셀레믹스 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 셀레믹스

주주총회소집공고
6.0
주식회사 셀레믹스

주주총회소집공고

2025 년 3 월 4 일

회 사 명 :
주식회사 셀레믹스

대 표 이 사 :
김효기, 이용훈

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 가산디지털1로 131, 에이동 20층 2004호 외(가산동, 비와이씨하이시티지식산업센터)

(전 화) 02-6746-8067

(홈페이지)http://www.celemics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이상석

(전 화) 02-6966-0127

주주총회 소집공고

(제15기 정기)

주주님의 건승과 가정의 평안하심을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 27일(목), 오전 10시 30분

2. 장 소 : BYC 하이시티 C동 304호

(서울특별시 금천구 가산디지털 1 로 131 , BYC 하이시티 C동 304호)

3. 회의의 목적사항

1)

보고사항 제15기(2024년) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

2)

의결사항

제1호 의안: 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (임기만료에 따른 신규선임) - 후보자: 사외이사 백승권

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

백승권
64.10.04

(현) BSK인베스트먼트 대표이사

(전) 파트너스인베스트먼트

KAIST 전기 및 전자공학부 박사

서울대학교 제어계측공학과 학사/석사

이사회
해당사항 없음
타인

제3호 의안: 감사 선임의 건 (임기만료에 따른 재선임) - 후보자: 감사 김인영

성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

김인영
65.09.05

(현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수

(전) 서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수

(전) 삼성종합기술원 책임연구원

서울대학교 대학원 의학 박사

이사회
해당사항 없음
타인

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 10억 (기존과 동일 한도)

제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 1억 (기존과 동일 한도)

4. 주주총회 참석 시 준비물 - 직접행사: 신분증 - 대리행사: 위임장(주주 개인 또는 법인 인감날인, 3개월 내 발급된 인감증명서 첨부), 대리인 신분증5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 기간 2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 09시부터 마지막 날은 17시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라
.
수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.8. 참고사항상법 제542조의4 및 정관 20조에 의거하여 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최정민(출석률: 100%)

찬 반 여 부

24-1
2024-02-05
1. 외부감사전 재무제표 승인의 건2. 외부감사전 연결재무제표 승인의 건
찬성

24-2
2024-03-04
정기주주총회 소집의 건
찬성

24-3
2024-03-04
전자투표제도 시행의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
3,000,000
3,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

단백질은 다양한 기관, 효소, 호르몬 등 신체를 이루는 주성분으로 생명체의 모든 생명 활동 기능을 담당하는데, DNA는 단백질을 만들기 위한 정보(청사진)을 담고 있습니다. 따라서 DNA를 잘 만들고 읽어내는 것은 생명공학이 적용되는 모든 산업에서 필수적으로 이용되며 기반이 되는 기술입니다. 분자 수준에서 생명의 형성과 조절을 연구하는 분자생물학(Molecular Biology)은 1953년 DNA의 구조가 밝혀지면서 본격적으로 발전되었으며 DNA-RNA-단백질로 연결되는 중심이론(Central Dogma)를 확립하여 현대 의료 및 생명공학 분야에서 매우 큰 비중을 차지하고 있습니다.

DNA의 변화는 단백질 기능의 변화를 가져옵니다. 암(Cancer)이 그 대표적인 예입니다. DNA의 돌연변이를 검사함으로써 질병을 진단할 수 있습니다. 또한 새로운 합성 DNA로 신약을 개발할 수 있고, 합성생물학에서는 새로운 단백질을 개발해 신물질을 개발할 수 있습니다. 동식물 육종에서는 DNA와 우수한 형질의 상황관계를 밝혀 우수한 종자 개발에 활용할 수 있고, 장내 존재하는 매우 다양한 미생물(마이크로바이옴)의 DNA 분석을 통해 의료에 적용할 수 있습니다.

39. dna 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야.jpg
dna 염기서열 분석 기술과 분자클로닝 기술 응용분야

분자클로닝(Cloning)과 DNA 염기서열 분석(Sequencing)은 분자생물학에서 가장 기반이 되는 기술로서, 생물에 새로운 유전자를 도입하여 증식하는 기작을 통해 분자생물학이 산업적으로 이용되는 데 큰 기여를 하였습니다. 분자클로닝은 원하는 DNA 분자를 복제하여 복수의 같은 서열을 갖는 DNA 분자들을 만드는 기술이고, DNA 시퀀싱은 서열을 모르는 DNA 분자의 서열 정보를 알아내는 기술입니다.

DNA 염기서열 분석 기술은 2000년대 중반 차세대 염기서열 분석법(Next Generation Sequencing, 이하 NGS)이 개발됨에 따라 단위 염기 서열 당 분석 비용이 기하급수적으로 낮아지고 생산량(Throughput)이 기하급수적으로 증가하는 혁신이 있었던 데 반해, 분자 클로닝 기술은 1970년대 초반 개발된 이래 비용과 생산량 측면에서 큰 혁신이 없었습니다. 분자 클로닝을 활용하기 위해서는 그 클로닝 과정의 전과 후에서 DNA 분리(Separation), DNA 염기서열 분석(Sequencing), 클론 회수(Retrieval) 또는 DNA 합성(Synthesis) 과정이 필수적인데, 이 과정들이 각기 따로 존재한 채 통합되지 않아 큰 비용을 초래함은 물론이고 수작업에 의존함으로써 현대 의료 및 분자생물학 연구의 대량고속(High-throughput) 수요에 대응할 수 없었습니다.

이러한 현 산업의 한계를 극복하기 위하여 DNA 소재 및 시약 개발 기술, 광학 기기 및 자동화 장비 개발 기술, 미세유체 및 반도체 공정 기술, Bioinformatics 알고리즘 개발, 유전체 빅데이터 분석기술 등 원천기술 개발에 집중하여 BT-NT-IT를 아우르는 다학제간 기술융합을 통한 혁신을 이뤘습니다. 그중에서도 NGS라는 메가트렌드 플랫폼을 기반으로 DNA 분리, 증식, 분석, 회수를 통합한 혁신적 클로닝 기술을 개발했고 이를 MSSIC (Massively Separated and Sequence Identified Cloning)이라 명명하였으며, 이 혁신을 통해 분자클로닝의 ‘저비용, 대량고속 수요 대응’이라는 산업의 문제를 해결 하였습니다.

당사는 혁신적인 차세대 클로닝 기술인 MSSIC 기술뿐만 아니라 세 가지 제품화 기술을 개발하여 (1) Target Capture 키트, (2) 면역 레퍼토어 분석 솔루션, (3) 차세대 시퀀싱 솔루션 사업을 수행하고 있습니다. 당사의 제품은 병원, 수탁검사기관, 제약사, 종자회사, 연구소 등 바이오산업의 주요 기관들에 공급되어 진단, 신약개발, 종자개발, 합성생물학, 마이크로바이옴, 학술연구 등 폭넓은 곳에서 가치를 만들어 내는 데 필수적인 소재로 사용됩니다.

나. 회사의 현황

당사는 NGS(Next Generation Sequencing) 기반의 유전자분석 기술플랫폼기업으로, 핵심기술인 차세대 클로닝 기술 MSSIC(Massively Separated and Sequenc Identified Cloning)을 바탕으로, 차세대 유전자 포획기술을 활용한 Target Capture Kit 제품과 분자바코드 매개 전장 염기서열 분석기술을 활용한 차세대 시퀀싱 솔루션(BTSeq), 면역 레퍼토어 분석 기술을 활용한 항체서열 분석 제품을 생산.판매하고 있는 벤처기업입니다.

NGS 기술을 활용한 DNA 시퀀싱은 타겟의 범위에 따라 타겟 시퀀싱(targeted panel sequencing), 및 전장 유전체 시퀀싱(whole genome sequencing)으로 나뉠 수 있습니다. 그리고 타겟 시퀀싱은 타겟 영역의 크기에 따라 타겟 유전자 패널 시퀀싱과 엑솜 시퀀싱으로 나뉠 수 있습니다. 전체 염기서열에 대한 NGS 분석을 하여 모든 DNA의 데이터를 얻는 것을 전장게놈분석(whole genome sequencing, WGS)이라 하고, 원하는 유전자 부위만 보기 위해 DNA 혹은 RNA를 선별(Target Enrichment)하여 NGS 분석을 하는 것을 타겟유전자분석(targeted sequencing)이라고 합니다.

[Taget DNA 범위에 따른 DNA 시퀀싱의 종류]

46. target 범위에 따른 ngs시퀀싱.jpg
target 범위에 따른 ngs시퀀싱

자료: Next Generation Sequencing 기반 유전자 검사의 이해, 식풍의약품안전평가원

전장게놈분석(WGS)의 경우 약 30억개의 DNA를 분석해야하는 반면, Target Sequencing(타겟유전자, 엑솜시퀀싱)의 경우 그보다 더 적은 유전자를 유전자에 대해 분석합니다. 전장게놈분석(WGS)의 경우 유전체 내에서 질병 및 기타 생명현상과 관련성이 입증되지 않은 영역이 매우 많은 비중을 차지하기 때문에, 이 관련성이 확인된 영역만을 선별해서 분석하는 타겟유전자 분석기술(Targeted Sequencing)은 전장게놈분석(WGS) 비용/시간이 절감되는 반면 더 높은 정확성을 자랑하기에 NGS 기술 중 가장 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

NGS 기술 중 가장 큰 분야에 적용되는Target Sequencing(WGS vs Targeted sequencing)

47. ngs 시퀀싱의 종류.jpg
ngs 시퀀싱의 종류

자료: NGS Method for Clinical Test

타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)에서 유전사 분석비용을 낮추는 핵심 기술제품이 Target Capture 키트입니다. Targeted Sequencing 공정은 크게 ① Sample Preparation, ② 시퀀싱(Targeted Capture Sequencing)과 ③ Bioinfomatics 로 분류됩니다. 이때 Sample Preparation 공정이 가장 많은 비용이 소요되며, 이 중 유전자를 선별(Target Enrichment)하는 Target Capture 키트가 가장 큰 비중을 차지합니다. 이를 통해 타겟유전자 분석(Targeted Sequencing)을 위한 가장 고가의 핵심 시약이 ‘Target Capture 키트’임을 알 수 있습니다. 당사는 Targeted Sequencing의 핵심 시약인 ① Target Capture 키트 제조와 ② Target Capture 키트를 활용한 타켓유전자 분석 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요'를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결 재무상태표ㆍ연결 포괄손익계산서ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표ㆍ연결 재무제표에 대한 주석과 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ재무제표에 대한 주석

※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

연결재무상태표

제15(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제14(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

12,051,133,905

12,708,076,935

현금및현금성자산
3,960,972,957

2,585,583,414

(정부보조금)
-

(1,438,159)

매출채권및기타채권
320,147,296

582,916,884

계약자산
226,813,763

68,528,481

기타유동금융자산
6,219,293,519

8,221,945,802

재고자산
1,097,118,207

942,627,800

기타유동자산
169,096,403

216,735,226

당기법인세자산
57,691,760

91,177,487

Ⅱ. 비유동자산

17,362,824,708

5,410,515,556

기타비유동금융자산
15,509,120,118

2,877,464,689

유형자산
1,293,233,124

1,577,477,862

무형자산
48,979,536

88,112,331

사용권자산
511,491,930

867,460,674

자 산 총 계

29,413,958,613

18,118,592,491

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,971,430,982

1,649,083,960

매입채무및기타채무
729,528,661

570,807,298

기타유동금융부채
335,250,855

352,581,762

기타유동부채
72,301,981

66,797,527

계약부채
834,349,485

658,897,373

Ⅱ. 비유동부채

258,355,914

587,139,211

매입채무및기타채무
42,831,382

41,793,112

기타비유동금융부채
182,891,642

513,871,052

기타비유동부채
32,632,890

31,475,047

부 채 총 계

2,229,786,896

2,236,223,171

자 본

지배기업소유지분

27,184,160,984

15,882,347,024

Ⅰ. 자본금
4,082,074,000

4,082,074,000

Ⅱ. 자본잉여금
64,218,685,306

64,218,685,306

Ⅲ. 기타자본항목
37,818,554

37,818,554

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(898,878,954)

65,788,213

Ⅴ. 결손금
(40,255,537,922)

(52,522,019,049)

비지배지분

10,733

22,296

자 본 총 계

27,184,171,717

15,882,369,320

부 채 및 자 본 총 계

29,413,958,613

18,118,592,491

연결포괄손익계산서

제15(당)기 2024. 01. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 01. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

Ⅰ.매출액

6,718,995,008

6,577,578,379

상품매출
-

1,111,371,000

제품매출
4,556,391,988

3,250,755,271

분석서비스매출
2,154,038,886

2,187,782,608

기타매출
8,564,134

27,669,500

Ⅱ.매출원가

3,042,468,537

5,055,097,291

상품매출원가
-

1,055,587,119

제품매출원가
1,913,097,435

2,117,958,422

분석서비스매출원가
1,129,371,102

1,873,733,445

기타매출원가
-

7,818,305

Ⅲ.매출총이익

3,676,526,471

1,522,481,088

Ⅳ.판매비와일반관리비

5,579,659,412

7,292,889,806

Ⅴ.영업이익(손실)

(1,903,132,941)

(5,770,408,718)

Ⅵ.영업외손익

14,169,602,505

1,894,757,285

기타수익
134,368,104

53,718,364

기타비용
(3,271,743)

(40,223,329)

금융수익
14,065,144,669

1,921,093,749

금융비용
(26,638,525)

(39,831,499)

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)

12,266,469,564

(3,875,651,433)

Ⅷ.법인세비용

-

-

Ⅸ.당기순이익(손실)

12,266,469,564

(3,875,651,433)

지배기업의 소유지분
12,266,481,127

(3,875,650,322)

비지배지분
(11,563)

(1,111)

Ⅹ.기타포괄손익

(964,667,167)

1,168,761,819

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익

(990,610,351)

1,168,904,578

1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 평가손익
(990,610,351)

1,168,904,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

25,943,184

(142,759)

1. 해외사업환산손익
25,943,184

(142,759)

XI.당기총포괄이익(손실)

11,301,802,397

(2,706,889,614)

지배기업 소유지분
11,301,813,960

(2,706,888,360)

비지배지분
(11,563)

(1,254)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)

1,502

(475)

희석주당이익(손실)

1,502

(475)

연결자본변동표

제15(당)기 2024. 01. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 01. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

지배기업소유지분
비지배지분
총자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
합계

2023.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(1,102,973,749)
(48,646,368,727)
18,589,235,384
-
18,589,235,384

총포괄손익:

당기순이익(손실)

(3,875,650,322)
(3,875,650,322)
(1,111)
(3,875,651,433)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익(손실)

1,168,904,578

1,168,904,578

1,168,904,578

해외사업환산손익

(142,616)

(142,616)
(143)
(142,759)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

-

-

종속기업의 주식발행

-
23,550
23,550

2023.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,788,213
(52,522,019,049)
15,882,347,024
22,296
15,882,369,320

2024.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,788,213
(52,522,019,049)
15,882,347,024
22,296
15,882,369,320

총포괄손익:

당기순이익(손실)

12,266,481,127
12,266,481,127
(11,563)
12,266,469,564

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익(손실)

(990,610,351)

(990,610,351)

(990,610,351)

해외사업환산손익

25,943,184

25,943,184

25,943,184

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

종속기업의 주식발행

-

2024.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(898,878,954)
(40,255,537,922)
27,184,160,984
10,733
27,184,171,717

연결현금흐름표

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스와 그 종속기업

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

영업활동현금흐름
(380,193,084)
(4,533,540,862)

당기순이익(손실)
12,266,469,564
(3,875,651,433)

조정
(13,741,469,520)
(1,091,402,680)

영업활동으로 인한 자산·부채의 변동
804,659,161
(167,864,037)

이자수취(영업)
290,147,711
601,377,288

투자활동현금흐름
2,040,321,882
5,275,056,508

금융상품의 취득
(12,878,544,215)
(5,000,000,000)

금융상품의 처분
15,023,539,598
10,500,000,000

유형자산의 취득
(116,745,071)
(219,254,513)

유형자산의 처분
-
10,000,000

대여금의 지급
(20,000,000)
(80,000,000)

대여금의 회수
17,240,464
58,729,321

보증금의 지급
(34,049,696)
(14,789,300)

보증금의 회수
48,880,802
20,371,000

재무활동현금흐름
(367,578,280)
(406,500,340)

종속기업 주식의 발행
-
23,550

리스부채의 상환
(367,578,280)
(406,523,890)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,292,550,518
335,015,306

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
82,839,025
(1,935,009)

현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,375,389,543
333,080,297

기초현금 및 현금성자산
2,585,583,414
2,252,503,117

기말현금 및 현금성자산
3,960,972,957
2,585,583,414

[연결 재무제표에 대한 주석] ※ 연결 재무제표에 대한 주석사항은 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[별도재무제표]

재무상태표

제15(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제14(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제15(당)기말
제14(전)기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

11,793,985,240

12,685,915,778

현금및현금성자산
3,847,518,974

2,563,447,724

(정부보조금)
-

(1,438,159)

매출채권및기타채권
320,147,296

582,916,884

계약자산
226,813,763

68,528,481

기타유동금융자산
6,076,616,519

8,221,945,802

재고자산
1,097,118,207

942,627,800

기타유동자산
168,078,721

216,735,226

당기법인세자산
57,691,760

91,152,020

Ⅱ. 비유동자산

17,682,310,267

5,433,906,559

기타비유동금융자산
15,507,469,878

2,877,464,689

종속기업투자
337,006,793

23,391,003

유형자산
1,277,362,130

1,577,477,862

무형자산
48,979,536

88,112,331

사용권자산
511,491,930

867,460,674

자 산 총 계

29,476,295,507

18,119,822,337

부 채

Ⅰ. 유동부채

1,943,376,611

1,649,083,123

매입채무및기타채무
720,249,551

570,807,298

기타유동금융부채
335,250,855

352,581,762

기타유동부채
53,526,720

66,796,690

계약부채
834,349,485

658,897,373

Ⅱ. 비유동부채

257,831,963

587,139,211

매입채무및기타채무
42,307,431

41,793,112

기타비유동금융부채
182,891,642

513,871,052

기타비유동부채
32,632,890

31,475,047

부 채 총 계

2,201,208,574

2,236,222,334

자 본

Ⅰ. 자본금

4,082,074,000

4,082,074,000

Ⅱ. 자본잉여금

64,218,685,306

64,218,685,306

Ⅲ. 기타자본항목

37,818,554

37,818,554

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(924,679,522)

65,930,829

Ⅴ. 결손금

(40,138,811,405)

(52,520,908,686)

자 본 총 계

27,275,086,933

15,883,600,003

부 채 및 자 본 총 계

29,476,295,507

18,119,822,337

포괄손익계산서

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

Ⅰ.매출액
6,670,435,255
6,577,578,379

상품매출
-
1,111,371,000

제품매출
4,516,396,369
3,250,755,271

분석서비스매출
2,154,038,886
2,187,782,608

기타매출
-
27,669,500

Ⅱ.매출원가
3,017,378,649
5,055,097,291

상품매출원가
-
1,055,587,119

제품매출원가
1,888,007,547
2,117,958,422

분석서비스매출원가
1,129,371,102
1,873,733,445

기타매출원가
-
7,818,305

Ⅲ.매출총이익
3,653,056,606
1,522,481,088

Ⅳ.판매비와일반관리비
5,441,085,435
7,291,752,356

Ⅴ.영업이익(손실)
(1,788,028,829)
(5,769,271,268)

Ⅵ.영업외손익
14,170,126,110
1,894,731,309

기타수익
134,368,104
53,692,388

기타비용
2,748,138
40,223,329

금융수익
14,065,144,669
1,921,093,749

금융비용
26,638,525
39,831,499

Ⅶ.법인세비용차감전순이익(손실)
12,382,097,281
(3,874,539,959)

Ⅷ.법인세비용
-
-

Ⅸ.당기순이익(손실)
12,382,097,281
(3,874,539,959)

Ⅹ.기타포괄손익
(990,610,351)
1,168,904,578

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않은 손익
(990,610,351)
1,168,904,578

1. 기타포괄손익 - 공정가치측정금융자산 처분손익
(990,610,351)
1,168,904,578

XI.당기총포괄손익
11,391,486,930
(2,705,635,381)

XII.주당손익

기본주당이익(손실)
1,517
(475)

희석주당이익(손실)
1,517
(475)

자본변동표

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2023. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

자본

자 본 금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
결손금
총 계

2023.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(1,102,973,749)
(48,646,368,727)
18,589,235,384

당기순이익(손실)

(3,874,539,959)
(3,874,539,959)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손익

1,168,904,578

1,168,904,578

2023.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,930,829
(52,520,908,686)
14,714,695,425

2024.01.01(기초자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
65,930,829
(52,520,908,686)
15,883,600,003

당기순이익(손실)

12,382,097,281
12,382,097,281

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익

(990,610,351)

(990,610,351)

2024.12.31(기말자본)
4,082,074,000
64,218,685,306
37,818,554
(924,679,522)
(40,138,811,405)
27,275,086,933

현금흐름표

제15(당)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

제14(전)기 2024. 1. 01 부터 12. 31 까지

주식회사 셀레믹스

(단위: 원)

과 목
제15(당)기
제14(전)기

영업활동현금흐름
(292,787,918)
(4,532,404,758)

당기순이익(손실)
12,382,097,281
(3,874,539,959)

조정
(13,742,106,801)
(1,091,402,680)

영업활동으로 인한 자산
·부채의 변동

777,073,891
(167,839,407)

이자수취(영업)
290,147,711
601,377,288

투자활동현금흐름
1,887,576,403
5,251,665,505

종속기업의 취득
(313,615,790)
(23,391,003)

금융상품의 취득
(12,735,867,215)
(5,000,000,000)

금융상품의 처분
15,023,539,598
10,500,000,000

유형자산의 취득
(100,202,000)
(219,254,513)

유형자산의 처분
-
10,000,000

대여금의 지급
(20,000,000)
(80,000,000)

대여금의 회수
17,240,464
58,729,321

보증금의 지급
(32,399,456)
(14,789,300)

보증금의 회수
48,880,802
20,371,000

재무활동현금흐름
(367,578,280)
(406,523,890)

리스부채의 상환
(367,578,280)
(406,523,890)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)
1,227,210,205
312,736,857

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
56,861,045
(1,792,250)

현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
1,284,071,250
310,944,607

기초현금 및 현금성자산
2,563,447,724
2,252,503,117

기말현금 및 현금성자산
3,847,518,974
2,563,447,724

[재무제표에 대한 주석
]
※

별도

재무제표에

대한

주석사항은

3월

19일

전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[최근 2사업연도의 배당에 관한 사항] - 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승권
64.10.04
사외이사 후보자
부
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

백승권
(현) BSK인베스트먼트 대표이사
2010.05~현재2007.01~2010.051994.03~1999.021983.03~1989.02

(현) BSK인베스트먼트 대표이사

(전) 파트너스인베스트먼트

KAIST 전기 및 전자공학부 박사

서울대학교 제어계측공학과 학사/석사

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 경영, 재무분야의 전문가로 회사의 경영전략과 운영에 대해 객관적이고 독립적인 의견을 경영진에 개진하겠으며, 이사회의 의사결정이 주주권익에 우선할 수 있도록 주어진 직무를 성실히 수행하겠습니다.그리고 최대주주로부터 독립적인 지위에서 기업가치 제고를 위한 투명한 의사결정이 이루어지도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 또한, 상법상 사외이사의 책임과 의무를 인지하고 이를 엄수할 것이며, 상법 제328조 제3항과 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거한 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하는 경우에는 사외이사직을 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 BSK인베스트먼트 대표이사로 경영, 재무분야에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 보유하고 있습니다. 이에 본 후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 최대주주 및 다른 이사의 업무수행에 적절한 견제 및 감시감독 역할을 수행하여 회사의 장기적인 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_사외이사 후보자 백승권.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김인영
65.09.05
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김인영
(현) 한양대학교 의대 의공학교실 주임교수
2000.03~현재1997.03~2000.021994.05~1997.121991.03~1994.02
한양대학교 의대 의공학교실 주임교수서울대학교 의대 의공학교실 겸임교수삼성종합기술원 책임연구원서울대 대학원 의학 박사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김인영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보는 2019년부터 당사의 감사 업무를 수행함으로써 당사의 산업과 내부통제에 대해서 충분히 이해하고 있으며, 다년간 대학교수로써 축적한 지식을 바탕으로 당사 경영 전반에 기여할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_감사 김인영.jpg
확인서

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
6,1억원

최고한도액
10억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원

최고한도액
1억원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재 및 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다.※ 당사 홈페이지 주소 : http://www.celemics.com (세부경로: 회사소개 - Investors- 기업공시)

(2) 제출(예정)일 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서로, 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 변경된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인 부탁드립니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일 개최 사유당사는 금번 정기주주총회 개최일정 결정시 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 하였으나, 원활한 주주총회 운영을 위한 당사의 대내외 일정을 고려해 불가피하게 주주총회집중일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 실시하고 있습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 귀중한 의결권을 행사해 주시기 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com ※ 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 기간 2025년 03월 10일 09시 ~ 2025년 03월 26일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일은 09시부터 마지막 날은 17시까지 가능)다. 본인 인증방법은 증권용ㆍ범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리