예스24 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 예스24

의결권대리행사권유참고서류
6.0
예스이십사주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10일

권 유 자:
성 명: 예스이십사 주식회사 주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층전화번호: 02-3215-9157

작 성 자:
성 명: 박정제 부서 및 직위: 회계팀 / 팀장전화번호: 02-3215-9157

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
예스이십사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

예스이십사(주)
보통주
14,348
0.06
본인
해당사항 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한세예스24홀딩스(주)
최대주주
보통주
12,502,906
50.01
최대주주
-

김동녕
특수관계인
보통주
786,347
3.15
등기임원
-

김석환
특수관계인
보통주
75,302
0.30
대표이사
-

김익환
특수관계인
보통주
13,754
0.06
특수관계인
-

김지원
특수관계인
보통주
54,729
0.22
특수관계인
-

박건희
특수관계인
보통주
261,627
1.05
특수관계인
-

김규준
특수관계인
보통주
72,674
0.29
특수관계인
-

김시윤
특수관계인
보통주
72,674
0.29
특수관계인
-

김아윤
특수관계인
보통주
72,674
0.29
특수관계인
-

계
-
13,912,687
55.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박재홍
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 16일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2024년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 예스이십사(주) 회계팀- 주소 : 서울특별시 영등포구 은행로 11, 6층- 전화번호 : 02-3215-9157- 팩스번호 : 02-784-5324- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 16일(일) ~ 2025년 3월 25일(화) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 지하1층 이룸홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년도에는 연결기준으로 매출액은 6,711억원, 영업이익은 112억원을 달성하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기총회일1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

106,902,121,860

108,281,460,646

현금및현금성자산

7,711,820,970

7,541,208,510

금융기관예치금

1,103,010,288

123,010,288

매출채권 및 기타유동채권

37,667,143,027

40,175,001,064

당기손익-공정가치금융자산

1,000,000,000

3,126,760,000

유동재고자산

51,282,565,361

51,099,663,550

기타유동자산

8,137,582,214

6,215,817,234

비유동자산

327,764,421,314

341,039,921,034

장기성기타수취채권

13,400,308,737

11,290,924,072

당기손익-공정가치금융자산

23,401,564,433

25,132,773,661

기타포괄손익-공정가치금융자산

120,007,322,650

162,333,700,500

관계기업투자

7,906,202,539

16,651,129,263

유형자산

134,369,748,374

95,032,724,058

무형자산

17,568,007,817

25,554,197,658

사용권자산

11,062,740,373

4,993,069,308

기타비유동자산

48,526,391

51,402,514

자산총계

434,666,543,174

449,321,381,680

부채

유동부채

202,748,309,249

196,717,930,267

매입채무 및 기타유동채무

97,362,666,273

91,942,679,135

유동 차입금

40,801,500,000

43,301,500,000

전환상환우선주부채

1,177,225,000

1,177,225,000

기타유동금융부채

26,647,240

34,711,622

당기법인세부채

1,842,846,679

2,304,883,448

유동계약부채

57,107,263,136

54,617,261,844

유동 리스부채

3,052,590,597

1,480,053,901

기타 유동부채

1,377,570,324

1,859,615,317

비유동부채

50,990,150,777

32,642,779,737

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,131,098,561

1,602,687,501

장기차입금
21,685,500,000
-

퇴직급여부채

14,789,586,544

11,962,650,349

비유동 리스부채

8,292,875,104

3,552,959,628

기타비유동금융부채

16,000,000

36,000,000

기타 비유동 부채

531,074,552

277,093,847

이연법인세부채

4,544,016,016

15,211,388,412

부채총계

253,738,460,026

229,360,710,004

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

181,106,195,613

219,917,199,866

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

91,274,569,777

124,498,532,951

이익잉여금(결손금)

52,765,133,149

58,352,174,228

비지배지분

(178,112,465)

43,471,810

자본총계

180,928,083,148

219,960,671,676

자본과부채총계

434,666,543,174

449,321,381,680

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

제 26 기

제 25 기

매출액
671,142,964,555
657,116,323,157

매출원가
530,218,353,116
519,110,510,243

매출총이익
140,924,611,439
138,005,812,914

판매비와관리비
124,647,032,738
130,788,976,881

영업이익
16,277,578,701
7,216,836,033

기타수익
287,860,366
818,127,874

기타비용
8,927,006,237
6,533,983,387

금융수익
3,898,328,504
3,044,100,082

금융비용
8,640,877,750
7,303,685,359

법인세비용차감전계속영업이익(손실)
2,895,883,584
(2,758,604,757)

계속영업법인세비용
1,022,021,736
29,554,374

계속영업이익(손실)
1,873,861,848
(2,788,159,131)

중단영업손실
(745,481,775)
(1,419,562,450)

당기순이익(손실)
1,128,380,073
(4,207,721,581)

기타포괄손익
(35,165,381,020)
45,533,250,488

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)
(35,094,916,630)
45,499,470,708

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(42,326,377,850)
23,861,850,600

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 법인세효과
8,846,212,971
(4,886,099,804)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,041,405,500)
(367,893,146)

보험수리적손익의 법인세효과
426,653,749
73,321,108

유형자산재평가잉여금
-
33,904,288,179

유형자산재평가잉여금의법인세효과
-
(7,085,996,229)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
(70,464,390)
33,779,780

해외사업장환산외환차이
(70,464,390)
33,779,780

총포괄손익
(34,037,000,947)
41,325,528,907

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
1,447,989,266
(3,622,117,451)

계속사업지배지분당기순이익(손실)
1,980,477,313
(2,608,142,244)

중단사업지배지분당기순손실
(532,488,047)
(1,013,975,207)

비지배기업 귀속 당기순손실
(319,609,193)
(585,604,130)

계속사업비지배지분당기순손실
(106,615,465)
(180,016,887)

중단사업비지배지분당기순손실
(212,993,728)
(405,587,243)

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(33,716,925,700)
41,917,176,735

포괄손익, 비지배지분
(320,075,247)
(591,647,828)

주당손익

기본주당이익(손실)
58
(145)

계속영업기본주당이익(손실)
79
(104)

중단영업기본주당손실
(21)
(41)

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
합계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
79,094,071,707
67,259,950,419
183,420,514,813
211,758,356
183,632,273,169

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(3,622,117,451)
(3,622,117,451)
(585,604,130)
(4,207,721,581)

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
-
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(288,528,340)
(288,528,340)
(6,043,698)
(294,572,038)

유형자산재평가잉여금

26,818,291,950
-
26,818,291,950
-
26,818,291,950

해외사업환산손익
-
-
32,489,927
-
32,489,927
1,289,853
33,779,780

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
(422,071,429)
-
(422,071,429)
422,071,429
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2023.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
124,498,532,951
58,352,174,228
219,917,199,866
43,471,810
219,960,671,676

2024.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
124,498,532,951
58,352,174,228
219,917,199,866
43,471,810
219,960,671,676

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
1,447,989,266
1,447,989,266
(319,609,193)
1,128,380,073

기타포괄손익- 공정가치금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(1,615,828,516)
(1,615,828,516)
1,076,765
(1,614,751,751)

유형자산재평가잉여금
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
(70,464,390)
-
(70,464,390)
1,542,819
(68,921,571)

소유주와의 거래

연결범위 변동
-
-
326,666,095
(422,071,429)
(95,405,334)
95,405,334
-

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)
-
(4,997,130,400)

2024.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,274,569,777
52,765,133,149
181,106,195,613
(178,112,465)
180,928,083,148

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름

35,333,212,304

19,072,097,169

영업으로부터 창출된 현금
38,830,278,957

23,005,727,016

이자의 수취
39,110,532

479,788,127

이자의 지급
(1,546,228,742)

(2,989,234,911)

법인세의 납부
(2,842,157,393)

(1,878,694,503)

배당금의 수취
852,208,950

454,511,440

투자활동으로 인한 현금흐름

(45,742,448,893)

(11,485,278,931)

투자활동으로 인한 현금유입액
29,888,667,391

35,701,536,561

금융기관예치금의 감소
20,000,000

-

단기대여금의 회수
6,701,016

-

공연대여금의 회수
18,782,326,766

28,383,316,877

장기대여금의 회수
-

3,243,128,928

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,794,523,166

3,864,712,799

관계기업투자주식의 처분
5,224,486,443

-

보증금의 감소
60,630,000

210,147,638

유형자산의 처분
-

230,319

투자활동으로 인한 현금유출액
(75,631,116,284)

(47,186,815,492)

금융기관예치금의 증가
1,000,000,000

-

공연대여금의 증가
25,550,000,000

28,000,000,000

유형자산의 취득
42,138,728,612

5,210,689,508

무형자산의 취득
2,469,120,840

7,692,772,400

종속기업투자의 취득
37,993,354

-

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,229,863,478

5,345,473,584

보증금의 증가
580,410,000

12,885,000

관계기업투자주식 취득
625,000,000

924,995,000

재무활동으로 인한 현금흐름

10,566,018,136

(5,372,820,230)

재무활동으로 인한 현금유입액
261,385,500,000

377,701,500,000

단기차입금의 차입
239,700,000,000

377,701,500,000

장기차입금의 차입
21,685,500,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(250,819,481,864)

(383,074,320,230)

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
242,200,000,000

365,900,000,000

유동성임대보증금의 감소
8,834,622

-

유동성장기부채의 상환
-

9,301,500,000

리스부채의 상환
3,613,516,842

2,875,689,830

현금및현금성자산의 증가

156,781,547

2,213,998,008

기초 현금및현금성자산

7,541,208,510

5,321,543,144

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

13,830,913

5,667,358

기말 현금및현금성자산

7,711,820,970

7,541,208,510

2) 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 25 기 : 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

제 26 기

제 25 기

자산

유동자산

97,110,879,938

97,064,855,396

현금및현금성자산

4,936,796,273

1,655,086,888

금융기관예치금

103,010,288

103,010,288

매출채권 및 기타유동채권

38,291,679,234

39,101,372,156

당기손익-공정가치금융자산

1,000,000,000

3,126,760,000

유동재고자산

49,241,982,592

50,486,663,550

기타유동자산

3,537,411,551

2,591,962,514

비유동자산

322,474,140,126

344,264,395,403

장기성기타수취채권

11,982,144,000

10,465,872,572

당기손익-공정가치금융자산

23,401,564,433

26,917,628,575

기타포괄손익-공정가치금융자산

120,007,322,650

162,333,700,500

종속기업투자

10,161,293,463

15,722,035,156

관계기업투자

8,779,880,042

17,132,075,891

유형자산

133,259,094,421

93,747,278,763

무형자산

10,612,684,903

13,762,454,873

사용권자산

4,221,629,823

4,131,946,559

기타비유동자산

48,526,391

51,402,514

자산총계

419,585,020,064

441,329,250,799

부채

유동부채

193,570,743,181

190,581,961,739

매입채무 및 기타유동채무

94,981,453,436

90,728,447,075

유동 차입금

40,801,500,000

43,301,500,000

기타유동금융부채

26,647,240

34,711,622

당기법인세부채

1,644,182,050

2,304,883,448

유동계약부채

54,585,530,306

52,604,135,344

기타 유동부채

239,867,575

517,166,087

유동 리스부채

1,291,562,574

1,091,118,163

비유동부채

43,292,406,073

29,548,570,162

장기매입채무 및 기타비유동채무

1,032,153,517

1,541,336,672

장기차입금
21,685,500,000
-

퇴직급여부채

13,942,376,433

11,088,041,479

비유동 리스부채

3,161,195,617

3,220,796,304

기타비유동금융부채

16,000,000

16,000,000

기타 비유동 부채

365,648,173

189,648,173

이연법인세부채

3,089,532,333

13,492,747,534

부채총계

236,863,149,254

220,130,531,901

자본

자본금

12,500,000,000

12,500,000,000

기타불입자본

24,566,492,687

24,566,492,687

기타자본구성요소

91,680,840,667

125,161,005,546

이익잉여금(결손금)

53,974,537,456

58,971,220,665

자본총계

182,721,870,810

221,198,718,898

자본과부채총계

419,585,020,064

441,329,250,799

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
제 26 기
제 25 기

매출액
655,803,146,007
641,893,732,814

매출원가
520,143,050,458
509,447,488,609

매출총이익
135,660,095,549
132,446,244,205

판매비와관리비
117,154,334,324
123,391,452,586

영업이익
18,505,761,225
9,054,791,619

기타수익
419,699,453
614,715,438

기타비용
11,528,512,211
6,503,156,784

금융수익
4,874,473,036
3,640,109,140

금융비용
9,590,766,940
10,847,479,707

법인세차감전순이익(손실)
2,680,654,563
(4,041,020,294)

법인세비용
1,068,900,949
100,191,598

당기순이익(손실)
1,611,753,614
(4,141,211,892)

기타포괄손익
(35,091,471,302)
45,625,398,268

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(35,091,471,302)
45,625,398,268

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(42,326,377,850)
23,861,850,600

기타포괄손익의 법인세효과
8,846,212,971
(4,886,099,804)

순확정급여부채의 재측정요소
(2,037,049,839)
(213,204,144)

보험수리적손익의 법인세효과
425,743,416
44,559,666

유형자산재평가잉여금
-
33,904,288,179

유형자산재평가잉여금의 법인세효과
-
(7,085,996,229)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
-
-

총포괄손익
(33,479,717,688)
41,484,186,376

주당손익

기본 및 희석주당이익
65
(166)

-자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
227,823,749,416
66,288,193,860
331,178,435,963

총포괄손익

당기순손실
-
-
-
(4,141,211,892)
(4,141,211,892)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
18,975,750,796
-
18,975,750,796

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(168,644,478)
(168,644,478)

유형자산재평가잉여금
-
-
26,818,291,950
-
26,818,291,950

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2023.12.31(전기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
125,161,005,546
58,971,220,665
221,198,718,898

2024.01.01(당기초)
12,500,000,000
24,566,492,687
125,161,005,546
58,971,220,665
221,198,718,898

총포괄손익

당기순이익
-
-

1,611,753,614
1,611,753,614

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
-
-
(33,480,164,879)
-
(33,480,164,879)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-

(1,611,306,423)
(1,611,306,423)

유형자산재평가잉여금
-
-
-
-
-

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
(4,997,130,400)
(4,997,130,400)

2024.12.31(당기말)
12,500,000,000
24,566,492,687
91,680,840,667
53,974,537,456
182,721,870,810

- 현금흐름표 <현 금 흐 름 표>

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 25 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

영업활동으로 인한 현금흐름

37,818,893,180

21,235,408,689

영업으로부터 창출된 현금흐름
40,837,844,693

24,571,734,487

이자의 수취
535,929,440

468,103,927

이자의 지급
(1,546,228,742)

(2,533,341,188)

법인세의 납부
(2,860,861,161)

(1,725,599,977)

배당금의 수취
852,208,950

454,511,440

투자활동으로 인한 현금흐름

(47,214,509,273)

(16,280,415,631)

투자활동으로 인한 현금유입액
40,141,209,236

45,581,569,104

단기대여금의 회수
10,329,872,861

9,886,000,000

공연대여금의 회수
18,782,326,766

28,383,316,877

장기대여금의 회수
-

3,243,128,928

당기손익-공정가치금융자산의 처분
5,794,523,166

3,864,712,799

관계기업투자주식의 처분
5,224,486,443

보증금의 감소
10,000,000

204,410,500

투자활동으로 인한 현금유출액
(87,355,718,509)

(61,861,984,735)

단기대여금의 증가
13,810,000,000

13,720,000,000

공연대여금의 증가
25,550,000,000

28,000,000,000

유형자산의 취득
41,588,076,191

4,679,241,751

무형자산의 취득
2,467,368,840

7,689,274,400

당기손익-공정가치금융자산의 취득
3,229,863,478

5,345,473,584

보증금의 증가
85,410,000

3,000,000

종속기업투자주식 취득
-

1,500,000,000

관계기업투자주식 취득
625,000,000

924,995,000

재무활동으로 인한 현금흐름

12,677,325,478

(4,048,940,400)

재무활동으로 인한 현금유입액
261,385,500,000

377,701,500,000

단기차입금의 차입
239,700,000,000

377,701,500,000

장기차입금의 차입
21,685,500,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액
(248,708,174,522)

(381,750,440,400)

배당금의 지급
4,997,130,400

4,997,130,400

단기차입금의 상환
242,200,000,000

365,900,000,000

유동성장기부채의의 상환
-

9,301,500,000

리스부채의 상환
1,502,209,500

1,551,810,000

임대보증금의 감소
8,834,622

현금및현금성자산의 증가

3,281,709,385

906,052,658

기초 현금및현금성자산

1,655,086,888

749,034,230

기말 현금및현금성자산

4,936,796,273

1,655,086,888

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기
2024년 1월 1일
부터
제 25 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 26일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 원)

과 목
제 26 기
제 25 기

미처분이익잉여금

49,757,798,336

55,254,194,585

전기이월이익잉여금
49,757,351,145

59,564,050,955

보험수리적손익 재측정요소
(1,611,306,423)

(168,644,478)

기타포괄손익인식금융자산평가손익
-

-

당기순이익(손실)
1,611,753,614

(4,141,211,892)

이익잉여금 처분액

5,496,843,440

5,496,843,440

이익준비금
499,713,040

499,713,040

배당금(현금배당주당배당금(률):보통주: 당기 200원(40%) 전기 200원(40%)
4,997,130,400

4,997,130,400

차기이월 미처분이익잉여금

44,260,954,896

49,757,351,145

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기

제26기
제25기

주당액면가액(원)
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
1,128
(4,208)

(별도)당기순이익(백만원)
1,611
(4,141)

(연결)주당순이익(원)
58
(145)

현금배당금총액(백만원)
4,997
4,997

주식배당금총액(백만원)
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
4.2
4.2

-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-

-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
200
200

-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-

-
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김지원
1981-04-15
사내이사
-
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김지원
한세엠케이(주)대표이사
2019~현재

- 현) 한세엠케이(주) 대표이사
- 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사
- 전) 예스24(주) 부본부장

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<김지원>과거 당사 부본부장 역임 등 회사 내부 상황에 대해 잘 알고 있으며 조직에 대한 이해도가 높음. 또한 한세엠케이 대표이사로서의 다년간의 경영노하우를 바탕으로 당사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 생각됨.

확인서

확인서_김지원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제49조(이익배당)

②제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

제49조(이익배당)②
당 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 변경.

부칙

이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 3 )

실제 지급된 보수총액
793백만원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.