멤레이비티 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250228)
제출인: 멤레이비티

율호/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.02.28)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.02.14

3. 정정사유
담보제공기간 연장에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-02-14
2025-02-28

6.기타투자판단에 참고할 사항
<상동>

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2' (주)이엔플러스 제30회차 전환사채 발행 관련 담보제공기간은 전환사채계약에 따라 연장될 수 있으며, 자세한 사항은 (주)이엔플러스의 공시'주요사항보고서(전환사채권발행결정)(2024.02.16)'을 참고하시기 바랍니다.

- 금번 정정은 2025년 02월 14일 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번1' (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보제공 기간 연장 합의 체결에 따른 공시이며, 채권자와 채무자 상호 합의에 따라 2025년 02월 17일까지 질권 재설정을 완료할 예정입니다.
<상동>

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2'의 담보제공기간 종료일은 (주)이엔플러스가 발행한 제30회차 전환사채 만기일입니다.

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2' (주)이엔플러스 제30회차 전환사채 발행 관련 담보제공 기간은 전환사채계약 및 주식근질권설정 계약에 따라 피담보채무가 전부 이행될 때 까지 효력을 가지며, 이에 따라 담보수량 등의 변동이 없을 경우, 2025.02.28. 이후에 별도 담보제공연장계약을 체결하지 않을 예정입니다. 자세한 사항은 ㈜이엔플러스의 공시 ‘주요사항보고서(전환사채권발행결정)(2024.02.16.)’을 참고하시기 바랍니다.

- 금번 정정은 2025년 02월 28일 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번1' (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보제공 기간 연장 합의 체결에 따른 공시입니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 中 순번1
담보제공기간
- 시작일 : 2024-12-13
- 종료일 : 2025-02-28
계약체결일 : 2025-02-14
담보제공기간
- 시작일 : 2024-12-13
- 종료일 : 2025-03-07
계약체결일 : 2025-02-28

[개별 담보제공 계약에 관한 사항] 中 순번2
담보제공기간
- 시작일 : 2024-02-28
- 종료일 : 2025-02-28
계약체결일 : 2024-02-27
담보제공기간
- 시작일 : 2024-02-28
- 종료일 : 2027-02-28
계약체결일 : 2024-02-27

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
(주)이엔플러스

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
8,694,873

지분율(%)
12.38

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0

2. 채무(차입)금액 총액(원)
17,250,320,000

3. 담보설정금액 총액(원)
20,544,542,440

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
8,694,873

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-02-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 건은 (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보를 제공하는 건이며, 자세한 사항은 (주)이엔플러스의 공시'사채원리금미지급발생'(2024.11.12)을 참고하시기 바랍니다.

- 본 건의 담보금액설정총액은 5,567,928주를 1주당 1,355원으로 계산한 금액입니다.

- 하기 [채무자에 관한 사항]은 2024.03.21.자 공시된 (주)이엔플러스의 사업보고서 기준입니다.

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2'의 담보제공기간 종료일은 (주)이엔플러스가 발행한 제30회차 전환사채 만기일입니다.

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번2' (주)이엔플러스 제30회차 전환사채 발행 관련 담보제공 기간은 전환사채계약 및 주식근질권설정 계약에 따라 피담보채무가 전부 이행될 때 까지 효력을 가지며, 이에 따라 담보수량 등의 변동이 없을 경우, 2025.02.28. 이후에 별도 담보제공연장계약을 체결하지 않을 예정입니다. 자세한 사항은 ㈜이엔플러스의 공시 ‘주요사항보고서(전환사채권발행결정)(2024.02.16.)’을 참고하시기 바랍니다.

- 금번 정정은 2025년 02월 14일 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 '순번1' (주)이엔플러스의 제25회차 전환사채 사채원리금미지급발생에 대한 담보제공 기간 연장 합의 체결에 따른 공시이며, 채권자와 채무자 상호 합의에 따라 2025년 02월 17일까지 질권 재설정을 완료할 예정입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
초록원농업회사법인주식회사
(주)이엔플러스
사채원리금미지급발생에 따른 담보제공
7,544,542,440
약식질
5,567,928
미해당
2024-12-13
2025-03-07
2025-02-28

2
주식회사 상상인저축은행, 주식회사 상상인플러스저축은행
(주)이엔플러스
이엔플러스 30CB 발행조건에 따른 담보제공
13,000,000,000
주식근질권설정
3,126,945
미해당
2024-02-28
2027-02-28
2024-02-27

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무 불이행 등 약정위반의 경우

2
계약사항 및 약정위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)이엔플러스
대한민국
경기도 화성시 비봉면
134-86-08314

직업(사업내용)
소방용 기계, 기구 등의 제조업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)엑토
2,253,522
3.21

대표이사
최용인
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12

자산총계
172,159
자본금
34,915

부채총계
92,817
매출액
44,887

자본총계
79,342
당기순이익
-60,808

외부감사인
삼덕회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
(주)이엔플러스
본인

대표이사
최용인
채무자의 대표이사

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-