웰크론 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 웰크론

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)웰크론

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 주식회사 웰크론주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)전화번호: 02-830-5975

작 성 자:
성 명: 이훈규부서 및 직위:미래전략본부장전화번호:02-830-5975

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)웰크론
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 10일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)웰크론
보통주
984,781
3.61
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이영규
최대주주
보통주
4,356,270
15.99
최대주주
-

신정재
특수관계인
보통주
405,064
1.49
등기임원
-

김성철
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

정성식
특수관계인
보통주
10,000
0.04
등기임원
-

송영섭
특수관계인
보통주
30,000
0.11
등기임원
-

박호현
계열사임원
보통주
16,116
0.06
계열사임원
-

이재구
최대주주의 특수관계자
보통주
133,199
0.49
최대주주의 특수관계자
-

이고은
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.44
최대주주의 특수관계자
-

이현구
최대주주의 특수관계자
보통주
120,980
0.44
최대주주의 특수관계자
-

송현실
최대주주의 특수관계자
보통주
25,106
0.09
최대주주의 특수관계자
-

권선숙
최대주주의 특수관계자
보통주
18,196
0.07
최대주주의 특수관계자
-

이금영
최대주주의 특수관계자
보통주
9,000
0.03
최대주주의 특수관계자
-

계
-
5,274,911
19.36
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김인수
보통주
0
직원
-
-

맹민영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

보다네트웍스(유)
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

보다네트웍스(유)
심원보
서울특별시 강동구 명일로26길 12, 지층(길동, 노블빌딩)
제33기 정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리권유업무
02-471-1018

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 10일
2025년 03월 10일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

□ 피권유자 선정기준 2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의안 결의에 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC)http://evote.ksd.or.kr(모바일)http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 주식회사 웰크론 감사팀 - 주 소: 서울특별시 구로구 디지털로27길 12(구로동)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 26일 오전 9시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로27길 12, (주)웰크론 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 3월 16일 오전 9시 ~ 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr

기타 추가 안내사항 등
주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물- 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)- 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ※ 위임장에 기재할 사항- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용- 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 당해사업연도 연결기준 매출액은 3,291억원을 달성했습니다. 이는 전년 대비 22.7% 감소한 수치입니다. 영업이익은 21억원으로 전년 대비 56.5% 감소하였고, 당기순손실은 110억원으로 전년대비 27.4% 감소하였습니다. 별도기준 실적은 매출액 839억, 영업이익 40억, 당기순이익은 4억입니다. 손익구조 변동 주요 원인으로는 종속회사 건설부문의 건설경기 부진에 따른 매출액 감소, 종속회사 신규 사업 진출등에 따른 비용증가로 영업이익이 감소하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제33(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제32(당) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제33기 (당) 기말
제32기 (당) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

156,327,870,538

151,439,126,738

현금및현금성자산
27,975,532,545

15,991,883,799

기타유동금융자산
3,375,096,114

6,368,603,557

매출채권 및 기타유동채권
89,761,875,809

96,783,423,494

재고자산
19,446,982,386

16,000,183,194

기타유동자산
15,768,383,684

16,295,032,694

Ⅱ. 비유동자산

226,538,807,930

130,148,812,734

기타비유동금융자산
5,454,508,824

4,737,959,492

관계기업투자주식
4,791,645,896

5,245,819,475

유형자산
186,468,391,914

94,201,569,206

영업권
576,327,287

576,327,287

영업권 이외의 무형자산
3,696,401,974

4,238,582,733

투자부동산
14,858,763,565

15,896,727,863

사용권자산
1,724,738,533

1,928,267,392

기타비유동채권
3,985,761,303

2,874,905,254

기타비유동자산
458,402,824

26,978,480

이연법인세자산
4,523,865,810

421,675,552

자산총계

382,866,678,468

281,587,939,472

부채

Ⅰ. 유동부채

172,613,336,861

123,762,309,141

매입채무 및 기타유동채무
52,430,031,729

69,122,047,828

단기차입금
72,667,246,116

20,305,230,709

유동성장기차입금
10,191,854,000

3,026,554,000

유동성전환사채
-

5,910,248,620

기타유동금융부채
408,959,239

2,689,312,723

유동리스부채
523,535,632

736,540,584

기타유동부채
36,391,710,145

21,972,374,677

Ⅱ. 비유동부채

98,312,118,674

35,021,676,422

장기차입금
92,179,300,000

29,649,154,000

순확정급여부채
-

233,355,044

리스부채
1,110,462,985

1,191,790,306

기타비유동채무
1,361,411,835

1,717,554,093

기타비유동부채
3,660,943,854

2,229,822,979

부채총계

270,925,455,535

158,783,985,563

자본

I. 지배기업의 소유지분

60,817,853,930

70,055,228,396

자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

자본잉여금
41,554,948,588

41,554,948,588

기타자본항목
(11,233,307,402)

(6,170,471,853)

기타포괄손익누계액
12,590,778,947

12,589,972,361

이익잉여금
3,789,782,797

7,965,128,300

II. 비지배지분

51,123,369,003

52,748,725,513

자본총계

111,941,222,933

122,803,953,909

부채및자본총계

382,866,678,468

281,587,939,472

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제33(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 33(당) 기
제 32(전) 기

Ⅰ. 매출액

329,117,322,759

425,883,974,254

Ⅱ. 매출원가

273,477,347,245

375,483,552,791

Ⅲ. 매출총이익

55,639,975,514

50,400,421,463

Ⅳ. 판매비와관리비
53,530,831,929

45,552,016,459

Ⅴ. 영업이익

2,109,143,585

4,848,405,004

Ⅵ. 영업외손익

(14,079,640,739)

(12,185,059,258)

기타영업외수익
3,676,591,040

2,862,571,189

기타영업외비용
14,198,706,906

12,164,050,267

금융수익
1,744,649,302

3,534,382,906

금융비용
5,302,174,175

6,417,963,086

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

(11,970,497,154)

(7,336,654,254)

Ⅷ. 법인세비용
(957,521,683)

1,306,926,359

Ⅸ. 계속영업손익

(11,012,975,471)

(8,643,580,613)

지배기업 소유지분

(4,175,345,503)

(4,607,260,386)

비지배지분

(6,837,629,968)

(4,036,320,227)

Ⅹ. 중단영업손익

-

-

지배기업 소유지분

-

-

비지배지분

-

-

XI . 당기순이익(손실)

(11,012,975,471)

(8,643,580,613)

지배기업지분

(4,175,345,503)

(4,607,260,386)

비지배지분

(6,837,629,968)

(4,036,320,227)

XII. 기타포괄손익

112,121,223

(1,767,953,275)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
127,593,628

(1,103,366,364)

해외사업환산손익
11,399,999

(9,114,771)

지분법자본변동
116,193,629

73,388,057

유형자산재평가잉여금
-

(1,167,639,650)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
(15,472,405)

(664,586,911)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-

7,834,998

순확정급여부채의 재측정요소
(15,472,405)

(672,421,909)

XIII . 총포괄손익

(10,900,854,248)

(10,411,533,888)

지배기업지분

(4,174,538,917)

(5,692,351,526)

비지배지분

(6,724,100,503)

(4,719,182,362)

XIV. 지배기업소유지분 주당손익

1. 기본주당이익(손실)

(153)

(169)

계속영업기본주당이익(손실)

(153)

(169)

중단영업기본주당이익(손실)

-

-

2. 희석주당이익(손실)

(163)

(169)

계속영업희석주당이익(손실)

(163)

(169)

중단영업희석주당이익(손실)

-

-

연 결 자 본 변 동 표

제33(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결기타자본
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총계

2023.01.01 (기초자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(5,812,203,623)
13,675,063,501
12,572,388,686
52,814,969,126
128,920,817,278

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,607,260,386)
(4,036,320,227)
(8,643,580,613)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
-
-
-
5,163,378
-
2,671,620
7,834,998

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
(496,379,410)
-
(176,042,499)
(672,421,909)

해외사업환산손익
-
-
-
21,667,990
-
(30,782,761)
(9,114,771)

지분법자본변동
-
-
-
19,370,685
-
54,017,372
73,388,057

유형자산재평가잉여금
-
-
-
(634,913,783)
-
(532,725,867)
(1,167,639,650)

종속기업 지분변동
-
-
(358,268,230)
-
-
4,652,938,749
4,294,670,519

2023.12.31 (기말자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(6,170,471,853)
12,589,972,361
7,965,128,300
52,748,725,513
122,803,953,909

2024.01.01 (기초자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(6,170,471,853)
12,589,972,361
7,965,128,300
52,748,725,513
122,803,953,909

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(4,175,345,503)
(6,837,629,968)
(11,012,975,471)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
1,128,010
-
1,086,818
2,214,828

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
52,350,197
-
(67,822,602)
(15,472,405)

해외사업환산손익
-
-
-
(83,340,782)
-
94,740,781
11,399,999

지분법자본변동
-
-
-
30,669,161
-
85,524,468
116,193,629

종속기업지분변동
-
-
(5,570,348,201)
-
-
5,570,348,201
-

종속기업의 주식선택권 부여
-
-
19,456,924
-
-
16,451,520
35,908,444

기타
-
-
488,055,728
-
-
(488,055,728)
-

2024.12.31 (기말자본)
14,115,651,000
41,554,948,588
(11,233,307,402)
12,590,778,947
3,789,782,797
51,123,369,003
111,941,222,933

연 결 현 금 흐 름 표

제33(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웰크론과 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제33(당) 기
제32(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(5,766,185,789)

(27,356,963,197)

계속영업이익(손실)
(11,012,975,471)

(8,643,580,613)

당기순이익조정을 위한 가감
27,865,366,075

22,162,148,472

영업활동으로 인한 자산 부채의 증감
(18,264,088,514)

(38,952,627,526)

이자의 수취
433,134,964

855,823,886

배당금의 수취
14,501,092

8,258,997

이자의 지급
(3,239,414,822)

(2,149,681,737)

법인세의 납부
(1,562,709,113)

(637,304,676)

중단영업
-

-

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(96,230,273,847)

6,693,762,857

1. 투자활동으로 인한 현금 유입
82,117,697,637

118,107,591,337

계속영업
82,117,697,637

118,107,591,337

기타유동금융자산의 감소
63,082,745,822

113,915,585,924

기타비유동금융자산의 감소
1,089,739

16,088,250

단기금융상품의 처분
2,007,815,676

-

당기손익인식금융자산의 처분
121,951

-

장기금융상품의 처분
161,980,938

-

비지배지분변동
-

54,950,000

유형자산의 처분
144,207,318

135,430,892

무형자산의 처분
350,000,000

-

투자부동산의 처분
846,932,661

-

보증금의 감소
20,165,000

376,646,367

단기대여금의 감소
15,502,638,532

1,809,164,696

장기대여금의 감소
-

1,799,725,208

중단영업
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(178,347,971,484)

(111,413,828,480)

계속영업
(178,347,971,484)

(111,413,828,480)

단기금융상품의 취득
(3,630,137)

-

장기금융상품의 취득
(166,521,964)

-

기타유동금융자산의 증가
(62,103,208,382)

(94,730,109,930)

기타비유동금융자산의 증가
(723,504,302)

(294,557,267)

사업결합으로 인한 순현금흐름
-

-

관계기업투자주식의 취득
-

-

유형자산의 취득
(98,902,232,928)

(12,944,730,936)

무형자산의 취득
(82,727,600)

(346,356,166)

보증금의 증가
(27,586,000)

(10,850,240)

단기대여금의 증가
(16,292,010,481)

(1,213,510,471)

장기대여금의 증가
(46,549,690)

(1,873,713,470)

중단영업
-

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

113,698,820,165

41,034,375

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
203,262,175,446

84,912,942,069

계속영업
203,262,175,446

84,912,942,069

단기차입금의 증가
127,920,175,446

68,646,023,196

장기차입금의 증가
75,342,000,000

16,022,310,000

금융리스부채의 증가
-

244,608,873

비지배지분 변동
-

-

중단영업
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(89,563,355,281)

(84,871,907,694)

계속영업
(89,563,355,281)

(84,871,907,694)

단기차입금의 감소
(77,058,154,905)

(70,067,370,626)

유동성장기차입금의 감소
(3,026,554,000)

(2,255,567,700)

장기차입금의 감소
-

(927,400,000)

리스료의 지급
(1,222,146,376)

(1,371,569,368)

임대보증금의 감소
(6,500,000)

-

사채의 상환
(8,250,000,000)

(10,250,000,000)

배당금 지급
-

-

중단영업
-

-

Ⅳ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동

282,537,616

6,186,433

Ⅴ. 연결실체의 변동으로 인한 현금의 변동

(1,249,399)

-

VI. 현금및현금성자산의 순증가

11,983,648,746

(20,615,979,532)

VII. 기초의 현금및현금성자산

15,991,883,799

36,607,863,331

VIII. 기말의 현금및현금성자산

27,975,532,545

15,991,883,799

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제33(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제32(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제33기 (당) 기말
제32기 (전) 기말

자산

Ⅰ. 유동자산

36,349,021,203

32,648,455,504

현금및현금성자산
13,606,760,468

5,953,485,416

기타유동금융자산
12,796,114

2,006,303,557

매출채권 및 기타유동채권
9,811,006,165

11,524,873,105

재고자산
12,253,937,303

13,019,182,695

기타유동자산
664,521,153

144,610,731

Ⅱ. 비유동자산

109,326,158,248

103,755,106,173

기타비유동금융자산
1,481,729,701

1,487,055,330

종속기업투자
33,777,288,395

27,277,288,395

유형자산
50,530,191,249

52,257,127,627

영업권
167,756,173

167,756,173

영업권 이외의 무형자산
1,686,249,817

1,957,613,155

투자부동산
19,402,571,115

19,677,354,687

사용권자산
481,023,208

509,084,316

기타비유동채권
1,270,218,744

421,826,490

기타비유동자산
529,129,846

0

자산총계

145,675,179,451

136,403,561,677

부채

Ⅰ. 유동부채

54,221,314,278

36,535,547,289

매입채무 및 기타유동채무
7,464,410,506

9,918,784,178

단기차입금
32,875,000,000

11,755,000,000

유동성장기차입금
9,491,120,000

1,491,120,000

유동성전환사채
-

5,910,248,620

기타유동금융부채
2,505,506,013

5,773,262,745

유동리스부채
198,239,893

226,497,535

기타유동부채
1,427,557,730

1,119,153,408

유동충당부채
58,090,173

81,908,122

당기법인세부채
201,389,963

259,572,681

Ⅱ. 비유동부채

9,046,034,001

17,938,850,796

장기차입금
2,609,460,000

12,100,580,000

순확정급여부채
-

367,975,467

비유동리스부채
235,228,398

286,346,209

기타비유동채무
3,028,513,607

3,105,083,258

기타비유동부채
1,802,990,314

577,082,732

이연법인세부채
1,369,841,682

1,501,783,130

부채총계

63,267,348,279

54,474,398,085

자본

자본금
14,115,651,000

14,115,651,000

자본잉여금
43,200,751,733

43,200,751,733

기타자본항목
(4,522,200,500)

(4,522,200,500)

기타포괄손익누계액
13,002,733,666

12,918,987,518

이익잉여금(결손금)
16,610,895,273

16,215,973,841

자본총계

82,407,831,172

81,929,163,592

자본과부채총계

145,675,179,451

136,403,561,677

포 괄 손 익 계 산 서

제33(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제33(당) 기
제32(전) 기

Ⅰ. 매출액

83,853,889,729

87,015,659,692

Ⅱ. 매출원가

45,242,896,820

46,982,952,840

Ⅲ. 매출총이익

38,610,992,909

40,032,706,852

Ⅳ. 판매비와관리비
34,632,175,550

35,444,329,933

Ⅴ. 영업이익(손실)

3,978,817,359

4,588,376,919

Ⅵ. 영업외손익

(3,089,270,174)

(6,733,497,196)

기타영업외수익
877,586,536

1,292,576,164

기타영업외비용
3,654,047,752

2,187,714,968

금융수익
2,052,275,874

540,131,165

금융비용
2,365,084,832

6,378,489,557

Ⅶ. 법인세비용차감전계속사업손익

889,547,185

(2,145,120,277)

Ⅷ. 법인세비용
494,625,753

(894,045,146)

Ⅸ. 당기순이익(손실)

394,921,432

(1,251,075,131)

Ⅶ. 기타포괄손익

83,746,148

(462,634,948)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목
83,746,148

(462,634,948)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익
738,276

4,205,333

보험수리적손익
83,007,872

(466,840,281)

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

478,667,580

(1,713,710,079)

Ⅸ. 주당이익(손실)

기본주당순이익(손실)

14

(46)

희석주당순이익(손실)

(5)

(46)

자 본 변 동 표

제33(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (전기초)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
13,381,622,466
17,467,048,972
83,642,873,671

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,251,075,131)
(1,251,075,131)

보험수리적손익
-
-
-
(466,840,281)
-
(466,840,281)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
4,205,333
-
4,205,333

2023.12.31 (전기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
12,918,987,518
16,215,973,841
81,929,163,592

2024.01.01 (당기초)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
12,918,987,518
16,215,973,841
81,929,163,592

당기순이익(손실)
-
-
-
-
394,921,432
394,921,432

보험수리적손익
-
-
-
83,007,872
-
83,007,872

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-
-
738,276
-
738,276

2024.12.31 (당기말)
14,115,651,000
43,200,751,733
(4,522,200,500)
13,002,733,666
16,610,895,273
82,407,831,172

현 금 흐 름 표

제33(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제32(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 웰크론
(단위 : 원)

과목
제33(당) 기
제32(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

4,261,457,928

6,506,190,567

당기순이익(손실)
394,921,432

(1,251,075,131)

당기순이익조정을 위한 가감
7,721,512,999

10,244,045,973

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(1,955,528,926)

(921,341,512)

이자의 수취
236,432,003

141,312,904

배당금 수취
11,091,892

-

이자의 지급
(1,440,093,936)

(1,233,447,767)

법인세의 납부
(706,877,536)

(473,303,900)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(7,803,751,499)

1,940,132,798

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
5,007,589,402

14,071,510,512

단기금융상품의 처분
2,007,815,676

10,017,223,802

당기손익인식금융자산의 처분
121,951

3,422,521,558

장기금융상품의 처분
161,980,938

6,344,172

유형자산의 처분
26,186,318

47,807,100

무형자산의 처분
200,000,000

-

임차보증금의 감소
20,000,000

209,146,367

단기대여금의 감소
2,591,484,519

318,467,513

장기대여금의 감소
-

50,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(12,811,340,901)

(12,131,377,714)

단기금융상품의 취득
(3,630,137)

(8,996,051,811)

장기금융상품의 취득
(166,521,964)

(185,250,707)

종속기업투자의 증가
(6,000,000,000)

-

유형자산의 취득
(396,452,000)

(1,866,611,246)

무형자산의 취득
(37,147,000)

(251,613,710)

보증금의 증가
-

(1,850,240)

단기대여금의 증가
(5,684,145,800)

(730,000,000)

장기대여금의 증가
(523,444,000)

(100,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

11,137,659,643

(8,620,393,264)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
32,200,000,000

-

단기차입금의 증가
32,200,000,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(21,062,340,357)

(8,620,393,264)

단기차입금의 감소
(11,080,000,000)

-

유동성장기차입금의 감소
(1,491,120,000)

(1,491,120,000)

금융리스부채의 지급
(241,220,357)

(379,273,264)

사채의 상환
(8,250,000,000)

(6,750,000,000)

Ⅳ.외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동

57,908,980

8,915,301

Ⅴ.현금 및 현금성자산의 순증가

7,653,275,052

(165,154,598)

Ⅵ.기초의 현금 및 현금성자산

5,953,485,416

6,118,640,014

Ⅶ.기말의 현금 및 현금성자산

13,606,760,468

5,953,485,416

3. 이익잉여금(결손금)처분 계산서

(단위: 원)

과목
제 33(당) 기처분예정일: 2025년 3월 26일
제 32(전) 기처분확정일: 2024년 3월 22일

I. 미처분이익잉여금

16,455,785,158

16,060,863,726

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
16,060,863,726

17,311,938,857

2. 당기순이익
394,921,432

(1,251,075,131)

II. 이익잉여금처분액

-

-

III. 차기이월미처분이익잉여금

16,455,785,158

16,060,863,726

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제 33 (당) 기
제 32 (전) 기

현금배당금 총액(원)
보통주
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이영규
1959.11.10
미해당
미해당
본인
이사회

이광규
1957.09.15
미해당
미해당
특수관계자
이사회

장혁
1961.01.01
해당
미해당
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영규
(주)웰크론그룹 회장
1985. 01 ~ 1990. 12
(주)동양나이론 외
-

1992. 05 ~ 현재
(주)웰크론 대표이사(주)웰크론한텍 대표이사

이광규
(주)웰크론 해외사업본부 임원
1986. 05 ~ 2001. 10
현대종합상사
-

2001. 10 ~ 2023. 08
(주)웰크론 독일지사장

2023. 09 ~ 현재
(주)웰크론 해외사업본부 임원

장혁
국민대학교 정치대학원 겸임교수
2021. 09 ~ 현재
국민대학교 정치대학원 겸임교수
-

2019. 03 ~ 현재
한국안보정책 연구소장

2018. 09 ~ 현재
국방대학교 안보대학원 석좌교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

사내이사_확인서_이영규.jpeg
사내이사_확인서_이영규

사내이사_확인서_이광규.jpeg
사내이사_확인서_이광규

사외이사_확인서_장혁.jpeg
사외이사_확인서_장혁

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

전동수
1950.03.28
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전동수
DtoD 이사
2003. 01 ~ 현재
DtoD 이사
-

2017. 01 ~ 2019. 01
에이치씨엔씨 이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

감사_확인서_전동수.jpeg
감사_확인서_전동수

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(2)

실제 지급된 보수총액
1,697백만원

최고한도액
3,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
200백만원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
84백만원

최고한도액
200백만원