이지스밸류플러스리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20241114)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 11월 14일

권 유 자:
성 명 : 주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사주 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 115, 14층전화번호 : 02-6959-3100

작 성 자:
성 명 : 김 현 웅부서 및 직위 : 투자1팀 과장전화번호 : 02-6959-3100

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 11월 14일
라. 주주총회일
2024년 11월 29일

마. 권유 시작일
2024년 11월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이지스자산운용(주)
최대주주
보통주
7,494,868
14.57
최대주주
-

조갑주
특별관계자
보통주
100,000
0.19
특별관계자
-

스카이밸류(주)
특별관계자
보통주
100,000
0.19
특별관계자
-

계
-
7,694,868
14.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현웅(이지스자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

장수빈((주)스카이펀드서비스
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현웅(이지스자산운용(주))
개인
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

장수빈((주)스카이펀드서비스
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 11월 14일
2024년 11월 19일
2024년 11월 28일
2024년 11월 29일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 8월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 11월 19일 9시 ~ 2024년 11월 28일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능수정동의안의 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지스밸류플러스리츠
http://www.igisvaluereit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>- 주소 : 서울시 영등포구 여의공원로101, CCMM빌딩 7층 706A호 장수빈 (우: 07332)- 전화번호 : 02-6925-3440

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 11월 29일 오전 10시

장 소

서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층

한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 11월 19일 9시 ~ 2024년 11월 28일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능수정동의안의 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주차공간이 협소하며, 별도의 주차권이 제공되지 않사오니 대중교통 이용을 부탁드립 니다.- 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용 하여 주시기바랍니다.- 당사 이사회는 대표이사에게 제 10기 정기주주총회 일정 변경 등에 대한 승인권한을 위 임하였으며, 일시 및 장소 등 정기주주총회 개최 관련 세부 변경사항이 발생할 경우, 금융감독원 전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.igisval uereit.com)를 통해 별도 공시할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.- 회사는 금번 정기주주총회와 관련하여, 별도의 기념품등을 제공하지 않습니다.- 기타 안건에 대한 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (http://www.igisvaluereit.com)를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 제 10 기 정기주주총회 소집 1. 일시 : 2024년 11월 29일 (금) 오전 10시 00분 2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 14층 한국리츠협회 제3교육장 (여의도동, 센터빌딩)□ 제 10 기 정기주주총회 부의 안건- 제 1 호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안: 제10기 현금 배당의 건

- 제 3 호 의안:
사업계획 승인의 건

- 제 4 호 의안: 차입계획 승인의 건

- 제 5 호 의안: [특별결의] 사채발행계획 승인의 건

- 제 6 호 의안:
제11기 이사 보수 승인의 건

- 제 7 호 의안:
제11기 감사 보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

- 제 1 호 의안 : 제 10 기 재무제표 승인의 건

□ 관련 규정

○「상법」제449조 (재무제표 등의 승인ㆍ공고) 제1항

① 이사는 제447조의 각 서류를 정기총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 7호

7. 제50조 제4항에 따른 재무제표 등의 승인에 관한 사항 □ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제10기 재무제표를 승인한다.

당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

연결재무상태표

연결재무상태표

제 10기 2024.08.31 현재

제 9 기 2024.02.29 현재

제 8 기 2023.08.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

63,404,581,629
58,614,075,400

66,957,914,354

현금및현금성자산

6,841,730,361
1,961,942,857

11,086,593,140

단기금융상품

-
1,500,000,000

4,300,000,000

기타유동채권

282,424,970
3,940,943,813

388,313,668

기타유동자산

61,701,315
55,267,122

80,238,023

당기법인세자산

6,069,408,860
1,006,605,485

953,453,400

매각예정분류자산

50,149,316,123
50,149,316,123

50,149,316,123

비유동자산

457,075,859,978
520,487,183,037
493,995,971,415

비연결종속기업투자

457,067,646,941
520,478,970,000
493,987,758,378

무형자산

8,213,037
8,213,037
8,213,037

자산총계

520,480,441,607
579,101,258,437
560,953,885,769

부채

유동부채

61,710,488,749
143,412,517,713

154,513,272,079

기타유동채무

3,742,208,068
1,509,300,772

2,433,864,975

유동 차입금

57,968,280,681
141,902,979,341

152,000,000,000

기타 유동부채

-
237,600

79,407,104

비유동부채

48,743,999,319
12,494,787,648

2,386,421,023

장기차입금

45,972,151,926
9,962,342,560

-

기타 비유동채무

1,128,933,000
1,128,933,000

1,128,933,000

기타비유동금융부채

1,642,914,393
1,403,512,088

1,257,488,023

부채총계

110,454,488,068
155,907,305,361

156,899,693,102

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

409,674,489,380
422,826,232,207
403,682,226,877

자본금

51,443,469,000
51,443,469,000
51,443,469,000

기타불입자본

186,773,555,129
186,773,555,129
197,223,241,050

자본조정

(1,100,565,368)
(1,100,565,368)
(1,100,565,368)

이익잉여금(결손금)

172,558,030,619
185,709,773,446
156,116,082,195

비지배지분

351,464,159
367,720,869
371,965,790

자본총계

410,025,953,539
423,193,953,076
404,054,192,667

자본과부채총계

520,480,441,607
579,101,258,437
560,953,885,769

연결포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 : 원)

제 10 기
제 9 기

제 8 기

영업수익

10,408,477,081
41,332,984,029
51,960,433,915

영업비용

9,772,840,929
6,691,946,766
12,618,146,806

영업이익

635,636,152
34,641,037,263
39,342,287,109

금융수익

17,296,988
119,675,957
135,583,168

금융비용

2,945,880,887
3,783,346,111
5,027,506,847

기타수익

85,926
1,928,198
829,709

기타비용

22
9,094
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,292,861,843)
30,979,286,213
34,451,193,139

법인세비용(수익)

-
1,659,870,223
17,679,360

계속영업당기순이익
(2,292,861,843)
29,319,415,990
34,433,513,779

중단영업당기순이익
(35,723,792)
158,930,573
(217,120,900)

당기순이익

(2,328,585,635)
29,478,346,563
34,216,392,879

지배기업의 소유주지분

(2,312,328,925)
29,482,591,484
34,239,363,620

비지배지분

(16,256,710)
(4,244,921)
(22,970,741)

기타포괄손익

-
-
-

파생상품평가손익(후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익)

-
-
-

총 포괄손익의 귀속

(2,328,585,635)
29,478,346,563
34,216,392,879

지배기업의 소유주지분

(2,312,328,925)
29,482,591,484
34,239,363,620

비지배지분

(16,256,710)
(4,244,921)
(22,970,741)

주당이익

지배기업소유주의 기본주당 계속영업이익

(45)
570
880

지배기업소유주의 희석주당 계속영업이익
(45)
570
880

지배기업소유주의 기본주당 중단영업손익
-
3
(5)

지배기업소유주의 희석주당 중단영업손익
-
3
(5)

연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

자본

자본금

기타불입자본

자본조정

이익잉여금

지배기업소유주지분 계

비지배지분

자본 합계

2023.03.01 (기초자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

(1,100,565,368)

129,699,979,559

315,300,292,139

394,936,531

315,695,228,670

당기순이익(손실)

34,239,363,620
34,239,363,620
(22,970,741)
34,216,392,879

유상증자

14,698,134,000
47,267,698,102

61,965,832,102

61,965,832,102

배당금의 지급

(7,823,260,984)
(7,823,260,984)

(7,823,260,984)

2023.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
(1,100,565,368)
156,116,082,195
403,682,226,877
371,965,790
404,054,192,667

2023.09.01(기초자본)
51,443,469,000
197,223,241,050
(1,100,565,368)
156,116,082,195
403,682,226,877
371,965,790
404,054,192,667

당기순이익(손실)

29,482,591,484
29,482,591,484
(4,244,921)
29,478,346,563

이익잉여금 이입

(10,449,685,921)

10,449,685,921

배당금의 지급

(10,338,586,154)
(10,338,586,154)

(10,338,586,154)

2024.02.29 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
185,709,773,446
422,826,232,207
367,720,869
423,193,953,076

2024.03.01(기초자본)
51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
185,709,773,446
422,826,232,207
367,720,869
423,193,953,076

당기순이익(손실)

(2,312,328,925)
(2,312,328,925)
(16,256,710)
(2,328,585,635)

배당금의 지급

(10,839,413,902)
(10,839,413,902)
-
(10,839,413,902)

2024.08.31(기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
(1,100,565,368)
172,558,030,619
409,674,489,380
351,464,159
410,025,953,539

연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

제 10 기

제 9 기

제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,272,158,157
(1,413,624,129)

7,273,331,058

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

448,248,727
320,615,755

791,889,392

2. 이자 수취

44,766,194
163,067,882

131,190,753

3. 이자 지급

(4,442,747,166)
(5,419,281,641)

6,783,195,613

4. 배당금수취(영업)

11,284,693,777
5,234,996,183

12,893,596,496

5. 법인세 납부(환급)

(5,062,803,375)
(1,713,022,308)

239,850,030

투자활동으로 인한 현금흐름

61,447,043,249
2,800,000,000

6,830,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입

61,447,043,249
10,300,000,000

10,200,000,000

단기금융상품 처분

1,500,000,000
10,300,000,000

10,200,000,000

비연결종속기업투자의 처분

59,947,043,249
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

-
(7,500,000,000)

(3,370,000,000)

단기금융상품 취득

-
7,500,000,000

3,300,000,000

유형자산의 취득

-
-

70,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(58,839,413,902)
(10,511,026,154)

(5,857,428,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

44,000,000,000
115,827,560,000

61,965,832,102

유상증자

-
-

61,965,832,102

단기차입금 차입

8,000,000,000
56,000,000,000
-

장기차입금 차입
36,000,000,000

사채발행
-
59,827,560,000
-

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(102,839,413,902)
(126,338,586,154)

(67,823,260,984)

배당금 지급

10,839,413,902
10,338,586,154

7,823,260,984

단기차입금상환

92,000,000,000
116,000,000,000

60,000,000,000

현금및현금성자산의 증가

4,879,787,504
(9,124,650,283)

8,245,902,176

기초 현금및현금성자산

1,961,942,857
11,086,593,140

2,840,690,964

기말 현금및현금성자산

6,841,730,361
1,961,942,857

11,086,593,140

별도재무상태표

재무상태표

제 10기 2024.08.31 현재

제 9 기 2024.02.29 현재

제 8 기 2023.08.31 현재

(단위 : 원)

제 10 기

제 9 기

제 8 기

자산

유동자산

11,093,667,858
6,517,081,261

14,847,095,213

현금및현금성자산

5,076,149,971
391,131,364

9,526,592,814

단기금융상품

-
1,500,000,000

4,300,000,000

기타유동채권

429,797
3,643,432,181

70,463,873

기타유동자산

16,630
26,346

35,956

당기법인세자산

6,017,071,460
982,491,370

950,002,570

비유동자산

473,360,333,941
536,851,748,000
508,141,326,000

종속기업투자

29,300,000,000
29,300,000,000
33,100,000,000

비연결종속기업투자

444,060,333,941
507,551,748,000
475,041,326,000

자산총계

484,454,001,799
543,368,829,261
522,988,421,213

부채

유동부채

61,108,863,912
106,898,300,670

117,691,484,930

기타유동채무

3,140,583,231
995,321,329

1,691,484,930

차입금 및 사채

57,968,280,681
105,902,979,341

116,000,000,000

비유동부채

9,972,151,926
9,962,342,560
-

사채

9,972,151,926
9,962,342,560
-

부채총계

71,081,015,838
116,860,643,230
117,691,484,930

자본

자본금

51,443,469,000
51,443,469,000

51,443,469,000

기타불입자본

186,773,555,129
186,773,555,129

197,223,241,050

이익잉여금(결손금)

175,155,961,832
188,291,161,902
156,630,226,233

자본총계

413,372,985,961
426,508,186,031
405,296,936,283

자본과부채총계

484,454,001,799
543,368,829,261
522,988,421,213

별도포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 : 원)

제 10기

제 9 기

제 78기

영업수익

9,989,953,637
41,006,542,221
50,466,571,620

영업비용

9,356,856,689
4,156,744,430
14,727,100,792

영업이익

633,096,948
36,849,797,791
35,739,470,828

금융수익

16,911,872
119,291,608

117,799,543

금융비용

2,945,880,887
3,783,344,873

5,027,506,847

기타이익

85,919
3,954

829,709

기타손실

20
-
-

법인세비용차감전순이익(손실)

(2,295,786,168)
33,185,748,480
30,830,593,233

법인세비용
-
1,635,912,578
-

당기순이익(손실)

(2,295,786,168)
31,549,835,902
30,830,593,233

총포괄손익

(2,295,786,168)
31,549,835,902
30,830,593,233

주당이익

기본주당이익(손실)

(45)
613
788

희석주당이익(손실)
(45)
613
788

별도자본변동표

자본변동표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

자본

자본금

기타불입자본

이익잉여금

자본 합계

2023.03.01 (기초자본)

36,745,335,000

149,955,542,948

133,622,893,984

320,323,771,932

당기순이익(손실)

30,830,593,233
30,830,593,233

배당금의 지급

(7,823,260,984)

(7,823,260,984)

유상증자

14,698,134,000

47,267,698,102

61,965,832,102

2023.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
156,630,226,233
405,296,936,283

2023.09.01 (기초자본)

51,443,469,000
197,223,241,050
156,630,226,233
405,296,936,283

당기순이익(손실)

31,549,835,902
31,549,835,902

배당금의 지급

(10,338,586,154)
(10,338,586,154)

유상증자

이익잉여금 이입

(10,449,685,921)
10,449,685,921

2024.02.29 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
188,291,161,902
426,508,186,031

2024.03.01 (기초자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
188,291,161,902
426,508,186,031

당기순이익(손실)

(2,295,786,168)
(2,295,786,168)

배당금의 지급

(10,839,413,902)
(10,839,413,902)

2024.08.31 (기말자본)

51,443,469,000
186,773,555,129
175,155,961,832
413,372,985,961

별도현금흐름표

현금흐름표

제 10기 2024.03.01 부터 2024.08.31 까지

제 9 기 2023.09.01 부터 2024.02.29 까지

제 8 기 2023.03.01 부터 2023.08.31 까지

(단위 :원)

제10 기

제 9 기

제 8 기

영업활동으로 인한 현금흐름

2,077,389,260
(1,424,435,296)

7,315,766,290

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름

(204,802,331)
(353,888,401)

(307,357,548)

2. 이자 수취

43,938,010
162,299,546

109,206,433

3. 이자 지급

(3,667,735,212)
(4,444,589,038)

5,798,136,985

4. 배당금수취(영업)

10,940,568,883
4,880,143,975

13,101,251,620

5. 법인세납부(영업)

(5,034,580,090)
(1,668,401,378)

(210,802,770)

투자활동으로 인한 현금흐름

61,447,043,249
2,800,000,000

6,000,000,000

1. 투자활동으로 인한 현금유입

61,447,043,249
10,300,000,000

9,300,000,000

단기금융상품 처분

1,500,000,000
10,300,000,000

9,300,000,000

종속기업투자 처분

59,947,043,249
-
-

2. 투자활동으로 인한 현금유출

-
(7,500,000,000)

(3,300,000,000)

단기금융상품 취득

-
7,500,000,000

3,300,000,000

재무활동으로 인한 현금흐름

(58,839,413,902)
(10,511,026,154)

(5,857,428,882)

1. 재무활동으로 인한 현금유입

8,000,000,000
115,827,560,000

61,965,832,102

단기차입금의 차입

8,000,000,000
56,000,000,000
-

사채의 차입
-
59,827,560,000
-

유상증자

-
-

61,965,832,102

2. 재무활동으로 인한 현금유출

(66,839,413,902)
(126,338,586,154)

(67,823,260,984)

배당금지급

10,839,413,902
10,338,586,154

7,823,260,984

단기차입금의 상환

56,000,000,000
116,000,000,000

60,000,000,000

현금및현금성자산의 증가

4,685,018,607
(9,135,461,450)

7,458,337,408

기초 현금및현금성자산

391,131,364
9,526,592,814

2,068,255,406

기말 현금및현금성자산

5,076,149,971
391,131,364

9,526,592,814

이익잉여금처분계산서
당기 및 전기의 이익잉여금처분계산서는 다음과 같습니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제10(당)기
2024년 04월 01일부터
제9(전)기
2023년 09월 01일부터

2024년 08월 31일까지
20234년 02월 29일까지

처분예정일
2024년 11월 29일
처분확정일
2024년 05월 31일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

175,155,961,832

188,291,161,902

- 전기이월미처분이익잉여금
177,451,748,000

156,741,326,000

- 당기순이익
(2,295,786,168)

31,549,835,902

II. 이익잉여금이입액

-

-

- 주식발행초과금
-

-

III. 이익잉여금처분액

(31,480,037,590)

(10,839,413,902)

- 연차배당
31,480,037,590

10,839,413,902

IV. 차기이월미처분이익잉여금

143,675,924,242

177,451,748,000

(주1) 당사는 부동산투자회사법 제28조에 따라 상법 제462조 제1항에 따른 해당 연도 이익배당 한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 하며, 배당가능이익 전액 및 이입된 이익잉여금 전액을 정기주주총회 의결을 거쳐 배당할 예정입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제 2 호 의안: 제 10 기 현금 배당의 건
□ 관련 규정

○「상법」제462조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 대차대조표의 순자산액으로부터 다음의 금액을 공제한 액을 한도로 하여 이익배당을 할 수 있다.

○「부동산투자회사법」제28조 (배당) 제1항

① 부동산투자회사는 「상법」 제462조제1항에 따른 해당 연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

○「정관」제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 8호

8. 이익배당에 관한 사항

○「정관」제53조 (이익의 배당) 제1항

① 회사는 매 사업연도 별로 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 이익을 배당한다. 이 경우 「상법」 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 다음과 같은 내용으로 제10기 현금 배당을 승인한다. 배당기준일은 이사회에서 정한 2024년 12월 4일로 한다.
※ 다음 안건은 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으며, 상세사항은 향수 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제10(당)기
2024년 04월 01일부터
제9(전)기
2023년 09월 01일부터

2024년 08월 31일까지
20234년 02월 29일까지

처분예정일
2024년 11월 29일
처분확정일
2024년 05월 31일

(단위: 원)

구 분
당 기
전 기

I. 미처분이익잉여금

175,155,961,832

188,291,161,902

- 전기이월미처분이익잉여금
177,451,748,000

156,741,326,000

- 당기순이익
(2,295,786,168)

31,549,835,902

II. 이익잉여금이입액

-

-

- 주식발행초과금
-

-

III. 이익잉여금처분액

(31,480,037,590)

(10,839,413,902)

- 연차배당
31,480,037,590

10,839,413,902

IV. 차기이월미처분이익잉여금

143,675,924,242

177,451,748,000

* 제 10 기 배당금 총액:
31,480,037,590
원 (주당 약 612원), 배당 기준일 : 2024 년 12 월 04 일, 배당 기준 주식수 : 보통주 51,443,469 주

- 제 3호 의안: 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정
○ 「정관」 제38조(이사회의 결의사항)의 제 12 호

12. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사안

□ 승인 사항

: 다음과 같이 사업계획을 승인한다.

○ 사업계획 적용 기간: 2024.09.01 ~ 2025.02.28

○ 투자 부동산

- 태평로빌딩 (이지스일반사모부동산투자신탁97호 수익증권)

- 이천YM물류센터 (카이트20호위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 분당IDC 및 북미데이터센터포트폴리오 (이지스데이터센터위탁관리부동산투자회사 지분증권)

- 이수화학반포사옥 (이지스일반사모부동산투자신탁248호 수익증권)

- 트윈트리타워 (이지스일반사모부동산투자신탁25호 수익증권)

- (신규 부동산 또는 부동산 관련 증권)

○ 투자 부동산 편입 계획

- 회사는 부동산투자회사법 제13조 제1항 및 동법 제12조 제1항에 의하여 회사는 총자산의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신규 투자할 수 있으며, 해당 자산 편입 시 관련 법령에 따라 수권절차(이사회 등)를 진행할 예정임

○ 사업계획 재무 요약

구분
제 11 기 (2025.02)
제 12기 (2025.08)

영업수익
11,734 백만원
12,301 백만원

영업비용
195 백만원
195 백만원

영업이익
11,539 백만원
12,106 백만원

당기순이익
9,042 백만원
8,737 백만원

주당 배당금
(예정)

약 170원
약 170원

※ 상기 재무수치는 각 사업연도 중 당사 혹은 투자자산의 운영성과 및 회계처리, 대출 차환 등의 사정에 따라 달라질 수 있음

※ 투자자산 중 펀드 수익증권에 대하여 발생할 수 있는 평가손익은 영업수익 및 비용에 반영하지 아니하였으며, 이에 따라 상기 재무수치와 실제 결산시점의 재무수치 간 차이가 발생할 수 있으나 주당배당금에 대한 영향은 없을 것으로 예상됨

□
기타 사항

: 본 사업계획 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 대표이사에게 위임함

- 제 4호 의안: 차입계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항

12. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

□ 승인 사항

: 다음과 같이 차입계획을 승인한다.
○ 당사의 제 11 기 및 제 12 기 사업연도의 차입한도는 3,000억원으로 정함

○ 당해 차입한도는 기존 대출 및 사채 차환 및 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 차입을 추진하고자 함

○ 당해 차입한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대하여서는 한도에 포함하지 아니함

○ 상기 한도는 제5호 의안에서 의결하고자 하는 사채 발행 한도를 포함한 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 본 차입계획에 따른 차입의 확정 시기가 제 12 기 사업연도를 경과할 경우 제 12 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 차입계획에 따라 차입할 수 있음

○ 상기 차입계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□

기타 사항

: 상기 차입계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임
- 제 5호 의안: [특별결의] 사채 발행계획 승인의 건

□ 관련 규정
○ 「부동산투자회사법」 제29조 (차입 및 사채 발행) 제1항

① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자ㆍ운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.○ 「부동산투자회사법 시행령」 제33조 (외부차입) 제3항

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

○ 「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제2항

12. 기타 「상법」및 부투법상 「상법」상법 제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항

○ 「정관」 제46조 (차입 및 사채의 발행) 제1항

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

□
승인 사항

: 다음과 같이 사채 발행계획을 승인한다.

○ 당사의 제 11 기 및 제 12 기 사업연도의 사채 발행한도는 총 3,000억원으로 정함

○ 당해 사채 발행한도는 기존 대출 및 사채 차환, 신규 투자 등에 사용할 목적으로 필요시 사채발행을 추진하고자 하며 발행사채의 종류는 전자단기사채 등을 포함함

○ 당해 사채 발행한도는 차환 등으로 인한 동일명목 상의 일시적 중복 금액에 대하여서는 한도에 포함하지 아니함

○ 상기 한도는 제 4 호 의안에서 의결하고자 하는 차입 한도에 포함되는 한도이며, 대출 및 사채발행 간의 적정 비중을 전략적으로 판단하여 추진할 예정임

○ 본 사채 발행계획에 따른 사채 발행의 확정 시기가 제 12 기 사업연도를 경과할 경우 제 12 기 사업연도에 대한 정기주주총회 전까지는 본 사채 발행계획에 따라 사채 발행할 수 있음

○ 상기 사채 발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 대표이사에게 위임함

□

기타 사항

: 상기 사채 발행계획과 관련된 금융기관, 금리조건(고정/변동), 금융상품, 상환방법 등 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 별도의 이사회를 통해 결정할 예정임

□ 이사의 보수한도 승인

- 제10호 의안 : 제11기 이사 보수 승인의 건
□ 관련 규정

○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
□ 승인 사항

: 다음과 같이 이사의 보수를 정하고자 함

구분

내용

이사의 수

대표이사(사내이사) 1인

기타비상무이사(사외이사) 3인

보수총액 또는 최고한도액

대표이사: 보수 없음

기타비상무이사: 600만원 (월 100만원)

(*) 기타비상무이사 3인 중 2인 무보수

□ 기타 사항

- 기타비상무이사 3인 중 2인은 보수 없음

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

- 제11호 의안: 제11기 감사 보수 승인의 건

□ 관련 규정○「정관」 제26조 (주주총회의 결의사항) 제1항 제6호

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항
□ 승인 사항

: 다음과 같이 감사의 보수를 정하고자 함

구분

내용

감사의 수

감사 1인

보수총액 또는 최고한도액

감사 보수: 총 180만원 (월 30만원)

□ 기타 사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함