신한서부티엔디리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 신한서부티엔디리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:

성 명: 주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사주 소:
서울특별시 중구 세종대로136, 4층전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 한성진부서 및 직위: 운용관리부 과장전화번호: 02-2158-7400

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제9기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)서부티엔디
최대주주
보통주
27,977,942
50.00
최대주주
-

계
-
27,977,942
50.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재범(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주재범(신한펀드파트너스(주))
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

제9기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제9기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025. 03.
10 ~2025. 03. 19

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한서부티엔디리츠
http://shsbreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 주재범(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0641

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 20일 오전 10시

장 소
서울시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025. 03. 10 ~2025. 03. 19

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.shsbreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2025년 3월 19일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처: 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 주재범 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제9기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 3월 6일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제9(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제8(전)기 : 2024년 6월 30일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

유동자산

62,934,711,421

32,260,987,424

현금및현금성자산
40,405,375,997

14,777,230,850

단기금융상품
18,569,811,410

13,500,000,000

매출채권
2,610,884,125

1,697,171,820

기타유동금융자산
1,132,928,186

370,705,244

파생상품자산
-

1,808,000,000

기타유동자산
96,146,813

81,135,340

당기법인세자산
119,564,890

26,744,170

비유동자산

905,589,292,479

615,830,001,127

투자부동산
275,121,000

-

영업권
905,200,284,091

580,170,283,881

관계기업투자
84,000,000

-

기타비유동자산
-

35,629,292,976

자 산 총 계
103,734

-

부 채
29,783,654

30,424,270

유동부채

968,524,003,900

648,090,988,551

유동성장기차입금

유동성전환사채

86,199,215,344

79,568,551,897

기타유동금융부채
-

71,945,064,722

유동성임대보증금
53,483,066,983

-

기타유동부채
24,571,530,720

3,846,148,937

비유동부채
1,606,138,908

-

장기차입금
6,538,478,733

3,777,338,238

전환사채

554,407,535,893

313,629,368,530

임대보증금
513,173,421,334

222,052,125,912

기타비유동부채
-

51,608,058,866

부 채 총 계
27,718,433,012

25,512,475,512

자 본
13,515,681,547

14,456,708,240

지배기업소유주지분

640,606,751,237

393,197,920,427

자본금

기타불입자본

258,645,452,663

254,893,068,124

이익잉여금
55,955,884,000

55,955,884,000

비지배지분
222,189,889,852

222,189,889,852

자 본 총 계
(19,500,321,189)

(23,252,705,728)

부 채 및 자 본 총 계

69,271,800,000

-

327,917,252,663

254,893,068,124

968,524,003,900

648,090,988,551

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 : 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

영업수익

18,056,047,809

17,530,427,308

영업비용

6,137,548,912

7,059,167,031

영업이익

11,918,498,897

10,471,260,277

금융수익
4,632,500,209

2,285,935,039

금융비용
10,605,237,729

9,858,268,683

지분법이익(손실)
218,393,793

(1,396,363,183)

관계기업투자처분이익
4,183,902,082

-

기타수익
7,121,599

120

기타비용
-

-

법인세비용차감전순이익

10,355,178,851

1,502,563,57
0

법인세비용

-

-

계속영업순이익

10,355,178,851

1,502,563,570

세후영업중단이익

-

(2,620,354,800)

당기순이익의 귀속

지배주주지분

10,355,178,851

(1,117,791,230)

비지배지분

-

-

당기총포괄이익

10,355,178,851

(1,117,791,230)

총포괄이익의 귀속

지배주주지분

10,355,178,851

(1,117,791,230)

비지배지분

-

-

주당이익

기본주당이익

185

(20)

희석주당이익

185

(20)

계속영업주당이익

기본주당이익

185

27

희석주당이익

185

27

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제9(당)기 : 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
이익잉여금
소 계

2024.01.01(전기초)
55,955,884,000
217,967,641,449
(14,301,090,738)
259,622,434,711
-
259,622,434,711

총포괄손익:

당기순손익
-
-
(1,117,791,230)
(1,117,791,230)
-
(1,117,791,230)

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
4,222,248,403
-
4,222,248,403
-
4,222,248,403

배당금의 지급
-
-
(7,833,823,760)
(7,833,823,760)
-
(7,833,823,760)

종류주의 발행
-
-
-
-
73,500,000,000
73,500,000,000

지배력 상실
-
-
-
-
(73,500,000,000)
(73,500,000,000)

2024. 06. 30(전기말)
55,955,884,000
222,189,889,852
(23,252,705,728)
254,893,068,124
-
254,893,068,124

2024. 07. 01(당기초)
55,955,884,000
222,189,889,852
(23,252,705,728)
254,893,068,124
-
254,893,068,124

총포괄손익:

당기순손익
-
-
10,355,178,851
10,355,178,851
-
10,355,178,851

소유주와의 거래:

연결범위의 변동
-
-
(6,602,794,312)
(6,602,794,312)
-
(6,602,794,312)

배당금의 지급
-
-
-
-
69,271,800,000
69,271,800,000

2024.12.31 (당기말)
55,955,884,000
222,189,889,852
(19,500,321,189)
258,645,452,663
69,271,800,000
327,917,252,663

연 결 현 금 흐 름 표

제9(당)기 : 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

9,068,415,415

6,662,579,549

1. 영업에서 창출된 현금흐름
15,594,930,569

13,613,647,415

(1) 당기순이익
10,355,178,851

(1,117,791,230)

(2) 조정
5,890,441,435

15,909,051,418

투자부동산 감가상각비
4,319,999,790

4,319,999,791

지분법손실
-

1,396,363,183

지분법이익
(218,393,793)

-

관계기업투자처분이익
(4,183,902,082)

-

종속기업투자처분손실
-

2,620,354,800

이자비용
9,427,458,311

9,051,745,821

이연거래일손익 상각
1,177,779,418

806,522,862

이자수익
(460,500,209)

(477,935,039)

파생상품평가이익
(4,172,000,000)

(1,808,000,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(650,689,717)

(1,177,612,773)

선급비용의 감소(증가)
468,856

61,804,300

매출채권의 감소(증가)
(81,521,886)

(202,590,724)

미수금의 감소(증가)
(943,488,489)

-

부가세대급금의 감소(증가)
-

(299,521,687)

장기선급비용의 증가(감소)
(10,212,486)

-

미지급금의 증가(감소)
780,141,695

284,824,614

미지급비용의 증가(감소)
(1,450,003,682)

1,708,190,509

예수금의 증가(감소)
(43,890)

(1,952,870)

부가세예수금의 증가(감소)
47,951,098

(5,728,358)

선수수익의 증가(감소)
1,006,019,067

(2,913,761,556)

선수금의 증가(감소)
-

191,122,999

2. 이자의 수취
705,855,531

187,398,537

3. 이자의 지급
(7,675,798,315)

(7,597,047,714)

4. 배당금의 수취
525,000,000

359,589,041

5. 법인세의 지급
(81,572,370)

98,992,270

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

3,162,524,044

(318,349,961,271)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,162,524,044

4,000,000,000

단기금융상품의 감소
13,500,000,000

4,000,000,000

연결범위의 변동
1,662,524,044

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,000,000,000)

(322,349,961,271)

단기금융상품의 증가
12,000,000,000

-

투자부동산의 취득
-

307,408,157,921

종속기업 지배력 상실
-

14,941,803,350

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,397,205,688

309,074,239,176

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
92,000,000,000

316,908,062,936

단기차입금의 증가
-

8,600,000,000

장기차입금의 증가
92,000,000,000

198,054,027,398

전환사채의 발행
-

34,834,317,760

임대보증금의 증가
-

1,919,717,778

주식의 발행
-

73,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(78,602,794,312)

(7,833,823,760)

유동성장기차입금의 감소
72,000,000,000

-

배당금의 지급
6,602,794,312

7,833,823,760

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

25,628,145,147

(2,613,142,546)

V. 기초의 현금및현금성자산

14,777,230,850

17,390,373,396

VI. 기말의 현금및현금성자산

40,405,375,997

14,777,230,850

(2) 별도재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

제9(당)기 : 2024년 12월 31일 현재

제8(전)기 : 2024년 6월 30일 현재

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기말
제8(전)기말

자 산

유동자산

47,408,984,850

24,774,915,409

현금및현금성자산
12,830,195,248

7,743,998,693

단기금융상품
12,000,000,000

13,500,000,000

매출채권
1,411,311,000

1,314,723,300

기타유동금융자산
21,004,562,763

346,186,302

파생상품자산
-

1,808,000,000

기타유동자산
64,162,899

44,134,914

당기법인세자산
98,752,940

17,872,200

비유동자산

521,633,184,784

518,623,454,812

투자부동산
350,172,953,422

353,132,370,348

종속기업투자
171,440,660,194

125,455,060,194

관계기업투자
-

40,005,600,000

기타비유동자산
19,571,168

30,424,270

자 산 총 계

569,042,169,634

543,398,370,221

부 채

유동부채

81,289,969,035

5,692,801,500

유동성전환사채
53,483,066,983

-

기타유동금융부채
22,624,643,112

2,739,383,855

기타유동부채
5,182,258,940

2,953,417,645

비유동부채

219,886,996,749

271,924,804,834

장기차입금
191,776,140,511

191,452,125,912

전환사채
-

51,608,058,866

임대보증금
16,795,632,778

16,553,643,471

기타비유동부채
11,315,223,460

12,310,976,585

부 채 총 계

301,176,965,784

277,617,606,334

자 본

자본금
55,955,884,000

55,955,884,000

기타불입자본
222,189,889,852

222,189,889,852

결손금
(10,280,570,002)

(12,365,009,965)

자 본 총 계

267,865,203,850

265,780,763,887

부 채 및 자 본 총 계

569,042,169,634

543,398,370,221

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제9(당)기 : 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

영업수익

16,439,550,509

15,684,627,405

영업비용

4,038,600,590

4,740,998,468

영업이익

12,400,949,919

10,943,628,937

금융수익
4,535,100,185

2,206,371,889

금융비용
8,248,815,847

7,670,556,585

기타수익
18

7

기타비용
-

-

법인세비용차감전순이익

8,687,234,275

5,479,444,248

법인세비용

-

-

당기순이익

8,687,234,275

5,479,444,248

기타포괄손익

-

-

총포괄이익

8,687,234,275

5,479,444,248

주당이익:

기본주당이익

155

98

희석주당이익

155

98

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제9(당)기 : 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
결손금
총 계

2024.01.01(전기초)
55,955,884,000
217,967,641,449
(10,010,630,453)
263,912,894,996

총포괄이익:

당기순이익
-
-
5,479,444,248
5,479,444,248

소유주와의 거래:

전환사채의 발행
-
4,222,248,403
-
4,222,248,403

배당금의 지급
-
-
(7,833,823,760)
(7,833,823,760)

2024.06.30(전기말)
55,955,884,000
222,189,889,852
(12,365,009,965)
265,780,763,887

2024.07.01(당기초)
55,955,884,000
222,189,889,852
(12,365,009,965)
265,780,763,887

총포괄이익:

당기순이익
-
-
8,687,234,275
8,687,234,275

소유주와의 거래:

배당금의 지급
-

(6,602,794,312)
(6,602,794,312)

2024.12.31(당기말)
55,955,884,000
222,189,889,852
(10,280,570,002)
267,865,203,850

- 이익잉여금처분계산서

이익잉여금처분계산서

제9(당)기

2024년 07월 01일부터

2024년 12월 31일까지

제8(전)기

2024년 01월 01일부터

2024년 06월 30일까지

처분예정일

2025년 03월 20일

처분확정일

2024년 09월 20일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

(처리예정일: 2025년 3월 20일)
(처리확정일: 2024년 9월 20일)

미처리결손금

(10,280,570,002)

(12,365,009,965)

전기이월미처리결손금
(18,967,804,277)

(17,844,454,213)

당기순이익
8,687,234,275

5,479,444,248

이익잉여금 처분액

7,274,264,920

6,602,794,312

보통주 현금배당(*)
7,274,264,920

6,602,794,312

차기이월미처리결손금

(17,554,834,922)

(18,967,804,277)

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제9(당)기 : 2024년 7월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제8(전)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지

주식회사 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제9(당)기
제8(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,188,990,867

6,603,019,313

1. 영업에서 창출된 현금흐름
9,563,108,631

6,735,894,781

(1) 당기순이익
8,687,234,275

5,479,444,248

(2) 조정사항
780,391,808

3,059,926,212

투자부동산 감가상각비
2,959,416,926

2,959,416,927

이자비용
7,071,036,429

6,864,033,723

이연거래일손익 상각
1,177,779,418

806,522,862

배당금수익
(5,892,740,780)

(5,363,675,411)

이자수익
(363,100,185)

(398,371,889)

파생상품평가이익
(4,172,000,000)

(1,808,000,000)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
95,482,548

(1,803,475,679)

선급비용의 감소(증가)
(9,174,883)

31,903,605

매출채권의 감소(증가)
(96,587,700)

43,824,000

미수금의 증가
(939,029,613)

-

미지급금의 증가
779,802,895

26,228,943

미지급비용의 증가(감소)
(872,616,321)

1,183,482,174

부가세예수금의 증가(감소)
51,052,899

(18,860,407)

선수수익의 증가(감소)
1,182,035,271

(3,070,053,994)

2. 이자의 수취
643,753,337

129,787,505

3. 이자의 지급
(5,829,731,141)

(5,723,698,534)

4. 배당금의 수취
5,892,740,780

5,363,675,411

5. 법인세의 환급(납부)
(80,880,740)

97,360,150

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

1,500,000,000

(35,705,600,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
13,500,000,000

4,000,000,000

단기금융상품의 감소
13,500,000,000

4,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,000,000,000)

(39,705,600,000)

단기금융상품의 증가
12,000,000,000

-

종속기업투자주식의 취득
-

39,705,600,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

(6,602,794,312)

27,000,494,000

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

34,834,317,760

전환사채의 발행
-

34,834,317,760

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(6,602,794,312)

(7,833,823,760)

배당금의 지급
6,602,794,312

7,833,823,760

IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

5,086,196,555

(2,102,086,687)

V. 기초의 현금및현금성자산

7,743,998,693

9,846,085,380

VI. 기말의 현금및현금성자산

12,830,195,248

7,743,998,693

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 현금 배당금 결의의 건□ 관련규정○ 정관 제53조(이익의 배당) 및 제54조(이익배당의 지급)

□ 배당금 지급 내용○ 이익잉여금처분계산서(안)의 7,274,264,920원을 현금 배당함 (55,955,884주, 주당 130원)

이익잉여금처분계산서

제9(당)기

2024년 07월 01일부터

2024년 12월 31일까지

제8(전)기

2024년 01월 01일부터

2024년 06월 30일까지

처분예정일

2025년 03월 20일

처분확정일

2024년 09월 20일

(단위:원)

구 분
당기
전기

(처분예정일 : 2025년 3월 20일)
(처분확정일 : 2025년 9월 20일)

미처리결손금

(10,280,570,002)

(12,365,009,965)

전기이월미처리결손금
(18,967,804,277)

(17,844,454,213)

당기순이익
8,687,234,275

5,479,444,248

이익잉여금 처분액

7,274,264,920

6,602,794,312

보통주 현금배당(*)
7,274,264,920

6,602,794,312

차기이월미처리결손금

(17,554,834,922)

(18,967,804,277)

(*) 당사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.□ 배당금 지급 시기(예정) ○ 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안) 제10기 사업계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 및 정관 제26조(주주총회의 결의사항)

□ 제10기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2025.1.1~2025.06.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제8기(E)

영업수익

16,175

영업비용

3,983

영업이익

12,192

당기순이익

2,607

보통주 주당 배당금

130

1) 상기 재무수치는 별도재무제표 기준이며, 실제 운영과정과 회계처리 사유 등으로 변동 가능함

2) 상기 당기순이익은 子리츠 배당수익, 이자비용 등의 영업외손익이 반영된 금액임

3) 당사는 제9기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 1,500억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자를 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자가 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함4) 보통주 주당 배당금은 본 정기주주총회 제8호 의안 (자본준비금 전입 승인의 건) 에 의거, 자본준비금을 감액하여 제10기의 배당재원으로 사용하는 것을 가정하여 산출된 수치임
□ 기타 주주총회의 목적사항

제4호 의안) 제10기 차입계획(안) 승인의 건

□ 관련규정

○ 정관 제46조(차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행

사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의

방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의10배를 넘지 아니하는 범위에서

자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 제22조의2 (위탁관리 부동산투자회사의 업무 위탁 등)

③ 위탁관리 부동산투자회사와 그 자산의 투자운용업무를 위탁받은 자산관리회사 및 그 특별관계자는 서로 부동산이나 증권의 거래행위를 하여서는 아니 된다. 다만, 주주의 이익을 침해할 우려가 없는 경우로서 대통령령으로 정하는 거래는 그러하지 아니하다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제20조 (위탁관리 부동산투자회사의 거래 제한의 예외)

법 제22조의2제3항 단서에서 “대통령령으로 정하는 거래”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 거래를 말한다.

6. 위탁관리 부동산투자회사 이사회의 승인 및 「상법」 제434조에 따른 특별결의에 의한 주주총회의 승인을 받은 거래

□ 주요 내용

- 거래 내용 : 신규 자산 매입을 위한 브릿지 대출 계약 체결

- 거래 당사자 : 신한투자증권(자산관리회사의 특별 관계자) 등

□ 기타

- 신규 자산 매입을 위한 브릿지 대출(200억원 내)을 진행할 예정

- 본 대출과 관련된 금융기관 및 금리조건 등이 확정되지 않았으나, 신한투자증권과 브릿지대출 관련 협의를 진행하고 있는 바, 당사 자산관리회사(신한리츠운용)의 특별관계자(신한투자증권 등)와의 거래를 본 주주총회를 통해 승인을 받고자 함

.

- 브릿지대출과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 관련 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 확정할 예정임

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안) 사채발행계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제29조 (주주총회의 결의사항)

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에자산의 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만

「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 부동산투자회사법 시행령 제33조 (외부 차입)

③ 법 29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는, 부동산투자 회사의 정관이나 「상법」제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고, 주주총회는 다음 사항을 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 결의한다.

2. 해당연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 사채발행 계획안

○ 당사는 자금 조달 효율화 및 구조 다변화를 위해 사채 발행을 추진할 계획임.

○ 금리 및 시장상황 등 제반 여건을 고려하여 전체 500억원 한도 내에서 진행 예정이며, 사채 발행 방법은 유동적으로 변경 가능함.

○ 실행 예정 기간: 제9기 정기주주총회결의일 ~ 2026. 06. 30.

□ 의결사항

○ 본 주주총회의 결의를 통해 500억원 내에서 사채발행한도를 승인받고자 함.

○ 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리조건, 금융상품, 상환방법 및 시기 등 세부적인 사항은 이사회에 위임함.

○ 본 안건은 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사채발행계획이 수정 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제10기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

보수총액 또는 최고한도액
무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( - )

실제 지급된 보수총액
무보수

최고한도액
무보수

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제10기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
420만원 (월70만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
420만원 (월70만원)

최고한도액
420만원 (월70만원)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제8호 의안) 자본준비금 전입의 건

□ 목적
○ 당사는 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 사용하고자 함.

□ 관련 근거
- 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입
○ 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금
(A)

자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

217,651,896,839
55,955,884,000
83,933,826,000
133,718,070,839

※ 2024.12.31 결산 재무상태표 기준

□ 의결사항

○ 자본준비금을
14억원
한도 내에서 전입하여 제10기 배당재원으로처분하고자 함.