이리츠코크렙 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250304)
제출인: 이리츠코크렙

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 03월 04일

권 유 자:
성 명: 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사주 소: 서울시 강남구 삼성로 511(코람코자산신탁 내)전화번호: 02-787-0000

작 성 자:
성 명: 홍 수 희부서 및 직위: (주)케이비펀드파트너스 리츠파트/ 과장전화번호: 02-2073-0853

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 04일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 07일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)이랜드리테일
최대주주
보통주
28,503,716
45.00
최대주주
-

계
-
28,503,716
45.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

홍수희(㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 04일
2025년 03월 07일
2025년 03월 18일
2025년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

제38기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 03월 07일 09시 ~ 2025년 03월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이리츠코크렙
http://www.ereits.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>위임장 우편회신 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층 (주)케이비펀드파트너스 리츠파트 홍수희 (우: 07331)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03 월 19 일 오전 10 시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 03월 07일 09시 ~ 2025년 03월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제38기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 주주총회소집공고 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※
다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제38기 2024년 12월 31일 현재

제37기 2024년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

유동자산
20,302,460,962
21,740,539,007

현금및현금성자산
20,133,777,032
21,548,026,674

기타채권
166,318,736
119,239,760

기타유동자산
783,834
21,375,333

당기법인세자산
1,581,360
51,897,240

비유동자산
656,584,003,655
660,884,952,779

투자부동산
656,584,003,655
660,884,952,779

자 산 총 계
676,886,464,617
682,625,491,786

부 채

유동부채
6,822,549,128
6,588,491,432

기타지급채무
4,796,229,720
4,773,897,140

기타유동부채
2,026,319,408
1,814,594,292

비유동부채
446,468,916,730
445,657,281,651

장기차입금
425,310,800,019
424,375,195,594

임대보증금
14,121,016,274
13,863,631,308

기타비유동부채
7,037,100,437
7,418,454,749

부 채 총 계
453,291,465,858
452,245,773,083

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
223,594,998,759
230,379,718,703

자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

기타불입자본
42,709,289,968
44,559,289,968

이익잉여금
149,214,913,791
154,149,633,735

비지배지분
-
-

자 본 총 계
223,594,998,759
230,379,718,703

부채 및 자본 총계
676,886,464,617
682,625,491,786

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

영업수익
22,754,387,430
22,395,656,057

영업비용
5,147,962,042
5,040,533,182

영업이익
17,606,425,388
17,355,122,875

금융수익
26,325,616
174,309,168

금융비용
12,604,005,772
9,370,413,997

기타수익
3,235
3,093

기타비용
-
20

법인세비용차감전순이익
5,028,748,467
8,159,021,119

법인세비용
-
-

당기순이익
5,028,748,467
8,159,021,119

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
5,028,748,467
8,159,021,119

당기순이익귀속

지배기업의 소유주지분
5,028,748,467
8,159,021,119

비지배지분
-
-

총포괄이익귀속

지배기업의 소유주지분
5,028,748,467
8,159,021,119

비지배지분
-
-

주당이익

기본 및 희석 주당이익
79
129

< 별 도 재 무 상 태 표 >

제38기 2024년 12월 31일 현재

제37기 2024년 06월 30일 현재

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기말
제 37(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
18,763,140,717
20,543,720,172

1. 현금및현금성자산
18,010,633,769
19,359,601,516

2. 기타채권
751,050,154
1,118,560,783

3. 기타유동자산
783,834
21,375,333

4. 당기법인세자산
672,960
44,182,540

Ⅱ. 비유동자산
542,024,781,415
545,090,795,227

1. 투자부동산
447,107,714,095
450,173,727,907

2. 종속기업투자
94,917,067,320
94,917,067,320

자 산 총 계
560,787,922,132
565,634,515,399

부 채

Ⅰ. 유동부채
3,961,409,308
3,823,096,825

1. 기타지급채무
2,678,488,674
2,667,983,601

2. 기타유동부채
1,282,920,634
1,155,113,224

Ⅱ. 비유동부채
286,583,745,185
285,994,395,373

1. 장기차입금
276,562,774,808
275,885,050,720

2. 임대보증금
7,167,533,456
7,041,899,961

3. 기타비유동부채
2,853,436,921
3,067,444,692

부 채 총 계
290,545,154,493
289,817,492,198

자 본

Ⅰ. 자본금
31,670,795,000
31,670,795,000

Ⅱ. 기타불입자본
72,963,804,761
74,813,804,761

Ⅲ. 이익잉여금
165,608,167,878
169,332,423,440

자 본 총 계
270,242,767,639
275,817,023,201

부채 및 자본 총계
560,787,922,132
565,634,515,399

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제38기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기
제 37(전) 기

Ⅰ. 영업수익
18,029,139,541
19,523,510,349

Ⅱ. 영업비용
3,746,596,149
3,639,060,184

Ⅲ. 영업이익
14,282,543,392
15,884,450,165

1. 금융수익
23,499,226
168,876,802

2. 금융비용
8,066,832,982
5,772,868,534

3. 기타수익
3,213
3,092

4. 기타비용
-
20

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
6,239,212,849
10,280,461,505

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
6,239,212,849
10,280,461,505

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
6,239,212,849
10,280,461,505

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
99
162

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제38(당)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기처분예정일: 2025년 03월 19일
제 37(당) 기처분확정일: 2024년 09월 20일

미처분이익잉여금

165,608,167,878

169,332,423,440

전기이월미처분이익잉여금
157,518,955,029

159,051,961,935

당기순이익
6,239,212,849

10,280,461,505

자본잉여금 이입액
1,850,000,000

-

이익잉여금처분액

(11,155,226,661)

(11,813,468,411)

배당금
11,155,226,661

11,813,468,411

차기이월미처분이익잉여금

154,452,941,217

157,518,955,029

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위: 원, %)

구 분

제38기
제37기

당기순이익

6,239,212,849
10,280,461,505

주당순이익

99
162

이익배당한도

11,155,226,661
13,346,475,317

배당금총액

11,155,226,661
11,813,468,411

배당성향

178.79
114.91

주당배당금
176
186

배당율

보통주

10.48
11.09

연환산 배당율

보통주

20.84
22.31

※이익배당한도는 감가상각비의 100% 초과배당을 가정한 금액입니다.※배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익*100※배당율 :배당액 /[(기초납입자본+기말납입자본)/2]

※배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 정확한 배당금 계산을 위해서는 '(배당금총액 /총발행주식수) * 보유주식수'로 산출하여야 합니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제38기 현금 배당의 건
□ 관련근거 ○ 당사 정관 제30조①항5호 및 제56조에 의거하여 아래와 같이 금전 배분을 결의하 고자 함.

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제38(당)기 2024년 07월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제37(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 38(당) 기 처분예정일: 2025년 03월 19일
제 37(당) 기 처분확정일: 2024년 09월 20일

미처분이익잉여금

165,608,167,878

169,332,423,440

전기이월미처분이익잉여금
157,518,955,029

159,051,961,935

당기순이익
6,239,212,849

10,280,461,505

자본잉여금 이입액
1,850,000,000

-

이익잉여금처분액

(11,155,226,661)

(11,813,468,411)

배당금
11,155,226,661

11,813,468,411

차기이월미처분이익잉여금

154,452,941,217

157,518,955,029

●

배당률
(
액면가
500
원 기준
) : 35.22% (
연환산 약
70.06%)
● 배당률
(
공모가
5,000
원 기준
) : 3.52% (
연환산 약
7.01%)

● 당기 배당금 총액
(11,155,226,661
원
) =
당기순이익
(6,239,212,849
원
) +
감가상각비의
100%(3,066,013,812
원
) + 자본잉여금 이입액(1,850,000,000원)/ 1
주당 약
176
원 배당 예정● 주당배당금은 소숫점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/63,341,590주)*보유주식수"로 산출해야 함.

● 배당금지급예정일: 2025년 3월 28일(금)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제39기 이사 보수 승인의 건

□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제39기

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액 : 2,400만원

(전 기)_제38기

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
1,080만원

최고한도액
2,400만원

※ 기타 참고사항

- 대표이사: 무보수(현행 유지)- 기타비상무이사: 월 60만원(단, 주주기관 소속 임직원 무보수)- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안) 제39기 감사 보수 승인의 건□ 관련근거

○ 정관 제45조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금)

① 이사와 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 회계연도 별로 결정한다. 설립 후

최초의 회계연도에 대하여는 창립총회에서 결정한다.

② 이사 및 감사의 보수는 월 2백만원 이내에서 결정한다.

③ 이사 및 감사의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

④ 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여 한다.

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제39기

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
최고한도액: 1,200만원

(전 기)_제38기

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
360만원

최고한도액
1,200만원

※ 기타 참고사항

- 보수액: 월60만원

- 퇴직금은 없는것으로 함

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명)□ 관련근거

○ 정관 제 30조 (주주총회의 의결사항)

① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 승인에 의해 채 택된다.

6. 이사 및 감사의 선임

○ 정관 제 33조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다.

□ 주요내용

○
기존 기타비상무이사(이윤희)가 사임 의사를 표시함에 따라, 신규 기타비상무이사(하무호)를 선임하고자 함

○ 이사 후보자

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

변 성 국
1983.08.30
-(기타비상무이사)
부
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변 성 국
이랜드월드 실장

2023.02~현 재

이랜드월드 실장

없음

2022.01~2023.02

신세계프로퍼티 파트너

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 이사 후보자(변성국)는 부동산투자회사 관련 법률에 대한 풍부한 경험과 전문성을 기반으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단됨.

확인서

확인서(변성국)_25.03.04

※ 기타 참고사항