필에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 필에너지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)필에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:

성 명: (주)필에너지
주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
전화번호: 031-789-9000

작 성 자:

성 명: 김 우 영
부서 및 직위: 경영기획팀 수석
전화번호: 031-789-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)필에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)필에너지
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 필옵틱스
최대주주
보통주
9,011,302
42.33
최대주주
-

김광일
등기임원
보통주
10,000
0.05
등기임원
-

계
-
9,021,302
42.38
-
-

주) 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김우영(필에너지)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

필에너지 홈페이지한국예탁결제원 전자투표시스템

http://www.philenergy.co.krhttps://evote.ksd.or.kr

-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1) 위임장 접수처
- 주 소 : (18102) 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 5층 경영기획팀
- 전화번호 : 031-789-9000
- 팩스번호 : 031-292-7274
2) 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일, 제5기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일(수) 오전 10시

장 소
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 4층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서
주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여
수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증
□ 주주총회 안내사항
- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 5 기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 4 기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

I. 유동자산

145,821,289,232

196,160,620,640

현금및현금성자산
75,190,278,704

110,804,027,217

매출채권및기타채권
738,918,962

3,499,391,565

계약자산
33,368,479,200

1,577,657,051

재고자산
32,865,140,313

72,832,348,658

기타유동금융자산
3,253,144,014

1,060,955,382

기타유동자산
405,328,039

6,386,240,767

II. 비유동자산

66,681,320,535

53,688,991,253

장기매출채권 및 기타비유동채권
193,610,390

395,114,630

유형자산
51,472,914,055

38,975,466,074

사용권자산
2,959,632,722

3,290,788,078

무형자산
5,291,446,028

5,157,564,506

기타비유동금융자산
1,364,945,897

3,066,304,846

이연법인세자산
5,350,035,286

2,768,113,119

기타비유동자산
48,736,157

35,640,000

자 산 총 계

212,502,609,767

249,849,611,893

부 채

I. 유동부채

61,309,341,165

110,609,035,013

매입채무
687,018,135

44,314,664,671

단기차입금
13,000,000,000

13,100,000,000

유동성장기부채
2,854,940,000

700,000,000

당기법인세부채
2,674,630,393

470,076,281

기타충당부채
3,042,996,970

3,102,288,220

기타금융부채
4,444,006,386

6,701,074,868

기타유동부채
4,522,368,125

3,333,364,780

계약부채
28,844,908,160

37,742,824,352

유동성리스부채
1,238,472,996

1,144,741,841

II. 비유동부채

8,244,135,624

10,628,317,662

장기차입금
6,000,000,000

8,173,200,000

비유동성리스부채
1,919,224,629

2,282,648,324

기타비유동금융부채
200,100,000

69,752,911

장기종업원급여부채
124,810,995

102,716,427

부 채 총 계

69,553,476,789

121,237,352,675

I. 지배기업 소유주지분

142,817,566,823

127,786,772,687

자본금
10,642,941,000

10,604,441,000

자본잉여금
116,068,560,009

115,631,982,825

기타자본항목
1,955,082,420

1,736,909,489

기타포괄손익누계액
265,806,406

(11,409,478)

이익잉여금(결손금)
13,885,176,988

(175,151,149)

II. 비지배지분

131,566,155

825,486,531

자 본 총 계

142,949,132,978

128,612,259,218

부 채 및 자 본 총 계

212,502,609,767

249,849,611,893

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
285,399,723,340
196,715,168,088

II. 매출원가
246,339,962,534
170,190,938,508

III. 매출총이익
39,059,760,806
26,524,229,580

판매비와관리비
24,858,195,509
11,212,318,876

IV. 영업이익(손실)
14,201,565,297
15,311,910,704

기타수익
254,359,968
606,122,156

기타비용
247,967,057
334,972,044

금융수익
1,188,459,037
1,274,773,624

금융비용
1,112,747,328
20,480,045,547

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,283,669,917
(3,622,211,107)

법인세비용(수익)
917,262,156
2,794,516,062

VI. 당기순이익(손실)
13,366,407,761
(6,416,727,169)

VII. 당기순이익(손실)의 귀속
13,366,407,761
(6,416,727,169)

지배기업 소유주지분
14,060,328,137
(6,416,727,169)

비지배지분
(693,920,376)
-

VIII. 기타포괄손익
277,215,884
981,928

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
277,215,884
981,928

해외사업장환산차이
277,215,884
981,928

IX. 당기총포괄이익(손실)
13,643,623,645
(6,415,745,241)

X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속
13,643,623,645
(6,415,745,241)

지배기업 소유주지분
14,337,544,021
(6,415,745,241)

비지배지분
(693,920,376)
-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
661
(358)

희석주당이익(손실)
646
(358)

연 결 자 본 변 동 표

제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주 귀속
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
(12,391,406)
6,241,576,020
24,550,864,263
-
24,550,864,263

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,416,727,169)
(6,416,727,169)
-
(6,416,727,169)

전환사채 행사
600,014,500
44,759,012,554
-
-
-
45,359,027,054
-
45,359,027,054

유상증자
952,206,000
62,146,923,800
-
-
-
63,099,129,800
-
63,099,129,800

무상증자
5,302,220,500
(5,353,503,724)
-
-
-
(51,283,224)
-
(51,283,224)

해외사업장환산차이
-
-
-
981,928
-
981,928
-
981,928

종속기업지분변동으로 인한 증감
-
-
-
-
-
-
825,486,531
825,486,531

주식기준보상거래
-
-
1,244,780,035
-
-
1,244,780,035
-
1,244,780,035

2023.12.31(전기말)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
(11,409,478)
(175,151,149)
127,786,772,687
825,486,531
128,612,259,218

2024.01.01(당기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
(11,409,478)
(175,151,149)
127,786,772,687
825,486,531
128,612,259,218

총포괄손익:

당기순이익
(손실)

-
-
-
-
14,060,328,137
14,060,328,137
(693,920,376)
13,366,407,761

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(92,392,481)
-
-
382,684,703
-
382,684,703

해외사업장환산차이
-
-
-
277,215,884
-
277,215,884
-
277,215,884

주식기준보상거래
-
-
310,565,412
-
-
310,565,412
-
310,565,412

2024.12.31(당기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
265,806,406
13,885,176,988
142,817,566,823
131,566,155
142,949,132,978

연 결 현 금 흐 름 표

제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(16,590,199,482)

90,525,283,713

1. 영업에서 창출된 현금
(15,400,678,853)

95,914,217,247

당기순이익(손실)
13,366,407,761

(6,416,727,169)

수익비용의 조정
18,452,436,286

23,535,289,603

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(47,219,522,900)

78,795,654,813

2. 이자수익의 수취
874,444,917

1,099,511,936

3. 이자비용의 지급
(1,178,799,208)

(1,207,913,307)

4. 법인세의 납부
(1,255,772,849)

(5,319,772,163)

5. 법인세의 환급
370,606,511

39,240,000

II. 투자활동현금흐름

(16,339,642,372)

(33,743,847,728)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,382,758,649

233,932,847

대여금의 회수
1,112,240,210

17,777,920

보증금의 회수
150,031,189

213,182,200

유형자산의 처분
120,487,250

2,972,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,722,401,021)

(33,977,780,575)

단기금융상품의 취득
-

(604,000,000)

장기금융상품의 취득
(12,600,000)

-

사업결합으로인한 현금유출
-

(316,067,907)

대여금의 증가
(2,140,000,000)

(1,414,722,000)

보증금의 증가
(654,720,415)

(1,223,800,012)

유형자산의 취득
(14,577,167,054)

(27,093,944,205)

무형자산의 취득
(337,913,552)

(3,325,246,451)

III. 재무활동현금흐름

(2,997,747,147)

45,520,943,179

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
315,335,000

75,599,129,800

단기차입금의 차입
-

12,500,000,000

유상증자
-

63,099,129,800

주식매수선택권
312,235,000

-

기타보증금의 증가
3,100,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,313,082,147)

(30,078,186,621)

단기차입금의 상환
(119,920,000)

(27,500,000,000)

리스부채의 상환
(3,193,162,147)

(2,578,186,621)

IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]

(35,927,589,001)

102,302,379,164

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

313,840,488

2,143,607

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

(35,613,748,513)

102,304,522,771

VII. 기초 현금및현금성자산

110,804,027,217

8,499,504,446

VIII. 기말 현금및현금성자산

75,190,278,704

110,804,027,217

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 5(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제 4(전)기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기말
제 4(전) 기말

자 산

I. 유동자산

143,215,036,914

190,880,252,478

현금및현금성자산
72,777,491,059

108,329,762,970

매출채권및기타채권
2,196,991,803

2,043,094,133

계약자산
33,368,479,200

1,577,657,051

재고자산
31,418,122,934

71,692,059,427

기타유동금융자산
3,168,144,014

889,981,170

기타유동자산
285,807,904

6,347,697,727

II. 비유동자산

67,857,607,916

55,714,291,631

장기매출채권 및 기타비유동채권
2,333,832,390

2,392,340,630

종속기업투자에 대한 투자자산
3,847,125,000

4,239,040,142

유형자산
49,715,486,652

37,275,648,699

사용권자산
2,677,227,145

2,788,223,599

무형자산
3,616,848,833

3,482,967,311

기타비유동금융자산
1,254,055,000

2,993,996,609

이연법인세자산
4,387,186,275

2,506,434,641

기타비유동자산
25,846,621

35,640,000

자 산 총 계

211,072,644,830

246,594,544,109

부 채

I. 유동부채

60,212,518,837

108,332,571,806

매입채무
1,151,087,782

44,624,560,466

단기차입금
13,000,000,000

13,000,000,000

유동성장기차입금
2,000,000,000

-

당기법인세부채
2,674,557,154

470,002,845

기타충당부채
3,040,545,067

3,102,288,220

기타금융부채
4,598,772,390

6,230,930,997

기타유동부채
4,176,816,163

3,260,043,372

계약부채
28,493,128,160

36,764,331,200

유동성리스부채
1,077,612,121

880,414,706

II. 비유동부채

7,908,201,260

10,125,509,431

장기차입금
6,000,000,000

8,000,000,000

기타비유동금융부채
3,100,000

-

장기종업원급여부채
124,810,995

102,716,427

비유동성리스부채
1,780,290,265

2,022,793,004

부 채 총 계

68,120,720,097

118,458,081,237

자 본

I. 자본금
10,642,941,000

10,604,441,000

II. 자본잉여금
116,068,560,009

115,631,982,825

III. 기타자본항목
1,955,082,420

1,736,909,489

IV. 기타포괄손익누계액
-

-

V. 이익잉여금
14,285,341,304

163,129,558

자 본 총 계

142,951,924,733

128,136,462,872

부 채 및 자 본 총 계

211,072,644,830

246,594,544,109

포 괄 손 익 계 산 서

제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 매출액
283,324,937,712
196,715,168,088

II. 매출원가
245,678,997,913
170,190,938,508

III. 매출총이익
37,645,939,799
26,524,229,580

판매비와관리비
21,913,358,615
11,036,866,238

IV. 영업이익(손실)
15,732,581,184
15,487,363,342

기타수익
229,055,507
606,176,743

기타비용
603,083,628
320,689,872

금융수익
1,370,878,288
1,292,090,256

금융비용
988,786,916
20,479,572,742

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
15,740,644,435
(3,414,632,273)

법인세비용(수익)
1,618,432,689
2,794,516,062

VI. 당기순이익(손실)
14,122,211,746
(6,209,148,335)

VII. 기타포괄손익
-
-

VIII. 당기총포괄이익(손실)
14,122,211,746
(6,209,148,335)

IX. 주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
664
(347)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)
649
(347)

자 본 변 동 표

제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
3,750,000,000
14,079,550,195
492,129,454
-
6,372,277,893
24,693,957,542

총포괄손익:

전환사채 행사
600,014,500
44,759,012,554
-
-
-
45,359,027,054

유상증자
952,206,000
62,146,923,800
-
-
-
63,099,129,800

무상증자
5,302,220,500
(5,353,503,724)
-
-
-
(51,283,224)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,209,148,335)
(6,209,148,335)

주식기준보상거래
-
-
1,244,780,035
-
-
1,244,780,035

2023.12.31(전기말)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
-
163,129,558
128,136,462,872

2024.01.01(당기초)
10,604,441,000
115,631,982,825
1,736,909,489
-
163,129,558
128,136,462,872

총포괄손익:

주식매수선택권 행사
38,500,000
436,577,184
(162,842,184)
-
-
312,235,000

당기순이익(손실)
-
-
-
-
14,122,211,746
14,122,211,746

주식기준보상거래
-
-
381,015,115
-
-
381,015,115

2024.12.31(당기말)
10,642,941,000
116,068,560,009
1,955,082,420
-
14,285,341,304
142,951,924,733

현 금 흐 름 표

제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 필에너지
(단위 : 원)

과 목
제 5(당) 기
제 4(전) 기

I. 영업활동현금흐름

(16,813,117,461)

90,689,362,565

1. 영업에서 창출된 현금
(15,630,806,435)

96,088,037,248

당기순이익(손실)
14,122,211,746

(6,209,148,335)

수익비용의 조정
18,683,936,756

23,495,193,051

영업활동으로 인한 자산부채의 증감
(48,436,954,937)

78,801,992,532

2. 이자의 수취
823,511,579

1,089,602,389

3. 이자의 지급
(1,120,701,997)

(1,207,744,909)

4. 법인세의 납부
(1,255,662,909)

(5,319,772,163)

5. 법인세의 환급
370,542,301

39,240,000

II. 투자활동현금흐름

(16,233,451,672)

(36,133,483,362)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,223,301,399

1,733,932,847

대여금의 회수
1,112,240,210

1,517,777,920

보증금의 회수
91,061,189

213,182,200

유형자산의처분
20,000,000

2,972,727

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(17,456,753,071)

(37,867,416,209)

단기금융상품의 취득
-

(604,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(3,847,125,000)

대여금의 대여
(2,140,000,000)

(3,411,948,000)

보증금의 증가
(636,146,134)

(1,223,800,012)

유형자산의 취득
(14,342,693,385)

(25,455,296,746)

무형자산의 취득
(337,913,552)

(3,325,246,451)

III. 재무활동현금흐름

(2,617,543,441)

45,523,414,320

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
315,335,000

75,599,129,800

단기차입금의 차입
-

12,500,000,000

유상증자
-

63,099,129,800

주식매수선택권
312,235,000

-

기타보증금의 증가
3,100,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,932,878,441)

(30,075,715,480)

단기차입금의 상환
-

(27,500,000,000)

리스부채의 상환
(2,932,878,441)

(2,575,715,480)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(35,664,112,574)

100,079,293,523

V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

111,840,663

12,300,517

VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감

(35,552,271,911)

100,091,594,040

VII. 기초 현금및현금성자산

108,329,762,970

8,238,168,930

VIII. 기말 현금및현금성자산

72,777,491,059

108,329,762,970

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 5 기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지

제 4 기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 26일

주식회사 필에너지

(단위: 천원)

구분
당기말
전기말

Ⅰ. 미처분이익잉여금

전기이월미처분이익잉여금
163,130
6,372,278

당기순이익(손실)
14,122,212
(6,209,148)

소계
14,285,341
163,130

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

이익준비금
-
-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

14,285,341
163,130

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제5기
제4기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
13,366
-6,417

(별도)당기순이익(백만원)
14,122
-6,209

(연결)주당순이익(원)
661
-358

현금배당금총액(백만원)
1,426
-

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
10.67
-

현금배당수익률(%)
보통주
0.52
-

우선주
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

우선주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
67
-

우선주
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

우선주
-
-

주1) 현금배당성향은 (연결)당기순이익을 현금배당총액으로 나눈 비율입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인의 건나. 의안의 요지: 주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고

다. 현금배당에 관한 사항- 배당기준일 : 2025년 3월 31일- 배당의 종류 : 현금배당- 주당 배당금 : 1주당 67원- 배당금총액 :
1,426,154,094원- 배당주식수 : 보통주
21,285,882주 (※ 자기주식 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

①~생략

제2조(목적)

①~ 생략

① 사업시설 유지관리 서비스업

① 부동산 개발 및 임대업

① 주차장 운영업

사업 목적 추가

제37조의3(이사회의 소집)

① 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

제37조의3(이사회의 소집)

① 이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.

직급체계 변경에 따른 조문 정비

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①
대표이사(사장)
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧
대표이사(사장)
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

①
대표이사
는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사
는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.

③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사
는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑧
대표이사
는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

직급체계 변경에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김광일
1961.12.07
사내이사
-
계열회사등 임원
이사회

박정호
1967.03.08
사외이사
-
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광일
필에너지 부회장
2022~현재
필에너지 부회장
-

2018~2021
필옵틱스
-

1994~2015
삼성SDI
-

박정호
변호사 박정호 법률사무소 대표
2013~현재
변호사 박정호 법률사무소 대표
-

1993~2008
삼성전자
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 법률전문가인 변호사로,
풍부한 실무 경험과 전문성을
바탕으로 회사의 투명성을 높이고 지속가능한 발전을 이룰 수 있도록 준볍경영 실현을 위하여 적극적으로 자문하고 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.

또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에적극적으로 참여하겠습니다. 아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김광일](주)필에너지 대표이사로, 근무기간 동안 맡은 바, 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.[사외이사 후보자 박정호]법률전문가인 변호사로, 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서(김광일)

확인서(박정호)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

이혜선
1965.05.12
사외이사
분리선출
관계없음
이사회

박정호
1967.03.08
사외이사
-
관계없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이혜선
공인회계사
2020~현재
우리회계법인
-

2006~2020
한길회계법인
-

박정호
변호사
2013~현재
변호사 박정호 법률사무소 대표
-

1993~2008
삼성전자
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 이혜선]공인회계사로서, 오랫동안 다양한 회사들의 감사 업무수행 등 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.[감사위원회 위원 후보자 박정호]법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할과 함께 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서

확인서_이혜선

확인서_박정호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000

(전 기)

(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,351

최고한도액
3,000

※ 기타 참고사항