씨티알모빌리티 — 주주총회소집공고 (20250311)
제출인: 씨티알모빌리티

주주총회소집공고
6.0
(주)씨티알모빌리티

주주총회소집공고

2025년 03월 11일

회 사 명 :
(주)씨티알모빌리티

대 표 이 사 :
이동옥, 강태룡

본 점 소 재 지 :
울산 북구 모듈화산업로 115

(전 화)
052-290-1300

(홈페이지)http://
www.ctrmobility.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김태용

(전 화) 052-290-1304

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.당사는 정관 제21조에 의거 제31기 정기주주총회를 다음과 개최하오니, 참석하여주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 09시2. 장 소 : 울산광역시 북구 모듈화산업로 115 (주)씨티알모빌리티 본사 2층 교육장

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 1) 제31기 감사보고

2) 제31기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건 : 1) 제1호 의안: 제31기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1 사내이사 양현철 선임의 건 2-2 사외이사 박윤정 선임의 건 2-3 기타비상무이사 곽원철 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원(박윤정) 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의한 경영 참고사항은 당사의 본점 및 지점, 당사 인터넷 홈페이지, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「ht tp://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안 "제31기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인"의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.ctrmobility.co.kr)에 1주전에 게재할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 지참

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서 1부, 대리인의 신분증 지참

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최한석(출석률: 100%)
이기상(출석률: 92%)
장은지(출석률: 92%)

찬 반 여 부

1
2024.02.05
하나은행 수입신용장 발행의 건
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.13
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
2024.03.12
① 감사위원회 활동 보고의 건② 특수관계자간 내부거래 승인의 건③ 제 30기(2023년) 정기주주총회 개최의 건
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.27
이사 선임 및 감사위원회 위원 선임 건
찬성
찬성
찬성

5
2024.06.07
① 산업은행 산업운영자금대출 100억원 대환의 건② 부산은행 무역금융대출 50억원 연장의 건
찬성
찬성
찬성

6
2024.07.08
기채에 관한 건(수출성장자금대출(중기))
찬성
찬성
찬성

7
2024.08.09
기존 운영자금 대환 및 연장의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024.10.30
연대보증(근보증)에 관한 건
찬성
찬성
찬성

9
2024.11.12

①
임시주주총회 소집의 건
②
임시주주총회 개최를 위한 기준일 지정의 건

찬성
찬성
찬성

10
2024.11.21
신한은행 운전대 100억원 신규 약정 및 무역금융 연대보증 변경의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024.12.04
신규 운영자금 요청의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024.12.24
대표이사 재선임의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회

최한석
이기상
장은지

2024.03.12
특수관계자간 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2024.05.22
지급보증 금액 변경의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2024.08.09
특수관계자간 내부거래 승인의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2024.11.20
신한은행 운전자금대출 신규 약정 및 무역금융 연대보증 변경의 건
가결

내부거래위원회
최한석이기상장은지
2024.12.04
① 산업은행 운영자금대출 신규차입의 건② 산업은행 단기한도대출 대환의 건
가결

감사위원회
최한석이기상장은지
2024.03.12
제 30기(2023년) 결산 재무제표 감사의 건
가결

감사위원회
최한석이기상장은지
2024.05.22
회계감사인 변경의 건
가결

ESG위원회
최한석이기상장은지김태용
2024.02.28
① 에너지(전력) 사용량 실적 및 목표② Social, Governance 활동계획③ 기타 토의
보고

ESG위원회
최한석이기상장은지김태용
2024.11.27
① GHG인벤토리 솔루션 도입② 2024년 주요실적 리뷰③ 2025년 ESG 경영전략 및 투자④ 기타토의
보고

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
40
20
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
매출등
2024.01.01~2024.12.31
-
-

매입등
-
-

(*) 상기 비율 산출기준은 거래총액이 최근 사업연도말 현재의 자산총액 또는 매출총액의 100분의 5 이상의 금액에 해당하는 모든 재산상의 거래 기준이며, 당사 2024년도말 별도 자산총액 (249,097만원)대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

(1-1). 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관효과가 큰 산업으로 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있어 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하고 있습니다. 연관산업인 철강, 기계, 소재산업 등 전통산업뿐 아니라, IT, 바이오기술, 에너지기술, 환경기술 등 신성장산업에 미치는 생산유발과 기술파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품은 종류가 다양하고 부품별로 제조공정 및 기술수준 또한 상이하여, 다수의 중소기업 중심으로 산업이 형성되어 있는 특징이 있습니다.(1-2). 계열화된 시장구조자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업으로 각 국가 마다 소수의 완성차 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 자동차 부품 업체는 소수의 완성차업체의 부품을 납품하며 수직 계열화 관계를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모 기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 소형 업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다.

다른 한편으로, 완성차 업체 입장에서 2만 여 개의 자동차 부품을 일일이 관리하기란 쉽지 않습니다. 구매계획 수립부터 발주, 재고관리까지 일련의 관리 비용은 물론이며 완성차 조립 라인운영 비용 등으로 수익성 관리에도 불리하기 때문입니다. 이에 완성차 업체는 부품업체들로 하여금 단일 부품이 아닌 결합 부품(Module)으로 공급할 것을 요구하고 있는데 부품업체로서도 단순 가공 및 조립 활동만으로는 수익성 확보에 불리하므로 부품 모듈화에 따른 매출 확대와 지속적인 연구개발, 생산성 향상을 통해수익구조 개선을 추구하고 있습니다.

이와 같이 자동차 부품산업의 시장은 완성차 업체에 종속된 구조로써 독자적인 성장의 어려움이 있는 반면, 장기간 거래의 안정성은 높은 이점이 있고 타 업체의 신규 진입이 용이치 않은 폐쇄적인 특성을 지니고 있습니다. 그러나 최근에는 해외 글로벌 부품업체들의 국내 시장 진입과 완성차의 글로벌 소싱 정책 등으로 부품업체간 경쟁이 치열해지면서 업체간 합병, 사업 양수도, 통합화 등을 통한 부품업체의 대형화 추세로 이어지고 있습니다.(2). 국내외 시장 여건 및 성장성2024년 내수는 경기침체에 따른 내수시장 전반의 소비심리 악화에도 불구하고, 업계의 연말 프로모션 확대 등 내수 위축 최소화 노력과 신차효과가 줄곧 유지되어 국산차는 2.0% 증가하였으나, 수입차는 여전히 부진하여 전체적으로 동년대비 감소하였으며, 수출은 전년 실적 호조에 따른 역기저효과에도 불구하고 금리인하로 인한 유럽시장 정상화, 하반기 신형 전기차 출시, 주요시장에서의 SUV 및 HEV 선호 지속으로 내수대비 수출은 작년대비 비슷한 수준으로 회복되었습니다.[2024년 자동차산업 실적] (단위 : 대, 백만불, %)

구 분
2023년
2024년
증감률

내 수
1,739,249
1,626,245
-6.5%

수 출
2,766,271
2,782,612
0.6%

(수출액)
93,818
93,335
-1.9%

생 산
4,243,597
4,128,242
-2.7%

출처: 한국자동차산업협회세계 자동차 시장은 최대시장인 중국의 저성장 기조에도 불구하고 물가안정과 금리인하, 공급망 정상화로 생산이 증가하며 소비자 주도시장으로 전환됨에 따라 제작사의 인센티브가 확대되고 신차 가격 하락으로 이어져 전차 회복세가 개선 될 것으로 보입니다. 국내 자동차 시장은 국내 판매 부진 장기화 추세가 지속되는 가운데 전년도 기저에 의한 반등으로 내수는 소폭 증가할 것으로 전망되나, 수출은 증가를 제한하는 요인들이 확대되고 코로나19 이후 4년 연속 상승하며 높은 기저를 기록하고 있으며, 주요국의 재고증가 등으로 감소가 예상되어 생산도 전년대비 소폭 하락할 것으로 전망됩니다. 특히 미국의 트럼프 대통령 당선에 따른 보호무역주의 증가, 러-우, 중동 전쟁 등 지정학적 리스크 상시화 등 통상환경의 악화가 심화될 것으로 전망되며 이는 수출 위축 가능성을 높이고 있습니다. 또한 중국의 공급과잉으로 인한 해외 진출 확대 정책으로 주요 시장에서의 판매 여건이 악화되고 주요국의 자국 내 EV생산 유도 정책에 따른 해외 생산 증가, 해외 생산거점에서의 역외 수출 확대는 국내 수출 감소를 보완해 온 친환경차 수출에 부정적인 영향을 줄 것으로 전망됩니다.이러한 대외적 환경을 고려하여 국내 완성차 업계는 미래형 자동차 시장에서의 생존을 위해 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 전기차 및 파생 전기차를 포함하여 2025년까지 12개 이상의 모델을 출시하여 연 56만 대의 전기차를 판매할 계획이며, 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업의 전동화 추진하고, 2030년부터 유럽, 중국, 미국 등 핵심시장에서 단계적으로 전기차로의 라인업 변경 추진하며 인도, 브라질 등 신흥국의 경우에도 점진적으로 전기차 보급 확대할 계획입니다.(3). 경기변동의 특성 및 계절성

(3-1). 일반경기변동과의 관계

일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제성장률 및 고용안정세에 따라 민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며 구매시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매행태를 보이고 있습니다.

또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 차이가 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가했습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 전세계 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매 대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다.(3-2). 계절적 경기변동 여부 및 변동 정도

자동차 산업은 계절적 경기 변동의 영향이 없는 산업이나, 신차 출시나 기존 모델의 풀체인지가 이루어지는 경우 차량 대기 수요로 인해 동급 경쟁 차종 또는 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 수요는 일시 감소하는 경우가 있습니다. 그러나 이 경우 완성차 업체의 재고 관리 차원에서 구형 모델이 되는 기존 차종에 대한 특별 할인 등의 판촉행사를 통해 구매 수요를 유지하거나 타 완성차 업체에 시장을 내주지 않기 위해동급 경쟁 차종에 대한 판촉도 함께 진행하는 경우가 많아 그러한 수요 감소도 일정 부분 상쇄됩니다.

자동차 부품산업의 경우 설, 추석 등의 명절 연휴와 하계 휴가와 같이 조업이 감소하는 특정 월은 있으나 이는 전 산업에 걸쳐 공통되는 사항입니다. 다만, 완성차 업체의임단협 타결 지연에 따른 노동쟁의가 주로 여름에 발생하는데 이른 바 하투(夏鬪)가 본격화되면서 완성차 업체의 일시 조업 중단가능성에 따른 부품 업체의 매출 변동성이 존재합니다. 일반적으로 1분기의 설 연휴, 2분기의 완성차 업계의 임단협, 3분기의 추석 연휴 등에 따른 조업일수의 감소가 있으며 이 기간 생산되지 못한 완성차 물량을 4분기에 집중 생산하는 경향이 많아 4분기에 매출과 그 성과가 집중되는 연관성을 보이고 있습니다.
(4). 경쟁현황

자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성과 고도의 안정성이 요구되는 업종으로 소수 업체 위주의 과점체제를 구축하고 있습니다. 즉, 일정 규모의 양산 설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 기업이라도 진입에 성공할 가능성이 낮습니다. 이밖에 자동차 업체는 종업원이 수만 명에 이르고 협력업체가 수천 개에 달하기 때문에, 실적 부진이 장기화되는 경우에도 국민 경제에미치는 파장을 고려해 구조조정이나 조업단축에 신중할 필요가 있습니다.자동차 산업의 핵심 경쟁 요소로는 제품력과 마케팅력, 비용 경쟁력을 들 수 있습니다. 이 세 가지 요소는 시장 지배력을 강화하고 비용 절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미치는 변수입니다. 이 중 가장 중요한 제품력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해줍니다. 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트 창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다. 비용 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격 경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다.

또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출 시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
자동차 부품 산업은 동력발생장치, 구동부품, 현가부품, 전장부품 등 자동차를 구성하는 2만 여개의 부품을 제조하는 종합기계 산업으로 자동차 산업의 기술 경쟁력을 좌우하는 산업입니다. 차량의 개발ㆍ기획 단계부터 최종 납품까지 완성차 업체와 수직관계의 사업구조는 부품사에 안정적인 공급선 확보를 가능하게 하는 장점이 있는 반면, 완성차에 대한 높은 실적 의존, 부품사 자체적인 경쟁력 저하 등의 문제가 있습니다. 향후 친환경 자동차, 첨단 IT기술 기반의 자율주행이 이끄는 미래차 혁명이 자동차 부품 업체의 경쟁력을 높여주고 시장의 성장을 견인 할 것으로 전망합니다.당사는 모든 이동수단에 안전한 제품과 서비스를 제공하여 더욱 안전한 세상, 더 나은 삶을 만드는 데 기여하고자 하는 이념으로 구동장치, 현가장치를 생산 및 납품하는 자동차 부품 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 울산공장(본사), 대구공장, 서산공장의 생산시설을 운영하고, 종속회사인 주식회사 씨티알에코포징의 밀양공장을 보유하고 있으며, 구동부품인 로터샤프트, 이너레이스, 오디 클러치보스, 볼스크류, 프로펠라샤프트, 현가부품인 엑슬 등과 종속회사의 현가부품인 컨트롤 암을 주요 납품처인 현대차그룹과 자동차 부품업체 및 해외 완성차 업체에 납품하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사는 자동차사업부외의 다른사업부가 존재하지 않습니다.

(2) 시장점유율국내 및 해외 완성차 업체에 부품을 공급하고 있으며, 정확한 시장점유율의 추정은 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성
상기 "1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 참조.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

Ball Screw 사업영역 확대

자동차용 볼스크류를 국내 최초로 국산화하여 국내외 완성차 및 자동차 부품 업체에 납품 중입니다. 현재 독일 자동차 부품회사가 국내시장을 독점하고 있기에 동일한 품질 및 성능을 기반한 가격경쟁력으로 시장점유율을 높여 나갈 계획이며, 어려운 경영환경에 대비하여 기술적 경쟁력을 축척하기 위해 지속적인 연구개발을 하고 있습니다. 또한 미래 신사업 기술 개발 전략으로 현재 볼스크류 영역을 확대하여 통합형 전자식 브레이크 시스템 볼스크류를 개발완료 및 2023년말부터 2024년 상반기까지 설비투자를 완료 하였으며, 2024년 하반기 납품중에 있습니다. 나아가 휴머노이드 로봇, 초정밀 3D 프린터 등을 개발하여 볼스크류 사업 영역을 확대할 예정입니다.매니폴더 사업영역 확대당사는 통합 열관리 시스템 중 냉매 매니폴더를 2023년말부터 2024년 상반기까지 설비투자를 완료 하였으며 개발완료 이후 2024년 하반기부터 양산중에 있습니다. 통합 열관리 시스템은 전기차량의 항속 거리 연장, 배터리 성능향상(동절기), 충전시간 단축, 배터리 수명 연장 등의 여러가지 장점이 있으며, 국내 완성차 업체에서도 매니폴드 시스템 적용 계획에 있습니다. 향후 여러 완성차에서도 차세대 EV전용 플랫폼 및 PBV(목적 기반 모빌리티)에 대대적 적용 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표(연결,별도)는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨티알모빌리티와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 31(당)기
제 30(전)기

자 산

유동자산

108,514,632,209

113,969,395,682

현금및현금성자산
4,17
1,972,090,081

3,396,369,460

매출채권및기타채권
4,6,20,21
66,830,092,665

63,412,483,482

유동금융자산
4,21
1,003,602,632

8,711,913,785

기타유동자산

6,493,680,512

5,768,387,605

당기법인세자산

77,259,751

112,549,537

재고자산

32,137,906,568

32,567,691,813

비유동자산

187,334,689,550

184,130,522,105

유형자산
7,12,20
153,294,092,923

151,210,849,670

무형자산
10
2,577,308,270

3,689,892,320

투자부동산
9
464,122,064

1,321,954,865

사용권자산
8
684,550,743

1,081,671,079

비유동금융자산
4
25,747,578,613

22,876,250,135

순확정급여자산
18
1,035,639,680

1,201,799,335

장기매출채권및기타비유동채권
4,6
424,696,455

764,071,334

기타비유동자산

68,561,640

-

이연법인세자산
15
3,038,139,162

1,984,033,367

자 산 총 계

295,849,321,759

298,099,917,787

부 채

유동부채

182,712,872,362

148,856,879,699

매입채무및기타채무
4,11,21
63,074,609,446

58,728,935,006

유동차입금
4,12
109,596,101,074

76,279,526,000

리스부채
4,8
323,782,028

531,014,879

유동금융부채
4
8,448,438,099

12,561,651,534

금융보증부채
4
-

453,600,589

기타유동부채
19
309,016,204

302,151,691

당기법인세부채
15
162,326,430

-

판매보증충당부채
19
798,599,081

-

비유동부채

41,996,096,268

64,138,956,133

비유동차입금
4,12,20
39,909,700,675

61,752,851,873

비유동리스부채
4,8
399,435,134

557,194,785

금융보증부채
4
-

1,735,147

이연법인세부채
15
307,471,595

-

장기충당부채
20
-

623,738,359

장기매입채무및기타비유동채무
4,12
1,379,488,864

1,203,435,969

부 채 총 계

224,708,968,630

212,995,835,832

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

71,140,353,129

85,104,081,955

자본금

4,305,000,000

4,305,000,000

기타불입자본

12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소
13
11,614,485,379

8,655,512,964

이익잉여금
14
43,011,060,048

59,933,761,289

자 본 총 계

71,140,353,129

85,104,081,955

부 채 및 자 본 총 계

295,849,321,759

298,099,917,787

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당)기
제 30(전)기

매출액
21
432,271,164,941
444,173,625,905

매출원가
21
(396,697,296,334)
(414,163,132,042)

매출총이익

35,573,868,607
30,010,493,863

판매비와관리비
21
31,654,287,614
29,485,916,958

영업이익

3,919,580,993
524,576,905

금융수익
21
945,758,762
862,116,242

금융비용
21
9,548,761,211
7,930,745,473

기타수익
21
4,874,078,332
3,252,079,217

기타비용
21
17,993,064,835
17,282,888,430

법인세비용차감전순이익(손실)

(17,802,407,959)
(20,574,861,539)

법인세비용(수익)
15
(1,195,301,993)
(3,664,122,356)

당기순이익(손실)

(16,607,105,966)
(16,910,739,183)

기타포괄손익

2,643,377,140
(1,833,453,661)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

2,643,377,140
(1,833,453,661)

순확정급여부채의재측정요소

(398,982,650)
(1,042,127,416)

당기손익으로 재분류되지않는항목의법인세

83,387,375
217,922,669

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

3,740,799,513
(1,290,236,871)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

(781,827,098)
280,987,957

총포괄손익

(13,963,728,826)
(18,744,192,844)

당기순이익의 귀속

(16,607,105,966)
(16,910,739,183)

지배기업의 소유주

(16,607,105,966)
(16,910,739,183)

당기총포괄손익의 귀속

(13,963,728,826)
(18,744,192,844)

지배기업의 소유주

(13,963,728,826)
(18,744,192,844)

기본주당이익(손실)
16
(1,929)
(1,964)

희석주당이익(손실)
16
(1,749)
(249)

연 결 자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업지분
총계

2023.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
9,509,725,878
77,823,741,219
103,848,274,799
103,848,274,799

당기순손실
-
-
-
(16,910,739,183)
(16,910,739,183)
(16,910,739,183)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,009,248,914)
-
(1,009,248,914)
(1,009,248,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체
-
-
155,036,000
(155,036,000)
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(824,204,747)
(824,204,747)
(824,204,747)

2023.12.31 (전기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
8,655,512,964
59,933,761,289
85,104,081,955
85,104,081,955

2024.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
8,655,512,964
59,933,761,289
85,104,081,955
85,104,081,955

당기순손실
-
-
-
(16,607,105,966)
(16,607,105,966)
(16,607,105,966)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
2,958,972,415
-
2,958,972,415
2,958,972,415

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(315,595,275)
(315,595,275)
(315,595,275)

2024.12.31 (당기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
11,614,485,379
43,011,060,048
71,140,353,129
71,140,353,129

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 31 당기
제 30 전기

영업활동으로 인한 현금흐름
13,204,065,491
4,249,896,121

영업에서 창출된 현금흐름
20,064,387,503
11,169,642,737

당기순이익(손실)
(16,607,105,966)
(16,910,739,183)

조정
37,730,174,746
34,281,496,386

법인세비용
(1,195,301,993)
(3,664,122,356)

퇴직급여
1,054,816,991
609,698,092

감가상각비
13,788,582,856
14,817,572,193

무형자산상각비
1,122,797,024
946,557,041

기타의대손상각비(환입)
-
360,654,500

판매보증비(환입)
703,702,013
349,449,343

유형자산처분손실
349,377,170
6,789,960

유형자산손상차손
16,359,914,978
15,330,176,457

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
101,428,476
120,078,801

파생상품평가손실
708,311,153
1,111,712,458

금융보증비용
136,667,532
36,967,196

이자비용
9,435,810,391
7,893,778,277

외화환산손실
-
12,638,069

무형자산손상차손
277,060,416
-

금융보증수익
(339,630,552)
(305,703,428)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(4,527,294)
(56,745,395)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
6,732,348
(142,246,899)

파생상품평가이익
(4,113,213,435)
(2,393,538,794)

유형자산처분이익
(51,644,997)
(17,563,490)

무형자산처분이익
-
(177,181,818)

사용권자산처분이익
(10,250,956)
(186,938)

이자수익
(598,575,699)
(556,412,814)

외화환산이익
(1,881,676)
(874,069)

순운전자본의 변동
(1,058,681,277)
(6,201,114,466)

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(3,325,806,317)
6,243,865,142

기타유동자산의 (증가)감소
(740,760,157)
(787,022,184)

재고자산의 (증가)감소
429,785,245
(6,924,156,788)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
3,715,403,969
(3,764,922,385)

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소
322,878,669
-

기타유동부채의 증가(감소)
82,866,891
81,367,085

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)
228,543,253
-

기타비유동채무의 증가(감소)
15,877,395
(116,323,447)

퇴직금의 지급
(1,266,650,824)
(1,047,457,258)

사외적립자산의 감소(증가)
8,021,890
451,090,458

판매보증충당금의 증가(감소)
(528,841,291)
(337,555,089)

이자의 수취
659,023,092
452,810,530

이자의 지급
(7,467,189,390)
(6,753,176,561)

법인세의 환급(납부)
(52,155,714)
(619,380,585)

투자활동으로 인한 현금흐름
(23,754,339,862)
(25,901,057,684)

단기대여금의 감소
180,513,012
2,543,679,737

장기대여금의 감소
-
144,233,875

단기금융리스채권의 감소
200,000,000
-

단기금융상품의 감소
11,997,173,260
8,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,438,411,717
1,015,647,395

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
980,000,000

유형자산의 처분
47,640,853
18,375,490

무형자산의 처분
-
268,181,818

단기대여금의 증가
(109,382,951)
(2,208,776,505)

장기금융리스채권의 증가
-
(367,662,373)

단기금융상품의 증가
(4,997,173,260)
(14,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(1,649,695,468)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,672,574,212)
-

유형자산의 취득
(31,023,785,994)
(18,892,868,487)

무형자산의 취득
(634,649,275)
(1,752,173,166)

재무활동으로 인한 현금흐름
8,945,481,980
18,229,585,067

단기차입금의 차입
80,200,000,000
99,100,000,000

장기차입금의 차입
27,100,000,000
31,600,000,000

비유동전환사채의 차입
-
20,000,000,000

단기차입금의 상환
(83,630,000,000)
(115,512,500,000)

유동성장기차입금의 상환
(13,841,192,665)
(16,428,282,006)

장기차입금의 상환
(346,650,000)
-

유동성리스부채의 상환
(331,458,975)
(529,632,927)

비유동리스부채의 상환
(205,216,380)
-

현금의 증가(감소)
(1,604,792,391)
(3,421,576,496)

기초의 현금
3,396,369,460
6,817,945,956

기말의 현금
1,791,577,069
3,396,369,460

연결 재무제표에 대한 주석
당사 연결재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 씨티알모빌리티.
(단위: 원)

과목
주석
제 31(당)기
제 30(전)기

자 산

유동자산

62,989,095,678

72,433,213,184

현금및현금성자산
5,6,32
1,017,832,286

1,931,624,830

매출채권및기타채권
5,6,8
36,864,451,348

35,804,303,295

유동금융자산
5,6,10
1,003,602,632

8,711,913,785

당기법인세자산
21
77,259,751

45,697,420

재고자산
11
20,832,340,609

22,574,477,908

기타유동자산
9
3,193,609,052

3,365,195,946

비유동자산

186,107,704,856

183,360,208,891

유형자산
12
115,665,575,676

115,347,383,539

무형자산
14
882,630,961

1,719,362,340

사용권자산
13
447,676,211

505,925,480

투자부동산
15
274,342,386

1,129,953,843

종속기업및관계기업투자
16
39,500,920,911

39,500,920,911

비유동금융자산
5,6,10
24,867,642,640

22,410,787,907

이연법인세자산
21
3,038,139,162

795,656,405

장기매출채권및기타비유동채권
5,6,8
487,575,124

917,738,362

기타비유동자산
9
68,561,640

순확정급여자산
20
874,640,145

1,032,480,104

자 산 총 계

249,096,800,534

255,793,422,075

부채

유동부채

149,759,134,298

119,893,099,066

매입채무및기타채무
4,5,6,17
49,287,433,104

46,896,668,270

유동차입금
4,5,6,19,33
90,696,101,074

59,692,926,000

유동리스부채
4,5,6,13
284,464,242

367,900,905

유동금융보증부채
4,5,6
56,464,158

114,851,706

기타유동부채
18
250,087,769

259,100,651

판매보증충당부채
22
736,145,852

유동금융부채
5,6
8,448,438,099

12,561,651,534

비유동부채

31,614,657,664

54,510,868,316

비유동차입금
4,5,6,19,33
30,909,700,675

53,606,201,873

비유동리스부채
4,5,6,13
194,149,527

137,566,940

비유동금융보증부채
4,5,6
62,878,669

155,402,175

판매보증충당부채-비유동
22
-

523,752,097

장기매입채무및기타비유동채무
4,5,6,17
447,928,793

87,945,231

부 채 총 계

181,373,791,962

174,403,967,382

자본

자본금
23
4,305,000,000

4,305,000,000

기타불입자본
23
12,209,807,702

12,209,807,702

기타자본구성요소
24
27,553,170,447

24,594,198,032

이익잉여금
25
23,655,030,423

40,280,448,959

자 본 총 계

67,723,008,572

81,389,454,693

부채및자본총계

249,096,800,534

255,793,422,075

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티.
(단위: 원)

과 목
주 석
제 31(당)기
제 30(전)기

매출액
8,26
327,768,976,372
342,030,021,778

매출원가
28
301,142,129,162
319,665,822,309

매출총이익

26,626,847,210
22,364,199,469

판매비와관리비
27
25,255,846,343
23,868,559,135

영업이익(손실)

1,371,000,867
(1,504,359,666)

금융수익
30
567,580,299
585,545,180

금융비용
30
8,094,562,949
6,602,074,160

기타수익
29
4,667,129,175
3,126,369,581

기타비용
29
17,883,037,663
17,060,015,688

법인세비용차감전순손실

(19,371,890,271)
(21,454,534,753)

법인세수익
21
(2,966,241,687)
(4,829,075,200)

당기순손실

(16,405,648,584)
(16,625,459,553)

기타포괄손익

2,739,202,463
(1,702,849,608)

후속적으로당기손익으로재분류되지 않는 항목

2,739,202,463
(1,702,849,608)

확정급여제도의 재측정요소
20
(277,838,120)
(876,845,255)

당기손익으로재분류되지 않는 항목의 법인세
21
58,068,168
183,244,561

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
24
3,740,799,513
(1,290,236,871)

당기손익으로재분류되지 않는 항목의 법인세
21
(781,827,098)
280,987,957

총포괄손익

(13,666,446,121)
(18,328,309,161)

기본 및 희석주당손실
31
(1,905)
(1,931)

자 본 변 동 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티.
(단위: 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
25,448,410,946
57,754,545,206
99,717,763,854

당기순손실
-
-
-
(16,625,459,553)
(16,625,459,553)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(1,009,248,914)
-
(1,009,248,914)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에따른 이익잉여금대체
-
-
155,036,000
(155,036,000)
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(693,600,694)
(693,600,694)

2023.12.31 (제30기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
24,594,198,032
40,280,448,959
81,389,454,693

2024.01.01
4,305,000,000
12,209,807,702
24,594,198,032
40,280,448,959
81,389,454,693

당기순손실
-
-
-
(16,405,648,584)
(16,405,648,584)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
2,958,972,415
-
2,958,972,415

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(219,769,952)
(219,769,952)

2024.12.31 (제31기말)
4,305,000,000
12,209,807,702
27,553,170,447
23,655,030,423
67,723,008,572

현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 씨티알모빌리티.
(단위: 원)

과 목
제 31 당기
제 30 전기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
10,387,255,988
1,469,422,489

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
15,950,091,582
6,550,686,916

가. 당기순이익(손실)
(16,405,648,584)
(16,625,459,553)

나. 조정
30,549,153,791
28,696,777,343

법인세비용(수익)
(2,966,241,687)
(4,829,075,200)

퇴직급여
838,630,773
449,594,930

감가상각비
10,175,563,773
11,923,051,546

무형자산상각비
666,324,163
815,166,608

기타의대손상각비
-
360,654,500

판매보증비
726,361,199
281,429,001

금융보증비용
-
36,967,196

이자비용
7,981,612,129
6,565,106,964

파생상품평가손실
708,311,153
1,111,712,458

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
101,428,476
16,717,479

유형자산처분손실
323,801,452
1,991,959

유형자산손상차손
16,359,914,978
15,330,176,457

무형자산손상차손
277,060,416
-

당기손익-공정가치금융자산처분이익
(4,527,294)
(56,745,395)

금융보증수익
-
(206,618,964)

이자수익
(423,360,256)
(378,926,216)

파생상품평가이익
(4,113,213,435)
(2,393,538,794)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(58,822,227)
(142,246,899)

유형자산처분이익
(40,829,009)
(11,307,000)

무형자산처분이익
-
(177,181,818)

사용권자산처분이익
(2,860,813)
(151,469)

다. 순운전자본의 변동
1,806,586,375
(5,520,630,874)

매출채권및기타채권의 (증가)감소
(971,490,172)
3,090,695,067

장기매출채권및기타비유동채권의 (증가)감소
260,000,000
-

기타유동자산의 (증가)감소
156,119,644
(323,350,092)

재고자산의 (증가)감소
1,742,137,299
(4,366,780,605)

매입채무및기타채무의 증가(감소)
1,534,196,502
(3,196,899,702)

장기매입채무및기타비유동채무의 증가(감소)
291,421,922
13,028,030

기타유동부채의 증가(감소)
266,797,558
85,409,873

퇴직금의 지급
(1,055,333,739)
(703,614,500)

사외적립자산의 감소(증가)
96,704,805
207,247,700

순확정급여부채 증가(감소)
(513,967,444)
(326,366,645)

(2) 이자의 수취
482,189,289
274,384,746

(3) 이자의 지급
(6,013,462,552)
(5,447,168,882)

(4) 법인세의 환급(납부)
(31,562,331)
91,519,709

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(17,263,229,797)
(17,033,361,311)

단기금융리스채권의 감소
200,000,000
-

단기대여금의 감소
180,513,012
543,679,737

장기대여금의 감소
-
144,233,875

단기금융상품의 감소
16,000,000,000
8,000,000,000

장기금융상품의 감소
-
1,015,647,395

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
2,564,889,825
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
980,000,000

유형자산의 처분
64,451,473
11,316,000

무형자산의 처분
-
268,181,818

미수금의 증가
(20,000,000)
-

단기대여금의 증가
(109,382,951)
(208,776,505)

장기대여금의 증가
-
(367,662,373)

단기금융상품의 증가
(9,000,000,000)
(14,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-
(1,179,669,508)

당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가
(1,319,024,000)
-

유형자산의 취득
(25,668,419,771)
(11,820,443,914)

무형자산의 취득
(156,257,385)
(419,867,836)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
5,962,181,265
15,041,602,326

단기차입금의 차입
66,000,000,000
81,300,000,000

장기차입금의 차입
23,500,000,000
28,000,000,000

비유동전환사채의 차입
-
20,000,000,000

단기차입금의 상환
(70,430,000,000)
(98,112,500,000)

유동성장기차입금의 상환
(12,754,592,665)
(15,761,572,006)

유동성리스부채의 상환
(353,226,070)
(384,325,668)

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(913,792,544)
(522,336,496)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
1,931,624,830
2,453,961,326

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅴ+Ⅵ)
1,017,832,286
1,931,624,830

결손금처리계산서

제31기 2024년 01월 01일 부터
제30기 2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처분예정일 2025년 03월 27일
처분확정일 2024년 03월 27일

주식회사 씨티알모빌리티 (단위 : 원)

구 분
제 31기
제 30기

Ⅰ. 미처리 이익잉여금(미처리 결손금)
(16,602,087,871)
(16,776,669,335)

1. 전기이월 미처리 이익잉여금(미처리 결손금)
23,330,665
697,426,912

2. 당기순이익(손실)
(16,405,648,584)
(16,625,459,553)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(219,769,952)
(693,600,694)

4. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분에 따른 이익잉여금대체
-
(155,036,000)

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액
16,800,000,000
16,800,000,000

1. 사업확장적립금
8,200,000,000
16,800,000,000

2. 차입금상환적립금
8,600,000,000
-

Ⅲ. 결손금처리액
(16,602,087,871)
(16,776,669,335)

IV. 차기이월 미처리 이익잉여금
197,912,129
23,330,665

※별도 재무제표에 대한 주석당사 별도재무제표에 대한 상세한 주석사항 등은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

양현철
1963.07.12
사내이사
-
없음
이사회

박윤정
1975.04.05
사외이사
-
없음
이사회

곽원철
1972.05.29
기타비상무이사
-
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

양현철
씨티알모빌리티 COO
23.09 ~ 24.0224.03 ~ 현재
(전) 씨티알모빌리티 생산총괄 CPO(현) 씨티알모빌리티 COO(부대표)
해당사항 없음

박윤정
한림대학교 금융재무학과 교수
22.03 ~ 24.0224.03 ~ 현재
(전) 한림대학교 특훈교원(현) 한림대학교 금융재무학과 교수
해당사항 없음

곽원철
씨티알홀딩스 전략기획본부장
22.12 ~ 23.1224.01 ~ 현재
(전) (주)서연이화 전무이사(현) 씨티알홀딩스 전략기획 본부장
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

양현철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박윤정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

곽원철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

후보자 : 박윤정

1. 전문성

본 후보자는 한림대학교 금융재무학과 교수로 재임하고 계신 회계전문가입니다. 다년간의 금융재무학과 교수로서 재임한 경험과 증권사 경험등 을 바탕으로 회사의 사업 발전에 힘 쓰고 나아가 주주 가치가 제고 될 수 있도록 전문적인 역량을 발휘하고자합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다.독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[후보자 : 양현철]
후보자는 다년간의 주식회사 씨티알에서 생산총괄 COO을 수행하며 쌓은 경륜과 전문지식, 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 적임자로 판단됩니다.

[후보자 : 박윤정]

후보자는 현재 한림대학교 금융재무학과 교수로 재임하고 계신 회계전문가입니다. 다년간의 금융재무학과 교수로서 재임한 경험과 증권사 경험 등 재무분야의 전문가로서 탁월한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 회사의 중장기 경영 전략을 수행함에 있어 본 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 당사의 사외이사로 추천합니다.[후보자 :곽원철]
후보자는 동종업종에서 여러 업무를 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 중요한 의사결정이 주주와이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 이루어지도록 하겠습니다.

확인서

확인서(양현철)

확인서(박윤정)

확인서(곽원철)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박윤정
1975.04.05
사외이사
-
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박윤정
한림대학교 금융재무학과 교수
22.03 ~ 24.0224.03 ~ 현재
(전) 한림대학교 특훈교원(현) 한림대학교 금융재무학과 교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박윤정
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 한림대학교 금융재무학과 교수로 재임하고 계신 회계전문가입니다. 다년간의 금융재무학과 교수로서 재임한 경험과 증권사 경험 등 재무분야의 전문가로서 탁월한 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있습니다. 회사의 중장기 경영 전략을 수행함에 있어 본 후보자의 경험과 노하우가 당사 이사회의 운영에 큰 기여를 할 것으로 기대되는 바, 본 후보자를 당사의 감사위원 후보로써 적임자로 평가됩니다..

확인서

확인서(박윤정)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
1,096백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 감사인으로 부터 감사보고서를 받는대로 공시 할 예정이며, 사업보고서는 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이고, 당사 홈페이지(http://www.daewoncable.co.kr)에도 1주전 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 3월 17일 ～ 2025년 3월 26일

- 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간증명서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 기타사항

상법 개정에 따라 당사의 제1호의안인 제31기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 안건인 감사보고서와 사업보고서는 당사의 홈페이지(www.ctrmobility.co.kr)에 1주전에 게재할 예정이므로, 전자투표 및 의결권 행사시 활용하시기 바랍니다.

3. 주총 집중일 주총 개최 사유당사는 주주총회집중일을 피하기 위해 금번 주주총회 개최일정을 다양하게 검토하였으나 결산, 감사일정, 주요경영활동 등의 제반사항을 종합적으로 고려하여 원활한 결산 및 주주총회 운영을 위해 불가피하게 해당 집중일에 개최하게 되었습니다.