NH올원리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20250110)
제출인: 이지스자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

20241002

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 10월 02일

보고서작성기준일 :
2024년 12월 31일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지스자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
400760

발행주식 총수
43,767,888

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
이지스자산운용(주)
한자(영문)
IGIS Asset Management Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
201-86-15022

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이지스자산운용(주)
부 서
상품솔루션1팀

직 위
팀장
전화번호
02-695******

성 명
전형진
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******isam.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 09월 30일
7,810,205
17.59
5,615,162
13.31

이번보고서
2024년 12월 31일
8,477,619
19.10
7,850,464
17.94

증 감
667,414
1.51
2,235,302
4.63

(*) 상기 보고서의 보유비율 산출을 위한 총 발행 주식수는 보고일 현재 발행회사의 총 발행주식 수(42,827,155주)에 보고자 및 특별관계인이 보유중인 전환사채의 주식 전환가액 반영시 신주로 발행되는 잠재 주식 수(627,155주)가 반영되어 산출된 비율 입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,850,464
-
627,155
-
-
-
-
-
8,477,619
19.10

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

43,767,888
627,155
19.10
17.94

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 10월 02일
보통주
5,615,162
12,000
5,627,162
3,565
-

장내매수(+)
2024년 10월 04일
보통주
5,627,162
11,946
5,639,108
3,594
-

장내매도(-)
2024년 10월 04일
보통주
5,639,108
-8,000
5,631,108
3,595
-

장내매수(+)
2024년 10월 07일
보통주
5,631,108
12,000
5,643,108
3,602
-

장내매수(+)
2024년 10월 08일
보통주
5,643,108
10,000
5,653,108
3,594
-

장내매도(-)
2024년 10월 08일
보통주
5,653,108
-688
5,652,420
3,601
-

전환등(-)
2024년 10월 08일
전환사채권
2,195,043
-627,155
1,567,888
0
전환권 행사

전환사채의권리행사(+)
2024년 10월 08일
보통주
5,652,420
627,155
6,279,575
3,189
전환권 행사

장내매수(+)
2024년 10월 10일
보통주
6,279,575
10,000
6,289,575
3,596
-

장내매도(-)
2024년 10월 10일
보통주
6,289,575
-896
6,288,679
3,594
-

장내매수(+)
2024년 10월 11일
보통주
6,288,679
8,000
6,296,679
3,611
-

장내매수(+)
2024년 10월 14일
보통주
6,296,679
10,000
6,306,679
3,603
-

장내매도(-)
2024년 10월 14일
보통주
6,306,679
-6,541
6,300,138
3,603
-

장내매수(+)
2024년 10월 15일
보통주
6,300,138
10,000
6,310,138
3,593
-

장내매도(-)
2024년 10월 15일
보통주
6,310,138
-3,045
6,307,093
3,600
-

장내매수(+)
2024년 10월 16일
보통주
6,307,093
10,000
6,317,093
3,624
-

장내매도(-)
2024년 10월 16일
보통주
6,317,093
-6,000
6,311,093
3,622
-

장내매수(+)
2024년 10월 17일
보통주
6,311,093
10,000
6,321,093
3,623
-

장내매도(-)
2024년 10월 17일
보통주
6,321,093
-769
6,320,324
3,619
-

장내매수(+)
2024년 10월 18일
보통주
6,320,324
10,000
6,330,324
3,604
-

장내매도(-)
2024년 10월 18일
보통주
6,330,324
-327
6,329,997
3,599
-

장내매수(+)
2024년 10월 21일
보통주
6,329,997
10,000
6,339,997
3,599
-

장내매수(+)
2024년 10월 22일
보통주
6,339,997
10,000
6,349,997
3,582
-

장내매수(+)
2024년 10월 23일
보통주
6,349,997
10,000
6,359,997
3,581
-

장내매수(+)
2024년 10월 25일
보통주
6,359,997
10,000
6,369,997
3,543
-

장내매도(-)
2024년 10월 25일
보통주
6,369,997
-833
6,369,164
3,537
-

장내매수(+)
2024년 10월 29일
보통주
6,369,164
10,000
6,379,164
3,443
-

장내매수(+)
2024년 10월 29일
보통주
6,379,164
6,000
6,385,164
3,464
-

장내매수(+)
2024년 10월 31일
보통주
6,385,164
10,000
6,395,164
3,437
-

장내매수(+)
2024년 11월 01일
보통주
6,395,164
14,000
6,409,164
3,442
-

장내매수(+)
2024년 11월 04일
보통주
6,409,164
15,000
6,424,164
3,471
-

장내매수(+)
2024년 11월 07일
보통주
6,424,164
8,000
6,432,164
3,403
-

장내매도(-)
2024년 11월 07일
보통주
6,432,164
-4,076
6,428,088
3,401
-

장내매수(+)
2024년 11월 08일
보통주
6,428,088
10,000
6,438,088
3,412
-

장내매도(-)
2024년 11월 08일
보통주
6,438,088
-3,978
6,434,110
3,415
-

장내매수(+)
2024년 11월 11일
보통주
6,434,110
10,000
6,444,110
3,401
-

장내매수(+)
2024년 11월 14일
보통주
6,444,110
10,000
6,454,110
3,242
-

장내매수(+)
2024년 11월 15일
보통주
6,454,110
10,000
6,464,110
3,252
-

장내매도(-)
2024년 11월 15일
보통주
6,464,110
-8,000
6,456,110
3,244
-

장내매수(+)
2024년 11월 18일
보통주
6,456,110
10,000
6,466,110
3,225
-

장내매도(-)
2024년 11월 18일
보통주
6,466,110
-8,000
6,458,110
3,216
-

장내매수(+)
2024년 11월 19일
보통주
6,458,110
10,000
6,468,110
3,245
-

장내매도(-)
2024년 11월 19일
보통주
6,468,110
-5,360
6,462,750
3,251
-

장내매수(+)
2024년 11월 20일
보통주
6,462,750
10,000
6,472,750
3,236
-

장내매수(+)
2024년 11월 20일
보통주
6,472,750
1,195
6,473,945
3,221
-

장내매수(+)
2024년 11월 20일
보통주
6,473,945
10,000
6,483,945
3,248
-

장내매수(+)
2024년 11월 21일
보통주
6,483,945
1,190
6,485,135
3,241
-

장내매수(+)
2024년 11월 21일
보통주
6,485,135
7,456
6,492,591
3,315
-

장내매수(+)
2024년 11월 21일
보통주
6,492,591
1,255
6,493,846
3,354
-

장내매수(+)
2024년 11월 22일
보통주
6,493,846
1,885
6,495,731
3,341
-

장내매수(+)
2024년 11월 22일
보통주
6,495,731
10,000
6,505,731
3,395
-

장내매수(+)
2024년 11월 25일
보통주
6,505,731
1,775
6,507,506
3,392
-

장내매수(+)
2024년 11월 26일
보통주
6,507,506
5,000
6,512,506
3,369
-

장내매수(+)
2024년 11월 26일
보통주
6,512,506
1,765
6,514,271
3,383
-

장내매수(+)
2024년 11월 27일
보통주
6,514,271
1,775
6,516,046
3,356
-

장내매수(+)
2024년 11월 27일
보통주
6,516,046
8,000
6,524,046
3,350
-

장내매수(+)
2024년 11월 28일
보통주
6,524,046
1,775
6,525,821
3,343
-

장내매수(+)
2024년 11월 29일
보통주
6,525,821
5,000
6,530,821
3,362
-

장내매수(+)
2024년 11월 29일
보통주
6,530,821
1,778
6,532,599
3,358
-

장내매수(+)
2024년 12월 02일
보통주
6,532,599
10,000
6,542,599
3,338
-

장내매수(+)
2024년 12월 02일
보통주
6,542,599
15,000
6,557,599
3,339
-

장내매수(+)
2024년 12월 03일
보통주
6,557,599
1,772
6,559,371
3,340
-

장내매수(+)
2024년 12월 03일
보통주
6,559,371
10,000
6,569,371
3,322
-

장내매수(+)
2024년 12월 04일
보통주
6,569,371
20,000
6,589,371
3,325
-

장내매수(+)
2024년 12월 04일
보통주
6,589,371
2,146
6,591,517
3,323
-

장내매수(+)
2024년 12월 04일
보통주
6,591,517
7,760
6,599,277
3,338
-

장내매수(+)
2024년 12월 05일
보통주
6,599,277
5,000
6,604,277
3,365
-

장내매수(+)
2024년 12월 05일
보통주
6,604,277
1,913
6,606,190
3,333
-

장내매수(+)
2024년 12월 05일
보통주
6,606,190
5,000
6,611,190
3,376
-

장내매수(+)
2024년 12월 06일
보통주
6,611,190
4,066
6,615,256
3,359
-

장내매수(+)
2024년 12월 06일
보통주
6,615,256
5,000
6,620,256
3,393
-

장내매수(+)
2024년 12월 09일
보통주
6,620,256
1,885
6,622,141
3,385
-

장내매수(+)
2024년 12월 09일
보통주
6,622,141
5,000
6,627,141
3,405
-

장내매수(+)
2024년 12월 10일
보통주
6,627,141
1,885
6,629,026
3,384
-

장내매수(+)
2024년 12월 10일
보통주
6,629,026
5,000
6,634,026
3,354
-

장내매수(+)
2024년 12월 10일
보통주
6,634,026
1,416
6,635,442
3,366
-

장내매수(+)
2024년 12월 11일
보통주
6,635,442
5,000
6,640,442
3,389
-

장내매수(+)
2024년 12월 12일
보통주
6,640,442
10,000
6,650,442
3,403
-

장내매수(+)
2024년 12월 13일
보통주
6,650,442
10,000
6,660,442
3,406
-

장내매수(+)
2024년 12월 16일
보통주
6,660,442
15,000
6,675,442
3,409
-

장내매수(+)
2024년 12월 16일
보통주
6,675,442
2,325
6,677,767
3,413
-

장내매수(+)
2024년 12월 17일
보통주
6,677,767
10,000
6,687,767
3,415
-

장내매수(+)
2024년 12월 17일
보통주
6,687,767
10,000
6,697,767
3,432
-

장내매수(+)
2024년 12월 17일
보통주
6,697,767
7,000
6,704,767
3,400
-

장내매수(+)
2024년 12월 17일
보통주
6,704,767
3,473
6,708,240
3,401
-

장내매수(+)
2024년 12월 18일
보통주
6,708,240
18,000
6,726,240
3,452
-

장내매수(+)
2024년 12월 18일
보통주
6,726,240
1,397
6,727,637
3,433
-

장내매수(+)
2024년 12월 19일
보통주
6,727,637
13,000
6,740,637
3,443
-

장내매수(+)
2024년 12월 19일
보통주
6,740,637
2,086
6,742,723
3,439
-

장내매수(+)
2024년 12월 20일
보통주
6,742,723
10,000
6,752,723
3,441
-

장내매수(+)
2024년 12월 20일
보통주
6,752,723
15,000
6,767,723
3,459
-

장내매수(+)
2024년 12월 20일
보통주
6,767,723
2,332
6,770,055
3,441
-

장내매수(+)
2024년 12월 23일
보통주
6,770,055
15,000
6,785,055
3,481
-

장내매수(+)
2024년 12월 23일
보통주
6,785,055
919
6,785,974
3,479
-

장내매수(+)
2024년 12월 24일
보통주
6,785,974
8,000
6,793,974
3,453
-

장내매수(+)
2024년 12월 24일
보통주
6,793,974
5,000
6,798,974
3,484
-

장내매수(+)
2024년 12월 24일
보통주
6,798,974
8,000
6,806,974
3,476
-

장내매수(+)
2024년 12월 26일
보통주
6,806,974
20,000
6,826,974
3,463
-

장내매수(+)
2024년 12월 26일
보통주
6,826,974
2,328
6,829,302
3,452
-

장내매수(+)
2024년 12월 26일
보통주
6,829,302
10,000
6,839,302
3,487
-

장내매수(+)
2025년 12월 27일
보통주
6,839,302
16,000
6,855,302
3,475
-

장내매수(+)
2025년 12월 27일
보통주
6,855,302
2,754
6,858,056
3,471
-

장내매수(+)
2025년 12월 27일
보통주
6,858,056
10,000
6,868,056
3,487
-

장내매수(+)
2025년 12월 27일
보통주
6,868,056
15,000
6,883,056
3,481
-

장내매수(+)
2025년 12월 27일
보통주
6,883,056
8,000
6,891,056
3,497
-

장내매수(+)
2025년 12월 27일
보통주
6,891,056
1,839
6,892,895
3,480
-

전환등(-)
2024년 12월 27일
전환사채권
1,567,888
-940,733
627,155
0
전환권 행사

전환사채의권리행사(+)
2024년 12월 27일
보통주
6,892,895
940,733
7,833,628
3,189
전환권 행사

장내매수(+)
2024년 12월 30일
보통주
7,833,628
15,000
7,848,628
3,471
-

장내매수(+)
2024년 12월 30일
보통주
7,848,628
1,836
7,850,464
3,476
-

합 계
7,810,205
667,414
8,477,619
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미