삼성증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20250115)
제출인: 삼성증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.4
삼성증권 주식회사

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
삼성
회사명
삼성증권 주식회사
공시일자
2025-01-15
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
FY2024 4분기 (2024-10-01 ~ 2024-12-31)

발행자
거래일자
거래상대방
거래금액
유통수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권종류
총권면금액
표면이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2024-10-07
삼성자산운용
계열회사
105.5

2.975
국고03250-5303(23-2)
100
3.25
2023-03-10
2053-03-10
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사
21.1

2.975
국고03250-5303(23-2)
20
3.25
2023-03-10
2053-03-10
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사

10.2
2.954
국고03250-2706(24-4)
10
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사

122.2
2.955
국고03250-2706(24-4)
120
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사

96.5
2.939
국고채권02750-5409(24-8)
100
2.75
2024-09-10
2054-09-10
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사

19.3
2.939
국고채권02750-5409(24-8)
20
2.75
2024-09-10
2054-09-10
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사

209.0
3.098
국고채권03500-3406(24-5)
200
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사

104.5
3.1
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-11
삼성자산운용
계열회사

104.7
3.078
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-14
삼성자산운용
계열회사
104.6

3.087
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-15
삼성선물
계열회사

204.4
2.8258
국고03250-2706(24-4)
200
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-10-16
삼성자산운용
계열회사
102.7

3.04
국고03250-3306(23-5)
100
3.25
2023-06-10
2033-06-10
매매

2024-10-16
삼성화재
계열회사
106.9

3.045
국고03750-3312(13-8)
100
3.75
2013-12-10
2033-12-10
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사
210.1

3.037
국고채권03500-3406(24-5)
200
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-18
삼성자산운용
계열회사
104.7

3.08
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-21
삼성자산운용
계열회사

199.3
2.901
국고01500-2503(20-1)
200
1.5
2020-03-10
2025-03-10
매매

2024-10-21
삼성화재
계열회사

102.1
2.9
국고03250-2706(24-4)
100
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-10-22
삼성자산운용
계열회사
105.7

2.965
국고채권02750-5409(24-8)
110
2.75
2024-09-10
2054-09-10
매매

2024-10-22
삼성자산운용
계열회사
57.6

2.967
국고채권02750-5409(24-8)
60
2.75
2024-09-10
2054-09-10
매매

2024-10-23
삼성화재
계열회사
111.8

3.08
국고03875-4309(23-9)
100
3.875
2023-09-10
2043-09-10
매매

2024-10-23
삼성화재
계열회사

104.2
3.146
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-23
삼성화재
계열회사

104.2
3.15
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-23
삼성화재
계열회사

104.2
3.146
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-10-24
삼성자산운용
계열회사
30.6

2.894
국고03250-2706(24-4)
30
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-10-24
삼성자산운용
계열회사
71.5

2.896
국고03250-2706(24-4)
70
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-11-05
삼성화재
계열회사

104.9
3.079
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-11-14
삼성화재
계열회사

105.0
3.078
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-11-19
삼성화재
계열회사
107.0

3.067
국고03750-3312(13-8)
100
3.75
2013-12-10
2033-12-10
매매

2024-11-25
삼성자산운용
계열회사
106.3

2.937
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-11-25
삼성화재
계열회사

114.8
2.905
국고03875-4309(23-9)
100
3.875
2023-09-10
2043-09-10
매매

2024-11-25
삼성화재
계열회사

114.9
2.898
국고03875-4309(23-9)
100
3.875
2023-09-10
2043-09-10
매매

2024-11-26
삼성화재
계열회사

109.4
2.813
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-11-26
삼성화재
계열회사

230.4
2.878
국고03875-4309(23-9)
200
3.875
2023-09-10
2043-09-10
매매

2024-11-27
삼성화재
계열회사

109.9
2.79
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-11-27
삼성화재
계열회사

109.7
2.8
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-11-27
삼성화재
계열회사

106.7
2.884
국고채권03500-3406(24-5)
100
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-11-28
삼성자산운용
계열회사

183.4
2.688
국고채권02750-5409(24-8)
180
2.75
2024-09-10
2054-09-10
매매

2024-12-02
삼성생명
계열회사
30.7

2.62
국고03000-2909(24-7)
30
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

2024-12-02
삼성생명
계열회사
10.2

2.62
국고03000-2909(24-7)
10
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

2024-12-02
삼성생명
계열회사
61.4

2.62
국고03000-2909(24-7)
60
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

2024-12-04
삼성자산운용
계열회사
104.8

2.82
국고03250-3306(23-5)
100
3.25
2023-06-10
2033-06-10
매매

2024-12-04
삼성자산운용
계열회사
10.5

2.82
국고03250-3306(23-5)
10
3.25
2023-06-10
2033-06-10
매매

2024-12-09
삼성생명
계열회사
51.1

2.682
국고03875-2612(23-10)
50
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-12-09
삼성생명
계열회사
51.1

2.682
국고03875-2612(23-10)
50
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-12-10
삼성생명
계열회사
10.2

2.611
국고03000-2909(24-7)
10
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

2024-12-10
삼성생명
계열회사
92.3

2.602
국고03000-2909(24-7)
90
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

2024-12-11
삼성화재
계열회사
80.3

2.585
국고01500-5003(20-2)
100
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-11
삼성화재
계열회사
40.1

2.59
국고01500-5003(20-2)
50
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-11
삼성화재
계열회사
40.1

2.59
국고01500-5003(20-2)
50
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-12
삼성화재
계열회사
1.6

2.585
국고01500-5003(20-2)
2
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-12
삼성화재
계열회사
72.3

2.585
국고01500-5003(20-2)
90
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-12
삼성화재
계열회사
6.4

2.585
국고01500-5003(20-2)
8
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-12
삼성화재
계열회사
64.3

2.585
국고01500-5003(20-2)
80
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-12
삼성화재
계열회사
16.1

2.585
국고01500-5003(20-2)
20
1.5
2020-03-10
2050-03-10
매매

2024-12-16
삼성화재
계열회사

114.8
2.57
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-12-16
삼성화재
계열회사

114.3
2.59
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-12-19
삼성자산운용
계열회사

152.6
2.805
국고03000-3412(24-13)
150
3
2024-12-10
2034-12-10
매매

2024-12-20
삼성자산운용
계열회사
135.7

2.976
국고채권03500-3406(24-5)
130
3.5
2024-06-10
2034-06-10
매매

2024-12-20
삼성화재
계열회사

111.6
2.72
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-12-20
삼성화재
계열회사

101.4
2.718
국고채권02750-5409(24-8)
100
2.75
2024-09-10
2054-09-10
매매

2024-12-23
삼성자산운용
계열회사
102.0

2.71
국고03125-2709(22-8)
100
3.125
2022-09-10
2027-09-10
매매

2024-12-26
삼성생명
계열회사
50.8

2.833
국고03000-2909(24-7)
50
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

2024-12-26
삼성생명
계열회사
40.7

2.826
국고03000-2909(24-7)
40
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

2024-12-26
삼성생명
계열회사
20.3

2.833
국고03000-2909(24-7)
20
3
2024-09-10
2029-09-10
매매

소 계
2,439.4
3,368.4

한국은행
비특수
2024-10-10
삼성자산운용
계열회사

100.6
2.949
통안03340-2601-02
100
3.34
2024-01-02
2026-01-02
매매

2024-10-21
삼성자산운용
계열회사

198.6
3.016
통안DC025-0114-0910
200
2.98
2024-10-15
2025-01-14
매매

2024-12-02
삼성자산운용
계열회사

199.0
2.978
통안DC025-0204-0910
200
3.05
2024-11-05
2025-02-04
매매

2024-12-02
삼성자산운용
계열회사

298.5
2.978
통안DC025-0204-0910
300
3.05
2024-11-05
2025-02-04
매매

2024-12-24
삼성자산운용
계열회사
504.2

4.04
통안03680-2501-02
500
3.68
2023-01-02
2025-01-02
매매

소 계
504.2
796.6

GS칼텍스
비특수
2024-11-14
삼성생명
계열회사

100.7
3.293
GS칼텍스143-1
100
3.407
2024-06-27
2027-06-27
매매

소 계

100.7

JB우리캐피탈
비특수
2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
100.5

3.541
JB 우리캐피탈501-3
100
4.142
2024-01-29
2025-06-27
매매

2024-11-25
삼성자산운용
계열회사

101.2
3.55
JB 우리캐피탈481-1
100
4.586
2023-07-17
2025-07-17
매매

2024-11-25
삼성자산운용
계열회사

100.7
3.558
JB 우리캐피탈501-3
100
4.142
2024-01-29
2025-06-27
매매

2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.8
3.49
JB 우리캐피탈464-1
100
4.683
2023-01-19
2025-01-17
매매

소 계
100.5
302.6

KB증권
비특수
2024-10-29
삼성생명
계열회사

101.0
3.393
KB증권45-2
100
3.558
2024-09-03
2027-09-03
매매

소 계

101.0

KT
비특수
2024-12-02
삼성생명
계열회사

100.0
2.899
KT201-1
100
2.899
2024-12-02
2027-12-02
매매

2024-12-02
삼성생명
계열회사

100.0
3.057
KT201-3
100
3.057
2024-12-02
2034-12-02
매매

소 계

200.0

LG전자
비특수
2024-11-05
삼성화재
계열회사
101.3

3.322
LG전자91-2
100
3.515
2018-05-28
2028-05-28
매매

2024-11-05
삼성생명
계열회사

101.3
3.322
LG전자91-2
100
3.515
2018-05-28
2028-05-28
매매

2024-11-06
삼성화재
계열회사
101.3

3.334
LG전자91-2
100
3.515
2018-05-28
2028-05-28
매매

소 계
202.6
101.3

SK
비특수
2024-11-28
삼성생명
계열회사

200.0
3.26
SK313-1
200
3.26
2024-11-28
2027-11-26
매매

2024-11-28
삼성생명
계열회사

100.0
3.261
SK313-2
100
3.261
2024-11-28
2029-11-28
매매

2024-11-28
삼성생명
계열회사

100.0
3.261
SK313-2
100
3.261
2024-11-28
2029-11-28
매매

2024-11-28
삼성자산운용
계열회사

100.0
3.26
SK313-1
100
3.26
2024-11-28
2027-11-26
매매

소 계

500.0

S-Oil
비특수
2024-11-04
삼성생명
계열회사

100.0
3.305
S-Oil62-1
100
3.305
2024-11-04
2027-11-04
매매

2024-11-04
삼성생명
계열회사

200.0
3.342
S-Oil62-2
200
3.342
2024-11-04
2029-11-04
매매

소 계

300.0

국가철도공단
비특수
2024-10-22
삼성생명
계열회사

101.3
3.232
국가철도공단채권395
100
4.435
2023-10-05
2025-10-02
매매

2024-10-22
삼성자산운용
계열회사
102.3

3.174
국가철도공단채권193
100
4.36
2011-10-20
2026-10-20
매매

2024-11-19
삼성생명
계열회사

104.2
3.175
국가철도공단채권393
100
4.102
2023-08-30
2028-08-30
매매

2024-12-24
삼성생명
계열회사

105.1
3.059
국가철도공단채권392
100
4.141
2023-08-24
2028-08-24
매매

소 계
102.3
310.6

국민은행
비특수
2024-10-14
삼성자산운용
계열회사

100.7
3.398
국민은행4305이표일(03)1.5-9
100
3.69
2023-05-09
2024-11-09
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

201.3
3.325
국민은행4311이표일(03)1-23
200
4
2023-11-23
2024-11-23
매매

2024-11-21
삼성자산운용
계열회사

300.0
3.24
국민은행4411이표일(03)1-21
300
3.24
2024-11-21
2025-11-21
매매

2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.6
3.412
국민은행4401이표일(03)1-12
100
3.58
2024-01-12
2025-01-12
매매

2024-12-23
삼성자산운용
계열회사
100.7

3.57
국민은행4307이표일(03)1.5-25
100
3.88
2023-07-25
2025-01-25
매매

2024-12-24
삼성자산운용
계열회사
100.7

3.594
국민은행4307이표일(03)1.5-25
100
3.88
2023-07-25
2025-01-25
매매

소 계
201.3
702.6

기업은행
비특수
2024-10-07
삼성자산운용
계열회사

100.0
3.56
기업은행(변)2410이1A-07
100
3.23
2024-10-07
2025-10-07
매매

2024-10-07
삼성자산운용
계열회사
101.0

3.464
기업은행(신)2307이1.5A-14
100
3.82
2023-07-14
2025-01-14
매매

2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

100.2
3.477
기업은행(변)2409이1A-03
100
3.23
2024-09-03
2025-09-03
매매

2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

199.8
3.382
기업은행(신)2311할1A-03
200
3.92
2023-11-03
2024-11-03
매매

2024-11-22
삼성자산운용
계열회사

295.1
3.38
기업은행(단)2411할181A-22
300
3.32
2024-11-22
2025-05-22
매매

소 계
101.0
695.1

농협은행
비특수
2024-10-08
삼성자산운용
계열회사

202.5
3.36
농업금융채권(은행)2023-11이1.5Y-D
200
4.26
2023-11-07
2025-05-07
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

100.8
3.286
농업금융채권(은행)2023-05이1.5Y-A
100
3.7
2023-05-02
2024-11-02
매매

2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

101.1
3.333
농업금융채권(은행)2024-04이1Y-G
100
3.7
2024-04-26
2025-04-26
매매

2024-11-07
삼성자산운용
계열회사

102.6
3.231
농업금융채권(은행)2023-08이3Y-G
100
4.22
2023-08-28
2026-08-28
매매

2024-12-17
삼성생명
계열회사

100.8
3.023
농업금융채권(은행)2024-09이5Y-D
100
3.2
2024-09-13
2029-09-13
매매

소 계

607.7

도로공사
비특수
2024-11-08
삼성생명
계열회사

100.0
3.24
도로공사911
100
3.24
2024-11-08
2029-11-08
매매

2024-11-25
삼성화재
계열회사
107.9

3.14
도로공사530
100
4.27
2011-08-23
2031-08-23
매매

2024-12-13
삼성생명
계열회사

100.0
2.938
도로공사919
100
2.938
2024-12-13
2029-12-13
매매

소 계
107.9
200.0

롯데칠성음료
비특수
2024-10-02
삼성화재
계열회사

100.0
3.212
롯데칠성음료61
100
3.212
2024-10-02
2027-10-01
매매

소 계

100.0

부산은행
비특수
2024-10-07
삼성자산운용
계열회사
100.8

3.481
부산은행2024-01이1A-22
100
3.57
2024-01-22
2025-01-22
매매

2024-10-08
삼성자산운용
계열회사

100.3
3.453
부산은행2024-06이0.8A-18
100
3.58
2024-06-18
2025-03-18
매매

2024-11-13
삼성자산운용
계열회사

200.0
3.24
부산은행2024-11이1A-13
200
3.24
2024-11-13
2025-11-13
매매

2024-12-09
삼성자산운용
계열회사
503.7

3.285
부산은행2024-07이1A-03
500
3.47
2024-07-03
2025-07-03
매매

소 계
604.5
300.3

산업은행
비특수
2024-10-08
삼성자산운용
계열회사

303.3
3.446
산금22신이0200-1027-1
300
5.08
2022-10-27
2024-10-27
매매

2024-10-14
삼성자산운용
계열회사

201.5
3.326
산금23신이0106-0503-1
200
3.59
2023-05-03
2024-11-03
매매

2024-10-21
삼성자산운용
계열회사
102.3

3.137
산금23신이0300-0803-1
100
3.98
2023-08-03
2026-08-03
매매

2024-11-12
삼성생명
계열회사

101.2
3.223
산금23신이0200-1023-1
100
4.29
2023-10-23
2025-10-23
매매

2024-11-12
삼성생명
계열회사

101.2
3.225
산금23신이0200-1024-1
100
4.26
2023-10-24
2025-10-24
매매

소 계
102.3
707.2

산은캐피탈
비특수
2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

200.1
3.404
산은캐피탈743-2
200
3.437
2024-07-19
2025-06-19
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
100.5

3.469
산은캐피탈706-2
100
4.18
2023-05-11
2025-07-11
매매

소 계
100.5
200.1

수협은행
비특수
2024-11-19
삼성자산운용
계열회사

500.0
3.25
수산금융채권(은행)24-11이12-19
500
3.25
2024-11-19
2025-11-19
매매

소 계

500.0

신세계
비특수
2024-10-07
삼성생명
계열회사

200.0
3.235
신세계142-2
200
3.235
2024-10-07
2027-10-07
매매

2024-12-17
삼성생명
계열회사

100.7
3.11
신세계142-1
100
3.143
2024-10-07
2026-10-07
매매

소 계

300.7

신한금융지주
비특수
2024-12-17
삼성생명
계열회사

100.3
3.042
신한금융지주171-1
100
3.073
2024-11-27
2027-11-27
매매

소 계

100.3

신한은행
비특수
2024-10-04
삼성자산운용
계열회사
200.7

3.419
신한은행28-03-이-1-C
200
3.65
2024-03-12
2025-03-12
매매

2024-10-08
삼성자산운용
계열회사

100.6
3.472
신한은행27-11-이-1-E
100
4.03
2023-11-27
2024-11-27
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

201.5
3.383
신한은행27-05-이-1.5-B
200
3.69
2023-05-04
2024-11-04
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

201.2
3.338
신한은행27-11-이-1-G
200
3.98
2023-11-30
2024-11-30
매매

2024-12-11
삼성생명
계열회사

100.8
3.171
신한은행27-08-이-2-C
100
4.05
2023-08-25
2025-08-25
매매

소 계
200.7
604.1

신한카드
비특수
2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.6
3.405
신한카드2181-2
100
4.156
2023-07-20
2025-01-20
매매

2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.4
3.49
신한카드2183-1
100
4.164
2023-08-10
2025-01-10
매매

2024-12-20
삼성화재
계열회사

101.7
3.304
신한카드2234-3
100
3.512
2024-10-10
2030-04-10
매매

소 계

302.7

아이비케이캐피탈
비특수
2024-10-14
삼성자산운용
계열회사

101.4
3.418
아이비케이캐피탈266-2
100
7.024
2022-11-21
2024-11-21
매매

2024-10-16
삼성자산운용
계열회사

405.7
3.415
아이비케이캐피탈266-2
400
7.024
2022-11-21
2024-11-21
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

202.9
3.398
아이비케이캐피탈266-2
200
7.024
2022-11-21
2024-11-21
매매

2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

101.7
3.354
아이비케이캐피탈288-4
100
4.583
2023-08-28
2025-08-28
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
100.8

3.449
아이비케이캐피탈295-2
100
4.852
2023-11-02
2025-05-02
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
100.7

3.465
아이비케이캐피탈296-1
100
4.82
2023-11-10
2025-05-09
매매

소 계
201.5
811.7

에이치디현대오일뱅크
비특수
2024-10-04
삼성화재
계열회사

100.0
3.161
에이치디현대오일뱅크130-1
100
3.161
2024-10-04
2027-10-04
매매

소 계

100.0

엔에이치농협캐피탈
비특수
2024-10-10
삼성자산운용
계열회사

100.6
3.569
엔에이치농협캐피탈176-3
100
2.743
2022-01-19
2024-10-18
매매

2024-10-10
삼성자산운용
계열회사

101.6
3.562
엔에이치농협캐피탈192
100
6.7
2022-10-25
2024-10-25
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

101.6
3.4
엔에이치농협캐피탈192
100
6.7
2022-10-25
2024-10-25
매매

2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.3
3.478
엔에이치농협캐피탈175-6
100
2.666
2022-01-11
2025-01-10
매매

소 계

404.1

엘에스일렉트릭
비특수
2024-10-04
삼성생명
계열회사

200.0
3.131
엘에스일렉트릭187-1
200
3.131
2024-10-04
2027-10-04
매매

소 계

200.0

우리금융캐피탈
비특수
2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

100.7
3.377
우리금융캐피탈508-1
100
3.5
2024-08-23
2025-08-21
매매

2024-11-13
삼성자산운용
계열회사

102.3
3.418
우리금융캐피탈478
100
4.757
2023-08-08
2026-08-07
매매

2024-11-13
삼성자산운용
계열회사

100.4
3.429
우리금융캐피탈512-3
100
3.455
2024-10-10
2027-01-08
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
101.2

3.481
우리금융캐피탈471-2
100
4.263
2023-06-08
2025-06-05
매매

소 계
101.2
303.4

우리은행
비특수
2024-10-10
삼성자산운용
계열회사

399.7
3.515
우리은행28-01-할인9M-갑-19
400
3.54
2024-01-19
2024-10-19
매매

2024-10-10
삼성자산운용
계열회사

100.0
3.59
우리은행28-10-이(변)01-갑-10
100
3.26
2024-10-10
2025-10-10
매매

2024-12-24
삼성생명
계열회사

201.6
2.979
우리은행28-11-이표03-갑-22
200
3.17
2024-11-22
2027-11-22
매매

소 계

701.3

우리카드
비특수
2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
101.0

3.47
우리카드213-3(사)
100
3.816
2022-05-23
2025-05-23
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
101.0

3.43
우리카드229-1
100
4.42
2023-07-12
2025-07-11
매매

소 계
202.1

인천국제공항공사
비특수
2024-10-10
삼성생명
계열회사

103.3
3.269
인천국제공항공사190
100
4.449
2023-10-17
2025-10-17
매매

소 계

103.3

인천도시공사
비특수
2024-12-19
삼성생명
계열회사

101.8
3.072
인천도시공사233
100
3.477
2024-06-27
2027-06-27
매매

소 계

101.8

주택금융공사
비특수
2024-11-15
삼성생명
계열회사

100.0
3.198
주택금융공사MBS 2024-22(1-4)(사)
100
3.198
2024-11-15
2029-11-15
매매

소 계

100.0

케이비국민카드
비특수
2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

100.3
3.416
케이비국민카드288-2
100
1.935
2019-11-05
2024-11-05
매매

2024-10-18
삼성화재
계열회사
100.3

3.416
케이비국민카드288-2
100
1.935
2019-11-05
2024-11-05
매매

소 계
100.3
100.3

케이비캐피탈
비특수
2024-10-14
삼성자산운용
계열회사

304.3
3.42
케이비캐피탈501-2
300
7.065
2022-11-21
2024-11-21
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
101.0

3.469
케이비캐피탈513-3
100
4.353
2023-07-06
2025-07-04
매매

2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.8
3.461
케이비캐피탈494-3
100
4.484
2022-07-07
2025-01-07
매매

2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.1
3.471
케이비캐피탈517-2
100
4.416
2023-09-01
2025-01-02
매매

2024-12-20
삼성자산운용
계열회사
100.9

4.277
케이비캐피탈494-3
100
4.484
2022-07-07
2025-01-07
매매

소 계
202.0
505.2

토지주택공사
비특수
2024-11-15
삼성생명
계열회사

100.0
3.158
토지주택채권506
100
3.158
2024-11-15
2027-11-15
매매

소 계

100.0

하나금융지주
비특수
2024-10-08
삼성생명
계열회사
101.7

3.329
하나금융지주55-4
100
3.793
2022-05-12
2027-05-12
매매

2024-11-15
삼성생명
계열회사

100.9
3.302
하나금융지주62-1
100
3.659
2024-05-09
2027-05-07
매매

소 계
101.7
100.9

하나은행
비특수
2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

100.2
3.343
하나은행46-04이2갑-13
100
3.61
2023-04-13
2025-04-13
매매

2024-12-19
삼성자산운용
계열회사

100.7
3.406
하나은행46-04이2갑-13
100
3.61
2023-04-13
2025-04-13
매매

2024-12-24
삼성자산운용
계열회사
100.7

3.703
하나은행46-04이1.75갑-18
100
3.61
2023-04-18
2025-01-18
매매

소 계
100.7
200.9

하나카드
비특수
2024-10-10
삼성자산운용
계열회사

100.9
3.543
하나카드235-1
100
3.897
2023-04-19
2024-10-18
매매

2024-10-16
삼성자산운용
계열회사

100.1
3.44
하나카드247-6
100
4.313
2023-10-10
2024-11-08
매매

소 계

201.0

하나캐피탈
비특수
2024-10-08
삼성자산운용
계열회사

101.5
3.55
하나캐피탈366-2
100
6.486
2022-10-26
2024-10-25
매매

2024-10-10
삼성자산운용
계열회사

304.4
3.572
하나캐피탈366-2
300
6.486
2022-10-26
2024-10-25
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

202.9
3.414
하나캐피탈369-2
200
7.06
2022-11-21
2024-11-21
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

100.7
3.391
하나캐피탈388-4
100
4.199
2023-04-11
2025-07-11
매매

2024-10-17
삼성자산운용
계열회사

101.0
3.355
하나캐피탈395-2
100
4.551
2023-07-12
2025-08-12
매매

소 계

810.5

한국수출입금융
비특수
2024-12-09
삼성자산운용
계열회사

487.6
3.05
한국수출입금융2412라-할인-304
500
2.97
2024-12-09
2025-10-09
매매

소 계

487.6

한국전력
비특수
2024-11-04
삼성생명
계열회사

200.0
3.26
한국전력1436
200
3.26
2024-11-04
2027-11-04
매매

2024-11-15
삼성화재
계열회사

100.1
3.242
한국전력1431
100
3.2
2024-10-25
2027-10-25
매매

2024-11-25
삼성생명
계열회사

100.0
3.148
한국전력1441
100
3.148
2024-11-25
2027-11-25
매매

2024-12-03
삼성생명
계열회사

100.0
2.868
한국전력1443
100
2.868
2024-12-03
2027-12-03
매매

2024-12-10
삼성생명
계열회사

100.0
2.965
한국전력1447
100
2.965
2024-12-10
2029-12-10
매매

소 계

600.1

한국지역난방공사
비특수
2024-11-20
삼성화재
계열회사

100.0
3.156
한국지역난방공사67-3(녹)
100
3.156
2024-11-20
2034-11-20
매매

소 계

100.0

한국철도공사
비특수
2024-11-25
삼성자산운용
계열회사

102.1
3.144
한국철도시설채권209
100
3.34
2012-08-30
2032-08-30
매매

2024-11-25
삼성화재
계열회사
102.1

3.143
한국철도시설채권209
100
3.34
2012-08-30
2032-08-30
매매

소 계
102.1
102.1

한국투자증권
비특수
2024-10-25
삼성자산운용
계열회사

100.0
3.462
한국투자증권27-2
100
3.462
2024-10-25
2027-10-25
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
101.0

3.602
한국투자증권23
100
4.091
2022-06-10
2025-06-10
매매

2024-11-14
삼성자산운용
계열회사
101.6

3.497
한국투자증권26-1
100
4.063
2024-02-27
2026-02-27
매매

소 계
202.6
100.0

현대카드
비특수
2024-12-24
삼성생명
계열회사

36.0
3.224
현대카드891-4
35
4.523
2023-11-23
2026-11-23
매매

2024-12-24
삼성생명
계열회사

66.8
3.224
현대카드891-4
65
4.523
2023-11-23
2026-11-23
매매

소 계

102.8

현대캐피탈
비특수
2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

101.5
3.469
현대캐피탈1962-1
100
5.804
2022-12-22
2025-01-21
매매

소 계

101.5

현대커머셜
비특수
2024-12-05
삼성자산운용
계열회사

100.3
3.471
현대커머셜430-4
100
2.774
2022-01-21
2025-01-21
매매

2024-12-24
삼성생명
계열회사

105.4
3.316
현대커머셜491-3
100
5.087
2023-11-13
2027-11-12
매매

소 계

205.7

호텔롯데
비특수
2024-11-05
삼성화재
계열회사

101.4
3.723
호텔롯데73-2
100
4.316
2024-01-29
2027-01-29
매매

소 계

101.4

QUEENSLAND TREASURYCORPORATION
비특수
2024-12-10
삼성생명
계열회사

193.8
5.26
QTC 4.2 02/20/47
221.5
4.2
2017-02-20
2047-02-20
매매

소 계

193.8

TREASURY CORPORATION OF VICTORIA
비특수
2024-11-12
삼성생명
계열회사

152.9
5.78
TCV 2.4 08/18/50
275.2
2.4
2020-08-18
2050-08-18
매매

소 계

152.9

삼성카드
계열회사
2024-10-18
케이프투자증권
비특수
100.5

3.352
삼성카드2587
100
4.022
2023-06-08
2024-11-08
매매

2024-10-18
삼성자산운용
계열회사

100.5
3.352
삼성카드2587
100
4.022
2023-06-08
2024-11-08
매매

2024-11-11
상상인증권
비특수
101.6

3.352
삼성카드2631
100
4.702
2023-10-10
2025-10-10
매매

2024-11-11
미래에셋자산운용
비특수

101.6
3.352
삼성카드2631
100
4.702
2023-10-10
2025-10-10
매매

2024-12-02
KB증권
비특수
101.4

3.084
삼성카드2706
100
3.359
2024-11-21
2029-11-21
매매

2024-12-02
농협CA신탁재산
비특수

50.7
3.084
삼성카드2706
50
3.359
2024-11-21
2029-11-21
매매

2024-12-02
NH-Amundi
비특수

50.7
3.084
삼성카드2706
50
3.359
2024-11-21
2029-11-21
매매

2024-12-26
코리아에셋투자증권
비특수
100.3

3.614
삼성카드2552
100
3.495
2022-05-25
2025-02-25
매매

2024-12-26
사립학교교직원연금
비특수

100.3
3.614
삼성카드2552
100
3.495
2022-05-25
2025-02-25
매매

소 계
403.8
403.8

총 계
6,485.2
18,898.1