오에스피 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 오에스피

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 오에스피

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오에스피주 소: 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11전화번호: 041-734-8445

작 성 자:
성 명: 김명훈부서 및 직위: 경영기획실 / 부장전화번호: 02-6951-2361(361), 070-5046-4593

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 오에스피
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : https://evote.ksd.or.kr모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사오에스피
보통주
0
0
본인
-

가. 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

우진비앤지(주)
최대주주
보통주
3,982,320
42.61
최대주주
-

김철
계열회사 임원
보통주
1,612
0.02
계열회사 임원
-

임재춘
계열회사 임원
보통주
12,000
0.13
계열회사 임원
-

이성호
계열회사 임원
보통주
113
0.00
계열회사 임원
-

정유용
계열회사 임원
보통주
5,849
0.06
계열회사 임원
-

이상윤
임원
보통주
38,400
0.41
임원
-

계
-
4,040,294
43.23
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김명훈
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 제 21기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 초과의 주식을 소유한 주주에 대하여직접통지 예정이며 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ▷ 주소 : 충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11 (주) 오에스피 ▷ 전화번호 : 041-734-8445- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 26일 제21기 정기주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10시

장 소
충청남도 논산시 성동면 산업단지로 2길 11주식회사 오에스피 본점 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 첫날은 09시부터 시스템 접속 가능하며, 그 이후는 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에서 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 본 공고상의 Ⅲ-1. 사업의 개요를 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금 처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결,별도 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 2024년 3월중 제출예정이며, 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 및 당사홈페이지(http://www.osppetfood.com)에 게재 예정인 당사의 연결,별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

24,645,793,116

29,603,904,851

현금및현금성자산(주석4,28,29)
11,997,856,452

13,188,966,584

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
3483,192,023

3,879,814,065

매출채권(주석6,28,29)
3,182,029,047

5,312,832,053

미수금(주석6,28,29)
103,567,238

6,112,820

미수수익(주석6,28,29)
31,888,517

11,274,183

선급금
74,000,067

90,107,903

선급비용
831,069,407

827,829,242

단기대여금(주석6,28,29,30)
164,432,000

-

당기법인세자산
35,759,490

-

재고자산(주석7)
4,662,138,798

4,449,258,001

파생상품자산(주석9,14,28,29)
79,860,077

1,837,710,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

46,434,533,021

41,784,276,195

장기금융상품(주석28,29)
641,674,425

560,218,400

순확정급여자산(주석15)
3,362,449

36,139,362

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
902,494,059

1,124,955,445

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,28,29)
920,723,521

920,723,521

유형자산(주석10)
23,981,367,557

17,166,427,971

무형자산(주석12)
18,411,252,594

19,347,667,192

사용권자산(주석11)
213,625,490

349,211,444

장기대여금(주석6,28,29,30)
642,080,000

1,185,004,000

보증금(주석6,28,29)
269,867,200

340,339,585

이연법인세자산(주석25)
448,085,726

753,589,275

자 산 총 계

71,080,326,137

71,388,181,046

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

18,906,430,347

23,969,366,878

매입채무(주석28,29,30)
718,295,497

1,237,912,123

단기차입금(주석10,13,16,28,29)
8,200,000,000

7,800,000,000

미지급금(주석28,29,30)
644,373,585

949,833,486

선수금
42,963,062

88,231,443

예수금
33,448,980

43,470,025

미지급비용(주석28,29)
439,339,576

477,221,861

당기법인세부채
140,555,372

175,864,858

환불부채
126,406

121,628

유동성 장기차입금(주석10,13,16,28,29)
160,000,000

160,000,000

파생상품부채(주석9,14,28,29)
567,264,034

5,809,230,000

리스부채(주석11,28,29)
110,926,959

186,503,524

전환사채(주석14,28,29)
7,849,136,876

7,040,977,930

Ⅱ. 비 유 동 부 채

4,049,756,413

3,093,955,581

장기차입금(주석10,13,16,28,29)
1,760,000,000

320,000,000

파생상품부채(주석9,28,29)
-

104,616,000

미지급비용(주석28,29)
20,483,722

19,210,648

리스부채(주석11,28,29)
114,623,735

155,458,987

확정급여부채(주석15)
-

-

이연법인세부채(주석25)
2,154,648,956

2,494,669,946

부 채 총 계

22,956,186,760

27,063,322,459

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

36,040,961,338

34,347,870,775

Ⅰ. 자본금(주석1,17)
4,673,080,000

4,673,080,000

Ⅱ. 자본잉여금(주석17)
17,845,477,560

17,845,477,560

Ⅲ. 자본조정(주석18)
(360,635,962)

280,344,967

Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석18)
(128,543,218)

(128,543,218)

Ⅴ. 이익잉여금(주석19)
14,011,582,958

11,677,511,466

비지배지분

12,083,178,039

9,976,987,812

자 본 총 계

48,124,139,377

44,324,858,587

부 채 와 자 본 총 계

71,080,326,137

71,388,181,046

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석20)
30,309,336,262
35,169,415,925

1. 제품매출
29,741,045,200
34,415,688,887

2. 상품매출
438,626,250
544,565,892

3. 기타매출
129,664,812
209,161,146

Ⅱ. 매출원가(주석22)
21,117,622,029
25,515,824,311

1. 제품매출원가
20,665,058,147
24,909,971,308

2. 상품매출원가
335,360,074
417,805,803

3. 기타매출원가
117,203,808
188,047,200

Ⅲ. 매출총이익
9,191,714,233
9,653,591,614

Ⅳ. 판매비와관리비(주석21,22)
9,250,457,950
7,610,332,711

Ⅴ. 영업이익(손실)
(58,743,717)
2,043,258,903

Ⅵ. 기타수익(주석23)
272,146,189
240,068,463

Ⅶ. 금융수익(주석24)
5,948,758,099
1,615,690,521

Ⅷ. 기타비용(주석23)
208,675,326
194,950,362

Ⅸ. 금융비용(주석24)
3,073,459,152
4,013,682,563

X. 법인세비용차감전순이익(손실)
2,880,026,093
(309,615,038)

XI. 법인세비용(주석25)
225,550,531
(438,038,221)

XII. 당기순이익
2,654,475,562
128,423,183

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익
2,350,084,406
(367,978,647)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익
304,391,156
496,401,830

XIII. 기타포괄손익
(29,581,728)
(69,213,024)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

1.기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손실
-
(162,507)

2.확정급여제도의 재측정요소
(29,581,728)
(69,050,517)

XIV. 총포괄손익
2,624,893,834
59,210,159

1. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
2,334,071,492
(402,760,466)

2. 비지배지분에 귀속되는 지분
290,822,342
461,970,625

XV. 지배지분에 대한 주당손익(주석26)

1. 기본주당이익
251
(39)

2. 희석주당이익
13
(39)

연 결 자 본 변 동 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
4,673,080,000
18,025,951,007
-
(128,380,711)
12,080,109,425
34,650,759,721
-
34,650,759,721

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
(367,978,647)
(367,978,647)
496,401,830
128,423,183

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(162,507)
-
(162,507)
-
(162,507)

보험수리적손익
-
-
-
-
(34,619,312)
(34,619,312)
(34,431,205)
(69,050,517)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

주식선택권
-
-
99,871,520
-
-
99,871,520
286,203,681
386,075,201

계정재분류
-
(180,473,447)
180,473,447
-
-
-
-
-

연결범위변동
-
-

-
-
-
9,228,813,506
9,228,813,506

2023.12.31(전기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,677,511,466
34,347,870,775
9,976,987,812
44,324,858,587

2024.1.1(당기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,677,511,466
34,347,870,775
9,976,987,812
44,324,858,587

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
2,350,084,406
2,350,084,406
304,391,156
2,654,475,562

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
-
-
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(16,012,914)
(16,012,914)
(13,568,814)
(29,581,728)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

종속기업 유상증자
-
-
-
-
-
-
4,995,073,200
4,995,073,200

종속기업 취득
-
-
(1,926,932,974)
-
-
(1,926,932,974)
(2,273,052,142)
(4,199,985,116)

종속기업 지분변동
-
-
1,285,952,045
-
-
1,285,952,045
(1,285,952,045)
-

주식선택권
-
-
-
-
-
-
379,298,872
379,298,872

2024.12.31(당기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
(360,635,962)
(128,543,218)
14,011,582,958
36,040,961,338
12,083,178,039
48,124,139,377

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

3,231,381,633

1,362,212,286

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,491,333,706

1,966,853,998

당기순이익
2,654,475,562

128,423,183

조정(주석27)
561,976,128

4,894,188,914

영업활동으로인한자산부채변동(주석27)
274,882,016

(3,055,758,099)

2. 이자의 수취
352,719,146

203,324,921

3. 이자의 지급
(289,630,368)

(512,114,101)

4. 배당의 수취
279,939

603,380

5. 법인세 환급액
-

108,183,478

6. 법인세 부담액
(323,320,790)

(404,639,390)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(6,905,900,976)

(14,278,912,643)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,338,250,788

8,743,736,908

단기금융상품의 감소
-

500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,841,923,515

7,263,357,203

유형자산의 처분
3,535,273

120,617,705

무형자산(회원권)의 처분
-

169,150,000

대여금의 회수
396,492,000

675,612,000

보증금의 감소
96,300,000

15,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(10,244,151,764)

(23,022,649,551)

대여금의 대여
18,000,000

-

장기금융상품의 취득
60,065,520

100,312,720

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,101,689,657

7,637,587,430

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

883,230,750

종속기업투자주식의 취득
-

12,800,038,888

유형자산의 취득
8,058,142,747

1,369,298,163

무형자산의 취득
3,173,840

232,181,600

보증금의 증가
3,080,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

2,421,530,976

8,086,174,766

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
9,245,073,200

15,350,000,000

단기차입금의 차입
2,650,000,000

6,350,000,000

장기차입금의 차입
1,600,000,000

-

전환사채 발행
-

9,000,000,000

종속기업 유상증자
4,995,073,200

-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(6,823,542,224)

(7,263,825,234)

단기차입금의 상환
2,250,000,000

5,640,000,000

유동성장기차입금의 상환
160,000,000

367,949,992

장기차입금의 상환
-

1,000,000,000

리스부채 지급
213,557,108

255,875,242

비지배지분의 취득
4,199,985,116

-

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

61,878,235

(13,337,649)

V.연결범위변동

-

1,587,458,422

Ⅵ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(1,191,110,132)

(3,256,404,818)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산

13,188,966,584

16,445,371,402

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산

11,997,856,452

13,188,966,584

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 20(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기말
제 20(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산

13,633,326,265

22,681,610,079

현금및현금성자산(주석4,28,29)
5,521,021,455

10,505,054,615

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,29)
3,483,192,023

3,879,814,065

매출채권(주석6,28,29)
1,764,514,719

3,684,739,364

미수금(주석6,28,29)
100,042,288

-

미수수익(주석6,28,29)
31,888,517

11,274,183

선급금
1,976,880

6,753,251

선급비용
823,190,129

827,825,632

당기법인세자산
35,759,490

-

단기대여금(주석6,28,29,30)
164,432,000

-

재고자산(주석7)
1,627,484,687

1,928,438,969

파생상품자산(주석9,28,29)
79,860,077

1,837,710,000

Ⅱ. 비 유 동 자 산

35,372,082,772

27,848,884,662

장기금융상품(주석28,29)
641,674,425

560,218,400

당기손익-공정가치측정금융자산(주석8,28,,29)
902,494,059

1,114,955,445

기타포괄손익-공정가치금융자산(주석8,18,28,29)
920,723,521

920,723,521

종속기업투자주식(주석10)
22,500,051,208

18,300,066,092

유형자산(주석11)
8,912,147,860

4,270,147,838

무형자산(주석13)
346,818,140

361,836,458

사용권자산(주석12)
100,244,828

197,123,740

장기대여금(주석6,28,29,30)
633,080,000

1,185,004,000

보증금(주석6,12,28,29)
69,817,200

158,834,316

장기선급비용
10,903,781

-

이연법인세자산(주석25)
334,127,750

779,974,852

자 산 총 계

49,005,445,037

50,530,494,741

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채

12,137,883,556

16,370,966,540

매입채무(주석28,29,30)
387,400,476

805,623,315

단기차입금(주석11,14,16,28,29)
2,650,000,000

1,450,000,000

미지급금(주석28,29,30)
319,196,432

741,955,175

선수금
270,030

66,398,850

예수금
20,870

32,745

미지급비용(주석28,29)
279,124,975

280,909,031

당기법인세부채
-

22,075,408

환불부채
126,406

121,628

금융보증부채(주석28,29)
11,667,056

6,430,104

파생상품부채(주석9,28,29)
567,264,034

5,809,230,000

리스부채(주석12,28,29)
73,676,401

147,212,354

전환사채(주석15,28,29)
7,849,136,876

7,040,977,930

Ⅱ. 비 유 동 부 채

914,342,041

203,848,841

장기차입금(주석11,14,16,28,29)
800,000,000

-

파생상품부채(주석9,28,29)
-

104,616,000

미지급비용(주석28,29)
20,483,722

19,210,648

금융보증부채(주석28,29)
10,903,781

-

리스부채(주석12,28,29)
32,954,538

55,022,193

임대보증금(주석28,29,30)
50,000,000

25,000,000

부 채 총 계

13,052,225,597

16,574,815,381

자 본

Ⅰ. 자본금

4,673,080,000

4,673,080,000

보통주자본금(주석1,17)
4,673,080,000

4,673,080,000

Ⅱ. 자본잉여금

17,845,477,560

17,845,477,560

주식발행초과금(주석17)
17,845,477,560

17,845,477,560

Ⅲ. 자본조정

280,344,967

280,344,967

주식선택권(주석18)
280,344,967

280,344,967

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(128,543,218)

(128,543,218)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실(주석8,18)
(128,543,218)

(128,543,218)

Ⅴ. 이익잉여금(주석19)

13,282,860,131

11,285,320,051

자 본 총 계

35,953,219,440

33,955,679,360

부 채 와 자 본 총 계

49,005,4555,037

50,530,494,741

포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 매출액(주석20)

15,101,070,726

20,717,434,558

1. 제품매출
14,777,629,143

20,466,050,822

2. 상품매출
141,276,771

3,722,590

3. 기타매출
129,664,812

209,161,146

4. 임대매출
52,500,000

38,500,000

Ⅱ. 매출원가(주석22)

10,936,705,583

16,425,286,133

1. 제품매출원가
10,691,439,862

16,235,067,857

2. 상품매출원가
128,061,913

2,171,076

3. 기타매출원가
117,203,808

188,047,200

Ⅲ. 매출총이익

4,164,365,143

4,292,148,425

Ⅳ. 판매비와관리비(주석21,22)

4,775,754,488

3,548,997,843

Ⅴ. 영업이익(손실)

(611,389,345)

743,150,582

Ⅵ. 기타수익(주석23)

76,055,491

125,589,283

Ⅶ. 금융수익(주석24)

5,840,949,947

1,597,742,721

Ⅷ. 기타비용(주석23)

60,354,534

25,541,214

Ⅸ. 금융비용(주석24)

2,789,393,535

3,700,640,324

X. 법인세비용차감전순이익(손실)

2,455,868,024

(1,259,698,952)

XI. 법인세비용(주석25)
458,327,944

(464,909,578)

XII. 당기순이익(손실)

1,997,540,080

(794,789,374)

XIII. 기타포괄손익

-

(162,507)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

기타포괄-공정가치금융자산평가손실(주석8,18,25)
-

(162,507)

XIV. 총포괄손익

1,997,540,080

(794,951,881)

XV. 주당손익(주석26)

1. 기본희석주당이익(손실)

214

(85)

2. 희석주당이익(손실)

(18)

(85)

자 본 변 동 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
4,673,080,000
18,025,951,007
-
(128,380,711)
12,080,109,425
34,650,759,721

총포괄손익 :

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(794,789,374)
(794,789,374)

기타포괄-공정가치금융자산평가손실
-
-
-
(162,507)
-
(162,507)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
99,871,520
-
-
99,871,520

계정재분류
-
(180,473,447)
180,473,447
-
-
-

2023.12.31(전기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,285,320,051
33,955,679,360

2024.1.1(당기초)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
11,285,320,051
33,955,679,360

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,997,540,080
1,997,540,080

2024.12.31(당기말)
4,673,080,000
17,845,477,560
280,344,967
(128,543,218)
13,282,860,131
35,953,219,440

현 금 흐 름 표

제 21 (당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 (전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 오에스피
(단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름

1,154,170,299

(452,457,694)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
1,924,093,916

(442,686,065)

당기순이익
1,997,540,080

(794,789,374)

조정(주석27)
(2,106,476,158)

2,175,548,004

영업활동으로인한자산부채변동(주석27)
2,033,029,994

(1,823,444,695)

2. 이자의 수취
240,454,547

165,690,896

3. 이자의 지급
(940,342,363)

(176,543,843)

4. 배당의 수취
279,939

603,380

5. 법인세 환급액
-

108,183,478

6. 법인세 부담액
(70,315,740)

(107,705,540)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름

(8,023,071,073)

(14,268,514,748)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
3,341,348,298

8,157,579,803

당기손익-공정가치금융자산의 처분
2,829,020,025

7,263,357,203

유형자산의 처분
3,536,273

24,460,600

무형자산(회원권)의 처분
-

169,150,000

대여금의 회수
387,492,000

675,612,000

보증금의 감소
96,300,000

-

임대보증금 수령
25,000,000

25,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,364,419,371)

(22,426,094,551)

장기금융상품의 취득
60,065,520

100,312,720

당기손익-공정가치금융자산의 취득
2,101,689,657

7,637,587,430

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득
-

883,230,750

종속기업투자주식의 취득
4,199,985,116

12,800,038,888

유형자산의 취득
4,996,425,238

772,743,163

무형자산의 취득
3,173,840

232,181,600

보증금의 증가
3,080,000

-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름

1,841,661,592

8,769,496,528

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액
2,000,000,000

9,000,000,000

단기차입금의 차입
1,200,000,000

-

장기차입금의 차입
800,000,000

-

전환사채 발행
-

9,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액
(158,338,408)

(230,503,472)

유동성장기차입금의 상환
-

7,950,000

리스부채 지급
158,338,408

222,553,472

Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동

43,206,022

11,159,127

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(4,984,033,160)

(5,940,316,787)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

10,505,054,615

16,445,371,402

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

5,521,021,455

10,505,054,615

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

(단위: 원)

제20(당)기
2024년 1월 1일
부터
제19(전)기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일

2025년 3월
26일

처분확정일
2024년 3월 27일

과 목
당 기
전 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

13,282,860,131

11,285,320,051

1. 전기이월이익잉여금
11,285,320,051

12,080,109,425

2. 당기순이익(손실)
1,997,540,080

(794,789,374)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

-

-

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

13,282,860,131

11,285,320,051

- 재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 동물용 사료 제조 및 조제식품 제조업

2. 사료 도매업

3. 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업

4. 부동산 임대업

5. 통신판매업 및 전자상거래업

6. 애완용 동물 및 관련용품 소매업

7. 기타 비알코올 음료점업

8. 경영 컨설팅업

9. 각 호에 관련된 수출입업

10. 각 호에 관련된 일체의 부대사업

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 동물용 사료 제조 및 조제식품 제조업

2. 사료 도매업

3. 곡물, 곡분 및 가축 사료 소매업

4. 부동산 임대업

5. 통신판매업 및 전자상거래업

6. 애완용 동물 및 관련용품 소매업

7. 기타 비알코올 음료점업

8. 경영 컨설팅업

9. 각 호에 관련된 수출입업

10. 각 호에 관련된 일체의 부대사업

11. 가공식품, 식품첨가물 도소매
업
<추가>

12. 각 호과 관련된 무역업
<추가>

- 기존사업의 확장

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상
5인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. <변경>

-조직 규모에 맞는 효율적 운영

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박범정
1973.09.20
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박범정
(주)엣홈커머스 대표이사
16.03~17.10
CJ오쇼핑 생활사업팀장
해당없음

17.11~20.12
(주)오스타코리아 부사장

21.01~현재
(주)엣홈커머스 대표이사

22.03~현재
(주)오에스피 사외이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박범정
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

다년간 유통 및 마케팅 분야에 쌓은 실무경험을 바탕으로 사외이사직을 수행함으로써 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박범정 후보자는 기업경영의 전문가로 특히 유통/마케팅과 관련하여 실무적인 능력 및 전문적인 지식을 두루보유하고 있어 사업전반에 대한 전문가의 시각으로 의사 결정 및 의견 제시를 할 것으로 기대되어 사외이사로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 박범정_1.jpg
확인서_사외이사 박범정_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
463,000,000원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
12,000,000원

최고한도액
50,000,000원

※ 기타 참고사항