비나텍 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 비나텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
비나텍 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 03 월 07 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03 월 06 일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

전자투표 인터넷 주소
부
기재오류

인터넷 주소 : https://evote.
kds
.or.kr모바일 주소 : https://evote.
kds
.or.kr/m

인터넷 주소 : https://evote.
ksd
.or.kr모바일 주소 : https://evote.
ksd
.or.kr/m

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03 월 07 일

권 유 자:
성 명: 비나텍 주식회사주 소: 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15전화번호: 063-715-3020

작 성 자:
성 명: 정인수부서 및 직위: 경영지원부문장전화번호: 063-715-3020

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
비나텍 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.
ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.
ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

비나텍

주식회사

보통주
18,509
0.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

성도경
최대주주
보통주
1,682,141
27.64
등기임원
-

전성숙
최대주주의 특수관계인
보통주
97,241
1.60
-
-

정한기
임원
보통주
31,466
0.52
등기임원
-

성민기
최대주주의 특수관계인
보통주
15,193
0.25
-
-

성준기
최대주주의 특수관계인
보통주
0
0.00
-
-

성세경
최대주주의 특수관계인
보통주
9,724
0.16
-
-

전재완
최대주주의 특수관계인
보통주
4,047
0.07
-
-

김경철
임원
보통주
3,780
0.06
등기임원
-

류근원
최대주주의 특수관계인
보통주
644
0.01
-
-

전재현
최대주주의 특수관계인
보통주
485
0.01
-
-

서한국
임원
보통주
1,047
0.02
등기임원
-

계
-
1,845,768
30.33
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경선
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 11일
2025년 03월 20일
2025년 03월 21일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 11일 오전 9시 ~ 2025년 3월 20일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비나텍
http://www.vinatech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍(주) 주주총회 담당자앞 (우편번호 54853 )

·전화번호 : 063-715-3020

·팩스번호 : 063-715-3021

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 :
2025년 03월 11일 ~ 2025년 03월 20일 제26기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 21일 오전 11시

장 소
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2023년 03월 11일 오전 9시 ~ 2025년 03월 20일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 실시 (주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 실시간 온라인 중계

주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간:
2025년 3월 13일 9시 ~ 2025년 3월 20일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vinatech.com)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드리며, 전자투표, 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. 관련 궁금사항은 아래의 연락처로 문의바랍니다. (성명) 이경선 (부서 및 직위) 경영지원부문 매니저 (연락처) 063-715-3020 (이메일) kslee@vina.co.kr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자산

유동자산

46,627,197,260

46,717,590,093

현금및현금성자산
11,497,894,768

18,300,628,702

매출채권
18,033,285,419

14,452,182,695

기타유동채권
3,525,965,539

1,617,314,596

기타유동금융자산
1,392,519,338

4,074,946,127

기타유동비금융자산
1,030,981,077

791,707,906

재고자산
11,103,704,486

7,388,324,753

당기법인세자산
42,846,633

92,485,314

비유동자산

130,338,008,024

83,294,954,156

기타비유동채권
83,911,295

-

기타비유동금융자산
802,081,257

708,395,094

기타비유동비금융자산
186,899,752

303,872,003

당기손익공정가치측정금융자산
4,580,607,529

5,201,920,199

유형자산
120,333,337,954

72,237,074,393

무형자산
1,904,968,243

1,269,930,943

이연법인세자산
2,446,201,994

3,573,761,524

자산총계

176,965,205,284

130,012,544,249

부채

유동부채

56,382,010,853

41,438,230,800

매입채무및기타유동채무
4,941,238,521

7,063,347,265

기타유동비금융부채
467,033,844

303,058,795

단기차입금
42,072,140,858

31,488,566,244

유동성장기부채
8,135,680,000

2,164,500,000

유동리스부채
155,257,469

101,456,911

충당부채
180,553,574

317,301,585

당기법인세부채
430,106,587

-

비유동부채

35,882,798,523

24,310,677,754

비유동매입채무및기타비유동채무
2,068,668,608

-

장기차입금
31,450,820,000

22,635,500,000

기타비유동채무
-

1,015,648,066

비유동리스부채
467,065,459

339,032,147

비유동충당부채
148,704,145

-

이연법인세부채
316,540,070

-

순확정급여부채
1,318,735,921

230,201,663

장기종업원급여부채
112,264,320

90,295,878

부채총계

92,264,809,376

65,748,908,554

자본

지배기업 소유주지분

85,030,468,695

64,263,635,695

자본금
3,216,562,000

3,075,701,500

자본잉여금
36,227,908,496

36,041,893,307

기타자본
23,406,018,169

(3,794,601,532)

기타포괄손익누계액
1,773,713,590

(243,545,797)

이익잉여금
20,406,266,440

29,184,188,217

비지배지분

(330,072,787)

-

자본총계

84,700,395,908

64,263,635,695

부채및자본총계

176,965,205,284

130,012,544,249

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

매출
59,591,709,951
54,964,094,324

매출원가
40,329,291,525
36,908,989,042

매출총이익
19,262,418,426
18,055,105,282

판매비와관리비
27,408,763,337
15,018,898,811

영업이익
(8,146,344,911)
3,036,206,471

금융수익
5,853,429,359
3,109,466,238

금융비용
5,756,191,203
3,934,538,929

기타수익
919,323,483
337,441,496

기타비용
188,890,525
857,207,190

법인세비용차감전순이익
(7,318,673,797)
1,691,368,086

법인세비용
1,891,502,622
(285,577,151)

당기순이익
(9,210,176,419)
1,976,945,237

기타포괄손익
2,112,649,455
(456,618,468)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
2,623,429,596
(386,687,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(510,780,141)
(69,931,401)

총포괄손익
(7,097,526,964)
1,520,326,769

당기순이익의 귀속
(9,210,176,419)
1,976,945,237

지배기업 소유주지분
(8,634,976,882)
1,976,945,237

비지배지분
(575,199,537)
-

총포괄손익의 귀속
(6,586,746,823)
1,520,326,769

지배기업 소유주지분
(6,109,021,749)
1,520,326,769

비지배지분
(477,725,074)
-

주당손익
-
-

기본주당이익
(1,462)
335

희석주당이익
(1,462)
335

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,715,070,232)
213,072,671
27,339,810,480
-
60,976,128,349

당기순이익
-
-
-
-
1,976,945,237
-
1,976,945,237

해외사업환산손익
-
-
-
(386,687,067)
-
-
(386,687,067)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(69,931,401)
-
-
(69,931,401)

주식선택권의 행사
35,000,000
1,818,201,397
(769,601,397)
-
-
-
1,083,600,000

주식배당
132,567,500
(6,489,520)
-
-
(132,567,500)
-
(6,489,520)

자기주식의 취득
-
-
(161,993,360)
-
-
-
(161,993,360)

주식선택권의 인식
-
-
852,063,457
-
-
-
852,063,457

2023.12.31(전기말)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,794,601,532)
(243,545,797)
29,184,188,217
-
64,263,635,695

2024.01.01(당기초)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,794,601,532)
(243,545,797)
29,184,188,217
-
64,263,635,695

당기순이익
-
-
-
-
(8,634,976,882)
(575,199,537)
(9,210,176,419)

해외사업환산손익
-
-
-
2,525,955,133
-
97,474,463
2,623,429,596

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(508,695,746)
(2,084,395)
-
(510,780,141)

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-

주식배당
140,860,500
(3,940,120)
-
-
(140,860,500)
-
(3,940,120)

자기주식의 취득
-
-
(5,154,786,895)
-
-
-
(5,154,786,895)

신종자본증권의 발행
-
-
31,112,206,103
-
-
-
31,112,206,103

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
112,732,596
112,732,596

종속기업 유상증자
-
189,955,309
-
-
-
34,919,691
224,875,000

주식선택권의 인식
-
-
1,243,200,493
-
-
-
1,243,200,493

2024.12.31(당기말)
3,216,562,000
36,227,908,496
23,406,018,169
1,773,713,590
20,406,266,440
(330,072,787)
84,700,395,908

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제26기(당기)
제25기(전기)

Ⅰ.영업활동 현금흐름

100,489,968

13,056,880,287

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,170,775,138

14,442,572,448

당기순이익
(9,210,176,419)

1,976,945,237

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
17,255,355,409

10,107,524,322

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(4,874,403,852)

2,358,102,889

2. 이자수취액
378,008,984

866,720,330

3. 이자지급액
(3,428,785,632)

(2,052,616,747)

4. 법인세의 납부
(19,508,522)

(199,795,744)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(40,885,171,312)

(3,704,869,201)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,897,857,632

31,337,654,003

단기금융상품의 감소
10,866,820,331

27,260,962,059

단기대여금의 회수
4,190,550,000

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
545,000,000

-

정부보조금의 수취
369,600,000

3,939,691,944

사업결합으로 인한 현금의 증가
(299,638,288)

-

유형자산의 처분
22,225,589

-

임차보증금의 감소
1,203,300,000

137,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(57,783,028,944)

(35,042,523,204)

단기금융상품의 증가
8,500,352,959

19,951,333,465

장기금융상품의 증가
-

15,000,000

당기손익공정가치금융자산의 취득
464,000,000

1,761,021,000

유형자산의 취득
47,442,812,034

12,446,893,989

무형자산의 취득
457,650,670

160,016,600

임차보증금의 증가
918,213,281

708,258,150

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,691,938,826

(6,961,278,021)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
79,533,298,558

16,764,360,794

단기차입금 차입
37,537,423,558

15,680,760,794

장기차입금 차입
14,771,000,000

-

유상증자
224,875,000

-

신종자본증권의 발행
27,000,000,000

-

주식선택권의 행사
-

1,083,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,841,359,732)

(23,725,638,815)

단기차입금 상환
36,326,531,918

20,110,827,987

장기차입금 상환
233,593,597

1,363,400,000

유동성장기부채 상환
3,914,500,000

1,881,700,000

리스부채 상환
200,984,962

201,227,948

자기주식의 취득
5,154,786,895

161,993,360

신종자본증권의 발행비용
7,022,240

-

주식발행비용
3,940,120

6,489,520

Ⅳ.현금의 증가

(7,092,742,518)

2,390,733,065

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

290,008,584

(93,435,509)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

18,300,628,702

16,003,331,146

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

11,497,894,768

18,300,628,702

[별도재무제표]

별 도 재 무 상 태 표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자산

유동자산

35,937,198,199

39,190,579,430

현금및현금성자산
8,340,499,837

14,473,967,961

매출채권
17,597,043,170

14,396,272,066

기타유동채권
2,166,012,703

1,034,209,235

기타유동금융자산
4,345,144,928

6,362,907,695

기타유동비금융자산
423,992,911

398,006,446

재고자산
3,021,781,517

2,432,766,453

당기법인세자산
42,723,133

92,449,574

비유동자산

111,130,952,324

80,393,672,173

기타비유동채권
855,220,745

-

기타비유동금융자산
11,062,037,174

10,716,629,190

기타비유동비금융자산
184,549,269

303,872,003

당기손익공정가치측정금융자산
4,580,607,529

5,201,920,199

종속기업투자
17,346,121,470

14,992,691,694

유형자산
72,710,923,888

43,727,673,505

무형자산
1,002,095,383

1,070,076,880

이연법인세자산
3,389,396,866

4,380,808,702

자산총계

147,068,150,523

119,584,251,603

부채

유동부채

50,530,666,847

39,858,577,442

매입채무및기타유동채무
6,177,047,197

6,088,733,343

기타유동비금융부채
1,031,336,523

856,318,347

단기차입금
34,861,072,494

30,331,667,680

유동성장기부채
8,135,680,000

2,164,500,000

유동리스부채
144,977,059

100,056,487

유동충당부채
180,553,574

317,301,585

당기법인세부채
-

-

비유동부채

29,546,792,746

24,028,320,630

장기차입금
26,949,820,000

22,635,500,000

기타비유동채무
1,121,908,244

927,049,539

비유동리스부채
144,668,596

178,626,660

순확정급여부채
1,220,843,902

196,848,553

장기종업원급여부채
109,552,004

90,295,878

부채총계

80,077,459,593

63,886,898,072

자본

자본금
3,216,562,000

3,075,701,500

자본잉여금
36,037,953,187

36,041,893,307

기타자본
23,586,692,589

(3,613,927,112)

기타포괄손익누계액
(574,060,553)

(118,699,990)

이익잉여금
4,723,543,707

20,312,385,826

자본총계

66,990,690,930

55,697,353,531

부채및자본총계

147,068,150,523

119,584,251,603

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

매출
58,333,800,830
54,764,094,324

매출원가
49,737,133,284
43,784,516,912

매출총이익
8,596,667,546
10,979,577,412

판매비와관리비
23,703,527,622
12,629,433,552

영업이익
(15,106,860,076)
(1,649,856,140)

금융수익
5,212,156,241
2,103,355,934

금융비용
3,751,140,313
3,364,923,139

기타수익
699,014,596
678,111,239

기타비용
1,372,861,473
672,005,432

법인세비용차감전순이익
(14,319,691,025)
(2,905,317,538)

법인세비용(수익)
1,128,290,594
(418,273,438)

당기순이익
(15,447,981,619)
(2,487,044,100)

기타포괄손익
(455,360,563)
(69,931,401)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(455,360,563)
(69,931,401)

총포괄손익
(15,903,342,182)
(2,556,975,501)

주당손익

기본주당이익
(2,616)
(443)

희석주당이익
(2,616)
(443)

자 본 변 동 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,534,395,812)
(48,768,589)
22,931,997,426
56,487,148,455

당기순손실
-
-
-
-
(2,487,044,100)
(2,487,044,100)

주식배당
132,567,500
(6,489,520)
-
-
(132,567,500)
(6,489,520)

주식선택권의 행사
35,000,000
1,818,201,397
(769,601,397)
-
-
1,083,600,000

자기주식의 취득
-
-
(161,993,360)
-
-
(161,993,360)

주식선택권의 인식
-
-
852,063,457
-
-
852,063,457

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(69,931,401)
-
(69,931,401)

2023.12.31(전기말)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,613,927,112)
(118,699,990)
20,312,385,826
55,697,353,531

2024.01.01(당기초)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,613,927,112)
(118,699,990)
20,312,385,826
55,697,353,531

당기순손실
-
-
-
-
(15,447,981,619)
(15,447,981,619)

주식배당
140,860,500
(3,940,120)
-
-
(140,860,500)
(3,940,120)

자기주식의 취득
-
-
(5,154,786,895)
-
-
(5,154,786,895)

주식선택권의 인식
-
-
1,243,200,493
-
-
1,243,200,493

신종자본증권의 발행
-
-
26,992,977,760
-
-
26,992,977,760

매도청구권의 처분
-
-
4,119,228,343

-
4,119,228,343

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(455,360,563)
-
(455,360,563)

2024.12.31(당기말)
3,216,562,000
36,037,953,187
23,586,692,589
(574,060,553)
4,723,543,707
66,990,690,930

현 금 흐 름 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(8,652,704,449)

4,396,846,238

당기순이익(손실)
(15,447,981,619)

(2,487,044,100)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
12,376,012,741

7,210,211,791

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(3,569,836,969)

1,178,890,815

2. 이자수취액
355,310,629

632,682,851

3. 이자지급액
(2,399,373,421)

(1,938,135,115)

4. 법인세의 납부
33,164,190

(199,760,004)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(33,998,007,831)

5,049,533,291

단기금융상품의 감소
9,775,227,398

27,260,962,059

단기대여금의 회수
4,190,550,000

210,000,000

정부보조금의 수취
311,600,000

3,764,171,944

임차보증금의 감소
1,193,000,000

137,000,000

기타보증금의 감소
300,000

-

기계장치의 처분
3,756,539,248

2,569,758,094

공구와기구의 처분
15,562,572

-

건설중인자산의 처분
1,869,200

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
545,000,000

-

단기금융상품의 증가
(8,500,352,959)

(18,851,714,113)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)

(10,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(15,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(464,000,000)

(1,761,021,000)

건물의 취득
(62,000,000)

-

기계장치의 취득
(1,220,569,728)

(174,657,628)

공구와기구의 취득
(169,731,064)

-

비품의 취득
(123,471,219)

(68,271,907)

건설중인자산의 취득
(35,969,959,328)

(6,143,419,408)

산업재산권의 취득
(11,098,700)

(13,108,600)

소프트웨어의 취득
(301,549,970)

(30,218,000)

회원권의 취득
-

(116,690,000)

종속기업투자의 취득
(2,051,710,000)

(1,000,000,000)

임차보증금의 증가
(525,771,229)

(708,258,150)

기타보증금의 증가
(387,442,052)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

36,478,166,005

(5,394,016,412)

단기차입금 차입
30,915,248,302

10,525,840,010

장기차입금 차입
14,200,000,000

-

주식선택권의 행사
-

1,083,600,000

신종자본증권의 발행
27,000,000,000

-

단기차입금 상환
(26,388,617,630)

(13,439,459,875)

장기차입금 상환
-

(1,363,400,000)

유동성장기부채 상환
(3,914,500,000)

(1,881,700,000)

리스부채 상환
(168,215,412)

(150,413,667)

자기주식의 취득
(5,154,786,895)

(161,993,360)

신종자본증권발행비용
(7,022,240)

-

주식발행비용
(3,940,120)

(6,489,520)

Ⅳ.
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,172,546,275)

4,052,363,117

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

39,078,151

(116,958,810)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

14,473,967,961

10,538,563,654

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

8,340,499,837

14,473,967,961

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기
제 25 (당)기

I. 미처분이익잉여금
-
4,700,424,393
-
20,289,266,512

1.전기이월미처분이익잉여금
20,148,406,012
-
22,776,310,612
-

2.당기순이익
(15,447,981,619)
-
(2,487,044,100)
-

II. 이익잉여금처분액
-
(147,533,000)
-
(140,860,500)

1.배당금 주식배당(주당배당금(율)): 당기 : 25원(5%) 전기 : 25원(5%))
147,533,000
-
140,860,500
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
4,552,891,393
-
20,148,406,012

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2025년 3월 21일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 25일입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정한기
610928
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한기
비나텍(주) 연구소장

1985~1991

1991~1995

2002~2008

2013~현재

로케트전기 개발팀장

테크라프 연구소장넥센나노텍 대표이사비나텍(주) 연구소장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정한기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 사장(CTO, 최고기술책임자)으로서 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 사업에 대한 폭넓은 이해도를 지녔습니다. 기술부문 최고 임원으로서 전사적인 사업 전략을 기술과 연계시켜 회사의 시너지를 창출하는데 역할을 할 것으로 기대하여 이사회는 본 후보를 추천합니다

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
701 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영과 기술혁신, 영업 등에 기여하고 있는 아래 임직원에 대한 동기부여로 기업가치 제고 및 경영목표달성을 촉진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

전순일
전무
수소연료전지 개발총괄
보통주식
20,000

김대준
이사
경영지원부문장
보통주식
10,000

최병문
팀장
공정기술개발
보통주식
10,000

조영범
이사
시스템사업기획
보통주식
10,000

총(
4
)명

총( 50,000 )주

※ "*"표시 인원은 2024년 4월 17일 이사회에서 부여된 주식매수선택권으로 당사 정관 제12조 1항에 의거하여 금번 주주총회에서 승인받고자 함

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장법 시행령 제176조의 7 제3항에 따라 산정행사기간: 관련법규, 정관등을 위배하지 않는 범위 내에서 정하도록 함
-

기타 조건의 개요
행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,085,118
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
912,767
772,767

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.28
5명
기명식 보통주
110,000
-
-
110,000

2024년
2024.03.25
2명
기명식 보통주
30,000
-
-
30,000

계

총( 7 )명

총( 140,000 )주
총( - )주
총( - )주
총( 140,000 )주

※ 기타 참고사항