웹케시 — 주주총회소집공고 (20250307)
제출인: 웹케시

주주총회소집공고
6.0
웹케시주식회사

주주총회소집공고

2025년 03월 07일

회 사 명 :
웹케시 주식회사

대 표 이 사 :
강원주

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 영신로 220, 12층, 20층(영등포동8가, KnK디지털타워)

(전 화)02-784-1690

(홈페이지)http://www.webcash.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)팀장
(성 명)석두은

(전 화)02-3779-9174

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 및 관련 법령에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 발행주식 총수의 1% 이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 25일(화) 오전 9시

2. 장 소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 We-Hall(영등포동8가,KnK디지털타워)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건제2호 의안 :
정관 변경의 건제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 강남훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 박수기 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장 에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증 ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총 회 입장이 제한될 수 있으니 이 점 유의하시기 바랍니다.

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 날인 또는 서명 - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 제한될 수 있으니 이 점 유 의하시기 바랍니다.※ 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바라며, 참석 기념품은 따로 제공하지 않는 점 양해 부탁드립니다.

2025년 03월 07일

웹 케 시 주식회사

대표이사 강 원 주

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유시완(출석률 : 100%)
박상국(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2024.01.02

1. 2024년 예산 및 사업계획(KPI) 확정의 건2. 2024년 이해관계자간 거래의 건3. 사규 제·개정의 건

찬성
찬성

2
2024.01.24

자기주식취득 신탁계약 체결의 건

찬성
찬성

3
2024.02.05
1. 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

4
2024.02.20
웹케시글로벌 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

5
2024.02.21
자기주식취득 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2024.02.22
정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2024.02.26
정기주주총회 의안 상세내용 변경의 건
찬성
찬성

8
2024.06.27
로움아이티 주식 양수의 건
찬성
찬성

9
2024.09.30
지점 폐지의 건
찬성
찬성

10
2024.10.16
로움아이티(주) 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

11
2024.11.22
(주)뉴젠피앤피 유상증자 참여의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
74
37
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함하여 승인받은 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입
웹케시씨앤에스(계열회사)
2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31
31
2.5

매입
웹케시씨앤에스(계열회사)
2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31
24
2.0

매입
쿠콘(계열회사)
2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31
20
1.6

매입
쿠콘(계열회사)
2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31
15
1.2

주) 상기 비율은 2023년 회계연도 개별재무제표의 자산총액 대비 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

웹케시는 B2B 핀테크 서비스 제공 기업입니다. 핀테크를 바탕으로 기업용 디지털 서비스 및 솔루션을 제공하는 비즈니스를 영위하고 있습니다. 핀테크는 금융과 기술의 합성어로, 사전적으로는 금융 서비스에 적용된 기술을 의미합니다. 즉, 기술과 금융의 융합으로 금융의 기존 서비스가 획기적으로 효율화되거나 새로운 금융 서비스가 출현하는 것을 뜻합니다. 당사는 인터넷이 등장하게 된 2000년대에 국내 최초로 인터넷뱅킹 서비스를 출시하여 1990년대에 은행 영업점에서 이루어지던 금융서비스가 인터넷뱅킹에서 이루어지도록 하는 변화를 이끌어 내었으며, 이후 기업자금관리솔루션(CMS)의 출시를 통해 국내 모든 금융기관 및 44개국의 은행을 기업 내부에 실시간으로 연결하여 업무 속에서 금융 활동이 효율적으로 이루어 지도록 하는 중요한 역할을 해 왔습니다.

웹케시 비즈니스.jpg
[웹케시 비즈니스]

당사의 솔루션은 크게 두가지 영역으로 나뉩니다. 기업과 금융기관을 직접 연결하는 기업자금관리솔루션(CMS) 제품들과 기타 기업용 솔루션 영역입니다. 특히, 기업자금관리솔루션(CMS) 시장은 금융 핀테크 기업인 당사가 선도하고 있으며, 당사의 앞선 기술력과 금융망 연결 인프라는 신규 플레이어의 단기간 시장 진입을 어렵게 하는 장벽이라고 할 수 있습니다. 당사는 ① 국내 모든 금융기관 및 44개국 482개 은행 실시간 연결 네트워크 ② 20여 년 이상 누적된 B2B 핀테크 분야의 지식재산권 ③ 전자금융 감독규정을 준수하는 국내 유일의 금융보안 클라우드 센터를 기반으로 B2B 핀테크 비즈니스를 이끌고 있습니다.

나. 회사의 현황

당사는 고객 규모 및 유형에 따라 '공공기관/초대기업 부문', '중견대기업 부문', '중소기업 부문', '소상공인 부문'으로 사업을 구분하고 있으며, 그 외 사업으로는 금융권에 e금융시스템 구축을 지원하고 기업의 업무를 위한 다양한 B2B솔루션을 제공하는 'e금융 및 기타 부문'이 있습니다.

사업부문

상세사업부문

매출 유형

사용용도와 기능

주요 상표 등

공공/초대기업

인하우스

상품서비스

정부, 공공기관, 연구기관과금융기관을 연결하여 통합재정관리가 가능하게하는 기업자금관리솔루션

공공기관/초대기업의 인하우스뱅크, 대학/연구기관 rERP

중견/대기업

브랜치

상품서비스

중견, 대기업과 금융기관을연결하여통합자금관리가 가능하게 하는 기업자금관리솔루션

IBK기업 ebranch,KB국민Cyber Branch,NH농협 HanaroBranch,NH Bank 클라우드브랜치등

중소기업

경리나라

상품서비스

금융기관 및 세무사무소와실시간으로 연결되는중소기업을 위한경리업무솔루션

IBK 경리나라,KB 경리나라,Hanaro 경리나라,BNK 경리나라 등

소상공인

위멤버스

상품서비스

세무사를 위한 ICT 플랫폼

위멤버스

e금융 및 기타

e금융사업 및 기타 B2B 솔루션

용역서비스 외

- 금융권 e금융시스템 구축 서비스 - 자금관리 외 일반 기업 업무 지원 솔루션

- 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹- 그룹웨어 등

(1) 상품 유형 당사의 주요 제품인 기업자금관리솔루션은 사용 기업의 사업 규모에 따라 크게 공공기관/초대기업용, 중견/대기업용, 중소기업용으로 구분되며, 소상공인 시장의 경우에는, 세무사무소가 소상공인의 기장업무를 대행하는 시장의 특성을 반영하여 세무사를 위한 ICT플랫폼을 제공하고 있습니다. 그 외 영역으로는 금융권 e금융시스템 구축 및 기타 B2B 솔루션 판매가 있습니다.

(2) 주요 제품: 기업자금관리솔루션

가) 공공기관/초대기업 시장: 인하우스 등 인하우스를 포함한 공공기관/초대기업용 제품은 모든 금융기관과 내부시스템을 연계하여 통합재정관리를 가능하게 합니다. 특히, 수 천 개 계좌를 통해 수 조원 이상 자금 이동이 실시간으로 이루어져야 하는 이들 기관(기업)의 업무 특성상, 방대한 양의 금융데이터를 안정적으로 처리하는 것이 필수적으로 요구됩니다. 당사는 국내 금융기관 연결 경험을 통해 축적된 기술력을 바탕으로, 기관 및 기업 업무 특성과 요구에 맞추어 제품을 제공하고 있습니다.

기관/기업명

내용
(2023년 기준)

국민건강보험

요양급여비, 환급금 연간 3000만건 113조 지급

전국민 사회보험료 가상계좌 수납

부정수급 방지 목적 계좌 실명번호검증 연간 80만건

쿠팡

하루 평균 100만건 거래내역 수집 및 데이터 연계

하루 10만건 대량 지급 처리

외화송금 증빙서류 금융기관에 Direct 전송

경기도

경기도 31개 시/군/구 120조 자금 이체 처리

하루 최대 220만건 1조 2천억 복지급여 지급

금고은행 직라인을 이용한 금융기관 정보 중계

현재까지 경기도, 부산광역시 등 지방자치단체 287개(74%)와 시도교육청 16개(94%), 국민건강보험, 한국전력공사 등 90여개 이상의 공공기관이 당사의 제품을 도입하였습니다.

주요 사용 고객.jpg
[주요 사용 고객]

나) 중견/대기업 시장: 브랜치

중견/대기업용 제품 브랜치는 모든 금융기관과 기업 내부의 ERP시스템을 연계하여 통합자금관리를 가능하게 합니다. 은행, 증권사, 카드사 등의 대외 금융기관과 연계하여 효율적이고 체계적인 자금관리를 지원하는 표준형 솔루션입니다.

현재 KB국민은행, IBK기업은행, KEB하나은행, NH농협은행, BNK부산은행, DGB대구은행과 제휴하여 각 은행의 전용 제품으로 제공하고 있으며, 대한민국 상장사의 30% 이상이 당사의 제품을 사용하고 있습니다.

브랜치 주요 사용 기업.jpg
[브랜치 주요 사용 기업]

다) 중소기업 시장: 경리나라중소기업용 제품인 경리나라는 증빙 자동수집, 금융데이터 자동수집, 전 금융기관 연동 등의 혁신 기술 및 1,450개 세무사무소 인프라를 통해 번거로운 경리업무를 획기적으로 줄이고, 세무사무소와 실시간으로 연결되어 업무 자동화를 지원하는 솔루션입니다.

[경리나라]

경리나라를 통해 중소기업 고객은 업무 시간을 80% 이상 단축하고 있습니다.

- 증빙/영수증 관리 90% 감소: 국세청/금융기관 증빙을 자동으로 수집

- 거래처 미수/미지급 관리 90% 감소: 계좌내역에서 자동으로 수금/지급을 판단

- 금융/지출 관리 80% 감소: 실시간 전 은행 연동 자금일보 확인 가능

- 보고서 작성 업무 100% 감소: 모바일 알림 보고서 제공

[
경리나라 사용으로 인한 업무 효율의 변화
]

2021년 10월 AI경리나라를 출시하면서 과거 데이터의 학습을 통한 계정과목 자동매핑, 매출/매입 자동분류, 자동 손익계산서 작성 등의 서비스를 제공하게 되었습니다.

또한, 2023년 12월에는 웹 브라우저 버전의 경리나라를 출시하였으며, 모바일 경리나라를 리뉴얼 하였습니다. 웹 버전 제공으로 인해 고객은 언제 어디서든 별도의 설치 없이 경리나라를 이용할 수 있게 되었으며, 모바일의 경우는 전자결제 및 OCR을 통한 경비 영수증 모바일 제출 기능을 기본으로 제공함으로써 기업의 모든 직원이 어디서든 경리나라를 이용할 수 있도록 개선되었습니다.

경리나라는 현재 15개 제휴은행의 16,000여개 영업점 및 12개의 제휴 협단체를 통해판매되고 있습니다.

2017년 12월

IBK
기업은행 AI경리나라 출시

2018년 01월
광주은행 AI경리나라 출시

2017년 12월
KB
국민은행 AI경리나라 출시

2018년 01월

BNK
경남은행 AI경리나라 출시

2017년 12월
NH
농협은행 AI경리나라 출시

2019년 01월
신한은행 AI경리나라 출시

2017년 12월

하나은행 AI경리나라 출시

2020년 04월

SH
수협은행 AI경리나라 출시

2017년 12월
SC
제일은행 AI경리나라 출시

2020년 04월

Kbank AI
경리나라 출시

2017년 12월
농/축협 AI경리나라 출시

2020년 08월

MG
새마을금고 AI경리나라 출시

2017년 12월
BNK
부산은행 AI경리나라 출시

2021년 02월
우리은행 AI경리나라 출시

2018년 01월 DGB대구은행 AI경리나라 출시

[경리나라 마케팅 제휴 은행 현황]

2020년 05월 기계설비건설공제조합 제휴 AI경리나라 출시
2020년 09월 소프트웨어공제조합 제휴 AI경리나라 출시

2020년 06월 사단법인 대한숙박업중앙회 제휴 AI경리나라 출시
2020년 10월 장애인기업종합지원센터 제휴 AI경리나라 출시

2020년 07월한국전기공사협회 제휴 AI경리나라 출시
2020년 10월카페24 제휴 AI경리나라 출시

2020년 07월패스트파이브 제휴 AI경리나라 출시
2020년 11월파메디 제휴 AI경리나라 출시

2020년 07월헤이그라운드 제휴 AI경리나라 출시
2021년 08월 한국소방시설협회 제휴 AI경리나라 출시

2020년 08월 정보통신공제조합 제휴 AI경리나라 출시
2021년 10월KT Cloud AI경리나라 출시

[경리나라 마케팅 제휴 협단체 현황]

(3) 소상공인 시장: 위멤버스

위멤버스는 전국 8,000개 세무사무소를 타겟으로 세무사무소의 업무 자동화를 지원하는 ICT 플랫폼입니다. 소상공인 시장의 경우에는 세무, 총무, 인사, 금융 업무를 세무사무소에서 대리/대행하는 경우가 많아, 그러한 업무 흐름에 맞추어 위멤버스를 통해 수임처인 소상공인과 세무사무소를 연결하여 보다 편리하고 빠르게 각종 업무를 진행할 수 있도록 돕고 있습니다.

2019년 위멤버스 1.0 출시 이후, 세무사 및 세무사무소 직원들의 여러 의견을 반영하여 2022년 위멤버스 2.0을 출시 하였으며, 이를 계기로 시장의 호응을 얻어 매년 150% 이상 고객이 증가하고 있습니다.

위멤버스는 수임처 자동 관리 시스템, 신고 정보 자동 수집, 기장 업무 진행 관리등 세무사무소의 업무가 편리해지는 여러 혁신 기능을 제공하여, 고객의 업무 효율을 높이고 있습니다.

- 수임처 관리 업무 90% 감소
- 온라인 매출자료 수집10분 → 1초

- 4대 보험 자료 수집30분 → 3초
- 민원증명 서류 발급 10분 → 1분

- 납부서 조회 및 발송 90% 감소
- 홈택스 자동 수임동의 90% 감소

- 부가세 관리 90% 감소
- 급여 기장 진행 관리 90%감소

- 법인세/종합소득세 자료 수집 80% 감소
- 수임처 미수금 관리2일 → 10분

[위멤버스 사용으로 인한 업무 효율의 변화]

2024년 말까지 2,000개 세무사무소 고객의 가입이 예상되고 있으며, 그로 인해 70만여 소상공인이 수임처로 등록될 것으로 보고 있습니다. 이를 위해, 세무사무소가 수임처 고객에게 제공할 수 있는 다양한 소상공인 대상 서비스를 지속적으로 추가하고 있습니다.

(4) e금융 및 기타

인터넷뱅킹 고도화 등의 e금융사업은 기존 고객의 요청에 의해 프로젝트 중심으로 진행하고 있습니다. 또한, 자금관리 이외의 기타 일반 업무에 필요한 B2B 솔루션을 제공하고 있습니다.
(5) 경기 변동의 특성

(1) 공공/초대기업 및 중견/대기업 부문

공공부문의 소프트웨어 구축 사업 계획 추이를 보면, 경기변동은 공공정보화사업에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 분석됩니다. 공공정보화사업은 시장의 특성상 국가 정책, 규정의 변화 및 IT 트렌드에 따라 시장이 형성됩니다.

또한, 기업 업무용 소프트웨어 산업은 일반적으로 경기변동과 밀접한 관계를 갖는 편이었으나, 최근 추세는 소프트웨어 등의 기반을 확보하는 것이 경기변동에 대한 대안으로 자리 잡고 있어 점차 경기변동에 덜 민감한 산업으로 변모하고 있습니다

(2) 중소기업 부문 동 부문은 30인 이하의 중소기업을 주요 대상으로 하고 있어 경기변동의 영향을 받을 수 있습니다. 경기 침체 시 중소기업의 휴폐업 증가로 인해 고객 해지율에 영향이 있을 수 있습니다.

(6) 계절적 요인

당사의 상품은 공공기관 및 기업에서 매일 처리되는 재정 업무 및 경영 자금 업무를 금융기관과 연동하여 처리하므로 서비스의 성격상 계절적 요인에 영향을 많이 받지 않는다고 볼 수 있습니다. 당사의 상품 기능에서 제공되는 일부 기능 중, 전자세금계산서의 부가세 지원 기능이나 경영 보고서 등이 분기 결산 등의 시기와 겹칠 때에는 사용량 및 필요성의 요구가 증가할 수 있으나, 이것이 계절적 수요 증가로 이어진다고 보기는 어렵습니다.

다만, 브랜치 등 당사 주요 상품의 특성이 은행 등 금융기관과의 연동 구조를 가짐에 따라, 시중 은행과의 연계 마케팅을 통해 판매되는 상품이 많고, 연동 은행의 자체 판매 목표 등의 달성 노력이 하반기에 집중적으로 이루어지는 경향이 있어, 상반기보다하반기 실적이 상승하는 모습을 보이는 경우가 있습니다.

(7) 국내외 시장여건당사의 자금관리솔루션의 기능 및 동일한 역할을 하는 제품을 제공하는 업체는 현재 없는 것으로 파악하고 있습니다. 다만, 중견/대기업 이상의 경우에는 자금관리 방식 및 기업 내부의 여러 여건에 따라 은행의 펌뱅킹 등을 통해 내부 시스템에 일부의 기능을 구현하거나, 은행이 자체적으로 아웃소싱 등을 통해 제공하는 서비스를 이용하는 케이스가 있습니다. 소기업의 경우에는 직원 수, 타 업무 대비 자금 관리 중요도, 비용 등에 따라 업무별 특화 솔루션을 이용하거나 세무사무소 등에 관련 업무의 일부를 위탁하고 있는 것으로 파악하고 있습니다.
(8) 회사의 경쟁력당사는 국내 모든 금융기관 및 해외 은행을 실시간 연결하여 서비스를 제공하는 유일한 B2B전문 핀테크 기업이며, 당사의 비즈니스는 신규 플레이어의 진입장벽이 높습니다. 20여 년간 금융권과 맺어 온 신뢰와 기술력을 바탕으로, 국내 모든 금융기관 및 44개국 482개 금융기관 실시간 연결 네트워크를 가지고 있으며, Banking DNA를 바탕으로 축적된 B2B핀테크 기술 노하우를 통하여 끊임없이 성장하고 있습니다. 또한, ERP업체와의 협력 네트워크를 강화하여 기업의 내부 ERP시스템에 금융을 연결, 서로win-win 하는 비즈니스로 상호상생하고 있습니다. 자금사고 예방 및 내부 통제 강화를 목적으로 매년 ERP 연계는 증가되는 추세에 있으며, 현재 중견 이상 규모의 당사 고객 중 50% 이상의 기업은 내부 ERP시스템과 금융을 연계하여 사용하고 있습니다. 그리고, 최고의 B2B핀테크 서비스 제공을 위해, 전자금융감독규정을 준수하는 국내 유일의 금융보안 클라우드 센터를 운영하고 있습니다.

(9) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서
※ 아래 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

웹케시 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

I. 유동자산

27,718,691,062

36,046,723,329

현금및현금성자산
12,199,607,725

17,531,333,695

단기금융상품
-

1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
3,784,570,634

11,348,275,897

매출채권
5,886,808,769

4,638,126,513

계약자산
295,056,671

845,521,746

미수금
2,117,265

64,750,045

기타유동자산
5,550,529,998

618,715,433

II. 비유동자산

98,313,449,790

85,699,707,311

장기금융상품
34,720,000

3,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
20,165,030,603

9,423,642,398

기타포괄손익공정가치측정금융자산
717,808,890

475,091,250

종속기업및관계기업투자자산
21,485,675,421

23,261,280,037

유형자산
6,171,414,620

6,975,333,106

사용권자산
2,656,230,634

2,640,596,226

무형자산
13,671,747,353

9,932,398,142

투자부동산
24,295,493,698

24,541,147,942

이연법인세자산
2,637,625,156

2,473,830,849

기타비유동자산
6,477,703,415

5,973,387,361

자산총계

126,032,140,852

121,746,430,640

부채

I. 유동부채

13,327,826,342

12,008,719,865

미지급금
5,849,831,959

5,920,994,743

계약부채
105,384,624

-

단기차입금
70,000,000

-

유동성리스부채
1,473,520,184

1,327,619,104

기타유동부채
5,829,089,575

4,760,106,018

II. 비유동부채

9,841,265,635

6,416,779,932

비유동성리스부채
1,343,002,656

1,377,915,670

순확정급여부채
5,633,888,912

4,244,066,008

장기차입금
2,611,540,022

-

장기종업원급여충당부채
241,339,688

217,183,416

기타비유동부채
11,494,357

577,614,838

부채총계

23,169,091,977

18,425,499,797

자본

I. 지배기업 소유주 지분

102,496,073,671

103,320,930,843

자본금
6,893,124,000

6,893,124,000

자본잉여금
39,751,594,932

39,751,594,932

이익잉여금
66,969,208,841

62,155,122,028

기타포괄손익누계액
(211,957,246)

(276,251,399)

기타자본항목
(10,905,896,856)

(5,202,658,718)

Ⅱ. 비지배지분

366,975,204

-

자본총계

102,863,048,875

103,320,930,843

부채와자본총계

126,032,140,852

121,746,430,640

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

웹케시 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업수익
74,137,260,915
73,580,456,491

II. 영업비용
60,222,509,665
59,863,494,386

III. 영업이익
13,914,751,250
13,716,962,105

IV. 종속기업및관계기업투자손익
(2,900,599,495)
(2,134,789,954)

V. 금융손익
(1,239,258,410)
(3,555,339,176)

금융수익
1,283,276,661
2,953,010,339

금융비용
2,522,535,071
6,508,349,515

VI. 기타손익
(596,691,992)
(421,286,618)

기타수익
11,219,705
19,460,920

기타비용
607,911,697
440,747,538

VII. 법인세비용차감전순이익
9,178,201,353
7,605,546,357

VIII. 법인세비용
2,746,555,161
1,998,390,997

IX. 연결당기순이익
6,431,646,192
5,607,155,360

지배기업지분 당기순이익
6,406,053,186
5,607,155,360

비지배지분 당기순이익
25,593,006
-

X. 연결기타포괄손익
(189,328,520)
(3,689,462,939)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

지분법자본변동
133,334,499
(91,220,955)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(253,622,673)
(887,820,314)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(69,040,346)
(2,710,421,670)

XI. 총포괄손익
6,242,317,672
1,917,692,421

지배기업지분 총포괄손익
6,216,724,666
1,917,692,421

비지배지분 총포괄손익
25,593,006
-

ⅩⅡ. 지배기업지분 주당이익

기본주당이익
500
416

희석주당이익
500
416

연 결 자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

웹케시 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
지배기업 소유지분
비지배지분
계

자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목

2023.01.01 (전기초)
6,893,124,000
39,754,007,172
65,907,156,183
(1,201,927,975)
(8,324,313,122)
-
103,028,046,258

총포괄이익

당기순이익
-
-
5,607,155,360
-
-
-
5,607,155,360

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(887,820,314)
-
-
-
(887,820,314)

지분법자본변동
-
-
-
(91,220,955)
-
-
(91,220,955)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,710,421,670)
-
-
(2,710,421,670)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 제거
-
-
(3,727,319,201)
3,727,319,201
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 이익소각
-
(2,412,240)
(4,744,050,000)
-
4,744,050,000
-
(2,412,240)

주식선택권
-
-
-
-
313,863,864
-
313,863,864

자기주식의 취득
-
-

-
(1,936,259,460)
-
(1,936,259,460)

2023.12.31 (전기말)
6,893,124,000
39,751,594,932
62,155,122,028
(276,251,399)
(5,202,658,718)
-
103,320,930,843

2024.01.01 (당기초)
6,893,124,000
39,751,594,932
62,155,122,028
(276,251,399)
(5,202,658,718)
-
103,320,930,843

총포괄이익

당기순이익
-
-
6,406,053,186
-
-
25,593,006
6,431,646,192

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(253,622,673)
-
-
-
(253,622,673)

지분법자본변동
-
-
-
133,334,499
-
-
133,334,499

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(69,040,346)
-
-
(69,040,346)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

연결범위변동
-
-
-
-
-
341,382,198
341,382,198

주식선택권
-
-
-
-
178,909,092
-
178,909,092

현금배당
-
-
(1,338,343,700)
-
-
-
(1,338,343,700)

자기주식의 취득
-
-
-
-
(5,882,147,230)
-
(5,882,147,230)

2024.12.31 (당기말)
6,893,124,000
39,751,594,932
66,969,208,841
(211,957,246)
(10,905,896,856)
366,975,204
102,863,048,875

연 결 현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

웹케시 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

15,447,011,821

6,964,589,943

(1) 영업으로부터 창출된 현금
15,630,994,422

10,659,968,660

가. 당기순이익
6,431,646,192

5,607,155,360

나. 비현금항목의 조정
13,314,536,724

13,488,912,549

다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(4,115,188,494)

(8,436,099,249)

(2) 이자의 수취
496,722,684

189,091,664

(3) 이자의 지급
(128,344,457)

(108,743,050)

(4) 배당금의 수취
244,799,855

148,929,061

(5) 법인세의 납부
(797,160,683)

(3,924,656,392)

II. 투자활동 현금흐름

(11,890,842,757)

(5,561,305,651)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
27,569,783,987

43,788,634,406

단기금융상품의 감소
1,100,000,000

-

당기손익인식금융자산의 처분
26,437,783,987

37,253,176,810

기타포괄손익측정금융자산의 처분
-

5,033,103,000

유형자산의 처분
-

79,590,909

무형자산의 처분
32,000,000

1,305,083,687

보증금의 감소
-

117,680,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(39,460,626,744)

(49,349,940,057)

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

(1,000,000,000)

장기금융상품의 증가
(3,720,000)

-

장기대여금의 증가
(3,700,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(983,897,837)

-

관계기업투자주식의 취득
(990,719,000)

(1,490,717,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(30,966,860,325)

(38,846,309,783)

기타포괄손익측정금융자산의 취득
-

(976,028,480)

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(197,533,500)

(275,034,335)

무형자산의 취득
(2,138,776,082)

(3,414,131,659)

보증금의 증가
(379,120,000)

(347,415,000)

기타장기채권의 취득
-

(3,000,303,800)

III. 재무활동 현금흐름

(8,887,895,034)

(3,295,454,075)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
600,000,000

118,000,000

임대보증금의 증가
-

118,000,000

단기차입금의 증가
400,000,000

-

장기차입금의 증가
200,000,000

-

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(9,487,895,034)

(3,413,454,075)

리스부채의 상환
(1,447,410,846)

(1,364,782,375)

자기주식소각 부대비용 지급
-

(2,412,240)

배당금의 지급
(1,336,676,960)

-

자기주식의 취득
(5,882,147,230)

(1,936,259,460)

임대보증금의 감소
0

(110,000,000)

단기차입금의 상환
(550,000,000)

-

장기차입금의 상환
(271,659,998)

-

IV. 현금및현금성자산의 증감 ( I+II+III )

(5,331,725,970)

(1,892,169,783)

V. 기초의 현금및현금성자산

17,531,333,695

19,423,503,478

VI. 기말의 현금및현금성자산

12,199,607,725

17,531,333,695

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 26(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 25(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기말
제 25(전) 기말

자산

I. 유동자산

25,032,194,945

36,046,723,329

현금및현금성자산
11,887,709,156

17,531,333,695

단기금융상품
-

1,000,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
3,934,570,634

11,348,275,897

매출채권
4,695,560,550

4,638,126,513

계약자산
295,056,671

845,521,746

미수금
2,117,265

64,750,045

기타유동자산
4,217,180,669

618,715,433

II. 비유동자산

100,987,506,270

87,162,301,279

장기금융상품
3,000,000

3,000,000

당기손익공정가치측정금융자산
20,165,030,603

9,423,642,398

기타포괄손익공정가치측정금융자산
387,808,890

475,091,250

종속기업및관계기업투자자산
27,636,054,530

24,645,334,530

유형자산
6,053,653,613

6,975,333,106

사용권자산
2,656,230,634

2,640,596,226

무형자산
10,741,905,731

9,932,398,142

투자부동산
24,295,493,698

24,541,147,942

이연법인세자산
2,637,625,156

2,552,370,324

기타비유동자산
6,410,703,415

5,973,387,361

자산총계

126,019,701,215

123,209,024,608

부채

I. 유동부채

12,249,561,199

12,008,719,865

미지급금
5,141,476,026

5,920,994,743

계약부채
105,384,624

-

유동성리스부채
1,473,520,184

1,327,619,104

기타유동부채
5,529,180,365

4,760,106,018

II. 비유동부채

7,210,444,305

6,416,779,932

비유동성리스부채
1,343,002,656

1,377,915,670

순확정급여부채
5,614,607,604

4,244,066,008

장기종업원급여충당부채
241,339,688

217,183,416

기타비유동부채
11,494,357

577,614,838

부채총계

19,460,005,504

18,425,499,797

자본

I. 자본금

6,893,124,000

6,893,124,000

II. 자본잉여금

39,742,245,332

39,742,245,332

III. 이익잉여금

70,412,403,569

62,863,954,185

IV. 기타포괄손익누계액

(218,135,690)

(149,095,344)

V. 기타자본항목

(10,269,941,500)

(4,566,703,362)

자본총계

106,559,695,711

104,783,524,811

부채와자본총계

126,019,701,215

123,209,024,608

포 괄 손 익 계 산 서

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업수익
73,613,340,823
73,580,456,491

II. 영업비용
59,853,784,800
59,863,494,386

III. 영업이익
13,759,556,023
13,716,962,105

IV. 종속기업및관계기업투자손익
-
-

V. 금융손익
(1,194,858,005)
(3,555,339,176)

금융수익
1,286,307,071
2,953,010,339

금융비용
2,481,165,076
6,508,349,515

VI. 기타손익
(598,246,245)
(421,286,618)

기타수익
9,137,442
19,460,920

기타비용
607,383,687
440,747,538

VII. 법인세비용차감전순이익
11,966,451,773
9,740,336,311

VIII. 법인세비용
2,826,036,016
2,010,043,636

IX. 당기순이익
9,140,415,757
7,730,292,675

X.기타포괄손익
(322,663,019)
(3,598,241,984)

- 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(253,622,673)
(887,820,314)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(69,040,346)
(2,710,421,670)

XI. 총포괄손익
8,817,752,738
4,132,050,691

ⅩⅡ. 주당이익

기본주당이익
710
574

희석주당이익
710
574

자 본 변 동 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타포괄손익누계액
기타자본항목
계

2023.01.01 (전기초)
6,893,124,000
39,744,657,572
64,492,851,025
(1,165,992,875)
(7,688,357,766)
102,276,281,956

총포괄이익

당기순이익
-
-
7,730,292,675
-
-
7,730,292,675

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(887,820,314)
-
-
(887,820,314)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,710,421,670)
-
(2,710,421,670)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 제거
-
-
(3,727,319,201)
3,727,319,201
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

자기주식 이익소각
-
(2,412,240)
(4,744,050,000)
-
4,744,050,000
(2,412,240)

주식선택권

313,863,864
313,863,864

자기주식의 취득
-
-

-
(1,936,259,460)
(1,936,259,460)

2023.12.31 (전기말)
6,893,124,000
39,742,245,332
62,863,954,185
(149,095,344)
(4,566,703,362)
104,783,524,811

2024.01.01 (당기초)
6,893,124,000
39,742,245,332
62,863,954,185
(149,095,344)
(4,566,703,362)
104,783,524,811

총포괄이익

당기순이익
-
-
9,140,415,757
-
-
9,140,415,757

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(253,622,673)
-
-
(253,622,673)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(69,040,346)
-
(69,040,346)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래

주식선택권
-
-
-
-
178,909,092
178,909,092

현금배당

(1,338,343,700)

(1,338,343,700)

자기주식의 취득

(5,882,147,230)
(5,882,147,230)

2024.12.31 (당기말)
6,893,124,000
39,742,245,332
70,412,403,569
(218,135,690)
(10,269,941,500)
106,559,695,711

현 금 흐 름 표

제 26(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 25(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

웹케시 주식회사
(단위 : 원)

과목
제 26(당) 기
제 25(전) 기

I. 영업활동 현금흐름

15,832,595,767

6,964,589,943

(1) 영업으로부터 창출된 현금
15,972,173,963

10,659,968,660

가. 당기순이익
9,140,415,757

7,730,292,675

나. 비현금항목의 조정
10,371,355,573

11,365,775,234

다. 영업활동으로인한 자산부채의 변동
(3,539,597,367)

(8,436,099,249)

(2) 이자의 수취
499,753,094

189,091,664

(3) 이자의 지급
(86,974,462)

(108,743,050)

(4) 배당금의 수취
244,799,855

148,929,061

(5) 법인세의 납부
(797,156,683)

(3,924,656,392)

II. 투자활동 현금흐름

(12,809,985,270)

(5,561,305,651)

(1) 투자활동으로 인한 현금유입
27,569,783,987

43,788,634,406

단기금융상품의 감소
1,100,000,000

-

당기손익인식금융자산의 처분
26,437,783,987

37,253,176,810

기타포괄손익측정금융자산의 처분
-

5,033,103,000

유형자산의 처분
-

79,590,909

무형자산의 처분
32,000,000

1,305,083,687

보증금의 감소
-

117,680,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출
(40,379,769,257)

(49,349,940,057)

단기금융상품의 증가
(100,000,000)

(1,000,000,000)

장기대여금의 증가
(3,700,000,000)

-

종속기업투자주식의 취득
(2,000,001,000)

-

관계기업투자주식의 취득
(990,719,000)

(1,490,717,000)

당기손익인식금융자산의 취득
(30,966,860,325)

(38,846,309,783)

기타포괄손익측정금융자산의 취득
-

(976,028,480)

투자부동산의 취득
-

-

유형자산의 취득
(180,676,000)

(275,034,335)

무형자산의 취득
(2,062,392,932)

(3,414,131,659)

보증금의 증가
(379,120,000)

(347,415,000)

기타장기채권의 취득
-

(3,000,303,800)

III. 재무활동 현금흐름

(8,666,235,036)

(3,295,454,075)

(1) 재무활동으로 인한 현금유입
-

118,000,000

임대보증금의 증가
-

118,000,000

(2) 재무활동으로 인한 현금유출
(8,666,235,036)

(3,413,454,075)

리스부채의 상환
(1,447,410,846)

(1,364,782,375)

자기주식소각 부대비용 지급
-

(2,412,240)

배당금의 지급
(1,336,676,960)

-

자기주식의 취득
(5,882,147,230)

(1,936,259,460)

임대보증금의 감소
-

(110,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증감 ( I+II+III )

(5,643,624,539)

(1,892,169,783)

V. 기초의 현금및현금성자산

17,531,333,695

19,423,503,478

VI. 기말의 현금및현금성자산

11,887,709,156

17,531,333,695

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구분
당기
전기

처분예정일 : 2025년 03월 25일
처분예정일 : 2024년 03월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

68,888,071,695

60,764,624,524

1.전기이월미처분이익잉여금
59,292,446,454

64,516,658,679

2.당기순이익
9,140,415,757

5,607,155,360

3.순확정급여부채의 재측정요소
(253,622,673)

(887,820,314)

4.별도재무제표 변경 효과
708,832,157

-

5.기타포괄손익공정가치측정금융자산 처분 손익
-

(3,727,319,201)

6.자기주식 이익소각
-

(4,744,050,000)

Ⅱ.이익잉여금처분액

(1,406,587,270)

(1,472,178,070)

1.임의적립금 적립
-

-

2.이익준비금 적립
127,871,570

133,834,370

3.배당금
1,278,715,700

1,338,343,700

가.현금배당 (주당 배당금(률) 당기 : 100원(20.00%) 전기 : 100원(20.00%)
1,278,715,700

1,338,343,700

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

67,481,484,425

59,292,446,454

- 주석

추후 공시할 감사보고서와 사업보고서상의 주석을 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

(생략)

26) 기타 전각호에 부대되는 무역관련업등 사업일체

제2조 (목적)

(생략)

26)
정보통신공사업

27) 기타 전각호에 부대되는 무역관련업등 사업일체

사업 목적 추가

<신 설>

부 칙

1. (시행일) 이 정관은 2025년 03월 25일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감소의 건

나. 의안의 요지

주주가치 제고를 위한 지속가능 하고 안정적인 배당정책 수립과 배당재원 마련을 위해, 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여 회사에 적립된 자본준비금 100억원을 감액하고 이익잉여금으로 전입하여 배당가능이익을 확보하고자 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

강원주
680308
-
-
특수관계인
이사회

강남훈
700824
-
-
타인
이사회

박수기
661026
사외이사
-
타인
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강원주
웹케시(주) 대표이사
2020년~현재
웹케시(주) 대표이사
해당사항 없음

강남훈
웹케시(주) 부대표
2023년~현재
웹케시(주) 부대표
해당사항 없음

박수기
경영자문
2023년
NH농협은행 IT부문 부행장(CIO)
해당사항 없음

2022년
NH농협은행 정보보호부문 부행장(CIO)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강원주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강남훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박수기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 사외이사 박수기 후보자1. 전문성

본 후보자는 NH농협은행 IT부문 부행장, 정보보호부문 부행장 등 오랜 기간 금융기관에 재직하며, 사회, 금융 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표를 실현하는 데 아래와 같은 직무수행 및 의사결정 기준을 통해 기여하고자 합니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 미래 사회 창조를 위한 혁신 역량 제고

2. 독립성

본 후보자는 상법상 독립적인 위치에 있으며, 사외이사로서 그 역할을 충실히 수행할 예정입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 강원주 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유강원주 사내이사 후보자는 현재 웹케시(주) 대표이사로서 사업 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 강남훈 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유강남훈 사내이사 후보자는 현재 웹케시(주) 부대표로 사업 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이런한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.- 박수기 사외이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유박수기 사외이사 후보자는 NH농협은행 IT부문 부행장, 정보보호부문 부행장 등을 역임하며 금융, IT부문 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 객관적인 입장에서 경영진의 합리적 의사결정에 긍정적 영향을 미칠 역량이 충분하고 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천 하였습니다.

확인서

확인서_강원주

확인서_강남훈

확인서_박수기

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
604백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
59백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

오세억
이사
부장
기명식 보통주
3,000

강방울
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

임영원
팀장
팀장
기명식 보통주
2,000

총( 3 )명
-
-
-
총( 7,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행 후 교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 7,000주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의 7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액- 행사기간 : 2029.03.26~2032.03.25
-

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정- 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

13,636,248
발행주식총수의 100분의 15 범위내
기명식 보통주
2,045,437
1,868,842

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.27
3
기명식 보통주
9,000
-
-
9,000

2024년
2024.03.26
7
기명식 보통주
45,980
-
-
45,980

계
-
총( 10 )명
-
총( 54,980 )주
총( - )주
총( - )주
총( 54,980 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 14일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지(www.webcash.co.kr)에 게재할 예정입니다. - 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일이 아닌 2025년 3월 25일(화)에 주주총회를 개최예정으로 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.