지니언스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 지니언스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
지니언스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 지니언스(주)주 소: 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F (관양동, 평촌역 하이필드)전화번호: 031-8084-9770

작 성 자:
성 명: 정 유 주부서 및 직위: 경영지원본부 / 전무이사전화번호: 031-8084-9770

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
지니언스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

지니언스(주)
보통주
452,731
4.99
본인
자기주식

(주1) 자기주식은 상법 제 369조 제 2항에 따라 의결권이 없습니다.

(주2) 상기 소유비율은 발행주식총수(9,079,600주) 대비 지분율입니다.

(주3) 상기 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 8,626,869주입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이동범
최대주주
보통주
2,863,699
31.54
최대주주
-

김계연
등기임원
보통주
640,000
7.05
등기임원
-

정유주
등기임원
보통주
61,035
0.67
등기임원
-

계
-
3,564,734
39.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이기원
보통주
3
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 14일
2025년 03월 23일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

- 2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 14일 9시 ~ 2025년 03월 23일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)
2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 전자위임장 수여
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등의 방법으로 당사에 위임장 용지 교부 등을 요청한 피권유자에 한해 전자우편으로 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 평촌역하이필드지식산업센터 A동 12층
지니언스(주) 재무회계팀 (우편번호 14058)
·전화번호 : 031-8084-9770
·팩스번호 : 070-7614-3820
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 03월 14일 ~ 2025년 03월 23일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 24일 오전 9시

장 소
경기도 안양시 동안구 벌말로 66, 12층 A-F 대회의실(평촌역 하이필드)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 14일 9시 ~ 2025년 03월 23일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 23일은 오후 5시까지만 가능)2) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제20기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2005년 설립된 정보보안 소프트웨어 기업으로 해킹·랜섬웨어 등 AI 기술의 발전과 함께 더욱 고도화되고 지능화되는 사이버 위협을 선제적으로 예방하고 대응하는 솔루션을 개발하고 있습니다. 설립 이래 20년 연속 흑자를 기록하고 있으며, 2005년부터 2024년까지 연평균 매출 성장률(CAGR) 23.9%를 달성하여 외형 성장과 이익 창출을 동시에 실현하는 기업으로 평가받고 있습니다.

2016년 미국 법인을 설립했으며, 2017년 코스닥에 상장했습니다. 2024년 10월에는 아랍에미리트(UAE) 두바이에 신규 사무소를 개설하고, 중동을 비롯해 유럽·아프리카까지 사업 영역을 확대하고 있습니다.

가트너가 선정한 차세대 NAC 대표 기업, 프로스트 & 설리번 ‘글로벌 솔루션 마켓가이드’에서 아태 지역 기업으로 유일하게 등재됨은 물론, QKS Group의 고객 영향도 및 기술력 평가에서도 높은 점수를 받아 글로벌 수준의 우수한 소프트웨어 기술력을 인정받고 있습니다.2024년 8월에는 시장지배력, 기술력, 성장성·수익성, 재무안정성에서 높은 평가를 받아 한국거래소 주관 ‘코스닥 라이징스타’에 2년 연속 선정되었습니다. 또한, 탁월한 경영과 우수한 제품 경쟁력을 바탕으로 보안 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 ‘시큐리티 어워드 코리아 2023’에서 사이버 보안 부문 ‘고객만족상’을 수상했습니다.당사의 매출형태는 크게 두가지로 구분되며, 정보보안 제품 판매와 솔루션 도입 고객 대상 유지관리 및 기술지원 용역으로 이루어져 있습니다. 주요 제품으로는 기업 내부의 네트워크를 보호하는 NAC(Network Access Control : 네트워크 접근 제어 솔루션), 클라우드·원격 등 다양한 네트워크 환경을 보호하는 제로 트러스트 보안 솔루션 ZNTA(Zero Trust Network Access : 제로 트러스트 네트워크 액세스), 사용자 행위 및 PC 내부를 모니터링하여 알려지지 않은 위협을 탐지하고 대응하는 EDR(Endpoint Detection & Response : 단말기반 지능형 위협 탐지 및 대응 솔루션)과 PC 보안 진단 솔루션인 GPI(Genian Policy Inspector)가 있습니다.

당사의 캐시카우 사업인 NAC는 온프레미스(On-Premises), 클라우드(Cloud) 등 IT 및 고객의 환경 변화에 맞춘 서비스 포트폴리오를 구축하여, 20년간 축적된 기술력과 3.000여 개의 고객사를 확보한 시장 지배력을 바탕으로 국내 산업 표준 솔루션으로 자리매김 했습니다. 이를 기반으로 국내 1위를 넘어 미국, 중동 등 글로벌 시장에서도 빠르게 확산 중에 있습니다.

투자 회수 시기가 도래하고 있는 EDR 비즈니스는 2017년 국내 최초로 솔루션을 개발 한 이후, 2024년 기준 누적 고객 수 198곳을 돌파하며 국내 최다 고객을 확보하면서 시장을 빠르게 선점하고 있습니다. 2022년 하반기에는 국내 최초로 국가정보원 보안 기능 확인서를 획득했으며, EDR 제품에 안티 랜섬웨어 모듈을 최초로 탑재하여 기술력에서도 우위를 확보하고 있습니다. 또한, ‘K-시큐리티 얼라이언스
‘
및 ‘오픈(OPEN) XDR 통합보안 플랫폼’ 개발을 통해 보안 기업과 협업하며 사업 저변을 확대하고 있습니다.

차세대 성장 동력인 제로 트러스트 비즈니스는 2022년 ‘지니안 ZTNA’ 솔루션을 출시한 이래 2023년에 국내 및 글로벌 첫 고객을 확보했습니다. 2023년 과학기술정보통신부의 제로 트러스트 실증과제에 컨소시엄으로 참여한 이래 2024년에는 제로 트러스트 도입 시범사업 주관사로 선정되어 국내 환경에 최적화된 제로 트러스트 모델을 개발하고 확산을 도모하고 있습니다. 당사는 글로벌 경쟁력을 입증 받은 NAC 솔루션을 중심으로 글로벌 비즈니스를 수행하고 있습니다. 전 세계 36개국에 63개 파트너사를 확보했으며, 2024년 기준 글로벌 고객은 27개국에 143곳을 확보하였습니다.
미국 및 캐나다의 경우 클라우드 기반 NAC를 채택한 고객이 많고, 아태 지역 및 중동에서는 고객의 요구에 따라 온프레미스, 클라우드 등 고객 환경에 맞는 다양한 오퍼링을 제공하고 있습니다. 북미지역은 미국 법인을 통한 다이렉트 세일 및 온라인 등 직접 판매 전략을 활용하고 있으며 중동, 유럽, 아프리카 지역은 현지 파트너사를 통한 간접 판매 방식으로 사업을 수행하고 있습니다. 2024년 8월에는 과학기술정보통신부가 지원하는 총 38억원 규모의 ‘사이버 보안 국제협력기반기술개발’ 국책 과제의 주관기관으로 선정되어 중동 시장에 적합한 관리형 사이버 보안 시스템 및 체계를 개발하고 있습니다. 이를 기반으로 EMEA 시장 진출을 확대할 계획입니다. 2024년 전체 누적 연결기준 총매출액은 49,605백만원이며, 제품판매에 관한 매출액은 41,476백만원(83.61%), 용역매출은 8,127백만원(16.38%), 기타매출 2백만원(0.00%)입니다

.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사 과정에서 변동될 수 있습니다. 따라서 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결 재무제표]

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

지니언스 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
51,224,547,871
46,303,040,261

현금및현금성자산
7,616,907,259
4,163,403,999

단기금융상품
28,110,573,200
26,610,573,200

매출채권
10,067,400,729
8,868,459,487

기타수취채권
1,238,417,804
1,091,682,753

재고자산
3,507,782,488
4,741,496,325

당기법인세자산
-
67,863,743

기타유동자산
683,466,391
759,560,754

Ⅱ. 비유동자산
18,074,753,568
17,340,230,468

당기손익-공정가치측정금융자산
3,171,186,095
4,696,071,925

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
3,044,012,590

파생상품자산
38,240,000
-

관계기업투자주식
3,453,462,915
30,000,000

유형자산
5,366,436,205
5,359,616,098

무형자산
4,810,629,345
3,382,241,190

기타수취채권
98,716,544
109,716,607

이연법인세자산
1,136,082,464
618,326,525

순확정급여자산
-
100,245,533

자 산 총 계
69,299,301,439
63,643,270,729

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,608,186,898
12,498,821,883

매입채무
2,906,066,134
4,714,304,052

미지급금
394,378,233
625,048,726

기타지급채무
2,510,141,497
3,138,626,540

충당부채
153,213,450
105,460,193

당기법인세부채
216,620,994
152,327,384

기타유동부채
3,427,766,590
3,763,054,988

Ⅱ. 비유동부채
2,904,701,457
633,717,315

장기미지급금
107,730,300
107,730,300

기타지급채무
1,400,884,460
190,344,582

충당부채
-
3,677,973

확정급여부채
1,158,039,906
-

기타비유동부채
238,046,791
331,964,460

부 채 총 계
12,512,888,355
13,132,539,198

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
56,786,413,084
50,510,731,531

Ⅰ. 자본금
4,722,300,000
4,722,300,000

Ⅱ. 자본잉여금
13,276,532,782
13,267,199,782

Ⅲ. 기타자본
(5,360,455,844)
(8,610,238,447)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,423,581,496)
(305,275,244)

Ⅴ.이익잉여금
46,571,617,642
41,436,745,440

비지배지분
-
-

자 본 총 계
56,786,413,084
50,510,731,531

부 채 및 자 본 총 계
69,299,301,439
63,643,270,729

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 매출액
49,605,420,747
42,891,621,151

Ⅱ. 매출원가
18,624,578,673
17,095,255,174

Ⅲ. 매출총이익
30,980,842,074
25,796,365,977

판매비와관리비
21,140,918,574
19,329,334,915

Ⅳ. 영업이익
9,839,923,500
6,467,031,062

지분법손익
(134,667,394)
(383,670,137)

금융수익
1,420,315,076
1,457,602,169

금융비용
(52,250,270)
(176,839,928)

기타영업외수익
417,063,002
37,803,379

기타영업외비용
(19,709,339)
(877,737,852)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
11,470,674,575
6,524,188,693

법인세비용(수익)
562,148,385
277,804,926

Ⅵ. 당기순이익
10,908,526,190
6,246,383,767

Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익
(3,025,451,875)
(1,019,823,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
42,011,716
(43,747,404)

지분법자본변동
2,769,989
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(836,439,621)
(699,450,345)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(2,233,793,959)
(276,625,926)

Ⅷ. 총포괄이익
7,883,074,315
5,226,560,092

Ⅸ. 당기순이익의 귀속
10,908,526,190
6,246,383,767

1. 지배기업의 소유주지분
10,908,598,043
6,246,383,767

2. 비지배지분
-
-

Ⅹ. 총포괄이익의 귀속
7,883,074,315
5,226,560,092

1. 지배기업의 소유주지분
7,883,146,168
5,226,560,092

2. 비지배지분
(71,853)
-

XI. 주당이익

기본주당순이익
1,264
715

희석주당순이익
1,263
715

- 연결자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합계

전기초(2023.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,339,472,810)
15,098,086
36,236,042,568
47,901,167,626
-
47,901,167,626

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,246,383,767
6,246,383,767
-
6,246,383,767

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(699,450,345)
(699,450,345)
-
(699,450,345)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(276,625,926)
977,559,200
700,933,274
-
700,933,274

해외사업환산이익
-
-
-
(43,747,404)
-
(43,747,404)
-
(43,747,404)

총포괄손익 합계
-
-
-
(320,373,330)
6,524,492,622
6,204,119,292
-
6,204,119,292

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,591,314,942)
-
-
(2,591,314,942)
-
(2,591,314,942)

주식선택권 부여
-
-
332,344,663
-
-
332,344,663
-
332,344,663

주식선택권 행사
-
-
(11,795,358)
-
-
(11,795,358)
-
(11,795,358)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,323,789,750)
(1,323,789,750)
-
(1,323,789,750)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(2,270,765,637)
-
(1,323,789,750)
(3,594,555,387)
-
(3,594,555,387)

전기말(2023.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(8,610,238,447)
(305,275,244)
41,436,745,440
50,510,731,531
-
50,510,731,531

당기초(2024.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(8,610,238,447)
(305,275,244)
41,436,745,440
50,510,731,531
-
50,510,731,531

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,908,598,043
10,908,598,043
(71,853)
10,908,526,190

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(836,439,621)
(836,439,621)
-
(836,439,621)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,170,513,958)
(63,280,001)
(2,233,793,959)
-
(2,233,793,959)

지분법자본변동
-
-
-
10,195,990
(7,426,001)
2,769,989
-
2,769,989

해외사업환산이익
-
-
-
42,011,716
-
42,011,716
-
42,011,716

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,118,306,252)
10,001,452,420
7,883,146,168
(71,853)
7,883,074,315

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
3,141,253,218
-
(3,141,253,218)
-
-
-

주식선택권 부여
-
-
117,872,885
-
-
117,872,885
-
117,872,885

주식선택권 대체
-
9,333,000
(9,333,000)
-
-
-
-
-

주식선택권 행사
-
-
(10,500)
-
-
(10,500)
-
(10,500)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,725,327,000)
(1,725,327,000)
-
(1,725,327,000)

비지배분과의 거래
-
-
-
-
-
-
71,853
71,853

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
9,333,000
3,249,782,603
-
(4,866,580,218)
(1,607,464,615)
71,853
(1,607,392,762)

당기말(2024.12.31)
4,722,300,000
13,276,532,782
(5,360,455,844)
(2,423,581,496)
46,571,617,642
56,786,413,084
-
56,786,413,084

- 연결현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지니언스 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

9,788,209,917

6,721,190,035

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
8,928,125,498

5,917,455,254

2. 이자의 수취
1,161,098,410

1,202,098,369

3. 이자의 지급
(42,571,707)

(14,827,327)

4. 법인세의 납부
(258,442,284)

(383,536,261)

II. 투자활동현금흐름

(5,001,621,808)

(3,815,551,034)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
29,983,727,745

75,476,177,145

단기금융상품의 감소
29,210,573,200

41,217,894,250

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

32,694,323,695

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
220,000,000

1,199,959,200

단기대여금의 감소
477,200,000

64,000,000

유형자산의 처분
10,454,545

-

무형자산의 처분
-

300,000,000

보증금의 감소
43,500,000

-

정부보조금의 수령
22,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(34,985,349,553)

(79,291,728,179)

단기금융상품의 증가
(30,710,573,200)

(39,310,573,200)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,091,000,000)

(35,622,783,620)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

(3,000,012,590)

단기대여금의 증가
(570,000,000)

(216,000,000)

사업결합으로 인한 현금유출액
(798,187,734)

-

종속기업처분으로 인한 현금유출액
(1,387,673,120)

-

관계기업투자주식의 취득
(137,620,000)

(133,191,965)

유형자산의 취득
(210,400,284)

(227,412,804)

무형자산의 취득
(16,785,115)

(738,754,000)

보증금의 증가
(63,110,100)

(43,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(1,408,698,803)

(4,084,922,916)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,197,199,096

-

전환사채의 발행
1,196,199,096

-

비지배지분과의 거래
1,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,605,897,899)

(4,084,922,916)

단기차입금의 감소
(100,000,000)

-

장기차입금의 감소
(530,000,000)

-

자기주식의 취득
-

(2,603,105,400)

배당금의 지급
(1,725,327,000)

(1,323,789,750)

리스부채 원금의 지급
(250,560,399)

(158,022,866)

주식매수선택권의 행사
(10,500)

(4,900)

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

75,613,954

(3,502,606)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

3,453,503,260

(1,182,786,521)

VI. 기초의 현금및현금성자산

4,163,403,999

5,346,190,520

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

7,616,907,259

4,163,403,999

※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도 재무제표]

- 재무상태표

<재 무 상 태 표>

제 20 기 2024년 12월 31일 현재

제 19 기 2023년 12월 31일 현재

지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기말
제 19 (전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
50,402,953,758
45,933,302,091

현금및현금성자산
7,003,049,209
3,850,056,229

단기금융상품
28,110,573,200
26,610,573,200

매출채권
9,922,120,879
8,863,557,279

기타수취채권
1,235,680,223
1,089,281,503

재고자산
3,507,782,488
4,741,496,325

당기법인세자산
-
67,863,743

기타유동자산
623,747,759
710,473,812

Ⅱ. 비유동자산
18,432,565,238
17,368,287,232

당기손익-공정가치측정금융자산
3,171,186,095
4,696,071,925

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
3,044,012,590

파생상품자산
38,240,000
-

종속기업투자주식
391,363,379
65,843,211

관계기업투자주식
3,453,462,915
30,000,000

유형자산
5,332,884,496
5,321,829,651

무형자산
4,810,629,345
3,382,241,190

기타수취채권
98,716,544
109,716,607

이연법인세자산
1,136,082,464
618,326,525

순확정급여자산
-
100,245,533

자 산 총 계
68,835,518,996
63,301,589,323

부 채

Ⅰ. 유동부채
9,147,448,502
12,169,985,673

매입채무
2,906,066,134
4,714,304,052

미지급금
394,378,233
623,114,626

기타지급채무
2,476,256,115
3,087,363,091

충당부채
153,213,450
105,460,193

당기법인세부채
216,620,994
152,327,384

기타유동부채
3,000,913,576
3,487,416,327

Ⅱ. 비유동부채
2,901,657,410
620,872,119

장기미지급금
107,730,300
107,730,300

기타지급채무
1,397,840,413
177,499,386

충당부채
-
3,677,973

확정급여부채
1,158,039,906
-

기타비유동부채
238,046,791
331,964,460

부 채 총 계
12,049,105,912
12,790,857,792

자 본

Ⅰ. 자본금
4,722,300,000
4,722,300,000

Ⅱ. 자본잉여금
13,276,532,782
13,267,199,782

Ⅲ. 기타자본
(5,679,960,293)
(8,929,742,896)

Ⅳ.기타포괄손익누계액
(2,396,888,832)
(278,582,580)

Ⅴ.이익잉여금
46,864,429,427
41,729,557,225

자 본 총 계
56,786,413,084
50,510,731,531

부 채 및 자 본 총 계
68,835,518,996
63,301,589,323

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

Ⅰ. 매출액
48,180,802,799
42,194,021,217

Ⅱ. 매출원가
18,560,842,221
17,096,219,920

Ⅲ. 매출총이익
29,619,960,578
25,097,801,297

판매비와관리비
19,467,915,988
18,173,572,143

Ⅳ. 영업이익
10,152,044,590
6,924,229,154

지분법손익
(467,031,048)
(843,761,631)

금융수익
1,427,794,023
1,457,602,169

금융비용
33,081,901
174,874,307

기타영업외수익
414,510,036
37,590,062

기타영업외비용
14,085,500
876,596,754

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익
11,480,150,200
6,524,188,693

법인세비용(수익)
571,552,157
277,804,926

Ⅵ. 당기순이익
10,908,598,043
6,246,383,767

Ⅶ. 법인세차감후 기타포괄손익
(3,025,451,875)
(1,019,823,675)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

해외사업환산이익
-
-

지분법자본변동
44,781,705
(43,747,404)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
(836,439,621)
(699,450,345)

기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익
(2,233,793,959)
(276,625,926)

Ⅷ. 총포괄이익
7,883,146,168
5,226,560,092

Ⅸ. 주당이익

기본주당순이익
1,264
715

희석주당순이익
1,263
715

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

전기초(2023.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(6,658,977,259)
41,790,750
36,528,854,353
47,901,167,626

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
6,246,383,767
6,246,383,767

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(699,450,345)
(699,450,345)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(276,625,926)
977,559,200
700,933,274

지분법자본변동
-
-
-
(43,747,404)
-
(43,747,404)

총포괄손익 합계
-
-
-
(320,373,330)
6,524,492,622
6,204,119,292

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
(2,591,314,942)
-
-
(2,591,314,942)

주식선택권 부여
-
-
332,344,663
-
-
332,344,663

주식선택권 행사
-
-
(11,795,358)
-
-
(11,795,358)

배당금 지급
-
-
-
-
(1,323,789,750)
(1,323,789,750)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
-
(2,270,765,637)
-
(1,323,789,750)
(3,594,555,387)

전기말(2023.12.31)
4,722,300,000
13,267,199,782
(8,929,742,896)
(278,582,580)
41,729,557,225
50,510,731,531

당기초(2024.1.1)
4,722,300,000
13,267,199,782
(8,929,742,896)
(278,582,580)
41,729,557,225
50,510,731,531

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
10,908,598,043
10,908,598,043

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(836,439,621)
(836,439,621)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
-
(2,170,513,958)
(63,280,001)
(2,233,793,959)

지분법자본변동
-
-
-
52,207,706
(7,426,001)
44,781,705

총포괄손익 합계
-
-
-
(2,118,306,252)
10,001,452,420
7,883,146,168

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 거래로 인한 증감
-
-
3,141,253,218
-
(3,141,253,218)
-

주식선택권 부여
-
-
117,872,885
-
-
117,872,885

주식선택권 행사
-
-
(10,500)
-
-
(10,500)

주식선택권 대체
-
9,333,000
(9,333,000)
-
-
-

배당금 지급
-
-
-
-
(1,725,327,000)
(1,725,327,000)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계
-
9,333,000
3,249,782,603
-
(4,866,580,218)
(1,607,464,615)

당기말(2024.12.31)
4,722,300,000
13,276,532,782
(5,679,960,293)
(2,396,888,832)
46,864,429,427
56,786,413,084

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20 (당) 기
제 19 (전) 기

I. 영업활동현금흐름

10,156,004,435

7,174,366,092

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
9,285,324,729

6,369,302,669

2. 이자의 수취
1,160,796,425

1,202,098,369

3. 이자의 지급
(32,090,709)

(13,498,685)

4. 법인세의 납부
(258,026,010)

(383,536,261)

II. 투자활동현금흐름

(5,053,111,835)

(4,157,420,829)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
30,051,602,712

75,476,177,145

사업결합으로 인한 증가
97,874,967

-

단기금융상품의 감소
29,210,573,200

41,217,894,250

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

32,694,323,695

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소
220,000,000

1,199,959,200

단기대여금의 감소
477,200,000

64,000,000

유형자산의 처분
10,454,545

-

무형자산의 처분
-

300,000,00

보증금의 감소
13,500,000

-

정부보조금의 수령
22,000,000

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(35,104,714,547)

(79,633,597,974)

단기금융상품의 증가
30,710,573,200

39,310,573,200

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
1,091,000,000

35,622,783,620

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가
-

3,000,012,590

단기대여금의 증가
1,200,000,000

216,000,000

종속기업투자주식의 취득
1,679,240,000

341,869,795

관계기업투자주식의 취득
137,620,000

133,191,965

유형자산의 취득
206,386,132

227,412,804

무형자산의 취득
16,785,115

738,754,000

보증금의 증가
63,110,100

43,000,000

III. 재무활동현금흐름

(1,952,323,523)

(4,068,736,641)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,952,323,523)

(4,068,736,641)

자기주식의 취득
-

2,603,105,400

배당금의 지급
1,725,327,000

1,323,789,750

리스부채 원금의 지급
226,986,023

141,836,591

주식매수선택권의 행사
10,500

4,900

IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,423,903

(65,628)

V. 현금및현금성자산의 증감(I+II+III+IV)

3,152,992,980

(1,051,857,006)

VI. 기초의 현금및현금성자산

3,850,056,229

4,901,913,235

VII. 기말의 현금및현금성자산(V+VI)

7,003,049,209

3,850,056,229

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서(안)>

제 20 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

지니언스 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

처분예정일 : 2025년 03월 24일
처분확정일 : 2024년 03월 21일

Ⅰ. 미처분이익잉여금

46,394,565,572

41,432,226,070

전기이월미처분이익잉여금
39,534,366,370

34,907,733,448

자기주식소각
(3,141,253,218)

-

지분법자본변동 대체
(7,426,001)

-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(63,280,001)

977,559,200

확정급여제도의 재측정요소
(836,439,621)

(699,450,345)

당기순이익
10,908,598,043

6,246,383,767

Ⅱ. 이익잉여금 처분액

2,372,388,975

1,897,859,700

이익준비금
215,671,725

172,532,700

현금배당금
2,156,717,250

1,725,327,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

44,022,176,597

39,534,366,370

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 2025년 03월 24일에 개최될 예정인 당사 제 20기 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~9.(생략)10. 위 각 호의 통신판매업11. 위 각 호의 수출입업12. 위 각호와 관련한 장비임대업13. 부동산 임대업14. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
제2조(목적) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~9.(현행과 동일)10. 보안 및 네트워크관제서비스업11. 컴퓨터시스템 통합자문 및 구축 서비스업12. 위 각호의 통신판매업13. 위 각호의 수출입업14. 위 각호와 관련한 장비임대업14. 부동산 임대업15. 위 각호에 부대되는 일체의 사업
사업목적 추가

제39조의 2(이사의 책임감경)
제39조의 2(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
신설-코스닥표준정관

-
부칙제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 24일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정유주
1973.10
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정유주
지니언스(주)경영지원본부장
2012.06 ~ 현재2009.04 ~ 2012.062000.05 ~ 2008.101995.12 ~ 1999.04
지니언스(주) 경영지원본부장보스턴창업투자(주) 경영관리총괄어울림정보기술(주) 경영지원총괄산업할부금융(주) 회계담당
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 다년간의 경영관리 역량과 다양한 회계적 지식을 비롯한 오랜 경험을 바탕으로 사내이사의 직무를 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되므로 후보자로 추천합니다.

확인서

이사선임 후보자 확인서_정유주.jpg
이사선임 후보자 확인서_정유주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

보수총액 또는 최고한도액
1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(0)

실제 지급된 보수총액
1,015백만원

최고한도액
1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
50백만원

최고한도액
200백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음