HLB글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: HLB글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치엘비글로벌(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 에이치엘비글로벌(주)주 소: 강원특별자치도 정선군 사북읍 소금강로 3583-1, 1층 101호 (하이시티Ⅰ)전화번호: 02-6925-4450

작 성 자:
성 명: 이승후 부서 및 직위: 전략기획팀전화번호: 02-6925-4450

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비글로벌(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 27일

마. 권유 시작일
2025년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비글로벌(주)
보통주
5,860
0.01
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

진양곤
최대주주
보통주
2,943,830
6.04
최대주주
-

계
-
2,943,830
6.04
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박세진
보통주
0
직원
직원
-

이승후
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
강인선
서울시 구로구 디지털로 288,1212호(구로동)
의결권 위임장 확보 등의결권 위임장 제반 업무
02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 08일
2025년 03월 26일
2025년 03월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비글로벌(주)
http://www.hlbglobal.co.kr
홈페이지 PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처: 서울시 강남구 테헤란로 420, KT선릉타워West 7층- 전화번호: 02-6925-4450- 팩스번호: 02-6952-0633- 우편 접수 여부: 여- 접수 기간: 2025년 03월 08일 ~ 2025년 03월 26일 17시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 27일(목) 오전 10시

장 소
인천광역시 연수구 테크노파크로 193,송도 센트럴파크 호텔 2층 루비홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 3월 17일 09시 ~ 2025년 3월 26일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제63기(2024.01.01~2024.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 회계감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 63(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 62(전)기 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

자 산

Ⅰ. 유동자산
49,167,844,389
33,330,699,638

현금및현금성자산
15,150,583,715
9,348,576,581

매출채권
5,977,879,817
5,970,608,965

기타유동금융자산
5,679,324,012
977,872,610

재고자산
19,193,627,982
14,546,893,642

당기법인세자산
400,233,372
243,601,482

기타유동자산
2,766,195,491
2,243,146,358

Ⅱ. 비유동자산
86,750,823,855
76,773,973,573

당기손익-공정가치측정금융자산
2,884,111,849
-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
29,150,859,502
18,880,419,973

비유동파생상품자산
55,686,700
1,977,000,139

기타비유동금융자산
1,291,784,958
1,451,348,046

기타비유동자산
938,638
-

관계기업투자
5,488,750,565
5,847,894,269

유형자산
14,549,520,064
15,876,252,842

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
22,701,617,056
23,360,546,055

사용권자산
2,467,955,753
1,220,913,479

자 산 총 계
135,918,668,244
110,104,673,211

부 채

Ⅰ. 유동부채
37,275,330,924
43,565,913,100

매입채무
2,251,533,235
1,152,914,590

기타유동금융부채
1,984,886,553
4,222,619,837

단기차입부채
25,013,037,806
30,390,102,528

유동파생상품부채
3,077,770,573
5,975,733,624

리스부채
1,734,379,409
1,123,458,158

충당부채
5,574,854
28,347,731

기타유동부채
2,763,154,962
672,736,632

당기법인세부채
444,993,532
-

Ⅱ. 비유동부채
4,108,960,631
14,590,795,931

순확정급여부채
1,553,648,875
1,650,456,161

장기차입부채
482,445,163
8,013,302,345

비유동파생상품부채
544,463,216
4,506,356,199

비유동리스부채
865,007,554
325,314,050

이연법인세부채
547,600,085
-

기타비유동부채
115,795,738
95,367,176

부 채 총 계
41,384,291,555
58,156,709,031

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분
91,530,775,500
49,417,587,680

자본금
24,386,399,500
21,190,136,500

주식발행초과금
175,335,271,506
140,397,136,810

기타자본항목
35,856,763,794
41,986,469,837

기타포괄손익누계액
(12,912,093,410)
(27,932,845,885)

이익잉여금(결손금)
(131,135,565,890)
(126,223,309,582)

Ⅱ. 비지배지분
3,003,601,189
2,530,376,500

자 본 총 계
94,534,376,689
51,947,964,180

부 채 와 자 본 총 계
135,918,668,244
110,104,673,211

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 63(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 매출
98,261,049,794
79,865,665,763

Ⅱ. 매출원가
(45,419,993,990)
(43,011,169,224)

Ⅲ. 매출총이익
52,841,055,804
36,854,496,539

Ⅳ. 판매비와관리비
(56,507,823,256)
(49,758,771,221)

Ⅴ. 영업이익(손실)
(3,666,767,452)
(12,904,274,682)

금융수익
2,790,357,550
4,751,721,594

금융비용
(7,081,499,461)
(17,806,481,863)

기타수익
2,184,260,090
4,916,680,283

기타비용
(2,170,758,905)
(4,977,948,616)

관계기업투자주식관련손익
(1,662,419,891)
(365,388,716)

Ⅵ. 법인세차감전순손익
(9,606,828,069)
(26,385,692,000)

Ⅶ.법인세비용
(973,480,514)
725,446,189

Ⅷ. 당기순이익
(10,580,308,583)
(25,660,245,811)

Ⅸ. 기타포괄손익
19,700,384,957
(4,598,952,606)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(464,887,837)
(197,752,425)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익(지분증권)
20,179,825,603
(5,943,878,003)

지분법자본변동
(14,552,809)
682,666,822

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익

-

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익(채무증권)

860,011,000

Ⅹ. 총포괄이익
9,120,076,374
(30,259,198,417)

연결당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분
(9,612,639,179)
(22,808,276,828)

비지배지분
(967,669,404)
(2,851,968,983)

연결총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분
10,108,496,167
(27,421,459,151)

비지배지분
(988,419,793)
(2,837,739,266)

XI. 주당이익

기본주당이익
(207)
(538)

희석주당이익
(207)
(538)

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 63(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배주주지분
비지배지분
총 계

자본금
주식발행 초과금
기타자본항목

기타포괄

손익누계액

이익잉여금 (결손금)
합 계

2023.01.01.(전기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
29,079,032,070
(23,531,645,704)
(103,203,050,612)
63,826,907,288
4,181,787,767
68,008,695,055

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,808,276,828)
(22,808,276,828)
(2,851,968,983)
(25,660,245,811)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
(5,083,867,003)
-
(5,083,867,003)
-
(5,083,867,003)

지분법자본변동
-
-
-
682,666,822
-
682,666,822
-
682,666,822

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(211,982,142)
(211,982,142)
14,229,717
(197,752,425)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)
-
-
60,036,499
-
60,036,499

신주인수권부사채의 상환

(12,122,217)
-
-
(12,122,217)
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(8,943,203)
-
-
31,362,908
(9,613,033)
21,749,875

전환사채의 상환
-
-
(4,415,621)
-
-
(4,415,621)
(7,785,132)
(12,200,753)

전환권대가
-
-
2,981,320,049
-
-
2,981,320,049
2,006,135,970
4,987,456,019

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427
-
4,566,226,427

주식선택권
-
-
-
-
-
-
(4,449,368)
(4,449,368)

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
5,389,731,498
-
-
5,389,731,498
5,828,942,492
11,218,673,990

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
(6,626,902,930)
(6,626,902,930)

2023.12.31.(전기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
41,986,469,837
(27,932,845,885)
(126,223,309,582)
49,417,587,680
2,530,376,500
51,947,964,180

2024.01.01.(당기초)
21,190,136,500
140,397,136,810
41,986,469,837
(27,932,845,885)
(126,223,309,582)
49,417,587,680
2,530,376,500
51,947,964,180

총포괄이익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(9,612,639,179)
(9,612,639,179)
(967,669,404)
(10,580,308,583)

기타포괄손익-공정가치금융자산
-
-
-
15,093,489,976
5,086,335,627
20,179,825,603
-
20,179,825,603

지분법자본변동
-
-
-
(72,737,501)
58,184,692
(14,552,809)
-
(14,552,809)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(444,137,448)
(444,137,448)
(20,750,389)
(464,887,837)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권사채의 발행
-
-
443,955,277
-
-
443,955,277
-
443,955,277

신주인수권부사채의 행사
1,432,661,500
15,726,758,214
(4,356,575,143)
-
-
12,802,844,571
-
12,802,844,571

전환권의 행사
1,279,976,000
13,508,140,970
(1,957,620,268)
-
-
12,830,496,702
-
12,830,496,702

전환사채의 상환
-
-
(2,722)
-
-
(2,722)
-
(2,722)

유상증자
352,609,500
4,647,393,210
-
-
-
5,000,002,710
-
5,000,002,710

전환권대가
-
-
455,450,636
-
-
455,450,636
-
455,450,636

주식선택권
131,016,000
1,055,842,302
(146,892,594)
-
-
1,039,965,708

1,039,965,708

종속기업 지분변동으로 인한 증감
-
-
(568,021,229)
-
-
(568,021,229)
519,079,409
(48,941,820)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
-
942,565,073
942,565,073

2024.12.31.(당기말)
24,386,399,500
175,335,271,506
35,856,763,794
(12,912,093,410)
(131,135,565,890)
91,530,775,500
3,003,601,189
94,534,376,689

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
당기
전기

Ⅰ. 영업활동 현금흐름
(3,267,222,201)
(12,713,654,144)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(1,807,447,209)
(11,763,010,533)

이자의 수취
126,863,450
548,914,152

이자의 지급
(1,182,577,812)
(520,564,761)

법인세의 환급(납부)
(404,060,630)
(978,993,002)

Ⅱ. 투자활동 현금흐름
77,854,204
(3,987,332,266)

기타유동금융자산의 감소
895,625,824
15,504,158,792

기타비유동금융자산의 감소
728,702,160
72,757,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
10,456,986,159
-

유형자산 처분
14,172,727
-

기타유동금융자산의 증가
(5,671,600,000)
(6,242,200,000)

기타비유동금융자산의 증가
(565,680,141)
(278,886,121)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(3,400,000,000)
-

관계기업투자 취득
(600,000,000)
-

유형자산 취득
(872,083,592)
(580,306,354)

무형자산 취득
(22,613,637)
(48,999,155)

사용권자산 취득
(445,908,960)
(476,850,270)

연결범위변동으로 인한 순현금유출액
-
(11,937,006,158)

사업결합으로 인한 순현금유출액
(439,746,336)
-

Ⅲ. 재무활동 현금흐름
8,987,602,075
10,419,956,791

단기차입부채의 증가
8,241,588,211
35,842,200,000

비지배지분의 자본금 납입
-
9,000,000,445

유상증자
5,000,002,710
-

주식선택권 행사
1,040,005,008
103,500,000

비지배지분의 자본금 납입 비용
(48,941,820)
(4,000,020)

단기차입부채의 감소
(3,142,661,860)
(304,210,000)

장기차입부채의 감소
(140,000,000)
-

전환사채 상환
-
(10,789,502,865)

사채 전환비용
(28,366,757)
(665,918)

신주인수권부사채 상환
-
(22,164,342,900)

신주인수권부사채 전환비용
(9,118,322)
(573,050)

주식선택권 행사비용
(39,300)
(1,333,800)

단기리스부채 감소
(1,924,865,795)
(1,261,115,101)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가
5,798,234,078
(6,281,029,619)

Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산
9,348,576,581
15,629,417,223

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과
3,773,056
188,977

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
15,150,583,715
9,348,576,581

2) 재무제표- 재무상태표

재 무 상 태 표

당기말 2024년 12월 31일 현재

전기말 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기말
전기말

자 산

유동자산
28,755,601,109
19,612,342,472

현금및현금성자산
10,447,542,989
7,544,325,218

매출채권
2,756,298,445
3,291,837,825

기타유동금융자산
2,476,489,641
1,673,198,880

재고자산
10,156,956,676
4,736,347,355

당기법인세자산
396,823,040
239,278,150

기타유동자산
2,521,490,318
2,127,355,044

비유동자산
92,874,703,049
80,586,443,281

당기손익-공정가치측정금융자산
5,884,111,849
8,652,538,299

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
28,950,809,832
18,680,370,303

비유동파생상품자산
55,686,700
1,977,000,139

기타비유동금융자산
5,750,138,050
5,834,395,814

종속기업투자
15,045,570,913
9,504,044,476

관계기업투자
4,969,890,757
4,369,890,757

유형자산
2,748,219,462
3,107,322,565

투자부동산
8,159,598,770
8,159,598,770

무형자산
19,206,301,106
19,422,414,630

사용권자산
2,103,436,972
878,867,528

기타비유동자산
938,638
-

자 산 총 계
121,630,304,158
100,198,785,753

부 채

유동부채
30,977,217,836
36,115,418,050

매입채무
932,585,410
209,082,918

기타유동금융부채
1,309,096,725
2,653,764,255

단기차입부채
21,999,987,806
26,010,052,529

유동파생상품부채
3,077,770,573
5,975,733,624

리스부채
1,516,688,303
838,503,728

충당부채
5,293,208
26,919,091

기타유동부채
2,135,795,811
401,361,905

비유동부채
1,622,633,960
13,058,096,118

순확정급여부채
194,694,902
559,683,151

장기차입부채
-
7,773,302,345

비유동파생상품부채
105,104,107
4,506,356,199

비유동리스부채
735,013,167
177,728,250

기타비유동부채
40,221,699
41,026,173

이연법인세부채
547,600,085
-

부 채 총 계
32,599,851,796
49,173,514,168

자 본

자본금
24,386,399,500
21,190,136,500

주식발행초과금
175,335,271,506
140,397,136,810

기타자본항목
47,276,135,785
52,837,820,599

기타포괄손익누계액
(13,540,798,231)
(28,634,288,207)

이익잉여금(결손금)
(144,426,556,198)
(134,765,534,117)

자 본 총 계
89,030,452,362
51,025,271,585

부 채 와 자 본 총 계
121,630,304,158
100,198,785,753

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

매출
66,993,098,629
29,865,740,251

매출원가
(20,652,115,524)
(13,165,502,350)

매출총이익
46,340,983,105
16,700,237,901

판매비와관리비
(45,635,162,193)
(21,003,654,199)

영업이익(손실)
705,820,912
(4,303,416,298)

금융수익
4,284,173,993
4,465,493,146

금융비용
(9,349,183,954)
(13,545,860,134)

기타수익
277,492,728
209,153,771

기타비용
(9,414,944,509)
(15,514,460,929)

법인세비용차감전순이익(손실)
(13,496,640,830)
(28,689,090,444)

법인세수익(비용)
(973,480,514)
969,412,749

당기순이익(손실)
(14,470,121,344)
(27,719,677,695)

기타포괄손익
19,902,589,239
(5,296,027,465)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익(채무증권)
-
860,011,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익
20,179,825,603
(5,943,878,002)

확정급여제도의 재측정요소
(277,236,364)
(212,160,463)

당기총포괄이익(손실)
5,432,467,895
(33,015,705,160)

주당순이익(손실)

기본주당순이익(손실)
(311)
(654)

희석주당순이익(손실)
(311)
(654)

- 자본변동표

자 본 변 동 표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
자본금
주식발행 초과금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금 (결손금)
총 계

2023.01.01.(전기초)
21,183,521,000
140,299,050,534
42,066,335,291
(23,550,421,205)
(106,833,695,959)
73,164,789,661

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(27,719,677,695)
(27,719,677,695)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-

-
(5,083,867,002)
-
(5,083,867,002)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(212,160,463)
(212,160,463)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권의 행사
3,208,500
61,187,165
(4,359,166)

60,036,499

신주인수권부사채의 상환
-
-
(12,122,217)
-
-
(12,122,217)

전환권의 행사
3,407,000
36,899,111
(3,490,820)
-
-
36,815,291

전환권대가
-
-
4,586,145,863
-
-
4,586,145,863

신주인수권대가
-
-
4,566,226,427
-
-
4,566,226,427

합병차익
-
-
1,639,085,221
-
-
1,639,085,221

2023.12.31.(전기말)
21,190,136,500
140,397,136,810
52,837,820,599
(28,634,288,207)
(134,765,534,117)
51,025,271,585

2024.01.01.(당기초)
21,190,136,500
140,397,136,810
52,837,820,599
(28,634,288,207)
(134,765,534,117)
51,025,271,585

총포괄손익

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(14,470,121,344)
(14,470,121,344)

기타포괄손익-공정가치금융자산 손익
-

-
15,093,489,976
5,086,335,627
20,179,825,603

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(277,236,364)
(277,236,364)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래

신주인수권부사채의 발행
-

443,955,277
-
-
443,955,277

신주인수권의 행사
1,432,661,500
15,726,758,214
(4,356,575,143)
-
-
12,802,844,571

전환권의 행사
1,279,976,000
13,508,140,970
(1,957,620,268)
-
-
12,830,496,702

전환사채의 상환
-
-
(2,722)
-
-
(2,722)

유상증자
352,609,500
4,647,393,210
-
-
-
5,000,002,710

전환권대가
-
-
455,450,636
-
-
455,450,636

주식선택권
131,016,000
1,055,842,302
(146,892,594)
-
-
1,039,965,708

2024.12.31.(당기말)
24,386,399,500
175,335,271,506
47,276,135,785
(13,540,798,231)
(144,426,556,198)
89,030,452,362

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비글로벌 주식회사
(단위: 원)

과 목
당기
전기

영업활동으로 인한 현금흐름
(1,222,945,630)
(4,443,303,298)

영업활동으로부터 창출된 현금흐름
(917,188,983)
(4,628,556,197)

이자의 수취
1,086,624,130
1,073,851,222

이자의 지급
(987,396,417)
(472,493,673)

법인세의 환급(납부)
(404,984,360)
(416,104,650)

투자활동으로 인한 현금흐름
(6,173,011,636)
833,176,164

기타유동금융자산의 감소
814,825,824
14,700,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분
10,456,986,159
-

유형자산 처분
14,172,727
-

기타비유동금융자산의 감소
738,855,200
12,057,000

합병으로 인한 현금유입
-
2,683,165,062

기타유동금융자산의 증가
(2,390,000,000)
(7,450,000,000)

기타비유동금융자산의 증가
(1,047,858,650)
(84,901,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득
(6,400,000,000)
-

종속기업투자 취득
(6,990,625,000)
(8,500,000,000)

관계기업투자 취득
(600,000,000)
-

유형자산 취득
(300,845,299)
(35,294,628)

무형자산 취득
(22,613,637)
(15,000,000)

사용권자산 취득
(445,908,960)
(476,850,270)

재무활동으로 인한 현금흐름
10,299,175,037
2,412,549,694

단기차입부채의 증가
8,341,588,211
35,600,000,000

유상증자
5,000,002,710
-

주식선택권 행사
1,040,005,008
-

단기차입부채의 감소
(2,342,000,000)
(32,456,342,900)

전환사채 전환비용
(28,366,757)
(269,478)

신주인수권부사채 전환비용
(9,118,322)
(573,050)

주식선택권 행사비용
(39,300)
-

단기리스부채 감소
(1,702,896,513)
(730,264,878)

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,903,217,771
(1,197,577,440)

기초 현금및현금성자산
7,544,325,218
8,741,383,129

현금및현금성자산의 환율변동효과
-
519,529

기말 현금및현금성자산
10,447,542,989
7,544,325,218

- 결손금처리계산서(안)

결손금처리계산서(안)

제 63(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 62(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목

당기
(처리예정일: 2025년 3월 27일)

전기
(처리확정일: 2024년 3월 28일)

Ⅰ. 미처리결손금
(144,426,556,198)
(134,765,534,117)

전기이월미처리결손금
(134,765,534,117)
(106,833,695,959)

당기순이익(손실)
(14,470,121,344)
(27,719,677,695)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
5,086,335,627
0

확정급여제도의 재측정요소
(277,236,364)
(212,160,463)

Ⅱ. 결손금 처리액
175,000,000,000
0

자본잉여금 이입액
175,000,000,000

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금
30,573,443,802
(134,765,534,117)

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당 사항 없습니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안: 이사 선임의 건(2명)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진양곤
1966.01.14
부
부
본인
이사회

김범수
1973.09.23
부
부
계열회사 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진양곤
회장/사내이사
2007.07 ~ 현재
에이치엘비㈜ 대표이사 회장
해당사항 없음

2021.10 ~ 현재
Elevar Therapeutics,Inc 이사

2020.10 ~ 현재
에이치엘비제약㈜ 이사

2020.06 ~ 현재
Immunomic Therapeutics,Inc 이사

2018.03 ~ 현재
에이치엘비생명과학㈜ 이사

김범수
사내이사
2024.07 ~ 현재
HLB COO
해당사항 없음

2021.11 ~ 2024.07
HLB인베스트먼트 투자본부장

2013.03 ~ 2021.10
한서실업㈜ 경영지원실장

2007.08 ~ 2013.02
삼성증권 IB본부 부장

1998.11 ~ 2006.02
삼일회계법인 Deal본부 부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서

확인서_이사 진양곤(250305).jpg
확인서_이사 진양곤(250305)

확인서_이사 김범수(250305).jpg
확인서_이사 김범수(250305)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안: 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건

가. 의안의 요지

당사에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 36,579,599,250원을초과하므로
(2024년말 기준)
초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금 중 175,000,000,000원을 감액하여 이를 정기주주총회 결의일인 2025년 03월 27일자로부터 이익잉여금으로 전환하고자 합니다.
나. 관련법령
○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건

가. 의안의 요지
임원 퇴직금 지급규정을 변경하고, 향후 동 규정에 의거하여 임원의 퇴직금을 지급하기로 함

개정 전 내용
개정 후 내용
비고

제1조(목적)

이 규정은 에이치엘비글로벌 주식회사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

제1조(목적)

이 규정은 에이치엘비글로벌 주식회사를 퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항을 정함으로써 퇴임 임원과 회사와의 지속적인 유대강화를 도모함을 그 목적으로 한다.

자구수정

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.

제2조(임원의 정의)

이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』 제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사(이하 “회사”라 한다)의 임원에 적용한다. 단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다.

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제3조(지급사유)

임원에 대한 퇴직금은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.

1. 임기만료 퇴임

2. 사임

3. 재임 중 사망

4. 기타 이에 준하는 사유로 면직할 경우

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

제4조(근속연수의 계산)

근속연수의 계산은 다음 각 항에 의한다.1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.
4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

제5조(퇴직금)

1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

② 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

③ 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내 ④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내 2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다.

3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준

① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다.

② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며 이사회에서 결정한다.

③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다.

3. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점부터 근속 연수를

산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속연수를 인정할 수 있다.

4. (삭제 2025.02.18)

5. (삭제 2025.02.18)

6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기 준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이 사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제6조(재임연수의 계산)

1. 재임기간은 선임일자로부터 실근무 종료일까지로 한다.

2. 1년 미만의 기간은 월할 계산하고 1개월 미만의 기간은 1개월로 계산한다.

3. 재임기간이 1년 미만이라도 월할 계산한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시
평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의
평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시
월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의
월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다

제8조(퇴직위로금)

회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우 이사회의 의결을 얻어 제5조에 규정된 임원의 퇴직금규정과 별도로 현금 또는 현금 이외의 자산으로 지급할 수 있으며 위로금의 일부 또는 전부를 임원을 피보험자로 한 보험계약의 보험금으로 대신하여 지급할 수 있다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제9조(퇴임월의 급여)

퇴임 당월의 급여는 근무일수에 관계없이 해당 월 급여 전액을 지급한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제10조(퇴직금지급의 특례)

1. 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직하거나 순직으로 퇴직한 자에 대하여는 제5조에 불구하고 다음 각 호에 해당하는 지급률 범위내에서 퇴직금을 가산 지급할 수 있다.

① 업무상 부상 또는 질병으로 퇴직한 자 : 지급기준율의 100분의 30

② 순직으로 퇴직한 자 : 지급기준율의100%

2. 순직 이외의 사망으로 인한 퇴직 시 근속년수가 10년 미만인 자에게는 퇴직당시 본봉의 3개월분을, 근속년수가 10년 이상인 자에게는 본봉의 5개월분을 각각 가산하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

3. 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 파면, 면직요구, 해임권고 또는 징계면직 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 퇴직금을 감액 또는 지급하지 아니한다.

제11조(특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

제11조(특별공로금)

재임 중 특별한 공로가 있는 임원에 대하여는 특별공로금을 포함한 퇴직금의 지급을 이사회에서 결정할 수 있다.

제12조(적용예외) (신설 2020.11.12)

임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을 결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다

제12조(적용예외) (삭제)

(신설)

제13조(연봉 계약서 반영)

매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 01월 01일부터 시행한다.

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

부 칙

제1조(시행일)

이 규정은 2020년 01월 01일부터 시행한다.

제2조(개정일)

이 규정은 2020년 11월 20일부터 개정 시행한다.

이 규정은 2025년 정기 주주총회가 열리는 월의 익월 1일 개정 시행한다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
662,128,256

최고한도액
1,500,000,000

※ 상기 보수총액은 2024년 1월부터 2024년 12월까지의 지급실적입니다(당기 중 사임 이사 포함).※ 2024년 12월 31일 기준, 등기이사, 사외이사 및 감사위원의 실제 총 인원수는 6명 (사외이사 2명)이지만, 퇴직사외이사(2024.03.08 사임)와 사내이사 2인(2024.03.28, 2024.07.31 사임)이 상기 보수금액 산정에 포함 되었기에 총 인원수가 8명 (사외이사 3명)이 되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
200,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24,000,000

최고한도액
200,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.