에스트래픽 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 에스트래픽

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스트래픽(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 11일

권 유 자:
성 명: 에스트래픽(주)주 소: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동 ,위든타워)전화번호: 031-739-9500

작 성 자:
성 명: 김종필부서 및 직위: 경영지원실, 부사장전화번호: 031-739-9533

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에스트래픽(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.10
라. 주주총회일
2025.03.25

마. 권유 시작일
2025.03.14
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제12기 정기주주총회의 원할한 진행 및 의결종족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에스트래픽(주)
보통주
896,612
3.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

문찬종
최대주주
보통주
2,352,902
8.46
최대주주
-

계
-
2,352,902
8.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김재호
보통주
0
직원
직원
-

진범호
보통주
50
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스오피
법인
-
-
업무수탁자
업무수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스오피
김선우
경기도 남양주시 경복대로 512번길 44-1/3호
주주총회 위임장 확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무
02-563-2500

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.10
2025년 03월 14일
2025.03.24
2025.03.25

나. 피권유자의 범위

에스트래픽 주식회사의 정기주주총회(2025년 03월 25일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 보유한 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 03월 25일에 예정된 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스트래픽
https://www.straffic.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장 접수(일시) 2025년 03월 25일 9시. 주주총회 개회 전(장소) 경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워)2. 의결권 대리행사 권유업무 대리인- 의결권 대리행사 권유업무 대리인[(주)에스오피 직원]에게 직접 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 금토로80번길 56,씨동(금토동,위든타워)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 ~ 2025년 3월 24일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

3월15일 오전 9시부터 3월 24일 17시까지 시스템 접속 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 영업의 경과

에스트래픽은 2013년 삼성SDS로부터 독립해 설립된 교통 솔루션개발 전문기업으로, 삼성SDS의 교통 SI 핵심인력들을 중심으로 관련 기술과 특허권, 솔루션 등을 양도받아 설립됐습니다. 에스트래픽은 교통SI 선도기업으로, 도로교통 IT솔루션과 철도교통 IT솔루션 개발사업을 영위하고 있으며, 한국도로공사, 한국철도시설공단, 코레일 등 정부, 지자체, 공공기관과 대형 건설사를 주요 고객사로 두고 있습니다.

도로 분야에서는 당사의 주요 품목인 요금징수시스템(TCS/ETCS)를 비롯하여, 교통신호제어기, 차선제어기(LCS), 가변정보표시장치(VMS), 도로기상정보장치(RWIS) 등을 한국도로공사 및 전국 지방자치단체에 공급하고 있습니다. 또한 정부의 강력한 ITS추진전략에 따라 맡은 바 국책과제를 성실히 수행해오고 있으며, 이러한 결과물(산출물)들을 각 ITS현장에 적용해 오고 있습니다.

철도 분야에서는 경부고속철도 포항연결선 사업을 시작으로 수서-평택 고속철도의 신호제어시스템을 수주하여 안정적인 개통을 완료하였습니다. 단품 납품사업으로는 MJ81 선로전환기 납품사업을 수주하여 철도시설공단에 납품중에 있습니다.

향후에는 지금까지 ITS사업을 수행하면서 축적된 기술력과 노하우를 요금징수시스템, 주차관제시스템, U-방범시스템 등에 접목하여 더욱 발전되고 진화된 모습으로 ITS사업 영역을 확장함으로써 정부의 교통관련 녹색성장사업에 일익을 담당하는 회사가 되고자 합니다. 교통분야에 특화된 노하우를 바탕으로 서울시 도시철도 운영기관 교통카드시스템 구축 사업을 2016년 11월에 수주하여, 2017년 3월 종속회사인 서울신교통카드를 설립하였습니다. 해당 사업은 서울교통공사 1~4호선 120개 역사와 1개 센터, 5~8호선 156개 역사와 1개 센터에 교통카드시스템을 구축하고 10년 동안 선후불교통카드운송수입금의 일정비율을 수집수수료로 확보하게 됩니다.
2) 영업의 성과

연결재무제표 기준

(단위 : 천원)

구분
2024년
2023년
증감액
증감률

제조매출
40,139,415
25,496,908
14,642,508
57.43%

공사매출
138,486,184
107,927,144
30,559,041
28.31%

용역매출
10,402,127
13,748,495
-3,346,368
-24.34%

기타매출
17,101
-
17,101

합계
189,044,828
147,172,546
41,872,282
61.40%

2024년은 별도재무제표 기준 매출액 1,461억원(전기 1,338억원), 영업이익 40억원(전기 127억원), 당기순이익 11억원(전기 138억원) 을 기록하였고, 연결재무제표 기준 매출액 1,890억원(전기 1,472억원), 영업이익 113억원(전기 174억원), 당기순이익 60억원(전기 167억원)을 기록하였습니다.

미국법인의 워싱턴 D.C WMATA및 샌프란시스코 BART 사업장의 순조로운 진행에 따라 미국법인의 매출 증대로 연결기준의 매출이 크게 증가하였습니다. 다만, 국내 사업에서의 이익율 감소, 미국향 신규 아이템을 위한 개발비 및 영업비의 증가에 따라 영업이익은 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회의 승인결과에 따라 변경될 수 있습니다.1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 12(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 11(전)기 2023년 12월 31일 현재

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

유동자산

113,358,831,886
114,046,524,924

현금및현금성자산
4,5,6,34
18,906,284,850
13,526,059,579

단기금융상품
5,6,24,34
893,170,242
4,786,947,070

매출채권및기타채권
5,6,7,34
35,288,913,229
55,499,769,124

미청구공사
3
29,465,275,364
12,302,302,105

재고자산
8
8,926,553,245
7,300,070,167

투자유동금융자산
5,6,10,24,34
8,720,000
900,000

기타금융자산
5,6,9
221,360,728
1,329,344,776

기타유동자산
9
18,227,613,298
18,894,386,599

당기법인세자산
30
1,420,940,930
406,745,504

비유동자산

76,036,987,891
72,518,768,977

장기금융상품
5,6,34
-
-

관계기업투자주식
11,32
29,881,404
50,751,147

투자비유동금융자산
5,6,10,24,34
18,176,277,397
24,048,672,573

유형자산
12,24
41,475,543,565
32,853,329,806

무형자산
13
8,653,154,202
9,347,710,796

투자부동산

14,
24

1,100,236,197
-

기타비유동금융자산
5,6,9,34
949,814,318
221,891,954

비유동매출채권및기타채권
5,6,7,34
870,191,245
1,488,865,742

비유동미청구공사
3
-
-

기타비유동자산
9,17
1,782,172,532
1,800,783,073

이연법인세자산
30
2,999,717,031
2,706,763,886

자 산 총 계

189,395,819,777
186,565,293,901

부 채

유동부채

74,573,695,525
74,204,626,722

매입채무및기타채무
5,6,15,34
32,990,446,730
36,462,102,618

초과청구공사
3
21,001,764,349
22,602,409,110

기타유동부채
18
6,758,175,725
5,095,742,928

당기법인세부채
30
559,499,022
1,487,830,426

차입금
5,6,16,33,34
12,000,000,000
3,557,080,000

사채
5,6,16,33,34
1,149,045,943
4,825,361,640

기타금융부채

5,6,16,18,
34

114,763,756
-

유동성충당부채
19
-
174,100,000

비유동부채

16,360,081,373
18,120,765,061

장기차입금
5,6,16,33,34
7,000,000,000
8,785,400,000

기타비유동금융부채
5,6,18,34
70,986,172
1,301,640,053

비유동매입채무및기타채무
5,6,15,34
6,433,220,088
6,970,595,677

확정급여채무
17
-
-

장기종업원채무
17
959,030,915
753,419,144

충당부채
19
304,056,568
309,710,187

이연법인세부채
30
1,592,787,630
-

부 채 총 계

90,933,776,898
92,325,391,783

자 본

자본금
20
13,904,924,000
13,766,121,000

자본잉여금
21
65,891,627,027
64,739,722,724

자본조정
21
(5,936,782,620)
(3,022,289,425)

기타포괄손익누계액
21
1,483,521,221
47,075,862

이익잉여금
22
22,763,318,510
18,339,622,731

지배기업소유주지분

98,106,608,138
93,870,252,892

비지배지분

355,434,741
369,649,226

자 본 총 계

98,462,042,879
94,239,902,118

부 채 와 자 본 총 계

189,395,819,777
186,565,293,901

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액

189,044,828,063
147,172,546,236

용역매출

10,402,127,384
13,748,495,036

공사매출
3
138,486,184,261
107,927,143,695

제품매출

40,139,415,218
25,496,907,505

기타매출

17,101,200

매출원가
26
152,994,828,993
105,472,192,753

용역매출원가

8,876,397,584
10,121,069,389

공사매출원가
3
119,273,775,815
79,832,435,463

제품매출원가

24,844,655,594
15,518,687,901

매출총이익

36,049,999,070
41,700,353,483

판매관리비
26,27
24,737,768,992
24,320,669,539

영업이익

11,312,230,078
17,379,683,944

금융수익
5,29
3,397,063,126
4,300,728,088

금융비용
5,29
5,282,927,199
4,630,045,557

기타수익
28
320,402,086
197,558,292

기타비용
28
276,551,714
1,352,710,448

법인세비용차감전순이익(손실)

9,470,216,377
15,895,214,319

법인세비용
30
3,503,354,153
(804,321,242)

계속영업당기순이익(손실)

5,966,862,224
16,699,535,561

중단영업당기순이익(손실)

-
-

당기순이익(손실)

5,966,862,224
16,699,535,561

지배기업소유주지분

5,981,076,709
16,609,695,357

계속영업손익

5,981,076,709
16,609,695,357

중단영업손익

-
-

비지배지분

(14,214,485)
89,840,204

계속영업손익

(14,214,485)
89,840,204

중단영업손익

-
-

기타포괄이익(손실)

968,768,789
(67,580,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(339,854,409)
(93,378,276)

확정급여제도의 재측정요소
17
(404,360,459)
(306,600,210)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
5
64,506,050
213,221,934

후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1,308,623,198
25,797,289

해외사업환산손익

1,308,623,198
25,797,289

총포괄이익(손실)

6,935,631,013
16,631,954,574

지배기업소유주지분

6,949,845,498
16,548,757,611

비지배지분

(14,214,485)
83,196,963

주당손익
31

계속영업 기본주당순이익

220
626

중단영업 기본주당순이익

-
-

계속영업 희석주당순이익

219
527

중단영업 희석주당순이익

-
-

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 자 본 변 동 표

제 12(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
자본 합계

2023.01.01(전기초)
13,066,966,000
53,095,724,418
(3,423,722,141)
(326,914,614)
2,164,855,596
64,576,909,259
3,913,989,653
68,490,898,912

전환사채 전환
699,155,000
8,016,460,916
-
-
-
8,715,615,916
-
8,715,615,916

자기주식처분
-
-
401,432,716
-
-
401,432,716
-
401,432,716

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
348,193,187
(134,971,253)
213,221,934
-
213,221,934

비지배지분 대체
-
3,627,537,390
-
-
-
3,627,537,390
(3,627,537,390)
-

해외사업환산손익
-
-
-
25,797,289
-
25,797,289
-
25,797,289

당기순이익(손실)
-
-
-
-
16,609,695,357
16,609,695,357
89,840,204
16,699,535,561

보험수리적손익
-
-
-
-
(299,956,969)
(299,956,969)
(6,643,241)
(306,600,210)

2023.12.31(전기말)
13,766,121,000
64,739,722,724
(3,022,289,425)
47,075,862
18,339,622,731
93,870,252,892
369,649,226
94,239,902,118

2024.01.01(당기초)
13,766,121,000
64,739,722,724
(3,022,289,425)
47,075,862
18,339,622,731
93,870,252,892
369,649,226
94,239,902,118

현금배당
-
-
-
-
(1,089,704,360)
(1,089,704,360)
-
(1,089,704,360)

전환사채 전환
138,803,000
1,151,904,303

-

-
-
1,290,707,303
-
1,290,707,303

자기주식처분
-
-
(2,914,493,195)
-
-
(2,914,493,195)
-
(2,914,493,195)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
127,822,161
(63,316,111)
64,506,050
-
64,506,050

해외사업환산손익
-
-
-
1,308,623,198
-
1,308,623,198
-
1,308,623,198

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,981,076,709
5,981,076,709
(14,214,485)
5,966,862,224

보험수리적손익
-
-
-
-
(404,360,459)
(404,360,459)
-
(404,360,459)

2024.12.31(당기말)
13,904,924,000
65,891,627,027
(5,936,782,620)
1,483,521,221
22,763,318,510
98,106,608,138
355,434,741
98,462,042,879

"별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

연 결 현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

에스트래픽주식회사와 그 종속기업
(단위:원)

과 목
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동으로인한현금흐름

14,191,742,327
373,758,462

영업에서 창출된 현금흐름
33
17,965,324,766
12,477,519,963

이자의 수취

901,113,641
574,286,166

이자의 지급

(689,433,915)
(406,691,672)

배당금의 수취

41,700,000
62,550,000

법인세의 납부

(4,026,962,165)
(12,333,905,995)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,271,279,832)
1,609,163,774

단기금융상품의 처분

16,000,000,000
47,406,794,672

매각예정자산의 처분

-
-

장기금융상품의 처분

-
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

4,940,400,000
1,824,996,740

상각후원가측정금융자산의 처분

780,000
78,885,000

국고보조금의 수령

41,591,667
-

비품의 처분

-
2,288,182

차량운반구의 처분

-
500,000

건설중인자산의 처분

-
-

보증금의 회수

956,298,600
226,550,000

보증금의 수령

70,986,172
-

단기금융상품의 취득

(12,025,488,059)
(20,824,802,755)

보증금의 납입

(606,528,600)
(313,083,856)

매각예정자산의 취득

(289,707,417)
(1,417,274,861)

장기금융상품의 취득

-
(400,000,000)

관계기업투자주식의 취득

-
(71,400,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(4,974,750,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,027,000,000)
-

상각후원가측정금융자산의 취득

(292,795,000)
(256,965,000)

기계장치의 취득

-
-

공구와기구의 취득

(13,000,000)
(16,668,443)

비품의 취득

(443,385,200)
(147,269,313)

차량운반구의 취득

-
(58,352,258)

건설중인자산의 취득

(11,164,215,699)
(19,373,492,986)

구축물의 취득

(76,727,272)

개발비의 취득

(856,389,024)
(406,791,348)

소프트웨어의 취득

-
-

관리운영권의 취득

-
(670,000,000)

회원권의 취득

(486,100,000)
-

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,704,409,582)
(1,900,219,799)

단기차입금의 증가

3,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가

7,000,000,000
6,000,000,000

배당금의 지급

(1,089,704,360)
-

자기주식의 취득

(2,914,493,195)
-

리스부채의 감소

(1,657,732,027)
(1,916,430,518)

단기차입금의 상환

-
(1,516,041,449)

장기차입금의 상환

(3,342,480,000)
(557,520,000)

전환사채의 상환

(3,700,000,000)
(6,910,227,832)

사채의 상환

-
-

비지배지분 취득

-
-

현금및현금성자산의 증가

5,216,052,913
82,702,437

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

164,172,358
11,891,552

기초의 현금및현금성자산

13,526,059,579
13,431,465,590

기말의 현금및현금성자산

18,906,284,850
13,526,059,579

※ 상기 연결재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 12(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 11(전)기 2023년 12월 31일 현재

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 12(당)기말
제 11(전)기말

자 산

유동자산

99,887,164,148
106,438,114,911

현금및현금성자산
4,5,6,34
9,229,910,709
7,707,787,124

단기금융상품
5,6,24,34
893,170,242
4,786,947,070

매출채권및기타채권
5,6,7,32,34
42,557,754,579
55,637,724,807

미청구공사
3,33
19,188,575,950
10,977,341,453

재고자산
8
8,693,902,412
7,003,667,309

투자유동금융자산
5,6,10,24,34
8,720,000
900,000

기타금융자산
5,6,9
221,360,728
1,279,344,776

기타유동자산
9,32
19,093,769,528
19,044,402,372

당기법인세자산
17
-
-

비유동자산

71,735,980,353
66,212,937,782

장기금융상품
5,6,34
-
-

종속기업투자
11
2,193,020,000
2,193,020,000

관계기업투자
11
71,400,000
71,400,000

투자비유동금융자산
5,6,10,24,34
18,154,816,864
24,029,010,237

유형자산
12,24
40,463,467,614
31,670,204,483

무형자산
13
2,231,870,723
1,273,704,265

투자부동산
14,24
1,100,236,197

기타비유동금융자산
5,6,9,32,34
971,618,977
251,055,183

비유동매출채권및기타채권
5,6,7,32,34
1,819,956,949
2,747,512,088

비유동미청구공사
3
-
-

기타비유동자산
9,17
1,729,875,998
1,728,823,409

이연법인세자산
30
2,999,717,031
2,248,208,117

자 산 총 계

171,623,144,501
172,651,052,693

부 채

유동부채

75,702,774,044
71,879,374,501

매입채무및기타채무
5,6,15,32,34
31,372,111,442
34,513,507,549

초과청구공사
3,32
23,771,271,287
22,242,201,977

기타유동부채
18
6,736,082,594
5,079,292,909

당기법인세부채
30
559,499,022
1,487,830,426

차입금
5,6,16,33,34
12,000,000,000
3,557,080,000

사채
5,6,16,33,34
1,149,045,943
4,825,361,640

기타금융부채
5,6,16,18,34
114,763,756
-

유동성충당부채
19
-
174,100,000

비유동부채

8,722,262,558
11,667,121,917

장기차입금
5,6,16,33,34
7,000,000,000
8,785,400,000

사채
5,6,16,33,34
-

기타비유동금융부채
5,6,16,18,34
70,986,172
1,301,640,053

비유동매입채무및기타채무
5,6,15,34
423,132,742
543,734,191

장기종업원부채
17
924,087,076
726,637,486

충당부채
19
304,056,568
309,710,187

이연법인세부채
30
-
-

부 채 총 계

84,425,036,602
83,546,496,418

자 본

자본금
20
13,904,924,000
13,766,121,000

자본잉여금
21
62,264,089,637
61,112,185,334

자본조정
21
(5,936,782,620)
(3,022,289,425)

기타포괄손익누계액
21
-
(127,822,161)

이익잉여금
22
16,965,876,882
17,376,361,527

자 본 총 계

87,198,107,899
89,104,556,275

부 채 와 자 본 총 계

171,623,144,501
172,651,052,693

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

포 괄 손 익 계 산 서

제 12(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

매출액

146,139,432,279
133,750,696,436

용역매출
3
7,455,635,322
10,926,600,274

공사매출
3
119,917,238,596
110,244,424,373

제품매출

18,766,558,361
12,579,671,789

매출원가
26
121,099,865,012
99,303,411,719

용역매출원가

5,789,997,993
8,034,444,045

공사매출원가
3
104,468,934,143
84,402,163,755

제품매출원가

10,840,932,876
6,866,803,919

매출총이익

25,039,567,267
34,447,284,717

판매관리비
26,27,32
21,011,861,084
21,697,962,200

영업이익

4,027,706,183
12,749,322,517

금융수익
5,29,32
3,451,315,031
4,392,967,535

금융비용
5,29
4,898,211,677
4,305,269,251

기타수익
28
309,031,854
479,319,849

기타비용
28
246,133,904
1,315,106,050

법인세비용차감전순이익

2,643,707,487
12,001,234,600

법인세비용(수익)
30
1,508,365,852
(1,827,693,172)

계속영업당기순이익

1,135,341,635
13,828,927,772

중단영업당기순이익
35
-
-

당기순이익

1,135,341,635
13,828,927,772

기타포괄이익(손실)

(328,299,759)
(19,339,908)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(328,299,759)
(19,339,908)

확정급여부채의 재측정요소
17
(392,805,809)
(232,561,842)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
5
64,506,050
213,221,934

총포괄이익

807,041,876
13,809,587,864

계속영업총포괄이익

807,041,876
13,809,587,864

중단영업총포괄이익

-
-

주당손익
31

계속영업 기본주당순이익

42
521

중단영업 기본주당순이익

-

계속영업 희석주당순이익

42
432

중단영업 희석주당순이익

-

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

자 본 변 동 표

제 12(당)기 2024년 1월 1일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01(전기초)
13,066,966,000
53,095,724,418
(3,423,722,141)
(476,015,348)
3,914,966,850
66,177,919,779

전환사채 전환
699,155,000
8,016,460,916
-
-
-
8,715,615,916

자기주식처분
-
-
401,432,716
-
-
401,432,716

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-

348,193,187
(134,971,253)
213,221,934

당기순이익(손실)
-
-
-
-
13,828,927,772
13,828,927,772

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(232,561,842)
(232,561,842)

2023.12.31(전기말)
13,766,121,000
61,112,185,334
(3,022,289,425)
(127,822,161)
17,376,361,527
89,104,556,275

2024.01.01(당기초)
13,766,121,000
61,112,185,334
(3,022,289,425)
(127,822,161)
17,376,361,527
89,104,556,275

전환사채 전환
138,803,000
1,151,904,303
-
-
-
1,290,707,303

자기주식취득
-
-
(2,914,493,195)
-
-
(2,914,493,195)

자기주식처분
-
-
-
-
-
-

배당
-
-
-
-
(1,089,704,360)
(1,089,704,360)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
127,822,161
(63,316,111)
64,506,050

당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,135,341,635
1,135,341,635

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(392,805,809)
(392,805,809)

2024.12.31(당기말)
13,904,924,000
62,264,089,637
(5,936,782,620)
-
16,965,876,882
87,198,107,899

" 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

현 금 흐 름 표

제 12(당)기 2024년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일 까지

제 11(전)기 2023년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

에스트래픽 주식회사
(단위:원)

과 목
주석
제 12(당)기
제 11(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

9,976,364,598
(1,732,727,563)

영업에서 창출된 현금흐름
33
12,772,904,188
9,607,961,207

이자의 수취

899,092,275
667,629,219

이자의 지급

(635,869,879)
(364,244,392)

배당금의 수취

41,700,000
62,550,000

법인세의 납부

(3,101,461,986)
(11,706,623,597)

투자활동으로 인한 현금흐름

(6,208,886,475)
2,683,086,031

단기금융상품의 처분

16,000,000,000
47,406,794,672

장기금융상품의 처분

-
1,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

4,940,400,000
1,824,996,740

종속기업투자주식의 처분

-
-

상각후원가측정금융자산의 처분

780,000
78,885,000

단기대여금의 회수

-
300,000,000

비품의 처분

-
2,288,182

차량운반구의 처분

-
500,000

국고보조금의 수령

41,591,667

장기대여금의 회수

-
3,683,680,000

보증금의 회수

906,298,600
216,550,000

보증금의 수령

70,986,172
-

단기금융상품의 취득

(12,025,488,059)
(20,824,802,755)

보증금의 납입

(606,528,600)
(298,012,780)

매각예정자산의 취득

(289,707,417)
(1,417,274,861)

장기금융상품의 취득

-
(400,000,000)

종속기업투자주식의 취득

-
-

관계기업투자주식의 취득

-
(71,400,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

-
(4,974,750,000)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득

(2,027,000,000)
-

상각후원가금융자산의 취득

(292,420,000)
(255,800,000)

기계장치의 취득

-
-

공구와기구의 취득

(13,000,000)
(8,200,000)

비품의 취득

(331,366,843)
(116,403,833)

건설중인자산의 취득

(11,164,215,699)
(19,373,492,986)

구축물의 취득

(76,727,272)

개발비의 취득

(856,389,024)
(406,791,348)

회원권의 취득

(486,100,000)
-

장기대여금의 증가

-
(3,683,680,000)

재무활동으로 인한 현금흐름

(2,409,526,896)
(1,700,197,411)

단기차입금의 증가

3,000,000,000
3,000,000,000

장기차입금의 증가

7,000,000,000
6,000,000,000

리스부채의 감소

(1,362,849,341)
(1,716,408,130)

단기차입금의 상환

-
(1,516,041,449)

장기차입금의 상환

(3,342,480,000)
(557,520,000)

전환사채의 상환

(3,700,000,000)
(6,910,227,832)

배당금의 지급

(1,089,704,360)
-

자기주식의 취득

(2,914,493,195)
-

현금및현금성자산의 증가(감소)

1,357,951,227
(749,838,943)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

164,172,358
11,891,552

기초의 현금및현금성자산

7,707,787,124
8,445,734,515

기말의 현금및현금성자산

9,229,910,709
7,707,787,124

2-1) 이익잉여금처분계산서

제12기
2024년 1월 1일
부터
제11기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 25일

처분확정일
2024년 3월 26일

회사명 : 에스트래픽 주식회사
(단위 : 천원)

과 목
제 12(당) 기
제 12(전) 기

미처분이익잉여금
16,815,074
17,334,529

전기이월미처분이익잉여금 (미처리결손금)
16,135,854
3,873,135

당기순이익
1,135,342
13,828,928

확정급여제도의 재측정요소
(392,806)
(232,562)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익대체
(63,316)
(134,971)

이익잉여금처분액

(1,776,273)
(1,198,674)

이익준비금
(161,479)
(108,970)

현금배당금 주당 배당금(률) 당기 : 60원(12%) 전기 : 40원(8%)

(1,614,794)
(1,089,704)

차기이월미처분이익잉여금
15,038,801
16,135,854

※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

<생략>

(19) 전 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 제조업 등의 제반사업 및 투자사업

<생략>

(19) 주차장 운영 및 관리업, 주차장 임대업, 주차장 관련 부대사업

(20) 전 각항에 관련되는 수출입업 및 동 대행업, 기술용역, 제조업 등의 제반사업 및 투자사업

금토동 주차장 토지 매입 관련 사업목적 추가

1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

1. <좌동>

2. 전항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

3. <좌동>

4. <좌동>

이사회결의로 배당 받을 주주 확정

1. 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 6월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본의 액직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

② 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

③ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

④ ?상법 시행령? 제19조에서 정한 미실현이익

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

4. 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

1. 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월, 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회결의로써 자본시장과 금투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.

2. 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. <좌동>

4. <좌동>

분기배당을 3월말, 6월말, 9월말로 확대하며, 이사회결의로 배당받을 주주를 확정

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

문찬종
580605
부
부
본인
이사회

이재현
590821
부
부
공동보유자
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문찬종
에스트래픽(주) 대표이사
'98~'13'13~현재

삼성전자 교통사업팀 영업대표('86~'98) 삼성SDS 교통인프라사업팀장('98~'13)

에스트래픽 대표이사('13~현재)

해당사항 없음

이재현
에스트래픽(주) 사장COO(Chief Operating Officer)
'98~'13'13~'21'22~현재

삼성전자 교통사업팀('88~'98)

삼성SDS ITS사업팀장('98~'13)

에스트래픽 CFO(‘13~’21)

에스트래픽 COO('22~현재)

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문찬종
부
부
부

이재현
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

문찬종 후보자는 2013년 회사의 창립시점부터 이사회구성원으로 활동하고 있습니다. 위 후보자는 해당 분야의 수십년 전문가로서 회사의 주요 사업분야에 대한 특화된 전문성을 가지고 있으며, 현재 회사의 CEO로 재직중에 있습니다. 이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔습니다. 이러한 점을 고려하여 당사의 사내이사로 추천합니다.이재현 후보자는 문찬종 후보자와 함께 2013년 회사의 창립시점부터 이사회구성원으로 활동하고 있습니다. 위 후보자는 해당 분야의 수십년 전문가로서 회사의 주요 사업분야에 대한 특화된 전문성을 가지고 있으며, 현재 회사의 COO(Chief Operating Officer)로 재직중에 있습니다. 이와 같은 경험을 바탕으로 지난 3년 간 당사 이사회에서 합리적인 의사결정을 내리도록 힘써왔습니다. 이러한 점을 고려하여 당사의 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_이재현_1

확인서_문찬종_1

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제 13기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(제12기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
1,051백만원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(제 13기, 2025년)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(제12기, 2023년)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
78백만원

최고한도액
2억원

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목자본준비금 200억 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

자본준비금(주식발행초과금 등)의 이익잉여금 전입을 통해 배당가능이익의 확보를 통한 주주환원(현금배당, 자사주 매입 등)을 위한 재원 마련