녹십자웰빙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 녹십자웰빙

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)녹십자웰빙

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 10 일

권 유 자:
성 명:주식회사 녹십자웰빙주 소:서울특별시 영등포구 여의대로 108, 파크원 타워2 33층전화번호:1577-5560

작 성 자:
성 명:조용재부서 및 직위:재경팀전화번호:1577-5560

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)녹십자웰빙
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)녹십자웰빙
보통주
7,110
0.04
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜녹십자
최대주주 본인
보통주
3,920,250
22.08
최대주주 본인
-

㈜녹십자홀딩스
최대주주 지배회사
보통주
2,198,700
12.39
최대주주 지배회사
-

허용준
계열회사임원
보통주
300,000
1.69
계열회사임원
-

허은철
계열회사임원
보통주
300,000
1.69
계열회사임원
-

허진성
계열회사임원
보통주
100,000
0.56
계열회사임원
-

임홍석
임원
보통주
97,306
0.55
임원
-

허일섭
계열회사임원
보통주
85,000
0.48
계열회사임원
-

김상현
임원
보통주
63,000
0.35
임원
-

김상규
임원
보통주
42,100
0.24
임원
-

박용태
계열회사임원
보통주
38,000
0.21
계열회사임원
-

기창석
계열회사임원
보통주
20,000
0.11
계열회사임원
-

서원규
계열회사임원
보통주
10,660
0.06
계열회사임원
-

㈜지씨셀
계열회사
보통주
10,000
0.06
계열회사
-

이진일
계열회사임원
보통주
2,364
0.01
계열회사임원
-

김재원
계열회사임원
보통주
1,000
0.01
계열회사임원
-

김중수
계열회사임원
보통주
999
0.01
계열회사임원
-

복정인
계열회사임원
보통주
264
0.00
계열회사임원
-

계
-
7,189,643
40.50
-
-

※ 참고서류 제출일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정인교
보통주
0
직원
직원
-

조용재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 25일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 녹십자웰빙 재경팀 (우편번호 07335) ·전화번호 : 1577-5560 ·팩스번호 : 02-3458-4006- 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 25일 오전 9시30분

장 소
한국거래소 컨퍼런스홀(서울특별시 영등포구 여의나루로 76)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 15일 9시 ~ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) -
인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사-
주주확인용 인증서의 종류: 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서

※ 아래의 재무제표는 감사가 완료되지 않은 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결
ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표
- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기말
제 20 (전) 기말

자 산

I. 유동자산
69,333,103,167
61,024,456,390

현금및현금성자산
1,672,242,743
1,602,633,455

단기금융자산
1,431,600,000
800,000,000

매출채권및기타채권
24,916,247,083
24,451,676,256

재고자산
39,882,968,157
32,669,392,625

기타유동자산
1,430,045,184
1,500,754,054

II. 비유동자산
92,120,387,130
95,529,875,231

관계기업및공동기업투자
1,616,747,683
2,436,648,261

장기금융자산
555,324,835
622,777,557

매출채권및기타채권
2,481,851,737
2,578,709,025

유형자산
70,209,218,797
72,086,763,644

무형자산
9,040,543,834
7,412,718,517

사용권자산
5,503,123,505
6,270,353,702

이연법인세자산
2,246,293,395
2,281,630,077

순확정급여자산
-
1,366,123,644

기타비유동자산
467,283,344
474,150,804

자산총계
161,453,490,297
156,554,331,621

부 채

I. 유동부채
49,993,447,586
49,403,647,112

매입채무및기타채무
12,568,037,903
12,050,782,347

단기차입금
28,200,000,000
30,000,000,000

충당부채
1,603,795,540
1,850,619,575

기타유동부채
4,363,949,679
2,801,891,171

유동리스부채
1,783,577,136
1,668,330,391

당기법인세부채
1,474,087,328
1,032,023,628

II. 비유동부채
6,507,083,975
6,763,970,587

기타비유동부채
677,274,036
404,474,171

순확정급여부채
651,221,368
-

비유동리스부채
3,657,129,846
4,832,222,083

비유동충당부채
1,521,458,725
1,527,274,333

부채총계
56,500,531,561
56,167,617,699

자 본

자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

자본잉여금
55,164,838,242
55,164,838,242

자기주식
(65,986,260)
-

기타자본항목
(389,993,128)
(389,993,128)

이익잉여금
41,367,961,882
36,735,730,808

자본총계
104,952,958,736
100,386,713,922

부채 및 자본총계
161,453,490,297
156,554,331,621

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 21 (당)기
제 20 (전)기

매출액
133,804,572,383
120,534,664,952

매출원가
68,892,943,012
57,646,645,418

매출총이익
64,911,629,371
62,888,019,534

판매비와관리비
51,948,109,218
52,430,828,732

영업이익
12,963,520,153
10,457,190,802

기타수익
325,288,414
200,669,913

기타비용
1,258,943,122
340,105,507

금융수익
356,999,903
274,677,080

금융비용
2,023,399,812
1,754,661,735

지분법손실
(819,900,578)
(588,469,601)

법인세비용차감전순이익
9,543,564,958
8,249,300,952

법인세비용
2,474,335,112
1,501,395,881

당기순이익
7,069,229,846
6,747,905,071

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익
(661,771,172)
(750,239,682)

총포괄손익
6,407,458,674
5,997,665,389

주당손익

기본및희석주당순이익
419
319

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2023.01.01 (전기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
32,513,293,019
96,164,276,133

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
6,747,905,071
6,747,905,071

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(750,239,682)
(750,239,682)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

1. 연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

IV. 2023.12.31(전기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,395,083,972
100,046,067,086

I. 2024.01.01(당기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,735,730,808
100,386,713,922

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,069,229,846
7,069,229,846

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
(661,771,172)
(661,771,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(661,771,172)
(661,771,172)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

1. 연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

2. 자기주식의 취득
-
-
(65,986,260)
-
-
(65,986,260)

IV. 2024.12.31(당기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
(65,986,260)
(389,993,128)
41,367,961,882
104,952,958,736

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 21 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목

제 21 기

제 20 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
13,709,617,005
(1,030,257,635)

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
16,924,919,974
2,876,038,562

가. 당기순이익
7,069,229,846
6,747,905,071

나. 손익조정항목
13,162,588,094
10,625,766,815

법인세비용
2,474,335,112
1,501,395,881

기타장기종업원급여
272,799,865
113,366,707

이자비용
1,591,289,043
1,458,171,489

이자비용(리스)
342,278,453
198,967,384

퇴직급여
1,612,910,582
1,341,601,193

감가상각비
3,565,479,275
3,557,762,755

무형자산상각비
595,041,117
558,174,949

리스자산상각비
1,261,317,796
1,302,574,909

유형자산폐기손실
3,000
-

외화환산손실
889,319
4,632

재고자산평가손실(환입)
102,028,703
(353,130,289)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
88,942,997
88,929,343

대손상각비(환입)
793,147,157
545,297,156

이자수익
(278,890,222)
(171,015,846)

이자수익(리스)
(47,228,483)
(46,081,748)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(21,496,692)
(55,458,000)

지분법손실
819,900,578
588,469,601

외화환산이익
(377,007)
(21,484)

유형자산처분이익
(311,000)
(2,015,395)

리스자산처분이익
-
873,578

배당금수익
(9,007,500)
(2,100,000)

잡이익
(464,000)

다. 자산ㆍ부채증감
(3,306,897,966)
(14,497,633,324)

매출채권의 감소(증가)
1,563,311,795
(2,821,164,642)

기타채권의
감소(증가)

1,078,976,638
(620,977,090)

기타유동자산의
감소(증가)

(2,337,723)
(966,205,036)

재고자산의
감소(증가)

(7,315,604,235)
(10,548,673,854)

기타비유동자산의
감소(증가)

16,459,562
(54,799,458)

매입채무의 증가(감소)
(210,467,710)
1,210,665,785

기타채무의
증가(감소)

1,857,455,941
(285,349,789)

기타유동부채의
증가(감소)

397,242,261
(43,093,666)

반품충당부채의
증가(감소)

(259,742,917)
744,704,727

퇴직금의 지급
79,532,440
(111,803,809)

확정급여부채의 관계사 전입액
(511,724,018)
(936,492)

사외적립자산의 공정가치의 감소(증가)
-
(1,000,000,000)

(2) 이자의 수취
278,890,222
171,015,846

(3) 이자의 지급
(1,681,120,797)
(1,401,515,325)

(4) 법인세의 납부
(1,822,079,894)
(2,677,896,718)

(5) 배당금 수취
9,007,500
2,100,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(8,110,062,594)
(1,678,110,839)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
244,880,770
1,412,937,091

당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분
-
800,000,000

단기대여금의 감소
100,000,000
-

유형자산의 처분
795,000
2,937,091

임차보증금의 감소
235,770
10,000,000

기타보증금의 감소
143,850,000

정부보조금의 수취
-
600,000,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(8,354,943,364)
(3,091,047,930)

단기금융상품의 취득
(631,600,000)
(800,000,000)

기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득
-
(299,926,900)

임차보증금의 증가
-
(30,000,000)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)
-

유형자산의 취득
(1,490,884,828)
(941,057,921)

무형자산의 취득
(2,173,706,364)
(912,865,784)

장기선급금의 감소(증가)
(58,752,172)
(102,197,325)

관계기업투자자산의 취득
-
(5,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,530,322,130)
1,664,911,354

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
8,000,000,000
13,000,000,000

단기차입금의 차입
8,000,000,000
13,000,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(13,530,322,130)
(11,335,088,646)

배당금의 지급
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

단기차입금의 상환
(9,800,000,000)
(8,000,000,000)

리스부채의 상환
(1,889,108,282)
(1,559,861,046)

자기주식의 취득
(65,986,260)
-

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)
69,232,281
(1,043,457,120)

V. 기초 현금및현금성자산
1,602,633,455
2,646,090,575

VI. 환율변동효과
377,007
-

VII. 기말 현금및현금성자산
1,672,242,743
1,602,633,455

※ 참고사항

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 21(당) 기 2024년 12월 31일 현재제 20(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

자 산

I. 유동자산
64,328,578,231
61,024,456,390

현금및현금성자산
492,697,559
1,602,633,455

단기금융자산
1,431,600,000
800,000,000

매출채권및기타채권
23,358,794,316
24,451,676,256

재고자산
37,856,550,980
32,669,392,625

기타유동자산
1,188,935,376
1,500,754,054

II. 비유동자산
99,273,959,650
95,529,875,231

종속기업투자주식
7,115,395,574
-

관계기업및공동기업투자
2,012,142,097
2,436,648,261

장기금융자산
555,324,835
622,777,557

매출채권및기타채권
2,495,550,642
2,578,709,025

유형자산
70,206,507,927
72,086,763,644

무형자산
9,015,240,884
7,412,718,517

사용권자산
5,483,187,766
6,270,353,702

이연법인세자산
1,927,566,191
2,281,630,077

순확정급여자산
-
1,366,123,644

기타비유동자산
463,043,734
474,150,804

자산총계
163,602,537,881
156,554,331,621

부 채

I. 유동부채
48,563,374,493
49,403,647,112

매입채무및기타채무
11,486,601,859
12,050,782,347

단기차입금
28,200,000,000
30,000,000,000

충당부채
1,478,366,996
1,850,619,575

기타유동부채
4,140,741,174
2,801,891,171

유동리스부채
1,783,577,136
1,668,330,391

당기법인세부채
1,474,087,328
1,032,023,628

II. 비유동부채
6,612,447,843
6,763,970,587

순확정급여부채
488,640,397
-

기타비유동부채
954,134,828
404,474,171

비유동리스부채
3,657,129,846
4,832,222,083

비유동충당부채
1,512,542,772
1,527,274,333

부채총계
55,175,822,336
56,167,617,699

자 본

자본금
8,876,138,000
8,876,138,000

자본잉여금
55,164,838,242
55,164,838,242

기
타자본

(65,986,260)
-

기타포괄누계액
(389,993,128)
(389,993,128)

이익잉여금
44,841,718,691
36,735,730,808

자본총계
108,426,715,545
100,386,713,922

부채 및 자본총계
163,602,537,881
156,554,331,621

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목
제 21 기
제 20 기

매출액
127,928,690,890
120,534,664,952

매출원가
66,241,425,533
57,646,645,418

매출총이익
61,687,265,357
62,888,019,534

판매비와관리비
47,000,782,376
52,430,828,732

영업이익
14,686,482,981
10,457,190,802

기타수익
1,048,374,161
200,669,913

기타비용
969,940,054
1,312,857,246

금융수익
368,068,653
274,677,080

금융비용
2,040,390,310
1,754,661,735

법인세비용차감전순이익
13,092,595,431
7,865,018,814

법인세비용
2,652,446,549
1,420,696,632

당기순이익
10,440,148,882
6,444,322,182

기타포괄손익:

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정손익
(558,933,399)
(750,239,682)

총포괄손익
9,881,215,483
5,694,082,500

주당손익

기본및희석주당순이익
588
363

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

I. 2023.01.01 (전기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-

(389,993,128)

32,513,293,019
96,164,276,133

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
6,747,905,071
6,747,905,071

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(750,239,682)
(750,239,682)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

1. 연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

2. 자기주식의 취득
-
-
-
-
-
-

IV. 2023.12.31(전기말)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,395,083,972
100,046,067,086

I. 2024.01.01(당기초)
8,876,138,000
55,164,838,242
-
(389,993,128)
36,735,730,808
100,386,713,922

II. 총포괄손익:

1. 당기순이익
-
-
-
-
7,069,229,846
7,069,229,846

2. 기타포괄손익
-
-
-
-
(661,771,172)
(661,771,172)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(661,771,172)
(661,771,172)

III. 자본에 직접 반영된 주주와의 거래:

1. 연차배당
-
-
-
-
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

2. 자기주식의 취득
-
-

(65,986,260)

-
-
(65,986,260)

IV. 2024.12.31(당기말)
8,876,138,000
55,164,838,242

(65,986,260)

(389,993,128)
41,367,961,882
104,952,958,736

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 21(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지제 20(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 녹십자웰빙 (단위 : 원)

과 목
제 21(당) 기
제 20(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
15,034,318,510
(1,030,257,635)

(1) 영업활동에서 창출된 현금흐름
18,250,351,060
2,876,038,562

가. 당기순이익
10,440,148,882
6,444,322,182

나. 손익조정항목
12,261,383,495
10,929,349,704

법인세비용
2,652,446,549
1,420,696,632

기타장기종업원급여
259,408,301
113,366,707

이자비용
1,591,289,043
1,458,171,489

이자비용(리스)
351,080,498
198,967,384

퇴직급여
1,569,995,535
1,341,601,193

감가상각비
3,565,036,683
3,557,762,755

무형자산상각비
588,100,202
558,174,949

리스자산상각비
1,086,033,418
1,302,574,909

외화환산손실
9,077,772
4,632

재고자산평가손실(환입)
285,544,058
(353,130,289)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
88,942,997
88,929,343

유형자산폐기손실
3,000
-

대손상각비
354,453,642
545,297,156

이자수익
(278,160,641)
(171,015,846)

이자수익(리스)
(59,026,813)
(46,081,748)

잡이익
(464,000)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
(55,458,000)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
(21,496,692)
-

관계기업및공동기업투자주식 손상차손
424,506,164
972,751,739

잡손실
92,898,272
-

유형자산처분이익
(311,000)
(2,015,395)

리스자산처분이익(손실)
(288,588,986)
873,578

배당금수익
(9,007,500)
(2,100,000)

외화환산이익
(377,007)
(21,484)

다. 자산ㆍ부채증감
(4,451,181,317)
(14,497,633,324)

매출채권의 감소(증가)
1,878,222,851
(2,821,164,642)

기타채권의
감소(증가)

999,912,701
(620,977,090)

기타유동자산의
감소(증가)

(187,089,532)
(966,205,036)

재고자산의
감소(증가)

(8,567,731,024)
(10,548,673,854)

기타비유동자산의
감소(증가)

(88,932,172)
(54,799,458)

매입채무의 증가(감소)
(64,165,405)
1,210,665,785

기타채무의
증가(감소)

277,183,165
(285,349,789)

기타유동부채의
증가(감소)

1,708,125,903
(43,093,666)

반품충당부채의
증가(감소)

24,413,181
744,704,727

퇴직금의 지급
79,532,440
(111,803,809)

확정급여부채의 관계사 전출액
(510,653,425)
(936,492)

사외적립자산의 감소(증가)
-
(1,000,000,000)

(2) 이자의 수취
278,160,641
171,015,846

(3) 이자의 지급
(1,681,120,797)
(1,401,515,325)

(4) 법인세의 납부
(1,822,079,894)
(2,677,896,718)

(5) 배당금 수취
9,007,500
2,100,000

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(10,923,618,234)
(1,678,110,839)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
428,696,770
1,412,937,091

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
800,000,000

유형자산의 처분
795,000
2,937,091

임차보증금의 감소
144,085,770
10,000,000

단기대여금의 회수
100,000,000
-

정부보조금의 수취
-
600,000,000

리스채권의 회수
183,816,000
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(11,352,315,004)
(3,091,047,930)

단기금융상품의 취득
(631,600,000)
(800,000,000)

임차보증금의 증가
-
(30,000,000)

유형자산의 취득
(1,490,884,828)
(941,057,921)

무형자산의 취득
(2,173,706,364)
(912,865,784)

장기선급금의 증가
(56,123,812)
(102,197,325)

관계기업투자의 증가
-
(5,000,000)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)
-

종속기업투자주식의 증가
(3,000,000,000)
-

기타포괄손익-측정금융자산의 취득
-
(299,926,900)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,221,013,179)
1,664,911,354

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
8,309,308,951
13,000,000,000

단기차입금의 차입
8,000,000,000
13,000,000,000

임대보증금의 증가
309,308,951
-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(13,530,322,130)
(11,335,088,646)

배당금의 지급
(1,775,227,600)
(1,775,227,600)

단기차입금의 상환
(9,800,000,000)
(8,000,000,000)

자기주식의 취득
(65,986,260)
-

리스부채의 상환
(1,889,108,270)
(1,559,861,046)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (I+II+III)
(1,110,312,903)
(1,043,457,120)

V. 기초 현금및현금성자산
1,602,633,455
2,646,090,575

VI. 환율변동효과
377,007
-

VII. 기말 현금및현금성자산
492,697,559
1,602,633,455

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

(단위: 천원)

구분
제 21(당) 기
제 20(전) 기

처분예정일 : 2025년 03월 25일
처분확정일 : 2024년 03월 27일

Ⅰ. 미처분이익잉여금
18,983,864
15,055,399

전기이월미처분이익잉여금
9,102,648
9,057,734

보험수리적손익
(558,933)
(750,240)

당기순이익
10,440,149
6,747,905

Ⅱ. 이익잉여금처분액
6,342,362
5,952,751

이익준비금
212,942
177,523

사업확장적립금
2,000,000
2,000,000

배당평균적립금
2,000,000
2,000,000

배당금(현금배당) 주당배당금(율) : 당기 120원(24%) 전기 100원(20%)
2,129,420
1,775,228

Ⅲ. 차기이월이익잉여금
12,641,502
9,102,648

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

- 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2-1호 의안 : 사내이사 김상현 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상현
1965.08.30
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상현
(주)녹십자웰빙 대표이사
2021~현재
(주)녹십자웰빙 대표이사
해당사항없음

2015~2020

(주)녹십자웰빙 영업본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김상현>

해당 후보자는 당사의 영업본부장, 대표이사 등을 역임하며 제약 및 헬스케어 산업 전반에 대한 전문성 및 경영 전반에 대한 경험을 축적해 왔습니다. 이를 기반으로 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 당사의 기업가치 향상에 공헌해왔으며 앞으로도 회사의 발전과성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김상현).jpg
후보자 확인서(김상현)

제2-2호 의안 : 사내이사 김재원 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재원
1973.11.27
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재원
(주)녹십자웰빙 연구개발본부장
2021~현재
(주)녹십자웰빙 연구개발본부장
해당사항없음

2011~2021
CJ제일제당 연구소 및 전사기술전략

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 김재원>

해당 후보자는 당사의 연구개발본부장을 역임하며 제약 및 헬스케어 산업 전반에 대한 전문성을 축적해 왔습니다. 또한 연구개발 업무의 핵심적인 역할을 담당하고 업무수행을 위한 연구조직의 관리책임자로 검증된 전문가 입니다. 후보자는 업무 수행을 통해 당사의 기업가치 향상에 공헌해왔으며 앞으로도 회사의 발전과 성장에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(김재원).jpg
후보자 확인서(김재원)

제2-3호 의안 : 기타비상무이사 임홍석 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임홍석
1965.11.20
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임홍석
(주)제이비피코리아 대표이사
2021~현재
(주)녹십자웰빙 기타비상무이사
해당사항없음

2014~현재

(주)제이비피코리아 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임홍석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 임홍석>

해당 후보자는 現 ㈜제이비피코리아의 대표이사로서, 제약 및 헬스케어 산업의 전문성을 바탕으로 다양한 주요 업무를 수행하면서 폭넓은 경험과 지식을 취득하였음은 물론, 회사에 대한 깊은 이해도와 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서(임홍석).jpg
후보자 확인서(임홍석)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
626백만원

최고한도액
2,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
72백만원

최고한도액
300백만원