테라젠이텍스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 테라젠이텍스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)테라젠이텍스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:

성 명:주식회사 테라젠이텍스주 소:경기도 안산시 단원구 산단로 68길 58 (초지동)전화번호:
031-495-3399

작 성 자:
성 명:김창식부서 및 직위:경영지원본부 본부장전화번호:02-3463-7111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 테라젠이텍스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
① 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
① 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 테라젠이텍스
보통주
469,056
1.44
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김성진
최대주주
보통주
1,059,025
3.26
최대주주
-

김영원
주주
보통주
139,860
0.43
주주
-

김새롬
주주
보통주
82,708
0.26
주주
-

김잎새
주주
보통주
46,620
0.14
주주
-

김성미
주주
보통주
17,979
0.06
주주
-

최건식
주주
보통주
983,552
3.03
주주
-

고진업
대표이사
보통주
225,352
0.69
대표이사
-

고재훈
주주
보통주
170,338
0.52
주주
-

이성숙
주주
보통주
117,141
0.36
주주
-

최연경
주주
보통주
74,386
0.23
주주
-

이정근
임원
보통주
19,442
0.06
임원
-

김상규
주주
보통주
24,509
0.08
주주
-

계
-
2,960,912
9.12
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김창식
보통주
0
임원
임원
-

나선원
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 17일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에관한사항" 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우, 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 190(양재동) 대관빌딩 5층 (우편번호 06744) 전화번호 : 02-3463-7111 (내선 110, 113) 팩스번호 : 02-3463-8112우편 접수 여부 : 가능접수 기간 : 2025년 3월 17일 ~ 2025년 3월 26일 제35기 정기주주총회 개시 전기타 : 현장수령, 우편 또는 모사수령(FAX), 전자우편

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 27일 오전 9시

장 소
경기도 안산시 단원구 산단로 68번길 58 (주)테라젠이텍스 안산공장 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 17일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
① 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」② 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 중 24시간 이용가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2. 인증서를 이용하여 시스템에 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및
민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

※ 주주총회 소집공고 > Ⅲ.경영참고사항 > 1.사업의 개요 > 나.회사의 현황 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 35 기말 2024년 12월 31일 현재

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산
150,714,083,354
115,389,914,373

현금및현금성자산
22,205,997,287
21,732,850,037

금융자산
1,977,021,849
1,547,500,000

매출채권
63,720,096,543
64,389,184,613

기타유동채권
3,928,045,091
3,020,097,204

기타유동자산
1,178,088,687
1,382,467,670

당기법인세자산
4,587,340
4,803,710

재고자산
35,831,088,592
23,313,011,139

매각예정비유동자산
21,869,157,965
-

Ⅱ. 비유동자산
86,289,083,701
127,745,304,550

비유동금융자산
356,265,876
800,043,684

장기금융자산
13,464,263,936
48,564,054,442

비유동기타채권
7,215,407,486
8,861,565,006

관계기업투자주식
8,083,696,742
21,315,937,770

이연법인세자산
2,009,798,869
-

유형자산
46,788,677,646
41,653,179,566

투자부동산
1,069,668,093
1,069,668,093

무형자산
7,301,305,053
5,480,855,989

자 산 총 계
237,003,167,055
243,135,218,923

부 채

I. 유동부채
100,419,443,456
85,720,603,268

매입채무
21,204,632,039
20,111,580,569

기타채무
19,000,922,462
17,706,061,617

차입금 및사채
47,072,952,528
34,700,997,557

리스부채
737,643,914
1,026,111,260

기타부채
8,749,516,438
8,281,671,117

환불부채
1,319,748,408
2,011,101,452

당기법인세부채
2,334,027,667
1,883,079,696

II. 비유동부채
6,039,344,819
4,482,077,995

비유동기타채무
98,455,551
46,836,165

비유동 차입금 및사채
2,016,515,500
364,800,000

비유동리스부채
672,287,270
591,735,633

확정급여부채
1,723,186,503
1,764,196,325

이연법인세부채
641,462,770
1,608,669,760

비유동기타부채
887,437,225
105,840,112

부 채 총 계
106,458,788,275
90,202,681,263

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분
112,146,086,099
135,701,179,012

자본금
16,237,217,500
16,237,217,500

자본잉여금
114,097,866,346
113,719,236,346

기타자본항목
(421,074,300)
28,970,267

기타포괄손익누계액
(6,893,377,542)
(24,393,248,111)

이익잉여금
(10,874,545,905)
30,109,003,010

Ⅱ.비지배지분
18,398,292,681
17,231,358,648

자 본 총 계
130,544,378,780
152,932,537,660

부 채 및 자 본 총 계
237,003,167,055
243,135,218,923

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

매출액
249,625,346,187
216,470,152,266

매출원가
123,644,360,740
115,801,980,039

매출총이익
125,980,985,447
100,668,172,227

판매비와관리비
113,481,342,010
89,484,184,641

영업이익(손실)
12,499,643,437
11,183,987,586

금융수익
1,019,029,610
2,352,027,270

금융비용
4,335,178,542
2,543,579,357

기타수익
7,016,125,754
971,884,081

기타비용
4,611,978,001
1,351,186,379

관계기업투자주식 관련 손익
(54,746,880,301)
22,134,342,189

법인세비용차감전순이익(손실)
(43,159,238,043)
32,747,475,390

법인세비용
(3,018,096,755)
3,068,592,611

계속영업이익
(40,141,141,288)
29,678,882,779

중단영업이익(손실)
860,456,932
(1,286,991,204)

연결당기순이익
(39,280,684,356)
28,391,891,575

기타포괄손익
18,069,008,421
(35,525,238,502)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목:
18,048,946,574
(35,517,751,820)

확정급여제도의 재측정손익
(126,769,888)
(709,887,170)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
18,081,804,789
(34,752,081,979)

지분법자본변동
93,911,673
(55,782,671)

후속기간에 당기손익으로 재분류 되는 항목:
20,061,847
(7,486,682)

해외사업환산손익
20,061,847
(7,486,682)

연결총포괄이익
(21,211,675,935)
(7,133,346,927)

연결당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(40,984,882,190)
26,211,436,294

계속영업 당기순이익(손실)
(41,403,924,716)
27,515,756,952

중단영업 당기순이익(손실)
419,042,526
(1,304,320,658)

비지배지분의 소유주지분
1,704,197,834
2,180,455,281

계속영업 당기순이익(손실)
1,262,783,428
2,163,125,827

중단영업 당기순이익(손실)
441,414,406
17,329,454

연결총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
(23,483,678,346)
(9,513,676,097)

비지배지분의 소유주지분
2,272,002,411
2,380,329,170

지배기업 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
(1,281)
819

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,294)
864

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
13
(45)

희석주당이익(손실)
(1,281)
819

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(1,294)
864

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
13
(45)

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 총계

자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
소 계

2023.01.01(전기초)
16,237,217,500
113,719,236,346
(1,587,660,690)
10,709,580,280
4,519,850,716
143,598,224,152
14,070,917,511
157,669,141,663

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
26,211,436,294
26,211,436,294
2,180,455,281
28,391,891,575

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(622,284,000)
(622,284,000)
(87,603,170)
(709,887,170)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(35,040,442,719)
-
(35,040,442,719)
288,360,740
(34,752,081,979)

해외사업환산손익
-
-
-
(6,603,001)
-
(6,603,001)
(883,681)
(7,486,682)

지분법자본변동
-
-
-
(55,782,671)
-
(55,782,671)

(55,782,671)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

종속기업 발행 주식보상비용
-
-
-
-
-
-
659,551,553
659,551,553

종속기업 지분율변동
-
-
1,616,630,957
-
-
1,616,630,957
120,560,414
1,737,191,371

2023.12.31(전기말)
16,237,217,500
113,719,236,346
28,970,267
(24,393,248,111)
30,109,003,010
135,701,179,012
17,231,358,648
152,932,537,660

2024.01.01(당기초)
16,237,217,500
113,719,236,346
28,970,267
(24,393,248,111)
30,109,003,010
135,701,179,012
17,231,358,648
152,932,537,660

총포괄이익:

연결당기순이익
-
-
-
-
(40,984,882,190)
(40,984,882,190)
1,704,197,834
(39,280,684,356)

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(14,486,725)
(14,486,725)
(112,283,163)
(126,769,888)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
-
-
-
17,395,655,585
15,820,000
17,411,475,585
670,329,204
18,081,804,789

해외사업환산손익
-
-
-
10,303,311
-
10,303,311
9,758,536
20,061,847

지분법자본변동
-
-
-
93,911,673
-
93,911,673
-
93,911,673

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등:

주식선택권 소멸
-
378,630,000
(378,630,000)
-
-
-
-
-

종속기업 발행 주식보상비용
-
-
(33,714,542)
-
-
(33,714,542)
195,614,205
161,899,663

종속기업 지분율 변동
-
-
(37,700,025)
-
-
(37,700,025)
(1,201,546,983)
(1,239,247,008)

배당금지급
-
-
-
-
-
-
(99,135,600)
(99,135,600)

2024.12.31(당기말)
16,237,217,500
114,097,866,346
(421,074,300)
(6,893,377,542)
(10,874,545,905)
112,146,086,099
18,398,292,681
130,544,378,780

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
1,787,999,794
12,124,727,877

1. 영업에서 창출된 현금흐름
7,850,331,450
15,263,348,310

당기순이익(손실)
(39,280,684,356)
28,391,891,575

당기순이익조정을 위한 가감
58,712,076,304
(8,132,501,029)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(11,581,060,498)
(4,996,042,236)

2. 이자의 수취
680,606,559
675,989,398

3. 이자의 지급
(2,325,991,675)
(1,603,796,488)

4. 배당금 수익
10,620,000
5,540,000

5. 법인세의 납부
(4,427,566,540)
(2,216,353,343)

투자활동으로 인한 현금흐름
(14,015,906,971)
(13,778,802,148)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
11,674,209,942
7,123,256,619

단기금융상품의 감소
1,357,500,000
3,688,371,130

대여금의 회수
2,327,242,196
2,274,737,964

장기미수금의 감소
240,000,000
240,000,000

유형자산의 처분
727,257,000
9,000,000

장기임차보증금의 감소
-
526,836,346

기타보증금의 감소
42,242,000
15,320,000

장기금융상품의 감소
-
288,991,179

종속기업투자주식의 처분
6,979,968,746
30,000,000

관계기업투자주식의 처분
-
50,000,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(25,690,116,913)
(20,902,058,767)

단기금융상품의 증가
910,000,000
2,186,491,531

대여금의 증가
2,354,617,618
940,560,800

장기금융상품의 취득
250,461,288
8,917,608

매도가능증권의 취득
6,500,000,445
11,358,061,270

유형자산의 취득
11,391,606,625
4,796,856,193

무형자산의 취득
2,804,808,520
818,905,722

임차보증금의 증가
-
291,000,000

기타보증금의 증가
388,000,000
305,690,000

연결범위의 변동
1,090,622,417
195,575,643

재무활동으로 인한 현금흐름
12,558,814,586
5,091,264,885

1.재무활동으로 인한 현금유입액
40,695,923,915
37,470,617,546

차입금의 증가
40,695,923,915
27,470,617,546

교환사채의 발행
-
10,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(28,137,109,329)
(32,379,352,661)

차입금의 상환
23,725,082,587
24,471,748,050

교환사채의 상환
3,200,000,000
6,500,000,000

리스부채의 상환
1,112,891,142
1,407,604,611

배당금 지급
99,135,600
-

현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
330,907,409
3,437,190,614

기초의 현금및현금성자산
21,732,850,037
18,321,246,877

현금 및 현금성자산의 환율변동효과
142,239,841
(25,587,454)

기말의 현금및현금성자산
22,205,997,287
21,732,850,037

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 35 기말 2024년 12월 31일 현재

제 34 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기말
제 34(전) 기말

자 산

I. 유동자산
92,005,752,582
58,818,202,483

현금및현금성자산
20,127,792,961
15,151,405,807

단기금융상품
877,021,849
-

매출채권
23,144,393,189
24,205,430,624

기타채권
1,485,699,406
4,622,156,276

기타자산
209,301,486
380,413,217

재고자산
24,292,385,726
14,458,796,559

매각예정비유동자산
21,869,157,965
-

Ⅱ. 비유동자산
69,506,522,577
105,603,437,496

장기금융상품
132,000,000
751,645,547

장기금융자산
4,805,091,748
41,511,374,580

비유동기타채권
314,961,550
653,502,167

종속기업투자주식
22,995,419,589
29,353,908,806

이연법인세자산
2,009,798,869
-

유형자산
32,378,561,151
28,033,309,216

무형자산
6,870,689,670
5,299,697,180

자 산 총 계
161,512,275,159
164,421,639,979

부 채

I. 유동부채
59,897,110,975
46,402,012,297

매입채무
8,687,434,907
7,672,866,189

기타채무
17,230,267,556
14,891,340,088

차입금및사채
28,940,753,624
19,060,814,575

리스부채
216,488,953
195,586,353

기타부채
2,321,919,204
1,696,833,195

환불부채
830,748,408
1,537,101,452

당기법인세부채
1,669,498,323
1,347,470,445

II. 비유동부채
4,747,619,941
3,500,679,212

차입금및사채
2,016,515,500
364,800,000

비유동리스부채
240,652,553
333,709,878

확정급여부채
1,265,726,888
1,347,305,676

이연법인세부채
-
1,036,138,658

비유동기타부채
1,224,725,000
418,725,000

부 채 총 계
64,644,730,916
49,902,691,509

자 본

Ⅰ.자본금
16,237,217,500
16,237,217,500

Ⅱ.자본잉여금
112,621,754,639
112,243,124,639

Ⅲ.기타자본항목
(1,693,205,208)
(1,314,575,208)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(10,158,353,752)
(27,078,102,902)

Ⅴ.이익잉여금
(20,139,868,936)
14,431,284,441

자 본 총 계
96,867,544,243
114,518,948,470

부 채 및 자 본 총 계
161,512,275,159
164,421,639,979

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액
152,654,986,965
123,254,755,527

Ⅱ.매출원가
45,484,935,797
42,497,973,751

Ⅲ.매출총이익
107,170,051,168
80,756,781,776

판매비와관리비
96,184,742,210
72,260,608,952

Ⅳ.영업이익(손실)
10,985,308,958
8,496,172,824

금융수익
1,087,508,530
2,270,628,783

금융비용
3,201,433,325
1,442,030,111

기타수익
5,419,135,567
640,093,224

기타비용
53,013,220,244
717,261,064

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)
(38,722,700,514)
9,247,603,656

법인세비용
(3,858,144,786)
1,795,468,858

Ⅵ.당기순이익(손실)
(34,864,555,728)
7,452,134,798

Ⅶ.기타포괄손익
17,213,151,501
(35,895,392,745)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
17,213,151,501
(35,895,392,745)

확정급여제도의 재측정손익
293,402,351
(425,244,948)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
16,919,749,150
(35,470,147,797)

Ⅷ.총포괄이익
(17,651,404,227)
(28,443,257,947)

Ⅸ.주당손익

기본주당이익(손실)
(1,089)
233

희석주당이익(손실)
(1,089)
233

자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
총 계

2023.1.1(전기초)
16,237,217,500
112,090,646,798
(1,162,097,367)
8,392,044,895
7,404,394,591
142,962,206,417

총포괄손익
-
-
-
-
7,452,134,798
7,452,134,798

당기순이익
-
-
-
-
(425,244,948)
(425,244,948)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
(10,415,644,975)
-
(10,415,644,975)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
-
-
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
16,237,217,500
112,090,646,798
(1,162,097,367)
(2,023,600,080)
14,431,284,441
139,573,451,292

2024.1.1(당기초)
16,237,217,500
112,243,124,639
(1,314,575,208)
(27,078,102,902)
14,431,284,441
114,518,948,470

총포괄손익
-
-
-
-
(34,864,555,728)
(34,864,555,728)

당기순이익
-
-
-
-
(34,864,555,728)
(34,864,555,728)

확정급여제도의 재측정손익
-
-
-
-
293,402,351
293,402,351

주식선택권소멸
-
378,630,000
(378,630,000)
-
-
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
16,919,749,150
-
16,919,749,150

2024.12.31(당기말)
16,237,217,500
112,621,754,639
(1,693,205,208)
(10,158,353,752)
(20,139,868,936)
96,867,544,243

현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,813,417,845
8,758,088,335

1.영업에서 창출된 현금흐름
8,598,524,893
9,761,311,906

(1) 당기순이익(손실)
(34,864,555,728)
7,452,134,798

(2) 수익ㆍ비용의 조정
48,577,279,869
7,404,960,139

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(5,114,199,248)
(5,095,783,031)

2. 이자의 수취
677,897,407
699,516,163

3. 이자의 지급
(1,207,486,015)
(586,242,351)

4. 배당금 수취
158,348,400
5,540,000

5. 법인세의 납부
(3,413,866,840)
(1,122,037,383)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(10,676,182,540)
(13,089,955,385)

1.투자활동으로 인한 현금유입액
11,557,357,004
1,044,339,380

대여금의 회수
4,576,388,258
1,020,019,380

유형자산의 처분
134,000,000
9,000,000

종속기업투자주식 처분
6,839,968,746
-

임차보증금의 감소
7,000,000
-

기타보증금의 감소
-
15,320,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액
(22,233,539,544)
(14,134,294,765)

대여금의 증가
6,062,617,618
69,000,000

유형자산의 취득
6,910,508,361
2,459,460,162

무형자산의 취득
2,492,413,120
736,773,333

종속기업의 취득
-
10,000,000

보증금의 증가
28,000,000
1,000,000

장기금융자산의 취득
6,500,000,445
10,858,061,270

장기금융상품의 증가
240,000,000
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
10,709,370,470
7,910,010,460

1.재무활동으로 인한 현금유입액
19,394,915,500
15,000,000,000

차입금의 차입
19,394,915,500
5,000,000,000

교환사채의 발행
-
10,000,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액
(8,685,545,030)
(7,089,989,540)

차입금의 상환
5,243,200,000
324,450,000

교환사채의 상환
3,200,000,000
6,500,000,000

리스부채의 상환
242,345,030
265,539,540

Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
4,846,605,775
3,578,143,410

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산
15,151,405,807
11,582,453,032

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
129,781,379
(9,190,635)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
20,127,792,961
15,151,405,807

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 35 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 34 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테라젠이텍스
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

처리예정일: 2025년 3월 27일
처리확정일: 2024년 3월 28일

Ⅰ. 미처리결손금

(20,139,868,936)

14,431,284,441

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
14,431,284,441

7,404,394,591

2. 당기순손실(이익)
(34,864,555,728)

7,452,134,798

3. 확정급여제도의 재측정요소
293,402,351

(425,244,948)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(20,139,868,936)

14,431,284,441

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 10 조 (일반공모증자 등)

①~② (생략)

③ 제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제176조의 8에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

제 10 조 (일반공모증자 등)

①~② (현행과 동일)

③ 제1항과 제2항의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다.
(삭제)

- 조문정비

제 11 조의 1 (주식매수선택권)

① (생략)

(신설)

②~⑦
(생략)

⑧

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제13조
의 규정을 준용한다.

제 11 조의 1 (주식매수선택권)

① (현행과 동일)

②
제1항 단서의 규정에 따라 이사회결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③~⑧
(현행과 동일)

⑨

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조
의 규정을 준용한다.

- 조문정비

- 이사회결의로 부여한 주식매수선택권의 주주총회 승인 관련 내내용 반영

제 11 조의 2(우리사주매수선택권)

①~⑤ (생략)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제11조의 1
규정을 준용한다.

제 11 조의 2(우리사주매수선택권)

①~⑤ (현행과 동일)

⑥ 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
제12조의
규정을 준용한다.

- 조문정비

제 16 조 (
주주명부의 폐쇄 및
기준일)

① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 그 권리를 행사할 자를 정하기 위하여, 매년 1월 1일부터 1월 07일까지 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지한다.

②
(생략)

③

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내에 정한 날에
주주명부에 기재되어 있는 주주, 질권자 등을 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자 등으로 할 수 있으며
, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 본 항에 의하여 주주명부폐쇄기간 또는 기준일을 정하는 경우 그 기간 또는 그
기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제 16 조 (기준일)

(삭제)

① (현행과 동일)

②

회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 주주명부에 기재되어 있는 주주, 질권자 등을 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자 등으로 할 수 있으며
이사회의 결의로 정한
기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 주식등의 전자등록 시행에 따른 불필요 조항 삭제

제 42 조 (감사의
선임
)

① 감사는 주주총회에서
선임
한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

② 감사의
선임
을 위한 의안은 이사의
선임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의
선임
에 있어서는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.

(신설)

제 42 조 (감사의
선임 · 해임
)

① 감사는 주주총회에서
선임 · 해임
한다. 감사의 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임하며 법정 인원수를 결하지 않고 또 업무 수행에 지장이 없을 때에는 그러하지 아니한다.

② 감사의
선임 또는 해임
을 위한 의안은 이사의
선임 또는 해임
을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의
선임 또는 해임
에 있어서는
의결권 있는
발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

④ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 한다.
다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

⑤ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

- 감사의 해임 관련 조문정비

- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 관련 내용 반영

(신설)

제 52 조의 2 (중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 「상법」 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 금전으로 한다.

③ 제1항의 이사회 결의는 배당기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.

④ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑤ 사업연도개시일 이후 배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

중간배당 신설

제 56 조 (시행일)

1~15. (생략)

(신설)

제 56 조 (시행일)

1~15. (현행과 동일)

16. 본 정관은 2025년 3월 27일부터 개정 시행한다.

- 효력발생 시기

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<
권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

박상회
1959.08.17
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박상회
㈜테라젠이텍스 감사
2019.03~현재
□ 現) ㈜테라젠이텍스 감사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박상회 후보자는 회사의 감사 업무에 높은 지식과 충분한 역량을 보여주었으며, 기업경영 및 경쟁력 제고에 기여 할 것으로 판단 되며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 감사업무 직무수행을 더욱 선진 및 충실히 수행 할 것으로 보아 후보자로 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
918백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
19백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

▣
임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건

- 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조【퇴직금의 계산】

1. (생략)

① (생략)

② 위 1호에서 지급배수 다음과 같으며 퇴직 시 직위에 따른 지급배수를 근무기간 전체에 적용한다.

직위

지급배수

대표이사

2

이사,감사

2

제4조【퇴직금의 계산】

1. (현행과 동일)

① (현행과 동일)

② 위 1호에서 지급배수 다음과 같으며 퇴직 시 직위에 따른 지급배수를 근무기간 전체에 적용한다.

직위

지급배수

대표이사

5

이사,감사

5

퇴직금 지급배수변경

(신설)

부 칙

제1조【시행일】 이 규정은 2025년 01월 01일부터 개정 시행한다.

제2조【적용】 이 규정은 이 규정의 개정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급적용한다.

효력발생 시기

▣
임원 성과급 지급 규정 개정의 건

- 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조【성과급】

1. (생략)

2.

성과급의 지급금액과 시기, 기준은 이사회의 결의에 의한다. 다만, 성과급은 직전 회계연도 연간 개인별 보수 총액의
100% 이하
로 한다.

제4조【성과급】

1. (현행과 동일)

2.

성과급의 지급금액과 시기, 기준은 이사회의 결의에 의한다. 다만, 성과급은 직전 회계연도 연간 개인별 보수 총액의
200% 이하
로 한다.

성과급 기준변경

(신설)

부 칙

제1조【시행일】 이 규정은 2025년 01월 01일부터 개정 시행한다.

제2조【적용】 이 규정은 이 규정의 개정 시행 이전의 근속기간에 대해서도 소급적용한다.

효력발생 시기