모두투어 — 주주총회소집공고 (20250305)
제출인: 모두투어

주주총회소집공고
6.0
(주)모두투어네트워크

주주총회소집공고

2025 년 03 월 05 일

회 사 명 :
(주)모두투어네트워크

대 표 이 사 :
우 종 웅

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 16

(전 화) 02-728-8000

(홈페이지) http://www.modetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 우 준 열

(전 화) 02-728-8000

주주총회 소집공고

(제36기 정기)

[주주님께]

주주님의 건승과 댁내 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제36기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참가하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2025년 3월 21일(금) 오전 09시

2. 장 소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 19층 브람스홀 (모두투어 본사 소재)

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항:

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건 - 제1호 의안: 제 36기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (단, 상기 제1호 부의안건은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제50조, 상법 제462조 에 따라, 외부 감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건이 충족될 경우, 이사회의 결의로써 승인되며 정기 주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다)

- 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 선임의 건 (재선임) - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 배당내역

- 1주당 예정 배당금: 250원

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록 되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 20일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다. 인증서를 이용하여 시스템에서 전자투표·전자위임장권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

7. 참고서류 등에 대한 비치상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 지점, KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감 증명), 대리인의 신분증

* 주주답례품은 제공되지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

채준호(출석률: 100%)
이관철(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024년 01월 05일
호텔공급사 아고다에 대한 이행보증신용장(지급보증) 설정의 건
찬성
해당사항없음 (신규선임)

2
2024년 02월 19일
1. 결산이사회2. 제35기 정기주주총회 의장 선임의 건3. 제35기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건
찬성

3
2024년 02월 19일
국내선 담보 갱신의 건
찬성

4
2024년 02월 21일
제35기 주주총회소집결의의 건
찬성

5
2024년 03월 07일
1. 재무제표 발행 승인을 위한 이사회2. 2023년 내부회계관리 운영실태 보고의 건3. 2023년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건
찬성

6
2024년 03월 15일
제35기 재무제표 이사회 승인의 건
찬성

7
2024년 03월 22일
제35기 정기 주주총회 의사록
찬성

8
2024년 04월 01일
2024년 등기임원 보수 인상의 건
찬성
찬성

9
2024년 04월 04일
자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건
찬성
찬성

10
2024년 06월 19일
본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건
찬성
찬성

11
2024년 08월 26일
관광진흥개발기금 이차보전 대출의 건
찬성
찬성

12
2024년 09월 04일
비상경영상황 극복을 위한 임원의 자발적 임금 삭감의 건
찬성
찬성

13
2024년 11월 22일
내부회계관리규정 및 지침 개정의 건
찬성
찬성

14
2024년 12월 06일
주주총회 기준일 설정의 건, 현금배당 기준일 설정의 건, 현금배당 승인의 건
찬성
찬성

15
2024년 12월 11일
호텔공급사 아고다에 대한 이행보증신용장(지급보증) 설정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000,000
20,422,581
10,211,291
-

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 이사 보수한도 총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다.[여행업의 분류 및 등록조건]

구 분

내 용

자본금요건

등록

종합여행업

국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

5천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국내외여행업

국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다)

3천만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

국내여행업

국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업

1천5백만원 이상

특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장

출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23)

[산업의 성장성]

세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해 2021년 전세계 여행자 수는 코로나19 이전인 2019년 대비 약 -72% 감소하였습니다. 하지만, 2023년에 강력한 회복기를 보이며 팬데믹 이전이었던 2019년 수준의 88% 수준까지 회복했으며, 2024년에는 해외관광객 수가 약 14억명 달했을 것으로 추정하였고 이는 2019년 대비 99%에 해당하는 수치입니다.

한국의 해외여행시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했지만 코로나19로 인해 2022년은 2019년도에 비해 약 -77% 감소하였습니다. 하지만 2023년, 2024년에는 전 세계적으로 지속적인 해외 관광 회복세에 힘입어 팬데믹 이전 수준으로 세계여행시장이 회복을 하였습니다. 세계여행시장 회복과 유사한 흐름으로 한국의 해외여행시장도 회복 할것으로 예상됩니다.1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다.다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.

이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연될 수는 있으나 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습니다. 따라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어든다면 해외여행시장은 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.창립 이후 36년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다.충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

일반 및 국외 여행사업 (한국표준 산업분류코드 : N 75211)

사 업 부 문

사 업 내 용

매출액 비율

일반 및 국외 여행사업

항공권 판매수수료

4%

해외여행 알선 수입

91%

기타 수익

5%

(2) 시장점유율

총출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.

(단위: 천 명)

년도

2024년
2023년
2022년
2021년
2020년

구분

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

총출국자수

모두투어출국자수

인원

26,959
1,843
21,293
1,314
5,905
311
803
14
3,689
430

점유율

6.8%
6.2%
5.3%
1.8%
11.7%

[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]

(3) 시장의 특성

ㄱ. 노동 집약성

여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다.

ㄴ. 동시성과 계절성

소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.

ㄷ. 상품의 유사성

여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.

ㄹ. 민감성

상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

아웃바운드와 인바운드 사업의 성장을 위해 신규유통채널의 발굴과 제휴마케팅을 통해 유통망을 지속적으로 확대할 계획입니다. 또한 특정지역이나 상품기획에 있어 상대적으로 취약한 부분을 풍부한 컨텐츠를 가진 경쟁력 있는 회사와의 전략적 제휴나 틈새시장에 경쟁력을 갖춘 업체의 인수합병 등을 통해 보완하고 신규시장을 지속적으로 개척해 나갈 예정입니다.

(5) 조직도

2024.12.31 조직도.jpg
2024.12.31 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의한 연결재무제표로 작성되었습니다.※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표임으로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 일주일 전까지 공시 예정인 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.modetournetwork.com, 투자정보→공지사항) 의 연결·별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제36(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제35(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36 (당)기말
제35 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

166,143,903,636

229,193,748,075

현금및현금성자산
39,337,321,371

34,712,373,351

단기금융상품
66,199,332,161

51,170,260,538

매출채권및기타채권
26,553,120,534

23,456,999,917

리스채권
1,399,457,271

1,095,237,240

재고자산
28,798,730,664

29,312,926,370

당기법인세자산
240,087,916

48,305,396

기타유동자산
3,615,853,719

4,883,269,501

매각예정자산
-

84,514,375,762

Ⅱ. 비유동자산

68,793,216,861

69,967,717,178

장기금융상품
3,000,000

80,000,000

장기성매출채권및기타채권
1,694,007,176

3,409,494,633

상각후원가 측정 금융자산
84,000,000

84,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
671,261,707

1,681,004,915

관계기업투자
6,025,661,739

7,021,789,667

유형자산
12,260,530,491

20,387,157,181

투자부동산
7,802,462,943

-

무형자산
18,511,799,570

13,961,174,301

장기리스채권
12,643,449,590

13,781,870,592

기타비유동자산
136,073,434

82,813,969

이연법인세자산
8,960,970,211

9,478,411,920

자 산 총 계

234,937,120,497

299,161,465,253

부 채

Ⅰ. 유동부채

136,638,155,665

173,521,119,112

기타채무
65,410,440,482

58,623,370,521

여행수탁금
57,595,571,339

63,200,177,451

선수금
2,695,789,978

6,124,297,579

단기차입금
-

-

유동성장기차입금
25,478,854

23,776,519

기타유동금융부채
1,450,519,600

1,429,919,600

당기법인세부채
10,405,619

5,127,486

리스부채
3,547,103,893

3,426,633,815

충당부채
1,439,463,227

131,448,711

기타유동부채
4,463,382,673

4,575,557,650

매각예정부채
-

35,980,809,780

Ⅱ. 비유동부채

26,992,259,672

26,114,062,531

장기차입금
3,000,000,000

23,776,462

기타비유동금융부채
667,635,265

585,195,413

장기리스부채
21,622,732,946

24,031,077,150

확정급여부채
1,253,372,594

954,447,592

장기종업원급여부채
387,614,667

449,609,714

충당부채
60,904,200

69,956,200

부 채 총 계

163,630,415,337

199,635,181,643

지배기업 소유주지분

71,343,832,117

70,513,120,193

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(32,127,445,055)

(27,148,305,015)

Ⅳ. 이익잉여금
67,780,490,435

61,279,984,282

Ⅴ. 기타자본항목
1,649,382,159

2,340,036,348

비지배지분

(37,126,957)

29,013,163,417

자 본 총 계

71,306,705,160

99,526,283,610

자 본 및 부 채 총 계

234,937,120,497

299,161,465,253

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제35(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제36 (당)기
제35 (전)기

계속영업 :

Ⅰ. 매출액
251,551,822,425
178,584,867,440

Ⅱ. 매출원가
88,388,131,840
30,329,155,360

Ⅲ. 매출총이익
163,163,690,585
148,255,712,080

Ⅳ. 판매비와관리비
158,313,134,240
136,698,248,025

종업원급여비용
41,034,396,170
46,443,321,615

감가상각비와기타상각비
3,193,868,550
3,034,470,105

지급수수료
82,600,843,186
66,897,105,818

대손상각비(환입)
5,057,456,289
3,305,928

기타영업비용
26,426,570,045
20,320,044,559

Ⅴ. 영업이익
4,850,556,345
11,557,464,055

Ⅵ. 기타손익 및 금융손익
9,052,181,075
(9,208,819,070)

기타수익
9,794,932,663
4,405,850,824

기타비용
3,348,225,734
14,489,383,221

금융수익
3,713,107,299
2,988,543,447

금융비용
1,107,633,153
2,113,830,120

Ⅶ. 관계및종속기업투자손익
(581,365,646)
3,663,655,921

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
13,321,371,774
6,012,300,906

Ⅸ. 법인세수익
1,219,581,005
(1,462,235,773)

계속영업 당기순이익(손실)
12,101,790,769
7,474,536,679

중단영업 :

중단영업 당기순이익
(1,103,896,793)
5,713,064,795

Ⅹ. 당기순이익(손실)
10,997,893,976
13,187,601,474

XI. 계속영업 당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분
12,118,511,614
7,488,977,908

비지배지분
(16,720,845)
(14,441,229)

XII. 중단영업 당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(1,103,896,793)
2,789,112,709

비지배지분
-
2,923,952,086

XIII. 기타포괄손익
(791,996,654)
(326,081,948)

(1) 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익
(101,338,918)
(298,437,474)

보험수리적손익
(101,338,918)
(298,437,474)

(2) 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익
(690,657,736)
(27,644,474)

지분법자본변동
(42,964,005)
5,552,687

해외사업환산손익
(647,693,731)
(33,197,161)

XIV. 총포괄손익
10,205,897,322
12,861,519,526

XV. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분
10,222,621,715
9,952,016,955

비지배지분
(16,724,393)
2,909,502,571

XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당이익

계속영업기본주당이익(손실)
694
431

중단영업기본주당이익(손실)
(63)
161

※ 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.modetournetwork.com→ 투자정보 → 공지사항)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재 무 상 태 표

제36(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제35(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제36 (당)기말
제35 (전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

158,200,075,810

158,138,495,410

현금및현금성자산
35,184,750,597

31,840,871,656

단기금융상품
64,992,547,161

50,141,500,538

매출채권및기타채권
25,513,178,292

23,027,562,388

리스채권
1,403,644,703

1,098,269,031

재고자산
28,251,138,135

29,173,126,712

기타유동자산
2,676,835,174

4,286,312,410

당기법인세자산
177,981,748

4,342,405

매각예정자산
-

18,566,510,270

Ⅱ. 비유동자산

73,582,412,667

73,059,986,766

장기금융상품
3,000,000

80,000,000

장기성매출채권및기타채권
13,390,559,878

13,886,623,828

상각후원가측정금융자산
84,000,000

84,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산
671,261,707

1,681,004,915

종속기업투자
1,425,441,358

1,425,441,358

관계기업투자
6,999,474,500

7,301,878,346

유형자산
3,020,794,032

2,900,803,890

투자부동산
7,802,462,943

8,259,132,792

무형자산
18,511,404,803

13,959,242,420

장기리스채권
12,643,449,590

13,781,870,592

기타비유동자산
136,073,434

1,703,651

이연법인세자산
8,894,490,422

9,698,284,974

자 산 총 계

231,782,488,477

231,198,482,176

부 채

Ⅰ. 유동부채

135,178,690,929

136,678,201,631

기타채무
64,682,900,034

58,146,206,255

여행수탁금
57,177,097,874

63,200,177,451

선수금
2,671,122,570

6,104,353,689

충당부채
1,439,463,227

131,448,711

리스부채
3,478,837,239

3,162,160,236

기타유동부채
4,276,250,385

4,501,435,689

기타유동금융부채
1,453,019,600

1,432,419,600

Ⅱ. 비유동부채

26,986,051,906

26,024,071,734

기타비유동금융부채
667,635,265

585,195,413

장기리스부채
21,616,525,180

23,964,862,815

장기금융보증부채
-

-

장기충당부채
60,904,200

69,956,200

확정급여부채
1,253,372,594

954,447,592

장기종업원급여부채
387,614,667

449,609,714

장기차입부채
3,000,000,000

-

부 채 총 계

162,164,742,835

162,702,273,365

자 본

Ⅰ. 자본금
9,450,000,000

9,450,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금
24,591,404,578

24,591,404,578

Ⅲ. 자기주식
(32,127,445,055)

(27,148,305,015)

Ⅳ. 이익잉여금
64,067,318,397

57,966,641,526

Ⅴ. 기타자본항목
3,636,467,722

3,636,467,722

자 본 총 계

69,617,745,642

68,496,208,811

부채및자본총계

231,782,488,477

231,198,482,176

포 괄 손 익 계 산 서

제36(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제35(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 원)

과 목
제36 (당)기
제35 (전)기

Ⅰ. 매출액
242,959,198,806
168,619,122,952

Ⅱ. 매출원가
86,570,230,000
28,160,201,963

Ⅲ. 매출총이익
156,388,968,806
140,458,920,989

Ⅳ. 판매비와관리비
152,920,825,308
131,733,415,366

종업원급여비용
38,308,179,484
43,887,133,729

감가상각비와기타상각비
2,766,943,017
2,195,625,329

지급수수료
81,537,664,410
66,175,560,075

대손상각비(환입)
5,028,156,032
232,549,453

기타판매비와관리비
25,279,882,365
19,242,546,780

Ⅴ. 영업이익
3,468,143,498
8,725,505,623

Ⅵ. 기타손익 및 금융손익
8,563,182,886
15,017,346,779

기타수익
9,469,100,563
8,882,197,203

기타비용
4,540,715,609
11,948,825,431

금융수익
4,729,083,381
20,011,609,287

금융비용
1,094,285,449
1,927,634,280

Ⅶ. 관계및종속기업투자손익
(302,403,846)
(149,941,736)

관계기업투자주식손상차손
302,403,846
149,941,736

Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
11,728,922,538
23,592,910,666

Ⅸ. 법인세비용(수익)
1,114,136,999
589,644,845

Ⅹ. 당기순이익(손실)
10,614,785,539
23,003,265,821

XI. 기타포괄손익
(101,338,918)
(298,437,474)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :

보험수리적손익
(101,338,918)
(298,437,474)

XII. 총포괄손익
10,513,446,621
22,704,828,347

XIII. 주당이익

기본및희석주당순이익
608
1,324

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서

제36(당)기
2024년 01월 01일
부터
제35(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지

2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 21일

처분확정일
2024년 03월 22일

주식회사 모두투어네트워크
(단위 : 천원)

과 목
제 36 (당)기
제 35 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

57,674,130

52,014,731

1. 전기이월미처분이익잉여금
47,160,684

29,309,902

2. 순확정급여부채측정요소
(101,339)

(298,437)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 재분류
-

-

4. 당기순이익(손실)
10,614,785

23,003,266

Ⅱ. 이익잉여금처분액

4,760,879

4,854,047

1. 이익준비금
432,807

441,277

2. 배당금
4,328,072

4,412,770

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

52,913,251

47,160,684

※ 상세한 주석사항은 향후 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.modetournetwork.com→ 투자정보 → 공지사항)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제36기(안)
제35기

주당연간배당금(원)
보통주
250
250

시가배당율(%)
보통주
2.4
1.6

배당금 총액(원)
4,328,072,250
4,412,769,750

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

우종웅
1947.02.18
미해당
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

우종웅
(주)모두투어네트워크 대표이사
1989~현재
(주)모두투어네트워크 대표이사
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

우종웅
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유1) 사내이사 우종웅

모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내이사로 추천

확인서

확인서(우종웅 사내이사 선임 건).jpg
확인서(우종웅 사내이사 선임 건)

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명(2명)

실제 지급된 보수총액
1,021,385,760 원

최고한도액
3,000,000,000 원

※ 상기 주총 승인금액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 이사 보수한도 총액이며, 실제 지급된 보수총액은 사내이사 4명을 포함한 총 6명의 이사의 보수총액입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
18,000,000 원

최고한도액
50,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(공지사항)에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시할 예정입니다.※ 당사 홈페이지 주소 : https://www.modetournetwork.com※ 금융감독원 전자공시시스템 (DART) 주소 : http://dart.fss.or.kr(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 주총 개최 사유

당사는 외부감사인과의 계약된 감사일정, 등기이사의 일정, 공증 변호사의 일정, 주총 장소 섭외 및 세부 행사 준비 기간, 다수의 연결 종속회사와 해외 법인의 결산 일정을 고려하여 3월 21일을 주주총회개최일로 결정하게 되었습니다.▶ 전자투표 및 전자위임장 이용당사는 부득이하게 주주총회 집중예상일에 주주총회를 개최하게 된 바, 주주님께서 일시와 장소에 구애받지 않고 적극적으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장을 올해도 도입하였으니 이를 활용하여 귀중한 의결권을 행사해 주시길 부탁드립니다.

▶ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템

1) 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

2) 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 20일 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 첫날에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권처리

* 주주답례품은 제공되지 아니하오니 양해하여 주시기 바랍니다.