서플러스글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 서플러스글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 서플러스글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03 월 7 일

권 유 자:
성 명: (주)서플러스글로벌주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56전화번호: 031-728-1400

작 성 자:
성 명: 김은혜부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 031-728-1400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)서플러스글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)서플러스글로벌
보통주
2,528,159
6.84
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김정웅
최대주주
보통주
12,728,200
34.41
최대주주
-

박병도
특수관계인
보통주
4,724,000
12.77
특수관계인
-

함께웃는재단
특수관계인
보통주
1,332,000
3.60
특수관계인
-

김도형
특수관계인
보통주
532,246
1.44
특수관계인
-

조아라
특수관계인
보통주
434,270
1.17
특수관계인
-

김민찬
특수관계인
보통주
384,400
1.04
특수관계인
-

김정석
특수관계인
보통주
383,600
1.04
특수관계인
-

두혜옥
특수관계인
보통주
302,400
0.82
특수관계인
-

김강민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

김규민
특수관계인
보통주
77,000
0.21
특수관계인
-

계
-
20,975,116
56.71
-
-

※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024.12.31) 현재 기준임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이동윤
보통주
100
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 14일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 14일 9시～ 2024년 3월 23일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)서플러스글로벌 홈페이지
https://www.surplusglobal.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌 전화번호 : 031-728-1400 팩스(FAX): 031-728-1401- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 14일 ~ 3월 23일 제25기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3 월 24 일 오전 9 시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시～ 2024년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
주주확인용 인증서의 종류코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등
수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

[주주총회 지참물]가. 직접행사(본인참석) : 신분증나. 간접행사(대리인참석) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)(참고1) 본 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다.(참고2) 외부감사인의 감사의견 및 상세한 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회개최 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제25기 기말
제24기 기말

자 산

I. 유 동 자 산

281,539,355,505

201,572,111,749

1. 현금및현금성자산
65,497,751,627

16,276,149,757

2. 매출채권
5,746,550,386

3,044,010,788

3. 공정가치측정금융자산
-

-

4. 기타금융자산
7,088,297,393

8,877,677,401

단기금융상품
-

1,865,610,176

단기대여금
97,862,286

619,591,152

미수금
4,990,277,857

6,137,655,201

미수수익
17,082,532

16,168,361

파생상품자산
1,979,849,861

236,110,382

보증금
3,224,857

2,542,129

5. 기타유동자산
13,660,514,442

36,753,404,728

선급금
11,956,276,835

35,368,573,155

선급비용
1,704,237,607

1,384,831,573

6. 재고자산
189,546,241,657

136,620,869,075

II. 비 유 동 자 산

165,315,756,746

142,627,667,690

1. 공정가치측정금융자산
13,099,334,200

10,303,424,674

2. 지분법적용투자주식
2,048,995,835

1,207,016,374

3. 투자부동산
41,223,781,777

42,834,212,431

4. 유형자산
100,470,593,555

83,153,679,301

5. 무형자산
4,807,053,567

1,889,452,594

6. 이연법인세자산
2,164,177,860

1,278,284,898

7. 기타금융자산
122,169,404

167,645,357

장기대여금
12,916,673

47,592,073

장기보증금
109,252,731

120,053,284

기타비유동자산
1,379,650,548

1,793,952,061

자 산 총 계

446,855,112,251

344,199,779,439

부 채

I. 유 동 부 채

213,184,309,737

108,964,265,950

1. 매입채무
6,261,917,152

1,889,941,074

2. 단기차입금
123,099,344,000

49,227,340,000

3. 유동성장기부채
37,297,942,535

24,310,000,000

유동성장기차입금
7,297,942,535

24,310,000,000

유동성사채
30,000,000,000

-

4. 기타금융부채
3,711,097,257

3,678,269,423

미지급금
1,319,261,199

1,283,466,718

미지급비용
1,490,556,443

1,656,449,245

금융보증충당부채
15,983,615

-

파생상품부채
-

58,353,460

임대보증금
885,296,000

680,000,000

5. 기타유동부채
42,027,528,154

28,889,012,035

선수금
41,843,558,076

28,695,119,899

예수금
183,970,078

193,892,136

6. 유동성리스부채
380,202,098

339,711,962

7. 당기법인세부채
406,278,541

629,991,456

II. 비 유 동 부 채

40,790,939,331

46,111,914,066

1. 장기매입채무
5,491,955,120

2. 사채
-

30,000,000,000

3. 장기차입금
32,818,070,000

14,075,000,000

4. 임대보증금
350,903,640

409,741,192

5. 순확정급여부채
1,861,233,317

1,445,697,477

6. 비유동리스부채
268,777,254

181,475,397

부 채 총 계

253,975,249,068

155,076,180,016

자 본

지배기업 소유주지분

190,737,815,546

187,346,141,629

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,676,270,649

32,668,302,214

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
695,117,529

687,149,094

Ⅲ. 기타포괄손익누계액

653,110,496

(116,064,114)

1. 해외사업환산손익
653,110,496

(116,064,114)

IV. 연결이익잉여금

160,873,276,860

157,526,056,170

V. 기타자본항목

(7,163,642,459)

(6,430,952,641)

1. 자기주식
(7,169,354,177)

(6,422,517,447)

2. 주식선택권
195,041,894

206,114,569

3. 기타자본
(189,330,176)

(214,549,763)

비지배지분

2,142,047,637

1,777,457,794

자 본 총 계

192,879,863,183

189,123,599,423

부채와자본총계

446,855,112,251

344,199,779,439

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목
제 25기
제 24기

Ⅰ. 매출액

251,619,315,953

166,034,852,561

상품매출액
216,838,437,749

139,636,653,775

제품매출액
11,941,750,582

7,795,946,422

기타매출액
22,839,127,622

18,602,252,364

Ⅱ. 매출원가

208,157,851,883

126,779,090,239

상품매출원가
182,738,326,127

108,014,531,397

제품매출원가
9,010,746,651

5,746,577,288

기타매출원가
16,408,779,105

13,017,981,554

III. 매 출 총 이 익

43,461,464,070

39,255,762,322

판매비와관리비
29,304,920,074

26,223,078,869

IV. 영 업 이 익

14,156,543,996

13,032,683,453

기타수익
986,958,679

1,080,059,737

기타비용
2,465,055,951

1,003,441,899

금융수익
5,182,965,812

2,269,012,741

금융비용
11,662,447,299

8,487,077,228

V. 법인세비용차감전순이익

6,198,965,237

6,891,236,804

VI. 법인세비용

1,345,216,133

1,334,569,389

VII. 당기순이익

4,853,749,104

5,556,667,415

지배기업소유주지분
4,588,085,980

5,789,574,306

비지배지분
265,663,124

(232,906,891)

VIII. 기타포괄손익

642,844,600

(394,606,353)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

868,464,161

(168,746,073)

해외사업환산손익
868,464,161

(168,746,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

(225,619,561)

(225,860,280)

순확정급여부채에 대한 보험수리적손익
(225,619,561)

(225,860,280)

IX. 당기총포괄손익

5,496,593,704

5,162,061,062

지배기업소유주지분
5,156,837,180

5,418,741,095

비지배지분
339,756,524

(256,680,033)

XI. 주 당 손 익

기본및희석주당이익

133

166

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

지배기업소유주지분

비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타포괄손익누계액
이익잉여금
기타자본항목
합계

2023.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,268,750,539
50,974,070
153,705,472,044
(5,213,718,410)
184,510,278,243
1,991,700,542
186,501,978,785

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-

5,789,574,306
-
5,789,574,306
(232,906,891)
5,556,667,415

해외사업환산손익
-
-
(167,038,184)
-
-
(167,038,184)
(1,707,889)
(168,746,073)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(225,860,280)
-
(225,860,280)
(22,065,253)
(247,925,533)

현금배당
-
-
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)

자기주식 취득

-
-
-
-
(979,922,545)
(979,922,545)
-
(979,922,545)

자기주식 처분

399,551,675
-
-
-
399,551,675
-
399,551,675

주식매수선택권
-
-
-
-
(254,874,401)
(254,874,401)
-
(254,874,401)

비지배지분변동
-
-
-
-
17,562,715
17,562,715
42,437,285
60,000,000

2023.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,668,302,214
(116,064,114)
157,526,056,170
(6,430,952,641)
187,346,141,629
1,777,457,794
189,123,599,423

2024.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,668,302,214
(116,064,114)
157,526,056,170
(6,430,952,641)
187,346,141,629
1,777,457,794
189,123,599,423

당기총포괄이익
-
-
-
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
-
4,588,085,980
-
4,588,085,980
265,663,124
4,853,749,104

해외사업환산손익
-
-
769,174,610
-
-
769,174,610
99,289,551
868,464,161

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(200,423,410)
-
(200,423,410)
(25,196,151)
(225,619,561)

현금배당
-
-
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)

자기주식 취득
-
-
-
-
(789,324,370)
(789,324,370)
-
(789,324,370)

자기주식 처분
-
7,968,435
-
-
42,487,640
50,456,075
-
50,456,075

주식매수선택권
-
-
-
-
34,781,458
34,781,458
-
34,781,458

주식매수선택권 행사
-
-
-
-
(50,465,270)
(50,465,270)
-
(50,465,270)

비지배지분변동
-
-
-
-
29,830,724
29,830,724
24,833,319
54,664,043

2024.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,676,270,649
653,110,496
160,873,276,860
(7,163,642,459)
190,737,815,546
2,142,047,637
192,879,863,183

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌과 그 종속회사
(단위: 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

1,071,587,638

(20,503,486,279)

1. 영업으로부터 창출된 현금
11,003,461,200

(9,998,681,782)

2. 이자의 수취
180,882,615

723,382,760

3. 이자의 지급
(7,683,894,927)

(5,838,480,077)

4. 법인세의 납부
(2,428,861,250)

(5,389,707,180)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(25,539,042,609)

10,790,346,981

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,259,914,258

73,903,031,901

단기대여금의 회수
945,175,237

622,657,441

장기대여금의 회수
26,736,511

2,916,686

공정가치측정금융자산의 감소
20,293,457,189

73,247,948,779

유형자산의 처분
(25,726,503)

6,500,000

단기보증금의 감소
-

166,361

장기보증금의 감소
20,271,824

22,842,634

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,798,956,867)

(63,112,684,920)

단기대여금의 증가
956,330,000

628,974,541

장기대여금의 증가
10,000,000

25,000,000

공정가치측정금융자산의 취득
23,250,000,000

57,408,358,376

유형자산의 취득
18,714,255,319

3,406,787,128

무형자산의 취득
3,195,530,291

1,626,345,611

단기보증금의 증가
303,104

-

장기보증금의 증가
5,938,153

17,219,264

지분법적용투자주식의 취득
666,600,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

71,854,476,155

3,348,133,314

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
105,435,609,102

64,473,428,485

단기차입금의 증가
75,787,883,545

51,613,428,485

장기차입금의 증가
29,587,725,557

12,800,000,000

사채의 발행
-

-

비지배지분의증가
60,000,000

60,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(33,581,132,947)

(61,125,295,171)

단기차입금의 감소
5,447,766,000

32,294,451,445

사채의 상환
-

2,000,000,000

유동성장기차입금의 감소
25,856,713,022

23,140,000,000

배당금의 지급
1,040,441,880

1,743,129,900

리스부채의 지급
436,931,386

432,484,336

주식매수선택권의 행사
9,195

1,771,965

자기주식의 취득
789,324,370

1,513,457,525

비지배지분의 감소
9,947,094

IV. 현금의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

47,387,021,184

(6,365,005,984)

V. 기초의 현금

16,276,149,757

22,728,144,561

VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과

1,834,580,686

(86,988,820)

VII. 기말의 현금

65,497,751,627

16,276,149,757

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25기 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24기 기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 25 기 기말

제 24 기말

자 산

I. 유 동 자 산

251,756,972,340

158,319,876,694

1. 현금및현금성자산
53,901,876,629

6,094,084,636

2. 매출채권
2,086,338,537

878,692,614

3. 기타금융자산
5,372,993,143

5,856,208,273

단기금융상품
-

1,865,610,176

단기대여금
90,000,000

1,063,121,835

미수금
3,286,060,750

2,657,058,840

미수수익
17,082,532

34,307,040

파생상품자산
1,979,849,861

236,110,382

4. 기타유동자산
7,562,510,710

17,281,157,959

선급금
6,069,456,400

15,978,372,524

선급비용
1,493,054,310

1,302,785,435

5. 재고자산
182,833,253,321

128,209,733,212

II. 비 유 동 자 산

167,912,883,588

145,350,526,346

1. 공정가치측정금융자산
13,099,334,200

10,303,424,674

2. 관계기업투자주식
1,637,381,764

901,215,000

3. 종속기업투자
7,647,881,907

7,497,457,907

4. 투자부동산
41,223,781,777

42,834,212,431

5. 유형자산
98,037,461,202

80,740,147,553

6. 무형자산
3,535,841,327

614,264,898

7. 이연법인세자산
1,412,656,621

633,206,822

8. 기타금융자산
9,875,000

32,645,000

9. 기타비유동자산
1,308,669,790

1,793,952,061

자 산 총 계

419,669,855,928

303,670,403,040

부 채

I. 유 동 부 채

199,575,745,036

78,674,702,973

1. 매입채무
7,107,976,035

1,592,119,175

2. 단기차입금
114,726,384,000

43,102,020,000

3. 유동성장기부채
37,297,942,535

22,275,000,000

유동성장기차입금
7,297,942,535

22,275,000,000

유동성사채
30,000,000,000

4. 기타금융부채
9,945,809,255

6,735,388,711

미지급금
7,882,557,402

4,746,084,633

미지급비용
1,161,972,238

1,250,950,618

파생상품부채
-

58,353,460

지급보증부채
15,983,615

-

임대보증금
885,296,000

680,000,000

5. 기타유동부채
30,422,984,860

4,332,025,570

선수금
30,343,324,980

4,269,576,020

예수금
79,659,880

62,449,550

6. 유동성리스부채
74,648,351

81,109,598

7. 당기법인세부채
-

557,039,919

II. 비 유 동 부 채

39,012,817,078

44,492,781,827

1. 장기매입채무
5,491,955,120

2. 사채
-

30,000,000,000

3. 장기차입금
32,018,070,000

13,275,000,000

4. 임대보증금
505,299,240

564,136,792

5. 순확정급여부채
870,088,707

590,835,829

6. 비유동성리스부채
127,404,011

62,809,206

부 채 총 계

238,588,562,114

123,167,484,800

자 본

I. 자 본 금

3,698,800,000

3,698,800,000

1. 보통주자본금
3,698,800,000

3,698,800,000

II. 자 본 잉 여 금

32,676,270,649

32,668,302,214

1. 주식발행초과금
31,981,153,120

31,981,153,120

2. 자기주식처분이익
695,117,529

687,149,094

Ⅲ. 이 익 잉 여 금

151,685,146,585

150,352,218,904

Ⅳ. 기 타 자 본 항 목

(6,978,923,420)

(6,216,402,878)

1. 자기주식
(7,169,354,177)

(6,422,517,447)

2. 주식선택권
190,430,757

206,114,569

자 본 총 계

181,081,293,814

180,502,918,240

부채와자본총계

419,669,855,928

303,670,403,040

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 25기

제 24기

I. 매 출 액
200,848,714,310
121,656,319,504

상품매출액
181,913,744,816
108,603,021,402

제품매출액
8,932,409,000
6,359,826,700

기타매출액
10,002,560,494
6,693,471,402

II. 매 출 원 가
166,249,066,282
89,373,332,234

상품매출원가
153,165,379,358
81,520,000,223

제품매출원가
6,877,952,802
4,857,698,093

기타매출원가
6,205,734,122
2,995,633,918

III. 매 출 총 이 익
34,599,648,028
32,282,987,270

판매비와관리비
23,473,172,278
20,227,494,965

IV. 영 업 이 익
11,126,475,750
12,055,492,305

기타수익
159,702,032
317,329,225

기타비용
2,268,045,845
720,889,395

금융수익
4,880,936,911
2,095,360,236

금융비용
10,740,642,258
7,807,276,294

V. 법인세비용차감전순이익
3,158,426,590
5,940,016,077

VI. 법인세비용
664,445,739
1,342,771,803

VII. 당기순이익
2,493,980,851
4,597,244,274

VIII. 기타포괄손익
(120,611,290)
(155,965,692)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
(120,611,290)
(155,965,692)

IX. 당기총포괄이익
2,373,369,561
4,441,278,582

X. 주 당 이 익

기본 및 희석주당순이익
72
132

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본항목
합계

2023.01.01 (전기초)

3,698,800,000
32,268,750,539
147,654,070,222
(4,981,605,932)
178,640,014,829

당기총포괄이익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
4,597,244,274
-
4,597,244,274

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
(155,965,692)
-
(155,965,692)

현금배당
-
-
(1,743,129,900)
-
(1,743,129,900)

자기주식 취득
-
-
-
(979,922,545)
(979,922,545)

자기주식 처분
-
399,551,675
-
-
399,551,675

주식매수선택권
-
-
-
(254,874,401)
(254,874,401)

주식매수선택권 행사
-
-
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
3,698,800,000
32,668,302,214
150,352,218,904
(6,216,402,878)
180,502,918,240

2024.01.01 (당기초)

3,698,800,000
32,668,302,214
150,352,218,904
(6,216,402,878)
180,502,918,240

당기총포괄이익
-
-
-
-
-

당기순이익
-
-
2,493,980,851
-
2,493,980,851

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
(120,611,290)
-
(120,611,290)

현금배당
-
-
(1,040,441,880)
-
(1,040,441,880)

자기주식 취득
-
-
-
(789,324,370)
(789,324,370)

자기주식 처분
-
7,968,435
-
42,487,640
50,456,075

주식매수선택권
-
-
-
34,781,458
34,781,458

주식매수선택권 행사
-
-
-
(50,465,270)
(50,465,270)

2024.12.31 (당기말)
3,698,800,000
32,676,270,649
151,685,146,585
(6,978,923,420)
181,081,293,814

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제25기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목

제 25 기

제 24 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(704,771,281)

(19,108,446,327)

1. 영업으로부터 창출된 현금
8,291,528,737

(9,627,529,410)

2. 이자의 수취
188,139,616

746,100,857

3. 이자의 지급
(7,215,372,394)

(5,426,071,741)

4. 법인세의 납부
(1,969,067,240)

(4,800,946,033)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(24,906,993,959)

11,697,444,093

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
21,241,128,732

75,346,428,779

단기대여금의 회수
934,676,543

2,093,180,000

공정가치측정금융자산의 감소
20,293,457,189

73,247,948,779

유형자산의 처분
-

-

장기보증금의 감소
12,995,000

5,300,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(46,148,122,691)

(63,648,984,686)

단기대여금의 증가
500,000,000

1,637,021,041

공정가치측정금융자산의 증가
23,250,000,000

57,408,358,376

종속기업투자의 취득
150,424,000

-

유형자산의 취득
18,421,343,400

2,989,919,658

무형자산의 취득
3,159,530,291

1,613,685,611

지분법적용투자주식의 취득
666,600,000

-

장기보증금의 증가
225,000

-

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

71,978,379,314

(77,667,094)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
102,319,279,102

59,363,374,985

단기차입금의 증가
72,731,553,545

47,363,374,985

장기차입금의 증가
29,587,725,557

12,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(30,340,899,788)

(59,441,042,079)

단기차입금의 감소
2,600,000,000

31,116,137,945

유동성장기차입금의 감소
25,821,713,022

22,975,000,000

사채의 상환
-

2,000,000,000

배당금의 지급
1,040,441,880

1,743,129,900

리스부채의 지급
89,411,321

91,544,744

주식매수선택권의 행사
9,195

1,771,965

자기주식의 취득
789,324,370

1,513,457,525

IV. 현금 및 현금성자산의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

46,366,614,074

(7,488,669,328)

V. 기초의 현금 및 현금성자산

6,094,084,636

13,621,162,376

VI. 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동 효과

1,441,177,919

(38,408,412)

VII. 기말의 현금 및 현금성자산

53,901,876,629

6,094,084,636

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 서플러스글로벌
(단위: 원)

과 목
제 25 기
제 24 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

150,745,754,612
149,516,871,119

전기이월이익잉여금

148,372,385,051
145,075,592,537

순확정급여부채의 재측정요소

(120,611,290)
(155,965,692)

당기순이익

2,493,980,851
4,597,244,274

Ⅱ. 이익잉여금 처분액
-
1,144,486,068

이익준비금
-
104,044,188

현금배당
-
1,040,441,880

Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금
150,745,754,612
148,372,385,051

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제25기
제24기
제23기

주당액면가액(원)
100
100
100

(연결)당기순이익(백만원)
4,588
5,790
25,551

(별도)당기순이익(백만원)
2,496
4,597
22,731

(연결)주당순이익(원)
133
166
733

현금배당금총액(백만원)
-
1,040
1,743

(연결)현금배당성향(%)
-
18.0
6.8

현금배당수익률(%)
보통주
-
0.84
1.37

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
30
50

우선주
-
-
-

* (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 당기순이익 기재함.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

26. 기술지원 및 인력파견업

27. 위 각호에 부대되는 사업 일체

26. 기술지원 및 인력파견업

27. 소프트웨어 개발, 공급 및 유지보수업

28. 기업내, 기업간 통합관리시스템 개발, 공급 및 유지보수업

29. 광고제작 및 대행업

30. 전자상거래, 인터넷 쇼핑몰, 통신판매 및 중개업

31. 수화물, 소화물 보관 및 운송 및 택배업

32. 물류창고 및 보세창고의 운영임대 및 관리

33. 풀필먼트서비스

34. 반도체 관련 제조, 연구, 교육 시설 공유 및 지원

35. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업의 다각화

제57조 (중간배당)

① 본 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 상법 제462조의3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

③ 회사는 당해 결산기의 대차대조표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

④ 회사는 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

제57조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

분기배당 기준일 정비

부 칙

부칙1. 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1.

제1조 (시행일) 본 정관은 서기 2021년 7월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2023년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부 칙

부칙1. 본 정관은 서기 2016년 2월 12일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2017년 3월 31일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2019년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 8조, 14조, 15조, 20조의 개정 내용은[주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령]이 시행되는 날로부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2020년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1.

제1조 (시행일) 본 정관은 서기 2021년 7월 30일부터 시행한다.

제2조 (감사선임에 관한 적용례) 제47조 제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다

제3조 (감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2023년 3월 27일부터 시행한다.

부칙1. 본 정관은 서기 2024년 3월 28일부터 시행한다.
부칙1. 본 정관은 서기 2025년 3월 24일부터 시행한다.

시행일 수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김정웅
1966.01.17
사내이사
부
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김정웅
(주)서플러스글로벌 대표이사
00.03 ~ 현재
(주)서플러스글로벌 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김정웅
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김정웅회사 전반에 대한 오랜 경험과 노하우를 가지고 있어 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.회사의 사업 전반에 대하여 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도, 임기 내 꾸준한 외형 성장 및 내실 강화를 통해 지속 가능한 기업으로 발전에 기여한 점을 바탕으로 기업 가치극대화에 기여할 수 있을거라 판단됨

확인서

250307 확인서(김정웅).jpg
250307 확인서(김정웅)

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

도성오
1962.12.22
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도성오
(주)서플러스글로벌 감사
'17 ~ 현재
(주)서플러스글로벌 감사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

도성오
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사 후보자 (도성오)
- 현재 당사 상근 감사로서 내부사정에 정통함.
- 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 추천함.

확인서

250307 확인서(도성오).jpg
250307 확인서(도성오)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

보수총액 또는 최고한도액
20억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(1)명

실제 지급된 보수총액
815백만원

최고한도액
20억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
1억

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
26백만원

최고한도액
1억

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

○○○외 17명
직원
-
보통주
110,101주

○○○
관계회사 직원
-
보통주
6,205주

총( 19 )명
-
-
보통주
총(116,306)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
차액보상
-

교부할 주식의 종류 및 수
주식의 종류: 기명식 보통주 주식의 수: 116,306주
-

행사가격 및 행사기간
① 행사가격 : 2,840원 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제2항을 준용하여 이사회 결의일 전일까지 3가지 가격의 산술평균가격(과거 2개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1개월간 거래량 가중산술평균가격, 과거 1주일간 거래량 가중산술평균 가격) 보다 높은 가격으로 결정하였습니다. ② 행사가격 조정에 관한 사항 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다. ③ 행사기간 시작일: 2028년 02월 14일 종료일: 2030년 02월 13일
-

기타 조건의 개요
이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규,정관 및 주식매수선택권부여 계약서등에 정하는 바에 따르며 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임합니다. 상기 계획은 주주총회 결의에 의하여 변경 될 수 있습니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

36,988,000
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
5,548,200
5,333,269

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2023년
2023-02-20
8
보통주
28,857
-
7,291
21,566

2024년
2024-02-19
16
보통주
71,844
-
20,655
51,189

2025년
2025-02-14
19
보통주
116,306
-
-
116,306

계
-
총 43명

총 217,007주
총 0주
총 27,946주
총 189,061주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.