eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HLB글로벌 — 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)  (20250120)
제출인: HLB글로벌

HLB글로벌/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2025.01.20)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분
전환가액의 조정

2. 증권의 종류
제32회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 신주인수권증권의 상장여부
아니오

3. 조정에 관한 사항
회차
조정전 가액(원)
조정후 가액(원)

32
4,401
4,567

4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동
회차
미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)
조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)

32
10,500,000,000
2,385,821
2,299,102

5. 조정사유
시가 상승에 따른 전환가액의 조정

6. 조정근거 및 방법
1) 전환가액 조정에 관한 사항

(라) 시가 상승에 따른 전환가액의 조정 (Refixing)
위 (가)목 내지 (다)목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운전환가격으로 한다.
단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 (가)목 내지(다)목까지의 조정을 반영한 금액)의 70% 이상이어야 한다.

(마) 위 (가)목 내지 (다)목과는 별개로 상기 (라)목에 따라 시가가 하락하여, 전환사채 전환가격의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을새로운 전환가격으로 상향조정한다.
단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격으로 위 (가)목 내지 (다)목까지의 조정을 반영한 금액)이내로 한다.

(바) 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

(사) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

2) 조정방법

⒜ 1개월 가중산술평균주가 : 4,566.98원
⒝ 1주일 가중산술평균주가 : 4,683.21원
⒞ 최근일 가중산술평균주가 : 4,449.97원
⒟ ⒜,⒝,⒞의 산술평균가액 : 4,566.72원
⒠ 기준주가(⒞,⒟ 중 높은가액): 4,566.72원
⒡ 최저조정가액 한도 : 4,345원

(최초 전환가액 6,207원의 70%, 원단위 미만 절상)
⒢ 조정전 전환가액 : 4,401원
⒣ 조정후 전환가액 : 4,567원

7. 조정가액 적용일
2025-01-20

8. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
위 내용은 시가 상승에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.

※관련공시
2024-10-21 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-07-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-04-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-01-22 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-10-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-07-20 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2023-04-06 전환사채권발행결정
아이에이 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20250120)
제출인: 아이에이

아이에이/증권 발행결과(자율공시)/(2025.01.20)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
기명식 보통주식

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
60,386,473

발행예정금액(원)
12,499,999,911

발행결정 최초 이사회결의일
2025-01-06

실제발행주식수(주)
60,386,473

실제발행금액(원)
12,499,999,911

납입일
2025-01-20

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 전부 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.

- 본 유상증자로 발행되는 신주의 상장예정일은 2025년 02월 19일 입니다.

※관련공시
2025-01-06 유상증자결정(제3자배정)
대호에이엘 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20250120)
제출인: 대호에이엘

대호에이엘/최대주주등소유주식변동신고서/(2025.01.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
(주)대호에이엘
회사코드
069460
담당부서명
공시/자금팀
담당자명
김동욱
tel
053-610-5421

(fax)
053-610-5538

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

67,784,177
-
67,784,177

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-12-16
보통주식
10,888,464
16.06

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
10,888,464
16.06

이번보고서제출일
2025-01-20
보통주식
10,894,464
16.07

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
10,894,464
16.07

증감
보통주식
6,000
0.01

종류주식
0
0

증권예탁증권
0
0

합계
6,000
0.01

4. 개인별 세부변동사항

성명
이해은
생년월일
831116
성별
여

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
발행회사 임원
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-12-30
장내매수(+)
보통주식
490,367
6,000
496,367
-

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

(주)비즈알파
사업자등록번호
725-88-02217
해당없음
국내(법인)
대한민국
본인
-
-
2,467,401
3.64
0
0.00
0
0.00
2,467,401
3.64

김석진
생년월일
550211
남
국내(개인)
대한민국
기타
-
-
7,152,000
10.55
0
0.00
0
0.00
7,152,000
10.55

송개동
생년월일
641005
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
622,780
0.92
0
0.00
0
0.00
622,780
0.92

이해은
생년월일
831116
여
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
496,367
0.73
0
0.00
0
0.00
496,367
0.73

송학동
생년월일
681216
남
국내(개인)
대한민국
발행회사 임원
-
-
155,916
0.23
0
0.00
0
0.00
155,916
0.23

합계
10,894,464
16.07
0
0.00
0
0.00
10,894,464
16.07
일월지엠엘 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250120)
제출인: 이광모

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)일월지엠엘

20250115

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2025년 01월 15일

보고서작성기준일 :
2025년 01월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이광모

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)일월지엠엘

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
178780

발행주식 총수
17,349,195

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
이광모
한자(영문)
李光模(Lee Kwang-Mo)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
560520

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 광진구 천호대로808

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
등기임원
직위명
이사

선임일
2023년 03월 21일
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)일월지엠엘
부 서
공시팀

직 위
부장
전화번호
070-75*******

성 명
이수홍
팩스번호
070-75*******

이메일 주소
******@ilwoulgml.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 04월 04일
1,000,000
7.43
1,000,000
7.43

이번보고서
2025년 01월 20일
1,153,500
6.65
1,153,500
6.65

증 감
153,500
-0.78
153,500
-0.78

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,153,500
-
-
-
-
-
-
-
1,153,500
6.65

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,349,195
-
6.65
6.65

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2025년 01월 15일
보통주
1,000,000
140,000
1,140,000
3,325( 취득)
장내매수

장내매수(+)
2025년 01월 16일
보통주
1,140,000
13,500
1,153,500
3,331(취득)
장내매수

합 계
1,000,000
153,500
1,153,500
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
한국콜마 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20250120)
제출인: 한국콜마

한국콜마/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2025.01.20)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2025-01-21
14:20

장소
여의도

2. 참가 대상자
국내 투자자, 애널리스트

3. 개최목적
화장품 Corporate Day 참가

4. 개최방법
대면미팅

5. 후원기관
한화투자증권

6. 주요 설명회내용(요약)
주요 사업 현황 설명

7. 결정일자
2025-01-20

8. IR 자료
게재일시
2024-11-08

관련 웹페이지
https://www.kolmar.co.kr/ir/report.php

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 IR 자료는 당사 홈페이지에 게시되어 있습니다.
(당사 홈페이지→IR→보고서→IR리포트)

- 상기 일정은 당사 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
-
조선내화 — [기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250120)
제출인: 조선내화

조선내화/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.01.20)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-20

1. 정정관련 공시서류
유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-30

3. 정정사유
신주배정기준일 및 납입일 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

8. 신주배정기준일
2024-10-22
2025-03-31

12. 납입일
2025-01-20
2025-03-31

18. 이사회결의일(결정일)
2024-12-30
2025-01-20

- 본 공시는 2025년 01월 20일자 주식회사 시티인베스트먼트 이사회 결의에 따라 신주배정기준일 및 납입일을 정정하는 건입니다.

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
주식회사 시티인베스트먼트
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
388,501

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
518,500

종류주식(주)
130,000

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
31,080,080,000

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
80,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
2025-03-31

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2025-03-31

13. 실권주 처리계획
기존주주에게 전량 배정

14. 신주의 배당기산일
2025-01-01

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2025-01-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당 종속기업은 비상장법인이며, 모집에 해당하지 아니합니다.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 건은 조선내화 주식회사의 종속회사인 주식회사 시티인베스트먼트의 유상증자 결정에 관한 사항입니다.

2. 상기 3. 증자전 발행주식총수(주) 관련하여 주식회사 시티인베스트먼트는 2024년 9월 30일 종류주식 130,000주 발행을 이사회에서 결의하였습니다.

3. 상기 5. 증자방식은 구주주배정방식으로 각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 기존주주가 이를 인수 할 수 있습니다.

4. 하기 종속회사에 관한 사항 중 종속회사 자산총액 및 지배회사 연결자산 총액은 2023년말 기준입니다.

5. 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-09-24 타법인주식및출자증권취득결정
2024-09-27 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2024-09-27 계열회사변경(자율공시)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
주식회사 시티인베스트먼트
영문
City Investment Co., Ltd

- 대표자
박용민

- 주요사업
경영자문 및 지원

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
99,993,000

지배회사의 연결 자산총액(원)
438,033,782,893

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
0.02
화일약품 — 전환가액의조정  (20250120)
제출인: 화일약품

화일약품/전환가액의조정/(2025.01.20)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항
회차
상장여부
조정전 전환가액 (원)
조정후 전환가액 (원)

1
비상장
1,334
1,300

2. 전환가능주식수 변동
회차
미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
조정전 전환가능 주식수 (주)
조정후 전환가능 주식수 (주)

1
4,100,000,000
KRW : South-Korean Won
3,073,463
3,153,846

3. 조정사유
시가하락에 따른 전환가액 조정

4. 조정근거 및 방법
1. 조정근거

- 본 사채 발행 후 매 3월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격("시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 최초 전환가액의 70%까지로 한다(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.).

- 전환가액을 하향조정한 이후, 위에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

- 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

- 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 상위 원 단위로 절상한다.

2. 조정방법

A. 1개월 가중산술평균주가 : 1,304.19원
B. 1주일 가중산술평균주가 : 1,300.25원
C. 최근일 가중산술평균주가 : 1,293.97원
D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 1,299.47원
E. C와 D중 높은가액 : 1,299.47원
F. 조정 전 행사가액 : 1,334원
G. 조정 후 행사가액 : 1,300원(원단위 미만 절상)

※ 최저 조정가액 한도(최초 발행가액의 70%) : 1,126원

5. 조정가액 적용일
2025-01-20

6. 이사회결의일(결정일)
-

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.

- 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다.

※ 관련공시
2024-04-11 전환사채권발행결정(제1회차)
2024-04-18 증권 발행결과(자율공시)
2024-07-18 전환가액의조정
2024-10-18 전환가액의조정
에스원 — 결산실적공시예고(안내공시)  (20250120)
제출인: 에스원

에스원/결산실적공시 예고(안내공시)/(2025.01.20)결산실적공시 예고(안내공시)

결산실적공시 예고(안내공시)

1. 회사명
주식회사 에스원
(S-1 CORPORATION)

2. 결산대상기간
시작일
2024-01-01

종료일
2024-12-31

3. 결산실적 공시예정일
2025-01-24

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 관련 자료는 2025년 1월 24일 공정공시 후

당사 홈페이지(http://www.s1.co.kr)에

게시할 예정입니다.

- 상기 공시예정일은 당사 사정에 의해 변경될 수

있습니다.

※ 관련공시
-
메가스터디 — 타인에대한채무보증결정  (20250120)
제출인: 메가스터디

메가스터디/타인에대한채무보증결정/(2025.01.20)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
주식회사 메가비엠씨

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
메리츠캐피탈 주식회사 외 2인

3. 채무(차입)금액(원)
28,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
28,000,000,000

자기자본(원)
347,991,277,683

자기자본대비(%)
8.0

대기업해당여부
해당

채무보증기간
시작일
2025-01-20

종료일
2028-01-25

5. 채무보증 총 잔액(원)
28,000,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2025-01-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 공시는 종속회사 (주)메가비엠씨가 일반사모집합투자기구인 파인앤파트너스일반사모부동산투자신탁 제9호의 수익증권을 인수함에 있어서 발생한 제1종과 제2종의 (1)풋옵션 및 콜옵션 계약 체결과 관련하여, 종속회사의 (1)풋옵션 및 콜옵션 계약 이행을 보증하기 위한 메가스터디 주식회사의 이행보증 공시입니다.

1) 종속회사 (주)메가비엠씨의 풋옵션 및 콜옵션 계약 체결

: (주)메가비엠씨는 매수청구권자가 수익증권을 인수한 날로부터 3년동안 매수청구권자 3인이 소유하고 있는 수익증권(28,000,000,000좌)에 대하여 1좌당 1원에 매수청구권자 3인이 (주)메가비엠씨에게 매입을 청구할 수 있는 권리에 관한 풋옵션과, (주)메가비엠씨가 매수청구권자 3인에게 매도를 청구할 수 있는 권리에 관한 콜옵션 계약을 체결하였습니다.

메가스터디(주)는 추후 해당 풋옵션 및 콜옵션 계약을 종속회사가 이행하는데 있어서 이를 보증하기 위해 이행보증자 로서 계약에 참여하였습니다.

-------------------------------------------

상기 2, 매수청구권자 3인은
메리츠캐피탈 주식회사,
에스엘티프린세스 주식회사,
주식회사 프리드라이프 입니다.

상기 4. 이행보증내역의 '자기자본'은
메가스터디(주)의 2023년 사업연도 말 기준
결산 금액에서 자본금과 기타자본불입액,
기타자본구성요소, 이익잉여금을 포함한 금액입니다.

상기4. 이행보증내역의 '이행보증기간'은
채권자가 증권 취득 대금 납입 완료시점부터 3년이 경과한 일자를 기준으로 5일 후 입니다.

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

(주)메가비엠씨
종속회사
28,000,000,000
2025.01.20~2028.01.25
이행보증

※관련 공시법규
자본시장법

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 메가비엠씨
대한민국
서울시 서초구 서초동
220-87-47973

직업(사업내용)
빌딩관리, 부동산관리, 주택관리업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
메가스터디(주)
369,065
95.6

대표이사
김기종, 손주은
14,000
3.63

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
161,687,550,693
자본금
1,930,325,000

부채총계
123,984,307,879
매출액
16,075,509,195

자본총계
37,703,242,814
당기순손익
6,254,610,011

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 채무자와의 관계

1. 회사와 채무자와의 관계
종속회사

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
손주은
대표이사 (각자대표)

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
비트플래닛 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250120)
제출인: 비트플래닛

SGA/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.01.20)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-20

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-01-20

3. 정정사유
일부 사채에 대한 조기상환청구권 일부 행사

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 채무(차입)금액 총액(원)
7,500,000,000
7,180,000,000

2. 담보설정금액 총액(원)
9,220,000,000
8,836,000,000

3. 개별담보제공계약 설정금액 (원)
'순번3'
2,400,000,000
'순번3'
2,016,000,000

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
에스지에이홀딩스 주식회사

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
14,892,175

지분율(%)
25.30

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
0

지분율(%)
0.00

2. 채무(차입)금액 총액(원)
7,180,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
8,836,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
3

누적 담보제공 주식 총수(주)
14,892,175

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2024-08-23

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

1. [개별 담보제공 계약에 관한 사항] 중

1) '순번1' 건의 채권자는 (주)인컴이즈 외 11인이며, 담보제공주식(6,994,466주)에 대하여 (주)인컴이즈가 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

2) '순번2' 건의 채권자는 김** 외 9인이며, 담보제공주식(5,055,426)에 대하여 김**이 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

3) '순번3' 건의 채권자는 오**외 9인이며, 담보제공주식(4,240,283)에 대하여 오**이 대표채권자로 2024년 08월 23일 질권 설정 변경 합의를 통해 담보 제공 계약을 체결 하였습니다.

추가 담보 제공을 위해 2024년 8월 23일 아래와 같이 주식 담보 제공 약정을 계약하였습니다.
1) 담보제공자는 은유진이며, '순번 1건'에 대한 담보물 329,799주를 2024년 01월 07일부터 2026년 01월 07일까지 제공한다.
2) 담보제공자는 은유진이며, '순번 2건'에 대한 담보물 1,070,201주를 2024년 8월 23일부터 2025년 4월 22일까지 제공한다.

해당 주식은 보호예수(2024.08.23~2025.08.22) 중이며, 제공된 담보 주식 질권 설정은 보호예수 기간이 종료 된 후 순번 1, 2, 3번의 채권자들이 실행 할 수 있습니다.

- [채무자에 관한 사항] 중 재무정보는 2023년 기말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
(주)인컴이즈 외 11인
에스지에이홀딩스(주)
운영자금
3,960,000,000
약식질
6,994,466
해당
2022-01-07
2026-01-07
2022-01-07

2
김** 외 9인
에스지에이홀딩스(주)
운영자금
2,860,000,000
약식질
5,055,426
해당
2022-04-22
2025-04-22
2022-04-22

3
오**외 9인
에스지에이홀딩스(주)
운영자금
2,016,000,000
약식질
4,240,283
해당
2023-07-20
2026-07-20
2023-07-20

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무불이행 등 약정 위반의 경우

2
채무불이행 등 약정 위반의 경우

3
채무불이행 등 약정 위반의 경우

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

에스지에이홀딩스(주)
대한민국
서울특별시 송파구 정의로
220-86-62657

직업(사업내용)
소프트웨어 개발 및 공급

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
은유진
1,300,000
100

대표이사
은유진
1,300,000
100

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023
결산기
12월

자산총계
12,759
자본금
650

부채총계
12,961
매출액
1,992

자본총계
-202
당기순이익
-289

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

최대주주
에스지에이홀딩스(주)
본인

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
영업거래(382백만원)

전년도
영업거래(597백만원)

전전년도
영업거래(435백만원)
한화솔루션 — [기재정정]장래사업ㆍ경영계획(공정공시)  (20250120)
제출인: 한화솔루션

한화솔루션/장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)/(2025.01.20)장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-20

1. 정정관련 공시서류
장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-25

3. 정정사유
기타 투자판단과 관련한 중요사항 등 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2의 '주요 내용 및 추진 일정'은 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 연구개발 및 설비보완 진행하여 향후 투자 진행 방안 결정시 재공시 하겠습니다.
- 상기 2의 '주요 내용 및 추진 일정'은 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 예상투자금액 및 종료일은 진행중인 연구개발(반응기 설계 보강 및 반응조건 최적화)결과에 따른 설비보완 투자 진행 방안 결정시 재공시 하겠습니다.
- 공시일 현재까지의 투입 금액은 1,818억원이며, 추후 투자금액규모가 결정되는 시점에 재공시 하겠습니다.

진행사항공시예정일
-
2025.12.01

-

장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

※ 동 정보는 장래 계획사항으로서 향후 변경될 수 있음

1. 장래계획 사항
고순도 크레졸 시설 신규 투자

2. 주요내용 및 추진일정
목적
헬스케어 및 정밀화학 제품 원료 사업 진출

세부내용
1) 개요
- 고순도 크레졸(Cresol)은 헬스케어, 플라스틱 첨가제 등의 원료임
- 당사는 고순도 크레졸 생산 세계3위를 목표로 사업을 추진함

2) 투자배경

- 자체개발 기술을 활용하여 정밀화학 원료사업으로 당사 사업 포트폴리오 확장

3) 크레졸 시장현황 및 전망

- 수요 산업은 헬스케어, 플라스틱 첨가제, 농화학, 합성향료, 전자재료 등의 산업

- 현재 세계시장 규모는 약 8,000억원으로 연간 약 4% 성장 중

4) 신설규모

- 고순도 크레졸(Cresol) 연산 3만톤

추진일정
시작일
2021-04-01

종료일
-

예상투자금액
미정

기대효과
신규 사업진출을 통한 기업가치 및 주주가치 제고

3. 장애요인
-

4. 이사회결의일(결정일)
2020-11-10

5. 정보제공내역
정보제공자
IR 담당자

정보제공대상자
국내외 기관 투자자 및 언론사 등

정보제공(예정)일시
2023-02-16

행사명(장소)
-

6. 연락처(관련부서/전화번호)
IR(담당자/ 070-4193-4130)

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 2의 '주요 내용 및 추진 일정'은 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라

변동 될 수 있습니다.
- 예상투자금액 및 종료일은 진행중인 연구개발(반응기 설계 보강 및 반응조건 최적화)

결과에 따른 설비보완 투자 진행 방안 결정시 재공시 하겠습니다.
- 공시일 현재까지의 투입 금액은 1,818억원이며, 추후 투자금액규모가 결정되는 시점에

재공시 하겠습니다.

진행사항공시예정일
2025-12-01

※ 관련공시
2020-11-10 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
2023-02-16 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
2023-09-13 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)
2024-01-25 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)