NICE — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: NICE

주주총회소집공고
6.0
(주)NICE홀딩스

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 NICE홀딩스

대 표 이 사 :
조대민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로17(여의도동)

(전 화)
02-2122-4000

(홈페이지)http://
www.nice.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
재무실장

(성 명) 이창진

(전 화) 02-2122-4407

주주총회 소집공고

(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》

제 1호 의안 : 제39기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

* 보통주 1주당 예정배당금 : 500원
* 배당기준일 : 2025년 3월 31일

제 2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 신희부) 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최기억 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회 또한 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 계속 채택하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

- 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 오전 9시~ 2025년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전광수(출석률: 100%)
오광수(출석률: 100%)
서정호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
- 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.21
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.23
- 계열회사에 대한 담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

- 계열회사에 대한 자금보충 확약의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.05
- 제38기 결산 현금배당 결정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.11
- 디오홀딩스 지분증권 인수의 건
찬성
찬성
찬성

- 오메가2 유한회사에 대한 출자 확약의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.03.13
- 제38기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 제38기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

- 내부회계관리제도 운용실태 보고
보고안건
보고안건
보고안건

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태 평가보고
보고안건
보고안건
보고안건

- ESG활동 보고
보고안건
보고안건
보고안건

7
2024.03.14
- 계열회사에 대한 유상증자 참여의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.20
- 제38기 영업보고서, 별도재무제표 및 연결재무제표 변경 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.04.01
- 이사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024.04.08
- 오메가2 유한회사에 대한 대여의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.05.20
- (주)NICE엘엠에스에 대한 지급보증 제공의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.05.30
- 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024.08.16
- 2024년 제1차 임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024.08.28
- 2024년 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

15
2024.09.30
- 자기주식취득 신탁계약 해지의 건
찬성
찬성
찬성

- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

16
2024.11.18
- 자기주식 소각의 건
찬성
찬성
찬성

17
2024.12.30
- 2025년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성

- 상근임원 성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

- 이사 보수 변경의 건
찬성
찬성
찬성

- 집행간부 재선임의 건(원성문)
찬성
찬성
찬성

- 집행간부 신규선임의 건(장호준)
찬성
찬성
찬성

- 규정 개정의 건
찬성
찬성
찬성

- 계열회사 지급보증의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
전광수, 오광수, 서정호
2024.02.16
- 2023년 내부감사결과 보고
보고안건

- 2024년 내부감사계획 보고
보고안건

- 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고안건

- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2024.03.13
- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 제출의 건
가결

- 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

- 내부감시장치에 대한 감사위원회 의견서 제출의 건
가결

전광수, 오광수, 서정호
2024.03.20
- 감사위원회의 감사보고서 제출의 건
가결

- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2024.06.18
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

- 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2024.09.06
- 외부감사인의 감사위원화의 커뮤니케이션 및 교육
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2004.12.02
- 외부감사인 선임
보고안건

전광수, 오광수, 서정호
2024.12.20
- 외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션
보고안건

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
150,000
50,000
-

* 인원수는 2024년 중 재임했던 이사의 수 전체를 기재한 것* 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사, 비상임이사의 포괄승인금액임

* 지급총액은 2024.01.01~2024.12.31 기준임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금수입
나이스신용평가㈜(자회사)
2024.07.31
22,000
33.14

배당금수입
나이스평가정보㈜(자회사)
2024.03.27
10,702
16.12

배당금수입
나이스정보통신㈜(자회사)
2024.03.26
3,117
4.70

배당금수입
케이아이에스정보통신㈜(자회사)
2024.03.27
2,959
4.46

배당금수입
한국전자금융㈜(자회사)
2024.03.28
1,528
2.30

배당금수입
㈜나이스디앤비(관계회사)
2024.03.15
980
1.48

배당금수입
나이스신용평가㈜(자회사)
2024.03.25
670
1.01

전산/경영자문 등
나이스평가정보㈜(자회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
8,068
12.15

전산/경영자문 등
나이스정보통신㈜(자회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
4,341
6.54

전산/경영자문 등
나이스페이먼츠㈜(기타특수관계자)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
2,716
4.09

전산/경영자문 등
한국전자금융㈜(자회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
2,443
3.68

전산/경영자문 등
케이아이에스정보통신㈜(자회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
1,963
2.96

전산/경영자문 등
나이스신용평가㈜(자회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
947
1.43

전산/경영자문 등
㈜나이스디앤비(관계회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
940
1.42

(*)상기 비율은 2024년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

나이스신용평가㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2024.01.01~2024.12.31
23,617
35.57

NICE평가정보㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2024.01.01~2024.12.31
18,770
28.27

지급수수료
2024.01.01~2024.12.31
131
0.20

나이스정보통신㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2024.01.01~2024.12.31
7,458
11.23

케이아이에스정보통신㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2024.01.01~2024.12.31
4,922
7.41

지급수수료
2024.01.01~2024.12.31
53
0.08

한국전자금융㈜(자회사)
배당/전산/경영자문 등
2024.01.01~2024.12.31
3,971
5.98

나이스페이먼츠㈜(기타특수관계자)
배당/전산/경영자문 등
2024.01.01~2024.12.31
2,716
4.09

(*)상기 비율은 2024년 사업연도 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며 주요 영업수익은 다음과 같이 구성됩니다. (단위 : 백만원)

영업수익 구성

제 39 기(당기)

제 38 기(전기)

1. 용역의 제공
24,434
23,245

전산용역

15,578
15,121

브랜드

4,566
4,157

경영관리

3,876
3,757

기타

414
210

2. 배당수익

41,957
24,907

영업수익 계

66,391
48,152

당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 육성하는 지주사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 41개 종속회사를 두고 있습니다.

한편, 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 기업정보 및 개인신용정보사업, 신용카드거래승인/ 현금영수증발행에 관한 정보처리와 기기를 유통하는 사업,무인화운영 사업, 회사채 및 기업어음 등에 대한 신용평가사업, 자산관리 사업, 제조업 및 기타 사업이 있습니다.1) 기업정보/개인신용 정보사업당사의 종속회사인 NICE평가정보㈜는 개인 및 SOHO 대출 등 각 금융업권의 효율적여신관리를 지원하기 위하여 개인신용정보 및 개인신용평가시스템(CSS)을 제공하는개인신용정보사업과 방대한 기업ㆍ산업분석정보를 제공하고 기업 및 기업의 기술에 대한 신용평가를 하며, 기업신용 리스크 관리를 위한 여신토탈컨설팅 서비스를 제공하는 기업정보사업을 대표적으로 영위하고 있습니다. 또한, 통신, 금융, 상사 연체채권회수 및 연체관리서비스를 제공하는 자산관리사업, 전국 상가 및 상권, 유통 등 상업 빅데이터, 비신용및 비금융정보 등을 수집하여 상권/시장분석과 컨설팅 등 다양한 산업들을 연결하는 컨설팅 서비스를 제공하는 빅데이터 사업을 영위하고 있습니다.

2020년 8월 5일 신용정보법 개정에 따라 본인신용정보관리업(마이데이터)이 신설되었으며, 회사는 2021년 7월 21일 본인신용정보관리업 허가를 받았습니다. 또한 회사가 보유한 정보를 가명ㆍ익명 처리하여 이종 산업 간에 데이터 결합을 할 수 있게 되었으며, 기존 회원사를 대상으로 마케팅 목적의 신용정보 유통 등 신규 사업의 근거가 마련되었습니다.

또한, 마이데이터 사업에 진출하여 회사가 보유한 정보와 마이데이터 사업자들이 Open API 방식으로 취득한 정보를 결합하여 생성한 마이데이터 스코어, 금융업권별 제휴 상품 출범 및 맞춤형 금융상품 추천을 위한 정교한 신용평가 등을 제공할 수 있게 되었습니다. 향후 마이데이터 시장의 점진적 확대 및 신규 마이데이터사업자 증가로 회사가 제공할 수 있는 서비스 제공 기회가 확대될 것으로 전망됩니다.

2) 지급결제사업당사의 종속회사인 NICE정보통신㈜ 및 케이아이에스정보통신㈜, NICE페이먼츠㈜, PT IONPAY NETWORKS는 신용카드를 비롯한 지불결제수단의 거래 승인 대행서비스 사업 및 이를 위한 단말기의 판매와 임대 및 전자지급결제대행(PG)서비스사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.3) 무인화운영 사업 당사의 종속회사인 한국전자금융㈜은 무인자동화시스템 운영사업을 주된 사업으로 운영하고 있으며 주요사업 부문으로는 ATM관리사업, ATM VAN사업, 현금물류사업 등의 현금사업부문, 무인주차사업, 전기자동차 충전 사업 등의 모빌리티사업부문과 KIOSK사업, CCTV 및 영상보안시스템을 제공하는 영상보안솔루션사업 등의 무인화솔루션사업부문이 있습니다. 4) 신용평가사업당사의 종속회사인 NICE신용평가㈜는 기업어음증권, 회사채, 자산유동화증권, 자산유동화대출, 신용파생상품 연계채권, 펀드 등 금융상품에 대한 평가와 기업신용평가,보험금지급능력 등에 대한 신용평가업무를 수행합니다. 또한 기업구조조정, 부동산/SOC 사업성평가, 일반사업성평가, 주식가치평가, 브랜드가치 평가를 수행하고 있습니다.5) 자산관리 사업당사의 종속회사인 NICE신용정보㈜와 나이스인베스트대부(주)는 채권회수대행을 목적으로 하는 채권추심사업과 신용조사업무를 포함하는 자산관리 사업을 영위하고 있습니다. 채권추심사업은 채권자로부터 연체채권의 추심을 위임받아 신속하고 효율적으로 부실채권을 해소함으로써, 채권자의 자금유동성을 개선하는 것은 물론, 채무자의 조속한 신용회복을 지원하는 사업입니다. 채권분석시스템을 활용한 과학적인 채권관리기법을 활용하여 시장내에서 차별화된 경쟁력을 획득하였으며, 이를 바탕으로 통신/금융시장에서 지속적으로 성장하는 것은 물론, Pre-Collection 분야에도 적극적으로 진출해나가고 있습니다.6) 제조업당사의 종속회사인 (주)아이티엠반도체, ㈜아이티엔씨, ITM-USA Inc., ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd.는
2차전지 보호회로 사업, 전자담배 사업과 함께 배터리 Pack 및 디지털센서 사업을 영위하고 있습니다. 또한 자동차 전장 및 중형배터리 시장으로 사업영역 확대를 계획하고 있습니다.
현재 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장 내에서 다양한 고객사와 제품군에 적용되고 있으며, 특히 매출의 60% 이상을 차지하고 있는 POC(Protection One Chip)와 PMP(Protection Module Package) 제품을 중심으로 국내외 시장에서 점유율을 확장 하고 있습니다.이외에도 배터리 Pack, 센서 사업을 영위하고 있으며 2022년 상반기부터 전자담배 카트리지 및 전자담배 기기(릴 하이브리드 Ez)를 양산하여 KT&G에 공급하고 있습니다. 2023년 2월에는 전자담배 해외 수출을 개시하였으며 2023년 11월에는 전자담배 디바이스(Solid 모델)의 이원화 양산을 시작하였습니다.이외 제조업을 영위하는 (주)NICE엘엠에스 등 6개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

㈜NICE엘엠에스
비철금속의 압연, 압출 및 연신제품 제조, 판매

LMS VINA Co., Ltd.(베트남)

NICE LMS Hungary Co., Ltd.(헝가리)

LMS TRADING VIETNAM(베트남)

(주)리페이퍼
기타종이 및 판지제품 제조, 판매

㈜닥터스텍
전기식 진단 및 요법 기기 제조업

7) 기타 사업당사의 종속회사 중 나이스인프라 등 22개사의 주요사업은 다음과 같습니다.

회사명
주요사업

NICE인프라㈜
부동산 임대업, 기관구내식당업

NICE피앤아이㈜
채권의 공정가치 평가 및 관련 솔루션 컨설팅 서비스사업

NICE지니데이타㈜
데이타분석 서비스

NICE인베스트먼트㈜
경영컨설팅 및 투자

NICE씨엠에스㈜
현금 및 유가증권운송

(주)버드뷰
소프트웨어 개발

㈜모먼츠컴퍼니
화장품 및 건강식품 등 미용제품의 제조 및 판매

(주)씨유엔
신용, 직불카드 거래승인 전문중개

NICE INFO VIETNAM(베트남)
컨설팅 서비스

NICE파크둔산㈜
부동산임대

시큐어파킹코리아(주)
주차장 운영사업

NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)
Data Processing Service

나이스비즈니스플랫폼(주)
소프트웨어 개발 및 공급

나이스엔써(주)
매출채권 등 공급자금융 개발사업

(주)오케이포스
통신기기 부가서비스 및 소프트웨어개발

웨이브포스(주)
포스단말기 및 주변기기 제조 및 소프트웨어 개발

나이스디더블유알(주)
경영컨설팅 및 투자

나이스스마트모빌리티신기술투자조합
신기술투자업

NICE CREDIT INFORMATION COMPANY LIMITED(베트남)
개인신용정보사업

㈜아인스미디어
광고대행업

동부사모부동산투자신탁제11호
부동산 임대 및 매각

㈜정도앤컴퍼니
한식 일반 음식점업

(2) 시장점유율

- 해당사항 없음

(3) 시장의 특성

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 가. 업계의 현황 참조
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망1) 광고대행 사업온라인 광고 시장은 검색광고(Search Advertising, SA)와 노출 광고(Display Advertising, DA)로 대별되는데, SA는 사용자의 검색 의도에 기초해 광고를 제공하므로 광고 효율이 높고 구매의사가 높은 고객을 타켓팅할 수 있고, 웹사이트, APP 등에서 다양한 형식으로 노출을 하는 방식이므로 브랜드 인지도를 높이거나 새로운 고객을 유치하는데 주로 사용됩니다. 광고대행업의 전반적인 거래관계 구조는 광고주의 요청에 따라 광고업무를 위탁받아 진행하고 그 수수료를 수익으로 인식하고 있습니다. COVID-19에 따른 비대면 환경 전환으로 DA 비중이 확대되고 있으나, 현재까지 전세계 인터넷 광고 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 광고 유형은 SA이며, 이러한 우위는 지속 유지될 전망입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항> 1.사업의 개요 > 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 제출될 연결ㆍ별도 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제39기 2024년 12월 31일 현재

제38기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제39(당) 기말
제38(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

1,845,577,549,671

1,985,262,707,130

1. 현금및현금성자산
5,6
616,620,716,793

577,618,086,866

2. 기타단기금융자산
5,6
196,047,212,573

301,172,878,686

3. 매출채권및기타채권
5,7,36
803,727,959,770

842,775,158,499

4. 당기손익-공정가치측정금융자산
5,12
-

1,729,302,008

5. 상각후원가측정금융자산
5,9
17,477,570,739

19,920,901,373

6. 당기법인세자산
25
196,808,460

306,368,016

7. 기타유동자산
7,11
67,957,775,888

79,076,574,365

8. 재고자산
10
143,549,505,448

150,503,437,317

9. 매각예정자산
5,18
-

12,160,000,000

Ⅱ. 비유동자산

1,676,303,398,138

1,498,860,578,422

1. 장기성매출채권및기타채권
5,7,19,36
114,239,894,204

101,425,965,610

2. 장기성상각후원가측정금융자산
5,9
6,900,000,000

6,900,000,000

3. 장기성당기손익-공정가치측정금융자산
5,6,12,36
43,032,030,450

55,847,733,186

4. 장기성기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,8
44,087,646,471

48,521,195,973

5. 기타장기금융자산
5,6
4,591,250,782

1,699,071,730

6. 관계기업및공동기업투자
18
59,507,423,923

59,739,606,405

7. 유형자산
13,14
929,535,074,463

880,593,015,369

8. 투자부동산
14,15
99,536,491,578

29,517,942,260

9. 무형자산
16
237,796,854,230

198,034,572,295

10. 이연법인세자산
25
58,092,663,936

53,324,504,824

11. 기타비유동자산
20,26
78,984,068,101

63,256,970,770

자 산 총 계

3,521,880,947,809

3,484,123,285,552

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,855,737,451,213

1,945,000,586,450

1. 매입채무및기타채무
5,21,36
287,870,616,999

330,018,234,632

2. 단기차입금
5,22
790,201,807,059

744,992,696,078

3. 유동당기손익-공정가치측정금융부채
5
15,823,978,822

33,542,222,614

4. 유동리스부채
5,14
37,070,853,496

34,623,051,311

5. 당기법인세부채
25
37,902,613,169

12,633,113,203

6. 기타유동금융부채
5,23
204,441,941

115,122,192

7. 기타유동부채
24
686,663,139,727

789,076,146,420

Ⅱ. 비유동부채

273,375,087,559

221,601,003,338

1. 장기차입금
5,22
74,303,862,652

65,312,118,398

2. 비유동리스부채
5,14
92,613,656,386

78,160,427,950

3. 비유동당기손익-공정가치측정금융부채
5
21,958,952,092

8,822,426,316

4. 기타비유동금융부채
5,23
50,492,248,579

46,412,524,644

5. 순확정급여부채
26
5,461,842,199

4,192,991,653

6. 이연법인세부채
25
22,965,383,454

11,527,558,328

7. 기타비유동부채
24
5,579,142,197

7,172,956,049

부 채 총 계

2,129,112,538,772

2,166,601,589,788

자 본

Ⅰ. 자본금
1,27

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본
28,29

165,842,862,273

234,047,478,014

Ⅲ. 기타자본구성요소
28

13,654,966,681

9,861,350,443

Ⅳ. 이익잉여금
30

558,486,528,507

495,494,024,752

Ⅴ. 비지배지분

635,842,901,576

559,177,692,555

자 본 총 계

1,392,768,409,037

1,317,521,695,764

부 채 와 자 본 총 계

3,521,880,947,809

3,484,123,285,552

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제39기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제39(당) 기
제38(전) 기

I. 영업수익
36

3,038,327,065,807

2,818,916,782,455

1. 용역의 제공

2,022,354,803,379

1,848,140,071,668

2. 관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
18
10,837,804,202

(6,954,504,003)

3. 배당수익

539,922,238

532,998,265

4. 재화의 판매

1,004,594,535,988

977,198,216,525

II. 영업비용
36

(2,864,063,364,699)

(2,721,931,517,465)

1. 종업원급여비용

(492,523,948,793)

(472,244,433,162)

2. 감가상각비
13,14, 15,16
(193,219,814,018)

(186,355,659,512)

3. 외주용역비

(324,518,493,763)

(310,346,040,679)

4. 기타영업비용
32
(1,853,801,108,125)

(1,752,985,384,112)

III. 영업이익

174,263,701,108

96,985,264,990

IV. 금융수익
33

24,603,531,442

26,146,928,245

V. 금융비용
33

(57,620,317,836)

(56,322,062,506)

VI. 기타영업외수익
34

131,515,694,820

60,715,104,696

VII. 기타영업외비용
35

(109,808,851,788)

(82,816,200,232)

VIII. 법인세비용차감전계속영업이익

162,953,757,746

44,709,035,193

IX. 법인세비용
25

(62,070,114,225)

(25,708,753,794)

X. 계속영업이익

100,883,643,521

19,000,281,399

XI. 당기순이익

100,883,643,521

19,000,281,399

XII. 기타포괄손익

5,628,829,922

(4,912,704,776)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

12,312,651,803

3,054,627,233

지분법자본변동
18
221,074,336

2,784,125,398

외화환산적립금

14,816,518,927

2,097,888,515

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세
25
(2,724,941,460)

(1,827,386,680)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(6,683,821,881)

(7,967,332,009)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

8
(3,968,239,771)

3,681,142,203

확정급여제도의 재측정요소
26
(4,883,386,694)

(14,431,011,922)

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
18
(218,253,596)

(274,857,871)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세
25
2,386,058,180

3,057,395,581

XIII. 당기총포괄이익

106,512,473,443

14,087,576,623

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주

47,508,390,508

3,882,309,081

비지배지분

53,375,253,013

15,117,972,318

총포괄이익의 귀속:

지배기업의 소유주

49,001,470,913

1,267,483,768

비지배지분

57,511,002,530

12,820,092,855

주당이익:

기본 및 희석주당이익
31

기본주당순이익

1,349

110

희석주당순이익

1,349

110

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제39기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
비지배지분
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
주식선택권
자기주식
종속기업 지분의 추가취득(처분)으로 발생한 차이

2023.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,864,891,153
2,831,895,908
(38,321,409,950)
28,858,412,768
6,064,220,582
518,756,182,240
568,049,546,941
1,320,274,777,657

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(14,527,317,210)
(17,921,866,663)
(32,449,183,873)

자기주식의 소각
-
-
-
-
6,205,194,185
-
-
(6,205,194,185)
-
-

자기주식의 취득 및 처분
-
-
(755,652,878)
-
1,459,959,778
-
-
-
-
704,306,900

주식선택권
-
-
-
57,152,792
-
-
-
-
-
57,152,792

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
18,617,146,243
-
-
(3,770,080,578)
14,847,065,665

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
3,882,309,081
15,117,972,318
19,000,281,399

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
3,797,129,861
(6,411,955,174)
(2,297,879,463)
(4,912,704,776)

2023.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,109,238,275
2,889,048,700
(30,656,255,987)
47,475,559,011
9,861,350,443
495,494,024,752
559,177,692,555
1,317,521,695,764

2024.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
7,109,238,275
2,889,048,700
(30,656,255,987)
47,475,559,011
9,861,350,443
495,494,024,752
559,177,692,555
1,317,521,695,764

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(16,026,017,557)
(19,482,047,051)
(35,508,064,608)

기타불입자본의 이익잉여금 전입
-
(39,300,000,000)
-
-
-
-
-
39,300,000,000
-
-

자기주식의 소각
-
-
-
-
5,489,333,363
-
-
(5,489,333,363)
-
-

자기주식의 변동
-
-
-
-
(6,112,551,356)
-
-
-
-
(6,112,551,356)

소유지분의 변동
-
-
-
-
-
(28,281,397,748)
-
-
38,636,253,542
10,354,855,794

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
47,508,390,508
53,375,253,013
100,883,643,521

기타포괄손익
-
-
-
-
-
-
3,793,616,238
(2,300,535,833)
4,135,749,517
5,628,829,922

2024.12.31 (당기말)
18,941,150,000
167,929,888,015
7,109,238,275
2,889,048,700
(31,279,473,980)
19,194,161,263
13,654,966,681
558,486,528,507
635,842,901,576
1,392,768,409,037

- 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제39기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제38기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제39(당) 기
제38(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

219,662,610,195

304,174,229,411

1. 영업에서 창출된 현금
272,270,014,576

373,157,716,979

가. 당기순이익
100,883,643,521

19,000,281,399

나. 가감
304,951,821,800

296,584,519,626

퇴직급여
20,508,019,656

15,779,281,757

감가상각비
163,284,862,532

157,150,645,213

무형자산상각비
29,934,951,486

29,205,014,299

대손상각비(환입)
2,574,579,422

(1,605,939,979)

장기종업원급여
337,877,040

61,445,236

주식보상비용
2,550,812,277

3,257,643,718

기타의대손상각비
11,739,698,514

1,587,609,871

이자비용
57,620,317,836

56,322,062,506

외화환산손실
9,162,782,165

6,173,413,910

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
9,877,421,703

(2,500,159,084)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
(1,870,769,305)

(1,284,575,491)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손
42,444,695

-

매각예정자산평가손익
-

3,147,397,473

재고자산평가손실
309,980,653

489,750,211

재고자산평가손실충당금환입
386,753,863

(2,049,110)

외화환산이익
(25,270,104,697)

(3,615,408,678)

유형자산손상차손
2,064,826,263

3,078,783,711

유형자산처분손익
-

(546,857,178)

무형자산처분손익
(1,823,356,832)

(607,174,046)

무형자산손상차손
3,187,164,897

113,562,329

법인세비용
62,070,114,225

25,708,753,794

관계기업투자주식손상차손
3,716,759,065

34,671,303,020

종속기업투자주식처분손익
561,093,555

-

관계기업투자주식처분손익
(15,409,111,162)

(2,077,131,841)

충당부채전입
265,506,565

102,243,314

잡손익
10,711,474,549

(847,439,793)

관계기업 및 공동기업의 손익에 대한 지분
(10,837,804,202)

6,954,504,003

당기손익-공정가치측정금융부채평가손익
(5,601,042,925)

(7,471,025,958)

이자수익
(24,603,531,442)

(26,128,135,316)

배당수익
(539,898,596)

(532,998,265)

다. 자산ㆍ부채의 증감
(133,565,450,745)

57,572,915,954

매출채권의 증가
34,367,201,840

(40,894,986,456)

기타채권의 감소(증가)
21,407,778,038

(98,614,813,086)

기타유동자산의 감소
3,356,926,471

48,381,866,839

재고자산의 증가
13,409,681,102

40,831,246,598

장기성매출채권의 증가
1,358,677,873

-

장기성기타채권의 증가
(21,137,915,073)

(17,210,935,299)

매입채무의 증가
(47,452,940,119)

25,279,513,740

기타채무의 증가
(25,070,422,790)

1,362,632,551

기타유동부채의 증가
(92,469,920,530)

123,376,088,568

장기종업원급여의 지급
(1,731,054,225)

(1,006,623,334)

순확정급여부채의 감소
(19,603,463,332)

(23,931,074,167)

2. 이자수취
24,582,337,129

23,201,022,868

3. 이자지급
(50,364,974,364)

(49,881,124,296)

4. 배당금의 수취
2,643,521,556

1,914,252,838

5. 법인세의 납부
(29,468,288,702)

(44,217,638,978)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(26,809,408,775)

(185,832,954,929)

단기금융자산의 감소
1,568,172,228,455

275,749,351,104

매각예정자산의 처분
10,200,000,000

-

기타장기금융자산의 감소
33,151,654,021

28,448,252,322

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,988,598,776

-

상각후원가측정금융자산의처분
3,343,213,230

3,128,842,641

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
25,289,997,397

15,425,599,363

사업결합으로 인한 순현금유입(유출)
(66,353,139,628)

-

종속기업투자주식의 처분으로 인한 순현금유입(유출)
1,401,797,858

-

관계기업투자주식의 처분
936,191,062

1,352,238,339

유형자산 및 투자부동산의 처분
17,670,044,136

8,304,120,323

무형자산의 처분
2,481,818,182

3,122,727,273

기타비유동자산의 처분
2,697,738,712

371,456,040

기타단기금융자산의 증가
(1,395,219,585,281)

(318,684,363,681)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(19,295,624,270)

(10,905,195,511)

기타장기금융자산의 증가
(62,634,641,286)

(37,083,501,425)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
(1,000,000,000)

(1,249,999,000)

상각후원가측정금융자산의 취득
(1,674,401,777)

(4,375,612,498)

관계기업투자주식의 취득
-

(3,450,000,000)

유형자산의 취득
(118,434,449,429)

(116,338,661,775)

무형자산의 취득
(25,085,311,165)

(22,239,042,208)

기타비유동자산의 취득
(5,445,537,768)

(7,409,166,236)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(157,791,618,962)

(71,936,232,936)

차입금의 차입
1,670,646,714,024

1,397,280,218,949

자기주식의 처분
-

10,737,000,000

종속기업의 유상증자
267,617,000

47,845,255,596

차입금의 상환
(1,708,451,594,866)

(1,417,233,706,876)

리스부채의 감소
(40,627,741,352)

(35,330,380,342)

종속기업투자주식의 추가취득
(24,329,108,354)

(11,182,876,700)

배당금의 지급
(35,508,064,608)

(32,449,183,873)

자기주식의 취득
(19,789,440,806)

(31,602,559,690)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

35,061,582,458

46,405,041,546

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

577,618,086,866

530,730,331,279

VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과

3,941,047,469

482,714,041

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

616,620,716,793

577,618,086,866

(2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제39기 2024년 12월 31일 현재

제38기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제39기(당) 기말
제38기(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,694,618,156

25,726,152,703

1. 현금및현금성자산
4,5
3,734,915,795

5,726,890,941

2. 기타단기금융자산
4,6
2,945,679,034

11,825,869,388

3. 매출채권및기타채권
4,7,30
4,297,202,879

7,111,807,708

4. 당기법인세자산

160,885,187

237,134,924

5. 기타유동자산
9
555,935,261

824,449,742

Ⅱ. 비유동자산

426,451,491,714
-
417,692,955,319

1. 장기매출채권및기타채권
4,7
2,631,743,860

3,001,964,518

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
4,5,8,30
9,068,814,881

8,142,880,000

3. 종속기업투자주식
13
359,688,674,286

348,934,586,941

4. 관계기업투자주식
14
4,066,589,990

7,808,963,046

5. 유형자산
10,11
28,820,606,135

29,289,749,119

6. 무형자산
12
1,590,235,057

1,561,677,482

7. 기타비유동자산
9
4,653,560

4,653,560

8. 순확정급여자산
20
89,825,996

747,504,998

9. 이연법인세자산
19
20,490,347,949

18,200,975,655

자 산 총 계

438,146,109,870

443,419,108,022

부 채

Ⅰ. 유동부채

123,267,115,492

163,277,672,843

1. 매입채무및기타채무
4,15,30
2,722,665,611

3,899,233,647

2. 단기차입금
4,16,30,33
114,050,000,000

123,576,005,440

3. 유동리스부채
4,11,33
1,006,040,397

1,084,601,014

4. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,18,32
4,115,744,665

33,271,094,948

5. 기타유동금융부채
4
485,848,309

593,620,854

6. 기타유동부채
17
886,816,510

853,116,940

Ⅱ. 비유동부채

54,934,348,688

9,286,521,609

1. 장기차입금
4,16,33
23,491,900,000

8,956,900,000

2. 장기매입채무및기타채무

220,235,973

-

3. 비유동리스부채
4,11,33
1,917,720,741

329,621,609

4. 당기손익-공정가치측정금융부채
4,18,32
29,304,491,974

-

부 채 총 계

178,201,464,180

172,564,194,452

자 본

Ⅰ. 자본금
1,21

18,941,150,000

18,941,150,000

Ⅱ. 기타불입자본
22

140,006,122,538

186,754,429,100

Ⅲ. 기타자본구성요소
22

(200,119,700)

(200,119,700)

Ⅳ. 이익잉여금
23

101,197,492,852

65,359,454,170

자 본 총 계

259,944,645,690

270,854,913,570

부 채 와 자 본 총 계

438,146,109,870

443,419,108,022

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
주 석
제39(당) 기
제38(전) 기

Ⅰ. 영업수익
24, 30

66,391,236,172

48,151,921,708

1. 용역의 제공으로 인한 수익

24,434,546,512

23,245,140,888

2. 배당수익

41,956,689,660

24,906,780,820

Ⅱ. 영업비용
30

(24,551,107,295)

(22,463,428,944)

1. 종업원급여비용

(11,535,487,890)

(11,212,931,267)

2. 감가상각비
10,11,12
(4,258,075,367)

(3,693,848,701)

3. 외주용역비

(2,702,912,940)

(2,183,317,920)

4. 기타영업비용
25
(6,054,631,098)

(5,373,331,056)

Ⅲ. 영업이익

41,840,128,877

25,688,492,764

Ⅳ. 금융수익
4,26

616,744,282

1,096,023,079

Ⅴ. 금융비용
4,26

(6,995,211,611)

(7,033,824,736)

VI. 기타영업외수익
4,27

35,275,701,587

14,778,252,537

VII. 기타영업외비용
4,28

(54,860,189,889)

(25,684,485,548)

VIII. 법인세비용차감전순이익

15,877,173,246

8,844,458,096

IX. 법인세비용
19

2,280,853,121

(1,804,536,212)

X. 당기순이익

18,158,026,367

7,039,921,884

XI. 기타포괄손익

(104,636,765)

(255,198,316)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

(104,636,765)

(255,198,316)

확정급여제도의 재측정요소

(116,134,034)

(283,238,974)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

11,497,269

28,040,658

XII. 총포괄이익

18,053,389,602

6,784,723,568

주당이익
29

기본주당순이익

508

195

희석주당순이익

508

195

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

주식발행초과금
자기주식처분손익
기타자본잉여금
자기주식
주식매수선택권

2023.1.1 (전기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
(10,751,320,850)
2,831,895,908
(200,119,700)
79,307,241,997
298,538,343,020

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(14,527,317,210)
(14,527,317,210)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
6,784,723,568
6,784,723,568

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
-
(19,997,988,600)
-
-
-
(19,997,988,600)

자기주식의 소각
-
-
-
-
6,205,194,185
-
-
(6,205,194,185)
-

주식기준보상거래
-
-
-
-
-
57,152,792
-
-
57,152,792

2023.12.31 (전기말)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
(24,544,115,265)
2,889,048,700
(200,119,700)
65,359,454,170
270,854,913,570

2024.1.1 (당기초)
18,941,150,000
207,229,888,015
1,179,607,650
-
(24,544,115,265)
2,889,048,700
(200,119,700)
65,359,454,170
270,854,913,570

자본준비금 전입
-
(39,300,000,000)
-
-
-
-
-
39,300,000,000
-

연차배당
-
-
-
-
-
-
-
(16,026,017,557)
(16,026,017,557)

총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
18,053,389,602
18,053,389,602

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
-
(712,947,847)
(12,224,692,078)
-
-
-
(12,937,639,925)

자기주식의 소각
-
-
-
-
5,489,333,363
-
-
(5,489,333,363)
-

2024.12.31 (당기말)
18,941,150,000
167,929,888,015
1,179,607,650
(712,947,847)
(31,279,473,980)
2,889,048,700
(200,119,700)
101,197,492,852
259,944,645,690

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 39 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 38 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 NICE홀딩스
(단위: 원)

과 목
제39(당) 기
제38(전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

40,645,541,017

21,958,059,900

1. 영업에서 창출된 현금
4,466,480,900

3,623,113,768

가. 당기순이익(손실)
18,158,026,367

7,039,921,884

나. 가감
(12,972,606,236)

(1,840,030,635)

퇴직급여
541,544,968

482,528,830

감가상각비
3,740,383,702

2,797,027,002

무형자산상각비
517,691,665

896,821,699

이자비용
6,995,211,611

7,033,824,736

주식보상비용
-

57,152,792

채무면제이익
-

(2,184,890,400)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
7,300,376,000

-

종속기업투자주식손상차손환입
-

(2,578,097,163)

종속기업투자주식손상차손
11,458,861,225

-

관계기업투자주식손상차손
3,742,373,056

23,807,626,944

당기손익-공정가치측정금융부채평가손실
31,085,423,439

-

유형자산처분손실
43,230,680

-

외화환산손실
-

151,986,240

잡손실
1,167,889,716

1,213,741,308

장기종업원급여
220,235,973

-

이자수익
(616,744,282)

(1,096,023,079)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,726,310,881)

(930,600,000)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익
(237,435)

(6,789,993,856)

당기손익-공정가치측정금융부채거래이익
(30,936,044,313)

-

유형자산처분이익
(15,134,643)

(42,182)

잡이익
(1,167,889,716)

(1,266,209,336)

무형자산손상차손환입
-

(262,400,000)

기타의대손상각비
-

70,062,496

외화환산이익
(85,924,220)

(140,302,058)

배당수익
(41,956,689,660)

(24,906,780,820)

법인세비용(수익)
(2,280,853,121)

1,804,536,212

다. 자산ㆍ부채의 증감
(718,939,231)

(1,576,777,481)

매출채권의 증가
(74,255,811)

(87,148,970)

미수금의 감소(증가)
(112,613,416)

(1,034,997,236)

미수수익의 감소(증가)
325,609,782

(360,719,672)

선급금의 감소
10,696,364

9,750,000

선급비용의 증가
150,045,572

(38,957,325)

미지급금의 감소
16,794,050

(674,999)

예수금의 감소
33,699,570

(128,751,190)

미지급비용의 증가
(1,068,915,342)

364,721,911

순확정급여부채의 감소
-

(300,000,000)

2. 이자수취
1,262,800,979

1,108,519,952

3. 이자지급
(7,119,658,355)

(6,968,528,116)

4. 배당금수취
41,956,689,660

24,906,780,820

5. 법인세의 납부
79,227,833

(711,826,524)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(30,603,129,399)

(15,279,195,598)

단기대여금의 감소
2,574,357,264

2,628,687,986

기타단기금융자산의 증가
-

(11,510,805,299)

기타장기금융자산의 감소
8,322,753,314

-

유형자산의 처분
27,272,727

906,909

임차보증금의 감소
51,096,000

21,961,200

종속기업투자주식의 취득
(35,212,948,570)

(1,025,462,440)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(5,500,000,000)

-

관계기업투자주식의 처분
-

-

유형자산의 취득
(319,410,894)

(4,738,582,954)

무형자산의 취득
(546,249,240)

(618,960,000)

임차보증금의 증가
-

(36,941,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

(12,100,195,105)

(16,704,558,093)

단기차입금의 증가
37,000,000,000

-

장기차입금의 증가
11,035,000,000

3,756,900,000

리스부채의 상환
(1,083,172,108)

(1,060,177,683)

단기차입금의 상환
(43,026,005,440)

(4,873,963,200)

배당금의 지급
(16,026,017,557)

(14,527,317,210)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(2,057,783,487)

(10,025,693,791)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

5,726,890,941

15,748,327,924

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

65,808,341

4,256,808

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

3,734,915,795

5,726,890,941

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제39(당) 기
2024년 01월 01일
부터
제38(전) 기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

81,498,688,810

45,660,650,128

1. 전기이월미처분이익잉여금
29,634,632,571

45,081,120,745

2. 자기주식소각
(5,489,333,363)

(6,205,194,185)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(104,636,765)

(255,198,316)

4. 자본준비금 전입
39,300,000,000

-

5. 당기순이익
18,158,026,367

7,039,921,884

Ⅱ. 이익잉여금처분액

17,495,703,500

16,026,017,557

1. 이익준비금
-

-

2. 배당금 (주당배당금(율): 보통주 당기: 주당 500원(100%) 전기: 주당
451원(90%)

17,495,703,500

16,026,017,557

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

64,002,985,310

29,634,632,571

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제39기
제38기

주당 현금배당금 (원)
500
451

현금배당금총액 (백만원)
17,495
16,026

시가배당률 (%)
%
3.4%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신희부
1966.12.27.
-
-
-
이사회

최기억
1965.02.28.
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신희부
나이스평가정보㈜ 부회장
2005.09 ~ 2007.102007.11 ~ 2010.102010.11 ~ 2019.122020.01 ~ 2025.032025.03 ~ 현재

한국신용정보 경영지원본부장한국신용정보 CB사업본부장나이스평가정보 CB부문장나이스평가정보 대표이사
나이스평가정보 부회장

-

최기억

前)
연합인포맥스 대표이사

2000.06 ~ 2007.122008.01 ~ 2015.022015.03 ~ 2018.022018.03 ~ 2021.092021.10 ~ 2024.10
연합인포맥스 금융팀장연합인포맥스 금융부장연합인포맥스 금융공학연구소장연합인포맥스 전무이사연합인포맥스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신희부
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최기억
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 최기억 사외이사

1. 충실한 직무수행본 후보자는 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 이사회 부의안건에 관하여 충분히 검토하며, 그 의사결정이 회사 및 주주들에게 미칠 영향을 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.2. 독립성에 기초한 경영진 직무집행 감독본 후보자는 지난 2016년부터 2년간 사외이사로서, 독립적 지위에서 경영진의 직무가 적법하게 집행되고 있는지 충실하게 감독한 바 있습니다. 앞으로도 독립성에 기초하여 사외이사 본연의 의무와 책임을 다하여 경영진의 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.3. 윤리성본 후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는 윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사의 지위를 이용하여 본인이나 제3자의 이익을 추구하지 않을 것이며, 회사와 이해상충되는 행위를 하지 않으며, 직무상 획득한 비밀을 누설하지 않겠습니다. 또한, 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 신희부 기타비상무이사

신희부 후보자는 NICE평가정보의 대표이사를 역임하였고, 현재 NICE평가정보 부회장으로 재임 중입니다. 기업의 경영활동 전반에 걸친 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 그룹에 대한 높은 이해도와 통찰력을 보유하고 있습니다. 앞으로도 당사의 기업가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다

- 최기억 사외이사

최기억 후보자는 연합인포맥스 금융 및 증권부장, 취재본부장, 대표이사를 역임하였습니다. 역량 있는 전문 기자, 그리고 언론사 경영자로서의 역할을 수행하며 언론 분야와 경영활동 전반에 걸친 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 과거 2년간 당사의 사외이사 직무를 독립적인 지위에서 충실히 수행한 바 있습니다. 뛰어난 역량과 전문성, 높은 윤리의식 등을 고려하여 사외이사 후보로 추천하였습니다.

확인서

확인서_신희부_1

확인서_최기억_1

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

최기억
1965.02.28.
사외이사
분리선출
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최기억

前)
연합인포맥스 대표이사

2000.06 ~ 2007.122008.01 ~ 2015.022015.03 ~ 2018.022018.03 ~ 2021.092021.10 ~ 2024.10
연합인포맥스 금융팀장연합인포맥스 금융부장연합인포맥스 금융공학연구소장연합인포맥스 전무이사연합인포맥스 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최기억
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

최기억 후보자는 명망 있는 언론인이자 역량이 뛰어난 경영자로서 탁월한 전문성을 발휘하여 내부통제제도 평가, 업무에 대한 감사 등 감사위원회 위원으로서의 직무를 충실히 수행할 것으로 판단됩니다. 그리고 독립적이고 공정하게 업무를 수행할 수 있는 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있습니다. 이에 감사위원회 위원 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_최기억_1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
10명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수
8명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,226백만원

최고한도액
2,000백만원

주1) 당기는 2025년 3월 26일 주주총회에서 선임될 예상후보를 고려한 수치입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주일 전인 2025년 3월 18일에전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.nice.co.kr) )→투자정보 → IR자료실에 게재할 예정입니다.한편, 동 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

당사는 금번 주주총회 또한 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소

: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사기간

: 2025년 3월 16일 오전 9시~ 2025년 3월 25일 오후 5시

(기간 중 24시간 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을

확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)■ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음