롯데에너지머티리얼즈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 7 일

권 유 자:

성 명:
롯데에너지머티리얼즈 주식회사주 소:
전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25전화번호:
02-707-9314

작 성 자:
성 명: 석봉규부서 및 직위: 업무지원팀 수석전화번호: 02-707-9617

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
롯데에너지머티리얼즈 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

롯데에너지머티리얼즈 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

롯데케미칼
최대주주
보통주
24,578,512
53.30
최대주주
-

김연섭
등기임원
보통주
4,600
0.01
등기임원
-

박인구
등기임원
보통주
1,600
0.00
등기임원
-

오세민
등기임원
보통주
400
0.00
등기임원
-

임태일
계열회사 임원
보통주
800
0.00
계열회사 임원
-

정성윤
계열회사 임원
보통주
800
0.00
계열회사 임원
-

김훈
계열회사 임원
보통주
832
0.00
계열회사 임원
-

김병찬
계열회사 임원
보통주
4,750
0.01
계열회사 임원
-

이훈기
계열회사 임원
보통주
1,162
0.00
계열회사 임원
-

천창훈
계열회사 임원
보통주
49
0.00
계열회사 임원
-

정종식
계열회사 임원
보통주
1,351
0.00
계열회사 임원
-

김학연
계열회사 임원
보통주
50
0.00
계열회사 임원
-

이관호
계열회사 임원
보통주
1,400
0.00
계열회사 임원
-

김민우
계열회사 임원
보통주
650
0.00
계열회사 임원
-

최연수
계열회사 임원
보통주
1,809
0.00
계열회사 임원
-

한충희
계열회사 임원
보통주
1,210
0.00
계열회사 임원
-

김태룡
계열회사 임원
보통주
1,200
0.00
계열회사 임원
-

이승민
계열회사 임원
보통주
1,288
0.00
계열회사 임원
-

김광현
계열회사 임원
보통주
1,000
0.00
계열회사 임원
-

차우철
계열회사 임원
보통주
2,000
0.00
계열회사 임원
-

박진석
계열회사 임원
보통주
5
0.00
계열회사 임원
-

박경섭
계열회사 임원
보통주
1,048
0.00
계열회사 임원
-

백병옥
계열회사 임원
보통주
986
0.00
계열회사 임원
-

계
-
24,607,502
53.36
-
-

※ 상기 소유주식수 및 소유 비율은 의결권 행사 기준일인 2024년 12월 31일 주주명부 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김병수
보통주
0
직원
직원
-

석봉규
보통주
100
직원
직원
-

박준영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체
(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

롯데에너지머티리얼즈 홈페이지
www.lotteenergymaterials.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 우편 접수처
- 주소 : 서울특별시 서초구 서초대로 396 강남빌딩 17층
롯데에너지머티리얼즈 업무지원팀
- 전화번호 : 02-707-9617
- 접수기간 : 2025년 3월 12일 ~ 3월 24일 정기주주총회 개시 전
- 우편접수여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 10시

장 소
전북특별자치도 익산시 석암로3길 63-25 본사 2층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 12일 오전 9시 ~ 2025년 3월 23일 오후 5시- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

O 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.O 주주님들께서는 주주총회 예정일 전일까지 금융감독원 공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.lotteenergymaterials.com)를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제 38기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사와 그 종속기업(이하 "연결회사")은 2차전지, AI용 가속기 등의 핵심소재인 Elecfoil 제조 판매(소재부문) 및 유리 및 창호 공사, 건설 등(건설부문)의 사업을 영위하고 있습니다. 세부내용은 2025년 3월 7일 공시된 당사 제38기 주주총회 소집공고 - 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 아래의 재무제표는 외부감사인이 감사진행 중인 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견 및 주석을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주 전인 2025년 3월 14일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 당사 홈페이지(https://www.lotteenergymaterials.com)에 게시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기말 2024년 12월 31일 현재

제 37 기말 2023년 12월 31일 현재

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기말
제37기말

자 산

유동자산

1,031,452,427,826

1,261,999,605,054

현금및현금성자산
5,6,7,40
418,622,510,032

551,987,465,038

단기금융상품
5,6,39
76,436,500,000

20,034,238,160

매출채권및기타채권
5,6,8,38
170,653,031,447

202,539,775,316

미청구공사
31
11,969,171,543

9,296,186,602

기타유동금융자산
5,6,11
-

104,591,890,030

당기법인세자산

2,486,378,990

1,192,885,955

기타유동자산
10
14,192,996,536

27,323,825,712

재고자산
9
333,180,424,693

345,033,338,241

매각예정자산
16
3,911,414,585

-

비유동자산

1,250,570,630,627

1,130,247,002,880

장기금융기관예치금
5,6,39
4,977,725,520

71,344,000,000

장기매출채권및기타채권
5,6,8,38
2,036,234,659

2,783,750,749

기타비유동금융자산
5,6,11,38
18,515,316,276

24,448,935,389

이연법인세자산
36
66,761,924,765

18,092,883,782

유형자산
12,13,39
1,127,893,848,778

1,000,400,973,373

투자부동산
14
891,158,872

914,596,744

무형자산
15
29,484,546,728

12,207,968,842

기타비유동자산
10
9,875,029

53,894,001

자 산 총 계

2,282,023,058,453

2,392,246,607,934

부 채

유동부채

117,640,878,983

332,800,203,153

매입채무및기타채무
5,6,17,38,40
41,720,069,228

73,375,213,447

초과청구공사
31
32,130,482,026

38,684,322,986

단기차입금
5,6,18,40,41
17,998,593,099

145,832,931,652

유동성장기부채
5,6,18,40,41
186,650,000

212,640,000

기타유동금융부채
5,6,13,22,40,41
7,489,796,992

12,469,091,149

신주인수권부사채
5,6,19,38,40,41
-

50,233,556,600

당기법인세부채

8,291,277,152

1,557,856,549

유동성충당부채
21
7,276,920,035

8,352,839,843

기타유동부채
20
2,547,090,451

2,081,750,927

비유동부채

262,425,972,565

93,613,724,937

장기매입채무및기타채무
5,6,17,38,40
-

74,821,771

장기차입금
5,6,18,40,41
106,825,517,758

5,652,606,933

기타비유동금융부채
5,6,13,22,40,41
17,014,991,661

17,615,117,480

이연법인세부채
36
3,836,441,315

16,549,745,007

순확정급여부채
23
26,434,642,588

28,852,306,829

충당부채
21
943,510,434

728,200,650

기타비유동부채
20
107,370,868,809

24,140,926,267

부 채 총 계

380,066,851,548

426,413,928,090

자 본

지배기업의 소유지분

1,333,628,025,233

1,433,495,290,846

자본금
24
23,055,417,500

23,055,417,500

기타불입자본
25,38
929,177,891,804

1,137,695,753,096

기타자본구성요소
26
143,939,147,762

29,325,232,858

이익잉여금
27
237,455,568,167

243,418,887,392

비지배지분
29,38

568,328,181,672

532,337,388,998

자 본 총 계

1,901,956,206,905

1,965,832,679,844

부채와자본총계

2,282,023,058,453

2,392,246,607,934

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기
제37기

매출액
4,30,31

902,252,020,191

809,006,057,001

매출원가
31,33,38

890,792,920,064

739,598,235,345

매출총이익

11,459,100,127

69,407,821,656

판매비와관리비
32,33,38
75,903,749,968

57,602,439,390

영업이익(손실)
4

(64,444,649,841)

11,805,382,266

금융수익
6,34
83,294,385,342

52,466,460,352

금융비용
6,34,38
38,337,218,847

106,240,634,131

기타영업외수익
6,35
24,270,582,439

21,497,120,185

기타영업외비용
6,35
20,925,780,519

17,352,326,953

지분법이익

-

446,009,305

법인세비용차감전순손실

(16,142,681,426)

(37,377,988,976)

법인세비용(수익)
36

(44,941,089,359)

7,742,200,172

당기순이익(손실)

28,798,407,933

(45,120,189,148)

기타포괄손익

158,399,488,567

34,619,679,077

후속적으로 당기손익으로재분류될 수 있는 항목

114,561,267,495

12,307,031,201

해외사업환산손익

114,561,267,495

12,307,031,201

후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목

43,838,221,072

22,312,647,876

해외사업환산손익

46,825,872,197

12,047,652,800

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
6,11
129,343,533

13,356,379,043

순확정급여부채의 재측정요소
23
(3,116,994,658)

(3,091,383,967)

당기총포괄손익

187,197,896,500

(10,500,510,071)

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

6,299,146,309

(32,544,101,673)

비지배지분

22,499,261,624

(12,576,087,475)

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

117,872,762,679

(9,972,075,396)

비지배지분

69,325,133,821

(528,434,675)

주당손익
37

기본주당손익

137

(706)

희석주당손익

137

(706)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
지배기업의소유지분 계
비지배지분
총 계

2023.1.1(전기초)
23,055,417,500
1,140,277,508,136
2,832,163,963
293,741,117,183
1,459,906,206,782
530,180,233,633
1,990,086,440,415

당기순손실
-
-
-
(32,544,101,673)
(32,544,101,673)
(12,576,087,475)
(45,120,189,148)

기타포괄손익
0
0
25,663,410,244
(3,091,383,967)
22,572,026,277
12,047,652,800
34,619,679,077

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
13,356,379,043
-
13,356,379,043
-
13,356,379,043

해외사업환산손익
-
-
12,307,031,201
-
12,307,031,201
12,047,652,800
24,354,684,001

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,091,383,967)
(3,091,383,967)
-
(3,091,383,967)

소유주와의 거래
0
(2,581,755,040)
829,658,651
(14,686,744,151)
(16,438,840,540)
2,685,590,040
(13,753,250,500)

연차배당
-
-
-
(13,833,250,500)
(13,833,250,500)
-
(13,833,250,500)

종속기업의 유상증자
-
-
-
-
-
80,000,000
80,000,000

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분
-
-
853,493,651
(853,493,651)
-
-
-

종속기업의 자기주식 취득
-
(2,605,590,040)
-
-
(2,605,590,040)
2,605,590,040

기타
-
23,835,000
(23,835,000)
-
-
-
-

2023.12.31(전기말)
23,055,417,500
1,137,695,753,096
29,325,232,858
243,418,887,392
1,433,495,290,846
532,337,388,998
1,965,832,679,844

2024.1.1(당기초)
23,055,417,500
1,137,695,753,096
29,325,232,858
243,418,887,392
1,433,495,290,846
532,337,388,998
1,965,832,679,844

당기순이익
-
-
-
6,299,146,309
6,299,146,309
22,499,261,624
28,798,407,933

기타포괄손익
0
0
114,690,611,028
(3,116,994,658)
111,573,616,370
46,825,872,197
158,399,488,567

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
129,343,533
-
129,343,533
-
129,343,533

해외사업환산손익
-
-
114,561,267,495
-
114,561,267,495
46,825,872,197
161,387,139,692

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(3,116,994,658)
(3,116,994,658)
-
(3,116,994,658)

소유주와의 거래
0
(208,517,861,292)
(76,696,124)
(9,145,470,876)
(217,740,028,292)
(33,334,341,147)
(251,074,369,439)

연차배당
-
-
-
(9,222,167,000)
(9,222,167,000)
-
(9,222,167,000)

유형자산 처분
-
-
(76,696,124)
76,696,124
-
-
-

영구전환사채의 전환
-
(50,366,908,094)
-
-
(50,366,908,094)
50,284,589,482
(82,318,612)

종속기업 지분 추가 취득
-
(158,150,953,198)
-
-
(158,150,953,198)
(83,618,930,629)
(241,769,883,827)

2024.12.31(당기말)
23,055,417,500
929,177,891,804
143,939,147,762
237,455,568,167
1,333,628,025,233
568,328,181,672
1,901,956,206,905

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제38기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기
제37기

영업활동으로 인한 현금흐름

87,004,015,917

(89,764,835,787)

영업으로부터 창출된 현금흐름
41
91,150,260,755

(69,167,909,200)

이자의 수취

20,391,231,408

8,211,631,548

이자의 지급

(15,959,505,684)

(16,049,426,845)

법인세의 납부

(8,597,073,062)

(13,072,805,506)

배당금의 수취

19,102,500

313,674,216

투자활동으로 인한 현금흐름

96,656,939,149

472,159,638,192

투자활동으로 인한 현금유입액

271,729,062,905

1,104,055,392,521

단기금융상품의 감소

70,000,000,000

147,076,005,174

단기대여금의 감소

159,249,076

116,923,493

단기보증금의 감소

113,472,276

1,026,310,717

기타유동금융자산의 감소

113,232,765,158

816,218,077,546

장기금융기관예치금의 감소

9,500,000

-

장기대여금의 감소

-

708,000,000

장기보증금의 감소

1,359,122,182

204,845,265

기타비유동금융자산의 감소

1,201,432,576

45,425,209,332

관계기업투자의 처분

-

41,275,240,131

용지의 처분

-

30,600,000,000

유형자산의 처분

9,236,121,466

2,696,014,683

무형자산의 처분

159,090,910

2,207,400,000

정부보조금의 수령

76,258,309,261

16,501,366,180

투자활동으로 인한 현금유출액

(175,072,123,756)

(631,895,754,329)

단기금융상품의 증가

50,000,000,000

135,033,896,640

장기금융기관예치금의 증가

4,761,079,400

70,618,000,000

단기대여금의 증가

169,040,765

239,749,377

단기보증금의 증가

62,208,257

147,476,659

기타유동금융자산의 증가

8,365,157,384

192,366,661,707

장기대여금의 증가

-

70,000,000

장기보증금의 증가

622,292,548

1,419,216,070

기타비유동금융자산의 증가

-

7,229,829,950

유형자산의 취득

96,122,484,240

218,924,695,650

무형자산의 취득

14,544,147,782

5,846,228,276

정부보조금의 감소

425,713,380

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(344,811,171,750)

(29,368,228,724)

재무활동으로 인한 현금유입액

226,564,344,122

314,018,057,600

단기차입금의 차입

125,297,011,139

305,886,260,093

장기차입금의 차입

100,864,332,983

7,448,387,507

정부보조금의 증가

403,000,000

603,410,000

종속기업의 유상증자

-

80,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액

(571,375,515,872)

(343,386,286,324)

단기차입금의 상환

258,297,770,616

167,782,404,594

유동성장기부채의 상환

212,640,000

264,280,000

리스부채의 상환

9,307,089,423

10,843,991,450

배당금의 지급

9,222,167,000

13,833,250,500

정부보조금의 감소

268,074,002

662,359,780

전환사채의 상환

-

150,000,000,000

유동성신주인수권부사채의 상환

52,215,572,392

-

연결자본거래로 인한 현금유출

241,852,202,439

-

현금및현금성자산의 증가(감소)

(161,150,216,684)

353,026,573,681

현금및현금성자산의 환율변동효과

27,785,261,678

(1,650,740,853)

기초 현금및현금성자산

551,987,465,038

200,611,632,210

기말 현금및현금성자산

418,622,510,032

551,987,465,038

2) 별도 재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 38 기 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 2023년 12월 31일 현재

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제38기말
제37기말

자 산

유동자산

320,097,814,807

267,748,756,906

현금및현금성자산
4,5,6,37,38
52,358,881,251

59,334,961,916

매출채권및기타채권
4,5,7,35
77,719,406,516

97,946,628,222

당기법인세자산

1,055,404,270

386,304,753

기타유동금융자산
4,5,10,18
102,415,597,345

1,556,159,159

기타유동자산
9,20,35
5,886,509,937

10,978,788,993

재고자산
8
80,662,015,488

97,545,913,863

비유동자산

401,917,929,694

507,507,467,805

장기금융기관예치금
4,5,36
3,000,000

10,500,000

장기매출채권및기타채권
4,5,7,35
841,204,192

1,586,051,507

기타비유동금융자산
4,5,10
11,170,262,382

134,129,495,669

기타비유동자산
9
-

30,928,980

종속기업투자
15
136,216,670,689

149,517,411,376

이연법인세자산
33
22,168,328,324

16,426,917,010

유형자산
11,12,35,36
211,035,079,876

197,775,605,417

투자부동산
13
891,158,872

914,596,744

무형자산
14
19,592,225,359

7,115,961,102

자 산 총 계

722,015,744,501

775,256,224,711

부 채

유동부채

15,678,344,762

126,050,004,968

매입채무및기타채무
4,5,16,35,37
10,501,854,086

20,003,511,532

단기차입금
4,5,17,37
-

100,000,000,000

유동성장기부채
4,5,17,37
186,650,000

212,640,000

기타유동금융부채
4,5,12,21,37
2,912,601,229

3,421,925,079

유동성충당부채
20
803,194,559

1,177,899,834

기타유동부채
19
1,274,044,888

1,234,028,523

비유동부채

138,225,181,711

35,796,846,300

장기차입금
4,5,17,37
100,083,900,000

270,550,000

기타비유동금융부채
4,5,12,21,37
9,391,219,184

6,319,604,347

비유동충당부채
20
222,700,000

140,822,333

순확정급여부채
22
20,365,724,377

23,752,788,976

기타비유동부채
19
8,161,638,150

5,313,080,644

부 채 총 계

153,903,526,473

161,846,851,268

자 본

자본금
1,23
23,055,417,500

23,055,417,500

기타불입자본
24
414,470,602,168

414,470,602,168

기타자본구성요소
25
6,323,367,785

5,411,941,537

이익잉여금
26
124,262,830,575

170,471,412,238

자 본 총 계

568,112,218,028

613,409,373,443

자본과부채총계

722,015,744,501

775,256,224,711

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제38기
제37기

매출액
28
285,935,478,481
328,068,532,170

매출원가
30
285,183,141,042
315,309,134,593

매출총이익

752,337,439
12,759,397,577

판매비와관리비
29,30
43,298,122,275
28,084,583,364

영업이익(손실)

(42,545,784,836)
(15,325,185,787)

금융수익
5,31
30,763,492,727
38,907,471,983

금융비용
5,31
29,186,517,012
15,529,193,883

기타영업외수익
5,32
9,518,416,048
8,548,403,864

기타영업외비용
5,32
8,824,312,451
8,088,263,588

법인세비용차감전순이익(손실)

(40,274,705,524)
8,513,232,589

법인세비용(수익)
33
(5,451,038,881)
(3,122,478,412)

당기순이익(손실)

(34,823,666,643)
11,635,711,001

기타포괄손익

(1,251,321,772)
5,710,819,922

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

-
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

(1,251,321,772)
5,710,819,922

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익
10,25,33
988,122,372
8,523,200,231

순확정급여부채의 재측정요소
22,33
(2,239,444,144)
(2,812,380,309)

당기총포괄이익

(36,074,988,415)
17,346,530,923

주당이익:
34

기본주당순이익

(755)
252

희석주당순이익

(755)
252

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
기타자본요소
이익잉여금
자본 총계

2023.01.01(전기초)
23,055,417,500
414,470,602,168
(2,159,238,111)
174,529,311,463
609,896,093,020

당기순이익(손실)
-
-
-
11,635,711,001
11,635,711,001

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
8,523,200,231
-
8,523,200,231

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분
-
-
(952,020,583)
952,020,583
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,812,380,309)
(2,812,380,309)

배당금의 지급
-
-
-
(13,833,250,500)
(13,833,250,500)

2023.12.31(전기말)
23,055,417,500
414,470,602,168
5,411,941,537
170,471,412,238
613,409,373,443

2024.01.01(당기초)
23,055,417,500
414,470,602,168
5,411,941,537
170,471,412,238
613,409,373,443

당기순이익(손실)
-
-
-
(34,823,666,643)
(34,823,666,643)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익
-
-
988,122,372
-
988,122,372

유형자산재평가손익이익잉여금대체
-
-
(76,696,124)
76,696,124
-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(2,239,444,144)
(2,239,444,144)

배당금의 지급
-
-
-
(9,222,167,000)
(9,222,167,000)

2024.12.31(당기말)
23,055,417,500
414,470,602,168
6,323,367,785
124,262,830,575
568,112,218,028

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 38 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

롯데에너지머티리얼즈주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제38기
제37기

영업활동으로 인한 현금흐름

45,242,027,278

(42,400,739,467)

영업으로부터 창출된 현금흐름
38
24,916,233,424

(42,456,790,290)

이자의 수취

6,847,037,047

10,350,959,878

이자의 지급

(5,684,990,321)

(4,691,637,787)

법인세의 납부

(836,252,872)

(5,812,722,414)

배당금의 수취

20,000,000,000

209,451,146

투자활동으로 인한 현금흐름

(39,487,142,068)

58,156,148,088

투자활동으로 인한 현금유입액

18,828,057,647

218,756,636,728

장기금융기관예치금의 감소

7,500,000

-

단기금융상품의 감소

-

93,309,324,681

단기대여금의 감소

-

55,700,000,000

장기대여금의 감소

-

638,000,000

단기보증금의 감소

78,881,105

397,400,800

기타유동금융자산의 감소

1,565,982,076

386,199,038

기타비유동금융자산의 감소

1,201,432,576

37,147,712,473

종속기업투자자자산의 처분

7,414,533,993

79,319,482

장기보증금의 감소

-

21,623,000

기타유동자산의 감소

8,335,727,897

26,147,288,509

유형자산의 처분

224,000,000

2,587,304,200

무형자산의 처분

-

1,737,400,000

정부보조금의 수령

-

605,064,545

투자활동으로 인한 현금유출액

(58,315,199,715)

(160,600,488,640)

단기금융상품의 증가

-

90,000,000,000

단기대여금의 증가

-

27,780,000

단기보증금의 증가

-

34,200,000

종속기업투자자산의 취득

-

7,900,000,000

기타유동자산의 증가

8,689,406,415

29,302,657,585

장기보증금의 증가

174,914,000

974,779,000

유형자산의 증가

36,227,708,061

29,334,507,147

무형자산의 증가

12,797,457,859

3,026,564,908

정부보조금의 감소

425,713,380

-

재무활동으로 인한 현금흐름

(12,820,552,782)

(48,112,055,228)

재무활동으로 인한 현금유입액

100,403,000,000

180,054,464,859

단기차입금의 차입

-

179,451,054,859

국고보조금의 수령

403,000,000

603,410,000

장기차입금의 차입

100,000,000,000

-

재무활동으로 인한 현금유출액

(113,223,552,782)

(228,166,520,087)

단기차입금의 상환

100,000,000,000

60,000,000,000

유동성장기부채의 상환

212,640,000

264,280,000

전환사채의 상환

-

150,000,000,000

리스부채의 상환

3,520,671,780

3,406,629,807

배당금 지급
27
9,222,167,000

13,833,250,500

정부보조금의 감소

268,074,002

662,359,780

현금및현금성자산의 증가(감소)

(7,065,667,572)

(32,356,646,607)

현금및현금성자산의 환율변동효과

89,586,907

(752,604,912)

기초 현금및현금성자산

59,334,961,916

92,444,213,435

기말 현금및현금성자산

52,358,881,251

59,334,961,916

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서

=====================

제38(당)기
2024년 01월 01일부터
제37(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 03월 24일
처분확정일
2024년 03월 25일

(단위: 천원)

과 목
제 38(당)기
제 37(전)기

I. 미처분이익잉여금

107,210,033

153,418,615

1. 전기이월미처분이익잉여금
144,196,448

143,643,263

2. 당기순이익
(34,823,667)

11,635,711

3. 순확정급여부채의 재측정요소
(2,239,444)

(2,812,380)

4. 기타포괄손익인식 금융자산 처분
-

952,021

5. 재평가손익의 이익잉여금대체
76,696

-

II. 임의적립금 등의 이입액

-

-

III. 이익잉여금처분액

-

9,222,167

1. 이익준비금
-

-

2. 현금배당 주당배당금(률) 당기: 미배당 전기: 200원(40%)
-

9,222,167

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

107,210,033

144,196,448

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 '이익잉여금처분계산서(안)'을 참고하시길 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 박인구 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 오세민 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 정성윤 선임의 건제2-5호 의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김연섭
63.10.06
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

박인구
67.10.01
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

오세민
61.03.10
사외이사
-
계열회사의 임원
이사회

정성윤
74.10.11
사내이사
-
계열회사의 임원
이사회

채진호
71.03.09
기타비상무이사
-
계열회사의 임원
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김연섭
롯데에너지머티리얼즈 대표이사

2023. ~ 현재2019. ~ 2023.2016. ~ 2019.
2014. ~ 2015.2012. ~ 2013.

롯데에너지머티리얼즈 대표이사롯데그룹 화학군HQ ESG경영본부 본부장(CSO)롯데첨단소재 경영기획본부 본부장롯데케미칼 S사 인수TF팀 팀장(퇴임)롯데케미칼 안전환경기술부문 부문장
없음

박인구
롯데에너지머티리얼즈 영업본부 본부장
2023. ~ 현재2022. ~ 2023.2020. ~ 2022.2017. ~ 2020.2015. ~ 2017.
롯데에너지머티리얼즈 영업본부 본부장롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재부문장롯데케미칼 기초소재 CTO 이노베이션센터 센터장롯데지주 경영전략3팀 팀장롯데그룹 정책본부 비전전략실 담당임원
없음

오세민
롯데에너지머티리얼즈사외이사

2023. ~ 현재2017. ~ 2020.
2011. ~ 2016. 2001. ~ 2010.

롯데에너지머티리얼즈 사외이사포스코케미칼 전문임원(상무)포스코케미칼 음극소재사업소장(상무)카보닉스 대표이사
없음

정성윤
롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장
2023. ~ 현재2017. ~ 2023.2016. ~ 2017.
롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장롯데지주 재무3팀롯데쇼핑 재무팀장
없음

채진호
스틱인베스트먼트 PE 부문대표
2010.~ 현재2004. ~ 2010.2000. ~ 2004,
스틱인베스트먼트 PE부문대표골든폴주식회사 대표이사(주)케이아이파트너스 기업구조조정 팀장
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
(사외이사 오세민 후보자)

1. 사외이사의 기본적 역할 및 직무 수행

사외이사의 선임이 법률 규정에 따라 강제되는 이유는, 소액주주를 포함한 다수의 이해관계자가 존재하는 상장회사의 경영이 적법하고 적정하게 이루어질 수 있도록 사외이사에게 감시자로서의 역할을 부여받기 때문입니다. 이러한 배경을 고려할 때, 저는 사외이사 후보자로서 무한한 책임감을 느낍니다.

이사회의 일원으로서, 저는 모든 결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 전문성과 역량을 발휘할 것입니다. 회사의 성장을 위해서는 각 구성원이 맡은 임무를 성실히 수행하는 것이 무엇보다 중요하다고 생각합니다. 따라서 저는 사외이사로서 불가피한 사정이 없는 한 모든 의사결정 과정에 참여하며, 각 사안에 대한 충분한 이해를 바탕으로 실질적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

또한, 법령이나 정관에 위배되지 않도록, 회사의 이익을 위한 적법한 결정이 이루어질 수 있도록 신중하게 판단하겠습니다.

2. 사외이사의 의무와 책임

저는 사외이사로서의 직무 수행 과정에서 저의 지위를 이용하여 저 또는 제3자의 이익을 추구하지 않겠습니다. 법령상 규정에 따라 자기거래, 경업, 회사기회 유용 등 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않으며, 직무 수행 과정에서 회사에 관한 비밀 정보 등을 공개하거나 제3자에게 전달하지 않고, 저 또는 제3자의 경제적 이익을 위해 이용하지 않겠습니다.

사외이사는 경영진이나 특정 주주의 대리인이 아닌 회사의 수임인이라는 점을 명확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법하고 건전하게 이루어지는지 철저히 감독하고, 특히 다른 이사 및 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 면밀하게 감시하여 감시자로서의 역할을 다하고자 합니다.

3. 사외이사로서의 전문성

저는 재료공학 분야를 전공하고 2차 전지 소재개발의 전문가로서 다양하고 폭넓은 경험과 지식을 쌓았습니다. 2차 전지 음극재를 개발, 제조 및 판매하는 카보닉스의 대표이사, 포스코케미칼 2차 전지 소재개발센터장, 음극소재사업실장 등을 역임하며 산업 현장에서의 충분한 경험과 축적된 역량을 바탕으로 당사의 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 많은 도움이 될 수 있을 것으로 생각됩니다. 각종 경영과 관련한 중요한 의사결정 시 고려해야 하는 많은 리스크에 대한 합리적으로 판단하여 회사의 발전에 기여함은 물론, 회사의 경영에 대한 감시, 감독 에도 기여할 수 있을 것입니다. 이와 같은 전문성을 살려 적극적인 의견 개진을 통해 이사회 내에서의 역할을 충실히 수행하고자 합니다. 2차 전지소재 사업에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로, 다양한 분야에서의 경험과 지식을 적극적으로 활용하여 당사가 다음 단계의 도약을 할 수 있도록 맡은 바 임무에 최선을다하고, 의사결정 과정에서도 핵심적인 역할을 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

4. 사외이사로서의 독립성

저는 현재 상법상의 결격사유는 물론, 사외이사로서의 직무 수행에 어떠한 해가 될 만한 상황도 없습니다. 만약 향후 직무 수행 과정에서 예기치 못한 사정으로 인해 회사 이익과 저의 이해관계가 상충될 가능성이 있는 상황이 발생할 경우, 저는 회사의 의사결정 과정에서 객관성과 공정성이 확보될 수 있도록 자진하여 해당 의사결정에 참여하지 않겠 습니다.

또한, 저는 사외이사로서 윤리의식과 책임의식을 가지고 독립적인 위치에서 다양한 이해관계자와의 조화를 모색하는 한편, 회사 및 전체 주주의 이익을 최우선으로 하여 합리적이고 공정하게 직무를 수행할 것을 다짐합니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유(1) 김연섭

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사내이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음.

또한, 롯데그룹내에서 다양한 업무 경험과 뛰어난 리더십을 바탕으로 하여, 당사의 지속적인 성장과 구성원들의 통합에 있어서 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(2) 박인구

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사내이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음.

또한, 롯데그룹내에서 다양한 업무 경험과 전문적인 역량을 바탕으로 하여, 당사 영업활동을 위한 중요 의사결정 및 업무추진에 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(3) 오세민

후보자는 2023년 롯데에너지머티리얼즈의 사외이사로서 선임되어 이후 개최된 이사회에 100% 참석하며 회사의 중요 의사결정에 대해 적극적으로 참여하고 있음. 또한, 포스코케미칼 2차전지 소재개발센터장, 음극소재실장 및 카보닉스 대표이사를 역임한 2차전지 소재 분야 전문가로서 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어 당사의 중요 의사결정 및 업무추진에 있어 중요한 역할을 할 것으로 기대됨.

(4) 정성윤

현재 롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장으로서, 롯데그룹 내에서 지주사 등을 거치며 재무회계 분야에서 리스크 관리 역량과 실무 경험을 축적하였음.

이를 통해 향후 회계 투명성 제고, 자금 집행 관리 등 당사 경영상의 주요 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

(5) 채진호

현재 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 이사로 롯데이엠글로벌㈜ 기타비상무이사를 거치며 회사의 다양한 중요 의사결정에 참여하였음.

향후 전문적 식견과 경험을 바탕으로 당사의 수익성과 안정성을 높이는 의사결정에 기여할 것으로 기대됨.

확인서

1. 확인서 사내이사 후보자 김연섭.jpg
1. 확인서 사내이사 후보자 김연섭

2. 확인서 사내이사 후보자 박인구.jpg
2. 확인서 사내이사 후보자 박인구

3. 확인서 사외이사 후보자 오세민.jpg
3. 확인서 사외이사 후보자 오세민

4 확인서 사내이사 후보자 정성윤.jpg
4 확인서 사내이사 후보자 정성윤

5. 확인서 기타비상무이사 후보자 채진호.jpg
5. 확인서 기타비상무이사 후보자 채진호

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,190백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5(2)

실제 지급된 보수총액
1,036백만원

최고한도액
2,190백만원

※ 전기 이사의 수, 최고한도액은 제37기 정기주주총회시 인원이며, 전기말 기준 이사의 수는 4명(사외이사 2명)입니다.

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
84백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
63백만원

최고한도액
84백만원

※ 기타 참고사항

상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.