디케이락 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 디케이락

주주총회소집공고
6.0
디케이락주식회사

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
디케이락 주식회사

대 표 이 사 :
노은식

본 점 소 재 지 :
경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7

(전 화) 055-338-0114

(홈페이지) http://www.dklok.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획실장
(성 명) 도한신

(전 화) 055-338-0114

주주총회 소집공고

(제34기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 정관 제20조에 의거 제34기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시2. 장 소 : 경남 김해시 주촌면 골든루트로 129번길 7 디케이락(주) 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고나. 회의목적사항

제1호 의안 : 제34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 250원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 노은식선임의 건(재선임)
제2-2호 의안 : 사내이사 노동형선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 감사 정순근 선임의 건(재선임)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간:
2025년 3월 16일
9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장 원본(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 인감증명서(주주), 대리인 신분증 2025년 3월 11일 디케이락 주식회사 대표이사 노은식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강덕구(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024. 02. 01
운전자금 신규 차입
찬성

3
2024. 02. 07
재무제표 승인 및 현금배당 주당 250원, 3/26 10시 정기주총 개최
찬성

6
2024. 05. 22
수출성장자금 대출 건
찬성

4
2024. 09. 23
주식매수선택권 행사로 인한 신주 발행
찬성

5
2024. 10. 25
주식매수선택권 부여 취소
찬성

6
2024. 12. 04
자기주식 취득 신탁계약 체결
찬성

7
2024. 12. 13
제34기 정기주주총회 권리주주 확정 및 현금배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 설정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성
계장용 Fitting 및 Valve는 조선, 해양 플랜트, 원자력, 화력, 수력 발전설비, CNG 및 수소용 자동차 산업, 해외 정유시설의 대형 플랜트 등에서 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품으로 특성상 국내제품보다는 국외제품을 선호하는 경향이 있었으나, 1970년대부터 국내생산이 시작되었고, 1980년대에 제품이 상용화 되었지만 저가의 제품이 주를 이루었습니다. 1990년대 각종 인증을 받는 활동이 활발해지며 일부 대기업에서 국산품을 대량으로 사용하기 시작하며 국내업체가 본격적으로 성장할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2000년대 들어 국내업체의 기술력 신장과 가격경쟁력 상승으로 국내 시장점유율이 점차 확대되는 추세에 있습니다. 당사의 주 제품인 계장용 Fitting 및 Valve의 특징 및 기능은 다음의 표에 상세히 설명되어 있습니다.

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(가) 필수적인 부품 - 모든 산업시설에는 기계를 움직이거나 사물을 이동시키기 위해 유체나 기체의 흐름이 존재하고 있습니다. 이런 기체나 유체의 흐름을 위해서는 필수적인 부품입니다.(나) 높은 진입장벽 - 일반 Fitting 및 Valve와는 달리 계장용 정밀 Fitting 및 Valve시장은 고도의 축적된 기술력과 경험 및 고품질의 제조공정이 요구되는 특수 분야로 수만 가지 종류의 다양한 제품을 고객에게 제공할 수 있는 능력 또한 시장진입장벽을 높이는 요인 입니다. (다) 높은 부가가치 형성 - 일반 Fitting 및 Valve 와는 달리 계장용 정밀 Fitting과 Valve시장은 소수의 공급자가 시장을 과점형태의 판매망을 구축하고 있는 관계로 높은 부가가치를 형성하는 형태입니다.(라) 시장의 광범위화 - 계장용 정밀 Fitting 및 Valve는 반도체, 조선, 석유화학, 발전, 항만, 항공, 군수 등 전반적인 산업설비에 사용되어지는 제품이므로 경기변동에 따른 각 분야별 판매정책을 대응할 수 있는 유연성이 있습니다.
2. 산업의 성장성계장용 Fitting 및 Valve의 특성상 제품의 품종이 매우 다양 합니다. 조선, 발전, CNG/NGV, Offshore/Onshore, Oil/Gas, 철도, 반도체, LNG, 수소, 항공우주산업 등 국가산업의 발전과 연관된 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 생산추이나 국내외 시장규모 추이 등 업계 전반을 파악할 수 있는 각종 자료 및 통계가 매우 빈약한 실정이나 전방 산업의 성장성에 따라 계장용 Fitting 및 Valve의 성장성을 가늠해 볼 수 있습니다.
3. 산업의 시장규모당사의 주력제품인 계장용 Fitting 및 Valve는 플랜트, 발전산업, 조선산업 등 산업의범위가 광범위하고 전분야에 걸쳐 주문에 의한 생산과 판매가 이루어지는 산업이기에 수요예측 및 관련 시장규모를 비교분석하는데 어려움이 있습니다. 이중 해외시장은 미국의 SWAGELOK사와 PARKER사가 시장점유율 1~2위를 보이고 있으며 당사를 비롯한 계장용 Fitting 및 Valve업체가 시장점유율을 확대하기 위해 경쟁하고 있습니다. 수입제품 및 국내 제조사들의 매출액 규모는 구매사와 판매사간의 개별 발주에 의해 시장이 형성되는 관계로 그 규모를 가늠하기가 어렵고 소량 다품종의 시장 특성에 따라 정확한 시장 규모가 정확히 파악되지는 않습니다.

4. 경기 변동의 특성

광범위한 전방산업을 갖고 있으며, 산업기반 시설의 필수부품으로 사용되고 있습니다. 특정 산업이 일시적으로 불황에 빠질 경우 그 영향을 받을 수는 있으나, 다양한 업종을 전방산업으로 두고 있기 때문에 산업 전체적으로 볼 때에는 경기변동에 큰 영향을 받지 않습니다.

5. 대체시장의 현황

계장용 Fitting &Valve는 모든 산업 기반에서 없어서는 안 될 요소이며 산업 규모 역시 지속적으로 성장하고 있습니다. 다양한 고객의 요구사항에 즉각적으로 대응하기 위해서는 더 많은 아이디어와 기술력을 필요로 하는 분야라 할 수 있습니다. 유체를 이송하는데 가장 많이 쓰이는 것은 파이프나 튜브와 같은 관입니다. 이러한 관은 그 길이에 있어 제한적이기 때문에 각각의 관을 이어주는 매개체 즉, 관이음쇠가 필수적입니다. 파이프나 튜브와 같은 관의 길이가 제한적인 것은 그 제조에 있어 보통 3미터 또는 6미터 단위로 제조되기 때문이며 만약 유체를 이송하는데 소요되는 길이가 총 20미터라고 했을 경우 20미터짜리 관을 제조해서 사용할 수도 있지만 길이가 길면 길수록 관의 원형도가 정확하지 않아 유체를 이송하는데 손실이 발생되고 자체 무게가 무거워져 하중을 많이 받고 작업성도 떨어지게 됩니다. 따라서 적당한 길이의 관을 이어주는 역할을 하는 Fitting이 필수적입니다. 관의 경우는 보통 직선으로 제조되어 있기 때문에 유체를 이송하는 사이에 장애물이나 곡선 구간과 같은 공간의 제약이 있습니다. 따라서 이런 공간적인 제약은 90도 Fitting이나 45도 Fitting을 사용해야 제거가 가능하며 하나의 관이 2개 또는 3개로 갈라지는 구간은 T자형 Fitting을 사용해야 합니다. 관의 경우는 유체의 이송을 차단하거나 유체의 양을 조절하는 기능이 없기 때문에 이러한 역할을 하기 위해서는 관과 관 사이에 Valve를 설치해야 하며고압, 고온의 유체를 제어하기 위해서는 고난이도의 기술이 적용된 Valve의 사용이 필수적입니다. 또한 일체형으로 관을 제작한다는 것은 교체, 유지보수를 위한 비용적제약과 공간적제한으로 인해 현실적으로 불가능합니다. 이로 인해 Fitting을 대체할 수단이 없으며 유체의 흐름 및 방향, 세기를 조절하기 위한 Valve 역시 비용적, 공간적 제한으로 인해 대체할 제품은 없습니다.

6. 경쟁요소

계장용 Fitting 역시 다품종 소량생산이라는 특성으로 인해 기본적으로 수천종의 제품라인업을 갖춰야 하는 부담이 진입장벽으로 작용하고 있으며, 이와 함께 정밀 가공기술 및 가공을 위한 도구의 개발능력도 필수적입니다. 이러한 계장용 Fitting 분야는Swagelok 및 Parker와 같은 다국적기업 2개사가 시장점유율 1~2위를 하고 있고 국내에서는 하이록코리아 등이 있습니다. 제품 특성상 특허를 바탕으로 한 제품 출시가 아니라 고객의 요구사항에 맞는 제품을 발주 받아 납품하는 관계로 얼마나 Swagelok과 Dimension이 일치되는 사양의 Fitting & Valve를 개발하느냐에 따라 경쟁 우위를 점할 수 있으며, 계장용 Fitting 시장에서 국제경쟁이 가능한 수준의 제품라인과 품질을 갖춤과 동시에 가격경쟁력을 확보함으로써 M/S를 증가시켜나가고 있습니다. Fitting시장의 규모를 공신력 있게 추정할 수 있는 방법은 없지만 업계에서는 석유화학 플랜트를 기준으로 Project 총 규모의 약 3% 내외가 산업용 Fitting, 0.5~1% 내외가 계장용 Fitting에 할애되는 것으로 추산하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계장용 Fittings & Valves를 정밀 가공하여 국내외 시장에 공급하고 있습니다. Offshore/Onshore, 석유/정유/화학, CNG/NGV, 조선엔진 등 전방산업에 사용되는 제품으로 Exxon Mobil, DOW, Gazprom, 현대중공업 등 300여개 거래처에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있으며 전체 매출의 76%는 수출입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
제품 설명(특징 및 기능)

Fitting
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비절감, 작업 및 취급 용이성,관리의 효율성 등이 향상됨.

Valve
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양함. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로 부터 검증되었음.

(2) 시장점유율

계장용 Fitting 및 Valve의 대표업체로 Swagelok, Parker등 글로벌 기업이 있으나 구매사와 제조사간 개별 주문에 의해 매출시장이 형성되며 또한 동종업계의 관련협회 등이 없으므로 그 시장의 규모를 객관적으로 나타내기가 어렵기 때문에 국내 경쟁업체와의 매출액 비교를 통해 대략적인 국내 시장점유율을 파악할 수 있으나 해외시장의 경우 시장점유율을 파악할 자료가 없습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 초기 투자비용 및 경험이 중요한 장치산업
고정밀, 고밀도를 요구하는 계장용 Fitting 및 Valve 산업을 영위하기 위해서는 정밀 가공할 수 있는 기계장치 확보가 필수적인 요소로서 사업초기에 막대한 비용이 투입 되어야 합니다. 또한, 이러한 기계장치는 구매 후 바로 가동할 수 있는 것이 아니라 기계장치에 대한 이해도가 뛰어난 가공기술자가 있어야 합니다. 당사는 30년 이상 축적된 경험과 기술력, 자본력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이룰 수 있었습니다.
(나) 제품 품질 및 안전성에 대한 고객 인지도
일반적으로 Fitting 및 Valve류는 선박, 플랜트, 발전산업 등 안전이 중요시 되는 산업의 핵심부품으로 공급되고 있습니다. 이를 위해 선박에 공급하기 위해서는 선급인증이 필요하며 플랜트, 발전산업 등 다양한 산업으로 공급하기 위해서는 시스템인증이 필요합니다. 당사는 다양한 전방산업에 제품을 공급하기 위해 오랜 시간 선급인증 및 시스템인증을 획득하였습니다. 하지만 이러한 인증을 갖추었다고 해서 당장 제품을 공급할 수는 없습니다. 제품의 품질 및 안정성이 지속적으로 인정되어야 하며 즉각적인 A/S 역시 수반되어야 합니다. 당사 역시 제품의 품질 및 안정성을 인정받기 위해 장기간의 시간이 필요하였으며 이러한 노력의 결과로 지금은 다국적 기업과 견주어 꾸준히 시장 점유율을 높이고 있는 상황 입니다.
(다) 제품의 라이프 사이클
당사에서 제조하는 Fitting 및 Valve는 전방위 산업에 사용되는 제품으로서 사용빈도에 따라 수명주기의 차이는 달라질 수 있으므로 정확한 제품수명주기를 나타내는 객관적인 자료는 없습니다. 하지만 원자력과 같은 안전이 최우선시 되는 산업에서는 제품의 하자가 발생하여 교체를 하기보다는 예방차원에서 교체를 하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 K-IFRS기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dklok.com)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 34 (당) 기말 2024년
12월 31일 현재

제 33 (전) 기말 2023년
12월 31일 현재

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기 말
제 33 (전) 기 말

자 산

비유동자산

유형자산
57,386,655,213
56,852,139,015

투자부동산
27,262,035,391
27,503,094,787

무형자산
3,802,376,053
3,398,860,541

공동기업투자
79,991,922
86,283,735

기타금융자산
1,609,626,862
1,533,907,482

장기매출채권및기타채권
2,705,030,120
2,579,936,223

이연법인세자산
-
46,112,260

비유동자산합계
92,845,715,561
92,000,334,043

유동자산

재고자산
46,325,767,046
54,510,204,511

매출채권및기타채권
41,824,921,587
34,997,894,059

당기법인세자산
214,342,580
276,553,768

기타유동자산
2,340,692,543
1,564,581,117

기타금융자산
33,000,000
1,033,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
551,914,132
1,013,121,265

현금및현금성자산
13,561,139,328
5,995,805,843

유동자산합계
104,851,777,216
99,391,160,563

자 산 총 계
197,697,492,777
191,391,494,606

자 본 및 부 채

자 본

지배기업의 소유주지분

자본금
5,084,256,500
5,078,256,500

자본잉여금
50,101,917,607
50,025,237,327

자본조정
(1,708,689,546)
270,807,554

기타포괄손익누계액
122,313,065
89,369,012

적립금
13,077,156,959
12,818,917,369

이익잉여금
65,136,008,310
64,603,338,817

지배기업의 소유주지분 합계
131,812,962,895
132,885,926,579

비지배지분
47,517,601
-

자 본 총 계
131,860,480,496
132,885,926,579

부 채

비유동부채

이자부차입금
-
8,500,000

퇴직급여부채
5,101,335,749
6,228,204,999

장기종업원급여부채
58,570,827
65,322,425

기타부채
520,000,000
520,000,000

이연법인세부채
292,332,768
-

비유동부채합계
5,972,239,344
6,822,027,424

유동부채

이자부차입금
36,043,558,338
26,514,954,000

매입채무및기타채무
14,446,300,308
18,789,396,704

기타부채
9,291,364,812
6,379,189,899

기타금융부채
83,549,479
-

유동부채합계
59,864,772,937
51,683,540,603

부 채 총 계
65,837,012,281
58,505,568,027

자 본 및 부 채 총 계
197,697,492,777
191,391,494,606

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
98,422,315,910
111,449,391,562

매출원가
(77,112,685,896)
(78,652,870,886)

매출총이익
21,309,630,014
32,796,520,676

판매비와관리비
(21,498,050,202)
(21,008,220,889)

영업이익
(188,420,188)
11,788,299,787

기타수익
4,878,346,293
1,911,772,250

기타비용
(893,843,170)
(875,955,129)

금융수익
853,171,151
1,949,456,306

금융비용
(2,123,760,161)
(2,065,887,627)

지분법이익
1,362,225
28,811,525

지분법손실
-
-

법인세비용차감전순이익
2,526,856,150
12,736,497,112

법인세비용
(406,781,476)
(1,184,298,661)

당기순이익
2,120,074,674
11,552,198,451

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
1,199,469,446
(1,490,144,903)

확정급여제도의 재측정요소
1,199,469,446
(1,490,144,903)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
35,888,367
30,294,575

지분법자본변동
(7,654,038)
(11,114,682)

해외사업환산손익
43,542,405
41,409,257

기타포괄손익합계
1,235,357,813
(1,459,850,328)

총포괄이익
3,355,432,487
10,092,348,123

당기순손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
2,130,567,887
11,552,198,451

비지배지분
(10,493,213)
-

당기총포괄손익의 귀속 :

지배기업 소유주지분
3,362,981,386
10,092,348,123

비지배지분
(7,548,899)
-

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익
210
1,199

희석주당이익
209
1,166

연 결 자 본 변 동 표

제 34 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
적립금
이익잉여금
지배기업소유주지분 소계
비지배지분
총 계

2023년 1월 1일
4,578,876,500
38,644,741,269
257,676,347
59,074,437
12,635,762,309
56,555,990,929
112,732,121,791
-
112,732,121,791

당기순이익
-
-
-
-
-
11,552,198,451
11,552,198,451
-
11,552,198,451

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
(11,114,682)
-
-
(11,114,682)
-
(11,114,682)

해외사업환산손익
-
-
-
41,409,257
-
-
41,409,257
-
41,409,257

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(1,490,144,903)
(1,490,144,903)
-
(1,490,144,903)

총포괄손익
-
-
-
30,294,575
-
10,062,053,548
10,092,348,123
-
10,092,348,123

전환사채의 전환
499,380,000
11,380,496,058
-
-
-
-
11,879,876,058
-
11,879,876,058

주식선택권
-
-
13,131,207
-
-
-
13,131,207
-
13,131,207

적립금의 적립
-
-
-
-
183,155,060
(183,155,060)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(1,831,550,600)
(1,831,550,600)
-
(1,831,550,600)

2023년 12월 31일
5,078,256,500
50,025,237,327
270,807,554
89,369,012
12,818,917,369
64,603,338,817
132,885,926,579
-
132,885,926,579

2024년 1월 1일
5,078,256,500
50,025,237,327
270,807,554
89,369,012
12,818,917,369
64,603,338,817
132,885,926,579
-
132,885,926,579

당기순이익
-
-
-
-
-
2,130,567,887
2,130,567,887
(10,493,213)
2,120,074,674

기타포괄손익:

지분법자본변동
-
-
-
(7,654,038)
-
-
(7,654,038)
-
(7,654,038)

해외사업환산손익
-
-
-
40,598,091
-
-
40,598,091
2,944,314
43,542,405

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
1,199,469,446
1,199,469,446
-
1,199,469,446

총포괄손익
-
-
-
32,944,053
-
3,330,037,333
3,362,981,386
(7,548,899)
3,355,432,487

연결실체의 변동
-
-
-
-
-
-
-
55,066,500
55,066,500

자기주식의 취득
-
-
(1,970,689,580)
-
-
-
(1,970,689,580)
-
(1,970,689,580)

주식선택권의 행사
6,000,000
76,680,280
(8,807,520)
-
-
-
73,872,760
-
73,872,760

적립금의 적립
-
-
-
-
258,239,590
(258,239,590)
-
-
-

연차배당
-
-
-
-
-
(2,539,128,250)
(2,539,128,250)
-
(2,539,128,250)

2024년 12월 31일
5,084,256,500
50,101,917,607
(1,708,689,546)
122,313,065
13,077,156,959
65,136,008,310
131,812,962,895
47,517,601
131,860,480,496

연 결 현 금 흐 름 표

제 34 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

디케이락 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
2,120,074,674
11,552,198,451

비현금항목의 조정
5,159,977,250
9,269,463,094

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,225,371,890)
(11,165,337,464)

이자의 수취
106,614,110
173,719,711

법인세의 납부
(290,880,450)
(3,553,545,830)

영업활동으로 인한 순현금흐름
5,870,413,694
6,276,497,962

투자활동 :

유형자산의 처분
33,482,523
25,819,727

유형자산의 취득
(2,347,853,039)
(7,494,890,708)

정부보조금의 수령
99,875,000
-

투자부동산의 취득
(1,045,465,650)
(6,914,232,741)

무형자산의 취득
(590,770,265)
(1,010,092,884)

미수금의 감소
226,824,763
384,642,819

기타금융자산의 감소
1,177,684,177
8,162,348,477

기타금융자산의 증가
(984,556,970)
(3,941,377,134)

공정가치측정금융자산의 감소
3,505,630,780
-

공정가치측정금융자산의 증가
(3,000,000,000)
(1,000,000,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(2,925,148,681)
(11,787,782,444)

재무활동 :

단기차입금의 증가
14,425,082,781
22,117,628,704

단기차입금의 상환
(3,934,299,000)
(10,288,932,986)

유동성장기차입금의 감소
(1,159,000,000)
(409,000,000)

임대보증금의 증가
-
150,000,000

비지배지분의 증가
55,066,500
-

자기주식의 취득
(1,970,689,580)
-

주식선택권의 행사
74,640,000
-

전환사채의 전환
-
(36,120)

전환사채의 상환
-
(2,500,000,000)

이자의 지급
(1,059,712,740)
(717,691,296)

배당금의 지급
(2,538,944,240)
(1,831,376,600)

재무활동으로 인한 순현금흐름
3,892,143,721
6,520,591,702

현금및현금성자산의 증가(감소)
6,837,408,734
1,009,307,220

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
727,924,751
(25,076,277)

기초의 현금및현금성자산
5,995,805,843
5,011,574,900

기말의 현금및현금성자산
13,561,139,328
5,995,805,843

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 (당) 기말 2024년
12월 31일 현재

제 33 (전) 기말 2023년
12월 31일 현재

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기 말
제 33 (전) 기 말

자 산

비유동자산

유형자산
55,849,794,556
55,305,155,701

투자부동산
27,262,035,391
27,503,094,787

무형자산
3,560,670,555
3,207,660,047

종속기업 및 공동기업투자
3,655,099,500
3,343,056,000

기타금융자산
1,607,563,076
1,533,907,482

장기매출채권및기타채권
2,705,030,120
2,579,936,223

이연법인세자산
-
46,112,260

비유동자산합계
94,640,193,198
93,518,922,500

유동자산

재고자산
44,626,000,197
53,515,979,602

매출채권및기타채권
37,980,516,485
35,382,571,959

당기법인세자산
214,342,580
276,553,768

기타유동자산
1,583,681,652
1,705,183,907

기타금융자산
33,000,000
1,033,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
551,914,132
1,013,121,265

현금및현금성자산
12,192,618,406
4,648,741,284

유동자산합계
97,182,073,452
97,575,151,785

자 산 총 계
191,822,266,650
191,094,074,285

자 본 및 부 채

자 본

자본금
5,084,256,500
5,078,256,500

자본잉여금
50,101,917,607
50,025,237,327

자본조정
(1,708,689,546)
270,807,554

적립금
13,072,830,194
12,818,917,369

이익잉여금
68,640,490,575
66,365,618,752

자 본 총 계
135,190,805,330
134,558,837,502

부 채

비유동부채

이자부차입금
-
8,500,000

퇴직급여부채
5,101,335,749
6,228,204,999

장기종업원급여부채
58,570,827
65,322,425

기타부채
520,000,000
520,000,000

이연법인세부채
292,332,768
-

비유동부채합계
5,972,239,344
6,822,027,424

유동부채

이자부차입금
31,508,500,000
25,659,000,000

매입채무및기타채무
13,004,660,051
17,990,353,242

기타부채
6,062,512,446
6,063,856,117

기타금융부채
83,549,479
-

당기법인세부채
-
-

유동부채합계
50,659,221,976
49,713,209,359

부 채 총 계
56,631,461,320
56,535,236,783

자 본 및 부 채 총 계
191,822,266,650
191,094,074,285

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

매출액
95,175,025,805
102,814,409,009

매출원가
(75,503,923,477)
(72,501,177,860)

매출총이익
19,671,102,328
30,313,231,149

판매비와관리비
(18,284,909,588)
(18,786,479,885)

영업이익
1,386,192,740
11,526,751,264

기타수익
4,767,352,622
1,397,272,566

기타비용
(837,708,077)
(668,169,243)

금융수익
842,083,483
1,814,277,507

금융비용
(1,914,867,470)
(1,988,119,597)

법인세비용차감전순이익
4,243,053,298
12,082,012,497

법인세비용
(374,609,846)
(1,184,298,661)

당기순이익
3,868,443,452
10,897,713,836

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
1,199,469,446
(1,490,144,903)

기타포괄손익합계
1,199,469,446
(1,490,144,903)

총포괄이익
5,067,912,898
9,407,568,933

주당손익

기본주당이익
381
1,131

희석주당이익
379
1,103

자 본 변 동 표

제 34 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금

자본잉여금

기타자본
적립금

이익잉여금

총 계

2023년 1월 1일
4,578,876,500
38,644,741,269
257,676,347
12,635,762,309
58,972,755,479
115,089,811,904

당기순이익
-
-
-
-
10,897,713,836
10,897,713,836

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,490,144,903)
(1,490,144,903)

총포괄손익
-
-
-
-
9,407,568,933
9,407,568,933

전환사채의 전환
499,380,000
11,380,496,058
-
-
-
11,879,876,058

주식매입선택권
-
-
13,131,207
-
-
13,131,207

적립금의 적립
-
-
-
183,155,060
(183,155,060)
-

연차배당
-
-
-
-
(1,831,550,600)
(1,831,550,600)

2023년 12월 31일
5,078,256,500
50,025,237,327
270,807,554
12,818,917,369
66,365,618,752
134,558,837,502

2024년 1월 1일
5,078,256,500
50,025,237,327
270,807,554
12,818,917,369
66,365,618,752
134,558,837,502

당기순이익
-
-
-
-
3,868,443,452
3,868,443,452

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
1,199,469,446
1,199,469,446

총포괄손익
-
-
-
-
5,067,912,898
5,067,912,898

자기주식의 취득
-
-
(1,970,689,580)
-
-
(1,970,689,580)

주식선택권 행사
6,000,000
76,680,280
(8,807,520)
-
-
73,872,760

적립금의 적립
-
-
-
253,912,825
(253,912,825)
-

배당금지급
-
-
-
-
(2,539,128,250)
(2,539,128,250)

2024년 12월 31일
5,084,256,500
50,101,917,607
(1,708,689,546)
13,072,830,194
68,640,490,575
135,190,805,330

현 금 흐 름 표

제 34 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 (당) 기
제 33 (전) 기

영업활동 :

당기순이익
3,868,443,452
10,897,713,836

비현금항목의 조정
4,774,074,697
9,230,199,824

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
1,252,600,194
(11,473,587,216)

이자의 수취
106,592,465
170,267,662

법인세의 환급(납부)
(290,880,450)
(3,553,545,830)

영업활동으로 인한 순현금흐름
9,710,830,358
5,271,048,276

투자활동 :

유형자산의 처분
26,107,273
23,863,637

유형자산의 취득
(2,331,878,292)
(6,673,458,559)

정부보조금의 수령
99,875,000
-

투자부동산의 취득
(1,045,465,650)
(6,914,232,741)

무형자산의 취득
(509,200,000)
(879,040,000)

출자금의 증가
(312,043,500)
-

기타금융자산의 감소
1,177,684,177
8,154,843,926

기타금융자산의 증가
(982,565,652)
(3,941,377,134)

공정가치측정금융자산의 감소
3,505,630,780
-

공정가치측정금융자산의 증가
(3,000,000,000)
(1,000,000,000)

미수금의 감소
226,824,763
384,642,819

투자활동으로 인한 순현금흐름
(3,145,031,101)
(10,844,758,052)

재무활동 :

단기차입금의 증가
10,049,269,000
19,500,000,000

단기차입금의 상환
(3,049,269,000)
(8,000,000,000)

유동성장기차입금의 감소
(1,159,000,000)
(409,000,000)

임대보증금의 증가
-
150,000,000

전환사채의 전환
-
(36,120)

전환사채의 상환
-
(2,500,000,000)

자기주식의 취득
(1,970,689,580)
-

주식선택권의 행사
74,640,000
-

이자의 지급
(1,059,712,740)
(717,691,296)

배당금의 지급
(2,538,944,240)
(1,831,376,600)

재무활동으로 인한 순현금흐름
346,293,440
6,191,895,984

현금및현금성자산의 증가(감소)
6,912,092,697
618,186,208

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과
631,784,425
(51,969,254)

기초의 현금및현금성자산
4,648,741,284
4,082,524,330

기말의 현금및현금성자산
12,192,618,406
4,648,741,284

이익잉여금처분계산서(안)

제 33 (당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 32 (전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 디케이락주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 34 기
제 33 기

1. 미처분이익잉여금
68,640,490,575
66,365,618,752

전기이월미처분이익잉여금
63,572,577,677
56,958,049,819

확정급여제도의 재측정요소
1,199,469,446
(1,490,144,903)

당기순이익
3,868,443,452
10,897,713,836

2. 이익잉여금처분액
2,724,566,350
2,793,041,075

이익준비금
247,687,850
253,912,825

배당금
2,476,878,500
2,539,128,250

3. 차기이월미처분이익잉여금
65,915,924,225
63,572,577,677

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

노은식
1957.12.27
사내이사
-
본인
이사회

노동형
1988.09.02
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노은식
디케이락(주)회장, 대표이사
1991년~현재
디케이락(주)대표이사
연수원 임차보증금

노동형
디케이락(주)이사
2014년~2021년 ~2025년 현재

디케이락(주)
디케이락(주) 생산총괄

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

노은식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

노동형
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자(노은식)
본 후보자는 당사의 창립자이자 대표이사 회장으로 재직 중에 있으며, 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하여 회사 성장의 중심에 있었으며, 경영 전반에 대하여 오랜 경험과 풍부한 지식으로 앞으로도 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.
- 사내이사 후보자(노동형)
본 후보자는 당사의 생산성 및 수익성 향상을 위해 생산 자동화 및 원가시스템 구축 등의 업무를 수행해 왔으며 생산 총괄 책임자로서 생산 관리 전반에 대한 업무 지식과 능력을 바탕으로 생산부문 경영을 최적화하고 생산 효율성 극대화에 기여할 것으로 판단되며 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하다고 판단되어 후보로 추천함.

확인서

노은식 확인서('25.03.11).jpg
노은식 확인서('25.03.11)

노동형 확인서('25.03.11).jpg
노동형 확인서('25.03.11)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정순근
1947.06.28
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정순근
디케이락(주) 감사
1973~1992현재
前부산지방 국세청디케이락(주) 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정순근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정순근 후보는 감사로서 독립적이고 공정하게 업무를 수행하는 등 높은 윤리의식과 투철한 책임감을 보유하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 감사의 영역에 대해서도 객관적이고 독립적인 관점의 자문을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 기대함.

확인서

정순근 확인서('25.03.11).jpg
정순근 확인서('25.03.11)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
7.8억원

최고한도액
15억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
30백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12백만원

최고한도액
30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 반드시 이를 확인해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 DART 전자공시시스템 또는 당사 홈페이지에서 확인 가능합니다.
- Dart 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr
- 당사 홈페이지 주소 : http://www.dklok.com

※ 참고사항

[전자투표에 의한 의결권 행사 방법 안내]

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간:
2025년 3월 16일
9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

- (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회집중일개최 관련
]
당사는 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2025년3월26일 오전 10시에 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.