영원무역홀딩스 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20250217)
제출인: 피델리티매니지먼트앤리서치컴퍼니엘엘씨

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
6.0
(주)영원무역홀딩스

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2025년 02월 12일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2025년 02월 12일

보고자 :
Fidelity Management & Research Company LLC

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)영원무역홀딩스
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
1,248,564
9.16

이번 보고서
1,256,158
9.21

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
운용펀드 추가에 의한 변동보고운용펀드 해소에 의한 변동보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

loi

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)영원무역홀딩스
회사코드
009970

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
13,635,592

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
USA

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니 엘엘씨
한자(영문)
Fidelity Management & Research Company LLC

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States
생년월일 또는사업자등록번호 등
108281

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
FIL Technology (Dalian) Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
REGULATORY REPORTING MANAGER
전화번호
(86) 4************

성명
Alina Yu
팩스번호
(86) 4************

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
Limited Liability Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Stephanie J. Brown

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
FIAM LLC
외국법인
계열회사
133196
USA
900 Salem St. Smithfield, RI 02917, United States
Asset Management
기타

2
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
외국법인
계열회사
1385494
USA
900 Salem St. Smithfield, RI 02917, United States
Asset Management
기타

3
Fidelity Management Trust Company
외국법인
계열회사
715091
USA
245 Summer Street, Boston, MA 02210, USA
Asset Management
기타

4
EMERGING MKT EQ SC CP T16814
외국법인
운용펀드
2745
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

5
FF2 - GBL DISCOV FD
외국법인
운용펀드
53842
LUXEMBOURG
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

6
FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
외국법인
운용펀드
46090
Canada
483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada
Foreign Mutual Fund
주주

7
FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
외국법인
운용펀드
40381
Canada
483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada
Foreign Mutual Fund
주주

8
FID LOW PRICE STK CASH
외국법인
운용펀드
1280
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

9
FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
외국법인
운용펀드
1280
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

10
FID LP STK CP CASH SB T16851
외국법인
운용펀드
37457
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

11
FID LP STK CP PRALSC SB T16852
외국법인
운용펀드
37457
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

12
FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
외국법인
운용펀드
43815
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

13
FID LW PR STK K6 CASH SUB
외국법인
운용펀드
43815
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

14
FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B
외국법인
운용펀드
15726
Canada
483 Bay Street, Suite 300, Toronto, Ontario, M5G 2N7, Canada
Foreign Mutual Fund
주주

15
FIJ IT GLB Val Ad Mother
외국법인
운용펀드
48520
Japan
Kamiyacho Prime Place at 1-17, Toranomon-4-Chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Foreign Mutual Fund
주주

16
NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
외국법인
운용펀드
20452
USA
245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, United States
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. FIAM LLC

법적성격
Limited Liability Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Stephanie J. Brown

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

2. Fidelity Institutional Asset Management Trust Company

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Stephanie J. Brown

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

3. Fidelity Management Trust Company

법적성격
Limited Purpose Trust Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Stephanie J. Brown

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FMR LLC
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

4. EMERGING MKT EQ SC CP T16814

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Institutional Asset Management Trust Company

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

5. FF2 - GBL DISCOV FD

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

6. FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

7. FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

8. FID LOW PRICE STK CASH

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

9. FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

10. FID LP STK CP CASH SB T16851

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management Trust Company

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

11. FID LP STK CP PRALSC SB T16852

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management Trust Company

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

12. FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

12. FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

13. FID LW PR STK K6 CASH SUB

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

14. FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: Fidelity Management & Research Company LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

15. FIJ IT GLB Val Ad Mother

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

16. NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management & Proxy Voting: FIAM LLC

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 14일
Fidelity Management & Research Company LLC
14
1,248,564
9.16
1,248,564
9.16
13,635,592

이번보고서
2025년 02월 12일
Fidelity Management & Research Company LLC
17
1,256,158
9.21
1,256,158
9.21
13,635,592

증 감
7,594
0.05
7,594
0.05
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
특별관계 추가특별관계 해소

변동사유
-단순투자목적-운용펀드 추가에 의한 변동보고-운용펀드 해소에 의한 변동보고-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임.

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIAM LLC
133196
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
1385494
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fidelity Management Trust Company
715091
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
3,155
-
-
-
-
-
-
-
-
3,155
0.023

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
308
-
-
-
-
-
-
-
-
308
0.002

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
16,040
-
-
-
-
-
-
-
-
16,040
0.118

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
48,100
-
-
-
-
-
-
-
-
48,100
0.353

FID LOW PRICE STK CASH
1280
752,000
-
-
-
-
-
-
-
-
752,000
5.515

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
127,630
-
-
-
-
-
-
-
-
127,630
0.936

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID LW PR STK K6 CASH SUB
43815
123,265
-
-
-
-
-
-
-
-
123,265
0.904

FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B
15726
31,310
-
-
-
-
-
-
-
-
31,310
0.230

FIJ IT GLB Val Ad Mother
48520
142,500
-
-
-
-
-
-
-
-
142,500
1.045

NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
11,850
-
-
-
-
-
-
-
-
11,850
0.087

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

13,635,592
-
9.21
9.21

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
Fidelity Management & Research Company LLC
108281
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIAM LLC
133196
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
1385494
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Fidelity Management Trust Company
715091
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
452
-
-
-
-
-
-
-
-
452
0.003

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
202
-
-
-
-
-
-
-
-
202
0.001

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
-1,460
-
-
-
-
-
-
-
-
-1,460
-0.011

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
-21,900
-
-
-
-
-
-
-
-
-21,900
-0.161

FID LOW PRICE STK CASH
1280
752,000
-
-
-
-
-
-
-
-
752,000
5.515

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
-752,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-752,000
-5.515

FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
127,630
-
-
-
-
-
-
-
-
127,630
0.936

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
-119,340
-
-
-
-
-
-
-
-
-119,340
-0.875

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
-103,285
-
-
-
-
-
-
-
-
-103,285
-0.757

FID LW PR STK K6 CASH SUB
43815
123,265
-
-
-
-
-
-
-
-
123,265
0.904

FIDELITY NORTHSTAR FUND SUB B
15726
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIJ IT GLB Val Ad Mother
48520
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2,030
-
-
-
-
-
-
-
-
2,030
0.015

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2024년 03월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,703
390
3,093
90,345
(원)
-

EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2024년 04월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,093
310
3,403
84,204
(원)
-

EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2024년 05월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
3,403
160
3,563
82,037
(원)
-

EMERGING MKT EQ SC CP T16814
2745
2024년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
3,563
-408
3,155
83,272
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 09월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
106
10
116
83,750
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 09월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
116
18
134
84,400
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 09월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
134
12
146
82,300
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 09월 11일
장내매수(+)
의결권있는 주식
146
12
158
84,225
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 09월 19일
장내매수(+)
의결권있는 주식
158
24
182
92,000
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 09월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
182
14
196
89,443
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 10월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
196
14
210
87,300
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 10월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
210
16
226
89,513
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 10월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
226
16
242
90,394
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 11월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
242
18
260
87,867
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2024년 11월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
260
22
282
82,995
(원)
-

FF2 - GBL DISCOV FD
53842
2025년 01월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
282
26
308
80,612
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 04월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
17,500
900
18,400
85,187
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 05월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
18,400
800
19,200
86,103
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 05월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
19,200
400
19,600
86,176
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 05월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
19,600
1,055
20,655
87,767
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 05월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
20,655
1,895
22,550
86,775
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 05월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
22,550
1,478
24,028
86,985
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 05월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
24,028
972
25,000
88,824
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 08월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
25,000
-1,600
23,400
83,052
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 08월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
23,400
-900
22,500
82,866
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 08월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
22,500
-2,200
20,300
83,027
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2024년 08월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
20,300
-300
20,000
83,165
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2025년 01월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
20,000
-1,000
19,000
80,250
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2025년 01월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
19,000
-1,200
17,800
79,885
(원)
-

FID GLB GRWTH & VAL INVT SUB B
46090
2025년 01월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
17,800
-1,760
16,040
79,956
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 04월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
70,000
1,570
71,570
85,187
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 05월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
71,570
1,500
73,070
86,103
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 05월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
73,070
800
73,870
86,176
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 05월 07일
장내매수(+)
의결권있는 주식
73,870
1,130
75,000
87,767
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 08월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
75,000
-4,713
70,287
83,052
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 08월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
70,287
-2,860
67,427
82,866
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 08월 23일
장내매도(-)
의결권있는 주식
67,427
-6,652
60,775
83,027
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2024년 08월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
60,775
-775
60,000
83,165
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 01월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
60,000
-3,000
57,000
80,250
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 01월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
57,000
-3,800
53,200
79,885
(원)
-

FID GLBL INTRINSIC VAL INV TR
40381
2025년 01월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
53,200
-5,100
48,100
79,956
(원)
-

FID LOW PRICE STK CASH
1280
2025년 02월 12일
기타(+)
의결권있는 주식
0
752,000
752,000
-
-
주식 이전

FID LOW PRICE STK PRIN ALL SEC
1280
2025년 02월 12일
기타(-)
의결권있는 주식
752,000
-752,000
0
-
-
주식 이전

FID LP STK CP CASH SB T16851
37457
2025년 02월 12일
기타(+)
의결권있는 주식
0
127,630
127,630
-
-
주식 이전

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 06월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
119,340
300
119,640
83,389
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 06월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
119,640
796
120,436
83,109
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 06월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
120,436
689
121,125
82,265
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 06월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
121,125
1,389
122,514
82,124
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 07월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
122,514
2,800
125,314
81,676
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 07월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
125,314
864
126,178
80,785
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2024년 07월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
126,178
1,452
127,630
81,294
(원)
-

FID LP STK CP PRALSC SB T16852
37457
2025년 02월 12일
기타(-)
의결권있는 주식
127,630
-127,630
0
-
-
주식 이전

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 06월 25일
장내매수(+)
의결권있는 주식
103,285
299
103,584
83,389
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 06월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
103,584
600
104,184
83,109
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 06월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
104,184
500
104,684
82,265
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 06월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
104,684
1,100
105,784
82,124
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 07월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
105,784
2,400
108,184
81,676
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 07월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
108,184
700
108,884
80,785
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 07월 03일
장내매수(+)
의결권있는 주식
108,884
911
109,795
81,294
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 10월 21일
장내매수(+)
의결권있는 주식
109,795
6,060
115,855
91,300
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2024년 12월 20일
장내매수(+)
의결권있는 주식
115,855
680
116,535
83,635
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2025년 01월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
116,535
1,050
117,585
81,150
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2025년 01월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
117,585
1,680
119,265
81,899
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2025년 01월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
119,265
2,465
121,730
81,564
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2025년 01월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
121,730
1,535
123,265
81,463
(원)
-

FID LP STK K6 PRIN ALL SEC SUB
43815
2025년 02월 12일
기타(-)
의결권있는 주식
123,265
-123,265
0
-
-
주식 이전

FID LW PR STK K6 CASH SUB
43815
2025년 02월 12일
기타(+)
의결권있는 주식
0
123,265
123,265
-
-
주식 이전

NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2024년 03월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
9,820
1,420
11,240
90,345
(원)
-

NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2024년 05월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
11,240
720
11,960
82,037
(원)
-

NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2024년 05월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
11,960
676
12,636
81,712
(원)
-

NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2024년 05월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
12,636
154
12,790
80,995
(원)
-

NRRIT EMERG MRKT EQTY T55900
20452
2024년 09월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
12,790
-940
11,850
89,044
(원)
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미