엑세스바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 엑세스바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엑세스바이오인코퍼레이션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 11 일

권 유 자:
성 명: (주)엑세스바이오주 소: 65 Cylde Road, Suite A, Somerst, NJ 08873, USA전화번호: 1-732-873-4040

작 성 자:

성 명: 최관식부서 및 직위: 재무본부 전무전화번호:
02-2194-3561

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엑세스바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엑세스바이오
보통주(KDR)
2,553,998
6.8
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)팜젠사이언스
최대주주
보통주(KDR)
9,171,729
24.3
최대주주
-

계
-
9,171,729
24.3
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍봉진
보통주(KDR)
0
당사직원
당사 직원
-

이승민
보통주(KDR)
0
당사직원
당사 직원
-

이지운
보통주(KDR)
0
계열사 직원
계열사 직원
-

김규민
보통주(KDR)
0
계열사 직원
계열사 직원
-

온누리
보통주(KDR)
0
계열사 직원
계열사 직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 KDR 실질 소유자 명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엑세스바이오 IR 홈페이지
www.accessbio.kr → 공지사항
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소: 서울시 서초구 동작대로 216 4층 주주총회 담당자
전화번호: 02-2194-3561
팩스번호: 02-6951-5274- 접수기간: 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 26일 제23기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, 웰스바이오(주) 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

한국예탁결제원(이하 KSD)을 통한 의결권 행사

예탁계약서 제34조 및 KSD의 사전 일괄 위임에 의거하여, KDR 소유자 분들은 아래 방법중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

① 본 주주총회에 출석하여 의결권을 직접 행사한다.

② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.

②의 경우,「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후,
2025년 3월 19일(수)까지

의결권행사신청서에 기재된 수신처로 보내주십시오.

*「의결권행사신청서」는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)에 게재된 주주총회소집공고 또는 회사의 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 제품은 코로나, 말라리아, 독감, 뎅기 등 감염성 질병의 유무를 진단하는체외진단시약입니다. 전 세계적으로 COVID-19(이하 “코로나”)가 급속히 확산됨에 따라 당사는 코로나 진단키트 개발에 주력하였으며, 2020년과 2021년에 걸쳐 코로나 진단키트 시리즈 5종을 성공적으로 출시하였습니다.

특히, 2021년 8월 미국 긴급사용승인허가(EUA)를 획득한 코로나 자가진단키트는 미국 정부의 자가진단키트 공급 확대 투자, 무료 배급 확대, 주기적인 진단 권고 등의 정책 지원에 힘입어 판매가 급증하며 미국 내에서 CareStart 브랜드 인지도를 크게 높이는 계기가 되었습니다.

그러나 코로나 엔데믹으로 인한 코로나 진단제품의 수요 감소로, 당사의 2024년도 연결 기준 매출액은 전년 대비 68% 감소하여 1,125억원을 기록하였습니다. 당사는 2025년 2월 민감도가 획기적으로 개선된 차세대 진단키트인 CareSuperb COVID-19 Home Test의 미국 FDA 510(k)를 획득하며 당사의 기술력을 재입증 받았습니다. 본 플랫폼 기술을 다양한 제품에 적용하여 제품 다변화를 추진하고, 이를 바탕으로 회사의 성장을 견인할 동력 확보에 최선을 다하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 제23기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 23(당) 기말
제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

340,301,478

324,517,540

1. 현금및현금성자산
232,819,942

215,299,224

2. 매출채권및기타채권
6,283,713

16,799,904

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
42,515,063

45,115,099

4. 기타금융자산
34,703,767

8,982,565

5. 재고자산
15,958,916

24,991,717

6. 당기법인세자산
6,151,013

10,763,408

7. 기타자산
1,869,064

2,565,623

Ⅱ. 비유동자산

163,678,918

211,496,494

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
18,140,224

55,049,358

2. 관계기업투자
23,814,012

23,266,636

3. 기타금융자산
5,797,426

4,016,970

4. 유형자산
62,818,273

73,212,170

5. 사용권자산
30,501,548

34,982,289

6. 무형자산
431,006

932,999

7. 이연법인세자산
22,176,429

20,024,337

8. 기타자산
-

11,735

자 산 총 계

503,980,396

536,014,034

부 채

Ⅰ. 유동부채

27,485,336

34,137,469

1. 매입채무및기타채무
12,852,260

15,143,168

2. 차입부채
9,993,197

7,044,103

3. 파생상품부채
-

7,392,018

4. 리스부채
3,676,364

3,368,990

5. 당기법인세부채
342,030

-

6. 기타부채
621,485

1,189,190

Ⅱ. 비유동부채

32,681,961

46,516,566

1. 차입부채
-

11,392,896

2. 리스부채
31,228,274

34,918,883

3. 이연법인세부채
1,453,687

204,787

부 채 총 계

60,167,297

80,654,035

자 본

Ⅰ. 지배기업의 소유주지분

442,280,350

453,044,194

1. 자본금
1,899,595

1,831,496

2. 자본잉여금
49,548,258

42,091,073

3. 기타포괄손익누계액
(23,297,800)

(5,263,497)

4. 기타자본구성요소
(26,102,615)

(26,102,615)

5. 이익잉여금
440,232,912

440,487,737

Ⅱ. 비지배지분

1,532,749

2,315,805

자 본 총 계

443,813,099

455,359,999

부 채 와 자 본 총 계

503,980,396

536,014,034

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

82,451,940

267,075,591

Ⅱ. 매출원가

43,130,831

136,647,599

Ⅲ. 매출총이익

39,321,109

130,427,992

Ⅳ. 판매비와관리비

42,422,373

113,888,999

Ⅴ. 영업이익
(손실)

(3,101,264)

16,538,993

Ⅵ. 기타손익

(7,259,649)

(26,519,716)

1. 기타수익
49,530

2,142,671

2. 기타비용
7,309,179

28,662,387

Ⅶ. 금융손익

10,255,441

5,476,892

1. 금융수익
19,155,243

12,827,582

2. 금융원가
8,899,802

7,350,690

Ⅷ. 법인세비용차감전순
손실

(105,472)

(4,503,831)

Ⅸ. 법인세
비용(수익)

686,230

(444,670)

Ⅹ. 당기순
손실

(791,702)

(4,059,161)

XI. 기타포괄손익

(18,280,482)

1,440,710

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(18,229,264)

1,459,359

1) 해외사업환산손익
(18,229,264)

1,459,359

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는
항목

(51,218)

(18,649)

2) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(51,218)

(18,649)

XII. 총포괄손익

(19,072,184)

(2,618,451)

XIII. 당기순손익의 귀속

(791,702)

(4,059,161)

1. 지배기업의 소유주지분
(254,825)

(2,430,530)

2. 비지배지분
(536,877)

(1,628,631)

XIV. 총포괄손익의 귀속

(19,072,184)

(2,618,451)

1. 지배기업의 소유주지분
(18,289,128)

(905,335)

2. 비지배지분
(783,056)

(1,713,116)

XV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

1. 기본주당순손익

(0.01)

(0.07)

2. 희석주당순손익

(0.01)

(0.07)

연 결 자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
지배기업의 소유주지분
비지배지분
총 계

자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
소 계

2023.01.01(전기초).
1,828,979
51,888,595
(6,788,692)
(24,863,852)
465,674,130
487,739,160
6,301,509
494,040,669

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순손실
-
-
-
-
(2,430,530)
(2,430,530)
(1,628,631)
(4,059,161)

2. 해외사업환산손익
-
-
1,543,844
-
-
1,543,844
(84,485)
1,459,359

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(18,649)
-
-
(18,649)
-
(18,649)

소 계
-
-
1,525,195
-
(2,430,530)
(905,335)
(1,713,116)
(2,618,451)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 주식보상비용
-
-
-
595,981
-
595,981
162,127
758,108

2. 자기주식의 취득
-
-
-
(1,834,744)
-
(1,834,744)
-
(1,834,744)

3. 연차배당
-
-
-
-
(22,755,863)
(22,755,863)
-
(22,755,863)

4.
종속기업지분의 추가 취득

-
(10,158,191)
-
-
-
(10,158,191)
(2,434,715)
(12,592,906)

5.
매수선택권
의 행사

2,517
360,669
-
-
-
363,186
-
363,186

소 계
2,517
(9,797,522)
-
(1,238,763)
(22,755,863)
(33,789,631)
(2,272,588)
(36,062,219)

2023.12.31(전기말).
1,831,496
42,091,073
(5,263,497)
(26,102,615)
440,487,737
453,044,194
2,315,805
455,359,999

2024.01.01(당기초).
1,831,496
42,091,073
(5,263,497)
(26,102,615)
440,487,737
453,044,194
2,315,805
455,359,999

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순
손실

-
-
-
-
(254,825)
(254,825)
(536,877)
(791,702)

2. 해외사업환산손익
-
-
(17,983,085)
-
-
(17,983,085)
(246,179)
(18,229,264)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(51,218)
-
-
(51,218)
-
(51,218)

소 계
-
-
(18,034,303)
-
(254,825)
(18,289,128)
(783,056)
(19,072,184)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 전환권의 행사
68,099
7,457,185
-
-
-
7,525,284
-
7,525,284

2024.12.31(당기말).
1,899,595
49,548,258
(23,297,800)
(26,102,615)
440,232,912
442,280,350
1,532,749
443,813,099

연 결 현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업
(단위: USD)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,540,284

(80,566,504)

1. 당기순
손실

(791,702)

(4,059,161)

2. 비현금항목 조정
(9,214,114)

(37,444,310)

3. 운전자본 조정
20,460,003

(26,736,365)

4. 이자의 지급
(704,596)

(851,697)

5. 법인세의
환급(납부)

3,790,693

(11,474,971)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

11,883,491

(36,056,045)

1. 이자의 수취
15,225,367

10,984,057

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
790,607

272,439

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,440,182)

(11,203,871)

4. 단기금융상품의
감소

9,300,354

9,602,041

5. 단기금융상품의
증가

(4,063,602)

(7,582,010)

6. 장기금융상품의
감소

-

1

7. 단기대여금의 감소
6,754

388,221

8. 단기대여금의 증가
(22)

(1,072,460)

9. 장기대여금의 감소
-

3,996

10. 장기대여금의 증가
(271,998)

(7,660)

11. 보증금의 감소
1,209,117

289,654

12. 보증금의 증가
(3,281,894)

(58,840)

13. 관계기업투자의 취득
(1,196,784)

(23,266,636)

14. 기계장치의 처분
1,320

49,431

15. 기계장치의 취득
(103,144)

(638,815)

16. 시설장치의 취득
(31,047)

(5,972)

17. 차량운반구의 처분
1,429

-

18. 집기비품의 처분
114

26,855

19. 집기비품의 취득
(80,888)

(253,439)

20. 건설중인자산의 취득
(1,180,234)

(13,539,007)

21. 특허권의 취득
(1,519)

-

22. 소프트웨어의 처분
-

452

23. 소프트웨어의 취득
(257)

(44,482)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(5,139,959)

(41,871,496)

1. 유동성장기부채의 상환
(87,978)

(91,925)

2. 리스부채의 상환
(5,045,567)

(4,911,342)

3. 자기주식의
취득

-

(1,834,744)

4. 배당금의 지급
-

(22,755,863)

5.
종속기업지분의 추가 취득

-

(12,592,906)

6.
매수선택권의 행사

-

315,284

7. 전환권의 행사
(6,414)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(2,763,098)

401,776

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

17,520,718

(158,092,269)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

215,299,224

373,391,493

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

232,819,942

215,299,224

2. 재무제표

재 무 상 태 표

제 23(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 22(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목

제 23(당) 기
말

제 22(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

243,397,527

258,573,624

1. 현금및현금성자산
218,690,130

206,158,893

2. 매출채권및기타채권
4,246,161

11,760,163

3. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,256,865

5,000,000

4. 기타금융자산
4,500

1,077,584

5. 재고자산
11,784,551

21,699,542

6. 당기법인세자산
6,072,871

10,548,932

7. 기타자산
1,342,449

2,328,510

Ⅱ. 비유동자산

270,091,610

281,720,191

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
17,119,817

14,956,960

2. 종속기업투자
147,990,036

155,128,909

3. 기타금융자산
3,764,643

1,647,861

4. 유형자산
48,985,120

55,439,163

5. 사용권자산
29,640,880

33,675,099

6. 무형자산
414,685

558,154

7. 이연법인세자산
22,176,429

20,314,045

자 산 총 계

513,489,137

540,293,815

부 채

Ⅰ. 유동부채

14,057,764

31,587,152

1. 매입채무및기타채무
10,260,607

13,608,181

2. 차입부채
-

6,951,036

3. 파생상품부채
-

7,392,018

4. 리스부채
3,478,151

3,163,201

5. 당기법인세부채
13,600

-

6. 기타부채
305,406

472,716

Ⅱ. 비유동부채

30,827,171

34,305,321

1. 리스부채
30,827,171

34,305,321

부 채 총 계

44,884,935

65,892,473

자 본

Ⅰ. 자본금

1,899,595

1,831,496

Ⅱ. 자본잉여금

66,084,302

58,627,117

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

(3,276,948)

(2,985,089)

Ⅳ. 기타자본구성요소

(27,409,668)

(27,409,668)

Ⅴ. 이익잉여금

431,306,921

444,337,486

자 본 총 계

468,604,202

474,401,342

부 채 와 자 본 총 계

513,489,137

540,293,815

포 괄 손 익 계 산 서

제 23(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 매출액

58,701,034

255,766,548

Ⅱ. 매출원가

38,420,385

124,040,161

Ⅲ. 매출총이익

20,280,649

131,726,387

Ⅳ. 판매비와관리비

30,952,093

103,780,334

Ⅴ. 영업이익(손실)

(10,671,444)

27,946,053

Ⅵ. 기타손익

(13,331,377)

(29,392,951)

1. 기타수익
12,117

16,552

2. 기타비용
13,343,494

29,409,503

Ⅶ. 금융손익

9,472,116

5,126,818

1. 금융수익
17,567,801

11,529,334

2. 금융원가
8,095,685

6,402,516

VIII. 법인세비용차감전순이익
(손실)

(14,530,705)

3,679,920

IX. 법인세수익

(1,500,140)

(935,441)

X. 당기순이익
(손실)

(13,030,565)

4,615,361

XI. 기타포괄손익

(291,859)

(171,112)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

(240,641)

(152,463)

1) 해외사업환산손익
(240,641)

(152,463)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(51,218)

(18,649)

1) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(51,218)

(18,649)

XII. 총포괄손익

(13,322,424)

4,444,249

XIII. 주당손익

1. 기본주당순손익

(0.38)

0.14

2. 희석주당순
손익

(0.38)

0.13

자 본 변 동 표

제 23(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초).
1,828,979
58,266,448
(2,813,977)
(25,574,924)
462,477,988
494,184,514

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익
-
-
-
-
4,615,361
4,615,361

2. 해외사업환산손익
-
-
(152,463)
-
-
(152,463)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(18,649)
-
-
(18,649)

소 계
-
-
(171,112)
-
4,615,361
4,444,249

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 자기주식의 취득
-
-
-
(1,834,744)
-
(1,834,744)

2. 연차배당
-
-
-
-
(22,755,863)
(22,755,863)

3.
매수선택권의 행사

2,517
360,669
-
-
-
363,186

소 계
2,517
360,669
-
(1,834,744)
(22,755,863)
(24,227,421)

2023.12.31(전기말).
1,831,496
58,627,117
(2,985,089)
(27,409,668)
444,337,486
474,401,342

2024.01.01(당기초).
1,831,496
58,627,117
(2,985,089)
(27,409,668)
444,337,486
474,401,342

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순손실
-
-
-
-
(13,030,565)
(13,030,565)

2. 해외사업환산손익
-
-
(240,641)
-
-
(240,641)

3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(51,218)
-
-
(51,218)

소 계
-
-
(291,859)
-
(13,030,565)
(13,322,424)

Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

1. 전환권의 행사
68,099
7,457,185
-
-
-
7,525,284

2024.12.31(당기말).
1,899,595
66,084,302
(3,276,948)
(27,409,668)
431,306,921
468,604,202

현 금 흐 름 표

제 23(당) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 22(전) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

엑세스바이오인코퍼레이션
(단위: USD)

과 목
제 23(당) 기
제 22(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

13,784,248

7,288,023

1. 당기순이익
(손실)

(13,030,565)

4,615,361

2. 비현금항목 조정
1,751,886

(39,546,433)

3. 운전자본 조정
21,130,881

50,429,407

4. 이자의 지급
(144,153)

(206,435)

5. 법인세의 환급(납부)
4,076,199

(8,003,877)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

4,223,147

(127,106,042)

1. 이자의 수취
10,082,456

10,174,758

2. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
790,607

272,439

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(4,440,182)

(11,203,871)

4. 단기금융상품의 감소
1,122,332

-

5. 단기금융상품의 증가
-

(10,582)

6. 단기대여금의 감소
4,358

3,990

7. 단기대여금의 증가
(22)

-

8. 장기대여금의 감소
-

3,996

9. 보증금의 감소
1,134,018

271,205

10. 보증금의 증가
(3,250,800)

-

11. 종속기업투자의 증가
-

(112,592,906)

12. 기계장치의 취득
(102,915)

(70,479)

13. 집기비품의 취득
(25,109)

(120,893)

14. 건설중인자산의 취득
(1,091,596)

(13,833,699)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,936,367)

(29,061,749)

1. 리스부채의 상환
(4,929,953)

(4,786,426)

2. 자기주식의 취득
-

(1,834,744)

3. 배당금의 지급
-

(22,755,863)

4.
매수선택권의 행사

-

315,284

5. 전환권의 행사
(6,414)

-

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

(539,791)

(459,391)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

12,531,237

(149,339,159)

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

206,158,893

355,498,052

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

218,690,130

206,158,893

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(단위: USD)

구 분

당 기
(처분예정일 : 2025년 3월 26일)

전 기(처분확정일 : 2024년 3월 26일)

I. 미처분이익잉여금

431,306,921

444,337,486

전기이월미처분이익잉여금
444,337,486

439,722,125

당기순이익(손실)
(13,030,565)

4,615,361

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

431,306,921

444,337,486

※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경해당사항 없음

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

세 번째:

(i) 회사의 이사회는 Class I, Class II, Class III로 지정된 세가지 종류의 이사로 구성된다. 각 종류별 이사의 수는 이사회가
결정하며, 각 종류별로 동일하게 구성한다.
Class III 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 첫 번째 정기주주총회 까지로 하고, Class I 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 두 번째 정기주주총회 까지로 하며, Class II 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 세 번째 정기주주총회 까지로 한다. 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 정기주주총회 및 그 이후 개최되는 각 정기주주총회에서 임기가 만료되는 이사의 후임으로 선임되는 이사는 이사로 선임된 정기주주총회 이후 세 번째 정기주주총회 까지를 임기로 하여 선임된다. 모든 이사는 임기가 만료되고, 후임자가 선임될 때까지 재임해야 한다. 이사의 사망, 사임 또는 해임에 따른 결원을 충원하기 위해 선임된 이사는 사망, 사임 또는 해임된 이사의 남은 임기 및 그 후임자가 선임될 때까지 재임한다.

세 번째:

(i) 회사의 이사회는 Class I, Class II, Class III으로 지정된 세가지 종류의 이사로 구성되며, 각 종류별 이사의 수는 이사회가
결정한다.
Class III 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 첫 번째 정기주주총회까지로 하고, Class I 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 두 번째 정기주주총회까지로 하며, Class II 이사의 임기는 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 세 번째 정기주주총회까지로 한다. 본 기본정관의 2차 개정 이후 개최되는 정기주주총회 및 그 이후 개최되는 각 정기주주총회에서 임기가 만료되는 이사의 후임으로 선임되는 이사는 이사로 선임된 정기주주총회 이후 세 번째 정기주주총회 까지를 임기로 하여 선임된다. 모든 이사는 임기가 만료되고, 후임자가 선임될 때까지 재임해야 한다. 이사의 사망, 사임 또는 해임에 따른 결원을 충원하기 위해 선임된 이사는 사망, 사임 또는 해임된 이사의 남은 임기 및 그 후임자가 선임될 때까지 재임한다.

이사회 구성에대한 유연성 확보

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한의상
1961-05-20
-
해당사항 없음
등기임원
이사회

정진수
1961-12-03
-
해당사항 없음
관계사 임원(당사 임원)
이사회

황대희
1971-11-16
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

최두영
1984-09-23
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한의상

(주)팜젠사이언스 회장

2019

2020-현재

단국대학교 경영정보대학원 박사(주)팜젠사이언스 회장

없음

정진수
법무법인(유) 화우 대표 변호사
19852007-현재

서울대학교 법과대학법무법인(유) 화우 변호사

없음

황대희
서울대학교 생명과학부 교수
20032013-20192019-현재
매사추세츠공과대학 대학원 화학공학 박사대구경북과학기술원(DGIST) 뉴바이올로지학과 교수서울대학교 생명공학부 교수
없음

최두영
엠레드의원 대표 원장
20122019-현재
계명대학교 의과대학엠레드의원 대표 원장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

황대희 후보

1. 전문성

황대희 후보자는 서울대학교 생명공학부 교수로서 바이오 분야의 폭넓은 식견과 지식을 바탕으로 엑세스바이오의 제품 개발 및 사업추진의 효율성을 제고하고, 이사회의 중요 의사결정을 다양한 시각에서 검토, 감독하며 적극적인 자세로 회사의 경영 활동에 기여할 계획입니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행할 계획입니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임할 계획입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 합니다.

최두영 후보

1. 전문성

최두영 후보자는 엠레드 의원의 대표 원장이자 피부과 전문의로서 의료 기술 및 빠르게 변화하는 안티에이징 시장에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 새로운 사업 진출 및 이사회의 중요 의사결정을 다양한 시각에서 검토, 감독하며 적극적인 자세로 회사의 경영 활동에 기여할 계획입니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 독립적인 권한과 책임을 가진다는 점을 인식하고, 주주권익 향상 및 사회적 책임을 다할 수 있도록 직무를 수행하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원으로서, 이사회 의사결정이 합리적이고 목적에 맞게 결정될 수 있도록 주어진 사안을 충분히 이해하고 최선의 지혜를 발휘하여 의사개진과 함께 표결에 임할 계획입니다.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 특히 사외이사로서 경영 전반에서 회사에 도움이 될 수 있는 의미 있는 역할을 하고자 합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 한의상 후보
(주)팜젠사이언스 등 기업의 주요 임원으로 역임하며 취득한 폭넓은 경영 능력과 지식을회사 경영 전반에 반영함으로써, 기업의 경쟁력 및 가치 제고에 기여한 바, 후보자로 추천합니다.
기타비상무이사 정진수 후보
법무법인 화우의 대표 변호사로 주요 업무분야는 기업 관련 상사, 민형사 소송 및 지배구조 관련 자문 등을 담당하고 있습니다. 변호사로서의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대한 통찰력을 제시하며, 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단됩니다.
사외이사 황대희 후보
서울대학교 생명공학부 교수로서 바이오 분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 진단제품 개발/제조 전문기업인 당사의 개발 계획 및 진단시장 추진 전략 등에 대해 객관적이고중립적인 시각을 제공하여 효율적인 의사 결정을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단됩니다.
사외이사 최두영 후보
엠레드 의원의 대표 원장이자 피부과 전문의로서 의료 기술 및 빠르게 변화하는 안티에이징 시장에 대한 전문성을 바탕으로, 회사의 새로운 사업 진출 전략 등에 대한 객관적이고 중립적인 시각을 제공하여 효율적인 의사 결정을 할 수 있도록 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

한의상 - 확인서.jpg
한의상 - 확인서

정진수 - 확인서.jpg
정진수 - 확인서

황대희 - 확인서.jpg
황대희 - 확인서

최두영 - 확인서.jpg
최두영 - 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이재연
1964-04-28
관계사 임원(당사 감사)
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재연
(주)엑세스바이오 감사
19891989-20062006-20202022-현재
서울대학교 경영학과 졸업신한은행 부지점장미국 하나 파이낸셜 뉴욕지점 상무(주)엑세스바이오 감사
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 32년간 한국과 미국의 금융회사에 근무하면서 많은 기업들의 재무 및 경영전반에 대한 분석 및 심사를 담당하였던 바, 이러한 경력과 식견을 바탕으로 엑세스바이오의 재무 및 제반 경영활동에 대한 감시자로서의 역할을 잘 수행할 수 있고, 또한 경영 투명성의 제고 및 투자자에게 신뢰받는 기업으로의 성장에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있기에 추천함.

확인서

이재연 - 확인서.jpg
이재연 - 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
USD 20,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
USD 3,297,752

최고한도액
USD 20,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
USD 109,654

최고한도액
USD 150,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음