테이팩스 — 주주총회소집공고 (20250217)
제출인: 테이팩스

주주총회소집공고
6.0
(주)테이팩스

주주총회소집공고

2025년 2월 17일

회 사 명 :
(주)테이팩스

대 표 이 사 :
김상구

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 8층 812, 813호

(전 화) 031-8047-4100

(홈페이지)https://www.tapex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 양만곤

(전 화) 031-8047-4100

주주총회 소집공고

(제31기 정기)

제31기_정기주주총회_소집통지 1.jpg
제31기_정기주주총회_소집통지 1

제31기_정기주주총회_소집통지2

제31기_정기주주총회_소집통지3

제31기_정기주주총회_소집통지4

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강병진(출석률: 100%)
배성훈(출석률: 100%)
구윤모(출석률: 100%)
박은현(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1

2024.02.02
1. 제30기 내부결산 재무제표 승인의 건2. 제30기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건5. 2024년 경영계획 보고의 건
찬성찬성찬성참석참석
찬성찬성찬성참석참석
-
찬성찬성찬성참석참석

2
2024.04.11
1. 경영현황 보고의 건2. 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
참석참석
참석참석
참석참석
-

3
2024.07.11
1. 신규 차입 승인의 건2. 경영현황 보고의 건
찬성참석
찬성참석
찬성참석
-

4

2024.10.10
1. 경영현황 보고의 건
참석
참석
참석
-

※ 제30기(2024년 3월) 정기주주총회 결과로 구윤모 사외이사가 신규선임되었으며, 박은현 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

강병진배성훈박은현

2024.02.02
1. 제30기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
--

감사위원회
강병진배성훈구윤모
2024.04.11
1. 내부회계관리제도 평가계획 보고의 건
-

※ 제30기(2024년 3월) 정기주주총회 결과로 구윤모 사외이사가 신규선임되었으며, 박은현 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
72
24
-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 이사보수한도 승인금액이며, 지급액은 사외이사에게 지급된 금액만을 기재 하였습니다.
※ 제30기(2024년 3월) 정기주주총회 결과로 구윤모 사외이사가 신규선임되었으며, 박은현 사외이사는 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[전자재료 사업]

전자재료용 테이프는 2차전지 및 디스플레이, 스마트폰, 반도체 공정에 사용되며, 각분야에서 그 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

2차전지용 테이프시장은 리튬이온 2차전지 시장 확대에 따라 동반 성장하여 왔으며,향후 적용분야 확대에 따라 지속 성장할 것으로 보입니다. 특히, 전기자동차용 2차 전지는 글로벌 주요업체들이 출시하는 친환경 차량의 증가와 함께 그 시장이 크게 확대될 것으로 기대됩니다.

디스플레이 소재인 OCA(Optically Clear Adhesive)는 광학적으로 투명한 점착용 Sheet로 스마트폰의 커버윈도우와 디스플레이 부착에 사용되는 소재로 당사 제품이 주로 사용되는 OLED 디스플레이는 스마트폰 폼팩터 다양화(엣지, 폴더블 등)에 따라 채용률이 지속 증가하고 있으며, 이에 따라 당사 OCA의 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.스마트폰 조립에 사용되는 TSP용 양면 테이프는 디스플레이 패널의 하면에 위치하여 패널과 프레임을 부착하는 용도로 사용되며 스마트폰의 내구성 증대 및 방수 기능등을 부여하는 기능성 소재 입니다. 지속적인 스마트폰 시장의 성장과 더불어, 주요 고객사의 글로벌 점유율 증가로 인해 당사의 TSP용 양면 테이프 수요도 지속 증가가예상됩니다.

마지막으로, 반도체 고집적화에 따른 신규 패키징 공정의 확대 등 기술 발전에 따라신규 반도체용 Tape의 수요도 지속 증가하고 있습니다. 또한, 5G 시대를 맞이하여 전자기기 및 자율주행차의 발전, IoT의 확대에 따라 세라믹 콘덴서의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 향후, 세라믹 콘덴서용 Tape 시장의 성장과 더불어, 신규 영역에서의사업기회가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

[소비재 사업]소비재 사업은 식품포장용 랩과 다양한 소비재 상품으로 구분됩니다. 식품포장은 가공식품 및 식품유통의 발전과 불가분의 관계에 있으며, 최근에 괄목할 만한 발전을이룬 분야입니다. 새로운 식품 및 식재료 개발은 대부분 새로운 포장과 결합된 형태이고 포장 기술의 절대적 도움으로 발전되어 왔습니다. 식품 포장의 역사는 병조림과통조림 원리의 발견에서 시작되었으며 세계적으로 플라스틱의 출현과 다양화가 포장기술의 혁신적인 발전에 결정적인 역할을 하였습니다. 이중 식품 포장용 랩은 가격이저렴하고 실용성 및 경제성, 내약품성, 난연성, 내후성 및 투명성이 우수하여 우리생활에 광범위하게 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1994년 설립된 점접착 테이프 생산 전문업체로써 2003년에 ㈜유니랩 인수를 통하여 식품포장용 랩 시장에 진출하였으며, 2005년에는 전자재료용 테이프 시장에 진출하여 2차전지, 디스플레이, 반도체 및 차량용까지 사업영역을 확대하고 있습니다.

전자재료 사업은 다양한 용도의 고부가가치 전자재료용 제품을 판매하고 있으며성장성이 높은 소재사업의 확장을 위해 신규 사업장 및 생산능력을 선제적으로 확보하였습니다. 주력 제품인 2차전지용 테이프는 글로벌 배터리 및 자동차 제조사의 요구에 맞춘 차별화된 높은 수준의 기술력과 품질을 확보하고 있으며, 향후 큰폭의 성장이 예상되는 유럽·북미 시장의 선점을 통해 중·장기적 성장의 기반을 구축하고 있습니다. 또한 2024년 양산을 시작한 MLCC용 고기능성 UV테이프는 향후 지속적인 매출 및 점유를 확대를 기대하고 있습니다.

소비재 사업은 OPP테이프, 절연테이프, 스트레치필름 등 산업용품을 비롯하여, 주방에서 필수적으로 사용되는 유니랩, 각종 주방용품, 니트릴장갑까지 다양한 소비재 상품을 공급하여 우리 일상생활의 편리함과 안전함을 제공하고 있습니다.

특히 식품포장용 랩은 영업용 랩과 가정용 랩 시장으로 구분할 수 있습니다. 농축수산물 가공업체, 식품포장업체, 자영업자 등에게 납품되는 영업용 랩의 경우당사 주력제품으로 2024년 기준 국내시장의 M/S 1위를 점유하고 있습니다.

당사는 2024년 연결 손익계산서 기준 1,360억원의 매출과 14억원의 영업이익을 달성하였으며, 사업부문별로 전자재료 사업에서 732억원, 소비재 사업에서 628억원의 매출을 달성하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 2개 사업부문으로(전자재료, 소비재)로 구성되어 있으며, 각 사업부문의 주요제품 및 적용제품은 아래와 같습니다.

사업부문
주요제품
적용제품

전자재료
2차전지용 테이프, OCA반도체용 테이프 등
2차전지배터리 (전기자동차 등)디스플레이, 스마트폰 등

소비재
식품 포장용 랩, 테이프류 등
-

(2) 시장점유율

구분
2024년
2023년
2022년

2차전지용 테이프
90%
90%
90%

영업용 랩
48%
48%
48%

※ 영업용 랩 및 2차전지(소형) 국내 고객사 내 당사 점유율 추정치이며, 주요 경쟁사의 시장점유율은 시장조사기관들마다 점유율이 상이하여 객관적인 점유율 기재에 한계가 있으므로 각사의 공시자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(3) 시장의 특성

[전자재료 사업]전자재료 사업은 IT 산업 경기변동에 많은 영향을 받으나, 지속적인 사업 포트폴리오 개선, 차세대 기술 개발, 신제품의 적기 출시 등을 통해 경기변동에 따른 사업 RISK를최소화하는 사업구조를 구축하고 있습니다.[소비재 사업]소비재 사업의 식품포장용 랩 시장은 편리성, 경제성 및 활용성을 바탕으로 안정성을 중시하는 소비자가 많은 시장이며, 당사는 우수한 품질과 체계적이고 다양화된 유통채널, 선진 물류운용 능력을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항이 없습니다.

(5) 조직도

테이팩스_조직도('24.12.31)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황을 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기주주총회 1주전인 2025년 3월 10일 이내 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.tapex.co.kr)에 공시예정이오니, 해당 내용을 참고 하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

44,055,753,873

65,834,239,121

현금및현금성자산
5,6,32
3,176,896,118

12,376,932,388

단기금융상품
5
-

3,000,000,000

매출채권및기타채권
5,6,7,31,32,34
14,448,811,269

17,679,663,944

재고자산
10
24,117,659,385

26,201,447,243

기타유동금융자산
5,6,8
1,330,902,629

5,836,290,969

기타유동자산
9
891,484,986

649,905,091

금융리스채권
5,6,14
89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

145,536,097,251

134,047,682,710

유형자산
12
79,801,479,007

68,656,885,057

무형자산
15
59,033,452,970

59,784,169,031

사용권자산
13,21
3,224,994,718

3,829,114,699

금융리스채권(비유동)
5,6,14
87,668,956

160,423,887

기타비유동금융자산
5,6,8
2,994,684,905

1,447,813,193

기타비유동자산
9
393,816,695

169,276,843

자산총계

189,591,851,124

199,881,921,831

부채

Ⅰ.유동부채

27,985,703,358

40,337,061,859

매입채무및기타채무
5,6,16,34
15,525,616,283

20,972,991,177

단기차입금
17
10,000,000,000

-

유동성사채
5,6,17,32
-

16,744,583,280

리스부채
5,6,21,32
637,897,287

915,768,561

당기법인세부채

1,046,951,290

891,333,650

충당부채
22
124,230,696

170,786,068

기타금융부채
5,6
16,364,439

16,003,624

기타유동부채
19
634,643,363

625,595,499

Ⅱ.비유동부채

7,159,948,972

6,854,132,344

장기차입금
5,6,17,32
2,103,126,547

394,095,404

리스부채(비유동)
5,6,21,32
2,038,988,236

2,402,401,974

순확정급여부채
20
68,763,672

33,899,838

장기종업원급여부채

282,724,021

251,695,352

이연법인세부채
23
2,400,849,074

3,514,520,661

비유동충당부채
22
265,497,422

257,519,115

부채총계

35,145,652,330

47,191,194,203

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분

154,446,198,794

152,690,727,628

자본금
24
3,797,825,000

3,795,325,000

기타불입자본
24
77,634,348,093

77,900,802,242

기타자본구성요소
25
564,373,624

427,296,641

이익잉여금
26
72,449,652,077

70,567,303,745

Ⅱ.비지배지분

-

자본총계

154,446,198,794

152,690,727,628

자본과부채총계

189,591,851,124

199,881,921,831

연 결 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
4,35

135,954,866,237

145,840,123,985

제품매출

106,936,843,090

117,569,244,253

상품매출

29,018,023,147

28,270,879,732

Ⅱ.매출원가

118,269,658,451

123,156,759,293

제품매출원가

93,026,955,915

100,715,276,206

상품매출원가

25,242,702,536

22,441,483,087

Ⅲ.매출총이익

17,685,207,786

22,683,364,692

Ⅳ.판매비와관리비
29

16,256,777,223

16,062,828,246

Ⅴ.영업이익

1,428,430,563

6,620,536,446

금융이익
32
2,066,832,385

1,660,297,992

금융비용
32
570,306,253

382,685,265

지분법손실
11
14,432,380

3,321,206,783

기타영업외이익
31
2,264,632,678

3,527,239,726

기타영업외비용
31
2,008,794,340

3,236,019,476

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

3,166,362,653

7,501,155,883

법인세비용(수익)
23
(190,373,084)

(602,983,363)

Ⅶ.당기순이익

3,356,735,737

8,104,139,246

지배기업소유주지분

3,356,735,737

8,104,139,246

비지배지분

-

-

Ⅷ.기타포괄손익

92,084,550

(332,073)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(56,880,446)

(29,944,497)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

11,888,013

21,757,225

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:

지분법자본변동

14,432,380

57,313,814

해외사업환산손익

122,644,603

(49,458,615)

Ⅸ.총포괄이익

3,448,820,287

8,103,807,173

지배기업소유주지분

3,448,820,287

8,103,807,173

비지배지분

-

-

Ⅹ.주당이익
27

기본주당이익

704

1,708

희석주당이익

700

1,701

연 결 자 본 변 동 표

제31(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
기타자본구성요소
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
3,771,825,000
77,058,437,902
419,441,442
66,717,236,771
147,966,941,115

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
8,104,139,246
8,104,139,246

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(8,187,272)
(8,187,272)

지분법자본변동
-
-
57,313,814
-
57,313,814

해외사업환산손익
-
-
(49,458,615)
-
(49,458,615)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(4,245,885,000)
(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식
-
371,498,170
-
-
371,498,170

주식매수선택권의 행사
23,500,000
707,424,500
-
-
730,924,500

주식매수선택권의 이연법인세효과
-
(236,558,330)
-
-
(236,558,330)

2023.12.31 (기말자본)
3,795,325,000
77,900,802,242
427,296,641
70,567,303,745
152,690,727,628

2024.01.01 (기초자본)
3,795,325,000
77,900,802,242
427,296,641
70,567,303,745
152,690,727,628

총포괄손익:

당기순이익
-
-
-
3,356,735,737
3,356,735,737

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(44,992,405)
(44,992,405)

지분법 자본변동
-
-
14,432,380
-
14,432,380

해외사업환산손익
-
-
122,644,603
-
122,644,603

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
-
(1,429,395,000)
(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 제거
-
(341,494,149)
-
-
(341,494,149)

주식매수선택권의 행사
2,500,000
75,040,000
-
-
77,540,000

2024.12.31 (기말자본)
3,797,825,000
77,634,348,093
564,373,624
72,449,652,077
154,446,198,794

연 결 현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : 주식회사 테이팩스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

16,955,082,278

9,350,181,639

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
16,465,264,193

11,836,341,661

이자수취

317,222,744

1,161,731,566

이자지급

926,683,609

(436,798,101)

법인세납부

(754,088,268)

(3,211,093,487)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(17,372,697,946)

(27,630,000,401)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

30,428,782,187

2,274,917,700

단기금융상품의 감소

28,000,000,000

2,000,000,000

유형자산의 처분

16,612,539

38,317,700

보증금의 감소

2,412,169,648

236,600,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(47,801,480,133)

(29,904,918,101)

단기금융상품의 증가

(31,000,000,000)

-

유형자산의 취득

(15,716,996,058)

(28,794,404,419)

무형자산의 취득

(13,269,100)

(87,912,048)

보증금의 증가

(1,071,214,975)

(1,022,601,634)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(8,803,901,822)

(4,096,138,765)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

18,363,564,027

1,140,274,610

단기차입금의 증가

16,800,000,000

-

장기차입금의 차입
33
1,485,169,027

403,361,610

주식매수선택권의 행사
24
78,395,000

736,913,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(27,167,465,849)

(5,236,413,375)

단기차입금의 상환

(6,800,000,000)

(736,913,000)

장기차입금의 상환

(58,758,198)

-

유동성사채의 상환

(18,010,200,000)

-

리스부채의 상환

(868,257,651)

(984,539,875)

배당금의 지급

(1,429,395,000)

(4,245,885,000)

신주발행비용

(855,000)

(5,988,500)

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(9,221,517,490)

(22,375,957,527)

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

21,481,220

(74,077,769)

Ⅵ.기초의 현금

12,376,932,388

34,826,967,684

Ⅶ.기말의 현금

3,176,896,118

12,376,932,388

2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 31 기 2024년 12월 31일 현재

제 30 기 2023년 12월 31일 현재

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산

47,046,200,144

66,522,572,685

현금및현금성자산
5
2,391,518,377

11,759,414,672

단기금융상품
5
-

3,000,000,000

매출채권및기타채권
5,6,7,34
19,331,212,943

21,122,381,069

재고자산
10
23,180,864,396

24,440,631,618

기타유동금융자산
5,6, 8
1,330,902,629

5,836,290,969

기타유동자산
9
721,702,313

273,854,871

금융리스채권

89,999,486

89,999,486

Ⅱ.비유동자산

82,153,506,959

72,444,539,012

종속기업투자주식
12
903,388,800

903,388,800

유형자산
13
72,108,323,891

64,334,182,534

무형자산
16
681,956,211

740,013,732

사용권자산
14
3,115,606,910

3,697,983,626

금융리스채권(비유동)
5,6,15
87,668,956

160,423,887

이연법인세자산(비유동)

2,003,010,174

1,062,887,373

기타비유동금융자산
5,6,8
2,859,735,322

1,376,382,217

기타비유동자산

393,816,695

169,276,843

자산총계

129,199,707,103

138,967,111,697

부채

Ⅰ.유동부채

28,188,151,124

40,428,354,334

매입채무및기타채무
5,6,17,34
15,810,915,850

21,155,077,123

단기차입금

10,000,000,000

-

유동성사채
5,6,18
-

16,744,583,280

리스부채
5,6,22,32
579,203,857

828,052,833

당기법인세부채

1,046,951,290

891,333,650

충당부채
23
124,230,696

170,786,068

기타금융부채
5,6
16,364,439

16,003,624

기타유동부채
20
610,484,992

622,517,756

Ⅱ.비유동부채

2,601,592,993

2,882,905,458

리스부채(비유동)
5,6,22,32
1,984,607,878

2,339,791,153

순확정급여부채
21
68,763,672

33,899,838

기타채무
17
282,724,021

251,695,352

비유동충당부채
23
265,497,422

257,519,115

부채총계

30,789,744,117

43,311,259,792

자본

자본금
25
3,797,825,000

3,795,325,000

기타불입자본
25
(47,044,989,905)

(46,778,535,756)

이익잉여금
26
141,657,127,891

138,639,062,661

자본총계

98,409,962,986

95,655,851,905

자본과부채총계

129,199,707,103

138,967,111,697

포 괄 손 익 계 산 서

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.매출액
4,34

134,174,014,276

143,616,406,089

제품매출

105,155,991,129

115,345,526,357

상품매출

29,018,023,147

28,270,879,732

Ⅱ.매출원가

117,239,443,860

123,005,320,058

제품매출원가

91,996,741,324

100,563,836,971

상품매출원가

25,242,702,536

22,441,483,087

Ⅲ.매출총이익

16,934,570,416

20,611,086,031

Ⅳ.판매비와관리비
29

14,125,166,566

14,471,129,283

Ⅴ.영업이익

2,809,403,850

6,139,956,748

금융이익
5,30
2,062,085,340

1,749,136,887

금융비용
5,30
524,313,797

462,445,273

기타영업외이익
31
1,804,021,590

1,709,838,501

기타영업외비용
31
1,678,968,766

1,991,979,202

Ⅵ.법인세비용차감전순이익

4,472,228,217

7,144,507,661

법인세비용
24
(20,224,418)

(599,577,299)

Ⅶ.당기순이익

4,492,452,635

7,744,084,960

Ⅷ.기타포괄손익

(44,992,433)

(8,187,272)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(56,880,446)

(29,944,497)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세

11,888,013

21,757,225

Ⅸ.총포괄이익

4,447,460,202

7,735,897,688

Ⅹ.주당이익
27

기본주당이익 (단위 : 원)

942

1,633

희석주당이익 (단위 : 원)

937

1,625

자 본 변 동 표

제31(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제30(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
기타불입자본
이익잉여금
총 계

2023.01.01 (기초자본)
3,771,825,000
(47,620,900,096)
135,149,049,973
91,299,974,877

총포괄손익:

당기순이익
-
-
7,744,084,960
7,744,084,960

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(8,187,272)
(8,187,272)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(4,245,885,000)
(4,245,885,000)

주식기준보상거래의 인식
-
371,498,170
-
371,498,170

주식매수선택권의 행사
23,500,000
707,424,500
-
730,924,500

주식매수선택권의 이연법인세효과
-
(236,558,330)
-
(236,558,330)

2023.12.31 (기말자본)
3,795,325,000
(46,778,535,756)
138,639,062,661
95,655,851,905

2024.01.01 (기초자본)
3,795,325,000
(46,778,535,756)
138,639,062,661
95,655,851,905

총포괄손익:

당기순이익
-
-
4,492,452,635
4,492,452,635

확정급여제도의 재측정요소
-
-
(44,992,405)
(44,992,405)

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

현금배당
-
-
(1,429,395,000)
(1,429,395,000)

주식기준보상거래의 제거
-
(341,494,149)
-
(341,494,149)

주식매수선택권의 행사
2,500,000
75,040,000
-
77,540,000

2024.12.31 (기말자본)
3,797,825,000
(47,044,989,905)
141,657,127,891
98,409,962,986

현 금 흐 름 표

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 테이팩스
(단위 : 원)

과 목
주 석
제 31(당) 기
제 30(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

18,842,620,548

7,217,948,888

영업으로부터 창출된 현금흐름
33
18,309,861,514

9,682,218,588

이자수취

312,475,699

1,155,309,588

이자지급

972,676,065

(428,751,906)

법인세납부

(752,392,730)

(3,190,827,382)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(18,130,847,960)

(24,714,678,106)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액

30,419,244,230

2,274,917,700

유형자산의 처분

7,074,582

38,317,700

보증금의 감소

2,412,169,648

236,600,000

단기금융상품의 감소

28,000,000,000

2,000,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액

(48,550,092,190)

(26,989,595,806)

유형자산의 취득

(16,511,730,090)

(25,846,841,102)

무형자산의 취득

(13,269,100)

(87,912,048)

보증금의 증가

(1,025,093,000)

(1,054,842,656)

단기금융상품의 증가

(31,000,000,000)

-

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

(10,140,992,893)

(4,361,748,332)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

16,878,395,000

736,913,000

단기차입금의 차입

16,800,000,000

-

주식매수선택권의 행사
25
78,395,000

736,913,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

(27,019,387,893)

(5,098,661,332)

단기차입금의 상환

(6,800,000,000)

-

유동성사채의 상환

(18,010,200,000)

-

리스부채의 상환
33
(778,937,893)

(846,787,832)

배당금의 지급
33
(1,429,395,000)

(4,245,885,000)

신주발행비용

(855,000)

(5,988,500)

Ⅳ.현금의 증가(감소)

(9,429,220,305)

(21,858,477,550)

Ⅴ.외화환산으로 인한 현금변동

61,324,010

386,925

Ⅵ.기초의 현금

11,759,414,672

33,617,505,297

Ⅶ.기말의 현금

2,391,518,377

11,759,414,672

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 31 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

제 30 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분
당기
전기

처분예정일: 2025년 3월 18일
처분확정일: 2024년 3월 18일

미처분이익잉여금

139,738,039,795

136,791,724,565

전기이월이익잉여금
135,290,579,565

128,995,826,877

확정급여제도의 재측정요소
(44,992,405)

(8,187,272)

당기순이익
4,492,452,635

7,744,084,960

이익잉여금처분액

955,180,000

1,441,145,000

이익준비금
1,250,000

11,750,000

현금배당
953,930,000

1,429,395,000

주당배당금(률) 보통주:

제31(당)기 : 200원(40%)

제30(전)기 : 300원(60%)

차기이월미처분이익잉여금

138,782,859,795

135,290,579,565

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.
※ 상기 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

허지행
1967.06.25
사내이사
-
-
이사회

조연주
1979.10.12
사내이사
-
사내이사
이사회

최찬수
1966.09.08
사내이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허지행
(주)솔머티리얼즈 대표이사
2020.04 ~ 현재2016.06 ~ 2020.04
(주)솔머티리얼즈 대표이사(주)한솔케미칼 전주공장 공장장
없음

조연주

(주)테이팩스 기획실장
(주)한솔케미칼 부회장

2016.07 ~ 현재2014.01 ~ 현재2010.09 ~ 2013.072003.
09 ~ 2007.
05

(주)테이팩스 기획실장
(주)한솔케미칼 부회장
VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC.

(Manager, Brand Strategy & Integration)THE BOSTON CONSUTING GROUP (Associate Consultant)

없음

최찬수
(주)테이팩스 소비재 영업본부장
2025.01 ~ 현재2016.07 ~ 2024.122014.01 ~ 2016.06
(주)테이팩스 소비재 영업본부장(주)테이팩스 전자재료 사업부장(주)한솔케미칼 전략기획 팀장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허지행
없음
없음
없음

조연주
없음
없음
없음

최찬수
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[허지행 후보자 추천사유]
해당 후보자는 (주)한솔케미칼 전주공장장 및 (주)솔머티리얼즈 대표이사를 역임한 바 있으며, 경영전반에 대한 전문성을 축적, 기업가치 향상에 공헌하였습니다. 다년간의 경험을 통하여 급변하는 회사의 경영환경에 사내이사로서 훌륭한 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.
[조연주 후보자 추천사유]해당
후보자는 현재 (주)한솔케미칼 부회장 및 (주)테이팩스의 기획실장으로 재직중이며, 재직 전 컨설턴트(THE BOSTON CONSUTING GROUP)와 애널리스트(VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC.)등의 다양한 전문 경험을 바탕으로 전략적 안목과 경영노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜왔습니다. 지속적인 발전을 통해 새로운 성장동력을 발굴, 경쟁력을 강화하는 데에 기여할 것으로 기대되므로 사내이사 후보로 추천합니다.
[최찬수 후보자 추천사유]
해당 후보자는 현재 (주)테이팩스의 소비재영업본부장으로서, 향후 당사의 매출신장을 위한
중추적인 역할을 담당할 것으로 확신하며
, 글로벌 기업으로 성장하여 주주가치 제고에 많은 기여를 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

이사후보자_확인서_허지행

이사후보자_확인서_조연주

이사후보자_최찬수

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6(3)

실제 지급된 보수총액
8억원

최고한도액
20억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

상법 제340조의 2 및 당사 정관 제9조의 2에 의거, 회사 성장 지표인 영업이익과 연계한 임직원 성과연동 장기보상제도를 운영하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

허지행
-
-
보통주
20,000

총( 1 )명

총( 20,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
보통주 신주발행

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 20,000주

행사가격 및 행사기간
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 규정에 따라 산출된가격 → 주주총회 전일기준 일정기간 (1주일, 1개월, 2개월) 거래량 가중평균 종가의 산술평균 가격2. 행사기간 : 주총 결의 후, 3년 경과 시점에서 7년이내 (2028년 3월 18일 ~ 2034년 12월 31일)

기타 조건의 개요

2025년 ~ 2027년 3년간 영업이익 합계 금액이 2024년 영업이익 금액 대비 다음의 연평균성장률에 해당하는 경우

연평균성장률
150% 이상
140%이상 ~ 150%미만
135%이상 ~ 140%미만
135% 미만

Stock Option부여수준
100%
70%
50%
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

4,769,650
발행주식총수의 15%
기명식 보통주
715,447주
431,447주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2024년
-
-
-
-
-
-
-

2023년
3월 20일
6명
보통주
55,000주
-
-
55,000주

2022년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(6)명
-
총(55,000)주
총( - )주
총( - )주
총(55,000)주

※ 기타 참고사항 - 2009년 부여된 주식매수선택권 350,000주 중 200,000주는 취소되었으며, 150,000주는 2017년 9월 7일까지 행사가 완료되었습니다. - 2020년 부여된 주식매수선택권 86,000주 중 7,000주는 취소되었으며, 기준일 현재까지 미행사 주식매수선택권 79,000주 중 52,000주가 행사되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 사업보고서 및 감사보고서는 정기 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.- 당사 홈페이지: https://www.tapex.co.kr

※ 참고사항

▶ 주총 집중일 주총 개최 사유 - 해당 사항 없음 - 상장회사협의회 주총분산 자율준수프로그램 참여