NH올원리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20241010)
제출인: 이지스자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

20240701

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 07월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 09월 30일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지스자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
400760

발행주식 총수
42,200,000

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
이지스자산운용(주)
한자(영문)
IGIS Asset Management Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
201-86-15022

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이지스자산운용(주)
부 서
상품솔루션1팀

직 위
팀장
전화번호
02-695******

성 명
전형진
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******isam.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 28일
7,010,315
15.79
4,815,272
11.41

이번보고서
2024년 09월 30일
7,810,205
17.59
5,615,162
13.31

증 감
799,890
1.80
799,890
1.90

(*) 상기 보고서의 보유비율 산출을 위한 총 발행 주식수는 보고일 현재 발행회사의 총 발행주식 수(42,200,000주)에 보고자 및 특별관계인이 보유중인 전환사채의 주식 전환가액 반영시 신주로 발행되는 잠재 주식 수(2,195,043주)가 반영되어 산출된 비율 입니다.

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

5,615,162
-
2,195,043
-
-
-
-
-
7,810,205
17.59

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

42,200,000
2,195,043
17.59
13.31

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 07월 01일
보통주
4,815,272
15,000
4,830,272
3,623
-

장내매수(+)
2024년 07월 01일
보통주
4,830,272
23,000
4,853,272
3,627
-

장내매수(+)
2024년 07월 01일
보통주
4,853,272
11,050
4,864,322
3,635
-

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2024년 07월 02일
보통주
4,864,322
20,000
4,884,322
3,645
-

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2024년 07월 02일
보통주
4,884,322
15,000
4,899,322
3,645
-

장내매수(+)
2024년 07월 02일
보통주
4,899,322
10,113
4,909,435
3,651
-

장내매수(+)
2024년 07월 03일
보통주
4,909,435
15,000
4,924,435
3,636
-

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2024년 07월 04일
보통주
4,924,435
15,000
4,939,435
3,596
-

장내매수(+)
2024년 07월 04일
보통주
4,939,435
12,000
4,951,435
3,571
-

장내매수(+)
2024년 07월 04일
보통주
4,951,435
6,404
4,957,839
3,572
-

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2024년 07월 05일
보통주
4,957,839
10,000
4,967,839
3,627
-

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2024년 07월 05일
보통주
4,967,839
15,000
4,982,839
3,602
-

장내매수(+)
2024년 07월 05일
보통주
4,982,839
5,227
4,988,066
3,593
-

장내매수(+)
2024년 07월 08일
보통주
4,988,066
15,000
5,003,066
3,642
-

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2024년 07월 08일
보통주
5,003,066
15,000
5,018,066
3,643
-

장내매수(+)
2024년 07월 08일
보통주
5,018,066
5,279
5,023,345
3,643
-

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2024년 07월 09일
보통주
5,023,345
8,000
5,031,345
3,675
-

장내매수(+)
2024년 07월 09일
보통주
5,031,345
10,000
5,041,345
3,658
-

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2024년 07월 09일
보통주
5,041,345
15,000
5,056,345
3,658
-

장내매수(+)
2024년 07월 10일
보통주
5,056,345
15,000
5,071,345
3,651
-

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2024년 07월 11일
보통주
5,071,345
10,000
5,081,345
3,654
-

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2024년 07월 11일
보통주
5,081,345
15,000
5,096,345
3,655
-

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2024년 07월 15일
보통주
5,096,345
15,000
5,111,345
3,626
-

장내매수(+)
2024년 07월 15일
보통주
5,111,345
4,538
5,115,883
3,619
-

장내매수(+)
2024년 07월 16일
보통주
5,115,883
20,000
5,135,883
3,634
-

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2024년 07월 17일
보통주
5,135,883
15,000
5,150,883
3,617
-

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2024년 07월 18일
보통주
5,150,883
10,000
5,160,883
3,639
-

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2024년 07월 19일
보통주
5,160,883
30,000
5,190,883
3,691
-

장내매수(+)
2024년 07월 19일
보통주
5,190,883
15,000
5,205,883
3,699
-

장내매수(+)
2024년 07월 19일
보통주
5,205,883
14,398
5,220,281
3,700
-

장내매수(+)
2024년 07월 19일
보통주
5,220,281
947
5,221,228
3,698
-

장내매수(+)
2024년 07월 22일
보통주
5,221,228
30,000
5,251,228
3,685
-

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2024년 07월 25일
보통주
5,251,228
15,000
5,266,228
3,682
-

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2024년 07월 29일
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5,266,228
10,000
5,276,228
3,643
-

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2024년 07월 30일
보통주
5,276,228
15,000
5,291,228
3,644
-

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2024년 07월 31일
보통주
5,291,228
20,000
5,311,228
3,664
-

장내매수(+)
2024년 07월 31일
보통주
5,311,228
10,000
5,321,228
3,675
-

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2024년 08월 01일
보통주
5,321,228
20,000
5,341,228
3,713
-

장내매수(+)
2024년 08월 01일
보통주
5,341,228
10,000
5,351,228
3,723
-

장내매수(+)
2024년 08월 02일
보통주
5,351,228
10,000
5,361,228
3,830
-

장내매수(+)
2024년 08월 02일
보통주
5,361,228
9,200
5,370,428
3,798
-

장내매수(+)
2024년 08월 05일
보통주
5,370,428
15,000
5,385,428
3,837
-

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2024년 08월 05일
보통주
5,385,428
19,014
5,404,442
3,840
-

장내매수(+)
2024년 08월 05일
보통주
5,404,442
720
5,405,162
3,842
-

장내매수(+)
2024년 08월 07일
보통주
5,405,162
15,000
5,420,162
3,643
-

장내매수(+)
2024년 08월 08일
보통주
5,420,162
10,000
5,430,162
3,703
-

장내매수(+)
2024년 08월 09일
보통주
5,430,162
10,000
5,440,162
3,795
-

장내매수(+)
2024년 08월 12일
보통주
5,440,162
10,000
5,450,162
3,800
-

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2024년 08월 13일
보통주
5,450,162
10,000
5,460,162
3,784
-

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2024년 08월 14일
보통주
5,460,162
6,000
5,466,162
3,794
-

장내매수(+)
2024년 08월 16일
보통주
5,466,162
10,000
5,476,162
3,789
-

장내매수(+)
2024년 08월 19일
보통주
5,476,162
6,000
5,482,162
3,784
-

장내매수(+)
2024년 08월 21일
보통주
5,482,162
10,000
5,492,162
3,755
-

장내매수(+)
2024년 08월 22일
보통주
5,492,162
6,000
5,498,162
3,753
-

장내매수(+)
2024년 08월 28일
보통주
5,498,162
6,000
5,504,162
3,703
-

장내매수(+)
2024년 08월 30일
보통주
5,504,162
10,000
5,514,162
3,726
-

장내매수(+)
2024년 09월 02일
보통주
5,514,162
6,000
5,520,162
3,765
-

장내매수(+)
2024년 09월 04일
보통주
5,520,162
10,000
5,530,162
3,729
-

장내매수(+)
2024년 09월 09일
보통주
5,530,162
6,000
5,536,162
3,729
-

장내매수(+)
2024년 09월 10일
보통주
5,536,162
6,000
5,542,162
3,723
-

장내매수(+)
2024년 09월 12일
보통주
5,542,162
5,000
5,547,162
3,721
-

장내매수(+)
2024년 09월 24일
보통주
5,547,162
15,000
5,562,162
3,562
-

장내매수(+)
2024년 09월 24일
보통주
5,562,162
15,000
5,577,162
3,558
-

장내매수(+)
2024년 09월 24일
보통주
5,577,162
20,000
5,597,162
3,560
-

장내매수(+)
2024년 09월 26일
보통주
5,597,162
12,000
5,609,162
3,553
-

장내매도(-)
2024년 09월 26일
보통주
5,609,162
-10,000
5,599,162
3,550
-

장내매수(+)
2024년 09월 27일
보통주
5,599,162
12,000
5,611,162
3,578
-

장내매도(-)
2024년 09월 27일
보통주
5,611,162
-8,000
5,603,162
3,575
-

장내매수(+)
2024년 09월 30일
보통주
5,603,162
12,000
5,615,162
3,555
-

합 계
4,909,435
799,890
5,615,162
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미