팜젠사이언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: 팜젠사이언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주) 팜젠사이언스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 팜젠사이언스주 소:
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50전화번호:
02) 2194-3532

작 성 자:

성 명: 한기목부서 및 직위:
재무회계실 / 경영리더전화번호: 02)2194-3532

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 팜젠사이언스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제59기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 팜젠사이언스
보통주
41,910
0.23
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치디투자조합
본인
보통주
870,000
4.78
최대주주
-

김혜연
특별관계자
보통주
29,979
0.17
대표이사
-

김현숙
특별관계자
보통주
695,564
3.82
기타
-

한의상
특별관계자
보통주
419,463
2.30
임원
-

한대희
특별관계자
보통주
207,785
1.14
임원
-

한근희
특별관계자
보통주
83,892
0.46
기타
-

계
-
2,306,683
12.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

장진호
보통주
0
직원
직원
-

임경성
보통주
0
직원
직원
-

조재성
보통주
0
직원
직원
-

민진영
보통주
0
직원
직원
-

김경훈
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 디딤파트너스
법인
보통주
-
없음
업무위탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 강남구 테헤란로82길 15, 1211호(대치동)
주주 의결권 대리행사 권유 업무
02-574-6679

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 14일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

주식회사 팜젠사이언스 제59기 정기주주총회(2025년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제59기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년03월21일 오전9시 ~ 2025년03월30일 오후5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
기간중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 팜젠사이언스
http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처] 주 소 : (06554) 서울시 서초구 동작대로216, 9층 재무회계실 PA팀 주주총회 담당자 앞 연락처 : 02-2194-3532[접수기간] 2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 30일 정기주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

당사는 금번 주주총회에서 의결권 대리행사 권유업무 대리인인 주식회사 디딤파트너스에게 주주에 대한 의결권 대리행사 권유업무를 위탁함

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일 오전 09 시

장 소
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 당사 공장내 강당(지하1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년03월21일 오전9시 ~ 2025년03월30일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일인 2025년 03월 21일에는 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 03월 30일에는 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록(주)팜젠사이언스는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 전자투표를 활용하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 21일 오전9시~ 2025년 03월 30일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리□ 주주총회 집중일 개최 사유- 해당사항 없음 (주총분산 자율준수프로그램 참여)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 - "나. 회사의현황" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.pharmgenscience.com/투자정보->재무정보&공시->전자공고)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59기
제 58기

자산

유동자산
110,787,980,591
95,327,308,591

현금및현금성자산
37,916,418,223
36,905,531,890

단기금융상품
532,567,920
531,851,864

매출채권
39,299,304,116
35,616,705,047

기타수취채권
362,302,541
797,498,363

기타유동자산
753,116,854
762,430,383

재고자산
31,924,270,937
20,713,291,044

비유동자산
262,039,571,167
240,589,790,011

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
50,027,000
3,111,395,269

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,513,349,481
2,307,107,816

관계기업투자
202,639,807,062
176,576,983,109

유형자산
38,863,213,719
41,272,571,725

무형자산
7,133,478,508
6,417,830,701

투자부동산
10,397,844,245
10,442,954,213

기타비유동수취채권
409,008,630
442,341,957

기타비유동자산
24,842,522
10,605,221

자 산 총 계
372,827,551,758
335,917,098,602

부채

유동부채
65,329,292,807
63,171,999,802

매입채무
6,621,199,066
4,867,901,266

유동리스부채
404,177,324
410,858,704

전환사채
38,235,358,518
37,020,285,456

파생상품부채
404,493,900
2,913,947,200

기타금융부채
14,356,456,092
13,097,520,141

기타유동부채
1,203,953,282
2,111,271,074

환불부채
1,001,830,710
996,434,975

유동복구충당부채
-
54,733,600

계약부채
1,622,340,399
791,443,474

당기법인세부채
1,479,483,516
907,603,912

비유동부채
51,257,831,661
44,533,788,152

비유동리스부채
349,617,905
532,336,554

비유동복구충당부채
24,000,000
24,000,000

기타비유동금융부채
1,287,193,866
1,137,070,434

기타비유동부채
506,347,087
497,735,452

순확정급여부채
15,254,846,681
13,322,060,249

이연법인세부채
33,835,826,122
29,020,585,463

부채 총계
116,587,124,468
107,705,787,954

자본

지배기업의 소유지분
256,251,587,430
228,221,417,868

자본금
9,100,652,000
9,001,234,500

주식발행초과금
71,191,337,513
70,186,142,990

기타자본
33,431,720,275
18,941,137,888

이익잉여금
142,527,877,642
130,092,902,490

비지배지분
(11,160,140)
(10,107,220)

자본 총계
256,240,427,290
228,211,310,648

자본과 부채 총계
372,827,551,758
335,917,098,602

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매 출 액
171,361,998,603
166,778,825,652

제품매출액
155,769,974,221
147,476,500,348

상품매출액
15,398,194,677
19,117,842,185

기타매출액
193,829,705
184,483,119

II. 매출원가
63,173,544,708
68,909,376,282

제품매출원가
53,095,989,090
56,556,347,074

상품매출원가
9,872,985,730
12,152,862,752

기타매출원가
204,569,888
200,166,456

III. 매출총이익
108,188,453,895
97,869,449,370

판매비와관리비
97,390,346,213
88,742,651,214

Ⅳ. 영업이익(손실)
10,798,107,682
9,126,798,156

금융수익
2,885,068,897
6,781,223,351

금융비용
(7,222,073,979)
(4,495,095,361)

기타수익
3,177,660,894
167,129,373

기타비용
(512,577,572)
(1,329,727,490)

관계기업에대한지분법손익
(89,012,697)
(2,259,118,943)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
9,037,173,225
7,991,209,086

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(138,133,956)
2,265,006,778

Ⅶ. 당기순이익(손실)
9,175,307,181
5,726,202,308

지배기업의 소유주지분
9,176,360,101
5,727,238,837

비지배지분
(1,052,920)
(1,036,529)

Ⅷ. 기타포괄손익
13,263,193,188
2,581,951,703

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,112,975,595)
(722,983,028)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,112,975,595)
(722,983,028)

당기손익으로 재분류되는 항목
14,376,168,783
3,304,934,731

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
14,460,939,674
3,062,012,449

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(84,770,891)
242,922,282

IX. 총포괄이익(손실)
22,438,500,369
8,308,154,011

지배기업의 소유주지분
22,439,553,289
8,309,190,540

비지배지분
(1,052,920)
(1,036,529)

X. 주당이익

기본주당이익(손실)
506
352

희석주당이익(손실)
446
306

연 결 자 본 변 동 표

제59기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제58기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
기타자본
이익잉여금
소 계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (기초자본)
7,915,445,000
57,422,938,292
16,697,634,535
125,088,646,681
207,124,664,508
(9,070,691)
207,115,593,817

총포괄손익

당기순이익

5,727,238,837
5,727,238,837
(1,036,529)
5,726,202,308

순확정급여부채의 재측정요소

(722,983,028)
(722,983,028)
-
(722,983,028)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

242,922,282

242,922,282

242,922,282

지분법자본변동

3,062,012,449
-
3,062,012,449
-
3,062,012,449

총포괄손익 소계

3,304,934,731
5,004,255,809
8,309,190,540
(1,036,529)
8,308,154,011

소유주와의 거래

전환사채의 전환
272,033,500
3,035,516,596
(210,928,426)
-
3,096,621,670
-
3,096,621,670

신주인수권부사채의 행사
813,756,000
9,727,688,102
(850,502,952)
-
9,690,941,150
-
9,690,941,150

소유주와의 거래 소계
1,085,789,500
12,763,204,698
(1,061,431,378)
-
12,787,562,820
-
12,787,562,820

2023.12.31 (기말자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
18,941,137,888
130,092,902,490
228,221,417,868
(10,107,220)
228,211,310,648

2024.01.01 (기초자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
19,062,355,635
134,464,493,136
232,714,226,261
(10,107,220)
232,704,119,041

총포괄손익

당기순이익

9,176,360,101
9,176,360,101
(1,052,920)
9,175,307,181

순확정급여부채의 재측정요소

(1,112,975,595)
(1,112,975,595)
-
(1,112,975,595)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(84,770,891)
-
(84,770,891)
-
(84,770,891)

지분법자본변동

14,460,939,674
-
14,460,939,674
-
14,460,939,674

총포괄손익 소계

14,376,168,783
8,063,384,506
22,439,553,289
(1,052,920)
22,438,500,369

소유주와의 거래

전환사채의 전환
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880
-
1,097,807,880

소유주와의 거래 소계
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880
-
1,097,807,880

2024.12.31 (기말자본)
9,100,652,000
71,191,337,513
33,431,720,275
142,527,877,642
256,251,587,430
(11,160,140)
256,240,427,290

연 결 현 금 흐 름 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,384,288,570
5,438,941,449

영업으로부터 창출된 현금
3,977,547,078
1,593,654,624

이자의 수취
82,387,762
89,997,625

이자의 지급
(1,543,978,572)
(2,111,588,679)

배당금의 수취
-
7,990,419,477

법인세의 지급
(131,667,698)
(2,123,541,598)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(889,448,615)
3,260,039,653

기타수취채권의 증가
(77,524,339)
(843,109,657)

기타수취채권의 감소
443,399,713
784,436,017

관계기업투자주식의 처분
1,499,940,000
7,990,419,477

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(918,703,012)
(2,265,915,023)

유형자산의 처분
28,281,818
80,000,000

무형자산의 취득
(1,864,842,795)
(1,025,791,161)

무형자산의 처분
-
40,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(483,953,622)
8,851,958,277

유동리스부채의 상환
(451,263,612)
(532,634,683)

전환사채의 발행
-
11,200,000,000

전환사채의 상환
(300,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
-
(2,100,000,000)

파생상품부채의 증가
269,500,000
297,000,000

신주발행비용
(2,190,010)
(12,407,040)

임대보증금의 증가
-
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,010,886,333
17,550,939,379

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
36,905,531,890
19,354,592,511

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
37,916,418,223
36,905,531,890

※ 상세한 연결 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 연결 감사가 완료되지 않은자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 재무제표

재 무 상 태 표

제 59 기 2024년 12월 31일 현재

제 58 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

자산

유동자산
110,698,714,677
95,230,196,625

현금및현금성자산
37,827,486,189
36,808,761,374

단기금융상품
532,567,920
531,851,864

매출채권
39,299,304,116
35,616,705,047

기타수취채권
361,968,661
797,156,913

기타유동자산
753,116,854
762,430,383

재고자산
31,924,270,937
20,713,291,044

비유동자산
92,706,656,678
97,107,752,506

장기금융상품
8,000,000
8,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
50,027,000
3,111,395,269

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
2,513,349,481
2,307,107,816

종속기업 및 관계기업투자
26,047,788,257
27,472,383,405

유형자산
38,863,213,718
41,272,571,724

무형자산
7,131,010,508
6,415,362,701

투자부동산
10,397,844,245
10,442,954,213

기타비유동수취채권
408,908,630
442,241,957

기타비유동자산
24,842,522
10,605,221

이연법인세자산
7,261,672,317
5,625,130,200

자 산 총 계
203,405,371,355
192,337,949,131

부채

유동부채
65,294,916,349
63,137,623,344

매입채무
6,587,152,608
4,833,854,808

유동리스부채
404,177,324
410,858,704

전환사채
38,235,358,518
37,020,285,456

파생상품부채
404,493,900
2,913,947,200

기타금융부채
14,356,126,092
13,097,190,141

기타유동부채
1,203,953,282
2,111,271,074

환불부채
1,001,830,710
996,434,975

유동복구충당부채
-
54,733,600

계약부채
1,622,340,399
791,443,474

당기법인세부채
1,479,483,516
907,603,912

비유동부채
17,422,005,538
15,577,388,222

비유동리스부채
349,617,904
532,336,553

비유동복구충당부채
24,000,000
24,000,000

기타비유동금융부채
1,287,193,866
1,137,070,434

기타비유동부채
506,347,087
497,735,452

순확정급여부채
15,254,846,681
13,322,060,249

이연법인세부채
-
64,185,534

부채 총계
82,716,921,887
78,715,011,566

자본

자본금
9,100,652,000
9,001,234,500

주식발행초과금
71,191,337,513
70,186,142,990

기타자본
10,715,484,203
10,807,059,237

이익잉여금
29,680,975,752
23,628,500,838

자본 총계
120,688,449,468
113,622,937,565

자본과 부채 총계
203,405,371,355
192,337,949,131

포 괄 손 익 계 산 서

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

I. 매 출 액
171,364,398,603
166,781,225,652

제품매출액
155,769,974,221
147,476,500,348

상품매출액
15,398,194,677
19,117,842,185

기타매출액
196,229,705
186,883,119

II. 매출원가
63,173,544,708
68,909,376,282

제품매출원가
53,095,989,090
56,556,347,074

상품매출원가
9,872,985,730
12,152,862,752

기타매출원가
204,569,888
200,166,456

III. 매출총이익
108,190,853,895
97,871,849,370

판매비와관리비
97,384,805,383
88,737,403,574

Ⅳ. 영업이익(손실)
10,806,048,512
9,134,445,796

금융수익
2,884,974,119
14,771,542,060

금융비용
(7,222,073,979)
(4,495,095,361)

기타수익
528,370,654
167,129,363

기타비용
(512,577,572)
(1,126,269,450)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)
6,484,741,734
18,451,752,408

Ⅵ. 법인세비용(수익)
(680,708,775)
2,780,983,088

Ⅶ. 당기순이익(손실)
7,165,450,509
15,670,769,320

Ⅷ. 기타포괄손익
(1,197,746,486)
(480,060,746)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,112,975,595)
(722,983,028)

순확정급여부채의 재측정요소
(1,112,975,595)
(722,983,028)

당기손익으로 재분류되는 항목
(84,770,891)
242,922,282

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(84,770,891)
242,922,282

IX. 총포괄이익(손실)
5,967,704,023
15,190,708,574

X. 주당손익

기본주당이익(손실)
395
963

희석주당이익(손실)
354
784

자 본 변 동 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
주식발행초과금
기타자본항목
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
7,915,445,000
57,422,938,292
11,625,568,333
8,680,714,546
85,644,666,171

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
15,670,769,320
15,670,769,320

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(722,983,028)
(722,983,028)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
242,922,282
-
242,922,282

총포괄손익 소계
-
-
242,922,282
14,947,786,292
15,190,708,574

소유주와의 거래

전환사채의 전환
272,033,500
3,035,516,596
(210,928,426)
-
3,096,621,670

신주인수권부사채의 행사
813,756,000
9,727,688,102
(850,502,952)
-
9,690,941,150

소유주와의 거래 소계
1,085,789,500
12,763,204,698
(1,061,431,378)
-
12,787,562,820

2023.12.31 (기말자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
10,807,059,237
23,628,500,838
113,622,937,565

2024.01.01 (기초자본)
9,001,234,500
70,186,142,990
10,807,059,237
23,628,500,838
113,622,937,565

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
7,165,450,509
7,165,450,509

순확정급여부채의재측정요소
-
-
-
(1,112,975,595)
(1,112,975,595)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(84,770,891)
-
(84,770,891)

총포괄손익 소계
-
-
(84,770,891)
6,052,474,914
5,967,704,023

소유주와의 거래

전환사채의 전환
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880

소유주와의 거래 소계
99,417,500
1,005,194,523
(6,804,143)
-
1,097,807,880

2024.12.31 (기말자본)
9,100,652,000
71,191,337,513
10,715,484,203
29,680,975,752
120,688,449,468

현 금 흐 름 표

제 59 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 58 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 기
제 58 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,392,127,052
13,436,924,738

영업으로부터 창출된 현금
3,985,480,338
9,591,738,681

이자의 수취
82,292,984
89,896,857

이자의 지급
(1,543,978,572)
(2,111,588,679)

배당금의 수취
-
7,990,419,477

법인세의 지급
(131,667,698)
(2,123,541,598)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(889,448,615)
(4,730,379,824)

기타수취채권의 증가
(77,524,339)
(843,109,657)

기타수취채권의 감소
443,399,713
784,436,017

관계기업투자주식의 처분
1,499,940,000
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
-
(1,500,000,000)

유형자산의 취득
(918,703,012)
(2,265,915,023)

유형자산의 처분
28,281,818
80,000,000

무형자산의 증가
(1,864,842,795)
(1,025,791,161)

무형자산의 처분
-
40,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금 흐름
(483,953,622)
8,851,958,277

리스부채(유동)의 상환
(451,263,612)
(532,634,683)

전환사채의 발행
-
11,200,000,000

전환사채의 상환
(300,000,000)
-

신주인수권부사채의 상환
-
(2,100,000,000)

파생상품부채의 증가
269,500,000
297,000,000

신주발행비용
(2,190,010)
(12,407,040)

임대보증금의 증가
-
30,000,000

임대보증금의 감소
-
(30,000,000)

IⅤ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
1,018,724,815
17,558,503,191

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
36,808,761,374
19,250,258,183

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
37,827,486,189
36,808,761,374

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제59(당)기
2024년01월01일
부터
제58(전)기
2023년01월01일
부터

2024년12월31일
까지
2023년12월31일
까지

처리예정일
2025년03월31일

처리확정일
2024년03월28일

주식회사 팜젠사이언스
(단위 : 원)

과 목
제 59 (당) 기
제 58 (전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금(결손금)

29,680,975,752

23,628,500,838

1.전기이월미처분이익잉여금(결손금)
23,628,500,838

8,680,714,546

2.보험수리적이익(손실)
(1,112,975,595)

(722,983,028)

3.당기순이익(손실)
7,165,450,509

15,670,769,320

Ⅱ.결손금처리액

-

-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금(결손금)

29,680,975,752

23,628,500,838

※ 상기 내용은 2024년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss. or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조의3(주식매수선택권)① 이 회사는 임·직원(상법 시행령
제9조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.②~⑨ (생략)

제9조의3(주식매수선택권)① 이 회사는 임·직원(상법 시행령
제30조
에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다.②~⑨ (현행과 같음)

법 조항 변경

제30조의3(
이사의
책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가
그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제한다.
다만,
이사가
고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제30조의3(
이사·감사의
책임감경)
이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을
그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여
면제할수 있다.
다만,
이사 또는 감사가
고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

표준정관 반영

(신설)
제34조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다. 1. ESG위원회② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.③ 위원회에 대해서는 제33조, 제34조의 규정을 준용한다
이사회 내 위원회규정 신설

(신설)
부칙이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.
시행일

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박희덕
1968.02.17
사내이사
-
대표조합원
이사회

김혜연
1957.03.15
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

한의상
1961.05.20
사내이사
-
공동보유자
이사회

최영호
1964.01.08
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

이근형
1965.03.01
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박희덕
(주)팜젠사이언스 대표이사
2019년~현재2013년~2019년
(주)팜젠사이언스 대표이사(주)팜젠사이언스 경영관리본부장
-

김혜연
(주)팜젠사이언스 대표이사
2021년~현재2019년~현재2012년~2019년
커넥타젠(주) 사내이사(주)팜젠사이언스 대표이사(주)팜젠사이언스 개발본부장
-

한의상
(주)팜젠사이언스 회장
2019년~현재2019년~현재
(주)엑세스바이오 기타비상무이사(주)엑세스바이오코리아 사내이사
-

최영호
(주)엑세스바이오 대표이사
2022년~현재2021년~현재2020년~현재

(주)팜젠사이언스 사내이사(주)엑세스바이오 대표이사(주)웰스바이오 대표이사

-

이근형
(주)팜젠사이언스 부회장
2021년~현재2019년~현재2019년~현재2013년~2018년
(주)엑세스바이오 기타비상무이사(주)엑세스바이오코리아 사내이사웰스바이오(주) 사내이사우리들휴브레인(주) 대표이사
-

다.
후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박희덕 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 실무 경력을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[김혜연 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 대표이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[한의상 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 총괄 경영자로 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장을 견인할 것으로 판단됨에 따라 평가됨

[최영호 후보]

현재 관계회사인 (주)엑세스바이오 대표이사로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

[이근형 후보]

현재 (주)팜젠사이언스 부회장으로 다년간의 경험을 바탕으로 회사 내부사정에 정통하며, 제약산업 대한 높은 이해도를 기반으로 회사의 정확한 개발전략 수립이 가능할 것으로 평가됨

확인서

확인서 사내이사 박희덕.jpg
확인서 사내이사 박희덕

확인서 사내이사 김혜연.jpg
확인서 사내이사 김혜연

확인서 사내이사 한의상.jpg
확인서 사내이사 한의상

확인서 사내이사 최영호.jpg
확인서 사내이사 최영호

확인서 사내이사 이근형.jpg
확인서 사내이사 이근형

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

유재만
1963.01.19
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유재만
법무법인 광장 변호사

2010 ~ 20122013 ~ 20142014 ~ 현재

서울대학교 법과대학 졸업법무법인(유) 원 변호사
법무법인 산지 대표변호사법무법인(유) 광장 변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 유재만은 당사와 거래,겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 전문지식을 바탕으로 회사의 재정상태 및 경영성과를 독립적인 관점에서 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 감사 유재만.jpg
확인서 감사 유재만

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항

-해당 사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
2,345,000천원

최고한도액
3,000,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 이사보수 승인한도임.

* 전기(2024.01.01~2024.12.31), 당기(2025.01.01~2025.12.31).

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
300,000천원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
38,000천원

최고한도액
300,000천원

* 상기 "보수총액 내지 최고한도액"은 감사보수 승인한도임.

* 전기(2024.01.01~2024.12.31), 당기(2025.01.01~2025.12.31).

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음