비나텍 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 비나텍

주주총회소집공고
6.0
비나텍(주)

주주총회소집공고

2025 년 03 월 06 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지)https://www.vinatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정인수

(전 화) 063-715-3020

주주총회 소집공고

(제26기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규
정에 의거하여
제26기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 3월 21일(금요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 본사회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 :
제26
기 연결 및 별도재무제표(2024년1월1일~2024년12월31일) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건 -
사내이사
정한기 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https
://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 03월 11일 9시 ～ 2025년 03월 20일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리
인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 온라인 중계 관련

주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간:
2025년 03월 13일 9시 ~ 2025년 03월 20일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vinatech.com)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다.

2025년 03월 06일 비나텍 주식회사 대표이사 성도경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사등의 성명

서한국
라승용
윤성호

(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)

찬반여부

1
2024.02.07
우리은행 운영자금 대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2024.02.26
제1호 의안 : 수산에너솔 지분인수를 통한 Capacitor 사업다각화
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 제25기 내부결산 연결 및 별도재무제표 승인의 건

3
2024.03.05
내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의건
가결
찬성
찬성
찬성

4
2024.03.08
수출성장자금 대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2024.03.08
제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 전자투표 채택 승인의 건

6
2024.03.19
우리은행 운영자금 대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2024.03.22
종속회사 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2024.03.29
신규시설 투자 일정변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

9
2024.04.17
주식매수선택권 부여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2024.05.10
산업은행 운영자금 대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

11
2024.05.16
종속회사(비나에너솔) 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2024.05.28
제1호 의안 : 비나에프씨엠㈜ 지방구조조정시설자금대출 약정에 따른 연대보증 입보
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 비나텍㈜ 지방구조조정시설자금대출 및 기타운전자금대출 신규 약정
가결
찬성
찬성
찬성

13
2024.05.29
종속회사(비나에너솔) 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

14
2024.06.10
신규시설 투자 일정 및 금액변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성

15
2024.06.19
종속회사(비나에프씨엠)의 출자의 건
가결
찬성
찬성
찬성

16
2024.07.12
신한은행 운전자금 신규 대출의 건
가결
찬성
찬성
찬성

17
2024.08.22
종속회사(비나에프씨엠) 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

18
2024.08.28
제1호 의안 : 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 무기명식 무보증 사모 영구 교환사채 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제3호 의안 : 자기주식 처분의 건
가결
찬성
찬성
찬성

19
2024.09.10
종속회사(비나에프씨엠)의 유상증자 참여 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

20
2024.10.14
산업운영자금대출 50억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

21
2024.11.15
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

22
2024.11.15
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결 철회 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

23
2024.12.06
자기추식 취득을 위한 신탁계약 체결 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성

24
2024.12.20
주식배당의 건
가결
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
60,000,000
20,000,000
-

(주1) 주주총회 승인금액은 당사의 모든 등기이사의 보수한도액입니다.(주2) 상기 인원수 및 지급총액은 해당 사업연도에 신규선임한 사외이사입니다.(주3) 지급총액은 2024년도 지급총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 글로벌 슈퍼커패시터 시장은 2024년39억달러 규모에서 2030년 55억 달러 규모로 연평균 성장률 5.9% 수준의 성장세를 지속하고 있는데, 이는 슈퍼커패시터의 응용분야가 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 이에 당사는 향후에도 폭발적으로 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

수소 연료전지 시장 또한 에너지, 운송 분야에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 각국 정부의 지원으로 인해 모멘텀이 잠재되어 있는 시장입니다.

[글로벌 수소 연료전지 시장]

(단위: 십억달러)

구 분
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

연료전지
7.06
9.15
11.87
15.4
19.97
25.88
33.55

- 수소연료전지 시장 성장률 (ASTI마켓 인사이트, 2023)

연료전지 시장은 연평균 29.6% 이상씩 성장하여 2030년에는 약 33억달러 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

연료전지 시장은 연평균 17% 이상씩 성장하여 2025년에는 약 5조원 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 사업부문]슈퍼커패시터는 주로 주전원이 끊어졌을 때, 보조로 전력을 공급하는 보조전원장치로 사용되고 있으며, 고출력과 장수명이라는 장점을 바탕으로 다양한 산업에 사용되고 있습니다. 당사는 현재 1F~500F 급 제품을 주력으로 하고 있으며, 주로 스마트미터기, 데이터센터, 자동차전장, 무정전전원공급장치(UPS)등에 적용되고 있습니다. 슈퍼커패시터의 신제품 개발과 인지도 확대를 통해 다양한 시장에 적용될 것으로 전망됩니다.[수소연료전지 사업부문]수소연료전지는 별도의 연소과정이 없기 때문에 발전효율이 상대적으로 높고 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없어 친환경적입니다. 전기를 생산함과 동시에 열도 생산하기 때문에 난방과 전기를 동시에 생산할 수 있다는 장점이 있으며, 최근 신재생에너지의 중요성이 부각되면서 세계 각국에서 수소연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있으므로 향후 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분동사는 고출력 에너지저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 연료전지 스택을 구성하는 핵심 소재부품(지지체, 촉매, MEA) 사업을 영위하는 수소연료전지 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터부문]전 세계적으로 슈퍼커패시터를 연구 개발, 사업화하는 기업은 약 60여 개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개 정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소형(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며, 한국과 미국은 중형(1~1,000F) 및 대형(1,000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

슈퍼커패시터 시장은 과거에는 핸드폰, 소형 가전기기의 메모리 백업용인 소형(~1F) 제품을 중심으로 성장해 왔으나, 점차 전극재료와 제조기술의 발달로 스마트미터, SSD(Solid State Drive), GPS 트래킹 시스템, 자동차, UPS(Uninterruptible Power System), 신재생에너지 등의 중, 대형으로 성장폭이 확대되고 있습니다.

[수소연료전지부문]당사가 생산하고 있는 PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)는 수송용 연료전지 전체시장의 99%이상을 차지하고 있으며, 전기자동차와 함께 친환경 운송수단의 수요 증가로 인하여 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재까지 수송용 연료전지 중 가장 실용화에 근접한 분야는 수소전기지게차 등의 물류운반용이나, 2018년 한국과일본이 수소전기버스 양산 계획을 발표하면서 시장의 확대가 예상됩니다. 이외에도 유럽과 미국에서는 수소전기버스 및 트럭의 주행 실증을 진행 중에 있으며, 중국 역시 자체적인 보급 목표에 따라 수소전기버스 및 트럭의 생산량이 늘어나고 있습니다. 이러한 세계 각국 정부의 재정적 지원을 바탕으로 대중교통 수단 등의 대형 수송 차량 시장 성장이 지속되는 상황에서 주요 완성차 업체 역시 승용차량의상용화를 앞당기기 위해 기술 개발을 지속하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 수소연료전지의 부품 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 전라북도 완주에 신공장 증설을 진행하고 있습니다.(5) 조직도

비나텍_조직도(2025.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수있습니다.상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.[연결재무제표]연 결 재 무 상 태 표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자산

유동자산

46,627,197,260

46,717,590,093

현금및현금성자산
11,497,894,768

18,300,628,702

매출채권
18,033,285,419

14,452,182,695

기타유동채권
3,525,965,539

1,617,314,596

기타유동금융자산
1,392,519,338

4,074,946,127

기타유동비금융자산
1,030,981,077

791,707,906

재고자산
11,103,704,486

7,388,324,753

당기법인세자산
42,846,633

92,485,314

비유동자산

130,338,008,024

83,294,954,156

기타비유동채권
83,911,295

-

기타비유동금융자산
802,081,257

708,395,094

기타비유동비금융자산
186,899,752

303,872,003

당기손익공정가치측정금융자산
4,580,607,529

5,201,920,199

유형자산
120,333,337,954

72,237,074,393

무형자산
1,904,968,243

1,269,930,943

이연법인세자산
2,446,201,994

3,573,761,524

자산총계

176,965,205,284

130,012,544,249

부채

유동부채

56,382,010,853

41,438,230,800

매입채무및기타유동채무
4,941,238,521

7,063,347,265

기타유동비금융부채
467,033,844

303,058,795

단기차입금
42,072,140,858

31,488,566,244

유동성장기부채
8,135,680,000

2,164,500,000

유동리스부채
155,257,469

101,456,911

충당부채
180,553,574

317,301,585

당기법인세부채
430,106,587

-

비유동부채

35,882,798,523

24,310,677,754

비유동매입채무및기타비유동채무
2,068,668,608

-

장기차입금
31,450,820,000

22,635,500,000

기타비유동채무
-

1,015,648,066

비유동리스부채
467,065,459

339,032,147

비유동충당부채
148,704,145

-

이연법인세부채
316,540,070

-

순확정급여부채
1,318,735,921

230,201,663

장기종업원급여부채
112,264,320

90,295,878

부채총계

92,264,809,376

65,748,908,554

자본

지배기업 소유주지분

85,030,468,695

64,263,635,695

자본금
3,216,562,000

3,075,701,500

자본잉여금
36,227,908,496

36,041,893,307

기타자본
23,406,018,169

(3,794,601,532)

기타포괄손익누계액
1,773,713,590

(243,545,797)

이익잉여금
20,406,266,440

29,184,188,217

비지배지분

(330,072,787)

-

자본총계

84,700,395,908

64,263,635,695

부채및자본총계

176,965,205,284

130,012,544,249

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

매출
59,591,709,951
54,964,094,324

매출원가
40,329,291,525
36,908,989,042

매출총이익
19,262,418,426
18,055,105,282

판매비와관리비
27,408,763,337
15,018,898,811

영업이익
(8,146,344,911)
3,036,206,471

금융수익
5,853,429,359
3,109,466,238

금융비용
5,756,191,203
3,934,538,929

기타수익
919,323,483
337,441,496

기타비용
188,890,525
857,207,190

법인세비용차감전순이익
(7,318,673,797)
1,691,368,086

법인세비용
1,891,502,622
(285,577,151)

당기순이익
(9,210,176,419)
1,976,945,237

기타포괄손익
2,112,649,455
(456,618,468)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목:

해외사업환산손익
2,623,429,596
(386,687,067)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(510,780,141)
(69,931,401)

총포괄손익
(7,097,526,964)
1,520,326,769

당기순이익의 귀속
(9,210,176,419)
1,976,945,237

지배기업 소유주지분
(8,634,976,882)
1,976,945,237

비지배지분
(575,199,537)
-

총포괄손익의 귀속
(6,586,746,823)
1,520,326,769

지배기업 소유주지분
(6,109,021,749)
1,520,326,769

비지배지분
(477,725,074)
-

주당손익
-
-

기본주당이익
(1,462)
335

희석주당이익
(1,462)
335

연 결 자 본 변 동 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
자본총계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금

2022.01.01(전기초)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,715,070,232)
213,072,671
27,339,810,480
-
60,976,128,349

당기순이익
-
-
-
-
1,976,945,237
-
1,976,945,237

해외사업환산손익
-
-
-
(386,687,067)
-
-
(386,687,067)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(69,931,401)
-
-
(69,931,401)

주식배당
35,000,000
1,818,201,397
(769,601,397)
-
-
-
1,083,600,000

자기주식의 취득
132,567,500
(6,489,520)
-
-
(132,567,500)
-
(6,489,520)

주식선택권의 인식
-
-
(161,993,360)
-
-
-
(161,993,360)

2022.12.31(전기말)
-
-
852,063,457
-
-
-
852,063,457

2023.01.01(당기초)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,794,601,532)
(243,545,797)
29,184,188,217
-
64,263,635,695

당기순이익
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,794,601,532)
(243,545,797)
29,184,188,217
-
64,263,635,695

해외사업환산손익
-
-
-
-
(8,634,976,882)
(575,199,537)
(9,210,176,419)

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
2,525,955,133
-
97,474,463
2,623,429,596

주식선택권의 행사
-
-
-
(508,695,746)
(2,084,395)
-
(510,780,141)

주식배당
-
-
-
-
-
-
-

자기주식의 취득
140,860,500
(3,940,120)
-
-
(140,860,500)
-
(3,940,120)

주식발행비용
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 인식
-
-
-
-
-
-
-

기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
(5,154,786,895)
-
-
-
(5,154,786,895)

2023.12.31(당기말)
-
-
31,112,206,103
-
-
-
31,112,206,103

-
-
-
-
-
112,732,596
112,732,596

-
189,955,309
-
-
-
34,919,691
224,875,000

-
-
1,243,200,493
-
-
-
1,243,200,493

3,216,562,000
36,227,908,496
23,406,018,169
1,773,713,590
20,406,266,440
(330,072,787)
84,700,395,908

연 결 현 금 흐 름 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사와 그 종속기업

과목
제26기(당기)
제25기(전기)

Ⅰ.영업활동 현금흐름

100,489,968

13,056,880,287

1. 영업에서 창출된 현금흐름
3,170,775,138

14,442,572,448

당기순이익
(9,210,176,419)

1,976,945,237

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
17,255,355,409

10,107,524,322

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(4,874,403,852)

2,358,102,889

2. 이자수취액
378,008,984

866,720,330

3. 이자지급액
(3,428,785,632)

(2,052,616,747)

4. 법인세의 납부
(19,508,522)

(199,795,744)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(40,885,171,312)

(3,704,869,201)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
16,897,857,632

31,337,654,003

단기금융상품의 감소
10,866,820,331

27,260,962,059

단기대여금의 회수
4,190,550,000

-

당기손익공정가치금융자산의 처분
545,000,000

-

정부보조금의 수취
369,600,000

3,939,691,944

사업결합으로 인한 현금의 증가
(299,638,288)

-

유형자산의 처분
22,225,589

-

임차보증금의 감소
1,203,300,000

137,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(57,783,028,944)

(35,042,523,204)

단기금융상품의 증가
8,500,352,959

19,951,333,465

장기금융상품의 증가
-

15,000,000

당기손익공정가치금융자산의 취득
464,000,000

1,761,021,000

유형자산의 취득
47,442,812,034

12,446,893,989

무형자산의 취득
457,650,670

160,016,600

임차보증금의 증가
918,213,281

708,258,150

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

33,691,938,826

(6,961,278,021)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
79,533,298,558

16,764,360,794

단기차입금 차입
37,537,423,558

15,680,760,794

장기차입금 차입
14,771,000,000

-

유상증자
224,875,000

-

신종자본증권의 발행
27,000,000,000

-

주식선택권의 행사
-

1,083,600,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(45,841,359,732)

(23,725,638,815)

단기차입금 상환
36,326,531,918

20,110,827,987

장기차입금 상환
233,593,597

1,363,400,000

유동성장기부채 상환
3,914,500,000

1,881,700,000

리스부채 상환
200,984,962

201,227,948

자기주식의 취득
5,154,786,895

161,993,360

신종자본증권의 발행비용
7,022,240

-

주식발행비용
3,940,120

6,489,520

Ⅳ.현금의 증가

(7,092,742,518)

2,390,733,065

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

290,008,584

(93,435,509)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

18,300,628,702

16,003,331,146

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

11,497,894,768

18,300,628,702

[별도재무제표]

별 도 재 무 상 태 표

제 26 기 2024.12.31 현재

제 25 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기말
제 25 (전)기말

자산

유동자산

35,937,198,199

39,190,579,430

현금및현금성자산
8,340,499,837

14,473,967,961

매출채권
17,597,043,170

14,396,272,066

기타유동채권
2,166,012,703

1,034,209,235

기타유동금융자산
4,345,144,928

6,362,907,695

기타유동비금융자산
423,992,911

398,006,446

재고자산
3,021,781,517

2,432,766,453

당기법인세자산
42,723,133

92,449,574

비유동자산

111,130,952,324

80,393,672,173

기타비유동채권
855,220,745

-

기타비유동금융자산
11,062,037,174

10,716,629,190

기타비유동비금융자산
184,549,269

303,872,003

당기손익공정가치측정금융자산
4,580,607,529

5,201,920,199

종속기업투자
17,346,121,470

14,992,691,694

유형자산
72,710,923,888

43,727,673,505

무형자산
1,002,095,383

1,070,076,880

이연법인세자산
3,389,396,866

4,380,808,702

자산총계

147,068,150,523

119,584,251,603

부채

유동부채

50,530,666,847

39,858,577,442

매입채무및기타유동채무
6,177,047,197

6,088,733,343

기타유동비금융부채
1,031,336,523

856,318,347

단기차입금
34,861,072,494

30,331,667,680

유동성장기부채
8,135,680,000

2,164,500,000

유동리스부채
144,977,059

100,056,487

유동충당부채
180,553,574

317,301,585

당기법인세부채
-

-

비유동부채

29,546,792,746

24,028,320,630

장기차입금
26,949,820,000

22,635,500,000

기타비유동채무
1,121,908,244

927,049,539

비유동리스부채
144,668,596

178,626,660

순확정급여부채
1,220,843,902

196,848,553

장기종업원급여부채
109,552,004

90,295,878

부채총계

80,077,459,593

63,886,898,072

자본

자본금
3,216,562,000

3,075,701,500

자본잉여금
36,037,953,187

36,041,893,307

기타자본
23,586,692,589

(3,613,927,112)

기타포괄손익누계액
(574,060,553)

(118,699,990)

이익잉여금
4,723,543,707

20,312,385,826

자본총계

66,990,690,930

55,697,353,531

부채및자본총계

147,068,150,523

119,584,251,603

포 괄 손 익 계 산 서

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

매출
58,333,800,830
54,764,094,324

매출원가
49,737,133,284
43,784,516,912

매출총이익
8,596,667,546
10,979,577,412

판매비와관리비
23,703,527,622
12,629,433,552

영업이익
(15,106,860,076)
(1,649,856,140)

금융수익
5,212,156,241
2,103,355,934

금융비용
3,751,140,313
3,364,923,139

기타수익
699,014,596
678,111,239

기타비용
1,372,861,473
672,005,432

법인세비용차감전순이익
(14,319,691,025)
(2,905,317,538)

법인세비용(수익)
1,128,290,594
(418,273,438)

당기순이익
(15,447,981,619)
(2,487,044,100)

기타포괄손익
(455,360,563)
(69,931,401)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(455,360,563)
(69,931,401)

총포괄손익
(15,903,342,182)
(2,556,975,501)

주당손익

기본주당이익
(2,616)
(443)

희석주당이익
(2,616)
(443)

자 본 변 동 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
합 계

2023.01.01(전기초)
2,908,134,000
34,230,181,430
(3,534,395,812)
(48,768,589)
22,931,997,426
56,487,148,455

당기순손실
-
-
-
-
(2,487,044,100)
(2,487,044,100)

주식배당
132,567,500
(6,489,520)
-
-
(132,567,500)
(6,489,520)

주식선택권의 행사
35,000,000
1,818,201,397
(769,601,397)
-
-
1,083,600,000

자기주식의 취득
-
-
(161,993,360)
-
-
(161,993,360)

주식선택권의 인식
-
-
852,063,457
-
-
852,063,457

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(69,931,401)
-
(69,931,401)

2023.12.31(전기말)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,613,927,112)
(118,699,990)
20,312,385,826
55,697,353,531

2024.01.01(당기초)
3,075,701,500
36,041,893,307
(3,613,927,112)
(118,699,990)
20,312,385,826
55,697,353,531

당기순손실
-
-
-
-
(15,447,981,619)
(15,447,981,619)

주식배당
140,860,500
(3,940,120)
-
-
(140,860,500)
(3,940,120)

자기주식의 취득
-
-
(5,154,786,895)
-
-
(5,154,786,895)

주식선택권의 인식
-
-
1,243,200,493
-
-
1,243,200,493

신종자본증권의 발행
-
-
26,992,977,760
-
-
26,992,977,760

매도청구권의 처분
-
-
4,119,228,343

-
4,119,228,343

순확정급여부채에 대한 재측정요소
-
-
-
(455,360,563)
-
(455,360,563)

2024.12.31(당기말)
3,216,562,000
36,037,953,187
23,586,692,589
(574,060,553)
4,723,543,707
66,990,690,930

현 금 흐 름 표

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기
제 25 (전)기

Ⅰ.영업활동 현금흐름

(8,652,704,449)

4,396,846,238

당기순이익(손실)
(15,447,981,619)

(2,487,044,100)

현금의 유출입이 없는 수익ㆍ비용의 조정
12,376,012,741

7,210,211,791

영업활동으로인한 자산부채의 변동
(3,569,836,969)

1,178,890,815

2. 이자수취액
355,310,629

632,682,851

3. 이자지급액
(2,399,373,421)

(1,938,135,115)

4. 법인세의 납부
33,164,190

(199,760,004)

Ⅱ.투자활동 현금흐름

(33,998,007,831)

5,049,533,291

단기금융상품의 감소
9,775,227,398

27,260,962,059

단기대여금의 회수
4,190,550,000

210,000,000

정부보조금의 수취
311,600,000

3,764,171,944

임차보증금의 감소
1,193,000,000

137,000,000

기타보증금의 감소
300,000

-

기계장치의 처분
3,756,539,248

2,569,758,094

공구와기구의 처분
15,562,572

-

건설중인자산의 처분
1,869,200

-

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
545,000,000

-

단기금융상품의 증가
(8,500,352,959)

(18,851,714,113)

단기대여금의 증가
(4,000,000,000)

(10,000,000)

장기금융상품의 증가
-

(15,000,000)

당기손익공정가치금융자산의 취득
(464,000,000)

(1,761,021,000)

건물의 취득
(62,000,000)

-

기계장치의 취득
(1,220,569,728)

(174,657,628)

공구와기구의 취득
(169,731,064)

-

비품의 취득
(123,471,219)

(68,271,907)

건설중인자산의 취득
(35,969,959,328)

(6,143,419,408)

산업재산권의 취득
(11,098,700)

(13,108,600)

소프트웨어의 취득
(301,549,970)

(30,218,000)

회원권의 취득
-

(116,690,000)

종속기업투자의 취득
(2,051,710,000)

(1,000,000,000)

임차보증금의 증가
(525,771,229)

(708,258,150)

기타보증금의 증가
(387,442,052)

-

Ⅲ.재무활동 현금흐름

36,478,166,005

(5,394,016,412)

단기차입금 차입
30,915,248,302

10,525,840,010

장기차입금 차입
14,200,000,000

-

주식선택권의 행사
-

1,083,600,000

신종자본증권의 발행
27,000,000,000

-

단기차입금 상환
(26,388,617,630)

(13,439,459,875)

장기차입금 상환
-

(1,363,400,000)

유동성장기부채 상환
(3,914,500,000)

(1,881,700,000)

리스부채 상환
(168,215,412)

(150,413,667)

자기주식의 취득
(5,154,786,895)

(161,993,360)

신종자본증권발행비용
(7,022,240)

-

주식발행비용
(3,940,120)

(6,489,520)

Ⅳ.
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)

(6,172,546,275)

4,052,363,117

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과

39,078,151

(116,958,810)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

14,473,967,961

10,538,563,654

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산

8,340,499,837

14,473,967,961

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 26 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 25 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

비나텍 주식회사

과 목
제 26 (당)기
제 25 (당)기

I. 미처분이익잉여금
-
4,700,424,393
-
20,289,266,512

1.전기이월미처분이익잉여금
20,148,406,012
-
22,776,310,612
-

2.당기순이익
(15,447,981,619)
-
(2,487,044,100)
-

II. 이익잉여금처분액
-
(147,533,000)
-
(140,860,500)

1.배당금 주식배당(주당배당금(율)): 당기 : 25원(5%) 전기 : 25원(5%))
147,533,000
-
140,860,500
-

III. 차기이월미처분이익잉여금
-
4,552,891,393
-
20,148,406,012

상기 이익잉여금에 대한 당기 처분예정일은 2025년 3월 21일이며, 전기 처분확정일은 2024년 3월 25일입니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정한기
610928
부
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정한기
비나텍(주) 연구소장

1985~1991
1991~1995
2002~2008
2013~현재

로케트전기 개발팀장

테크라프 연구소장넥센나노텍 대표이사비나텍(주) 연구소장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정한기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사의 사장(CTO, 최고기술책임자)으로서 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 사업에 대한 폭넓은 이해도를 지녔습니다. 기술부문 최고 임원으로서 전사적인 사업 전략을 기술과 연계시켜 회사의 시너지를 창출하는데 역할을 할 것으로 기대하여 이사회는 본 후보를 추천합니다

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
701 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사의 경영과 기술혁신, 영업 등에 기여하고 있는 아래 임직원에 대한 동기부여로 기업가치 제고 및 경영목표달성을 촉진하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

전순일*
전무
수소연료전지 개발총괄
보통주식
20,000

김대준*
이사
경영지원부문장
보통주식
10,000

최병문*
팀장
공정기술개발
보통주식
10,000

조영범
이사
시스템사업기획
보통주식
10,000

총(
4 )명

총( 50,000 )주

※ "*"표시 인원은 2024년 4월 17일 이사회에서 부여된 주식매수선택권으로 당사 정관 제12조 1항에 의거하여 금번 주주총회에서 승인받고자 함

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 50,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격: 자본시장법 시행령 제176조의 7 제3항에 따라 산정행사기간: 관련법규, 정관등을 위배하지 않는 범위 내에서 정하도록 함
-

기타 조건의 개요
행사와 관련한 자세한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위 내에서 주식매수선택권 부여계약서 등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

6,085,118
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
912,767
772,767

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
2023.03.28
5명
기명식 보통주
110,000
-
-
110,000

2024년
2024.03.25
2명
기명식 보통주
30,000
-
-
30,000

계

총( 7 )명

총( 140,000 )주
총( - )주
총( - )주
총( 140,000 )주

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소: http://www.vinatech.com- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.

※ 참고사항

□
주총 집중일 주총 개최 사유

당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중예상일을 피하여 분산 개최하고자 적극적으로 검토하였으나, 감사 및 감사보고서 수령일등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.
향후 주주총회 분산 자율준수프로그램에 적극참여하고, 주주총회집중일을 회피하여 주주총회를 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.

아울러 당사는 주주와의 소통확대를 위해 온라인 실시간 중계를 진행하고 있으며 참석방법은 아래에 안내를 참고바랍니다.□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행 중입니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 03월 11일 09시 ～ 2025년 03월 20일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리□ 실시간 온라인 중계

당사는 주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 사전에 신청하신 주주님들을 대상으로 온라인으로 실시간 중계될 예정입니다.

가. 사전신청 기간:
2025년 3월 13일 09시 ~ 2025년 3월 20일 17시

나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vinatech.com)를 통해 안내 예정

온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.

아울러, 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 홈페이지를 통해 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다.

다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드리며, 전자투표, 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다. 관련하여 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의바랍니다. (성명) 이경선 (부서 및 직위) 경영지원부문 매니저 (연락처) 063-715-3020 (이메일) kslee@vina.co.kr