테라젠이텍스 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: 테라젠이텍스

주주총회소집공고
6.0
(주)테라젠이텍스

주주총회소집공고

2025년 3월 10일

회 사 명 :
(주)테라젠이텍스

대 표 이 사 :
고진업, 박시홍

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)

(전 화)
031-495-3399

(홈페이지)http://www.theragenetex.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 02-3463-7111

주주총회 소집공고

(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 363조 및 정관 제22조에 의하여 제35기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 27일 (목) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구산단로 68번길 58 (주)테라젠이텍스 안산공장 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기 (2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 제7호 의안 : 임원 성과급 지급 규정 개정의 건
4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서

8. 기타사항

가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품은 제작하지 아니하였사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. 나.
당사는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 03월 10일

주식회사 테라젠이텍스

대표이사 고진업, 박시홍 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정근(출석률: 100%)
박철형(출석률: 43%)
최범호(출석률 :100%)

찬 반 여 부

24-1차
2024-02-22
1) 투자회사 주식 교환의 건 (Ingenox Therapeutics Ltd. → NantBio, Inc.)
찬성
-
찬성

24-2차
2024-02-28
1) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
참석
-
참석

1) 제34기 (2023년 귀속) 연결재무제표 내부결산 승인의 건
찬성
-
찬성

24-3차
2024-03-07
1) 제34기 정기주주총회 소집의 건2) 제34기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장권유제도 채택의 건
찬성찬성
-
찬성찬성

24-4차
2024-03-28
2) 대표이사 재선임의 건
찬성
불참
-

24-5차
2024-06-12
1) 단기차입금 대환 및 차입의 건 (KDB산업은행)2)시설자금 대출 차입의 건 (IBK기업은행)
찬성찬성
불참
-

24-6차
2024-07-02
1) 계열회사 자금 대여의 건
찬성
불참
-

24-7차
2024-07-31
1) 계열회사 (지놈케어) 주식 처분의 건2) 타법인 주식 취득의 건
찬성찬성
찬성찬성
-

24-8차
2024-11-22
1) 관계회사 ㈜ 메드팩토 주식 처분 결정의 건2) 자기사채(사모 교환사채)소각의 건
찬성찬성
찬성찬성
-

24-9차
2024-12-06
1) 제3자배정 유상증자의 건2) 전환사채 발행의 건
찬성찬성
찬성찬성
-

24-10차
2024-12-26
1) 내부회계관리규정 개정의 건2) 종속회사 대여금 출자전환의 건3) 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 만기전 취득의 건
찬성찬성찬성
불참
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000
23
12
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 의약산업현재 국내 제약시장은 고령화사회 진입에 따른 만성질환의 급격한 증가와 인간의 삶의 질 증대 욕구에 따른 정부의 의료정책 강화 및 확대는 의약품 시장의 전망을 밝게 하고 있습니다. 삶의 질 향상 욕구증대에 따른 정부 정책의 변화는 필연적이며 국민들의 무상의료에 대한 기대치가 점차 증가하고 있고 초고령화 사회로의 진행과 맞물리면서 의약품 시장의 성장은 그 속도가 더욱 가속화 될 것입니다. 하지만 내수 소비 둔화와 약가 규제 지속으로 인해 이전만큼 빠른 성장세를 보이지 못하고 있습니다. 다수의 제약사들은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위해 AI 기술을 활용한 신약개발, 국내 제약사의 글로벌 시장 진출, 유망한 후보물질을 발굴하여 전임상 또는 임상 초기단계까지 진행한 후 다국적제약사에 라이센스하는 방식의 신약개발, 정부지원 등의 전략들을 통해 국내 제약사들은 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.(2) 바이오/유전체 정밀의료2003년 인간 게놈 프로젝트가 완성된 후 불과 15년여 만에 유전체 분야는 많은 기술의 발전을 이뤄왔으며, 개인의 유전적 소인에 맞는 진단과 치료가 가능한 맞춤 의학과 정밀의료(Precision Medicine)의 시대가 도래했습니다.

유전체학(Genomics)은 모든 생명체가 생존과 기능을 하는데 필요한 정보가 담겨 있는 세포 내 DNA의 전체 염기서열과 유전자들을 총체적으로 분석하여 생명 현상을 연구 및 활용하는 분야이며, 미래 의학의 새로운 주요 패러다임이 될 정밀의료 시대의 핵심 기술로 알려져 있습니다.유전체를 활용한 정밀의료는 기존의 ‘치료’중심의 헬스케어 패러다임에서 ‘예방’중심의 헬스케어패러다임을 이끌 것으로 기대됩니다. 환자 개인의 특성에 따라 진단과 치료가 다르게 이뤄지므로, 진단의 정확성을 높이고 치료 효과를 극대화할 수 있습니다. 환자와 보호자 및 의료인의 만족도를 높일 수 있으며, 개인의 삶의 질 향상과 더불어 헬스케어 및 의료 분야의 사회적 비용을 효율적으로 감소시킬수 있습니다.차세대염기서열분석(NGS) 기술의 발전 역시 새로운 패러다임의 원동력이 되고 있습니다. 항암제의 선택 뿐 아니라 선천성 혹은 후천적 질병의 진단, 마이크로바이옴의 진단, 산모 혈액으로부터 태아 질환의 진단 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.

앞으로도 유전체학의 발전은 의료 분야에 혁명적인 변화를 가져올 것이며, 관련 산업의 시장 규모도 지속적인 성장세를 보일 것으로 기대됩니다.

(3) 의약 유통업각종 질병의 진단, 치료, 경감, 처치 및 예방을 하며 건강증진을 목적으로 하는 의약품을 병원, 의원, 약국, 도매업체 등에 공급하는 사업의 분야로서 전문의약품 시장은 보험약가라는 가격통제로 정부의 규제와 정책에 큰 영향을 받고 있으며, 다품종 소량의 형태의 시장 규모도 커지고 있습니다. 일반의약품과 건강기능식품은 정부규제는 적으나 약사법에 의하여 관리되고 있으며 소품종다량의 유통형태를 가지고 건강심사평가원에 의약품의 판매 수량과 유통기한, 제조번호 등을 신고해야 합니다.또한 종속회사가 영위하고 있는 자가혈당측정기 유통 산업은 당뇨병환자수의 급격한 증가추세와 함께 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 평균 수명의 연장, 높아진 건강에 대한 관심, 향상된 건강보험 제도(당뇨병소모성재료에 대한 보험 적용) 및 기술의 진보 등은 혈당측정기 시장을 성장시키는 요인이 되어 왔으며, 앞으로도 시장을 성장시키는 요인이 될 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 주된 영업활동은 의약품 제조 및 판매를 주 영업으로 하고 있습니다. 종속회사의 사업으로는 (주)테라젠바이오는 유전체 서열 분석사업을 주 영업으로 하고 있으며, 리드팜(주)은 전문의약품 유통업을 영위하고, (주)테라젠헬스케어는 의약부외품 유통업을 영위하고 있습니다.① 의약사업당사는 현재 많은 국내 제약사와 유사한 형태의 제네릭 의약품 중심으로 영업을 수행하고 있습니다. 중견제약기업으로서 경쟁력있는 특정제제의 꾸준한 개발을 통하여 성장하고자 하며 적극적으로 국내ㆍ외 시장을 확대해 나가고 있습니다. 한정된 내수시장에서 경쟁력 강화와 시장 다변화 추진을 위해 꾸준한 수출 마케팅 활동을 벌이고 있으며, 치열한 경쟁의 국내제약업계에서 마케팅능력이 제약업체간 우위를 확보할 수 있는 주요한 부분으로 인식하여 영업사원에 대한 철저한 교육을 하고 있습니다. 지속적으로 효능, 효과에 탁월한 제품 개발 및 이에 따른 마케팅 전략 수립과 급변하는 시장 변화에 대응할 수 있는 영업정책을 수립하고, 회사 이미지 및 브랜드 마케팅 활동 및 수출 활동 강화 등을 지속적으로 추진하고 있으며, 점진적인 외형적 성장 및 순이익이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.② 바이오/유전체 정밀의료종속회사인 테라젠바이오는 유전체 분석 분야에서 안정적인 수입원을 확보하기 위해 의약사업과 2020년 5월 1일자 기일로 하여 분할 하였습니다. 전문경영인 대표이사 및 지원 부서, 연구소, 영업 조직, 실험 분석 조직 등을 운영하고 있습니다. 유전체 분석 사업은 차세대염기서열분석(NGS) 기술을 활용한 연구 영역과 임상 및 개인 유전체 분석 분야로 나뉘며, 종합병원 등 650여 곳의 의료기관, 전 세계 80여개 국의 유전체 연구자 및 관련 기관과 협력하고 있습니다.기존 NGS 토탈 오믹스, 바이오 인포매틱스, 진단, 질병 취약성 분석 서비스 등과 함께 최근에는 빅데이터 분석, 유전체 기반 신약 개발 및 바이오 마커 발굴, 마이크로바이옴 등의 사업도 추진하며 미래 성장동력 확보에 나서고 있습니다.③ 의약품 유통산업당사의 주요 종속회사인 리드팜(주)은 1997년 3월 설립된 이래, 의약품 전문유통기업으로 성장하였으며 의약분업실시와 함께 전국 대형약국이 주주회원으로 참여하였습니다. 약국유통을 담당하는 의약사업부와 병원 의약품유통을 담당하는 병원사업부를 필두로 의약품 전자상거래와 신약개발 바이오 업체의 제휴 및 상호투자를 통하여 유통과 제조를 결합한 경쟁력강화를 지속적으로 추진할 것이며, 신규병·의원의 거래 확산을 통해 종합도매로서의 기능을 강화하며, 약국제품의 경쟁력 강화를 통해 체인의 정체성을 회복하여 주주회원 약국들과의 원활한 관계를 형성하는데 주력할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
사 업 부 / 회 사 명
주요 사업의 내용

제약사업
(주)테라젠이텍스 리드팜(주) (주)티이바이오플랫폼
● 전문 의약품 및 일반의약품 제조 및 판매● 신약 연구 개발

헬스케어 및 유전체 분석 사업

테라젠헬스케어(주) (주)테라젠바이오
북경태래건이과기유한공사 Theragen HK Co.,Limited

● DNA 서열분석 및 RNA변이 유전체 분석 및 해독 헬스케어 부외의약품 유통 외

(2) 시장의 특성
① 의약산업- 의약품의 정의질병 진단, 치료 경감, 처치 또는 질병의 예방을 목적으로 사용되는 것으로서 기계, 기구가 아닌 것입니다.- 의약품의 구분의약품은 크게 의사의 감독(진료 후 처방)여부에 따라 전문의약품과 일반의약품으로 구분되며, 특허보유 여부에 따라 특허의약품과 제네릭의약품으로 구분됩니다.- 제약산업의 정의제약산업은 연구개발(신약개발)부터 시작하여 유통단계까지 이르는 전단계를 총칭합니다.② 바이오/유전체 정밀의료선진국을 중심으로 고령화와 만성질환의 증가 및 이에 따른 천문학적인 의료 비용이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 또한 4차 산업혁명의 시대가 도래하고 첨단 기술과 빅데이터, 온/오프라인 간 융합 기술이 발전하면서 바이오 분야가 산업적으로 가장 큰 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대를 모으고 있습니다.전 세계적으로 의료비의 사회적 부담을 줄이고 첨단 분야를 선점하여 국가 성장동력으로 삼고자, 바이오 산업에 대한 정부 차원의 지원 및 기업들의 대규모 투자가 이어지고 있는 상황입니다. 2000년대 후반 잠시 주춤했던 바이오 산업은 2011년 이후 회복세에 들어가 현재까지 급격한 성장세를 보이고 있으며, 앞으로도 꾸준히 규모가 확대될 것으로 보고 있습니다. 특히 유전체 분석은 미래 의학의 주된 패러다임이 될 정밀의료 분야의 핵심 기술이며, 최근 수 십년 간 이뤄진 가장 혁신적인 바이오 기술로 손꼽히고 있습니다.세계 시장의 경우 미국과 유럽 등이 빠르게 관련 제도를 정비하고 시장에 진입해 있으나 아직 전체 시장 규모 및 가능성에 비해서는 영향력이 크게 높지 않은 상황입니다. 또한 지속적으로 세계 시장이 늘어나고 있고 국내 기업들도 높은 경쟁력을 보이고 있습니다.③ 의약품 유통 산업국내 의약품 시장은 노령인구의 증가, 산재 및 성인병의 증가 등 상당한 잠재수요, 질병의 다양화, 의료보험 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 최근 40~50대이상의 인구급증에 따라 처방약시장이 성장을 지속하고 있습니다.- 전문의약품과 일반의약품의 유통비중의 변화전문의약품과 일반의약품의 유통은 과거 44%와 56%로 일반의약품의 비중이 높았으나 점차 전문의약품의 비중이 증가하다 의약분업으로 전문의약품의 유통비중이 대폭 증가하였으며 이러한 계기로 도매업체수가 급증함에 따라 업체간의 경쟁이 심화되고 있으며, 의원 및 약국에서의 처방의약품 매출이 증가함에 따라 다품종 소량 의약품을 거래 처에 원활이 공급할 수 있는 물류 체계와 배송시스템을 구현한 전문의약품 도매상 중심의 유통 구조로 진행 되고 있습니다.- 건강식품 시장의 유통 변화건강기능 식품은 선진국을 중심으로 건강기능식품 시장 규모가 증가 및 확대 되고 있으며 건강기능식품 시장의 규모가 낮은 우리나라도 고령화 시대 및 성인병의 증가를 보이고 있어 건강기능식품의 시장규모가 점차 지속적으로 증가될 것으로 예상되고 있으며 건강기능식품의 유통 경로는 전문점과 소매점의 유통 구조에서 홈쇼핑 인터넷 쇼핑몰을 통한 유통이 급속히 변화 되고 있습니다.- 혈당기 시장의 유통 변화국내 자가혈당기 시장은 병원과 약국 및 의료기상, 인터넷 전자상거래로 시장이 형성되어 있습니다. 2015년 이전, 의료기상(판매점)의 절대적인 시장 지배력은 병원 및 약국 유통을 전담하는 유통회사의 출현으로, 시장구조의 변화가 발생하였고, 전자상거래 시장의 발전과 소비자의 간편구매 욕구의 증가로 인하여, 인터넷 상거래 시장규모도 성장하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 부분을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기말 2024년 12월 31일 현재

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산
150,714,083,354
115,389,914,373

현금및현금성자산
22,205,997,287
21,732,850,037

금융자산
1,977,021,849
1,547,500,000

매출채권
63,720,096,543
64,389,184,613

기타유동채권
3,928,045,091
3,020,097,204

기타유동자산
1,178,088,687
1,382,467,670

당기법인세자산
4,587,340
4,803,710

재고자산
35,831,088,592
23,313,011,139

매각예정비유동자산
21,869,157,965
-

Ⅱ. 비유동자산
86,289,083,701
127,745,304,550

비유동금융자산
356,265,876
800,043,684

장기금융자산
13,464,263,936
48,564,054,442

비유동기타채권
7,215,407,486
8,861,565,006

관계기업투자주식
8,083,696,742
21,315,937,770

이연법인세자산
2,009,798,869
-

유형자산
46,788,677,646
41,653,179,566

투자부동산
1,069,668,093
1,069,668,093

무형자산
7,301,305,053
5,480,855,989

자 산 총 계
237,003,167,055
243,135,218,923

부 채

I. 유동부채
100,419,443,456
85,720,603,268

매입채무
21,204,632,039
20,111,580,569

기타채무
19,000,922,462
17,706,061,617

차입금 및사채
47,072,952,528
34,700,997,557

리스부채
737,643,914
1,026,111,260

기타부채
8,749,516,438
8,281,671,117

환불부채
1,319,748,408
2,011,101,452

당기법인세부채
2,334,027,667
1,883,079,696

II. 비유동부채
6,039,344,819
4,482,077,995

비유동기타채무
98,455,551
46,836,165

비유동 차입금 및사채
2,016,515,500
364,800,000

비유동리스부채
672,287,270
591,735,633

확정급여부채
1,723,186,503
1,764,196,325

이연법인세부채
641,462,770
1,608,669,760

비유동기타부채
887,437,225
105,840,112

부 채 총 계
106,458,788,275
90,202,681,263

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
112,146,086,099
135,701,179,012

자본금
16,237,217,500
16,237,217,500

자본잉여금
114,097,866,346
113,719,236,346

기타자본항목
(421,074,300)
28,970,267

기타포괄손익누계액
(6,893,377,542)
(24,393,248,111)

이익잉여금
(10,874,545,905)
30,109,003,010

Ⅱ.비지배지분
18,398,292,681
17,231,358,648

자 본 총 계
130,544,378,780
152,932,537,660

부 채 및 자 본 총 계
237,003,167,055
243,135,218,923

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출액
249,625,346,187
216,470,152,266

매출원가
123,644,360,740
115,801,980,039

매출총이익
125,980,985,447
100,668,172,227

판매비와관리비
113,481,342,010
89,484,184,641

영업이익(손실)
12,499,643,437
11,183,987,586

금융수익
1,019,029,610
2,352,027,270

금융비용
4,335,178,542
2,543,579,357

기타수익
7,016,125,754
971,884,081

기타비용
4,611,978,001
1,351,186,379

관계기업투자주식 관련 손익
(54,746,880,301)
22,134,342,189

법인세비용차감전순이익(손실)
(43,159,238,043)
32,747,475,390

법인세비용
(3,018,096,755)
3,068,592,611

계속영업이익
(40,141,141,288)
29,678,882,779

중단영업이익(손실)
860,456,932
(1,286,991,204)

연결당기순이익
(39,280,684,356)
28,391,891,575

기타포괄손익
18,069,008,421
(35,525,238,502)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
18,048,946,574
(35,517,751,820)

확정급여제도의 재측정손익
(126,769,888)
(709,887,170)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
18,081,804,789
(34,752,081,979)

지분법자본변동
93,911,673
(55,782,671)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목:
20,061,847
(7,486,682)

해외사업환산손익
20,061,847
(7,486,682)

연결총포괄이익
(21,211,675,935)
(7,133,346,927)

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(40,984,882,190)
26,211,436,294

계속영업 당기순이익(손실)
(41,403,924,716)
27,515,756,952

중단영업 당기순이익(손실)
419,042,526
(1,304,320,658)

비지배지분의 소유주지분
1,704,197,834
2,180,455,281

계속영업 당기순이익(손실)
1,262,783,428
2,163,125,827

중단영업 당기순이익(손실)
441,414,406
17,329,454

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(23,483,678,346)
(9,513,676,097)

비지배지분의 소유주지분
2,272,002,411
2,380,329,170

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,281)
819

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,294)
864

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
13
(45)

희석주당이익(손실)
(1,281)
819

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,294)
864

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
13
(45)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2023.01.01(전기초)
16,237,217,500
113,719,236,346
(1,587,660,690)
10,709,580,280
4,519,850,716
143,598,224,152
14,070,917,511
157,669,141,663

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
26,211,436,294
26,211,436,294
2,180,455,281
28,391,891,575

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(622,284,000)
(622,284,000)
(87,603,170)
(709,887,170)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(35,040,442,719)
-
(35,040,442,719)
288,360,740
(34,752,081,979)

해외사업환산손익
-
-
-
(6,603,001)
-
(6,603,001)
(883,681)
(7,486,682)

지분법자본변동
-
-
-
(55,782,671)
-
(55,782,671)

(55,782,671)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

종속기업 발행 주식보상비용
-
-
-
-
-
-
659,551,553
659,551,553

종속기업 지분율변동
-
-
1,616,630,957
-
-
1,616,630,957
120,560,414
1,737,191,371

2023.12.31(전기말)
16,237,217,500
113,719,236,346
28,970,267
(24,393,248,111)
30,109,003,010
135,701,179,012
17,231,358,648
152,932,537,660

2024.01.01(당기초)
16,237,217,500
113,719,236,346
28,970,267
(24,393,248,111)
30,109,003,010
135,701,179,012
17,231,358,648
152,932,537,660

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
(40,984,882,190)
(40,984,882,190)
1,704,197,834
(39,280,684,356)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(14,486,725)
(14,486,725)
(112,283,163)
(126,769,888)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,395,655,585
15,820,000
17,411,475,585
670,329,204
18,081,804,789

해외사업환산손익
-
-
-
10,303,311
-
10,303,311
9,758,536
20,061,847

지분법자본변동
-
-
-
93,911,673
-
93,911,673
-
93,911,673

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식선택권 소멸
-
378,630,000
(378,630,000)
-
-
-
-
-

종속기업 발행 주식보상비용
-
-
(33,714,542)
-
-
(33,714,542)
195,614,205
161,899,663

종속기업 지분율 변동
-
-
(37,700,025)
-
-
(37,700,025)
(1,201,546,983)
(1,239,247,008)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(99,135,600)
(99,135,600)

2024.12.31(당기말)
16,237,217,500
114,097,866,346
(421,074,300)
(6,893,377,542)
(10,874,545,905)
112,146,086,099
18,398,292,681
130,544,378,780

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,787,999,794
12,124,727,877

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,850,331,450
15,263,348,310

당기순이익(손실)
(39,280,684,356)
28,391,891,575

당기순이익조정을 위한 가감
58,712,076,304
(8,132,501,029)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,581,060,498)
(4,996,042,236)

2. 이자의 수취
680,606,559
675,989,398

3. 이자의 지급
(2,325,991,675)
(1,603,796,488)

4. 배당금 수익
10,620,000
5,540,000

5. 법인세의 납부
(4,427,566,540)
(2,216,353,343)

투자활동으로 인한 현금흐름
(14,015,906,971)
(13,778,802,148)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
11,674,209,942
7,123,256,619

단기금융상품의 감소
1,357,500,000
3,688,371,130

대여금의 회수
2,327,242,196
2,274,737,964

장기미수금의 감소
240,000,000
240,000,000

유형자산의 처분
727,257,000
9,000,000

장기임차보증금의 감소
-
526,836,346

기타보증금의 감소
42,242,000
15,320,000

장기금융상품의 감소
-
288,991,179

종속기업투자주식의 처분
6,979,968,746
30,000,000

관계기업투자주식의 처분
-
50,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(25,690,116,913)
(20,902,058,767)

단기금융상품의 증가
910,000,000
2,186,491,531

대여금의 증가
2,354,617,618
940,560,800

장기금융상품의 취득
250,461,288
8,917,608

매도가능증권의 취득
6,500,000,445
11,358,061,270

유형자산의 취득
11,391,606,625
4,796,856,193

무형자산의 취득
2,804,808,520
818,905,722

임차보증금의 증가
-
291,000,000

기타보증금의 증가
388,000,000
305,690,000

연결범위의 변동
1,090,622,417
195,575,643

재무활동으로 인한 현금흐름
12,558,814,586
5,091,264,885

1.재무활동으로 인한 현금유입액
40,695,923,915
37,470,617,546

차입금의 증가
40,695,923,915
27,470,617,546

교환사채의 발행
-
10,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,137,109,329)
(32,379,352,661)

차입금의 상환
23,725,082,587
24,471,748,050

교환사채의 상환
3,200,000,000
6,500,000,000

리스부채의 상환
1,112,891,142
1,407,604,611

배당금 지급
99,135,600
-

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
330,907,409
3,437,190,614

기초의 현금및현금성자산
21,732,850,037
18,321,246,877

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
142,239,841
(25,587,454)

기말의 현금및현금성자산
22,205,997,287
21,732,850,037

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기말 2024년 12월 31일 현재

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산
92,005,752,582
58,818,202,483

현금및현금성자산
20,127,792,961
15,151,405,807

단기금융상품
877,021,849
-

매출채권
23,144,393,189
24,205,430,624

기타채권
1,485,699,406
4,622,156,276

기타자산
209,301,486
380,413,217

재고자산
24,292,385,726
14,458,796,559

매각예정비유동자산
21,869,157,965
-

Ⅱ. 비유동자산
69,506,522,577
105,603,437,496

장기금융상품
132,000,000
751,645,547

장기금융자산
4,805,091,748
41,511,374,580

비유동기타채권
314,961,550
653,502,167

종속기업투자주식
22,995,419,589
29,353,908,806

이연법인세자산
2,009,798,869
-

유형자산
32,378,561,151
28,033,309,216

무형자산
6,870,689,670
5,299,697,180

자 산 총 계
161,512,275,159
164,421,639,979

부 채

I. 유동부채
59,897,110,975
46,402,012,297

매입채무
8,687,434,907
7,672,866,189

기타채무
17,230,267,556
14,891,340,088

차입금및사채
28,940,753,624
19,060,814,575

리스부채
216,488,953
195,586,353

기타부채
2,321,919,204
1,696,833,195

환불부채
830,748,408
1,537,101,452

당기법인세부채
1,669,498,323
1,347,470,445

II. 비유동부채
4,747,619,941
3,500,679,212

차입금및사채
2,016,515,500
364,800,000

비유동리스부채
240,652,553
333,709,878

확정급여부채
1,265,726,888
1,347,305,676

이연법인세부채
-
1,036,138,658

비유동기타부채
1,224,725,000
418,725,000

부 채 총 계
64,644,730,916
49,902,691,509

자 본

Ⅰ.자본금
16,237,217,500
16,237,217,500

Ⅱ.자본잉여금
112,621,754,639
112,243,124,639

Ⅲ.기타자본항목
(1,693,205,208)
(1,314,575,208)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(10,158,353,752)
(27,078,102,902)

Ⅴ.이익잉여금
(20,139,868,936)
14,431,284,441

자 본 총 계
96,867,544,243
114,518,948,470

부 채 및 자 본 총 계
161,512,275,159
164,421,639,979

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액
152,654,986,965
123,254,755,527

Ⅱ.매출원가
45,484,935,797
42,497,973,751

Ⅲ.매출총이익
107,170,051,168
80,756,781,776

판매비와관리비
96,184,742,210
72,260,608,952

Ⅳ.영업이익(손실)
10,985,308,958
8,496,172,824

금융수익
1,087,508,530
2,270,628,783

금융비용
3,201,433,325
1,442,030,111

기타수익
5,419,135,567
640,093,224

기타비용
53,013,220,244
717,261,064

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(38,722,700,514)
9,247,603,656

법인세비용
(3,858,144,786)
1,795,468,858

Ⅵ.당기순이익(손실)
(34,864,555,728)
7,452,134,798

Ⅶ.기타포괄손익
17,213,151,501
(35,895,392,745)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
17,213,151,501
(35,895,392,745)

확정급여제도의 재측정손익
293,402,351
(425,244,948)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
16,919,749,150
(35,470,147,797)

Ⅷ.총포괄이익
(17,651,404,227)
(28,443,257,947)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)
(1,089)
233

희석주당이익(손실)
(1,089)
233

자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.1.1(전기초)
16,237,217,500
112,090,646,798
(1,162,097,367)
8,392,044,895
7,404,394,591
142,962,206,417

총포괄손익
-
-
-
-
7,452,134,798
7,452,134,798

당기순이익
-
-
-
-
(425,244,948)
(425,244,948)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(10,415,644,975)
-
(10,415,644,975)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
16,237,217,500
112,090,646,798
(1,162,097,367)
(2,023,600,080)
14,431,284,441
139,573,451,292

2024.1.1(당기초)
16,237,217,500
112,243,124,639
(1,314,575,208)
(27,078,102,902)
14,431,284,441
114,518,948,470

총포괄손익
-
-
-
-
(34,864,555,728)
(34,864,555,728)

당기순이익
-
-
-
-
(34,864,555,728)
(34,864,555,728)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
293,402,351
293,402,351

주식선택권소멸
-
378,630,000
(378,630,000)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
16,919,749,150
-
16,919,749,150

2024.12.31(당기말)
16,237,217,500
112,621,754,639
(1,693,205,208)
(10,158,353,752)
(20,139,868,936)
96,867,544,243

현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,813,417,845
8,758,088,335

1.영업에서 창출된 현금흐름
8,598,524,893
9,761,311,906

(1) 당기순이익(손실)
(34,864,555,728)
7,452,134,798

(2) 수익ㆍ비용의 조정
48,577,279,869
7,404,960,139

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,114,199,248)
(5,095,783,031)

2. 이자의 수취
677,897,407
699,516,163

3. 이자의 지급
(1,207,486,015)
(586,242,351)

4. 배당금 수취
158,348,400
5,540,000

5. 법인세의 납부
(3,413,866,840)
(1,122,037,383)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(10,676,182,540)
(13,089,955,385)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
11,557,357,004
1,044,339,380

대여금의 회수
4,576,388,258
1,020,019,380

유형자산의 처분
134,000,000
9,000,000

종속기업투자주식 처분
6,839,968,746
-

임차보증금의 감소
7,000,000
-

기타보증금의 감소
-
15,320,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(22,233,539,544)
(14,134,294,765)

대여금의 증가
6,062,617,618
69,000,000

유형자산의 취득
6,910,508,361
2,459,460,162

무형자산의 취득
2,492,413,120
736,773,333

종속기업의 취득
-
10,000,000

보증금의 증가
28,000,000
1,000,000

장기금융자산의 취득
6,500,000,445
10,858,061,270

장기금융상품의 증가
240,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
10,709,370,470
7,910,010,460

1.재무활동으로 인한 현금유입액
19,394,915,500
15,000,000,000

차입금의 차입
19,394,915,500
5,000,000,000

교환사채의 발행
-
10,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,685,545,030)
(7,089,989,540)

차입금의 상환
5,243,200,000
324,450,000

교환사채의 상환
3,200,000,000
6,500,000,000

리스부채의 상환
242,345,030
265,539,540

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,846,605,775
3,578,143,410

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
15,151,405,807
11,582,453,032

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
129,781,379
(9,190,635)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
20,127,792,961
15,151,405,807

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

처리예정일: 2025년 3월 27일
처리확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

(20,139,868,936)

14,431,284,441

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
14,431,284,441

7,404,394,591

2. 당기순손실(이익)
(34,864,555,728)

7,452,134,798

3. 확정급여제도의 재측정요소
293,402,351

(425,244,948)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(20,139,868,936)

14,431,284,441

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조 (일반공모증자 등)

①~② (생략)

③ 제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의 8에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제 10 조 (일반공모증자 등)

①~② (현행과 동일)

③ 제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
(삭제)

- 조문정비

제 11 조의 1 (주식매수선택권)

① (생략)

(신설)

②~⑦
(생략)

⑧

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제13조
의 규정을 준용한다.

제 11 조의 1 (주식매수선택권)

① (현행과 동일)

②
제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③~⑧
(현행과 동일)

⑨

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조
의 규정을 준용한다.

- 조문정비

- 이사회결의로 부여한 주식매수선택권의 주주총회 승인 관련 내용 반영

제 11 조의 2(우리사주매수선택권)

①~⑤ (생략)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 1
규정을 준용한다.

제 11 조의 2(우리사주매수선택권)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의
규정을 준용한다.

- 조문정비

제 16 조 (
주주명부의 폐쇄 및
기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 그 권리를 행사할 자를 정하기 위하여, 매년 1월 1일부터 1월 07일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②
(생략)

③

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에
주주명부에 기재되어 있는 주주, 질권자 등을 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자 등으로 할 수 있으며
, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 본 항에 의하여 주주명부폐쇄기간 또는 기준일을 정하는 경우 그 기간 또는 그
기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (기준일)

(삭제)

① (현행과 동일)

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 주주명부에 기재되어 있는 주주, 질권자 등을 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자 등으로 할 수 있으며
이사회의 결의로 정한
기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주식등의 전자등록 시행에 따른 불필요 조항 삭제

제 42 조 (감사의
선임
)

① 감사는 주주총회에서
선임
한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

② 감사의
선임
을 위한 의안은 이사의
선임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의
선임
에 있어서는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

(신설)

제 42 조 (감사의
선임 · 해임
)

① 감사는 주주총회에서
선임 · 해임
한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

② 감사의
선임 또는 해임
을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의
선임 또는 해임
에 있어서는
의결권 있는
발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사의 해임 관련 조문정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 관련 내용 반영

(신설)

제 52 조의 2 (중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 「상법」 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 금전으로 한다.

③ 제1항의 이사회 결의는 배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

④ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑤ 사업연도개시일 이후 배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

중간배당 신설

제 56 조 (시행일)

1~15. (생략)

(신설)

제 56 조 (시행일)

1~15. (현행과 동일)

16. 본 정관은 2025년 3월 27일부터 개정 시행한다.

- 효력발생 시기

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상회
1959.08.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상회
㈜테라젠이텍스 감사
2019.03~현재
□ 現) ㈜테라젠이텍스 감사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박상회
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상회 후보자는 회사의 감사 업무에 높은 지식과 충분한 역량을 보여주었으며, 기업경영 및 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단 되며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 감사업무 직무수행을 더욱 선진 및 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천함.

확인서

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
918백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

▣
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

- 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조【퇴직금의 계산】

1. (생략)

① (생략)

② 위 1호에서 지급배수 다음과 같으며 퇴직 시 직위에 따른 지급배수를 근무기간 전체에 적용한다.

직위

지급배수

대표이사

2

이사,감사

2

제4조【퇴직금의 계산】

1. (현행과 동일)

① (현행과 동일)

② 위 1호에서 지급배수 다음과 같으며 퇴직 시 직위에 따른 지급배수를 근무기간 전체에 적용한다.

직위

지급배수

대표이사

5

이사,감사

5

퇴직금 지급배수변경

(신설)

부 칙

제1조【시행일】 이 규정은 2025년 01월 01일부터 개정 시행한다.

제2조【적용】 이 규정은 이 규정의 개정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급적용한다.

효력발생 시기

▣
임원 성과급 지급 규정 개정의 건

- 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조【성과급】

1. (생략)

2.

성과급의 지급금액과 시기, 기준은 이사회의 결의에 의한다. 다만, 성과급은 직전 회계연도 연간 개인별 보수 총액의
100% 이하
로 한다.

제4조【성과급】

1. (현행과 동일)

2.

성과급의 지급금액과 시기, 기준은 이사회의 결의에 의한다. 다만, 성과급은 직전 회계연도 연간 개인별 보수 총액의
200% 이하
로 한다.

성과급 기준변경

(신설)

부 칙

제1조【시행일】 이 규정은 2025년 01월 01일부터 개정 시행한다.

제2조【적용】 이 규정은 이 규정의 개정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급적용한다.

효력발생 시기

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

회사는 상법시행령 제31조(주주총회 소집공고)에 의거하여 2024년도 사업보고서 및 감사보고서를 정기주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지 및 전자공시시스템(DART)에 게재 예정이며, 아래에 안내하는 홈페이지에서 해당 내용을 확인하시기 바랍니다.
※ 홈페이지 주소 : http://www.theragenetex.com

※ 참고사항

[전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항]

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관련하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

[주주총회 집중(예상)일 주주총회 개최 사유]
당사는 금번 정기주주총회를 가능한 집중일을 피하여 진행하고자 하였으나, 회계결산 및외부감사인의 감사보고서 예상수령 일정 등 관련 업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.향후 주주총회 개최시 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록 하겠습니다.

코스닥협회에서 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월 21일(금), 3월 27일(목), 3월 28일(금) 입니다.