알멕 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 알멕

주주총회소집공고
6.0
주식회사 알멕

주주총회소집공고

2025년 03 월 11 일

회 사 명 :
주식회사 알멕

대 표 이 사 :
신상호

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 공단로 148

(전 화) 055-260-0400

(홈페이지) http://www.almac.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 노상수

(전 화) 055-260-0400

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

당사 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(당사 정관 제24조 2항 및 상법 제542조의4에 따라 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다.) --- 아 래 ---

1. 일 시 : 2025년 3월 26일(수요일) 오전 09시 00분

2
.
장 소 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 754

2.
한국산업단지공단 경남지역본부 6층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제24기(2024.01.01.～2024.12.31.)재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.6. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 과 당사 홈페이지(www.almac.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

대리인 신분증 2025년 3월 11일 주 식 회 사 알 멕 대표이사 신 상 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정진환(출석률: 100%)
김계영(출석률: 100%)
최민수(출석률:100%)

찬 반 여 부

24(1)
2024.02.13
한국수출입은행 (13.5억) 차입의 건
찬성
찬성
찬성

24(2)
2024.02.13
제23기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24(3)
2024.02.13
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

24(4)
2024.02.20
제23기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

24(5)
2024.02.20
감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

24(6)
2024.03.06
제23기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

24(7)
2024.03.28
감사위원회 의원(김계영) 선임의 건
찬성
찬성
찬성

24(8)
2024.04.25
AR알루미늄 50억 예금담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

24(9)
2024.05.27
에이알알루미늄 경남은행 50억 예금담보 제공의 건
찬성
찬성
찬성

24(10)
2024.05.27
에이알알루미늄 기업은행 50억 예금담보 및 갱신의 건
찬성
찬성
찬성

24(11)
2024.05.27
에이알알루미늄 전환사채 50억 인수의 건
찬성
찬성
찬성

24(12)
2024.05.27
다이엑스 대여금 50억 지급의 건
찬성
찬성
찬성

24(13)
2024.05.27
산업은행 신규차입 100억 신청의 건
찬성
찬성
찬성

24(14)
2024.06.10
수출입은행 대출갱신의 건 ($5,500,000 / 13.5억)
찬성
찬성
찬성

24(15)
2024.07.15
농협은행 에이알알루미늄 차입 예금 60억 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

24(16)
2024.07.25
경남은행 차입신청의 건(한도증액)18억 -> 50억
찬성
찬성
찬성

24(17)
2024.07.25
알멕알라바마 대여금 지급의 건 ($2,000,000)
찬성
찬성
찬성

24(18)
2024.08.09
에이알알루미늄 신규차입 50억 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

24(19)
2024.08.09
우리은행 신규차입 50억의 건
찬성
찬성
찬성

24(20)
2024.10.31
알멕코리아 신규차입 연대보증 (우리은행)
찬성
찬성
찬성

24(21)
2024.11.25
우리사주대출 예금 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

24(22)
2024.12.02
기업은행 예금 20억 에이알알루미늄 차입 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

24(23)
2024.12.02
하나은행 예금 30억 에이알알루미늄 차입 담보제공의 건
찬성
찬성
찬성

24(24)
2024.12.02
수출입은행 차입금 갱신의 건
찬성
찬성
찬성

25(1)
2025.02.11
대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

25(2)
2025.02.11
제24기 별도재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25(3)
2025.02.18
감사의 내부회계관리제도 평가보고
찬성
찬성
찬성

25(4)
2025.02.25
관계사 신규차입 연대보증의 건
찬성
찬성
찬성

25(5)
2025.02.25
제24기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

25(6)
2025.03.11
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
사외이사3명
2024.01.12

제1호 의안 : 2023년 07~12월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2024년 01~06월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건

가결

2024.06.28

제1호 의안 : 2024년1~6 월 계열회사와의 상품.용역거래 실적 보고의 건제2호 의안 : 2024년7~12월 계열회사와의 상품.용역거래 예상규모 보고의 건

가결

감사위원회
사외이사3명
2025.02.11
제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사내이사
2
2,000,000,000
174,384,860
87,192,430
-

사외이사
3
72,000,000
24,000,000
-

- 주총승인금액은 사내(등기)이사, 사외이사 보수한도 합계 금액입니다.
- 상기 지급총액은 2024년 12월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

ALMAC AMERICA
금전대여(운영자금)
24.08.09~25.08.08
2,751
1.8%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2024년) 연결기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)알멕코리아(종속회사)
매출 및 매입
2024.01.01~12.31
37,033
23.6%

(주)에이알알루미늄(종속회사)
매출 및 매입
2024.01.01~12.31
35,155
22.4%

- 상기 비율은 거래금액이 최근사업연도(2024년) 연결기준 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 알루미늄 압출 전문업체로 전기차용 알루미늄 압출 부품에서 두각을 나타내고 있으며, 주로 해외의 전기차 시장을 대상으로 하는 글로벌 기업입니다. 1973년 창사이래 국내 산업 발전에 발맞춰 건축자재에서부터 자동차부품으로 사업을 발전해 왔고 GM Korea 및 쌍용자동차 1차 협력사로는 유일하게 알루미늄 주조, 압출, 가공, 조립, 표면처리공정까지 일관생산체계를 구축하고 있습니다. 이러한 다년간의 노하우와 기술력을 바탕으로 당사는 2016년부터 전기차용 자동차 부품으로 사업 영역을 확대하였으며, 매년 꾸준한 매출신장세를 시현해 오고 있습니다. 주요 완성차 업체중에는 폭스바겐(Volkswagen), 아우디(Audi), 포르쉐(Porsche) 및 재규어랜드로버(JLR) 등이 당사가 개발 및 양산하는 전기차 배터리 모듈케이스를 채택하였으며, 국내 2차전지 제조사인 LG에너지솔루션을 통해 이들에게 공급하고 있습니다. 당사의 우수한 제품 경쟁력은 고객사로부터 좋은 평판을 받아 신규 고객 확보 및 수주잔고 확보라는 선순환으로 이어지고 있습니다. 2020년에는 폭스바겐을 통하여 SK이노베션의 배터리 모듈케이스 프로젝트 수주에 성공하여 현재 헝가리로 당사의 제품을 공급하고 있습니다. 다임러 벤츠(Daimler-Benz)와는 2012년 Crash Alloy 기술 인증을 통해 당사의 제품 경쟁력을 이미 입증한 바 있으며, 이러한 기술력을 바탕으로 지난 2021년 다임러 벤츠의 전기차 배터리 팩에 적용되는 소재 공급사업을 수주하여 미국 Linamar Corporation (이하 ‘LINAMAR’)의 미국 공장으로 공급 중입니다. 2022년 미국 NASDAQ 상장사인 Rivian Automotive, Inc, 2023년 미국의 NASDAQ상장사인 프리미엄 전기차 Lucid Group Inc의 협력사로 선정되어 전기차 차체 및 플랫폼 관련 대규모 사업을 수주 및 공급 중이며 2024년은 SK온과 FORD의 합작법인 블루오벌SK의 협력사로 선정되어 배터리 부품계약을 체결하는 등 지속가능한 전기차 플랫폼부품 제조기업으로 도약이 시작되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

가. 주요 제품 등의 현황당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

품목
제품설명
매출액
비중(%)

압출제품
EV Components
EV 배터리 모듈 케이스, 배터리 팩프레임,전기차 플랫폼 등
97,384
62.1%

자동차일반 부품
범퍼, 방진, 차체 구조부품 등
19,131
12.2%

산업재
공정 자동화 레일, 산업용 설비 프레임 등
883
0.6%

기타
공정 중 발생한 스크랩 판매 등
11,925
7.6%

주조제품
빌렛
압출제품 제조시 사용되는 원통형 소재
27,542
17.6%

총계
156,865
100.0%

나. 유형별 매출실적

(단위: 백만원, %)

매출유형
품 목
2024연도 (제24기)
2023연도 (제23기)
2022연도 (제22기)
2021연도 (제21기)

매출금액
%
매출금액
%
매출금액
%
매출금액
%

제품
압출부문
EV Components
내수
5,347
3.4%
4,495
2.1%
10,258
6.5%
4,004
4.8%

수출
52,504
33.5%
77,971
36.1%
80,719
51.5%
35,173
42.5%

소계
57,851
36.9%
82,466
38.2%
90,977
58.0%
39,177
47.3%

자동차 일반 제품
내수
9,205
5.9%
14,907
6.9%
16,504
10.5%
24,761
29.9%

수출
9,926
6.3%
12,563
5.8%
8,290
5.3%
1,934
2.3%

소계
19,131
12.2%
27,470
12.7%
24,794
15.8%
26,695
32.2%

산업재
내수
686
0.4%
1,100
0.5%
3,364
2.1%
2,968
3.6%

수출
196
0.1%
854
0.4%
4,401
2.8%
1,260
1.5%

소계
883
0.6%
1,954
0.9%
7,765
5.0%
4,228
5.1%

주조부문
빌렛
내수
27,542
17.6%
34,725
16.1%
3,217
2.1%
238
0.3%

수출
-
-
-
-
-
-
-
-

소계
27,542
17.6%
34,725
16.1%
3,217
2.1%
238
0.3%

상품
압출부문
EV Components
내수
-
-
-
-
-
-
-
-

수출
39,533
25.2%
55,341
25.6%
24,261
15.5%
-
-

소계
39,533
25.2%
55,341
25.6%
24,261
15.5%
-
-

기타
내수
722
0.5%
652
0.3%
4,995
3.2%
12,481
15.1%

수출
11,202
7.1%
13,416
6.2%
744
0.5%
-
-

소계
11,925
7.6%
14,068
6.5%
5,739
3.7%
12,481
15.1%

합계
EV Components
내수
5,347
3.4%
4,495
2.1%
10,258
6.5%
4,004
4.8%

수출
92,037
58.7%
133,312
61.7%
104,980
67.0%
35,173
42.5%

합계
97,384
62.1%
137,807
63.8%
115,238
73.5%
39,177
47.3%

그 외
내수
38,155
24.3%
51,384
23.8%
28,080
17.9%
40,448
48.8%

수출
21,324
13.6%
26,833
12.4%
13,435
8.6%
3,194
3.9%

합계
59,479
37.9%
78,217
36.2%
41,515
26.5%
43,642
52.7%

총계
내수
43,503
27.7%
55,879
25.9%
38,339
24.5%
44,452
53.7%

수출
113,362
72.3%
160,145
74.1%
118,415
75.5%
38,367
46.3%

총계
156,865
100.0%
216,025
100.0%
156,755
100.0%
82,819
100.0%

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당기말 현재 연결회사의 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

종속기업

소재지

소유지분율(%)

결산월

업종

(주)알멕코리아

한국

100

12월

알루미늄 부품, 소재 제조 판매

(주)에이알알루미늄(*1)

한국

36.39

12월

알루미늄 주조, 압출 및 도소매

Almac America Corporation
미국
100
12월
알루미늄제품 생산가공, 판매업 및 물류업

(*1) 연결회사는 ㈜에이알알루미늄에 대해 소유지분율이 과반수 미만이나, 주주간 약정에 의해 이사회 구성원의 과반수를 임명하거나 해임할 수 있는 능력이 있으므로 지배력이 있는 것으로 판단했습니다.

(2) 판매경로

(가) 판매 조직

당사 사업관리본부 산하의 영업 관련 팀은 총 12명으로 구성되어 있으며, 국내외 견적, 수주, 출하, 판매 관련 업무를 수행하고 있습니다. 해외 사업은 COVID-19에 의한 이동 제한을 극복하기 위하여 2020년부터 현지 Agent와 계약을 맺고 영업하고 있습니다.

영업 출하팀은 고객 납기 및 제품 이슈 발생시 현장에서 적시 대응하는 업무를 합니다. 국내는 국내영업에서 고객과 직접 대응하고 있으며, 해외는 해외프로젝트관리본부 산하에 해외프로젝트팀을 운영하여 고객과 직접 소통하고 있습니다.

(나) 판매전략

주요제품
상 세

전기차 전용 제품
당사는 2025년 글로벌 Top 5 전기차용 알루미늄 압출 기업으로의 도약을 위해 다양한 전략을 수립하고 있습니다. 이를 달성하기 위해 세부적인 판매 전략은 다음과 같습니다.

(가) 배터리 모듈 케이스 전략

- 당사는 전기차용 파우치형 셀 배터리 시장의 상위 업체 내에서의 주공급자 지위를 확보하고 있으며, 향후에도 이러한 지위를 유지할 계획입니다. 당사는 고객사의 배터리 용량 증대 및 안전성 강화 요구에 따라 후발업체 대비 일정 수준의 기술 격차를 확보하고 있는 모듈 케이스의 선행 개발을 확대하고 기존 제품에 대한 프로모션을 확대하여 업계 내 제품 표준화를 추진하고 이를 통한 시장 내 리더십을 공고히 하고자 합니다. 더불어, 양산성이 검증된 제품을 중심으로 시장 지배력을 확대하고 생산성을 추가 개선함으로써 가격 경쟁력 및 수익성을 동시에 확보할 계획입니다. 선발 주자로서 공급 안정성을 입증하고 연구소의 선행 개발을 통해 고객 Needs 충족시켜 기존 고객과의 장기적인 파트너십 관계를 구축할 것입니다.

(나) 배터리 팩 및 언더바디 프레임 전략

- 당사는 EV 시장과 그 안에서 플랫폼 표준화 덕분에 시장을 확대하고 있는 알루미늄 프레임을 주요 타겟으로 하여 고품질의 프레임 제품을 판매하고자 합니다. 당사는 파트너쉽을 통해 시장 지배력있는 미국 Linamar 사의 배터리 팩 프레임 공급계약을 체결하며 시장에 진출하였습니다. 이어서 Rivian, Lucid 등과 장기 공급계약을 체결하며 파트너쉽을 통한 성장/판매 전략을 실현해 나가고 있습니다. 전세계 자동차 업체는 전기차로 바뀌면서 생산 기지를 신설하면서 정치적/국가적 이슈에서 야기된 불안정성을 해결하기 위해 글로벌 부품 공급망을 재편하고 있습니다. 당사는 신속하게 해외 전략적 거래선을 확보하고 신속한 제품 개발 및 적극적인 설비투자로 고객을 만족시키고 있습니다. 유럽과 미국의 사업 규모 증가에 따라 자연스럽게 해외 생산 기지를 구축할 수 있는 여건을 마련하였고 해외 현지 파트너쉽을 추진하면서 현지화 전략을 펼치고 있습니다. 또한 자동차 제조사별 RFQ가 빠르게 확대됨에 따라 업체별 마케팅 요소를 파악하고 차별화된 전략을 수립 및 운영하고자 합니다.

자동차 일반 제품
일반 자동차용 제품 사업은 자동차부품 업종 내 고객에 대하여 공급력, 원가경쟁력, 기술력을 바탕으로 차별화된 서비스를 제공함으로써 파트너십을 공고히 하는 것이 중요합니다. 이에 당사는 안정적인 공급대응력 및 운영효율성과 높은 기술력을 바탕으로 고객별 맞춤형 판매전략을 전개하고 있습니다. 자동차부품 업종에서는 다양화되어 가는 고객의 디자인 요구에 대응하여 차별화된 사양, 디자인의 신제품을 지속적으로 개발하고 있으며, 품목 다양성에 대해서는 사내 및 협력사 설비를 통해 공급 대응하고 있습니다. 고객에 대해서는 규모의 경제를 확보하여 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있습니다.

산업재
산업재 압출제품의 경우 고객사의 요청에 따라 비정기적으로 생산하고 있습니다.

기타 알루미늄압출제품
일반 알루미늄 압출제품의 경우 꾸준한 영업 방문활동 및 제품홍보 카타록을 통해 고객 관리를 하고 있으며, 하자발생에 따른 즉각적인 A/S활동으로 영업활동에 임하고 있습니다.

빌렛
당사는 국내 동종업계로는 별도의 마케팅 활동을 하지 않으며 업계내 알멕을 추종하는 중소업체들에서 알멕과 동일 수준의 소재를 사용하고자 당사로부터 빌렛을 구입하고 있습니다. 최근 유럽의 에너지 비용 상승에 따른 빌렛 생산량 감소와 북미의 수요 증가로 당사에 주문 의뢰가 증가되어 설비 증설 후 사업 성장이 예상됩니다 이에 더하여 국내 빌렛 업체들의 수출 증가가 국내 공급량 감소로 이어져 국내 빌렛 시장의 수요가 공급보다 높은 상황이기에 지속가능한 고객을 중심으로 사업을 확대하고 있습니다.

(3) 조직도

판매 조직도.jpg
판매 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

【보고사항】① 감사보고② 영업보고③ 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

【부의안건】제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2 호 의안 : 사내이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건

제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 재무제표의 승인

[제1호 의안] 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안)승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

⇒ Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 제24기, 제23기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)연결 및 별도 재무제표입니다.※ 아래 제24기 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결재무제표 및 별도재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알멕과 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

163,642,655,446

155,072,149,327

현금및현금성자산
17,741,791,459

36,052,519,031

단기금융상품
55,800,000,000

42,100,000,000

매출채권
35,698,028,817

39,435,323,495

기타수취채권
3,298,185,834

4,402,880,226

기타유동자산
7,138,353,747

2,687,667,892

재고자산
43,966,295,589

30,393,758,683

II. 비유동자산

173,305,751,768

143,156,248,156

장기금융상품
14,200,000

10,600,000

장기기타수취채권
1,074,606,602

1,063,475,609

당기손익-공정가치금융상품
1,264,816,421

-

유형자산
154,840,346,032

129,653,261,621

사용권자산
9,066,643,958

7,289,642,566

무형자산
4,895,552,819

4,874,726,543

기타비유동자산
134,561,002

-

파생상품자산
1,814,246,420

이연법인세자산
200,778,514

264,541,817

자 산 총 계

336,948,407,214

298,228,397,483

부 채

I. 유동부채

134,477,054,485

64,346,415,532

매입채무
7,507,329,355

3,963,496,643

차입금
87,694,880,000

48,407,220,000

회사채
25,000,000,000

-

파생상품부채
2,341,601,342

1,508,810,234

유동성리스부채
235,514,109

188,075,919

기타지급채무
11,280,361,144

9,056,023,471

기타유동부채
265,910,222

1,001,508,824

충당부채
151,458,313

221,280,441

II. 비유동부채

55,955,698,922

86,948,889,494

장기차입금
26,091,300,000

17,362,000,000

회사채
-

35,000,000,000

전환사채
4,942,797,647

9,077,771,230

비유동리스부채
8,708,917,012

6,986,441,158

퇴직급여부채
758,919,362

1,074,209,753

기타장기종업원부채
60,117,295

51,394,411

비지배지분부채
11,625,331,505

13,375,271,710

이연법인세부채
3,768,316,101

4,021,801,232

부 채 총 계

190,432,753,407

151,295,305,026

지배기업 소유지분

135,403,139,064

132,812,339,518

자본금
3,195,690,500

3,195,690,500

자본잉여금
125,911,656,553

125,911,656,553

기타자본요소
(4,575,559,225)

(9,432,271,679)

이익잉여금
10,871,351,236

13,137,264,144

비지배지분

11,112,514,743

14,120,752,939

자 본 총 계

146,515,653,807

146,933,092,457

부채 및 자본 총계

336,948,407,214

298,228,397,483

- 연결손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알멕과 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

156,864,765,066

216,024,728,022

II. 매출원가

136,110,784,326

179,159,057,083

III. 매출총이익

20,753,980,740

36,865,670,939

판매비와관리비
23,496,874,530

21,013,115,089

IV. 영업이익

(2,742,893,790)

15,852,555,850

기타수익
7,122,066,947

5,496,979,179

기타비용
2,596,389,505

3,108,033,355

금융수익
5,771,843,557

3,211,685,459

금융비용
13,455,845,225

27,430,202,147

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

(5,901,218,016)

(5,977,015,014)

법인세비용
(469,239,015)

654,349,880

VI. 당기순이익(손실)

(5,431,979,001)

(6,631,364,894)

지배주주소유지분

(2,388,575,100)

(6,774,205,763)

비지배지분

(3,043,403,901)

142,840,869

VII. 기타포괄손익 :

651,684,140

(671,021,915)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
118,890,969

(595,538,199)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
532,793,171

(75,483,716)

VIII. 총포괄손익

(4,780,294,861)

(7,302,386,809)

지배주주소유지분

(1,772,056,665)

(7,429,363,896)

비지배지분

(3,008,238,196)

126,977,087

IX. 주당손익

기본주당손익

(374)

(1,216)

희석주당손익

(374)

(1,216)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알멕과 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본합계

자본금
자본잉여금
기타자본요소
이익잉여금
소계

2023년 1월 1일(전기초)

2,473,190,500
46,921,676,774
7,000,000,000
20,506,241,067
76,901,108,341
-
76,901,108,341

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
(6,774,205,763)
(6,774,205,763)
142,840,869
(6,631,364,894)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(594,771,160)
(594,771,160)
(767,039)
(595,538,199)

해외사업환산손익
-
-
(60,386,973)
-
(60,386,973)
(15,096,743)
(75,483,716)

소유주와의 거래:

비지배지분에 대한 유상증자 등
-
-
(16,371,884,706)
-
(16,371,884,706)
13,993,775,852
(2,378,108,854)

상환전환우선주의 전환
212,500,000
31,049,979,779
-
-
31,262,479,779
-
31,262,479,779

유상증자
510,000,000
47,940,000,000
-
-
48,450,000,000
-
48,450,000,000

2023년 12월 31일(전기말)
3,195,690,500
125,911,656,553
(9,432,271,679)
13,137,264,144
132,812,339,518
14,120,752,939
146,933,092,457

2024년 1월 1일(당기초)

3,195,690,500
125,911,656,553
(9,432,271,679)
13,137,264,144
132,812,339,518
14,120,752,939
146,933,092,457

총포괄손익:

당기순이익

(2,388,575,100)
(2,388,575,100)
(3,043,403,901)
(5,431,979,001)

확정급여제도의 재측정요소

122,662,192
122,662,192
(3,771,223)
118,890,969

해외사업환산손익

493,856,243
-
493,856,243
38,936,928
532,793,171

소유주와의 거래:

비지배지분부채 상환

4,362,856,211
-
4,362,856,211
-
4,362,856,211

2024년 12월 31일(당기말)
3,195,690,500
125,911,656,553
(4,575,559,225)
10,871,351,236
135,403,139,064
11,112,514,743
146,515,653,807

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알멕과 그 종속기업들
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

(4,262,161,033)

24,453,992,180

영업으로부터 창출된 현금흐름
(854,589,982)

29,779,135,273

1. 당기순이익(손실)
(5,431,979,001)

(6,631,364,894)

2. 조정사항
17,365,545,486

32,022,902,887

3. 순운전자본의 변동
(12,788,156,467)

4,387,597,280

이자의 수취
2,000,737,937

1,529,627,885

이자의 지급
(5,663,668,726)

(5,223,087,297)

법인세 등의 납부액
255,359,738

(1,631,683,681)

II. 투자활동 현금흐름

(45,357,859,840)

(66,873,971,624)

단기금융상품의 감소
88,195,413,500

46,500,000,000

단기대여금의 회수
5,000,000,000

-

장기금융상품의 감소
-

400,139,451

보증금의 회수
68,502,500

157,052,000

유형자산의 처분
229,506,801

14,227,273

정부보조금의 수령
1,091,014,782

투자부동산의 처분
-

98,717,000

단기금융상품의 납입
(101,895,413,500)

(65,100,000,000)

단기대여금의 지급
(5,000,000,000)

-

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(12,579,579)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(1,000,000,000)

-

보증금의 지급
(92,457,974)

(304,754,930)

유형자산의 취득
(30,778,450,949)

(47,230,052,839)

무형자산의 취득
-

(74,000,000)

파생상품부채의 감소
(1,172,375,000)

(1,322,720,000)

III. 재무활동 현금흐름

30,990,377,092

57,779,364,958

단기차입금의 차입
40,498,914,690

32,740,750,000

장기차입금의 차입
29,699,000,000

8,000,000,000

비지배지분 유상증자
-

9,048,830,875

보통주의 발행
-

48,450,000,000

단기차입금의 상환
(11,698,914,690)

(33,705,616,018)

유동성장기부채의 상환
(3,975,490,000)

(4,158,628,000)

장기차입금의 상환
(7,499,850,000)

(2,213,835,000)

회사채의 상환
(10,000,000,000)

-

전환사채의 상환
(5,494,681,039)

-

리스부채의 감소
(538,601,869)

(382,136,899)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

318,916,209

(476,740,655)

V. 현금및현금성자산의 증가

(18,310,727,572)

14,882,644,859

VI. 기초의 현금및현금성자산

36,052,519,031

21,169,874,172

VII. 기말의 현금및현금성자산

17,741,791,459

36,052,519,031

- 연결재무제표에 대한 주석
※ 당사의 연결재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 24(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 23(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알멕
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기말
제 23(전) 기말

자 산

I. 유동자산

137,219,956,915

134,219,672,499

현금및현금성자산
11,893,537,758

20,998,317,813

단기금융상품
55,800,000,000

42,100,000,000

매출채권
30,337,081,708

37,681,175,224

기타수취채권
6,943,455,094

8,058,468,997

기타유동자산
7,464,563,833

1,799,728,984

재고자산
24,781,318,522

23,581,981,481

II. 비유동자산

120,622,942,873

106,541,190,113

장기금융상품
12,200,000

8,600,000

장기기타수취채권
730,636,936

775,213,942

당기손익-공정가치금융상품
5,664,630,878

-

종속기업투자
44,557,711,203

44,557,711,203

기타비유동자산
299,526,366

-

유형자산
66,608,716,576

60,610,505,264

사용권자산
559,721,675

234,433,161

무형자산
375,552,819

354,726,543

파생상품자산
1,814,246,420

-

자 산 총 계

257,842,899,788

240,760,862,612

부 채

I. 유동부채

77,188,515,502

45,556,280,511

매입채무
9,610,128,220

8,428,879,781

차입금
31,085,000,000

29,191,700,000

회사채
25,000,000,000

-

파생상품부채
1,981,150,000

69,850,000

유동성리스부채
97,670,767

66,292,601

금융보증부채
673,069,585

-

기타지급채무
8,390,988,271

6,654,576,724

기타유동부채
199,050,346

923,700,964

충당부채
151,458,313

221,280,441

II. 비유동부채

21,263,905,316

42,272,971,748

장기차입금
8,500,000,000

1,000,000,000

회사채
-

25,000,000,000

비유동리스부채
453,817,593

171,226,709

퇴직급여부채
121,144,696

537,897,129

기타장기종업원부채
58,732,334

50,554,717

금융보증부채
299,526,366

-

파생상품부채
5,272,135,540

9,828,635,692

이연법인세부채
6,558,548,787

5,684,657,501

부 채 총 계

98,452,420,818

87,829,252,259

자 본

자본금
3,195,690,500

3,195,690,500

자본잉여금
125,911,656,553

125,911,656,553

이익잉여금
30,283,131,917

23,824,263,300

자 본 총 계

159,390,478,970

152,931,610,353

부채 및 자본 총계

257,842,899,788

240,760,862,612

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알멕
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 매출액

128,877,059,992

182,047,794,632

II. 매출원가

107,989,811,486

152,708,357,664

III. 매출총이익

20,887,248,506

29,339,436,968

판매비와관리비
20,244,758,566

18,638,298,808

IV. 영업이익

642,489,940

10,701,138,160

기타수익
5,903,648,099

6,720,071,116

기타비용
2,513,703,184

3,090,386,209

금융수익
10,031,421,642

7,869,690,469

금융비용
7,071,208,862

22,295,579,493

V. 법인세비용차감전순이익(손실)

6,992,647,635

(95,065,957)

법인세비용
607,088,175

2,601,837,381

VI. 당기순이익(손실)

6,385,559,460

(2,696,903,338)

VII. 기타포괄손익:

73,309,157

(521,607,850)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의재측정요소
73,309,157

(521,607,850)

VIII. 총포괄손익

6,458,868,617

(3,218,511,188)

IX. 주당손익

기본주당손익

999

(484)

희석주당손익

999

(484)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알멕
(단위: 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
자본 총계

2023년 1월 1일(전기초)

2,473,190,500
46,921,676,774
27,042,774,488
76,437,641,762

총포괄손익:

당기순이익

-
-
(2,696,903,338)
(2,696,903,338)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(521,607,850)
(521,607,850)

소유주와의 거래:

상환전환우선주의 전환
212,500,000
31,049,979,779
-
31,262,479,779

유상증자
510,000,000
47,940,000,000
-
48,450,000,000

2023년 12월 31일(전기말)
3,195,690,500
125,911,656,553
23,824,263,300
152,931,610,353

2024년 1월 1일(당기초)

3,195,690,500
125,911,656,553
23,824,263,300
152,931,610,353

총포괄손익:

당기순이익(손실)

-
-
6,385,559,460
6,385,559,460

확정급여제도의 재측정요소
-
-
73,309,157
73,309,157

소유주와의 거래:

2024년 12월 31일(당기말)
3,195,690,500
125,911,656,553
30,283,131,917
159,390,478,970

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알멕
(단위: 원)

과목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

12,261,437,140

16,563,933,986

영업으로부터 창출된 현금흐름
12,631,674,639

19,640,911,835

1. 당기순이익(손실)
6,385,559,460

(2,696,903,338)

2. 조정사항
3,602,213,480

19,357,908,246

3. 순운전자본의 변동
2,643,901,699

2,979,906,927

이자의 수취
2,140,743,022

1,522,098,987

이자의 지급
(2,734,509,041)

(3,005,674,215)

법인세 등의 납부액
223,528,520

(1,593,402,621)

II. 투자활동 현금흐름

(29,789,864,575)

(36,685,298,469)

단기금융상품의 감소
88,195,413,500

39,500,000,000

단기대여금의 회수
7,241,343,980

15,117,448,388

장기금융상품의 감소
-

400,139,451

보증금의 회수
39,000,000

150,052,000

유형자산의 처분
87,106,800

727,273

투자부동산의 처분
-

98,717,000

단기금융상품의 납입
(101,895,413,500)

(58,100,000,000)

단기대여금의 지급
(7,751,140,000)

(7,793,120,885)

장기금융상품의 증가
(3,600,000)

(12,579,579)

보증금의 지급
(15,863,500)

(153,782,430)

종속기업투자의 취득
-

(17,953,365,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(5,494,681,039)

-

유형자산의 취득
(9,019,655,816)

(6,542,814,687)

무형자산의 취득
-

(74,000,000)

파생상품부채의 감소
(1,172,375,000)

(1,322,720,000)

III. 재무활동 현금흐름

8,287,478,379

29,761,212,220

단기차입금의 차입
9,098,914,690

10,740,750,000

장기차입금의 차입
10,000,000,000

1,000,000,000

보통주의 발행
-

48,450,000,000

단기차입금의 상환
(10,698,914,690)

(25,005,616,018)

유동성장기부채의 상환
-

(3,136,148,000)

장기차입금의 상환
-

(2,213,835,000)

리스부채의 감소
(112,521,621)

(73,938,762)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

136,169,001

(401,256,939)

V. 현금및현금성자산의 증가

(9,104,780,055)

9,238,590,798

VI. 기초의 현금및현금성자산

20,998,317,813

11,759,727,015

VII. 기말의 현금및현금성자산

11,893,537,758

20,998,317,813

- 별도재무제표에 대한 주석
※ 당사의 별도재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 이익잉여금 처분계산서(안)

이익잉여금 처분계산서(안)

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알멕
(단위: 원)

과목
제24(당) 기
제23(전) 기

I. 미처분이익잉여금
10,267,031,917
23,808,163,300

1. 전기이월미처분이익잉여금
3,808,163,300
27,026,674,488

2. 당기순이익(손실)
6,385,559,460
(2,696,903,338)

3. 확정급여제도의 재측정요소
73,307,157
(521,607,850)

II. 이익잉여금처분액
10,000,000,000
20,000,000,000

1. 연구개발준비금
5,000,000,000
10,000,000,000

2. 투자준비금
5,000,000,000
10,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금
267,031,917
3,808,163,300

□ 이사의 선임

[제2호 의안] 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신상호
1959.10.01
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신상호
대표이사
22.03 ~ 현재15.04 ~ 15.1210.10 ~ 13.09 ~ 80.02

現, (주)알멕 대표이사

前,㈜S&W사장

前,STX조선해양대표이사

서울대학교 기계설계학과 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신상호
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항이 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 사업지식을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 기여할 것으로 판단됨에 따라 추천하고자 합니다.

확인서

확인서_사내이사선임_20250311

□ 이사의 보수한도 승인

[제3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
253,524,130 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

2025년 3월 26일 개최될 제24기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 과 당사 홈페이지(www.almac.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2025년 3월 26일(수) 오전 09시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.