유비쿼스홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고
6.0
(주)유비쿼스홀딩스

주주총회소집공고

2025년 3월 11일

회 사 명 :
주식회사 유비쿼스홀딩스

대 표 이 사 :
이 상 근

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68(삼평동, 유비쿼스빌딩)

(전 화) 070-4865-0500

(홈페이지) https://www.ubiquoss.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 전 무 영

(전 화) 070-4865-0519

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내 평안하심을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제19조의 규정에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거 금융감독원 전자문서(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 3월 26일 (수) 오전 9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 판교로255번길 68 (삼평동) 유비쿼스빌딩 2층 교육장

3. 회의목적사항

가. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

① 제1호 의안: 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 130원 승인 포함)

② 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 의안: 사내이사 조규남 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 박상훈 선임의 건 ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4의 규정에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법에 관한 사항

당사는 한국예탁결제원을 통한 의결권 대리행사를 하실 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석 하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 당사 홈페이지(www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출되는 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인) : 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인) : 주주총회참석장, 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

■ 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 11일

주식회사 유비쿼스홀딩스

대표이사 이 상 근

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

박찬구 (출석률: 100%)
강인구 (출석률: 100%)
남택호 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.14
제24기(2023년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2
2024.02.27
배당정책 및 자기주식 소각 계획 승인의 건 (주주환원정책)
가결
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.06
제24기(2023년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제24기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.09
제25기(2024년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.08.13
제25기(2024년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

6
2024.10.24
제25기(2024년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

7
2025.02.11
제25기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제25기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제25기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
개최일자
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회

사외이사 3명
남택호(위원장)박찬구강인구
- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건

2023.03.29

신규선임

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
감사위원 등의 성명

박찬구

(출석률: 100%)

강인구

(출석률: 100%)

남택호

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회
2024.02.14
제24기(2023년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2024.02.27
배당정책 및 자기주식 소각 계획 승인의 건 (주주환원정책)
가결
찬성
찬성
찬성

2024.03.06
제24기(2023년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제24기(2023년) 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.05.09
제25기(2024년) 1분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2024.08.13
제25기(2024년) 반기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2024.10.24
제25기(2024년) 3분기 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

2025.02.11
제25기(2024년) 기말 경영실적 및 재무제표 보고 (보고사항)
-
-
-
-

제25기(2024년) 현금배당(안) 결의 및 재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2025.03.11
이사 후보자 추천의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제25기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

자기주식보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
72,000
24,000
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2024년 12월 31일 기준입니다.- 상기 주총승인금액은 사외이사 3명을 포함한 등기이사 총 6명의 이사 보수한도액입니다.- 1인당 평균지급액은 2024년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

임대료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2024.01.01~12.31
2,816
1.6%

수수료수익

㈜유비쿼스

(종속회사)

2024.01.01~12.31
2,534
1.5%

- 상기 비율은 2023년 연결재무제표상의 매출액 대비 차지하는 비율을 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 2024년 중 거래총액이 2023년 연결기준 자산총액 또는 매출총액 대비 5% 이상의 금액에 해당하는 최대주주등과의 거래내역이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 지주사업부문 - ㈜유비쿼스홀딩스

(가) 산업의 특성지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 말합니다. 사업내용을 지배한다는 것은 회사의 사업에 관한 주요경영사항에 관여하고, 그에 관한 결정에 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.(나) 영업의 개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하여 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 2017년 3월 1일 인적분할 및 물적분할을 통해 지주회사로 전환함으로써 지주사업부문과 네트워크사업부문, 신기술금융사업부문 및 신규사업부문을 분리하여 기업지배구조의 투명성과 경영안정성을 증대시키고, 각 사업부문의 전문화를 통하여 핵심사업에의 집중투자 및 구조조정을 용이하게 하며, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 통하여 책임 경영체제를 확립하고자 하였습니다.㈜유비쿼스홀딩스는 지주회사 전환 후 고유의 사업활동 없이 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 순수지주회사 체제로 운영되고 있습니다.한편, 당사는 2021년에 지주회사 자산총액 요건의 미충족으로 공정거래법상 지주회사에서는 제외되었으나, 당사가 영위하고 있는 지주사업의 주요사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)에는 변동사항이 없습니다.2) 네트워크사업부문 - ㈜유비쿼스㈜유비쿼스홀딩스가 2018년 3월 22일(납입일 기준) 공개매수방식의 현물출자 유상증자를 통해 ㈜유비쿼스를 자회사로 편입함으로써 ㈜유비쿼스가 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.

① 산업의 특성

국내외 네트워크 장비 시장은 사업 주체에 따라 통신사업자, 기업, 공공시장으로 나눌 수 있습니다. 시장 별 기술 및 서비스 트렌드 변화에 따라 주기적이고, 점진적으로네트워크 설비 투자를 확대하는 특징이 있습니다. 특히, 통신사업자 시장이 기술 및 서비스를 선도하고 안정성이 검증된 기술 및 서비스를 공공 시장에 도입되는 형태로 국내 네트워크 장비 시장은 성장해 왔습니다.초고속 인터넷 장비 분야는 기술진보가 매우 빠르기 때문에 적극적인 R&D 활동이 필수적인 분야입니다. 또한 최신기술 적용과 안정적인 제품공급 및 유지보수를 위해서는 인터넷 사업자들과 연구단계에서부터 탄탄한 파트너십이 구축되어야 하며, 효과적인 영업전략을 위해서 시장분석, 선행연구능력, 제품경쟁력, 고객대응능력, 경영실적 등 다양한 요소들을 만족시켜야만 합니다.㈜유비쿼스는 이러한 업계의 필수 요소들을 충분히 만족시킴으로써 국내 통신사업자와 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 안정적인 매출처를 확보하고 있습니다. ㈜유비쿼스는 국내 가입자망 장비업체들 가운데 특히 국내시장에 대한 탁월한 집중력과 개발대응력을 보유하고 있으며, 주요 고객인 국내 통신사업자들의 요구사항을 사전에 판단하고 준비함으로써 통신사업자의 요구에 100% 부합하는 제품을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.② 산업의 성장성

국내외 네트워크 장비 시장은 4차 산업혁명, 5G 기반 네트워크 시장 수요 증대, 1Gbps 이상의 서비스 등장, 유무선 네트워크 통합 및 디지털 변환의 시기가 도래함에 따라 고도화된 유무선 네트워크 인프라의 필요성이 대두되고 있습니다. 통신사업자 시장은 10기가 인터넷 서비스 커버리지 확대, 차세대 유선망의 세대교체 가속화, 기가 인터넷 서비스 품질 고도화, 방송ㆍ통신 융합서비스 활성화로 유선 네트워크의 고도화 수요 등으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 이런 시대적 변화에 따라 ㈜유비쿼스는 국내외 통신사업자 시장 및 공공 시장 공략에 집중하고 있습니다.

③ 경기변동의 특성
네트워크 장비 산업은 정부 정책, 신규 IT 기술의 변화 등에 따라 전체 경기변동의 영향을 많이 받는 산업입니다. 특히 ㈜유비쿼스가 속해 있는 유선장비제조업은 통신사업자의 투자 계획에 따라 영향을 받기 때문에 경기변동에 따른 위험성을 줄이고자 기술적 진보와 발전으로 새로운 수요의 창출을 이끌어 내고 있습니다. 기업 시장은 산업 전반의 경기 침체에 따라 IT 설비 투자 감소세로 전환되어 시장이 축소되고 있으나, 정부주도의 공공 시장의 경우에는 경기 활성화를 위한 국산 장비 도입 장려, 차세대 네트워크 인프라 고도화 및 디지털 전환 정책에 힘 입어 공공재산업 전반의 IT 인프라 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이에 ㈜유비쿼스는 차세대 네트워크 솔루션 확보를 준비하고 있으며 매출처 다변화를 위한 해외 시장 확대를 모색하고있습니다.④ 국내외 시장여건

- 자원 조달 특성
네트워크 장비를 구성하는 주요 부품은 스위칭 칩셋, CPU, 메모리, 광모듈 등이 있습니다. 현재 ㈜유비쿼스의 제품의 핵심 구성품인 스위칭 칩셋, CPU, 트래픽 관리 칩셋 등은 전량 해외 조달에 의존하고 있기 때문에, 환율변동과 글로벌 반도체 공급망의 수급 불안정 등 외부적인 영향을 많이 받습니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여 ㈜유비쿼스는 고객과의 긴밀한 협의를 통한 수요 예측으로완제품의 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

- 경쟁상황

국내 네트워크 장비시장은 통신사업자 시장, 공공 시장, 기업 시장으로 나뉘며, 그 중에서
㈜유비쿼스
는 국내 통신사업자 시장에서 경쟁사들 대비 비교우위의 경쟁력이 있습니다. 통신사업자의 가입자 망은 통신사업자별 특화된 네트워크 구성, 기술 규격, 환경 조건과 운용방식으로 장비 개발 시, 기술 노하우가 매우 중요하며, 특히 국내 네트워크 서비스 운용 환경은 사후 지원에 있어서 빠른 대응과 적극적인 대처가 매우중요합니다.
㈜유비쿼스
는 국내 통신사업자의 망 구조에 대한 이해와 현장에서 필요한 핵심 요소 기술, 네트워크 진화에 따른 신기술을 고객사의 네트워크를 고려한 맞춤형 장비를 고객이 원하는 적기에 개발 및 공급하는 능력이 핵심 경쟁 요소 입니다.
㈜유비쿼스
는 통신사업자 가입자망 시장에서 국내 1위 개발 및 제조사로서 국내 다양한 통신 인프라 (전화선, 이더넷, 광 등) 환경에서 국내 최고의 기술력을 보유하고 있습니다. 이러한 기술력을 바탕으로 기술개발의 성과가 수익실현을 통한 지속적인 기술 개발로 연결될 수 있도록 노력하고 있습니다.
㈜유비쿼스
는 성공한 경험이 있는제품을 중심으로 고부가가치 시장 및 해외 시장 진출을 위해 끊임 없는 신규 제품을 개발중에 있습니다.

⑤ 향후 전망

국내산업의 디지털 전환, 초연결 사회로 진화함에 따라 개인별 스마트 기기 보급 확대, 생성형 AI가 촉발한 실시간 디지털 기반 원격 교육 서비스 증가, 차세대 무선 네트워크(WiFi, 스마트폰)의 무제한 트래픽 등 가입자 별 유효 트래픽이 지속적으로 증가하고 있습니다. 다만, 최근 국내 네트워크 장비시장은 정체 또는 감소 국면이 지속되고 있습니다. 이는 전국적인 유무선 네트워크의 인프라 투자가 완료되었고 초고속 인터넷 가입자 수가 포화상태에 도달함에 따라 주요 고객사의 네트워크 장비 투자 규모가 축소되었기 때문입니다. 다만, 국내 통신사업자 네트워크 시장은 주기적으로 차세대 가입자망 네트워크 기술의 등장에 따른 전국적인 인프라가 대개체 되는 특성이 있으며, 그 주기는 약 10년이며 향후 3~5년내에 통신시장의 경기 사이클이 도래할 것으로 예상됩니다. ㈜유비쿼스는 지속적인 성장 동력을 발굴하기 위해 차세대 네트워크 기술 트랜드를 고려한 AI 핵심 원천기술 개발, 국내 시장 확대를 위한 신규 제품라인업을 기획중에 있으며,해외사업 확대를 위한 역량 강화에 집중하고 있습니다.

(2) 산업용보드제조업부문 - ㈜넥싸이트

2018년 9월 28일 ㈜유비쿼스이앤엠이 ㈜넥싸이트 주식 100%를 취득함으로써 ㈜넥싸이트가 연결회사의 연결대상 종속회사에 포함되었으며, 경영효율 및 사업시너지 제고를 위하여 2018년 11월 30일을 합병기일로 하여 ㈜넥싸이트가 ㈜유비쿼스이앤엠을 흡수합병 하였습니다.

㈜넥싸이트는 20여년간의 마더보드 H/W 설계경험을 바탕으로 ODM 마더보드 개발,산업용 기성품 마더보드 판매 및 유통, 산업용 PC 제작 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 국내 최고의 마더보드 H/W 설계ㆍ생산능력과 BIOS까지 직접 개발하는 기술력을 가지고 있으며, 대기업 품질 요구사항에 부합하는 개발 및 생산 관련 프로세스를 갖추었습니다.

㈜넥싸이트는 지속적인 자사개발품을 통해 기존 OEM/ODM 시장에 대해 입지를 꾸준히 확보하며 확장중입니다. 유통시장의 경우 Avalue 등 대만의 여러 제조사를 통해 다양한 고객 니즈에 대한 맞춤 대응을 하며 경쟁력을 가지고 있으며, 서버와 음주측정기 등 신규 아이템을 통해 신규 시장에 진입을 하였습니다.

(3) 의료기기사업부문 - ㈜바이랩2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 연결대상 종속회사에 포함되었습니다.㈜바이랩의 주요사업은 EIT(Electrical Impedance Tomography 전기 임피던스 단층촬영) 기술을 활용한 신개념 비침습 호흡ㆍ혈류 실시간 모니터링 의료기기의 개발ㆍ제조 및 판매와 관련 연구개발업으로, 원천 EIT기술의 적극적 R&D와 함께 신개념의료기기의 소비자(임상의) 수용성 재고를 위한 유효성 증명 및 홍보가 필수적인 분야입니다. 이러한 산업의 필수 요구사항을 만족시키기 위해 자체 보유중인 EIT 관련 핵심기술과 특허를 통하여 경쟁사 제품 대비 높은 안전성과 정확성을 갖춘 비침습형 제품을 개발 중입니다. 또한, 다수의 의료기관과 임상시험을 진행 중에 있고 이러한 과정을 통해 의료계와의 긴밀한 관계를 형성해 나가고 있으며, 국내 및 글로벌 시장 공략을 준비하고 해외 유명병원에서의 임상시험을 통해 제품검증 및 임상마케팅을 실시하여 확고한 사업적 기반을 마련할 계획입니다. 다만, 의료보험수가 결정, 제품검증을 위한 임상시험, 판매망 구축 등 추가적 단계가 남아 있어 면밀한 사업계획을 통해 사업을 추진할 계획입니다.

(4) 신기술금융사업부문 - ㈜유비쿼스인베스트먼트투자는 크게 회사 고유자금을 이용한 투자와 투자조합(Fund) 자금을 이용한 투자로 구분될 수 있으며, 현재 ㈜유비쿼스인베스트먼트는 투자주식 등 투자자산 처분이익과 융자를 통하여 발생하는 이자수익 등이 주요 수익원입니다. 현재 신기술금융사업자 등록을 완료하여 기관투자자로 업무를 영위하고 있으며, 투자조합 결성 및 투자조합재원(Fund)으로 인한 투자 등을 통해 투자전문회사로 성장해 나갈 계획을 가지고 있습니다.(5) Global Technical Service & Sales 부문 - UBIQUOSS USA, LLC / UBIQUOSS JAPAN Inc.국내 네트워크 산업의 성장 한계성을 극복하고, 잠재된 성장 가능성이 있는 시장으로진출하여 기업의 계속적인 성장을 이끌어 나가기 위해서는 해외시장 확대가 필요한 상황이 되었습니다. UBIQUOSS USA, LLC는 미국에 설립한 현지법인으로 현지 고객사와 Technical Support 활동을 수행하고 있으며, 현지 영업력을 강화하기 위한 사업기반활동도 추진하고 있습니다. UBIQUOSS JAPAN Inc.는 일본에 설립한 현지법인으로 우수한 제품 및 솔루션과 글로벌 경쟁력에 기반한 사업 확대를 위한 목적으로 설립하였습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사의 연결기준 영업실적의 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)
(단위 : 백만원)

구 분
제 25 기
제 24 기

매출액(영업수익)
125,649
171,600

영업이익
14,348
32,598

법인세비용차감전순이익
21,634
39,298

연결당기순이익
21,419
29,037

상기 연결기준 영업실적에 포함되어 있는 사업부문별 대상회사의 별도ㆍ개별 기준 영업실적은 다음과 같습니다.

(기준일 :
2024년 12월 31일
)
(단위 : 천원)

사업부문
회사명

영업수익

(매출액)

영업이익
법인세비용차감전순이익
당기순이익

지주회사
㈜유비쿼스홀딩스
8,012,521
2,380,258
3,927,877
2,601,613

네트워크사업
㈜유비쿼스
103,793,094
12,647,771
18,225,416
21,558,398

산업용보드제조업
㈜넥싸이트
15,401,795
900,018
172,506
(346,004)

의료기기사업
㈜바이랩
85,500
(1,286,774)
(1,051,113)
(1,051,113)

신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트
5,722,392
1,581,524
1,713,650
1,435,070

UI벤처투자조합10호
16
16
16
16

UI벤처투자조합11호
210
(1,582)
(1,582)
(1,582)

라이프IPO 제2호
53,568
32,816
32,816
32,816

Global Technical

Service & Sales

UBIQUOSS USA, LLC
2,235,731
100,893
100,893
79,737

UBIQUOSS JAPAN Inc.
-
(275,292)
(275,228)
(276,849)

연결조정
(9,655,368)
(1,731,756)
(1,210,945)
(2,613,596)

합 계
125,649,459
14,347,890
21,634,304
21,418,505

- ㈜유비쿼스는 2018년 3월 22일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 네트워크사업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 2분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜넥싸이트는 2018년 9월 28일 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었으며, 산업용보드제조업부문의 손익에 관련된 사항은 2018년 4분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- ㈜바이랩은 2020년 6월 중 ㈜넥싸이트가 ㈜바이랩 발행주식총수의 44.84%(보통주 지분율 47.66%)를 취득함으로써 ㈜바이랩에 대한 실질지배력을 획득함에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 편입되었습니다. 의료기기사업부문의 본격적인 사업진행까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 보이며, 해당부문의 손익은 2020년 3분기부터 당사의 연결재무제표에 포함되었습니다.- UBIQUOSS JAPAN Inc.는 2022년 4월 중 ㈜유비쿼스가 신규설립출자(지분율100%) 하여 연결대상 종속회사에 편입되었으며, UBIQUOSS JAPAN Inc.의 손익은 2022년 2분기부터 연결재무제표에 포함되었습니다.- UI벤처투자조합10호, 라이프IPO제2호는 당기 중 해산하여 당사의 연결대상 종속기업에서 제외되었습니다.- UI벤처투자조합11호는 2024년 9월 중 ㈜유비쿼스(지분율 95%) 및 ㈜유비쿼스인베스트먼트(지분율 5%)가 신규설립출자하여 연결대상 종속회사에 포함되었습니다. UI벤처투자조합11호의 손익은 2024년 3분기 부터 연결재무제표에 포함되었습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분1) 사업부문별 대상회사

구 분
주요사업
회사명

지주회사
자회사관리, 임대 및 신규투자
㈜유비쿼스홀딩스

네트워크사업
네트워크장비 개발ㆍ제조 및 판매
㈜유비쿼스

산업용보드사업
산업용보드 개발ㆍ제조 및 판매
㈜넥싸이트

의료기기사업
의료기기 개발ㆍ제조 및 판매
㈜바이랩

신기술금융사업
신기술금융사업
㈜유비쿼스인베스트먼트

UI벤처투자조합11호

기술지원 및 제품판매
Global Technical Service & Sales
UBIQUOSS USA, LLC

UBIQUOSS JAPAN Inc.

2) 신규사업 등의 내용 및 전망㈜유비쿼스홀딩스는 지주사업(자회사 관리, 임대 및 신규투자 등)을 영위하고 있으며주요 수익원은 자회사 등으로부터 받는 배당금, 경영자문수수료, 브랜드수수료, 임대수익 등이 있으며, 이러한 수익을 기반으로 자회사에 대한 투자, 신규 투자, 자체 운영, 차입원리금 상환, 주주들에 대한 배당 등에 필요한 모든 소요 자금을 충당해 나갈계획입니다.

3) 조직도

홀딩스 조직도.jpg
홀딩스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기「1. 사업의 개요」중 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 연결ㆍ별도 재무제표 및 그에 대한 자세한 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산
294,945,499,957
292,339,658,115

현금및현금성자산
165,563,097,900
66,754,000,961

매출채권및기타유동채권
16,684,888,201
13,354,478,805

기타유동금융자산
80,323,266,432
163,951,882,448

기타유동자산
389,223,728
441,044,098

재고자산
31,980,029,476
47,826,643,653

당기법인세자산
4,994,220
11,608,150

II. 비유동자산
92,773,116,611
99,164,870,294

유형자산
21,402,207,909
22,916,083,563

투자부동산
4,831,988,571
5,122,187,698

무형자산
17,868,356,746
20,712,373,833

사용권자산
873,719,906
967,023,199

관계기업투자및신기술조합투자
24,953,200,943
19,759,284,545

이연법인세자산
3,411,183,909
5,551,766,449

기타비유동금융자산
19,406,286,817
24,081,076,513

순확정급여자산
26,171,810
55,074,494

자 산 총 계
387,718,616,568
391,504,528,409

부 채

I. 유동부채
23,732,930,781
35,593,151,622

매입채무및기타유동채무
16,521,811,608
14,546,728,977

단기차입금
1,100,000,000
12,519,368,959

기타유동금융부채
329,628,297
269,004,402

기타유동부채
3,274,827,135
2,009,536,879

당기법인세부채
2,506,663,741
6,248,512,405

II. 비유동부채
7,398,645,788
9,190,117,477

기타비유동금융부채
548,645,589
1,026,718,185

기타비유동부채
115,500,000
115,500,000

비유동충당부채
5,463,317,510
6,043,479,000

이연법인세부채
1,271,182,689
2,004,420,292

부 채 총 계
31,131,576,569
44,783,269,099

자 본

I. 지배기업의 소유지분
247,153,506,593
242,015,346,793

자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

자본잉여금
34,132,128,889
34,132,128,889

이익잉여금
347,643,128,061
351,263,766,548

기타자본구성요소
(144,970,064,357)
(153,728,862,644)

II. 비지배지분
109,433,533,406
104,705,912,517

자 본 총 계
356,587,039,999
346,721,259,310

부채와 자본총계
387,718,616,568
391,504,528,409

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액
125,649,459,355
171,599,705,010

II. 매출원가
77,796,924,146
100,325,880,094

III. 매출총이익
47,852,535,209
71,273,824,916

판매비와관리비
33,504,644,741
38,675,391,915

IV. 영업이익
14,347,890,468
32,598,433,001

기타수익
2,031,683,364
1,424,491,320

기타비용
4,447,033,874
4,410,964,212

금융수익
10,025,192,111
8,965,573,314

금융비용
1,489,782,219
3,183,940,390

지분법손익
1,166,354,517
3,904,453,806

V. 법인세비용차감전순이익
21,634,304,367
39,298,046,839

법인세비용
215,799,206
10,260,892,061

VI. 당기순이익
21,418,505,161
29,037,154,778

지배기업소유주지분
8,905,677,228
13,991,138,353

비지배지분
12,512,827,933
15,046,016,425

VII. 기타포괄손익
752,890,402
847,558,230

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
133,925,965
662,533,890

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(48,648,286)
638,277,804

해외사업환산손익
182,574,251
24,256,086

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
618,964,437
185,024,340

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
675,046,244
228,841,110

확정급여부채의 재측정요소
(56,081,807)
(43,816,770)

VIII. 총포괄이익
22,171,395,563
29,884,713,008

지배기업소유주지분
9,417,341,789
14,519,672,056

비지배지분
12,754,053,774
15,365,040,952

IX. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익
539
847

< 연 결 자 본 변 동 표 >

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
소 계

2023.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,071,053,486
341,444,673,465
(154,355,103,544)
231,508,937,407
92,009,802,725
323,518,740,132

당기순이익
-
-
13,991,138,353
-
13,991,138,353
15,046,016,425
29,037,154,778

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(43,816,770)
-
(43,816,770)
-
(43,816,770)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
545,256,932
545,256,932
321,861,982
867,118,914

해외사업환산손익
-
-
-
27,093,541
27,093,541
(2,837,455)
24,256,086

총포괄이익
-
-
13,947,321,583
572,350,473
14,519,672,056
15,365,040,952
29,884,713,008

배당금 지급
-
-
(4,128,228,500)
-
(4,128,228,500)
(2,668,931,160)
(6,797,159,660)

종속기업의 자본변동
-
61,075,403
-
53,890,427
114,965,830
-
114,965,830

2023.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,132,128,889
351,263,766,548
(153,728,862,644)
242,015,346,793
104,705,912,517
346,721,259,310

2024.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,132,128,889
351,263,766,548
(153,728,862,644)
242,015,346,793
104,705,912,517
346,721,259,310

당기순이익
-
-
8,905,677,228
-
8,905,677,228
12,512,827,933
21,418,505,161

확정급여부채의 재측정요소
-
-
(56,081,807)
-
(56,081,807)
-
(56,081,807)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
384,706,424
384,706,424
241,691,534
626,397,958

해외사업환산손익
-
-
-
183,039,944
183,039,944
(465,693)
182,574,251

총포괄이익
-
-
8,849,595,421
567,746,368
9,417,341,789
12,754,053,774
22,171,395,563

배당금 지급
-
-
(4,128,228,500)
-
(4,128,228,500)
(3,241,969,020)
(7,370,197,520)

자기주식 소각
-
-
(3,445,351,608)
3,445,351,608
-
-
-

종속기업의 자본변동
-
-
(4,896,653,800)
4,745,700,311
(150,953,489)
(4,784,463,865)
(4,935,417,354)

2024.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,132,128,889
347,643,128,061
(144,970,064,357)
247,153,506,593
109,433,533,406
356,587,039,999

< 연 결 현 금 흐 름 표 >

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

42,916,875,850

37,521,724,777

(1) 당기순이익
21,418,505,161

29,037,154,778

(2) 비현금항목의 조정
(194,388,343)

13,991,808,417

법인세비용
215,799,206

10,260,892,061

이자비용
204,350,901

589,274,522

지급수수료
79,440

31,351,838

퇴직급여
76,972,632

68,183,640

급여
-

2,108,976,200

유형자산상각비
2,565,519,314

2,565,050,561

무형자산상각비
883,404,078

896,856,252

기타의대손상각비
4,086,069

-

외화환산손실
67,979,070

225,631,966

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
1,984,885,230

2,676,121,973

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
20,736,258

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실
-

28,916,142

무형자산손상차손
2,049,928,351

2,503,327,520

하자보수비
4,695,569,880

5,941,458,683

지분법손실
1,000,350,182

286,104,553

재고자산평가손실
(932,071,993)

596,826,453

잡손실
56,415,150

-

이자수익
(8,773,020,507)

(3,607,699,808)

수수료수익
(7,545,199)

-

배당금수익
(784,463,796)

(651,726,895)

외화환산이익
(396,879,759)

(325,601,253)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(587,583,140)

(1,556,802,002)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(34,613,133)

(159,204,068)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익
(329,095,448)

-

유형자산처분이익
(7,058,489)

-

지분법이익
(2,166,704,699)

(4,190,558,359)

잡이익
(1,427,941)

(4,295,571,562)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
14,555,287,573

(3,890,292,420)

매출채권의 감소(증가)
(4,086,807,842)

5,922,761,502

미수금의 감소(증가)
(235,205,480)

318,799,872

선급금의 감소(증가)
6,420,645

(72,460,059)

선급비용의 감소(증가)
(299,682)

(1,246,126)

재고자산의 감소(증가)
16,778,686,170

1,259,498,399

매입채무의 증가(감소)
2,191,963,329

(4,217,317,787)

미지급금의 증가(감소)
(950,358,574)

832,364,779

장기미지급금의 증가(감소)
-

19,000,000

미지급비용의 증가(감소)
681,752,007

124,033,736

예수금의 증가(감소)
(203,062,726)

155,609,329

선수금의 증가(감소)
1,468,445,854

(3,425,640,720)

이연수익의 증가(감소)
(155,781)

(125,081)

하자보수충당부채의 증가(감소)
(5,275,731,370)

(5,136,550,203)

퇴직금의 지급
(45,574,670)

(4,878,590)

사외적립자산의 감소(증가)
(73,395,160)

(100,511,890)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소(증가)
6,489,095,932

(47,135,065)

신기술조합투자의 감소(증가)
(2,190,485,079)

483,505,484

(4) 이자의 수취
9,565,465,238

5,952,890,846

(5) 이자의 지급
(259,816,465)

(574,260,819)

(6) 배당금의 수취
799,270,866

651,726,895

(7) 법인세의 납부
(2,967,448,180)

(7,647,302,920)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

79,674,151,444

(69,533,267,970)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
186,728,084,981

119,523,701,503

단기금융상품의 감소
175,515,170,000

96,373,647,011

장기금융상품의 감소
298,716,338

5,124,657,534

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
169,183,810

10,414,136,067

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
7,457,512,812

5,083,678,533

관계기업투자의 감소
1,098,355,297

1,402,310,161

단기대여금의 감소
145,000,000

127,352,197

장기대여금의 감소
85,885,000

20,000,000

연결범위의 변동
(2,380)

-

차량운반구의 감소
26,500,000

-

보증금의 감소
1,931,764,104

977,920,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(107,053,933,537)

(189,056,969,473)

단기금융상품의 증가
(85,740,660,000)

(157,749,377,329)

장기금융상품의 증가
-

(500,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(10,013,206,862)

(2,043,530,538)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
(8,828,839,594)

(25,960,869,338)

장기대여금의 증가
(159,000,000)

(523,200,000)

기계장치의 취득
(67,420,000)

(25,570,000)

차량운반구의 취득
-

(46,951,000)

집기비품의 취득
(120,716,296)

(51,611,870)

산업재산권의 증가
(37,840,785)

-

소프트웨어의 증가
(2,330,000)

(957,766,831)

보증금의 증가
(2,083,920,000)

(1,198,092,567)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(24,305,778,524)

(2,920,423,660)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

25,643,592,013

외화단기차입금의 증가
-

25,643,592,013

주식선택권의 행사
-

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(24,305,778,524)

(28,564,015,673)

단기차입금의 상환
(11,419,368,959)

(900,000,000)

외화단기차입금의 상환
-

(18,575,609,427)

리스부채의 상환
(298,520,335)

(297,236,216)

임대보증금의 감소
(308,375,000)

-

종속기업의 자기주식 취득
(4,909,316,710)

(1,994,010,370)

배당금의 지급
(7,370,197,520)

(6,797,159,660)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

523,848,169

17,974,318

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

98,809,096,939

(34,913,992,535)

VI. 기초의 현금및현금성자산

66,754,000,961

101,667,993,496

VII. 기말의 현금및현금성자산

165,563,097,900

66,754,000,961

2. 별도재무제표

< 재 무 상 태 표 >

제 25(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

I. 유동자산
28,586,674,777
30,637,619,515

현금및현금성자산
24,230,366,732
14,207,543,844

매출채권및기타유동채권
765,845,895
1,108,024,771

기타유동금융자산
3,589,967,150
15,321,600,000

기타유동자산
495,000
450,900

II. 비유동자산
153,438,783,625
155,704,101,942

유형자산
6,526,335,990
6,215,185,701

투자부동산
12,898,791,543
14,368,267,090

무형자산
44,183,445
57,483,506

사용권자산
13,153,190
30,867,696

종속기업투자
129,501,951,562
129,501,951,562

관계기업투자
1,000
88,586,000

이연법인세자산
2,508,224,421
3,087,556,551

기타비유동금융자산
1,946,142,474
2,354,203,836

자 산 총 계
182,025,458,402
186,341,721,457

부 채

I. 유동부채
851,189,864
1,859,715,484

매입채무및기타유동채무
525,285,496
559,039,817

기타유동금융부채
8,656,725
17,105,169

기타유동부채
9,121,272
20,371,354

당기법인세부채
308,126,371
1,263,199,144

II. 비유동부채
3,026,750,473
4,807,872,782

기타비유동금융부채
3,026,750,473
4,807,872,782

부 채 총 계
3,877,940,337
6,667,588,266

자 본

I. 자본금
10,348,314,000
10,348,314,000

II. 자본잉여금
34,061,842,152
34,061,842,152

III. 이익잉여금
281,973,049,427
286,945,016,161

IV. 기타자본구성요소
(148,235,687,514)
(151,681,039,122)

자 본 총 계
178,147,518,065
179,674,133,191

부채와 자본총계
182,025,458,402
186,341,721,457

< 포 괄 손 익 계 산 서 >

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업수익
8,012,521,167
8,458,701,456

II. 영업비용
5,632,263,233
5,574,354,347

III. 영업이익
2,380,257,934
2,884,347,109

기타수익
1,023,915,000
5,243,091,479

기타비용
10,002,660
50,490,020

금융수익
1,125,962,715
745,123,364

금융비용
592,255,788
1,973,110,418

IV. 법인세비용차감전계속영업순이익
3,927,877,201
6,848,961,514

법인세비용(이익)
1,326,263,827
1,197,520,691

V. 당기순이익
2,601,613,374
5,651,440,823

VI. 기타포괄손익
-
-

VII. 총포괄이익
2,601,613,374
5,651,440,823

VIII. 주당이익:

기본주당이익
158
342

< 자 본 변 동 표 >

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

2023.01.01 (전기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
285,421,803,838
(151,681,039,122)
178,150,920,868

당기순이익
-
-
5,651,440,823
-
5,651,440,823

총포괄손익
-
-
5,651,440,823
-
5,651,440,823

배당금 지급
-
-
(4,128,228,500)
-
(4,128,228,500)

2023.12.31 (전기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
286,945,016,161
(151,681,039,122)
179,674,133,191

2024.01.01 (당기초)
10,348,314,000
34,061,842,152
286,945,016,161
(151,681,039,122)
179,674,133,191

당기순이익
-
-
2,601,613,374
-
2,601,613,374

총포괄손익
-
-
2,601,613,374
-
2,601,613,374

배당금 지급
-
-
(4,128,228,500)
-
(4,128,228,500)

자기주식 소각
-
-
(3,445,351,608)
3,445,351,608
-

2024.12.31 (당기말)
10,348,314,000
34,061,842,152
281,973,049,427
(148,235,687,514)
178,147,518,065

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비쿼스홀딩스
(단위: 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

3,204,177,394

3,688,385,202

(1) 당기순이익
2,601,613,374

5,651,440,823

(2) 비현금항목의 조정
(702,796,192)

(3,252,237,139)

법인세비용
1,326,263,827

1,197,520,691

이자비용
1,148,647

2,043,608

감가상각비
1,179,139,764

1,192,348,134

무형자산상각비
13,300,061

6,107,232

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
591,044,399

1,971,066,810

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
62,742

-

이자수익
(1,004,360,336)

(681,189,035)

배당금수익
(1,707,022,620)

(1,647,139,680)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(84,402,379)

(50,134,329)

종속기업투자처분이익
-

(4,943,140,426)

관계기업투자처분이익
(1,017,970,297)

(299,720,144)

(3) 영업 자산ㆍ부채의 증감
162,765,809

(80,220,183)

미수금의 증가(증가)
207,814,312

(158,585,592)

선급금의 감소(증가)
(44,100)

136,100

미지급금의 증가(감소)
(65,470,297)

50,426,960

미지급비용의 증가(감소)
31,715,976

18,865,349

예수금의 증가(감소)
(11,250,082)

8,937,000

(4) 이자의 수취
1,138,724,900

457,900,719

(5) 이자의 지급
(1,148,647)

(2,043,608)

(6) 배당금의 수취
1,707,022,620

1,647,139,680

(7) 법인세의 납부
(1,702,004,470)

(733,595,090)

II. 투자활동 현금흐름

12,736,444,747

(3,344,848,474)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
29,275,734,997

20,029,614,526

단기금융상품의 감소
28,000,000,000

8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
169,179,700

205,800,000

종속기업투자의 감소
-

10,419,262,162

관계기업투자의 감소
1,106,555,297

1,402,310,161

단기대여금의 감소
-

2,242,203

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(16,539,290,250)

(23,374,463,000)

단기금융상품의 증가
13,000,000,000

23,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
3,506,190,250

123,663,000

집기비품의 증가
3,100,000

-

무형자산의 증가
-

54,000,000

장기대여금의 증가
30,000,000

196,800,000

III. 재무활동 현금흐름

(5,917,799,253)

(4,145,264,892)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(5,917,799,253)

(4,145,264,892)

리스부채의 상환
17,931,353

17,036,392

임대보증금의 감소
1,771,639,400

-

배당금의 지급
4,128,228,500

4,128,228,500

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,022,822,888

(3,801,728,164)

VI. 기초의 현금및현금성자산

14,207,543,844

18,009,272,008

VII. 기말의 현금및현금성자산

24,230,366,732

14,207,543,844

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안) >

제 25 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)

제 24 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)

(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

처분예정일 : 2025년 3월 26일
처분예정일 : 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

282,867,704,039

282,867,704,039

1. 전기이월미처분이익잉여금
278,326,652,689

277,216,263,216

2. 당기순이익
2,601,613,374

5,651,440,823

3. 자기주식 이익소각
(3,445,351,608)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

2,361,346,702

4,541,051,350

1. 이익준비금
214,667,882

412,822,850

2. 배당금
2,146,678,820

4,128,228,500

현금배당
2,146,678,820

4,128,228,500

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

275,121,567,753

278,326,652,689

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
제 25 기
제 24 기

주당배당금
보통주
130
250

우선주
-
-

시가배당률
보통주
1.3%
1.9%

우선주
-
-

배당금 총액
2,146,678,820
4,128,228,500

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조규남
1971.01.02
사내이사
-
-
이사회

박상훈
1975.05.02
사내이사
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조규남

㈜바이랩 개발실장

2022 ~ 현재
㈜바이랩 개발실장
해당 없음

2020 ~ 현재
㈜바이랩 사내이사

2019 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 사내이사

2019 ~ 현재
㈜유비쿼스인베스트먼트 기타비상무이사

2018 ~ 현재
㈜넥싸이트 사내이사

2021~ 2022
㈜유비쿼스 연구기획담당

2000 ~ 2018
㈜유비쿼스 SW개발담당/기술지원담당

박상훈

㈜유비쿼스홀딩스

재무담당

2015 ~ 현재
㈜유비쿼스홀딩스 재무관리팀장/재무담당
해당 없음

2012 ~ 2014

일진다이아몬드
㈜
재무팀

2002 ~ 2012

코오롱글로벌
㈜
재무팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조규남
해당 없음
해당 없음
해당 없음

박상훈
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<조규남 사내이사 후보자>-
후보자는 지난 3년간 당사의 사내이사직을 수행하면서 회사의 경영전반에 대한 높은 이해도와 업무역량을 바탕으로 회사의 경영성과 달성에 기여하였으며, 앞으로도 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 공헌할 것으로 판단됨에 따라 사내이사후보자로 추천하고자 함.

<박상훈 사내이사 후보자>- 후보자는 재무/회계분야에서 다년간 경력을 보유, 당사의 재무적 안정성 및 리스크 관리에 탁월한 역량을 발휘해왔습니다. 본 후보자의 풍부한 경험과 전문성은 당사의 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대하여 해당 후보자를 사내이사로 추천하고자 함.

확인서

확인서_사내이사 조규남.jpg
확인서_사내이사 조규남

확인서_사내이사 박상훈.jpg
확인서_사내이사 박상훈

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
573,790,987원

최고한도액
2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(https://www.ubiquoss.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최사유 신고 관련당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 코스닥협회가 발표한 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2025년 3월 26일(수) 오전 9시 주주총회개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.