효성오앤비 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240911)
제출인: 효성오앤비

의결권대리행사권유참고서류
3.7
효성오앤비(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2024년 09월 11일

권 유 자:
성 명: 효성오앤비(주)주 소: 충남 아산시 온천대로 1785(신동)전화번호: 042-624-7613

작 성 자:
성 명: 윤지혜부서 및 직위: 재무팀 과장전화번호: 042-624-7613

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
효성오앤비(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 11일
라. 주주총회일
2024년 09월 27일

마. 권유 시작일
2024년 09월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
41기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
PC : http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

효성오앤비(주)
보통주
300,000
3.53
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박 태 헌
최대주주
보통주
1,788,472
21.07
최대주주
-

박 문 현
최대주주(자)
보통주
1,284,733
15.13
최대주주(자)
-

박 문 선
최대주주(자)
보통주
406,746
4.79
최대주주(자)
-

김 방 식
등기임원
보통주
103,160
1.21
등기임원
-

류 경 현
비등기임원
보통주
65,000
0.76
비등기임원
-

황 태 석
비등기임원
보통주
2,861
0.03
비등기임원
-

정 동 희
비등기임원
보통주
10,000
0.12
비등기임원
-

안 성 호
비등기임원
보통주
3,500
0.04
비등기임원
-

(주)아그로텍
기타
보통주
90,000
1.06
기타
-

계
-
3,754,472
44.22
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정동희
보통주
10,000
직원
-
-

윤지혜
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 11일
2024년 09월 17일
2024년 09월 26일
2024년 09월 27일

나. 피권유자의 범위

2024년 06월 30일 기준일 현재 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제41기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년9월 17일 09시 ~ 2024년 9월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

PC
:

https://evote.ksd.or.kr

모바일
:

https://evote.ksd.or.kr

/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에

"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

당사홈페이지
http://www.hsonb.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

◆ 위임장 접수처
- 주소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동)
효성오앤비(주)
- 전화번호 : 042-624-7613- 팩스번호 : 042-624-4068
- 접수 기간 : 2024년 09월 17일 ~ 2024년 09월 27일 정기주주총회 개시 전
※우편, 팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 09월 27일 오전 10시

장 소
대전광역시 유성구 유성대로 1596번길 46(전민동) 당사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 09월 17일 9시 ～ 2024년 09월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC
:
https://evote.ksd.or.kr 모바일
:
https://evote.ksd.or.kr
/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에

"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안) 제 41기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요를 참조하여 주시길 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ연결 자본변동표ㆍ연결 현금흐름표와 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결재무제표 및 재무제표 입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 41(당)기 2024.06.30 현재

제 40(전)기 2023.06.30 현재

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산

57,515,161,801

32,795,384,761

현금및현금성자산
8,718,524,741

9,081,597,978

금융기관예치금
602,846,927

519,784,837

매출채권
14,300,026,890

10,660,073,799

기타채권
508,041,042

136,068,416

기타유동금융자산
142,555,000

115,000,000

당기손익-공정가치금융자산
5,446,988,668

493,978,009

상각후원가금융자산
19,613,243,511

4,002,302,860

재고자산
7,394,444,265

6,753,245,863

기타유동자산
788,490,757

1,033,332,999

비유동자산

34,512,116,247

55,126,908,935

기타비유동금융자산
432,733,238

408,556,838

상각후원가금융자산
3,405,175,095

23,015,837,870

당기손익-공정가치금융자산
3,162,783,299

4,058,798,700

유형자산
27,504,735,909

27,636,168,370

무형자산
6,688,706

7,547,157

자산총계

92,027,278,048

87,922,293,696

부채

유동부채

11,927,307,242

12,865,398,991

매입채무
1,872,527,074

1,887,359,780

단기차입금
6,800,192,511

7,940,784,384

미지급금
2,373,009,894

2,231,302,112

미지급비용
128,996,675

175,892,700

당기법인세부채
455,262,464

376,863,647

유동 리스부채
73,332,458

79,744,521

기타 유동부채
223,986,166

173,451,847

비유동부채

1,657,674,108

1,303,738,940

장기차입금
710,000,000

510,000,000

이연법인세부채
825,523,779

643,335,714

비유동 리스부채
122,150,329

150,403,226

부채총계

13,584,981,350

14,169,137,931

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본
77,547,645,075

72,886,484,874

자본금
4,245,000,000

4,245,000,000

자본잉여금
14,910,952,173

14,910,952,173

자본조정
(2,524,799,100)

(2,524,799,100)

기타포괄손익누계액
(1,400,782,857)

(1,570,203,151)

이익잉여금(결손금)
62,317,274,859

57,825,534,952

비지배지분
894,651,623

866,670,891

자본총계

78,442,296,698

73,753,155,765

자본과부채총계

92,027,278,048

87,922,293,696

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액

28,058,111,140

29,660,837,674

매출원가

15,921,747,738

18,971,992,819

매출총이익

12,136,363,402

10,688,844,855

판매비와관리비
7,878,860,675

9,969,305,682

영업이익(손실)

4,257,502,727

719,539,173

기타수익
212,436,843

292,612,585

기타비용
699,234,257

254,797,405

금융수익
2,442,231,075

1,425,274,106

금융비용
631,322,669

457,456,878

법인세비용차감전순이익(손실)

5,581,613,719

1,725,171,581

법인세비용(수익)
1,061,893,080

490,967,616

당기순이익(손실)

4,519,720,639

1,234,203,965

기타포괄손익

169,420,294

467,016,638

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
169,420,294

467,016,638

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)
169,420,294

467,016,638

총포괄손익

4,689,140,933

1,701,220,603

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)

4,491,739,907

1,265,534,782

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

27,980,732

(31,330,817)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분

4,661,160,201

1,732,551,420

총 포괄손익, 비지배지분

27,980,732

(31,330,817)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

548

155

연 결 자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분
비지배지분
자본 합계

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(2,037,219,789)
57,379,000,170
71,972,933,454
898,001,708
72,870,935,162

당기순이익(손실)

1,265,534,782
1,265,534,782
(31,330,817)
1,234,203,965

해외사업환산손익

467,016,638

467,016,638

467,016,638

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

배당금지급

(819,000,000)
(819,000,000)

(819,000,000)

2023.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(1,570,203,151)
57,825,534,952
72,886,484,874
866,670,891
73,753,155,765

2023.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(1,570,203,151)
57,825,534,952
72,886,484,874
866,670,891
73,753,155,765

당기순이익(손실)

4,491,739,907
4,491,739,907
27,980,732
4,519,720,639

해외사업환산손익

169,420,294

169,420,294

169,420,294

자기주식 거래로 인한 증감

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

배당금지급

2024.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,910,952,173
(2,524,799,100)
(1,400,782,857)
62,317,274,859
77,547,645,075
894,651,623
78,442,296,698

연 결 현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

효성오앤비 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동현금흐름

1,188,613,718

4,670,341,735

당기순이익(손실)
4,519,720,639

1,234,203,965

당기순이익조정을 위한 가감
622,340,353

1,971,179,150

감가상각비 조정
1,279,566,841

1,234,087,305

대손상각비 조정
(458,124,190)

858,911,338

무형자산상각비 조정
858,451

225,119,091

이자수익 조정
(1,874,568,643)

(1,395,595,976)

이자비용 조정
557,365,680

387,746,595

외화환산이익 조정
(22,082,427)

(77,390,096)

외화환산손실 조정
248,864,846

134,737,629

당기손익-공정가치금융자산평가이익 조정
(443,749,771)

(29,678,130)

당기손익-공정가치금융자산평가손실 조정
69,076,700

69,573,480

당기손익-공정가치금융자산처분이익 조정
(123,912,661)

당기손익-공정가치금융자산처분손실 조정
4,530,009

배당금수익 조정
(29,095,894)

(18,199,360)

리스처분이익
(380,589)

상각후원가금융자산처분손실 조정
350,280

136,803

재고자산평가손실 조정
162,511,966

112,946,374

유형자산처분이익 조정
(20,818,691)

(22,183,519)

유형자산처분손실 조정

법인세비용 조정
1,061,893,080

490,967,616

기타의 대손상각비 조정
206,864,338

잡손실 조정
3,191,028

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(3,551,887,886)

807,452,824

매출채권의 감소(증가)
(3,450,645,734)

630,626,771

기타유동자산의 감소(증가)
1,298,304,205

1,874,276,411

재고자산의 감소(증가)
(762,793,304)

(207,345,543)

매입채무의 증가(감소)
(348,280,825)

(558,506,035)

미지급금의 증가(감소)
140,928,619

(554,014,750)

미지급비용의 증가(감소)
(33,682,921)

(301,979,708)

기타유동부채의 증가(감소)
(395,717,926)

(75,604,322)

이자수취
518,026,788

1,423,705,841

이자지급
(127,772,300)

(330,715,093)

배당금수취
29,095,894

18,199,360

법인세납부
(820,909,770)

(453,684,312)

투자활동현금흐름

(310,386,803)

(7,164,324,763)

금융기관예치금의 감소
417,998,635

12,953,459,035

금융기관예치금의 증가
(500,000,000)

(12,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,122,700,196)

(1,468,656,446)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,666,452,960

상각후원가금융자산의 취득
(7,998,130,639)

(7,331,230,000)

상각후원가금융자산의 처분
4,245,954,840

3,002,663,197

기타비유동금융자산의 취득
(67,065,000)

(21,643,840)

기타비유동금융자산의 처분
19,543,000

129,140,312

기타금융자산의 취득
(500,000,000)

기타금융자산의 처분
504,920,000

기타비유동자산의 취득

유형자산의 취득
(1,008,013,720)

(2,450,693,385)

유형자산의 처분
30,653,317

22,636,364

재무활동현금흐름

(1,277,665,119)

2,741,439,444

단기차입금의 증가
9,788,273,127

6,873,494,260

단기차입금의 상환
(11,147,717,246)

(3,278,609,674)

장기차입금의 증가
200,000,000

장기차입금의 상환
(30,000,000)

리스부채의 상환
(88,221,000)

(34,445,142)

비지배지분의 감소

자기주식의 취득

배당금지급

(819,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

36,364,967

(20,843,606)

현금및현금성자산의순증가(감소)

(363,073,237)

226,612,810

기초현금및현금성자산

9,081,597,978

8,854,985,168

기말현금및현금성자산

8,718,524,741

9,081,597,978

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 41(당) 기 2024.06.30 현재

제 40(전) 기 2023.06.30 현재

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

자산

유동자산

56,086,738,335

31,335,578,602

현금및현금성자산
8,618,580,822

8,500,071,832

금융기관예치금
500,000,000

매출채권
13,862,403,801

10,894,727,293

기타채권
508,041,042

624,561,676

당기손익-공정가치금융자산
5,446,988,668

493,978,009

상각후원가 금융자산
19,613,243,511

4,002,302,860

기타유동금융자산
632,673,000

115,000,000

재고자산
6,205,291,017

5,755,659,081

기타유동자산
699,516,474

949,277,851

비유동자산

30,677,421,303

51,635,224,635

종속기업및관계기업투자
3,534,484,005

3,534,484,005

상각후원가 금융자산
2,503,638,158

22,160,175,600

당기손익-공정가치금융자산
3,161,983,299

4,057,998,700

기타비유동금융자산
132,827,276

119,824,838

유형자산
21,337,799,859

21,755,194,335

무형자산
6,688,706

7,547,157

자산총계

86,764,159,638

82,970,803,237

부채

유동부채

10,489,798,504

11,158,649,578

매입채무
1,206,737,292

1,075,606,669

단기차입금
6,300,192,511

7,410,784,384

미지급금
2,208,839,081

2,153,623,149

미지급비용
40,976,334

60,111,130

당기법인세부채
448,670,214

302,491,850

유동 리스부채
63,303,471

72,493,121

기타 유동부채
221,079,601

83,539,275

비유동부채

832,245,911

673,445,016

이연법인세부채
720,957,777

526,752,276

비유동 리스부채
111,288,134

146,692,740

부채총계

11,322,044,415

11,832,094,594

자본

자본금
4,245,000,000

4,245,000,000

자본잉여금
14,916,738,530

14,916,738,530

자본조정
(2,524,799,100)

(2,524,799,100)

이익잉여금(결손금)
58,805,175,793

54,501,769,213

자본총계

75,442,115,223

71,138,708,643

자본과부채총계

86,764,159,638

82,970,803,237

포 괄 손 익 계 산 서

제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기
제 40(전) 기

매출액

27,241,518,339

28,255,505,777

매출원가

15,985,829,519

18,095,815,299

매출총이익

11,255,688,820

10,159,690,478

판매비와관리비
7,051,604,499

8,944,963,780

영업이익(손실)

4,204,084,321

1,214,726,698

기타수익
205,638,079

286,586,582

기타비용
699,234,257

241,070,108

금융수익
2,226,065,081

1,322,498,753

금융비용
580,767,309

420,106,623

법인세비용차감전순이익(손실)

5,355,785,915

2,162,635,302

법인세비용(수익)
1,052,379,335

411,579,658

당기순이익(손실)

4,303,406,580

1,751,055,644

총포괄손익

4,303,406,580

1,751,055,644

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

525

214

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

과 목
제 41(당) 기 (처리예정일 : 2024년 9월 27일)

제 40(전) 기

(처리확정일 : 2023년 9월 27일)

미처분이익잉여금

53,652,003,243

49,348,596,663

전기이월미처분이익잉여금
49,348,596,663

47,597,541,019

당기순이익
4,303,406,580

1,751,055,644

임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

53,652,003,243

49,348,596,663

이익잉여금처분액

-

-

이익준비금
-

-

배당
-

-

차기이월미처분이익잉여금

53,652,003,243

49,348,596,663

자 본 변 동 표

제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
이익잉여금
자본 합계

2022.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
53,569,713,569
70,206,652,999

당기순이익(손실)

1,751,055,644
1,751,055,644

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

(819,000,000)
(819,000,000)

2023.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
54,501,769,213
71,138,708,643

2023.07.01 (기초자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
54,501,769,213
71,138,708,643

당기순이익(손실)

4,303,406,580
4,303,406,580

자기주식 거래로 인한 증감

배당금지급

2024.06.30 (기말자본)
4,245,000,000
14,916,738,530
(2,524,799,100)
58,805,175,793
75,442,115,223

현 금 흐 름 표

제 41(당) 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지

제 40(전) 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지

효성오앤비 주식회사 (단위 : 원)

제 41(당) 기
제 40(전) 기

영업활동현금흐름

1,688,163,571

1,492,457,859

당기순이익(손실)
4,303,406,580

1,751,055,644

당기순이익조정을 위한 가감
357,428,955

1,305,345,950

감가상각비 조정
858,558,554

806,391,365

대손상각비 조정
(458,124,190)

858,911,338

무형자산상각비 조정
858,451

944,691

이자수익 조정
(1,658,402,649)

(1,292,820,623)

이자비용 조정
507,160,600

350,396,340

외화환산손실 조정
248,864,846

134,737,629

외화환산이익 조정
(22,082,427)

(77,390,096)

당기손익-공정가치금융자산평가이익 조정
(443,749,771)

(29,678,130)

당기손익-공정가치금융자산평가손실 조정
69,076,700

69,573,480

당기손익-공정가치금융자산처분이익 조정
(123,912,661)

당기손익-공정가치금융자산처분손실 조정
4,530,009

배당금수익 조정
(29,095,894)

(18,199,360)

리스처분이익
(380,589)

상각후원가금융자산처분손실 조정

136,803

재고자산평가손실 조정
162,511,966

112,946,374

유형자산처분이익 조정
(20,818,691)

(22,183,519)

유형자산처분손실 조정

법인세비용 조정
1,052,379,335

411,579,658

기타의 대손상각비 조정
206,864,338

잡손실 조정
3,191,028

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동
(2,489,938,786)

(2,255,546,502)

매출채권의 감소(증가)
(3,045,428,025)

(1,727,618,560)

기타유동자산의 감소(증가)
1,284,765,056

387,573,202

재고자산의 감소(증가)
(612,143,902)

331,254,245

매입채무의 증가(감소)
132,211,819

(1,589,803,455)

미지급금의 증가(감소)
55,215,932

459,224,193

기타유동부채의 증가(감소)
(304,559,666)

(116,176,127)

이자수취
277,829,130

1,320,947,716

이자지급
(77,662,732)

(291,744,960)

배당금수취
29,095,894

18,199,360

법인세납부
(711,995,470)

(355,799,349)

투자활동현금흐름

(135,321,462)

(4,368,476,243)

금융기관예치금의 감소

12,800,000,000

금융기관예치금의 증가
(500,000,000)

(11,500,000,000)

기타금융자산의 처분
504,920,000

기타금융자산의 취득
(500,000,000)

(500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분
9,666,452,960

당기손익-공정가치금융자산의 취득
(5,122,700,196)

(612,994,176)

상각후원가금융자산의 처분
4,243,785,120

3,002,663,197

상각후원가금융자산의 취득
(7,995,610,639)

(7,331,230,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득

기타비유동금융자산의 처분
19,543,000

129,140,312

기타비유동금융자산의 취득
(60,405,000)

(21,643,840)

유형자산의 처분
30,653,317

22,636,364

유형자산의 취득
(421,960,024)

(357,048,100)

재무활동현금흐름

(1,434,333,119)

2,778,927,444

단기차입금의 증가
9,288,273,127

6,873,494,260

단기차입금의 상환
(10,647,717,246)

(3,248,609,674)

리스부채의 상환
(74,889,000)

(26,957,142)

자기주식의 취득

배당금지급

(819,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

현금및현금성자산의순증가(감소)
118,508,990

(97,090,940)

기초현금및현금성자산
8,500,071,832

8,597,162,772

기말현금및현금성자산
8,618,580,822

8,500,071,832

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

※ 재무제표에 대한 주석상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 연결 및 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 상기 내용은 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

박태헌
1943.03.30
사내이사
-
본인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박태헌
효성오앤비(주) 대표이사

1962.02
1966. 02.
1968. 06.
1969. 02.
1972. 05.
1980. 02.
2007. 08

경동고등학교 졸업

고려대학교 법과대학 졸업

육군중위 예편

신진실업㈜ 자영

효진사료 자영

㈜ 효진 대표이사

효성오앤비(주)대표이사 現

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[박태헌 후보자]
박태헌 후보자는 수해동안 당사의 대표이사를 역임하였고, 오랜기간의 경력과 노하우를 바탕으로 경영관리 및 경영총괄업무를 수행 하였으며, 이러한 경영전문성을 바탕으로 당사의 가치를 높이고 지속적인 성장을 견인할수 있는 적임자라 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(사내이사 박 태 헌).jpg
확인서(사내이사 박 태 헌)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

제 3호 의안) 감사 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍철의
1961.12.09
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

홍철의
-
1987.021991.01~2021.12
아주대학교 경영학과 졸업우체국 근무
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자 홍철의는 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서(감사 홍 철 의).jpg
확인서(감사 홍 철 의)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1) 명

보수총액 또는 최고한도액
700,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 (1) 명

실제 지급된 보수총액
376,000,000 원

최고한도액
700,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제 5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1 명

보수총액 또는 최고한도액
50,000,000 원

(전 기)

감사의 수
1 명

실제 지급된 보수총액
12,000,000 원

최고한도액
20,000,000 원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음