엠플러스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 엠플러스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엠플러스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)엠플러스주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27전화번호: 043-272-7079

작 성 자:
성 명:백승룡부서 및 직위: IR홍보팀 / 이사 전화번호: 043-272-7079

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)엠플러스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)엠플러스
보통주
335,047
2.73
본인
자기주식

(주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(12,282,402주, 2024년 12월말 기준) 대비 지분율입니다.(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 11,947,355주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김종성
최대주주
보통주
2,576,996
20.98
최대주주
-

이형진
임원
보통주
55,797
0.45
임원
-

박준용
임원
보통주
24,681
0.20
임원
-

고강호
임원
보통주
29,797
0.24
임원
-

김경상
임원
보통주
16,600
0.14
임원
-

박신석
임원
보통주
9,703
0.08
임원
-

최형섭
임원
보통주
46,000
0.37
임원
-

한봉수
임원
보통주
488
0.00
임원
-

계
-
2,760,062
22.46
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백승룡
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 14일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일 9시 ∼ 2025년 3월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엠플러스
www.mplusi.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자의 동의를 구한 후 참고서류및 위임장 용지 전자우편으로 전송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기주주총회 전일까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.- 주소: 1. 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 27 (주)엠플러스 IR팀 2. 서울특별시 영등포구 영등포로 150 생각공장당산 B동 1413호 (주)엠플러스- 접수기간 : 2025년 3월 17일 ~ 3월 24일 제22기 정기주주총회 개시 전- 참고: 본인 확인을 위해, 위임장과 함께 개인인감증명서(법인인감증명서) 동봉 필수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 25 일 오전 10 시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 대농로 47-2 글로스터호텔 청주 3층 (DEAN HALL)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ～ 2025년 3월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음2. 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.불가피하게 주주총회 장소 변경이 필요한 경우, 당사 홈페이지(https://www.mplusi.co.kr) 공지, 주주총회 당일 총회장소에서의 안내 및 장소 이동을 위한 필요한 조치를 통해 주주총회가 차질없이 진행될 수 있도록 하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 24년은 전방위 산업인 전기차 시장의 성장 저조 및 2차전지 시황 부진에 따라 납품 예정이었던 장비들이 고객사의 일정 지연으로 매출인식이 이연이 되어 23년 대비 매출액 및 이익금액이 감소 하였습니다. 연결 기준으로 매출액 : 121,355백만원, 영업이익은: 11,588백만원, 법인세차감전순이익: 14,116백만원, 당기순이익: 12,166백만원의 실적을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 참고사항 ※1) 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결 및 별도 재무제 표 로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.2) 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무상태표ㆍ연결손익계산서(연결포괄손익 계산서)ㆍ연결자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ㆍ 현금흐름표 및 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예 정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산
227,367,951,621
256,311,245,267

현금및현금성자산
43,672,770,634
75,181,093,996

단기금융자산
23,063,250,143
12,620,028,578

매출채권및기타채권
39,336,845,135
47,163,544,363

기타유동자산
2,344,213,150
7,433,052,142

재고자산
118,950,872,559
112,736,273,238

파생상품자산
-
1,177,252,950

Ⅱ. 비유동자산
67,820,727,817
63,949,024,330

매출채권및기타채권
6,158,096,174
12,147,746,608

당기손익-공정가치 측정금융자산
-
-

유형자산
53,347,251,895
43,107,463,390

무형자산
736,033,519
612,086,287

파생상품자산
1,139,144,715
-

이연법인세자산
6,440,201,514
8,081,728,045

자 산 총 계
295,188,679,438
320,260,269,597

부 채

I. 유동부채
167,293,614,403
239,562,405,654

매입채무및기타채무
11,479,818,972
27,501,293,083

단기차입금
38,530,000,000
22,150,000,000

유동성장기차입금
1,466,600,000
1,466,600,000

파생상품부채
-
6,741,089,262

당기법인세부채
537,777,900
1,076,322,681

기타유동부채
167,442,940
155,139,440

품질보증충당부채
1,031,249,786
10,714,009,523

전환사채
-
30,373,153,313

계약부채
113,845,668,359
138,130,918,011

리스부채
235,056,446
1,253,880,341

II. 비유동부채
42,112,098,632
6,557,292,714

장기차입금
19,833,300,000
6,299,900,000

전환사채
15,362,785,812
-

파생상품부채
6,370,017,047
-

순확정급여부채
266,628,699
-

리스부채
42,190,203
53,050,328

기타장기종업원부채
237,176,871
204,342,386

부 채 총 계
209,405,713,035
246,119,698,368

자 본

지배기업의 소유주지분

I.자본금
6,141,201,000
6,141,201,000

II.기타불입자본
27,143,110,187
26,295,523,959

III.기타포괄손익누계액
(2,651,613)
(24,258,301)

IV.이익잉여금
52,501,306,829
41,728,104,571

비지배지분

V. 비지배지분
-
-

자 본 총 계
85,782,966,403
74,140,571,229

부채와자본총계
295,188,679,438
320,260,269,597

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
121,354,954,001
340,051,608,007

II. 매출원가
93,940,117,601
299,764,760,778

III. 매출총이익
27,414,836,400
40,286,847,229

판매비와관리비
15,826,776,737
16,406,787,121

IV. 영업이익
11,588,059,663
23,880,060,108

기타수익
782,228,863
638,393,689

기타비용
118,280,289
164,298,340

금융수익
11,538,125,426
8,603,823,377

금융원가
9,674,250,847
9,280,538,726

V. 법인세비용차감전순이익
14,115,882,816
23,677,440,108

VI. 법인세비용
1,950,214,118
3,673,597,600

VII. 당기순이익
12,165,668,698
20,003,842,508

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 당기순이익

12,165,668,698
20,003,842,508

비지배지분 귀속 당기순이익

-

VIII. 기타포괄손익
(163,649,652)
(308,303,246)

당기손익으로 재분류되지 않는항목

순확정급여부채의 재측정요소
(185,256,340)
(287,045,374)

당기손익으로 재분류되는항목

해외사업환산손익
21,606,688
(21,257,872)

IX. 당기총포괄이익
12,002,019,046
19,695,539,262

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주 귀속 총포괄이익

12,002,019,046
19,695,539,262

비지배지분 귀속 총포괄이익

-

X. 주당손익

지배기업 지분에 대한 주당순이익

기본주당순이익
1,008
1,646

희석주당순이익
1,008
1,596

연 결 자 본 변 동 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
지배기업 소유주
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
소계

2023년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
28,294,931,299
(3,000,429)
22,011,307,437
56,444,439,307
-
56,444,439,307

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
20,003,842,508
20,003,842,508
-
20,003,842,508

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(287,045,374)
(287,045,374)
-
(287,045,374)

해외사업장환산손익
-
-
(21,257,872)
-
(21,257,872)
-
(21,257,872)

총포괄손익
-
-
(21,257,872)
19,716,797,134
19,695,539,262
-
19,695,539,262

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,999,407,340)
-
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

소유주와의 거래 총액
-
(1,999,407,340)
-
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

2023년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
(24,258,301)
41,728,104,571
74,140,571,229
-
74,140,571,229

2024년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
(24,258,301)
41,728,104,571
74,140,571,229
-
74,140,571,229

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
12,165,668,698
12,165,668,698
-
12,165,668,698

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(185,256,340)
(185,256,340)
-
(185,256,340)

해외사업장환산손익
-
-
21,606,688
-
21,606,688
-
21,606,688

총포괄손익
-
-
21,606,688
11,980,412,358
12,002,019,046
-
12,002,019,046

소유주와의 거래:

전환사채의 상환
-
(4,496,267,706)
-
-
(4,496,267,706)
-
(4,496,267,706)

전환사채의 발행
-
6,343,860,724
-
-
6,343,860,724
-
6,343,860,724

연차배당
-
-
-
(1,207,210,100)
(1,207,210,100)
-
(1,207,210,100)

자기주식의 취득
-
(1,000,006,790)
-
-
(1,000,006,790)
-
(1,000,006,790)

소유주와의 거래 총액
-
847,586,228
-
(1,207,210,100)
(359,623,872)
-
(359,623,872)

2024년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
27,143,110,187
(2,651,613)
52,501,306,829
85,782,966,403
-
85,782,966,403

연 결 현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스와 그 종속기업
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(20,387,135,344)
110,578,614,318

영업으로부터 창출된 현금
(18,839,937,268)
111,479,098,487

이자의 수취
1,173,673,381
584,201,071

이자의 지급
(1,434,412,331)
(1,414,255,415)

법인세의 납부
(1,286,459,126)
(70,429,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,871,720,326)
(21,360,459,406)

단기금융상품의 순증감
(10,490,364,744)
(10,850,000,000)

장기성예금의 증가
(379,390,174)
(207,437,352)

단기대여금의 증가
-
(905,000,000)

단기대여금의 감소
45,000,000
850,000,000

보증금의 증가
(154,593,936)
(339,614,899)

보증금의 감소
1,247,578,408
283,036,056

국고보조금의 수령
-
386,029,500

유형자산의 처분
-
11,818,182

유형자산의 취득
(12,649,604,216)
(10,608,556,097)

무형자산의 취득
(348,407,664)
(678,773,140)

파생상품거래로 인한 현금흐름
(141,938,000)
698,038,344

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,349,218,351
(25,220,886,979)

단기차입금의 차입
40,509,128,237
20,673,248,577

단기차입금의 상환
(24,129,128,237)
(39,283,248,526)

전환사채의 상환
(40,000,000,000)
-

전환사채의 발행
24,996,517,520
-

장기차입금의 차입
15,000,000,000
6,300,000,000

장기차입금의 상환
-
(5,150,000,000)

리스부채의 감소
(1,353,482,279)
(2,644,879,690)

유동성장기부채의 상환
(1,466,600,000)
(3,116,600,000)

자기주식의 취득
(1,000,006,790)
(1,999,407,340)

배당금의 지급
(1,207,210,100)
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(31,909,637,319)
63,997,267,933

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
75,181,093,996
11,518,438,232

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
401,313,957
(334,612,169)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
43,672,770,634
75,181,093,996

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 22 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 21 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기말
제 21(전) 기말

자 산

I. 유동자산
226,004,623,855
255,691,809,148

현금및현금성자산
42,558,666,579
74,772,402,018

단기금융자산
23,063,250,143
12,620,028,578

매출채권및기타채권
39,149,303,680
46,952,800,222

기타유동자산
2,282,530,894
7,433,052,142

재고자산
118,950,872,559
112,736,273,238

파생상품자산
-
1,177,252,950

Ⅱ. 비유동자산
67,916,724,433
64,053,576,676

매출채권및기타채권
6,123,564,944
12,121,085,684

당기손익-공정가치 측정금융자산
-
-

종속기업투자주식
131,213,270
131,213,270

유형자산
53,346,566,471
43,107,463,390

무형자산
736,033,519
612,086,287

파생상품자산
1,139,144,715
-

이연법인세자산
6,440,201,514
8,081,728,045

자 산 총 계
293,921,348,288
319,745,385,824

부 채

I. 유동부채
167,229,989,123
239,434,709,485

매입채무및기타채무
11,469,335,927
27,373,596,914

단기차입금
38,530,000,000
22,150,000,000

유동성장기차입금
1,466,600,000
1,466,600,000

파생상품부채
-
6,741,089,262

당기법인세부채
485,178,785
1,076,322,681

기타유동부채
166,899,820
155,139,440

품질보증충당부채
1,031,249,786
10,714,009,523

계약부채
113,845,668,359
138,130,918,011

전환사채
-
30,373,153,313

리스부채
235,056,446
1,253,880,341

II. 비유동부채
42,112,098,632
6,557,292,714

장기차입금
19,833,300,000
6,299,900,000

전환사채
15,362,785,812
-

파생상품부채
6,370,017,047
-

순확정급여부채
266,628,699
-

기타장기종업원부채
237,176,871
204,342,386

리스부채
42,190,203
53,050,328

부 채 총 계
209,342,087,755
245,992,002,199

자 본

I. 자본금
6,141,201,000
6,141,201,000

II. 기타불입자본
27,143,110,187
26,295,523,959

Ⅲ. 이익잉여금
51,294,949,346
41,316,658,666

자 본 총 계
84,579,260,533
73,753,383,625

부채와자본총계
293,921,348,288
319,745,385,824

포 괄 손 익 계 산 서

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

과 목
제 22(당) 기
제 21(전) 기

I. 매출액
120,973,060,269
339,990,982,349

II. 매출원가
95,683,516,320
301,379,045,487

III. 매출총이익
25,289,543,949
38,611,936,862

판매비와관리비
14,634,494,356
15,050,173,190

IV. 영업이익
10,655,049,593
23,561,763,672

기타수익
782,215,996
631,694,470

기타비용
118,099,193
164,298,340

금융수익
11,537,182,932
8,602,688,571

금융원가
9,625,391,652
9,174,902,280

V. 법인세비용차감전순이익
13,230,957,676
23,456,946,093

VI. 법인세비용
1,860,200,556
3,664,444,065

VII. 당기순이익
11,370,757,120
19,792,502,028

VIII. 기타포괄손익
(185,256,340)
(287,045,374)

당기손익으로재분류되지않는항목

순확정급여부채의재측정요소
(185,256,340)
(287,045,374)

IX. 당기총포괄이익
11,185,500,780
19,505,456,654

X. 주당손익

기본주당순이익
942
1,629

희석주당순이익
942
1,582

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원 )

과 목
제22(당)기(처분예정일: 2025년 3월 25일)
제21(전)기(처분확정일: 2024년 3월 26일)

미처분이익잉여금

51,062,439,096

41,204,869,426

전기이월미처분이익잉여금
39,876,938,316

21,699,412,772

당기순이익
11,370,757,120

19,792,502,028

순확정급여부채의 재측정요소
(185,256,340)

(287,045,374)

이익잉여금 처분액

(1,314,209,050)

(1,327,931,110)

법정적립금
(119,473,550)

(120,721,010)

현금배당금 주당배당금(률) 보통주: 당기 100원(20%) 전기 100원(20%)
(1,194,735,500)

(1,207,210,100)

차기이월미처분이익잉여금

49,748,230,046

39,876,938,316

자 본 변 동 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

구 분
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
28,294,931,299
21,811,202,012
56,247,334,311

총포괄손익:

당기순이익
-
-
19,792,502,028
19,792,502,028

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(287,045,374)
(287,045,374)

총포괄손익
-
-
19,505,456,654
19,505,456,654

소유주와의 거래:

자기주식의 취득
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

소유주와의 거래 총액
-
(1,999,407,340)
-
(1,999,407,340)

2023년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
41,316,658,666
73,753,383,625

2024년 1월 1일 잔액
6,141,201,000
26,295,523,959
41,316,658,666
73,753,383,625

총포괄손익:

당기순이익
-
-
11,370,757,120
11,370,757,120

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
(185,256,340)
(185,256,340)

총포괄손익
-
-
11,185,500,780
11,185,500,780

소유주와의 거래:

전환사채의 상환
-
(4,496,267,706)
-
(4,496,267,706)

전환사채의 발행
-
6,343,860,724
-
6,343,860,724

연차배당
-
-
(1,207,210,100)
(1,207,210,100)

자기주식의 취득
-
(1,000,006,790)
-
(1,000,006,790)

소유주와의 거래 총액
-
847,586,228
(1,207,210,100)
(359,623,872)

2024년 12월 31일 잔액
6,141,201,000
27,143,110,187
51,294,949,346
84,579,260,533

현 금 흐 름 표

제 22 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 21 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 엠플러스
(단위 : 원)

구 분
제 22(당) 기
제 21(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
(21,101,464,449)
110,275,337,284

영업으로부터 창출된 현금
(19,590,851,054)
111,176,240,024

이자의 수취
1,172,843,615
583,782,500

이자의 지급
(1,434,412,331)
(1,414,255,415)

법인세의 납부
(1,249,044,679)
(70,429,825)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(22,862,803,298)
(21,348,476,351)

단기금융상품의 순증감
(10,490,364,744)
(10,850,000,000)

장기성예금의 증가
(379,390,174)
(207,437,352)

단기대여금의 증가
-
(905,000,000)

단기대여금의 감소
45,000,000
850,000,000

보증금의 증가
(154,593,936)
(327,631,844)

보증금의 감소
1,255,448,714
283,036,056

국고보조금의 수령
-
386,029,500

유형자산의 처분
-
11,818,182

유형자산의 취득
(12,648,557,494)
(10,608,556,097)

무형자산의 취득
(348,407,664)
(678,773,140)

파생상품거래로 인한 현금흐름
(141,938,000)
698,038,344

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
11,349,218,351
(25,216,318,044)

단기차입금의 차입
40,509,128,237
20,673,248,577

단기차입금의 상환
(24,129,128,237)
(39,283,248,526)

장기차입금의 차입
15,000,000,000
6,300,000,000

장기차입금의 상환
-
(5,150,000,000)

전환사채의 상환
(40,000,000,000)
-

전환사채의 발행
24,996,517,520
-

리스부채의 감소
(1,353,482,279)
(2,640,310,755)

유동성장기부채의 상환
(1,466,600,000)
(3,116,600,000)

자기주식의 취득
(1,000,006,790)
(1,999,407,340)

배당금의 지급
(1,207,210,100)
-

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)
(32,615,049,396)
63,710,542,889

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
74,772,402,018
11,375,207,926

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
401,313,957
(313,348,797)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)
42,558,666,579
74,772,402,018

※ 상세한 주석사항은 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박양석
'57.09.21
不
不
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박양석
(주)엠플러스 사내이사
'82.02'88.05'94.12'95 ~ '11'12 ~ '14'15 ~ '22'22 ~ 현재

한양대학교 금속공학(학사)

Univ. of Missouri, Rolla 금속공학(석사)

Univ. of Illinois at Chicago 금속공학(박사)

前 ㈜삼성SDS 영업전략실장(상무)

前 ㈜다우기술 사업본부장(전무)

前 ㈜삼우I&S 대표이사
現 ㈜엠플러스 사내이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하며, 내부 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽 발휘가 가능할 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_박양석

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김무홍
'55.01.05
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김무홍
現) ㈜엠플러스상근감사
'79.02'81~'12'13~'17'17~'18'19'19~현재

서울대학교 공과대학 섬유공학과 졸
前 롯데그룹

前 ㈜BMP코리아 대표이사

前 ㈜더필 상임고문

前 ㈜멘토스엘 대표이사
現 ㈜엠플러스 상근감사

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

전문 지식 및 경험이 풍부하여 (주)엠플러스의 감사 업무에 기여할 것으로 기대함. 또한, 감사로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래 관계가 없는 등 회사와 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 충실히 감사할 수 있을 것으로 판단하여 추천함.

확인서

확인서_김무홍

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
818백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
500백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
82백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.