호텔신라 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250219)
제출인: 호텔신라

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)호텔신라

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 2월 19일

권 유 자:

성 명: 주식회사 호텔신라주 소:
서울특별시 중구 동호로 249 (장충동 2가)전화번호:
02-2230-3192

작 성 자:

성 명:
안혜수부서 및 직위:
TR재무그룹 / 프로전화번호:
02-2230-3192

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 호텔신라
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 02월 19일
라. 주주총회일
2025년 03월 20일

마. 권유 시작일
2025년 02월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 호텔신라
보통주
2,135,000
5.4
본인
자사주

* 상기 자기주식은 보통주 발행주식총수(39,248,121주)대비 지분율이며, '24.07.05 당사가 발행한 교환사채의 교환대상으로 한국예탁결제원에 예탁되어 있음* 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없음.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명
최대주주
보통주
2,871,794
7.3
최대주주
고객계정 포함

삼성전자
계열회사
보통주
2,004,717
5.1
계열회사
-

삼성증권
계열회사
보통주
1,200,000
3.1
계열회사
-

삼성카드
계열회사
보통주
524,863
1.3
계열회사
-

삼성SDI
계열회사
보통주
29,316
0.1
계열회사
-

계
-
6,630,690
16.9
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안혜수
보통주
0
직원
-
-

신영경
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 02월 19일
2025년 02월 22일
2025년 03월 20일
2025년 03월 20일

* 권유 종료일은 2025년 3월 20일 제52기 정기주주총회 개시 전 까지임
.

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2024년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

호텔신라 홈페이지
https://www.hotelshilla.net/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 바랍니다.
ㆍ주소: (04606)서울특별시 중구 동호로 234 삼성생명빌딩 3층 TR 재무그룹 IR

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 3월 20일 오전 9시

장 소
서울특별시 중구 동호로 236 삼성전자 장충사옥 B1 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 3월 10일 9시 ~ 2025년 3월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사
· ·
주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리
·
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1장 총칙

제2조(목적)

(신설)

(신설)(신설)

19. 전 각호에 부대 또는 관련되는 일절의 사업

제2장 주식

(신설)

(신설)

제1장 총칙

제2조(목적)

19. 종합휴양업20. 콘도미니엄 분양 및 운영업21. 노인주거ㆍ여가복지 설치 및 운영사업

22.(좌동)

제2장 주식

제10조의 2(주주명부의 작성ㆍ비치)

① 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주 명부를 작성ㆍ비치하여야 한다.

② 본 회사는 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

사업목적 추가

주주명부 작성 및 비치 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 재무제표의 승인

제 2호 의안 : 제52기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 주석 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 당사는 세계 경기침체, 소비둔화 상황 등 어려운 경영환경 속에서도 면세점 영업 활성화, 호텔 경쟁력 강화 등 운영 효율 제고를 위한 노력을 기울여 2024년 39,476억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

제 51 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

I. 유동자산

현금및현금성자산
5,6,7,29,30
370,379,064,991
411,692,316,605

기타금융자산
5,7,29,30
39,711,616,944
36,145,753,758

매출채권및기타채권
5,8,27,29,30
290,660,802,445
230,066,059,574

단기대여금
5,9,29,30
10,620,076,976
3,360,673,088

재고자산
10,22
622,778,243,294
629,899,690,494

기타비금융자산

75,036,898,119
67,356,336,558

당기법인세자산
25
1,699,047,756
1,721,990,631

유동자산 합계

1,410,885,750,525
1,380,242,820,708

II. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
11
21,597,922,452
35,285,264,497

장기투자자산
5,12,30
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
5,7,29,30
265,018,065,463
277,660,227,610

장기대여금
5,9,27,29,30
11,935,949,879
18,856,638,219

유형자산
13,28
1,535,730,184,536
573,317,572,522

무형자산
14,28
23,435,962,052
28,754,781,134

사용권자산
15,28
517,412,140,282
543,741,396,569

기타비금융자산

2,646,199,827
580,615,191

이연법인세자산
25
5,826,501,624
119,520,996,890

순확정급여자산
18
18,622,760,116
27,803,921,715

비유동자산 합계

2,403,000,221,378
1,626,295,949,494

자 산 총 계

3,813,885,971,903
3,006,538,770,202

부 채

I. 유동부채

매입채무및기타채무
5,16,27,29,30
436,293,860,301
496,666,530,479

기타금융부채
5,7,15,28,29,30
228,337,055,216
224,488,948,060

단기차입금
5,17,28,29,30
10,810,800,000
150,000,000,000

유동성사채
5,17,28,29,30
319,522,659,036
189,930,271,652

기타비금융부채
22
147,119,613,813
117,930,480,231

당기법인세부채
25
4,700,093,258
5,663,143,603

충당부채
19
3,184,299,647
3,782,525,936

유동부채 합계

1,149,968,381,271
1,188,461,899,961

II. 비유동부채

기타금융부채
5,7,15,28,29,30
393,369,342,009
435,268,284,039

사채
5,17,28,29,30
854,227,493,521
748,823,246,809

기타비금융부채

21,729,750,833
14,455,732,921

이연법인세부채

97,574,949,615
-

확정급여부채

217,540,049
-

충당부채
19
12,453,441,267
11,036,826,287

비유동부채 합계

1,379,572,517,294
1,209,584,090,056

부 채 총 계

2,529,540,898,565
2,398,045,990,017

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금
20
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
20
206,336,002,363
196,555,683,971

기타자본
20
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액
20
759,079,803,055
11,978,150,418

이익잉여금
20
223,367,485,604
304,402,826,078

지배기업소유주지분

1,284,309,127,658
608,462,497,103

II. 비지배지분

35,945,680
30,283,082

자 본 총 계

1,284,345,073,338
608,492,780,185

부 채 및 자 본 총 계

3,813,885,971,903
3,006,538,770,202

연 결 손 익 계 산 서

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출액
4,22,27
3,947,552,203,343
3,568,466,181,329

II. 재료비
23
(2,260,275,253,538)
(2,149,840,254,891)

III. 인건비
23
(286,925,634,361)
(249,708,739,618)

IV. 기타영업비용
23
(1,405,535,644,746)
(1,077,686,739,004)

V. 영업이익
4
(5,184,329,302)
91,230,447,816

VI. 영업외손익

금융수익
5,24
26,568,369,970
42,474,980,585

금융비용
5,15,24
(61,837,053,037)
(51,595,428,817)

투자손익
11,24
(36,466,506,352)
(2,779,567,575)

기타영업외수익
24,27
77,239,522,435
90,017,933,437

기타영업외비용
24,27
(47,335,044,196)
(61,979,306,702)

영업외손익 합계

(41,830,711,180)
16,138,610,928

VII. 법인세비용차감전순이익(손실)

(47,015,040,482)
107,369,058,744

법인세비용
25
(14,486,443,034)
(21,390,562,606)

VIII. 당기순이익(손실)
4
(61,501,483,516)
85,978,496,138

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주

(61,504,525,835)
85,978,604,058

비지배지분

3,042,319
(107,920)

IX. 주당이익(손실)
26

기본및희석보통주이익(손실)

(1,625)
2,270

기본및희석우선주당이익(손실)

(1,625)
2,320

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 당기순이익(손실)

(61,501,483,516)
85,978,496,138

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
18
(11,923,072,439)
(16,253,620,715)

자산재평가잉여금

728,257,927,720
-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
11,20
1,759,164,307
3,515,523,354

해외사업환산손익
20
17,087,180,889
3,076,174,043

기타포괄손익 합계

735,181,200,477
(9,661,923,318)

III. 당기총포괄손익

673,679,716,961
76,316,572,820

당기총포괄손익의 귀속

지배기업소유주

673,674,054,363
76,316,984,185

비지배지분

5,662,598
(411,365)

연 결 자 본 변 동 표

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업소유주지분
비지배지분
총 계

2023.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
5,386,149,576
242,285,584,935
539,753,255,118
30,694,447
539,783,949,565

당기순이익(손실)
-
-
-
-
85,978,604,058
85,978,604,058
(107,920)
85,978,496,138

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(16,253,620,715)
(16,253,620,715)
-
(16,253,620,715)

지분법자본변동
-
-
-
3,515,523,354
-
3,515,523,354
-
3,515,523,354

해외사업환산손익
-
-
-
3,076,477,488
-
3,076,477,488
(303,445)
3,076,174,043

소 계
-
-
-
6,592,000,842
(16,253,620,715)
(9,661,619,873)
(303,445)
(9,661,923,318)

총포괄손익
-
-
-
6,592,000,842
69,724,983,343
76,316,984,185
(411,365)
76,316,572,820

연차배당
-
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)
-
(7,607,742,200)

2023.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
11,978,150,418
304,402,826,078
608,462,497,103
30,283,082
608,492,780,185

2024.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
11,978,150,418
304,402,826,078
608,462,497,103
30,283,082
608,492,780,185

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(61,504,525,835)
(61,504,525,835)
3,042,319
(61,501,483,516)

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(11,923,072,439)
(11,923,072,439)
-
(11,923,072,439)

자산재평가잉여금
-
-
-
728,257,927,720
-
728,257,927,720
-
728,257,927,720

지분법자본변동
-
-
-
1,759,164,307
-
1,759,164,307
-
1,759,164,307

해외사업환산손익
-
-
-
17,084,560,610
-
17,084,560,610
2,620,279
17,087,180,889

소 계
-
-
-
747,101,652,637
(11,923,072,439)
735,178,580,198
2,620,279
735,181,200,477

총포괄손익
-
-
-
747,101,652,637
(73,427,598,274)
673,674,054,363
5,662,598
673,679,716,961

연차배당
-
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)
-
(7,607,742,200)

교환사채 발행
-
9,780,318,392
-
-
-
9,780,318,392
-
9,780,318,392

2024.12.31.(당기말)
200,000,000,000
206,336,002,363
(104,474,163,364)
759,079,803,055
223,367,485,604
1,284,309,127,658
35,945,680
1,284,345,073,338

연 결 현 금 흐 름 표

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순이익(손실)
(61,501,483,516)
85,978,496,138

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실(환입)
(3,321,911,544)
(8,685,388,234)

대손상각비
1,651,588,817
-

퇴직급여
10,764,160,314
7,545,244,075

감가상각비
43,429,951,787
42,849,195,246

무형자산상각비
10,497,947,471
13,084,876,738

사용권자산상각비
78,324,675,974
71,707,913,375

외화환산손실
8,031,813,592
1,870,827,280

지분법손실
29,774,740,091
2,779,567,575

유형자산처분손실
1,065,491,490
1,208,187,007

유형자산손상차손
-
22,889,406,216

무형자산처분손실
1,237,221
2,203,806

사용권자산해지손실
9,397,415
-

외화환산이익
(18,146,146,460)
(5,213,928,876)

유형자산처분이익
(85,765,971)
(536,526,709)

무형자산처분이익
(689,409,818)
-

사용권자산해지이익
(477,340,775)
(477,296,188)

금융수익(이자수익)
(26,568,369,970)
(28,758,392,743)

금융비용(이자비용)
59,552,408,154
51,595,428,817

파생상품평가손실
2,284,644,883
-

파생상품평가이익
-
(1,932,618,479)

당기손익-공정가치측정금융부채거래이익
-
(11,783,969,363)

관계기업및공동기업투자손상차손
6,691,766,261
-

법인세비용
14,486,443,034
21,390,562,606

기타의대손상각비
755,786,502
133,274,963

잡이익
(295,847,465)
(52,744,275,133)

잡손실
262,168,644
-

소 계
217,999,429,647
126,924,291,979

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
1,349,441,719
5,362,388,923

매출채권
4,995,221,246
(33,631,468,818)

기타채권
(46,937,896,436)
68,633,820,874

선급금
(10,257,985,521)
(4,340,268,222)

선급비용
(932,514,530)
(5,022,832,430)

재고자산
29,217,299,120
(67,425,147,804)

매입채무
(75,019,414,392)
109,723,163,362

기타채무
(26,782,846,122)
(31,474,956,450)

선수금
30,102,187,760
3,612,123,661

기타금융부채
1,262,400,016
(2,899,279,860)

충당부채
(743,636,494)
(2,089,735,184)

선수수익
6,099,249,042
(4,454,954,339)

장기기타채무
7,154,317,912
(4,157,088,544)

장기기타금융부채
(1,043,852,289)
204,837,689

확정급여자산
(4,544,604,332)
(1,482,802,360)

사외적립자산 기여금 납입
(12,215,918,272)
(18,847,171,101)

소 계
(98,298,551,573)
11,710,629,397

4. 이자의 수취
20,109,309,211
21,597,575,394

5. 법인세의 납부
(9,565,472,527)
(3,685,547,059)

영업활동으로 인한 순현금흐름
68,743,231,242
242,525,445,849

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

기타금융자산의 감소
144,590,494,845
106,037,007,617

기타금융자산의 증가
(149,759,873,260)
(226,501,731,888)

기타금융부채의 감소
-
(54,734,400,000)

단기대여금의 회수
5,664,701,254
3,637,337,256

단기대여금의 증가
(442,933,975)
(411,202,422)

관계기업및공동기업투자의 취득
(21,020,000,000)
(1,050,000,000)

장기대여금의 회수
209,016,948
2,040,888,378

장기대여금의 증가
(1,457,849,608)
(6,920,535,927)

유형자산의 처분
85,143,012
1,249,584,097

유형자산의 취득
(73,955,803,519)
(54,746,578,417)

무형자산의 처분
818,181,818
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(95,268,922,485)
(231,399,631,306)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
105,401,110,333
165,012,774,675

단기차입금의 상환
(245,200,555,167)
(215,012,774,675)

사채의 발행
431,352,582,400
299,160,468,400

유동성사채의 상환
(190,000,000,000)
(260,000,000,000)

배당금의 지급
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

이자의 지급
(43,128,561,723)
(37,415,824,360)

리스부채의 감소
(80,623,296,973)
(82,085,530,548)

재무활동으로 인한 순현금흐름
(29,806,463,330)
(137,948,628,708)

Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동
15,018,902,959
4,417,349,008

Ⅴ. 현금및현금성자산의 증감
(41,313,251,614)
(122,405,465,157)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산
411,692,316,605
534,097,781,762

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산
370,379,064,991
411,692,316,605

주석

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

제 51 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라와 그 종속기업

1. 연결대상회사의 개요(1) 지배기업의 개요주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울과 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2024년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2024년 12월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업(이하 통칭하여 "연결실체"), 연결실체의 관계기업 및 공동지배기업에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황① 보고기간종료일 현재 지배기업의 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명
자본금(천원)
투자주식수
지분율
결산월
업 종
소재지

당기말
전기말

신라에이치엠 주식회사
2,000,000
400,000
100.0%
100.0%
12월
호텔업
대한민국

에스비티엠 주식회사
3,000,000
600,000
100.0%
100.0%
12월
여행업
대한민국

주식회사 에스에이치피코퍼레이션
1,000,000
200,000
100.0%
100.0%
12월
레저업
대한민국

Samsung Hospitality America Inc.
514,050
5,000
100.0%
100.0%
12월
여행업
미국

Samsung Hospitality Europe GMBH(*1)
43,098
25,000
100.0%
100.0%
12월
여행업
독일

Samsung Hospitality U.K. Ltd.(*1)
137,345
75,000
100.0%
100.0%
12월
여행업
영국

Samsung Shilla Business service Beijing Co., Ltd.
1,518,921
-
100.0%
100.0%
12월
여행업
중국 북경

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
210,679,350
251,560,200
100.0%
100.0%
12월
상품판매
싱가포르

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.(*1)
592,166
-
99.0%
99.0%
12월
여행업
베트남

Shilla Hospitality Philippines Inc.(*1)
229,020
92,950
100.0%
100.0%
12월
여행업
필리핀

Samsung Hospitality India Private Limited(*1)
586,250
3,349,999
100.0%
100.0%
12월
여행업
인도

Samsung Hospitality Romania SRL(*1)
805,634
2,940
100.0%
100.0%
12월
여행업
루마니아

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd(*2)
1,284,381
-
100.0%
100.0%
12월
여행업
중국 천진

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
68,868,800
483,000,001
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Retail Limited(*3)
11,849,119
-
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 마카오

BNY Trading Hong Kong Limited(*3)
151,451,438
935,217,793
100.0%
100.0%
12월
상품판매
중국 홍콩

Shilla Retail Plus Pte. Ltd(*4)
1
1
100.0%
100.0%
12월
상품판매
싱가포르

LOFAN LIMTIED(*5)
-
1
100.0%
-
12월
상품판매
중국 홍콩

KINGMA LIMITED(*5)
-
1
100.0%
-
12월
상품판매
중국 홍콩

(*1)
에스비티엠 주식회사의 종속기업입니다.

(*2)
Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.의 종속기업입니다.

(*3)
Shilla Travel Retail Hong Kong Limited의 종속기업입니다.

(*4)
Shilla Travel Retail Pte. Ltd.의 종속기업입니다.

(*5)
BNY Trading Hong Kong Limited의 종속기업입니다.

② 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

1) 당기말

(단위: 천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라에이치엠 주식회사
325,267,501
289,195,252
36,072,249
163,600,654
19,768,669
18,977,190

에스비티엠 주식회사
37,971,172
8,162,593
29,808,579
36,722,024
3,676,847
3,562,625

주식회사 에스에이치피코퍼레이션
27,617,926
9,443,639
18,174,287
64,433,963
5,057,076
5,168,740

Samsung Hospitality America Inc.
26,984,793
634,948
26,349,845
15,592,678
1,904,449
5,060,642

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,852,231
257,516
1,594,715
1,182,486
141,502
245,205

Samsung Hospitality U.K. Ltd.
2,143,439
589,449
1,553,990
1,571,693
(898,500)
(647,767)

Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.
3,009,329
298,641
2,710,688
1,799,665
92,940
233,139

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
201,567,974
171,057,804
30,510,170
416,927,882
(4,816,851)
(2,631,702)

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
6,449,037
2,868,851
3,580,186
421,918
307,226
567,804

Samsung Hospitality Philippines Inc.
2,534,721
2,267,467
267,254
1,503,378
(55,722)
(28,785)

Samsung Hospitality India Private Limited
5,212,992
4,741,780
471,212
2,129,049
64,899
117,493

Samsung Hospitality Romania SRL
2,508,359
2,544,534
(36,175)
497,251
(2,080)
(2,204)

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd.
1,743,806
2,523,832
(780,026)
1,995,892
109,227
24,941

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
295,249,461
282,037,754
13,211,707
227,238,632
(40,573,848)
(56,390,701)

Shilla Retail Limited
47,033,105
29,969,346
17,063,759
127,084,876
(898,096)
1,291,695

BNY Trading Hong Kong Limited
194,867,895
11,920,290
182,947,605
317,719,366
(3,662,223)
19,515,617

Shilla Retail Plus Pte. Ltd.
5,487,492
4,650,147
837,345
97,601,000
(604,830)
824,331

LOFAN LIMTIED
-
1,946
(1,946)
-
(1,779)
(1,946)

KINGMA LIMITED
-
1,946
(1,946)
-
(1,779)
(1,946)

합 계
1,187,501,233
823,167,735
364,333,498
1,478,022,407
(20,392,873)
(4,115,629)

2) 전기말

(단위: 천원)

회 사 명
자 산
부 채
자 본
매출액
당기손익
총포괄손익

신라에이치엠 주식회사
347,844,112
310,749,053
37,095,059
149,176,283
16,700,323
16,075,269

에스비티엠 주식회사
34,342,349
8,096,395
26,245,954
34,768,212
1,985,158
1,385,312

주식회사 에스에이치피코퍼레이션
19,826,865
6,821,317
13,005,548
58,158,306
4,379,145
3,776,456

Samsung Hospitality America Inc.
22,053,648
764,444
21,289,204
13,457,567
1,476,582
1,807,179

Samsung Hospitality Europe GMBH
1,586,262
236,752
1,349,510
912,931
19,616
92,341

Samsung Hospitality U.K. Ltd.
2,653,192
451,434
2,201,758
1,275,013
201,202
343,333

Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd.
2,771,486
293,938
2,477,548
1,615,957
80,524
76,623

Shilla Travel Retail Pte. Ltd.
231,850,565
198,708,693
33,141,872
371,679,967
(6,468,470)
(5,601,661)

Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd.
4,286,264
1,273,882
3,012,382
592,699
(14,164)
(44,688)

Samsung Hospitality Philippines Inc.
2,299,289
2,003,251
296,038
1,698,759
62,588
65,921

Samsung Hospitality India Private Limited
3,120,751
2,767,033
353,718
1,321,903
248,542
244,241

Samsung Hospitality Romania SRL
1,859,374
1,893,345
(33,971)
425,849
63,968
58,502

Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd.
1,575,658
2,380,625
(804,967)
2,606,211
31,703
34,431

Shilla Travel Retail Hong Kong Limited
299,595,215
229,992,807
69,602,408
187,279,962
3,539,339
908,992

Shilla Retail Limited
38,031,588
22,259,524
15,772,064
134,375,046
4,369,370
4,505,960

BNY Trading Hong Kong Limited
189,313,442
25,881,454
163,431,988
474,285,305
8,454,201
12,080,095

Shilla Retail Plus Pte. Ltd.
24,506,458
5,390,710
19,115,748
54,103,006
1,013,842
1,551,934

합 계
1,227,516,518
819,964,657
407,551,861
1,487,732,976
36,143,469
37,360,240

(3) 종속기업 변동내역당기 중 LOFAN LIMITED와 KINGMA LIMITED를 신규 설립하였습니다.

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용연결실체는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 연결재무제표를 작성하였습니다.연결실체의 연결재무제표는 2025년 1월 24일자 이사회에서 승인되었으며, 2025년 3월 20일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.(2) 측정기준연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

-
공정가치로 측정되는 파생상품

-
공정가치로 측정되는 금융상품

-
확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 또는확정급여자산

-
재평가모형으로 측정되는 유형자산의 토지

(3) 기능통화와 표시통화연결실체 내 개별기업의 재무제표는 각 개별기업의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 보고기업인 지배기업의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.

(4) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

② 공정가치 측정연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구 분
내용

수준 1
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

수준 2
수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

수준 3
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 32에 포함되어 있습니다.

3. 중요한 회계정책

연결실체가 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 및 비교 표시된 전기의 연결재무제표는 동일한회계정책을 적용하여 작성되었습니다.한편, 연결실체는 연결재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위해 전기 연결재무상태표의 계정과목 일부를 연결재무상태표의 계정과목 분류에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류가 전기에 보고된 순자산가액이나 순이익에 미치는 영향은 없습니다.

(1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2020년 개정) - 부채의 유동ㆍ비유동 분류동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 부채 결제의 의미와결제방식을 현금, 자신의 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 명확히 합니다.- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시' (개정) - 공급자금융약정동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2023년 개정) - 약정사항이 있는 비유동부채동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에 영향을 미친다고 규정합니다. 또한 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간 후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2023년 개정) - 가상자산 공시

동 개정사항은 가상자산 관련 거래에 대해 다른 기준서에서 요구하는 공시요구사항에 추가하여, 1) 가상자산을 보유하는 경우, 2) 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는경우, 3) 가상자산을 발행하는 경우로 각각 구분하여 각 경우별로 공시해야 할 사항을 규정합니다.

가상자산을 보유하는 경우 가상자산의 일반정보, 적용한 회계정책, 가상자산별 취득경로와 취득원가 및 당기말 공정가치 등에 대한 정보를 공시해야 합니다. 또한 가상자산을 발행한 경우 발행한 가상자산과 관련된 기업의 의무 및 의무이행상황, 매각한가상자산의 수익인식시기 및 금액, 발행 후 보유 중인 가상자산의 수량과 중요한 계약내용 등을 공시하여야 합니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정) - 판매후리스에서 발생하는 리스부채동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료' 나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다.(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서 및 해석서재무제표 발행승인일 현재 제정 또는 공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 연결실체는 재무제표 작성시 다음의제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다.- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' (개정) - 교환가능성 결여동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적용하며 조기적용이 허용됩니다.- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시' (개정) - 금융상품 분류와 측정동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 제거 손익동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치'를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' - 원가법동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.연결실체는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을것으로 판단하고 있습니다.

* 상세한 주석사항은 2025년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

제 51 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기말
제 51(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산

현금및현금성자산
5,6,30,31
217,466,097,377
235,376,795,360

기타금융자산
5,7,30,31
26,286,262,033
17,151,293,232

매출채권및기타채권
5,8,28,30,31
169,379,219,836
130,035,966,402

단기대여금
5,9,30,31
10,578,952,136
38,482,266,770

재고자산
10,23
459,152,460,443
483,370,050,614

기타비금융자산

46,279,777,657
40,129,943,302

당기법인세자산
26
1,667,282,175
1,693,000,319

매각예정비유동자산

4,620,000,000
-

유동자산 합계

935,430,051,657
946,239,315,999

Ⅱ. 비유동자산

관계기업및공동기업투자
11
42,090,445,623
41,552,449,004

종속기업투자
12
130,113,934,083
130,113,934,083

장기투자자산
5,13,31
774,535,147
774,535,147

기타금융자산
5,7,30,31
249,869,732,452
266,131,828,256

장기대여금
5,9,28,30,31
43,011,239,480
10,775,434,500

유형자산
14,29
1,519,799,964,823
561,619,786,502

무형자산
15,29
21,140,283,951
25,423,137,743

사용권자산
16,29
209,896,195,734
212,780,149,935

기타비금융자산

9,552,630,670
9,137,351,089

이연법인세자산
26
-
113,908,553,481

순확정급여자산
19
16,342,132,340
26,169,726,478

비유동자산 합계

2,242,591,094,303
1,398,386,886,218

자 산 총 계

3,178,021,145,960
2,344,626,202,217

부 채

Ⅰ. 유동부채

매입채무및기타채무
5,17,28,30,31
243,323,726,812
306,682,685,421

기타금융부채
5,7,16,29,30,31
178,954,976,149
177,812,967,708

단기차입금
5,18,29,30,31
-
150,000,000,000

유동성사채
5,18,29,30,31
319,522,659,036
189,930,271,652

기타비금융부채
23
88,766,684,296
87,647,092,598

충당부채
20
2,855,904,857
3,466,508,865

유동부채 합계

833,423,951,150
915,539,526,244

Ⅱ. 비유동부채

기타금융부채
5,7,16,29,30,31
127,015,762,110
139,019,436,349

사채
5,18,29,30,31
854,227,493,521
748,823,246,809

기타비금융부채

20,342,316,715
13,621,878,353

이연법인세부채

97,574,949,615
-

충당부채
20
6,009,792,408
6,009,792,408

비유동부채 합계

1,105,170,314,369
907,474,353,919

부 채 총 계

1,938,594,265,519
1,823,013,880,163

자 본

자본금
21
200,000,000,000
200,000,000,000

자본잉여금
21
206,336,002,363
196,555,683,971

기타자본
21
(104,474,163,364)
(104,474,163,364)

기타포괄손익누계액

728,257,927,720
-

이익잉여금
21
209,307,113,722
229,530,801,447

자 본 총 계

1,239,426,880,441
521,612,322,054

부 채 및 자 본 총 계

3,178,021,145,960
2,344,626,202,217

손 익 계 산 서

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 매출액
4,23
2,542,823,766,448
2,152,766,301,744

II. 재료비
24
(1,505,461,069,917)
(1,319,139,993,376)

III. 인건비
24
(171,042,654,234)
(154,355,135,140)

IV. 기타영업비용
24
(865,644,541,272)
(640,274,443,884)

V. 영업이익
4
675,501,025
38,996,729,344

VI. 영업외손익

금융수익
5,25
27,424,921,629
43,793,105,436

금융비용
5,16,25
(51,987,656,260)
(42,257,237,770)

투자손익
11,25
4,137,996,619
(14,293,400,347)

기타영업외수익
25
71,509,809,612
85,743,294,863

기타영업외비용
25
(47,870,518,628)
(61,176,803,632)

영업외손익 합계

3,214,552,972
11,808,958,550

VII. 법인세비용차감전순이익

3,890,053,997
50,805,687,894

법인세비용
26
(5,376,963,761)
(12,021,454,983)

VIII. 당기순이익(손실)
4
(1,486,909,764)
38,784,232,911

IX. 주당이익(손실)
27

기본및희석보통주당이익(손실)

(39)
1,024

기본및희석우선주당이익(손실)

(39)
1,074

포 괄 손 익 계 산 서

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 52(당) 기
제 51(전) 기

I. 당기순이익(손실)

(1,486,909,764)
38,784,232,911

II. 기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소
19, 26
(11,129,035,761)
(14,426,031,806)

자산재평가잉여금

728,257,927,720
-

기타포괄손익 합계

717,128,891,959
(14,426,031,806)

III. 당기총포괄손익

715,641,982,195
24,358,201,105

자 본 변 동 표

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.01.01.(전기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
-
212,780,342,542
504,861,863,149

당기순이익(손실)
-
-
-
-
38,784,232,911
38,784,232,911

기타포괄손익:

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(14,426,031,806)
(14,426,031,806)

총포괄손익
-
-
-
-
24,358,201,105
24,358,201,105

연차배당
-
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

2023.12.31.(전기말)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
-
229,530,801,447
521,612,322,054

2024.01.01.(당기초)
200,000,000,000
196,555,683,971
(104,474,163,364)
-
229,530,801,447
521,612,322,054

당기순이익(손실)
-
-
-
-
(1,486,909,764)
(1,486,909,764)

기타포괄손익:

-

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
(11,129,035,761)
(11,129,035,761)

자산재평가잉여금
-
-
-
728,257,927,720
-
728,257,927,720

총포괄손익
-
-
-
728,257,927,720
(12,615,945,525)
715,641,982,195

연차배당
-
-
-
-
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

교환사채 발행
-
9,780,318,392
-
-
-
9,780,318,392

2024.12.31.(당기말)
200,000,000,000
206,336,002,363
(104,474,163,364)
728,257,927,720
209,307,113,722
1,239,426,880,441

현 금 흐 름 표

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 호텔신라
(단위 : 원)

과 목
제 52(당) 기
제 51(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

1. 당기순이익(손실)
(1,486,909,764)
38,784,232,911

2. 비현금항목의 조정

재고자산평가손실
(3,307,722,798)
(7,918,324,710)

퇴직급여
7,786,285,255
5,647,811,390

감가상각비
38,120,898,621
37,561,582,275

무형자산상각비
8,808,337,180
10,212,438,608

사용권자산상각비
31,348,828,067
27,872,074,695

외화환산손실
8,932,003,858
1,920,322,786

유형자산처분손실
761,884,489
928,123,255

유형자산손상차손
-
22,889,406,216

무형자산처분손실
1,237,221
2,188,806

사용권자산해지손실
54,103
-

배당금수익
(20,000,000,000)
-

외화환산이익
(17,690,814,895)
(5,072,603,443)

유형자산처분이익
(83,517,023)
(536,131,089)

무형자산처분이익
(689,409,818)
-

사용권자산해지이익
(1,927,108)
-

금융수익(이자수익)
(27,424,921,629)
(30,076,517,594)

금융비용(이자비용)
49,703,011,377
42,257,237,770

파생상품평가손실
2,284,644,883
-

파생상품평가이익
-
(1,932,618,479)

당기손익-공정가치측정금융부채거래이익
-
(11,783,969,363)

관계기업및공동기업투자손상차손
15,862,003,381
14,293,400,347

기타의대손상각비
31,205,968
133,274,963

잡이익
-
(52,744,275,133)

법인세비용(수익)
5,376,963,761
12,021,454,983

소 계
99,819,044,893
65,674,876,283

3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동

기타금융자산
2,844,088,947
5,357,502,831

매출채권
4,712,947,741
(30,641,272,774)

기타채권
(41,662,089,686)
57,202,537,273

선급금
(1,463,136,174)
(180,910,996)

선급비용
3,504,042,472
909,922,214

재고자산
27,658,345,455
(38,030,995,825)

매입채무
(89,406,021,532)
115,930,420,148

기타채무
12,887,836,229
(36,602,605,267)

선수금
13,045,060,334
4,493,977,241

기타금융부채
70,714,992
(615,179,945)

선수수익
(2,936,860,308)
865,528,355

충당부채
(743,636,494)
(2,206,225,267)

장기기타채무
6,720,438,362
(4,272,637,228)

장기기타금융부채
(1,043,852,289)
204,837,689

확정급여자산
(3,861,534,035)
(1,037,277,822)

사외적립자산 기여금 납입
(8,500,000,000)
(15,500,000,000)

소 계
(78,173,655,986)
55,877,620,627

4. 이자의 수취
16,420,886,189
19,111,938,079

5. 법인세의 환급(납부)
315,342,542
3,857,577,924

영업활동으로 인한 순현금흐름
36,894,707,874
183,306,245,824

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

배당금의 수취
20,000,000,000
-

기타금융자산의 감소
105,029,733,689
82,406,899,698

기타금융자산의 증가
(113,833,332,257)
(201,478,224,902)

기타금융부채의 감소
-
(54,734,400,000)

단기대여금의 회수
5,635,167,386
3,599,477,362

단기대여금의 증가
(351,300,648)
(402,402,422)

관계기업및공동기업투자의 취득
(21,020,000,000)
(1,050,000,000)

장기대여금의 회수
202,766,948
2,027,252,768

장기대여금의 증가
(1,375,402,252)
(6,810,764,238)

유형자산의 처분
82,897,023
1,249,584,097

유형자산의 취득
(63,997,531,880)
(47,136,406,168)

무형자산의 처분
818,181,818
-

투자활동으로 인한 순현금흐름
(68,808,820,173)
(222,328,983,805)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

단기차입금의 차입
85,000,000,000
150,000,000,000

사채의 발행
431,352,582,400
299,160,468,400

단기차입금의 상환
(235,000,000,000)
(200,000,000,000)

유동성사채의 상환
(190,000,000,000)
(260,000,000,000)

배당금의 지급
(7,607,742,200)
(7,607,742,200)

이자의 지급
(42,406,717,191)
(37,217,463,003)

리스부채의 감소
(27,334,708,693)
(31,177,450,618)

재무활동으로 인한 순현금흐름
14,003,414,316
(86,842,187,421)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감
(17,910,697,983)
(125,864,925,402)

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산
235,376,795,360
361,241,720,762

Ⅵ. 기말 현금및현금성자산
217,466,097,377
235,376,795,360

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

제 52 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 51 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위: 천원)

구 분

제 52(당) 기(처분예정일 : 2025.03.20)

제 51(전) 기(처리확정일 : 2024.03.21)

Ⅰ.미처분이익잉여금(미처리결손금)
-
(12,315,946)
-
24,358,201

전기이월미처분이익잉여금
300,000

순확정급여부채의재측정요소
(11,129,036)
-
(14,426,032)
-

당기순이익(손실)
(1,486,910)
-
38,784,233
-

Ⅱ.이익잉여금이입액
-
12,315,946
-
-

임의적립금
12,315,946
-
-
-

Ⅲ.이익잉여금처분액
-
-
-
24,058,201

이익준비금
-
-
760,774
-

임의적립금
-
-
15,689,685
-

배당금
-
-
7,607,742
-

Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금(차기이월미처리결손금)

-

-
-
300,000

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

주석

제 52 기 2024년 12월 31일 현재

제 51 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 호텔신라

1. 회사의 개요

주식회사 호텔신라(이하 "당사")는 1973년 5월에 설립되어 서울, 인천 및 제주도 등에서 면세점업과 관광호텔업 등을 영위하고 있으며, 1991년 3월에 한국거래소에 주식을 상장한 공개법인입니다.당사의 보고기간종료일 현재의 수권주식수는 80백만주(1주당 액면금액: 5,000원)이며, 2024년 12월 31일 현재 보통주 발행주식총수와 보통주 납입자본금은 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 각각 39,248,121주 및 196,240,605천원입니다.

2. 재무제표 작성기준(1) 회계기준의 적용당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

당사의 재무제표는 2025년 1월 24일자 이사회에서 승인되었으며, 2025년 3월 20일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

(2) 측정기준재무제표는 아래에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.

-
공정가치로 측정되는 파생상품

-
공정가치로 측정되는 금융상품

-
확정급여채무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 또는확정급여자산

-
재평가모형으로 측정되는 유형자산의 토지

(3) 기능통화와 표시통화당사의 각 재무제표에 포함되는 항목들은 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 재무제표 작성을 위한 표시통화인 원화로 표시하고 있습니다.

(4) 추정과 판단① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준은 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

② 공정가치 측정당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 당사는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다.

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구 분
내용

수준 1
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격

수준 2
수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수

수준 3
자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간말에 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 측정 시 사용된 가정의 자세한 정보는 주석 33에 포함되어 있습니다.

3. 중요한 회계정책당사가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당기 및 비교 표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.한편, 당사는 재무제표와의 비교를 용이하게 하기 위해 전기 재무상태표의 계정과목 일부를 재무상태표의 계정과목 분류에 따라 재분류하였습니다. 이러한 재분류가 전기에 보고된 순자산가액이나 순이익에 미치는 영향은 없습니다.(1) 당기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2020년 개정) - 부채의 유동ㆍ비유동 분류동 개정사항은 유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간말에 존재하는 기업의 권리에 근거한다는 점을 명확히 하고 기업이 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리를 행사할지 여부에 대한 기대와는 무관하다는 점을 강조합니다. 그리고 부채 결제의 의미와결제방식을 현금, 자신의 지분상품, 그 밖의 자산 또는 용역을 거래상대방에게 이전하는 것으로 명확히 합니다.- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 및 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시' (개정) - 공급자금융약정동 개정사항은 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'의 공시 목적에 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 한다는 점을 추가합니다. 또한 기업회계기준서 제1107호 '금융상품 공시'를 개정하여 유동성위험 집중도에 대한 익스포저와 관련한 정보를 공시하도록 하는 요구사항의 예로 공급자금융약정을 추가하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2023년 개정) - 약정사항이 있는 비유동부채동 개정사항은 보고기간말 이전에 준수해야 하는 차입약정상의 특정 조건(이하 '약정사항')만 보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리에 영향을 미친다고 규정합니다. 또한 보고기간 이후에만 준수해야 하는 약정사항은 결제를 연기할 수 있는 권리에 영향을 미치지 않는다고 규정합니다. 하지만 부채의 결제를 연기할 수 있는 기업의 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 준수하는 약정사항에 따라 달라진다면, 보고기간 후 12개월 이내에 부채가 상환될 수 있는 위험을 재무제표 이용자가 이해할 수 있도록 정보를 공시합니다. 이러한 정보에는 약정사항에 대한 정보(약정사항의 성격, 기업이 약정사항을 준수해야 하는 시점을 포함), 관련된 부채의 장부금액, 그리고 약정사항을 준수하기 어려울 수 있음을 나타내는 사실과 상황이 포함됩니다.- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' (2023년 개정) - 가상자산 공시

동 개정사항은 가상자산 관련 거래에 대해 다른 기준서에서 요구하는 공시요구사항에 추가하여, 1) 가상자산을 보유하는 경우, 2) 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는경우, 3) 가상자산을 발행하는 경우로 각각 구분하여 각 경우별로 공시해야 할 사항을 규정합니다.

가상자산을 보유하는 경우 가상자산의 일반정보, 적용한 회계정책, 가상자산별 취득경로와 취득원가 및 당기말 공정가치 등에 대한 정보를 공시해야 합니다. 또한 가상자산을 발행한 경우 발행한 가상자산과 관련된 기업의 의무 및 의무이행상황, 매각한가상자산의 수익인식시기 및 금액, 발행 후 보유 중인 가상자산의 수량과 중요한 계약내용 등을 공시하여야 합니다.

- 기업회계기준서 제1116호 '리스' (개정) - 판매후리스에서 발생하는 리스부채동 개정사항은 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하여 판매로 회계처리 되는 판매후리스에 대하여 후속측정 요구사항을 추가하였습니다. 동 개정사항은 리스개시일 후에 판매자-리스이용자가 계속 보유하는 사용권에 대해서는 판매자-리스이용자가 어떠한 차손익도 인식하지 않는 방식으로 '리스료' 나 '수정 리스료'를 산정하도록 요구합니다.

(2) 미적용 제ㆍ개정 기준서 및 해석서재무제표 발행승인일 현재 제정 또는 공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. 당사는 재무제표 작성시 다음의제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 조기적용하지 아니하였습니다.- 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' (개정) - 교환가능성 결여동 개정사항은 회계목적상 다른 통화와 교환이 가능하다고 보는 상황에 대해 정의하고, 다른 통화와의 교환가능성 평가, 교환가능성이 결여된 경우 사용할 현물환율 추정 및 공시 요구사항을 명확히 합니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 전진적용하며 조기적용이 허용됩니다.- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시' (개정) - 금융상품 분류와 측정동 개정사항은 전자지급시스템을 사용하여 금융부채를 결제할 때의 금융부채의 결제일 전 이행과 관련된 조건, 계약상 현금흐름이 기본대여계약과 일관되는지 평가할 때고려해야 할 이자 및 우발사건 특성, 비소구 특성을 가진 금융자산, 계약상 연계된 금융상품의 특성을 명확히 합니다. 그리고 기타포괄손익-공정가치로 지정된 지분상품에 대한 투자와 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경할 수 있는 계약조건에 대한 추가적인 공시 요구사항을 포함합니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도의 개시일 이후 소급적으로 적용되며 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' - 리스부채의 제거 회계처리 및 거래가격의 정의동 개정사항은 리스부채 제거시 발생하는 차손익을 당기손익으로 인식해야 함을 명확히 하였습니다. 또한 거래가격의 정의를 기업회계기준서 제1115호와 일관되도록 개정하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' - 사실상의 대리인 결정동 개정사항은 사실상 대리인의 판단과 관련한 기준서 제1110호의 표현을 개정하여 기준서 문단 간의 불일치를 해소하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' - 위험회피회계 적용동 개정사항은 위험회피회계의 적용조건을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'의 구체적인 문단을 참조하도록 명시하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.- 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' - 제거 손익동 개정사항은 공정가치 측정과 관련하여 기업회계기준서 제1113호 '공정가치'를 참조하도록 하고 관련 용어를 일치시켰습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.

- 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' - 원가법동 개정으로 '원가법'이라는 용어를 삭제하고 이를 '원가'로 대체하였습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기적용이 허용됩니다.당사는 상기에 열거된 제ㆍ개정사항이 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

* 상세한 주석사항은 2025년 3월 4일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 : 사내이사 조병준 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조병준
1972.05.12
사내이사
-
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조병준
TR부문경영지원팀장

2024~현재2023~20242023~20232020~20232019~2020
2016~20182015~20162013~2015

호텔신라 TR경영지원팀장/CFO호텔신라 TR인천공항점장호텔신라 TR해외사업팀장호텔신라 TRInternational 사업부장호텔신라 TR재무그룹장
호텔신라 TR경영관리그룹장호텔신라 TR기획그룹장호텔신라 TR사업개발그룹장

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조병준 후보자는 '09년 호텔신라 입사 이후 재임기간 TR부문 경영관리그룹장, 재무그룹장 역할 수행으로 경영관리 및 재무 전문성이 높고, TR부문 기획그룹장, 해외사업팀장, 인천공항점장 역할을 수행하며 면세사업 전반에 대한 이해도가 높아 회사의 지속적인 성장/발전과 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단됨.'24년 TR경영지원팀장으로 신규 부임하여 당사 CFO로서 역할을 담당함에 따라사내이사로의 신규선임을 추천함.

확인서

후보자 확인서_조병준 사내이사.jpg
후보자 확인서_조병준 사내이사

제 3-2호 : 사외이사 김현웅 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김현웅
1959.05.04.
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현웅
법무법인바른대표변호사

2020 ~ 현재

2015 ~ 20162015 ~ 20152013 ~ 2015

2013 ~ 20131984

법무법인 바른 대표변호사

제64대 법무부 장관

제46대 서울고등검찰청 검사장

제57대 법무부 차관

제26대 부산고등검찰청 검사장

제26회 사법시험 합격

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1)
전문성: 본 후보자는 풍부한 법조 경험과 뛰어난 전문성을 활용하여 회사의 경영 의사결정 시 법률적 관점의 다양한 의견을 개진함으로써 기업가치 향상에 기여코자 함
2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임
3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임
4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현웅 후보자는 '22년 사외이사 선임 후 풍부한 법조 경험을 바탕으로 법률적 관점의 의견을 적극 제시 하였고, '23년부터 선임 사외이사로서 이사회 운영에 적극 참여하여 회사의 성장과 주주의 이익 보호에 노력하였으며, 향후에도 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_김현웅 사외이사.jpg
후보자 확인서_김현웅 사외이사

제 3-3호 : 사외이사 김준기 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김준기
1965.06.13
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준기

서울대

행정대학원 교수

2025 ~ 현재2023 ~ 2025
2021 ~ 현재2015 ~ 20171997 ~ 현재

서울대 기획부총장서
울대 국가미래전략원 원장
한국공기업학회 회장국
회 예산정책처장 (차관급)
서울대 행정대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 행정 및 정책 분야에 대한 전문성을 기반으로 면세유통사업과 호텔사업, 신규사업에서의 전략 수립과 효율성 향상 추진 等에 대한 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며,대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김준기 후보자는 '22년 사외이사 선임 후 이사회 및 소속 산하 위원회, 감사위원회 안건 사항에 대해 행정/정책 분야의 전문적 식견을 기반으로 회사의 사업별 경쟁력 강화,경영 개선 관련 적극적으로 의견을 제시하고 회사의 성장과 주주의 이익 보호에 노력하였으며, 향후에도 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_김준기 사외이사.jpg
후보자 확인서_김준기 사외이사

제 3-4호 : 사외이사 진정구 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

진정구
1964.10.21
사외이사
-
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

진정구

법무법인

광장 고문

2019 ~ 현재
2016 ~ 20182013 ~ 20162011 ~ 20131988

법무법인 광장 고문

국회사무처 입법차장(차관급)
국회사무처 국회운영/정무위원회 수석전문위원(차관보급)

국회사무처 기획조정실 실장제8회 입법고시 합격

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 전문성: 본 후보자는 국회 입법 공무원 근무를 통해 입법 관련 분야의 전문적 경력을 보유하고 있어 입법 관련 사항이 회사의 사업과 경영에 미치는 영향을 검토하고 의사결정 시 의견을 개진하여 기업가치 향상에 기여하고자 함2) 독립성: 본 후보자는 사외이사로서 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이며, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표 실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사를 개진하고 표결할 것임4) 책임과 의무에 대한 인식 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

진정구 후보자는 '22년 사외이사 선임 후 사업 현황과 회사의 준법 경영, 이사회 안건 사항에 대해 입법 관련 영향 검토 및 적극적 의견 제시를 통해 회사의 성장과 주주의 이익 보호에 노력하였으며, 향후에도 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_진정구 사외이사.jpg
후보자 확인서_진정구 사외이사

제 5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김낙회 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김낙회
1960.11.12
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김낙회
가천대경영대학원겸임교수
2024 ~ 현재2019 ~ 현재2016 ~ 20232014 ~ 20162011 ~ 2013

가천대 경영대학원 겸임교수법무법인 율촌 고문가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수제27대 관세청 청장(차관급)제3대 조세심판원, 원장

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김낙회 후보자는 '24년 일시 사외이사 선임 후 재무/회계 전문가로서 이사회 및 감사위원회 안건사항에 대해 성실히 의견을 제시하고 회사의 성장과 주주의 이익 보호에노력하였으며, 향후에도 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_김낙회 사외이사.jpg
후보자 확인서_김낙회 사외이사

※ 기타 참고사항

-

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제 4-1호 : 감사위원 김현웅 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김현웅
1959.05.04
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김현웅
법무법인바른대표변호사

2020 ~ 현재

2015 ~ 20162015 ~ 20152013 ~ 2015

2013 ~ 20131984

법무법인 바른 대표변호사

제64대 법무부 장관

제46대 서울고등검찰청 검사장

제57대 법무부 차관

제26대 부산고등검찰청 검사장

제26회 사법시험 합격

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김현웅 후보자는 '22년 이사 선임 후 풍부한 법조 경험을 바탕으로 법률적 관점의 의견을 적극 제시 하였고, '23년부터 선임 사외이사로서 이사회 운영에 적극 참여하여 회사의 성장과 주주의 이익 보호에 노력하였으며, 향후에도 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_김현웅 사외이사.jpg
후보자 확인서_김현웅 사외이사

제 4-2호 : 감사위원 김준기 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김준기
1965.06.13
사외이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김준기

서울대

행정대학원 교수

2025 ~ 현재2023 ~ 2025
2021 ~ 현재2015 ~ 20171997 ~ 현재

서울대 기획부총장서
울대 국가미래전략원 원장
한국공기업학회 회장국
회 예산정책처장 (차관급)
서울대 행정대학원 교수

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김준기 후보자는 '22년 사외이사 선임 후 이사회 및 소속 산하 위원회, 감사위원회 안건 사항에 대해 행정/정책 분야의 전문적 식견을 기반으로 회사의 사업별 경쟁력 강화,경영 개선 관련 적극적으로 의견을 제시하고 회사의 성장과 주주의 이익 보호에 노력하였으며, 향후에도 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_김준기 사외이사.jpg
후보자 확인서_김준기 사외이사

제 5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 김낙회 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김낙회
1960.11.12
사외이사
분리선출
-
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김낙회
가천대경영대학원겸임교수
2024 ~ 현재2019 ~ 현재2016 ~ 20232014 ~ 20162011 ~ 2013

가천대 경영대학원 겸임교수법무법인 율촌 고문가천대 일반대학원 회계세무학과, 석좌교수제27대 관세청 청장(차관급)제3대 조세심판원, 원장

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김낙회 후보자는 '24년 일시 사외이사 선임 후 재무/회계 전문가로서 이사회 및 감사위원회 안건사항에 대해 성실히 의견을 제시하고 회사의 성장과 주주의 이익 보호에노력하였으며, 향후에도 지속적으로 기여할 것으로 판단됨.

확인서

후보자 확인서_김낙회 사외이사.jpg
후보자 확인서_김낙회 사외이사

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(억원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

보수총액 또는 최고한도액
112억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7(4)

실제 지급된 보수총액
33

최고한도액
112억원

※ 기타 참고사항

1. 보상위원회 결의를 통해 경영성과 및 기여도, 직무, 직급, 기타 대내외 경영환경을 종합적으로 고려하여 당기 이사 보수한도를 전기와 동일한 112억으로 책정하고자 합니다.

2. 이사 보수한도에는 사외이사에 대한 보수와 사내이사에 대한 급여,

상여(성과에 연동되는 목표인센티브, 성과인센티브, 장기성과인센티브 등), 사내이사 퇴직을 가정한 퇴직금 등이 포함되어 있습니다. 이에 따라 실제 지급되는 보수총액은 회사의 성과에 대한 내부평가와

당해 년도 퇴직한 이사의 유무에 따라 변동 할 수 있으며, 이에 대한 가정을 포함한 한도를 책정하고 있습니다.