보해양조 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 보해양조

의결권대리행사권유참고서류
6.0
보해양조(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:

성 명:
보해양조주식회사주 소:
전남 목포시 호남로 68번길 36 (대안동 15)전화번호:
061-240-5700

작 성 자:
성 명: 유찬욱부서 및 직위: 경영지원팀 대리전화번호: 061-240-5715

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
보해양조(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

보해양조(주)
보통주
44,537
0.03
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)창해에탄올
최대주주
보통주
29,895,938
21.49
최대주주
-

임선자
특수관계인
보통주
1,026,120
0.74
특수관계인
-

임진이
특수관계인
보통주
607,431
0.44
특수관계인
-

임성우
특수관계인
보통주
1,693,960
1.22
특수관계인
-

보해매실농원(주)
기타의특수관계법인
보통주
600,288
0.43
기타의특수관계법인
-

임지선
발행회사임원
보통주
50,000
0.04
등기임원
-

임재웅
발행회사임원
보통주
174,510
0.13
미등기임원
-

김준
발행회사임원
보통주
62,489
0.04
등기임원
-

최지만
발행회사임원
보통주
20,000
0.01
미등기임원
-

이홍훈
발행회사임원
보통주
32,000
0.02
미등기임원
-

계
-
34,162,736
24.56
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박정조
보통주
0
직원
직원
-

심현수
보통주
700
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 09시 ∼ 2025년 3월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 및 모바일 주소http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1)
기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

보해양조(주)
http://www.bohae.co.kr/
홈페이지-회사소개-기업정보(IR)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부 2. 우편접수 가능 -주소 : 전남 목포시 호남로 68번길 36, 보해양조 2층 총무정보팀 (TEL 061-240-5700 , 우편번호 58728) - 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 26일 주총개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 9시

장 소
전남 목포시 호남로 68번길 36 보해양조 4층, 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 09시 ∼ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
http://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

엔데믹 이후 글로벌 경제가 완만히 회복세로 접어들고 있으나, 국내외 금리 인상 기조, 높은 물가, 미·중 무역환경 변동성 등이 여전히 2025년 경제 전반에 부담 요인으로 작용하고 있습니다.

국내에서는 가계부채 누적, 부동산 시장 재조정, 내수 경기 부진 등이 복합적으로 맞물려 기업과 가계 모두 체감경기 개선에 어려움을 겪을 것으로 보입니다. 또한 미국 대선 결과에 따른 무역·통화정책 변화, 중국 시장 동향 등 대외 변수 역시 수출 및 투자심리에 영향을 줄 전망입니다.

이처럼 불확실성이 지속되는 가운데, 국내 기업들은 내수시장의 한계를 극복하기 위해 해외 판로 개척과 신제품·신사업 발굴에 적극 나서고 있습니다. 최근에는 프리미엄화 또는 독창적인 콘셉트를 내세운 제품 전략을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하려는 움직임이 한층 강화되고 있습니다.

글로벌 주류시장은 점차 양극화되는 추세를 보이고 있습니다. 펜데믹 이후, 의식적으로 술을 마시지 않는 '소버 큐리어스(Sober Curious)’트렌드가 부상하면서 주류와 음료의 경계가 모호해지고, 동시에 확실한 양조장의 아이덴티티나 스토리텔링을 갖춘 제품을 선택하는 '가치 소비’패턴이 더욱 강해지고 있습니다. 특히 선진국에서는 밀레니얼 세대 이후의 젊은 층을 중심으로 무알콜 제품에 대한 수요가 증가함에 따라, 글로벌 주류회사들은 제품 카테고리를 확장하고 저도수 제품 출시를 늘리며 시장에 대응하고 있습니다.

반면 국내 주류시장은 2024년에 이어 양극화된 소비 경향이 한층 더 두드러질 것으로 예상됩니다. 기존의 소주·맥주 중심 대중 주류 시장 규모는 점차 축소되고, 프리미엄 제품이나 명확한 차별화를 가진 주류를 선호하는 소비층이 증가함에 따라 시장이 점차 세분화되고 있습니다.

가정용 시장에서는 온라인 주류 판매 플랫폼을 통해 다양한 주류를 찾는 소비자가 꾸준히 늘어나고 있습니다. 2025년에는 편의점(CVS)·대형마트 등 기존 오프라인 유통사가 온라인 플랫폼을 더욱 확장·고도화함으로써, 가정용 주류 구매가 시간과 장소의 제약을 거의 받지 않을 것으로 전망됩니다. 또한 수입·프리미엄 증류주·저도주 등 '새로운 술’에 대한 호기심이 높은 소비자층이 늘면서, 온라인 리뷰·커뮤니티의 영향력도 한층 강화될 것으로 보입니다.

유흥용 시장은 사회적 거리두기 완화로 인한 일시적 반등 후, 소비자 음주 빈도 자체가 감소하는 추세와 맞물려 전통적 유흥 채널의 볼륨이 전반적으로 정체 또는 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이에 대응해 기존 주류 제조사들은 유흥업소에만 의존하지 않고, 배달·O2O 플랫폼 또는 이슈성 콘텐츠(콜라보레이션, 팝업스토어, 밈 마케팅 등)를 적극 도입하여 소비자의 자발적 주문을 유도하려고 합니다. 특히 2025년에는 유튜브·SNS 라이브 등 실시간 소통 채널을 활용한 신제품 이벤트나, 유흥업소와 협업한 경험형 매장 운영 등 체험 마케팅이 더욱 활발해질 것으로 전망됩니다.

이처럼 국내 주류시장의 세분화가 가속화되면서, 큰 규모의 캠페인보다는 니치 마켓 공략과 시즌 상품 개발 등 게릴라 형태의 효율적 마케팅 활동에 집중하고 있으며, 세일즈 또한 한정된 국내 시장을 넘어 글로벌 시장으로 확장되고 있습니다.

보해 또한 이러한 주류시장 변화를 반영해, 제품별 라인업 전문성 강화, 특정 지역 시장을 위한 현지화 제품 개발, 특정 고객을 타깃으로 한 니치마켓 주류 개발 등 효율적인 마케팅 전략을 추진하고 있습니다. 동시에 해외시장 신규 수요처 발굴을 위해 글로벌 브랜디드 콘텐츠를 제작하는 등 국내외 활동을 확대해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래 연결ㆍ별도재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연결 재무상태표

제 73 기 2024.12.31 현재

제 72 기 2023.12.31 현재

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

자산

유동자산

57,393,799,529

56,289,797,484

현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

단기금융상품

652,398,441

3,368,899,107

매출채권

14,430,522,428

13,424,129,307

단기미수금 및 기타채권

728,222,618

480,179,869

선급주세

913,486,264

1,188,372,402

재고자산

22,345,584,945

23,294,501,284

기타유동자산

751,645,946

1,474,336,643

비유동자산

81,318,065,971

87,010,949,290

장기미수금 및 기타채권

1,199,435,281

1,576,424,196

금융리스채권

27,773,841

28,084,143

기타금융자산

3,162,817,316

6,347,829,603

투자부동산

8,478,345,493

8,600,938,253

유형자산

59,580,691,030

64,890,470,964

무형자산

736,410,608

793,912,558

사용권자산

1,654,095,088

1,165,237,192

종속기업 및 관계기업 투자주식

4,394,849,302

순확정급여자산

1,235,322,387

1,601,401,005

이연법인세자산

848,325,625

2,006,651,376

자산총계

138,711,865,500

143,300,746,774

부채

유동부채

43,173,429,441

60,764,404,535

매입채무

3,940,643,443

6,268,438,311

단기미지급금 및 기타채무

12,135,936,453

15,880,022,729

단기차입금

21,338,054,268

22,424,006,634

유동성장기차입금

3,309,346,669

13,535,830,000

유동 리스부채

643,664,779

592,602,274

기타 유동부채

1,805,783,829

2,063,504,587

비유동부채

8,614,902,738

2,522,452,786

장기차입금

6,487,076,669

963,090,000

장기미지급금 및 기타채무

50,000,000

100,000,000

비유동 리스부채

994,752,848

592,755,078

기타장기급여부채

1,083,073,221

866,607,708

부채총계

51,788,332,179

63,286,857,321

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

86,923,533,321

80,013,889,453

자본금

69,572,819,500

69,572,819,500

주식발행초과금

11,173,345,994

13,961,581,410

기타자본구성요소

3,245,296,927

4,032,302,695

이익잉여금(결손금)

2,932,070,900

(7,552,814,152)

자본총계

86,923,533,321

80,013,889,453

자본과부채총계

138,711,865,500

143,300,746,774

연결 포괄손익계산서

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

매출

87,624,248,943

93,084,785,144

매출원가

60,402,471,519

67,021,065,579

매출총이익

27,221,777,424

26,063,719,565

판매비와관리비

24,711,814,342

28,867,421,498

영업이익(손실)

2,509,963,082

(2,803,701,933)

기타영업외수익

7,404,228,957

546,725,954

기타영업외비용

897,418,075

304,394,418

금융수익

619,424,126

523,158,306

금융원가

1,831,185,790

1,883,295,176

법인세비용차감전순이익(손실)

7,805,012,300

(3,921,507,267)

법인세비용(수익)

1,444,648,305

(366,439,040)

당기순이익(손실)

6,360,363,995

(3,555,068,227)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

6,360,363,995

(3,555,068,227)

기타포괄손익

549,279,873

1,112,677,421

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

1,007,005,882

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(787,005,768)

183,968,152

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)

(78,296,613)

당기총포괄이익(손실)

6,909,643,868

(2,442,390,806)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

6,909,643,868

(2,442,390,806)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

46

(26)

연결 자본변동표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

16,770,731,213

3,926,631,156

(7,813,901,610)

82,456,280,259

82,456,280,259

당기순이익(손실)

(3,555,068,227)

(3,555,068,227)

(3,555,068,227)

지분법 이익잉여금 변동

결손금보전

(2,809,149,803)

2,809,149,803

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

183,968,152

183,968,152

183,968,152

해외산업환산손익

(78,296,613)

(78,296,613)

(78,296,613)

순확정급여부채의 재측정요소

1,007,005,882

1,007,005,882

1,007,005,882

전환권 행사

2023.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

4,032,302,695

(7,552,814,152)

80,013,889,453

80,013,889,453

2024.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

4,032,302,695

(7,552,814,152)

80,013,889,453

80,013,889,453

당기순이익(손실)

6,360,363,995

6,360,363,995

6,360,363,995

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

1,632,921,688

1,632,921,688

결손금보전

(2,788,235,416)

2,788,235,416

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(787,005,768)

(787,005,768)

(787,005,768)

해외산업환산손익

순확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

(296,636,047)

(296,636,047)

전환권 행사

2024.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

11,173,345,994

3,245,296,927

2,932,070,900

86,923,533,321

86,923,533,321

연결 현금흐름표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

영업활동현금흐름

2,866,545,925

941,849,403

당기순이익(손실)

6,360,363,995

(3,555,068,227)

당기순이익조정을 위한 가감

4,512,516,871

11,269,998,432

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(6,826,669,663)

(5,315,487,627)

법인세납부

189,858,763

(43,094,750)

이자수취

246,977,946

257,965,352

이자지급

(1,840,832,237)

(1,758,259,777)

배당금수취

224,330,250

85,796,000

투자활동현금흐름

8,331,148,168

(4,140,252,502)

단기금융상품의 취득

(8,079,318,274)

(1,025,000,000)

단기금융상품의 처분

9,195,556,465

1,060,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득

(206,922,400)

(94,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 처분

1,926,966,386

262,826,765

당기손익인식금융자산의 취득

(248,758,652)

(455,195,952)

당기손익인식금융자산의 처분

금융리스자산의 처분

5,000,000

5,000,000

유형자산의 취득

(3,447,154,153)

(3,970,824,755)

유형자산의 처분

8,867,902,500

85,846,423

무형자산의 취득

(35,950,380)

(16,570,521)

투자부동산의 취득

(50,000,000)

단기대여금의 감소

10,416,676

2,083,332

장기대여금의 취득

장기대여금의 처분

55,077,250

보증금의 증가

(180,000,000)

보증금의 감소

523,410,000

736,000

연결실체의 변동

(231,044)

재무활동현금흐름

(6,685,134,078)

(381,683,585)

단기차입금의 증가

61,962,609,628

47,256,937,123

단기차입금의 상환

(63,048,561,994)

(37,132,930,489)

리스부채의 상환

(896,685,050)

(905,770,219)

장기차입금의 증가

10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(14,702,496,662)

(9,599,920,000)

전환사채전환비용의 납입

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,512,560,015

(3,580,086,684)

기초현금및현금성자산

13,059,378,872

16,639,465,556

기말현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2)별도 재무제표

재무상태표

제 73 기 2024.12.31 현재

제 72 기 2023.12.31 현재

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

자산

유동자산

57,393,799,529

56,289,797,484

현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

단기금융상품

652,398,441

3,368,899,107

매출채권

14,430,522,428

13,424,129,307

단기미수금 및 기타채권

728,222,618

480,179,869

선급주세

913,486,264

1,188,372,402

재고자산

22,345,584,945

23,294,501,284

기타유동자산

751,645,946

1,474,336,643

비유동자산

80,924,219,805

87,010,949,290

장기미수금 및 기타채권

1,199,435,281

1,576,424,196

금융리스채권

27,773,841

28,084,143

기타금융자산

3,162,817,316

6,347,829,603

투자부동산

8,478,345,493

8,600,938,253

유형자산

59,580,691,030

64,890,470,964

무형자산

736,410,608

793,912,558

사용권자산

1,654,095,088

1,165,237,192

순확정급여자산

1,235,322,387

1,601,401,005

종속기업 및 관계기업 투자주식

3,896,940,116

이연법인세자산

952,388,645

2,006,651,376

자산총계

138,318,019,334

143,300,746,774

부채

유동부채

43,173,429,441

60,764,404,535

매입채무

3,940,643,443

6,268,438,311

단기미지급금 및 기타채무

12,135,936,453

15,880,022,729

단기차입금

21,338,054,268

22,424,006,634

유동성장기차입금

3,309,346,669

13,535,830,000

유동 리스부채

643,664,779

592,602,274

기타 유동부채

1,805,783,829

2,063,504,587

비유동부채

8,614,902,738

2,522,452,786

장기차입금

6,487,076,669

963,090,000

장기미지급금 및 기타채무

50,000,000

100,000,000

비유동 리스부채

994,752,848

592,755,078

기타장기급여부채

1,083,073,221

866,607,708

부채총계

51,788,332,179

63,286,857,321

자본

자본금

69,572,819,500

69,572,819,500

주식발행초과금

11,173,345,994

13,961,581,410

기타자본구성요소

(1,523,831,574)

(732,276,041)

이익잉여금(결손금)

7,307,353,235

(2,788,235,416)

자본총계

86,529,687,155

80,013,889,453

자본과부채총계

138,318,019,334

143,300,746,774

포괄손익계산서

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

매출

87,624,248,943

93,084,785,144

매출원가

60,402,471,519

67,021,065,579

매출총이익

27,221,777,424

26,063,719,565

판매비와관리비

24,711,814,342

28,867,421,498

영업이익(손실)

2,509,963,082

(2,803,701,933)

기타영업외수익

6,783,377,686

306,552,883

기타영업외비용

897,418,075

304,394,418

금융수익

748,118,126

523,158,306

금융원가

1,831,185,790

1,883,295,176

법인세비용차감전순이익(손실)

7,312,855,029

(4,161,680,338)

법인세비용(수익)

1,341,787,435

(366,439,040)

당기순이익(손실)

5,971,067,594

(3,795,241,298)

기타포괄손익

544,730,108

1,190,974,034

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(791,555,533)

183,968,152

확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

1,007,005,882

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

당기총포괄이익(손실)

6,515,797,702

(2,604,267,264)

주당이익

보통주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

보통주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

구형우선주 기본주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

구형우선주 희석주당이익(손실) (단위 : 원)

43

(28)

자본변동표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

자본

자본금

주식발행초과금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

16,770,731,213

(916,244,193)

(2,809,149,803)

82,618,156,717

당기순이익(손실)

(3,795,241,298)

(3,795,241,298)

결손금보전

(2,809,149,803)

2,809,149,803

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

183,968,152

183,968,152

지분법 이익잉여금 변동

순확정급여부채의 재측정요소

1,007,005,882

1,007,005,882

전환권 행사

2023.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

(732,276,041)

(2,788,235,416)

80,013,889,453

2024.01.01 (기초자본)

69,572,819,500

13,961,581,410

(732,276,041)

(2,788,235,416)

80,013,889,453

당기순이익(손실)

5,971,067,594

5,971,067,594

결손금보전

(2,788,235,416)

2,788,235,416

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익

(791,555,533)

(791,555,533)

지분법 이익잉여금 변동

1,632,921,688

1,632,921,688

순확정급여부채의 재측정요소

(296,636,047)

(296,636,047)

전환권 행사

2024.12.31 (기말자본)

69,572,819,500

11,173,345,994

(1,523,831,574)

7,307,353,235

86,529,687,155

현금흐름표

제 73 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 72 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

보해양조주식회사 (단위 : 원)

과 목

제 73 기

제 72 기

영업활동현금흐름

2,866,545,925

941,849,403

당기순이익(손실)

5,971,067,594

(3,795,241,298)

당기순이익조정을 위한 가감

5,243,093,905

11,510,171,503

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(6,826,669,663)

(5,315,487,627)

법인세납부

(151,421,870)

(43,094,750)

이자수취

246,977,946

257,965,352

이자지급

(1,840,832,237)

(1,758,259,777)

배당금수취

224,330,250

85,796,000

투자활동현금흐름

8,331,148,168

(4,140,021,458)

단기금융상품의 취득

(8,079,318,274)

(1,025,000,000)

단기금융상품의 처분

9,195,556,465

1,060,000,000

유동당기손익인식금융자산의 취득

(206,922,400)

(94,000,000)

유동당기손익인식금융자산의 처분

1,926,966,386

262,826,765

당기손익인식금융자산의 취득

(248,758,652)

(455,195,952)

당기손익인식금융자산의 처분

장기금융리스자산의 처분

5,000,000

5,000,000

유형자산의 취득

(3,447,154,153)

(3,970,824,755)

유형자산의 처분

8,867,902,500

85,846,423

무형자산의 취득

(35,950,380)

(16,570,521)

투자부동산의 취득

(50,000,000)

단기대여금의 감소

10,416,676

2,083,332

장기대여금의 취득

장기대여금의 처분

55,077,250

보증금의 증가

(180,000,000)

보증금의 감소

523,410,000

736,000

재무활동현금흐름

(6,685,134,078)

(381,683,585)

단기차입금의 증가

61,962,609,628

47,256,937,123

단기차입금의 상환

(63,048,561,994)

(37,132,930,489)

리스부채의 상환

(896,685,050)

(905,770,219)

장기차입금의 증가

10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환

(14,702,496,662)

(9,599,920,000)

전환사채전환비용의 납입

현금및현금성자산의순증가(감소)

4,512,560,015

(3,579,855,640)

기초현금및현금성자산

13,059,378,872

16,639,234,512

기말현금및현금성자산

17,571,938,887

13,059,378,872

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)

제73기 : 2024년 01월 01일 부터
제72기 : 2023년 01월 01일 부터

2024년 12월 31일 까지
2023년 12월 31일 까지

처리예정일 : 2025년 03월 26일
처리확정일 : 2024년 03월 26일

과 목
제 73 기
제 72 기

Ⅰ. 이익잉여금(미처리결손금)

7,307,353,235

(2,788,235,416)

1. 미처분이익잉여금(전기이월미처리결손금)

2. 순확정급여부채의 재측정요소
(296,636,047)

1,007,005,882

3. 관계기업투자주식 취득(금융자산과 대체)
1,632,921,688

4. 회계정책의 변경

5. 당기순이익(손실)
5,971,067,594

(3,795,241,298)

Ⅱ. 잉여금처분액(결손금처리액)

(7,307,353,235)

2,788,235,416

1. 자본잉여금이입액
(7,307,353,235)

2,788,235,416

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

0

0

※ 주석사항은 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이홍훈
1967.12.23
사내이사
-
해당사항없음
이사회

최지만
1971.01.09
사내이사
-
해당사항없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이홍훈
보해양조(주)경영본부장
2022-2023
보해양조(주) 호남영업본부장
없음

2023~2025
보해양조(주) 경영진단실장

2025 ~현재
보해양조(주) 경영본부장

최지만
보해양조(주)정업본부장
2011-2013
창해에너지어링 감사
없음

2024~2025
보해양조(주) 영업본부장

2025 ~현재
보해양조(주) 정업본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이홍훈 사내이사 후보자이홍훈 사내이사 후보자는 당사 회계팀장, 호남영업본부장, 경영진단실장 등을 역임하고 현재는 당사의 경영본부장으로서 총무, 구매, 재경, 인사, IT 등 경영지원 관련 업무 전반을 책임지고 있습니다.
이와 같은 경영 전반에 대한 폭 넓은 경험 및 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지속가능한 성장 및 발전에 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천함.
2. 최지만 사내이사 후보자최
지만 사내이사 후보자는 당사 마케팅팀장, 영업본부장 등을 역임하고 현재는 당사의 정업본부장을 수행하면서 영업부문의 운영 효율성을 극대화하기 위한 비전과 전략을 제시하고 총괄하는 역할을 충실히 수행하고 있습니다. 또한, 급변하는 대외 환경에서 탁월한 경영역량과 리더십을 발휘하는 바 향후에도 당사의 매출신장에 중요한 역할을 할 것으로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(이홍훈)

확인서(최지만)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인주
1955.02.02
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인주
보해양조(주)상근감사
1986~2024
광주광역시스키협회 회장
해당사항없음

2015~현재
사)무등산무돌길협의회 상임의장

2022~현재
보해양조(주) 상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 김인주는 다양한 협의회를 구성하고 활동한 경험을 바탕으로 감사직무에 관한 충분한 경험과 지식을 보유하고 있다고 판단되며 지난 3년간 당사의 상임감사로서 감독의무를 충실하게 이행하여 회사의 경영투명성 제고에 기여하였습니다. 앞으로도 회사의 준법경영강화와 경영투명성 확보에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서(김인주)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
497,682,000원

최고한도액
2,500,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
31,100,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음