eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래산업 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250131)
제출인: 미래산업

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.01.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

9
748
804

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

9
2,600,000,000
3,475,935
3,233,830

5. 조정사유
시가상승에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
[조정근거]

(마) 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 발행회사 정관 제3장 제14조 (전환사채의 발행) 5항에 따라 액면가에 해당하는 가격으로 한다.(Refixing 최저조정한도 : 액면가)

(바) 상기 마목과는 별개로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기간일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

(사) 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(아) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 1개월 가중산술평균주가 : 822.43원
나. 1주일 가중산술평균주가 : 797.16원
다. 최근일 가중산술평균주가 : 790.60원
라. 가,나,다의 산술평균가액 : 803.39원
마. 기준주가(다,라 중 높은가액) : 803.39원
바. 최저 조정가액 한도 : 500원(액면가)
사. 조정 전 전환가액 : 748원
아. 조정 후 전환가액 : 804원

(원단위 미만 절상)

7. 조정가액 적용일
2025-01-31

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 내용은 시가상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다

※관련공시
2023-06-26 전환사채권발행결정
2023-11-01 전환사채권발행결정
2024-12-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
모나리자 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경  (20250131)
제출인: 모나리자

모나리자/매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경/(2025.01.31)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인 15%)이상 변경

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

1. 재무제표의 종류
개별

2. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
126,337,594
129,760,048
-3,422,454
-2.6

- 영업이익
983,200
6,485,826
-5,502,626
-84.8

- 법인세비용차감전계속사업이익
1,849,224
11,637,166
-9,787,941
-84.1

- 당기순이익
1,472,784
9,144,075
-7,671,291
-83.9

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위:천원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
97,198,852
97,045,385

- 부채총계
16,269,526
15,760,804

- 자본총계
80,929,327
81,284,581

- 자본금
18,885,628
18,885,628

- 자본총계/자본금 비율(%)
428.5
430.4

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
- 원재료 가격 상승에 따른 영업이익, 당기순이익 감소

5. 이사회결의일(결정일)
2025-01-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별재무제표의 영업실적입니다.
2. 상기내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
엔켐 — 단기차입금감소결정(자율공시)  (20250131)
제출인: 엔켐

엔켐/단기차입금감소결정(자율공시)/(2025.01.31)단기차입금감소결정(자율공시)

단기차입금 감소 결정(자율공시)

1. 단기차입금 감소금액(원)
48,000,000,000

-자기자본 (원)
773,003,837,774

-자기자본대비 (%)
6.21

2. 단기차입금총액 변동내역(원)
변동전
변동후

114,850,000,000
66,850,000,000

3. 변경사유
- 단기차입금, 사모사채 상환

4. 이사회결의일(결정일)
2025-01-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 자기자본은 2023년 기말 기준 연결재무제표 금액에서 신고공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 합산한 금액입니다.

-상기 "2.단기차입금총액 변동내역(원)"의 변경전 금액은 2025년 01월 24일 기준입니다

1)차입금(금융기관) :10,000,000,000원상환

2)사모사채 : 38,000,000,000원상환

- 상기 이사회결의일은 단기차입금, 사모사채 상환일입니다.

※관련공시
2024-01-25 단기차입금증가결정
2024-10-30 단기차입금감소결정(자율공시)
2025-01-24 단기차입금증가결정(자율공시)
엔텔스 — 소속부변경  (20250131)
제출인: 코스닥시장본부

엔텔스/소속부변경/(2025.01.31)소속부변경

소속부변경

1. 회사명
엔텔스

2. 변경내용
변경전
벤처기업부

변경후
중견기업부

3. 변경사유
중견기업부 해당

4. 변경일
2025-02-03

5. 기타
-
RF머트리얼즈 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20250131)
제출인: RF머트리얼즈

RF머트리얼즈/연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)/(2025.01.31)연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용

구분(단위 : 백만원, %)
당기실적
전기실적
전기대비증감액(증감율)
전년동기실적
전년동기대비증감액(증감율)

(24.4Q)
(24.3Q)
(23.4Q)

매출액
당해실적
14,874
7,710
7,164
(92.92%)
13,707
1,167
(8.52%)

누계실적
44,497
-
-
47,912
-3,415
(-7.13%)

영업이익
당해실적
154
-1,006
1,160
(흑자전환)
747
-594
(-79.46%)

누계실적
-1,715
-
-
-35
-1,680
(-4852.51%)

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
-6,270
-993
-5,277
(-531.58%)
731
-7,001
(적자전환)

누계실적
-7,867
-
-
388
-8,255
(적자전환)

당기순이익
당해실적
-6,388
-869
-5,518
(-634.89%)
820
-7,208
(적자전환)

누계실적
-7,793
-
-
714
-8,507
(적자전환)

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
-3,142
-749
-2,393
(-319.46%)
-109
-3,033
(-2770.89%)

누계실적
-5,018
-
-
-669
-4,349
(-650.24%)

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
알에프머트리얼즈(주) 경영본부

정보제공대상자
기관투자자, 일반투자자, 애널리스트, 언론기관 등

정보제공(예정)일시
2025년 01월 31일 공정공시 이후 수시제공

행사명(장소)
-

3. 연락처
공시책임자명(전화번호)
박근영 본부장(031-499-2817)

공시담당자명(전화번호)
김상균 부장(031-499-2817)

관련부서명(전화번호)
경영본부(031-499-2817)

4. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적 입니다.

2. 상기 자료는 외부 감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 감사과정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
케이씨텍 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) (20250131)
제출인: 케이씨텍

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 해지 결정)
1.4
(주)케이씨텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 1월 31 일

회 사 명 :
주식회사 케이씨텍

대 표 이 사 :
양 호 근, 최 동 규

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12

(전 화)
031-670-8000

(홈페이지)http://
http://www.kctech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
CFO

(성 명)
최 광 락

(전 화)
031-670-8000

자기주식취득 신탁계약 해지 결정

1. 계약금액(원)
해지 전
10,000,000,000

해지 후
-

2. 해지 전 계약기간
시작일
2024년 07월 26일

종료일
2025년 01월 27일

3. 해지목적
신탁계약기간 만료에 따른 해지

4. 해지기관
삼성증권(SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd.)

5. 해지예정일자
2025년 01월 31일

6. 해지후 신탁재산의 반환방법
현금 및 실물(자사주)반환

7. 해지 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
827,142
비율(%)
3.96

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
4,778
비율(%)
0.02

기타주식
-
비율(%)
-

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

9. 해지예정주식(주)
보통주식
260,425

기타주식
-

10. 해지 후 보유예상기간
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 해지 건은 2024년 7월 25일에 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정' 에 대한 신탁계약의 기간만료에 따른 해지에 관한 사항입니다.
- 2024년 7월 25일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 취득한 자기주식 수량은 260,425주 입니다.
- 본 신탁계약으로 취득한 자기주식 260,425주는 계약 해지 후 당사 주식계좌에 입고 예정입니다.- 상기사항은 신탁계약기간 만료에 따른 해지로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행령 제176조의2에 근거하여 별도의 이사회 결의는 필요하지 않습니다.
- 상기 '7. 해지전 자기주식 보유현황 - 기타취득' 수량은 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 당사가 인적분할되면서 발생한 단주입니다.
- 상기 '7.해지 전 자기주식 보유현황 비율'은 발행주식 총수(20,861,556주)에 대한 자기주식의 비율입니다- 본 신탁계약 해지 후 자기주식은 회사의 정책에 따라 다양한 활용 방안을 검토할 예정입니다. 해지 후 보유예상기간은 정책 결정 및 해당공시에 따라 안내드리겠습니다.

【신탁계약 해지 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
260,425
-
-
260,425
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
566,717
-
-
-
566,717
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
566,717
260,425
-
-
827,142
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
4,778
-
-
-
4,778
인적분할

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
571,495
260,425
-
-
831,920
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

- 상기 '기초수량'의 기준일은 2024년 1월 1일이며, '기말수량'의 기준일은 보고서 제출일인 2025년 1월 31일입니다. 수탁자 보유물량은 해지 후 현물 보유물량으로 입고 됩니다. 2024년 9월 23일 자기주식 취득 신탁계약을 체결하여 취득한 보통주 306,393주는 포함되지 않습니다.- 2017년 11월 1일(분할기일) 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 당사가 인적분할되면서 발생한 단주 4,778주를 취득하여 보유하고 있습니다.
원익IPS — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250131)
제출인: 권오철

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)원익아이피에스

20241230

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 12월 30일

보고서작성기준일 :
2025년 01월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
권 오 철

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)원익아이피에스

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
240810

발행주식 총수
49,083,901

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
권오철
한자(영문)

權五哲(
Kwon Oh Chul)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
580718

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 성남시 분당구

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
사외이사

선임일
2019년 02월 01일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)원익아이피에스
부 서
재무팀

직 위
과장
전화번호
031-28******

성 명
정고운
팩스번호
031-28******

이메일 주소
******g@wonik.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 02월 20일
2,000
0.00
2,000
0.00

이번보고서
2025년 01월 31일
3,500
0.01
3,500
0.01

증 감
1,500
0.01
1,500
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

3,500
-
-
-
-
-
-
-
3,500
0.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

49,083,901
0
0.01
0.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 12월 30일
보통주
2,000
1,500
3,500
취득(22,533)
-

합 계
2,000
1,500
3,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
콘텐트리중앙 — 특수관계인으로부터채권매수 (20250131)
제출인: 콘텐트리중앙

특수관계인으로부터채권매수
1.4
(주)콘텐트리중앙

특수관계인으로부터 채권매수

기업집단명
중앙
회사명
(주)콘텐트리중앙
공시일자
2025. 01. 31
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 백만 원)

1. 매수상대방
신영증권(주)
회사와의 관계
-

2. 매수일자
2025. 01. 24

3. 거래 금액
25,000

4. 거래상대방 잔액
25,000

5. 유통수익율(%)
-

6. 채권내역
가. 발행자
메가박스중앙(주)
회사와의 관계
계열회사

나. 종류
전자단기사채

다. 권면금액(원)
25,000,000,000
자본금 대비(%)
433.7

라. 표면이율(%)
6.6%

마. 발행일
2025. 01. 24

바. 만기일
2025. 04. 24

7. 거래목적
단기자금 운용

8. 이사회 의결일
2025. 01. 24

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

9. 기타

1. 본 건은 당사의 단기자금 운용 목적으로 비계열회사와 거래한 건으로 계열회사가 발행한 채권을 간접적으로 매입하여 특수관계인을 위한 거래로 판단하고 공시하는 사항입니다.2. 상기 '4. 거래상대방 잔액'은 발행자를 기준으로 기재하였으며, 본 건을 포함한 금액입니다.
3. 상기 '5. 유통수익율(%)'은 본 채권이 사모채권으로서 시장에서 유통되지 않아 기재하지 아니하였습니다.
4. 상기 '6.채권내역 - 다. 자본금 대비'의 비율은 당사가 매입한 권면금액 25,000백만원에 대한 2023년말 별도 기준 메가박스중앙(주)의 자본금 5,764백만원 대비 비율입니다.

※ 관련공시일
-
빛샘전자 — 타인에대한채무보증결정  (20250131)
제출인: 빛샘전자

빛샘전자/타인에대한채무보증결정/(2025.01.31)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
(주)일진전자산업

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
신한은행 구미금융센터

3. 채무(차입)금액(원)
8,426,050,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,111,260,000

자기자본(원)
71,680,145,895

자기자본대비(%)
14.11

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2025-01-31

종료일
2028-03-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
10,111,260,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-01-31

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 채무보증은 종속회사 (주)일진전자산업의 매출계약 이행을 위한 선수금 원화지급보증에 관한 건입니다.

2. 상기 자기자본은 2023년 12월 31일 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

3. 아래 [채무자에 관한사항] 재무사항은 2023년 12월 31일 K-GAPP 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)일진전자산업
종속기업
10,111,260,000
2025.01.31~본채무상환시까지
-

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

(주)일진전자산업
대한민국
경상북도 구미시 수출대로
5138124415

직업(사업내용)
국방무기 특수목적용 케이블 조립체 및 와이어링 하네스

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
빛샘전자(주)
76,032
100

최대주주
-
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
20,238
자본금
500

부채총계
9,088
매출액
23,411

자본총계
11,149
당기순손익
2,174

외부감사인
호산 공인회계사 감사반
휴업 여부
아니오

감사의견
한정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
빛샘전자(주)
지배회사

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
이월드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250131)
제출인: 이월드

이월드/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.01.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)이월드
회사코드
084680
담당부서명
운영지원부
담당자명
홍성호
tel
053-620-0535

(fax)
053-620-0222

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

141,806,193
0
141,806,193

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-09-25
보통주식
89,305,631
62.98

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
89,305,631
62.98

이번보고서제출일
2025-01-31
보통주식
88,873,581
62.67

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
88,873,581
62.67

증감
보통주식
-432,050
-0.31

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
-432,050
-0.31

※ 원주교환비율 : ( )DR = ( )( )주
증권예탁증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.

4. 개인별 세부변동사항

성명
(주)이랜드파크
사업자등록번호
227-81-00735
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-10-30
교환(-)
보통주식
27,680,343
-422,510
27,257,833
-

성명
장영학
생년월일
830922
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-11-14
장내매도(-)
보통주식
9,540
-9,540
0
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)이랜드월드
사업자등록번호
105-81-44184
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
61,575,748
43.42
0
0
0
0
61,575,748
43.42

(주)이랜드파크
사업자등록번호
227-81-00735
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
27,257,833
19.22
0
0
0
0
27,257,833
19.22

윤성대
생년월일
810602
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
40,000
0.03
0
0
0
0
40,000
0.03

장영학
생년월일
830922
남
국내(개인)
대한민국
계열사임원
-
-
0
0
0
0
0
0
0
0

합계
88,873,581
62.67
0
0
0
0
88,873,581
62.67

※ 원주교환비율 : ( )DR=( )( )주
증권발행증권의 수는 그 기초가 되는 주식의 수를 기재하며, 비율은 그 기초가 되는 주식의 발행주식총수를 기준으로 계산.
온타이드 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250131)
제출인: 온타이드

온타이드/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.01.31)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)온타이드
회사코드
005320
담당부서명
재경팀
담당자명
엄정윤
tel
02-3407-7706

(fax)
02-2243-7779

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

67,328,047
-
67,328,047

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-09-12
보통주식
20,209,094
30.02

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
20,209,094
30.02

이번보고서제출일
2025-01-31
보통주식
20,747,274
30.82

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
20,747,274
30.82

증감
보통주식
538,180
0.80

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
538,180
0.80

4. 개인별 세부변동사항

성명
주식회사 크리스에프앤씨
사업자등록번호
207-81-52490
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
본인
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2025-01-23
장내매수(+)
보통주식
20,209,094
518,924
20,728,018
-

2025-01-31
장내매수(+)
보통주식
20,728,018
19,256
20,747,274
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

주식회사 크리스에프앤씨
사업자등록번호
207-81-52490
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
20,747,274
30.82
0
0
0
0
20,747,274
30.82

합계
20,747,274
30.82
0
0
0
0
20,747,274
30.82
PS일렉트로닉스 — 전환청구권행사 (제3회차) (20250131)
제출인: PS일렉트로닉스

와이팜/전환청구권행사/(2025.01.31)전환청구권행사(제3회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
1,188,787

-발행주식총수(주)
42,233,850

-발행주식총수 대비(%)
2.81

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "발행주식 총수(주)" 수량에는 2025년 01월 31일 행사 수량 1,188,787주가 미포함된 발행주식 총수입니다.

- 하기 "일별전환청구내역"의 "상장일 또는 예정일"은 관계기관 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

※관련공시
2022-10-19 전환사채권발행결정(제3회차)
2022-10-21 증권 발행결과(자율공시)(제3회차 CB)
2022-10-28 전환사채권발행결정(제3회차)
2023-05-22 전환가액의조정(제3회차)
2023-12-21 전환가액의조정(제3회차)
2024-02-19 전환청구권행사(제3회차)
2024-03-05 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-03-07 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-07-17 전환청구권행사(제3회차)
2024-07-22 전환가액의조정(제3회차)
2024-08-02 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-10-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)
2025-01-21 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-01-31
3
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
4,030,000,000원
3,390
1,188,787
2025-02-21

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

3
28,000,000,000
KRW : South-Korean Won
6,550,000,000
KRW : South-Korean Won
3,390
1,932,153
iM금융지주 — 결산실적공시예고(안내공시)  (20250131)
제출인: iM금융지주

DGB금융지주/결산실적공시 예고(안내공시)/(2025.01.31)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
(주)DGB금융지주(DGB Finacial Group Co., Ltd.)

2. 결산대상기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2025-02-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 결산실적은 2월 7일(금) 공시예정입니다.

- 결산실적의 자세한 자료는 당사 홈페이지(www.dgbfg.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 상기 일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 상기 결산실적은 확정치가 이닌 잠정치이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
미래산업 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250131)
제출인: 미래산업

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.01.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

9
837
748

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

9
2,600,000,000
3,106,332
3,475,935

5. 조정사유
유상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
[조정근거]

가. 본건 사채를 소유한자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다.
나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

= 중략 =

아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 조정 전 전환가액 : 837원
나. 기발행주식수 : 58,229,134주
다. 신발행주식수 : 1,336,898주
라. 1주당 발행가액 : 748원
마. 시가(기준주가) : 830원(할인전 유상증자 확정발행가액)
바. 산식
837 * [{58,229,134 + (1,336,898 * 748/830)} / (58,229,134 + 1,336,898)] = 835.14원
사. 산식 가액 :836원(원단위 미만 절상)
아. 전환가액 : 748원
(유상증자 발행가액이 산식 가액보다 낮으므로 유상증자 발행가액을 전환가액으로 함)

7. 조정가액 적용일
2025-01-25

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 내용은 본 건 사채의 계약 내용에 따라 유상증자에 의한 전환ㆍ행사ㆍ교환으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2023-06-26 전환사채권발행결정
2023-11-01 전환사채권발행결정
2024-12-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-01-16 유상증자결정
2025-01-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
2025-01-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
미래산업 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250131)
제출인: 미래산업

미래산업/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.01.31)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

8
814
748

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

8
6,000,000,000
7,371,007
8,021,390

5. 조정사유
유상증자에 따른 전환가액 조정

6. 조정근거 및 방법
[조정근거]

가. 본건 사채를 소유한자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본건 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 (i) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을, (ii) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본건 사채의 전환가액으로 한다.
나. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유?무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 다만, 본 목의 계산방법에 의한 조정 후 전환가액과 (가)목의 전환가액을 비교하여 낮은 가격을 조정 후 전환가액으로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

= 중략 =

아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

[조정방법]

가. 조정 전 전환가액 : 814원
나. 기발행주식수 : 58,229,134주
다. 신발행주식수 : 1,336,898주
라. 1주당 발행가액 : 748원
마. 시가(기준주가) : 830원(할인전 유상증자 확정발행가액)
바. 산식
814 * [{58,229,134 + (1,336,898 * 748/830)} / (58,229,134 + 1,336,898)] = 812.19원
사. 산식 가액 :813원(원단위 미만 절상)
아. 전환가액 : 748원
(유상증자 발행가액이 산식 가액보다 낮으므로 유상증자 발행가액을 전환가액으로 함)

7. 조정가액 적용일
2025-01-25

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 위 내용은 본 건 사채의 계약 내용에 따라 유상증자에 의한 전환ㆍ행사ㆍ교환으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※관련공시
2023-05-24 전환사채권발행결정
2023-09-13 전환사채권발행결정
2023-09-13 전환사채권발행결정
2023-09-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
2025-01-16 유상증자결정
2025-01-21 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)
2025-01-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2025-01-24 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시)
씨아이에스 — 전환가액의조정  (20250131)
제출인: 씨아이에스

씨아이에스/전환가액의조정/(2025.01.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

4
비상장
8,759
8,572

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

4
4,200,000,000
KRW : South-Korean Won
599,381
489,966

3. 조정사유
시가하락

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

- 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다.

2. 조정방법

(A) 1개월 가중산술평균주가 : 7,647.7원
(B) 1주일 가중산술평균주가 : 7,212.1원
(C) 최근일가중산술평균주가 : 7,212.1원
(D) 산술평균 가액[(a+b+c)/3] : 7,357.3원
(E) (c)와(d) 중 높은 가액 : 7,357.3원
(F) 직전 전환가액 : 8,759원
(G) 최저한도(최초전환가액의 70%) : 8,572원

금번 조정 후 전환가격 : 8,572원
(원단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-01-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

※ 관련공시
2024-10-30 전환가액의조정
2024-08-08 전환가액의조정
에스프리즘 — 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득  (20250131)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.31)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

발행일자
2022-10-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 신주인수권행사가액(원)
14,865

신주인수권 분리여부
미해당

만기일
2027-10-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,800,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,800,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
3,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 사채권자의 조기상환청구(Put Option)에 따른 사채권 취득
2) 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채건의 이자율은 0%로 사채 취득금액과 취득한 사채의 권면총액은 동일합니다.

- 상기 1. 주당 전환가액(원)은 발행일로부터 현재까지 시가에 따른 Refixing이 적용되었으며 공시서류 제출일 현재 행사가액은 14,865원 입니다.

- 상기 2. 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2022-10-26 신주인수권부사채권발행결정(제2회차)
2022-10-28 증권 발행결과(자율공시)
2023-05-30 신주인수권행사가액의조정
2023-12-28 신주인수권행사가액의조정
2024-07-29 신주인수권행사가액의조정
2024-10-28 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득
에스프리즘 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250131)
제출인: 에스프리즘

에스퓨얼셀/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
1
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-10-28

발행방법
국내발행 (공모)

주당 전환가액(원)
14,865

만기일
2027-10-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,620,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,620,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1) 사채권자의 조기상환청구(Put Option)에 따른 사채권 취득
2) 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채건의 이자율은 0%로 사채 취득금액과 취득한 사채의 권면총액은 동일합니다.

- 상기 1. 주당 전환가액(원)은 발행일로부터 현재까지 시가에 따른 Refixing이 적용되었으며 공시서류 제출일 현재 행사가액은 14,865원 입니다.

- 상기 2. 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2022-10-26 전환사채권발행결정(제1회차)
2022-10-28 증권 발행결과(자율공시)
2023-05-30 전환가액의조정
2023-12-28 전환가액의조정
2024-07-29 전환가액의조정
2024-10-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
삼부토건 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)  (20250131)
제출인: 삼부토건

삼부토건/기타 경영사항(자율공시)/(2025.01.31)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-31

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-31

3. 정정사유
사채매도대금 수령일 일부 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채
1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원
매각금액 : 4,500,000,000원
거래상대방 : 피에스에너지조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원
- 잔금(25.01.31.까지) : 4,050,000,000원

2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원
매각금액 : 4,347,000,000원
거래상대방 : 에프씨엠씨조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원
- 잔금(25.01.31.까지) : 3,897,000,000원
5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채
1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원
매각금액 : 4,500,000,000원
거래상대방 : 피에스에너지조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원
- 잔금(25.02.28.까지) : 4,050,000,000원

2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원
매각금액 : 4,347,000,000원
거래상대방 : 에프씨엠씨조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원
- 잔금(25.02.28.까지) : 3,897,000,000원

3. 결정(확인)일자
2024-12-31
2025-01-31

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
삼부토건주식회사 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류

- 삼부토건주식회사 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 사채의 권면 총액 : 29,900,000,000원

- 발행일 : 2023년 6월 30일

- 만기일 : 2026년 6월 30일

- 전환청구 후 미상환 사채 잔액 : 9,830,000,000원

2. 사채권 취득금액 : 2,980,000,000원(24.09.25)

3,050,000,000원(24.10.22)

3,800,000,000원(24.11.06)

3. 사채권 취득사유 : 채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득

4. 사채 매각결정일 : 2024년 11월 14일

5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채

1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원

매각금액 : 4,500,000,000원

거래상대방 : 피에스에너지조합

사채매도대금 수령일

- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원

- 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원

- 잔금(25.02.28.까지) : 4,050,000,000원

2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원

매각금액 : 4,347,000,000원

거래상대방 : 에프씨엠씨조합

사채매도대금 수령일

- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원

- 중도금(24.12.23.) : 350,000,000원

- 잔금(25.02.28.까지) : 3,897,000,000원

3. 결정(확인)일자
2025-01-31

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

-해당 전환사채의 전환가액은 2024년08월30일 조정되었으며, 1,000원입니다.

-매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다.

-주가하락에 따라 10% 할인된 금액으로 매각예정입니다.

-매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.

※ 관련공시
2021-11-05 전환사채권발행결정
2021-12-28 전환사채권발행결정
2022-04-28 전환사채권발행결정
2022-06-28 전환사채권발행결정
2022-08-26 전환사채권발행결정
2022-09-29 전환사채권발행결정
2022-12-29 전환사채권발행결정
2023-01-06 전환사채권발행결정
2023-02-27 전환사채권발행결정
2023-04-27 전환사채권발행결정
2023-05-26 전환사채권발행결정
2023-06-29 전환사채권발행결정
2024-03-08 전환사채권발행결정
2024-05-09 전환사채권발행결정
2024-08-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-11-14 기타 경영사항(자율공시)
2024-11-14 자기 전환사채 매도 결정
2024-11-21 기타 경영사항(자율공시)
2024-11-21 자기 전환사채 매도 결정
2024-11-29 기타 경영사항(자율공시)
2024-11-29 자기 전환사채 매도 결정
2024-12-06 기타 경영사항(자율공시)
2024-12-06 자기 전환사채 매도 결정
2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)
2024-12-13 자기 전환사채 매도 결정
2024-12-20 기타 경영사항(자율공시)
2024-12-20 자기 전환사채 매도 결정
2024-12-31 기타 경영사항(자율공시)
2024-12-31 자기 전환사채 매도 결정
씨아이에스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250131)
제출인: 씨아이에스

씨아이에스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
4
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-07-30

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
8,759

만기일
2026-07-30

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,050,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,050,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,200,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구

- 향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '주당 전환가액'은 2024년 10월 30일 조정된 전환가액입니다.

- 상기 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-10-30 전환가액의조정
2024-08-08 전환가액의조정
2023-10-30 전환가액의조정
2023-08-24 전환가액의조정
2023-04-27 전환가액의조정
2023-01-30 전환가액의조정
롯데쇼핑 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250131)
제출인: 롯데쇼핑

롯데쇼핑/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.01.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-10
09:00

장소
서울 여의도 외

2. 참가 대상자
국내 기관투자자

3. 개최목적
투자자 미팅을 통한 이해증진 및 투자유치

4. 개최방법
국내 NDR

5. 후원기관
유진투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
영업실적 설명 및 Q&A 진행

7. 결정일자
2025-01-31

8. IR 자료
게재일시
2025-02-06

관련 웹페이지
http://www.lotteshoppingir.com/data/data_01.jsp

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
2025.02.10.(월) ~ 2025.02.12.(수), 총 3일간

※ 관련공시
-
범양건영 — [기재정정]타인에대한채무보증결정  (20250131)
제출인: 범양건영

범양건영/타인에대한채무보증결정/(2025.01.31)타인에대한채무보증결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-31

1. 정정관련 공시서류
타인에 대한 채무보증 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-30

3. 정정사유
보증기간 종료일 등 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 채무(차입)금액(원)
14,544,510,000
4,938,390,000

4. 채무보증내역 채무보증금액(원)
18,907,863,000
6,419,907,000

4. 채무보증내역 자기자본대비(%)
23.15
7.86

4. 채무보증내역 채무보증기간 종료일
2025-01-31
2025-02-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
359,235,863,000
311,747,907,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-08-30
2025-01-31

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 채무보증은 당사가 시공사로 참여한 '서울 전농동 범양레우스 오피스텔 신축공사' 수분양자 중도금 대출과 관련하여 대주단(엔에이치저축은행(주), (주)대신저축은행, (주)모아저축은행)에 시공사가 연대보증을 제공하는 건임.
- 상기 채무보증은 당사가 시공사로 참여한 '서울 전농동 범양레우스 오피스텔 신축공사' 수분양자 중도금 대출과 관련하여 대주단(엔에이치저축은행(주), (주)대신저축은행)에 시공사가 연대보증을 제공하는 건이며, 2025년 01월 31일부로 채무보증기간이 종료되는 (주)모아저축은행의 2,861,183,000원(2월 중 상환예정)이 포함된 금액임.

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 자기자본은 최근사업연도말 연결 기준임.
- 상기4. 자기자본은 최초 공시일 기준 최근사업연도말(2020년말) 연결 기준임.

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 채무보증기간은 2022년 2월 18일 ~ 2025년 1월 31일까지임.
"삭제"

-

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
서울 전농동 범양레우스 오피스텔 신축공사 수분양자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
엔에이치저축은행,대신저축은행,모아저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
4,938,390,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
6,419,907,000

자기자본(원)
81,646,724,003

자기자본대비(%)
7.86

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2022-02-18

종료일
2025-02-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
311,747,907,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-01-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
2

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 채무보증은 당사가 시공사로 참여한 '서울 전농동 범양레우스 오피스텔 신축공사' 수분양자 중도금 대출과 관련하여 대주단(엔에이치저축은행(주), (주)대신저축은행)에 시공사가 연대보증을 제공하는 건이며, 2025년 01월 31일부로 채무보증기간이 종료되는 (주)모아저축은행의 2,861,183,000원(2월 중 상환예정)이 포함된 금액임.

- 상기3. 채무보증금액은 총 대출한도금액의 130%임.

- 상기4. 자기자본은 최초 공시일 기준 최근사업연도말(2020년말) 연결 기준임.

※ 관련공시
2024-08-30 타인에대한채무보증결정
2022-02-18 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

구미송정동 범양레우스 수분양자
-
12,828,000,000
21.10.25 ~ 24.10.07(또는 보증서 기간 만료일)
중도금대출 연대보증

서울 전농동 범양레우스 오피스텔 수분양자
-
6,419,907,000
22.02.18 ~ 25.02.28
중도금대출 연대보증

서울 마포 오피스텔 수분양자
-
292,500,000,000
대출약정일~입주지정기간 개시일(2025년 3월 예정)부터 3개월이 되는 날
중도금대출 연대보증

※ 관련 공시법규
자본시장법
삼성SDI — 풍문또는보도에대한해명(미확정)  (20250131)
제출인: 삼성SDI

삼성SDI/풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)/(2025.01.31)풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)

2024-07-05
일자 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)의 재공시 사항임

1. 풍문 또는 보도의 내용
삼성SDI, 북미서 '1조 잭팟' 역대 최대 ESS 배터리 공급 보도

2. 풍문 또는 보도의 매체
한국경제신문

3. 풍문 또는 보도의 발생일자
2024-07-05

4. 풍문 또는 보도의 내용에 대한 해명내용

- 본 공시는 2024년 7월 5일자 한국경제신문에 보도된

"삼성SDI, 북미서 '1조 잭팟' 역대 최대 ESS 배터리 공급" 보도 관련

해명 공시(미확정)에 대한 재공시 입니다.

- 당사는 고객과 다수의 프로젝트로 나누어 계약을 체결할 계획이며,

공급 규모는 체결되는 계약에 따라 결정될 예정입니다.

- 추후 공급계약이 체결되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시하겠습니다.

(공시책임자) 재경팀장 김윤태

5. 재공시예정일
2025-07-30

※ 관련공시
2024-11-01 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-08-02 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
2024-07-05 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
엔피 — 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동  (20250131)
제출인: 엔피

엔피/매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동/(2025.01.31)매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

1. 재무제표의 종류
연결

2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원)
당해사업연도
직전사업연도
증감금액
증감비율(%)

- 매출액
29,559,888,710
35,334,979,955
-5,775,091,245
-16.3

- 영업이익
-4,197,201,725
-3,695,829,980
-501,371,745
-13.6

- 법인세비용차감전계속사업이익
227,865,380
-4,285,629,011
4,513,494,391
흑자전환

- 당기순이익
-732,019,502
-2,977,154,285
2,245,134,783
75.4

- 대규모법인여부
미해당

3. 재무현황(단위 : 원)
당해사업연도
직전사업연도

- 자산총계
52,469,638,277
54,530,748,279

- 부채총계
19,573,716,128
20,993,138,574

- 자본총계
32,895,922,149
33,537,609,705

- 자본금
4,409,577,500
4,374,040,900

4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인
매각예정자산처분이익 반영에 따른 흑자전환 및 당기순이익 증가

5. 이사회 결의일(결정일)
2025-01-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 자료는 K-IFRS에 따라 작성된 재무제표 기준입니다.
2. 상기 내용은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

※관련공시
-

당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다.
마음AI — 전환청구권행사 (제1회차) (20250131)
제출인: 마음AI

마음AI/전환청구권행사/(2025.01.31)전환청구권행사(제1회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)
71,017

-발행주식총수(주)
6,259,131

-발행주식총수 대비(%)
1.13

2. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

3. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 발행주식총수(주)는 금번의 행사주식수 누계 수량이 미포함된 발행주식총수임

※관련공시
2025-01-22 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-12-16 전환가액의조정(제2회차)
2024-05-16 전환가액의조정(제1회차)
2023-03-15 전환사채권발행결정(제1회차)

일별 전환청구내역

청구일자
사채의 명칭
청구금액
전환가액
발행한 주식수
상장일 또는 예정일

회차
종류

2025-01-15
1
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
200,000,000원
17,601
11,362
2025-02-10

2025-01-31
1
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
1,050,000,000원
17,601
59,655
2025-02-20

전환사채 잔액

회차
발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)
전환가액(원)
전환가능 주식수

1
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
13,400,000,000
KRW : South-Korean Won
17,601
761,320
엔비티 — 최대주주변경을수반하는주식담보제공계약해제ㆍ취소등  (20250131)
제출인: 엔비티

엔비티/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등/(2025.01.31)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

최대주주변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 해제ㆍ취소 등

1. 주식 담보계약 해소 내역

- 계약 당사자
채권자(담보권자)
케이프투자증권

담보제공자
박수근

- 채무자
박수근

- 해소사유
대출상환으로 담보주식수가 감소하여 담보권 전부 실행되더라도 최대주주 변경 가능성 없음

- 해소된 담보제공 주식수(주)
134,390

- 해소된 담보설정 금액(원)
499,110,000

- 해소된 계약 건수(건)
2

2. 담보계약 해소일
2025-01-31

3. 해소 전후 주식 담보제공 내역 비교

구분
해소 전
해소 후

담보제공 계약 건수(건)
10
9

담보제공 주식 총수(주)
2,833,569
2,762,073

담보설정 금액 총액(원)
10,624,709,000
9,875,145,040

4. 담보제공자(최대주주)의 지분현황(공시일 현재)

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
박수근

- 소유 주식 수(주)
3,819,756

- 지분율(%)
22.5

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

공시일 현재 담보 주식의 담보권이 전부 실행될 경우 최대주주의 지분율은 6.23%이며, 공시일 현재 기준 실질주주명부에 의하면 최대주주가 변경되지 않습니다.

※ 관련공시
2024-12-26 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2025-01-10 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

[해소 후 잔여 담보제공 계약 현황]

순번
채권자(담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
기업은행
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
596,400,000
주식담보대출
200,000
미해당
2020-08-06
2025-08-08
2023-08-08

2
하나증권
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
1,530,000,000
주식담보대출
242,914
미해당
2023-02-10
2025-04-11
2024-10-14

3
한화투자증권
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
1,900,000,000
주식담보대출
414,298
미해당
2023-06-12
2025-02-19
2024-11-19

4
유안타증권
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
600,000,000
주식담보대출
187,500
미해당
2024-04-19
2025-02-10
2025-01-10

5
삼성증권
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
600,000,000
주식담보대출
166,459
미해당
2024-08-08
2025-02-10
2024-08-08

6
NH투자증권
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
850,000,000
주식담보대출
251,257
미해당
2024-08-09
2025-02-05
2024-08-09

7
IM증권
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
900,000,000
주식담보대출
267,516
미해당
2024-09-26
2025-03-24
2024-12-24

8
테크메이트코리아대부
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
2,700,000,000
주식담보대출
969,235
미해당
2024-12-26
2025-06-26
2024-12-26

9
미래에셋증권
박수근
엔비티 주식취득 자금조달 등
198,745,040
주식담보대출
62,894
미해당
2025-01-31
2025-05-02
2025-01-31
BNK금융지주 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250131)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.01.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-06
15:30

장소
-

2. 참가 대상자
주주 및 애널리스트 등

3. 개최목적
2024년 4분기 경영실적 발표

4. 개최방법
ZOOM 미팅

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2024년 4분기 경영실적 발표 및 Q&A

7. 결정일자
2025-01-31

8. IR 자료
게재일시
2025-02-06

관련 웹페이지
https://www.bnkfg.com

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 IR자료는 당사 홈페이지 메인화면>IR투자자정보>

IR정보>경영실적발표에 등재될 예정입니다.

- 상기일정은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
CJ CGV — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250131)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.01.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-07
16:30

장소
-

2. 참가 대상자
애널리스트 및 기관투자자 등

3. 개최목적
2024년 4분기 영업실적발표

4. 개최방법
컨퍼런스콜

5. 후원기관
자사 주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2024년 4분기 영업실적 발표 및 질의응답

7. 결정일자
2025-01-31

8. IR 자료
게재일시
2025-02-07

관련 웹페이지
http://corp.cgv.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 IR 자료를 실적 공시 후 당사 홈페이지에 게시할

예정입니다

(http://corp.cgv.co.kr > IR > IR 자료실>

2024년 4분기 실적자료)

※ 관련공시
2025-01-31 결산실적공시 예고(안내공시)
BNK금융지주 — 결산실적공시예고(안내공시)  (20250131)
제출인: BNK금융지주

BNK금융지주/결산실적공시 예고(안내공시)/(2025.01.31)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
(주)BNK금융지주 (BNK Financial Group Inc.)

2. 결산대상기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2025-02-06

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- '결산실적 공시예정일'에 영업실적 공시 후 당사

홈페이지(www.bnkfg.com)에 경영실적자료를 등재할

예정입니다.

- 상기 일정은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
삼성SDI — [기재정정]금전대여결정  (20250131)
제출인: 삼성SDI

삼성SDI/금전대여 결정/(2025.01.31)금전대여 결정

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-31

1. 정정관련 공시서류
금전대여 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-28

3. 정정사유
계약 변경에 따른 대여기간 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 금전대여 내역
- 대여기간
종료일 : 2025-01-31
종료일 : 2025-06-30

-

금전대여 결정

1. 대여 상대
StarPlus Energy LLC.
영문
StarPlus Energy LLC.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-05-14

대여금액(원)
1,469,556,330,000

자기자본(원)
19,907,249,977,522

자기자본대비(%)
7.38

대규모법인여부
해당

이율(%)
6.53

대여기간
시작일
2024-05-14

종료일
2025-06-30

3. 금전대여 목적
시설투자 자금 대여

4. 금전대여 총잔액(원)
1,469,556,330,000

5. 이사회결의일(결정일)
2024-04-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 당사의 종속회사인 StarPlus Energy LLC.의 시설투자 자금 대여 결정에 관한 사항임

- 상기 '2.금전대역내역' 중 '대여금액(원)'은 한도 총액으로 한도 내에서 분할 대여

예정임. 동 금액은 USD 1,065.9백만이며 이사회결의일(2024.04.30) 기준 최초 고시

매매기준율(1,378.70/USD)을 적용하여 원화 환산한 금액임

- 상기 '2.금전대여내역' 중 '자기자본'은 직년사업연도말 연결재무제표 기준임

- 상기 '2.금전대여내역' 중 '이율(%)'은 변동금리로 이사회 결의일 기준 수치이며,

분할 대여 시점에 따라 변동 가능함

- 상기 '2.금전대여내역' 중 '대여기간의 종료일'은 조기상환 혹은 필요시

만기연장 등에 따라 변동 가능함

- 상기 '4.금전대여 총잔액'은 금전대여 결정일 현재 거래 상대방에 대하여 본 건을

포함한 총 금전대여 금액임

- 아래 '상대회사의 요약 재무상황'은 별도재무제표 기준으로 당해 연도는 2023년말,

전년도는 2022년말 기준임(2022년 설립)

※ 관련공시
2024-11-28 금전대여 결정
2024-09-30 금전대여 결정
2024-07-30 금전대여 결정
2024-04-30 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,798,731
182,982
1,615,749
1,674,788
-
-30,189

전년도
387,800
32
387,768
390,702
-
-26

전전년도
-
-
-
-
-
-
주성코퍼레이션 — 기타시장안내 (개선계획 종료 및 향후 절차 안내) (20250131)
제출인: 유가증권시장본부

주성코퍼레이션/기타시장안내/(2025.01.31)기타시장안내(개선계획 종료 및 향후 절차 안내)

기타시장안내

1. 제목
주성코퍼레이션, 개선기간 종료 및 향후 절차 안내

2. 내용
한국거래소는 '24.1.26 유가증권시장 상장공시위원회 심의를 거쳐 동사에게 '25.1.26까지 개선기간을 부여한 바 있습니다.

이에 동사는 동 개선기간 종료일로부터 7영업일('25.2.11) 이내 개선계획 이행 여부에 대한 심의를 요청하여야 합니다.

한국거래소는 동 심의요청일로부터 15영업일 이내에 유가증권시장 상장공시위원회를 개최하여 개선계획의 이행 및 상장폐지 여부를 심의하고, 심의일로부터 3영업일 이내에 상장폐지 여부를 결정할 예정입니다. (다만, 상장공시위원회 심의 결과에 영향을 미칠 수 있는 사업보고서 제출 등이 예정된 경우에는 심의절차가 연기될 수 있음을 알려드립니다.)

(한국거래소)

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-

※ 관련공시
2024-01-26 기타시장안내
2024-01-05 기타시장안내
2022-12-26 기타시장안내(컨버즈(주) 개선기간 부여 안내(2022.12.26))
2022-11-15 기타시장안내(컨버즈(주), 상장적격성 실질심사 결과 안내)
씨큐브 — 전환가액의조정  (20250131)
제출인: 씨큐브

씨큐브/전환가액의조정/(2025.01.31)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

3
비상장
5,760
4,035

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

3
15,000,000,000
KRW : South-Korean Won
2,604,166
3,717,472

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

본 사채 발행일로부터 7개월이 되는 날 및 그 이후 매 7개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.
본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
본 호에 의한 조정 후 전환가격 중 호가단위 미만은 절상한다 .

2. 조정방법

1) CB 3회차 (2024.12.28 ~ 2025.01.27)
① 1개월 가중산술평균주가 : 3,968원
② 1주일 가중산술평균주가 : 3,982원
③ 최근일가중산술평균주가 : 3,985원
④ "①,②,③"의 산술평균 : 3,978원
⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 3,985원
⑥ 조정전 행사가액 : 5,760원
⑦ 조정가액(MIN(⑤,⑥)) : 3,985원
⑧ 최저조정한도 : 4,032원
⑨ 최종 행사가액(MAX(⑦,⑧)) : 4,035원

(원단위 및 호가단위 미만 절상)

5. 조정가액 적용일
2025-01-31

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.

2. 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액'으로 나눈 주식수입니다.

※ 관련공시
2024-06-28 전환사채권발행결정(제3회차)
2024-07-01 증권 발행결과(자율공시)
CJ CGV — 결산실적공시예고(안내공시)  (20250131)
제출인: CJ CGV

CJ CGV/결산실적공시 예고(안내공시)/(2025.01.31)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
CJ CGV

2. 결산대상기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2025-02-07

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 공시예정일은 당사 사정에 의해 변경될 수

있습니다.

- 관련 IR자료를 실적공시 후 당사 홈페이지

(http://corp.cgv.co.kr)에 게재할 예정입니다.

- 상기 결산실적 공시예정일까지 커뮤니케이션 공정성

제고를 위해 IR 중단기간(Quiet Period)을 예정합니다

IR 중단기간은 2025년 1월 31일부터 2월 6일까지

입니다.

※ 관련공시
-
신테카바이오 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250131)
제출인: 신테카바이오

신테카바이오/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2023-07-28

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
7,345

만기일
2028-07-28

2. 사채 취득금액 (통화단위)
9,410,157,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9,000,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,000,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
- 향후 처리방법 : 조기상환으로 인한 말소

5. 취득자금의 원천
차입금 및 자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 사채 취득금액'은 원금 및 이자를 포함한 원리금 지급액입니다.
- 상기 '2. 취득일자'는 조기상환 청구로 인한 원리금 지급일입니다.
- 상기 주당 전환가액은 2024년 10월 28일 시가하락에 의해 조정된 전환가액입니다.
(최초 주당 전환가액 10,492원)

※ 관련공시
2023-07-27 전환사채권발행결정(제2회차)
2023-07-21 전환사채권발행결정(제2회차)
2024-10-28 전환가액의조정
2024-05-28 전환가액의조정
에이치브이엠 — [기재정정]신규시설투자등(자율공시)  (20250131)
제출인: 에이치브이엠

에이치브이엠/신규시설투자등(자율공시)/(2025.01.31)신규시설투자등(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-31

1. 정정관련 공시서류
신규 시설투자 등(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-07-08

3. 정정사유
투자금액 및 준공일정 변경으로인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

투자금액(원)
5,500,000,000
6,000,000,000

자기자본대비(%)
7.37
8.04

투자기간(종료일)
2025-01-31
2025-05-15

당사는 첨단금속 전문 용해 및 제조공장 건축을 진행하고 있었으나, 전기공사 등의 사유로 투자금액 변경 및 투자기간의 연장이 필요하게 되었습니다.

신규 시설투자 등(자율공시)

1. 투자구분
신규 시설투자 등(시설증설)

2. 투자내역
투자금액(원)
6,000,000,000

자기자본(원)
74,581,266,017

자기자본대비(%)
8.04

대규모법인해당여부
미해당

3. 투자목적
첨단금속 제조 능력 증대 및 중장기 성장 기반 확보를 위한 첨단금속 전문 용해 및 제조공장 건축

4. 투자기간
시작일
2024-07-08

종료일
2025-05-15

5. 이사회결의일(결정일)
2024-07-08

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 투자금액은 토지, VIM, VAR, ESR 취득금액, 부가세 및 제세 공과금이 제외된 공장건축 금액임
-상기 투자에 소요되는 자금은 보유현금 및 차입을 통해 충당할 예정임
-상기 투자기간의 시작일은 이사회 결의일이며, 종료일은 예상 준공일 기준임
-상기 투자금액과 투자기간은 향후 진행경과 및 경영환경에 따라 변동될 수 있으며, 투자 관련된 세부사항의 결정 및 구체적인 실행에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임함

※관련공시
2024-07-08 신규시설투자등(자율공시)
한미반도체 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250131)
제출인: 한미반도체

한미반도체/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.01.31)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-02-04
--:--

장소
-

2. 참가 대상자
미국ㆍ유럽ㆍ아시아 등 해외 주요 기관투자가

3. 개최목적
2024년 4분기 경영실적 / 2025년 전망 발표

4. 개최방법
Conference Call

5. 후원기관
맥쿼리증권

6. 주요 설명회내용(요약)
- 2024년 4분기 경영실적 Review, 2025년 전망

- 차세대 HBM 생산용 본더

:플럭스리스 TC본더, 하이브리드 본더 개발 로드맵

- 신제품 라인업

:TC본더 (AI 빅다이용 2.5D 패키지)

:EMI쉴드, 그라인더 (위성통신, 스마트디바이스에 적용)

:MSVP (유리기판 Cutting)

7. 결정일자
2025-01-31

8. IR 자료
게재일시
-

관련 웹페이지
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 기업설명회 일정은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
테라젠이텍스 — 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득  (20250131)
제출인: 테라젠이텍스

테라젠이텍스/교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.31)교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득

교환사채(해외교환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

교환사채(해외교환사채)
9
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

발행일
2023-04-27

발행방법
국내발행 (사모)

교환가액
26,350

만기일
2026-04-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
318,307,954
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
300,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)
0
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득 사유 : 사채권자 및 발행회사의 합의로 인한 취득

- 처리방법 : 소각(등록말소) 예정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 사채권면총액에 중도상환에 따른 경과이자를 합산하여 사채권자와 협의된 최종 금액입니다.

- 상기 취득일자는 사채취득금액 지급일 입니다.

- 본 건에 따라 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식 11,385주는 당사로 환입될 예정입니다.

※ 관련공시
- 2024.12.27 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득
- 2023.11.03 교환사채(해외교환사채포함)발행후만기전사채취득
- 2023.04.27 증권 발행결과(자율공시)
- 2023.04.26 [기재정정] 주요사항보고서 (교환사채권발행결정)
- 2023.04.07 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
잉글우드랩 — 현금ㆍ현물배당결정  (20250131)
제출인: 잉글우드랩

잉글우드랩/현금ㆍ현물배당 결정/(2025.01.31)현금ㆍ현물배당 결정

현금ㆍ현물배당 결정

1. 배당구분
결산배당

2. 배당종류
현금배당

- 현물자산의 상세내역
-

3. 1주당 배당금(원)
보통주식
100.33

종류주식
-

- 차등배당 여부
미해당

4. 시가배당율(%)
보통주식
1.5

종류주식
-

5. 배당금총액(원)
1,993,362,863.65

6. 배당기준일
2024-12-31

7. 배당금지급 예정일자
2025-04-16

8. 승인기관
주주총회

9. 주주총회 예정일자
2025-03-28

10. 이사회결의일(결정일)
2025-01-31

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 제10기 정기주주총회 안건으로 상정할 예정이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 당사는 미합중국 뉴저지주 법률에 따라 설립된 회사로 이익배당에 관한 사항은 미합중국 연방법 및 뉴저지주법과 당사 정관에 의거하고 있습니다. 당사의 이익배당 결의 기준 통화는 미국달러(USD)로, 당사의 1주당 배당금은 USD 0.07 이며, 배당금 총액은 USD 1,390,750.62 입니다.

3. 상기 3항의 1주당 배당금과 상기 5항의 배당금총액은 현금배당 결의일 현재(2025년 1월 31일) 서울외국환중개 고시환율 1,433.30원/USD를 적용하여 환산하였습니다.

4. 상기 4항의 시가배당율은 KDR소유자명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 2025년 1월 31일 서울외국환중개 고시환율을 적용하여 USD로 환산한 금액에 대한 주당배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다.

5. 상기 5항의 배당금총액은 2024년 12월 31일 현재 발행주식총수 19,867,866주를 기준으로 산정된 금액입니다.

6. 상기 6항은 KDR 배당기준일이며, 원주의 배당기준일은 2025년 1월 31일입니다.

7. 상기 7항의 배당금지급 예정일자는 당사가 원주보관기관(시티은행)을 통하여 한국예탁결제원에 지급하는 일자로, 미국내 송금 및 환전 등에 소요되는 기간으로 인해 KDR 소유자에게 실제 지급되는 일자는 위 지급하는 일자로부터 수영업일이 더 소요될 수 있습니다.

8. 당사는 미국에서 원주보관기관을 통해 한국예탁결제원에 달러화로 배당금을 지급합니다. 즉, 원주보관기관은 미국 내에서 회사가 지급한 배당금에서 원천징수를 한 후 한국예탁결제원에 배당금을 전달하고, 한국예탁결제원은 원주보관기관으로부터 받은 세후배당금을 원화로 환전하여 계좌관리기관별 분배 및 필요시 한국 내 원천징수 절차를 거쳐 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제 원화 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

9. 상기 9항의 주주총회 예정일자는 변경될 수 있으며, 확정된 주주총회 일자는 주주총회소집결의 공시를 통해 안내할 예정입니다

※ 관련공시
2024-11-01 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-11-01 수시공시의무관련사항(공정공시)(2024 사업연도 결산 이익배당 실시 계획)
2024-11-21 기타 경영사항(자율공시)(KDR 배당을 위한 투자자 유의사항(QI 자격을 취득한 계좌관리기관의 명단))
2024-12-16 기타 경영사항(자율공시)
삼부토건 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250131)
제출인: 삼부토건

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.1
삼부토건

정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2024년 11월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매도대금 수령일 일부 변경
2025년 01월 31일
2025년 02월 28일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 40.5억(2025.01.31까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 38.97억(2025.01.31까지) 입니다.

- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 40.5억(2025.02.28까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 38.97억(2025.02.28까지) 입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 11월 14일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
오일록

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 67, 9-14층

(전 화)02-2036-8000

(홈페이지)
http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 한 건

(전 화) 02-2036-8000

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
71
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 06월 30일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 06월 30일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
29,900,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
9,830,000,000

취득금액(원)
9,830,000,000

취득 경위
채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득

7. 매도 결정일
2024년 11월 14일

8. 매도금액
금액(원)
8,847,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였으며, 최근 주가를 고려해 10% 할인

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 02월 28일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,000

전환에 따라발행할 주식
종류
삼부토건 주식회사 기명식 보통주식

주식수
9,830,000

주식총수 대비비율(%)
4.12

전환청구기간
시작일
2024년 06월 30일

종료일
2026년 05월 30일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행할 주식 9,830,000주를 포함하여 계산하였습니다.- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 40.5억(2025.02.28까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 3.5억(2024.12.23까지), 잔금 38.97억(2025.02.28까지) 입니다.- 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지됩니다.- 매각대금(중도금, 잔금)이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

피에스에너지조합
-

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해

납입능력, 시기 등을 고려하여 산정

-
5,000,000,000
-

에프씨엠씨조합
-

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해

납입능력, 시기 등을 고려하여 산정

-
4,830,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피에스에너지조합
1
조성욱
100
-
-
조성욱
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에프씨엠씨조합
1
이주경
100
-
-
이주경
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-
하나기술 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차) (20250131)
제출인: 하나기술

하나기술/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
2
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2021-10-26

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
56,902

만기일
2026-10-26

2. 사채 취득금액 (통화단위)
315,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
315,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
567,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구
- 향후 처리방법 : 사채 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 사채 취득금액은 표면금리 및 만기이자율이 0%로 상기 취득금액에 이자가 포함되어 있지 않습니다.

- 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2021-10-22 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-10-26 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2022-12-08 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-05-16 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-07-14 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-07-26 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-08-14 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-08-29 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-09-21 추가상장(국내사모 CB전환)
2023-10-31 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-04-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
2024-06-25 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-07-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2024-10-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(2회차)
서진오토모티브 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제8회차) (20250131)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.31)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-04-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
2,360

만기일
2027-04-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2025-01-31

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
340,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권행사

- 향후 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금입니다(이자율 0%)

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다

※ 관련공시
2022-04-27 전환사채권발행결정(제8회차)
2022-04-29 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
2023-05-31 추가상장(국내사모 CB전환)
2024-07-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)
2024-10-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)