롯데렌탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 롯데렌탈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데렌탈(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 7일

권 유 자:

성 명: 롯데렌탈(주)주 소:
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층전화번호: 1588-1230

작 성 자:
성 명: 신원기부서 및 직위: IR팀 책임전화번호: 02-3404-3390

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데렌탈(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.03.07
라. 주주총회일
2025.03.26

마. 권유 시작일
2025.03.12
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데렌탈(주)
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜호텔롯데
최대주주
보통주
13,846,833
38.14
최대주주
-

㈜부산롯데호텔
계열회사
보통주
8,365,230
23.04
계열회사
-

최진환
발행회사 등기임원
보통주
11,709
0.03
발행회사 등기임원
-

정경운
계열회사 등기임원
보통주
100
0.00
계열회사 등기임원
-

김정원
계열회사 등기임원
보통주
30
0.00
계열회사 등기임원
-

박정홍
계열회사 등기임원
보통주
3
0.00
계열회사 등기임원
-

한경완
계열회사 등기임원
보통주
6
0.00
계열회사 등기임원
-

이경수
계열회사 등기임원
보통주
3
0.00
계열회사 등기임원
-

조한성
계열회사 등기임원
보통주
9
0.00
계열회사 등기임원
-

두경태
계열회사 등기임원
보통주
100
0.00
계열회사 등기임원
-

허준호
계열회사 등기임원
보통주
200
0.00
계열회사 등기임원
-

계
-
22,224,223
61.21
-
-

주) 상기 소유주식 현황은 2024년 12월 31일 기준

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민석
보통주
0
직원
직원
-

최성근
보통주
0
직원
직원
-

신원기
보통주
0
직원
직원
-

장선우
보통주
0
직원
직원
-

김홍비
보통주
0
직원
직원
-

주) 우리사주조합에 예탁된 주식 수는 제외

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.03.07
2025.03.12
2025.03.26
2025.03.26

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데렌탈 홈페이지
https://www.lotterental.com
투자정보->공고(IR자료실)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 - 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 422 KT선릉타워East 9층 롯데렌탈 IR팀(우편번호 06193) - 전화번호 : 02-3404-33902. 우편접수 여부 : 가능3. 접수기한 : 3월 26일 제20기 정기주주총회 개회 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 10시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■
안건 제1호 : 제20기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요'를 참조 하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사 과정에서 일부 변동될 수 있으며, 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.lotterental.com)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제20(당)기말 : 2024년 12월 31일 현재

제19(전)기말 : 2023년 12월 31일 현재

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기말
제 19(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

924,286,327,449

1,042,066,609,958

현금 및 현금성자산
4,5,6
450,610,357,971

517,269,404,776

매출채권 및 기타채권
4,5,7,29
215,668,004,812

218,161,438,498

대출채권
4,5,8
59,358,971,387

81,899,429,090

금융리스채권
5,6,7,10
36,154,232,514

57,303,702,915

기타금융자산
5,6,7,11
41,253,730,679

38,449,705,284

재고자산
12
31,073,025,688

35,022,925,777

기타유동자산
13
90,168,004,398

93,960,003,618

Ⅱ.비유동자산

6,082,330,453,591

5,676,042,450,360

비유동매출채권 및 기타채권
5,6,7,8
41,571,866,957

45,734,962,611

비유동대출채권
5,6,7,9
85,042,930,798

164,516,750,693

비유동금융리스채권
5,6,7,10
39,312,100,198

63,268,229,092

기타비유동금융자산
5,6,7,11
106,284,384,840

76,258,898,592

유형자산
14
5,314,227,278,075

4,871,523,635,237

사용권자산
15
76,363,949,563

133,683,815,742

무형자산
16
98,446,390,204

114,637,912,047

관계기업투자주식
17
234,968,582,896

164,476,008,759

순확정급여자산
21
18,817,721,994

26,823,999,373

기타비유동자산
11
66,065,062,500

-

이연법인세자산
30
1,230,185,566

15,118,238,214

자 산 총 계

7,006,616,781,040

6,718,109,060,318

부 채

Ⅰ.유동부채

3,088,285,062,979

2,308,745,355,072

매입채무 및 기타채무
5,6,7,18
619,696,301,225

331,599,591,372

차입금 및 사채
5,6,7,19
2,106,491,810,541

1,612,540,432,317

리스부채
5,6,7,15
57,840,016,814

80,987,367,311

기타금융부채
5,6,7,11
163,447,672,180

150,383,921,966

당기법인세부채

11,560,142,097

20,093,029,126

이연수익
26
68,775,104,999

62,629,487,249

기타유동부채
13
60,474,015,123

50,511,525,731

Ⅱ.비유동부채

2,449,746,266,257

3,044,082,433,959

장기차입금 및 사채
5,6,7,19
1,973,086,446,524

2,526,102,173,669

비유동리스부채
5,6,7,15
20,474,268,307

56,093,479,025

기타비유동금융부채
5,6,7,11
376,702,193,201

382,506,427,789

이연법인세부채
30
8,860,546,779

3,251,354,766

비유동이연수익
26
67,365,131,475

73,213,408,208

순확정급여부채 및 기타장기급여채무
21
3,257,679,971

2,915,590,502

부 채 총 계

5,538,031,329,236

5,352,827,789,031

자 본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분

1,477,175,962,572

1,368,311,322,464

자본금
1,23
183,170,315,000

183,170,315,000

주식발행초과금
23
670,076,339,213

670,076,339,213

기타자본 및 기타포괄손익누계액
24
46,360,262,026

(10,465,125,078)

이익잉여금
25
577,569,046,333

525,529,793,329

Ⅱ.비지배지분

(8,590,510,768)

(3,030,051,177)

자 본 총 계

1,468,585,451,804

1,365,281,271,287

부채와 자본총계

7,006,616,781,040

6,718,109,060,318

연 결 손 익 계 산 서

제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

Ⅰ. 영업수익
26
2,792,395,464,171
2,752,292,105,099

1. 렌탈 및 기타수익

2,767,751,537,299
2,715,275,371,961

2. 유효이자율법 인식 이자수익

24,643,926,872
37,016,733,138

Ⅱ. 영업비용
27
2,507,583,467,440
2,447,099,902,117

1. 대손상각비 외 영업비용

2,502,308,469,934
2,438,088,214,000

2. 대손상각비

5,274,997,506
9,011,688,117

Ⅲ. 영업이익

284,811,996,731
305,192,202,982

Ⅳ. 기타손익
28
(10,583,140,417)
(9,143,015,045)

기타수익

2,536,811,611
3,504,227,497

기타비용

13,119,952,028
12,647,242,542

1. 기타의대손상각비

-
106,524,249

2. 기타

13,119,952,028
12,540,718,293

Ⅴ. 금융손익
7,29
(135,012,352,216)
(128,145,220,142)

금융수익

53,518,457,613
34,138,963,418

1. 유효이자율법 인식 이자수익

22,673,264,804
22,216,541,312

2. 기타

30,845,192,809
11,922,422,106

금융비용

188,530,809,829
162,284,183,560

Ⅵ. 지분법손실
17
(5,816,496,425)
(6,467,354,545)

Ⅶ. 법인세비용차감전순이익

133,400,007,673
161,436,613,250

Ⅷ. 법인세비용
30
30,689,500,372
46,231,561,222

Ⅸ. 당기순이익

102,710,507,301
115,205,052,028

지배기업 소유주지분

106,775,661,696
119,991,066,833

비지배지분

(4,065,154,395)
(4,786,014,805)

Ⅹ. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

기본 및 희석주당이익

2,924
3,275

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 당기순이익

102,710,507,301
115,205,052,028

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익

54,422,909,676
(13,180,060,916)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
(905,080,579)
(11,709,861,505)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실
24,30
-
(959,821)

유형자산재평가

53,573,778,683
-

관계기업의 기타포괄손익
17,24
(97,851,690)
(104,516,323)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가손실
20,24,30
-
(142,067,843)

해외사업환산손익

1,852,063,262
(1,222,655,424)

III. 당기총포괄이익

157,133,416,977
102,024,991,112

지배기업 소유주지분

162,704,876,568
106,902,096,775

비지배지분

(5,571,459,591)
(4,877,105,663)

연 결 자 본 변 동 표

제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

자본금
주식발행초과금
기타자본 및기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

전기초(2023.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(9,768,936,162)
450,902,164,338
1,294,379,882,389
1,824,054,486
1,296,203,936,875

당기순이익

-
-
-
119,991,066,833
119,991,066,833
(4,786,014,805)
115,205,052,028

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
-
-
-
(11,662,157,318)
(11,662,157,318)
(47,704,187)
(11,709,861,505)

지분법자본변동
17,24
-
-
(104,516,323)

(104,516,323)

(104,516,323)

기타포괄손익인식 금융자산 평가손익
24,30
-
-
(959,821)

(959,821)

(959,821)

현금흐름위험회피 파생금융상품 평가이익
20,23,30
-
-
(142,067,843)
-
(142,067,843)
-
(142,067,843)

해외사업장환산외환차이

-
-
(1,179,268,753)

(1,179,268,753)
(43,386,671)
(1,222,655,424)

총포괄손익 소계

-
-
(1,426,812,740)
108,328,909,515
106,902,096,775
(4,877,105,663)
102,024,991,112

소유주와의 거래 :

연차배당

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)
-
(32,970,656,700)

종속기업출자

23,000,000
23,000,000

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)
23,000,000
(32,947,656,700)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체

730,623,824
(730,623,824)

전기말(2023.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
(10,465,125,078)
525,529,793,329
1,368,311,322,464
(3,030,051,177)
1,365,281,271,287

당기초(2024.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(10,465,125,078)
525,529,793,329
1,368,311,322,464
(3,030,051,177)
1,365,281,271,287

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
106,775,661,696
106,775,661,696
(4,065,154,395)
102,710,507,301

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
-
-
-
(896,172,232)
(896,172,232)
(8,908,347)
(905,080,579)

지분법자본변동
17,24
-
-
(97,851,690)
-
(97,851,690)
-
(97,851,690)

유형자산 재평가
20,23,30
-
-
53,573,778,683
-
53,573,778,683
-
53,573,778,683

해외사업장환산외환차이

-
-
3,349,460,111
-
3,349,460,111
(1,497,396,849)
1,852,063,262

총포괄손익 소계

-
-
56,825,387,104
105,879,489,464
162,704,876,568
(5,571,459,591)
157,133,416,977

소유주와의 거래 :

연차배당

-
-
-
(43,960,875,600)
(43,960,875,600)
-
(43,960,875,600)

자기주식취득

-
-
(9,879,360,860)
-
(9,879,360,860)
-
(9,879,360,860)

자기주식의 이익소각

-
-
9,879,360,860
(9,879,360,860)
-

비지배지분과의 거래

-
-

-
-
11,000,000
11,000,000

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(53,840,236,460)
(53,840,236,460)
11,000,000
(53,829,236,460)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체

-
-
-
-
-
-
-

당기말(2024.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
46,360,262,026
577,569,046,333
1,477,175,962,572
(8,590,510,768)
1,468,585,451,804

연 결 현 금 흐 름 표

제 20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 20(당)기
제 19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

325,530,359,869

498,315,759,799

1. 영업에서 창출된 현금흐름

463,498,653,058

653,301,028,327

당기순이익

102,710,507,301

115,205,052,028

비현금항목의 조정

1,288,920,283,544

1,298,407,666,749

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(928,132,137,787)

(760,311,690,450)

2. 이자지급

(164,326,002,108)

(155,282,552,429)

3. 이자수취

35,030,076,589

31,304,247,598

4. 배당금수취

252,044,637

347,638,227

5. 법인세납부액

(36,299,932,307)

(52,552,741,924)

6. 정부보조금의 수취

27,375,520,000

21,198,140,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(207,382,541,114)

(36,430,961,124)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

29,856,062,142

173,866,721,000

장단기금융상품의 감소

27,042,282,630

171,737,016,045

장단기대여금의 감소

2,755,036,912

1,510,564,353

관계기업투자주식의 처분
17
-

600,000,000

토지의 처분
14
4,635,466

-

기타유형자산의 처분
14
54,107,134

19,140,602

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(237,238,603,256)

(210,297,682,124)

장단기금융상품의 증가

(48,394,581,037)

(88,123,107,652)

장단기대여금의 증가

(6,177,513,216)

(6,876,630,109)

관계기업투자주식의 취득
17
(76,538,636,290)

(15,286,640,000)

파생상품부채의 상환

(16,061,046,246)

(34,034,304,000)

선급금의 증가

(66,065,062,500)

토지의 취득
14
(2,304,832,682)

-

건물 및 구축물의 취득
14
(2,276,282,274)

-

사용권자산의 증가
15
(2,375,846,838)

(2,022,602,150)

기타의유형자산의 취득
14
(5,562,016,464)

(4,581,907,737)

건설중인유형자산의 취득
14
(3,402,619,400)

-

건설중인무형자산의 취득
16
(1,366,419,400)

(13,586,879,693)

소프트웨어 등의 증가
16
(4,343,256,000)

(39,861,982,347)

기타무형자산의 취득

(2,370,490,909)

(5,923,628,436)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(185,846,624,474)

(374,646,735,628)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,921,599,255,283

2,968,333,260,869

단기차입금의 차입

306,918,801,020

735,327,850,000

장기차입금의 차입

1,006,492,743,901

515,612,358,587

사채의 발행

596,144,120,365

1,717,370,052,282

파생상품 정산으로 인한 현금유입액

12,032,589,997

1,717,370,052,282

종속기업 출자

11,000,000

23,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(2,107,445,879,757)

(3,342,979,996,497)

단기차입금의 상환

(359,378,943,677)

(988,281,458,300)

유동성장기차입금의 상환

(616,413,659,685)

(482,339,144,969)

사채의 상환

(1,034,099,400,000)

(1,793,301,000,000)

파생상품 정산으로 인한 현금유출액

(1,441,400,638)

-

리스부채의 상환

(42,272,239,297)

(46,087,736,528)

자기주식의 취득

(9,879,360,860)

-

배당금의 지급

(43,960,875,600)

(32,970,656,700)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증감(I＋II+III)

(67,698,805,719)

87,238,063,047

V. 기초의 현금 및 현금성자산

517,269,404,776

429,808,735,021

Ⅵ. 현금 및 현금성자산의 환율변동효과

1,039,758,914

222,606,708

Ⅶ. 기말의 현금 및 현금성자산

450,610,357,971

517,269,404,776

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제20(당)기 말 : 2024년 12월 31일 현재

제19(전)기 말 : 2023년 12월 31일 현재

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제20(당)기말
제19(전)기말

자 산

Ⅰ.유동자산

660,580,216,957

760,044,635,264

현금및현금성자산
5,6,7
290,533,710,253

389,896,206,804

매출채권 및 기타채권
5,6,7,8
215,272,919,617

195,893,119,734

금융리스채권
5,6,7,10
21,792,669,077

36,752,120,619

기타금융자산
5,6,7,11
34,622,761,028

32,358,208,993

재고자산
12
24,841,660,141

31,616,656,220

기타유동자산
13
73,516,496,841

73,528,322,894

Ⅱ.비유동자산

5,621,006,819,385

5,102,553,716,615

비유동매출채권 및 기타채권
5,6,7,8
33,783,428,284

40,179,159,620

비유동대출채권
5,6,7,9
4,797,975

5,371,095

비유동금융리스채권
5,6,7,10
9,465,482,773

31,377,931,771

기타비유동금융자산
5,6,7,11
96,876,148,511

74,828,760,423

유형자산
14
4,904,694,039,309

4,434,425,223,023

사용권자산
15
68,100,975,720

121,800,935,375

무형자산
16
84,761,825,642

98,100,430,909

종속기업 및 관계기업투자
17
345,243,729,829

271,003,818,825

순확정급여자산
21
12,011,328,842

17,133,334,010

기타비유동자산
13
66,065,062,500

-

이연법인세자산
30
-

13,698,751,564

자 산 총 계

6,281,587,036,342

5,862,598,351,879

부 채

Ⅰ.유동부채

2,822,683,393,396

1,871,179,425,870

매입채무 및 기타채무
5,6,7,18
595,230,392,047

290,311,992,186

차입금 및 사채
5,6,7,19
1,862,087,562,239

1,230,231,929,634

리스부채
5,6,7,15
56,440,274,886

78,686,247,158

기타금융부채
5,6,7,11
180,425,108,632

145,803,063,030

당기법인세부채
30
7,705,244,336

18,149,937,612

이연수익
26
66,884,383,358

60,913,559,442

기타유동부채
13
53,910,427,898

47,082,696,808

Ⅱ.비유동부채

2,219,514,575,609

2,821,486,542,182

장기차입금 및 사채
5,6,7,19
1,776,482,259,490

2,342,812,872,513

비유동리스부채
5,6,7,15
15,080,326,175

49,073,626,871

기타비유동금융부채
5,6,7,11
359,323,999,645

362,985,475,423

비유동이연수익
26
60,986,019,814

64,913,835,333

기타장기급여채무
21
2,048,591,887

1,700,732,042

이연법인세부채
30
5,593,378,598

-

부 채 총 계

5,042,197,969,005

4,692,665,968,052

자 본

Ⅰ. 자본금
1,23
183,170,315,000

183,170,315,000

Ⅱ. 주식발행초과금
23
670,076,339,213

670,076,339,213

Ⅲ. 기타포괄손익누계액 및 기타자본
24
29,603,919,175

(23,969,859,508)

Ⅳ. 이익잉여금
25
356,538,493,949

340,655,589,122

자 본 총 계

1,239,389,067,337

1,169,932,383,827

부채와 자본총계

6,281,587,036,342

5,862,598,351,879

손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(전)기

Ⅰ. 영업수익
26
2,517,081,844,378
2,512,699,134,263

렌탈 및 기타수익

2,513,145,026,207
2,503,972,395,211

유효이자율법 인식 이자수익
7
3,936,818,171
8,726,739,052

Ⅱ. 영업비용
27
2,261,345,992,149
2,224,557,022,099

대손상각비 외 영업비용

2,256,554,652,873
2,221,057,653,787

대손상각비
7
4,791,339,276
3,499,368,312

Ⅲ. 영업이익

255,735,852,229
288,142,112,164

Ⅳ. 기타손익
28
(9,211,149,593)
(14,720,019,667)

기타수익

4,840,686,293
5,026,030,868

기타비용

14,051,835,886
19,746,050,535

1. 기타의대손상각비
7
-
2,672,040,000

2. 기타

14,051,835,886
17,074,010,535

Ⅴ. 금융손익
7,29
(150,496,088,877)
(122,387,281,254)

금융수익

38,792,451,367
22,824,525,129

1. 유효이자율법 인식 이자수익
7
14,634,430,872
13,636,461,976

2. 기타

24,158,020,495
9,188,063,153

금융비용

189,288,540,244
145,211,806,383

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

96,028,613,759
151,034,811,243

Ⅶ. 법인세비용
30
25,512,342,286
41,366,034,033

Ⅷ. 당기순이익

70,516,271,473
109,668,777,210

Ⅸ. 주당이익
31
-

기본 및 희석주당이익

1,931
2,994

포 괄 손 익 계 산 서

제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(전)기

I. 당기순이익

70,516,271,473
109,668,777,210

II. 법인세효과차감후 기타포괄손익

52,780,648,497
(7,617,840,439)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여제도의 재측정요소
21,25,30
(793,130,186)
(7,474,812,775)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실
24,30
-
(959,821)

재평가잉여금
14,24,30
53,573,778,683
-

당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익
24,30
-
(142,067,843)

III. 당기총포괄이익

123,296,919,970
102,050,936,771

자 본 변 동 표

제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
자본금
주식발행초과금
기타포괄손익누계액 및 기타자본
이익잉여금
합 계

전기초(2023.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(24,557,455,668)
272,162,905,211
1,100,852,103,756

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
109,668,777,210
109,668,777,210

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
-
-
-
(7,474,812,775)
(7,474,812,775)

현금흐름위험회피 파생금융상품평가손익
20,24,30
-
-
(142,067,843)
-
(142,067,843)

기타포괄손익 공정가치측정 금융자산평가손실
24,25,30
-
-
(959,821)
-
(959,821)

총포괄손익 소계

-
-
(143,027,664)
102,193,964,435
102,050,936,771

소유주와의 거래 :

연차배당
25
-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(32,970,656,700)
(32,970,656,700)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 대체
24
-
-
730,623,824
(730,623,824)
-

전기말(2023.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
(23,969,859,508)
340,655,589,122
1,169,932,383,827

당기초(2024.1.1)

183,170,315,000
670,076,339,213
(23,969,859,508)
340,655,589,122
1,169,932,383,827

총포괄손익 :

당기순이익

-
-
-
70,516,271,473
70,516,271,473

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
21,25,30
-
-
-
(793,130,186)
(793,130,186)

재평가잉여금
14,24,30
-
-
53,573,778,683
-
53,573,778,683

총포괄손익 소계

-
-
53,573,778,683
69,723,141,287
123,296,919,970

소유주와의 거래 :

연차배당
25
-
-
-
(43,960,875,600)
(43,960,875,600)

자기주식의 취득
23
-
-
(9,879,360,860)
-
(9,879,360,860)

자기주식의 이익소각
23,25
-
-
9,879,360,860
(9,879,360,860)
-

소유주와의 거래 소계

-
-
-
(53,840,236,460)
(53,840,236,460)

당기말(2024.12.31)

183,170,315,000
670,076,339,213
29,603,919,175
356,538,493,949
1,239,389,067,337

현 금 흐 름 표

제20(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제19(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데렌탈 주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제20(당)기
제19(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름
32

146,209,928,669

423,303,197,341

1. 영업에서 창출된 현금흐름

261,626,852,877

560,165,437,610

당기순이익

70,516,271,473

109,668,777,210

비현금항목의 조정

1,185,609,587,285

1,176,436,369,483

영업활동으로 인한 자산부채의 변동

(994,499,005,881)

(725,939,709,083)

2. 이자지급

(124,751,030,050)

(114,940,946,153)

3. 이자수취

15,773,286,421

11,631,129,377

4. 법인세납부액

(32,519,690,579)

(48,188,503,493)

5. 정부보조금의 수취

26,080,510,000

14,636,080,000

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(205,393,213,526)

(30,658,009,046)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

29,382,623,160

169,155,647,364

장단기금융상품의 감소

26,848,742,950

166,961,733,745

장단기대여금의 감소

2,476,710,344

1,226,928,619

기타금융자산의 감소

-

350,000,000

종속기업및관계기업투자주식의처분
17
-

600,000,000

토지의 처분
14
4,635,466

-

기타유형자산의 처분
14
52,534,400

16,985,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(234,775,836,686)

(199,813,656,410)

장단기금융상품의 증가

(46,598,742,950)

(85,684,532,950)

장단기대여금의 증가

(3,717,513,216)

(5,071,374,629)

선급금의 증가
17
(66,065,062,500)

-

종속기업및관계기업투자주식의 취득
17
(80,609,009,117)

(17,563,640,000)

토지의 취득
14
(2,304,832,682)

-

건물 및 구축물의 취득
14
(1,490,756,838)

-

사용권자산의 증가
15
(2,367,046,838)

(2,022,602,150)

기타유형자산의 취득
14
(5,197,909,990)

(4,344,765,762)

건설중인유형자산의 취득
14
(2,978,619,400)

(9,212,919,693)

건설중인무형자산의 취득
16
(1,268,650,000)

-

소프트웨어등의 취득
16
(3,746,156,000)

(36,327,908,900)

기타의무형자산의 취득
16
(2,370,490,909)

(5,551,608,326)

파생부채의 상환

(16,061,046,246)

(34,034,304,000)

III.재무활동으로 인한 현금흐름

(40,179,211,694)

(330,560,107,523)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

1,264,293,380,834

1,139,942,797,432

단기차입금의 차입

180,000,000,000

310,000,000,000

장기차입금의 차입

842,183,620,834

485,352,358,587

사채의 발행

232,290,360,000

344,590,438,845

파생상품 정산으로 인한 현금유입액

9,819,400,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,304,472,592,528)

(1,470,502,904,955)

단기차입금의 상환

(175,000,000,000)

(475,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(534,937,089,495)

(450,947,856,070)

사채의 상환

(502,099,400,000)

(468,301,000,000)

리스부채의 상환

(38,595,866,573)

(43,283,392,185)

자기주식의 취득

(9,879,360,860)

-

배당금 지급
25
(43,960,875,600)

(32,970,656,700)

Ⅳ. 현금 및 현금성자산의 증가(감소)(I＋II+III)

(99,362,496,551)

62,085,080,772

V. 기초의 현금 및 현금성자산

389,896,206,804

327,811,126,032

Ⅵ. 기말의 현금 및 현금성자산

290,533,710,253

389,896,206,804

※ 이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
제 20(당)기
제 19(전)기

2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일: 2025년 3월 26일

2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지처분확정일: 2024년 3월 26일

Ⅰ.미처분이익잉여금

340,834,113,155

329,347,295,888

1. 전기이월미처분이익잉여금
280,990,332,728

227,883,955,277

2. 당기순이익
70,516,271,473

109,668,777,210

3. 확정급여제도의 재측정요소
(793,130,186)

(7,474,812,775)

4. 기타포괄손익 공정가치측정 금융자산의 처분으로 인한 조정
-

(730,623,824)

5. 자기주식의 이익소각
(9,879,360,860)

-

Ⅱ.이익잉여금처분액

(47,928,392,160)

(48,356,963,160)

1. 배당금 지급 주당배당금 -
당기: 1,200원(24.0%) - 전기: 1,200원(24.0%)

(43,571,265,600)

(43,960,875,600)

2. 이익준비금의 적립
(4,357,126,560)

(4,396,087,560)

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

292,905,720,995

280,990,332,728

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 안건 제2호 : 제20기 배당 승인의 건
가. 목적 : 주주가치 및 기업가치 제고

나. 배당상세

- 배당방식 : 현금배당

- 주당 배당금 : 1,200원(보통주)

- 배당금 총액 : 43,571,265,600원

- 지급일자 : 주주총회일로부터 1개월 이내

□ 이사의 선임

■ 안건 제3호 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 최진환 선임의 건- 제3-2호 : 사내이사 이장섭 선임의 건- 제3-3호 : 사외이사 유승원 선임의 건- 제3-4호 : 사외이사 박수경 선임의 건- 제3-5호 : 사외이사 백복인 선임의 건- 제3-6호 : 기타비상무이사 최영준 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최진환
1968-03-04
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

이장섭
1972-07-12
사내이사
-
발행회사 임원
이사회

유승원
1965-10-15
사외이사
-
발행회사 임원
사외이사후보추천위원회

박수경
1965-12-05
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

백복인
1965-09-21
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

최영준
1970-02-08
기타비상무이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최진환

롯데렌탈 대표이사

2023 ~ 현재
롯데렌탈 대표이사
-

2020 ~ 2023
SK브로드밴드 대표이사

2014 ~ 2019
ADT캡스 대표이사

이장섭
롯데렌탈 기획부문장
2021 ~ 현재
롯데렌탈 기획부문장
-

2020 ~ 2021
롯데렌탈 재무부문장

유승원
고려대학교 교수
2009 ~ 현재
고려대 경영학 교수
-

2021 ~ 2023
한국회계학회 회장

1997 ~ 2005
홍콩과학기술대학 조교수

박수경
듀오정보 대표이사
2014 ~ 현재
듀오정보 대표이사
-

2023 ~ 2024
서울시 정책자문위원

2006 ~ 2014
아모레퍼시픽 고객전략 상무

백복인
KT&G 경영고문
2024 ~ 현재
KT&G 경영고문
-

2015 ~ 2024
KT&G 대표이사

2015 ~ 2015
KT&G 생산R&D부문장 겸 전략기획본부장

최영준
롯데지주 재무2팀장
2023 ~ 현재
롯데지주 재무혁신실 재무2팀 팀장
-

2022 ~ 2023
롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑 재무본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최진환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유승원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박수경
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백복인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최영준
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 유승원 후보자
회계학 전문가로서, 결산, 내부회계관리, 자금 조달 등 회사의 재무적 결정에 대한 판단과 감독 기능을 통해 기업가치와 주주가치의 극대화에 기여하고자 함. - 박수경 후보자소비자학 및 마케팅 전문가로서, 오랜 기업 경영 경험을 바탕으로 회사의 전략과 목표에 맞는 마케팅 전략을 조언하며, 시장 동향과 경쟁 환경 등을 분석하여 브랜드 및 기업가치 극대화에 기여하고자 함. - 백복인 후보자글로벌, 마케팅, 전략기획, 생산, R&D 등 풍부한 국내/외 경험을 갖춘 경영 전문가로서, 최적의 경영 전략 수립을 통해 회사의 지속성장 기반을 구축하고 나아가 기업 가치 제고에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최진환 후보자현대라이프생명보험 대표이사, ADT캡스 대표이사, SK브로드밴드 대표이사를 역임하였으며, IT, 금융, 전략기획 등 다양한 분야에 풍부한 경험을 갖추고 있는 바 롯데렌탈의 경영 총괄 및 대외 업무를 수행할 수 있는 적임자로 판단 되어 이사 후보자로 추천함. - 이장섭 후보자롯데렌탈 신규사업팀장, 전략기획팀장, 재무부문장, 기획부문장 등을 역임하면서 회사의신규사업 발굴 및 성장을 주도하였으며, 사업에 대한 깊은 이해와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단 되어 이사 후보자로 추천함. - 유승원 후보자회계학 박사 취득 후 홍콩 과기대, 성균관대 조교수를 거쳐 현재 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 회장직을 역임한 회계 전문가임. 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 재무 전반에 대한 의사결정과 리스크 관리에 핵심적 역할을 할 것으로 판단 되어 이사 후보자로 추천함. - 박수경 후보자소비자학 박사 학위를 취득하였으며, 아모레퍼시픽 마케팅부문 임원을 거쳐 듀오정보 대표이사로 약 11년간 재직한 전문 경영인임. 다양한 공공분야에서 자문위원 경력이 있으며, 소비자 마케팅 분야의 전문성과 기업경영 경험 등을 바탕으로 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 이사 후보자로 추천함. - 백복인 후보자KT&G에서 약 30년간 전략, 마케팅, 글로벌, 생산, R&D 등 주요사업 요직을 거쳐 CEO로서 약 10년간 재직한 경력이 있는 전문 경영인임. 국내외 현장 노하우 및 기업경영 경험을 바탕으로 당사 사업확장 및 경영전략 수립에 기여할 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천함. - 최영준 후보자
롯데쇼핑의 재무총괄본부 요직을 역임하고 롯데그룹 유통군 HQ 재무혁신본부 쇼핑재무본부장을 거쳐 현재 롯데지주 재무혁신실 재무2팀장으로 재직하며 전문적인 재무 지식을 축적하였음. 이에 이사회 일원으로서 회사에 대한 정확한 정보와 대내외적인 상황을 종합적으로 고려하여 재무적 의사결정을 내리고 주주와 회사 모두의 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천함.

확인서

이사확인서_최진환

이사확인서_이장섭

이사확인서_유승원

이사확인서_박수경

이사확인서_백복인

이사확인서_최영준

□ 감사위원회 위원의 선임

■ 안건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건
- 제4-1호 : 감사위원회 위원 유승원 선임의 건 - 제4-2호 : 감사위원회 위원 백복인 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

유승원
1965-10-15
사외이사
-
발행회사 임원
사외이사후보추천위원회

백복인
1965-09-21
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

유승원
고려대학교 교수
2009 ~ 현재
고려대 경영학 교수
-

2021 ~ 2023
한국회계학회 회장

1997 ~ 2005
홍콩과학기술대학 조교수

백복인
KT&G 경영고문
2024 ~ 현재
KT&G 경영고문
-

2015 ~ 2024
KT&G 대표이사

2015 ~ 2015
KT&G 생산R&D부문장 겸 전략기획본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

유승원
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

백복인
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 유승원 후보자회계학 박사 취득 후 홍콩 과기대, 성균관대 조교수를 거쳐 현재 고려대 경영학(회계) 교수로 재직 중이며, 한국회계학회 회장직을 역임한 회계 전문가임. 전문 지식과 경험을 바탕으로 회사의 재무 전반에 대한 의사결정과 리스크 관리에 핵심적 역할을 할 것으로 판단 되어 이사 후보자로 추천함. - 백복인 후보자KT&G에서 약 30년간 전략, 마케팅, 글로벌, 생산, R&D 등 주요사업 요직을 거쳐 CEO로서 약 10년간 재직한 경력이 있는 전문 경영인임. 국내외 현장 노하우 및 기업경영 경험을 바탕으로 당사 사업확장 및 경영전략 수립에 기여할 것으로 판단되어 이사 후보자로 추천함.

확인서

감사위원확인서_유승원

감사위원확인서_백복인

□ 정관의 변경

■ 안건 제5호 : 정관 변경의 건
- 목적사업 추가

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 중장비임대 및 정비업

(중략)

45. 농업기계 도매 및 임대업

46. 위 각호에 부대하는 사업일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 중장비임대 및 정비업

(중략)

45. 농업기계 도매 및 임대업

46. 화물자동차 운송주선업

47. 위 각호에 부대하는 사업일체

산업재 플랫폼 운영을 위한 목적사업 추가

□ 이사의 보수한도 승인

■ 안건 제6호 : 제21기 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

- 당기(제21기, 2025년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

주) 금번 주주총회 시 대상 이사 기준

- 전기(제20기, 2024년)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 4 )

실제 지급된 보수총액
1,815백만원

최고한도액
3,000백만원

주) 직전 주주총회 당시 대상 이사 기준