이지스밸류플러스리츠 — [기재정정]주주총회소집공고 (20241121)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

주주총회소집공고
2.9
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 11월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 14일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

주주총회소집공고
전자투표행사 전자위임장 수여 기간 변경
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 11월 19일 오전 9시부터 ~ 2024년 11월 28일 오후 5시까지 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2024년 11월 22일 오전 9시부터 ~ 2024년 11월 28일 오후 5시까지 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

주주총회소집공고

2024년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
도 병 운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 세우빌딩 14층

(전 화) 02-6959-3100

(홈페이지)http://www.igisvaluereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 과 장
(성 명) 김 현 웅

(전 화) 02-6959-3100

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.『상법』제363조 및 회사의 『정관』제19조에 따라, 아래와 같이 제10기 정기주주총회를 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다. 1. 총회일자 : 2024년 11월 29일 오전 10시2. 총회장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길, 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장(여의도동, 센터빌딩)3. 회의 목적사항 (보고 사항)- 제 1 호 보고 : 제 10기 감사 보고의 건- 제 2 호 보고 : 제 10기 영업 보고의 건 (부의 안건) - 제 1 호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건- 제 2 호 의안: 제10기 현금 배당의 건- 제 3호 의안: 사업계획 승인의 건- 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건- 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건- 제 6 호 의안: 제11기 이사 보수 승인의 건- 제 7 호 의안: 제11기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회의 소집 통지 및 공고사항 『상법』제542조의4 제3항에 의거, 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. (단, 외국인주주는 예외)6. 주주총회 참석시 준비물1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)2) 대리행사 : - 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증 - 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※ 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과 금융투자업에 관한 벌률 시행령』제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라, 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 :
2024년 11월 22일 오전 9시부터 ~ 2024년 11월 28일 오후 5시까지 -기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)다. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표 및 전자 위임장은 기권으로 처리8. 기타

- 주차공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부 탁드립니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기바랍니다.- 당사 이사회는 대표이사에게 제 10 기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한 을 위임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생 할 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http ://www.igisvaluereit.com)를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니 다.- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품등을 제공하지 않습니다.- 기타 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.igisvaluereit.com)를 참조하시기 바랍니다.

주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 대표이사 도 병 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-

- 당사는 별도 사외이사를 선임하지 않아, 해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 리츠 시장 현황'24년 8월 말 기준, 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 부동산투자회사는 CR리츠 15개, 위탁관리리츠 369개, 자기관리리츠 4개로 총 388개 리츠가 설립 및 운용되고 있습니다. 이중에서 유가증권시장에 상장된 상장리츠는 총 24개입니다. 영업중인 전체 리츠의 총 자산은 99.14조원으로, 전년 동월('23년 8월말) 기준 91.52조 대비 8.33% 증가하였습니다.

1. 리츠 수 및 자산총계.jpg
1. 리츠 수 및 자산총계

2. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계.jpg
2. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이

4. 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
4. 자산관리회사별 운용리츠 현황

5. 자산관리회사별 운용리츠 현황.jpg
5. 자산관리회사별 운용리츠 현황

출처: 리츠정보시스템

(2) 서울 오피스 시장2024년 3분기 서울 오피스 거래규모는 약 4조 4,075억원을 기록하였습니다. 이는 전분기 대비 312% 증가한 수치입니다. 서울 오피스 시장 전체 평균 거래가격은 평당 2,721만원 수준으로 조사되며, 유지하며 전분기 대비 약 48만원 증가한 수준입니다. 서울오피스 전체 평균 Cap.Rate의 경우 3.9%를 기록하며 연초 대비 0.4%p 하락한 수치를 보였습니다. 2024년 1분기 기준 서울 전체 오피스 공실률은 4.6%(QoQ +1.5%p)으로 조사되며, 월 임대료의 경우 평당 93,988원으로 전 분기 대비 0.8% 증가한 수준으로 조사됩니다. 동 기간 주요 권역별 임대시장 지표는 다음과 같습니다.

구분
공실률
월 임대료/평
월 관리비/평

CBD
3.5%(QoQ +0.6%p)
107,841원(QoQ +0.1%)
44,077원(QoQ +0.3%)

GBD
2.7%(QoQ +0.2%p)
104,653원(QoQ +0.9%)
39,576원(QoQ +0.3%)

YBD
3.8%(QoQ -1.3%p)
92,755원(QoQ +2.5%)
39,523원(QoQ +0.8%)

(출처: 젠스타메이트)

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 당사는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 『상법』상의 주식회사입니다.

- 당사는 2020년 6월 20일 유상증자를 통하여 조달한 자금으로 2020년 6월 22일 최초 투자대상인 이지스97호전문투자형사모부동산투자신탁의 종류C2(제3종) 수익증권(총 발행 수익증권의 약 99.9%)에 투자하였습니다. 당사는 최초 투자 이후, 수익증권 담보대출 및 2021년 11월 30일 1차 유상증자, 2022년 6월 11일 2차 유상증자, 2023년 08월 02일 3차 유상증자를 통해 모집한 자금으로 신규투자를 진행하였고 현재 보유 중인 자산에 대한 투자금액 내역은 보유 자산 현황표와 같습니다.- 당사는 이지스일반사모부동산투자신탁97호(Class C2) 펀드 수익증권 총 113,200,000,000 좌에 대하여, 당해 펀드의 집합투자업자인 이지스자산운용의 집행에 따라 2024년 4월 24일 기존 보유 좌수 중 일부인 총 29,715,590,301좌(29,715,590,301원)에 대한 원본 반환 및 원본 포함 분배금 59,947,043,249원을 수령하였습니다. 따라서, 2024년 4월 24일 이후 현재 회사가 보유 중인 이지스일반사모부동산투자신탁97호(Class C2) 펀드 수익증권 잔고좌수는 83,484,409,699좌(83,484,409,699원) 입니다.
보유 자산 현황표
(단위: 억원)

보유 자산명
투자금액
보유자산의 기초자산 명

이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권
834
태평로빌딩

㈜이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권
261
코람코전문투자형사모부동산투자신탁제127호 수익증권(분당IDC)(99억원)

CBRE Caledon Valhalla Investment I-A LP 지분증권(138억원)

카이트제이십호위탁관리부동산투자회사 주식회사 지분증권
150
이천YM물류센터

이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권
212
이수화학 반포사옥

이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권
1,839
트윈트리타워

합계
3,296

- 당사가 보유한 자산의 기초자산 개요는 아래와 같습니다.1) 태평로빌딩

구분
태평로빌딩

위치
서울특별시 중구 세종대로 73

대지면적/연면적
2,893.4㎡ / 40,001.8㎡

건물규모
지하 6층 / 지상 26층

용도
업무시설, 판매시설

준공일
1997년 9월 20일 (2019년 리모델링)

2) 트윈트리타워

구분
트윈트리타워

위치
서울시 중구 율곡로 6

대지면적/연면적(투자대상)
4,392.1㎡ / 55,201.9㎡(전체 4,430.1㎡ / 55,785.3㎡ )

건물규모
지상 17 / 지하 8층 (A동, B동 동일)

용도
업무시설

준공일
2010년 12월 10일 (2022년 리모델링)

3) 이수화학 반포사옥

구분
이수화학 반포사옥

위치
서울특별시 서초구 사평대로 84

대지면적/연면적
2,155㎡ / 12,184.12㎡

건물규모
지하 4층 / 지상 8층

용도
업무시설

준공일
1993년 7월 29일

4) 분당 IDC

구분
분당IDC

위치
경기도 성남시 분당구 야탑동 343-1

대지면적/연면적
3,588.30㎡ / 14,533.39㎡

건물규모
지상 5층

용량
12.5MW

용도
공공용시설(통신시설)

준공일
2000년 6월 10일(준공), 2007년 11월 29일(증축)

5) 북미DC 포트폴리오 (Valhalla I-A)

구분
북미DC포트폴리오 (Valhalla I-A)

위치
미국 실리콘밸리, 캐나다 퀘백 등

IT용량
187 MW

용도
데이터센터

6) 이천 YM물류센터

구분
이천YM물류센터

위치
경기도 이천시 대월면 초지리 273-1외

대지면적/연면적
19,074㎡ / 28,707.9㎡

건물규모
지하 1층 / 지상 3층

용도
창고시설

준공일
2021년 10월 19일

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 당사는 부동산 임대(부동산 취득, 관리, 개량 및 처분)를 단일사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장 점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

- 전술한 ‘가. 업계의 현황’ 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제 10기 정기주주총회 소집 1. 일시 : 2024년 11월 29일 (금) 오전 10시 00분 2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)□ 제 10기 정기주주총회 부의 안건
- 제 1 호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건- 제 2 호 의안: 제10기 현금 배당의 건- 제 3호 의안: 사업계획 승인의 건- 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건- 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건- 제 6 호 의안: 제11기 이사 보수 승인의 건- 제 7 호 의안: 제11기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제 10기 재무제표 승인의 건

□ 관련 규정

○「상법」제449조 (재무제표 등의 승인ㆍ공고) 제1항

① 이사는 제447조의 각 서류를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 7호

7. 제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제10기 재무제표를 승인한다.

당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연결재무상태표

연결재무상태표

제 10기 2024.08.31 현재

제 9 기 2024.02.29 현재

제 8 기 2023.08.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

63,404,581,629
58,614,075,400

66,957,914,354

현금및현금성자산

6,841,730,361
1,961,942,857

11,086,593,140

단기금융상품

-
1,500,000,000

4,300,000,000

기타유동채권

282,424,970
3,940,943,813

388,313,668

기타유동자산

61,701,315
55,267,122

80,238,023

당기법인세자산

6,069,408,860
1,006,605,485

953,453,400

매각예정분류자산

50,149,316,123
50,149,316,123

50,149,316,123

비유동자산

457,075,859,978
520,487,183,037
493,995,971,415

비연결종속기업투자

457,067,646,941
520,478,970,000
493,987,758,378

무형자산

8,213,037
8,213,037
8,213,037

자산총계

520,480,441,607
579,101,258,437
560,953,885,769

부채

유동부채

61,710,488,749
143,412,517,713

154,513,272,079

기타유동채무

3,742,208,068
1,509,300,772

2,433,864,975

유동 차입금

57,968,280,681
141,902,979,341

152,000,000,000

기타 유동부채

-
237,600

79,407,104

비유동부채

48,743,999,319
12,494,787,648

2,386,421,023

장기차입금

45,972,151,926
9,962,342,560

-

기타 비유동채무

1,128,933,000
1,128,933,000

1,128,933,000

기타비유동금융부채

1,642,914,393
1,403,512,088

1,257,488,023

부채총계

110,454,488,068
155,907,305,361

156,899,693,102

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

409,674,489,380
422,826,232,207
403,682,226,877

자본금

51,443,469,000
51,443,469,000
51,443,469,000

기타불입자본

186,773,555,129
186,773,555,129
197,223,241,050

자본조정

(1,100,565,368)
(1,100,565,368)
(1,100,565,368)

이익잉여금(결손금)

172,558,030,619
185,709,773,446
156,116,082,195

비지배지분

351,464,159
367,720,869
371,965,790

자본총계

410,025,953,539
423,193,953,076
404,054,192,667

자본과부채총계

520,480,441,607
579,101,258,437
560,953,885,769

연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

제 8 기

영업수익

10,408,477,081
41,332,984,029
51,960,433,915

영업비용

9,772,840,929
6,691,946,766
12,618,146,806

영업이익

635,636,152
34,641,037,263
39,342,287,109

금융수익

17,296,988
119,675,957
135,583,168

금융비용

2,945,880,887
3,783,346,111
5,027,506,847

기타수익

85,926
1,928,198
829,709

기타비용

22
9,094
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,292,861,843)
30,979,286,213
34,451,193,139

법인세비용(수익)

-
1,659,870,223
17,679,360

계속영업당기순이익
(2,292,861,843)
29,319,415,990
34,433,513,779

중단영업당기순이익
(35,723,792)
158,930,573
(217,120,900)

당기순이익

(2,328,585,635)
29,478,346,563
34,216,392,879

지배기업의 소유주지분

(2,312,328,925)
29,482,591,484
34,239,363,620

비지배지분

(16,256,710)
(4,244,921)
(22,970,741)

기타포괄손익

-
-
-

파생상품평가손익(후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익)

-
-
-

총 포괄손익의 귀속

(2,328,585,635)
29,478,346,563
34,216,392,879

지배기업의 소유주지분

(2,312,328,925)
29,482,591,484
34,239,363,620

비지배지분

(16,256,710)
(4,244,921)
(22,970,741)

주당이익

지배기업소유주의 기본주당 계속영업이익

(45)
570
880

지배기업소유주의 희석주당 계속영업이익
(45)
570
880

지배기업소유주의 기본주당 중단영업손익
-
3
(5)

지배기업소유주의 희석주당 중단영업손익
-
3
(5)

연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

지배기업소유주지분 계

비지배지분

자본 합계

2023.03.01 (기초자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

(1,100,565,368)

129,699,979,559

315,300,292,139

394,936,531

315,695,228,670

당기순이익(손실)

34,239,363,620
34,239,363,620
(22,970,741)
34,216,392,879

유상증자

14,698,134,000
47,267,698,102

61,965,832,102

61,965,832,102

배당금의 지급

(7,823,260,984)
(7,823,260,984)

(7,823,260,984)

2023.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
(1,100,565,368)
156,116,082,195
403,682,226,877
371,965,790
404,054,192,667

2023.09.01(기초자본)
51,443,469,000
197,223,241,050
(1,100,565,368)
156,116,082,195
403,682,226,877
371,965,790
404,054,192,667

당기순이익(손실)

29,482,591,484
29,482,591,484
(4,244,921)
29,478,346,563

이익잉여금 이입

(10,449,685,921)

10,449,685,921

배당금의 지급

(10,338,586,154)
(10,338,586,154)

(10,338,586,154)

2024.02.29 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
185,709,773,446
422,826,232,207
367,720,869
423,193,953,076

2024.03.01(기초자본)
51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
185,709,773,446
422,826,232,207
367,720,869
423,193,953,076

당기순이익(손실)

(2,312,328,925)
(2,312,328,925)
(16,256,710)
(2,328,585,635)

배당금의 지급

(10,839,413,902)
(10,839,413,902)
-
(10,839,413,902)

2024.08.31(기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
172,558,030,619
409,674,489,380
351,464,159
410,025,953,539

연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

제 10 기

제 9 기

제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,272,158,157
(1,413,624,129)

7,273,331,058

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

448,248,727
320,615,755

791,889,392

2. 이자 수취

44,766,194
163,067,882

131,190,753

3. 이자 지급

(4,442,747,166)
(5,419,281,641)

6,783,195,613

4. 배당금수취(영업)

11,284,693,777
5,234,996,183

12,893,596,496

5. 법인세 납부(환급)

(5,062,803,375)
(1,713,022,308)

239,850,030

투자활동으로 인한 현금흐름

61,447,043,249
2,800,000,000

6,830,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입

61,447,043,249
10,300,000,000

10,200,000,000

단기금융상품 처분

1,500,000,000
10,300,000,000

10,200,000,000

비연결종속기업투자의 처분

59,947,043,249
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

-
(7,500,000,000)

(3,370,000,000)

단기금융상품 취득

-
7,500,000,000

3,300,000,000

유형자산의 취득

-
-

70,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(58,839,413,902)
(10,511,026,154)

(5,857,428,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

44,000,000,000
115,827,560,000

61,965,832,102

유상증자

-
-

61,965,832,102

단기차입금 차입

8,000,000,000
56,000,000,000
-

장기차입금 차입
36,000,000,000

사채발행
-
59,827,560,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(102,839,413,902)
(126,338,586,154)

(67,823,260,984)

배당금 지급

10,839,413,902
10,338,586,154

7,823,260,984

단기차입금상환

92,000,000,000
116,000,000,000

60,000,000,000

현금및현금성자산의 증가

4,879,787,504
(9,124,650,283)

8,245,902,176

기초 현금및현금성자산

1,961,942,857
11,086,593,140

2,840,690,964

기말 현금및현금성자산

6,841,730,361
1,961,942,857

11,086,593,140

별도재무상태표

재무상태표

제 10기 2024.08.31 현재

제 9 기 2024.02.29 현재

제 8 기 2023.08.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

11,093,667,858
6,517,081,261

14,847,095,213

현금및현금성자산

5,076,149,971
391,131,364

9,526,592,814

단기금융상품

-
1,500,000,000

4,300,000,000

기타유동채권

429,797
3,643,432,181

70,463,873

기타유동자산

16,630
26,346

35,956

당기법인세자산

6,017,071,460
982,491,370

950,002,570

비유동자산

473,360,333,941
536,851,748,000
508,141,326,000

종속기업투자

29,300,000,000
29,300,000,000
33,100,000,000

비연결종속기업투자

444,060,333,941
507,551,748,000
475,041,326,000

자산총계

484,454,001,799
543,368,829,261
522,988,421,213

부채

유동부채

61,108,863,912
106,898,300,670

117,691,484,930

기타유동채무

3,140,583,231
995,321,329

1,691,484,930

차입금 및 사채

57,968,280,681
105,902,979,341

116,000,000,000

비유동부채

9,972,151,926
9,962,342,560
-

사채

9,972,151,926
9,962,342,560
-

부채총계

71,081,015,838
116,860,643,230
117,691,484,930

자본

자본금

51,443,469,000
51,443,469,000

51,443,469,000

기타불입자본

186,773,555,129
186,773,555,129

197,223,241,050

이익잉여금(결손금)

175,155,961,832
188,291,161,902
156,630,226,233

자본총계

413,372,985,961
426,508,186,031
405,296,936,283

자본과부채총계

484,454,001,799
543,368,829,261
522,988,421,213

별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 : 원)

제 10기

제 9 기

제 78기

영업수익

9,989,953,637
41,006,542,221
50,466,571,620

영업비용

9,356,856,689
4,156,744,430
14,727,100,792

영업이익

633,096,948
36,849,797,791
35,739,470,828

금융수익

16,911,872
119,291,608

117,799,543

금융비용

2,945,880,887
3,783,344,873

5,027,506,847

기타이익

85,919
3,954

829,709

기타손실

20
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,295,786,168)
33,185,748,480
30,830,593,233

법인세비용
-
1,635,912,578
-

당기순이익(손실)

(2,295,786,168)
31,549,835,902
30,830,593,233

총포괄손익

(2,295,786,168)
31,549,835,902
30,830,593,233

주당이익

기본주당이익(손실)

(45)
613
788

희석주당이익(손실)
(45)
613
788

별도자본변동표

자본변동표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

자본 합계

2023.03.01 (기초자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

133,622,893,984

320,323,771,932

당기순이익(손실)

30,830,593,233
30,830,593,233

배당금의 지급

(7,823,260,984)

(7,823,260,984)

유상증자

14,698,134,000

47,267,698,102

61,965,832,102

2023.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
156,630,226,233
405,296,936,283

2023.09.01 (기초자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
156,630,226,233
405,296,936,283

당기순이익(손실)

31,549,835,902
31,549,835,902

배당금의 지급

(10,338,586,154)
(10,338,586,154)

유상증자

이익잉여금 이입

(10,449,685,921)
10,449,685,921

2024.02.29 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
188,291,161,902
426,508,186,031

2024.03.01 (기초자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
188,291,161,902
426,508,186,031

당기순이익(손실)

(2,295,786,168)
(2,295,786,168)

배당금의 지급

(10,839,413,902)
(10,839,413,902)

2024.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
175,155,961,832
413,372,985,961

별도현금흐름표

현금흐름표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

제10 기

제 9 기

제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,077,389,260
(1,424,435,296)

7,315,766,290

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(204,802,331)
(353,888,401)

(307,357,548)

2. 이자 수취

43,938,010
162,299,546

109,206,433

3. 이자 지급

(3,667,735,212)
(4,444,589,038)

5,798,136,985

4. 배당금수취(영업)

10,940,568,883
4,880,143,975

13,101,251,620

5. 법인세납부(영업)

(5,034,580,090)
(1,668,401,378)

(210,802,770)

투자활동으로 인한 현금흐름

61,447,043,249
2,800,000,000

6,000,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입

61,447,043,249
10,300,000,000

9,300,000,000

단기금융상품 처분

1,500,000,000
10,300,000,000

9,300,000,000

종속기업투자 처분

59,947,043,249
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

-
(7,500,000,000)

(3,300,000,000)

단기금융상품 취득

-
7,500,000,000

3,300,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(58,839,413,902)
(10,511,026,154)

(5,857,428,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

8,000,000,000
115,827,560,000

61,965,832,102

단기차입금의 차입

8,000,000,000
56,000,000,000
-

사채의 차입
-
59,827,560,000
-

유상증자

-
-

61,965,832,102

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(66,839,413,902)
(126,338,586,154)

(67,823,260,984)

배당금지급

10,839,413,902
10,338,586,154

7,823,260,984

단기차입금의 상환

56,000,000,000
116,000,000,000

60,000,000,000

현금및현금성자산의 증가

4,685,018,607
(9,135,461,450)

7,458,337,408

기초 현금및현금성자산

391,131,364
9,526,592,814

2,068,255,406

기말 현금및현금성자산

5,076,149,971
391,131,364

9,526,592,814

이익잉여금처분계산서
당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제10(당)기
2024년 04월 01일부터
제9(전)기
2023년 09월 01일부터

2024년 08월 31일까지
20234년 02월 29일까지

처분예정일
2024년 11월 29일
처분확정일
2024년 05월 31일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

175,155,961,832

188,291,161,902

- 전기이월미처분이익잉여금
177,451,748,000

156,741,326,000

- 당기순이익
(2,295,786,168)

31,549,835,902

II. 이익잉여금이입액

-

-

- 주식발행초과금
-

-

III. 이익잉여금처분액

(31,480,037,590)

(10,839,413,902)

- 연차배당
31,480,037,590

10,839,413,902

IV. 차기이월미처분이익잉여금

143,675,924,242

177,451,748,000

(주1) 당사는 부동산투자회사법 제28조에 따라 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당 한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 하며, 배당가능이익 전액 및 이입된 이익잉여금 전액을 정기주주총회 의결을 거쳐 배당할 예정입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제 2 호 의안: 제 10 기 현금 배당의 건
□ 관련 규정

○「상법」제462조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

○「부동산투자회사법」제28조 (배당) 제1항

① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호

8. 이익배당에 관한 사항

○「정관」제53조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 매 사업연도 별로 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 이익을 배당한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제10기 현금 배당을 승인한다. 배당기준일은 이사회에서 정한 2024년 12월 4일로 한다.
※ 다음 안건은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 상세사항은 향수 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제10(당)기
2024년 04월 01일부터
제9(전)기
2023년 09월 01일부터

2024년 08월 31일까지
20234년 02월 29일까지

처분예정일
2024년 11월 29일
처분확정일
2024년 05월 31일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

175,155,961,832

188,291,161,902

- 전기이월미처분이익잉여금
177,451,748,000

156,741,326,000

- 당기순이익
(2,295,786,168)

31,549,835,902

II. 이익잉여금이입액

-

-

- 주식발행초과금
-

-

III. 이익잉여금처분액

(31,480,037,590)

(10,839,413,902)

- 연차배당
31,480,037,590

10,839,413,902

IV. 차기이월미처분이익잉여금

143,675,924,242

177,451,748,000

* 제 10 기 배당금 총액:
31,480,037,590
원 (주당 약 612원), 배당 기준일 : 2024 년 12 월 04 일, 배당 기준 주식수 : 보통주 51,443,469 주

- 제 3호 의안: 사업계획 승인의 건
□ 관련 규정○ 「정관」 제38조(이사회의 결의사항)의 제 12 호

12. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 승인 사항

: 다음과 같이 사업계획을 승인한다.

○ 사업계획 적용 기간: 2024.09.01 ~ 2025.02.28

○ 투자 부동산

- 태평로빌딩 (이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권)

- 이천YM물류센터 (카이트20호위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 분당IDC 및 북미데이터센터포트폴리오 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 이수화학반포사옥 (이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권)

- 트윈트리타워 (이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권)

- (신규 부동산 또는 부동산 관련 증권)

○ 투자 부동산 편입 계획

- 회사는 부동산투자회사법 제13조 제1항 및 동법 제12조 제1항에 의하여 회사는 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신규 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입 시 관련 법령에 따라 수권절차(이사회 등)를 진행할 예정임

○ 사업계획 재무 요약

구분
제 11 기 (2025.02)
제 12기 (2025.08)

영업수익
11,734 백만원
12,301 백만원

영업비용
195 백만원
195 백만원

영업이익
11,539 백만원
12,106 백만원

당기순이익
9,042 백만원
8,737 백만원

주당 배당금
(예정)

약 170원
약 170원

※ 상기 재무수치는 각 사업연도 중 당사 혹은 투자자산의 운영성과 및 회계처리, 대출 차환 등의 사정에 따라 달라질 수 있음

※ 투자자산 중 펀드 수익증권에 대하여 발생할 수 있는 평가손익은 영업수익 및 비용에 반영하지 아니하였으며, 이에 따라 상기 재무수치와 실제 결산시점의 재무수치 간 차이가 발생할 수 있으나 주당배당금에 대한 영향은 없을 것으로 예상됨

□
기타 사항

: 본 사업계획 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 대표이사에게 위임함

- 제 4호 의안: 차입계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항

12. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 승인 사항

: 다음과 같이 차입계획을 승인한다.
○ 당사의 제 11 기 및 제 12 기 사업연도의 차입한도는 3,000억원으로 정함

○ 당해 차입한도는 기존 대출 및 사채 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 차입을 추진하고자 함

○ 당해 차입한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대하여서는 한도에 포함하지 아니함

○ 상기 한도는 제5호 의안에서 의결하고자 하는 사채 발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 본 차입계획에 따른 차입의 확정 시기가 제 12 기 사업연도를 경과할 경우 제 12 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입계획에 따라 차입할 수 있음

○ 상기 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□

기타 사항

: 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

- 제 5호 의안: [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건

□ 관련 규정
○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.○ 「부동산투자회사법 시행령」 제33조 (외부차입) 제3항

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항

12. 기타 「상법」및 부투법상 「상법」상법 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항

○ 「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□
승인 사항

: 다음과 같이 사채 발행계획을 승인한다.

○ 당사의 제 11 기 및 제 12 기 사업연도의 사채 발행한도는 총 3,000억원으로 정함

○ 당해 사채 발행한도는 기존 대출 및 사채 차환, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 사채발행을 추진하고자 하며 발행사채의 종류는 전자단기사채 등을 포함함

○ 당해 사채 발행한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대하여서는 한도에 포함하지 아니함

○ 상기 한도는 제 4 호 의안에서 의결하고자 하는 차입 한도에 포함되는 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 본 사채 발행계획에 따른 사채 발행의 확정 시기가 제 12 기 사업연도를 경과할 경우 제 12 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행계획에 따라 사채 발행할 수 있음

○ 상기 사채 발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□

기타 사항

: 상기 사채 발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건
□ 관련 규정

○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
□ 승인 사항

: 다음과 같이 이사의 보수를 정하고자 함

구분

내용

이사의 수

대표이사(사내이사) 1인

기타비상무이사(사외이사) 3인

보수총액 또는 최고한도액

대표이사: 보수 없음

기타비상무이사: 600만원 (월 100만원)

(*) 기타비상무이사 3인 중 2인 무보수

□ 기타 사항

- 기타비상무이사 3인 중 2인은 보수 없음

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제7호 의안: 제11기 감사 보수 승인의 건

□ 관련 규정○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
□ 승인 사항

: 다음과 같이 감사의 보수를 정하고자 함

구분

내용

감사의 수

감사 1인

보수총액 또는 최고한도액

총 180만원 (월 30만원)

□ 기타 사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 11월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisvaluereit.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항없음