윈하이텍 — 주주총회소집공고 (20250306)
제출인: 윈하이텍

주주총회소집공고
6.0
(주)윈하이텍

주주총회소집공고

2025년 3월 6일

회 사 명 :
주식회사 윈하이텍

대 표 이 사 :
송자은, 박성태

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 삼성면 하이텍산단로99

(전 화) 043-883-0048

(홈페이지)http://
www.winhitech.co.kr://

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)송두범

(전 화)02-854-2818

주주총회 소집공고

(제14기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시

2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, ㈜윈하이텍 본점 회의실

3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결 사항 - 제1호 의안 : 제14기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (현금배당 승인의 건(1주당 배당 30원))

- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사(박성태) 선임의 건 - 제4호 의안 : 기타비상무이사(송창석) 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억) - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

2025년 3월 6일

주식회사 윈하이텍 대표이사 송자은, 박성태 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사 등의 성명

송자은(출석률: 100%)
박성태(출석률:100 %)
송창석(출석률: 100%)
조성익(출석률: 3.0%)
이완수(출석률: 3.0%)

찬 반 여 부

제1회
2024.02.14
재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제2회
2024.02.14
제13기 현금배당의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제3회
2024.02.26
관계사 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제4회
2024.03.14
하나은행 시설자급대출 대환 및 상환의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제5회
2024.03.26
관계사 자금대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제6회
2024.03.12
제13기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제7회
2024.03.27
전환사채권 소각의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제8회
2024.03.28
대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

제9회
2024.04.08
전환사채권 풋옵션의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

제10회
2024.04.09
신한은행 신규대출의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제11회
2024.04.09
신한은행 수입신용장개설한도 증액의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제12회
2024.04.11
우리은행 대출연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제13회
2024.04.22
하나은행 신규대출의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제14회
2024.04.24
타법인 출자증권 취득의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제15회
2024.05.07
우리은행 신규대출의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제16회
2024.05.14
3공장(신축예정) 양도담보계약 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제17회
2024.05.28
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제18회
2024.06.11
우리은행 수입유산스 한도 재약정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제19회
2024.06.12
하나은행 수입유산스 한도 재약정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제20회
2024.06.17
국민은행 수입기한부신용장개설한도 약정의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제21회
2024.06.24
농협은행 수입기한부신용장개설한도 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제22회
2024.06.24
수출입은행 수입자금대출 연장에 관한건
찬성
찬성
찬성
-
-

제23회
2024.06.25
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제24회
2024.06.28
부산은행 수입기한부신용장개설한도 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제25회
2024.07.05
제3회 전환사채권 풋옵션의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제26회
2024.07.08
신한은행 수입기한부신용장 기한연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제27회
2024.07.24
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제28회
2024.08.22
농협은행 기업운전일반자금 대출연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제29회
2024.09.25
신규시설 투자의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제30회
2024.09.25
관계회사 자금 대여의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제31회
2024.10.11
우리은행 수출입온렌딩 대출 신청의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제32회
2024.11.13
신한은행 기업운전일반자금 대출의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

제33회
2024.11.22
산업은행 산업운영자금대출 대출연장의 건
찬성
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

이사회
조성익
2024.03.28
대표이사 선임의 건
찬성

이사회
이완수
2024.04.08
전환사채권 풋옵션의 건
찬성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,000
53
27
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 보수한도 승인금액이며, 지급총액은 2024년 12월31일 기준 사외이사에 대한 지급 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

토지매매
이천금당리물류개발(주)(기타 특수관계자)
2024년
56
5.0

※ 해당 사업연도 중 특수관계자와의 거래 비율은 매출총액 기준으로 판단하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)윈하이벤드(기타 특수관계자)
원재료 매입
2024년
65
5.8

※ 해당 사업연도 중 특수관계자와의 거래 비율은 매출총액 기준으로 판단하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 건축자재 제조, 판매, 전문시공과 종합건설업을 영위하고 있습니다. 당사가 제조, 판매하는 건축자재는 건축물의 슬라브 바닥과 보에 사용되는 데크플레이트와 무해체 거푸집보가 있습니다. 데크플레이트란, 건축물의 바닥슬라브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 과거의 합판거푸집을 대체한 건축자재입니다. 과거의 합판거푸집공법은 모든 작업이 현장에서 이루어지며 목수와 철근공에 의해 복잡한 공정으로 진행되는 반면, 데크플레이트 공법은 해당 건축물의 도면에 의해 공장에서 맞춤형으로 제작한 제품을 현장에서 단순 조립하는 공정으로 진행됩니다. 이는 공사기간을 단축시키고 공사비를 절감할 수 있으며 특히 안전사고를 최소화할 수 있는 친환경적 공법으로 부각되며 지속적으로 합판거푸집공법을 대체해 나가고 있습니다.또한, 데크플레이트 공법은 OSC(Off-Site Construction)에서 정의하고 있는 건설현장 밖에서 건축물의 요소들을 제작하고 현장으로 운송해서 미리 제작된 건축물의 요소들을 조립하고 건축물을 완성시키는 건축방법에 가장 부합하는 건축자재 방식이라할 수 있으며, 이러한 데크플레이트 공법의 도입으로 공사기간 단축등의 효과를 가져올수 있습니다. 데크플레이트 산업은 과거 전방시장인 건설경기의 침체에도 불구하고 기존의 거푸집시장을 대체하며 최근 3년간 연평균 28% 수준의 성장을 보여왔습니다. 건축현장의 환경변화 즉, 인력난 및 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격 상승, 기능인력 부족, 공기단축의 필요성 등과 맞물려 그 시장의 규모는 점차 확대되고 있습니다. 데크플레이트 제품은 크게 나누어 당사의 주력제품인 철판에 트러스형태의 철선을 용접한 일체형데크(Extra Deck)와 단열재 일체형데크, 누수탐지가 가능한 탈형데크(Nova, Luna Deck), 장스판용 무지주 데크(Infini Deck), 시공성이 용이하고 장수명, 장스팬 구조실현이 가능한 중공슬래브(Void Deck), 아연도금 휘스커 방지 제품인 컬러데크(Color Nova Deck)와 무해체 거푸집 보데크(WH_B)의 제품군이 있습니다.

당사의 매출액 중 대부분은 일체형데크와 탈형데크 매출이었으나, 무해체 거푸집보데크와 장스판데크의 매출이 점차 증가하고 있는 상황이며, 현재는 내수매출이 주를 이루고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 데크플레이트 제조판매 및 설치업을 영위하고 있습니다. 데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하기 위한 금속가공 조립구조제입니다. 주로 거푸집용도로 사용되며 철판으로만 성형 제조한 평데크와 철판에 트러스 형태의 철선을 용접 또는 접합 등의 방법으로 일체화한 일체형데크로 분류할 수 있습니다. 그 중에서 일체형데크는 건설현장에서 별도로 철근공이 철근을 배근하는 공정을 상당부분 대체한 제품으로 공사기간 단축, 공사비용 절감, 공장생산을 통한 품질표준화, 안전사고 예방 등으로 인해 그 사용범위가 증가하고 있으며 업계 대부분의 매출을 구성하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 합판거푸집공법을 대체하는 제품으로서 건축물의 바닥 슬라브 콘크리트 타설시 보와 보 사이에 거치하여 콘크리트를 타설하는 용도로 사용되는 데크플레이트를 제조판매 및 설치하고 있습니다.
당기 데크플레이트 매출액은 112,140백만원으로 전체 매출액 112,166백만원 대비 대부분을 차지하고 있습니다. 이 중 제품매출(데크납품외)이 52,356백만원으로 전체매출액의 46.7%를 차지하고 있으며, 건설형공사매출액(데크설치)은 59,784백만원으로 전체 매출액 중 53.3%를 차지하고 있습니다.
제품 가격은 원칙적으로 주요 원재료 및 물가상승률에 따라 변경되나, 수주 현장별 건축물의 설계 및 특성과 경쟁입찰 방식에서의 수주경쟁률 및 거래처의 실행예산 등에 따라 큰 영향을 받습니다.

(2) 시장점유율

데크플레이트 시장은 8개 정도의 업체가 경쟁하고 있으며 당사는 M/S기준 3위권을 형성하고 있습니다. 매년 10% 수준의 성장을 보여왔던 시장인만큼 산업 내 경쟁강도는 심하지 않은 편입니다. 지나친 M/S 경쟁보다는 신규 창출되는 시장에 대한 경쟁에 집중되기 때문입니다. 하지만 최근 신생업체들의 약진 및 기존업체들의 과도한 설비투자로 인한 공급 CAPA 과잉으로 경쟁입찰 방식의 민간부문에서의 수익성이 저하된 상태이나, 전방 건설경기의 활성화에 따른 시장의 확대와 아직 산업이 성장기인 점을 감안하면 업황의 안정적인 성장이 기대됩니다. 오히려 향후에는 해당 산업의 성공요인이 영업이나 가격보다는 제품기술력에 의한 시장창출능력에 있다고 보여지며, 그 일환으로 당사는 안전성능과 품질이 향상된 일체형 데크, 누수탐지가 용이하고 슬래브 바닥 천정벽이 평탄한 탈형데크 플레이트, 2스판 연속 시공이 가능하고 층고 절감이 가능한 장스팬데크, 층간 소음에 우수한 중공슬래브, 배터리 공장과 컬러 마감에 적합한 컬러데크, 무해체 거푸집 보데크로 건축물의 슬래브와 보데크시장에 토탈 안전 건축자재등 다양한 제품 포트폴리오를 구성하여 시장 점유율을 확대시킬 계획 입니다.

(3) 시장의 특성

데크플레이트는 합판거푸집공법을 대체한 제품으로서 건축산업의 성장에 의한 수요증가보다는 건축현장의 환경변화 즉, 건설인력 부족과 인건비 상승, 산업재해 예방, 목재가격의 상승, 거푸집설치 기능인력의 감소, 공기단축의 필요성 등 여러 요인에 의한 수요자의 요구로 시장이 확대되고 있습니다. 이에 건설경기가 하락하여 건축수요가 줄어든다 해도 합판거푸집공법의 대체수요는 꾸준히 증가하여 데크플레이트 사용면적은 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.
하지만 데크플레이트 시장은 완전경쟁형태를 이루고 있어 가격협상력에 열위를 보이고 있습니다. 가격결정은 일반경쟁입찰, 최저가 제한경쟁입찰, 수의계약의 형태로 구분됩니다. 일반경쟁입찰은 대부분의 종합건설사 구매방법으로 최저가를 제시한 업체에 발주를 하는 형태이고, 제한경쟁입찰은 주로 국가기관이나 공기업, 공공기관 등이 구매하는 방법으로 대기업을 제외한 중소기업끼리만 경쟁하며 예정가격의 88% 이상 투찰한 자 중 최저가를 제시한 업체에 발주하는 형태입니다. 수의계약은 일정 조건에 부합되는 업체 및 제품에 국한하여 공급자와 상호 협의에 의해 결정한 가격으로 발주하는 방식입니다. 모두 가격경쟁이 존재하므로 가격결정력에 열위를 보임에 따라 무한정 가격만으로 시장을 점유할 수는 없는 실정입니다. 따라서 가격도 중요하지만 차별화된 제품의 기능성, 품질, 고객만족도를 경쟁력으로 보유해야 합니다. 또한 지속적 연구개발을 통한 신규시장 제품의 출시로 기술과 품질 및 가격경쟁력 확보에 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

※ WH_BEAM (WINHI_BEAM) 거푸집은 콘크리트를 사용하는 공법에서 필요한 요소이기는 하지만, 인력 및 원가절감, 공기단축, 작업환경 개선을 위해 최소화하는 방향으로 진행되고 있습니다. 이에 당사가 개발한 WH-BEAM은 현장 거푸집 제작을 최소화하는 방법으로써, 무해체 보 거푸집을 사용하여 거푸집을 영구적으로 사용하는 공법입니다. WH_BEAM은 콘크리트 타설에 필요한 거푸집의 역할을 하며, 당사의 자동화 공정시설에서 정밀 제작되어, 설치 후에는 거푸집을 영구적으로 제거하지 않는 무해체 보 거푸집입니다. 1.0T의 아연도철판을 공장에서 포밍성형라인을 통해 가설재구조성능을 가진 판재로 공장 선생산한 후, 조립가공공정을 거쳐 현장에서 바로 설치하여 거푸집 역할을 하는 시스템입니다. WH_BEAM은 경제성, 시공편의성, 안전성, 고품질, 친환경성이라는 5대 우수성을 지니고 있습니다. WH_BEAM을 적용하면, 현장인력 대폭절감, 안전관리비 감소, 보 거푸집 해체ㆍ정리 공정 생략 및 가설재 최소화로 현장관리 용이, 거푸집 선제작 가능함으로 절대공정 단축, 폐기물ㆍ소음ㆍ분진 발생량 저감 뿐만 아니라 공장에서 정밀 제작되므로 엄격한 품질관리가 가능하여 우수한 시공품질을 확보할 수 있습니다.※ 탈형 데크플레이트 (NOVA/LUNA DECK) 탈형 데크플레이트는 트러스 거더와 아연도금 강판을 탈형이 가능하도록 용접접합이 아닌 볼트로 접합하여 강판의 부식, 슬래브 균열, 누수지점을 파악하여 유지보수를 용이하게 하고, 제거된 강판을 재활용할 수 있는 제품입니다. 조립이 쉽고 용접장비가 불필요하며 전기 소모량이 없어 경제적인 제품입니다.※ 단열 데크플레이트 (ISOLA DECK) 건축물의 외기와 접하는 슬래브에 사용되는 제품으로 주로 지붕층과 1층 주차장 상부에 적용되고 있습니다. 2024년 개발한 제품으로 건축물 슬라브에 사용할 수 있는 모든 종류를 보유하여, 통합 영업이 가능하게 되어 향후 영업시장 확대가 기대되고 있습니다.※ 인피니 데크플레이트 (INFINI DECK) 주차장, 물류창고, 지식산업센터 등의 슬라브 바닥에 주로 사용되는 건축 자재이며, 데크플레이트 단독 또는 트러서 거더와 조합된 제품으로 슬라브 공법에 적용됩니다.특히, 빔부재 감소와 층고 절감이 가능한 공법으로 아파트 주자창과 일반 건물에 많이 사용되고 있습니다. DL건설과 공동 개발한 제품으로 매년 수주 실적이 향상되고 있으며 시장은 계속 확대 예상 됩니다※ 부동산 종합디벨로퍼 사업 당사는 물류창고, 지식산업센터 및 도시재생사업에 진출하여 기존 데크플레이트 사업과 시너지를 내면서 수익을 극대화하는 종합디벨로퍼 사업을 확장해 나갈 예정입니다. 그 일환으로 2017년 8월에 계약금액 255억원 규모(연면적 34,215㎡, 지하 2층~지상 3층)의 안성 삼성로지스 물류센타 신축공사를 수주하여 공사를 진행하였고, 2018년 9월에 공사를 완료하여 안성시로부터 사용승인서(준공 승인)를 득하였습니다.

(5) 조직도

2024년 조직도.jpg
2024년 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 사업연도에는 데크플레이트부문의 경쟁심화 및 건설경기 악화에 따라, 전년대비 매출액 및 영업이익이 감소하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 주의사항아래 작성한 재무제표는 외부감사전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.최종 재무제표 및 주석사항은 2025년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표연결재무상태표

제 14 기말 2024.12.31 현재

제 13 기말 2023.12.31 현재

회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

자산

유동자산

74,764,150,423

86,231,391,450

현금및현금성자산
20,177,201,814

22,646,479,451

매출채권 및 기타유동채권
7,232,631,232

14,860,243,858

재고자산
43,652,491,235

40,472,722,414

단기미청구공사
3,352,037,262

7,241,952,741

파생상품자산
-

-

기타유동금융자산
-

1,870,000

기타유동자산
349,788,880

1,008,122,986

비유동자산

66,717,649,997

60,198,006,387

장기매출채권 및 기타비유동채권
711,427,851

804,083,715

기타비유동금융자산
1,923,831,892

1,908,781,892

투자부동산
8,514,782,165

8,603,676,307

유형자산
43,577,831,527

36,777,902,132

무형자산
1,153,285,606

435,955,384

지분법적용 투자지분
8,804,509,639

9,096,092,914

이연법인세자산
2,031,981,317

2,571,514,043

자산총계

141,481,800,420

146,429,397,837

부채

유동부채

63,111,982,837

76,359,202,846

매입채무 및 기타유동채무
6,781,233,467

9,054,972,266

단기초과청구공사
3,126,017,666

5,059,423,608

단기차입금
48,750,000,000

50,761,913,962

유동성장기차입금
666,640,000

150,000,011

기타유동금융부채
671,829,381

1,930,939,789

전환사채(유동)
829,882,848

2,694,034,346

파생상품금융부채(유동)
430,093,699

1,972,705,061

기타유동부채
882,332,898

1,870,250,276

리스부채(유동)
59,043,618

89,717,627

공사손실충당부채
779,106,662

166,391,604

당기법인세부채
135,802,598

2,608,854,296

비유동부채

1,281,133,827

339,245,152

장기차입금
833,300,000

-

퇴직급여부채
375,824,482

209,164,737

리스부채(비유동)
17,009,345

75,080,415

기타비유동금융부채
55,000,000

55,000,000

부채총계

64,393,116,664

76,698,447,998

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

77,088,683,756

69,730,949,839

자본금
5,516,114,500

5,462,495,500

자본잉여금
23,826,898,288

23,483,229,574

이익잉여금(결손금)
47,745,670,968

40,785,224,765

비지배지분

자본총계

77,088,683,756

69,730,949,839

자본과부채총계

141,481,800,420

146,429,397,837

연결포괄손익계산서

제14기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제13기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

매출액

112,165,957,180

153,794,945,013

매출원가

92,000,882,703

120,012,294,198

매출총이익

20,165,074,477

33,782,650,815

판매비와관리비

9,132,981,016

15,421,176,246

영업이익(손실)

11,032,093,461

18,361,474,569

기타수익
84,049,837

300,758,293

기타비용
158,420,299

7,493,426,496

금융수익
1,642,046,877

1,669,514,231

금융원가
2,703,756,620

4,192,458,716

지분법손익
(291,583,275)

(218,053,720)

법인세비용차감전순이익(손실)

9,604,429,981

8,427,808,161

법인세비용

1,830,691,985

1,890,918,897

당기순이익(손실)

7,773,737,996

6,536,889,264

기타포괄손익

(157,792,333)

(469,833,275)

총포괄손익

7,615,945,663

6,067,055,989

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

7,773,737,996

6,536,889,264

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

-

-

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

7,615,945,663

6,067,055,989

총 포괄손익, 비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

711

610

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

625

566

연결자본변동표

제14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
기타자본구성요소

연결

이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
총 계

2023.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
34,718,168,776
62,318,917,946
-
62,318,917,946

당기순이익(손실)
-
-
-
6,536,889,264
6,536,889,264
-
6,536,889,264

전환사채 전환청구
134,047,500
1,210,928,404
-
-
1,344,975,904
-
1,344,975,904

기타포괄손익
-
-
-
(469,833,275)
(469,833,275)
-
(469,833,275)

2023.12.31 (기말자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
40,785,224,765
69,730,949,839
-
69,730,949,839

2024.01.01 (기초자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
40,785,224,765
69,730,949,839
-
69,730,949,839

당기순이익(손실)
-
-
-
7,773,737,996
7,773,737,996
-
7,773,737,996

전환사채 전환청구
53,619,000
343,668,714
-
-
397,287,714
-
397,287,714

배당금 지급
-
-
-
(655,499,460)
(655,499,460)
-
(655,499,460)

기타포괄손익
-
-
-
(157,792,333)
(157,792,333)
-
(157,792,333)

2024.12.31 (기말자본)
5,516,114,500
23,826,898,288
-
47,745,670,968
77,088,683,756
-
77,088,683,756

연결현금흐름표

제 14 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 13 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

영업활동현금흐름

11,096,123,554

17,252,903,295

당기순이익(손실)
7,773,737,996

6,536,889,264

당기순이익조정을 위한 가감
3,704,464,724

17,851,186,944

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
5,824,278,566

(1,212,446,874)

이자수취(영업)
1,231,670,041

668,877,852

이자지급(영업)
(3,688,319,816)

(3,049,557,398)

배당금수취(영업)
14,503,000

9,348,000

법인세납부(환급)
(3,764,210,957)

(3,551,394,493)

투자활동현금흐름

(9,802,766,022)

(4,104,469,143)

대여금의 감소
-

600,000,000

장기대여금의 회수
187,617,813

419,316,871

유형자산의 처분
1,531,200

85,388,400

투자부동산의 (취득)처분
-

(15,369,712)

보증금의 감소
24,000,000

16,430,000

기타금융자산의 취득
(13,180,000)

(1,000,000,000)

대여금의 증가
-

(300,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득
(115,000,000)

(440,000,000)

지분법적용 투자지분의 취득
-

(610,720,000)

유형자산의 취득
(185,097,000)

(1,219,450,750)

무형자산의 취득
-

(28,840,800)

건설중인자산의 취득
(9,702,438,035)

(1,600,223,152)

보증금의 증가
(200,000)

(11,000,000)

재무활동현금흐름

(3,762,635,169)

(5,469,282,364)

단기차입금의 증가
18,647,442,564

31,084,795,797

장기차입금의 증가
1,666,600,000

-

예수보증금의 지급
100,000,000

(110,170,310)

단기차입금의 상환
(20,976,016,538)

(34,239,019,611)

전환사채의 감소
(2,450,000,000)

(2,100,000,000)

리스부채의 지급
(95,127,375)

(102,346,800)

배당금의 지급
(655,499,460)

-

기타재무활동으로 인한 현금유출
(34,360)

(2,541,440)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

-

연결범위 변동
-

-

현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,469,277,637)

7,679,151,788

기초현금및현금성자산

22,646,479,451

14,967,327,663

기말현금및현금성자산

20,177,201,814

22,646,479,451

2) 별 도 재 무 제 표

재무상태표

제 14 기 2024년 12월 31일 현재

제 13 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기 말
제 13 (전) 기 말

자산

유동자산

44,483,700,684

57,359,896,662

현금및현금성자산
20,014,161,970

22,557,182,453

매출채권 및 기타채권
7,213,430,927

14,812,497,931

재고자산
13,554,281,645

11,738,283,721

미청구공사
3,352,037,262

7,241,952,741

파생상품자산
-

-

기타유동금융자산
-

1,870,000

기타유동자산
349,788,880

1,008,109,816

비유동자산

83,575,857,899

70,350,482,024

장기매출채권 및 기타비유동채권
15,476,678,513

8,290,182,380

기타비유동금융자산
1,923,831,892

1,908,781,892

이연법인세자산
2,031,981,317

2,571,514,043

지분법적용투자지분
17,312,508,802

18,208,420,348

투자부동산
2,121,198,495

2,210,092,637

유형자산
43,556,373,274

36,725,535,340

무형자산
1,153,285,606

435,955,384

자 산 총 계

128,059,558,583

127,710,378,686

부채

유동부채

49,685,539,714

57,652,709,959

매입채무 및 기타채무
6,776,672,867

8,709,572,266

초과청구공사
3,126,017,666

5,059,423,608

단기차입금
35,500,000,000

32,501,913,963

유동성장기차입금
666,640,000

150,000,011

유동성전환사채
829,882,848

2,694,034,346

파생상품부채
430,093,699

1,972,705,061

기타유동금융부채
671,829,381

1,930,939,789

유동리스부채
45,941,145

65,083,899

기타유동부채
723,552,848

1,793,791,116

공사손실충당부채
779,106,662

166,391,604

당기법인세부채
135,802,598

2,608,854,296

비유동부채

1,281,133,827

326,718,888

장기차입금
833,300,000

-

순확정급여부채
375,824,482

209,164,737

기타비유동금융부채
55,000,000

55,000,000

리스부채
17,009,345

62,554,151

부 채 총 계

50,966,673,541

57,979,428,847

자본

자본금
5,516,114,500

5,462,495,500

자본잉여금
23,826,898,288

23,483,229,574

이익잉여금
47,749,872,254

40,785,224,765

자 본 총 계

77,092,885,042

69,730,949,839

자 본 과 부 채 총 계

128,059,558,583

127,710,378,686

포 괄 손 익 계 산 서

제 14 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 14(당) 기
제 13(전) 기

Ⅰ. 매출액

112,139,676,392

153,794,945,013

Ⅱ. 매출원가

92,000,356,511

120,012,294,198

Ⅲ. 매출총이익

20,139,319,881

33,782,650,815

Ⅳ. 판매비와 관리비

9,001,288,422

15,220,045,263

Ⅴ. 영업이익

11,138,031,459

18,562,605,552

금융수익
2,217,849,536

1,945,085,500

금융원가
2,354,942,860

3,603,552,200

기타수익
88,251,119

300,653,394

기타비용
56,326,056

7,493,426,488

지분법손실
1,424,231,931

1,439,503,160

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

9,608,631,267

8,271,862,598

Ⅶ. 법인세비용

1,830,691,985

1,890,918,897

Ⅷ. 당기순이익

7,777,939,282

6,380,943,701

Ⅸ. 기타포괄손익

(157,792,333)

(469,833,275)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

보험수리적손익
(157,792,333)

(469,833,275)

Ⅹ. 총포괄손익

7,620,146,949

5,911,110,426

주당순이익

711

595

희석주당순이익

625

553

자 본 변 동 표

제 14 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일까지

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
5,328,448,000
22,272,301,170
-
-
34,874,114,339
62,474,863,509

당기순이익(손실)
-
-
-
-
6,380,943,701
6,380,943,701

기타포괄손익
-
-
-
-
(469,833,275)
(469,833,275)

전환사채 전환청구
134,047,500
1,210,928,404
-
-
-
1,344,975,904

2023.12.31 (기말자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
-
40,785,224,765
69,730,949,839

2024.01.01 (기초자본)
5,462,495,500
23,483,229,574
-
-
40,785,224,765
69,730,949,839

당기순이익(손실)
-
-
-
-
7,777,939,282
7,777,939,282

기타포괄손익
-
-
-
-
(157,792,333)
(157,792,333)

전환사채 전환청구
53,619,000
343,668,714
-
-
-
397,287,714

배당금의 지급
-
-
-
-
(655,499,460)
(655,499,460)

2024.12.31 (기말자본)
5,516,114,500
23,826,898,288
-
-
47,749,872,254
77,092,885,042

현 금 흐 름 표

제 14 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제 13 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

회사명 : 주식회사 윈하이텍
(단위 : 원)

과 목
제 14 기 (당) 기
제 13 기 (전) 기

Ⅰ. 영업활동현금흐름

13,703,104,705

20,241,632,326

1.당기순이익(손실)
7,777,939,282

6,380,943,701

2.당기순이익조정을 위한 가감
3,775,706,731

18,169,560,168

3.영업활동으로 인한 자산부채의 변동
6,882,709,086

759,503,813

4.이자수취
1,231,375,744

668,716,985

5.이자지급
(2,214,918,181)

(2,195,045,848)

6.배당금수취
14,503,000

9,348,000

7.법인세납부(환급)
(3,764,210,957)

(3,551,394,493)

Ⅱ. 투자활동현금흐름

(17,518,670,594)

(11,139,942,256)

1. 단기대여금의 회수
-

600,000,000

2. 기타비유동금융자산의 처분
1,870,000

-

3. 장기대여금의 회수
417,617,813

519,316,871

4. 유형자산의 처분
1,531,200

85,388,400

5. 투자부동산의 처분
93,095,428

402,057,175

6. 임차보증금의 감소
-

-

7. 지급보증금의 감소
4,000,000

16,430,000

8. 단기대여금의 지급
-

(300,000,000)

9. 장기대여금의 지급
(8,129,000,000)

(4,892,900,000)

10. 기타비유동금융자산의 취득
(15,050,000)

(1,000,000,000)

11. 지분법적용주식의 취득
(5,000,000)

(3,710,720,000)

12. 유형자산의 취득
-

-

13. 무형자산의 취득
-

(28,840,800)

14. 건설중인자산의 취득
(9,887,535,035)

(2,819,673,902)

15. 지급보증금의 지급
(200,000)

(11,000,000)

Ⅲ. 재무활동현금흐름

1,272,545,406

(1,336,882,363)

1. 단기차입금의 증가(감소)
2,681,426,026

945,776,187

2. 임대보증금의 증가
100,000,000

-

3. 장기차입금의 상환
1,666,600,000

-

4. 예수보증금의 감소
-

(110,170,310)

5. 전환사채의 상환
(2,450,000,000)

(2,100,000,000)

6. 리스부채의 감소
(69,946,800)

(69,946,800)

7. 배당금의 지급
(655,499,460)

-

8. 현금의기타유입(유출)
(34,360)

(2,541,440)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

-

Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)

(2,543,020,483)

7,764,807,707

Ⅵ. 기초현금및현금성자산(주석3,4,5,38)

22,557,182,453

14,792,374,746

Ⅶ. 기말현금및현금성자산(주석3,4,5,38)

20,014,161,970

22,557,182,453

이익잉여금처분계산서

제 14(당) 기
2024년 1월 1일
부터
제 13(전) 기
2023년 1월 1일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 3월 31일

처분확정일
2024년 3월 28일

당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

(단위 : 원)

과 목
제 14 (당) 기
제 13 (전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

47,329,798,784

40,430,701,241

1. 전기이월이익잉여금
39,709,651,835

34,519,590,815

2. 당기순이익
7,777,939,282

6,380,943,701

3. 기타포괄손익
(157,792,333)

(469,833,275)

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

(364,063,557)

(721,049,406)

1. 이익준비금
33,096,687

65,549,946

2. 배당금
330,966,870

655,499,460

현금배당금 주당배당금(률) -당기: 보통주 30원(6%) -전기: 보통주 60원(12%)
330,966,870

655,499,460

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

46,965,735,227

39,709,651,835

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이백억원 (20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이백억원 (20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이백억원 (20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이 삼백억원 (30,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼백억원 (30,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼백억원 (30,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

발행한도

변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)

①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이백억원 (20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이백억원 (20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 이백억원 (20,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① (좌동)

1. 사채의 액면총액이 삼백억원 (30,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 삼백억원 (30,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 삼백억원 (30,000,000,000원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

발행한도

변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박성태
1967.02.12
-
-
없음
이사회

송창석
1977.08.02
-
-
최대주주의 주주
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박성태
(주)윈하이텍 대표이사
1998 ~ 2011
(주)윈스틸 영업이사
없음

2011 ~ 2023
(주)윈하이텍 부사장/CSO

2023 ~ 현재
(주)윈하이텍 대표이사

송창석
(주)윈스틸 대표이사
2009 ~ 2024
(주)윈스틸 부사장
없음

2014 ~ 현재
이스트베이(주) 대표이사

2024 ~ 현재
(주)윈스틸 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박성태
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송창석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박성태 후보자]
- 후보자는 법인 분할설립시부터 현재까지 회사에 근무하며 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음

- 현재 당사의 대표이사로 재임중이며, 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함[송창석 후보자]- 후보자는 회사의 비상무이사의 직무를 수행함에 있어 전문성을 갖추고 있으며, 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 큰 기여를 하였음

- 향후 데크플레이트 및 종합디벨로퍼 사업의 확대 등 미래 경쟁력 확보를 위한 의사결정 및 직무 수행이 가능한 후보자로 추천함

확인서

확인서_박성태

확인서_송창석

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

※ 당기 사외이사의 수는 본 보고서 제출일 현재 기준임.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5명(2명 )

실제 지급된 보수총액
861백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
29백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2025.03.21)에 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : http://www.winhitech.co.kr/ (투자정보→ 공시정보)(2) 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음
- 코스닥협회 주총분산 자율준수프로그램 참여