알체라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 알체라

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 알체라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 07일

권 유 자:
성 명: 주식회사 알체라주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층(삼평동)전화번호: 031-697-8961

작 성 자:
성 명: 정대호부서 및 직위: Management Support Team / Lead전화번호: 031-697-8962

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알체라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알체라
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

황영규
최대주주
보통주
3,003,352
7.76
최대주주
-

스노우㈜
공동보유자
보통주
2,527,568
6.53
주주
-

이강의
임원
보통주
508,899
1.31
등기임원
-

최혜선
친인척
보통주
79,302
0.20
주주
-

이상철
임원
보통주
17,633
0.05
등기임원
-

계
-
6,136,754
15.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정대호
보통주
1
직원
직원
-

권용우
보통주
1
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)지오파트너스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)지오파트너스
김용선
경기도 화성시 동탄첨단산업1로20 삼성테크노타워 404호
의결권 대리행사권유를 통한 위임장 확보
031-378-4323

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ◇ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25 GB2빌딩 C동 7층(삼평동) (우편번호 13487) ◇ 전화번호 : 031-697-8961 ◇ 팩스번호 : 070-4032-3521- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 12일 ~ 2025년 3월 25일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 10 시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 세미나실(글로벌R&D센터 1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 03월 12일~2025년 03월 25일

서면투표 방법
- 위임장에 인감 날인 및 인감증명서 첨부하여 우편 발송- 위임장 접수처·주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층(삼평동)

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)※ 신분증 미지참 시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. 나. 대리행사 : 위임장, 위임인(주주)의 인감증명서 또는 신분증 사본, 대리인의 신분증, 사업자등록증(법인의 경우) 다. 위임장에 기재할 사항 - 위임인(주주)의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 인감 날인 또는 서명 ※ 위 사항을 충족하지 못할 경우, 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 2024년 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제9기말 2024년 12월 31일 현재

제8기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제9(당)기말
제8(전)기말

<자산>

Ⅰ. 유동자산

10,250,925,898

28,054,542,009

현금및현금성자산
1,889,898,784

2,240,396,918

당기손익-공정가치측정금융자산
116,124,025

236,556,262

단기금융상품
250,000,000

15,050,000,000

매출채권
3,644,221,163

2,828,081,969

기타유동금융자산
660,146,630

5,081,009,188

기타유동자산
3,624,897,546

2,290,879,016

당기법인세자산
65,637,750

184,742,656

유동성파생상품자산
-

142,876,000

재고자산
-

-

II. 비유동자산

8,189,230,432

8,137,088,957

파생상품자산
-

-

장기금융상품
-

200,000,000

종속기업투자
-

-

유형자산
2,526,065,821

3,092,055,213

무형자산
312,682,946

323,290,559

공동기업투자
-

-

기타비유동금융자산
902,851,731

2,017,508,372

순확정급여자산
-

-

기타비유동자산
-

8,879,309

당기손익-공정가치측정금융자산
4,447,629,934

2,495,355,504

이연법인세자산
-

-

퇴직연금 운용자산
-

-

자산 총계

18,440,156,330

36,191,630,966

<부채>

Ⅰ. 유동부채

9,781,549,156

26,554,737,050

매입채무
-

115,615,442

단기차입금
8,310,000

33,240,000

리스부채
1,146,734,077

931,592,618

기타유동금융부채
4,153,913,640

2,362,871,012

당기법인세부채
34,562,696

8,721,277

기타유동부채
4,438,028,743

2,444,253,245

충당부채
-

-

유동성파생상품부채
-

7,880,743,000

전환사채
-

12,777,700,456

II. 비유동부채

1,311,461,059

1,427,088,925

전환상환우선주부채
-

-

전환사채
-

-

파생상품부채
-

-

장기차입금
-

8,310,000

순확정급여부채
840,415,028

663,860,549

리스부채
372,657,991

644,208,198

기타비유동금융부채
-

-

기타비유동부채
98,388,040

110,710,178

부채 총계

11,093,010,215

27,981,825,975

<자본>

지배기업지분

7,601,231,304

8,382,565,332

I. 자본금
12,367,258,500

10,775,186,000

II. 자본잉여금
78,082,647,513

72,913,940,127

Ⅲ. 기타자본구성요소
3,286,760,020

1,218,247,590

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
14,953,485

41,004,828

Ⅳ. 결손금
(86,150,388,214)

(76,565,813,213)

비지배지분

(254,085,189)

(172,760,341)

자본 총계

7,347,146,115

8,209,804,991

부채와 자본 총계

18,440,156,330

36,191,630,966

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 9 기
제 8 기

Ⅰ. 영업수익
17,251,117,521
11,560,700,292

Ⅱ.영업비용
27,683,046,074
30,081,184,749

Ⅲ.영업이익(손실)
(10,431,928,553)
(18,520,484,457)

기타수익
237,181,393
67,169,181

기타비용
881,327,368
1,885,095,394

금융수익
10,085,412,236
1,498,100,064

금융비용
8,669,320,675
4,924,839,923

지분법이익(손실)
-
(3,005,666,158)

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
(9,659,982,967)
(26,770,816,687)

Ⅴ. 법인세비용(수익)
26,890,543
5,207,961

Ⅵ.당기순이익(손실)
(9,686,873,510)
(26,776,024,648)

Ⅶ.세후기타포괄이익(손실)
(5,077,682)
(708,575,194)

1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
20,973,661
(732,569,924)

순확정급여부채의 재측정요소
20,973,661
(732,569,924)

2. 당기손익으로 재분류되는 항목
(26,051,343)
23,994,730

해외환산이익(손실)
(26,051,343)
18,549,928

지분법자본변동
-
5,444,802

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
(9,691,951,192)
(27,484,599,842)

Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(9,621,425,265)
(26,779,656,463)

비지배지분
(65,448,245)
3,631,815

X. 총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
(9,626,502,947)
(27,470,432,347)

비지배지분
(65,448,245)
(14,167,495)

XI. 주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실)(단위:원)
(436)
(1,243)

보통주희석주당이익(손실)(단위:원)
(436)
(1,243)

연 결 자 본 변 동 표

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배
합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
결손금
소 계
지분

2023.01.01(기초자본)
10,770,566,000
72,827,662,227
116,909,455
17,010,098
(49,071,386,136)
34,660,761,644
(158,592,846)
34,502,168,798

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(26,779,656,463)
(26,779,656,463)
3,631,815
(26,776,024,648)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(714,770,614)
(714,770,614)
(17,799,310)
(732,569,924)

지분법자본변동
-
-
-
5,444,802
-
5,444,802
-
5,444,802

해외사업환산손익
-
-
-
18,549,928
-
18,549,928
-
18,549,928

총포괄이익소계
-
-
-
23,994,730
(27,494,427,077)
(27,470,432,347)
(14,167,495)
(27,484,599,842)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
1,128,773,235
-
-
1,128,773,235
-
1,128,773,235

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
4,620,000
86,277,900
(27,435,100)
-
-
63,462,800
-
63,462,800

신주인수권의행사
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
4,620,000
86,277,900
1,101,338,135
-
-
1,192,236,035
-
1,192,236,035

2023.12.31(기말자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,218,247,590
41,004,828
(76,565,813,213)
8,382,565,332
(172,760,341)
8,209,804,991

2024.01.01(기초자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,218,247,590
41,004,828
(76,565,813,213)
8,382,565,332
(172,760,341)
8,209,804,991

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(9,621,425,265)
(9,621,425,265)
(65,448,245)
(9,686,873,510)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
20,973,661
20,973,661
-
20,973,661

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
(26,051,343)
-
(26,051,343)
-
(26,051,343)

총포괄이익소계
-
-
-
(26,051,343)
(9,600,451,604)
(9,626,502,947)
(65,448,245)
(9,691,951,192)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
2,068,512,430
-
-
2,068,512,430
-
2,068,512,430

자기주식 취득
-
-
-
-
-
-
-
-

주식매수선택권의 행사
-
-
-
-
-
-
-
-

출자전환채무
286,502,500
1,581,559,273
-
-
-
1,868,061,773
-
1,868,061,773

신주인수권의행사
-
-
-
-
-
-
-
-

유상증자
1,305,570,000
3,587,148,113
-
-
-
4,892,718,113
-
4,892,718,113

무상증자
-
-
-
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
1,592,072,500
5,168,707,386
2,068,512,430
-
-
8,829,292,316
-
8,829,292,316

2024.12.31(기말자본)
12,367,258,500
78,082,647,513
3,286,760,020
14,953,485
(86,166,264,817)
7,585,354,701
(238,208,586)
7,347,146,115

연 결 현 금 흐 름 표

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알체라와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름
(4,244,387,125)
(16,267,403,636)

1. 영업에서 창출된 현금
(1,841,349,661)
(17,569,925,786)

2. 이자의 수취
233,251,149
1,079,605,270

3. 이자의 지급
(3,138,020,405)
(3,009,685)

4. 배당금 수입
185,000,067
275,000,125

5. 법인세의 환급(납부)
316,731,725
(49,073,560)

II. 투자활동으로인한현금흐름
15,430,975,954
(10,684,744,401)

단기금융상품의 감소
49,000,000,000
90,202,665,326

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
120,510,495
-

기타유동금융자산의 감소
-
2,821,720,006

기타비유동금융자산의 감소
775,284,600
1,200,280,002

공동관계기업투자의 감소
-
-

유형자산의 처분
32,835,460
636,364

무형자산의 처분
-
25,909,091

기타유동부채의 증가
-
-

기타비유동금융부채의 증가
-
-

공동관계기업투자의 증가
-
(3,000,221,356)

기타보증금의 감소
-
-

단기대여금의 감소
1,120,004
-

단기금융상품의 증가
(34,000,000,000)
(99,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(100,286,120)
-

기타유동금융자산의 증가
-
(1,155,550,000)

연결범위의 변동
-
-

공동관계기업투자의 증가(감소)
-
-

유형자산의 취득
(249,688,376)
(608,629,743)

사용권자산의 취득
-
-

무형자산의 취득
(29,867,358)
(196,488,091)

기타비유동금융자산의 증가
(118,932,751)
(975,066,000)

퇴직연금운용자산의 증가
-
-

III. 재무활동으로인한현금흐름
(11,350,854,024)
(1,575,497,543)

차입금의 증가
-
-

주식선택권 행사
-
63,462,800

신주인수권 행사
-
-

유상증자
1,994,366,160
-

자기주식 취득
-
-

기타비유동금융부채의 증감
-
-

전환사채의 발행
-
-

사채발행비
-
-

파생상품부채의 발행
-
-

전환사채의 상환
(9,101,286,520)
-

리스부채의 상환
(1,135,013,609)
(1,017,508,274)

차입금의 상환
(3,100,724,058)
(621,452,069)

차입금의 출자전환
(8,195,997)
-

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)
(164,265,195)
(28,527,645,580)

V. 기초 현금및현금성자산
2,242,340,955
30,771,069,527

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름
(188,176,976)
(3,027,029)

VII. 기말 현금및현금성자산
1,889,898,784
2,240,396,918

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제9기말 2024년 12월 31일 현재

제8기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

<자산>

I. 유동자산

9,155,617,881

27,998,589,169

현금및현금성자산
1,683,121,556

2,008,244,326

당기손익-공정가치측정금융자산
-

-

단기금융상품
250,000,000

15,050,000,000

매출채권
3,423,272,304

2,731,385,045

기타유동금융자산
203,981,059

5,675,001,505

기타유동자산
3,548,154,642

2,235,255,323

당기법인세자산
47,088,320

155,826,970

재고자산
-

-

파생상품자산
-

142,876,000

II. 비유동자산

7,189,813,945

7,361,285,109

파생상품자산
-

-

장기금융상품
-

200,000,000

종속기업투자
30,064,250

30,064,250

공동관계기업투자
-

-

유형자산
1,725,553,761

2,965,401,032

무형자산
132,376,368

153,033,877

기타비유동금융자산
854,189,632

1,517,430,446

당기손익-공정가치측정금융자산
4,447,629,934

2,495,355,504

순확정급여자산
-

-

자산총계

16,345,431,826

35,359,874,278

<부채>

I. 유동부채

8,255,769,601

27,117,086,026

매입채무
-

-

유동성리스부채
785,303,193

925,439,017

기타유동금융부채
3,064,540,836

2,951,465,385

기타유동부채
4,405,925,572

2,581,738,168

전환사채
-

12,777,700,456

파생상품부채
-

7,880,743,000

II. 비유동부채

1,012,194,089

1,089,598,328

전환사채
-

-

파생상품부채
-

-

순확정급여부채
840,415,028

375,746,880

비유동성리스부채
122,623,422

644,208,198

기타비유동금융부채
49,155,639

69,643,250

기타비유동부채
-

-

부채총계

9,267,963,690

28,206,684,354

<자본>

I. 자본금

12,367,258,500

10,775,186,000

II. 자본잉여금

78,082,647,513

72,913,940,127

Ⅲ. 기타자본구성요소

3,286,760,020

1,213,638,285

Ⅳ. 결손금

(86,659,197,897)

(77,749,574,488)

자본총계

7,077,468,136

7,153,189,924

부채와 자본 총계

16,345,431,826

35,359,874,278

포 괄 손 익 계 산 서

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

Ⅰ.영업수익
16,061,542,038
10,380,278,092

Ⅱ.영업비용
25,734,277,930
29,278,503,413

Ⅲ.영업이익(손실)
(9,672,735,892)
(18,898,225,321)

기타수익
272,942,103
37,452,443

기타비용
837,732,480
6,380,710,449

금융수익
10,060,083,864
1,492,829,294

금융비용
8,753,154,665
4,746,100,010

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
(8,930,597,070)
(28,494,754,043)

Ⅴ.법인세비용
-
-

Ⅵ.당기순이익(손실)
(8,930,597,070)
(28,494,754,043)

Ⅶ.세후기타포괄이익(손실)
20,973,661
(554,576,828)

1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
20,973,661
(554,576,828)

Ⅷ.당기총포괄이익(손실)
(8,909,623,409)
(29,049,330,871)

Ⅸ.주당이익(손실)

보통주기본주당이익(손실)(단위:원)
(405)
(1,322)

보통주희석주당이익(손실)(단위:원)
(405)
(1,322)

자 본 변 동 표

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
이익잉여금
합 계

2023.01.01(기초자본)
10,770,566,000
72,827,662,227
116,250,982
(48,700,243,617)
35,014,235,592

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(28,494,754,043)
(28,494,754,043)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(554,576,828)
(554,576,828)

총포괄이익소계
-
-
-
(29,049,330,871)
(29,049,330,871)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

자기주식 취득
-
-
-
-
-

주식선택권의 행사
4,620,000
86,277,900
(27,435,100)
-
63,462,800

기타의자본조정
-
-
1,124,822,403
-
1,124,822,403

유상증자
-
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
4,620,000
86,277,900
1,097,387,303
-
1,188,285,203

2023.12.31(기말자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,213,638,285
(77,749,574,488)
7,153,189,924

2024.01.01(기초자본)
10,775,186,000
72,913,940,127
1,213,638,285
(77,749,574,488)
7,153,189,924

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(8,930,597,070)
(8,930,597,070)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
20,973,661
20,973,661

총포괄이익소계
-
-
-
(8,909,623,409)
(8,909,623,409)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식보상비용
-
-
2,073,121,735
-
2,073,121,735

자기주식 취득
-
-
-
-
-

출자전환채무
286,502,500
1,581,559,273
-

1,868,061,773

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-

기타의자본조정
-
-
-
-
-

유상증자
1,305,570,000
3,587,148,113
-
-
4,892,718,113

무상증자
-
-
-
-
-

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계
1,592,072,500
5,168,707,386
2,073,121,735
-
8,833,901,621

2024.12.31(기말자본)
12,367,258,500
78,082,647,513
3,286,760,020
(86,659,197,897)
7,077,468,136

현 금 흐 름 표

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알체라
(단위: 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로인한현금흐름

(5,349,020,181)

(15,392,194,965)

영업에서창출된현금
(2,773,159,127)

(16,700,077,813)

이자의 수취
248,285,528

1,079,542,993

이자의 지급
(3,117,885,299)

-

배당금 수입
185,000,067

275,000,125

법인세의 환급(납부)
108,738,650

(46,660,270)

II. 투자활동으로인한현금흐름

16,276,324,332

(11,710,261,878)

단기금융상품의 감소
49,000,000,000

90,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

-

기타유동금융자산의 감소
-

2,821,720,006

기타비유동금융자산의 감소
629,700,000

1,200,280,002

기타유동금융부채의 감소
-

-

공동관계기업투자의 감소
-

-

유형자산의 처분
29,050,000

-

무형자산의 처분
-

25,909,091

단기대여금의 감소
833,264,692

단기금융상품의 증가
(34,000,000,000)

(99,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(100,286,120)

-

기타유동금융자산의 증가
-

(2,159,970,000)

종속기업투자주식의 증가
-

-

공동관계기업투자의 증가
-

(3,000,221,356)

유형자산의 취득
(55,536,882)

(598,019,352)

사용권자산의 취득
-

-

무형자산의 취득
(29,867,358)

(24,894,269)

기타비유동금융자산의 증가
(30,000,000)

(975,066,000)

III. 재무활동으로인한현금흐름

(11,252,398,343)

(766,576,768)

주식선택권 행사
-

63,462,800

유상증자
1,994,366,160

-

자기주식 취득
-

-

신주인수권 행사
-

-

전환사채의 발행
-

-

사채발행비
-

-

전환사채의 상환
(9,101,286,520)

-

리스부채의 상환
(1,069,797,928)

(830,039,568)

차입금의 상환
(3,067,484,058)

차입금의 출자전환
(8,195,997)

IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(325,094,192)

(27,869,033,611)

V. 기초 현금및현금성자산

2,008,244,326

29,879,867,258

VI. 환율변동으로 인한 현금흐름

(28,578)

(2,589,321)

VII. 기말 현금및현금성자산

1,683,121,556

2,008,244,326

결 손 금 처 리 계 산 서

제9기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 알체라 (단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

처분예정일(확정일)
2025년 03월 26일
2024년 03월 28일

I. 미처리결손금
(85,878,397,897)
(77,749,574,488)

1. 전기이월 미처리 결손금
(77,749,574,488)
(44,450,175,233)

2. 전기오류수정
-
(4,250,068,384)

3.
순확정급여부채의 재측정요소

20,973,661
(554,576,828)

4. 당기순이익(손실)
(8,930,597,070)
(28,494,754,043)

II. 결손금 처리액
-
-

III. 차기이월 미처리 결손금
(86,659,197,897)
(77,749,574,488)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 황영규 중임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

황영규
1974.10.11
사내이사
-
최대주주
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

황영규
알체라, 대표이사
2020~현재
(주)알체라, 대표이사
없음

2016~2020
(주)알체라, 부대표

2014~2016
SKT 미래기술원, 매니저

2006~2014
삼성종합기술원, 전문연구원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

황영규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 황영규 후보자는 인공지능 기술 분야에 오랜 경력 및 기술력으로 보유하여 알체라 설립부터 현재까지 알체라를 급속 성장시켜왔으며, 빠르게 변화하는 시장 상황에 적절하게 대응하여 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 높일 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함

확인서

이사선임 확인서_1.jpg
이사선임 확인서_1

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

3) 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
676 백만원

최고한도액
2,500 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

4) 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
30백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

5) 제 5호 의안 : 2024년 7월 19일 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

당사는 2024년 7월 19일 이사회 결의를 통해 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 경영성과에 대한 보상 및 주인의식 함량을 도모하고자 임직원 총 17명을 대상으로 총 645,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.본 안건(제5호 의안)은 2024년 7월 19일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제9기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2024년 7월 19일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

6) 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에 대한 동기부여를 통하여 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위해 주식매수선택권을 부여하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이강의
임원
EVP
보통주
411,634

이현배
임원
EVP
보통주
108,208

김성수
임원
VP
보통주
86,791

김용호
임원
EVP
보통주
195,988

총 4 명

총 802,621주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 802,621주
-

행사가격 및 행사기간
1. 주식매수선택권 부여일 : 2025년 3월 26일2. 행사기간 : 2027년 3월 26일부터 2032년 3월 26일3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2025년 3월 26일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술 평균 가격으로 산출할 예정입니다.(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용)
-

기타 조건의 개요
1. 주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사가 가능하며, 세부 행사조건은 아래와 같습니다. (1) 2027년 3월 26일까지 재직한 경우 : 50% 범위 내 행사 가능 (2) 2028년 3월 26일까지 재직한 경우 : 75% 범위 내 행사 가능 (3) 2029년 3월 26일까지 재직한 경우 : 100% 범위 내 행사 가능2. 주식매수선택권 부여 이후 회사의 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 부여계약서에 의거하여 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다.3. 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따릅니다.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

38,710,961
주식발행 총수의 100분의 15
보통주
5,806,644
4,917,825

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
2024.07.19
17
보통주
645,000
-
-
645,000

2024년
2024.02.01
7
보통주
275,000
-
275,000
-

2023년
2023.08.16
3
보통주
270,000
-
270,000
-

2023년
2023.03.31
45
보통주
538,759
-
371,500
167,259

계

총 72명

총 1,728,759주
-
총 916,500주
총 812,259주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.