심텍홀딩스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 심텍홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)심텍홀딩스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2 월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 심텍주 소: 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73전화번호: 043-909-8000

작 성 자:
성 명: 장성환부서 및 직위: IR팀 과장전화번호: 043-269-9057

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜심텍홀딩스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 03월 11일
라. 주주총회일
2025년 03월 26일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜심텍홀딩스
보통주
2,013,455
4.13
본인
자기주식

현재 당사가 발행한 보통주식수는 48,723,279주이며, 보통주 외에 2,873,134주의 무의결권 전환우선주식을 발행하였습니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 보통주 자기주식 2,013,455주를 보유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

전세호
최대주주
보통주
19,444,223
39.91
최대주주
-

전혜연
친인척
보통주
3,681
0.01
친인척
-

김영구
특수관계인
보통주
1,313
0.00
계열사임원
-

김연호
특수관계인
보통주
30,131
0.06
계열사임원
-

김갑수
특수관계인
보통주
7,121
0.01
계열사임원
-

김영호
특수관계인
보통주
3,000
0.01
사외이사
-

LIGHTMAC
관계회사
보통주
7,686,566
15.78
관계회사
-

계
-
21,176,035
55.78
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신승일(㈜심텍홀딩스)
보통주
0
미등기임원
미등기임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)한국의결권대행
법인
-
-
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)한국의결권대행
최창윤
경기도 안양시 만안구 만안로 475

제 38기 정기주주총회 관련
의결권대리행사 권유 업무

031-474-5525

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 03월 11일
2025년 03월 06일
2025년 03월 25일
2025년 03월 26일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 심텍 보통주 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

심텍홀딩스
www.simmtechholdings.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
(우편접수 가능) ·주 소 : 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 73 (우편번호 28580) 주식회사 심텍홀딩스 IR팀 주주총회 담당자 앞 ·전화번호 : 043-269-9057 ·팩스번호 : 043-269-9214 ·접수기간 : 2025년 3월 6일 ~ 3월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 3 월 26일 오전 9시

장 소
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 117 ㈜심텍 R&D센터 면회동 2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 16일(일) 오전 9시 ~ 3월 25일(화) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간내 24시간 행사 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사기간 : - 2024년 3월 16일 9시 ～ 2024년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :
공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

1. 영업개황 및 사업부문의 구분

- 영업개황당사는 다른 회사의 주식을 소유하고 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로, 분할 전 회사인 舊. ㈜심텍이 지주회사 체제로 전환을 위해 2015년 7월 1일 인적분할의 방식으로 지분투자, 그룹 브랜드 관리, 계열회사 경영자문, 임대사업 등 지주사업부문을 담당하는 ㈜심텍홀딩스와 기존의 PCB제조 및 판매 사업을 영위하는 ㈜심텍으로 분할하였으며 현재까지 사업을 영위해오고 있습니다.당사는 지주회사로써 하위 계열회사들에 대한 지배력을 보유하고 있으며, 이에 따라 자회사 및 계열회사들이 속한 산업환경 및 영업실적에 직, 간접적으로 영향을 받습니다. 당사와 그 계열회사들이 제공하는 재화나 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있으며, 이에 따라 당해 보고서의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문

계열 회사명

주요 생산 및 판매제품 유형

PCB사업부문
PCB 영업/제조/판매 등

- ㈜심텍- 신태전자(서안) 유한공사- Simmtech Graphics Co., Ltd.- SUSTIO SDN. BHD.

Module PCB 및 Substrate PCB 등

PCB 해외 영업 등
- Simmtech Japan Inc.- Simmtech Niching (Suzhou) Co.,Ltd.- Simmtech America Inc.- Simmtech SE Asia PTE. Ltd.- Simmtech Taiwan Co., Ltd.- SIMMTECH INDIA PRIVATE LIMITED

해외 Marketing 및 시장조사 등

PCB 제품검사 등
- T.E. TECH(M) SDN.BHD.- ㈜에이아이테크- ㈜베스틱스

PCB 제품검사 및 물류서비스 등

지주회사사업부문

투자업

- ㈜심텍홀딩스- SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. - SIMMTECH ASIA OPERATION PTE. LTD. - Simmtech Hong Kong Holdings Limited

- STNC Hong Kong Holdings Limited- STJ Holdings Co., Ltd.- ㈜글로벌심텍- LIGHTMAC Pte. Ltd.

(해외)계열회사 지분보유 및 경영자문 등

[PCB(인쇄회로기판)제조 사업 부문]

- PCB제조 사업 부문은 사업회사 및 자회사로서 PCB 제조/판매를 주된 영업으로 하고 있는 (주)심텍 연결 기준입니다.

가. 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 영업개황

당사의 자회사인 ㈜심텍은 2015년 7월 1일 당사로부터 인적분할 되어 신설되었으며 PCB(인쇄회로기판)제조 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 2015년 8월 7일에 한국거래소 코스닥시장에 주권을 재상장하였습니다. 2) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 자회사인 ㈜심텍은 반도체 및 통신기기용 인쇄회로기판 및 판매(수출 포함)를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로서 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않습니다. 나. 시장점유율

PCB 제품별로는 경쟁 관계에 있는 업체가 존재하나, 각 PCB제조사 마다 주력으로 하는 제품에 차이가 있어 100% 완벽하게 ㈜심텍의 경쟁회사라고 볼 수 있는 회사는 없습니다. 또한, ㈜심텍이 설립 이래 집중해 왔던 반도체용 PCB부문은 기술 장벽이 높은 산업이며, 지난 5년간 당사가 제조하는 모듈PCB와 서브스트레이트 기판 부문에서 신규 업체의 진입이 없었던 바, 향후 경쟁 구도의 변동 가능성은 굉장히 낮은 상황입니다.

연결실체내 ㈜심텍과 국내 동종업종 주요 대표기업의 매출액은 하기와 같습니다.

(단위 : 억원)

구 분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

(주)심텍

8,136

14,609

11,685

10,308
8,482
7,986

대덕전자

9,096

13,090

9,937

6,144
10,606
5,907

코리아써키트

6,343

8,046

6,471

5,630
4,649
4,703

티엘비

1,713

2,215

1,781

1,841
1,491
-

주1) 동종 업체의 매출액은 각 사업연도별 공시된 외부감사인의 감사보고서 상 별도재무제표에서 인용하였습니다.주2) 대덕전자의 2019년도 매출액은 대덕전자의 계열회사였던 대덕GDS와 2018년 12월 합병을 완료한 후 매출액입니다.주3) 상기 TLB는 2020년 12월 14일 코스닥 시장에 신규상장되었습니다.

다. 시장의 특성

㈜심텍은 반도체 및 정보 통신기기용 PCB를 전문 생산하며, 주요 제품은 크게 메모리 모듈용 PCB와 반도체 패키지에 필수적인 FC-CSP기판, SiP모듈기판, GDDR6용기판, MCP기판 등과 같은 Package Substrate로 구분됩니다.㈜심텍이 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로써 주문생산방식을 통해 세계 각국의 반도체 및 통신기기 제조업체 등에 공급됩니다. 최근 사업연도 결산 기준으로 전체 매출의 90.0%가 수출(로칼 포함)되었으며, 전방산업인 반도체, 통신기기 및 PC의 출하량과 각종 전자기기의 기술변화가 수요의 변동요인으로 작용합니다.

라. 회사의 경쟁우위요소반도체용 PCB 제조에 특화되어 있으며 가격, 품질, 기술 등의 측면에서 경쟁우위를 유지하고 있습니다. 이에 따라, 2008년에는 분할전 심텍의 주력생산제품인 메모리 모듈 PCB와 BOC가 지식경제부가 선정한 세계일류화 상품에 지정되었으며, 2016년에는 심텍의 선도기술인 패턴 매립형기판(ETS), 2023년에는 GDDR 기판이 산업통상자원부로부터 세계일류화 상품에 지정되었습니다. 당사의 경쟁우위요소는 하기 3가지로 요약할 수 있습니다.

1) 반도체용 PCB 전문 제조 기업 분할전 심텍은 1987년 설립이래 30여년 동안 반도체용 PCB의 개발 및 양산에 매진해 해당 제품관련하여 차별화된 양산 기술력을 보유하고 있으며, 심텍은 인적분할을 통해 PCB 제조판매 부문의 사업을 영위하고 있습니다.

2) 제품 및 고객사 다변화를 통한 안정적 성장

㈜심텍의 제품은 PC, 서버, 스마트모바일, SSD향, 스마트웨어러블기기향 및 오토모티브향 등으로 전방시장이 다변화되어 있으며, 글로벌 Big5 메모리칩 메이커(삼성전자, SK하이닉스, USA chipmaker 등) 및 Big5 패키징 전문 기업(ASE, Amkor, JCET, PTI 등)은 물론 글로벌 Fabless 기업을 고객사로 확보하여 안정적인 성장을 지속하고 있습니다.

3) 전방시장의 높은 이해도와 기술 선도력

㈜심텍의 고객사는 글로벌 리딩 기업들로 구성되어 있으며, 각 고객사 내에서 First PCB Vendor(메인 공급업체) 및 전략적 파트너로서 고객사와 함께 선행 개발 및 양산을 진행하고 있습니다.

마. 신규 사업 등의 내용 및 전망기존의 메모리향 위주의 사업에서 FC-CSP기판, SiP모듈기판 등 System IC향 고부가가치 제품의로의 고객확보 및 매출확대를 추진하고 있습니다. 심텍은 반도체용 PCB를 전문적으로 생산하는 기업으로서 별도의 신규 사업을 추진하거나 검토하고 있지 않습니다.

바. 조직도

심텍홀딩스 조직도.jpg
심텍홀딩스 조직도

2. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

443,869,429,853

329,381,934,845

현금및현금성자산
7
139,114,272,823

28,143,495,333

매출채권및기타채권(유동)
8,36
123,323,922,479

128,398,435,318

재고자산
9
174,134,349,979

164,045,246,539

당기법인세자산
25
381,160,183

38,887,175

기타금융자산(유동)
10
664,684,931

1,130,000,000

파생상품자산
20
633,823,850

-

기타자산(유동)
11,24
5,617,215,608

7,625,870,480

비유동자산

1,027,666,065,472

981,223,783,903

매출채권및기타채권(비유동)
8,36
6,901,303,269

4,794,379,401

관계기업및공동기업투자
15
3,758,402,141

2,466,996,718

기타금융자산(비유동)
10
5,913,295,209

5,245,988,624

유형자산
12
895,818,625,523

850,295,763,191

무형자산
13
37,748,769,751

38,594,632,975

사용권자산
14
19,125,364,261

25,196,799,724

기타자산(비유동)
11
1,601,082,698

455,229,836

이연법인세자산
25
56,799,222,620

54,173,993,434

자산 총계

1,471,535,495,325

1,310,605,718,748

부채

유동부채

950,841,404,009

639,265,289,153

매입채무및기타채무(유동)
17,23,36
315,616,357,842

374,411,735,258

리스부채(유동)
18
2,463,702,953

2,546,318,988

단기차입금
19
478,689,912,850

229,674,346,650

전환사채(유동)
20
55,127,304,474

-

신주인수권부사채(유동)

11,025,460,894

파생상품부채(유동)
21
38,927,266,136

-

기타금융부채(유동)

215,412,316

기타부채(유동)
11,24
40,867,859,144

29,402,743,323

당기법인세부채
25
7,908,127,400

3,230,144,934

비유동부채

245,599,496,071

252,437,586,916

매입채무및기타채무(비유동)
17,23,36
21,603,947,281

8,177,558,394

리스부채(비유동)
18
1,589,089,060

1,770,086,601

순확정급여부채
22
92,278,797,503

78,469,017,698

장기차입금
19
106,789,035,119

112,477,746,131

기타금융부채(비유동)
10
720,000,000

370,000,000

기타부채(비유동)
11,24
17,325,524,912

48,834,643,525

이연법인세부채
25
5,293,102,196

2,338,534,567

부채 총계

1,196,440,900,080

891,702,876,069

자본

지배기업의 소유주지분

21,936,229,999

131,796,975,690

자본금
26
25,798,206,500

25,742,236,500

자본잉여금
26
74,085,940,181

74,132,760,022

기타자본항목
27
(1,084,509,464)

(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액
27
(27,498,079,349)

(580,647,378)

이익잉여금
28
(49,365,327,869)

33,587,136,010

비지배지분

253,158,365,246

287,105,866,989

자본 총계

275,094,595,245

418,902,842,679

부채와 자본 총계

1,471,535,495,325

1,310,605,718,748

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

매출액
24,36,37
1,275,432,167,803
1,092,958,281,242

매출원가
30
1,269,417,477,361
1,157,696,696,573

매출총이익

6,014,690,442
(64,738,415,331)

판매비와관리비
29,30,36
139,776,244,710
141,572,178,446

영업이익(손실)

(133,761,554,268)
(206,310,593,777)

기타영업외수익
31
6,414,792,458
13,290,159,895

기타영업외비용
31
9,832,339,759
8,966,853,104

금융수익
32
121,957,295,394
59,162,330,693

금융비용
32
91,406,978,186
80,223,074,362

지분법손익
15
1,244,236,947
514,357,842

법인세비용차감전 당기순이익(손실)

(105,384,547,414)
(222,533,672,813)

법인세비용(수익)
25
9,733,690,008
(26,226,230,820)

당기순이익(손실)

(115,118,237,422)
(196,307,441,993)

기타포괄손익:

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동

234,230,753
(144,268,810)

해외사업환산손익

(22,933,408,161)
6,382,987,207

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

-
44,065,682

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익

44,608,397
44,832,604

순확정급여부채의 재측정요소
22
(3,155,461,025)
(11,013,496,558)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익

(25,810,030,036)
(4,685,879,875)

당기 총포괄손익

(140,928,267,458)
(200,993,321,868)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분

(81,535,424,376)
(98,709,308,433)

비지배지분

(33,582,813,046)
(97,598,133,560)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분

(109,128,270,173)
(95,959,412,017)

비지배지분

(31,799,997,285)
(105,033,909,851)

지배기업의 소유주지분에 대한 주당순손익

기본주당순손익
33
(1,648)
(2,131)

희석주당순손익
33
(1,648)
(2,131)

연 결 자 본 변 동 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총 계

자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익
이익잉여금
합계

2023년 1월 1일 잔액(전기초)
25,742,236,500
74,243,468,350
(1,084,509,464)
(7,115,998,566)
138,555,450,115
230,340,646,935
402,688,432,012
633,029,078,947

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
-
(98,709,308,433)
(98,709,308,433)
(97,598,133,560)
(196,307,441,993)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
(144,268,810)
-
(144,268,810)
-
(144,268,810)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
29,387,510
-
29,387,510
59,510,776
88,898,286

해외사업환산손익
-
-
-
6,650,232,488
-
6,650,232,488
(267,245,281)
6,382,987,207

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(3,785,454,772)
(3,785,454,772)
(7,228,041,786)
(11,013,496,558)

총기타포괄손익
-
-
-
6,535,351,188
(3,785,454,772)
2,749,896,416
(7,435,776,291)
(4,685,879,875)

당기 총포괄손익
-
-
-
6,535,351,188
(102,494,763,205)
(95,959,412,017)
(105,033,909,851)
(200,993,321,868)

소유주와의 거래

연차배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)
(10,659,363,500)
(13,132,914,400)

종속기업의 지분율변동 효과
-
(110,708,328)
-
-
-
(110,708,328)
110,708,328
-

소유주와의 거래 총액
-
(110,708,328)
-
-
(2,473,550,900)
(2,584,259,228)
(10,548,655,172)
(13,132,914,400)

2023년 12월 31일 잔액(전기말)
25,742,236,500
74,132,760,022
(1,084,509,464)
(580,647,378)
33,587,136,010
131,796,975,690
287,105,866,989
418,902,842,679

2024년 1월 1일 잔액(당기초)
25,742,236,500
74,132,760,022
(1,084,509,464)
(580,647,378)
33,587,136,010
131,796,975,690
287,105,866,989
418,902,842,679

총포괄손익:

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(81,782,339,878)
(81,782,339,878)
(34,082,825,904)
(115,865,165,782)

기타포괄손익

지분법자본변동
-
-
-
234,230,753
-
234,230,753
-
234,230,753

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익
-
-
-
14,746,401
-
14,746,401
29,861,996
44,608,397

해외사업환산손익
-
-
-
(27,166,409,125)
-
(27,166,409,130)
4,233,000,979
(22,933,408,151)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(675,413,821)
(675,413,821)
(2,480,047,204)
(3,155,461,025)

총기타포괄손익
-
-
-
(26,917,431,971)
(675,413,821)
(27,592,845,792)
1,782,815,771
(25,810,030,021)

당기 총포괄손익
-
-
-
(26,917,431,971)
(82,457,753,699)
(109,375,185,67)
(32,300,010,133)
(141,675,195,803)

소유주와의 거래

전환우선주의 보통주전환
55,970,000
(55,970,000)

연차배당
-
-
-
-
(494,710,180)
(494,710,180)
(3,410,996,320)
(3,905,706,500)

종속기업의 지분율변동 효과
-
9,150,159
-
-
-
9,150,159
1,763,504,710
1,772,654,869

소유주와의 거래 총액
55,970,000
(46,819,841)
-
-
(494,710,180)
(485,560,021)
(1,647,491,610)
(2,133,051,631)

2024년 12월 31일 잔액(당기말)
25,798,206,500
74,085,940,181
(1,084,509,464)
(27,498,079,349)
(49,365,327,869)
21,936,229,999
253,158,365,246
275,094,595,245

연 결 현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스와 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
(108,419,687,281)
(122,509,976,462)

영업에서 창출된 현금
(84,213,559,242)
(36,246,275,676)

당기순이익
(115,865,165,782)
(196,307,441,993)

조정
107,977,876,667
170,259,073,751

퇴직급여
20,839,956,193
19,347,202,130

재고자산평가손익
4,023,976,675
56,945,628,911

대손상각비
501,999,276
7,316,277

기타의대손상각비
746,928,360
(13,922,662)

외화환산이익
(65,562,750,344)
(8,441,471,964)

외화환산손실
27,505,211,340
15,790,363,598

지분법손익
(1,244,236,947)
(514,357,842)

감가상각비
105,926,824,655
98,007,309,982

무형자산상각비
1,632,207,577
1,464,844,722

유형자산처분손실
67,492,301
117,149,300

유형자산처분이익
(993,184,599)
(331,413,647)

유형자산폐기손실
-
-

파생상품평가이익
(31,360,104,573)
(2,123,376,822)

파생상품평가손실
8,098,569,227
-

금융자산처분이익
-
(114,228,631)

금융자산처분손실
-
62,231,778

사채상환이익
-
-

사채상환손실
-
402,508,866

잡손실
-
12,320,736

배당금수익
(7,833,132)
(136,049,021)

이자수익
(2,801,885,602)
(1,426,442,417)

이자비용
30,871,016,252
17,429,691,277

법인세비용
9,733,690,008
(26,226,230,820)

자산 및 부채의 증감
(76,326,270,127)
(10,197,907,434)

매출채권의 증감
23,747,928,832
4,601,742,627

미수금의 증감
2,037,439,120
(809,418,067)

기타채권의 증감
(25,388,017)
26,003,102

선급금의 증감
8,804,304,953
(906,754,282)

선급비용의 증감
885,666,105
269,041,522

부가세대급금의 증감
-
-

반환제품회수권의 증감
1,061,724,833
(2,612,401,011)

장기미수수익의 증감
(2,881,416,545)
-

재고자산의 증감
(5,292,376,502)
(47,376,118,996)

장기선급비용의 증감
(1,145,736,304)
(261,801,521)

기타의비유동자산의 증감
-
206,580,558

매입채무의 증감
33,957,731,150
64,063,865,047

미지급금의 증감
(64,811,275,331)
11,305,292,044

장기미지급금의 증감
1,939,152,391
1,546,247,926

미지급비용의 증감
(39,498,908,919)
(837,736,261)

장기미지급비용의 증감
5,509,729,175
(6,416,849,832)

선수금의 증감
(30,715,823,457)
(18,383,859,820)

예수금의 증감
(762,567,100)
(1,498,438,012)

예수부가세의 증감
-
(148,973,260)

환불부채의 증감
(1,100,819,307)
2,307,744,539

반품충당부채의 증감
1,547,216,688
65,128,210

장기선수금의 증감
1,056,931,986
476,422,096

확정급여채무의 증감
(11,288,468,323)
(13,007,422,847)

사외적립자산의 불입
168,470,456
(3,445,794,587)

장기종업원급여의 증감
480,213,989
639,593,391

이자의 수취
2,920,653,369
1,939,567,770

이자의 지급
(22,832,095,931)
(20,120,425,463)

법인세의 납부
(4,489,580,886)
(68,457,576,609)

배당금의 수취
194,895,409
374,733,516

투자활동현금흐름
(112,751,013,145)
(101,612,671,843)

투자활동으로 인한 현금유입액
242,276,877,080
156,152,565,042

단기금융상품의 감소
222,130,000,000
130,600,000,000

단기대여금의 회수
245,833,336
1,717,390,945

장기대여금의 회수
-
-

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
9,956,228,775

당기손익-공정가치측정 금융자산의 감소
-
4,828,115,967

국고보조금의 유입
10,566,521,000
3,398,933,976

유형자산의 처분
3,977,169,818
5,617,944,803

무형자산의 처분
-
-

종속기업투자의 처분
1,772,654,869
-

보증금의 감소
3,584,698,057
33,950,576

투자활동으로 인한 현금유출액
(355,027,890,225)
(257,765,236,885)

단기금융상품의 증가
221,064,865,003
60,000,093,124

장기금융상품의 증가
180,000,000
385,000,000

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
-

당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가
-
4,828,115,967

단기대여금의 대여
-
299,000,000

장기대여금의 대여
-
1,000,000,000

유형자산의 취득
128,874,829,442
188,146,909,223

무형자산의 취득
319,361,027
1,392,039,811

보증금의 증가
4,588,834,753
1,332,949,081

사업결합으로 인한 순현금유출
-
-

관계기업투자주식의 증가
-
381,129,679

재무활동현금흐름
331,332,095,449
110,349,935,491

재무활동으로 인한 현금유입액
909,198,453,516
628,914,517,115

단기차입금의 증가
747,819,557,621
515,972,317,115

장기차입금의 증가
40,678,895,895
112,942,200,000

전환사채의 발행
100,000,000,000

신주인수권사채의 발행
20,000,000,000

장기임대보증금의 증감
700,000,000
-

종속기업투자의 유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(577,866,358,067)
(518,564,581,624)

단기차입금의 상환
566,192,520,558
435,006,096,915

장기차입금의 상환
4,297,999,996
16,013,222,219

전환사채의 상환
-
50,695,920,000

리스부채의 상환
3,470,131,013
3,716,428,090

배당금의 지급
3,905,706,500
13,132,914,400

현금및현금성자산의 증감
110,161,395,023
(113,772,712,814)

기초 현금및현금성자산
28,143,495,333
141,882,333,845

현금및현금성자산 환율변동효과
809,382,467
33,874,302

당기말 현금및현금성자산
139,114,272,823
28,143,495,333

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 38 기 : 2024년 12월 31일 현재

제 37 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

자산

유동자산

1,635,008,487

1,132,232,971

현금및현금성자산
4,6
71,222,862

67,485,348

파생상품자산

633,823,850

매출채권및기타채권(유동)
4,7,32
596,179,705

664,710,542

기타자산(유동)
4,9
333,782,070

400,037,081

비유동자산

178,434,059,103

168,697,481,098

매출채권및기타채권(비유동)
4,7,32
79,878,189,040

69,935,642,958

종속기업및관계기업투자
14
93,313,957,957

93,313,957,957

기타자산(비유동)
9
1,211,354,207

1,513,847,447

기타금융자산(비유동)
4,8
105,911,000

15,413,000

유형자산
10,30
539,917,821

575,137,539

무형자산
11,30
189,906,327

215,823,343

투자부동산
12
3,127,658,854

3,127,658,854

사용권자산
13
67,163,897

-

자산 총계

180,069,067,590

169,829,714,069

부채

유동부채

13,670,438,662

7,715,922,622

매입채무및기타채무(유동)
4,15
3,685,993,825

2,892,413,839

단기차입금
17,30
8,700,000,000

4,000,000,000

기타금융부채(유동)
4,8
315,273,404

393,806,452

기타부채(유동)
4,9
436,967,032

134,192,772

당기법인세부채
20
497,326,580

295,509,559

리스부채(유동)
16,30
34,877,821

-

비유동부채

38,938,023,982

34,744,559,896

매입채무 및 기타채무

3,440,547,945

순확정급여부채
18
2,689,149,979

4,059,370,188

장기차입금
17,30
28,000,000,000

28,000,000,000

기타금융부채(비유동)
4,7
1,411,354,207

1,713,847,447

기타부채(비유동)
4,9
43,623,199

47,860,807

이연법인세 부채
20
3,319,839,470

923,481,454

비유동리스부채
16
33,509,182

-

부채 총계

52,608,462,644

42,460,482,518

자본

자본금
21
25,798,206,500

25,742,236,500

자본잉여금
21
58,951,686,410

59,007,656,410

기타자본항목
22
(4,285,410,310)

(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액
23
414,981,220

414,981,220

이익잉여금
24
46,581,141,126

46,489,767,731

자본총계

127,460,604,946

127,369,231,551

부채와 자본 총계

180,069,067,590

169,829,714,069

포 괄 손 익 계 산 서

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

과 목
주석
제 38 기
제 37 기

매출액
32
13,249,973,665
8,175,487,330

매출원가

-
-

매출총이익

13,249,973,665
8,175,487,330

판매비와관리비
25,26
10,474,835,801
7,669,821,194

영업이익

2,775,137,864
505,666,136

기타영업외수익
27
19,563,656
70,100,405

기타영업외비용
27
89,505,955
24,148,410,691

금융수익
28
10,338,414,628
6,034,389,532

금융비용
28
10,057,968,778
27,138,367,058

법인세비용차감전 당기순이익(손실)

2,985,641,415
(44,676,621,676)

법인세비용
20
2,964,550,817
1,216,454,413

당기순이익(손실)

21,090,598
(45,893,076,089)

순확정급여부채의 재측정요소
18
564,992,977
(216,115,424)

당기 총포괄손익

586,083,575
(46,109,191,513)

주당손익

기본주당순손익
29
9
(991)

희석주당순손익
29
11
(991)

자 본 변 동 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총계

2023년 1월 1일 잔액 (전기초)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
95,072,510,144
175,951,973,964

총포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
(45,893,076,089)
(45,893,076,089)

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(216,115,424)
(216,115,424)

총포괄손익 합계
-
-
-
-
(46,109,191,513)
(46,109,191,513)

소유주와의 거래

연차 배당
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

소유주와의 거래 총액
-
-
-
-
(2,473,550,900)
(2,473,550,900)

2023년 12월 31일 잔액 (전기말)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,489,767,731
127,369,231,551

2024년 1월 1일 잔액 (당기초)
25,742,236,500
59,007,656,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,489,767,731
127,369,231,551

총포괄손익

당기순이익

21,090,598
21,090,598

기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

564,992,977
564,992,977

총포괄손익 합계
55,970,000
(55,970,000)

586,083,575
586,083,575

소유주와의 거래

연차 배당

(494,710,180)
(494,710,180)

소유주와의 거래 총액

(494,710,180)
(494,710,180)

2024년 12월 31일 (당기말)
25,798,206,500
58,951,686,410
(4,285,410,310)
414,981,220
46,581,141,126
127,460,604,946

현 금 흐 름 표

제 38 기 : 2024년 1월 1일 현재부터 2024년 12월 31일까지

제 37 기 : 2023년 1월 1일 현재부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 심텍홀딩스
(단위: 원)

구 분
제 38 기
제 37 기

영업활동현금흐름
(4,079,127,698)
(215,642,777)

영업에서 창출된 현금
(5,636,902,622)
381,845,147

당기순이익
21,090,598
(45,893,076,089)

조정
(4,821,827,611)
47,484,671,542

퇴직급여
2,985,618,920
1,000,499,041

기타의대손상각비
-
26,239,290,000

기타의대손충당금환입

(644,431,165)

외화환산이익
(9,806,891,474)
(1,480,700,000)

외화환산손실
-
31

감가상각비
43,602,353
31,146,192

무형자산상각비
48,317,834
17,344,770

지분법손상차손
-
24,146,963,429

배당금수익
(10,580,238,700)

투자자산처분이익
-
(30,518,354)

유형자산처분이익
-
(195,949)

파생상품평가손실
8,098,569,227
-

금융보증비용
381,026,288
(126,031,128)

금융보증수익
(381,026,288)
126,031,128

이자수익
(150,409,409)
(4,415,097,484)

이자비용
1,575,052,821
1,403,916,618

법인세비용
2,964,550,817
1,216,454,413

자산 및 부채의 증감
(1,006,165,609)
(1,209,750,306)

매출채권의 증감
(58,925,647)
(77,870,396)

미수금의 증감
199,237,079
17,503,903

선급금의 증감
696,960
(536,960)

선급비용의 증감
1,383,836
(295,125,185)

장기선급비용의 증감
-
(1,513,847,447)

미지급금의 증감
927,342,204
(1,139,777,583)

예수금의 증감
302,774,260
(6,259,320)

미지급비용의 증감
(973,320,206)
7,388,590

기타장기종업원부채의 증감
(4,237,608)
1,007,648

금융보증부채의 증감
-
294,858,603

장기금융보증부채의 증감
2,152,547,945
1,513,847,447

퇴직금의 지급
(3,542,983,847)
(18,009,553)

선급법인세의 증가(감소)
(14,358,833)

사외적립자산의 증감
3,678,248
7,069,947

이자의 수취
257,409
935,553

배당금 수취
1,847,845,623

이자의 지급
-
(14,199,507)

법인세의 지급(환급)
(120,328,108)
(584,223,970)

투자활동현금흐름
(90,498,000)
(795,223,350)

투자활동으로 인한 현금유입액
-
61,723,510

투자자산의 처분
-
56,364,000

유형자산의 처분
-
359,510

임차보증금의 감소
-
5,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(90,498,000)
(856,946,860)

단기대여금의 증가
-
299,000,000

유형자산의 취득
-
176,817,181

임차보증금의 증가
90,498,000
-

종속기업및관계기업투자주식의 증가
-
381,129,679

재무활동현금흐름
4,172,619,820
1,078,329,100

재무활동으로 인한 현금유입액
4,700,000,000
4,700,000,000

단기차입금의 증가
4,700,000,000
4,700,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(527,380,180)
(3,621,670,900)

배당금의 지급
494,710,180
2,473,550,900

리스부채의 상환
32,670,000
18,120,000

단기차입금의 상환
-
1,130,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)
2,994,122
67,462,973

기초 현금및현금성자산
67,485,348
22,406

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과
743,392
(31)

기말 현금및현금성자산
71,222,862
67,485,348

- 이익잉여금처분계산서

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

처분예정일: 2025년 03월 31일
처분확정일: 2024년 03월 29일

I. 기초미처분이익잉여금

41,320,646

41,774,614

1.전기이월이익잉여금
41,230,432

87,883,805

2. 순확정급여부채의 재측정요소
549,279

(216,115)

3. 당기순이익
21,091

(45,893,076)

II. 임의적립금등의이입액

-

1,자본잉여금이입액

-

III. 이익잉여금처분액

545,413

544,181

1. 감자차손의 보전

-

2. 임의적립금
49,583

49,471

3. 배당금
495,830

494,710

보통주 배당금
467,098

463,367

우선주 배당금
28,731

31,343

배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 10원(2%) 우선주 : 당기 10원(2%)

IV. 차기이월미처분이익잉여금

41,271,103

41,230,432

※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"
(이익잉여금처분계산서를 작성하였으므로 본 서식 작성기준에 따라 "해당사항 없음"으로 기재하였습니다.)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 17조의2 (전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④ (생략)

제 17조의2 (전환사채의 발행)

① -----------------------
3천억원------------------------------------------------------------------------------------------------

②~④ (현행과 같음)

자산규모 및 대외경제규모등을 고려하여 발행한도 상향

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
2천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관 제16조의2 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

제 18조 (신주인수권부사채의 발행)

① -----------------------
3천억원---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

②~⑤ (현행과 같음)

제 19조 (교환사채의 발행)

① 회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

제 19조 (교환사채의 발행)

①

----------------------------------------
3

천억원
----------------------------------------------

② (현행과 같음)

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김영호
1956.08.21
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김영호
한양대학교신소재공학부 교수
1985~1987
IBM T.J. Watson 연구소, 연구원
없음

1987~1991
한국과학기술연구원(KIST), 선임연구원

1992~1992
Oxford 대학교, 초빙교수

2000~2002
U.C. Berkeley, 초빙교수

1991~현재
한양대학교 신소재공학부, 교수

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

㈜심텍홀딩스의 사외이사로서 독립적이고 객관적인 자세로 회사 경영활동 전반을 면밀히 감독하여 기업 경영의 투명성을 제고하고, 또한 소재분야 전문가로서 회사의 정책 수립 및 운영 과정에 조언함으로써, 이사회가 책임있는 의사결정을 통해 사회적인 책임을 다하고 회사와 주주의 가치를 높이는데 소임을 다하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 사외이사 후보자는 미국 신소재 국립연구소인 로렌스버클리연구소 및 한국과학기술연구원(KIST) 등 국내외 최고의 연구기관의 연구원으로 근무하였으며, 국내외 학회 등에서 다양한 연구개발상을 수상하는 등 소재분야 권위자임.국내외 소재분야 권위자로서 풍부한 경험과 지식을 토대로 빠르게 변화하는 반도체 산업에서 당사의 기술력을 제고하고 지속적인 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 추천함.

확인서

김영호 사외이사 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임재묵
1966.04.13
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임재묵
(주)글로벌심텍감사
1992
명지대학교 졸업
없음

1984~2024
한국산업은행 SCO / SRO

2024~현재
(주)글로벌심텍 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 한국산업은행에서 신용 리스크 및 신용등급 등을 평가하는 SCO, SRO 등을 역임하면서 경험한 노하우를 통하여 객관적이고 독립적인 관점으로 업무를 수행할것으로 판단하여 상기 감사 후보를 당사의 감사로 추천함.

확인서

임재묵 감사 확인서.jpg
확인서

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
5,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4( 1 )

실제 지급된 보수총액
4,968 백만원

최고한도액
5,000 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
73 백만원

최고한도액
300 백만원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"