에스티큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250228)
제출인: 에스티큐브

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스티큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 02월 28일

권 유 자:

성 명: 주식회사 에스티큐브
주 소: 서울시 강남구 영동대로511, 2201호
(삼성동, 무역센터트레이드타워)
전화번호: 02-551-3370

작 성 자:

성 명: 정기현
부서 및 직위: 경영관리실 / 실장
전화번호: 02-551-3370

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)에스티큐브
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 28일
라. 주주총회일
2025년 03월 19일

마. 권유 시작일
2025년 03월 06일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)에스티큐브
보통주
50,000
0.07
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에스티큐브앤컴퍼니
최대주주
보통주
2,771,856
4.07
최대주주
-

(주)바이오메디칼홀딩스
특수관계사
보통주
1,581,030
2.32
특수관계사
-

(주)에스티사이언스
특수관계사
보통주
64,614
0.10
특수관계사
-

박준용
임원
보통주
167,582
0.25
임원
-

Stephen Sunghan Yoo
임원
보통주
577,646
0.85
임원
-

CHOI HOON
임원
보통주
290,791
0.43
임원
-

계
-
5,453,519
8.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정기현
보통주
70,000
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 28일
2025년 03월 06일
2025년 03월 18일
2025년 03월 19일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 9일 09시 ~ 2025년 3월 18일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

에스티큐브 홈페이지
www.stcube.com
투자정보 → 전자공시

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이메일 또는 우편 등을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (06164) 서 울특별시 강남구 영동대로511 2201호(삼성동,무역센터트레이드타워) - 전화번호 : 02-551-3370 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 03월 06일 부터 2025년 03월 18일 오후 5시까지 - e-mail 주소 : contact@stcube.com

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 03월 19일 오후 1시

장 소
서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 3층(삼성동, 무역센터), Conference Room(남) 307

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 9일 09시 ~ 2025년 3월 18일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr,모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주총 집중일 주총 개최 여부 : 해당사항 없음

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표·전자위임장권유 관리시스템 주소 - 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2025년 3월 9일 09시 ~ 2025년 3월 18일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다) 인증서를 이용하여 전자투표.전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제2항

※ 주총참석시 준비물

▶직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)
- 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인 신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시
주주총회장 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

▶대리행사 : 정기주주총회 위임장, 대리인(위임을 받는 자) 신분증

* 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회장 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 02월 28일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주주총회소집공고 Ⅲ. 경영참고사항 中 '1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

당해 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 회계감사 결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경이 있을 수 있습니다. 최종 확정된재무제표 및 연결재무제표, 주석은 추후 공시될 "감사보고서제출"의 첨부문서 감사보고서 및 연결감사보고서를 참고바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 36(당)기 2024년 12월 31일 현재

제 35(전)기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

자 산

Ⅰ. 유동자산

98,069,152,406

39,928,502,282

1. 현금및현금성자산
34,668,032,153

19,762,267,851

2. 단기금융상품
55,000,000,000

15,000,000,000

3. 매출채권
2,305,085,584

1,064,296,237

4. 대여금및수취채권
2,556,318,110

2,116,038,407

5. 단기금융리스채권
3,233,617

-

6. 선납법인세
113,399,630

258,759,620

7. 기타유동자산
1,983,382,571

1,330,073,556

8. 재고자산
1,439,700,741

397,066,611

Ⅱ. 비유동자산

13,835,127,699

6,028,700,053

1. 관계기업투자주식
-

9,002,731

2. 당기손익-공정가치측정금융자산
430,056,585

427,111,164

3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
933,002,000

926,002,000

4. 유형자산
10,731,822,988

2,315,543,015

5. 무형자산
392,823,573

367,920,338

6. 대여금및수취채권
655,722,140

1,322,131,348

7. 기타비유동자산
691,700,413

660,989,457

자 산 총 계

111,904,280,105

45,957,202,335

부 채

Ⅰ. 유동부채

3,544,728,235

4,277,294,555

1. 매입채무및지급채무
2,075,480,417

3,406,985,923

2. 리스부채
1,467,492,531

868,198,789

3. 복구충당부채
1,607,551

-

4. 기타유동부채
147,736

2,109,843

Ⅱ. 비유동부채

14,083,657,579

6,371,720,325

1. 리스부채
8,650,302,892

894,850,117

2. 확정급여부채
5,344,680,622

5,226,660,408

3. 복구충당부채
88,674,065

250,209,800

부 채 총 계

17,628,385,814

10,649,014,880

자 본

Ⅰ. 지배기업 소유주에게 귀속되는 자본

94,275,894,291

35,308,187,455

1. 자본금
33,991,645,500

23,295,378,500

2. 자본잉여금
185,675,210,741

116,955,187,781

3. 기타자본구성요소
(1,236,920,041)

(1,236,920,041)

4. 기타포괄손익누계액
252,757,788

(390,629,631)

5. 결손금
(124,406,799,697)

(103,314,829,154)

Ⅱ. 비지배지분
-

-

자 본 총 계

94,275,894,291

35,308,187,455

부 채 및 자 본 총 계

111,904,280,105

45,957,202,335

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31까지

제 35(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 매출액
11,297,657,663
5,827,090,761

Ⅱ. 매출원가
10,101,513,421
5,326,891,869

Ⅲ. 매출총이익
1,196,144,242
500,198,892

Ⅳ. 판매비와관리비
23,811,699,232
26,541,175,716

Ⅴ. 영업손실
(22,615,554,990)
(26,040,976,824)

Ⅵ. 금융수익
1,293,559,995
1,800,473,747

Ⅶ. 금융비용
371,316,827
266,007,242

Ⅷ. 기타수익
296,953,708
33,351,766

Ⅸ. 기타비용
40,255,367
25,842,701

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(21,436,613,481)
(24,499,001,254)

XI. 법인세비용
-
-

XII. 연결당기순손실
(21,436,613,481)
(24,499,001,254)

XIII. 연결기타포괄손익
988,030,357
(255,433,664)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
351,642,938
(419,052,402)

1) 순확정급여부채 재측정요소
344,642,938
(287,052,402)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
7,000,000
(132,000,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
636,387,419
163,618,738

1) 해외사업환산손익
636,387,419
163,618,739

XIV. 연결당기총포괄손실
(20,448,583,124)
(24,754,434,918)

XV. 연결당기순손실의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(21,436,613,481)
(24,499,001,254)

2. 비지배지분
-
-

XVI. 연결당기총포괄손실의 귀속

1. 지배기업 소유주지분
(20,448,583,124)
(24,754,434,918)

2. 비지배지분
-
-

XVII. 연결주당손실

1. 보통주 기본주당손실
(439)
(530)

보통주 계속영업주당손실
(439)
(530)

2. 우선주 기본주당손실
-
(402)

우선주 계속영업주당손실
-
(402)

연 결 자 본 변 동 표

제 36(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자 본 금
자 본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
미처분이익잉여금(미처리결손금)
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.1.1(전기초)
22,344,641,500
104,047,844,363
3,778,209,338
(422,248,369)
(78,528,775,498)
51,219,671,334
-
51,219,671,334

1. 전환우선주의 전환
138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
(5,017,132)
-
(5,017,132)

2. 당기순손실
-
-
-
-
(24,499,001,254)
(24,499,001,254)
-
(24,499,001,254)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
163,618,738
-
163,618,738
-
163,618,738

4. 주식선택권 행사
812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
8,847,968,171
-
8,847,968,171

5. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(287,052,402)
(287,052,402)
-
(287,052,402)

6. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(132,000,000)
-
(132,000,000)
-
(132,000,000)

2023.12.31(당기말)
23,295,378,500
116,955,187,781
(1,236,920,041)
(390,629,631)
(103,314,829,154)
35,308,187,455
-
35,308,187,455

2024.1.1(당기초)
23,295,378,500
116,955,187,781
(1,236,920,041)
(390,629,631)
(103,314,829,154)
35,308,187,455
-
35,308,187,455

1. 전환우선주의 전환
60,339,000
(61,907,580)
-
-
-
(1,568,580)
-
(1,568,580)

2. 당기순손실
-
-
-
-
(21,436,613,481)

(21,436,613,481)

-

(21,436,613,481)

3. 해외사업환산손익
-
-
-
636,387,419
-
636,387,419
-
636,387,419

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
344,642,938
344,642,938
-
344,642,938

5. 유상증자
10,635,928,000
68,781,930,540
-
-
-
79,417,858,540
-
79,417,858,540

6. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
7,000,000
-
7,000,000
-
7,000,000

2024.12.31(당기말)
33,991,645,500
185,675,210,741
(1,236,920,041)
252,757,788
(124,406,799,697)
94,275,894,291
-
94,275,894,291

연 결 현 금 흐 름 표

제 36(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 36(당)기
제 35(전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(23,896,720,409)

(24,738,000,129)

1. 영업활동에 사용된 현금
(24,558,949,413)

(26,148,970,250)

(1) 당기순손실
(21,436,613,481)

(24,499,001,254)

(2) 조정
803,726,668

103,001,655

이자수익
(887,210,333)

(1,621,522,664)

외화환산이익
(168,590,020)

(7,241,080)

이자비용
205,375,188

96,179,413

감가상각비
1,201,950,485

1,051,507,340

무형자산상각비
9,534,040

7,599,005

대손상각비
3,204,983

-

유형자산처분이익
-

(23,127,903)

재고자산평가환입
(7,398,533)

(41,716,244)

재고자산평가손실
9,949,357

25,646,026

사용권자산처분이익
(207,664,591)

(9,500,741)

사용권자산처분손실
16,620,281

117,338

퇴직급여
617,784,768

542,367,072

종업원급여
3,010,520

4,436,307

지분법손실
9,002,731

15,283,265

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

13,970,201

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,945,421)

-

외화환산손실
18,294,467

60,552,195

배당금수익
(17,191,254)

(11,547,875)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,926,062,600)

(1,752,970,651)

매출채권의 감소(증가)
(1,127,113,746)

(584,521,555)

미수금의 감소(증가)
223,455,804

1,048,948,418

선급금의 감소(증가)
(533,824,363)

(1,420,997,280)

선급비용의 감소(증가)
102,359,244

(172,571,897)

산업재산권의 감소(증가)
-

(764,480)

차량운반구의 감소(증가)
(43,908,091)

-

재고자산의 감소(증가)
(1,046,962,752)

(75,617,887)

금융리스채권의 감소(증가)
3,600,000

7,200,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가(감소)
-

(441,081,365)

매입채무의 증가(감소)
21,517,294

1,712,867,291

미지급금의 증가(감소)
(1,506,532,124)

(1,781,968,975)

선수금의 증가(감소)
78,156

2,109,843

미지급비용의 증가(감소)
1,807,274

2,604,335

퇴직금의 지급
(20,539,296)

(49,177,099)

2. 이자의 수취
698,449,541

1,647,692,331

3. 이자의 지급
(198,771,781)

(89,496,605)

4. 법인세의 환급(납부)
145,359,990

(158,773,480)

5. 배당금의 수취
17,191,254

11,547,875

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(40,616,280,188)

14,472,206,338

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,082,351,503

60,111,986,909

단기금융상품의 감소
15,000,000,000

60,000,000,000

차량운반구의 처분
43,909,091

51,986,909

보증금의 감소
38,442,412

60,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(55,698,631,691)

(45,639,780,571)

단기금융상품의 증가
55,000,000,000

45,000,000,000

기계장치의 취득
609,296,686

244,581,618

차량운반구의 취득
-

6,193,601

기타유형자산의 취득
20,699,137

31,315,876

기타무형자산의 취득
-

4,208,399

보증금의 증가
18,635,868

353,481,077

장기대여금의 증가
50,000,000

-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

78,843,982,934

8,040,162,152

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,357,504,640

8,864,114,628

주식매수선택권 행사
-

8,863,475,382

발행분담금 반환
-

639,246

유상증자
81,357,504,640

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,513,521,706)

(823,952,476)

리스부채의 상환
572,313,387

802,788,887

신주발행비용
1,941,203,701

21,154,352

단수주의 지급
4,618

9,237

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

574,781,965

125,586,068

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)

14,905,764,302

(2,100,045,571)

Ⅵ. 기초의 현금

19,762,267,851

21,862,313,422

Ⅶ. 기말의 현금

34,668,032,153

19,762,267,851

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 36(당) 기 2024년 12월 31일 현재

제 35(전) 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

94,926,928,666

38,998,611,501

1. 현금및현금성자산
31,930,590,803

19,054,857,882

2. 단기금융상품
55,000,000,000

15,000,000,000

3. 매출채권
2,305,085,584

1,064,296,237

4. 대여금및수취채권
2,556,317,860

2,116,038,407

5. 금융리스채권
3,233,617

-

6. 선납법인세
113,399,630

258,759,620

7. 기타유동자산
1,578,600,431

1,107,592,744

8. 재고자산
1,439,700,741

397,066,611

Ⅱ. 비유동자산

35,819,138,632

29,319,211,857

1. 종속기업투자주식
31,461,244,461

24,272,579,461

2. 관계기업투자주식
49,282,282

49,282,282

3. 당기손익-공정가치금융자산
430,056,585

427,111,164

4. 기타포괄손익-공정가치금융자산
933,002,000

926,002,000

5. 유형자산
1,210,591,828

1,532,130,653

6. 무형자산
392,823,573

367,559,306

7. 대여금및수취채권
650,437,490

1,083,557,534

8. 기타비유동자산
691,700,413

660,989,457

자 산 총 계

130,746,067,298

68,317,823,358

부 채

Ⅰ. 유동부채

2,520,220,305

3,765,794,733

1. 매입채무및지급채무
2,020,884,367

3,325,034,238

2. 리스부채
497,580,651

438,650,652

3. 기타유동부채
147,736

2,109,843

4.
복구충당부채

1,607,551

-

Ⅱ. 비유동부채

5,970,161,629

6,115,538,465

1. 리스부채
536,806,942

800,129,504

2. 퇴직급여채무
5,344,680,622

5,226,660,408

3. 복구충당부채
88,674,065

88,748,553

부 채 총 계

8,490,381,934

9,881,333,198

자 본

Ⅰ. 자본금
33,991,645,500

23,295,378,500

Ⅱ. 자본잉여금
185,569,461,863

116,849,438,903

Ⅲ. 기타자본구성요소
235,859,959

235,859,959

Ⅳ. 기타포괄손익누계액
(1,067,000,000)

(1,074,000,000)

Ⅴ. 결손금
(96,474,281,958)

(80,870,187,202)

자 본 총 계

122,255,685,364

58,436,490,160

부 채 및 자 본 총 계

130,746,067,298

68,317,823,358

포 괄 손 익 계 산 서

제 36(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 매출액
11,297,657,663
5,827,090,761

Ⅱ. 매출원가
10,101,513,421
5,326,891,869

Ⅲ. 매출총이익
1,196,144,242
500,198,892

Ⅳ. 판매비와관리비
18,267,540,637
21,611,219,137

Ⅴ. 영업이익(손실)
(17,071,396,395)
(21,111,020,245)

Ⅵ. 금융수익
1,293,133,069
1,796,930,864

Ⅶ. 금융비용
228,510,849
242,871,461

Ⅷ. 기타수익
89,289,117
33,351,766

Ⅸ. 기타비용
31,252,636
1,650,559,436

Ⅹ. 법인세비용차감전계속영업손실
(15,948,737,694)
(21,174,168,512)

ⅩⅠ. 법인세비용
-
-

ⅩⅡ. 중단영업손실
-
-

ⅩⅢ. 당기순손실
(15,948,737,694)
(21,174,168,512)

ⅩⅣ. 기타포괄손익
351,642,938
(419,052,402)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지않는 포괄손익
351,642,938
(419,052,402)

1) 순확정급여부채 재측정요소
344,642,938
(287,052,402)

2) 기타포괄공정가치측정금융자산평가손익
7,000,000
(132,000,000)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
-
-

ⅩⅤ. 총포괄손실
(15,597,094,756)
(21,593,220,914)

ⅩⅥ 주당손실

보통주 기본주당손실
(327)
(458)

보통주 계속영업기본주당손실
(327)
(458)

우선주 기본주당손실
-
(347)

우선주 계속영업주당손실
-
(347)

자 본 변 동 표

제 36(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본 구성요소
기타포괄 손익누계액
이익잉여금 (결손금)
총 계

2023.01.01(전기초)
22,344,641,500
103,942,095,485
5,250,989,338
(942,000,000)
(59,408,966,288)
71,186,760,035

1. 당기순손실
-
-
-
-
(21,174,168,512)
(21,174,168,512)

2. 전환우선주의 전환
138,170,500
(143,187,632)
-
-
-
(5,017,132)

3. 주식선택권 행사 및 소멸
812,566,500
13,050,531,050
(5,015,129,379)
-
-
8,847,968,171

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
(287,052,402)
(287,052,402)

5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
(132,000,000)
-
(132,000,000)

2023.12.31(당기말)
23,295,378,500
116,849,438,903
235,859,959
(1,074,000,000)
(80,870,187,202)
58,436,490,160

2024.01.01(당기초)
23,295,378,500
116,849,438,903
235,859,959
(1,074,000,000)
(80,870,187,202)
58,436,490,160

1. 유상증자
10,635,928,000
68,781,930,540
-
-
-
79,417,858,540

2. 당기순손실
-
-
-
-
(15,938,381,991)
(15,938,381,991)

3. 전환우선주의 전환
60,339,000
(61,907,580)
-
-
-
(1,568,580)

4. 순확정급여부채 재측정요소
-
-
-
-
344,642,938
344,642,938

5. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익
-
-
-
7,000,000
-
7,000,000

2024.12.31(당기말)
33,991,645,500
185,569,461,863
235,859,959
(1,067,000,000)
(96,463,926,255)
122,266,041,067

현 금 흐 름 표

제 36(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 35(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 에스티큐브
(단위 : 원)

과 목
제 36(당) 기
제 35(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

(18,966,883,314)

(20,102,846,512)

1. 영업활동에서 창출된 현금
(19,768,013,350)

(21,530,329,154)

(1) 당기순손실
(15,938,381,991)

(21,174,168,512)

(2) 조정
167,782,399

1,183,109,171

이자수익
(886,783,407)

(1,617,979,781)

이자비용
62,569,210

73,043,632

감가상각비
520,461,066

528,480,464

대손상각비
3,204,983

-

무형자산상각비
9,152,085

5,609,560

종속기업투자주식손상차손
-

1,640,000,000

퇴직급여
617,784,768

542,367,072

종업원급여
3,010,520

4,436,307

외화환산이익
(168,590,020)

(7,241,080)

외화환산손실
18,294,467

60,552,195

유형자산처분이익
-

(23,127,903)

재고자산평가환입
(17,754,236)

(41,716,244)

재고자산평가손실
-

25,646,026

재고자산감모손실
9,949,357

-

사용권자산처분이익
-

(9,500,741)

사용권자산처분손실
16,620,281

117,338

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

13,970,201

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
(2,945,421)

-

배당금수익
(17,191,254)

(11,547,875)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(3,997,413,758)

(1,539,269,813)

매출채권의 감소(증가)
(1,127,113,746)

(584,521,555)

미수금의 감소(증가)
221,929,260

1,048,649,479

선급금의 감소(증가)
(533,824,363)

(1,420,997,280)

선급비용의 감소(증가)
28,900,737

(63,010,141)

공정가치금융자산의 감소(증가)
-

(441,081,365)

산업재산권의 감소(증가)
-

(764,480)

차량운반구의 감소(증가)
(43,908,091)

-

금융리스채권의 감소(증가)
3,600,000

7,200,000

재고자산의 감소(증가)
(1,046,962,752)

(75,617,887)

매입채무의 증가(감소)
21,517,294

1,712,867,291

미지급금의 증가(감소)
(1,501,090,957)

(1,670,180,190)

미지급비용의 증가(감소)
-

(4,746,429)

선수금의 증가(감소)
78,156

2,109,843

퇴직금의 지급
(20,539,296)

(49,177,099)

2. 이자의 수취
698,022,615

1,644,149,448

3. 이자의 지급
(59,443,823)

(69,441,201)

4. 법인세의 환급(납부)
145,359,990

(158,773,480)

5. 배당금의 수취
17,191,254

11,547,875

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(47,221,770,082)

11,124,817,978

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
15,043,909,091

60,111,986,909

단기금융상품의 처분
15,000,000,000

60,000,000,000

차량운반구의 처분
43,909,091

51,986,909

보증금의 감소
-

60,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(62,265,679,173)

(48,987,168,931)

보증금의 증가
13,965,600

148,959,881

종속기업에 대한 투자자산의 취득
7,188,665,000

3,803,080,884

장기대여금의 증가
50,000,000

-

차량운반구의 취득
-

6,193,601

기타유형자산의 취득
13,048,573

24,726,166

특허권의 취득
-

4,208,399

단기금융상품의 취득
55,000,000,000

45,000,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
-
79,009,471,899

8,462,819,969

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
81,357,504,640

8,864,114,628

주식매수선택권의 행사
-

8,863,475,382

발행분담금의 반환
-

639,246

유상증자
81,357,504,640

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,348,032,741)

(401,294,659)

단수주의 지급
4,618

9,237

주식발행비용
1,941,203,701

21,154,352

리스부채의 상환
406,824,422

380,131,070

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동

54,914,418

(45,900,696)

Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

12,875,732,921

(561,109,261)

Ⅵ. 기초의 현금

19,054,857,882

19,615,967,143

Ⅶ. 기말의 현금

31,930,590,803

19,054,857,882

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서(안)>

당(36)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 처리예정일 : 2025년 3월 19일
전(35)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 처리확정일 : 2024년 3월 28일

(단위 : 원)

계정과목
당(36)기
전(35)기

미처리결손금
96,474,281,958
80,870,187,202

전기이월이익잉여금(결손금)
(80,870,187,202)
(59,408,966,288)

당기순이익(손실)
(15,948,737,694)
(21,174,168,512)

보험수리적손익
344,642,938
(287,052,402)

결손금처리액
-
-

차기이월미처리결손금
96,474,281,958
80,870,187,202

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 이 회사는 “주식회사 에스티큐브”라 한다. 영문으로는
“STCUBE”
라 표기한다.

제1조 이 회사는 “주식회사 에스티큐브”라 한다. 영문으로는
“STCube, Inc.”(약호 STCube)
라 표기한다.

영문 회사명 표기 명확화

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
일억주(100,000,000 주)
로 한다.

제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주(300,000,000 주)
로 한다.

국내.외 신규투자유치를 위한 관련 규정 정비

부 칙

추가

부 칙

이 정관은 2025년 3월 19일부터 시행한다.

부칙 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정현진
1964.09.23
부
부
최대주주
이사회

박준용
1972.07.28
부
부
특수관계인
이사회

CHOI HOON
1968.02.22
부
부
특수관계인
이사회

이훈
1966.03.03
여
부
없음
이사회

이동원
1970.04.11
여
부
없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현진
(주)에스티큐브 대표이사
`02~12 `13~현재
(주)이노셀 대표이사 현.(주)에스티큐브 대표이사
해당사항 없음

박준용
(주)에스티큐브 부사장
`05~07 `13~현재
유니베스트캐피탈창업투자회사 이사 현.(주)에스티큐브 부사장
해당사항 없음

CHOI HOON

STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel
현. (주)에스티큐브 부사장

`04~15 `16~현재
미국 Jones Day Law Firm 변호사 현. STCube Pharmaceuticals, Inc. VP & General Counsel 현. (주)에스티큐브 부사장
해당사항 없음

이훈
법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사
`01~06 `11~현재
법무법인 충정 미국변호사 법무법인(유) 지평 시니어 외국변호사
해당사항 없음

이동원
김·장 법률사무소 세무사
`17~18 `18~21 `21~현재
서울지방국세청 국제조사2과장 김.장 세무법인 김장 법률사무소 세무사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[이 훈 후보자] 1. 전문성 : 본 후보자는 법무법인(유) 지평 M&AㆍCorporate팀 소속 시니어 외국변호사로서 M&A, 합작투자, 해외라이센싱, 국제분쟁, 외국인투자 업무를 해오면서 다양한 국제거래 업무에 풍부한 경험을 갖고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고, 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

[이동원 후보자] 1. 전문성 : 본 후보자는 세무사로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임. 3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[정현진 후보자]후보자는 현재 당사의 대표이사로서 연구기술개발 역량 및 경영총괄 노하우를 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[박준용 후보자]후보자는 당사의 CFO로서 다년간의 경영관리 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[CHOI HOON 후보자]후보자는 다년간의 법률.경영관리 경력과 글로벌 역량을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.[이 훈 후보자]후보자는 외국변호사로서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 회사의 사업역량 향상 효과를 기대할수 있을것으로 판단하였습니다.[이동원 후보자]후보자는 세무사로서 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 회사의 사업역량 향상 효과를 기대할수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

이사후보확인서(정현진대표이사)_image

이사후보확인서(박준용부사장)

이사후보확인서(choi hoon부사장).jpg
이사후보확인서(choi hoon부사장)

이사후보확인서(이훈사외이사)_image

이사후보확인서(이동원사외이사)_image

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동표
1967.01.20
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동표
정진세림회계법인 본부장 공인회계사
`91~94 `02~현재
前. 삼일회계법인 공인회계사 정진세림회계법인 본부장, 공인회계사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 경영, 회계, 재무 등의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단하였습니다.

확인서

감사후보확인서(신동표감사)_image

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
1,254백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24백만원

최고한도액
100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음