투비소프트 — 주주총회소집공고 (20250228)
제출인: 투비소프트

주주총회소집공고
6.0
(주)투비소프트

주주총회소집공고

2025년 02월 28일

회 사 명 :
주식회사 투비소프트

대 표 이 사 :
이경찬

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 봉은사로 617, 2-5층 (삼성동, 인탑스빌딩)

(전 화) 02-2140-7700

(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)한증섭

(전 화)02-2140-7700

주주총회 소집공고

(제24기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 25조 2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일시 : 2025년 3월 31일(월요일) 오전 09:30

2. 장소 : 서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장

3. 회의목적 사항

가. 보고사항 : 1)감사보고 2)영업보고

3)내부회계관리제도에 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(案)포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 삭제 외)제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기 바랍니다.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서 대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다

가.직접행사(본인참석)

-지참물:신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

-신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

나.간접행사(대리인참석)

- 지참물: 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할사항: 위임인의 성명,보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타 안내사항

- 주주총회 장소의 주차장이 협소하오니, 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

-주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 02월 28일

주식회사 투비소프트

대표이사 김 모 란 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조진용(출석률: 29.4%)
정성봉(출석률: 88.2%)

찬 반 여 부

1
2024.01.15
타법인 전환사채권 취득 결정의 건
찬성
-

제15회차 전환사채 계약 변경의 건
찬성
-

타법인 채권 출자전환 승인의 건
찬성
-

2
2024.01.17
타법인 전환사채권 취득 결정의 건
찬성
찬성

3
2024.01.23
타법인 전환사채권 취득 결정의 건
찬성
-

4
2024.02.28
제24기 결산 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제24기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성
찬성

주주총회 전자투표 미도입의 건
찬성
찬성

자본(금) 감소의 건
찬성
찬성

유상증자(3자배정) 결정(정정)의 건
찬성
찬성

5
2024.03.05
제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
-
찬성

6
2024.03.11
제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건(정정)
찬성
찬성

7
2024.03.26
감사위원회 위원장 변경의 건
-
찬성

8
2024.03.28
제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건(정정)
-
찬성

9
2024.04.05
유상증자 결정 철회의 건
-
찬성

10
2024.04.12
자본(금) 감소의 건(정정)
-
찬성

11
2024.04.12
감자 결정 철회의 건
-
찬성

12
2024.04.22
전환사채 만기 전 취득의 건
-
찬성

13
2024.05.03
주주명부기준일 설정의 건
-
찬성

임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 승인의 건
-
찬성

자본(금) 감소의 건
-
찬성

주주총회 전자투표 미도입의 건
-
찬성

유상증자 신주 발행의 건
-
찬성

14
2024.05.23
주주명부 기준일 설정의 건(정정)
-
찬성

임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건(정정)
-
찬성

자본(금) 감소의 건(정정)
-
찬성

유상증자 신주 발행의 건(정정)
-
찬성

15
2024.06.13
전환사채 만기 전 취득 후 재매각의 건
-
찬성

주식 및 출자증권 양수도 계약 체결의 건_1
-
찬성

주식 및 출자증권 양수도 계약 체결의 건_2
-
찬성

타법인 전환사채권 취득 결정의 건
-
찬성

자본(금) 감소의 건(정정)
-
찬성

유상증자 신주 발행의 건(정정)
-
찬성

16
2024.06.25
임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건(정정)
-
찬성

17
2024.07.03
주주명부 기준일 설정의 건
-
찬성

임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
-
찬성

주주총회 전자투표 미도입의 건
-
찬성

주1) 조진용 감사위원회 위원 겸 사외이사는 2024년 07월 09일 사임하였습니다.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이정환(출석률: 93.3%)
정성봉(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1
2024.07.22
타법인 전환사채권 취득 결정 철회의 건
찬성
찬성

2
2024.07.23
15회차 전환사채 만기 전 사채 취득의 건
찬성
찬성

3
2024.07.31
감사위원회 위원장 변경의 건
찬성
찬성

4
2024.08.08
자기주식 취득 결정의 건
찬성
찬성

5
2024.08.14
타법인 주식 처분 결정의 건
찬성
찬성

타법인 전환사채권 취득 결정의 건
찬성
찬성

6
2024.08.21
(정정)유상증자 신주 발행의 건
찬성
찬성

7
2024.09.11
타법인 전환사채권 취득 결정의 건
찬성
찬성

8
2024.10.14
15회차 전환사채권 재매각 결정의 건
찬성
찬성

타법인 전환사채권 처분 결정의 건
찬성
찬성

타법인 주식 및 출자증권 취득 결정의 건
찬성
찬성

9
2024.11.12
타법인 주식 및 출자증권 처분 결정의 건
찬성
찬성

10
2024.11.14
유상증자(주주배정) 결정 철회의 건
-
찬성

11
2024.11.20
타법인 주식 및 출자증권 처분 결정의 건(정정)
찬성
찬성

12
2024.11.21
타법인 주식 및 출자증권 처분 결정의 건
찬성
찬성

13
2024.12.13
주주명부 기준일 설정의 건
찬성
찬성

14
2024.12.16
타법인 주식 및 출자증권 처분 결정의 건
찬성
찬성

주2) 이정환 사외이사는 2024년 07월 10일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 구성현황 및 활동내역은 아래와 같습니다.

[이사회 내 위원회 구성현황]

위원회명
구성원
성명
설치목적 및 권한사항
비고

감사위원회
사외이사 2명기타비상무이사 1명
이정환(위원장)정성봉이경준
- 중요한 회계처리 기준이나 회계추정변경의 타당성검토- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인 선임, 보수 및 비감사서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건
- 정성봉 감사위원회 위원 겸 사외이사, 이경준 감사위원회 위원 겸 기타비상무이사 2023.03.29 정기주총 분리선임- 이정환 사외이사 2024.07.10 임시주총 선임

-해당사항 없습니다.

[이사회 내 위원회 활동내역]

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
사외이사 2명기타비상무이사 1명
2024.03.22
매출 및 영업이익 실적 리뷰 및 회계감사 이슈 보고 / 논의
가결

2024.03.28
정기주총 의결권 이슈 보고 및 논의
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
61,693,538
30,846,769
-

- 인원수 및 지급총액 등은 2024년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. 단, 지급총액에는 7/9에 사임한 조진용 사외이사의 지급액도 포함되어 있습니다.- 상기 주총승인금액은 사외이사 2명을 포함한 등기이사 총 7명의 이사 보수한도액입니다.- 1인당 평균지급액은 2024년 1월부터 12월까지 지급된 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다. 단, 인원수는 12/31 기준 재직중인 사외이사의 수를 기준으로 계산하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

지배회사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다.넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한UI/UX지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 7,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다.

1) 산업의 특성소프트웨어(SW) 산업은 소프트웨어의 개발, 제작, 생산, 유통, 운영 및 유지ㆍ관리 등과 이와 관련된 서비스 및 시스템의 구축ㆍ운영 등의 서비스를 제공하는 것으로,최종 사용자(개인, 기업, 공공기관 등)가 사용하기까지 소프트웨어 공급과 관련된 모든 생산적 활동 전반을 포함합니다. 소프트웨어 산업은 기술 환경의 급속한 변화에 따라 소프트웨어 제품의 라이프 사이클이 매우 짧은 편이며, 제품의 개선 및 발전이 빠르게 진행되는 특성이 있습니다.2) 산업의 성장성소프트웨어 산업은 전형적인 기술 집약 산업으로서 기술력이 성장의 최우선 요소입니다. 지식 집약적 고부가가치 산업으로 모바일 및 클라우드 시대의 도래로 산업간, 기기간 융합이 다양해 지고 급격한 성장을 지속하고 있습니다.

최근에는 4차 산업의 핵심 요소로서 사회, 경제 전반의 프로세스와 의사결정을 자동화, 지능화, 최적화, 유연화 하는 디지털 전환의 핵심으로 자리잡고 있습니다.

더불어 소프트웨어는 모바일 시장의 확대로 일반인들의 편리하고 안전한 삶의 질을 향상을 지원하고 있습니다.소프트웨어정책연구소에 따르면 2019년 국내 SW시장 규모는 전년 대비 3.3% 성장한 13.9조 원으로 예상됩니다. 국내 SW산업의 지속적인 성장세는 코로나19의 영향에서도 유지된 것으로 보입니다.

3) 경기 변동의 특성 소프트웨어 산업은 상반기에는 신규 투자 지연 추세의 영향을 받았지만, 코로나19의 장기화로 비대면 채널 및 업무 환경에 대한 투자가 이어지며 소프트웨어 산업은 하반기 성장세를 유지할 수 있었습니다. 당사는 기업의 생존경영을 위한 보수적인 투자/지출 정책하에 꼭 필요한 투자 외에는 비용을 최소화하는 경영 방침으로 성장세 회복에 기인하였습니다.4) 회사의 경쟁우위 요소(가) 경쟁업체 대비 높은 기술 수준의 제품당사는 소프트웨어 분야의 사용자 인터페이스(UI) 설계 프레임워크를 제공합니다. 고객 비즈니스 상황과 시장의 변화에 따라 UI 환경을 빠르게 구축할 수 있게 OSMU(One-Source-Multi-Use) 개념을 도입하여 하나의 개발도구로 모든 사용자 환경에 적용되는 UI 및 애플리케이션 구축 아키텍처를 제공합니다. 하나의 개발도구와 한번의 코딩으로 모든 IT 환경에 적용할 수 있는 플랫폼은 당사의 넥사크로플랫폼이 유일합니다. 2020년 코로나19이 상황에서의 구축 사례인 정부세종청사 옥상정원 모바일 출입관리 시스템이 한 예가 될 수 있을 것입니다. 한정된 짧은 시간 내 모바일 앱과 관리 시스템을 동시에 구축하며 고객과 사용자의 안전한 거리두기를 지원할 수 있었습니다.

A. 국내 개발 패러다임의 변화를 주도 - 로우코드/노코드 개발 플랫폼전 세계적으로 로우코드, 노코드의 개발 플랫폼 시장이 매년 급격한 성장을 보이고 있습니다. 로우코드/노코드 개발 방식은 미리 만들어져 있는 코드를 우선 이용한 다음 약간의 코드를 추가로 작성하거나, 개발 작업 없이 미리 만들어진 모듈을 이용하는 빠른 개발 방식을 말합니다.

최근 IT 시장조사기관 포레스터 리서치는 올해 전체 기업 소프트웨어의 75%가 로우코드 기반으로 구축될 것이라는 예상했고, 가트너 역시 오는 2024년까지 로우코드 개발이 전체 앱 개발 활동의 65% 이상을 담당할 것이라고 내다보았습니다. 마이크로소프트, 아마존, 구글, 세일즈포스 등 대표적인 글로벌 테크 기업에서도 로우코드 형태의 앱을 구축하거나 관련 업체를 인수하는 등의 시장을 공략하고 있으며, 국내에서도 최근 코로나19의 비상 상황과 주 52시간의 근무 환경 등에 대응하기 위한 '빠른 개발 패러다임'으로 주목하고 있습니다.

'넥사크로플랫폼'은 로우코드/노코드 방식 개발 환경을 제공합니다. 넥사크로 전문 개발자가 모델(데이터), 뷰(컴포넌트), 컨트롤러(트리거/액션)으로 구분된 블록을 만들면 실제 업무 담당자가 제공된 블록들을 조합하여 업무 화면을 개발할 수 있는 방식입니다. 이 기능을 통해 쉽게 업무 담당자 누구나 화면 개발이 가능하며 전문 개발자는 고차원의 사용자 커스터마이징 화면을 구축할 수 있습니다. 당사는 빠른 비즈니스 변화에 맞는 향상된 기능을 지속적으로 제품에 반영하며 웹으로의 앱 전환, 모바일 퍼스트 시대를 열어가고 있습니다.

B. 사용자 환경의 변화에 대응 - 비욘드스크린

변화하는 시대에 발맞춰 가기 위해 고정된 화면을 넘어선 '비욘드 스크린'의 UI/UX 시장이 확대되고 있습니다. 비욘드스크린이란 기존의 모니터, 휴대기기 화면을 통한 UI가 아니라 음성 인식이나 영상 제스처 인식을 통한 모션 트래킹(Motion Tracking), 뇌파 인식 등의 기술을 활용해 스크린화면에서 벗어난 UI 환경을 말합니다.

비욘드스크린

인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)기술을 적용한 새로운 산업인 4차 산업혁명으로 불리는 초 연결/초지능 시대에서 스마트 시티(Smart City), 스마트 팜(Smart Farm), 스마트 팩토리 (Smart Factory)와 같은 다양한 비욘드스크린의 사례를 찾아볼 수 있습니다. 당사는 스크린 밖의 다양한 인터페이스에서 입력 요소를 활용할 수 있는 소프트웨어의 개발 플랫폼과 기술 력을 보유하고 있습니다.

beyond screen기술적용 사례.jpg
beyond screen기술적용 사례

C. 앞선 기술의 연구와 개발

당사는 월드 클래스 300(WC300) R&D과제를 수행하는 부설 연구조직을 설립해 지능형 UI, 제스처 인식, AI 관련 기술을 연구/개발하고 있습니다.

(나) 품질보수적인 기업의 특성상 검증된 제품을 중시하기에 당사는 자체 운영하고 있는 품질보증그룹을 중심으로 제품의 기획 단계에서부터 출시 및 적용까지 품질에 대한 신뢰성을 최우선화 하고 있습니다. 더불어 국제 품질 인증 모델인 CMMI(Capability Maturity Model Integration) Level 3를 2008년 1월에 획득하여 프로세스와 방법론에 대한 대내외 고객만족을 이끌어내고 있습니다.(다) 시장 지배력

최근 다양한 모바일기기의 폭넓은 보급으로 최적의 UI 구축을 위한 수요가 늘고 있습니다. 당사는 UI 설계 및 구축을 위한 사업에 경쟁력 있는 기술력을 보유하여 UI/UX분야 국내 시장 점유율 1위의 자리를 지켜오고 있습니다. 또한, 기존 고객에 대한 Lock-in(종속) 효과 등으로 시장 지배력을 공고히 하고 있습니다. 2020년 기준100대 기업 중 86%가 당사의 고객일 정도로 보수적인 엔터프라이즈 기업에도 신뢰할 수 있는 제품과 기술력으로 인정받고 있습니다.

* CEO스코어 제공 2020년 100대 기업 리스트 참고 (2019년 12월 연결재무제표 매출액 기준)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발 프레임워크 넥사크로플랫폼(Nexacro Platform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장 공략에 나서고 있습니다. 넥사크 로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 7,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다.

(2) 시장의 특성

기업용 업무시스템 경우에는 그동안 축적되어 온 다양한 업종에서의 비즈니스 업무환경 구 축 경험과 빠른속도로 변화하고 있는 미래 IT 기술들과의 융합성, 그밖의 기존 제품들간의 연계성 및 관련 고객서비스가 시장 진입에 있어서 매우 중요합니다 . 이에 따라 당사는 이전 부터 차세대 IT기술 트랜드에 맞추어 지속적인 제품 연구개발에 매진해 오고 있으며, 최근에 서는 웹표준을 적극 수용한 제품 런칭을 시작으로, 원소스 멀티 유저(OSMU) 바탕의 모바일 제품 출시 및 빅데이타 솔루션 제품 연구개발을 통해 경쟁업체들과의 기술격차 및 점유율에 서 유리한 입지를 다지기 위해 노력해오고 있습니다.

(3) 조직도

조직도_24년

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 자바스크립트 및 HTML5 기반의 개발프레임워크 넥사크로플랫폼(NexacroPlatform)을 기반으로 한국, 중국, 일본의 적극적인 시장공략에 나서고 있습니다. 넥사크로플랫폼은 기존의 엑스플랫폼의 기능 및 성능을 보강하여 PC 및 모바일에 대한 UI/UX 지원을 대폭 강화한 제품으로 국내 약 7,000여 개의 레퍼런스 사이트를 확보하고 있는 UI/UX 분야 국내 시장 점유율 1위의 제품입니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제
25 기 2024년 12월 31일 현재

제
24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

제25기 기말
제24기 기말

자산

유동자산
14,650,633,419
51,303,643,002

현금및현금성자산
3,977,170,411
6,112,980,019

당기손익공정가치측정금융자산
-
7,571,189,007

매출채권및기타채권
4,741,146,711
5,301,740,917

계약자산
5,139,874,218
6,362,152,593

재고자산
-
24,958,690,104

기타자산
712,290,109
454,648,457

기타금융자산
5,000,000
381,416,603

당기법인세자산
75,151,970
160,825,302

비유동자산
15,056,161,899
30,320,783,322

당기손익공정가치측정금융자산
5,611,249,620
177,993,230

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,359,716,814
2,391,504,915

기타채권
-
120,000,000

계약자산
-
-

기타자산
158,533,537
179,163,981

기타금융자산
1,731,413,684
2,607,540,250

투자부동산
-
16,084,852,306

유형자산
523,591,644
4,261,741,818

사용권자산
931,832,630
1,525,791,766

무형자산
1,215,019,165
2,972,195,056

관계기업투자주식
2,524,804,805
-

자산총계
29,706,795,318
81,624,426,324

부채

유동부채
9,724,414,112
45,110,609,070

계약부채
2,944,496,430
2,684,914,830

리스부채
668,888,461
959,642,232

매입채무 및 기타채무
5,088,191,203
6,055,066,322

단기차입금
903,000,000
23,720,285,000

유동성장기차입금
-
520,000,000

유동성전환사채
-
7,654,816,234

충당부채
-
3,281,812,268

기타부채
119,838,018
220,855,116

당기법인세부채
-
13,217,068

비유동부채
1,925,463,876
1,746,509,391

계약부채
20,602,560
3,011,778

리스부채
245,153,317
610,333,016

기타채무
522,176,342
496,536,636

금융부채
-
282,000,000

충당부채
685,887,520
354,627,961

전환사채
451,644,137
-

부채총계
11,649,877,988
46,857,118,461

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
18,111,488,264
34,802,624,017

자본금
4,645,250,000
39,252,501,500

주식발행초과금
60,198,516,619
124,690,029,709

기타자본항목
40,763,776,250
1,114,493,353

기타포괄손익누계액
(2,725,221,820)
(2,425,084,109)

이익잉여금(결손금)
(84,770,832,785)
(127,829,316,436)

비지배지분
(54,570,934)
(35,316,154)

자본총계
18,056,917,330
34,767,307,863

자본과부채총계
29,706,795,318
81,624,426,324

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제
25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제
24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트와 그 종속기업
(단위: 원)

제25기
제24기

수익(매출액)
28,125,456,516
32,064,488,813

매출원가
9,072,918,542
11,349,013,866

매출총이익
19,052,537,974
20,715,474,947

판매비와관리비
21,031,257,529
20,953,858,379

영업이익(손실)
(1,978,719,555)
(238,383,432)

기타수익
2,219,972,606
371,189,972

기타비용
19,306,721,652
8,482,119,971

금융수익
443,560,579
457,100,042

금융원가
440,716,437
382,878,588

법인세비용차감전순이익(손실)
(19,062,624,459)
(8,275,091,977)

법인세비용(수익)
325,599,043
632,703,027

계속영업이익(손실)
(19,388,223,502)
(8,907,795,004)

중단영업이익(손실)
(3,220,606,067)
(7,763,515,987)

당기순이익(손실)
(22,608,829,569)
(16,671,310,991)

기타포괄손익
(300,137,711)
(356,241,177)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
106,923,368
75,836,396

해외사업환산손익
106,923,368
75,836,396

당기손익으로 재분류되지 않는항목
(407,061,079)
(432,077,573)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익
(407,061,079)
(432,077,573)

총포괄손익
(22,908,967,280)
(17,027,552,168)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)
(22,589,574,789)
(16,642,853,716)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)
(19,254,780)
(28,457,275)

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
(22,889,712,500))
(16,999,094,893)

포괄손익, 비지배지분
(19,254,780)
(28,457,275)

주당이익

계속영업주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,337)
(119)

중단영업주당이익(손실) (단위 : 원)
(389)
(104)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,726)
(223)

- 별도 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재

제 24 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

제 25 기
제 24 기

자산

유동자산
14,162,203,716
25,822,096,573

현금및현금성자산
2,835,882,421
2,397,922,761

당기손익공정가치측정금융자산
-
7,571,189,007

매출채권 및 기타채권
5,117,851,425
9,155,443,316

계약자산
5,687,733,293
6,362,155,325

재고자산
-
-

기타자산
505,857,437
248,318,114

당기법인세자산
14,879,140
87,068,050

비유동자산
18,545,656,796
22,051,278,722

당기손익공정가치측정금융자산
5,611,249,620
177,993,230

기타포괄손익공정가치측정금융자산
2,359,716,814
2,391,504,915

기타자산
158,533,537
177,794,991

기타금융자산
1,675,471,924
2,570,252,436

유형자산
489,519,710
394,541,284

사용권자산
734,384,878
1,405,470,876

무형자산
535,420,230
2,143,652,061

종속기업투자주식
4,444,020,000
12,790,068,929

관계기업투자주식
2,537,340,083
-

자산총계
32,707,860,512
47,873,375,295

부채

유동부채
11,316,244,255
15,524,674,416

계약부채
2,268,208,508
1,795,489,172

리스부채
558,740,086
839,961,536

매입채무 및 기타채무
4,810,380,981
4,110,058,045

단기차입금
3,574,368,000
1,031,520,000

전환사채
-
7,654,816,234

기타부채
104,546,680
92,829,429

비유동부채
1,351,682,575
932,214,679

리스부채
159,082,733
525,678,043

기타채무
100,955,705
96,536,636

충당부채
640,000,000
310,000,000

전환사채

451,644,137
-

부채총계
12,667,926,830
16,456,889,095

자본

자본금
4,645,250,000
39,252,501,500

주식발행초과금
60,198,516,619
124,690,029,709

기타자본항목
41,631,285,763
1,982,002,866

기타포괄손익누계액
(3,781,935,955)
(3,374,874,876)

이익잉여금(결손금)
(82,653,182,745)
(131,133,172,999)

자본총계
20,039,933,682
31,416,486,200

자본과부채총계
32,707,860,512
47,873,375,295

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 투비소프트
(단위: 원)

제 25 기
제 24 기

수익(매출액)
24,892,504,457
29,332,314,756

매출원가
8,223,735,331
10,062,503,957

매출총이익
16,668,769,126
19,269,810,799

판매비와관리비
19,425,962,051
18,917,910,816

영업이익(손실)
(2,757,192,925)
351,899,983

기타수익
6,218,675,532
314,840,584

기타비용
20,555,506,018
12,694,742,202

금융수익
428,673,371
577,160,370

금융비용
525,074,339
772,534,429

법인세비용차감전순이익(손실)
(17,190,424,379)
(12,223,375,694)

법인세비용(수익)
140,862,826
288,762,211

당기순이익(손실)
(17,331,287,205)
(12,512,137,905)

기타포괄손익
(451,788,101)
(432,077,573)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
(451,788,101)
(432,077,573)

기타포괄공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)
(451,788,101)
(432,077,573)

총포괄손익
(17,783,075,306)
(12,944,215,478)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)
(2,091)
(168)

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

1.미처리결손금
-
(82,653,182,745)
-
(131,243,405,391)

전기이월미처리결손금
(65,321,895,540)
-
(118,731,267,486)

당기순이익(손실)
(17,331,287,205)
-
(12,512,137,905)
-

2.결손금처리액

65,921,509,851

이익준비금
-
-
110,232,392

주식발행초과금
-
-
65,811,277,459

3.차기이월미처리결손금
-
(82,653,182,745)
-
(65,321,895,540)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이다운
1983.03
해당없음
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이다운
現) 회사임원前) 회사임원
~ 재직중22.06~24.05
(주)투비소프트 임원(주)이안하이텍 R&D총괄 부사장(CTO)
없음

-
-
-
-
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이다운
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이다운 사내이사 후보자- 해당 후보자는 다년간의 R&D 직무 경험을 바탕으로 기업 현황을 파악하는 능력이 탁월한 전문가로 판단 됨. 당사의 주요 정책과 경영에 많은 조언과 도움을 주며, 향후 기업가치를 높이는데 일조할 것으로 기대함.

확인서

확인서_사내이사_이다운_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

보수총액 또는 최고한도액
10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명( 2명 )

실제 지급된 보수총액
3.9억

최고한도액
10억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재생략)

1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중개업

1. 온라인쇼핑몰 및 TV 홈쇼핑 등 통신판매업

1. 블록체인 기반 라이브커머스 서비스업

1. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자 결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

1. AI기반 블록체인 플랫폼 개발업

1. 메타버스 개발 및 서비스업

1. NFT 플랫폼 개발업

1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

(기재생략)

1. 위 각호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

(기재생략)

1. 인터넷 플랫폼을 이용한 통신판매중개업

1. 온라인쇼핑몰 및 TV 홈쇼핑 등 통신판매업

1. 전자상거래와 관련한 소프트웨어 개발, 자문 및 자료 처리와 전자 결제에 관련한 데이터 프로그램 개발 및 처리업

1. AI기반 플랫폼 개발업

1. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

1. 자동화 장비 컨설팅업

1. 기계설비공사업

1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업

1. 산업자동화설비 제조업

1. 산업용 제어기기 및 자동제어시스템 제조 및 판매업

1. 산업용 자동화시스템 용역개발업

1. 공장 자동화 장비 및 시스템 개발, 제조, 판매 및 도매업

(기재생략)

1. 위 각호에 부대되는 사업 일체

사업목적 재정비

제39조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제39조(이사의 직무)

사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

이사의 직무재정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.tobesoft.com)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서이며, 향후 사업보고서의 오기 등이 발견되거나, 주주총회에서 부결 또는 수정사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인