국전 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 국전

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)국전약품

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 국전약품주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 282, 1516호전화번호: 02-3486-2246

작 성 자:
성 명: 황혜지부서 및 직위: 전략기획팀 선임매니저전화번호: 070-4894-6318

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)국전약품
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)국전약품
보통주
117
0.00
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

홍종호
최대주주(대표이사)
보통주
21,373,361
43.56
최대주주(대표이사)
-

홍종훈
등기임원
보통주
5,380,383
10.96
등기임원
-

김학선
등기임원
보통주
18,000
0.04
등기임원
-

최성열
미등기임원
보통주
3,000
0.01
미등기임원
-

안현수
미등기임원
보통주
0
0
미등기임원
-

홍종학
특별관계자
보통주
3,198,716
6.52
특별관계자
-

심순선
특별관계자
보통주
418,891
0.85
특별관계자
-

홍예지
특별관계자
보통주
2,194
0.00
특별관계자
-

홍예은
특별관계자
보통주
2,194
0.00
특별관계자
-

계
-
30,396,739
61.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

황혜지
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 21일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제7기 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.03.21 ~ 2025.03.30

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART
http://dart.fss.or.kr
의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 참조

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282 금강펜테리움IT빌딩 B동 1220호 ·전화번호 : 070-4894-6318- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 31일 오후 1시

장 소
금강펜테리움 IT빌딩 A동 3층 대회의실 (경기도 안양시 동안구 학의로282)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.03.21 ~ 2025.03.30

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2020년부터 2024년까지 연평균성장률(CAGR) 11.1%를 기록하며 지속성장세를 이어가고 있습니다. 당사의 핵심 역량인 화학합성 기술을 통해 원료의약품, OLED 소재, 이차전지 전해액 첨가제, 반도체 소재, 일반케미컬 소재 등 사업부문별 고객사가 필요로 하는 신규화학물질을 제공하면서 케미컬 토탈 솔루션(Chemical Total Solution) 기업으로 성장해가고 있습니다.

국전약품 연도별 매출액.jpg
국전약품 연도별 매출액

※ 전년 동기대비 11.9% 상승

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일 공시예정인전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 7(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 7(당) 기말

제 6(전) 기말

자산

유동자산

105,189,432,131
123,991,803,043

현금및현금성자산

4,5,6,7
46,823,695,933
10,992,396,939

단기금융상품

4,5,6
-
15,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
28,845,412,055
28,814,332,883

단기대여금

4,5,6,34
410,000,000
250,880,000

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
-
38,840,124,435

파생상품자산
5,6,10,36
-
581,243,000

당기법인세자산

220,012,430
36,155,100

재고자산

12
26,798,375,675
27,563,404,390

기타유동자산

11
2,091,936,038
1,913,266,296

비유동자산

106,624,877,573
101,110,686,957

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
4,159,148,683
4,167,352,884

장기대여금
4,5,6,34
220,000,000
240,000,000

관계기업투자주식

17
639,383,144
196,804,289

유형자산

13,35
86,450,241,426
85,481,471,449

투자부동산

14,35
6,189,156,534
6,253,795,194

사용권자산

15
909,262,112
578,906,095

무형자산

16
4,828,558,542
1,391,386,684

기타비유동채권
4,5,6,8
632,049,281
413,756,219

기타비유동자산
11
347,414,242
422,874,257

이연법인세자산
25
2,249,663,609
1,964,339,886

자산총계

211,814,309,704
225,102,490,000

부채

유동부채

88,576,286,321
99,822,579,641

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
21,857,682,334
17,766,867,377

계약부채

28
1,698,025,986
1,552,768,659

단기차입금

4,5,6,19,36
8,560,190,440
15,223,985,274

유동리스부채
4,5,6,15,36
274,878,190
236,172,771

유동성전환사채
4,5,6,20,36
8,610,117,261
35,468,130,483

유동성신주인수권부사채
4,5,21
20,290,825,329
-

파생상품부채
5,6,10,36
24,225,672,558
28,080,416,000

유동성장기차입금

4,5,6,19
2,918,080,000
1,334,280,000

기타유동부채

22
140,814,223
159,959,077

당기법인세부채

-
-

비유동부채

26,197,235,565
27,823,637,278

장기매입채무 및 기타비유동채무
4,5,6,18,33
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,5,6,15,36
622,229,515
334,136,161

장기차입금

4,5,6,19,36
24,035,200,000
26,183,280,000

비유동종업원급여충당부채

23
519,116,585
290,006,553

비유동기타금융부채

4,5,6,24
420,000,000
415,525,099

이연법인세부채
25
10,450,000
10,450,000

부채총계

114,773,521,886
127,646,216,919

자본

지배기업 소유주지분

96,961,409,765
96,421,535,435

자본금
26
4,906,926,900
4,906,926,900

자본잉여금

26
62,138,058,393
62,385,199,269

이익잉여금
27
29,916,424,472
29,129,409,266

비지배지분
37
79,378,053
1,034,737,646

자본총계

97,040,787,818
97,456,273,081

자본과부채총계

211,814,309,704
225,102,490,000

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
주 석

제 7(당) 기

제 6(전) 기

매출액

28
136,467,647,880
121,997,885,408

매출원가

30
114,594,111,309
96,721,165,515

매출총이익

21,873,536,571
25,276,719,893

판매비와관리비

29,30
21,505,284,581
18,777,888,010

영업이익

368,251,990
6,498,831,883

기타이익

31
866,015,537
881,239,140

기타손실

31
1,982,353,179
987,400,765

금융수익

6,32
13,991,803,371
4,651,326,165

금융원가

6,32
12,830,194,981
9,306,807,126

지분법손익
17
(57,483,015)
1,153,285

법인세차감전순이익

356,039,723
1,738,342,582

법인세비용(수익)

25
276,877,286
(2,953,743,623)

당기순이익(손실)

79,162,437
4,692,086,205

지배기업의 소유주

1,277,706,726
4,824,089,999

비지배지분
37
(1,198,544,289)
(132,003,794)

총포괄이익

79,162,437
4,692,086,205

지배기업의 소유주

1,277,706,726
4,824,089,999

비지배지분

(1,198,544,289)
(132,003,794)

주당손익

32

지배주주 기본주당이익

26
98

연 결 자 본 변 동 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본합계

자본금

자본잉여금

이익잉여금

합 계

2023.01.01 (기초자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
24,305,319,267
91,597,445,436
725,741,440
92,323,186,876

당기순이익(손실)

-
-
4,824,089,999
4,824,089,999
(132,003,794)
4,692,086,205

연결대상범위의 변동
-
-
-
-
441,000,000
441,000,000

2023.12.31 (기말자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
29,129,409,266
96,421,535,435
1,034,737,646
97,456,273,081

2024.01.01 (기초자본)

4,906,926,900
62,385,199,269
29,129,409,266
96,421,535,435
1,034,737,646
97,456,273,081

당기순이익(손실)

-
-
1,277,706,726
1,277,706,726
(1,198,544,289)
79,162,437

종속회사 유상증자 참여
-
(247,140,876)
-
(247,140,876)
243,184,696
(3,956,180)

배당금지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)
-
(490,691,520)

2024.12.31 (기말자본)

4,906,926,900
62,138,058,393
29,916,424,472
96,961,409,765
79,378,053
97,040,787,818

연 결 현 금 흐 름 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품과 그 종속기업

(단위 : 원)

구 분

제 7(당) 기

제 6(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,036,147,002
(345,452,101)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,366,532,469
(1,149,477,975)

당기순이익
79,162,437
4,692,086,205

법인세비용
276,877,286
(2,953,743,623)

감가상각비
4,594,854,396
2,772,212,480

투자부동산감가상각비
64,638,660
64,638,658

사용권자산상각비
330,584,601
206,185,344

무형자산상각비
114,977,942
90,504,716

지급수수료
125,040,000
-

소모품비
1,889,556
-

이자비용
8,219,898,065
5,734,786,246

외화환산손실
659,348,905
7,482,308

외환차손
4,515,000
-

유형자산처분손실
58,153,359
-

대손상각비
13,625,164
620,477

재고자산평가손실
870,910,094
(150,778,888)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
65,619,333
828,102,900

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
642,847,260
614,791,370

파생상품평가손실
660,236,958
981,318,000

파생상품거래손실
21,736,000
-

사채상환손실
2,705,616,435
-

종업원급여
331,110,032
87,304,833

기타의 대손상각비(환입)
1,545,000
(10,342,500)

이자수익
(878,981,871)
(1,591,363,731)

외화환산이익
(5,506,828)
(182,496,343)

외환차익
(13,545,000)
-

파생상품평가이익
(10,988,451,600)
(439,660,000)

기타금융자산처분이익
(2,016,396,393)
(1,239,427,226)

유형자산처분이익
(726,273)
-

리스해지이익
(15,096,615)
(2,325,058)

임대료수익
(35,161,718)
(32,231,575)

지분법이익
57,483,015
(1,153,285)

잡이익
(36,750,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
(219,745,002)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
5,456,479,269
(10,406,244,281)

(1) 매출채권및기타채권의 증가
(102,160,076)
(6,492,804,868)

(2) 기타유동자산의 감소(증가)
166,031,594
(269,469,313)

(3) 재고자산의 증가
(105,881,379)
(7,203,482,601)

(4) 기타비유동자산의 증가
(276,987,271)
(264,129,547)

(5) 매입채무및기타부채의 증가
5,716,202,210
3,405,860,790

(6) 계약부채의 증가
145,257,327
408,509,991

(8) 기타유동부채의 증가
16,016,864
35,271,267

(9) 종업원급여 지급
(102,000,000)
(26,000,000)

2. 이자수취
1,097,804,684
2,061,612,782

3. 이자지급
(1,682,131,812)
(1,373,016,739)

4. 법인세의 납부
(746,058,339)
115,429,831

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
42,796,229,571
(24,314,359,851)

1.투자활동으로 인한 현금유입
274,050,678,122
231,785,455,278

단기금융상품의 감소
68,227,885,260
55,000,000,000

단기대여금의 감소
20,880,000
506,544,000

정부보조금의 수령
-
750,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
205,575,363,589
174,934,197,278

장기대여금의 감소
10,000,000
20,000,000

유형자산의 처분
727,273
-

종속기업의 설립
-
441,000,000

비유동기타채권의 감소
215,822,000
133,714,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(231,254,448,551)
(256,099,815,129)

단기금융상품의 증가
(53,000,549,481)
(25,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(165,646,440,932)
(186,523,879,582)

단기대여금의 증가
-
(5,000,000)

장기대여금의 증가
(170,000,000)
(190,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(504,018,050)
-

유형자산의 취득
(7,867,033,288)
(37,861,649,338)

투자부동산의 취득
-
(6,061,727,849)

무형자산의 취득
(3,622,149,800)
(157,992,360)

비유동기타채권의 증가
(444,257,000)
(299,566,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(17,001,772,152)
14,106,485,097

1.재무활동으로 인한 현금유입
53,758,808,347
45,354,111,540

단기차입금의 차입
10,911,358,347
35,734,111,540

신주인수권부사채의 발행
42,827,450,000
-

임대보증금의 증가
20,000,000
1,620,000,000

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(70,760,580,499)
(31,247,626,443)

단기차입금의 상환
(17,735,483,730)
(28,337,946,643)

유동성장기차입금의 상환
(564,280,000)
(1,145,280,000)

유동성전환사채의 상환
(51,600,000,000)
-

장기차입금의 상환
-
(318,000,000)

리스부채의 상환
(350,125,249)
(226,399,800)

임대보증금의 감소
(20,000,000)
(1,220,000,000)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
35,830,604,421
(10,553,326,855)

V. 기초의 현금
10,992,396,939
21,545,985,341

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
694,573
(261,547)

VII. 기말의 현금
46,823,695,933
10,992,396,939

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 7(당)기 기말 2024년 12월 31일 현재

제 6(전)기 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
주석
제 7(당)기 기말
제 6(전)기 기말

자산

I.유동자산

108,465,152,045
122,952,823,480

현금및현금성자산

4,5,6,7
45,794,411,275
10,210,370,743

단기금융상품

4,5,6
-
15,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권

4,5,6,8
28,861,040,517
28,797,151,336

유동당기손익-공정가치측정 금융자산
4,5,6,9
-
38,840,124,435

단기대여금

4,5,6,34
5,060,000,000
250,880,000

파생상품자산
5,6,10,20,36
-
581,243,000

기타유동자산

11
1,814,400,128
1,673,536,136

당기법인세자산

219,784,250
36,113,440

재고자산

12
26,715,515,875
27,563,404,390

II.비유동자산

103,411,017,158
99,868,603,668

당기손익-공정가치측정 금융자산

4,5,6,9
4,159,148,683
4,167,352,884

장기대여금
4,5,6,34
220,000,000
240,000,000

종속기업투자주식
17
3,324,221,031
1,820,264,851

관계기업투자주식

17
700,061,670
199,999,800

유형자산

13,35
84,476,267,322
83,511,548,680

투자부동산

14,35
6,189,156,534
6,253,795,194

사용권자산

15,35
702,363,848
412,898,987

무형자산

16
861,533,533
967,847,937

기타비유동채권

4,5,6,8
528,600,928
330,555,449

이연법인세자산
25
2,249,663,609
1,964,339,886

자산총계

211,876,169,203
222,821,427,148

부채

I.유동부채

86,396,383,049
98,422,758,367

매입채무 및 기타유동채무

4,5,6,18
21,267,115,115
17,572,168,717

유동계약부채

28
1,206,025,986
1,218,768,659

단기차입금

4,5,6,19,36
8,390,190,440
15,223,985,274

유동리스부채

4,6,15,36
169,266,300
174,638,663

유동성전환사채
4,5,6,20,36
8,610,117,261
35,468,130,483

유동성신주인수권부사채
4,5,21
20,290,825,329
-

파생상품부채
5,6,10,36
24,225,672,558
28,080,416,000

유동성장기차입금

4,5,6,19
2,148,080,000
564,280,000

유동기타부채

22
89,090,060
120,370,571

당기법인세부채

-
-

II.비유동부채

26,098,563,971
27,723,855,727

장기매입채무 및 비유동기타채무
4,5,6,18,34
590,239,465
590,239,465

비유동리스부채

4,6,15,36
534,007,921
244,804,610

장기차입금

4,5,6,19,36
24,035,200,000
26,183,280,000

비유동종업원급여충당부채

23
519,116,585
290,006,553

비유동기타금융부채

4,5,6,24
420,000,000
415,525,099

부채총계

112,494,947,020
126,146,614,094

자본

I.자본금

26
4,906,926,900
4,906,926,900

II.자본잉여금

26
62,425,070,056
62,425,070,056

III.이익잉여금

27
32,049,225,227
29,342,816,098

자본총계

99,381,222,183
96,674,813,054

자본과부채총계

211,876,169,203
222,821,427,148

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
주석
제 7(당)기
제 6(전)기

매출액
28
135,952,861,011
121,443,127,908

매출원가
30
113,915,548,589
96,410,698,481

매출총이익

22,037,312,422
25,032,429,427

판매비와관리비
29,30
18,885,336,424
18,220,209,995

영업이익

3,151,975,998
6,812,219,432

기타수익
6,31
846,438,314
880,565,238

기타비용
6,31
1,899,122,036
986,732,888

금융수익
6,32
14,144,398,718
4,650,122,025

금융비용
6,32
12,769,713,059
9,282,255,899

법인세비용차감전순이익(손실)

3,473,977,935
2,073,917,908

법인세비용(수익)
25
276,877,286
(2,953,693,623)

당기순이익(손실)

3,197,100,649
5,027,611,531

기타포괄손익

1. 후속적 당기손익 재분류 가능 항목

-
-

2. 후속적 당기손익 재분류 불가능 항목

-
-

당기총포괄이익(손실)

3,197,100,649
5,027,611,531

주당손익
33

보통주 기본주당이익(손실)

65
102

보통주 희석주당이익(손실)

65
102

자 본 변 동 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
24,315,204,567
91,647,201,523

당기순이익
-
-
5,027,611,531
5,027,611,531

2023.12.31(전기말자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
29,342,816,098
96,674,813,054

2024.01.01(당기초자본)
4,906,926,900
62,425,070,056
29,342,816,098
96,674,813,054

당기순이익

-
-
3,197,100,649
3,197,100,649

배당금 지급
-
-
(490,691,520)
(490,691,520)

2024.12.31(당기말자본)

4,906,926,900
62,425,070,056
32,049,225,227
99,381,222,183

현 금 흐 름 표

제 7(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 6(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 국전약품
(단위 : 원)

과 목
제 7(당)기
제 6(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
12,212,688,100
885,840

1. 영업에서 창출된 현금흐름
13,401,315,931
(824,058,258)

당기순이익
3,197,100,649
5,027,611,531

법인세비용
276,877,286
(2,953,693,623)

감가상각비
4,447,487,399
2,650,574,191

투자부동산감가상각비
64,638,660
64,638,658

사용권자산상각비
202,114,026
197,174,760

무형자산상각비
108,869,804
89,757,862

이자비용
8,159,770,618
5,710,235,019

외화환산손실
659,348,905
7,482,308

외환차손
4,515,000

유형자산처분손실
8,361,691
-

대손상각비(환입)
13,625,164
620,477

재고자산평가손실
870,910,094
(150,778,888)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실
65,619,333
828,102,900

당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실
642,847,260
614,791,370

파생상품평가손실
660,236,958
981,318,000

파생상품거래손실
21,736,000
-

사채상환손실
2,705,616,435
-

종업원급여
331,110,032
87,304,833

기타의 대손상각비
1,545,000
(10,342,500)

지급수수료
125,040,000
-

소모품비
1,889,556
-

이자수익
(1,031,611,739)
(1,590,274,069)

외화환산이익
(5,506,828)
(182,496,343)

외환차익
(13,545,000)
-

파생상품평가이익
(10,988,451,600)
(439,660,000)

임대료수익
(35,161,718)
(32,231,575)

금융자산처분이익
(1,789,060,614)
(1,239,427,226)

상각후원가측정 금융자산 처분이익
(227,335,779)
-

유형자산처분이익
(726,273)
-

리스해지이익
(9,264,414)
(2,325,058)

잡이익
(36,750,000)
-

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익
-
(219,745,002)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
4,969,470,026
(10,262,695,883)

(1) 매출채권및기타채권의 감소(증가)
(134,970,085)
(6,475,623,321)

(2) 기타유동자산의 감소(증가)
(141,389,942)
(252,412,778)

(3) 재고자산의 증가
(23,021,579)
(7,203,482,601)

(4) 매입채무및기타부채의 증가(감소)
5,379,713,098
3,328,664,193

(5) 계약부채의 증가(감소)
(12,742,673)
364,009,991

(7) 기타유동부채의 증가(감소)
3,881,207
2,148,633

(8) 종업원급여 지급
(102,000,000)
(26,000,000)

2. 이자수취
1,096,286,048
2,061,341,427

3. 이자지급
(1,539,042,060)
(1,351,813,170)

4. 법인세의 납부
(745,871,819)
115,415,841

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
40,416,773,971
(25,048,404,672)

1.투자활동으로 인한 현금유입
273,990,678,122
231,344,455,278

단기금융상품의 감소
68,227,885,260
55,000,000,000

단기대여금의 감소
20,880,000
506,544,000

정부보조금의 수령
-
750,000,000

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
205,575,363,589
174,934,197,278

장기대여금의 감소
10,000,000
20,000,000

유형자산의 처분
727,273
-

비유동기타채권의 감소
155,822,000
133,714,000

2.투자활동으로 인한 현금유출
(233,573,904,151)
(256,392,859,950)

단기금융상품의 증가
(53,000,549,481)
(25,000,000,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
(165,646,440,932)
(186,523,879,582)

단기대여금의 증가
(4,650,000,000)
(5,000,000)

장기대여금의 증가
(170,000,000)
(190,000,000)

종속및관계기업투자자산의 증가
(2,004,018,050)
(559,000,000)

유형자산의 취득
(7,665,823,288)
(37,696,300,519)

투자부동산의 취득
-
(6,061,727,849)

무형자산의 취득
(72,555,400)
(156,000,000)

비유동기타채권의 증가
(364,517,000)
(200,952,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(17,046,116,112)
14,113,118,162

1.재무활동으로 인한 현금유입
53,588,808,347
45,354,111,540

단기차입금의 차입
10,741,358,347
35,734,111,540

신주인수권부사채의 발행
42,827,450,000
-

임대보증금의 증가
20,000,000
1,620,000,000

장기차입금의 차입
-
8,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(70,634,924,459)
(31,240,993,378)

단기차입금의 상환
(17,735,483,730)
(28,337,946,643)

유동성장기차입금의 상환
(564,280,000)
(1,145,280,000)

유동성전환사채의 상환
(51,600,000,000)
-

장기차입금의 상환
-
(318,000,000)

리스부채의 상환
(224,469,209)
(219,766,735)

임대보증금의 감소
(20,000,000)
(1,220,000,000)

배당금의 지급
(490,691,520)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III)
35,583,345,959
(10,934,400,670)

V. 기초의 현금
10,210,370,743
21,145,032,960

VI. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과
694,573
(261,547)

VII. 기말의 현금
45,794,411,275
10,210,370,743

※ 주석사항은 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

아래 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제 7(당) 기
2024년 01월 01일부터
제 6(전) 기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025-03-31
처분확정일
2024-03-28

주식회사 국전약품

(단위: 천원)

구 분
제 7(당) 기
제 6(전) 기

I. 미처분이익잉여금
31,951,085
29,293,745

1. 전기이월미처분이익잉여금
28,753,984
24,266,134

2. 당기순이익
3,197,101
5,027,611

II. 이익잉여금 처분액
(539,761)
(539,761)

1. 이익준비금의 적립
(49,069)
(49,069)

2. 배당금(주당배당금(률)) : 당기 : 10원(10%), 전기 : 10원(10%)
(490,692)
(490,692)

III. 차기이월미처분이익잉여금
32,490,846
28,753,984

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제10조 (신주인수권)

① (생략)

②

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

③ ~ ④ (생략)

제10조 (신주인수권)

① (좌동)

②

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우

③ ~ ④ (좌동)

제3자배정 근거 마련

제12조 (신주의 배당기산일)

① 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

② 신주의 동등배당은 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제12조 (신주의 동등배당)

회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

표준정관 반영

제15조 (주주명부)

회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다

제15조 (주주명부의 작성·비치)

① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세서를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

표준정관 반영

제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조 (기준일)

① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영

제16조의2(주주명부 작성 ·비치)

① 회사는5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

② 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

삭제
중복조항 삭제

제 17조 (전환사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우② ~ ④ (생략)

제 17조 (전환사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ④ (좌동)

제3자배정 근거 마련

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우② ~ ⑤ (생략)

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

①

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 법인, 조합, 개인 등 제3자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑤ (좌동)

제3자배정 근거 마련

제41조 (이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

제41조 (이사회의 결의방법)

① (좌동)

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

전화회의를 인정하는 표준정관 반영

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제47조(감사 선임에 관한 적용례) 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며 제44조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제47조(감사 선임에 관한 적용례) 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용하며 제47조 제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙 오기 정정

(신설)

(경과조치)

이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

다만, 제10조 2항, 제17조 1항부터 4항까지, 제18조 1항부터 5항까지에서 정한 신주 또는 사채발행의 한도 계산 시 본 정관 개정 이전에 발행된 신주 또는 사채는 한도에서 차감하지 않고 본 정관 개정 이후 발행되는 신주 또는 사채만을 기준으로 새롭게 위 한도를 계산한다.

부칙 시행일자 반영 및 사채 발행한도 관련 정비

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

양진영
1959.12.25
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양진영
경영관리전문가
2022. 03 ~ 2025. 03
(주)국전약품상근감사
상근감사

2019. 01 ~ 2019. 12
(주)국전약품경영고문
경영고문

2016. 08 ~ 2018. 12
(주)국전약품부사장
부사장

2006. 03 ~ 2016. 04
(주)동부팜한농혁신추진팀장
-

1985. 01 ~ 2006. 02
(주)삼성석유화학경영혁신팀장
-

1995. 03 ~ 1997. 02
KAIST MBA
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

양진영 감사 후보자는 회사 경영 전반에 대해 객관적이며 중립적인 시각에서 감사 본연의 업무를 충실히 수행할 것으로 기대합니다. 또한, 재임기간동안 철저한 업무 수행을 통한 경영진의 책임 경영지원을 지속하였으며, 감사업무에 대한 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 내부감사장치 운영 및 확립 등 회사 경영의 투명성 제고에 더욱 기여할 것으로 판단하여 상근감사 후보자로 추천합니다.

확인서

감사위원후보자확인서_양진영

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

-해당사항 없음※ 기타 참고사항

-상근감사로서의 선임

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

전기(제7기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)명

실제 지급된 보수총액
901,877,096원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당기(제8기, 2025년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

전기(제7기, 2024년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

이사의 보수한도와 관련한 정관 및 관련 내규의 변경사항은 해당사항 없습니다.