인티큐브 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 인티큐브

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한솔인티큐브

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 26일

권 유 자:

성 명:
한솔인티큐브 주식회사주 소:
서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스 타워 14층)전화번호:
02-6005-3000

작 성 자:

성 명:
정 원 열부서 및 직위:
경영전략부문 부문장전화번호:
02-6005-3000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한솔인티큐브(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 03월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권(주)

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권(주)

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한솔인티큐브(주)
보통주
217,045
1.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한솔홀딩스(주)
최대주주
보통주
4,719,037
34.00
최대주주
-

이미성
최대주주의 특수관계인
보통주
788,525
5.68
최대주주의 특수관계인
-

조현승
최대주주의 특수관계인
보통주
356,526
2.57
최대주주의 특수관계인
-

우리사주조합
최대주주의 특수관계인
보통주
88,924
0.64
최대주주의 특수관계인
-

계
-
5,953,012
42.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진이(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
100
직원
직원
-

박석희(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

윤성준(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

황성준(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
2,100
직원
직원
-

정동욱(한솔인티큐브(주))
해당사항없음
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 10일
2025년 03월 19일
2025년 03월 20일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 3월 10일 9시~ 2025년 3월 19일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2025년 3월 19일 17시)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권(주)
https://vote.samsungpop.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

가. 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 제출하는 방법나. 우편에 의한 방법 - 접수처 : (03925) 서울특별시 마포구 월드컵북로 396 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 14층) 재무팀 - 전화번호 : 02-6005-3000 - 팩스 : 02-6005-3939 - 접수기간 : 2025년 3월 10일 ~ 2025년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증- 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여 주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 월드컵북로 396(상암동) 누리꿈스퀘어비즈니스타워 3층 중회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표 기간은 주총 1일 전 (2025년 3월 19일 17시)까지 입니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 컨텍센터 구축 및 메시징사업을 하고 있습니다. 종속회사인 스티커스코퍼레이션은 반려동물 사료제조 및 헬스케어 사업부문체제를 가지고 있습니다.

구분
사업부문
주요제품

한솔인티큐브
컨텍센터 구축 및 메시징
- 디지털 컨텍센터- 인공지능 커뮤니케이션- 클라우드 솔루션- 메시지 솔루션

스티커스코퍼레이션
반려동물 헬스케어
- 반려동물 사료 제조 및 판매 등- 반려동물 헬스케어 상품 판매 등

2024년 한솔인티큐브(주)의 별도재무제표 기준으로 매출액은 45,134백만원으로 전기(37,350백만원) 대비 7,784백만원 증가하였습니다. 영업이익은 -2,693백만원으로 전기(-5,587백만원) 대비 2,894백만원 증가하였습니다. 당기순이익은 -2,799백만원으로 전기(-5.485백만원)으로 전년 대비 2,686백만원 증가하였습니다.※ 아래의 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.상세한 연결재무제표 및 별도재무제표에 대한 주석사항은 추후 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제 22 (당)기말 2024년 12월 31일 현재

제 21 (전)기말 2023년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제22(당) 기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

22,451,047,098

17,174,368,011

현금및현금성자산
5,33
2,293,537,863

6,469,329,202

단기금융상품
33
12,466,575

950,000

매출채권 및 기타수취채권
7,33,34
9,279,830,244

4,826,722,171

계약자산
15
5,756,932,512

2,070,138,915

재고자산
8
1,619,735,554

732,219,294

당기법인세자산

19,927,380

32,026,620

기타유동자산
9
3,468,616,970

3,042,981,809

비유동자산

10,295,197,231

13,852,595,581

기타수취채권
7,33
217,543,739

633,136,455

계약자산
14
461,674,701

1,210,465,712

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,10,33,36
906,184,961

788,813,268

유형자산 및 사용권자산
11
1,856,870,605

3,006,966,541

무형자산
12
3,902,572,108

4,240,035,666

이연법인세자산
29
2,333,174,032

2,126,421,248

순확정급여자산
16
-

562,374,692

기타비유동자산
9
617,177,085

1,284,381,999

자 산 총 계

32,746,244,329

31,026,963,592

부 채

유동부채

16,981,741,719

11,021,524,189

매입채무 및 기타지급채무
13,33,34,36
9,285,745,390

3,964,141,129

계약부채
14
5,740,149,094

4,982,462,813

유동성리스부채
15,33,34,35
380,831,545

886,649,849

기타유동부채
17
1,076,407,964

879,498,191

충당부채
18
498,607,726

308,772,207

비유동부채

2,782,128,814

2,858,004,894

순확정급여부채
16
717,648,926

299,771,386

장기종업원급여부채
16
163,066,887

144,033,379

계약부채
14
1,836,060,718

1,885,767,505

비유동성리스부채
15,33,34,35
65,352,283

357,022,679

충당부채
18
-

171,409,945

부 채 총 계

19,763,870,533

13,879,529,083

자 본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

12,592,349,248

16,607,487,899

자본금
19
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
20,31
10,462,865,404

10,457,881,842

기타자본구성요소
20
(400,825)

미처리결손금
21
(4,809,875,831)

(790,154,443)

비지배지분
1

390,024,548

539,946,610

자 본 총 계

12,982,373,796

17,147,434,509

부 채 및 자 본 총 계

32,746,244,329

31,026,963,592

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

매출
4,22

48,785,673,816

41,680,901,949

매출원가
23,30

36,999,439,656

30,990,955,616

매출총이익

11,786,234,160

10,689,946,333

판매비와관리비
24,30
14,770,677,529

16,722,976,605

영업손실

(2,984,443,369)

(6,033,030,272)

금융수익
25
215,526,194

339,562,438

금융비용
26
220,292,122

260,265,805

기타영업외수익
27
169,209,474

283,193,799

기타영업외비용
28
287,514,609

333,730,809

법인세비용차감전순손실

(3,107,514,432)

(6,004,270,649)

법인세비용(수익)
29
73,983,365

(135,686,236)

당기순손실

(3,181,497,797)

(5,868,584,413)

기타포괄손실

(979,874,723)

(154,920,846)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(979,874,723)

(154,920,846)

확정급여제도의 재측정요소
16
(979,874,723)

(154,920,846)

총포괄이익(손실)

(4,161,372,520)

(6,023,505,259)

당기순손실의 귀속

(3,181,497,797)

(5,868,584,413)

지배기업 소유주지분

(3,027,374,844)

(5,225,922,761)

비지배지분

(154,122,953)

(642,661,652)

총포괄손실의 귀속

(4,161,372,520)

(6,023,505,259)

지배기업 소유주지분

(4,019,721,388)

(5,354,729,320)

비지배지분

(141,651,132)

(668,775,939)

주당손실

지배기업 소유주 기본주당이익(손실)
32

(222)

(383)

지배기업 소유주 희석주당이익(손실)
32

(222)

(383)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타

2023.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
-
4,564,574,877
21,932,350,267
1,332,687,929
23,265,038,196

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(128,806,559)
(128,806,559)
(26,114,286)
(154,920,846)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(5,225,922,761)
(5,225,922,761)
(642,661,652)
(5,868,584,413)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
29,866,952
-
-
-
29,866,952
(123,965,380)
(94,098,428)

2023.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
-
(790,154,443)
16,607,487,899
539,946,610
17,147,434,509

2024.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
-
(790,154,443)
16,607,487,899
539,946,610
17,147,434,509

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(992,346,544)
(992,346,544)
12,471,821
(979,874,723)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(3,027,345,608)
(3,027,374,844)
(154,122,953)
(3,181,497,797)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
(400,825)
-
(400,825)
(3,045,988)
(3,446,813)

주식선택권의 부여 등(주석 31)
-
-
-
-
4,983,562
-
-

4,983,562
(5,224,942)
(241,380)

2024.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
135,740,141
518,969,590
(400,825)
(4,450,951,960)
12,592,349,248
390,024,548
12,982,373,796

-
연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(3,872,797,823)

4,131,233,709

당기순손실
(3,181,497,797)

(5,868,584,413)

비용가산
3,562,099,645

3,738,719,324

퇴직급여
1,199,908,291

1,274,410,100

감가상각비
1,459,567,552

1,422,698,929

무형자산상각비
435,463,558

489,145,212

재고자산평가손실(환입)
(2,719,225)

2,511,313

이자비용
220,292,122

260,265,805

외화환산손실
88,454,125

6,877

유형자산처분손실
585,952

18,941,896

사용권자산처분손실
-

366,768

장기종업원급여
19,833,508

-

무형자산손상차손
-

270,372,424

하자보수충당부채전입(환입)
66,730,397

-

법인세비용
73,983,365

수익차감
(284,677,386)

(799,333,740)

이자수익
(200,154,501)

(324,941,199)

장기종업원급여환입(전입)
-

(10,971,396)

외화환산이익
(285,586)

(5,689,996)

복구충당부채환입(전입)
-

(35,211,000)

하자보수충당부채환입(전입)
-

(129,829,733)

용역손실충당부채환입(전입)
(58,266,132)

(44,676,888)

유형자산처분이익
(7,930,155)

(991,667)

사용권자산처분이익
(2,406,897)

(2,615,958)

당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익
(15,371,693)

(14,621,239)

주식보상비용의 환입(전입)
(241,380)

(94,098,428)

잡이익
(21,042)

-

법인세수익
-

(135,686,236)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동
(3,965,090,835)

6,947,117,900

매출채권의 감소
(4,024,133,522)

6,506,992,473

기타수취채권의 감소(증가)
254,835

247,995,590

계약자산의 감소(증가)
(2,873,692,403)

3,401,840,368

재고자산의 감소(증가)
(885,157,841)

430,468,115

기타자산의 감소(증가)
253,675,593

1,269,065,904

매입채무의 증가(감소)
2,109,444,295

(1,863,841,445)

기타지급채무의 증가(감소)
2,145,253,780

(2,175,060,785)

계약부채의 증가(감소)
583,386,135

488,930,362

기타부채의 증가(감소)
189,960,854

(287,539,654)

순확정급여부채의 증가(감소)
(1,464,082,561)

(1,071,733,028)

이자의 수취
100,844,742

193,975,157

이자의 지급(리스외)
(32,990,664)

(14,981,624)

이자의 지급(리스)
(54,494,558)

(66,968,495)

법인세의 환급(지급)
(16,990,970)

1,289,600

투자활동으로 인한 현금흐름

(410,419,330)

(414,182,357)

투자활동으로 인한 현금유입
1,014,010,981

556,107,157

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

-

유형자산의 처분
13,960,981

41,906,535

보증금의 회수
50,000

514,200,622

투자활동으로 인한 현금유출
(1,424,430,311)

(970,289,514)

단기금융상품의 증가
(1,011,516,575)

(950,000)

유형자산의 취득
(209,466,923)

(176,291,914)

무형자산의 취득
(98,000,000)

(32,550,000)

임차보증금의 증가
-

(562,497,600)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(102,000,000)

(198,000,000)

종속기업투자의 취득
(3,446,813)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

107,425,814

(757,786,721)

재무활동으로 인한 현금유입
1,414,900,374

6,300,000,000

단기차입금의 차입
336,604,615

6,300,000,000

공급자금융약정으로 차입
1,078,295,759

-

재무활동으로 인한 현금유출
(1,307,474,560)

(7,057,786,721)

단기차입부채의 상환
(417,000,000)

(6,313,611,160)

리스부채의 상환
(890,474,560)

(744,175,561)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,175,791,339)

2,959,264,631

기초 현금및현금성자산

6,469,329,202

3,510,064,571

기말 현금및현금성자산

2,293,537,863

6,469,329,202

2) 별도 재무제표
- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제 22 (당)기 2024년 12월 31일 현재

제 21 (전)기 2023년 12월 31일 현재

한솔인티큐브주식회사

(단위: 원)

과 목
주석
제22(당)기말
제21(전)기말

자 산

유동자산

21,844,917,331

16,464,555,006

현금및현금성자산
5,34
2,022,938,040

6,318,849,214

단기금융상품
34
12,466,575

950,000

매출채권 및 기타수취채권
7,34,35
9,382,342,272

4,753,915,160

계약자산
15
5,756,932,512

2,070,138,915

재고자산
8
1,204,371,289

261,262,022

당기법인세자산

19,893,970

31,999,810

기타유동자산
9
3,445,972,673

3,027,439,885

비유동자산

9,987,727,210

13,348,177,091

기타수취채권
7,34
30,210,000

439,973,874

계약자산
15
461,674,701

1,210,465,712

당기손익-공정가치 측정 금융자산
6,10,34,37
606,184,961

590,813,268

종속기업투자주식
11
3,736,655,971

3,733,209,158

유형자산 및 사용권자산
12
1,317,850,222

2,223,604,863

무형자산
13
1,161,061,583

1,494,395,138

이연법인세자산
30
2,056,912,687

1,808,958,387

순확정급여자산
17
-

562,374,692

기타비유동자산
9
617,177,085

1,284,381,999

자 산 총 계

31,832,644,541

29,812,732,097

부 채

유동부채

16,468,038,325

10,541,033,673

매입채무 및 기타지급채무
14,34,35,37
9,057,815,363

3,798,291,098

계약부채
15
5,683,619,700

4,925,933,419

유동성리스부채
16,34,35,36
274,949,506

745,085,187

기타유동부채
18
999,199,600

809,238,746

충당부채
19
452,454,156

262,485,223

비유동부채

2,244,314,386

2,346,572,000

종업원급여부채
17
326,125,814

-

계약부채
15
1,725,748,971

1,736,089,758

비유동성리스부채
16,34,35,36
33,573,334

298,547,758

장기종업원급여부채
17
158,866,267

140,524,539

충당부채
19
-

171,409,945

부 채 총 계

18,712,352,711

12,887,605,673

자 본

자본금
1,20
6,939,760,500

6,939,760,500

기타불입자본
21,32
10,462,865,404

10,457,881,842

미처리결손금
22
(4,282,334,074)

(472,515,918)

자 본 총 계

13,120,291,830

16,925,126,424

부 채 및 자 본 총 계

31,832,644,541

29,812,732,097

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위: 원)

과 목
주석
제 22(당)기
제 21(전)기

매출
4,23

45,133,775,131

37,349,509,004

매출원가
24,31

34,759,629,134

28,190,560,440

매출총이익

10,374,145,997

9,158,948,564

판매비와관리비
25,31
13,067,259,005

14,746,023,482

영업손실

(2,693,113,008)

(5,587,074,918)

금융수익
26
215,088,559

341,895,172

금융비용
27
186,253,833

234,975,857

기타영업외수익
28
144,054,992

217,588,455

기타영업외비용
29
259,069,573

41,143,326

종속기업투자주식
손상차손

-

1,211,434,048

법인세비용차감전순손실

(2,779,292,863)

(6,515,144,522)

법인세비용(수익)
30
19,247,935

(1,030,478,948)

당기순손실

(2,798,540,798)

(5,484,665,574)

기타포괄손실

(1,011,277,358)

(90,094,350)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(1,011,277,358)

(90,094,350)

확정급여제도의 재측정요소
17,22
(1,011,277,358)

(90,094,350)

총포괄이익(손실)

(3,809,818,156)

(5,574,759,924)

주당손익

기본주당이익(손실)
33

(205)

(401)

희석주당이익(손실)
33

(205)

(401)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

주식발행초과금
자기주식
자기주식처분손익
주식선택권
기타
소 계

2023.01.01(전기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
100,889,627
518,969,590
10,428,014,890
5,102,244,006
22,470,019,396

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(90,094,350)
(90,094,350)

당기순
손실

-
-
-
-
-
-
-
(5,484,665,574)
(5,484,665,574)

주식선택권의 부여 등(주석33)
-
-
-
-
29,866,952
-
29,866,952
-
29,866,952

2023.12.31(전기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(472,515,918)
16,925,126,424

2024.01.01(당기초)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
130,756,579
518,969,590
10,457,881,842
(472,515,918)
16,925,126,424

확정급여제도의재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(1,011,277,358)
(1,011,277,358)

당기순
손실

-
-
-
-
-
-
-
(2,798,540,798)
(2,798,540,798)

주식선택권의 부여 등(주석32)
-
-
-
-
4,983,562
-
4,983,562
-
4,983,562

2024.12.31(당기말)
6,939,760,500
9,730,845,570
(451,820,799)
529,130,902
135,740,141
518,969,590
10,462,865,404
(4,282,334,074)
13,120,291,830

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제22(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제21(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

한솔인티큐브주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 22(당)기
제 21(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름

(4,258,116,677)

4,185,680,328

당기순손실
(2,798,540,798)

(5,484,665,574)

비용가산
2,963,747,461

4,225,188,645

퇴직급여
1,058,905,032

1,176,386,542

감가상각비
1,091,630,567

1,101,024,547

무형자산상각비
431,333,555

466,752,926

주식보상비용
4,983,562

29,866,952

재고자산평가손실(환입)
(2,719,225)

2,511,313

이자비용
186,253,833

234,975,857

외화환산손실
88,454,125

6,877

유형자산처분손실
585,952

1,862,815

사용권자산처분손실
-

366,768

장기종업원급여
18,341,728

-

하자보수충당금의 증가(감소)
66,730,397

-

종속기업투자주식 손상차손
-

1,211,434,048

법인세비용
19,247,935

-

수익차감
(283,998,371)

(1,599,911,210)

이자수익
(199,716,866)

(327,273,933)

외화환산이익
(285,586)

(5,689,996)

유형자산처분이익
(7,930,155)

-

사용권자산처분이익
(2,406,897)

(2,615,958)

장기종업원급여 환입
-

(9,513,515)

당기손익-공정가치 금융자산 평가이익
(15,371,693)

(14,621,239)

복구충당부채의 증가(감소)
-

(35,211,000)

하자보수충당금의 증가(감소)
-

(129,829,733)

용역손실충당금의 증가(감소)
(58,266,132)

(44,676,888)

법인세수익
-

(1,030,478,948)

잡이익
(21,042)

-

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채 변동
(4,203,231,567)

6,894,587,977

매출채권의 감소(증가)
(4,200,640,586)

6,544,126,404

기타수취채권의 감소(증가)
711,678

220,658,211

계약자산의 감소(증가)
(2,873,692,403)

3,401,840,368

재고자산의 감소(증가)
(940,750,848)

134,578,925

기타자산의 감소(증가)
260,777,966

1,273,813,466

매입채무의 증가(감소)
2,082,726,037

(1,839,606,392)

기타지급채무의 증가(감소)
2,102,657,715

(1,903,650,646)

계약부채의 증가(감소)
623,902,139

286,364,887

기타부채의 증가(감소)
189,960,854

(286,293,914)

종업원급여부채의 감소
(1,448,884,119)

(937,243,332)

이자의 수취
116,622,353

205,778,965

이자의 지급(리스외)
(12,432,784)

(869,917)

이자의 지급(리스)
(40,282,971)

(55,744,968)

법인세의 환급(납부)
-

1,316,410

투자활동으로 인한 현금흐름

(298,437,244)

(260,365,944)

투자활동으로 인한 현금유입
1,014,010,981

516,856,068

단기금융상품의 감소
1,000,000,000

-

유형자산의 처분
13,960,981

19,387,446

보증금의 회수
50,000

497,468,622

투자활동으로 인한 현금유출
(1,312,448,225)

(777,222,012)

단기금융상품의 취득
(1,011,516,575)

(950,000)

유형자산의 취득
(199,484,837)

(101,524,412)

무형자산의 취득
(98,000,000)

(32,550,000)

임차보증금의 증가
-

(442,197,600)

대여금의 증가
-

(200,000,000)

종속기업투자주식 취득
(3,446,813)

-

재무활동으로 인한 현금흐름

260,642,747

(645,492,048)

재무활동으로 인한 현금유입
1,414,900,374

6,300,000,000

단기차입금의 차입
336,604,615

6,300,000,000

공급자금융약정으로 차입
1,078,295,759

-

재무활동으로 인한 현금유출
(1,154,257,627)

(6,945,492,048)

단기차입금의 상환
(417,000,000)

(6,300,000,000)

리스부채의 상환
(737,257,627)

(645,492,048)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(4,295,911,174)

3,279,822,336

기초 현금및현금성자산

6,318,849,214

3,039,026,878

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

-

-

기말 현금및현금성자산

2,022,938,040

6,318,849,214

- 결손금처리계산서(안)

(단위: 원)

구 분
당기
전기

처리예정일 : 2025년 3월 20일
처리확정일 : 2024년 3월 21일

I. 미처분이익잉여금

(4,743,052,614)

(933,234,458)

전기이월미처분이익잉여금
(933,234,458)

4,641,525,466

확정급여제도의 재측정요소
(1,011,277,358)

(90,094,350)

당기순손실
(2,798,540,798)

(5,484,665,574)

기타포괄손익-공정가치금융자산 처분
-

-

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(4,743,052,614)

(933,234,458)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

현 석
1971.04.13
사외이사 후보
부
해당없음
이사회

양승욱
1970.07.08
부
부
해당없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

현 석
연세대학교 미래캠퍼스환경금융대학원 교수
2021년~현재
연세대학교 미래캠퍼스 환경금융대학원 주임교수
해당없음

2018년~2020년
연세대학교 미래캠퍼스 동아시아국제학부 학부장

2010년~2018년
한국자본시장연구원 연구위원 및 대외금융협력센터장

양승욱
한솔인티큐브사업본부 본부장
2024년~현재
한솔인티큐브 사업본부 본부장
해당없음

2021년~2023년
Cisco Korea Collab 사업본부장

1996년~2021년
IBM Korea 금융영업본부 본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고 현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서 재무 및 금융분야의 전문경력을 지닌 전문가로서 당사의 재무 및 ESG 관점에서 전문가의 의견 개진과 대안 제시로 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 기업가치 및 주주가치 향상에 기여하고자 함2. 독립성본 후보자는 한솔인티큐브(주) 이사회에서 추천을 받았으며, 대주주로부터 독립적인 위치에 있어, 이를 바탕으로 전문적 자문 등 독립적 의사결정으로 직무를 수행하고자 함3. 직무수행 및 의사결정 기준한솔인티큐브(주)의 사외이사직을 수행하며 아래 가치 제고를 위해 노력하겠음① 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고② 기업 성장을 통한 주주 가치 제고③ 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고④ 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감사의무, 상호 업무집행 감사의무, 경업 금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 한솔인티큐브(주)가 강조하고 있는 경영 원칙인 몰입, 투명, 스피드의 핵심가치를 함께 숙지하고 준수 할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
1) 현 석 사외이사

본 후보자는 한국은행, 자본시장연구원 등에서 금융 및 자본시장 관련 연구업무를 담당하였고 현재 연세대학교 환경금융대학원 주임교수로서 재무 및 금융 분야에 대한 전문성을 보유하고 있습니다. 이러한 경험과 전문성은 당사의 재무 및 ESG관점에서 회사의 투명성 및 경쟁력 제고에 기여하여 한솔인티큐브의 기업가치 및 주주가치 향상에 기여할 것으로 기대됩니다.

1) 양승욱 사내이사

본 후보자는 IBM Korea에서 IT컨설턴트 및 금융영업본부 본부장으로 오랜기간 근무하며,업계의 시장현황 및 혁신전략수립에 대해 많은 경험을 가지고 있음.이에 회사의 이사회에 참여함으로써 기업가치 증진에 기여할 것이라고 판단하여 추천함

확인서

확인서 - 현석.jpg
확인서 - 현석

확인서 - 양승욱.jpg
확인서 - 양승욱

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

보수총액 또는 최고한도액
1,200 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 ( 3명 )

실제 지급된 보수총액
586 백만원

최고한도액
1,200 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.