재영솔루텍 — 주주총회소집공고 (20250304)
제출인: 재영솔루텍

주주총회소집공고
6.0
재영솔루텍(주)

주주총회소집공고

2025년 03월 04일

회 사 명 :
재영솔루텍 주식회사

대 표 이 사 :
김학권, 김승재

본 점 소 재 지 :
인천시 연수구 갯벌로 118 (송도동)

(전 화)032-850-0700

(홈페이지)http://www.jysolutec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 승 재

(전 화)032-850-0700

주주총회 소집공고

(제41기 정기주주총회)

주주님의 많은 관심과 성원에 깊이 감사 드리며, 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제16조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4, 정관 제18조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 8시 30분

2. 장 소 : 인천광역시 연수구 갯벌로 118(송도동) (당사 본점 3층 대회의실)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 운영실태보고나. 결의사항

- 제 1호 의안 : 제41기 별도 및 연결재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김승재 재선임의 건- 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : http://vote.samsungpop.com ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.5. 주주총회 참석시 지참물 안내 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장

(신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 생년월일, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

*주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며,

별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기

바랍니다.

6. 기타- 금번 총회 시 주총 기념품은 지급되지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025 년 03 월 04일

재영솔루텍주식회사

대표이사 김 학 권

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

유창무 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.02.28
제40기 (별도)재무제표 승인의 건
찬성

제40기 (연결)재무제표 승인의 건
찬성

제40기 정기주주총회 소집의 건
찬성

전자투표제도 도입의 건
찬성

2
2024.03.29
대표이사 선출의 건
찬성

3
2024.05.21
산업은행 운영자금 대출 대환의 건
찬성

4
2024.06.11
신한은행 운영자금 대출 기간 연장의 건
찬성

5
2024.06.13
한국수출입은행 대출 기간 연장의 건
찬성

6
2024.07.03
일본법인(JYCO) 해산 완료 보고의 건
찬성

7
2024.08.30
금형사업부문 사업중단
찬성

8
2024.08.30
금형사업부문 일부 영업양도
찬성

9
2024.10.21
인천 남동공장 매각의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
1,200,000,000
36,000,000
36,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[나노광학]① 산업의 특성

카메라 모듈산업은 기술력과 설비에 대한 투자의 요구량이 높고 초기에는 원재료의 개발에 많은 시간이 소요되는 진입장벽이 높은 산업으로서 첨단 광학 기술을 기반으로 전기, 전자 부문의 기술을 접목하는 산업으로 기술 및 시제품 개발 속도가 빠릅니다. IT산업 발달과 함께 소비수요가 큰 폭으로 확대되고 있으며, 응용기술을 통한 제품 다양화가 가능한 고부가가치 산업입니다.② 산업의 성장성카메라 모듈은 완제품의 형태가 아닌 다양한 디지털 기기에 카메라 기능을 삽입하기위하여 제작된 반제품 형태로 각종 단말기와 기술의 융합을 통해서 자동차 후방 카메라와 로봇의 눈 등 다양한 기기에 적용하고 있습니다. 특히, 최근 세트업체들의 고화소 출시경쟁과 카메라 기능의 엔터테이먼트와 5G 통신의 개시와 같은 모바일 시장의트렌드로 인해 꾸준한 수요의 성장을 보이고 있는 산업입니다.③ 경기변동의 특성 및 계절성일부 제품이 계절적ㆍ지역적 영향을 받을 수도 있지만, 카메라 모듈은 경기변동 보다는 디지털 기기의 발전에 민감하다고 할 수 있습니다. 전반적인 세계 시장의 불황에도 불구하고 카메라 폰 시장은 지속적으로 성장하고 있으며 휴대폰용 카메라 모듈의 소형화, 고기능화, 고화소화 등이 계속해서 요구되고 있습니다. 따라서 고화소용 비구면 유리 렌즈의 수요가 꾸준한 동시에 AF 모듈 탑재율이 급증하고 있습니다. 또한 조명계 및 디스플레이용 렌즈에 대한 수요 역시 증가하고 있고 보안용, 지능형 차량용 광학계 시장도 성장세에 있습니다.④ 국내외 시장여건카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 휴대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다. 아울러, 국내시장 점유율의 정확한 데이타는 없으나, 향후 휴대폰의 수요증가가 예상됨에 따라 지속적인 매출 성장을 이어 갈 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소휴대폰 카메라모듈 산업은 초기 설비투자가 대규모로 이루어지기 때문에 자금력이 많은 기업 외에는 시장진입이 어렵고, 고급기술력의 확보, 원재료업체 개발에 많은 시간이 소요되는 등 진입장벽이 높습니다. 또한, 광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다.특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 [나노광학]광학계 설계, 금형제작, 비구면 유리 및 프라스틱 렌즈 제작, 플라스틱 사출물 제작,렌즈 유닛 조립, AF 모듈 조립 등 광학계 설계에서 최종 제작까지 모든 공정 기반과 기술을 보유하고 있어 고품질의 제품을 단기간에 저가로 공급할 수 있습니다. 특히 고화소, 고기능 광학 모듈 제작에 있어 최고 수준의 경쟁력을 가지고 있고세계 최고 수준의 비구면 유리렌즈 제조기술과 생산기반을 토대로 Mobile용 Aspheric Glass, Plastic Lens, Lens Unit, Auto Focus Module을 생산하고 있으며, 광학부품에 대한 "One Stop Service - Total Solution”을 추진하고 있습니다.

또한 최근 시장이 확대되고 있는 CCTV, 자동차용 렌즈의 개발 및 양산을 하고 있으며, 액추에이터와 렌즈의 인프라를 모두 갖추고 모바일 카메라 시장 점유율을 급속하게 확대하고 있으며 CCTV, 차량용 카메라 등 다른 사업 영역으로의 확장도 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 나노광학 1개의 사업부문을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

객관적인 시장의 규모와 통계자료가 없어 시장점유율은 산출에 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성[
나노광학]카메라 모듈 시장의 규모는 필수 부품인 이미지센서(CMOS) 시장으로 추정했을 경우 카메라폰 시장의 호황 등으로 지속적인 확대가 예상됩니다. 카메라폰 시장이 확대됨에 따라 국내에서는 광픽업렌즈/광학렌즈를 생산하던 렌즈 업체들이 카메라폰용 비구면 렌즈생산으로 전환하고 있습니다.해외시장의 경우 휴대전화의 카메라탑재비율과 디지털 스틸 카메라 보급이 확대됨에 따라 꾸준한 성장이 이루어질 것으로 전망됩니다.휴대폰은 세계 최대의 소비재 전자제품으로 선진 시장에서는 여러 디지털 전자제품과 컨버전스화된 고급 모델 수요 및 교체 수요가 증가하고 있으며, 인도, 남미, 중국등의 신흥시장에서는 신규 후대폰 수요가 증가하고 있어 이에 따른 휴대폰 시장 자체의 성장과 카메라 장착율의 증가가 복합적으로 작용하여 카메라폰용 렌즈 시장의 확대는 지속될 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음

(5) 조직도

전사조직도_25.02.28

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결재무제표

연결재무상태표

제41 기 2024년 12월 31일 현재

제40 기 2023년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목
제41(당) 기말

제40(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

54,206,971,210
52,933,687,940

(1)현금및현금성자산

20,356,988,119
20,180,086,424

(2)매출채권 및 기타유동채권

16,439,968,044
15,960,730,475

(3)기타유동금융자산
77,895,000
109,060,000

(4)재고자산

16,213,076,348
14,590,868,118

(5)당기법인세자산

80,217,083
21,133,940

(6)기타유동자산

1,038,826,616
2,071,808,983

Ⅱ.비유동자산

127,787,600,868
138,332,644,983

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권

2,353,289,454
956,174,767

(2)당기손익공정가치금융자산
1,996,844,414
2,749,600,000

(3)기타포괄손익공정가치금융자산
42,290,000
42,290,000

(4)기타비유동금융자산

125,915,000
113,519,000

(5)유형자산

120,096,529,818
128,350,038,694

(6)사용권자산
2,967,369,726
4,896,714,225

(7)무형자산

205,362,456
171,873,267

(8)투자부동산

-
1,052,435,030

Ⅲ. 매각예정비유동자산
18,065,480,333
3,011,778,000

자산총계

200,060,052,411
194,278,110,923

부채

Ⅰ.유동부채

108,919,867,408
105,899,421,637

(1)매입채무 및 기타유동채무

29,412,576,643
24,248,355,784

(2)당기손익공정가치금융부채

3,071,476,822
5,284,209,012

(3)차입부채
73,497,649,924
74,129,328,821

(4)충당부채

44,953,755
83,378,632

(5)리스부채
219,145,666
164,786,248

(6)기타유동부채

2,460,152,176
1,989,363,140

(7)당기법인세부채
213,912,422
-

Ⅱ.비유동부채

22,223,429,816
25,014,601,106

(1)차입부채

9,993,658,811
11,898,118,904

(2)퇴직급여채무
1,373,196,085
2,004,807,722

(3)리스부채

113,364,581
122,009,929

(4)충당부채
385,448,342
269,091,036

(5)이연법인세부채

10,357,761,997
10,720,573,515

부채총계

131,143,297,224
130,914,022,743

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

68,916,755,187
63,343,766,226

(1)자본금

41,834,253,500
41,816,613,500

(2)기타불입자본

66,325,628,318
66,316,159,887

(3)결손금

(56,151,933,228)
(60,858,367,210)

(4)기타자본구성요소
16,908,806,597
16,069,360,049

Ⅱ.비지배지분
-
20,321,954

자본총계

68,916,755,187
63,364,088,180

자본과부채총계

200,060,052,411
194,278,110,923

연결포괄손익계산서

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목
제41(당) 기

제40(전) 기

Ⅰ.매출액

111,416,090,631
86,131,293,694

Ⅱ.매출원가

90,955,709,423
69,345,980,506

Ⅲ.매출총이익

20,460,381,208
16,785,313,188

Ⅳ.판매비와관리비

10,428,903,990
9,822,803,895

Ⅴ.영업이익(손실)

10,031,477,218
6,962,509,293

Ⅵ.금융수익

3,416,895,490
5,170,745,525

Ⅶ.금융비용

8,504,370,901
7,225,137,813

Ⅷ.기타영업외이익

9,712,482,988
4,807,172,342

Ⅸ.기타영업외비용

5,176,809,428
6,092,889,272

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)

9,479,675,367
3,622,400,075

XI.법인세비용(이익)

297,361,174
55,301,981

XⅡ.계속영업이익(손실)
9,182,314,193
3,567,098,094

XⅢ.중단영업이익(손실)
(4,989,512,012)
(2,590,861,326)

XIV.당기순이익(손실)

4,192,802,181
976,236,768

XV.기타포괄손익

1,052,239,399
(348,367,117)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(185,272,096)
(147,879,030)

1.순확정급여부채의 재측정요소

(32,587,397)
(197,097,904)

2.유형자산재평가
(152,684,699)
49,218,874

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1,237,511,495
(200,488,087)

1.해외사업장환산외환차이

1,237,511,495
(200,488,087)

XV.총포괄손익

5,245,041,580
627,869,651

XVI.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

9,061,354,608
3,809,466,648

(2)지배기업의 소유주(중단)
(4,989,512,012)
(2,590,861,326)

(3)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

120,959,585
(242,368,554)

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주(계속)

10,111,404,251
3,461,131,212

(2)지배기업의 소유주(중단)
(4,989,512,012)
(2,590,861,326)

(3)비지배지분에 귀속되는 포괄손익

123,149,341
(242,400,235)

XVIII.주당손익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

108
46

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(60)
(31)

XIX.희석주당이익(손실) (단위 : 원)

(1)계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)

101
46

(2)중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)
(60)
(31)

연결자본변동표

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

구 분

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

비지배지분

자본 합계

자본금

기타불입자본

이익잉여금 (결손금)

기타자본

지배기업의 소유주에게

귀속되는 자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)
40,975,097,000
66,809,424,218
(61,908,108,793)
16,247,478,388
62,123,890,813
270,693,995
62,394,584,808

Ⅱ.당기총포괄손익
(1)당기순이익(손실)
-
-
1,218,605,322
-
1,218,605,322
(242,368,554)
976,236,768

(2)기타포괄손익누계액의 잉여금대체
-
-
28,234,165
(28,234,165)
-
-
-

(3)해외사업환산손익

-
-
-
(200,456,406)
(200,456,406)
(31,681)
(200,488,087)

(4)보험수리적손익

-
-
(197,097,904)
-
(197,097,904)
-
(197,097,904)

(5)유형자산재평가이익
-
-
-
49,218,874
49,218,874
-
49,218,874

(6)해외사업장 정산
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ.자본에직접인식된 주주와의거래
(1)전환사채의 전환
830,815,000
(472,731,493)
-
-
358,083,507
-
358,083,507

(2)신주인수권부사채의 행사

10,701,500
(20,532,838)
-
-
(9,831,338)
-
(9,831,338)

(3)기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
1,353,358
1,353,358
(7,971,806)
(6,618,448)

2023.12.31 (Ⅳ.기말자본)
41,816,613,500
66,316,159,887
(60,858,367,210)
16,069,360,049
63,343,766,226
20,321,954
63,364,088,180

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)
41,816,613,500
66,316,159,887
(60,858,367,210)
16,069,360,049
63,343,766,226
20,321,954
63,364,088,180

Ⅱ.당기총포괄손익
(1)당기순이익(손실)
-
-
4,071,842,596
-
4,071,842,596
120,959,585
4,192,802,181

(2)기타포괄손익누계액의 잉여금대체
-
-
-
-
-
-
-

(3)해외사업환산손익

-
-
-
1,235,321,739
1,235,321,739
2,189,756
1,237,511,495

(4)보험수리적손익

-
-
(32,587,397)
-
(32,587,397)
-
(32,587,397)

(5)유형자산재평가이익
-
-
667,178,783
(819,863,482)
(152,684,699)
-
(152,684,699)

(6)해외사업장 정산
-
-
-
423,988,291
423,988,291
(143,471,295)
280,516,996

Ⅲ.자본에직접인식된 주주와의거래
(1)전환사채의 전환
-
-
-
-
-
-
-

(2)신주인수권부사채의 행사

17,640,000
9,468,431
-
-
27,108,431
-
27,108,431

(3)기타변동에 따른 증가(감소), 자본
-
-
-
-
-
-
-

2024.12.31 (Ⅳ.기말자본)
41,834,253,500
66,325,628,318
(56,151,933,228)
16,908,806,597
68,916,755,187
-
68,916,755,187

연결현금흐름표

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

제41(당) 기
제40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

14,514,286,925
8,755,834,808

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름

18,852,339,343
12,479,234,885

(2)이자수익의 수취

217,460,035
115,135,085

(3)이자비용의 지급

(4,455,028,184)
(3,910,486,730)

(4)배당금수익의 수취
94,000,000
90,000,000

(5)법인세납부(환급)

(194,484,269)
(18,048,432)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(8,389,896,113)
(4,609,577,878)

(1)단기금융상품의 취득

-
(5,051,185,722)

(2)단기금융상품의 처분
38,080,000
4,974,465,722

(3)당기손익-공정가치 금융자산의 처분
8,000,000
-

(4)토지의 취득
-
(9,312,400)

(5)건물의 취득
(364,480,000)
-

(6)구출물의 취득
-
(15,000,000)

(7)기계장치의 취득

(8,142,510,930)
(2,410,990,090)

(8)기계장치의 처분

1,189,441,030
204,700,000

(9)사용권자산의 취득
(20,889,600)
-

(10)차량운반구의 취득
(248,190,682)
(105,022,885)

(11)차량운반구의 처분
62,502,545
3,452,400

(12)기타유형자산의 취득

(3,305,111,432)
(1,995,565,784)

(13)기타유형자산의 처분
643,339,656
-

(14)건설중인자산의 취득
(950,835,700)
(212,717,299)

(15)회원권의 취득
(76,300,000)
-

(16)회원권의 처분
182,566,000
-

(17)보증금의 감소

712,312,960
62,869,666

(18)보증금의 증가

(724,708,960)
(58,300,000)

(19)매각예정자산의 처분
2,606,889,000
3,028,514

Ⅲ.재무활동현금흐름

(6,605,588,205)
154,091,981

(1)단기차입금의 증가

5,312,299,522
2,677,979,279

(2)단기차입금의 감소
(6,611,511,572)
(900,000,000)

(3)유동성장기부채의 감소

(3,482,000,000)
(907,838,000)

(4)유동성리스부채의 감소
(248,260,263)
(1,399,201,635)

(5)일반사채의 감소
(600,000,000)
(600,000,000)

(6)신주인수권행사 대금입금
12,355,654
10,708,110

(7)신주인수권부사채의 상환

(988,471,546)
(77,736,568)

(8)장기차입금의 증가
-
2,739,998,871

(9)전환사채 전환청구관련 현금유출
-
(1,389,818,076)

Ⅳ.현금및현금성자산의 증감

(481,197,393)
4,300,348,911

Ⅴ.기초현금및현금성자산

20,180,086,424
15,921,259,779

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

658,099,088
(41,522,266)

Ⅶ.기말현금및현금성자산

20,356,988,119
20,180,086,424

- 별도재무제표

재무상태표

제41 기 2024년 12월 31일 현재

제40 기 2023년 12월 31일 현재

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분
제 41(당) 기말
제 40(전) 기말

자산

Ⅰ.유동자산

62,219,170,708
55,899,498,014

(1)현금 및 현금성자산

20,136,008,763
19,701,210,435

(2)매출채권 및 기타유동채권

24,608,819,988
23,005,069,675

(3)기타금융자산

3,760,260,000
-

(4)재고자산

11,861,404,995
11,880,992,799

(5)당기법인세자산

80,217,083
21,133,940

(6)기타유동자산

1,772,459,879
1,291,091,165

Ⅱ.비유동자산

113,343,366,845
140,825,023,303

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권
13,095,965,628
16,938,827,628

(2)당기손익-공정가치 금융자산

1,996,844,414
2,749,600,000

(3)기타포괄손익-공정가치 금융자산

42,290,000
42,290,000

(4)종속기업투자

23,074,224,055
23,074,224,055

(5)기타비유동금융자산

18,540,039,638
19,563,622,097

(6)유형자산

56,076,934,913
76,945,355,048

(7)사용권자산

311,705,741
286,796,178

(8)무형자산

205,362,456
171,873,267

(9)투자부동산
-
1,052,435,030

Ⅲ.매각예정비유동자산
18,065,480,333
-

자산총계

193,628,017,886
196,724,521,317

부채

Ⅰ.유동부채

106,634,746,383
108,379,283,188

(1)매입채무 및 기타유동채무

33,909,990,191
33,208,741,753

(2)당기손익-공정가치 금융부채

3,071,476,822
5,284,209,012

(3)유동차입부채

67,008,985,458
67,881,831,710

(4)유동충당부채

44,953,755
83,378,632

(5)유동금융리스부채
219,145,666
164,786,248

(6)기타유동부채

2,380,194,491
1,756,335,833

Ⅱ.비유동부채

20,275,875,533
22,359,226,288

(1)비유동차입부채

8,551,160,000
9,903,120,000

(2)퇴직급여채무

1,373,196,085
2,004,807,722

(3)비유동금융리스부채
92,560,074
122,009,929

(4)비유동충당부채

40,675,752
42,544,139

(5)이연법인세부채

10,218,283,622
10,286,744,498

부채총계

126,910,621,916
130,738,509,476

자본

Ⅰ.자본금

41,834,253,500
41,816,613,500

Ⅱ.기타불입자본

66,325,628,318
66,316,159,887

Ⅲ.결손금

(57,888,706,400)
(58,745,666,797)

Ⅳ.기타자본구성요소

16,446,220,552
16,598,905,251

자본총계

66,717,395,970
65,986,011,841

자본과부채총계

193,628,017,886
196,724,521,317

포괄손익계산서

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

제영솔루텍 주식회사

(단위 : 원)

구분
제 41(당) 기
제 40(전) 기

Ⅰ.매출액

111,400,266,759
86,131,293,694

Ⅱ.매출원가

100,460,323,735
77,011,233,852

Ⅲ.매출총이익

10,939,943,024
9,120,059,842

Ⅳ.판매비와관리비

7,472,761,720
7,436,131,093

Ⅴ.영업이익(손실)

3,467,181,304
1,683,928,749

Ⅵ.금융수익

7,457,973,960
6,239,073,444

Ⅶ.금융비용

7,810,009,364
6,912,601,092

Ⅷ.기타영업외이익

5,680,446,201
4,403,060,367

Ⅸ.기타영업외비용

3,091,194,294
4,659,001,537

Ⅹ.법인세비용차감전순이익

5,704,397,807
754,459,931

XI.법인세비용

110,908,280
55,301,981

XⅡ. 계속영업손익
5,593,489,527
699,157,950

XⅢ. 중단영업손익
(4,703,941,733)
(2,031,549,279)

XⅣ.당기순손익

889,547,794
(1,332,391,329)

XⅤ.기타포괄손익

(185,272,096)
(147,879,030)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(185,272,096)
(147,879,030)

1.확정급여제도의 재측정요소
(32,587,397)
(197,097,904)

2.유형자산재평가
(152,684,699)
49,218,874

XIV.총포괄손익

704,275,698
(1,480,270,359)

XV.주당이익

(1)기본주당이익

1.계속영업주당손익

67
8

2.중단영업주당손익
(56)
(8)

(2)희석주당이익

1.계속영업주당손익
67
8

2.중단영업주당손익
(56)
(8)

자본변동표

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사

(단위 : 원)

구분

자본금

기타불입자본

이익잉여금(결손금)

기타자본구성요소

자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.전기초)
40,975,097,000
66,809,424,218
(57,244,411,729)
16,577,920,542
67,118,030,031

Ⅱ
.당기순손익

-
-
(1,332,391,329)
-
(1,332,391,329)

Ⅲ
.확정급여제도의 재측정요소

-
-
(197,097,904)
-
(197,097,904)

Ⅳ
.전환사채의 전환

830,815,000
(472,731,493)
-
-
358,083,507

Ⅴ
.신주인수권 행사

10,701,500
(20,532,838)
-
-
(9,831,338)

Ⅵ
.기타포괄손익누계액의 잉여금대체

-
-
28,234,165
(28,234,165)
-

Ⅶ.유형자산재평가이익
-
-
-
49,218,874
49,218,874

2023.12.31 (
Ⅷ.
전기말)

41,816,613,500
66,316,159,887
(58,745,666,797)
16,598,905,251
65,986,011,841

2024.01.01 (
Ⅰ.
당기초)

41,816,613,500
66,316,159,887
(58,745,666,797)
16,598,905,251
65,986,011,841

Ⅱ
.당기순손익

-
-
889,547,794
-
889,547,794

Ⅲ
.확정급여제도의 재측정요소

-
-
(32,587,397)
-
(32,587,397)

Ⅳ
.전환사채의 전환

-
-
-
-
-

Ⅴ
.신주인수권 행사

17,640,000
9,468,431
-
-
27,108,431

Ⅵ
.기타포괄손익누계액의 잉여금대체

-
-
-
-
-

Ⅶ.유형자산재평가이익
-
-
-
(152,684,699)
(152,684,699)

2024.12.31 (
Ⅷ
.당기말)

41,834,253,500
66,325,628,318
(57,888,706,400)
16,446,220,552
66,717,395,970

현금흐름표

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제41(당) 기

제40(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

3,793,987,610
8,865,239,951

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름

6,333,345,062
11,466,882,433

(2)이자수익의 수취

1,430,177,869
916,640,086

(3)이자비용의 지급

(3,869,051,105)
(3,592,049,328)

(4)배당금수익의 수취
94,000,000
90,000,000

(5)법인세의 납부(환급)
(194,484,216)
(16,233,240)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

1,461,955,231
(630,145,993)

(1)단기금융상품의 취득

-
(4,974,465,722)

(2)단기금융상품의 처분
-
4,974,465,722

(3)당기손익공정가치측정금융자산의 처분
8,000,000
-

(4)구축물의 취득
-
(15,000,000)

(5)기계장치의 취득

(374,550,000)
(115,500,000)

(6)기계장치의 처분

1,189,441,030
204,700,000

(7)차량운반구의 처분
12,454,545
-

(8)기타유형자산의 취득

-
(702,710,993)

(9)기타유형자산의 처분

643,339,656
-

(10)회원권의 취득
(76,300,000)
-

(11)회원권의 처분
182,566,000
-

(12)보증금의 감소
712,312,960
56,665,000

(13)보증금의 증가

(724,708,960)
(58,300,000)

(14)매각예정자산 처분
(110,600,000)
-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(5,546,376,155)
(4,004,851,816)

(1)단기차입금의 감소
(920,000,000)
(900,000,000)

(2)유동성장기부채의 감소

(2,802,000,000)
(907,838,000)

(3)유동성리스부채의 감소

(248,260,263)
(140,167,282)

(4)일반사채의 감소

(600,000,000)
(600,000,000)

(5)신주인수권행사 대금입금

12,355,654
10,708,110

(6)신주인수권부사채의 상환
(988,471,546)
(77,736,568)

(7)전환사채 전환청구관련 현금유출

-
(1,389,818,076)

Ⅳ
.현금 및 현금성자산의 순증가

(290,433,314)
4,230,242,142

Ⅴ.
기초 현금 및 현금성자산

19,701,210,435
15,486,507,514

Ⅵ.
현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과

725,231,642
(15,539,221)

Ⅶ.
기말 현금 및 현금성자산

20,136,008,763
19,701,210,435

결손금처리계산서

제41 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지

제40 기 2023년 01월 01일 부터 2023년 12월 31일 까지

재영솔루텍 주식회사
(단위 : 원)

구 분

제41(당) 기

제40(전) 기

1. 미처리결손금

96,313,899,780

97,170,860,177

전기이월미처리결손금

(97,170,860,177)

(95,669,605,109)

보험수리적손익
(32,587,397)

(197,097,904)

기타포괄손익누계액의 잉여금대체
889,547,794

(1,332,391,329)

기타포괄손익공정가치금융자산 처분이익
-

28,234,165

2. 결손금처리액

-

-

3. 차기이월미처리결손금

96,313,899,780

97,170,860,177

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김승재
1977-10-10
사내이사
-
대표이사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김승재
재영솔루텍(주) 대표이사

(前) 네모파트너즈
-

(現) 재영솔루텍(주) 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김승재
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김승재 사내이사 후보자상기 사내이사 후보자(김승재)는 재영솔루텍(주)의 現대표이사이자 전문경영인으로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

이사후보자확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

보수총액 또는 최고한도액
1,200,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4명(1명)

실제 지급된 보수총액
970,000,800원

최고한도액
1,200,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000원

(전 기)

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
36,000,000원

최고한도액
100,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.jysolutec.com) 공지사항에 게재할 예정입니다.향후 이 사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

당사는 직접 참석이 어려운 주주 분들께 의결권 행사 기회를 제공하고자 전자투표제도를 도입하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있으니 적극 활용 바랍니다. 가. 전자투표 인터넷 주소 : http://vote.samsungpop.com ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다. 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 03월 18일 ~ 2025년 03월 27일 - 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.□ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 당사는 금번 정기주주총회를 정기주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 연결 결산 일정 및 원활한 주주총회 운영 준비를 위해 불가피하게 정기주주총회 집중 예상일에 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.