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롯데관광개발 — 주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) (20250217)
제출인: 롯데관광개발

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)
6.0
롯데관광개발(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2 월 14 일

회 사 명 :
롯데관광개발주식회사

대 표 이 사 :
백현

본 점 소 재 지 :
제주특별자치도 제주시 노연로 12 (노형동)

(전 화) 064-907-1234, 1577-3000

(홈페이지) http://www.lottetour.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김 홍 균

(전 화) 02-398-2936

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류
회차
9-1
종류
무기명식 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 02월 23일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 02월 23일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
20,850,000,000

6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
2,000,000,000

7. 취득 결정일
2025년 02월 14일

8. 취득금액
금액(원)
2,246,400,000

산정근거
원금 및 이자금액

지급(예정)일
2025년 02월 20일

취득자금의 원천
자기자금

9. 취득 방법
장외매수

10. 만기전 취득사유
당사자 합의

11. 향후 처리계획
취득 후 재매각

12. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
0

보고일 현재 전환가액(원/주)
10,090

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주

주식수
198,216

주식총수 대비비율(%)
0.00

전환청구기간
시작일
2024년 02월 23일

종료일
2027년 02월 16일

13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
18,850,000,000

14. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

【매도자에 관한 사항】

매도자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매도한사채의 권면금액(원)
비고

삼성증권 주식회사
(NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

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1,000,000,000
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삼성증권 주식회사
(NH 앱솔루트 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서)

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1,000,000,000
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