이지스밸류플러스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241010)
제출인: 이지스자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

20240708

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 07월 08일

보고서작성기준일 :
2024년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지스자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
334890

발행주식 총수
51,443,469

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
이지스자산운용(주)
한자(영문)
IGIS Asset Management Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
201-86-15022

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이지스자산운용(주)
부 서
상품솔루션1팀

직 위
팀장
전화번호
02-695******

성 명
전형진
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******isam.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 01일
7,613,960
14.80
7,613,960
14.80

이번보고서
2024년 09월 30일
7,640,973
14.85
7,640,973
14.85

증 감
27,013
0.05
27,013
0.05

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,640,973
-
-
-
-
-
-
-
7,640,973
14.85

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

51,443,469
-
14.85
14.85

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 07월 08일
보통주
7,613,960
10,000
7,623,960
5,139
-

장내매도(-)
2024년 07월 08일
보통주
7,623,960
-4,999
7,618,961
5,150
-

장내매수(+)
2024년 07월 11일
보통주
7,618,961
10,000
7,628,961
5,140
-

장내매수(+)
2024년 07월 18일
보통주
7,628,961
6,913
7,635,874
5,127
-

장내매수(+)
2024년 07월 19일
보통주
7,635,874
3,300
7,639,174
5,158
-

장내매수(+)
2024년 07월 19일
보통주
7,639,174
1,359
7,640,533
5,194
-

장내매수(+)
2024년 07월 22일
보통주
7,640,533
10,000
7,650,533
5,228
-

장내매도(-)
2024년 07월 22일
보통주
7,650,533
-11,987
7,638,546
5,212
-

장내매수(+)
2024년 07월 25일
보통주
7,638,546
9,602
7,648,148
5,259
-

장내매도(-)
2024년 07월 26일
보통주
7,648,148
-880
7,647,268
5,303
-

장내매수(+)
2024년 07월 29일
보통주
7,647,268
10,000
7,657,268
5,284
-

장내매수(+)
2024년 07월 30일
보통주
7,657,268
10,000
7,667,268
5,304
-

장내매수(+)
2024년 07월 31일
보통주
7,667,268
10,000
7,677,268
5,362
-

장내매수(+)
2024년 08월 01일
보통주
7,677,268
10,000
7,687,268
5,379
-

장내매수(+)
2024년 08월 02일
보통주
7,687,268
10,000
7,697,268
5,377
-

장내매수(+)
2024년 08월 05일
보통주
7,697,268
10,000
7,707,268
5,339
-

장내매수(+)
2024년 08월 06일
보통주
7,707,268
10,000
7,717,268
5,287
-

장내매수(+)
2024년 08월 07일
보통주
7,717,268
10,000
7,727,268
5,121
-

장내매수(+)
2024년 08월 08일
보통주
7,727,268
10,000
7,737,268
5,163
-

장내매수(+)
2024년 08월 09일
보통주
7,737,268
10,000
7,747,268
5,271
-

장내매수(+)
2024년 08월 12일
보통주
7,747,268
10,000
7,757,268
5,268
-

장내매수(+)
2024년 08월 13일
보통주
7,757,268
10,000
7,767,268
5,266
-

장내매수(+)
2024년 08월 14일
보통주
7,767,268
10,000
7,777,268
5,255
-

장내매수(+)
2024년 08월 16일
보통주
7,777,268
10,000
7,787,268
5,257
-

장내매수(+)
2024년 08월 19일
보통주
7,787,268
6,720
7,793,988
5,297
-

장내매도(-)
2024년 08월 19일
보통주
7,793,988
-9,120
7,784,868
5,306
-

장내매도(-)
2024년 08월 20일
보통주
7,784,868
-1,230
7,783,638
5,330
-

장내매수(+)
2024년 08월 21일
보통주
7,783,638
10,000
7,793,638
5,298
-

장내매수(+)
2024년 08월 22일
보통주
7,793,638
10,000
7,803,638
5,287
-

장내매도(-)
2024년 08월 22일
보통주
7,803,638
-4,715
7,798,923
5,300
-

장내매도(-)
2024년 08월 23일
보통주
7,798,923
-10,000
7,788,923
5,257
-

장내매도(-)
2024년 08월 26일
보통주
7,788,923
-336
7,788,587
5,250
-

장내매도(-)
2024년 08월 27일
보통주
7,788,587
-3,737
7,784,850
5,210
-

장내매수(+)
2024년 08월 28일
보통주
7,784,850
10,000
7,794,850
5,141
-

장내매도(-)
2024년 08월 28일
보통주
7,794,850
-50,000
7,744,850
5,131
-

장내매도(-)
2024년 08월 29일
보통주
7,744,850
-45,963
7,698,887
5,145
-

장내매도(-)
2024년 08월 30일
보통주
7,698,887
-4,019
7,694,868
5,160
-

장내매도(-)
2024년 09월 09일
보통주
7,694,868
-1,221
7,693,647
5,200
-

장내매도(-)
2024년 09월 10일
보통주
7,693,647
-3,448
7,690,199
5,141
-

장내매수(+)
2024년 09월 12일
보통주
7,690,199
4,374
7,694,573
5,286
-

장내매도(-)
2024년 09월 24일
보통주
7,694,573
-20,000
7,674,573
5,516
-

장내매도(-)
2024년 09월 24일
보통주
7,674,573
-15,000
7,659,573
5,525
-

장내매도(-)
2024년 09월 24일
보통주
7,659,573
-18,600
7,640,973
5,545
-

합 계
7,613,960
27,013
7,640,973
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미