삼성증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] (20241017)
제출인: 삼성증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권]
1.4
삼성증권 주식회사

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 - [유가증권-수익증권]

기업집단명
삼성
회사명
삼성증권 주식회사
공시일자
2024-10-17
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
FY2024 3분기 (2024-07-01 ~ 2024-09-30)

수익증권내역
거래일자
거래금액
거래상대방
거래목적

명칭
운용사
가입일
만기일
매입
매도
상대방명
관계

운용사명
관계

삼성MMF법인제1호-C
삼성자산운용
계열회사
2024-08-14

2024-08-14
-
150.0
(주)미래로시스템
계열회사
금융상품매매

소 계
-
150.0

삼성PE프라임리턴일반사모투자신탁제1호
삼성자산운용
계열회사
2024-07-01

2024-07-01
-
101.0
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
101.0

삼성Co-Investment2021일반사모투자신탁1호
삼성자산운용
계열회사
2024-07-15

2024-07-15
-
160.5
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
160.5

삼성글로벌인프라일반사모투자신탁3호
삼성자산운용
계열회사
2024-07-17

2024-07-17
-
497.7
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
497.7

삼성PE프라임인컴일반사모투자신탁제1호
삼성자산운용
계열회사
2024-07-31

2024-07-31
-
108.3
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
108.3

삼성PE프라임리턴일반사모투자신탁제1호
삼성자산운용
계열회사
2024-08-05

2024-08-05
-
119.8
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
119.8

삼성인프라전략일반사모투자신탁제2호
삼성자산운용
계열회사
2024-08-29

2024-08-29
-
452.5
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
452.5

삼성Blackstone PE일반사모투자신탁제1호
삼성자산운용
계열회사
2024-09-24

2024-09-24
-
103.1
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
103.1

삼성Blackstone글로벌인프라일반사모제1호
삼성자산운용
계열회사
2024-09-30

2024-09-30
-
1,068.8
삼성생명
계열회사
금융상품매매

소 계
-
1,068.8

삼성Blackstone글로벌인프라일반사모제1호
삼성자산운용
계열회사
2024-09-30

2024-09-30
-
267.2
삼성화재
계열회사
금융상품매매

소 계
-
267.2

KODEX 200 증권상장지수 투자신탁[주식-파생형]
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-02
270.7
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2024-07-04
192.0
-

2024-07-05
154.4
-

2024-07-08
1,467.1
-

2024-07-09
1,433.6
-

2024-07-11
418.1
-

2024-07-15
160.5
-

2024-07-16
2,271.0
-

2024-07-17
257.7
-

2024-07-18
199.0
-

2024-07-22
391.7
-

2024-07-23
618.6
-

2024-07-24
765.1
-

2024-07-25
557.3
-

2024-07-26
991.7
-

2024-07-29
1,402.2
-

2024-08-07
482.8
-

2024-08-08
359.7
-

2024-08-20
185.1
-

2024-08-21
256.8
-

2024-08-22
314.7
-

2024-08-23
554.2
-

2024-08-26
666.6
-

2024-08-27
886.0
-

2024-08-28
1,120.9
-

2024-08-29
1,279.9
-

2024-08-30
1,282.6
-

2024-09-02
1,499.3
-

2024-09-03
1,705.0
-

2024-09-04
236.3
-

2024-09-05
827.8
-

2024-09-06
191.2
-

2024-09-09
329.7
-

2024-09-10
395.0
-

2024-09-11
341.3
-

2024-09-12
288.6
-

2024-09-13
286.2
-

2024-09-19
396.7
-

2024-09-20
413.7
-

2024-09-23
757.6
-

2024-09-24
1,106.5
-

2024-09-26
1,227.3
-

2024-09-27
224.7
-

소 계
29,166.9
-

KODEX 레버리지 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-03
104.2
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2024-07-04
210.4
-

2024-07-09
111.4
-

2024-07-10
112.1
-

2024-07-11
112.2
-

2024-07-19
108.0
-

2024-07-22
210.9
-

2024-07-23
155.0
-

2024-07-24
156.0
-

2024-07-29
200.1
-

2024-07-30
102.4
-

2024-07-31
100.5
-

2024-08-07
504.6
-

2024-09-13
205.9
-

소 계
2,393.5
-

KODEX 미국배당다우존스 타켓 커버드콜 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-09-25
102.1
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소 계
102.1
-

KODEX 200선물 인버스2X 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-08-08
198.7
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2024-08-22
118.8
-

소 계
317.5
-

KODEX 인도Nifty50 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-09-26
150.4
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2024-09-27
157.2
-

소 계
307.7
-

KODEX 미국배당 다우존스 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-08-09
300.0
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소 계
300.0
-

KODEX 인버스 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-16
351.7
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2024-07-24
202.6
-

소 계
554.2
-

KODEX 코스닥150 레버리지 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-24
134.2
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2024-07-29
148.3
-

2024-08-07
254.3
-

소 계
536.7
-

KODEX 미국30년국채 타겟 커버드콜 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-29
205.1
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

2024-09-26
291.8
-

소 계
496.9
-

KODEX 미국반도체 MV 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-18
116.6
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소 계
116.6
-

KODEX CD금리액티브(합성) 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-12
1,999.7
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소 계
1,999.7
-

KODEX 미국AI테크TOP10 타겟커버드콜 증권상장지수 투자신탁
삼성자산운용
계열회사
-
-
2024-07-24
107.7
-
삼성자산운용
계열회사
ETF LP용 ETF 설정

소 계
107.7
-

총 계
36,399.5
3,028.8