롯데지주 — 주요사항보고서(회사합병결정)(자회사의 주요경영사항)  (20241212)
제출인: 롯데지주

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자회사인
롯데쇼핑(주)
의 주요경영사항신고

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 12월 12일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 남대문로 81

(전 화)02-1577-0001

(홈페이지)http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장
(성 명) 김 원 재

(전 화) 070-4473-7380

회사합병 결정

1. 합병방법
롯데쇼핑(주)가 롯데인천타운(주)를 흡수합병
- 존속회사(합병회사): 롯데쇼핑(주)(유가증권시장 상장법인)
- 소멸회사(피합병회사): 롯데인천타운(주)

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적
완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고

3. 합병의 중요영향 및 효과
본 주요사항보고서 제출일 현재 롯데쇼핑(주)는 롯데인천타운(주)의 발행주식을 100% 소유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행하므로 본 합병이 존속회사인 롯데쇼핑(주)의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나 완전자회사 합병을 통한 경영효율성 증대가 기대됨
본 합병 완료시 롯데쇼핑(주)는 존속회사로 계속 남아있고, 소멸회사인 롯데인천타운(주)는 합병 후 해산하게 되며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 본 합병 완료후 롯데쇼핑(주)의 주주 변경은 없음

4. 합병비율
롯데쇼핑(주): 롯데인천타운(주) = 1.0000000:0.0000000

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거
존속회사인 롯데쇼핑(주)는 소멸회사인 롯데인천타운(주)의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병시 존속회사는 소멸회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율을 1.0000000:0.0000000으로 산정함

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 받을 의무가 없는바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였음

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명
롯데인천타운(주) (Lotte Incheon Town Co.,Ltd.)

주요사업
부동산 개발 및 공급업

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
373,652,314,607
자본금
65,000,000,000

부채총계
327,289,834,401
매출액
120,000,000

자본총계
46,362,480,206
당기순이익
-3,324,718,750

- 외부감사 여부
기관명
삼정회계법인
감사의견
적정

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-
증권신고서
제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2024년 12월 16일

주주확정기준일
2024년 12월 30일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2024년 12월 30일

종료일
2025년 01월 13일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2025년 01월 15일

종료일
2025년 02월 17일

합병기일
2025년 02월 18일

종료보고 총회일
-

합병등기예정일자
2025년 02월 20일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
아니오

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되는바, 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 인정되지 아니함

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2024년 12월 12일

- 사외이사참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행되므로, 본 합병 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않음

17. 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 보고서 제출일 현재 롯데쇼핑(주)는 현재 추진 중이거나 합병 완료 후 계획 중인 회사구조개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.

18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. 본 합병은 상법 527조의3에 의한 소규모합병방식으로 진행되므로 롯데쇼핑(주)의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (합병승인 이사회 예정일: 2025년 01월 14일)
나. 상법 제 527조의3 제4항에 의하여 롯데쇼핑(주)의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모 합병공고일로부터 2주 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모 합병절차에 따라 진행할 수 없습니다.
다. 상기 '8.합병상대회사'인 롯데인천타운(주)의 최근 사업연도 재무내용은 2023년말 재무제표(별도) 기준입니다.
라. 상기 '10.합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음할 예정입니다.
마. 상기 '10.합병일정'은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시

-

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

(1) 합병 등에 관한 기본사항

1) 합병의 상대방

합병 후 존속회사
상호
롯데쇼핑 주식회사

소재지
서울특별시 중구 남대문로 81 (소공동)

대표이사
김사무엘상현, 정준호, 강성현

상장여부
유가증권시장 주권상장법인

합병 후 소멸회사
상호
롯데인천타운 주식회사

소재지
인천광역시 연수구 갯벌로 12 송도동 갯벌타워 16층

대표이사
이호설

상장여부
비상장법인

2) 합병의 배경

합병 후 존속회사인 롯데쇼핑(주)가 롯데인천타운(주)를 흡수합병하여 비용절감 및 경영효율성을 제고하고, 사업경쟁력을 강화하고자 본 합병을 결정하였습니다.

3) 우회상장 해당 여부
해당사항 없습니다.

4) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
본 보고서 제출일 현재 합병법인인 롯데쇼핑(주)는 피합병법인인 롯데인천타운(주)의 발행주식을 100% 보유하고 있으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행합니다.
본 합병 완료시 롯데쇼핑(주)는 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사인 롯데인천타운(주)는 합병 후 해산하게 되며, 본 합병 완료후 롯데쇼핑(주)의 지분구조에는 변경이 없습니다.
본 합병이 존속회사인 롯데쇼핑(주)의 경영, 재무, 영업에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 완전자회사 합병을 통한 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화가 기대됩니다.

5) 향후 회사구조개편에 관한 계획

본 주요사항보고서 제출일 현재 롯데쇼핑(주)가 추진 예정 혹은 계획 중인 회사구조개편 관련 확정된 사항은 없습니다.

6) 합병 상대방 회사의 개요

'2. 합병 상대방회사에 관한 사항'을 참고 바랍니다.

7) 합병의 형태
가. 롯데쇼핑(주)는 롯데인천타운(주)의 발행주식을 100% 소유하고 있으며 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행되며 합병 완료 후 롯데쇼핑(주)의 주주 변경은 없습니다. 본 합병 완료시 롯데쇼핑(주)는 존속회사로 계속 남아있고 소멸회사인 롯데인천타운(주)는 합병 후 해산하게 됩니다.

나. 본 합병은 합병에 의한 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의3에 근거하여 소규모 합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로서 갈음됩니다.

다. 존속회사인 롯데쇼핑(주)는 공시제출일 현재 유가증권시장에 상장된 법인이며, 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.

라. 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
8) 합병 진행경과 및 일정

구 분
일 자

이사회 결의일
2024년 12월 12일

합병계약일
2024년 12월 16일

주주확정기준일
2024년 12월 30일

주주명부
폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2024년 12월 30일

종료일
2025년 01월 13일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권
행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권
제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2025년 01월 15일

종료일
2025년 02월 17일

합병기일
2025년 02월 18일

종료보고 총회일
-

합병등기예정일자
2025년 02월 20일

주1) 본 합병은 상법 527조의3에 의한 소규모합병방식으로 진행되므로 롯데쇼핑(주)의 주주들에게 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회의 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다. (합병승인 이사회 예정일: 2025년 01월 14일)

주2) 상기 '주주확정 기준일'은 롯데쇼핑(주)의 소규모합병에 반대하는 의사표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.

주3) 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음할 예정입니다. 공고는 롯데쇼핑 홈페이지 공고로 진행될 예정이며, 공고 예정일은 2025년 02월 18일입니다.

주4) 상기 합병 일정은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.
주5) 상기 합병등기예정일자는 등기 신청 예정일입니다.

9) 증권신고서 제출여부

증권신고서 제출대상 여부
미해당

제출을 면제받은 경우 그 사유
무증자합병

10) 합병 등의 성사 조건
본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.

계약서 상의 계약 해제 조건은 '1. 합병의 개요'의 '(3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소'를 참조 바랍니다.

11) 관련 법령상의 규제 또는 특칙

'1. 합병의 개요'의 '(3) 합병 등과 관련한 투자 위험 요소'를 참조 바랍니다.

(2) 합병가액 및 그 산출근거
롯데쇼핑(주)는 본건 합병 상대회사인 롯데인천타운(주)의 주식 100%를 소유하고 있으며, 본건 합병으로 롯데쇼핑(주)는 합병 상대회사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000으로 산정하였습니다.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.

(3) 합병 등과 관련한 투자위험 요소 등
1) 합병계약서상 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소
본건 합병계약은 합병기일 이전에 다음과 같은 사유가 발생 시 해제될 수 있습니다. 합병계약서에 기재된 계약의 변경 및 해제조건은 아래와 같습니다.
"존속회사"는 롯데쇼핑(주)를, "소멸회사"는 롯데인천타운(주)를 의미합니다.

[합병계약서]
제12조 (계약의 효력 발생 및 해제)

①본 계약은 본 계약 체결일로부터 효력이 발생한다.

②존속회사와 소멸회사는 서면 합의에 의하여 본 계약을 해제할 수 있다.

③본 계약의 해제는 해제의 효력이 발생하기 전에 각 당사자에게 발생한 권리 및 의무에는 영향을 미치지 아니한다.

1)-1합병등과 관련하여 관계법령상의 인허가 또는 승인 등을 받지 못하거나 인허가, 승인 등이 취소될 수 있는 위험 등이 있을 경우
합병계약은 체결과 동시에 효력을 발생하는 것으로 하되, 본 합병과 관련하여 필요한 정부 기관의 승인ㆍ인가ㆍ신고수리(이하 “승인 등”이라 한다) 중 “합병당사회사들”의 영업에 중대한 영향을 미치는 “승인 등”이 확정적으로 거부된 경우 그 때로부터 효력을 상실할 수 있습니다.

2) 합병등에 따라 배정되는 신주의 향후 상장 추진 또는 상장폐지 가능성
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행됩니다. 또한, 본건 합병은 우회상장에 해당되지 않으며, 본 합병으로 인한 상장폐지 가능성은 없습니다.
3) 합병이 성사될 경우 관련 증권을 투자함에 있어서 고려해야 할 위험요소
본 합병은 롯데쇼핑(주)가 100% 지분을 소유하고 있는 자회사 롯데인천타운(주)에 대한 소규모합병으로, 본 합병과 관련하여 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. 또한, 본 합병은 롯데쇼핑(주)가 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 롯데인천타운(주)에 대한 소규모합병으로 합병 전후 연결재무제표상 영향이 동일하여, 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 제한적입니다.
4) 합병관련 계약체결(풋옵션, 콜옵션, 풋백옵션 등)
해당사항 없습니다.

(4) 주식매수청구권에 관한 사항

본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며, 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.
(5) 당사회사간의 이해관계 등

1) 당사회사간의 관계
가. 계열회사 또는 자회사 등의 관계
본 주요사항보고서 제출일 현재, 합병 당사회사인 롯데쇼핑(주)와 롯데인천타운(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 기업집단 범위에 포함되는 계열회사이며, 피합병회사인 롯데인천타운(주)는 합병회사인 롯데쇼핑(주)의 100% 자회사입니다.
나. 임원의 상호겸직

성 명
롯데쇼핑(주)
롯데인천타운(주)

이 호 설
전무 / 미등기임원
대표이사 / 등기임원

김 원 재
전무 / 미등기임원
감사 / 등기임원

이 청 연
상무 / 미등기임원
사내이사 / 등기임원

김 상 호
상무보 / 미등기임원
사내이사 / 등기임원

다. 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인이 타방 당사회사의 특수관계인인 경우

합병 당사회사인 롯데쇼핑(주)와 롯데인천타운(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단 범위에 포함되는 계열회사로서, 일방 당사회사의 대주주 및 특수관계인은 모두 상대방 당사회사의 특수관계인에 해당합니다.
라. 그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부 등 상호관련 사항

해당사항 없습니다.

2) 당사회사간의 거래내용
가. 출자

본 주요사항보고서 제출일 현재 롯데쇼핑(주)는 롯데인천타운(주)의 지분을 100% 소유하고 있습니다.

회사명
취득일자
계정과목
주식수(주)
지분율

취득원가

(백만원)

롯데인천타운(주)
2019.05.27
지분법적용투자주식_종속기업
1,400,000
70%
12,846

2020.02.25
600,000
30%
89,047

2020.03.18
11,000,000
-
-

합계
13,000,000
100%
101,893

나. 채무보증

해당사항 없습니다.
다. 담보제공

해당사항 없습니다.
라. 매출 및 매입 등의 거래

(단위 : 백만원)

매출회사
매입회사
2023년
2022년
2021년
거래대상

롯데쇼핑(주)
롯데인천타운(주)
3
-
-
시스템이용료

롯데인천타운(주)
롯데쇼핑(주)
-
-
-
-

마. 영업상 채권ㆍ채무 및 미지급금ㆍ미수금

(단위 : 백만원)

구분
채권회사
채무회사
2023년
2022년
2021년

영업상 채권ㆍ채무
롯데쇼핑(주)
롯데인천타운(주)
26
32
17

롯데인천타운(주)
롯데쇼핑(주)
-
-
-

3) 당사회사 대주주와의 거래내용

가. 대주주에 대한 신용공여
해당사항 없습니다.
나. 대주주와의 자산양수도 등
해당사항 없습니다.
다. 대주주와의 영업거래 (단위 : 백만원)

매출회사
매입회사
2023년
2022년
2021년
거래대상

롯데지주(주)
롯데인천타운(주)
17
12
6
경영자문수수료,
시스템이용료 외

롯데인천타운(주)
롯데지주(주)
-
-
-
-

(6) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1) 경영방침 및 임원구성 등
합병이 완료된 후 존속회사의 향후 중요 경영방침, 임원의 구성방법 등에 관하여 변경사항은 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

(1) 합병 후 존속회사(합병회사) : 롯데쇼핑 주식회사

롯데쇼핑 주식회사의 정기보고서(사업, 분/반기) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 합병 후 소멸회사(피합병회사) : 롯데인천타운 주식회사

1) 회사의 개요

가. 회사의 개요

회사의 법적, 상업적 명칭
롯데인천타운 주식회사

설립일자
2014.05.21

본사의 주소, 전화번호

인천광역시 연수구 갯벌로 12 송도동 갯벌타워 16층,

032-260-1128

중소기업 해당 여부
미해당

대표자
이호설

주요 사업의 내용
부동산 개발 및 공급업

공시서류작성기준일 현재 계열회사에 관한 사항
롯데인천타운(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 롯데 기업집단 범위에 포함됨

신용평가, 변태설립에 관한 사항
해당사항 없음

주권상장여부
아니오

나. 회사의 연혁

① 회사의 본점소재지 및 그 변경

해당사항 없습니다.

② 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임

임기만료

또는 해임

신규
재선임

2021.01.14
임시
황범석(대표이사),
신남선(사내이사)

장호주(대표이사) 사임,
구성회(사내이사) 사임

2022.03.18
정기

정준호(대표이사),
이도경(사내이사)

황범석(대표이사) 사임,
김두원(사내이사) 사임

2022.09.30
임시
차용경(사내이사)

이도경(사내이사) 사임

2023.03.20
정기
이호설(대표이사),
김상호(사내이사),
이청연(사내이사)
최영준(감사)
정준호(대표이사) 사임,
차용경(사내이사) 사임,
신남선(사내이사) 사임

2024.03.21
정기
김원재(감사)

최영준(감사) 사임

③ 최대주주의 변동

해당사항 없습니다.

④ 상호의 변경

해당사항 없습니다.

⑤ 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

해당사항 없습니다.

⑥ 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
해당사항 없습니다.

⑦ 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

해당사항 없습니다.

⑧ 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2024년 1월 23일 사업지분양수도 계약을 체결하여 제이앤디개발(주)가 보유한 인천시 남동구 구월동 소재 부동산 개발사업의 사업지분 40%를 양수했습니다.

다. 자본금의 변동

(단위 : 원, 주)

종류
구분
주요사항보고서
제출일
10기
(2023년말)
9기
(2022년말)
8기
(2021년말)
7기
(2020년말)

보통주
발행주식총수
13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000
13,000,000

액면금액
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

자본금
65,000,000,000
65,000,000,000
65,000,000,000
65,000,000,000
65,000,000,000

우선주
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-
-
-

액면금액
-
-
-
-
-

자본금
-
-
-
-
-

합계
자본금
65,000,000,000
65,000,000,000
65,000,000,000
65,000,000,000
65,000,000,000

라. 주식의 총수

① 주식의 총수 현황

(기준일 : 주요사항보고서 제출일 현재) (단위 : 주)

구분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ.발행할 주식의 총수
25,000,000
5,000,000
30,000,000
-

Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수
13,000,000
550,000
13,550,000
-

Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수
-
550,000
550,000
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타(*)
-
550,000
550,000
-

Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)
13,000,000
-
13,000,000
-

Ⅴ.자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)
13,000,000
-
13,000,000
-

(*) 2020년 3월 18일 발행된 우선주 전체를 우선주 1주당 보통주 20주 비율로 전환
② 자기주식 취득 및 처분 현황

해당사항 없습니다.

③ 종류주식 발행현황

해당사항 없습니다.

마. 정관에 관한 사항

① 정관 변경 이력
해당사항 없습니다.

② 사업 목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
백화점 및 대형점, 슈퍼마켓업의 설치, 운영에 관한 사업
미영위

2
의류, 피혁류, 완구류(완농품제외) 식품류(제과업) 및 기타 각종 일용품의 제조, 자공 및 도 산매에 관한 사업
미영위

3
각종 오락장, 식음료판매장, 체육시설, 공연장, 주차장 및 기타 써비스시설 및 운영에 관한 사업
미영위

4
관광알선, 관광도서의 출판과 판매, 토산물 판매, 사진업, 환전업에 관한 사업
미영위

5
실내장식과 광고물제작에 관한 사업
미영위

6
부동산의 신축판매 매매 판매알선 및 임대에 관한 사업
영위

7
수출입업에 관한 사업
미영위

8
신용카드업
미영위

9
문화사업
미영위

10
의료기구 및 위생용품 판매사업
미영위

11
용역제공에 관한 사업
미영위

12
식품첨가물 제조 및 판매업
미영위

13
식품가공업 및 판매업
미영위

14
농, 수, 축산물 판매업
미영위

15
식품소분 판매업
미영위

16
화공약품제조 및 판매업
미영위

17
다류제조 및 판매업
미영위

18
유통전문 판매업
미영위

19
과자류 제조 및 판매업
미영위

20
조미식품 제조 및 판매업
미영위

21
기타 식품제조 가공업 및 판매업
미영위

22
기타 식품 판매업
미영위

23
골판지 제조 및 가공 판매업
미영위

24
합성수지제품 제조 및 가공 판매업
미영위

25
지류 제조 및 가공 판매업
미영위

26
여객자동차 터미널 사업 및 관련 부대사업 운영
미영위

27
유기장업
미영위

28
관광사업
미영위

29
영화상영업, 영화제작업, 영화배급업, 영화수입업 및 부속되는 사업일체
미영위

30
여행업
미영위

31
원격평생교육시설운영
미영위

32
슈퍼체인사업
미영위

33
주류중개업
미영위

34
사업장 부설 평생교육시설운영
미영위

35
신재생에너지발전업
미영위

36
태양광발전업
미영위

37
석유판매업과 연료소매업
미영위

38
주유소 및 가스충전업
미영위

39
통신판매업
미영위

40
전자상거래업
미영위

41
무점포소매업
미영위

42
주차장업
미영위

43
화물자동차 터미널 사업 및 관련 부대사업 운영
미영위

44
부동산 개발 대행업
미영위

45
복합시설 개발업
미영위

46
부동산 개발 및 투자업
영위

47
부동산 개발사업시행 및 대행업
영위

48
건축물 시설관리 유지업
미영위

49
위생관리용역업
미영위

50
시설물유지관리업
미영위

51
위 사항에 부수되는 사업일체
미영위

③ 사업목적 변경 내용

해당사항 없습니다.

④ 정관상 사업목적 추가 현황표
해당사항 없습니다.

2) 사업의 내용

롯데인천타운(주)는 인천광역시 남동구 구월동 1446, 1446-2 토지 지상에 공동주택, 오피스텔 및 판매시설을 건설하여 분양하는 사업인 ‘인천 구월농산물 도매시장 개발사업’을 위해 설립된 법인으로 2015년 인천시와 부지 매매계약을 체결하고 2020년 소유권 이전을 완료했습니다. 개발사업관련 사항으로는 2024년 1월 23일 제이앤디개발(주)과의 공동사업협약 해지합의서를 체결하며 공동사업에서 단독사업으로 전환했습니다. 인허가 사항으로는 2022년 1월 도시관리계획 결정고시 후 2023년 8월 사업계획승인 완료됐습니다.

- 생산설비
(기준일 : 2024년 09월 30일) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분
소재지
토 지
건 물
합 계
비 고

장부가액
임차면적
장부가액
임차면적
장부가액
임차면적

롯데인천타운(주)
인천 남동구 구월동 1446,1446-2
383,834
-
-
-
383,834
-
구월동 개발사업부지

- 매출내역

롯데인천타운(주)의 주요 수익은 투자부동산의 임대수익입니다.
(단위 : 원)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

고객과의 계약에서 생기는 수익
120,000,000
120,000,000

- 시장위험과 위험관리

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

① 이자율위험
이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서 당사의 이자율위험의 관리는이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 당사의 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화하는데 그 목적이 있습니다.
당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

단기차입금
-
125,000,000,000

당기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 변동금리 차입금으로, 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리부 차입금에서 1년간 발생하는 이자비용의 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
제 10(당) 기
제 9(전) 기

100bp 상승
100bp 하락
100bp 상승
100bp 하락

이자비용
-
-
1,250,000,000
(1,250,000,000)

② 환위험
당사는 외화로 표시된 거래를 하고 있지 않기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있지 않습니다.

- 파생상품

해당사항 없습니다.

- 주요 계약

해당사항 없습니다.

3) 재무에 관한 사항(2021~2023년)

가. 최근 3년간 요약 재무상태표
(단위 : 원)

과 목
2023년
2022년
2021년

자 산

1. 유동자산

373,589,511,139

360,891,535,332

393,377,207,461

현금및현금성자산
10,154,776,665

10,486,248,302

46,643,253,613

재고자산
221,154,501,877

212,158,661,118

207,599,394,975

매출채권및기타채권
1,774,377,436

585,155,892

504,017,752

기타금융자산
29,962,384

53,250,551

17,657,273

기타비금융자산
2,871,418,776

4,677,930

992,414,217

당기법인세자산
60,259,706

59,327,244

76,255,336

매각예정자산
137,544,214,295

137,544,214,295

137,544,214,295

2. 비유동자산

62,803,468

74,464,260

83,595,051

유형자산
62,803,468

74,464,260

83,595,051

자 산 총 계

373,652,314,607

360,965,999,592

393,460,802,512

부 채

1. 유동부채

327,214,622,886

311,217,772,425

340,323,559,874

매입채무및기타채무
3,207,122,886

2,210,272,425

1,316,059,874

기타비금융부채
184,007,500,000

184,007,500,000

184,007,500,000

단기차입금
140,000,000,000

125,000,000,000

-

유동성장기차입금
-

-

155,000,000,000

2. 비유동부채

75,211,515

50,299,234

41,490,110

확정급여부채
75,211,515

50,299,234

41,490,110

부 채 총 계

327,289,834,401

311,268,071,659

340,365,049,984

자 본

340,365,049,984

1. 자본금
65,000,000,000

65,000,000,000

65,000,000,000

2. 자본조정
-322,147,500

-322,147,500

-322,147,500

3. 결손금
-18,315,372,294

-14,979,924,567

-11,582,099,972

자 본 총 계

46,362,480,206

49,697,927,933

53,095,752,528

부 채 및 자 본 총 계

373,652,314,607

360,965,999,592

393,460,802,512

나. 최근 3년간 요약 손익계산서
(단위 : 원)

과 목
2023년
2022년
2021년

매출

120,000,000

120,000,000

120,000,000

매출원가

-

-

-

매출총이익

120,000,000

120,000,000

120,000,000

판매비와관리비

-5,186,825,406

-5,343,339,842

-4,677,883,070

영업손실

-5,066,825,406

-5,223,339,842

-4,557,883,070

기타수익
1,742,106,656

1,821,082,707

1,609,785,232

기타비용
-

-

-

금융수익
-

-

8,382,508

금융비용
-

-

-

법인세비용차감전순손실

-3,324,718,750

-3,402,257,135

-2,939,715,330

법인세비용

-

-

-

당기순손실

-3,324,718,750

-3,402,257,135

-2,939,715,330

기타포괄손익

-10,728,977

4,432,540

-10,673,288

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

-10,728,977

4,432,540

-10,673,288

확정급여제도의 재측정요소
-10,728,977

4,432,540

-10,673,288

총포괄손실

-3,335,447,727

-3,397,824,595

-2,950,388,618

다. 재무제표 재작성 등 유의사항

① 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향

해당사항 없습니다.

② 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

해당사항 없습니다.

③ 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

해당사항 없습니다.

④ 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

해당사항 없습니다.

라. 배당에 관한 사항

① 배당에 관한 사항 등

해당사항 없습니다.

② 최근 3사업연도의 주요배당지표

해당사항 없습니다.

③ 과거 배당 이력
해당사항 없습니다.

마. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

해당사항 없습니다.

4) 외부감사인의 감사의견

가. 회계감사인의 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
감사보고서 특기사항

2023년
삼정회계법인
적정
-

2022년
삼정회계법인
적정
-

2021년
삼정회계법인
적정
-

나. 감사용역 체결 현황

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

2023년
삼정회계법인
회계감사 및 내부회계관리제도에 대한 검토,
분기재무제표와 반기재무제표의 검토
109
575
109
617

2022년
삼정회계법인
회계감사 및 내부회계관리제도에 대한 검토,
분기재무제표와 반기재무제표의 검토
99
575
99
657

2021년
삼정회계법인
회계감사 및 내부회계관리제도에 대한 검토,
분기재무제표와 반기재무제표의 검토
94
575
94
675

※ 단위 : 백만원, 시간
※ 보수는 VAT 포함

다. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황

해당사항 없습니다.

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2024년 3월 12일

회사: 감사 등 1인

감사인: 담당이사, 매니저 등 2인

서면회의
기말감사 진행결과

※ 작성 대상기간 : 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지
마. 회계감사인의 변경
해당사항 없습니다.

바. 내부통제에 관한 사항

① 내부회계관리제도
내부회계관리자는 제8기, 제9기 및 제10기 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다.
또한 외부감사인의 제8기, 제9기 및 제10기 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
② 내부통제구조의 평가
제8기, 제9기 및 제10기에 대해 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제 구조를 평가받은 경우가 존재하지 않습니다.
5) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
가. 이사회에 관한 사항
본 보고서 작성 기준일 현재 롯데인천타운(주)는 총 4인의 이사(사내이사 3인, 감사 1인)로 구성되어 있고 이호설 사내이사가 대표이사 및 이사회 의장직을 겸직하고 있습니다. 이호설 대표이사는 회사전반에 대한 사항 및 업종에 대한 전문적인 지식을 보유하고 있으며, 의사결정 사항에 대한 신속한 실행 및 검토에 용이하여 이사회 의
장으로 선임하였습니다.
나. 중요 의결사항 등

회차

이사회

개최일자

의안내용
가결여부
이사의 성명

이호설
이청연
김상호
최영준
김원재

1
2024.01.22
제1호. 공동사업협약 해지 합의서 및 사업지분 양수도계약 체결 승인의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성
선임전

제2호. 대출약정 체결 승인의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2024.01.23
제1호. 임시주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2024.02.06
제1호. 제 10차 회계연도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

제2호. 정기주주총회 소집 및 부의사항 결정의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2024.05.16
대출약정 및 유동화 수수료 약정 체결 승인의 건
원안가결
찬성
찬성
찬성
퇴임 후
찬성

※ 최영준 감사 2024.03.21부 퇴임

※ 김원재 감사 2024.03.21부 신규선임

다. 이사회 내 위원회
- 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성
롯데인천타운(주)의 이사는 상법 등 관계 법령에서 요구하는 기본적인 법적 요건을 갖추고 있으며 다양한 실무 경험과 전문성 등 사내이사로서 필요한 역량을 갖추고 있습니다.

마. 감사제도에 관한 사항
본 주요사항보고서 제출일 현재 롯데인천타운(주)는 1인의 감사를 선임하였으며 인적사항은 아래와 같습니다.

직 명
성 명
선임(등기)일

감사
김원재
2024.03.21

바. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 투표제도
집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
사. 의결권 현황
(기준일 : 주요사항보고서 제출일 현재) (단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
13,000,000
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주
13,000,000
-

우선주
-
-

아. 주식사무

- 정관상 신주인수권의 내용

회사는 회사가 발행한 주식의 총수 범위 내에서 이사회의 결의로 신주를 발행할 수 있고 주주는 그가 가진 주식수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다. 위 각 규정에도 불구하고, 회사는 이사회의 결의로 신기술의 도입 및 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주 외의 자에게 신주를 배정하거나 기존 주주에게 신주를 배정할 수 있다.

- 결산일

이 회사의 사업년도는 매년 1월1일부터 12월 31일까지로 한다.

- 정기주주총회의 시기

정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 주주명부페쇄기준일

회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 간주할 수 있다. 위의 기간은 3월을 초과하지 못하고 날은 주주 또는 질권자로서의 권리를 행사할 날에 앞선 3월내의 날로 정하여야 한다. 회사가 위의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

- 주권의 종류

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 십주권, 백주권, 천주권, 만주권, 십만주권, 백만주권의 7종으로 한다. 다만 주주의 요청이 있는 경우 이와 다른 권면액으로 발행할 수 있다

자. 주주총회 의사록 요약

날짜
제목
정기/임시
안건 및 결의내용

2022.03.18
정기주주총회
정기
사내이사 및 감사 선임의 건, 결산보고서 승인의 건

2022.09.30
임시주주총회
임시
사내이사 선임의 건

2023.03.20
정기주주총회
정기
사내이사 선임의 건, 결산보고서 승인의 건

2024.01.23
임시주주총회
임시
공동사업협약 해지합의서 및 사업지분 양수도 계약 체결 승인의 건

2024.03.21
정기주주총회
정기
결산보고서 승인의 건, 감사 선임의 건

6) 주주에 관한 사항
롯데인천타운(주)는 본 주요사항보고서 제출일 현재 롯데쇼핑(주)가 100%의 지분을 소유하고 있습니다.

롯데인천타운(주)의 최대주주는 롯데쇼핑(주)이며 최대주주와 관련된 내용은 롯데쇼핑(주)의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 포함) 내용을 참조하시기 바랍니다.

7) 임원 및 직원 등에 관한 사항

가. 임원 현황

성명
성별
출생년월
직위
등기임원
여부
상근
여부
담당 업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의
관계
재직기간
임기
만료일

의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

이호설
남
1970.07
전무
사내이사
비상근

대표이사.

이사회 의장

1994 경희대 무역학 졸업
0
0
-

2023.03.20

~

2026.03.20

2026.03.20

이청연
남
1972.09
상무
사내이사
비상근
사내이사
1999 고려대 영어영문학 졸업
0
0
-

2023.03.20

~

2026.03.20

2026.03.20

김상호
남
1973.11
상무보
사내이사
비상근
사내이사
2000 동아대학교 경제학 졸업
0
0
-

2023.03.20

~

2026.03.20

2026.03.20

김원재
남
1968.04
전무
감사
비상근
감사
1992 육군사관학교 관리학 졸업
2012 성균관대학원 MBA
0
0
-

2024.03.21

~

2027.03.20

2027.03.20

나. 타회사 임원겸직 현황

겸직자
겸직회사

성 명
직위
회사명
직위

이호설
대표이사
롯데울산개발(주)
대표이사

롯데디엠씨개발(주)
대표이사

김상호
사내이사
롯데김해개발(주)
사내이사

롯데디엠씨개발(주)
사내이사

김원재
감사
롯데역사(주)
사내이사

롯데울산개발(주)
사내이사

롯데지에프알(주)
감사

한국에스티엘(주)
감사

씨에스유통(주)
감사

롯데컬처웍스(주)
감사

롯데디엠씨개발(주)
감사

롯데제이티비(주)
감사

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일)

사업부문
성별
직원수
평균
근속연수
연간
급여총액
1인평균
급여액

정규직
계약직
합계

전체
전체

롯데인천타운(주)
남
2
-
2
7
156,438,953
78,219,477

여
-
-
-
-
-
-

합계
2
-
2
7
156,438,953
78,219,477

※ 근로소득 원천징수영수증(2023년) 기준

※ 단위 : 명, 년, 원

라. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

- 주주총회 승인금액
해당사항 없습니다.

- 보수지급금액

해당사항 없습니다.

(3) 보수지급기준

해당사항 없습니다.

8) 계열회사 등에 관한 사항
롯데쇼핑(주)와 롯데인천타운(주)는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제3조에 따라 롯데 기업집단 범위에 포함되며, 양사는 계열회사 관계입니다.
자세한 사항은 롯데쇼핑(주)의 정기보고서(사업보고서, 반기보고서 또는 분기보고서 포함) 내용을 참조하여 주시기 바랍니다.

9) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 중요한 소송사건

해당사항 없습니다.

나. 그 밖의 우발채무 등

해당사항 없습니다.

다. 제재현황

해당사항 없습니다.