다원시스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250307)
제출인: 다원시스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)다원시스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 03월 07일

권 유 자:
성 명: (주)다원시스주 소: 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485전화번호: 031-8085-3000

작 성 자:
성 명: 이혜인부서 및 직위: 경영지원그룹/책임전화번호: 031-8085-3067

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)다원시스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 07일
라. 주주총회일
2025년 03월 28일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)다원시스
보통주
0
0
본인
0

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박선순
최대주주
보통주
5,230,639
13.71
최대주주
-

이해룡
등기이사
보통주
33,300
0.09
임원
-

왕상록
등기이사
보통주
26,198
0.07
임원
-

김정림
친인척
보통주
77,497
0.20
친인척
-

김성림
친인척
보통주
5,431
0.01
친인척
-

김충환
친인척
보통주
21,718
0.06
친인척
-

박장순
친인척
보통주
31,551
0.08
친인척
-

박병주
친인척
보통주
122,234
0.32
친인척
-

계
-
5,548,568
14.54
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노세훈
보통주
0
직원
-
-

이혜인
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

(주)래리파트너스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스(주)래리파트너스
위성우허웅준
경기도 파주시 교하로서울시 구로구 구로동로 42길 73
정기주주총회 관련 소액주주에 대한 설득 및 의결권 모집
031-719-7009010-8286-5621

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 07일
2025년 03월 12일
2025년 03월 28일
2025년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 18일(09시) ~ 2025년 3월 27일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)다원시스 홈페이지
https://www.dawonsys.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶위임장 접수처- 경기도 안산시 단원구 시화호수로 485(우편번호 15655)- 우편 접수 여부: 가능- 연락처: 031-8085-3067- 접수 기간: 2025년 3월 18일~ 3월 27일 제29기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 28일 오전8시

장 소
경기도 안산시 단원구 시화호수로 485 (주)다원시스 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 18일(9시) ~ 2025년 3월 27일(17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
▶ 전자투표 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까 지만 가능)▶ 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)▶ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨 - 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용 약관 제11조 제3항

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당기말 영업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.

- 사업부문별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
당기
전기

핵융합
5,555,049
7,890,659

플라즈마
5,171,149
9,290,921

전동차
266,514,614
324,751,709

정류기외기타
24,277,284
15,910,321

합계
301,518,096
357,843,610

(연결기준)- 지역별 매출 현황

(단위: 천원)

구 분
외부고객으로부터의 수익

당기
전기

국내
296,101,289
352,753,936

해외
5,416,807
5,089,674

합계
301,518,096
357,843,610

(연결기준)
당사는 지난해 한국철도공사가 발주한 간선형 전기동차(EMU-150) 116칸, 경기도청 북부청사가 발주한 도봉산~옥정 40칸, 서울특별시가 발주한 9호선 24칸을 수주하여 수주잔고 약 9,000억원 이상을 기록하고 있습니다. 또한 올해 해외 철도 시장 진출을 본격화하였고 지속적인 수주가 기대되고 있습니다.당사는 준고속철도 차량인 EMU-150 358량을 수주하여 고속철 시장 진입에 대한 경쟁력을 쌓아왔으며, 추가적인 R&D 보완 투자를 통해 고속철 메이커로 진입하여 고부가가치 산업을 영위할 계획을 갖고 있습니다. 또한 향후 국내외 철도 부품사업에서 수주 확대를 계획하고 있습니다.

자회사 다원메닥스는 교모세포종(뇌종양)의 임상시험 1상을 완료했으며, 그 결과를 바탕으로 중성자조사장치가 식품의약품안전처로부터 희소의료기기로 지정받았습니다. 이를 통해 BNCT 의료기기 판매를 위한 기반을 마련했으며 금년도 코스닥 IPO 상장을 재추진 할 예정입니다.

또한 고성장, 고부가가치 산업분야인 반도체 및 OLED 시장에서는 당사가 굴지의 기업들이 개발하지 못한 혁신적인 반도체 전공정 장비 개발하는 등 향후 신규 수주를 기대하고 있습니다.핵융합 사업부 역시, 다수의 입찰이 예정되어 있어 경쟁력 확보에 박차를 가할 예정입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있으며 재무제표에 대한 주석은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1)연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말
2023년 12월 31일 현재

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

유동자산

418,742,818,992

351,257,299,958

현금및현금성자산
5,34,35
50,991,181,735

48,615,023,586

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,35
70,913,472

69,066,452

매출채권
6,26,34,35,36
275,413,932,926

209,179,953,722

재고자산
9
36,928,790,473

57,767,857,318

기타금융자산(유동)
5,8,35,36
17,521,521,634

4,601,108,418

기타유동자산
10,36
37,816,478,752

31,024,290,462

비유동자산

326,987,962,730

314,127,913,729

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,34,35
34,758,858,268

33,259,871,738

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산
5,7,35
2,007,991,538

2,808,336,510

종속기업및관계기업투자
14
7,606,036,428

10,868,434,203

유형자산
11,37
211,114,709,019

204,557,283,850

영업권
12
25,996,165,614

25,996,165,614

기타무형자산
13
3,678,640,971

6,047,862,720

이연법인세자산

18,313,408,598

20,253,732,177

기타금융자산
5,8,35
16,432,711,453

8,020,059,836

기타비유동자산
10
7,079,440,841

2,316,167,081

자산총계

745,730,781,722

665,385,213,687

부채

유동부채

386,827,010,524

352,856,082,946

매입채무
15,34,35,36
45,002,644,839

35,213,590,274

차입금(유동)
16,34,35
176,380,766,349

144,343,046,146

전환사채(유동)
17,34,35
4,867,200,341

5,102,994,207

신주인수권부사채(유동)
17,34,35
24,234,556,996

-

당기법인세부채

2,427,210,045

777,517,617

기타금융부채(유동)
18,34,35
25,318,165,461

28,050,885,341

충당부채(유동)
21,34
3,608,439,534

1,120,751,767

기타유동부채
20,26,36
104,988,026,959

138,247,297,594

비유동부채

99,974,920,474

101,345,014,191

차입금
16,34,35
55,193,310,000

41,321,850,000

사채
17,34,35
30,000,000,000

30,000,000,000

전환사채
17,34,35
-

1,039,271,329

신주인수권부사채
17,34,35
-

20,744,038,692

순확정급여부채
19
2,497,174,941

2,845,278,651

기타금융부채
18,34,35,36
5,350,738,656

4,826,616,302

이연법인세부채
21,34
-

-

충당부채
22
6,933,696,877

567,959,217

부채총계

486,801,930,998

454,201,097,137

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

257,573,274,682

211,908,380,389

자본금
22
19,081,718,500

17,131,718,500

자본잉여금
23
280,936,356,413

245,062,153,940

기타자본

25,062,833,643

27,421,904,360

이익잉여금
24
(67,507,633,874)

(77,707,396,411)

비지배지분

1,355,576,042

(724,263,839)

자본총계

258,928,850,724

211,184,116,550

부채및자본총계

745,730,781,722

665,385,213,687

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
주석
제 29(당) 기
제 28(당) 기

매출액
4,25,26,36

301,518,095,516

357,843,609,890

매출원가
4,32,36

245,403,011,072

284,748,282,844

매출총손익

56,115,084,444

73,095,327,046

판매비와관리비
27,32
48,467,795,267

53,824,460,975

영업손익

7,647,289,177

19,270,866,071

기타수익
28,35
16,293,033,241

10,330,509,949

기타비용
28,35
6,912,610,135

10,641,253,570

금융수익
29,35
3,262,732,766

1,429,863,819

금융원가
30,35
15,902,938,586

13,790,764,857

관계기업투자손익

11,837,454,408

(3,056,835,396)

법인세비용차감전순손익

16,224,960,871

3,542,386,016

법인세비용(수익)
31

4,311,631,598

643,735,008

당기순손익

11,913,329,273

2,898,651,008

당기순손익의 귀속

지배기업의 소유주

11,285,288,421

3,815,162,969

비지배지분

628,040,852

-916,511,961

기타포괄손익
24

(3,544,776,419)

1,356,101,284

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
19
(1,149,998,565)

(1,856,290,340)

유형자산재평가차익

(978,837,595)

3,140,585,696

지분법자본변동

(712,317,825)

195,695,808

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
7
(703,622,434)

(123,889,880)

당기총포괄손익

8,368,552,854

4,254,752,292

당기총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

7,893,946,540

5,065,486,694

비지배지분

474,606,314

(810,734,402)

주당손익
33

기본주당순손익

306

111

희석주당순손익

298

91

연 결 자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
17,330,259,500
244,805,149,010
(5,254,578,532)
29,150,704,533
(80,507,158,387)
(42,279,437)
205,482,096,687

자기주식 처분
-
257,004,930
979,685,070
-
-
-
1,236,690,000

자기주식 소각
(198,541,000)
-
198,541,000
-
-
-
-

유형자산재평가차익
-
-
-
2,279,496,361
861,089,335
105,777,559
3,246,363,255

주식매입선택권

확정급여채무 재측정요소
-
-
-
-
(1,856,290,340)
-
(1,856,290,340)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
-
-
(123,889,880)
-
-
(123,889,880)

지분법변동
-
-
-
195,695,808
(20,199,988)
-
175,495,820

지분변동차액

(3,750,000)
-
128,750,000
125,000,000

당기순손익
-
-
-
-
3,815,162,969
(916,511,961)
2,898,651,008

2023.12.31(전기말)
17,131,718,500
245,062,153,940
(4,076,352,462)
31,498,256,822
(77,707,396,411)
(724,263,839)
211,184,116,550

2024.01.01(당기초)
17,131,718,500
245,062,153,940
(4,076,352,462)
31,498,256,822
(77,707,396,411)
(724,263,839)
211,184,116,550

유상증자
1,950,000,000
37,479,436,040
-
-
-
-
39,429,436,040

유형자산재평가차익
-
-
-
(943,130,458)
40,154,746
(75,861,883)
(978,837,595)

확정급여채무재측정요소
-
-
-
-
(1,072,425,910)
(77,572,655)
(1,149,998,565)

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
-
-
(703,622,434)
-
-
(703,622,434)

지분법변동
-
-
-
(712,317,825)
(53,254,720)
-
(765,572,545)

지분변동차액
-
(1,605,233,567)
-
-
-
1,605,233,567
0

당기순손익
-
-
-
-
11,285,288,421
628,040,852
11,913,329,273

2024.12.31(당기말)
19,081,718,500
280,936,356,413
(4,076,352,462)
29,139,186,105
(67,507,633,874)
1,355,576,042
258,928,850,724

연 결 현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다원시스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(50,915,459,139)

(2,692,467,576)

당기순손익
11,913,329,273

2,898,651,008

조정:
31,142,187,680

35,514,590,794

법인세비용(수익)
4,311,631,598

643,735,008

금융수익
(3,262,732,766)

(1,429,863,819)

금융원가
15,902,938,586

13,790,764,857

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,301,156,490)

(173,677,934)

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익
-

(260,134,317)

퇴직급여
3,304,902,681

2,906,612,224

주식보상비용

-

감가상각비
14,510,526,611

16,268,457,110

대손상각비(대손충당금환입)
2,463,987,208

77,548,560

기타의대손상각비
693,438,556

54,604,670

무형자산상각비
2,654,929,198

3,426,024,724

하자보수비
202,811,647

237,769,101

지급수수료
9,097,000

-

공사손실충당부채전입(환입)액
715,387,767

(1,403,497,636)

무형자산손상차손
80,000,000

기타충당부채전입액
7,268,300,000

유형자산처분이익
(62,139,214)

(11,744,455)

유형자산처분손실
139,922,472

598,866,843

무형자산처분이익
-

(1,070,347,090)

무형자산처분손실
-

-

투자자산처분손익
-

(1,455,847,376)

관계기업투자손익
(11,837,454,408)

3,056,835,396

순외화환산손익
(755,692,294)

(114,474,231)

파생상품평가손익
(4,557,140,842)

(697,856,122)

사채상환손실
219,159,827

잡이익
(291,750,697)

(31,263,938)

잡손실
733,221,240

1,102,079,219

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(80,682,937,265)

(33,757,991,142)

매출채권의 감소(증가)
(68,600,755,632)

5,201,410,985

재고자산의 감소(증가)
20,839,066,845

(3,603,618,073)

기타금융자산의 감소(증가)
(1,301,506,339)

8,150,482,440

기타자산의 감소(증가)
(12,187,316,736)

(7,886,887,853)

매입채무의 증가(감소)
9,983,936,048

(14,710,178,047)

기타부채의 증가(감소)
(29,678,608,838)

(19,082,630,196)

확정급여부채의 증가(감소)
(3,897,507,227)

(1,118,525,428)

사외적립자산의 감소(중가)
(1,453,649,500)

(3,550,896,937)

기타금융부채의 증가(감소)
5,613,404,114

2,842,851,967

배당금의 수취
311,600,000

378,167,550

이자의 수취
1,056,513,064

1,004,717,842

이자의 지급
(13,168,054,153)

(10,142,718,631)

법인세의 납부
(1,488,097,738)

1,412,115,003

투자활동으로 인한 현금흐름

(29,290,686,157)

(4,497,039,249)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(9,900,737,150)

(99,425,265)

장ㆍ단기금융상품의 감소
-

1,045,107,586

단기대여금의 증가
(11,690,000,000)

(3,150,000,000)

단기대여금의 감소
-

1,140,000,000

장기대여금의 증가
(792,116,646)

(417,000,000)

장기대여금의 감소
1,033,542,439

1,027,925,152

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

(10,719,433,514)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
-

7,943,346,280

종속·관계기업투자주식의 취득
-

(1,000,000)

종속·관계기업투자주식의 처분
12,500,000,000

-

유형자산의 취득
(21,001,830,812)

(6,894,572,371)

유형자산의 처분
625,272,726

1,896,745,455

투자부동산의 처분
-

1,788,800,000

무형자산의 취득
(165,800,000)

(852,289,544)

무형자산의 처분

2,090,909,090

기타금융자산의 증가
(1,376,754,914)

(570,917,439)

기타금융자산의 감소
1,677,738,200

1,274,765,321

재무활동으로 인한 현금흐름

82,333,622,167

17,746,410,780

유상증자
39,429,436,040

-

비지배지분의 증가
-

116,000,000

단기차입금의 차입
61,177,415,862

47,746,072,030

단기차입금의 상환
(33,063,278,224)

(38,817,905,473)

장기차입금의 차입
47,009,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 상환
(2,440,000)

(22,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(28,705,830,253)

(44,366,460,067)

사채의 증가
-

30,000,000,000

전환사채의 증가
-

-

전환사채의 상환
(2,500,000,000)

-

신주인수권부사채의 증가
-

25,000,000,000

리스부채의 지급
(1,019,681,258)

(1,102,985,710)

자기주식의 처분

1,236,690,000

임대보증금의 증가
9,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소
-

(85,000,000)

배당금의 지급
-

-

현금및현금성자산의 감소

2,127,476,871

10,556,903,955

기초 현금및현금성자산

48,615,023,586

38,061,036,812

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

248,681,278

(2,917,181)

기말 현금및현금성자산

50,991,181,735

48,615,023,586

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 29(당) 기말 2024년 12월 31일 현재

제 28(전) 기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
주석
제 29(당) 기말
제 28(전) 기말

자산

유동자산

402,420,812,068

345,983,884,344

현금및현금성자산
5,34,35
28,841,818,056

36,273,288,809

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,35
70,913,472

69,066,452

매출채권
6,26,34,35,36
273,643,940,322

209,612,429,644

재고자산
9
20,212,257,249

23,101,002,778

기타금융자산(유동)
5,8,35,36
19,508,600,844

4,534,564,112

기타유동자산
10,36
60,143,282,125

72,393,532,549

비유동자산

325,899,064,542

303,904,514,057

당기손익-공정가치측정금융자산
5,7,34,35
34,656,030,260

33,162,261,510

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
5,7,35
2,126,505,143

2,091,498,785

종속기업및관계기업투자
14
26,040,522,708

32,377,518,184

유형자산
11,37
187,870,139,236

179,479,606,470

영업권
12
24,175,121,623

24,175,121,623

기타무형자산
13
3,168,623,624

5,466,283,389

이연법인세자산

29,873,266,467

16,519,484,614

기타금융자산
5,8,35
15,697,456,703

7,327,939,042

기타비유동자산
10
2,291,398,778

3,304,800,440

자산총계

728,319,876,610

649,888,398,401

부채

유동부채

343,269,305,171

317,688,968,509

매입채무
15,34,35,36
39,503,257,196

30,352,740,190

차입금(유동)
16,34,35
160,057,486,349

128,184,706,146

전환사채(유동)
17,34,35
4,867,200,341

5,102,994,207

신주인수권부사채(유동)
17,34,35
24,234,556,996

-

기타금융부채(유동)
18,34,35
16,136,326,491

23,667,035,758

충당부채(유동)
21,34
1,836,139,534

1,120,751,767

기타유동부채
20,26,36
96,634,338,264

129,260,740,441

비유동부채

90,534,959,051

97,753,870,227

차입금
16,34,35
51,858,900,000

37,340,880,000

사채
17,34,35
30,000,000,000

30,000,000,000

전환사채
17,34,35
-

1,039,271,329

신주인수권부사채
17,34,35
-

20,744,038,692

순확정급여부채
19
1,701,321,296

1,493,339,659

기타금융부채
18,34,35,36
5,038,767,118

4,699,318,360

충당부채
21,34
1,935,970,637

2,437,022,187

부채총계

433,804,264,222

415,442,838,736

자본

자본금
22
19,081,718,500

17,131,718,500

자본잉여금
22
282,541,589,980

245,062,153,940

자본조정
23
(4,076,352,462)

(4,076,352,462)

기타포괄손익누계액
23
28,109,624,516

28,122,089,233

이익잉여금(결손금)
24
(31,140,968,146)

(51,794,049,546)

자본총계

294,515,612,388

234,445,559,665

부채및자본총계

728,319,876,610

649,888,398,401

포 괄 손 익 계 산 서

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
주석
제 29(당) 기
제 28(전) 기

매출액
4,26,27,37

261,024,183,646

345,038,492,695

매출원가
4,33,37

216,283,099,402

279,179,398,552

매출총손익

44,741,084,244

65,859,094,143

판매비와관리비
28,33
43,429,697,318

44,283,633,153

영업손익

1,311,386,926

21,575,460,990

기타수익
29,36
26,523,110,006

9,362,797,480

기타비용
29,36
8,176,372,142

8,437,490,730

금융수익
30,36
3,515,359,038

1,401,723,562

금융원가
31,36
14,854,935,517

12,702,518,393

법인세비용차감전순손익

8,318,548,311

11,199,972,909

법인세비용(수익)
32

(13,138,812,455)

832,906,716

당기순손익

21,457,360,766

10,367,066,193

기타포괄손익
24

(816,744,083)

(1,869,873,783)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
20
(844,434,112)

(1,892,663,285)

유형자산재평가차익
11
-

37,397,733

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익

27,690,029

(14,608,231)

당기총포괄손익

20,640,616,683

8,497,192,410

주당손익
33

기본주당순손익

582

303.00

희석주당순손익

571

280.00

자 본 변 동 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액계
이익잉여금
총계

2023.01.01(전기초)
17,330,259,500
244,805,149,010
(5,254,578,532)
28,960,389,066
(61,129,541,789)
224,711,677,255

자기주식 처분
-
257,004,930
979,685,070
-
-
1,236,690,000

자기주식 소각
(198,541,000)
-
198,541,000
-
-
-

보험수리적손익
-
-
-
-
(1,892,663,285)
(1,892,663,285)

유형자산재평가차익
-
-
-
(823,691,602)
861,089,335
37,397,733

기타포괄손익공정가치측정금융자산
-
-
-
(14,608,231)
-
(14,608,231)

당기순이익
-
-
-
-
10,367,066,193
10,367,066,193

2023.12.31(전기말)
17,131,718,500
245,062,153,940
(4,076,352,462)
28,122,089,233
(51,794,049,546)
234,445,559,665

2024.01.01(당기초)
17,131,718,500
245,062,153,940
(4,076,352,462)
28,122,089,233
(51,794,049,546)
234,445,559,665

유상증자
1,950,000,000
37,479,436,040
-
-
-
39,429,436,040

보험수리적손익
-
-
-
-
(844,434,112)
(844,434,112)

유형자산재평가차익
-
-
-
(40,154,746)
40,154,746
-

당기순이익
-
-
-
-
21,457,360,766
21,457,360,766

2024.12.31(당기말)
19,081,718,500
282,541,589,980
(4,076,352,462)
28,109,624,516
(31,140,968,146)
294,515,612,388

현 금 흐 름 표

제 29(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 28(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 다원시스
(단위 : 원)

과목
제 29(당) 기
제 28(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름

(62,339,090,527)

(10,178,139,430)

당기순손익
21,457,360,766

10,367,066,193

조정:
2,948,090,255

법인세비용(수익)
(13,138,812,455)

832,906,716

금융수익
(3,515,359,038)

(1,401,723,562)

금융원가
14,854,935,517

12,702,518,393

당기손익-공정가치측정금융자산평가손익
(1,295,938,710)

46,528,556

당기손익-공정가치측정금융자산처분손익

(6,955,859)

퇴직급여
1,810,982,616

2,004,802,788

감가상각비
11,743,663,217

13,804,155,953

대손상각비(대손충당금환입)
2,601,798,932

77,548,560

기타의대손상각비
(795,270)

54,604,670

무형자산상각비
2,522,550,214

3,300,382,974

하자보수비
202,811,647

237,769,101

지급수수료
9,097,000

-

공사손실충당부채전입(환입)액
715,387,767

(1,403,497,636)

유형자산처분이익
(57,551,714)

(11,744,455)

유형자산처분손실
24,403,881

598,866,843

무형자산처분이익
-

(1,070,347,090)

무형자산처분손실
-

-

투자자산처분이익

(1,455,847,376)

종속ㆍ관계기업투자주식처분이익
(11,118,043,476)

종속ㆍ관계기업투자주식처분손실
-

3,750,000

종속ㆍ관계기업투자주식손상차손
3,120,759,314

-

사채상환손실
219,159,827

순외화환산손익
(903,655,772)

(114,473,218)

파생상품평가손익
(4,557,140,842)

(697,856,122)

잡이익
(290,265,265)

(30,927,938)

잡손실
102,865

818,826,023

영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(75,076,441,186)

(41,128,049,351)

매출채권의 증감
(66,536,107,114)

4,008,604,932

재고자산의 증감
2,888,745,529

3,859,979,633

기타금융자산의 증감
(2,393,237,691)

6,543,188,091

기타자산의 증감
12,530,373,307

(6,076,370,018)

매입채무의 증감
9,518,793,431

(10,194,251,772)

기타부채의 증감
(29,221,473,767)

(36,079,545,043)

확정급여부채의 증감
(2,306,126,968)

(3,925,806,146)

사외적립자산의 증감
(800,000,000)

474,094,256

기타금융부채의 증감
1,242,592,087

262,056,716

배당금의 수취
309,100,000

374,385,000

이자의 수취
1,041,892,371

929,029,039

이자의 지급
(12,146,360,076)

(8,998,810,682)

법인세의 납부
(872,732,657)

(11,046,950)

투자활동으로 인한 현금흐름

(28,302,495,920)

(4,570,720,849)

장ㆍ단기금융상품의 증가
(9,900,737,150)

-

장ㆍ단기금융상품의 감소

545,107,586

단기대여금의 증가
(11,800,000,000)

(3,000,000,000)

단기대여금의 감소

1,000,000,000

장기대여금의 증가
1,033,542,439

(417,000,000)

장기대여금의 감소
(792,116,646)

1,027,925,152

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(200,000,000)

(5,030,456,455)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

1,013,326,520

종속·관계기업투자주식의 취득

(385,000,000)

종속·관계기업투자주식의 처분
12,500,000,000

유형자산의 취득
(20,080,005,830)

(5,626,170,774)

유형자산의 처분
593,818,181

1,896,745,455

투자부동산의 처분

1,788,800,000

무형자산의 취득
(165,800,000)

(247,456,184)

무형자산의 처분
-

2,090,909,090

기타금융자산의 증가
(907,754,914)

(244,171,239)

기타금융자산의 감소
1,416,558,000

1,016,720,000

재무활동으로 인한 현금흐름

82,986,857,596

19,961,800,791

유상증자
39,429,436,040

-

단기차입금의 차입
60,237,415,862

42,299,051,285

단기차입금의 상환
(32,898,278,224)

(32,460,884,728)

장기차입금의 차입
47,009,000,000

20,000,000,000

장기차입금의 상환
-

(22,000,000,000)

유동성장기부채의 상환
(27,451,650,253)

(43,009,860,067)

사채의 증가

30,000,000,000

전환사채의 상환
(2,500,000,000)

-

신주인수권부사채의 증가

25,000,000,000

리스부채의 지급
(848,065,829)

(1,068,195,699)

자기주식의 처분
-

1,236,690,000

임대보증금의 증가
9,000,000

20,000,000

임대보증금의 감소

(55,000,000)

배당금의 지급

-

현금및현금성자산의 감소

(7,654,728,851)

5,212,940,512

기초 현금및현금성자산

36,273,288,809

31,063,266,491

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과

223,258,098

(2,918,194)

기말 현금및현금성자산

28,841,818,056

36,273,288,809

(3)이익잉여금처분계산서

결손금처리계산서

=====================

제 29(당)기
2024년 01월 01일부터
제 28(전)기
2023년 01월 01일부터

2024년 12월 31일까지
2023년 12월 31일까지

처리예정일
2025년 03월 28일
처분확정일
2024년 03월 26일

(단위: 원)

구분
당기
전기

미처리결손금
(46,426,795,425)
(51,794,049,546)

전기이월
미처리결손금

(51,794,049,546)
(61,129,541,789)

재평가차익
40,154,746
861,089,335

확정급여제도 재측정요소
(844,434,112)
(1,892,663,285)

당기순이익
6,171,533,487
10,367,066,193

차기이월미처리결손금
(46,426,795,425)
(51,794,049,546)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한광덕
1961.05.30
-
-
관계없음
이사회

노세훈
1977.12.24
-
-
관계없음
이사회

김원경
1965.10.25
사외이사 후보
-
관계없음
이사회

권봉현
1961.12.03
사외이사 후보
-
관계없음
이사회

총 (4) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한광덕
(주)다원시스 부사장
1980.02~1982.02
한국철도대학 (차량기계전공)
해당없음

1997.01~2001.08
순천대학교 산업대학원 (산업기계공학 전공)

2007.05~2012.10
한국철도공사 역세권개발사업단장 용산,서울북부,성북,수색)

2013.10~2019.05
한국철도공사 전남/전북지역본부장, 철도과학기술연구원장

2019.06~2023.08
(주)롯데역사, (주)수원애경 AK프라자 상임고문

노세훈
(주)다원시스 경영지원그룹
2011.04~현재
(주)다원시스 경영지원그룹
해당없음

김원경
(주)라온테크 대표이사,(주)다원시스 사외이사
2017~2018
로봇제어시스템학회 부회장
해당없음

2000~현재
(주)라온테크 대표이사

권봉현
LS Electric 고문
2016.02~2020.02
한양대학교 전기공학과 학사
해당없음

1992.02~1994.02
한양대학교 전기공학과 석사

1980.02~1984.02
아주대학교 전자공학과 박사

1984 ~ 2023
LS Electric 자동화 분야 40년 근무

2017 ~ 2018
LS Electric 전사 CTO

2019~2020
LS Mecapion 대표이사

2019 ~ 2023
LS Electric 자동화 CIC COO 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 김원경, 권봉현>1. 전문성본 후보자들은 상장회사에서의 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 전후방 산업의 기술동향에 대한 조언과 당사 사업 및 R&D 관련 자문, 리스크 검토 등을 통해 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정 할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것 입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한광덕>철도 사업에 있어 풍부한 경험과 노하우를 갖추고 있으며, 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.<노세훈>당사에서의 장기간 재직으로 여러 사업에 대한 이해도가 높고, 전반적인 경영 업무와 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있어 추천합니다.<김원경>본 후보자는 2000년부터 (주)라온테크 대표이사로 재임하여 로봇자동화, 스마트팩토리 분야의 전문성과 통찰력을 갖추고 있습니다. 산업, 기술에 대한 경험을 바탕으로 당사 경영진의 의사결정을 감독하고, 사외이사로서 전문성 및 독립성을 견지하여 객관적인 시각에서 기업 및 주주가치제고를 위한 의사결정에 기여할 것 입니다.<권봉현>사외이사로서 전문성 및 독립성을 견지하고, LS Electric에 장기간 근무하며 자동화 사업에 대한 풍부한 지식과 전기공학에 대한 전문성을 겸비한 인원으로서 당사 경영진의 직무 집행에 대한 감독에 적절한 인원으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(한광덕)

확인서(노세훈)

확인서(김원경)

확인서(권봉현)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

보수총액 또는 최고한도액
30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(2)

실제 지급된 보수총액
약11.8억원

최고한도액
30억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
약5천만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.