포스코퓨처엠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250224)
제출인: 포스코퓨처엠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)포스코퓨처엠

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 24일

권 유 자:
성 명: (주)포스코퓨처엠주 소: 경상북도 포항시 남구 신항로 110전화번호: 054-290-0114

작 성 자:
성 명: 조인후부서 및 직위: IR그룹 대리전화번호: 02-3457-4551

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포스코퓨처엠
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 24일
라. 주주총회일
2025년 03월 24일

마. 권유 시작일
2025년 03월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포스코퓨처엠
보통주
27,976
0.04
본인
자기주식

* 상기 소유주식수는 2024년 말 기준 보유하고 있는 자기주식임

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

포스코홀딩스(주)
최대주주
보통주
46,261,601
59.7
최대주주
-

(학)포항공과대학교
특수관계인
보통주
2,174,587
2.8
특수관계인
-

김준형
등기임원
보통주
4,000
0.0
등기임원
-

김진출
등기임원
보통주
3,100
0.0
등기임원
-

김원용
등기임원
보통주
600
0.0
등기임원
-

권오철
등기임원
보통주
800
0.0
등기임원
-

윤태화
등기임원
보통주
155
0.0
등기임원
-

계
-
48,444,843
62.5
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이현석
보통주
15
직원
직원
-

조인후
보통주
0
직원
직원
-

한병선
보통주
0
직원
직원
-

양시은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 24일
2025년 03월 04일
2025년 03월 24일
2025년 03월 24일

* 권유 종료일은 2025년 3월 24일 제54기 정기주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

포스코퓨처엠 홈페이지
https://www.poscofuturem.com
투자정보→IR자료실→전자공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 접수처]○ 주소 : 서울시 강남구 테헤란로 440 포스코센터 동관 12층 포스코퓨처엠 IR그룹 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06194)○ 전화번호 : 02-3457-4551○ 우편 접수 여부 : 가능○ 접수 기간 : 2025년 3월 4일(화) ~ 3월 24일(월) 제54기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 24일 오전 11시

장 소
포스코퓨처엠 본사 지하 강당(경상북도 포항시 남구 신항로 110)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 ·주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ·주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년은 글로벌 전기차 시장의 캐즘 본격화 및 배터리 핵심광물 가격 하락으로 인해 양/음극재 판매 부진과 판가 하락, 중국발 공급과잉에 따른 철강시황 악화로 매출 성장이 둔화하는 등 대외 시장환경의 영향으로 어려운 한 해 였습니다.하지만, 회사는 국내 신설 양극재공장 조기 준공 및 안정화, 설비 개선을 통한 생산성/품질 향상 등 회사의 내실을 다지는데 주력하였으며, 이를 통해 근본적인 원가경쟁력 확보와 수익성 향상 활동에 집중 하였습니다.지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.첫째, 에너지소재사업은 신설공장 조기 안정화, 필수설비 개선 활동, 핵심원료 공급사 다변화를 통해 원가 경쟁력을 확보하는데 집중 하였습니다.양극재 사업은 당사 최초의 NCA 양극재 전용 포항공장을 조기 준공 및 양산체제를 확립 하였고, 공정 필수설비의 교체 및 공정 모니터링 시스템을 도입하여 조업역량을 향상 시켰습니다. 이물관리 표준을 신규 제정 등 공정관리 역량을 강화하여 이를 통해 생산 능력과 품질이 향상 되었습니다.또한, 그룹사 협업으로 리튬, 니켈을 확보하고, 흑연 공급망을 이원화하여 원가 경쟁력을 제고 하였습니다. 아울러, 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발 Global Top Player를 목표로 나아가고 있습니다.둘째, 기초소재사업은 제조프로세스 개선 및 설비 강건화를 통해 경쟁력을 확보하고, 플랜트 엔지니어링 전문성을 기반으로 신규 수주를 확대 하였습니다.내화물 사업은 제조 프로세스의 개선, 저가원료 신규 적용, 에너지 효율화로 제조원가를 10% 절감하였고, 최적 생산체제의 운영으로 제품 재고 및 원료의 보유를 최소화 하였습니다. 또한, 포스코 및 비철/화학 고객사의 노체 핵심설비 책임시공 및 맞춤형 솔루션을 제공해 국내·외 대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행 하였습니다.라임화성 사업은 노후설비 개선 및 유틸리티 효율 향상을 통해 경쟁력을 확보하고,원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 고부가가치화를 추진 하였습니다.셋째, 신성장 투자사업 자금 적기 조달, 전문인력 확보 및 조직문화 개선으로 지속 성장을 위한 기반을 확보 하였습니다.지속성장을 위한 국내외 IR강화, 성장 투자를 위한 자금 적기 조달, 우수인력 확보, 조직문화 개선, 신성장 투자사업 관리 지원을 통하여 기업가치를 제고하고, 내실있는 성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 기타 참고사항외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경 될 수 있음

1) 연결 재무제표

- 연결 대차대조표(연결 재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제54기
제53기

자 산

유 동 자 산

2,112,748,442,946
2,411,881,410,829

현금및현금성자산
4,6
644,216,800,470
389,579,199,482

기타유동금융자산
4,7,9,10,35,36
116,991,064,237
263,412,024,345

매출채권
4,8,26,36
469,265,251,571
758,049,903,328

계약자산
8,26,36
3,283,500,244
9,680,909,912

재고자산
12
768,212,453,686
916,674,470,483

기타자산
11
105,378,486,814
71,356,583,015

당기법인세자산

3,851,245,623
3,128,320,264

매각예정자산
38
1,549,640,301
-

비 유 동 자 산

5,819,711,391,072
3,922,711,887,042

장기매출채권
4,8
3,944,424,540
-

유형자산
13
5,159,527,849,617
3,359,487,997,645

사용권자산
14
99,647,769,742
103,847,838,212

무형자산
15
44,785,434,306
40,880,147,843

관계기업 및 공동기업 투자
16
185,408,216,218
262,841,552,913

기타비유동금융자산
4,9,10,35,36
32,835,704,529
49,257,106,080

투자부동산

188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
20
16,576,275,484
27,388,587,772

기타자산
11
9,392,224,112
23,338,406,670

이연법인세자산

267,405,422,368
55,482,179,751

자 산 총 계

7,932,459,834,018
6,334,593,297,871

부 채

유 동 부 채

1,570,069,945,473
1,396,407,813,025

매입채무
4,36
298,807,008,577
262,251,342,107

계약부채
18,26,36
1,331,067,328
1,271,094,700

단기차입금
4,19
185,198,071,069
352,139,820,122

유동성장기차입금 및 사채
4,19
440,696,058,455
327,651,087,897

기타유동금융부채
4,17,35,36
615,090,525,886
424,393,605,558

유동리스부채
4,14
17,958,541,786
16,787,717,635

기타유동충당부채
22
3,654,877,443
5,798,873,151

기타유동부채
18
6,326,169,727
4,828,034,290

당기법인세부채

1,007,625,202
1,286,237,565

비 유 동 부 채

3,041,884,022,967
2,326,719,494,763

장기차입금 및 사채
4,19
2,938,017,081,189
2,218,104,479,318

순확정급여채무
20
152,259,297
406,999,499

기타비유동금융부채
4,17,36
2,623,402,062
16,843,484,836

비유동리스부채
4,14
75,345,166,501
79,702,557,350

기타비유동충당부채
22
14,310,298,850
8,057,979,367

이연법인세부채

11,435,815,068
3,603,994,393

부 채 총 계

4,611,953,968,440
3,723,127,307,788

자 본

지배기업의 소유지분

2,970,273,518,789
2,350,209,876,264

자본금
23
38,731,610,000
38,731,610,000

자본잉여금
23
1,459,472,059,709
1,457,400,615,954

신종자본증권

599,366,050,000
-

자본조정
24,35
(3,588,121,358)
(127,633,910,076)

기타포괄손익누계액
25
115,440,803,538
(16,742,186,987)

이익잉여금
25
760,851,116,900
998,453,747,373

비지배지분

350,232,346,789
261,256,113,819

자 본 총 계

3,320,505,865,578
2,611,465,990,083

부 채 와 자 본 총 계

7,932,459,834,018
6,334,593,297,871

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
주 석
제 54기
제 53기

매출
5,26,36
3,699,944,235,821
4,759,871,486,264

매출원가
26,29,36
3,464,000,350,923
4,502,641,709,206

매출총이익

235,943,884,898
257,229,777,058

일반관리비
27,29,36
209,135,292,521
197,707,172,296

판매및물류비
27,29,36
26,087,346,511
23,640,418,763

영업이익

721,245,866
35,882,185,999

기타수익
28,36
6,040,532,807
9,937,503,103

기타비용
28,36
330,492,555,464
58,667,161,732

지분법손익
16
(95,215,408,153)
(30,920,020,533)

금융수익
30
221,849,911,259
203,467,428,777

금융비용
30
234,809,998,536
175,792,031,699

법인세비용차감전순손익

(431,906,272,221)
(16,092,096,085)

법인세비용(수익)
21
(200,568,012,959)
(20,527,316,038)

당기순이익

(231,338,259,262)
4,435,219,953

당기순이익의 귀속:

지배기업의 소유주에 귀속될 당기순이익

(212,323,486,396)
28,722,208,549

비지배지분에 귀속될 당기순손익

(19,014,772,866)
(24,286,988,596)

기타포괄손익

162,205,007,423
(20,192,299,665)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(4,720,142,997)
(10,799,110,527)

지분법이익잉여금

(549,988,372)
295,594,425

해외사업환산손익

35,279,103,117
(1,866,708,730)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익

13,045,150
-

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동
16
9,685,111,129
267,936,226

해외사업환산손익

122,497,879,396
(8,090,011,059)

총포괄손익

(69,133,251,839)
(15,757,079,712)

총포괄손익의 귀속:

지배주주지분

(85,398,190,258)
10,356,040,206

비지배지분

16,264,938,419
(26,113,119,918)

지배기업 지분에 대한 기본 및 희석주당이익
31
(2,742)
371

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
지배기업 소유주 귀속분
비지배지분
총자본

주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정
기타포괄손익 누계액
이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 잔액

38,731,610,000
1,454,531,893,625
-
(16,819,535,254)
(8,920,112,154)
1,003,497,787,834
2,471,021,644,051
179,622,994,790
2,650,644,638,841

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
-
28,722,208,549
28,722,208,549
(24,286,988,596)
4,435,219,953

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(10,839,687,935)
(10,839,687,935)
40,577,408
(10,799,110,527)

지분법이익잉여금

-
-
-
-
-
295,594,425
295,594,425
-
295,594,425

지분법자본변동

-
-
-
-
267,936,226
-
267,936,226
-
267,936,226

해외사업환산손익

-
-
-
-
(8,090,011,059)
-
(8,090,011,059)
(1,866,708,730)
(9,956,719,789)

총기타포괄손익

-
-
-
-
(7,822,074,833)
(10,544,093,510)
(18,366,168,343)
(1,826,131,322)
(20,192,299,665)

총포괄손익

-
-
-
-
(7,822,074,833)
18,178,115,039
10,356,040,206
(26,113,119,918)
(15,757,079,712)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자

-
918,215,828
-
-
-
-
918,215,828
108,950,465,992
109,868,681,820

자기주식의 처분 등

-
1,755,178,901
-
1,568,929,704
-
-
3,324,108,605
-
3,324,108,605

주식기준보상거래

-
195,327,600
-
-
-
-
195,327,600
-
195,327,600

배당
35
-
-
-
-
-
(23,222,155,500)
(23,222,155,500)
(1,204,227,045)
(24,426,382,545)

기타
38
-
-
-
(112,383,304,526)
-
-
(112,383,304,526)
-
(112,383,304,526)

소유주와의 거래

-
2,868,722,329
-
(110,814,374,822)
-
(23,222,155,500)
(131,167,807,993)
107,746,238,947
(23,421,569,046)

2023년 12월 31일 잔액

38,731,610,000
1,457,400,615,954
-
(127,633,910,076)
(16,742,186,987)
998,453,747,373
2,350,209,876,264
261,256,113,819
2,611,465,990,083

2024년 1월 1일 잔액

38,731,610,000
1,457,400,615,954
-
(127,633,910,076)
(16,742,186,987)
998,453,747,373
2,350,209,876,264
261,256,113,819
2,611,465,990,083

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
-
(212,323,486,396)
(212,323,486,396)
(19,014,772,866)
(231,338,259,262)

기타포괄손익

-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(4,720,751,165)
(4,720,751,165)
608,168
(4,720,142,997)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익

-
-
-
-
13,045,150
-
13,045,150
-
13,045,150

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분

-
-
-
-
(13,045,150)
13,045,150
-
-
-

지분법이익잉여금

-
-
-
-
-
(549,988,372)
(549,988,372)
-
(549,988,372)

지분법자본변동

-
-
-
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129
-
9,685,111,129

해외사업환산손익

-
-
-
-
122,497,879,396
-
122,497,879,396
35,279,103,117
157,776,982,513

총기타포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(5,257,694,387)
126,925,296,138
35,279,711,285
162,205,007,423

총포괄손익

-
-
-
-
132,182,990,525
(217,581,180,783)
(85,398,190,258)
16,264,938,419
(69,133,251,839)

소유주와의 거래

종속기업의 유상증자

-
(11,518)
-
-
-
-
(11,518)
76,959,044,640
76,959,033,122

연결대상기업 변동

-
-
-
-
-
95,584,796
95,584,796
(1,488,870,089)
(1,393,285,293)

자기주식의 처분 등

-
1,695,257,009
-
2,034,957,540
-
-
3,730,214,549
-
3,730,214,549

주식기준보상거래

-
376,198,264
-
-
-
-
376,198,264
-
376,198,264

신종자본증권 발행

-
-
599,366,050,000
-
-
-
599,366,050,000
-
599,366,050,000

신종자본증권 이자

-
-
-
-
-
(762,182,236)
(762,182,236)
-
(762,182,236)

배당

-
-
-
-
-
(19,354,852,250)
(19,354,852,250)
(2,758,880,000)
(22,113,732,250)

기타
35
-
-
-
122,010,831,178
-
-
122,010,831,178
-
122,010,831,178

소유주와의 거래
38
-
2,071,443,755
599,366,050,000
124,045,788,718
-
(20,021,449,690)
705,461,832,783
72,711,294,551
778,173,127,334

2024년 12월 31일 잔액

38,731,610,000
1,459,472,059,709
599,366,050,000
(3,588,121,358)
115,440,803,538
760,851,116,900
2,970,273,518,789
350,232,346,789
3,320,505,865,578

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠과 그 종속기업
(단위: 원)

구 분
주석
제54기
제53기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

670,853,854,862
(444,846,366,048)

1.영업으로부터 창출된 현금흐름
33
705,961,963,951
(339,262,869,862)

가. 당기순이익

(231,338,259,262)
4,435,219,953

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

462,256,806,724
272,417,643,139

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

475,043,416,489
(616,115,732,954)

2. 이자 수취

21,620,646,250
16,034,254,886

3. 이자 지급

(63,525,488,077)
(85,810,796,535)

4. 배당금의 수취

11,502,840,800
818,084,647

5. 법인세 지급

(4,706,108,062)
(36,625,039,184)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,810,363,344,914)
(1,031,417,948,354)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

451,445,557,048
573,243,636,318

단기금융상품의 처분

11,598,133,414
21,985,903,350

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

393,514,182,892
542,593,250,980

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

291,708,000
-

대여금의 회수

1,436,716,217
1,166,659,940

보증금의 감소

398,815,773
243,000,000

예치금의 감소

513,775,181
1,390,678,405

유형자산의 처분

7,207,309,829
1,305,698,889

무형자산의 처분

23,357,384
-

정부보조금의 수령

36,319,558,358
1,081,614,589

보험금 수령

142,000,000
3,476,830,165

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(2,261,808,901,962)
(1,604,661,584,672)

단기금융상품의 취득

7,603,489,427
7,262,667,707

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

180,311,498,388
210,000,000,000

기타비유동자산의 취득

1,462,218,283
2,339,943,880

대여금의 증가

3,094,713,950
1,640,900,495

보증금의 증가

1,254,135,535
680,011,663

예치금의 증가

422,076,000
895,300,000

유형자산의 취득

2,041,609,019,528
1,352,298,459,926

무형자산의 취득

16,461,847,905
13,748,682,812

사용권자산의 취득

36,425,385
156,023,689

사업결합에 따른 현금흐름

82,277,561
-

관계기업투자주식의 취득

9,471,200,000
15,639,594,500

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

1,375,378,743,191
1,591,574,471,223

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,875,319,943,795
2,141,746,331,919

차입금의 증가

1,520,855,357,673
682,932,102,116

사채의 발행

678,139,503,000
1,348,945,547,983

신종자본증권 증가

599,366,050,000
-

종속기업의 유상증자

76,959,033,122
109,868,681,820

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,499,941,200,604)
(550,171,860,696)

차입금의 상환

678,916,905,057
263,918,828,905

사채의 상환

779,691,551,203
242,030,000,000

배당금의 지급

22,113,732,250
23,939,612,490

리스부채의 감소

19,219,012,094
20,283,419,301

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

235,869,253,139
115,310,156,821

Ⅴ. 기초의 현금

389,579,199,482
281,380,444,158

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

18,768,347,849
(7,111,401,497)

Ⅶ.
기말의 현금및현금성자산

644,216,800,470
389,579,199,482

2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표

제 54 기 2024년 12월 31일 현재

제 53 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주 석
제54기
제53기

자 산

유 동 자 산

1,893,610,596,780
2,049,878,674,084

현금및현금성자산
4,5,6
522,788,531,372
133,944,380,345

기타유동금융자산
4,5,7,9,38,39
100,046,137,530
242,420,793,056

매출채권
4,5,8,28,39
462,074,047,830
750,312,141,685

계약자산
4,8,28,29,39
3,283,500,244
9,680,909,912

재고자산
11
736,700,945,280
892,599,440,336

기타유동자산
10
51,895,514,257
17,829,567,616

당기법인세자산
22
3,851,239,764
3,091,441,134

매각예정자산
12
12,970,680,503
-

비 유 동 자 산

4,872,102,370,354
3,706,677,669,903

장기매출채권
4,5,8
3,944,424,540
-

유형자산
13
3,178,321,891,975
2,531,306,323,432

사용권자산
14
94,173,266,136
98,687,712,899

무형자산
15
43,674,382,042
39,369,017,570

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자
17
1,258,113,204,441
926,259,558,573

기타비유동금융자산
4,5,9,39
19,381,390,795
27,558,152,590

투자부동산
16
188,070,156
188,070,156

순확정급여자산
21
16,576,275,484
27,388,587,772

기타비유동자산
10
1,609,562,495
1,069,437,859

이연법인세자산
22
256,119,902,290
54,850,809,052

자 산 총 계

6,765,712,967,134
5,756,556,343,987

부 채

유 동 부 채

1,156,251,478,369
1,102,570,410,192

매입채무
4,5,39
275,514,500,622
259,137,680,461

계약부채
19,28,29,39
1,331,067,328
1,321,695,761

단기차입금
4,5,20
171,511,816,291
284,842,760,285

유동성장기차입금 및 사채
4,5,20
440,335,892,726
322,776,087,897

기타유동금융부채
4,5,18,39
241,706,813,095
208,469,285,415

유동리스부채
4,5,14
17,891,778,473
16,663,968,662

기타유동충당부채
23
3,558,877,447
5,543,438,395

기타유동부채
19
4,400,732,387
3,815,493,316

비 유 동 부 채

2,824,076,887,540
2,225,303,849,376

장기차입금 및 사채
4,5,20
2,736,254,635,800
2,120,979,479,318

기타비유동금융부채
4,5,19
704,575,223
16,843,484,836

비유동리스부채
4,5,14
75,218,585,655
79,551,857,914

기타비유동충당부채
23
11,899,090,862
7,929,027,308

부 채 총 계

3,980,328,365,909
3,327,874,259,568

자 본

자본금
24
38,731,610,000
38,731,610,000

자본잉여금
24
1,455,088,892,804
1,453,017,437,531

신종자본증권
25
599,366,050,000
-

자본조정
26
(3,588,121,358)
(5,623,078,898)

이익잉여금
27
695,786,169,779
942,556,115,786

자 본 총 계

2,785,384,601,225
2,428,682,084,419

부 채 와 자 본 총 계

6,765,712,967,134
5,756,556,343,987

- 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

과 목
주석
제54기
제53기

매출액
28,29,39
3,608,988,009,617
4,457,200,823,055

매출원가
29,32,39
3,368,164,634,981
4,223,922,308,588

매출총이익

240,823,374,636
233,278,514,467

일반관리비
30,32,39
188,473,683,592
178,500,960,595

판매및물류비
30,32,39
23,431,641,309
19,818,965,634

영업이익

28,918,049,735
34,958,588,238

기타수익
31,39
4,786,416,617
6,857,333,632

기타비용
31,39
408,961,629,308
79,053,092,925

금융수익
5,33,39
214,044,119,489
207,646,000,529

금융비용
5,33
259,186,953,170
165,281,680,055

법인세비용차감전순이익

(420,399,996,637)
5,127,149,419

법인세비용(수익)
22
(198,361,639,009)
(27,012,951,847)

당기순이익

(222,038,357,628)
32,140,101,266

기타포괄손익

(4,614,553,893)
(10,879,613,105)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(4,627,599,043)
(10,879,613,105)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

13,045,150
-

총포괄이익

(226,652,911,521)
21,260,488,161

기본 및 희석주당이익
34
(2,877)
415

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
자본금
자본잉여금
신종자본증권
자본조정

기타포괄손익누계액

이익잉여금
합 계

2023년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,451,066,931,030
-
(7,192,008,602)
-
944,517,783,125
2,427,124,315,553

총포괄손익

당기순손익

-
-
-
-
-
32,140,101,266
32,140,101,266

기타포괄손익

-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

-
-
-
-
-
(10,879,613,105)
(10,879,613,105)

총포괄손익

-
-
-
-
-
21,260,488,161
21,260,488,161

소유주와의 거래

-

배당
27,35
-
-
-
-
-
(23,222,155,500)
(23,222,155,500)

자기주식의 처분 등
24,26
-
1,755,178,901

1,568,929,704
-
-
3,324,108,605

주식기준보상거래
24
-
195,327,600

-
-
-
195,327,600

소유주와의 거래

-
1,950,506,501

1,568,929,704
-
(23,222,155,500)
(19,702,719,295)

2023년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,453,017,437,531

(5,623,078,898)
-
942,556,115,786
2,428,682,084,419

2024년 1월 1일 현재 잔액

38,731,610,000
1,453,017,437,531

(5,623,078,898)
-
942,556,115,786
2,428,682,084,419

총포괄손익

당기순손익

(222,038,357,628)
(222,038,357,628)

기타포괄손익

순확정급여부채(자산)의 재측정요소

(4,627,599,043)
(4,627,599,043)

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

13,045,150

13,045,150

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분

(13,045,150)
13,045,150
-

총포괄손익

-
-

-
-
(226,652,911,521)
(226,652,911,521)

소유주와의 거래

배당
27,35

(19,354,852,250)
(19,354,852,250)

신종자본증권 발행
25

599,366,050,000

599,366,050,000

신종자본증권 이자

(762,182,236)
(762,182,236)

자기주식 취득

자기주식의 처분 등
24,26

1,695,257,009

2,034,957,540

3,730,214,549

주식기준보상거래
24

376,198,264

376,198,264

소유주와의 거래

-
2,071,455,273
599,366,050,000
2,034,957,540
-
(20,117,034,486)
583,355,428,327

2024년 12월 31일 현재 잔액

38,731,610,000
1,455,088,892,804
599,366,050,000
(3,588,121,358)
-
695,786,169,779
2,785,384,601,225

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제 54 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

제 53 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 포스코퓨처엠
(단위: 원)

구 분
주석
제54기
제53기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

639,637,135,335
(479,972,999,746)

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
36
694,243,374,124
(384,081,852,319)

가. 당기순이익

(222,038,357,628)
32,140,101,266

나. 현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정

464,011,528,635
228,726,039,272

다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

452,270,203,117
(644,947,992,857)

2. 이자 수취

14,937,186,896
9,616,161,548

3. 이자 지급

(89,524,332,205)
(79,992,008,733)

4. 배당금의 수취

22,538,360,800
4,311,739,147

5. 법인세 납부

(2,557,454,280)
(29,827,039,389)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(1,337,293,047,823)
(967,143,562,841)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

226,619,527,598
565,162,017,284

단기금융상품의 처분

1,000,000,000
20,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

216,030,900,881
536,517,597,275

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분

291,708,000
-

대여금의 회수

1,436,716,217
1,166,659,940

보증금의 감소

113,815,773
243,000,000

예치금의 감소

513,775,181
1,390,678,405

유형자산의 처분

7,144,438,388
1,285,636,910

정부보조금의 수령

88,173,158
1,081,614,589

보험금의 수령

-
3,476,830,165

종속기업투자주식의 처분

-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

(1,563,912,575,421)
(1,532,305,580,125)

단기금융상품의 취득

-
-

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

2,000,000,000
210,000,000,000

대여금의 증가

3,060,000,000
-

보증금의 증가

1,200,217,000
632,231,663

예치금의 증가

422,076,000
895,300,000

유형자산의 취득

1,098,290,969,024
791,722,614,196

사용권자산의 취득

36,425,385
77,422,460

무형자산의 취득

16,429,314,741
13,581,352,812

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득

442,473,573,271
515,396,658,994

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

1,086,408,298,370
1,410,878,605,450

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

2,583,418,768,914
1,959,877,512,029

차입금의 증가

1,305,913,215,914
610,931,964,046

사채의 발행

678,139,503,000
1,348,945,547,983

신종자본증권 증가

599,366,050,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(1,497,010,470,544)
(548,998,906,579)

차입금의 상환

678,916,905,057
263,615,502,379

배당금의 지급

19,354,852,250
23,222,155,500

리스부채의 감소

19,047,162,034
20,131,248,700

자기주식의 취득

-
-

사채의 상환

779,691,551,203
242,030,000,000

IV. 현금및현금성자산의 증감(I + II + III)

388,752,385,882
(36,237,957,137)

V. 기초의 현금및현금성자산

133,944,380,345
170,183,646,013

VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과

91,765,145
(1,308,531)

VII. 기말의 현금및현금성자산

522,788,531,372
133,944,380,345

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위: 천원)

과 목
제 54(당) 기
제 53(전) 기

처리예정일 : 2025년 3월 24일
처분확정일 : 2024년 3월 25일

I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(225,509,458)

21,260,488

전기이월이익잉여금
1,905,636
-
-

순확정급여부채(자산)의 재측정요소
(4,627,599)
-
(10,879,613)

공정가치측정금융자산 처분
13,045
-
-

신종자본증권 이자
(762,182)
-

당기순이익
(222,038,358)
-
32,140,101

II. 임의적립금 등의 이입액
-
300,000,000

-

기업합리화적립금
98,000,000
-
-

기타임의적립금
97,200,000
-

연구및인력개발준비금
52,500,000
-

해외시장개척준비금
52,300,000
-

III. 이익잉여금 처분액

-

19,354,852

이익준비금
-

-

기업합리화적립금
-

-

시설투자적립금
-

-

결손보전적립금
-

-

연구및인력개발준비금
-

-

해외시장개척준비금
-

-

배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주: 당기 -원 전기 250원(50%)
-

19,354,852

IV. 차기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)

74,490,542

1,905,636

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항은 상기 이익잉금처분계산서를 참고 하시기 바랍니다.
※ 주석사항은 3월 12일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인
당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 엄기천 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 정대형 선임의 건제2-3호 의안 : 기타비상무이사 천성래 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 허경욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

엄기천
1966.1.17
사내이사
해당없음
없음
이사회

정대형
1968.4.9
사내이사
해당없음
없음
이사회

천성래
1963.10.10
기타비상무이사
해당없음
최대주주의 임원
이사회

허경욱
1955.9.29
사외이사
해당없음
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

엄기천
포스코퓨처엠 사장
2025~현재
포스코퓨처엠 사장
없음

2024~2024
포스코퓨처엠 에너지소재사업부장

2022~2023
포스코 마케팅전략실장

2021~2021
포스코 철강기획실장

2019~2020
POSCO YAMATO VINA 법인장

정대형
포스코퓨처엠 기획지원본부장
2025~현재
포스코퓨처엠 기획지원본부장
없음

2024~2024
포스코퓨처엠 경영기획본부장

2023~2023
포스코홀딩스 경영전략팀장

2022~2022
포스코홀딩스 경영전략팀 전략담당

2021~2021
포스코 경영전략실장

천성래

포스코홀딩스
사업시너지본부장

2025~현재
포스코홀딩스 사업시너지본부장
없음

2024~2024
포스코홀딩스 탄소중립팀장

2023~2023
포스코홀딩스 철강팀장

2020~2022
POSCO-Maharashtra 인도 대표법인장

2019~2019
포스코 열연선재마케팅실장

허경욱
법무법인 태평양 고문
2015~현재
법무법인 태평양 고문
없음

2010~2013
OECD대표부 대사

2009~2010
기획재정부 제1차관

2008~2009
대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

2001~2004

국제통화기금(IMF)
Senior Economist

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<허경욱>

경제분야 및 국제금융기구에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 회사의 중요 현안인 기술 개발, 자금 확보, 국제정책 대응에 대한 제언을 제공하고,복잡하고 다양한 이슈가 혼재한 글로벌 이차전지 산업에서 기업의 성장전략 방향을 제시하고자 함. 기업의 국내외 대규모 투자사업 검토 시 해당 국가의 정책 및 경제 전망, 노동시장 환경 등 주요 경영환경에 대한 자문 역할을 수행해 사업의 시행착오를 방지하고 국제 경쟁력을 갖추기 위한 건설적 제언을 제공하고자 함. 또한, 주요 기업 사외이사 경험을 살려 투명하고 독립적인 위치에서 주요 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 글로벌 스탠다드에 걸맞는 이사회 운영에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<엄기천>후보자는 그룹사 마케팅과 신사업기획 임원 및 해외법인장 등을 역임하며 경영전반에 대한 폭넓은 시야와 전문성을 기반으로 성과를 창출하였을뿐만 아니라, 당사에서도 에너지소재사업부장으로서 원가경쟁력 강화 및 생산능력 증대 등 사업 경쟁력 제고에 가시적 성과를 도출하였음. 탁월한 인사이트와 리더십을 바탕으로 고객 다변화와 수익성 제고를 통한 회사의 도전적인 혁신과 지속적인 성장을 이끌 수 있는 최적임자로 판단됨.

<정대형>

후보자는 그룹 전체 전략수립 및 경영진단 분야 임원 역임 등 경영기획/관리에 대한 탁월한 전문성을 보유하고 있음. 이를 바탕으로 회사의 안정적 성장과 재무건전성 제고에 기여를 하고 있으며, 불확실한 경영환경 극복을 위한 전략 수립과 경영관리 체계 고도화 등을 통해 회사의 수익성 향상 및 지속성장에 큰 역할을 수행할 것으로 기대됨.<천성래>

후보자는 지주사 탄소중립팀장 및 인도지역 대표법인장 등을 역임하여 친환경 분야와 사업관리에 대한 높은 전문성과 이해도를 보유하고 있으며, 현재는 그룹사 사업시너지본부장으로서 그룹의 주요 사업 간 시너지 제고 및 사업 실행을 리딩하고 있음.후보자의 이사회 참여를 통한 지주사 및 그룹 Value Chain과 당사와의 가교 역할을 충실하게 수행하여 회사의 지속적인 성장에 기여할 것으로 기대됨.

<허경욱>

후보자는 30여년 간 공직에 재직하며 경제 및 국제분야 관료로서, CFA(Chartered Financial Analyst, 국제재무분석사) 자격증을 보유하고, 기획재정부 제1차관, 경제협력개발기구(OECD) 한국대표부 특명전권대사 등 주요 보직을 역임하였으며, 국내외 경제 뿐만 아니라 국제금융에 풍부한 경험 및 관련지식을 보유하고 있음.또한, 공직 퇴임 후 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO) 자문위원, CFA한국협회 자문위원장 및 한국 브레튼우즈클럽 회장을 맡는 등 전문성과 경륜을 바탕으로 탁월한 리더십을 발휘하고 있음. 아울러, GS, 두산 등 국내 유수 기업의 사외이사를 역임하여 회사의 국내외 대규모 투자사업에 대한 합리적인 의사결정 및 지원은 물론, 선진 지배구조 확립에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서_엄기천

확인서_정대형

확인서_천성래

확인서_허경욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안) 감사위원회 위원 허경욱 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

허경욱
1955.09.29
사외이사
해당없음
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허경욱
법무법인 태평양 고문
2015~현재
법무법인 태평양 고문
없음

2010~2013
OECD대표부 대사

2009~2010
기획재정부 제1차관

2008~2009
대통령실 국정기획수석실 국책과제비서관

2001~2004
국제통화기금(IMF) Senior Economist

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<허경욱>

경제분야 및 국제금융기구에서 쌓은 경험과 지식을 바탕으로 회사의 중요 현안인 기술 개발, 자금 확보, 국제정책 대응에 대한 제언을 제공하고,복잡하고 다양한 이슈가 혼재한 글로벌 이차전지 산업에서 기업의 성장전략 방향을 제시하고자 함. 기업의 국내외 대규모 투자사업 검토 시 해당 국가의 정책 및 경제 전망, 노동시장 환경 등 주요 경영환경에 대한 자문 역할을 수행해 사업의 시행착오를 방지하고 국제 경쟁력을 갖추기 위한 건설적 제언을 제공하고자 함. 또한, 주요 기업 사외이사 경험을 살려 투명하고 독립적인 위치에서 주요 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하며, 글로벌 스탠다드에 걸맞는 이사회 운영에 기여하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<허경욱>후보자는 30여년 간 공직에 재직하며 경제 및 국제분야 관료로서, CFA(Chartered Financial Analyst, 국제재무분석사) 자격증을 보유하고, 기획재정부 제1차관, 경제협력개발기구(OECD) 한국대표부 특명전권대사 등 주요 보직을 역임하였으며, 국내외 경제 뿐만 아니라 국제금융에 풍부한 경험 및 관련지식을 보유하고 있음.또한, 공직 퇴임 후 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO) 자문위원, CFA한국협회 자문위원장 및 한국 브레튼우즈클럽 회장을 맡는 등 전문성과 경륜을 바탕으로 탁월한 리더십을 발휘하고 있음. 아울러, GS, 두산 등 국내 유수 기업의 사외이사를 역임하여 회사의 국내외 대규모 투자사업에 대한 합리적인 의사결정 및 지원은 물론, 선진 지배구조 확립에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서_허경욱

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명(4명)

보수총액 또는 최고한도액
27억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
9명(5명)

실제 지급된 보수총액
2,060백만원

최고한도액
36억원

※ 기타 참고사항

- 당기 보수한도 총액 27억원 : 일반보수 15억원, 성과보수 12억원 - 성과연봉은 회사의 매출액, 영업이익 등의 정량적 지표와 중장기 성장을 위한 미래준비, 기타 기대사항 등의 비정량적 지표를 반영하여 산출, 지급하고 있습니다. 제 54기 이사 보수한도는 전년도 이사 보수집행 실적, 이사 인원 감소 및 불안정한 경영환경으로 인한 회사의 실적 변동성 등을 고려하여 전년대비 9억원 감액한 27억원으로 책정하였으며, 이사회를 통해 객관적이고 투명한 심의를 거쳤습니다.