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뉴온 — [첨부추가]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20241220)
제출인: 뉴온

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
(주)뉴온

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 12 월 20 일

회 사 명 :
주식회사 뉴온

대 표 이 사 :
이청균

본 점 소 재 지 :
인천광역시 남동구 남동동로 183번길 30

(전 화) 032)821-9300

(홈페이지) http://www.vacuum-coater.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 강진우

(전 화)
02)543-7750

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
에이비온(주)

국적
대한민국
대표자
신영기

자본금(원)
13,843,807,500
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
27,687,615
주요사업
항암제 신약 및 신약 후보물질 개발

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
1,123,000

양수금액(원)(A)
8,029,449,424

총자산(원)(B)
59,665,951,084

총자산대비(%)(A/B)
13.46

자기자본(원)(C)
123,724,502,014

자기자본대비(%)(A/C)
6.49

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
1,123,000

지분비율(%)
4.05

4. 양수목적
유상증자 현물출자에 의한 취득

5. 양수예정일자
2024년 12월 30일

6. 거래상대방
회사명(성명)
(주)케이피엠테크

자본금(원)
17,446,091,700

주요사업
표면처리 약품 및 설비 제조, 판매업

본점소재지(주소)
경기도 안산시 단원구 산단로 163번길

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급

- 당사의 제3자 배정 방식에 따른 신주 발행- 신주식의 종류와 수: 기명식 보통주
7,917,297주※ 납입일에 유상증자 배정대상자인 (주)케이피엠테크가 현금
6,000,000,860원 및 에이비온(주) 보통주 1,123,000주(현물출자 8,029,449,424원)로 대용납입 예정

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
상법 제422조 및 상법시행령 제14조에 따른 현물출자가액 산정

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

9. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 20일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 해당사항 없음

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) '2. 양수내역' 중 양수금액은 금번 유상증자 배정대상자인 (주)케이피엠테크가 일부 신주대금에 대하여 현물출자하는 금액입니다.
2) '2. 양수내역' 중 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근사업연도(2023년) 말 연결재무제표 기준입니다.
3) '5. 양수예정일자' 당사의 유상증자 대금 납입일이며, 일정 및 대금지급 관련 사항은 거래상대방과 협의에 따라 향후 일정이 변경될 수 있습니다.4) 현물출자로 양수하는 에이비온(주)의 보통주 현물출자 가격은 상법시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 다음과 같이 결정됩니다. - 신주의 발행가액 산정 근거

(기산일 : 2024년 12월 19일)
(단위 : 원)

일수
거래일자
종가(원)

1
2024-12-19
7,150

2
2024-12-18
7,350

3
2024-12-17
7,360

4
2024-12-16
7,590

5
2024-12-15

6
2024-12-14

7
2024-12-13
7,900

8
2024-12-12
7,300

9
2024-12-11
7,320

10
2024-12-10
7,350

11
2024-12-09
7,380

12
2024-12-08

13
2024-12-07

14
2024-12-06
7,410

15
2024-12-05
7,210

16
2024-12-04
7,090

17
2024-12-03
7,400

18
2024-12-02
7,510

19
2024-12-01

20
2024-11-30

21
2024-11-29
7,480

22
2024-11-28
7,480

23
2024-11-27
7,600

24
2024-11-26
7,740

25
2024-11-25
7,750

26
2024-11-24

27
2024-11-23

28
2024-11-22
7,910

29
2024-11-21
7,910

30
2024-11-20
7,940

1개월 평균(A)
7,505.91

1주일 평균(B)
7,470.00

최근일 종가(C)
7,150.00

산술평균D=(A+B+C)/3
7,375.30

현물출자 가격E=Min[C,D]
7,150.00

현물출자가격(원단위미만 절상)
7,150

※ 관련공시 : 2024년 12월 20일 주요사항보고서(유상증자결정)

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
44,674
34,695
9,979
11,013
1,274
-29,211
적정
인덕회계법인

전년도
24,144
9,043
15,110
9,423
2,507
-19,925
적정
인덕회계법인

전전년도
44,619
12,518
32,100
9,377
1,638
-54,259
적정
인덕회계법인

(*) 당해년도(2023년말), 전년도(2022년말), 전전년도(2021년말)
일성건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: 일성건설

일성건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2017-05-17

3. 정정사유
변경계약

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약금액
75,274,917,120
75,412,708,800

매출액대비(%)
26.33
26.38

5. 계약기간 종료일
2024-08-31
2024-12-22

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 공사금액은 총 106,636,800,000원 중 당사 지분에 해당하는 금액입니다.

2. 상기 매출액은 2016사업년도 연결재무제표 기준입니다.
변경계약일 현재 최근매출액인 2023년 매출액 대비 (변경)계약금액은 12.38%입니다.

3. 공사기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

4. 사업개요:
국도36호선(보령~울진) 지방지역 주 간선도로 공사로 연장 10.5km, 폭20.0m(왕복4차로) 도로공사입니다. 공사위치는 충북 청주시 청원구에서 시작하여 종점은 충북 증평군까지 공사입니다.

5. 공동사업 지분율 :
우진건설(주)외 2개사와 공동 수주하였고 최초 당사 지분율은 60%이며, 공사중 우진건설(주)가 계약해지 타절정산으로 공동도급 지분율이 바뀌었습니다. 최종변경계약시점의 잔여계약금액 기준 당사 지분율은 70.59%입니다.
1. 상기 공사금액은 총 106,832,000,000원 중 당사 지분에 해당하는 금액입니다.

2. 상기 매출액은 2016사업년도 연결재무제표 기준입니다.
변경계약일 현재 최근매출액인 2023년 매출액 대비 (변경)계약금액은 12.40%입니다.

3. 공사기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

4. 사업개요:
국도36호선(보령~울진) 지방지역 주 간선도로 공사로 연장 10.5km, 폭20.0m(왕복4차로) 도로공사입니다. 공사위치는 충북 청주시 청원구에서 시작하여 종점은 충북 증평군까지 공사입니다.

5. 공동사업 지분율 :
우진건설(주)외 2개사와 공동 수주하였고 최초 당사 지분율은 60%이며, 공사중 우진건설(주)가 계약해지 타절정산으로 공동도급 지분율이 바뀌었습니다. 최종변경계약시점의 잔여계약금액 기준 당사 지분율은 70.59%입니다.

6. 상기 6항의 주요 계약조건(선급금)은 발주처 예산 등에 따라 확정되며, 변동될 가능성이 있습니다.

2024년 11월 27일 '[정정]단일판매 공급계약체결'을 통하여 2024년 8월 31일로 계약기간 종료일로 공시하였습니다만 발주처와 협의하여 추가 기간연장 및 공사계약금액 증액을 반영하여 변경계약을 체결한 건입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
충청내륙고속화(제1-1공구) 도로건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
75,412,708,800

최근매출액(원)
285,793,827,105

매출액대비(%)
26.38

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
조달청(수요처:대전지방국토관리청)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
충청북도 청주시

5. 계약기간
시작일
2017-05-16

종료일
2024-12-22

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2017-05-16

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 공사금액은 총 106,832,000,000원 중 당사 지분에 해당하는 금액입니다.

2. 상기 매출액은 2016사업년도 연결재무제표 기준입니다.
변경계약일 현재 최근매출액인 2023년 매출액 대비 (변경)계약금액은 12.40%입니다.

3. 공사기간, 계약금액 등은 공사진행에 따라 변동 될 수 있습니다.

4. 사업개요:

국도36호선(보령~울진) 지방지역 주 간선도로 공사로 연장 10.5km, 폭20.0m(왕복4차로) 도로공사입니다. 공사위치는 충북 청주시 청원구에서 시작하여 종점은 충북 증평군까지 공사입니다.

5. 공동사업 지분율 :

우진건설(주)외 2개사와 공동 수주하였고 최초 당사 지분율은 60%이며, 공사중 우진건설(주)가 계약해지 타절정산으로 공동도급 지분율이 바뀌었습니다. 최종변경계약시점의 잔여계약금액 기준 당사 지분율은 70.59%입니다.

6. 상기 6항의 주요 계약조건(선급금)은 발주처 예산 등에 따라 확정되며, 변동될 가능성이 있습니다.

※ 관련공시
2017-05-17 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-09-18 단일판매ㆍ공급계약체결
2018-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2020-12-03 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-18 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-03-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-05-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-27 단일판매ㆍ공급계약체결
이오플로우 — 불성실공시법인지정예고 (공시불이행 1건, 공시번복 1건) (20241220)
제출인: 코스닥시장본부

이오플로우/불성실공시법인지정예고/(2024.12.20)불성실공시법인지정예고(공시불이행 1건, 공시번복 1건)

불성실공시법인지정예고

1. 불성실공시법인 지정예고내역

불성실공시 유형
공시불이행,공시번복

내용

- 공시불이행(소송등의 판결·결정 지연공시) 1건

- 공시번복(유상증자(주주배정후 실권주 일반공모) 결정 철회) 1건

사유발생일
2024-11-22

공시일
2024-11-25

지정예고일
2024-12-20

2. 불성실공시법인지정여부 결정시한
2025-01-16

3. 최근 1년간 불성실공시법인 부과벌점
0.0점

4. 근거규정
코스닥시장 공시규정 제27조, 제28조 및 제32조

5. 기타
* 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과벌점이 8.0점 이상인 경우 1일간 매매거래가 정지될 수 있음

* 동 건에 따른 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점 이상이 되는 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음

* 불성실공시 내용별 사유발생일, 원공시일 및 공시일은 아래와 같음

1) 공시불이행

- 사유발생일 : '24.11.22

- 공 시 일 : '24.11.25

2) 공시번복

- 원공시일 : '24.08.21

- 공 시 일 : '24.12.06
삼부토건 — [기재정정]기타경영사항(자율공시)  (20241220)
제출인: 삼부토건

삼부토건/기타 경영사항(자율공시)/(2024.12.20)기타 경영사항(자율공시)

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
기타 경영사항(자율공시)

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-13

3. 정정사유
사채매도대금 수령일 일부 변경 및 계약내용 추가

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용
5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채
1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원
매각금액 : 4,500,000,000원
거래상대방 : 피에스에너지조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.20.까지) : 1,350,000,000원
- 잔금(24.12.27.까지) : 3,050,000,000원

2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원
매각금액 : 4,347,000,000원
거래상대방 : 에프씨엠씨조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.20.까지) : 1,350,000,000원
- 잔금(24.12.27.까지) : 2,897,000,000원
5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채
1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원
매각금액 : 4,500,000,000원
거래상대방 : 피에스에너지조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.31.까지) : 1,250,000,000원
- 잔금(25.01.10.까지) : 3,150,000,000원

2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원
매각금액 : 4,347,000,000원
거래상대방 : 에프씨엠씨조합
사채매도대금 수령일
- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원
- 중도금(24.12.31.까지) : 1,250,000,000원
- 잔금(25.01.10.까지) : 2,997,000,000원

3. 결정(확인)일자
2024-12-13
2024-12-20

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
- 중도금이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.

-

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목
삼부토건주식회사 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득 후 재매각의 건

2. 주요내용
1. 재매각 사채권의 종류

- 삼부토건주식회사 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

- 사채의 권면 총액 : 29,900,000,000원

- 발행일 : 2023년 6월 30일

- 만기일 : 2026년 6월 30일

- 전환청구 후 미상환 사채 잔액 : 9,830,000,000원

2. 사채권 취득금액 : 2,980,000,000원(24.09.25)

3,050,000,000원(24.10.22)

3,800,000,000원(24.11.06)

3. 사채권 취득사유 : 채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득

4. 사채 매각결정일 : 2024년 11월 14일

5. 매각예정내역 : 71회차 전환사채

1) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 5,000,000,000원

매각금액 : 4,500,000,000원

거래상대방 : 피에스에너지조합

사채매도대금 수령일

- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원

- 중도금(24.12.31.까지) : 1,250,000,000원

- 잔금(25.01.10.까지) : 3,150,000,000원

2) 처분대상 사채권의 권면 총액 : 4,830,000,000원

매각금액 : 4,347,000,000원

거래상대방 : 에프씨엠씨조합

사채매도대금 수령일

- 계약체결시(24.11.14.) : 100,000,000원

- 중도금(24.12.31.까지) : 1,250,000,000원

- 잔금(25.01.10.까지) : 2,997,000,000원

3. 결정(확인)일자
2024-12-20

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 제71회 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

-해당 전환사채의 전환가액은 2024년08월30일 조정되었으며, 1,000원입니다.

-매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지되고 계약금은 반환해야 합니다.

-주가하락에 따라 10% 할인된 금액으로 매각예정입니다.

-중도금이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.

※ 관련공시
2021-11-05 전환사채권발행결정
2021-12-28 전환사채권발행결정
2022-04-28 전환사채권발행결정
2022-06-28 전환사채권발행결정
2022-08-26 전환사채권발행결정
2022-09-29 전환사채권발행결정
2022-12-29 전환사채권발행결정
2023-01-06 전환사채권발행결정
2023-02-27 전환사채권발행결정
2023-04-27 전환사채권발행결정
2023-05-26 전환사채권발행결정
2023-06-29 전환사채권발행결정
2024-03-08 전환사채권발행결정
2024-05-09 전환사채권발행결정
2024-08-30 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2024-11-14 자기 전환사채 매도 결정
2024-11-14 기타 경영사항(자율공시)
2024-11-21 자기 전환사채 매도 결정
2024-11-21 기타 경영사항(자율공시)
2024-11-29 자기 전환사채 매도 결정
2024-11-29 기타 경영사항(자율공시)
2024-12-06 자기 전환사채 매도 결정
2024-12-06 기타 경영사항(자율공시)
2024-12-13 자기 전환사채 매도 결정
2024-12-13 기타 경영사항(자율공시)
영원무역홀딩스 — 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)  (20241220)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/타인에대한채무보증결정/(2024.12.20)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

자회사인
(주)영원무역
의 주요경영사항신고

1. 채무자
SCOTT SPORTS SA

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
신한은행

3. 채무(차입)금액(원)
75,112,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
90,135,000,000

자기자본(원)
3,587,970,520,506

자기자본대비(%)
2.5

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-12-24

종료일
2025-12-24

5. 채무보증 총 잔액(원)
342,701,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 오천만 유로 (EUR 50,000,000) 신규 차입에 대한 채무보증 공시임.

- 상기3,4 채무(차입)금액은 EUR 50,000,000이고, 채무보증금액은 EUR 60,000,000(채무금액의 120%)이며, 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(EUR1 = 1,502.25원)을 적용함.

- 상기4 자기자본금액은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기5 채무보증 총잔액은 보증한도로서, 금일 채무보증금액을 포함한 금액이며, 외화표시 채무보증잔액은 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(EUR1 = 1,502.25원, USD1 = 1,449.70원)을 적용함.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도 재무정보는 2023년 9월말(결산), 전년도는 2022년 9월말(결산), 전전년도는 2021년 9월말(결산) 기준 재무정보이며, 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(CHF1 = 1,612.75원)을 적용함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,264,844
973,377
291,467
9,677
1,341,731
40,146

전년도
989,888
738,567
251,321
9,677
1,547,926
73,978

전전년도
726,396
549,054
177,343
9,677
1,208,130
62,309

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Evertop Textile & Apparel Complex Private Limited
계열회사
36,242,500,000
2024.02.16 ~ 2027.02.16
-

SCOTT SPORTS SA
계열회사
108,162,000,000
2024.06.28 ~ 2026.06.26
-

SCOTT SPORTS SA
계열회사
108,162,000,000
2024.06.28 ~ 2026.06.26
-

SCOTT SPORTS SA
계열회사
90,135,000,000
2024.12.24 ~ 2025.12.24
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
모아텍 — 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (거래량 미달) (20241220)
제출인: 코스닥시장본부

모아텍/기타시장안내(관리종목지정우려종목)/(2024.12.20)기타시장안내(관리종목지정우려종목)(거래량 미달)

기타시장안내(관리종목지정우려종목)

제목 : (주)모아텍 관리종목 지정우려(거래량 미달)

동사의 주권이 거래량 미달 사유로 관리종목으로 지정될 우려가 있음을 안내하오니 투자에 유의하시기 바랍니다.

1. 사유: 코스닥시장을 통한 보통주식의 분기 월평균거래량이 유동주식수의 100분의 1미만인 경우

- 유동주식수 : 14,331,185주

- 기준거래량 : 429,936주 (유동주식수의 1% * 3개월)

- 분기말 5일전 현재('24.12.20) 총 거래량 : 222,781주

2. 근거 : 코스닥시장상장규정 제53조제1항제8호

3. 기타 : 해당 보통주식의 2024년 4분기 월평균거래량이 유동주식수의 100분의 1미만인 경우 2025년 1월 2일 관리종목으로 지정
영원무역홀딩스 — 금전대여결정(자회사의 주요경영사항)  (20241220)
제출인: 영원무역홀딩스

영원무역홀딩스/금전대여 결정/(2024.12.20)금전대여 결정

금전대여 결정

자회사인
(주)영원무역
의 주요경영사항신고

1. 대여 상대
SCOTT SPORTS SA
영문
SCOTT SPORTS SA

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-12-27

대여금액(원)
241,912,500,000

자기자본(원)
3,587,970,520,506

자기자본대비(%)
6.7

대규모법인여부
해당

이율(%)
4.6

대여기간
시작일
2024-12-27

종료일
2025-12-27

3. 금전대여 목적
SCOTT SPORTS SA에 대한 추가 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위한 운영자금 지원

4. 금전대여 총잔액(원)
280,957,542,131

5. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사의 스위스 소재 해외 계열회사(손자회사)인 SCOTT SPORTS SA에 대한 금전대여 (대출한도는 스위스화 일억 오천만 프랑(CHF 150,000,000)) 결정에 관한 사항으로, 지난 2023.12.28 이사회 결의로 결정한 대여금의 만기연장 관련 사항임.

- 상기2. 금전대여 내역'의 대여금액(원)은 대여금액 스위스화 일억 오천만 프랑(CHF 150,000,000)을 이사회 결의일(2024.12.20) 기준 최초 고시 매매기준율 (1CHF = 1,612.75원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

- 상기2. 금전대여 내역'의 자기자본(원)은 당사 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기2. 금전대여 내역'의 대여 만기는 2025.12.27이며, 대여금액 중 스위스화 일억 이천만 프랑(CHF 120,000,000)에 해당하는 금액은 2023.12.28에 이사회 결의로 결정한 대여금의 만기일을 연장하고, 나머지 금액 스위스화 삼천만 프랑(CHF 30,000,000)은 만기일 2024.12.27에 상환한 후 신규 대여금 한도를 설정하여 필요시 대여 진행 예정임.

- 당사의 스위스 소재 해외 계열회사(자회사)인 SCOTT CORPORATION SA는 당사에게 본 금전대여에 대한 연대보증을 제공할 예정임.

- SCOTT SPORTS SA는 본 금전 대여금을 회사의 운전자금 등에 사용할 계획이며, 당사가 지정한 자를 Financial Controller로 선임하여 그 과정을 관리, 감독할 예정임.

- 하기 '상대회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 재무정보는 2023년 9월말(결산), 전년도는 2022년 9월말(결산), 전전년도는 2021년 9월말(결산) 기준 재무정보이며, 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(CHF1 = 1,612.75원)을 적용함.

※ 관련공시
2023-12-28 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,264,844
973,377
291,467
9,677
1,341,731
40,146

전년도
989,888
738,567
251,321
9,677
1,547,926
73,978

전전년도
726,396
549,054
177,343
9,677
1,208,130
62,309
삼부토건 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20241220)
제출인: 삼부토건

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
삼부토건

정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 20일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기 전환사채 매도 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
매도대금 수령일 일부 변경 및 계약내용 추가
2024년 12월 27일
2025년 01월 10일

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 13.5억(2024.12.20까지), 잔금 30.5억(2024.12.27까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 13.5억(2024.12.20까지), 잔금 28.97억(2024.12.27까지) 입니다.
- 매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 12.5억(2024.12.31까지), 잔금 31.5억(2025.01.10까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 12.5억(2024.12.31까지), 잔금 29.97억(2025.01.10까지) 입니다.- 중도금이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2024년 11월 14일

회 사 명 :
삼부토건(주)

대 표 이 사 :
신규철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 67, 9-14층

(전 화)02-2036-8000

(홈페이지)
http://www.sambu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 한 건

(전 화) 02-2036-8000

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
71
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 06월 30일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2026년 06월 30일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
29,900,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
9,830,000,000

취득금액(원)
9,830,000,000

취득 경위
채권자와의 별도 합의에 따른 만기 전 사채 취득

7. 매도 결정일
2024년 11월 14일

8. 매도금액
금액(원)
8,847,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정하였으며, 최근 주가를 고려해 10% 할인

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 01월 10일

10. 매도 목적
운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,000

전환에 따라발행할 주식
종류
삼부토건 주식회사 기명식 보통주식

주식수
9,830,000

주식총수 대비비율(%)
4.12

전환청구기간
시작일
2024년 06월 30일

종료일
2026년 05월 30일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제71회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건 입니다.
- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비비율은 본 보고서 제출일 현재 발행 주식 총수 228,681,824(24.11.12 전환권행사 5,070,000주포함)에서 전환에 따라 발행할 주식 9,830,000주를 포함하여 계산하였습니다.- 전환가액은 2024년 8월 30일 기준 전환가액 입니다.-
매수자별 매도대금 수령 상세내역은 피에스에너지조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 12.5억(2024.12.31까지), 잔금 31.5억(2025.01.10까지), 에프씨엠씨조합 : 계약금 1억(계약체결시), 중도금 12.5억(2024.12.31까지), 잔금 29.97억(2025.01.10까지) 입니다.- 매수자가 매매대금 입금전 매도자는 제3자에게 매각할 수 있으며, 이 경우 본계약은 해지되고 계약금은 반환해야 합니다.
- 중도금이 분할 입금되는 경우 입금된 금액 기준으로 분할매각 할수 있습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

피에스에너지조합
-

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해
납입능력, 시기 등을 고려하여 산정

-
5,000,000,000
-

에프씨엠씨조합
-

회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해
납입능력, 시기 등을 고려하여 산정

-
4,830,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

피에스에너지조합
1
조성욱
100
-
-
조성욱
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에프씨엠씨조합
1
이우식
100
-
-
이우식
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-
영원무역 — 타인에대한채무보증결정  (20241220)
제출인: 영원무역

영원무역/타인에대한채무보증결정/(2024.12.20)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
SCOTT SPORTS SA

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
신한은행

3. 채무(차입)금액(원)
75,112,500,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
90,135,000,000

자기자본(원)
3,587,970,520,506

자기자본대비(%)
2.5

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-12-24

종료일
2025-12-24

5. 채무보증 총 잔액(원)
342,701,500,000

6. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 공시는 오천만 유로 (EUR 50,000,000) 신규 차입에 대한 채무보증 공시임.

- 상기3,4 채무(차입)금액은 EUR 50,000,000이고, 채무보증금액은 EUR 60,000,000(채무금액의 120%)이며, 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(EUR1 = 1,502.25원)을 적용함.

- 상기4 자기자본금액은 최근사업연도 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기5 채무보증 총잔액은 보증한도로서, 금일 채무보증금액을 포함한 금액이며, 외화표시 채무보증잔액은 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(EUR1 = 1,502.25원, USD1 = 1,449.70원)을 적용함.

- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도 재무정보는 2023년 9월말(결산), 전년도는 2022년 9월말(결산), 전전년도는 2021년 9월말(결산) 기준 재무정보이며, 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(CHF1 = 1,612.75원)을 적용함.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,264,844
973,377
291,467
9,677
1,341,731
40,146

전년도
989,888
738,567
251,321
9,677
1,547,926
73,978

전전년도
726,396
549,054
177,343
9,677
1,208,130
62,309

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Evertop Textile & Apparel Complex Private Limited
계열회사
36,242,500,000
2024.02.16 ~ 2027.02.16
-

SCOTT SPORTS SA
계열회사
108,162,000,000
2024.06.28 ~ 2026.06.26
-

SCOTT SPORTS SA
계열회사
108,162,000,000
2024.06.28 ~ 2026.06.26
-

SCOTT SPORTS SA
계열회사
90,135,000,000
2024.12.24 ~ 2025.12.24
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
제이스코홀딩스 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20241220)
제출인: 제이스코홀딩스

제이스코홀딩스/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.12.20)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-12-31

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
제61기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
-

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거주주명부의 기재변경 정지
- 주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음

※관련공시
-
영원무역 — 금전대여결정  (20241220)
제출인: 영원무역

영원무역/금전대여 결정/(2024.12.20)금전대여 결정

금전대여 결정

1. 대여 상대
SCOTT SPORTS SA
영문
SCOTT SPORTS SA

- 회사와의 관계
계열회사

2. 금전대여 내역
거래일자
2024-12-27

대여금액(원)
241,912,500,000

자기자본(원)
3,587,970,520,506

자기자본대비(%)
6.7

대규모법인여부
해당

이율(%)
4.6

대여기간
시작일
2024-12-27

종료일
2025-12-27

3. 금전대여 목적
SCOTT SPORTS SA에 대한 추가 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위한 운영자금 지원

4. 금전대여 총잔액(원)
280,957,542,131

5. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 당사의 스위스 소재 해외 계열회사(손자회사)인 SCOTT SPORTS SA에 대한 금전대여 (대출한도는 스위스화 일억 오천만 프랑(CHF 150,000,000)) 결정에 관한 사항으로, 지난 2023.12.28 이사회 결의로 결정한 대여금의 만기연장 관련 사항임.

- 상기2. 금전대여 내역'의 대여금액(원)은 대여금액 스위스화 일억 오천만 프랑(CHF 150,000,000)을 이사회 결의일(2024.12.20) 기준 최초 고시 매매기준율 (1CHF = 1,612.75원)을 적용하여 원화로 환산하여 표시함.

- 상기2. 금전대여 내역'의 자기자본(원)은 당사 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기2. 금전대여 내역'의 대여 만기는 2025.12.27이며, 대여금액 중 스위스화 일억 이천만 프랑(CHF 120,000,000)에 해당하는 금액은 2023.12.28에 이사회 결의로 결정한 대여금의 만기일을 연장하고, 나머지 금액 스위스화 삼천만 프랑(CHF 30,000,000)은 만기일 2024.12.27에 상환한 후 신규 대여금 한도를 설정하여 필요시 대여 진행 예정임.

- 당사의 스위스 소재 해외 계열회사(자회사)인 SCOTT CORPORATION SA는 당사에게 본 금전대여에 대한 연대보증을 제공할 예정임.

- SCOTT SPORTS SA는 본 금전 대여금을 회사의 운전자금 등에 사용할 계획이며, 당사가 지정한 자를 Financial Controller로 선임하여 그 과정을 관리, 감독할 예정임.

- 하기 '상대회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 재무정보는 2023년 9월말(결산), 전년도는 2022년 9월말(결산), 전전년도는 2021년 9월말(결산) 기준 재무정보이며, 공시제출일 현재(2024.12.20) 최초매매기준환율(CHF1 = 1,612.75원)을 적용함.

※ 관련공시
2023-12-28 금전대여 결정

【상대회사의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,264,844
973,377
291,467
9,677
1,341,731
40,146

전년도
989,888
738,567
251,321
9,677
1,547,926
73,978

전전년도
726,396
549,054
177,343
9,677
1,208,130
62,309
남광토건 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: 남광토건

남광토건/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-22

3. 정정사유
종료일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
-종료일
2024-12-20
-

-내년초 차수계약 체결시 종료일 재공시 예정입니다.

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
새만금-전주간 고속도로 건설공사(제4공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
131,479,068,000

최근매출액(원)
115,611,172,617

매출액대비(%)
113.73

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
전라북도 김제시 상동동~전라북도 완주군 이서면 은교리

5. 계약기간
시작일
2018-05-15

종료일
-

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2018-05-15

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '2.계약내역'의 '계약금액(원)'은 부가가치세를 포함한 금액이며, 총계약금액 186,533,628,000원 중 당사지분(70.83%)을 반영한 금액임

-상기 '2.계약내역'의 '최근매출액(원)'은 2017년말 연결재무제표 기준임

-상기 '5.계약기간'은 계약일부터 2100일임

-공사기간, 계약금액 등은 공사 진행과정상 변동 될 수 있음

※ 관련공시
2018-05-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-20 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-12-19 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-02-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-11-22 단일판매ㆍ공급계약체결
효성 — 채무인수결정(자회사의 주요경영사항)  (20241220)
제출인: 효성

효성/채무인수결정/(2024.12.20)채무인수결정

채무인수 결정

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 원채무자
주식회사 한영아이앤피

- 회사와의 관계
-

2. 채무인수내역
채무인수금액(원)
43,600,000,000

채무내용
대구 신천동 주상복합 사업 책임준공의무 미이행으로 인한 채무인수

자기자본(원)
1,224,159,409,651

자기자본대비(%)
3.56

대규모법인여부
해당

3. 채무인수이유
책임준공기한(2025-01-02) 도래에 따른 책임준공의무 미이행

4. 채무인수일자
2025-01-03

5. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 대구 신천동 주상복합 사업의 책임준공기한(2025년 1월 2일)이 도래함에 따라

책임준공의무를 미이행하여 채무인수하는 건임.

- 상기 2항의 채무인수금액은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는

대상 사업에 대한 PF대출 미상환원리금 잔액임.

- 상기 2항의 채무인수내역의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 4항의 채무인수일자는 채무인수의무가 발생하는 날임.

- 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

※ 관련공시
-
효성화학 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20241220)
제출인: 효성화학

효성화학/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.12.20)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
-

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
117,425,700,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
-

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
-

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
-

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-12-20

13. 실권주 처리계획
-

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 건은 효성화학(주)이 종속회사인 Hyosung Vinachemicals Co., Ltd.에 USD 81백만을 출자하는 건 입니다.

- 상기 4. 자금조달의 목적의 채무상환자금은 USD 81백만에 대한 원화 환산 금액이며, 현지 Meeting of members' council 결의일(2024년 12월 20일) 최초 고시 환율(1USD=1,449.70)을 적용하였고 추후 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

- 본 건은 신주 발행이 없으므로 상기 주식수, 발행가액, 발행가 산정 방법 등은 기재하지 않습니다.

- 상기 9. 납입일은 효성화학(주)의 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.에 대한 출자 예정일자를 기재하였으며, 베트남 당국의 신고 승인 일정에 따라 변경될 수 있습니다.

- 하기 지배회사의 연결 자산총액은 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2023년도 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

- 하기 종속회사의 자산총액은 2023년도 현지 감사보고서를 기준으로 작성하였으며 2023년 12월 31일 환율(1USD=1,289.40) 적용하였습니다.

※ 관련공시
2024-12-20 타법인주식및출자증권취득결정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
영문
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

- 대표자
김종기

- 주요사업
프로필렌, 폴리프로필렌 등 제조 및 판매

- 주요종속회사 여부
해당

종속회사의 자산총액(원)
1,684,025,021,868

지배회사의 연결 자산총액(원)
3,115,610,852,602

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
54.05
에스엠벡셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241220)
제출인: 에스엠하이플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에스엠벡셀

20241217

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 12월 17일

보고서작성기준일 :
2024년 12월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스엠하이플러스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠벡셀

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010580

발행주식 총수
111,251,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스엠하이플러스(주)
한자(영문)
SMHiplus Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-11103

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스엠하이플러스(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-625******

성 명
최경진
팩스번호
02-625******

이메일 주소
*******@smhiplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 12월 16일
55,496,323
49.88
55,496,323
49.88

이번보고서
2024년 12월 20일
55,651,423
50.02
55,651,423
50.02

증 감
155,100
0.14
155,100
0.14

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

55,651,423
-
-
-
-
-
-
-
55,651,423
50.02

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

111,251,760
-
50.02
50.02

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 12월 17일
보통주
55,496,323
23,100
55,519,423
1,048(원)
-

장내매수(+)
2024년 12월 18일
보통주
55,519,423
49,000
55,568,423
1,091(원)
-

장내매수(+)
2024년 12월 19일
보통주
55,568,423
40,000
55,608,423
1,142(원)
-

장내매수(+)
2024년 12월 20일
보통주
55,608,423
43,000
55,651,423
1,237(원)
-

합 계
55,496,323
155,100
55,651,423
1,138(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
효성 — 채무인수결정(자회사의 주요경영사항)  (20241220)
제출인: 효성

효성/채무인수결정/(2024.12.20)채무인수결정

채무인수 결정

자회사인
효성중공업(주)
의 주요경영사항신고

1. 원채무자
주식회사 온천동디에이

- 회사와의 관계
-

2. 채무인수내역
채무인수금액(원)
103,800,000,000

채무내용
부산 온천동 주상복합 사업 PF대출원리금 조기
대위변제

자기자본(원)
1,224,159,409,651

자기자본대비(%)
8.48

대규모법인여부
해당

3. 채무인수이유
책임준공기한 도래 전 대위변제를 통한 사업의
조기 정상화

4. 채무인수일자
2024-12-20

5. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 부산 온천동 주상복합 사업의 책임준공기한이 도래하기 전에 PF대출원리금을

대위변제하여 조기에 사업 운영의 안정성을 확보하고자 하는 건임.

- 상기 2항의 채무인수금액은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는

대상 사업에 대한 PF대출 미상환원리금 잔액임.

- 상기 2항의 채무인수내역의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 4항의 채무인수일자는 조기 대위변제가 진행되는 날임.

- 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

※ 관련공시
-
롯데관광개발 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241220)
제출인: 동화투자개발

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
롯데관광개발(주)

20241206

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 12월 13일

보고서작성기준일 :
2024년 12월 20일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
동화투자개발(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
롯데관광개발(주)

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
032350

발행주식 총수
76,196,183

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
동화투자개발(주)
한자(영문)

東和投資開發株式會社
(DONGWHA INVESTMENT & DEVELOPMENT Co.,Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
102-81-02657

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 종로구 세종대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
롯데관광개발(주)
부 서
공시팀

직 위
차장
전화번호
02-207******

성 명
김남우
팩스번호
02-207******

이메일 주소
******7@lottetour.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 11월 29일
7,664,126
10.05
7,588,655
9.96

이번보고서
2024년 12월 20일
7,553,104
9.90
7,477,633
9.81

증 감
-111,022
-0.15
-111,022
-0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,477,633
-
75,471
-
-
-
-
-
7,553,104
9.90

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

76,196,183
75,471
9.90
9.81

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

대여(-)
2024년 12월 06일
보통주
7,588,655
-11,855
7,576,800
-
주1) 특수관계자간 거래

기타(-)
2024년 12월 13일
보통주
7,576,800
-99,167
7,477,633
-

주2) 환매조건부 주식매매계약

- 계약상대방: 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아유한회사

합 계
7,588,655
-111,022
7,477,633
-
-

주1) 보고자 동화투자개발㈜는 2024년 12월 6일자로 특별관계자인 김한성에게 롯데관광개발㈜ 발행주식 11,855주를 대여하는 내용의 주식대차계약을 체결하였음.
주2) 동화투자개발㈜는 2021년 6월 3일자 에쿼티스퍼스트홀딩스코리아 유한회사와 체결한 환매조건부 주식매매계약에 따른 추가 담보 제공하였음.* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
효성화학 — 타법인주식및출자증권취득결정  (20241220)
제출인: 효성화학

효성화학/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.12.20)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

국적
베트남(Vietnam)
대표자
김종기

자본금(원)
1,029,287,000,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
-
주요사업
프로필렌, 폴리프로필렌 등 제조 및 판매

2. 취득내역
취득주식수(주)
-

취득금액(원)
117,425,700,000

자기자본(원)
61,883,631,383

자기자본대비(%)
189.75

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100

4. 취득방법
현금 취득

5. 취득목적
재무구조 개선

6. 취득예정일자
2024-12-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
3,115,610,852,602
취득가액/자산총액(%)
3.77

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

-사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 건은 당사의 100%자회사인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.에 대해 출자하는 건 입니다.

2. 상기1의 발행회사 자본금은 금번 출자 이전 자본금인 USD 710백만에 대한 원화 환산 금액입니다.(적용환율 12/20일 기준환율 1USD=1,449.70원)

3. 본 건은 신주 발행이 없으므로 상기 발행주식총수, 취득주식수, 소유주식수 등은 기재하지 않았습니다.

4. 상기2 취득내역의 취득금액은 외화 USD 81백만에 대한 원화 환산 금액(적용환율 12/20일 기준환율 1USD=1,449.70원)입니다.

5. 상기 당사의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2023년 12월말 연결재무제표 기준입니다.

6. 상기 취득예정일자는 효성화학(주)의 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.에 대한 출자 예정일자를 기재하였으며, 베트남 당국의 신고 승인 일정에 따라 변경 될 수 있습니다.

7. 상기 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일입니다.

8. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 현지 감사보고서 기준이며 2023년 12월 31일자 기준환율(1USD = 1,289.40원)을 적용하여 환산한 금액입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
1,684,025,021,868
1,555,611,215,693
128,413,806,175
831,663,000,000
772,368,404,035
-257,546,986,662
적정
PwC(Vietnam Limited)

전년도
1,824,775,689,908
1,819,187,897,071
5,587,792,837
451,290,000,000
590,919,991,187
-314,063,968,751
적정
PwC(Vietnam Limited)

전전년도
2,018,679,701,598
1,699,027,940,009
319,651,761,589
451,290,000,000
390,398,265,516
-69,310,304,448
적정
Ernst & Young Vietnam Limited
상지건설 — [기재정정]채무인수결정  (20241220)
제출인: 상지건설

상지건설/채무인수결정/(2024.12.20)채무인수결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
채무인수 결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-04

3. 정정사유
채무인수 의무 면탈

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

【3. 채무인수 내역】중 '채무인수금액(원)'
26,500,000,000
-

【3. 채무인수 내역】중 '자기자본대비(%)'
28.58
-

【8. 기타 투자판단에 참고할 사항】중 '가-3'목
가-3. 중첩적 채무인수로 원채무자가 변경된 대출만기일까지 분양대금, 미분양 물건 담보대출 등으로 미상환 PF 대출원리금 전액을 상환할 예정입니다.
가-3. 채무인수일에 265억원의 중첩적 채무인수가 발생하였으나, 원채무자가 변경된 대출만기일 전인 2024-12-20에 분양대금, 미분양 물건 담보대출 등으로 미상환 PF 대출원리금 전액을 상환하였습니다.

【8. 기타 투자판단에 참고할 사항】중 '다'목
다. 상기【3. 채무인수내역】의 '채무인수금액'은 【5. 채무인수일자】기준 대상 사업의 PF 잔존 대출원금입니다.
다. 상기【3. 채무인수내역】의 '채무인수금액'은 【5. 채무인수일자】기준 대상 사업의 PF 잔존 대출원금 265억원이었으나, 원채무자가 인수 채무를 전액 상환(2024-12-20)하였습니다.

【8. 기타 투자판단에 참고할 사항】중 '사'목
사. 원채무자가 변경된 대출만기일(2025-01-05)까지 미상환 PF 대출원리금 전액을 상환하면, 당사의 본건 채무인수 의무는 면탈됩니다. 동 시점에 해당 내용을 정정공시로 시장 안내 예정입니다.
사. 원채무자가 2024-12-20 미상환 PF 대출원리금 전액을 상환하여, 당사의 본건 채무인수 의무는 면탈되었습니다.

- 원채무자가 기존 대출만기일까지 PF 대출원리금을 전액 상환하지 못해 2024년 11월 5일 265억 원의 중첩적 채무인수가 발생하였으나, 변경된 대출만기일 전인 2024년 12월 20일에 원채무자가 PF 대출원리금을 전액 상환하여, 당사의 채무인수 의무가 면탈되었습니다.

채무인수 결정

1. 채무인수대상자(원채무자)
하이엔드역삼제일차 주식회사

-회사와의 관계
-

2. 채권자
가. Tr A(선순위 대주) : 호남새마을금고 외 14개 금융회사

나. Tr B(후순위 대주) : 신한금융투자(주), (주)아이엠캐피탈

-회사와의 관계
-

3. 채무인수내역
채무의 내용
가. 인수채무의 내용 : ‘서울시 강남구 역삼동 653-3번지 지상에 공동주택, 오피스텔 및 근린생활시설을 신축하는 사업(이하 "대상 사업")(당사 도급계약 공사명 : 역삼동 653-3번지 주거복합 신축공사)’ 관련 원채무자가 채권자에게 부담하는 미상환 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 원리금에 대하여, 시공사로서 중첩적 채무인수

나. 인수채무의 상환일 : 대출금 최초 인출실행일로부터 38개월이 경과한 달의 최초 인출일 응당일까지(2025-01-05)

다. 인수채무의 상환조건 : 대출 만기일 일시상환

라. 인수채무의 금리조건

- Tranche A 115억 원 : 연 7.5%(고정금리)

- Tranche B 150억 원 : 연 11.5%(고정금리)

마. 인수채무의 특이사항 : PF 약정금 최초 650억 원에서 미상환 잔존 대출원금 265억 원에 대한 중첩적 채무인수

채무인수금액(원)
-

자기자본 (원)
96,314,137,089

자기자본 대비 (%)
-

대기업해당여부
미해당

4. 채무인수이유
대상 사업의 시공사로서 원채무자의 기존 만기일(2024-11-05)까지 상환 불가한 잔존 대출원금에 대한 중첩적 채무인수

5. 채무인수일자
2024-11-05

6. 이사회결의일(결정일)
2021-11-02

-사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
3

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

8. 기타 투자판단에 참고할 사항
가-1. 본 채무인수는 원채무자가 대상 사업의 PF 대출 기존 만기일(2024-11-05)까지 전액 상환이 불가하여, 대출약정에 따라 시공사로서 인수한 중첩적 채무인수입니다.

가-2. 대출약정의 변경약정(2024-11-04)에 따라 대출만기일이 2025년 1월 5일로 변경되었습니다.

가-3. 채무인수일에 265억원의 중첩적 채무인수가 발생하였으나, 원채무자가 변경된 대출만기일 전인 2024-12-20에 분양대금, 미분양 물건 담보대출 등으로 미상환 PF 대출원리금 전액을 상환하였습니다.

나. 상기【1. 채무인수대상자(원채무자)】는 대상 사업의 차주 SPC입니다.

다. 상기【3. 채무인수내역】의 '채무인수금액'은 【5. 채무인수일자】기준 대상 사업의 PF 잔존 대출원금 265억원이었으나, 원채무자가 인수 채무를 전액 상환(2024-12-20)하였습니다.

라. 상기【3. 채무인수내역】의 '자기자본'은 K-IFRS 연결재무제표 기준 [최근 사업연도 말(2020년) 자산총액 - 최근 사업연도 말(2020년)의 부채총액 ± 최근 사업연도 말(2020년) 경과 후 본건 신고·공시 사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액]입니다.

마. 상기【5. 채무인수일자】는 원채무자가 PF 대출의 기존 만기일(2024-11-05)에 대출금의 전액 상환 불가로 중첩적 채무인수가 발생하는 날입니다.

바. 상기【6. 이사회결의일(결정일)】 중 '감사 참석여부'는 상근감사 2명 중 1명 참석입니다.

사. 원채무자가 2024-12-20 미상환 PF 대출원리금 전액을 상환하여, 당사의 본건 채무인수 의무는 면탈되었습니다.

※관련공시
2024-11-04 채무인수결정
2024-06-21 채무인수결정
2024-05-03 채무인수결정
2021-11-02 채무인수결정
2024-05-03 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-09-27 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-08-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2023-03-15 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-25 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-09-14 단일판매ㆍ공급계약체결
DL — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)  (20241220)
제출인: DL

DL/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-22

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
227,622,424,372
230,496,579,604

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
2.98
3.02

6. 주요 계약조건 - 계약금ㆍ선급금 유무
-
유

6. 주요 계약조건- 대금지급 조건 등
-
공사 진행에 따라 청구 및 지급

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,845억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)
- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,881억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

자회사인
디엘이앤씨 주식회사
의 주요경영사항신고

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제4공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
230,496,579,604

최근매출액(원)
7,631,650,898,582

매출액대비(%)
3.02

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시 전동면 청람리 ~ 봉대리

5. 계약기간
시작일
2019-12-27

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2022-09-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 건은 회사 분할(2021.01) 전 대림산업 주식회사(現 DL 주식회사)의 계약자 지위를 분할 신설회사인 당사가 승계한 것으로서, 최초계약(2019.12) 당시 공시기준에 미달하여 공시를 진행하지 않았으나 변경계약 체결(2022.09)에 따라 공시기준에 해당되어 공시를 진행합니다.

- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,881억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

- 상기 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 양방향 6차로 도로건설공사(총연장 4.82km, 도로 너비 30.6m)

※ 관련공시
2022-09-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-22 단일판매ㆍ공급계약체결
한국종합기술 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: 한국종합기술

한국종합기술/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-11-21

3. 정정사유
계약기간 변경 등

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간(종료일)
-
2026-04-19

6. 주요 계약조건(계약금ㆍ선급금 유무)
-
유

6. 주요 계약조건(대금지급 조건 등)
-
공사 진행에 따라 청구 및 지급

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 계약은 대출약정에 따른 대출이 불가능할 경우 계약해제될 수 있습니다.
-

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
광주 연료전지 발전사업 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
44,473,000,000

최근매출액(원)
376,919,437,380

매출액대비(%)
11.8

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
(주)에프지

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
광주광역시 북구 첨단벤처소로 15번길19 일대

5. 계약기간
시작일
2024-11-21

종료일
2026-04-19

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2024-11-21

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 계약금액은 VAT가 포함된 금액입니다.

- 상기 최근매출액은 2023년말 개별 재무제표 기준입니다.

- 상기 계약기간의 종료일은 PF대출 최초인출일로부터 16개월입니다.

- 계약기간,계약금액등은 프로젝트 진행과정상 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-11-21 단일판매ㆍ공급계약체결
효성화학 — 타인에대한채무보증결정  (20241220)
제출인: 효성화학

효성화학/타인에대한채무보증결정/(2024.12.20)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
SHINHAN BANK SINGAPORE BRANCH

3. 채무(차입)금액(원)
10,147,900,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
10,147,900,000

자기자본(원)
61,883,631,383

자기자본대비(%)
16.40

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
2024-12-31

종료일
2025-02-28

5. 채무보증 총 잔액(원)
2,117,700,315,784

6. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 내용은 당사의 100% 자회사인 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.의 차입자금한도 확보를 위하여 7/2일 당사 정기예금 156억원을 담보로 제공한 지급보증의 만기가 도래함에 따라 연장결정한 사항임(보증금액 감액으로 인하여 12/31일부로 담보 제공금액 110억원으로 변경)

2. 상기 3의 채무(차입)금액은 USD 7,000천, 상기 4의 채무보증금액은 USD 7,000천, 상기 5의 채무보증 총 잔액은 USD 1,415,941,722.97 및 CNY 328,000천을 12/20일자 기준환율(1USD = 1,449.70원, 1CNY = 198.20원)을 적용하여 환산한 금액임

3. 상기 4의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임

4. 상기 5의 채무보증 총 잔액은 채무보증 한도로서 미사용 잔액이 포함된 수치임

5. 상기 6의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임

6. 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 현지 감사보고서 기준이며 2023년 12/31일자 기준환율(USD = 1,289.40원)을 적용하여 환산한 금액임

7. 하기 '채무자별 채무보증 잔액'의 채무보증 기간은 동일법인 내 채무보증건이 다수(각 보증기간 상이)인 바 기재를 생략함

※ 관련공시
2024-10-23 타인에대한채무보증결정

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
1,684,025
1,555,611
128,414
831,663
772,285
-257,547

전년도
1,824,776
1,819,188
5,588
451,290
590,920
-317,932

전전년도
2,018,680
1,699,028
319,652
451,290
390,398
-69,310

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.
계열회사
2,052,690,715,784
-
베트남 소재

Hyosung Film (Quzhou) Co., Ltd.
계열회사
65,009,600,000
-
중국 소재

※ 관련 공시법규
자본시장법
DL이앤씨 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: DL이앤씨

DL이앤씨/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-08-22

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
227,622,424,372
230,496,579,604

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
2.98
3.02

6. 주요 계약조건 - 계약금ㆍ선급금 유무
-
유

6. 주요 계약조건- 대금지급 조건 등
-
공사 진행에 따라 청구 및 지급

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,845억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)
- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,881억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제29호선 세종~안성간 건설공사(제4공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
230,496,579,604

최근매출액(원)
7,631,650,898,582

매출액대비(%)
3.02

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시 전동면 청람리 ~ 봉대리

5. 계약기간
시작일
2019-12-27

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
공사 진행에 따라 청구 및 지급

7. 계약(수주)일자
2022-09-07

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 본 건은 회사 분할(2021.01) 전 대림산업 주식회사(現 DL 주식회사)의 계약자 지위를 분할 신설회사인 당사가 승계한 것으로서, 최초계약(2019.12) 당시 공시기준에 미달하여 공시를 진행하지 않았으나 변경계약 체결(2022.09)에 따라 공시기준에 해당되어 공시를 진행합니다.

- 상기 계약금액은 총 계약금액(2,881억원) 중 당사분(80%)에 해당하는 금액입니다. (부가세 포함)

- 상기 최근매출액은 2021년말 연결재무제표 기준입니다.

- 상기 계약금액, 계약기간 등은 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다.

- 공사개요 : 양방향 6차로 도로건설공사(총연장 4.82km, 도로 너비 30.6m)

※ 관련공시
2022-09-07 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-08-22 단일판매ㆍ공급계약체결
동부건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: 동부건설

동부건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-12-18

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

5. 계약기간
- 종료일 : -
- 종료일 : 2024-12-30

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현재 계약상대와 공사도급 변경계약을 진행 중에 있으며 향후 변경계약 체결시 재공시할 예정입니다.

- 총 공사기간은 착공일로부터 2,509일입니다.
- (삭제)

- (삭제)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
세종-포천 고속도로 안성~구리 건설공사(제11공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
35,514,630,000

최근매출액(원)
585,523,903,513

매출액대비(%)
6.07

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 성남시 중원구 갈현동~경기도 하남시 감이동

5. 계약기간
시작일
2017-04-25

종료일
2024-12-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2017-04-24

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 사업은 총 연장 8.63km, 터널 8.34km(3차선 쌍굴), 경사갱 2개소를 포함하는 토목공사입니다.

- 상기2의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.

(총 공사금액은 591,910,500,000원이며, 당사의 시공지분율은 6%입니다.)

- 상기2의 최근매출액은 2016년말 연결재무제표 기준 매출액입니다.

- 상기7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
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동부건설 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: 동부건설

동부건설/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-12

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 계약금액(원)
: 98,105,077,038
- 매출액대비(%)
: 16.75
- 계약금액(원)
: 99,514,642,334
- 매출액대비(%)
: 16.99

5. 계약기간
- 종료일 : 2024-12-20
- 종료일 : 2026-12-31

6. 주요 계약조건
-
- 계약금ㆍ선급금 유무
: 유
- 대금지급 조건 등
: 기성불

9. 기타 투자판단과 관련한
중요사항
- 상기2의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.
(총 공사금액은 163,508,461,730원이며, 당사의 시공지분율은 60%입니다.)

- 총 공사기간은 착공일로부터 2,100일입니다.
- 상기2의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.
(총 공사금액은 165,857,737,224원이며, 당사의 시공지분율은 60%입니다.)

- (삭제)

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
고속국도 제14호선 함양-창녕간 건설공사(제2공구)

2. 계약내역
계약금액(원)
99,514,642,334

최근매출액(원)
585,523,903,513

매출액대비(%)
16.99

대규모법인여부
미해당

3. 계약상대
한국도로공사

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경상남도 함양군 안의면 황곡리

5. 계약기간
시작일
2018-02-23

종료일
2026-12-31

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
유

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2018-02-23

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기2의 계약금액은 VAT 포함금액입니다.
(총 공사금액은 165,857,737,224원이며, 당사의 시공지분율은 60%입니다.)

- 상기2의 최근매출액은 2016년말 연결재무제표 기준 매출액입니다.

- 상기7의 계약(수주)일자는 공사도급계약서 체결일입니다.

- 상기 계약금액 및 계약기간 등은 공사진행 과정에서 추후 변경될 수 있습니다.

- 현재 계약상대와 공사도급 변경계약을 진행 중에 있으며 향후 변경계약 체결시 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
린드먼아시아 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정  (20241220)
제출인: 린드먼아시아

린드먼아시아/타법인주식및출자증권취득결정/(2024.12.20)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
타법인주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2020-12-30(2021-10-26 정정)

3. 정정사유
조합 출자금 납입(취득)금액 및 취득완료 보고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

6. 취득예정일자*
2025-01-03
2024-12-20

13.기타 투자판단에 참고할 사항
-
※ 린드먼아시아투자조합16호는 2024년12월20일 최종 츌자금 납입으로 취득 확정됨

(*) 취득예정일자는 Capital Call 방식에 따라 2024년 12월 20일 출자금 납입후 최종확정

1) 최초 출자약정금액 300억중 규약에 따라 전원동의하에 149억원을 매각(2021.10.26 정정)
이후 151억원의 약정금액 전액을 납입, 취득완료

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
린드먼아시아투자조합16호
대표이사
린드먼아시아인베스트먼트(주)

자본금(원)
80,100,000,000
회사와 관계
업무집행조합원으로 참여한 투자조합

발행주식총수(주)
80,100
주요사업
벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소기업 및 벤처기업 등에 투자

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
15,100

취득금액(원)
15,100,000,000

자기자본(원)
45,304,632,508

자기자본대비(%)
33.33

대기업 여부
미해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
15,100

지분비율(%)
18.85

4. 취득방법
신규조합 출자(현금출자)

5. 취득목적
린드먼아시아투자조합16호 결성 및 운용

6. 취득예정일자
2024-12-20

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
해당사항없음

-최근 사업연도말 자산총액(원)
53,176,680,704
취득가액/자산총액(%)
28.40

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2020-12-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 내용은 당사가 신규결성(운용)하는 펀드(조합)에 관한 사항임.

2) 상기 발행회사(조합)의 자본금 및 발행주식총수는 조합 결성일(2021.01.04)로부터 4년간(2025.01.03까지) 납입 약정된 출자금 및 출자좌수임.

- 설립출자금 : 226.5백만원 (결성일 납입)

- 수시출자금 : 14,873.5백만원 (결성후 4년이내 납입)

3) 상기 취득내역의 취득주식 및 취득금액은 린드먼아시아투자조합16호의 결성예정일로부터 4년간(투자기간) 약정된 당사 출자금 및 출자좌수임.

4) 당사 출자약정금 15,100백만원 중 5,100백만원은 향후 조합의 유한책임조합원(LP) 전원동의하에 제3자에게 매각이 가능함. 단, 조합결성일로부터 1년의 기간안에서 가능함.

5) 상기 자산총액은 2019년 기말 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2019년 기말 연결재무제표의 자기자본에 현재까지의 증감내역을 반영한 기준임

※ 린드먼아시아투자조합16호는 2024년 12월 20일 최종 츌자금 납입으로 취득 확정됨

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

린드먼아시아투자조합16호
대한민국
서울시 강남구 역삼동
230-80-03196

직업(사업내용)
벤처투자 촉진에 관한 법률에 의거 중소기업 및 벤처기업 등에 투자

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
한국모태펀드
30,000
37.45

대표이사
린드먼아시아인베스트먼트(주)
15,100
18.85

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
업무집행 조합원

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

최대주주
김진하
핵심운용인력

대표이사
김진하
핵심운용인력

이사
정재혁
핵심운용인력

기타
최수진
핵심운용인력

기타
이상열
핵심운용인력

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
삼일기업공사 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: 삼일기업공사

삼일기업공사/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
프라다 플래그쉽 스토어 신축공사 (건축, 토목, 기계설비, 경관조명, 조경공사)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
53,109,000,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
53,109,000,000

최근 매출액(원)
78,639,206,759

매출액 대비(%)
67.53

3. 계약상대방
프라다코리아(유)

- 최근 매출액(원)
513,553,613,726

- 주요사업
의류,악세사리 도소매 외

- 회사와의 관계
없음

- 회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
서울특별시 강남구

5. 계약기간
시작일
2025-01-02

종료일
2026-11-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-12-20

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 최근 매출액은 2023년 재무제표 기준입니다.

- 계약금액은 부가세 별도입니다.

※ 관련공시
-
한신공영 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20241220)
제출인: 한신공영

한신공영/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.12.20)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-06-01

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
52,469,890,000
58,039,294,280

2. 계약내역 매출액대비(%)
4.3
4.8

6. 주요 계약조건 계약금·선급금유무
-
무

6. 주요 계약조건 대금지급 조건 등
-
기성불

9. 기타 투자판단과 관련한 주요사항
2. 총공사금액은 476,999,000,000원이며 당사지분은 11%(52,469,890,000원)입니다.
2. 총공사금액은 527,629,948,000원이며 당사지분은 11%(58,039,294,280원)입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
평택~오송 2복선화 제1공구 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
58,039,294,280

최근매출액(원)
1,221,553,531,537

매출액대비(%)
4.8

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
국가철도공단

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
경기도 평택시 ~ 충청남도 아산시 일원

5. 계약기간
시작일
2023-05-31

종료일
2028-05-30

6. 주요 계약조건
계약금ㆍ선급금 유무
무

대금지급 조건 등
기성불

7. 계약(수주)일자
2023-05-31

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 사업개요 : 평택~오송 2복선화 제1공구 건설공사 입니다.
2. 총공사금액은 527,629,948,000원이며 당사지분은 11%(58,039,294,280원)입니다.
3. 상기 2. 계약내역의 계약금액은 부가가치세 포함 금액입니다.
4. 상기 2. 계약내역의 최근매출액은 2022년 연결재무제표 금액입니다.
5. 상기 계약금액 및 계약기간은 공사진행과정 등에 따라 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2023-06-01 단일판매ㆍ공급계약체결
효성중공업 — 채무인수결정  (20241220)
제출인: 효성중공업

효성중공업/채무인수결정/(2024.12.20)채무인수결정

채무인수 결정

1. 원채무자
주식회사 한영아이앤피

- 회사와의 관계
-

2. 채무인수내역
채무인수금액(원)
43,600,000,000

채무내용
대구 신천동 주상복합 사업 책임준공의무 미이행으로 인한 채무인수

자기자본(원)
1,224,159,409,651

자기자본대비(%)
3.56

대규모법인여부
해당

3. 채무인수이유
책임준공기한(2025-01-02) 도래에 따른 책임준공의무 미이행

4. 채무인수일자
2025-01-03

5. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 대구 신천동 주상복합 사업의 책임준공기한(2025년 1월 2일)이 도래함에 따라

책임준공의무를 미이행하여 채무인수하는 건임.

- 상기 2항의 채무인수금액은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는

대상 사업에 대한 PF대출 미상환원리금 잔액임.

- 상기 2항의 채무인수내역의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 4항의 채무인수일자는 채무인수의무가 발생하는 날임.

- 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

※ 관련공시
-
효성중공업 — 채무인수결정  (20241220)
제출인: 효성중공업

효성중공업/채무인수결정/(2024.12.20)채무인수결정

채무인수 결정

1. 원채무자
주식회사 온천동디에이

- 회사와의 관계
-

2. 채무인수내역
채무인수금액(원)
103,800,000,000

채무내용
부산 온천동 주상복합 사업 PF대출원리금 조기
대위변제

자기자본(원)
1,224,159,409,651

자기자본대비(%)
8.48

대규모법인여부
해당

3. 채무인수이유
책임준공기한 도래 전 대위변제를 통한 사업의
조기 정상화

4. 채무인수일자
2024-12-20

5. 이사회결의일(결정일)
2024-12-20

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 본 건은 부산 온천동 주상복합 사업의 책임준공기한이 도래하기 전에 PF대출원리금을

대위변제하여 조기에 사업 운영의 안정성을 확보하고자 하는 건임.

- 상기 2항의 채무인수금액은 채무인수일자 기준 차주(원채무자)가 대주에게 부담하는

대상 사업에 대한 PF대출 미상환원리금 잔액임.

- 상기 2항의 채무인수내역의 자기자본은 2023년말 연결재무제표 기준임.

- 상기 4항의 채무인수일자는 조기 대위변제가 진행되는 날임.

- 상기 5항의 이사회결의일(결정일)은 경영위원회 결정일임.

※ 관련공시
-
롯데관광개발 — 최대주주등소유주식변동신고서  (20241220)
제출인: 롯데관광개발

롯데관광개발/최대주주등소유주식변동신고서/(2024.12.20)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명
롯데관광개발(주)
회사코드
032350
담당부서명
공시팀
담당자명
김남우
tel
02-2075-3834

(fax)
02-2075-3476

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1)
종류주식총수(2)
발행주식총수(1+2)

76,196,183
0
76,196,183

3. 보고의 개요

보고일자
소유주식

구분
주식수
비율

직전보고서제출일
2024-11-29
보통주식
30,112,184
39.52

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,112,184
39.52

이번보고서제출일
2024-12-20
보통주식
30,033,017
39.42

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
30,033,017
39.42

증감
보통주식
-79,167
0.10

종류주식
0
0.00

증권예탁증권
0
0.00

합계
-79,167
0.10

4. 개인별 세부변동사항

성명
김한성
생년월일
700907
성별
남

국내외 구분
국내(개인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
친인척
겸직내용1
계열사임원
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-12-06
차입(+)
보통주식
2,047,211
11,855
2,059,066
특별관계자간 거래

2024-12-09
차입(+)
보통주식
2,059,066
20,000
2,079,066
-

성명
동화투자개발(주)
사업자등록번호
102-81-02657
성별
해당없음

국내외 구분
국내(법인)
국적
대한민국

최대주주 및 발행회사와의 관계
계열사
겸직내용1
-
겸직내용2
-

변경일
변경원인
주식의 종류
변경전주식수
증감주식수
변경후주식수
비고

2024-12-06
대여(-)
보통주식
7,588,655
-11,855
7,576,800
특별관계자간 거래

2024-12-13
기타(-)
보통주식
7,576,800
-99,167
7,477,633
환매조건부 주식매매계약에 따른 추가 담보제공

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명
생년월일 또는 사업자등록번호
성별
국내외 구분
국적
최대주주 및 발행회사와의 관계
겸직내용1
겸직내용2
보통주식
종류주식
증권예탁증권
합계

주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율
주식수
비율

김기병
생년월일
380322
남
국내(개인)
대한민국
본인
발행회사 임원
-
18,068,171
23.71
0
0
0
0
18,068,171
23.71

신정희
생년월일
461119
여
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,408,147
1.85
0
0
0
0
1,408,147
1.85

김한성
생년월일
700907
남
국내(개인)
대한민국
친인척
계열사임원
-
2,079,066
2.73
0
0
0
0
2,079,066
2.73

김한준
생년월일
710821
남
국내(개인)
대한민국
친인척
발행회사 임원
-
1,000,000
1.31
0
0
0
0
1,000,000
1.31

동화투자개발(주)
사업자등록번호
102-81-02657
해당없음
국내(법인)
대한민국
계열사
-
-
7,477,633
9.81
0
0
0
0
7,477,633
9.81

합계
30,033,017
39.42
0
0
0
0
30,033,017
39.42
디와이디 — [기재정정]주주명부폐쇄기간또는기준일설정 (임시주주총회) (20241220)
제출인: 디와이디

디와이디/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.12.20)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2024-12-20

1. 정정관련 공시서류
주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-09-23

3. 정정사유
임시주주총회 일정 연기로 인한 기준일 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

1. 기준일
2024-10-08
2025-01-04

-

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2025-01-04

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-07-02

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제16조(기준일)에 의거

-「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따라 명의개서정지기간은 설정하지 않음

※관련공시
2024-12-20 주주총회소집결의(임시주주총회)
모아라이프플러스 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20241220)
제출인: 모아라이프플러스

모아라이프플러스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
10
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 전환사채

발행일자
2024-01-02

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
1,631

만기일
2027-01-02

2. 사채 취득금액 (통화단위)
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-12-20

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
500,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
1)취득사유 : 채권자와의 합의에 의한 취득
2)향후 처리방법 : 추후 이사회에서 결정

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
- 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.

※ 관련공시
2023-12-29 전환사채권발행결정(제10회차)
2024-01-02 증권 발행결과(자율공시)
2024-04-01 전환가액의조정
2024-04-16 전환가액의조정
2024-07-02 전환가액의조정
2024-10-02 전환가액의조정