HLB테라퓨틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: HLB테라퓨틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:

성 명: 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사주 소:
경기도 성남시 분당구 정자일로248 파크뷰오피스타워 22층전화번호: 031-786-7800

작 성 자:
성 명: 신 창 섭부서 및 직위: 경영관리본부 / 상무전화번호: 031-786-7800

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 25일

마. 권유 시작일
2025년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제25기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
보통주
386,659
0.48
본인
자기주식(의결권 없음)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

에이치엘비 주식회사
최대주주
보통주
6,377,914
7.96
최대주주
-

에이치엘비글로벌 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
2,194,104
2.74
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비제약 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
1,118,192
1.40
최대주주의 특수관계인
-

에포케 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
37,813
0.05
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비셀 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
223,638
0.28
최대주주의 특수관계인
-

에이치엘비인베스트먼트 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
7,562
0.01
최대주주의 특수관계인
-

현대앤코스모스요팅 주식회사
최대주주의 특수관계인
보통주
7,562
0.01
최대주주의 특수관계인
-

진양곤
최대주주의 최대주주
보통주
182,800
0.23
최대주주의 최대주주
-

안기홍
최대주주의 특수관계인
보통주
55,051
0.07
최대주주의 특수관계인
-

계
-
10,204,636
12.73
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김영찬
보통주
1
직원
직원
-

백승재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)리더스원홀딩스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)리더스원홀딩스
강인선
서울특별시 구로구 디지털로 288
의결권 위임 권유업무 일체
02-6933-8792

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 08일
2025년 03월 24일
2025년 03월 25일

나. 피권유자의 범위

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사의 제25기 정기주주총회를 위한 주주명부폐쇄기준일(2024.12.31) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제25기 정기주주총회의 원활한 회의진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 15일 09시부터 ~ 2025년 3월 24일 17시까지

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
https://hlbtherapeutics.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사- 주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로248 파크뷰오피스타워 22층- 전화번호 : 031-786-7800- 팩스번호 : 031-786-7801- 우편접수 : 가능- 접수기간 : 2025년 3월 08일(토) ~ 2025년 3월 24일(월)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 25일 오전 10시

장 소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 1층 한울강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 15일 09시부터 ~ 2025년 03월 24일 17시까지

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

■ 정기주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허등 등)- 대리행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증■ 전자투표 및 전자위임장제도 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자에 관한 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
1. 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소
: https://vote.samsungpop.com
2. 전자투표 행사, 전자위임장 수여 기간
: 2025년 03월 15일 오전 9시 ~ 2025년 03월 24일 오후 5시
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후
의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■
제1호의안 :
제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서포함)승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

[콜드체인사업부문]콜드체인사업부는 의약품 중 코로나19백신 및 독감백신 등의 유통·판매를 주요 사업으로 하는 의약품 도매 업체입니다.현재 글로벌 전통적 백신 산업은 주요 4개 기업이 91%의 비중을 차지하고 있으며(GlaxoSmithKline 29%, Merck 24%, Pfizer 20%, Sanofi Pasteur 18%), 코로나 백신 산업 또한 주요 4개 기업이 86%의 비중을 차지하여 과점형태를 형성하고 있습니다.(Pfizer 31%, Sinovac Biotech 22%, Sinopharm 17%, Moderna 16%)

국내 백신 생산 기업 중 SK바이오사이언스의 스카이셀플루4가, GC녹십자의 GC플루쿼드리밸런트, 보령바이오파마의 플루VIII테트라, 플루V테트라 등 국내 백신기업의 4가 독감백신 제품의 매출이 평균 4배 이상 증가했습니다. 통상적으로 백신개발은 5~6년 정도의 긴 시간이 필요하여 백신개발에 집중하는 회사는 몇 군데 되지 않았으나, 코로나19 팬데믹 이후 백신개발 회사들이 부각되고 있습니다.
이에 당사는 2023년, 2024년 각각 204억원 규모를 2025년 125억원 규모의 질병관리청 주관 '코로나백신 유통 및 보관 사업' 을 단독 수주하여 국내 콜드체인 유통 분야에서 경쟁 우위를 확보하였습니다.
[바이오사업부문]바이오산업은 현재 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 유망 분야입니다. 생명공학정책연구센터에 따르면 규모가 가장 큰 북미 지역의 시장 규모는 2020년 2,388억 달러수준으로 집계됐습니다. 이 같은 시장규모는 오는 2027년 4,398억 달러로 성장, 연평균 8.0%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이 중 미국 시장의 규모가 2,319억 달러로 북미 지역의 97.1%를 차지하는데, 이는 2027년까지 연평균 8.1%씩 성장해 4301억달러 규모로 성장할 것으로 보입니다. 유럽 지역의 바이오산업 시장 규모는 2020년 1,299억 달러로 조사됐으며, 2027년에는 2,327억 달러로 연평균 7.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.그 중에서도 항암제분야의 경우 면역항암 (Immuno-oncology) 계열의 확장은 제약산업 성장에 크게 기여하며 기존의 세포독성항암제와 표적항암제와의 병용을 바탕으로 치료법의 발전과 더불어 시장을 확대하는데 큰 역할을 하고 있습니다. 특히 Oncology 분야의 시장규모는 2028년 3,460억 달러로 향후 연 평균 약 12%의 높은 성장율이 전망됩니다.

- ReGenTree, LLC당사는 안구건조증과 신경영양성각막염(희귀질환) 등 안과질환 치료제의 미국 진출을 위해 2014년 글로벌 공동 개발 계약을 체결한바 있는 RegeneRx사와 합작회사인 ReGenTree, LLC를 2015년 1월에 설립하였습니다. RegeneRx사는 안과질환치료제 개발 파이프라인(RGN-259)에 대한 개발 결과물, 미국 개발 및 시장권을 현물로 출자하였으며, 당사는 합작회사의 초기 설립 자금을 투자하였습니다. 합작회사 내 최대주주는 당사이며, 미국 내 임상 개발을 포함한 합작회사의 운영권을 가지고 개발을 주도적으로 진행하고 있습니다. 2016년 4월에는 캐나다에서의 개발 및 시장권을 추가로 확보하여 북미 전역에 대한 권리를 확보한 상태입니다. ReGenTree는 현재 미국에서 위 두 가지 적응증에 대한 임상시험을 진행 중입니다. 안구건조증 치료제의 경우, 임상2b/3상(임상명: ARISE-1)과 임상3상(ARISE-2 및 ARISE-3)을 완료하였고, 현재 4차 임상3상(ARISE-4)을 위해 임상 프로토콜에 대한 사전 논의 목적으로 SPA(Special Protocol Assessment) 신청서를 FDA에 제출하였습니다. 또한 미국 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받은 신경영양성각막염 치료제는 현재 개발 기간 단축을 위해 임상3상을 각각 미국(SEER-2)과 유럽(SEER-3)에서 동시 진행하고 있으며 2025년 2월 현재 SEER-3 경우 목표 임상환자수 모집을 충족 하였습니다.- Oblato, Inc.당사는100% 자회사인 Oblato, Inc.(미국 뉴저지 프린스턴 소재)를 2015년12월 신규 설립하고 오클라호마 메디컬 리서치 파운데이션(Oklahoma Medical Research Foundation, 이하 "OMRF")의 교모세포종 치료제 개발 파이프라인인 OKN-007에 대한 글로벌 개발권을 독점적으로 확보하였습니다. Oblato는 OMRF가 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행중이던 OKN-007의 임상1b상 시험을 인수받아, 현재 재발성 교모세포종 환자를 대상으로 임상2상 시험을 진행 중입니다. 또한 신규로 진단받은 교모세포종 환자를 대상으로 OKN-007과 기존 표준치료제(temozolomide)와의 병용 투여를 통해 안전성 및 유효성을 확인하기 위한 연구자 임상이 오클라호마 대학의 스티븐슨 암센터에서 진행 중입니다. OKN-007 교모세포종 치료제는 2016년 8월에 FDA로부터 희귀의약품 지정을 받았으며, 2021년 11월 26일 동정적 사용을 승인받았습니다. OKN-007 산재적내재성뇌교종(DIPG) 치료제로써는 2021년 3월 3일 Fast Track에 지정받은 바, 본 치료제가 시장에 출시될 경우, 희귀질환치료제 대상으로 부여되는 다양한 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.
[전자사업부문(주식회사 코아인더스)]
전자사업은 2025년1월1일부로 물적분할을 통해 당사의 100% 자회사인 '주식회사 코아인더스' 이관되었습니다. 코아인더스는 주로 보일러 완성업체를 대상으로 핵심 부품(모터, 펌프, 변압기)을 개발, 생산, 판매하는 전문 기업으로 해당 사업을 전담하고 있습니다.-변압기 부문코아인더스에서 생산하는 변압기는 저전압용 변압기(LOWER VOLTAGE TRANSFORMER(L.V.T))입니다. 변압기는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되며, 가정용전자제품, 가정용전기제품, 통신제품 및 산업용전기제품의 전원부에 사용되는 전자부품입니다. 변압기는 전자기기의 발전과 역사를 같이하며 특히 음향, 영상기기를 중심으로 한 약전 변압기는 국내의 경우 1960년대 초 금성사(현LG전자)가 RADIO를 생산하면서 사용되기 시작하였습니다. 초기에는 전량 일본으로부터 수입에 의존하던 중 1970년대초 전자공업단지의 설립으로 일본유명가전업체의 국내진출로 변압기의 수요가 급증하게 되어 일본 변압기 제조업체와 기술제휴 내지 자본합작 방식으로 국내에서 생산되기 시작하였습니다. 국내가전업체들이 국내에 생성되면서 변압기의 수요는 계속 증가하여 1980년대 후반까지 호황기가 지속되었습니다. 1990년대 들어서면서 가전업체의 해외진출과 COMPUTER, NOTE BOOK, 휴대전화, 의료기, 산업기기 등의 신수요 창출로 동 업계 역시 국내잔류와 해외진출(중국 및 동남아, 인도)의 격동기를 거치고 있습니다. 노트북 및 LCD, PDP TV 등 내부 변압기 타입에서SMPS방식으로 변경되어 가고 있습니다. 기존 언급한 것처럼 고장 시 수리가 용이하고 제품의 슬림화 등으로 인하여 SMPS의 수요가 계속 증가하고 있는 형편입니다. 향후 변압기사업의 계속성을 위하여서는 SMPS의 사업 전환이 필요한 시기입니다.-모터 부문모터는 전기적인 에너지를 운동에너지(회전력)로 바꾸어 주는 역할을 하는 중요한 부품으로 임펠러를 부착하면 물을 공급할 수 있는 펌프가 되고 FAN을 부착하면 공기를 공급할 수 있는 FAN모터가 됩니다. 공급전원에 따라 AC모터와 DC모터로 구분되며 AC모터는 전기선로가 공급되는 가정이나 공장 및 업소에서 사용하는 가전제품 및 설비에 사용이 되며, DC모터는 전기선로로 전원을 공급할 수 없는 자동차나 장난감 등에 사용되고 있습니다. 본사에서 AC모터사업은 국내 및 전 세계적으로 엄청난 수요와 기반을 가지고 있는 종합개념의 펌프, 종합개념의 FAN 시장에 있어 시장진출의 기반을 다지고 품질, 납기, COST 관리 및 대응력을 높이기 위한 하부 인프라구축으로 AC모터 사업을 하고 있습니다. 그리고 2003년 개발되어 보일러 연소용 FAN모터로 공급중인 BLDC모터는 반도체 소자를 이용한 스위칭 방식의 전환으로 수명이 길다는 특징과 고에너지 밀도를 갖는 마그네트를 이용한 고효율화 및 소형화의 유리한 장점을 갖고 있으며, 최근 SET 업체들이 부품공용화 및 정밀제어를 목적으로 가전용 AC모터의 대체화가 이루어지고 있어 가전업체의 적극적인 영업활동이 필요합니다. 특히 제어가 가능한 BLDC모터의 급성장으로 기존 AC모터 시장에서 제어형 BLDC모터로 급격히 변화하고 있으며 로봇시장 등 신규 BLDC모터 수요도 증가되는 추세입니다. BLDC모터는 고효율 및 에너지 절감, 제어 가능한 형태로 고가임에도 수요 증가하고 있으나 국내에서 적극 개발이 필요한 형편이며 일반 A/C모터와 달리 전자기적인 기술력이 필요로 하여 향후 집중개발이 필요한 사업군입니다. 최근 기존 시장에서 많은 비중을 차지 하고 있는 저가형 Shaded Pole MOTOR를 개발하여 기존 A/C 및BLDC 외에 시장에도 개척 진행중이며 향후 다양한 형태의 모터시장 개발에 적극 투자 예정입니다.-펌프 부문펌프분야는 설계 방식 및 구조에 따라 석유 또는 화학 약품의 수송 등에 사용되는 Pripheral 펌프, 기체수송에 사용되는 Jet 펌프, 대형건물이나 아파트 등 집단시에 사용되는 In-Line Booster 펌프, 반도체 제조장비에 사용되는 Vacuum 펌프, 원자력 발전에 사용되는 Electromagnetic 펌프, 수류 순환용에 사용되는 Magnetic Drive Centrifugal 펌프, Mechanical seal 펌프, Canned 펌프, 하수용으로 사용되는 Vortex 펌프, Spray 시스템에 사용되는 Rotating Pilot 펌프 등 수많은 종의 펌프가 있습니다. 그 중 본사에서 생산중인 국내의 가정용 보일러에는 고착, 저양정, 순환수누설 등으로 이미 선진국에서는 제조가 단종된 M/seal형 펌프가 현재까지도 주류로 이루어 사용되고 있습니다. 많은 업종의 ITEM중에서 국내 및 해외의 큰 시장규모에 비하여 국제적 경쟁력을 갖춘 펌프 전문회사가 전무하고, 개척 할 수 있는 도전분야와 고부가가치 ITEM군이 많고 기회진입의 장벽이 높으며 기술적 난이도가 매우 높아 전문화, 집중화가 필요한 사업분야입니다. 최근 생산하는 M/C SEAL방식과 MAGNET방식 외에 최근 개발완료한 CANNED방식 등의 기술이 있으며 각 나라의 특성에 따라 제품의 수요군이 다른 형편입니다. 유럽 및 중국에 선호도가 높은 CANNED방식은 저소음형태이나 고가인 관계로 국내에서는 일부 외장형 형태로 적용되고 있으나 향후 가격 경쟁력을 갖춘다면 다양한 분야에 적용 가능합니다. 2013년 개발 완료한 Canned PUMP는 저소음 및 우수한 내구성을 바탕으로 국내 외장형 시장 및 유럽(러시아 포함) 중국 시장 진출 예정입니다. 추가로 펌프 역시 모터 구동방식은 기존A/C방식에서 BLDC방식으로 점진적으로 전환되어 가고 있는 상황입니다. 아직 BLDC방식은 PCB등의 교체 등으로 인한 고가인 관계로 시장이 작은 편이나 향후 고효율 및 에너지 절감 등의 환경 등으로 인하여 수요 증가가 기대되어 적극 개발 진행중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 재무제표는 감사 전 재무제표입니다. 2024년 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 걸쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

유동자산

55,729,428,375

49,824,757,382

현금및현금성자산
17,934,262,018

23,709,022,187

매출채권
8,625,853,397

9,497,206,371

환불자산
741,458,323

418,804,489

재고자산
5,373,357,403

5,335,818,047

기타금융자산
9,732,353,894

8,983,039,543

당기손익-공정가치측정금융자산
10,272,008,109

-

당기법인세자산
326,756,305

169,430,230

기타자산
2,706,030,968

1,711,436,515

매각예정처분자산집단
17,347,958

-

비유동자산

163,474,200,524

150,970,095,365

유형자산
8,878,834,122

9,304,907,774

사용권자산
651,436,649

763,197,004

무형자산
89,069,349,864

79,383,184,927

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
201,512

30,300,899

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)
33,814,173,376

48,234,388,129

관계기업투자
27,400,581,531

10,343,659,176

기타금융자산
2,822,359,406

2,553,324,620

기타자산
837,264,064

357,132,836

자 산 총 계

219,203,628,899

200,794,852,747

부 채

유동부채

31,904,449,585

26,790,663,522

매입채무
4,817,350,822

8,183,316,320

전환사채
17,530,560,543

7,435,725,330

기타금융부채
7,946,469,518

9,440,580,571

환불부채
1,202,821,394

1,374,536,780

기타부채
407,247,308

356,504,521

비유동부채

6,020,501,594

2,485,327,325

기타금융부채
395,385,202

317,004,661

전환사채
5,170,447,024

1,840,190,049

확정급여부채
454,669,368

328,132,615

부 채 총 계

37,924,951,179

29,275,990,847

자 본

지배기업지분

156,875,084,003

160,466,016,294

자본금
40,069,966,500

37,016,032,500

자본잉여금
136,440,426,063

125,175,785,906

기타자본구성요소
(468,426,610)

22,785,473

기타포괄손익누계액
11,343,245,187

3,113,786,008

이익잉여금(결손금)
(30,510,127,137)

(4,862,373,593)

비지배지분

24,403,593,717

11,052,845,606

자 본 총 계

181,278,677,720

171,518,861,900

부 채 및 자 본 총 계

219,203,628,899

200,794,852,747

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
54,931,940,888
52,590,559,930

매출원가
44,730,765,106
45,231,863,602

매출총이익
10,201,175,782
7,358,696,328

판매비와관리비
17,825,542,201
16,085,158,649

영업이익(손실)
(7,624,366,419)
(8,726,462,321)

금융수익
10,276,040,569
20,499,461,452

금융비용
17,111,577,266
9,237,610,651

기타수익
42,906,849
188,441,921

기타비용
8,075,830,726
4,283,111,012

관계기업투자손익
(2,576,559,047)
738,233,267

관계기업투자처분손익
2,040,645,842
(2,144,296,818)

법인세차감전순이익(손실)
(23,028,740,198)
(2,965,344,162)

법인세비용
-
-

계속영업당기순이익(손실)
(23,028,740,198)
(2,965,344,162)

중단영업손익
(534,083,472)
(113,976,077)

당기순이익(손실)
(23,562,823,670)
(3,079,320,239)

기타포괄손익
9,096,178,656
(1,682,302,210)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
(247,577,184)
(2,827,028,558)

확정급여제도 재측정 요소
(1,145,471)
(87,015,049)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(30,099,387)
(3,444,213,209)

지분법자본변동
(216,332,326)
704,199,700

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
9,343,755,840
1,144,726,348

지분법자본변동

해외사업환산손익
9,343,755,840
1,144,726,348

당기총포괄이익(손실)
(14,466,645,014)
(4,761,622,449)

당기순손익의 귀속:

지배기업지분
(22,895,864,979)
(2,302,157,556)

비지배지분
(666,958,691)
(777,162,683)

총포괄손익의 귀속:

지배기업지분
(16,128,386,365)
(4,192,931,498)

비지배지분
1,661,741,351
(568,690,951)

지배기업지분에 대한 주당순손익

계속영업 기본주당순손익
(291.92)
(39.98)

중단영업 기본주당순손익
(6.77)
(1.54)

계속영업 희석주당순손익
(291.92)
(39.90)

중단영업 희석주당순손익
(6.77)
(1.54)

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.1.1(전기초)
15,992,244,500
97,290,229,978
426,405,155
4,916,280,854
(1,917,627,441)
116,707,533,046
11,408,013,254
128,115,546,300

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(2,302,157,556)
(2,302,157,556)
(777,162,683)
(3,079,320,239)

2. 해외사업환산손익
-
-
-
936,254,616
-
936,254,616
208,471,732
1,144,726,348

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(87,015,049)
(87,015,049)
-
(87,015,049)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(3,444,213,209)
-
(3,444,213,209)
-
(3,444,213,209)

5. 지분법평가
-
-
-
707,434,357
(3,234,657)
704,199,700
-
704,199,700

총포괄손익 소계
-
-
-
(1,800,524,236)
(2,392,407,262)
(4,192,931,498)
(568,690,951)
(4,761,622,449)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 유상증자
575,000,000
12,428,032,500
-
-
-
13,003,032,500
-
13,003,032,500

2. 무상증자
17,342,450,000
(17,442,935,760)
-
-
-
(100,485,760)
-
(100,485,760)

3. 주식배당
554,309,500
-
-
-
(554,309,500)
-
-
-

4. 주식선택권의 취득
-
-
-
-
-
-
213,523,303
213,523,303

5. 주식선택권의 취소
-
321,684,860
(321,684,860)
-
-
-
-
-

6. 자기주식의 취득
-
-
(70,117,687)
-
-
(70,117,687)
-
(70,117,687)

7. 전환권의 행사
2,552,028,500
31,524,801,563
-
-
-
34,076,830,063
-
34,076,830,063

8. 전환사채의 발행
-
1,053,972,765
-
-
-
1,053,972,765
-
1,053,972,765

9. 전환사채의 상환
-
-
(11,817,135)
-
-
(11,817,135)
-
(11,817,135)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
21,023,788,000
27,885,555,928
(403,619,682)
-
(554,309,500)
47,951,414,746
213,523,303
48,164,938,049

2023.12.31(전기말)
37,016,032,500
125,175,785,906
22,785,473
3,115,756,618
(4,864,344,203)
160,466,016,294
11,052,845,606
171,518,861,900

2024.1.1(당기초)
37,016,032,500
125,175,785,906
22,785,473
3,113,786,008
(4,862,373,593)
160,466,016,294
11,052,845,606
171,518,861,900

Ⅰ. 총포괄손익 :

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(22,895,864,979)
(22,895,864,979)
(666,958,691)
(23,562,823,670)

2. 해외사업환산손익
-
-
-
7,015,055,798

7,015,055,798
2,328,700,042
9,343,755,840

3. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,145,471)
(1,145,471)
-
(1,145,471)

4. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(30,099,387)
-
(30,099,387)
-
(30,099,387)

5. 지분법평가
-
-
-
14,892,768
(231,225,094)
(216,332,326)
-
(216,332,326)

총포괄손익 소계
-
-
-
6,999,849,179
(23,128,235,544)
(16,128,386,365)
1,661,741,351
(14,466,645,014)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :

1. 유상증자
505,561,000
9,488,286,900
-
-
-
9,993,847,900
-
9,993,847,900

2. 주식배당
1,289,908,000
-
-
-
(1,289,908,000)
-
-
-

3. 주식선택권의 부여
-
-
125,567,207

-
125,567,207
573,765,007
699,332,214

4. 주식선택권의 행사
9,750,000
228,058,232
41,186,542
-
-
278,994,774
-
278,994,774

5. 주식선택권의 취소

21,794,895
(21,794,895)

-

-

6. 자기주식의 취득
-
-
(636,170,937)
-
-
(636,170,937)
-
(636,170,937)

7. 전환권의 행사
1,248,715,000
8,404,806,295
-
-
-
9,653,521,295
-
9,653,521,295

8. 전환사채의 발행
-
4,236,935,588
-
-
-
4,236,935,588
-
4,236,935,588

9. 비지배지분과의 거래
-
(11,115,241,753)

-

(11,115,241,753)
11,115,241,753
-

10. 이익잉여금대체
-
-
-
1,229,610,000
(1,229,610,000)
-
-
-

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
3,053,934,000
11,264,640,157
(491,212,083)
1,229,610,000
(2,519,518,000)
12,537,454,074
11,689,006,760
24,226,460,834

2024.12.31(당기말)
40,069,966,500
136,440,426,063
(468,426,610)
11,343,245,187
(30,510,127,137)
156,875,084,003
24,403,593,717
181,278,677,720

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동현금흐름
2,492,110,764
3,326,877,400

당기순이익(손실)
(23,562,823,670)
(3,079,320,239)

조정
25,583,405,917
1,157,011,622

현금의유출이없는비용등의가산
34,035,327,339
14,634,870,253

현금의유입이없는수익등의차감
(8,451,921,422)
(13,477,858,631)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
744,619,009
4,557,576,742

이자의 수취
755,469,771
1,134,016,558

이자의 지급
(853,891,858)
(475,491,848)

법인세 환급(납부)
(174,668,405)
33,084,565

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(36,661,604,753)
(20,159,920,782)

단기금융상품의 처분
39,001,154,519
73,548,547,330

선물예치금의 감소
23,115,813,100
32,959,468,600

단기대여금의 감소
-
2,000,000

유형자산의 처분
46,063,273
2,595,996,391

무형자산의 처분
-
75,000

보증금의 회수
38,854,000
183,850,000

관계기업투자의 처분
2,005,151,360
10,815,388,855

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
93,547,867

단기금융상품의 취득
(43,532,306,468)
(65,093,832,693)

선물예치금의 증가
(22,838,797,428)
(31,876,454,910)

유형자산의 취득
(636,060,722)
(301,757,500)

사용권자산의 취득
(912,557)

무형자산의 취득
(9,303,051,369)
(5,457,834,201)

관계기업투자의 취득
(19,814,319,246)
(4,799,998,385)

보증금의 증가
(343,193,215)
(47,313,573)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,400,000,000)
(38,696,538,855)

연결범위변동으로 인한 순현금흐름
-
5,914,935,292

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
28,394,436,397
(5,280,907,695)

유상증자
9,994,710,900
13,017,623,740

단기차입금의 상환
-
(3,118,000,000)

유동성장기부채의 상환
-
(49,998,000)

장기차입금의 상환
-
(1,624,000,000)

전환사채의 상환
-
(6,285,255,378)

주식발행비용
(15,689,000)
(14,591,240)

자기주식의 취득
(636,170,937)
(70,117,687)

리스부채의 상환
(7,113,625,566)
(7,136,569,130)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(5,775,057,592)
(22,113,951,077)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
297,423
1,601,048

기초현금및현금성자산
23,709,022,187
45,821,372,216

기말현금및현금성자산
17,934,262,018
23,709,022,187

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 25(당) 기말 : 2024년 12월 31일 현재

제 24(전) 기말 : 2023년 12월 31일 현재

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기말
제 24(전) 기말

자 산

유동자산

51,519,108,993

48,174,863,439

현금및현금성자산
14,959,593,487

18,564,982,701

매출채권
8,980,494,767

9,536,256,371

환불자산
741,458,323

418,804,489

재고자산
5,373,357,403

5,335,818,047

기타금융자산
9,789,836,913

13,875,404,026

당기손익-공정가치측정금융자산
10,272,008,109

-

당기법인세자산
318,827,085

164,782,930

기타자산
1,066,184,948

278,814,875

매각예정비유동자산
17,347,958

-

비유동자산

179,559,892,525

167,506,905,427

투자부동산
1,846,311,365

1,873,612,839

유형자산
6,974,203,977

7,374,194,469

사용권자산
587,339,192

744,272,482

무형자산
6,547,772,745

6,564,365,132

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
201,512

30,300,899

당기손익-공정가치측정금융자산
13,414,673,206

19,560,598,751

종속기업투자
110,928,083,437

83,399,790,282

관계기업투자
29,038,975,071

9,995,855,825

기타금융자산
9,385,067,956

37,606,781,912

기타자산
837,264,064

357,132,836

자 산 총 계

231,079,001,518

215,681,768,866

부 채

유동부채

30,975,455,598

25,668,671,746

매입채무
4,817,350,822

8,183,316,320

전환사채
17,530,560,543

7,435,725,330

기타금융부채
7,017,475,531

8,332,364,085

환불부채
1,202,821,394

1,374,536,780

기타부채
407,247,308

342,729,231

비유동부채

6,040,422,440

2,535,327,325

전환사채
5,170,447,024

1,840,190,049

기타금융부채
415,306,048

367,004,661

확정급여부채
454,669,368

328,132,615

부 채 총 계

37,015,878,038

28,203,999,071

자 본

자본금

40,069,966,500

37,016,032,500

자본잉여금

158,797,045,450

136,417,163,540

기타자본구성요소

(918,938,628)

(427,726,545)

기타포괄손익누계액

(1,229,408,488)

(2,428,919,101)

이익잉여금(결손금)

(2,655,541,354)

16,901,219,401

자 본 총 계

194,063,123,480

187,477,769,795

부 채 및 자 본 총 계

231,079,001,518

215,681,768,866

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

매출액
55,909,171,829
49,863,382,804

매출원가
44,730,765,106
42,541,062,224

매출총이익
11,178,406,723
7,322,320,580

판매비와관리비
8,448,916,134
6,047,592,524

영업이익(손실)
2,729,490,589
1,274,728,056

금융수익
9,988,706,748
13,150,574,312

금융비용
7,672,255,995
9,330,614,274

기타수익
101,014,173
24,739,306

기타비용
37,219,707
4,238,432,712

종속기업투자손익
(21,611,728,174)
(39,611,145)

법인세차감전순이익(손실)
(16,501,992,366)
841,383,543

법인세비용
-
-

계속영업당기순이익
(16,501,992,366)
841,383,543

중단영업손익
(534,104,918)
196,207,978

당기순이익(손실)
(17,036,097,284)
1,037,591,521

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
(30,099,387)
(3,444,213,209)

확정급여제도 재측정 요소
(1,145,471)
(51,305,335)

총포괄이익(손실)
(17,067,342,142)
(2,457,927,023)

주당손익

계속영업 기본주당손익
(209.18)
11.34

중단영업 기본주당손익
(6.77)
2.65

계속영업 희석주당손익
(209.18)
11.32

중단영업 희석주당손익
(6.77)
2.65

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본구성요소
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
합 계

2023.1.1(전기초)
15,992,244,500
108,531,607,612
426,405,155
1,015,294,108
16,469,242,715
142,434,794,090

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
1,037,591,521
1,037,591,521

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(51,305,335)
(51,305,335)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(3,444,213,209)
-
(3,444,213,209)

총포괄손익 소계
-
-
-
(3,444,213,209)
986,286,186
(2,457,927,023)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 유상증자
575,000,000
12,428,032,500
-
-
-
13,003,032,500

2. 무상증자
17,342,450,000
(17,442,935,760)
-
-
-
(100,485,760)

3. 주식배당
554,309,500
-
-
-
(554,309,500)
-

4. 자기주식의 취득
-
-
(70,117,687)
-
-
(70,117,687)

5. 전환권의 행사
2,552,028,500
31,524,801,563
-
-
-
34,076,830,063

6. 주식선택권의 취소
-
321,684,860
(321,684,860)
-
-
-

7. 전환사채의 발행
-
1,053,972,765
-
-
-
1,053,972,765

8. 전환사채의 상환
-
-
(11,817,135)
-
-
(11,817,135)

9. 합병효과
-
-
(450,512,018)
-
-
(450,512,018)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
21,023,788,000
27,885,555,928
(854,131,700)
-
(554,309,500)
47,500,902,728

2023.12.31(전기말)
37,016,032,500
136,417,163,540
(427,726,545)
(2,428,919,101)
16,901,219,401
187,477,769,795

2024.1.1(당기초)
37,016,032,500
136,417,163,540
(427,726,545)
(2,428,919,101)
16,901,219,401
187,477,769,795

Ⅰ. 총포괄손익

1. 당기순이익(손실)
-
-
-
-
(17,036,097,284)
(17,036,097,284)

2. 확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
-
(1,145,471)
(1,145,471)

3. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
(30,099,387)
-
(30,099,387)

총포괄손익 소계
-
-
-
(30,099,387)
(17,037,242,755)
(17,067,342,142)

Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래

1. 유상증자
505,561,000
9,488,286,900

-
-
9,993,847,900

2. 이익잉여금대체

-
1,229,610,000
(1,229,610,000)
-

3. 주식배당
1,289,908,000
-

-
(1,289,908,000)
-

4. 자기주식의 취득
-
-
(636,170,937)
-
-
(636,170,937)

5. 전환권의 행사
1,248,715,000
8,404,806,295
-
-
-
9,653,521,295

6. 주식선택권의 부여
-
-
125,567,207
-
-
125,567,207

7. 주식선택권의 행사
9,750,000
228,058,232
41,186,542
-
-
278,994,774

8. 주식선택권의 취소

21,794,895
(21,794,895)

-

9. 전환사채의 발행
-
4,236,935,588
-
-
-
4,236,935,588

자본에 직접 인식된 주주와의 거래 소계
3,053,934,000
22,379,881,910
(491,212,083)
1,229,610,000
(2,519,518,000)
23,652,695,827

2024.12.31(당기말)
40,069,966,500
158,797,045,450
(918,938,628)
(1,229,408,488)
(2,655,541,354)
194,063,123,480

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 24(전) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
7,408,845,129
12,904,412,446

당기순손익
(17,036,097,284)
1,037,591,521

조정
29,302,357,794
6,168,962,819

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
(5,368,388,151)
5,094,840,167

이자의 수취
682,359,255
1,068,713,315

이자의 지급
-
(482,445,677)

법인세 환급(납부)
(171,386,485)
16,750,301

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(39,442,986,910)
(2,226,169,515)

단기금융상품의 처분
39,001,154,519
73,548,547,330

선물예치금의 감소
23,115,813,100
32,959,468,600

유형자산의 처분
46,063,273
702,279,530

보증금의 회수
24,210,000
183,850,000

종속기업투자의 처분
-
8,300,000,000

관계기업투자의 처분
2,005,151,360
10,815,388,855

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
93,547,867

합병으로인한 순현금흐름
-
1,089,473,811

단기금융상품의 취득
(40,201,154,519)
(65,093,832,693)

장기대여금의 증가
(8,212,650,000)
(5,804,850,000)

선물예치금의 증가
(22,838,797,428)
(31,876,454,910)

종속기업투자의 취득
(7,090,800,000)
(2,500,000,000)

유형자산의 취득
(613,983,449)
(209,233,143)

무형자산의 취득
(168,921,600)
(472,014,242)

관계기업투자의 취득
(19,814,319,246)
(4,799,998,385)

보증금의 증가
(294,752,920)
(46,953,280)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,400,000,000)
(19,115,388,855)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
28,428,460,772
(33,855,928,137)

유상증자
9,994,710,900
13,003,032,500

종속기업투자의 취득
-
(31,777,600,000)

전환사채의 발행
26,000,000,000
-

주식선택권 행사
165,211,000
-

자기주식의 취득
(636,170,937)
(70,117,687)

리스부채의 상환
(7,095,290,191)
(7,125,987,572)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감
(3,605,681,009)
(23,177,685,206)

Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과
297,423
377,563

기초현금및현금성자산
18,564,982,701
41,742,290,344

기말현금및현금성자산
14,959,599,115
18,564,982,701

- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕

<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 25 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 24 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과목
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 25일
처리확정일: 2024년 3월 26일

Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(2,655,541)

16,901,219

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
15,611,311

15,914,933

2. 당기순이익(손실)
(17,036,097)

1,037,592

3. 보험수리적이익(손실)
(1,145)

(51,305)

4. 이익잉여금 대체
(1,229,610)

-

Ⅱ. 이익잉여금처분액

-

(1,289,908)

1. 주식배당 (2023년 3.5%)
-

(1,289,908)

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금

(2,655,541)

15,611,311

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 제24기 주식배당 (1주당 배당주식수(율)) : 0.035주 (3.5%) 제25기 주식배당 (1주당 배당주식수(율)) : 없음

□ 정관의 변경

■ 제2호의안 :
정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

-부동산 임대

-의료기기 개발 제조 판매업

-전자 부품 개발 제조 판매업

-전기 부품 개발 제조 판매업

-정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업

-전자기기 개발 제조 판매업

-전기기기 개발 제조 판매업

-전자상거래업

-통신판매업

-바이오신약 개발, 제조 및 판매업

-생명공학 관련사업

-의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업

-의료기기 및 의료용품 판매업

-백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업

-전자기기 도,소매 및 중개업

-전자부품 도,소매 및 중개업

-의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업

-생활용품 도,소매 및 중개업

-기계장비 및 관련 물품 도,소매업

-사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

-의약품 제조 및 도,소매업

-의약품 유통 및 중계업

-브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

-임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

-임상시험 기술개발 및 용역업

-의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

-건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업

-기타식료품 제조 및 판매업

-세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업

-세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업

-각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업

-각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>
<신설>

<신설>

-각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적)
이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.

-부동산 임대

-의료기기 개발 제조 판매업

-전자 부품 개발 제조 판매업

-전기 부품 개발 제조 판매업

-정보통신기기 및 부품개발 제조 판매업

-전자기기 개발 제조 판매업

-전기기기 개발 제조 판매업

-전자상거래업

-통신판매업

-바이오신약 개발, 제조 및 판매업

-생명공학 관련사업

-의료용품, 위생용품 등의 제조 및 판매업

-의료기기 및 의료용품 판매업

-백신류 및 관련된 진단제 개발, 제조, 판매업

-전자기기 도,소매 및 중개업

-전자부품 도,소매 및 중개업

-의료용품, 의료기기 도,소매 및 중개업

-생활용품 도,소매 및 중개업

-기계장비 및 관련 물품 도,소매업

-사료, 바이오연료, 제조 판매 및 도, 소매, 유통업

-의약품 제조 및 도,소매업

-의약품 유통 및 중계업

-브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업

-임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업

-임상시험 기술개발 및 용역업

-의약품, 의약외품 제조, 판매 및 수출입

-건강기능식품, 건강보조식품, 건강식품의 연구개발 제조 및 판매업

-기타식료품 제조 및 판매업

-세포치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업

-세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업

-각 호의 사업 관련 기술 이전사업 및 기술료 수익사업

-각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업

-응용 소프트웨어 개발 및 공급업-컴퓨터 프로그래밍 서비스업-자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업

-화물 운송업

-화물 중개 및 대행업

-물류 보관 창고업

-물류컨설팅 및 물류관련 서비스업

-도급업
-각호에 부대되는 사업일체

- 사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가

제5조 (발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.

제5조 (발행예정 주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000주로 한다.

- 발행예정 주식의 총수 변경

제23조(소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되
필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

제23조(소집지)

주주총회는 원칙적으로 본점소재지에서 개최하되
, 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울특별시 및 경기도에서도 개최할 수 있다.

- 주주의 참여 증대를 위해 소집지 범위 확대

제38조 (이사의의무)

2. 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여
사장에게 의견을 제시할 수 있다.

3. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

제38조 (이사의의무)

2. 회장 또는 부회장은 사장의 자문에 응하거나, 경영상의 중요한 사항에 대하여
대표이사에게 의견을 제시할 수 있다.

3. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는
대표이사
를
보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행한다.

- 기존 정관에 대표이사와 사장이 혼용되어 있는 문구를 대표이사로 통일

부칙 (신 설)

부칙 이 정관은 2025년 3월 25일부터 시행한다.

- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

■제3호의안 :
이사의 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 4명 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6명 ( 4명 )

실제 지급된 보수총액
322,920,840 원

최고한도액
2,000,000,000 원

※ 실제 지급된 보수총액에는 2024년 03월 26일 신규선임된 사내이사 신창섭의 보수금액이 포함되었습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

■제4호의안 :
감사의 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
37,999,920 원

최고한도액
100,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제5호의안 :
자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

에이치엘비테라퓨틱스 주식회사에 적립된 자본준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 60,105백만원(2024년말 기준)을 초과하므로 상법 제461조의2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 50,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하고자 함
■ 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정의 건
나. 의안의 요지퇴임한 임원에 대하여 지급할 퇴직금에 관한 제반사항 개정

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(임원의 정의)

이 규정에서 임원이라 함은 회사의 모든 상근인 임원과 임원에 준하는 자를 말한다.

제2조(임원의 정의)

이 규정은 『그룹 임원 인사관리규정』 제2조에서 정하는 계열회사 및 관계회사(이하 “회사”라 한다)의 임원에 적용한다. 단, 이 규정에서 이사대우는 제외한다

- 임원의 정의와 범위 재확정

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

<신 설>

제4조(근속년수의 계산)

근속년수의 계산은 다음 각 항에 의한다.

1. 6개월 이상 1년 미만은 1년으로 한다.

2. 6개월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률의 2분의 1을 적용한다.

3. 재직 중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다.

4. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산 된다.

- 계열사 및 관계사간 전보, 이동시 근속 년수 계산 방법 추가

제5조(퇴직금)

1. 회사 소속 임원으로 10년이상 근속 후 퇴직하였을 때에는 다음 각 호에서 정한 임원의 퇴직금 지급률에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

① 회장 및 부회장: 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

② 대표이사 및 사장 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 3개월분 이내

③ 상무이사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 2개월분 이내

④ 이사, 상임감사 : 재임 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내

2. 전항의 근속년수가 10년 미만일 경우는 모든 직급에 대해 매 1년에 대하여 월급여액의 1개월분 이내로 한다.

3. 근속기간은 계열사 및 관계사간의 전보, 이동이 합산된다.

4. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

5. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

제5조(퇴직금)

1. 퇴직금 산정 기준

① 근속 1년~10년차: 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 준용하여, 근속 연수 1년당 월급여의 1개월분을 지급한다.

② 근속 11년차 이후: 상장회사 소속 임원의 경우, 직급별 지급률을 적용하여 다음과 같이 산정한다.

● 회장 및 부회장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 대표이사 및 사장: 재임 1년당 월급여액의 3개월분 이내 지급

● 부사장 및 상무이사: 재임 1년당 월급여액의 2개월분 이내 지급

● 이사 및 상임감사: 재임 1년당 월급여액의 1개월분 이내 지급

● 최종 퇴직금 지급률은 이사회에서 결정한다.

2. 비상장회사 소속 임원 퇴직금 지급 기준

① 비상장회사에 소속된 임원의 경우, 일반 직원의 퇴직금 지급 기준을 적용하여 근속 연수 1년당 월급여액의 1개월분을 지급한다.

② 비상장회사 등기임원의 퇴직금은 예외로 적용하며, 이사회에서 결정한다.

③ 단, 그룹 내 전보 또는 이동으로 인해 상장회사와 비상장회사를 오가며 근무한 경우, 각 기간에 해당하는 소속 회사의 지급 기준을 적용하여 퇴직금을 산정한다.

3. 근속 연수 산정 기준

① 피인수 회사에서의 근속 연수는 에이치엘비 그룹 임원 퇴직금 지급을 위한 근속 연수에 포함되지 않으며, 에이치엘비 그룹에 편입된 시점 부터 근속연수를 산정한다.

② 단, 임원 퇴직금 지급과 무관한 인사·복리후생·승진 및 일반 근속 연수 산정에서는 피인수 회사에서의 근속 연수를 인정할 수 있다.

4. <삭 제>

5. <삭 제>

6. 임원이 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 연임기간을 합산하여 현실적으로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산 지급한다.

7. 무보수임원의 퇴직금 계산 시 기준금액은 동일직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 하고, 동일 직급에 해당하는 이사가 없을 경우 가까운 하위직급 이사의 기준금액 중 가장 큰 금액으로 한다.

- 퇴직금 산정기준 세부내용 추가 및 퇴직금 최종 지급률 이사회에서 결정한다는 문구 추가 및 기존 문구 삭제

- 비상장회사 소속 임원 퇴직금 산정 기준 추가

- 회사 인수로 인한 근속 연수 산정기준 별도 추가

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 평균임금을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의 평균임금은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다.

제7조(연임 임원에 대한 계산)

1. 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직당시 월급여액을 기준으로 각 직위별 지급률에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다.

2. 상기 1항의 월급여액은 기본급, 상여금, 제수당을 합한 금액으로 한다

- 연임 임원에 대한 계산 기준을 퇴직당신 평균임금에서 퇴직당시 월급여액으로 변경

제12조(적용예외)

임원퇴직금에 관하여 따로 그 지급액을결정하는 경우에는 이 규정을 적용하지 아니한다

<삭 제>

- 적용예외 삭제

<신 설>

제13조(연봉 계약서 반영)

매년 임원 연봉 계약서 내에 『그룹 퇴직금 지급 규정』에 따른다는 조항을 삽입하고 이에 대해 서명한다.

- 매년 대상자 연봉 계약서 서명 규정 추가

부칙 (신 설)

부칙 이 임원퇴직금 지급규정은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

- 부칙 신설