신한알파리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241204)
제출인: 신한알파리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 12월 4일

권 유 자:
성 명: (주)신한알파위탁관리부동산투자회사주 소: 서울시 중구 세종대로 136, 서울파이낸스센터전화번호: 02-2158-7400

작 성 자:
성 명: 백운광 부서 및 직위: 대체투자사업부 차장전화번호: 02-2180-0614

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024.12.04
라. 주주총회일
2024.12.19

마. 권유 시작일
2024.12.09
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제13기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)신한알파위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화손해보험(주)
최대주주
보통주
6,011,850
6.82
최대주주
-

계
-
6,011,850
6.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백운광(신한펀드파트너스(주))
0
0
사무수탁사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

백운광(신한펀드파트너스(주))
개인
-
-
사무수탁사
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024.12.04
2024.12.09
2024.12.18
2024.12.19

나. 피권유자의 범위

제13기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2024년 9월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제13기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024. 12. 09 ~ 2024. 12. 18

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신한알파리츠 홈페이지
http://www.shalphareit.com/
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 백운광 차장(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0614

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 12월 19일 오전 10시

장 소
서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024. 12. 09 ~ 2024. 12. 18

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
~2024. 12. 18

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.shalphareit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.shalphareit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2024년 12월 18일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처: 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9) 현대차증권빌딩 18층 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 백운광 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

(제13기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2024년 12월 19일 (목요일) 오전 10시

2. 장소 : 서울시 중구 남대문로 63 한진빌딩 26층 대강당

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 제13기 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 제3호 의안 : 사채발행계획 승인의 건

제4호 의안 : 제14기 이사보수 승인의 건

제5호 의안 : 제14기 감사보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 12월 9일 9시 ~ 2024년 12월 18일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타- 주차공간이 협소하며 교통상황이 혼잡한 관계로 대중교통 이용을 부탁드립니다.

- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.- 원활한 회의 진행을 위해 회의 개최시각(10:00) 이후 입장에 제한될 수 있는 점을 사전공지 하오니 주주여러분의 양해 부탁드립니다.

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 대표이사 이 준 구

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 "Ⅲ. 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 12월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제13 (당)기말 2024년
9월 30일
현재

제12 (전)기말
2024년 3월 31일
현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

유동자산

49,883,846,189

106,298,890,115

현금및현금성자산
45,365,193,159

102,037,838,124

단기금융상품
1,568,354,200

1,592,812,200

기타유동금융자산
1,503,390,539

1,612,098,678

기타유동자산
1,096,834,901

909,668,163

당기법인세자산
350,073,390

146,472,950

비유동자산

2,109,247,045,402

1,897,993,954,450

장기금융상품
22,276,926,870

20,607,698,924

관계기업투자
9,592,876,719

9,765,180,701

투자부동산
2,075,726,522,112

1,865,734,895,489

기타비유동금융자산
291,796,080

434,695,789

기타비유동자산
1,358,923,621

1,451,483,547

자산 총계

2,159,130,891,591

2,004,292,844,565

부채

유동부채

244,191,102,291

19,095,833,885

기타지급채무
8,914,317,876

10,133,414,464

단기차입금
71,500,000,000

-

유동성장기차입금
153,500,000,000

-

단기임대보증금
780,688,000

799,202,300

유동성장기임대보증금
4,450,915,494

3,425,418,005

기타유동금융부채
10,988,979

27,276,606

기타유동부채
5,034,191,942

4,710,522,510

비유동부채

1,374,249,341,026

1,390,007,482,575

당기손익 공정가치 측정 금융부채
136,967

136,967

장기차입금
1,313,749,410,390

1,336,098,991,596

임대보증금
56,665,652,918

50,479,267,252

기타비유동금융부채
-

-

기타비유동부채
3,834,140,751

3,429,086,760

부채 총계

1,618,440,443,317

1,409,103,316,460

자본

지배기업소유주지분

481,153,448,274

535,648,317,147

자본금
92,100,123,000

92,100,123,000

기타불입자본
441,372,800,718

441,372,800,718

이익잉여금
(52,319,475,444)

2,175,393,429

비지배지분

59,537,000,000

59,541,210,958

자본 총계

540,690,448,274

595,189,528,105

부채 및 자본총계

2,159,130,891,591

2,004,292,844,565

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제13 (당)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제12 (전)기
2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제13(당)기
제12(전)기

영업수익

57,941,430,848

53,419,536,116

영업비용

24,594,060,221

21,244,316,323

영업이익

33,347,370,627

32,175,219,793

기타수익
39,487,123

287,152,026

기타비용
-

15

금융수익
1,449,799,447

1,619,338,119

금융비용
29,650,600,656

24,836,301,857

관계기업투자 관련손익
68,353,552

63,545,712

법인세비용차감전순이익

5,254,410,093

9,308,953,778

법인세비용
-

-

계속영업 당기순이익

5,254,410,093

9,308,953,778

중단영업 당기순이익

-

235,024,010

당기순이익

5,254,410,093

9,543,977,788

기타포괄손익

-

-

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

지분법자본변동
-

-

당기총포괄손익

5,254,410,093

9,543,977,788

당기손익의 귀속

지배기업주주지분

계속영업이익

3,717,410,093

7,767,742,820

중단영업이익

-

235,024,010

비지배지분

계속영업이익

1,537,000,000

1,541,210,958

중단영업이익

-

-

당기총포괄손익의 귀속

지배기업주주지분

3,717,410,093

8,002,766,830

비지배지분

1,537,000,000

1,541,210,958

지배기업주주지분에 대한 주당이익

계속영업 기본 및 희석주당이익

42

69

중단영업 기본 및 희석주당이익

-

3

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제13 (당)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제12 (전)기
2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
지배기업소유주지분
비지배지분
총계

자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
소계

2023년 10월 1일(전기초)
92,100,123,000
441,165,676,932
12,418,373,263
545,684,173,195
59,541,210,958
605,225,384,153

총포괄손익:

당기순이익
-
-
8,002,766,830
8,002,766,830
1,541,210,958
9,543,977,788

소유주와의 거래:

배당
-
-
(18,038,622,878)
(18,038,622,878)
(1,541,210,958)
(19,579,833,836)

연결실체내 자본거래
-
207,123,786
(207,123,786)
-
-
-

2024년 3월 31일(전기말)
92,100,123,000
441,372,800,718
2,175,393,429
535,648,317,147
59,541,210,958
595,189,528,105

2024년 4월 1일(당기초)
92,100,123,000
441,372,800,718
2,175,393,429
535,648,317,147
59,541,210,958
595,189,528,105

총포괄손익:

당기순이익
-
-
3,717,410,093
3,717,410,093
1,537,000,000
5,254,410,093

소유주와의 거래:

배당
-
-
(58,212,278,966)
(58,212,278,966)
(1,541,210,958)
(59,753,489,924)

2024년 9월 30일(당기말)
92,100,123,000
441,372,800,718
(52,319,475,444)
481,153,448,274
59,537,000,000
540,690,448,274

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제13 (당)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제12 (전)기
2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위: 원)

과목
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

11,502,472,241

20,418,215,612

1. 영업에서 창출된 현금흐름
38,089,736,971

40,501,902,876

(1) 당기순이익
5,254,410,093

9,543,977,788

(2) 조정
34,156,161,461

28,051,522,073

감가상각비
6,572,613,189

6,169,327,836

이자비용
29,650,600,656

24,836,301,857

지분법손익
(68,353,552)

(63,545,712)

이자수익
(1,449,799,447)

(2,053,712,274)

임대료수익
(548,899,385)

(836,770,897)

파생상품평가이익
-

(78,737)

투자부동산처분이익
-

-

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(1,320,834,583)

2,906,403,015

미수금의 감소(증가)
55,663,279

554,132,666

리스채권의 감소
16,800,000

16,800,000

선급비용의 감소
80,153,564

221,323,010

선급금의 감소(증가)
(328,790,720)

124,000,000

부가세대급금의 감소(증가)
-

777,908,487

당기법인세자산의 증가
(203,600,440)

(32,501,390)

장기선급비용의 감소(증가)
(99,135,434)

(50,802,768)

미지급금의 증가
(1,220,192,650)

460,975,223

예수금의 증가
74,150,625

514,943,242

부가세예수금의 증가(감소)
162,108,904

331,761,620

선수금의 감소
135,614,297

(5,949,304)

선수수익의 증가(감소)
6,393,992

(6,187,771)

2. 이자의 수취
1,628,944,016

1,680,172,021

3. 배당금의 수취
240,657,534

126,433,397

4. 이자의 지급
(28,456,866,280)

(21,890,292,682)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(217,875,073,558)

(195,016,250,340)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
432,319,754

785,844,000

단기금융상품의 감소
249,859,500

131,296,000

장기금융상품의 감소
182,460,254

654,548,000

투자부동산의 처분
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(218,307,393,312)

(195,802,094,340)

단기금융상품의 증가
-

290,686,000

장기금융상품의 증가
2,077,089,700

3,010,333,200

선급금의 증가
-

8,032,200

관계기업투자의 증가
-

-

투자부동산의 취득
216,230,303,612

192,493,042,940

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

149,699,956,352

165,870,513,272

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
209,983,174,208

288,710,102,000

단기차입금의 증가
71,500,000,000

-

장기차입금의 증가
130,410,500,000

281,950,000,000

단기임대보증금의 증가
-

782,262,000

장기임대보증금의 증가
8,029,177,208

5,579,224,400

선수금의 증가
43,497,000

398,615,600

보통주의 발행
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(60,283,217,856)

(122,839,588,728)

단기차입금의 감소
-

-

유동성장기차입금의 감소
-

102,500,000,000

장기차입금의 감소
-

-

단기임대보증금의 감소
36,170,300

-

유동성장기임대보증금의 감소
401,310,310

587,329,070

장기임대보증금의 감소
66,665,500

155,844,000

선수금의 감소
9,000,000

-

리스부채의 감소
16,581,822

16,581,822

배당금의 지급
59,753,489,924

19,579,833,836

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(56,672,644,965)

(8,727,521,456)

V. 기초의 현금및현금성자산

102,037,838,124

110,765,359,580

VI. 기말의 현금및현금성자산

45,365,193,159

102,037,838,124

(2) 별도재무제표 - 재무상태표

재 무 상 태 표

제13 (당)기말 2024년
9월 30일
현재

제12 (전)기말
2024년 3월 31일
현재

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제13(당)기말
제12(전)기말

자산

유동자산

14,957,818,289

71,717,959,728

현금및현금성자산
13,541,243,809

70,557,981,340

단기금융상품
31,200,000

31,200,000

기타유동금융자산
574,545,370

672,324,490

기타유동자산
577,774,070

359,070,598

당기법인세자산
233,055,040

97,383,300

비유동자산

1,088,909,117,975

1,005,190,641,275

장기금융상품
3,301,935,830

3,301,935,830

당기손익 공정가치 측정 금융자산
28,927,033

28,927,033

종속기업투자
554,900,000,000

468,600,000,000

관계기업투자
10,000,000,000

10,000,000,000

투자부동산
519,780,446,320

522,229,526,930

기타비유동금융자산
726,000

726,000

기타비유동자산
897,082,792

1,029,525,482

자산 총계

1,103,866,936,264

1,076,908,601,003

부채

유동부채

76,775,347,376

7,432,760,425

기타지급채무
3,457,209,738

5,431,402,974

단기차입금
71,500,000,000

-

유동성장기임대보증금
316,669,044

646,027,990

기타유동부채
1,501,468,594

1,355,329,461

비유동부채

499,953,938,306

499,500,870,179

장기차입금
485,000,000,000

485,000,000,000

당기손익 공정가치 측정 금융부채
136,967

136,967

임대보증금
13,863,144,703

13,263,619,774

기타비유동부채
1,090,656,636

1,237,113,438

부채 총계

576,729,285,682

506,933,630,604

자본

자본금
92,100,123,000

92,100,123,000

기타불입자본
441,908,012,645

441,908,012,645

이익잉여금(결손금)
(6,870,485,063)

35,966,834,754

자본 총계

527,137,650,582

569,974,970,399

부채 및 자본총계

1,103,866,936,264

1,076,908,601,003

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제13 (당)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제12 (전)기
2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과 목
제13(당)기
제12(전)기

영업수익

30,834,931,675

72,763,344,581

영업비용

8,340,770,877

9,239,427,639

영업이익

22,494,160,798

63,523,916,942

기타수익
11,945,237

6,803,930

기타비용
-

-

금융수익
691,540,520

949,545,711

금융비용
7,822,687,406

6,776,888,748

종속기업 및관계기업투자 관련손익
-

16,967,467

법인세비용차감전순이익

15,374,959,149

57,720,345,302

법인세비용

-

-

당기순이익

15,374,959,149

57,720,345,302

기타포괄손익(법인세효과 차감후)

-

-

당기총포괄손익

15,374,959,149

57,720,345,302

주당이익

기본 및 희석주당이익

174

636

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제13 (당)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제12 (전)기
2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총계

2023년 10월 1일(전기초)
92,100,123,000
441,908,012,645
(3,714,887,670)
530,293,247,975

총포괄손익:

당기순이익
-
-
57,720,345,302
57,720,345,302

소유주와의 거래:

배당
-
-
(18,038,622,878)
(18,038,622,878)

2024년 3월 31일(전기말)
92,100,123,000
441,908,012,645
35,966,834,754
569,974,970,399

2024년 4월 1일(당기초)
92,100,123,000
441,908,012,645
35,966,834,754
569,974,970,399

총포괄손익:

당기순이익
-
-
15,374,959,149
15,374,959,149

소유주와의 거래:

배당
-
-
(58,212,278,966)
(58,212,278,966)

2024년 9월 30일(당기말)
92,100,123,000
441,908,012,645
(6,870,485,063)
527,137,650,582

- 이익잉여금처분계산서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제13(당)기

2024년 04월 01일부터

2024년 09월 30일까지

제12(전)기

2023년 10월 01일부터

2024년 03월 31일까지

처분예정일

2024년 12월 19일

처분확정일

2024년 06월 19일

(단위 : 원)

구분
당기
전기

미처분이익잉여금(결손금)

(6,870,485,063)

35,966,834,754

전기이월미처리결손금
(22,245,444,212)

(21,753,510,548)

당기순이익
15,374,959,149

57,720,345,302

이익잉여금이입액

-

-

이익잉여금처분액

17,069,521,525

58,212,278,966

배당금
17,069,521,525

58,212,278,966

우선주 현금배당 (우선주 주당 현금배당금: 413원)
1,652,000,000

1,652,000,000

보통주 현금배당 (보통주 주당 현금배당금: 175원)
15,417,521,525

56,560,278,966

차기이월이익잉여금(결손금)(*)

(23,940,006,588)

(22,245,444,212)

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제13 (당)기
2024년 4월 1일부터 2024년 9월 30일까지

제12 (전)기
2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
(단위: 원)

과목
제13(당)기
제12(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

15,995,541,435

60,775,064,951

1. 영업에서 창출된 현금흐름
11,780,111,797

13,741,381,352

(1) 당기순이익
15,374,959,149

57,720,345,302

(2) 조정
(1,553,276,849)

(44,883,521,160)

감가상각비
2,449,080,610

2,449,080,604

이자비용
7,822,687,406

6,776,888,748

종속기업투자주식처분손익
-

(16,967,467)

배당금수익
(10,924,364,890)

(52,925,881,915)

이자수익
(691,540,520)

(935,408,882)

임대료수익
(209,139,455)

(217,095,419)

파생상품평가이익
-

(14,136,829)

(3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
(2,041,570,503)

904,557,210

미수금의 증가
(91,827,068)

(6,213,309)

선급비용의 감소
152,306,790

199,608,102

당기법인세자산의 증가
(135,671,740)

(74,880,380)

장기선급비용의 증가
(43,571,900)

(30,747,000)

미지급금의 증가(감소)
(2,000,316,524)

772,371,470

부가세예수금의 증가
33,214,550

44,418,327

선수금의 증가
55,228,497

-

2. 이자의 수취
881,146,708

634,618,651

3. 배당금의 수취
10,924,364,890

52,925,881,915

4. 이자의 지급
(7,590,081,960)

(6,526,816,967)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(86,300,000,000)

15,041,678,196

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

30,041,678,196

장기금융상품의 감소
-

29,270,000

종속기업투자의 감소
-

30,012,408,196

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(86,300,000,000)

(15,000,000,000)

장기금융상품의 증가
-

-

종속기업투자의 증가
86,300,000,000

15,000,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

13,287,721,034

(17,905,467,878)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
71,500,000,000

133,155,000

단기차입금의 증가
71,500,000,000

-

선수금의 증가
-

133,155,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(58,212,278,966)

(18,038,622,878)

배당금의 지급
58,212,278,966

18,038,622,878

IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(57,016,737,531)

57,911,275,269

V. 기초의 현금및현금성자산

70,557,981,340

12,646,706,071

VI. 기말의 현금및현금성자산

13,541,243,809

70,557,981,340

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호 및 정관 제26조 제1항 제1호

□ 제14기 사업계획안

○ 사업계획 적용기간 : 2024.10.01 ~ 2025.03.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제14기(E)

(2024.10.01. ~ 2025.03.31.)

영업수익

33,908

영업비용

7,339

영업이익

26,509

당기순이익

19,997

종류주 주당 배당금

411

보통주 주당 배당금

172

1) 상기 재무수치는 공실 발생, CAPEX 투자 등 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 14기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 약 3,100억원 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자나 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능3) 당사는 14기 중 배당과 주주가치 제고를 위해 자리츠가 보유중인 부동산의 매각을 검토 및 추진할 계획임. 실제 매각 시 각종 타당성 검토(재무, 세무, 법률 등) 과정에서 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 매각이 14기 중에 완료되더라도 매각과 관련된 실적 및 배당금 지급 등의 절차는 법적으로 요구되는 자리츠 일정, 회계처리 등을 이유로 14기 이후에 반영될 수 있음4) 당사는 14기 중 기존 차입금의 상환 및 비용 절감 등을 위하여 주식 및 사채 등의 발행을 검토 및 추진할 수 있음. 검토 및 추진 과정에서 발행 계획은 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임5) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제3호 의안: 사채발행계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제29조 제1항 및 동법 시행령 제33조 제3항

○ 정관 제26조 제1항 제2호

□ 사채발행계획 내용

○ 당사는 24년 8월 신용평가등급이 A-(안정적)로 상향됨에 따라 회사채 발행 시 기존 대비 낮은 금리로 자금 조달이 가능할 것으로 판단됨. 이에 따라 14기 중 신규자산 편입 및 지분증권 투자 등을 목적으로 3,500억원 한도 내에서 사채발행 계획을 수립함

○ 상기 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법, 조기상환 시기 등 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 결정하고자 함

○ 사채발행은 국토교통부의 변경인가가 필요할 경우 이를 완료한 이후 법령 및 정관에 근거한 수권절차를 거쳐 진행될 예정임

○ 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사채발행계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

□ 이사의 보수한도 승인

- 제4호 의안 : 제14기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
7( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

최고한도액
대표이사 : 900만원 (월 150만원)기타비상무이사 : 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제5호 의안 : 제14기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
600만원 (월 100만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
600만원 (월 100만원)

최고한도액
600만원 (월 100만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함