셀바스AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 셀바스AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
셀바스에이아이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 04일

권 유 자:

성 명:
주식회사 셀바스에이아이주 소:
서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 20층전화번호:
02-852-7788

작 성 자:

성 명:
김은주부서 및 직위:
경영전략섹터/섹터장전화번호:
02-852-7788

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀바스에이아이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 31일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사셀바스에이아이
보통주
514
0.002
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽민철
최대주주
보통주
2,707,366
10.06
최대주주
-

곽영수
사내이사
보통주
407,108
1.51
사내이사
-

계
-
3,114,474
11.57
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김은주
보통주
694
미등기임원
미등기임원
-

이재원
보통주
1,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 10일
2025년 03월 30일
2025년 03월 31일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주식회사 셀바스에이아이는 제26기 정기주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 주주총회 소집공고 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

(시작일) 2025년 3월 10일 오전 9시
(종료일) 2025년 3월 30일 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

■ 전자위임장 행사 시간
- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)
■ 전자위임장 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후,
의안별 전자위임장 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
■ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 셀바스에이아이
https://www.selvasai.com
홈페이지 내 News&Notice

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한
방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

■ 위임장 접수 관련 안내우편으로 위임장 송부 시, 아래 주소로 송부해 주시기 바랍니다.
-위임장 접수처: 주식회사 셀바스에이아이 경영전략섹터 주주총회 담당자-주소: (08594) 서울시 금천구 가산디지털1로 19, 20층 경영전략섹터-접수기간: 2025년 3월 10일 ~ 3월 30일 정기주주총회 개시 전-전화번호: 02-852-4364

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 31일 오전 09시

장 소
서울시 금천구 가산디지털 1로 19, 20층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

(시작일) 2025년 3월 10일 오전 9시

(종료일) 2025년 3월 30일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
■ 전자위임장 행사 시간 - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날인 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)■ 전자위임장 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후, 의안별 전자위임장 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)■ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표, 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 업무상 담당자 및 연락처 (성명) 이 재 원 (부서 및 직위) 경영전략섹터 / 매니저 (연락처) 02-852-4364 (이메일) ron.j.lee@selvas.com

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제1호 의안: 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 1999년 설립, 2009년 상장한 국내 1호 인공지능 전문기업입니다.

26년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술을 보유하고 있습니다. 이를 통해 현재 음성합성 국내시장점유율 1위, 국내 유일 필기지능 기업, 음성인식(AI 의료 음성인식 솔루션) 인식률 98% 이상, 원천 기술 특허 93건을 보유하고 있습니다.

▲HCI(Human Computer Interaction) 부문은 사람-컴퓨터 간의 상호작용을 보다 더쉽게하도록 돕는 HCI 기술에 대한 경쟁력 확보와 함께, 이를 융합하여 고객의 니즈에맞춘 제품을 공급하고 있습니다. ▲AI Digital Transformation 부문은 HCI 기술과 도메인 특화 데이터를 활용하여 디지털 트랜스포메이션을 주도해 나가고 있습니다. 현재는 Edu-Tech, Healthcare, Mobility, Metaverse/NFT 도메인을 중심으로 AI융·복합 및 사업화에 주력하고 있습니다. 최근에는 메타버스(Metaverse) Lab 신설을 통해 메타버스, NFT 사업으로의 확장을 진행하고 있습니다. 또한, 언어 기반 기술이 집약된 모바일 전자사전 솔루션 'DioDict'을 삼성전자 스마트폰에 언급하고 있습니다.

종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 의료기기 사업부문에서 체성분분석기, 자동혈압계를 개발 및 생산하고 있으며, 시각보조공학 사업부문에서는 시각장애인을 위한 점자정보단말기, 독서확대기 등을 개발 및 생산하고 있습니다.

종속회사 주식회사 메디아나는 의료기기 전문기업으로 환자감시장치, 심장충격기를 주요 제품으로 생산하고 있습니다. 신규 사업으로는 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하여 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 모든 제품은 현재 메디아나 공장에서 전량 생산하고 있습니다.당사는 종속회사 셀바스헬스케어, 메디아나와의 협력을 통해 'AI 의료' 사업을 준비중입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

■연결 재무제표

-연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스에이아이와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산
171,297,319,196
123,610,574,610

현금및현금성자산
35,679,750,194
84,546,369,855

매출채권
26,926,369,119
8,626,302,533

기타수취채권
2,664,214,220
3,368,153,350

기타유동금융자산
77,423,267,697
12,500,000,000

단기투자자산
1,961,548,706
1,961,548,706

재고자산
21,434,982,086
9,960,354,559

기타유동자산
1,550,675,841
843,496,901

계약자산
3,545,216,313
1,781,472,896

당기법인세자산
111,295,020
22,875,810

III. 비유동자산
140,745,864,755
69,180,349,861

장기기타수취채권
3,616,090,223
1,281,205,000

장기투자자산
12,658,409,853
15,268,887,481

공동기업투자
143,424,217
-

투자부동산
12,389,942,433
2,740,314,697

유형자산
41,559,808,509
28,834,863,009

사용권자산
1,297,601,415
698,888,967

무형자산
68,737,151,439
12,442,890,524

순확정급여자산
258,295,221
591,300,183

기타비유동자산
36,364,377
7,322,000,000

이연법인세자산
48,777,068
-

자 산 총 계
312,043,183,951
192,790,924,471

부 채

I. 유동부채
37,580,876,705
17,195,015,950

매입채무
2,476,467,998
336,688,585

기타지급채무
7,730,375,518
5,709,692,409

단기차입금
12,292,245,012
3,833,186,474

유동성장기차입금
5,600,000,000
2,045,000,000

계약부채
2,113,117,435
1,999,165,916

환불부채
989,336,633
5,611,020

유동리스부채
466,310,532
325,357,660

기타유동부채
1,245,728,455
1,459,693,067

유동충당부채
993,214,873
383,299,744

당기법인세부채
3,674,080,249
1,097,321,075

II. 비유동부채
11,519,148,879
7,076,450,001

장기기타지급채무
491,447,974
159,108,573

장기차입금
-
5,000,000,000

순확정급여부채
748,340,867
-

장기계약부채
57,481,204
43,635,127

비유동리스부채
731,852,455
320,125,702

기타비유동부채
61,534,986
-

비유동충당부채
55,186,679
55,426,567

이연법인세부채
9,373,304,714
1,498,154,032

부 채 총 계
49,100,025,584
24,271,465,951

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주에 귀속되는 자본
120,788,514,541
131,261,281,912

자본금
13,457,395,000
13,457,395,000

주식발행초과금
104,097,552,154
104,097,552,154

기타자본구성요소
36,199,841,670
43,881,004,844

이익잉여금(결손금)
(32,966,274,283)
(30,174,670,086)

II. 비지배지분
142,154,643,826
37,258,176,608

자 본 총 계
262,943,158,367
168,519,458,520

부 채 및 자 본 총 계
312,043,183,951
192,790,924,471

- 연결포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업수익
112,454,363,009
53,011,546,842

Ⅱ.영업비용
111,691,647,283
48,924,850,505

Ⅲ.영업이익
762,715,726
4,086,696,337

금융수익
9,172,503,977
1,870,712,380

금융비용
2,047,027,164
6,522,310,584

기타수익
1,718,119,122
318,094,965

기타비용
8,407,628,474
364,104,194

지분법관련손실
(200,825,783)
-

Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실)
997,857,404
(610,911,096)

Ⅴ.법인세비용(수익)
2,060,056,071
(485,826,500)

Ⅵ.당기순이익(손실)
(1,062,198,667)
(125,084,596)

Ⅶ.기타포괄손익
1,048,581,687
(72,433,481)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(679,379,940)
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
11,134,053

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
1,340,449,385
96,125,672

후속기간에 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업환산손익
387,512,242
18,642,000

VIII.당기총포괄이익(손실)
(13,616,980)
(197,518,077)

IX.당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(5,764,763,589)
(2,550,962,384)

비지배지분
4,702,564,922
2,425,877,788

X.당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분
(7,126,404,940)
(2,628,436,498)

비지배지분
7,112,787,960
2,430,918,421

XI.주당이익(손실)

기본주당이익(손실)
(214)원
(101)원

희석주당이익(손실)
(214)원
(102)원

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

주식발행초과금

기타자본

이익잉여금(결손금)

지배기업의소유주에게 귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (전기초)
11,255,130,000
41,719,632,793
29,568,495,186
(27,569,401,323)
54,973,856,656
17,427,157,166
72,401,013,822

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
(2,550,962,384)
(2,550,962,384)
2,425,877,788
(125,084,596)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(198,335,206)
(198,335,206)
-
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
-
7,289,097
-
7,289,097
3,844,956
11,134,053

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
96,125,672
-
96,125,672
-
96,125,672

해외사업환산손익

-
-
17,446,323
-
17,446,323
1,195,677
18,642,000

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
2,000,000,000
54,246,211,400
-
-
56,246,211,400
-
56,246,211,400

종속회사의 유상증자
-
-
-
-
-
9,939,422,304
9,939,422,304

전환사채의 전환
202,265,000
8,131,707,961
-
-
8,333,972,961
-
8,333,972,961

주식보상비용
-
-
-
-
-
388,290,096
388,290,096

기타자본잉여금의 조정
-
-
14,335,677,393
-
14,335,677,393
7,072,388,621
21,408,066,014

매각예정자산 처분(재평가잉여금)
-
-
(144,028,827)
144,028,827
-
-
-

2023.12.31 (전기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
43,881,004,844
(30,174,670,086)
131,261,281,912
37,258,176,608
168,519,458,520

2024.01.01 (당기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
43,881,004,844
(30,174,670,086)
131,261,281,912
37,258,176,608
168,519,458,520

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,764,763,589)
(5,764,763,589)
4,702,564,922
(1,062,198,667)

확정급여제도의 재측정요소

-
-
-
(372,408,759)
(372,408,759)
(306,971,181)
(679,379,940)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(1,137,574,054)
-
(1,137,574,054)
2,478,023,439
1,340,449,385

해외사업환산손익

-
-
148,341,462
-
148,341,462
239,170,780
387,512,242

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-
-
-

종속회사의 유상증자
-
-
(3,510,426,806)
-
(3,510,426,806)
8,281,184,172
4,770,757,366

기타자본잉여금의 조정
-
-
-
-
-
-
-

주식보상비용
-
-
-
-
-
1,727,440,519
1,727,440,519

주식매수선택권의 행사
-
-
54,203,288
-
54,203,288
145,716,712
199,920,000

종속기업의 자기주식 취득
-
-
109,861,087
-
109,861,087
(586,123,367)
(476,262,280)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산처분손익
-
-
(3,345,568,151)
3,345,568,151
-
-
-

배당금의 지급
-
-
-
-
-
(399,040,675)
(399,040,675)

연결범위의 변동
-
-
-
-
-
88,614,501,897
88,614,501,897

2024.12.31 (당기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
36,199,841,670
(32,966,274,283)
120,788,514,541
142,154,643,826
262,943,158,367

- 연결현
금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이 및 그 종속기업
(단위 : 원)

과목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
4,804,784,176
4,033,989,967

1. 영업에서 창출된 현금흐름
6,001,234,623
4,203,047,291

(1) 당기순이익(손실)
(1,062,198,667)
(125,084,596)

(2) 수익ㆍ비용의 조정
16,947,935,830
8,317,492,230

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(9,884,502,540)
(3,989,360,343)

2. 이자의 수취
2,956,867,546
640,702,876

3. 이자의 지급
(886,573,039)
(743,612,062)

4. 법인세의 환급(납부)
(3,266,744,954)
(66,148,138)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(65,424,173,902)
(18,251,385,876)

(1) 투자활동으로인한 현금유입액
148,316,825,789
155,726,674,705

기타유동금융자산의 감소
134,912,332,391
152,300,374,962

단기대여금의 감소
96,691,656
72,691,674

기타수취채권의 감소
36,777,778
102,283,320

장기금융자산의 감소
777,409
-

장기대여금의 감소
107,000,000
-

장기기타수취채권의 감소
146,898,020
52,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
1,457,979,250

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분
12,900,000,000
-

유형자산의 처분
47,879,032
21,545,045

무형자산의 처분
4,242,697
-

정부보조금의 수령
64,226,806
5,370,454

매각예정자산의 처분
-
1,714,430,000

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(213,740,999,691)
(173,978,060,581)

기타유동금융자산의 증가
179,321,383,111
158,404,591,655

단기대여금의 증가
-
42,729,171

기타수취채권의 증가
10,241,525
30,000,000

장기대여금의 증가
50,000,000
130,770,829

장기기타수취채권의 증가
205,284,317
514,000,000

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
572,857,240
5,026,346,160

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
1,877,905,000

공동기업투자의 취득
344,250,000
-

유형자산의 취득
2,468,910,856
576,452,766

무형자산의 취득
171,236,000
53,265,000

장기선급금의 증가
222,420,179
7,322,000,000

연결범위 변동으로 인한 현금유출액
30,374,416,463
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
10,386,435,278
79,684,299,374

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
22,421,582,697
91,885,626,211

유상증자
-
56,246,211,400

종속기업의 유상증자
4,770,757,366
-

단기차입금의 차입
17,389,843,383
4,205,194,664

임대보증금의 증가
2,000,000
-

정부보조금의 수령
59,061,948
86,731,829

주식매수선택권의 행사
199,920,000
-

연결자본거래로 인한 현금유입
-
31,347,488,318

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(12,035,147,419)
(12,201,326,837)

단기차입금의 상환
8,992,120,451
1,157,204,462

유동성장기차입금의 상환
1,445,000,000
3,900,000,000

장기차입금의 상환
-
6,750,000,000

유동리스부채의 감소
722,724,013
394,122,375

배당금의 지급
399,040,675
-

종속기업의 자본변동으로 인한 현금유출액
476,262,280
-

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
1,366,334,787
(43,107,024)

Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(48,866,619,661)
65,423,796,441

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
84,546,369,855
19,122,573,414

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
35,679,750,194
84,546,369,855

■재무제표
-재무상태표

재 무 상 태 표

제26(당)기말 2024년 12월 31일 현재

제25(전)기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기말
제25(전)기말

자 산

I. 유동자산
15,162,535,407
82,844,066,698

현금및현금성자산
5,730,637,390
74,728,008,008

매출채권
4,892,019,650
3,855,878,032

기타수취채권
740,951,284
2,371,236,987

기타유동자산
165,872,770
153,700,584

계약자산
3,633,054,313
1,735,243,087

II. 비유동자산
132,229,048,421
66,936,723,446

장기기타수취채권
1,799,140,283
267,072,139

장기투자자산
9,246,719,897
11,891,987,481

종속기업투자
106,669,353,951
32,940,403,930

유형자산
13,611,605,743
13,268,980,061

사용권자산
376,757,192
335,903,637

무형자산
267,176,134
280,576,015

순확정급여자산
258,295,221
591,300,183

기타비유동자산
-
7,360,500,000

자 산 총 계
147,391,583,828
149,780,790,144

부 채

I. 유동부채
21,988,568,913
11,123,070,310

기타지급채무
3,644,541,532
3,769,421,922

단기차입금
10,640,000,000
3,000,000,000

유동성장기차입금
5,000,000,000
-

기타유동부채
1,023,667,670
1,189,895,082

계약부채
1,161,561,891
1,930,939,745

당기법인세부채
419,970,835
1,097,321,075

유동리스부채
98,826,985
122,378,349

유동충당부채
-
13,114,137

II. 비유동부채
588,066,671
6,111,031,933

장기기타지급채무
102,635,022
82,235,022

장기차입금
-
5,000,000,000

이연법인세부채
324,583,868
866,786,660

비유동리스부채
160,847,781
162,010,251

부 채 총 계
22,576,635,584
17,234,102,243

자 본

Ⅰ.자본금
13,457,395,000
13,457,395,000

Ⅱ.주식발행초과금
104,097,552,154
104,097,552,154

Ⅲ.기타자본구성요소
702,617,916
3,123,017,581

Ⅳ.이익잉여금
6,557,383,174
11,868,723,166

자 본 총 계
124,814,948,244
132,546,687,901

부 채 및 자 본 총 계
147,391,583,828
149,780,790,144

-포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ. 영업수익
24,377,480,860
23,355,310,927

Ⅱ. 영업비용
22,269,296,189
22,070,321,024

Ⅲ. 영업이익
2,108,184,671
1,284,989,903

금융수익
264,077,174
797,875,073

금융비용
862,098,602
5,982,093,406

기타수익
37,067,541
14,004,030,239

기타비용
6,055,010,836
92,910,014

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(4,507,780,052)
10,011,891,795

Ⅴ. 법인세비용
590,826,346
919,118,446

Ⅵ. 당기순이익(손실)
(5,098,606,398)
9,092,773,349

Ⅶ. 기타포괄손익
(2,633,133,259)
(97,528,553)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소
(212,733,594)
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
4,680,981

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
(2,420,399,665)
96,125,672

VIII. 당기총포괄이익(손실)
(7,731,739,657)
8,995,244,796

IX. 주당이익

기본주당이익(손실)
(189)원
363원

희석주당이익(손실)
(189)원
363원

-자본변동표

자 본 변 동 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
자본

자본금
주식발행초과금
기타자본

이익잉여금

(결손금)

자본 합계

2023.01.01 (전기초)
11,255,130,000
41,719,632,793
3,022,210,928
2,974,285,023
58,971,258,744

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
9,092,773,349
9,092,773,349

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(198,335,206)
(198,335,206)

토지와 건물의 재평가이익
-
-
4,680,981
-
4,680,981

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
96,125,672
-
96,125,672

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
2,000,000,000
54,246,211,400
-
-
56,246,211,400

전환사채의 전환
202,265,000
8,131,707,961
-
-
8,333,972,961

2023.12.31 (전기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
3,123,017,581
11,868,723,166
132,546,687,901

2024.01.01 (당기초)
13,457,395,000
104,097,552,154
3,123,017,581
11,868,723,166
132,546,687,901

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
(5,098,606,398)
(5,098,606,398)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(212,733,594)
(212,733,594)

토지와 건물의 재평가이익
-
-
-
-
-

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
(2,420,399,665)
-
(2,420,399,665)

자본에 직접 반영된 주주와의 거래 등:

유상증자
-
-
-
-
-

전환사채의 전환
-
-
-
-
-

2024.12.31 (당기말)
13,457,395,000
104,097,552,154
702,617,916
6,557,383,174
124,814,948,244

-현금흐름표

현 금 흐 름 표

제26(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제25(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 셀바스에이아이
(단위 : 원)

과 목
제26(당)기
제25(전)기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
(2,738,120,637)
728,860,070

1. 영업에서 창출된 현금흐름
(1,134,444,428)
801,668,994

(1) 당기순이익(손실)
(5,098,606,398)
9,092,773,349

(2) 수익ㆍ비용의 조정
8,819,522,008
(6,239,814,355)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의변동
(4,855,360,038)
(2,051,290,000)

2. 이자의 수취
133,768,005
479,066,894

3. 이자의 지급
(622,797,871)
(485,727,680)

4. 법인세의 납부
(1,114,646,343)
(66,148,138)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름
(73,790,065,812)
6,145,937,222

(1) 투자활동으로 인한 현금유입액
195,404,757
168,064,511,138

기타유동금융자산의 감소
-
145,114,591,655

단기대여금의 감소
96,691,656
72,691,674

장기대여금의 감소
60,000,000
-

유형자산의 처분
-
11,182,545

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
-
1,457,979,250

종속기업투자의 처분
-
21,408,066,014

정부보조금의 수령
38,713,101
-

(2) 투자활동으로 인한 현금유출액
(73,985,470,569)
(161,918,573,916)

기타유동금융자산의 증가
-
141,404,591,655

단기대여금의 증가
-
42,729,171

장기대여금의 증가
-
130,770,829

장기기타수취채권의 증가
40,000
-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
535,980,000
1,276,348,560

기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득
-
499,905,000

유형자산의 취득
1,074,455,946
216,817,701

무형자산의 취득
32,000,000
44,000,000

종속기업투자의 취득
72,342,994,623
10,942,911,000

장기선급금의 증가
-
7,360,500,000

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름
7,524,606,738
53,145,303,724

(1) 재무활동으로 인한 현금유입액
10,824,010,300
59,282,469,678

유상증자
-
56,246,211,400

단기차입금의 차입
10,800,000,000
3,000,000,000

임대보증금의 증가
2,000,000
-

정부보조금의 수령
22,010,300
36,258,278

(2) 재무활동으로 인한 현금유출액
(3,299,403,562)
(6,137,165,954)

단기차입금의 상환
3,160,000,000
-

장기차입금의 상환
-
6,000,000,000

유동리스부채의 감소
139,403,562
137,165,954

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과
6,209,093
(15,436,354)

V.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)
(68,997,370,618)
60,004,664,662

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산
74,728,008,008
14,723,343,346

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산
5,730,637,390
74,728,008,008

-이익잉여금처분계산서(안)

제26(당)기
2024년 01월 01일
부터
제25(전)기
2023년 01월 01일
부터

2024년 12월 31일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2025년 03월 31일

처분확정일
2024년 03월 28일

(단위: 원)

구분
당기
전기

I. 미처분이익잉여금

6,485,839,854

11,797,179,846

전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)
11,797,179,846

2,902,741,703

확정급여제도의 재측정요소
(212,733,594)

(198,335,206)

당기순이익
(5,098,606,398)

9,092,773,349

재평가잉여금 대체
-

-

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합계

6,485,839,854

11,797,179,846

III. 이익잉여금처분액(결손금처리액)

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

6,485,839,854

11,797,179,846

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항해당사항 없음.

□ 이사의 선임

○제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호: 사내이사 곽민철 선임의 건

제2-2호: 사외이사 후보자 문혜민 추천 및 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

곽 민 철
1975.01.10
-
-
본인
이사회

문 혜 민
1984.03.14
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

곽 민 철

(주)셀바스에이아이
대표이사/
(주)메디아나 대표이사

2014 ~ 현재
現. (주)셀바스에이아이 대표이사
해당없음

2024 ~ 현재
現. (주)메디아나 대표이사

2017 ~ 현재
現. (주)셀바스헬스케어 사내이사

1997 ~ 2019
前. (주)폴라리스오피스 창업자/ 대표이사

문 혜 민
법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
2016 ~ 현재
現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사

2016 ~ 2017
前.기업송무그룹 소속 변호사

2017 ~ 2022
前. C&C 그룹 소속 변호사

다
. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

곽 민 철
해당없음
해당없음
해당없음

문 혜 민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
○
사외이사 후보자 문혜민

이사회는 상기 사외이사 후보자가 변호사 자격증을 보유하고 있고, 현재 법무법인(유한)대륙아주 변호사로 재직중이며 기업지배구조 및 법적리스크 관리 등에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있다고 판단되어 추천하였습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.또
한 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.
후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○
사내이사 후보자 곽민철

후보자는 현재 (주)셀바스에이아이 대표이사로 AI 제품화를 통한 사업화 뿐 아니라 신규사업을 통해 시장확대에 주력하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

○
사외이사 후보자 문혜민

후보자는 변호사 자격증을 보유하고 있고 현
재 법무법인(유한) 대륙아주로 재직중이며, 기
업지배구조 및 법적리스크 관리, 컴플라이언스 및 준법 경영자문, 기업 분쟁 해결 및 법률 리스크 대응 등 분야에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

확인서

곽민철

문혜민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

○제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(문혜민)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

문혜민
1984.03.14
사외이사
분리선출
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

문혜민
법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
2016 ~ 현재
現. 법무법인(유한) 대륙아주 파트너 변호사
해당없음

2016 ~ 2017
前.기업송무그룹 소속 변호사

2017 ~ 2022
前. C&C 그룹 소속 변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

문혜민
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
○
감사위원회 후보자 문혜민

후보자는 변호사 자격증을 보유하고 있고 현재 법무법인(유한) 대륙아주로 재직중이며, 기업지배구조 및 법적리스크 관리, 컴플라이언스 및 준법 경영자문, 기업 분쟁 해결 및 법률 리스크 대응 등 분야에 있어 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료되어 추천되었습니다.

확인서

문혜민

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,085백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음