다보링크 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250228)
제출인: 다보링크

다보링크/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.02.28)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-02-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-02-28

3. 정정사유
담보권 실행으로 주식수 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련사항
공시일 현재
- 소유주식수
- 지분율(%)
담보권 전부 실행시
- 소유주식수
- 지분율(%)
13,741,797
31.67

3,741,797
8.63
9,841,797
22.39

141,797
0.32

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 주식 총수(주)
10,000,000
9,700,000

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 조숙자, 이명희는 공동질권자로써 10,000,000주에 대한 담보설정을 하고 있으며, 담보제공주식수는 담보설정금액의 비율로 안분하여 계산하였습니다.

-
- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 조숙자, 이명희는 공동질권자로써 10,000,000주에 대한 담보설정을 하고 있었으나, 금일 담보권 실행된 주식수를 제외한 9,700,000주에 대한 담보설정으로 변경어 담보제공주식수는 담보설정금액의 비율로 안분하여 계산하였습니다.

- 기재된 지분율은 2025.02.21 추가상장된 주식수를 반영한 지분율입니다.

- 금일 담보권 실행으로 300,000주가 실행되었으며, 금액으로는 440,319,671원이 거래되었습니다.

- 담보제공자(최대주주)관련 사항의 소유주식수 및 담보권 전부 실행시 소유 주식수는 최대주주가 더블유에스제이인터내셔널외 4인과 체결한 주식양수도계약이 금일 잔금지급기일이 연장되지 않아 계약해지처리되어, 주식양수도계약에 의거 선출고된 3,600,000주가 공시일 현재 미회수되어 소유주식수에서 제외하였습니다.

순번 1
담보설정 금액(원)
담보설정 주식수(주)
6,300,000,000
7,875,000
6,300,000,000
7,638,750

순번 2
담보설정 금액(원)
담보설정 주식수(주)
1,700,000,000
2,125,000
1,700,000,000
2,061,250

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
테라사이언스 주식회사

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
9,841,797

지분율(%)
22.39

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
141,797

지분율(%)
0.32

2. 채무(차입)금액 총액(원)
8,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
8,000,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
1

누적 담보제공 주식 총수(주)
9,700,000

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-03-28

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 "1. 소유주식수(주)"는 설정계약체결일 현재기준 주식수 입니다.

- 상기 "3. 담보설정금액 총액"은 질권설정계약서 상 확인된 금액을 기재한 것으로 별도의 담보비율 등에 관한 내용은 확인되지 않아 채무(차입)금액을 기재하였습니다.

- 당사의 최대주주인 테라사이언스 주식회사는 회생절차를 대응하는 과정에서 당사발행 주식 10,000,000주에 관하여 질권설정사실(2024년 08월 23일)을 확인하였습니다.

- 테라사이언스주식회사는 동 질권설정이 정상적인 차입금에 관한 담보설정이 아니므로 이에 관한 관련자들에 대하여 법적조치를 취하였고, 현재 2차 진상조사를 진행중에 있습니다.

- 담보제공에 관해서는 관련 금융기관으로부터 확보한 자료를 바탕으로 작성한 것 입니다.

- 하기 [채무자에 관한 사항]의 재무수치는 2023년 테라사이언스(주) 감사의견거절로 2022년 감사받은 재무제표의 수치를 기재하였습니다.

- 하기 [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중 조숙자, 이명희는 공동질권자로써 10,000,000주에 대한 담보설정을 하고 있었으나, 금일 담보권 실행된 주식수를 제외한 9,700,000주에 대한 담보설정으로 변경어 담보제공주식수는 담보설정금액의 비율로 안분하여 계산하였습니다.

- 기재된 지분율은 2025.02.21 추가상장된 주식수를 반영한 지분율입니다.

- 금일 담보권 실행으로 300,000주가 실행되었으며, 금액으로는 440,319,671원이 거래되었습니다.

- 담보제공자(최대주주)관련 사항의 소유주식수 및 담보권 전부 실행시 소유 주식수는 최대주주가 더블유에스제이인터내셔널외 4인과 체결한 주식양수도계약이 금일 잔금지급기일이 연장되지 않아 계약해지처리되어 주식양수도계약에 의거 선출고된 3,600,000주가 공시일 현재 미회수되어 소유주식수에서 제외하였습니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
조숙자
테라사이언스 주식회사
-
6,300,000,000
공동질권
7,638,750
미해당
2024-03-28
-
2024-03-28

2
이명희
테라사이언스 주식회사
-
1,700,000,000
공동질권
2,061,250
미해당
2024-03-28
-
2024-03-28

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행시

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

테라사이언스(주)
대한민국
경남 창원시 창원대로
609-80-24002

직업(사업내용)
제조, 부동산 등

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
위플러스투자조합
10,791,366
10.14

대표이사
지서현
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2022
결산기
12월

자산총계
94,453
자본금
9,559

부채총계
18,858
매출액
23,076

자본총계
75,595
당기순이익
-2,852

외부감사인
대성삼경회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
-

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-