현대엘리베이터 — [기재정정]증권신고서(채무증권) (20250217)
제출인: 현대엘리베이터

증권신고서(채무증권)
6.0
현대엘리베이터(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 02월 17일

1. 정정대상 공시서류 :
증권신고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 02월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 02월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 02월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과 반영 및 기재정정

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색
으로 표시하였습니다

표지
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액
149,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 주요 권리내용
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
해당없음
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
40-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 19일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 07일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
147,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
40-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
179,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해
제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
40-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
91,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
40-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 19일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 07일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
167,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
40-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
82,000,000,000
모집(매출)총액
82,000,000,000

발행가액
82,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,300,000
53,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
1,400,000
14,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
82,000,000,000

발행제비용
246,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

회차 :
40-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
37,000,000,000
모집(매출)총액
37,000,000,000

발행가액
37,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,700,000
37,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
37,000,000,000

발행제비용
147,481,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

(주2) 정정 전

[회 차: 제40-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.07 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 제40-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
50,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 21일,2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일, 2028년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.11 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 제40-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
20,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 21일,2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일, 2028년 02월 21일,2028년 05월 21일, 2028년 08월 21일, 2028년 11월 21일, 2029년 02월 21일,2029년 05월 21일, 2029년 08월 21일, 2029년 11월 21일, 2030년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.11 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2030년 02월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 02월 17일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 제40-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.07 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

[회 차: 제40-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
82,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
82,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 21일,2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일, 2028년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.11 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

[회 차: 제40-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
37,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
37,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 21일,2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일, 2028년 02월 21일,2028년 05월 21일, 2028년 08월 21일, 2028년 11월 21일, 2029년 02월 21일,2029년 05월 21일, 2029년 08월 21일, 2029년 11월 21일, 2030년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.11 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2030년 02월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[제40-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
15
3
-
-
-
28

수량
1,360
970
300
-
-
-
2,630

경쟁률
4.53 : 1
3.23 : 1
1.00 : 1
-
-
-
8.77 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
26
2
-
-
-
41

수량
2,200
1,160
500
-
-
-
3,860

경쟁률
4.40 : 1
2.32 : 1
1.00:1
-
-
-
7.72 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
22
-
-
-
-
23

수량
100
1,030
-
-
-
-
1,130

경쟁률
0.50 : 1
5.15 : 1
-
-
-
-
5.65 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제40-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-44
2
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
200
7.60%
200
7.60%
포함

-42
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
300
11.41%
포함

-40
-
-
3
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
300
11.41%
600
22.81%
포함

-35
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.60%
800
30.42%
포함

-30
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
11.41%
1,100
41.83%
포함

-26
1
200
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
330
12.55%
1,430
54.37%
포함

-25
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
2.28%
1,490
56.65%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
1,590
60.46%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.76%
1,610
61.22%
포함

-20
2
300
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
5
470
17.87%
2,080
79.09%
포함

-15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.14%
2,110
80.23%
포함

-14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.90%
2,160
82.13%
포함

-10
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.66%
2,230
84.79%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.60%
2,430
92.40%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
2,530
96.20%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
2,630
100.00%
포함

합계
10
1,360
15
970
3
300
-
-
-
-
-
-
28
2,630
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-59
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.26%
10
0.26%
포함

-55
-
-
1
10
1
200
-
-
-
-
-
-
2
210
5.44%
220
5.70%
포함

-50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
320
8.29%
포함

-48
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.30%
370
9.59%
포함

-47
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.89%
520
13.47%
포함

-46
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.77%
820
21.24%
포함

-45
1
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
9.07%
1,170
30.31%
포함

-43
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.26%
1,180
30.57%
포함

-42
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
1,280
33.16%
포함

-41
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
1,380
35.75%
포함

-40
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.55%
1,440
37.31%
포함

-38
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.85%
1,550
40.16%
포함

-35
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
3.37%
1,680
43.52%
포함

-33
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.18%
1,880
48.70%
포함

-31
3
600
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
4
620
16.06%
2,500
64.77%
포함

-30
1
200
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
4
290
7.51%
2,790
72.28%
포함

-29
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.52%
2,810
72.80%
포함

-25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.78%
2,840
73.58%
포함

-21
1
100
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
180
4.66%
3,020
78.24%
포함

-20
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
2.33%
3,110
80.57%
포함

-15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.18%
3,310
85.75%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
3,410
88.34%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.30%
3,460
89.64%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
3,560
92.23%
포함

45
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.77%
3,860
100.00%
불포함

합계
13
2,200
26
1,160
2
500
-
-
-
-
-
-
41
3,860
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-105
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.85%
100
8.85%
포함

-101
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
130
11.50%
포함

-92
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
180
15.93%
포함

-91
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
210
18.58%
포함

-90
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.77%
230
20.35%
포함

-85
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
260
23.01%
포함

-81
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.88%
270
23.89%
포함

-80
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.85%
370
32.74%
포함

-75
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
420
37.17%
포함

-73
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.88%
430
38.05%
포함

-71
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.54%
470
41.59%
포함

-65
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.77%
490
43.36%
포함

-61
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.85%
590
52.21%
포함

-60
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
640
56.64%
포함

-55
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
690
61.06%
포함

-52
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
17.70%
890
78.76%
포함

-51
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
920
81.42%
포함

-34
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
970
85.84%
포함

-31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
1,020
90.27%
포함

-28
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
1,070
94.69%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.88%
1,080
95.58%
포함

20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
1,110
98.23%
포함

30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.77%
1,130
100.00%
포함

합계
1
100
22
1,030
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1,130
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제40-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-44
-42
-40
-35
-30
-26
-25
-22
-21
-20
-15
-14
-10
-7
-1
10
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
300
200
300
330
60
100
20
470
30
50
70
200
100
100
2,630

누적합계
200
300
600
800
1,100
1,430
1,490
1,590
1,610
2,080
2,110
2,160
2,230
2,430
2,530
2,630
-

[제40-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-59
-55
-50
-48
-47
-46
-45
-43
-42
-41
-40
-38
-35
-33
-31
-30
-29
-25
-21
-20
-15
-13
-11
20
45
합계

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
80

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
10
210
100
50
150
300
350
10
100
100
60
110
130
200
620
290
20
30
180
90
200
100
50
100
300
3,860

누적합계
10
220
320
370
520
820
1,170
1,180
1,280
1,380
1,440
1,550
1,680
1,880
2,500
2,790
2,810
2,840
3,020
3,110
3,310
3,410
3,460
3,560
3,860
-

[제40-3회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-105
-101
-92
-91
-90
-85
-81
-80
-75
-73
-71
-65
-61
-60
-55
-52
-51
-34
-31
-28
-20
20
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자4
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자5
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자6
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
30

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
20

합계
100
30
50
30
20
30
10
100
50
10
40
20
100
50
50
200
30
50
50
50
10
30
20
1,130

누적합계
100
130
180
210
230
260
270
370
420
430
470
490
590
640
690
890
920
970
1,020
1,070
1,080
1,110
1,130
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리

[제40-1회]수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제40-2회]수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제40-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제40-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원)제40-2회 무보증사채 : 820억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 500억원)
제40-3회 무보증사채 : 370억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 200억원)[수요예측 신청현황][제40-1회]-총 참여신청금액: 2,630억원-총 참여신청범위: -0.44%p ~ +0.10%p-총 참여신청 건수: 28건-공모희망금리 내 참여신청건수: 28건-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,630억원[제40-2회]-총 참여신청금액: 3,860억원-총 참여신청범위: -0.59%p ~ +0.45%p-총 참여신청 건수: 41건-공모희망금리 내 참여신청건수: 40건-공모희망금리 내 참여신청금액: 3,560억원
[제40-3회]-총 참여신청금액: 1,130억원-총 참여신청범위: -1.05%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 23건-공모희망금리 내 참여신청건수: 23건-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,130억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제40-1회]제40-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.42%p.를 가산한 이자율[제40-2회]제40-2회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율
[제40-3회]제40-3회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제40-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[ 제40-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[ 제40-3회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
20,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[ 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제40-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
80,000,000
총액인수

(삭제)

[ 제40-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
53,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
14,000,000,000
28,000,000
총액인수

(삭제)

[ 제40-3회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
37,000,000,000
80,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[ 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
149,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제40-1회 무보증사채
300
주3)
2027.02.19
-

제40-2회 무보증사채
500
주4)
2028.02.21
-

제40-3회 무보증사채
200
주5)
2030.02.21
-

주1) 본 사채는 2025년 02월 13일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주5) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제40-1회 무보증사채
300
주1)
2027.02.19
-

제40-2회 무보증사채
820
주2)
2028.02.21
-

제40-3회 무보증사채
370
주3)
2030.02.21
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주)
5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 40-1회, 제 40-2회 및 제40-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
100,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용

제40-1회 : 300억원제40-2회 : 500억원
제40-3회 : 200억원

부채비율500% 이하

최근보고서상자기자본의 300%

자기자본의 10배

상호출자제한

기업집단에서 제외

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 11일 신영증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 40-1회, 제 40-2회 및 제40-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
149,000,000,000
6,000,000
-

(삭제)

(중략)

마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용

제40-1회 : 300억원제40-2회 :
820억원
제40-3회 :
570억원

부채비율500% 이하

최근보고서상자기자본의 300%

자기자본의 10배

상호출자제한

기업집단에서 제외

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 11일 신영증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

(후략)
(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제40-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,852,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제40-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
179,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,820,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제40-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
91,911,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,908,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제40-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 x 0.06%

인수수수료
60,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
66,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
300,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
147,811,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제40-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
100,000,000
권면총액 x 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
179,211,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[제40-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
40,000,000
권면총액 x 0.20%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
34,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억 ~ 250억원

상장연부과금
491,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
200,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
91,911,600
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제40-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
167,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,832,188,400

(삭제)

[제40-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
82,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,011,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
81,753,988,400

(삭제)

[제40-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
37,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,481,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
36,852,518,400

(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제40-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 x 0.06%

인수수수료
80,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
66,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
300,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
167,811,600
-

(삭제)

[제40-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
57,400,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
138,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
46,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
246,011,600
-

(삭제)

[제40-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
25,900,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
80,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
37,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억원 미만

상장연부과금
491,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
370,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
147,481,600
-

(삭제)

(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
40-1
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
40-2
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
40-3
(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

나. 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[공모사채 상환]

(단위: 원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

제39-1회 공모사채
2023-04-21
2025-04-21
5.127%
87,000,000,000
-

[은행차입 상환]

(단위: 원)

차입처
차입일
만기일
금리
금액
비고

광대은행
2023-10-13
2025-04-11
4.85%
20,000,000,000
-

합계
20,000,000,000
-

다. 증액시 추가 조달자금의 사용 목적
금번 당사가 발행하는 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행금액을 증액할 시 추가 조달자금은 만기가 도래하는 은행의 차입금 상환을 위한 채무상환자금으로 전액 사용될 예정입니다.

(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
40-1
(기준일 :

2025년 02월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
40-2
(기준일 :

2025년 02월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
82,000,000,000
-
-
82,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
40-3
(기준일 :

2025년 02월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
37,000,000,000
-
-
37,000,000,000
-

나. 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행자금
1,490억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[공모사채 상환]

(단위: 원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

제39-1회 공모사채
2023-04-21
2025-04-21
5.127%
87,000,000,000
-

[은행차입 상환]

(단위: 원)

차입처
차입일
만기일
금리
금액
비고

광대은행
2023-10-13
2025-04-11
4.450%
20,000,000,000
-

수출입은행
2020-06-25
2025-03-25
1.70%
12,500,000,000
-

수출입은행
2020-06-25
2025-06-25
1.70%
12,500,000,000
-

수출입은행
2022-10-20
2025-06-25
4.280%
2,500,000,000
-

씨티은행
2024-07-08
2025-06-30
5.588%
20,206,200,000
-

합계
67,706,200,000
-

주1) 환율은 2025년 02월 17일 매매기준율 1,443.30원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자금으로 조달할 예정입니다.

다. 증액시 추가 조달자금의 사용 목적

(삭제)

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등 확인서_250217.jpg
대표이사 등 확인서_250217

증 권 신 고 서

( 채 무 증 권 )

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025.02.11
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025.02.17

[기재정정]증권신고서(채무증권)

수요예측에 따른 기재정정

3. 정정사항

금융위원회 귀중
2025년 02월 11일

회 사 명 :
현대엘리베이터 주식회사

대 표 이 사 :
조 재 천

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주산단1로 128

(전 화) 043-722-1000

(홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 이 상 훈

(전 화) 043-722-1000

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

현대엘리베이터(주) 제40-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대엘리베이터(주) 제40-2회 무기명식 이권부 무보증사채
현대엘리베이터(주) 제40-3회 무기명식 이권부 무보증사채

모집 또는 매출총액 :
149,000,000,000
원

증권신고서 및 투자설명서 열람장소

가. 증권신고서

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 투자설명서

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
현대엘리베이터(주) → 충청북도 충주시 충주산단1로 128미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

【 대표이사 등의 확인 】

[현대엘리베이터] 대표이사 등 서명(250211)_1.jpg
[현대엘리베이터] 대표이사 등 서명(250211)_1

요약정보

1. 핵심투자위험

증권신고서 이용 시 유의사항 안내문

아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다.

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

[글로벌 경제 성장 침체와 관련한 위험]
가. 당사가 영위하는
승강기 산업은 건설업을 전방 산업
으로 하고 있어, 당사의 사업환경은
경기, 설비투자, 경제 성장률
등의
거시적인 요소에 영향
을 받습니다. IMF는 2024년 10월 발표에서 2025년 세계 경제성장률을 3.2%로 전망하였으나 이후 유로존 성장 둔화에도 불구하고
미국 성장률 전망 상향에 힘입어 2025년 1월 발표에서는 2025년 세계 경제성장률 전망치를 3.3%로 상향조정
하였습니다. 한편, IMF가 발표한
한국의 2025년 예상 경제 성장률은 지난 10월 발표보다 0.2%p. 하향한 2.0%로 세계 평균보다는 높은 수준의 경기침체
를 전망하였습니다. 향후
국내외 경기 침체 현상이 지속될 경우, 당사의 수익성에 부정적인 영향
을 끼칠 수 있습니다.
[건설경기 및 규제와 관련된 위험]
나. 당사가 제조/판매하는 승강기의 경우
,
건설 경기와 밀접한 관련이 있으며,
건축 공사에 있어서 공정 마무리 단계
에서
제품이 투입
되어
건설경기에 1~2년 정도 후행하는 특성
을 갖고 있습니다.
2022년 이후 레고랜드발 부동산 PF 부실 우려 및 금리 인상에 따른 경기침체가 우려됨에 따라 2022년 11월 건설경기실사지수(CBSI)는 52.5를 기록하였습니다.
이는 2013년 05월 이후 9년 8개월만에 가장 낮은 수치입니다.

그러나
2023년 하반기 들어 신규수주 증가, 공사대수금, 자금조달 지수가 전월대비 모두 상승하여 7월 건설기업 CBSI는 89.8p로 2023년 중 가장 높은 수치를 기록
하였습니다. 다만
2022년 하반기 신용경색 이후 늘어난 이자 비용부담, 대규모로 도래하는 기 발행채권들의 만기 등으로 PF 공급 여력이 크게 약화
되면서 CBSI가 급격하게 하락하여 2023년 09월 61.1을 기록하였습니다. PF 공급이 정상적으로 이뤄지지 못하는 상황이 연중 지속된 가운데,
2023년 12월 정부가 부실사업장에 대한 정리 가능성을 시사하자 PF 공급이 다시 급격히 위축됐고, 태영건설의 워크아웃 사태로 이러한 흐름이 심화
되었습니다. 이후 건설 업종 대내외 여건 변동에 따라 70 내외에서 등락을 반복하던 종합실적지수는
2024년 09월 75.6까지 증가하며 지난 1년 중 가장 높은 수치를 기록
하였으
나, 세계 경기침체 기조 및 정부의 부동산 정책에 따라 이러한 등락폭은 심화 될 수 있으며
, 이에 따라
향후 건설경기에 대한 밀접한 모니터링
이 필요합니다.
[승강기 시장의 변동성과 관련된 위험]
다. 당사는 승강기 물품취급장비제조업과 설치 및 보수서비스업을 영위하고 있습니다.
물품취급장비제조업 사업부문은 연결기준으로 2024년 3분기 1조 2,838억원의 매출액
을 기록하였으며 전체 매출 중 61.2%의 비중을 차지하고 있습니다. 한편 당사의
설치 및 보수서비스업 사업부문은 연결기준으로 2024년 3분기 4,425억원의 매출액
을 기록하였으며 전체 매출에서 21.1%의 비중을 차지하고 있습니다.
국내 승강기 설치대수 증가 및 강화된 승강기 안전관리법, 노후 승강기 비율 증가에 따라 승강기 설치 및 보수서비스업 시장은 점차 확대
되고 있습니다. 다만, 신규 물품취급장비제조업 부문과 달리 설치 및 보수서비스업 부문에서는 소규모 업체들이 높은 점유율을 차지하고 있고 향후 승강기 시장의 지속적인 경쟁 심화 및 건설경기 악화 등이 당사 승강기 제조/판매의 실적에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.
[승강기 시장의 경쟁심화와 관련된 위험]
라.
국내 승강기 시장은 당사 및 글로벌 승강기 업체들이 경쟁 체제
를 형성하고 있으며
당사는 17년 연속 1위의 시장점유율을 유지
하고 있습니다. 그러나 승강기 생산/판매 시장에서 글로벌 업체들의 추가적인 한국 시장 진출이 진행된다면 당사 시장 점유율에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 또한 최근
건축물의 고층화 경향
에 따라
승강기 역시 고속화, 고급화
가 요구되고 있습니다. 이에 당사는 기술 개발을 통해
국내외 초고속 승강기를 수주
하는 등 경쟁우위 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 그러나
초고층 건축물의 경우, 시장의 규모와 방향을 정확하게 예측하기 힘들다는 점
, 글로벌 업체들의
경쟁이 치열
하다는 점에서
예측의 불확실성이 존재
합니다. 당사가 급변하는 초고속 승강기 기술 및 환경 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우
향후 당사의 수익성이 악화될 여지
가 있습니다.
[승강기 사업의 해외진출과 관련된 위험]
마.
글로벌 승강기 시장
은
신흥국 시장의 확대
로 인하여 빠른 성장세를 보여 오고 있습니다. 특히
중국
은 산업화 및 경제 발전으로 인해
승강기의 신규 설치
가
지속적으로 증가해왔으며 2023년 기준 세계 승강기 신규 설치의 59%
가 이루어지는 거대한 시장입니다. 당사는
중국을 포함한 해외 승강기 시장에서의 점유율 확대와 매출 다각화
를 위하여, 해외 법인을 설립하여
신고서 제출일 현재 6곳의 해외법인
을 운영 중에 있습니다.
2024년 3분기말 연결기준 당사의 물품취급장비제조업 수출액은 1,921억원, 유지/보수 수출액은 819억원
을 기록하고 있으며, 현재 세계 승강기 시장의 후발주자로 글로벌 상위 업체들의 점유율의 과점 체제 속에서,
당사가 점유율을 높여 가시적인 성과를 내지 못할 경우
, 당사의 사업 전망에
부정적인 요소로 작용
할 수 있습니다.
[원재료가격의 변동과 관련된 위험]
바. 당사는
승강기 제조를 위하여 조강제품을 주된 원료
로 하고 있으며,
2024년 3분기 연결기준 당사 전체 매출액 2조 984억원 중 32.8%에 달하는 6,879억원이 원재료의 매입
에 사용되어
철강제품의 가격 변동은 영업수익성에 영향
을 끼칩니다. 2020년 이후
중국의 코로나 봉쇄 조치, 러시아-우크라이나 사태로 인해 철강, 조강, 주물 등 원재료 가격이 상승
하여, 당사의
연결기준 매출총이익율은 2022년 14.81% 수준까지 하락하였으나 이후 원재료 가격 안정화로 2024년 3분기말 기준 20.16%를 기록하였습니다.
향후 철광석의 가격 및 수급상황에 따라
조강제품의 가격이 지속적으로 상승
한다면
당사 매출원가의 상승
으로 이어질 수 있습니다. 따라서
조강제품 가격 및 수급 상황에 대한 지속적인 모니터링
이 필요합니다.
[승강기 관련 정부 정책과 관련한 위험]
사.
국내 승강기 누적대수가 증가
하면서 90만대를 돌파하였으나, 기술의 발전 및 안전관리의 강화로 인해
승강기 사고 건수
는
2008년 154건에서 2024년 6월 기준 19건으로 줄어드는 추세
를 보이고 있습니다. 2019년에는 72건으로 증가하였으나 이는 관련 법 개정에 따라 이용자 과실 사고 등도 사고 통계에 포함된 것에 기인합니다. 승강기는 일상 생활에서 필수적으로 사용되고, 사고 발생시 인명 피해의 가능성이 높아
승강기 안전에 대한 사회적 관심
은 점차 높아지고 있으며 이에 따라
정부에서는 승강기 안전과 관련된 법률 강화
를 추진 중에 있습니다. 이에 따라
향후 승강기 안전관리 정책의 변화
에 따라
당사 영업환경에 영향
이 있을 수 있습니다.
[중대재해처벌법 시행 관련 위험]
아. 중대재해처벌법은 기업의 안전보건조치를 강화하고, 안전투자를 확대하여
중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 01월 27일부터 시행
되었습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금 등 처벌 수위에 따른 조치를 받게됩니다.
신고서 제출일 기준 현재 당사에 발생한 중대재해건수는 없습니다
. 다만, 아직 법 시행 초기 단계이기에 실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며,
법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 당사에 부정적 영향
을 끼칠 수 있사오니, 투자자께서는 법률 준수 여부를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

회사위험

[수익성 악화와 관련된 위험]
가. 당사의 사업은
물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 물류자동화, IT서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업, 기타의 사업부문
으로 구성되어 있으며,
2024년 3분기 연결기준으로 물품취급장비제조업과 설치 및 보수서비스업이 각각 당사 매출의 61.2%, 21.1%를 차지
하고 있습니다. 승강기 설치대수의 증가와 당사의 견조한 시장지위로 인해
매출액은 2018년 1조 8,772억원에서 2024년 3분기 2조 984억원으로 증가하였
습니다. 영업이익 역시 수익성이 높은 설치 및 보수서비스업의 성장과 안정적인 시장점유율에 힘입어 2018년 1,431억원, 2019년 1,362억원, 2020년 1,500원을 기록하였습니다. 그러나
2021년 이후 중국의 코로나 봉쇄정책 및 러시아-우크라이나 사태 등으로 인해 원재료 가격이 상승으로 인해 매출원가가 상승하여 당사의 영업이익은 2021년 1,290억원, 2022년 430억원으로 감소하였습니다. 한편, 2019년 승강기안전관리법 개정 이후 교체 수요가 확대됨에 따라 영업이익은 2023년 826억원, 2024년 3분기 1,596억원으로 점진적으로 회복 중에 있습니다.
국내 건설경기 둔화가 지속되거나 당사 종속기업들의 관광숙박업, 여행 및 건설업, 기타 부문 등에서 지속적으로 수익성의 개선이 이루어지지 않을 경우 당사 재무제표에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
[재무안정성과 관련된 위험]
나. 당사는
2024년 3분기말 연결기준 167.3%의 부채비율
을,
84.0%의 유동비율
을 기록하고 있으며, 신공장 증축, 사옥매입, R&D투자 증가에도
꾸준한 이익창출을
바탕으로 안정적인 재무건전성을 유지하고 있습니다. 한편, 당사의
2024년 3분기말 연결기준 총차입금은 9,324억원
이며 이 중
6,629억원이 유동성차입금및사채
로 분류되어 있습니다. 당사는 최근 5년 간 연결기준 차입금 의존도는
2020년 18.7%에서 2024년 3분기말 27.7%로 상승하였고, 당사의 순차입금의존도는 2024년 3분기말 13.0%를 기록하는 등
안정적인 재무상태를 보이고 있습니다. 그러나
향후 대규모 CAPEX 등 경영환경의 변화에 따라 재무안정성이 악화될 수 있으며 이에 따라 유동성 문제가 발생할 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이점 유의
하시기 바랍니다.
[매출채권 회수 위험]
다.
2024년 3분기말 당사의 연결기준 매출채권액은 약 3,231억원이며 매출채권에 대한 대손충당금설정액은 약 651억원으로 대손충당금 설정률은 20.16% 수준
입니다. 당사의 매출채권 잔액은 2024년 3분기말 연결기준 약 2,579억원으로 전년동기 대비 14.4% 감소하였습니다.
당사 평균적인 매출채권 회수기간은 채권발생일 기준 46.98일 이내이며, 2023년말 기준 매출채권잔액의 90.62%가 6개월 이내에 회수되는 매출채권
입니다.
그러나 당사의 사업 특성상 시장환경이 급격히 변경되거나 국내 경제상황이 악화될 경우 추가적인 대손 발생으로 매출채권에 대한 회수에 어려움이 발생
할 수 있습니다. 이 경우 당사의 영업현금흐름 및 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
[종속기업 실적 관련 위험]
라. 당사의
연결 대상 종속기업들의 실적 변동성
으로 인하여 당사의
2024년 3분기말 연결기준 영업이익률은 7.6%
,
별도기준 영업이익률은 8.5%
이며
당기순이익률은 연결기준 4.6%, 별도기준 7.1%
로 차이를 보입니다. 이는 당사의 매출은 증가하였으나 당사
해외 법인의 시장 상황 부진 및 판관비의 증가등
에 기인합니다. 당사의 연결대상 종속기업인 현대아산(주)는 관광숙박업, 여행업 및 건설업 사업부문을 영위하고 있으며 대북사업이 중단되어 매출 회복에 어려움을 겪었습니다.
현대아산(주)은 2024년 3분기말 기준 매출액 1,818억원, 영업이익 88억원 및 당기순이익 97억원
을 기록하였습니다. 또한 관광숙박업 사업부문을 영위하고 있는 당사의 종속기업인
현대엘앤알(주)는 2024년 3분기말 기준 매출액 586억원, 영업이익 92억원
을 기록하였습니다. 향후, 원재료 가격이 안정화 되지 않고
해외 종속법인에 대한 투자가 실적으로 이어지지 않는다면
, 당사 연결기준
매출 및 수익성에 부정적인 영향
을 끼칠 수 있습니다.
[계열회사의 지분법 손익과 관련된 위험]
마.
당사는 현대그룹계열
에 속해 있으며, 현재 현대아산(주), 현대무벡스(주), 현대투자파트너스(주) 등
관계기업을 지분법으로 인식하여 영업외손익에 반영
하고 있습니다.
최근 3년동안 당사는 2021년 30억원, 2022년 17억원, 2023년 74억원의 지분법 이익을 실현하였습니다.
하지만
향후 관계기업들의 실적이 악화된다면 추가적인 지분법 손실이 발생할 가능성
도 있습니다.
[환율변동 관련 선물환 위험]
바. 당사는 이자수익 및 이자비용이 일정한 수준을 나타내고 있는 가운데
파생상품 관련 손익의 변동에 따라 금융손익의 변동성이 큰 폭으로 나타나고 있습니다.
과거 현대상선(주)과의 파생상품 계약에 따른 손실을 인식한 바 있으나 신고서 제출일 현재 해당 계약은 종료되었으며, 당사가 발행한 전환사채와 관련하여 현대네트워크(주) 및 특수관계인에게 부여한 전환사채 매도청구권 관련 손익이 당사의 수익성에 영향을 미쳤으나 신고서 제출일 현재 해당 계약도 종료되었습니다. 다만, 동 매도청구권을 비롯하여 환위험 헷지를 위한 통화선도계약 등
당사의 파생상품 계약에 따른 손익 변동에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
[계열회사에 대한 재무적 지원과 관련된 위험]
사. 당사는 현대그룹계열의 대표적인 회사로서
계열회사의 자금조달에 직간접적인 참여를 통해 지원
을 해왔습니다. 과거 현대상선(주)에 대한 재무적 지원으로 당사에 상당한 부담으로 작용하였으나 2016년 계열분리로 과거와 같은 대규모 자금소요의 발생은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 해외시장 진출 및 일부 계열회사의 재무상황에 따라
당사의 재무적 지원이 지속될 것으로 예상되며, 지원대상 회사의 실적 및 재무개선 정도에 따라 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
[현금흐름과 관련된 위험]
아. 당사는
안정적인 영업수익성
을 통해 견조한 영업활동 현금흐름을 유지하고 있으나, 2021년
이후 원재료 가격의 상승 및 중국의 제로코로나 정책으로 당사 중국 자회사 영업손실 확대되며 135억원의 영업활동 순현금흐름유출이 발생했습니다. 하지만 업황 다시 회복되며 2023년 494억원 및 2024년 3분기말 1,706억원의 순현금흐름유입을 기록하고 있습니다. 또한 공장 등 신규 시설 투자 및 유형자산 취득 등에
따라
2021년 2,806억원, 2022년 1,553억원 등 대규모의 투자활동 현금유출
이 발생한 바 있습니다. 당사는
안정적인 영업현금흐름 창출과 자금조달을 통해 안정적인 현금흐름
을 유지하고 있지만 향후
계열회사 지원 및 비경상적인 요인 등으로 인한 추가적인 자금소요
가 발생한다면, 현금 및 현금성자산의 감소로
유동성 대응능력이 저하
될 수 있습니다.
[우발채무와 관련된 위험]
자. 당사는 사업을 영위함에 있어 대출과 관련된
담보와 종속기업에 대한 여신한도계약, 채무보증 및 채무인수약정 등의 우발채무
를 보유하고 있습니다. 향후 당사와 계열회사의 실적 및 재무 현황에 따라 우발채무의 현실화로 이어질 가능성이 있습니다. 신고서 제출일 기준 기타 우발채무가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없으나, 향후
우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에도 부정적 영향
을 미칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[소송 및 기타 우발채무 관련 위험]
차.
신고서 제출일 기준 당사가 피소되어 계류중인 소송사건은 법인세 원천징수처분 등 취소 관련 소송을 포함하여 2건(소송가액 4,083백만원)이 있습니다
. 또한, 당사는 최근 3년동안 수사 및 사법기관 제제받은 1건이 있습니다. 소송 사건의 경우 그 결과에 따라 당사의 영업활동 및 재무구조, 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신고서 제출일 기준 진행중인 소송의 최종 결과 및 기타 제제가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없으므로 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.
[기업 이미지 및 대주주 평판 관련 위험]
카. 2019년 9월 서울고등법원은 당사의 2대 주주인 Schindler Holding AG가 당사의 대주주인 현정은 회장 등
경영진들을 상대로 제기한 주주대표 소송에서 Schindler Holding AG 측의 주장을 일부 받아들여
2016년 수원지법 여주지원1심 판결을 뒤집고 현정은 회장과 당시 대표이사였던 한상호 대표이사의 책임을 일부 인정하여 현정은 회장에게는 1,700억원을, 한상호 대표이사에게는 그 1,700억원 중 190억원을 회사에 배상하라고 판결했습니다. 이후 추가적 상고하였으나 2023년 03월 30일 대법원은 상고를 기각하였습니다. 이에 따라
당사의 기업 이미지나 대주주의 평판에 부정적인 영향
이 있을 수 있으니 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
[잠정실적 관련 사항]
타.
당사는 2025년 02월 11일 2024년 4분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적을 공시
하였습니다. 공시에 따르면 2024년 4분기 누계 연결 기준 매출액은 2조 8,911억원으로 전년 대비 11.1% 증가하였고, 영업이익은 2,310억원으로 전년대비 179.6% 증가하였습니다. 이는 승강기 교체물량 증가, 정기보수 유상대수 증가 및 전사적인 원가절감 노력에 따른 매출원가율 개선 등에 기인합니다. 한편, 당기순이익은 1,921억원으로 전년 당기순이익 3,099억원에서 감소하였습니다.
상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 비용확정, 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

기타 투자위험

[신용등급 변동 가능성에 관한 사항]
가.
본 사채는 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 각각 A+(부정적), A0(안정적) 등급
을 받았습니다. 현재의 신용등급이 본 사채의 만기시까지 동일하게 유지되는 것을 보장하지 않으며 향후 당사가 속한 산업환경 또는 당사의 재무구조가 악화될 경우
당사의 신용등급이 하향 조정될 가능성이 존재
합니다.
[환금성 제약에 관한 사항]
나.
금번 발행되는 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하고있어 환금성 위험은 높지 않을 것
으로 판단됩니다. 그러나 불안정한 채권시장 상황하에서
평가손실 등을 입거나, 또는 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약
이 있을 수 있습니다.
[사채관리계약에 관한 사항]
다.
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반
한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써
당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언
할 수 있습니다.
[원리금 상환에 관한 사항]
라.
본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 당사가 전적으로 책임
을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속
됩니다.
[공모일정 변경 등 기타 참고사항]
마.
본 사채의 신고서상 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의
하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사는
상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향
을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
40-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 02월 19일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 07일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
167,811,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

회차 :
40-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
82,000,000,000
모집(매출)총액
82,000,000,000

발행가액
82,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 02월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,300,000
53,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
1,400,000
14,000,000,000
28,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
82,000,000,000

발행제비용
246,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

회차 :
40-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
37,000,000,000
모집(매출)총액
37,000,000,000

발행가액
37,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 02월 21일

원리금지급대행기관
하나은행계동지점
(사채)관리회사
신영증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 02월 11일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 02월 10일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,700,000
37,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 02월 21일
2025년 02월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
37,000,000,000

발행제비용
147,481,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

[회 차: 제40-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.07 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 02월 19일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

[회 차: 제40-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
82,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
82,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 21일,2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일, 2028년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.11 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 02월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

[회 차: 제40-3회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
37,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
37,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년 05월 21일, 2025년 08월 21일, 2025년 11월 21일, 2026년 02월 21일,2026년 05월 21일, 2026년 08월 21일, 2026년 11월 21일, 2027년 02월 21일,2027년 05월 21일, 2027년 08월 21일, 2027년 11월 21일, 2028년 02월 21일,2028년 05월 21일, 2028년 08월 21일, 2028년 11월 21일, 2029년 02월 21일,2029년 05월 21일, 2029년 08월 21일, 2029년 11월 21일, 2030년 02월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자

2025.02.11 /
2025.02.10

평가결과등급
A+ / A0

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2030년 02월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 02월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 01월 22일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 02월 21일이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다
.

2. 공모방법

해당사항 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정방법 및 절차

구 분
내 용

공모가격 최종결정
- 발행회사: 대표이사, 경영지원본부장, 기획재정담당, 재정팀장 등- 공동대표주관회사 : 담당임원 및 부서장 등

공모가격 결정 협의절차
수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다.

수요예측결과 반영여부
수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다.

수요예측 재실시 여부
수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.

나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법

구 분
주요내용

공모희망금리 산정방식
공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)는 현대엘리베이터(주)의 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 비교대상 기업 최근 발행 내역, 최근 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.

공모희망금리

공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)는 현대엘리베이터(주)의
제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행에 있어 공모희망금리를 다음과 같이 정의합니다. [제40-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제40-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제40-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

수요예측 참가신청 관련사항
수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. 수요예측기간은 2025년 02월 13일 09시부터 16시까지로 합니다. 수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.[제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회] ① 최저 신청수량: 10억원 ② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액 ③ 수량단위: 10억원 ④ 가격단위: 0.01%p

배정대상 및 기준

본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」가. 배정기준 운영

- 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다.

나. 배정시 준수 사항

- 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다.

① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것

② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것

다. 배정시 가중치 적용

- 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다.

① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준

② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소

라. 납입예정 물량 배정 원칙

- 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다.

"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 기관투자자("인수규정" 제2조 제8호의 기관투자자를 의미하며, 법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다. 이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.※ 본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - "나. 청약" 및 "다. 배정"'을 참고하시기 바랍니다.

유효수요 판단 기준
"유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. "공동대표주관회사"는 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」,「I. 수요예측 업무절차 - 4. 공모금리의 합리적 결정 및 유효수요의 적용」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

금리미제시분 및 공모희망금리범위 밖 신청분의 처리방안
"무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다.

비고
상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. 공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래의 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다.

(주1) 공모희망금리 산정 근거공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본사채의 공모희망금리를 결정하였습니다.
① 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향(1) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 '현대엘리베이터(주) 2년, 3년 및 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'(이하 '개별민평금리' 라고 한다.)은 다음과 같습니다.

[기준일: 2025년 02월 10일]
(단위: %)

항목
한국자산평가
키스자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

현대엘리베이터㈜ 2년 만기 개별민평
3.751
3.887
3.803
3.789
3.807

현대엘리베이터㈜ 3년 만기 개별민평
4.011
4.029
4.133
4.094
4.066

현대엘리베이터㈜ 5년 만기 개별민평
4.651
4.628
4.715
4.742
4.684

출처 : 본드웹

(2) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 제공하는 "A0등급" 2년, 3년 및 5년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 '등급민평금리'라고 한다.)은 다음과 같습니다.

[기준일: 2025년 02월 10일]
(단위: %)

항목
한국자산평가
키스자산평가
나이스피앤아이
에프앤자산평가
산술평균

A0 2년 만기 등급민평
3.501
3.557
3.533
3.549
3.535

A0 3년 만기 등급민평
3.761
3.834
3.833
3.824
3.813

A0 5년 만기 등급민평
4.401
4.493
4.445
4.472
4.452

출처 : 본드웹

'
한국금융투자협회'가 발표하는 '특정 잔존기간 수익률'의 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '최종호가수익률' (이하 '국고금리'라고 한다.) 및 스프레드 현황

[기준일: 2025년 02월 10일]
(단위: %, %p.)

만기
국고금리
개별민평의국고대비 스프레드
등급민평의국고대비 스프레드

2년
2.697
1.110
0.838

3년
2.632
1.434
1.181

5년
2.712
1.972
1.740

출처: 금융투자협회 및 본드웹

최근 3개월간(2024.11.10 ~ 2025.02.10) 2년 만기 현대엘리베이터(주) 개별민평, A0 등급민평금리, 국고채권 최종호가수익률 및 스프레드 추이는 아래와 같습니다.

[2년 만기 국고채권 최종호가수익률 및 민평 스프레드 추이]

(기준일 :
2024.11.10 ~ 2025.02.10)

(단위 : %, %p.)

날짜
평가금리
Credit Spread(신용스프레드)

국고금리
등급민평
개별민평
등급민평 스프레드
개별민평스프레드

2024-11-11
2.930
3.834
4.106
0.904
1.176

2024-11-12
2.937
3.837
4.109
0.900
1.172

2024-11-13
2.980
3.869
4.141
0.889
1.161

2024-11-14
2.953
3.856
4.128
0.903
1.175

2024-11-15
2.975
3.867
4.140
0.892
1.165

2024-11-18
2.962
3.850
4.122
0.888
1.160

2024-11-19
2.937
3.828
4.101
0.891
1.164

2024-11-20
2.928
3.816
4.088
0.888
1.160

2024-11-21
2.892
3.781
4.053
0.889
1.161

2024-11-22
2.870
3.770
4.043
0.900
1.173

2024-11-25
2.830
3.732
4.005
0.902
1.175

2024-11-26
2.824
3.731
4.004
0.907
1.180

2024-11-27
2.800
3.705
3.977
0.905
1.177

2024-11-28
2.697
3.619
3.892
0.922
1.195

2024-11-29
2.669
3.580
3.853
0.911
1.184

2024-12-02
2.623
3.544
3.816
0.921
1.193

2024-12-03
2.640
3.560
3.833
0.920
1.193

2024-12-04
2.679
3.599
3.871
0.920
1.192

2024-12-05
2.650
3.573
3.846
0.923
1.196

2024-12-06
2.670
3.592
3.865
0.922
1.195

2024-12-09
2.629
3.553
3.826
0.924
1.197

2024-12-10
2.637
3.560
3.833
0.923
1.196

2024-12-11
2.658
3.573
3.845
0.915
1.187

2024-12-12
2.665
3.577
3.849
0.912
1.184

2024-12-13
2.651
3.564
3.836
0.913
1.185

2024-12-16
2.661
3.572
3.845
0.911
1.184

2024-12-17
2.714
3.624
3.897
0.910
1.183

2024-12-18
2.637
3.566
3.839
0.929
1.202

2024-12-19
2.698
3.617
3.890
0.919
1.192

2024-12-20
2.730
3.635
3.907
0.905
1.177

2024-12-23
2.734
3.644
3.916
0.910
1.182

2024-12-24
2.765
3.675
3.947
0.910
1.182

2024-12-26
2.796
3.701
3.973
0.905
1.177

2024-12-27
2.770
3.666
3.939
0.896
1.169

2024-12-30
2.765
3.658
3.931
0.893
1.166

2024-12-31
2.765
3.658
3.931
0.893
1.166

2025-01-02
2.678
3.561
3.833
0.883
1.155

2025-01-03
2.663
3.531
3.804
0.868
1.141

2025-01-06
2.694
3.560
3.833
0.866
1.139

2025-01-07
2.672
3.534
3.806
0.862
1.134

2025-01-08
2.640
3.513
3.786
0.873
1.146

2025-01-09
2.619
3.489
3.761
0.870
1.142

2025-01-10
2.653
3.513
3.785
0.860
1.132

2025-01-13
2.727
3.583
3.855
0.856
1.128

2025-01-14
2.706
3.554
3.827
0.848
1.121

2025-01-15
2.730
3.576
3.849
0.846
1.119

2025-01-16
2.680
3.519
3.792
0.839
1.112

2025-01-17
2.647
3.492
3.765
0.845
1.118

2025-01-20
2.670
3.525
3.797
0.855
1.127

2025-01-21
2.632
3.511
3.783
0.879
1.151

2025-01-22
2.641
3.524
3.796
0.883
1.155

2025-01-23
2.653
3.521
3.793
0.868
1.140

2025-01-24
2.642
3.510
3.782
0.868
1.140

2025-01-31
2.645
3.503
3.776
0.858
1.131

2025-02-03
2.650
3.506
3.778
0.856
1.128

2025-02-04
2.672
3.524
3.796
0.852
1.124

2025-02-05
2.664
3.517
3.790
0.853
1.126

2025-02-06
2.670
3.522
3.795
0.852
1.125

2025-02-07
2.704
3.548
3.821
0.844
1.117

2025-02-10
2.697
3.535
3.807
0.838
1.110

출처 : 금융투자협회, 본드웹주1) '등급민평 스프레드' = 'A0등급민평' - '국고금리'주2) '개별민평 스프레드' = '현대엘리베이터(주) 개별민평' - '국고금리'

최근 3개월간 당사의 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률과 2년 만기 A0 등급민평 수익률 추이는 국고금리 추이에 연동되어 있는 흐름을 보이고 있습니다. 최근 3개월간 당사의 2년 개별민평금리는 3.761% ~ 4.141%를 기록하고 있으며, 2년 만기 A0 등급민평 금리는 3.489% ~ 3.869%를 기록하고 있습니다. 또한 3개월 간 당사 2년 개별민평금리 대비 국고금리 스프레드는 111.0bp ~ 120.2bp 범위 내에서 움직이고 있으며, 2년 만기 A0 등급민평 금리 대비 국고금리 스프레드는 83.8bp ~ 92.9bp 범위 내에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다. 최근 3개월간(
2024.11.10 ~ 2025.02.10) 3년 만기 현대엘리베이터(주) 개별민평, A0 등급민평금리, 국고채권 최종호가수익률 및 스프레드 추이는 아래와 같습니다.

[3년 만기 국고채권 최종호가수익률 및 민평 스프레드 추이]

(기준일 :
2024.11.10 ~ 2025.02.10)

(단위 : %, %p.)

날짜
평가금리
Credit Spread(신용스프레드)

국고금리
등급민평
개별민평
등급민평 스프레드
개별민평스프레드

2024-11-11
2.900
4.053
4.300
1.153
1.400

2024-11-12
2.900
4.053
4.300
1.153
1.400

2024-11-13
2.942
4.095
4.342
1.153
1.400

2024-11-14
2.927
4.080
4.327
1.153
1.400

2024-11-15
2.937
4.090
4.336
1.153
1.399

2024-11-18
2.915
4.067
4.313
1.152
1.398

2024-11-19
2.887
4.040
4.291
1.153
1.404

2024-11-20
2.875
4.028
4.280
1.153
1.405

2024-11-21
2.830
3.986
4.238
1.156
1.408

2024-11-22
2.817
3.973
4.225
1.156
1.408

2024-11-25
2.771
3.929
4.182
1.158
1.411

2024-11-26
2.772
3.929
4.183
1.157
1.411

2024-11-27
2.740
3.896
4.150
1.156
1.410

2024-11-28
2.640
3.799
4.053
1.159
1.413

2024-11-29
2.611
3.770
4.024
1.159
1.413

2024-12-02
2.565
3.730
3.983
1.165
1.418

2024-12-03
2.585
3.750
4.003
1.165
1.418

2024-12-04
2.625
3.790
4.043
1.165
1.418

2024-12-05
2.600
3.765
4.019
1.165
1.419

2024-12-06
2.622
3.787
4.040
1.165
1.418

2024-12-09
2.573
3.741
3.994
1.168
1.421

2024-12-10
2.516
3.746
4.000
1.230
1.484

2024-12-11
2.535
3.763
4.017
1.228
1.482

2024-12-12
2.547
3.775
4.029
1.228
1.482

2024-12-13
2.536
3.762
4.015
1.226
1.479

2024-12-16
2.551
3.778
4.031
1.227
1.480

2024-12-17
2.618
3.844
4.097
1.226
1.479

2024-12-18
2.541
3.774
4.028
1.233
1.487

2024-12-19
2.600
3.831
4.084
1.231
1.484

2024-12-20
2.612
3.843
4.097
1.231
1.485

2024-12-23
2.609
3.843
4.097
1.234
1.488

2024-12-24
2.624
3.865
4.119
1.241
1.495

2024-12-26
2.670
3.909
4.163
1.239
1.493

2024-12-27
2.625
3.867
4.121
1.242
1.496

2024-12-30
2.596
3.841
4.094
1.245
1.498

2024-12-31
2.596
3.841
4.094
1.245
1.498

2025-01-02
2.501
3.746
3.999
1.245
1.498

2025-01-03
2.470
3.714
3.968
1.244
1.498

2025-01-06
2.523
3.767
4.021
1.244
1.498

2025-01-07
2.511
3.751
4.005
1.240
1.494

2025-01-08
2.500
3.735
3.989
1.235
1.489

2025-01-09
2.496
3.727
3.981
1.231
1.485

2025-01-10
2.570
3.790
4.044
1.220
1.474

2025-01-13
2.665
3.878
4.131
1.213
1.466

2025-01-14
2.647
3.861
4.115
1.214
1.468

2025-01-15
2.680
3.890
4.144
1.210
1.464

2025-01-16
2.625
3.831
4.085
1.206
1.460

2025-01-17
2.587
3.793
4.047
1.206
1.460

2025-01-20
2.621
3.822
4.076
1.201
1.455

2025-01-21
2.570
3.767
4.021
1.197
1.451

2025-01-22
2.577
3.775
4.029
1.198
1.452

2025-01-23
2.565
3.763
4.017
1.198
1.452

2025-01-24
2.560
3.758
4.012
1.198
1.452

2025-01-31
2.570
3.760
4.014
1.190
1.444

2025-02-03
2.563
3.753
4.007
1.190
1.444

2025-02-04
2.581
3.768
4.021
1.187
1.440

2025-02-05
2.572
3.760
4.014
1.188
1.442

2025-02-06
2.588
3.774
4.028
1.186
1.440

2025-02-07
2.645
3.827
4.081
1.182
1.436

2025-02-10
2.632
3.813
4.066
1.181
1.434

출처: 금융투자협회, 본드웹주1) '등급민평 스프레드' = 'A0등급민평' - '국고금리'주2) '개별민평 스프레드' = '현대엘리베이터(주) 개별민평' - '국고금리'

최근 3개월간 당사의 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률과 3년 만기 A0 등급민평 수익률 추이는 국고금리 추이에 연동되어 있는 흐름을 보이고 있습니다. 최근 3개월간 당사의 3년 개별민평금리는 3.968% ~ 4.342%를 기록하고 있으며, 3년 만기 A0 등급민평 금리는 3.714% ~ 4.095%를 기록하고 있습니다. 또한 3개월 간 당사 3년 개별민평금리 대비 국고금리 스프레드는 139.8bp ~ 149.8bp 범위 내에서 움직이고 있으며, 3년 만기 A0 등급민평 금리 대비 국고금리 스프레드는 115.2bp ~ 124.5bp 범위 내에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다.

최근 3개월간(
2024.11.10 ~ 2025.02.10
) 5년 만기 현대엘리베이터(주) 개별민평, A0 등급민평금리, 국고채권 최종호가수익률 및 스프레드 추이는 아래와 같습니다.

[5년 만기 국고채권 최종호가수익률 및 민평 스프레드 추이]

(기준일 :
2024.11.10 ~ 2025.02.10)

(단위 : %, %p.)

날짜
평가금리
Credit Spread(신용스프레드)

국고금리
등급민평
개별민평
등급민평 스프레드
개별민평스프레드

2024-11-11
2.949
4.720
4.952
1.771
2.003

2024-11-12
2.940
4.712
4.944
1.772
2.004

2024-11-13
2.985
4.757
4.989
1.772
2.004

2024-11-14
2.983
4.757
4.988
1.774
2.005

2024-11-15
2.990
4.763
4.994
1.773
2.004

2024-11-18
2.965
4.738
4.969
1.773
2.004

2024-11-19
2.935
4.708
4.939
1.773
2.004

2024-11-20
2.920
4.693
4.924
1.773
2.004

2024-11-21
2.885
4.658
4.889
1.773
2.004

2024-11-22
2.877
4.650
4.881
1.773
2.004

2024-11-25
2.818
4.593
4.825
1.775
2.007

2024-11-26
2.810
4.584
4.815
1.774
2.005

2024-11-27
2.779
4.555
4.786
1.776
2.007

2024-11-28
2.686
4.464
4.696
1.778
2.010

2024-11-29
2.652
4.430
4.661
1.778
2.009

2024-12-02
2.590
4.369
4.600
1.779
2.010

2024-12-03
2.600
4.379
4.610
1.779
2.010

2024-12-04
2.642
4.421
4.652
1.779
2.010

2024-12-05
2.615
4.394
4.625
1.779
2.010

2024-12-06
2.633
4.413
4.644
1.780
2.011

2024-12-09
2.572
4.353
4.584
1.781
2.012

2024-12-10
2.582
4.363
4.594
1.781
2.012

2024-12-11
2.615
4.397
4.629
1.782
2.014

2024-12-12
2.630
4.412
4.644
1.782
2.014

2024-12-13
2.615
4.400
4.631
1.785
2.016

2024-12-16
2.650
4.433
4.664
1.783
2.014

2024-12-17
2.732
4.514
4.745
1.782
2.013

2024-12-18
2.655
4.444
4.675
1.789
2.020

2024-12-19
2.730
4.519
4.750
1.789
2.020

2024-12-20
2.760
4.549
4.780
1.789
2.020

2024-12-23
2.757
4.546
4.777
1.789
2.020

2024-12-24
2.800
4.588
4.819
1.788
2.019

2024-12-26
2.825
4.612
4.843
1.787
2.018

2024-12-27
2.786
4.572
4.803
1.786
2.017

2024-12-30
2.765
4.552
4.783
1.787
2.018

2024-12-31
2.765
4.552
4.783
1.787
2.018

2025-01-02
2.675
4.459
4.690
1.784
2.015

2025-01-03
2.635
4.419
4.650
1.784
2.015

2025-01-06
2.685
4.469
4.700
1.784
2.015

2025-01-07
2.662
4.446
4.677
1.784
2.015

2025-01-08
2.647
4.429
4.661
1.782
2.014

2025-01-09
2.635
4.416
4.647
1.781
2.012

2025-01-10
2.682
4.460
4.691
1.778
2.009

2025-01-13
2.755
4.530
4.761
1.775
2.006

2025-01-14
2.737
4.511
4.742
1.774
2.005

2025-01-15
2.782
4.550
4.782
1.768
2.000

2025-01-16
2.725
4.488
4.720
1.763
1.995

2025-01-17
2.690
4.453
4.685
1.763
1.995

2025-01-20
2.715
4.472
4.703
1.757
1.988

2025-01-21
2.675
4.428
4.660
1.753
1.985

2025-01-22
2.690
4.442
4.673
1.752
1.983

2025-01-23
2.687
4.440
4.671
1.753
1.984

2025-01-24
2.700
4.452
4.683
1.752
1.983

2025-01-31
2.702
4.446
4.677
1.744
1.975

2025-02-03
2.682
4.426
4.657
1.744
1.975

2025-02-04
2.702
4.446
4.677
1.744
1.975

2025-02-05
2.675
4.419
4.650
1.744
1.975

2025-02-06
2.680
4.424
4.655
1.744
1.975

2025-02-07
2.722
4.464
4.695
1.742
1.973

2025-02-10
2.712
4.452
4.684
1.740
1.972

출처: 금융투자협회, 본드웹주1) '등급민평 스프레드' = 'A0등급민평' - '국고금리'주2) '개별민평 스프레드' = '현대엘리베이터(주) 개별민평' - '국고금리'

최근 3개월간 당사의 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률과 5년 만기 A0 등급민평 수익률 추이는 국고금리 추이에 연동되어 있는 흐름을 보이고 있습니다. 최근 3개월간 당사의 5년 개별민평금리는 4.584% ~ 4.994%를 기록하고 있으며, 5년 만기 A0 등급민평 금리는 4.353% ~ 4.763%를 기록하고 있습니다. 또한 3개월 간 당사 5년 개별민평금리 대비 국고금리 스프레드는 197.2bp ~ 202.0bp 범위 내에서 움직이고 있으며, 3년 만기 A0 등급민평 금리 대비 국고금리 스프레드는 174.0bp ~ 178.9bp 범위 내에서 움직이는 모습을 보이고 있습니다.
② 최근 6개월간(2024.08.10 ~ 2025.02.10) 발행된 동일등급(A0등급) 동일 만기 회사채 발행사례 검토
최근 6개월간(2024.08.10 ~ 2025.02.10) 발행된 동일등급(A0) 동일 만기(2년, 3년 및 5년) 회사채 발행 내역은 다음과 같습니다.

만기(년)
발행일
종목명
수요예측 기준
공모희망금리 상단
수요예측결정금리
수요예측경쟁률

2년
2024-09-04
에이치엘홀딩스15-2
개별민평
+30bp
-24bp
8.23 : 1

2024-09-12
하이트진로홀딩스175-1
등급민평
+30bp
-25bp
13.13 : 1

2024-10-08
지에스엔텍13-1
개별민평
+30bp
-3bp
1.98 : 1

2024-10-08
씨제이프레시웨이13-2
개별민평
+30bp
-19bp
13.85 : 1

2024-10-16
대신에프앤아이41-1
개별민평
+30bp
-10bp

9.50
: 1

2024-10-17
여천NCC84-1
절대금리
5.500%
5.500%

0.04
: 1

2024-10-24
에이치케이이노엔5-1
개별민평
+30bp
-35bp

9.48
: 1

2024-10-25
에이치디현대14-1
개별민평
+30bp
-16bp

13.03
: 1

2024-10-30
팬오션22
등급민평
+30bp
-20bp

9.40
: 1

2024-11-08
에스케이렌터카58-1
개별민평
+30bp
+30bp

1.85
: 1

2024-11-08
코리아세븐30-2
개별민평
+30bp
+30bp

0.80
: 1

2024-11-27
에이치에스효성첨단소재5-1
개별민평
+30bp
-10bp

4.77
: 1

2025-01-24
에이치디현대케미칼10-1
개별민평
+60bp
+55bp
4.15 : 1

3년
2024-09-12
하이트진로홀딩스175-2
등급민평
+30bp
-33bp
8.80 : 1

2024-10-08
지에스엔텍13-2
개별민평
+30bp
-3bp
2.97 : 1

2024-10-16
대신에프앤아이41-2
개별민평
+30bp
-21bp
12.65 : 1

2024-10-17
여천NCC84-2
절대금리
5.800%
5.800%
0.03 : 1

2024-10-24
에이치케이이노엔5-2
개별민평
+30bp
-53bp
9.80 : 1

2024-10-25
에이치디현대14-2
개별민평
+30bp
-21bp
13.27 : 1

2024-11-08
에스케이렌터카58-2
개별민평
+30bp
+30bp
0.94 : 1

2024-11-27
에이치에스효성첨단소재5-2
개별민평
+30bp
-22bp
2.10 : 1

2025-01-24
에이치디현대케미칼10-2
개별민평
+70bp
+60bp
4.00 : 1

5년
2024-10-17
에이치디현대14-3
개별민평
+30bp
-50bp
7.33 : 1

출처 : 금융감독원 전자공시시스템주) 지에스엔텍의 경우, 지에스글로벌 개별민평을 기준금리로 설정

최근 6개월간 발행된 2년, 3년 및 5년 만기 A0 등급 공모 회사채는 총 23건이 있었습니다. 최근 6개월 내 발행된 종목들의 경우 금리밴드 설정 시 개별민평 및 등급민평 금리를 기준금리로 설정하고 있습니다.
공모희망 금리밴드 상단은 개별민평 30bp~70bp, 등급민평 30bp 수준에서 제시되어 종목별로 상이하게 나타나고 있으나, 상기 대부분의 종목들의 수요예측에서 최초 신고서 상의 공모금액을 상회하는 기관 수요예측 참여가 나타나 금리밴드 상단 범위 이내에서 발행금리가 결정되었습니다.

③ 채권시장 동향 및 종합 결론

2023년 1월 금통위는 25bp인상, 2023년 2월 금통위에서는 물가와 경기를 함께 고려하여 금리 인상 1년 반만에 기준금리를 동결하였습니다. 4월 금통위에서는 3월 발생한 SVB, CS 파산으로 인한 글로벌 금융 시장 불안정성 확대를 지적하며 만장일치로 동결을 결정하였고, 5월 금통위 역시 만장일치로 기준금리를 동결하였습니다. 이후 7월 금통위에서 한국은행은 물가상승률이 둔화 흐름을 이어가고 있지만 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되고 주요국의 통화정책, 가계부채 흐름 등을 지켜볼 필요성에 따라 현재의 긴축 기조를 유지하기로 판단하며 만장일치로 기준금리를 동결하였습니다. 8월 금통위에서 또한 한국은행은 상당기간 목표수준을 상회할 것으로 전망되는 물가상승률, 주요국의 통화정책, 가계부채 등을 언급하며 기준금리 동결을 유지하였습니다. 10월 금통위에서 한은은 물가상승률이 기조적인 둔화 흐름을 이어갈 것으로 전망되지만 주요국의 통화긴축 기조 장기화, 지정학적 리스크 증대 등으로 물가 및 성장 전망 경로의 확실성이 크게 높아진 가운데 물가상승률의 둔화 속도가 당초 예상보다 완만해질 것으로 전망되고, 가계부채의 증가 흐름도 지켜볼 필요가 있다고 얘기하며 기준금리 동결을 유지하였습니다. 이후 11월 및 2024년 1월, 2월, 4월, 5월, 7월, 8월에 개최된 금통위에서도 기준금리 동결을 결정하였습니다.다만 2024년 하반기부터 금리 인하시기에 대한 검토 의견이 나왔고, 금리 인하로 통화정책 기조 전환을 발표하였으나 국내 부동산과 가계대출 리스크 확대로 금리 인하 결정은 지연되었으며 미국의 9월 빅컷 이후인 10월, 금통위는 3년 2개월만에 25bp(3.25%) 인하를 결정하였습니다. 해당 금리 인하에 대해 금통위는, 물가상승률이 뚜렷하게 안정세를 보이고 있는 가운데 정부의 거시건전성 정책 강화로 가계부채 증가세가 둔화되기 시작하며, 외환시장 리스크도 다소 완화된 만큼 통화정책의 긴축 정도를 소폭 축소하고 그 영향을 점검해 나가는 것이 적절하다는 판단 아래 인하를 발표하였습니다. 2024년 11월 금통위에서는 내수 부진과 수출 둔화로 경기 하방 위험이 커진 상황을 고려하여 추가적으로 25bp 인하하였고, 이후 미국 트럼트 대통령 당선에 따라 트럼프 신행정부의 강력한 보호주의와 확장적 재정정책이 고환율, 고금리, 고물가를 촉발할 우려로 기준금리 결정을 앞둔 금통위에 지속적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 한편 2025년 1월 금통위에서는 확대된 경기 하방리스크에도 불구하고 고환율 부담 확대로 금리 동결을 결정하여, 신고서 제출 직전 영업일 기준 한국의 기준금리는 3.00%를 기록하고 있습니다.
코로나19 펜데믹으로 시작된 전세계적인 경기 악화가 글로벌 통화긴축 강화, 에너지 문제, 중국 경제 부진 등으로 주요국 경기가 동반 위축되고 있으며, 대외적으로 나타나는 불확실성 요소로는 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 지정학적 리스크 및 미국, 유럽 은행권 불안, 중국 경기 회복 지연 등이 있습니다. 이러한 글로벌 금융여건, 지정학적 리스크 등과 관련한 불확실성이 높은 상황 하에서 기관투자자의 투자 심리가 상당 부분 위축될 가능성이 있습니다. 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 실적이 저조한 회사나 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리가 위축될 수 있습니다.
발행회사와 공동대표주관회사는 상기 사항들을 종합적으로 고려하여 현대엘리베이터(주)의 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채의 발행에 있어 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.
[제40-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제40-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제40-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정공시는 2025년 02월 17일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[제40-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
15
3
-
-
-
28

수량
1,360
970
300
-
-
-
2,630

경쟁률
4.53 : 1
3.23 : 1
1.00 : 1
-
-
-
8.77 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
13
26
2
-
-
-
41

수량
2,200
1,160
500
-
-
-
3,860

경쟁률
4.40 : 1
2.32 : 1
1.00:1
-
-
-
7.72 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
22
-
-
-
-
23

수량
100
1,030
-
-
-
-
1,130

경쟁률
0.50 : 1
5.15 : 1
-
-
-
-
5.65 : 1

주1) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[제40-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-44
2
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
200
7.60%
200
7.60%
포함

-42
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
300
11.41%
포함

-40
-
-
3
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
300
11.41%
600
22.81%
포함

-35
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.60%
800
30.42%
포함

-30
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
11.41%
1,100
41.83%
포함

-26
1
200
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
3
330
12.55%
1,430
54.37%
포함

-25
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
2.28%
1,490
56.65%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
1,590
60.46%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.76%
1,610
61.22%
포함

-20
2
300
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
5
470
17.87%
2,080
79.09%
포함

-15
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.14%
2,110
80.23%
포함

-14
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.90%
2,160
82.13%
포함

-10
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.66%
2,230
84.79%
포함

-7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.60%
2,430
92.40%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
2,530
96.20%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.80%
2,630
100.00%
포함

합계
10
1,360
15
970
3
300
-
-
-
-
-
-
28
2,630
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-59
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.26%
10
0.26%
포함

-55
-
-
1
10
1
200
-
-
-
-
-
-
2
210
5.44%
220
5.70%
포함

-50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
320
8.29%
포함

-48
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.30%
370
9.59%
포함

-47
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.89%
520
13.47%
포함

-46
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.77%
820
21.24%
포함

-45
1
300
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
9.07%
1,170
30.31%
포함

-43
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.26%
1,180
30.57%
포함

-42
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
1,280
33.16%
포함

-41
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
1,380
35.75%
포함

-40
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.55%
1,440
37.31%
포함

-38
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.85%
1,550
40.16%
포함

-35
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
3.37%
1,680
43.52%
포함

-33
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.18%
1,880
48.70%
포함

-31
3
600
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
4
620
16.06%
2,500
64.77%
포함

-30
1
200
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
4
290
7.51%
2,790
72.28%
포함

-29
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.52%
2,810
72.80%
포함

-25
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.78%
2,840
73.58%
포함

-21
1
100
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
180
4.66%
3,020
78.24%
포함

-20
-
-
3
90
-
-
-
-
-
-
-
-
3
90
2.33%
3,110
80.57%
포함

-15
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.18%
3,310
85.75%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
3,410
88.34%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.30%
3,460
89.64%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.59%
3,560
92.23%
포함

45
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
7.77%
3,860
100.00%
불포함

합계
13
2,200
26
1,160
2
500
-
-
-
-
-
-
41
3,860
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[제40-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-105
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.85%
100
8.85%
포함

-101
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
130
11.50%
포함

-92
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
180
15.93%
포함

-91
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
210
18.58%
포함

-90
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.77%
230
20.35%
포함

-85
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
260
23.01%
포함

-81
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.88%
270
23.89%
포함

-80
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.85%
370
32.74%
포함

-75
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
420
37.17%
포함

-73
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.88%
430
38.05%
포함

-71
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
3.54%
470
41.59%
포함

-65
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.77%
490
43.36%
포함

-61
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.85%
590
52.21%
포함

-60
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
640
56.64%
포함

-55
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
690
61.06%
포함

-52
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
17.70%
890
78.76%
포함

-51
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
920
81.42%
포함

-34
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
970
85.84%
포함

-31
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
1,020
90.27%
포함

-28
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.42%
1,070
94.69%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.88%
1,080
95.58%
포함

20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
2.65%
1,110
98.23%
포함

30
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.77%
1,130
100.00%
포함

합계
1
100
22
1,030
-
-
-
-
-
-
-
-
23
1,130
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제40-1회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-44
-42
-40
-35
-30
-26
-25
-22
-21
-20
-15
-14
-10
-7
-1
10
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
300
200
300
330
60
100
20
470
30
50
70
200
100
100
2,630

누적합계
200
300
600
800
1,100
1,430
1,490
1,590
1,610
2,080
2,110
2,160
2,230
2,430
2,530
2,630
-

[제40-2회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-59
-55
-50
-48
-47
-46
-45
-43
-42
-41
-40
-38
-35
-33
-31
-30
-29
-25
-21
-20
-15
-13
-11
20
45
합계

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
80

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
30

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
10
210
100
50
150
300
350
10
100
100
60
110
130
200
620
290
20
30
180
90
200
100
50
100
300
3,860

누적합계
10
220
320
370
520
820
1,170
1,180
1,280
1,380
1,440
1,550
1,680
1,880
2,500
2,790
2,810
2,840
3,020
3,110
3,310
3,410
3,460
3,560
3,860
-

[제40-3회]

(단위: 억원, bp)

수요예측참여자
현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 수요예측 참여 금리

-105
-101
-92
-91
-90
-85
-81
-80
-75
-73
-71
-65
-61
-60
-55
-52
-51
-34
-31
-28
-20
20
30
합계

기관투자자1
100
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기관투자자2
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기관투자자3
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기관투자자4
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30
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30

기관투자자5
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20
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20

기관투자자6
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30
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30

기관투자자7
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10

기관투자자8
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기관투자자9
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기관투자자10
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10
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10

기관투자자11
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기관투자자12
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20
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20

기관투자자13
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100
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기관투자자14
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50
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기관투자자15
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기관투자자16
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기관투자자17
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30
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30

기관투자자18
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기관투자자19
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50
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기관투자자20
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기관투자자21
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10
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10

기관투자자22
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30
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30

기관투자자23
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20
20

합계
100
30
50
30
20
30
10
100
50
10
40
20
100
50
50
200
30
50
50
50
10
30
20
1,130

누적합계
100
130
180
210
230
260
270
370
420
430
470
490
590
640
690
890
920
970
1,020
1,070
1,080
1,110
1,130
-

라. 유효수요의 범위 및 산정 근거

구분
내용

공모희망금리

[제40-1회]수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제40-2회]수요예측시 공모희망금리는
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제40-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제40-1회 무보증사채 : 300억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 300억원)제40-2회 무보증사채 : 820억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 500억원)
제40-3회 무보증사채 : 370억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 200억원)[수요예측 신청현황][제40-1회]-총 참여신청금액: 2,630억원-총 참여신청범위: -0.44%p ~ +0.10%p-총 참여신청 건수: 28건-공모희망금리 내 참여신청건수: 28건-공모희망금리 내 참여신청금액: 2,630억원[제40-2회]-총 참여신청금액: 3,860억원-총 참여신청범위: -0.59%p ~ +0.45%p-총 참여신청 건수: 41건-공모희망금리 내 참여신청건수: 40건-공모희망금리 내 참여신청금액: 3,560억원
[제40-3회]-총 참여신청금액: 1,130억원-총 참여신청범위: -1.05%p ~ +0.30%p-총 참여신청 건수: 23건-공모희망금리 내 참여신청건수: 23건-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,130억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제40-1회]제40-1회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.42%p.를 가산한 이자율[제40-2회]제40-2회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율
[제40-3회]제40-3회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 수요예측

1. "공동대표주관회사"는 "기관투자자"를 대상으로 인수규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하고 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정한다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 한다. (1) 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능하다.) (2) 투자일임ㆍ신탁고객이 규정 제17조의2 제4항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것

2. 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 사용한다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정한다.

3. 수요예측기간은 2025년 02월 13일 09시부터 2025년 02월 13일 16시까지로 한다.

4. "본 사채"의 수요예측 공모희망금리는 다음과 같다.

[제40-1회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 현대엘리베이터㈜ 2년만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. [제40-2회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 현대엘리베이터㈜ 3년만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제40-3회]

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 현대엘리베이터㈜ 5년만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 5. "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부 기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정한다.

6. "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부한다.

7. "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있다. 단, 법원, "금융위" 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공한다.

8. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 한다.

9. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 한다.

10. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 한다.

11. "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요 예측에 참여하도록 하여야 한다.

12. "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 된다.

13. "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 된다. 다만, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따른다. 14. "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과금융투자업에관한법률" 시행령 제60조에 정한 기간 동안 기록,유지하여야 한다. 15. "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 8호의 기관투자자(법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다)를 대상으로 수요예측을 실시한다.16.
"인수단"은 인수업무를 수행하지 않는 회차의 수요예측에 참여할 수 있다.

나. 청약

(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약한다. (2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 본다. (3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다. ① 교부장소 : "인수단"의 본ㆍ지점 ② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부한다. ③ 교부일시 : 2025년 02월 21일

④ 기타사항 :

(i) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하고, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 한다.

(ii) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없다.

※ 관련법규<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>제9조 (그 밖의 용어의 정의)⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009.2.3>1. 국가2. 한국은행3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자제124조(정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013.5.28> 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

시행령 개정에 따라 문구 수정 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>제11조(증권의 모집ㆍ매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009.10.1, 2010.12.7, 2013.6.21, 2016.6.28, 2016.7.28> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자나. 삭제 <2016.6.28> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다)(이하 "신용평가회사"라 한다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사·감정인·변호사·변리사·세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주

나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원

다. 발행인의 계열회사와 그 임원

라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주

마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원

바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인

사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009.7.1, 2013.6.21> 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화·전신·모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다.

다. 배정

① "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정한다. ② 상기 ①의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 청약금액 중 수요예측 결과에 따른 최종 배정금액 이내의 청약금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 순서에 따른다. (i) "수요예측 참여자"인 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정한다. 이때 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정한다. (ii) "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분배정하되, 청약자별 배정금액의 십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정한다. (iii) 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정한다. a. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정한다. b. 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정한다. c. 상기 a, b의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수한다. ③ 청약금이 "본 사채"의 발행금액 총액에 미달하는 경우, 제2조 제2항의 "인수비율"에 따라 잔여물량을 각 "인수단"이 인수하고, "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입한다. ④ "본 사채"의 "인수단"은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"에 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임한다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행한다.

라. 일정(1) 납입기일: 2025년 02월 21일(2) 발행일: 2025년 02월 21일
마. 납입장소(주)하나은행 계동지점
바. 상장일정(1) 상장신청예정일: 2025년 02월 21일(2) 상장예정일: 2025년 02월 24일
사. 사채권교부예정일 및 교부 장소"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.
아. 기타 모집 또는 매출에 관한 사항(1) 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.(2) 본 사채권의 원리금지급은 현대엘리베이터(주)가 전적으로 책임을 집니다.(3) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[ 제40-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
80,000,000
총액인수

[ 제40-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
53,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
30,000,000
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
14,000,000,000
28,000,000
총액인수

[ 제40-3회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
37,000,000,000
80,000,000
총액인수

나. 사채의 관리

[ 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
149,000,000,000
6,000,000
-

다. 특약사항"본 사채"의 인수계약서 상 특약사항은 다음과 같습니다.

"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어 있는 경우 공시로 갈음할 수 있다. 1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때 2. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때 3. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도 4. "발행회사"의 영업목적의 변경 5. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때 6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양수도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때 7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때 8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때 9. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때 10. 본 사채 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때 11.기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때

II. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제40-1회 무보증사채
300
주1)
2027.02.19
-

제40-2회 무보증사채
820
주2)
2028.02.21
-

제40-3회 무보증사채
370
주3)
2030.02.21
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.42%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주)
3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주)
5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.80%p.를 가산한 이자율
로 합니다.

나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.("갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다.)

■ 기한의 이익 상실에 관한 사항(『사채관리계약서』 제1-2조 제20항)
가. 기한의 이익 상실(1) 기한의 이익의 즉시 상실다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을"에게 이를 통지하여야 한다.(가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우(나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.(다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우(라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우 (단, 노동쟁의로 인한 일시 휴업은 제외한다.)(마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우(바) "본 사채"의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우(사) "갑"이 "본 사채" 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우(아) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)(자) "갑"의 부채총액(별도기준)이 자산총액(별도기준)을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우(차) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 "발행회사"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "발행회사"가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)(2) 위(1)의 각 경우 이외에 "본 사채"의 사채관리계약에 따라 다음중 어느 하나의 사유가 발생하여 "본 사채"의 사채권자 및 "을"이 사채권자집회의 결의에 따라 "발행회사"에 대하여 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언한 경우 "갑"은 "본 사채"에 관한 기한의 이익을 상실한다.(가)원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우(나)본 사채에 의한 채무를 제외한“갑”의 채무 중 원금 금 칠백억원 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우(다)“갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우(라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우. (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)(마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우(바) “갑”이(라) 기재 각 의무를 제외한 본계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서“을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로‘본사채의 미상환잔액’의3분의1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어“갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우(3)사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의(바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시“을”에게도 통지하여야 한다.(4) 본 항 제1, 2호에 따라 "발행회사"가 기한의 이익을 상실한 경우, "발행회사"는 원금전액과 기한이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 하며 이에 더하여 본 조 제12항에 따른 연체이자를 지급하여야 한다. 이 때 기한이익상실사유 발생일을 그 지급기일로 본다.나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우“갑” 및“을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우(나) 단독 또는 공동으로‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우(2) (1)에 따른‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.다. 기한의 이익 상실의 취소사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어“갑” 및“을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든‘기한이익상실사유’ 또는‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡‘기한이익상실사유’ 또는‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여“을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을“을”에게 지급하거나 예치할 것라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법“을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치

다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등당사가 발행하는 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 중도 및 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.
라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.
마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금지급
재무비율 유지
담보권설정 제한
자산의 처분제한
지배구조변경 제한

내용

제40-1회 : 300억원제40-2회 :
820억원
제40-3회 :
570억원

부채비율500% 이하

최근보고서상자기자본의 300%

자기자본의 10배

상호출자제한

기업집단에서 제외

주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 02월 11일 신영증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다.

※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")"갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다.

제2-1조(발행회사의 원리금지급의무)

① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다.

② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 계동지점에 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다.

③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제12호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날 (본계약 제1-2조 제20호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산한다.

제2-2조(조달자금의 사용)

① “갑”은 본사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제16호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다.

② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.

제2-3조(재무비율등의 유지)

“갑”은 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다.

1. “갑”은 “부채비율”을 500% 이하로 유지하여야 한다. 동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상
부채비율은 108.27%, 부채규모 1,282,201백만원이다.

제2-4조(담보권설정등의제한)

① “갑”은 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다.

② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다.

가) 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’

나) 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부

다) 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’

라) 본사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 300%를 넘지 않는 경우. 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된
지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 618,379백만원이며 이는 “갑”의 최근 보고서상
‘자기자본’의 52.22%이다. (별도기준)

마) 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우

바) 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

사) 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증

아) 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증

자) 회사 경영상 부득이한 필요에 의하여 “을”과 ‘담보권’ 설정 7일 전에 상호 협의한 경우

③ 제1항에 따라 본사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다.

④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다.

제2-5조(자산의 처분제한)

① “갑”은 하나의 회계연도에 1호 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 10배(자산처분후 [1년]이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매 양도 임대 기타 처분할 수 없다. 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는
2,466,425백만원 이다. (별도기준)

② “갑”은 매매 양도 임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다.

③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다.

1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무로서 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 경우

2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분

제2-5조의2(지배구조변경 제한)

① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다.

② “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”은 자산규모 10조 미만으로 상호출자제한기업집단에 해당되지 않는다.

③ “갑”의 최대주주가 변경되는 경우. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다.

1. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우

2.「기업구조조정 촉진법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우

3. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우

4. 예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우

④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다.

1. “갑”은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 3영업일 이내에 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다.

1) 지배구조변경 발생에 관한 사항

2) 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용

3) 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용

4) 상환청구기간 (본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상)

5) 상환대금 지급일자 (상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내)

나. “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다.

제2-6조(사채관리계약이행상황보고서)

①“갑”은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본사채와 관련하여 <별첨2> 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다.

②제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 “갑”의 외부감사인이 사채관리계약이행상황보고서의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다.

③“갑”은 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에 “갑”의 대표이사, [재무담당책임자의 직책명기재]가 기명날인하도록 하여야 한다.

④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다.

제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무)

① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다.

② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다.

③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다.

④ “갑”은 본사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다.

⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다.

제2-8조(발행회사의 책임)

“갑”이 본계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다.

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 신영증권(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제 40-1회, 제 40-2회 및 제40-3회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
149,000,000,000
6,000,000
-

나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부

구 분
해당 여부

주주 관계
사채관리회사가 주관회사 또는 발행회사의최대주주이거나 주요주주인지 여부
해당 없음

계열회사 관계
사채관리회사와 주관회사 또는발행회사 간 계열회사 여부
해당 없음

임원 겸임 관계
사채관리회사의 임원과 주관회사 또는발행회사 임원 간 겸직 여부
해당 없음

채권인수 관계
사채관리회사의 주관회사 또는발행회사 채권인수 여부
해당 없음

기타 이해관계
사채관리회사와 주관회사 또는발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부
해당 없음

다. 사채관리회사의 사채관리실적

(기준일 : 2025년 02월 10일)

(단위 : 건, 억원)

구 분
실 적

2025년
2024년
2023년
2022년
2021년

계약체결 건수
2
4
3
3
7

계약체결 위탁금액
2,600
9,240
5,000
5,800
5,200

라. 사채관리 담당 조직 및 연락처

사채관리회사
담당조직
연락처

신영증권(주)
전략금융부
02-2004-9072

마. 사채관리회사의 권한("사채관리계약서 제4-1조, 제4-2조")
"갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다.

제4-1조(사채관리회사의 권한)

① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제20호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청

2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류가처분 등의 신청

3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의

4. 파산, 회생절차 개시의 신청

5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고

6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의

7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사

8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외)

9. 사채권자집회에서의 의견진술

10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항

② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상재판외의 행위를 할 수 있다.

③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다.

1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등

2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본계약 위반에 대한 책임의 면제 등

④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다.

⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다.

⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다.

⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다.

⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다.

⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “을”은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “을”은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “을”이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “을”에게 교부하여야 한다.

⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “을”이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “을”은 이에 대해 과실이 있지 아니하다.

⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다.

⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.

제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무)

①“을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다.

1. “갑”이 본계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우

2. 기타 본사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우

②단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다.

⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다.

⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다

바. 사채관리회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제4-3조, 제4-4조")"갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다.

제4-3조(사채관리회사의 공고의무)

① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

② 제1-2조 제20호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다.

③ 제1-2조 제20호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다.

④ “을”은 “갑”에게 본계약 제1-2조 제20호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다.

⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다.

제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임)

① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다.

② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다.

③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다.

사. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항("사채관리계약서 제4-6조")"갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다.

제4-6조(사채관리회사의 사임)

① “을”은 본계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다.

② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다.

③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다.

④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다.

⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다.

아. 사채관리회사인 신영증권은 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구.사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.
자. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 현대엘리베이터㈜의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다.

III. 투자위험요소

1. 사업위험

[글로벌 경제 성장 침체와 관련한 위험]

가. 당사가 영위하는
승강기 산업은 건설업을 전방 산업으로 하고 있어, 당사의 사업환경은
경기, 설비투자, 경제 성장률 등의
거시적인 요소에 영향을 받습니다. IMF는 2024년 10월 발표에서 2025년 세계 경제성장률을 3.2%로 전망하였으나 이후 유로존 성장 둔화에도 불구하고
미국 성장률 전망 상향에 힘입어 2025년 1월 발표에서는 2025년 세계 경제성장률 전망치를 3.3%로 상향조정 하였습니다. 한편, IMF가 발표한
한국의 2025년 예상 경제 성장률은 지난 10월 발표보다 0.2%p. 하향한 2.0%로 세계 평균보다는 높은 수준의 경기침체를 전망하였습니다. 향후
국내외 경기 침체 현상이 지속될 경우, 당사의 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사는 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등을 생산, 판매, 설치 및 유지보수하는 운반기계산업을 영위하고 있으며 건설업을 주 전방산업으로 하고 있습니다. 전방산업인 건설업이 경기 변동에 민감하기 때문에 당사의 사업환경 역시 국내외 경기, 설비투자, 경제 성장률 등과 밀접하게 연관되어 있습니다.국제통화기금(IMF)은 2025년 1월 발표한 '세계경제전망 수정 보고서(World Economic Outlook Update)에서 올해 세계 경제 성장률을 2024년 10월 전망대비 0.1%p. 증가한 3.3%로 발표하였습니다. 이는 미국의 기저 수요가 여전히 탄탄하고 재정적 여건이 우호적이며, 미국 성장률의 상향 조정이 다른 주요 국가 경제의 하향 조정을 상쇄한 데 기인합니다. 추가로 IMF는 지정학적 긴장 지속, 제조업 분야 약세 등으로 유로존에 대해서는 성장률 둔화를 전망하였으나, 미국의 성장률이 소비 강세, 완화된 통화정책 및 안정적 금융 여건에 힘입어 큰 폭으로 상향 조정되며 경제 성장률 전망치를 소폭 상향 조정하였습니다.

[IMF 주요국 2025년 경제성장률 전망치]

(단위 : %)

구분
2025년 01월
2024년 10월
2024(E)
'24 10월/'25 01월 증감률(%p.)

세계
3.3
3.2
3.2
0.1

선진국
1.9
1.8
1.7
0.1

미국
2.7
2.2
2.8
0.5

유로존
1.0
1.2
0.8
-0.2

독일
0.3
0.8
-0.2
-0.5

프랑스
0.8
1.1
1.1
-0.3

일본
1.1
1.1
-0.2
0.0

영국
1.6
1.5
0.9
0.1

캐나다
2.0
2.4
1.3
-0.4

신흥국
4.2
4.2
4.2
0.0

러시아
1.4
1.3
3.8
0.1

중국
4.6
4.5
4.8
0.1

인도
6.5
6.5
6.5
0.0

출처 : IMF 세계경제전망보고서(2025.01)

국가별로 살펴보면, IMF는 미국의 2025년 경제 성장률을 2024년 10월 예상했던 경제 성장률 수치인 2.2%보다 0.5%p. 상향 조정한 2.7%로 전망했습니다. 유로존의 경제 성장률은 독일(-0.5%p.) 및 프랑스(-0.3%p.) 등 주요국가의 경제 성장률이 10월 전망대비 하향조정되며 0.2%p. 하락한 1.0%의 수치를 보였습니다. 중국 및 신흥국의 경우 2025년 1월 전망치는 각각 4.6% 및 4.2%로 지난 2024년 10월 전망치와 유사한 수준이었습니다.

[2025년 한국 경제성장률 전망치]

(단위 : %)

구 분
2025년 01월
2024년 10월
2024년(E)
2023년

한국 경제성장률 전망
2.0
2.2
2.2
1.4

출처 : IMF 세계경제전망보고서(2025.01)

2025년 1월 IMF 경제전망보고서에서, 한국의 2025년 경제성장률 전망치는 2.0%로 2024년 10월 경제성장률 전망 2.2% 대비 0.2%p. 하향 조정되었습니다. IMF는 한국의 인플레이션이 점진적으로 하락하고 있으나 경제적 불확실성이 여전이 존재하며 부동산 리스크. 가계의 부채부담 등을 하향조정의 배경으로 설명하였습니다.

[2024년 1분기 국민총생산 대비 가계부채 비율]

(단위 : %)

gdp 대비 가계부채 비율.jpg
gdp 대비 가계부채 비율

출처 : IMF 지역별 경제전망보고서 (2024.10)

국내 경제에 대한 부정적 전망이 우세한 가운데, 지난 2024년 10월 IMF에서 발표한 지역별 경제전망보고서에 따르면 한국의 2024년 1분기 국민총생산 대비 가계부채 비율(Household Debt-to-GDP Ratio)는 92.1% 수준으로, 세계 30위권 국가 중 5위를 기록하였습니다. 2020년부터 최근 4년동안 12.5% 높은 증가율을 보이며 가계부채가 증가하였으며, IMF는 미국의 통화정책이 불확실한 상황에서 한국이 가계부채를 점진적으로 줄여나가야 할 것을 지적했습니다.

[한국은행 국내 경제성장 전망]

(단위 : %)

구분
2026(E)
2025(E)
2024년

상반기
하반기
연간
상반기
하반기(E)

연간
(E)

GDP
1.8
1.4
2.3
1.9
2.8
1.6
2.2

민간소비
1.8
1.8
2.3
2.0
1.0
1.4
1.2

설비투자
2.1
5.7
0.5
3.0
-1.8
4.9
1.5

지식재산생산물투자
3.2
2.7
5.0
3.9
1.5
-0.1
0.7

건설투자
2.7
-3.2
0.5
-1.3
0.4
-2.9
-1.3

재화수출
0.7
1.4
1.7
1.5
8.4
4.3
6.6

재화수입
2.0
3.0
0.9
1.9
-1.3
3.6
1.1

출처 : 한국은행 경제전망보고서(2024.11)주) 2025년 및 2026년 수치는 예상치

한편 한국은행이 2024년 11월에 발표한 경제전망보고서에 따르면 국내 경제성장률은 내수의 회복흐름이 완만한 가운데 그간 견조했던 수출 증가세가 점차 둔화됨에 따라 2024년 2.2%에서 2025년 1.9%로 성장률이 낮아질 것으로 전망됩니다. 2026년에는 글로벌 성장세 둔화, 미국의 관세 인상 영향 본격화 등으로 수출을 중심으로 성장세가 다소 낮아짐에 따라 경재성장률이 1.8%를 기록할 것으로 예상됩니다.고금리 기조에 의한 실물 경기침체, 미중무역 분쟁, 트럼프 2기 행정부의 취임 이후 통화정책 불확실성 등 부정적인 요인들이 장기화될 경우 세계 금융시장 및 국내 경기상황에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 앞서 언급한 글로벌 경제 환경 속 다양한 리스크 요인들이 강화된다면, 국내외 경기는 물론 궁극적으로 당사가 영위하는 사업 및 당사 재무 상황에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높으므로 투자자께서는 투자 결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.

[건설경기 및 규제와 관련된 위험]

나. 당사가 제조/판매하는 승강기의 경우
,
건설 경기와 밀접한 관련이 있으며,
건축 공사에 있어서 공정 마무리 단계
에서
제품이 투입
되어
건설경기에 1~2년 정도 후행하는 특성
을 갖고 있습니다.
2022년 이후 레고랜드발 부동산 PF 부실 우려 및 금리 인상에 따른 경기침체가 우려됨에 따라 2022년 11월 건설경기실사지수(CBSI)는 52.5를 기록하였습니다.
이는 2013년 05월 이후 9년 8개월만에 가장 낮은 수치입니다.

그러나
2023년 하반기 들어 신규수주 증가, 공사대수금, 자금조달 지수가 전월대비 모두 상승하여 7월 건설기업 CBSI는 89.8p로 2023년 중 가장 높은 수치를 기록
하였습니다. 다만
2022년 하반기 신용경색 이후 늘어난 이자 비용부담, 대규모로 도래하는 기 발행채권들의 만기 등으로 PF 공급 여력이 크게 약화
되면서 CBSI가 급격하게 하락하여 2023년 09월 61.1을 기록하였습니다. PF 공급이 정상적으로 이뤄지지 못하는 상황이 연중 지속된 가운데,
2023년 12월 정부가 부실사업장에 대한 정리 가능성을 시사하자 PF 공급이 다시 급격히 위축됐고, 태영건설의 워크아웃 사태로 이러한 흐름이 심화
되었습니다. 이후 건설 업종 대내외 여건 변동에 따라 70 내외에서 등락을 반복하던 종합실적지수는
2024년 09월 75.6까지 증가하며 지난 1년 중 가장 높은 수치를 기록
하였으
나, 세계 경기침체 기조 및 정부의 부동산 정책에 따라 이러한 등락폭은 심화 될 수 있으며
, 이에 따라
향후 건설경기에 대한 밀접한 모니터링
이 필요합니다.

당사가 영위하고 있는 운반기계산업은 각종 산업과 생활 환경 전반에 걸쳐 상호 연관성이 높은 산업입니다. 운반기계산업은 전반적인 경기변동과 설비투자 동향에 민감하며, 후방산업과의 연관 효과와 기술적 파급효과가 큰 산업의 특징을 가지고 있습니다. 특히 전방산업인 건축경기에 민감하고 건축공사에 있어서 공정 마무리 단계에 당사의 제품이 투입되기 때문에 건설경기에 비해 1~2년 정도 후행하는 특성을 가지고 있습니다.건설업은 국가기간 산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받습니다.건설업은 기본적으로 수주산업이며, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 부동산 활성화 내지 억제 정책, 부동산 소득에 대한 세제정책 등에 따라 건설산업계 및 당사의 영업이익이 변동될 위험을 안고 있습니다.따라서 경기 침체가 장기화될 경우, 경기 후행산업인 건설업의 경우 부정적인 영향을 지속적으로 받을 수 있고, 이는 당사의 수익성에도 부정적 영향을 미칠 수 있는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

[국내 건설 수주액]

(단위 : 억원, %)

국내 건설 수주액.jpg
국내 건설 수주액

출처 : 대한건설협회 주요건설통계 (2024.11)주) 2024년 11월 수치는 월별 누적 합계액이며, 10월 및 11월 수치는 잠정치임

건설경기의 선행지표인 건설수주 추이는 2018년 이후 지속적으로 증가세를 보였으나, 2023년 부동산 경기 부진으로 인해 건축 부문 수주액이 크게 감소하며 상승세가 반전되었습니다. 2024년 고금리 상황의 장기화, 경기 둔화 등의 영향으로 주택시장의 침체가 지속되고 있으나, 2024년 11월 누적 수주액은 전년동기 대비 토목 6.1%, 건축 6.7%의 증가율을 보이며 전체 수주액이 전년동기 대비 6.5% 증가하였습니다. 2024년 건설수주액은 2023년에 이어 감소세를 기록할 것으로 전망되나, 2025년 추가적인 금리 인하와 주택 정비사업 및 3기 신도시 추진 등으로 인해 하반기로 갈수록 건설수주가 점차 회복될 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 건설수주 추이]

(단위 : 조원)

국내 건설 수주액_발주부문별.jpg
국내 건설 수주액_발주부문별

출처 : 대한건설협회 주요건설통계(2024.11)
주) 2024년 11월 수치는 월별 누적 합계액임

건설 수주액은 크게 민간 주도 부문과 공공 주도 부문으로 나눌 수 있습니다. 민간 주택수주가 국내 건설시장의 호조세를 주도하면서 2021년, 2022년 총 수주액은 각각 230.7조원, 248.4조원을 기록하며 전년대비 각각 10.4%, 7.7%의 성장을 보였습니다. 한편, 2023년 공공수주는 모든 공종에서 양호한 모습을 보이며 역대 최대 실적인 66.1조원을 기록하였지만, 민간수주는 부동산 경기 침체의 영향으로 주거용과 비주거용 건축 모두 부진하여 전년대비 26.2% 감소한 140.7조원을 기록하였습니다. 2023년 이후 부동산 시장의 침체 장기화 및 공사비 상승 등의 영향으로 건설수주 감소가 지속되고 있으며 최근 급격한 환율 변동 등 대내외 불확실성으로 인해 국내 건설수주 회복이 제한적일 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

[국내 건설 수주액 추이]

(단위 : 억원, %)

년 도
전체
발주부문별
공종별(토목/건축)

합계
증감률
공공
증감률
민간
증감률
토목
증감률
건축
증감률

2009년
1,187,142
-1.1
584,875
39.8
602,267
-23.0
541,485
31.2
645,657
-18.1

2010년
1,032,298
-13.0
382,368
-34.6
649,930
7.9
413,807
-23.6
618,492
-4.2

2011년
1,107,010
7.2
366,248
-4.2
740,762
14.0
388,097
-6.2
718,913
16.2

2012년
1,015,061
-8.3
340,776
-7.0
674,284
-9.0
356,831
-8.1
658,230
-8.4

2013년
913,069
-10.1
361,702
6.1
551,367
-18.2
299,039
-16.2
614,030
-6.7

2014년
1,074,664
17.7
407,306
12.6
667,361
21.0
327,297
9.5
747,367
21.7

2015년
1,579,836
47.0
447,329
9.8
1,132,507
69.6
454,904
39.0
1,124,932
50.5

2016년
1,648,757
4.4
474,106
5.9
1,174,651
3.7
381,959
-16.0
1,266,798
12.6

2017년
1,605,282
-2.6
472,037
-0.4
1,133,246
-3.5
421,118
10.3
1,184,165
-6.5

2018년
1,545,277
-3.7
423,447
-10.3
1,121,832
-1.0
463,918
10.2
1,081,360
-8.7

2019년
1,660,352
7.4
480,692
13.5
1,179,661
5.2
494,811
6.7
1,165,542
7.8

2020년
1,940,750
16.9
520,953
8.4
1,419,796
20.4
446,592
-9.7
1,494,158
28.2

2021년
2,306,739
10.4
558,369
5.1
1,748,370
12.2
558,608
16.9
1,748,131
8.4

2022년
2,483,552
7.7
577,686
3.5
1,905,867
9.0
612,198
9.6
1,871,354
7.0

2023년
2,067,403
-16.8
660,819
14.4
1,406,584
-26.2
724,020
18.3
1,343,383
-28.2

2024년 11월
1,807,300
6.5
551,582
23.3
1,255,718
0.5
570,319
6.1
1,236,981
6.7

출처 : 대한건설협회 주요건설통계 (2024.11)주1) 2024년 11월 수치는 월별 누적 합계액이며, 10월 및 11월 수치는 잠정치임주2) 2024년 11월 증감률은 전년동기 대비 수치임

2020년 COVID-19에 따른 실물경기 침체로 건설기업 경기실사지수(CBSI)가 급격한 하락세에 들어섰지만,
COVID-19 사태로 인한 경기 둔화가 백신 보급으로 회복이 기대됨에 따라 2020년 11월 85.3을 기록하며 80선을 회복하였고, 이후 4.7 재보궐 선거를 거치며 주택 공급이 활성화 될 것이라는 시장 기조가 확대되며 2021년 3월 93.2 및 4월 97.2, 5월 106.3을 기록하며 CBSI는 큰 폭으로 개선되었습니다.

[건설기업 경기실사지수(CBSI) 변화 추이]

구분
종합
규모별
지역별

대형
중견
중소
서울
지방

2020년 01월
72.1
81.5
60.3
72.7
73.8
69.4

2020년 02월
68.9
80.1
55.3
72.7
73.8
58.7

2020년 03월
59.5
67.6
50.6
66.7
51.2
60.7

2020년 04월
60.6
60.4
62.1
58.3
59.6
64.4

2020년 05월
64.8
69.8
62.5
58.3
77.3
58.3

2020년 06월
79.4
82.8
78.5
78.6
81.8
77.8

2020년 07월
77.5
81.3
76.1
71.4
87
73.8

2020년 08월
73.5
80.3
66.1
85.7
65.1
68.9

2020년 09월
75.3
82.1
74.4
71.4
85.7
67.9

2020년 10월
79.9
82.3
76.9
83.3
81.4
74.2

2020년 11월
85.3
87.3
82.9
83.3
95.2
76.4

2020년 12월
84.6
87.8
81.3
75
97.7
81

2021년 1월
81.2
103.1
58.2
100
86
53.6

2021년 2월
80.8
97.3
62.9
84.6
93.2
62.1

2021년 3월
93.2
102.6
83.1
107.7
95.3
95.3

2021년 4월
97.2
106.8
87.1
109.1
95.0
95.0

2021년 5월
106.3
112.6
99.6
123.1
107.0
107.0

2021년 6월
100.8
100.0
101.7
115.4
92.9
92.9

2021년 7월
92.9
101.5
84.1
100.0
100.0
100.0

2021년 08월
89.4
100.0
86.1
80.7
92.0
86.3

2021년 09월
94.9
100.0
94.4
89.5
100.0
89.2

2021년 10월
83.9
91.7
81.6
77.6
96.2
70.9

2021년 11월
88.4
92.3
89.5
82.5
90.2
86.4

2021년 12월
92.5
84.6
100.0
93.1
86.7
98.6

2022년 01월
74.6
75.0
80.0
67.9
83.5
65.3

2022년 02월
86.9
84.6
90.0
86.0
92.3
81.2

2022년 03월
85.6
91.7
80.0
84.7
91.6
79.1

2022년 04월
69.5
58.3
63.4
89.7
60.0
80.6

2022년 05월
83.4
100.0
70.0
79.3
87.3
79.3

2022년 06월
64.7
54.5
71.8
68.4
63.3
66.1

2022년 07월
67.9
72.7
62.5
68.4
75.4
60.0

2022년 08월
66.7
75.0
64.1
60.0
72.1
60.9

2022년 09월
61.1
58.3
67.5
56.9
61.0
62.6

2022년 10월
55.4
66.7
48.6
50.0
59.0
51.7

2022년 11월
52.5
50.0
48.7
59.6
51.8
53.2

2022년 12월
54.3
45.5
52.5
66.7
50.3
58.0

2023년 01월
63.7
72.7
56.4
61.4
72.5
54.8

2023년 02월
78.4
91.7
65.8
77.2
89.9
66.8

2023년 03월
72.2
72.7
71.8
71.9
76.4
67.9

2023년 04월
80.2
90.9
79.5
68.4
91.6
68.6

2023년 05월
66.4
63.6
63.2
73.2
68.7
64.1

2023년 06월
78.4
83.3
81.1
69.6
89.4
66.9

2023년 07월
89.8
110.0
81.6
75.5
97.1
81.5

2023년 08월
70.5
72.7
72.2
66.0
80.0
61.2

2023년 09월
61.1
63.6
66.7
51.9
69.0
52.9

2023년 10월
64.8
72.7
62.2
58.2
77.6
51.7

2023년 11월
73.4
83.3
72.2
63.2
82.7
63.7

2023년 12월
75.5
83.3
74.3
67.9
80.7
70.1

2024년 01월
67.0
81.8
61.8
55.6
79.3
54.4

2024년 02월
72.0
81.8
72.2
60.4
83.5
60.1

2024년 03월
73.5
75.0
72.2
73.1
81.0
65.5

2024년 04월
73.7
91.7
63.4
64.5
84.5
62.8

2024년 05월
67.7
81.8
68.8
52.6
79.1
66.1

2024년 06월
69.6
72.7
71.0
65.1
84.6
68.9

2024년 07월
72.2
90.9
60.7
65.4
91.2
60.3

2024년 08월
69.2
92.3
60.6
54.9
91.8
62.9

2024년 09월
75.6
100.0
64.5
62.5
83.8
77.0

2024년 10월
70.9
84.6
71.9
56.1
83.8
68.0

2024년 11월
66.9
78.6
66.7
55.6
70.7
64.7

2024년 12월
71.6
85.5
71.7
57.8
76.7
67.0

출처 : 한국건설산업연구원

2022년 01월 CBSI는 전월 대비 17.9p 하락한 74.6를 기록하였으며, 1년 5개월만에 최저치를 기록하였습니다. 유가 상승으로 비용이 상승하고 코로나19 확진자가 1만명을 넘어서는 등 불확실성이 확대된 것으로 판단됩니다. 이후 CBSI는 소폭 반등하였으나 다시 2022년 04월 CBSI는 전월 대비 16.1p 하락한 69.5를 기록하였습니다. 이는 러시아- 우크라이나 사태로 인해 주요 건설 자재인 시멘트와 철근 등의 가격이 급등한 영향으로 분석되며, 건설자재비 인상에 대한 원도급업체에 공사비 증액 요구 및 파업 등의 영향이 컸던 것으로 분석됩니다. 이후 2022년 상반기의 여러 위험 요소들이 장기화된 가운데, 주요국 금리 인상에 다른 경기둔화 우려감이 심화됨에 따라 07월 CBSI는 67.9 수준으로 집계되었습니다. 또한 하절기 계절적 요인으로 인한 공사 물량 감소도 반영되었다고 판단됩니다. 2022년 11월 CBSI 지수는 52.5를 기록하며 2013년 05월 이후 9년 8개월만에 가장 낮은 수치를 기록하였습니다. 지수가 이렇게 악화된 것은 9월말 레고랜드발 부동산 PF(프로젝트파이낸싱) 부실 우려로 건설사들이 체감경기가 악화되었기 때문인 것으로 판단됩니다. 특히, 기업 규모별로 중견기업 BSI가 2022년 10월 18.9p 급락했는데, PF대출 시장의 경색으로 중견기업들의 기업심리가 크게 악화된 것으로 분석됩니다. 2023년 01월 CBSI는 전월 대비 9.4p 상승한 63.7 기록하였으며, 통상 연초에는 수주가 전월 대비 감소해 지수가 하락하는 것이 일반적이나, 대형 업체들을 중심으로 자금조달 상황이 일부 개선된 영향으로 판단되며, 2023년 02월 건설경기 실사지수는 1월 대비 14.7p 상승한 78.4를 기록하며 지수가 2개월 연속 개선되는 모습을 보였습니다. 이는 한국은행 기준금리 인상 속도 조절 및 일부 규제 완화 효과에 대한 기대로 부동산 경기 침체가 일부 완화된 것으로 판단됩니다.
2023년 하반기 들어 신규수주 증가, 공사대수금, 자금조달 지수가 전월대비 모두 상승하여 7월 건설기업 CBSI는 89.8p로 2023년 중 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 그러나 2022년 하반기 신용경색 이후 늘어난 이자 비용부담, 대규모로 도래하는 기 발행채권들의 만기 등으로 PF 공급 여력이 크게 약화되면서 CBSI가 급격하게 하락하여 2023년 09월 61.1을 기록하였습니다. PF 공급이 정상적으로 이뤄지지 못하는 상황이 연중 지속된 가운데, 2023년 12월 정부가 부실사업장에 대한 정리 가능성을 시사하자 PF 공급이 다시 급격히 위축됐고, 태영건설의 워크아웃 사태로 이러한 흐름이 심화되었습니다.

[종합실적지수 추이]

건설기업 경기실사지수 변화 추이(2024년 5월 이후).jpg
종합실적지수 추이 (2024년 5월 이후)

출처 : 한국건설산업연구원주) 2024년 05월부터 CBSI 지수는 건설기업들이 체감한 경기수준을 나타내는 '종합실적지수'와 앞으로 1달 동안 건설기업들이 예상하는 경기수준을 나타내는 '종합전망지수'로 구분해 발표되고 있음

이후 건설 업종 대내외 여건 변동에 따라 70 내외에서 등락을 반복하던 종합실적지수는 2024년 09월 75.6까지 증가하며 지난 1년 중 가장 높은 수치를 기록하였습니다. 이는 종합실적지수에 가장 큰 영향력을 미치는 신규수주지수가 4.6p 상승하며 2024년 05월 신규 도입 이후 처음으로 70선대를 기록하였기 때문입니다. 하지만 10월 70.9로 전월 대비 4.7p 다시 하락하였는데, 이는 세부 실적지수 중 신규수주지수가 전월 대비 7.9p 하락, 자금조달지수가 전월 대비 5.5p 하락한 것이 주된 원인입니다. 11월의 경우 신규수주지수 외 전세부지수가 전월대비 하락하며 10월 종합실적지수 대비 4.0p 하락한 66.9p를 기록했습니다. 12월의 경우 종합실적지수는 71.6으로 전월 대비 4.7p 상승했습니다. 세부적으로 12월 수주 증가효과로 인해 신규수주지수가 전월대비 5.6p 상승한 69.4를 기록하며 종합실적지수의 상승을 견인하였습니다.

한편, 2021년 02월 04일 정부는 관계부처 합동으로 정부·지자체·공기업이 주도하여 2025년까지 서울 32만호, 전국 83만호 주택 부지를 추가 공급하는「공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안」을 발표하였습니다. 정부는 해당 발표를 통해서 2025년까지 전국 대도시에 약 83만호 주택 공급부지를 확보할 계획이며, 이를 위해 신규 가용지를 확보하고, 재개발 및 재건축의 경우 공기업에서 직접 시행하는 방안을 계획 중이라고 밝혔습니다. 그리고 공공택지의 경우 수도권, 지방광역시를 중심으로 전국 15곳 내외로 신규 지정하고 전세대책 보완을 통해 단기 주택을 확충할 예정임을 발표하였습니다.

[2021.02.04 발표「공공주도 3080+, 대도시권 주택공급 획기적 확대방안」]

대분류
소분류
상세내역

압도적 물량 공급으로 수급 불안심리 해소
물량
서울에만 분당신도시 3개, 강남3구 APT 수와 유사한 32만호 공급

속도
건설 기간 획기적 단축 (정비사업: 평균 13년→ 5년 이내)

품질
특별건축구역 + 민간의 창의적 설계·시공 + 충분한 생활 SOC

가격
공공분양을 통해 시세보다 저렴한 Affordable Housing 공급

청약
3040 세대 실수요자를 위한 청약제도 개편

과감한 규제혁신과 개발이익 공유
도시·건축규제 완화
용도지역 변경 + 용적률 상향 + 기부채납 부담 완화

재초환 미부과
공공 시행을 전제로 재건축 초과이익 부담금 미부과

인허가 신속 지원
중앙정부 또는 지자체 지구지정 + 지자체 인허가 통합심의

개발이익 공유
토지주 추가수익, 생활 SOC 확충, 세입자 보호, 공공자가·임대

파격적 인센티브와 새로운 비즈니스 기회 창출
토지주
10~30%p 추가수익 + 사업기간 단축 + 공공이 리스크 부담

민간
새로운 시장과 비즈니스 기회 창출(민관 공동 시행, 민간 단독 시행 등)

출처 : 국토교통부 보도자료

이후 2022년 국토교통부는 08월 16일 향후 5년 공급 계획과, 민간의 활력 제고, 공공의 지원, 주택품질 제고 등 국민 삶의 질 개선을 위한「국민 주거안정 실현방안」을 발표하였습니다. 도심공급 확대, 주거환경 혁신 및 안전 강화, 공급시차 단축, 주거사다리 복원, 주택품질 제고라는 국민주거 안정 실현을 위한 5대 전략을 수립하였습니다. 세부적으로 향후 5년간 270만호를 공급할 예정이며, 수도권 158만호, 서울 50만호, 지방대도시에도 52만호를 공급할 계획입니다. 이를 통해 도심 내집 마련 기회를 확대할 예정이며, 도심에서 신축주택 공급이 원활히 이루어질 수 있도록 재개발, 재건축 사업 정상화를 추진할 예정입니다.

[2022.08.16 발표 '국민 주거안정
실현방안' 주요 추진전략]

대분류
소분류
상세내용

도심 공급 확대
1) 재개발/재건축 사업 정상화 착수
- 신규 정비구역 지정 확대: 5년간 전국 22만 호 (서울 10만 호 포함)- 재건축부담금 면제금액 상향, 공공기여 사업장 감면제도 도입- 안전진단: 구조안전성 하향, 공공기관 적정성 검토 미적용- 정비사업 전문성/투명성 강화

2) 민간 도심복합사업: 2023년 상반기 지자체 공모 착수
- 민간 도심복합사업 신규 도입- 도심복합개발법 올해 12월 제정, 내년 상반기 중 공모 착수 계획

주거환경 혁신 및 안전 강화
1) 우수입지 공공택지 신규 지정
- 신규택지: 15만 호 신규 발굴하여 10월부터 순차 발표

2) 신도시 정주환경 개선
- GTX: A노선 2024년 6월 이전 조기 개통, B, C 노선 조기 착공

3) 지방 주거환경 개선
- 공공재개발, 공공도심복합사업을 지방 사업 여건에 맞춰 개선

4) 재해취약주택 해소대책 마련
- 재해 대응: 재해 취약주택 거주자 주거지원 종합방안 연내 마련

공급시차 단축
1) 통합심의 전면도입 등 절차 개선
- 통합심의: 민간정비사업 등에도 통합심의 전면 도입

2) 소규모사업 추진 애로요인 해소
- 가용자가 부족한 도심에 신속 주택 공급 목표

3) 주택공급 촉진지역 제도 도입 검토
- 수요 억제 위주로 대응을, 향후 공급속도 제고 방식으로 접근

주거사다리 복원
1) 청년원가/역세권 첫집 공급 추진
- 청년원가/역세권첫집 총 50만 호 공급, 연내 3천호 사전청약

2) 신모델 민간분양 주택 도입(내집마련 리츠)
- 내집마련 리츠 12월 시범사업

주택품질 제고
1) 층간소음에 강한 주택 확대 및 주차 편의 제고
- 층간소음: 바닥두께 강화 시 분양가 가산 등 비용 인정

2) 공공임대주택 혁신
- 공공임대: 신규주택 평형 확대, 노후 임대 정비 본격화

출처 : 국토교통부

재건축부담금 제도가 2006년 도입된 이후로 정상적으로 시행되지 못함을 근거로 정부는 2022년 09월 '국민 주거안정 실현방안'의 후속조치의 일환으로 '재건축부담금 합리화 방안'을 발표하였습니다. 그동안 과거 기준을 그대로 적용하여 불합리한 수준의 부담금이 산정되었으며, 이로 인해 재건축, 지연 보류 등의 원인이 되었습니다. 따라서, 부과기준을 현실화하고 재건축을 통해 공공주택 공급 확대를 유도하며, 1주택 장기보유자 감면 등을 위한 제도가 신설되었습니다.

[2022.09.29 발표 '재건축부담금 합리화 방안']

항목
상세내역

국민 주거안정 실현방안의 후속조치 일환으로 발표재건축부담금 제도는 '06년 동비 이후 2차례 유예되는 등 정상적으로 시행되지 못한 채 종전의 기준 유지

1. 부과기준 현실화
- 면제금액 현행 3천만원에서 1억원으로 상향- 이에 따라, 부과율 결정의 기준이 되는 부과구간도 기존 2천만원 단위에서 7천만원 단위로 확대

2. 부과 개시시점 조정
- 부담금 산정의 기준인 '초과이익'의 경우 정비사업을 위한 임시 조직인 추진위원회 구성 승인일부터 산정- 정비 사업의 권리 및 의무를 부여받는 실질적인 사업주체는 '조합'이며, 이에 따라 초과이익 산정 개시시점을 "조합설립 인가일"로 조정하여 부과체계의 합리성 제고

3. 공공기여 감면 인센티브
- 현재 재건축 사업 시 공공임대, 공공분양 등을 공공기관에 저렴하게 공급할 경우 용적률 상향 혜택을 받을 수 있으나, 매각대금이 초과이익에 산입되어 부담금이 늘어나게 됨으로써 이러한 사업유인이 감소되는 문제 존재- 이에, 공공임대 및 공공분양 주택을 매각한 대금은 부담금 산정 시 초과이익에서 제외하는 인센티브를 부여하여, 재건축을 통한 공공주택 공급이 보다 확대되도록 유도할예정

4. 실수요자 배려
- 현재 주택보유 기간, 구입목적 등에 관계없이 일률적으로 부담금을 부과하고 있음

- 1주택 실수요자에 대한 과도한 부담금은 정책 취지와 달리 실수요자의 주거안정을 저해- 1세대 1주택자로서 해당 주택을 준공시점부터 6년 이상 보유한 경우 부담금 10% 감면하고, 10년 이상은 최대 50%까지 감면할 계획- 1시대 1주택 고령자(만 60세이상)는 담보 제공 조건을 전제로 주택 처분 시점까지 납부를 유예할 수 있도록 개선할 예정

출처 : 국토교통부

2023년 09월 26일 '주택공급 활성화 방안'이 발표되었습니다. 이를 통해 공급 여건을 신속하게 개선하고 2024년 공급 확대로 정상화를 견인함으로써 현 정부 목표 초과 달성을 추진할 예정입니다.

[2023.09.26 발표 '주택공급 활성화 방안']

구분
내용

① 공공 주택공급 확대
- 공공주택 공급물량 확대- 패스트트랙을 통한 조기 공급- 기 추진 사업의 철저한 공정관리

② 민간 주택공급 활성화
- 공공택지 전매제한 완화- 조기 인허가 인센티브- 분양 → 임대전환 공급 촉진- 공사비 증액 기준 마련- 인허가 절차 개선- 건설인력 확충- 규제 정상화 입법 완료

③ 금융지원 강화
- PF대출 보증 확대- 부동산 PF 단계별 사업성 제고 및 금융공급 확대- 중도금 대출 지원

④ 단기공급 가능한 非아파트 사업여건 개선
- 非아파트 자금조달지원- 非아파트 규제 개선

⑤ 신속한 정비사업 추진을 통한 도심공급기반 확충
- 재개발/재건축 사업절차 개선- 소규모 정비사업 사업성 개선

출처 : 국토교통부

한편 정부는 2024년 01월 10일 국민주거 안정을 위한 주택공급 확대 및 건설경기 보완방안을 발표하였습니다. 정부는 '국민의 선택권을 제한하는 재건축 규제 전면 개선', '도심 내 다양한 주택 공급 확대', '공공주택을 빠르게 공급하여 주택공급 회복을 견인', '안정적 주택공급을 위해 건설산업 활력을 회복'이라는 대응방안을 통해 주택공급을 확대해 나갈 계획입니다. 또한, 건설경기 위축에 대응하여 공적 PF 대출 보증 확대 등으로 건설사의 자금애로를 해소하고, PF 대출 등에 있어 건설사에 과도한 수수료를 책정하는 불합리한 계약 사항을 시정토록 유도할 것을 발표하였습니다. 이를 통해, 정부는 국민 수요에 맞는 도십공급 촉진과 공공물량 확대를 통해 국민 주거안정을 지원하고 건설산업의 활력도 도모해 나갈 계획입니다.

[2024.01.10 발표 국민주거 안정을 위한 주택공급 확대 및 건설경기 보완방안]

구분
목표
내용

도심공금확대
재건축/재개발

1 사업속도: 패스트트랙 도입

2. 진입문턱: 정비사업 추진 요건 완화

3. 사업성: 초기 자금지원, 재건축부담금 추가 합리화

4. 중단 없는 사업: 공사비 갈등 완화

1기 신도시

재정비

1. 신속하고 내실 있는 계획 수립

2. 노후계획도시 정비 사업여건 획기적 개선

3. 공공의 역할은 충실히, 차질 없이 이행

소규모정비/

도심복합사업

1. 진입문턱: 사업 가능 지역 확대

2. 사업속도: 절차 간소화 및 참여유인 제고

3. 사업성: 인센티브 및 자금지원 강화

4. 광역 정비: 미니 뉴타운 지원 확대

다양한 유형의주택공급 확대
공급 여건 개선
1. 도시/건축규제 완화2. 세제/금융지원

활용도 제고

1. 구입 부담 경감2. 등록임대 사업 여건 개선

3. 기업형 장기임대 활성화4. 신축매입약정 확대

전세사기 예방및 피해지원

1. 보증금 피해 경감 지원2. 피해자 주거 지원 강화

3. 종합 지원체계 강화4. 철저한 전세사기 예방

신도시 등공공주택 공급
공공주택공급 확대

1. 24년 공공주택 14만호+α 공급

2. 공공주택 민간 참여 확대

3기 신도시 등

공공택지

1. 물량 확대: 신규택지 2만호, 수도권 신도시 3만호

2. 신도시 조성속도 제고

건설경기활력 회복

자금조달 및

유동성 지원

1. PF대출 지원2. 유동성 지원

공공지원을 통한

민간 애로 해소

1. 지방 사업여건 개선

2. 공공임대 참여지분 조기 매각

사업장별

갈등 해소 지원

1. 공적 조정위원회2. 민간 사업장 공공 인수

3. 정상화 펀드

건설사업 관련 리스크 완화

1. 공사 재개 지원2. 수분양자 보호

3. 협력업체 보호

건설투자

활성화

1. 재정 조기집행2. 민자사업 확대

출처 : 국토교통부

상기와 같이 2021년 이후 지속적으로 주택 공급 관련 부동산 대책이 발표되면서, 시장에 긍정적인 분위기가 형성될 것으로 전망됩니다. 또한 2022년 09월 '국민 주거안정 실현 방안' 대책이 발표됨에 따라 2027년까지 향후 5년간 270만호 주택공급이 예정되어 승강기 산업에도 긍정적으로 작용할 것으로 판단됩니다. 한
편, 2024년 01월 발표된 주거안정을 위한 주택공급 확대 및 건설경기 보완방안 등 완화정책 추진에도 일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 시차효과가 존재하며, 향후 부동산 규제 강화 정책이 발표되거나, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있습니다. 정부 정책 변수에 해당하는 주택시장 규제 강화에 따라 부동산 및 분양시장의 변동 및 미분양 주택 물량이 증가할 수 있고 이로 인해 당사를 비롯한 승강기 산업 전반의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 향후 정부의 정책 및 제도에 주의를 기울이시기 바랍니다.
[승강기 시장의 변동성과 관련된 위험]

다. 당사는 승강기 물품취급장비제조업과 설치 및 보수서비스업을 영위하고 있습니다.
물품취급장비제조업 사업부문은 연결기준으로 2024년 3분기 1조 2,838억원의 매출액
을 기록하였으며 전체 매출 중 61.2%의 비중을 차지하고 있습니다. 한편 당사의
설치 및 보수서비스업 사업부문은 연결기준으로 2024년 3분기 4,425억원의 매출액
을 기록하였으며 전체 매출에서 21.1%의 비중을 차지하고 있습니다.
국내 승강기 설치대수 증가 및 강화된 승강기 안전관리법, 노후 승강기 비율 증가에 따라 승강기 설치 및 보수서비스업 시장은 점차 확대
되고 있습니다. 다만, 신규 물품취급장비제조업 부문과 달리 설치 및 보수서비스업 부문에서는 소규모 업체들이 높은 점유율을 차지하고 있고 향후 승강기 시장의 지속적인 경쟁 심화 및 건설경기 악화 등이 당사 승강기 제조/판매의 실적에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다.

당사는 엘리베이터, 에스컬레이터를 포함한 승강기 제조부터, 판매, 설치, 유지보수 사업을 영위하고 있습니다. 물품취급장비제조업 사업부문은 연결기준으로 2024년 3분기 1조 2,838억원의 매출액을 기록하였으며 전체 매출 중 61.2%의 비중을 차지하고 있습니다. 또한 당사의 설치 및 보수서비스업 사업부문은 연결기준으로 2024년 3분기 4,425억원의 매출액을 기록하였으며 전체 매출에서 21.1%의 비중을 차지하고 있습니다.

[당사 승강기 사업별 연결기준 매출액 및 비중 추이]

(단위 : 백만원, %)

구분
2024년 3분기

2023
년

2022
년

2021
년

2020년

물품취급장비제조업
매출액
1,283,800
1,643,442
1,501,827
1,399,109
1,227,013

비중(%)
61.2
63.2
70.5
70.9
67.4

설치 및

보수서비스업

매출액
442,515
549,917
427,877
419,409
490,778

비중(%)
21.1
21.1
20.1
21.3
26.9

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

[승강기 신규 생산ㆍ판매 시장]당사가 영위하고 있는 승강기 신규 생산ㆍ판매의 업황은 건축경기와 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 2012년 이후 국내 건축경기 회복으로 아파트와 연립주택 등 공동주택 건설이 증가하였고, 이에 따라 국내에서 승강기는 물론 에스컬레이터, 휠체어리프트 등 승강기 및 연관 산업들이 빠르게 성장하였습니다.

[연도별 국내 승강기 설치현황]

(단위 : 대, %)

누적설치대수
2024년3분기
2023년
2022년
2021년
2020년

대수
대수
전년대비증감
대수
전년대비증감
대수
전년대비증감
대수
전년대비증감

1,028,102
36,295
46,945
1.9
46,090
-5.7
48,892
5.7
46,249
3.7

출처 : 한국승강기안전공단, 당사 사업보고서

연도별 승강기 설치현황을 살펴보면, 2021년 승강기 설치대수는 48,892대로 전년대비 5.7% 증가하였으며 2022년에는 46,090대가 신규로 설치되었습니다. 일반적으로 승강기 산업은 승강기가 건축공사에 있어서 공정 마무리 단계에 제품이 투입되기 때문에 건설경기에 비해 1~2년 정도 후행 하는 특성을 가지고 있습니다. 국내 건설경기는 2019년 주택 경기 침체로 인해 2010년 이후 처음으로 설치대수가 전년대비 감소하였으나, 이후 SOC 투자규모 확대 및 부동산 경기 호황으로 인해 설치대수는 다시 증가하였습니다. 2022년에는 인플레이션으로 인한 기준금리 상승으로 인해 경기침체 우려가 높아져 국내 건설투자 및 주택 수주가 감소세를 보이는 등 침체를 보이고 있어 신규 설치 승강기는 전년대비 5.7% 감소하였으나, 2023년 신규 설치 승강기는
전년대비 1.9% 증가하며 다시 반등하였습니다.한편, 승강기 설치 용도는 크게 공동주택, 근린ㆍ영업, 업무시설 목적으로 나뉘어집니다. 근린ㆍ영업, 업무시설 목적의 승강기 신규 설치규모는 2000년 이후 연평균 8천대 수준으로 안정적으로 유지되고 있습니다. 다만 아파트, 연립주택, 다세대주택 등 공동주택에 설치되는 승강기는 아파트 분양 등 주택경기 변동에 영향을 받기 때문에 높은 변동성을 보이고 있습니다.

[용도별 승강기 신규설치 추이]

(단위 : 대)

용도별 승강기 설치 추이.jpg
용도별 승강기 설치 추이

출처 : 한국승강기안전공단

2012년 이후 국내 건축경기 회복으로 인해 아파트, 연립주택 등 공동주택 건설이 증가하여 2000년대 연평균 1.2만대 수준의 공동주택용 승강기 신규설치는 2010년대 들어 2.1만대로 크게 상승하였습니다. 2019년 공동주택용 승강기 신규설치가 전년대비 하락하였으나 2020년 이후 2020년 2.5만대, 2021년 2.6만대, 2022년 2.7만대, 2023년 2.9만대를 기록하는 등 공동주택용 승강기 신규설치는 다시 증가세로 전환되었습니다. 상기 제시된 그래프를 살펴보면, 국내 승강기의 총 신규설치 증감 추이가 국내 공동주택 승강기 신규설치 증감추이와 양의 상관관계를 보여주는 것으로 확인되며, 이는 2000년대 이후 공동주택 건설 증가로 인한 공동주택용 승강기 신규설치가 국내 승강기 시장의 성장을 이끌었다고 해석할 수 있습니다.

[국내 분양물량, 엘리베이터 설치 추이 및 전망]

분양물량 및 승강기 설치 추이.jpg
분양물량 및 승강기 설치 추이

출처 : 한국주택협회, 한국승강기안전공단주) 2024년 신규 설치 승강기수는 3분기 기준 수치임

2010년 이후부터 국내 신규 주택 건설에 대한 수요 및 공급은 견조한 상승세를 유지하였으며, 이러한 상승세에 기인하여 신규 승강기 설치 규모 역시 지속적으로 상승하였습니다. 그러나 2015년 이후 국내 분양물량이 감소세에 진입하였고 건설경기에 약 2년 후행하는 승강기 산업의 특성상 엘리베이터 설치대수 또한 2019년 들어 감소세를 보이고 있습니다. 하지만 1990년대 고층 아파트 건설 붐으로 도입된 노후 승강기의 교체수요도 꾸준히 증가하고 있어 승강기 교체에 따른 매출 발생이 예상되며 건설경기 하강에 따른 따른 매출 하락의 일부분은 이런 교체 수요로 일정 부분 회복 가능할 것으로 예상됩니다.

그러나 당사의 매출액 중 제조 및 판매, 설치 부문에서 발생하는 매출이 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는 상황(2023년 기준 총 매출액의 63.2%)임을 감안했을 때, 추후 엘리베이터 설치대수의 감소세는 당사 실적에 영향을 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.한편, 국내 승강기 생산/판매시장은 중국, 인도에 이어 세계 3위 수준의 시장으로 오티스, 쉰들러, TK Elevator Korea 등 글로벌 승강기 업체들이 조기 진출하여 현재까지도 치열하게 경쟁을 펼치고 있는 상황입니다.글로벌 승강기 제조사들이 한국시장 진출을 긍정적으로 생각하는 부분은 승강기에 대한 수요가 현재까지도 견조한 증가추세를 보이고 있고, 높은 도시 인구밀도 등에 따라 고층 빌딩에 대한 수요로 추후 시장의 전망이 밝기 때문인 것으로 판단됩니다. 또한, 신규 설치 수요 뿐만 아니라, 기설치된 엘리베이터 수량이 많아 유지보수 시장의 잠재성이 큰 것과 중국 및 동남아시아 시장 진출의 교두보로서 아시아 시장의 거점기지로 활용할 수 있다는 이점 역시 글로벌 승강기 업체에 있어 한국 승강기 시장의 매력도를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다.

[승강기 교체 및 유지ㆍ보수 시장]국내 건축물에 설치된 승강기 누적 설치대수의 증가로 인해 노후화된 승강기에 대한 교체 및 유지ㆍ보수시장이 확대되고 있으며, 승강기 운행의 안전관리에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

승강기의 주요 부품은 운행 중 기계적인 마찰이 발생하여 마모가 발생함에 따라 대부분의 부품에 대한 주기적인 교체가 이루어져야 합니다. 일반적으로 승강기는 사용연수가 15년이 초과할 경우 노후화가 급속하게 진행됩니다. 승강기 설치 후 15년 이상 사용할 경우, 오랜 기간 동안의 사용으로 인해 승강기 각 부품이 노화되어 수리비용이 급증하고, 승강기 안전도가 급격하게 낮아집니다. 따라서 승강기의 경우 일정한 사용연수에 따라 의장 및 기종 교체공사, 철거 교체공사 등 주기적인 유지ㆍ보수 공사가 필요합니다. 아래 공동주택관리법 시행규칙 (별표 1)에 따르면, 승강기는 와이어 로프의 경우 5년, 나머지 승강기 제반 기계의 경우 15년을 교체주기로 정의하고 있으며, 이에 따라 교체 계획을 수립해야 합니다.

[공동주택관리법 시행규칙 (별표 1). 장기수선계획의 수립기준]

(단위 : 년, %)

구분
공사종별
수선방법
수선주기
수선율

가. 예비전원 (자가발전) 설비
1) 발전기
부분수선
10
30

전면교체
30
100

2) 배전반
부분교체
10
10

전면교체
20
100

- 중 략 -

마. 승강기 및 인양기
1) 기계장치
전면교체
15
100

2) 와이어로프, 쉬브
전면교체
5
100

3) 제어반
전면교체
15
100

4) 조속기
전면교체
15
100

5) 도어개폐장치
전면교체
15
100

- 후 략 -

출처 : 공동주택관리법 시행규칙, 국가법령정보센터

당사 발표에 따르면 설치된 지 15년 이상 경과된 승강기를 노후 승강기로 가정 시 2024년 3분기 기준 국내 운영되고 있는 전체 승강기 1,028,102대 중 2010년 이전에 설치된 노후 승강기는 432,167대로 전체 승강기의 42.0%에 달합니다. 이는 국내 경제 발전에 따른 아파트 건설의 급증이 이루어진 1990년대에 설치된 승강기 물량에 따른 것으로, 이에 따라 설치된 지 15년 이상 경과한 노후 승강기의 비율 역시 2000년 1.70%에서 2024년 3분기 기준 42.0%까지 급격하게 증가하고 있습니다.

[연도별 국내 승강기 누적 설치대수]

(단위 : 대)

연도
연도 설치그래프 계
비고

2006년 이전
326,802
노후 승강기 대상

2006년
24,652
노후 승강기 대상

2007년
26,798
노후 승강기 대상

2008년
27,500
노후 승강기 대상

2009년
26,415
노후 승강기 대상

2010년
25,323
-

2011년
27,489
-

2012년
29,479
-

2013년
30,037
-

2014년
34,423
-

2015년
37,472
-

2016년
44,068
-

2017년
48,504
-

2018년
50,025
-

2019년
44,594
-

2020년
46,286
-

2021년
48,905
-

2022년
46,090
-

2023년
46,945
-

2024년 3분기
36,295
-

출처 : 한국승강기안전공단

승강기 유지ㆍ보수 시장은 소수 대형 제조업체들이 과점시장을 형성하고 있는 승강기 설치시장과 달리, 가격 경쟁력을 보유한 800개 이상의 중소형 승강기 유지ㆍ보수업체가 예방정비와 긴급조치와 같은 기본적인 서비스만을 제공하는 승강기 유지계약관리인 단순보수계약(Parts Oil Grease)을 체결하는 형태로 형성이 되어왔습니다. 단순보수계약의 경우 낮은 정기보수료와 유지관리업체 변경이 용이하다는 장점이 있으나 관리소홀로 인해 승강기 사고위험이 증가하거나, 고장 시 수리기간이 오래걸리고 수리경비가 과다하게 청구 될 수 있다는 단점이 있습니다. 최근 승강기에 대한 관리부실과 보수결함 등, 유지보수와 관련된 사고 발생이 증가하고 안전관리에 대한 관심이 높아지면서 단순보수계약 체결이 아닌, 대형 승강기 제조ㆍ설치기업과의 책임보수계약(Full Maintenance)이 확대되어가고 있는 추세입니다.

[승강기 유지계약관리 종류별 차이점]

구분

단순보수계약

(Parts Oil Grease)

책임보수계약(Full Maintenance)

특징
예방정비 / 긴급조치
예방정비/ 긴급조치고액부품 교환법정 정기검사 수검

장점
낮은 정기보수료유지ㆍ관리업체 변경 용이
수리기간 단축안정적인 수명ㆍ특성유지수리ㆍ정비예산의 안정적 관리

단점
중대 고장시 수리기간 장기화중대 고장시 수리경비 과다 가능성
높은 정기보수료유지관리업체 변경 어려움

출처 : 한국승강기안전공단

책임보수계약의 경우 단순보수계약 대비 상대적으로 높은 정기보수료를 받는다는 점, 유지관리업체의 중간 변경이 어렵다는 단점이 있습니다. 그러나 수리정비예산을 안정적으로 관리할 수 있으며, 수리기간이 단축된다는 점, 그리고 설치회사의 주기적인 유상보수를 통해 수명과 특성유지를 안정적으로 지속할 수 있다는 장점이 있어 업무용건물과 대단위 아파트를 중심으로 책임보수계약 비중이 확대되고 있는 추세입니다. 2016년 정부는 승강기 사고의 근본 원인으로 지목받고 있는 유지ㆍ보수업계의 최저가 입찰제도를 폐지하기로 결정하였고, 승강기 유지ㆍ보수업체에 대한 새로운 선정 기준을 도입함에 따라 이러한 경향은 더욱 확대될 예정이며 이는 당사 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[당사 별도기준 영업실적 및 시장점유율]

(단위 : 억원)

영업실적 및 시장점유율.jpg
영업실적 및 시장점유율

출처 : 당사 IR자료

당사의 경우 유지ㆍ보수 부문의 매출이 증가하고 있는 추세이며 해당 부문의 시장점유율은 2024년 3분기말 기준 23.2%로 1위를 유지하고 있습니다. 현재 국내 승강기 신규 생산ㆍ판매 시장에서 2024년 3분기말 기준 37.8%의 높은 시장점유율을 유지하고 있는 당사에게 있어서, 당사의 신규 승강기 설치 물량의 증가는 추후 승강기 유지ㆍ보수 시장에서 당사의 매출 신장과 더불어 시장 지배력을 상승시킬 수 있는 요인으로 작용할 수 있으며, 최근의 책임유지보수계약의 비중 확대 추세는 당사 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있습니다.
다만 국내 승강기 신규 생산ㆍ판매 시장에서 당사 점유율이 2023년 3분기말 40.6%에서 37.2% 수준으로 감소하였는데, 이는 해외 매출처의 자금문제 및 부동산 PF 리스크 등에 따른 수준 부준 때문이며, 이에 따라 당사 매출 또한 전년동기 대비 소폭 감소하였습니다.
한편 유지ㆍ보수업무는 건설경기 변동으로부터 상대적으로 자유롭기 때문에 시장지배력의 확대가 안정적인 실적에 도움을 줄 수 있습니다.

또한 2016년 07월 승강기시설 안전관리법 개정으로 승강기에 대한 사후관리 의무가 강화되고 정기검사주기가 단축되는 등 엘리베이터당 A/S 매출이 상승하고 있어 향후 유지ㆍ보수 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.

[승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안 내용 정리]

구분
세부내용

안전인증 업무 담당부서 이관
- 산업통상자원부 -> 행정안전부

승강기 안전관리 강화
- 안전인증 대상 승강기 부품 확대(12종-> 20종)- 승강기 안전인증 의무화- 중요 승강기부품(32종) 관련 제조/수입업자 등록 의무화 및 사후관리 의무 강화- 중대사고 발생 또는 25년 이상 장기 사용 승강기의 정기검사 주기를 6개월로 단축- 중대한 사고/고장 발생 및 설치검사 이후 15년 경과, 또는 행정안전부 장관이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀안전검사 적용 대상.(3년 주기 검사. 불합격시 운행정지)

유지관리 승강기 대수 상한제 도입
- 상한 유지관리 대수는 기술인력 수 X100 이하(단, 기술인력 중 1명 이상이 사업이 없는 시ㆍ도에 설치된 승강기를 유지ㆍ관리하는 경우 기술인력 수X90 이하로 설정- 대기업은 전체 유지관리 승강기 대수의 50%를 초과해 중소 협력업자와 공동으로 유지관리 업무 금지

출처 : 한국승강기안전공단, 행정안전부

특히, 정부는 2019년 03월 공포한 [승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안]을 통해 승강기 관련 법률 및 제도를 강화하였습니다. 이는 당사가 영위하는 승강기 유지 및 보수 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되나 법령 등은 정부 정책에 따라 언제든지 바뀔 수 있으며 이는 당사 영업 환경에 중대한 변화를 가져올 수 있으며 향후 유지ㆍ보수 시장의 업체 간 경쟁이 치열해질 경우 당사 실적에 부정적 영향을 미칠 수도 있다는 점에서 투자자 께서는 유의하시기 바랍니다.
[승강기 시장의 경쟁심화와 관련된 위험]

라.
국내 승강기 시장은 당사 및 글로벌 승강기 업체들이 경쟁 체제를 형성하고 있으며
당사는 17년 연속 1위의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 그러나 승강기 생산/판매 시장에서 글로벌 업체들의 추가적인 한국 시장 진출이 진행된다면 당사 시장 점유율에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 또한 최근
건축물의 고층화 경향에 따라
승강기 역시 고속화, 고급화가 요구되고 있습니다. 이에 당사는 기술 개발을 통해
국내외 초고속 승강기를 수주하는 등 경쟁우위 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 그러나
초고층 건축물의 경우, 시장의 규모와 방향을 정확하게 예측하기 힘들다는 점, 글로벌 업체들의
경쟁이 치열하다는 점에서
예측의 불확실성이 존재합니다. 당사가 급변하는 초고속 승강기 기술 및 환경 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우
향후 당사의 수익성이 악화될 여지가 있습니다.

국내 승강기 생산/판매시장은 오티스, 쉰들러,
TK Elevator Korea 등 글로벌 승강기 업체들이 조기 진출하여 현재까지도 치열하게 경쟁을 펼치고 있는 상황이며, 3사(현대엘리베이터,
TK Elevator Korea, 오티스)가 주요 경쟁 체제를 형성하여 엘리베이터 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 최근 글로벌 기업들의 한국 시장내 지위를 강화하기 위한 경쟁이 점점 가열되고 있으며, 세계 우수업체들이 국내 시장에 진출하면서 본격적인 경쟁 체제에 돌입하였습니다.

[글로벌 승강기 업체들의 국내 투자 현황]

구분
국내 점유율 순위
국내 투자 내용

TK엘리베이터
2
- 2016년 충남 천안 스마트 공장 및 물류센터 설비 투자(현재 스마트팩토리화 진행 중)- 2020년 승강기 업계 최초 추락 안전체험관 설치 및 교육시설 운영- 2023년 연내 친환경 디지털 엘리베이터 EOX 국내 출시 예정- 생산 및 물류 자동화 라인 구축

오티스엘리베이터
3
- 2019년 6월 송도 R&D센터 및 생산 공장 준공(규모15,500m²)- R&D연구시설, 생산시설, 부품공급센터, 현대화시스템센터, 품질 및 고객센터 설치 예정

미쓰비시
4
- 2018년 3월 송도 신공장 준공 (규모18,220m²)- 승강기 제조공장, 글로벌R&D센터, 테스트타워

출처 : 각사 홈페이지 및 언론 보도자료 정리

당사는 설립 이후 지속적인 기술개발을 통한 신제품 및 고부가가치 제품개발, 생산ㆍ설치ㆍ보수효율 극대화, 영업력 강화 등의 결과로, 국내 시장에 진출한 글로벌 승강기 기업들을 제치고 신규 승강기 설치실적 기준 17년 연속 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있으며, 세계 최고수준의 승강기 테스트타워와 R&D센터를 건립하여 초고속 승강기 기술 부문에서 글로벌 기업과 대등한 기술력을 확보하여 부산 BIFC센터에 국내에서 가장 빠른 초고속 엘리베이터를 설치 및 운용하였습니다. 현대엘리베이터는 국내 점유율 방어 및 적극적인 해외진출 전략을 실현하기 위해 2022년 03월 충북 충주로 본사를 이전하여 충주 스마트 팩토리와 R&D센터, IoT 등을 적극적인 디지털 전환을 시도하고 있습니다. 신규설치 기준 당사의 시장 점유율은 2020년 39.2%, 2021년 39.2%, 2022년 39.1%, 2023년 38.9%, 2024년 3분기 37.8%의 국내 시장점유율을 기록하며 시장지배력을 유지하고 있습니다.

[국내 엘리베이터 시장점유율 추이]

(단위 : 조원, %)

현대엘리베이터 점유율.jpg
현대엘리베이터 점유율

출처 : 당사 사업보고서, 분기보고서 및 IR자료

상기와 같이 당사와 글로벌 승강기업체의 경쟁이 치열해지고 있는 승강기 생산ㆍ판매 시장에서 기존에 한국 시장에 진출했던 글로벌 업체들의 공격적인 영업이 있거나 추가적인 글로벌 업체들의 한국 시장 진출이 진행된다면 당사 시장 점유율에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 또한 갑작스러운 건설경기 악화 및 국내외 경기회복 지연에 따른 승강기 설치 수요 감소, 경쟁업체 간 저가출혈 수주 등이 발생할 경우 당사의 매출 및 영업실적에 부정적인 요인으로 작용할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

한편 최근 건설 산업에서의 중요 관심사는 초고층 건물의 개발 및 건축입니다. 현행 건축법 시행령 제2조 18에서는 초고층 건물을 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물로 정의하고 있습니다. 국내 초고층 건물 현황을 보면 2010년까지는 서울 목동 현대하이페리온과 도곡동 타워팰리스가 69층으로 가장 높았으나 2011년 층수 80층의 부산 해운대 두산위브더제니스 건물이 완공되면서 국내에서 가장 높은 빌딩이 되었습니다. 이후 2014년에는 이보다 높은 305m 높이의 인천 송도동북아트레이드 타워가 완공되었고, 2017년 04월 개장한 123층, 높이 555m의 제2롯데월드, 삼성동 한국전력 부지에 115층, 높이 571m의 현대차글로벌비즈니스센터 건립 추진, 2020년 07월 개장한 69층, 높이 333m의 여의도 파크원 타워 A 등 초고층 건물에 대한 관심이 더욱 증대되고 있습니다. 초고층 건축물 증가 트렌드에 따라 초고속 엘리베이터에 대한 수요도 지속적으로 증대하고 있으며, 초고속 엘리베이터의 경우, 일반 엘리베이터보다 고부가가치를 지니고 있기 때문에, 승강기 제조사들은 초고층 건물에 들어가는 초고속 엘리베이터 개발 및 수주에 집중하고 있습니다.

[승강기 운행층수 별 신규 설치 추이]

(단위 : 대, %)

층수
2024년3분기
2023년

2022
년

2021
년

2020
년

2019
년

2018
년

2017
년

5층 이하
9,201
14,351
17,693
18,820
16,921
17,411
19,706
20,749

6층 이상 ~ 10층 이하
4,873
6,718
6,759
8,296
7,763
6,638
7,495
8,101

11층 이상 ~ 15층 이하
6,552
7,613
6,221
5,961
6,324
4,909
4,687
3,996

16층 이상 ~ 25층 이하
8,665
10,046
8,663
8,328
7,820
7,467
8,922
7,877

26층 이상 ~ 30층 이하
2,317
2,771
2,131
1,978
1,936
2,513
3,099
2,583

30층 초과
2,515
2,686
1,785
1,897
1,953
2,171
2,633
1,534

30층 초과 신규 승강기 설치증감률 (%)
-
50.5%
25.7%
-18.4%
102.4%
71.6%
-17.5%
-10.0%

출처 : 한국승강기안전공단

[승강기 운행층수 별 누적 설치 추이]

(단위 : 대, %)

층수
2024년3분기
2023년

2022
년

2021
년

2020
년

2019
년

2018
년

2017
년

5층 이하
295,712
286,511
272,160
254,467
235,647
218,726
201,315
181,609

6층 이상 ~ 10층 이하
181,893
177,020
170,302
163,543
155,247
147,484
140,846
133,351

11층 이상 ~ 15층 이하
180,730
174,178
166,565
160,344
154,383
148,059
143,150
138,463

16층 이상 ~ 25층 이하
192,833
184,168
174,122
165,459
157,131
149,311
141,844
132,922

26층 이상 ~ 30층 이하
33,284
30,967
28,196
26,065
24,087
22,151
19,638
16,539

30층 초과
25,628
23,113
20,427
18,642
16,745
14,792
12,621
9,988

출처 : 한국승강기안전공단

30층 초과 승강기는 국토의 도시화와 주택의 고층화/현대화로 대부분 매해 그 설치대수가 증가해왔습니다. 누적설치대수는 2017년 9,988대에서 2024년 3분기 25,628대로 7년만에 약 2.6배 증가하는 등 최근 해당 시장이 급격하게 확대되고 있습니다. 당사는 초고속 엘리베이터 기술 개발을 위하여 2009년 04월 초고속 엘리베이터 테스트 타워인 현대아산타워와 정몽헌 R&D센터를 준공하였습니다. 특히 현대 아산타워는 지상 205m 높이로 미쓰비시 엘리베이터의 테스트 타워 173m,
TK Elevator Korea의 테스트 타워 157m 등 주요 경쟁사들의 테스트 타워와 비교했을 때 초고속 승강기 기술 개발 확보에 있어 보다 유리한 이점을 갖고 있으며, 당사는 현대 아산타워 및 정몽헌 R&D 센터 건립을 통해 2010년 세계 최고속도 분속 1080m 엘리베이터, 세계 최고속도 분속 600m 더블데크 엘리베이터, 분속 420m 전망용 엘리베이터 등에 대한 개발 및 설치 기술 확보에 성공하였으며 2020년 03월, 세계 최고 속도인 분속 1260m 엘리베이터 개발에 성공하였습니다. 이후 2020년 05월 당사는 첨단 소재를 적용한 분속 1260m 초고속 엘리베이터 개발에 성공하였습니다. 첨단 신기술인 탄소섬유벨트를 사용하여 초고층 빌딩의 운행 거리를 확보하였으며, 벨트의 내마모성을 강화, 수명을 기존보다 2배 이상 늘렸습니다. 이 외에도 시스템 일부에 이상이 생겨도 정상 주행이 가능하도록 하는 첨단 기술을 개발하고 있습니다.또한, 2009년에는 베네수엘라 정부종합청사의 초고속 승강기를 수주하여 국내기업 최초로 해외 초고속 시장에 진출하였고, 2014년에는 국내에서 가장 빠른 초고속승강기(분속 600m)를 부산 국제금융센터인 BIFC에 설치 및 운용하였습니다. 이후 2023년 5월 STAR LAKE CITY, 2023년 9월 강변테크노마트, 2024년 3월 부산문현국제금융센터를 성공적으로 수주하는 등 지속적으로 신규 수주를 달성하고 있으며 향후 국내외 초고속 승강기 시장 지속적인 수주확대를 통해 경쟁우위 확보에 역량을 집중할 계획입니다.

[당사 초고속 승강기 주요 수주 실적]

일자

속도

건물명

층수

비고

2009년 9월

480m/min

베네수엘라 정부청사

56층

수주

2011년 5월

360m/min

인천 송도G타워

33층

수주

2012년 1월

600m/min

부산국제금융센터(BIFC)

65층

수주

2012년 7월

360m/min

중국러타이센터

29층

수주

2014년 3월

360m/min

러시아 아이셋타워

30층

수주

2015년 2월

360m/min

Metropol Istanbul

69층

수주

2016년 9월

300m/min

Banco de Venezuela

23층

수주

2019년 4월

300m/min

네이버 신사옥

29층

수주

2019년 8월

300m/min

힐스테이트 송도이진베이시티

69층

수주

2020년 1월

300m/min

청량리4구역

72층

수주

2020년 3월

300m/min

VISTANA TROPIKA(말레이시아)

59층

수주

2020년 7월
360m/min
BDDK(튀르키예)
22층
수주

2021년 5월
300m/min
송도재미교포타운2단계
73층
수주

2022년 7월
300m/min
네이버그린팩토리
28층
수주

2022년 12월
300m/min
부산북항 D3 롯데캐슬드메르
64층
수주

2023년 5월
300m/min
STAR LAKE CITY(베트남)
36층
수주

2023년 9월
360m/min
강변테크노마트
45층
수주

2024년 3월
300m/min
부산문현국제금융센터
50층
수주

출처 : 당사 제시

그러나, 국내 초고층 건축물 건설은 정부의 건설 정책과 건설 관련 법률 등 다양한 변수들이 존재하고 있어, 추후 국내 초고층 건축물 시장의 확대 규모 및 속도를 정확하게 예측할 수 없습니다.또한, 현재 당사 뿐만 아니라 미국의 오티스, 일본의 미쓰비시, 히타치엘리베이터 등 세계 유수의 승강기 제조업체들 역시 초고속 승강기 시장에 진출하며 치열한 기술경쟁을 펼치고 있는 상황으로 추후 당사가 급변하는 초고속 승강기 기술 및 환경 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 당사의 수익성이 악화될 여지가 있으므로, 투자자 께서는 이점 유의해 주시기 바랍니다.
[승강기 사업의 해외진출과 관련된 위험]

마.
글로벌 승강기 시장은
신흥국 시장의 확대로 인하여 빠른 성장세를 보여 오고 있습니다. 특히
중국은 산업화 및 경제 발전으로 인해
승강기의 신규 설치가
지속적으로 증가해왔으며 2023년 기준 세계 승강기 신규 설치의 59%가 이루어지는 거대한 시장입니다. 당사는
중국을 포함한 해외 승강기 시장에서의 점유율 확대와 매출 다각화를 위하여, 해외 법인을 설립하여
신고서 제출일 현재 6곳의 해외법인을 운영 중에 있습니다.
2024년 3분기말 연결기준 당사의 물품취급장비제조업 수출액은 1,921억원, 유지/보수 수출액은 819억원을 기록하고 있으며, 현재 세계 승강기 시장의 후발주자로 글로벌 상위 업체들의 점유율의 과점 체제 속에서,
당사가 점유율을 높여 가시적인 성과를 내지 못할 경우, 당사의 사업 전망에
부정적인 요소로 작용할 수 있습니다.

세계 승강기 시장은 1군업체(1-Tier)와 2군업체(2-Tier)로 구분되어 시장을 점유하고 있습니다. 1군업체에는 글로벌 승강기 메이커인 오티스, 쉰들러, 코네, 티케이, 미쓰비시, 히타치 6개 업체가 해당하며, 당사를 포함해 중국 및 아시아 로컬 승강기 제조업체들이 2군업체에 속해있습니다. 세계 승강기 시장은 현재 1군업체(1-Tier)들에의해 과점화된 특징을 보이고 있으며, 승강기 산업이 발주자와 승강기 업체간의 장기적 관계에서 발주가 진행되는 산업이라는 점에 기반하여 중장기적으로 1군업체간의 세계 승강기 시장 과점형태가 지속될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우, 글로벌 엘리베이터 시장에 후발 주자로 진출하여 2군업체에 속해 있으나 향후 Global Top 5 승강기 제조업체로 진입하겠다는 사업목표를 수립하여 국내외 시장지위 확대에 노력하고 있습니다. 2024년 3분기말 기준 당사는 12억 달러 규모의 매출을 실현하여 전세계 승강기 업체 매출 순위 6위에 해당하는 1군업체 미쓰비시의 매출(32억 달러)과 약 20억달러의 차이를 보이고 있습니다.

[2024년 기준 세계 승강기 업체 매출 순위]

(단위: 십억 달러)

세계 승강기 업체 매출 순위.jpg
세계 승강기 업체 매출 순위

출처: 당사 제시

현재 국내 승강기 시장의 불확실성이 증대되고 있다는 점을 고려해 보았을 때, 당사에 있어서 해외 승강기 시장에서의 점유율 확대가 반드시 필요하다고 판단되고 있습니다. 당사는 2000년대 초반 이라크 시장에 처음 진출하여 2014년 3월 이라크 비스마야 신도시 프로젝트와 관련해 2019년까지 1,668대의 승강기 공급계약을 체결하였으며, 향후 중동의 다른 나라에서도 엘리베이터 사업을 확대할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2015년 10월에는 터키 국제금융센터지구 내 최대 쇼핑몰 승강기 전량수주, 2016년 3월 말레이시아 유일 카지노 리조트내 시설 수주, 2016년 12월에는 사우디아라비아 정부가 진행중인 의료 복합단지 프로젝트를 수주하였습니다. 2018년에는 터키의 대형 정부 투자 프로젝트인 Kocaeli Hospital, Izmir Hospital 현장에서 각각 100대를 상회하는 수주 실적을 거두었으며 이는 당사가 해외사업을 확대한 주요 성과로 판단되어집니다. 또한, 국내 승강기 업계 최초로 독일 TUV社로부터 초고속 엘리베이터 등 주요 승강기 제품에 대해 에너지 효율 A등급 인증을 취득하여, 세계적인 친환경 엘리베이터 기술력을 입증하였습니다. 친환경에 대한 전세계적인 관심이 높아지는 트렌드에서 분속 1,260m 초고속 엘리베이터를 필두로 고층빌딩 수주를 강화하고, 언택트 솔루션 및 친환경 벨트 시스템을 적옹한 엘리베이터 N:EX 출시와 함께 프리미엄 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획입니다. 또한 당사는 도심항공교통(UAM) 상용화를 위한 핵심 사업인 '버티포트(Vertiport)' 개발을 본격화하고 있으며, 아울러 글로벌 영업ㆍ설치ㆍ보수 네트워크 강화, 선박용 엘리베이터의 크루즈선 분야 진출, 해외시장 개척 강화 등을 통해 수출 활성화를 도모하고 있습니다.

2024년 3분기 기준 당사의 해외진출 주요 거점이 되는 계열사 현황은 아래와 같습니다.

[해외계열사 현황]

(기준일 : 2024년 09월 30일)

번호
회사명
소재국

1
현대(중국)전제유한공사
중국

2
상해한대전제유한공사
중국

3
HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA
브라질

4
HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LIMITED
베트남

5
HYUNDAI ELEVATOR VIETNAM CO., LIMITED
베트남

6
PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA.
인도네시아

7
HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
말레이시아

8
HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.
말레이시아

9

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE

TICARET ANONIM SIRKETI

터키

10
HMF Macedonia DOOEL
마케도니아

11
HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE.LTD
싱가포르

12
HYUNDAI (SHANDONG) MATERIAL HANDLING SYSTEM CO., LTD
중국

13
HYUNDAI MOVEX AMERICA COPORATION
미국

14
HYUNDAI-XINGHUA(QINGDAO) Logistics Equipment Co., LTD
중국

15
HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD
베트남

16
HYUNDAI MOVEX HUNGARY Kft.
헝가리

17
GBFMS SEA CO.,LTD.
베트남

18
SHANGHAI GBFMS CO.,LTD
중국

19
Mercer West Partners, LLC
미국

20
3J Partners, LLC
미국

21
MAUKA VISTA PTE. LTD.
싱가포르

현재 당사는 후발주자로 글로벌 승강기 제조업체들이 과점체제를 형성하고 있는 세계 승강기 시장에서 해외 부문 점유율을 높이는 데 주력하고 있으나, 추후 당사의 해외시장 확대를 위한 투자가 가시적인 성과를 가져오지 못할 경우, 당사의 수익원 창출 및 매출 다각화에 어려움이 있을 수 있으며, 이는 당사의 사업 전망에 부정적 요소로 작용할 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

한편, 중국의 승강기 시장은 산업화, 경제 발전, 도시 인구 유입에 따른 아파트 및 초고층 빌딩의 수요가 증가하며 성장을 지속하고 있습니다. 중국의 신규 승강기 설치 규모는 2023년 62만대, 2024년 64만대 수준으로, 중국이
세계 승강기 신규 설치 시장에서 차지하는 비율은 2008년 42%에 이어 2023년 59%로 증가하였으며, 인도에 이어 세계에서 가장 큰 시장입니다.

[전세계 승강기 및 에스컬레이터 신규설치 현황]

(단위: %)

전세계 승강기 및 에스컬레이터 시장 규모.jpg
전세계 승강기 및 에스컬레이터 시장 규모

출처 : KONE

[중국 승강기 시장규모 및 당사 실적]

(단위 : 대, %)

구분
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

시장규모
642,000
621,000
699,000
700,000
800,000
700,000

당사실적
613
10,000
3,600
2,382
3,384
3,200

MS
0.10%
1.60%
0.50%
0.30%
0.40%
0.50%

출처 : 당사 제시

2023년 중국 내 승강기 시장 점유율은 핀란드 업체인 코네(KONE)가 약 20%로 가장 높고, 오티스, 일본 미쓰비시, 쉰들러, 히타치 등이 중국에서 활발하게 활동하고 있으며, 일본, 미국, 유럽 승강기 제조 업체 10여개가 75% 이상을 점유하고 있습니다. 또한, 중국 토종 승강기 제조업체인 상하이 미케니컬&일렉트리컬 인더스트리, 캉리 엘리베이터, 광저우 광르스탁 등이 풍부한 자본과 안정적인 고객층을 바탕으로 승강기를 생산ㆍ판매 하고 있습니다. 당사는 아직 1% 내외의 점유율을 기록하고 있으나 향후 현지법인을 통해 이를 확대할 계획을 가지고 있습니다.중국은 2005년부터 2017년까지 승강기 설치누계가 10배 급증했음에도 불구하고 2017년 기준 인구 천명당 승강기 설치 수는 4기 수준에 불과한 수준이며, 이탈리아 15기, 대한민국이 12기, 홍콩 10기, 프랑스 8기임을 감안하면, 중국 승강기 시장의 성장 잠재력은 여전히 매우 높은 수준으로 판단됩니다. 특히 1선, 2선 대도시의 인구 천명당 승강기 설치 수는 심천 12기, 북경 10기 등 높은 편이지만 허페이, 쑤저우 등 3선 이하 도시의 승강기 설치 밀도는 아직 낮은 수준으로 향후 성장할 수 있는 잠재력이 큰 것으로 파악됩니다. 아울러, 유지·보수 시장에서도 중국 시장은 중요성의 타 시장에 비해 중요한 것으로 판단됩니다. 2023년 기준 중국이 전세계 유지보수 시장에서 차지하는 비율은 44%이며, 이는 유럽, 중동 및 아프리카 시장(EMEA)을 합친 점유율인 40% 보다 더 높습니다. 따라서, 중국 승강기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.

[전세계 승강기 및 에스컬레이터 유지·보수 시장]

(단위: %)

전세계 유지 및 보수 시장 규모.jpg
전세계 유지 및 보수 시장 규모

출처 : KONE

당사는 1993년 상해현대전제제조유한공사를 설립해 중국 내에 글로벌 생산거점을 확보하였으나 글로벌 Top 5 업체들에 밀려 급변하는 중국 승강기 시장에 적시 대응하지 못한 측면이 있습니다.2014년부터 상해현대전제제조유한공사의 지분 100%를 인수하여 중국 내수 시장에 본격적으로 진출한 당사는 신고서 제출일 현재 상하이에 생산 공장을 운영 중에 있으며, 2016년 건립에 착수하여 2021년 4월 준공하였으며 2.5만대 생산개시를 목표로 규모의 신공장을 건립하였습니다. 2020년 부터 본격적인 가동으로 2030년까지 중국 내 현지점유율을 6% 수준으로 확대하는 것을 계획하고 있으며, 이를 통해 전세계 승강기수요의 60~70%를 차지하는 중국 내수시장을 공략하여 향후 Global Top 5 진입을 목표로 하고 있는 상황입니다.이와 같이 당사는 중국 시장 내 글로벌 승강기 제조 업체 및 중국 내수 업체들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 그러나 만약 당사의 적극적 중국 시장 진출 노력에도 불구하고 글로벌 승강기 제조업체들 혹은 중국 내수 업체들과의 경쟁에서 유의미한 결과를 얻어내지 못한다거나, 중국 부동산 경기 침체의 지속으로 인해 중국 승강기 시장의 성장이 둔화될 경우, 중국 승강기 시장에 대한 지속적 투자를 지속하고 있는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로, 투자자들 께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.
[원재료가격의 변동과 관련된 위험]

바. 당사는
승강기 제조를 위하여 조강제품을 주된 원료
로 하고 있으며,
2024년 3분기 연결기준 당사 전체 매출액 2조 984억원 중 32.8%에 달하는 6,879억원이 원재료의 매입
에 사용되어
철강제품의 가격 변동은 영업수익성에 영향
을 끼칩니다. 2020년 이후
중국의 코로나 봉쇄 조치, 러시아-우크라이나 사태로 인해 철강, 조강, 주물 등 원재료 가격이 상승
하여, 당사의
연결기준 매출총이익율은 2022년 14.81% 수준까지 하락하였으나 이후 원재료 가격 안정화로 2024년 3분기말 기준 20.16%를 기록하였습니다.
향후 철광석의 가격 및 수급상황에 따라
조강제품의 가격이 지속적으로 상승
한다면
당사 매출원가의 상승
으로 이어질 수 있습니다. 따라서
조강제품 가격 및 수급 상황에 대한 지속적인 모니터링
이 필요합니다.

당사의 승강기 등의 제작을 위한 원재료로는 철판 및 형강류, 주물류, 와이어로프 등의 철강제품이 있으며, 주로 현대제철, 고려제강, 부국주철 등 국내 업체를 통해 조달하고 있습니다.

[주요 원재료 등의 현황]

(2024.01.01. ~ 2024.09.30. 기준)
(단위 : 백만원,%)

사업부문
매입유형
품 목
구체적 용도
매입액
비율

물품취급장비제조업
원재료
철판 및 형강류
엘리베이터CAR CAGE 제작
40,140
5.8

〃
TRACTIONMACHINE
엘리베이터구동부 제작
52,759
7.7

〃
주물류
엘리베이터구동부 제작
10,968
1.6

〃
CONTROLPANNEL
엘리베이터제어장치
55,115
8.0

〃
GUIDE RAIL
엘리베이터승강로제작
29,931
4.4

〃
CABLE
엘리베이터 전기,신호전달장치
24,502
3.6

〃
WIRE ROPE
엘리베이터견인 ROPE
40,811
5.9

〃
STEP & CHAIN
에스컬레이터발판 및 연결부품
5,823
0.8

〃
DRIVE UNIT
에스컬레이터구동부 제작
1,521
0.2

〃
승강로HATCH PART
엘리베이터강로 제작
86,582
12.6

〃
기타 전기,기계부품 등
기타 엘리베이터부품 등
339,767
49.4

합 계
687,919
100.0

출처 : 당사 분기보고서

2024년 3분기 연결기준 당사 전체 매출액 2조 984억원 중 32.8%에 달하는 6,879억원이 원재료 매입을 위해 투입되었으며, 원재료 가격의 변동성이 커질 경우 향후 당사의 수익성은 영향을 받을 수 있습니다. 실제로 2022년 러시아-우크라이나 사태 등으로 인해 원재료 가격이 상승하였습니다. 과거 원재료 가격의 추이와 당사 수익성을 비교해보면 2020년 Steel Plate의 가격은 675원/kg에서 2022년 1,000원/kg로, 주물의 가격 역시 2020년 1,705원/kg에서 2022년 2,205원/kg으로, 국내 Guide rail의 원재료 매입가격도 2020년 93,817원/본에서 2022년 123,557원/본으로 상승하였습니다. 이에 따라 당사의 매출원가 역시 꾸준히 증가하여 2020년 21.95% 수준이었던 매출총이익률이 2022년에는 14.81% 수준으로 하락하였습니다. 즉, 2022년 매출은 2조 넘게 기록하면서 전년대비 증가하였으나 매출원가가 매출 증가폭보다 더 많이 상승하여 매출총이익률이 상대적으로 감소하였습니다. 2023년 주요 원재료 가격이 하향 안정화되며 매출총이익률이 16.87% 수준으로 회복되었으며, 2024년 3분기 매출총이익률은 원재료 가격 안정화 추세가 지속되며 20.16%을 기록하였습니다.

[주요 원재료의 가격변동 추이, 매출총이익율 비교]

(단위 : 원/Kg, 원/본, 원/m, %)

원재료 가격변동추이
구분
2024년3분기
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

STEEL PLATE(KG당)
국 내
760
890
1,000
1,290
675
700
704

주 물(FC20)(KG당)
국 내
2,164
2,205
2,205
2,155
1,705
1,705
1,705

WIRE ROPE(M당)
국 내
1,330
1,337
1,296
1,213
1,046
1,044
1,075

수 입
519
909
1,004
1,030
953
922
1,016

GUIDE RAIL(1본당)

국 내
153,336
125,506
123,557
100,696
93,817
85,512
84,506

수 입
58,207
60,858
71,556
66,988
52,536
52,866
56,233

당사 매출총이익률
(연결기준)

-
20.16%
16.87%
14.81%
18.80%
21.95%
20.14%
19.88%

출처 : 사업보고서주) WIRE ROPE의 수입가격 하락은 수입 품목 중 일부 국산화로 인한 영향임

따라서 주요 원자재 중 하나인 철강금속의 가격은 당사의 영업 수익성에 심대한 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 철강 금속의 가격은 철강의 원료가 되는 철광석 등의 수급 상황에 따른 원재료 가격 변동, 경기 변화에 따른 실수요 및 투자자금의 유ㆍ출입에 따라 결정됩니다. 따라서, 철강산업의 상황에 따라 당사가 매입하는 원재료 가격의 변동성이 확대될 가능성이 존재하므로 철강산업에 대한 모니터링 또한 필요하다고 판단됩니다.

철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석 등을 주원료로 하여 반제품 및 중간제품인 슬래브, 빌렛, 열연강판 등과 최종제품인 후판, 철근, 형강, 강관, 냉연판재류 등을 생산하는 산업으로, 완제품과 반제품의 철강제품을 생산하는 모든 과정을 포괄하는 산업입니다. 철강산업은 주로 건설, 자동차, 조선 등의 전방산업에 기초 소재인 봉형강, 판재류 등를 공급하며, 원자재, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 장치산업이자 국가기간산업으로서 세계 경제 상황과 높은 상관관계를 보여왔습니다.

철강산업의 전방산업은 경기민감도가 높은 산업이며 철강재 수요는 전방산업의 경기에 따라 결정됩니다. 세계철강협회가 발표한 '2024~2025년 단기 세계 철강 수요 전망'에 따르면 2024년 세계 철강 수요는 전년 대비 0.9% 감소한 17억 5,090만톤에 이를 것으로 추정되며, 2025년 철강 수요는 1.2%의 회복세를 보여 17억 7,150만톤에 이를 것으로 예상됩니다. 2024년까지 높은 인플레이션과 통화긴축, 중국의 경기둔화 및 지정학적 불확실성 등으로 철강 수요가 감소하였지만 2025년 물가 진정 및 통화정책 완화 기조에 따른 주요국들의 인프라 수요는 2025년 세계 철강 수요를 소폭 끌어올릴 것으로 예상됩니다.

[2024~2025년 세계 철강 수요 전망]

(단위 : 백만톤, %)

구 분
철강수요
전년대비 증감률

2025년(F)
2024년(F)
2023년
2025년(F)
2024년(F)
2023년

전세계
1,771.5
1,750.9
1,767.0
1.2
-0.9
-0.8

중국
860.1
868.8
895.7
-1.0
-3.0
-3.3

인도
155.6
143.4
132.8
8.5
8.0
14.1

미국
91.0
89.2
90.5
2.0
-1.5
-4.2

일본
53.1
52.2
53.3
1.7
-2.1
-3.0

한국
50.1
50.4
52.4
-0.6
-3.8
2.2

러시아
43.3
44.2
44.6
-2.0
-1.0
7.0

독일
27.7
26.2
28.2
5.7
-7.0
-13.5

튀르키예
35.5
36.0
38.1
-1.4
-5.5
17.2

브라질
25.9
25.2
24.0
3.0
5.0
1.9

출처 : 세계철강협회(The World Steel Association), Worldsteel Short Range Outlook (2024.10)

전세계 조강 생산량은 산업화가 진행된 이래로 지속적으로 증가했으며, 1950년 약 189백만톤의 생산량에서 2024년 약 1,839백만톤까지 증가하였습니다. 특히 2000년부터 2014년까지 전세계 철강산업은 중국의 고도성장에 따른 철강 수요 급증에 힘입어 높은 속도로 성장했으며, 이에 따라 신규 생산설비 투자 및 철강 생산량도 함께 증가했습니다. 세계 조강 생산량 1위인 중국의 경우. 2020년 발생한 COVID-19 사태 이후 제로 코로나 정책으로 인해 조강 생산량이 감소하였으며, 해당 여파로 인해 2024년 전세계 조강 생산량 또한 감소하였습니다.

[세계 주요국 조강 생산량 및 성장률]

(단위 : 백만톤, %)

국가
2024년
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

생산량
성장률
생산량
성장률
생산량
성장률
생산량
성장률
생산량
성장률
생산량
성장률

전세계
1,839
-0.9%
1,850
-0.1%
1,832
-4.3%
1,912
3.6%
1,877
0.2%
1,874
2.6%

중국
1,005
-1.7%
1,019
0.0%
1,013
-2.1%
1,033
-3.0%
1,065
7.0%
995
7.1%

인도
150
6.3%
140
11.8%
125
5.5%
118
17.8%
100
-10.0%
111
1.9%

일본
84
-3.4%
87
-2.5%
89
-7.4%
96
14.9%
83
-16.2%
99
-4.8%

미국
80
-2.4%
81
0.2%
81
-5.9%
86
18.3%
73
-17.1%
88
1.3%

러시아
71
-7.0%
76
5.6%
72
-7.2%
76
6.1%
72
-0.2%
72
-0.5%

한국
64
-4.7%
67
1.3%
66
-6.5%
71
5.2%
67
-6.1%
71
-1.5%

출처 : 세계철강협회(The World Steel Association)

중국은 현재 정부주도로 철강산업에 대한 구조조정을 진행하고 있습니다. 비효율 설비를 제거하여 생산능력을 통제하는 것이 주요 과제로 주목 받으면서, 중국은 2005년부터 철강산업 구조조정 정책을 발표하고 2009년부터는 국가발전개혁위원회(NDRC), 국무원, 공업정보화부 등 유관기관과 함께 세분화 된 구조조정 계획을 시행하고 있습니다.중국이 향후 성공적으로 생산설비 구조조정을 완료할 경우, 국내 철강시장 생산량 및 가격이 안정될 것으로 예상됩니다. 그러나 중국 정부의 의도대로 구조조정이 진행되지 않거나 무역 분쟁이 심화되고 환경 관련 규제 정책이 변화할 경우, 조강 생산량이 지속적으로 증가할 수 있습니다. 만약 철강산업 수급 및 업황 등의 이유로 원재료 가격의 변동성이 확대될 경우, 당사가 생산하는 승강기 제품의 가격 및 당사 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 투자자 께서는 투자 시 이 점 유의해 주시기 바랍니다.
[승강기 관련 정부 정책과 관련한 위험]

사.
국내 승강기 누적대수가 증가하면서 90만대를 돌파하였으나, 기술의 발전 및 안전관리의 강화로 인해
승강기 사고 건수는
2008년 154건에서 2024년 6월 기준 19건으로 줄어드는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 72건으로 증가하였으나 이는 관련 법 개정에 따라 이용자 과실 사고 등도 사고 통계에 포함된 것에 기인합니다. 승강기는 일상 생활에서 필수적으로 사용되고, 사고 발생시 인명 피해의 가능성이 높아
승강기 안전에 대한 사회적 관심은 점차 높아지고 있으며 이에 따라
정부에서는 승강기 안전과 관련된 법률 강화를 추진 중에 있습니다. 이에 따라
향후 승강기 안전관리 정책의 변화에 따라
당사 영업환경에 영향이 있을 수 있습니다.

당사의 주력 생산품인 승강기는 일상생활에서 가장 많이 이용하는 이송수단 중 하나입니다. 2023년 기준 한국은 세계 3위권의 승강기 시장으로서 누적대수 90만대를 돌파할 정도로 승강기는 일상생활 속에 넓게 활용되고 있으나, 승강기에 대한 보유량 및 활용 횟수가 증가하고 건물의 고층ㆍ대형화 및 인구의 도시 집중화로 인해 승강기의 이용률이 증가함에 따라 승강기로 인한 사고가 발생하고 있습니다.

[국내 승강기 보유 대수 및 승강기 결함 사고 추이]

(단위 : 대, 건)

2024년6월
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2011년

승강기 보유대수
853,538
991,807
944,862
898,772
849,867
803,581
758,987
708,962
660,458
616,390
578,918
544,495
514,458
484,979

사고 건수
19
42
55
75
86
72
21
27
44
61
71
88
133
97

전년대비 증감비(%)
-
-23.6%
-26.7%
-12.8%
19.4%
242.9%
-22.2%
-38.6%
-27.9%
-14.1%
-19.3%
-33.8%
37.1%
-24.8%

출처 : 행정안전부 국가승강기정보센터 (2024년 6월 기준)

국내 승강기 누적대수가 증가함에도 불구하고, 집계되는 승강기 사고 건수는 점차 줄어드는 모습을 보여주고 있습니다. 2008년 승강기 관련 사고 건수는 154건 이었지만 2018년에는 사고건수가 21건으로 대폭 줄어드는 모습을 보여주었습니다. 그러나 2019년에는 승강기 사고와 관련하여 이용자 과실 사고 등의 신고 및 조사를 의무화 하는 법 개정에 의해 사고 통계가 증가되어 사고건수가 다시 72건으로 증가하였습니다. 이후 2020년 승강기 관련 사고 건수는 86건으로 소폭 증가하였으나 2021년 75건, 2022년 54건, 2023년 42건, 2024년 6월 19건으로 승강기 관련 사고 건수는 감소 추세로 전환되었습니다.

승강기는 실생활에서 필수적으로 사용되고, 사고 발생 시 인명피해의 가능성이 높기 때문에, 승강기 안전에 대한 정부 및 시민사회의 관심은 높은 상황입니다. 승강기 안전관리에 대한 사회의 관심이 높아짐에 따라 정부 및 국회는 승강기 안전과 관련된 법률 강화를 추진하고 있습니다. 아래의 표는 19대 및 20대 국회에서 가결된 승강기기설 안전관리법에 관한 내용입니다.

[19대 국회 승강기 안전 관련 가결 법안]

관련 법안(의안번호)
발의일자

주요 내용

의결결과

승강기시설 안전관리법 일부개정법률안(1918324)
2015.12.30
가. 승강기 안전관리 강화를 위해, 국민안전처장관이 승강기에 대하여 실시하는 수시검사의 대상을 확대하고, 노후 승강기에 대한 정기 정밀안전검사를 도입나. 승강기 유지관리업 등록의 결격사유를 합리적으로 조정하고, 검사에 불합격한 승강기에 대한 재검사를 유도.다. 승강기의 장기간 방치에 따른 부작용 및 승강기 이용자들의 불편을 최소화.
원안가결

승강기시설 안전관리법 일부개정법률안(1916213)
2015.07.24
가. 승강기 대수 증가추세에 따라, 승강기 검사기관도 추가 지정될 것으로 예상됨.나. 승강기 검사기관에 대한 지도 및 감독이 강화될 필요성 제기다. 한국 승강기안전관리원과 한국승강기안전기술원을 통합하여 한국 승강기 안전공단을 설립라. 승강기 제조업 등록의 결격사유, 제재처분, 점검 결과 등을 안전종합정보망에 입력
원안가결

승강기시설 안전관리법 일부개정법률안(1908643)
2013.12.19
가. 승강기 검사합격증명서 부착의무를 이행하도록 하기 위하여 검사 합격증명서 부착의무를 위반한 승강기 관리주체에게 과태료를 부과함.
원안가결

출처 : 국회 의안정보시스템

[20대 국회 승강기 안전 관련 법안]

관련 법안(의안번호)
발의일자

주요 내용

의결결과

승강기시설 안전관리법 전부개정법률안(2012187)
2018.02.28
가. 승강기부품 제조업 또는 수입업의 등록 제도 신설나. 승강기 등 제조업자 또는 수입업자의 사후관리 의무 강화다. 승강기 및 승강기 부품에 대한 안전인증라. 승강기 안전관리자 자격요건바. 승강기 사고 손해배상 보험 의무 가입 주체를 유지관리업자에서 승강기 관리주체로 변경사. 승강기 등 제조업자 또는 수입업자와 유지관리업자 간의 협력
원안가결

출처 : 국회 의안정보시스템

19대 국회 가결 법안 및 20대 국회에 접수된 법안을 살펴보면, 점차 승강기 안전 관리 지침을 강화하고 있는 추세임을 알 수 있습니다. 국내뿐만 아니라 승강기가 넓게 보급되거나, 현재 보급되고 있는 중국, 미국, 일본 등 세계 여러 국가의 승강기 안전 관련 법률 역시 현재 강화되어가고 있는 추세입니다. 특히 세계 최대 승강기 시장인 중국의 경우 승강기를 '특종설비'로 지정하고, '특종설비안전감찰조례'라는 자체 법령에 따라 승강기 안전 관리 및 제품 품질, 사후 관리 등을 철저히 통제하고 있는 상황입니다.

[승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안 내용 정리]

구분
세부내용
시행일

유지관리 승강기 대수의 상한
회사의 주된 사업장이 속한 시/도의 경우 관리대수 100대당 1인의 기술인력 등록 (그 외 지역은 90대당 1인)
2019. 09.(6개월 유예)

공동도급 대수 50% 이하 제한
회사가 다른 유지관리업자와 공동으로 유지관리 업무를 하는 공동도급비율을 50% 이하로 유지
2021.03.(2년 유예)

중대사고/고장 행정처분 강화
승강기, 또는 부품의 제조를 잘못하거나, 유지보수 관리 잘못으로 중대한 사고, 또는 고장 발생 시 행정처분 강화
2019.03.

2인 점검 의무화
점검반 소속 직원을 2인 이상으로 구성해야 함
2020.03.(1년 유예)

출처 : 당사 제시

특히, 정부는 2019년 03월 공포한 [승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안]을 통해 승강기 관련 법률 및 제도를 강화하였습니다. 관련 법령 등은 정부 정책에 따라 언제든지 바뀔 수 있으며 이는 당사 영업 환경에 중대한 변화를 가져올 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.
[중대재해처벌법 시행 관련 위험]

아. 중대재해처벌법은 기업의 안전보건조치를 강화하고, 안전투자를 확대하여
중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 01월 27일부터 시행되었습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금 등 처벌 수위에 따른 조치를 받게됩니다.
신고서 제출일 기준 현재 당사에 발생한 중대재해건수는 없습니다. 다만, 아직 법 시행 초기 단계이기에 실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며,
법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 당사에 부정적 영향을 끼칠 수 있사오니, 투자자께서는 법률 준수 여부를 지속적으로 모니터링 하시기 바랍니다.

중대재해처벌법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전ㆍ보건 조치의무를 위반하여 인명피해를 발생하게 한 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인의 처벌 등을 규정함으로써 중대재해를 예방하고 시민과 종사자의 생명과 신체를 보호함을 목적으로 2022년 01월 27일부터 시행되었습니다. 제정 배경에는 태안화력발전소 압사사고(2018년 12월), 물류창고 건설현장 화재사고(2020년 04월) 등이 있습니다. 법안에 따르면 사망자가 발생하는 중대재해가 발생했을 경우 안전조치가 사전에 충분히 이루어지지 않은 기업의 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 해당하는 처벌을 받게됩니다.이미 2020년부터 시행된 산업안전보건법 개정안과 중대재해처벌법의 차이는 크게 1)처벌대상, 2)처벌수위, 3)적용범위가 있습니다. 산업안전보건법은 현장 관리자의 의무를 규정했다면 중대재해처벌법은 경영진의 안전 확보 의무를 부과해 처벌 대상을 확대하였으며, 처벌 수위가 높아지고 징벌적 손해배상도 도입되는 등 부담이 증가하였습니다. 보호 대상은 종사자 뿐만 아니라 해당 시설이나 제품을 이용하는 이용자까지 확대됩니다. 협력사 관리 범위도 기존에는 도급에 대해서만 인정됐다면 중대재해처벌법에서는 위탁과 용역까지 추가됩니다.

[중대재해처벌법과 산업안전보건법 비교]

구분
중대재해처벌법
산업안전보건법

재해정의
중대산업재해 및 중대시민재해-사망자가 1명 이상-동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상
중대산업재해-사망자가 1명 이상-3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년이내에 3명이상

보호 대상
종사자 및 이용자(일반시민)
근로자

형사처벌대상 범위
사업주 또는 경영책임자 등 법인
현장 소장 등 단위 사업장 수준

협력사 관리 범위
도급, 위탁, 용역
도급

처벌수위
사망
1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금법인: 50억원이하 벌금
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인: 1억원 이하 벌금

그외
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인 : 10억원 이하 벌금
5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금법인 : 관련 규정의 벌금

징벌적 손해배상
손해액의 5배 이하

출처 : 고용노동부

주) 중대시민재해는 사망자가 1명 이상, 2개월 이상 치료가 필요한 부상자 10명 이상 또는 3개월 이상 치료가 필요한 질병자 10명이상 대상

사망자가 발생할 경우 처벌수위가 높아짐에 따라, 근로자수 대비 사고율이 높은 건설, 조선, 기계, 운송 등의 산업재 업종과 정유, 철강 등의 소재 업종에서 상대적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 중대재해 방지를 위해 안전관리 조직 확대 및 시스템 강화를 추진하고 있습니다. CSEO산하에 안전담당을 신설하여 조직을 강화하였고, 각 사업부문(본부)에 안전전담 조직을 신설하여 사업부문(본부)별 자율안전관리 체제를 구축, 운영하고 있습니다. 또한 건설현장에서 가장 많이 발생하는 추락사고를 방지하기 위해 스마트안전보호구시스템을 도입하여 작업자의 사고를 미연에 방지하고자 노력하고 있습니다.2024년 3분기말 기준 당사의 중대재해 발생현황은 총 0건입니다. 다음은 최근 5년간 당사 중대재해 발생 현황입니다.

[당사 중대재해 발생 현황]

구분 (년도)
2024년 3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

중대재해
0건
0건
0건
0건
2건

주) 상기 중대재해 발생 현황은 당사 직영현장 사고가 아닌 협력사 현장 사고임출처 : 당사 제시

이처럼, 당사에서는 중대재해처벌법 시행 이전 및 시행 이후 선제적으로 안전 관련 조직 확대 및 시스템 강화를 통해 법 시행에 따른 영향을 최소화 하기 위해 노력하고 있습니다. 다만, 아직 법 시행 초기 단계이기에 실제로 법안이 산업 전반에 끼치는 영향에 대한 불확실성이 존재하며, 법 위반 시 경영책임자의 경영활동 제한, 기업 이미지 저하 등으로 당사에 부정적 영향을 끼칠 수 있사오니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

[수익성 악화와 관련된 위험]

가. 당사의 사업은
물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 물류자동화, IT서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업, 기타의 사업부문으로 구성되어 있으며,
2024년 3분기 연결기준으로 물품취급장비제조업과 설치 및 보수서비스업이 각각 당사 매출의 61.2%, 21.1%를 차지하고 있습니다. 승강기 설치대수의 증가와 당사의 견조한 시장지위로 인해
매출액은 2018년 1조 8,772억원에서 2024년 3분기 2조 984억원으로 증가하였습니다. 영업이익 역시 수익성이 높은 설치 및 보수서비스업의 성장과 안정적인 시장점유율에 힘입어 2018년 1,431억원, 2019년 1,362억원, 2020년 1,500원을 기록하였습니다. 그러나
2021년 이후 중국의 코로나 봉쇄정책 및 러시아-우크라이나 사태 등으로 인해 원재료 가격이 상승으로 인해 매출원가가 상승하여 당사의 영업이익은 2021년 1,290억원, 2022년 430억원으로 감소하였습니다. 한편, 2019년 승강기안전관리법 개정 이후 교체 수요가 확대됨에 따라 영업이익은 2023년 826억원, 2024년 3분기 1,596억원으로 점진적으로 회복 중에 있습니다. 국내 건설경기 둔화가 지속되거나 당사 종속기업들의 관광숙박업, 여행 및 건설업, 기타 부문 등에서 지속적으로 수익성의 개선이 이루어지지 않을 경우 당사 재무제표에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 승강기 제조, 판매 설치 및 유지보수업을 영위하고 있으며, 승강기 산업은 수요산업인 건축경기에 민감하며 건축공사 공정 마무리 단계에 제품이 설치되는 산업의 특성상 건설경기에 비해 1~2년 후행하는 특성을 갖고 있습니다.전방 산업인 건설경기가 위축되었음에도 국내 엘리베이터 시장은 지속적으로 성장하였습니다. 한국승강기안전관리원이 공개한 자료에 따르면, 2021년 승강기 설치대수는
48,905대로 전년대비 5.7% 증가하였으며 2022년에는 46,090대, 2023년에는 46,945대가 신규로 설치되어 2024년 3분기말 기준 총 1,028,102대의 승강기가 운영 중에 있습니다.국내 승강기 시장은 2024년 3분기말 기준 당사, 오티스엘리베이터코리아 및 티케이엘리베이터코리아 3개 대형 업체가 전체 시장의 80%를 상회하는 과점체제이며, 당사는 2024년 3분기말 기준 국내 시장점유율 37.7%를 차지하고 있습니다. 2010년 이후 2019년까지 40~45% 수준의 시장점유율을 유지하였으나, 2020년 이후 당사의 국내 시장점유율은 39.2%로 소폭 하락하였습니다. 이와 같은 시장지배력을 바탕으로 당사는 국내 승강기 시장의 성장세에 따른 수혜를 입고 있습니다. 더불어 노후화된 승강기 수의 증가에 따라 자연스럽게 승강기에 대한 유지보수 및 교체 수요가 늘어났고, 초고층 빌딩 증가에 따른 고부가가치의 엘리베이터 수요 증가 역시 당사의 외형과 수익성에 기여하고 있습니다.

[연결 포괄손익계산서(요약)]

(단위 : 억원)

2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
20,984
18,989
26,021
21,293
19,734
18,212

매출원가
16,754
15,890
21,632
18,139
16,024
14,215

매출총이익
4,231
3,099
4,389
3,154
3,710
3,997

판매비와관리비
2,635
2,312
3,563
2,724
2,420
2,497

영업이익
1,596
787
826
430
1,290
1,500

순이익
968
3,417
3,099
782
1,124
979

영업이익률
7.6%
4.1%
3.2%
2.0%
6.5%
8.2%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

당사는 글로벌 경기 부진 및 수년간 지속된 건설경기 부진에도 불구하고 2007년부터17년 연속 국내 엘리베이터 시장점유율 1위 (2024년 3분기말 당사 시장점유율 37.8%)를 기록하는 시장지배력과 해외 시장에서의 성장성을 바탕으로 2011년 이후 2017년까지 매출액 및 영업이익의 성장세를 유지하였습니다.그러나 2017년 이후 해외법인의 실적 저하와 수익성 낮은 관계사들의 연결 편입, 국내 시장 경쟁심화 등으로 인해 2019년 및 2018년 연결기준 매출액은 각각 1조 8,725억원, 1조 8,772억원으로 감소하였습니다. 2020년 매출액은 1조 8,212억원으로 전년 동기 대비 2.7% 감소하였으나 2020년 이후 건설경기 호황에 힘입어 당사의 매출액은 2021년 1조 9,734억원, 2022년 2조 1,293억원으로 2년 연속 증가하였습니다. 2022년 이후 국내 건설경기 둔화로 신규 물량은 감소하였으나, 노후 승강기 교체수요를 중심으로 2023년 매출액은 2조 6,021억원으로 전년 대비 22.2% 증가하였습니다.2022년 이후 중국 코로나 봉쇄 정책, 러시아-우크라이나 사태 등으로 인해 원재료 가격이 상승하였으며 미국의 기준금리 상승으로 원달러 환율이 상승하여 매출원가가 증가하였습니다. 2022년에는 수입산 와이어로프와 철판의 가격이 소폭 감소하였으나 여전히 해당 원자재를 제외한 전품목(주물, 가이드레일등)의 가격이 상승하여 2022년 매출액은 2조 1,293억원으로 전년대비 7.9% 상승하였으나 영업이익은 430억원으로 전년대비 66.7% 감소하였습니다.
2022년 이후 국내 건설경기 둔화로 신규 물량은 감소하였으나, 노후 승강기 교체수요를 중심으로 설치 및 보수서비스업 부문의 매출비중이 확대되며 2023년 매출액은 2조 6,021억원으로 전년 대비 22.2% 증가하였습니다. 2024년 들어 승강기 교체 수요가 유지되고 원재료 가격이 안정화됨에 따라 2024년 3분기말 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조 984억원, 1,596억원을 기록하였습니다.

[별도기준 포괄손익계산서(요약)]

(단위 : 억원)

2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
14,902
14,113
18,825
16,572
15,450
14,922

매출원가
11,749
11,844
15,626
14,060
12,687
11,894

매출총이익
3,153
2,269
3,199
2,512
2,762
3,028

판매비와관리비
1,884
1,560
2,188
1,803
1,600
1,624

영업이익
1,269
710
1,011
709
1,162
1,404

순이익
1,065
2,767
2,451
1,192
990
333

영업이익률
8.5%
5.0%
5.4%
4.3%
7.5%
9.4%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

별도기준으로 당사의 손익을 살펴 보면 본업인 승강기의 시장지배력을 바탕으로 2014년 이후 매출액은 매년 꾸준히 증가하여, 2014년 1조 2,111억원에서 2019년에는 1조 5,589억원의 매출액을 기록하였습니다. 이후 2020년에는 1조 4,922억원으로 소폭 감소하였으나 2021년 다시 증가세로 전환되어 2021년 1조 5,450억원, 2022년 1조 6,572억원의 매출액을 기록하였습니다.2018년 국내시장의 경쟁심화 등 영업수익성이 저하되었으나, 2018년부터 2020년까지 영업이익률 9.0% 이상을 달성하는 등 여전히 안정적인 영업수익성을 달성하였습니다. 2021년 이후 철강 등 원재료 상승, 중국의 제로 코로나 정책으로 인해 매출원가가 상승하여 2022년 영업이익률 4.3%으로 최근 5년 중 가장 저조하였습니다. 그러나 중국의 리오프닝, 중국 신공장 준공 이후 실적 개선, 안정적인 수주 잔고 유지 등의 영향으로 2024년 3분기말 기준 영업이익률 8.5%를 기록하며 이전의 안정적인 영업수익성을 회복해나가고 있는 추세입니다.

[연결기준 주요 사업부문별 판매실적]

(단위 : 백만원)

구 분
매출유형
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

물품취급장비제조업
매출액
1,283,800
1,285,437
1,643,442
1,501,827
1,399,109
1,227,013

매출액 비중
61.2%
67.7%
63.2%
70.5%
70.9%
67.4%

영업이익
62,056
8,917
12,545
(21,744)
30,051
58,867

영업이익률
4.8%
0.7%
0.8%
-1.5%
2.2%
4.8%

설치 및 보수서비스업
매출액
442,515
367,453
549,917
427,877
419,409
490,778

매출액 비중
21.1%
19.4%
21.1%
20.1%
21.3%
26.9%

영업이익
69,340
63,238
83,909
78,118
71,369
66,478

영업이익률
15.7%
17.2%
15.3%
18.3%
17.0%
13.6%

물류자동화업
매출액
198,187
115,239
202,777
-
-
-

매출액 비중
9.4%
6.1%
7.8%
-
-
-

영업이익
15,620
1,684
7,370
-
-
-

영업이익률
7.9%
1.5%
3.6%
-
-
-

IT서비스업
매출액
19,234
17,309
23,022
-
-
-

매출액 비중
0.9%
0.9%
0.9%
-
-
-

영업이익
673
143
109
-
-
-

영업이익률
3.5%
0.8%
0.5%
-
-
-

부동산 임대업
매출액
12,419
12,226
16,321
17,315
18,427
18,200

매출액 비중
0.6%
0.6%
0.6%
0.8%
0.9%
1.0%

영업이익
5,607
5,341
6,923
7,122
9,798
9,371

영업이익률
45.1%
43.7%
42.4%
41.1%
53.2%
51.5%

관광숙박업
매출액
75,974
75,817
99,558
91,862
69,653
62,835

매출액 비중
3.6%
4.0%
3.8%
4.3%
3.5%
3.5%

영업이익
9,131
7,907
11,451
10,937
299
(312)

영업이익률
12.0%
10.4%
11.5%
11.9%
0.4%
-0.5%

여행 및 건설업
매출액
181,759
159,251
220,990
235,645
245,447
131,426

매출액 비중
8.7%
8.4%
8.5%
11.1%
12.4%
7.2%

영업이익
8,476
(4,089)
(46,467)
2,436
3,495
(6,666)

영업이익률
4.7%
-2.6%
-21.0%
1.0%
1.4%
-5.1%

금융업
매출액
15,391
8,249
27,624
11,836
24,067
29,063

매출액 비중
0.7%
0.4%
1.1%
0.6%
1.2%
1.6%

영업이익
(14,044)
(1,163)
10,235
(26,888)
19,449
21796

영업이익률
-91.2%
14.1%
37.1%
-227.2%
80.8%
75.00%

기타
매출액
38,778
31,115
45,095
40,273
27,755
17,223

매출액 비중
1.8%
1.6%
1.7%
1.9%
1.4%
0.9%

영업이익
(638)
1,587
2,137
277
(934)
(583)

영업이익률
-1.6%
5.1%
4.7%
0.7%
-3.4%
-3.4%

합계
연결조정 전 매출액
2,268,057
2,072,094
2,828,746
2,326,635
2,203,867
1,976,538

연결조정 후 매출액
2,098,423
1,898,851
2,602,099
2,129,301
1,973,426
1,821,185

연결조정 전 영업이익
156,221
85,890
88,212
50,259
133,527
148,950

연결조정 후 영업이익
159,594
78,707
82,620
43,016
129,002
150,017

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서 주1) 매출액 비중 = 각 사업부문의 매출액 / 연결조정 후 매출액주2) 영업이익률 = 각 사업부문의 영업이익 / 각 사업부문의 매출액연결조정 후 영업이익주3) 2023년 반기 이후 현대무벡스가 연결 편입되면서 물류자동화 및 IT서비스업 부문이 추가되었음

당사는 전통적으로 엘리베이터, 에스컬레이터 등을 제조하는 물품취급장비제조업과 이를 유지/보수하는 설치 및 보수서비스업을 영위해 왔습니다. 2015년 말 호텔, 리조트 업등을 영위하는 현대엘앤알(주)의 지분 49%를 추가로 인수하면서 현대엘앤알(주)가 영위하던 관광, 숙박시설 운영업이 당사의 사업부문에 추가되었습니다. 또한 2016년 중에 당사가 현대아산(주)의 지분 33.8%를 추가 취득하여 현대아산(주)가 당사의 종속기업으로 편입되면서, 현대아산(주)가 영위하고 있던 여행 및 건설업 부문이 당사 사업에 추가되었습니다. 2023년 4월 현정은 회장의 배상금 지급분에 대해 현대무벡스(주) 주식으로 대물변제 받으며 당사가 현대무벡스(주)의 최대주주로 변경되었고 현대무벡스(주)가 영위하던 물류자동화 및 IT서비스업 부문이 당사 사업에 추가되었습니다.당사의 매출은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 물류자동화업, IT서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업, 그리고 기타 사업부문으로 이루어져 있습니다. 2024년 3분기말 연결기준 물품취급장비제조업 부문이 전체 매출의 61.2%, 설치 및 보수서비스업 부문이 21.1%를 차지하였으며, 그 뒤를 물류자동화업과 여행 및 건설업이 구성하고 있습니다. 당사의 영업실적은 전체 매출액 대비 82.3%를 차지하는 물품취급장비제조업 부문과 설치 및 보수서비스업의 실적에 따라 상당 부분 결정된다고 할 수 있습니다.상기 주요 사업부문별 판매실적 중 2024년 3분기말 연결기준 당사 매출의 61.2%를 차지하고 있는 물품취급장비제조업 부문의 매출액은 2014년 이후 지속적으로 증가하며 당사 매출액의 외형성장을 견인하고 있었으나 2017년 이후 건설경기 부진의 여파와 더불어 기존 사업부문 중 물류사업부문 등이 2017년 08월 계열회사인 현대무벡스(주)로 영업양수도되었습니다. 이에 더해 2020년의 경우 코로나19에 의한 경기침체 여파로 물품취급장비제조업 부문 매출이 전년대비 7.6% 감소하였습니다. 그러나, 코로나19 백신도입 및 각 중앙은행의 경기부양 정책에 힘입어 경기가 개선되면서 2021년 1조 3,991억원, 2022년 1조 5,018억원, 2023년 1조 6,434억원을 기록하였습니다.한편, 당사 2024년 3분기말 연결기준 물품취급장비제조부문의 수주잔고는 1조 5,468억원을 기록하고 있습니다. 승강기 산업의 특성 상, 수주 1~2년 후에 매출이 인식된다는 점과 원재료 가격 상승분을 반영한 판매가격 인상을 감안하면 승강기 제조를 담당하는 물품취급장비제조업 부문의 매출은 견조하게 유지될 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 건설경기의 지속적인 악화 및 세계적인 경기침체 우려가 엘리베이터 수주의 감소세로 이어질 경우 당사 영업 환경에 부정적인 영향을 줄 수 있는점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

[연결기준 신규수주 및 수주잔고 현황]

(단위 : 백만원)

품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

물품취급장비제조부문 등
2024.09.30 까지
-
-
2,790,249
-
1,243,484
-
1,546,765

건설업부문
-
-
294,041
-
148,493
-
145,548

물류사업부문
-
-
560,155

197,252
-
362,903

IT사업부문
-
-
2,966
-
2,172
-
794

합 계
-
3,647,411
-
1,591,401
-
2,056,010

출처 : 당사 분기보고서

[연결기준 연도별 신규수주 및 수주잔고 추이]

(단위 : 백만원)

2024년 3분기말
2023년
2022년
2021년

물품취급장비제조부문 등
물류사업부문
건설업부문
물품취급장비제조부문 등
물류사업부문
건설업부문
물품취급장비제조부문 등
건설업부문
물품취급장비제조부문 등
건설업부문

신규수주
1,293,781
361,196
41,490
1,564,032
205,003
51,332
1,520,025
281,852
1,393,950
144,199

수주잔고
1,546,765
362,903
145,548
1,496,467
198,958
252,549
1,475,289
359,318
1,286,845
263,652

출처 : 당사 분기보고서주) 물류사업부문은 2023년 반기 현대무벡스 연결 편입 이후 추가되었음

반면, 당사가 영위하는 설치 및 보수서비스업의 경우 건설경기와 상관없이 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 국토의 도시화, 주택의 고층화 및 현대화 등으로 인한 국내 엘리베이터 설치대수의 견조한 증가 및 개량/교체(Modernization) 수요 증가
등의 요인에 기인합니다. 또한,
정부는 2019년 03월 공포한 '승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안'을 통해 승강기 관련 법률 및 제도를 강화하였으며, 이후 승강기 교체 수요가 지속 확대되고 있습니다. 2022년 당사의 설치 및 보수서비스업의 연결기준 매출은 4,279억원, 2023년 연결 기준 매출은 5,499억원으로 전년대비 매출이 증가하였으며 여전히 양호한 수준을 보여주고 있습니다.한편, 2021년부터 2023년까지 당사의 전년대비 매출액은 증가하였으나 영업이익률은 2021년 7.5%에서 2023년 5.4%로 감소하였습니다. 이는 원재료 상승으로 인해 매출원가가 지속적으로 증가한 것에 기인합니다. 2024년 3분기말 별도기준 설치 및 보수서비스업 부문의 영업이익률은 8.5%로 이전의 영업수익성을 회복하는 추세를 보이고 있습니다.견조한 영업이익률은 다변화된 소싱을 통한 원가절감, 유지보수(A/S)의 효율화를 위해 도입한 HRTS(Hyundai Real Time Service: 유무선 인터넷 망을 통해 365일 24시간 원격으로 엘리베이터 상태를 관리) 및 R&D 투자 확대에 기인한 생산 가동률 향상 등에 기인한 것으로 판단됩니다.

[주요 원재료의 가격변동 추이]

(단위 : 원/Kg, 원/본, 원/m, %)

원재료 가격변동추이
구분
2024년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년
2018년

STEEL PLATE(KG당)
국 내
760
890
1,000
1,290
675
700
704

주 물(FC20)(KG당)
국 내
2,164
2,205
2,205
2,155
1,705
1,705
1,705

WIRE ROPE(M당)
국 내
1,330
1,337
1,296
1,213
1,046
1,044
1,075

수 입
519
909
1,004
1,030
953
922
1,016

GUIDE RAIL(1본당)

국 내
153,336
125,506
123,557
100,696
93,817
85,512
84,506

수 입
58,207
60,858
71,556
66,988
52,536
52,866
56,233

출처: 사업보고서주) WIRE ROPE의 수입가격 하락은 수입 품목 중 일부 국산화로 인한 영향임

당사의 주력 부문인 물품취급장비제조업 부문은 2022년 기준금리 인상으로 인한 전반적인 실물경기 침체 및 건설경기 침체에 따른 매출액 감소 등의 영향에 -1.5%의 영업이익률을 기록하였습니다. 이후 원재료 가격 안정화 및 판가 인상 등의 영향으로 영업이익률이 2023년 0.8%로 다시 반등하였으며, 2024년 3분기말 기준 4.8%의 영업이익률을 기록하였습니다.설치 및 보수서비스업 부문은 원가 투입이 제조부문 대비 낮아, 높은 영업이익률을 보이고 있습니다. 특히, 2012년 이후 승강기 종합유지관리계약(Full Maintanance) 를 도입한 이후 안정적인 영업이익률을 보이며 당사 전체 수익성에 긍정적으로 작용하였습니다. 2020년부터 2023년까지 최근 4년간 당사는 설치 및 보수서비스업 부문에서 평균 16.1%의 영업이익률을 달성하였으며, 2022년의 경우 최근 4년 중 가장 높은 수치인 18.3%의 영업이익률을 기록하였습니다. 당사는 주요 추진전략으로 클린 무빙 솔루션 등 KIT상품판매를 통한 부품판매를 활성화하고 2023년 갱신계약 대상 현장을 중심으로 선제적 대응을 추진하는 등 지속적으로 안정적인 영업이익률을 달성을 꾀하고 있습니다.현재의 양호한 이익 실현에도 불구하고 전방산업 업황 및 정부규제에 따른 수주 실적이나 유지/보수 관련 실적의 변동, 원가 변동에 따른 마진율 변동, 환율 변동 등에 따른 기타 손익의 변동에 따라 당사 수익성은 변동 가능성이 있습니다.한편, 2016년 중 종속기업으로 편입된
현대아산과 현대엔앤알(에이블현대호텔앤리조트 등)은 2023년 기준 당사의 매출액 중 각각 8.5%, 3.8%를 구성하였으며, 각각 영업이익 24.3억원, 109.4억원을 기록하였습니다. 또한, 2023년 당사 지분 추가 획득에 따라 신규로 편입된 현대무벡스는 2023년 기준 당사의 매출액 중 8.7%를 구성하고 있으며, 편입 이후 매출액 2,2260억원이 반영되었습니다. 종속기업들의 관광숙박업, 여행 및 건설업 및 기타 부문에서 영업실적이 저하될 경우, 당사 재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
[재무안정성과 관련된 위험]

나. 당사는
2024년 3분기말 연결기준 167.3%의 부채비율
을,
84.0%의 유동비율
을 기록하고 있으며, 신공장 증축, 사옥매입, R&D투자 증가에도
꾸준한 이익창출을
바탕으로 안정적인 재무건전성을 유지하고 있습니다. 한편, 당사의
2024년 3분기말 연결기준 총차입금은 9,324억원
이며 이 중
6,629억원이 유동성차입금및사채
로 분류되어 있습니다. 당사는 최근 5년 간 연결기준 차입금 의존도는
2020년 18.7%에서 2024년 3분기말 27.7%로 상승하였고, 당사의 순차입금의존도는 2024년 3분기말 13.0%를 기록하는 등
안정적인 재무상태를 보이고 있습니다. 그러나
향후 대규모 CAPEX 등 경영환경의 변화에 따라 재무안정성이 악화될 수 있으며 이에 따라 유동성 문제가 발생할 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이점 유의
하시기 바랍니다.

[연결기준 재무제표 요약 및 재무 비율]

(단위 : 백만원)

구분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

자산총계
3,369,527
3,427,598
3,535,433
3,014,471
2,987,394
2,626,222

유동자산
1,218,597
1,267,677
1,345,817
1,096,309
1,131,485
1,192,301

부채총계
2,109,084
2,007,451
2,163,867
1,847,719
1,851,192
1,600,843

유동부채
1,451,186
1,194,186
1,333,819
1,222,899
1,082,406
929,842

자본총계
1,260,443
1,420,147
1,371,567
1,166,752
1,136,202
1,025,378

부채비율
167.3%
141.4%
157.8%
158.4%
162.9%
156.1%

유동비율
84.0%
106.2%
100.9%
89.6%
104.5%
128.2%

유동부채비율
115.1%
84.1%
97.2%
104.8%
95.3%
90.7%

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

2024년 3분기말 연결기준 당사의 자산은 약 3조 3,695억원 수준이며 부채는 2조 1,091억원 수준입니다. 당사는 사업규모의 확대 및 글로벌 시장 진출 등에 따라서 꾸준히 자산과 부채가 증가해왔습니다. 당사의 부채비율은 2018년 이후 최근 5년간 등락을 거듭하며 2024년 3분기말 기준 167.3%를 기록하였습니다. 당사는 2019년에 1,000억원, 2020년 1,000억원 규모의 공모 사채를 발행하였으며, 2021년 한국수출입은행에서 수출성장자금대출 목적으로 500억원, 한국산업은행 일반대출 500억원을 조달하는 등 당사의 총차입금은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 충주 공장이전, 중국 신공장 건립 관련 자본적지출 및 2022년 1,050억원 규모의 투자부동산 매입 등으로 인해 기인합니다. 동사는 부동산 개발 및 임대 수익을 위해 2022년 1분기에 1,005억원 규모의 나진전자월드 상가(투자부동산)를 매입하였습니다.

[연결기준 차입금내역 요약 및 비율]

(단위 : 백만원)

구분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

유동성차입금및사채
662,909
409,695
460,961
398,848
176,410
143,459

비유동성차입금및사채
269,438
412,795
456,839
281,177
424,764
346,828

총차입금
932,346
822,491
917,800
680,025
601,175
490,287

현금및현금성자산
346,061
230,284
387,609
183,398
361,877
437,196

단기금융상품
31,003
136,225
72,777
89,184
61,657
117,416

당기손익-공정가치측적금융자산
116,835
123,136
124,672
141,989
119,035
141,038

순차입금
438,448
332,845
332,741
265,454
58,606
(205,363)

총차입금의존도
27.7%
24.0%
26.0%
22.6%
20.1%
18.7%

순차입금의존도
13.0%
9.7%
9.4%
8.8%
2.0%
-7.8%

출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서주) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품 - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 매도가능금융자산

당사는 글로벌 해운시황 침체로 인한 현대상선 유동성 위기 시 현대상선에 대한 재무지원 부담 영향으로 과거 차입금의존도가 증가하였었으나, 2015년에 20%대로 하락한 뒤 등락을 반복하였습니다. 최근 5년 총차입금의존도는 2020년 18.7%, 2021년 20.1%, 2022년 22.6%, 2023년 26.0%, 2024년 3분기말 27.7%를 기록하여 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 당사의 총 차입금이 지속적으로 증가함에 기인합니다. 사채의 경우 2023년 발행이 마지막이나, 주로 한국산업은행, 한국수출입은행 등 국책은행 차입금이 증가하였습니다.당사는 2024년 3분기말 유동성차입금및사채가 전년동기 대비 약 2,532억원 가량 증가하였습니다. 이는 한국수출입은행에서 수출촉진자금대출 1,000억원을, 한국산업은행 등에서 해외일반자금대출 377억원 등 은행에서 단기차입금을 조달한 것과 당사가 2023년 발행한 제39-1회 무보증사채 870억원이 유동성차입금및사채로 전환되었기 때문입니다.당사는 국내 이천공장의 충주이전(~2022년, 약 2,500억원), 중국 신공장 건설(~2021년, 약 1,200억원), 2021년 1,050억원 규모의 투자부동산 매입, 2023년 1,990억원 규모의 자기주식 취득, 경쟁 심화에 따른 R&D 투자 증가 등으로 인하여 총차입금 규모가 여전히 증가하고 있습니다. 다만 충주 공장 및 중국 신공장 모두 준공이 완료되었으며, SK하이닉스 이천공장 잔여 매각대금이 2024년에 유입된 점, 당사의 총차입금의존도가 20% 내외를 유지하고 있는 점 등을 감안하면 안정적인 재무안정성을 유지할 것으로 판단됩니다.한편, 당사는 2024년 12월 유형자산 처분 결정 공시를 통해 당사가 보유 중인 투자부동산 매각을 결정하였으며, 부동산 매각대금 및 처분이익이 2025년 2월 1,020억원 유입 완료되었고 20억원은 2025년 하반기 중 유입 예정입니다. 꾸준한 영업현금 창출에 따른 자본축적과 충주신공장 건설 이후 추가 대규모 투자 계획이 없다는 점을 감안할 때 재무안정성 개선추세가 지속될 것으로 예상되나, 향후 적극적인 해외시장 진출로 인한 CAPEX 자금소요 및 원자재 가격 상승으로 인하여 당사의 부채비율 및 차입금의존도가 증가할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.당사의 2024년 3분기말 별도기준 총 차입금 및 사채의 규모는 7,945억원으로, 이 중 1년내 만기가 도래할 단기차입금은 약 5,561억원이며, 이는 전체 차입금에서 70.0%를 차지하고 있습니다. 당사가 보유한 1,780억원의 현금및현금성자산, 211억원의 단기금융상품, 영업현금 창출능력 및 향후 대규모 투자 계획 부재를 감안하면 안정적인 재무건정성를 보이고 있습니다. 그러나 향후 당사의 글로벌 진출에 따른 CAPEX 증가 및 신사업 추진 등 과정에서 당사의 재무안정성 역시 달라질 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[당사 별도기준 차입금 및 사채 현황]

(단위 : 백만원)

종목
차입처
최장 만기일
2024년 3분기말 현재
금 액

연이자율(%)
2024년3분기말
2023년말

유동

일반대출
농협은행
2024.10.06
4.70%
20,000
20,000

일반대출
한국산업은행
2024.10.12
4.75%
50,000
50,000

일반대출
씨티은행
2024.10.18
4.84%
10,000
10,000

한도대출
한국산업은행
2024.10.16
4.56%
2,500
-

한도대출
우리종금
2024.10.20
4.56%
20,000
30,000

한도대출
대화은행
2024.10.20
5.03%
-
29,996

일반대출
한국산업은행
2025.06.29
4.63%
50,000
50,000

일반대출
우리은행
2025.09.13
4.57%
20,000
20,000

일반대출
국민은행
2025.09.22
4.74%
50,000
50,000

외화대출
씨티은행
2025.06.28
6.61%
18,474
-

외화대출
우리은행
2025.07.08
6.60%
19,794
-

수출촉진자금대출
한국수출입은행
2025.12.26
1.70%
50,000
50,000

수출촉진자금대출
한국수출입은행
2025.12.26
4.41%
5,000
-

수출성장자금대출
한국수출입은행
2025.08.07
3.72%
50,000
-

일반대출
우리은행
2025.09.13
4.80%
30,000
-

일반대출
광대은행
2025.04.14
5.00%
20,000
-

시설대출
하나은행
2025.02.03
2.83%
39,588
-

시설대출
하나은행
2025.02.03
3.98%
13,823
-

제39-1회 공모사채
-
2025.04.21
5.13%
86,921
-

소 계
556,100
309,996

비유동

수출촉진자금대출
한국수출입은행
2025.12.26
1.70%
12,500
50,000

수출촉진자금대출
한국수출입은행
2025.12.26
4.41%
25,000
30,000

수출성장자금대출
한국수출입은행
2025.08.07
3.72%
-
50,000

시설대출
하나은행
2025.02.03
2.83%
-
38,682

시설대출
하나은행
2025.02.03
3.98%
-
13,823

일반대출
우리은행
2025.09.13
4.80%
-
30,000

일반대출
광대은행
2025.04.14
5.00%
-
20,000

일반대출
경남은행
2025.10.27
4.93%
10,000
10,000

일반대출
경남은행
2025.10.27
4.75%
10,000
-

일반대출
건설은행
2026.02.27
4.86%
30,000
-

시설대출
하나은행
2026.04.23
5.02%
74,000
-

제39-1회 공모사채
-
-
-
-
86,817

제39-2회 공모사채
-
2026.04.21
5.16%
76,910
76,869

소 계
238,410
406,191

합 계
794,510
716,187

출처 : 당사 사업보고서

[매출채권 회수 위험]

다.
2024년 3분기말 당사의 연결기준 매출채권액은 약 3,231억원이며 매출채권에 대한 대손충당금설정액은 약 651억원으로 대손충당금 설정률은 20.16% 수준입니다. 당사의 매출채권 잔액은 2024년 3분기말 연결기준 약 2,579억원으로 전년동기 대비 14.4% 감소하였습니다.
당사 평균적인 매출채권 회수기간은 채권발생일 기준 46.98일 이내이며, 2023년말 기준 매출채권잔액의 90.62%가 6개월 이내에 회수되는 매출채권입니다.
그러나 당사의 사업 특성상 시장환경이 급격히 변경되거나 국내 경제상황이 악화될 경우 추가적인 대손 발생으로 매출채권에 대한 회수에 어려움이 발생할 수 있습니다. 이 경우 당사의 영업현금흐름 및 재무건전성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사가 주요 사업으로 영위하는 승강기 산업은 건설경기에 1~2년 후행함에 따라 수주가 발생하며 진행률에 따른 매출을 인식합니다. 이에 당사의 경우 2020년 이후 건설경기가 회복되어 수주가 증가함에 따라 매출채권도 동시에 상승하였습니다. 당사의 매출채권을 살펴 보면 2020년 2,620억원 수준에서 2023년 3,969억원으로 상승하였습니다. 당사의 대손충당금설정률은 2020년 8.82%, 2021년 9.46%, 2022년 9.83% 및 2023년 17.57%으로 증가하였습니다.

[당사의 연결기준 매출채권 내역]

(단위: 백만원)

구 분
2024년 3분기말
2023년 3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출채권(총 장부금액)
323,049
342,077
396,848
315,671
283,716
261,995

손실충당금
(65,141)
(40,640)
(69,740)
(31,030)
(26,846)
(23,106)

매출채권 잔액
257,908
301,437
327,106
284,640
256,870
238,889

대손충당금설정률(%)
20.16
11.88
17.57
9.83
9.46
8.82

출처 : 당사 사업보고서

당사의 2024년 3분기말 기준 매출채권 잔액(손실충당금 차감 후)은 약 2,579억원으로 총 자산 (3조 3,695억원) 대비 약 7.7% 수준을 기록하고 있으며, 전년동기 대비 14.4% 감소하였습니다.당사의 연령별 매출채권의 내역은 아래와 같습니다.

[2023년 및 2024년 3분기 연결기준 연령별 매출채권 내역]

(단위 : 천원)

2023년말
3개월 이내
3개월 초과6개월 미만
6개월초과9개월 미만
9개월초과12개월 미만
12개월 초과
개별평가
계

매출채권

총 장부금액
285,404,147
12,540,480
6,886,945
5,233,041
31,020,267
55,763,524
396,848,404

손실충당금
1,197,202
335,711
1,036,248
2,250,495
20,374,879
44,545,154
69,739,689

평균기대손실률(%)
0.42
2.68
15.05
43.01
65.68
79.88
17.57

계약자산

총 장부금액
291,396,064
-
-
-
-
1,336,452
292,732,516

손실충당금
588,783
-
-
-
-
1,177,530
1,766,313

평균기대손실률(%)
0.20
-
-
-
-
88.11
0.60

(단위 : 천원)

2024년 3분기말
합계 구간

1년 이내
1년 초과

장부금액
장부금액 합계
장부금액
장부금액 합계

총장부금액
손상차손누계액
총장부금액
손상차손누계액

매출채권
301,223,968
(43,316,153)
257,907,815
21,824,705
(21,824,705)
0

유동매출채권
301,223,968
(43,316,153)
257,907,815

비유동매출채권

21,824,705
(21,824,705)
0

유동계약자산
310,871,334
(2,948,290)
307,923,044

비유동계약자산

0
0
0

미수금
30,462,143
(6,944,383)

5,102,755
0

미수수익
1,171,545
(99,076)

0
0

기타채권 합계

24,590,229

5,102,755

출처 : 당사 분기보고서

최근 5년간 당사의 매출채권 회전율은 7.78회이며, 2020년 7.62회, 2021년 7.68회, 2022년 7.48회, 2023년 7.95회 및 2024년 3분기말 8.14회를 기록하며 등락을 반복하고 있습니다. 또한 당사는 2023년말 기준 매출채권 잔액의 90.62%가 6개월 이내에 회수되는 채권입니다.당사의 매출채권 현황 및 매출채권 활동성 지표는 아래와 같습니다.

[연결기준 매출채권 활동성 지표]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액

2,098,423

2,602,099
2,129,301
1,973,426
1,821,185

매출채권
257,908
327,106
284,640
256,870
238,889

매출채권회전율(회)
8.14
7.95
7.48
7.68
7.62

매출채권회수기간(일)
44.86
45.88
48.79
47.51
47.88

출처 : 당사 사업보고서

당사의 연결기준 매출액은 2021년 1조 9,734억원, 2022년 2조 1,293억원 및 2023년 2조 6,021억원으로 최근 3년 연속으로 증가하고 있습니다. 매출이 증가함에 따라 당사의 매출채권도 최근 3년 연속 증가하였으나, 매출채권회전율은 2024년 3분기말 기준 8.14회로 최근 3년동안 가장 양호한 수치를 기록하였습니다. 당사 평균적인 매출채권 회수기간은 채권발생일 기준 90일 이내이며, 2024년 3분기말 기준 44.86일을 기록하였습니다.

그러나 당사의 사업 특성상 시장환경이 급격히 변경되거나 국내 경제상황이 악화될 경우 매출채권의 회수에 있어 당사 계획대비 어려움을 겪을 수 있으며, 대규모 대손이 발생할 위험이 있습니다. 이 경우 추가적인 대손 발생으로 인하여 당사의 수익성 및 영업현금흐름과 재무건전성에 부정적인 영향이 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.

[종속기업 실적 관련 위험]

라. 당사의
연결 대상 종속기업들의 실적 변동성으로 인하여 당사의
2024년 3분기말 연결기준 영업이익률은 7.6%,
별도기준 영업이익률은 8.5%이며
당기순이익률은 연결기준 4.6%, 별도기준 7.1%로 차이를 보입니다. 이는 당사의 매출은 증가하였으나 당사
해외 법인의 시장 상황 부진 및 판관비의 증가등에 기인합니다. 당사의 연결대상 종속기업인 현대아산(주)는 관광숙박업, 여행업 및 건설업 사업부문을 영위하고 있으며 대북사업이 중단되어 매출 회복에 어려움을 겪었습니다.
현대아산(주)은 2024년 3분기말 기준 매출액 1,818억원, 영업이익 88억원 및 당기순이익 97억원을 기록하였습니다. 또한 관광숙박업 사업부문을 영위하고 있는 당사의 종속기업인
현대엘앤알(주)는 2024년 3분기말 기준 매출액 586억원, 영업이익 92억원을 기록하였습니다. 향후, 원재료 가격이 안정화 되지 않고
해외 종속법인에 대한 투자가 실적으로 이어지지 않는다면, 당사 연결기준
매출 및 수익성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사의 연결기준 손익계산서와 별도기준 손익계산서를 비교하면, 당사의 2024년 3분기말 연결기준 영업이익률은 7.6%를 나타냈지만, 별도기준으로는 8.5%를 나타내고 있으며 당기순이익률은 연결기준 4.6%, 별도기준 7.1%로 차이를 보이는 등 종속기업의 실적에 영향을 받는 것으로 파악됩니다.

[당사 별도 포괄손익계산서(요약)]

(단위 : 억원)

2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
14,902
14,113
18,825
16,572
15,450
14,922

매출원가
11,749
11,844
15,626
14,060
12,687
11,894

매출총이익
3,153
2,269
3,199
2,512
2,762
3,028

판매비와관리비
1,884
1,560
2,188
1,803
1,600
1,624

영업이익
1,269
710
1,011
709
1,162
1,404

순이익
1,065
2,767
2,451
1,192
990
333

영업이익률
8.5%
5.0%
5.4%
4.3%
7.5%
9.4%

순이익률
7.1%
19.6%
13.0%
7.2%
6.4%
2.2%

출처 : 당사 사업보고서

[당사 연결 포괄손익계산서(요약)]

(단위 : 억원)

2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
20,984
18,989
26,021
21,293
19,734
18,212

매출원가
16,754
15,890
21,632
18,139
16,024
14,215

매출총이익
4,231
3,099
4,389
3,154
3,710
3,997

판매비와관리비
2,635
2,312
3,563
2,724
2,420
2,497

영업이익
1,596
787
826
430
1,290
1,500

순이익
968
3,417
3,099
782
1,124
979

영업이익률
7.6%
4.1%
3.2%
2.0%
6.5%
8.2%

순이익률
4.6%
18.0%
11.9%
3.7%
5.7%
5.4%

출처 : 당사 사업보고서

당사의 주요 종속회사인 현대(중국)전제유한공사는 당사의 중국 법인으로써 승객용, 화물용 엘리베이터 등 제조업을, 에이블현대호텔앤리조트(주)는 호텔업을, 현대아산(주)는 여행업 및 건설업을, 블룸비스타호텔앤컨퍼런스(주)는 관광숙박시설업(연수시설)을, 현대무벡스(주)는 물류자동화 및 IT서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 다음은 2024년 3분기말 기준 당사의 연결대상 종속회사 현황입니다.

[2024년 3분기말 연결대상 종속회사 개황]

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

현대(중국)전제유한공사
1993.08.10.
NO.390,Jinqiang Road,Jinshan Industry Park，Shanghai 201500, China
승객용, 화물용 엘리베이터,에스컬레이터 등 기계장비,장치의 제조업 및 승객, 화물의승강 및 운송장비 설치,유지보수, 수선업 외
205,059
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

상해한대전제유한공사(*1)
1999.11.01.
Room 212, Building 1, No. 585 Guangye Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai 200540, China
엘리베이터 판매
346
종속기업의 종속기업
X

PT. HYUNDAI ELEVATORINDONESIA
2008.06.30.
Graha Lestari Bldg. 8 Fl, JI.Kesehatan Ray a no.48,Jakarta Pusat 10160, Indonesia
엘리베이터 및 에스컬레이터등 보수자재 부품수입 및유지보수, 판매 등
15,213
과반수의 의결권 행사
X

HYUNDAI ELEVATORMALAYSIA SDN BHD
2013.01.23.
E-10-01, Menara SUEZCAP 2, KL Gateway, No 2, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
엘리베이터 및 에스컬레이터 등수입, 공급, 설치 등
19,917
과반수의 의결권 행사
X

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM Co.,Ltd.
2014.01.25.
36th Floor, Keangnam Hanoi Landmark 72 Tower, Me Tri commune, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam.
엘리베이터 및 에스컬레이터 등 수입, 판매, 설치, 보수 등
15,103
과반수의 의결권 행사
X

현대엘앤알㈜
2012.03.15.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
부동산 자문, 관리 및 중개 등
38,449
과반수의 의결권 행사
X

에이블현대호텔앤리조트㈜(*2)
1991.11.27.
서울특별시 중구 장충단로 60
관광숙박시설(호텔) 운영 등
355,310
종속기업의 종속기업
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

현대아산㈜
1999.02.05.
강원도 고성군 현내면화진포서길 10 (초도리)
사업지원서비스 (건설, 관광 등)
111,942
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

㈜현대경제연구원
1986.10.10.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
경영컨설팅 및 공공관계서비스 제공 등
17,120
과반수의 의결권 행사
X

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
2005.12.19.
경기 양평군 강하면 강남로 316 (전수리)
관광숙박시설(연수시설 등)운영 등
143,397
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

HYUNDAI ELEVATORASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI
2016.09.27.
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Kuzey Sit. A Kapisi No:3 Kat:10, Atasehir 34746, Istanbul, Turkey
엘리베이터 및 에스컬레이터 등 수입, 판매, 설치, 보수 등
29,914
과반수의 의결권 행사
X

현대투자파트너스제1호벤처투자조합
2017.06.01.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
신기술조합금융업
14,590
과반수의 의결권 행사
X

HMF Macedonia DOOEL(*3)
2013.06.25.
16, 8-Mi Septemvri Blvd. Hyperium Business Centre 2nd Floor Skopje
승강기 설치 및 보수
638
종속기업의 종속기업
X

현대투자파트너스제1호전략투자조합
2018.01.11.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
신기술조합금융업
5,778
과반수의 의결권 행사
X

현대투자파트너스제2호벤처투자조합
2019.02.26.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
신기술조합금융업
30,934
과반수의 의결권 행사
X

아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호
2019.09.06
-
금융업
16,359
출자에 따른 지배력 획득
X

현대엘리베이터서비스㈜
2020.02.13
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
승강기 보수
39,187
과반수의 의결권 행사
X

케이에스컬레이터㈜
(*4)

2024.02.16
서울특별시 종로구 율곡로 190
승강기 제조업
-
과반수의 의결권 행사
X

현대지비에프엠에스㈜
2015.10.07
경기도 하남시 검단산로159
시설물 관리업
10,864
과반수의 의결권 행사
X

현대지비에프엠에스리테일(유)(*5)
2018.07.30
경기 양평군 강하면 강남로 316 (전수리)
시설물 관리업
49
종속기업의 종속기업
X

GB FMS SEA Co. Ltd (*5)
2018.09.20
Floor 3, Pax Sky Buliding, No.123 Nguyen Dinh Chieu street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh city, S.R. Vietnam
사업시설 유지관리 서비스업
15
종속기업의 종속기업
X

상해지비시설관리유한공사 (*5)
2021.03.23
Room 6135, Building 3, 19 SiPingNan-Road, TingLin-Zhen, JinShan-District, Shanghai, China
사업시설 유지관리 서비스업
245
종속기업의 종속기업
X

와이어드그린사모투자합자회사
2021.10.20
서울 서초구 서초중앙로 24길 27, 3층 303호
금융업
9,682
과반수의 의결권 행사
X

HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.(*6)
2013.06.03
E-10-01, Menara SUEZCAP 2,KL Gateway, No 2, Jalan Kerinchi,Gerbang Kerinchi Lestari, 59200Kuala Lumpur, Malaysia
엘리베이터 및 에스컬레이터 등수입, 판매, 설치, 보수 등
20,998
사실상 지배력기준
X

현대엘리베이터설치㈜
2022.12.14
경기도 구리시 산마루로 24, 701호, 702호
승강기 설치
2,073
과반수의 의결권 행사
X

현대무벡스㈜
2011.08.01
서울특별시 종로구 율곡로194 (연지동)
물류자동화, 승강장안전문, IT서비스
249,196
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

하이천안제일차㈜(*7)
2020.11.11
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
금융업
15,982
사실상 지배력기준
X

HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE. LTD.(*8)
2017.01.26
싱가포르(77 HIGH STREET #06-13HIGH STREET PLAZA SINGAPORE 179433)
IT서비스
1,416
종속기업의 종속기업
X

현대(산동)물류자동화설비 유한공사(*7)
2015.10.16
중국(산동성연태시지부구 와룡원 와룡중로20호)
물류자동화 장비
1,723
종속기업의 종속기업
X

HYUNDAI MOVEX AMERICA CORPORATION(*8)
2015.08.11
미국(392 HARDING PL.STE 240 NASHVILLE,TN 37211)
물류자동화 장비
9,269
종속기업의 종속기업
X

HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD.(*8)
2020.09.25
베트남(2F, IDMC Duy Tan Building, 21 Duy Tan,Dich Vong Hau Ward, Cau Giay district, Ha NoiCity, Vietnam)
물류자동화 장비
462
종속기업의 종속기업
X

HYUNDAI MOVEX HUNGARY
Kft.(*8)

2024.09.11
헝가리 (2073 Tok, Fo utca 1, Hungary)
물류자동화 장비
-
종속기업의 종속기업
X

알파플러스신성장가치일반사모투자신탁1호
2023.10.05
-
금융업
26,878
출자에 따른 지배력 획득
X

알파플러스신성장안정일반사모투자신탁1호
2023.11.03
-
금융업
27,637
출자에 따른 지배력 획득
X

APEX 베스트리딩 일반 사모투자신탁 1호
2023.12.29
-
금융업
20,010
출자에 따른 지배력 획득
X

TDH Global 2017, LLC
(*9)

2021.01.07
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 1980
금융업
40,335
종속기업의 종속기업
X

9293 TITANS III LLC
(*9)

2021.01.07
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 1980
금융업
51,447
종속기업의 종속기업
X

ADASTRAX LLC
2024.03.12
111 SOMERSET ROAD #06-01L, SINGAPORE
금융업
-
사실상 지배력기준
X

출처 : 당사 분기보고서(*1) 현대(중국)전제유한공사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*2) 현대엘앤알㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*3) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*4) 현대엘리베이터서비스㈜가 51% 지분을 보유하고 있습니다.(*5) 현대지비에프엠에스㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*6) 지분율이 과반수 미만이나, 피투자회사의 의사결정기구의 구성원이 연결회사의 임직원으로 구성되어 지배력이 있는 것으로 판단했습니다.(*7) 현대아산㈜의 종속회사이며 지분율이 과반수 미만이나, 변동이익에의 노출 등으로 인해 지배력이 있다고 판단하였습니다. (*8) 현대무벡스㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*9) ADASTRAX LLC가 지배력을 보유하고 있습니다.

당사 사업부문에는 관광숙박업과 여행 및 건설업 사업부문이 2016년 중 현대아산(주)와 현대엘앤알(주)가 당사의 연결대상 종속기업으로 편입되면서 추가되었습니다. 당사의 연결기준 관광숙박업 영업이익률은 종속기업으로 편입된 2016년 8.8%에서 2019년 4.4%, 2020년 -0.5%, 2021년 0.4%를 기록하여 2016년 영업이익률에 비해 감소하였습니다. 그러나, 2021년 COVID-19 백신 보급 이후 관광숙박업이 호황을 맞아 2022년 영업이익 109억원, 영업이익률 11.9%를 기록하여 편입된 이후로 처음으로 10%가 넘는 영업이익률을 기록하였으며, 2023년에도 영업이익률 11.5%를 기록하며 비슷한 영업실적을 유지하고 있습니다. 한편, 여행 및 건설업의 경우 2020년에 영업손실을 기록하였으나, 2021년에는 영업이익 51억원, 영업이익률 2.1%로 흑자전환하였으며 2022년에는 영업이익 16억원, 영업이익률 0.7%으로 다시 감소하였고 2023년에는 465억원의 영업적자를 기록하여 영업이익률이 -21.0% 수준으로 감소하였습니다.

여행 및 건설업 사업부문을 영위하고 있는 현대아산(주)의 과거 5개년 재무제표를 살펴 보면, 남북관계의 경색과 대북사업의 중단으로 인하여 매출액이 2015년 1,477억원에서 2019년 기준 1,027억원으로 하락하였으며, 영업이익과 매출액 규모 대비하여 과도한 영업외 손실이 발생하여 2018년 말까지 자본총액이 크게 감소한 상황이었으나, 2019년 3월 500억원의 주주배정 유상증자를 통하여 당사로부터 자금지원을 받아 자본잠식 상태에서 벗어났습니다. 그러나 대북사업이 중단되면서 매출 회복에 어려움을 겪어 여전히 2022년말 기준 현대아산(주)는 자본금 1,610억원, 자본총계 395억원으로 부분잠식상태였습니다. 이후 재무구조 개선을 위해 2023년 03월 3 대 1 무상감자 후 400억원 규모의 유상증자를 결정하였습니다. 현대아산(주)는 건설경기 침체 여파까지 더해 2023년 영업손실 471억원을 기록하였으나, 2024년 3분기말 기준 영업이익 882억원 기록하며 영업이익 흑자 전환하였습니다. 한편, 당사의 관광숙박업 사업부문을 영위하고 있는 종속회사인 현대엘앤알(주) 또한 2022년 기준 자본잠식 상태였으나, 2024년 3분기말 기준 19억원의 당기순손실 지속되고 있어 당사의 연결기준 실적에 부정적인 영향을 끼치고 있습니다.

[현대아산(주) 주요 재무제표]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
181,759
159,251
220,990
235,833
247,449
132,780

영업이익
8,818
(2,373)
(47,080)
1,616
5,082
(8,368)

당(분)기순이익
9,683
(1,353)
(55,600)
(1,717)
5,182
13,888

자산총계
105,537
141,867
100,259
122,275
116,052
106,352

부채총계
80,859
72,679
84,841
82,795
74,826
70,315

자본총계
24,678
69,188
15,418
39,479
41,226
36,037

출처 : 현대아산(주) 사업보고서 및 분기보고서

[현대엘앤알(주) 주요 재무제표]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

매출액
58,642
58,816
76,939
73,064
59,208
54,275

영업이익
9,214
6,753
10,899
10,817
4,037
3,808

당(분)기순이익
(1,896)
(960)
(269)
(286)
(7,232)
(7,542)

자산총계
381,246
377,984
383,116
368,431
351,512
343,149

부채총계
379,395
373,950
379,369
377,820
360,681
345,052

자본총계
1,851
4,034
3,747
(9,389)
(9,169)
(1,903)

출처 : 당사 제시주) 에이블현대호텔앤리조트(주)가 포함된 연결재무제표

이처럼 당사 국내 종속회사들의 지속적인 실적 악화는 당사의 연결기준 영업이익 및 당기순이익에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한 지속적으로 종속회사의 당기순손실이 발생하여 자산과 자본이 함께 줄어드는 모습을 보인다면, 향후 자금 지원의 필요성과 이로 인한 현금 유출의 가능성도 존재한다는 점을 투자자 여러분들께서는 유의해 주시기 바랍니다.

한편, 당사는 시장 다변화와 성장동력의 확보를 위하여 적극적으로 해외시장 공략에 나서 왔습니다. 신고서 제출일 현재 중국, 베트남, 말레이시아, 터키 등 세계 각지에 해외 법인을 보유하고 있습니다. 당사는 해외시장 확대를 위한 일환으로 2014년 01월 중국 기업과 합작회사로 설립했던 상해현대전제제조유한공사의 지분을 100% 인수하여 기존 합작법인에서 자회사로 편입시켰으며, 2018년부터 착공하여 2021년 3월 중국신공장(스마트 캠퍼스)를 준공하였습니다. 또한 2016년에는 유럽 시장 진출을 위하여 터키 STFA 그룹 산하 HMF Asansor의 지분 51%를 인수하였고 이후 지분 모두를 취득하고 경영권을 확보하여 보수 및 설치서비스업을 영위하고 있습니다. 2020년 1분기에는 말레이시아 법인 지분을 2019년말 90%에서 100%까지 늘렸으며 2019년에는 베트남 호아빈 건설그룹의 지분 11.3%를 취득하며 베트남시장으로의 진출도 가속화 하였습니다. 또한 2023년 인도네시아에서 진행된 스마트시티부문에서 국토교통부의 원팀코리아 수주단으로 참여하였으며, 2024년 폴란드 건설사와 우크라이나 재건사업 협력을 위한 양해각서를 체결하였습니다. 또한, 당사는 2022년 7월 본사를 경기 이천에서 충북 충주로 이전하면서 해외사업비중 50%, 글로벌 Top 5를 2030년까지 달성하겠다는 목표를 제시한 만큼 추후 적극적으로 해외시장 공략에 나설 것으로 예상됩니다.

[2023년 당사 연결대상 주요 종속기업 요약재무정보]

(단위: 백만원)

구분
자산
부채
자본
매출액
당기순손익

현대무벡스(주)
248,933
88,200
160,733
225,799
7,423

현대(중국)전제유한공사
205,059
154,509
50,550
155,241
(10,064)

현대엘앤알(주)
383,116
379,369
3,747
76,939
(269)

현대아산(주)
111,942
101,926
10,016
220,990
(58,014)

블룸비스타호텔앤컨퍼런스(주)
143,397
50,118
93,279
22,619
(2,000)

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
29,914
69,252
(39,338)
38,554
(9,484)

출처 : 당사 사업보고서

해외 시장에서의 글로벌 대기업들이 견고한 시장 지위를 유지하고 있는 가운데 시장점유율을 늘리기 위한 마케팅비용 등의 증가는 당사 해외법인의 판매관리비 증가로 이어져, 당사의 수익성을 저하하는 원인으로 작용하고 있습니다. 당사는 생산법인이 설립된 지역을 중심으로 시장확대를 추진하고 있으며, 이에 따라 향후 시장 확대 비용의 발생은 해외법인의 실적에 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. 실제로 2023년 기준 당사의 중국시장 자회사인 현대(중국)전제유한공사 주식회사는 당기순손실 580억원을 기록하여 동사의 수익성을 저하시키고 있습니다.이처럼 당사의 해외 시장에서의 시장 점유율 확대와 수익성 제고를 위한 노력에도 불구하고, 코로나19 여파에 의한 경기침체 등 해외시장의 경기 상황은 당사의 연결기준 수익성에 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한 지속적인 마케팅 비용의 발생은 해외 법인의 영업이익률을 하락시켜, 연결기준 당사의 영업이익에 부정적 영향이 발생할 수 있습니다.
[계열회사의 지분법 손익과 관련된 위험]

마.
당사는 현대그룹계열에 속해 있으며, 현재 현대아산(주), 현대무벡스(주), 현대투자파트너스(주) 등
관계기업을 지분법으로 인식하여 영업외손익에 반영하고 있습니다.
최근 3년동안 당사는 2021년 30억원, 2022년 17억원, 2023년 74억원의 지분법 이익을 실현하였습니다. 하지만
향후 관계기업들의 실적이 악화된다면 추가적인 지분법 손실이 발생할 가능성도 있습니다.

현대그룹의 역사는 1947년 그룹의 모태가 되는 현대토건사를 설립하면서 시작되었습니다. 건설부문에서 출발하여 자동차, 조선, 전자, 해운, 정유, 유통, 금융 등으로 사업영역을 확장해 오면서, 1999년 말에는 국내 35개사가 소속된 국내 최대의 기업집단으로 성장하였습니다. 그러나 2000년대 이후 자동차, 중공업, 건설, 정유 부문 등이 현대그룹 계열에서 분리되어 나가기 시작하였습니다. 이로인해 현대그룹은 현대상선(
現, HMM), 현대엘리베이터, 현대증권(現, KB증권), 현대택배(現, 롯데글로벌로지스) 등 7개 계열사가 소속된 그룹으로 변모하였습니다.이후 현대그룹은 계열사간 현대글로벌(現, 현대네트워크) - 현대로지스틱스(
現, 롯데글로벌로지스) - 현대엘리베이터 - 현대상선
(現, HMM) - 현대글로벌(現, 현대네트워크) 간의 순환출자 구조를 형성하여 그룹 전반의 경영권 안정을 도모하였습니다. 글로벌 금융위기 이후, 해운시장의 침체가 장기화되면서 핵심 계열사인 현대상선
(現, HMM)의 재무구조가 크게 악화되면서 유동성확보를 위해 그룹 차원에서 현대로지스틱스
(現, 롯데글로벌로지스)를 매각하여 계열에서 분리하였고, 이후 기존의 순환출자 구조에서 현대글로벌(現, 현대네트워크) - 현대엘리베이터 - 현대상선
(現, HMM)으로 이어지는 단순한 지배 구조로 변화되었습니다.결국 지속되는 해운 업황 침체로 인하여 현대상선(주)의 실적이 악화되어 현대상선(주)은 구조조정에 돌입하였고, 출자전환이 진행되었습니다. 2016년 중 출자전환이 마무리되면서 현대상선(주)의 최대주주가 현대그룹에서 한국산업은행으로 바뀌게 되어 현대상선(주)은 현대그룹계열에서 분리되게 되었습니다. 이로써 신고서 제출일 기준 현대그룹은 당사를 포함하여 현대아산, 현대경제연구원 등 관계회사로 이루어진 구조로 재편되었습니다.

이로 인해 현대그룹은 2016년 10월 기준, 12개의 계열회사와 2조 5,643억원의 자산총액을 기록하여 공정거래위원회가 지정하는 대기업집단 지정에서 제외되어 중견기업이 되었습니다. 또한 2016년까지 29위의 주채무계열에 포함되었으나, 2017년 5월, 금융감독원이 선정하는 주채무계열에서 벗어나게 되었습니다. 2024년 3분기말 기준 현대그룹에 소속되어 있는 관계 회사들의 상호 출자 현황은 아래와 같습니다.

[관계회사 간의 출자 현황]

(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : %)

구 분
출 자 자

피출자자
회사명
현대엘리베이터㈜
현대아산㈜
㈜현대경제연구원
현대홀딩스컴퍼니㈜
현대엘앤알㈜
에이블현대호텔앤리조트㈜

현대투자

파트너스㈜

현대무벡스㈜
현대글로벌㈜
현대네트워크㈜

현대엘리베이터서비스㈜

현대지비에프엠에스㈜
㈜에이치 에스티
㈜홈텍스타일코리아

현대엘리베이터㈜
7.64

19.26

5.74

0.02

현대아산㈜
82.03
1.12

0.01

㈜현대경제연구원
72.78
16.19
0.56

현대홀딩스컴퍼니㈜

현대투자파트너스㈜
32.67

현대무벡스㈜
52.86

0.97

현대엘앤알㈜
100.00

에이블현대호텔앤리조트㈜

100.00

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
100.00

현대글로벌㈜

100.00

현대네트워크㈜

0.00

현대엘리베이터서비스㈜
100.00

현대엘리베이터설치㈜
100.00

케이에스컬레이터㈜

51.00

현대지비에프엠에스㈜
58.57
11.43

현대지비리테일
(유)

100.00

㈜에이치에스티

㈜쓰리비

㈜홈텍스타일코리아

링크에셋파트너스㈜

에이치엑스피㈜

에이치엑스피에이치㈜

에이치엑스피제이㈜

(유)쓰리제이홀딩스코리아

에이치디태양광발전소1호~12호㈜

100.00

에이치디장수일호태양광발전소㈜

100.00

에이치디장수이호태양광발전소㈜

100.00

에이치디충주태양광1호㈜

100.00

에이치디충주태양광2호㈜

100.00

와이어드그린사모투자합자회사
69.31

0.50
29.70

출처 : 당사 분기보고서
주) 상기 지분율은 보통주 기준임

당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 관계기업을 '연결실체가 재무정책 및 영업정책에 관한 의사결정에 참여할 수 있는 유의적인 영향력을 가지고 있는 회사'로 정의하며, 일반적으로 연결실체가 피투자기업 의결권의 20%에서 50%를 소유하고 있다면 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 계열회사 중 당사가 지배하고 있는 종속기업에 대해 연결재무제표를 작성하고 있으며, 관계기업 및 공동지배기업투자 지분은 최초에 취득원가로 인식하고, 취득 후에는 지분법을 사용하여 회계처리하고 있습니다. 최근 3년 당사의 관계기업 및 공동지배기업 투자 및 보유내역은 아래와 같습니다.

[당사 관계기업 및 공동지배기업에 대한 투자 및 보유 내역 변화 ]

(단위 : 천원)

회사명
소재지
2023년
2022년
2021년

지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액
지분율(%)
장부금액

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR &MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.
인도
40.00%
2,712,634
40.00
2,712,634
40.00
2,207,773

롯데부산신항로지스㈜
한국
10.00%
652,641
10.00
652,641
10.00
623,569

현대투자파트너스㈜
한국
32.67%
4,096,389
32.67
4,096,389
32.67
4,543,626

현대무벡스㈜
한국
0.00%
62,524,317
32.60
62,524,317
35.66
59,021,906

HOA BINH CONSTRUCTION GROUPJOINT STOCK COMPANY
베트남
10.24%
13,878,202
10.24
13,878,202
10.83
27,721,329

LINK 미국 라이프스타일 Pre-IPO전문투자형 사모혼합자산투자신탁
한국
-
-
93.11
3,250,776
93.11
3,062,697

쿼드비스타사모투자합자회사
한국
47.62%
6,330,700
47.62
6,330,700
47.62
5,234,163

제네시스환경에너지기업2호사모투자합자회사
한국
34.84%
24,126,090
34.84
24,126,090
34.84
20,956,666

혁신성장HIP제3호벤처투자조합
한국
46.67%
12,841,128
46.67
12,841,128
46.67
6,656,797

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호
한국
0.00%
4,822,093
28.09
4,822,093
28.09
5,009,193

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁
한국
45.62%
1,103,644
46.86
1,103,644
45.38
1,541,534

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호
한국
0.00%
5,000,000
40.32
5,000,000
40.32
5,000,000

TDH Global 2017 LLC
미국
47.73%
12,772,066
47.73
12,772,066
-
-

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2
한국
0.00%
34,918,650
29.43
34,918,650
-
-

스마트HIP제4호벤처투자조합
한국
47.30%
3,396,724
47.30
3,396,724
-
-

아샘공모주일반사모투자신탁3호
한국
0.00%
3,000,000
37.04
3,000,000
-
-

9293 TITANS III, LLC
미국
-
-
-
-
45.98
11,855,000

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합
한국
-
-
-
-
22.32
4,124,233

기타
-
-
5,438,842
-
2,188,066
-
2,042,038

합 계
-
197,614,120
-
197,614,120
-
159,600,524

출처: 당사 사업보고서주)
2023년말 기준 'LINK 미국 라이프스타일 Pre-IPO 전문투자형 사모혼합자산투자신탁'이 관계기업및공동기업투자에서 종속기업투자로 대체되었음

한편, 그동안 당사는 사업의 안정적인 영업이익에도 불구하고 관계회사들의 영업악화 등으로 인한 지분법 손실, 주가 상승 등에 따른 금융비용 등으로 인해 매년 큰 폭의 실적 변동성을 겪어왔습니다.
2020년 91억원의 지분법 손실이 발생한 이후 최근 3개년 동안 양의 지분법 이익을 실현하였으나 2024년 3분기말 기준 약 20억원의 지분법 손실을 기록하였습니다.

[연결기준 영업외손익]

(단위 : 백만원)

2024년 3분기말
2023년 3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

영업이익
159,594
78,707
82,620
43,016
129,002
150,017

기타수익
42,139
388,103
397,386
179,907
96,785
181,640

기타비용
38,263
25,834
53,645
89,547
54,613
179,694

관계기업투자에 대한 지분법손익
(2,030)
14,942
7,427
1,681
3,041
(9,083)

금융수익
18,346
16,226
20,696
14,890
13,236
27,632

금융비용
47,648
40,903
52,866
39,841
26,940
29,026

당(분기)순이익
96,785
341,686
309,851
78,232
112,347
97,931

출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서

다음은 2021년부터 2023까지 최근 3년간 연결기준 당사의 관계회사별 지분법 손익 인식 내역입니다.

[연결기준 관계회사별 지분법 손익 인식 내역]

(단위 : 천원)

2023년
2022년
2021년

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR &MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.
500,640
684,590
312,085

롯데부산신항로지스㈜
6,395
29,072
27,767

현대투자파트너스㈜
510,905
(428,683)
1,103,737

현대무벡스㈜
(988,369)
2,477,402
1,787,342

HOA BINH CONSTRUCTION GROUPJOINT STOCK COMPANY
(4,277,715)
307,989
(764,580)

LINK 미국 라이프스타일 Pre-IPO전문투자형 사모혼합자산투자신탁
-
(25,230)
(119,028)

쿼드비스타사모투자합자회사
3,139,511
1,846,537
330,331

제네시스환경에너지기업2호사모투자합자회사
(2,284,925)
(2,137,840)
(1,574,458)

혁신성장HIP제3호벤처투자조합
1,651,591
(815,669)
(343,203)

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호
(42,373)
151,324
9,193

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁
118,579
(437,890)
541,534

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호
-
-
-

TDH Global 2017 LLC
6,399,643
(84,946)
-

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2
967,988
70,085
-

스마트HIP제4호벤처투자조합
(313,679)
(103,276)
-

아샘공모주일반사모투자신탁3호
(14,807)
-
-

9293 TITANS III, LLC
-
-
-

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합
-
-
1,624,233

기타
2,053,200
147,376
105,957

합계
7,426,584
1,680,841
3,040,910

출처 : 당사 사업보고서주) 지분법 손익 비교가 가능한 최근 3개년 사업보고서를 기준으로 함

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD., 쿼드비스타사모투자합자회사, 현대무벡스(주) 등 당사의 관계회사의 양의 영업실적을 바탕으로 2년 연속 지분법 이익을 실현하였습니다. 다만, 당사가 현재 지분법손익을 인식하고 있는 관계회사들의 영업환경이 악화되거나, 향후 추가적으로 취득한 관계기업 및 공동투자기업들이 추가적으로 지분법 손실을 기록하게 된다면, 이는 당사의 영업외손익에 영향을 끼칠 수 있음을 투자자 여러분들께서는 유의하여 투자에 임해 주시기 바랍니다.

[환율변동 관련 선물환 위험]

바. 당사는 이자수익 및 이자비용이 일정한 수준을 나타내고 있는 가운데
파생상품 관련 손익의 변동에 따라 금융손익의 변동성이 큰 폭으로 나타나고 있습니다. 과거 현대상선(주)과의 파생상품 계약에 따른 손실을 인식한 바 있으나 신고서 제출일 현재 해당 계약은 종료되었으며, 당사가 발행한 전환사채와 관련하여 현대네트워크(주) 및 특수관계인에게 부여한 전환사채 매도청구권
관련 손익이 당사의 수익성에 영향을 미쳤으나 신고서 제출일 현재 해당 계약도 종료되었습니다. 다만, 동 매도청구권을 비롯하여 환위험 헷지를 위한 통화선도계약 등
당사의 파생상품 계약에 따른 손익 변동에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 2024년 3분기말 연결기준 금융수익 및 금융비용은 184억원 및 477억원으로 전년 대비 금융수익은 13.1% 증가하였으나, 금융비용은 더욱 큰 폭인 16.5% 증가하였습니다. 전년대비 저하된 손익을 보이고 있으며 과거 추이를 봤을 때 큰 폭의 등락을 나타내고 있습니다. 이는 파생상품평가손실이 줄어든 가운데 이자비용 및 파생상품거래손실에 따른 것입니다.

[연결기준 당사 금융수익]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

이자수익
15,098
11,569
16,551
11,380
7,743
6,730

배당금수익
104
1,212
657
211
814
535

파생상품거래이익
907
1,120
1,540
618
3,998
11,212

파생상품평가이익
2,237
2,325
1,947
2,681
681
9,154

합 계
18,346
16,226
20,696
14,890
13,236
27,632

출처 : 당사 사업보고서

[연결기준 당사 금융비용]

(단위 : 백만원)

구 분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

이자비용
41,574
32,375
46,236
29,214
22,991
23,431

파생상품거래손실
5,483
4,858
6,143
9,466
2,607
3,132

파생상품평가손실
591
3,670
488
1,161
1,342
2,463

합 계
47,648
40,903
52,866
39,841
26,940
29,026

출처 : 당사 사업보고서

[연결기준 당사 파생금융상품 현황]

(단위 : 백만원)

구분
2024년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

파생금융자산

통화선도
1,171
963
2,041
681
3418

스왑
3,117
1,625
641
-
-

파생금융자산 합계
4,288
2,588
2681
681
3418

파생금융부채

통화선도
(1,824)
(1,238)
(1,251)
(1,342)
3,497

파생금융부채 합계
(1,824)
(1,238)
(1,251)
(1,342)
3,497

출처 : 당사 사업보고서

한편, 당사의 승강기 관련 사업부문은 해외시장에 진출한만큼 2024년 3분기말 기준 물품취급장비제조업 매출의 경우 15.0%, 설치 및 보수서비스업 매출의 경우 18.5% 수출로 구성되어 있습니다. 따라서, 당사는 해외 프로젝트 및 원자재 매입, 그리고 해외법인 운영 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있으며, 특히 원달러 환율 변동에 가장 큰 영향을 받습니다.최근 1년간 원/달러 환율 변동 추이를 살펴보면 다음과 같습니다.
2024년에는 연준의 금리 인하에 대한 기대감이 확대되었으나, 금리인하 시기가 지연되고 미국 경제지표가 견조한 수준을 유지하였으며 중동 지정학적 리스크 발생에 따른 안전자산 선호현상 등으로 인해 원달러 환율 상승세가 지속되었습니다. 2024년 4월에는 환율이 1,400원까지 상승하는 등 달러화가 강세를 보였습니다. 이후, 글로벌 통화정책 전환 등으로 인해 원달러 환율 하방압력이 작용하며, 원/달러는 1,300원대 중반까지 하락하였습니다. 그러나, 5월말 이후 환율은 대외 불확실성 요인으로 재차 반등하고 있으며, 미국 대선의 트럼프 후보 당선 확률이 확대되며 달러 강세요인으로 작용하였습니다. 2024년 9월 및 11월 FOMC에서는 2차례의 금리인하를 단행하였으나 트럼프 재집권 이후 통화정책 불확실성 및 국내 정치적 불확실성 등에 의해 원-달러 환율은 최근 1,400원을 넘기며 고환율에 대한 우려가 다시 높아지고 있는 상황입니다. 신고서 제출 전일 기준 원/달러 환율은 1,400원대 초중반 수준을 기록하며 재차 상승하는 등 아직 절대적으로 높은 환율 수준이 근본적으로 해결되지 않은 상황입니다.

[최근 1년간 매매기준율(원/달러) 추이]

기간별 매매기준율.jpg
기간별 매매기준율

출처 : 서울외국환중개

이에 따라, 당사는 내부적으로 환율변동에 따른 환 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당사는 환리스크 관리 정책에 기초하여 하기와 같이 통화선도계약 등의 헷지 수단을 통해 노출된 환율변동위험에 대처하기 위하여 노력하고 있으나, 최근과 같이 환율의 변동성이 확대될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당사 당기 손익(법인세비용 차감 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

[원화환율 10%상승(하락)할 경우 당사 당기손익의 변화]

(단위 : 천원)

통화
2023년
2022년

10% 상승시
10% 하락시
10% 상승시
10% 하락시

USD
2,017,513
(2,017,513)
(4,757,387)
4,757,387

EUR
5,836
(5,836)
(24,278)
24,278

JPY
(32,060)
32,060
(23,797)
23,797

CNY
(631,785)
631,785
(1,012,233)
1,012,233

TRY
337,028
(337,028)
2,817,721
(2,817,721)

MYR
268,370
(268,370)
307,584
(307,584)

AUD
165,362
(165,362)
-
-

기타
(10,356)
10,356
-
-

합계
2,119,908
(2,119,908)
(2,692,390)
2,692,390

출처 : 당사 사업보고서

[계열회사에 대한 재무적 지원과 관련된 위험]

사. 당사는 현대그룹계열의 대표적인 회사로서
계열회사의 자금조달에 직간접적인 참여를 통해 지원을 해왔습니다. 과거 현대상선(주)에 대한 재무적 지원으로 당사에 상당한 부담으로 작용하였으나 2016년 계열분리로 과거와 같은 대규모 자금소요의 발생은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 해외시장 진출 및 일부 계열회사의 재무상황에 따라
당사의 재무적 지원이 지속될 것으로 예상되며, 지원대상 회사의 실적 및 재무개선 정도에 따라 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.

당사는 계열회사의 자금조달 시 유상증자, 금전 대여, 지분 취득 등의 방법으로 투자를 실행해 왔습니다. 이는 계열사의 운영자금 확보, 해외 자회사 설립, 계열회사 지분 취득 등의 이유로 향후에도 계열회사들의 자금조달에 참여할 가능성이 있으며 이로 인해 당사의 추가적인 자금소요가 발생할 수 있습니다. 또한 당사가 지원한 계열회사들의 수익성 및 재무안정성이 악화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에도 직ㆍ간접적인 영향을 줄 수 있습니다.

최근 3년간 계열회사 지분참여 및 자금 지원과 관련하여 당사가 공시한 사항은 아래와 같습니다.

[최근 3년간 당사의 계열회사 자금지원 현황]

(단위 : 백만원)

회사명
이사회결의일
당사 취득 금액(채무보증금액)
비고

(주)우리은행(주1)
2022-06-24
107,000
책임준공 확약

(주)유중
2022-06-24
45,000
책임준공 확약

현대아산
2023-04-24
30,095
주주배정 유상증자

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE
SERVIS SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

2024-06-13
56,297
주주배정 유상증자

여의도에이치2PFV(주2)
2024-10-10
34,000
책임준공 확약

현대(중국)전제유한공사
2024-11-07
81,640
연대보증

출처 : 전자공시시스템주1) 증권신고서 제출일 현재 2023년 사업보고서에 공시된 (주)우리은행 책임준공 확약은 종료되었음

[(주)우리은행 타인에 대한 책임준공 확약]

당사는 현대아산(주)가 시공하고 (주)우리은행이 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제412호의 신탁업자 자격으로 시행하는 충무로 오피스 리모델링 사업과 관련하여 PF대출에 대한 2년간의 책임준공 확약을 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

1. 채무자
우리은행(이지스전문투자형사모부동산투자신탁제412호의 신탁업자)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
SC제일은행, 대구은행, 키움캐피탈

3. 채무(차입)금액(원)
107,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
107,000,000,000

자기자본(원)
1,136,202,156,654

자기자본대비(%)
9.42

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-06-30

종료일
2024-06-30

5. 채무보증 총 잔액(원)
525,675,846,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-06-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 채무자인 주식회사 우리은행이 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제412호의 신탁업자 자격으로 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 "충무로 오피스 리모델링 사업" PF대출 관련, 현대아산(주)의 책임준공 미이행시 현대아산(주)는 대출약정에 따른 채무를 인수함. 상기 채무보증은 현대아산(주)가 책임준공 의무 및 채무인수 미이행시 채권자에게 발생한 손해(미상환 대출원리금, 연체이자)를 당사가 배상하는 보증건임.- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 손해배상 시점의 미상환 대출원리금 및 연체이자이나, 현 시점에서 확정할 수 없어 대출원금만 기재하였음.- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은 2021년말 연결재무제표 기준임.- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은 착공기준일로부터 24개월이며, 현대아산의 책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨.- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.- 상기내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동 가능함.- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2021년말 기준임.- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 이사회결의일(2022.06.24) 최초고시매매기준율로 환산한 금액임.(1USD = 1,300.70원)

※ 관련공시
-

출처: 당사 공시서류

[(주)유중 타인에 대한 책임준공 확약]

당사는 (주)유중이 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 이천 부발읍 가산리 물류센터 신축공사 사업과 관련하여 PF대출에 대한 1년간의 책임준공 확약을 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

1. 채무자
(주)유중

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
신한은행, 신한카드

3. 채무(차입)금액(원)
45,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
45,000,000,000

자기자본(원)
1,136,202,156,654

자기자본대비(%)
3.96

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2022-07-13

종료일
2023-07-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
570,675,846,000

6. 이사회결의일(결정일)
2022-06-24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- (주)유중이 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 "이천 부발읍 가산리 물류센터 신축공사" PF대출 관련, 현대아산(주)의 책임준공 미이행시 현대아산(주)는 대출약정에 따른 채무를 인수함. 상기 채무보증은 현대아산(주)가 책임준공 의무 및 채무인수 미이행시 채권자에게 발생한 손해(미상환 대출원리금, 연체이자)를 당사가 배상하는 보증건임.- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 손해배상 시점의 미상환 대출원리금 및 연체이자이나, 현 시점에서 확정할 수 없어 대출원금만 기재하였음.- 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은 2021년말 연결재무제표 기준임.- 상기4. 현대아산의 책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨.- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.- 상기내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동 가능함.- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2021년말 기준임.- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 이사회결의일(2022.06.24) 최초고시매매기준율로 환산한 금액임.(1USD = 1,300.70원)

※ 관련공시
2022-06-24 타인에대한채무보증결정

[현대아산(주) 주주배정 유상증자]
당사의 계열회사인 현대아산(주)는 2023년 01월 30일 이사회결의에 의거하여 기명식 8,000,000주의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다. 현대아산(주)는 유상증자를 통해 운영자금 200억원 및 채무상환자금 200억원을 조달하며, 해당 자금을 통해 ODA 물품구매대금 지급, 건설부문 외주비 지급 및 차입금 상환을 진행하였습니다. 당사는 지분율 및 주식가치 희석을 방지하고 현대아산(주)의 핵심사업 육성 차원에서 유상증자 참여하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
8,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
10,739,662

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
20,000,000,000

채무상환자금(원)
20,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
5,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
외부평가기관에 주당가치평가를 의뢰하고 '증권의 발행 및 공시 등에 관란 규정' 제5-18조에 의거 모집가액을 자율결정함

8. 신주배정기준일
2023-04-05

9. 1주당 신주배정주식수(주)
0.7583905965

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
2023-05-03

종료일
2023-05-04

12. 납입일
2023-05-09

13. 실권주 처리계획
미발행처리

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
2023-05-22

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2023-01-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
예

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 하기 종속회사 및 지배회사에 관한 사항은 2021년 12월말 기준임

※ 관련공시
2023-01-30 감자 결정(종속회사의 주요경영사항)

출처 : 당사 공시서류

[
HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VESERVIS SANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI
주주배정 유상증자]
당사의 해외 종속회사인
HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE

SERVIS SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
는 2024년 06월 13일 이사회결의에 의거하여 기명식 1,324,710,000주의 주주배정 유상증자를 결의하였습니다. 당사는 해당 법인의 운영자금 및 채무상환자금 조달 차원에서 유상증자 참여를 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
1,324,710,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
113,446,632

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
16,533,600,000

채무상환자금(원)
39,956,200,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2026-06-04

13. 실권주 처리계획
실권주 미해당

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-06-13

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며, 해외 비상장법인임

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 현대엘리베이터(주)의 100% 해외자회사 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VESERVIS SANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI의 유상증자 결정에 관한 사항임.- 상기 '1.신주의 종류와 수'의'보통주식'은 증자금액 41백만 USD에 튀르키예 중앙은행의 USD 매입환율(32.31)을 적용하여 계산한 주식수임.※ 액면가 1TRY로 신주발행.- 상기 '4.자금조달의 목적'의 '운영자금'은 외화금액 29백만 USD를 튀르키예 임시주주총회 당일(6/13) 최초고시 매매기준 환율 (1USD=1,377.80원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함. '채무상환자금'은 외화금액 12백만 USD를 튀르키예 임시주주총회 당일(6/13) 최초고시 매매기준 환율 (1USD=1,377.80원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.- 상기 '12. 납입일'은 납입 최종 종료 예정일로서, 2026년 6월 4일까지 분할하여 납입될 예정이며, 진행 상황에 따라 변동될 수 있음.납입 최종 완료시점에 정정공시 예정임.- 상기 '18. 이사회 결의일'은 임시주주총회 개최일임.- 하기 종속회사의 자산총액은 2023년도말 기준임.

※ 관련공시
2024-06-05 타법인주식및출자증권취득결정

출처 : 당사 공시서류

[여의도에이치2PFV(주) 타인에 대한 책임준공 확약]

당사는 현대아산(주)가 시공하고 여의도에이치2PFV(주)가 시행하는 여의도동 오피스텔 신축사업과 관련하여 PF대출에 대한 3년간의 책임준공 확약을 결정하였습니다. 채무보증기간 종료일이 도래함에 따라 당사는 채무보증금액 및 채무보증기간을 변경하여 2024년 책임준공 확약을 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

1. 채무자
여의도에이치2PFV(주)

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
케이비증권㈜, 애큐온캐피탈㈜

3. 채무(차입)금액(원)
34,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
34,000,000,000

자기자본(원)
1,371,566,725,006

자기자본대비(%)
2.48

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-10-11

종료일
2025-05-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
150,739,304,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-10-10

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 여의도에이치2PFV가 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 "여의도동 오피스텔 신축사업" PF대출 관련, 현대아산(주)의 책임준공 미이행시 현대아산(주)는 대출약정에 따른 채무를 인수함. 상기 채무보증은 현대아산(주)가 책임준공 의무 및 채무인수 미이행시 채권자에게 발생한 손해(미상환 대출원리금, 연체이자)를 당사가 배상하는 보증건임.- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 손해배상 시점의 미상환 대출원리금 및 연체이자이나, 현 시점에서 확정할 수 없어 대출원금만 기재하였음. - 상기4. 채무보증내역의 "자기자본(원)"은 2023년말 연결재무제표 기준임.- 상기4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은 PF대출 최초 인출일로부터 책임준공기한(2025년 5월 31일)까지이며, 현대아산의 책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨.- 상기5. "채무보증 총 잔액(원)"은 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.- 상기내용은 사업진행과정에서 채권자 등 변동 가능함.- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준임.- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]은 이사회결의일(2024.10.10) 최초고시매매기준율로 환산한 금액임.(1USD = 1,347.80원,1CNY = 190.91원)

※ 관련공시
2021-12-10 타인에대한채무보증결정

출처: 당사 공시서류

[현대(중국)전제유한공사 타인에 대한 지급보증]
당사는 100% 자회사인 현대(중국)전제유한공사의 기존대출 상환으로 법인 단기 자금부담 해소 및 금융비용 절감, 재무부담 완화 등 경영 안정화를 통한 기업가치 제고를 위해 연대보증 제공을 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.

1. 채무자
HYUNDAI (CHINA) ELEVATOR Co., Ltd.(현대(중국)전제유한공사)

- 회사와의 관계
자회사

2. 채권자
iM Bank Co.,Ltd Shanghai BranchKorea Development Bank, Shanghai BranchKEB HANA Bank(China)Co.,Ltd Shanghai BranchKOOKMIN Bank(China)Co.,Ltd Shanghai Branch

3. 채무(차입)금액(원)
69,652,696,050

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
81,639,735,260

자기자본(원)
1,371,566,725,006

자기자본대비(%)
5.95

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-11-08

종료일
2025-11-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
152,845,465,260

6. 이사회결의일(결정일)
2024-11-07

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사의 100% 자회사인 HYUNDAI (CHINA) ELEVATOR Co., Ltd.(현대(중국)전제유한공사)에 당사가 2023년 11월 29일 공시한 연대보증 제공이 만기도래함에 따른 연장 결정에 관한 사항임.- 상기 "3. 채무(차입)금액(원)" 및 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 2024.11.07 일자의 기준환율 (194.35원/1CNY)을 적용하여 환산한 금액이며, 환율변동에 따라 변동 가능. ·채무(차입)금액 : 358.4백만 CNY ·채무보증금액(원) : 420.1백만 CNY- 상기 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 원금, 이자, 지연배상금에 한함.- 상기 "4. 채무보증내역"의 채권자별 채무보증기간은 다음과 같음 ·iM Bank Co.,Ltd Shanghai Branch (iM은행 상해분행) : 2024-11-08 ~ 2025-11-07 ·Korea Development Bank, Shanghai Branch (산업은행 상해분행) : 2024-11-15 ~ 2025-11-14 ·KEB HANA Bank(China)Co.,Ltd Shanghai Branch (KEB하나은행 상해분행) : 2024-11-22 ~ 2025-11-21 ·KOOKMIN Bank(China)Co.,Ltd Shanghai Branch (국민은행 상해분행) : 2024-11-29 ~ 2025-11-28- 상기 "4. 채무보증내역"의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.- 상기 "5. 채무보증 총 잔액(원)"은 금번 채무보증금액을 포함한 금액임.- 상기 "6. 이사회결의일(결정일)"은 대표이사 결정일임.- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준임.- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 기준환율은 11/07 일자의 매매기준율임.

※ 관련공시
2023-10-27 타인에대한채무보증결정2023-11-10 타인에대한채무보증결정2023-11-29 타인에대한채무보증결정

출처 : 당사 공시서류

한편, 신고서 제출일 기준 당사의 특수관계자에 대한 채무보증내역(별도기준)은 아래와 같습니다.

[당사의 특수관계자에 대한 채무보증내역(별도기준)]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, 천USD)

성명(법인명)
관계
채권자
채무내용
목적
보증기간
통화단위
채무금액
채무보증금액
비고

기초
증가(감소)
기말

HYUNDAI ELEVATORASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI
해외 종속법인
GARANTI BANK(터키)
지급보증
운영자금
2017.10.18. ~상환완료시까지
USD
9,200
10,580
-
10,580
-

CITI은행(터키)
2018.03.06. ~상환완료시까지
10,000
10,000
-
10,000

현대(중국)전제유한공사
해외 종속법인
한국산업은행(상해)
지급보증
운영자금
2023.11.15 ~2025.11.15.
CNY
98,388
118,066
-
118,066

KEB하나은행(상해)
2023.11.24 ~2025.11.21.
100,000
120,000
-
120,000

국민은행(상해)
2023.11.09 ~2025.11.28.
100,000
110,000
-
110,000

대구은행(상해)
2023.11.09 ~ 2025.11.07.
60,000
72,000
-
72,000

HYUNDAI ELEVATORSALES & SERVICESDN. BHD.
관계회사
CITI은행(말레이시아)
지급보증
운영자금
2020.01.07. ~상환완료시까지
USD
3,000
3,000
-
3,000

현대아산㈜
국내 종속법인
한국수출입은행
지급보증
운영자금
2018.02.27. ~2025.11.27.
KRW
962
1,154
-
1,154

2018.07.24. ~2025.07.24.
2,400
2,880
-
2,880

2022.05.06. ~2025.05.06.
300
360
-
360

여의도에이치2PFV㈜
-
에이치더블여의도제일차, 코리안리재보험, 산은캐피탈, 제이비우리캐피탈, 리딩에이스캐피탈
책임준공확약
신축건물시공 보증
2024.10.11. ~2025.05.31.
KRW
34,000
34,000
-
34,000

출처 : 당사 제시

한편, 2024년 3분기말 기준 당사 담보로 제공된 자산내역은 아래와 같습니다.

[2024년 3분기말 기준 담보제공 자산 세부 내역(연결)]

(단위 : 백만 원)

담보제공자산
사유
장부금액

재고자산
개성공단 피해지원금
784

금강산 피해지원금 대위권
1,990

차입금 담보
39,000

유형자산
차입금 담보
92,773

개성공단 경협사업 담보
9,100

개성공단 피해지원금
4,400

금강산 피해지원금 대위권
3,500

투자부동산
차입금 담보
88,800

당기손익- 공정가치측정금융자산
계약이행보증 등
8,712

단기금융상품
투자계획 이행보증
15,564

계약이행보증
585

장기금융상품
에이치엠엠㈜의 약정이행담보
783

당좌개설보증금
16

기타금융자산
공제조합예치금 등
53

합 계
266,060

출처 : 당사 분기보고서

당사가 담보로 제공한 유형자산은 부동산 담보 신탁의 형태로 KEB하나은행에 수탁되어 있으며, 신탁부동산에서 발생하는 수익금에 대한 우선순위는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
대상회사
수익권리금

제 1순위 우선수익자
KEB하나은행
55,200

제 2순위 우선수익자
지배기업
552

당사가 담보로 제공한 재고자산 및 유형자산 중 개성공단 경협사업 담보의 경우 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 7,000백만원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 9,100백만원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 현대아산(주)는 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 2,200백만원 및 784백만원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 2,467백만원을 수령하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 2022년 중 정부의 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산에 대한 담보(채권최고액 2,200백만원)로 피해지원금 1,692백만원을 추가로 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다.당사가 담보로 제공한 재고자산 및 유형자산 중 금강산 피해지원금 대위권의 경우 현대아산㈜는 정부의 금강산 협력업체 추가 피해지원 정책에 따라 한국수출입은행으로부터 유형자산 및 재고자산에 대해 피해지원금 5,490백만원을 수령하였으며, 한국수출입은행은 유형자산 및 재고자산에 대해 동 금액 만큼의 대위권을 행사할수 있습니다. 현대아산㈜는 금강산 사업 재개 시, 한국수출입은행으로부터 수령한 피해보상금을 반환하고, 해당 자산에 대한 대위권을 해지할 수 있으므로, 동 금액을 예수금으로 인식하였습니다.

2024년 3분기말 기준 종속기업인 현대아산㈜는 주유소 운영 계약과 관련하여 수취한 예수보증금 1,000백만원에 대한 담보로 백지어음 1매를 현대오일뱅크㈜에 제공하고 있습니다. 개성공단 주유소 운영과 관련하여 관계기업인 한누리주식회사의 종속기업인한누리에너지주식회사에게 현대아산㈜가 지급한 보증금 10억원 중 6억원의 상환에 대한 연대보증을 한누리주식회사로부터 제공받고 있습니다.

종속기업인 현대아산(주)은 2022년 천안오토아레나신축공사 책임준공미이행에 따라 PF대출 90,000백만원을 중첩적으로 인수하였습니다. 이는 채무자의 채무불이행시 비로소 현대아산(주)의 이행의무가 생기는 정지조건부 채무인수입니다. 2023년 2월 17일 사용승인이 완료되어 현대아산(주)의 책임준공의무 및 회사의 책임준공미이행에 따른 채무보증 의무는 종결되었습니다. 한편, 2024년 12월 당사는 해당 건축물에 대한 매각을 결정하였으며, 부동산 매각을 통한 현금 유동성 확보 등 당사 재무 건전성이 개선될 것으로 예상됩니다.
세부 내용은 다음과 같습니다.

1. 처분물건 구분
토지 및 건물

- 처분물건명
충청남도 천안시 동남구 구성동 1-1 외 17필지 및 건물, 부속물, 1-23 외 6필지

2. 처분내역
처분금액(원)
104,000,000,000

자산총액(원)
3,535,433,379,184

자산총액대비(%)
2.94

대규모법인여부
해당

3. 거래상대
에스케이렌터카 주식회사

4. 처분목적
기업가치 제고 계획에 따른 투자부동산 매각을 통한 자산효율화

5. 처분예정일자
2025-10-23

6. 이사회결의일(결정일)
2024-12-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 충청남도 천안시 소재 「천안 오토아레나(중고차매매시설)」 관련 토지 및 건물 등의 처분 결정 내용이며, 이사회에서 '1-1 외 17필지 및 건물, 부속물'에 대하여 '자산양수도계약'을, '1-23 외 6필지'에 대하여 '부동산매매예약계약' 체결을 결의하였습니다.- 상기 '2. 처분내역' 중 '처분금액(원)'은 '자산양수도계약'의 양수도대금(1,020억원)과 '부동산매매예약계약'의 매매대금(20억원)을 합산한 것으로, 제세공과금, 수수료 등의 부대비용은 반영하지 않은 금액입니다.- 상기 '2. 처분내역' 중 '자산총액(원)'은 당사의 2023년 말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '5. 처분예정일자'는 '부동산매매예약계약'의 거래종결예정일이며, '자산양수도계약'의 거래종결예정일은 2025년 2월 4일입니다.- '부동산매매예약계약'은 매수예정인(에스케이렌터카 주식회사)이 매매예약완결권을 행사하여야 매매계약이 성립되는 것으로 투자판단에 유의하시기 바랍니다- 상기 내용 및 일정은 관련 계약조건 및 거래상대방과의 합의 등에 따라 변동될 수 있습니다.- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

※ 관련공시
2024-12-12 기업가치 제고 계획(자율공시)

출처 : 당사 공시서류

2022년부터 2024년 3분기말까지 최근 3년간 당사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

[특수관계자와의 자금거래]

(단위 : 천원)

구분
회사명
현금출자
자금회수

2024년3분기말
2023년
2022년
2024년3분기말
2023년
2022년

종속기업
HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
43,939,200
-
-
-
-
-

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
-
-
-
541,085
522,334
321,655

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
-
-
-
644,700
-
-

ADASTRAX LCC
6,806,858
-
-
-
-
-

현대무벡스㈜(*1)
-
-
-
1,867,047
1,124,533
1,124,533

현대엘리베이터설치(주)
10,000,000
-
5,000,000
2,000,000
-
-

현대투자파트너스제1호벤처투자조합
-
-
-
1,852,500
1,852,500
-

현대투자파트너스제1호전략투자조합
-
-
-
990,000
-
-

현대투자파트너스제2호벤처투자조합
-
-
-
1,386,000
3,960,000
-

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호
(*2)

-
25,700,000
-
26,994,529
-
-

LINK 미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁
(*2)

-
-
-
6,776,398
-
-

우리G 카카오메자닌전문투자형 사모투자신탁
(*2)

-
-
-
10,006,559
-
-

와이어드 그린 사모투자합자회사
-
-
-
-
63,000
90,300

현대아산(주)
-
30,095,110
-
-
-
-

아샘포커스일반사모투자신탁3호
-
8,500,000
-
-
-
-

알파플러스 신성장가치 일반 사모투자신탁 1호
-
24,700,000
-
-
-
-

알파플러스 신성장안정 일반 사모투자신탁 1호
-
24,700,000
-
-
-
-

APEX 베스트리딩 일반 사모투자신탁 1호
-
20,000,000
-
-
-
-

관계기업및공동기업
스마트HIP 제4호 벤처투자조합
5,600,000
8,400,000
3,500,000
-
-
-

쿼드비스타 사모투자합자회사
-
-
-
1,730,000
1,810,000
750,000

LINK IPO Topaz 전문투자형 사모증권투자신탁
(*2)

-
-
-
1,212,302
-
-

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사
348,432
-
3,484,321
-
-
-

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)
20,000,000
-
-
-
-
-

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD.
-
-
-
-
154,751
175,700

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호(*2)
-
-
-
-
5,000,000
-

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호
-
-
3,000,000
-
3,068,847
-

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호(*3)
-
-
-
-
3,604,604
281,712

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2
(*2)

-
-
-
-
35,890,919
-

혁신성장HIP제3호벤처투자조합
-
-
7,000,000
-
-
-

어큐러스 현대투자파트너스 신기술사업투자조합
-
-
-
-
-
3,864,933

HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
-
-
-
-
-
473,624

회사의 주주
현대홀딩스컴퍼니(주) 등
59,685,166
5,421,927
3,918,438
-
-
-

합 계
146,379,656
147,517,037
25,902,759
56,001,120
57,051,488
7,082,457

출처: 당사 사업보고서(*1) 2023년
중 관계기업 및 공동기업투자에서 종속기업으로 변동되었으며 거래내역은 변동전 거래내역을 포함하고 있음(*2) 2024년 3분기말 기준 청산됨(*3) 2023년 중 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 변동되었으며 거래내역은 변동 전 거래내역을 포함하고 있음.

당사는 2024년 6월 튀르키예 법인에 563억원 규모의 출자를 진행하는 등 해외 현지법인을 비롯해 일부 종속회사들의 사업실적이 부진한 모습을 보임에 따라 관계사에 대한 재무적 지원이 지속되고 있습니다. 상기와 같이 해외시장 진출을 위한 현지 법인 지원 및 전략적 제휴와 일부 계열회사의 재무상황에 따른 지원을 위한 자금소요는 지속될 것으로 판단됩니다. 이러한 재무적 지원에도 불구하고 지원대상의 실적 및 재무개선이 당사의 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.
[현금흐름과 관련된 위험]

아. 당사는
안정적인 영업수익성
을 통해 견조한 영업활동 현금흐름을 유지하고 있으나, 2021년
이후 원재료 가격의 상승 및 중국의 제로코로나 정책으로 당사 중국 자회사 영업손실 확대되며 135억원의 영업활동 순현금흐름유출이 발생했습니다. 하지만 업황 다시 회복되며 2023년 494억원 및 2024년 3분기말 1,706억원의 순현금흐름유입을 기록하고 있습니다. 또한 공장 등 신규 시설 투자 및 유형자산 취득 등에
따라
2021년 2,806억원, 2022년 1,553억원 등 대규모의 투자활동 현금유출
이 발생한 바 있습니다. 당사는
안정적인 영업현금흐름 창출과 자금조달을 통해 안정적인 현금흐름
을 유지하고 있지만 향후
계열회사 지원 및 비경상적인 요인 등으로 인한 추가적인 자금소요
가 발생한다면, 현금 및 현금성자산의 감소로
유동성 대응능력이 저하
될 수 있습니다.

당사는 안정적인 승강기 사업 및 유지보수(A/S), 개량/교체(리모델링) 수요 증가로 인해 견조한 영업활동 현금흐름을 유지하고 있으나, 2019년 중국 신공장 건설, 2020년 국내 이천공장의 충주 이전 결정 등 사업기반 확대를 위한 신규투자를 진행하였으며, 2021년 이후 잉여현금 창출이 제한되는 모습
(2020년 576억원, 2021년 -2,806억원, 2022년 -1,606억원, 2023년 333억원, 2024년 3분기말 411억원)을 보였습니다.

[연결기준 주요 현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

영업활동 순현금흐름유입
170,632
25,169
49,433
(13,540)
134,311
156,166

투자활동 순현금흐름유입
41,055
6,410
33,317
(160,547)
(280,626)
57,626

재무활동 순현금흐름유입
(253,434)
13,893
121,016
(5,109)
65,949
(37,199)

현금 및 현금성자산의 증가
(41,747)
45,472
203,765
(173,976)
(80,366)
176,594

기초의 현금및현금성자산
387,609
183,398
183,398
361,877
437,196
260,935

현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과
199
1,415
446
716
5,048
(332)

기말의 현금및현금성자산
346,061
230,284
387,609
183,398
361,877
437,196

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

2020년 이후 당사의 중국 신공장 건설, 충주 신공장 이전, 투자부동산 취득 등 신규투자규모가 확대되어 투자활동 순현금흐름유출이 증가하였습니다. 2022년 당사는 원재료 가격 상승 여파로 인해 135억원의 영업활동 순현금흐름유출이 발생하여 현금및현금성자산이 최근 5년 중 처음으로 2,000억원 미만을 기록하였습니다. 2023년에는 지배기업의 주요 경영진과 쉰들러 간의 소송 2심 결과가 원심 유지로 종결됨에 따라 952억원의 현금을 회수하였으나, 비경상적인 CAPEX 소요가 지속되어 잉여현금 창출이 제한되었습니다. 그러나, 충주 신공장 투자가 완료된 가운데 수익성 회복을 바탕으로 당사는 중장기적으로 양호한 잉여현금 창출 기조를 이어갈 것으로 예상됩니다.
[영업활동 현금흐름]

[연결기준 영업활동 현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

영업으로부터 창출된 현금흐름
272,869
81,086
121,022
12,288
141,194
159,185

이자의 수취
15,302
10,442
16,828
11,394
7,888
6,396

이자의 지급
(31,235)
(20,805)
1,916
2,990
1,162
3,574

배당금의 수취
1,468
2,320
(31,150)
(15,732)
(9,816)
(12,550)

법인세의 납부
(87,771)
(47,874)
(59,183)
(24,481)
(6,118)
(439)

영업활동 순현금흐름유입(유출)
170,632
25,169
49,433
(13,540)
134,311
156,166

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

당사는 국내 승강기시장 국내시장점유율 1위의 시장지배력을 바탕으로 국내 건축물 수 증가와 더불어 안정적인 실적을 시현중에 있습니다. 국내 승강기 시장의 성장뿐만 아니라 기존 설치된 승강기들의 노후화로 인한 교체 수요 증가, 정비 수요 증가로 인하여 당사의 영업활동 순현금흐름유입 역시 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 2012년 이후 지속적으로 순현금흐름유입을 기록하였으나, 2022년 135억원의 순현금흐름유출이 발생하였습니다. 이는 2021년 이후 강판, 주물, WIRE ROPE, 가드레일 등 당사의 주요 원재료 가격이 전년대비 대부분 상승하였으며, 인플레이션으로 인해 노무비 및 소모품비 등 제조 원가도 상승함에 기인합니다. 또한, 2022년 중국의 제로코로나 정책으로 인해 당사의 중국 자회사 영업손실도 확대되었습니다. 그러나 당사의 최근 영업활동 현금흐름을 보면, 2022년 순현금흐름유출이 발생한 이후 2023년 494억원 및 2024년 3분기말 1,706억원의 순현금흐름유입을 기록하고 있습니다.

[투자활동 현금흐름]

[연결기준 투자활동 현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

만기보유금융자산의 처분
94
109
141
3,796
417
1,187

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
157,583
105,482
152,756
87,242
130,106
51,349

단기금융상품의 처분
86,466
49,576
100,273
74,094
116,333
105,244

장기금융상품의 처분
3
-
-
1,099
-
-

선수금의 증가
-
-
-
-
-
82,000

파생금융자산의 감소
487
1,933
2,337
1,146
4,017
5,354

관계기업투자및공동기업투자의 처분
2,918
45,641
48,435
4,095
-
138,187

유형자산의 처분
144
113
141
94,093
5,972
3,869

무형자산의 처분
1,505
1,200
1,200
521
10
903

투자부동산의 처분
-
-
-
188
2,002
1,229

정부보조금의 수령
16
-
1
4,516
37
24,511

단기대여금의 감소
7,336
6,560
6,571
5,540
5,925
-

장기대여금의 감소
148
82
866
228
23
4,521

매각예정자산의 처분
-
-
-
-
2,123
-

보증금의 회수
4,740
4,000
4,781
12,761
2,478
532

사업결합으로 인한 순현금유입
-
-
-
-
1,055
1,185

단기대여금의 증가
-
(150)
-
(16,500)
(3,400)
-

장기대여금의 증가
(94)
(801)
(25,760)
(132)
(6,620)
(7,555)

단기금융상품의 취득
(42,855)
(97,125)
(84,682)
(97,907)
(60,162)
(76,215)

장기금융상품의 취득
-
(8,676)
-
(1,200)
(1,200)
(1,283)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(85,127)
(66,242)
(110,400)
(70,933)
(218,359)
(130,651)

만기보유금융자산의 취득
(8,419)
(173)
(4,360)
(2,765)
(359)
(1,300)

관계기업투자및공동기업투자의 취득
(27,971)
(2,800)
(8,400)
(18,726)
(35,822)
(28,115)

유형자산의 취득
(44,497)
(43,060)
(57,386)
(96,750)
(214,770)
(110,209)

무형자산의 취득
(2,898)
(2,004)
(2,910)
(11,985)
(3,191)
(2,821)

투자부동산의 취득
(7,677)
-
-
(105,200)
-
-

정부보조금의 반납
-
-
-
(1,139)
-
-

파생금융부채의 감소
(4,531)
(4,573)
(6,148)
(9,768)
(2,253)
(1,615)

보증금의 증가
(1,727)
(1,671)
(3,129)
(10,843)
(4,535)
(1,695)

투자활동 순현금흐름유입(유출)
41,055
6,410
33,317
(160,547)
(280,626)
57,626

출처 : 사업보고서 및 분기보고서

당사는 2020년 이후 유형자산의 취득으로 인한 투자활동 현금유출(2020년 1,102억원, 2021년 2,148억원, 2022년 968억원)이 증가하였습니다. 이는 사업기반 확대를 위해 약 1,300억원 규모의 중국 상해시 신공장 건립(2018년 06월 ~ 2021년 04월), 약 1,761억원 규모의 충주 신공장 신축공사, 349억원 규모의 충북 충주 제5산업단지 매입 등 당사의 대규모 신규투자에 기인합니다. 최근 투자활동 순현금흐름유출 규모가 증가하였으나 약 2,050억 규모의 이천 본사, 공장 및 기숙사를 2024년 08월 SK하이닉스에 매각 완료하였으며, 약 1,040억 규모의 천안 중고차매매시설을 2025년 10월 SK렌터카에 매각 예정이므로 중장기적으로 당사의 투자활동 현금흐름 안정성에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됩니다.
[재무활동 현금흐름]

[연결기준 재무활동 현금흐름]

(단위 : 백만원)

구분
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

차입금및사채의 증가
671,040
465,224
779,395
232,881
173,344
235,253

임대보증금의 증가
1,267
1,400
1,281
10,587
-
-

전환사채 매도청구권 행사
-
-
-
-
-
84,922

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입
1,741
9,369
9,369
-
-
-

보험금의 수령
-
-
-
1,692
-
-

주식선택권의 행사
392
624
850
-
-
-

자기주식의 처분
-
-
49,880
-
-
-

차입금및사채의 상환
(662,890)
(332,052)
540,185
(163,459)
(73,300)
(222,471)

리스부채의 상환
(5,679)
(5,266)
(7,119)
(7,265)
(5,990)
(6,129)

배당금의 지급
(200,780)
(23,220)
(22,706)
(32,957)
(32,832)
(24,747)

자기주식의 취득
-
(150,494)
(199,029)
(29,811)
-
(87,938)

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출
(3,315)
(53)
(53)
(4,055)
(6,572)
(108)

무상증자 주식발행비용
-
-
-
-
-
(403)

임대보증금의 감소
(3,057)
(1,589)
(589)
(17,861)
-
-

전환사채 전환권 행사
-
(2)
-
-
-
-

기타부채의 증가
379
50,000
50,010
5,177
11,594
4,102

기타부채의 감소
(52,531)
(48)
(88)
(39)
(295)
(19,680)

재무활동 순현금흐름유입(유출)
(253,434)
13,893
121,016
(5,109)
65,949
(37,199)

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서

당사는 최근 5년간 1,000억원의 이상의 차입금 및 사채가 증가하고 있으며 2020년 및 2022년 연결기준으로 각각 -372억원, -51억원의 재무활동순현금흐름유출을 기록하였습니다. 2021년에는 차입금 및 사채의 상환 규모가 전년대비 약 1,492억원 감소하여 659억원 가량의 재무활동순현금흐름유입이 발생하였습니다. 또한 당사는 주주가치 제고를 위하여 2020년에 878억원 규모의 자기주식 취득 후 소각하였으며, 2022년에도 298억원 규모의 자기주식을 취득하였습니다. 또한, 당사는 2023년 온기배당 1,442억원 및 2024년 542억원 규모의 중간배당을 결의함에 따라 전년동기 대비 배당금 지급이 1,776억원 증가하였고, 이에 따라 2024년 3분기말 기준 -2,534억원의 재무활동순현금흐름유출을 기록하였습니다.당사는 안정적인 시장지위 및 높은 이익률의 유지·보수부문의 실적을 바탕으로 안정적인 영업활동현금흐름을 창출하고 있으나 향후 경기변동에 따른 업황 및 당사 투자활동에 따른 현금흐름 변동성이 발생할 수 있으니 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

[우발채무와 관련된 위험]

자. 당사는 사업을 영위함에 있어 대출과 관련된
담보와 종속기업에 대한 여신한도계약, 채무보증 및 채무인수약정 등의 우발채무를 보유하고 있습니다. 향후 당사와 계열회사의 실적 및 재무 현황에 따라 우발채무의 현실화로 이어질 가능성이 있습니다. 신고서 제출일 기준 기타 우발채무가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없으나, 향후
우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에도 부정적 영향을 미칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

우발채무란 장래에 일정한 조건이 발생할 경우 채무가 발생하게 되는 것으로서 당사는 신고서 제출일 기준 아래와 같은 담보제공 및 채무보증 등의 우발채무를 보유하고 있습니다.
① 여신한도 계약신고서 제출일 기준 당사의 수입신용장 한도금액(연결기준)은 4,619백만원입니다. 또한
우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 1,006,417백만원입니다. KEB하나은행 등으로부터 공사계약이행 등과 관련하여 제공받은 지급보증 및 보증보험 내역은 다음과 같습니다.

(기준일: 2025년 02월 10일) (단위: 백만원)

제공하는 자
사유
한도금액
사용금액

KEB하나은행 등
공사 계약이행 등
40,862
19,249

서울보증보험(주)
공사 계약이행 등
564,956
564,956

건설공제조합
공사 계약이행 등
198,774
198,774

소프트웨어공제조합
입찰 보증 등
54,540
8,734

한편, 상기 신용한도약정 외 종속기업인 현대아산㈜는 남북협력기금과 총 70억원 한도의 경제협력사업자금대출약정을 체결하였고 2024년 3분기말 현재 금강산 협력업체 대여금으로 집행되어 있는 차입금 잔액은 97백만원입니다. 또한 현대아산㈜는 금강산 특별경제교류협력자금 24억원을 차입하였으며, 금강산 협력업체 임대보증금 반환용으로 962백만원을 차입하여 협력업체에 전액 집행하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 통일부의 남북협력기금과 관련하여 금강산 특별경제교류협력자금 300백만원을 차입하였고, 이와 관련하여 지배기업으로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.
② 채무보증 및 책임준공확약 현황당사는 국내외 종속법인 등과 관련한 채무보증 내역이 있습니다. 세부 현황은 아래와 같습니다.

[현대엘리베이터㈜]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, 천USD, 천CNY)

성명(법인명)
관계
채권자
채무내용
목적
보증기간
통화단위
채무금액
채무보증금액
비고

기초
증가(감소)
기말

HYUNDAI ELEVATORASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI
해외 종속법인
GARANTI BANK(터키)
지급보증
운영자금
2017.10.18. ~상환완료시까지
USD
9,200
10,580
-
10,580
-

CITI은행(터키)
2018.03.06. ~상환완료시까지
10,000
10,000
-
10,000

현대(중국)전제유한공사
해외 종속법인
한국산업은행(상해)
지급보증
운영자금
2024.11.15 ~2025.11.14.
CNY
98,388
118,066
-
118,066

KEB하나은행(상해)
2024.11.22 ~2025.11.21.
100,000
120,000
-
120,000

국민은행(상해)
2024.11.29 ~2025.11.28.
100,000
110,000
-
110,000

대구은행(상해)
2024.11.09 ~ 2025.11.07.
60,000
72,000
-
72,000

HYUNDAI ELEVATORSALES & SERVICESDN. BHD.
관계회사
CITI은행(말레이시아)
지급보증
운영자금
2020.01.07. ~상환완료시까지
USD
3,000
3,000
-
3,000

현대아산㈜
국내 종속법인
한국수출입은행
지급보증
운영자금
2018.02.27. ~2025.11.27.
KRW
962
1,154
-
1,154

2018.07.24. ~2025.07.24.
2,400
2,880
-
2,880

2022.05.06. ~2025.05.06.
300
360
-
360

여의도에이치2PFV㈜
-
에이치더블여의도제일차, 코리안리재보험, 산은캐피탈, 제이비우리캐피탈, 리딩에이스캐피탈
책임준공확약
신축건물시공 보증
2024.10.11. ~2025.05.31.
KRW
34,000
34,000
-
34,000

※ 상기 채무보증 내역에는 책임준공 및 대체시공 확약 건도 포함되어 있습니다.

[현대아산㈜]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
채권자
채무 내용
목적
시작일
만기일
채무금액
채무보증금액
비고

기초
증가(감소)
기말

동탄역 오피스텔 수분양자
기타
오릭스캐피탈코리아
연대보증
중도금대출
2022-05-18
2024-10-04
-
46,553
-46,553
-

여의도 오피스텔 수분양자
기타
신협 외
연대보증
중도금대출
2022-06-30
2025-03-31
79,767
116,350
-
116,350

부천소사역 주상복합 수분양자
기타
수협은행여의도금융센터
연대보증
중도금대출
2022-11-25
2024-10-08
-
7,464
-7,464
-

성수동 지식산업센터 수분양자
기타
KEB하나은행, 국민은행
연대보증
중도금대출
2023-04-21
2025-06-30
76,719
139,320
-
139,320

㈜비칠이이제이차
기타
애큐온저축은행, 비엔케이저축은행
연대보증
이자지급
2022-11-16
2025-05-17
1,027
1,620
-593
1,027

㈜한결개발
기타
한국전력공사
연대보증
전기세
2023-08-31
2025-11-30
240
240
-
240

※ 상기 채무금액은 실행금액이며 채무보증금액은 한도금액입니다.

③ 채무인수약정 현황

[현대아산(주)]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
채권자
채무 내용
시작일
만기일
채무금액
채무인수약정금액
비고

기초
증가(감소)
기말

한송건설산업㈜
기타
PF대주(경남은행 외)
책임준공미이행시 채무인수
2021-04-09
2024-07-08
-
59,100
-59,100
-
-

㈜에이치티파트너스
기타
PF대주(디비에스피동탄제일차 외)
책임준공미이행시 채무인수
2021-10-29
2024-06-29
-
20,121
-20,121
-
-

여의도에이치2PFV㈜
기타
KB증권㈜, 애큐온캐피탈㈜
책임준공미이행시 채무인수
2022-01-27
2024-11-27
22,700
55,100
-21,100
34,000
-

다움개발㈜
기타
우리은행
책임준공미이행시 채무인수
2022-01-25
2024-05-25
3,767
41,444
-
41,444
-

㈜더스페이스서울숲
기타
PF대주(NH투자증권 외
책임준공미이행시 채무인수
2022-06-13
2025-01-13
83,800
115,000
-31,200
83,800
-

우리은행(펀드신탁사)
기타
PF대주(우리은행 외)
책임준공미이행시 채무인수
2022-06-30
2024-06-30
-
107,000
-107,000
-
-

㈜비칠이이
기타
PF대주(새마을금고 중앙회 외)
책임준공미이행시 채무인수
2022-11-17
2025-05-17
183,322
188,480
9,367
197,847
-

※ 상기 채무금액은 실행금액이며 채무인수약정금액은 한도금액입니다.
다음은 신고서 제출일 기준 당사의 종속회사인 현대아산(주)의 주요 PF대출 프로젝트별 사업 관련 개요입니다.
현대아산(주)는 PF(대출)과 관련하여 보증금액 기준 1,027백만원(2024년 3분기말 : 1,305백만원)의 신용보강을 제공하고 있으며, 전액 단독 사업에 대한 금액에 해당합니다.

(단위: 백만원)

구분
종류

보증한도

보증금액
대출잔액

당분기말
만기구분
특수관계자여부
전기말

3개월 이내
3개월초과6개월이내
6개월초과12개월 이내
1년초과2년이내
2년초과3년이내
3년초과

기타사업(*)
본PF
1,027
1,027
15,000
-
-
-
15,000
-
-
-
15,000

(*) PF보증 관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우, 시공사의 신용등급이 하락하는 경우 등이 발생시 1,305백만원 (전기말: 2,261백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다. 또한 종속기업인 현대아산(주)가 보유중인 건설공제조합 출자금(3,178백만원)은 상기의 계약이행보증등 과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다.

PF(대출) 보증 세부 내역 -

(단위: 백만원)

사업지역
사업장구분
PF종류
신용보강 종류
보증한도 (전체)
부담율
보증금액
채무자
특수 관계자
채권기관 종류
대출잔액
대출기간
유형
만기(유동화증권)
책임준공(*)

당분기말
전기말
시작일
종료일

서울특별시
업무복합시설
본PF
이자지급보증
1,027
100%
1,027
주식회사 위메스
-
대주단(저축은행)
15,000
15,000
2022-11-17
2025-11-17
PF 대출
-
15,000

(*) 종속기업인 현대아산(주)가 책임준공의무를 이행하지 않은 경우, 신용상태에 변화 또는 본건 사업 관련 민원의 발생 등으로 본건 사업의 지속이 곤란하다고 대주가 합리적으로 판단한 경우, 본건 공사와 관련하여 하도급 업체에게 공사비를 어음 등 현금이 아닌 지급수단으로 본건 공사의 공사비를 지급하는 경우 기한이익상실 사유가 있습니다.

당사의 종속회사인 현대아산(주)는 금융기관의 PF대출에 대한 직접적인 보증채무가 아닌 책임준공미이행에 따른 조건부채무인수 약정만 체결되어 있어 책임준공 의무가 이행되는 경우 그 책임이 해제되며, 당사로부터 PF대출 채무보증 또는 책임준공 확약, 대체시공 확약 등의 지급보증을 2020년 168,324백만원, 2021년 251,316백만원, 2022년 442,800백만원, 2023년 37,894백만원을 제공받고 있는 만큼 채무이행 현실화 리스크는 제한적일 것으로 판단됩니다. 다만, 각 사업별로 예측하지 못한 상황으로 인해 분양실적과 입주율이 저조하여, 채무의 대위변제가 발생할 가능성이 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

한편, 신고서 제출일 기준 당사의 안정적인 영업현금 창출능력 재무융통성을 고려하였을 때 상기 우발채무로 인한 당사의 재무적 부담이 크지 않을 것으로 판단되지만, 글로벌 경기침체 장기화 및 소송결과 등에 따라 우발채무 등이 현실화될 경우 당사의 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 그에 따라 당사의 재무구조에도 부정적 영향이 있을 수 있음을 주지하시기 바랍니다.

[소송 및 기타 우발채무 관련 위험]

차.
신고서 제출일 기준 당사가 피소되어 계류중인 소송사건은 법인세 원천징수처분 등 취소 관련 소송을 포함하여 2건(소송가액 4,083백만원)이 있습니다. 또한, 당사는 최근 3년동안 수사 및 사법기관 제제받은 1건이 있습니다. 소송 사건의 경우 그 결과에 따라 당사의 영업활동 및 재무구조, 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신고서 제출일 기준 진행중인 소송의 최종 결과 및 기타 제제가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없으므로 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

신고서 제출일 기준 당사가 피소되어 계류중인 소송사건은 입찰참가자격제한 처분취소 관련 소송 등 2건입니다.

1) 중요한 소송사건
[현대엘리베이터(주)]

(기준일 : 2025년 02월 10일)

구분
소 제기일
소송 당사자
소송의 내용
소송가액
진행상황
소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

법인세 원천징수처분 등취소
2022.02.25
원고 : 현대엘리베이터㈜피고 : 이천세무서
파생상품 정산금이 국내원천 기타소득이라는전제에서 이루어진 징수처분에 대해 취소를 청구한 사건
4,033백만원
2심 종결

2024.10.11 항소 기각.
2024.10.28 회사 상고.

소송결과에 따라 기납부 법인세 환급여부가 결정될 것으로 예상

입찰참가자격제한처분취소
2022.12.09
원고 : 현대엘리베이터㈜피고 : 서울교통공사
부정당업자제재처분에 대한 취소 청구
50백만원
종결
-
입찰참가자격제한 356일(2024.06.06~2025.05.27)

출처 : 당사 제시

[현대아산(주)]

(기준일 : 2025년 02월 10일)
(단위: 백만원)

사건명
소가
원고
관할법인
소송경과

채무부존재 확인소송
3,262
주식회사 강원랜드
서울고등법원
1심 승소2심 진행 중

손해배상청구의 소
600
정승은 외 14명
서울중앙지방법원
1심 진행 중

공사대금 청구의 소
138
인터피아㈜ 외 2명
서울중앙지방법원
1심 진행 중

구상금 청구의 소
4
메리츠화재보험
서울중앙지방법원
1심 진행 중

공사대금 청구소송
156
한채원(오케이건설산업대표자)
대전지방법원
1심 진행 중

용역비 청구소송
440
㈜베스타이앤씨
서울중앙지방법원
1심 진행 중

합 계
4,600

출처 : 현대아산 분기보고서 및 당사 제시

[기타 소송]신고서 제출일 기준 당사의 연결대상 국내외 종속법인은 소송가액에 약 106.8억원에 상당하는 소송들이 계류 중에 있으며, 신고서 제출일 기준 현재 진행 중에 있습니다. 해당 소송사건들의 경우 결과를 합리적으로 예측할 수는 없으나, 당사에 불리한 판결이 나올 경우 당사의 평판에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다는 점에 대해 유의하여 주시기 바랍니다. 상세 내용은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 02월 10일) (단위: 백만원)

구분
내용
소송가액

현대엘리베이터(주)
공사대금반환 등
9,347

현대아산(주)
손해배상청구 등
1,112

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
손해배상청구 등
27

현대(중국)전제유한공사
손해배상청구 등
101

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
손해배상청구
90

출처 : 당사 제시

한편, 당사의 주요 경영진은 Schindler Holding AG로부터 손해배상청구 소송의 피고로서 피소되었습니다. 당사의 15.5% 지분을 보유하고 있는 당사 주요 주주인 Schindler Holding AG는 2014년 01월 10일 당사의 경영진을 상대로, 파생계약 체결로 인하여 발생한 손실 및 현대상선의 회사채 신속인수에 따른 담보제공, 현대종합연수원 출자와 관련하여 피고들이 선관주의 의무를 위반하여 회사에 손해를 끼쳤다는 이유로 손해배상소송을 제기하였습니다.

[Schindler Holding AG와의 분쟁중 종결된 사건현황]

사건명

진행상황

이사회의사록열람 및 등사허가신청

- 2011. 11. 30. 이사회의사록 열람 및 등사허가신청

- 2012. 4. 9. 1심법원 신청기각결정

- 2013. 4. 16. 항고심법원 항고기각결정

- 2014. 7. 21. 대법원 파기환송

- 2015. 2. 13. 신청취하

회계장부열람등사가처분

- 2011. 11. 30. 회계장부열람등사신청

- 2012. 4. 9. 1심 법원 신청기각 결정(불복)

- 2015. 2. 13. 2심 법원에서 신청취하

위법행위유지청구의소

- 2012. 11. 13. 소 제기

- 2014. 12. 17. 조정성립

신주발행금지가처분

- 2013. 3. 7. 가처분 신청

- 2013. 4. 22. 1심 법원 신청기각결정(항고)

- 2013. 6. 21. 2심 법원에서 신청 취하

신주발행유지청구 등의 소

- 2013. 4. 15. 주위적으로 당사의 2013. 2. 20.자 이사회 결의에 기한 보통주의 발행증자를 금지하고, 예비적으로 위 주식의 발행이 무효라는 확인을 구하는 소송을 제기

- 2014. 2. 20. 주위적 청구: 각하 / 예비적 청구: 기각

회계장부 등 열람등사 가처분
- 2016. 7. 12. 가처분 신청- 2016. 11. 18. 신청취하

이사회의사록 열람 및 등사 허가신청
- 2016. 7. 12. 이사회의사록 열람 및 등사 허가 신청- 2016. 11. 18. 신청취하

회계장부 등 열람등사 가처분
- 2017. 4. 18. 가처분 신청- 2017. 7. 14. 결정 (일부인용)

이사회의사록 열람 및 등사 허가신청
- 2017. 4. 18. 이사회의사록 열람 및 등사 허가신청- 2017. 7. 14. 결정 (일부인용)

출처 : 당사 제시

2016년 8월 1심 법원인 수원지방법원 여주지원은 원고인 Schindler Holding AG에게 패소 판결을 내렸으며, 2019년 9월 2심 법원인 서울고등법원은 원고인 Schindler Holding AG의 청구를 일부 인용하였고, 이에 대해 2019년 10월 상고하였으나 2023년 3월 30일 대법원은 상고를 기각하였습니다. 이와 관련하여 당사는 2019년 2심 선고 후 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며 이를 선수금으로 계상하고 있습니다.

2) 제제현황

[현대엘리베이터㈜]
(1) 수사 및 사법기관의 제재현황

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
근거법령
이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2023.05.26.
청주지방법원 충주지원
법인
벌금 3백만원
벌금 3백만원
산업안전보건법 제38조 등 (안전조치 미이행 등)
벌금 납부
관련 법령 교육, 지속적 점검

(2) 행정기관의 제재현황[과세당국 제재현황]

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

-
-
-
-
-
-
-
-

[공정거래위원회 제재현황]

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2023.03.15
공정거래위원회
법인
경고(별점 0.5점)
-
하도급거래 공정화에 관한 법률 제4조 등
자진시정 완료
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.08.09
공정거래위원회
법인
시정명령
-
하도급거래 공정화에 관한 법률 제4조 등
자진시정 완료
관련 법령 교육, 지속적 점검

[기타 행정, 공공기관의 제재현황]

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

2022.03.08
대전지방고용노동청 충주지청
법인
시정명령 및 과태료 1,960만원
과태료 1,960만원
산업안전보건법 위반(산업안전보건법 제15조 제1항 등)
과태료 납부, 조치결과 보고
관련 법령 교육, 지속적 점검

2022.07.05
서울특별시
법인
과징금 4,500만원
과징금 4,500만원
승강기안전관리법 위반(승강기안전관리법 제44조제1항제8호 등)
과징금 납부
관련 법령 교육, 지속적 점검

2022.12.14
서울교통공사
법인
입찰참가자격제한 356일(2024.06.06~2025.05.27)
-
부당공동행위(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조 등)
회사가 집행정지 신청하여 집행정지 되었으나처분취소소송 상고심 심리불속행으로 처분 효력 재개
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.09.05.
서울지방고용노동청
법인(지사)
과태료 896만원 및 시정명령
과태료 896만원 및 시정명령
산업안전보건법 위반
과태료 납부, 조치결과 보고
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.09.13.
서울지방고용노동청 남부지청
법인(지사)
과태료 40만원 및 시정지시
과태료 40만원 및 시정지시
산업안전보건법 위반
과태료 납부, 조치결과 보고
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.11.24.
국토교통부
법인
공공기관이 발주하는건설공사에 대한하도급 참여제한
-
산업안전보건법 및건설산업기본법 위반
제재기간23.12.01.~23.12.31.
관련 법령 교육, 지속적 점검

2024.04.04.
서울지방고용노동청
법인
과태료 32만원
과태료 32만원
산업안전보건법 위반
과태료 납부
관련 법령 교육, 지속적 점검

2024.12.12.
중부지방고용노동청 고양지청
법인
과태료 40만원
과태료 40만원
산업안전보건법 위반
과태료 납부
관련 법령 교육, 지속적 점검

[기업 이미지 및 대주주 평판 관련 위험]

카. 2019년 9월 서울고등법원은 당사의 2대 주주인 Schindler Holding AG가 당사의 대주주인 현정은 회장 등
경영진들을 상대로 제기한 주주대표 소송에서 Schindler Holding AG 측의 주장을 일부 받아들여 2016년 수원지법 여주지원1심 판결을 뒤집고 현정은 회장과 당시 대표이사였던 한상호 대표이사의 책임을 일부 인정하여 현정은 회장에게는 1,700억원을, 한상호 대표이사에게는 그 1,700억원 중 190억원을 회사에 배상하라고 판결했습니다. 이후 추가적 상고하였으나 2023년 03월 30일 대법원은 상고를 기각하였습니다. 이에 따라
당사의 기업 이미지나 대주주의 평판에 부정적인 영향이 있을 수 있으니 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다.

당사의 주요 주주인 Schindler Holding AG는 2014년 1월 10일 당사 이사들을 상대로 아래와 같은 당사의 파생계약 체결로 인하여 발생한 손실 및 현대상선의 회사채 신속인수에 따른 담보제공, 현대종합연수원 출자 등으로 인하여 당사가 입은 손실에 관하여 법령, 정관 및 이사의 선관주의 의무 위반으로 인한 총 7,870억원 규모의 손해배상 청구 등 주주대표소송을 제기하였습니다. 2016년 수원지방법원 여주지원은 당시 경영진의 판단이 핵심 계열사의 경영권을 안정적으로 확보하기 위한 수단이라는 등의 이유로 경영판단의 원칙에 부합한다고 판단하여 해당 소송건을 기각한 바 있습니다.

[주주대표 소송 상세내역]

구 분

내 용

원 고

쉰들러 홀딩 아게(Schindler Holding AG)

피 고

1.한상호 2. 현정은 3. 이영하 4. 김현겸

청구취지

피고들은 현대엘리베이터 주식회사(이하 '회사')의 이사로서 각 파생상품계약을 체결하고, 현대상선 주식에 대한 근질권을 설정하여 담보를 제공했으며, 현대종합연수원 주식인수 및 유상증자를 통해 회사에 손해를 미쳤으므로 이사들의 선관주의의무 등을 위반하였다고 주장하면서(상법 제399조 제1항), 회사에 7,870억원 및 그에 관한 이자상당액에 대한 손해를 배상하라는 소를 제기하였으나 패소하였고, 이에 불복하여 6,899억원을 회사에 배상하라고 항소함

진행경과

사건접수(14.01.10.)→1심 기각(16.08.24.)→항소(16.09.13.)→항소심 선고(19.09.26, 원고일부승)→상고심 선고(23.03.30, 상고기각)

출처: 당사 제시

이후, Schindler Holding AG는 항소를 제기하여 2심 재판이 진행되었고, 2019년 9월 26일 서울고등법원은 원고의 항소를 일부 인용하여 현정은 회장에게 총 1,700억원을, 한상호 대표이사에게는 이 1,700억원 중 190억원을, 당사에 배상하라고 판결했습니다. 2심 판결의 주요 근거는 당사가 체결한 파생상품 계약 중 일부 계약에 관하여 당시 경영진들이 이를 검토하는 과정에서 해운업에 대한 부정적 전망이 늘고 있어 현대상선(주)의 주가 하락으로 당사에 손해가 발생할 수 있었음에도 이에 대한 검토가 충분하지 않았다는 점입니다. 특히 동 계약을 체결함으로써 현대상선(주) 의결권을 추가로 확보해야 할 필요성이나 그에 상응하는 회사의 이익이 있다고 보기 어려워 일부 선관주의 의무를 위반했다고 판단하였습니다. 이후 2023년 03월 30일 대법원은 원고 청구를 인용한 원심판결에 대한 상고를 기각하였습니다.

[주주대표 소송 상세내역]

구 분

결 과

1심(16.08.24)

파생상품 계약체결 및 담보제공 부분에 관한 원고의 손해주장은 모두 이유 없으므로 기각하고, 연수원 주식 취득 및 유상증자 참여 부분은 주주대표소송 제소요건을 흠결하였으므로 각하함 → 원고 패소

항목
판결
판결이유

파생상품계약체결
기각
피고들은 파생계약 체결행위가 회사의 최대이익에 부합한다는 합리적 신뢰 하에 신의성실에 따라 경영상의 판단을 한 것으로 판단됨

현대상선 주식담보제공
기각
피고들은 담보제공 행위가 회사의 최대이익에 부합한다는 합리적 신뢰 하에 신의성실에 따라 경영상의 판단을 한 것으로 판단됨

연수원 주식 취득 및 유상증자 참여
각하
주식취득 관련 손해배상 청구는 회사에 이사들에 대한 소제기를 청구하지 않은 상태에서 제기하였으므로 상법상 주주대표소송 제소요건을 흠결함

항소심(19.09.26.)

피고 현정은은 1,700억원 및 이에 대한 이자상당액을, 피고 한상호는 피고 현정은과 공동하여 위 1,700억원 중 190억원 및 이에 대한 이자상당액을 현대엘리베이터 주식회사에 각각 지급하라고 판결하였고, 나머지 청구는 모두 각하 또는 기각함 → 원고 일부 승소

항목
판결
판결이유

파생상품계약체결
일부인용
파생계약 중 일부는 회사의 최대이익에 부합한다는 합리적 신뢰하에 신의성실에 따라 경영상의 판단을 한 것으로 보기 어려움

현대상선 주식담보제공
기각
(소송 중 청구 철회)

연수원 주식 취득 및 유상증자 참여
각하
주식취득 관련 손해배상 청구는 회사에 이사들에 대한 소제기를 청구하지 않은 상태에서 제기하였으므로 상법상 주주대표소송 제소요건을 흠결함

상고기각(23.03.30)
원고와 피고들은 각각 패소 부분에 대하여 상고하였으나 대법원 판결 결과 상고를 기각하여, 피고 현정은은 1,700억원 및 이에 대한 이자상당액을, 피고 한상호는 피고 현정은과 공동하여 위 1,700억원 중 190억원 및 이에 대한 이자상당액을 현대엘리베이터 주식회사에 각각 지급해야함

출처: 당사 제시

당사의 최대주주인 현정은 회장과 당시 한상호 대표이사는 위 항소심 판결이 경영판단, 모회사와 자회사의 관계, 이사의 선관주의의 범위와 한계, 파생금융계약의 본질과 내용 등 다양한 쟁점에 관하여 법리를 오해하거나 심리 미진으로 인한 잘못된 판단을 하였다고 보고 있고, 이에 따라 2019년 10월 대법원에 상고하였으며 2023년 3월 30일 대법원 민사3부는 쉰들러 홀딩 AG가 현정은 회장 등을 상대로 제기한 주주대표소송에서 원고 일부승소 판결한 원심을 최종 확정하였습니다. 현정은 회장은 2019년 2심 선고 후 현대엘리베이터에 이미 1,000억원을 선수금으로 지급했고, 법원에 200억 원을 공탁했습니다. 당사는 현정은 회장의 배상금 1,700억원 및 지연 이자 등을 현대무벡스 주식 2,475만주(약 863억원) 대물 변제를 통해 회수하기로 결정했으며, 이에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[대물 변제 내역]

보고사유
변동일(주1)
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)(주2)
비 고

변동전
증감
변동후

대물변제수령(+)
2023년 04월 06일
보통주
37,484,442
24,750,463
62,234,905
3,485( )
대법원 2019다280481 손해배상(기) 판결에 따른 대물변제수령

합 계
37,484,442
24,750,463
62,234,905
3,485( )
-

출처 : 현대무백스(주) 임원·주요주주특정증권등소유상황보고서 (2023.04.07)주1) 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

주2) 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

[잠정실적 관련 사항]

타.
당사는 2025년 02월 11일 2024년 4분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적을 공시
하였습니다. 공시에 따르면 2024년 4분기 누계 연결 기준 매출액은 2조 8,911억원으로 전년 대비 11.1% 증가하였고, 영업이익은 2,310억원으로 전년대비 179.6% 증가하였습니다. 이는 승강기 교체물량 증가, 정기보수 유상대수 증가 및 전사적인 원가절감 노력에 따른 매출원가율 개선 등에 기인합니다. 한편, 당기순이익은 1,921억원으로 전년 당기순이익 3,099억원에서 감소하였습니다.
상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 비용확정, 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

당사는 2025년 02월 11일 2024년 4분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적을 공시하였습니다. 공시에 따르면 2024년 4분기 누계 연결 기준 매출액은 2조 8,911억원으로 전년 대비 11.1% 증가하였고, 영업이익은 2,310억원으로 전년대비 179.6% 증가하였습니다. 이는 승강기 교체물량 증가, 정기보수 유상대수 증가 및 전사적인 원가절감 노력에 따른 매출원가율 개선 등에 기인합니다. 한편, 당기순이익은 1,921억원으로 전년 당기순이익 3,099억원에서 감소하였습니다. 세부 내용은 아래와 같습니다.

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
2,891,072,655
2,602,099,212
288,973,443
11.1

- 영업이익
230,978,445
82,620,343
148,358,102
179.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
258,867,012
401,618,140
-142,751,128
-35.5

- 당기순이익
192,094,866
309,851,270
-117,756,404
-38.0

- 대규모법인여부
해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
3,609,345,723
3,535,433,379

- 부채총계
2,263,029,957
2,163,866,654

- 자본총계
1,346,315,766
1,371,566,725

- 자본금
212,235,955
212,235,955

- 자본총계/자본금 비율(%)
634.3
646.2

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
-매출액은 승강기 교체물량 증가, 정기보수 유상대수 증가 등으로 증가하였음.-영업이익은 전사적인 원가절감 노력에 따른 매출원가율 개선 등으로 증가하였음.

5. 이사회결의일(결정일)
2025-02-11

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 기준의 잠정 영업실적입니다.- 상기 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성되었으며, 내용 중 일부는 회계감사 결과 및 정기 주주총회의 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[지배회사의 추가공시사항]

구분
재무제표
당해 사업연도
직전 사업연도

비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)
연결
1,258,085,750
1,285,987,974

자본총계˚/ 자본금 비율(%) (˚비지배지분은 제외)
연결
592.8
605.9

매출액(단위:천원)
별도
1,989,103,761
1,882,524,850

출처 : 금융감독원 전자공시시스템

상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적이며, 외부감사인의 감사 전 자료로, 향후 비용확정, 감사결과 및 이사회 승인과정에서 변동될 수 있습니다.

3. 기타위험

[신용등급 변동 가능성에 관한 사항]

가.
본 사채는 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주)로부터 각각 A+(부정적), A0(안정적) 등급을 받았습니다. 현재의 신용등급이 본 사채의 만기시까지 동일하게 유지되는 것을 보장하지 않으며 향후 당사가 속한 산업환경 또는 당사의 재무구조가 악화될 경우
당사의 신용등급이 하향 조정될 가능성이 존재합니다.

당사는 "증권 인수업무에 관한 규정" 제11조에 의거, 당사가 발행할 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채에 대하여 2개 신용평가 전문회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였으며, 본 사채는 한국기업평가(주) 및 NICE신용평가(주) 로부터 아래와 같은 등급논리로 각각 A+(부정적), A0(안정적) 등급을 받았습니다. 등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다.

[주요등급논리]

구분
내용

한국기업평가(주)
- 우수한 국내시장 지위, 고정거래기반 등 사업안정성 우수- 영업실적 개선에도 대규모 배당금 지급부담 등이 현금흐름 제약- 노후 승강기 교체 및 정비 수요를 토대로 양호한 영업실적 유지 전망- 적극적인 주주환원정책에 따른 자금소요로 재무구조 개선 지연 예상

NICE신용평가(주)
- 국내 승강기업계 수위의 시장지위- 고층빌딩 증가 등 안정적 수요기반에 기초한 실적안정성- 원재료 가격 안정화를 바탕으로 영업수익성 회복되었으며, 우수한 영업수익성 유지할 전망- 신규투자 부담으로 현금흐름 다소 제약되었으나, 중단기적으로 잉여현금 창출 가능할 전망- 우수한 재무안정성 및 재무적 융통성

일반적으로 A+(부정적), A0(안정적) 등급은 원리금 지급확실성은 우수하나, 장래의 급격한 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있는 상태에 부여되며, AAA~AA등급 회사채 대비 원리금 지급확실성이 열위합니다.

[한국기업평가 신용등급 정의]

신용등급
등급의 정의

AAA
채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을만큼 안정적.

AA
채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮음.

A
채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해 높음.

BBB
채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성 내포.

BB
최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
채무상환능력이 부족하며, 안정성이 가변적이어서 매우 투기적.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C
채무불이행이 발행할 가능성이 그깋 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D
현재 채무불이행 상태에 있음.

출처: 한국기업평가, 장기 채무자 신용등급 정의

[NICE신용평가 신용등급 정의]

신용등급
등급의 정의

AAA
원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA
원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음.

A
원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB
원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB
원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B
원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D
원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

출처: NICE신용평가, 등급정의 안내

신용평가회사의 신용등급은 본 사채의 만기시까지 동일하게 유지되는 것을 보장하지 않으며 향후 당사가 속한 산업환경 또는 당사의 재무구조가 악화될 경우 당사의 신용등급이 하향 조정될 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 상기 주요등급논리, 신용등급 정의 및 본 공시서류의 첨부되는 신용평가서를 통해 각 신용평가사에서 기재한 위험요인을 반드시 확인하신 후 투자해 주시기 바랍니다.
[환금성 제약에 관한 사항]

나.
금번 발행되는 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하고있어 환금성 위험은 높지 않을 것으로 판단됩니다. 그러나 불안정한 채권시장 상황하에서
평가손실 등을 입거나, 또는 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약이 있을 수 있습니다.

본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제43조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다

구 분
요 건
요건 충족내역

발행회사
자본금이 5억원 이상일 것
충족

모집 또는 매출
모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것
충족

발행총액
발행액면총액이 3억원 이상일 것
충족

미상환액면총액
당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것
충족

출처 : 한국거래소

본 사채의 상장신청은 수요예측 결과를 반영한 정정공시 이후 진행할 예정이며, 상장예정일은 2025년 02월 24일입니다. 상기에서 보는 바와 같이 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 동 채권은 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료됨으로, 본 사채의 환금성 위험은 미약할 것으로 판단됩니다. 그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[사채관리계약에 관한 사항]

다.
당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써
당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.

당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
[원리금 상환에 관한 사항]

라.
본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 당사가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로
원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.

본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있습니다. 본 사채의 사채관리계약과 관련하여 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
[공모일정 변경 등 기타 참고사항]

마.
본 사채의 신고서상 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사는
상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

본 공시서류 상 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 공시서류는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자여러분께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

금번 현대엘리베이터(주) 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) (이하 "공동대표주관회사")는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 현대엘리베이터(주)는 "동사"로 기재하였습니다.본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사 과정을 통해 발행회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. 다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다.또한 본 평가의견에 기재된 공동대표주관회사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분석기관)

회 사 명
고 유 번 호

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144

공동대표주관회사
미래에셋증권(주)
00111722

공동대표주관회사
케이비증권(주)
00164876

2. 평가개요공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋증권(주)(이하 "공동대표주관회사")는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는 데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기위해 금융감독원이 제정한『금융투자회사의 기업실사(DueDiligence) 모범규준』(이하 '모범규준')의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권은 공동대표주관회사의 채무증권 등에 관한 인수업무지침 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다.
(1) 실사 일정

구 분
일 시

기업실사 기간
2025.01.31 ~ 2025.02.10

방문실사
2025.02.07

실사보고서 작성 완료
2025.02.10

증권신고서 제출
2025.02.11

(2) 기업실사 참여자

<대표주관회사 참여자>

소속기관
부서
성명
직책
실사업무분장
참여기간
주요경력

한국투자증권(주)
커버리지3부
이영주
이사
기업실사 총괄
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 23년

한국투자증권(주)
커버리지3부
윤병호
팀장
기업실사 책임
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 13년

한국투자증권(주)
커버리지3부
백승준
대리
기업실사 및 서류작성
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 6년

한국투자증권(주)
커버리지3부
김남현
주임
기업실사 및 서류작성
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 2년

케이비증권(주)
커버리지1부
조경휘
상무
기업실사 총괄
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 등 24년

케이비증권(주)
커버리지1부
이영민
팀장
기업실사 책임
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 16년

케이비증권(주)
커버리지1부
최준범
주임
기업실사 및 서류작성
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 2년

미래에셋증권(주)
IB3팀
강민제
팀장
기업실사 총괄
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 등 19년

미래에셋증권(주)
IB3팀
강지훈
차장
기업실사 책임
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 17년

미래에셋증권(주)
IB3팀
이우익
차장
기업실사 및 서류작성
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무 10년

미래에셋증권(주)
IB3팀
김여정
대리
기업실사 및 서류작성
2025년 01월 31일 ~ 2025년 02월 10일
기업금융업무3년

<발행회사 참여자>

직책
성명
부서
담당업무

팀장
홍수왕
재정팀
자금업무 총괄

차장
장현준
재정팀
자금업무 실무

과장
강병진
재정팀
자금업무 실무

과장
김세미
재정팀
자금업무 실무

3. 기업실사(1) 기업 실사 항목

항 목
점검 결과

1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항
기업실사 보고서 (주1)

2. 증권의 주요 권리 내용
기업실사 보고서 (주2)

3. 투자위험요소
기업실사 보고서 (주3)

4. 자금의 사용목적
기업실사 보고서 (주4)

5. 경영능력 및 투명성
기업실사 보고서 (주5)

6. 회사의 개요
기업실사 보고서 (주6)

7. 사업의 내용
기업실사 보고서 (주7)

8. 재무에 관한 사항
기업실사 보고서 (주8)

9. 감사인의 감사의견 등
기업실사 보고서 (주9)

10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
기업실사 보고서 (주10)

11. 주주에 관한 사항
기업실사 보고서 (주11)

12. 임원 및 직원 등에 관한 사항
기업실사 보고서 (주12)

13. 이해관계자와의 거래내용 등
기업실사 보고서 (주13)

14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항
기업실사 보고서 (주14)

※ 상기 기업실사항목의 상세내역은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 [기업실사] 를 참고하시기 바랍니다.

(2)
기업 실사 이행내역

일자
기업 실사 내용

2025년 01월 31일~2025년 02월 06일
* 기업실사 사전 준비- 발행사의 무보증 회사채 발행 의사 확인- 자금조달 금액 등 발행사 의견 청취- 발행회사 및 소속산업 사전 조사- 무보증 회사채 발행 일정 협의- 공시서류 및 뉴스 등을 통한 발행회사의 최근 이슈 조사- 실사 사전요청자료 송부

2025년 02월 07일
* 발행회사 방문* Due-diligence checklist에 따라 투자위험요소 실사1) 사업위험관련 실사- 영위 중인 사업 및 신규 사업에 대한 세부사항 등 체크- 유사업종 자료 검토2) 회사위험관련 실사- 재무관련 위험 및 우발채무 등의 위험요소 등 체크3) 기타위험관련 실사- 기타 회사 제공 내역 및 각종 장부 검토- 소송관련 내역 등의 확인- 각 부서 주요 담당자 인터뷰- 향후 사업추진계획 검토- 회사채 발행 배경과 자금사용 계획 파악- 동사 공시서류 검토- 동사로부터 수령한 자료 검증(정관, 내부자료 등)- 내부통제시스템 확인

2025년 02월 10일
* 증권신고서 최종 내용 검증- 모집매출 증권 관련 적정성 검토- 투자위험요소 세부사항 체크

(3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역 :동 증권신고서에 첨부되어 있는 [기업실사]를 참조하시기 바랍니다.4. 종합의견동사의 사업은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업, 기타의 사업부문으로 구성되어 있으며, 2024년 3분기 연결기준으로 물품취급장비제조업과 설치 및 보수서비스업이 각각 동사 매출의 61.18%, 21.09%를 차지하고 있습니다. 승강기 설치대수의 증가와 동사의 견조한 시장지위로 인해 매출액은 2022년 2조 1,293억원에서 2023년 2조 6,021억원, 2024년 3분기 2조 984억원으로 증가하였습니다. 영업이익 역시 수익성이 높은 설치 및 보수서비스업의 성장과 안정적인 시장점유율에 힘입어 2022년 430억원, 2023년 826억원, 2024년 3분기 1,596억원을 기록하였습니다. 2022년 이후
중국 코로나 봉쇄 정책, 러시아-우크라이나 사태 등으로 인해 원재료 가격이 상승하였으며 미국의 기준금리 상승으로 원달러 환율이 상승하여 매출원가가 증가하였습니다. 2022년에는 수입산 와이어로프와 철판의 가격이 소폭 감소하였으나 여전히 해당 원자재를 제외한 전품목(주물, 가이드레일등)의 가격이 상승하여 2022년 매출액은 전년대비 7.9% 상승하였으나 영업이익은 430억원으로 전년대비 66.7% 감소하였습니다. 2022년 이후 국내 건설경기 둔화로 신규 물량은 감소하였으나, 노후 승강기 교체수요를 중심으로 설치 및 보수서비스업 부문의 매출비중이 확대되며 2023년 매출액은 전년 대비 22.2% 증가하였습니다. 2024년 들어 승강기 교체 수요가 유지되고 원재료 가격이 안정화됨에 따라 2024년 3분기말 기준 매출액과 영업이익은 안정세를 보이고 있습니다..동사는 2024년 3분기 누적 연결기준 167.3%의 부채비율을, 84.0%의 유동비율을 기록하고 있으며, 꾸준한 이익창출을 바탕으로 안정적인 재무건전성을 유지하고 있습니다. 한편, 동사의 2024년 9월 누적 연결기준 총차입금은 9,323억원이며 이 중 6,629억원이 유동성차입금및사채로 분류되어 있습니다. 또한 2024년 9월 누적 연결기준 부채비율은 167.3%를 기록하는 등 안정적인 재무상태를 보이고 있습니다.위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제 40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수로 인해 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한, 금번 발행과 관련하여 한국기업평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 A0, NICE신용평가(주)에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 A+ 등급입니다.투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정시 고려하시기 바랍니다. 아울러, 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사인
한국투자증권(주), 미래에셋증권(주) 및 케이비증권(주)는 어떠한 책임도 지지 않음을 참고하시기 바랍니다.

2025년 02월 10일

대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 김 성 환

대표주관회사 미래에셋증권 주식회사

대표이사 김 미 섭

대표주관회사 케이비증권 주식회사

대표이사 김 성 현

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제40-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
167,811,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,832,188,400

[제40-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
82,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,011,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
81,753,988,400

[제40-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
37,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
147,481,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
36,852,518,400

나. 발행제비용의 내역

[제40-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행금액 x 0.06%

인수수수료
80,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
66,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
300,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
167,811,600
-

[제40-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
57,400,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
138,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
46,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
500,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
246,011,600
-

[제40-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
25,900,000
발행금액 x 0.07%

인수수수료
80,000,000
정액 지급

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
37,400,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 ~ 500억원 미만

상장연부과금
491,600
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차별 2만원 (정액)

등록수수료
370,000
권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원)

합 계
147,481,600
-

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
40-1
(기준일 :
2025년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
40-2
(기준일 :
2025년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
82,000,000,000
-
-
82,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
40-3
(기준일 :
2025년 02월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
37,000,000,000
-
-
37,000,000,000
-

나. 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채 발행자금
1,490억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[공모사채 상환]

(단위: 원)

종목
발행일
만기일
이자율(%)
권면총액
비고

제39-1회 공모사채
2023-04-21
2025-04-21
5.127%
87,000,000,000
-

[은행차입 상환]

(단위: 원)

차입처
차입일
만기일
금리
금액
비고

광대은행
2023-10-13
2025-04-11
4.450%
20,000,000,000
-

수출입은행
2020-06-25
2025-03-25
1.70%
12,500,000,000
-

수출입은행
2020-06-25
2025-06-25
1.70%
12,500,000,000
-

수출입은행
2022-10-20
2025-06-25
4.280%
2,500,000,000
-

씨티은행
2024-07-08
2025-06-30
5.588%
20,206,200,000
-

합계
67,706,200,000
-

주1) 환율은 2025년 02월 17일 매매기준율 1,443.30원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.주2) 부족한 금액은 당사 보유 자금으로 조달할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성 등에 관한 사항해당사항 없습니다

2. 이자보상배율

(단위 : 백만원, 배)

항목
2024년3분기말
2023년3분기말
2023년
2022년
2021년
2020년

영업이익(A)
159,594
78,707
82,620
43,016
129,002
150,017

이자비용(B)
41,574
32,375
46,236
29,214
22,991
23,431

이자보상배율(A/B)
3.84
2.43
1.79
1.47
5.61
6.40

출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서 (연결 기준)

이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상배율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 비율이 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우 지속적으로 1배 이상의 이자보상배율을 유지하고 있습니다. 그러나 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아닙니다.

3. 미상환 채무증권의 현황

가. 미상환 사채

(기준일 : 2025년 02월 10일)
(단위 : 백만원)

종류
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
만기일
비고

제39-1회 무보증사채
2023-04-21
87,000
5.127%
2025-04-21
공모

제39-2회 무보증사채
2023-04-21
77,000
5.156%
2026-04-21
공모

합 계
164,000
-
-
-

나. 미상환 기업어음

(기준일 : 2025년 02월 10일)
(단위 : 백만원)

기초잔액(A)
기말잔액(B)
증감(B-A)
증감원인

-
-
-
-

주) 기초잔액은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 발행잔액을, 기말잔액은 공시서류작성기준일의 발행잔액임

다. 단기사채 등

(기준일 : 2025년 02월 10일)
(단위 : 백만원)

발행한도
잔여한도
기말잔액(B)
증감(B-A)
기초잔액(A)

-
-
-
-
-

4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항가. 신용평가회사

신용평가회사명
고유번호
평 가 일
회차
등 급

한국기업평가(주)
00156956
2025.02.07
제40-1회
A+ (부정적)

2025.02.11
제40-2회 및 제40-3회

NICE신용평가(주)
00648466
2025.02.10
제40-1회, 제40-2회및 제40-3회
A0 (안정적)

한편, 당사의 제40-1회, 제40-2회 및 제40-3회 무보증사채를 발행하기 위하여 2개 신용평가회사 등급평정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

신용평가회사명
주요 내용

한국기업평가(주)
- 국내 승강기 시장 1위의 시장지위, 고정거래기반 등 사업안정성 우수- 공장 신설, 투자부동산 매입 등으로 차입규모 증가했으나 우수한 재무안정성 유지- 판가인상으로 수익성 개선, 우수한 재무안정성 유지 전망

NICE신용평가(주)
- 국내 승강기업계 수위의 시장지위- 고층빌딩 증가 등 안정적 수요기반에 기초한 실적안정성- 원재료 가격 상승 등으로 영업수익성 저하되었으나, 중장기적으로 우수한 영업수익성 보일 전망- 신규투자로 단기 현금흐름 제약되었으나, 중단기적으로 잉여현금 창출 가능할 전망 - 우수한 재무안정성 및 재무적 융통성

나. 평가의 개요

(1) 당사는 "증권 인수업무에 관한 규정" 제11조에 의거 당사가 발행할 제40회 무보증회사채에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 2개 신용평가 전문회사의 회사채 등급 평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.(2) 또한, 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시신용평가 등급을 변경 공시하고 있습니다.다. 평가의 결과

평정사
평정등급
등급의 정의
Outlook

한국기업평가(주)
A+
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다
negative(부정적)

NICE신용평가(주)
A0
원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음
stable(안정적)

라. 정기평가 공시에 관한 사항(1) 평가시기

현대엘리베이터(주)는 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.

(2) 공시방법

상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다.

한국기업평가(주) : http://www.rating.co.krNICE신용평가(주) : http://www.nicerating.com

5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항

가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다.

나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 또한 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 지급은 현대엘리베이터(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.라. 현재까지의 재무상황중 자본잠식등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의 안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.마. 본 증권신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다. 바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '현대엘리베이터주식회사' 입니다.영문으로 'HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD'로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1984년 5월 23일 설립되었으며, 1996년 7월 3일 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주 소 : 충청북도 충주시 충주산단1로 128

- 전화번호 : 043-722-1000- 홈페이지 : http://www.hyundaielevator.co.kr

라. 주요사업의 내용당사는 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등을 생산, 판매, 설치 및 유지보수 하는 운반기계산업을 영위하고 있으며

2024년 3분기말 기준으로 전체 매출액의 약 76%를 차지하고 있습니다. 주요 고객은 건설회사 및 건물주이며 주요 매출회사는
현대건설㈜, 대우건설㈜, 현대엔지니어링㈜
등 입니다. 그 밖의 연결 종속기업의 사업으로 물류자동화, 관광 숙박시설 운영업, 여행 및 건설업 등을 영위하고 있습니다. 운반기계산업은 건설업을 주 전방산업으로 하고 있고 건설업은 경기 변동에 민감하기 때문에 당사의 사업환경 역시 국내외 경기, 설비투자, 경제 성장률 등과 밀접하게 연관된 산업적 특징을 가지고 있습니다. 각 사업부문별 주요제품 및 서비스는 다음과 같습니다. [부문별 주요제품 및 서비스]

사업부문
주요제품 및 서비스
매출비중

승강기 신규
엘리베이터(E/L), 에스컬레이터(E/S), 무빙워크(M/W)
76.1%

승강기 리모델링
엘리베이터(E/L), 에스컬레이터(E/S)

주차
주차시스템

서비스
엘리베이터(E/L), 에스컬레이터(E/S), 무빙워크(M/W)

기타
물류자동화, IT, 부동산임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업 등
23.9%

※ 기타 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조 바랍니다.

마. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항

평가일
평가구분
신용등급
평가회사
평가 구분

2025.02.07 /2025.02.11
회사채
A+
한국기업평가(AAA~D)
본평가

2025.02.10
회사채
A0
NICE신용평가(AAA~D)
본평가

2024.06.26
회사채
A+
한국기업평가(AAA~D)
정기평가

2024.06.25
회사채
A0
NICE신용평가(AAA~D)
정기평가

2023.04.07
회사채
A+
한국기업평가(AAA~D)
본평가

2023.04.05
회사채
A0
NICE신용평가(AAA~D)
본평가

2022.06.28
회사채
A0
NICE신용평가(AAA~D)
정기평가

2022.06.23
회사채
A+
한국기업평가(AAA~D)
정기평가

※ 등급체계

구 분
내 용

회사채
AAA
원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA
원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A
원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다.

BBB
원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB
최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B
원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC
채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D
현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 국내 신용평가사(NICE신용평가, 한국기업평가) 등급 정의입니다.※ 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됩니다.

바. 연결대상 종속회사 개황연결대상 종속회사 현황(요약)

(기준일: 2024년 09월 30일)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
1
-
-
1
1

비상장
35
6
4
37
4

합계
36
6
4
38
5

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
TDH Global 2017, LLC
변동이익에의 노출

9293 TITANS III LLC
변동이익에의 노출

케이에스컬레이터㈜
현대엘리베이터서비스㈜의 종속기업

ADASTRAX LLC
출자에 따른 지배력 획득

HYUNDAI MOVEX HUNGARY
현대무벡스㈜의 종속기업

상해한대전제유한공사

현대(중국)전제유한공사
의 종속기업

연결제외
우리G 카카오메자닌 전문투자형사모투자신탁
종속기업의 청산

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(전문)
종속기업의 청산

LINK 미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁
종속기업의 청산

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA
지배력의 상실

사. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
미해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
해당

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등여부
특례상장 등적용법규

예
1996년 07월 03일
해당사항 없음
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

(1) 현대엘리베이터㈜

일 자
내 용

2020.02
2019 연차보고서 미국 LACP 비전어워드 금상 수상

2020.03
세계 최초 탄소섬유벨트 타입 분속 1,260m 엘리베이터 기술 개발

2020.04
현대엘리베이터-우아한 형제들, 배달로봇-엘리베이터 연동 사업을 위한 양해각서(MOU) 체결

2020.07
충주 신공장 착공

2020.09
최첨단 원격관리서비스 HRTS(Hyundai Real Time Service) 4만대 돌파

최대주주변경 (현대네트워크㈜)

2020.10
'클린 무빙 솔루션’출시

2021.02
'신제품 넥스(N:EX) 엘리베이터 출시

2021.03
'IR 센서 적용 비접촉 버튼 ‘에어 터치(Air Touch)’출시

'2021년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 엘리베이터 부문 10년 연속 1위 선정(한국능률협회컨설팅)

중국 상해 신공장 스마트 캠퍼스 준공

2021.06
현대엘리베이터-KT, 엘리베이터 DX(Digital Transformation) 확장을 위한 MOU 체결

무보증사채 신용등급 상향 (A+/안정적, 한국기업평가)

2021.07
현대엘리베이터-우아한형제들, Open API 기반 로봇 연동상품 개발 합의

2021.08
현대엘리베이터-LG전자, 로봇 연동 및 스마트빌딩 솔루션 공급을 위한 MOU 체결

2021.09
기계제조업 최초 준법경영시스템 ISO37301 인증

소재 및 디자인 분야의 영국 유명 산업디자이너 '크리스 레프테리'와 콜라보레이션한 디자이너스 에디션 공개

2021.10
디 엘 이모션(The EL Emotion) 독일 레드닷 디자인 어워드 퍼블릭 스페이스 부문 본상 수상

2021.12
N:EX(넥스) 2022년형 신규 라인업 6종 공개

디자이너스 에디션 CLD(Chris Lefteri Design) '굿 디자인 USA 어워드 2021' 빌딩 머티리얼 부문 수상

2022.01
LGU+와 ‘스마트 안전장구 시스템 공동 개발 및 확산 협력’에 관한 업무협약(MOU) 체결

2022.03
충주 신공장 준공 및 본사 이전

Open API 공개. 로봇, 인공지능 스피커, 스마트폰 연동 플랫폼으로 외연 확장

2022.04
iF 디자인 어워드 본상 수상. '클린 테크 픽스처스' '모듈러 홀 픽스처스' 2종

국내 최초 제3자 PPA 통한 태양광 발전 도입 (RE100 이행 실적 확보)

2022.09
모듈형 엘리베이터 조명 시스템 'EL-KIT' 독일 레드닷 어워드 본상 수상

2022.10
스마트 안전 시스템 전 설치 현장 도입

2023.01
LGU+와 승객 안전 보호 시스템 '미리뷰' 개발 MOU 체결

2023.03
국토교통부 '원팀코리아' 인도네시아 수주단 스마트시티 분야 참여

'2023년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 엘리베이터 부문 12년 연속 1위 선정(한국능률협회컨설팅)

2023.06
첨단 유지관리 서비스 'MIRI' 론칭. IoT, AI, 클라우드, 빅데이터, 로봇 연동 등 커넥티드 서비스 실현

ESG 위원회 출범. 환경, 사회, 지배구조 관한 정책 수립 및 지속가능경영 추진

둔촌주공(올림픽파크 포레온) 승강기 314대 수주, 국내 공동주택 단일 최대 규모

2023.07
충주 스마트 캠퍼스 미래인재 아카데미 개관

2022-2023 ESG 보고서 발간

현대엘리베이터-KT-LG전자 '승강기-로봇 연계 사업협력 MOU 체결'

2023.08
현대엘리베이터-삼성물산 모듈러 승강기 개발 MOU 체결

2023.10
일본 굿디자인 어워드 수상. 엘리베이터 공기제균청정기(PI-DD)

2023.11
한국표준협회 '2023 품질경쟁력 우수기업' 선정

폴란드 건설사 ERBUD와 '우크라이나 재건 사업 포괄적 협력을 위한 양해각서(MOU)' 체결

2023.12
대한경영학회, '2023 대한민국 지속가능경영 대상' 지배구조 부문 대상 수상

유지관리 서비스 'MIRI' 한국능률협회컨설팅 '2023 한국의 경영대상' 혁신 제품/올해의 서비스 선정

현대엘리베이터-ETRI-뉴빌리티, 자율주행 로봇 승강기 이용 LOI 체결

현대엘리베이터 VR 시뮬레이션 플랫폼 '굿 디자인 USA 어워드 2023' 인터랙티브 미디어 부문 수상

2024.01
장애인 합창단 창단. 한국장애인고용공단과 '장애인 고용 확대를 통한 ESG 경영실천 업무협약' 체결

2024.02
현대엘리베이터, 충주시 노사민정협의회 '일하기 좋은 기업' 선정

UN 여성역량강화원칙(WEPs-Women's Empowerment Principles) 가입

2024.03
2024년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 엘리베이터 부문 13년 연속 1위 선정(한국능률협회컨설팅)

현대엘리베이터 장애인 합창단 발대식

2024.05
현대엘리베이터-주한 사우디아라비아 대사관 문화원, 인적자원/기술 교류 MOU 체결

현대엘리베이터, 국토교통부 '이동식 모듈형 버티포트 설계/시공 기술 및 감시시스템 개발과제' 수행기관 선정

2024.06
현대엘리베이터 '다양성 및 포용성(Diversity&Inclusion/D&I) 정책 제정

현대엘리베이터, 온실가스 배출량 전년(2023) 대비 51% 감축

현대엘리베이터-대구시,도심항공교통(UAM) 버티포트 구축을 위한 MOU 체결

2024.07
2023-2024 ESG 보고서 발간

2024.08
현대엘리베이터-카카오모빌리티, '로봇 연동' MOU 체결

2024.09
현대엘리베이터, 한국거래소(KRX) '코리아 밸류업 지수' 선정

현대엘리베이터서비스, 국내 최대 에스컬레이터 생산 기지 K-에스컬레이터 출범

현대엘리베이터, 업계 최초 한국안전인증원 '공간안전인증' 획득

(2) 현대(중국)전제유한공사

일 자
내 용

1993.08
SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR MANUFACTURING CO.,LTD. 설립

2013.12
지분인수계약 체결

2014.08
Shanghai Hyundai Elevator Co.,Ltd. (사명변경)

2018.03
중국 상하이 스마트 신공장 착공

2020.10
주소지 변경 (NO 290&390 Jinqiang Rd Jinshan Industry Park, Shanghai, China(201506)

2021.03
중국 상하이 스마트 신공장 준공

2021.06
Hyundai Elevator (China) Co., Ltd.(사명변경)

2023.06
경영범위 변경(임대 사업 추가)

(3) 에이블현대호텔앤리조트㈜

일 자
내 용

2012.07
㈜어반오아시스 인수 후, 상호변경

2014.06
베이커리 사업진출 (일본 몽상클레르 라이선스 계약)

2014.11
"몽상클레르" 제조공장 신설 (성수동)

2014.12
"몽상클레르" 서울 반얀트리호텔점 오픈 (글로벌 1호점)

2015.08
"몽상클레르" 현대백화점 무역센터점 오픈 (글로벌 2호점)

2015.08
"몽상클레르" 현대백화점 판교점 오픈 (글로벌 3호점)

2015.09
"몽상클레르" 현대백화점 압구정점 오픈 (글로벌 4호점)

2016.10
"몽상클레르" 이태원점 오픈 (글로벌 5호점)

2018.02
"몽상클레르" 이촌점 오픈 (글로벌 6호점)

2021.07
뱅커스클럽 바이 반얀트리 레스토랑 오픈

2023.03
"몽상클레르" 현대백화점 압구정점 등 폐점

(4) 현대아산㈜

일 자
내 용

1999.02
현대아산㈜ 설립

2000.08
한국관광공사와 금강산사업 공동수행에 관해 합의, 북측 SOC사업권 획득

2002.11
금강산-개성 특구법 채택(50년간 토지이용권 확보)

2003.02
금강산 육로 시범관광 실시

2007.11
백두산관광사업 및 개성관광사업 합의서 체결

2007.12
개성관광 개시

2008.07
금강산 관광 잠정중단

2011.08
양양공항 면세점 개점

2012.06
인천 위동훼리 면세점 개점

2016.01
최대주주 변경 (현대엘리베이터㈜)

2016.02
개성공단 잠정중단

2023.03
무상감자 1,074억원 (무상감자 후 자본금 537억원)

2023.05
유상증자 314억원 (유상증자 후 자본금 851억원)

(5) 블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜

일 자
내 용

2005.12
회사설립 : ㈜엘케이프론티어

2012.07
현대종합연수원㈜ (사명변경)

2013.10
블룸비스타 개관

2016.05
최대주주 변경 (현대엘리베이터㈜)

2021.08
블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜ (사명변경)

2022.05
Kids Lounge, Retail Shop 업장 신설

2023.05
Grill316(BBQ) 업장 신설

(6) 현대무벡스㈜

일 자
내 용

2011.08
회사설립

2018.05
현대무벡스와 현대유엔아이 합병

2021.01
임시주주총회를 통해 합병법인 엔에이치기업인수목적14호 주식회사와 피합병법인 현대무벡스 주식회사의 합병을 승인

2021.03
엔에이치기업인수목적 14호와 스팩합병을 통한 코스닥시장 상장

2023.04
최대주주 변경(현대엘리베이터㈜)

2024.06
반기 기준 누적 신규 수주액 3,000억원 달성

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

주 소
기 간
비 고

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091
1985.10.10.∼ 2022.03.29.
본사 설립

충청북도 충주시 충주산단1로 128
2022.03.29. ~ 현재
본사 이전

※ 2022년 3월 29일 제38기 정기주주총회에서 정관 변경의 건을 통해 본점소재지를 변경하였습니다.※ 충청북도 충주시에 본사를 두고 있으며, 서울사무소(서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹 빌딩)를 운영하고 있습니다.

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2020.03.25
정기주총
사외이사 박성재
기타비상무이사김호진
사외이사 김유종

2021.03.29
정기주총
-
대표이사 송승봉사내이사 최석규사외이사 서창진
-

2022.03.29
정기주총
대표이사 조재천사외이사 박민
사내이사 현정은사외이사 정영기사외이사 박성재기타비상무이사 김호진
대표이사 송승봉사내이사 최석규

2023.03.29
정기주총
사외이사 김정호
대표이사 조재천사외이사 정영기
사외이사 박성재

2023.12.29
임시주총
사외이사 이기화기타비상무이사 임유철
-
사내이사 현정은사외이사 서창진

2024.03.28
정기주총
사외이사 한희원
대표이사 조재천사외이사 정영기기타비상무이사 김호진
사외이사 박민

라. 최대주주의 변동

일 자
내 용

2020.09.24
- 기존 : 현정은 - 변경 : 현대홀딩스컴퍼니㈜

※ 최대주주 변경 당시의 상호는 현대네트워크㈜였으며, 이후에 기존 현대네트워크㈜는 인적분할을 통해 존속회사의 상호를 현대홀딩스컴퍼니㈜로 변경하였습니다.※ 최대주주의 변동 관련 자세한 사항은 2020년 9월 25일에 공시된 최대주주 변경 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 자본금 변동사항

[자본금 변동 추이]

(단위 : 원, 주)

종류
구분
제41기(2024.09.30)
제40기(2023년말)
제39기(2022년말)
제38기(2021년말)
제37기(2020년말)

보통주
발행주식총수
39,092,385
39,092,385
40,815,191
40,815,191
40,815,191

액면금액
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

자본금
212,235,955,000
212,235,955,000
212,235,955,000
212,235,955,000
212,235,955,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
212,235,955,000
212,235,955,000
212,235,955,000
212,235,955,000
212,235,955,000

※ 상기 발행주식총수에는 2023년도 중 이익소각에 따른 소각주식수 1,722,806주가 차감되어 있습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
60,000,000
-
60,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
42,447,191
-
42,447,191
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
3,354,806
-
3,354,806
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
3,354,806
-
3,354,806
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
39,092,385
-
39,092,385
-

Ⅴ. 자기주식수
2,987,323
-
2,987,323
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
36,105,062
-
36,105,062
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량(2025.01.01)
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
2,987,323
-
-
-
2,987,323
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
2,987,323
-
-
-
2,987,323
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
2,987,323
-
-
-
2,987,323
-

우선주
-
-
-
-
-
-

※ 상기 '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2025년 1월 1일) 기준입니다.

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주, %)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 취득
2022.10.31
2023.01.26
2,109,000
1,722,806
81.7
2023.01.31

처분
2023.11.10
2023.11.10
1,160,000
1,160,000
100.0
2023.11.15

※ 상기 '시작일' 및 '종료일'은 체결일 기준입니다.※ 2022년 10월 28일 주가안정을 통한 주주가치 제고를 위해 이사회 결의로 자기주식 취득을 결정하였습니다. 2022년 10월 31일 부터 2022년 12월 27일까지 1,032,347주를 취득하였고, 이후 690,459주를 매입하여 총 1,722,806주를 취득 완료하였습니다. 상세내용은 2023년 1월 31일에 공시한 자기주식취득결과보고서를 참고 바랍니다
.
※ 2023년 11월 10일 우리사주 활성화를 통해 근로자의 경제ㆍ사회적 지위향상과 노사협력 증진 도모를 위해 이사회 결의로 자기주식 취득을 결정하였습니다. 2023년 11월 10일 총 1,160,000주 모두 처분 완료하였습니다. 상세내용은 2023년 11월 15일에 공시한 자기주식처분결과보고서를 참고 바랍니다.

라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, %, 회)

구 분
계약기간
계약금액(A)
취득금액(B)
이행률(B/A)
매매방향 변경
결과보고일

시작일
종료일
횟수
일자

신탁해지
2023.05.08
2023.11.07
50,000
49,935
99.87
-
-
2023.11.10

신탁해지
2023.07.06
2024.01.05
30,000
29,964
99.88
-
-
2024.01.10

신탁해지
2023.09.22
2024.03.21
50,000
48,974
97.95
-
-
2024.03.26

신탁해지
2023.11.08
2024.05.07
50,000
49,935
99.87
-
-
2024.05.10

마. 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정
제38기 정기주주총회(2022년 3월 29일)에서 정관 일부 변경된 이후 정관 변경 사항은 없습니다.
나. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2022년 03월 29일
제38기 정기주주총회
본점 소재지 변경
본점 이전

다. 사업목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
물품취급장비 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치, 보수
영위

2
설비공사업
영위

3
전기공사업
영위

4
수출·입업
영위

5
배전반 및 자동제어반 제조업
영위

6
부동산 임대업
영위

7
주차장사업
미영위

8
환경관련사업(음식물쓰레기 자원화사업, 자동식기세척기 등)의 설비 및 그 부품의 제조, 판매업
미영위

9
반도체 관련 장비 및 그 부품의 제조, 판매업
영위

10
통신장비(위성통신장비, 무선통신장비 등) 및그 부품의 제조, 판매업
영위

11
멀티미디어 및 그 부품의 제조 판매업
영위

12
자동문 및 스크린도어의 제조, 판매업
미영위

13
보안경비용 장비 제조업 및 시스템 경비업
영위

14
전자상거래업
미영위

15
인터넷 관련사업
미영위

16
도매업
영위

17
남북경제협력 관련사업
미영위

18
산업설비공사업
영위

19
토목건축공사업
영위

20
시설물 유지 관리업
미영위

21
포장공사업
미영위

22
각 호와 관련되는 부대사업
영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등을 생산, 판매, 설치 및 유지보수 하는운반기계산업을 영위하고 있으며 건설업을 주 전방산업으로 하고 있습니다. 전방산업인 건설업이 경기 변동에 민감하기 때문에 당사의 사업환경 역시 국내외 경기, 설비투자, 경제 성장률 등과 밀접하게 연관되어 있습니다. 주요 제품으로는 세계 최고 수준의 원천 기술력을 바탕으로 50층 이상의 초고속 엘리베이터(디엘, 디엘 듀오), 고속 엘리베이터(아이젤), 중저속 엘리베이터(루젠, 뉴와이저, 네오, 비발디), 특수 엘리베이터(전망용, 병원용, 선박용) 등 용도와 건축설계에 따른 다양한 제품개발로 고객 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다. 에스컬레이터와 무빙워크는 편안한 승차감과 안전성, 경제성을 바탕으로 공간과 공간을 이어주며 삭막한 도심의 빌딩을 열린 공간, 소통의 공간으로 변화시킵니다. 인체공학적 곡선설계와 공간활용을 극대화한 세련된 디자인은 다양한 용도와 컨셉을 가진 어떠한 구조의 건축물에서도 조화를 이룹니다. 또한 시스템 인버터, 수송능력 조절시스템, CRT 감시반 등 다양한 선택적 기능을 통해 효율적인 유지관리와 에너지절감을 실현하고 고객의 기대를 충족시키고 있습니다.2024년『글로벌 경쟁력 강화』,『수익성 강화』,『미래 경쟁력 확보』,『ESG 경영 강화』,『업무 효율화 』를 주요 경영방침으로 수립하였으며, 이를 바탕으로 경영목표 달성을 위한 지속적인 성장을 이어 나아가고 있으며, 승강기 관련 생산, 판매, 설치 및 유지보수가
2024년 3분기말 기준으로 당사 전체 매출액의 약 76%이며, 주요 매출처로는 현대건설㈜, 대우건설㈜, 현대엔지니어링㈜ 등이 있습니다.
[각 사업부 부문별 주요 제품]

사업부문
주요제품 및 서비스
매출비중

승강기 신규
엘리베이터(E/L), 에스컬레이터(E/S), 무빙워크(M/W)
76.1%

승강기 리모델링
엘리베이터(E/L), 에스컬레이터(E/S)

주차
주차시스템

서비스
엘리베이터(E/L), 에스컬레이터(E/S), 무빙워크(M/W)

기타
물류자동화, IT, 부동산임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업 등
23.9

계열사 내 주요 종속회사로는 현대무벡스㈜, 현대아산㈜, 에이블현대호텔앤리조트㈜, 블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜가 있습니다. 현대무벡스㈜는 물류자동화, PSD(승강장안전문), IT서비스업을 영위하고 있습니다.물류자동화 사업은 냉동/냉장, 유통/택배, 자동차/타이어, 석유화학, 바이오 및 공항터미널 등 다양한 산업분야의 고객들에게 기업의 생산공정부터 보관, 운송에 이르는 공급망 전체에 대한 물류자동화 토탈솔루션을 제공하는 사업입니다.PSD(승강장안전문) 사업은 지하철ㆍ경전철의 선로와 승강장 사이에 안전을 위한 도어를 설계ㆍ제작ㆍ시공하는 사업으로서, 전동차가 정차하면 신호시스템에 따라 전동차 출입문과 연동을 통해 자동 개폐되며, 이를 통해 선로 추락에 따른 승객 사고를 차단하고, 역사 내 냉난방 효율 향상을 통한 에너지 절감과 열차풍, 소음, 분진 차단 등의 부수적인 서비스를 제공하고 있습니다. 마지막으로 IT서비스는 정보시스템 관련 고객의 다양한 요구에 대해 기획부터 구축, 공급, 개발, 운영 및 유지보수, 나아가 사용자에 대한 교육 및 훈련까지 정보 기술과 관련된 종합서비스를 제공하고 있습니다.현대아산㈜는 관광경협과 건설업을 영위하고 있습니다. 관광경협은 대북관광과 MICE 및 국내관광을 두 축으로 하는 안정적인 포트폴리오 구성을 통해 상호 보완적이고 시너지를 창출할 수 있도록 발전시켜 나가고 있습니다.

남북 및 동북아 국제정세가 장기간 경색되어 금강산 및 개성관광 사업이 불투명한 상황임에도 불구하고 당사는 언제든지 재개할 수 있는 준비를 하고 있으며, 2012년부터 추진해온 MICE(Meeting, Incentives, Convention, Exhibition) 사업은 정부(외교부, 국토교통부, 문화체육관광부, 통일부 등) 및 공공기관 발주행사와 대형 국제 학술회의 수행을 통해 매년 사업 규모를 키워 가고 있습니다. 건설사업 부문은 2008년 이후 관광사업 중단 및 남북관계 경색으로 국내건설 사업에 본격적으로 진출하여 사업영역을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 현재 택지개발도로하수처리 등 공공부문 산업 공사는 물론 주택사업, 공장시설, 상업시설등 다양한 건축공사 수행을 통하여 국내 건설사업의 입지를 확고히 해 나가고 있으며 이를 바탕으로 안정적인 공공부문 건설공사 수주와 민간부문 시공역량을 강화하여 리스크가 최소화된 수익성 있는 사업을 적극 공략하여 사업 다각화를 위해 노력하고 있습니다.

에이블현대앤리조트㈜는 서울 중구 장충동에 소재한 반얀트리호텔을 보유 및 운영하고 있습니다. 반얀트리 호텔의 주요 사업은 멤버십 클럽 운영, 호텔동 34실과 클럽동 16실로 구성된 최상급 호텔/리조트 운영, 최상급의 프리미엄 디저트&베이커리 사업을 운영하고 있습니다. 그 밖에 그라넘 다이닝 라운지, 클럽 멤버스 레스토랑, 풀빌라 구조의 Out-door 수영장 'The Oasis', 아시아 최초 럭셔리 오리엔탈 스파 'BanyanTree Spa' 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜는 연수부문과 호텔부문의 사업을 영위하고 있습니다.

천혜의 자연 환경 속에서 최상의 휴식공간과 첨단 교육시설을 갖춘 다기능 복합공간으로 연수부문과 호텔부문의 상호 보완적으로 수익구조를 실현하도록 발전시켜 나가고 있습니다. 2023년은 COVID-19의 영향에서 벗어나 ENDEMIC 상황으로 전환되어 감소하였던 교육 수요가 회복되고 연수 부문 사업이 정상화됨으로써 전년 대비 방문 고객 수 및 연인원이 증가하고 가동률 지표가 회복되고 있습니다.

호텔부문은 해외 여행객이 증가됨에 따라 내수 관광 산업 활성화를 위한 정부 지원 사업이 시행 되고 있는 바, 대국민 숙박 대전, 대한민국 숙박 세일 페스타 등 온라인 플랫폼社를 대상으로 국내 숙박 시설 예약 특전을 제공하며 매출 성장을 위해 노력하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품등의 현황

(1) 사업부문별 매출 비중

(
2024.1.1. ~ 2024.09.30. 기준) (단위 : 백만원, %)

사업부문
품 목
주요상표 등
매출액
비율

물품취급장비제조업
승강기 등
현대엘리베이터
1,283,800
61.18

설치 및 보수서비스업
승강기 유지보수 등
현대엘리베이터
442,515
21.09

물류자동화
물류자동화 설비
현대무벡스
198,187
9.44

IT서비스업
IT서비스
현대무벡스
19,234
0.92

부동산임대업
토지, 건물 등
-
12,419
0.59

관광숙박업
호텔 등
현대엘앤알(에이블현대호텔앤리조트,반얀트리클럽 앤 스파 서울)블룸비스타호텔앤컨퍼런스
75,974
3.62

여행 및 건설업
관광상품 등
현대아산
181,759
8.66

금융업
금융업 등
현대투자파트너스
15,391
0.73

기타
경영컨설팅 등
현대경제연구원
38,778
1.85

소 계
2,268,057
108.08

연결조정
-169,634
-8.08

합 계
2,098,423
100.00

(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이

(단위 : 백만원)

품 목
제41기 3분기
제40기 연간
제39기 연간
비 고

엘리베이터(VVVF P13-C060외)
내 수
77
71
60
-

수 출
40
41
36

에스컬레이터(R1200-4500외)
내 수
68
62
55
-

수 출
37
41
36

※ 산출기준 : 각 사업연도중 총판매금액에 판매대수를 나눈 평균가격으로 판매가격 산출 ※ 주요 가격변동 원인 : 주요 판매 기종의 변경과 환율의 변동 등

나. 주요제품<승강기 부문>
(1) 엘리베이터

당사는 편안한 승차감과 안정성, 경제성은 물론, 용도와 건물 특성에 맞는 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 제품의 종류로는 초고속(300m/min 초과) 승객용 엘리베이터,고속(120~300m/min) 승객용 엘리베이터, 중저속(45~105m/min) 승객용 엘리베이터, 전망용, 병원용 엘리베이터 등이 있으며, 대표 제품으로는 THE EL 1080, THE EL Duo, i-XEL, LUXEN, NEW-YZER , NEO, VIVALDI, N:EX 등이 있습니다. ① THE EL 1080세계 최고 최상의 건축사양에 대응할 수 있는 속도와 행정거리, 성능을 자랑하며,Safety First, Flexibility, Green을 컨셉으로 하는 초고속 엘리베이터입니다.② THE EL Duo국내 최초, 세계에서는 5번째로 한 개의 승강로에 2대의 엘리베이터를 상하로 연결해 동시에 운행하는 복층 엘리베이터인 더블데크 엘리베이터로서, 2015년 4월 LG유플러스 신사옥에 국내 최초 더블데크 엘리베이터를 설치하여 운행하고 있습니다. 더블데크 엘리베이터는 건물의 가용 면적을 늘려주고, 기존 싱글데크 엘리베이터 대비 운행효율을 최대 1.8배까지 끌어올릴 수 있는 제품입니다.③ i-XEL고효율 영구자석 기어리스(Gearless) 권상기와 고정밀 제어의 인버터 구동시스템을 탑재하고, 지능형 마이크로 프로세서와 Data Network형 분산제어시스템을 적용하여 보다 쾌적한 승차감과 고도의 안전성을 실현한 신개념 고속 승객용 엘리베이터입니다.④ LUXEN2006년 4월 기계실 없는 엘리베이터와 고속기종에만 적용되던 기어리스 권상기를 중저속용 엘리베이터에 확대 적용한 신제품인 '루젠(LUXEN)'을 출시하였으며, 이 제품의 특징인 기존 제품보다 정숙하고 부드러운 승차감, 10% 정도의 에너지 절감 등의 제품 경쟁력으로 시장점유율을 확대시켜 나가고 있습니다. 2006년 6월 30여대를 인도네시아에 첫 수출한 바 있습니다.⑤ NEW-YZER 당사에서 국내 최초로 개발한 기계실 없는 엘리베이터(MRL : Machine-Room-Less)로서, 당사는 차세대 엘리베이터라 불리는 상부구동형 및 하부구동형 기계실 없는 엘리베이터(YZER)를 개발하여 이를 실용화하였습니다. 2014년 기존 YZER의 장점은 그대로 이어가면서, 건축 설계부담과 건축비용을 최소화하고 유지보수 편의성과 고객 안전성을 더욱 향상시킨 NEW-YZER 출시하였습니다. 본 제품은 지식경제부 기술표준원으로부터 국내 최초로 '특수구조 승강기'로 승인 받았습니다. 기계실이 없어짐으로써 건축법상의 고도 제한이나 일조권 문제 등 건물설계상의 제약을 극복하고 공사비 절감, 공사기간 단축, 건물미관, 공간활용이 극대화됩니다. 또한, 전기가 아닌 자석의 힘을 이용한 영구자석형 동기전동기를 적용하여 소비전력이 기존 유압제품의 1/4, 로프식제품의 2/3 수준으로 에너지효율에 관심이 높은 해외시장에서 큰 호응을 얻고 있어, 국내는 물론 세계시장에서 판매 확대중입니다.⑥ NEO2017년 9월 디자인과 건축 효율을 강화한 신제품 네오(Neo)를 출시하였으며, 확대되고 있는 중저층시장에서의 지배력을 강화하고 있습니다. 디자인 면에서는 엘리베이터의 디자인 요소를 중시하는 시장 트렌드에 맞춰 'Modern&Minimal'을 컨셉으로 개발되었으며, 기술면에서는 자체 개발한 세계 최고 고효율동기 권상기를 장착해 에너지 소모량을 최소화하였습니다.⑦ VIVALDI당사는 사계절의 빛과 자연을 담은 디자인, 고객의 편의와 안전을 생각한 프리미엄 기술로 완성된 최신 중저속 엘리베이터 '비발디'를 출시하였습니다. 본 제품은 스프링블룸, 섬머레이, 오텀메이플, 윈터포레스트의 '비발디 4종'과 샤인그린, 샤인로즈, 샤인브론즈, 샤인블랙의 '비발디 프리미엄 4종'의 차별화된 디자인으로 구성되어 소비자의 선택지를 넓혔습니다. 그에 더해 건축 공사비 절감과 공간 효율 극대화에 초점을 맞춘 설계 및 '음이온 공기청정기', '항바이러스 핸드레일' 탑재를 통해 소비자 가치 증대를 추구하였습니다.⑧ N:EX언택트 시대에 발맞춰 최신 기술을 적용한 신제품으로 스마트폰 '블루투스 태깅' 버튼 접촉 없이 움직임을 인식해 엘리베이터를 호출하는 '모션’콜을 적용하였습니다. 바위/나무/초원 등 자연을 모티브로 한 차별화된 디자인, 헤파 필터 음이온 공기청정기, 친환경 벨트 시스템 등을 적용한 편안하고 안전한 프리미엄 엘리베이터입니다.당사는 한국형 엘리베이터 카 브레이크 시스템을 개발하여 국가공인기관의 인증과 유럽 안전규격인 CE마크 및 미국 UL마크를 획득하였습니다.
※ 카 브레이크 시스템이란 엘리베이터의 과속상승 및 문이 열린채 출발하는 등의 사고를 방지해주는 안전장치입니다.※ 기존 로프제동이 아닌 엘리베이터 카에 직접 제동을 가하는 방식으로 엘리베이터의 생명줄인 와이어로프에 전혀 손상을 주지 않고 별도의 추가 장치가 필요 없으며 보수가 용이해 높은 경제성과 획기적인 안전성으로 국내 뿐만 아니라, 해외에서도 특별한 관심을 보이고 있습니다.
해외제품보다 기능과 안전성에서 월등한 초고속 엘리베이터의 핵심부품인 영구 자석형 동기전동기를 자체 개발하였으며, 국산화에 성공였습니다. 또한, 분속 240m, 24인승 엘리베이터급에 이어 360mㆍ600mㆍ1080m급을 개발 완료하였습니다.또한, 에너지 절감률이 30% 이상이며, 소음과 진동이 적어 승차감을 획기적으로 개선시켰습니다. 권상기의 무게와 부피를 각각 35%, 60%까지 축소시키고, 안전에 대해 강도 높은 규제를 가하는 유럽규격(EN81)에도 적합한 듀얼 브레이크 시스템을 채택 하여 안전성을 한차원 향상시켰습니다. 세계 최초로 손글씨를 이용한 행선층 입력방식 및 숫자를 조합해 입력하는 턴키 방식 등 다양한 IT기술을 활용하여 지속적으로 제품과 디자인 혁신에 나서고 있습니다.

(2) 에스컬레이터

에스컬레이터는 빌딩을 수직으로 연결시켜주며, 층으로 단절된 빌딩을 소통의 공간으로 재탄생시키고 있습니다. 당사의 에스컬레이터는 편안함, 안정성, 경제성을 두루 갖춘 것은 물론, 세련된 디자인으로 이동수단으로써 뿐만 아니라 빌딩의 가치를 높이는 역할을 합니다.안전성과 승차감이 대폭 향상된 [밀레니엄 에스컬레이터]를 개발 완료하여 판매 중이며 시장의 호평을 받고 있습니다. 본 제품은 인체공학적 설계기법과 마이크로프로세서 제어방식을 채택하여, 안전성과 승차감을 대폭 향상시켰으며, 이용 승객수에 따라 자동으로 속도조절이 가능합니다. 또한, 본 제품은 EN(유럽통합규격), ASME(미국규격), JEAS(일본규격) 등 세계 대부분의 규격에 적합하며 가격경쟁력 있는 제품으로 시장점유율을 높여갈 전망입니다.당사는 카자흐스탄에서 100m길이의 최장 에스컬레이터를 설치하였습니다. 알마티 지하철 1호선 1단계 3개 역사에 설치되는 10대의 에스컬레이터로 길이 100m급은 세계적으로 희귀성이 높습니다.

향후 에스컬레이터 시장은 신규 수요 외에 기존에 설치된 에스컬레이터의 리모델링 수요가 확대될 것으로 전망되며, 효율적인 공간활용과 안전성에 대한 고객요구가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장요구에 대응하여 출시된 Compact형 에스컬레이터는 Truss길이와 폭을 최소화하여 추가적인 피트공사가 필요 없는 제품으로 Step과 핸드레일 등 움직이는 부분의 간격을 최소화하고, 형상을 변경하여 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 설계되어 있어 고객 안전에 크게 기여할 수 있는 제품입니다. 유동인구가 많아 공간활용이나 안전성 등이 특히 요구되는 할인매장 등에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 당사의 계열회사이자 100%자회사인 현대엘리베이터서비스㈜는 중소 협력업체들과 JV를 구성하여 2024년 2월 케이에스컬레이터㈜를 설립하였고, 동년 9월 출범식을 열고 본격 운영에 나섰습니다. 대부분의 국내 설치된 에스컬레이터는 중국 부품 생상공장으로부터 주문자위탁생산(OEM) 방식으로 납품 받는 구조이며, 국내산 부품 생산공장 부재 및 중국산 부품 사용으로 에스컬레이터 잔고장이 빈번하게 발생하고 있습니다. 이러한 생태계를 개선하고자 국내 최대의 국산화 에스컬레이터 생산기지를 조성하여 국민 다수가 이용하는 준기간시설의 안정성 및 신뢰성을 향상하고 부품 수급 문제 등을 대응해 나갈 예정입니다.

(3) 주차설비 부문

엘리베이터방식, 평면왕복방식, 다층순환방식 등을 주요기종으로 매출을 실현하고 있으며 대규모주차설비인 HIP(Hyundai Integrated Parking system)를 통하여 기존 주차설비와 차별화함으로서 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

당사가 현대백화점 천호점(400대) 및 무역점(204대)에 설치한 HIP는 200대 이상 수용능력과 분당 300m의 주행대차 이동속도를 가지고 있는 대규모 주차설비로서, 종래의 철골자주식 주차장보다 3분의 1의 적은 공간에 입출고 시간을 3분의 1로 단축시킨 고효율, 고부가가치의 첨단주차설비로서, 여기서 축적된 기술이 향후 매출증대에 기여할 것으로 예상됩니다.

사물인터넷(Internet of Things)기술을 기반으로 국내 최초로 주차설비에 첨단원격관리시스템(HRTS)을 도입하여 운영 정보 및 고장 정보 등을 실시간으로 감시하고 자동 진단 및 출동 명령 등을 통해 고객 서비스 향상에 역점을 두고 있습니다. 당사의 자전거 주차설비는 국내 순수기술로서 설치비용을 대폭 낮췄고 국내 생산으로 인한 신속한 부품조달과 전국적으로 위치해 있는 A/S망과 연계한 효과적인 유지보수가 가능한 것을 장점으로 한국철도공사에서 발주한 영등포역, 천안아산역, 서대전역, 광주역, 대구역, 울산KTX역, 울산 태화강역을 수주하여 현재 운영 중에 있으며 향후 관련 시장이 현재 일반 철도와 도시철도 위주에서 대중교통과 연계한 공공주택 분야로 확대될 전망입니다.

3. 원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료

가. 주요 원재료등의 현황

(2024.01.01. ~ 2024.09.30. 기준) (단위 : 백만원,%)

사업부문
매입유형
품 목
구체적 용도
매입액
비율
비고

물품취급장비제조업
원재료
철판 및 형강류
엘리베이터 CAR CAGE 제작
40,140
5.8
-

〃
TRACTION MACHINE
엘리베이터 구동부 제작
52,759
7.7

〃
주물류
엘리베이터 구동부 제작
10,968
1.6

〃
CONTROLPANNEL
엘리베이터제어장치
55,115
8.0

〃
GUIDE RAIL
엘리베이터 승강로제작
29,931
4.4

〃
CABLE
엘리베이터 전기,신호전달장치
24,502
3.6

〃
WIRE ROPE
엘리베이터 견인 ROPE
40,811
5.9

〃
STEP & CHAIN
에스컬레이터 발판 및 연결부품
5,823
0.8

〃
DRIVE UNIT
에스컬레이터 구동부 제작
1,521
0.2

〃
승강로 HATCH PART
엘리베이터 강로 제작
86,582
12.6

〃
기타 전기, 기계부품 등
기타 엘리베이터부품 등
339,767
49.4

합 계
687,919
100.0

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목
제41기 3분기
제40기말
제39기말

STEEL PLATE(KG당)
국 내
760
890
1,000

주 물(FC20)(KG당)
국 내
2,164
2,205
2,205

WIRE ROPE(M당)
국 내
1,330
1,337
1,296

수 입

519
(주1)

909
1,004

GUIDE RAIL(1본당)

국 내
153,336
125,506
123,557

수 입
58,207
60,858
71,556

(주1) 주요 가격변동 원인 : WIRE ROPE 수입 품목중 일부 국산화로 인한 영향임 다만, 국내에서 차지하는 비중은 작아 국내 가격 변동은 제한적임※ 주요매입처 : 대연인터내셔널※ 산출기준 : STEEL PLATE, 주물 - 분기말 기준 정품 구매 단가 WIRE ROPE, GUIDE RAIL - 분류별 누적 평균 단가

2) 생산 및 설비

가. 생산능력

(단위 : 대)

사업부문
품 목
사업소
제41기 3분기
제40기 연간
제39기 연간

물품취급장비제조업
승강기
국내공장
13,680
18,720
18,960

〃
상해공장
7,293
9,555
4,453

합 계
20,973
28,275
23,413

나. 생산능력의 산출근거

(1) 국내공장 산출근거 ① 산출기준 : 1일 생산능력 대수 × 근무일수 E/L : 80대/일 × 171일② 산출방법 : 보유MH ÷기종별 소요MH의 가중평균 = 생산능력 (대수) (2) 상해공장 산출근거① 산출기준 : 1일 생산능력 대수 × 근무일수 E/L : 35대/일 × 187일, E/S : 4대/일 × 187일② 산출방법 : 보유MH ÷기종별 소요MH의 가중평균 = 생산능력 (대수)

다. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문
품 목
사 업 소
제41기 3분기
제40기 연간
제39기 연간

물품취급장비제조업
승강기
국내공장
1,264,310
1,668,856
1,518,870

기 타
국내공장 등
376,512
480,563
295,005

합 계
1,640,822
2,149,419
1,813,875

(2) 당기의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)
사업소
3분기가동가능시간
3분기실제가동시간
3분기평균가동률

승강기
국내공장
156,240
171,721
109.9

상해공장
46,155
39,788
86.2

합 계
-
202,395
211,509
104.5

※ 가동가능시간 산출근거: 누적근무일수×1일 작업시간×출근율×인원수(기술지원제외)

라. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지]
(단위 : 백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비고

증가
감소

본 사
자가
충북 충주시
충주신공장
23,888
-
-
-
23,888
-

연지동사옥
〃
서울 종로구
현대그룹 연지동빌딩
128,945
-
-
-
128,945

천안물류센터
〃
충남 천안시
물류센터
6,532
-
-
-
6,532

지방사무소
〃
경기 성남시 외
지방사무소 등
2,743
-
-
-
2,743

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
279,752
1,005
-
-
280,757

합 계
441,860
1,005
-
-
442,865

※ 토지의 공시지가 현황 (기준일 : 2024.06.30)
(단위 : 백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
공시지가
비고

본 사
자가
충북 충주시
충주신공장
22,148
-

연지동사옥
〃
서울 종로구
현대그룹 연지동빌딩
80,356

천안물류센터
〃
충남 천안시
물류센터
4,071

지방사무소
〃
경기 성남시 외
지방사무소 등
2,298

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
212,089

합 계
320,962

[자산항목 : 건물]
(단위:백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비 고

증가
감소

연지동사옥
자가
서울 종로구
현대그룹 연지동빌딩
29,721
-
-
441
29,280
-

천안물류센터
〃
충남 천안시
물류센터
777
-
-
47
730

본 사
〃
충북 충주시
충주신공장
152,192
-
-
3,895
148,297

지방사무소 등
〃
부산 금정구 외
지방사무소 등
2,363
-
-
65
2,298

해외법인
〃
중국 외
해외현지법인
93,162
4,048
911
2,500
93,799

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
164,813
6,966
-
3,160
168,619

합 계
443,028
11,014
911
10,108
443,023

[자산항목 : 구축물]
(단위:백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비고

증가
감소

이천공장
자가
경기 이천시
현대아산타워
12,301
-
-
-
12,301
-

연지동사옥
〃
서울 종로구
현대그룹 연지동빌딩
521
-
-
29
492

동숭동사옥
〃
서울 종로구
부속 주차설비
47
-
-
3
44

천안공장
〃
경기 천안시
천막 외
147
476
5
29
589

본 사
〃
충북 충주시
충주신공장
11,299
2,102
-
437
12,964

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
641
140
-
29
752

합 계
24,956
2,718
5
527
27,142

[자산항목 : 기계장치]
(단위:백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비 고

증가
감소

본 사
자가
충북 충주시
공장생산 설비
44,123
353
-
3,809
40,667
-

해외법인
〃
중국 외
공장생산 설비
19,976
963
-
1,356
19,583

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
3,051
370
-
758
2,663

합 계
67,150
1,686
-
5,923
62,913

[자산항목 : 차량운반구]
(단위:백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비 고

증가
감소

본사 외
자가
충북 충주시 외
업무용 차량 및 지게차
3,214
187
-
532
2,869
-

해외법인
〃
중국 외
업무용 차량및 지게차
466
29
-
49
446

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
796
246
104
160
778

합 계
4,476
462
104
741
4,093

[자산항목 : 기타의 유형자산]
(단위:백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비고

증가
감소

본사 외
자가
충북 충주시 외
공장생산 설비 등
33,028
4,969
3
6,650
31,344
-

해외법인
〃
중국 외
공장생산 설비 등
4,129
1,046
6
1,066
4,103

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
12,244
3,144
50
3,253
12,085

합 계
49,401
9,159
59
10,969
47,532

[자산항목 : 건설중인자산]
(단위:백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비고

증가
감소

본사 외
자가
충북 충주시 외
공장생산 설비 등
66,651
26,210
6,455
-
86,406
-

해외법인
〃
중국 외
해외현지법인
912
767
470
-
1,209

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
340
1,716
205
-
1,851

합 계
67,903
28,693
7,130
-
89,466

[자산항목 : 사용권자산]
(단위:백만원)

사업소
소유형태
소재지
구분
기초장부가액
당기 증감
당기상각
당기말장부가액
비고

증가
감소

본사 외
임차 외
충북 충주시 외
공장생산 설비 등
6,917
2,863
276
2,825
6,679
-

해외법인
〃
중국 외
해외현지법인
17,062
2,459
143
2,556
16,822

국내법인
〃
서울특별시 외
국내종속법인
3,683
6,329
2,151
4,783
3,078

합 계
27,662
11,651
2,570
10,164
26,579

※ 상기 유형자산 내용은 연결검토보고서 기준입니다.

4. 매출 및 수주상황

1) 매출에 관한 사항

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

구 분
매출유형
제41기 3분기
제40기 연간
제39기 연간

물품취급장비제조업
제품판매
내수
1,091,709
1,356,296
1,224,843

수출
192,091
287,146
276,984

합계
1,283,800
1,643,442
1,501,827

설치 및 보수서비스업
기타매출
내수
360,650
437,077
330,397

수출
81,865
112,840
97,480

합계
442,515
549,917
427,877

물류자동화
기타매출
내수
188,366
196,068
-

수출
9,821
6,709

합계
198,187
202,777

IT서비스업
기타매출
내수
19,234
23,022
-

부동산임대업
기타매출
내수
12,419
16,321
17,315

관광숙박업
기타매출
내수
75,974
99,558
91,862

여행 및 건설업
기타매출
내수
181,759
220,990
235,645

금융업
기타매출
내수
15,391
27,624
11,836

기타
기타매출
내수
38,778
45,095
40,273

소 계
내수
1,984,280
2,422,052
1,952,171

수출
283,777
406,694
374,464

합계
2,268,057
2,828,746
2,326,635

연 결 조 정
-169,634
-226,646
-197,334

합 계
2,098,423
2,602,099
2,129,301

※ 상기 실적은 연결기준 실적입니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

① 판매조직

- 한국승강기사업 : 국내승강기(주차) 영업 - 리모델링사업 : 교체공사 영업 - 해외사업 : 해외승강기 영업 등- 서비스사업 : 승강기 보수, 부품 판매 등- 지방사무소 : 각 시도 권역별 제품판매 및 보수영업 등② 판매경로- 국내 : 회사 → 실수요자(주요 매출처 : 정부, 건설회사, 건물주)- 해외 : 회사 → 해외법인, 해외대리점 → 실수요자③ 판매방법 및 조건- 현금 및 외상판매④ 판매전략- 세계 최고 수준의 초고속 엘리베이터 테스트타워인 '현대아산타워'를 활용한 영업력 강화- 원가절감과 기술력향상을 통한 제품의 품질 및 가격 경쟁력 강화- 제품의 고급화를 통한 고부가가치 제품의 시장 확대- 고객제일주의에 입각한 고객감동 서비스- 일간지 및 전문지 광고를 통한 적극적 마케팅- 해외 현지법인을 통한 현지생산체제 강화와 대외 제품이미지 홍보 강화- 적극적 해외 신시장 개척으로 수출증대- 신규사업의 확대를 통한 사업구조의 다각화

2) 수주상황

(단위 : 백만원)

품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

물품취급장비제조부문 등
2024.09.30까지
-
-
2,790,249
-
1,243,484
-
1,546,765

건설업부문
-
-
294,041
-
148,493
-
145,548

물류사업부문
-
-
560,155

197,252
-
362,903

IT사업부문
-
-
2,966
-
2,172
-
794

합 계
-
3,647,411
-
1,591,401
-
2,056,010

5. 위험관리 및 파생거래

1) 시장위험과 위험관리

가. 시장위험

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2023년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.
나. 위험 관리(1) 위험관리 방식당사의 리스크관리 정책은 불확실한 시장위험에 대한 적절한 헷지를 통하여 재무구조의 건전성 및 경영지표의 예측가능성 제고를 실현하여, 궁극적으로 경영계획의 안정적 달성을 주 목표로 하고 있습니다.① 환리스크 관리 - 지속적인 환율 정보 교환 : 국내외 금융기관 및 경제연구소 - 내부적 헷지 : 매칭(동종외화 대체결제), 리딩(외화 조기 지급), 래깅(외화지연 지급) 및 FX대체(이종외화 대체결제)등 - 외부적 헷지 : 옵션ㆍ통화스왑ㆍ환변동보험 등 ② 금리 리스크 관리 - 지속적인 금리 정보 확보 : 금리현황에 대하여 지속적인 모니터링, 국내외금융기관 및 경제연구소와 의견을 교환. - 금리리스크 헷지 : 고정금리조달, 변동금리조달 후 금리스왑 등의 파생상품계약 체결.③ 유동성리스크 관리 - 관리현황 : Cash-Flow 예측을 수시로 시행ㆍ검토하고 금융시장의 유동성 현황에 대한 모니터링을 지속적으로 실시. - 대응방안 : 효율적 신용등급 관리, Cash-Flow최적화, 차입선 및 차입방식 다변화등. 특히, 차입선 다변화를 위해 제2금융권 및 해외 금융 기관 등 금융권 전반에 걸친 정보네트워크를 구축중.(2) 위험관리조직- 당사는 리스크관리 효율화와 투명한 업무처리를 위해 시장리스크 관련 업무 를 실행업무와 평가/관리 업무로 이분화하여 운영하고 있습니다.- 실행업무 : 금융거래 실행, 시장위험 측정 및 관리, 시장상황 분석 등.- 평가/관리 업무 : 리스크관리 관련 규정 준수 여부, 거래 확인 및 사후 관리 등.- 담당팀 : 재정팀(3) 시장위험관리 관련 추진사항- 조직 및 관련규정의 정비를 통한 적극적인 리스크 헷지 - 리스크 관리 전문성 제고를 위한 리스크관리 교육 직무교육 강화
다. 기타사항기타 시장위험과 위험관리에 관한 세부적인 내용은 2024년 3월 20일에 공시된 사업보고서에 첨부되어 있는 연결감사보고서의 주석사항을 참조 하시기 바랍니다.
2) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황

(단위:천원)

구분
당분기말
전기말

파생금융자산

통화선도
1,171,467
962,717

스왑
3,116,691
1,624,981

파생금융자산 합계
4,288,158
2,587,698

파생금융부채

통화선도
(1,824,163)
(1,238,195)

6. 주요계약 및 연구개발활동

1) 경영상의 주요계약 등
가. 현대(중국)전제유한공사(자회사) 연대보증 제공
① 계약 상대방 : 산업은행, 하나은행, 국민은행, 대구은행② 채무보증 기간 : 2023.11.09 - 2024.11.29③ 계약 목적 : 당사의 100% 자회사인 현대(중국)전제유한공사의 신규차입을 통한 기존대출 상환으로 법인 단기 자금부담 해소 및 금융비용 절감, 재무부담 완화 등 경영 안정화를 통한 기업가치 제고를 위해 당사가 연대보증 제공④ 채무보증 금액 : 약 781억원
※ 상기 내용은 2023.11.29. 정정공시된 타인에 대한 채무보증결정 내용을 바탕으로 기재되었습니다. 다만, 보고서 제출일 기준 연대보증 제공이 일부 만기도래함에 따라 2024.11.07 연장결정에 관한 공시를 진행하였으며 기타 자세한 사항은 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.

나. 유형자산 처분 결정
① 계약 상대방 : SK하이닉스㈜② 처분물건 : 현대엘리베이터 이천 본사, 공장 및 기숙사③ 처분예정일 : 2025년 12월 31일 ④ 처분 목적 : 이천 공장 부지 협소에 따른 생산 비효율 및 공장 노후화⑤ 처분금액 : 205,000,000,000원
※ 상기 내용은 2024.08.23. 정정공시된 유형자산처분결정 내용을 바탕으로 기재되었으며, 기타 자세한 사항은
Ⅲ
- 8. 기타 재무에 관한 사항을 참조 바랍니다.

2) 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직

CTO(Cheif Tech. Officer)
전기개발담당
제어팀전력전자팀전장개발팀

기계개발담당
기계시스템개발팀권상구조개발팀기계부품개발팀기계시험해석팀의장개발TFT

CTO기획담당
CTO기획관리팀스마트팩토리기획팀SCM운영기획팀인테리어디자인TFT

H-PORT팀모듈러시스템개발팀글로벌SI담당부품공용화TFT글로벌CP개발TFT

※ 상기 내용은 보고서 제출일 현재 기준이며, 연구개발 관련 조직만 기재하였습니다.
(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목
제41기3분기
제40기
제39기
비 고

원 재 료 비
1,365
2,723
1,321
-

인 건 비 ①
6,350
10,894
10,721
-

인 건 비 ②
3,003
5,413
6,159
-

감 가 상 각 비
630
1,269
1,069
-

위 탁 용 역 비
-
32
48
-

기 타
7,545
6,262
4,834
-

연구개발비용 계
25,256
26,594
24,153
-

(정부 보조금)
90
459
1,030
-

회계처리
판매비와 관리비
20,738
21,181
17,994
-

제조경비
4,518
5,413
6,159
-

개발비(무형자산)
-
-
-
-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]
1.20%
1.02%
1.13%
-

나. 연구개발 실적

연구개발실적
개발기간
결과 및 기대효과

CleanTech 솔루션: 공기청정 & 살균기
21.01~22.01
Covid-19 대응을 위한 공기청정기 개발로 엘리베이터 내부 공기 및 의장표면 살균

AI기반 FDC 기능 개발(Offline FDC)
21.02~22.02
모바일 앱을 통한 고장 데이터 수집 및 원인 진단 기능으로 유지보수 서비스의 효율성 향상

SMART CCTV 상품화
21.03~22.05
자동 승객 인식과 도어 제어로 엘리베이터 운행 효율 향상

GT-R: 5.5~17.5kW 제어반개발
21.02~22.07
로프/벨트 타입의 통합 제어반 개발로 설치/서비스 편의성, 생산성, 관리 효율 향상

권상기 SKD
21.05~22.07
중국 Sourcing을 통한 권상기 원가 절감

비상통화장치용 키폰 CID2 대응 개발
22.06~22.09
비상통화장치의 발신 중 통화 표시 기능추가로 승강기안전공단의 규정 변경 대응

Compen Chain 적용 범위 확장 개발
22.06~22.10
엘리베이터 부하보상 장치를 최적화하여 적용범위 확장

DSS 입력장치 기능 고도화개발
22.02~22.10
기존 DSS 장치의 군관리 모니터링 및 신규 UI/UX 및 음성안내 기능 강화

타사 (T사, O사)권상기용 이중 브레이크 개발
22.07~22.12
노후승강기 교체를 위한 MOD현장에서타사 제품 적용된 브레이크 개선

타사 권상기 모터 파라미터 추출 작업성 개선
22.07~22.11
노후승강기 교체를 위해 MOD현장에서타사 제품 적용된 모터의 데이터 추출방법 개선

AI Motion/Event Control: 전력반도체 소자 고장 검출
22.06~22.12
효율적인 반도체 고장검출을 위해 AI기술을 적용한 고장진단 기술 개발

초고효율 SiC 인버터 구동 제어 기술
22.02~22.12
Si반도체를 SiC반도체로 대체하여 제품수명 및 에너지효율을 상승시키는 인버터 개발

N:EX 60mpm-1600kg 개발
21.06~23.01
벨트타입 구조를 60mpm-1600kg까지 확장하여 기존 로프시스템을 대체하는 과제

원가절감형 LUXEN 개발
22.06~23.01
MR타입의 중저속 기종의 원가절감

브레이크 개방장치 소형화 개발
22.08~23.02
브레이크 타입과 무관하게 적용 가능한 휴대용 개방장치 개발로 유지, 보수편의성 개선

SMART 군제어 시스템 3.0
22.02~23.02
대형 빌딩의 엘리베이터 교통량 학습 및자동조정 기능을 적용하여 군관리 성능 개선

AI Motion/Event Control: SW개선을 통한 효율 개선
22.04~23.01
엘리베이터의 최적 대기 층을 예상하여 운행 효율 향상

고속기종 Encoder 부착형 조속기 개발
21.03~23.02
기존품을 대체하는 Encoder타입 조속기를 개발하여 원가절감 및 기계실공간 확보

교체가능한 승장 SILL 적용
22.06~23.02
공사 현장에서 잦은 제품 파손에 대응하기 위해 교체가능한 승장 SILL 개발

경제형 N:EX (ECO) 개발
22.05~23.05
국내 LowEnd 시장을 대상으로 한 저가형 벨트타입 시스템 개발

북미 수출용 시스템 Phase1: 지진지역 대응
23.01~23.05
북미 수출용 시스템을 개선하여 지진 관련 Code 만족

세대 내 소음 저감을 위한 승강로 방진 개발
23.01~23.08
APT 세대 내 소음 저감을 위한 경제적인 Option 개발

대형 터치형 행선층 입력장치개발
23.01~23.10
국내/외 주요 대형 빌딩에서 요구하는고급형 행선층 입력장치 개발

N:EX Belt 원가절감 및 다변화
23.02~23.11
N:EX 기종의 벨트 가격 경쟁력 확보 및수급 안정화

Automode 기반 군관리 교통량 분석 도구 개발
23.03~23.12
당사 전용 군관리 교통량 분석 툴 개발로 대형 오피스의 교통량 예측 및최적 엘리베이터 대수/속도 제안

3-Level 인버터 양산화
23.01~23.11
고속 제어반/인버터의 구조개선 및 최적화로 원가절감, 효율 및 편의성 향상

N:EX 용량 확장 (MR타입)
22.09~24.03
MR타입 N:EX 기종의 구간 확장으로 APT 시장 대응

모바일 기기를 활용한 진동 측정 App 및 데이터 관리 체계
23.12~24.04
각 현장 권상기의 진동을 효율적으로 측정하고 관리할 수 있는 스마트폰 App 개발

Home EL을 위한 ELD, EPB 통합개발
23.12~24.05
중국시장 가정용 승강기 (N:EX-H)의 가격 경쟁력 향상을 위한 ELD, EPB의 개선

생활정보 표기 7인치 LCD CPI 개발
24.03~24.09
N:EX 표준 전장품인 7인치 LCD CPI에 날씨/유가/회생전력량등의 정보 표기 기능개발

N:EX System for Export Market (Phase1)
24.05~24.09
N:EX 시스템을 기반으로 원가절감 및 설계최적화로 해외판매용 MRL 제품 강화

7. 기타 참고사항

가. 사업부문별 현황
당사와 연결종속회사의 사업부문은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업 등으로 구성되어 있으며 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다.

사업부문
회사
사업내용

물품취급장비제조업

현대엘리베이터㈜현대(중국)전제유한공사 등

승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비) 제품 생산 및 판매

설치 및 보수 서비스업

현대엘리베이터㈜

현대(중국)전제유한공사,HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN BHD 등

승강기 제품 설치 및 판매, 수리공사 및 정기보수 등

부동산임대업
현대엘리베이터㈜
토지, 건물 임대

물류자동화 및 IT서비스업
현대무벡스㈜
물류자동화, 승강장안전문(PSD) 제작 및 시공, IT정보시스템

관광숙박업
현대엘앤알㈜(에이블현대호텔앤리조트㈜),블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
호텔, 연수원 운영, 부동산 관리 등

여행 및 건설업
현대아산㈜
관광, 건설 등

금융업
현대투자파트너스제1호벤처투자조합 등
금융업 등

기타
㈜현대경제연구원, 현대지비에프엠에스㈜ 등
컨설팅, 교육, 시설물관리 등

나. 경기변동의 특성
당사가 영위하고 있는 운반기계산업은 각종 산업과 생활 환경 전반에 걸쳐 상호 연관성이 높은 산업입니다. 운반기계산업은 전반적인 경기변동과 설비투자 동향에 민감하며, 후방산업과의 연관 효과와 기술적 파급효과가 큰 산업적 특징을 가지고 있습니다. 특히, 전방산업인 건축경기에 민감하고 건축공사에 있어서 공정 마무리 단계에 당사의 제품이 투입되기 때문에 건설경기에 비해 1~2년 정도 후행하는 특성을 가지고 있습니다.건설업은 국가기간 산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부 정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다. 따라서, 당사가 영위하는 엘리베이터 등 운반기계산업 또한 경기의 변동과 정부의 부동산활성화ㆍ억제 정책 등에 따라 영향을 받습니다.
다. 사업의 성장성
승강기 시장은 건설 업황 및 부동산 경기에 따라 밀접한 영향을 받습니다.국내외 초고층빌딩의 건축계획이 본격화됨에 따라 고부가가치 기종인 초고속 승강기 수요가 큰 폭의 증가세를 나타낼 것으로 예상됩니다.승강기 설치 대수 증가, 건물 및 엘리베이터의 노후화에 따른 승강기의 교체(리모델링) 및 유지보수 시장 수요 증가가 예상되며 건축물의 고층화ㆍ고급화 경향에 따른 승강기 제품의 고속화ㆍ고급화 추세로 기존의 양적 성장에서 질적 성장으로 전환될 것으로 보입니다.에스컬레이터, 무빙워크 수요는 신규 대형 할인매장 수의 꾸준한 증가와 수도권 광역 전철망구축, 지방지하철(부산, 광주, 대구, 대전) 및 기존 서울지하철 환승 구간 증ㆍ개축 등으로 향후 꾸준한 수요가 예상됩니다.

[연도별 승강기 설치현황]

(단위 : 대, %)

누적설치대수
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

대수
전년대비증감
대수
전년대비증감
대수
전년대비증감
대수
전년대비증감
대수
전년대비증감

840,049
46,944
1.9
46,083
-5.7
48,861
5.7
46,224
3.7
44,589
-11.4

※ 상기 자료는 한국승강기안전공단에 등록된 자료 기준이며, 실제와는 다소 차이가 있을수 있습니다.

라. 시장여건
(1) 일반현황국내 승강기 업계는 소규모 업체들이 전체 기업수의 대부분을 차지하고 있는 반면, 월평균 종사자수 및 생산액은 소수의 대규모업체 비중이 월등한 수준입니다.거래단위가 큰 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크등의 제조는 대기업이 주도하여 자본집약적인 면을 보여주고 있는 반면, 서비스 유지보수는 중소기업이 주류를 이루는 노동집약적인 특성을 나타내고 있습니다.(2) 국내시장현황국내 승강기 생산/판매시장은 OTIS, TK Elevator Korea 등 글로벌 승강기 업체들이 조기 진출하여 현재까지도 치열하게 경쟁을 펼치고 있는 상황이며, 당사를 포함한 주요 3사가 경쟁 체제를 형성하여 엘리베이터 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 최근 글로벌 기업들의 한국 시장내 지위를 강화하기 위한 경쟁이 점점 가열되고 있습니다.글로벌 승강기 제조사들이 한국시장 진출을 긍정적으로 생각하는 배경에는 신규 설치하는 승강기에 대한 수요가 현재까지도 견조한 증가추세를 보이고 있으며, 높은 도시 인구밀도 등에 따라 고층 빌딩에 대한 수요로 추후 시장의 전망 역시 밝다는 판단에 따른 것으로 보입니다. 또한 신규 설치 수요 뿐만 아니라, 기설치된 엘리베이터 수량이 많아 유지보수 시장의 잠재성이 크다고 할 수 있습니다.이와 함께, 중국 및 동남아시아 시장 진출의 교두보로 삼아 아시아 시장의 거점 기지로 활용할 수 있다는 이점이 있다는 것 역시 한국 시장이 글로벌 승강기 제조사들에게 매력적인 이유입니다.빌딩이 고층화ㆍ고급화되면서 엘리베이터도 고속ㆍ고급화되는 추세입니다. 엘리베이터는 '빌딩의 얼굴'이라는 인식이 확대되고 있으며 엘리베이터 내부에는 자동차처럼 제조업체의 브랜드가 표시되는 등 외관이나 디자인도 갈수록 화려해지고 있습니다.최근에는 친환경ㆍ에너지 등에 대한 사회적 관심이 증가하는 추세에 따라, 이를 적극적으로 반영한 제품들이 출시되고 있습니다.승강기 유지ㆍ보수 시장은 소수 대형 제조업체들이 과점시장을 형성하고 있는 승강기 설치시장과 달리, 가격 경쟁력을 보유한 수 백여개의 중소형 승강기 유지ㆍ보수업체들이 다수 진출해 있습니다과거 승강기 유지ㆍ보수 시장은 주로 예방정비 및 긴급조치와 같은 기본적인 서비스 위주의 단순유지보수계약(Parts Oil Grease)이 많이 체결되었으나, 최근에는 승강기에 대한 관리부실과 보수결함 등 유지보수와 관련된 사고 발생이 증가하고 안전관리에 대한 관심이 높아지면서 제품의 안정적인 수명ㆍ특성 유지에 용이한 책임유지보수계약(Full Maintenance) 체결이 확대되어가고 있는 추세입니다.

(3) 경쟁상황 및 시장점유율① 국내 3대 승강기업체 개요

국내 3대 승강기 업체로 현대엘리베이터, TK Elevator Korea, OTIS가 대표적입니다

(단위: 억원)

구 분
현대엘리베이터(*1)
TK Elevator Korea(*2)
OTIS(*3)

설 립 일
1984.05.23
1979.06.28
1999.11.22

공장소재지
충북 충주
충남 천안
-

대 표 자
조재천
서득현
조익서

총 자 산
35,354
3,245
7,408

자 본 금
2,122
30
148

매 출 액
26,021
7,516
11,102

영업이익
826
189
1,130

종업원수(명)
2,824
1,634
1,646

(*1) 현대엘리베이터 재무수치는 2023년말 연결기준 실적입니다.

(*2) TK Elevator Korea는 비상장회사이며, 2023년 9월말 실적 기준입니다. 해당 회사는 9월 결산법인입니다. (자료출처 : 한국기업데이터) 2020년 12월 사명 변경(구, 티센크루프엘리베이터)

(*3) OTIS는 유한회사이며, 2023년말 연결기준 실적입니다. (자료출처 : 한국기업데이터)

② 시장점유율

(단위 : %)

구분
2023년
2022년
2021년
2020년
2019년

현대엘리베이터
38.9
39.1
39.2
39.2
43.9

OTIS
-
-
-
-
-

TK Elevator Korea
-
-
-
-
-

기 타
61.1
60.9
60.8
60.8
56.1

합 계
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

※ 한국승강기안전공단에 등록된 자료를 기준으로 한 당사의 추정치이며, OTIS와 TK Elevator Korea의 시장점유율은 기타에 포함되어 있습니다.
당사는 설립이후 지속적인 기술개발을 통한 신제품 및 고부가가치 제품개발, 생산ㆍ설치ㆍ보수효율 극대화, 영업력 강화의 결과로, 국내 진출한 세계적 글로벌 메이커를 제치고 설치실적 기준 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있습니다.

마. 영업현황 및 전략

(1) 영업현황

올해 2024년도 창립 40주년을 맞은 현대엘리베이터는 그간 세계 일류 승강기 기술업체들과의 다원화된 기술제휴 및 협력관계를 통한 선진기술의 이전과 자체 기술 연구개발 노력으로 기술의 발전과 제품 국산화를 이루는 한편 중국, 동남아 등의 해외시장 진출을 통하여 국제 경쟁력을 강화함으로써 국내시장은 물론 해외시장에서도 비중있는 승강기 및 주차설비 전문 브랜드로 부상하고 있습니다. 또한, 2016년에 터키법인을 설립함으로써 유럽시장 진출을 위한 전초기지를 확보하였으며, 중국 신공장 설립을 통해 중국사업을 확대를 위해 노력하고 있습니다.

신규제품 판매와 더불어, 장기적인 수익 창출을 위한 유지보수 시장을 적극 공략하여 '15년부터 9년 연속 국내 유지보수 시장 점유율 1위를 달성하였으며, 향후에도 기 확보된 설치물량 및 신규 설치물량 증가, 최신기술 도입 등에 힘입어 유지보수 시장에서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 계획입니다.

어려운 경제여건 속에서도 현대엘리베이터는 2021년 1조 5,450억원, 2022년 1조 6,572억원, 2023년 1조8,825억원의 매출액을 달성하였으며, 2024년에는 매출목표를 1조 9,831억원(별도 기준)으로 설정하여, 경영목표 달성 및 지속적인 성장을 이루기 위해 노력하고 있습니다.

또한 에너지 효율 향상, 자재절약 및 재활용, 친환경적인 재료 사용을 통해 제품의 제작부터 폐기까지 탄소 배출을 최소화하여 친환경녹색 개념을 실현시킨 '그린(Green) 엘리베이터'를 비롯하여 전력소모를 최대 60% 가량 절감할 수 있는 전력회생형 인버터 로와트(LOWATT) 등 환경오염을 사전에 차단하는 핵심 부품과 고부가가치 제품의 영업을 강화하고 있습니다. 초고층 건물 증가 추세에 맞춰 세계 최고 수준의 초고속 엘리베이터 테스트타워인 현대아산타워를 2009년 4월 완공한 후, 국내에서 가장 빠른 분속 1,080m 초고속엘리베이터 'THE EL 1080'을 설치하였으며, 국내 최초로 600m급 초고속 더블데크(Double-Deck) 엘리베이터 'THE EL Duo' 및 분속 420m 전망용 엘리베이터 등을 설치하여 운행 중입니다. 최근 운행 층수에 따라 화면이 변화하는 3D 애니메이션 기법이 적용된 초대형 멀티비전, 유선형으로 설계된 인체공학적 실내 디자인, LED영역표시 바닥 센서를 비롯하여 손글씨 입력 방식의 터치 버튼 등 타 회사에서 시도하지 않았던 기술을 선보여 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있습니다.또한 손이 닿지 않아도 인식이 가능한 터치리스 버튼 등 친환경 기법을 적용한 항균 엘리베이터 '이노스 G' 를 출시하여 친환경 시장 트렌드를 주도해 나갈 예정입니다.

급변하는 고객들의 기호를 만족시킬 수 있는 레디메이드(Ready-made) 엘리베이터 출시를 통해 소량 단납기 시장에 적극 대응하고 있으며, 최첨단 원격관리 서비스 HRTS(Hyundai Real Time Service)를 통해 차별화된 고객서비스를 제공하고 있습니다.국내 최초로 선보인 기계실 없는 엘리베이터 '와이저'의 신모델인 '뉴와이저(NEW-YZER)'를 2014년 5월에 출시하였으며, '뉴와이저'는 기존 타사 기계실 없는 엘리베이터 대비 최대 5%(9인승 기준)까지 승강로 크기를 줄이는 등 승강로와 피트 깊이를 최소화해 건물의 공간 효율 능력을 최대화하여 중저속 엘리베이터 시장에서의 점유율을 강화하는데 크게 이바지 하고 있습니다.2000년대 초반 이라크 시장에 처음 진출하여 브랜드 인지도를 넓혀온 결과, 2014년 3월 이라크 비스마야 신도시 프로젝트와 관련해 2019년까지 1,668대의 승강기 공급계약을 체결하였으며, 이로부터 향후 중동의 다른 나라에서도 엘리베이터 사업을 확대할 수 있는 발판으로 삼고 있습니다. 2015년 10월 터키 국제금융센터 지구 내 최대 쇼핑몰인 '워터 가든'의 승강기를 전량 수주하였으며, 2016년 3월 말레이시아 유일의 카지노 리조트이자 말레이시아 최대 규모의 멀티 엔터테인먼트 시설인 '겐팅 하이랜드'를 수주하며 해외시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 2016년 12월에는 사우디아라비아 정부가 수도 리야드에 건설 중인 대규모 의료 복합단지(SFMC) 프로젝트를 수주하였으며, 이란의 Mashhad Urban Railway Line 2 프로젝트 등 여러 대형 프로젝트 수주에서 괄목할만한 성과를 거두었습니다. 2018년에는 터키의 대형 정부 투자 프로젝트인 Kocaeli Hospital, Izmir Hospital 현장에서 각각 100대를 상회하는 수주 실적을 거두었습니다. 2014년 8월 국내 최고 속도 엘리베이터(부산국제금융센터, 분속 600m), 2015년 4월 국내 최초 1개 승강로에 상하 2대 엘리베이터가 동시 운행하는 더블데크 엘리베이터(서울 용산 LG U+ 신사옥), 2015년 5월 국내 최장 에스컬레이터(대구 도시철도 3호선 신남역, 길이 57m) 현장의 준공을 완료함으로써 국내 승강기 부문 신기록을 모두 갱신하였습니다. 2015년 3월에는 국내 유상보수 시장에서도 1위에 올라 제품뿐만 아니라 서비스 부문에서의 경쟁력 또한 입증하였으며, 2016년에는 유상보수 관리대수 12만대를 돌파하며 2023년까지 9년 연속 1위 자리를 유지하고 있습니다.2017년 3월 당사는 세계 승강기 업계 최초로 독일 뮌헨에서 열린 iF 디자인 어워드 2017 시상식에서 'iF 디자인 어워드' 최고상인 금상을 수상하였습니다. 당사가 출품한 'ANIVATOR'는 프로페셔널 콘셉트 부문 금상 수상작으로 선정되었으며, 함께 출품한 '주차기 진입ㆍ지시 표시등'은 제품디자인 부문에서 본상을 수상하였습니다. 지난 2012년 행선층예약시스템으로 iF 디자인 어워드 본상을 수상한 데 이어, 2017년에는 업계 최초로 최고상인 금상의 영예를 안아 당사의 글로벌 디자인 경쟁력을 입증하였습니다.2018년 9월 당사는 승강기 업계 최초로 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '2018 IDEA (International Design Excellence Awards)' 본선에서 상위 10%에 주어지는 '파이널리스트(Finalist)'를 수상하였습니다. 당사의 출품작, '유니버설 멀티 바(Universal Multi Bar)'는 기존 호출 버튼과 함께 성인 무릎 높이에 위치한 '무릎 버튼', 발을 대어 엘리베이터를 호출하는 '터치리스 풋버튼' 및 입체적인 홀랜턴 설계를 활용하여, 어린이와 휠체어 이용자 등 모든 승객의 이동 편의성을 향상시켰습니다. 당사는 지난 2017년 'iF 디자인 어워드 금상' 및 금번 수상을 통해, 승강기 업계 최초로 2개 디자인 어워드를 석권하게 되었으며, 향후에도 승객의 이동편의성과 심미적 만족감을 높이는 디자인을 지속적으로 개발할 예정입니다.2018년 6월, 당사는 승강기 업계 최초로 인공지능 챗봇 기반 유지관리 서비스인 '현대 스마트 시스템'을 개발하였습니다. '현대스마트시스템'은 빅데이터 기술을 활용하여 승강기 관련 문의와 신고를 챗봇이 실시간으로 답변하며, 고장 접수→수리 기사 배치→실시간 기사 도착 안내→처리결과 안내 및 고객 확인까지 원스톱(One-Stop)으로 제공하는 유지관리 시스템입니다. 고객 문의 및 신고 절차를 간소화해 고객의 시간을 절약하는 것은 물론 향후 더 큰 부가가치를 창출할 것으로 기대하고 있습니다 2018년 9월 당사는 국내 최초로 점프 엘리베이터를 수주하였으며, 지난 2019년 6월 1차 상승에 성공하였습니다. 점프 엘리베이터는 공사 초기에 설치하여, 골조가 상승함에 따라 기계실도 상부로 이동시키는 공법으로, 골조 완성 후 설치를 시작하는 기존 방식과 차이가 있습니다. 공정 중에는 엘리베이터를 인력, 자재 운송용으로, 공정 완료 후에는 즉시 승객용으로 사용함으로써, 공기 단축 및 건축비 절감이 가능할 것으로 기대됩니다.2019년 3월 당사는 ARㆍVR (증강ㆍ가상현실) 기술을 적용, 고객이 직접 엘리베이터 디자인을 선택, 확인할 수 있는 디자인 선택 시스템을 개발하였습니다. ARㆍVR 디자인 선택 시스템은 고객이 태블릿 PC앱을 통해 내장재 등 사양을 선택하면 완성된 이미지를 3차원으로 구현해 보여주는 시스템이며, 자이로센서 기능을 통해 고객이 실제로 탑승한듯 승강기 내 의장을 확인할 수 있습니다. 당사는 해당 시스템을 통해 고객의 이해를 돕는 것은 물론 선택의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

2020년 5월 당사는 첨단 소재를 적용한 분속 1260m 초고속 엘리베이터 개발에 성공하였습니다. 첨단 신기술인 탄소섬유벨트를 사용하여 초고층 빌딩의 운행 거리를 확보하였으며, 벨트의 내마모성을 강화, 수명을 기존보다 2배 이상 늘렸습니다. 이 외에도 시스템 일부에 이상이 생겨도 정상 주행이 가능하도록 하는 첨단 기술을 적용하는 등 초고층 건물에 최적의 솔루션을 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.2020년 10월 당사는 공유 공간인 엘리베이터에서의 접촉을 최소화하고 오염 물질 전파를 줄일 수 있는 '클린 무빙 솔루션'을 출시하였습니다. 클린 무빙 솔루션에는 블루투스 태깅 기술을 적용한 'H-모바일 스루', 승객이 손을 위, 아래로 움직이면 특수 모션 인식 센서가 이를 감지해 엘리베이터를 호출하는 제품 외에도 비접촉으로 목적층을 입력할 수 있는 버튼, 손 대신 발 움직임을 감지해 엘리베이터를 호출하는 풋버튼 등이 포함되어 있습니다. 코로나19가 지속됨에 따라 공유시설인 엘리베이터와 에스컬레이터 비대면 기술에 대한 고객들의 관심이 늘어났고, 당사는 스마트하고 안전한 공간을 제공하기 위해 향후 주요 기술을 표준 적용한 신제품의 출시를 검토 중에 있으며, 계속해서 고객의 편의성 제고를 위한 기술 개발에 주력할 예정입니다.2023년 6월 당사는 '미리 (MIRI)' 서비스를 선보였습니다. '미리 (MIRI)' 서비스는 AI, IoT, 클라우드 및 빅데이터 기술을 바탕으로 엘리베이터의 실시간 운행상태를 모니터링하고 고장 및 교체 주기를 사전에 예측하며, 예지보전 기술을 통해 운행 정지 건수를 43% 줄임과 동시에 비가동시간을 20.6% 단축하여 효율성을 향상시키는 시스템입니다. 당사는 LG유플러스와 협업하여 '미리뷰'라는 승객 안전보호 시스템을 도입했으며, 이는 AI CCTV를 활용하여 음성 및 영상 인식을 통해 비상 상황 감지 시 승강기 위치와 영상을 실시간으로 고객케어센터에 전송하는 지능형 알림 기능을 수행합니다. 이를 통해 승객이 직접 비상통화장치를 이용한 신고 대신에 더 빠르고 정확한 응급 상황 대응이 가능합니다.2023년 8월 당사는 삼성물산과의 모듈러 공법 전용 엘리베이터를 개발 업무협약 (MOU)을 체결하였으며, 이를 통해 모듈러 프로젝트 수주 경쟁력을 향상시켜 사우디아라비아 네옴시티 프로젝트를 비롯한 다양한 모듈러 프로젝트에서의 성공을 기대할 수 있습니다. 모듈러 공법은 건축 부재의 70% 이상을 사전에 공장에서 제작하여 공사 현장에서의 설치와 마감만을 진행하는 친환경 공법으로, 공사 기간 단축 및 환경 친화성에 대한 요구를 충족시키고 있습니다.

2024년 당사는 도심항공교통(UAM) 상용화를 위한 핵심 사업인 '버티포트(Vertiport)' 개발을 본격화하고 있으며, 자사의 핵심기술인 수직·수평 이동기술을 접목한 '수직 격납형 버티포트'인 H-PORT를 제안하여 도심 환경에서의 적용 한계를 해결하고자 합니다. H-PORT는 UAM의 허브가 될 이착륙장으로, 자동 주차 시스템을 활용한 격납고(Sky Garage), 드론의 자동 주차 및 자동 충전 기능, 그리고 탑승객의 승하차 등을 통합 관제할 수 있는 복합 건축물로 설계되어 고층 건물이 밀집된 도심 환경에서 공간 제약을 해소해 줄 솔루션으로 기대되고 있습니다.

또한, 당사 주도 컨소시엄은 국토교통부의 'K-UAM 안전운용체계 핵심기술개발 사업'의 일환으로 '이동식 모듈형 버티포트 설계·시공 기술 및 감시시스템 개발 과제'를 수행하게 되었으며, 이 과제는 2024년 4월부터 2026년 12월까지 진행되며 국비 105억1천7백만원의 지원을 받습니다. 더불어 당사는 대구광역시와 UAM용 버티포트 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결하여 대구시의 K-2 후적지 개발 계획에 참여하고 UAM 복합 환승센터 조성에 기여할 예정입니다.

이러한 노력을 통해 당사는 미래형 도시 관련 초대형 사업 진출에 청신호가 켜질 것으로 기대하며, 국가 산업의 기술 역량 확보 및 K-UAM 상용화에 주도적인 역할을 할 것으로 전망됩니다.

※ 주요 사업부문별 판매실적

(단위 : 백만원)

구 분
매출유형
제41기 3분기
제40기 연간
제39기 연간

물품취급장비제조업
제품판매
내수
1,091,709
1,356,296
1,224,843

수출
192,091
287,146
276,984

합계
1,283,800
1,643,442
1,501,827

설치 및 보수서비스업
기타매출
내수
360,650
437,077
330,397

수출
81,865
112,840
97,480

합계
442,515
549,917
427,877

물류자동화
기타매출
내수
188,366
196,068
-

수출
9,821
6,709

합계
198,187
202,777

IT서비스업
기타매출
내수
19,234
23,022
-

부동산임대업
기타매출
내수
12,419
16,321
17,315

관광숙박업
기타매출
내수
75,974
99,558
91,862

여행 및 건설업
기타매출
내수
181,759
220,990
235,645

금융업
기타매출
내수
15,391
27,624
11,836

기타
기타매출
내수
38,778
45,095
40,273

소 계
내수
1,984,280
2,422,052
1,952,171

수출
283,777
406,694
374,464

합계
2,268,057
2,828,746
2,326,635

연 결 조 정
-169,634
-226,646
-197,334

합 계
2,098,423
2,602,099
2,129,301

※ 상기 실적은 연결기준 실적입니다.

(2) 사업 전략엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등 승강기 부문의 국내시장에 대한 공고한 지위를 바탕으로 해외진출을 활성화하여 지속가능한 사업구조를 갖춰 나갈 계획입니다.국내 승강기 업계 최초로 독일 TUV社로부터 초고속 엘리베이터 등 주요 승강기 제품에 대한 에너지 효율 A등급 인증 취득 및 분속 1,260m 초고속 엘리베이터 기술을 중심으로 고층빌딩 수주를 강화하고 있으며, 해외시장 확대를 위해서 글로벌 영업ㆍ설치ㆍ보수 네트워크 강화, 선박용 엘리베이터의 크루즈선 분야 진출 등 다방면으로 노력하고 있습니다. 이처럼, 세계 최고 속도인 분속 1,260m급 초고속 엘리베이터와 분속 600m 더블데크 엘리베이터 등에서 축적된 첨단기술력 및 제품경쟁력을 바탕으로 시장변화에 적극 대응하고 서비스면에서는 첨단 IT기술을 통한 고객서비스센터의 서비스 품질향상 및 사내 유지보수 전문가 양성 등 전사적인 서비스 혁신을 통해 대고객 서비스를 강화해 나갈 예정입니다.더불어, 국내 최초로 휴대폰으로 엘리베이터를 호출할 수 있는 '모바일 콜 엘리베이터 시스템'을 개발하였으며, 블루투스 및 제스처로 엘리베이터를 호출, 목적지까지 이동할 수 있는 언택트 기술을 적극 활용하여 보다 안전하고 쾌적한 이동수단을 제공하고자 합니다.

당사는 기존에 영위하고 있는 사업의 지속적인 확장 이외에도 새롭게 변화하는 경영환경에 대응하기 위하여 노력하고 있습니다. 대표적으로 미래형 도심 운송 수단으로 각광받는 도심형항공교통(UAM)의 허브를 구축하고자 기술개발에 힘쓰고 있습니다. 현재 국토교통부로부터 국책과제 수행기관으로 선정되어 수직 격납형 버티포트(Vertiport : Vertical과 Airport의 합성어)인 'H-PORT' 개발을 본격화 하며 신규사업에 진출하고자 끊임없이 기술개발을 하고 있으며 이를 통해 국가경제 발전 및 국민들의 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 노력하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위: 백만원, 주당이익: 원)

구 분
제 41 기 3분기(2024년 9월말)
제 40 기(2023년 12월말)
제 39 기(2022년 12월말)

[유동자산]
1,218,597
1,345,817
1,096,309

·현금및현금성자산
346,061
387,609
183,398

·매출채권및기타채권
590,421
633,137
543,154

·재고자산
75,355
73,555
76,048

·기타
206,760
251,516
293,709

[비유동자산]
2,150,930
2,189,617
1,918,162

·관계기업및공동기업투자
90,295
96,239
197,614

·유형자산
1,143,613
1,126,437
1,068,304

·무형자산
262,740
269,623
92,025

·기타
654,282
697,318
560,219

자산총계
3,369,527
3,535,434
3,014,471

[유동부채]
1,451,186
1,333,819
1,222,899

[비유동부채]
657,898
830,048
624,820

부채총계
2,109,084
2,163,867
1,847,719

[지배기업의 소유지분]
1,173,953
1,285,987
1,153,375

·자본금
212,236
212,236
212,236

·자본잉여금
573,443
573,726
570,437

·기타자본구성요소
(128,795)
(128,796)
(32,015)

·기타포괄손익누계액
968
6,373
8,120

·이익잉여금
516,101
622,448
394,597

[비지배지분]
86,490
85,580
13,377

자본총계
1,260,443
1,371,567
1,166,752

구 분
제 41 기 3분기(2024.01.01~2024.09.30)
제 40 기(2023.01.01~2023.12.31)
제 39 기(2022.01.01~2022.12.31)

매출액
2,098,423
2,602,099
2,129,301

영업이익
159,594
82,620
43,016

연결당기순이익
96,785
309,851
78,232

지배기업의 소유주
93,074
318,936
78,357

비지배지분
3,711
(9,084)
(125)

기본주당순이익
2,578
8,538
1,924

희석주당순이익
2,578
8,538
1,924

연결에 포함된 회사수
38
36
25

※ 상기 연결에 포함된 회사수에는 종속기업의 자회사 수가 포함되어 있습니다.

나. 요약재무정보

(단위: 백만원, 주당이익: 원)

구 분
제 41 기(2024년 9월말)
제 40 기(2023년 12월말)
제 39 기(2022년 12월말)

[유동자산]
718,993
908,982
811,182

·현금및현금성자산
177,979
265,750
112,023

·매출채권및기타채권
373,638
408,010
426,032

·재고자산
49,821
50,030
52,174

·기타
117,555
185,192
220,953

[비유동자산]
1,747,433
1,657,982
1,530,036

·종속기업,관계기업및공동기업투자
672,543
654,574
535,650

·유형자산
478,530
464,807
439,595

·무형자산
56,446
58,004
58,756

·기타
539,914
480,597
496,035

자산총계
2,466,426
2,566,964
2,341,218

[유동부채]
1,017,376
860,393
935,130

[비유동부채]
264,826
429,713
188,215

부채총계
1,282,202
1,290,106
1,123,345

·자본금
212,236
212,236
212,236

·자본잉여금
615,945
615,945
616,181

·기타자본구성요소
(128,795)
(128,795)
(32,015)

·이익잉여금
484,838
577,472
421,471

자본총계
1,184,224
1,276,858
1,217,873

종속기업,관계기업및공동기업투자의 평가방법
원가법
원가법
원가법

구 분
제 41 기 3분기(2024.01.01~2024.09.30)
제 40 기(2023.01.01~2023.12.31)
제 39 기(2022.01.01~2022.12.31)

매출액
1,490,180
1,882,525
1,657,192

영업이익
126,886
101,128
70,857

당기순이익
106,515
245,124
119,214

기본주당순이익
2,950
6,470
2,928

희석주당순이익
2,950
6,470
2,928

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 41 기 3분기말 2024.09.30 현재

제 40 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 천원)

제 41 기 3분기말

제 40 기말

자산

유동자산

1,218,596,584

1,345,816,746

현금및현금성자산

346,060,964

387,608,846

단기금융상품

31,003,072

72,777,313

당기손익-공정가치측정금융자산

116,834,566

124,672,215

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

89,433

0

만기보유금융자산

194,290

207,065

매출채권

257,907,815

327,105,981

계약자산

307,923,044

290,966,203

기타채권

24,590,229

15,065,079

파생금융자산

3,862,302

865,190

재고자산

75,354,716

73,555,092

기타금융자산

18,648,485

22,703,533

기타유동자산

34,992,931

28,562,994

당기법인세자산

1,134,737

1,727,235

비유동자산

2,150,930,006

2,189,616,633

장기금융상품

799,028

801,528

당기손익-공정가치측정금융자산

253,969,254

265,942,370

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

28,153

1,026,900

만기보유금융자산

16,396,517

89,735,838

관계기업및공동기업투자

90,295,325

96,239,250

투자부동산

292,345,475

205,603,241

유형자산

1,143,613,250

1,126,437,466

무형자산

262,739,967

269,622,818

장기매출채권

0

2,734

장기기타채권

5,102,755

5,100,000

기타금융자산

33,419,337

48,010,728

기타비유동자산

48,847,644

70,395,971

이연법인세자산

2,947,445

8,975,281

파생금융자산

425,856

1,722,508

자산총계

3,369,526,590

3,535,433,379

부채

유동부채

1,451,185,884

1,333,818,957

매입채무

204,806,592

210,051,803

기타채무

187,956,758

201,237,381

차입금및사채

662,908,691

460,960,907

파생금융부채

1,659,333

1,238,195

선수금

23,173,370

23,117,041

계약부채

248,689,207

218,781,723

충당부채

44,659,145

55,775,069

기타금융부채

9,656,994

10,497,725

기타유동부채

57,906,695

75,981,454

장기종업원급여부채

194,612

194,612

당기법인세부채

9,574,487

75,983,047

비유동부채

657,898,146

830,047,697

기타채무

166,438,570

154,965,994

기타비유동부채

94,439,656

89,026,903

차입금및사채

269,437,749

456,838,726

기타금융부채

53,842,563

63,272,525

충당부채

106,591

98,237

순확정급여부채

22,512,360

16,508,218

장기종업원급여부채

15,599,506

12,733,507

이연법인세부채

35,356,321

36,603,587

파생금융부채

164,830

0

부채총계

2,109,084,030

2,163,866,654

자본

지배기업의 소유지분

1,173,952,218

1,285,987,974

자본금

212,235,955

212,235,955

연결자본잉여금

573,442,930

573,726,176

연결기타자본구성요소

(128,794,846)

(128,794,846)

연결기타포괄손익누계액

967,490

6,372,971

연결이익잉여금

516,100,689

622,447,718

비지배지분

86,490,342

85,578,751

자본총계

1,260,442,560

1,371,566,725

자본과부채총계

3,369,526,590

3,535,433,379

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 41 기 3분기

제 40 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

697,674,085

2,098,423,273

680,184,517

1,898,851,261

매출원가

540,910,180

1,675,370,088

551,106,268

1,588,958,581

매출총이익

156,763,905

423,053,185

129,078,249

309,892,680

판매비와관리비

86,904,910

263,459,011

86,629,538

231,185,897

영업이익

69,858,995

159,594,174

42,448,711

78,706,783

기타수익

20,767,315

42,138,517

6,805,119

388,103,342

기타비용

5,179,573

38,263,028

7,317,633

25,833,721

관계기업및공동기업투자에 대한 지분법손익

2,020,832

(2,030,370)

(5,058,550)

14,941,956

금융수익

8,231,170

18,346,310

5,241,862

16,225,798

금융비용

12,655,681

47,648,009

15,382,934

40,903,154

법인세비용차감전순손익

83,043,058

132,137,594

26,736,575

431,241,004

법인세비용

18,944,902

35,352,219

(13,282,707)

89,554,731

분기연결순손익

64,098,156

96,785,375

40,019,282

341,686,273

기타포괄손익(법인세차감후)

(11,351,452)

(3,790,025)

(1,338,255)

(4,078,451)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

43,573

(1,262,890)

(836,521)

(1,405,115)

순확정급여부채의 재측정요소

43,573

(1,262,890)

(836,521)

(1,117,244)

관계기업및공동기업투자 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

0

0

0

(287,871)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

(11,395,025)

(2,527,135)

(501,734)

(2,673,336)

관계기업및공동기업투자 기타포괄손익에 대한 지분

(7,380,398)

(6,872,031)

140,161

556,386

해외사업환산손익

(4,014,235)

4,344,794

(641,895)

(3,229,722)

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익

(392)

102

0

0

분기연결총포괄손익

52,746,704

92,995,350

38,681,027

337,607,822

분기연결순손익의 귀속

지배기업의 소유주

61,344,827

93,074,279

41,745,322

345,411,582

비지배지분

2,753,329

3,711,096

(1,726,040)

(3,725,309)

분기연결총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주

49,712,344

89,518,831

40,757,817

341,239,801

비지배지분

3,034,360

3,476,519

(2,076,790)

(3,631,979)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)

1,699.0

2,578.0

1,145.0

9,118.0

희석주당손익 (단위 : 원)

1,699.0

2,578.0

1,145.0

9,118.0

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

비지배지분

자본 합계

자본금

연결자본잉여금

연결기타자본구성요소

연결기타포괄손익누계액

연결이익잉여금

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (기초자본)

212,235,955

570,436,650

(32,014,734)

8,120,278

394,596,465

1,153,374,614

13,377,410

1,166,752,024

분기연결순손익

0

0

0

0

345,411,582

345,411,582

(3,725,309)

341,686,273

기타포괄손익

0

0

0

(2,501,839)

(1,669,942)

(4,171,781)

93,330

(4,078,451)

관계기업및공동기업투자 기타포괄손익에 대한 지분

0

0

0

560,891

0

560,891

(4,505)

556,386

관계기업및공동기업투자 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

0

0

0

0

(287,871)

(287,871)

0

(287,871)

해외사업환산손익

0

0

0

(3,062,730)

0

(3,062,730)

(166,992)

(3,229,722)

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

(1,382,071)

(1,382,071)

264,827

(1,117,244)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

0

0

0

0

0

0

0

0

분기연결총포괄손익

0

0

0

(2,501,839)

343,741,640

341,239,801

(3,631,979)

337,607,822

배당

0

0

0

0

(19,891,420)

(19,891,420)

0

(19,891,420)

비지배지분의 증가

0

3,737,588

0

0

0

3,737,588

5,473,922

9,211,510

자기주식의 취득

0

0

(150,035,908)

0

0

(150,035,908)

0

(150,035,908)

자기주식의 소각

0

0

50,033,271

0

(50,033,271)

0

0

0

비지배지분의 취득

0

0

0

0

0

0

(53,341)

(53,341)

비지배지분의 납입

0

0

0

0

0

0

975,991

975,991

비지배지분과의 거래

0

0

0

0

0

0

0

0

연결범위변동

0

0

0

0

0

0

75,580,211

75,580,211

2023.09.30 (분기말자본)

212,235,955

574,174,238

(132,017,371)

5,618,439

668,413,414

1,328,424,675

91,722,214

1,420,146,889

2024.01.01 (기초자본)

212,235,955

573,726,176

(128,794,846)

6,372,971

622,447,718

1,285,987,974

85,578,751

1,371,566,725

분기연결순손익

0

0

0

0

93,074,279

93,074,279

3,711,096

96,785,375

기타포괄손익

0

0

0

(2,711,982)

(843,466)

(3,555,448)

(234,577)

(3,790,025)

관계기업및공동기업투자 기타포괄손익에 대한 지분

0

0

0

(6,877,172)

0

(6,877,172)

5,141

(6,872,031)

관계기업및공동기업투자 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분

0

0

0

0

0

0

0

0

해외사업환산손익

0

0

0

4,165,105

0

4,165,105

179,689

4,344,794

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

0

(843,466)

(843,466)

(419,424)

(1,262,890)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

0

0

0

85

0

85

17

102

분기연결총포괄손익

0

0

0

(2,711,982)

92,230,813

89,518,831

3,476,519

92,995,350

배당

0

0

0

0

(198,577,842)

(198,577,842)

(2,179,285)

(200,757,127)

비지배지분의 증가

0

0

0

0

0

0

0

0

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

자기주식의 소각

0

0

0

0

0

0

0

0

비지배지분의 취득

0

0

0

0

0

0

0

0

비지배지분의 납입

0

0

0

0

0

0

0

0

비지배지분과의 거래

0

(283,246)

0

0

0

(283,246)

(385,643)

(668,889)

연결범위변동

0

0

0

(2,693,499)

0

(2,693,499)

0

(2,693,499)

2024.09.30 (분기말자본)

212,235,955

573,442,930

(128,794,846)

967,490

516,100,689

1,173,952,218

86,490,342

1,260,442,560

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 41 기 3분기

제 40 기 3분기

영업활동현금흐름

170,631,974

25,168,575

영업으로부터 창출된 현금흐름

272,868,562

81,085,794

이자의 수취

15,301,698

10,442,147

이자의 지급

(31,235,199)

(20,805,275)

배당금의 수취

1,467,752

2,319,575

법인세의 납부

(87,770,839)

(47,873,666)

투자활동현금흐름

41,055,393

6,409,853

만기보유금융자산의 처분

94,450

108,765

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

157,582,957

105,481,740

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분

889,739

0

단기금융상품의 처분

86,466,080

49,575,923

장기금융상품의 처분

2,500

0

파생금융자산의 감소

487,275

1,933,084

관계기업투자의 처분

2,918,135

45,641,305

유형자산의 처분

144,486

112,825

무형자산의 처분

1,505,391

1,200,000

정부보조금의 수령

15,709

0

단기대여금의 감소

7,335,639

6,560,480

장기대여금의 감소

147,793

82,099

보증금의 회수

4,740,495

4,000,000

단기대여금의 증가

0

(150,000)

장기대여금의 증가

(93,616)

(800,650)

단기금융상품의 취득

(42,854,928)

(97,125,390)

장기금융상품의 취득

0

(8,675,853)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(85,127,175)

(66,242,142)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득

(29,640)

0

만기보유금융자산의 취득

(8,419,384)

(173,025)

관계기업투자의 취득

(27,970,648)

(2,800,000)

유형자산의 취득

(44,496,914)

(43,059,874)

무형자산의 취득

(2,898,412)

(2,004,216)

투자부동산의 취득

(7,677,449)

0

파생금융부채의 감소

(4,531,406)

(4,573,348)

보증금의 증가

(1,726,609)

(1,670,596)

종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름

4,657,949

18,988,726

종속기업 처분 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름

(107,024)

0

재무활동현금흐름

(253,434,210)

13,893,441

차입금및사채의 증가

671,039,873

465,223,993

비지배지분과의 거래로 인한 현금유입

1,740,634

9,369,140

임대보증금의 증가

1,267,440

1,400,160

주식선택권의 행사

391,836

624,180

기타부채의 증가

379,028

50,000,000

차입금및사채의 상환

(662,890,268)

(332,052,034)

리스부채의 상환

(5,678,627)

(5,266,097)

배당금의 지급

(200,780,422)

(23,219,726)

자기주식의 취득

0

(150,494,326)

비지배지분과의 거래로 인한 현금유출

(3,314,929)

(53,342)

임대보증금의 감소

(3,057,431)

(1,588,578)

기타부채의 감소

(52,531,344)

(47,500)

전환사채의 전환

0

(2,429)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(41,746,843)

45,471,869

기초현금및현금성자산

387,608,846

183,397,561

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

198,961

1,415,042

분기말현금및현금성자산

346,060,964

230,284,472

3. 연결재무제표 주석

1. 일반적 사항 (연결)

현대엘리베이터주식회사(이하 "지배기업")와 요약분기연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 지배기업과 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.1.1 지배기업의 개요

지배기업은 1983년 12월 16일에 체결된 현대중전기주식회사와 Westinghouse Electric S.A.간의 합작투자계약에 의거 물품취급장비(엘리베이터, 에스컬레이터 등) 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치 및 보수 등을 목적으로 1984년 5월 23일에 설립되었습니다. 지배기업은 1996년 7월 3일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 충청북도 충주시에 본점을 두고 있습니다.

지배기업의 자본금은 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자와 주식배당 등을 거쳐 당분기말 현재 212,236백만원(1주당 금액 : 5,000원, 수권주식수 : 60,000천주, 발행주식수39,092,385주)이며, 보고기간종료일 현재 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
당분기말
전기말

소유주식수(주)
지분율(%)
소유주식수(주)
지분율(%)

현대홀딩스컴퍼니㈜ 및 그 특수관계자(*)
10,856,285
27.77
10,853,089
27.77

Schindler Holding AG
3,885,439
9.94
4,501,309
11.51

우리사주조합
1,138,079
2.91
1,163,598
2.98

자기주식
2,987,323
7.64
2,987,323
7.64

기타
20,225,259
51.74
19,587,066
50.10

합 계
39,092,385
100.00
39,092,385
100.00

(*) 특수관계자에는 개인 및 법인이 포함되어 있습니다.

지배기업은 2020년 및 2023년 중 자기주식 각각 1,632,000주와 1,722,806주를 이익소각하였으며, 동 이익소각의 결과로 발행주식의 액면금액과 납입자본금이 일치하지않습니다. 또한, 지배기업은 2020년 중 소유주식 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정하는 무상증자를 시행하였습니다.

1.2 종속기업의 현황보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업
소재지
지배지분율(%)
결산월
업종

당분기말
전기말

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
말레이시아
100
100
12월
승강기 설치 및 보수

HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.(*1)
말레이시아
30
30
12월
승강기 설치 및 보수

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
인도네시아
51
51
12월
승강기 보수

현대(중국)전제유한공사
중국
100
100
12월
승강기 제조 및 판매

상해한대전제유한공사(*2)
중국
100
100
12월
승강기 판매

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LTD.
베트남
55
55
12월
승강기 설치 및 보수

현대엘앤알㈜
한국
100
100
12월
부동산 자문 및 중개업

에이블현대호텔앤리조트㈜(*3)
한국
100
100
12월
호텔업

현대아산㈜
한국
82.96
82.96
12월
여행 및 건설업

현대경제연구원㈜
한국
89.47
89.47
12월
경영컨설팅업

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
한국
100
100
12월
관광숙박업

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
터키
100
100
12월
승강기 설치 및 보수

HMF Macedonia DOOEL(*4)
마케도니아
100
100
12월
승강기 설치 및 보수

현대투자파트너스제1호벤처투자조합
한국
97.5
97.5
12월
신기술조합 금융업

현대투자파트너스제1호전략투자조합
한국
99
99
12월
신기술조합 금융업

현대투자파트너스제2호벤처투자조합
한국
99
99
12월
신기술조합 금융업

알파플러스 그로쓰밸류 일반사모투자신탁 1호 (구, 아샘포커스일반사모투자신탁3호)
한국
97.49
97.49
12월
금융업

현대엘리베이터서비스㈜
한국
100
100
12월
승강기 보수

케이에스컬레이터 주식회사(*5)
한국
51
-
12월
승강기 제조

현대GBFMS㈜
한국
70
70
12월
시설물 관리업

GB FMS SEA Co. Ltd.(*6)
베트남
70
70
12월
시설물 관리업

지비에프엠에스리테일(*6)
한국
70
70
12월
시설물 관리업

상해지비시설관리유한공사(*6)
중국
70
70
12월
시설물 관리업

와이어드그린사모투자합자회사
한국
98.99
98.99
12월
금융업

현대엘리베이터설치㈜
한국
100
100
12월
승강기 설치

현대무벡스㈜
한국
53.38
52.94
12월
물류시스템 설치

하이천안제일차㈜(*7)
한국
0.00
0.00
12월
금융업

HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE. LTD.(*8)
싱가폴
53.38
52.94
12월
물류시스템 설치

현대(산동)물류자동화설비 유한공사(*8)
중국
53.38
52.94
12월
물류시스템 설치

HYUNDAI MOVEX AMERICA CORPORATION(*8)
미국
53.38
52.94
12월
물류시스템 설치

HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD.(*8)
베트남
53.38
52.94
12월
물류시스템 설치

HYUNDAI MOVEX HUNGARY
(*8)

헝가리
53.38
-
12월
물류시스템 설치

알파플러스신성장가치일반사모투자신탁1호
한국
100
100
12월
금융업

알파플러스신성장안정일반사모투자신탁1호
한국
100
100
12월
금융업

APEX 베스트리딩 일반 사모투자신탁 1호
한국
99.95
99.95
12월
금융업

ADASTRAX LLC
미국
93.12
-
12월
금융업

TDH Global 2017, LLC(*9)
미국
52.50
-
12월
금융업

9293 TITANS III LLC(*9)
미국
53.34
-
12월
금융업

(*1) 지분율이 과반수 미만이나, 피투자회사의 의사결정기구의 구성원이 연결회사의 임직원으로 구성되어 지배력이 있는 것으로 판단했습니다.(*2)
현대(중국)전제유한공사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*3) 현대엘앤알㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*4) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI가 100% 지분을 보유하고 있습니다.
(*5) 현대엘리베이터서비스㈜가 51% 지분을 보유하고 있습니다.(*6) 현대GBFMS㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.
(*7) 현대아산㈜의 종속회사이며 지분율이 과반수 미만이나, 변동이익에의 노출 등으로 인해 지배력이 있다고 판단하였습니다.
(*8) 현대무벡스㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*9)
ADASTRAX LLC가 지배력을 보유하고 있습니다.

1.3 연결범위의 변동

당분기에 신규로 요약분기연결재무제표에 포함된 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명

사 유

케이에스컬레이터 주식회사
현대엘리베이터서비스㈜의 종속기업

TDH Global 2017, LLC
변동이익에의 노출

9293 TITANS III LLC
변동이익에의 노출

ADASTRAX LLC
출자에 따른 지배력 획득

HYUNDAI MOVEX HUNGARY
현대무벡스㈜의 종속기업

당분기에 요약분기연결재무제표에 제외된 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명

사 유

우리G 카카오메자닌전문투자형사모투자신탁
종속기업의 청산

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(전문)
종속기업의 청산

LINK 미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁
종속기업의 청산

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA
파산관재인 선임에 따른 지배력의 상실

2. 중요한 회계정책 (연결)

2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2024년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식 된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사 항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이 후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채 와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자 금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 요약분기연결재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보 유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합 니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제ㆍ개정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추 정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 회계정책

요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결)

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 연결재무제표작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 공정가치 (연결)

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(1) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.(2) 공정가치 산정에 사용된 가치평가기법금융상품의 가치를 산정하는 데 사용한 가치평가기법은 다음과 같습니다.

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

파생상품자산

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

자산

50,601,415

119,450,262

200,752,143

370,803,820

0

117,586

0

117,586

0

4,288,158

0

4,288,158

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

전기말

(단위 : 천원)

자산

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

파생상품자산

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

자산

69,420,900

165,741,307

155,452,377

390,614,584

0

1,026,900

0

1,026,900

0

2,587,698

0

2,587,698

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

부채의 공정가치측정에 대한 공시

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

파생상품 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

부채

0

(1,824,163)

0

(1,824,163)

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

전기말

(단위 : 천원)

부채

파생상품 금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

부채

0

(1,238,195)

0

(1,238,195)

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1), 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2), 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용, 통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치, 그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 -

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

당분기

(단위 : 천원)

측정 전체

반복적인 공정가치측정치

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 3

자산

당기손익인식금융자산

파생금융부채(자산)

기초 자산

155,452,377

0

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

연결대상범위의 변동, 자산

56,080,751

0

매입, 공정가치측정, 자산

11,109,843

0

매도, 공정가치측정, 자산

(19,405,486)

0

당기손익으로 인식된 이익(손실)(외환차이 제외), 공정가치 측정, 자산

(359,427)

0

공정가치 서열체계 수준 3으로부터의 이동, 자산

(3,549,430)

0

당기손익으로 인식된 외환차이에서 생기는 이익(손실), 공정가치 측정, 자산

1,423,515

0

대체, 공정가치측정, 자산

기말 자산

200,752,143

0

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동에 대한 기술

전분기

(단위 : 천원)

측정 전체

반복적인 공정가치측정치

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 3

자산

당기손익인식금융자산

파생금융부채(자산)

기초 자산

142,492,544

0

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

연결대상범위의 변동, 자산

8,401,564

0

매입, 공정가치측정, 자산

8,260,477

0

매도, 공정가치측정, 자산

(21,188,687)

0

당기손익으로 인식된 이익(손실)(외환차이 제외), 공정가치 측정, 자산

12,543,209

0

공정가치 서열체계 수준 3으로부터의 이동, 자산

(2,882,250)

0

당기손익으로 인식된 외환차이에서 생기는 이익(손실), 공정가치 측정, 자산

대체, 공정가치측정, 자산

(5,099,642)

0

기말 자산

142,527,215

0

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동에 대한 기술

(*) 전분기 중 대체항목은 관계기업및공동기업투자로 대체 되었습니다(주석 9 참조).

5. 매출채권, 기타채권 및 계약자산 (연결)

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

합계 구간

1년 이내

1년 초과

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

총장부금액

손상차손누계액

총장부금액

손상차손누계액

매출채권

301,223,968

(43,316,153)

257,907,815

21,824,705

(21,824,705)

0

유동매출채권

301,223,968

(43,316,153)

257,907,815

비유동매출채권

21,824,705

(21,824,705)

0

유동계약자산

310,871,334

(2,948,290)

307,923,044

비유동계약자산

0

0

0

미수금

30,462,143

(6,944,383)

5,102,755

0

미수수익

1,171,545

(99,076)

0

0

기타채권 합계

24,590,229

5,102,755

전기말

(단위 : 천원)

합계 구간

1년 이내

1년 초과

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

총장부금액

손상차손누계액

총장부금액

손상차손누계액

매출채권

371,950,270

(44,844,290)

327,105,980

24,898,134

(24,895,400)

2,734

유동매출채권

371,950,270

(44,844,290)

327,105,980

비유동매출채권

24,898,134

(24,895,400)

2,734

유동계약자산

292,732,516

(1,766,313)

290,966,203

비유동계약자산

0

0

0

미수금

14,973,957

(3,955,259)

5,100,000

0

미수수익

4,050,190

(3,808)

0

0

기타채권 합계

15,065,080

5,100,000

6. 재고자산 (연결)

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

상품

3,576,004

0

원재료

43,717,502

(1,098,415)

저장품

170,411

0

미착품

2,883,775

0

기타의재고자산

28,103,464

(1,998,025)

재고자산 합계

78,451,156

(3,096,440)

75,354,716

담보제공 재고자산에 대한 기술

재고자산 중 일부는 차입약정에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석13, 26 참조).

전기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

상품

3,715,949

0

원재료

40,519,725

(1,200,682)

저장품

462,331

0

미착품

4,457,416

0

기타의재고자산

26,878,403

(1,278,050)

재고자산 합계

76,033,824

(2,478,732)

73,555,092

담보제공 재고자산에 대한 기술

재고자산 중 일부는 차입약정에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석13, 26 참조).

7. 기타자산 (연결)

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

유동선급금

11,828,635

단기선급비용

17,450,928

부가가치세대급금

2,988,130

계약체결자산

2,725,239

유동항목 합계

34,992,932

기타비유동자산

기타비유동자산

비유동선급금

1,194,706

장기선급비용

995,527

비유동부가세대급금

463,378

사외적립자산

46,194,033

비유동항목 합계

48,847,644

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

유동선급금

13,267,644

단기선급비용

8,588,368

부가가치세대급금

2,725,769

계약체결자산

3,981,213

유동항목 합계

28,562,994

기타비유동자산

기타비유동자산

비유동선급금

1,194,706

장기선급비용

1,603,854

비유동부가세대급금

1,736,387

사외적립자산

65,861,022

비유동항목 합계

70,395,969

8. 공정가치측정금융자산 (연결)

금융자산의 공시

(1) 구성내역

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

복합금융상품

지분상품

채무상품

복합금융상품

당기손익-공정가치측정금융자산

132,900,289

200,202,871

37,700,660

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

117,586

공정가치 측정 금융자산 합계

370,921,406

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

(*1) 계약이행보증과 관련하여 출자금 중 일부(장부금액 8,712백만원)에 질권이 설정되어 있습니다(주석26 참조).

전기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

복합금융상품

지분상품

채무상품

복합금융상품

당기손익-공정가치측정금융자산

92,247,632

249,105,972

49,260,980

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

1,026,900

공정가치 측정 금융자산 합계

391,641,484

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

(*1) 계약이행보증과 관련하여 출자금 중 일부(장부금액 8,712백만원)에 질권이 설정되어 있습니다(주석26 참조).

당기손익으로 인식된 금액

(2) 당기손익으로 인식된 금액

당기손익으로 인식된 금액

당분기

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

복합금융상품

지분상품

채무상품

복합금융상품

당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

(19,019,940)

1,143,657

468,933

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익

(40,596)

공정가치측정금융상품관련손익 합계

(17,447,946)

전분기

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

복합금융상품

지분상품

채무상품

복합금융상품

당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

3,725,466

16,321,996

1,402,669

기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손익

0

공정가치측정금융상품관련손익 합계

21,450,131

9. 관계기업및공동기업 투자 (연결)

관계기업 및 공동기업 투자 지분에 대한 공시

관계기업 및 공동기업 투자

관계기업 및 공동기업 투자

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 지분법적용 투자지분

96,239,251

연결범위변동, 지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업투자지분

0

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분의 취득

27,970,648

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분으로의(부터의) 대체

(30,813,807)

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분의 처분

(2,928,056)

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업의 당기순손익에 대한 지분

(2,030,370)

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후

(6,864,507)

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분의 기타 증감

8,722,166

기말 지분법적용 투자지분

90,295,325

관계기업 및 공동기업 투자지분 변동에 대한 기술

(*) 당분기 중 대체항목은 종속기업투자와 당기손익-공정가치측정금융자산(전분기: 당기손익-공정가치측정금융자산)으로 대체되었습니다.

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 지분법적용 투자지분

197,614,120

연결범위변동, 지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업투자지분

405,403

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분의 취득

2,800,000

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분으로의(부터의) 대체

5,099,642

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분의 처분

(44,780,777)

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업의 당기순손익에 대한 지분

14,941,956

지분법을 사용하여 회계처리하는 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분, 세후

359,583

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업 투자지분의 기타 증감

(70,758,341)

기말 지분법적용 투자지분

105,681,586

관계기업 및 공동기업 투자지분 변동에 대한 기술

(*) 당분기 중 대체항목은 종속기업투자와 당기손익-공정가치측정금융자산(전분기: 당기손익-공정가치측정금융자산)으로 대체되었습니다.

10-1. 투자부동산, 유형자산 및 무형자산 (연결)

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

투자부동산의 변동

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 투자부동산

205,603,241

연결범위변동, 투자부동산

0

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산

87,277,185

처분, 투자부동산

0

감가상각비, 투자부동산

(1,510,399)

순외환차이에 의한 증가(감소), 투자부동산

64,412

투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 등

911,036

기말 투자부동산

292,345,475

담보로 제공된 투자부동산에 대한 기술

(*1) 투자부동산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 13, 26 참조).

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 투자부동산

231,364,558

연결범위변동, 투자부동산

0

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산

0

처분, 투자부동산

0

감가상각비, 투자부동산

(874,015)

순외환차이에 의한 증가(감소), 투자부동산

15,927

투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 등

(24,757,548)

기말 투자부동산

205,748,922

담보로 제공된 투자부동산에 대한 기술

(*1) 투자부동산 중 일부는 계약이행에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 26 참조).

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산의 변동

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 유형자산

1,126,437,466

연결범위변동, 유형자산

(43,233)

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

51,675,636

처분, 유형자산

(2,733,586)

감가상각비, 유형자산

(36,310,824)

순외환차이에 의한 증가(감소), 유형자산

5,938,327

대체 등에 따른 증가(감소), 유형자산

(1,350,536)

기말 유형자산

1,143,613,250

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*2) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있으며, 유형자산 중 일부가 차입금 등 담보로 제공되어 있습니다(주석 13, 26 참조).

담보로 제공된 유형자산에 대한 기술

(*2) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있으며, 유형자산 중 일부가 차입금 등 담보로 제공되어 있습니다(주석 13, 26 참조).

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 유형자산

1,068,303,699

연결범위변동, 유형자산

24,521,867

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

49,900,847

처분, 유형자산

(1,108,781)

감가상각비, 유형자산

(36,424,576)

순외환차이에 의한 증가(감소), 유형자산

1,825,581

대체 등에 따른 증가(감소), 유형자산

23,888,881

기말 유형자산

1,130,907,518

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*2) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있으며, 유형자산 중 일부가 차입금 등 담보로 제공되어 있습니다(주석 13, 26 참조).

담보로 제공된 유형자산에 대한 기술

(*2) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있으며, 유형자산 중 일부가 차입금 등 담보로 제공되어 있습니다(주석 13, 26 참조).

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

무형자산 및 영업의 변동

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초의 무형자산 및 영업권

269,622,818

사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권

0

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

2,479,125

처분, 무형자산 및 영업권

(524,534)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(10,978,427)

순외환차이에 의한 증가(감소), 무형자산 및 영업권

173,697

대체 등에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권

1,967,288

기말의 무형자산 및 영업권

262,739,967

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초의 무형자산 및 영업권

92,025,544

사업결합을 통한 취득, 무형자산 및 영업권

186,036,780

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

1,273,823

처분, 무형자산 및 영업권

(1,226,400)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(8,888,977)

순외환차이에 의한 증가(감소), 무형자산 및 영업권

368,211

대체 등에 따른 증가(감소), 무형자산 및 영업권

2,598,998

기말의 무형자산 및 영업권

272,187,979

10-2. 리스 (연결)

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

(2) 리스연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.분기연결재무상태표에 인식된 금액 -

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산

21,937,512

3,870,457

771,510

26,579,479

사용권자산의 추가

7,814,000

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*)분기연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

전기말

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산

22,586,546

4,126,247

949,387

27,662,180

사용권자산의 추가

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*)분기연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액

분기연결포괄손익계산서에 인식된 금액 -

리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액

당분기

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산의 감가상각비 (감가상각비에 포함)

5,719,451

2,014,738

179,840

7,914,029

리스부채에 대한 이자비용 (금융원가에 포함)

507,419

단기리스료 (매출원가 및 판매비와관리비에 포함)

4,091,281

단기리스가 아닌 소액자산 리스료 (매출원가 및 판매비와관리비에 포함)

567,834

리스 현금유출

10,845,000

전분기

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산의 감가상각비 (감가상각비에 포함)

5,432,968

1,639,998

171,137

7,244,103

리스부채에 대한 이자비용 (금융원가에 포함)

621,337

단기리스료 (매출원가 및 판매비와관리비에 포함)

4,633,119

단기리스가 아닌 소액자산 리스료 (매출원가 및 판매비와관리비에 포함)

441,044

리스 현금유출

10-3. 리스부채 (연결)

리스부채의 유동 및 비유동 구분

리스부채의 유동 및 비유동 구분

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채

6,580,726

비유동 리스부채

7,309,617

리스부채 합계

13,890,343

리스부채를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*)분기연결재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채

6,167,740

비유동 리스부채

8,846,783

리스부채 합계

15,014,523

리스부채를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*)분기연결재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다.

11. 매입채무 및 기타채무 (연결)

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타유동채무

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

204,806,592

단기미지급금

109,904,277

단기미지급비용

40,838,523

유동회원보증금

34,195,325

단기임대보증금

3,018,634

유동항목 합계

392,763,351

매입채무 및 기타비유동채무

매입채무 및 기타비유동채무

장기미지급금

2,370,561

장기임대보증금

2,529,848

장기예수보증금

3,203,609

비유동회원보증금

158,334,551

비유동항목 합계

166,438,569

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타유동채무

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

210,051,803

단기미지급금

104,108,777

단기미지급비용

36,826,785

유동회원보증금

56,522,375

단기임대보증금

3,779,445

유동항목 합계

411,289,185

매입채무 및 기타비유동채무

매입채무 및 기타비유동채무

장기미지급금

2,092,320

장기임대보증금

1,791,711

장기예수보증금

3,250,727

비유동회원보증금

147,831,237

비유동항목 합계

154,965,995

12. 기타부채 (연결)

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

그밖의 유동부채

그밖의 유동부채

예수금

22,769,043

부가세예수금

11,280,982

선수수익

23,856,669

유동항목 합계

57,906,694

그밖의 비유동 부채

그밖의 비유동 부채

장기선수수익

94,439,656

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

그밖의 유동부채

그밖의 유동부채

예수금

21,756,720

부가세예수금

15,661,240

선수수익

38,563,496

유동항목 합계

75,981,456

그밖의 비유동 부채

그밖의 비유동 부채

장기선수수익

89,026,903

13. 차입금 및 사채 (연결)

차입금및사채에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 천원)

단기차입금

장기 차입금

제39-1회 공모사채

제39-2회 공모사채

차입금명칭 합계

유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분

332,879,201

243,108,320

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

86,921,170

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 합계

662,908,691

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

192,527,890

비유동 사채의 비유동성 부분

0

76,909,859

총 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

269,437,749

차입금(사채 포함) 합계

932,346,440

차입금 및 사채에 대한 기술

한편, 보고기간 종료일 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 연결회사의 유형자산, 투자부동산 및 재고자산 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 26 참조).

전기말

(단위 : 천원)

단기차입금

장기 차입금

제39-1회 공모사채

제39-2회 공모사채

차입금명칭 합계

유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분

316,323,013

144,637,893

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

0

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 합계

460,960,907

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

293,152,680

비유동 사채의 비유동성 부분

86,817,398

76,868,648

총 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

456,838,726

차입금(사채 포함) 합계

917,799,632

차입금 및 사채에 대한 기술

차입금의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장부금액

장부금액 합계

공시금액

합계 구간

합계 구간 합계

1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

375,500,068

31,120,561

268,314,750

674,935,379

516,904,664

차입금 및 사채, 미할인현금흐름

695,544,765

277,292,487

0

972,837,252

932,346,440

총 리스부채, 미할인현금흐름

7,204,046

6,570,477

800,380

14,574,903

13,890,343

금융보증계약 등, 미할인현금흐름

673,923,107

0

0

673,923,107

3,071,940

그 밖의 기타금융부채, 미할인현금흐름

4,328

46,532,946

0

46,537,274

46,537,274

기타금융부채, 미할인현금흐름 소계

681,131,481

53,103,423

800,380

735,035,284

63,499,557

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계

1,752,176,314

361,516,471

269,115,130

2,382,807,915

1,512,750,661

비파생금융부채의 만기분석에 대한 추가 기술

매입채무및기타채무에는 종업원급여관련 채무가 제외됨, 차입금및사채와 리스부채에는 향후 지급될 이자가 포함된 금액임.

전기말

(단위 : 천원)

장부금액

장부금액 합계

공시금액

합계 구간

합계 구간 합계

1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

407,718,974

44,460,277

236,547,605

688,726,856

525,099,132

차입금 및 사채, 미할인현금흐름

496,513,214

472,566,128

0

969,079,342

917,799,632

총 리스부채, 미할인현금흐름

6,460,639

5,672,719

3,717,175

15,850,533

15,014,522

금융보증계약 등, 미할인현금흐름

898,192,596

0

0

898,192,596

4,327,567

그 밖의 기타금융부채, 미할인현금흐름

2,420

54,425,742

0

54,428,162

54,428,162

기타금융부채, 미할인현금흐름 소계

904,655,655

60,098,461

3,717,175

968,471,291

73,770,251

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계

1,808,887,843

577,124,866

240,264,780

2,626,277,489

1,516,669,015

비파생금융부채의 만기분석에 대한 추가 기술

매입채무및기타채무에는 종업원급여관련 채무가 제외됨, 차입금및사채와 리스부채에는 향후 지급될 이자가 포함된 금액임.

14. 순확정급여부채 (연결)

확정급여제도에 대한 공시

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

제도의 초과(과소) 적립액

제도의 초과(과소) 적립액

확정급여채무, 현재가치

254,686,965

사외적립자산, 공정가치

(278,368,638)

순초과적립액(과소적립액)

23,681,673

사외적립자산에 대한 기술

(*) 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금 79백만원(전기말: 80백만원)이 포함된 금액이며, 확정급여부채의 현재가치를 초과한 금액은 기타비유동자산으로 계상하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

제도의 초과(과소) 적립액

제도의 초과(과소) 적립액

확정급여채무, 현재가치

230,301,693

사외적립자산, 공정가치

(279,654,497)

순초과적립액(과소적립액)

49,352,804

사외적립자산에 대한 기술

(*) 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금 79백만원(전기말: 80백만원)이 포함된 금액이며, 확정급여부채의 현재가치를 초과한 금액은 기타비유동자산으로 계상하고 있습니다.

확정급여제도 관련 비용의 세부 내역

분기연결포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 세부 내역 -

확정급여제도 관련 비용의 세부 내역

당분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

3개월

누적

3개월

누적

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

7,640,859

22,483,202

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

(848,696)

(2,546,087)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

6,792,163

19,937,115

전분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

3개월

누적

3개월

누적

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

7,056,256

18,435,718

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

(1,379,278)

(4,121,203)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

5,676,978

14,314,515

확정급여제도 관련 비용의 배분

분기연결포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액 -

확정급여제도 관련 비용의 배분

당분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

기능별 항목

기능별 항목 합계

기능별 항목

기능별 항목 합계

매출원가

판매비와 일반관리비

경상개발비

매출원가

판매비와 일반관리비

경상개발비

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

퇴직급여비용, 확정급여제도

4,102,815

11,918,646

2,478,322

7,385,392

211,026

633,077

6,792,163

19,937,115

전분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

기능별 항목

기능별 항목 합계

기능별 항목

기능별 항목 합계

매출원가

판매비와 일반관리비

경상개발비

매출원가

판매비와 일반관리비

경상개발비

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

퇴직급여비용, 확정급여제도

3,041,236

8,249,087

2,513,478

5,698,635

122,264

366,793

5,676,978

14,314,515

15. 법인세비용 (연결)

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

법인세비용

35,352

법인세비용 산출에 대한 기술

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세를 조정하여 산출하였습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

법인세비용

89,555

법인세비용 산출에 대한 기술

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세를 조정하여 산출하였습니다.

16. 고객과의 계약에서 생기는 수익 (연결)

수익의 구분

수익의 구분

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

고객과의 계약에서 생기는 수익

692,456,520

2,074,676,893

금융수익(매출액)

2,210,589

15,390,942

임대수익

3,006,976

8,355,438

총 수익

697,674,085

2,098,423,273

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

고객과의 계약에서 생기는 수익

669,984,844

1,881,816,295

금융수익(매출액)

7,106,753

8,248,818

임대수익

3,092,919

8,786,148

총 수익

680,184,516

1,898,851,261

고객과의 계약에 따른 자산 및 계약부채

고객과의 계약에 따른 자산 및 계약부채 -

고객과의 계약에 따른 자산 및 계약부채

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

계약자산

310,871,334

계약부채

367,188,225

고객과의 계약에서 생기는 수취채권이나 계약자산에 대한 손상차손

1,182,000

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익

167,523,000

계약부채를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*3) 당분기말 계약부채 잔액 중 118,499백만원(전기말: 128,302백만원)은 분기연결재무상태표 상 기타부채 및 선수금에 포함되어 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

계약자산

292,732,516

계약부채

347,212,154

고객과의 계약에서 생기는 수취채권이나 계약자산에 대한 손상차손

113,000

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익

계약부채를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*3) 당분기말 계약부채 잔액 중 118,499백만원(전기말: 128,302백만원)은 분기연결재무상태표 상 기타부채 및 선수금에 포함되어 있습니다.

17. 주요 도급공사 (연결)

진행중인 계약과 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채 내역

진행 중인 공사와 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채 내역 -

진행중인 계약과 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채 내역

당분기말

(단위 : 천원)

물품취급장비부문

건설업부문

물류사업부문

IT사업부문

누적발생원가

2,374,536,438

333,079,464

364,616,284

3,785,040

누적계약이익

360,497,894

30,932,718

76,025,698

742,664

누적계약손실

(42,761,911)

(4,558,331)

(2,054,698)

(517)

누적공사수익 합계

2,692,272,421

359,453,851

438,587,284

4,527,187

진행청구액

2,663,598,551

327,723,930

411,503,561

5,096,079

계약자산

204,506,518

35,431,779

67,676,367

177,743

계약부채

175,832,648

3,701,858

40,592,644

746,635

전기말

(단위 : 천원)

물품취급장비부문

건설업부문

물류사업부문

IT사업부문

누적발생원가

1,950,935,778

332,689,860

400,231,886

14,234,735

누적계약이익

211,555,032

23,579,407

75,325,914

2,645,648

누적계약손실

(40,300,277)

(3,444,664)

(4,189,236)

(519)

누적공사수익 합계

2,122,190,533

352,824,603

471,368,564

16,879,864

진행청구액

2,116,411,939

337,990,857

415,505,652

17,582,525

계약자산

187,520,314

23,538,250

81,385,554

288,398

계약부채

181,741,720

8,704,504

25,522,642

991,059

도급공사와 관련된 충당부채

도급공사와 관련된 충당부채

당분기

(단위 : 천원)

기타충당부채

하자보수충당부채

공사손실충당부채

그 밖의 기타충당부채

부문

부문 합계

부문

부문 합계

부문

부문 합계

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

기초 기타충당부채

26,013,788

1,229,078

1,790,495

29,033,361

9,583,883

3,220,108

1,201,867

14,005,858

사업결합을 통한 취득, 기타충당부채

당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채

11,206,346

235,496

349,018

11,790,860

1,575,580

726,407

265,164

2,567,151

사용된 충당부채, 기타충당부채

(8,651,032)

(61,907)

(96,801)

(8,809,740)

환입된 충당부채, 기타충당부채

(5,365,523)

(1,025,211)

(856,533)

(7,247,267)

순외환차이에 의한 증가(감소), 기타충당부채

239,175

0

0

239,175

55,788

0

0

55,788

기말 기타충당부채

28,808,277

1,402,667

2,042,712

32,253,656

5,849,728

2,921,304

610,498

9,381,530

전분기

(단위 : 천원)

기타충당부채

하자보수충당부채

공사손실충당부채

그 밖의 기타충당부채

부문

부문 합계

부문

부문 합계

부문

부문 합계

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

기초 기타충당부채

19,478,158

1,108,280

0

20,586,438

8,908,466

70,244

0

8,978,710

사업결합을 통한 취득, 기타충당부채

0

0

1,613,718

1,613,718

0

0

97,623

97,623

당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채

14,035,391

319,172

253,615

14,608,178

6,406,918

0

946,173

7,353,091

사용된 충당부채, 기타충당부채

(8,259,975)

(130,953)

(101,246)

(8,492,174)

환입된 충당부채, 기타충당부채

(6,133,887)

(12,370)

(590,571)

(6,736,828)

순외환차이에 의한 증가(감소), 기타충당부채

48,482

0

0

48,482

14,199

0

0

14,199

기말 기타충당부채

25,302,056

1,296,499

1,766,087

28,364,642

9,195,696

57,874

453,225

9,706,795

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

당분기말 현재 진행 중인 계약의 추정 총계약수익과 추정 총계약원가가 변동됨에 따라 보고기간과 미래기간의 손익에 미치는 금액은 다음과 같습니다.

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

당분기

(단위 : 천원)

물품취급장비제조부문

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

IT사업부문

부문 합계

총계약수익의 추정의 변동

24,869,157

22,021,169

19,379,863

(99,098)

66,171,091

총계약원가의 추정 변동

13,957,752

19,992,903

10,093,849

(229,115)

43,815,389

총계약수익과 원가의 추정 변동이 당기손익에 미치는 영향

5,887,290

2,969,324

7,163,330

129,802

16,149,746

총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향

5,024,115

(941,058)

2,122,684

215

6,205,956

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보에 대한 기술

당분기말 현재 총 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 유의적인 계약은 없습니다. 또한, 당분기 공사손실충당부채, 총계약수익, 총계약원가의 변동은 회계추정의변경에 기인합니다.

전분기

(단위 : 천원)

물품취급장비제조부문

물품취급장비제조부문 등

건설업부문

물류사업부문

IT사업부문

부문 합계

총계약수익의 추정의 변동

5,080,885

12,788,595

(580,698)

55,187

17,343,969

총계약원가의 추정 변동

18,662,789

6,669,266

(1,799,785)

49,426

23,581,696

총계약수익과 원가의 추정 변동이 당기손익에 미치는 영향

(9,735,278)

1,562,642

192,991

1,865

(7,977,780)

총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향

(3,846,626)

4,556,687

1,026,096

3,896

1,740,053

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보에 대한 기술

18. 주당손익 (연결)

주당이익

주당이익

당분기

(단위 : 원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

61,344,826,768

93,074,278,888

가중평균유통보통주식수

36,105,062

36,105,062

기본주당이익(손실)

1,699

2,578

반희석효과에 대한 기술

지배기업이 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주의 희석효과가 존재하지 않으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.

전분기

(단위 : 원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

지배기업의 보통주에 귀속되는 당기순이익(손실)

41,745,321,507

345,411,582,211

가중평균유통보통주식수

36,468,928

37,884,454

기본주당이익(손실)

1,145

9,118

반희석효과에 대한 기술

지배기업이 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주의 희석효과가 존재하지 않으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다.

19. 판매비와관리비 (연결)

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

급여, 판관비

32,876,558

103,900,044

퇴직급여, 판관비

2,588,349

7,675,999

복리후생비, 판관비

3,488,678

16,347,489

보험료, 판관비

2,185,625

6,765,572

지급수수료, 판관비

16,976,220

45,202,145

전산비, 판관비

1,157,653

2,774,232

경상개발비, 판관비

7,415,728

20,737,675

기타판매비와관리비

20,216,099

60,055,857

판매비와 관리비 합계

86,904,910

263,459,013

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

급여, 판관비

32,751,593

92,506,123

퇴직급여, 판관비

2,595,323

5,924,219

복리후생비, 판관비

5,371,695

15,643,018

보험료, 판관비

1,942,272

5,430,728

지급수수료, 판관비

13,622,348

30,903,415

전산비, 판관비

1,021,708

5,436,013

경상개발비, 판관비

5,516,886

15,329,826

기타판매비와관리비

23,807,712

60,012,556

판매비와 관리비 합계

86,629,537

231,185,898

20. 기타수익과 기타비용 (연결)

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

기타이익 합계

20,767,315

42,138,517

기타이익 합계

순외환차익

1,513,044

5,060,454

외화환산이익

(5,695,575)

2,308,212

관계기업/공동기업투자손상차손환입

0

0

관계기업/공동기업투자처분이익

9,203,749

9,203,749

당기손익인식금융자산처분이익

165,244

240,059

당기손익인식금융자산평가이익

(555,441)

2,411,440

유형자산처분이익

2,494

13,903

기타영업외수익

4,294,285

6,239,105

그 밖의 기타이익

11,839,515

16,661,595

기타수익에 대한 기술

기타손실 합계

5,179,574

38,263,029

기타손실 합계

순외환차손

2,110,911

4,725,686

외화환산손실

(1,187,363)

6,358,963

관계기업/공동기업투자손상차손

0

219,403

기타의대손상각비

(97,806)

6,704,694

당기손익인식금융자산처분손실

971,971

1,355,442

당기손익인식금융자산평가손실

3,806,168

3,778,606

무형자산손상차손

41,965

68,841

기부금

350,076

3,101,298

기타수수료비용

(4,022,379)

3,166,716

그 밖의 기타손실

3,206,031

8,783,380

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

기타이익 합계

6,805,120

388,103,342

기타이익 합계

순외환차익

1,893,781

6,305,356

외화환산이익

1,155,633

4,807,240

관계기업/공동기업투자손상차손환입

(1,407,780)

0

관계기업/공동기업투자처분이익

881,486

70,884,957

당기손익인식금융자산처분이익

3,794,436

16,154,460

당기손익인식금융자산평가이익

(280,106)

3,584,783

유형자산처분이익

8,744

48,079

기타영업외수익

98,908

282,161,381

그 밖의 기타이익

660,018

4,157,086

기타수익에 대한 기술

(*) 전분기 중 기타영업외수익에는 판결 확정에 따라 인식한 수익이 포함되어 있습니다(주석 24 참조).

기타손실 합계

7,317,632

25,833,722

기타손실 합계

순외환차손

2,499,931

6,851,967

외화환산손실

1,063,758

6,407,152

관계기업/공동기업투자손상차손

1,230,716

1,230,716

기타의대손상각비

(1,206)

14,282

당기손익인식금융자산처분손실

105,428

264,618

당기손익인식금융자산평가손실

(198,084)

635

무형자산손상차손

94,414

94,414

기부금

259,160

3,223,364

기타수수료비용

416,895

443,233

그 밖의 기타손실

1,846,620

7,303,341

21. 금융수익과 금융비용 (연결)

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

금융수익 합계

8,231,170

18,346,310

금융수익 합계

이자수익

8,498,365

15,098,396

배당금수익

24,133

103,789

파생상품거래이익

803,377

906,804

파생상품평가이익

(1,094,705)

2,237,321

금융원가 합계

12,655,681

47,648,009

금융원가 합계

이자비용

16,585,095

41,574,244

파생상품거래손실

2,089,045

5,482,737

파생상품평가손실

(6,018,459)

591,028

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

금융수익 합계

5,241,862

16,225,798

금융수익 합계

이자수익

3,655,969

11,568,864

배당금수익

257,227

1,211,727

파생상품거래이익

245,414

1,119,879

파생상품평가이익

1,083,252

2,325,328

금융원가 합계

15,382,935

40,903,155

금융원가 합계

이자비용

11,688,204

32,375,091

파생상품거래손실

2,166,140

4,857,627

파생상품평가손실

1,528,591

3,670,437

22. 현금흐름 (연결)

영업활동현금흐름

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

당기순이익(손실)

96,785,375

당기순이익조정을 위한 가감

146,828,247

당기순이익조정을 위한 가감

퇴직급여 조정

21,001,168

대손상각비 조정

(2,345,180)

감가상각비에 대한 조정

36,310,824

공사손실충당부채전입액

2,567,151

이자비용 조정

41,574,244

파생상품거래손실 조정

7,561,500

파생상품평가손실 조정

591,028

법인세비용 조정

35,352,218

관계기업및공동기업투자에 대한 지분법손익 조정

2,030,370

관계기업및공동기업투자손상차손

219,403

무형자산손상차손

68,841

이자수익에 대한 조정

(17,160,281)

파생상품평가이익 조정

(2,237,321)

외화환산이익

(2,308,212)

관계기업및공동기업투자처분이익

(9,203,749)

공사손실충당부채환입액

(7,247,267)

유형자산처분이익 조정

(13,903)

당기순이익조정을 위한 기타 가감

40,067,413

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

29,254,940

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

72,506,891

계약자산의 감소(증가)

(17,206,070)

당기손익-공정가치측정금융자산 등의 감소(증가)

(141,535)

기타채권의 감소(증가)

(15,389,918)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(4,816,326)

재고자산의 감소(증가)

(2,187,176)

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

(53,591)

매입채무의 증가(감소)

(6,630,132)

기타채무의 증가(감소)

(16,029,691)

계약부채의 증가(감소)

28,166,132

기타유동부채의 증가(감소)

(9,014,864)

기타 영업활동 관련 채권채무 증감조정

51,220

영업에서 창출된 현금흐름

272,868,562

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

당기순이익(손실)

341,686,273

당기순이익조정을 위한 가감

(100,975,286)

당기순이익조정을 위한 가감

퇴직급여 조정

15,216,003

대손상각비 조정

6,042,823

감가상각비에 대한 조정

36,424,576

공사손실충당부채전입액

7,353,091

이자비용 조정

32,375,091

파생상품거래손실 조정

4,857,627

파생상품평가손실 조정

3,670,437

법인세비용 조정

89,554,731

관계기업및공동기업투자에 대한 지분법손익 조정

(14,941,956)

관계기업및공동기업투자손상차손

1,230,716

무형자산손상차손

94,414

이자수익에 대한 조정

(12,912,980)

파생상품평가이익 조정

(2,325,328)

외화환산이익

(4,807,240)

관계기업및공동기업투자처분이익

(70,884,957)

공사손실충당부채환입액

(6,736,828)

유형자산처분이익 조정

(48,079)

당기순이익조정을 위한 기타 가감

185,137,427

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(159,625,193)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

4,748,052

계약자산의 감소(증가)

(19,331,450)

당기손익-공정가치측정금융자산 등의 감소(증가)

(79,146,455)

기타채권의 감소(증가)

(1,053,764)

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(12,232,014)

재고자산의 감소(증가)

2,152,034

기타비유동비금융자산의 감소(증가)

165,783

매입채무의 증가(감소)

(36,632,237)

기타채무의 증가(감소)

(15,852,880)

계약부채의 증가(감소)

(888,836)

기타유동부채의 증가(감소)

(2,094,566)

기타 영업활동 관련 채권채무 증감조정

541,140

영업에서 창출된 현금흐름

81,085,794

현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역

(2) 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역

현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인자산의 본계정 대체

5,579,630

유형자산 취득금액의 미지급금 변동

(619,671)

무형자산 취득금액의 미지급금 변동

(419,287)

무형자산 처분금액의 미수금 변동

880,000

장기차입금의 유동성 대체

198,680,720

공모 사채 유동성 대체

87,000,000

만기보유금융자산 등의 투자부동산대체

(79,599,735)

관계기업투자주식 대체

(11,748,587)

연결범위 변동, 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래

0

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인자산의 본계정 대체

14,271,950

유형자산 취득금액의 미지급금 변동

(1,448,588)

무형자산 취득금액의 미지급금 변동

0

무형자산 처분금액의 미수금 변동

0

장기차입금의 유동성 대체

149,431,278

공모 사채 유동성 대체

0

만기보유금융자산 등의 투자부동산대체

0

관계기업투자주식 대체

5,099,642

연결범위 변동, 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래

86,255,363

재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있게 하는 정보의 공시

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기타 차입금

사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 기초 부채

754,113,587

163,686,046

15,014,522

종속기업이나 그 밖의 사업에 대한 지배력 획득 또는 상실에서 생기는 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

8,149,605

0

1,628,057

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

부채의 증가

671,039,873

0

부채의 상환

(662,890,268)

0

(6,186,046)

새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가

7,814,103

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

6,252,219

144,982

(2,752,236)

재무활동에서 생기는 기말 부채

768,515,411

163,831,028

13,890,343

전분기

(단위 : 천원)

기타 차입금

사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 기초 부채

580,088,505

99,936,503

13,284,046

종속기업이나 그 밖의 사업에 대한 지배력 획득 또는 상실에서 생기는 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

0

474,756

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

69,616,399

63,555,560

2,345,566

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

부채의 증가

301,668,433

163,555,560

부채의 상환

(232,052,034)

(100,000,000)

(5,887,434)

새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가

8,233,000

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

9,146,740

146,905

(247,570)

재무활동에서 생기는 기말 부채

658,851,644

163,638,968

15,856,798

23. 파생금융상품 (연결)

파생금융상품

파생금융상품

당분기말

(단위 : 천원)

선도계약

스왑계약

파생상품 유형 합계

파생상품 금융자산

1,171,467

3,116,691

4,288,158

파생상품 금융부채

(1,824,163)

전기말

(단위 : 천원)

선도계약

스왑계약

파생상품 유형 합계

파생상품 금융자산

962,717

1,624,981

2,587,698

파생상품 금융부채

(1,238,195)

24. 특수관계자 (연결)

특수관계자 현황

(1) 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업및공동기업 등 현황

특수관계자 현황

당분기말

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업

그 밖의 특수관계자

지배기업의 주주

특수관계자 명칭

"KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD.현대투자파트너스㈜HERITAGE한누리에너지㈜현대성화청도물류자동화유한공사스마트HIP 제4호 벤처투자조합LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁(*5)쿼드비스타 사모투자합자회사HIP 제5호 코넥스 스케일업 신기술투자조합제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)현대투자파트너스 디지털혁신신기술사업투자조합 제2호츠초우현대승강기제조유한회사"

㈜에이치에스티, 에이치디충주태양광1호㈜, 에이치디충주태양광2호㈜ 등

현대홀딩스컴퍼니㈜ 등

전기말

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업

그 밖의 특수관계자

지배기업의 주주

특수관계자 명칭

"KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD.현대투자파트너스㈜HERITAGE아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호(*4)어큐러스 현대투자파트너스 신기술사업투자조합 제2호(*3)쿼드비스타 사모투자합자회사한누리에너지㈜스마트HIP 제4호 벤처투자조합미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2(*3)현대성화청도물류자동화유한공사㈜청송산업개발(*1)츠초우현대승강기제조유한회사"

㈜에이치에스티, 에이치디충주태양광1호㈜, 에이치디충주태양광2호㈜ 등

현대홀딩스컴퍼니㈜(구, 현대네트워크㈜) 등

특수관계자에 대한 공시

특수관계자에 대한 공시

당분기말

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업투자

그 밖의 특수관계자

(주)청송산업개발

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

현대무벡스(주)

(주)에이치에스티

에이치디충주태양광1호(주)

에이치디충주태양광2호(주)

기타, 그밖의 특수관계자

특수관계의 성격에 대한 기술

(*1) 제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사의 종속회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

투자기업 지위 변동에 대한 기술

(*5) 당분기 중 청산되었습니다.

전기말

전체 특수관계자

특수관계자

관계기업 및 공동기업투자

그 밖의 특수관계자

(주)청송산업개발

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

현대무벡스(주)

(주)에이치에스티

에이치디충주태양광1호(주)

에이치디충주태양광2호(주)

기타, 그밖의 특수관계자

특수관계의 성격에 대한 기술

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

투자기업 지위 변동에 대한 기술

(*3) 전기 중 청산되었습니다.

(*3) 전기 중 청산되었습니다.

(*2) 전분기 중 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 변동되었으며, 거래내역은 변동전 거래내역을 포함하고 있습니다.

(*1) 전분기중 관계기업 및 공동기업투자에서 종속기업으로 변동되었으며 거래내역은 변동전 거래내역을 포함하고 있습니다.

특수관계자거래에 대한 공시

(2) 매출 및 매입 등 거래

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

관계기업 및 공동기업

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

현대투자파트너스(주)

HERITAGE

현대성화청도물류자동화유한공사

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

츠초우현대승강기제조유한회사

현대무벡스(주)

현대홀딩스컴퍼니(주)

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주))

특수관계자거래

특수관계자거래

매출, 특수관계자거래

3,067,231

357,016

10,678

371,667

0

0

216,500

161,398

4,184,490

기타수익, 특수관계자거래

0

0

211,631

0

24,167

0

0

133,884

369,682

재화의 매입, 특수관계자거래

0

0

0

0

0

3,787,075

0

975,266

4,762,341

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

0

0

0

0

0

0

0

2,037,856

2,037,856

기타비용, 특수관계자거래

0

170,086

0

0

0

65,212

4,681,386

1,736,073

6,652,757

특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

17,208,000

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

2,697,000

주요 경영진 소송판결 확정에 따른 기술

동일지배하에 있는 기업간 거래에 대한 기술

주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

25,580.00

전분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

관계기업 및 공동기업

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

현대투자파트너스(주)

HERITAGE

현대성화청도물류자동화유한공사

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

츠초우현대승강기제조유한회사

현대무벡스(주)

현대홀딩스컴퍼니(주)

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주))

특수관계자거래

특수관계자거래

매출, 특수관계자거래

1,479,666

339,243

29,255

6,006

0

810,501

191,194

84,327

2,940,192

기타수익, 특수관계자거래

0

0

35,250

0

137,497

52,500

0

227,276

452,523

재화의 매입, 특수관계자거래

0

0

0

0

5,819,379

0

0

1,033,925

6,853,304

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

0

0

0

0

0

1,251,791

0

1,394,321

2,646,112

기타비용, 특수관계자거래

0

685,285

22,733

0

97,882

2,908,452

4,049,394

1,849,661

9,613,407

특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비

2,826,000

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

13,754,000

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

2,927,000

주요 경영진 소송판결 확정에 따른 기술

전분기 중 지배회사의 주요 경영진과 Schindler Holding AG간의 손해배상청구 소송의 판결 확정에 따라 2,815억원의 영업외수익을 인식하였습니다.

동일지배하에 있는 기업간 거래에 대한 기술

전분기 중 종속기업인 현대엘앤알(주)는 지배기업의 주요 경영진으로부터 현대무벡스(주) 전환사채(액면금액 4,000백만원)를 6,550백만원에 매수한 후 전환권을 행사하여 현대무벡스(주)의 주식 1,951,216주를 취득하였습니다.

주식기준보상약정 중 존속하는 주식선택권의 수량

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

관계기업 및 공동기업

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

현대투자파트너스(주)

HERITAGE

한누리에너지(주)

츠초우현대승강기제조유한회사

현대성화청도물류자동화유한공사

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

수취채권, 특수관계자거래

0

19,331

4,347,006

1,000,000

0

262,789

5,108,737

2,833,707

13,571,570

수취채권, 특수관계자거래

매출채권, 특수관계자거래

0

19,331

0

0

0

262,789

5,917

2,828,316

3,116,353

기타채권, 특수관계자거래

0

0

8,913

0

0

0

5,102,820

5,391

5,117,124

기타금융자산, 특수관계자거래

0

0

4,338,093

1,000,000

0

0

0

0

5,338,093

채무액, 특수관계자거래

358,535

402,028

0

0

1,055,404

0

231,121

527,813

2,574,901

채무액, 특수관계자거래

매입채무, 특수관계자거래

0

0

0

0

1,055,404

0

0

239,165

1,294,569

기타채무, 특수관계자거래

358,535

402,028

0

0

0

0

231,121

288,648

1,280,332

특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금

2,826,000

전기말

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

관계기업 및 공동기업

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

현대투자파트너스(주)

HERITAGE

한누리에너지(주)

츠초우현대승강기제조유한회사

현대성화청도물류자동화유한공사

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

수취채권, 특수관계자거래

18,166

50,302

5,107,732

1,000,000

0

579,301

2,958,740

14,838,026

수취채권, 특수관계자거래

매출채권, 특수관계자거래

18,166

50,302

0

0

0

579,301

2,828,209

3,499,763

기타채권, 특수관계자거래

0

0

10,473

0

0

0

130,531

5,241,004

기타금융자산, 특수관계자거래

0

0

5,097,259

1,000,000

0

0

0

6,097,259

채무액, 특수관계자거래

184,269

553,137

0

0

1,014,573

0

725,863

3,280,787

채무액, 특수관계자거래

매입채무, 특수관계자거래

0

0

0

0

1,014,573

0

151,112

1,165,685

기타채무, 특수관계자거래

184,269

553,137

0

0

0

0

574,751

2,115,102

특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금

2,826,000

특수관계자 지분 및 자금거래에 관한 공시

(4) 특수관계자와의 지분 및 자금거래

특수관계자 지분 및 자금거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

쿼드비스타사모투자합자회사

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사

스마트HIP제4호벤처투자조합

HERITAGE

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

HIP 제5호 코넥스 스케일업 신기술투자조합

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)

현대투자파트너스 디지털혁신신기술사업투자조합 제2호

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

현금출자, 출자금 납입

0

522,648

5,600,000

0

0

1,000,000

20,000,000

848,000

0

27,970,648

현금출자, 출자금 회수

1,730,000

0

0

0

1,188,135

0

0

0

0

2,918,135

대여거래, 대여

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

대여거래, 회수

0

0

0

562,704

0

0

0

0

0

562,704

배당거래, 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

59,829,511

59,829,511

배당거래, 회수

0

0

0

0

24,167

0

0

0

0

24,167

전분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

쿼드비스타사모투자합자회사

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사

스마트HIP제4호벤처투자조합

HERITAGE

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

HIP 제5호 코넥스 스케일업 신기술투자조합

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)

현대투자파트너스 디지털혁신신기술사업투자조합 제2호

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

현금출자, 출자금 납입

2,800,000

0

0

0

0

2,800,000

현금출자, 출자금 회수

0

5,000,000

2,079,978

3,604,604

35,890,920

46,575,502

대여거래, 대여

0

0

0

0

0

0

대여거래, 회수

0

0

0

0

0

0

배당거래, 지급

0

0

0

0

0

6,308,695

배당거래, 회수

0

0

0

0

0

0

특수관계자간 담보제공 및 지급보증 내역

(6) 특수관계자로부터 제공받은 지급보증

특수관계자간 담보제공 및 지급보증 내역

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

관계기업 및 공동기업투자

한누리에너지(주)

보증이나 담보를 제공한 자

한누리㈜

특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명

한누리에너지(주)에게 지급한 보증금에 대한 연대보증

기업으로의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래

600

25. 영업부문별 정보 (연결)

보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술

전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원(유형자산 및 투자부동산)에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 매출과 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.

영업부문에 대한 공시

(1) 영업부문별 정보

영업부문에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업부문

부문간 제거한 금액

부문

부문 합계

부문

부문 합계

물품취급장비제조업

설치 및 보수서비스업

부동산임대업

관광숙박업

여행 및 건설업

금융업

물류자동화업

IT서비스업

기타부문

물품취급장비제조업

설치 및 보수서비스업

부동산임대업

관광숙박업

여행 및 건설업

금융업

물류자동화업

IT서비스업

기타부문

수익(매출액)

1,283,800,317

442,514,545

12,419,435

75,974,125

181,758,872

15,390,942

198,187,379

19,234,043

38,777,652

2,268,057,310

(169,634,036)

2,098,423,273

영업이익(손실)

62,055,825

69,339,794

5,606,641

9,130,580

8,476,208

(14,044,116)

15,620,293

673,467

(637,994)

156,220,698

3,373,476

159,594,174

감가상각비 등

23,925,350

8,348,884

1,772,675

8,838,485

1,656,181

0

2,500,309

242,654

1,346,665

48,631,203

168,447

48,799,650

유형자산

615,548,658

7,013,472

0

435,054,463

11,158,806

0

31,385,127

4,215,976

9,786,289

1,114,162,791

29,450,458

1,143,613,250

투자부동산

0

0

353,043,794

0

0

0

0

0

0

353,043,794

(60,698,319)

292,345,475

전분기

(단위 : 천원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업부문

부문간 제거한 금액

부문

부문 합계

부문

부문 합계

물품취급장비제조업

설치 및 보수서비스업

부동산임대업

관광숙박업

여행 및 건설업

금융업

물류자동화업

IT서비스업

기타부문

물품취급장비제조업

설치 및 보수서비스업

부동산임대업

관광숙박업

여행 및 건설업

금융업

물류자동화업

IT서비스업

기타부문

수익(매출액)

1,285,436,647

367,452,535

12,226,389

75,816,661

159,250,532

8,248,818

115,238,928

17,308,537

31,115,104

2,072,094,151

(173,242,890)

1,898,851,261

영업이익(손실)

8,917,097

63,237,867

5,340,646

7,906,769

(4,088,607)

1,162,672

1,683,908

142,667

1,587,095

85,890,114

(7,183,331)

78,706,783

감가상각비 등

23,339,241

6,931,440

1,194,887

9,060,954

1,845,906

0

1,651,872

248,106

1,202,535

45,474,941

712,627

46,187,568

유형자산

596,821,279

6,727,741

0

441,021,420

13,125,299

0

31,696,426

3,958,982

10,187,133

1,103,538,280

27,369,238

1,130,907,518

투자부동산

0

0

266,908,852

0

0

0

0

0

0

266,908,852

(61,159,930)

205,748,922

지역에 대한 공시

(2) 지역별 정보

지역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업지역

부문간 제거한 금액

지역

지역 합계

지역

지역 합계

본사 소재지 국가

외국

본사 소재지 국가

외국

수익(매출액)

1,984,275,732

283,781,578

2,268,057,310

(169,634,036)

2,098,423,273

유형자산

978,199,885

135,962,906

1,114,162,791

29,450,458

1,143,613,250

기타, 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업및공동기업투자 등을 제외한 비유동자산

468,517,295

6,556,670

475,073,965

82,665,087

557,739,052

금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액을 제외한 비유동자산 합계

1,446,717,180

142,519,576

1,589,236,756

112,115,545

1,701,352,301

전분기

(단위 : 천원)

기업 전체 총계

기업 전체 총계 합계

영업지역

부문간 제거한 금액

지역

지역 합계

지역

지역 합계

본사 소재지 국가

외국

본사 소재지 국가

외국

수익(매출액)

1,755,789,943

316,304,209

2,072,094,152

(173,242,890)

1,898,851,261

유형자산

963,813,106

139,725,174

1,103,538,280

27,369,237

1,130,907,518

기타, 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업및공동기업투자 등을 제외한 비유동자산

385,769,818

5,520,978

391,290,796

89,868,138

481,158,934

금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산 및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액을 제외한 비유동자산 합계

1,349,582,924

145,246,152

1,494,829,076

117,237,375

1,612,066,451

주요 고객에 대한 정보

당분기 및 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부 고객은 없습니다.

26-1. 우발채무와 약정사항(일반) (연결)

약정에 대한 공시

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

약정의 유형

대출약정

차입금명칭

수입신용장

당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등

경제협력사업자금대출

약정 금액

4,619

1,006,417

7,000

약정에 대한 설명

(1) 당분기말 현재 개설하고 있는 수입신용장 한도금액은 4,619백만원입니다.

(2) 당분기말 현재 우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 1,006,417백만원입니다.

한편, 상기 신용한도약정 외 종속기업인 현대아산㈜는 남북협력기금과 총 70억원 한도의 경제협력사업자금대출약정을 체결하였고 당분기말 현재 금강산 협력업체 대여금으로 집행되어 있는 차입금 잔액은 97백만원입니다. 또한 현대아산㈜는 금강산 특별경제교류협력자금 24억원을 차입하였으며, 금강산 협력업체 임대보증금 반환용으로 962백만원을 차입하여 협력업체에 전액 집행하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 통일부의 남북협력기금과 관련하여 금강산 특별경제교류협력자금 300백만원을 차입하였고, 이와 관련하여 지배기업으로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증 및 보증보험 내역

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

지급보증의 구분

제공받은 지급보증

거래상대방

KEB하나은행 등

서울보증보험(주)

건설공제조합

소프트웨어공제조합

다움개발 대표이사 등

보증처

KEB하나은행 등

서울보증보험(주)

건설공제조합

소프트웨어공제조합

다움개발 대표이사 등

보증종류

공사 계약이행 등

공사 계약이행 등

공사 계약이행 등

입찰 보증 등

기업의(으로의) 보증한도 (비 PF)

(40,862)

(564,956)

(198,774)

(54,540)

(1,950)

기업의(으로의) 보증금액 (비 PF)

(19,249)

(564,956)

(198,774)

(8,734)

피보증처명

현대아산(주)

지급보증에 대한 비고(설명)

상기 외 종속기업인 현대아산㈜는 다움개발 주식회사에 대한 대여금(1,500백만원)과관련하여 다움개발의 대표이사 등으로부터 지급보증(한도액 : 1,950백만원)을 제공받고 있으며, 다움개발 주식회사의 대표이사 및 주주로부터 담보(담보설정액 : 1,950백만원)를 제공받고 있습니다.

보유하고 있는 담보와 그 밖의 신용보강에 대한 기술

상기 외 종속기업인 현대아산㈜는 다움개발 주식회사에 대한 대여금(1,500백만원)과관련하여 다움개발의 대표이사 등으로부터 지급보증(한도액 : 1,950백만원)을 제공받고 있으며, 다움개발 주식회사의 대표이사 및 주주로부터 담보(담보설정액 : 1,950백만원)를 제공받고 있습니다.

보증 관련 우발부채, 부동산 PF(대출) 보증에 대한 공시

(4) 부동산 PF(대출) 보증 1) 부동산 PF(대출) 보증 내역당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 PF(대출)과 관련하여 보증금액 기준 1,305백만원(전기말 : 2,261백만원)의 신용보강을 제공하고 있으며, 전액 단독 사업에 대한 금액에 해당합니다.

보증 관련 우발부채, 부동산 PF(대출) 보증에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

부동산 PF(대출) 보증 명칭

부동산 PF(대출) 보증

사업의 구분

기타사업

부동산 사업의 형태

단독 사업

차입금명칭

본PF

합계 구간

합계 구간 합계

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년초과

보증한도

1,305

보증금액

1,305

대출잔액

0

0

0

15,000

0

0

15,000

특수관계 여부

특수관계자 아님

사업지역

서울특별시

사업장 구분

업무복합시설

신용보강 종류

이자지급보증

보증 부담률

1

채무자

주식회사 위메스

채권기관 종류

대주단(저축은행)

대출기간

2022-11-17 ~ 2025-11-17

대출 유형

PF 대출

유동화증권 만기일

책임준공약정금액

15,000

자금보충 의무에 대한 상세기술

(*) 종속기업인 현대아산(주)가 책임준공의무를 이행하지 않은 경우, 신용상태에 변화 또는 본건 사업 관련 민원의 발생 등으로 본건 사업의 지속이 곤란하다고 대주가 합리적으로 판단한 경우, 본건 공사와 관련하여 하도급 업체에게 공사비를 어음 등 현금이 아닌 지급수단으로 본건 공사의 공사비를 지급하는 경우 기한이익상실 사유가 있습니다.

기한이익상실에 대한 기술

(*) PF보증 관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우, 시공사의 신용등급이 하락하는 경우 등이 발생시 1,305백만원 (전기말: 2,261백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다. 또한 종속기업인 현대아산(주)가 보유중인 건설공제조합 출자금(3,178백만원)은 상기의 계약이행보증등 과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다.

전기말

(단위 : 백만원)

부동산 PF(대출) 보증 명칭

부동산 PF(대출) 보증

사업의 구분

기타사업

부동산 사업의 형태

단독 사업

차입금명칭

본PF

합계 구간

합계 구간 합계

3개월 이내

3개월 초과 6개월 이내

6개월 초과 1년 이내

1년 초과 2년 이내

2년 초과 3년 이내

3년초과

보증한도

2,261

보증금액

2,261

대출잔액

15,000

특수관계 여부

특수관계자 아님

사업지역

서울특별시

사업장 구분

업무복합시설

신용보강 종류

이자지급보증

보증 부담률

1

채무자

주식회사 위메스

채권기관 종류

대주단(저축은행)

대출기간

2022-11-17 ~ 2025-11-17

대출 유형

PF 대출

유동화증권 만기일

책임준공약정금액

15,000

자금보충 의무에 대한 상세기술

(*) 종속기업인 현대아산(주)가 책임준공의무를 이행하지 않은 경우, 신용상태에 변화 또는 본건 사업 관련 민원의 발생 등으로 본건 사업의 지속이 곤란하다고 대주가 합리적으로 판단한 경우, 본건 공사와 관련하여 하도급 업체에게 공사비를 어음 등 현금이 아닌 지급수단으로 본건 공사의 공사비를 지급하는 경우 기한이익상실 사유가 있습니다.

기한이익상실에 대한 기술

(*) PF보증 관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우, 시공사의 신용등급이 하락하는 경우 등이 발생시 1,305백만원 (전기말: 2,261백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다. 또한 종속기업인 현대아산(주)가 보유중인 건설공제조합 출자금(3,178백만원)은 상기의 계약이행보증등 과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다.

보증 관련 우발부채, 부동산 PF 약정에 대한 공시

2) 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정3) 수분양자 중도금대출 연대보증

보증 관련 우발부채, 부동산 PF 약정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 백만원)

사업의 구분

기타사업

부동산 PF 약정의 구분

책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정

수분양자 중도금대출 연대보증

공사 및 사업 건수

4

4

도급금액

151,599

보증금액(전체)

362,691

252,730

약정금액

362,691

252,730

대출잔액

325,716

166,924

보증한도(전체)

309,687

보증한도

309,687

약정에 대한 설명

당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 부동산 PF(대출)과 관련하여, 아래와 같이책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정 등을 제공하고 있습니다.

당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 기타사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 252,730백만원(전기말: 252,730백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다.

전기말

(단위 : 백만원)

사업의 구분

기타사업

부동산 PF 약정의 구분

책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정

수분양자 중도금대출 연대보증

공사 및 사업 건수

7

4

도급금액

256,619

보증금액(전체)

586,245

252,730

약정금액

586,245

252,730

대출잔액

485,003

114,897

보증한도(전체)

309,687

보증한도

309,687

약정에 대한 설명

당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 부동산 PF(대출)과 관련하여, 아래와 같이책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정 등을 제공하고 있습니다.

당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 기타사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 252,730백만원(전기말: 252,730백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다.

보증 관련 우발부채, 부동산 PF 기타약정에 대한 공시

4) 기타 지급보증

보증 관련 우발부채, 부동산 PF 기타약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

부동산 PF 약정의 구분

기타 지급보증

지급보증의 구분

제공한 지급보증

거래상대방

거래상대방 합계

디엘건설(주) 등

(주)한결개발

피보증처명

디엘건설㈜ 등

㈜한결개발

보증종류

하도금대금지급보증 등

지급보증보험

보증한도

163,807

240

164,047

보증금액

163,807

240

164,047

보증처

건설공제조합

서울보증보험(*)

약정에 대한 설명

당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 아래와 같이 보증보험회사 등에 보험을 가입하거나 보증서를 발급하는 방식 등으로 피보증처에 계약이행, 분양보증 및 하자보증등 지급보증을 제공하고 있습니다.

보증 관련 우발부채, 부동산 PF 기타약정에 대한 기술

(*) 당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 서울보증보험에 연대보증을 제공하고 있습니다.

법적소송우발부채에 대한 공시

(6) 당분기말 현재 피고로 계류 중인 주요 소송은 다음과 같습니다.

법적소송우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

법적소송우발부채

법적소송우발부채의 분류

법적소송우발부채의 분류 합계

피소(피고)

현대엘리베이터(주)

현대아산(주)

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.

현대(중국)전제유한공사

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

소송 금액

9,347

1,112

27

101

90

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

공사대금반환 등

손해배상청구 등

손해배상청구 등

손해배상청구 등

손해배상청구

우발부채의 측정된 재무적 영향의 추정금액에 대한 설명

당분기말 연결회사가 피고로 계류중인 소송 중 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없는소송은 요약분기연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

당분기말 연결회사가 피고로 계류중인 소송 중 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없는소송은 요약분기연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

당분기말 연결회사가 피고로 계류중인 소송 중 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없는소송은 요약분기연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

당분기말 연결회사가 피고로 계류중인 소송 중 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없는소송은 요약분기연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

당분기말 연결회사가 피고로 계류중인 소송 중 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없는소송은 요약분기연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

한편, 당분기 중 지배기업의 종속법인인 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA의 파산 절차가 개시되어 연결회사는 기존에 진행되던 소송에대한 통제 권한을 가지지 않으므로 요약분기연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

출자조합과의 약정에 대한 공시

(7) 출자조합당분기말 현재 연결회사가 맺은 출자금액 및 약정금액은 다음과 같습니다.

출자조합과의 약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

약정의 유형

출자조합약정

거래상대방

거래상대방 합계

EUMKR제1호프로젝트공동투자PEF

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사

와이어드동반성장PEF

리딩멀티에셋일반사모부동산투자신탁제23호

HIP 제5호 코넥스 스케일업 신기술투자조합

현대투자파트너스 디지털혁신신기술사업투자조합 제2호

약정 금액

9,000

30,000

5,000

2,000

10,000

5,000

61,000

출자금액

8,672

29,721

4,509

400

1,000

848

45,150

출자약정금액 중 잔여금액

328

279

491

1,600

9,000

4,152

15,850

유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

우발부채에 대한 공시

우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

기타우발부채

우발부채항목

입회보증금 조기상환

부동산매각계약

지분매각참여권리

투자계획이행

풋옵션계약

자산취득이행

우발부채의 추정재무영향

47,381

10,920

29,000

29,100

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

(8) 당분기말 현재 종속기업인 현대엘앤알(주)은 개인 및 법인회원을 대상으로 호텔부대시설물에 대한 시설이용약관에 따라 회원제 호텔을 운영하고 있으며, 동 회원제도의 운영과 관련하여 2008년 9월 관광진흥법에 따라 서울특별시 중구청으로부터 회원모집에 대한 승인을 득하여 회원을 모집하고 있습니다. 이와 관련하여 당분기말 현재입회보증금 명목 등으로 359,822백만원을 수령하여 359,655백만원은 회원보증금으로, 167백만원은 선수금으로 계상하고 있으며, 회원권 중 47,381백만원은 납입시점 후 5년이 경과된 시기에 조기상환 될 수 있는 권리가 부여되어 있습니다.

(9) 2019년 중 지배기업은 경기도 이천에 있던 본사와 공장을 SK하이닉스(주)에 2,050억원에 매각하는 계약을 체결하였으며, 2022년 중 SK하이닉스(주)와 변경계약을 체결하여 지배기업은 1차 거래종결이 완료된 부동산의 소유권 이전을 완료하였습니다. 지배기업은 2024년 중 SK하이닉스(주)와 추가 변경계약을 체결하여 2차 거래종결 예정일을 2024년 8월 30일에서 2025년 12월 31일로 변경하였으며, 잔여 부동산(매매대금 : 18,201백만원, 장부가액12,272백만원)의 소유권을 이전할 예정입니다. 또한, 지배기업은 매도인으로서 의무이행을 담보하기 위하여 10,920백만원을 한도로 SK하이닉스㈜ 측에 근저당을 제공하고 있습니다. 당분기말 잔여계약과 관련하여 복구충당부채 2,078백만원을 인식하고 있습니다.

(10) 당분기말 현재 종속기업 현대엘앤알㈜은 2017년 4월 11일 메디슨컨설팅파트너스와 체결한 주주간 약정에 따라 타 주주가 HERITAGE의 보유 주식을 매각하고자 하는 경우 동일한 조건으로 지분 매각에 참여할 수 있는 권리를 갖고 있습니다.

(11) 당분기말 현재 지배기업은 본사 및 신공장 이전과 관련하여 지자체로부터 설비보조금 15,000백만원과 입지보조금 14,000백만원을 수취하였습니다. 설비보조금과 관련하여 이전 및 투자계획의 이행을 확보하기 위해 동액 규모의 예금에 질권이 설정되어 있습니다. 또한, 입지보조금과 관련하여 공장등록일로부터 5년 이내에 산업용지를 처분하려는 경우 보조금을 반환하여야 합니다.

(12) 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 현대GBFMS㈜의 2대주주와 주주간 약정을체결하고 있습니다. 지배기업은 주주간 약정에 따라 현대GBFMS㈜의 이사 3인 이상중 2인 이상에 대한 선임 권리 및 감사 지명권을 가지고 있으며, 2대주주는 이사1인을 지명할 권리 및 동반매각권(Tag-along right)을 가지고 있습니다. 한편, 지배기업은 현대GBFMS㈜가 약정일로부터 5년 이내 상장하지 못하는 경우 2대주주 및 우리사주조합에게 보유지분을 지배기업에게 매각할수 있는 권리(Put-option)를 부여하였습니다. 이에 따라 2대주주 및 우리사주조합은 일정 요건 만족 시, 지배기업에게 Put-option을 행사할 수 있으며, 행사가격은 현대GBFMS㈜의 영업 및 재무상황에 연동됩니다. 당분기말 현재 지배기업은 동 Put-option 행사시 지급해야 할 금액을 추정하여 기타채무(당분기말: 1,969백만원)로 인식하고 있습니다.

(13) 지배기업은 충주 신공장 테스트타워 건설과 관련하여 시공사를 기존 HDC현대산업개발(주)에서 종속기업 현대아산(주)으로 변경하였습니다. 이러한 시공사 변경과관련하여 현대아산(주)과 587억원 규모의 시설투자를 진행중이며, 당분기말 현재 집행되지 않은 자산취득 예정액은 291억원 입니다.

26-2. 우발채무와 약정사항(담보제공자산) (연결)

담보로 제공된 자산에 대한 공시

(5) 담보제공자산

담보로 제공된 자산에 대한 공시

(단위 : 백만원)

재고자산1

재고자산2

재고자산3

유형자산1

유형자산2

유형자산3

유형자산4

유형자산5

투자부동산

당기손익- 공정가치측정금융자산

단기금융상품1

단기금융상품2

장기금융상품1

장기금융상품2

기타금융자산

기업어음증권

자산 합계

담보제공 재고자산

0

0

30,000

담보로 제공된 유형자산

137,016

93,407

0

0

0

담보로 제공된 투자부동산

86,699

부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산

8,712

15,564

585

783

16

53

담보를 제공한 사유에 대한 기술

개성공단 피해지원금(*2)

금강산 피해지원금 대위권(*3)

차입금 담보

차입금 담보(*1)

차입금 담보

개성공단 경협사업 담보(*2)

개성공단 피해지원금(*2)

금강산 피해지원금 대위권(*3)

차입금 담보

계약이행보증 등

투자계획 이행보증

계약이행보증

에이치엠엠㈜의 약정이행담보

당좌개설보증금

공제조합예치금 등

담보설정금액

784

1,990

39,000

58,800

33,973

9,100

4,400

3,500

88,800

8,712

15,564

585

783

16

53

266,060

담보제공자산 합계

372,835

담보로 제공된 자산에 대한 기술

(*2) 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 7,000백만원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 9,100백만원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 현대아산(주)는 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 2,200백만원 및 784백만원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 2,467백만원을 수령하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 2022년 중 정부의 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산에 대한 담보(채권최고액 2,200백만원)로 피해지원금 1,692백만원을 추가로 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다.

(*3) 종속기업인 현대아산㈜는 정부의 금강산 협력업체 추가 피해지원 정책에 따라 한국수출입은행으로부터 유형자산 및 재고자산에 대해 피해지원금 5,490백만원을 수령하였으며, 한국수출입은행은 유형자산 및 재고자산에 대해 동 금액 만큼의 대위권을 행사할수 있습니다. 현대아산㈜는 금강산 사업 재개 시, 한국수출입은행으로부터 수령한 피해보상금을 반환하고, 해당 자산에 대한 대위권을 해지할 수 있으므로, 동 금액을 예수금으로 인식하였습니다.

(*1) 담보로 제공된 유형자산은 부동산 담보 신탁의 형태로 KEB하나은행에 수탁되어 있으며, 신탁부동산에서 발생하는 수익금에 대한 우선순위는 다음과 같습니다.

(*2) 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 7,000백만원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 9,100백만원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 현대아산(주)는 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 2,200백만원 및 784백만원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 2,467백만원을 수령하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 2022년 중 정부의 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산에 대한 담보(채권최고액 2,200백만원)로 피해지원금 1,692백만원을 추가로 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다.

(*2) 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 7,000백만원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 9,100백만원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 현대아산(주)는 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 2,200백만원 및 784백만원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 2,467백만원을 수령하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 2022년 중 정부의 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산에 대한 담보(채권최고액 2,200백만원)로 피해지원금 1,692백만원을 추가로 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다.

(*3) 종속기업인 현대아산㈜는 정부의 금강산 협력업체 추가 피해지원 정책에 따라 한국수출입은행으로부터 유형자산 및 재고자산에 대해 피해지원금 5,490백만원을 수령하였으며, 한국수출입은행은 유형자산 및 재고자산에 대해 동 금액 만큼의 대위권을 행사할수 있습니다. 현대아산㈜는 금강산 사업 재개 시, 한국수출입은행으로부터 수령한 피해보상금을 반환하고, 해당 자산에 대한 대위권을 해지할 수 있으므로, 동 금액을 예수금으로 인식하였습니다.

당분기말 현재 종속기업인 현대아산㈜는 주유소 운영 계약과 관련하여 수취한 예수보증금 1,000백만원에 대한 담보로 백지어음 1매를 현대오일뱅크㈜에 제공하고 있습니다. 개성공단 주유소 운영과 관련하여 관계기업인 한누리주식회사의 종속기업인한누리에너지주식회사에게 현대아산㈜가 지급한 보증금 10억원 중 6억원의 상환에 대한 연대보증을 한누리주식회사로부터 제공받고 있습니다.

담보제공자산, 신탁부동산에서 발생하는 수익금 우선순위

(*1) 담보로 제공된 유형자산은 부동산 담보 신탁의 형태로 KEB하나은행에 수탁되어 있으며, 신탁부동산에서 발생하는 수익금에 대한 우선순위는 다음과 같습니다.

담보제공자산, 신탁부동산에서 발생하는 수익금 우선순위

(단위 : 백만원)

제 1순위 우선수익자

제 2순위 우선수익자

대상회사

KEB하나은행

지배기업

수익권리금

58,800

552

27. 사업결합 (연결)

사업결합에 대한 세부 정보 공시

2023년 4월 6일에 지배기업은 현대무벡스㈜의 주식 24,750,463주(21.13%)를 추가로 취득하고 지배력을 획득하였습니다. 동 거래와 관련하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산ㆍ부채의 가액은 다음과 같습니다.

사업결합에 대한 세부 정보 공시

전분기

(단위 : 천원)

사업결합 합계

사업결합

현대무벡스(주)

보고기간 동안 발생한 사업결합의 내용과 재무효과에 대한 기술

2023년 4월 6일에 지배기업은 현대무벡스㈜의 주식 24,750,463주(21.13%)를 추가로 취득하고 지배력을 획득하였습니다. 동 거래와 관련하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산ㆍ부채의 가액은 다음과 같습니다.

피취득자에 대한 명칭

현대무벡스(주)

취득일

2023-04-06

총 이전대가의 취득일의 공정가치

총 이전대가의 취득일의 공정가치

그 밖의 자산, 사업결합 이전대가

86,255,364

취득일 직전에 취득자가 보유하고 있는 피취득자에 대한 지분의 취득일의 공정가치

137,433,268

취득일 직전에 피취득자가 보유하고 있는 취득자에 대한 비지배지분

(2,912,661)

총이전대가, 취득일의 공정가치

220,775,971

취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액

취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액

취득일 현재 인식한 현금및현금성자산

34,204,477

취득일 현재 인식한 유동당기손익-공정가치 측정 금융자산

1,853,894

취득일 현재 인식한 기타유동금융자산

1,011,507

취득일 현재 인식한 매출채권

23,585,894

취득일 현재 인식한 미청구공사

63,835,052

취득일 현재 인식한 재고자산

1,632,173

취득일 현재 인식한 기타유동자산

2,364,335

취득일 현재 인식한 당기법인세자산

188,943

취득일 현재 인식한 비유동당기손익-공정가치 측정 금융자산

7,285,684

취득일 현재 인식한 비유동기타금융자산

1,434,975

취득일 현재 인식한 공동기업투자

405,403

취득일 현재 인식한 유형자산

24,114,536

취득일 현재 인식한 사용권자산

12,409,331

취득일 현재 인식한 식별가능한 무형자산

57,476,232

취득일 현재 인식한 기타비유동자산

17,482

취득일 현재 인식한 이연법인세자산

1,503,217

취득일 현재 인식한 매입채무 및 기타채무

(12,319,989)

취득일 현재 인식한 초과청구공사

(17,368,958)

취득일 현재 인식한 유동리스부채

(1,761,579)

취득일 현재 인식한 기타유동금융부채

(7,540,696)

취득일 현재 인식한 유동파생금융부채

(554,833)

취득일 현재 인식한 당기법인세부채

(331,275)

취득일 현재 인식한 기타유동부채

(34,974)

취득일 현재 인식한 충당부채

(1,711,341)

취득일 현재 인식한 비유동리스부채

(11,032,515)

취득일 현재 인식한 기타비유동금융부채

(9,040)

취득일 현재 인식한 비유동파생금융부채

(193,172)

취득일 현재 인식한 순확정급여부채

(345,969)

취득일 현재 인식한 장기종업원급여부채

(641,352)

취득일 현재 인식한 이연법인세부채

(12,272,608)

취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액의 추가공시

취득 자산과 인수 부채의 주요 종류별로 취득일 현재 인식한 금액의 추가공시

취득일 현재 인식한 유동자산

128,676,275

취득일 현재 인식한 비유동자산

104,646,860

취득일 현재 인식한 유동부채

(41,623,645)

취득일 현재 인식한 비유동부채

(24,494,656)

취득한 식별가능한 순자산의 공정가치

167,204,834

취득일에 인식한 영업권

128,560,548

취득일에 인식한 피취득자에 대한 비지배지분

(74,989,411)

피취득자에 대한 취득자의 지배력 획득 방법에 대한 기술

2023년 4월 6일에 지배기업은 현대무벡스㈜의 주식 24,750,463주(21.13%)를 추가로 취득하고 지배력을 획득하였습니다. 동 거래와 관련하여 지불한 이전대가와 취득일의 인수한 자산ㆍ부채의 가액은 다음과 같습니다.

사업결합 전 취득자가 보유하고 있던 피취득자 지분에 대하여 공정가치를 재측정한 결과로 인식된 손익

70,024,000

취득일에 인식한 피취득자에 대한 비지배지분의 측정기준에 대한 기술

(*3) 사업결합 비지배지분은 피취득자의 순자산 중 비례적지분으로 측정되었습니다.

사업결합이 기초에 발생하였다고 가정할 경우 결합기업의 수익

37,068,000

사업결합이 기초에 발생하였다고 가정할 경우 결합기업의 당기손익

(3,548,000)

취득일 이후 피취득자의 수익(손실)

200,745,000

취득일 이후 피취득자의 이익(손실)

4,873,000

사업결합에 대한 기술

(*1) 주요 경영진과의 소송 판결에 따라 수취할 채권을 현대무벡스㈜의 주식 24,750,463주로 대물변제 받았습니다.

28. 대북 관광산업 및 개성공업지구 개발사업의 중단 (연결)

민간투자사업에 대한 세부 정보 공시

민간투자사업에 대한 세부 정보 공시

대북 관광산업 및 개성공업지구 개발사업

민간투자사업에 대한 기술

종속기업인 현대아산㈜는 2008년 7월 금강산에서 발생한 관광객 피격사망사건의 발생으로 인해서 금강산에 대한 관광을 전면 중단한 상황이며, 개성관광은 2008년 12월 1일의 북한의 조치로 중단되었습니다. 또한 개성공업지구 개발사업이 중단된 상황이며 대북사업의 재개시점은 보고기간종료일 현재 확정되지 않았습니다.

미래현금흐름의 금액, 시기 및 확실성에 영향을 미칠 수 있는 민간투자사업 계약상 유의적인 조건에 대한 설명

대북사업은 북한과 우리나라 및 관련 국가의 정치적 구도와 이해관계의 변동, 경제적사정 및 우리나라 정부의 대북정책 기조와 대북사업에 대한 의지 등에 의해 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. 따라서 현대아산㈜가 처해진 영업환경은 불확실합니다. 이러한 어려운 영업상황이 연결회사의 요약분기연결재무제표에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 연결회사의 요약분기연결재무제표에는 이로 인한 영향이반영되지 아니하였습니다.

29. 보고기간 후 사건 (연결)

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

(1) 자금 대여 계약 체결의 건

수정을 요하지 않는 보고기간후사건에 대한 공시

수정을 요하지 않는 보고기간 후 사건

우발부채의 발생이나 유의적인 약정의 체결

자금 대여 계약 체결의 건

약정에 대한 세부사항

개요

대여금액

이자율

만기

상환 방법

담보

수정을 요하지 않는 보고기간후사건의 성격에 대한 기술

종속기업 현대엘앤알㈜은 2024년 10월 7일 이사회결의를 통하여 현대아산에 자금을대여하는 계약을 체결하였습니다.

89억원

연 6.0%

대여일로부터 3개월

만기 일시 상환(조기 상환 가능)

현대아산(주)의 대북사업비 미수금 89억원

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 41 기 3분기말 2024.09.30 현재

제 40 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 천원)

제 41 기 3분기말

제 40 기말

자산

유동자산

718,992,825

908,982,425

현금및현금성자산

177,978,582

265,750,215

단기금융상품

21,149,472

36,204,465

당기손익-공정가치측정금융자산

66,980,583

119,664,274

만기보유금융자산

194,290

207,065

매출채권

184,316,851

229,981,304

계약자산

187,369,145

172,723,913

기타채권

1,951,869

5,304,897

파생금융자산

3,862,302

715,222

재고자산

49,821,328

50,030,399

기타금융자산

12,439,548

14,062,373

기타유동자산

12,928,855

14,338,298

비유동자산

1,747,432,830

1,657,982,081

장기금융상품

795,028

797,528

당기손익-공정가치측정금융자산

92,228,222

105,481,703

만기보유금융자산

7,052,570

3,866,130

종속기업,관계기업및공동기업투자

672,543,386

654,573,821

파생금융자산

0

1,624,981

장기기타채권

5,100,000

5,100,000

투자부동산

349,641,892

264,101,598

유형자산

478,530,238

464,807,106

무형자산

56,445,592

58,004,097

기타금융자산

22,777,368

25,791,869

기타비유동자산

46,377,194

63,872,916

이연법인세자산

15,941,340

9,960,332

자산총계

2,466,425,655

2,566,964,506

부채

유동부채

1,017,376,392

860,393,026

매입채무

118,491,733

134,655,375

기타채무

98,972,888

106,216,947

차입금및사채

556,100,570

309,995,748

파생금융부채

590,025

191,537

선수금

15,339,636

13,776,373

계약부채

170,992,533

150,218,211

충당부채

33,266,343

31,712,955

기타금융부채

3,755,487

25,973,687

기타유동부채

12,856,967

13,460,295

장기종업원급여부채

194,612

194,612

당기법인세부채

6,815,598

73,997,286

비유동부채

264,824,994

429,712,926

기타채무

5,633,168

4,742,173

차입금및사채

238,409,859

406,191,046

파생금융부채

156,000

156,000

장기종업원급여부채

14,043,192

11,484,792

기타금융부채

4,139,193

4,453,285

기타비유동부채

2,443,582

2,685,630

부채총계

1,282,201,386

1,290,105,952

자본

자본금

212,235,955

212,235,955

자본잉여금

615,945,377

615,945,377

기타자본구성요소

(128,794,846)

(128,794,846)

이익잉여금

484,837,783

577,472,068

자본총계

1,184,224,269

1,276,858,554

자본과부채총계

2,466,425,655

2,566,964,506

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 41 기 3분기

제 40 기 3분기

3개월

누적

3개월

누적

매출액

484,762,274

1,490,179,968

484,337,049

1,411,342,303

매출원가

370,334,814

1,174,893,935

393,271,396

1,184,409,677

매출총이익

114,427,460

315,286,033

91,065,653

226,932,626

판매비와관리비

64,719,362

188,400,410

58,284,435

155,958,119

영업이익

49,708,098

126,885,623

32,781,218

70,974,507

기타수익

3,825,815

35,847,331

5,049,549

318,033,167

기타비용

8,830,448

26,082,531

6,231,989

17,513,692

금융수익

4,714,956

17,230,679

4,848,731

15,142,953

금융비용

6,852,984

27,098,674

7,709,492

20,911,036

법인세비용차감전순손익

42,565,437

126,782,428

28,738,017

365,725,899

법인세비용

5,439,087

20,267,772

7,829,020

89,058,291

분기순손익

37,126,350

106,514,656

20,908,997

276,667,608

기타포괄손익(법인세차감후)

3,892

(571,100)

(1,206,691)

(1,741,973)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)

3,892

(571,100)

(1,206,691)

(1,741,973)

순확정급여부채의 재측정요소

3,892

(571,100)

(1,206,691)

(1,741,973)

분기총포괄손익

37,130,242

105,943,556

19,702,306

274,925,635

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 천원)

자본

자본금

자본잉여금

기타자본구성요소

이익잉여금

자본 합계

2023.01.01 (기초자본)

212,235,955

616,181,143

(32,014,734)

421,470,572

1,217,872,936

분기순이익

0

0

0

276,667,608

276,667,608

기타포괄손익

0

0

0

(1,741,973)

(1,741,973)

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

(1,741,973)

(1,741,973)

분기총포괄손익

0

0

0

274,925,635

274,925,635

배당

0

0

0

(19,891,422)

(19,891,422)

자기주식의 취득

0

0

(150,035,908)

0

(150,035,908)

자기주식의 소각

0

0

50,033,271

(50,033,271)

0

2023.09.30 (분기말자본)

212,235,955

616,181,143

(132,017,371)

626,471,514

1,322,871,241

2024.01.01 (기초자본)

212,235,955

615,945,377

(128,794,846)

577,472,068

1,276,858,554

분기순이익

0

0

0

106,514,656

106,514,656

기타포괄손익

0

0

0

(571,100)

(571,100)

순확정급여부채의 재측정요소

0

0

0

(571,100)

(571,100)

분기총포괄손익

0

0

0

105,943,556

105,943,556

배당

0

0

0

(198,577,841)

(198,577,841)

자기주식의 취득

0

0

0

0

0

자기주식의 소각

0

0

0

0

0

2024.09.30 (분기말자본)

212,235,955

615,945,377

(128,794,846)

484,837,783

1,184,224,269

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지

제 40 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

(단위 : 천원)

제 41 기 3분기

제 40 기 3분기

영업활동현금흐름

103,636,908

138,646,734

영업으로부터 창출된 현금흐름

197,196,071

183,182,710

이자의 수취

11,328,616

8,201,840

이자의 지급

(22,571,984)

(11,686,795)

배당금의 수취

2,475,578

3,187,467

법인세의 납부

(84,791,373)

(44,238,488)

투자활동현금흐름

(67,409,705)

(56,262,122)

만기보유금융자산의 처분

94,450

108,765

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분

155,339,285

98,688,283

종속기업,관계기업 및 공동기업투자의 처분

50,924,120

47,525,306

보증금의 회수

1,079,800

1,278,000

파생금융자산의 감소

470,787

1,933,084

유형자산의 처분

9,091

26,364

무형자산의 처분

69,615

1,200,000

정부보조금의 수령

15,709

0

장기대여금의 감소

2,785,268

0

단기금융상품의 처분

15,554,994

39,714,923

장기금융상품의 처분

2,500

0

단기대여금의 감소

1,423,840

3,500,000

단기금융상품의 취득

(500,000)

(77,125,390)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득

(81,082,411)

(59,651,370)

만기보유금융자산의 취득

(3,268,115)

(30,180)

종속기업, 관계기업및공동기업투자의 취득

(84,694,490)

(67,167,569)

보증금의 증가

(447,820)

(380,000)

투자부동산의 취득

(87,277,184)

0

유형자산의 취득

(31,588,993)

(38,505,620)

무형자산의 취득

(2,006,553)

(3,180,285)

장기대여금의 증가

(2,093,616)

0

파생금융부채의 감소

(2,219,982)

(4,196,433)

재무활동현금흐름

(124,136,642)

(38,907,826)

차입금및사채의 증가

555,520,365

407,965,191

임대보증금의 증가

1,392,968

1,400,160

차입금및사채의 상환

(476,525,113)

(273,711,670)

자기주식의 취득

0

(150,494,326)

리스부채의 상환

(2,892,479)

(2,593,486)

임대보증금의 감소

(3,057,431)

(1,582,538)

배당금의 지급

(198,574,952)

(19,891,157)

현금및현금성자산의 증가(감소)

(87,909,439)

43,476,786

기초현금및현금성자산

265,750,215

112,022,735

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

137,806

566,219

분기말현금및현금성자산

177,978,582

156,065,740

5. 재무제표 주석

1. 일반적 사항

현대엘리베이터주식회사(이하 "회사")는 1983년 12월 16일에 체결된 현대중전기주식회사와 Westinghouse Electric S.A.간의 합작투자계약에 의거 물품취급장비(엘리베이터, 에스컬레이터 등) 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치 및 보수 등을 목적으로 1984년 5월 23일에 설립되었습니다. 회사는 1996년 7월 3일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 충청북도 충주시에 본점을두고 있습니다.

회사의 자본금은 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자와 주식배당 등을 거쳐 당분기말 현재 212,236백만원(1주당 금액 : 5,000원, 수권주식수 : 60,000천주, 발행주식수 39,092,385주)이며, 보고기간종료일 현재 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명
당분기말
전기말

소유주식수(주)
지분율(%)
소유주식수(주)
지분율(%)

현대홀딩스컴퍼니㈜ 및 그 특수관계자(*)
10,856,285
27.77
10,853,089
27.77

Schindler Holding AG
3,885,439
9.94
4,501,309
11.51

우리사주조합
1,138,079
2.91
1,163,598
2.98

자기주식
2,987,323
7.64
2,987,323
7.64

기타
20,225,259
51.74
19,587,066
50.10

합 계
39,092,385
100.00
39,092,385
100.00

(*) 특수관계자에는 개인 및 법인이 포함되어 있습니다.회사는 2020년 및 2023년 중 자기주식 각각 1,632,000주와 1,722,806주를 이익소각하였으며, 동 이익소각의 결과로 발행주식의 액면금액과 납입자본금이 일치하지 않습니다. 또한, 회사는 2020년 중 소유주식 1주당 0.5주의 비율로 신주를 배정하는 무상증자를 시행하였습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준 회사의 2024년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.회사의 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 종속기업과 관계기업및공동기업투자는 직접적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업과 관계기업및공동기업투자로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

회사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습 니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식 된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사 항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이 후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채 와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자 금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 요약분기재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보 유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합 니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - '가상자산 공시'

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제ㆍ개정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추 정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이 후시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 요약분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2 회계정책요약분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 공정가치

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.(1) 공정가치 서열체계공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 -

자산의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

당기손익- 공정가치측정금융자산

파생금융자산

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

자산

0

99,359,966

59,848,839

159,208,805

0

3,862,302

0

3,862,302

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

"측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)"

"측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)"

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

"비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등"

"비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등"

전기말

(단위 : 천원)

자산

당기손익- 공정가치측정금융자산

파생금융자산

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

자산

0

164,733,366

60,412,611

225,145,977

0

2,340,203

0

2,340,203

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 자산

"측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)"

"측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)"

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 자산

"비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등"

"비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등"

부채의 공정가치측정에 대한 공시

부채의 공정가치측정에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

부채

파생금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

부채

0

(590,025)

(156,000)

(746,025)

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

"측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)"

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

"비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등"

전기말

(단위 : 천원)

부채

파생금융부채

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계의 모든 수준 합계

공정가치 서열체계 수준 1

공정가치 서열체계 수준 2

공정가치 서열체계 수준 3

부채

0

(191,537)

(156,000)

(347,537)

공정가치측정에 사용된 투입변수에 대한 기술, 부채

"측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)"

공정가치측정에 사용된 평가기법에 대한 기술, 부채

"비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등"

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

(3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 -

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

당분기

(단위 : 천원)

측정 전체

반복적인 공정가치측정치

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 3

자산

당기손익- 공정가치측정금융자산

파생금융부채(자산)

기초 자산

60,412,611

156,000

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

매입, 공정가치측정, 자산

68,903

0

매도, 공정가치측정, 자산

(583,055)

0

대체, 공정가치측정, 자산

당기손익으로 인식된 총 손익(외환차이 포함), 공정가치 측정, 자산

(49,620)

0

기말 자산

59,848,839

156,000

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동에 대한 기술

전분기

(단위 : 천원)

측정 전체

반복적인 공정가치측정치

공정가치 서열체계의 모든 수준

공정가치 서열체계 수준 3

자산

당기손익- 공정가치측정금융자산

파생금융부채(자산)

기초 자산

71,429,507

156,000

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

공정가치측정의 변경에 대한 조정, 자산

매입, 공정가치측정, 자산

1,660,000

0

매도, 공정가치측정, 자산

(20,789,681)

0

대체, 공정가치측정, 자산

1,450,000

0

당기손익으로 인식된 총 손익(외환차이 포함), 공정가치 측정, 자산

11,977,974

0

기말 자산

65,727,800

156,000

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동에 대한 기술

(*) 전분기 중 대체항목은 관계기업및공동기업투자에서 대체 되었습니다(주석 9 참조).

5. 매출채권, 기타채권 및 계약자산

매출채권 및 기타채권의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

합계 구간

1년 이내

1년 초과

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

총장부금액

손상차손누계액

총장부금액

손상차손누계액

매출채권

203,256,994

(18,940,142)

184,316,852

13,642,276

(13,642,276)

0

유동매출채권

203,256,994

(18,940,142)

184,316,852

비유동매출채권

13,642,276

(13,642,276)

0

유동계약자산

188,911,514

(1,542,368)

187,369,146

비유동계약자산

0

0

0

미수금

5,658,131

(4,642,861)

5,100,000

0

미수수익

1,031,867

(95,268)

0

0

기타채권 합계

1,951,869

5,100,000

전기말

(단위 : 천원)

합계 구간

1년 이내

1년 초과

장부금액

장부금액 합계

장부금액

장부금액 합계

총장부금액

손상차손누계액

총장부금액

손상차손누계액

매출채권

241,886,106

(11,904,802)

229,981,304

8,042,276

(8,042,276)

0

유동매출채권

241,886,106

(11,904,802)

229,981,304

비유동매출채권

8,042,276

(8,042,276)

0

유동계약자산

174,012,726

(1,288,813)

172,723,913

비유동계약자산

0

0

0

미수금

8,757,561

(4,099,842)

5,100,000

0

미수수익

741,090

(93,911)

0

0

기타채권 합계

5,304,898

5,100,000

6. 재고자산

재고자산 세부내역

당분기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

원재료

35,359,066

(550,748)

저장품

105,940

0

미착품

2,021,891

0

기타의재고자산

13,685,537

(800,358)

재고자산 합계

51,172,434

(1,351,106)

49,821,328

담보제공 재고자산에 대한 기술

재고자산 중 일부는 차입약정에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석13, 24 참조).

전기말

(단위 : 천원)

총장부금액

재고자산 평가충당금

장부금액 합계

원재료

31,733,308

(547,689)

저장품

110,119

0

미착품

3,878,479

0

기타의재고자산

14,959,535

(103,353)

재고자산 합계

50,681,441

(651,042)

50,030,399

담보제공 재고자산에 대한 기술

재고자산 중 일부는 차입약정에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석13, 24 참조).

7. 기타자산

기타자산에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

유동선급금

4,500,900

단기선급비용, 총액

6,467,996

계약체결자산

1,959,959

유동항목 합계

12,928,855

기타비유동자산

기타비유동자산

장기선급비용, 총액

635,319

사외적립자산

45,741,874

비유동항목 합계

46,377,193

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산

기타유동자산

유동선급금

7,536,757

단기선급비용, 총액

4,413,140

계약체결자산

2,388,400

유동항목 합계

14,338,297

기타비유동자산

기타비유동자산

장기선급비용, 총액

1,289,578

사외적립자산

62,583,338

비유동항목 합계

63,872,916

8. 당기손익-공정가치측정금융자산

금융자산의 공시

(1) 구성내역

금융자산의 공시

당분기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

당기손익-공정가치측정금융자산

6,692,991

152,515,814

159,208,805

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

(*1) 계약이행보증과 관련하여 출자금 중 일부(장부금액 1,395백만원)에 질권이 설정되어 있습니다(주석24 참조).

전기말

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

당기손익-공정가치측정금융자산

265,499

224,880,478

225,145,977

사용이 제한된 금융자산에 대한 설명

(*1) 계약이행보증과 관련하여 출자금 중 일부(장부금액 1,395백만원)에 질권이 설정되어 있습니다(주석24 참조).

당기손익으로 인식된 금액

(2) 당기손익으로 인식된 금액

당기손익으로 인식된 금액

당분기

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

복합금융상품

당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

(3,722,166)

344,630

0

(3,377,536)

전분기

(단위 : 천원)

금융자산, 범주

금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산

금융자산, 분류

지분상품

채무상품

복합금융상품

당기손익-공정가치측정금융상품관련손익

1,835,362

16,130,451

1,418,956

19,384,769

9. 종속기업, 관계기업및공동기업투자

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

654,573,821

취득, 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

84,694,490

으로의 (부터의) 대체, 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

(11,748,587)

처분, 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

(46,444,202)

환입 (손상), 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

(8,532,136)

기말 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

672,543,386

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역에 대한 기술

(*2) 대체항목은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체 되었습니다(주석 4 참조).

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

535,649,748

취득, 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

153,422,933

으로의 (부터의) 대체, 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

(1,450,000)

처분, 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

(45,430,065)

환입 (손상), 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

(2,941,868)

기말 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산

639,250,748

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역에 대한 기술

"(*1) 전분기 중 취득항목은 판결 확정에 따라 주요 경영진으로부터 수령한 종속기업투자주식이 포함되어 있습니다.(*2) 대체항목은 당기손익-공정가치측정금융자산으로 대체 되었습니다(주석 4 참조)."

10-1. 투자부동산, 유형자산 및 무형자산

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

투자부동산의 변동

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 투자부동산

264,101,598

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산

87,277,185

처분, 투자부동산

0

감가상각비, 투자부동산

(1,736,891)

투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 등

0

기말 투자부동산

349,641,892

담보로 제공된 투자부동산에 대한 기술

(*1) 투자부동산 중 일부는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 24 참조).

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 투자부동산

265,647,065

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 투자부동산

0

처분, 투자부동산

0

감가상각비, 투자부동산

(1,159,101)

투자부동산을 재고자산이나 자가사용부동산으로 대체하거나 재고자산이나 자가사용부동산을 투자부동산으로 대체 등

0

기말 투자부동산

264,487,964

담보로 제공된 투자부동산에 대한 기술

(*1) 투자부동산 중 일부는 계약이행에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 24 참조).

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산의 변동

유형자산에 대한 세부 정보 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 유형자산

464,807,106

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

33,922,452

처분, 유형자산

(283,623)

감가상각비, 유형자산

(17,894,320)

대체 등에 따른 증가(감소), 유형자산

(2,021,377)

기말 유형자산

478,530,238

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*2) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있습니다.

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 유형자산

439,594,878

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 유형자산

40,144,068

처분, 유형자산

(361,309)

감가상각비, 유형자산

(17,007,679)

대체 등에 따른 증가(감소), 유형자산

(2,102,612)

기말 유형자산

460,267,346

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*2) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있습니다.

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

무형자산 및 영업권의 변동

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 영업권 이외의 무형자산

58,004,097

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

1,641,023

처분, 영업권 이외의 무형자산

(198,792)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(4,953,274)

대체 등에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산

1,952,538

기말 영업권 이외의 무형자산

56,445,592

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

기초 영업권 이외의 무형자산

58,756,232

사업결합을 통한 취득 이외의 증가, 영업권 이외의 무형자산

2,394,090

처분, 영업권 이외의 무형자산

(1,226,400)

기타 상각비, 영업권 이외의 무형자산

(4,367,882)

대체 등에 따른 증가(감소), 영업권 이외의 무형자산

2,008,198

기말 영업권 이외의 무형자산

57,564,238

10-2. 리스

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

(2) 리스 리스이용자로서 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. 분기재무상태표에 인식된 금액 -

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

당분기말

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산

4,110,479

1,797,465

771,510

6,679,454

사용권자산의 추가

2,864,000

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*) 분기재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

전기말

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산

4,310,300

1,671,310

934,962

6,916,572

사용권자산의 추가

사용권자산을 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*) 분기재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액

분기포괄손익계산서에 인식된 금액 -

리스와 관련하여 손익으로 인식된 금액

당분기

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산의 감가상각비 (감가상각비에 포함)

1,687,968

971,712

165,414

2,825,094

리스부채에 대한 이자비용 (금융원가에 포함)

179,952

단기리스가 아닌 소액자산 리스료 (매출원가 및 판매비와관리비에 포함)

133,235

리스 현금유출

3,206,000

전분기

(단위 : 천원)

자산

자산 합계

유형자산

부동산

차량운반구

기타유형자산

사용권자산의 감가상각비 (감가상각비에 포함)

1,666,933

825,776

146,689

2,639,398

리스부채에 대한 이자비용 (금융원가에 포함)

163,947

단기리스가 아닌 소액자산 리스료 (매출원가 및 판매비와관리비에 포함)

122,655

리스 현금유출

10-3. 리스부채

리스부채의 유동 및 비유동 구분

리스부채의 유동 및 비유동 구분

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채

2,946,433

비유동 리스부채

4,139,193

리스부채 합계

7,085,626

리스부채를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*) 분기재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

유동 리스부채

2,998,497

비유동 리스부채

4,453,285

리스부채 합계

7,451,782

리스부채를 포함하는 재무상태표 항목에 대한 기술

(*) 분기재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다.

11. 매입채무 및 기타채무

매입채무 및 기타채무

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타유동채무

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

118,491,733

단기미지급금

67,612,746

단기미지급비용

28,393,584

단기임대보증금

2,966,559

유동항목 합계

217,464,622

매입채무 및 기타비유동채무

매입채무 및 기타비유동채무

장기임대보증금

5,633,168

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

매입채무 및 기타유동채무

매입채무 및 기타유동채무

유동매입채무

134,655,375

단기미지급금

78,113,280

단기미지급비용

24,348,183

단기임대보증금

3,755,485

유동항목 합계

240,872,323

매입채무 및 기타비유동채무

매입채무 및 기타비유동채무

장기임대보증금

4,742,173

12. 기타부채

기타부채에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

그밖의 유동부채

그밖의 유동부채

단기예수금

4,064,473

부가세예수금

8,376,446

단기선수수익

416,049

유동항목 합계

12,856,968

그밖의 비유동 부채

그밖의 비유동 부채

장기선수수익

2,443,582

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

그밖의 유동부채

그밖의 유동부채

단기예수금

2,399,293

부가세예수금

11,016,373

단기선수수익

44,628

유동항목 합계

13,460,294

그밖의 비유동 부채

그밖의 비유동 부채

장기선수수익

2,685,629

13. 차입금 및 사채

차입금및사채에 대한 세부 정보

당분기말

(단위 : 천원)

단기차입금

장기 차입금

제39-1회 공모사채

제39-2회 공모사채

차입금명칭 합계

유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분

260,768,400

208,411,000

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

86,921,170

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 합계

556,100,570

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

161,500,000

비유동 사채의 비유동성 부분

0

76,909,858

총 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

238,409,859

차입금(사채 포함) 합계

794,510,428

차입금 및 사채에 대한 기술

(*) 당분기말 현재 회사의 재고자산 및 투자부동산 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 24 참조).

전기말

(단위 : 천원)

단기차입금

장기 차입금

제39-1회 공모사채

제39-2회 공모사채

차입금명칭 합계

유동 금융기관 차입금 및 비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 유동성 대체 부분

259,995,748

50,000,000

유동 사채 및 비유동 사채의 유동성 대체 부분

0

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분 합계

309,995,748

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분

242,505,000

비유동 사채의 비유동성 부분

86,817,398

76,868,648

총 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분

406,191,046

차입금(사채 포함) 합계

716,186,794

차입금 및 사채에 대한 기술

(*) 당분기말 현재 회사의 재고자산 및 투자부동산 일부가 담보로 제공되어 있습니다(주석 24 참조).

차입금의 만기분석에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

장부금액

장부금액 합계

공시금액

합계 구간

합계 구간 합계

1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

185,626,288

915,000

7,213,663

193,754,951

191,259,456

차입금 및 사채, 미할인현금흐름

585,610,336

243,811,630

0

829,421,966

794,510,428

총 리스부채, 미할인현금흐름

3,129,545

3,688,426

800,380

7,618,351

7,085,626

금융보증계약 등, 미할인현금흐름

148,658,608

0

0

148,658,608

804,725

그 밖의 기타금융부채, 미할인현금흐름

4,328

0

0

4,328

4,328

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계

923,029,105

248,415,056

8,014,043

1,179,458,204

993,664,563

비파생금융부채의 만기분석에 대한 추가 기술

"(*1) 종업원급여관련 채무가 제외됨.(*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액임."

전기말

(단위 : 천원)

장부금액

장부금액 합계

공시금액

합계 구간

합계 구간 합계

1년 이내

1년 초과 5년 이내

5년 초과

매입채무 및 기타채무, 미할인현금흐름

211,186,879

392,466

7,100,098

218,679,443

215,929,053

차입금 및 사채, 미할인현금흐름

340,811,071

418,226,467

0

759,037,538

716,186,793

총 리스부채, 미할인현금흐름

3,198,055

3,840,355

1,035,024

8,073,434

7,451,782

금융보증계약 등, 미할인현금흐름

490,804,530

0

0

490,804,530

22,972,772

그 밖의 기타금융부채, 미할인현금흐름

2,420

0

0

2,420

2,420

비파생금융부채, 할인되지 않은 현금흐름 합계

1,046,002,955

422,459,288

8,135,122

1,476,597,365

962,542,820

비파생금융부채의 만기분석에 대한 추가 기술

"(*1) 종업원급여관련 채무가 제외됨.(*2) 향후 지급될 이자가 포함된 금액임."

14. 순확정급여부채

확정급여제도에 대한 공시

확정급여제도에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

제도의 초과(과소) 적립액

제도의 초과(과소) 적립액

확정급여채무, 현재가치

199,532,969

사외적립자산, 공정가치

(245,274,843)

순초과적립액(과소적립액)

45,741,874

사외적립자산에 대한 기술

(*) 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금 79백만원(전기말: 80백만원)이 포함된 금액이며, 확정급여부채의 현재가치를 초과한 금액은 기타비유동자산으로 계상하고 있습니다.

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

제도의 초과(과소) 적립액

제도의 초과(과소) 적립액

확정급여채무, 현재가치

181,966,972

사외적립자산, 공정가치

(244,550,310)

순초과적립액(과소적립액)

62,583,338

사외적립자산에 대한 기술

(*) 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금 79백만원(전기말: 80백만원)이 포함된 금액이며, 확정급여부채의 현재가치를 초과한 금액은 기타비유동자산으로 계상하고 있습니다.

확정급여제도 관련 비용의 세부 내역

분기포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 세부 내역 -

확정급여제도 관련 비용의 세부 내역

당분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

3개월

누적

3개월

누적

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

4,626,285

13,878,853

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

(871,686)

(2,615,056)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

3,754,599

11,263,797

전분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

3개월

누적

3개월

누적

당기근무원가, 순확정급여부채(자산)

3,600,535

10,801,601

이자비용(수익), 순확정급여부채(자산)

(1,384,179)

(4,152,535)

퇴직급여비용 합계, 확정급여제도

2,216,356

6,649,066

확정급여제도 관련 비용의 배분

분기포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액 -

확정급여제도 관련 비용의 배분

당분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

기능별 항목

기능별 항목 합계

기능별 항목

기능별 항목 합계

제조원가

판매비와관리비

경상연구개발비

제조원가

판매비와관리비

경상연구개발비

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

퇴직급여비용, 확정급여제도

2,272,317

6,816,951

1,271,257

3,813,770

211,025

633,076

3,754,599

11,263,797

전분기

(단위 : 천원)

확정급여제도

순확정급여부채(자산)

장기종업원급여부채

기능별 항목

기능별 항목 합계

기능별 항목

기능별 항목 합계

제조원가

판매비와관리비

경상연구개발비

제조원가

판매비와관리비

경상연구개발비

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

3개월

누적

퇴직급여비용, 확정급여제도

1,319,459

3,957,678

774,633

2,324,595

122,264

366,793

2,216,356

6,649,066

15. 법인세비용

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

법인세비용(수익)의 주요 구성요소

당분기

(단위 : 백만원)

공시금액

법인세비용

20,268

법인세비용 산출에 대한 기술

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세를 조정하여 산출하였습니다.

전분기

(단위 : 백만원)

공시금액

법인세비용

89,058

법인세비용 산출에 대한 기술

법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세를 조정하여 산출하였습니다.

16. 고객과의 계약에서 생기는 수익

수익의 구분

수익의 구분

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

고객과의 계약에서 생기는 수익

480,377,261

1,477,760,533

기타원천에서 생기는 수익

4,385,013

12,419,435

총 수익

484,762,274

1,490,179,968

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

고객과의 계약에서 생기는 수익

479,873,982

1,399,115,914

기타원천에서 생기는 수익

4,463,067

12,226,389

총 수익

484,337,049

1,411,342,303

고객과의 계약에 따른 자산 및 계약부채

고객과의 계약에 따른 자산 및 계약부채 -

고객과의 계약에 따른 자산 및 계약부채

당분기말

(단위 : 천원)

공시금액

계약자산

188,911,514

계약부채

170,992,533

고객과의 계약에서 생기는 수취채권이나 계약자산에 대한 손상차손

279,000

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익

112,860,000

전기말

(단위 : 천원)

공시금액

계약자산

174,012,726

계약부채

150,218,211

고객과의 계약에서 생기는 수취채권이나 계약자산에 대한 손상차손

79,000

기초 계약부채 잔액 중 인식한 수익

17. 주요 도급공사

진행중인 계약과 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채 내역

보고기간말 현재 진행 중인 공사와 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채내역 -

진행중인 계약과 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채 내역

당분기말

(단위 : 천원)

영업부문

누적발생원가

2,188,542,629

누적계약이익

345,056,901

누적계약손실

(39,100,631)

누적공사수익 합계

2,494,498,899

진행청구액

2,460,337,952

계약자산

188,911,514

계약부채

154,750,567

전기말

(단위 : 천원)

영업부문

누적발생원가

1,678,372,558

누적계약이익

194,084,389

누적계약손실

(39,009,933)

누적공사수익 합계

1,833,447,014

진행청구액

1,809,652,499

계약자산

174,012,726

계약부채

150,218,211

도급공사와 관련된 충당부채

하자보수충당부채의 변동내역 -공사손실충당부채의 변동내역 -

도급공사와 관련된 충당부채

당분기

(단위 : 천원)

하자보수충당부채

공사손실충당부채

기초 기타충당부채

21,574,899

9,191,597

당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채

9,780,180

1,317,722

사용된 충당부채, 기타충당부채

(6,301,124)

환입된 충당부채, 기타충당부채

(5,320,890)

기말 기타충당부채

25,053,955

5,188,429

전분기

(단위 : 천원)

하자보수충당부채

공사손실충당부채

기초 기타충당부채

16,824,667

8,471,533

당기에 추가된 충당부채, 기타충당부채

11,291,617

6,358,457

사용된 충당부채, 기타충당부채

(6,249,496)

환입된 충당부채, 기타충당부채

(6,133,887)

기말 기타충당부채

21,866,788

8,696,103

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

당분기말 현재 진행 중인 계약의 추정 총계약수익과 추정 총계약원가가 변동됨에 따라 당분기와 미래기간의 손익에 미치는 금액은 다음과 같습니다.

총계약수익과 총계약원가의 추정치 변경

(단위 : 천원)

물품취급장비제조부문

총계약수익의 추정의 변동

18,146,598

총계약원가의 추정 변동

8,787,897

총계약수익과 원가의 추정 변동이 당기손익에 미치는 영향

4,505,021

총계약수익과 원가의 추정 변동이 미래손익에 미치는 영향

4,853,680

직전 회계연도 매출액의 5 퍼센트 이상인 경우의 계약별 정보에 대한 기술

당분기말 현재 총 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 유의적인 계약은 없습니다. 또한, 당분기 공사손실충당부채, 총계약수익, 총계약원가의 변동은 회계추정의변경에 기인합니다.

18. 판매비와관리비

판매비와관리비에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

급여, 판관비

18,068,028

57,858,364

퇴직급여, 판관비

1,381,285

4,104,377

보험료, 판관비

1,513,118

4,819,302

지급수수료, 판관비

14,162,061

33,823,732

전산비, 판관비

3,962,166

12,144,166

경상개발비, 판관비

6,556,554

18,797,899

기타판매비와관리비

19,076,149

56,852,570

판매비와 관리비 합계

64,719,361

188,400,410

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

급여, 판관비

18,478,889

53,303,900

퇴직급여, 판관비

856,452

2,549,792

보험료, 판관비

1,484,308

4,330,630

지급수수료, 판관비

10,528,511

27,035,889

전산비, 판관비

3,961,451

11,444,315

경상개발비, 판관비

5,469,409

15,056,075

기타판매비와관리비

17,505,415

42,237,518

판매비와 관리비 합계

58,284,435

155,958,119

19. 기타수익과 기타비용

기타수익 및 기타비용

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

기타이익 합계

3,825,815

35,847,331

기타이익 합계

순외환차익

1,069,584

2,862,369

외화환산이익

(696,478)

2,862,533

종속기업과관계기업및공동기업투자처분이익

585,000

4,673,360

종속기업과관계기업및공동기업투자손상차손환입

(18,071)

0

당기손익인식금융자산처분이익

90,000

90,146

당기손익인식금융자산평가이익

(778,295)

1,322,495

유형자산처분이익

454

9,085

기타영업외수익

3,524,824

23,391,835

그 밖의 기타이익

48,797

635,508

기타손실 합계

8,830,449

26,082,531

기타손실 합계

순외환차손

1,036,816

2,583,922

외화환산손실

(1,817,127)

1,290,506

기부금

342,000

3,083,140

종속기업과관계기업및공동기업투자처분손실

0

193,441

종속기업과관계기업및공동기업투자손상차손

3,186,685

8,532,136

기타의대손상각비

52,002

472,967

당기손익인식금융자산처분손실

971,317

1,353,106

당기손익인식금융자산평가손실

3,479,021

3,488,420

그 밖의 기타손실

1,579,735

5,084,893

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

기타이익 합계

5,049,549

318,033,167

기타이익 합계

순외환차익

1,172,136

4,727,279

외화환산이익

1,075,458

2,861,118

종속기업과관계기업및공동기업투자처분이익

33,133

2,095,240

종속기업과관계기업및공동기업투자손상차손환입

(1,407,779)

2,323,817

당기손익인식금융자산처분이익

3,794,435

16,154,460

당기손익인식금융자산평가이익

(787,025)

2,877,435

유형자산처분이익

4,085

16,023

기타영업외수익

956,391

285,718,323

그 밖의 기타이익

208,715

1,259,472

기타손실 합계

6,231,988

17,513,693

기타손실 합계

순외환차손

1,200,548

4,053,504

외화환산손실

735,807

2,525,493

기부금

208,500

3,166,279

종속기업과관계기업및공동기업투자처분손실

0

0

종속기업과관계기업및공동기업투자손상차손

3,142,423

5,265,684

기타의대손상각비

158,271

462,723

당기손익인식금융자산처분손실

105,428

263,681

당기손익인식금융자산평가손실

(198,217)

456

그 밖의 기타손실

879,228

1,775,873

20. 금융수익과 금융비용

금융수익 및 금융비용

당분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

금융수익 합계

4,714,956

17,230,679

금융수익 합계

이자수익

4,447,932

11,619,393

배당금수익

558,352

2,483,648

파생상품거래이익

803,377

890,317

파생상품평가이익

(1,094,705)

2,237,321

금융원가 합계

6,852,984

27,098,674

금융원가 합계

이자비용

8,308,545

23,345,453

파생상품거래손실

1,339,568

3,171,313

파생상품평가손실

(2,795,129)

581,908

전분기

(단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월

누적

금융수익 합계

4,848,730

15,142,953

금융수익 합계

이자수익

2,412,812

8,533,757

배당금수익

1,105,319

3,198,075

파생상품거래이익

245,414

1,119,879

파생상품평가이익

1,085,185

2,291,242

금융원가 합계

7,709,492

20,911,036

금융원가 합계

이자비용

5,339,054

13,828,281

파생상품거래손실

2,161,027

4,480,712

파생상품평가손실

209,411

2,602,043

21. 현금흐름

영업활동현금흐름

(1) 영업으로부터 창출된 현금흐름

영업활동현금흐름

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

당기순이익(손실)

106,514,656

당기순이익조정을 위한 가감

78,448,937

당기순이익조정을 위한 가감

퇴직급여 조정

12,327,851

대손상각비 조정

13,602,521

감가상각비에 대한 조정

17,894,321

공사손실충당부채전입액

1,317,722

이자비용 조정

23,345,453

파생상품거래손실 조정

3,171,313

파생상품평가손실 조정

581,908

법인세비용 조정

20,267,772

종속기업/관계기업투자손상차손

8,532,136

유형자산처분이익 조정

(9,085)

공사손실충당부채환입액

(5,320,890)

이자수익에 대한 조정

(11,619,393)

파생상품평가이익 조정

(2,237,321)

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(1,322,495)

기타영업외수익 조정

(22,168,047)

당기순이익조정을 위한 기타 가감

20,085,171

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

12,232,478

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

32,916,880

계약자산의 감소(증가)

(14,924,201)

기타채권의 감소(증가)

3,282,921

기타유동자산의 감소(증가) 조정

1,574,243

재고자산의 감소(증가)

(1,040,041)

매입채무의 증가(감소)

(16,169,674)

기타채무의 증가(감소)

(15,187,432)

계약부채의 증가(감소)

20,774,322

기타유동부채의 증가(감소)

(603,326)

기타 영업활동 관련 채권채무 증감조정

1,608,786

영업에서 창출된 현금흐름

197,196,071

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

당기순이익(손실)

276,667,608

당기순이익조정을 위한 가감

(65,934,375)

당기순이익조정을 위한 가감

퇴직급여 조정

7,550,555

대손상각비 조정

3,800,968

감가상각비에 대한 조정

17,007,678

공사손실충당부채전입액

6,358,457

이자비용 조정

13,828,281

파생상품거래손실 조정

4,480,712

파생상품평가손실 조정

2,602,043

법인세비용 조정

89,058,292

종속기업/관계기업투자손상차손

5,265,684

유형자산처분이익 조정

(16,023)

공사손실충당부채환입액

(6,133,887)

이자수익에 대한 조정

(8,533,757)

파생상품평가이익 조정

(2,291,242)

당기손익인식금융자산평가이익 조정

(2,877,435)

기타영업외수익 조정

(188,882,287)

당기순이익조정을 위한 기타 가감

(7,152,414)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

(27,550,523)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동

매출채권의 감소(증가)

16,043,479

계약자산의 감소(증가)

(15,321,001)

기타채권의 감소(증가)

216,325

기타유동자산의 감소(증가) 조정

(1,677,495)

재고자산의 감소(증가)

(1,188,519)

매입채무의 증가(감소)

(22,552,692)

기타채무의 증가(감소)

(10,405,684)

계약부채의 증가(감소)

(1,225,218)

기타유동부채의 증가(감소)

3,695,916

기타 영업활동 관련 채권채무 증감조정

4,864,366

영업에서 창출된 현금흐름

183,182,710

현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역

(2) 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역

현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역

당분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인자산의 본계정 대체

4,943,732

유형자산 취득금액의 미지급금 변동

(514,396)

무형자산 취득금액의 미지급금 변동

(365,529)

장기차입금의 유동성 대체

195,005,000

공모 사채 유동성 대체

87,000,000

관계기업투자주식 대체

(11,748,587)

종속기업투자주식 취득

0

전분기

(단위 : 천원)

공시금액

건설중인자산의 본계정 대체

13,296,872

유형자산 취득금액의 미지급금 변동

(3,014,703)

무형자산 취득금액의 미지급금 변동

(786,196)

장기차입금의 유동성 대체

37,500,000

공모 사채 유동성 대체

0

관계기업투자주식 대체

(1,450,000)

종속기업투자주식 취득

86,255,363

재무제표이용자들이 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있게 하는 정보의 공시

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

(3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역

재무활동에서 생기는 부채의 조정에 관한 공시

당분기

(단위 : 천원)

기타 차입금

사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 기초 부채

552,500,748

163,686,046

7,451,782

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

78,995,252

0

(3,072,432)

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

부채의 상환

(476,525,113)

0

(3,072,432)

부채의 증가

555,520,365

0

새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가

2,863,567

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

144,982

(157,291)

환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

(816,600)

0

0

재무활동에서 생기는 기말 부채

630,679,400

163,831,028

7,085,626

전분기

(단위 : 천원)

기타 차입금

사채

리스 부채

재무활동에서 생기는 기초 부채

411,836,695

99,936,502

6,088,504

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

70,697,961

63,555,560

(2,757,433)

재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

부채의 상환

(173,711,670)

(100,000,000)

(2,757,433)

부채의 증가

244,409,631

163,555,560

새로운 리스, 재무활동에서 생기는 부채의 증가

4,653,149

그 밖의 변동, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

0

146,906

(131,140)

환율변동효과, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소)

2,325,000

0

0

재무활동에서 생기는 기말 부채

484,859,656

163,638,968

7,853,080

22. 파생금융상품

파생금융상품

파생금융상품

당분기말

(단위 : 천원)

선도계약

스왑계약

옵션계약

파생상품 유형 합계

파생상품 금융자산

745,610

3,116,692

3,862,302

파생상품 금융부채

(590,025)

(156,000)

(746,025)

전기말

(단위 : 천원)

선도계약

스왑계약

옵션계약

파생상품 유형 합계

파생상품 금융자산

715,222

1,624,981

2,340,203

파생상품 금융부채

(191,537)

(156,000)

(347,537)

23. 특수관계자

특수관계자 현황

(1) 지배ㆍ종속기업 등 현황1) 종속기업 현황 -

특수관계자 현황

당분기말

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

회사의 주주

그 밖의 특수관계자

특수관계자 명칭

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.(*2) PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 현대(중국)전제유한공사 상해한대전제유한공사(*3) HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LTD 현대엘앤알㈜, 에이블현대호텔앤리조트㈜(*4) 현대아산㈜, 현대경제연구원㈜, 블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜ HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET A NONIM SIRKETI, HMF Macedonia DOOEL(*5) 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 현대투자파트너스제1호전략투자조합 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 알파플러스 그로쓰밸류 일반사모투자신탁 1호 (구, 아샘포커스일반사모투자신탁3호) 현대엘리베이터서비스㈜ 케이에스컬레이터 주식회사(*6) 현대GBFMS㈜, GB FMS SEA Co. Ltd(*7), 지비에프엠에스리테일( *7), 상해지비시설관리유한공사(*7) 와이어드 그린 사모투자합자회사 현대엘리베이터설치㈜ 현대무벡스㈜ HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE. LTD.(*8) 현대(산동)물류자동화설비 유한공사(*8) HYUNDAI MOVEX AMERICA CORPORATION(*8) HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD.(*8) HYUNDAI MOVEX HUNGARY(*8) 하이천안제일차(주)(*9) 알파플러스 신성장가치 일반 사모투자신탁 1호 알파플러스 신성장안정 일반 사모투자신탁 1호 APEX 베스트리딩 일반 사모투자신탁 1호 TDH Global 2017, LLC 9293 TITANS III LLC ADASTRAX LCC(*10)

"KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.HERITAGE현대투자파트너스㈜LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁(*1)스마트HIP 제4호 벤처투자조합쿼드비스타 사모투자합자회사제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)(*5)"

현대홀딩스컴퍼니㈜ 등

㈜에이치에스티,에이치디충주태양광1호㈜,에이치디충주태양광2호㈜, 현대글로벌㈜

전기말

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

회사의 주주

그 밖의 특수관계자

특수관계자 명칭

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA(*1) HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.(*2) PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 현대(중국)전제유한공사 상해한대전제유한공사(*3) HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LTD 현대엘앤알㈜, 에이블현대호텔앤리조트㈜(*4) 현대아산㈜, 현대경제연구원㈜, 블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜ HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET A NONIM SIRKETI, HMF Macedonia DOOEL(*5) 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 현대투자파트너스제1호전략투자조합 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 아샘포커스일반사모투자신탁3호(구, 아샘포커스전문투자형 사모 투자신탁3호) 현대엘리베이터서비스㈜ 현대GBFMS㈜, GB FMS SEA Co. Ltd(*7), 지비에프엠에스리테일( *7), 상해지비시설관리유한공사(*7) 와이어드 그린 사모투자합자회사 현대엘리베이터설치㈜ LINK미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁 현대무벡스㈜ HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE. LTD.(*8) 현대(산동)물류자동화설비 유한공사(*8) HYUNDAI MOVEX AMERICA CORPORATION(*8) HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD.(*8) 하이천안제일차(주)(*9) 캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(전문) 알파플러스 신성장가치 일반 사모투자신탁 1호 알파플러스 신성장안정 일반 사모투자신탁 1호 APEX 베스트리딩 일반 사모투자신탁 1호 우리G 카카오메자닌전문투자형사모투자신탁

"KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES,LTD.HERITAGE어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호(*4)화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호(*3)아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호(*4)현대투자파트너스㈜미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2(*4)"

현대홀딩스컴퍼니㈜(구, 현대네트워크㈜) 등

㈜에이치에스티,에이치디충주태양광1호㈜,에이치디충주태양광2호㈜, 현대글로벌㈜

특수관계자에 대한 공시

특수관계자에 대한 공시

당분기말

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

그 밖의 특수관계자

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA

HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.

상해한대전제유한공사

에이블현대호텔앤리조트(주)

HMF Macedonia DOOEL

케이에스컬레이터 주식회사

GB FMS SEA Co. Ltd.

지비에프엠에스리테일

상해지비시설관리유한공사

HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE. LTD.

현대(산동)물류자동화설비 유한공사

HYUNDAI MOVEX AMERICA CORPORATION

HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD.

HYUNDAI MOVEX HUNGARY

하이천안제일차(주)

ADASTRAX LCC

우리G 카카오메자닌전문투자형사모투자신탁

현대무벡스(주)

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호

LINK미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

(주)에이치에스티

에이치디충주태양광1호(주)

에이치디충주태양광2호(주)

현대글로벌(주)

특수관계의 성격에 대한 기술

(*2) HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.의 종속기업임

(*3) 현대(중국)전제유한공사의 종속기업임

(*4) 현대엘앤알㈜의 종속기업임

(*5) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKET의 종속기업임

(*6) 현대엘리베이터서비스㈜의 종속기업임

(*7) 현대GBFMS㈜의 종속기업임

(*7) 현대GBFMS㈜의 종속기업임

(*7) 현대GBFMS㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*9) 현대아산㈜의 종속기업임

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

투자기업 지위 변동에 대한 기술

"(*1) 당분기 중 파산관재인 선임으로 지배력을 상실하여 특수관계는 소멸되었으나, 특수관계 소멸 이전까지의 거래를 포함하였습니다."

(*10) 당분기 중 신규로 출자한 종속기업임

(*1) 당분기 중 청산되었습니다.

(*1) 당분기 중 청산되었습니다.

(*1) 당분기 중 청산되었습니다.

(*1) 당분기 중 청산되었습니다.

(*5) 당분기 중 신규로 출자한 관계기업입니다.

전기말

전체 특수관계자

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

그 밖의 특수관계자

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA

HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.

상해한대전제유한공사

에이블현대호텔앤리조트(주)

HMF Macedonia DOOEL

케이에스컬레이터 주식회사

GB FMS SEA Co. Ltd.

지비에프엠에스리테일

상해지비시설관리유한공사

HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE. LTD.

현대(산동)물류자동화설비 유한공사

HYUNDAI MOVEX AMERICA CORPORATION

HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD.

HYUNDAI MOVEX HUNGARY

하이천안제일차(주)

ADASTRAX LCC

우리G 카카오메자닌전문투자형사모투자신탁

현대무벡스(주)

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호

LINK미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

(주)에이치에스티

에이치디충주태양광1호(주)

에이치디충주태양광2호(주)

현대글로벌(주)

특수관계의 성격에 대한 기술

(*2) HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.의 종속기업임

(*3) 현대(중국)전제유한공사의 종속기업임

(*4) 현대엘앤알㈜의 종속기업임

(*5) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKET의 종속기업임

(*6) 현대엘리베이터서비스㈜의 종속기업임

(*7) 현대GBFMS㈜의 종속기업임

(*7) 현대GBFMS㈜의 종속기업임

(*7) 현대GBFMS㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*8) 현대무벡스㈜의 종속기업임

(*9) 현대아산㈜의 종속기업임

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

(*2) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다.

투자기업 지위 변동에 대한 기술

(*1) 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자에서 종속기업으로 변동되었으며 거래내역은 변동전 거래내역을 포함하고 있습니다.

(*4) 전기 중 청산되었습니다.

(*3) 전기 중 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 변동 되었습니다.

(*4) 전기 중 청산되었습니다.

(*4) 전기 중 청산되었습니다.

특수관계자거래에 대한 공시

(2) 매출 및 매입 등 거래

특수관계자거래에 대한 공시

당분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA

현대(중국)전제유한공사

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO.,LTD

에이블현대호텔앤리조트(주)

현대아산(주)

현대경제연구원(주)

블룸비스타호텔앤컨퍼런스(주)

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

현대엘리베이터서비스(주)

현대GBFMS(주)

현대엘리베이터설치(주)

현대무벡스(주)

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

HERITAGE

현대투자파트너스(주)

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

특수관계자거래

특수관계자거래

매출, 특수관계자거래

0

3,619,140

1,281,773

437,586

4,791,962

30,600

3,432,450

870,656

0

6,601,581

16,202,833

357,859

602,250

1,649,551

3,067,231

9,610

225,252

0

122,501

83,929

43,386,764

기타수익, 특수관계자거래

463,226

92,664

541,085

104,602

0

0

812,417

0

0

102,940

0

0

52,081

1,867,047

0

0

0

24,167

0

133,884

4,194,113

재화의 매입, 특수관계자거래

0

0

0

65,031,749

0

0

0

0

0

0

0

162,427

0

21,430

0

0

0

0

0

975,266

66,190,872

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

0

0

0

0

0

0

18,545,000

0

0

0

0

1,334,301

0

3,642,586

0

0

0

0

0

23,960

23,545,847

기타비용, 특수관계자거래

0

9,675

0

439,034

0

1,039,436

170,475

1,783,861

2,526,123

54

2,757,063

11,386,002

3,669,687

12,427,815

0

0

121,734

0

3,830,955

477,375

40,639,289

특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비

10,666,000

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

9,504,000

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

984,000

주요 경영진 소송판결 확정에 따른 기술

전분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

당해 기업이나 당해 기업의 지배기업의 주요 경영진

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA

현대(중국)전제유한공사

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO.,LTD

에이블현대호텔앤리조트(주)

현대아산(주)

현대경제연구원(주)

블룸비스타호텔앤컨퍼런스(주)

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

현대엘리베이터서비스(주)

현대GBFMS(주)

현대엘리베이터설치(주)

현대무벡스(주)

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

HERITAGE

현대투자파트너스(주)

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

특수관계자거래

특수관계자거래

매출, 특수관계자거래

8,566

6,413,078

1,973,446

1,079,057

6,679,473

30,600

1,698,737

840,877

0

12,135,331

15,083,302

345,619

0

1,593,185

1,479,666

3,960

217,542

0

0

0

169,873

30,103

49,782,415

기타수익, 특수관계자거래

449,547

96,309

522,334

126,005

0

0

839,474

0

65,071

145,213

0

0

0

1,124,533

0

0

0

54,167

31,677

848,353

0

134,370

4,437,053

재화의 매입, 특수관계자거래

0

0

0

84,032,351

0

0

0

0

0

0

0

146,611

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,033,925

85,212,887

부동산과 그 밖의 자산의 구입, 특수관계자거래

0

0

0

0

0

0

8,008,000

0

0

0

0

2,496,454

0

5,219,346

0

0

0

0

0

0

0

1,055,074

16,778,874

기타비용, 특수관계자거래

0

9,641

0

283,808

0

983,593

1,169,268

1,404,288

2,615,512

46

3,533,408

8,828,318

840,315

11,481,132

0

0

0

0

0

0

3,458,599

502,814

35,110,742

특수관계자 채권에 대하여 당해 기간 중 인식된 대손상각비

398,000

주요 경영진에 대한 보상, 단기종업원급여

7,924,000

주요 경영진에 대한 보상, 퇴직급여

819,000

주요 경영진 소송판결 확정에 따른 기술

전분기 중 회사의 주요 경영진과 Schindler Holding AG간의 손해배상청구 소송의 판결 확정에 따라 2,815억원의 영업외수익을 인식하였습니다.

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액

특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시

당분기말

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA

현대(중국)전제유한공사

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO.,LTD

에이블현대호텔앤리조트(주)

현대아산(주)

현대경제연구원(주)

블룸비스타호텔앤컨퍼런스(주)

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

현대엘리베이터서비스(주)

현대GBFMS(주)

현대엘리베이터설치(주)

현대무벡스(주)

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

현대투자파트너스(주)

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

수취채권, 특수관계자거래

2,570,651

231,740

144,549

20,191,535

9,932,317

1,303,668

21,613

3,115

14,574,060

4,234,993

0

252,640

68,222

0

0

5,100,000

0

58,629,103

수취채권, 특수관계자거래

매출채권, 특수관계자거래

531,262

231,740

77,521

20,191,535

3,740

1,303,668

0

0

14,571,402

4,234,993

0

252,640

237

0

0

0

0

41,398,738

기타채권, 특수관계자거래

59,989

0

67,028

0

9,928,577

0

21,613

3,115

2,658

0

0

0

67,985

0

0

5,100,000

0

15,250,965

기타금융자산, 특수관계자거래

1,979,400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,979,400

채무액, 특수관계자거래

185,206

107,708

7,142,877

169

102,059

1,691,011

647,875

91,850

47,205

380,824

1,460,123

418,121

2,774,425

358,535

164,843

120,536

440,255

16,133,622

채무액, 특수관계자거래

매입채무, 특수관계자거래

0

0

7,075,354

0

0

0

0

0

0

47,575

40,712

0

0

0

0

0

219,112

7,382,753

기타채무, 특수관계자거래

185,206

107,708

67,523

169

102,059

1,691,011

647,875

91,850

47,205

333,249

1,419,411

418,121

2,774,425

358,535

164,843

120,536

221,143

8,750,869

특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금

19,094,000

전기말

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

그 밖의 특수관계자

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA

현대(중국)전제유한공사

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO.,LTD

에이블현대호텔앤리조트(주)

현대아산(주)

현대경제연구원(주)

블룸비스타호텔앤컨퍼런스(주)

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

현대엘리베이터서비스(주)

현대GBFMS(주)

현대엘리베이터설치(주)

현대무벡스(주)

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.

현대투자파트너스(주)

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

특수관계자거래의 채권·채무 잔액

수취채권, 특수관계자거래

13,533,357

5,025,966

386,426

1,158,505

19,803,398

9,929,048

1,168,715

21,025

0

12,565,075

3,625,563

0

211,533

308,175

18,166

0

5,100,000

0

72,854,952

수취채권, 특수관계자거래

매출채권, 특수관계자거래

0

2,415,531

386,426

1,125,722

19,803,398

3,740

951,778

0

0

12,416,135

3,625,563

0

0

237

18,166

0

0

0

40,746,696

기타채권, 특수관계자거래

2,653,357

31,635

0

32,783

0

9,925,308

216,937

21,025

0

148,940

0

0

211,533

307,938

0

0

5,100,000

0

18,649,456

기타금융자산, 특수관계자거래

10,880,000

2,578,800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,458,800

채무액, 특수관계자거래

0

43,815

2,507

6,894,227

0

431,190

1,710,877

903,337

87,406

25,272

376,922

1,670,755

378,797

3,593,669

184,269

163,530

549,580

363,550

17,379,703

채무액, 특수관계자거래

매입채무, 특수관계자거래

0

0

0

6,894,227

0

0

0

0

0

0

66,832

529,221

0

0

0

0

0

150,188

7,640,468

기타채무, 특수관계자거래

0

43,815

2,507

0

0

431,190

1,710,877

903,337

87,406

25,272

310,090

1,141,534

378,797

3,593,669

184,269

163,530

549,580

213,362

9,739,235

특수관계자거래의 채권 잔액에 대하여 설정된 대손충당금

22,423,000

특수관계자간 담보제공 및 지급보증 내역

(4) 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 등

특수관계자간 담보제공 및 지급보증 내역

(단위 : 백만원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

종속기업

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

현대(중국)전제유한공사

현대아산(주)1

현대아산(주)2

HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.

기업의 보증이나 담보의 제공, 특수관계자거래

27,158

79,648

4,394

33,500

3,959

148,659

지급보증에 대한 비고(설명)

차입금 등에 대한 지급보증

차입금 등에 대한 지급보증

특별경제교류협력자금 등의 연대보증

책임준공 의무를 미이행에 따른 대체시공 이행 확약

공사 계약이행 등

특수관계자 자금거래에 관한 공시

(5) 특수관계자와의 자금거래

특수관계자 지분 및 자금거래에 관한 공시

당분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.

ADASTRAX LCC

현대무벡스(주)

현대엘리베이터설치(주)

현대투자파트너스제1호벤처투자조합

현대투자파트너스제1호전략투자조합

현대투자파트너스제2호벤처투자조합

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호

LINK미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁

우리G 카카오메자닌전문투자형사모투자신탁

와이어드 그린사모투자합자회사

현대아산(주)

아샘포커스전문투자형 사모투자신탁3호

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(전문)

스마트HIP제4호벤처투자조합

쿼드비스타사모투자합자회사

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

스마트HIP제4호벤처투자조합

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

현금출자, 출자금 납입

43,939,200

0

0

6,806,858

0

8,000,000

0

0

0

0

0

0

5,600,000

0

0

348,432

20,000,000

0

84,694,490

현금출자, 출자금 회수

0

0

0

0

0

0

1,852,500

990,000

1,386,000

26,994,529

6,776,398

10,006,559

0

1,730,000

1,188,135

0

0

0

50,924,121

대여거래, 대여

0

0

0

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,000,000

대여거래, 회수

0

0

644,700

0

0

2,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,644,700

배당거래, 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59,685,166

59,685,166

배당거래, 회수

0

541,085

0

0

1,867,047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24,167

0

0

0

2,432,299

전분기

(단위 : 천원)

전체 특수관계자

전체 특수관계자 합계

특수관계자

종속기업

관계기업 및 공동기업투자

당해 기업을 공동지배하거나 당해 기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.

ADASTRAX LCC

현대무벡스(주)

현대엘리베이터설치(주)

현대투자파트너스제1호벤처투자조합

현대투자파트너스제1호전략투자조합

현대투자파트너스제2호벤처투자조합

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호

LINK미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁

우리G 카카오메자닌전문투자형사모투자신탁

와이어드 그린사모투자합자회사

현대아산(주)

아샘포커스전문투자형 사모투자신탁3호

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(전문)

스마트HIP제4호벤처투자조합

쿼드비스타사모투자합자회사

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)

어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁제9호

스마트HIP제4호벤처투자조합

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2

현대홀딩스컴퍼니(주) 등

현대홀딩스컴퍼니(주)(구, 현대네트워크(주)) 등

현금출자, 출자금 납입

0

0

0

0

30,095,110

8,500,000

25,700,000

0

0

0

2,800,000

0

0

67,095,110

현금출자, 출자금 회수

0

0

1,852,500

31,500

0

0

0

5,000,000

2,048,301

3,550,437

0

35,042,567

0

47,525,305

대여거래, 대여

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

대여거래, 회수

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

배당거래, 지급

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,421,927

5,421,927

배당거래, 회수

522,334

1,124,533

0

0

0

0

0

0

31,677

54,167

0

848,353

0

2,581,064

24-1. 우발채무와 약정사항(일반)

약정에 대한 공시

약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

약정의 유형

대출약정

차입금명칭

수입신용장

당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등

약정 금액

1,320

806,767

약정에 대한 설명

(1) 당분기말 현재 개설하고 있는 수입신용장 한도금액은 1,320백만원입니다.

(2) 당분기말 현재 우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 806,767백만원입니다.

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

보증 관련 우발부채

지급보증의 구분

제공받은 지급보증

제공한 지급보증

거래상대방

KEB하나은행 등

서울보증보험(주)외

종속기업의 차입금 등

KEB하나은행 등

서울보증보험(주)외

종속기업의 차입금 등

보증처

KEB하나은행 등

서울보증보험(주)외

보증종류

공사 계약이행

공사 계약이행

기업의(으로의) 보증한도 (비 PF)

(15,526)

(467,815)

148,659

기업의(으로의) 보증금액 (비 PF)

(285)

(467,815)

피보증처명

종속기업

지급보증에 대한 비고(설명)

(4) 당분기말 현재 종속기업의 차입금 등과 관련하여 지급보증을 제공하고 있으며, 지급보증한도는 148,659백만원입니다.

출자조합과의 약정에 대한 공시

(6) 출자조합당분기말 현재 회사가 맺은 출자금액 및 약정금액은 다음과 같습니다.

출자조합과의 약정에 대한 공시

(단위 : 백만원)

약정의 유형

출자조합약정

거래상대방

거래상대방 합계

EUMKR제1호프로젝트공동투자PEF

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사

와이어드동반성장PEF

리딩멀티에셋일반사모부동산투자신탁제23호

약정 금액

9,000

20,000

5,000

2,000

36,000

출자금액

8,672

19,814

4,509

400

33,395

출자약정금액 중 잔여금액

328

186

491

1,600

2,605

유출될 경제적효익의 금액과 시기에 대한 불확실성 정도, 우발부채

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

법적소송우발부채에 대한 공시

(10) 당분기말 현재 회사가 피고로 계류 중인 주요 소송은 다음과 같습니다.

법적소송우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

법적소송우발부채

법적소송우발부채의 분류

법적소송우발부채의 분류 합계

피소(피고)

현대엘리베이터(주)

소송 금액

9,347

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

대성산업 등에 대한 공사대금반환 등

우발부채의 측정된 재무적 영향의 추정금액에 대한 설명

당분기 말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송 중 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없는 소송은 요약분기재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

"한편, 당분기 중 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA의 파산 절차가 개시되어 회사는 기존에 진행되던 소송에대한 통제 권한을 가지지 않으므로 요약분기재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다."

우발부채에 대한 공시

우발부채에 대한 공시

(단위 : 백만원)

우발부채

기타우발부채

우발부채항목

부동산매각계약

풋옵션계약

투자계획이행

자산취득이행

우발부채의 추정재무영향

10,920

29,000

29,100

의무의 성격에 대한 기술, 우발부채

(7) 2019년 중 회사는 경기도 이천에 있던 본사와 공장을 SK하이닉스(주)에 205,000백만원에 매각하는 계약을 체결하였으며, 2022년 중 SK하이닉스(주)와 변경계약을 체결하여 회사는 1차 거래종결이 완료된 부동산의 소유권 이전을 완료하였습니다. 회사는 2024년 중 SK하이닉스(주)와 추가 변경계약을 체결하여 2차 거래종결 예정일을 2024년 8월 30일에서 2025년 12월 31일로 변경하였으며, 잔여 부동산(매매대금 : 18,201백만원, 장부가액 12,272백만원)의 소유권을 이전할 예정입니다. 또한, 회사는 매도인으로서 의무이행을 담보하기 위하여 10,920백만원을 한도로 SK하이닉스㈜ 측에 근저당을 제공하고있습니다. 당분기말 잔여계약과 관련하여 복구충당부채 2,078백만원을 인식하고 있습니다.

(8) 당분기말 현재 회사는 종속기업인 현대GBFMS㈜의 2대주주와 주주간 약정을 체결하고 있습니다. 회사는 주주간 약정에 따라 현대GBFMS㈜의 이사 3인 이상 중 2인 이상에 대한 선임 권리 및 감사 지명권을 가지고 있으며, 2대주주는 이사 1인을 지명할 권리 및 동반매각권(Tag-along right) 등을 가지고 있습니다. 한편, 회사는 현대GBFMS㈜가 약정일로부터 5년 이내 상장하지 못하는 경우 2대주주 및 우리사주조합에게 보유 지분을 회사에게 매각할 수 있는 권리(Put-option)를 부여하였습니다. 이에 따라 2대주주 및 우리사주조합은 일정 요건 만족 시, 회사에게Put-option을 행사할 수 있으며, 행사가격은 현대GBFMS㈜의 영업 및 재무상황에 연동됩니다. 당분기말 회사는 동 Put-option과 관련하여 파생금융부채 156백만원을인식하고 있습니다.

(9) 당분기말 현재 회사는 본사 및 신공장 이전과 관련하여 지자체로부터 설비보조금15,000백만원과 입지보조금 14,000백만원을 수취하였습니다. 설비보조금과 관련하여 이전 및 투자계획의 이행을 확보하기 위해 동액 규모의 예금에 질권이 설정되어있습니다. 또한, 입지보조금과 관련하여 공장등록일로부터 5년 이내에 산업용지를 처분하려는 경우 보조금을 반환하여야 합니다.

(11) 회사는 충주 신공장 테스트타워 건설과 관련하여 시공사를 기존 HDC현대산업개발(주)에서 현대아산(주)으로 변경하였습니다. 이러한 시공사 변경과 관련하여 현대아산(주)과 587억원 규모의 시설투자를 진행중이며, 당분기말 현재 집행되지 않은 자산취득 예정액은 291억원 입니다.

24-2. 우발채무와 약정사항(담보제공자산)

담보로 제공된 자산에 대한 공시

담보로 제공된 자산에 대한 공시

(단위 : 백만원)

당기손익- 공정가치측정금융자산

단기금융상품1

단기금융상품2

재고자산

장기금융상품1

장기금융상품2

투자부동산1

자산 합계

부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산

1,395

15,564

585

12

783

담보제공 재고자산

30,000

담보로 제공된 투자부동산

86,699

담보를 제공한 사유에 대한 기술

계약이행보증

투자계획 이행보증

계약이행보증

차입금 담보

당좌개설보증금

에이치엠엠㈜의 약정이행담보

차입금 담보

담보설정금액

1,395

15,564

585

39,000

12

783

88,800

146,139

담보제공자산 합계

135,038

25. 대북 관광산업 및 개성공업지구 개발사업의 중단

민간투자사업에 대한 세부 정보 공시

민간투자사업에 대한 세부 정보 공시

대북 관광산업 및 개성공업지구 개발사업

민간투자사업에 대한 기술

종속기업인 현대아산㈜는 2008년 7월 금강산에서 발생한 관광객 피격사망사건의 발생으로 인해서 금강산에 대한 관광을 전면 중단한 상황이며, 개성관광은 2008년 12월 1일의 북한의 조치로 중단되었습니다. 또한 개성공업지구 개발사업이 중단된 상황이며 대북사업의 재개시점은 보고기간종료일 현재 확정되지 않았습니다.

미래현금흐름의 금액, 시기 및 확실성에 영향을 미칠 수 있는 민간투자사업 계약상 유의적인 조건에 대한 설명

대북사업은 북한과 우리나라 및 관련 국가의 정치적 구도와 이해관계의 변동, 경제적사정 및 우리나라 정부의 대북정책 기조와 대북사업에 대한 의지 등에 의해 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. 따라서 현대아산㈜가 처해진 영업환경은 불확실합니다. 이러한 어려운 영업상황이 회사의 요약분기재무제표에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는측정할 수 없으며 회사의 요약분기재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 회사의 정책
당사는 주주환원을 통한 주주가치 제고를 위하여, 상법과 정관이 정한 이익배당 한도 내에서 경영환경, 지속성장을 위한 투자재원 확보 등을 종합적으로 고려하여 배당수준을 결정합니다.이와 관련하여, 당사는 2023년 11월 17일 향후 5개 사업연도(FY 2023 ~ FY 2027)의 주주환원 정책을 아래와 같이 발표하였습니다.(단, 경영환경 및 시장상황 등에 따라 변동될 수 있습니다)- 중장기 배당정책 : 당기순이익(일회성 이익 제외한 경상적 이익)의 50% 이상 현금배당 또는 자기주식 취득/소각- 일회성 이익의 배당 : 경상적 이익과 별도로 일회성 이익의 일정 비율을 현금배당 또는 자기주식 취득/소각- 최저배당금 설정 : 주당 500원 (2022년 결산 배당 기준)

향후에도 주주환원을 통한 주주가치 제고를 위하여 주주환원 정책을 준수할 계획이지만, 경영환경, 이익규모, 기타 재무적상황 등에 따라 구체적인 배당안은 변동될 수 있습니다.
나. 주요배당지표

[주요배당지표]

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제41기 3분기
제40기
제39기

주당액면가액(원)
5,000
5,000
5,000

(연결)당기순이익(백만원)
93,074
318,936
78,357

(별도)당기순이익(백만원)
106,515
245,124
119,214

(연결)주당순이익(원)
2,578
8,538
1,924

현금배당금총액(백만원)
54,158
144,420
19,891

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
58.2
45.3
25.4

현금배당수익률(%)
보통주
3.2
8.8
1.7

우선주
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
1,500
4,000
500

우선주
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

※ K-IFRS 연결 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 당기순이익은 지배기업 소유주지분의 당기순이익입니다.※ (연결)주당순이익은 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익의 기본주당손익입니다.※ 현금배당수익률은 시가배당률입니다.

※ 제41기 주당 현금배당금은 중간배당 내용입니다.

[과거 배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수
평균 배당수익률

분기(중간)배당
결산배당
최근 3년간
최근 5년간

1
8
4.1
3.2

※연속 배당횟수는 2016년 사업연도(제33기)부터 2023년 사업연도(제40기) 입니다.※제41기(2024년)에 중간배당을 최초 실시하였습니다.

※평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. 최근 3년은 제38기~제40기, 최근 5년은 제36기~제40기 기준으로 작성하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

[증자(감자)현황]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

-
-
-
-
-
-
-

[전환사채 등 발행현황]

(1) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

[채무증권 발행실적]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

현대엘리베이터㈜
회사채
공모
2023.04.21
87,000
5.127%
A+ (한국기업평가)A0 (NICE신용평가)
2025.04.21
미상환
한국투자증권KB증권

현대엘리베이터㈜
회사채
공모
2023.04.21
77,000
5.156%
A+ (한국기업평가)A0 (NICE신용평가)
2026.04.21
미상환
미래에셋증권

합 계
-
-
-
164,000
-
-
-
-
-

[기업어음증권 미상환 잔액]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[단기사채 미상환 잔액]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

[회사채 미상환 잔액]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
87,000
77,000
-
-
-
-
-
164,000

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
87,000
77,000
-
-
-
-
-
164,000

[신종자본증권 미상환 잔액]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

[조건부자본증권 미상환 잔액]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
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[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

현대엘리베이터㈜ 제39-1회 무보증사채
2023.04.21
2025.04.21
87,000
2023.04.11
유진투자증권

(이행현황기준일 :
2025년 02월 10일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
준수

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300% 이하 유지

이행현황
준수

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 10배 이하

이행현황
준수

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
이행 (2024년 8월 23일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]

(작성기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, %)

채권명
발행일
만기일
발행액
사채관리계약체결일
사채관리회사

현대엘리베이터㈜ 제39-2회 무보증사채
2023.04.21
2026.04.21
77,000
2023.04.11
유진투자증권

(이행현황기준일 :
2024년 09월 30일
)

재무비율 유지현황
계약내용
부채비율 500% 이하 유지

이행현황
준수

담보권설정 제한현황
계약내용
자기자본의 300% 이하 유지

이행현황
준수

자산처분 제한현황
계약내용
자기자본의 10배 이하

이행현황
준수

지배구조변경 제한현황
계약내용
상호출자제한 기업집단에서 제외

이행현황
준수

이행상황보고서 제출현황
이행현황
이행 (2024년 8월 23일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

[공모자금의 사용내역]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의 자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

회사채
제39-1회
2023년 04월 21일
채무상환자금
87,000
채무상환자금
87,000
-

회사채
제39-2회
2023년 04월 21일
채무상환자금
77,000
채무상환자금
77,000
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가.
재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성공시대상기간 중 해당사항이 없습니다.(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

최근 3사업연도 중 합병 등에 관한 사항
현대무벡스㈜ 지분 취득
2023년 4월 6일에 지배기업은 현대무벡스㈜의 주식 24,750,463주를 86,255백만원에 추가로 취득하고 지배력을 획득하였습니다. 이에 따라 당사의 지분율은 32.00%에서 53.13%로 상승하였으며, 현대무벡스㈜를 연결대상 종속회사로 편입하였습니다. 이와 관련하여 "타법인주식및출자증권취득결정"을 공시하였습니다.
나. 우발채무와 약정사항

(1) 신고서 제출일 기준 개설하고 있는 수입신용장 한도금액은 4,619백만원입니다.(2)
신고서 제출일 기준 우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 1,006,417백만원입니다. 한편, 상기 신용한도약정 외 종속기업인 현대아산㈜는 남북협력기금과 총 70억원 한도의 경제협력사업자금대출약정을 체결하였고
신고서 제출일 기준 현재 금강산 협력업체 대여금으로 집행되어 있는 차입금 잔액은 97백만원입니다. 또한 현대아산㈜는 금강산 특별경제교류협력자금 24억원을 차입하였으며, 금강산 협력업체 임대보증금 반환용으로 962백만원을 차입하여 협력업체에 전액 집행하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 통일부의 남북협력기금과 관련하여 금강산 특별경제교류협력자금 300백만원을 차입하였고, 이와 관련하여 지배기업으로부터 연대보증을 제공받고 있습니다.

(3) 타인으로부터 제공받은 지급보증 및 보증보험 내역

(단위:백만원)

제공하는 자
사유
한도금액
사용금액

KEB하나은행 등
공사 계약이행 등
40,862
19,249

서울보증보험(주)
공사 계약이행 등
564,956
564,956

건설공제조합
공사 계약이행 등
198,774
198,774

소프트웨어공제조합
입찰 보증 등
54,540
8,734

상기 외 종속기업인 현대아산㈜는 다움개발 주식회사에 대한 대여금(1,500백만원)과관련하여 다움개발의 대표이사 등으로부터 지급보증(한도액 : 1,950백만원)을 제공받고 있으며, 다움개발 주식회사의 대표이사 및 주주로부터 담보(담보설정액 : 1,950백만원)를 제공받고 있습니다.

(4) 부동산 PF(대출) 보증 1) 부동산 PF(대출) 보증 내역
신고서 제출일 기준 종속기업인 현대아산(주)는 PF(대출)과 관련하여 보증금액 기준 1,027백만원(2024년 3분기말 : 1,305백만원)의 신용보강을 제공하고 있으며, 전액 단독 사업에 대한 금액에 해당합니다.

(단위: 백만원)

구분
종류

보증한도

보증금액
대출잔액

당분기말
만기구분
특수관계자여부
전기말

3개월 이내
3개월초과6개월이내
6개월초과12개월 이내
1년초과2년이내
2년초과3년이내
3년초과

기타사업(*)
본PF
1,027
1,027
15,000
-
-
-
15,000
-
-
-
15,000

(*) PF보증 관련 일부 약정에는 차주가 금융계약에 따라 지급하여야 할 금액을 지급하지 아니한 경우, 시공사 또는 차주에게 부도사유가 발생하는 경우, 시공사의 신용등급이 하락하는 경우 등이 발생시
1,027백만원(2024년 3분기말 : 1,305백만원)의 기한이익상실 사유가 있습니다. 또한 종속기업인 현대아산(주)가 보유중인 건설공제조합 출자금(3,178백만원)은 상기의 계약이행보증등 과 관련하여 질권이 설정되어 있습니다.

PF(대출) 보증 세부 내역 -

(단위: 백만원)

사업지역
사업장구분
PF종류
신용보강 종류
보증한도 (전체)
부담율
보증금액
채무자
특수 관계자
채권기관 종류
대출잔액
대출기간
유형
만기(유동화증권)
책임준공(*)

당분기말
전기말
시작일
종료일

서울특별시
업무복합시설
본PF
이자지급보증
1,027
100%
1,027
주식회사 위메스
-
대주단(저축은행)
15,000
15,000
2022-11-17
2025-11-17
PF 대출
-
15,000

(*) 종속기업인 현대아산(주)가 책임준공의무를 이행하지 않은 경우, 신용상태에 변화 또는 본건 사업 관련 민원의 발생 등으로 본건 사업의 지속이 곤란하다고 대주가 합리적으로 판단한 경우, 본건 공사와 관련하여 하도급 업체에게 공사비를 어음 등 현금이 아닌 지급수단으로 본건 공사의 공사비를 지급하는 경우 기한이익상실 사유가 있습니다.

2) 책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정신고서 제출일 기준 종속기업인 현대아산(주)는 부동산 PF(대출)과 관련하여, 아래와 같이책임준공 미이행시 조건부 채무인수 약정 등을 제공하고 있습니다.

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
채권자
채무 내용
시작일
만기일
채무금액
채무인수약정금액
비고

기초
증가(감소)
기말

한송건설산업㈜
기타
PF대주(경남은행 외)
책임준공미이행시 채무인수
2021-04-09
2024-07-08
-
59,100
-59,100
-
-

㈜에이치티파트너스
기타
PF대주(디비에스피동탄제일차 외)
책임준공미이행시 채무인수
2021-10-29
2024-06-29
-
20,121
-20,121
-
-

여의도에이치2PFV㈜
기타
KB증권㈜, 애큐온캐피탈㈜
책임준공미이행시 채무인수
2022-01-27
2024-11-27
22,700
55,100
-21,100
34,000
-

다움개발㈜
기타
우리은행
책임준공미이행시 채무인수
2022-01-25
2024-05-25
3,767
41,444
-
41,444
-

㈜더스페이스서울숲
기타
PF대주(NH투자증권 외
책임준공미이행시 채무인수
2022-06-13
2025-01-13
83,800
115,000
-31,200
83,800
-

우리은행(펀드신탁사)
기타
PF대주(우리은행 외)
책임준공미이행시 채무인수
2022-06-30
2024-06-30
-
107,000
-107,000
-
-

㈜비칠이이
기타
PF대주(새마을금고 중앙회 외)
책임준공미이행시 채무인수
2022-11-17
2025-05-17
183,322
188,480
9,367
197,847
-

※ 상기 채무금액은 실행금액이며 채무인수약정금액은 한도금액입니다.

3) 수분양자 중도금대출 연대보증
신고서 제출일 기준 종속기업인 현대아산(주)는 기타사업과 관련하여 수분양자의 중도금대출에 256,937백만원(2024년 3분기말: 252,730백만원)을 보증하는 약정을 체결하고 있습니다.

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
채권자
채무 내용
목적
시작일
만기일
채무금액
채무보증금액
비고

기초
증가(감소)
기말

동탄역 오피스텔 수분양자
기타
오릭스캐피탈코리아
연대보증
중도금대출
2022-05-18
2024-10-04
-
46,553
-46,553
-

여의도 오피스텔 수분양자
기타
신협 외
연대보증
중도금대출
2022-06-30
2025-03-31
79,767
116,350
-
116,350

부천소사역 주상복합 수분양자
기타
수협은행여의도금융센터
연대보증
중도금대출
2022-11-25
2024-10-08
-
7,464
-7,464
-

성수동 지식산업센터 수분양자
기타
KEB하나은행, 국민은행
연대보증
중도금대출
2023-04-21
2025-06-30
76,719
139,320
-
139,320

㈜비칠이이제이차
기타
애큐온저축은행, 비엔케이저축은행
연대보증
이자지급
2022-11-16
2025-05-17
1,027
1,620
-593
1,027

㈜한결개발
기타
한국전력공사
연대보증
전기세
2023-08-31
2025-11-30
240
240
-
240

※ 상기 채무금액은 실행금액이며 채무보증금액은 한도금액입니다

4) 기타 지급보증당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 아래와 같이 보증보험회사 등에 보험을 가입하거나 보증서를 발급하는 방식 등으로 피보증처에 계약이행, 분양보증 및 하자보증등 지급보증을 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

피보증처
보증종류
보증한도
보증금액
보증처

디엘건설㈜ 등
하도금대금지급보증 등
163,807
163,807
건설공제조합

㈜한결개발
지급보증보험
240
240
서울보증보험(*)

합 계
164,047
164,047

(*) 당분기말 현재 종속기업인 현대아산(주)는 서울보증보험에 연대보증을 제공하고 있습니다.

(5) 담보제공자산

(단위: 백만원)

담보제공자산
사유
장부금액
담보설정금액

재고자산
개성공단 피해지원금(*2)
-
784

금강산 피해지원금 대위권(*3)
-
1,990

차입금 담보
30,000
39,000

유형자산
차입금 담보(*1)
137,016
58,800

차입금 담보
93,407
33,973

개성공단 경협사업 담보(*2)
-
9,100

개성공단 피해지원금(*2)
-
4,400

금강산 피해지원금 대위권(*3)
-
3,500

투자부동산
차입금 담보
86,699
88,800

당기손익- 공정가치측정금융자산
계약이행보증 등
8,712
8,712

단기금융상품
투자계획 이행보증
15,564
15,564

계약이행보증
585
585

장기금융상품
에이치엠엠㈜의 약정이행담보
783
783

당좌개설보증금
16
16

기타금융자산
공제조합예치금 등
53
53

합 계
372,835
266,060

(*1) 담보로 제공된 유형자산은 부동산 담보 신탁의 형태로 KEB하나은행에 수탁되어 있으며, 신탁부동산에서 발생하는 수익금에 대한 우선순위는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구분
대상회사
수익권리금

제 1순위 우선수익자
KEB하나은행
58,800

제 2순위 우선수익자
지배기업
552

(*2) 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 7,000백만원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 9,100백만원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 현대아산(주)는 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 2,200백만원 및 784백만원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 2,467백만원을 수령하였습니다. 한편, 현대아산(주)는 2022년 중 정부의 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산에 대한 담보(채권최고액 2,200백만원)로 피해지원금 1,692백만원을 추가로 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다.
(*3) 종속기업인 현대아산㈜는 정부의 금강산 협력업체 추가 피해지원 정책에 따라 한국수출입은행으로부터 유형자산 및 재고자산에 대해 피해지원금 5,490백만원을 수령하였으며, 한국수출입은행은 유형자산 및 재고자산에 대해 동 금액 만큼의 대위권을 행사할수 있습니다. 현대아산㈜는 금강산 사업 재개 시, 한국수출입은행으로부터 수령한 피해보상금을 반환하고, 해당 자산에 대한 대위권을 해지할 수 있으므로, 동 금액을 예수금으로 인식하였습니다.
당분기말 현재 종속기업인 현대아산㈜는 주유소 운영 계약과 관련하여 수취한 예수보증금 1,000백만원에 대한 담보로 백지어음 1매를 현대오일뱅크㈜에 제공하고 있습니다. 개성공단 주유소 운영과 관련하여 관계기업인 한누리주식회사의 종속기업인한누리에너지주식회사에게 현대아산㈜가 지급한 보증금 10억원 중 6억원의 상환에 대한 연대보증을 한누리주식회사로부터 제공받고 있습니다.

(6) 신고서 제출일 기준 피고로 계류 중인 주요 소송은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
소송가액

현대엘리베이터㈜
공사대금반환 등
9,347

현대아산㈜
손해배상청구 등
1,112

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
손해배상청구 등
27

현대(중국)전제유한공사
손해배상청구 등
101

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
손해배상청구
90

신고서 제출일 기준 연결회사가 피고로 계류중인 소송 중 그 결과를 합리적으로 예측할 수 없는소송은 요약분기연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.한편, 당분기 중
지배기업의 종속법인인 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA의
파산 절차가 개시되어 연결회사는 기존에 진행되던 소송에대한 통제 권한을 가지지 않으므로 요약분기 연결재무제표에 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.

(7) 출자조합당분기말 현재 연결회사가 맺은 출자금액 및 약정금액은 다음과 같습니다. 잔여금액은 향후 업무집행조합원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.

(단위:백만원)

출자조합
약정금액
출자금액
잔여금액

EUMKR제1호프로젝트공동투자PEF
9,000
8,672
328

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사
30,000
29,721
279

와이어드동반성장PEF
5,000
4,509
491

리딩멀티에셋일반사모부동산투자신탁제23호
2,000
400
1,600

HIP 제5호 코넥스 스케일업 신기술투자조합
10,000
1,000
9,000

현대투자파트너스 디지털혁신신기술사업투자조합 제2호
5,000
848
4,152

합계
61,000
45,150
15,850

(8) 당분기말 현재 종속기업인 현대엘앤알(주)은 개인 및 법인회원을 대상으로 호텔부대시설물에 대한 시설이용약관에 따라 회원제 호텔을 운영하고 있으며, 동 회원제도의 운영과 관련하여 2008년 9월 관광진흥법에 따라 서울특별시 중구청으로부터 회원모집에 대한 승인을 득하여 회원을 모집하고 있습니다. 이와 관련하여 당분기말 현재입회보증금 명목 등으로 359,822백만원을 수령하여 359,655백만원은 회원보증금으로, 167백만원은 선수금으로 계상하고 있으며, 회원권 중 47,381백만원은 납입시점 후 5년이 경과된 시기에 조기상환 될 수 있는 권리가 부여되어 있습니다.

(9) 2019년 중 지배기업은 경기도 이천에 있던 본사와 공장을 SK하이닉스(주)에 2,050억원에 매각하는 계약을 체결하였으며, 2022년 중 SK하이닉스(주)와 변경계약을 체결하여 지배기업은 1차 거래종결이 완료된 부동산의 소유권 이전을 완료하였습니다. 지배기업은 2024년 중 SK하이닉스(주)와 추가 변경계약을 체결하여 2차 거래종결 예정일을 2024년 8월 30일에서 2025년 12월 31일로 변경하였으며, 잔여 부동산(매매대금 : 18,201백만원, 장부가액12,272백만원)의 소유권을 이전할 예정입니다. 또한, 지배기업은 매도인으로서 의무이행을 담보하기 위하여 10,920백만원을 한도로 SK하이닉스㈜ 측에 근저당을 제공하고 있습니다. 당분기말 잔여계약과 관련하여 복구충당부채 2,078백만원을 인식하고 있습니다.

(10) 당분기말 현재 종속기업 현대엘앤알㈜은 2017년 4월 11일 메디슨컨설팅파트너스와 체결한 주주간 약정에 따라 타 주주가 HERITAGE의 보유 주식을 매각하고자 하는 경우 동일한 조건으로 지분 매각에 참여할 수 있는 권리를 갖고 있습니다.

(11) 당분기말 현재 지배기업은 본사 및 신공장 이전과 관련하여 지자체로부터 설비보조금 15,000백만원과 입지보조금 14,000백만원을 수취하였습니다. 설비보조금과 관련하여 이전 및 투자계획의 이행을 확보하기 위해 동액 규모의 예금에 질권이 설정되어 있습니다. 또한, 입지보조금과 관련하여 공장등록일로부터 5년 이내에 산업용지를 처분하려는 경우 보조금을 반환하여야 합니다.

(12) 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 현대GBFMS㈜의 2대주주와 주주간 약정을체결하고 있습니다. 지배기업은 주주간 약정에 따라 현대GBFMS㈜의 이사 3인 이상중 2인 이상에 대한 선임 권리 및 감사 지명권을 가지고 있으며, 2대주주는 이사1인을 지명할 권리 및 동반매각권(Tag-along right)을 가지고 있습니다. 한편, 지배기업은 현대GBFMS㈜가 약정일로부터 5년 이내 상장하지 못하는 경우 2대주주 및 우리사주조합에게 보유지분을 지배기업에게 매각할수 있는 권리(Put-option)를 부여하였습니다. 이에 따라 2대주주 및 우리사주조합은 일정 요건 만족 시, 지배기업에게 Put-option을 행사할 수 있으며, 행사가격은 현대GBFMS㈜의 영업 및 재무상황에 연동됩니다. 당분기말 현재 지배기업은 동 Put-option 행사시 지급해야 할 금액을 추정하여 기타채무(당분기말: 1,969백만원)로 인식하고 있습니다.
(13) 지배기업은 충주 신공장 테스트타워 건설과 관련하여 시공사를 기존 HDC현대산업개발(주)에서 종속기업 현대아산(주)으로 변경하였습니다. 이러한 시공사 변경과관련하여 현대아산(주)과 587억원 규모의 시설투자를 진행중이며, 당분기말 현재 집행되지 않은 자산취득 예정액은 291억원 입니다.

다. 대손충당금 설정현황(연결기준)
(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위:백만원)

구 분
계정과목
채권총액
대손충당금
설정율

제 41 기 3분기
매출채권
612,095
46,264
7.6%

미수금
30,462
6,944
22.8%

미수수익
1,172
99
8.4%

대여금
45,789
12,206
26.7%

장기매출채권
21,825
21,825
100.0%

합계
711,343
87,338
12.3%

제 40 기
매출채권
664,683
46,611
7.0%

미수금
14,974
3,955
26.4%

미수수익
4,050
4
0.1%

대여금
43,820
1,321
3.0%

장기매출채권
24,898
24,895
100.0%

합계
752,425
76,786
10.2%

제 39 기
매출채권
566,509
28,637
5.1%

미수금
6,474
2,573
39.7%

미수수익
1,381
-
0.0%

대여금
25,514
1,340
5.3%

장기매출채권
3,998
3,998
100.0%

합계
603,875
36,548
6.1%

※ 상기 매출채권에는 계약자산이 포함되어 있습니다.※ 미수금 및 미수수익은 모두 기타채권의 일부를 구성하고 있습니다.(
2) 대손충당금 변동현황

(단위:백만원)

구 분
제 41 기 3분기
제 40 기
제 39 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계
76,786
36,548
32,394

2. 순대손처리액(①－②±③)
(6,192)
(970)
1,083

① 대손처리액(상각채권액)
720
3,619
1,991

② 상각채권회수액
12
3
7

③ 기타증감액
(13,579)
(4,586)
(901)

3. 대손상각비 계상(환입)액
(2,319)
39,268
5,237

4. 기말 대손충당금 잔액합계 (1-2+3)
87,338
76,786
36,548

※ 상기 대손상각비 계상(환입)액은 대손상각비, 대손충당금환입, 기타의대손상각비이며 각각 판매비와관리비, 기타수익, 기타비용의 일부를 구성하고 있습니다.※ 상기 기타증감액은 환율변동 및 연결범위대상 변동 등에 따른 증감액입니다.

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

① 보고기간종료일 현재의 매출채권 및 계약자산에 대하여 3개월 단위의 대손경험율을 추정하여 집합적으로 대손충당금을 설정하고, ② 개별설정기준에 해당하는 경우 아래의 기준에 따라 설정하고 있습니다.

매출채권에 대한 대손충당금 세부 설정기준은 다음과 같습니다.

구 분
설정기준

① 부도업체에 대한 매출채권

해당 매출채권의 100%

② 화의 및 법정관리 업체에 대한 정리채권 및 약정에 의한 장기분할상환 채권

채권별 개별분석에 따라 - 회수가 의문시되는 채권은 80%, - 회수가 가능한 채권은 50%

③ 부실채권

채권별 개별분석에 따라 - 회수가 의문시되는 채권은 100%

④ 채무불이행업체 현장의 채권

해당 매출채권의 50%

(4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위:백만원)

구 분
6월 이하
6월 초과1년 이하
1년 초과3년 이하
3년 초과
계

금액
485,646
14,041
42,332
91,901
633,920

구성비율
76.61%
2.21%
6.68%
14.50%
100.00%

라. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위:백만원)

사업부문
계정과목

제 41 기

3분기

제 40 기
제 39 기

물품취급장비제조업
원재료
30,691
26,511
30,371

미착품
2,022
3,878
3,347

기 타
13,570
14,457
15,933

소 계
46,283
44,846
49,651

판매 및 설치보수업
제 품
-
-
4,518

원재료
8,167
10,339
7,419

미착품
862
579
238

기 타
15,564
14,435
11,643

소 계
24,593
25,353
23,818

물류자동화업
원재료
3,151
1,882
-

기 타
205
60
-

소 계
3,356
1,942
-

여행 및 건설업 등
원재료
610
587
426

기 타
513
827
2,153

소 계
1,123
1,414
2,579

합 계
제 품
-
-
4,518

원재료
42,619
39,319
38,216

미착품
2,884
4,457
3,585

기 타
29,852
29,779
29,729

합 계
75,355
73,555
76,048

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]
2.2%
2.1%
2.5%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]
30.0회
28.9회
26.6회

(2) 재고자산의 실사내역 등

① 실사일자 : 2024년 1월 2일

지배기업은 매년 12월말을 기준으로 정기재고조사를 연1회 실시하고 있습니다. ② 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등지배기업의 2023 사업년도 재고실사는 외부감사인(삼일회계법인 소속 공인회계사)의 입회하에 실시되었습니다. 일부 품목에 대하여는 표본추출하여 실재성 및 완전성을 확인하였습니다.③ 장기체화재고 등의 당기말 현황당분기말 현재 보유중인 재고자산(원재료 등) 중 장기체화재고는 3,096백만원 상당으로, 연결회사는 동 장기체화재고에 대하여 당분기말 현재 3,096백만원의 평가손실충당금을 설정하고 있습니다. 세부현황은 첨부된 제41기 3분기 연결재무제표의 주석6. 재고자산을 참조하시기 바랍니다.

마. 공정가치 평가절차 요약(연결기준)

(1) 금융자산① 분류

연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

-
당기손익 공정가치 측정 금융자산

-
상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다.

② 측정

연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.

채무상품

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 두 범주로 분류합니다.(가) 상각후원가계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.

(나) 당기손익-공정가치 측정 금융자산상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 연결포괄손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다.

지분상품

연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 연결포괄손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다.

(3) 손상

연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정합니다. 손상방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다(연결회사가 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 결정하는 방법은 주석 4.3 참조).

(4) 인식과 제거

금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다.

연결회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 연결재무상태표에 "차입금"으로 분류합니다.(5) 금융상품의 상계

금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 연결재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다.

(2) 금융부채① 분류 및 측정 당기손익-공정가치 측정 금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다. 당기손익-공정가치 측정 금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류하고 있으며, 연결재무상태표 상 "매입채무", "기타채무", "차입금및사채" 및 "기타금융부채"로 표시됩니다. 차입금은 공정가치에서 발생한 거래원가를 차감한 금액으로 최초 인식하고 이후 상각후원가로 측정합니다. 받은 대가(거래원가 차감 후)와 상환금액의 차이는유효이자율법을 사용하여 기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다. 차입한도를 제공받기 위해 지급한 수수료는 차입한도의 일부나 전부로써 차입을 실행할 가능성이 높은(probable) 범위까지는 차입금의 거래원가로 인식합니다. 이 경우 수수료는 차입을 실행할 때까지 이연합니다. 차입한도약정의 일부나 전부로써 차입을 실행할 가능성이 높다는 증거가 없는 범위의 관련 수수료는 유동성을 제공하는 서비스에 대한 선급금으로서 자산으로 인식 후 관련된 차입한도기간에 걸쳐 상각합니다.보고기간 후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 무조건의 권리를 가지고있지 않다면 차입금은 유동부채로 분류합니다. ② 제거 금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 연결재무상태표에서 제거됩니다.

(3) 파생상품파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 후속적으로 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "금융수익(비용)"으로 연결포괄손익계산서에 인식됩니다.

(4) 금융보증계약

연결회사가 제공한 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 후속적으로는다음 중 큰 금액으로 측정하여 '기타금융부채'로 인식됩니다.

① 금융상품의 손상규정에 따라 산정한 손실충당금

② 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액 (5) 금융수익과 비용금융수익은 금융상품을 포함한 투자로부터의 이자수익, 배당금수익, 당기손익-공정가치 측정 금융상품의 공정가치의 변동을 포함하고 있습니다. 이자수익은 기간의 경과에 따라 유효이자율법을 적용하여 당기손익으로 인식하고 있으며, 배당금수익은 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식하고 있습니다. 금융비용은 차입금에 대한 이자비용, 당기손익-공정가치 측정 금융상품의 공정가치의 변동을 포함하고 있습니다. 차입금에 대한 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 기간의 경과에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다.

바. 공정가치 측정(연결기준)

(1) 금융상품 종류별 공정가치보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분
당분기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

금융자산

현금및현금성자산
346,060,964
346,060,964
387,608,846
387,608,846

당기손익-공정가치측정금융자산
370,803,820
370,803,820
390,614,584
390,614,584

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
117,586
117,586
1,026,900
1,026,900

단기금융상품
31,003,072
31,003,072
72,777,313
72,777,313

만기보유금융자산
16,590,807
16,590,807
89,942,903
89,942,903

파생금융자산
4,288,158
4,288,158
2,587,698
2,587,698

매출채권
257,907,815
257,907,815
327,108,715
327,108,715

기타금융자산
52,067,822
52,067,822
70,714,261
70,714,261

기타채권
29,692,984
29,692,984
20,165,079
20,165,079

장기금융상품
799,028
799,028
801,530
801,530

금융자산 합계
1,109,332,056
1,109,332,056
1,363,347,829
1,363,347,829

금융부채

매입채무
204,806,592
204,806,592
210,051,803
210,051,803

기타채무(*1)
312,098,072
321,661,745
315,047,329
321,014,490

차입금및사채
932,346,440
932,346,440
917,799,632
917,799,632

파생금융부채
1,824,163
1,824,163
1,238,195
1,238,195

기타금융부채
63,499,557
63,499,557
73,770,250
73,770,250

금융부채 합계
1,514,574,824
1,524,138,497
1,517,907,209
1,523,874,370

(*1) 종업원 관련 채무가 제외되었습니다.

(2) 공정가치 서열체계

공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

-
측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

-
수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

-
자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분

(단위:천원)

당분기말
수준1
수준2
수준3
합계

당기손익-공정가치측정금융자산
50,601,415
119,450,262
200,752,143
370,803,820

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
117,586
-
117,586

파생금융자산
-
4,288,158
-
4,288,158

파생금융부채
-
(1,824,163)
-
(1,824,163)

전기말
수준1
수준2
수준3
합계

당기손익-공정가치측정금융자산
69,420,900
165,741,307
155,452,377
390,614,584

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
-
1,026,900
-
1,026,900

파생금융자산
-
2,587,698
-
2,587,698

파생금융부채
-
(1,238,195)
-
(1,238,195)

(3) 공정가치 산정에 사용된 가치평가기법금융상품의 가치를 산정하는 데 사용한 가치평가기법은 다음과 같습니다.

-
비슷한 금융상품에 대한 공시된 시장가격이나 공시가격의 사용

-
통화선도: 재무상태표일 현재 선도환율에 기초한 추정 미래현금흐름의 현재가치

-
그 밖의 금융상품: 현금흐름할인기법 등

(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 당기 중 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역은 없습니다.

반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역

(단위:천원)

당분기
당기손익-공정가치측정금융자산

기초 잔액
155,452,377

연결범위변동
56,080,751

취득
11,109,843

처분/정산
(19,405,486)

당기손익에 인식된 손익
(359,427)

수준3에서의 유출
(3,549,430)

환율변동효과
1,423,515

분기말 잔액
200,752,143

(단위:천원)

전분기
당기손익-공정가치측정금융자산

기초 잔액
142,492,544

연결범위변동
8,401,564

취득
8,260,477

처분/정산
(21,188,687)

당기손익에 인식된 손익
12,543,209

수준3에서의 유출
(2,882,250)

대체
(5,099,642)

분기말 잔액
142,527,215

(5) 주요 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2와 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치, 비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.

(단위:백만원)

당분기말
공정가치
수준
가치평가기법
투입변수

파생상품

통화선도
(653)
2
현금흐름할인모형
통화선도가격, 할인율 등

스왑
3,117
2
현금흐름할인모형
이자율, 환율 등

당기손익-공정가치 측정 금융자산

수익증권
119,450
2
운용사 고시기준가
-

수익증권(*)
149,937
3
순자산접근법 등
-

복합금융상품(*)
37,701
3
이항모형 등
변동성, 할인율

출자금
13,114
3
순자산접근법 등
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

수익증권
118
2
운용사 고시기준가
-

(*) 일부 수익증권은 원가가 공정가치의 최선의 추정치이므로 원가를 대용하였습니다.

(단위:백만원)

전기말
공정가치
수준
가치평가기법
투입변수

파생상품

통화선도
(275)
2
현금흐름할인모형
통화선도가격, 할인율 등

스왑
1,625
2
현금흐름할인모형
이자율, 환율 등

당기손익-공정가치 측정 금융자산

수익증권
165,742
2
운용사 고시기준가
-

수익증권(*)
94,129
3
순자산접근법 등
-

복합금융상품(*)
49,261
3
이항모형 등
변동성, 할인율

출자금
12,062
3
순자산접근법 등
-

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산

수익증권
1,027
2
운용사 고시기준가
-

(*) 일부 수익증권은 원가가 공정가치의 최선의 추정치이므로 원가를 대용하였습니다.

(6) 금융자산과 금융부채의 상계보고기간 종료일 현재 실행가능한 상계약정의 적용을 받아 인식된 금융상품은 없습니다.

사. 범주별 금융상품 (연결기준)금융상품 범주별 장부금액

(단위:천원)

연결재무상태표 상 자산

당분기말

전기말

당기손익-공정가치측정 금융자산
370,803,820
390,614,584

기타포괄손익-공정가치측정금융자산
117,586
1,026,900

상각후원가 금융자산

현금및현금성자산
346,060,964
387,608,846

단기금융상품
31,003,072
72,777,313

매출채권
257,907,815
327,108,715

기타채권
29,692,984
20,165,079

장기금융상품
799,028
801,530

기타금융자산
52,067,822
70,714,261

만기보유금융자산
16,590,807
89,942,903

파생금융자산
4,288,158
2,587,698

합 계
1,109,332,056
1,363,347,829

(단위:천원)

연결재무상태표 상 부채

당분기말

전기말

상각후원가 금융부채

매입채무
204,806,592
210,051,803

기타채무(*1)
312,098,072
315,047,329

차입금및사채
932,346,440
917,799,632

기타금융부채
63,499,557
73,770,250

파생금융부채
1,824,163
1,238,195

합 계
1,514,574,824
1,517,907,209

(*1) 종업원 관련 채무가 제외되었습니다.

아. 회계정책의 변경(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용

① 리스제공자

연결회사가 리스제공자인 경우 운용리스에서 생기는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 인식합니다. 운용리스 체결 과정에서 부담하는 리스개설직접원가를 기초자산의 장부금액에 더하고 리스료 수익과 같은 기준으로 리스기간에 걸쳐 비용으로 인식합니다. 각 리스된 자산은 연결재무상태표에서 그 특성에 기초하여 표시하였습니다.② 리스이용자

연결회사는 리스이용자로서 다양한 사무실, 장비, 자동차, 사무용기기 등을 리스하고있습니다. 리스계약은 일반적으로 1~5년의 고정기간으로 체결되지만 아래에서 설명하는 연장선택권이 있을 수 있습니다.

계약에는 리스요소와 비리스요소가 모두 포함될 수 있습니다. 그러나 회사는 비리스요소와 리스요소를 구분하지 않고, 하나의 리스요소로 회계처리하는 실무적 간편법을 적용하였습니다. 리스조건은 개별적으로 협상되며 다양한 계약조건을 포함합니다. 리스계약에 따라 부과되는 다른 제약은 없지만 리스자산을 차입금의 담보로 제공할 수는 없습니다.

연결회사는 계약이 집행가능한 기간 내에서 해지불능기간에 리스이용자가 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우의 그 대상기간과 종료선택권을 행사하지 않을 것이 상당히 확실한 경우의 그 대상기간을 포함하여 리스기간을 산정합니다. 연결회사는 리스이용자와 리스제공자가 각각 다른 당사자의 동의 없이 종료할 수 있는 권리가 있는 경우 계약을 종료할 때 부담할 경제적 불이익을 고려하여 집행가능한 기간을산정합니다.

리스에서 생기는 자산과 부채는 최초에 현재가치기준으로 측정합니다. 리스부채는 다음 리스료의 순현재가치를 포함합니다.

- 받을 리스 인센티브를 차감한 고정리스료(실질적인 고정리스료 포함)

- 개시일 현재 지수나 요율을 사용하여 최초 측정한, 지수나 요율(이율)에 따라 달라지는 변동리스료

- 잔존가치보증에 따라 연결회사(리스이용자)가 지급할 것으로 예상되는 금액

- 연결회사(리스이용자)가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격

- 리스기간이 연결회사(리스이용자)의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액

리스이용자가 리스 연장선택권을 행사할 것이 상당히 확실한(reasonably certain) 경우 그 선택권의 행사에 따라 지급할 리스료 또한 리스부채의 측정에 포함됩니다.

리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 있는 경우 그 이자율로 리스료를 할인합니다.내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스이용자가 비슷한 경제적 환경에서 비슷한 기간에 걸쳐 비슷한 담보로 사용권자산과 가치가 비슷한 자산을 획득하는 데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율인 리스이용자의 증분차입이자율을 사용합니다. 연결회사는 유사신용등급을 보유한 기업이 비슷한 자산을 획득하는데 필요한 자금을 차입한다면 지급해야 할 이자율을 증분차입이자율로 적용하였습니다.

연결회사는 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료의 경우 지수나 요율이 유효할 때까지 리스부채에 포함하지 않는 변동리스료의 잠재적 미래 증가 위험에 노출되어 있습니다. 지수나 요율에 따라 달라지는 리스료의 조정액이 유효한 시점에서 리스부채를 재평가하고 사용권자산을 조정합니다.

각 리스료는 리스부채의 상환과 금융원가로 배분합니다. 금융원가는 각 기간의 리스부채 잔액에 대하여 일정한 기간 이자율이 산출되도록 계산된 금액을 리스기간에 걸쳐 당기손익으로 인식합니다.

사용권자산은 다음 항목들로 구성된 원가로 측정합니다.

- 리스부채의 최초 측정금액

- 받은 리스 인센티브를 차감한 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스료

- 리스이용자가 부담하는 리스개설직접원가

- 복구원가의 추정치

사용권자산은 리스개시일부터 사용권자산의 내용연수 종료일과 리스기간 종료일 중 이른 날까지의 기간동안 감가상각합니다. 연결회사가 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한(reasonably certain) 경우 사용권자산은 기초자산의 내용연수에 걸쳐 감가상각합니다.

장비 및 차량운반구의 단기리스와 모든 소액자산 리스와 관련된 리스료는 정액 기준에 따라 당기손익으로 인식합니다. 단기리스는 리스기간이 12개월 이하인 리스이며,소액리스자산은 IT기기와 소액의 사무실 가구로 구성되어 있습니다.

③ 연장선택권 및 종료선택권

연결회사 전체에 걸쳐 다수의 부동산 및 시설장치 리스계약에 연장선택권 및 종료선택권을 포함하고 있습니다. 이러한 조건들은 계약 관리 측면에서 운영상의 유연성을 극대화하기 위해 사용됩니다. 보유하고 있는 대부분의 연장선택권 및 종료선택권은 해당 리스제공자가 아니라 연결회사가 행사할 수 있습니다.리스기간의 결정과 관련한 중요한 회계추정 및 가정에 대한 정보는 주석 3에서 다루고 있습니다.(2) 리스부채와 사용권자산의 측정 및 재무영향

연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.

연결재무상태표에 인식된 금액 -

(단위:천원)

구 분

당분기말(*)

전기말(*)

사용권자산

부동산

21,937,512
22,586,546

차량운반구

3,870,457
4,126,247

기타의 유형자산

771,510
949,387

합 계

26,579,479
27,662,180

(*)연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

(단위:천원)

구 분

당분기말(*)

전기말(*)

리스부채

유동

6,580,726
6,167,740

비유동

7,309,617
8,846,783

합 계

13,890,343
15,014,523

(*)연결재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다.

당분기 중 증가된 사용권자산은 7,814백만원입니다.

연결포괄손익계산서에 인식된 금액

(단위:천원)

구 분

당분기

전분기

사용권자산의 감가상각비(*)

부동산

5,719,451
3,535,226

차량운반구

2,014,738
1,017,961

기타의 유형자산

179,840
108,915

합 계

7,914,029
4,662,102

리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함)

507,419
301,519

단기리스료(매출원가 및 판매비와관리비에 포함)

4,091,281
2,423,503

단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함)

567,834
309,679

(*) 감가상각비에 포함되어 있습니다.

당분기 중 리스의 총 현금유출은 10,845백만원입니다.

(3) 리스제공자 회계처리

연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용에 따라 리스제공자로서 보유하는 자산에 대한 회계처리를 조정할 필요가 없었습니다.
자. 유형자산 재평가내역당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.

차. 수주계약 현황유의적인 계약 상황당분기말 현재 총 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 유의적인 계약은 없습니다. 또한, 당기 공사손실충당부채, 총계약수익, 총계약원가의 변동은 회계추정의변경에 기인합니다.

(단위 : 천원)

회사명
품목
발주처
계약일
공사기한
수주총액
진행률
미청구공사
공사미수금

총액
손상차손누계액
총액
대손충당금

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-

※ 별도재무제표 및 연결재무제표 모두 유의적인 계약이 없습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 감사의견

[연결재무제표에 대한 감사의견]

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제41기 3분기(당기)
삼일회계법인
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제40기(전기)
삼일회계법인
적정
해당사항 없음
투입법에 따른 수익인식사업결합 회계처리

제39기(전전기)
삼일회계법인
적정
코로나 바이러스로 인한 불확실성
투입법에 따른 수익인식

※ 상기 감사(검토)의견은 한국채택국제회계기준에 따른 의견입니다.※ 감사의무가 있는 종속기업은 모두 해당법인의 감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.※ 자세한 사항은 연결감사(검토)보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

[별도재무제표에 대한 감사의견]

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제41기3분기(당기)
삼일회계법인
없음
해당사항 없음
해당사항 없음

제40기(전기)
삼일회계법인
적정
해당사항 없음
투입법에 따른 수익인식

제39기(전전기)
삼일회계법인
적정
해당사항 없음
투입법에 따른 수익인식

※ 상기 감사(검토)의견은 한국채택국제회계기준에 따른 의견입니다.※ 자세한 사항은 감사(검토)보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 감사용역 체결현황

(단위:백만원)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제41기(당기)
삼일회계법인
반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및 별도재무제표,연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사
765
총 8,000시간
459
총 4,800시간

제40기(전기)
삼일회계법인
반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및 별도재무제표,연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사
765
총 8,000시간
765
총 7,532시간

제39기(전전기)
삼일회계법인
반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및 별도재무제표,연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사
670
총 7,000시간
670
총 6,874시간

[제41기 중간기간 재무제표 검토기간]

구 분
기 간

1분기 재무제표 검토
2024. 04. 25. ~ 2024. 05. 10.

반기 재무제표 검토
2024. 07. 29. ~ 2024. 08. 09.

3분기 재무제표 검토
2024. 10. 28. ~ 2024. 11. 08.

※ 상기 일정은 별도ㆍ연결 재무제표 감사(검토)에 대한 일정입니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제41기(당기)
2024.01.01
세무조정업무수임계약
2024.01.01~2024.04.30
28
제40기사업연도세무조정

2024.01.01
세무자문 용역계약
2024.01.01~2024.01.31
27
세무 자문 용역

제40기(전기)
2023.01.01
세무조정업무수임계약
2023.01.01~2023.04.30
28
제39기 사업연도세무조정

2023.01.01
세무자문 용역계약
2023.01.01~2023.02.01
27
세무 자문 용역

2023.11.13
세무자문 용역계약
2023.11.13~2024.02.27
80
세무 자문 용역

제39기(전전기)
2022.01.01
세무조정업무수임계약
2022.01.01~2022.03.31
20
제38기사업연도세무조정

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024년 03월 12일
회사측 : 감사위원회 위원 4인감사인측: 업무수행이사
대면회의
- 재무제표 감사 주요사항- 내부회계관리제도 감사 주요사항

2
2024년 05월 14일
회사측 : 감사위원회 위원 4인감사인측: 업무수행이사
대면회의
- 연간 외부감사 및 지배 기구 커뮤니케이션계획- 내부회계 Debriefing- 자금 내부통제 공시강화- 독립성, 경영진 책임, 법규 등

3
2024년 09월 12일
회사측 : 감사위원회 위원 4인감사인측: 업무수행이사
대면회의
- 감사계획- 당기 중점검토 사항- 자금 내부통제 공시강화- 독립성, 부정 위험, 감사인 품질관리시스템, 감사위원회의 교육이수 공시의무, 법규 등

마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보
- 해당사항 없습니다.

바. 회계감사인의 변경

[회사 및 종속회사 회계 감사인 현황]

회사명
2024년
2023년
2022년
비고

현대엘리베이터㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
-

현대무벡스㈜
삼일회계법인
한영회계법인
한영회계법인
종속법인

에이블현대호텔앤리조트㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
종속법인

현대아산㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
종속법인

㈜현대경제연구원
삼일회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
종속법인

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
종속법인

현대엘리베이터서비스㈜
삼일회계법인
삼일회계법인
삼일회계법인
종속법인

2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견]

사업연도
감사인
감사의견 및 검토의견
지적사항

제41기3분기(당기)
삼일회계법인
해당사항 없음
해당사항 없음

제40기(전기)
삼일회계법인

(
별도 내부회계관리제도)

회사의 내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

(
연결 내부회계관리제도)

회사의 연결내부회계관리제도는 2023년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

해당사항 없음

제39기(전전기)
삼일회계법인
회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
해당사항 없음

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 4명, 기타비상무이사 2명 총 7명으로 구성되어 있습니다. 2023년 11월에 발표한 기업지배구조 정책에 따라 사외이사 중에서 이사회 의장을 선임하고 있으며, 전문역량과 경험을 고려하여 정영기 사외이사가 이사회 의장을 담당하고 있습니다. 또한, 이사회의 독립성과 전문성을 강화하기 위하여, 이사회내 위원회 2개(내부거래위원회, 리스크관리위원회)를 신설하여 총 6개(감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 평가보상위원회, ESG위원회, 내부거래위원회, 리스크관리위원회) 위원회를 설치 운영하고 있습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용(1) 이사회의 종류

① 정기이사회와 임시이사회로 구분② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함

(2) 이사회 소집권자 ① 이사회 의장이 소집(단,이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도)② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능(3) 이사회 소집절차① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 위 ①의 절차없이 언제든지 개최함.(4) 이사회 결의방법① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의 법령 또는 정관으로 그 비율을 높게 정한 경우는 법령 또는 정관 규정에 따름② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가③ 위 ②의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외④ 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용

(5) 이사회 부의사항① 상법상의 의결사항- 주주총회의 소집- 영업보고서의 승인- 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및 그 부속명세서 승인- 대표이사의 선임 및 해임- 공동대표의 결정- 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지- 신주의 발행- 사채의 모집- 준비금의 자본전입 - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행- 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인- 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지- 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임- 주식매수선택권 부여 및 취소- 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의- 주주배당이익 범위내의 주식소각② 회사경영에 관한 중요사항- 주주총회에 부의할 의안- 사업의 계획과 운영에 관한 사항- 회사의 예산, 결산- 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항- 국내ㆍ외 주요 신규투자 계획- 해외증권의 발행- 내부회계관리규정의 제정 및 변경③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.

다. 중요의결사항 등

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
이사의 성명 (출석률)

조재천(89%)
김호진(100%)
정영기(100%)
임유철(100%)
박민(100%)
김정호(100%)
이기화(100%)
한희원(100%)

2월 제1차임시이사회
2024.02.14
1. 2023 사업연도(제40기) 재무제표(안)2. 2023 사업연도 영업보고서(안) 3. 2024년 사업계획(안)4. 평가보상위원회 위원 선임(안)5. ESG위원회 위원 선임(안)6. 안전·보건에 관한 계획(안)7. 준법통제기준 개정(안)8. 공정거래자율준수프로그램(CP) 운영규정 개정(안)※ 보고사항1. 준법지원인제도 운영상황 보고2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동 보고
원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결--
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
해당없음

제1차정기이사회
2024.03.12
1. 2023 사업연도(제40기) 재무제표 승인2. 이사 후보 추천(안)3. 감사위원회 위원 후보 추천(안)4. 제40기 정기주주총회 소집※ 보고사항1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
원안가결원안가결원안가결원안가결--
찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
찬 성찬 성찬 성찬 성참 석참 석
해당없음

3월 제1차임시이사회
2024.03.28
1. 이사회 의장 선임(안)2. 대표이사 선임(안)3. 이사회내 위원회 위원 선임(안)
원안가결원안가결원안가결
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
해당없음
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성
찬 성찬 성찬 성

4월 제1차임시이사회
2024.04.15
1. 부동산 공매 참여의 건
원안가결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
해당없음
찬 성
찬 성
찬 성

제2차정기이사회
2024.05.14
1. 중부지사 이전의 건※ 보고사항1. 2024년 1분기 경영실적 보고
원안가결-
불 참
찬 성참 석
찬 성참 석
찬 성참 석
해당없음
찬 성참 석
찬 성참 석
찬 성참 석

6월 제1차임시이사회
2024.06.05
1. 튀르키예법인 유상증자 참여(안) 2. 베트남 신규법인 설립(안) 3. 평가보상위원회 규정 개정의 건※ 보고사항1. 브라질법인 향후 운영방안
원안가결원안가결원안가결-
찬 성찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성찬 성참 석
해당없음
찬 성찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성찬 성참 석

7월 제1차임시이사회
2024.07.12

1. 중간배당 승인의 건
※ 보고사항1. 2023년도 이사회 운영평가 결과보고

원안가결-
찬 성참 석
찬 성참 석
찬 성참 석
찬 성참 석
해당없음
찬 성참 석
찬 성참 석
찬 성참 석

제3차정기이사회
2024.08.12
1. 2024년 2분기 경영실적 보고2. 24년 안전보건 상반기 이행실적 및 추진 계획 보고
--
참 석참 석
참 석참 석
참 석참 석
참 석참 석
해당없음
참 석참 석
참 석참 석
참 석참 석

9월 제1차 임시이사회
2024.09.12

1. 충주 테스트타워 공사 계약 증액의 건 2. NSC 등 공사 계약의 건
※ 보고사항1. 평가보상위원회 결의사항(사외이사 보수 인상의 건) 보고

원안가결원안가결-
찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성참 석
해당없음
찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성참 석
찬 성찬 성참 석

라. 이사회내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
① 평가보상위원회(기준일 :
2025년 02월 10일
)

구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항

사외이사 3명
김정호(위원장)정영기한희원

- 이사회의 이사의 급여 및 상여금 등 보상심의

- 사외이사 평가·보상, 이사회 운영 평가

② ESG위원회(기준일 :
2025년 02월 10일)

구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항

사내이사 1명사외이사 2명기타비상무이사 1명
이기화(위원장)조재천김정호임유철
- 건전한 지배구조의 확립 및 ESG 경영의 강화를 통한 지속가능한 가치의 창출- 환경 , 사회에 미치는 회사의 영향 분석 및 비재무 성과에 대한 전략적 접근- ESG경영에 대한 기본 정책 및 전략 등 수립- ESG중장기 목표 설정

③ 내부거래위원회

(기준일 :
2025년 02월 10일)

구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항

사내이사 1명사외이사 2명기타비상무이사 1명
정영기(위원장)조재천김정호김호진

- 내부거래에 대한 회사의 통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성 제고- 특수관계인과 거래금액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 자금, 유가증권, 자산거래 심의- 동일인 및 그 친족이 100분의 20 이상 소유한 회사와 거래금액이 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 50억원 이상인 상품·용역거래 심의

④ 리스크관리위원회

(기준일 :
2025년 02월 10일
)

구성
소속 이사명
설치목적 및 권한사항

사내이사 1명사외이사 2명기타비상무이사 1명
한희원(위원장)조재천이기화임유철

- 경영활동에서 발생할 수 있는 리스크를 효과적 으로 관리함으로써 경영의 건전성과 안전성 유지- 리스크 관리의 기본방침 및 전략수립

- 리스크 관리 절차 및 운영체계의 수립 및 변경

- 리스크 관리 실무 지침의 제정 및 개정

(2) 이사회내 위원회의 주요 활동내역
※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
① 평가보상위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

박민(100%)
정영기(100%)
김정호(100%)
한희원(100%)

찬 반 여 부

제1차평가보상위원회
2024.02.14
1. 평가보상위원회 위원장 선임(안)
원안가결
찬성
찬성
찬성
해당없음

제2차평가보상위원회
2024.06.05
※ 보고사항1. 2024년 이사회 운영평가 보고
-
해당없음
참석
참석
참석

제3차 평가보상위원회
2024.09.12
1. 사외이사 보수 인상의 건
원안가결
해당없음
찬성
찬성
찬성

② ESG위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

조재천(100%)
이기화(100%)
김정호(100%)
임유철(100%)

찬 반 여 부

제1차ESG위원회
2024.02.14.
1. ESG위원회 위원장 선임(안)
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차ESG위원회
2024.06.05.
1. ESG 영역별 주요 공시(안)2. ESG 중대성 평가(안)※ 보고사항1. 2023년 발표 ESG 평가결과보고(국내 + 해외)
원안가결원안가결-
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석
찬성찬성참석

③ 내부거래위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

조재천(100%)
정영기(100%)
김정호(100%)
김호진(100%)

찬 반 여 부

제1차내부거래위원회
2024.03.28.
1. 내부거래위원회 위원장 선임(안)
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차내부거래위원회
2024.08.12.
1. 설치자회사 유상증자 참여의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

④ 리스크관리위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

조재천(100%)
이기화(100%)
한희원(100%)
임유철(100%)

찬 반 여 부

제1차리스크관리위원회
2024.03.28.
1. 리스크관리위원회 위원장 선임(안)
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제2차리스크관리위원회
2024.06.05.
※ 보고사항1. 리스크관리 활동 보고(2024년)
-
참석
참석
참석
참석

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다.

(2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래 등 (기준일 :
2025년 02월 10일)

구 분
성 명
선임배경
활동분야(담당업무)
최대주주등과의이해관계
추천인
연임횟수
임기
당해법인과의최근3년간 거래내역
선임일

사내이사
조재천
승강기 업계에서의 오랜 경력을 바탕으로 당사 사업을 안정적으로 수행하며 지속성장 및 주주가치 제고를 위해 선임
대표이사
계열사임원
이사회
2회
3년
없 음
2024.03.28재선임

사외이사
정영기
공인회계사 자격을 갖추고, 홍익대학교 경영대학 외래교수로서 경제 및 경영 분야에 대한풍부한 전문지식 및 재무정보에 대한 충분한 경험을 전문성을 두루 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대됨.
이사회의장
-
사외이사후보추천위원회
3회
1년
없 음
2024.03.28재선임

김정호
공인회계사 자격을 갖추고 회계법인과 금융업에 오랜기간 종사하며 관련 경력을 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음
경영 자문
-
-
2년
없 음
2023.03.29신규선임

이기화
공인회계사 자격을 갖추고 회계법인에서 회계자문과 회계감사 등을 오랜기간 수행하며 관련 경력을 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음
경영 자문
-
-
3년
없 음
2023.12.29신규선임

한희원
서울지방검찰청 검사, 서울고등검찰청 검사를 거쳐 현재 동국대 법학과 교수를 역임 중인 법조계 전문가인 바, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적인 견제와 감시/감독의 역할을 수행할것으로 판단하였음.
경영 자문
-
-
3년
없 음
2024.03.28신규선임

기타비상무이사
김호진
현대그룹 내 계열사 감사/사내이사를 거쳐 이사회 역할 수행에 대한 다양한 경험 및 역량을 갖추었으며, 회사의 대내외 상황에 대한이해도가 높음. 재무/회계/투자분야에 전문성과 경험을 바탕으로 이사회 중심의 경영구조를 확립하고, 이사회 의사결정 과정에 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음
경영 자문
계열사임원
이사회
8회
3년
없 음
2024.03.28재선임

임유철
H&Q Korea Partners 재직 중 직접 투자대상기업의 장기적 기업가치 제고에 기여해온 바, 경제 및 경영분야에 대한 전문지식을 바탕으로 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음.
경영 자문
-
이사회
-
3년
없 음
2023.12.29신규선임

※ 상기 연임횟수는 선임횟수에서 신규 선임횟수를 제외한 숫자입니다.

(3) 사외이사 현황(기준일 :
2025년 02월 10일)

성 명
주 요 경 력
최대주주등과의 이해관계
비 고

정영기
- 前 KT&G 사외이사/감사위원장 (2011~2014)- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)- 前 대우조선해양㈜ 사외이사 (2017~2021)- 前 홍익대학교 경영대학 교수(정년퇴임) (2006~2023)- 現 홍익대학교 경영대학 외래교수 (2024~)
해당사항 없음
-

김정호

- 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010)- 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2011~)

해당사항 없음

이기화
- 前 학교법인 이화학당 감사(2017~2023)- 前 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 (2018~2021)- 前 한국공인회계사회 부회장(2019~2021)- 現 다산회계법인 파트너 (2002~)- 現 한세예스24홀딩스 사외이사 (2020~)
해당사항 없음

한희원

- 前 검사(대구지방검찰성,서울고등검찰청) (1992~2000)- 現 동국대학교 법과대학 명예교수 (2007~)- 現 케이비아이동국실업 사외이사 (2021~)- 現 경상북도독립운동기념관장 (2023~)

해당사항 없음

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황(기준일 : 2025년 02월 10일)

성 명
사외이사 여부
비 고

김 정 호
사외이사
2023.03.29. 신규선임

정 영 기
사외이사
2024.03.28. 재선임

이 기 화
사외이사
2023.12.29. 신규선임

한 희 원
사외이사
2024.03.28. 신규선임

김 호 진
기타비상무이사
2024.03.28. 재선임

임 유 철
기타비상무이사
2023.12.29. 신규선임

(5) 사외이사후보추천위원회 활동내역

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

정영기(100%)
박민(100%)
김정호(100%)
이기화(100%)
김호진(100%)
임유철(100%)

찬 반 여 부

제1차 사외이사후보추천위원회
2024.03.12.
1. 사외이사후보 추천(안)
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

기획재정담당
1
담당 1명 (4.8년)
이사회 지원 총괄

경영기획팀
6
팀장 1명 (0.8년)매니저 5명 (평균 1.9년)
이사회 운영,사외이사 업무지원

※ 상기 근속연수는 해당팀에서의 근속기준입니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

7
4
2
-
-

※ 2024년 3월 28일 제40기 정기주주총회에서 정영기 사외이사가 재선임 되었으며, 한희원 사외이사가 신규선임 되었습니다.

(3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 사외이사
불참시 사유
주요 교육내용

2024.03.11
현대엘리베이터㈜
정영기 이사박 민 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2024.04.09
현대엘리베이터㈜
정영기 이사한희원 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2024.05.14
현대엘리베이터㈜
정영기 이사한희원 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2024.05.29
현대엘리베이터㈜
정영기 이사한희원 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2024.06.20
현대엘리베이터㈜
정영기 이사한희원 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2024.08.09
현대엘리베이터㈜
정영기 이사한희원 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2024.08.12
현대엘리베이터㈜
정영기 이사한희원 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2024.09.05
현대엘리베이터㈜
정영기 이사한희원 이사김정호 이사이기화 이사
-
이사회 의안 사전설명

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회
(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등① 감사위원회의 설치

- 2000.07.13. 개최된 임시주주총회에서 감사위원회 설치에 관한 내용을 포함한 정관 변경(안) 승인 - 2000.07.28. 개최된 이사회에서 감사위원회 규정을 제정하고 감사위원회 위원 3명 선임- 2013.02.20. 개최된 정기이사회에서 감사위원 선임을 이사회에서 주주총회 선임으로 감사위원회 규정 변경- 2012년 개정된 상법에 따라 제29기 정기주주총회 (2013.03.27) 부터 감사위원회 위원은 정기주주총회에서 선임함② 구성방법관계법령 등에 따라 위원회 위원은 주주총회에서 선임

③ 감사위원회의 기능 및 권한
주주총회에 관한 사항- 임시주주총회의 소집청구- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
이사 및 이사회에 관한 사항- 이사회에 대한 보고의무- 감사보고서의 작성ㆍ제출- 이사의 위법행위에 대한 유지청구- 이사에 대한 영업보고 청구- 이사회에서 위임받은 사항
감사에 관한 사항- 업무ㆍ재산 조사- 자회사의 조사- 이사의 보고 수령- 이사와 회사간의 소대표- 감사인 선정 및 변경/해임- 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토- 감사인의 감사활동에 대한 평가- 내부 감사부서 책임자의 임면에 대한 동의- 내부회계관리제도의 운용실태 평가- 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령- 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령

(2) 감사위원회 위원의 독립성① 당사의 감사위원은 전원 사외이사인 감사위원으로서 선출기준은 이사선임과 동일함② 감사위원회 규정을 통해 감사위원회의 권한으로 회사의 업무전반을 감사하기 위한 내부감사부서의 설치와 운영 및 그 부서장의 임면동의권 부여

③ 감사위원회 회의시 관계 임직원 및 감사인의 출석요구권 부여

선출기준의 주요내용
선출기준의 충족여부
관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성
충족 (4명)
상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상
충족 (전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가
충족 (공인회계사)(정영기 이사, 김정호 이사,이기화 이사)
상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사
충족 (정영기 이사)

그 밖의 결격요건 (최대주주의 특수관계자 등)
충족 (해당사항 없음)
상법 제542조의11 제3항

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항(기준일 : 2025년 02월 10일)

성 명
주 요 경 력
선임배경
추천인
임기
연임횟수
사외이사 여부
타회사 겸직현황
비 고

정영기
- 前 KT&G 사외이사/감사위원장 (2011~2014)- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)- 前 대우조선해양㈜ 사외이사 (2017~2021)- 前 홍익대학교 경영대학 교수(정년퇴임) (2006~2023)- 現 홍익대학교 경영대학 외래교수 (2024~)

회계 분야의 전문가로서 기업 경영의 투명성 제고를 위해 도입한 감사위원회의 취지에 적합할 것으로 판단하였으며, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하였음

이사회(후보제안 : 사외이사후보추천위원회)
2024.3.28~ 2025.3.28
3회 연임신규선임 : 2019.3.25재선임 : 2024.03.28
사외이사
대한유화㈜
위원장

김정호
- 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010)- 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2011~)
공인회계사 자격을 갖추고 회계법인과 금융업에 오랜기간 종사하며 관련 경력을 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음
이사회(후보제안 : 사외이사후보추천위원회)
2023.3.29~ 2025.3.29
신규선임2023.3.29
사외이사
오퍼스프라이빗에퀴티㈜
-

이기화
- 前 학교법인 이화학당 감사(2017~2023)- 前 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원 (2018~2021)- 前 한국공인회계사회 부회장(2019~2021)- 現 다산회계법인 파트너 (2002~)- 現 한세예스24홀딩스 사외이사 (2020~)
공인회계사 자격을 갖추고 회계법인에서 회계자문과 회계감사 등을 오랜기간 수행하며 관련 경력을 축적해 온 바, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 판단하였음
이사회(후보제안 : 사외이사후보추천위원회)
2023.12.29~ 2026.12.29.
신규선임2023.12.29
사외이사
한세예스24홀딩스㈜
-

한희원
- 前 검사(대구지방검찰성,서울고등검찰청) (1992~2000)- 現 동국대학교 법과대학 명예교수 (2007~)- 現 케이비아이동국실업 사외이사 (2021~)- 現 경상북도독립운동기념관장 (2023~)
법과대학 교수이며 법조 분야에 대한 풍부한 전문지식을 갖춘 사외이사로서 투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임
이사회(후보제안 : 사외이사후보추천위원회)
2024.3.28~ 2027.3.28
신규선임2024.3.28
사외이사
케이비아이동국실업㈜
-

※ 공시서류작성기준일과 공시서류제출일까지 기간 동안 변동사항 없습니다.

(4) 감사위원회의 주요활동 내역

회 차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사의 성명(출석률)

정영기(100%)
박민(100%)
김정호(100%)
이기화(100%)
한희원(100%)

찬 반 여 부

제1차 감사위원회
2024.02.14.
1. 외부감사인과의 비감사업무 용역계약(안)※ 보고사항1. 2023년 감사 실적 및 2024년 감사 계획 보고2. 2023 사업연도(제40기) 재무제표 보고3. 2023 사업연도(제40기) 영업보고서 보고

원안가결---

찬 성참 석참 석참 석
찬 성참 석참 석참 석
찬 성참 석참 석참 석
찬 성참 석참 석참 석
해당없음

제2차 감사위원회
2024.03.12.
1. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)2. 2023 사업연도(제40기) 재무제표 승인※ 보고사항1. 감사실 조직 운영 보고2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고
원안가결원안가결--
찬 성찬 성-참 석참 석
찬 성찬 성-참 석참 석
찬 성찬 성-참 석참 석
찬 성찬 성-참 석참 석
해당없음

제3차 감사위원회
2024.03.28.
1. 감사위원회 위원장 선임(안)
원안가결
찬 성
해당없음
찬 성
찬 성
찬 성

제4차 감사위원회
2024.05.14.
1. 2023년 외부감사인 사후평가(안)※ 보고사항1. 2024년 내부회계관리제도 평가 계획 보고

원안가결-

찬 성참 석
해당없음
찬 성참 석
찬 성참 석
찬 성참 석

제5차 감사위원회
2024.07.12.
1. 외부감사인과의 비감사업무 용역 계약 체결의 건 - 2024년 연결법인세 세무조정 용역 계약 - 2023년 국제거래정보통합보고서 문서화 용역 계약
원안가결
찬 성
해당없음
찬 성
찬 성
찬 성

제6차 감사위원회
2024.08.12.
1. 2024년 상반기 감사실적 및 하반기 감사계획 (안)
원안가결
찬 성
해당없음
찬 성
찬 성
찬 성

제7차 감사위원회
2024.09.12.

※ 보고사항1. 사이버신문고 제보 채널 개선(안)

-
참 석
해당없음
참 석
참 석
참 석

(5) 감사위원 현황(기준일 :
2025년 02월 10일)

성명
사외이사여부
경력
회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부
전문가 유형
관련 경력

정영기
예
- 前 KT&G 사외이사/감사위원장 (2011~2014)- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)- 前 대우조선해양㈜ 사외이사 (2017~2021)- 前 홍익대학교 경영대학 교수(정년퇴임) (2006~2023)- 現 홍익대학교 경영대학 외래교수 (2024~)
예
회계사(1호 유형)
- 성균관대학교 회계전공 박사- 한국공인회계사(KICPA)- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)- 前 홍익대학교 경영대학 교수(정년퇴임) (2006~2023)

김정호
예
- 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010)- 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2011~)
예
회계사(1호 유형)
- 한국공인회계사(KICPA)

이기화
예
- 前 학교법인 이화학당 감사(2017~2023)- 前 한국회계기준원 회계기준위원회 비상임위원(2018~2021)- 前 한국공인회계사회 부회장(2019~2021)- 現 다산회계법인 파트너 (2002~)- 現 한세예스24홀딩스 사외이사 (2020~)
예
회계사(1호 유형)
- 한국공인회계사(KICPA)- 前 삼일회계법인 등 근무 (1981~1990)- 現 다산회계법인 등 근무 (2002~현재)

한희원
예
- 前 검사(대구지방검찰성,서울고등검찰청) (1992~2000)- 現 동국대학교 법과대학 명예교수 (2007~)- 現 케이비아이동국실업 사외이사 (2021~)- 現 경상북도독립운동기념관장 (2023~)
-
-
-

나. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자
교육실시주체
참석 감사위원
불참시 사유
주요 교육내용

2024.03.12
삼일회계법인
정영기 감사위원장김정호 감사위원이기화 감사위원박 민 감사위원
-
지배기구와의 커뮤니케이션- 재무제표 감사- 내부회계 감사

2024.05.14
삼일회계법인
정영기 감사위원장김정호 감사위원이기화 감사위원한희원 감사위원
-
지배기구와의 커뮤니케이션- 연간 외부감사 및 지배 기구 커뮤니케이션 계획- 내부회계 Debriefing- 자금 내부통제 공시강화- 독립성, 경영진 책임, 법규

2024.09.12
삼일회계법인
정영기 감사위원장김정호 감사위원이기화 감사위원한희원 감사위원
-
지배기구와의 커뮤니케이션- 감사계획- 당기 중점검토 사항

다. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

감사지원팀
3
팀장 1명 (0.8년)매니저 2명 (0.5년)
감사위원회를 지원하는 내부 감사 수행

※ 상기 근속연수는 해당팀에서의 근속기준입니다.

라. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력

(기준일 :
2025년 02월 10일)

성 명
성별
출생년월
주 요 경 력
선임일
임기 만료일

박상훈
남
1973.07
- 現) 현대엘리베이터㈜ 법무담당 임원 (상무보)- 現) 현대아산㈜ 감사- 연세대학교 법학 학사 (1998년)
2023.12.13
2026.12.12

마. 준법지원인 주요활동 내역 및 그 처리결과

일 시
주요 활동내역
처리결과

2024.01.01~2024.09.30
준법통제기준의 준수여부에 대한 점검
점검 및 후속조치 확인

2024.01.01~2024.09.30
준법에 관한 교육 및 훈련프로그램의 시행
정기 및 수시교육 실시

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

법무담당
1
상무보(2.8년)
법무/컴플라이언스 총괄

법무팀
6
팀장 1명 (0.1년)매니저 4명 (평균4.5년)변호사(0.1년)
법무교육, 계약검토, 법률자문, 송무

컴플라이언스팀
7
팀장 1명 (11.4년)매니저 5명 (평균2.0년)
준법교육, 준법점검,법률준수 지원,사전예방활동

※ 상기 근속연수는 해당팀에서의 근속기준입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
미도입

실시여부
-
-
-

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있습니다. 당사는 제40기 정기주주총회 (2024.03.28)에서 의결권대리행사권유를 실시하여 직접교부 및 전자우편 등의 방법을 통해 위임장을 교부하였습니다.

나. 소수주주권

회 사 명
행 사 자
행사내용

현대엘리베이터
Schindler Holding AG
회사 임원(전직 임원 포함) 등을 상대로 한 손해배상청구의 소(주주대표소송) 제기(2020.07.01.)

다. 경영권 경쟁
해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
39,092,385
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
2,987,323
자기주식

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
36,105,062
-

우선주
-
-

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용
(1) 본 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 가진다. (2) 전 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우. 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 6. 외국금융기관,기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본참여를 위하여 신주를 발행하는 경우. 7. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우. 8. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우. 9. 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품 제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우(3) 제2항 제1호, 제2호, 제5호 내지 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.(4) 제1항 및 제2항에서 발생한 실권주 및 신주배정시에 생긴 단주는 이사회의 결의로 처리한다. (2005.3.18. 제21기 정기주주총회에서 승인된 정관 변경 내용 반영)

결 산 일
12월 31일
정기주주총회
매 결산기 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기
매결산기 종료일의 익일부터 그날이 속한 월의 15일까지

주권의 종류
-

명의개서대리인
㈜국민은행 증권대행부 (서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층, 02-2073-8114)

주주의 특전
없음
공고 방법
본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaielevator.co.kr)에 게재한다.다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을경우에는 서울특별시 내에서 발간하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라'주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자
안 건
결 의 내 용

제40기정기주주총회(2024.03.28.)
제1호 의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
원안 승인조재천 이사 재선임김호진 이사 재선임정영기 이사 재선임한희원 이사 신규선임정영기 위원 재선임한희원 위원 신규선임원안 승인(한도액 50억원)

제40기임시주주총회(2023.12.29.)
제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
임유철 이사 신규선임이기화 이사 신규선임

제39기정기주주총회(2023.03.29.)
제1호 의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
원안 승인조재천 이사 재선임정영기 이사 재선임김정호 이사 신규선임정영기 위원 재선임김정호 위원 신규선임원안 승인(한도액 60억원)

제38기정기주주총회(2022.03.29.)
제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
원안 승인원안 승인현정은 이사 재선임조재천 이사 신규선임정영기 이사 재선임박성재 이사 재선임박민 이사 신규선임김호진 이사 재선임정영기 위원 재선임박성재 위원 재선임박민 위원 신규선임원안 승인(한도액 60억원)

VI. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

현대홀딩스컴퍼니㈜
최대주주
의결권 있는 주식
7,527,380
19.3
7,527,380
19.3
-

현대네트워크㈜
계열사
의결권 있는 주식
2,245,540
5.7
2,245,540
5.7
-

정지이
계열사임원
의결권 있는 주식
137,306
0.4
137,306
0.4
-

현일선
계열사임원
의결권 있는 주식
128,313
0.3
-
0.0
특수관계 해소

유승지
계열사임원
의결권 있는 주식
15,471
0.1
-
0.0
특수관계 해소

현승혜
기타
의결권 있는 주식
39,120
0.1
39,120
0.1
-

현지선
계열사임원
의결권 있는 주식
138,421
0.4
-
0.0
특수관계 해소

정영이
기타
의결권 있는 주식
6,114
0.0
6,114
0.0
-

정영선
기타
의결권 있는 주식
12,730
0.0
12,730
0.0
-

임당장학문화재단
재단
의결권 있는 주식
569,424
1.5
577,169
1.5
-

㈜홈텍스타일코리아
계열사
의결권 있는 주식
6,525
0.0
-
0.0
특수관계 해소

이상훈
계열사임원
의결권 있는 주식
7,009
0.0
7,009
0.0
-

조재천
발행사임원
의결권 있는 주식
1,750
0.0
1,750
0.0
-

이원해
계열사임원
의결권 있는 주식
4,587
0.0
4,587
0.0
-

김태일
계열사임원
의결권 있는 주식
2,529
0.0
2,529
0.0
-

안병욱
계열사임원
의결권 있는 주식
4,260
0.0
4,260
0.0
-

김진규
계열사임원
의결권 있는 주식
2,058
0.0
-
0.0
특수관계 해소

최용희
계열사임원
의결권 있는 주식
4,552
0.0
4,552
0.0
-

김동욱
계열사임원
의결권 있는 주식
-
0.0
4,315
0.0
-

황학구
계열사임원
의결권 있는 주식
-
0.0
4,500
0.0
-

계
의결권 있는 주식
10,853,089
27.8
10,578,861
27.1
-

의결권 없는 주식
0
0.0
0
0.0
-

※ 기존 현대네트워크㈜는 인적분할을 통해 존속회사의 상호를 현대홀딩스컴퍼니㈜로 변경하였으며, 상기 기재된 현대네트워크㈜는 신설회사의 상호입니다.

나. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

현대홀딩스컴퍼니㈜
6
김호진
-
-
-
현정은
61.63

-
-
-
-
-
-

※ 기존 현대네트워크㈜는 인적분할을 통해 존속회사의 상호를 현대홀딩스컴퍼니㈜로 변경하였습니다.

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
현대홀딩스컴퍼니㈜

자산총계
361,630

부채총계
328,469

자본총계
33,161

매출액
885

영업이익
-991

당기순이익
19,786

※ 상기 재무현황은 2023년 12월말 재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 현대홀딩스컴퍼니㈜는 2005년 7월 1일 설립되어 시스템 자문, S/W 개발 공급 등 IT사업부문을 주요사업으로 하였으나, 투자사업을 영위할 목적으로 2011년 8월 1일에 IT사업부문을 인적분할하였습니다. 또한 분할일을 기준으로 사명을 현대유엔아이㈜서 현대글로벌㈜ 변경하였습니다. 이 후 2019년 4월 3일에 태양광에너지사업부문을 물적분할하고 분할일을 기준으로 사명을 현대글로벌㈜에서 현대네트워크㈜로 변경하였습니다. 현대네트워크㈜는 2023년 8월 1일 인적분할을 통해 존속회사의 상호를 현대홀딩스컴퍼니㈜로 변경하였습니다. 본점 소재지는 서울시 종로구 율곡로입니다.

다. 최대주주 변동내역

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2020년 09월 24일
현대홀딩스컴퍼니㈜
10,825,315
26.93
전환사채 전환권 행사
특수관계인 포함

※ 최대주주 변경 당시의 상호는 현대네트워크㈜였으며, 이후에 기존 현대네트워크㈜는 인적분할을 통해 존속회사의 상호를 현대홀딩스컴퍼니㈜로 변경하였습니다.※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며, 변동 당시의 지분율 입니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
현대홀딩스컴퍼니㈜
7,527,380
19.26
-

Schindler Holding AG
3,885,439
9.94
(주1)

국민연금공단
2,826,115
7.23
(주1)

Orbis InvestmentManagement Limited
2,408,943
6.16
(주1)

현대네트워크㈜
2,245,540
5.74
-

우리사주조합
1,138,079
2.91
-

주1) 2025년 2월 10일까지 공시된 '주식등의대량보유보고서 및 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서' 기준입니다
.

마. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류
2024년 04월
2024년05월
2024년 06월
2024년 07월
2024년08월
2024년 09월

보통주
주가
최고
41,400
41,450
41,900
47,950
43,850
45,500

최저
39,500
37,750
39,900
41,450
39,750
41,600

평균
40,250
40,153
40,728
43,146
42,474
42,792

거래량
최고
129,609
107,686
268,475
514,515
213,734
129,260

최저
12,437
17,576
47,449
17,790
26,653
22,851

월간
1,003,428
1,041,985
2,054,509
2,573,320
1,321,680
1,059,262

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

조재천
남
1964년 02월
이사
사내이사
상근
대표이사ESG위원회내부거래위원회리스크관리위원회
연세대학교 영어영문학 학사(전) 현대엘리베이터 승강기사업본부장(현) 현대엘리베이터 대표이사
1,750
0
계열사임원
2년 11월
2027년 03월 28일

정영기
남
1958년 11월
이사
사외이사
비상근
이사회 의장감사위원회 위원장사외이사후보추천위원회평가보상위원회내부거래위원회 위원장
성균관대학교 경영학 박사(전) 한국공인회계사회 윤리위원 (전) 홍익대학교 경영대학장 (전) 조세심판원 비상임심판관 (전) KT파워텔 사외이사/감사위원장 (전) 대우조선해양㈜ 사외이사 (전) 홍익대학교 경영대학 교수 (현) 국세청 법령해석심의위원(현) 홍익대학교 경영대학 외래교수(공인회계사)
0
0
계열사임원
5년 11개월
2025년 03월 28일

한희원
남
1958년 05월
이사
사외이사
비상근
감사위원회사외이사후보추천위원회평가보상위원회리스크관리위원회 위원장
호서대학교 법학 박사- 前 검사(대구지방검찰성,서울고등검찰청)- 現 동국대학교 법과대학 명예교수- 現 케이비아이동국실업 사외이사 - 現 경상북도독립운동기념관장
0
0
계열사임원
11개월
2027년 03월 28일

김정호
남
1970년 10월
이사
사외이사
비상근
감사위원회사외이사후보추천위원회 위원장평가보상위원회 위원장ESG위원회내부거래위원회
State University of New York atStony Brook 기술경영석사(현) 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사)
0
0
계열사임원
1년 11개월
2025년 03월 29일

이기화
여
1959년 07월
이사
사외이사
비상근
감사위원회사외이사후보추천위원회ESG위원회 위원장리스크관리위원회
서울시립대학교 세무학 박사(현) 다산회계법인 파트너(공인회계사)
0
0
계열사임원
1년 2개월
2026년 12월 29일

김호진
남
1962년 05월
이사
기타비상무이사
비상근
현대그룹 전략기획본부 부사장사외이사후보추천위원회 내부거래위원회

연세대학교 행정학 석사(현) 현대그룹 전략기획본부 부사장(현) 현대홀딩스컴퍼니㈜ 대표이사

0
0
계열사임원
10년 11개월
2027년 03월 28일

임유철
남
1965년 06월
이사
기타비상무이사
비상근
사외이사후보추천위원회 ESG위원회리스크관리위원회
New York University Wagner 정책대학원 박사 수료(현) H&Q Korea Partners 공동대표 이사
0
0
계열사임원
1년 2개월
2026년 12월 29일

※ 상기 등기임원의 재직기간은 등기임원으로 최초 선임된 날 기준입니다.

나. 등기임원 겸직 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일)

겸직자
겸직회사

성명
직위
회사명
직위

정영기
사외이사
대한유화㈜
사외이사

김정호
사외이사
오퍼스프라이빗에퀴티㈜
대표이사

이기화
사외이사
한세예스24홀딩스㈜
사외이사

김호진
기타비상무이사
현대홀딩스컴퍼니㈜
대표이사

현대네트워크㈜
사내이사

임유철
기타비상무이사
H&Q Korea Partners
공동대표이사

다. 미등기임원 현황

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의 관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

현정은
여
1955년 01월
회장
미등기임원
상근
그룹 회장
이화여자대학교 사회학 석사(현)현대그룹 회장(현) 현대아산㈜ 사내이사(현) 현대무벡스㈜ 사내이사(현) 에이블현대호텔앤리조트㈜ 사내이사
0
0
계열사임원
21년 4개월
-

권기선
남
1967년 09월
전무이사
미등기임원
상근
경영지원본부 담당임원
한양대학교 경영학 학사(현)현대엘리베이터 전무
0
0
계열사임원
10년 5개월
-

이상훈
남
1967년 09월
전무이사
미등기임원
상근
경영지원본부장
건국대학교 무역학 학사(현) 현대엘리베이터 상무(현) 현대엘앤알 사내이사
7,009
0
계열사임원
7년 2개월
-

최석규
남
1966년 10월
상무이사
미등기임원
상근
중국법인장
연세대학교 법학 학사(현) 현대엘리베이터 상무
8,557
0
계열사임원
14년 5개월
-

이태원
남
1965년 11월
전무이사
미등기임원
상근
CTO
Wisconsin of University 기계공학 박사(현) 현대엘리베이터 전무
0
0
계열사임원
2년
-

이정한
남
1968년 01월
상무이사
미등기임원
상근
경영지원본부 담당임원
중앙대학교 무역학 학사(현) 현대엘리베이터 상무
0
0
계열사임원
8년 10개월
-

오정석
남
1969년 06월
상무이사
미등기임원
상근
서비스사업본부 담당임원
Aalto University 경영학 석사(현) 현대엘리베이터 상무
0
0
계열사임원
4년 10개월
-

김태일
남
1968년 02월
상무이사
미등기임원
상근
현대엘리베이터서비스 대표이사
울산대학교 행정학 학사(현) 현대엘리베이터 상무
2,529
0
계열사임원
7년 2개월
-

전용원
남
1969년 10월
상무이사
미등기임원
상근
CSEO
충남대학교 기계과 학사(현) 현대엘리베이터 상무
3,868
0
계열사임원
6년 3개월
-

김성수
남
1968년 03월
상무이사
미등기임원
상근
서비스사업본부장
전주공업전문대 전기과(현) 현대엘리베이터 상무
556
0
계열사임원
6년 3개월
-

이원해
남
1969년 12월
상무이사
미등기임원
상근
승강기사업본부장
한양대학교 법학 박사(현) 현대엘리베이터 상무(현) 현대엘리베이터서비스사내이사
4,587
0
계열사임원
6년 3개월
-

신태교
남
1970년 08월
상무이사
미등기임원
상근
CSO담당임원
고려대학교 통계학 학사(현) 현대엘리베이터 상무
0
0
계열사임원
5년 3개월
-

최용희
남
1967년 02월
상무이사
미등기임원
상근
SCM본부장
전북대학교 경제학 학사 (현) 현대엘리베이터 상무
4,552
0
계열사임원
4년 2개월
-

박시범
남
1968년 11월
상무이사
미등기임원
상근
감사실장
연세대학교 행정학 학사 (현) 현대엘리베이터 상무
0
0
계열사임원
1년 3개월
-

이병규
남
1971년 07월
상무이사
미등기임원
상근
미래기술담당
서울대학교 기계항공공학부 석사(현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
4년 1개월
-

이영근
남
1972년 05월
상무이사
미등기임원
상근
품질담당
사이버한국외국어대학교(현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
3년 3개월
-

박은제
남
1968년 8월
상무이사
미등기임원
상근
설계담당
인하대학교 전기과 석사 (현) 현대엘리베이터 상무보
300
0
계열사임원
2년 3개월
-

안병욱
남
1973년 05월
상무보
미등기임원
상근
경영관리담당
한양대학교 경영학 학사(현) 현대엘리베이터 상무보
4,260
0
계열사임원
3년 3개월
-

박상훈
남
1973년 07월
상무보
미등기임원
상근
법무담당
연세대학교 법학 학사(현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
3년 3개월
-

김복수
남
1972년 12월
상무보
미등기임원
상근
CSEO담당임원
아주대학교 산업안전공학과 석사(현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
2년 9개월
-

김응도
남
1973년 3월
상무보
미등기임원
상근
CDO
서울대학교 전산과학 석사 (현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
2년 3개월
-

이승위
남
1967년 3월
상무보
미등기임원
상근
STO영업담당
경희대학교 화학공학과 학사 (현) 현대엘리베이터 상무보
1,452
0
계열사임원
2년 3개월
-

김민석
남
1969년 9월
상무보
미등기임원
상근
CTO담당임원
광운대학교 전기과 학사 (현) 현대엘리베이터 상무보
1,411
0
계열사임원
2년 3개월
-

윤장진
남
1975년 4월
상무보
미등기임원
상근
SCM담당
성균관대학교 정보통신공학과 석사 (현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
2년 2개월
-

김진규
남
1971년 7월
상무보
미등기임원
상근
서비스전략담당
청주공업고등학교 전기과 (현) 현대엘리베이터 상무보
2,058
0
계열사임원
2년 3개월
-

이용운
남
1981년 1월
상무보
미등기임원
상근
CSO
서강대학교 경제학 학사 (현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
1년 3개월
-

김대영
남
1972년 11월
상무보
미등기임원
상근
리모델링담당
서울과학기술대학교 기계과 학사 (현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
1년 3개월
-

배성준
남
1973년 2월
상무보
미등기임원
상근
기계개발담당
성균관대학교 기계과 석사 (현) 현대엘리베이터 상무보
1,570
0
계열사임원
1년 3개월
-

염규상
남
1975년 1월
상무보
미등기임원
상근
해외영업담당
서강대학교 경영학 석사 (현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
1년 3개월
-

장형석
남
1976년 9월
상무보
미등기임원
상근
전략담당
FUDAN UNIVERSITY MBA (현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
1년 3개월
-

최영만
남
1972년 8월
상무보
미등기임원
상근
현대그룹커뮤니케이션실
고려대학교 미술교육학 학사(현) 현대그룹커뮤니케이션실 상무보
0
0
계열사임원
1년 1개월
-

권종배
남
1972년 12월
상무보
미등기임원
상근
중국법인 부법인장
사이버한국외국어대학교 경영학 학사(현) 현대엘리베이터 상무보
0
0
계열사임원
7개월
-

공지태
남
1976년 10월
상무보
미등기임원
상근
서비스수도권담당

건국대학교 마케팅관리 석사
현) 현대엘리베이터 상무보

300
0
계열사임원
3개월
-

김교민
남
1977년 11월
상무보
미등기임원
상근
노무담당

고려대학교 경영학 학사
현) 현대엘리베이터 상무보

0
0
계열사임원
3개월
-

김병윤
남
1975년 9월
상무보
미등기임원
상근
기획재정담당

서울대학교 경영학 석사
현) 현대엘리베이터 상무보

0
0
계열사임원
3개월
-

정재현
남
1972년 1월
상무보
미등기임원
상근
구매담당

중앙대학교 기계과 학사
현) 현대엘리베이터 상무보

0
0
계열사임원
3개월
-

최윤영
남
1974년 5월
상무보
미등기임원
상근
전기개발담당

강원대학교 전기과 석사
현) 현대엘리베이터 상무보

0
0
계열사임원
3개월
-

황학구
남
1970년 6월
상무보
미등기임원
상근
현대엘리베이터설치대표이사
영남대학교 전기과 학사
4,500
0
계열사임원
3개월
-

안지훈
남
1978년 6월
상무보
미등기임원
상근
인사담당

가톨릭대학교 조직상담 석사
현) 현대엘리베이터 상무보

0
0
계열사임원
3개월
-

※ 상기 재직기간은 당사 임원 선임 및 승진, 입사 이후부터 산출된 기간입니다.
※ 상기 직위 및 담당업무는 신고서 제출일 기준입니다.

[보고서 작성 기준일 이후 임원 변동 사항]

구분
성명
성별
직위
변경일자
담당업무
사유

선임
공지태
남
상무보
2024-11-01
서비스수도권담당
신규선임

선임
김교민
남
상무보
2024-11-01
노무담당
신규선임

선임
김병윤
남
상무보
2024-11-01
기획재정담당
신규선임

선임
정재현
남
상무보
2024-11-01
구매담당
신규선임

선임
최윤영
남
상무보
2024-11-01
전기개발담당
신규선임

선임
황학구
남
상무보
2024-11-01
현대엘리베이터설치대표이사
신규선임

선임
안지훈
남
상무보
2024-11-01
인사담당
신규선임

퇴임
김동욱
남
상무이사
2024-11-01
-
그룹전출

라. 직원 등 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

제조ㆍ서비스업
남
2,544
-
90
-
2,634
11.41
179,681
69
89
127
216
-

제조ㆍ서비스업
여
214
-
45
-
259
8.13
13,954
57
-

합 계
2,758
-
135
-
2,893
11.11
193,635
67
-

※ 상기 직원 현황은 등기임원을 제외하고 기재되었으며, 1인 평균급여액은 월별 평균 급여액을 합산하여 산출하였습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
33
8,594
260
-

2. 임원의 보수 등

(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

등기이사
3
-
사외이사 및 감사위원회 위원 제외

사외이사
-
-
감사위원인 사외이사 제외

감사위원회 위원
4
-
당사 사외이사는 전원 감사위원임

합 계
7
5,000
-

※ 인원수는 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.※ 당사는 이사의 보수한도를 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 결의로서 정하고 있으며, 제40기 정기주주총회(2024.03.28.)를 통하여 제41기 이사의 보수한도를 5,000백만원으로 정하였습니다.

(2) 보수지급금액

① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

7
612
87
-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ감사위원회 위원이 지급받은「소득세법」상의 소득 금액 기준입니다. 따라서 상기 보수총액은 제40기 정기주주총회(2024.03.28.)를 끝으로 임기가 만료되어 퇴임한 박민 사외이사 지급액이 포함되어 있습니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다.

② 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
3
434
145
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-
-

감사위원회 위원
4
178
45
-

감사
-
-
-
-

※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 인원수로 나누어 계산하였습니다.
(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위 등을 감안하여 임원보수규정 및 경영진보수지급기준에 따라 집행하고 있으며, 임원의 퇴직금은 주주총회의 승인을 받은 "임원퇴직금지급규정"에 의해 지급하고 있습니다.<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>개인별 보수현황은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라, 연2회(반기보고서 및 사업보고서) 공시하고 있습니다.

[주식매수선택권의 부여 및 행사현황]

<표1>

(단위 : 천원)

구 분
부여받은인원수
주식매수선택권의 공정가치 총액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
-
-
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
-
-
-

감사위원회 위원 또는 감사
-
-
-

업무집행지시자 등
-
-
-

계
-
-
-

※ 주식매수선택권의 공정가치 (원단위 이하 반올림)① 2017.3.08. 부여 주식매수선택권: 5,719.13원 (2023년 12월 31일 기준)② 2017.3.24. 부여 주식매수선택권: 5,856.15원 (2023년 12월 31일 기준)

※ 공정가치 산정방법 및 주요 가정① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임 ② 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용③ 평가 시 투입변수 요약

2017.3.8. 부여 주식매수선택권
- 평가기준일종가 : 44,350원(2023. 12. 31.)- 행사가격 : 39,305원- 행사가능기간 : 2020. 3. 8. ~ 2024. 3. 7.- 무위험이자율 : 3.480% (1년), 3.250% (2년), 3.150% (3년), 3.150% (5년) - 예상주가변동성 : 29.41% (코스피업종 기계)
2017.3.24. 부여 주식매수선택권
- 평가기준일종가 : 44,350원(2023. 12. 31.)- 행사가격 : 39,380원- 행사가능기간 : 2020. 3. 24. ~ 2024. 3. 23.- 무위험이자율 : 3.755% (1년), 3.810% (2년), 3.727% (3년), 3.740% (5년) - 예상주가변동성 : 29.41% (코스피업종 기계)

<표2>

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 원, 주)

부여받은자
관 계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량
총변동수량
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소
행사
취소

김병효

-
2017년 03월 08일
자기주식교부, 차액보상
보통주
3,000
4,049
-
4,049
-
-
2020.3.08. ~ 2024.3.07.
39,305
X
-

최석규
미등기임원
2017년 03월 08일
자기주식교부, 차액보상
보통주
1,500
2,023
-
2,023
-
-
2020.3.08. ~ 2024.3.07.
39,305
X
-

이정한
미등기임원
2017년 03월 08일
자기주식교부, 차액보상
보통주
1,500
2,023
-
2,023
-
-
2020.3.08. ~ 2024.3.07.
39,305
X
-

송기주
-
2017년 03월 08일
자기주식교부, 차액보상
보통주
1,500
2,023
-
2,023
-
-
2020.3.08. ~ 2024.3.07.
39,305
X
-

채홍룡
-
2017년 03월 08일
자기주식교부, 차액보상
보통주
1,500
2,023
-
2,023
-
-
2020.3.08. ~ 2024.3.07.
39,305
X
-

조재천
등기임원
2017년 03월 08일
자기주식교부, 차액보상
보통주
1,500
2,023
-
2,023
-
-
2020.3.08. ~ 2024.3.07.
39,305
X
-

권기선

미등기임원
2017년 03월 24일
자기주식교부, 차액보상
보통주
3,000
4,049
-
4,049
-
-
2020.3.24. ~ 2024.3.23.
39,380
X
-

※ 공시서류작성기준일(2024년 09월 30일) 현재 종가는 45,500원입니다.※ 2020년 이익소각 및 무상증자, 2023년 이익소각으로 인해 주식매수선택권 행사가격 및 부여수량 조정이 있었으며, 상기표의 기말미행사수량 및 행사가격은 조정된 행사가격 및 부여수량을 반영하여 기재 되어 있습니다. ※ 공시서류제출일 현재 전량 행사 완료되어 미행사수량은 없습니다.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항

(1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수

[계열회사 현황(요약)]

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

현대그룹
2
39
41

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

(2) 관계회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직현대전략기획본부(3) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한의 대상 여부미대상(4) 관계회사간의 출자현황

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : %)

구 분
출 자 자

피출자자
회사명
현대엘리베이터㈜
현대아산㈜
㈜현대경제연구원
현대홀딩스컴퍼니㈜
현대엘앤알㈜
에이블현대호텔앤리조트㈜

현대투자

파트너스㈜

현대무벡스㈜
현대글로벌㈜
현대네트워크㈜

현대엘리베이터서비스㈜

현대지비에프엠에스㈜
㈜에이치 에스티
㈜홈텍스타일코리아

현대엘리베이터㈜
7.64

19.26

5.74

0.02

현대아산㈜
82.03
1.12

0.01

㈜현대경제연구원
72.78
16.19
0.56

현대홀딩스컴퍼니㈜

현대투자파트너스㈜
32.67

현대무벡스㈜
52.86

0.97

현대엘앤알㈜
100.00

에이블현대호텔앤리조트㈜

100.00

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
100.00

현대글로벌㈜

100.00

현대네트워크㈜

0.00

현대엘리베이터서비스㈜
100.00

현대엘리베이터설치㈜
100.00

케이에스컬레이터㈜

51.00

현대지비에프엠에스㈜
58.57
11.43

현대지비리테일
(유)

100.00

㈜에이치에스티

㈜쓰리비

㈜홈텍스타일코리아

링크에셋파트너스㈜

에이치엑스피㈜

에이치엑스피에이치㈜

에이치엑스피제이㈜

(유)쓰리제이홀딩스코리아

에이치디태양광발전소1호~12호㈜

100.00

에이치디장수일호태양광발전소㈜

100.00

에이치디장수이호태양광발전소㈜

100.00

에이치디충주태양광1호㈜

100.00

에이치디충주태양광2호㈜

100.00

와이어드그린사모투자합자회사
69.31

0.50
29.70

※ 상기 지분율은 보통주 기준입니다.

나. 회사와 계열회사간 등기임원 겸직 현황
(기준일 : 2024년 09월 30일)

구분
겸직 현황
비고

성 명
직 위
회 사 명
직 위

김 호 진
기타비상무이사
현대홀딩스컴퍼니㈜
대표이사
-

현대네트워크㈜
사내이사

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
1
15
16
428,230
51,939
-
480,169

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
-
27
27
232,434
-15,916
-11,756
204,762

계
1
42
43
660,664
36,023
-11,756
684,931

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등

가. 채무보증 내역

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, 천USD, 천CNY)

성명(법인명)
관계
채권자
채무내용
목적
보증기간
통화단위
채무금액
채무보증금액
비고

기초
증가(감소)
기말

HYUNDAI ELEVATORASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI
해외 종속법인
GARANTI BANK(터키)
지급보증
운영자금
2017.10.18. ~상환완료시까지
USD
9,200
10,580
-
10,580
-

CITI은행(터키)
2018.03.06. ~상환완료시까지
10,000
10,000
-
10,000

현대(중국)전제유한공사
해외 종속법인
한국산업은행(상해)
지급보증
운영자금
2024.11.15 ~2025.11.14.
CNY
98,388
118,066
-
118,066

KEB하나은행(상해)
2024.11.22 ~2025.11.21.
100,000
120,000
-
120,000

국민은행(상해)
2024.11.29 ~2025.11.28.
100,000
110,000
-
110,000

대구은행(상해)
2024.11.09 ~ 2025.11.07.
60,000
72,000
-
72,000

HYUNDAI ELEVATORSALES & SERVICESDN. BHD.
관계회사
CITI은행(말레이시아)
지급보증
운영자금
2020.01.07. ~상환완료시까지
USD
3,000
3,000
-
3,000

현대아산㈜
국내 종속법인
한국수출입은행
지급보증
운영자금
2018.07.24. ~2025.07.24.
KRW
962
1,154
-
1,154

2022.05.06. ~2025.05.06.
2,400
2,880
-
2,880

2022.05.06. ~2025.05.06.
300
360
-
360

여의도에이치2PFV㈜
-
에이치더블여의도제일차, 코리안리재보험, 산은캐피탈, 제이비우리캐피탈, 리딩에이스캐피탈
책임준공확약
신축건물시공 보증
2024.10.11. ~2025.05.31.
KRW
34,000
34,000
-
34,000

나. 특수관계자와의 자금거래 내역

1) 당분기

(단위:천원)

구분
회사명
현금출자
자금거래
배당거래

출자
회수
대여
회수
지급
회수

종속기업

투자

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
43,939,200
-
-
-
-
-

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
-
-
-
-
-
541,085

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
-
-
-
644,700
-
-

ADASTRAX LCC
6,806,858
-
-
-
-
-

현대무벡스㈜
-
-
-
-
-
1,867,047

현대엘리베이터설치(주)
8,000,000
-
2,000,000
2,000,000
-
-

현대투자파트너스제1호벤처투자조합
-
1,852,500
-
-
-
-

현대투자파트너스제1호전략투자조합
-
990,000
-
-
-
-

현대투자파트너스제2호벤처투자조합
-
1,386,000
-
-
-
-

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(*1)
-
26,994,529
-
-
-
-

LINK 미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁(*1)
-
6,776,398
-
-
-
-

우리G 카카오메자닌전문투자형사모투자신탁(*1)
-
10,006,559
-
-
-
-

관계기업및 공동기업 투자
스마트HIP 제4호 벤처투자조합
5,600,000
-
-
-
-
-

쿼드비스타 사모투자합자회사
-
1,730,000
-
-
-
-

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁(*1)
-
1,188,135
-
-
-
24,167

제네시스환경에너지기업2호 사모투자합자회사
348,432
-
-
-
-
-

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)
20,000,000
-
-
-
-
-

회사의 주주
현대홀딩스컴퍼니㈜ 등
-
-
-
-
59,685,166
-

합 계
84,694,490
50,924,121
2,000,000
2,644,700
59,685,166
2,432,299

(*1) 당분기 중 청산되었습니다.

2) 전분기

(단위:천원)

구분
회사명
현금출자
자금거래
배당거래

출자
회수
대여
회수
지급
회수

종속기업 투자
와이어드 그린 사모투자합자회사
-
31,500
-
-
-
-

현대아산㈜
30,095,110
-
-
-
-
-

현대무벡스㈜(*1)
-
-
-
-
-
1,124,533

현대투자파트너스제1호벤처투자조합
-
1,852,500
-
-
-
-

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
-
-
-
-
-
522,334

아샘포커스전문투자형 사모투자신탁3호
8,500,000
-
-
-
-
-

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(전문)
25,700,000
-
-
-
-
-

관계기업및 공동기업 투자
어큐러스현대투자파트너스신기술사업투자조합제2호
-
5,000,000
-
-
-
-

아샘 공모주 일반 사모투자신탁 3호
-
2,048,301
-
-
-
31,677

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호
-
3,550,437
-
-
-
54,167

스마트HIP 제4호 벤처투자조합
2,800,000
-
-
-
-
-

미래에셋코어플러스일반사모투자신탁 종류C-I_2
-
35,042,567
-
-
-
848,353

회사의주주
현대홀딩스컴퍼니㈜(구, 현대네트워크㈜) 등
-
-
-
-
5,421,927
-

합 계
67,095,110
47,525,305
-
-
5,421,927
2,581,064

(*1) 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자에서 종속기업으로 변동되었으며 거래내역은 변동전 거래내역을 포함하고 있습니다.

2. 대주주와의 영업거래

당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 최근사업년도말 매출액의 5/100이상의 대주주와의 영업거래를 한 사실이 없습니다.

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 대주주 이외의 이해관계자와의 거래에 해당하는 사항이 없습니다.
※ 본 장 'X. 대주주 등과의 거래내용'은 별도검토보고서 주석 중 '23. 특수관계자' 및 '24. 우발채무와 약정사항' 관련 내용을 기반으로 작성되었으며, 보다 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

(1) 현대엘리베이터㈜

구분
소 제기일
소송 당사자
소송의 내용
소송가액
진행상황
소송일정 및 대응방안
향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향

법인세 원천징수처분 등취소
2022.02.25
원고 : 현대엘리베이터㈜피고 : 이천세무서
파생상품 정산금이 국내원천 기타소득이라는전제에서 이루어진 징수처분에 대해 취소를 청구한 사건
4,033백만원
2심 종결

2024.10.11 항소 기각.
2024.10.28 회사 상고.

소송결과에 따라 기납부 법인세 환급여부가 결정될 것으로 예상

입찰참가자격제한처분취소
2022.12.09
원고 : 현대엘리베이터㈜피고 : 서울교통공사
부정당업자제재처분에 대한 취소 청구
50백만원
종결
-
입찰참가자격제한 356일(2024.06.06~2025.05.27)

※ 상기 소송일정 및 대응방안은 보고서 제출일 기준입니다.(2) 현대아산㈜
손해배상 관련 소송 등 7건(소송가액 1,121백만원)이 있습니다. 현재로서는 동 소송의 전망을 예측할 수 없습니다.

그 밖의 중요한 소송사건 등은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 연결재무제표 주석의 '26. 우발채무와 약정사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.
나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황공시서류작성기준일 현재 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음·수표는 없습니다.

다. 채무보증 현황

[현대엘리베이터㈜]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원, 천USD, 천CNY)

성명(법인명)
관계
채권자
채무내용
목적
보증기간
통화단위
채무금액
채무보증금액
비고

기초
증가(감소)
기말

HYUNDAI ELEVATORASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI
해외 종속법인
GARANTI BANK(터키)
지급보증
운영자금
2017.10.18. ~상환완료시까지
USD
9,200
10,580
-
10,580
-

CITI은행(터키)
2018.03.06. ~상환완료시까지
10,000
10,000
-
10,000

현대(중국)전제유한공사
해외 종속법인
한국산업은행(상해)
지급보증
운영자금
2024.11.15 ~2025.11.14.
CNY
98,388
118,066
-
118,066

KEB하나은행(상해)
2024.11.22 ~2025.11.21.
100,000
120,000
-
120,000

국민은행(상해)
2024.11.29 ~2025.11.28.
100,000
110,000
-
110,000

대구은행(상해)
2024.11.09 ~ 2025.11.07.
60,000
72,000
-
72,000

HYUNDAI ELEVATORSALES & SERVICESDN. BHD.
관계회사
CITI은행(말레이시아)
지급보증
운영자금
2020.01.07. ~상환완료시까지
USD
3,000
3,000
-
3,000

현대아산㈜
국내 종속법인
한국수출입은행
지급보증
운영자금
2018.02.27. ~2025.11.27.
KRW
962
1,154
-
1,154

2018.07.24. ~2025.07.24.
2,400
2,880
-
2,880

2022.05.06. ~2025.05.06.
300
360
-
360

여의도에이치2PFV㈜
-
에이치더블여의도제일차, 코리안리재보험, 산은캐피탈, 제이비우리캐피탈, 리딩에이스캐피탈
책임준공확약
신축건물시공 보증
2024.10.11. ~2025.05.31.
KRW
34,000
34,000
-
34,000

※ 상기 채무보증 내역에는 책임준공 및 대체시공 확약 건도 포함되어 있습니다.

[현대아산㈜]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
채권자
채무 내용
목적
시작일
만기일
채무금액
채무보증금액
비고

기초
증가(감소)
기말

동탄역 오피스텔 수분양자
기타
오릭스캐피탈코리아
연대보증
중도금대출
2022-05-18
2024-10-04
6,994
46,553
-
46,553

여의도 오피스텔 수분양자
기타
신협 외
연대보증
중도금대출
2022-06-30
2025-03-31
66,100
116,350
-
116,350

부천소사역 주상복합 수분양자
기타
수협은행여의도금융센터
연대보증
중도금대출
2022-11-25
2024-10-08
3,162
7,464
-
7,464

성수동 지식산업센터 수분양자
기타
KEB하나은행, 국민은행
연대보증
중도금대출
2023-04-21
2025-06-30
90,670
139,320
-
139,320

㈜비칠이이제이차
기타
애큐온저축은행, 비엔케이저축은행
연대보증
이자지급
2022-11-16
2025-05-17
1,620
1,620
-
1,620

㈜한결개발
기타
한국전력공사
연대보증
전기세
2023-08-31
2025-11-30
240
240
-
240

※ 상기 채무금액은 실행금액이며 채무보증금액은 한도금액입니다.
라. 채무인수약정 현황

[현대엘리베이터㈜]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

채무자
관계
채권자
시작일
만기일
채무금액
채무인수약정금액
비고

기초
증가(감소)
기말

한송건설산업㈜
기타
PF대주 (경남은행 외)
2021-04-09
2024-07-09
90,000
90,000
-90,000
0
-

[현대아산㈜]

(기준일 :
2025년 02월 10일
)
(단위 : 백만원)

성명(법인명)
관계
채권자
채무 내용
시작일
만기일
채무금액
채무인수약정금액
비고

기초
증가(감소)
기말

한송건설산업㈜
기타
PF대주(경남은행 외)
책임준공미이행시 채무인수
2021-04-09
2024-07-08
-
59,100
-59,100
0
-

㈜에이치티파트너스
기타
PF대주(디비에스피동탄제일차 외)
책임준공미이행시 채무인수
2021-10-29
2024-06-29
-
20,121
-20,121
0
-

여의도에이치2PFV㈜
기타
PF대주(코리안리 외)
책임준공미이행시 채무인수
2022-01-27
2024-11-27
33,500
55,100
-21,600
33,500
-

다움개발㈜
기타
우리은행
책임준공미이행시 채무인수
2022-01-25
2024-05-25
29,560
41,444
-
41,444
-

㈜더스페이스서울숲
기타
PF대주(NH투자증권 외
책임준공미이행시 채무인수
2022-06-13
2025-01-13
89,900
115,000
-25,100
89,900
-

우리은행(펀드신탁사)
기타
PF대주(우리은행 외)
책임준공미이행시 채무인수
2022-06-30
2024-06-30
-
107,000
-107,000
0
-

㈜비칠이이
기타
PF대주(새마을금고 중앙회 외)
책임준공미이행시 채무인수
2022-11-17
2025-05-17
172,756
188,480
9,367
197,847
-

※ 상기 채무금액은 실행금액이며 채무인수약정금액은 한도금액입니다.

마. 그 밖의 우발채무 등 현황
그 밖의 우발채무 및 약정사항 등은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '8. 기타 재무에 관한 사항', '나. 우발채무와 약정사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

[현대엘리베이터㈜
](1) 수사 및 사법기관의 제재현황

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
근거법령
이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2023.05.26.
청주지방법원 충주지원
법인
벌금 3백만원
벌금 3백만원
산업안전보건법 제38조 등 (안전조치 미이행 등)
벌금 납부
관련 법령 교육, 지속적 점검

(2) 행정기관의 제재현황[과세당국 제재현황]

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

-
-
-
-
-
-
-
-

[공정거래위원회 제재현황]

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지를 위한 회사의 대책

2023.03.15
공정거래위원회
법인
경고(별점 0.5점)
-
하도급거래 공정화에 관한 법률 제4조 등
자진시정 완료
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.08.09
공정거래위원회
법인
시정명령
-
하도급거래 공정화에 관한 법률 제4조 등
자진시정 완료
관련 법령 교육, 지속적 점검

[기타 행정, 공공기관의 제재현황]

제재일자
제재기관
대상자
처벌 또는 조치내용
금전적 제재금액
사유 및 근거법령
이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

2022.03.08
대전지방고용노동청 충주지청
법인
시정명령 및 과태료 1,960만원
과태료 1,960만원
산업안전보건법 위반(산업안전보건법 제15조 제1항 등)
과태료 납부, 조치결과 보고
관련 법령 교육, 지속적 점검

2022.07.05
서울특별시
법인
과징금 4,500만원
과징금 4,500만원
승강기안전관리법 위반(승강기안전관리법 제44조제1항제8호 등)
과징금 납부
관련 법령 교육, 지속적 점검

2022.12.14
서울교통공사
법인
입찰참가자격제한 356일(2024.06.06~2025.05.27)
-
부당공동행위(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제31조 등)
회사가 집행정지 신청하여 집행정지 되었으나처분취소소송 상고심 심리불속행으로 처분 효력 재개
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.09.05.
서울지방고용노동청
법인(지사)
과태료 896만원 및 시정명령
과태료 896만원 및 시정명령
산업안전보건법 위반
과태료 납부, 조치결과 보고
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.09.13.
서울지방고용노동청 남부지청
법인(지사)
과태료 40만원 및 시정지시
과태료 40만원 및 시정지시
산업안전보건법 위반
과태료 납부, 조치결과 보고
관련 법령 교육, 지속적 점검

2023.11.24.
국토교통부
법인
공공기관이 발주하는건설공사에 대한하도급 참여제한
-
산업안전보건법 및건설산업기본법 위반
제재기간23.12.01.~23.12.31.
관련 법령 교육, 지속적 점검

2024.04.04.
서울지방고용노동청
법인
과태료 32만원
과태료 32만원
산업안전보건법 위반
과태료 납부
관련 법령 교육, 지속적 점검

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재
당사는 상장 또는 공시와 관련하여 한국거래소 및 한국금융투자협회로부터 제재조치를 받은 사실이 없습니다.
다. 단기매매차익 미환수 현황
당사는 과거3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

(1) 자금 대여 계약 체결의 건종속기업 현대엘앤알㈜은 2024년 10월 7일 이사회결의를 통하여 현대아산에 자금을대여하는 계약을 체결하였습니다.

구 분
비고

대여금액
89억원

이자율
연 6.0%

만기
대여일로부터 3개월

상환 방법
만기 일시 상환(조기 상환 가능)

담보
현대아산(주)의 대북사업비 미수금 89억원

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

현대(중국)전제유한공사
1993.08.10.
NO.390,Jinqiang Road,Jinshan Industry Park，Shanghai 201500, China
승객용, 화물용 엘리베이터,에스컬레이터 등 기계장비,장치의 제조업 및 승객, 화물의승강 및 운송장비 설치,유지보수, 수선업 외
205,059
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

상해한대전제유한공사(*1)
1999.11.01.
Room 212, Building 1, No. 585 Guangye Road, Jinshan Industrial Zone, Shanghai 200540, China
엘리베이터 판매
346
종속기업의 종속기업
X

PT. HYUNDAI ELEVATORINDONESIA
2008.06.30.
Graha Lestari Bldg. 8 Fl, JI.Kesehatan Ray a no.48,Jakarta Pusat 10160, Indonesia
엘리베이터 및 에스컬레이터등 보수자재 부품수입 및유지보수, 판매 등
15,213
과반수의 의결권 행사
X

HYUNDAI ELEVATORMALAYSIA SDN BHD
2013.01.23.
E-10-01, Menara SUEZCAP 2, KL Gateway, No 2, Jalan Kerinchi, Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia
엘리베이터 및 에스컬레이터 등수입, 공급, 설치 등
19,917
과반수의 의결권 행사
X

HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM Co.,Ltd.
2014.01.25.
36th Floor, Keangnam Hanoi Landmark 72 Tower, Me Tri commune, Nam Tu Liem District, Ha Noi, Viet Nam.
엘리베이터 및 에스컬레이터 등 수입, 판매, 설치, 보수 등
15,103
과반수의 의결권 행사
X

현대엘앤알㈜
2012.03.15.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
부동산 자문, 관리 및 중개 등
38,449
과반수의 의결권 행사
X

에이블현대호텔앤리조트㈜(*2)
1991.11.27.
서울특별시 중구 장충단로 60
관광숙박시설(호텔) 운영 등
355,310
종속기업의 종속기업
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

현대아산㈜
1999.02.05.
강원도 고성군 현내면화진포서길 10 (초도리)
사업지원서비스 (건설, 관광 등)
111,942
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

㈜현대경제연구원
1986.10.10.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
경영컨설팅 및 공공관계서비스 제공 등
17,120
과반수의 의결권 행사
X

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
2005.12.19.
경기 양평군 강하면 강남로 316 (전수리)
관광숙박시설(연수시설 등)운영 등
143,397
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

HYUNDAI ELEVATORASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARETANONIM SIRKETI
2016.09.27.
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Kuzey Sit. A Kapisi No:3 Kat:10, Atasehir 34746, Istanbul, Turkey
엘리베이터 및 에스컬레이터 등 수입, 판매, 설치, 보수 등
29,914
과반수의 의결권 행사
X

현대투자파트너스제1호벤처투자조합
2017.06.01.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
신기술조합금융업
14,590
과반수의 의결권 행사
X

HMF Macedonia DOOEL(*3)
2013.06.25.
16, 8-Mi Septemvri Blvd. Hyperium Business Centre 2nd Floor Skopje
승강기 설치 및 보수
638
종속기업의 종속기업
X

현대투자파트너스제1호전략투자조합
2018.01.11.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
신기술조합금융업
5,778
과반수의 의결권 행사
X

현대투자파트너스제2호벤처투자조합
2019.02.26.
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
신기술조합금융업
30,934
과반수의 의결권 행사
X

아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호
2019.09.06
-
금융업
16,359
출자에 따른 지배력 획득
X

현대엘리베이터서비스㈜
2020.02.13
서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩
승강기 보수
39,187
과반수의 의결권 행사
X

케이에스컬레이터㈜
(*4)

2024.02.16
서울특별시 종로구 율곡로 190
승강기 제조업
-
과반수의 의결권 행사
X

현대지비에프엠에스㈜
2015.10.07
경기도 하남시 검단산로159
시설물 관리업
10,864
과반수의 의결권 행사
X

현대지비에프엠에스리테일(유)(*5)
2018.07.30
경기 양평군 강하면 강남로 316 (전수리)
시설물 관리업
49
종속기업의 종속기업
X

GB FMS SEA Co. Ltd (*5)
2018.09.20
Floor 3, Pax Sky Buliding, No.123 Nguyen Dinh Chieu street, Ward 6, District 3, Ho Chi Minh city, S.R. Vietnam
사업시설 유지관리 서비스업
15
종속기업의 종속기업
X

상해지비시설관리유한공사 (*5)
2021.03.23
Room 6135, Building 3, 19 SiPingNan-Road, TingLin-Zhen, JinShan-District, Shanghai, China
사업시설 유지관리 서비스업
245
종속기업의 종속기업
X

와이어드그린사모투자합자회사
2021.10.20
서울 서초구 서초중앙로 24길 27, 3층 303호
금융업
9,682
과반수의 의결권 행사
X

HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.(*6)
2013.06.03
E-10-01, Menara SUEZCAP 2,KL Gateway, No 2, Jalan Kerinchi,Gerbang Kerinchi Lestari, 59200Kuala Lumpur, Malaysia
엘리베이터 및 에스컬레이터 등수입, 판매, 설치, 보수 등
20,998
사실상 지배력기준
X

현대엘리베이터설치㈜
2022.12.14
경기도 구리시 산마루로 24, 701호, 702호
승강기 설치
2,073
과반수의 의결권 행사
X

현대무벡스㈜
2011.08.01
서울특별시 종로구 율곡로194 (연지동)
물류자동화, 승강장안전문, IT서비스
249,196
과반수의 의결권 행사
○(직전년도 자산총액750억원 이상)

하이천안제일차㈜(*7)
2020.11.11
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
금융업
15,982
사실상 지배력기준
X

HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE. LTD.(*8)
2017.01.26
싱가포르(77 HIGH STREET #06-13HIGH STREET PLAZA SINGAPORE 179433)
IT서비스
1,416
종속기업의 종속기업
X

현대(산동)물류자동화설비 유한공사(*7)
2015.10.16
중국(산동성연태시지부구 와룡원 와룡중로20호)
물류자동화 장비
1,723
종속기업의 종속기업
X

HYUNDAI MOVEX AMERICA CORPORATION(*8)
2015.08.11
미국(392 HARDING PL.STE 240 NASHVILLE,TN 37211)
물류자동화 장비
9,269
종속기업의 종속기업
X

HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD.(*8)
2020.09.25
베트남(2F, IDMC Duy Tan Building, 21 Duy Tan,Dich Vong Hau Ward, Cau Giay district, Ha NoiCity, Vietnam)
물류자동화 장비
462
종속기업의 종속기업
X

HYUNDAI MOVEX HUNGARY
Kft.(*8)

2024.09.11
헝가리 (2073 Tok, Fo utca 1, Hungary)
물류자동화 장비
-
종속기업의 종속기업
X

알파플러스신성장가치일반사모투자신탁1호
2023.10.05
-
금융업
26,878
출자에 따른 지배력 획득
X

알파플러스신성장안정일반사모투자신탁1호
2023.11.03
-
금융업
27,637
출자에 따른 지배력 획득
X

APEX 베스트리딩 일반 사모투자신탁 1호
2023.12.29
-
금융업
20,010
출자에 따른 지배력 획득
X

TDH Global 2017, LLC
(*9)

2021.01.07
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 1980
금융업
40,335
종속기업의 종속기업
X

9293 TITANS III LLC
(*9)

2021.01.07
251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 1980
금융업
51,447
종속기업의 종속기업
X

ADASTRAX LLC
2024.03.12
111 SOMERSET ROAD #06-01L, SINGAPORE
금융업
-
사실상 지배력기준
X

(*1) 현대(중국)전제유한공사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*2) 현대엘앤알㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*3) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*4) 현대엘리베이터서비스㈜가 51% 지분을 보유하고 있습니다.(*5) 현대지비에프엠에스㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*6) 지분율이 과반수 미만이나, 피투자회사의 의사결정기구의 구성원이 연결회사의 임직원으로 구성되어 지배력이 있는 것으로 판단했습니다.(*7) 현대아산㈜의 종속회사이며 지분율이 과반수 미만이나, 변동이익에의 노출 등으로 인해 지배력이 있다고 판단하였습니다. (*8) 현대무벡스㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.(*9) ADASTRAX LLC가 지배력을 보유하고 있습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

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(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
2
현대엘리베이터㈜
134411-0001519

현대무벡스㈜
110111-7016870

비상장
39
현대아산㈜
140111-0011714

㈜현대경제연구원
110111-0507660

현대홀딩스컴퍼니㈜
110111-3259408

현대네트워크㈜
110111-8708369

현대엘앤알㈜
110111-4820448

에이블현대호텔앤리조트㈜
110111-0819031

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
110111-3362706

현대글로벌㈜
110111-7064465

현대엘리베이터서비스㈜
110111-7389227

현대엘리베이터설치㈜
284111-0399399

케이에스컬레이터㈜
110111-8871108

현대지비에프엠에스
㈜

110111-5855452

현대지비리테일(유)
134312-0000426

㈜에이치에스티
110111-1894230

㈜쓰리비
110111-4172196

㈜홈텍스타일코리아
110111-1390296

에이치엑스피㈜
110111-7769354

에이치엑스피에이치㈜
110111-7915642

에이치엑스피제이㈜
110111-7962445

현대투자파트너스㈜
110111-3890848

링크에셋파트너스㈜
110111-6193207

와이어드그린사모투자합자회사
110113-0031657

(유)쓰리제이홀딩스코리아
110114-0341385

에이치디태양광발전소1호㈜
171611-0024603

에이치디태양광발전소2호㈜
171611-0024611

에이치디태양광발전소3호㈜
171611-0024629

에이치디태양광발전소4호㈜
171611-0024637

에이치디태양광발전소5호㈜
171611-0024645

에이치디태양광발전소6호㈜
171611-0024653

에이치디태양광발전소7호㈜
171611-0024661

에이치디태양광발전소8호㈜
171611-0024679

에이치디태양광발전소9호㈜
171611-0024687

에이치디태양광발전소10호㈜
171611-0024695

에이치디태양광발전소11호㈜
171611-0024702

에이치디태양광발전소12호㈜
171611-0024710

에이치디장수일호태양광발전소㈜
214311-0004344

에이치디장수이호태양광발전소㈜
214311-0004352

에이치디충주태양광1호㈜
151111-0082506

에이치디충주태양광2호㈜
151111-0085071

[해외계열사 현황]
(기준일 : 2024년 09월 30일)

번호
회사명
소재국

1
현대(중국)전제유한공사
중국

2
상해한대전제유한공사
중국

3
HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA
브라질

4
HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LIMITED
베트남

5
HYUNDAI ELEVATOR VIETNAM CO., LIMITED
베트남

6
PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA.
인도네시아

7
HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
말레이시아

8
HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.
말레이시아

9

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE

TICARET ANONIM SIRKETI

터키

10
HMF Macedonia DOOEL
마케도니아

11
HYUNDAI MOVEX SINGAPORE PTE.LTD
싱가포르

12
HYUNDAI (SHANDONG) MATERIAL HANDLING SYSTEM CO., LTD
중국

13
HYUNDAI MOVEX AMERICA COPORATION
미국

14
HYUNDAI-XINGHUA(QINGDAO) Logistics Equipment Co., LTD
중국

15
HYUNDAI MOVEX VINA CO., LTD
베트남

16
HYUNDAI MOVEX HUNGARY Kft.
헝가리

17
GBFMS SEA CO.,LTD.
베트남

18
SHANGHAI GBFMS CO.,LTD
중국

19
Mercer West Partners, LLC
미국

20
3J Partners, LLC
미국

21
MAUKA VISTA PTE. LTD.
싱가포르

3. 타법인출자 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(기준일 :
2024년 09월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

현대(중국)전제유한공사
비상장
1993년 08월 10일
경영참여
1,052
65,000,000
100.00
54,859
0
0
0
65,000,000
100.00
54,859
205,059
-10,064

PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA
비상장
2008년 12월 31일
경영참여
203
3,060
51.00
565
0
0
0
3,060
51.00
565
15,213
2,525

KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.
비상장
2009년 04월 10일
단순투자
179
666,667
40.00
179
0
0
0
666,667
40.00
179
10,758
1,252

롯데부산신항로지스㈜
비상장
2009년 08월 21일
경영참여
500
100,000
10.00
500
0
0
0
100,000
10.00
500
15,212
203

블룸비스타호텔앤컨퍼런스㈜
비상장
2012년 06월 28일
경영참여
29,568
269,952
100.00
122,145
0
0
0
269,952
100.00
122,145
143,397
-2,000

현대엘앤알㈜
비상장
2012년 06월 05일
경영참여
20,790
1,544,297
100.00
43,775
0
0
0
1,544,297
100.00
43,775
38,449
-55

HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA
비상장
2013년 01월 28일
경영참여
3,215
228,044,311
100.00
0
0
0
0
228,044,311
100.00
0
8,525
-2,163

HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.
비상장
2013년 04월 02일
경영참여
327
15,000,000
100.00
4,299
0
0
0
15,000,000
100.00
4,299
17,027
234

HYUNDAI THANH CONG ELEVATORVIETNAM CO., LTD.
비상장
2014년 02월 13일
경영참여
293
-
55.00
293
0
0
0
-
55.00
293
15,103
-1,732

현대아산㈜
비상장
2015년 11월 11일
경영참여
35,773
13,955,595
82.03
38,171
0
0
0
13,955,595
82.03
38,171
111,942
-58,014

㈜현대경제연구원
비상장
2016년 03월 31일
경영참여
1,796
595,190
72.78
4,323
0
0
0
595,190
72.78
4,323
17,120
3,011

HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVISSANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
비상장
2016년 08월 29일
경영참여
3,342
113,446,632
100.00
0
1,324,710,000
43,939
0
1,438,156,632
100.00
43,939
29,914
-9,484

현대투자파트너스㈜
비상장
2017년 02월 17일
경영참여
3,100
660,000
32.67
3,300
0
0
0
660,000
32.67
3,300
14,943
1,564

현대투자파트너스 제1호벤처투자조합
비상장
2017년 06월 01일
단순투자
1,950
-
97.50
195
0
0
0
-
97.50
195
14,590
4,957

현대무벡스㈜
상장
2017년 08월 28일
경영참여
28,000
62,234,905
52.94
143,341
0
0
0
62,234,905
52.86
143,341
249,196
6,741

현대투자파트너스 제1호전략투자조합
비상장
2018년 01월 08일
단순투자
4,950
-
99.00
5,708
0
-990
0
-
99.00
4,718
5,778
-1,416

현대투자파트너스 제2호벤처투자조합
비상장
2019년 02월 26일
단순투자
2,970
-
99.00
15,840
0
-1,386
0
-
99.00
14,454
30,934
7,313

HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY
비상장
2019년 06월 14일
단순투자
30,554
28,060,750
10.24
11,749
-5,000,000
-2,093
-3,228
23,060,750
6.64
6,428
694,513
-42,869

채널에이㈜
비상장
2011년 03월 17일
단순투자
375
75,000
0.09
265
0
0
0
75,000
0.09
265
331,392
-4,603

건설공제조합
비상장
2002년 03월 02일
단순투자
281
829
-
1,284
0
0
2
829
-
1,286
-
-

전기공사공제조합
비상장
1990년 12월 21일
단순투자
50
300
-
107
0
0
2
300
-
109
-
-

아샘포커스전문투자형 사모투자신탁3호
비상장
2019년 09월 06일
단순투자
20,000
0
97.49
15,940
0
0
-2,105
0
97.49
13,835
16,359
-5,489

LINK미국라이프스타일 Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁
비상장
2019년 09월 16일
단순투자
11,914
0
93.11
5,373
0
-5,373
0
0
-
-
5,770
2,245

현대엘리베이터서비스㈜
비상장
2020년 02월 12일
경영참여
5,000
1,000,000
100.00
5,000
0
0
0
1,000,000
100.00
5,000
39,187
6,845

쿼드비스타 사모투자 합자회사
비상장
2020년 02월 10일
단순투자
5,000
0
47.62
2,440
0
-1,730
0
0
47.62
710
16,119
6,593

제네시스환경에너지기업2호 PEF
비상장
2020년 09월 23일
단순투자
10,174
0
23.23
19,465
0
349
0
0
23.23
19,814
70,903
-575

현대지비에프엠에스㈜
비상장
2020년 10월 28일
경영참여
21,534
122,590
58.57
2,659
0
0
0
122,590
58.57
2,659
10,864
-426

조이콤미디어
비상장
2020년 11월 27일
단순투자
300
37,499
19.99
0
0
0
0
37,499
19.99
-
919
-32

혁신성장HIP제3호벤처투자조합
비상장
2020년 11월 30일
단순투자
2,333
0
46.67
14,000
0
0
0
0
46.67
14,000
31,208
3,539

대한승강기협회
비상장
2021년 01월 07일
단순투자
2,150
0
-
4,300
0
0
0
0
-
4,300
-
-

TDH Global 2017 LLC
비상장
2021년 01월 27일
단순투자
11,030
10,000,000
47.73
11,030
0
0
0
10,000,000
47.73
11,030
40,335
13,407

우리G 카카오메자닌 전문투자형사모투자신탁
비상장
2021년 03월 30일
단순투자
10,200
0
99.03
10,200
0
-10,200
0
0
-
-
10,031
-370

화인글로벌해운전문투자혼합자산형사모투자신탁 제9호
비상장
2021년 06월 17일
단순투자
5,000
0
1.07
135
0
-135
0
0
-
-
12,749
-555

LINK IPO Topaz 전문투자형사모증권투자신탁
비상장
2021년 08월 27일
단순투자
1,000
0
45.62
1,000
0
-1,000
0
0
-
-
2,690
-316

와이어드 그린 사모투자합자회사
비상장
2021년 11월 15일
단순투자
7,000
0
69.29
6,576
0
0
0
0
69.29
6,576
9,682
-7

스마트HIP 제4호 벤쳐투자조합
비상장
2022년 09월 02일
단순투자
3,500
0
47.30
11,483
0
5,600
0
0
47.30
17,083
0
0

현대엘리베이터설치㈜
비상장
2022년 12월 13일
경영참여
5,000
1,000,000
100.00
5,000
1,600,000
8,000
0
2,600,000
100.00
13,000
2,073
-3,987

캡스톤스페셜일반사모투자신탁2호(전문)
비상장
2023년 07월 28일
단순투자
25,765
0
33.95
25,765
0
-25,765
0
0
-
0
77,917
2,022

알파플러스 신성장가치 일반 사모투자신탁 1호
비상장
2023년 10월 05일
단순투자
24,700
0
98.80
24,700
0
0
-2,595
0
98.80
22,105
26,878
1,509

알파플러스 신성장안정 일반 사모투자신탁 1호
비상장
2023년 11월 03일
단순투자
24,700
0
98.80
24,700
0
0
-3,832
0
98.80
20,868
27,637
1,685

APEX 베스트리딩 일반 사모투자신탁 1호
비상장
2023년 12월 29일
단순투자
20,000
0
99.95
20,000
0
0
0
0
99.95
20,000
20,010
0

ADASTRAX LCC
비상장
2024년 04월 19일
단순투자
6,807
0
-
0
0
6,807
0
0
93.12
6,807
0
0

브이아이 레포 일반 사모 증권 투자신탁 18호[채권](전문)
비상장
2024년 08월 09일
단순투자
20,000
0
-
0
0
20,000
0
0
49.89
20,000
0
0

합 계
-
-
660,664
1,321,310,000
36,023
-11,756
-
-
684,931
-
-

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음