두산에너빌리티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 두산에너빌리티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
두산에너빌리티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 10 일

권 유 자:
성 명: 두산에너빌리티(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 두산볼보로 22전화번호: 031-5179-3173

작 성 자:
성 명: 구본상부서 및 직위: 재무관리부문 IR팀, 수석전화번호: 031-5179-3173

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
두산에너빌리티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

두산에너빌리티(주)
보통주
95,978
0.01
본인
자기주식으로 의결권 없음

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)두산
최대주주
보통주
194,690,723
30.39
최대주주
-

박정원
특수관계인
보통주
425,705
0.07
-
-

김소영
특수관계인
보통주
5,133
0.00
-
-

박지원
특수관계인
보통주
285,125
0.04
등기임원
대표이사

박용성
특수관계인
보통주
9,262
0.00
-
-

박용현
특수관계인
보통주
13,276
0.00
-
-

박상우
특수관계인
보통주
2,513
0.00
-
-

박상진
특수관계인
보통주
2,506
0.00
-
-

박진원
특수관계인
보통주
285,155
0.04
-
-

박석원
특수관계인
보통주
213,999
0.03
-
-

박태원
특수관계인
보통주
195,133
0.03
-
-

박형원
특수관계인
보통주
142,799
0.02
-
-

박인원
특수관계인
보통주
142,799
0.02
-
-

박상효
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상인
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상현
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박상은
특수관계인
보통주
131
0.00
-
-

박윤서
특수관계인
보통주
157
0.00
-
-

박상아
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

박상정
특수관계인
보통주
102
0.00
-
-

서지원
특수관계인
보통주
1,646
0.00
-
-

원보연
특수관계인
보통주
1,517
0.00
-
-

박상민
특수관계인
보통주
2,426
0.00
-
-

박상수
특수관계인
보통주
2,426
0.00
-
-

서주원
특수관계인
보통주
1,982
0.00
-
-

서장원
특수관계인
보통주
1,987
0.00
-
-

(재)두산연강원
특수관계인
보통주
25,740
0.00
-
-

계
-
196,452,737
30.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이혁재(두산에너빌리티)
보통주
3,055
직원
-
-

심재철(두산에너빌리티)
보통주
0
직원
-
-

구본상(두산에너빌리티)
보통주
0
직원
-
-

박상아(두산에너빌리티)
보통주
5,351
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 . 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 두산에너빌리티 IR팀 (우편번호 13557) . 전화번호 : 031-5179-3173- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 11일 ~ 03월 31일 2025년 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 31 일(월) 오전 09 시

장 소
경기도 성남시 분당구 정자일로 155분당두산타워 S동 2층 컨벤션홀(대회의장)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다. 다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내 드립니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 03월 10일 ~ 2025년 03월 30일

서면투표 방법
우편 송부한 주주총회 소지통지서에 동봉한 "서면투표에 의한 의결권행사서"에 투표 및 주주 본인 확인을 위해 별첨 1. 주주총회참석장(주주님 성함, 보유 주식 수, 주주님 주소가 기재된 것)을 필히 동봉하여 당사 앞으로 송부 (우편 요금은 당사 부담하며 주주총회일인 2024년 12월 25일의 전일 도착 분까지만 유효함, 단, FAX는 인정하지 않음)

기타 추가 안내사항 등
- 서면투표 접수처 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 두산에너빌리티 IR팀 (우편번호 13557) ·전화번호 : 031-5179-3173※ 주주는 서면투표 또는 전자투표의 방식으로 의결권을 행사할 경우, 반드시 하나의 방법을 선택하여야 합니다. 다만, 중복행사 하실 경우 회사에 마지막으로 도달한 투표결과가 유효함을 안내 드립니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우
주주총회 참석장(주주님 성함, 보유 주식 수, 주주님 주소가 기재된 것), 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기를 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제62기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

. 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'의 '나. 회사의 현황' 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 3월 19일 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 62 기 2024년 12월 31일 현재

제 61 기 2023년 12월 31일 현재

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 62 기말
제 61 기말

자산

I. 유동자산

10,049,022

9,641,568

1. 현금및현금성자산
2,898,298

2,620,187

2. 단기금융상품
143,577

118,272

3. 단기투자증권
-

84,977

4. 매출채권
1,290,275

1,333,420

5. 미청구공사
1,594,506

1,485,570

6. 미수금
477,472

479,391

7. 선급금
360,750

508,210

8. 선급비용
131,249

120,138

9. 단기대여금
27,611

47,332

10. 파생상품평가자산
37,905

20,214

11. 확정계약자산
114,250

37,394

12. 재고자산
2,733,933

2,539,004

13. 매각예정자산
1,506

44,184

14. 기타유동자산
237,690

203,275

II. 비유동자산

16,265,813

14,999,266

1. 장기금융상품
25,117

28,596

2. 장기투자증권
436,601

218,618

3. 관계기업 및 공동기업 투자
347,660

316,870

4. 장기대여금
171,691

184,879

5. 유형자산
5,703,049

5,225,149

6. 무형자산
8,397,290

7,892,982

7. 투자부동산
228,288

208,608

8. 파생상품평가자산
17,772

17,104

9. 확정계약자산
13,537

25,849

10. 보증금
169,612

222,644

11. 이연법인세자산
556,161

502,988

12. 순확정급여자산
16,927

10,383

13. 기타비유동자산
182,108

144,596

자산총계

26,314,835

24,640,834

부채

I. 유동부채

8,945,820

9,596,750

1. 매입채무
2,220,935

2,434,048

2. 단기차입금
2,141,257

1,186,577

3. 미지급금
318,589

380,067

4. 선수금
50,165

46,174

5. 초과청구공사
1,800,050

2,261,265

6. 예수금
96,808

103,254

7. 미지급비용
1,026,238

940,747

8. 당기법인세부채
93,490

78,519

9. 유동성장기부채
398,220

1,576,372

10. 파생상품평가부채
214,127

57,146

11. 확정계약부채
5,893

11,661

12. 충당부채
241,923

257,969

13. 유동리스부채
102,853

78,988

14. 판매후리스부채
18,331

17,269

15. 기타유동부채
216,941

166,694

II. 비유동부채

5,707,923

4,202,575

1. 사채
906,758

493,917

2. 장기차입금
2,434,534

1,457,749

3. 장기유동화채무
19,392

52,762

4. 장기미지급금
11,189

11,674

5. 순확정급여부채
570,726

472,216

6. 예수보증금
277,852

309,947

7. 파생상품평가부채
30,217

38,609

8. 확정계약부채
2,457

13,448

9. 이연법인세부채
510,165

477,396

10. 충당부채
364,830

372,327

11. 비유동리스부채
302,032

309,080

12. 비유동판매후리스부채
48,234

49,030

13. 기타비유동부채
229,537

144,420

부채총계

14,653,743

13,799,325

자본

I. 지배회사 소유주지분

7,496,562

7,117,371

1. 자본금
3,267,327

3,267,327

2. 자본잉여금
1,572,095

1,712,764

3. 기타자본항목
46,766

46,057

4. 기타포괄손익누계액
1,215,926

906,691

5. 이익잉여금
1,394,448

1,184,532

II. 비지배지분

4,164,530

3,724,138

자본총계

11,661,092

10,841,509

부채및자본총계

26,314,835

24,640,834

연 결 손 익 계 산 서

제 62 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출액

16,233,055

17,589,888

II. 매출원가

13,503,336

14,572,887

III. 매출총이익

2,729,719

3,017,001

IV. 판매비와관리비

1,712,119

1,549,683

V. 영업이익

1,017,600

1,467,318

VI. 금융손익

(181,252)

(267,951)

금융수익
1,155,804

595,111

금융비용
1,337,056

863,062

VII. 기타영업외손익

(199,053)

(422,197)

기타영업외수익
143,768

49,304

기타영업외비용
342,821

471,501

VIII. 지분법이익(손실)

20,484

(38,688)

IX. 법인세비용차감전순이익

657,779

738,482

X. 법인세비용

263,090

220,960

XI. 당기순이익

394,689

517,522

XII
. 당기순이익의 귀속

지배기업 소유주지분
111,365

55,598

비지배지분
283,324

461,924

XIII. 지배기업 소유주지분 주당이익(단위 : 원)

기본주당이익

174

87

희석주당이익

174

87

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 62 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 62 기

제 61 기

I. 당기순이익

394,689

517,522

II. 기타포괄손익

578,277

19,751

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :
(51,668)

(123,595)

순확정급여부채의 재측정요소
(41,712)

(85,518)

지분법이익잉여금
(9,600)

-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
(365)

(576)

자산재평가손익
9

(37,501)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :
629,945

143,346

파생상품평가손익
27,967

(13,420)

지분법자본변동
5,159

808

해외사업환산손익
596,819

155,958

III. 총포괄이익

972,966

537,273

IV. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
369,714

(786)

비지배지분
603,252

538,059

연 결 자 본 변 동 표

제 62 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
3,256,061
2,870,068
45,676
882,653
58,814
2,967,018
10,080,290

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
55,598
461,924
517,522

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(81,833)
(3,685)
(85,518)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(847)
271
-
(576)

파생상품평가손익
-
-
-
(13,640)
-
220
(13,420)

지분법자본변동
-
-
-
808
-
-
808

해외사업환산손익
-
-
-
79,324
-
76,634
155,958

자산재평가손익
-
-
-
(41,607)
1,140
2,966
(37,501)

소 계
-
-
-
24,038
(24,824)
538,059
537,273

결손금처리
-
(1,150,542)
-
-
1,150,542
-
-

주식선택권
-
212
(212)
-
-
-
-

전환사채의 전환
11,266
13,276
-
-
-
-
24,542

종속기업투자주식의 일부처분
-
(19,698)
-
-
-
300,235
280,537

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(79,961)
(79,961)

종속기업의 주식선택권
-
(5)
593
-
-
658
1,246

종속기업의 자기주식취득
-
446
-
-
-
(2,960)
(2,514)

기타
-
(993)
-
-
-
1,089
96

2023.12.31(전기말)
3,267,327
1,712,764
46,057
906,691
1,184,532
3,724,138
10,841,509

2024.1.1(당기초)
3,267,327
1,712,764
46,057
906,691
1,184,532
3,724,138
10,841,509

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
111,365
283,324
394,689

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(41,348)
(364)
(41,712)

지분법이익잉여금
-
-
-
-
(9,600)
-
(9,600)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
(428)
63
-
(365)

파생상품평가손익
-
-
-
30,779
-
(2,812)
27,967

지분법자본변동
-
-
-
5,159
-
-
5,159

해외사업환산손익
-
-
-
273,679
-
323,140
596,819

자산재평가손익
-
-
-
46
-
(37)
9

소 계
-
-
-
309,235
60,480
603,251
972,966

결손금처리
-
(149,436)
-
-
149,436
-
-

주식선택권
-
173
(173)
-
-
-
-

종속기업투자주식의 추가취득
-
(6,046)
-
-
-
5,893
(153)

종속기업의 배당
-
-
-
-
-
(90,284)
(90,284)

종속기업의 주식선택권
-
-
882
-
-
1,017
1,899

종속기업의 자기주식취득
-
14,640
-
-
-
(79,485)
(64,845)

2024.12.31(당기말)
3,267,327
1,572,095
46,766
1,215,926
1,394,448
4,164,530
11,661,092

연 결 현 금 흐 름 표

제 62 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사와 그 종속기업
(단위 : 백만원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

242,204

2,070,634

1. 영업활동에서 창출된 현금
847,522

2,709,524

(1) 당기순이익
394,689

517,522

(2) 조정
1,344,153

1,547,385

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(891,320)

644,617

2. 이자의 수취
90,883

54,208

3. 이자의 지급
(383,251)

(350,143)

4. 배당금의 수취
4,006

6,123

5. 법인세의 납부
(316,956)

(349,078)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(821,128)

(816,628)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
293,045

239,554

(1) 단기금융상품의 감소
113,435

146,343

(2) 단기투자증권의 처분
7,322

19,578

(3) 단기대여금의 회수
448

30,929

(4) 장기금융상품의 감소
6,214

1,539

(5) 장기투자증권의 처분
3,157

3,263

(6) 장기대여금의 회수
65,464

2,533

(7) 관계기업 및 공동기업투자의 처분
9,238

-

(8) 종속기업투자의 처분
10,446

5,000

(9) 유형자산의 처분
9,354

8,883

(10) 무형자산의 처분
1,399

1,813

(11) 매각예정자산의 처분
37,174

3,680

(12) 리스채권의 회수
-

2,345

(13) 파생상품평가자산의 감소
29,354

-

(14) 기타
40

13,648

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(1,114,173)

(1,056,182)

(1) 단기금융상품의 증가
(138,684)

(158,804)

(2) 단기대여금의 대여
(5,369)

(102,646)

(3) 장기금융상품의 증가
(359)

(6)

(4) 장기투자증권의 취득
(41,110)

(16,487)

(5) 장기대여금의 대여
(31,701)

(165,590)

(6) 관계기업 및 공동기업투자의 취득
(34,014)

(1,996)

(7) 연결범위변동으로 인한 순현금유출액
(204,417)

-

(8) 유형자산의 취득
(461,497)

(395,596)

(9) 무형자산의 취득
(192,151)

(207,597)

(10) 투자부동산의 취득
(3,809)

(1,104)

(11) 파생상품평가부채의 감소
-

(6,157)

(12) 기타
(1,062)

(199)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

608,422

(52,939)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,889,678

1,507,772

(1) 단기차입금의 순증가
1,062,869

-

(2) 장기유동화채무의 차입
-

69,643

(3) 사채의 발행
473,922

509,198

(4) 장기차입금의 차입
1,338,509

646,066

(5) 종속기업투자의 일부처분
-

274,620

(6) 판매후리스부채의 증가
14,378

8,245

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,281,256)

(1,560,711)

(1) 단기차입금의 순감소
-

(242,391)

(2) 유동성장기부채의 상환
(1,548,963)

(735,928)

(3) 장기차입금의 상환
(465,233)

(390,812)

(4) 리스부채의 상환
(94,067)

(84,154)

(5) 판매후리스부채의 상환
(21,834)

(24,891)

(6) 주식발행비용
-

(60)

(7) 종속기업의 배당금 지급
(86,314)

(79,961)

(8) 종속기업의 자기주식 취득
(64,845)

(2,514)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

248,613

23,282

V. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ )

278,111

1,224,349

VI. 기초 현금및현금성자산

2,620,187

1,395,838

VII. 기말 현금및현금성자산

2,898,298

2,620,187

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 62 기 2024년 12월 31일 현재

제 61 기 2023년 12월 31일 현재

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 62 기말
제 61 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

4,048,371

4,051,762

1. 현금및현금성자산
645,087

733,014

2. 단기금융상품
49,400

72,595

3. 매출채권
602,769

606,737

4. 미수금
387,378

371,873

5. 미청구공사
1,345,091

1,259,651

6. 선급금
328,694

429,084

7. 선급비용
48,016

51,670

8. 단기대여금
84,362

94,473

9. 파생상품평가자산
36,612

17,952

10. 확정계약자산
114,250

37,394

11. 재고자산
335,840

290,948

12. 기타유동자산
69,366

52,784

13. 매각예정자산
1,506

33,587

Ⅱ. 비유동자산

9,708,503

9,632,747

1. 장기금융상품
22,560

25,608

2. 장기투자증권
279,358

150,475

3. 장기미수금
9,542

10,917

4. 종속기업,관계기업 및 공동기업투자
4,071,935

4,302,259

5. 장기대여금
320,837

268,159

6. 유형자산
3,152,671

3,151,465

7. 무형자산
1,214,831

1,113,634

8. 투자부동산
113,710

93,373

9. 파생상품평가자산
15,268

16,370

10. 확정계약자산
13,537

25,849

11. 이연법인세자산
448,269

427,399

12. 보증금
45,985

47,239

자산총계

13,756,874

13,684,509

부채

Ⅰ. 유동부채

5,687,590

6,317,892

1. 매입채무
1,323,713

1,319,419

2. 단기차입금
1,809,642

967,834

3. 미지급금
106,434

185,489

4. 선수금
6,025

24,462

5. 초과청구공사
1,605,684

1,916,939

6. 예수금
81,405

85,119

7. 미지급비용
171,170

199,479

8. 당기법인세부채
1,039

1,090

9. 유동성장기부채
222,000

1,403,847

10. 유동성리스부채
39,797

26,199

11. 파생상품평가부채
204,240

52,590

12. 확정계약부채
5,893

11,661

13. 충당부채
72,200

122,644

14. 기타유동부채
38,348

1,120

Ⅱ. 비유동부채

2,332,951

1,441,868

1. 사채
686,148

423,103

2. 장기차입금
819,840

287,189

3. 장기미지급금
9,451

10,016

4. 순확정급여부채
298,291

192,864

5. 예수보증금
190,445

185,303

6. 비유동리스부채
116,086

129,213

7. 파생상품평가부채
24,215

36,635

8. 확정계약부채
2,457

13,448

9. 충당부채
122,860

121,082

10. 기타비유동부채
63,158

43,015

부채총계

8,020,541

7,759,760

자본

Ⅰ. 자본금

3,267,327

3,267,327

Ⅱ. 자본잉여금

1,525,844

1,675,106

Ⅲ. 기타자본항목

(2,135)

(1,961)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

1,042,900

1,007,940

Ⅴ. 결손금

(97,603)

(23,663)

자본총계

5,736,333

5,924,749

부채와 자본총계

13,756,874

13,684,509

손 익 계 산 서

제62기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제61기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 62 기
제 61 기

I. 매출액

6,320,304

6,651,862

II. 매출원가

5,479,395

5,802,616

III. 매출총이익

840,909

849,246

IV. 판매비와관리비

447,482

394,388

V. 영업이익

393,427

454,858

VI. 금융손익

(149,054)

(137,207)

금융수익
913,216

458,325

금융비용
1,062,270

595,532

VII. 기타영업외손익

(417,459)

(552,349)

기타영업외수익
156,815

70,240

기타영업외비용
574,274

622,589

VIII. 법인세비용차감전순손실

(173,086)

(234,698)

IX. 법인세수익

(2,781)

(130,519)

X. 당기순손실

(170,305)

(104,179)

XI. 주당손실

기본주당손실(단위 : 원)

(266)

(163)

희석주당손실
(단위 : 원)

(266)

(163)

포 괄 손 익 계 산 서

제62기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제61기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 당기순손실

(170,305)

(104,179)

Ⅱ. 기타포괄손실

(18,111)

(109,245)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(53,070)

(99,259)

순확정급여부채의 재측정요소
(53,071)

(46,397)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

(511)

자산재평가손익
1

(52,351)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
34,959

(9,986)

파생상품평가손익
34,959

(9,986)

Ⅲ. 총포괄손실

(188,416)

(213,424)

자 본 변 동 표

제62기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제61기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 백만원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2023.1.1(전기초)
3,256,061
2,812,160
(1,749)
1,071,928
(1,024,769)
6,113,631

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(104,179)
(104,179)

파생상품평가손익
-
-
-
(9,986)
-
(9,986)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(46,397)
(46,397)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
(511)
-
(511)

자산재평가손익
-
-
-
(53,491)
1,140
(52,351)

소계
-
-
-
(63,988)
(149,436)
(213,424)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

전환사채의 전환
11,266
13,276
-
-
-
24,542

주식선택권
-
212
(212)
-
-
-

결손금의 처리
-
(1,150,542)
-
-
1,150,542
-

소계
11,266
(1,137,054)
(212)
-
1,150,542
24,542

2023.12.31(전기말)
3,267,327
1,675,106
(1,961)
1,007,940
(23,663)
5,924,749

2024.1.1(당기초)
3,267,327
1,675,106
(1,961)
1,007,940
(23,663)
5,924,749

총포괄손익 :

당기순손실
-
-
-
-
(170,305)
(170,305)

파생상품평가이익
-
-
-
34,959
-
34,959

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(53,071)
(53,071)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실
-
-
-
-
-
-

자산재평가손익
-
-
-
1
-
1

소계
-
-
-
34,960
(223,376)
(188,416)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :

주식선택권
-
174
(174)
-
-
-

결손금의 처리
-
(149,436)
-
-
149,436
-

소계
-
(149,262)
(174)
-
149,436
-

2024.12.31(당기말)
3,267,327
1,525,844
(2,135)
1,042,900
(97,603)
5,736,333

현 금 흐 름 표

제 62 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 61 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

두산에너빌리티주식회사
(단위 : 백만원)

과목
제 62 기
제 61 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(113,720)

865,978

1. 영업활동에서 창출된 현금
(65,375)

843,461

(1) 당기순손실
(170,305)

(104,179)

(2) 조정
580,846

445,351

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(475,916)

502,289

2. 이자의 수취
13,010

8,594

3. 이자의 지급
(201,626)

(191,558)

4. 배당금의 수취
151,604

210,145

5. 법인세의 납부
(11,333)

(4,664)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(391,238)

(231,581)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
184,815

495,697

(1) 단기금융상품의 감소
41,130

144,343

(2) 단기대여금의 회수
10,322

58,027

(3) 장기금융상품의 감소
5,511

1

(4) 장기투자증권의 처분
1,411

1,690

(5) 장기대여금의 회수
65,267

1,842

(6) 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 처분
12,153

279,620

(7) 유형자산의 처분
3,833

3,958

(8) 무형자산의 처분
-

1,786

(9) 리스채권의 감소
-

2,345

(10) 파생상품평가자산의 감소
29,354

-

(11) 매각예정자산의 처분
15,834

2,085

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(576,053)

(727,278)

(1) 단기금융상품의 증가
(16,320)

(132,062)

(2) 단기대여금의 대여
(155,004)

(146,212)

(3) 장기금융상품의 증가
(315)

(6)

(4) 장기투자증권의 취득
(39,029)

(7,708)

(5) 장기대여금의 대여
(150,564)

(164,572)

(6) 종속기업,관계기업 및 공동기업 투자의 취득
(24,160)

(79,396)

(7) 유형자산의 취득
(102,439)

(93,242)

(8) 무형자산의 취득
(85,147)

(97,923)

(9) 투자부동산의 취득
(3,075)

-

(10) 파생상품평가부채의 감소
-

(6,157)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

344,549

(212,264)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
2,216,913

936,385

(1) 단기차입금의 순증가
828,837

-

(2) 장기차입금의 차입
1,139,100

506,858

(3) 사채의 발행
248,976

429,527

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,872,364)

(1,148,649)

(1) 단기차입금의 순감소
-

(282,278)

(2) 장기차입금의 상환
(434,032)

(180,514)

(3) 유동성장기부채의 상환
(1,405,663)

(658,428)

(4) 리스부채의 상환
(32,669)

(27,369)

(5) 주식발행비용
-

(60)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과

72,482

3,530

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(87,927)

425,663

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산

733,014

307,351

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산

645,087

733,014

※ 주석사항은 2025년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :

최근 2사업연도에 배당금을 지급한 적이 없습니다.

□ 이사의 선임

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정연인
1963.01.27
사내이사
-
계열사 임원
이사회

정진택
1960.10.03
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 (
2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정연인
두산에너빌리티(주) COO 부회장

2019 ~ 현재

2019 ~ 2019

2017 ~ 2018

2015 ~ 2017

現)두산에너빌리티㈜ 대표이사 COO/부회장

前)두산에너빌리티㈜ 대표이사 관리부문장

前)두산에너빌리티㈜ 보일러 BU장

前)두산에너빌리티㈜ VINA 법인장

-

정진택
고려대학교 기계공학부 교수
1993 ~ 현재2022 ~ 20232019 ~ 20232017 ~ 20182016 ~ 2018
現) 고려대학교 공과대 기계공학부 교수前) 한국사립대학총장협의회 회장(제23대)前) 고려대학교 총장(제20대)前) 고려대학교 기술경영전문대학원 원장前) 고려대학교 테크노콤플렉스 원장
-

다. 후보자의
체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정연인
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정진택
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보 [정진택]의 [두산에너빌리티㈜] 사외이사 직무수행 계획

[전문성과 독립성] ○ 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체인 이사회의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 오랜 기간 동안의 공직 근무경험과 관련 지식 등에 근거한 전문성을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여함으로써 담당 임무를 성실히 수행하고자 함.

○ 또한, 사외이사후보추천위원회부터 기계공학 및 에너지 분야의 전문성을 인정받아 추천받은 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문지식을 통한 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 함.

○ 전문성과 독립성을 바탕으로 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 궁극적인 목표로 하고, 주주, 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 동반성장과 신뢰 받는 기업이 되도록 노력하고자 함.

[의무] ○ 회사의 업무 전반에 관한 주의의무를 준수하고, 직무 수행시 충분한 시간을 들여 사안의 성격을 정확히 파악하고 합리적인 해결방안을 모색하고자 함.

○ 특히 이사회에 참석할 때에는 의안에 관해 필요한 정보를 충분히 득하여 그 의안이 회사와 이해관계자에게 미칠 영향을 충분히 고려한 후 의사결정에 임하고자 함.

○ 주주, 종업원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 회사 내/외부의 다양한 정보를 수집하여 항상 주주 전체의 보편적 이익을 우선하여 의안들에 대하여 의사 결정하고자 함.

[윤리성] ○ 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 특히 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠음.

○ 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며 직무수행과 관련하여 획득한 회사의 기밀사항 등에 대하여 비밀을 유지하겠음.

○ 회사에 인사청탁을 하거나 기타 사적인 이해를 가지고 회사의 업무에 영향력을 행사하거나 업무에 개입하지 않겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정연인 후보자는 '87년 두산에너빌리티 신입사원으로 입사해 요직을 두루 역임하고 '19년 3월 주주총회에서 사내이사로 선임되어 대표이사 역할을 수행하고 있습니다. '19년 12월부터는 최고운영책임자(COO)로서, 회사의 사업운영 안전화 및 재무건전성 강화 작업을 총괄하며 회사의 재도약 기반 마련에 기여하였습니다.이를 통해 체코 우선협상 대상자 선정, 가스터빈 실증운전의 성공, 해상풍력 대규모 참여 기회 확보와 국내 수소 공급자로서의 입지 강화 등, 포트폴리오 다변화를 이뤄냈습니다. 향후 AI 동력발굴과 친환경 고부가가치 사업을 본격확대해나가는 데 최고운영책임자로서 더욱 큰 공헌을 할 것으로 기대됩니다.위와 같이 정연인 후보자는 약 34년간 두산에서 재직하며 회사의 성장역사를 함께 했습니다. 실질적이고 깊이 있는 사업적 감각과 변화관리 및 운영혁신 조직의 리더 역할을 수행하며 검증된 조직관리, 리더십 역량 등을 종합고려해볼 때, 두산에너빌티의 사내이사 자격이 충분하다고 판단되기에 이번 주주총회에서 두산에너빌리티 사내이사로 재선임 하고자 합니다.

정진택 사외이사 후보자는 현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 전임 교수로 재직중으로, 과거 제20대 고려대학교 총장과 제23대 한국사립대학총장협의회 회장 등의 경력이 있으며, 가스터빈 동익 블레이드 열유동해석 연구, 가스터빈 블레이드 막냉각 연구 등의 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 에너지시스템 및 터보기계 관련 연구분야 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_사내이사 정연인.jpg
확인서_사내이사 정연인

확인서_사외이사 정진택.jpg
확인서_사외이사 정진택

※ 기타 참고사항

- 이사의 임기는 취임 ('25.3.31) 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지입니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제3호 의안 : 감사위원히 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정진택
1960.10.03
사외이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진택
고려대학교 기계공학부 교수
1993 ~ 현재2022 ~ 20232019 ~ 20232017 ~ 20182016 ~ 2018
現) 고려대학교 공과대 기계공학부 교수前) 한국사립대학총장협의회 회장(제23대)前) 고려대학교 총장(제20대)前) 고려대학교 기술경영전문대학원 원장前) 고려대학교 테크오콤플렉스 원장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정진택 감사위원 후보자는 현재 고려대학교 공과대학 기계공학부 전임 교수로 재직중으로, 과거 제20대 고려대학교 총장과 제23대 한국사립대학총장협의회 회장 등의 경력이 있으며, 가스터빈 동익 블레이드 열유동해석 연구, 가스터빈 블레이드 막냉각 연구 등의 경험을 보유하고 있는 바, 상기와 같은 에너지시스템 및 터보기계 관련 연구분야 경험과 전문성을 바탕으로 회사 경영을 감독하고, 최선의 경영의사 결정을 위한 전문지식을 제공하는 등 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

확인서_감사위원 정진택.jpg
확인서_감사위원 정진택

※ 기타 참고사항

- 감사위원의 임기는 이사의 임기와 동일합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
120억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
100억원

최고한도액
120억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음