아이큐어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250305)
제출인: 아이큐어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
아이큐어 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 05일

권 유 자:
성 명: 아이큐어 주식회사주 소: 서울시 강남구 봉은사로104길 10전화번호: 02-6959-6909

작 성 자:
성 명: 김예진부서 및 직위: 기획전략팀 대리전화번호: 02-6959-6909

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
아이큐어 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 05일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

아이큐어 주식회사
보통주
188,683
0.50
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최영권
최대주주
보통주
5,106,880
13.60
최대주주
-

최영진
특수관계자
보통주
365,392
0.97
주주
-

최동현
특수관계자
보통주
89,103
0.24
주주
-

최동은
특수관계자
보통주
89,103
0.24
주주
-

최은자
특수관계자
보통주
10,285
0.03
주주
-

계
-
5,660,763
15.07
-
-

※ 상기 소유 비율은 총 발행주식(37,558,368주) 대비 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김예진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹 주식회사
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹 주식회사
이태훈
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37
정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 05일
2025년 03월 08일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

- 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 30일은 오후 5시까지 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인
3월 30일은 오후 5시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)삼성증권
http://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다.- 주소 : 서울시 강남구 봉은사로104길 10, 6층 (삼성동, 아이큐어타워) 아이큐어 기획전략팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울시 강남구 영동대로 737, 호텔리베라 2층 헤라홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

- 2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 3월 30일은 오후 5시까지 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

제25기 주주총회소집공고의 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었으며 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

나. 연결재무제표

- 하기의 제25기 연결재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 25기말
제 24기말

자산

I. 유동자산

55,403,455,697

31,811,755,806

현금및현금성자산
32
17,184,433,347

6,331,931,416

매출채권및기타채권
5,32,34
12,523,717,819

8,782,638,560

금융자산
4,32
5,252,187,081

2,226,143,346

재고자산
7
13,373,854,550

13,019,473,388

당기법인세자산

107,841,100

226,510,878

매각예정비유동자산
13
6,522,806,383

703,548,248

기타유동자산
6
438,615,417

521,509,970

II. 비유동자산

77,137,046,942

134,325,741,230

매출채권및기타채권
5,32,34
1,252,777,662

542,077,815

금융자산
4,32
894,000,000

1,520,199,648

관계기업및공동기업투자
8
764,790,757

7,896,079,905

투자부동산
9,15
-

15,390,154,993

유형자산
10,15
62,723,997,266

93,418,481,396

사용권자산
11
1,510,004,694

107,950,286

무형자산
12
8,232,521,227

14,259,327,145

기타비유동자산
6
351,685,217

416,985,485

퇴직연금운용자산
21
236,358,308

-

이연법인세자산
31
1,170,911,811

774,484,557

자산총계

132,540,502,639

166,137,497,036

부채

I. 유동부채

64,714,115,136

95,438,914,567

매입채무및기타채무
16,32,34,36
11,171,721,005

11,408,196,159

단기차입부채
15,17,32,36
37,013,306,191

71,434,702,543

파생상품부채
17,32,36
5,195,224,056

3,100,860,365

기타금융부채
17,32,36
7,649,089,000

7,064,827,745

유동성리스부채
19
1,477,633,508

77,560,594

충당부채
20
563,238,710

499,247,514

기타유동부채
18
1,643,902,666

1,853,519,647

II. 비유동부채

7,592,694,521

11,105,675,658

매입채무및기타채무
14,16,32,34,36
724,956,319

915,784,647

장기차입부채
15,17,32,36
4,352,130,000

4,861,704,000

기타금융부채
17,32,36
85,766

357,790,585

리스부채
19
1,129,302,436

34,721,272

확정급여부채
21
-

3,357,533,754

기타비유동부채
18
1,386,220,000

1,578,141,400

부채총계

72,306,809,657

106,544,590,225

자본

지배기업소유주지분

59,741,638,438

58,237,722,834

I. 자본금
22
18,779,184,000

18,779,184,000

II. 자본잉여금
22
121,755,689,740

121,728,171,012

III. 이익잉여금(결손금)
23
(90,193,757,775)

(91,891,699,302)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
22
40,779,069

252,721,727

Ⅴ. 기타자본
22,28
9,359,743,404

9,369,345,397

비지배지분

492,054,544

1,355,183,977

자본총계

60,233,692,982

59,592,906,811

부채 및 자본총계

132,540,502,639

166,137,497,036

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
주석
제 25기
제 24기

Ⅰ. 매출액
25,34,37
69,207,253,527
56,806,335,194

Ⅱ. 매출원가
25,26
61,123,165,679
55,508,450,458

Ⅲ. 매출총이익

8,084,087,848
1,297,884,736

판매비와관리비
26,27
24,958,778,990
23,954,379,637

Ⅳ. 영업이익(손실)

(16,874,691,142)
(22,656,494,901)

금융수익
29,32
1,208,469,061
3,724,925,075

금융비용
29,32
7,422,849,659
9,787,952,797

기타수익
30
32,376,695,484
142,014,665

기타비용
30
10,466,926,593
5,161,004,871

관계기업투자손익
8
377,167,348
1,213,168,468

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(802,135,501)
(32,525,344,361)

법인세비용(수익)
31
(411,964,534)
(226,493,155)

Ⅵ. 연결당기순이익(손실)

(390,170,967)
(32,298,851,206)

Ⅶ. 기타포괄손익

871,915,917
(76,842,076)

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,083,858,575
121,810,398

확정급여부채의 재측정요소
21
1,083,858,575
228,568,628

지분법이익잉여금변동

-
(106,758,230)

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

(211,942,658)
(198,652,474)

해외사업장환산손익

13,068,228
(1,673,731)

지분법자본변동

(225,010,886)
(196,978,743)

VIII. 연결당기총포괄이익(손실)

481,744,950
(32,375,693,282)

IX. 연결당기순이익(손실)의 귀속

(390,170,967)
(32,298,851,206)

지배기업의 소유주지분

614,082,952
(31,420,007,567)

비지배지분

(1,004,253,919)
(878,843,639)

X. 연결당기총포괄이익(손실)의 귀속

481,744,950
(32,375,693,282)

지배기업의 소유주지분

1,485,998,869
(31,496,849,643)

비지배지분

(1,004,253,919)
(878,843,639)

XI. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실)
23
16
(837)

희석주당이익(손실)
23
16
(837)

연 결 자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주지분
비지배 지분
총계

자본금
연결자본잉여금
연결이익잉여금
연결기타포괄 손익누계액
기타자본

2023년 1월 1일 (전기초)
18,779,184,000
121,760,707,962
(60,603,493,454)
451,374,201
9,282,904,823
2,187,899,897
91,858,577,429

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(31,420,007,567)
-
-
(878,843,639)
(32,298,851,206)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
228,568,628
-
-
-
228,568,628

지분법자본변동
-
-
-
(196,978,743)
-
-
(196,978,743)

지분법이익잉여금변동
-
-
(106,758,230)
-
-
-
(106,758,230)

해외사업장환산손익
-
-
-
(1,673,731)
-
-
(1,673,731)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
86,440,574
(4,788,827)
81,651,747

종속기업의 취득
-
-
-
-
-
54,500,000
54,500,000

종속기업 지분의 처분
-
3,583,454
-
-
-
(3,583,454)
-

기타
-
(36,120,404)
9,991,321
-
-
-
(26,129,083)

2023년 12월 31일 (전기말)
18,779,184,000
121,728,171,012
(91,891,699,302)
252,721,727
9,369,345,397
1,355,183,977
59,592,906,811

2024년 1월 1일 (당기초)
18,779,184,000
121,728,171,012
(91,891,699,302)
252,721,727
9,369,345,397
1,355,183,977
59,592,906,811

당기총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
614,082,952
-
-
(1,004,253,919)
(390,170,967)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
1,083,858,575
-
-
-
1,083,858,575

지분법자본변동
-
-
-
(225,010,886)
-
-
(225,010,886)

해외사업장환산손익
-
-
-
13,068,228
-
-
13,068,228

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식선택권
-
-
-
-
(9,601,993)
(2,036,786)
(11,638,779)

비지배지분유상증자
-
-
-
-
-
170,680,000
170,680,000

종속기업 지분의 처분
-
27,518,728
-
-
-
(27,518,728)
-

2024년 12월 31일 (당기말)
18,779,184,000
121,755,689,740
(90,193,757,775)
40,779,069
9,359,743,404
492,054,544
60,233,692,982

연 결 현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(17,685,717,404)

(13,519,004,336)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
35
(14,487,773,766)

(10,639,926,861)

이자의 수취

221,981,422

647,613,574

이자의 지급

(3,554,132,118)

(3,619,225,387)

법인세의 환급

134,207,058

92,534,338

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

62,607,162,988

3,047,054,473

단기대여금의 감소

60,000,000

2,606,534,000

장기대여금의 감소

-

200,000,000

단기금융상품의 감소

99,187,658

237,404,418

장기금융상품의 감소

626,199,648

300,000,000

기타금융자산의 감소

50,000,000

-

임차보증금의 감소

74,338,000

-

보증금의 감소

277,600,000

45,344,000

유형자산 및 투자부동산의 처분

68,652,593,174

284,515,600

무형자산의 처분

1,438,244

-

매각예정비유동자산의 처분

1,984,472,230

-

사용권자산의 처분

9,603,511

-

종속및관계기업투자의 처분

1,020,136,884

2,433,784,229

금융리스채권의 회수

38,460,000

-

단기대여금의 증가

(1,410,000,000)

(56,534,000)

장기선급금의 증가

-

(303,491,781)

단기금융상품의 취득

(5,000,000,000)

(40,000,000)

유형자산의 취득

(2,020,282,784)

(2,225,375,386)

무형자산의 취득

(563,674,148)

(401,246,607)

임차보증금의 증가

(1,000,000,000)

-

보증금의 증가

(46,480,000)

(36,380,000)

연결범위의 변동으로 인한 현금흐름

(246,429,429)

2,500,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
35

(34,068,946,341)

(33,763,777,736)

단기차입금의 차입

3,000,000,000

6,610,000,000

장기차입금의 차입

130,000,000

사채의 발행

9,900,000,000

9,895,800,000

전환사채의 발행

8,819,800,000

4,945,800,000

단기차입부채의 상환

(34,410,000,000)

(500,000,000)

사채의 상환

(20,055,843,461)

-

장기차입금의 상환

(384,066,000)

-

유동성장기차입부채의 상환

(804,770,000)

(3,413,530,000)

리스부채의 지급

(434,746,880)

(168,673,764)

전환사채의 상환

-

(51,107,044,889)

비지배지분의 유상증자

170,680,000

-

단주대금의 지급

-

(26,129,083)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

2,688

(1,673,249)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

10,852,501,931

(44,237,400,848)

VI. 기초 현금및현금성자산

6,331,931,416

50,569,332,264

VII. 기말 현금및현금성자산

17,184,433,347

6,331,931,416

- 연결재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 연결 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
다. 별도재무제표- 하기의 제25기 별도 재무제표는 외부감사인의 감사보고서 수령 이전에 작성된 자료이므로 추후 제출하는 감사보고서와 수치의 차이가 있을 수 있으니 이용함에 착오 없으시길 바랍니다.- 당사는 정기주주총회 1주일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시예정이며, 확정된 연결 및 별도 감사보고서는 제출 공시를 통하여 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제25(당)기 2024년 12월 31일 현재

제24(전)기 2023년 12월 31일 현재

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과목
주석
제 25기말
제 24기말

자산

I. 유동자산

41,749,942,477

20,336,660,670

현금및현금성자산
33
14,230,465,294

2,356,229,645

매출채권및기타채권
5,33
9,835,205,786

5,401,451,693

단기금융자산
4,33
5,250,000,000

250,000,000

재고자산
7
11,182,842,134

10,968,873,431

당기법인세자산

97,169,180

199,030,780

매각예정비유동자산
13
735,000,000

703,548,248

기타유동자산
6
419,260,083

457,526,873

II. 비유동자산

68,907,636,935

122,517,902,908

매출채권및기타채권
5,33
2,588,754,456

1,735,021,865

장기금융자산
4,33
894,000,000

1,006,000,000

종속기업및관계기업투자
8
9,632,709,188

16,055,475,797

투자부동산
9
-

20,931,154,774

유형자산
10,15
48,412,610,748

72,468,365,106

사용권자산
11
958,871,001

63,021,478

무형자산
12
5,886,878,259

10,080,771,318

기타비유동자산
6
226,710,159

178,092,570

퇴직연금운용자산
20
307,103,124

-

자산총계

110,657,579,412

142,854,563,578

부채

I. 유동부채

48,503,060,572

79,062,629,817

매입채무및기타채무
16,33
6,844,370,581

7,108,709,765

단기차입금
15,17,33
18,000,000,000

49,310,000,000

유동성장기차입금
15,17,33
888,840,000

804,770,000

유동사채
15,17,33
-

9,960,822,171

유동전환사채
17,33
10,700,347,566

3,515,565,815

유동성리스부채
19,33
1,308,172,880

43,441,871

충당부채
20
563,238,710

499,247,514

금융보증부채
20,33
10,242,911

70,120,092

파생상품부채
17,33
9,073,190,458

6,202,581,076

기타유동부채
18
1,114,657,466

1,547,371,513

II. 비유동부채

4,443,116,308

8,023,703,397

매입채무및기타채무
14,16,33
355,315,313

589,113,028

장기차입금
15,17,33
1,555,470,000

2,528,380,000

리스부채
19,33
919,400,836

23,239,759

순확정급여부채
21
-

3,126,736,640

금융보증부채
20,33
226,710,159

178,092,570

기타비유동부채
18
1,386,220,000

1,578,141,400

부채총계

52,946,176,880

87,086,333,214

자본

I. 자본금
1,22
18,779,184,000

18,779,184,000

II. 자본잉여금
22
122,937,434,585

122,937,434,585

III. 이익잉여금(결손금)
23
(93,268,921,606)

(95,212,093,774)

IV. 기타자본
22,28
9,263,705,553

9,263,705,553

자본총계

57,711,402,532

55,768,230,364

부채 및 자본총계

110,657,579,412

142,854,563,578

포 괄 손 익 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25기
제24기

Ⅰ. 매출액
25,38
50,016,689,657
35,161,785,554

Ⅱ. 매출원가
25,26
43,230,560,846
34,507,040,272

Ⅲ. 매출총이익

6,786,128,811
654,745,282

판매비와관리비
26,27
20,011,654,185
18,351,049,930

Ⅳ. 영업이익(손실)

(13,225,525,374)
(17,696,304,648)

금융수익
29
927,392,176
1,325,368,998

금융비용
29
5,113,423,630
8,262,505,080

기타수익
30
32,130,382,428
61,166,181

기타비용
30
9,191,882,282
7,111,817,580

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익
31
(4,667,629,725)
(8,788,878,498)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)

859,313,593
(40,472,970,627)

법인세비용
32
-
-

Ⅵ. 당기순이익(손실)

859,313,593
(40,472,970,627)

Ⅶ. 기타포괄손익

1,083,858,575
228,568,628

1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1,083,858,575
228,568,628

순확정급여부채의 재측정요소
21
1,083,858,575
228,568,628

2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

-
-

Ⅷ. 총포괄이익(손실)

1,943,172,168
(40,244,401,999)

Ⅸ. 주당손익

기본주당이익(손실)
24
23
(1,078)

희석주당이익(손실)
24
23
(1,078)

자 본 변 동 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
기타자본
합 계

2023년 1월 1일 (전기초)
18,779,184,000
122,963,563,668
(54,967,691,775)
9,154,689,081
95,929,744,974

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
(40,472,970,627)
-
(40,472,970,627)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
228,568,628
-
228,568,628

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래:

주식기준보상
-
-
-
109,016,472
109,016,472

기타
-
(26,129,083)
-
-
(26,129,083)

2023년 12월 31일 (전기말)
18,779,184,000
122,937,434,585
(95,212,093,774)
9,263,705,553
55,768,230,364

2024년 1월 1일 (당기초)
18,779,184,000
122,937,434,585
(95,212,093,774)
9,263,705,553
55,768,230,364

총포괄손익:

당기순이익
-
-
859,313,593
-
859,313,593

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
1,083,858,575
-
1,083,858,575

2024년 12월 31일 (당기말)
18,779,184,000
122,937,434,585
(93,268,921,606)
9,263,705,553
57,711,402,532

현 금 흐 름 표

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

과 목
주 석
제25기
제24기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(16,773,057,710)

(11,397,683,544)

영업활동에서 창출된(사용된) 현금
36
(13,884,511,604)

(8,882,367,651)

이자의 수취

168,617,346

589,167,296

이자의 지급

(3,159,025,052)

(3,225,652,749)

법인세의 환급

101,861,600

121,169,560

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

62,559,245,451

1,209,981,236

단기금융상품의 증가

(5,000,000,000)

-

단기금융상품의 감소

9,000,000

-

장기금융상품의 감소

112,000,000

-

단기대여금의 증가

(1,410,000,000)

(2,006,534,000)

단기대여금의 감소

60,000,000

2,606,534,000

금융리스채권의 감소

86,609,385

-

장기대여금의 증가

-

(1,343,083,865)

장기대여금의 감소

-

200,000,000

보증금의 증가

(1,003,000,000)

(29,480,000)

보증금의 감소

300,038,000

30,344,000

유형자산의 취득

(1,856,228,746)

(1,922,751,000)

유형자산 및 투자부동산의 처분

68,652,013,174

1,627,599,465

무형자산의 취득

(397,233,720)

(386,431,593)

무형자산의 처분

1,438,244

-

매각예정비유동자산의 처분

1,984,472,230

-

종속기업및관계기업주식의 처분

1,020,136,884

2,433,784,229

III. 재무활동으로 인한 현금흐름
36

(33,911,952,092)

(29,764,550,665)

단기차입부채의 차입

3,000,000,000

6,610,000,000

단기차입부채의 상환

(34,310,000,000)

-

사채의 발행

9,900,000,000

9,895,800,000

사채의 상환

(20,055,843,461)

-

전환사채의 발행

8,819,800,000

4,945,800,000

전환사채의 상환

-

(47,720,000,000)

장기차입부채의 상환

(84,070,000)

-

유동성장기차입부채의 상환

(804,770,000)

(3,396,850,000)

리스부채의 지급

(377,068,631)

(73,171,582)

단주대금의 지급

-

(26,129,083)

IV. 외화환산으로 인한 현금의 변동

-

-

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)

11,874,235,649

(39,952,252,973)

VI. 기초 현금및현금성자산

2,356,229,645

42,308,482,618

VII. 기말 현금및현금성자산

14,230,465,294

2,356,229,645

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제25(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제24(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

아이큐어주식회사
(단위 : 원)

(단위: 원)

과 목
제25(당) 기 (처리예정일 2025년 3월 31일)
제24(전) 기 (처리확정일 2024년 3월 28일)

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)

(93,268,921,606)

(95,212,093,774)

전기이월미처분이익잉여금(결손금)
(95,212,093,774)

(54,967,691,775)

순확정급여부채의 재측정요소
1,083,858,575

228,568,628

당기순이익(손실)
859,313,593

(40,472,970,627)

Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)

(93,268,921,606)

(95,212,093,774)

- 본 이익잉여금처분계산서는 외부감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다- 별도재무제표에 대한 주석상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인당사의 별도 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항없음

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “아이큐어주식회사”라 한다. 영문으로는 Icure Pharmaceutical Incorporation (약호 Icure Pharm. Inc.)라 표기한다.

제1조(상호) 이 회사는 “아이큐어주식회사”라 한다. 영문으로는 Icure Pharmaceuticals & Cosmetics
Incorporated
(약호 Icure Pharm &
Cosmetics
Inc.)라 표기한다.

- 화장품 사업 표기를 위한 영문 상호 정비

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
- 결산기 주주명부 확정을 위한 조문 정비

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이영석
741118
부
부
해당없음
이사회

김성수
740417
부
부
해당없음
이사회

이성욱
791107
부
부
해당없음
이사회

이정우
860604
부
부
특수관계인
이사회

김천래
811019
여
부
해당없음
이사회

위재천
630917
여
부
해당없음
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이영석
아이큐어㈜ 대표이사
2021 ~ 현재
아이큐어㈜ 대표이사
해당없음

2018 ~ 2020
㈜대웅제약 기획/IR 총괄

김성수
아이큐어㈜ 제약연구소 이사
2022 ~ 현재
아이큐어㈜ 제약연구소 이사
해당없음

2017 ~ 2021
아이큐어㈜ 제약연구소 부장

이성욱
아이큐어㈜ 화장품사업 본부장
2020~ 현재
아이큐어㈜ 화장품사업 본부장
해당없음

2016~2019
엔코스 국내개발영업팀 부장

이정우
아이큐어㈜ 기획전략팀/인사총무팀 팀장
2015~현재
아이큐어(주) 기획전략팀 이사(대우)
해당없음

2013~2014
아이큐어(주) 연구소 연구원

김천래

삼화회계법인 회계사

2016 ~ 현재
삼화회계법인 회계사
해당없음

2012 ~ 2016
신승회계법인 회계사

위재천

법무법인(유한)동인 변호사

2017 ~ 현재
법무법인(유한)동인 변호사
해당없음

2016 ~ 2017
대전지검 서산지청장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이영석
해당없음
해당없음
해당없음

김성수
해당없음
해당없음
해당없음

이성욱
해당없음
해당없음
해당없음

이정우
해당없음
해당없음
해당없음

김천래
해당없음
해당없음
해당없음

위재천
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김천래>1. 전문성 : 본 후보자는 회계사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

<후보자 : 위재천>

1. 전문성 : 본 후보자는 변호사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이영석>

후보자는 현재 당사의 대표이사로서 다년간 동종업계 근무 경험, 자본시장에서 다년간 제약사 및 화장품 ODM사 투자 경력 및 전문적인 경영 노하우를 바탕으로 회사의 전반적인 경영, 전사 손익 개선 및 재무구조 개선, 제약 사업 대규모 글로벌 계약 체결, 화장품 사업 국내외 매출 증대 및 그 수준을 높이는데 크게 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영 환경에 대한 이해도가 높고 글로벌 마인드를 보유하여 향후에도 국내외 매출 증대 및 손익/재무구조 개선 등 경영 전반에 지속 기여할 것으로 기대됨.

<후보자 : 김성수>

후보자는 현재 당사의 제약연구소 연구소장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 연구개발 노하우를 바탕으로 회사의 제약 연구 영역 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및
경피약물전달 시스템(TDDS) 연구 개발 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 이성욱>

후보자는 현재 당사의 화장품사업 본부장으로서 다년간 당사 근무 경험,
화장품 ODM 업계 근무 경력 및 화장품 영업 노하우를 바탕으로 화장품 매출 증대 및 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 화장품 영업에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 이정우>

후보자는 현재 당사의 기획전략팀/인사총무팀 팀장으로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 전반에 대한 실무 관리 경험 노하우를 바탕으로 그 수준을 높이는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.

<후보자 : 김천래>

후보자는 회계사 및 세무사 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

<후보자 : 위재천>

후보자는 검사 및 변호사 업무를 수행하며 취득한 넓은 경험과 지식을 회사의 경영 전반에 반영함으로써 기업의 지속적인 성장발전과 회사가치 제고 및 경쟁력에 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_이영석.jpg
후보자 확인서_이영석

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후보자 확인서_김성수

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후보자 확인서_이성욱

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후보자 확인서_이정우

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후보자 확인서_김천래

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후보자 확인서_위재천

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
15억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6( 2 )

실제 지급된 보수총액
8.7억원

최고한도액
15억원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.5억원

최고한도액
3억원