GC메디아이 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결  (20250115)
제출인: GC메디아이

유비케어/최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결/(2025.01.15)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-01-15

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-31

3. 정정사유
주식담보계약 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항
- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
지분율(%)
소유주식수(주) : 7,533,908
지분율(%) : 14.43
소유주식수(주) : 421,532
지분율(%) : 0.81

2. 채무(차입)금액 총액(원)
10,000,000,000
40,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
88,000,000,000
113,000,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 주식 총수(주)
19,948,247
27,060,623

5. 담보권 설정계약 체결일(당해건)
2024-12-31
2025-01-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 최대주주변경[2020년 5월
7일 공시]에 따라 2020년 5월
7일 주식회사 녹십자헬스케어로
최대주주가 변경되었습니다.

- 2020년 5월 7일 체결된 주식
담보대출금액 600억원 중에서
원금 60억원과 수수료 94,191,780원을 2020년 5월7일 상환하였고, 동일 날짜로 주식담보대출금 잔액 540억원에대하여 주식담보대출기간을 2022년 5월 7일로 1년 연장하는계약을 체결하였습니다.

- 2021년 5월 7일 체결된 주식
담보대출금액 540억원 중에서
원금 60억원과 수수료 81,429,041원을 2022년 5월9일 상환예정이며, 2022년 5월6일 주식담보대출금 잔액 480억원에 대하여 주식담보대출기간을 2023년 5월 6일(예정)로 1년연장하는 계약을 체결하였습니다.

- 2022년 5월 6일 체결된 주식
담보대출금액 480억원 중에서
원금 60억원과 수수료145,130,958원을 2023년 5월 8일 상환하였으며, 2023년 5월 8일 주식담보대출금 잔액 420억원에 대하여 주식담보대출기간을 2024년 5월 7일(예정)로 1년 연장하는 계약을 체결하였습니
다.

- 2023년 5월 8일 체결된 주
식담보대출금액 420억원 중에서 원금 60억원과 수수료 210,321,311원을 2024년 5월 7일 상환하였으며, 2024년 5월 7일 주식담보대출금 잔액 360억원에 대하여 주식담보대출기간을 2025년 5월 7일(예정)로 1년
연장하는 계약을 체결하였으며, 한국산업은행과 주식담보계약 연장을 진행하면서 주식담보수량을 기존 27,482,155주에서 17,482,155로 변경하였습니다.

- 2024년 5월 7일 대신증권과
주식담보대출금 60억원에 대하
여 주식담보대출기간을 2024년
10월 21로 하는 신규 계약을 체결하였습니다.

- 대신증권 주식담보대출금 60억원에 대하여 주식담보대출기간을 2025년 4월 21일(예정)로 6개월 연장하는 계약을 체결하였으며, 주식담보계약 연장을 진행하면서 담보주식수가 554,482주 추가되었습니다.

- 대신증권과 6,064,691주 추가 담보를 조건으로 추가 90억원에 대한 주식담보대출 계약을 체결하였습니다.

- 한국산업은행과 2024년 5월 7일 체결한 주식담보대출금액 360억원 중에서 원금 300억원을 2024년 12월 31일 상환하였으며, 담보제공주식수와 담보설정금액에 대한 변동은 없습니다.

- 대신증권으로부터 차입한 주식담보대출금액 150억원 중에서 원금 110억원을 2024년 12월 31일 상환하였으며, 담보제공주식수도 기존 9,763,828주에서 2,466,092주로 변동되었습니다.
- 최대주주변경[2020년 5월
7일 공시]에 따라 2020년 5월
7일 주식회사 녹십자헬스케어로
최대주주가 변경되었습니다.

- 2020년 5월 7일 체결된 주식
담보대출금액 600억원 중에서
원금 60억원과 수수료 94,191,780원을 2020년 5월7일 상환하였고, 동일 날짜로 주식담보대출금 잔액 540억원에대하여 주식담보대출기간을 2022년 5월 7일로 1년 연장하는계약을 체결하였습니다.

- 2021년 5월 7일 체결된 주식
담보대출금액 540억원 중에서
원금 60억원과 수수료 81,429,041원을 2022년 5월9일 상환예정이며, 2022년 5월6일 주식담보대출금 잔액 480억원에 대하여 주식담보대출기간을 2023년 5월 6일(예정)로 1년연장하는 계약을 체결하였습니다.

- 2022년 5월 6일 체결된 주식
담보대출금액 480억원 중에서
원금 60억원과 수수료145,130,958원을 2023년 5월 8일 상환하였으며, 2023년 5월 8일 주식담보대출금 잔액 420억원에 대하여 주식담보대출기간을 2024년 5월 7일(예정)로 1년 연장하는 계약을 체결하였습니
다.

- 2023년 5월 8일 체결된 주
식담보대출금액 420억원 중에서 원금 60억원과 수수료 210,321,311원을 2024년 5월 7일 상환하였으며, 2024년 5월 7일 주식담보대출금 잔액 360억원에 대하여 주식담보대출기간을 2025년 5월 7일(예정)로 1년
연장하는 계약을 체결하였으며, 한국산업은행과 주식담보계약 연장을 진행하면서 주식담보수량을 기존 27,482,155주에서 17,482,155로 변경하였습니다.

- 2024년 5월 7일 대신증권과
주식담보대출금 60억원에 대하
여 주식담보대출기간을 2024년
10월 21일로 하는 신규 계약을 체결하였습니다.

- 대신증권 주식담보대출금 60억원에 대하여 주식담보대출기간을 2025년 4월 21일(예정)로 6개월 연장하는 계약을 체결하였으며, 주식담보계약 연장을 진행하면서 담보주식수가 554,482주 추가되었습니다.

- 대신증권과 6,064,691주 추가 담보를 조건으로 추가 90억원에 대한 주식담보대출 계약을 체결하였습니다.

- 한국산업은행과 2024년 5월 7일 체결한 주식담보대출금액 360억원 중에서 원금 300억원을 2024년 12월 31일 상환하였으며, 담보제공주식수와 담보설정금액에 대한 변동은 없습니다.

- 대신증권으로부터 차입한 주식담보대출금액 150억원 중에서 원금 110억원을 2024년 12월 31일 상환하였으며, 담보제공주식수도 기존 9,763,828주에서 2,466,092주로 변동되었습니다.

- 대신증권과 7,112,376주 추가 담보를 조건으로 추가 100억원에 대한 주식담보대출 계약을 체결하였습니다.

- 한국산업은행과 2025년 1월 15일 주식담보대출 계약을 통하여 총 200억원을 추가로 차입하였으며, 담보조건에 대한 변경 없이 기 제공 담보(순번1)를 유지하는 조건입니다.

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 2
담보설정금액(원)
담보제공주식수(주)
계약체결일
담보설정금액(원) : 10,000,000,000
담보제공주식수(주) : 2,466,092
계약체결일 : 2024-12-31
담보설정금액(원) : 35,000,000,000
담보제공주식수(주) : 9,578,468
계약체결일 : 2025-01-15

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]
순번 3
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
시작일
종료일
계약체결일
-
담보설정금액(원) : -
담보권 종류: -
담보제공주식수(주) : -
의무보유여부 : 미해당
담보제공기간
시작일 : 2025-01-15
종료일 : 2025-07-31
계약체결일 : 2025-01-15

[채무자에 관한 사항]
1. 인적사항
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)
최대주주 : (주)녹십자홀딩스
주식수 : 23,454,388
지분율(%) : 91.37
주식수 : 24,702,450
지분율(%) : 91.77

[채무자에 관한 사항]
3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분
전전년도
2022년 11월 9일 최대주주인 GC케어(채무자)가 보유하고 있던 "펫플랫폼 제2호 사모투자합자회사" 출자 지분 10억(지분율 11.2%)을 인수하는 양수도 계약을 체결하였습니다.
-

-

최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결

1. 담보제공자(최대주주) 관련 사항

- 명칭(성명, 법인명, 조합명, 단체명)
주식회사 GC케어(구.주식회사 녹십자헬스케어)

- 공시일 현재
소유 주식 수(주)
27,482,155

지분율(%)
52.65

- 담보권 전부 실행시
소유 주식 수(주)
421,532

지분율(%)
0.81

2. 채무(차입)금액 총액(원)
40,000,000,000

3. 담보설정금액 총액(원)
113,000,000,000

4. 담보제공 내역
누적 담보제공 계약 건수(건)
2

누적 담보제공 주식 총수(주)
27,060,623

5. 담보권 설정계약 체결일(당해 건)
2025-01-15

6. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최대주주변경[2020년 5월 7일 공시]에 따라 2020년 5월 7일 주식회사 녹십자헬스케어로
최대주주가 변경되었습니다.

- 2020년 5월 7일 체결된 주식담보대출금액 600억원 중에서 원금 60억원과 수수료 94,191,780원을 2020년 5월7일 상환하였고, 동일 날짜로 주식담보대출금 잔액 540억원에대하여 주식담보대출기간을 2022년 5월 7일로 1년 연장하는계약을 체결하였습니다.

- 2021년 5월 7일 체결된 주식담보대출금액 540억원 중에서 원금 60억원과 수수료 81,429,041원을 2022년 5월9일 상환예정이며, 2022년 5월6일 주식담보대출금 잔액 480억원에 대하여 주식담보대출기간을 2023년 5월 6일(예정)로 1년연장하는 계약을 체결하였습니다.

- 2022년 5월 6일 체결된 주식담보대출금액 480억원 중에서 원금 60억원과 수수료145,130,958원을 2023년 5월 8일 상환하였으며, 2023년 5월 8일 주식담보대출금 잔액 420억원에 대하여 주식담보대출기간을 2024년 5월 7일(예정)로 1년 연장하는 계약을 체결하였습니다.

- 2023년 5월 8일 체결된 주식담보대출금액 420억원 중에서 원금 60억원과 수수료 210,321,311원을 2024년 5월 7일 상환하였으며, 2024년 5월 7일 주식담보대출금 잔액 360억원에 대하여 주식담보대출기간을 2025년 5월 7일(예정)로 1년 연장하는 계약을 체결하였으며, 한국산업은행과 주식담보계약 연장을 진행하면서 주식담보수량을 기존 27,482,155주에서 17,482,155로 변경하였습니다.

- 2024년 5월 7일 대신증권과 주식담보대출금 60억원에 대하여 주식담보대출기간을 2024년
10월 21일로 하는 신규 계약을 체결하였습니다.

- 대신증권 주식담보대출금 60억원에 대하여 주식담보대출기간을 2025년 4월 21일(예정)로 6개월 연장하는 계약을 체결하였으며, 주식담보계약 연장을 진행하면서 담보주식수가 554,482주 추가되었습니다.

- 대신증권과 6,064,691주 추가 담보를 조건으로 추가 90억원에 대한 주식담보대출 계약을 체결하였습니다.

- 한국산업은행과 2024년 5월 7일 체결한 주식담보대출금액 360억원 중에서 원금 300억원을 2024년 12월 31일 상환하였으며, 담보제공주식수와 담보설정금액에 대한 변동은 없습니다.

- 대신증권으로부터 차입한 주식담보대출금액 150억원 중에서 원금 110억원을 2024년 12월 31일 상환하였으며, 담보제공주식수도 기존 9,763,828주에서 2,466,092주로 변동되었습니다.

- 대신증권과 2025년 1월 15일 7,112,376주 추가 담보를 조건으로 추가 100억원에 대한 주식담보대출 계약을 체결하였습니다.

- 한국산업은행과 2025년 1월 15일 주식담보대출 계약을 통하여 총 200억원을 추가로 차입하였으며, 담보조건에 대한 변경 없이 기 제공 담보(순번1)를 유지하는 조건입니다.

※ 관련공시
2020-05-07 최대주주변경

[개별 담보제공 계약에 관한 사항]

순번
채권자 (담보권자)
채무자
차입목적
담보설정금액(원)
담보권 종류
담보제공주식수(주)
의무보유여부
담보제공기간
계약체결일

시작일
종료일

1
한국산업은행
주식회사 GC케어(구. 주식회사 녹십자헬스케어)
인수자금조달
78,000,000,000
근질권
17,482,155
미해당
2020-05-07
2025-05-07
2024-05-07

2
대신증권
주식회사 GC케어
운영자금조달
35,000,000,000
근질권
9,578,468
미해당
2024-05-07
2025-04-21
2025-01-15

3
한국산업은행
주식회사 GC케어(구. 주식회사 녹십자헬스케어)
운영자금조달
-
-
-
미해당
2025-01-15
2025-07-31
2025-01-15

[개별 담보제공 계약의 담보권 실행 조건]

순번
담보권 실행 조건(특약사항 포함)

1
채무의 변제 불이행 등

2
채무의 변제 불이행 등

3
채무의 변제 불이행 등

[채무자에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 GC케어(구. 주식회사 녹십자헬스케어)
대한민국
서울특별시 영등포구 여의대로 108, 2동 32층(여의도동, 파크원)
120-86-55953

직업(사업내용)
건강관리, 질병관리

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
(주)녹십자홀딩스
24,702,450
91.77

대표이사
김진태
0
0

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2023년
결산기
12월

자산총계
401,043
자본금
11,555

부채총계
259,229
매출액
191,663

자본총계
141,814
당기순이익
-13,386

외부감사인
삼정회계법인
휴업 여부
아니오

감사의견
적정
폐업 여부
아니오

2. 당해 상장법인 또는 최대주주 등과의 관계

- 채무자와 당해 상장법인의 관계
최대주주

- 채무자와 회사의 최대주주ㆍ임원과의 관계
성명
채무자와의 관계

-
-
-

3. 당해 상장법인과의 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
성명(명칭)

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-