SB성보 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: SB성보

주주총회소집공고
6.0
성보화학(주)

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
성보화학주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 선

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 168(목내동)

(전 화) 02-3789-3800

(홈페이지)http://www.sbcc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 석 준

(전 화) 02-3789-3800

주주총회 소집공고

(제64기 정기)

당사는 정관 제18조에 의거 제64기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 11시

2. 장 소 : 경기도 안성시 일죽면 죽화로 517 성보화학 중앙연구소 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건

제2호 의안 :
정관일부 변경의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참 하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.

6. 참고사항

- 상법 제542조의4 및 정관 제18조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

강은미(출석률:97%)
정연태(출석률:93%)
이준희(출석률:100%)
원형태(출석률:94%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024년 1월 9일
수입신용장 - 일람불 증액신청의 건
가결
찬성
찬성
-
-

2
2024년 1월22일
특정금전신탁 계약 연장의 건
가결
찬성
찬성
-
-

3
2024년 1월25일
대출금 차입에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-

4
2024년 1월25일
일반자금대출 차입에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-

5
2024년 2월 2일
제63기 (연결/별도)재무제표 잠정실적 내부결정의 건
가결
찬성
찬성
-
-

6
2024년 2월 2일
회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
가결
찬성
찬성
-
-

7
2024년 2월 8일
지점 사업장 설치의 건
가결
찬성
찬성
-
-

8
2024년 2월19일
지배인 선임의 건
가결
찬성
-
-
-

9
2024년 3월13일
제63기 정기주주총회 소집에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-

10
2024년 3월13일
현금배당에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-

11
2024년 3월13일
전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
-
-

12
2024년 3월13일
제63기(연결/별도)재무제표 승인에 관한 건
가결
찬성
찬성
-
-

13
2024년 3월22일
농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가계약의 건
가결
찬성
찬성
-
-

14
2024년 3월28일
제63기 정기주주총회 개최
가결
-
-
찬성
-

15
2024년 6월10일
기업운전일반자금대출의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

16
2024년 6월11일
농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가계약의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

17
2024년 6월20일
기업운전일반자금대출의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

18
2024년 6월27일
지점{(윤잇(YUNIT))} 폐지의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

19
2024년 7월 1일
임원보수 변경의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

20
2024년 7월17일
투자부동산 취득 승인의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

21
2024년 9월 2일
종된사업장 설치의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

22
2024년 9월 6일
유형자산 양수결정의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

23
2024년 9월13일
수입신용장-일람불 재약정의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

24
2024년10월7일
농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가 계약의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

25
2024년10월23일
산업운영자금(단기한도) 100억원 차입 1년 기한연장 및 기제공 담보(정기예금 50억원) 원용의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

26
2024년11월 6일
기업시설자금 차입의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

27
2024년11월25일
농업회사법인 위드아그로(주) 대여금 추가 계약의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

28
2024년12월23일
농업회사법인 위드아그로(주), 위드크롭스(주)대여금 만기연장 및 추가 계약의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

30
2024년12월31일
기업운전 일반자금대출 연장의 건
가결
찬성
-
찬성
찬성

* 2024년 3월 28일 제63기 정기주주총회에서 사외이사 정연태는 임기만료, 사외이사 이준희, 원형태 신규선임으로 정기주주총회 기준으로 출석률을 계산하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
원형태 위원장이준희 위원강은미 위원
2024년 11월 26일
외부감사인 선임의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
64,000,000
21,333,333
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

① 산업의 특징

작물보호제 산업은 식량 생산과 밀접한 관계를 가진 산업으로서, 국민의 건강과 먹거리를 안정적으로 공급하는데 주도적인 역할을 하고 있습니다.

대규모 경작지 및 비닐하우스 확대 등과 같은 생산방법의 변화에 따라 재배면적이 증가되고, 동일한 장소에서의 연속적인 재배로 인해 병해충의 발생빈도가 증가됨 으로써, 수확량 감소 및 품질이 저하되고 있습니다. 하지만 작물보호제 사용으로 인한 생산량의 증가와 품질 상승에 따라 농가 소득이 안정되고, 소비자는 안전한 먹거리를확보할 수 있게 되었습니다.

특히 제초제 도입은 작업시간의 단축 및 수확량 증가에 큰 영향을 미쳤습니다. 잡초 제거를 위한 작업시간을 1/5로 감소시켰고, 수확량도 15~20%이상 증가시킴에 따라농업소득이 크게 증가되었습니다.

농업인구 고령화 및 인구 감소에 따라 제형의 선호도가 변화되고 있습니다. 1980년대에는 분제를 주로 이용하였으며, 1990년대부터 액상형태의 제품을 사용하여 고압 및 대용량 살포기 등을 이용하여 병해충 및 잡초를 방제하였습니다.

최근에는 간편한 제품의 선호도가 증가하여, 간편히 사용할 수 있는 직접살포제(DT)등과 같은 제품 사용이 증가되고 있으며, 새로운 제형이나 살포방법도 지속적으로 개발되고 있습니다.

② 산업의 성장성최근에는 지구온난화의 영향으로 이상고온이 발생하여 잡초 발생이 예년보다 빠르고 병충해도 많이 발생하므로 작물보호제가 필수불가결하다고 할 수 있습니다. 또한 원 ·부자재 가격이 상승하여 농업 관련 모든 제품가격이 상승 하는 상황에서 작물 보호제도 예외일 수 없습니다. 생활수준이 향상 되면서 건강에 대한 관심이 높아지고 작물보호제를 기피하는 경향이 나타나 작물보호제 수요는 둔화를 보였으나, 최근에는 천연물원료 또는 미생물을 이용한 생물작물보호제 이용이 증가함으로써 환경에 안전하면서 효과도 우수한 신규 원제들이 개발되고 있는 등 작물보호제 산업은 점진적으로 성장할 것 입니다.
③ 산업과 관련된 정부규제정부는 친환경 농업정책에 따라 작물에 잔류가 되지 않고 독성이 낮은 친환경 작물보호제를 권장하며 농산물의 생산, 수확, 포장 단계까지 철저한 관리를 통하여, 소비자에게 안전한 농산물을 제공하고자 농산물우수관리(GAP) 인증제도를 시행 하고 있습니다. 농작물 잔류 위험성이 높은 작물보호제는 점차적으로 사용량을 줄이고 있는 추세이며, 2019년 1월 1일부터 도입된 PLS제도(Positive list system)는수입농산물에 대한 잔류농약 관리 및 국내 농산물에 대한 농약의 오.남용을 방지하여국민에게 안전한 농산물을 제공하기 위한 목적으로 시행되었습니다. 이에 따라 성보화학은 당사 제조 작물보호제에 대한 필요 작물 등록을 통해 PLS제도에 대응해가고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

작물보호제 업계는 일부 국내기업이 외국기업으로 매각되고 외국의 농산물 수입 자유화 조치 및 관세 인하 등 커다란 변화를 겪고 있으나 당사는 각 영업지점 판매망을 활용하여 판매증진에 각고의 노력을 하고 있으며 기술개발 및 내수 활력을 위해 노력하고 있습니다. 당사의 2024년도 매출액은

597억원을 기록하였습니다.
.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위:백만원)

사업부문
매출유형
품 목
제64기
제63기
제62기

작물보호제제조판매
제품
바스타액제
수 출
-
-
-

내 수
8,115
9,516
9,712

소계
8,115
9,516
9,712

세피나 분산성액제
수 출
-
-
-

내 수
3,044
3,907
4,187

소계
3,044
3,907
4,187

풀샷 액제
수 출
-
-
-

내 수
2,455
2,951
3,296

소계
2,455
2,951
3,296

기타
수 출
-
-
-

내 수
42,089
42,970
46,604

소계
42,089
42,970
46,604

임대
임대
임대
수 출
-
-
-

내 수
2,469
1,904
1,809

소계
2,469
1,904
1,809

기타
기타
카페용역기타
수 출
-
-
-

내 수
1,563
1,380
841

소계
1,563
1,380
841

합 계
수 출
-
-
-

내 수
59,735
62,628
66,449

합계
59,735
62,628
66,449

* 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 시장의 특성당사의 매출 주대상은 농민을 상대로 하는 도 ·소매상이며, 춘 ·하절기에 매출이집중된 계절적 특수성을 가지고 있을 뿐 아니라 병충해 발생빈도, 기상여건 등과수요량이 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 농수산물 수입 개방과 작물보호제 원제 수입자유화 조치로 인하여 영업의 어려움이 상존하고 있으며 이에 당사는 품질개선과 신제품 개발 등으로 대외 경쟁력 강화에 힘쓰며 시장변화에 대비하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

2025년 작물보호제 시장은 글로벌 공급망 재편, 환경규제 강화, 기후변화로 인한 병해충 패턴 변화로 전환기를 맞이하고 있습니다.

EU 그린딜, 미국·일본의 잔류농약 규제 강화로 친환경 제품 수요가 증가하고 있으며, 원부자재 가격 상승 압박도 지속되고 있어 국내 작물보호제 제조사들은 힘든 시기를 지나고 있습니다.

이에 대응하여 성보화학은 ▲제형 혁신 ▲소비자 맞춤형 제품 개발 ▲생물농약 및 친환경 솔루션 R&D 강화 ▲디지털 홍보 기술 도입을 추진하며 지속가능한 성장을 위해 노력하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍 니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템
(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결 재무제표
① 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 64 기 2024. 12. 31 현재

제 63 기 2023. 12. 31 현재

성보화학 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산

67,282,803,685

82,853,943,711

현금및현금성자산
675,667,466

14,244,650,202

유동금융자산
5,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
2,343,171,058

2,555,814,024

유동수취채권
3,296,850,971

2,990,590,512

재고자산
54,376,447,170

56,291,565,613

기타유동자산
479,423,538

330,137,779

반품재고회수권(유동)
1,109,295,902

1,436,374,841

당기법인세자산
1,947,580

4,810,740

II. 비유동자산

148,141,812,075

82,773,428,201

비유동금융자산
44,306,187

550,938,217

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
1,058,675,803

784,098,611

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,774,433,175

4,644,500,125

관계기업투자주식
-

-

장기대여금및수취채권
1,242,503,189

1,250,174,014

투자부동산
42,819,511,571

26,843,051,779

유형자산
90,031,667,063

40,166,546,333

무형자산
128,111,517

146,151,316

사용권자산
2,881,655,255

2,605,298,315

반품재고회수권(비유동)
1,996,656,213

2,161,026,414

이연법인세자산
4,164,292,102

3,621,643,077

자 산 총 계

215,424,615,760

165,627,371,912

부 채

I. 유동부채

38,821,507,184

24,800,605,964

매입채무
13,138,698,575

17,311,112,450

단기차입금
18,763,000,000

-

당기법인세부채
101,033,641

148,867,325

유동금융부채
-

-

유동충당부채
3,086,506,607

3,353,804,483

유동지급채무
1,558,850,903

1,093,326,857

리스부채(유동)
700,974,699

668,973,194

기타유동부채
1,472,442,759

2,224,521,655

II. 비유동부채

52,734,160,370

8,309,684,094

장기차입금
44,000,000,000

-

비유동금융부채
1,534,610,000

1,336,190,000

비유동충당부채
4,734,863,299

4,933,570,287

확정급여부채
72,006,321

-

비유동지급채무
236,185,583

124,904,254

리스부채(비유동)
2,156,495,167

1,915,019,553

부 채 총 계

91,555,667,554

33,110,290,058

자 본

I. 지배기업의 소유주자본

124,349,103,115

132,781,288,240

자본금
10,010,000,000

10,010,000,000

주식발행초과금
2,727,357,819

2,727,357,819

기타자본구성요소
(1,573,295,637)

(1,573,295,637)

기타포괄손익누계액
39,615,494,176

40,527,128,338

이익잉여금
73,569,546,757

81,090,097,720

II. 비지배지분

(480,154,909)

(264,206,386)

자 본 총 계

123,868,948,206

132,517,081,854

부채와자본총계

215,424,615,760

165,627,371,912

② 연결 손익계산서

<연 결 손 익 계 산 서>

제 64 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 63 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

성보화학 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출액
59,837,932,666
62,612,439,874

II. 매출원가
44,337,040,525
45,074,586,076

III. 매출총이익
15,500,892,141
17,537,853,798

IV. 판매비와관리비
18,431,011,789
17,336,812,436

V. 영업이익(손실)
(2,930,119,648)
201,041,362

VI. 기타수익
106,092,010
886,110,546

VII. 기타비용
1,580,309,661
147,921,604

VIII. 금융수익
665,361,533
1,203,525,658

IX. 금융비용
1,790,511,876
551,094,531

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(5,529,487,642)
1,591,661,431

XI. 법인세비용(수익)
(451,561,836)
428,230,584

XII. 연결당기순이익(손실)
(5,077,925,806)
1,163,430,847

XIII. 기타포괄손익
(925,825,007)
(3,155,883,414)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(688,222,957)
(2,725,224,252)

순확정급여 부채의 재측정요소
(237,602,050)
(430,659,162)

XIV. 총포괄손익
(6,003,750,813)
(1,992,452,567)

XV. 연결당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(4,876,168,128)
1,277,358,361

비지배지분
(201,757,678)
(113,927,514)

XVI. 연결총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
(5,787,802,290)
(1,874,301,864)

비지배지분
(215,948,523)
(118,150,703)

XVII. 주당손익

기본주당이익
(249)
65

희석주당이익
(249)
65

③ 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 64 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 63 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

성보화학 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
합계

자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에 귀속 되는 자본 합계

2023-01-01(전기초)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,335,728,807)
43,678,788,563
82,467,713,349
137,548,130,924
(146,055,683)
137,402,075,241

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
1,277,358,361
1,277,358,361
(113,927,514)
1,163,430,847

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
(2,725,224,252)
-
(2,725,224,252)
-
(2,725,224,252)

순확정급여 부채의 재측정 요소
-
-
-
(426,435,973)
-
(426,435,973)
(4,223,189)
(430,659,162)

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(237,566,830)
-
-
(237,566,830)
-
(237,566,830)

배당금지급
-
-
-
-
(2,654,973,990)
(2,654,973,990)
-
(2,654,973,990)

2023-12-31(전기말)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,573,295,637)
40,527,128,338
81,090,097,720
132,781,288,240
(264,206,386)
132,517,081,854

2024-01-01(당기초)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,573,295,637)
40,527,128,338
81,090,097,720
132,781,288,240
(264,206,386)
132,517,081,854

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,876,168,128)
(4,876,168,128)
(201,757,678)
(5,077,925,806)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 금융자산평가손익
-
-
-
(688,222,957)
-
(688,222,957)
-
(688,222,957)

순확정급여 부채의 재측정 요소
-
-
-
(223,411,205)
-
(223,411,205)
(14,190,845)
(237,602,050)

소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(2,644,382,835)
(2,644,382,835)
-
(2,644,382,835)

2024-12-31(당기말)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,573,295,637)
39,615,494,176
73,569,546,757
124,349,103,115
(480,154,909)
123,868,948,206

④ 연결 현금흐름표 <연 결 현 금 흐 름 표>

제 64 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 63 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

성보화학 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(3,259,883,412)

(1,779,718,819)

(1) 영업에서 창출된 현금
(3,079,329,019)

(2,341,331,189)

연결당기순이익(손실)
(5,077,925,806)

1,163,430,847

현금유출입이 없는 손익조정
5,981,431,327

4,096,246,265

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,982,834,540)

(7,601,008,301)

(2) 배당금의 수취
101,868,300

93,815,150

(3) 이자의 수취
382,313,319

771,649,063

(4) 이자의 지급
(735,806,695)

(110,659,428)

(5) 법인세 납부액
71,070,683

(193,192,415)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(70,136,182,682)

(53,026,855)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
523,106,000

6,165,900,000

유동금융자산의 감소
-

6,000,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
-

-

장단기대여금및수취채권의 감소
12,000,000

165,900,000

유형자산의 처분
2,000,000

-

비유동수취채권의 감소
509,106,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(70,659,288,682)

(6,218,926,855)

유동금융자산의 증가
-

-

당기손익-공정가치금융자산의 증가
274,600,000

264,600,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

1,491,000,000

장단기대여금및수취채권의 증가
-

80,000,000

투자부동산의 취득
14,603,903,365

-

유형자산의 취득
55,210,241,197

4,163,061,745

무형자산의 취득
420,120

6,848,840

비유동수취채권의 증가
570,124,000

213,416,270

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,826,881,338

(3,512,770,727)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
111,144,560,000

6,299,260,000

단기차입금의 차입
66,571,000,000

6,100,000,000

장기차입금의 차입
44,000,000,000

-

비유동금융부채의 증가
573,560,000

199,260,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(51,317,678,662)

(9,812,030,727)

단기차입금의 상환
47,808,000,000

6,100,000,000

비유동금융부채의 감소
175,140,000

131,410,000

리스부채의 상환
689,407,937

687,634,437

배당금의 지급
2,645,130,725

2,655,419,460

자기주식의 취득
-

237,566,830

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과.

202,020

V
. 현금의 증가(감소)

(13,568,982,736)

(5,345,516,401)

VI. 기초의 현금

14,244,650,202

19,590,166,603

VII. 기말의 현금

675,667,466

14,244,650,202

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인

당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표① 별도 재무상태표 <재 무 상 태 표>

제 64 기 2024. 12. 31 현재

제 63 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

I. 유동자산

67,849,455,433

83,652,651,445

현금및현금성자산
566,146,558

13,834,290,192

유동금융자산
5,000,000,000

5,000,000,000

매출채권
2,339,834,558

2,556,261,524

유동수취채권
4,420,766,790

4,168,145,879

재고자산
53,847,036,238

56,310,681,175

기타유동자산
566,375,387

346,897,834

반품재고회수권(유동)
1,109,295,902

1,436,374,841

II. 비유동자산

145,977,498,452

82,562,391,630

비유동금융자산
44,306,187

543,555,174

당기손익-공정가치금융자산(비유동)
1,048,675,803

784,098,611

기타포괄손익-공정가치금융자산
3,774,433,175

4,644,500,125

종속기업및관계기업투자주식
-

-

장기대여금및수취채권
1,394,199,394

2,686,316,082

투자부동산
44,330,328,051

28,361,410,356

유형자산
83,870,175,486

36,621,033,460

무형자산
116,134,830

123,267,675

사용권자산
2,590,589,789

2,605,298,315

기타비유동자산
2,647,707,422

410,242,341

반품재고회수권(비유동)
1,996,656,213

2,161,026,414

이연법인세자산
4,164,292,102

3,621,643,077

자 산 총 계

213,826,953,885

166,215,043,075

부 채

I. 유동부채

38,474,890,533

24,686,961,660

매입채무
13,064,514,375

17,314,821,150

단기차입금
18,763,000,000

-

당기법인세부채
101,033,641

148,867,325

유동금융부채
-

-

유동충당부채
3,011,381,677

3,327,972,753

유동지급채무
1,501,433,697

1,078,945,567

리스부채(유동)
618,729,280

668,973,194

기타유동부채
1,414,797,863

2,147,381,671

II. 비유동부채

52,483,311,312

8,346,714,094

장기차입금
44,000,000,000

-

비유동금융부채
1,571,640,000

1,373,220,000

비유동충당부채
4,734,863,299

4,933,570,287

확정급여부채
-

-

비유동지급채무
210,429,705

124,904,254

리스부채(비유동)
1,966,378,308

1,915,019,553

부 채 총 계

90,958,201,845

33,033,675,754

자 본

I. 자본금
10,010,000,000

10,010,000,000

II. 주식발행초과금
2,727,357,819

2,727,357,819

III. 기타자본구성요소
(1,573,295,637)

(1,573,295,637)

IV. 기타포괄손익누계액
39,757,071,426

40,540,987,983

V. 이익잉여금
71,947,618,432

81,476,317,156

자 본 총 계

122,868,752,040

133,181,367,321

부채와자본총계

213,826,953,885

166,215,043,075

② 별도 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 64 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 63 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 매출액
59,735,031,856
62,628,140,924

II. 매출원가
44,116,591,744
45,062,740,047

III. 매출총이익
15,618,440,112
17,565,400,877

IV. 판매비와관리비
16,866,095,349
16,427,823,759

V. 영업이익(손실)
(1,247,655,237)
1,137,577,118

VI. 기타수익
132,253,720
924,070,146

VII. 기타비용
5,187,527,636
347,346,587

기타비용
1,577,307,353
142,346,587

기타의대손상각비
3,610,220,283
205,000,000

VIII. 금융수익
1,541,006,319
1,685,830,172

IX. 금융비용
2,573,954,891
686,324,529

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
(7,335,877,725)
2,713,806,320

XI. 법인세비용(수익)
(451,561,836)
428,230,584

XII. 당기순이익(손실)
(6,884,315,889)
2,285,575,736

XIII. 기타포괄손익
(783,916,557)
(3,113,651,528)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
(688,222,957)
(2,725,224,252)

순확정급여 부채의 재측정요소
(95,693,600)
(388,427,276)

XIV. 당기총포괄손익
(7,668,232,446)
(828,075,792)

XV. 주당손익

기본주당손익
(351)
117

희석주당손익
(351)
117

③ 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 64 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 63 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분
자본금
주식발행초과금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
계

2023-01-01(전기초)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,335,728,807)
43,654,639,511
81,845,715,410
136,901,983,933

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
2,285,575,736
2,285,575,736

기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(2,725,224,252)
-
(2,725,224,252)

순확정급여 부채의 재측정요소
-
-
-
(388,427,276)
-
(388,427,276)

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
-
(237,566,830)
-
-
(237,566,830)

배당금지급
-
-
-
-
(2,654,973,990)
(2,654,973,990)

2023-12-31(전기말)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,573,295,637)
40,540,987,983
81,476,317,156
133,181,367,321

2024-01-01(당기초)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,573,295,637)
40,540,987,983
81,476,317,156
133,181,367,321

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(6,884,315,889)
(6,884,315,889)

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(688,222,957)
-
(688,222,957)

순확정급여 부채의 재측정요소
-
-
-
(95,693,600)
-
(95,693,600)

소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(2,644,382,835)
(2,644,382,835)

2024-12-31(당기말)
10,010,000,000
2,727,357,819
(1,573,295,637)
39,757,071,426
71,947,618,432
122,868,752,040

④ 별도 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 64 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 63 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(917,910,416)

(770,634,950)

(1) 영업에서 창출된 현금
(962,890,978)

(1,450,381,575)

당기순이익(손실)
(6,884,315,889)

2,285,575,736

현금유출입이 없는 손익조정
9,262,763,564

3,810,978,650

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,341,338,653)

(7,546,935,961)

(2) 배당금의 수취
101,868,300

93,815,150

(3) 이자의 수취
607,538,488

885,960,648

(4) 이자의 지급
(732,633,749)

(110,659,428)

(5) 법인세 납부액
68,207,523

(189,369,745)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(72,204,183,630)

(276,296,795)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
3,570,852,000

6,165,900,000

유동금융자산의 감소
-

6,000,000,000

장단기대여금및수취채권의 감소
3,112,000,000

165,900,000

유형자산의 처분
2,000,000

-

비유동수취채권의 감소
456,852,000

-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(75,775,035,630)

(6,442,196,795)

당기손익-공정가치금융자산(비유동)의 증가
264,600,000

264,600,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가
-

1,491,000,000

장단기대여금및수취채권의 증가
8,100,000,000

2,080,000,000

유형자산의 취득
52,460,524,265

2,407,608,685

투자부동산의 취득
14,603,903,365

-

무형자산의 취득
-

2,848,840

비유동수취채권의 증가
346,008,000

196,139,270

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

59,853,748,392

(3,512,770,727)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
111,144,560,000

6,299,260,000

단기차입금의 차입
66,571,000,000

6,100,000,000

장기차입금의 차입
44,000,000,000

-

비유동금융부채의 증가
573,560,000

199,260,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(51,290,811,608)

(9,812,030,727)

단기차입금의 상환
47,808,000,000

6,100,000,000

비유동금융부채의 감소
175,140,000

131,410,000

리스부채의 상환
662,540,883

687,634,437

배당금의 지급
2,645,130,725

2,655,419,460

자기주식의 취득
-

237,566,830

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

202,020

V. 현금의 증가(감소)

(13,268,143,634)

(4,559,702,472)

VI. 기초의 현금

13,834,290,192

18,393,992,664

VII. 기말의 현금

566,146,558

13,834,290,192

⑤ 이익잉여금처분계산서(안)
<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)>

제64(당)기
2024년 01월 01일
부터
제63(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 13일

(단위 : 원)

과 목
제 64 기
제 63 기

미처분이익잉여금

(4,829,290,463)

3,271,317,156

전기이월미처분이익잉여금
626,934,321

985,741,420

당기순이익(손실)
(5,456,224,784)

2,285,575,736

임의적립금이입액

-

-

임의적립금
-

-

이익잉여금처분액

(2,644,382,835)

(2,644,382,835)

배당금

현금배당
2,644,382,835

2,644,382,835

주당배당액
135원

135원

액면배당액
27.00%

27.00%

차기이월이익잉여금

(7,473,673,298)

626,934,321

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는
성보화학주식회사라
말한다. 영문으로는
SungBo Chemicals Co., LTD(약호 S.B.C.C)
라 표기한다.

제1조 (상호)

이 회사는
에스비성보주식회사라 한다.

영문으로는
SBSUNGBO CO., LTD.
라 표기한다.

* 주주가치 제고를 위한 상호변경

(신 설)

제44조의2 (분기배당)

① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

② 제1항의 분기배당은 이사회의결의

로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는

주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

* 주주가치 제고를 위한 조항신설

제46조(시행일자)

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다. 단 제30조(이사의 임기) 개정규정은 정관 시행일 후 개시되는 임기부터 적용하고, 개정전 선임된 이사의 임기는 기존 3년으로한다.

제46조(시행일자)

이 정관은 2025년 3월 26일부터
시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
1,995백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.sbcc.kr → 투자정보 → 공고
→성보화학 주가정보→ 사업보고서/감사보고서)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참조 하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최
: 해당사실 없음
2. 의결권 행사에 관한 사항
당일 주주총회에 직접 참석하실 때에는 주주임을 확인할 수 있는 신분증을 지참하여 주시기 바라며, 의결권을 위임하실 경우에는 대리인은 대리인 본인의 신분증을 지참 하고 기명날인된 위임장을 접수처에 제시하시기 바랍니다.