삼아알미늄 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250226)
제출인: 삼아알미늄

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼아알미늄(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 2월 26 일

권 유 자:

성 명: 삼아알미늄 주식회사주 소:
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92전화번호: 031)467-6800

작 성 자:
성 명: 한지원부서 및 직위: 기획팀 매니저전화번호: 02)3458-0668

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼아알미늄(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 26일
라. 주주총회일
2025년 03월 21일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼아알미늄(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한남희
임원
보통주
1,085,016
7.38
임원
-

하상용
임원
보통주
1,090
0.01
임원
-

김진범
임원
보통주
17,000
0.12
임원
-

정석재
임원
보통주
2,880
0.02
임원
-

이은호
임원
보통주
1,500
0.01
임원
-

김규만
임원
보통주
100,520
0.68
임원
-

김관주
임원
보통주
97,400
0.66
임원
-

이용진
임원
보통주
10
0.00
임원
-

정내덕
임원
보통주
500
0.00
임원
-

서의철
임원
보통주
150
0.00
임원
-

동양알미늄(주)
최대주주
보통주
3,674,000
24.97
최대주주
-

Toyota Tsusho Corporation
주요주주
보통주
1,500,000
10.20
주요주주
-

(주)LG에너지솔루션
주요주주
보통주
1,500,000
10.20
주요주주
-

계
-
7,980,066
29.28
-
-

* 동양알미늄(주),
Toyota Tsusho Corporation,
(주)LG에너지솔루션은 소유지분율은 30% 미만이나 약정상 이사회 의석 및 의결권을 확보함에 따라 당사에 유의적인 영향력을 보유하고 있는 것으로 판단하여 특별관계자로 분류하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강봉수
보통주
1
직원
직원
-

한지원
보통주
5
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 26일
2025년 03월 04일
2025년 03월 21일
2025년 03월 21일

* 권유 종료일은 2025년 3월 21일 제56기 정기주주총회 개시전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼아알미늄(주)
https://www.sama-al.com/kor/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

서면 위임주주총회 전 위임장 우편접수 : 서울특별시 서초구 남부순환로 289길 5 삼영빌딩 4층, 삼아알미늄(주) 기획팀주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 21일 오전 09 시 30분

장 소
경기도 평택시 포승읍 평택항로 92 삼아알미늄(주) 포승공장 3층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 글로벌 경제 상황은 여러 가지 도전과 변화가 공존한 한 해였습니다. 인플레이션 억제를 위한 고금리 정책이 지속되면서 소비자의 소비 심리가 위축되었고, 알루미늄 업계에서는 중국의 증치세 환급 폐지와 같은 예상하지 못했던 이슈가 있었습니다. 급변하는 글로벌 경제 상황 가운데, 주요 원자재인 알루미늄 LME 평균 가격은 전년 평균 대비 약 7% 증가하였고, 달러 대비 원화 가치는 절하되어 환율은 약 4% 상승하였습니다.

이러한 대내외 경제 여건의 변화로, 당사 매출액은 전년과 비교하여 약 6% 하락한 251,733백만원을 시현하였습니다.

경영수지 면에서는, 전기차 시장 Chasm에 따른 수요부진, 경쟁사 진입으로 인한 단가 경쟁 등으로 인해 판매량이 감소하였으며, 이에 따라 매출 및 이익이 대폭 감소하여 9,591백만원의 적자를 기록하였습니다. 이러한 상황을 타개하기 위해 연포장용 알루미늄 호일 수출 제품 판매 확대와 신규 거래처 발굴을 통한 매출 확대에 만전을 기하고 있습니다.

2025년 세계 경제는 지정학적 불확실성과 통화정책 변화로 인한 금융시장 변동성, 그리고 글로벌 보호무역 기조 강화 등 여러 제약 요인에 의해 2024년 수준의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 하지만, 미국과 신흥국을 제외한 OECD 국가들의 경제 성장률은 더욱 둔화할 것으로 예상됩니다. 또한 전기차 시장의 Chasm 현상이 단기간에 끝나지 않을 것으로 전망되어 글로벌 이차전지 시장이 쉽게 반등하지 않을 것으로 보입니다.

따라서 당사는 품질 차별화를 통해 고객 만족도를 높이며 알루미늄 업계에서 선도적 지위를 확보해 나가고자 합니다. 대내외 환경 변화에 선제적이고 체계적으로 대응하며, 2025년에 매출 증대를 목표로 최선의 노력을 다해 2024년의 실적 부진을 만회하겠습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

I. 유동자산

165,674,914,963

189,503,583,143

현금및현금성자산
11,200,966,373

60,673,606,509

매출채권
38,614,631,418

41,276,154,453

재고자산
85,225,106,049

83,434,516,938

당기법인세자산
282,280,810

121,162,716

기타금융자산
24,786,184,747

429,200,609

기타유동자산
5,565,745,566

3,568,941,918

II. 비유동자산

270,488,839,765

214,795,223,304

당기손익-공정가치측정금융자산
1,379,000

1,649,000

관계기업투자자산
2,455,157,662

2,884,224,836

유형자산
256,736,621,898

202,741,280,253

투자부동산
2,857,291,625

-

사용권자산
3,013,251,978

3,473,532,912

무형자산
511,992,709

456,020,418

순확정급여자산
1,728,750,358

1,973,516,647

기타금융자산
3,184,394,535

3,264,999,238

자 산 총 계

436,163,754,728

404,298,806,447

부 채

I. 유동부채

115,443,784,275

93,699,966,320

매입채무
16,633,391,467

19,944,144,802

단기차입금및유동성장기차입금
65,829,390,835

59,508,513,449

당기법인세부채
2,293,294

-

충당부채
983,500,626

263,910,779

기타금융부채
31,587,002,194

13,432,116,963

기타유동부채
408,205,859

551,280,327

II. 비유동부채

77,109,652,569

55,610,166,613

장기차입금
64,274,274,704

43,799,188,838

전환사채
8,070,293,337

7,171,256,747

충당부채
190,204,674

179,422,409

기타금융부채
958,192,416

758,307,392

이연법인세부채
2,824,710,613

2,875,746,779

기타비유동부채
791,976,825

826,244,448

부 채 총 계

192,553,436,844

149,310,132,933

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

243,610,317,884

254,988,673,514

자본금
7,355,958,000

7,355,958,000

기타불입자본
121,724,035,409

121,724,035,409

이익잉여금
114,530,324,475

125,908,680,105

II. 비지배주주지분

-

-

자 본 총 계

243,610,317,884

254,988,673,514

부 채 및 자 본 총 계

436,163,754,728

404,298,806,447

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 매출

251,733,337,646

268,023,420,437

II. 매출원가

242,412,619,450

247,571,889,153

III. 매출총이익

9,320,718,196

20,451,531,284

판매비와관리비
18,911,279,217

16,680,940,552

Ⅳ. 영업손익

(9,590,561,021)

3,770,590,732

기타수익
4,884,005,847

5,052,707,104

기타비용
2,515,233,532

7,918,500,377

금융수익
1,966,722,249

2,611,999,900

금융원가
4,642,955,102

2,215,923,152

지분법손익
(429,067,174)

(108,860,681)

Ⅴ. 법인세비용차감전순손익

(10,327,088,733)

1,192,013,526

Ⅵ. 법인세비용(수익)

(970,944,345)

(2,214,216,464)

Ⅶ. 당기순손익

(9,356,144,388)

3,406,229,990

Ⅷ. 기타포괄손익

(551,019,642)

(2,436,024,996)

확정급여제도재측정요소
(551,019,642)

(2,436,024,996)

Ⅸ. 총포괄손익

(9,907,164,030)

970,204,994

Ⅹ. 당기순이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분
(9,356,144,388)

3,406,229,990

2. 비지배주주지분

XI. 당기총포괄이익의 귀속

1. 지배기업소유주지분

(9,907,164,030)

970,204,994

2. 비지배주주지분

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익

(636)

235

연 결 자 본 변 동 표

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023. 1 .1 (전기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
127,688,475,111
137,938,934,911

배당금의 지급
-
-
(2,750,000,000)
(2,750,000,000)

유상증자
1,855,958,000
113,399,033,800
-
115,254,991,800

전환사채 발행
-
3,574,541,809
-
3,574,541,809

당기순이익
-
-
3,406,229,990
3,406,229,990

확정급여제도재측정요소
-
-
(2,436,024,996)
(2,436,024,996)

2023. 12. 31 (전기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
125,908,680,105
254,988,673,514

2024. 1 .1 (당기초)
7,355,958,000
121,724,035,409
125,908,680,105
254,988,673,514

배당금의 지급
-
-
(1,471,191,600)
(1,471,191,600)

당기순손실
-
-
(9,356,144,388)
(9,356,144,388)

확정급여제도재측정요소
-
-
(551,019,642)
(551,019,642)

2024. 12. 31 (당기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
114,530,324,475
243,610,317,884

연 결 현 금 흐 름 표

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,197,488,361

13,798,864,707

1. 당기순이익
(9,356,144,388)

3,406,229,990

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,220,838,556

20,988,082,461

퇴직급여
3,971,693,319

1,420,991,450

감가상각비
13,554,504,975

9,318,629,181

사용권자산상각비
3,082,029,269

2,030,705,213

무형자산상각비
70,227,709

50,842,162

대손상각비
48,631,153

139,737,650

장기종업원급여
106,785,677

55,321,818

판매보증비
1,066,636,031

-

재고자산평가손실
948,599,608

1,796,937,392

유형자산처분손실
1,605,561

2,747,834,707

외화환산손실
292,251,059

418,803,800

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
90,213,109

501,210

영업권손상차손
-

660,949,803

이자비용
4,553,011,993

2,215,421,942

법인세비용
2,541,414

-

지분법손실
429,067,174

108,860,681

사용권자산처분손실
-

22,545,452

투자부동산감가상각비
3,040,505

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,667,503,157)

(5,236,623,910)

판매보증비환입
-

(96,591,490)

재고자산평가충당금환입
(733,477,045)

(137,478,724)

유형자산처분이익
(12,054,066)

(9,770,400)

외화환산이익
(894,970,738)

(79,773,632)

이자수익
(1,966,722,249)

(2,611,999,900)

잡이익
(86,793,300)

(86,793,300)

법인세수익
(973,485,759)

(2,214,216,464)

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(8,140,648,320)

(3,165,298,289)

매출채권의 감소(증가)
6,121,994,214

5,609,408,789

재고자산의 감소(증가)
(2,005,711,674)

(10,272,825,932)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
(149,935,332)

5,569,109,671

기타유동자산의 감소(증가)
(1,996,803,648)

2,242,885,187

매입채무의 증가(감소)
(6,074,569,148)

(594,997,817)

기타금융부채의 증가(감소)
(1,140,570,981)

(3,975,856,422)

기타유동부채의 증가(감소)
(183,842,020)

(97,286,005)

퇴직금의 지급
(2,757,358,094)

(1,571,273,039)

사외적립자산의 감소(증가)
414,615,000

-

기타비유동부채의 증가(감소)
(54,260,000)

(49,780,000)

충당부채의 증가(감소)
(347,046,184)

(24,682,721)

기타금융부채(비유동)의 증가(감소)
32,839,547

-

5. 이자의 수취
1,835,092,733

2,341,399,497

6. 이자의 지급
(3,597,230,095)

(1,438,240,929)

7. 법인세 납부
903,083,032

(3,096,684,113)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(77,692,007,591)

(79,017,278,565)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
933,652,457

51,137,002

기타금융자산(유동)의 감소
10,462,500

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
911,131,891

3,178,790

유형자산의 처분
12,058,066

16,509,600

사용권자산의 처분
-

31,448,612

국고보조금의 수취
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(78,625,660,048)

(79,068,415,567)

기타금융자산(유동)의 증가
(24,000,000,000)

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,001,075,000)

(3,680,000)

유형자산의 취득
(53,538,539,048)

(76,595,124,267)

사용권자산의 취득
(50,000)

(1,469,611,300)

무형자산의 취득
(85,700,000)

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(296,000)

(1,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,014,578,437

124,434,124,724

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
96,992,821,352

276,045,965,121

단기차입금의 차입
67,516,035,486

121,797,914,945

장기차입금의 차입
29,476,785,866

28,993,058,376

유상증자
-

115,254,991,800

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(73,978,242,915)

(151,611,840,397)

단기차입금의 상환
(67,541,873,338)

(145,017,930,020)

유동성장기부채의 상환
(2,666,640,000)

(2,666,640,000)

리스부채의 상환
(2,298,537,977)

(1,177,270,377)

배당금의 지급
(1,471,191,600)

(2,750,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(49,479,940,793)

59,215,710,866

V. 기초의 현금및현금성자산

60,673,606,509

1,478,467,635

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,300,657

(20,571,992)

VI. 기말의 현금및현금성자산

11,200,966,373

60,673,606,509

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 56 기 2024년 12월 31일 현재

제 55 기 2023년 12월 31일 현재

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기말
제 55(전) 기말

자 산

I. 유동자산

165,082,455,682

188,902,459,302

현금및현금성자산
11,198,298,971

60,513,815,299

매출채권
35,500,946,844

41,362,339,868

재고자산
77,685,019,097

82,932,013,145

당기법인세자산
282,280,810

114,434,736

기타금융자산
35,631,450,512

428,862,491

기타유동자산
4,784,459,448

3,550,993,763

II. 비유동자산

270,980,452,864

215,355,394,061

당기손익-공정가치측정금융자산
1,379,000

1,649,000

종속기업투자
740,555,718

883,228,592

관계기업투자
2,455,157,662

2,884,224,836

유형자산
256,693,621,252

202,700,599,010

투자부동산
2,857,291,625

-

사용권자산
2,935,852,868

3,444,333,572

무형자산
425,628,971

347,012,917

순확정급여자산
1,728,750,358

1,973,516,647

기타금융자산
3,142,215,410

3,120,829,487

자 산 총 계

436,062,908,546

404,257,853,363

부 채

I. 유동부채

115,369,888,149

93,598,669,449

매입채무
13,148,514,472

19,944,144,802

단기차입금및유동성장기차입금
65,829,390,835

59,508,513,449

당기법인세부채

-

-

충당부채
983,500,626

263,910,779

기타금융부채
34,945,427,909

13,400,867,226

기타유동부채
463,054,307

481,233,193

II. 비유동부채

77,082,702,513

55,610,166,613

장기차입금
64,274,274,704

43,799,188,838

전환사채
8,070,293,337

7,171,256,747

충당부채
190,204,674

179,422,409

기타금융부채
931,242,360

758,307,392

이연법인세부채
2,824,710,613

2,875,746,779

기타비유동부채
791,976,825

826,244,448

부 채 총 계

192,452,590,662

149,208,836,062

자 본

I. 자본금
7,355,958,000

7,355,958,000

II. 기타불입자본
121,724,035,409

121,724,035,409

III. 이익잉여금
114,530,324,475

125,969,023,892

자 본 총 계
243,610,317,884

255,049,017,301

부 채 및 자 본 총 계
436,062,908,546

404,257,853,363

포 괄 손 익 계 산 서

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 매출

213,244,952,708

238,656,109,571

II. 매출원가

205,307,724,871

219,730,792,754

III. 매출총이익

7,937,227,837

18,925,316,817

판매비와관리비
17,408,346,533

14,433,037,258

Ⅳ. 영업이익

(9,471,118,696)

4,492,279,559

기타수익
4,846,674,877

5,046,224,264

기타비용
2,515,230,899

7,234,941,759

금융수익
1,958,614,620

2,603,617,701

금융원가
4,637,173,788

2,208,542,473

지분법손익
(571,740,048)

(1,444,761,985)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

(10,389,973,934)

1,253,875,307

Ⅵ. 법인세비용

(973,485,759)

(2,212,698,470)

Ⅶ. 당기순이익

(9,416,488,175)

3,466,573,777

Ⅷ. 기타포괄손익

(551,019,642)

(2,436,024,996)

확정급여제도재측정요소
(693,019,295)

(3,075,628,739)

법인세효과
141,999,653

639,603,743

Ⅸ. 총포괄손익

(9,967,507,817)

1,030,548,781

주당손익

기본및희석주당순이익

(640)

239

자 본 변 동 표

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023. 1 .1 (전기초)
5,500,000,000
4,750,459,800
127,688,475,111
137,938,934,911

배당금의 지급
-
-
(2,750,000,000)
(2,750,000,000)

유상증자
1,855,958,000
113,399,033,800
-
115,254,991,800

전환사채 발행
-
3,574,541,809
-
3,574,541,809

당기순이익
-
-
3,466,573,777
3,466,573,777

확정급여제도재측정요소
-
-
(2,436,024,996)
(2,436,024,996)

2023. 12. 31 (전기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
125,969,023,892
255,049,017,301

2024. 1 .1 (당기초)
7,355,958,000
121,724,035,409
125,969,023,892
255,049,017,301

배당금의 지급
-
-
(1,471,191,600)
(1,471,191,600)

당기순손실
-
-
(9,416,488,175)
(9,416,488,175)

확정급여제도재측정요소
-
-
(551,019,642)
(551,019,642)

2024. 12. 31 (당기말)
7,355,958,000
121,724,035,409
114,530,324,475
243,610,317,884

현 금 흐 름 표

제56기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제55기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

삼아알미늄 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 56(당) 기
제 55(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

5,127,230,855

13,597,047,663

1. 당기순이익
(9,416,488,175)

3,466,573,777

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산
28,054,905,553

21,331,377,341

퇴직급여
3,971,693,319

1,420,991,450

감가상각비
13,534,424,378

9,299,146,959

투자부동산상각비
3,040,505

-

사용권자산상각비
2,881,655,982

1,832,565,895

무형자산상각비
47,583,946

27,076,999

대손상각비
718,430

139,737,650

장기종업원급여
106,785,677

55,321,818

판매보증비
1,066,636,031

-

재고자산평가손실
939,326,829

1,736,593,605

유형자산처분손실
1,605,561

2,747,834,707

외화환산손실
292,251,059

418,803,800

당기손익-공정가치측정금융자산거래손실
90,213,109

501,210

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-

-

이자비용
4,547,230,679

2,208,041,263

지분법손실
571,740,048

1,444,761,985

법인세비용
-

-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(4,659,395,528)

(5,089,244,993)

대손상각비환입
-

-

판매보증비환입
-

(96,591,490)

재고자산평가충당금환입
(733,477,045)

-

유형자산처분이익
(12,054,066)

(9,770,400)

외화환산이익
(894,970,738)

(79,773,632)

기타의 대손상각비환입
-

-

이자수익
(1,958,614,620)

(2,603,617,701)

잡이익
(86,793,300)

(86,793,300)

지분법이익
-

-

법인세수익
(973,485,759)

(2,212,698,470)

4. 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(7,978,861,766)

(3,937,934,283)

매출채권의 감소(증가)
6,613,860,487

3,774,947,779

재고자산의 감소(증가)
5,041,144,264

(14,959,713,955)

기타금융자산(유동)의 감소(증가)
(11,152,849,215)

5,569,447,789

기타유동자산의 감소(증가)
(1,233,465,685)

2,220,030,596

매입채무의 증가(감소)
(6,844,297,256)

5,039,573,670

기타금융부채의 증가(감소)
2,326,134,256

(3,903,375,041)

기타유동부채의 증가(감소)
(18,178,886)

(33,109,361)

기타금융부채(비유동)의 증가
32,839,547

-

퇴직금의 지급
(2,757,358,094)

(603,659,000)

사외적립자산의 감소(증가)
414,615,000

(967,614,039)

기타비유동부채의 증가(감소)
(54,260,000)

(49,780,000)

충당부채의 감소
(347,046,184)

(24,682,721)

5. 이자의 수취
1,833,479,008

2,341,244,143

6. 이자의 지급
(3,603,011,409)

(1,438,240,929)

7. 법인세 납부
896,603,172

(3,076,727,393)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(77,669,607,591)

(79,044,968,457)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
933,652,457

19,688,390

기타금융자산(유동)의 감소
10,462,500

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
911,131,891

3,178,790

유형자산의 처분
12,058,066

16,509,600

국고보조금의 수취
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(78,603,260,048)

(79,064,656,847)

기타금융자산(유동)의 증가
(24,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(1,001,075,000)

(3,680,000)

유형자산의 취득
(53,516,139,048)

(76,591,365,547)

사용권자산의 취득
(50,000)

(1,469,611,300)

무형자산의 취득
(85,700,000)

-

기타금융자산(비유동)의 증가
(296,000)

(1,000,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

23,219,559,751

124,634,343,224

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
96,992,821,352

276,045,965,121

단기차입금의 차입
67,516,035,486

121,797,914,945

장기차입금의 차입
29,476,785,866

28,993,058,376

유상증자
-

115,254,991,800

전환사채의 발행
-

10,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(73,773,261,601)

(151,411,621,897)

단기차입금의 상환
(67,541,873,338)

(145,017,930,020)

유동성장기부채의 상환
(2,666,640,000)

(2,666,640,000)

리스부채의 상환
(2,093,556,663)

(977,051,877)

배당금의 지급
(1,471,191,600)

(2,750,000,000)

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(49,322,816,985)

59,186,422,430

V. 기초의 현금및현금성자산

60,513,815,299

1,347,964,861

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

7,300,657

(20,571,992)

VI. 기말의 현금및현금성자산

11,198,298,971

60,513,815,299

이익잉여금처분계산서(안)

제56기
2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지
제55기
2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지

처분예정일
2025년 3월 21일
처분확정일
2024년 3월 22일

삼아알미늄 주식회사
(단위: 원)

과 목
제 56 기
제 55 기

I. 미처분이익잉여금

43,986,360,143

55,572,178,720

1. 전기이월미처분이익잉여금
53,953,867,960

54,541,629,939

2. 당기순이익
(9,416,488,175)

3,466,573,777

3. 확정급여제도재측정요소
(551,019,642)

(2,436,024,996)

II. 이익잉여금처분액

404,577,690

1,618,310,760

1. 이익준비금
36,779,790

147,119,160

2. 배당금(주당배당금(률) 당기: 25원 (5%) 전기: 100원 (20%))
367,797,900

1,471,191,600

III. 차기이월미처분이익잉여금

43,581,782,453

53,953,867,960

※ 본 별도 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있음을 참고하시기 바랍니다.※ 최종 자료는 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제56기
제55기

발행주식수(주)
14,711,916
14,711,916

주식배당금(원)
25
100

배당금(원)
367,797,900
1,471,191,600

시가배당율(%)
0.1
0.1

액면배당율(%)
5.0
20.0

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

한남희
1956.12.17
-
-
해당사항 없음
이사회

永田俊哉
1964.12.19
-
-
최대주주(동양알미늄(주))의 임원
이사회

田中勝元
1964.11.16
-
-
최대주주(동양알미늄(주))의 임원
이사회

한동훈
1979.09.10
-
-
해당사항 없음
이사회

김관주
1957.06.17
사외이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한남희
삼아알미늄(주)대표이사 회장

1991.06
2001 ~ 2015
2015 ~ 현재

삼아알미늄(주) 입사
삼아알미늄(주) 대표이사 사장
삼아알미늄(주) 대표이사 회장

없음

永田俊哉
일본 동양알미늄(주)취체역

1988.04

2020 ~ 2024

일본 동양알미늄(주) 입사

일본 동양알미늄(주) 집행역원

없음

田中勝元
일본 동양알미늄(주) 부사장

1990.04

2020 ~ 2024

일본 동양알미늄(주) 입사

일본 동양알미늄(주) 전무집행역원

없음

한동훈
LG에너지솔루션 셀구매담당

2018 ~ 2022

2022 ~ 2024

(주)LG화학 셀구매1팀장 (주)LG에너지솔루션 양극재구매담당
없음

김관주
삼아알미늄(주)사외이사

1988 ~ 1992

1992 ~ 2022

2019 ~ 2022

기아자동차(주) 기술센터 선임연구원

홍익대학교 공과대학 기계시스템디자인공학과 교수

홍익대학교 공과대학 학장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김관주 후보자]
- 본 후보자는 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 긍지와 책임감을 가지고 전문지식 및 경험을 바탕으로 회사의 전반적인 업무에 적극적인 자세로 참여하며, 회사가 발전할 수 있도록 기술 개발 및 경영전략을 수립하는데 기여하겠습니다.
- 본 후보자는 사외이사로서 독립적인 위치에서 특정한 이해관계에 얽매이지 않고 전체 주주 및 이해관계자의 동반성장과 신뢰받는 기업을 만들도록 노력하겠습니다.
- 직무를 수행함에 있어 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한남희 후보자]현재 삼아알미늄(주) 대표이사 회장으로서, 다년간의 경영활동으로 지도력과 리더십을 발휘하고 있으며 급변하는 외부 시장환경에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있음. 풍부한 경험과 전문지식, 책임감을 기반으로 회사 가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.[永田俊哉 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 취체역으로서, 업계 내 풍부한 경험과 뛰어난 경영능력을 바탕으로 글로벌하고 다양한 시각을 갖추고 있음. 객관적이고 합리적인 의사결정을 바탕으로 회사의 지속적인 성장에 의미있는 역할을 할 것으로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[田中勝元 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 부사장으로서, 박사업본부 겸 박영업 Business Unit장을 역임하였음. 관련 분야에서 활동한 풍부한 경험과 폭넓은 지식을 바탕으로 유용한 정보 제공 및 회사 가치 제고에 중요한 역할을 수행할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천함.[한동훈 후보자]현재 LG에너지솔루션 셀구매 담당으로서, 당사가 속한 2차전지 산업 생태계에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 중요한 의사결정에 있어 인사이트를 제공하고, 사업경쟁력 강화에 의미있는 역할을 할 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보로 추천함.[김관주 후보자]본 후보자는 오랜 기간 기계공학 교수로 재직하며 축적된 전문 지식과 다양한 활동 경험 등 전문 역량을 갖추었으며, 해당 산업에서 당사에 적합한 전략 수립 및 이행에 도움이 될 것으로 기대됨. 또, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족하며 다양한 이해관계자를 위해 공정하게 업무를 수행함으로서 회사 가치 제고에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. 이러한 전문성과 독립성을 바탕으로 당사 사외이사로서의 책무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

확인서_한남희

확인서_永田俊哉

확인서_田中勝元

확인서_한동훈

확인서_김관주

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

笹吉希
1976.11.23
최대주주(동양알미늄(주))의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

笹吉希
일본 동양알미늄(주) 경영전략 Unit 리더
2005.032021 ~ 2024

일본 동양알미늄(주) 입사

일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문 경영관리 Unit 리더

-

-
-
-
-
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[笹吉希 후보자]현재 일본 동양알미늄(주) 코퍼레이트 부문의 경영전략 Unit 리더로 재임중임. 총무부, 법무부를 거쳐 기업경영 전반과 컴플라이언스에 대한 이해도가 높아 감사로서의 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 충실히 수행할 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_笹吉希

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
8 (2)

실제 지급된 보수총액
561,447,333원

최고한도액
1,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
2

보수총액 또는 최고한도액
150,000,000원

(전 기)

감사의 수
2

실제 지급된 보수총액
102,252,000원

최고한도액
150,000,000원