새로닉스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 새로닉스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 새로닉스

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
주식회사 새로닉스

대 표 이 사 :
박 시 환

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 수출대로9길 36(공단동)

(전 화) 054-463-7945

(홈페이지)http://www.seronics.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 손 상 국

(전 화) 054-463-7945

주주총회 소집공고

(제55기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의하여 제55기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 의결권있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 별도 우편물 발송 없이 상법 제542조의 4, 자사 정관 제23조의 2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 경북 구미시 수출대로9길 36 (공단동) (주)새로닉스 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허제홍) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물 가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) - 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증 - 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

왕동환(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.27
제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

2
2024.02.27
2023년도 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건
찬성

3
2024.02.27
제54기 정기주주총회 개최 결의의 건
찬성

4
2024.03.18
(주)JH머티리얼즈의 한국수출입은행 수출성장자금 연대보증의 건
찬성

5
2024.08.29
한국증권금융(주) 주식담보대출 사백억원 차입 연장의 건
찬성

6
2024.09.23
국민은행 주식담보대출 백억원 차입 연장의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Kwangsung Electronics Inc.(종속기업)
매출
2024.01.01 ~ 2024.12.31
34,153
61

(주)JH머티리얼즈(종속기업)
매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
401
1

광성전자(주)(기타)
매입 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
9,358
17

주1) 비율은 K-IFRS 별도재무제표의 2024년말 매출총액을 기준으로 작성하였으며, 부가세 별도 금액입니다.주2) 거래내용은 장기공급계약에 따른 사항이 아니며, 통상적인 영업거래에 대한 사항입니다.주3) 거래금액은 2024년도 재무제표상의 누계금액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 및 성장성당사는 TV의 필수부품인 디바이스(TV 입력장치 및 리모콘수신부)와 주방용TV를 주력사업으로 하고 있습니다. LCD, 3D, 스마트, OLED TV 등 최근 북중미 시장을 중심으로 성장하는 국산 TV의 제품 수요 확대로 지속적인 시장 수요가 예상되며, 신규 아파트 분양증가로 인하여 주방용TV사업도 증가할 것이라 전망됩니다.(2) 경기 변동의 특성최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은 성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선전하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후발업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다.(3) 경쟁요소제품가격, 고객과의 관계, 투자시기, 기술선도력을 통한 제품개발, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력확보와, 부품 및 원재료의 가격, 환율, 전반적인 산업 및 경제상황 등과 같은 내외적인 요소에 의해 결정됩니다. 수급불안으로 인한 공급과잉기에도 수익성을 확보할 수 있는 가격 경쟁력 및 안정적인 매출처 여부가 중요한 경쟁 요소입니다. 매출의 대부분이 TV 업체와 관련이 있으므로 고객과의 지속적인 관계구축이 필요합니다.(4) 국내외 시장여건북중미 및 국내시장에서의 프리미엄 제품(3D, 스마트 TV등) 수요 증가 및 성장 시장의 디지털 TV 보급 확대등으로 기회요인이 있으나, 납품 업체간의 경쟁 격화에 따른 판가하락등 위기가 상존합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 TV 업계는 다양한 기능의 스마트 TV, OLED TV 등으로 빠르게 전환이 되고 있습니다. 제품 대형화 추세와 동시에 친환경(절전등) 제품에 대한 관심이 증가하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

공시대상 사업부문은 크게 전자사업부와 태양광사업부로 나누어집니다.

(2) 시장점유율

① 디바이스 점유율당사의 디바이스 제품은 LG전자에 납품되며, 국내 LG전자 디바이스 납품업체는 당사와 양우전자 그리고 탑런토탈솔루션입니다. 당사의 디바이스 사업의 점유율은 LG전자 납품의 약 30%정도로 예상하고 있습니다.② 주방TV 점유율당사의 주방TV 및 욕실폰 등은 국내 건설사의 신규분양 아파트에 적용되고 있으며 코스텔, 동영엠텍, 중산기업 등과 경쟁하고 있습니다. 권위있는 공식기관의 보도 및 분석자료가 존재하지 않으나 당사는 약 29% 정도로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 다바이스 제품은 LG전자 북중미향 TV제품에 사용됩니다. 최종완성품 업체의 판매실적과 재고보유수준 및 생산수준등이 변동요인으로 작용합니다. 해외시장은성장시장 위주의 제한적인 성장과 선진국 중심의 스마트기기 등 신제품 시장 확대가 예상되며, 이를 선점하기 위한 경쟁 격화와 선진업체와의 전략적 제휴가 활발해지고 있고, 중국등 후벌업체들의 급성장으로 중저가제품의 가격 경쟁도 심화되고 있습니다. 주방TV 제품은 디바이스 제품에 비해 수요 및 공급업체의 다양성이 존재합니다. 다만, 국내 건설경기와 분양물량에 직접적인 영향을 받고 있으며, 제품 수주와 납품 및 설치까지의 기간이 상대적으로 길게 소요되는 경향이 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도_24.4q

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 참고사항1. 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.2. 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.회사 홈페이지 주소 : http://www.seronics.co.kr

[연결재무제표]

연결재무상태표

제 55(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 54(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

79,663,081,164

71,966,061,751

현금및현금성자산
23,640,449,930

13,750,252,417

매출채권
32,402,856,812

36,477,624,333

미수금
1,529,154,202

260,087,129

선급비용
130,869,977

184,091,488

재고자산
19,837,610,954

17,920,351,875

당기법인세자산
1,672,570,670

1,795,418,359

기타유동자산
449,568,619

1,578,236,150

Ⅱ.비유동자산

178,718,628,194

251,007,373,664

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

관계기업투자
144,075,563,885

217,696,007,634

유형자산
30,387,592,591

30,346,465,077

무형자산
385,613,965

378,872,000

이연법인세자산
3,418,597,536

2,192,901,352

기타비유동금융자산
156,859,777

162,813,256

기타비유동자산
292,900,440

228,814,345

자 산 총 계

258,381,709,358

322,973,435,415

부 채

Ⅰ.유동부채

104,590,057,532

107,606,193,571

매입채무
15,355,672,878

15,525,280,104

단기차입금
84,460,000,000

85,674,967,251

유동성장기부채
1,434,653,340

2,411,711,117

유동성충당부채
190,672,794

63,277,702

유동성리스부채
794,685,844

1,078,954,095

미지급금
1,140,719,882

1,814,927,835

미지급비용
549,248,264

735,754,028

당기법인세부채
455,267,820

47,835,451

기타유동부채
209,136,710

253,485,988

Ⅱ.비유동부채

26,257,312,064

40,695,702,870

장기차입금
1,451,666,651

2,923,819,991

리스부채
1,577,655,697

1,097,674,910

확정급여부채
4,355,493,692

4,068,420,439

이연법인세부채
15,595,182,674

30,671,625,162

기타비유동부채
3,277,313,350

1,934,162,368

부 채 총 계

130,847,369,596

148,301,896,441

자 본

Ⅰ.지배기업 소유주지분

121,779,552,034

170,076,675,794

자본금
6,211,787,000

6,211,787,000

자본잉여금
4,345,726,912

4,345,726,912

기타자본항목
(1,916,906,653)

(1,916,906,653)

기타포괄손익누계액
12,049,182,589

5,949,483,591

이익잉여금
101,089,762,186

155,486,584,944

Ⅱ.비지배지분

5,754,787,728

4,594,863,180

자 본 총 계

127,534,339,762

174,671,538,974

부 채 및 자 본 총 계

258,381,709,358

322,973,435,415

연결포괄손익계산서

제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.매출액

202,501,396,859

201,701,546,184

Ⅱ.매출원가

179,706,975,517

186,059,271,556

Ⅲ.매출총이익

22,794,421,342

15,642,274,628

Ⅳ.판매비와관리비

15,511,468,255

15,252,673,408

Ⅴ.영업이익

7,282,953,087

389,601,220

Ⅵ.영업외수익

4,086,701,571

6,347,164,317

기타수익
3,958,365,426

6,189,203,258

금융수익
128,336,145

157,961,059

Ⅶ.영업외비용

5,623,066,598

6,196,995,771

기타비용
936,305,735

1,682,683,828

금융비용
4,686,760,863

4,514,311,943

Ⅷ.관계기업투자이익(손실)

(73,403,077,051)

(37,075,083,042)

Ⅸ.법인세비용차감전순이익(손실)

(67,656,488,991)

(36,535,313,276)

Ⅹ.법인세비용(수익)

(14,739,761,585)

(7,021,532,830)

XI.당기순이익(손실)

(52,916,727,406)

(29,513,780,446)

XII.당기순이익(손실)의 귀속

(52,916,727,406)

(29,513,780,446)

지배기업소유주지분
(53,861,637,246)

(28,688,041,594)

비지배지분
944,909,840

(825,738,852)

XIII.기타포괄손익

5,779,528,194

(183,376,892)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(660,401,566)

(716,735,553)

확정급여제도의 재측정요소
(283,968,381)

(307,717,999)

지분법이익잉여금
(550,926,139)

(598,395,217)

법인세효과
174,492,954

189,377,663

후속적으로 당기손익으로재분류되는 포괄손익
6,439,929,760

533,358,661

지분법자본변동
(38,140,178)

(170,796,950)

해외사업환산손익
6,470,098,640

668,645,190

법인세효과
7,971,298

35,510,421

XⅣ.총포괄이익(손실)

(47,137,199,212)

(29,697,157,338)

XⅤ.총포괄이익(손실)의 귀속

(47,137,199,212)

(29,697,157,338)

지배기업소유주지분
(48,297,123,760)

(28,824,072,444)

비지배지분
1,159,924,548

(873,084,894)

XⅥ.주당손익

기본주당이익

(4,403)

(2,345)

연결자본변동표

제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소 계

2023.1.1(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(1,916,906,653)
5,449,968,144
184,810,172,835
198,900,748,238
5,467,948,074
204,368,696,312

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(28,688,041,594)
(28,688,041,594)
(825,738,852)
(29,513,780,446)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(166,416,196)
(166,416,196)
(76,988,741)
(243,404,937)

지분법자본변동
-
-
-
(133,937,891)
-
(133,937,891)
(1,348,638)
(135,286,529)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(469,130,101)
(469,130,101)
(4,200,515)
(473,330,616)

해외사업환산손익
-
-
-
633,453,338
-
633,453,338
35,191,852
668,645,190

2023.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(1,916,906,653)
5,949,483,591
155,486,584,944
170,076,675,794
4,594,863,180
174,671,538,974

2024.1.1(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(1,916,906,653)
5,949,483,591
155,486,584,944
170,076,675,794
4,594,863,180
174,671,538,974

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(53,861,637,246)
(53,861,637,246)
944,909,840
(52,916,727,406)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(103,364,577)
(103,364,577)
(121,254,413)
(224,618,990)

지분법자본변동
-
-
-
(29,868,134)
-
(29,868,134)
(300,746)
(30,168,880)

지분법이익잉여금변동
-
-
-
-
(431,820,935)
(431,820,935)
(3,961,641)
(435,782,576)

해외사업환산손익
-
-
-
6,129,567,132
-
6,129,567,132
340,531,508
6,470,098,640

2024.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(1,916,906,653)
12,049,182,589
101,089,762,186
121,779,552,034
5,754,787,728
127,534,339,762

연결현금흐름표

제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

13,253,014,751

3,425,289,977

1.영업활동에서 창출된 현금
18,309,502,482

4,860,872,257

(1)당기순이익(손실)
(52,916,727,406)

(29,513,780,446)

(2)조정
67,850,534,366

36,287,669,981

법인세비용(수익)
(14,739,761,585)

(7,021,532,830)

이자비용
4,686,760,863

4,514,311,943

퇴직급여
773,661,914

852,743,078

복리후생비
29,665,636

7,527,345

지급수수료
11,898,462

369,706,922

판매보증비
127,395,092

63,277,702

감가상각비
4,586,204,809

4,659,079,870

대손상각비
6,619,080

20,976,707

외화환산손실
-

169,866,972

무형자산상각비
609,695

-

유형자산처분손실
19,246,393

8,113,639

이자수익
(128,336,145)

(51,565,922)

배당금수익
-

(1,925,000)

외화환산이익
(534,136,450)

-

장기투자증권처분이익
-

(104,470,137)

유형자산처분이익
(20,670,830)

(7,796,921)

관계기업투자손실(이익)
73,403,077,051

37,075,083,042

관계기업투자처분이익
(371,699,619)

(4,352,216,262)

관계기업투자처분손실
-

86,489,833

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
3,375,695,522

(1,913,017,278)

매출채권의 감소(증가)
6,679,886,426

(1,496,414,799)

미수금의 감소(증가)
(1,379,105,954)

(137,635,602)

선급금의 감소(증가)
22,860,810

386,776,617

선급비용의 감소(증가)
69,937,089

13,603,583

부가세대급금의 감소(증가)
1,105,806,721

(659,715,574)

재고자산의 감소(증가)
(686,271,172)

3,990,479,723

기타비유동자산의 감소(증가)
(29,726,580)

(3,101,654)

매입채무의 증가(감소)
(1,737,503,333)

(3,050,758,617)

미지급금의 증가(감소)
(164,327,658)

(95,537,443)

예수금의 증가(감소)
10,711,470

(4,868,160)

선수금의 증가(감소)
(55,060,748)

42,422,860

미지급비용의 증가(감소)
(177,597,245)

182,758,731

기타비유동부채의 증가(감소)
1,008,504,988

432,984,102

퇴직금의 지급
(1,283,739,397)

(1,493,975,620)

사외적립자산의 감소(증가)
(8,679,895)

(20,035,425)

2.이자의 수취
118,257,230

51,576,229

3.이자의 지급
(4,695,669,382)

(4,246,912,272)

4.배당금의 수취
-

3,201,976,500

5.법인세의 납부
(479,075,579)

(442,222,737)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(1,466,988,699)

(10,120,854,534)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
134,420,800

2,062,603,647

장기금융상품의 감소
-

1,800,000

장기투자증권의 처분
-

180,507,637

보증금의 감소
140,000

71,685,450

유형자산의 처분
125,280,800

71,318,120

정부보조금의 수령
9,000,000

1,737,292,440

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(1,601,409,499)

(12,183,458,181)

관계기업투자주식의 취득
-

6,359,634,000

보증금의 증가
-

70,941,000

유형자산의 취득
1,594,057,839

5,752,883,181

무형자산의 취득
7,351,660

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(3,954,960,387)

11,945,608,998

1.재무활동으로 인한 현금유입액
16,417,850,718

95,405,870,544

단기차입금의 증가
16,417,850,718

94,955,870,544

장기차입금의 증가
-

450,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(20,372,811,105)

(83,460,261,546)

단기차입금의 상환
17,632,817,969

80,375,195,054

유동성장기부채의 상환
1,552,109,739

1,798,203,167

리스부채의 상환
1,187,883,397

1,286,863,325

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

7,831,065,665

5,250,044,441

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

13,750,252,417

8,505,222,357

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

2,059,131,848

(5,014,381)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

23,640,449,930

13,750,252,417

[별도재무제표]

재무상태표

제 55(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 54(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기말
제 54(전) 기말

자 산

Ⅰ.유동자산

14,017,313,709

20,509,786,500

현금및현금성자산
2,040,405,981

5,135,432,056

매출채권
8,613,829,842

9,695,131,678

미수금
87,177,662

291,328,845

선급비용
3,524,651

3,774,169

재고자산
3,176,424,084

5,035,472,222

당기법인세자산
1,341,870

28,813,120

기타유동자산
94,609,619

319,834,410

Ⅱ.비유동자산

118,817,241,770

119,338,184,532

장기금융상품
1,500,000

1,500,000

종속기업및관계기업투자
112,834,942,843

112,834,942,843

유형자산
5,758,262,406

6,273,251,689

무형자산
153,300,000

153,300,000

기타비유동금융자산
69,236,521

75,190,000

자 산 총 계

132,834,555,479

139,847,971,032

부 채

Ⅰ.유동부채

74,953,035,328

79,353,925,814

매입채무
2,972,161,284

3,977,882,028

단기차입금
69,800,000,000

71,800,000,000

유동성장기부채
1,000,000,008

1,716,666,674

유동성금융보증부채
6,838,389

40,426,710

유동성리스부채
130,678,467

144,812,006

유동성충당부채
190,672,794

63,277,702

미지급금
751,628,422

1,417,310,081

미지급비용
59,476,654

68,385,173

기타유동부채
41,579,310

125,165,440

Ⅱ.비유동부채

5,981,953,402

7,518,824,561

장기차입금
583,333,314

1,583,333,322

금융보증부채
19,274,928

38,891,704

리스부채
45,140,504

104,753,835

확정급여부채
2,274,976,067

2,529,882,195

기타비유동부채
407,765,319

401,358,462

이연법인세부채
2,651,463,270

2,860,605,043

부 채 총 계

80,934,988,730

86,872,750,375

자 본

Ⅰ.자본금
6,211,787,000

6,211,787,000

Ⅱ.자본잉여금
4,345,726,912

4,345,726,912

Ⅲ.기타자본항목
(354,369,595)

(354,369,595)

Ⅳ.이익잉여금
41,696,422,432

42,772,076,340

자 본 총 계

51,899,566,749

52,975,220,657

부 채 와 자 본 총 계

132,834,555,479

139,847,971,032

포괄손익계산서

제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.매출액

55,578,723,901

63,124,374,280

Ⅱ.매출원가

48,034,335,555

57,992,755,806

Ⅲ.매출총이익

7,544,388,346

5,131,618,474

Ⅳ.판매비와관리비

6,369,203,492

7,684,129,450

Ⅴ.영업이익(손실)

1,175,184,854

(2,552,510,976)

Ⅵ.영업외수익

1,728,858,569

4,385,597,407

기타수익
1,710,004,740

4,244,046,921

금융수익
18,853,829

141,550,486

Ⅶ.영업외비용

4,236,672,796

4,242,814,513

기타비용
611,395,203

805,354,153

금융비용
3,625,277,593

3,437,460,360

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)

(1,332,629,373)

(2,409,728,082)

Ⅸ.법인세비용(수익)

(219,139,015)

(491,898,450)

Ⅹ.당기순이익(손실)

(1,113,490,358)

(1,917,829,632)

XI.기타포괄손익

37,836,450

(76,762,640)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
37,836,450

(76,762,640)

확정급여제도의 재측정요소
47,833,692

(97,045,057)

법인세효과
(9,997,242)

20,282,417

XII.총포괄이익(손실)

(1,075,653,908)

(1,994,592,272)

XIII.주당손익

기본주당이익(손실)

(91)

(157)

자본변동표

제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
44,766,668,612
54,969,812,929

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,917,829,632)
(1,917,829,632)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(76,762,640)
(76,762,640)

2023.12.31(전기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
42,772,076,340
52,975,220,657

2024.1.1(당기초)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
42,772,076,340
52,975,220,657

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(1,113,490,358)
(1,113,490,358)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
37,836,450
37,836,450

2024.12.31(당기말)
6,211,787,000
4,345,726,912
(354,369,595)
41,696,422,432
51,899,566,749

현금흐름표

제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

과 목
제 55(당) 기
제 54(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(203,603,265)

(160,225,934)

1.영업활동에서 창출된 현금
3,394,336,683

302,033,252

(1)당기순이익(손실)
(1,113,490,358)

(1,917,829,632)

(2)조정
4,023,411,103

1,673,226,051

법인세비용(수익)
(219,139,015)

(491,898,450)

이자비용
3,625,277,593

3,437,460,360

퇴직급여
399,371,484

528,459,372

복리후생비
(5,491,605)

7,527,345

지급수수료
(41,306,635)

449,025,336

판매보증비
127,395,092

63,277,702

감가상각비
533,734,499

609,519,499

대손상각비
6,664,866

21,380,077

외화환산손실
-

119,369,447

유형자산처분손실
19,246,393

727,629

이자수익
(18,853,829)

(35,155,349)

배당금수익
-

(2,595,866,000)

외화환산이익
(383,922,074)

-

유형자산처분이익
(19,565,666)

-

장기투자증권처분이익
-

(104,470,137)

종속기업및관계기업투자주식손상차손환입
-

(336,130,780)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
484,415,938

546,636,833

매출채권의 감소(증가)
(889,543,389)

499,674,786

미수금의 감소(증가)
80,398,910

(151,348,994)

선급금의 감소(증가)
63,266,710

113,171,617

선급비용의 감소(증가)
249,518

266,037

부가세대급금의 감소(증가)
161,958,081

76,981,056

재고자산의 감소(증가)
1,859,048,138

1,787,049,415

매입채무의 증가(감소)
563,018,242

(589,622,455)

선수금의 증가(감소)
(57,375,000)

(7,025,000)

미지급금의 증가(감소)
(142,087,972)

102,053,881

예수금의 증가(감소)
(26,211,130)

6,393,760

기타비유동부채의증가(감소)
-

(7,550,000)

퇴직금의 지급
(1,128,306,170)

(1,283,407,270)

2.이자의 수취
8,774,914

35,165,656

3.이자의 지급
(3,634,186,112)

(3,419,849,588)

4.배당금의 수취
-

2,595,866,000

5.법인세의 납부
27,471,250

326,558,746

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

66,085,455

(6,248,654,613)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
108,140,000

1,991,285,527

장기금융상품의 감소
-

1,800,000

장기투자증권의 처분
-

180,507,637

유형자산의 처분
99,000,000

-

정부보조금의 수령
9,000,000

1,737,292,440

보증금의 감소
140,000

71,685,450

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(42,054,545)

(8,239,940,140)

종속기업및관계기업투자의 증가
-

6,359,634,000

유형자산의 취득
42,054,545

1,880,306,140

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(2,963,522,607)

7,916,012,321

1.재무활동으로 인한 현금유입액
24,700,000,000

78,100,000,000

단기차입금의 증가
24,700,000,000

78,100,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(27,663,522,607)

(70,183,987,679)

단기차입금의 상환
26,700,000,000

69,100,000,000

유동성장기부채의 상환
819,565,296

917,894,279

리스부채의 상환
143,957,311

166,093,400

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,101,040,417)

1,507,131,774

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

5,135,432,056

3,659,410,752

Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동

6,014,342

(31,110,470)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

2,040,405,981

5,135,432,056

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

제 55(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 54(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 새로닉스
(단위 : 원)

구 분
당 기
전 기

처분예정일: 2025년 3월 26일
처분확정일: 2024년 3월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
29,462,208,924
30,537,862,832

전기이월미처분이익잉여금
30,537,862,832
32,532,455,104

당기순이익(손실)
(1,113,490,358)
(1,917,829,632)

확정급여제도의 재측정요소
37,836,450
(76,762,640)

Ⅱ. 이익잉여금처분액
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
29,462,208,924
30,537,862,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
전기
전전기

제54기
제53기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
(29,574)
91,689

(별도)당기순이익(백만원)
(1,918)
(745)

(연결)주당순이익(원)
(2,345)
7,365

현금배당금총액(백만원)
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허제홍
1976.11.24
사내이사
해당사항 없음
최대주주 본인
이사회

배진숙
1951.07.30
사내이사
해당사항 없음
특수관계인
이사회

왕동환
1981.04.01
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허제홍
(주)엘앤에프 이사회 의장
2010~2023
(주)새로닉스 대표이사
해당사항 없음

2021~
(주)엘앤에프 이사

배진숙
(주)새로닉스 부사장
2010~2015
(주)새로닉스 전무이사
해당사항 없음

2018~
광성전자(주) 이사

왕동환
중앙대학교 융합공학부 교수
2020~2021
미국 UCSB 교환교수
해당사항 없음

2019~
중앙대학교 융합공학부 나노소재공학 전공주임교수

2009~2012
한국과학기술원(KAIST) 생명화학공학 공학박사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허제홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배진숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

왕동환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 왕동환

1. 전문성

본 후보자는 자사가 현재 영위하고 있는 사업 및 향후 기획하고 있는 신사업에 관한 지식을 다량 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 자사 이사회에 참여함으로써 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하며 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 노력할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 아래 기준을 바탕으로 사외이사로서의 업무를 수행하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(허제홍 후보자)회사의 전 대표이사이자 현재 각 계열회사의 대표자 및 이사회 의장으로 경영 전반에 대해 폭넓은 이해도를 보유하고 있으며 당사 및 종속회사를 아우르며 의사결정 등에 중요한 역할을 수행할 것으로 판단함.(배진숙 후보자)당사의 임원으로 재직하며 이사회 운영에 중요한 역할을 하고 있으며 의사결정 과정에서 색다른 통찰력과 선구안을 제시할 수 있을 것으로 기대함.(왕동환 후보자)후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 함으로써 회사 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 판단하여 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

이사선임확인서_허제홍

이사선임확인서_배진숙

이사선임확인서_왕동환

※ 기타 참고사항

허제홍 사내이사 후보자는 신규선임입니다.배진숙 사내이사 후보자는 재선임입니다.왕동환 사외이사 후보자는 재선임입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

안진수
1972.02.08
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

안진수
공인회계사
2008.03~
대경회계법인 공인회계사/이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

안진수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜 기간 공인회계사로 활동하여 회계에 대한 이해도가 높고, 해당 법인과의 특정한 이해관계가 없어 주주님들에게 신뢰를 드릴 수 있으며, 객관적이고 독립적인 감사업무가 가능할 것으로 판단됨.

확인서

감사선임확인서_안진수

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

해당사항 없습니다

※ 기타 참고사항

안진수 감사 후보자는 재선임입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
203,150,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

당기말 현재 이사의 총수는 사외이사를 포함하여 3명입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주 전까지 회사 홈페이지(http://www.seronics.co.kr)에 게재될 예정입니다.- 사업보고서는 향후 오기 등이 발생하는 경우 수정될 수 있으며 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 DART(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이므로 이를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리