아이티센씨티에스 — 주주총회소집공고 (20250228)
제출인: 아이티센씨티에스

주주총회소집공고
6.0
(주)콤텍시스템

주주총회소집공고

2025년 2월 28일

회 사 명 :
주식회사 콤텍시스템

대 표 집 행 임 원 :
권 창 완

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 가마산로 343(대림동, 콤텍빌딩)

(전 화)02-3289-0114

(홈페이지)http://www.comtec.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상 무
(성 명)이 윤 식

(전 화)02-3289-0114

주주총회 소집공고

(제42기 정기)

주주 여러분께

제42기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 제42기 정기주주총회를 다음과 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주님들에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -1. 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 10시2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 117, 과천펜타원 E동 3층 Evloution 교육장3. 회의목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

≪ 부의안건 ≫가. 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사 본사, 금융위원회 및 한국거래소에 비치하오니 참조하여 주시기 바랍니다.5. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

온라인주총qr코드

나. 전자투표 행사,전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 6일 9시~2025년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경 우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 2월 28일 주 식 회 사 콤 텍 시 스 템 대표집행임원 권 창 완 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명
사외이사 등의 성명

조욱희(출석률 : 100%)
이성권(출석률 : 83%)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2024-01-23
1. 수협은행 신규 한도대출 개설의 건
참석(찬성)
-

2
2024-03-08
1. 제 41기 재무제표(별도,연결)승인의 건2. 내부회계제도 운영실태 평가보고의 건3. 제 41기 정기주주총회 소집 결의의 건
참석(찬성)
-

3
2024-03-21
1. 금전 대여의 건[㈜한국금거래소쓰리엠]
참석(찬성)
-

4
2024-04-01
1. 집행임원 선임의 건
-
불참

5
2024-05-09
1. 2024년 1분기 경영실적 보고2. 장애인 표준사업장 법인설립 출자의 건
-
참석(찬성)

6
2024-05-20
1. ㈜씨플랫폼 산업은행 한도대 연장에 대한 연대보증의 건
-
불참

7
2024-05-31
1. ㈜투케이엠시스템즈 금전대여 기한연장의 건
-
불참

8
2024-06-27
1. 국민은행 신규 일반대 개설의 건2. 금전 대여의 건[㈜아이티센]
-
참석(찬성)

9
2024-07-23
1. ㈜씨플랫폼 국민은행 구매대 연장관련 담보제공의 건2. 과천 신사옥 사무실 임차보증금 대출의 건
-
참석(찬성)

10
2024-08-07
1. 2024년 상반기(01월~06월)경영 실적 보고
-
참석(찬성)

11
2024-08-23
1. ㈜시큐센 기업은행 중소회전자금대출 연장에 대한 연대보증의 건
-
참석(찬성)

12
2024-09-26
1. ㈜씨플랫폼 우리은행 신규 운전자금대출 연대보증의 건
-
참석(찬성)

13
2024-10-22
1. ㈜시큐센 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수의 건
-
참석(찬성)

14
2024-11-05
1. 타법인(㈜씨플랫폼)지분 매각의 건
-
참석(찬성)

15
2024-11-08
1. 2024년 3분기(01월~09월)경영 실적 보고
-
참석(찬성)

16
2024-11-18
1. 소프트웨어공제조합 차입 연장에 대한 연대보증의 건
-
참석(찬성)

17
2024-11-25
1. 금전 대여의 건(㈜씨플랫폼)2. 타법인(㈜위드센)지분 매각의 건
-
참석(찬성)

18
2024-12-09
보고사항 - 임원 인사 보고1. 제 42기 정기주주총회 개최 및 이익배당(현금배당)기준일 결의의 건2. 이사회 규정 일부 개정의 건3. ㈜씨플랫폼 산업은행 운영자금 연대보증의 건
-
참석(찬성)

19
2024-12-19
1. 쌍용정보통신㈜ 기업은행 대출 연대보증의 건2. 쌍용정보통신㈜ 기업은행 대출 추가 연대보증의 건3. 쌍용정보통신㈜ 산업은행 대출 연대보증의 건
-
참석(찬성)

20
2024-12-24
1. 쌍용정보통신㈜ 농협은행 한도대 연대보증의 건2. ㈜씨플랫폼에 대한 연대보증 제공의 건(한국아이비엠㈜)
-
참석(찬성)

21
2024-12-27
1. 농협은행 신규 시설대 개설의 건
-
참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000,000,000
24,000,000
24,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

자산 취득(부동산)
(주)과천펜타시티피에프브이(최대주주의 특수관계인)
2024.12.~2024.12
104
3.5

사채 인수
(주)시큐센(종속회사)
2024.10~2024.10
100
3.4

타법인 주식 매각
2024.11~2024.11
52.4
1.8

채무보증
(주)아이티센엔텍(종속회사)
2024.11~2025.11
69.6
2.4

2024.12~2025.12
36
1.2

2024.12~2025.02
36
1.2

매출
2024.12~2024.12
56
1.9

채무보증
(주)씨플랫폼(종속회사)
2023.08~2026.08
50
1.7

2024.12~2025.12
36
1.2

2024.08~2025.08
60
2.0

2024.03~2025.02
90
3.1

2024.05~2025.05
134
4.6

2024.01~2024.12
50
1.7

2024.12~2026.12
180
6.1

매입
2024.09~2024.09
36.2
1.2

매출
2024.05~2024.05
30.5
1.0

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

아이티센엔텍(주)(종속회사)
매출/매입/보증
2024년
398
13.5

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

최근 IT산업은 모든 산업분야에서 다양하게 활용되고 있는데, 경영환경의 빠른 변화와 IT기술의 발달에 따른 고객들의 다양하고 세분화된 요구사항에 의해, 점차 복잡 대형화되고 있습니다.

또한 공공 및 금융 부문에서의 법개정 및 규제 강화 작업이 지속적으로 추진됨과 동시에 다양한 산업과 IT의 융합이 본격화되면서 IT산업의 정보화 사업은 단순 업무 지원 수준이 아니라 디지털트랜스포메이션의 화두 아래 경제주체로서 생존과 경쟁력 확보를 위한 필수 성공 요소로 인식되고 있습니다.

전 세계적인 코로나 유행이 끝난 후 원격강의, 재택근무 등 비대면 채널을 통한 업무 협업 기술이 일상화된 상황에서 이제는 AI, 마이데이터, 스마트시티, 스마트오피스, 공용 데이터센터 구축 등 IT 자원의 활용도가 중요한 이슈로 인식되고 있습니다.또한 클라우드 기반의 IT서비스 활용이 모든 산업의 중요한 관심으로 떠오르고 있습니다. 미국의 정보 기술 연구 및 자문 회사인 가트너에 따르면 2025년이면 클라우드 시장규모가 비 클라우드 시장보다 2배가량 커질 것으로 전망하였습니다.이에 IT서비스 시장에서도 기존 서버, 네트워크, 스토리지 등의 H/W 인프라 중심에서 IaaS, SaaS, PasS 등 클라우드 기반의 운영체계로 변화하고 있습니다.

지식정보화 사회 구축을 위한 IT인프라 산업은 인터넷, 모바일 사용 인구 및 IoT 기기가 폭발적으로 증가하면서 네트워크 고속화를 기반으로 클라우드 환경의 필요성이 증대되고 있습니다. 또한, Wifi6 기반 무선랜, 5G와 같은 이동성을 강화한 서비스, 인공지능과 빅데이터 등의 산업이 본격적으로 확산되고, 기존 산업과 IT간의 통합과 융합이 진행, 가속화되면서 비단 IT사업에 국한되지 않고 제조, 도소매, 의료, 교육 등의 전 사업영역에서 새로운서비스들이 빠르게 등장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 금융권 분야 네트워크 통합 및 다양한 솔루션 제공에 따른 네트워크 통합(NI) 전문기업에서 최근에는 Cloud 기술을 기반으로 하는 클라우드 인프라 및 데이터센터구축 분야로 역량을 지속적으로 집중하고 있습니다.

당사는 전문적인 네트워크 컨설팅 능력을 기반으로 Cloud 인프라 설계, 진단, 운영 및 유지보수에 이르는 Cloud 전반적인 사업을 지원하고 있으며, 최근에는 고품질, 고성능 통신서비스를 제공하기 위하여 Software Define Network가 제안되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

시장에 대한 시장점유율과 관련된 공식자료가 없어 기재를 생략합니다

(3) 시장의 특성

IT시장은 발주처의 투자계획에 따라 발주가 결정되는 특성이 있으며, 발주처의 투자계획이 상반기보다는 하반기에 집중되고 있어 매출이 하반기에 편중되는 구조를 갖고 있습니다.
IT시장은 기술집약적인 시장의 특성상 타 산업에 비해 경기변동보다는 관련 기술개발과 상용화에 따라 시장규모 및 사이클이 결정되는 경우가 많으며, 당사도 이러한 기술주도적 사이클에 빠르고, 유연하게 대응할 수 있는 역량 확보에 총력을 기울이고있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

한국 IDC에 따르면 2024년 국내 클라우드 IT 인프라 서비스 시장은 전년대비 19.2% 성장하며 3조 2,222억원의 시장 규모 형성을 예상하고, 국내 IT 서비스 시장은 향후 5년간 연평균 8.8%성장하여 2027년 3조 8,472억원의 시장규모를 이룰 것으로 예상하고 있습니다.당사는 시장 확대에 발맞추어 인력투자를 통한 전문 인력 양성 및 역량 확보를 진행할 것이며, AI(인공지능), Cloud 등 관련 솔루션의 신규 파트너쉽 확보를 통한 비즈니스 강화를 추진하고 있습니다. Cloud인프라 솔루션 및 AI데이터 센터 시장 공략을 위해 미국 AWS(아마존 웹서비스)와 파트너 계약을 체결하였으며 Genesys Telecommunication Laboratories B.V.와Genesys 클라우드 솔루션을 판매하는 파트너계약을 체결하였습니다.또한 정부의 AI뉴딜정책과 코로나19로 인해 AI데이터센터 구축사업이 급성장할 것으로 예상하는 가운데 당사는 AI 및 빅데이터 전문 스토리지 기업 바스트데이터와 한국 독점 및 아시아 총판 계약을 체결하였습니다.이를 통해 AI 데이터센터 구축 프로젝트를 추진 중인 고객과 전략적 협업을 진행하며AI 데이터시장에서의 경쟁력을 확보해나가고 있습니다.

당사의 DC/Cloud사업은 클라우드 인프라 환경에 최적화된 다양한 영역의 인프라 및 솔루션, 서비스를 구축하는 사업으로 당사는 NI 인프라 구축 및 컨설팅의 노하우를 기반으로 IaaS, Hybrid Cloud구축 사업과 관련 전문 기술 역량을 보유하고 있는 Cloud 인프라 서비스 제공사로 사업영역을 확장하고 있습니다.

이와 관련하여 다양한 고객의 대규모 클라우드 센터 구축사업에 참여하고 사업수주에 박차를 가하고 있으며, 특히 가상화 기술을 응용한 소프트웨어 정의 기반 네트워크, 서버, 스토리지 기술을 활용하여 금융, 기업분야에 차세대 데이터 센터 구축 사업을 수행하고 있습니다.주요 사업으로는 금융권 차세대 구축 사업, 금융권 및 제조사의 SDN구축 사업 등 유관 사업분야인 클라우드, 가상화 기술을 기반으로 하는 SI사업 등이 있으며, 이러한 성과에 국한하지 않고 고객사를 확대하고 내재 역량을 고도화함으로써 수평적·수직적 사업확장을 추진하고 있습니다.현재 가시적인 성과를 내고 있어서 당사 중점적인 사업전략인 클라우드 서비스에 최적화된 소프트웨어 기반의 서버, 스토리지, 네트워크 사업 분야를 확대하여 나아갈 계획입니다.구체적으로 사업계획 수립시부터 당기 전략사업 및 솔루션을 선정 TFT를 구성하여 사업기획, 모델링, 시장진출, 경쟁력 강화방안을 마련하고 운영하면서 고객가치 제고에 최우선으로 대응함으로써 유의미한 사업성장을 실현하고 있습니다. 뿐만 아니라, 공공기관의 혁신도시 및 그에 따른 IT센터 인프라 구축에 선제적이고 최적화된 대응을 위해 개설한 중부, 영남, 호남 지역의 서비스센터가 권역별 밀착서비스를 제공하여 지방 사업의 활성화 및 지역사회 고용창출, 지역대학과의 산학협력 등 지역 경제 활성화에도 지속적으로 기여하고 있습니다.

사업운영 및 경영의 노하우를 바탕으로 내실 경영을 추진하고 클라우드 등 신성장 사업에 기술 서비스 중심의 솔루션과 차별화된 고객 맞춤형 서비스를 제공하여 중장기적으로 지속 성장 가능한 사업기반을 마련하고 신규 고객을 확대하여 내실 있는 4차산업 ICT 전문 서비스 회사로 도약하는데 집중하였습니다. 아울러 윤리경영 지침을 강화하여 기업의 사회적 의무와 역할에 충실할 것이며 공공사업 하도급, 공정거래, 부정청탁 금지 등 여러 준수사항을 철저히 지켜 향후에도 투명하고 경쟁력 있는 기업문화를 정착할 계획입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 금융, 기업, 공공, 의료 분야에 네트워크 구축 및 다양한 솔루션 제공을 하는 네트워크 통합(NI) 전문기업입니다. 네트워크 통합 분야의 다양한 레퍼런스 및 고객층을 기반으로 기술력을 인정받아 최근에는 가상화 기술을 기초로 하는 네트워크 가상화 구축, 서버 가상화 구축, 스토리지 가상화 구축 사업과 이를 기반으로 하는 클라우드 환경 및 데이터센터 구축 분야로의 사업 영역을 확장하여 IT인프라 설계 및 구축, 컨설팅, 서비스 구축, 유지보수에 이르기까지 모든 단계의 사업을 수행할 수 있는 IT서비스 기업으로 자리매김하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<연결 재무제표>
※ 본 재무제표는 연결기준 재무제표 입니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2024년 12월 31일 현재

제 41 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

자산

유동자산
444,524,112,699
418,131,406,029

현금및현금성자산
99,364,632,697
100,093,487,553

단기금융상품
13,365,258,880
18,691,843,822

매출채권및기타수취채권
236,240,190,462
177,497,495,868

기타금융자산
16,200,747,668
19,456,725,909

당기손익-공정가치측정금융자산
-
3,066,229,951

기타포괄손익-공정가치측정금융
-
2,299,940,097

재고자산
55,653,157,297
84,644,657,944

기타자산
23,538,387,572
11,391,379,823

당기법인세자산
161,738,123
989,645,062

매각예정자산
-
-

비유동자산
173,742,608,353
107,246,778,869

장기금융상품
5,012,421
5,012,179

매출채권및기타수취채권
1,022,811,815
38,946,164

당기손익-공정가치측정금융자산
29,197,500,468
28,046,281,641

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
169,817,717
447,231,274

상각후원가측정금융자산
735,000
-

기타금융자산
5,608,589,422
2,356,478,204

유형자산
68,320,431,783
14,193,041,683

투자부동산
2,992,385,615
-

무형자산
22,235,795,640
24,806,004,793

관계기업투자주식
33,552,041,024
24,199,121,915

기타자산
3,291,481,527
7,253,526,971

이연법인세자산
7,346,005,921
5,901,134,045

자산총계
618,266,721,052
525,378,184,898

부채

유동부채
360,125,250,486
309,149,668,894

매입채무
170,892,989,093
141,363,246,011

기타부채
93,084,663,077
92,935,620,769

차입금
60,927,437,610
50,546,212,984

기타지급채무
25,275,641,024
16,916,347,002

기타금융부채
4,242,398,342
5,274,571,298

당기법인세부채
5,702,121,340
2,113,670,830

비유동부채
24,561,093,438
9,255,353,184

차입금
13,674,995,000
233,324,000

확정급여부채
3,611,344,886
5,435,104,147

기타지급채무
-
250,792,313

기타금융부채
5,071,677,050
2,175,086,180

이연법인세부채
1,434,521,527
539,996,139

기타부채
768,554,975
621,050,405

부채총계
384,686,343,924
318,405,022,078

자본

지배기업소유주지분
177,425,732,843
157,337,875,561

자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

주식발행초과금
50,030,252,635
50,030,252,635

이익잉여금
83,903,458,056
65,605,819,661

기타포괄손익누계액
2,190,669,819
612,054,225

기타자본구성요소
(19,224,380,667)
(19,435,983,960)

비지배지분
56,154,644,285
49,635,287,259

자본총계
233,580,377,128
206,973,162,820

자본및부채총계
618,266,721,052
525,378,184,898

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

매출액
995,320,658,847
892,572,862,927

매출원가
880,765,988,741
776,268,630,509

매출총이익
114,554,670,106
116,304,232,418

판매비와관리비
93,544,718,089
100,775,371,081

영업이익(손실)
21,009,952,017
15,528,861,337

기타수익
3,189,960,693
3,770,348,710

기타비용
4,227,709,349
3,602,269,071

금융수익
12,409,897,575
5,309,035,464

금융비용
4,727,240,716
11,299,956,350

관계기업투자수익
2,700,969,004
161,327,374

관계기업투자비용
-
873,677,548

법인세비용 차감전 순이익(손실)
30,355,829,224
8,993,669,916

법인세비용
5,718,559,136
5,678,386,005

당기순이익(손실)
24,637,270,088
3,315,283,911

지배회사지분순이익(손실)
18,629,813,060
3,953,174,516

비지배지분순이익(손실)
6,007,457,028
(637,890,605)

기타포괄이익(손실)
1,900,044,220
(2,225,602,056)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
406,508,993
(3,159,849,000)

확정급여제도의재측정요소
368,478,280
(2,399,225,171)

기타포괄손익-공정가치측정금융상품 평가손익
169,953,518
(612,039,853)

지분법이익잉여금변동
(131,922,805)
(148,583,976)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
1,493,535,227
934,246,944

지분법자본변동
1,438,615,337
932,063,850

해외사업환산손익
54,919,890
2,183,094

총포괄이익(손실)
26,537,314,308
1,089,681,855

지배회사지분포괄이익(손실)
19,876,253,989
2,745,884,709

비지배지분포괄이익(손실)
6,661,060,319
(1,656,202,854)

주당이익

기본주당이익
154
33

희석주당이익
154
33

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2022년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
납입자본
기타자본
이익잉여금
비지배지분
총계

2023.01.01(전기초)
110,555,985,635
(20,159,432,458)
61,971,558,666
47,513,051,988
199,881,163,831

당기순이익
-
-
3,953,174,516
(637,890,605)
3,315,283,911

순확정급여부채 재측정요소
-
-
(1,413,865,614)
(985,359,557)
(2,399,225,171)

지분법이익잉여금변동
-
-
(148,583,976)
-
(148,583,976)

지분법자본변동
-
794,246,301
-
137,817,549
932,063,850

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익
-
(439,797,089)
-
(172,242,764)
(612,039,853)

해외사업환산손익
-
710,571
-
1,472,523
2,183,094

주식기준보상거래
-
72,224,488
-
427,743,512
499,968,000

종속기업의 유상증자
-
982,615,581
-
4,531,849,369
5,514,464,950

기타
-
(74,497,129)
1,243,536,069
(1,181,154,756)
(12,115,816)

2023.12.31(전기말)
110,555,985,635
(18,823,929,735)
65,605,819,661
49,635,287,259
206,973,162,820

2024.01.01(당기초)
110,555,985,635
(18,823,929,735)
65,605,819,661
49,635,287,259
206,973,162,820

당기순이익

18,629,813,060
6,007,457,028
24,637,270,088

순확정급여부채 재측정요소

(200,251,860)
568,730,140
368,478,280

지분법이익잉여금변동

(131,922,805)
-
(131,922,805)

지분법자본변동

1,438,615,337
-
-
1,438,615,337

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익

122,124,504
-
47,829,014
169,953,518

해외사업환산손익

17,875,753
-
37,044,137
54,919,890

주식기준보상거래

종속기업의 유상증자

기타

211,603,293
-
(141,703,293)
69,900,000

2023.12.31(당기말)
110,555,985,635
(17,033,710,848)
83,903,458,056
56,154,644,285
233,580,377,128

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템과 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름
19,553,882,088
(47,095,668,208)

1.영업으로부터창출된현금
20,870,285,568
(35,631,871,915)

(1)당기순이익
24,637,270,088
3,315,283,911

(2)조정
17,532,914,288
34,297,214,940

(3)자산ㆍ부채의증감
(21,299,898,808)
(73,244,370,766)

2.이자의수취
2,558,393,907
1,962,695,104

3.이자의지급
(2,676,891,323)
(2,547,127,518)

4.배당금수취
41,325,000
30,500,000

5.법인세의납부
(1,239,231,064)
(10,909,863,879)

Ⅱ.투자활동현금흐름
(31,588,609,010)
(15,646,845,089)

장·단기금융상품의감소
19,691,843,822
11,576,753,525

당기손익-공정가치측정금융자산의처분
38,857,127,789
42,533,160,477

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분
9,500,000,000
1,607,022,442

상각후원가측정금융자산의처분
25,653,151
-

유형자산의처분
80,167,000
156,618,305

무형자산의처분
1,250,000,000
108,000,000

매각예정비유동자산의처분
-
300,000,000

기타금융자산(유동)의감소
22,625,340,637
10,088,311,753

기타금융자산(비유동)의감소
5,577,600
37,364,602

보증금의감소
14,416,529,483
903,616,370

관계기업에대한투자자산의처분
-
4,231,500,000

사업결합으로인한순현금유입
-
243,416,373

장·단기금융상품의증가
(14,365,258,880)
(26,691,843,822)

당기손익-공정가치측정금융자산의취득
(36,166,750,046)
(46,115,972,428)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(8,517,152,786)

상각후원가측정금융자산의취득
(3,404,031)
-

유형자산의취득
(56,120,181,535)
(2,158,034,453)

무형자산의취득
(896,554,016)
(303,849,099)

기타금융자산(유동)의취득
(20,371,970,680)
(1,389,924,360)

기타금융자산(비유동)의취득
(148,713,806)
(51,430,920)

기타수취채권의증가
(1,000,000,000)
(250,000,000)

보증금의증가
(3,968,015,498)
(654,400,000)

관계기업투자의취득
(5,000,000,000)
(1,300,001,068)

Ⅲ.재무활동현금흐름
11,251,887,246
27,646,694,477

차입금의증가
116,880,989,060
137,193,057,690

임대보증금의증가
254,849,000
1,500,000

기타금융부채(유동)의증가
44,344,060
-

기타금융부채(비유동)의증가
3,083,300
-

유상증자
111,110,000
6,519,288,000

종속기업에 대한 소유지분의 변동
13,890,000

차입금의상환
(93,049,760,434)
(110,102,837,502)

임대보증금의감소
(2,093,500,000)
-

리스부채의감소
(5,526,746,298)
(5,459,458,661)

기타금융부채(비유동)의감소
(5,331,271,442)
-

신주발행비

(504,855,050)

종속기업에 대한 소유지분의 변동
(55,100,000)
-

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)
(782,839,676)
(35,095,818,820)

Ⅴ.기초현금및현금성자산
100,093,487,553
135,215,785,690

Ⅵ.현금및현금성자산에대한환율변동효과
53,984,820
(26,479,317)

Ⅶ.기말현금및현금성자산
99,364,632,697
100,093,487,553

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항- 해당사항 없음

<별도 재무제표>
※ 본 재무제표는 별도기준 재무제표 입니다.

재 무 상 태 표

제42(당)기 2024년 12월 31일 현재

제41(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
제 42(당)기
제 41(전)기

자 산

유동자산
148,046,255,058
175,982,634,025

현금및현금성자산
17,674,220,214
20,459,277,336

단기금융상품
12,365,258,880
13,691,843,822

매출채권
62,467,620,010
57,873,132,765

기타수취채권
8,237,243,707
3,692,693,632

기타금융자산
10,014,735,801
13,994,159,981

재고자산
30,068,660,477
58,972,557,043

기타자산
7,218,515,969
7,298,969,446

비유동자산
107,171,027,280
88,291,179,754

당기손익-공정가치측정금융자산
12,459,472,045
2,408,671,629

기타수취채권
-
38,946,164

기타금융자산
3,724,125,762
1,335,771,223

종속기업및관계기업투자
64,224,177,026
65,999,169,716

유형자산
16,467,835,683
3,509,182,344

무형자산
8,567,471,936
8,982,507,229

기타자산
21,049,901
3,410,051,095

이연법인세자산
1,706,894,927
2,606,880,354

자산 총계
255,217,282,338
264,273,813,779

부 채

유동부채
74,200,074,852
102,826,712,540

매입채무
43,431,403,811
50,236,877,754

단기차입금
10,000,000,000
15,000,000,000

기타지급채무
8,835,515,142
5,899,145,603

기타금융부채
1,967,416,971
4,614,639,353

기타부채
8,167,819,497
25,049,735,943

당기법인세부채
1,797,919,431
2,026,313,887

비유동부채
11,397,530,721
1,749,229,194

장기차입금
9,000,000,000
-

확정급여부채
741,754,674
-

기타지급채무
-
250,792,313

기타금융부채
1,655,776,047
1,190,747,314

기타부채
-
307,689,567

부채 총계
85,597,605,573
104,575,941,734

자 본

자본금
60,525,733,000
60,525,733,000

자본잉여금
50,030,252,635
50,030,252,635

이익잉여금(결손금)
62,817,918,520
52,896,113,800

기타자본항목
(3,493,577,130)
(3,493,577,130)

기타
포괄손익누계액

(260,650,260)
(260,650,260)

자본 총계
169,619,676,765
159,697,872,045

부채및자본총계
255,217,282,338
264,273,813,779

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
제 42(당)기
제 41(전)기

매출액
329,063,306,767
293,724,994,763

매출원가
289,844,544,785
246,553,373,933

매출총이익
39,218,761,982
47,171,620,830

판매관리비
26,774,807,857
40,277,355,440

영업이익
12,443,954,125
6,894,265,390

기타수익
3,979,729,781
557,227,636

기타비용
3,106,270,806
3,592,632,069

금융수익
3,121,745,915
3,518,112,084

금융비용
2,816,214,858
1,483,573,866

법인세차감전이익(손실)
13,622,944,157
5,893,399,175

법인세비용
3,145,478,327
1,878,957,947

당기순이익(손실)
10,477,465,830
4,014,441,228

기타포괄손익
(555,661,110)
(926,650,504)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채 재측정요소
(555,661,110)
(926,650,504)

총포괄손익
9,921,804,720
3,087,790,724

주당순손익

기본주당순이익(손실)
87
33

희석주당순이익(손실)
87
33

자 본 변 동 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
자본금
기타자본
이익잉여금
기타자본항목
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
49,808,323,076

160,103,658,451

당기순이익(손실)

4,014,441,228

4,014,441,228

순확정급여부채 재측정요소

(926,650,504)

(926,650,504)

사업결합

(3,493,577,130)
(3,493,577,130)

2023.12.31 (기말자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
52,896,113,800
(3,493,577,130)
159,697,872,045

2024.01.01 (기초자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
52,896,113,800
(3,493,577,130)
159,697,872,045

당기순이익(손실)

10,477,465,830

10,477,465,830

순확정급여부채 재측정요소

(555,661,110)

(555,661,110)

2024.12.31 (기말자본)
110,555,985,635
(260,650,260)
62,817,918,520
(3,493,577,130)
169,619,676,765

현 금 흐 름 표

제 42 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 41 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 콤텍시스템
(단위: 원)

과 목
제 42(당) 기
제 41(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
11,662,325,838
(22,697,875,266)

영업으로부터 창출된 현금
13,387,124,425
(16,070,900,679)

이자의 수취
818,056,394
891,237,398

배당금의 수취
(673,794,469)
(321,315,475)

이자의 지급
16,000,000
16,000,000

법인세의 납부
(1,885,060,512)
(7,212,896,510)

투자활동순현금흐름
(14,285,747,342)
(5,038,396,474)

투자활동으로 인한 현금유입액
48,021,467,169
15,939,896,796

장ㆍ단기금융상품의 감소
14,691,843,822
10,270,360,000

장ㆍ단기대여금의 감소
5,577,600
9,799,680

기타금융자산의 감소
26,269,033,970
4,159,946,974

유형자산의 처분
80,000,000
-

무형자산의 처분
1,200,000,000
108,000,000

종속기업,공동기업및관계기업투자의 처분
5,165,011,777
-

임차보증금의 감소
610,000,000
742,958,000

사업결합으로 인한 순현금유입
-
648,832,142

투자활동으로 인한 현금유출액
(64,307,214,511)
(20,978,293,270)

장ㆍ단기금융상품의 증가
13,365,258,880
20,691,843,822

장ㆍ단기대여금의 증가
20,700,000,000
29,288,320

당기손익 공정가치측정금융자산의 취득
10,000,000,000
-

유형자산의 취득
13,586,259,438
192,161,128

무형자산의 취득
735,400,000
-

종속기업,공동기업및관계기업투자의 취득
2,666,215,000
-

임차보증금의 증가
1,254,081,193
65,000,000

재무활동순현금흐름
(161,553,314)
12,822,475,309

재무활동으로 인한 현금유입액
25,755,467,569
29,128,289,184

장ㆍ단기차입금의 증가
25,717,467,569
29,126,789,184

임대보증금의 증가
38,000,000
1,500,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(25,917,020,883)
(16,305,813,875)

장ㆍ단기차입금의 상환
21,717,467,569
14,126,789,184

임대보증금의 감소
1,785,500,000
-

리스부채의 상환
2,414,053,314
2,179,024,691

현금및현금성자산의 증감
(2,785,057,122)
(14,942,500,619)

기초 현금및현금성자산
20,459,277,336
35,401,777,955

현금및현금성자산에대한환율변동효과
(82,304)
(28,704,188)

기말 현금및현금성자산
17,674,220,214
20,459,277,336

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

1. 이 회사는
주식회사 콤텍시스템이라 한다.

영문으로는
COMTEC SYSTEM CO.,LTD라 표기한다.

제1조(상호)

1. 이 회사는
주식회사 아이티센 씨티에스라 한다.

영문으로는
ITCEN CTS CO.,LTD라 표기한다

상호 변경에 따른관련 조문 변경

제3조

(본점의 소재지 및 지점등의 설치)

1. 이 회사는 본점을
서울특별시에 둔다.

제3조

(본점의 소재지 및 지점등의 설치)

1. 이 회사는 본점을
경기도 과천시에 둔다.

본점 소재지 이전

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
http://www.comtec.co.kr)에 게재한다.

제4조(공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.itcencts.com)에 게재한다.

상호 변경에 따른관련 조문 변경

제13조(기준일)

1. 이 회사는 매년 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로볼 수 있다.

제13조(기준일)

1. 이 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일과 의결권 행사 기준일을 다른 날로 정할 수 있도록 개정

제45조(이익배당)1. (생략)

2. 제1항의 배당은 제13조 제1항에서 정한 날현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(이익배당)1. (좌동)

2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제45조2(중간배당)

1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 중간배당은 이사회 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

제45조2(중간배당)

1. 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

2. 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

※ 기타 참고사항-해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지 : 임원 경영성과급 확정기여형(DC) 납입의 근거 규정 마련과직위별 퇴직금 지급률 변경

변경 전
변경 후

제 3조 [퇴직금 지급기준]

① 지급대상 및 근속기간 제외일

퇴직금은 입사일로부터 1년이상 근속한 자를 지급 대상으로 하고, 인사규정 제10조 8항에 의한 휴직에 해당하는 경우에는 제외한다.

단, 다음의 사항과 같이 회사사정에 의해 필요하다고 인정하는 경우에는 근속기간에 산입할 수 있다.

가. 근로기준법에 의한 산전 후 휴직일, 육아휴직일나. 퇴직금 승계

1) 관계사 및 계열사간 전출이 임원에 대한 퇴직금은 승계함을 원칙으로 한다.

2) 전출회사의 근속년수는 전입회사의 근속년수에 합산하여 실제 퇴직 소속 회사에서 퇴직금을 지급한다.

3) 기타 특수한 경우에는 전출입사 협의에 따라 실시한다.

제3조 [퇴직금 산정 및 지급기준]

① 임원 퇴직금은 퇴임 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률과 재임기간을 곱한 금액으로 한다.

(임원 퇴직금 = 퇴임직전 1년간 총 연봉의 12분의 1 × 별표의 지급률 × 재임기간)

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 위촉계약일을 기준으로 1년 만근 이상일 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 직전 1년간 총 연봉의 12분의 1에 별표의 지급률을 곱한 금액을 입금함으로써 지급에 갈음한다.

③ 1년 이상 재임한 임원 중 위촉계약이 기간의 만료 전에 중도 퇴임하는 경우 확정기여형(DC) 퇴직연금계좌에 잔여 퇴직금을 퇴임일로부터 14일 이내에 지급한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 지급기일을 연장할 수 있다.

신설

제 7조(경영성과급 DC납입)

임원은 경영성과급을 지급받을 경우, 경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC) 퇴직연금제도의 계정에 납입할 수 있다.

직위

적립율

회장

100%

부회장/사장/부사장

50%

전무/상무

100%

제7조(규정의 개폐)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제8조(규정의 개폐)

이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제2장 부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다. 다만 시행일 이전의 재임기간에 대해서는 소급하지 않고 기존 배수를 준용한다.

[별표] 직위별 퇴직금 지급률

직위

지급률

(18.12.31 이전 재임기간)

지급률

(19.1.1 이후

재임기간)

회장

2

1

기타 등기임원

1.5

1

제2장 부칙

제1조 [시행일 등]

이 규정은 2025년 2월 1일부터 시행한다.

[별표] 직위별 퇴직금 지급률

직위

지급률

(2018.12.31 이전 재임기간)

지급률

(2025.1.31 이전

재임기간)

지급률

(2025.2.1 이후재임기간)

회장

2

1

3

부회장/사장/부사장

1.5

1

2

전무/상무/이사/감사

1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
150백만원

최고한도액
50억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
3억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
3억원

※ 기타 참고사항

-해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 19일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전인 2025년 3월 19일(수) 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 홈페이지에 게재 예정입니다. - 회사 홈페이지 : www.comtec.co.kr - 홈페이지 경로 : 홈페이지 상단 투자정보 탭 → 공시정보2. 향후 공시 및 게재될 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정입니다.3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 (DART-정기공시)에 제출된 사업보고서를 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2025년 3월 6일 9시 ~ 2025년 3월 26일 17시

- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)