에코심플렉스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 에코심플렉스

주주총회소집공고
6.0
에코바이오홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
에코바이오홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
송 효 순

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙14로38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩)

(전 화) 02-3483-2900

(홈페이지) http://www.ecobio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 임 정 섭

(전 화) 02-3483-2900

주주총회 소집공고

(제28기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 우리회사 정관 제24조에 의하여 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 상법 제542조의4 및 우리회사 정관 제26조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 (수) 오전 08시
2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, Paul Simplex 빌딩 1층
3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결정사항 - 제1호 의안 : 제28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -
제2호 의안 : 정관 개정의 건(사업목적) -
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 송효순 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김영민 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(＊의안의 세부내용은 Ⅲ. 경영참고사항. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하여 주시기 바랍니다.)
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 - 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간 - 2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시 ※ 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인인증 방법 - 공동인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증 휴대폰인증등을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제16조 2항)- QR코드

온라인주총qr코드

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 03월 11일 서울특별시 강서구 마곡중앙14로 38, 5층(마곡동, Paul Simplex 빌딩) 에코바이오홀딩스(주) 대표이사 송 효 순 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

송상익
(출석률:

9%)

찬 반 여 부

1
2024.01.12
1. 종속회사 (주)씨앤에이아이 주식 교환계약 승인의 건
불참

2
2024.02.08
1. 전자투표제도 실행의 건
불참

3
2024.03.06
1. 바이오가스 기반 청정수소 생산시설 설치사업 투자 결정의 건
찬성

5
2024.05.27
1. 채권자 이의 통보에 따른 채권 회수판단 결정의 건
불참

6
2024.08.07
1. 제3차 변경 주주간 합의서 승인의 건
불참

7
2024.09.11

1.
제4차 변경 주주간 합의서 승인의 건

불참

8
2024.11.04
1. 신규 예규 제정의 건
불참

9
2024.12.17
1. 부동산 매매계약 체결 승인의 건
불참

10
2024.12.20
1. 마곡 에코수소충전소 증설 결정의 건
불참

11
2024.12.30
1. 부동산 매매계약 체결 승인의 건
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
900
20
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여

주식회사 씨앤에이아이
(종속회사)

2024. 02. 04 ~ 2026. 12. 31
13
8.25

금전대여

농업회사법인 토탈아그로 주식회사
(종속회사)

2024. 04. 05 ~ 2026. 12. 31
3
1.87

매입거래
농업회사법인 토탈아그로 주식회사(종속회사)
2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31
11
7.25

임대
송효순(최대주주의 최대주주)
2024. 01. 01 ~ 2028.12. 31
16
9.96

(주1) 상기 비율은 2024년도 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.(주2) 2024년도 별도 기준 매출총액의 100분의 1 이상 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

주식회사 씨앤에이아이(종속회사)
금전대여
2024. 02. 04 ~ 2026. 12. 31
13
8.25

농업회사법인 토탈아그로 주식회사(종속회사)
금전대여 및매입거래
2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31
14
9.12

송효순(최대주주의 최대주주)
임대
2024. 01. 01 ~ 2028.12. 31
16
9.96

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 신재생에너지사업을 영위하고 있으며, 종속회사는 AI사업을 영위 하고 있습니다. 주요 사업의 내용 및 재무현황은 다음과 같습니다.
(1) 주요 사업의 내용

구 분

대상회사

주요 사업의 내용

신재생에너지

에코바이오홀딩스㈜

- 전력 판매 : 원주 바이오가스 열병합발전소- 수소 판매 : 서남수소충전소

신재생에너지

기반시설건설

및 유지관리

- 수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 용역- 수도권매립지 침출수 RO처리시설 운영관리 용역- 난지도매립가스처리시설 운영관리 용역- 원주 유기성폐기물 바이오가스화시설 운영관리 용역

AI사업

㈜씨앤에이아이

- AI 컨설팅- 고객 맞춤형 AI 솔루션 개발- 생성형 AI 기반 콘텐츠 생성

㈜아이티에스노아
- 수문기상 예측 피해 분석, 재난 위험도 평가 개발- 빅테이터 분석- VR/AR을 활용한 다양한 시뮬레이션 기술 제공

(2) 사업부문별 재무현황

(기준일: 2024년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분

대상회사

매출유형

수익(매출)

신재생에너지 사업

에코바이오홀딩스

제품매출
2,354

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

용역매출

12,318

공사매출
1,389

AI 사업

㈜
씨앤에이아이

용역매출
1,001

㈜아이티에스노아
용역매출
958

합 계

18,020

※ 상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

나. 회사의 현황

당사는 2016년 03월 22일 주주총회를 통해 사명을 (주)에코바이오홀딩스로 변경하고 경영진과 사업내용을 전면개편하여 높은 경제적 부가가치를 창출하는 수소, 바이오황 등 바이오가스 관련 신재생에너지사업을 영위하고 있습니다.

(1) 사업의 개요

(가) 주요 제품, 서비스 등

(기준일: 2024년 12월 31일)
(단위 : 천원, %)

구 분

품 목

매출액

비 율

제품매출
신재셍에너지

전기 및 가스

2,354,315
13.06

용역매출

신재생에너지 기반시설유지관리

수도권매립지 발전 및 부대시설 운영관리 外

12,317,701
68.36

AI사업
AI 용역제공
1,959,085
10.87

공사매출
신재생에너지기반시설건설
수도권매립지 침출수 RO처리시설 운영관리
1,388,983
7.71

합 계

18,020,084
100

※상기 숫자 감사전 재무제표 기준 실적입니다.
(2) 생산 및 설비

(가) 생산능력, 생산실적 및 가동률

1) 생산능력 및 생산실적

(기준일: 2024년 12월 31일)
(단위 : kWh, N㎥)

구분

품목

대상회사

생산능력

비 고

수도권매립지 매립가스 50MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스
239,720,200
-

수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스
2,172,480
-

원주 바이오가스 열병합 발전소
전력
에코바이오홀딩스
5,220,000
-

주) 생산능력 산출방법

- 수도권매립지 매립가스 50MW 발전소 : 가동가능시간(7,870시간) × 30,460KWh- 수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소 : 가동가능시간(8,760시간) × 248KWh

- 원주 바이오가스 열병합 발전소 : 가동가능시간(7,200시간) × 725KWh

2) 주요 시설 가동률

(기준일: 2024년 12월 31일)
(단위 : 시간)

구분

품목

대상회사

가동가능시간

실제가동시간

평균

가동률

수도권매립지 매립가스 50MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스(주)
7,870
8,090
102.80

수도권매립지 매립가스 2.4MW 발전소

전력

에코바이오홀딩스(주)
8,760
8,718
99.52

원주 바이오가스 열병합 발전소
전력
에코바이오홀딩스(주)
7,200
6,538
90.80

주) 수도권매립지 매립가스 발전소는 2018년 03월 06일 관리운영기간 종료후 에코에너지(주)가 SL공사로부터 위탁운영 하였으며, 2020.06.29이후 에코에너지(주)는 에코바이오홀딩스(주)에 흡수합병되어 현재는 에코바이오홀딩스(주)에서 위탁운영을 진행하고 있습니다.

(나) 생산설비의 현황

당사 및 당사의 종속회사는 지자체 등으로부터 사업자로 지정받아 신재생에너지 기반설비에 대한 투자, 건설하고 이에 대한 운영 및 관리 사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성 기준일 현재 상업 운전 중에 있는 설비는 수도권매립지 매립가스 발전소, 원주 바이오가스 열병합 발전시설, 서남 물재생센터 수소충전소 시설 및 청정수소 생산기지(예정)이 있습니다.

(3) 매출에 관한 사항

(가) 매출실적

(단위 : 천원)

매출

구분

품목

대상회사

제28기

제27기

제26기

금 액

비 율

금 액

비 율

금 액

비 율

제품

신재생에너지

에코바이오홀딩스

2,354,315
13.06%
1,238,445
8.12%
1,473,987
8.78%

용역

신재생에너지

기반시설건설 및 유지관리

에코바이오홀딩스및 종속회사

14,276,786
79.23%
11,772,770
77.29%
14,709,523
96.3%

공사
신재생에너지기반시설 건설
에코바이오홀딩스
1,388,983
7.71%
2,222,322
14.59%
600,249
3.58%

합 계

-

18,020,084
100%
15,233,537
100%
16,783,759
100%

※ 상기 숫자는 감사전 재무제표 기준 실적입니다.

(나) 판매방법 및 조건

1) 판매조직

품 목

대상회사

전력 및 보일러연료

에코바이오홀딩스(주)

신재생에너지 기반시설

건설 및 유지관리

AI 용역 제공
종속회사

2) 판매방법 및 조건

- 공사매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 설비 건설 공사

- 용역매출 : 매립가스 및 바이오가스등 자원화 시설에 대한 관리 및 운영, AI용역 제공

- 전력매출 : 회사가 지자체 등으로부터 사업자로 지정 받아 매립가스(바이오가스) 발전 시설에 투자하고 그 운영권을 획득하여 그 시설로부터 전력을 생산, 판매

- 온실가스감축사업 : 온실가스 감축으로 획득한 탄소배출권 판매

- 바이오가스매출 : 유기성폐기물(음식물쓰레기, 하수슬러지, 축산분뇨 생활폐기물 등)의 혐기소화 공정에서 발생하는 가스를 자원화(차량연료화)

3) 판매전략

당사는 현재 서남수소충전소에서 수소 판매를 하고있으며 바이오가스 수소 추출 성공을 기반으로 청정수소 생산기지 시설 공사를 진행 중에 있으며, 지속적인 R&D를 통하여바이오가스 지적재산권을 추가확보하여 해외 진출 및 바이오가스를 활용한 수소스테이션 사업을 추진할 계획입니다.

(4) 주요 O&M 수주상황

(기준일: 2024년 12월 31일)
(단위 : 백만원, VAT제외)

발주처

사업명

계약기간

수주금액

(계약금액)

기납품액

수주잔고

시작일

종료일

한국지역 난방공사
난지도매립가스 처리시설 유지보수 용역
2023-03-02
2026-01-31
775
463
312

강원바이오 에너지
원주바이오메탄 자동차연료화 시설 위수탁계약 (3차)
2024-01-01
2026-12-31
2,025
519
1,506

수도권매립지 관리공사
침출수 RO처리시설 운영관리 용역
2024-09-01
2025-12-31
639
217
422

수도권매립지 관리공사
수도권매립지관리공사 발전 및 부대시설 운영관리 용역
2024-10-01
2025-12-31
21,724
3,109
18,615

주) 상기 수주상황은 2024년 12월 31일 현재 세금계산서 발행을 기준으로 작성하였습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업의 구분 - 경영참고사항의 나.회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 연결 및 별도 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부 감사인의 최종 감사보고서 제출 시 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제28(당)기 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기 2023년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

유동자산

12,133,661,426
35,141,138,375

현금및현금성자산
5,33
449,056,787
402,698,256

매출채권및기타유동채권
7,31,33
11,020,880,612
33,723,668,325

미청구용역
15
24,280,000
25,380,000

당기법인세자산
28
442,963,388
240,855,388

기타유동자산
8
142,731,521
380,973,480

재고자산
2
53,749,118
367,562,926

비유동자산

107,592,490,478
74,412,143,786

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
46,584,877,690
21,591,309,366

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
7,362,010,358
5,417,844,004

관계기업투자
10
2,873,306,270
6,269,012,021

유형자산
11,12,31
37,591,998,608
30,496,118,107

투자부동산
13
6,118,048,375
6,202,608,310

무형자산
14,34
6,990,249,177
4,117,494,944

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
-
245,757,034

자 산 총 계

119,726,151,904
109,553,282,161

부채

유동부채

20,890,188,568
22,850,830,663

매입채무및기타채무
16,20,31,33
4,207,672,777
4,902,974,765

초과청구공사
15
-
555,537,783

단기차입금
19,33
11,726,901,698
4,786,000,000

유동성장기차입금
19,33
2,835,000,000
4,230,000,000

기타유동부채
18
1,017,588,469
416,909,873

계약부채
18
63,834,626
502,477,685

전환사채
19,33
799,391,904
3,989,727,004

파생상품부채
19,33
153,038,390
3,442,230,820

리스부채
12
86,760,704
24,972,733

비유동부채

16,395,375,527
608,532,942

매입채무및기타채무
16,20,31,33
8,585,842,015
-

장기차입금
19,33
6,715,436,115
-

이연법인세부채
28
782,122,667
590,242,049

리스부채
12
156,686,026
18,290,893

기타비유동부채
18
155,288,704
-

부 채 총 계

37,285,564,095
23,459,363,605

자본

지배기업소유주에게귀속되는자본

80,813,054,977
85,845,412,981

자본금
21
7,007,474,500
6,811,231,000

기타불입자본
22
88,626,992,568
84,710,608,510

기타자본구성요소
22
(7,277,552,417)
(425,225,914)

이익잉여금
23
(7,543,859,674)
(5,251,200,615)

비지배지분

1,627,532,832
248,505,575

자 본 총 계

82,440,587,809
86,093,918,556

부 채 및 자 본 총 계

119,726,151,904
109,553,282,161

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제28(당)기
제27(전)기

매출
4,15
18,020,084,141
15,790,408,546

매출원가
25,31
12,365,051,860
13,491,811,599

매출총이익

5,655,032,281
2,298,596,947

판매비와관리비
24,25
8,016,328,054
4,900,394,219

영업이익(손실)

(2,361,295,773)
(2,601,797,272)

금융이익
26,31
5,475,367,669
5,209,793,764

금융원가
26,31
2,805,766,128
5,487,787,431

지분법투자손익
10
(221,202,835)
357,128,501

기타수익
27,31
638,662,844
5,907,483,050

기타비용
27
4,502,683,608
1,153,824,488

법인세비용차감전순이익(손실)

(3,776,917,831)
2,230,996,124

법인세비용(이익)
28
307,494,509
(122,152,920)

당기순이익(손실)

(4,084,412,340)
2,353,149,044

기타포괄손익

128,433
264,939

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
10
128,433
264,939

당기총포괄이익(손실)

(4,084,283,907)
2,353,413,983

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

(2,292,659,059)
2,454,804,494

비지배지분

(1,791,753,281)
(101,655,450)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

(2,292,530,626)
2,455,069,433

비지배지분

(1,791,753,281)
(101,655,450)

주당손익
29

기본주당이익(손실)

(164)
194

희석주당이익(손실)

(208)
194

연 결 자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금(결손금)
지배기업의소유주 귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금

2023.01.01(전기초)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,490,853)
(7,706,005,109)
69,485,748,206
-
69,485,748,206

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
2,454,804,494
2,454,804,494
(101,655,450)
2,353,149,044

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
-
-
13,904,595,342
-
13,904,595,342

지분법자본변동
-
-
-
-
-
264,939
-
264,939
-
264,939

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-
350,161,025
350,161,025

2023.12.31(전기말)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,225,914)
(5,251,200,615)
85,845,412,981
248,505,575
86,093,918,556

2024.01.01(당기초)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
6,094,186,068
(425,225,914)
(5,251,200,615)
85,845,412,981
248,505,575
86,093,918,556

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(2,292,659,059)
(2,292,659,059)
(1,791,753,281)
(4,084,412,340)

전환권행사
196,243,500
2,891,972,660
-
-
-
-
-
3,088,216,160
-
3,088,216,160

지분법자본변동
-
-
-
-
-
128,433
-
128,433
-
128,433

비지배지분과의 거래
-
-
-
-
1,024,411,398
(6,852,454,936)
-
(5,828,043,538)
3,170,780,538
(2,657,263,000)

2024.12.31(당기말)
7,007,474,500
77,916,181,657
3,623,057,604
(30,844,159)
7,118,597,466
(7,277,552,417)
(7,543,859,674)
80,813,054,977
1,627,532,832
82,440,587,809

연 결 현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제28(당)기
제27(전)기

영업활동 현금흐름
(2,554,786,607)
1,503,877,903

영업에서 창출된 현금흐름
(3,349,801,276)
823,040,060

이자수익의 수취
1,616,341,861
982,116,029

배당금의 수취
424,306,700
3,830,000

이자비용의 지급
(923,324,178)
(240,166,309)

법인세의 환급(납부)
(322,309,714)
(64,941,877)

투자활동 현금흐름
(4,771,428,365)
(3,326,759,034)

단기대여금의 감소
2,250,630,082
4,800,000,000

유동성장기대여금의감소
700,000,000
68,629,465

장기대여금의 감소
128,000,000
-

단기금융상품의 감소
-
12,783,284,768

보증금의 감소
192,149,000
23,000,000

유형자산의 처분
9,545,455
-

관계기업투자주식의처분
1,268,642,423
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
764,158,683

단기금융상품의 취득
-
(2,978,847,507)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
-
(8,596,800)

단기대여금의 증가
(2,866,542,292)
(17,591,000,000)

장기대여금의 증가
(310,800,000)
(5,710,000,000)

관계기업투자주식의 취득
(330,909,192)
(3,000,000,000)

종속기업투자주식의처분
-
19,684,641,596

보증금의 증가
(1,950,000)
(500,000)

유형자산의 취득
(6,613,575,475)
(6,296,173,680)

투자부동산의 취득
-
(58,629,280)

무형자산의 취득
(69,663,060)
(1,400,000)

정부보조금의 수령
714,228,649
507,851,896

사업결합으로 인한 순현금유입(출)액
158,816,045
(6,313,178,175)

재무활동 현금흐름
7,372,573,503
1,190,724,600

단기차입금의 증가
25,733,251,721
17,829,000,000

단기차입금의 상환
(20,486,350,023)
(13,043,000,000)

유동성장기부채의 상환
(380,000,000)
(170,000,000)

전환사채의 상환
(2,300,000,000)
(3,413,315,000)

장기차입금의 증가
3,008,000,000
(3,413,315,000)

장기차입금의 상환
(37,563,885)
-

임대보증금의 증가
1,602,200,000
-

임대보증금의 감소
(1,000,000)
-

리스부채의 지급
(66,684,310)
(15,560,400)

비지배지분과의 거래
300,720,000
3,600,000

현금및현금성자산의 증가(감소)
46,358,531
(632,156,531)

기초 현금및현금성자산
402,698,256
1,034,854,787

기말 현금및현금성자산
449,056,787
402,698,256

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제28(당)기 2024년 12월 31일 현재

제27(전)기 2023년 12월 31일 현재

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기말
제27(전)기말

자산

유동자산

10,864,654,619
34,400,625,142

현금및현금성자산
5,6,33
219,885,186
152,838,658

매출채권및기타유동채권
7,31,33
9,933,349,781
33,323,898,325

미청구용역
15
24,280,000
25,380,000

당기법인세자산
28
442,959,148
240,698,258

기타유동자산
8
190,431,386
290,246,975

재고자산
2
53,749,118
367,562,926

비유동자산

98,146,110,466
70,602,671,411

금융기관예치금
6,33
2,000,000
2,000,000

장기매출채권및기타채권
7,31,33
47,188,953,499
21,575,825,678

당기손익-공정가치측정금융자산
9,33
7,342,075,975
5,417,844,004

종속기업투자
10
5,653,962,881
7,073,509,421

관계기업투자
10
2,676,200,000
5,676,200,000

유형자산
11,12,31
28,248,005,636
23,492,062,864

투자부동산
13
6,118,048,375
6,202,608,310

무형자산
14
846,864,100
846,864,100

기타투자자산

70,000,000
70,000,000

이연법인세자산
28
-
245,757,034

자 산 총 계

109,010,765,085
105,003,296,553

부채

유동부채

11,060,507,974
18,289,913,015

매입채무및기타채무
16,20,31,33
2,344,913,840
4,690,139,599

단기차입금
19,33
7,200,000,000
4,786,000,000

기타유동부채
18
423,374,032
323,800,124

초과청구공사
15
-
555,537,783

계약부채
18
63,834,626
502,477,685

전환사채
19,33
799,391,904
3,989,727,004

파생상품부채
19,33
153,038,390
3,442,230,820

리스부채
12
75,955,182
-

비유동부채

10,702,686,203
-

매입채무및기타채무

16,
31,33

1,389,334,063
-

장기차입금
19,33
2,908,000,000
-

파생상품부채

10,33

6,037,031,567
-

리스부채
12
156,686,026
-

기타비유동부채
18
155,288,704
-

이연법인세부채
28
56,345,843
-

부 채 총 계

21,763,194,177
18,289,913,015

자본

자본금
21
7,007,474,500
6,811,231,000

기타불입자본
21,22
78,027,044,384
75,135,071,724

이익잉여금
23
2,213,052,024
4,767,080,814

자 본 총 계

87,247,570,908
86,713,383,538

부 채 및 자 본 총 계

109,010,765,085
105,003,296,553

포 괄 손 익 계 산 서

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

매출
4,15
16,060,999,213
15,233,537,181

매출원가
20,25,31
12,365,051,860
13,491,811,599

매출총이익

3,695,947,353
1,741,725,582

판매비와관리비
12,20,24,25
2,723,516,372
2,909,197,059

영업이익(손실)

972,430,981
(1,167,471,477)

금융이익
26,31
5,509,800,637
3,480,470,404

금융원가

10,26,31

3,013,105,182
4,482,846,435

기타수익
27,31
741,642,414
7,424,071,410

기타비용
27
6,462,694,763
1,153,381,535

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,251,925,913)
4,100,842,367

법인세비용
28
302,102,877
12,535,026

당기순이익(손실)

(2,554,028,790)
4,088,307,341

기타포괄손익

-
-

당기총포괄이익(손실)

(2,554,028,790)
4,088,307,341

주당손익
29

기본주당이익(손실)

(182)
323

희석주당이익(손실)

(227)
323

자 본 변 동 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총계

주식발행초과금
감자차익
자기주식
기타자본잉여금
기타불입자본 합계

2023.01.01(전기초)
5,902,043,500
62,028,801,155
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
62,139,663,882
678,773,473
68,720,480,855

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
4,088,307,341
4,088,307,341

전환권행사
909,187,500
12,995,407,842
-
-
-
12,995,407,842
-
13,904,595,342

2023.12.31(전기말)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
75,135,071,724
4,767,080,814
86,713,383,538

2024.01.01(당기초)
6,811,231,000
75,024,208,997
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
75,135,071,724
4,767,080,814
86,713,383,538

당기순이익(손실)
-
-
-
-
-
-
(2,554,028,790)
(2,554,028,790)

전환권행사
196,243,500
2,891,972,660
-
-
-
2,891,972,660
-
3,088,216,160

2024.12.31(당기말)
7,007,474,500
77,916,181,657
3,623,057,604
(30,844,159)
(3,481,350,718)
78,027,044,384
2,213,052,024
87,247,570,908

현 금 흐 름 표

제28(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제27(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에코바이오홀딩스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제28(당)기
제27(전)기

영업활동 현금흐름

1,243,231,314
2,402,949,652

영업에서 창출된 현금흐름
32
(204,188,387)
936,034,398

이자수익의 수취

1,577,508,570
981,338,085

배당금의 수취

424,306,700
669,211,954

이자비용의 지급

(352,134,679)
(118,848,908)

법인세의 납부

(202,260,890)
(64,785,877)

투자활동 현금흐름

(5,761,234,476)
(4,657,650,781)

단기대여금의 감소

-
4,800,000,000

유동성장기대여금의 감소

700,000,000
68,629,465

단기금융상품의 감소

-
12,783,284,768

보증금의 감소

120,402,000
3,000,000

유형자산의 처분

9,545,455
-

종속기업투자주식의 처분

-
19,684,641,596

관계기업투자주식의처분

1,268,642,423
-

단기금융상품의 취득

-
(2,978,847,507)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(8,596,800)

단기대여금의 증가

(1,325,000,000)
(17,390,000,000)

장기대여금의 증가

(300,000,000)
(5,710,000,000)

관계기업투자주식의 취득

(330,909,192)
(3,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득

-
(7,073,509,421)

보증금의 증가

(500,000)
(500,000)

유형자산의 취득

(6,555,235,565)
(6,104,227,008)

투자부동산의 취득

-
(58,629,280)

정부보조금의 수령

651,820,403
327,103,406

재무활동 현금흐름

4,585,049,690
1,372,685,000

단기차입금의 증가

17,584,000,000
17,829,000,000

단기차입금의 상환

(15,170,000,000)
(13,043,000,000)

전환사채의 상환

(2,300,000,000)
(3,413,315,000)

장기차입금의 증가

2,908,000,000
-

임대보증금의 증가

1,600,000,000
-

리스부채의 지급

(36,950,310)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

67,046,528
(882,016,129)

기초 현금및현금성자산

152,838,658
1,034,854,787

기말현금및현금성자산

219,885,186
152,838,658

* 주석사항은 정기 주주총회 개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(3) 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)

제 28기
2024년 01월01일 부터
제 27기
2023년 01월01일 부터

2024년 12월31일 까지

2023년 12월31일 까지

처분예정일
2025년 3월 26일
처리확정일
2024년 3월 28일

(단위: 원)

구 분
당기
전기

미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
2,213,052,024
-
4,767,080,814

전기이월미처리결손금
4,767,080,814
-
678,773,473
-

당기순이익
(2,554,028,790)
-
4,088,307,341
-

이익잉여금처분액(결손금처리액)
-
-
-
-

차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)
-
-
-
-

-
2,213,052,024
-
4,767,080,814

(4) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

1. ~ 30. (현행유지)

31. 위 각호에 관련된 부대사업일체

1. ~ 30. (좌동)
<추가>

31. 소프트웨어 자문 및 개발

32. 전자상거래 및 온라인 정보제공

33. 인터넷프로그램 개발 및 판매

34. 데이터베이스 개발 및 판매

35. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

사업목적 변경(사업다각화를 위한 목적 추가)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송효순
1958.09.17.
사내이사
-
최대주주의 최대주주
이사회

김영민
1968.12.22.
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송효순
에코바이오홀딩스(주)회장
1989 ~
現 에코바이오홀딩스(주) 회장
-

2005 ~
現 한국신재생에너지협회 감사

-
現 바이오협의회 회장

김영민
에코바이오홀딩스(주)부사장
2002 ~
現 에코바이오홀딩스(주) 부사장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송효순
-
-
-

김영민
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유[사내이사 송효순 후보자]

본 후보자는 현재 에코바이오홀딩스(주) 대표이사로서 산업과 경영 전반에 대한 폭넓은경험과 전문성, 이해도를 바탕으로 회사의 성장성 및 재무 건전성을 확보하는데 크게 기여하였습니다. 후보자의 회사 내 사업 전반에 대한 다양한 경험과 검증된 경영능력, 업무추진력을 활용하여 회사의 주요 의사결정에 합리적인 판단 할 수 있을 것으로 판단됩니다.

[사내이사 김영민 후보자]

본 후보자는 현재 에코바이오홀딩스(주) 부사장으로서 당사 관련 경력 및 회사의 영업활동을 객관적으로 판단할 수 있는 역량을 갖추었으며 경영기획 등 핵심 업무에서 성과를 창출하며 기업가치 제고는 물론 회사의 발전을 위한 역할에 적합한 것으로 판단됩니다.

확인서

이사 선임 확인서_1.jpg
이사 선임 확인서_1

이사 선임 확인서_2.jpg
이사 선임 확인서_2

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,124백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 감사보고서 및 사업보고서는 정기주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 후 홈페이지 게재 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.ecobio.co.kr ▷ 공지시항)에 게재할 예정입니다.- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 정정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 - 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 16일 ～ 2025년 3월 25일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 인증밥법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증

■ 주주총회 참석시 준비물 안내

가. 본인 참석 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 인적사항(성명, 생년월일) 및 의결권을 위임한다는 내용 기재

- 위임인(주주)의 인적사항(성명, 생년월일, 주민등록번호) 기재

- 위임인(주주)의 인감 날인

■ 기타사항

당사는 주주총회에 참석하신 주주분들에게 별도의 기념품을 지급하지 않을 예정이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

■ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없습니다.