GC메디아이 — 주주총회소집공고 (20250310)
제출인: GC메디아이

주주총회소집공고
6.0
(주)유비케어

주주총회소집공고

2025 년 3 월 10 일

회 사 명 :
(주)유비케어

대 표 이 사 :
이 상 경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 29층, 30층, 31층(여의도동, 파크원 타워 2)

(전 화) 02-2105-5000

(홈페이지) http://www.ubcare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 권태훈

(전 화) 02-2105-5000

주주총회 소집공고

(
제31기 정기)

주주님
귀하

당사 정관 제17조에 의거하여 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시
: 2025년 3월 25일 (화) 오전 11시

2. 장 소
: 서울시 영등포구 여의대로 108, 33층 라운지 홀(여의도동, 파크원타워2)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 김진태)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(한국예탁결제원 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
「
https://vote.samsungpop.com
」나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시

- 기간 중 24시간 투표 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 인감날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하 시기 바랍니다.

※ 위임장 양식(상기 기재사항이 포함된 다른 양식도 무방합니다.)

위 임 장

1. 주주명:

2. 주주번호(생년월일/사업자등록번호) :

3. 소유 주식수 : 보통주식 주

상기 본인은 (주)유비케어의 주주로서 2025년 3월 25일(화)에 개최하는 제31기 정기주주총회에 참석하여 행사하는 일체의 권한을 아래 대리인에게 위임합니다.

위임받을자(대리인) 성 명 :

실명확인번호(생년월일) :

2025년 3월 일

주 주 명 : (인)

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출(예정)일 : 2025년 3월 17일

나. 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or. kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr) 內 '투자정보’→ '주주공고' 란에 게재할 예정입니다.

다. 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수 정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.
8. 소액주주에 대한 주주총회 소집통지

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 당사의 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

9. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해 바랍니다.

2025년 3월 10일

주식회사 유비케어

대표이사 이 상 경(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

사내이사 이상경 (출석율:100%)
기타비상무이사 김진태 (출석율:100%)
기타비상무이사 양희선 (출석율:100%)
기타비상무이사 안효조 (출석율:100%)
기타비상무이사 김진원 (출석율:100%)
사외이사 김동철 (출석율:100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.07
1. 제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 외부 투자 승인의 건

찬성
찬성

-
-

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

※ 보고사항 1. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
참석
-
-
참석
참석
참석

2
2024.03.08
1. 제30기 정기주주총회 소집 결의의 건 2. 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건

찬성
찬성

-
-

찬성
찬성

찬성
찬성

찬성
찬성

3
2024.03.27
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

4
2024.04.24
※ 보고사항 1. 2024년 1분기 손익 및 재무상태 보고 2. 2024년 내부회계관리제도 운영계획 보고 3. 2024년 이사회 운영계획 보고
참석
참석
참석
-
-
참석

5
2024.06.26
1. 자회사 대여금 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

※ 보고사항 1. 2024년 상반기 경영 현안 보고
참석
참석
참석
-
-
참석

6
2024.07.24
※ 보고사항 1. 2024년 2분기 손익 및 재무상태 보고
참석
참석
참석
-
-
참석

7
2024.09.23
1. 관계사 자금 대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

※ 보고사항 1. 주요 가족사 경영 현안 보고
참석
참석
참석
-
-
참석

8
2024.10.23
1. 자회사 추가 지분투자 승인 건
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성

※ 보고사항 1. 2024년 3분기 손익 및 재무상태 보고
참석
참석
참석
-
-
참석

9
2024.12.13
1. 관계사 자금 대여 및 대여기간 변경의 건 2. 종속회사 대여금 및 지급보증 승인의 건 3. 종속회사 지급보증 연장 승인의 건 4. 제31기(2024년) 배당 기준일 결정의 건

찬성
찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성
찬성찬성찬성찬성
-
-
찬성찬성찬성찬성

※ 해당 출석률은 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일까지 개최된 이사회 기준입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
455
76

※
주총승인금액 및 인원수는 주총승인일 기준으로 사내이사 1명을 포함한 등기이사 총 6명의

보수한도 총액입니다※ 인원수에는 공시서류 작성일 기준 퇴임한 이사를 포함하여 산정하였습니다.

※
임원보수를 지급하지 아니하는 경우에도 인원수에 포함하여 1인당 평균 보수액을 표기하였습 니다.(즉, 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수(총 6명)로 단순평균하여 계산함)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 지급

㈜GC케어(최대주주)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
16
1.3

대여금

㈜헥톤프로젝트(종속회사)

2024.06.27 ~ 2027.06.26
15
1.3

대여금
㈜조아(종속회사)
2024.12.20 ~ 2025.12.19
34
2.8

지급보증
㈜조아(종속회사)
2024.12.21 ~ 2025.12.20
36
3.0

대여금

㈜아이쿱(관계회사)

2024.09.23 ~ 2025.02.28
20
1.7

지급보증

㈜아이쿱(관계회사)

2024.12.16 ~ 2025.01.31
15
1.3

매입

㈜이원(종속회사)

2024.01.01 ~ 2024.12.31
44
3.7

매입
㈜케이컨셉(종속회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
15
1.3

매입
㈜크레템(종속회사)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
58
4.8

매출
㈜지씨쎌(최대주주의 특수관계인)
2024.01.01 ~ 2024.12.31
18
1.5

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년도) 별도 재무제표상의 매출액(1,197억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

㈜조아(종속회사)
대여금, 지급보증
2024.12.20 ~ 2025.12.20
70
5.8

※ 상기 비율은 최근 사업연도말(2023년도) 별도 재무제표상의 매출액(1,197억) 대비 거래금액 비율(%)입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

㈜유비케어는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 당사는 오랜 기간 시장에서 검증된 안정된 솔루션을 기반으로 현재 병의원/약국 고객을 대상으로 EMR 솔루션 사업, 유통(의료기기, 소모품 등) 사업, 의료데이터를 수집하고 분석해 빅데이터를 제공하는 제약/데이터(빅데이터 분석) 사업, 약국 자동화장비 및 소모품 제조등 '의료정보 플랫폼' 사업과 모바일헬스케어 플랫폼을 활용한 의료-환자(일반인) 간 '개인 건강정보 관리 플랫폼' 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성 등

최근 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI), 빅데이터 등의 새로운 기술이 건강관리와 의료 분야에 활용되면서 디지털 헬스케어가 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술의 진화는 COVID-19 팬더믹이라는 전 세계적인 위기 상황과 맞물리면서 비대면ㆍ비접촉 서비스에 대한 관심과 함께 해당 분야의 서비스와 시스템의 디지털화를 촉진하고 있습니다.의료정보플랫폼은 환자/일반인, 의료기관, 헬스케어 기업을 이어주는 디지털 헬스케어 생태계의 핵심이 되는 플랫폼으로서 진단-치료-처방 기능을 기반으로 헬스케어 인접영역과의 융합을 통해 그 중요성은 더욱 극대화 될 것이며, 의료정보플랫폼과 개인 건강정보관리플랫폼 사업(건강정보 제공 앱, 맞춤형 건강관리 앱, 건강관리 서비스 등)을 동시에 영위하는 사업으로 확장되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

헬스케어와 IT 기술 접목으로 글로벌 디지털 헬스케어 시장은 2020년에 1,520억 달러(약 182조원) 규모에서 연평균 성장률 18.8%로 성장하여 2027년 5,090억 달러(약 610조원) 규모에 이를 것으로 예상하고 있으며, 국내 시장도 전세계 시장의 약 1~4%로 추정되는 작은 규모이긴 하지만, 국내 전문가들이 생각하는 국내 디지털 헬스 산업의 성장률은 15.3%이며 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다.또한, 국내 개인 건강정보 관리 플랫폼 및 기기 분야에서의 시장규모는 5조 5,242억 원으로 세계 시장의 시장규모 1조 8,538억 달러보다 아직까지는 적은 규모인 것으로 파악 됩니다. 하지만 국내 시장 성장률은 16.2%로 세계 시장 성장률인 4.8%보다 높은 수치를 기록하며 국내에서 개인 건강정보 관리 플랫폼은 향후 거대한 시장을 형성할 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성국민소득 증대와 평균수명이 늘어나면서 의료서비스에 대한 소비자(환자/일반인)의 패러다임이 변화하고 있으며, 이에 따라 의료정보플랫폼 사업도 의료기관 중심에서 소비자 중심으로 확대되고 있습니다.의료기관 간 서비스 경쟁이 치열해 지고 있는 상황에서 의료기관에는 맞춤형 진료 및 효율적인 경영관리가 가능하며, 소비자에게는 편리한 의료기관 검색 ㆍ예약 및 신속하고 간편한 진료서비스 제공이 가능하도록 하는 의료정보플랫폼은 의료기관의 필수적인 요소로 진화할 것으로 예상하고 있습니다.따라서, 의료정보플랫폼 사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해 경기변동에 영향을 적게 받는 사업으로, 의료 IT 기술과 융합되어 더욱 활성화 될 것으로 기대되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 최초로 의원용 EMR(Electronic Medical Record) Solution을 개발하여 출시한 기업입니다. 이를 바탕으로 약국용 EMR을 출시하고, 요양기관 내 EMR 네트워크를 기반으로 병ㆍ의원 맞춤형 의료기기 제공, 병ㆍ의원/약국 온라인 쇼핑몰 서비스 제공, 의약품 데이터 및 시장분석 서비스 제공 등 국내 디지털 헬스케어의 모든 분야를 선도해 가고 있습니다.

전국 25,700여 병ㆍ의원/약국(17,700여 개의 병ㆍ의원, 8,000여 개 약국)과 38개에 이르는 전국 법인 대리점을 포함한 국내 최대 의료 네트워크를 보유하고 있으며, 24년 말 기준 매출액은 약 1,906억원(연결기준)을 기록했습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의료정보 플랫폼사업 사업을 영위하고 있습니다.

사업부문
수익을 창출 하는 재화와 용역
주요 고객

의료정보 플랫폼 사업
- EMR솔루션, 의료기기 및 소모품 판매, 제약데이터 판매- 약국 자동화 장비 및 소모품 제조 외
병의원, 약국, 제약사 외

(2) 시장점유율

요양기관 별
2024년
2023년
2022년

병원 EMR
44%
43%
40%

의원 EMR
44%
46%
47%

약국 EMR
33%
33%
33%

(3) 시장의 특성

최근 의료 및 보건 사업 분야의 정보 이원화로 인한 행정체계상의 오류 및 시간 지연과 진료 및 수술에 대한 논란이 증가되어 각 의료기관 및 연관 기관에 분산된 의료정보의 수집, 변환, 처리, 송/수신의 플랫폼 및 서비스 시스템 개발에 대한 관심이 급증하고 있습니다.

국내 의료산업의 생태계를 보면 대형병원의 쏠림 현상에 따른 불균형과 과잉진료에 따른 비효율성이 지속되고 병원간의 정보 교류가 되지 않는 실정입니다.

이에 보건복지부를 포함한 정부는 의료정보플랫폼 사업분야를 의료 업무 프로세스 단축, 정보공유 효율화 등과 같은 긍정적 효과를 창출하여 결국 의료소비자에게 고급 의료서비스를 제공할 수 있는 수단이 될 것으로 판단, 현재 진료정보교류 관련 다양한 사업을 추진하고 있으며, 제도적으로도 EMR 표준화와 이에 따른 인증제, 진료정보교류 관련 고시제정에 따른 다양한 제도 변화를 활발히 진행 중입니다.또한 디지털헬스케어 산업의 생태계 조성을 위해 의료마이데이터 활용, 디지털헬스케어 시장 창출 및 빅데이터 개방 등의 국정과제를 신속히 추진하고 있는 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 의료정보 플랫폼 사업을 기반으로 다수의 의료기관과 약국, 제약사를 고객으로 확보하고 있는 기업입니다. 국내 디지털 헬스케어의 범주 내에서 의료정보플랫폼과 개인 건강정보관리플랫폼 사업(건강정보 제공 앱, 맞춤형 건강관리 앱, 건강관리 서비스 등)을 동시에 영위하는 기업체가 되기 위해 당사는 모바일 헬스케어플랫폼을 활용 해 의료-환자/일반인 솔루션 사업을 확장해 나가고 있습니다.

구체적으로 모바일 앱 '똑닥'을 통해 병ㆍ의원/약국 찾기부터 예약ㆍ접수 / 대기현황 알림 / 진료 / 결제 /보험 청구까지 가능한 헬스케어 One-stop 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 '똑닥'은 모바일 헬스케어 서비스 플랫폼적인 역할을 하고 있지만, 플랫폼 내 소비자의 의료관련 데이터들이 수집되고 가공되면서 점차 개인 건강 정보 기반 맞춤형 헬스케어를 제공하는 모바일 플랫폼으로 도약할 것입니다.

뿐만 아니라, 2025년 초고령 사회로 접어든 시점에서 국내 장기 요양에 대한 필요도와 수요가 급속히 증가함에 따라 요양의료 수요자, 서비스 사업자를 위한 실버케어 플랫폼 '또하나의 기족'을 시장에 선보였습니다. 현재 대한치매협회, 한국노인장기요양기관협회, 전국노인요양공동생활가정연합회 등 주요 요양단체들과 상호간 협력체계 구축을 위한 업무협약을 맺고 있으며, 더 나아가 장기요양기관과 환자 및 보호자 대상으로 플랫폼 비즈니스의 사업화도 추진할 계획입니다.

이 외에도 국내 만성질환 관리 시장 공략을 위해 만성질환 관리 플랫폼 전문기업 ㈜아이쿱에 대한 지분 투자를 진행하였으며, 국내 최대 규모의 의료 EMR 사업 부문을 영위하고 있는 만큼 ㈜아이쿱의 사업 역량을 융합해 정부의 1차 의료 만성질환관리 시범사업까지 연계 가능한 플랫폼을 기반으로 사업 역량을 한층 강화할 계획이며,
개인의 건강기록을 스스로 관리할 수 있는 개인 주도형 건강관리 시스템을 구축해 나가고 있으며, 여기에 개인 헬스케어 데이터 수집ㆍ저장ㆍ분석을 통하여 개인 맞춤형 의료 서비스 구현에 한 발짝 다가서고 있습니다.

당사는 환자 대상 플랫폼뿐만 아니라 유통, 데이터 등 커머스 플랫폼 구축을 위한 노력도 꾸준히 진행하고 있습니다. 약품 자동화 조제기 제조사업을 영위하는 (주)크레템, 특수 약 조제 포장필름 제조사업을 영위하는 (주)이원에 대한 지분투자를 통하여 약국 장비(자동조제기) 유통시장 수직계열화를 통한 사업 시너지 발판을 마련하였으며 헬스케어 콘텐츠 플랫폼 서비스 기업 ㈜크레너헬스컴 지분투자를 통해서 제약사를 대상으로 디지털 마케팅 서비스 관련 신규 매출 성장도 기대하고 있습니다.

앞으로, 당사는 의료/환자 플랫폼 및 유통플랫폼 강화를 통하여 병ㆍ의원/약국 디지털화의 핵심 파트너로서의 입지를 공고히 할 것이며, 병ㆍ의원/약국 사업 강화 및 신규 개척, 제약·헬스케어 분야 마케팅 사업 확장 등 시장지배력을 강화시켜 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 연결재무제표 및 재무제표는 제출일 현재 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제31기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제30기 전기말 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제31(당) 기말
제30(전) 기말

자산

유동자산
58,414,107,100
68,421,406,350

현금및현금성자산
20,318,204,993
25,335,935,021

금융상품
2,207,120,000
14,912,120,000

당기손익-공정가치측정금융자산
191,885,516
285,830,653

매출채권및기타채권
24,748,880,874
16,440,586,071

재고자산
9,426,808,082
8,318,276,151

금융리스채권
339,401,675
328,263,818

기타자산
1,181,805,960
2,800,394,636

비유동자산
101,649,507,731
86,574,791,373

장기금융상품
2,000,000
0

매출채권및기타채권
1,731,916,883
1,370,275,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
745,477,240
1,164,267,900

당기손익-공정가치측정금융자산
10,152,005,280
6,898,219,060

금융리스채권
17,084,588
346,652,112

관계기업및공동기업투자
24,752,372,605
25,854,653,938

유형자산
16,501,930,489
7,468,308,370

투자부동산
1,420,592,287
1,447,511,272

사용권자산
3,842,016,221
4,165,173,806

무형자산
35,695,872,109
30,559,811,131

기타금융자산
6,534,528,031
6,250,737,228

기타자산
253,711,998
0

순확정급여자산
0
1,049,180,557

자산총계
160,063,614,831
154,996,197,723

부채

유동부채
32,802,384,451
24,254,934,004

매입채무및기타채무
14,505,073,509
14,686,650,986

단기차입금
8,318,000,000
0

장기차입금
880,000,000
1,300,000,000

리스부채
4,112,600,472
3,496,279,566

이연수익
65,516,675
91,839,842

기타부채
3,860,707,136
4,027,221,595

기타충당부채
43,666,903
33,095,089

당기법인세부채
1,016,819,756
619,846,926

비유동부채
19,488,192,148
17,204,804,934

매입채무및기타채무
285,800,386
193,662,042

장기차입금
1,295,357,000
450,000,000

리스부채
1,194,794,693
3,363,163,766

순확정급여부채
4,134,517,869
1,755,314,330

기타충당부채
1,443,359,825
1,420,360,002

기타금융부채
10,649,467,341
9,902,935,444

이연법인세부채
484,895,034
119,369,350

부채총계
52,290,576,599
41,459,738,938

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
99,215,352,927
105,088,504,472

자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

기타불입자본
38,447,599,997
38,447,599,997

이익잉여금
35,123,957,641
40,671,998,959

기타자본구성요소
(454,774,211)
(129,663,984)

비지배지분
8,557,685,305
8,447,954,313

자본총계
107,773,038,232
113,536,458,785

부채및자본총계
160,063,614,831
154,996,197,723

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

I. 매출
190,597,484,288
154,040,837,400

II. 매출원가
94,947,924,233
73,124,501,296

III. 매출총이익
95,649,560,055
80,916,336,104

판매비와관리비
90,486,928,630
77,407,210,172

IV. 영업이익
5,162,631,425
3,509,125,932

금융이익
824,124,235
1,159,210,088

금융비용
1,471,204,832
720,445,119

지분법이익
577,027,579
88,882,989

지분법손실
1,622,594,209
3,494,025,159

기타영업외수익
2,329,175,452
2,846,057,213

기타영업외비용
4,742,174,611
1,447,930,085

V. 법인세비용차감전순이익(손실)
1,056,985,039
1,940,875,859

VI. 법인세비용(수익)
2,622,617,938
1,747,813,733

VII. 계속영업이익(손실)
(1,565,632,899)
193,062,126

VIII. 중단영업이익(손실)
0
(1,154,297,038)

IX. 연결분기순이익(손실)
(1,565,632,899)
(961,234,912)

X. 연결기타포괄손익
(1,295,955,697)
(1,187,476,437)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,302,108,882)
(1,189,833,925)

확정급여제도 재측정요소
(914,130,767)
(1,039,478,980)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)
(331,263,412)
(150,354,945)

지분법자본변동
(56,714,703)
0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
6,153,185
2,357,488

해외사업환산손익
6,153,185
2,357,488

XI. 연결총포괄이익
(2,861,588,596)
(2,148,711,349)

XII. 연결당기순손익 귀속:

지배기업 소유주지분
(1,586,166,796)
(1,711,686,887)

비지배지분
20,533,897
750,451,975

XIII. 연결총포괄이익 귀속:

지배기업 소유주지분
(2,828,593,025)
(2,899,308,437)

비지배지분
(32,995,571)
750,597,088

XIV. 연결주당순손익

1. 기본 및 희석 주당계속영업이익
(31)
(12)

2. 기본 및 희석 주당중단영업이익
0
(22)

<연 결 자 본 변 동 표>

제 31 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (기초자본)
26,098,569,500
44,115,250,962
46,467,723,346
18,478,586
116,700,022,394
6,806,882,663
123,506,905,057

연차배당
0
0
(3,044,558,520)
0
(3,044,558,520)
0
(3,044,558,520)

연결당기순이익(손실)
0
0
(1,711,686,887)
0
(1,711,686,887)
750,451,975
(961,234,912)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(150,354,945)
(150,354,945)
0
(150,354,945)

확정급여제도 재측정요소
0
0
(1,039,478,980)
0
(1,039,478,980)
0
(1,039,478,980)

해외사업환산손익
0
0
0
2,212,375
2,212,375
145,113
2,357,488

종속기업의 주식매입선택권
0
0
0
0
0
129,274,497
129,274,497

종속기업의 취득
0
0
0
0
0
1,078,953,768
1,078,953,768

종속기업의 처분
0
0
0
0
0
(423,372,431)
(423,372,431)

비지배지분 부채
0
(5,562,032,237)
0
0
(5,562,032,237)
0
(5,562,032,237)

연결범위 변동
0
(105,618,728)
0
0
(105,618,728)
105,618,728
0

2023.12.31 (기말자본)
26,098,569,500
38,447,599,997
40,671,998,959
(129,663,984)
105,088,504,472
8,447,954,313
113,536,458,785

2024.01.01 (기초자본)
26,098,569,500
38,447,599,997
40,671,998,959
(129,663,984)
105,088,504,472
8,447,954,313
113,536,458,785

연차배당
0
0
(3,044,558,520)
0
(3,044,558,520)
0
(3,044,558,520)

연결당기순이익(손실)
0
0
(1,586,166,796)
0
(1,586,166,796)
20,533,897
(1,565,632,899)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
0
0
0
(331,263,412)
(331,263,412)
0
(331,263,412)

확정급여제도 재측정요소
0
0
(860,601,299)
0
(860,601,299)
(53,529,468)
(914,130,767)

해외사업환산손익
0
0
0
6,153,185
6,153,185
0
6,153,185

지분법자본변동
0
0
(56,714,703)
0
(56,714,703)
0
(56,714,703)

종속기업의 주식매입선택권
0
0
0
0
0
142,726,563
142,726,563

2024.12.31 (기말자본)
26,098,569,500
38,447,599,997
35,123,957,641
(454,774,211)
99,215,352,927
8,557,685,305
107,773,038,232

<연 결 현 금 흐 름 표
>

제 31 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비케어와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제31(당)기
제30(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
2,363,620,968
2,490,550,278

1. 연결당기순이익
(1,565,632,899)
(961,234,912)

2. 조정
15,274,501,517
10,537,070,817

계속영업부문 법인세비용
2,622,617,938
1,747,813,733

이자비용
1,471,204,832
720,445,119

대손상각비(환입)
(521,016,883)
237,232,053

기타의 대손상각비
230,752,634
73,928,459

재고자산평가손실(환입)
99,517,999
(77,389,237)

유형자산감가상각비
3,036,864,514
1,554,617,715

투자부동산감가상각비
26,918,985
26,918,985

사용권자산감가상각비
2,974,901,802
2,391,916,349

무형자산감가상각비
1,500,896,417
1,411,608,858

퇴직급여
3,146,429,450
1,605,445,078

종속기업처분손실
0
274,011,511

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
27,764
297,870,124

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실
0
12,137

유형자산처분손실
3,926,377
19,292,492

유형자산폐기손실
114,999
0

지분법손실
1,622,594,209
3,494,025,159

리스중도해지손실
2,368,817
411,049

파생상품평가손실
1,867,048,331
7,807,682

외화환산손실
18,870,217
116,876,502

주식보상비용
230,563,858
230,034,068

이자수익
(819,319,645)
(1,139,556,707)

배당금수익
(4,804,590)
(20,004,590)

기타의대손상각비환입
(314,716)
(10,694,069)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(39,932,379)
(330,483,280)

당기손익-공정가치측정금융상품처분이익 조정
(19,684,536)
(91,258,958)

종속기업투자처분이익
0
(20,352,876)

유형자산처분이익
(13,625,084)
(18,659,888)

채무면제이익
0
(130,380,000)

파생상품평가이익
(1,521,429,378)
(1,544,012,761)

지분법이익
(577,027,579)
(88,882,989)

리스중도해지이익
(4,612,662)
(559,486)

외화환산이익
(59,350,174)
(200,961,415)

3. 영업활동으로 인한 자산, 부채의 변동
(9,353,230,686)
(7,522,398,389)

매출채권의 감소(증가)
(2,724,844,963)
(3,324,947,609)

장기매출채권의 감소(증가)
(71,000,000)
59,500,000

미수금의 감소(증가)
85,339,672
(205,504,321)

미수수익의 감소
0
1,697,477

단기대여금의 감소(증가)
(10,739,206)
378,788,235

장기대여금의 증가
(289,857,700)
(755,434,530)

선급금의 감소(증가)
55,466,973
(391,670,577)

선급비용의 감소 (증가)
346,749,544
125,271,531

장기선급비용의 증가
(253,711,998)
0

재고자산의 감소(증가)
6,044,085
(160,075,369)

환불자산의 감소(증가)
7,126,748
56,368,891

매입채무의 감소
(4,440,831,321)
(527,486,247)

미지급금의 감소
(398,717,155)
(385,393,795)

선수금의 감소
(438,979,181)
(869,473,276)

예수금의 증가(감소)
142,199,426
195,147,206

미지급비용의 증가(감소)
(44,839,518)
127,064,490

장기미지급비용의 증가(감소)
5,324,561
(5,575,674)

환불부채의 증가(감소)
(86,851,325)
(15,832,788)

이연수익의 증가(감소)
(26,323,167)
118,497,561

부가세대급금의 증가
0
(45,522,572)

소송충당부채의 증가
0
207,360,825

판매보증충당부채의 증가
80,888,347
3,016,767

퇴직금의 지급
(829,473,647)
(1,854,353,811)

사외적립자산의 적립
(468,309,803)
(253,840,803)

관계사 전출입에 따른 퇴직금 승계액(이관액)
2,108,942
0

4. 법인세의납부
(1,766,970,871)
(414,002,100)

5. 이자의 지급
(917,866,485)
(374,724,574)

6. 이자의 수취
688,015,802
1,183,335,096

7. 배당금의 수취
4,804,590
42,504,340

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,727,827,892)
159,055,664

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
12,705,000,000
3,168,893,100

비품의 처분
57,939,955
37,534,219

차량운반구의 처분
25,880,182
52,795,600

렌탈자산의 처분
75,982,254
0

기계장치의 처분
20,000
3,697,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
120,435,270
20,554,844,984

단기대여금의 감소
0
21,906,249

금융리스채권의 회수
322,119,452
222,213,846

임차보증금의 감소
52,919,618
0

회원권의 처분
56,628,000
0

관계기업및공동기업투자의 취득
0
(7,800,000,000)

종속기업투자의 처분으로 인한 순현금유출
0
(750,743,250)

종속기업투자의 취득으로 인한 순현금유출
(3,621,002,815)
(2,015,964,715)

임차보증금의 증가
0
(191,108,327)

구축물의 취득
(28,000,000)
0

시설장치의 취득
(90,563,120)
(57,050,000)

기계장치의 취득
(736,242,644)
(107,317,777)

비품의 취득
(715,707,685)
(1,082,460,220)

차량운반구의 취득
(51,647,196)
(66,812,399)

렌탈자산의 취득
(1,767,557,652)
(21,476,500)

건설중인자산의 취득
(491,484,929)
0

소프트웨어의 취득
(202,274,092)
(268,926,224)

회원권의 취득
(138,181,819)
0

기타무형자산의 취득
(38,971,264)
(69,618,119)

투자활동으로 분류된 무형자산의 취득
(305,572,275)
(108,549,110)

건설중인자산(무형)의 취득
(1,737,789,090)
(749,750,000)

단기대여금의 증가
(2,000,000,000)
0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(3,219,758,042)
(10,613,052,693)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,652,155,343)
(5,922,316,675)

단기차입금의 차입
20,427,000,000
0

장기차입금의 차입
5,357,000
0

리스부채 상환
(4,040,953,823)
(2,777,758,155)

단기차입금의 상환
(18,569,000,000)
(100,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(430,000,000)
0

배당금 지급
(3,044,558,520)
(3,044,558,520)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)
(5,016,362,267)
(3,272,710,733)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
25,335,935,021
28,610,179,058

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
(1,367,761)
(1,533,304)

Ⅶ. 당기말 현금및현금성자산
20,318,204,993
25,335,935,021

연결제무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.
2. 별도 재무제표

<재 무 상 태 표>

제31기 당기말 2024년 12월 31일 현재

제30기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제31(당) 기말
제30(전) 기말

자 산

I. 유동자산
35,684,554,119
41,912,966,486

현금및현금성자산
13,982,808,816
16,293,786,552

금융상품
0
10,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산
0
0

매출채권및기타채권
18,424,598,978
12,047,664,018

재고자산
1,890,251,608
2,088,192,156

금융리스채권
690,465,081
668,336,519

기타자산
696,429,636
814,987,241

II. 비유동자산
102,269,735,373
104,957,713,622

매출채권및기타채권
2,926,583,428
1,036,466,412

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
707,477,240
1,126,267,900

당기손익-공정가치측정금융자산
9,380,600,102
6,597,863,400

금융리스채권
34,783,766
705,774,461

종속기업투자주식
34,129,893,394
43,103,394,137

관계기업및공동기업투자
38,258,956,385
38,258,956,385

유형자산
1,949,334,446
2,262,636,702

사용권자산
1,715,264,225
2,926,054,995

무형자산
4,436,499,145
3,452,901,051

이연법인세자산
352,634,034
833,230,140

기타금융자산
8,123,997,210
3,789,752,578

기타자산
253,711,998
0

순확정급여자산
0
864,415,461

자 산 총 계
137,954,289,492
146,870,680,108

부 채

I. 유동부채
13,998,205,143
17,289,124,973

매입채무및기타채무
7,269,731,326
11,029,071,785

이연수익
65,516,675
91,839,842

리스부채
3,064,687,383
2,936,247,079

기타부채
2,748,537,082
2,915,333,618

기타금융부채
114,293,174
0

기타충당부채
43,666,903
33,095,089

당기법인세부채
691,772,600
283,537,560

II. 비유동부채
3,957,213,712
4,719,760,867

매입채무및기타채무
256,592,740
163,430,884

리스부채
356,663,539
3,080,130,943

순확정급여부채
1,041,636,453
0

기타충당부채
687,582,799
662,433,001

기타금융부채
1,614,738,181
813,766,039

부 채 총 계
17,955,418,855
22,008,885,840

자 본

I. 자본금
26,098,569,500
26,098,569,500

II. 기타불입자본
49,516,432,145
49,516,432,145

III. 이익잉여금
44,847,008,763
49,378,668,982

IV. 기타자본구성요소
(463,139,771)
(131,876,359)

자 본 총 계
119,998,870,637
124,861,794,268

부 채 및 자 본 총 계
137,954,289,492
146,870,680,108

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 31 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ. 매출
121,463,091,734
119,702,321,504

Ⅱ. 매출원가
53,047,489,087
58,353,623,235

Ⅲ. 매출총이익
68,415,602,647
61,348,698,269

판매비와관리비
60,589,541,338
57,071,988,586

Ⅳ. 영업이익
7,826,061,309
4,276,709,683

금융이익
747,099,824
941,518,287

금융비용
205,279,246
275,965,793

기타영업외수익
4,399,857,057
902,668,116

기타영업외비용
11,110,382,353
494,922,932

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
1,657,356,591
5,350,007,361

Ⅵ. 법인세비용
2,473,092,179
1,085,006,657

Ⅶ. 계속영업이익
(815,735,588)
4,265,000,704

Ⅷ. 중단영업이익(손실)
0
0

Ⅸ. 당기순이익
(815,735,588)
4,265,000,704

Ⅹ. 기타포괄손익
(1,002,629,523)
(1,213,177,026)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1,002,629,523)
(1,213,177,026)

확정급여제도 재측정요소
(671,366,111)
(1,062,822,081)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(331,263,412)
(150,354,945)

XI. 총포괄손익
(1,818,365,111)
3,051,823,678

XII. 주당순이익

1. 계속영업 기본 및 희석주당순이익
(16)
84

2. 중단영업 기본 및 희석주당순이익
0
0

<자 본 변 동 표>

제 31 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비케어 (단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
기타자본구성요소
총 계

I. 2023.01.01 (전기초)
26,098,569,500
49,516,432,145
49,221,048,879
18,478,586
124,854,529,110

1. 연차배당
0
0
(3,044,558,520)
0
(3,044,558,520)

2. 총포괄이익
0
0
3,202,178,623
(150,354,945)
3,051,823,678

당기순이익
0
0
4,265,000,704
0
4,265,000,704

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
0
0
0
(150,354,945)
(150,354,945)

확정급여제도 재측정요소
0
0
(1,062,822,081)
0
(1,062,822,081)

I
I. 2023.12.31 (전기말)

26,098,569,500
49,516,432,145
49,378,668,982
(131,876,359)
124,861,794,268

III. 2024.01.01 (당기초)

26,098,569,500
49,516,432,145
49,378,668,982
(131,876,359)
124,861,794,268

1. 연차배당
0
0
(3,044,558,520)
0
(3,044,558,520)

2. 총포괄이익
0
0
(1,487,101,699)
(331,263,412)
(1,818,365,111)

당기순이익
0
0
(815,735,588)
0
(815,735,588)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익
0
0
0
(331,263,412)
(331,263,412)

확정급여제도 재측정요소
0
0
(671,366,111)
0
(671,366,111)

IV. 2024.12.31 (당기말)

26,098,569,500
49,516,432,145
44,847,008,763
(463,139,771)
119,998,870,637

<현 금 흐 름 표>

제 31 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 31 (당)기
제 30 (전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름
4,830,692,807
6,642,284,214

1. 당기순이익
(815,735,588)
4,265,000,704

2. 조정
12,467,289,948
4,461,892,844

계속영업부문 법인세비용
2,473,092,179
1,085,006,657

이자비용
205,279,246
275,965,793

대손상각비(환입)
10,436,213
144,895,919

기타의대손상각비
230,752,634
0

재고자산평가손실(환입)
98,507,480
57,887,379

유형자산감가상각비
949,378,297
788,645,885

사용권자산감가상각비
1,480,796,891
1,470,166,007

무형자산감가상각비
793,659,921
831,582,261

퇴직급여
1,364,245,068
1,046,206,327

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
0
297,852,750

파생상품평가손실
712,966,395
53,894,625

종속기업투자주식손상차손
8,973,500,743
0

관계기업및공동기업투자손상차손
0
106,709,274

주식보상비용
87,837,295
100,759,571

유형자산폐기손실
114,999
0

광고선전비
20,361,875
0

복리후생비
5,324,561
0

이자수익
(742,295,234)
(899,013,947)

배당금수익
(4,804,590)
(42,504,340)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(33,126,782)
(297,186,567)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
0
(91,258,958)

대손충당금환입
0
(5,000,000)

리스중도해지이익
0
(522,690)

파생상품평가이익
(4,158,737,243)
(462,193,102)

3. 영업활동으로인한 자산,부채의 변동
(5,990,945,764)
(2,826,462,809)

매출채권의 감소(증가)
(1,226,637,933)
(1,788,560,289)

미수금의 감소
2,266,275
5,910,493

단기대여금의 감소
340,700,744
361,217,320

장기대여금의 감소(증가)
(675,953,125)
(362,722,237)

선급금의 증가
(121,011,879)
670,956,262

선급비용의 증가
92,595,912
130,661,955

재고자산의 감소(증가)
(207,284,847)
152,256,716

환불자산의 감소
7,554,748
56,368,891

장기성매출채권의 감소
(71,000,000)
59,500,000

이연수익의 증가(감소)
(26,323,167)
89,803,561

매입채무의 감소
(3,628,642,533)
(684,947,360)

미지급금의 감소
(96,138,515)
(569,116,108)

미지급비용의 감소
69,678,589
59,961,587

선수금의 증가(감소)
(264,683,681)
(7,069,994)

예수금의 증가
117,580,534
252,519,514

환불부채의 감소
(7,269,401)
(76,210,380)

판매보증충당부채의 감소
(27,326,186)
3,016,767

포인트충당부채의 증가
37,898,000
0

퇴직금의 지급
0
(965,682,002)

사외적립자산의 적립
(306,949,299)
(211,539,668)

장기미지급비용의 감소
0
(2,787,837)

4. 법인세의 환급(납부)
(1,319,343,751)
(149,304,020)

5. 이자의 지급
(159,257,906)
(231,542,344)

6. 이자의 수취
643,881,278
1,080,195,499

7. 배당의 수취
4,804,590
42,504,340

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,232,078,802)
(3,867,758,476)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액
10,705,490,133
25,342,091,047

단기금융상품의 감소
10,000,000,000
5,025,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
0
19,830,669,498

리스채권의 감소
648,862,133
452,421,549

회원권의 감소
56,628,000
0

임차보증금의 감소
0
34,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액
(11,937,568,935)
(29,209,849,523)

단기금융상품의 증가
0
0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(2,749,609,920)
(9,912,912,329)

종속기업투자주식의 취득
0
(9,478,783,984)

관계기업및공동기업투자주식의 취득
0
(7,800,000,000)

단기대여금의 증가
(5,400,000,000)
0

장기대여금의 증가
(1,500,000,000)
0

비품의 취득
(388,973,000)
(934,968,100)

소프트웨어의 취득
(53,450,000)
(224,886,000)

회원권의 취득
(138,181,819)
0

개발비의 취득
(100,955,535)
(108,549,110)

건설중인자산(무형)의 취득
(1,606,398,661)
(749,750,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(5,909,591,741)
(5,159,824,082)

리스부채 상환
(2,865,033,221)
(2,115,265,562)

배당금 지급
(3,044,558,520)
(3,044,558,520)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가
(2,310,977,736)
(2,385,298,344)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
16,293,786,552
18,679,084,896

Ⅵ. 당기말 현금및현금성자산
13,982,808,816
16,293,786,552

<이익잉여금처분계산서>

제 31 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지), 처분예정일(2025.03.25)

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지), 처분확정일(2024.03.27)

주식회사 유비케어
(단위 : 원)

과 목
제 31(당) 기
제 30(전) 기

I. 미처분이익잉여금
43,041,983,717
47,878,099,788

1. 전기이월미처분이익잉여금
44,529,085,416
44,675,921,165

2. 당기순이익
(815,735,588)
4,265,000,704

3. 확정급여제도 재측정요소
(671,366,111)
(1,062,822,081)

II. 이익잉여금처분액
1,674,507,186
3,349,014,372

1. 이익준비금
152,227,926
304,455,852

2. 현금배당금 주당배당금(율): 30원(6%), 전기 : 60원(12%)
1,522,279,260
3,044,558,520

III. 차기이월이익잉여금
41,367,476,531
44,529,085,416

별도재무제표에 대한 주석※ 상세한 주석사항은 2025년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ubcare.co.kr)에 공시 및 공고 예정인 감사보고서를 참조해 주시기바랍니다.

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 사내이사 김진태 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김진태
1970.01.30
사내이사 후보
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김진태
㈜GC케어 대표이사
2024.03~현재
㈜GC케어 대표이사
해당사항 없음

2022.01~2023.08
㈜한샘 대표이사

2018.01~2022.01
㈜지오영 CFO/COO

2016.06~2017.12
㈜티몬 CFO

2014.05~2016.06
㈜ADT CSO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김진태
없 음
없 음
없 음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 現 (주)GC케어 대표이사로서 헬스케어 산업에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하고 있으며, 전문경영인 및 재무전문가로서 산업 환경 변화에 적극적으로 대응하여 회사의 가치 제고와 지속적인 성장발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

※ 1. 확인서_이사 후보자(김진태).jpg
※ 1. 확인서_이사 후보자(김진태)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3명( 1명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명( 1명 )

실제 지급된 보수총액
455,238,468원

최고한도액
1,500,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
120,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
69,600,000원

최고한도액
120,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 17일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2025년 3월 17일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://www.ubcare.co.kr) 內 '투자정보' → '주주공고'란에 게재할 예정입니다.

(2) 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경사항 발생 시 또는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템 및 당사 홈페이지에 정정보고서를 공시 및 공고할 예정이오니 이점 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주총회에서 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하며,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 - 2025년 3월 15일 오전 9시 ~ 2025년 3월 24일 오후 5시 - 기간 중 24시간 투표 가능

다. 본인 인증 방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 해당사항이 없습니다.