루멘스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 루멘스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)루멘스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명 : (주)루멘스주 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층전화번호 : 031-8033-2000

작 성 자:
성 명 : 손상모부서 및 직위: 인사팀 / 부장전화번호: 031-8033-2031

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)루멘스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.11
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원할한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)루멘스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

루멘스홀딩스
최대주주
보통주
4,758,645
9.89
최대주주
-

이경재
등기임원
보통주
3,849,009
8.00
등기임원
-

오상훈
등기임원
보통주
277,444
0.58
등기임원
-

노청희
등기임원
보통주
160,000
0.33
등기임원
-

정기옥
등기임원
보통주
100,000
0.21
등기임원
-

김수연
특수관계인
보통주
638,983
1.33
-
-

계
-
9,784,081
20.34
-
-

주1) 상기 소유 비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.주2) 회사의 발행주식총수는 48,103,069주입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

손상모(루멘스)
보통주
0
직원
직원
-

김정철(루멘스)
보통주
0
직원
직원
-

김선홍(루멘스)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.11
2025.03.14
2025.03.25
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ～ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 전자투표
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[ 위임장 접수처 ]- 경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층, (주)루멘스 인사팀 (우편번호: 16976)- 우편 접수 여부: 가능- 접수 기간: 2025년 3월 16일 ~ 2025년 3월 26일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일(수) 오전 9시

장 소
경기도 용인시 기흥구 기흥로58 기흥ICT밸리 B동 15층 (주)루멘스 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증□ 주주총회 안내사항- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주식회사 루멘스와 그 종속회사의 사업부문은 LED사업부문, LGP사업부문, 자동차 전장사업 부문, 금융업으로 구분할 수 있습니다. 또한, 종속법인인 곤산류명광전유한공사, Lumens VINA 등은 대부분 지배회사의 생산을 담당하고 있어 지배회사의 사업내용과 일치합니다.

사업부문

주요제품

비고 (전방시장)

LED 사업부문

- 조명용 LED- LCD BLU용 LED- 모바일용 LED

-조명시장-TV,가전,휴대폰 시장

LGP 사업부문

- TV 용 도광판- 조명용 도광판- 자동차용 도광판

-조명시장-TV,가전,휴대폰 시장-자동차 시장

자동차전장사업부문

- 자동차용 LED- 자동차용 Module

-자동차 시장

금융업(*1)
-유가증권 투자 및 관리컨설팅
-국내외 유가증권 시장

주1) 당기 중 지분취득을 통해 연결종속회사의 금융업부문이 추가되었습니다.

- LED 사업 부문

당사는 2007년부터 중대형 LCD BLU 용 LED 시장의 도입에 선도적으로 참여하여 많은 기술적 노하우를 축적하였고, 차세대 성장엔진으로서 LCD BLU용 LED 부문에 전력을 집중하여, 대형 LCD 디스플레이 시장의 성장과 동반 성장하여 왔습니다. 하지만 이처럼 지속적인 LED 시장 성장에도 불구하고 후발업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급이 수요를 초과하는 상황이 발생되고 있습니다.

이에 당사는 지속적인 기술개발과 투자를 통해 최적화된 LED패키지, 모듈, 광학렌즈, 도광판 기술을 바탕으로 한 세계 최초로 Flip-Chip솔루션, Edge type BLU, QD LED등을 개발하였으며 대형화,고화질,고성능화 되고 있는 LED TV에 적용되는 LED를 공급하고 있습니다. 또한, 일반 조명시장에도 LED 관련 기술 접목과 함께 AC직결 구동, Free Flicker, Dimming 제어 솔루션을 적용하여 점차 그 적용 범위를 확대하고 있습니다.
- LGP사업 부문
LGP 사업분야는 LED BLU수요 증가 및 해당 사업의 시너지 극대화를 위하여 2009년 진출하였으며 LED TV시장의 성장성에 맞춰 지속적인 투자와 성장을 이루어왔습니다. 2012년 이후 Direct Type LED TV시장의 성장에 따른 LGP 수요 감소로 이어졌으나, 2016년 이후 LED TV 대형화에 따른 고화질, 고성능 제품에 대한 시장 수요 증가와 함께 당사의 생산공정의 변화(Roll Stamping 공정도입)를 통해 매출증가 및 원가구조 개선을 진행중에 있습니다.

roll stamping process.jpg
roll stamping process

또한, 2018년 당사의 베트남 현지법인으로 주요설비와 인력을 집중하여 추가적인 생산능력 확충과 함께 원가경쟁력을 확보하였으며, 이를 통하여 주력 고객사에 대한 안정적인 매출 구조를 갖추게 되었습니다.
- 전장사업부문
당사는 전장사업강화를 위하여 루멘스의 LED광원기술과 주요관계사의 영업 및 생산기반에 더불어 중국현지법인의 생산능력을 활용하여 비약적인 매출성장을 이루어가고 있습니다. 주요제품군은 헤드램프 LAM(LED Array Module), 헤드램프 LDM(LED Drive Module), LAM+LDM 일체형(Integrated), 주간상시등 DRL(Daylight Running Light)입니다. 향후 시장수요의 성장에 대응하기 위한 지속적인 연구개발과 신기술을 도입한 설비투자를 통하여 매출확대와 더불어 수익성강화를 위해 노력하고 있습니다.

4.자동차 적용분야_1.jpg
당사 LED 모듈 적용 분야

- 신규사업 등의 내용 및 전망1) MLD(Micro LED Display) COM(Chip on Module)기술로 세계 최고의 Fine Pitch Pixel(0.8mm)을 구현하였으며, 기존 LCD패널을 사용한 전광판 대비 높은 색재현력의 구현과 더불어 Flip Chip적용으로 신뢰성을 확보하였으며, 대형 패널제작이 어렵고 신뢰성확보가 어려운 OLED의 한계를 극복한 고해상도 전광판 및 Micro LED TV 양산을 준비하고 있습니다.이는 그동안 광원으로서 역할에 머물렀던 LED소자를 그 자체로서 영상을 표현하는 픽셀단위소자로 전환시킴으로서 새로운 시장을 확보함과 동시에 시장 수요에 맞는 경제성을 확보하였습니다.

루멘스 mld(micro led display) 적용분야.jpg
루멘스 MLD(Micro LED Display) 적용분야

2) MLP(Micro LED Panel) 당사의 마이크로LED패널은 HD급 해상도로 픽셀 크기가 8㎛에 불과하며 손톱 보다 작은 크기의 패널1장 안에100만개의 픽셀이 들어 있는 초정밀 기술제품입니다. 0.57인치 마이크로LED 패널을 응용하여 VR·AR구현 스마트글라스, 헤드업디스플레이(HUD), 스마트헬멧, 군사용 장비 등 다양한 분야의 국내/외 군용, 민수용 분야 Top Tier 응용제품 업체와 상용화를 추진하고 있습니다.

루멘스 mlp(micro led panel) 적용분야1.jpg
루멘스 MLP(Micro LED Panel) 적용분야

3) FLD(Flexible LED Display) 루멘스 플렉시블LED 디스플레이는 얇고 가벼운 필름형 제품으로 유연한 기판을 사용하여 손상 없이 구부리거나 말 수 있습니다. 설치곡면에 대한 제약이 거의 없어 원기둥, 천정, 바닥 등에도 손쉽게 설치가 가능하고 모든 제어장치(Wifi 통신 등)와 LED가 전부 내장되어 있어 이전설치 등 사후관리가 용이한 장점이 있습니다.

FLD(Flexible LED Display)형태

4) Mini/Micro LED 차세대 Display 기술 보유

당사는 Micro LED 디스플레이의 대중화를 위한 목표로 제품의 소형화와 가격 경쟁력을 위해 원재료의 대부분을 차지하는 Chip의 가격 경쟁력과 제품 제작 비용의 50% 이상을 차지하는 전사공정의 비용 절감을 Chip Interposer기술을 중점으로 제품화 개발을 진행하고 있습니다.

그중 Micro LED 디스플레이의 가장 이상적인 기술인, RGB 개별 Chip을 One-Chip화한 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발을 완료했습니다.

기존에는 RGB Chip을 각각 Wafer를 투입하여 제작 후 개별화 하여 전사 하는 과정을 거쳐야 했으나 적층형 (Monolithic) Micro RGB Chip 개발로 Micro LED Display 제조의 획기적 단축이 가능해지고, 이를통한 Micro LED TV, 확장현실(XR) 기기 구현 등 Micro LED 대중화를 위해 노력하고 있습니다.

Monolithic RGB

5)기타 응용 사업 분야 의료, 바이오, 산업용 등의 용도에 적합하고 경제성을 갖춘 다양한 파장영역대의 UV-LED 를 구현하였으며, 제품개발을 위한 투자 및 양산을 준비하고 있습니다.

uv-led 응용제품.jpg
UV-LED 응용제품

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결ㆍ별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 추후 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제29 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제28 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 29 (당)기말
제 28 (전)기말

자산

유동자산

130,776,277,257

123,885,337,165

현금및현금성자산
52,590,121,614

56,690,503,059

단기금융상품
-

2,731,827,970

당기손익인식금융자산
14,985,835

-

매출채권
28,923,859,125

23,464,191,132

기타유동금융자산
8,000,669,691

6,105,327,967

재고자산
31,823,864,156

28,697,395,012

당기법인세자산
646,080,467

436,417,725

기타유동자산
8,776,696,369

5,759,674,300

비유동자산

37,602,179,318

22,570,572,510

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
213,503,807

244,281,019

관계기업투자
21,171,808,589

7,567,775,152

기타비유동금융자산
632,516,729

1,204,664,390

유형자산
10,057,925,556

8,698,476,055

사용권자산
2,402,434,863

1,607,563,396

무형자산
2,849,896,680

3,209,627,337

기타비유동자산
274,093,094

38,185,161

자산총계

168,378,456,575

146,455,909,675

부채

유동부채

46,739,724,860

47,327,960,273

매입채무
29,499,515,526

30,964,840,857

단기차입금
6,964,076,757

8,659,508,891

기타유동금융부채
8,946,350,423

5,504,148,524

당기법인세부채
-

1,364,249,387

충당부채(유동)
-

-

기타유동부채
1,329,782,154

835,212,614

비유동부채

10,129,463,946

1,323,998,083

기타비유동금융부채
9,269,540,888

958,445,937

충당부채(비유동)
529,345,214

365,552,146

기타비유동부채
11,540,000

-

확정급여부채
319,037,844

-

부채총계

56,869,188,806

48,651,958,356

자본

지배기업주주지분

111,509,267,769

97,803,951,319

자본금
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
(8,453,752,927)

(10,783,383,677)

기타포괄손익누계액
2,046,427,089

(422,738,808)

결손금
(17,608,633,892)

(26,515,153,695)

비지배지분

-

-

자본총계

111,509,267,769

97,803,951,319

부채및자본총계

168,378,456,575

146,455,909,675

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제29 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29 (당)기
제28 (전)기

매출액

174,227,991,930

171,236,881,677

매출원가

150,859,636,315

149,799,821,967

매출총이익

23,368,355,615

21,437,059,710

판매비와관리비
24,979,852,676

18,695,038,951

영업이익(손실)

(1,611,497,061)

2,742,020,759

기타수익
16,148,785,958

9,649,743,667

기타비용
9,308,510,326

8,789,945,383

금융수익
2,025,576,366

1,887,299,085

금융비용
430,988,705

773,691,077

관계기업투자 관련손익
3,540,638,811

359,092,095

법인세비용차감전순이익(손실)

10,364,005,043

5,074,519,146

법인세비용(수익)
1,457,485,240

1,069,232,504

당기순이익(손실)

8,906,519,803

4,005,286,642

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

2,469,165,897

121,897,115

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동
(270,005,804)

(210,444,369)

해외사업장환산손익
2,739,196,171

364,804,049

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익
-

(32,462,565)

보험수리적수익
(24,470)

-

당기총포괄이익(손실)

11,375,685,700

4,127,183,757

당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
8,906,519,803

4,005,286,642

비지배지분
-

-

당기총포괄이익의 귀속

지배기업 소유주지분
11,375,685,700

4,127,183,757

비지배지분
-

-

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
187

85

희석주당이익(손실)
187

85

연 결 자 본 변 동 표

제29 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 지분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금 (결손금)
지배기업주주 지분 소계

2023.1.1(기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(544,635,923)
(30,520,440,337)
93,676,767,562
-
93,676,767,562

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,005,286,642
4,005,286,642
-
4,005,286,642

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(32,462,565)
-
(32,462,565)
-
(32,462,565)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액
-
-
-
(210,444,369)
-
(210,444,369)
-
(210,444,369)

해외사업환산손익
-
-
-
364,804,049
-
364,804,049
-
364,804,049

소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

자본내 대체:

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(422,738,808)
(26,515,153,695)
97,803,951,319
-
97,803,951,319

2024.1.1(기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(10,783,383,677)
(422,738,808)
(26,515,153,695)
97,803,951,319
-
97,803,951,319

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
-
-
-
-
8,906,519,803
8,906,519,803
-
8,906,519,803

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-
-
-

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 해당액
-
-
-
(270,005,804)
-
(270,005,804)
-
(270,005,804)

해외사업환산손익
-
-
-
2,739,196,171
-
2,739,196,171
-
2,739,196,171

보험수리적수익

-
-
(24,470)
-
(24,470)
-
(24,470)

소유주와의 거래:

-
-
-
-
-
-
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
-
-

전환사채 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

종속기업주식 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

자본내 대체:
-
-

-
-
-
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-
-
-

자기주식 처분
-
-
2,329,630,750
-
-
2,329,630,750
-
2,329,630,750

2024.12.31(기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(8,453,752,927)
2,046,427,089
(17,603,960,452)
111,509,267,769
-
111,509,267,769

연 결 현 금 흐 름 표

제29 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루멘스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제29 (당)기
제28 (전)기

영업활동 현금흐름

3,689,676,649

24,664,549,966

영업에서 창출된 현금흐름
3,301,422,258

23,851,759,962

당기순이익(손실)
8,906,519,803

4,005,286,642

조정
(4,804,718,661)

2,695,769,931

순운전자본의 변동
(800,378,884)

17,150,703,389

이자의 수취
2,269,029,096

1,699,635,587

이자의 지급
(341,332,975)

(728,223,027)

배당금의 수취
-

-

법인세 환급(납부)
(1,539,441,730)

(158,622,556)

투자활동 현금흐름

(8,085,529,792)

(5,930,042,522)

단기금융상품의 증가
(83,540)

(59,567,088)

단기금융상품의 감소
2,731,911,510

6,028,193,661

당기손익금융자산 감소
16,617,500

-

단기대여금의 증가
(1,171,520,180)

-

단기대여금의 감소
256,218,830

-

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 취득
-

(182,726,595)

기타포괄손익- 공정가치 측정 금융자산의 처분
30,777,212

-

매각예정자산의 처분
-

-

종속기업투자주식의 취득
(3,136,348,325)

-

종속기업투자주식의 처분
-

-

관계회사투자주식의 취득
(5,200,000,000)

(6,935,230,650)

관계회사투자주식의 처분
531,450,936

-

유형자산의 취득
(2,554,276,007)

(3,518,923,350)

유형자산의 처분
334,047,361

18,216,226

무형자산의 취득
(182,938,695)

(1,792,501,416)

무형자산의 처분
248,404,606

127,496,690

사용권자산의 취득
-

-

기타유동금융자산의 감소
215,620,000

-

기타비유동금융자산의 증가
(205,411,000)

(15,000,000)

기타비유동금융자산의 감소
-

400,000,000

기타유동금융부채의 감소
-

-

기타유동부채의 증가
-

-

재무활동 현금흐름

(3,012,364,335)

(4,723,349,315)

단기차입금의 증가
11,069,135,200

15,451,656,695

유동성사채의 상환
-

-

유동성장기차입금의 감소
-

-

단기차입금의 감소
(13,469,274,735)

(19,617,368,882)

리스부채의 상환
(612,224,800)

(557,637,128)

현금및현금성자산의 환율변동효과

3,307,836,033

310,460,174

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,100,381,445)

14,321,618,303

기초의 현금및현금성자산

56,690,503,059

42,368,884,756

당기말의 현금및현금성자산

52,590,121,614

56,690,503,059

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제29 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제28 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 29 (당)기말
제 28 (전)기말

자산

유동자산

90,078,430,104

84,201,753,042

현금및현금성자산
40,602,788,716

45,897,809,655

단기금융상품
-

2,731,827,970

매출채권
15,120,988,849

11,226,766,468

기타유동금융자산
22,847,204,142

16,213,016,536

재고자산
10,725,882,978

7,941,623,865

당기법인세자산
298,406,690

115,858,888

기타유동자산
483,158,729

74,849,660

비유동자산

58,162,375,203

43,509,274,485

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
213,503,807

244,281,019

관계기업 투자
18,832,519,812

7,432,107,142

종속기업 투자
19,271,468,332

14,071,468,332

기타비유동금융자산
12,747,194,229

14,816,092,555

유형자산
3,365,157,915

3,041,240,228

사용권자산
1,241,865,144

892,500,457

무형자산
2,490,665,964

3,011,584,752

자산총계

148,240,805,307

127,711,027,527

부채

유동부채

38,343,897,011

35,551,605,436

매입채무
30,133,219,803

27,719,875,098

기타유동금융부채
7,216,595,414

7,737,844,221

기타유동부채
994,081,794

93,886,117

비유동부채

9,344,050,358

1,090,399,543

기타비유동금융부채
9,056,522,959

947,805,937

충당부채(비유동)
287,527,399

142,593,606

부채총계

47,687,947,369

36,642,004,979

자본

자본금
24,051,534,500

24,051,534,500

주식발행초과금
111,473,692,999

111,473,692,999

기타자본항목
(1,281,130,909)

(3,610,761,659)

기타포괄손익누계액
(4,381,157,907)

(4,381,157,907)

결손금
(29,310,080,745)

(36,464,285,385)

자본총계

100,552,857,938

91,069,022,548

부채및자본총계

148,240,805,307

127,711,027,527

포 괄 손 익 계 산 서

제29 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 29 (당)기
제 28 (전)기

매출액

83,529,951,957

99,770,061,472

매출원가

69,493,453,105

86,974,932,416

매출총이익

14,036,498,852

12,795,129,056

판매비와관리비
15,032,166,441

11,117,069,580

영업이익

(995,667,589)

1,678,059,476

기타수익
15,442,037,478

7,988,009,798

기타비용
6,513,837,951

8,768,094,507

금융수익
1,850,840,679

1,696,354,632

금융비용
89,655,730

117,299,086

종속기업및관계기업 관련손익
(1,468,587,330)

815,276,620

법인세비용차감전순이익

8,225,129,557

3,292,306,933

법인세비용(이익)
1,070,924,917

406,916,331

당기순이익

7,154,204,640

2,885,390,602

기타포괄손익

-

(32,462,565)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

기타포괄손익 - 공정가치 금융자산 평가손익
-

-
(32,462,565)

총포괄이익

7,154,204,640

2,852,928,037

주당손익

기본주당순손익

150

61

희석주당순손익

150

61

자 본 변 동 표

제29 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금(결손금)
총계

2023.01.01(전기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(4,348,695,342)
(39,349,675,987)
88,216,094,511

총포괄손익
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
-
2,885,390,602
2,885,390,602

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익
-
-
-
(32,462,565)
-
(32,462,565)

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(4,381,157,907)
(36,464,285,385)
91,069,022,548

2024.01.01(당기초)
24,051,534,500
111,473,692,999
(3,610,761,659)
(4,381,157,907)
(36,464,285,385)
91,069,022,548

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
7,154,204,640
7,154,204,640

기타포괄손익-공정가치 측정 평가손익
-
-
-
-
-
-

소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
2,329,630,750
-
-
2,329,630,750

자본내 대체

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 처분
-
-
-
-
-
-

2024.12.31(당기말)
24,051,534,500
111,473,692,999
(1,281,130,909)
(4,381,157,907)
(29,310,080,745)
100,552,857,938

현 금 흐 름 표

제29 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제28 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 루멘스
(단위 : 원)

과목
제 29 (당) 기
제 28 (전) 기

영업활동 현금흐름

3,507,641,724

20,561,583,735

영업에서 창출된 현금흐름
1,777,937,544

18,743,087,352

당기순이익
7,154,204,640

2,885,390,602

조정
(2,258,814,021)

365,526,899

순운전자본의 변동
(3,117,453,075)

15,492,169,851

이자의 수취
1,954,375,671

1,470,162,367

이자의 지급
-

(71,831,036)

법인세 환급(납부)
(224,671,491)

420,165,052

투자활동 현금흐름

(9,926,927,972)

1,567,883,248

단기금융상품의 취득
(83,540)

(59,567,088)

단기금융상품의 감소
2,731,911,510

6,028,193,661

단기대여금의 증가
(1,171,520,180)

-

단기대여금의 감소
256,218,830

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-

(182,726,595)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
30,777,212

-

종속기업에 대한 투자자산의 취득
(5,200,000,000)

-

종속기업에 대한 투자자산의 처분

5,210,011,990

관계기업에 대한 투자자산의 취득
(5,200,000,000)

(6,935,230,650)

관계기업에 대한 투자자산의 처분
131,000,000

-

유형자산의 취득
(1,805,551,461)

(1,440,310,155)

유형자산의 처분
43,415,051

127,496,690

무형자산의 취득
-

(1,564,984,605)

무형자산의 처분
248,404,606

-

매각예정자산의 처분
-

-

사용권자산의 취득
-

-

기타비유동금융자산의 감소
-

400,000,000

임차보증금의 증가
(186,000,000)

(15,000,000)

임차보증금의 감소
194,500,000

-

임대보증금의 반환
-

-

선수금의 증가
-

-

재무활동 현금흐름

(547,140,000)

(873,282,617)

단기차입금의 증가
-

-

단기차입금의 감소
-

(379,754,049)

리스부채의 상환
(547,140,000)

(493,528,568)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(6,966,426,248)

21,256,184,366

기초 현금및현금성자산

45,897,809,655

25,457,809,309

현금및현금성자산의 환율변동효과

1,671,405,309

(816,184,020)

기말 현금및현금성자산

40,602,788,716

45,897,809,655

- 이익잉여금 처분계산서

(단위: 천원)

과목
제29(당)기 (처리예정일 : 2025년 3월 26일)
제28(전)기 (처리확정일 : 2024년 3월 25일)

Ⅰ. 미처리결손금

(
29,310,081)

(36,464,285)

전기이월미처분이익잉여금(미처리 결손금)
(36,464,285)

(39,349,675)

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
-

-

당기순이익
7,154,205

2,885,390

Ⅱ. 결손금 처리액

-

-

Ⅲ. 차기이월미처리결손금

(
29,310,081)

(
36,464,285)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

노청희
1971.09.28
사내이사
-
특수관계인(등기임원)
이사회

이효건
1962.01.19
사외이사
-
없음
이사회

총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

노청희
現 (주)루멘스 부사장
2008년 ~ 현재
現 (주)루멘스 부사장
해당사항 없음

1999년
전북대학교 금속공학과 석사

이효건
기업인
1998년~2020년
삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장
해당사항 없음

1998년
카이스트 전산학 박사

1984년
서울대 전자계산학

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 노청희는 회사의 기획, 인사, 회계 및 재무를 총괄하는등 다양한 실무 경험과 지식을 갖추고 있는바, 사내이사 직무를 적절히 수행할 수 있는 것으로 판단되어 재선임하고자 함

확인서

사내이사 노청희 확인서.jpg
사내이사 노청희 확인서

사외이사 이효건 확인서.jpg
사외이사 이효건 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명(1명)

실제 지급된 보수총액
1,134백만원

최고한도액
1,600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
193백만원

최고한도액
300백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음