LS티라유텍 — [기재정정]주주총회소집공고 (20250306)
제출인: LS티라유텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 티라유텍

정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 06일

1. 정정대상 공시서류 :
주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 03월 05일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항-재무제표의 승인

단순 오기재별도 이익잉여금처분계산서(안) 미기재
본문 참고
본문 참고이익잉여금처분계산서(안) 기재

III. 경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항-이사의 선임-이사의 보수한도 승인-감사의 보수한도 승인

미기재
-
-이사의 선임-이사의 보수한도 승인-감사의 보수한도 승인기재

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
단순 오기재
본문 참고
본문 참고

주주총회소집공고

2025년 03월 05일

회 사 명 :
주식회사 티라유텍

대 표 이 사 :
김 정 하

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층

(전 화) 02-3461-6531

(홈페이지)http://
thirautech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 심 은 주

(전 화) 02-3461-6531

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363조, 정관 제 23조에 의거하여 제 19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 1% 미만 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음합니다)

- 아 래 -

1. 일 시： 2025년 3월 20일 (목) 오전 9시

2. 장 소： 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 지하 3층 121호

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제 1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : LS티라유텍(주) 상호변경_정관변경 승인의 건 제 3호 의안 : 사외이사 후보자 정태수 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치 (경영참고사항 포함)

상법 제 542조의 4, 당사 정관 제 23조 제 2항에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지 및 공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 및 당사의 명의개서대리인인 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법 시행령 제 31조 제 4항에 따라, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159조의 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 제 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2025년 3월 12일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://www.thirautech.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 대리행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 03월 10일 9시 ~ 2025년 03월 19일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 필수 지참
※직접 참석하시어 의결권을 행사 하실 경우, 상기 준비물의 미지참시 주주총회장 입장이 제한됩니다.

9. 기타사항 본 정기주주총회에서는 비용절감을 위하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

서울특별시 강남구 학동로 5길 7 (CK빌딩, 논현동) 4층

주 식 회 사 티 라 유 텍

대표이사 김 정 하 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

황정현(출석률: 87.5%)
김순우(출석률: 100%)
하형철(출석률: 100%)
양재훈(출석률: 100%)

최재영
(출석률: 100%)

지용구
(출석률: 80%)

권송(출
석률: 87.5%)

황정현
주2)
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-02-29
의안 제 1호 : 제 18기 재무제표 승인의 건의안 제 2호 : 제 8기 결산 정기주주총회 소집의 건 - 보고안건 1) 이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 의안 제 1호 : 제 18기 재무제표 승인의 건 의안 제 2호 : 감사 박종범 재선임의 건 의안 제 3호 : 이사 보수한도 승인의 건 의안 제 4호 : 감사 보수한도 승인의 건 의안 제 5호 : 임원퇴직급여지급규정 개정의 건 의안 제 6호 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건의안 제 3호 : 사내 규정 제정의 건 - 제정 규정 임원 관리규정, 임원상여금지급 규정 - 적용범위 : 회사 내 모든 상근 등기임원과 미등기임원 - 제정취지와 목적 : 제반사항 규정 및 처우근거에 대한 제정, 구체화
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

2
2024-04-01
의안 제 1호 : 종속회사 ㈜티라아트로보 자금대여의 건 - 대여목적 : 종속회사 운영자금 지원(제품생산 원재료비, 인건비 등) - 대여금액 : 금 일십억원 - 이자율 : 4.6%(법정이자율) - 대여기간 : 본 채무 상환시
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

3
2024-05-14
의안 제 1호 : 2024년 1분기 실적보고
참석(찬성)

불참
참석(찬성)

4
2024-06-20
의안 제 1호 : 차입금 한도 만기 연장의 건 - 차입처 : KDB산업은행 도곡지점 - 약정한도 : 1,600,000,000원 - 차입기간 : 2024-06-20 ~ 2025-06-20
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

5
2024-07-23
의안 제 1호 : 신주식 발행의 건 - 주식의 종류와 수 : 보통주 / 4,387,504주 - 1주당 발행가 : 5,698 (10% 할인발행) - 인수인 : 엘에스일렉트릭 주식회사 2,632,502주 제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사 1,755,002주
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

6
2024-08-13
의안 제 1호 : 2024년 반기 실적보고
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

7
2024-08-20
의안 제 1호 : 임시주주총회 소집 결의의 건 - 부의안건 의안 제 1호 : 이사 선임의 건 제 1-1호 : 기타비상무이사 양재훈 신규선임의 건 제 1-2호 : 기타비상무이사 최재영 신규선임의 건 제 1-3호 : 기타비상무이사 김순우 신규선임의 건 제 1-4호 : 기타비상무이사 하형철 신규선임의 건 제 1-5호 : 사외이사 황정현 신규선임의 건 의안 제 2호 : 감사 선임의 건 제 2-1호 : 감사 노희택 신규선임의 건
참석(찬성)

참석(찬성)
참석(찬성)

8
2024-09-27
의안 제 1호 : 신주식 발행일정 정정의 건 - 주식의 종류와 수 : 보통주 / 4,387,504주 - 1주당 발행가 : 5,698 (10% 할인발행) - 인수인 : 엘에스일렉트릭 주식회사 2,632,502주 제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사 1,755,002주 - 변경일정 : 주금납입일(2024-09-30 → 2024-10-31) 신주상장일(2024-10-25 → 2024-11-22)
참석(찬성)

불참
불참

9
2024-10-30
의안 제 1호 : 신주식 발행일정 정정의 건 - 주식의 종류와 수 : 보통주 / 4,387,504주 - 1주당 발행가 : 5,698 (10% 할인발행) - 인수인 : 엘에스일렉트릭 주식회사 2,632,502주 제이케이엘 이에스지 미래 모빌리티 밸류체인 사모투자합자회사 1,755,002주 - 변경일정 : 주금납입일(2024-10-31 → 2024-11-07) 신주상장일(2024-11-22 → 2024-11-29)

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)

참석(찬성)

10
2024-11-13
의안 제 1호 : 2024년 3분기 실적보고의안 제 2호 : 이사의 겸직 승인의 건 - 겸직대상 이사 : 최재영 기타비상무이사 - 겸직목적 : 최대주주인 LS일렉트릭과 IT기술 시너지 강화 - 상법 제 397조(경업금지)에 의거 이사회 승인 진행의안 제 3호 : 이사/감사 무보수 결의의 건 - 무보수 대상 : 기타비상무이사 양재훈, 최재영, 김순우, 하형철 4인 및 감사 노희택 1인 - 무보수 적용기간 : 2024년 09월 30일부터 이사회 별도 결정 전까지 계속의안 제 4호 : 2025년 (제 19기) 계열회사 간 거래한도 승인의 건 - 거래한도 적용 대상 : LS일렉트릭 산하 계열사 12개사] - 적용기간 : 2025년 01월 01일 ~ 12월 31일

참석(찬성)
참석(찬성)
참석(찬성)
참석(제척/기피)
참석(찬성)

참석(찬성)

주1) 10회차 이사회 의안 제 2호는 그 대상자가 기타비상무이사 최재영임에 따라 해당 안건에 한하여 결의에서 배제하였습니다.주2) 기타비상무이사 황정현은 2024년 9월 30일 임시주주총회에서 사외이사로 선임 되었습니다.주3) 기타비상무이사 김순우, 하형철, 양재훈, 최재영은 2024년 9월 30일 임시주주총회에서 선임 되었습니다.주4) 사외이사 권송은 2024년 9월 30일 임시주주총회에서 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
21,000,000
10,500,000
-

비상임이사
4
-
-
기타비상무이사

주1) 상기 주총승인금액은 제 18기 정기주주총회에서 승인 된 이사 보수한도 금액입니다.주2)
사외이사 권송은 2024년 9월 30일 임시주주총회에서 사임하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장

세계적으로 제조업 혁신을 위한 전략이 국가적 과제로 경쟁적으로 추진되고 있습니다. 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로, 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단입니다. 특히 Post-Covid에 접어든 현재 제조업계의 생산기술의 고도화, 지능화 니즈로 스마트제조 도입의 필요성이 확대되고 있습니다.대한민국의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 27.8%로, 미국(11.6%), 독일(21.6%), 일본(20.8%)등 제조업 선진국들보다 높은 수준을 기록하여 국내 경제에서 제조업이 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다.

gdp대비 제조업 기여도.jpg
gdp대비 제조업 기여도

대한민국 정부는 중소기업 혁신전략의 한 축으로 스마트공장 지원대상 기업을 선정하여 지원사업을 추진하고 있습니다. 국내 보급된 스마트팩토리는 '22년도말 약 3만 144개 이상으로 추산되고 있으며, 2024년 2,180억원 규모의 지능형(스마트)제조혁신 지원사업을 공고하여 제조 현장의 디지털 전환을 적극 지원하고 있습니다. 특히 이번 정책은 중소기업의 디지털전환(DX) 역량확보, 제조현장 으로의 AI 적용을 통한 제조자료(데이터)의 표준화, 분석활성화를 장려하는 한편, 지능형(스마트)공장 지원사업과 로봇 보급사업에 중복지원을 허용함으로써 기업의 스마트공장 도입에 따른 제조기업의 비용부담을 완화 하는등 국내 제조기업의 핵심 경쟁력을 제고하기 위한 정책이 지속 추진되고 있습니다.

■ 스마트팩토리 시장의 구성

스마트팩토리 관련 산업은 공장구축기술을 공급하는 공급산업과 이 기술을 필요로 하는 수요산업으로 나눌 수 있는데, 이는 일반적인 상품의 수요 및 공급과는 구별됩니다.

● 공급산업
산업용 네트워크, 센서, 로봇, 3D프린터, AI,빅데이터, 클라우드 등 스마트공장 구축에 필요한 구성요소 및 시스템 설계기술을 의미

● 수요산업
제조공장을 운영하는 제조업 대부분을 포괄하며, 큰 범위에서 볼 때 농업과 건축 등 부가가치를 만들어내는 전 산업이 포함

※ 출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2022~2024), 중소기업벤처부, 중소기업 기술로드맵
당사가 속해있는 스마트팩토리 시장 내 영역은 공급산업에 해당되며, 해당 산업의 시장은 크게 인프라, 플랫폼, 애플리케이션으로 구분됩니다. 스마트공장을 구성하는 3요소 중 플랫폼, 애플리케이션의 요소를 담당하고 있으며, 연결종속회사 (주)티라로보틱스는 인프라 요소(자율주행로봇 제조, 로봇 관제 SW개발)를 담당하며 (주)티라아트로보 또한 인프라 요소(산업용 로봇인 '직교로봇', '직교 좌표로봇' 제조, 공장자동화 핵심부품 취급)를 담당함으로써 스마트제조시장 내 가치사슬 확장을 통한 차별화된 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보해 나가고 있습니다.

스마트제조 적용범위.jpg
스마트제조 적용범위

※ 출처 : 스마트제조혁신추진단 홈페이지_스마트공장 소개

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

티라유텍은 스마트팩토리 구축에 필요한 고도화된 SCM 솔루션 (공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션 (생산 실행 관리 및 자동화)을 자체 개발하였으며, 이를 기반으로 물류 로봇과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화, 지능화 공장을 구축 할 수 있도록 IT+OT 통합 서비스를 제공하는 스마트팩토리 솔루션 공급 기업입니다.

주요제품
솔루션명

· MES 솔루션
MES, THiRA MoM (Manufacturing Operation Management)

· SCM 솔루션
DCP, SCP, APS(THiRA Scheduler, THiRA Planner, TAPS)

· CAD 솔루션
ZW CAD, ZYX CAD

· 자동화 솔루션
FMCS, MCS, WCS, RTD, EIS, WRS, WMS,

· 하드웨어 솔루션
- AMR (로봇사업부문 물적분할)_자율주행 물류로봇- ARTRO-Robot : 직교로봇, 직교좌표로봇 제품(벨트, 볼스크류, 리니어) / SERVO, PLC, 감속기 외 상품

이러한 솔루션 라인업을 바탕으로 이차전지, 반도체, 디스플레이, 자동차 부품, 태양광, 정밀소재 등 다양한 산업군의 국내 대기업에 솔루션을 공급한 레퍼런스를 가지고있으며 E사, S사, L사 등 하이테크 산업군 종사기업 및 SI 기업과 상호 협업을 통해 시장을 확대해 나감으로써 경쟁사에 비해 전략적 우위를 점하고 있습니다.

핵심 역량
내 용

제조 IT 솔루션 개발 기술 보유

- 수요 예측 및 생산 계획 솔루션 개발

- 생산 관리 및 제조 운영 솔루션 개발

- 무인 자동화를 위한 설비 제어, 통합관제 솔루션 개발

- 클라우드 플랫폼 R&D 과제 (과기부) 수행 및 중소기업용 솔루션 개발

- 제조 빅데이터 R&D 과제 수행 (산업부) 및 분석 솔루션 개발

통합 솔루션 기반One-Stop 서비스

- SCM (Supply Chain Management) 솔루션

- MES (Manufacturing Execution System) 솔루션

- 설비 제어 솔루션 / 통합관제 솔루션

- 물류 최적화 알고리즘 및 무인 자동화 솔루션

- 종속회사 티라로보틱스를 통한 스마트 디바이스 및 주행로봇(AMR)

다양한 산업군의국내 우량 기업고객
이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전자조립/부품(소부장), 정밀소재 산업분야 등 대기업 / 중견기업 군과의 원활한 협업관계 유지

경쟁사 대비 당사의 비교우위 사항과 핵심 역량은 다음과 같습니다.

구 분
주식회사 티라유텍

비교우위

1) MES부문, 국제표준(ISA95) 및 반도체 표준(SEMI) 적용으로 높은 호환성

2) 컨설팅-라이선스-구축-유지보수-고도화로 이어지는 지속가능 사업

3) 고객사의 설비증설시 기존 시스템과의 호환을 위한 반복수요 창출

4) 다양한 산업군 내 레퍼런스 보유 및 주요 대기업, 중견 고객사와의 협업 (이차전지, 반도체, 디스플레이, 태양광, 전기/전자)

최근, AI와 결합한 생산설비의 예지보전 기술이 지능화공장의 주요 기능중 한 축으로 주목을 받고 있습니다. 이러한 신기술의 융합을 위하여 타 기업과의 협력 및 우수인재 육성 및 지속적인 기술개발을 통하여 해당 역량을 강화하기 위한 노력을 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 스마트팩토리 구축에 필요한 SCM 솔루션 (Supply Chain Management, 공급망 관리 및 생산 계획) 및 MES 솔루션 (Manufacturing Execusion System, 생산 실행 관리 및 자동화)을 기반으로 물류 로봇과 산업용 IoT 디바이스 등을 결합하여 무인 자동화된 공장을 구축 할 수 있도록 솔루션을 제공합니다. 종속회사인 티라로보틱스는 자율주행물류로봇과 로봇 운영시스템을 함께 공급하는 로봇 Total 솔루션을 제공하고 있으며, 종속회사인 티라아트로보는 산업용 로봇으로 분류되는 직교로봇을 주로 생산하고 있습니다.

(2) 시장점유율

연결회사가 개발하여 공급하는 스마트팩토리 솔루션은 유사한 형태로 사업을 영위하는 비교 경쟁기업은 삼성SDS, 미라콤아이앤씨, LG CNS, 엠아이큐브솔루션, 에임시스템 등이 있습니다. 주요 사업자들은 스마트팩토리 솔루션 외에 다양한 SW를 공급하고 있으므로 별도 시장점유율에 관한 구체적 파악에 어려움이 있어 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 경기변동의 특성당사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, EU, 북미, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 설비투자와 관련된 당사 산업의 특성 상 간접 영향을 받고 있으나, 당사의 고객이 영위하고 있는 전방산업 분야(제조업)에 비해서는 경기변동 영향은 적습니다.

(나) 계절적 요인스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 투입원가를 기준으로 수익인식을 하고 있으므로 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향이 상대적으로 적습니다.또한, Hi-Tech부문 제조산업체(이차전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이 등)을 주요 거래처로 확보하고 있어 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않음에 따라 사업주기에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 지속 수행해오고 있던 하이테크 분야중 이차전지 분야 셀/소재 기업의 설비증설에 따른 생산기지 확충 등 대규모 투자와 고대역폭 메모리(HBM) 반도체의 수요 증가 에 주목하고 있습니다. 향후 급격하게 증가하는 전기자동차, 전자기기 등에 적용되는이차전지 수요 증가 및 메모리 반도체에 대한 수요의 점진적 회복으로 인한 감산추세 완화를 전망합니다.
특히, 리튬전지의 발화 등 안전성 이슈로 인하여 이차전지 가치사슬에 있는 기업들의 QC(Quality Control, 품질관리)가 강화되고있고, 시장의 규모가 커지는 만큼 품질관리에 대한 수요도 비례할 것으로 보고있어 향후 고도화된 스마트팩토리 솔루션에 대한 기대, 이와 연관된 제조공장의 자동화와 통합관제의 요구는 더욱 높아질 것으로 보여집니다.
당사는 스마트팩토리 요소별 솔루션의 IT+OT 통합 Service Package 구성 및 종속회사 티라로보틱스의 자율주행물류로봇(AMR), FA(Factory Automation, 공장 자동화)영역에서 반드시 필요로 하는 종속회사 티라아트로보의 직교로봇 및 서보모터, 증폭기, 감속기 등 HW를 연계한 공장, 물류자동화의 다양한 글로벌 수요에 대응 하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도_20240930

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

해당 사업연도의 영업상황의 개요는「Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 나. 회사의 현황 」부분을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다.

[연결재무제표] - 연결재무상태표

연결재무상태표

제 19(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 18(
전) 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
50,910,236,485
33,019,405,054

1. 현금및현금성자산
30,882,926,074
16,002,255,011

2. 매출채권및기타채권
8,475,075,478
7,561,542,349

3. 계약자산
3,543,017,925
2,041,006,148

4. 재고자산
5,010,452,161
6,206,571,127

5. 기타금융자산
2,208,925,202
292,600,000

6. 기타유동자산
778,167,655
903,220,452

7. 당기법인세자산
11,671,990
12,209,967

II. 비유동자산
35,367,667,774
30,029,072,325

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,027,736,143
500,212,469

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,064,662,780
3,583,664,370

3. 관계기업투자
693,123,010
1,103,136,792

4. 유형자산
4,845,109,607
7,452,910,874

5. 무형자산
11,229,354,126
11,765,521,410

6. 투자부동산
2,496,872,886

7. 기타비유동금융자산
2,753,720,690
2,280,965,652

8. 기타비유동자산
6,526,140
34,284,123

9. 사용권자산
1,292,731,249
1,087,519,747

10. 이연법인세자산
4,957,831,143
2,220,856,888

자산총계
86,277,904,259
63,048,477,379

부채

Ⅰ. 유동부채
39,963,036,748
42,993,526,406

1. 단기차입금
5,704,000,000
6,704,000,000

2. 유동성장기부채
1,500,000,000
-

3. 매입채무및기타채무
9,977,168,818
8,665,528,147

4. 계약부채
1,639,620,497
599,406,689

5. 기타유동부채
891,416,332
875,245,604

6. 유동상환전환우선주부채
10,320,707,519
8,938,408,506

7. 파생상품부채
8,759,931,364
16,321,846,112

8. 유동리스부채
652,747,955
765,752,386

9. 당기법인세부채
1,523,869

9. 충당부채
515,920,394
123,338,962

Ⅱ. 비유동부채
5,097,265,028
6,554,352,090

1. 장기차입금
1,500,000,000
3,000,000,000

2. 매입채무및기타채무
328,158,643
316,169,443

3. 순확정급여부채
2,393,237,205
2,718,673,092

4. 기타비유동부채
130,000,000
175,000,000

5. 비유동리스부채
656,653,773
344,509,555

6. 기타비유동부채
89,215,407
-

7. 이연법인세부채
-
-

부채총계
45,060,301,776
49,547,878,496

자본

Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
41,742,221,363
14,261,337,858

1. 자본금
2,093,925,400
1,655,175,000

2. 자본잉여금
34,353,061,843
19,804,966,451

3. 기타자본구성요소
5,552,000
5,552,000

4. 기타포괄손익누계액
4,324,224,049
2,154,212,773

5. 이익잉여금(결손금)
965,458,071
(9,358,568,366)

Ⅱ. 비지배지분
(524,618,880)
(760,738,975)

자본총계
41,217,602,483
13,500,598,883

부채와자본총계
86,277,904,259
63,048,477,379

- 연결손익계산서(연결 포괄손익계산서)

연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

제 19(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
57,466,908,663
54,359,306,573

II. 매출원가
46,983,497,845
44,240,949,591

III. 매출총이익(손실)
10,483,410,818
10,118,356,982

판매비와관리비
18,220,595,986
13,967,404,349

IV. 영업이익(손실)
(7,737,185,168)
(3,849,047,367)

기타수익
127,861,007
321,048,971

기타비용
107,498,210
343,708,405

금융수익
8,328,761,862
273,817,965

금융비용
2,559,490,024
5,310,688,312

V. 관계기업투자손익
(408,133,194)
(421,132,564)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,355,683,727)
(9,329,709,712)

법인세비용(수익)
(3,106,346,611)
(1,555,619,912)

VII. 당기순이익(손실)
750,662,884
(7,774,089,800)

지배기업소유주지분
571,613,880
(6,268,236,499)

비지배지분
179,049,004
(1,505,853,301)

VIII. 기타포괄손익
1,921,171,973
4,239,836,417

확정급여제도의 재측정요소
(249,206,803)
(505,013,654)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익
2,112,790,992
4,771,194,961

지분법자본변동
(236,400)
2,599,371

해외사업 환산손익
57,824,184
(28,944,261)

Ⅸ
.총포괄손익

2,671,834,857
(3,534,253,383)

지배기업소유주지분
2,492,785,853
(2,021,451,508)

비지배지분
179,049,004
(1,512,801,875)

X.
주당손익

기본주당순손익

(343)

희석주당순손익

(343)

- 연결자본변동표

연결자본변동표

제 19(당) 기 (
2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
549,125,000
21,027,894,311
(353,277,280)
1,226,890,485
(5,315,373,783)
704,513,961
17,839,772,694

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,094,420,787)
(8,980,494)
(1,103,401,281)

확정급여제도의

재측정요소

-
-
-
-
(6,268,236,499)
(1,505,853,301)
(7,774,089,800)

공정가치측정금융 평가손익
-
-
-
-
(498,065,080)
(6,948,574)
(505,013,654)

공정가치측정금융 처분손익
-
-
-
4,771,194,961

-

-
4,771,194,961

해외사업환산손익
-
-
-
(3,817,527,783)
3,817,527,783
-
-

지분법자본변동
-
-
-
(28,944,261)
-
-
(28,944,261)

주식선택권행사
-
-
-
2,599,371
-
-
2,599,371

신주의발행(유상증자)
14,255,000
301,801,700
(52,744,000)
-
-
-
263,312,700

신주의발행(무상증자)
-
-
-
-
-
-
-

자기주식선택권부여
1,091,795,000
(1,110,502,040)

-

-
-
-
(18,707,040)

자기주식 소각
-
-
-
-
-
56,529,433
56,529,433

2023.12.31(전기말)

-

(414,227,520)
411,573,280
-
-
-
(2,654,240)

2024.01.01(당기초)
1,655,175,000
19,804,966,451
5,552,000
2,154,212,773
(9,358,568,366)
(760,738,975)
13,500,598,883

회계정책변경으로 인한 자본변동
-
-
-
-
(1,737,820,612)
(132,076,995)
(1,869,897,607)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
571,613,880
179,049,004
750,662,884

확정급여부채의 재측정요소

-

-
-
-
(247,587,443)
-
(247,587,443)

공정가치측정금융 평가손익
-
-
-
2,112,790,992
-
-
2,112,790,992

공정가치측정금융 처분손익
-
-
-
-
-
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
57,824,184
-
-
57,824,184

지분법자본변동
-
-
-
(236,400)
-
-
(236,400)

신주의발행(유상증자)
438,750,400
24,548,095,392

-

-

-
-
24,986,845,792

신주의발행(무상증자)
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 부여
-
-
-

-

-
57,071,091
57,071,091

자본잉여금의 이익잉여금 전입
-
(10,000,000,000)
-
-
10,000,000,000
-
-

2024.12.31(당기말)
2,093,925,400
34,353,061,843
5,552,000
4,324,591,549
965,458,071
(524,618,880)
41,217,969,983

- 연결현금흐름표

연결현금흐름표

제 19(당) 기 (
2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 티라유텍과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,103,931,842)
(7,501,068,031)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,714,177,753)
(7,242,807,550)

가. 당기순이익(손실)
750,662,884
(7,774,089,800)

나. 당기순이익에 대한 조정
(3,360,934,746)
2,822,097,486

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,103,905,891)
(2,290,815,236)

2. 이자수취
96,815,124
16,484,215

3. 이자지급
(485,183,830)
(277,285,466)

4. 법인세환급(납부)
(1,385,383)
2,540,770

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,788,610,936)
(5,816,441,581)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,658,369,911
3,862,464,174

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
0

단기대여금의 회수
275,587,600
350,200,000

장기금융상품의 감소
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
0
0

장기대여금의 회수
108,863,950
260,502,000

보증금의 감소
180,191,000
78,676,000

차량운반구의 처분
15,170,545
0

비품의 처분
42,000
0

건설중인자산의 처분
0
3,168,022,500

국고보조금의 증가
78,514,816
5,063,674

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,446,980,847)
(9,678,905,755)

단기금융상품의 증가
(8,003,600,000)
(2,100,000)

단기대여금의 대여
(118,227,600)
(312,600,000)

선급금의 증가
0
0

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(500,040,627)
0

장기금융상품의 증가
0
(2,817,153)

관계기업투자주식의 증가
0
(500,000,000)

장기대여금의 대여
(72,960,000)
(63,400,000)

토지의 취득
0
0

기계장치의 취득
(343,015,482)
0

차량운반구의 취득
(17,989,400)
0

공구와기구의 취득
0
(78,000,000)

비품의 취득
(234,371,897)
(59,971,677)

시설장치의 취득
(49,521,819)
0

건설중인자산의 취득
0
0

산업재산권의 취득
(52,363,373)
(8,598,700)

개발비의 증가
(176,146,549)
(1,457,574,969)

소프트웨어의 취득
(121,374,100)
(73,860,182)

회원권의 취득
0
(15,882,500)

영업권의 취득
0
0

기타의 무형자산 취득
0
0

보증금의 증가
(757,370,000)
(420,502,000)

연결범위의 변동
0
(6,683,598,574)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
22,710,457,423
4,622,299,954

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,751,845,792
19,972,873,445

단기차입금의 차입
1,740,000,000
11,865,876,717

장기차입금의 차입
0
3,000,000,000

전환상환우선주부채의 증가
0
4,999,996,800

자기주식의 처분
0
0

신주의 발행
24,986,845,792
41,999,928

임대보증금의 증가
25,000,000
65,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,041,388,369)
(15,350,573,491)

단기차입금의 상환
(2,740,000,000)
(12,144,876,717)

유동성장기차입금의 상환
0
(2,526,318,400)

사채의 상환
0
0

임대보증금의 감소
(70,000,000)
(40,000,000)

주식발행비용
0
(22,198,880)

리스부채의 상환
(1,231,388,369)
(617,179,494)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
62,756,418
3,766,828

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
14,880,671,063
(8,691,442,830)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
16,002,255,011
6,742,183,109

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
30,882,926,074
(1,949,259,721)

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

재무상태표

제 19(당) 기 2024. 12. 31 현재

제 18(
전) 기 2023. 12. 31 현재

주식회사 티라유텍 (단위 : 원)

과 목
제 19 (당)기
제 18 (전)기

자산

Ⅰ. 유동자산
37,427,117,004
12,000,950,117

1. 현금및현금성자산
27,230,999,459
4,400,577,254

2. 매출채권및기타채권
5,338,839,490
4,937,260,570

3. 계약자산
3,551,492,526
2,041,006,148

4. 재고자산
576,283,000
71,141,000

5. 기타금융자산
230,651,230
283,600,000

6. 기타유동자산
498,851,299
266,268,885

7. 당기법인세자산
0
1,096,260

II. 비유동자산
36,887,263,409
30,612,924,259

1. 당기손익-공정가치측정금융자산
1,027,736,143
500,212,469

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
6,064,662,780
3,583,664,370

3. 종속기업및관계기업투자
14,796,545,973
15,206,559,755

4. 유형자산
324,452,542
2,891,261,576

5. 무형자산
4,508,463,850
4,665,446,004

6. 기타비유동금융자산
2,756,653,857
1,708,610,036

7 사용권자산
483,624,791
476,271,598

8. 투자부동산
2,496,872,886
0

9. 이연법인세자산
4,428,250,587
1,580,898,451

자산총계
74,314,380,413
42,613,874,376

부채

Ⅰ. 유동부채
17,793,251,781
13,682,701,799

1. 단기차입금
3,134,000,000
3,134,000,000

2. 유동성장기부채
1,500,000,000
0

3. 매입채무및기타채무
4,644,180,184
3,942,052,009

4. 계약부채
1,639,620,497
599,406,689

5. 기타유동부채
46,527,063
212,454,650

6. 유동리스부채
191,044,438
434,816,930

7. 상환우선주부채
2,029,312,056
1,706,659,999

8. 파생상품부채
4,091,123,280
3,529,972,560

9. 충당부채
515,920,394
123,338,962

10. 당기법인세부채
1,523,869
0

Ⅱ. 비유동부채
4,698,104,832
6,031,665,491

1. 장기차입금
1,500,000,000
3,000,000,000

2. 매입채무및기타채무
328,158,643
316,169,443

3. 확정급여부채
2,372,375,956
2,487,034,520

4. 기타비유동금융부채
130,000,000
175,000,000

5. 기타유동리스부채
278,354,826
53,461,528

6. 기타비유동부채
89,215,407

부채총계
22,491,356,613
19,714,367,290

자본

Ⅰ. 자본금
2,093,925,400
1,655,175,000

Ⅱ. 자본잉여금
34,422,772,356
19,874,676,964

Ⅲ. 기타자본구성요소
5,552,000
5,552,000

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
4,295,711,626
2,183,157,034

V. 이익잉여금(결손금)
11,005,062,418
(819,053,912)

자본총계
51,823,023,800
22,899,507,086

부채와자본총계
74,314,380,413
42,613,874,376

- 별도손익계산서

포괄손익계산서

제 19(당) 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 티라유텍 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

I. 매출액
41,210,522,366
40,770,365,270

II. 매출원가
31,813,138,419
33,055,491,834

III. 매출총이익(손실)
9,397,383,947
7,714,873,436

판매비와관리비
8,885,926,982
6,803,497,750

IV. 영업이익(손실)
511,456,965
911,375,686

기타수익
16,889,327
244,327,385

기타비용
60,884,180
256,166,396

금융수익
154,524,380
31,711,729

금융비용
1,367,061,997
570,186,793

V. 관계기업투자이익(손실)
(408,133,194)
(421,132,564)

VI. 법인세비용차감전순이익(손실)
(1,153,208,699)
(60,070,953)

법인세비용(수익)
(3,218,343,852)
(750,256,663)

VII. 당기순이익(손실)
2,065,135,153
690,185,710

VIII. 기타포괄손익
1,871,535,769
4,265,351,160

확정급여제도의 재측정요소
(241,018,823)
(508,443,172)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익
2,112,790,992
4,771,194,961

지분법자본변동
(236,400)
2,599,371

Ⅸ
.총포괄손익

3,936,670,922
4,955,536,870

X.
주당손익

기본주당순손익
120
42

희석주당순손익
120
42

- 별도자본변동표

자본변동표

제 19(당) 기 (
2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 티라유텍 (단위 : 천원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익
이익잉여금
총계

2023.01.01

(전기초)

549,125,000
21,097,604,824
(353,277,280)
1,226,890,485
(3,762,818,919)
18,757,524,110

회계정책 변경 효과

(1,055,505,314)
(1,055,505,314)

당기순이익(손실)

690,185,710
690,185,710

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익

4,771,194,961

4,771,194,961

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분으로인한 변동

(3,817,527,783)
3,817,527,783
-

확정급여부채의 재측정요소

(508,443,172)
(508,443,172)

지분법자본변동

2,599,371

2,599,371

주식기준보상거래따른 증가
14,255,000
301,801,700
(52,744,000)

263,312,700

신주의 발행

-

무상증자
1,091,795,000
(1,110,502,040)

(18,707,040)

자기주식 소각

(414,227,520)
411,573,280

(2,654,240)

2023.12.31

(전기말)

1,655,175,000
19,874,676,964
5,552,000
2,183,157,034
(819,053,912)
22,899,507,086

2024.01.01

(당기초)

1,655,175,000
19,874,676,964
5,552,000
2,183,157,034
346,433,055
24,064,994,053

회계정책 변경 효과

(1,165,486,967)
(1,165,486,967)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
2,065,135,153
2,065,135,153

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산관련손익
-
-
-
2,112,790,992
-
2,112,790,992

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분으로인한 변동
-
-
-
-
-
-

확정급여부채의 재측정요소
-
-
-

(241,018,823)
(241,018,823)

지분법자본변동
-
-
-
(236,400)
-
(236,400)

주식선택권의 행사
-
-
-
-
-
-

신주의 발행
438,750,400
24,548,095,392
-
-
-
24,986,845,792

자본잉여금의이익잉여금 전입

(10,000,000,000)

2024.12.31

(당기말)

2,093,925,400
34,422,772,356
5,552,000
4,295,711,626
11,005,062,418
51,823,023,800

- 별도현금흐름표

현금흐름표

제 19(당) 기 (
2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 티라유텍 (단위 : 원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(4,103,931,842)
(7,501,068,031)

1. 영업에서 창출된 현금
(3,714,177,753)
(7,242,807,550)

가. 당기순이익(손실)
750,662,884
(7,774,089,800)

나. 당기순이익에 대한 조정
(3,360,934,746)
2,822,097,486

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(1,103,905,891)
(2,290,815,236)

2. 이자수취
96,815,124
16,484,215

3. 이자지급
(485,183,830)
(277,285,466)

4. 법인세환급(납부)
(1,385,383)
2,540,770

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(3,788,610,936)
(5,816,441,581)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
6,658,369,911
3,862,464,174

단기금융상품의 감소
6,000,000,000
0

단기대여금의 회수
275,587,600
350,200,000

장기금융상품의 감소
0
0

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소
0
0

장기대여금의 회수
108,863,950
260,502,000

보증금의 감소
180,191,000
78,676,000

차량운반구의 처분
15,170,545
0

비품의 처분
42,000
0

건설중인자산의 처분
0
3,168,022,500

국고보조금의 증가
78,514,816
5,063,674

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(10,446,980,847)
(9,678,905,755)

단기금융상품의 증가
(8,003,600,000)
(2,100,000)

단기대여금의 대여
(118,227,600)
(312,600,000)

선급금의 증가
0
0

당기손익-공정가치금융자산의 증가
(500,040,627)
0

장기금융상품의 증가
0
(2,817,153)

관계기업투자주식의 증가
0
(500,000,000)

장기대여금의 대여
(72,960,000)
(63,400,000)

토지의 취득
0
0

기계장치의 취득
(343,015,482)
0

차량운반구의 취득
(17,989,400)
0

공구와기구의 취득
0
(78,000,000)

비품의 취득
(234,371,897)
(59,971,677)

시설장치의 취득
(49,521,819)
0

건설중인자산의 취득
0
0

산업재산권의 취득
(52,363,373)
(8,598,700)

개발비의 증가
(176,146,549)
(1,457,574,969)

소프트웨어의 취득
(121,374,100)
(73,860,182)

회원권의 취득
0
(15,882,500)

영업권의 취득
0
0

기타의 무형자산 취득
0
0

보증금의 증가
(757,370,000)
(420,502,000)

연결범위의 변동
0
(6,683,598,574)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
22,710,457,423
4,622,299,954

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
26,751,845,792
19,972,873,445

단기차입금의 차입
1,740,000,000
11,865,876,717

장기차입금의 차입
0
3,000,000,000

전환상환우선주부채의 증가
0
4,999,996,800

자기주식의 처분
0
0

신주의 발행
24,986,845,792
41,999,928

임대보증금의 증가
25,000,000
65,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(4,041,388,369)
(15,350,573,491)

단기차입금의 상환
(2,740,000,000)
(12,144,876,717)

유동성장기차입금의 상환
0
(2,526,318,400)

사채의 상환
0
0

임대보증금의 감소
(70,000,000)
(40,000,000)

주식발행비용
0
(22,198,880)

리스부채의 상환
(1,231,388,369)
(617,179,494)

Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
62,756,418
3,766,828

Ⅴ. 현금및현금성자산 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)
14,880,671,063
(8,691,442,830)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
16,002,255,011
6,742,183,109

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산
30,882,926,074
(1,949,259,721)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)

제 19(당) 기 (
2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 18(전) 기 (
2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

주식회사 티라유텍 (단위 : 천원)

과 목
제 19(당) 기
제 18(전) 기

(처분예정일: 2025년 3월 20일)
(처분확정일: 2024년 3월 29일)

Ⅰ.미처분이익잉여금
-
8,388,498
-
(819,054)

전기이월미처분이익잉여금
(819,054)
-
(3,762,819)
-

회계정책의 변경효과

-

-
(1,055,505)
-

결손보전
10,000,000
-
-
-

확정급여제도의 재측정요소
(223,646)
-
(508,443)
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 관련 손익

-

-
3,817,528
-

당기순이익
(568,802)
-
690,186
-

Ⅱ.이익잉여금처분액

-

-
-
-

임의적립금

-

-
-
-

Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금

-

8,388,498
-
(819,054)

※ 주석사항은 2025년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하여주시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 1 조 (상호)

본 회사는 “주식회사 티라유텍”이라 칭한다.

영문으로는 “THiRA-UTECH CO., LTD.”(약호 THiRA-UTECH)라 표기한다.

제 1 조 (상호)

본 회사는 “LS티라유텍 주식회사”라 칭하며, 한글로는 “엘에스티라유텍 주식회사”라 표기한다.

영문으로는 “LS THiRA-UTECH CO., LTD.”(약호 LS THiRA-UTECH)라 표기한다.

상호변경

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정태수
1976.01.13
사외이사
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정태수
대학교수
'21.03~현재'19.03~현재'18.07~'20.06'16.03~'21.02'14.09~'16.02'12.07~'14.06
- 고려대학교 산업경영공학부 정교수- 고려대학교 공학대학원 스마트제조학과 주임교수- 고려대학교 공과대학 연구부학장- 고려대학교 산업경영공학부 부교수- 고려대학교 산업경영공학부 조교수- 싱가포르국립대학(NUS) 산업시스템공학과 조교수
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정태수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 산업시스템공학과 조교수를 거쳐 현재 고려대학교 산업경영공학부 정교수로서 당사의 사업 방향과 주력산업에 대한 높은 이해도와 식견을 바탕으로 회사 성장을 위한 올바른 결정과 방향성에 기여하고자 함.또한 본 후보자는 상법에 의한 사외이사 적격요건을 갖춘 자로서 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감사의무, 상호업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 저서 스마트공장 경영과 기술, 공급사슬관리를 출판하고 삼성전자의 반도체물류시스템 정체 이상탐지 및 분류기법 개발, 한국산업기술진흥원의 산업인공지능 인력양성 사업, 한국에너지기술평가원의 배터리교환형 모빌리티 대상 지능형 전력수요 공급망 관리기술 개발 등 다수의 연구 프로젝트 실적이 있는 바 당사가 영위하는 사업에 대한 이해도와 전문성을 기반으로 회사의 지속적인 성장과 발전에 이바지 할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사외이사 후보자 확인서_정태수.jpg
사외이사 후보자 확인서_정태수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
7 (2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000

(전 기)
(단위: 명, 천원)

이사의 수 (사외이사수)
6 (2)

실제 지급된 보수총액
325,555

최고한도액
1,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)
(단위: 명, 천원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)
(단위: 명, 천원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
8,703

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항

■
의안 제 2호 : LS티라유텍(주) 상호변경_정관변경 승인의 건
가. 의안 제목
제 2호 의안 : LS티라유텍(주) 상호변경_정관변경 승인의 건
나. 의안의 요지
- 상호변경 배경: 당사는 2024년 11월 7일 엘에스일렉트릭 주식회사로 최대주주가 변경 됨에 따라 경영상 목적 및 전략제고를 위한 상호변경 진행

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025.03.12
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제 31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서는 주주총회 1주간 전(3월 12일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://thirautech.com → ABOUT US → 공시정보)에 게재할 예정입니다.
※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://thirautech.com → ABOUT US → 공시정보)에 게재할 예정입니다.
※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2025년 03월 10일 9시 ~ 2025년 03월 19일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음