코미팜 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 코미팜

의결권대리행사권유참고서류
6.0
코미팜

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)코미팜주 소: 경기도 시흥시 경제로17(정왕동)전화번호: 031-498-6104

작 성 자:
성 명: 박미란부서 및 직위: 이사전화번호: 031-498-6104

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)코미팜
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/index.do

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)코미팜
보통주
1,344,317
1.9
본인
자기주식(의결권이 제한됨)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

양경훈
최대주주대표이사 회장
보통주
22,006,354
31.16
최대주주대표이사 회장
-

황부연
특수관계인
보통주
3,728,346
5.28
특수관계인
-

양윤곤
특수관계인
보통주
1,261,367
1.79
특수관계인
-

양호정
특수관계인
보통주
382,869
0.54
특수관계인
-

양윤정
특수관계인
보통주
140,927
0.20
특수관계인
-

양순필
특수관계인
보통주
8,475
0.01
특수관계인
-

문성철
대표이사 사장
보통주
386,864
0.55
대표이사 사장
-

(주)덕천
특수관계인
보통주
340,684
0.48
특수관계인
-

계
-
28,255,886
40.01
-
-

(주) 상기 소유주식에는 21,701,752주 보유 주식 등에 관한 담보 및 Escrow계약이 포함되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희문
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
삼성증권 온라인 주총장https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)코미팜
https://komipharm.co.kr
투자정보 - 공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수

위임장 접수처: (주)코미팜 주 소: 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) 전화번호: 031-498-6104 팩스번호: 031-498-6107접수기간: 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 25일 도착분

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
경기도 시흥시 경기과기대로 284 (정왕동2133)시흥에코센터초록배곧 2층 초록배곧홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/index.do

기타 추가 안내사항 등
- 투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시 까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 03월 16일 ~ 2025년 3월 25일

서면투표 방법
1. 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.2. 의결권 표시 방법 : 의결권 대리행사 위임장의 '주주총회목적사항 및 목적사항별 찬반여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬,반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다.3. 실질주주의 성명란은 성명 기재 후 서명 또는 날인을 하셔야 합니다.4. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부를 표시하신 의결권 대리행사 위임장(개인인 경우 생년월일, 성별 확인 가능한 신분증 사본 포함, 법인인 경우 법인인감증명서 포함)을 주주총회 개최일 전 2025년 03월 25일(화)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.<보내실 곳>(15094) 경기도 시흥시 경제로 17 (정왕동) (주)코미팜 경영지원부5. 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생 시 개최일정 및 장소 변경 등 그 밖에 필요한 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생 시 지체없이 정정공시 하여 안내 드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도 동물약품사업부문에서는 2023년과 마찬가지로 동물약품사업의 생산 효율성 증대 및 품질개선 노력에 집중하는 한편, 지속적인 연구개발을 바탕으로 신제품 개발에 박차를 가하여 국내 시장 및 해외시장에서의 경쟁력을 유지하기 위해 노력하였습니다.

연결회사기준 금년 매출은 전년대비 약 38% 증가한 588억원의 매출을 실현하였습니다. 아울러 영업손익에서 인체신약개발과 관련하여 아직 매출이 발생하고 있지 않은 연결법인의 비용이 경상개발비 2,467백만원, 그 외 판관비로 13,105백만원 발생하였으나, 동물용의약품 매출액 증가와 유형자산처분에 따른 이익이 반영되어 영업이익과 당기순이익은 각각 6,193백만원과 14,690백만원 실현하였습니다. 참고로 당사 매출이 실현되고 있는 동물용의약품사업부문의 영업이익은 11,678백만원이며, 현재 개발중이므로 매출이 발생하지 않는 인체신약부문의 영업손실은 5,485백만원입니다.

현재 개발중인 인체신약(=PAX-1)은 현재 호주, 대만, 한국, 미국의 다양한 파이프라인을 통해 글로벌 판매를 위하여 모든 역량을 집중하고 있습니다. 이와 관련하여 말기암환자 대상 마약성진통제 저감 및 대체 국내 임상은 임상을 조기에 완료하기 위하여 임상사이트 3곳에서 진행중에 있으며, 엘살바도르 임상시험 또한 계속적으로 진행중에 있는 상황입니다. 마약성 저감 및 통증치료제 임상은 환자별 임상기간은 4주이므로, 다국가 임상을 진행할 수 있음에 따라서 임상시험을 스피드하게 진행ㆍ마무리하고, 대만과 한국뿐만 아니라 지속적으로 다국가임상(중국, 유럽, 미국 등)을 통해서 '마약성 진통제 저감 및 통증치료' 외에 전이암 치료와 수명연장의 효과를 확인하는 분야로 임상3상을 진행을 계획하도록 하겠습니다. 이는 당사의 향 후 매출 신장 및 인류의 삶에 지대한 공헌을 할 것으로 판단됩니다.

동물용의약품 부분의 아프리카돼지열병백신의 임상은 농림축산검역본부와 환경부에서 근육백신과 미끼백신을 개발하기 위해 야외임상을 하기 위한 임상을 진행중에 있으며, 1차적으로 생물안전3등급 시설에서 미니돼지 46두를 대상으로 경구 접종시 면역원성 평가 및 방어능 평가에서 야외주 공격 접종시 방어능력이 확인되었고 백신주 과용량 접종시 안전성이 확인되었습니다. 사육돼지에서의 근육접종시 안전성 및 유효성평가 그리고 동거돈 전파 확인 여부 평가, 병원성 복귀 및 유전체 안정성 평가또한 완료하였습니다. 현재는 국내에서 실시할수 없는 야외임상시험을 해외국가에 신청하고 정부기관의 검토를 통한 승인여부를 기다리고 있습니다.

우리회사는 그 동안 개발해온 신약데이터를 기반으로 글로벌 판매승인을 위해 모든 역량을 집중하는 한편, 현재 영위하고 있는 동물의약품 사업분야 또한 다년간의 기술 노하우를 바탕으로 해외시장의 적극적인 진출(수출) 및 신제품 개발을 위하여 총력을 기울일 예정입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기종회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 53(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 52(전)기말 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자산

I. 비유동자산
62,831,468,255
68,586,293,819

1. 유형자산
55,784,425,225
64,239,221,935

2. 무형자산
3,893,473,787
1,214,135,176

3. 관계기업투자
153,477,890
181,173,198

4. 기타비유동금융자산
856,313,156
2,437,691,495

5. 장기매출채권 및 기타채권
643,778,197
514,072,015

6. 기타비유동자산
1,500,000,000
-

II. 유동자산
59,935,147,606
50,011,513,260

1. 재고자산
14,565,800,374
14,900,516,923

2. 매출채권 및 기타채권
21,861,029,859
17,989,522,398

3. 단기금융자산
10,000,000,000
-

4. 파생상품자산
2,746,886
265,933,343

5. 기타유동자산
957,049,549
1,957,071,447

6. 당기법인세자산
100,729,727
78,938,585

7. 현금및현금성자산
12,447,791,211
14,819,530,564

자산총계
122,766,615,861
118,597,807,079

자본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
62,280,266,448
56,337,796,066

1. 자본금
7,062,223,300
7,060,446,400

2. 자본잉여금
69,114,564,393
73,873,995,046

3. 기타자본구성요소
(3,489,717,164)
(387,287,893)

4. 기타포괄손익누계액
263,193,932
(426,092,034)

5. 이익잉여금(결손금)
(10,669,998,013)
(23,783,265,453)

II. 비지배지분
3,257,309,088
3,677,341,808

자본총계
65,537,575,536
60,015,137,874

부채

I. 비유동부채
10,995,909,423
6,354,407,509

1. 장기차입금
8,896,100,000
4,325,560,000

2. 리스부채
209,601,495
267,911,971

3. 장기미지급금
129,272,390
-

4. 이연법인세부채
1,760,935,538
1,760,935,538

II. 유동부채
46,233,130,902
52,228,261,696

1. 단기차입금
21,300,000,000
21,100,000,000

2. 유동성장기부채
829,460,000
3,531,050,000

3. 유동성전환사채
12,418,962,344
15,631,424,397

4. 매입채무 및 기타유동채무
9,268,695,243
7,553,383,086

5. 리스부채
185,043,418
245,640,737

6. 파생상품부채
1,502,315,600
3,562,362,859

7. 기타유동부채
728,654,297
604,400,617

부채총계
57,229,040,325
58,582,669,205

자본및부채총계
122,766,615,861
118,597,807,079

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 수익(매출액)
58,778,549,707
42,647,034,864

II. 매출원가
37,014,519,271
29,988,868,252

III. 매출총이익
21,764,030,436
12,658,166,612

IV. 판매비와관리비
15,571,096,825
18,931,254,282

V. 영업이익(손실)
6,192,933,611
(6,273,087,670)

VI. 기타수익
13,799,796,749
3,480,367,380

VII. 기타비용
2,776,192,296
1,109,987,083

VIII. 금융수익
707,175,583
678,361,173

IX. 금융비용
3,205,891,765
2,551,945,104

X. 관계기업투자손익(손실)
(27,700,590)
36,838,045

Xl. 법인세비용차감전순이익(손실)
14,690,121,292
(5,739,453,259)

Xll. 법인세비용
-
171,152,193

XllI. 당기순이익(손실)
14,690,121,292
(5,910,605,452)

XlV. 기타포괄손익
560,417,796
491,629,183

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
560,417,796
491,629,183

1. 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
560,412,514
356,794,030

2. 지분법자본변동
5,282
134,835,153

XV. 총포괄손익
15,250,539,088
(5,418,976,269)

XVI. 당기순이익(손실)의 귀속
14,690,121,292
(5,910,605,452)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
13,113,267,440
(3,979,102,612)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
1,576,853,852
(1,931,502,840)

XVlI. 총 포괄이익의 귀속
15,250,539,088
(5,418,976,269)

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
13,802,553,406
(3,585,622,548)

총 포괄손익, 비지배지분
1,447,985,682
(1,833,353,721)

XVlII. 주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)
188
(57)

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)
188
(57)

연 결 자 본 변 동 표

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01 ( I. 기초자본)
6,418,587,600
80,279,350,715
(443,481,466)
(819,572,098)
(24,804,162,841)
60,630,721,910
5,016,297,534
65,647,019,444

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
(3,979,102,612)
(3,585,622,548)
(1,931,502,840)
(5,803,641,122)

2.기타포괄손익
-
-
-
393,480,064
-
393,480,064
98,149,119
491,629,183

3.총포괄손익
-
-
-
393,480,064
(3,979,102,612)
(3,585,622,548)
(1,833,353,721)
(5,418,976,269)

(2)무상증자
641,858,800
(669,373,950)
(62,885,130)
-
-
(90,400,280)
-
(90,400,280)

(3)주식보상비용
-
-
(467,511,316)
-
-
(467,511,316)
494,397,995
26,886,679

(4)전환사채 조기상환
-
-
586,590,019
-
-
586,590,019
-
586,590,019

(5)전환권대가
-
(735,981,719)
-
-
-
(735,981,719)
-
(735,981,719)

(6)전환권행사
-
-
-
-
-
-
-
-

(7)자기주식취득
-
-
-
-
-
-
-
-

(8)종속기업의 유상감자
-
-
-
-
-
-
-
-

(9)미처리결손금보전
-
(5,000,000,000)
-
-
5,000,000,000
-
-
-

(10)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31( III. 기말자본)
7,060,446,400
73,873,995,046
(387,287,893)
(426,092,034)
(23,783,265,453)
56,337,796,066
3,677,341,808
60,015,137,874

2024.01.01 ( I. 기초자본)
7,060,446,400
73,873,995,046
(387,287,893)
(426,092,034)
(23,783,265,453)
56,337,796,066
3,677,341,808
60,015,137,874

II. 자본의 변동
(1)포괄손익
1.당기순이익
-
-
-
-
13,113,267,440
13,113,267,440
1,576,853,852
14,690,121,292

2.기타포괄손익
-
-
-
689,285,966
-
689,285,966
(128,868,170)
560,417,796

3.총포괄손익
-
-
-
689,285,966
13,113,267,440
13,802,553,406
1,447,985,682
15,250,539,088

(2)무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

(3)주식보상비용
-
-
-
-
-
-
-
-

(4)전환사채 조기상환
-
-
576,058,069
-
-
576,058,069
-
576,058,069

(5)전환권대가
-
(735,981,718)
-
-
-
(735,981,718)
-
(735,981,718)

(6)전환권행사
1,776,900
76,800,434
-
-
-
78,577,334
-
78,577,334

(7)자기주식취득
-
-
(3,678,487,340)
-
-
(3,678,487,340)
-
(3,678,487,340)

(8)종속기업의 유상감자
-
(4,093,220,912)
-
-
-
(4,093,220,912)
(1,875,046,859)
(5,968,267,771)

(9)미처리결손금보전
-
-
-
-
-
-
-
-

(10)대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본
-
(7,028,457)
-
-
-
(7,028,457)
7,028,457
-

2024.12.31( III. 기말자본)
7,062,223,300
69,114,564,393
(3,489,717,164)
263,193,932
(10,669,998,013)
62,280,266,448
3,257,309,088
65,537,575,536

연 결 현 금 흐 름 표

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 코미팜과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 영업활동현금흐름
8,846,988,627
(2,799,881,663)

(1)당기순이익(손실)
14,690,121,292
(5,910,605,452)

(2)당기순이익조정을 위한 가감
(4,158,849,727)
3,934,746,678

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(1,344,399,545)
(62,217,026)

(4)이자수취(영업)
985,257,466
635,080,575

(5)이자지급(영업)
(1,397,577,609)
(1,335,562,738)

(6)법인세납부(환급)
72,436,750
(61,323,700)

II. 투자활동현금흐름
1,978,984,281
(3,501,939,299)

(1)유형자산의 처분
9,947,556
87,214,013

(2)매각예정비유동자산의 처분
15,473,808,000
1,062,238,078

(3)기타금융자산의 처분
1,101,030,967
-

(4)임차보증금의 감소
370,000,000
380,000,000

(5)대여금의 감소
3,095,062,000
581,400,000

(6)단기금융자산의 처분
-
1,000,000,000

(7)투자자산의 처분
32,727,273
-

(7)유형자산의 취득
(1,045,268,384)
(636,783,723)

(8)무형자산의 취득
(2,933,151,277)
(492,129,447)

(9)기타금융자산의 취득
(5,017,854)
(1,012,757,471)

(10)임차보증금의 증가
-
(325,000,000)

(11)대여금의 증가
(3,478,154,000)
(3,131,720,000)

(12)임대보증금의 감소
(642,000,000)
(14,400,749)

(13)단기금융자산의 취득
(10,000,000,000)
(1,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(13,231,047,921)
10,531,211,088

(1)전환사채의 발행
-
15,000,000,000

(2)장기차입금의 증가
5,400,000,000
2,000,000,000

(3)단기차입금의 증가
4,000,000,000
3,000,000,000

(4)전환권청구(단주대금)
(3,962)
-

(4)전환사채의 상환
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

(6)사채발행비
-
(10,352,240)

(7)리스부채의 지급
(259,410,627)
(236,986,392)

(8)자기주식취득
(10,040,578,232)
(62,885,130)

(9)주식발행비
(5,100)
(27,515,150)

(10)단기차입금의 상환
(6,600,000,000)
(3,400,000,000)

IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증감
(2,405,075,013)
4,229,390,126

V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
33,335,660
(214,450,715)

VI. 기초현금및현금성자산
14,819,530,564
10,804,591,153

VII. 기말현금및현금성자산
12,447,791,211
14,819,530,564

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기말
제52(전)기말

자 산

I. 비유동자산
75,096,851,557
78,988,551,404

1. 유형자산
46,043,525,085
47,646,435,386

2. 무형자산
3,893,473,787
1,214,135,176

3. 종속기업투자
22,150,261,332
22,150,261,332

4. 관계기업투자
9,500,000
9,500,000

5. 기타금융자산
856,313,156
2,437,691,495

6. 장기매출채권 및 기타채권
643,778,197
5,530,528,015

7. 기타비유동자산
1,500,000,000
-

II. 유동자산
57,335,227,780
48,161,596,026

1. 재고자산
14,565,800,374
14,900,516,923

2. 매출채권 및 기타채권
22,024,167,068
18,045,534,378

3. 단기금융자산
10,000,000,000
-

4. 파생상품자산
2,746,886
265,933,343

5. 기타유동자산
908,762,475
1,901,898,352

6. 당기법인세자산
94,227,892
72,436,750

7. 현금및현금성자산
9,739,523,085
12,975,276,280

자 산 총 계
132,432,079,337
127,150,147,430

자 본

I. 자본금
7,062,223,300
7,060,446,400

II. 자본잉여금
60,202,831,086
60,862,012,370

III. 기타자본
(3,489,717,164)
(387,287,893)

IV. 이익잉여금(결손금)
12,823,571,284
3,766,658,534

자 본 총 계
76,598,908,506
71,301,829,411

부 채

I. 비 유 동 부 채
10,995,909,423
6,354,407,509

1. 장기차입금
8,896,100,000
4,325,560,000

2. 리스부채
209,601,495
267,911,971

3. 장기미지급금
129,272,390
-

4. 이연법인세부채
1,760,935,538
1,760,935,538

II. 유 동 부 채
44,837,261,408
49,493,910,510

1. 단기차입금
21,300,000,000
21,100,000,000

2. 유동성장기부채
829,460,000
3,531,050,000

3. 유동성전환사채
12,418,962,344
15,631,424,397

4. 매입채무 및 기타채무
7,872,825,749
4,819,031,900

5. 리스부채
185,043,418
245,640,737

6. 파생상품부채
1,502,315,600
3,562,362,859

7. 기타유동부채
728,654,297
604,400,617

부 채 총 계
55,833,170,831
55,848,318,019

자본및부채총계
132,432,079,337
127,150,147,430

포 괄 손 익 계 산 서

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

I. 매출액
58,831,607,119
43,045,643,725

II. 매출원가
37,014,519,271
29,988,868,252

III. 매출총이익
21,817,087,848
13,056,775,473

IV. 판매비와관리비
12,839,145,888
12,520,851,745

V. 영업이익
8,977,941,960
535,923,728

VI. 기타수익
3,838,323,233
3,335,382,512

VII. 기타비용
1,360,105,857
837,036,176

VIII. 금융수익
806,645,179
762,829,148

IX. 금융비용
3,205,891,765
2,551,945,104

X. 법인세비용차감전순이익
9,056,912,750
1,245,154,108

XI. 법인세비용
-
171,152,193

XII. 당기순이익(손실)
9,056,912,750
1,074,001,915

XIII. 기타포괄손익
-
-

XIV. 총포괄이익
9,056,912,750
1,074,001,915

XV. 주당이익

1. 기본주당순이익
130
15

2. 희석주당순이익
130
15

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제53기
2024년 1월 1일
부터
제52기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분확정일
2025년 3 월 26일

처분확정일
2024년 3 월 28일

주식회사 코미팜

(단위 : 원)

과 목
제 53(당) 기
제 52(전) 기

미처분이익잉여금

12,458,571,284

3,401,658,534

전기이월미처분이익잉여금
3,401,658,534

2,327,656,619

법인세효과
-

-

당기순이익(손실)
9,056,912,750

1,074,001,915

합 계

12,458,571,284

3,401,658,534

자본잉여금이입액

-

-

차기이월미처분이익잉여금

12,458,571,284

3,401,658,534

자 본 변 동 표

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
6,418,587,600
67,267,368,039
(937,879,461)
-
(2,307,343,381)
70,440,732,797

당기순이익
-
-
-
-
1,074,001,915
1,074,001,915

무상증자
641,858,800
(669,373,950)
(62,885,130)
-
-
(90,400,280)

주식보상비용
-
-
26,886,679

26,886,679

전환사채조기상환
-
-
586,590,019
-
-
586,590,019

전환권대가
-
(735,981,719)
-
-
-
(735,981,719)

미처리결손금보전
-
(5,000,000,000)
-
-
5,000,000,000
-

2023.12.31(전기말)
7,060,446,400
60,862,012,370
(387,287,893)
-
3,766,658,534
71,301,829,411

2024.1.1(당기초)
7,060,446,400
60,862,012,370
(387,287,893)
-
3,766,658,534
71,301,829,411

당기순이익
-
-
-
-
9,056,912,750
9,056,912,750

전환권행사
1,776,900
76,800,434
-
-
-
78,577,334

전환사채조기상환
-
-
576,058,069
-
-
576,058,069

전환권대가
-
(735,981,718)
-
-
-
(735,981,718)

자기주식취득
-
-
(3,678,487,340)
-
-
(3,678,487,340)

2024.12.31(당기말)
7,062,223,300
60,202,831,086
(3,489,717,164)
-
12,823,571,284
76,598,908,506

현 금 흐 름 표

제53(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제52(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 코미팜
(단위 : 원)

과 목
제53(당)기
제52(전)기

Ⅰ. 영업활동현금흐름
11,963,523,312
1,184,499,079

1. 영업활동에서 창출된 현금
12,359,984,165
1,964,271,722

가. 당기순이익(손실)
9,056,912,750
1,074,001,915

나. 당기순손익에 대한 조정
3,338,995,860
3,640,322,439

다. 영업활동 자산.부채의 증감
(35,924,445)
(2,750,052,632)

2. 이자수취
928,680,006
617,113,795

3. 이자지급
(1,397,577,609)
(1,335,562,738)

4. 법인세납부(환급)
72,436,750
(61,323,700)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,376,107,825)
(7,711,684,928)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
11,706,691,690
1,966,748,091

가.유형자산의 처분
715,450
5,348,091

나.기타금융자산의 처분
1,101,030,967
-

다.임차보증금의 감소
370,000,000
380,000,000

라.대여금의 감소
10,202,218,000
581,400,000

마.단기금융자산의 처분
-
1,000,000,000

바.투자자산의 처분
32,727,273
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,082,799,515)
(9,678,433,019)

가.유형자산의 취득
(1,045,268,384)
(636,546,101)

나.무형자산의 취득
(2,933,151,277)
(492,129,447)

다.기타금융자산의 취득
(5,017,854)
(1,012,757,471)

라.임차보증금의 증가
(642,000,000)
(325,000,000)

마.대여금의 증가
(5,457,362,000)
(6,212,000,000)

바.단기금융자산의 취득
(10,000,000,000)
(1,000,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(6,868,957,029)
10,531,211,088

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
9,400,000,000
20,000,000,000

가.전환사채의 발행
-
15,000,000,000

나.단기차입금의 증가
4,000,000,000
3,000,000,000

다.장기차입금의 증가
5,400,000,000
2,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(16,268,957,029)
(9,468,788,912)

가.유동성장기부채의 상환
(731,050,000)
(731,050,000)

나.단기차입금의 상환
(6,600,000,000)
(3,400,000,000)

다.전환사채의 상환
(5,000,000,000)
(5,000,000,000)

라.사채발행비
-
(10,352,240)

마.리스부채의 지급
(259,410,627)
(236,986,392)

바.자기주식 취득
(3,678,487,340)
(62,885,130)

사.기타
(9,062)
(27,515,150)

IV. 현금및현금성자산의 증가
(3,281,541,542)
4,004,025,239

V.현금및현금성자산의 환율변동효과
45,788,347
(37,864,004)

VI.기초의 현금및현금성자산
12,975,276,280
9,009,115,045

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
9,739,523,085
12,975,276,280

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항없음

※ 기타참고사항 : 상기 의안 '재무제표 및 연결재무제표승인의 건’은 상법 제449조의 2 및 당사정관 제41조 6항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양경훈
1953-08
사내이사(재선임)
-
본인
이사회

문성철
1959-11
사내이사(재선임)
-
-
이사회

송봉규
1961-01
사내이사(재선임)
-
-
이사회

박미란
1970-07
사내이사(재선임)
-
-
이사회

박용남
1956-08
사외이사(재선임)
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양경훈
-(주)코미팜 각자대표이사(현)
1981~19881988~현재

-중앙약품 대표

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

문성철
-(주)코미팜 각자대표이사(현)
1985~현재

-(주)코미팜 각자대표이사(현)

-

송봉규
-(주)코미팜 전무(현)
2004~20162016~20172017~현재

-(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장

-(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장

-(주)코미팜 전무이사(현)

-

박미란
-(주)코미팜 이사(현)
1989~현재

-(주)코미팜 이사(현)

-

박용남
-선인회계사무소 대표(현)
1980~20122013~현재

-국세청 근무(최종 부천세무서 서장)
-선인세무회계사무소 대표(현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양경훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문성철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송봉규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박미란
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박용남
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 직무수행 계획

1. 전문성

본 후보자는 경영학(학사) 및 경제학(석사)을 전공한 세무전문가로서 국세청 근무경력(최종.부천세무서장)을 바탕으로 자본시장에 대한 이해가 상당하고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 회사의 윤리경영 및 준법경영을 실현하는데 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 사외이사로의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것 입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항

2) 경영진의 직무집행의 감독

3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4) 선택과 집중을 통한 이익실현으로 주주가치 제고

5) 기업과 구성원이 함께 발전하는 기업문화 창출

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.㈜코미팜 사외이사 후보 : 박용남

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1) 사내이사 양경훈
후보자는 현재 (주)코미팜의 각자대표이사로, 법학 및 경영학을 바탕으로 기업경영을 하는데 있어서, 회사의 성장에 기여한 경영진입니다. 신약사업부문 목표달성을 위하여 통합적인 전략을 수립하고 회사의 가치 제고에 기여할수 있을 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.
2) 사내이사 문성철
후보자는 현재 (주)코미팜의 각자대표이사로, 당사의 주업종인 축산분야(수의의학분야, 수의사자격증보유)의 전문가이며, 대표이사로서 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다. 회사의 대,내외 환경의 이해도가 높아 이사로서 적임자입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.
3) 사내이사 송봉규
후보자는 현재 (주)코미팜의 전무이사로, 삼양제넥스바이오 공장장 및 삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장을 역임하며, 의약품 전문가입니다. 당사 오송공장의 생산 및 관리를 총괄하고 있으며, 신약사업부문의 전반적인 지식을 보유하여 사업적인 방향성을 제시하며
회사의 지속성장에 크게 기여할 것으로 기대합니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.
4) 사내이사 박미란
후보자는 현재 (주)코미팜의 이사로, 다년간 근무로 회사의 경영환경에 깊이있는 통찰력을 바탕으로, 경영지원업무에 적합한 이론과 실무를 통하여 회사경영환경에 발빠르게 대응할수 있는 전문가입니다. 이에 사내이사 후보로 추천합니다.
5) 사외이사 박용남
후보자는 국세청에 근무하면서 최종 부천세무서장을 역임하고 현재, 선인세무회계사무소 대표로 근무중입니다. 현재까지 회계/세무업무와 더불어 기업경영에 대한 넓은 지식과 경험을 수반함으로, 회사의 지속성장과 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단합니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사)_양경훈

확인서(사내이사)_문성철

확인서(사내이사)_송봉규

확인서(사내이사)_박미란

확인서(사외이사)_박용남

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 선임

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한태진
1956-09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한태진
-(주)코미팜 감사(현)
1991~19941994~19951995~20152016~현재

-공정거래위원회

-경제기획원

-감사원

-(주)코미팜 감사(현)

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한태진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상근감사 한태진

후보자는 현재 (주)코미팜의 상근감사로, 감사행정학 및 경영학을 전공하고 공정거래위원회, 경제기획원, 감사원에서 근무한 경험을 토대로 폭넓은 회사경영의 전반적인 지식을 보유하였으며, 그 독립성을 가지고 계속적으로 견제, 감독역할을 수행할 전문가입니다. 이에 감사로 추천합니다.

확인서

확인서(상근감사)_한태진

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
638,754,000

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
100,000,800

최고한도액
150,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항없음.