제이알글로벌리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240911)
제출인: 제이알글로벌리츠

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)제이알글로벌위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 09월 11일

권 유 자:
성 명: ㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층 (을지로2가, 파인에비뉴)전화번호: 02-2008-7060

작 성 자:
성 명: 민 광 희 부서 및 직위: 리츠사업2본부 본부장전화번호: 02-2008-7060

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 11일
라. 주주총회일
2024년 09월 26일

마. 권유 시작일
2024년 09월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

미래에셋자산운용(주)
최대주주
보통주
14,766,634
7.48
최대주주
-

계
-
14,766,634
7.48
-
-

※ 상기 최대주주는 집합투자업자로서 상기 보유주식은 신한은행, 하나은행, 국민은행, 우리은행, 홍콩상하이은행 등에 신탁되어 있습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜케이비펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

천미경 (㈜케이비펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 11일
2024년 09월 16일
2024년 09월 25일
2024년 09월 26일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2024년 6월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 09월 16일 9시 ~ 2024년 09월 25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24시간 의결권 행사 가능
(단 시작일은
09시부터
, 마감일은
17시까지 가능

)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이알글로벌리츠
www.jrglobalreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

DART 공시위임장 우편회신 접수처:서울시 영등포구 국제금융로8길 26, KB국민은행 본관 3층 천미경 (우: 07331)- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본* 법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하셔야 합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 9월 26일 오전 9시

장 소

서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70The-K 호텔앤리조트(주), 애비뉴
3층 동강
A홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 09월 16일 9시 ~ 2024년 09월 25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등

기간 중
24시간 의결권 행사 가능
(단 시작일은
09시부터
, 마감일은
17시까지 가능

)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법
우편발송 및 직접 제출

기타 추가 안내사항 등
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 26 , KB국민은행 본관 3층 천미경 (우 : 07331)

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내- 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 ④서면의결권행사통지서 활용 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

■ 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 < 연 결 재 무 상 태 표 >

제10기 당기말 2024년 06월 31일 현재

제9기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
137,360,929,475
129,001,168,730

1. 현금및현금성자산
69,974,901,139
69,145,195,026

2. 단기금융상품
39,972,420,000
24,500,000,000

3. 매출채권
230,336,734
8,612,135,520

4. 단기기타채권
10,309,824,598
10,025,526,542

5. 당기법인세자산
16,802,337,496
16,631,668,031

6. 기타유동자산
71,109,508
86,643,611

Ⅱ. 비유동자산
1,987,424,942,902
1,927,285,020,020

1. 공동기업투자
178,374,696,984
174,354,501,527

2. 투자부동산
1,683,471,303,251
1,627,269,858,068

3. 무형자산
125,578,942,667
125,578,942,667

4. 파생상품자산
-
81,717,758

자 산 총 계
2,124,785,872,377
2,056,286,188,750

부 채

Ⅰ. 유동부채
1,250,867,893,689
1,102,931,346,712

1. 단기기타채무
13,457,241,870
14,191,652,630

2. 단기차입금
23,000,000,000
23,000,000,000

3. 전자단기사채
10,000,000,000
10,000,000,000

4. 유동성사채
79,743,026,126
-

5. 유동성장기차입금
1,075,508,543,977
1,030,835,707,886

6. 파생상품부채
23,203,114,960
720,682,958

7. 기타유동부채
25,955,966,756
24,183,303,238

Ⅱ. 비유동부채
36,951,564,476
94,499,414,831

1. 파생상품부채
36,951,564,476
14,931,917,931

2. 사채
-
79,567,496,900

부 채 총 계
1,287,819,458,165
1,197,430,761,543

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
836,844,607,732
858,733,620,727

1. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

2. 자본잉여금
753,647,073,638
753,647,073,638

3. 기타포괄손익누계액
(36,110,931,367)
(28,477,321,785)

4. 이익잉여금(결손금)
(78,067,534,539)
(63,812,131,126)

II. 비지배지분
121,806,480
121,806,480

자 본 총 계
836,966,414,212
858,855,427,207

부채 및 자본 총계
2,124,785,872,377
2,056,286,188,750

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >

제10기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지 제9기 전기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업수익
61,421,484,587
60,458,987,894

Ⅱ. 영업비용
27,841,365,552
27,879,990,450

Ⅲ. 영업이익
33,580,119,035
32,578,997,444

1. 기타수익
320,785,032
138,027,109

2. 기타비용
211,240,704
342,698,157

3. 금융수익
1,483,687,762
1,224,589,761

4. 금융비용
10,573,392,265
10,034,435,444

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
24,599,958,860
23,564,480,713

Ⅴ. 법인세비용
356,498,629
349,038,842

Ⅵ. 당기순이익
24,243,460,231
23,215,441,871

Ⅶ. 기타포괄손익
(7,633,609,582)
(9,039,449,311)

1. 파생상품평가손익
(44,583,796,305)
(5,294,137,715)

2. 해외사업환산손익
36,950,186,723
(3,745,311,596)

Ⅷ. 당기총포괄이익
16,609,850,649
14,175,992,560

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
24,232,916,587
23,205,162,441

비지배지분
10,543,644
10,279,430

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
16,599,307,005
14,165,713,130

비지배지분
10,543,644
10,279,430

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
123
118

(2) 별도재무제표 < 별 도 재 무 상 태 표 >

제10기 당기말 2024년 06월 30일 현재

제9기 전기말 2023년 12월 31일 현재

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기말
제 9(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
49,232,714,248
48,932,742,978

1. 현금및현금성자산
4,072,508,081
5,966,198,551

2. 단기금융자산
2,700,000,000
-

3. 단기기타채권
42,169,445,078
42,606,996,233

4. 당기법인세자산
254,680,530
310,014,950

5. 기타유동자산
36,080,559
49,533,244

Ⅱ. 비유동자산
1,032,757,000,000
1,032,757,000,000

1. 상각후원가측정금융자산
33,300,000,000
33,300,000,000

2. 종속기업투자
999,457,000,000
999,457,000,000

자 산 총 계
1,081,989,714,248
1,081,689,742,978

부 채

Ⅰ. 유동부채
91,749,513,847
11,869,438,525

1. 단기기타채무
1,863,079,051
1,869,438,525

2. 기타유동부채
143,408,670
-

3. 전자단기사채
10,000,000,000
10,000,000,000

4. 유동성사채
79,743,026,126
-

Ⅱ. 비유동부채
-
79,567,496,900

1. 사채
-
79,567,496,900

부 채 총 계
91,749,513,847
91,436,935,425

자 본

Ⅰ. 자본금
197,376,000,000
197,376,000,000

Ⅱ. 자본잉여금
753,647,073,638
753,647,073,638

Ⅲ. 이익잉여금
39,217,126,763
39,229,733,915

자 본 총 계
990,240,200,401
990,252,807,553

부채 및 자본 총계
1,081,989,714,248
1,081,689,742,978

< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >

제10기 당기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제9기 전기 2023년 07월 01일부터 2023년 12월 31일까지

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

Ⅰ. 영업수익(배당금수익)
41,410,000,000
41,120,000,000

Ⅱ. 영업비용
1,905,951,049
1,856,605,811

Ⅲ. 영업이익
39,504,048,951
39,263,394,189

1. 기타수익
712,746,405
722,936,862

2. 기타비용
-
-

3. 금융수익
1,662,223,538
1,869,883,035

4. 금융비용
3,403,306,046
3,326,609,923

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
38,475,712,848
38,529,604,163

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
38,475,712,848
38,529,604,163

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
38,475,712,848
38,529,604,163

Ⅸ. 주당이익

기본 및 희석 주당이익
195
195

< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >

제10(당)기
2024년 01월 01일
부터
제9(전)기
2023년 07월 01일
부터

2024년 06월 30일
까지
2023년 12월 31일
까지

처분예정일
2024년 09월 26일

처분확정일
2024년 03월 28일

주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금)

39,217,126,763

39,229,733,915

1. 전기이월이익잉여금(결손금)
741,413,915

700,129,752

2. 당기순이익(손실)
38,475,712,848

38,529,604,163

Ⅱ. 이익잉여금처분액

38,488,320,000

38,488,320,000

1. 배당금
38,488,320,000

38,488,320,000

보통주 주당배당금(율) 당기: 195원(19.50%) 전기: 195원(19.50%)

Ⅲ. 차기이월미처리잉여금

728,806,763

741,413,915

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건

가. 배당 총액: 38,488,320,000원(배당가능이익의 98.14%)

나. 주당 배당금: 195원 (최초 공모가 기준 연 7.8%)

다. 배당 방식: 전액 현금

라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월 이내

□ 이사의 보수한도 승인

■
제3호 의안: 제11기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제11기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

보수총액 또는 최고한도액
21,000,000원

(전기)_제10기

이사의 수 (사외이사수)
3명( - )

실제 지급된 보수총액
[대표이사] 9,000,000원 [이사] 12,000,000원

최고한도액
인당 30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안: 제11기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기)_제11기

감사의 수
1명

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000원

(전기)_제10기

감사의 수
1명

실제 지급된 보수총액
3,000,000원

최고한도액
30,000,000원

※ 기타 참고사항

- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함. - 퇴직금은 없는 것으로 함.