베노티앤알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 베노티앤알

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)베노티앤알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 베노티앤알주 소: 서울시 강남구 논현로 322, 5층전화번호: 02-577-2150

작 성 자:
성 명: 조 윤 기부서 및 직위: 경영지원실 / 과장전화번호: 02-577-2150

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 베노티앤알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.10
라. 주주총회일
2025.03.25

마. 권유 시작일
2025.03.13
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
- 인터넷 주소 : evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 베노티앤알
보통주
1,022
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)라미쿠스
최대주주
보통주
4,552,496
12.14
최대주주
-

일동케미칼(주)
최대주주의 특수관계인
보통주
39,803
0.11
특수관계인
-

정집훈
최대주주의 특수관계인
보통주
230,000
0.61
특수관계인
-

계
-
5,035,699
12.86
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조윤기
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.10
2025.03.13
2025.03.24
2025.03.25

나. 피권유자의 범위

주주전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 베노티앤알
www.benotnr.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 및 그 이외의 적절한 수단을 통해 피권유자가 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사를 확인할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수처
주소 : 서울시 강남구 논현로 322, 5층(역삼동, 크리스역삼빌딩, 우편번호 : 06228)
전화번호 : 02-577-2150
FAX : 02-3461-2160
우편접수여부 : 가능
접수기간 : 2024년 03월 13일 ~ 03월 24일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 9시

장 소
서울시 강남구 논현로 322, 지하1층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024.03.15 9시 ~ 2024.03.24 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인 용도제한용 인증서 등
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 별도 및 연결 재무제표로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사 의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 베노티앤알과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산
52,164,009,060
56,292,284,170

현금및현금성자산
16,392,070,086
16,343,150,347

단기금융상품
100,000,000
100,000,000

매출채권
1,446,054,434
3,647,536,920

계약자산
212,516,291
2,011,600

당기손익-공정가치측정금융자산
22,395,583,050
27,617,095,914

기타금융자산
10,107,891,315
7,721,351,917

기타자산
1,441,913,313
844,107,372

재고자산
67,980,571
17,030,100

비유동자산
52,581,544,151
66,665,286,244

관계기업투자주식
6,941,451,710
24,730,672,144

기타금융자산
2,353,231,597
4,067,632,873

유형자산
4,087,178,142
4,670,492,047

무형자산
6,027,927,189
7,588,689,902

사용권자산
1,528,724,651
2,592,755,930

당기손익-공정가치측정금융자산
30,933,416,627
23,015,043,348

기타자산
5,795,734
-

투자부동산
703,818,501
-

자산 총계
104,745,553,211
122,957,570,414

부채

유동부채
7,212,226,305
40,524,072,477

단기차입금
15,620,486
-

매입채무
285,192,699
42,112,764

당기손익-공정가치측정금융부채
557,688,769
5,148,572,447

전환사채
3,024,454,145
30,243,735,563

기타금융부채
973,012,619
857,835,860

리스부채
819,877,100
1,082,825,021

기타부채
224,246,387
396,451,942

충당부채
708,052,092
213,748,373

계약부채
578,591,529
2,538,156,210

당기법인세부채
25,490,479
634,297

비유동부채
2,272,589,338
2,245,580,810

장기차입금
448,714,392
-

기타금융부채
3,900,000
3,900,000

리스부채
751,999,602
1,396,034,631

순확정급여부채
1,021,490,465
720,023,225

충당부채
46,484,879
125,622,954

부채 총계
9,484,815,643
42,769,653,287

자본

지배지분
95,215,663,259
79,897,681,223

자본금
18,755,079,000
15,049,644,000

주식발행초과금
70,806,046,845
117,920,418,046

기타자본항목
4,429,141,041
12,200,862,201

이익잉여금(결손금)
1,225,396,373
(65,273,243,024)

비지배지분
45,074,309
290,235,904

자본 총계
95,260,737,568
80,187,917,127

자본과 부채 총계
104,745,553,211
122,957,570,414

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 11 기
제 10 기

매출액
25,295,387,824
9,916,844,608

매출원가
21,582,234,326
6,684,598,658

매출총이익
3,713,153,498
3,232,245,950

판매비와관리비
13,417,166,438
10,245,440,902

영업이익(손실)
(9,704,012,940)
(7,013,194,952)

금융수익
15,218,004,835
9,771,928,902

금융원가
13,539,253,459
19,796,181,103

기타수익
13,434,893,278
16,031,670,876

기타비용
3,943,347,853
3,942,953,971

지분법이익
1,096,872,513
4,803,939

지분법손실
5,477,231,216
4,315,656,992

법인세비용차감전순손실
(2,914,074,842)
(9,259,583,301)

법인세비용(수익)
675,143,396
(1,339,793,953)

당기순손실
(3,589,218,238)
(7,919,789,348)

당기순손익의 귀속 :

지배주주지분
(3,406,995,967)
(7,882,050,002)

비지배주주지분
(182,222,271)
(37,739,346)

기타포괄손익 :
(85,473,130)
(712,873,233)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(72,690,442)
(140,311,748)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
(49,793,418)
12,423,218

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산이익
88,515
8,531,937

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
36,922,215
(593,516,640)

당기총포괄손실
(3,674,691,368)
(8,632,662,581)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분
(3,487,874,375)
(8,596,074,142)

비지배주주지분
(186,816,993)
(36,588,439)

지배주주지분에 대한 주당이익(손실)

기본주당
이익(손실)

(105.89)
(266.10)

희석주당
이익(손실)

(105.89)
(266.10)

연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알과 그 종속기업
(단위: 원)

구분

지배기업 소유주 지분
비지배지분
총계

자본금

주식발행초과금
기타자본항목

이익잉여금

(결손금)

소 계

2023년 1월 1일 (전기초)
14,417,005,500
113,355,492,120
(609,154,023)
(57,225,043,761)
69,938,299,836
63,304,343
70,001,604,179

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(7,882,050,002)
(7,882,050,002)
(37,739,346)
(7,919,789,348)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
(555,232,578)
(25,860,844)
(581,093,422)
-
(581,093,422)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(140,288,417)
(140,288,417)
(23,331)
(140,311,748)

해외사업환산이익
-
-
7,357,699
-
7,357,699
1,174,238
8,531,937

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
-
13,094,326,211
-
13,094,326,211
-
13,094,326,211

전환사채 전환권의 행사
632,638,500
4,564,925,926
(178,020,123)
-
5,019,544,303
-
5,019,544,303

주식보상비용
-
-
441,585,015
-
441,585,015
-
441,585,015

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
263,520,000
263,520,000

2023년 12월 31일 (전기말)
15,049,644,000
117,920,418,046
12,200,862,201
(65,273,243,024)
79,897,681,223
290,235,904
80,187,917,127

2024년 1월 1일 (당기초)
15,049,644,000
117,920,418,046
12,200,862,201
(65,273,243,024)
79,897,681,223
290,235,904
80,187,917,127

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(3,406,995,967)
(3,406,995,967)
(182,222,271)
(3,589,218,238)

관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액
-
-
13,397,713
(26,268,916)
(12,871,203)
-
(12,871,203)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(68,095,720)
(68,095,720)
(4,594,722)
(72,690,442)

해외사업환산이익
-
-
88,515
-
88,515
-
88,515

소유주와의 거래 :

전환사채의 발행
-
-
1,985,851,486
-
1,985,851,486
-
1,985,851,486

전환사채의 상환
-
-
(4,169,011,070)
-
(4,169,011,070)
-
(4,169,011,070)

전환사채 전환권의 행사
3,705,435,000
22,885,628,799
(6,337,228,734)
-
20,253,835,065
-
20,253,835,065

주식보상비용
-
-
751,315,453
-
751,315,453
-
751,315,453

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-
-
-

종속기업 지분변동
-
-
(16,134,523)
-
(16,134,523)
11,134,523
(5,000,000)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
(69,479,125)
(69,479,125)

2024년 12월 31일 (당기말)
18,755,079,000
70,806,046,845
4,429,141,041
1,225,396,373
95,215,663,259
45,074,309
95,260,737,568

연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알과 그 종속기업
(단위: 원)

구분
제 11 기
제 10 기

영업활동 현금흐름
(4,946,447,243)
(3,604,333,708)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(6,645,914,424)
(4,160,469,162)

이자수입
1,920,316,417
786,764,586

이자지급
(344,119,915)
(359,350,792)

배당금수취
405,060,640
146,678,400

법인세납부
(281,789,961)
(17,956,740)

투자활동 현금흐름
16,922,574,901
(20,599,148,543)

단기금융상품의 증가
(100,000,000)
(4,792,580,000)

단기금융상품의 감소
100,000,000
4,792,580,000

단기대여금의 증가
(13,171,881,600)
(11,100,000,000)

단기대여금의 감소
5,676,600,000
7,055,050,716

장기대여금의 감소
6,700,300,000
71,309,273

보증금의 증가
(41,000,000)
(721,956,033)

보증금의 감소
23,510,000
197,780,000

장기선급금의 증가
(5,795,734)
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(15,490,173,028)
(49,852,201,661)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
9,270,959,922
26,016,478,826

종속기업의 취득으로 인한 순현금유출액
(5,000,000)
-

종속기업에 대한 투자자산 처분
158,174,917
-

관계기업에 대한 투자자산 취득
(444,740,000)
(17,384,999,608)

관계기업에 대한 투자자산 처분
27,450,000,000
28,260,000,000

투자부동산의 취득
(697,834,284)
-

유형자산의 취득
(150,962,082)
(4,090,110,056)

유형자산의 처분
-
1,029,000,000

무형자산의 취득
(2,349,583,210)
(64,500,000)

복구비의 지출
-
(15,000,000)

재무활동 현금흐름
(11,705,888,359)
12,705,912,223

전환사채의 발행
11,680,695,400
27,582,863,923

전환사채의 상환
(22,659,895,617)
(14,352,107,783)

리스부채의 감소
(1,185,188,640)
(1,004,843,917)

유상증자
-
480,000,000

장기차입금의 증가
462,255,000
-

장기차입금의 상환
(3,754,502)
-

현금및현금성자산의환율변동효과
1,681,239
12,709,967

현금및현금성자산의 순증가(감소)
271,920,538
(11,484,860,061)

연결범위변동
(223,000,799)
-

기초 현금및현금성자산
16,343,150,347
27,828,010,408

당기말 현금및현금성자산
16,392,070,086
16,343,150,347

재 무 상 태 표

제 11 기 2024년 12월 31일 현재

제 10 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

과 목
제 11 기
제 10 기

자산

유동자산

52,385,765,140
54,462,310,676

현금및현금성자산

16,162,363,724
14,619,503,848

단기금융상품
100,000,000
100,000,000

매출채권

1,429,558,934
3,605,663,920

당기손익-공정가치측정금융자산
20,669,867,632
27,617,095,914

기타금융자산

12,431,374,986
7,714,306,657

기타자산

1,380,083,573
803,728,737

계약자산
212,516,291
2,011,600

비유동자산

63,272,547,834
73,558,874,178

기타금융자산

2,024,602,773
3,723,128,973

유형자산

3,315,642,755
3,553,177,864

무형자산
5,954,944,751
7,527,414,902

사용권자산
564,554,308
1,319,615,071

종속기업투자주식

1,171,476,760
1,449,187,663

관계기업투자주식
19,307,909,860
32,971,306,357

당기손익-공정가치측정금융자산
30,933,416,627
23,015,043,348

자산 총계

115,658,312,974
128,021,184,854

부채

유동부채

6,454,632,052
39,836,792,838

매입채무
225,116,145
6,834,344

당기손익-공정가치측정금융부채
557,688,769
5,148,572,447

전환사채
3,024,454,145
30,243,735,563

기타금융부채

765,936,892
640,842,274

리스부채
361,146,132
691,477,234

기타부채

210,108,430
353,426,393

당기법인세부채
23,537,918
-

충당부채

708,052,092
213,748,373

계약부채

578,591,529
2,538,156,210

비유동부채

1,037,275,976
1,162,568,694

기타금융부채

3,900,000
3,900,000

리스부채
125,517,619
398,147,143

순확정급여부채
907,858,357
677,847,493

충당부채
-
82,674,058

부채 총계

7,491,908,028
40,999,361,532

자본

자본금

18,755,079,000
15,049,644,000

주식발행초과금
70,806,046,845
117,920,418,046

기타자본항목

4,072,543,777
11,841,616,642

이익잉여금(결손금)
14,532,735,324
(57,789,855,366)

자본 총계

108,166,404,946
87,021,823,322

자본과 부채 총계

115,658,312,974
128,021,184,854

포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

과목
제 11 기
제 10 기

매출액
24,752,335,959
7,100,666,051

매출원가
21,386,819,865
5,860,923,661

매출총이익
3,365,516,094
1,239,742,390

판매비와관리비
10,907,794,250
7,217,027,511

영업이익(손실)
(7,542,278,156)
(5,977,285,121)

금융수익
15,174,985,937
9,796,912,656

금융원가
13,313,838,550
19,672,370,393

기타수익
13,631,299,681
15,013,935,313

기타비용
4,917,180,891
5,371,331,977

법인세비용차감전순이익(손실)
3,032,988,021
(6,210,139,522)

법인세비용(수익)
671,845,195
(1,404,265,679)

당기순이익(손실)
2,361,142,826
(4,805,873,843)

기타포괄손익 :
(38,552,136)
(136,069,957)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
(38,552,136)
(136,069,957)

당기총포괄이익(손실)
2,322,590,690
(4,941,943,800)

주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
73.38
(162.24)

희석주당이익(손실)
73.38
(162.24)

자 본 변 동 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

구분

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금(결손금)

합계

2023년 1월 1일 (전기초)
14,417,005,500
113,355,492,120
(1,516,274,461)
(52,847,911,566)
73,408,311,593

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
(4,805,873,843)
(4,805,873,843)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(136,069,957)
(136,069,957)

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
-
13,094,326,211
-
13,094,326,211

전환사채 전환권의 행사
632,638,500
4,564,925,926
(178,020,123)
-
5,019,544,303

주식보상비용
-
-
441,585,015
-
441,585,015

2023년 12월 31일 (전기말)
15,049,644,000
117,920,418,046
11,841,616,642
(57,789,855,366)
87,021,823,322

2024년 1월 1일 (당기초)
15,049,644,000
117,920,418,046
11,841,616,642
(57,789,855,366)
87,021,823,322

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
2,361,142,826
2,361,142,826

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(38,552,136)
(38,552,136)

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
-
1,985,851,486
-
1,985,851,486

전환사채의 상환
-
-
(4,169,011,070)
-
(4,169,011,070)

전환사채 전환권의 행사
3,705,435,000
22,885,628,799
(6,337,228,734)
-
20,253,835,065

주식보상비용
-
-
751,315,453
-
751,315,453

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(70,000,000,000)
-
70,000,000,000
-

2024년 12월 31일 (당기말)
18,755,079,000
70,806,046,845
4,072,543,777
14,532,735,324
108,166,404,946

현 금 흐 름 표

제 11 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 10 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 원)

구분
제 11 기
제 10 기

영업활동 현금흐름
(3,521,346,918)
(3,132,934,288)

영업으로부터 창출된 현금흐름
(5,345,452,505)
(3,800,885,890)

이자수입
1,902,788,922
776,724,105

이자지급
(232,981,941)
(238,807,093)

배당금수취
405,060,640
146,678,400

법인세납부
(250,762,034)
(16,643,810)

투자활동 현금흐름
16,797,444,062
(22,140,238,270)

단기금융상품의 증가
(100,000,000)
(4,792,580,000)

단기금융상품의 감소
100,000,000
4,792,580,000

단기대여금의 증가
(15,566,383,800)
(11,100,000,000)

단기대여금의 감소
5,676,600,000
7,055,050,716

장기대여금의 증가
(750,000,000)
(318,000,000)

장기대여금의 감소
6,700,300,000
71,309,273

보증금의 증가
(11,000,000)
(671,562,000)

보증금의 감소
23,510,000
197,780,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
(15,490,173,028)
(49,852,201,661)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
11,101,452,422
26,016,478,826

종속기업에 대한 투자자산 취득
(105,000,000)
(1,471,476,760)

종속기업에 대한 투자자산 처분
158,174,917
-

관계기업에 대한 투자자산 취득
-
(17,384,999,608)

관계기업에 대한 투자자산 처분
27,450,000,000
28,260,000,000

유형자산의 취득
(69,419,739)
(3,956,617,056)

유형자산의 처분
-
1,029,000,000

무형자산의 취득
(2,320,616,710)
-

복구비의 지출
-
(15,000,000)

재무활동 현금흐름
(11,751,412,254)
12,552,027,343

전환사채의 발행
11,680,695,400
27,582,863,923

전환사채의 상환
(22,659,895,617)
(14,352,107,783)

리스부채의 감소
(772,212,037)
(678,728,797)

현금및현금성자산의환율변동효과
18,174,986
2,871,406

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,542,859,876
(12,718,273,809)

기초 현금및현금성자산
14,619,503,848
27,337,777,657

당기말 현금및현금성자산
16,162,363,724
14,619,503,848

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 베노티앤알
(단위: 천원)

과목
당기
전기

미처분이익잉여금(결손금)

14,522,736

(57,799,855)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
12,200,145

(52,857,912)

순확정급여부채의 재측정요소
(38,552)

(136,069)

당기순이익(손실)
2,361,143

(4,805,874)

자본준비금 등의 전입액

-

70,000,000

주식발행초과금 대체
-

70,000,000

결손금처리액

-

-

차기이월미처분이익잉여금(결손금)

14,522,736

12,200,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

최근 2사업연도 간 배당내역 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정집훈
1972-07-10
-
-
대표이사
이사회

김성수
1970-06-20
-
-
계열회사 임원
이사회

윤현필
1971-04-29
사외이사
-
-
이사회

총 (3) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정집훈
(주)베노티앤알 대표이사
2017.12 ~ 2021.082021.10 ~ 2023.032019.03 ~ 현재

- (주)이그잭스 대표이사- (주)케이알엠 대표이사

- (現) (주)베노티앤알 대표이사

-

김성수
(주)베노티앤알 부사장
2004.06 ~ 2008.042008.05 ~ 2013.042019.09 ~ 현재2019.03 ~ 현재

- 동부증권

- 애플투자증권

- (現) (주)제이앤제이인베스트먼트 대표이사

- (現) (주)베노티앤알 부사장

-

윤현필
기신메가텍 대표이사
2006 ~ 20092010 ~ 20152015 ~ 20182019 ~ 현재
액센츄어GE KOREA기신정기 베트남기신메가텍
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정집훈
-
-
-

김성수
-
-
-

윤현필
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 사외이사 후보자(윤현필)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.
이사회는 상기 사내이사 후보자(정집훈,김성수)가 상법 제382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사) 제3항 등에서 정한 자격요건이 적합한지 여부와 기업 경영에 실질적인 기여가 가능한 전문적인 경험 및 지식 등을 보유하고 있는지 충분히 심의하여 이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_김성수

확인서_윤현필

확인서_정집훈

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김창현
1975-01-22
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김창현
(주)베노티앤알 상근감사
2021.10 ~ 2023.032019.03 ~ 현재
- (주)케이알엠 감사- (주)베노티앤알 감사
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창현
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(김창현)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서_김창현

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500(백만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
502(백만원)

최고한도액
1,500(백만원)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200(백만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
125(백만원)

최고한도액
200(백만원)