알지노믹스 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20241030)
제출인: 알지노믹스

증권발행실적보고서
2.9
알지노믹스 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2024년 10월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 10월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

V. 공시 이행상황- 비고
기재정정

당사 홈페이지(www.oncocross.com

당사 홈페이지(www.rznomics.com)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 10월 30일

회 사 명 :
알지노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 욱

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 죽전로 152 (죽전동, 단국대학교) 소프트웨어 ICT관동 3층 27호

(전 화)
031-706-8730

(홈페이지) http://
www.rznomics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 임종선

(전 화) 031-706-8746

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

비상장
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
15,800,026,270
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

제3자배정 유상증자
2024년 10월 30일
2024년 10월 30일
2024년 10월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

일반투자자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

제3자배정
1,437,673
100
4
1,437,673
15,800,026,270
100
4
1,437,673
15,800,026,270
100

계
1,437,673
100
4
1,437,673
15,800,026,270
100
4
1,437,673
15,800,026,270
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
주식의 종류
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이성욱
보통주
2,245,000
26.15
2,245,000
22.4
본인

한승렬
보통주
5,000
0.06
5,000
0.05
등기이사

5% 이상 주주
글로벌 혁신 RNA 신약 벤처투자조합
우선주
624,500
7.27
624,500
6.23
기타

시너지바이오헬스케어 벤처펀드
우선주
532,800
6.21
532,800
5.32
기타

LSK 헬스케어2호펀드
우선주
532,800
6.21
532,800
5.32
기타

파트너스8호성장지원투자조합
우선주
532,800
6.21
532,800
5.32
기타

쿼드콜라보오퍼스원포스텍창업벤처전문 사모투자합자회사
우선주
430,000
5.01
430,000
4.29
기타

에이온 글로벌 RNA 유니콘벤처투자조합
우선주
-
-
527,753
5.27
기타

합계
4,902,900
57.12
5,430,653
54.20

(주1) 증자 전 발행주식총수 : 8,584,591주

(주2) 증자 후 발행주칙총수 : 10,022,264주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
2024년 10월 31일(예정)
※ 전자증권제도 시행에 따라 실물주권 교부는 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 10월 31일(예정)
3. 상장일(매매개시일)당사는 비상장기업이므로 해당사항 없습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구분
일자
비고

신주발행 공고
2024년 8월 28일
당사 홈페이지(www.rznomics.com)

신주발행 정정 공고
2023년 10월 11일

당사 홈페이지(www.rznomics.com)

청약공고
-
대상자별 개별통보

배정공고
-
대상자별 개별통보

2. 증권신고서가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

제출일자
문서명
비고

2024년 08월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2024년 09월 12일
정정신고서 제출요구
금융감독원 제출요구

2024년 09월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정("
굵은 초록색")

2024년 10월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2차 정정("
굵은 파란색")(자진정정)

2024년 10월 25일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3차 정정(
"
굵은 붉은색
")(자진정정)

3. 투자설명서가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서알지노믹스(주) 판교지점→ 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 판교이노밸리 제C동 801호다. 투자설명서 제출일

제출일자
문서명
비고

2024년 10월 28일
투자설명서
2024년 10월 26일 효력발생

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
우선주
15,800,026,270
10,990
1,437,673
15,800,026,270
-

계
15,800,026,270
10,990
1,437,673
15,800,026,270
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,800,026,270
10,990
1,437,673
15,800,026,270
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
1,182,805,000
-
-
14,617,221,270
15,800,026,270

(주1) 기타 항목은 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

(주2) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.