HC보광산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250311)
제출인: HC보광산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)보광산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 11 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 보광산업 주 소: 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 (산격동)전화번호: 053-384-0883

작 성 자:
성 명: 송승익부서 및 직위: 경영지원본부 부사장전화번호: 053-384-0883

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 보광산업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제 21기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 보광산업
보통주
176
0.0004
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,805,026
40.74
최대주주
-

박병준
특별관계인
보통주
1,995,952
5.50
특별관계인
-

박병윤
특별관계인
보통주
1,320,300
3.63
특별관계인
-

박진모
특별관계인
보통주
1,259,670
3.47
특별관계인
-

박세현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

김동현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

박진엽
특별관계인
보통주
932,767
2.57
특별관계인
-

박소이
특별관계인
보통주
769,293
2.12
특별관계인
-

김아영
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

박명희
특별관계인
보통주
526,254
1.45
특별관계인
-

에이치씨파트너스(주)
특별관계인
보통주
742,289
2.04
특별관계인
-

계
-
24,884,807
68.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허성진
보통주
0
직원
직원
-

김종효
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 21기 정기주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 오전9시~ 2025년 3월 25일 오후 5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)보광산업
https://bokwangindustry.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

-위임장 접수처 E-mail 주소: hc@home-center.co.kr 전화번호 : 053-210-5143-접수기간 : 2025년 3월 16일~3월 25일 제 21기 정기주주총회 개시 전

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 주 소 : 대구 북구 유통단지로 3길 40 (산격동) (주)보광산업 총무부 (우편번호 41506) 전화번호 : 053-210-5143- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일~3월 25일 제 21기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동) 보광산업 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일~ 2025년 3월 25일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 - 의결권 직접행사 : 신분증 - 의결권 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(가) 영업개황

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순 골재
(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용
혼합골재
(40mm이하),
재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘
을 생산 판매 중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 대한민국 최고의 골재 생산 전문업체를 모토로, 건설의 근간이 되는
콘크리트용 부순 골재
(부순 굵은골재, 부순 잔골재)와 도로 포장공사용
혼합골재
(40mm이하),
재활용 아스콘, 일반 아스콘, 레미콘
을 생산 판매 중에 있습니다.

(2) 시장점유율

① 골재사업부당사와 당사의 목표시장을 중심으로70㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 (당사가 표본으로 정한 14개 지역업체) 매출액 총계는 2014년 기말기준 1,258억원이 었으며, 매출액 기준 시장규모의 15.34%를 당사가 점유하고 있었습니다. 다만, 해당 업체들 중 골재를 제외한 레미콘 및 아스콘을 주력으로 생산하고 있는 업체도 있으므로 해당 매출액을 제외하면 당사의 시장점유율은 더욱 상승할 것입니다.② 아스콘 사업부
아스콘 제품의 특성상 당사와 당사의 목표시장 중심으로 40~50㎞ 이내에 있는 경쟁업체의 재무정보 와 생산량이 공개되지 않아 대구경북 전체 시장(영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함)에서 당사의 시장점유율을 산정하였고, 납품가능한 거리내에 있는 경쟁업체와의 점유율은 더욱 상승할 것 입니다.한국아스콘공업협동조합연합회 홈페이지 에서 대구경북 (영주, 문경, 상주, 영덕 등 포함) 2024년 아스콘생산의 총량은 일반아스콘, 순환아스콘을 합하면 2,772,000 천톤 이며 당사의 아스콘 생산량은 134천톤으로 시장규모의 4.83%를 점유하고 있습니다
.③ 레미콘 사업부레미콘 제품은 대형 레미콘제조사 및 경쟁업체의 대구지역 매출액을 구하기가 어려운 관계로 경쟁사의 매출을 통한 시장점유율 추정은 크게 의미가 없습니다.
다만, 한국레미콘공업협동조합연합회 발간한 2023년도 레미콘통계연보 대구지역 출하량 4,875,544㎥ 대비 당사 출하량 466,345㎥ 약 9.56%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

가. 골재 사업
경상북도 군위군 효령면 매곡리 산137번지에 위치한 면적 430,854㎥의 골재생산 석산을 보유하고 있어 반경 30㎞ 내 대구광역시 포함, 중소, 대도시에 골재를 공급할 수있습니다. 콘크리트용 부순골재 KS인증을 받은 업계 최고 수준의 품질을 가진 양질의 골재로 최고의 입지조건으로 다양한 거래선을 통해 안정적으로 골재 공급을 하고 있습니다. 환경규제 강화로 인해 신규 채석장 개발이 어려운 상황에서 채석단지 추가, 연장을 통해 반영구적으로 사업수행이 가능합니다.
나. 아스콘 사업
2014년 3월 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 개정으로 인해 순환골재 재활용제품 의무사용비중 확대로 인해 재활용 아스콘 의무사용량이 점진적으로 확대되고 있습니다. 대구지역 최초, 유일한 재활용 아스콘제품 생산기업으로 대구전역에 GR인증을 취득한 우수한 양질의 일반 및 재활용 아스콘을 공급하고 있습니다. 환경 유해업종으로 허가 사업이기 때문에 높은 진입장벽으로 신규 사업자의 진입이 어려워, 재활용 아스콘을 생산할 수 있는 몇 안되는 대구 내의 업체로써 이는 당사 아스콘사업부의 경우에는 큰 경쟁상 강점으로 작용합니다.
다. 레미콘 사업
레미콘 시장 진입여건(환경 및 각종민원)의 어려움으로 신규레미콘회사의 설립이 힘들지만, 당사는 기존의 시설부문을 인수하여 운영중에 있습니다. 당사의 레미콘 사업부는 대구중심지에 위치하고 있다는 지리적요인으로 대구 전지역에 납품이 가능하며, 또한 당사는 자사가 보유석산에서 골재를 채취, 입형세척하여 생산된 KS인증골재를 사용하기 때문에 골재의 품질 및 수급이 타레미콘사들보다 월등히 우수합니다

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ 경영참고사항-1.사업의 개요 -나.회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

■ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.■ 당사는 2014 회계연도(제11기)부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

79,894,881,720

57,606,625,701

현금및현금성자산(주5,41)
12,975,668,701

16,441,345,225

단기금융상품(주41)
1,145,000,000

940,000,000

매출채권및기타채권(주7,39,41)
51,023,384,636

25,795,166,679

재고자산(주12)
14,670,500,852

14,365,123,697

기타유동자산(주13)
80,294,906

64,818,060

당기법인세자산
32,625

172,040

Ⅱ.비유동자산

99,250,765,264

108,111,349,556

장기금융상품(주6,41,42)
659,398,985

828,400,762

기타포괄-공정가치금융자산(주9,41,42)
188,461,350

2,890,792,352

당기손익-공정가치금융자산(주8,41,42)
7,247,091,399

11,452,324,460

장기매출채권및기타채권(주7,41)
392,040,000

653,400,000

관계기업투자주식(주11)
691,123,499

-

유형자산(주14,16,22)
60,032,455,338

62,542,943,236

무형자산(주17)
2,210,137,990

2,249,737,990

투자부동산(주15,22)
24,883,992,704

24,663,895,800

기타투자자산(주19)
679,980,000

679,980,000

기타금융자산(주18,39,41)
553,990,297

617,623,430

기타비유동자산(주13)
434,467,960

246,075,382

파생상품자산(주23,41,42)
560,740,000

-

이연법인세자산(주37)
716,885,742

1,286,176,144

자 산 총 계

179,145,646,984

165,717,975,257

부 채

Ⅰ.유동부채

19,702,195,939

22,116,434,588

매입채무및기타채무(주20,39,41)
4,855,197,112

6,038,900,733

단기차입금및유동성장기부채(주22,40,41)
6,000,000,000

7,271,320,000

유동성리스부채(주16,39,40,41)
4,407,591,989

5,371,899,690

유동성사채(주24,40,41)
3,000,000,000

-

당기법인세부채
612,284,406

2,336,269,059

기타유동부채(주21)
813,423,035

893,218,090

기타유동충당부채(주25,43)
-

70,136,714

금융보증부채(주41)
13,699,397

134,690,302

Ⅱ.비유동부채

59,709,985,359

48,423,861,645

장기차입금(주22,40,41)
16,000,000,000

16,823,270,000

사채(주24,40,41)
-

3,000,000,000

리스부채(주16,39,40,41)
3,045,995,315

6,820,878,001

전환사채(주23,40,41)
17,381,224,713

-

순확정급여부채(주26)
2,403,081,166

2,366,236,130

기타충당부채(주25)
18,695,528,426

17,226,212,186

기타금융부채(주39,40,41)
178,000,000

153,000,000

이연법인세부채(주37)
2,006,155,739

2,006,155,739

비유동금융보증부채(주41)
-

28,109,589

부 채 총 계

79,412,181,298

70,540,296,233

자 본

Ⅰ.지배기업소유주지분

99,733,465,686

95,177,679,024

자본금(주27)
18,169,363,500

18,169,363,500

기타불입자본(주28)
11,035,323,100

11,035,323,100

기타자본구성요소(주28)
3,942,602,330

(713,074,044)

이익잉여금(주29)
66,586,176,756

66,686,066,468

Ⅱ.비지배지분

-

-

자 본 총 계

99,733,465,686

95,177,679,024

부 채 및 자 본 총 계

179,145,646,984

165,717,975,257

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주30,39,44)

63,877,146,203

85,460,172,473

Ⅱ.매출원가(주31,39)

47,635,407,422

59,226,621,698

Ⅲ.매출총이익

16,241,738,781

26,233,550,775

판매비와관리비(주31,32,39)
7,378,709,930

7,320,798,744

Ⅳ.영업이익(주44)

8,863,028,851

18,912,752,031

금융수익(주33,39)
4,312,287,719

3,708,316,973

금융비용(주34,39)
6,230,453,493

1,756,003,731

기타영업외이익(주35,39)
406,236,715

230,514,938

기타영업외비용(주36,39)
648,764,950

254,837,741

지분법손익(주11)
(8,876,501)

-

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(주44)

6,693,458,341

20,840,742,470

법인세비용(주37)
1,454,512,288

4,178,374,038

Ⅵ.당기순이익

5,238,946,053

16,662,368,432

Ⅶ.기타포괄손익

(82,409,061)

492,130,516

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(82,409,061)

492,130,516

확정급여제도의 재측정요소(주26)
(284,945,347)

(35,610,764)

법인세효과
59,553,578

7,442,648

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
180,761,957

658,608,588

법인세효과
(37,779,249)

(138,309,956)

Ⅷ.총포괄손익

5,156,536,992

17,154,498,948

당기순이익의 귀속

5,238,946,053

16,662,368,432

지배회사지분순이익
5,238,946,053

16,662,368,432

비지배지분순이익
-

-

총포괄이익의귀속

5,156,536,992

17,154,498,948

지배회사지분포괄이익
5,156,536,992

17,154,498,948

비지배지분포괄이익
-

-

Ⅸ.주당손익(주38)

기본주당이익

144

459

희석주당이익

144

459

연 결 자 본 변 동 표

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업지분
비지배지분
총 계

자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익 잉여금

2023.1.1(전기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
(1,515,108,208)
61,235,166,984
-
88,924,745,376

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
16,662,368,432
-
16,662,368,432

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(28,168,116)
-
(28,168,116)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
520,298,632
-
-
520,298,632

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
281,735,532
(281,735,532)
-
-

소 계
-
-
802,034,164
16,352,464,784
-
17,154,498,948

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(10,901,565,300)
-
(10,901,565,300)

소 계
-
-
-
(10,901,565,300)
-
(10,901,565,300)

2023.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
(713,074,044)
66,686,066,468
-
95,177,679,024

2024.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
(713,074,044)
66,686,066,468
-
95,177,679,024

당기총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,238,946,053
-
5,238,946,053

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(225,391,769)
-
(225,391,769)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
142,982,708
-
-
142,982,708

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(337,338,654)
337,338,654
-
-

소 계
-
-
(194,355,946)
5,350,892,938
-
5,156,536,992

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(5,450,782,650)
-
(5,450,782,650)

전환권대가
-
-
4,850,032,320

-
4,850,032,320

소 계
-
-
4,850,032,320
(5,450,782,650)
-
(600,750,330)

2024.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
3,942,602,330
66,586,176,756
-
99,733,465,686

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 20 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보광산업과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,076,915,837

25,462,043,527

1.영업에서 창출된 현금흐름
18,446,353,583

29,072,160,117

(1)당기순이익
5,238,946,053

16,662,368,432

(2)조정
13,254,041,787

12,046,092,887

감가상각비
9,121,264,697

9,182,529,683

대손상각비
100,314,701

5,862,230

퇴직급여
536,797,277

588,356,839

기타의대손상각비
284,500,000

47,360,000

이자비용
3,514,561,380

1,494,608,382

당기손익-공정가치금융자산평가손실
197,635,906

178,588,470

당기손익-공정가치금융자산처분손실
1,252,549,572

16,740,567

파생상품평가손실
1,259,800,000

-

무형자산상각비
9,600,000

9,600,000

하자보수비
(70,136,714)

70,136,714

법인세비용(수익)
1,454,512,288

4,178,374,038

단기금융상품처분손실
5,906,635

65,312

외화환산손실
3,884,023

1,032,561

상각후원가측정금융자산손상차손
-

66,001,000

지분법손실(이익)
8,876,501

-

기타의대손충당금환입
(2,640,000)

-

금융보증수익
(149,100,494)

(132,827,916)

배당금수익
(132,197,138)

(159,339,263)

이자수익
(1,823,564,200)

(999,762,756)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(399,786,150)

(654,910,991)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,760,759,978)

(1,737,093,811)

외화환산이익
(3,551,956)

(934,426)

유형자산처분이익
(97,544,804)

(63,911,510)

무형자산처분이익
(10,000,000)

(20,000,000)

장기금융상품처분이익
-

(3,629,552)

장기금융상품평가이익
(46,879,759)

(20,752,684)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(46,634,257)

363,698,798

매출채권의 감소(증가)
3,273,557,924

1,544,290,146

기타수취채권의 감소(증가)
(96,781,335)

789,999,637

기타유동자산의 감소(증가)
(15,476,846)

9,854,668

재고자산의 감소(증가)
(305,377,155)

96,735,501

기타비유동자산의 감소(증가)
(188,392,578)

(163,971,559)

매입채무의 증가(감소)
(1,195,829,307)

(336,380,999)

기타지급채무의 증가(감소)
(531,096,021)

(1,137,196,180)

기타유동부채의 증가(감소)
(329,795,055)

5,557,254

복구충당부채의 증가(감소)
(419,274,750)

-

확정급여부채의 증가(감소)
(238,169,134)

(445,189,670)

2.이자의 수취
1,713,257,487

964,397,013

3.이자의 지급
(1,346,111,896)

(838,726,096)

4.배당금의 수취
132,197,138

159,339,263

5.법인세의 환급(납부)
(3,868,780,475)

(3,895,126,770)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(25,711,408,775)

(22,084,720,484)

1.투자활동으로 인한 현금유입
66,224,561,782

47,992,109,316

단기금융상품의 감소
11,674,093,365

1,560,454,688

당기손익-공정가치금융자산의 처분
24,599,824,320

28,814,981,137

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
4,088,470,759

450,184,650

유형자산의 처분
70,131,818

96,250,000

무형자산의 처분
40,000,000

80,000,000

단기대여금의 감소
24,411,504,000

15,511,942,000

유동성장기대여금의 감소
264,000,000

264,000,000

기타비유동금융자산(보증금)의 감소
176,537,520

476,560,000

장기금융상품의 감소
900,000,000

737,736,841

2.투자활동으로 인한 현금유출
(91,935,970,557)

(70,076,829,800)

단기금융상품의 증가
11,885,000,000

1,620,520,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
19,684,230,609

22,579,986,012

상각후원가측정금융자산의 취득
-

66,000,000

단기대여금의 증가
52,864,172,000

20,512,968,000

기타비유동금융자산(보증금)의 증가
100,515,000

176,931,400

장기금융상품의 증가
684,118,464

655,663,528

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,205,377,800

83,716,000

관계기업투자주식의 취득
700,000,000

-

유형자산의 취득
4,592,459,780

806,754,660

무형자산의 취득
-

511,000,000

투자부동산의 취득
220,096,904

23,063,290,200

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

7,169,148,481

(1,601,938,964)

1.재무활동으로 인한 현금유입
26,660,000,000

21,060,000,000

단기차입금의 차입
6,635,000,000

1,960,000,000

장기차입금의 차입
-

16,000,000,000

회사채의 발행
-

3,000,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
25,000,000

100,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(19,490,851,519)

(22,661,938,964)

단기차입금의 상환
2,495,000,000

305,000,000

유동성장기차입금의 상환
5,411,320,000

1,411,320,000

유동성리스부채의 상환
5,310,478,869

5,044,053,664

장기차입금의 상환
823,270,000

-

유동성회사채의 상환
-

5,000,000,000

배당금의 지급
5,450,782,650

10,901,565,300

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,465,344,457)

1,775,384,079

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

16,441,345,225

14,666,059,281

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(332,067)

(98,135)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

12,975,668,701

16,441,345,225

별 도 재 무 상 태 표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2024년 12월 31일 현재

제 20 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

Ⅰ.유동자산

66,187,534,315

43,749,595,761

현금및현금성자산(주5,41)
12,972,921,391

16,437,462,395

단기금융상품(주41)
1,145,000,000

940,000,000

매출채권및기타채권(주7,39,41)
51,171,884,636

25,795,166,679

재고자산(주12)
817,783,852

512,406,697

기타유동자산(주13)
79,944,436

64,559,990

Ⅱ.비유동자산

111,268,653,141

118,492,516,079

장기금융상품(주6,41)
659,398,985

828,400,762

기타포괄-공정가치금융자산(주9,41,42)
188,461,350

2,890,792,352

당기손익-공정가치금융자산(주8,41,42)
7,247,091,399

11,452,324,460

관계기업투자주식(주11)
700,000,000

-

종속기업투자주식(주11)
12,095,306,848

10,381,166,523

장기매출채권및기타채권(주7,39,41)
392,040,000

653,400,000

유형자산(주14,16,22)
60,031,697,833

62,542,943,236

무형자산(주17)
2,210,137,990

2,249,737,990

투자부동산(주15)
24,883,992,704

24,663,895,800

기타투자자산(주19)
679,980,000

679,980,000

기타금융자산(주18,41)
553,990,297

617,623,430

기타비유동자산(주13)
332,467,960

246,075,382

파생상품자산(주23,40,41)
560,740,000

-

이연법인세자산(주37)
733,347,775

1,286,176,144

자 산 총 계

177,456,187,456

162,242,111,840

부 채

Ⅰ.유동부채

19,837,124,298

20,251,026,788

매입채무및기타채무(주20,41)
4,852,927,353

6,038,898,733

단기차입금및유동성장기부채(주22,40,41)
6,000,000,000

5,411,320,000

유동성리스부채(주16,40,41)
4,407,591,989

5,371,899,690

유동성사채(주24,40,41)
3,000,000,000

-

당기법인세부채
679,428,750

2,336,269,059

기타유동부채(주21)
813,340,095

887,812,290

기타유동충당부채(주25,43)
70,136,714

70,136,714

금융보증부채(주41)
13,699,397

134,690,302

Ⅱ.비유동부채

57,703,829,620

46,417,705,906

장기차입금(주23,40,41)
16,000,000,000

16,823,270,000

사채(주24,40,41)
-

3,000,000,000

리스부채(주16,40,41)
3,045,995,315

6,820,878,001

전환사채(비유동)(주23,40,41)
17,381,224,713

-

순확정급여부채(주26)
2,403,081,166

2,366,236,130

기타충당부채(주25)
18,695,528,426

17,226,212,186

기타금융부채(주40,41)
178,000,000

153,000,000

비유동금융보증부채(주41)
-

28,109,589

부 채 총 계

77,540,953,918

66,668,732,694

자 본

Ⅰ.자본금(주27)

18,169,363,500

18,169,363,500

Ⅱ.기타불입자본(주28)

11,035,323,100

11,035,323,100

Ⅲ.기타자본구성요소(주28)

5,255,697,227

600,020,853

Ⅳ.이익잉여금(주29)

65,454,849,711

65,768,671,693

자 본 총 계

99,915,233,538

95,573,379,146

부 채 및 자 본 총 계

177,456,187,456

162,242,111,840

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.매출액(주30,39)

63,877,146,203

85,460,172,473

Ⅱ.매출원가(주31,39)

47,738,164,927

59,226,621,698

Ⅲ.매출총이익

16,138,981,276

26,233,550,775

판매비와관리비(주31,32)
7,204,971,424

7,083,226,734

Ⅳ.영업이익(손실)

8,934,009,852

19,150,324,041

금융수익(주33)
4,312,372,419

3,777,991,978

금융비용(주34)
6,186,485,979

1,751,781,184

기타영업외이익(주35)
406,236,715

230,504,938

기타영업외비용(주36)
935,924,625

552,697,303

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

6,530,208,382

20,854,342,470

법인세비용(수익)(주37)
1,505,194,599

4,190,828,869

Ⅵ.당기순이익

5,025,013,783

16,663,513,601

Ⅶ.기타포괄손익

(82,409,061)

492,130,516

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(82,409,061)

492,130,516

확정급여제도의 재측정요소(주25)
(284,945,347)

(35,610,764)

법인세효과(주37)
59,553,578

7,442,648

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익(주9)
180,761,957

658,608,588

법인세효과(주37)
(37,779,249)

(138,309,956)

XVI.총포괄손익

4,942,604,722

17,155,644,117

XVII.주당손익(주38)

기본주당이익

138

459

희석주당이익

138

459

자 본 변 동 표

제21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익 잉여금
총 계

2023.1.1(전기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
(202,013,311)
60,316,627,040
89,319,300,329

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
16,663,513,601
16,663,513,601

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(28,168,116)
(28,168,116)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
520,298,632
-
520,298,632

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
281,735,532
(281,735,532)
-

소 계
-
-
802,034,164
16,353,609,953
17,155,644,117

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(10,901,565,300)
(10,901,565,300)

소 계
-
-
-
(10,901,565,300)
(10,901,565,300)

2023.12.31(전기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
600,020,853
65,768,671,693
95,573,379,146

2024.1.1(당기초)
18,169,363,500
11,035,323,100
600,020,853
65,768,671,693
95,573,379,146

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
5,025,013,783
5,025,013,783

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(225,391,769)
(225,391,769)

기타포괄-공정가치금융자산평가손익
-
-
142,982,708
-
142,982,708

기타포괄-공정가치금융자산평가처분
-
-
(337,338,654)
337,338,654
-

소 계
-
-
(194,355,946)
5,136,960,668
4,942,604,722

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

배당금
-
-
-
(5,450,782,650)
(5,450,782,650)

전환권대가
-
-
4,850,032,320
-
4,850,032,320

소 계
-
-
4,850,032,320
(5,450,782,650)
(600,750,330)

2024.12.31(당기말)
18,169,363,500
11,035,323,100
5,255,697,227
65,454,849,711
99,915,233,538

현 금 흐 름 표

제21기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제20기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 보광산업
(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

15,373,513,357

25,775,190,469

1.영업에서 창출된 현금흐름
18,693,576,304

29,311,237,467

(1)당기순이익
5,025,013,783

16,663,513,601

(2)조정
13,610,049,277

12,282,509,728

감가상각비
9,122,022,202

9,182,529,683

대손상각비
100,314,701

5,862,230

퇴직급여
536,797,277

588,356,839

기타의대손상각비
286,000,000

33,760,000

파생상품평가손실
1,259,800,000

-

이자비용
3,470,593,866

1,490,385,835

당기손익-공정가치금융자산평가손실
197,635,906

178,588,470

당기손익-공정가치금융자산처분손실
1,252,549,572

16,740,567

무형자산상각비
9,600,000

9,600,000

하자보수비
-

70,136,714

법인세비용
1,505,194,599

4,190,828,869

단기금융상품처분손실
5,906,635

65,312

외화환산손실
3,884,023

1,032,561

상각후원가측정금융자산손상차손
-

66,001,000

종속기업투자주식손상차손
285,859,675

311,459,562

기타의대손충당금환입
(2,640,000)

-

금융보증수익
(149,100,494)

(132,827,916)

배당금수익
(132,197,138)

(159,339,263)

이자수익
(1,829,110,900)

(1,069,437,761)

외화환산이익
(3,551,956)

(934,426)

당기손익-공정가치금융자산평가이익
(399,786,150)

(654,910,991)

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(1,755,297,978)

(1,737,093,811)

유형자산처분이익
(97,544,804)

(63,911,510)

무형자산처분이익
(10,000,000)

(20,000,000)

장기금융상품평가이익
(46,879,759)

(20,752,684)

장기금융상품처분이익
-

(3,629,552)

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
58,513,244

365,214,138

매출채권의 감소(증가)
3,023,557,924

1,544,290,146

미수금의 감소(증가)
(96,781,335)

789,999,637

선급금의 감소(증가)
(92,650)

(209,850)

선급비용의 감소(증가)
(15,291,796)

10,322,588

재고자산의 감소(증가)
(305,377,155)

96,735,501

장기선급비용의 감소(증가)
(86,392,578)

(163,971,559)

매입채무의 증가(감소)
(1,195,829,307)

(336,380,999)

미지급금의 증가(감소)
(1,162,412,479)

(959,444,003)

미지급비용의 증가(감소)
629,048,699

(177,742,477)

선수금의 증가(감소)
245,212,556

(13,060,477)

예수금의 증가(감소)
5,749,755

17,767,195

부가세예수금의 증가(감소)
(325,434,506)

2,098,106

복구충당부채의 증가(감소)
(419,274,750)

-

확정급여부채의 증가(감소)
(238,169,134)

(445,189,670)

2.이자의 수취
1,718,804,187

1,034,072,018

3.이자의 지급
(1,302,144,382)

(834,503,549)

4.배당금의 수취
132,197,138

159,339,263

5.법인세 환급(납부)
(3,868,919,890)

(3,894,954,730)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(27,866,870,775)

(20,724,720,484)

1.투자활동으로 인한 현금유입
66,219,099,782

49,892,109,316

단기금융상품의 감소
11,674,093,365

1,560,454,688

당기손익-공정가치금융자산의 처분
24,594,362,320

28,814,981,137

기타포괄-공정가치금융자산의 처분
4,088,470,759

450,184,650

유형자산의 처분
70,131,818

96,250,000

무형자산의 처분
40,000,000

80,000,000

단기대여금의 감소
24,411,504,000

17,411,942,000

유동성장기대여금의 감소
264,000,000

264,000,000

보증금의 감소
176,537,520

476,560,000

장기금융상품의 감소
900,000,000

737,736,841

2.투자활동으로 인한 현금유출
(94,085,970,557)

(70,616,829,800)

단기금융상품의 증가
11,885,000,000

1,620,520,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득
19,684,230,609

22,579,986,012

상각후원가측정금융자산의 취득
-

66,000,000

단기대여금의 증가
53,014,172,000

21,052,968,000

보증금의 증가
100,515,000

176,931,400

장기금융상품의 증가
684,118,464

655,663,528

기타포괄-공정가치금융자산의 취득
1,205,377,800

83,716,000

종속기업투자주식의 취득
2,000,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
700,000,000

-

유형자산의 취득
4,592,459,780

806,754,660

무형자산의 취득
-

511,000,000

투자부동산의 취득
220,096,904

23,063,290,200

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

9,029,148,481

(3,256,938,964)

1.재무활동으로 인한 현금유입
26,025,000,000

19,100,000,000

단기차입금의 차입
6,000,000,000

-

장기차입금의 차입
-

16,000,000,000

사채의 발행
-

3,000,000,000

전환사채의 발행
20,000,000,000

-

기타비유동금융부채(보증금)의 증가
25,000,000

100,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출
(16,995,851,519)

(22,356,938,964)

유동성장기부채의 상환
5,411,320,000

1,411,320,000

유동성리스부채의 상환
5,310,478,869

5,044,053,664

장기차입금의 상환
823,270,000

-

유동성회사채의 상환
-

5,000,000,000

배당금의 지급
5,450,782,650

10,901,565,300

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(3,464,208,937)

1,793,531,021

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산

16,437,462,395

14,644,029,509

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

(332,067)

(98,135)

Ⅶ.기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

12,972,921,391

16,437,462,395

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21 기 (2024. 01. 01 부터 2024.12.31 까지)

제 20 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
당 기
전 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
-
61,804,384,422
-
62,988,595,852

1.전기이월미처분이익잉 여금
56,447,656,672

52,085,768,549

2.회계변경의 누적효과
-

-

3.기타포괄손익-공정가치금융자산
337,338,654

-281,735,532

4.확정급여제도의 재측정요소
225,391,769

28,168,116

5.중간배당금
-

-5,450,782,650

6.당기순이익
5,244,780,865

16,663,513,601

Ⅱ.임의적립금 등의 이입액
-

-

합 계
-

-

Ⅲ.이익잉여금처분액
-
5,995,860,915
-
62,988,595,852

1.이익준비금
545,078,265

1,090,156,530

2.기업합리화적립금
-

-

3.배당금
5,450,782,650

5,450,782,650

가.현금배당
5,450,782,650

5,450,782,650

나.주식배당
-

-

4.사업확장적립금
-

-

5.감채적립금
-

-

6.배당평균적립금
-

-

Ⅳ.차기 이월미처분이익잉여금
-
55,808,523,507
-
56,447,656,672

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

○제 21기 배당액:보통주 1주당 결산배당 150원 지급 예정○제 20기 배당액 : 분기배당 1주당 150원 지급 보통주 1주당 결산배당 150원 지급

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 2)

보수총액 또는 최고한도액
50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2)

실제 지급된 보수총액
594,454,000

최고한도액
30억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
125,000,000

최고한도액
2억

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박병준
1970.07.12
해당없음
해당없음
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박병준
임원(미등기)
2013.11~2017.081999.12~2017.082009.04~2017.042015.03~2017.082017.09~2019.052019.01~ 현재

㈜홈센타홀딩스 대표이사㈜에이치씨보광레미콘 사내이사㈜보광홀딩스 사내이사

㈜에이치씨대동산업 사내이사㈜에이치씨보광 대표이사 ㈜보광산업 근무

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기의 후보자는 기업경영 및 기업성장, 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.

확인서

확인서 박병준.jpg
확인서 박병준

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임성도
1964년 3월 3일
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임성도
(주)보광산업 감사
1990.10~2007.122008.01~2009.122010.01~2012.122013.01~2022.062022.03~현재
한국표준협회 근무한국표준협회 경북서부지역본부장 역임한국표준협회 경남지역본부장 역임한국표준협회 대구경북지역본부 위원 역임(주)보광산업 감사 (상근)
해당사항없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고 기타회사와의 거래관계 등 감사의 독립성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 상근감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서 임성도.jpg
확인서 임성도

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(-명)

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음