구영테크 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 구영테크

주주총회소집공고
6.0
주식회사 구영테크

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)구영테크

대 표 이 사 :
김 대 원

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119

(전 화) 053-592-6111

(홈페이지) http://www.guyoungtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 유 현

(전 화)
053-592-6111

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

당사는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 보유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(주주총회 관련 문의 : 053-592-6111

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 8시 30분

2. 장소 : 대구광역시 달성군 구지면 국가산단대로39길 119 (주)구영테크 본사 1층 세미나실

3. 회의 목적사항

1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

가. 제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

*이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 60원 현금배당 예정

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안 : 사내이사 김대원 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치 및 공고

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항 등 주주총회소집통지, 공고사항을 당사 홈페이지 및 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시길 바랍니다.5. 실질주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

7. 안내사항가. 상법 시행령 제31조제4항제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.나. 주주총회에서 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 03월 11일

주식회사 구영테크

대표이사 김 대 원

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김성복
고호현
안준현

(출석률: 75%)
(출석률: 75%)
(출석률: 85%)

찬 반 여 부

1
2024.01.26
구영USA 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.13
기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.28
내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가보고전자투표제도 채택의 건
참석참석찬성
참석참석찬성
참석참석찬성

4
2024.03.08
2023년도(제35기) 재무제표(별도/연결) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.13
배당금 지급 결정의 건제35기 정기주주총회 소집결의의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

6
2024.03.28
이사회 의장 선임의 건대표이사 선임의 건
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

7
2024.04.15
지점 설치의 건신규 대출 차입에 관한 건
--
--
--

8
2024.04.29
대출 차입에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.05.02
운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.05.27
운영자금 대환의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.06.14
구영USA 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.06.20
운전자금대출 신규 약정의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.06.27
운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.08.20
운전자금 차입의 건
-
-
-

15
2024.09.05
구영테크USA 신규투자의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.10.04
부동산 매입의 건
-
-
찬성

17
2024.10.10
운전자금 차입의 건
찬성
찬성
찬성

18
2024.10.16
구영USA 현지금융차입에 대한 연대보증 연장의 건
-
-
-

19
2024.11.29
구영USA 차입에 대한 연대보증의 건
-
-
찬성

20
2024.12.26
구영USA 차입에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
김성복 위원장고호현 위원안준현 위원
2024.02.01
외부감사인 선임의 건
가결

2024.02.14
내부회계 운영평가 결과 보고의 건외부감사인 감사계약 체결 보고
보고보고

2024.02.22
① 2023년 경영실적 보고의 건② 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고보고보고

2024.02.28
2023년도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인
가결

2024.03.14
외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고

2024.05.17
① 1분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고
보고

2024.07.31
① 2분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고② 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션③ 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고
보고보고보고

2024.08.22
내부회계 통제 평가자별 적격성 검토의 건
가결

2024.11.08
3분기 경영실적 및 주요 현안에 대한 보고
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
36,000,000
12,000,000
*주1)

*주1) 제35기 정기주주총회에서 사내ㆍ외이사 구분없이 승인받은 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

채무보증

Guyoung Tech USA, INC(특수관계기업)

2024.01.26 ~ 2025.01.24

5,880,000

(
$4,000,000)

3.26

2024.01.26 ~ 2025.01.24

14,700,000(
$10,000,000)

8.16

2024.10.22 ~ 2025.10.21

10,290,000(
$7,000,000)

5.71

2023.11.20 ~ 2024.12.12

35,280,000(
$24,000,000
)

19.59

2024.12.30 ~ 2032.12.30

70,560,000(
$48,000,000)

39.18

※ 상기 거래는 단일거래금액이 최근 사업연도(2024년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상 금액에 해당하는 거래를 대상으로 하였습니다.

※ 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도 매출총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Guyoung Tech USA, INC(특수관계기업)
채무보증
2024.01.26 ~ 2025.01.24
136,710,000
75.91

2024.01.26 ~ 2025.01.24

2024.10.22 ~ 2025.10.21

2023.11.20 ~ 2024.12.12

2024.12.30 ~ 2032.12.30

매출 등
2024.01.01 ~ 2024.12.31
56,982,392
31.64

※ 상기 거래는 거래총액이 최근 사업연도(2024년) 별도 매출총액의 100분의 5 이상 금액에 해당하는 거래를 대상으로 하였습니다.※ 상기 비율은 최근 사업연도(2024년) 별도 매출총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차는 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 고도화된 기술력과 대규모 자본이 결합되어, 전기, 전자, 철강, 기계 등 산업 전후방으로 연관효과가 매우 클 뿐 아니라, 수출, 경상수지, 고용 등에 이르기까지 국가경제의 중추적 역할을 담당하고 있는 종합산업입니다. 자동차 부품산업은 대표적인 복합산업으로서 기능, 제조공정, 사용소재 등에 따라 시장이 매우 세분화되어 있어 각각의 부품기업군으로 분류될 수 있으며, 품목별 하위 시장의 특성에 따라 경쟁강도, 진입장벽, 대체재 위협, 전후방교섭력 등 매우 다양하게 나타나고 있습니다. 또한, 자동차부품산업은 자동차의 특정 모델을 공동개발하고 생산하는 과정에서 금형의 개발, 생산설비의 확보 등에 장기간 시간이 소요되는 특성이 있습니다. 이와 같은 특성으로 인하여 자동차부품업체는 완성차 업체와 긴밀한 협력 관계가 요구됩니다.(2) 산업의 성장성

한국자동차산업협회의 자료에 따르면, 2024년 국내 자동차 생산은 전년 대비 2.7% 감소하였으며, 내수판매는 전년 대비 -6.3% 수출판매는 전년 대비 0.7% 각각 증감한것으로 집계되고 있습니다. 2024년은
내수부진과 상반기 현대·기아 일부 공장 생산시설 조정에 따른 가동중단과 하반기 자동차업체들의 임단협 협상에 따른 생산 차질 등으로 생산량이 감소하였으며, 경기부진이 지속되는 가운데 고금리, 높은 가계부채 등에 따른 소비심리 위축과 전기차 판매 부진 등으로 내수 판매가 감소하였습니다.

2025년은 국내 판매 부진 장기화 추세가 계속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 전망이나, 수출은 코로나19 이후 4년 연속 증가 이후 처음으로 감소 전환 예상된에 따라 생산도 전년대비 부진할 것
으로 전망됩니다.

≪최근 5년간 국내 자동차 생산 및 판매 현황≫ (단위 : 천대)

구 분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

생 산
4,129
4,244
3,757
3,462
3,506

판 매
4,424
4,516
3,984
3,480
3,497

내수판매
1,639
1,750
1,684
1,440
1,611

수출판매
2,785
2,766
2,300
2,040
1,886

※ 자료출처 : 한국자동차산업협회 http://www.kama.or.kr

(3) 경기변동의 특성 자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다, 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 자동차 판매는 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어, 경기침체시는 소비심리 위축, 고용불안정, 고유현상으로 판매가 부진한 반면, 경기회복시에는 소비심리 회복 고용증가, 국내유가 안정으로 판매가 증대되는 경향을 보이게 됩니다.

(4) 경쟁요소
현재 완성차 업체와 개발/생산하고 있는 부품에 대해서는 Life Cycle기간 동안 신규경쟁사 진입없이 양산하는 특성이 있어 신규경쟁사 진입으로 인한 당사의 시장점유율 하락 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다. 하지만, 향후 기존 경쟁업체가 생산시설을 확장하거나 과도한 저가 수주를 통한 공격적인 전략으로 장기간 지속되어 시장경쟁이 심화될 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향이 미칠 수 있습니다.

완성차 제조 및 판매산업은 글로벌 각 국가간의 환율 변동에 따라 실적에 영향을 받습니다. 원화가 상대적으로 강세일 경우 수출 가격 상승으로 인한 채산성의 악화, 현지 통화로 계상 후 원화표시되는 해외법인의 이익 감소효과로 인해 실적 하락에 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 최근 자동차 판매 대수가 증가하고 있는 신흥국가 소비자들의 구매력에 부담을 주어 글로벌 자동차 경쟁환경에 부정적 요소로 작용될 수 있습니다.
(5) 자원조달의 특성 자동차의 신규 모델을 개발하고 생산하는 과정에서 금형의 개발, 생산설비 구축을 위해 대규모 자금이 소요될 수 있습니다. 당사는 안정적인 현금흐름을 보여주고 있으며, 부족한 자금은 금융기관 등으로부터 조달하여 운영하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 당사 제품의 생산 및 판매와 관련하여 특별한 관련 법령 및 정부의 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대ㆍ기아자동차와 개발단계에서 부터 생산에 이르기까지 유기적인 관계를 갖고, 시트파트(Cush & Back Frame), 차체파트(MBR ASSY-RAD SUPT), 구동파트(OIL-PAM)등 1,000여종 이상의 제품을 생산/판매하고 있습니다.또한, 제품의 우수성을 인증받기 위해 ISO / TS16949 인증획득 하였으며, 자체 개발한 Progressive금형 및 Transfer 자동화 시스템으로 주 고객사의 품질 요건을 충족시키고, 가격 경쟁력 확보를 통한 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준산업분류표의 소분류상 자동차 신품 부품 제조업에 해당되는 사업부문으로 이루어져 있으며, 현대자동차 및 기아자동차에 생산, 납품하고 있습니다.

사업부문의 일반정보

구 분
주요 재화 및 용역
주요 고객 정보

자동차부품 사업부

Cush & Back FrameDoor hinge등

현대자동차㈜, 기아자동차㈜, ㈜화신

(2) 시장점유율

자동차 부품산업의 시장규모는 완성차 생산량과 밀접한 관계가 있으며, 당사는 자동차 시트부분과, 차체 부분의 부품을 생산하고 있으나, 제품의 다양성으로 인해 직접적인 시장 점유율을 비교 하기에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품 생산업계는 완성차회사의 생산과 판매량에 따라 달라집니다. 또한, 완성차업계의 부품조달 방식은 경쟁입찰 방식으로 양질의 제품을 저렴한 가격과 믿을 수 있는 기술력을 갖춘 제품을 원하고 있으므로, 신차 개발에 맞춰, 품질, 가격, 생산량의 3요소를 충족하는 것이 부품업체의 경쟁요소입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자동차 시장 변화에 대응하기 위해 대구국가산업단지 내 부지에 친환경 자동차 부품 제조공장을 새롭게 건립하여 친환경 자동차용 부품(배터리팩 케이스, 엔드플레이트 등)에 대한 지속적인 개발 및 수주활동을 통해 현재 생산 및 판매중에 있으며, 해당 공장 내에 지속적인 투자가 이루어 지고 있습니다.

(5) 조직도

(주)구영테크 조직도_24.12.31.jpg
(주)구영테크 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 참고 바랍니다"

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 당해 법인의 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 36 기
제 35 기

자산

Ⅰ. 유동자산

135,841,330,678
99,378,445,437

현금및현금성자산
4,5,7,9
17,977,326,220
7,986,126,371

단기금융자산
5,7,8,10,33
1,300,000,000
1,800,000,000

매출채권
4,5,7,8,34
46,858,927,298
39,336,761,059

기타유동수취채권
4,5,7,8,34
12,575,257,036
10,766,330,613

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,7,8,
1,643,266,976
84,995,959

기타유동자산
12
1,538,944,352
913,234,923

재고자산
11
53,947,608,796
38,490,996,512

Ⅱ. 비유동자산

248,678,728,242
217,687,510,774

당기손익-공정가치 측정 금융자산
5,7,8
1,293,616,347
2,447,211,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
5,7,8
2,290,681,385
2,277,345,764

유형자산
13,33
237,566,584,511
206,169,967,828

사용권자산
15
1,484,140,161
1,937,181,321

무형자산
14
303,052,700
305,386,141

기타비유동수취채권
5,7,8
1,596,352,171
983,774,286

이연법인세자산
20
4,144,300,967
3,566,644,434

자산총계

384,520,058,920
317,065,956,211

부채

Ⅰ. 유동부채

157,466,801,792
155,392,538,475

매입채무
4,5,7,19,34
28,612,618,436
32,274,979,961

단기차입금
4,5,7,16,33
53,958,435,830
53,568,418,061

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,7,8,16,19
1,417,463,513
1,255,350,630

기타유동금융부채
4,5,7,19
12,708,518,269
22,197,950,953

유동리스부채
15
567,322,980
520,136,224

계약부채
24
38,541,903,361
15,908,739,555

기타유동부채
18,19
9,107,063,351
14,519,160,023

유동성장기차입금
4,5,7,16,33
5,253,000,000
9,199,927,747

유동성전환사채
4,5,7,16
4,410,000,000
4,980,000,000

당기법인세부채
20
2,890,476,052
967,875,321

Ⅱ. 비유동부채

96,552,528,618
55,100,874,007

장기차입금
4,5,7,16,33
74,447,500,000
37,193,000,000

사채
4,5,7,16,33
3,000,000,000
3,000,000,000

순확정급여부채
17
5,977,172,345
4,747,932,952

비유동리스부채
15
1,006,954,410
1,380,866,168

기타비유동부채
19
549,817,636
392,580,992

이연법인세부채
20
11,571,084,227
8,386,493,895

부채총계

254,019,330,410
210,493,412,482

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유지분

130,500,728,510
106,572,543,729

자본금
1,21
13,705,202,500
13,705,202,500

자본잉여금
21
24,317,348,273
24,317,348,273

기타자본항목
22
875,677,500
875,677,500

기타포괄손익누계액
22
10,643,911,883
3,399,010,007

이익잉여금
23
80,958,588,354
64,275,305,449

Ⅱ. 비지배지분

-
-

자본총계

130,500,728,510
106,572,543,729

자본과부채총계

384,520,058,920
317,065,956,211

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목
주 석
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액
6,34
377,361,299,120
357,438,435,431

Ⅱ. 매출원가
11,26,34
316,685,807,443
303,659,544,889

Ⅲ. 매출총이익

60,675,491,677
53,778,890,542

판매비와관리비
25,26
31,821,910,560
24,825,607,383

Ⅳ. 영업이익

28,853,581,117
28,953,283,159

기타수익
27
4,671,219,298
3,076,530,228

기타비용
27
2,978,319,450
2,637,652,111

금융수익
29
1,649,766,757
5,983,886,964

금융비용
29
8,039,148,014
12,175,931,868

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

24,157,099,708
23,200,116,372

법인세비용
20
5,941,211,683
4,555,673,475

Ⅵ. 당기순이익

18,215,888,025
18,644,442,897

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분

18,215,888,025
18,644,442,897

비지배지분

-
-

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

7,016,477,556
1,709,600,166

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
17
(228,424,320)
(338,969,855)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
10,548,476
1,233,350,041

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
7
-
302,977,082

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항
목

해외사업환산손익

7,234,353,400
512,242,898

Ⅷ. 총포괄손익

25,232,365,581
20,354,043,063

총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분

25,232,365,581
20,354,043,063

비지배지분

-
-

Ⅸ.
지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익
30
698
736

희석주당이익
30
613
677

연 결 자 본 변 동 표

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
주 석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합계

2023년 01월 01일 (전기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
875,677,500
1,653,417,068
46,418,876,875
83,425,564,459
-
83,425,564,459

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
18,644,442,897
18,644,442,897
-
18,644,442,897

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
17
-
-
-
-
(338,969,855)
(338,969,855)
-
(338,969,855)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
-
-
-
1,233,350,041
-
1,233,350,041
-
1,233,350,041

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
7
-
-
-
-
302,977,082
302,977,082
-
302,977,082

해외사업환산손익

-
-
-
512,242,898
-
512,242,898
-
512,242,898

총포괄손익의 합계

-
-
-
1,745,592,939
18,608,450,124
20,354,043,063
-
20,354,043,063

전환권 행사

508,115,500
3,036,842,257
-
-
-
3,544,957,757
-
3,544,957,757

소유주와의 거래

연차배당
32
-
-
-
-
(752,021,550)
(752,021,550)
-
(752,021,550)

2023년 12월 31일 (전기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
3,399,010,007
64,275,305,449
106,572,543,729
-
106,572,543,729

2024년 01월 01일 (당기초)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
3,399,010,007
64,275,305,449
106,572,543,729
-
106,572,543,729

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
18,215,888,025
18,215,888,025
-
18,215,888,025

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
17
-
-
-
-
(228,424,320)
(228,424,320)
-
(228,424,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
-

-
10,548,476
-
10,548,476
-
10,548,476

해외사업환산손익

-
-
-
7,234,353,400
-
7,234,353,400
-
7,234,353,400

총포괄손익의 합계

-
-
-
7,244,901,876
17,987,463,705
25,232,365,581
-
25,232,365,581

소유주와의 거래

연차배당
32
-
-
-
-
(1,304,180,800)
(1,304,180,800)
-
(1,304,180,800)

2024년 12월 31일 (당기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
10,643,911,883
80,958,588,354
130,500,728,510
-
130,500,728,510

연 결 현 금 흐 름 표

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 구영테크와 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

33,405,596,524
45,951,891,572

1. 영업으로부터 창출된 현금
31
41,367,698,956
52,336,712,984

2. 이자수취

310,109,380
279,839,299

3. 이자지급

(5,816,035,730)
(5,224,920,760)

4. 배당금수취

51,290,850
26,777,680

5. 법인세납부

(2,507,466,932)
(1,466,517,631)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(50,706,000,589)
(62,063,619,702)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

38,028,113,654
24,413,002,600

단기금융자산의 감소

600,000,000
14,790,074,586

기타유동수취채권의 감소

79,340,000
80,650,000

유형자산의 처분
13
18,361,313,295
5,855,270,473

정부보조금의 수령
13
18,808,802,000
40,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

88,658,359
2,134,674,292

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

-
1,480,600,431

기타비유동수취채권의 감소

90,000,000
31,732,818

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(88,734,114,243)
(86,476,622,302)

단기금융자산의 증가

100,000,000
10,808,174,586

기타유동수취채권의 증가

63,000,000
40,000,000

유형자산의 취득
13
86,809,978,283
72,525,154,847

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

1,228,365,558
2,826,222,465

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-
136,850,404

기타비유동수취채권의 증가

532,770,402
140,220,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

26,535,529,156
15,175,545,054

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

135,702,706,442
100,246,767,227

단기차입금의 차입
16
97,379,026,442
76,646,767,227

장기차입금의 차입
16
38,323,680,000
20,600,000,000

사채의 발행
16
-
3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(109,167,177,286)
(85,071,222,173)

단기차입금의 상환
16
99,834,048,251
66,143,739,765

유동성장기차입금의 상환
16
6,578,767,030
12,503,530,495

유동성전환사채의 상환
16
570,000,000
2,173,528,741

유동성교환사채의 상환
16
-
1,000,000,000

장기차입금의 상환
16
200,000,000
2,000,000,000

리스부채의 상환
15
680,181,205
498,401,622

배당금의 지급
32
1,304,180,800
752,021,550

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

9,235,125,091
(936,183,076)

기초 현금및현금성자산
9
7,986,126,371
8,975,677,844

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

756,074,758
(53,368,397)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
9
17,977,326,220
7,986,126,371

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 35 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 36 기
제 35 기

자산

Ⅰ. 유동자산

73,006,399,579
60,469,590,406

현금및현금성자산
4,5,7,9
10,799,766,899
4,280,047,840

단기금융자산
4,5,7,8,10,34
1,300,000,000
1,800,000,000

매출채권
4,5,7,8,35
20,120,959,060
19,674,084,780

기타유동수취채권
4,5,7,8,35
18,143,194,748
16,492,121,349

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,7,8,
1,643,266,976
84,995,959

기타유동자산
13
1,422,904,317
879,644,765

재고자산
11
19,576,307,579
17,258,695,713

Ⅱ. 비유동자산

165,940,662,139
156,973,518,343

당기손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,7,8
1,293,616,347
2,447,211,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
4,5,7,8
2,290,681,385
2,277,345,764

종속기업및관계기업투자
12
16,705,965,180
16,705,965,180

유형자산

140,565,150,798
131,050,258,556

사용권자산

16,615,641
105,248,220

무형자산

303,052,700
305,386,141

기타비유동수취채권

621,279,121
515,459,048

이연법인세자산

4,144,300,967
3,566,644,434

자산총계

238,947,061,718
217,443,108,749

부채

Ⅰ. 유동부채

90,612,438,192
94,870,704,297

매입채무
4,5,7,21,35
13,099,522,897
12,689,244,986

단기차입금
4,5,7,17,34
33,733,310,000
29,600,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융부채
4,5,7,17,20
1,417,463,513
1,255,350,630

기타유동금융부채
4,5,7,20
12,760,732,209
22,206,334,663

계약부채
25
12,785,899,779
2,744,571,904

기타유동부채
19,20
5,851,103,742
12,906,848,993

유동성장기차입금
4,5,7,17,34
5,253,000,000
8,053,000,000

유동성전환사채
4,5,7,17
4,410,000,000
4,980,000,000

당기법인세부채

1,301,406,052
435,353,121

Ⅱ. 비유동부채

60,454,489,981
45,333,513,944

장기차입금
4,5,7,17,34
50,927,500,000
37,193,000,000

사채
4,5,7,17
3,000,000,000
3,000,000,000

순확정급여부채
18
5,977,172,345
4,747,932,952

기타비유동부채
20
549,817,636
392,580,992

부채총계

151,066,928,173
140,204,218,241

자본

Ⅰ. 자본금
1,22
13,705,202,500
13,705,202,500

Ⅱ. 자본잉여금
22
24,317,348,273
24,317,348,273

Ⅲ. 기타자본항목
23
875,677,500
875,677,500

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
23
(913,517,101)
(924,065,577)

Ⅴ. 이익잉여금
24
49,895,422,373
39,264,727,812

자본총계

87,880,133,545
77,238,890,508

자본과부채총계

238,947,061,718
217,443,108,749

포 괄 손 익 계 산 서

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 매출액
6,35
180,102,241,732
145,144,868,861

Ⅱ. 매출원가
11,27,35
147,070,495,531
120,045,005,147

Ⅲ. 매출총이익

33,031,746,201
25,099,863,714

판매비와관리비
26,27
22,626,316,892
17,030,720,908

Ⅳ. 영업이익

10,405,429,309
8,069,142,806

기타수익
28
9,779,369,593
2,821,518,933

기타비용
28
815,220,324
1,300,605,899

금융수익
30
1,658,647,866
6,133,664,414

금융비용
30
6,625,286,732
9,789,735,552

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

14,402,939,712
5,933,984,702

법인세비용(수익)
21
2,239,640,031
(1,631,890,378)

Ⅵ. 당기순이익

12,163,299,681
7,565,875,080

Ⅶ. 법인세비용차감후 기타포괄손익

(217,875,844)
1,197,357,268

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18
(228,424,320)
(338,969,855)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
10,548,476
1,233,350,041

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
7
-
302,977,082

Ⅷ. 총포괄이익

11,945,423,837
8,763,232,348

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익
31
466
299

희석주당이익
31
404
292

자 본 변 동 표

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구 분
주 석
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
합 계

2023년 01월 01일 (전기초)

13,197,087,000
21,280,506,016
875,677,500
(2,157,415,618)
32,486,867,055
65,682,721,953

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
7,565,875,080
7,565,875,080

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
-
-
(338,969,855)
(338,969,855)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
-
-
-
1,233,350,041
-
1,233,350,041

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익
7
-
-
-
-
302,977,082
302,977,082

총포괄손익의 합계

-
-
-
1,233,350,041
7,529,882,307
8,763,232,348

전환권 행사

508,115,500
3,036,842,257
-
-
-
3,544,957,757

소유주와의 거래

연차배당
33
-
-
-
-
(752,021,550)
(752,021,550)

2023년 12월 31일 (전기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
(924,065,577)
39,264,727,812
77,238,890,508

2024년 01월 01일 (당기초)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
(924,065,577)
39,264,727,812
77,238,890,508

총포괄손익

당기순이익

-
-
-
-
12,163,299,681
12,163,299,681

기타포괄손익

-
-
-
-
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
18
-
-
-
-
(228,424,320)
(228,424,320)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
7
-
-
-
10,548,476
-
10,548,476

총포괄손익의 합계

-
-
-
10,548,476
11,934,875,361
11,945,423,837

전환권 행사

-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
33
-
-
-
-
(1,304,180,800)
(1,304,180,800)

2024년 12월 31일 (당기말)

13,705,202,500
24,317,348,273
875,677,500
(913,517,101)
49,895,422,373
87,880,133,545

현 금 흐 름 표

제 36 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 35 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

구 분
주 석
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

22,237,546,854
17,935,512,793

1. 영업으로부터 창출된 현금
32
27,182,511,726
21,793,816,041

2. 이자수취

318,990,489
420,161,147

3. 이자지급

(3,421,570,279)
(2,838,724,444)

4. 배당금수취

51,290,850
26,777,680

5. 법인세납부

(1,893,675,932)
(1,466,517,631)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(28,952,959,408)
(41,068,126,766)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

31,830,186,433
21,364,886,804

단기금융자산의 감소

600,000,000
14,790,074,586

기타유동수취채권의 감소

3,947,540,000
80,650,000

유형자산의 처분
14
8,295,186,074
2,809,896,038

정부보조금의 수령
14
18,808,802,000
40,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

88,658,359
2,134,674,292

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 감소

-
1,480,600,431

기타비유동수취채권의 감소

90,000,000
28,991,457

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(60,783,145,841)
(62,433,013,570)

단기금융자산의 증가

100,000,000
10,808,174,586

기타유동수취채권의 증가

63,000,000
40,000,000

유형자산의 취득
14
59,268,355,283
48,481,546,115

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가

1,228,365,558
2,826,222,465

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득

-
136,850,404

기타유동금융자산의 증가

-
90,000,000

기타비유동수취채권의 증가

123,425,000
50,220,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,193,629,200
19,749,449,709

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

36,033,310,000
42,600,000,000

단기차입금의 차입
17
19,533,310,000
19,000,000,000

장기차입금의 차입
17
16,500,000,000
20,600,000,000

사채의 발행
17
-
3,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(22,839,680,800)
(22,850,550,291)

단기차입금의 상환
17
15,400,000,000
6,700,000,000

유동성장기차입금의 상환
17
5,365,500,000
10,225,000,000

유동성전환사채의 상환
17
570,000,000
2,173,528,741

유동성교환사채의 상환
17
-
1,000,000,000

장기차입금의 상환
17
200,000,000
2,000,000,000

배당금의 지급
33
1,304,180,800
752,021,550

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가

6,478,216,646
(3,383,164,264)

기초 현금및현금성자산
9
4,280,047,840
7,698,557,781

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

41,502,413
(35,345,677)

Ⅴ. 기말 현금및현금성자산
9
10,799,766,899
4,280,047,840

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 36 기
2024년 01월 01일부터
제 35 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 26일
처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 구영테크
(단위 : 원)

과 목
제 36 기
제 35 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,143,572,567

37,643,296,086

전기이월이익잉여금
36,208,697,206

30,113,413,779

순확정급여부채의 재측정요소
(228,424,320)

(338,969,855)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익

302,977,082

당기순이익
12,163,299,681

7,565,875,080

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

(1,721,518,656)

(1,434,598,880)

이익준비금
(156,501,696)

(130,418,080)

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 60원 (12%) 전기
50원 (10%)

(1,565,016,960)

(1,304,180,800)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

46,422,053,911

36,208,697,206

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 36(당) 기
제 35(전) 기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
18,216
18,644

(별도)당기순이익(백만원)
12,163
7,566

(연결)주당순이익(원)
698
736

현금배당금총액(백만원)
1,565
1,304

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
8.59
6.99

현금배당수익률(%)
보통주
2.95
1.71

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
60
50

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김대원
1960.08.16
부
부
-

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김대원

㈜
구영테크 사장

'85.09 ~ '20.04'21.12 ~ 현재

현대자동차
㈜
근무
㈜
구영테크 근무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김대원

해당사항 없음

해당사항 없음

해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

▣ 사내이사 후보자 김대원 본 후보자는 현대자동차에서 근무하며 익힌 부품개발에 대한 폭넓은 경험과 지식을기반으로 당사의 대표이사 및 사장으로서 회사가 성장함에 있어 큰 기여를 하였으며, 향후에도 지속적인 성장을 위한 의사결정을 통해 당사의 기업가치를 발전시켜 나갈 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

사내이사 선임후보자 확인서_김대원_25.03.11.jpg
사내이사 선임후보자 확인서_김대원_25.03.11

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
899백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.guyoungtech.com)에 게재할 예정입니다.
한편 사업보고서의 경우 주주총회 이후 변경 사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 수정된 보고서를 공시할 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.