AJ네트웍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: AJ네트웍스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
AJ네트웍스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: AJ네트웍스 주식회사주 소: 서울특별시 송파구 정의로 8길 9(AJ빌딩)전화번호: 1588-0053

작 성 자:
성 명: 변 상 모직 책: 재무기획실장전화번호: 02-6240-0143

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
AJ네트웍스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

AJ네트웍스 주식회사
보통주
501,709
1.11
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문덕영
최대주주
보통주
11,760,923
25.99
최대주주 등
-

문지회
최대주주 친인척
보통주
6,597,178
14.58
최대주주 등
-

문선우
최대주주 친인척
보통주
6,597,173
14.58
최대주주 등
-

어쎈타삼호사모투자 합자회사

주주(기관투자자)

보통주
3,498,445
7.73
주요주주
-

신기연
최대주주 친인척
보통주
49,600
0.11
최대주주 등
-

곽정호
발행회사 임원
보통주
40,015
0.09
임원
-

손삼달
발행회사 임원
보통주
35,000
0.08
임원
-

박재홍
발행회사 임원
보통주
13,827
0.03
임원
-

여주형
발행회사 임원
보통주
2,200
0.00
임원
-

김영일
발행회사 임원
보통주
1,739
0.00
임원
-

이예현
발행회사 임원
보통주
1,700
0.00
임원
-

김형진
발행회사 임원
보통주
1,500
0.00
임원
-

계
-
28,599,300
63.20
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이명준
보통주
0
직원
직원
-

정상
보통주
0
직원
직원
-

방은주
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

※ 해당사항 없음

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

AJ네트웍스 주식회사의 제25기 정기 주주총회를 위한 주주확정일 2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월16일 9시 ~ 2025년 3월25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서. K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

AJ네트웍스 홈페이지
http://ajnetworks.co.kr/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 15층 기획팀 (우편번호 : 05836) ·전화번호 : 02-6240-0881 ·팩스번호 : 02-6240-0130- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 16일~ 3월 25일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 (수) 오전 09시

장 소
서울특별시 송파구 정의로8길9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월16일 9시 ~ 2025년 3월25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
한국예탁결제원 전자투표시스템 http://evote.ksd.or.kr한국예탁결제원 전자투표시스템(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능하며, 기간 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 이용 가능합니다.- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 전자투표를 행사하실 수 있습니다.(※ 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-주주총회 참석시 준비물은 다음과 같습니다. 직접행사 : 참석장, 신분증 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 회사의 현황 내용 참고

나. 해당 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

[연결부문]

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주기
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자산

유동자산

304,623,289,482

303,255,111,295

현금및현금성자산
5,35
105,005,298,611

122,102,072,409

매출채권
35,36
111,197,248,052

110,780,653,029

재고자산
6
25,129,909,338

17,826,546,561

당기손익-공정가치측정금융자산
7
1,886,700,667

1,428,485,563

기타유동금융자산
14,35,36
39,763,193,615

34,152,806,751

기타유동자산
15,36
21,640,939,199

16,964,546,982

매각예정비유동자산
39

31,951,468,710

-

비유동자산

1,385,976,473,071

1,318,902,230,583

당기손익-공정가치측정금융자산
7,35
18,825,892,915

17,986,116,788

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
7,35
14,350,415,787

13,447,135,567

관계기업투자주식
8,36
34,520,999,238

43,154,424,299

렌탈자산
9,19
771,806,037,192

773,760,341,055

유형자산
10,19
269,246,792,811

280,183,983,969

무형자산
12
29,151,684,095

22,359,494,343

투자부동산
13
151,409,298,351

98,412,559,986

사용권자산
11
48,517,196,335

27,664,067,344

기타비유동금융자산
14,20,35
40,616,527,417

35,546,223,770

기타비유동자산
15
6,809,111,985

4,738,505,287

이연법인세자산
31
722,516,945

1,649,378,175

자산총계

1,722,551,231,263

1,622,157,341,878

부채

유동부채

639,735,489,559

675,267,840,653

매입채무
35,36
37,494,859,260

50,943,140,897

단기차입금
16,19,35
72,699,798,681

124,371,577,836

유동성장기차입금
16,19,35
193,538,880,255

249,070,911,979

유동성사채
16,35
258,330,808,806

174,248,120,539

기타유동금융부채
17,19,35,36
48,567,322,020

54,361,744,656

기타유동부채
17,36
12,446,818,531

8,052,173,099

유동리스부채
11
10,722,072,490

6,586,006,203

당기법인세부채
31
5,934,929,516

7,634,165,444

매각예정비유동부채
39

626,566,920

-

비유동부채

638,211,104,033

527,237,691,535

장기차입금
16,19,35
354,237,665,908

328,063,150,625

비유동사채
16,35
239,469,254,227

172,164,330,541

기타비유동금융부채
17,20,35
6,483,187,946

4,330,372,096

기타비유동부채
17
183,730,790

267,800,932

비유동리스부채
11
30,581,131,599

13,847,293,073

이연법인세부채
31
7,256,133,563

8,564,744,268

부채총계

1,278,573,160,512

1,202,505,532,188

자본

지배기업소유주지분

443,370,886,161

419,217,662,077

자본금
1,21
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
21
101,101,027,241

101,169,895,468

자본조정
22
(32,295,247,834)

(31,421,318,284)

기타자본
22,23
(432,120,476)

(437,639,816)

기타포괄손익누계액
22
73,014,428,460

57,724,837,026

이익잉여금
24
255,160,503,770

245,359,592,683

비지배지분
37

607,184,590

434,147,613

자본총계

443,978,070,751

419,651,809,690

부채및자본총계

1,722,551,231,263

1,622,157,341,878

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주기
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업수익
4,26,36
1,011,570,887,609
936,525,061,005

II. 영업비용
4,27,32,36
939,080,199,793
858,052,772,263

III. 영업이익
4,27,32,36
72,490,687,816
78,472,288,742

기타수익
29
24,195,948,966
47,788,333,732

기타비용
29
11,545,434,902
9,471,950,801

관계기업지분법손익
8,30
2,453,266,242
(20,223,219,353)

금융수익
28,34,35
11,872,139,134
9,999,255,718

금융비용
28,34,35
72,716,984,098
78,644,136,555

매각예정비유동자산처분이익

833,763,946
1,045,869,910

IV. 계속영업법인세비용차감전순이익

27,583,387,104
28,966,441,393

계속영업법인세비용
31
7,701,661,461
12,713,160,869

V. 계속영업당기순이익

19,881,725,643
16,253,280,524

VI. 중단영업당기순이익
39
1,905,103,350
219,074,426

VII. 당기순이익

21,786,828,993
16,472,354,950

지배기업의 소유주:

계속영업당기순이익

20,032,594,747
16,305,546,184

중단영업당기순이익

1,905,103,350
219,074,426

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

21,937,698,097
16,524,620,610

비지배지분:

계속영업당기순이익(손실)

(150,869,104)
(52,265,660)

비지배지분 귀속 당기순이익(손실)

(150,869,104)
(52,265,660)

VIII. 기타포괄손익

15,301,985,900
50,255,482,815

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(206,173,439)
152,534,250

재평가잉여금

144,918,041
48,487,773,383

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
22
15,615,234,822
791,035,736

지분법자본변동
22
(251,993,524)
824,139,446

Ⅸ. 총포괄이익

37,088,814,893
66,727,837,765

총포괄손익의 귀속:

지배기업소유주지분

37,227,289,531
66,755,784,866

비지배지분
37
(138,474,638)
(27,947,101)

주당이익:
25

계속영업 기본주당순손익

447
363

중단영업 기본주당순손익

42
5

지배기업지분에 대한 주당순손익

489
368

계속영업 희석주당순손익

447
363

중단영업 희석주당순손익

42
5

지배기업지분에 대한 희석순손익

489
368

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
46,822,295,000
100,589,604,129
(37,203,171,749)
(605,114,014)
7,169,408,219
246,588,278,108
329,941,714
363,691,241,407

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
16,524,620,610
(52,265,660)
16,472,354,950

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
152,534,250
-
-
152,534,250

해외사업환산이익
-
-
-
-
766,717,177
-
24,318,559
791,035,736

지분법자본변동
-
-
-
-
824,139,446
-
-
824,139,446

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
167,474,198
-
-
-
167,474,198

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,087,310,320)
-
(12,087,310,320)

재평가잉여금
-
-
-
-
48,487,773,383
-
-
48,487,773,383

자기주식의 처분
-
580,291,339
1,650,446,461
-
-
-
-
2,230,737,800

자기주식의 소각
-

5,341,731,164
-
-
(5,341,731,164)
-
-

자기주식의 취득
-

(1,210,324,160)
-
-
-
-
(1,210,324,160)

기타포괄-공정가치금융 자산평가손익의 대체
-
-
-
-
150,296,444
(150,296,444)
-
-

확정급여부채 재측정요소의 대체
-
-
-
-
173,968,107
(173,968,107)
-
-

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
132,153,000
132,153,000

2023.12.31(전기말)
46,822,295,000
101,169,895,468
(31,421,318,284)
(437,639,816)
57,724,837,026
245,359,592,683
434,147,613
419,651,809,690

2024.01.01(당기초)
46,822,295,000
101,169,895,468
(31,421,318,284)
(437,639,816)
57,724,837,026
245,359,592,683
434,147,613
419,651,809,690

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
21,937,698,097
(150,869,104)
21,786,828,993

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
-
(206,173,439)
-
-
(206,173,439)

해외사업환산이익
-
-
-
-
15,602,840,356
-
12,394,466
15,615,234,822

지분법자본변동
-
(79,951,506)
-
79,951,506
(251,993,524)
-
-
(251,993,524)

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
11,083,279
-
(74,432,166)
-
-
-
(63,348,887)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,136,787,010)
-
(12,136,787,010)

재평가잉여금
-
-
-
-
144,918,041
-
-
144,918,041

자기주식의 취득
-
-
(873,929,550)
-
-
-
-
(873,929,550)

연결범위변동
-
-
-
-
-
-
311,511,615
311,511,615

2024.12.31(당기말)
46,822,295,000
101,101,027,241
(32,295,247,834)
(432,120,476)
73,014,428,460
255,160,503,770
607,184,590
443,978,070,751

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주기
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동 현금흐름

31,749,668,227

(18,141,404,626)

영업에서 창출된 현금흐름
17
102,735,893,851

50,390,045,654

이자의 수취

5,347,077,361

4,858,334,048

이자의 지급

(67,904,971,343)

(60,892,873,013)

배당의 수취

2,347,242,860

1,774,517,504

법인세 납부액

(10,775,574,502)

(14,271,428,819)

투자활동 현금흐름

(100,498,220,181)

(106,360,588,043)

단기금융상품의 증가

(101,376,100,000)

(10,468,625,531)

단기금융상품의 감소

93,979,326,000

2,937,110,000

단기대여금 증가

(17,280,000)

(342,370,000)

단기대여금 감소

85,390,000

1,073,000,000

장기금융상품의 증가

-

(4,162,890,000)

장기금융상품의 감소

114,250,000

1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

(24,726,229)

(302,700,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분

873,606,002

-

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(44,354,358,796)

(44,787,798,260)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

43,438,647,459

41,153,504,768

보증금의 증가

(2,019,364,284)

(1,735,148,194)

보증금의 감소

1,684,225,905

349,990,380

장기대여금의 증가

(4,622,530,948)

-

유형자산의 취득

(34,083,310,723)

(74,150,100,661)

유형자산의 처분

5,330,325,788

22,360,652,632

무형자산의 취득

(19,945,390,518)

(2,661,838,222)

무형자산의 처분

8,670,000

1,336,869,274

파렛트렌탈자산의 취득

(49,974,532,120)

-

파렛트렌탈자산의 처분

3,608,472,517

-

투자부동산의 취득

(16,028,507,291)

(46,386,548,660)

투자부동산의 처분

4,851,697,699

-

연결범위변동으로 인한 현금유출

(828,958,739)

(6,689,367,101)

연결범위변동으로 인한 현금유입

7,200,000,000

7,391,529,177

매각예정비유동자산의 처분

3,670,683,963

7,724,142,355

보험금의 수취

7,931,544,134

-

재무활동 현금흐름

48,517,485,527

116,307,778,503

단기차입금 차입

136,509,124,694

257,196,242,189

단기차입금 상환

(186,453,735,849)

(345,748,438,568)

유동성장기차입금의 상환

(323,842,132,077)

(276,337,052,321)

장기차입금 차입

283,422,850,000

451,863,036,199

장기차입금 상환

6,791,349,513

(4,992,874,250)

사채의 발행

326,000,000,000

280,663,368,400

사채의 상환

(174,500,000,000)

(231,000,000,000)

임대보증금의 증가

1,616,656,718

693,696,100

임대보증금의 감소

(350,200,362)

(845,420,000)

리스부채의 감소

(7,665,710,550)

(2,836,521,766)

자기주식의 취득

(873,929,550)

(1,210,324,160)

배당금의 지급

(12,136,787,010)

(12,087,310,320)

비지배지분 변동

-

949,377,000

매각예정비유동자산으로대체

-

(662,724,949)

현금및현금성자산의증감

(20,231,066,427)

(8,856,939,115)

기초의현금및현금성자산

122,102,072,409

131,861,397,964

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,134,292,629

(902,386,440)

당기말 현금및현금성자산

105,005,298,611

122,102,072,409

[별도부문]

재 무 상 태 표

제 25기 2024년 12월 31일 현재

제 24기 2023년 12월 31일 현재

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자산

유동자산

228,453,723,401

197,107,568,018

현금및현금성자산
4,35
64,821,709,062

52,627,493,844

매출채권
8,35,36
77,615,095,465

67,396,891,494

재고자산
5
20,312,818,822

13,224,813,606

당기손익-공정가치측정금융자산
6,35
1,886,700,667

1,428,485,563

기타유동금융자산
14,20,35
49,543,744,669

52,544,378,534

기타유동자산
15
14,273,654,716

9,885,504,977

비유동자산

1,395,876,111,510

1,334,413,401,553

당기손익-공정가치측정금융자산
6,19
17,910,056,060

16,983,479,953

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,35
4,418,500,437

4,735,426,960

종속기업투자주식
7
212,945,711,498

206,697,198,542

관계기업투자주식
7
33,574,085,204

41,952,050,466

렌탈자산
8,9
739,032,023,121

724,255,445,353

유형자산
10
165,746,703,895

169,493,592,196

무형자산
13
23,963,953,160

7,650,461,132

투자부동산
12
122,192,515,344

102,866,395,767

사용권자산
11
16,843,348,514

14,835,005,759

기타비유동금융자산
14,20,35
46,645,178,857

37,851,391,075

기타비유동자산
15
12,604,035,420

7,092,954,350

자산총계

1,624,329,834,911

1,531,520,969,571

부채

유동부채

591,870,126,712

617,707,657,698

매입채무
35,36
27,280,566,212

31,342,523,608

단기차입금
16,19,35
55,200,000,000

109,333,310,000

유동성장기차입금
16,19,35
185,745,643,009

239,673,925,765

유동성사채
16,35
258,330,808,806

174,248,120,539

기타유동금융부채
17,20,35
43,716,618,226

46,550,138,282

기타유동부채
17
9,051,120,615

4,736,874,193

유동리스부채
11
8,518,161,033

4,929,783,340

당기법인세부채

4,027,208,811

6,892,981,971

비유동부채

581,026,999,669

489,829,625,081

장기차입금
16,19,35
324,045,721,081

299,702,521,423

비유동사채
16,35
239,469,254,227

172,164,330,541

기타비유동금융부채
17,20,35
3,889,222,525

2,735,657,917

기타비유동부채
17
83,730,790

166,800,932

비유동리스부채
11
8,741,158,483

10,325,991,056

이연법인세부채

4,797,912,563

4,734,323,212

부채총계

1,172,897,126,381

1,107,537,282,779

자본

자본금
1,21
46,822,295,000

46,822,295,000

자본잉여금
21
104,228,729,016

104,297,597,243

자본조정
22
(28,601,176,093)

(27,727,246,543)

기타자본
22,23
(2,424,762,840)

(2,430,282,180)

기타포괄손익누계액
22
67,120,833,823

52,005,198,628

이익잉여금
24
264,286,789,624

251,016,124,644

자본총계

451,432,708,530

423,983,686,792

자본과부채총계

1,624,329,834,911

1,531,520,969,571

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업수익
8,33
611,793,614,827
549,620,522,903

II. 영업비용
26,31
528,642,498,795
468,120,909,998

III. 영업이익
8
83,151,116,032
81,499,612,905

기타수익
28
20,580,051,056
47,013,217,817

기타비용
28
11,480,942,875
7,064,571,831

종속기업및관계기업지분법손익
7,29
(4,101,434,287)
(11,930,419,672)

금융수익
27
12,038,796,326
25,106,139,433

금융비용
27
68,440,638,577
73,919,573,012

매각예정비유동자산처분손익

770,683,963
(23,499,000,001)

IV. 법인세비용차감전순이익
30
32,517,631,638
37,205,405,639

법인세비용
30
7,110,179,648
13,388,124,754

V. 당기순이익
25
25,407,451,990
23,817,280,885

VI. 기타포괄손익

15,115,635,195
45,463,510,937

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(37,623,548)
44,236,740,129

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)

(206,173,439)
152,534,250

지분법자본변동

5,398,974,000

재평가잉여금
2,10
168,549,891
38,685,231,879

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

15,153,258,743
1,226,770,808

지분법자본변동

15,153,258,743
1,226,770,808

VII. 총포괄이익

40,523,087,185
69,280,791,822

주당이익:
25

계속영업 기본주당순손익

567
529

희석주당이익

567
529

자 본 변 동 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
46,822,295,000
103,717,305,904
(33,509,100,008)
(2,597,756,378)
6,541,687,691
244,627,885,243
365,602,317,452

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
23,817,280,885
23,817,280,885

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
152,534,250
-
152,534,250

지분법자본변동
-
-
-
-
6,625,744,808
-
6,625,744,808

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
-
-
167,474,198
-
-
167,474,198

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,087,310,320)
(12,087,310,320)

재평가잉여금
-
-
-
-
38,685,231,879
-
38,685,231,879

자기주식의 취득
-
-
(1,210,324,160)
-
-
-
(1,210,324,160)

자기주식의 처분
-
580,291,339
1,650,446,461
-
-
-
2,230,737,800

자기주식소각
-
-
5,341,731,164
-
-
(5,341,731,164)
-

2023.12.3(전기말)
46,822,295,000
104,297,597,243
(27,727,246,543)
(2,430,282,180)
52,005,198,628
251,016,124,644
423,983,686,792

2024.01.01(당기초)
46,822,295,000
104,297,597,243
(27,727,246,543)
(2,430,282,180)
52,005,198,628
251,016,124,644
423,983,686,792

당기총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
-
25,407,451,990
25,407,451,990

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
(206,173,439)
-
(206,173,439)

지분법자본변동
-
(79,951,506)
-
79,951,506
15,153,258,743
-
15,153,258,743

소유주와의 거래 :

주식매입선택권
-
11,083,279
-
(74,432,166)
-
-
(63,348,887)

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(12,136,787,010)
(12,136,787,010)

재평가잉여금
-
-
-
-
168,549,891
-
168,549,891

자기주식의 취득
-
-
(873,929,550)
-
-
-
(873,929,550)

2024.12.31(당기말)
46,822,295,000
104,228,729,016
(28,601,176,093)
(2,424,762,840)
67,120,833,823
264,286,789,624
451,432,708,530

현 금 흐 름 표

제 25 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

AJ네트웍스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주기
제 25(당) 기
제 24(전) 기

영업활동 현금흐름

38,914,793,869

(21,873,959,326)

영업에서 창출된 현금흐름
32
105,965,322,977

40,536,995,174

이자의 수취

4,101,500,758

3,846,567,874

이자의 지급

(63,644,599,226)

(54,787,914,007)

배당의 수취

2,345,378,360

1,770,537,504

법인세 납부액

(9,852,809,000)

(13,240,145,871)

투자활동 현금흐름

(77,717,456,242)

(152,278,202,664)

단기금융상품의 증가

(97,009,040,000)

(9,970,783,721)

단기금융상품의 감소

91,366,150,000

537,110,000

단기대여금의 증가

(13,108,640,000)

(18,528,678,930)

단기대여금의 감소

11,757,600,000

30,572,628,930

장기금융삼품의 증가

-

(4,642,890,000)

장기금융삼품의 감소

114,250,000

1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산 취득

(1,825,887,472)

(7,412,886,212)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분

609,238,600

3,578,624,285

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 취득

-

(302,700,000)

보증금의 증가

(1,887,876,971)

(1,675,912,742)

보증금의 감소

1,496,000,000

523,614,240

유형자산의 취득

(28,099,671,718)

(51,970,316,551)

유형자산의 처분

169,329,294

95,584,018

무형자산의 취득

(19,653,697,337)

(8,857,243,087)

무형자산의 처분

-

700,000

파렛트렌탈자산의 취득

(49,974,532,120)

-

파렛트렌탈자산의 처분

3,608,472,517

-

투자부동산의 취득

-

(58,412,413,914)

종속기업투자주식의 취득

(1,508,209,841)

(3,313,638,980)

종속기업투자주식의 처분

7,200,000,000

-

관계기업투자주식의 처분

-

-

매각예정비유동자산의 취득

-

(23,500,000,000)

매각예정비유동자산의 처분

11,097,514,672

1,000,000

보험금의 수취

7,931,544,134

-

재무활동 현금흐름

50,912,714,824

127,186,900,403

단기차입금 차입

38,000,000,000

217,500,000,000

단기차입금 상환

(90,466,650,000)

(302,137,790,000)

유동성장기차입금의 상환

(312,282,054,650)

(265,269,677,292)

장기차입금의 차입

280,811,650,000

447,950,000,000

사채의 발행

326,000,000,000

280,663,368,400

사채의 상환

(174,500,000,000)

(231,000,000,000)

임대보증금의 증가

1,497,200,000

710,707,000

임대보증금의 감소

(225,000,000)

(805,420,000)

리스부채의 감소

(4,911,713,966)

(7,624,801,025)

자기주식의 취득

(873,929,550)

(1,210,324,160)

자기주식의 상여금

-

498,147,800

배당금의 지급

(12,136,787,010)

(12,087,310,320)

현금및현금성자산의 증감

12,110,052,451

(46,965,261,587)

기초의현금및현금성자산

52,627,493,844

99,647,782,619

현금및현금성자산의 환율변동효과

84,162,767

(55,027,188)

기말 현금및현금성자산

64,821,709,062

52,627,493,844

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
당기
전기

처분예정일:2025년 3월 26일
처분일:2024년 3월 28일

미처분이익잉여금
-
254,269,825
-
242,212,839

전기이월이익잉여금
228,862,373
-
223,737,290
-

자기주식 소각(*1)
-
-
(5,341,732)
-

당기순이익
25,407,452
-
23,817,281
-

이익잉여금 처분액
-
13,291,062
-
13,350,466

현금배당 주당배당금(률) 제25기 - 보통주: 270원(27%) 제24기 - 보통주: 270원(27%)
12,082,784
-
12,136,787
-

이익준비금
-
-
1,213,679
-

차기이월 미처분이익잉여금
-
240,978,764
-
228,862,373

(*1) 회사는 2023년 8월 31일에 보통주 1,569,536주를 이익소각하였습니다.

*
전기 투자부동산 정책변경으로 투자부동산의 공정가치를 소급적용하여 미처분 이익잉여금이 변동 반영되었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1~128(생략)129 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체

제2조(목적)

1~128(좌동)

(추가)

129 기타 일반 기계 및 장비 수리업

130
전기·전자 및 정밀기기 수리업

(변경)

131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체

표준산업분류에 따른 제조업관련 사업 목적 추가

제 44조(이익배당)

1~2(생략)

3 제1항의 배당은 제12조 제2항에서 정한날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제44조(이익배당)

1~2(좌동)

3 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

배당액이 확정된 이후에 배당을 받을 주주가 결정될 수 있도록 정관 개정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

곽정호
1968.01.09
사내이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

김범수
1963.09.15
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

이한목
1962.02.26
사외이사
해당사항 없음
해당없음
사외이사후보추천위원회

김명철
1972.09.27
기타비상무이사
해당사항 없음
해당없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽정호
로지스부문장
'20 ~'24
前 AJ네트웍스 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원
해당없음

'
24 ~현재

現 AJ네트웍스 로지스부문장

김범수
변호사
'00 ~'15
前 법무법인 세종 파트너변호사
해당없음

'
15 ~현재

現 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 합작 대표이사

이한목
회계사
'17 ~'21
前 PwC컨설팅 대표이사
해당없음

'22 ~현재
現 PwC컨설팅 상임고문

김명철
Alvarez & Marsal 한국법인 대표
'13 ~'16
前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무
해당없음

'16 ~ 현재
現 Alvarez & Marsal 한국 법인 대표

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김범수 후보자의 직무수행계획]

1. 전문성

본 후보자는 서울지방법원 판사출신으로 미국과 한국변호사로서 대한상사중재원 국제중재위원회 위원 등을 역임한 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 대표변호사입니다. 법률전문가로서 이사회에 참여함으로써 ‘공정성’과 ‘투명성’을 제고하여 AJ네트웍스가 추구하는신뢰받는 경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.2. 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.
[이한목 후보자의 직무수행계획]1. 전문성본 후보자는 국내 삼일회계법인 및 영국 런던의 매출액 기준 세계1위의 다국적 회계 감사 기업인 프라이스워터하우스쿠퍼스 컨설팅의 대표를 역임한 재무 및 회계분야의 전문가 입니다. 이러한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 AJ네트웍스가 추구하는 ‘투명한 경영’을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 이사직을 수행함에 있어 투명하고 독립적인의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인 합니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준AJ네트웍스의 이사직을 수행하며 아래의 가치 제고에 노력할 것입니다.첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제2항의 선관주의 의무와 동법 제382조의3에서 규정한 충실의무를 부담하며 이를 포함한 보고의무, 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀준수의무를 준수하고, 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[곽정호 후보자]AJ네트웍스 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원, AJ네트웍스 로지스부문장을 지내며 회사의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.[김범수 후보자]후보자는 변호사로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 법률전문가입니다.이사회 견제 역할과 당사의 리스크관리 등 회사의 준법경영체계 강화에 중추적인 역할을할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.[이한목 후보자]회계법인 출신의 재무회계 전문가로 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로전문성을 입증하였고, 사회전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하여 사외이사 후보로 추천합니다.[김명철 후보자]현대그룹, 두산그룹 등 국내 주요 기업의 경영기획 분야에서 주요 직책을 역임하며 폭넓은 경험을 토대로 전문성을 입증하였고, 사회 전반에 대한 폭넓은이해를 기반으로 당사의 각종 사업현안에 대해 다양한 시각을 제공하고 효과적인 의사결정을 할 수 있도록 이사회 운영 및 발전에 기여할 것으로 기타비상무이사 후보로 추천합니다.

확인서

곽정호사내이사확인서

김범수사외이사확인서

이한목사외이사확인서

김명철기타비상무이사확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
50 억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
17.9 억원

최고한도액
50 억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3 억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
2.0 억원

최고한도액
3 억원