흥국 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 흥국

주주총회소집공고
6.0
흥국

주주총회소집공고

2025년 3월 5일

회 사 명 :
주식회사 흥국

대 표 이 사 :
류 명 준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

(전 화) 041-546-7771

(홈페이지)http://www.heungkuk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 박 원 석

(전 화) 041-546-7771

주주총회 소집공고

(제51기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.회사 정관 제22조에 의하여 제51기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 20일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 357

㈜흥국 사무동 2층 대회의실

※위치 문의(TEL:041-546-7771)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제51기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 주당 220원)

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)

2-1호 의안 : 사내이사 이상운 선임의 건(재선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 (10억원/년)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 (1억원/년)

4. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 간접행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 기타사항

- 제51기 배당은 1주당 220원을 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 통지하겠습니다.

- 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우, 재공시할 예정입니다.

2025년 3월 5일

주식회사 흥 국

대표이사 류 명 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민상기(출석률: 57.14%)

찬 반 여 부

1
2024.06.03
임원 급여 조정의 건
불참

2
2024.07.15
임원 상반기 성과급 지급의 건
불참

3
2024.10.15
자기주식 처분 결정의 건
찬성

4
2024.11.28
타법인 출자 및 주식취득 승인의 건
찬성

5
2024.12.26
기술합작계약 중도 해지의 건
찬성

6
2025.01.09
임원 기말 격려금 지급의 건
불참

7
2025.02.27
결산이사회 및 주주총회 소집의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000
25
25
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 업계의 개요

건설기계부품 산업은 부가가치가 높은 반면 제작기간과 자본의 회임기간이 길어 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업으로, 연결기업에서 제조하는 건설기계 하부구동부품은 하중 및 마모에 견딜 수 있도록 정밀기술이 필요한 제품이며 건설기계 구동에 필요한 핵심 ITEM입니다.

2) 경기변동의 특성

건설기계부품 산업은 경기 상황에 민감하게 반응하며, 국내외 사회간접자본 투자정책에 따라 경기가 변동됩니다.

3) 경쟁요소

건설기계부품 산업은 대규모의 시설투자비가 소요되며 신규납품시에는 최소 2년의 사용결정을 위한 시험, 실제장착평가 등 진입장벽이 높은 특징이 있습니다. 기술력이요구되는 높은 품질이 최대 경쟁요소이며, 또한 제조 기술력이 상향평준화됨으로 영업조건이 더욱 중요시 되고 있습니다.

4) 자원조달상의 특성

제조품의 주요 원재료는 철강재로서, 연결기업은 시장상황에 유연하게 대처하고 있으며 국내외로 안정적인 원재료 공급처를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황
연결기업은 1974년에 설립하여 단조품을 생산하기 시작하였으며, 1978년 10월 본사 및 공장을 수원공장으로 이전하여 본격적인 단조 사업을 수행하였습니다. 그리고 1990년 11월에는 충남 아산시에 온양공장을 준공하여 롤러(Roller Ass`y), 링크(Link Ass`y) 등 건설기계부품을 가공, 조립하고 자동차부품을 정밀가공하기 시작하는 등 사업 다각화로 성장기를 맞게 되었습니다.

주요 매출처인 볼보그룹과 현대건설기계가 중국현지 생산법인을 설립함에 따라 2005년 중국에 종속기업인 "흥국과기(무석)유한공사"를 설립하였으며, 2011년 말에는 아산신공장을 충남 아산시 둔포면 아산테크노밸리 내에 건축하여 기존 온양공장의 롤러생산라인과 수원공장의 단조생산라인을 이전, 통합 및 생산설비 증설작업으로 체계적인 조직과 제조시스템을 구축하였습니다. 또한 2012년에는 단조설비자동화와 Idler Ass`y 생산라인을 신설하여 회사역량 고도화를 추진하였습니다. 해외시장 진출을 목적으로 2018년 4월에는 일본에 "HK JAPAN(주)을 설립하였습니다. 그리고 현지시장 대응하기 위하여 2019년 1월에 "HEUNGKUK INDIA"를 인도에 설립하였고, 2022년 11월에는 "HEUNGKUK AMERICA"를 미국에 설립하는 등 글로벌 네트워크를 강화하고 있습니다.

연결기업의 주요 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
사업내용
주요재화 및 용역
주요고객

(주)흥국
건설기계부품제조 및 판매

건설기계부품 등

볼보그룹,HD현대건설기계,HD현대인프라코어,

JOHN DEERE 등

흥국과기(무석)유한공사
건설기계부품제조 및 판매

건설기계부품 등

HK JAPAN(주)
건설기계부품 판매
건설기계부품 등

HEUNGKUK INDIA
건설기계부품제조 및 판매

건설기계부품 등

HEUNGKUK AMERICA
건설기계부품 판매

건설기계부품 등

2) 시장점유율

건설기계 제조회사들은 건설기계 하부구동부품을 전문제조업체에서 조달하는 방법과, 자체에서 생산하여 조달하는 방법을 병행하고 있습니다. 주요 하부구동부품 전문제조업체는 이탈리아, 일본, 중국, 한국 등에 위치해 있습니다. 연결기업은 건설기계 산업 일부의 부품영역에서 해당사업을 전개하고 있어서 객관적인 산출이 현실적으로 어렵기에 별도로 시장점유율 추이를 기재하지 않습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 연결기준 영업실적은 건설기계시장 침체에 따라 전기대비 매출액은 13.8% 감소하여 1,287억원을 기록하였으며, 영업이익은 44.4% 감소한 88억원, 당기순이익은 20.0% 감소한 106억원을 기록하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 확정된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

1) 연결재무제표

연결재무상태표

제51기말 : 2024년 12월 31일 현재

제50기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제51(당)기
제50(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
5,23,24
27,702,169,539
19,059,099,502

매출채권및기타채권
6,23,24
16,261,263,960
17,193,655,484

당기손익-공정가치측정금융자산
8,23,24
4,999,519,429
1,851,550,600

재고자산
7
24,521,018,688
30,728,575,542

기타금융자산
23,24
579,802,865
1,023,021,280

기타유동자산

1,245,487,375
2,559,673,810

당기법인세자산
17
443,765,945
13,277,114

유동자산 합계

75,753,027,801
72,428,853,332

II. 비유동자산

당기손익-공정가치측정금융자산
8,23,24
76,837,863
2,650,000

기타비유동금융자산
23,24
262,093,730
243,750,616

기타비유동자산

698,214,759
1,121,481,113

유형자산
9
35,799,450,370
34,865,067,607

투자부동산
10
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
11
879,524,012
836,299,731

확정급여자산
14
59,631,210
-

이연법인세자산
17
4,266,726
2,387,281

비유동자산 합계

50,550,854,255
49,842,471,933

자산총계

126,303,882,056
122,271,325,265

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
23,24
8,511,847,026
9,455,378,470

유동성장기차입금
12,23,24
2,597,655,693
2,614,472,955

유동성리스부채
9,23,24
419,455,385
407,225,897

기타유동금융부채
23,24
423,832,833
406,241,274

기타유동부채

312,568,650
398,668,070

당기법인세부채
17
1,711,849,277
2,102,077,939

충당부채
13
52,124,676
167,265,761

유동부채 합계

14,029,333,540
15,551,330,366

II. 비유동부채

장기차입금
12,23,24
1,298,833,514
4,921,709,433

비유동성리스부채
9,23,24
134,411,428
450,092,079

확정급여부채
14
-
365,686,803

기타비유동금융부채
23,24
634,311,278
616,708,576

기타비유동부채

234,133,999
68,344,057

이연법인세부채
17
789,923,808
986,155,845

비유동부채 합계

3,091,614,027
7,408,696,793

부채총계

17,120,947,567
22,960,027,159

자본

I. 자본금
15
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
15
2,120,319,047
2,112,341,408

III. 자본조정
15
(5,795,852,549)
(5,947,874,910)

IV. 기타포괄손익누계액
15
2,721,812,643
861,558,861

V. 이익잉여금
15
103,975,307,348
96,123,924,747

지배기업 소유주지분

109,182,934,489
99,311,298,106

비지배지분

-
-

자본총계

109,182,934,489
99,311,298,106

부채와 자본 총계

126,303,882,056
122,271,325,265

연결포괄손익계산서

제51기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제51(당)기
제50(전)기

I. 매출액
4,22
128,710,756,347
149,383,250,987

II. 매출원가
16
110,033,038,903
123,139,836,004

III. 매출총이익

18,677,717,444
26,243,414,983

IV. 판매비와 관리비
16
9,890,216,772
10,441,464,968

V. 영업이익

8,787,500,672
15,801,950,015

VI. 영업외손익

기타수익

955,962,303
2,662,044,535

기타비용

(103,227,895)
(2,410,485,094)

금융수익

6,255,390,590
2,411,635,387

금융비용

(2,293,757,168)
(1,572,963,211)

영업외손익 합계

4,814,367,830
1,090,231,617

VII. 법인세차감전순이익

13,601,868,502
16,892,181,632

VIII. 법인세비용
17
3,051,516,282
3,712,752,403

IX. 당기순이익

10,550,352,220
13,179,429,229

X. 기타포괄손익:

1,818,251,203
(393,411,133)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

(42,002,579)
(344,033,318)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익

1,860,253,782
(49,377,815)

XI. 총포괄손익

12,368,603,423
12,786,018,096

당기순이익의 귀속:

지배기업 소유주지분

10,550,352,220
13,179,429,229

비지배지분

-
-

총포괄손익의 귀속:

지배기업 소유주지분

12,368,603,423
12,786,018,096

비지배지분

-
-

XII. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
18
952
1,182

연결자본변동표

제51기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
지배기업소유주지분
자본 계

2023.01.01(전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
910,936,676
85,829,503,536
92,061,674,770
92,061,674,770

당기순이익
-
-
-
-
13,179,429,229
13,179,429,229
13,179,429,229

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
(49,377,815)
-
(49,377,815)
(49,377,815)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(344,033,318)
(344,033,318)
(344,033,318)

총포괄손익
-
-
-
(49,377,815)
12,835,395,911
12,786,018,096
12,786,018,096

현금배당
-
-
-
-
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,995,420,060)
-
-
(2,995,420,060)
(2,995,420,060)

2023.12.31(전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
861,558,861
96,123,924,747
99,311,298,106
99,311,298,106

2024.01.01(당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
861,558,861
96,123,924,747
99,311,298,106
99,311,298,106

당기순이익
-
-
-
-
10,550,352,220
10,550,352,220
10,550,352,220

기타포괄손익

해외사업환산손익
-
-
-
1,860,253,782
-
1,860,253,782
1,860,253,782

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(42,002,579)
(42,002,579)
(42,002,579)

총포괄손익
-
-
-
1,860,253,782
10,508,349,641
12,368,603,423
12,368,603,423

현금배당
-
-
-
-
(2,656,967,040)
(2,656,967,040)
(2,656,967,040)

자기주식의 취득
-
7,977,639
152,022,361
-
-
160,000,000
160,000,000

2024.12.31(당기말)
6,161,348,000
2,120,319,047
(5,795,852,549)
2,721,812,643
103,975,307,348
109,182,934,489
109,182,934,489

연결현금흐름표

제51기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 흥국과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제51(당)기
제50(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
10,550,352,220
13,179,429,229

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비

3,093,316,791
2,659,406,349

무형자산상각비

58,868,625
50,815,758

퇴직급여

461,208,381
373,912,191

급여(자기주식지급)
160,000,000
-

대손상각비(환입)

(63,449,082)
60,772,697

재고자산평가손실
53,753,331
-

외화환산손실

1,136,431,616
1,435,982,368

외화환산이익

(2,708,709,329)
(872,875,707)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실

714,567,022
199,444,250

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익

(69,767,763)
(74,125,242)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실

2,650,346
48,541,856

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익

(750,224,037)
(544,644,515)

유형자산처분이익

13,208,621
(2,915,894)

유형자산처분손실

(2,500,000)
317,574,183

판매보증비

(115,141,085)
99,098,028

금융원가 (이자비용)

175,527,598
228,415,547

금융수익 (이자수익)

(494,638,928)
(563,269,842)

배당금수익

(44,042,000)
(23,134,635)

법인세비용

3,051,516,282
3,712,752,403

기타

(470,210,975)
-

소계
4,202,365,414
7,105,749,795

3. 운전자본의 조정:

매출채권의 감소(증가)

5,855,626,472
(262,889,704)

미수금의 감소(증가)

(914,105,934)
(88,888,147)

재고자산의 감소(증가)

7,094,812,328
(2,768,204,624)

선급금의 감소(증가)

628,521,567
(503,332,697)

선급비용의 감소(증가)

(101,864,965)
(59,500,557)

선급부가가치세의 감소(증가)

436,769,814
(538,009,960)

장기미수금의 감소(증가)

34,031,382
-

기타비유동자산의 감소(증가)

587,323,357
-

매입채무의 감소(증가)

(5,272,069,282)
(89,120,078)

미지급금의 감소(증가)

884,213,371
(46,531,903)

미지급비용의 감소(증가)

(23,484,308)
62,848,012

예수금의 증가(감소)

(39,360,383)
52,230,395

선급임대료의 증가(감소)

(48,877,108)
(1,389,064)

기타비유동부채의 증가(감소)

240,697,498
3,360,685

장기선수수익의 증가(감소)

(17,170,200)
(17,170,200)

충당부채의 증가(감소)

-
(78,770,105)

퇴직금의 지급

(80,246,739)
(64,781,191)

사외적립자산의 납입

(859,380,260)
(763,119,300)

소계
8,405,436,610
(5,163,268,438)

4. 이자의수취
493,148,383
563,269,842

5. 이자의지급
(130,676,975)
(194,601,410)

6. 배당금의 수취
44,042,000
23,134,635

7. 법인세의 납부
(3,720,218,782)
(2,948,978,941)

영업활동으로 인한 순현금흐름
19,844,448,870
12,564,734,712

II. 투자활동현금흐름

기타금융자산의 감소

816,776,400
-

단기대여금의 회수

191,860,000
169,576,407

장기대여금의 회수

49,700,000
-

단기당기손익공정가치측정금융자산의 처분

3,430,047,840
-

보증금의 감소

1,500,000
84,055

예수보증금의 취득

815,000
17,114,233

단기당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(6,459,774,920)
(372,885,569)

장기당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(19,604,268)
-

단기대여금의 증가

(598,361)
(380,602,427)

장기대여금의 증가

(665,300,000)
(49,700,000)

보증금의 증가

(112,463,873)
-

유형자산의 처분

2,500,000
970,804,296

단기금융상품의 취득

(450,180,000)
(521,236,580)

장기금융상품의 취득

(14,588,500)
(17,806,237)

유형자산의 취득

(2,636,843,380)
(5,102,756,206)

무형자산의 취득

(122,490,000)
(93,100,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(5,988,644,062)
(5,380,508,028)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환

-
(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환

(3,121,166,408)
(2,403,771,824)

장기차입금의 차입

(2,670,031,540)
-

리스부채의 상환

-
(510,045,525)

배당의 지급

-
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
(463,194,096)
(2,995,420,060)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(6,254,392,044)
(10,450,212,109)

IV. 현금및현금성자산의 증가
7,601,412,764
(3,265,985,425)

V. 환율변동효과
1,041,657,273
(2,583,762)

VI. 기초 현금및현금성자산
19,059,099,502
22,327,668,689

VII. 기말 현금및현금성자산
27,702,169,539
19,059,099,502

2) 별도재무제표

재무상태표

제51기말 : 2024년 12월 31일 현재

제50기말 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제51(당)기
제50(전)기

자산

I. 유동자산

현금및현금성자산
5,24,25
24,645,081,885
13,941,674,126

매출채권및기타채권
6,21,24,25
12,010,588,925
15,235,526,162

당기손익-공정가치측정금융자산
8,24,25
4,999,519,429
1,851,550,600

재고자산
7
16,052,237,354
21,589,704,143

기타유동금융자산
24,25
49,700,000
241,560,000

기타유동자산

894,414,176
1,743,661,711

유동자산 합계

58,651,541,769
54,603,676,742

II. 비유동자산

매출채권및기타채권
6,21,24,25
17,015,691
59,700,767

종속기업투자
9
6,435,342,350
7,161,631,350

당기손익-공정가치측정금융자산
8,24,25
76,837,863
2,650,000

기타비유동금융자산
21,24,25
3,020,451,600
2,126,802,512

유형자산
10
21,181,068,936
22,031,169,892

투자부동산
11
12,770,835,585
12,770,835,585

무형자산
12
116,489,123
140,595,406

확정급여자산
15
59,631,210
-

비유동자산 합계

43,677,672,358
44,293,385,512

자산총계

102,329,214,127
98,897,062,254

부채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
21,24,25
3,734,551,348
5,562,362,332

유동성리스부채
10,24,25
11,093,901
45,987,632

기타유동금융부채
21,24,25
78,062,764
113,377,917

기타유동부채

255,021,727
289,852,013

당기법인세부채
18
1,176,113,365
1,879,609,763

충당부채
14
52,124,676
167,265,761

유동부채 합계

5,306,967,781
8,058,455,418

II. 비유동부채

장기차입금
13,24,25
-
1,000,000,000

비유동성리스부채
10,24,25
-
10,591,956

확정급여부채
15
-
365,686,803

기타비유동금융부채
24,25
634,311,278
616,708,576

기타비유동부채

42,925,470
60,095,670

이연법인세부채
18
789,923,808
986,155,845

비유동부채 합계

1,467,160,556
3,039,238,850

부채총계

6,774,128,337
11,097,694,268

자본

I. 자본금
16
6,161,348,000
6,161,348,000

II. 자본잉여금
16
2,120,319,047
2,112,341,408

III. 자본조정
16
(5,795,852,549)
(5,947,874,910)

IV. 이익잉여금
16
93,069,271,292
85,473,553,488

자본총계

95,555,085,790
87,799,367,986

부채와 자본총계

102,329,214,127
98,897,062,254

포괄손익계산서

제51기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
주석
제51(당)기
제50(전)기

I. 매출액
21,23
92,062,328,310
117,682,772,003

II. 매출원가
17,21
77,542,317,839
96,077,973,309

III. 매출총이익

14,520,010,471
21,604,798,694

IV. 판매비와관리비
17,21
7,134,290,804
7,754,437,943

V. 영업이익

7,385,719,667
13,850,360,751

VI. 영업외손익

기타수익

1,648,778,274
2,540,812,373

기타비용

(68,332,642)
(1,130,065,357)

금융수익

5,041,386,710
2,231,923,039

금융비용

(1,324,402,205)
(950,335,302)

영업외손익 합계

5,297,430,137
2,692,334,753

VII. 법인세차감전순이익

12,683,149,804
16,542,695,504

VIII. 법인세비용
18
2,388,462,381
3,067,541,248

IX. 당기순이익

10,294,687,423
13,475,154,256

X. 기타포괄손익:

(42,002,579)
(344,033,318)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목(법인세 차감후)

확정급여제도의 재측정요소

(42,002,579)
(344,033,318)

XI. 총포괄손익

10,252,684,844
13,131,120,938

Xll. 주당이익:

기본 및 희석주당이익
19
929
1,209

자본변동표

제51기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
총계

2023.01.01 (전기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(2,952,454,850)
74,883,407,250
80,204,641,808

당기순이익
-
-
-
13,475,154,256
13,475,154,256

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(344,033,318)
(344,033,318)

총포괄손익
-
-
-
13,131,120,938
13,131,120,938

현금배당
-
-
-
(2,540,974,700)
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
-
-
(2,995,420,060)
-
(2,995,420,060)

2023.12.31 (전기말)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
85,473,553,488
87,799,367,986

2024.01.01 (당기초)
6,161,348,000
2,112,341,408
(5,947,874,910)
85,473,553,488
87,799,367,986

당기순이익
-
-
-
10,294,687,423
10,294,687,423

기타포괄손익

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(42,002,579)
(42,002,579)

총포괄손익
-
-
-
10,252,684,844
10,252,684,844

현금배당
-
-
-
(2,656,967,040)
(2,656,967,040)

자기주식의 처분
-
7,977,639
152,022,361
-
160,000,000

2024.12.31 (당기말)
6,161,348,000
2,120,319,047
(5,795,852,549)
93,069,271,292
95,555,085,790

현금흐름표

제51기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

과목
제51(당)기
제50(전)기

I. 영업활동현금흐름

1. 당기순이익
10,294,687,423
13,475,154,256

2. 비현금항목의 조정:

감가상각비
1,724,702,266
1,415,626,470

무형자산상각비
50,786,283
42,997,793

퇴직급여
461,208,381
373,912,191

급여(자기주식지급)
160,000,000
-

대손상각비
(63,449,082)
60,772,697

재고자산평가손실
53,753,331
-

외화환산손실
26,684,820
396,363,717

외화환산이익
(1,544,752,979)
(97,919,978)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
714,567,022
199,444,250

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(69,767,763)
(74,125,242)

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실
2,650,346
48,541,856

당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익
(750,224,037)
(544,644,515)

금융보증수익
(51,047,073)
-

종속기업투자주식처분이익
(63,019,299)
-

유형자산처분이익
(2,500,000)
(2,700,000)

판매보증비
(115,141,085)
99,098,028

금융원가 (이자비용)
42,377,952
60,779,857

금융수익 (이자수익)
(525,318,545)
(558,043,541)

종속기업투자주식배당금수익
(9,485,205)
-

배당금수익
(44,042,000)
(23,134,635)

법인세비용
2,388,462,381
3,067,541,248

소계
2,386,445,714
4,464,510,196

3. 운전자본의 조정:

매출채권의 감소(증가)
3,902,450,019
(1,792,030,683)

미수금의 감소(증가)

(215,770,904)
(133,935,959)

재고자산의 감소(증가)

5,483,713,458
(2,223,532,041)

선급금의 감소(증가)

68,592,893
(46,714,504)

선급비용의 감소(증가)

(6,404,455)
(1,177,375)

선급부가가치세의 감소(증가)

787,059,097
(414,675,077)

장기미수금의 감소(증가)

51,047,073
-

매입채무의 감소(증가)

(1,494,405,323)
(175,859,993)

미지급금의 감소(증가)

(90,021,382)
188,247,316

예수금의 증가(감소)

(33,441,226)
50,172,550

선급임대료의 증가(감소)

(1,389,060)
(1,389,064)

장기선수수익의 증가(감소)

(17,170,200)
(17,170,200)

금융보증채무의 증가(감소)

-
(43,952,572)

충당부채의 증가(감소)

-
(78,770,105)

퇴직금의 지급

(80,246,739)
(64,781,191)

사외적립자산의 납입

(859,380,260)
(763,119,300)

소계
7,494,632,991
(5,518,688,198)

4. 이자의수취
525,544,936
558,043,541

5. 이자의지급
(25,597,167)
(64,326,706)

6. 배당금의 수취
53,527,205
23,134,635

7. 법인세의 납부
(3,277,092,790)
(2,719,933,390)

영업활동으로 인한 순현금흐름
17,452,148,312
10,217,894,334

II. 투자활동현금흐름

단기대여금의 회수
191,860,000
312,742,427

장기대여금의 회수

49,700,000
-

단기당기손익공정가치측정금융자산의 처분

3,430,047,840
-

종속기업투자주식의 처분

970,619,299
-

보증금의 감소

1,500,000
-

예수보증금의 증가

-
17,114,233

단기당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(6,459,774,920)
(372,885,569)

장기당기손익공정가치측정금융자산의 취득

(19,604,268)
-

장기대여금의 증가

(665,300,000)
(2,596,102,427)

보증금의 증가

(9,000,000)
-

유형자산의 처분

2,500,000
2,700,000

장기금융상품의 취득

-
(19,732,200)

종속기업투자주식의 취득

-
(13,571,000)

유형자산의 취득

(1,031,156,310)
(2,909,011,891)

무형자산의 취득

(122,490,000)
(93,100,000)

투자활동으로 인한 순현금흐름
(3,661,098,359)
(5,671,846,427)

III. 재무활동현금흐름

단기차입금의 상환
-
(2,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환
(1,000,000,000)
(1,000,000,000)

종속기업투자주식의 추가취득
(181,311,000)
-

배당의 지급
(2,656,967,040)
(2,540,974,700)

자기주식의 취득
-
(2,995,420,060)

유동성리스부채의 상환
(45,485,687)
(43,314,163)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(3,883,763,727)
(8,579,708,923)

IV. 현금및현금성자산의 증가
9,907,286,226
(4,033,661,016)

V. 환율변동차이
796,121,533
(101,265,248)

VI. 기초 현금및현금성자산
13,941,674,126
18,076,600,390

VII. 기말 현금및현금성자산
24,645,081,885
13,941,674,126

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

이익잉여금처분계산서(안)

제51기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제50기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 흥국
(단위 : 원)

구분
제51(당)기
제50(전)기

I. 미처분이익잉여금

90,400,271,292

83,074,553,488

전기이월미처분이익잉여금
80,147,586,448

69,943,432,550

당기순이익
10,294,687,423

13,475,154,256

확정급여제도의 재측정요소
(42,002,579)

(344,033,318)

II. 이익잉여금처분액

2,692,593,120

2,926,967,040

이익준비금
250,000,000

270,000,000

배당금
2,442,593,120

2,656,967,040

lll. 차기이월미처분이익잉여금

87,707,678,172

80,147,586,448

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이상운
1970.05
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상운
(주)흥국 영업담당
2011.10.10 ~ 현재
(주)흥국 영업담당
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이상운 후보자>
본 후보자는 흥국의 영업담당 이사로 오랜시간 동회사에 근무함으로써 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 앞으로 회사의 발전에 크게 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천합니다.

확인서

20250305 확인서(이상운).jpg
.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
678백만원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
32백만원

최고한도액
1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 12일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 3월 12일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.heungkuk.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 한편 2025년 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정 될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다

※ 참고사항

▶ 주주총회 개최(예정)일 : 2025-03-20▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고
- 해당사항 없음

▶ 금번 정기주주총회는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 당사 정관 제21조의 2에 의하여 본 공고로 소집 통지를 갈음하오니 참고하여 주시기 바랍니다.