삼표시멘트 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250310)
제출인: 삼표시멘트

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)삼표시멘트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 10일

권 유 자:

성 명:
(주)삼표시멘트주 소:
강원도 삼척시 동양길 20(사직동)전화번호:
033-571-7000

작 성 자:

성 명:
최 진 호부서 및 직위:
법무팀/수석전화번호:
02-6270-5170

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼표시멘트
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼표시멘트
보통주
562,754
0.52
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)삼표산업
최대주주
보통주
59,008,784
54.68
최대주주
-

(주)에스피네이처
계열회사
보통주
5,124,821
4.75
계열회사
-

정도원
계열회사 임원
보통주
3,714,565
3.44
계열회사 임원
삼표그룹 회장

정대현
계열회사 임원
보통주
1,410,256
1.31
계열회사 임원
-

이미숙
특수관계인(친인척)
보통주
262,994
0.24
특수관계인(친인척)
-

박성빈
특수관계인(친인척)
보통주
260,000
0.24
특수관계인(친인척)
-

배동환
대표이사
보통주
3,200
0.00
대표이사
-

계
-
69,784,620
64.67
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최진호
보통주
181
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 13일
2025년 03월 31일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

(주)삼표시멘트의 제34기 정기주주총회(2025년 3월 31일 예정) 를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼표시멘트
http://www.sampyocement.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장접수처 및 담당자
주 소: 서울시 종로구 종로1길 42(수송동) 이마빌딩7층
(주)삼표시멘트 법무팀(우편번호03152)
- 우편접수여부: 가능
- 접수기간: 2025년 03월 13일~ 2025년 03월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 10시

장 소
강원도 삼척시 동양길 20 (사직동) 본사 사무동 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 전염병 및 국내외 각종 돌발상황 고려, 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생

(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와

장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 강원도 삼척시 소재 삼척공장에서 시멘트를 생산하여 전국 출하 기지를 통해 시멘트 및 2차 제품을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 국내 최초 현대적 시멘트 생산공장으로 시작한 삼척공장은 주원료인 석회석 공급을 받는 광산과 주연료인 유연탄을 공급 받을 수 있는 항구가 근거리에 있어 시멘트 생산의 최적입지에 자리하고 있습니다. 이런 탁월한 물류네트워크와 입지조건의 장점을 살려 환경친화적이며, 경제적인 시멘트 생산에 앞장서 왔습니다.2024년 당사의 매출액은 790,787백만원으로 전년대비 4% 감소하였으며, 영업이익은 103,930백만원으로 전년대비 22.7% 증가하였고, 당기순이익은 66,100백만원으로 전년대비 95.52% 증가하였습니다.현재, 고금리기조가 유지되고 있고, 내수 부동산 경기의 악화로 인하여 미래 전망이 불투명한 상황입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제34(당)기 2024년 12월 31일 현재

제33(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

I. 유동자산
317,873,666,526
318,200,836,488

현금및현금성자산
100,862,919,451
81,715,586,502

유동성파생상품자산
556,851,337
-

매출채권
114,919,470,366
126,907,544,788

기타유동채권
11,083,381,427
10,809,436,631

재고자산
85,644,540,020
95,422,467,719

당기법인세자산
1,369,764,332
-

기타유동자산
3,436,739,593
3,345,800,848

II. 비유동자산
1,167,193,559,920
1,202,284,468,988

기타금융자산
2,584,430,818
2,505,430,818

장기매출채권
438,647,667
620,352,450

기타비유동채권
8,711,654,880
7,697,051,050

유형자산
886,148,410,841
916,773,198,377

무형자산
243,110,862,686
238,671,397,282

투자부동산
449,682,300
449,682,300

기타비유동자산
4,063,567,414
4,624,779,010

이연법인세자산
21,001,024,493
30,108,039,007

확정급여자산
685,278,821
834,538,694

자 산 총 계
1,485,067,226,446
1,520,485,305,476

부 채

I. 유동부채
311,290,002,411
405,727,399,602

유동성충당부채
1,076,942,110
21,103,074

매입채무
40,584,987,030
48,108,251,876

단기차입금
50,344,748,193
63,560,765,900

유동성장기차입금
62,024,933,913
102,786,747,773

유동성사채
39,958,827,220
49,979,069,562

유동성회생채무
968,219,143
968,284,460

유동성파생상품부채
-
93,696,648

기타유동채무
79,917,410,105
77,305,981,431

유동성리스부채
23,016,353,091
21,636,334,983

기타유동부채
13,397,581,606
29,363,910,880

당기법인세부채
-
11,903,253,015

II. 비유동부채
417,563,924,585
408,756,523,235

충당부채
31,578,093,540
33,316,425,937

장기차입금
250,619,706,080
219,619,317,353

사채
34,976,253,106
39,966,582,377

리스부채
88,136,133,808
99,908,755,817

비유동회생채무
400,582,386
400,582,386

기타비유동채무
5,282,187,691
6,977,857,554

확정급여부채
6,570,967,974
8,567,001,811

부 채 총 계
728,853,926,996
814,483,922,837

자 본

I. 지배기업 소유주지분
756,084,885,557
705,867,432,203

자본금
53,958,153,000
53,958,153,000

주식발행초과금
214,829,313,501
214,829,313,501

자기주식
(10,527,382)
(10,527,382)

기타포괄손익누계액
(94,910,583)
(151,657,027)

기타자본
10,878,358,704
10,880,827,592

이익잉여금
476,524,498,317
426,361,322,519

II. 비지배지분
128,413,893
133,950,436

자 본 총 계
756,213,299,450
706,001,382,639

부채및자본총계
1,485,067,226,446
1,520,485,305,476

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 매출액
790,786,523,331
823,729,443,914

II. 매출원가
621,557,396,165
671,705,670,638

III. 매출총이익
169,229,127,166
152,023,773,276

판매비와관리비
65,299,002,592
67,322,658,335

IV. 영업이익
103,930,124,574
84,701,114,941

금융수익
4,166,841,551
5,242,957,141

금융비용
31,643,621,901
33,079,334,760

기타수익
6,022,957,232
824,722,084

기타비용
16,307,137,370
12,624,586,925

V. 법인세비용차감전순이익
66,169,164,086
45,064,872,481

VI. 법인세비용
69,234,235
11,257,011,789

VII. 당기순이익
66,099,929,851
33,807,860,692

VIII. 기타포괄손익
(5,152,657,840)
(5,643,566,173)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,004,556)
(238,218,571)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(4,004,556)
(238,218,571)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(5,148,653,284)
(5,405,347,602)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
60,751,000
8,459,000

확정급여제도의 재측정요소
(5,209,404,284)
(5,413,806,602)

IX. 총포괄이익
60,947,272,011
28,164,294,519

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분
66,107,935,282
33,819,425,305

비지배지분
(8,005,431)
(11,564,613)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분
60,955,277,442
28,175,859,132

비지배지분
(8,005,431)
(11,564,613)

X. 주당이익

기본주당이익
616
315

희석주당이익
616
315

연 결 자 본 변 동 표

제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01(전기초)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(2,160,317,025)
10,883,026,008
409,855,943,065
687,355,591,167
143,316,633
687,498,907,800

당기순이익
-
-
-
-
-
33,819,425,305
33,819,425,305
(11,564,613)
33,807,860,692

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익
-
-
-
2,246,878,569
-
(2,238,419,569)
8,459,000
-
8,459,000

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
(238,218,571)
-
-
(238,218,571)
-
(238,218,571)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(5,413,806,602)
(5,413,806,602)
-
(5,413,806,602)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
-
(9,661,819,680)
(9,661,819,680)
-
(9,661,819,680)

비지배지분 취득
-
-
-
-
(2,198,416)
-
(2,198,416)
2,198,416
-

2023.12.31(전기말)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(151,657,027)
10,880,827,592
426,361,322,519
705,867,432,203
133,950,436
706,001,382,639

2024.01.01(당기초)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(151,657,027)
10,880,827,592
426,361,322,519
705,867,432,203
133,950,436
706,001,382,639

당기순이익
-
-
-
-
-
66,107,935,282
66,107,935,282
(8,005,431)
66,099,929,851

기타포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익
-
-
-
60,751,000
-
-
60,751,000
-
60,751,000

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
(4,004,556)
-
-
(4,004,556)
-
(4,004,556)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(5,209,404,284)
(5,209,404,284)
-
(5,209,404,284)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
-
(10,735,355,200)
(10,735,355,200)
-
(10,735,355,200)

비지배지분 취득
-
-
-
-
(2,468,888)
-
(2,468,888)
2,468,888
-

2024.12.31(당기말)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(94,910,583)
10,878,358,704
476,524,498,317
756,084,885,557
128,413,893
756,213,299,450

연 결 현 금 흐 름 표

제34(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제33(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼표시멘트와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
126,119,025,406
120,166,710,610

1. 당기순이익
66,099,929,851
33,807,860,692

2. 당기순이익에 대한 조정
119,529,149,235
129,824,017,262

퇴직급여
11,558,709,144
6,038,898,023

유형자산감가상각비
74,387,356,337
70,374,379,987

무형자산상각비
1,448,362,327
1,592,323,422

충당부채전입
8,022,024,782
5,288,003,810

이자비용
28,762,027,176
29,562,248,205

외화환산손실
728,469,505
367,681,347

기타금융자산처분손실
881,802
15,246

파생상품평가손실
-
98,904,132

유형자산처분손실
1,311,907,906
2,284,597,243

유형자산손상차손
1,686,689,838
908,497,481

무형자산손상차손
29,586,000
1,519,158,142

기타대손상각비
66,125,007
-

기타금융자산손상차손
840,000,000
-

법인세비용
69,234,235
11,257,011,789

대손상각비(환입)
(3,966,282,910)
3,887,974,500

기타의기타비용
80,403,253
1,557,284

이자수익
(2,450,810,801)
(2,427,676,969)

외화환산이익
(106,158,398)
(321,739,419)

충당부채환입
(991,711,517)
-

배당금수익
(111,300,000)
(111,300,000)

파생상품평가이익
(556,851,337)
(328,114,627)

기타금융자산손상차손환입
(600,000,000)
-

유형자산처분이익
(36,142,614)
(144,970,784)

무형자산처분이익
(59,417,904)
(3,995,765)

무형자산손상차손환입
-
(1,004,235)

기타의기타수익
(583,952,596)
(18,431,550)

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(30,873,765,095)
(3,537,475,559)

매출채권
15,915,919,300
(35,797,197,305)

기타유동채권
3,419,897,996
2,036,602,273

재고자산
2,169,425,182
19,202,785,489

기타유동자산
592,914,445
1,333,143,430

장기매출채권
203,895,443
136,062,272

기타비유동채권
(1,479,723,650)
2,800,000

기타비유동자산
1,014,683,235
(830,208,804)

매입채무
(7,674,861,581)
3,321,893,968

기타유동채무
(1,413,074,802)
3,726,073,908

기타유동부채
(15,462,508,552)
23,845,215,913

유동충당부채
(56,833,223)
-

비유동충당부채
(8,685,014,649)
(109,127,528)

기타비유동채무
761,256,713
561,417,606

퇴직급여지급
(10,641,023,229)
(16,718,164,322)

계열사전입
163,661,460
101,246,570

계열사전출
-
(353,658,480)

사외적립자산
(9,702,379,183)
(3,996,360,549)

4. 이자 수취
2,468,186,290
2,425,348,479

5. 이자 지급
(28,543,064,836)
(28,405,413,003)

6. 배당금 수취
111,300,000
111,300,000

7. 법인세 납부
(2,672,710,039)
(14,058,927,261)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(40,005,931,170)
(33,076,958,234)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,413,585,742
7,364,224,869

단기대여금의 회수
45,871,631
35,480,183

장기대여금의 회수
76,733,838
-

장기기타금융자산의 감소
600,000,000
1,435,692,000

임차보증금의 감소
398,946,000
248,155,920

유형자산의 처분
106,670,000
651,448,090

무형자산의 처분
732,000,000
5,000,000

정부보조금의 수취
4,453,364,273
4,988,448,676

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,419,516,912)
(40,441,183,103)

장기기타금융자산의 취득
(840,000,000)
-

유형자산의 취득
(45,426,930,412)
(40,296,050,783)

무형자산의 취득
(62,586,500)
(19,976,400)

임차보증금의 증가
(90,000,000)
(125,155,920)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(67,071,919,685)
(55,178,170,378)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
220,013,012,668
160,501,776,046

단기차입금의 차입
93,083,012,668
140,497,918,484

장기차입금의 차입
92,000,000,000
20,000,000,000

임대보증금의 증가
-
3,857,562

사채의 발행
34,930,000,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(287,084,932,353)
(215,679,946,424)

단기차입금의 상환
(106,971,599,309)
(109,595,069,986)

유동성장기차입금의 상환
(102,475,880,020)
(64,919,270,019)

회생채무의 상환
-
(120,000,000)

유동성회생채무의 상환
(65,317)
(7,003,695,772)

유동성사채의 상환
(50,000,000,000)
(10,209,600,000)

리스부채의 상환
(16,902,032,507)
(14,170,413,495)

임대보증금의 감소
-
(77,472)

배당금의 지급
(10,735,355,200)
(9,661,819,680)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
106,158,398
57,845

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
19,147,332,949
31,911,639,843

VI. 기초의 현금및현금성자산
81,715,586,502
49,803,946,659

VII. 기말의 현금및현금성자산
100,862,919,451
81,715,586,502

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 34 기 2024년 12월 31일 현재

제 33 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 삼표시멘트
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기말
제33(전)기말

자 산

I. 유동자산
292,087,930,204
291,065,623,659

현금및현금성자산
89,222,358,467
68,316,651,364

유동성파생상품자산
556,851,337
-

매출채권
109,421,343,797
121,864,291,109

기타유동채권
13,823,656,924
13,422,131,000

재고자산
75,301,611,943
85,016,740,805

당기법인세자산
1,005,412,244
-

기타유동자산
2,756,695,492
2,445,809,381

II. 비유동자산
944,295,107,168
964,424,612,052

기타금융자산
2,584,130,818
2,505,130,818

장기매출채권
438,647,667
620,352,450

기타비유동채권
8,273,024,880
7,194,374,930

종속기업투자
123,451,735,355
123,381,628,055

유형자산
621,055,300,743
630,397,046,079

무형자산
170,496,159,220
171,883,560,580

투자부동산
2,059,884,936
2,170,556,989

기타비유동자산
1,580,073,672
2,047,934,484

이연법인세자산
14,356,149,877
24,224,027,667

자 산 총 계
1,236,383,037,372
1,255,490,235,711

부 채

I. 유동부채
261,213,163,921
320,100,631,164

유동성충당부채
1,050,000,000
20,958,754

매입채무
34,857,864,548
42,125,243,451

단기차입금
41,744,748,193
49,960,765,900

유동성장기차입금
50,958,789,796
60,314,506,968

유동성사채
39,958,827,220
49,979,069,562

유동성회생채무
968,219,143
968,284,460

유동성파생상품부채
-
93,696,648

기타유동채무
73,560,426,972
71,603,652,094

유동성리스부채
6,080,934,713
6,573,677,495

기타유동부채
12,033,353,336
28,474,887,371

당기법인세부채
-
9,985,888,461

II. 비유동부채
270,179,187,735
281,787,167,079

충당부채
10,724,045,284
16,724,610,340

장기차입금
207,911,466,080
203,224,397,353

사채
34,976,253,106
39,966,582,377

리스부채
4,739,600,832
8,448,734,739

비유동회생채무
400,582,386
400,582,386

기타비유동채무
5,182,562,993
4,687,071,015

확정급여부채
6,244,677,054
8,335,188,869

부 채 총 계
531,392,351,656
601,887,798,243

자 본

자본금
53,958,153,000
53,958,153,000

주식발행초과금
214,829,313,501
214,829,313,501

자기주식
(10,527,382)
(10,527,382)

기타포괄손익누계액
(94,910,583)
(151,657,027)

기타자본
9,535,690,949
9,535,690,949

이익잉여금
426,772,966,231
375,441,464,427

자 본 총 계
704,990,685,716
653,602,437,468

부채및자본총계
1,236,383,037,372
1,255,490,235,711

포 괄 손 익 계 산 서

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼표시멘트
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 매출액
743,966,295,597
775,933,239,086

II. 매출원가
590,096,944,041
648,654,776,744

III. 매출총이익
153,869,351,556
127,278,462,342

판매비와관리비
58,500,784,754
62,295,006,172

IV. 영업이익
95,368,566,802
64,983,456,170

금융수익
3,548,673,181
4,569,851,417

금융비용
22,190,181,824
24,340,722,217

기타수익
5,131,497,087
719,494,963

기타비용
15,190,597,047
8,017,053,319

V. 법인세비용차감전순이익
66,667,958,199
37,915,027,014

VI. 법인세비용(수익)
(413,610,025)
8,962,445,964

VII. 당기순이익
67,081,568,224
28,952,581,050

VIII. 기타포괄손익
(4,957,964,776)
(5,521,408,461)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
(4,004,556)
(238,218,571)

현금흐름위험회피파생상품평가손익
(4,004,556)
(238,218,571)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(4,953,960,220)
(5,283,189,890)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
60,751,000
8,459,000

확정급여제도의 재측정요소
(5,014,711,220)
(5,291,648,890)

IX. 총포괄이익
62,123,603,448
23,431,172,589

X. 주당이익

기본주당이익
625
270

희석주당이익
625
270

자 본 변 동 표

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼표시멘트
(단위 : 원)

과 목
자본금
주식발행초과금
자기주식
기타포괄손익누계액
기타자본
이익잉여금
합계

2023.01.01(전기초)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(2,160,317,025)
9,535,690,949
363,680,771,516
639,833,084,559

당기순이익
-
-
-
-
-
28,952,581,050
28,952,581,050

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(5,291,648,890)
(5,291,648,890)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익
-
-
-
2,246,878,569
-
(2,238,419,569)
8,459,000

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
(238,218,571)
-
-
(238,218,571)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
-
(9,661,819,680)
(9,661,819,680)

2023.12.31(전기말)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(151,657,027)
9,535,690,949
375,441,464,427
653,602,437,468

2024.01.01(당기초)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(151,657,027)
9,535,690,949
375,441,464,427
653,602,437,468

당기순이익
-
-
-
-
-
67,081,568,224
67,081,568,224

기타포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
-
(5,014,711,220)
(5,014,711,220)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익
-
-
-
60,751,000
-
-
60,751,000

현금흐름위험회피파생상품평가손익
-
-
-
(4,004,556)
-
-
(4,004,556)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

배당
-
-
-
-
-
(10,735,355,200)
(10,735,355,200)

2024.12.31(당기말)
53,958,153,000
214,829,313,501
(10,527,382)
(94,910,583)
9,535,690,949
426,772,966,231
704,990,685,716

현 금 흐 름 표

제 34 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 33 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 삼표시멘트
(단위 : 원)

과 목
제34(당)기
제33(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
96,876,466,266
88,648,410,365

1. 당기순이익
67,081,568,224
28,952,581,050

2. 당기순이익에 대한 조정
73,866,343,817
85,159,205,130

퇴직급여
10,212,390,692
5,016,055,877

유형자산감가상각비
44,824,401,579
43,496,830,914

투자부동산감가상각비
110,672,053
110,672,058

무형자산상각비
747,819,764
1,126,018,055

기타대손상각비
77,197,333
11,310,340

충당부채전입
3,346,161,110
757,847,462

이자비용
19,317,888,959
20,830,747,858

외화환산손실
728,469,505
367,576,343

파생상품평가손실
-
98,904,132

기타금융자산손상차손
840,000,000
-

유형자산손상차손
1,686,689,838
908,497,481

무형자산손상차손
29,586,000
-

유형자산처분손실
1,074,965,404
2,281,668,718

기타금융자산처분손실
881,802
15,246

기타의기타비용
80,386,564
105,004

법인세비용(수익)
(413,610,025)
8,962,445,964

대손상각비(환입)
(3,955,094,555)
3,888,018,911

소송충당부채환입
(991,711,517)
-

이자수익
(1,835,000,857)
(1,758,300,748)

외화환산이익
(106,158,398)
(321,739,419)

배당금수익
(111,300,000)
(111,300,000)

파생상품평가이익
(556,851,337)
(328,114,627)

유형자산처분이익
-
(144,970,784)

무형자산처분이익
(59,417,904)
(3,995,765)

무형자산손상차손환입
-
(1,004,235)

기타대손상각비환입
-
(22,167,994)

기타금융자산손상차손환입
(600,000,000)
-

기타의기타수익
(582,022,193)
(5,915,661)

3. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(27,700,658,392)
1,762,511,704

매출채권
16,359,603,835
(37,340,941,937)

기타유동채권
3,318,233,362
1,873,379,042

재고자산
5,020,585,769
22,863,942,222

기타유동자산
372,967,079
1,368,498,977

장기매출채권
203,895,443
136,062,272

기타비유동채권
(1,479,723,650)
2,800,000

기타비유동자산
921,332,451
(1,169,174,319)

매입채무
(7,418,975,638)
4,552,027,744

기타유동채무
(2,611,923,529)
2,945,367,308

기타유동부채
(15,937,713,313)
24,348,118,816

비유동충당부채
(8,355,014,649)
(24,127,528)

기타비유동채무
730,057,864
501,697,188

퇴직급여지급
(9,866,767,810)
(15,820,262,870)

계열사전입
745,590,595
317,426,116

계열사전출
(539,392,730)
(525,226,400)

사외적립자산
(9,163,413,471)
(2,267,074,927)

4. 이자 수취
1,851,946,875
1,756,271,980

5. 이자 지급
(19,109,434,129)
(19,420,580,797)

6. 배당금 수취
111,300,000
111,300,000

7. 법인세 환급(납부)
775,399,871
(9,672,878,702)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름
(29,881,245,567)
(25,575,989,333)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,068,790,273
7,265,793,766

장기기타금융자산의 감소
600,000,000
1,435,692,000

임차보증금의 감소
375,946,000
223,000,000

유형자산의 처분
-
651,448,090

무형자산의 처분
732,000,000
5,000,000

정보보조금의 수취
4,360,844,273
4,950,653,676

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,950,035,840)
(32,841,783,099)

종속기업투자의 취득
(70,107,300)
(70,513,670)

유형자산의 취득
(34,932,342,040)
(32,656,293,029)

무형자산의 취득
(62,586,500)
(19,976,400)

장기기타금융자산의 취득
(840,000,000)
-

임차보증금의 증가
(45,000,000)
(95,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
(46,195,671,994)
(34,910,062,565)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
169,113,012,668
155,501,776,046

사채의 발행
34,930,000,000
-

단기차입금의 차입
79,183,012,668
140,497,918,484

장기차입금의 차입
55,000,000,000
15,000,000,000

임대보증금의 증가
-
3,857,562

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(215,308,684,662)
(190,411,838,611)

단기차입금의 상환
(88,071,599,309)
(109,595,069,986)

유동성장기차입금의 상환
(60,383,103,332)
(47,960,913,331)

유동성사채의 상환
(50,000,000,000)
(10,209,600,000)

회생채무의 상환
-
(120,000,000)

유동성회생채무의 상환
(65,317)
(7,006,015,842)

리스부채의 상환
(6,118,561,504)
(5,858,342,300)

배당금의 지급
(10,735,355,200)
(9,661,819,680)

임대보증금의 감소
-
(77,472)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과
106,158,398
57,845

V. 현금및현금성자산의 증감(I＋II＋III+IV)
20,905,707,103
28,162,416,312

VI. 기초의 현금및현금성자산
68,316,651,364
40,154,235,052

VII. 기말의 현금및현금성자산
89,222,358,467
68,316,651,364

<이익잉여금처분계산서>

(단위: 원)

과목
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 31일
처분확정일: 2024년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금

422,049,437,100

371,791,470,816

전기이월미처분이익잉여금
359,982,580,096

350,368,958,225

확정급여제도의 재측정요소
(5,014,711,220)

(5,291,648,890)

FVOCI 지분상품의 평가손익
-

(2,238,419,569)

당기순이익
67,081,568,224

28,952,581,050

II. 이익잉여금처분액

(12,989,779,792)

(11,808,890,720)

이익준비금
(1,180,889,072)

(1,073,535,520)

현금배당(주당배당금(액면배당률): 당기: 110원(22%) 전기: 100원(20%))
(11,808,890,720)

(10,735,355,200)

III. 차기이월미처분이익잉여금

409,059,657,308

359,982,580,096

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정도원
1947.03.22
사내이사
-
등기임원
이사회

정대현
1977.12.07
사내이사
-
등기임원
이사회

배동환
1966.01.20
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

이원진
1970.07.26
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

김희성
1970.09.18
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

심연석
1971.01.01
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

오재봉
1965.05.30
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

나정균
1965.10.29
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

조종태
1967.02.28
사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정도원
삼표그룹 회장
2004년~현재
삼표그룹 회장
없음

정대현

(주)에스피네이처
부회장

2013년~2016년
(주)삼표기초소재 대표이사
없음

2014년~2019년
삼표이앤씨(주) 대표이사

2015년~2018년
(주)삼표시멘트 CMO

2017년~2019년
삼표기초소재(주) 분체/마케팅지원담당

2018년~2019년
(주)삼표시멘트 대표이사

2019년~현재
(주)삼표시멘트 사내이사

2019년~2023년
(주)에스피네이처 사장

2023년~현재
(주)에스피네이처 부회장

배동환
(주)삼표시멘트대표이사 CEO
2013년~2018년
(주)삼표시멘트 생산기획담당
없음

2018년~2020년
(주)삼표시멘트 생산담당

2020년~2021년
(주)삼표시멘트 광산생산담당

2021년~2022년
(주)삼표시멘트 생산본부장

2022년~2022년
(주)삼표시멘트 경영기획본부장

2022년~2023년
(주)삼표시멘트 생산본부장

2023년~현재
(주)삼표시멘트 대표이사 CEO

이원진
(주)삼표시멘트대표이사(영업/관리부문)
2010년~2016년
(주)삼표시멘트 부산영업팀
없음

2016년~2017년
(주)삼표시멘트 경남영업팀장

2017년~2018년
(주)삼표시멘트 부산영업팀장

2018년~2021년
(주)삼표시멘트 영남지사장

2021년~2023년
(주)삼표시멘트 영업본부장

2023년~현재
(주)삼표시멘트 대표이사(영업/관리부문)

김희성

(주)삼표시멘트
경영지원담당

2012년~2021년
오티스엘리베이터코리아 Finance 상무
없음

2021년~2022년
(주)삼표산업 세무회계담당

2022년~2023년
(주)삼표시멘트 경영기획본부장

2023년~현재
(주)삼표시멘트 경영지원담당

심연석

(주)삼표시멘트
안전담당

2001년~2018년
(주)삼표시멘트 생산기획팀
없음

2018년~2020년
(주)삼표시멘트 전략자원화팀장

2020년~2021년
(주)삼표시멘트 안전환경담당

2021년~2023년
(주)삼표시멘트 안전환경본부장

2023년~현재
(주)삼표시멘트 안전담당

오재봉
(주)삼표시멘트사외이사
2014년~2016년
한국산업은행 강남지점 팀장
없음

2016년~2016년
한국산업은행 PF2실 실장

2016년~2019년
한국산업은행 기획조정부 부장

2019년~2020년
KDB미래전략연구소 소장

2020년~2024년 3월
상주영천고속도로(주) 부사장

2024년 3월~현재
(주)삼표시멘트 사외이사

나정균

숭실사이버대학교
환경안전공학과 외래교수

2013년~2015년
환경부 환경보건정책관
없음

2015년~2016년
제27대 금강유역환경청 청장

2016년~2017년
환경부 기후대기정책관

2017년~2019년
제19대 한강유역환경청 청장

2019년~2021년
중앙환경분쟁조정위원회 위원장

2022년~2023년
중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수

2023년 3월~현재
(주)삼표시멘트 사외이사

2024년~현재
숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수

조종태
법무법인 대환 대표변호사
2015년 2월~2017년 8월
서울지검 조사1부장검사
없음

2017년 8월~2018년 7월
대검 검찰연구관

2018년 7월~2020년 1월
수원지검 성남지청장

2020년 1월~2021년 2월
춘천지검 검사장

2021년 2월~2021년 6월
대검찰청 기획조정부장

2021년 6월~2023년 7월
광주고등검찰청 검사장

2023년 9월~현재
법무법인 대환 대표변호사

2024년 6월~현재
(주)삼표시멘트 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 오재봉 후보자

상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.

□ 나정균 후보자

상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.

□ 조종태 후보자

상법 제542조의8제2항 등 사외이사 자격요건에 결격사유가 없는 것으로 확인되었으며, 이사회 구성원이자 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 정도원 후보자

삼표그룹의 회장 및 (주)삼표시멘트의 사내이사직을 역임해 온 경험과 시멘트 산업 및 관련 분야에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 당사 경영에 대해 큰 기여를 할 것으로 판단됩니다.

□ 정대현 후보자

삼표그룹 계열사 부회장 및 ㈜삼표시멘트의 사내이사직을 수행하며 경영전반에 대한 이해가 높으며 당사에 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 판단됩니다.

□ 배동환 후보자

당사의 대표이사, 생산본부장, 경영기획본부장 등의 역할을 수행 하였으며, 시멘트 산업전반에 대한 깊은 경험과 이해도가 풍부하여 당사의 경영개선 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 이원진 후보자

당사의 대표이사, 영업본부장 등 영업 관련 분야에서 오랜 기간 근무한 깊은 경험과 노하우를 바탕으로, 회사의 수익 개선 및 경영 성과 달성 등에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 김희성 후보자

당사의 경영지원 직무를 수행하고 있으며, 경영관리 전반에 걸쳐 수준 높은 지식과 균형잡힌 안목을 갖추어 사업운영 관련 각종 이슈 발생시 전략적·선제적 대응이 가능할 것으로 판단되어 경영개선에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 심연석 후보자

당사의 안전보건 직무를 수행하고 있으며, 관련 분야 및 시멘트 산업에 대한 경험과 이해도가 풍부하여 당사의 안전환경업무 개선에 기여할 것으로 판단됩니다.

□ 오재봉 후보자

금융 분야 전문지식과 기업의 전략 및 경영에 대한 깊은 경험과 이해를 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기 기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

□ 나정균 후보자

환경분야 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

□ 조종태 후보자

법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

확인서

등기임원확인서_정도원

등기임원확인서_정대현

등기임원확인서_배동환

등기임원확인서_이원진

등기임원확인서_김희성

등기임원확인서_심연석

등기임원확인서_오재봉

등기임원확인서_나정균

등기임원확인서_조종태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

오재봉
1965.05.30
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

나정균
1965.10.29
사외이사
-
계열회사 임원
이사회

조종태
1967.02.28
사외이사
분리선출
계열회사 임원
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오재봉
(주)삼표시멘트사외이사
2014년~2016년
한국산업은행 강남지점 팀장
없음

2016년~2016년
한국산업은행 PF2실 실장

2016년~2019년
한국산업은행 기획조정부 부장

2019년~2020년
KDB미래전략연구소 소장

2020년~2024년 3월
상주영천고속도로(주) 부사장

2024년 3월~현재
(주)삼표시멘트 사외이사

나정균

숭실사이버대학교

환경안전공학과 외래교수

2013년~2015년
환경부 환경보건정책관
없음

2015년~2016년
제27대 금강유역환경청 청장

2016년~2017년
환경부 기후대기정책관

2017년~2019년
제19대 한강유역환경청 청장

2019년~2021년
중앙환경분쟁조정위원회 위원장

2022년~2023년
중앙대학교 사회기반시스템공학부 겸임교수

2023년 3월~현재
(주)삼표시멘트 사외이사

2024년~현재
숭실사이버대학교 환경안전공학과 외래교수

조종태
법무법인 대환 대표변호사
2015년 2월~2017년 8월
서울지검 조사1부장검사
없음

2017년 8월~2018년 7월
대검 검찰연구관

2018년 7월~2020년 1월
수원지검 성남지청장

2020년 1월~2021년 2월
춘천지검 검사장

2021년 2월~2021년 6월
대검찰청 기획조정부장

2021년 6월~2023년 7월
광주고등검찰청 검사장

2023년 9월~현재
법무법인 대환 대표변호사

2024년 6월~현재
(주)삼표시멘트 사외이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 오재봉 후보자

금융 분야 전문지식과 기업의 전략 및 경영에 대한 깊은 경험과 이해를 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기 기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

□ 나정균 후보자

환경부 등 정부부처 경험이 풍부하고 환경분야 전문지식, 사외이사로서의 전문성과 독립성을 바탕으로 회사 중요 업무집행에 관한 의사결정 및 대표이사 업무집행 감독하고, 이사회 및 산하 위원회, 주주총회 등에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 주요 안건을 심의 의결할 역할을 수행할 것으로 판단되어 추천함.

□ 조종태 후보자

법률 전문가로서 해당 전문지식을 통하여 사외이사이자 감사위원으로서 임기기간 동안 경영진이 적법하고 윤리적인 방향으로 갈 수 있도록 의사결정 및 감사를 하며, 회사의 발전과 일반주주들의 권익보호를 위하여 큰 역할을 할 수 있다고 판단되어 추천함.

확인서

감사위원확인서_오재봉

감사위원확인서_나정균

감사위원확인서_조종태

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
3,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
2,278백만원

최고한도액
3,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음