YW — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: YW

주주총회소집공고
6.0
와이더블유(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 10일

회 사 명 :
와이더블유 주식회사

대 표 이 사 :
우 병 일

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 744, 씨동 801호(야탑동, 분당테크노파크)

(전 화) 031-703-7118

(홈페이지)http://www.ywtc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 백 재 현

(전 화) 031-703-7118

주주총회 소집공고

(제30기 정기 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사는 상법 제363조 및 정관 제17조에 의거 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의 4및 당사 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) ◀ 아 래 ▶1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화요일) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실(삼평동, 판교디지털센터)

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제30기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당(안) 1주 200원(이사회 결의사항) 제1-2호 의안 : 현금배당(안) 1주 300원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건(주주총회 결의방법 일부 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 우병일 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신재식 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 금번 당사의 정기주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서에 관한 안내

가. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 금융감독원 공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)와 회사홈페이지(www.ywtc.com) 공고 란에 게재할 예정입니다.

나. 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로서 주주총회에서 부결이나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 대리인참석용 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인) 위임자의 개인 또는 법인 인감증명서 1부, 대리인의 신분증

2025년 3월

와이더블유 주식회사

대표이사 우 병 일 (직인생략)

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 (직인생략)

※ 올해는 주주총회 선물이 지급되지 않습니다. 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

신재식(출석률:93%)
최성호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.19
자금세탁방지제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성

2
2024.01.22
내부회계관리제도 운용실태보고의 건
찬성
찬성

3
2024.01.25
내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
찬성
찬성

4
2024.01.26
자금세탁방지제도 운용실태 평가보고의 건
찬성
찬성

5
2024.02.06
제29기(2023년도) 결산 재무제표 승인의 건 1) 배당금 : 200원 (액면배당율 40%) 2) 배당 기준일 : 2023년 12월 31일 3) 배당금 총액 : 1,691,660,800원
찬성
찬성

6
2024.03.05
임원 성과상여금 지급의 건
찬성
찬성

7
2024.03.05
제29기 정기주주총회 소집의 건 1) 소집일시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시 2) 소집장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실(삼평동, PDC 건물) 3) 부의안건 : 제1호의안 : 제29기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인 건 제2호의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건
찬성
찬성

8
2024.03.28
신용정보관리지침 도입의 건
-
찬성

9
2024.03.28
신용정보관리ㆍ보호인 2023년 업무수행 실적보고
-
찬성

10
2024.06.25
자사주 취득 신탁계약 연장의 건 1) 체결운용 : 현대차증권 2) 연장사유 : 신탁계약 기간 만기로 인한 연장 3) 체결금액 : 금 이십이억원 정 (\2,200,000,000-) 4) 계약기간 : 6개월 (2024.06.30 ~ 2024.12.31) 5) 신탁보수 : 신탁원금의 0.3%
찬성
찬성

11
2024.07.18
임직원 가계 대출 건에 대한 당사 예금 담보 제공의 건 1) 차입 및 거래은행 : 기업은행 분당야탑역 지점 2) 담보 및 제공액 : 금 일억원정 (\100,000,000) 3) 차입 및 거래기간 : 본 채무 상환시 까지 4) 담보 : 당사 예금
찬성
찬성

12
2024.07.19
H&H파이낸셜대부㈜ 제34차 사모사채 투자의 건 1) 발행회사 : H&H파이낸셜대부(주) 2) 투자금액 : 금 사십억원정 (\4,000,000,000-) 3) 발행기간 : 1년 4) 표면이자율 : 연6.9% 5) 상환방식 : 만기일시상환
찬성
찬성

13
2024.08.20
대표이사 연봉 인상의 건 1) 인상액 : 금 오천만원정(\50,000,000) 2) 인상시점 : 2024년 09월 01일
찬성
찬성

14
2024.10.16
개인채무자보호법 시행에 따른 내부규정 제정의 건
찬성
찬성

15
2024.10.29
오케이에프앤아이(주) 제1차 사모사채 투자의 건 1) 발행회사 : 오케이에프앤아이대부(주) 2) 투자금액 : 금 오십억원정 (\5,000,000,000-) 3) 발행기간 : 12개월 4) 표면금리 : 연 6.5% 5) 상환방식 : 만기일시상환
찬성
찬성

16
2024.10.31
오케이에프앤아이(주) 제2차 사모사채 투자의 건 1) 발행회사 : 오케이에프앤아이대부(주) 2) 투자금액 : 금 삼십억원정 (\3,000,000,000-) 3) 발행기간 : 12개월 4) 표면금리 : 연 6.5% 5) 상환방식 : 만기일시상환
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
신재식 사외이사최성호 사외이사백재현 전무이사
2024.01.25
외부감사인 선임 승인의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
7,000,000,000
36,000,000
18,000,000
-

※주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없습니다.

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 현재 영위하고 있는 사업 중 비중이 큰 도매업(렌탈물건 공급), 기업금융 중심으로 사업 현황을 기술토록 하겠습니다.
소유를 중시하는 전통적인 자산 개념보다 사용에 따른 자산의 효용가치를 중시하는 현대인들의 사고의 전환은 당사가 나아가려는 렌탈 산업의 밝은 미래를 보장하고 있습니다. 정수기, 헬스케어 등의 경우와 같이 렌탈은 새로운 시장을 창출하고 사람들의 생활을 보다 편리하게 하는데 필수적인 서비스로 자리매김해 가고 있으며,또한 각종 창업시장에서도 렌탈은 새로운 트렌드로 자리잡고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

최근 렌탈시장은 연간 11%가 넘는 가파른 상승세를 구가하고 있으며, 관련 기사에 따르면 국내 전반적인 렌탈시장은 이미 2020년에 40조원을 돌파한 것으로 추산되고 있으며 오는 2025년도에는 100조원에 달할 것으로 전망되고 있어 향후에도 빠른 속도로 시장이 커질 것으로 전망하고 있습니다. 이는 소유보다는 경험 및 사용가치를 중시하는 MZ세대 소비자들의 의식 전환이 있었기 때문입니다.이에 당사는 렌탈산업의 본격적인 진입에 맞춰 현재 진행하는 가전제품을 비롯하여, 대형설비, 산업용장비, IT기기 창업부분렌탈 등 렌탈 제품군을 더욱 확대할 계획입니다.

기업금융부문도 신용도가 우수한 회사의 채권을 선별적으로 매입하여 자금의 유동성과 활용도를 높이는 성과를 올리고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분(연결기준)

구 분
내 용
비 고

도매업(렌탈관련)
산업기계, 의료기,가전,IT 장비 등
총 매출액의 75.5%

기업금융업
사모사채 투자 등
총 매출액의 4.9%

(2) 시장점유율

코웨이, 동양매직 등 여러 렌탈 업체가 존재하지만, 당사는 단일품목이 아닌 여러 품목을 취급하는 종합렌탈 업체로써, 객관적인 시장점유율을 산정하기는 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

렌탈의 경우 경기가 호황일 때에는 소비의 증가에 따른 렌탈물건의 수요 또한 증가합니다. 불황일 때에도 자금 여력만 있다면, 유지보수가 어려운 구매보다는 효율적 관리가 가능한 렌탈이용을 선호합니다. 여기에다 렌탈에 대한 의식변화, 제품 교체 주기 축소, 얼리어답터의 증가, 변형된 가치 소비 등으로 렌탈시장의 확대가 예상됩니다.
기업금융의 경우, 호황일 때 금리가 상승하며 보다 유리한 조건으로 채권을 매입, 운용할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

- 2024년 12월 31일 기준

대 표 이 사

경영금융사업본부

경영지원부
렌탈사업부

재경팀
전략기획팀
영업1팀
영업2팀
영업3팀
영업4팀
영업5팀
영업6팀
영업7팀
영업8팀
자산관리팀

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

연결재무제표 기준으로 2024년 매출액은 165.4억원을 달성하였습니다. 영업이익은 54.4억원, 법인세비용차감전순이익은 53.8억원, 당기순이익은 42.7억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 연결 및 별도 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 연결 및 별도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정에서 변경될 수 있음을 참고 하시기 바랍니다.

※ 당사는 2011 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입 하였으며, 아래 재무제표는 K-IFRS 별도 및 연결재무제표기준으로 작성되었습니다.

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

54,004,985,489

46,000,912,007

1. 현금및현금성자산
14,536,053,737

11,413,265,321

2. 단기금융자산
797,100,880

660,000,000

3. 매출채권
1,553,211,439

1,775,554,685

4. 기타수취채권
35,225,950,115

29,753,728,898

5. 재고자산
1,830,206,186

17,978,779

6. 기타유동자산
62,463,132

2,380,384,324

Ⅱ.비유동자산

42,522,301,745

51,571,431,354

1. 장기금융자산
132,262,382

196,451,102

2. 장기매출채권
219,777,622

75,597,546

3. 기타수취채권
23,038,095,752

31,707,522,824

4. 유형자산
935,781,621

958,741,205

5. 무형자산
646,620,661

645,922,865

6. 투자부동산
16,691,628,513

17,094,417,764

7. 이연법인세자산
858,135,194

892,778,048

자산총계

96,527,287,234

97,572,343,361

부채

Ⅰ. 유동부채

6,717,987,055

8,333,883,523

1. 매입채무
36,359,328

36,359,331

2. 기타지급채무
669,655,531

716,437,540

3. 당기법인세부채
295,580,065

1,522,600,587

4. 기타유동부채
5,716,392,131

6,058,486,065

Ⅱ. 비유동부채

8,997,973,225

9,359,793,680

1. 퇴직급여부채
-

-

2. 기타비유동부채
8,997,973,225

9,359,793,680

부채총계

15,715,960,280

17,693,677,203

자본

지배기업 소유주지분

80,811,326,954

79,878,666,158

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

74,831,432,996

72,309,430,858

Ⅳ. 기타의자본항목

(12,290,124,084)

(10,700,782,742)

비지배지분

-

자본총계

80,811,326,954

79,878,666,158

부채및자본총계

96,527,287,234

97,572,343,361

- 연결재무상태표

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
16,535,952,409
36,985,666,180

Ⅱ. 매출원가
7,070,201,198
24,730,815,677

Ⅲ. 매출총이익
9,465,751,211
12,254,850,503

판매비와관리비
4,029,981,731
5,779,791,594

Ⅳ. 영업이익
5,435,769,480
6,475,058,909

기타수익
285,225,770
120,563,723

기타비용
108,412,119
29,939,224

금융수익
497,165,285
1,023,629,566

금융비용
1,004,977,350
1,202,214,727

기타영업외손익
278,838,517
334,050,646

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,383,609,583
6,721,148,893

Ⅵ. 법인세비용
1,115,794,178
1,382,016,863

Ⅶ. 당기순이익
4,267,815,405
5,339,132,030

지배기업 소유주지분
4,267,815,405
5,339,132,030

비지배지분
-
-

Ⅷ. 기타포괄손익
(53,973,764)
(156,570,351)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(54,152,467)
(135,355,654)

1.기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
(49,173,026)

2.확정급여제도의 재측정요소
(54,152,467)
(86,182,628)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목
178,703
(21,214,697)

1. 해외사업환산손익
178,703
(21,214,697)

Ⅸ. 총포괄이익
4,213,841,641
5,182,561,679

지배기업 소유주지분
4,213,841,641
5,182,561,679

비지배지분
-
-

Ⅹ.주당이익
-
-

기본주당이익
521
622

희석주당이익
521
622

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
비지배지분
총 계

2023.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
68,348,291,656
(10,019,917,704)
-
76,598,391,994

총포괄이익

-

당기순이익
-
-
5,339,132,030
-
-
5,339,132,030

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(49,173,026)
-
(49,173,026)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(86,182,628)
-
-
(86,182,628)

해외사업환산손익
-
-
-
(21,214,697)
-
(21,214,697)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연차배당
-
-
(1,291,810,200)
-
-
(1,291,810,200)

자기주식취득
-
-
-
(610,477,315)
-
(610,477,315)

2023.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
72,309,430,858
(10,700,782,742)
-
79,878,666,158

2024.01.01(당기초)
5,677,684,000
12,592,334,042
72,309,430,858
(10,700,782,742)
-
79,878,666,158

총포괄이익

당기순이익
-
-
4,267,815,405
-
-
4,267,815,405

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(54,152,467)
-
-
(54,152,467)

해외사업환산손익
-
-
-
178,703
-
178,703

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

-

연차배당
-
-
(1,691,660,800)
-
-
(1,691,660,800)

자기주식취득
-
-
-
(1,589,520,045)
-
(1,589,520,045)

2024.12.31(당기말)
5,677,684,000
12,592,334,042
74,831,432,996
(12,290,124,084)
-
80,811,326,954

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,436,496,238

(4,012,425,845)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,212,474,684

(3,904,897,048)

당기순이익
4,267,815,405

5,339,132,030

감가상각비
493,051,895

491,076,450

무형자산상각비
115,840

83,301

재고자산평가손실
10,490,779

-

대손상각비
286,279,609

1,343,337,485

기타의대손상각비
87,273,564

-

퇴직급여
645,727,952

585,125,411

외화환산손실
65,430,520

-

유형자산처분손실
-

7,000

법인세비용
1,115,794,178

1,382,016,863

이자비용
1,004,977,350

1,202,214,727

이자수익
(497,165,285)

(148,993,414)

유형자산처분이익
(7,534,364)

(3,407,091)

외화환산이익
(40,573,592)

(4,908,525)

리스자산처분이익
(5,723,449)

-

리스해지이익
(165,220,396)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(874,636,152)

매출채권의 감소(증가)
41,140,922

(133,336,686)

장기매출채권의 감소(증가)
-

273,212,000

금융리스채권의 감소(증가)
7,835,490,889

(4,698,438,509)

대출채권의 감소(증가)
(5,921,654,064)

-

장기대출채권의 감소(증가)
1,039,004,750

-

미수금의 감소(증가)
30,995,475

(25,451,321)

선급금의 감소(증가)
2,296,861,380

(2,262,629,824)

선급비용의 감소(증가)
21,152,051

(8,668,907)

부가세대급금의 감소(증가)
-

634,144,333

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(750,000,000)

(468,792,129)

퇴직급여충당부채의 감소(증가)
-

(132,569,840)

재고자산의 감소(증가)
(1,822,718,186)

(1,152,000)

매입채무의 증가(감소)
(3,337,761)

(265,309,885)

미지급금의 증가(감소)
60,501,392

(16,792,452)

선수금의 증가(감소)
797,139,618

335,796,182

예수금의 증가(감소)
(176,659,821)

445,119,089

장기예수금의 증가(감소)
(119,402,713)

-

예수보증금의 증가(감소)
(1,066,790)

52,539,410

미지급비용의 증가(감소)
(107,283,401)

159,987,551

렌탈보증금의 증가(감소)
(1,376,562,228)

(6,183,012,186)

외화렌탈보증금의 증가(감소)
38,270,000

-

임대보증금의 증가(감소)
(584,594,000)

-

선수수익의 증가(감소)
(1,004,977,350)

(1,191,930,123)

장기선수금의 증가(감소)
662,568,000

-

부가세예수금의 증가(감소)
(3,133,485)

271,340,164

2. 이자수취
504,715,166

107,674,443

3. 이자지급
-

(10,284,604)

4. 법인세납부액
(2,280,693,612)

(204,918,636)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(20,521,553)

15,704,343,489

1. 대출채권의 감소
-

12,072,466,449

2. 장기대출채권의 감소
-

2,461,566,252

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의처분
-

1,400,000,000

4. 단기금융상품의 감소
720,000,000

-

5. 단기대여금의 감소
-

30,000,000

6. 장기대여금의 감소
-

15,918,667

7. 장기보증금의 감소
42,628,778

-

8. 차량운반구의 처분
7,536,364

3,318,182

9. 비품의 처분
-

90,909

10. 단기금융상품의 증가
(722,568,000)

(120,000,000)

11. 장기금융상품의 증가
-

(120,000,000)

12. 보증금의 증가
-

947,518

13. 차량운반구의 취득
(65,214,150)

(35,592,352)

14. 비품의 취득
(2,090,909)

(4,372,136)

15. 소프트웨어의 취득
(813,636)

-

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(3,281,180,845)

(1,676,512,195)

1. 단기차입금의 차입
-

7,942,000,000

2. 임대보증금의 증가
-

225,775,320

3. 단기차입금의 상환
-

(7,942,000,000)

4. 자기주식의 취득
(1,589,520,045)

(610,477,315)

5. 배당금의 지급
(1,691,660,800)

(1,291,810,200)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,134,793,840

10,015,405,449

Ⅴ. 기초의현금

11,413,265,321

1,423,281,928

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

(12,005,424)

(25,422,056)

Ⅶ. 기말의현금

14,536,053,737

11,413,265,321

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 30(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 29(전) 기 2023년 12월 31일 현재

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

53,721,345,540

45,464,913,486

1. 현금및현금성자산
14,183,088,975

10,825,587,676

2. 단기금융자산
797,100,880

660,000,000

3. 매출채권
1,626,442,160

1,834,253,907

4. 기타수취채권
35,225,950,115

29,751,042,940

5. 재고자산
1,830,206,186

17,978,779

6. 기타유동자산
58,557,224

2,376,050,184

Ⅱ.비유동자산

42,732,193,665

51,780,513,420

1. 장기금융자산
132,262,382

196,451,102

2. 장기매출채권
219,777,622

75,597,546

3. 종속회사투자
214,560,855

214,560,855

4. 기타수취채권
23,033,426,836

31,702,044,053

5. 유형자산
935,781,602

958,741,187

6. 무형자산
646,620,661

645,922,865

7. 투자부동산
16,691,628,513

17,094,417,764

8. 이연법인세자산
858,135,194

892,778,048

자산총계

96,453,539,205

97,245,426,906

부채

Ⅰ. 유동부채

6,705,036,108

8,294,728,791

1. 매입채무
36,359,328

36,359,328

2. 기타지급채무
669,655,531

716,437,540

3. 당기법인세부채
291,355,604

1,521,779,193

4. 기타유동부채
5,707,665,645

6,020,152,730

Ⅱ. 비유동부채

8,997,973,225

9,359,793,680

1. 퇴직급여부채
-

-

2. 기타비유동부채
8,997,973,225

9,359,793,680

부채총계

15,703,009,333

17,654,522,471

자본

Ⅰ. 자본금

5,677,684,000

5,677,684,000

Ⅱ. 자본잉여금

12,592,334,042

12,592,334,042

Ⅲ. 이익잉여금

74,739,653,705

71,990,508,223

Ⅳ. 기타의자본항목

(12,259,141,875)

(10,669,621,830)

자본총계

80,750,529,872

79,590,904,435

부채및자본총계

96,453,539,205

97,245,426,906

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ. 매출액
16,535,952,409
36,985,666,180

Ⅱ. 매출원가
7,070,201,198
24,730,815,677

Ⅲ. 매출총이익
9,465,751,211
12,254,850,503

판매비와관리비
4,029,981,731
5,779,791,594

Ⅳ. 영업이익
5,435,769,480
6,475,058,909

기타수익
551,661,770
120,563,723

기타비용
108,412,119
29,939,224

금융수익
497,165,285
1,023,629,566

금융비용
1,004,977,350
1,202,214,727

기타영업외손익
231,078,903
278,795,101

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
5,602,285,969
6,665,893,348

Ⅵ. 법인세비용
1,107,327,220
1,372,910,295

Ⅶ. 당기순이익
4,494,958,749
5,292,983,053

Ⅷ. 기타포괄손익
(54,152,467)
(135,355,654)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄-공정가치측정금융자산 평가손익
-
(49,173,026)

2. 확정급여제도의 재측정요소
(54,152,467)
(86,182,628)

Ⅸ. 총포괄이익
4,440,806,282
5,157,627,399

Ⅹ.주당이익

기본주당이익
549
616

희석주당이익
549
616

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
이익잉여금
기타의자본항목
총 계

2023.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
68,075,517,998
(10,009,971,489)
76,335,564,551

당기순이익
-
-
5,292,983,053
-
5,292,983,053

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(49,173,026)
(49,173,026)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(86,182,628)
-
(86,182,628)

연차배당
-
-
(1,291,810,200)
-
(1,291,810,200)

자기주식취득
-
-
-
(610,477,315)
(610,477,315)

2023.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
71,990,508,223
(10,669,621,830)
79,590,904,435

2024.01.01(기초자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
71,990,508,223
(10,669,621,830)
79,590,904,435

당기순이익
-
-
4,494,958,749
-
4,494,958,749

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(54,152,467)
-
(54,152,467)

연차배당
-
-
(1,691,660,800)
-
(1,691,660,800)

자기주식취득
-
-
-
(1,589,520,045)
(1,589,520,045)

2024.12.31(기말자본)
5,677,684,000
12,592,334,042
74,739,653,705
(12,259,141,875)
80,750,529,872

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 30(당) 기
제 29(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

6,656,584,274

(3,901,122,244)

1. 영업에서 창출된 현금흐름
8,178,473,562

(3,814,884,359)

당기순이익
4,494,958,749

5,292,983,053

감가상각비
493,051,895

491,076,450

무형자산상각비
115,840

83,301

재고자산평가손실
10,490,779

-

대손상각비
286,279,609

1,343,337,485

기타의대손상각비
87,273,564

퇴직급여
645,727,952

585,125,411

외화환산손실
65,430,520

-

유형자산처분손실
-

7,000

법인세비용
1,107,327,220

1,372,910,295

이자비용
1,004,977,350

1,202,214,727

이자수익
(497,165,285)

(148,993,414)

배당금수익
(266,436,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-

(874,636,152)

유형자산처분이익
(7,534,364)

(3,407,091)

외화환산이익
(40,573,592)

(4,908,525)

리스자산처분이익
(5,723,449)

-

리스해지이익
(165,220,396)

-

매출채권의 감소(증가)
25,305,075

4,882,148

장기매출채권의 감소(증가)
-

273,212,000

대출채권의 감소(증가)
(5,921,654,064)

-

장기대출채권의 감소(증가)
1,039,004,750

-

금융리스채권의 감소(증가)
7,835,490,889

(4,698,438,509)

미수금의 감소(증가)
28,345,716

(22,710,682)

선급금의 감소(증가)
2,296,340,909

(2,263,589,569)

선급비용의 감소(증가)
21,152,051

(8,668,907)

부가세대급금의감소(증가)
-

634,144,333

퇴직연금운용자산의 감소(증가)
(750,000,000)

(468,792,129)

퇴직급여충당부채의 감소(증가)
-

(132,569,840)

재고자산의 감소(증가)
(1,822,718,186)

(1,152,000)

매입채무의 증가(감소)
-

(273,212,000)

미지급금의 증가(감소)
60,501,392

(16,792,452)

선수금의 증가(감소)
797,139,618

335,796,182

장기선수금의 증가(감소)
662,568,000

-

예수금의 증가(감소)
(176,865,661)

463,920,918

장기예수금의 증가(감소)
(119,402,713)

-

예수보증금의 증가(감소)
(1,066,790)

52,539,410

미지급비용의 증가(감소)
(107,283,401)

159,987,551

임대보증금의 증가(감소)
(584,594,000)

-

렌탈보증금의 증가(감소)
(1,376,562,228)

(6,183,012,186)

외화렌탈보증금의 증가(감소)
38,270,000

-

선수수익의 증가(감소)
(1,004,977,350)

(1,191,930,123)

부가세예수금의 증가(감소)
26,499,163

265,708,956

2. 이자수취
504,715,166

107,674,443

3. 이자지급
-

(10,284,604)

4. 배당금수입
248,873,400

-

5. 법인세납부액
(2,275,477,854)

(183,627,724)

Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름

(21,437,651)

15,703,395,971

1. 대출채권의 감소
-

12,072,466,449

2. 장기대출채권의 감소
-

2,461,566,252

3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-

1,400,000,000

4. 단기금융상품의 감소
720,000,000

-

5. 단기대여금의 감소
-

30,000,000

6. 장기대여금의 감소
-

15,918,667

7. 장기보증금의 감소
41,712,680

-

8. 차량운반구의 처분
7,536,364

3,318,182

9. 비품의 처분
-

90,909

10. 단기금융상품의 증가
(722,568,000)

(120,000,000)

11. 장기금융상품의 증가
-

(120,000,000)

12. 차량운반구의 취득
(65,214,150)

(35,592,352)

13. 비품의 취득
(2,090,909)

(4,372,136)

14. 소프트웨어의 취득
(813,636)

Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름

(3,281,180,845)

(1,676,512,195)

1. 단기차입금의 차입
-

7,942,000,000

2. 임대보증금의 증가
-

225,775,320

3. 단기차입금의 상환
-

(7,942,000,000)

4. 자기주식의 취득
(1,589,520,045)

(610,477,315)

5. 배당금의 지급
(1,691,660,800)

(1,291,810,200)

Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

3,353,965,778

10,125,761,532

Ⅴ. 기초의현금

10,825,587,676

696,556,679

Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동효과

3,535,521

3,269,465

Ⅶ. 기말의현금

14,183,088,975

10,825,587,676

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제 30(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 29(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

와이더블유 주식회사
(단위 : 원)

과 목
당 기(처분 예정일: 2025년 3월 25일)
전 기(처분 확정일: 2024년 3월 26일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

71,785,456,258

69,205,476,856

1. 전기이월미처분이익잉여금
67,344,649,976

63,998,676,431

2. 확정급여제도의 재측정요소
(54,152,467)

(86,182,628)

3. 당기순이익
4,494,958,749

5,292,983,053

Ⅱ. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

71,785,456,258

69,205,476,856

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,766,756,640

1,860,826,880

1. 이익준비금
160,614,240

169,166,080

2. 배당금 현금배당 (주당배당금(율)) 보통주 : 당기 200원 (40%) 전기 200원 (40%)
1,606,142,400

1,691,660,800

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

70,018,699,618

67,344,649,976

※ 상세한 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
※ 기타참고사항
상기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (주주총회의 결의방법)주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

제27조 (주주총회의 결의방법)① 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는
출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.단, 의결사항이 적대적 기업인수 또는 합병을 위한 안건임이 객관적으로 명백하고, 주주총회 소집통지 전 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, 이에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 하며, 이와 같은 결의방법을 적용할 안건을 주주총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.② 제1항의 단서에 대한 정관 개정은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

회사의 안정적인 경영환경 조성 및 안정적인 경영권을 통한 주주이익 제고

<신설>

제27조의 2 (이사의 해임)① 주주총회에서 이사를 해임하고자 할 때에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.
단, 의결사항이 적대적 기업인수 또는 합병을 위한 안건임이 객관적으로 명백하고, 주주총회 소집통지 전 이사회의 결의로 이를 확인한 경우, 이에 관한 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 하며, 이와 같은 결의방법을 적용할 안건을 주주총회를 소집할 때 미리 적시하여야 한다.② 제1항의 단서에 대한 정관 개정은 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상의 수와 발행주식총수의 3분의 2이상의 수로 하여야 한다.

회사의 안정적인 경영환경 조성 및 안정적인 경영권을 통한 주주이익 제고

<신설>
부칙(2025.03.25. 개정)제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다. 단, 제27조, 제27조의 2 개정규정은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업연도 종료 이후부터 발생하는 것으로 한다.
효력시점에 관한 부칙 개정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우병일
1961.10.17.
부
부
본인
이사회

신재식
1961.05.17
여
부
없음(타인)
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우병일
와이더블유㈜대표이사
1987
- 경북대학교 전자공학과 졸업
없음

1987~1992
- 삼성전자㈜ 근무

1995~현재
- 현)와이더블유㈜ 대표이사

신재식
(주)코리아실즈나코엔지니어링감사
1984
- 경북대학교 전자공학과 졸업
없음

1984~1989
- 한국전자통신(ETRI) 연구원

1989~1996
- 삼성전자(주) 과장

1996~2000
-(주)한솔PCS 부장

2002~2012
-(주)큐브린 대표이사

2012~현재
- 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우병일
부
부
무

신재식
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :
본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.
2. 독립성 :
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 30여년간의 삼성전자(주), (주)큐브린, (주)코리아실즈나코엔지니어링 등에서의 근무 경력을 바탕으로 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.
3. 이사의 기능 :
본 후보자는 사외이사로서의 갖추어야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.
①회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항
②이사 및 경영진의 직무 집행의 감독
③기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<우병일>
우병일 사내이사 후보자는 경북대학교 전자공학과를 졸업하고, 삼성전자(주) 및 와이더블유(주)에서 30여년간 근무하면서 쌓아온 회사 운영 전반에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 이사직을 훌륭히 수행할 것으로 기대됨.
<신재식>
신재식 사외이사 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있으며, 회사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 경영 의사결정에 올바른 방향을 제시해줄 것으로 기대하여 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_사내이사_우병일_20250225

확인서_사외이사_신재식_20250225

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

보수총액 또는 최고한도액
8,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(2)

실제 지급된 보수총액
1,013백만원

최고한도액
7,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 참고하시기 바랍니다

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

(3) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

※ 당사 홈페이지 주소 및 게재예정 세부위치

http://www.ywtc.com - "공고"

※ 참고사항

※ 주총 집중일 주총 개최 사유
당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하여 주주총회 집중(예상)일을 피해서 2025년 3월25일(화) 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.