코스메카코리아 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20241107)
제출인: 트러스톤자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.6
(주)코스메카코리아

0000
0000
20241011

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 10월 11일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 11월 06일

보고자 :
트러스톤자산운용(주)

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)코스메카코리아
발행회사와의 관계
주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
628,488
5.88

이번 보고서
534,996
5.01

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
장내(외) 매매로 인한 1% 변동공시

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

단순투자확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)코스메카코리아
회사코드
241710

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
10,680,000

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
트러스톤자산운용(주)
한자(영문)
TrustonAsset Management

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10
생년월일 또는사업자등록번호 등
104-81-43988

직업(사업내용)
자산운용 및 투자일임 자문
발행회사와의 관계
주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
트러스톤자산운용(주)
부서
운용지원

직위
대리
전화번호
02-630******

성명
유윤경
팩스번호
02-780*****

이메일 주소
******g@trustonasset.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
11,743,796,679,837
부채총액
-

자본총액
-
자본금
13,775,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
황성택, 김영호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
황성택
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
50.3

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

1
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
집합투자기구및 일임
대한민국
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 10 (성수동1가)
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
주식회사

자본금
13,775,000,000
운용자산총액
11,743,796,679,837

대표자
황성택, 김영호

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(법인 대표자)
황성택
최대주주 지분율
50.3

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 09일
트러스톤자산운용(주)
-
628,488
5.88
628,488
5.88
10,680,000

이번보고서
2024년 11월 06일
트러스톤자산운용(주)
-
534,996
5.01
534,996
5.01
10,680,000

증 감
-93,492
-0.87
-93,492
-0.87
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내(장외, 시간외대량) 매수/매도

변동사유
단순 추가취득/처분

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
534,996
-
-
-
-
-
-
-
-
534,996
5.01

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

10,680,000
-
5.01
5.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

트러스톤자산운용(주)
본인
-
-
534,996
5.01
534,996
5.01

합 계
-
-
534,996
5.01
534,996
5.01

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
-93,492
-
-
-
-
-
-
-
-
-93,492
-0.87

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

트러스톤자산운용(주)
104-81-43988
2024년 07월 10일
장내매수(+)
의결권있는 주식
628,488
14,926
643,414
82,478
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 10일
장내매도(-)
의결권있는 주식
643,414
-77
643,337
82,303
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
643,337
-33
643,304
83,036
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
643,304
10,000
653,304
83,774
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 15일
장내매수(+)
의결권있는 주식
653,304
5,105
658,409
84,211
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
658,409
-415
657,994
84,150
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
657,994
15,510
673,504
81,156
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 17일
장내매수(+)
의결권있는 주식
673,504
10,399
683,903
83,609
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 17일
장내매도(-)
의결권있는 주식
683,903
-361
683,542
83,555
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
683,542
-156
683,386
81,987
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
683,386
-97
683,289
82,657
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
683,289
-281
683,008
81,631
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
683,008
-14,297
668,711
87,994
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 25일
장내매도(-)
의결권있는 주식
668,711
-244
668,467
82,887
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 26일
장내매수(+)
의결권있는 주식
668,467
13,265
681,732
79,439
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
681,732
-254
681,478
80,838
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
681,478
589
682,067
82,119
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 07월 31일
장내매수(+)
의결권있는 주식
682,067
10,817
692,884
80,597
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
692,884
-222
692,662
74,786
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
692,662
20,368
713,030
67,051
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 06일
장내매수(+)
의결권있는 주식
713,030
2,790
715,820
70,119
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
715,820
-120
715,700
69,833
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 07일
장내매도(-)
의결권있는 주식
715,700
-5,320
710,380
73,552
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 08일
장내매수(+)
의결권있는 주식
710,380
117
710,497
73,907
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 09일
장내매수(+)
의결권있는 주식
710,497
612
711,109
74,755
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 09일
장내매도(-)
의결권있는 주식
711,109
-21,996
689,113
74,842
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 12일
장내매수(+)
의결권있는 주식
689,113
126
689,239
74,122
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 13일
장내매수(+)
의결권있는 주식
689,239
5,425
694,664
73,409
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
694,664
-7,412
687,252
73,115
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 14일
장내매수(+)
의결권있는 주식
687,252
17
687,269
74,635
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
687,269
-120
687,149
74,505
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 16일
장내매도(-)
의결권있는 주식
687,149
-5,930
681,219
79,906
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
681,219
-4,044
677,175
82,165
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
677,175
-15
677,160
80,513
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 22일
장내매수(+)
의결권있는 주식
677,160
46
677,206
81,674
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
677,206
-6,000
671,206
81,897
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
671,206
5,859
677,065
74,621
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
677,065
5,073
682,138
75,895
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
682,138
-501
681,637
76,232
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
681,637
19,850
701,487
75,381
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 08월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
701,487
-20
701,467
75,310
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 09월 03일
장내매도(-)
의결권있는 주식
701,467
-15,597
685,870
86,150
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 09월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
685,870
-99
685,771
85,746
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 09월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
685,771
-11,693
674,078
82,978
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

2024년 09월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
674,078
-7,635
666,443
79,671
-
-

트러스톤자산운용(주)

104-81-43988

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트러스톤자산운용(주)

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2024년 09월 10일
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49
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트러스톤자산운용(주)

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2024년 09월 10일
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트러스톤자산운용(주)

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2024년 09월 11일
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2024년 09월 20일
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2024년 09월 23일
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2024년 10월 08일
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539,230
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2024년 10월 14일
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2024년 10월 16일
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536,497
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2024년 10월 16일
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532,897
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2024년 10월 18일
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532,897
-1,177
531,720
75,443
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2024년 10월 21일
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532,175
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2024년 10월 21일
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531,599
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2024년 10월 22일
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129
531,728
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2024년 10월 23일
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531,040
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2024년 10월 24일
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-911
530,129
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2024년 10월 25일
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530,129
16,125
546,254
72,374
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2024년 10월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
546,254
154
546,408
76,732
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트러스톤자산운용(주)

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2024년 10월 30일
장내매도(-)
의결권있는 주식
546,408
-90
546,318
76,860
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2024년 10월 31일
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의결권있는 주식
546,318
137
546,455
79,245
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트러스톤자산운용(주)

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2024년 10월 31일
장내매도(-)
의결권있는 주식
546,455
-7,629
538,826
78,838
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트러스톤자산운용(주)

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2024년 11월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
538,826
273
539,099
78,307
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트러스톤자산운용(주)

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2024년 11월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
539,099
-4,103
534,996
78,541
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미