412,928

토지재평가
-

(537,200,000)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
4,448,201,816

3,565,612,928

지분법자본변동
(424,829,153)

-

지분법이익잉여금
(25,681,805)

-

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

865,331,012

(1,655,634,964)

지분법자본변동
-

(871,359,391)

해외사업환산차이
865,331,012

(784,275,573)

Ⅸ.당기총포괄이익

18,687,044,374

13,581,106,111

지배기업 소유주지분
10,548,949,925

5,488,786,155

비지배지분
8,138,094,449

8,092,319,956

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

147

83

희석주당순이익

122

62

3) 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원과 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2023.01.01(전기초).
4,800,178,500
63,576,862,008
29,916,771,964
36,464,347,779
134,758,160,251
72,516,336,068
207,274,496,319

당기순이익
-
-
-
4,304,530,667
4,304,530,667
7,903,797,480
12,208,328,147

해외사업환산손익
-
-
(159,304,804)
-
(159,304,804)
(624,970,769)
(784,275,573)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
2,069,599,070
-
2,069,599,070
1,496,013,858
3,565,612,928

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
-
86,035,406
86,035,406
237,961,443
323,996,849

지분법자본변동
-
-
(188,838,778)
-
(188,838,778)
(682,520,613)
(871,359,391)

종속회사 지분율 변경에따른 변동
-
(605,830,702)
-
-
(605,830,702)
3,196,502,378
2,590,671,676

토지재평가
-
-
(133,530,110)
-
(133,530,110)
(403,669,890)
(537,200,000)

전환사채 전환
408,308,600
10,266,293,721
(2,067,633,801)
-
8,606,968,520
-
8,606,968,520

유상증자
225,937,700
4,770,883,601
-
-
4,996,821,301
-
4,996,821,301

2023.12.31(전기말).
5,434,424,800
78,008,208,628
29,437,063,541
40,854,913,852
153,734,610,821
83,639,449,955
237,374,060,776

2024.01.01(당기초).
5,434,424,800
78,008,208,628
29,437,063,541
40,854,913,852
153,734,610,821
83,639,449,955
237,374,060,776

당기순이익
-
-
-
8,040,745,497
8,040,745,497
5,783,277,007
13,824,022,504

해외사업환산손익
-
-
177,898,722
-
177,898,722
687,432,290
865,331,012

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
2,504,166,988
-
2,504,166,988
1,944,034,828
4,448,201,816

기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체
-
-
-
-
-
-
-

지분법자본변동
-
-
(158,355,497)
-
(158,355,497)
(266,473,656)
(424,829,153)

지분법이익잉여금
-
-
-
(15,505,785)
(15,505,785)
(10,176,020)
(25,681,805)

종속회사 지분율 변경에따른 변동
-
8,467,660,538
-
-
8,467,660,538
(7,147,264,737)
1,320,395,801

주식선택권의 행사

(3,537,379)

(3,537,379)
(26,462,621)
(30,000,000)

토지재평가
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 전환
6,896,500
107,127,123
(24,843,711)
-
89,179,912
-
89,179,912

신주청약증거금
-
-
13,641,420
-
13,641,420
50,357,420
63,998,840

유상증자
1,111,111,200
8,880,968,680
-
-
9,992,079,880
-
9,992,079,880

연결범위변동
-
-
-
-
-
62,121,049,316
62,121,049,316

기타
-
-
45,923,815
(6,531,520)
39,392,295
145,416,999
184,809,294

2024.12.31(당기말).
6,552,432,500
95,463,964,969
31,991,957,899
48,878,286,817
182,886,642,185
146,907,563,750
329,794,205,935

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,585,021,483

20,248,633,932

당기순이익
13,824,022,504

12,208,328,147

당기순이익에 대한 조정
(1,449,036,885)

3,737,155,758

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(648,203,164)

2,080,943,121

이자의 수취
3,576,502,759

3,675,087,380

이자의 지급
(537,193,454)

(158,398,712)

법인세의 납부
(5,181,070,277)

(1,294,481,762)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,297,754,473)

(32,584,452,456)

단기금융상품의 감소
74,720,126,735

49,877,163,571

장기금융상품의 감소
56,358,800

264,381,200

단기대여금의 감소
133,853,400

100,700,000

장기대여금의 감소
146,235,000

18,515,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
90,650,326,694

6,804,670,602

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
-

1,195,948,450

관계기업투자주식의 감소
-

-

매각예정비유동자산의 처분
561,839,730

-

유형자산의 처분
134,170,623

757,260,719

정부보조금의 증가
13,000,000

37,232,826

보증금의 감소
3,819,610,000

281,508,350

단기금융상품의 증가
(31,302,866,913)

(55,939,300,000)

단기대여금의 증가
(3,010,000,000)

(225,773,200)

장기금융상품의 증가
(82,807,777)

(59,264,180)

종속기업처분순현금유출
(129,615,387)

-

종속기업취득순현금유출
(30,863,150,555)

-

관계기업투자의 취득
(27,270,901,246)

-

지분취득 선급금의 증가
-

(2,260,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(85,149,245,861)

(24,261,994,536)

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
-

(1,275,405,708)

유형자산의 취득
(10,597,396,602)

(5,197,096,473)

사용권자산의 취득
-

(2,086,388,925)

무형자산의 취득
(544,754,000)

-

장기대여금의 증가
(555,000,000)

(185,828,000)

보증금의 증가
(4,027,537,114)

(430,782,152)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,679,697,477

3,889,493,846

단기차입금의 차입
8,674,872,800

-

주식선택권의 행사
63,998,840

-

임대보증금의 증가
129,630,000

-

종속기업의 유상증자
10,663,386,890

-

유상증자
-

5,000,001,301

전환사채의 상환
(927,887,671)

(700,000,000)

리스부채의 상환
(458,974,999)

(387,046,836)

신주발행비 지급
(53,313,060)

(23,460,619)

단기차입금의 상환
(8,382,015,323)

-

자기주식의 취득
-

-

종속기업의 자기주식의 취득
(30,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,886,567,357

(453,873,233)

V. 현금및현금성자산의 증가

(2,146,468,156)

(8,900,197,911)

VI. 기초의 현금및현금성자산

50,556,010,147

59,456,208,058

VII. 기말의 현금및현금성자산

48,409,541,991

50,556,010,147

라. 별도 재무제표
1) 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 33(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 32(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기말
제 32(전) 기말

자산

I.유동자산

63,333,324,714

87,498,213,941

현금및현금성자산
30,708,924,284

37,433,753,122

기타금융자산
152,545,000

17,761,400,000

매출채권및기타채권
21,462,047,346

19,766,301,720

재고자산
9,673,062,663

9,995,605,451

기타유동자산
1,336,745,421

2,541,153,648

II.비유동자산

135,896,884,325

95,421,080,625

장기매출채권및기타채권
3,422,263

268,069,410

장기기타금융자산
346,431,068

328,368,127

관계기업투자
12,416,248,991

-

종속기업투자
65,687,895,607

32,725,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
967,633,186

10,728,502,482

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
9,091,039,740

7,393,821,600

유형자산
45,196,738,601

41,811,277,752

사용권자산
59,179,869

37,746,254

무형자산
2,128,295,000

2,128,295,000

자산총계

199,230,209,039

182,919,294,566

부채

I.유동부채

25,688,779,726

25,856,219,770

매입채무및기타채무
13,656,917,572

13,097,888,260

기타유동부채
797,348,360

617,188,090

유동성전환사채
8,977,946,464

7,966,279,494

파생상품부채
736,558,545

2,055,067,909

유동성리스부채
32,217,034

18,173,609

당기법인세부채
1,487,791,751

2,101,622,408

II.비유동부채

6,907,004,380

5,722,690,084

비유동리스부채
24,769,637

16,596,383

이연법인세부채
6,882,234,743

5,706,093,701

부채총계

32,595,784,106

31,578,909,854

자본

I.자본금
6,552,432,500

5,434,424,800

II.자본잉여금
88,516,097,570

79,528,001,767

III.기타자본구성요소
30,168,809,725

28,851,153,887

Ⅳ.이익잉여금
41,397,085,138

37,526,804,258

자본총계

166,634,424,933

151,340,384,712

부채및자본총계

199,230,209,039

182,919,294,566

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 33(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 매출액

83,484,524,361

80,921,417,116

II. 매출원가

70,342,769,603

67,538,032,510

III. 매출총이익

13,141,754,758

13,383,384,606

판매비와관리비
10,614,972,617

9,865,182,107

IV.영업이익

2,526,782,141

3,518,202,499

금융수익
3,791,604,536

3,702,292,222

금융비용
2,965,957,639

3,211,306,669

기타수익
4,140,125,374

2,773,533,016

기타비용
1,399,467,168

5,532,848,507

V.법인세비용차감전순이익

6,093,087,244

1,249,872,561

VI.법인세비용

2,222,806,364

1,032,282,210

Ⅶ.당기순이익

3,870,280,880

217,590,351

Ⅷ.기타포괄손익

1,342,499,549

1,581,756,894

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,342,499,549

1,581,756,894

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

1,697,218,140

1,999,692,660

법인세효과

(354,718,591)

(417,935,766)

Ⅸ.당기총포괄이익

5,212,780,429

1,799,347,245

Ⅹ.주당이익

기본주당순이익

71

4

희석주당순이익(손실)

58

(3)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제 33(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초).
4,800,178,500
64,490,824,445
29,337,030,794
37,309,213,907
135,937,247,646

당기순이익
-
-
-
217,590,351
217,590,351

유상증자
225,937,700
4,770,883,601
-
-
4,996,821,301

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
1,581,756,894
-
1,581,756,894

전환사채 전환권행사
408,308,600
10,266,293,721
(2,067,633,801)
-
8,606,968,520

2023.12.31(전기말).
5,434,424,800
79,528,001,767
28,851,153,887
37,526,804,258
151,340,384,712

2024.01.01(당기초).
5,434,424,800
79,528,001,767
28,851,153,887
37,526,804,258
151,340,384,712

당기순이익
-
-
-
3,870,280,880
3,870,280,880

유상증자
1,111,111,200
8,880,968,680
-
-
9,992,079,880

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
1,342,499,549
-
1,342,499,549

전환사채 전환권행사
6,896,500
107,127,123
(24,843,711)
-
89,179,912

2024.12.31(당기말).
6,552,432,500
88,516,097,570
30,168,809,725
41,397,085,138
166,634,424,933

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 33(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 32(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,395,963,176

13,406,196,410

당기순이익
3,870,280,880

217,590,351

당기순이익에 대한 조정
3,290,748,551

7,673,966,268

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,027,110,168)

3,090,013,643

이자의 수취
1,284,328,631

1,846,588,438

이자의 지급
(7,070,148)

-

법인세의 환급(납부)
(2,015,214,570)

578,037,710

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(23,267,990,819)

(13,583,455,200)

단기대여금의 감소
21,635,000

64,700,000

단기금융상품의 감소
17,736,400,000

38,000,000,000

장기금융상품의 감소
-

242,233,500

장기대여금의 감소
108,235,000

18,515,000

관계기업투자주식의 처분
-

5,528,109,200

종속기업투자주식의 취득
(21,884,748,013)

-

관계기업투자주식의 취득
(12,416,248,991)

-

유형자산의 처분
86,111,819

242,685,665

보증금의 감소
3,612,436,000

235,810,000

단기대여금의 증가
-

(89,700,000)

단기금융상품의 증가
-

(55,939,300,000)

장기금융상품의 증가
-

(9,822,500)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(927,887,671)

-

유형자산의 취득
(5,701,459,963)

(1,321,991,065)

구축물 철거비용의 발생
(13,800,000)

-

장기대여금의 증가
(345,000,000)

(446,880,000)

보증금의 증가
(3,543,664,000)

(107,815,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

9,958,472,063

4,086,594,732

유상증자
10,000,000,800

5,000,001,301

전환사채의 상환
-

(700,000,000)

리스부채의 상환
(32,578,377)

(200,009,760)

신주발행비 지급
(8,950,360)

(13,396,809)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

1,188,726,742

(113,418,946)

V. 현금및현금성자산의 증가

(6,724,828,838)

3,795,916,996

VI. 기초의 현금및현금성자산

37,433,753,122

33,637,836,126

VII. 기말의 현금및현금성자산

30,708,924,284

37,433,753,122

5) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 33(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 32(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 폴라리스세원
(단위 : 천원)

과 목
당 기
전 기

처분예정일 2025년 3월 26일
처분확정일 2024년 3월 26일

미처분이익잉여금

40,687,725

36,817,444

전기이월미처분이익잉여금
36,817,444

36,599,854

당기순이익
3,870,281

217,590

이익잉여금처분액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

40,687,725

36,817,444

마. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

※상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조성우
1973.08.06
사내이사
-
특수관계인
이사회

김영관
1982.10.22
사내이사
-
특수관계인
이사회

지준경
1980.09.04
사내이사
-
특수관계인
이사회

이성엽
1979.09.11
사내이사
-
특수관계인
이사회

조명일
1962.06.21
사외이사
-
-
이사회

장원준
1970.01.02
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성우
경영인
1996
New York Institute of Technology
해당사항없음

2018~2020
(주)아이에이 부회장

2019~2022
(주)폴라리스웍스 회장

2019~현재

現 (주)폴라리스세원 회장

2020~현재

現 (주)폴라리스오피스 회장

2021~현재

現 (주)폴라리스우노 회장

2024~현재

現 (주)폴라리스에이아이 회장

2024~현재

現 (주)폴라리스에이아이파마 회장

김영관
경영인
2019
한양대학교 경영전문대학원
해당사항없음

2019~2022
(주)폴라리스웍스 부사장

2020~2020
(주)아이에이 총괄부사장

2020~현재

現 (주)폴라리스오피스 부사장

2021~현재

現 (주)폴라리스우노 사내이사

2023~현재

現 (주)폴라리스세원 대표이사

2024~현재

現 (주)폴라리스에이아이파마 대표이사

지준경
경영인
2024
연세대학교 경영학 석사
해당사항없음

2018~2020
(주)아이에이 전략기획본부 전무이사

2019~2022
(주)폴라리스웍스 대표이사

2019~현재

現 (주)폴라리스세원 사내이사

2020~현재

現 (주)폴라리스오피스 대표이사

2021~현재

現 (주)폴라리스우노 사내이사

2024~현재

現 (주)폴라리스에이아이 대표이사

2024~현재

現 (주)폴라리스에이아이파마 사내이사

이성엽
경영인
2006

인하대학교 경영학부

해당사항없음

2018~2020
(주)아이에이 그룹IR팀장

2019~2022
(주)폴라리스웍스 사내이사

2020~현재

現 (주)폴라리스세원 사내이사

조명일
교육자
2008
동국대학교 교육대학원
해당사항없음

2012~2020
서울고등학교 교사

2020~현재
서울고등학교 총동창회 사무국장

2020~현재

現 (주)폴라리스세원 사외이사

장원준
교직원
1995
인천대학교 법학과
해당사항없음

2010~현재

現 인천성동학교 행정실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성우
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

김영관
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

지준경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이성엽
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

조명일
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

장원준
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사
조명일>

1. 전문성 :본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<사외이사
장원준>

1. 전문성 :본 후보자는 기업 활동의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조성우>- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨<사내이사 지준경>- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨<사내이사 김영관>- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 회사의 신사업 추진 계획과 미래성장동력 확보를 위한 주요 의사결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것으로 판단됨<사내이사 이성엽>- 상기 후보자는 경영인으로서 활동해 온 전문성을 바탕으로 주요 경영사항에 관한 적절한 의사결정 및 직무 집행에 대한 관리·감독을 통해 회사가치 성장에 큰 기여가 예상 됨<사외이사 조명일>- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능<사외이사
장원준>- 상기 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진과 대주주로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능

확인서

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확인서 (1)

확인서 (2).jpg
확인서 (2)

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확인서 (3)

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확인서 (4)

확인서 (5).jpg
확인서 (5)

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확인서 (6)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김길리
1971.07.07
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김길리
기업인
1998
고려대학교 서어서문학과
-

1998~2000
멕시코 현지법인 PRODIOSA S.A 근무

2012~2018
(주)리앤모로우 부사장

2020~2020
씨지인바이츠(주) 이사

2020~현재

現 폴라리스세원 상근 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김길리
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사후보자 김길리>회사 전반 경영에 대한 폭넓은 경험과 식견을 바탕으로 회계, 재무, 투자 활동 전반에 대한 적절한 조언과 감독을 객관적이고 공정하게 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 당사 감사 활동의 전문성과 독립성 확충을 위하여 추천

감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였음

확인서

확인서 (7).jpg
확인서 (7)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
2,810백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
38백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

[임원퇴직금 지급 규정]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (목적) 본 규정은 정관 제43조에서 정하는 임원에 대한 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조 (목적)

본 규정은 주식회사 폴라리스세원(이하 ‘회사’라고 한다)의 정관 제43조에서 정하는 임원에 대한 퇴직금 지급에 관한 기준을 정함을 목적으로 한다.

조문 정비

제2조 (용어의 정의) ① 임원 : 본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사 등 이사회의 구성원인 등기이사와 감사 및 이사회의 구성원이 아닌 비등기임원을 의미한다. 단, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에의하여 근로하는 자는 그 별도의 계약에 의한다. ② 부담금(퇴직금) : 퇴직연금사업자에 납부하는 금액으로서 연간 임금총액의 1/12에 해당하는 금액을 의미한다.

제2조 (용어의 정의)

① 임원 : 본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사 등 이사회의 상근 구성원과 이사 이사회의 구성원이 아닌 상근 비등기임원을 의미한다.

단, 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근로하는 자는 그 별도의 계약에 의한다.

② 평균임금 : 계속근로기간 1년에 대하여 연간 임금총액의 1/12에 해당하는 금액을 의미한다.

조문 정비

제3조 (퇴직금 지급사유)

회사가 임원에게 지급하는 퇴직금은 임원이 현실적으로 퇴직함으로 인하여 지급하는 것으로 한다.

① 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 현실적인 퇴직으로 본다.

1.~7. (생략)

<신 설>

제3조 (퇴직금 지급사유)

회사가 임원에게 지급하는 퇴직금은 임원이 현실적으로 퇴직함으로 인하여 지급하는 것으로
법인세법 및 관계법령에 따른 임원이 현실적으로 퇴직한 때로
한다.

① 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 현실적인 퇴직으로 본다.

1.~7. (현행과 동일)

8. 관계회사로 전출하는 경우

조문 정비

제4조 (퇴직금의 계산)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직일 이전 3개월간의 평균보수월액(근로기준법에 의한 평균임금)에 별표 퇴직금지급률표 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

직 위
지 급 율
비고

대표이사/

사내이사

재임 매1년에 대하여 월평균 보수액의 3개월분
-

미등기임원
“ 2개월분
-

②~③ (생략)④ 임원이 겸직하는 경우 그 종된 겸직직에 대하여 별도로 보수를 지급받는 경우 주된 직무나 직위에 관하여 지급되는 보수를 기준으로 퇴직금을 계산 지급한다. 다만, 그 금액이 근로자 퇴직급여보장법에서 정하고 있는 퇴직금에 미달하는 경우에는 법정퇴직금을 퇴직금으로 한다. ⑤ 사원에서 임원으로 된 때에는 사원으로 재직한 기간에 대하여는 퇴직금을 정산하여 지급하는 것을 원칙으로 한다.

제4조 (퇴직금의 계산)

① 재임기간이 1년 이상인 임원이 퇴직하였을 때에는 제2조 ②항의 평균임금에 아래 지급률을 곱하여 산출한 금액을 퇴직금으로 한다.

구 분
2020년 11월 15일까지 적용
2020년 11월 16일부터 적용

재임연수
지급율
재임연수
지급율

대표이사(사장)
근속 매 1년
1.5배수(평균임금의 1.5개월)
근속 매 1년
3배수(평균임금의 3개월)

사내이사
근속 매 1년
1.5배수(평균임금의 1.5개월)
근속 매 1년
3배수(평균임금의 3개월)

미등기임원
근속 매 1년
1배수(평균임금의 1개월)
근속 매 1년
2배수(평균임금의 2개월)

②~③ (현행과 동일)④ (삭제. 2025년 03월 26일) ⑤ 사원에서 임원으로 된 때에는 사원으로 재직한 기간에 대하여는 퇴직금을 정산하여 지급하는 것을 원칙으로 한다. 이 경우 임원으로 신규 선임된 날로부터 재임기간이 1년 미만이라도 퇴직금을 계산하여 지급할 수 있다.

지급률 및조문 정비

<신설>

제5조 (퇴직공로금)

재임기간 중 특별한 공로가 있는 임원에 대해서는 제4조 ①항에서 지급하기로 한 퇴직금 외에 퇴직공로금을 이사회의 결의로 지급할 수 있다.

조항 신설

제5조 (퇴직연금)
제6조 (퇴직연금)
조문 정비

제6조 (재임연수의 계산) ① (생략) ② 재임연수는 월할계산하고, 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다. ③ 단, 재임기간이 1년 미만인 경우 계산 금액에서 제외한다.

제7조 (재임연수의 계산)

① (현행과 동일)

② (삭제. 2025년 03월 26일)

③ (삭제. 2025년 03월 26일)

조문 정비

제7조 (지급제한) ① 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회에서 해임결의 되었거나 법원의 해임 판결을 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다. ② 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 해임, 권고사직 또는 징계해고 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 관련법령이 규정하는 범위내에서 퇴직금을 감액 또는 지급하지 않을 수 있다.

제8조 (지급제한) ① 임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 이사회의 결의로써 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다. ② 임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 해임, 권고사직 또는 징계해고 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 이사회의 결의로써 관련법령이 규정하는 범위내에서 퇴직금을 감액 또는 지급하지 않을 수 있다.

조문 정비

제8조 (지급시기) ①
부담금의 지급은 임원의 계약이 종료된 날로부터 14일 이내에 지급한다.② 단, 임원이 퇴직시점에 회사에 지급하여야 할 대금이 있는 경우, 회사는 당사자와 합의 하에 보수 및 퇴직금 등에서 이를 공제할 수 있다.

제9조 (지급시기) ①
퇴직금의 지급은 임원의 계약이 종료된 날로부터 14일 이내에 지급한다.② 단, 임원이 퇴직시점에 회사에 지급하여야 할 금전 및 채무가 있는 경우, 회사는 당사자와 합의 하에 보수 및 퇴직금 등에서 이를 공제할 수 있다.

조문 정비

제9조 (규정개폐)
제10조 (규정개폐)
조문 정비

부칙

제1조 (시행일)

제2조 (경과규정)

부칙
<신설>

부칙 (2020년 11월 16일)

제1조 (현행과 동일)

제2조 (현행과 동일)

부칙 (2025년 03월 26일)

제1조(시행일)

본 규정은 2025년 3월 26일부터 시행하되 본 규정의 적용에 있어 그 기산일은 2025년 1월 1일로 한다.

제2조 (경과규정) 본 규정 제정 이전에 선임된 임원은 실제 선임한 일자로부터 재임기간을 계산하되, 퇴직금의 계산 일자는 제4조에 따라 적용한다.

제3조 (적용례) 별표1은 2025년 3월 26일부터 삭제한다.

부칙 신설

<별표1> 임원퇴직금 지급율

직 위
지 급 율
비고

대표이사/

사내이사

재임 매1년에 대하여 월평균 보수액의 3개월분
-

미등기임원
“ 2개월분
-

<별표1> 삭제
별표 삭제