라파스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 라파스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 라파스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 3월 5일

권 유 자:
성 명: 주식회사 라파스주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동)전화번호: 02-392-3011

작 성 자:
성 명: 이효근부서 및 직위: 경영관리본부 부장전화번호: 02-392-3011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)라파스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 주식매수선택권의부여

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)라파스
보통주
514,000
5.76
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

정도현
대표이사
보통주
1,754,640
19.67
최대주주
-

정이관
임원
보통주
17,000
0.19
임원(등기)
-

나숙희
임원
보통주
1,030
0.01
임원(등기)
-

도영훈
임원
보통주
500
0.01
임원(미등기)
-

선보경
임원
보통주
3,000
0.03
임원(미등기)
-

김지태
임원
보통주
19,000
0.21
계열회사임원
-

이광훈
임원
보통주
2,000
0.02
계열회사임원
-

김영희
특수관계인
보통주
47,000
0.53
특수관계인
-

김영진
특수관계인
보통주
20,000
0.22
특수관계인
-

정원용
특수관계인
보통주
2,000
0.02
특수관계인
-

정원이
특수관계인
보통주
2,000
0.02
특수관계인
-

정태원
특수관계인
보통주
3,000
0.03
특수관계인
-

계
-
1,871,170
20.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이효근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 10일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 10일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

▶ 전자투표 행사 시간

- 기간 중 24시간 이용 가능

▶ 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 간편인증(카카오 인증 등 K-VOTE에서 사용 가능한 인증 한정)

▶ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)라파스
홈페이지
DART 전자공시시스템

http://www.raphas.com/kr/news/notice
https://dart.fss.or.kr

당사 홈페이지→INVESTORS→NOTICE
본 공시 첨부파일 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62(마곡동) 경영관리본부 주주총회 담당자 앞 ㆍ전화번호 : 02-392-3011 ㆍ팩스번호 : 02-392-3012- 우편 접수 여부 : 가능- 우편접수기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 25일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 26일(수) 오전 10시

장 소
서울시 강서구 마곡중앙8로1길 62 ㈜라파스 6층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 09시 ~ 2025년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였습니다.

▶ 전자투표 행사 시간

- 기간 중 24시간 이용 가능

▶ 전자투표 행사 방법

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 간편인증(카카오 인증 등 K-VOTE에서 사용 가능한 인증 한정)

▶ 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다.
▶
주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항", "1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 당사의 재무제표(연결재무제표 및 별도재무제표)는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용 작성된 감사전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정으로 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표
① 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 19 기 2024.12.31 현재

제 18 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산
32,093,457,038
52,257,403,714

(1)현금및현금성자산
14,415,312,998
18,126,863,022

(2)단기금융상품
4,268,378,790
18,189,895,205

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
1,991,304,995
3,560,494,093

(4)매출채권 및 기타유동채권
3,752,392,675
5,106,664,773

(5)재고자산
5,104,446,618
4,142,257,250

(6)기타유동금융자산
1,772,501,830
1,363,100,994

(7)기타유동자산
789,119,132
823,708,771

(8)파생상품자산
-
944,419,606

Ⅱ.비유동자산
44,389,852,015
48,147,202,790

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
2,814,722,924
5,197,386,899

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산
300,194,750
200,194,750

(3)관계기업에 대한 투자자산
-
-

(4)투자부동산
4,746,385,456
2,757,112,402

(5)유형자산
29,879,135,386
32,579,600,819

(6)영업권
2,306,874,859
2,746,740,240

(7)영업권 이외의 무형자산
3,201,249,675
2,731,773,181

(8)기타비유동금융자산
1,083,825,794
1,934,394,499

(9)기타비유동자산
40,944,471
-

(10)이연법인세자산
16,518,700
-

자산총계
76,483,309,053
100,404,606,504

부채

Ⅰ.유동부채
41,790,979,120
62,169,090,822

(1)매입채무 및 기타유동채무
4,279,650,879
3,712,074,979

(2)단기차입금
7,290,000,000
5,790,000,000

(3)유동성장기차입금
2,822,006,611
3,234,552,794

(4)파생상품부채
5,562,003,125
14,357,846,375

(5)전환사채
16,199,635,261
24,734,287,673

(6)교환사채
2,054,107,786
7,569,153,993

(7)전환상환우선주부채
1,880,105,225
1,605,538,143

(8)기타유동금융부채
613,614,841
434,797,886

(9)기타유동부채
1,087,809,424
632,096,051

(10)당기법인세부채
2,045,968
98,742,928

Ⅱ.비유동부채
2,628,681,192
5,927,257,687

(1)장기차입금
1,357,980,283
4,462,085,774

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무
160,014,990
126,170,819

(3)퇴직급여부채
-
-

(4)기타비유동금융부채
473,827,753
718,521,018

(5)기타비유동부채
183,881,266
117,418,790

(6)이연법인세부채
452,976,900
503,061,286

부채총계
44,419,660,312
68,096,348,509

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
29,577,449,736
29,541,467,620

(1)자본금
4,461,231,500
4,328,458,000

(2)자본잉여금
25,667,448,729
21,370,656,297

(3)이익잉여금(결손금)
-149,898,570
-150,934,862

(4)기타자본구성요소
-401,331,923
3,993,288,185

Ⅱ.비지배지분
2,486,199,005
2,766,790,375

자본총계
32,063,648,741
32,308,257,995

자본과부채총계
76,483,309,053
100,404,606,504

② 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기

Ⅰ.수익(매출액)
27,077,412,779
27,935,888,378

Ⅱ.매출원가
14,855,365,821
15,320,061,936

Ⅲ.매출총이익
12,222,046,958
12,615,826,442

Ⅳ.판매비와관리비
15,560,768,245
16,665,844,093

Ⅴ.영업이익(손실)
-3,338,721,287
-4,050,017,651

Ⅵ.금융수익
11,940,152,905
3,791,417,232

Ⅶ.기타이익
2,904,435,028
887,697,313

Ⅷ.금융원가
14,086,427,388
6,540,378,652

Ⅸ.기타손실
2,868,690,078
3,298,332,331

Ⅹ.관계기업투자손익
-
-

XI.법인세비용차감전순이익(손실)
-5,449,250,820
-9,209,614,089

XⅡ.법인세비용
-74,560,100
38,599,025

XⅢ.당기순이익(손실)
-5,374,690,720
-9,248,213,114

XIV. 기타포괄손익
-4,611,568
-40,622,206

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-4,611,568
-37,386,263

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
-4,611,568
-37,386,263

(2)당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
-
-3,235,943

1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-
-3,235,943

XV.총포괄손익
-5,379,302,288
-9,288,835,320

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
-4,394,620,108
-8,804,084,612

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
-980,070,612
-444,128,502

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
-4,393,583,816
-8,838,744,872

(2)총 포괄손익, 비지배지분
-985,718,472
-450,090,448

XVIII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-501
-1,018

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-501
-1,018

③ 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)
4,308,708,000
23,937,276,804
-111,804,192
12,792,902,388
40,927,083,000
3,085,866,071
44,012,949,071

Ⅱ.당기순이익(손실)

-8,804,084,612
-8,804,084,612
-444,128,502
-9,248,213,114

Ⅲ.지분의 발행
19,750,000
401,900,000

421,650,000

421,650,000

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

-3,989,265,820

-3,989,265,820

-3,989,265,820

Ⅴ.교환사채의 발행

581,756,178

581,756,178

581,756,178

Ⅵ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

-131,014,751

-131,014,751
131,014,751

Ⅶ.주식기준보상거래

570,003,886

570,003,886

570,003,886

Ⅷ.연결대상범위의 변동

Ⅸ.기타포괄손익

-39,130,670
4,470,410
-34,660,260
-5,961,946
-40,622,206

2023.12.31 (Ⅹ.기말자본)
4,328,458,000
21,370,656,297
-150,934,862
3,993,288,185
29,541,467,620
2,766,790,375
32,308,257,995

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)
4,328,458,000
21,370,656,297
-150,934,862
3,993,288,185
29,541,467,620
2,766,790,375
32,308,257,995

Ⅱ.당기순이익(손실)
-
-
-
-4,394,620,108
-4,394,620,108
-980,070,612
-5,374,690,720

Ⅲ.지분의 발행
132,773,500
6,653,316,862
-
-
6,786,090,362
-
6,786,090,362

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감
-
-3,000,621,670
-
-
-3,000,621,670
-
-3,000,621,670

Ⅴ.교환사채의 발행

Ⅵ.지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동
-
535,578,562
-
-
535,578,562
705,127,102
1,240,705,664

Ⅶ.주식기준보상거래
-
108,518,678
-
-
108,518,678
-
108,518,678

Ⅷ.연결대상범위의 변동

Ⅸ.기타포괄손익
-
-
1,036,292
-
1,036,292
-5,647,860
-4,611,568

2024.12.31 (Ⅹ.기말자본)
4,461,231,500
25,667,448,729
-149,898,570
-401,331,923
29,577,449,736
2,486,199,005
32,063,648,741

④ 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
4,884,562,248
-1,807,857,180

(1)당기순이익(손실)
-5,374,690,720
-9,248,213,114

(2)당기순이익조정을 위한 가감
8,345,111,078
10,197,129,920

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
698,707,754
-2,998,544,937

(4)이자수취(영업)
1,870,333,612
914,708,041

(5)이자지급(영업)
-627,512,808
-512,915,251

(6)배당금수취(영업)
-
1,280,000

(6)법인세납부(환급)
-27,386,668
-161,301,839

Ⅱ.투자활동현금흐름
14,129,196,902
4,301,374,058

(1)단기금융상품의 취득
-21,442,210,069
-37,767,126,471

(2)단기금융상품의 처분
37,846,629,804
50,447,168,489

(3)장기금융상품의 취득
-101,600,000
-

(4)장기금융상품의 처분
2,693,343,677
-

(5)당기손익-공정가치측정금융상품의 취득
-3,518,804,995
-25,457,456,842

(6)당기손익-공정가치측정금융상품의 처분
2,054,655,440
21,376,000,000

(7)기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득
-100,000,000
-200,194,750

(8)기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분
-
139,612,057

(9)관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
-

(10)투자부동산의 취득
-1,765,583,136
-

(11)유형자산의 취득
-1,446,056,433
-3,798,747,060

(12)유형자산의 처분
-1,191,960
-

(13)정부보조금의 수취
140,505,441
377,796,816

(14)무형자산의 취득
-247,623,948
-461,174,073

(15)단기대여금의 증가
-430,775,000
-850,000,000

(16)단기대여금의 감소
100,000,000
50,000,000

(17)장기대여금의 증가
-
-

(18)기타금융자산의 취득
-177,679,951
-200,101,320

(19)기타금융자산의 처분
401,122,812
138,629,960

(20)합병으로 인한 증가
87,881,835

(21)종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름
36,583,385
506,967,252

Ⅲ.재무활동현금흐름
-23,268,813,508
9,170,429,108

(1)차입금의 차입
461,688,400
2,800,000,000

(2)차입금의 상환
-2,511,023,286
-1,846,186,602

(3)임대보증금의 증가
50,000,000
10,000,000

(4)금융리스부채의 지급
-553,763,799
-488,354,987

(5)전환사채의 발행
-
20,403,510,531

(6)전환사채의 상환
-8,200,248,628
-9,469,363,804

(7)전환사채의 전환권청구
-6,132,634,734

(8)교환사채의 발행
-
8,000,000,000

(9)파생상품부채의 감소
-3,675,609,791
-6,280,198,475

(10)파생상품부채의 증가
-
-391,361,735

(11)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입
-
-

(12)상환전환우선주의 증가
-
-

(13)자기주식의 취득
-3,000,621,670
-3,989,265,820

(14)주식선택권행사로 인한 현금유입
293,400,000
421,650,000

(15)현금의기타유입(유출)
-
-

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
-4,255,054,358
11,663,945,986

Ⅴ.기초현금및현금성자산
18,126,863,022
7,730,662,059

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
543,504,334
-1,267,745,023

Ⅶ.기말현금및현금성자산
14,415,312,998
18,126,863,022

(2) 재무제표
① 재무상태표

재무상태표

제 19 기 2024.12.31 현재

제 18 기 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산
29,011,415,911
45,024,887,297

(1)현금및현금성자산
12,514,477,076
14,336,852,457

(2)단기금융상품
4,268,378,790
18,089,895,205

(3)유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
-
2,045,994,093

(4)매출채권 및 기타유동채권
4,060,884,766
4,210,167,979

(5)재고자산
3,302,349,453
3,077,109,784

(6)기타유동금융자산
4,480,514,676
1,487,555,658

(7)기타유동자산
384,811,150
691,295,515

(8)유동파생상품자산
-
1,086,016,606

Ⅱ.비유동자산
34,808,275,071
39,702,674,179

(1)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산
2,913,317,674
5,397,581,649

(2)종속기업에 대한 투자자산
7,254,497,685
6,885,771,494

(3)관계기업에 대한 투자자산
-
-

(4)투자부동산
2,083,796,544
2,098,040,708

(5)유형자산
20,540,633,021
22,591,607,013

(6)영업권 이외의 무형자산
1,250,868,680
1,172,048,756

(7)기타금융자산
724,216,996
1,557,624,559

(8)기타비유동자산
40,944,471
-

(9)이연법인세자산
-
-

자산총계
63,819,690,982
84,727,561,476

부채

Ⅰ.유동부채
28,884,637,040
51,441,018,309

(1)매입채무 및 기타유동채무
2,499,108,286
2,811,604,015

(2)단기차입금
2,190,000,000
2,190,000,000

(3)유동성장기차입금
1,586,120,000
1,269,400,000

(4)유동파생상품부채
3,859,748,569
12,612,595,150

(5)기타유동금융부채
103,981,610
40,828,265

(6)유동성전환사채
16,199,635,261
24,734,287,673

(7)유동성교환사채
2,054,107,786
7,569,153,993

(8)기타유동부채
391,935,528
213,149,213

Ⅱ.비유동부채
479,384,092
1,946,723,152

(1)장기차입금
-
1,586,120,000

(2)장기매입채무 및 기타비유동채무
149,598,323
126,170,819

(3)기타비유동금융부채
145,904,503
117,013,543

(4)기타비유동부채
183,881,266
117,418,790

(5)이연법인세부채
-
-

부채총계
29,364,021,132
53,387,741,461

자본

Ⅰ.자본금
4,461,231,500
4,328,458,000

Ⅱ.기타불입자본
26,002,700,697
22,241,486,827

Ⅲ.기타의자본구성요소
-
-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)
3,991,737,653
4,769,875,188

자본총계
34,455,669,850
31,339,820,015

자본과부채총계
63,819,690,982
84,727,561,476

② 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기

Ⅰ.수익(매출액)
20,088,927,341
20,095,074,739

Ⅱ.매출원가
10,303,394,792
11,756,723,980

Ⅲ.매출총이익
9,785,532,549
8,338,350,759

Ⅳ.판매비와관리비
9,271,404,168
11,741,827,253

Ⅴ.영업이익(손실)
514,128,381
-3,403,476,494

Ⅵ.금융수익
12,209,472,626
3,735,182,502

Ⅶ.기타이익
2,181,023,724
703,330,847

Ⅷ.금융원가
13,593,190,516
5,912,896,128

Ⅸ.기타손실
1,992,615,644
3,178,767,904

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)
-778,137,535
-8,056,627,177

XI.법인세비용
-
-153,713,073

XⅡ.당기순이익(손실)
-778,137,535
-7,902,914,104

XⅢ.기타포괄손익
-
-3,235,943

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
-3,235,943

1.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-3,235,943

XIV.총포괄손익
-778,137,535
-7,906,150,047

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)
-89
-914

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)
-90
-914

③ 자본변동표

자본변동표

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
기타불입자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)
4,308,708,000
24,677,092,583
7,706,353
12,668,318,882
41,661,825,818

Ⅱ.당기순이익(손실)

(7,902,914,104
-7,902,914,104

Ⅲ.지분의 발행
19,750,000
401,900,000

421,650,000

Ⅳ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

570,003,886

570,003,886

Ⅴ.복합금융상품 발행

581,756,178

581,756,178

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감

-3,989,265,820

-3,989,265,820

Ⅶ.기타포괄손익

-7,706,353
4,470,410
-3,235,943

VIII. 전환사채의 전환권청구
-
-
-
-
-

2023.12.31 (Ⅷ.기말자본)
4,328,458,000
22,241,486,827

4,769,875,188
31,339,820,015

2024.1.1.(Ⅰ.기초자본)
4,328,458,000
22,241,486,827
-
4,769,875,188
31,339,820,015

Ⅱ.당기순이익(손실)

-
-778,137,535
-778,137,535

Ⅲ.지분의 발행
11,500,000
281,900,000
-
-
293,400,000

Ⅳ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

108,518,678
-
-
108,518,678

Ⅴ.복합금융상품 발행

Ⅵ.자기주식 거래로 인한 증감

-3,000,621,670
-
-
-3,000,621,670

Ⅶ.기타포괄손익

VIII. 전환사채의 전환권청구
121,273,500
6,371,416,862
-
-
6,492,690,362

2024.12.31 (Ⅷ.기말자본)
4,461,231,500
26,002,700,697
-
3,991,737,653
34,455,669,850

④ 현금흐름표

현금흐름표

제 19 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지

제 18 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 19 기
제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
6,571,264,854
-759,488,431

(1)당기순이익(손실)
-778,137,535
-7,902,914,104

(2)당기순이익조정을 위한 가감
5,113,680,412
7,661,602,808

(3)영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
660,176,066
-876,384,161

(4)이자수취
1,756,555,778
761,414,251

(5)이자지급(영업)
-224,369,766
-265,551,313

(6)배당금수취(영업)
-
1,280,000

(7)법인세환급(납부)
43,359,899
-138,935,912

Ⅱ.투자활동현금흐름
13,504,798,099
2,725,066,731

(1)단기금융상품의 취득
-21,442,210,069
-35,661,126,471

(2)단기금융상품의 처분
34,746,629,804
46,000,547,852

(3)당기손익인식금융자산의 취득
-43,500,000
-25,348,000,000

(4)당기손익인식금융자산의 처분
2,054,655,440
21,376,000,000

(5)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득
-
-200,194,750

(6)기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
-
139,612,057

(7)종속기업에 대한 투자자산의 취득
-1,320,000,000
-2,218,482,437

(8)관계기업에 대한 투자자산의 취득
-
-

(9)유형자산의 취득
-586,751,705
-588,573,405

(10)유형자산의 처분
-
-

(11)정부보조금의 수취
140,505,441
275,569,600

(12)무형자산의 취득
-144,831,317
-356,314,775

(13)단기대여금및수취채권의 취득
-3,041,819,000
-850,000,000

(14)단기대여금및수취채권의 처분
100,000,000
50,000,000

(15)장기대여금및수취채권의 취득
-
-

(16)장기대여금및수취채권의 처분
2,693,343,677
-

(17)기타금융자산의 취득
-
-2,600,900

(18)기타금융자산의 처분
348,775,828
108,629,960

Ⅲ.재무활동현금흐름
-21,984,616,183
7,353,519,397

(1)차입금에 따른 유입
1,544,400
-

(2)차입금의 상환
-1,270,944,400
-1,269,400,000

(3)임대보증금의 증가
-
-

(4)임대보증금의 감소
-
-

(5)금융리스부채의 지급
-49,501,360
-72,051,300

(6)전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입
-
-

(7)전환사채의 증가
-
20,403,510,531

(8)전환사채의 감소
-8,200,248,628
-9,469,363,804

(9)전환사채의 전환권청구
-6,132,634,734
-

(10)교환사채의 증가

8,000,000,000

(11)파생상품부채의 증가(감소)
-3,675,609,791
-6,280,198,475

(12)파생상품자산의 감소(증가)
-
-391,361,735

(13)임대보증금의 증가
50,000,000
-

(14)자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출
-3,000,621,670
-3,989,265,820

(15)주식선택권행사로 인한 현금유입
293,400,000
421,650,000

(16)현금의기타유입(유출)
-
-

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
-1,908,553,230
9,319,097,697

Ⅴ.기초현금및현금성자산
14,336,852,457
4,966,472,826

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
86,177,849
51,281,934

Ⅶ.기말현금및현금성자산
12,514,477,076
14,336,852,457

⑤ 이익잉여금처리계산서

이익잉여금처리계산서

제19(당)기
2024년 01월 01일
부터
제18기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지

2023년 12월 31일
까지

처리예정일
2025년 03월 26일

처리예정일
2024년 03월 25일

주식회사 라파스
(단위: 원)

구 분
제 19기
제 18기

I. 미처리 이익잉여금(결손금)

3,205,734,520

4,769,875,188

1. 전기이월미처리잉여금(결손금)
4,769,875,188

12,668,318,882

2. 당기순이익(손실)
(1,564,140,668)

(7,902,914,104)

3. 자본잉여금의 전입

4. 기타이익잉여금

4,470,410

II. 이익잉여금처리액

III. 차기이월미처리 이익잉여금

3,205,734,520

4,769,875,188

- 최근 3사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제19기
제18기
제17기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-4,395
-8,804
-8,511

(별도)당기순이익(백만원)
-778
-7,903
-8,282

(연결)주당순이익(원)
-501
-1,018
-962

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

- 연결당기순이익은 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익입니다. - 주당순이익은 기본주당순이익입니다. ※ 상세한 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.raphas.com/kr/news/notice) 공지사항에 게재될 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

나숙희
등기임원
연구소
보통주
5,000

직원 등 20명
-
-
보통주
60,000

총( 21 )명
-
-
보통주
총( 65,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신규교부, 자기주식교부, 차액지급 방식

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 65,000주

행사가격 및 행사기간
- 행사가격(*) : 16,620원 - 행사기간 : 2027년 3월 5일 ~ 2030년 3월 5일 (*) 상법 제340조의2 규정에 따른 주식의 실질가액과 권면액 중 높은 가액, 주식의 실질가액은 법인세법 시행령 제89조 제1항의 규정을 준용 - 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 제11조 규정에 의거, 2025년 3월 5일 개최된 이사회에서 결의하였으며, 2025년 3월 26일에 개최되는 제19기 정기주주총회에서 승인을 받을 예정입니다. - 상기 해당 주식매수선택권은 부여 이후에주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할, 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식 상환 등 주식가치의 변동이 발생할 경우 주식매수선택권 부여 계약에 따라행사가격 및 수량을 조정 할 수 있습니다.

기타 조건의 개요
- 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직기간에만 행사할 수 있으며, 행사기간은 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 50%를 행사, 3년이 경과한 날로부터 5년 이내에 50%를 행사 - 부여일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있음

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

8,922,463
발행주식총수의 100분의 15
보통주
1,338,369
684,369

※ 발행주식총수의 15% - (행사주식수+잔여주식수=654,000주)

- 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의 종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2025년
3/5
20명
보통주
65,000
0
0
65,000

2024년
3/5
23명
보통주
57,000
0
1,000
56,000

2023년
2/22
20명
보통주
50,000
0
17,000
33,000

2022년
2/24
25명
보통주
62,500
0
17,500
45,000

2021년
2/25
25명
보통주
66,000
2,500
25,000
38,500

2020년
4/1
13명
보통주
55,000
41,000
12,000
2,000

2019년
4/1
16명
보통주
45,000
38,000
7,000
0

2018년
4/1
24명
보통주
65,500
57,000
8,500
0

2017년
4/1
31명
보통주
138,000
24,000
114,000
0

2015년
4/30
21명
보통주
266,000
252,000
14,000
0

합계
보통주
870,000
414,500
216,000
239,500

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정이관
1976.01.24
사내이사
아니오
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

정이관
제조본부총괄

2001~2004

2004~2014

2014~2015

2015~현재

(주)라이프다임 관리총괄 팀장

일진전기(주) 인사담당 과장

성창기업지주(주) 인사총무 차장

현) (주)라파스 제조본부총괄

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정이관
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사내이사 후보자 정이관
제조본부에서 마이크로니들 생산을 총괄하여 안정적으로 회사를 이끌어 왔으며, 향후 회사의 발전에 기여 할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함

확인서

정이관_확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

보수총액 또는 최고한도액
2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
638 백만원

최고한도액
2,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
36 백만원

최고한도액
100 백만원

※ 기타 참고사항