에스앤에스텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250306)
제출인: 에스앤에스텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에스앤에스텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 3 월 6 일

권 유 자:
성 명: (주)에스앤에스텍주 소: 대구광역시 달서구 호산동로 42전화번호: 053-589-1683

작 성 자:
성 명: 곽동현부서 및 직위: 재경본부 / 부장전화번호: 053-589-1692

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사에스앤에스텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 06일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사에스앤에스텍
보통주
621,843
2.90
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정수홍
대표이사
보통주
4,280,000
19.95
최대주주
-

정시준
-
보통주
190,000
0.89
최대주주 자
-

정성훈
사내이사
보통주
210,000
0.94
최대주주 자
-

계
-
4,680,000
21.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

곽동현
보통주
0
직원
-
-

강동우
보통주
0
직원
-
-

송승헌
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 06일
2025년 03월 12일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월 16일 오전9시～2025년 3월 25일 오후5
시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
-
시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별

의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자위임은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)에스앤에스텍 홈페이지
http://www.snstech.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소 : 대구시 달서구 호산동로 42 (주)에스앤에스텍 재경팀 (우편번호 42714) 전화번호 : 053-589-1692 팩스번호 : 0507-489-1874- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 25일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일 오전 11시

장 소
대구시 달서구 성서공단로11길 62,대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 16일 오전9시～2025년 3월 25일 오후5
시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

-

기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)
-
시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별

의결권 행사

주주확인용 인증서의 종류

: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가

제출되는 경우 전자위임은 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 제24기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준으로 매출액 1,760억 원, 영업이익 294억 원, 당기순이익 303억 원이며, 별도재무제표 기준으로 매출액 1,666억 원, 영업이익 294억 원, 당기순이익 329억 원입니다.

(1) 산업의 특성 등

블랭크마스크(Blank Mask)는 반도체 웨이퍼에 미세 회로를 전사하기 위한 포토마스크(Photo Mask)의 핵심 원재료로, 석영(쿼츠, Quartz) 기판 위에 금속막(크롬, Cr)과 감광액(Photo Resist, PR)을 정밀하게 도포하는 공정을 통해 제조됩니다. 이 제조 과정은 극도의 정밀도와 균일한 박막 증착 기술이 요구되며, 불순물 제거와 엄격한 품질 관리 기준을 충족해야 합니다. 블랭크마스크의 우수한 품질과 기술력은 전체 생산 수율에 직결되는 중요한 요소로 작용하므로, 반도체 및 디스플레이 산업의 핵심 소재로 여겨지고 있습니다.

반도체용 블랭크마스크는 6 x 6인치 크기의 석영(쿼츠) 기판 위에 수십 나노미터에서 수백 나노미터(nm) 두께의 금속막(크롬)을 증착한 후 감광액을 도포하여 제조됩니다. 제품의 등급과 용도에 따라서는 보다 정밀한 패턴 구현을 위해 위상 반전막을 추가 증착하는 경우도 있습니다.

디스플레이용 블랭크마스크는 디스플레이가 활용되는 제품에 따라 다양한 크기를 가지고 있습니다. 대형 TV나 대형 모니터에 대한 시장의 수요가 증가하면서 디스플레이 패널(Panel)의 크기도 커져야 했고, 이에 따라 디스플레이용 블랭크마스크도 현재 10세대(1620 x 1780) 크기까지 발전을 해왔습니다.

블랭크마스크 산업은 한 번 결정된 재료와 구조가 단기간 내에 변경되기 어려운 재료적 특성을 지니고 있습니다. 이는 석영 기판ㆍ금속막ㆍ감광액 등 기본 재료가 생산 공정 전반에 반영되며, 공정 및 장비의 대대적인 변경 없이 재료 변경이 어렵다는 구조적 제약을 받고 있음을 의미합니다. 또한, 이 제품은 단순한 지적 재산권 보호를 넘어 고객사의 제조 공정 및 장비와 밀접하게 연계된 하이엔드(High-end) 제품으로서, 재료 변경이나 공정 수정이 고객사의 전체 생산 시스템에 영향을 미치므로 수요가 상대적으로 비탄력적으로 형성되며, 이로 인해 신규 업체의 진입 장벽이 매우 높게 나타납니다.

(2) 국내외 시장여건 등

블랭크마스크 시장은 반도체, 디스플레이, 포토마스크 등 관련 산업과 밀접한 연관성을 보입니다. 최근 인공지능(AI) 산업의 발전으로 AI 반도체가 주목받고 있으며, 이와 함께 IT용 OLED 디스플레이 산업의 성장에 따라 포토마스크의 원재료인 블랭크마스크에 대한 수요도 함께 증가하고 있습니다. 특히, 중국의 첨단산업 공급망 내재화 추진에 따라 팹리스 및 파운드리 기업들의 성장이 가속화되고, OLED 사업의 확장으로 블랭크마스크 제품 수요가 빠르게 증가하는 추세입니다.

(3) 영업의 개황 등

당사는 일본 업체가 반도체용 블랭크마스크 공급에서 우위를 점하고 있는 시장 상황 속에서, 일본 외 지역 블랭크마스크 업체에 대한 고객 수요에 부응하여 2001년 국내 최초의 블랭크마스크 전문업체로 사업에 착수하였습니다. 이후, 국내 반도체 및 LCD 산업 기반을 토대로 성공적으로 시장에 진입하였으며, 주요 국내 반도체 기업과의 품질 인증 및 판매 계약을 통해 해외 고객들로부터 제품 신뢰도를 확보하였습니다.

최근 반도체 및 디스플레이 산업은 고성능ㆍ저전력ㆍ저비용 반도체 제조를 위한 미세공정기술 전환과 함께, OLEDㆍ퀀텀닷(Quantum Dot)ㆍMini-LEDㆍMicro-LED 등 차세대 디스플레이의 개발 및 양산에 집중하고 있습니다. 이에 따라, 시장 주도권 확보를 위한 기술개발과 투자 확대가 진행되고 있으며, 미세화 패턴과 고해상도 구현에 적합한 하이엔드 블랭크마스크의 안정적 공급이 요구되고 있습니다.

당사는 이러한 산업 트렌드에 발맞추어 지속적인 기술 개발, 투자 및 품질 향상 노력을 기울여 왔으며, 차세대 반도체 노광 기술인 EUV 공정(Extreme Ultraviolet Lithography)을 위한 소재 기술 개발 및 양산화에도 최선을 다하고 있습니다. 아울러, EUV용 블랭크마스크(EUV Blank Mask)와 EUV용 펠리클(EUV Pellicle) 양산을 위한 신규 시설 투자가 진행 중입니다.

당사는 지난 5년간 연평균 19.1%의 매출 성장률을 기록하며 꾸준한 성장을 이어왔으며, 2024년에는 글로벌 공급망 재편과 지정학적 긴장 등 다양한 시장의 어려움에도 불구하고, 전년 대비 17.1% 증가한 1,760억 원의 매출을 달성하였습니다. 향후 반도체 부문에서는 고정 고객층(Captive Market)을 중심으로 한 하이엔드 제품 수요가, 디스플레이 부문에서는 OLED를 중심으로 한 수요 확대가 예상되며, 해외 시장에서도 중국 파운드리 및 패널 업체들의 견고한 수요가 예상됩니다. 이에 당사는 주요 고객 및 협력사와의 전략적 협업을 강화하고, 고객 요구에 맞춘 차별화된 제품을 적시에 제공하여 시장 확대에 적극 대응할 계획입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
[※ 배당 : 150원/주]

※ 참고사항▶ 당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 연결
ㆍ별도 재무제표이며, 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.▶ 최종 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 (안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표 및 상세한 주석사항은, 주주총회일 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www.snstech.co.kr)에 게재할 예정이니 참고바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 24 (당) 기
제 23 (전) 기

자 산

Ⅰ.유동자산

155,043,401,195

118,042,480,687

현금및현금성자산
75,572,279,831

59,029,058,723

단기투자증권
6,632,546,213

2,116,153,514

매출채권
37,351,662,475

33,740,639,609

단기미수금
414,044,003

455,277,403

단기미수수익
462,129,879

331,212,894

단기선급비용
220,914,536

291,283,460

단기대여금
28,166,670

31,000,000

재고자산
31,457,220,104

19,786,858,017

당기법인세자산
561,630

737,960

기타유동금융자산
52,810,812

60,000,000

기타유동자산
2,851,065,042

2,200,259,107

Ⅱ.비유동자산

141,988,287,290

138,716,268,066

장기투자증권
4,119,074,538

6,569,642,596

관계기업투자
5,095,384,787

7,506,808,490

유형자산
125,181,813,458

115,977,166,699

무형자산
1,732,894,837

1,896,194,370

이연법인세자산
4,636,711,872

6,116,424,811

장기대여금
117,833,330

151,500,000

기타비유동금융자산
1,104,574,468

498,531,100

자 산 총 계

297,031,688,485

256,758,748,753

부 채

Ⅰ.유동부채

39,676,525,728

29,187,220,783

매입채무
13,604,141,654

9,540,462,180

단기차입부채
15,325,626,306

11,583,426,872

미지급금
3,258,182,376

3,079,561,467

예수금
777,328,099

244,809,900

미지급비용
3,083,589,990

2,160,214,191

당기법인세부채
2,110,411,685

1,713,984,115

기타유동금융부채
8,550,000

43,050,000

단기리스부채
964,693,216

208,681,827

기타유동부채
544,002,402

613,030,231

Ⅱ.비유동부채

10,508,113,904

6,772,750,777

장기미지급금
2,354,950,077

-

확정급여부채
7,250,058,440

6,214,249,296

기타장기종업원급여
171,640,798

94,929,530

장기리스부채
633,857,811

247,733,069

비지배지분부채
97,606,778

215,838,882

부 채 총 계

50,184,639,632

35,959,971,560

자 본

I.지배기업소유주지분

245,471,410,144

220,798,777,193

자본금
10,725,723,500

10,725,723,500

주식발행초과금
102,342,077,888

102,342,077,888

기타자본항목
3,917,013,228

6,188,994,797

이익잉여금
128,486,595,528

101,541,981,008

II.비지배지분

1,375,638,709

-

자 본 총 계

246,847,048,853

220,798,777,193

부 채 및 자 본 총 계

297,031,688,485

256,758,748,753

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.매출액

176,013,891,367

150,320,408,224

Ⅱ.매출원가

116,520,463,645

103,672,662,880

Ⅲ.매출총이익

59,493,427,722

46,647,745,344

Ⅳ.판매비와관리비

30,014,739,705

21,608,342,654

판매비와관리비-기타
30,018,297,617

21,594,100,905

대손상각비
(3,557,912)

14,241,749

Ⅴ.영업이익

29,478,688,017

25,039,402,690

Ⅵ.영업외수익

7,465,838,445

5,784,683,138

기타수익
367,436,917

1,350,551,350

금융수익
7,098,401,528

4,434,131,788

Ⅶ.영업외비용

2,825,885,075

3,407,512,647

기타비용
55,278,212

83,902,470

금융비용
2,770,606,863

3,323,610,177

Ⅷ.지분법이익

377,735,093

326,298,553

Ⅸ.법인세비용차감전계속영업이익

34,496,376,480

27,742,871,734

Ⅹ.법인세비용

4,182,728,861

1,888,020,615

ⅩI.당기순이익

30,313,647,619

25,854,851,119

ⅩII.당기순이익의 귀속

30,313,647,619

25,854,851,119

지배기업소유주지분
30,479,588,674

25,854,851,119

비지배지분
(165,941,055)

-

ⅩⅢ.기타포괄손익

(372,191,974)

(357,508,378)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:

확정급여제도의 재측정요소
(372,191,974)

(357,508,378)

ⅩⅣ.총포괄손익

29,941,455,645

25,497,342,741

ⅩⅤ.총포괄손익의 귀속

29,941,455,645

25,497,342,741

지배기업소유주지분
30,099,155,020

25,497,342,741

비지배지분
(157,699,375)

-

ⅩⅥ.주당순손익

기본주당이익

1,452

1,234

희석주당이익

1,452

1,233

연 결 자 본 변 동 표

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행초과금
기타자본항목
기타포괄손익
이익잉여금

2023.01.01(전기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(1,845,511,036)
-
79,169,178,767
-
190,391,469,119

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
25,854,851,119
-
25,854,851,119

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(357,508,378)

(357,508,378)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권
-
-
258,163,087
-
-
-
258,163,087

연차배당
-
-
-
-
(3,124,540,500)
-
(3,124,540,500)

자기주식 처분
-
-
7,776,342,746
-
-
-
7,776,342,746

2023.12.31(전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
6,188,994,797
-
101,541,981,008
-
220,798,777,193

2024.01.01(당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
6,188,994,797
-
101,541,981,008
-
220,798,777,193

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
30,479,588,674
(165,941,055)
30,313,647,619

확정급여제도 재측정요소
-
-
-
-
(380,433,654)
8,241,680
(372,191,974)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

주식선택권의 행사
-
-
(204,768,900)
-
-
-
(204,768,900)

주식선택권
-
-
54,461,794
-
-
-
54,461,794

종속기업지분의 유상증자
-
-
2,446,197,916
-
-
1,533,338,084
3,979,536,000

연차배당
-
-
-
-
(3,154,540,500)
-
(3,154,540,500)

자기주식 처분
-
-
158,327,151
-
-
-
158,327,151

자기주식 취득
-
-
(4,726,199,530)
-
-
-
(4,726,199,530)

2024.12.31(당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
3,917,013,228
-
128,486,595,528
1,375,638,709
246,847,048,853

연 결 현 금 흐 름 표

제24기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍과 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

36,048,329,089

25,557,706,196

1. 영업활동에서 창출된 현금
36,339,417,705

24,075,249,394

(1) 연결당기순이익
30,313,647,619

25,854,851,119

(2) 조정
16,611,148,564

11,126,657,061

법인세비용
4,182,728,861

1,888,020,615

지분법손실
12,810,029

761,500,003

이자비용
97,591,693

74,058,594

퇴직급여
1,542,910,249

1,335,566,430

감가상각비
12,881,842,062

11,857,501,350

대손상각비(대손충당금환입)
(3,557,912)

14,241,749

외화환산손실
506,810,357

496,156,664

무형자산상각비
552,097,261

557,048,811

투자부동산상각비
-

20,194,468

유형자산처분손실
44,583,749

40,363,400

단기투자자산평가손실
1,369,152

-

단기투자자산처분손실
-

12,717,180

장기투자증권평가손실
2,199,516,260

1,151,412,821

판매보증충당부채전입액
48,233,037

9,812,714

주식보상비용
54,461,794

258,163,087

기타장기종업원급여
96,723,368

-

지분법이익
(992,372,879)

(1,933,243,291)

이자수익
(2,340,445,497)

(1,789,633,122)

외화환산이익
(1,609,834,538)

(431,186,848)

유형자산처분이익
(69,932,699)

(87,222,627)

단기투자자산처분이익
-

(190,841,230)

단기투자자산평가이익
(1,608,000)

-

장기투자증권처분이익
-

(1,785,599,852)

장기투자증권평가이익
(474,545,679)

(1,172,537,199)

관계기업투자주식처분이익
-

(7,764,093)

비지배지분부채평가이익
(118,232,104)

47,927,437

(3)영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(10,585,378,478)

(12,906,258,786)

매출채권의 감소(증가)
(2,831,651,496)

(7,216,274,512)

미수수익의 감소(증가)
161,048,693

(176,370,892)

미수금의 감소(증가)
118,059,110

(109,201,779)

선급금의 감소(증가)
(313,933,870)

(309,034,729)

선급비용의 감소(증가)
70,368,924

(57,805,342)

부가세대급금의 감소(증가)
(653,664,437)

(1,208,800,979)

재고자산의 감소(증가)
(11,790,715,525)

(1,098,096,615)

매입채무의 증가(감소)
3,826,676,154

(2,044,518,316)

미지급금의 증가(감소)
(272,557,814)

103,247,960

선수금의 증가(감소)
(260,653,917)

(248,022,912)

예수금의 증가(감소)
544,737,069

56,261,720

미지급비용의 증가(감소)
894,721,904

21,055,165

퇴직금의 지급
(1,008,353,665)

(669,439,853)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
4,879,200

(4,879,200)

정부보조금의 사용
2,341,385,868

(260,199,510)

단기투자자산의 감소(증가)
(4,516,153,851)

(669,535,567)

장기투자증권의 감소(증가)
726,597,477

1,842,515,376

관계기업투자주식의 감소(증가)
2,373,831,698

(857,158,801)

2. 이자의 수취
2,001,923,297

1,801,978,287

3. 이자의 지급
(63,601,568)

(44,760,723)

4. 법인세의 납부
(2,229,410,345)

(274,760,762)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(19,205,897,085)

(20,773,895,211)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,619,719,639

46,253,091,673

단기금융상품의 감소
-

45,340,881,491

대여금의 감소
76,500,000

242,500,000

임차보증금의 감소
42,465,668

131,000,000

장기투자증권의 처분
-

123,852,000

관계기업투자주식의 처분
1,204,654,855

201,029,318

유형자산의 처분
68,099,116

126,639,036

정부보조금의 수령
228,000,000

87,189,828

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(20,825,616,724)

(67,026,986,884)

단기금융상품의 증가
-

45,340,881,491

대여금의 증가
40,000,000

250,000,000

임차보증금의 증가
746,038,612

103,000,000

장기투자증권의 증가
1,000,000

-

관계기업투자주식의 취득
187,500,000

-

유형자산의 취득
19,789,678,112

21,107,977,043

무형자산의 취득
61,400,000

225,128,350

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,132,736,634)

7,923,624,224

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
48,527,314,542

42,877,463,868

단기차입부채의 증가
44,547,778,542

33,158,885,967

임대보증금의 증가
-

81,540,600

종속회사의 유상증자
3,979,536,000

-

자기주식의 처분
-

9,637,037,301

2. 재무활동으로인한현금유출액
(49,660,051,176)

(34,953,839,644)

단기차입부채의 상환
41,068,092,711

31,315,758,208

임대보증금의 감소
34,500,000

70,645,600

자기주식의 취득
4,726,199,530

-

배당금의 지급
3,154,540,500

3,124,540,500

리스부채의 상환
676,718,435

442,895,336

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

15,709,695,370

12,707,435,209

Ⅴ. 기초의 현금

59,043,408,723

46,479,318,084

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

833,525,738

(143,344,570)

Ⅶ. 기말의 현금

75,586,629,831

59,043,408,723

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 24 기 2024년 12월 31일 현재

제 23 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

142,963,044,153

113,047,059,373

현금및현금성자산
71,245,294,836

57,073,436,764

매출채권
36,485,343,305

33,301,177,989

미수금
397,166,176

307,610,533

미수수익
320,163,596

39,148,601

선급비용
200,723,286

291,200,560

단기대여금
28,166,670

31,000,000

재고자산
31,394,274,642

19,779,938,301

기타유동금융자산
45,000,000

60,000,000

기타유동자산
2,846,911,642

2,163,546,625

Ⅱ.비유동자산

149,676,997,880

141,995,162,876

장기투자증권
570,927,232

923,057,612

관계기업투자
941,845,925

1,581,265,687

종속기업투자
20,089,464,285

17,430,874,719

유형자산
121,997,374,669

113,736,898,540

무형자산
1,732,069,837

1,894,269,370

이연법인세자산
4,093,156,199

6,142,122,849

장기대여금
117,833,330

151,500,000

기타비유동금융자산
134,326,403

135,174,099

자산총계

292,640,042,033

255,042,222,249

부채

Ⅰ.유동부채

37,185,833,333

28,004,139,892

매입채무
13,592,505,854

9,540,462,180

단기차입부채
15,325,626,306

11,583,426,872

미지급금
3,167,519,897

2,956,631,093

예수금
219,716,379

213,085,740

미지급비용
3,057,872,316

2,143,768,992

당기법인세부채
1,312,497,122

1,252,249,881

기타유동부채
448,543,745

256,917,657

단기리스부채
61,551,714

57,597,477

Ⅱ.비유동부채

9,982,798,555

6,239,305,164

장기미지급금
2,354,950,077

-

순확정급여부채
7,191,289,558

5,984,520,843

기타장기종업원급여
171,640,798

94,929,530

장기리스부채
264,918,122

159,854,791

부채총계

47,168,631,888

34,243,445,056

자본

Ⅰ.자본금

10,725,723,500

10,725,723,500

Ⅱ.주식발행초과금

102,342,077,888

102,342,077,888

Ⅲ.기타자본항목

1,470,815,312

6,188,994,797

Ⅳ.기타포괄손익누계액

(243,992,742)

(260,678,361)

Ⅴ.이익잉여금

131,176,786,187

101,802,659,369

자본총계

245,471,410,145

220,798,777,193

부채와자본총계

292,640,042,033

255,042,222,249

포 괄 손 익 계 산 서

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 매출액

166,609,723,104

143,024,902,491

Ⅱ. 매출원가

111,885,852,128

101,814,577,925

Ⅲ. 매출총이익

54,723,870,976

41,210,324,566

Ⅳ. 판매비와관리비

25,267,426,800

19,325,038,359

판매비와관리비-기타
25,270,984,712

19,330,796,610

대손상각비(대손충당금환입)
(3,557,912)

(5,758,251)

Ⅴ. 영업이익

29,456,444,176

21,885,286,207

Ⅵ. 영업외수익

9,449,740,996

5,453,279,883

기타수익
2,807,554,961

1,131,765,116

금융수익
6,642,186,035

4,321,514,767

Ⅶ. 영업외비용

2,805,902,326

3,328,326,372

기타비용
54,587,308

72,427,038

금융비용
2,751,315,018

3,255,899,334

Ⅷ. 지분법손익

557,160,024

3,230,740,376

지분법이익
2,308,571,577

3,506,801,426

지분법손실
(1,751,411,553)

(276,061,050)

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익

36,657,442,870

27,240,980,094

Ⅹ. 법인세비용

3,715,375,179

1,354,325,535

XI. 당기순이익

32,942,067,691

25,886,654,559

XII. 기타포괄손익

(396,714,754)

(389,311,818)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(413,400,373)

(309,522,917)

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

지분법자본변동
16,685,619

(79,788,901)

XIII. 총포괄이익

32,545,352,937

25,497,342,741

XⅣ.주당손익

기본주당손익

1,569

1,235

희석주당손익

1,569

1,234

자 본 변 동 표

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01(전기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
(1,845,511,036)
(180,889,460)
79,350,068,227
190,391,469,119

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
25,886,654,559
25,886,654,559

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(309,522,917)
(309,522,917)

지분법자본변동
-
-
-
(79,788,901)
-
(79,788,901)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

주식보상비용
-
-
258,163,087
-
-
258,163,087

연차배당
-
-
-
-
(3,124,540,500)
(3,124,540,500)

자기주식 처분
-
-
7,776,342,746
-
-
7,776,342,746

2023.12.31 (전기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
6,188,994,797
(260,678,361)
101,802,659,369
220,798,777,193

2024.01.01 (당기초)
10,725,723,500
102,342,077,888
6,188,994,797
(260,678,361)
101,802,659,369
220,798,777,193

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
32,942,067,691
32,942,067,691

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(413,400,373)
(413,400,373)

지분법자본변동
-
-
-
16,685,619
-
16,685,619

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등

주식선택권의 행사
-
-
(204,768,900)
-
-
(204,768,900)

주식보상비용
-
-
54,461,794
-
-
54,461,794

연차배당
-
-
-
-
(3,154,540,500)
(3,154,540,500)

자기주식 처분
-
-
158,327,151
-
-
158,327,151

자기주식 취득
-
-
(4,726,199,530)
-
-
(4,726,199,530)

2024.12.31 (당기말)
10,725,723,500
102,342,077,888
1,470,815,312
(243,992,742)
131,176,786,187
245,471,410,145

현 금 흐 름 표

제 24 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스앤에스텍
(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

35,860,838,909

25,118,619,069

1. 영업활동에서 창출된 현금
35,637,492,497

23,724,945,773

(1) 당기순이익
32,942,067,691

25,886,654,559

(2) 조정
11,635,889,037

10,232,147,579

법인세비용
3,715,375,179

1,354,325,535

지분법손실
1,751,411,553

276,061,050

이자비용
78,299,848

60,546,719

퇴직급여
1,378,405,378

1,241,615,868

감가상각비
11,636,399,338

10,978,219,579

대손상각비(대손충당금환입)
(3,557,912)

(5,758,251)

외화환산손실
506,810,357

496,156,664

무형자산상각비
550,997,261

555,948,811

투자부동산상각비
-

20,194,468

유형자산처분손실
44,583,749

32,211,665

장기투자증권평가손실
352,130,380

683,721,164

판매보증충당부채전입액
48,233,037

9,812,714

주식보상비용
54,461,794

258,163,087

기타장기종업원급여
96,723,368

-

지분법이익
(2,308,571,577)

(3,506,801,426)

이자수익
(2,140,276,027)

(1,677,016,101)

외화환산이익
(1,609,834,538)

(431,186,848)

유형자산처분이익
(69,504,235)

(87,214,956)

장기투자증권평가이익
-

(26,852,163)

종속기업투자주식처분이익
(2,446,197,916)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(8,940,464,231)

(12,393,856,365)

매출채권의 감소(증가)
(2,404,793,946)

(6,827,831,664)

미수금의 감소(증가)
(13,467,893)

(15,188,132)

선급금의 감소(증가)
(346,492,952)

(272,322,247)

선급비용의 감소(증가)
90,477,274

(57,790,226)

부가세대급금의 감소(증가)
(653,664,437)

(1,208,800,979)

재고자산의 감소(증가)
(11,734,689,779)

(1,125,655,731)

매입채무의 증가(감소)
3,815,040,354

(2,044,518,316)

미지급금의 증가(감소)
(229,339,236)

4,096,726

선수금의 증가(감소)
-

(220,000)

예수금의 증가(감소)
18,849,509

48,797,530

미지급비용의 증가(감소)
885,449,429

39,892,677

퇴직금의 지급
(714,097,622)

(669,237,293)

퇴직보험예치금의 감소(증가)
4,879,200

(4,879,200)

정부보조금의 사용
2,341,385,868

(260,199,510)

2. 이자의 수취
1,831,650,731

1,702,550,479

3. 이자의 지급
(63,601,568)

(44,760,723)

4. 법인세의 납부
(1,544,702,751)

(264,116,460)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(18,052,087,424)

(20,412,727,453)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
1,618,770,897

45,894,806,093

단기금융상품의 감소
-

45,340,881,491

대여금의 감소
76,500,000

22,500,000

임차보증금의 감소
42,465,668

30,000,000

장기투자증권의 처분
-

123,852,000

관계기업투자주식의 처분
1,204,654,855

201,029,318

유형자산의 처분
67,150,374

89,353,456

정부보조금의 수령
228,000,000

87,189,828

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,670,858,321)

(66,307,533,546)

단기금융상품의 증가
-

45,340,881,491

대여금의 증가
40,000,000

30,000,000

임차보증금의 증가
88,227,800

20,000,000

관계기업투자주식의 취득
187,500,000

-

유형자산의 취득
19,293,730,521

20,691,523,705

무형자산의 취득
61,400,000

225,128,350

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(4,470,419,151)

8,293,328,135

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
44,547,778,542

42,795,923,268

단기차입부채의 증가
44,547,778,542

33,158,885,967

자기주식의 처분
-

9,637,037,301

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(49,018,197,693)

(34,502,595,133)

단기차입부채의 상환
41,068,092,711

31,315,758,208

자기주식의 취득
4,726,199,530

-

배당금의 지급
3,154,540,500

3,124,540,500

리스부채의 상환
69,364,952

62,296,425

Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

13,338,332,334

12,999,219,751

Ⅴ. 기초의 현금

57,073,436,764

44,217,561,583

Ⅵ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

833,525,738

(143,344,570)

Ⅶ. 기말의 현금(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)

71,245,294,836

57,073,436,764

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 24(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 23(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제24(당)기 처분예정일 2025년 3월 26일

제23(전)기 처분확정일 2024년 3월 28일

(단위 : 원)

과 목
제 24(당) 기
제 23(전) 기

Ⅰ.미처분이익잉여금
129,727,809,592
100,669,136,824

전기이월미처분이익잉여금
97,199,142,274
75,092,005,182

당기순이익
32,942,067,691
25,886,654,559

확정급여제도의 재측정요소
(413,400,373)
(309,522,917)

Ⅱ.이익잉여금처분액
(3,436,884,660)
(3,469,994,550)

이익준비금
312,444,060
315,454,050

배당금 (주당배당금(액면배당률)) 당기 : 150원(30%) 전기 : 150원(30%)
3,124,440,600
3,154,540,500

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금
126,290,924,932
97,199,142,274

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 24(당) 기
제 23(전) 기

주당배당금(원)
150 원
150 원

배당금총액(원)
3,154,540,500 원
3,124,540,500 원

시가배당율(%)
0.3%
0.6%

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허진구
1968.07.10
-
-
해당사항 없음
이사회

정성모
1962.11.13
여
-
해당사항 없음
이사회

배근수
1983.03.26
여
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

허진구
에스앤에스텍 CFO
2003 ~ 현재
에스앤에스텍 CFO
해당사항없음

정성모
前) 피케이엘 부사장
2006 ~ 2017
피케이엘 부사장
해당사항없음

2004 ~ 2006
NEXTRON 대표

1993 ~ 2004
피케이엘 상무이사 (연구소장)

1989 ~ 1993
듀폰코리아 포토마스크 공정기술과장

1987 ~ 1988
삼성전자 반도체연구소 연구원

배근수
법률사무소 다현 대표변호사
2019 ~ 현재
법률사무소 다현 대표변호사
해당사항없음

2022 ~ 현재
대구공공시설관리공단 감사

2019 ~ 2024
대구지방국세청 국세심사위원

2016 ~ 2019
법무부 상사법무과 사무관

2009 ~ 2015
삼일회계법인 공인회계사 및 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허진구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정성모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배근수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(정성모 사외이사 후보)1. 본 후보자는 피케이엘, 듀폰코리아 포토마스크, 삼성전자 반도체연구소 등 반도체 및 디스플레이 산업에 오랜 기간 종사하였으며, 전문적인 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 매진하여 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.2. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

4. 본 후보자는 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠습니다.

(배근수 사외이사 후보)1. 본 후보자는 삼일회계법인 등에서 회계사 및 변호사 그리고 관련 분야에서 다년간 업무를 수행하였으며, 전문적인 지식과 풍부한 실무 경험을 바탕으로 이사회에 적극적으로 매진하여 이사로서의 책임과 의무를 충실히 수행하겠습니다.2. 본 후보자는 사외이사로서 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며,대주주 및 다른이사로 부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.

3. 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

4. 본 후보자는 주주가치 제고와 사회의 이익을 대변하는 동시에 회사의 장기적 성장과 기업가치극대화를 위해 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_허진구 사내이사.jpg
확인서_허진구 사내이사

확인서_정성모 사외이사.jpg
확인서_정성모 사외이사

확인서_배근수 사외이사.jpg
확인서_배근수 사외이사

※ 기타 참고사항: 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자 성명
생년월일
사외이사 후보자여부
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

정성모
1962.11.13
여
-
해당사항 없음
이사회

배근수
1983.03.26
여
여
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

정성모
前) 피케이엘 부사장
2006 ~ 2017
피케이엘 부사장
해당사항없음

2004 ~ 2006
NEXTRON 대표

1993 ~ 2004
피케이엘 상무이사 (연구소장)

1989 ~ 1993
듀폰코리아 포토마스크 공정기술과장

1987 ~ 1988
삼성전자 반도체연구소 연구원

배근수
법률사무소 다현 대표변호사
2019 ~ 현재
법률사무소 다현 대표변호사
해당사항없음

2022 ~ 현재
대구공공시설관리공단 감사

2019 ~ 2024
대구지방국세청 국세심사위원

2016 ~ 2019
법무부 상사법무과 사무관

2009 ~ 2015
삼일회계법인 공인회계사 및 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부*부실기업 경영진 여부*법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정성모
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

배근수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(정성모 감사위원 후보)
본 후보자는 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 전문적인 지식과 풍부한 경험을 보유하였으며, 기업 경영에 대한 높은 이해도를 바탕으로 경영진과 최대주주로부터 독립되어 회사의 경영투명성 제고 및 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되며, 감사위원으로서의역할을
충실히 수행할 것으로
기대됨에 따라 이사회에서 추천함.
(배근수 감사위원 후보)본 후보자는 삼일회계법인 등에서 회계사 및 변호사 그리고 관련 분야에서 다년간 업무를 수행하였으며,
관련 법규에 따라 감사위원회에 1인 이상 포함되어야 하는 회계/재무 전문가로서, 회사의 회계 투명성 제고와 기업 가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 경영진과 최대주주로부터 독립된 입장에서 감사위원의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서

확인서_정성모 감사위원회위원.jpg
확인서_정성모 감사위원회위원

확인서_배근수 감사위원회위원.jpg
확인서_배근수 감사위원회위원

※ 기타 참고사항: 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
50억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
1,002백만 원

최고한도액
30억 원

※ 기타 참고사항

- 이사 보수한도액은 이사 및 감사위원의 보수를 포함한 금액임