포시에스 — 주주총회소집공고 (20240910)
제출인: 포시에스

주주총회소집공고
2.9
(주)포시에스

주주총회소집공고

2024 년 09 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 포시에스

대 표 이 사 :
박미경

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 646

(전 화)02-6188-8200

(홈페이지)http://www.forcs.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)하미라

(전 화)02-6188-8200

주주총회 소집공고

(제16기 정기)

삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제24조에 의거하여 제 16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

* 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4와 정관 제24조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 09월 25일 (수) 오전 9:00

2. 장 소 : 서울시 강남구 논현로 646 2층

3. 제 16 기 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기 (2023.07.01~2024.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표(이익배당 예정내용: 보통주 1주당 50원 현금배당) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송지훈 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조4의 3항에 의거 경영참고사항을 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간: 2024년 09월 15일~ 2024년 09월 24일
(기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일은 오전 9시부터, 마감일은 17시까지 가능)
다. 주주 확인용 인증서의 종류로는 공동인증서, 카카오인증, 휴대전화 인증이 있 으며, 인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자 위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는

경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인), 위임인의 인감증명서 및 신분증사본 첨부, 대리인의 신분증

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 별도로 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 09월 10일

주 식 회 사 포 시 에 스

대 표 이 사 박 미 경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정종화(출석률: 33%)
김승욱(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2023.09.26
주요내용: 대표이사 선임의 건
-
-

2
2023.12.12
주요내용: 자기주식 신탁계약 연장체결의 건
-
-

3
2024.05.31
주요내용: 해외 종속회사 싱가포르법인 청산 결정의 건
-
-

4
2024.06.17
주요내용: 현금 배당 결정의 건
-
-

5
2024.07.22
주요내용: 별도 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

6
2024.08.06
주요내용: 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2024.08.26
주요내용: 해외 종속회사 일본법인 주식양수 결정의 건
-
-

8
2024.08.30
주요내용: 내부회계관리제도 운용실태 평가보고의 건
-
-

9
2024.09.10
주요내용: 주주총회 소집결의의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000,000
22,000,000
11,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요당사가 영위하고 있는 사업분야인 기업정보화(BI, Business Intelligence) Solution 용S/W 개발 및 공급산업은 모바일 기기 시장의 폭발적 성장 및 클라우드 컴퓨팅 등 큰 변화와 함께 할 수 있는 미래지향산업으로 변화하는 IT환경에 공공기관, 금융기관, 제조회사 등 다양한 업종에 종사하는 기업의 업무 효율성과 편리성을 제고시켜 주는 사업입니다. 세계적인 IT 발전 메가 트렌드는 스마트디바이스, 소셜, 클라우드 등의 기술을 이용하여 언제 어디서나 어떤 디바이스로도 전자문서를 활용할 수 있는 환경으로 발전하고 있습니다. 이러한 글로벌 메가트렌드는 중장기적으로 회사의 사업 계속성 유지에 적합한 환경이 마련될 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 한국 정부를 포함하여 세계 각국 정부는 국가 경쟁력을 개선하기 위하여 페이퍼리스 전자문서 확산 및 지원정책을 추진하고 있습니다. 이러한 각국 정부 지원 정책들은 중장기적으로 당사의 매출 확대 요인이 될 것으로 판단됩니다.

(2) 산업의 성장성국내 많은 기업 및 기관들이 비대면 업무를 위한 디지털 전환에 속도를 내고 있고, 사회 전 영역에서 전자문서 활용이 급격하게 증가하고 있습니다. 전자문서 산업은 4차 산업혁명에서 두각을 나타낼 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서부문, 리포트부문, 클라우드부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

주요제품

전자문서부문

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

오즈이폼(OZ e-Form)

전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션

리포트부문

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

오즈리포트(OZ Report)

정형/비정형 리포팅 솔루션

클라우드부문

기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

이폼사인(eformsign)

중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스

기타부문
전자문서부문, 리포트부문 및 클라우드부문을 제외한 상품 판매
-
B2B 애플 디바이스 유통 등

(2) 시장점유율 가) 오즈이폼(OZ e-Form)

국내 전자문서 솔루션 시장에서 당사의 기술력이 인정 받아 전자문서를 도입하는 대부분의 고객이 당사의 제품을 고려하고 있으며, 대부분 당사의 제품이 선택되는 상황입니다. 다만 모든 시장 및 고객영업을 하기엔 역부족이라 오즈이폼을 모르는 고객이 타 제품을 결정하기도 합니다. 현재 당사 추정 오즈이폼 시장 점유율은 70% 수준입니다.나) 오즈리포트(OZ Report)

국내 리포팅 솔루션 시장에서 당사의 오즈리포트(OZ Report)는 상위권의 점유율을 보유하고 있으며, 당사는 변화하는 IT 환경에 빠르게 대응하며 앞선 기술력으로 국내리포팅 솔루션 시장을 선도하고 있습니다.

다) 이폼사인(eformsign)클라우드 기반의 전자문서 서비스 이폼사인(eformsign)은 전자문서 유통, 보관, 활용까지 모든 Lift-cycle을 지원하며 온프레미스 구축이 가능한 국내에서 유일무이한 서비스라고 볼 수 있습니다. 동종 업체들의 규모가 작아 시장 점유율 파악에 애로가 있으므로 별도 기재 하지 않았습니다.(3) 경기변동의 특성 가) 오즈이폼(OZ e-Form)

코로나19로 인해 공공 기관뿐 만이 아니라 민간 기업에서도 디지털 업무 환경이 필수인 시기가 되었고, 특히 금융권에서의 전자문서 활용은 비용 절감, 업무 효율성, 매출 증대 등 효과가 입증되어 100% 금융 전자화 시스템을 도입하는 기업 등 전자문서를 도입하는 기업이 증가하고 있습니다. 실제로 당사는 국내 주요 은행인 제 1금융권에서부터 카드사, 증권사, 저축은행 등 제 2금융권까지 전자문서 솔루션 적용 범위를 넓히고 있습니다. 또한, 최근 잇따른 안전사고 발생 등 사회적 이슈를 통해 경기 위축에도 불구하고, 전자문서를 통한 안전점검의 필요성이 대두되고 있어 시장이 확대되고 있으며, 비교적 경기 변동 영향을 받는 서비스, 제조 등의 업종에서도 많은 기업들이 시스템 도입하여 전자문서가 보편화되고 있습니다.

나) 오즈리포트(OZ Report)

산업 군에 제약이 없는 리포팅 툴은 4차 산업 혁명 디지털 전환 시대에 선택이 아닌 필수이며, 기업용 소프트웨어 중에서는 낮은 가격대에 속하기 때문에 경기 변동에 덜민감하다고 할 수 있습니다. 금융권의 차세대 프로젝트와 같이 대규모 프로젝트가 끝난 다음에는 한시적으로 수요가 줄어들기도 합니다.

다) 이폼사인(eformsign)

전자문서 시스템은 중소 규모의 기업 등에서도 수요가 많지만, 구축 비용이나 인력 등의 문제로 대 규모 기업 대비 접근하기가 어려운 것이 실정입니다. 이에 따라 당사는 중소 기업도 저렴한 비용으로 전자문서를 사용할 수 있도록 클라우드 기반의 전자문서 서비스를 기업에 제공을 하고 있습니다. 클라우드 서비스는 구축형 시스템보다 접근성이 용이하기 때문에 경기 변동에 큰 영향을 받지 않고 전자문서 시장 확대에 기여하고 있습니다.

(4) 시장의 특성

가) 중소기업 위주의 시장리포팅솔루션 시장은 과거 글로벌 리포팅툴 사 위주의 시장에서 해당 제품의 꾸준한 기술 개발을 통해 국산 SW 솔루션으로 대체된 SW시장이라고 할수 있습니다. 2000년대 초반까지 Crystal Report(글로벌 리포팅툴 시장 1위), SVF시리즈(일본 시장내 중견 시장 점유율 1위), 후지쯔 Interstage List Creator, 엑츄에이트의 BIRT 등 글로벌 리포팅툴 기업의 제품이 주를 이루었는데, 현재 대부분 영업 중단 혹은 명맥만 유지하고 있고, 국내의 중소기업 위주로 해당 제품이 공급되고 있습니다. 따라서, 현재 국내 자생적 중소기업의 기술력으로 해외 기업의 국내 침투가 진행되지않는 국산화를 달성하는 국가경제적 측면에서의 긍정적인 효과가 기대되는 시장입니다. 나) 수출이 기대되는 시장

회사는 SI사업이 아닌 순수 SW 패키지과 클라우드 서비스 사업에 주력하여 매출액 대비 순이익률이 동종 업계에서도 매우 높은 편에 속하며, 성공적인 해외 수출이 계획대로 진행된다면, 인력 위주의 SI 서비스의 수출이 아닌, 글로벌 SW기업(MS, Oracle 등)이 지향하는 진정한 의미의 SW 수출이 가능하여, 국가의 SW 발전에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

(5) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 신규 성장 동력을 크게 3가지 부분에서 찾고 있습니다. 첫째, 스마트 디바이스, 소셜, 클라우드를 활용한 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스제공. 둘째, AI/인공지능 등을 활용한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발. 셋째, 해외 거점 확대입니다.

첫째, 시/공간 제약 없는 전자문서 서비스의 제공은 S/W 패키지 라이선스 형태의 판매에서 클라우드 서비스 제공에 기반한 월 별 가격 정책 변화를 의미합니다. 이는 중소기업 및 IT 시스템이 취약한 업무 영역에 속한 사업자들을 대상으로 패키지 초기 도입 비용과 관련 시스템 개발 및 구축에 대한 부담 없이 스마트 디바이스를 활용하여 가입 후 바로 사용할 수 있는 응용 프로그램 서비스로 기존 대규모 기업 중심의 고객 군에서 중소/해외 시장의 고객 군으로 확대하고자 하는 서비스입니다.

둘째, AI/인공지능을 활용한 신기술 연구는 현재 당사에서 주력으로 연구하고 있는 지능형 전자문서 플랫폼 개발입니다. 2018년 6월 미래창조과학부 글로벌 창조 소프트웨어 (GCS) 사업에 참여하였으며, 이를 통한 꾸준한 연구 개발로 지능형 전자문서 플랫폼의 다양한 성과 중 하나인 2020년 상반기 이폼봇(음성을 통한 전자문서 제공 및 작성 기능)을 선보였습니다. 당사는 사용자 중심적인 기술 개발로 앞으로 전자문서 확산 및 기술력 선도를 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

셋째, 과거 Re-Seller 형태의 해외 파트너를 통해 해외 진출을 모색하던 단계에서 보다 적극적인 해외 진출을 위하여, 2014년에 일본 지사, 2015년에 싱가포르 지사를 설립한 후 본격적으로 해외 사업을 추진하고 있습니다. (5) 조직도

조직도_20240630

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제
1
호 의안
:
제
16
기
(2023.07.01 ~ 2024.06.30)
재무제표
(
이익잉여금처분계산서
(
안
)
포함
)
및 연결재무제표
승인의 건(
이익배당 예정내용
:
보통주
1
주당
50
원 현금배당
)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※본 재무제표는 외부감사인의 감사완료 전 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수 있습니다.※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http//dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
1. 연결재무제표
- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당)기 2024년 06월 30일 현재

제 15(전)기 2023년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

29,166,272,502

25,745,727,956

현금및현금성자산
9,579,705,021

6,750,714,540

단기금융상품
13,150,298,360

12,340,046,076

당기손익-공정가치측정 금융자산
520,380,000

-

매출채권
4,555,711,860

4,721,321,517

계약자산
94,669,817

59,516,977

미수금
8,578,763

33,989,658

단기대여금
503,134,144

382,665,504

미수수익
162,554,357

179,721,096

선급금
129,104,695

1,095,530,001

선급비용
61,998,110

71,106,887

선납세금
22,448,959

-

보증금
1,200,000

1,200,000

재고자산
376,488,416

109,915,700

Ⅱ. 비유동자산

49,242,610,215

48,262,316,887

장기금융자산
-

109,278,516

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,991,647,381

3,424,741,329

관계기업투자주식
329,507,386

-

장기대여금
2,587,860,592

2,351,750,953

유형자산
34,964,738,996

35,284,088,483

무형자산
3,820,673,823

3,793,072,348

사용권자산
12,501,780

596,134

투자부동산
2,762,292,017

2,799,451,907

보증금
281,385,542

293,434,732

이연법인세자산
492,002,698

205,902,485

자
산
총
계

78,408,882,717

74,008,044,843

부채

Ⅰ. 유동부채

3,868,854,157

2,916,614,738

매입채무
297,012,565

80,878,770

계약부채
569,535,934

306,623,105

미지급금
1,340,290,133

1,036,746,061

미지급비용
629,608,984

525,350,130

선수수익
762,972

147,240,949

미지급법인세
276,953,866

139,557,549

선수금
6,600,000

1,725,450

예수금
670,353,710

678,492,724

하자보수충당부채
77,735,993

-

Ⅱ. 비유동부채

407,932,228

400,215,252

임대보증금
104,237,028

95,521,923

장기미지급금
176,431,074

178,431,074

장기종업원급여
127,264,126

126,262,255

부
채
총
계

4,276,786,385

3,316,829,990

자본

Ⅰ. 자본금

13,660,984,500

4,553,661,500

Ⅱ. 자본잉여금

7,212,477,899

16,398,954,248

Ⅲ. 자본조정

54,513,974

352,521,559

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

7,240,801

22,320,593

Ⅴ. 이익잉여금

53,149,859,728

49,299,844,164

Ⅵ. 비지배지분

47,019,430

63,912,789

자
본
총
계

74,132,096,332

70,691,214,853

자본과 부채 총계

78,408,882,717

74,008,044,843

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(당) 기

Ⅰ. 매출액

31,301,738,037

33,247,383,815

Ⅱ. 매출원가

10,563,680,280

14,421,970,066

Ⅲ. 매출총이익

20,738,057,757

18,825,413,749

Ⅳ. 판매비와관리비

15,309,060,075

13,666,155,381

Ⅴ. 영업이익

5,428,997,682

5,159,258,368

기타수익
148,223,570

228,882,274

기타비용
1,152,703,406

39,960,825

금융수익
706,055,016

531,747,004

금융원가
221,649,591

179,238,508

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,908,923,271

5,700,688,313

Ⅶ. 법인세비용

189,607,238

486,646,089

Ⅷ. 당기순이익

4,719,316,033

5,214,042,224

지배기업 소유주지분
4,733,691,655

5,243,679,294

비지배지분
(14,375,622)

(29,637,070)

Ⅸ. 기타포괄손익

(17,597,529)

20,590,846

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(17,597,529)

20,590,846

해외사업환산손익
(17,597,529)

20,590,846

Ⅹ. 총포괄손익

4,701,718,504

5,234,633,070

지배기업 소유주지분
4,753,977,909

5,266,540,386

비지배지분
(16,893,359)

(31,907,316)

XI. 주당순이익

기본주당순손익

179

192

희석주당순손익

179

192

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.07.01(전기초)
4,336,820,500
16,617,898,578
353,286,217
(540,499)
44,923,528,970
95,820,105
66,326,813,871

총포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
22,861,092
-
(2,270,246)
20,590,846

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,243,679,294
(29,637,070)
5,214,042,224

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(867,364,100)
-
(867,364,100)

무상증자
216,841,000
(218,944,330)
-
-
-
-
(2,103,330)

자기주식 취득
-
-
(8,691,258)
-
-
-
(8,691,258)

자기주식 처분
-
-
7,926,600
-
-
-
7,926,600

2023.06.30(전기말)
4,553,661,500
16,398,954,248
352,521,559
22,320,593
49,299,844,164
63,912,789
70,691,214,853

2023.07.01(당기초)
4,553,661,500
16,398,954,248
352,521,559
22,320,593
49,299,844,164
63,912,789
70,691,214,853

총포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(15,079,792)
-
(2,517,737)
(17,597,529)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,733,691,655
(14,375,622)
4,719,316,033

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(910,732,300)
-
(910,732,300)

무상증자
9,107,323,000
(9,159,420,140)
-
-
-
-
(52,097,140)

자기주식 취득
-
-
(298,007,585)
-
-
-
(298,007,585)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동

(27,056,209)

27,056,209
-
-

2024.06.30(당기말)
13,660,984,500
7,212,477,899
54,513,974
7,240,801
53,149,859,728
47,019,430
74,132,096,332

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,174,930,613

5,310,168,026

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,010,756,285

5,877,192,033

이자수취
524,307,633

224,236,912

법인세환급액(부담액)
(360,133,305)

(791,260,919)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,124,806,266)

(4,476,580,500)

단기금융상품의 감소
10,098,007,585

8,300,000,000

단기금융상품의 증가
(10,800,000,000)

(8,800,000,000)

대여금의 감소
731,402,985

598,167,345

대여금의 증가
(1,112,000,000)

(2,015,162,970)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
548,470,400

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,690,536,905)

(140,000,000)

관계기업주식의 증가
(500,000,000)

-

장기금융자산의 증가
-

(36,000,000)

유형자산의 취득
(113,203,907)

(2,358,607,309)

유형자산의 처분
28,881,818

27,000,000

무형자산의 취득
(321,167,337)

(435,843,996)

보증금의 증가
-

108,866,430

보증금의 감소
339,095

275,000,000

임대보증금의 증가
(95,000,000)

임대보증금의 감소
100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,260,837,025)

(870,232,088)

보통주의 발행
(52,097,140)

(2,103,330)

배당금의 지급
(910,732,300)

(867,364,100)

자기주식의 처분(취득)
(298,007,585)

(764,658)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

39,703,159

24,582,702

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

2,828,990,481

(12,061,860)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,750,714,540

6,762,776,400

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,579,705,021

6,750,714,540

2. 별도재무제표

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 16(당)기 2024년 06월 30일 현재

제 15(전)기 2023년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

27,960,861,778

24,411,322,429

현금및현금성자산

8,469,678,918

5,657,692,979

단기금융상품

13,150,298,360

12,340,046,076

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)

520,380,000

-

매출채권

4,458,731,363

4,409,280,770

계약자산

94,669,817

59,516,977

미수금

12,766,620

115,371,251

단기대여금

503,134,144

382,665,504

미수수익

162,554,357

179,721,096

선급금

129,000,000

1,086,377,047

선급비용

60,710,824

70,735,029

선납세금
22,448,959

-

재고자산

376,488,416

109,915,700

Ⅱ. 비유동자산

50,675,708,689

49,519,308,868

장기금융자산

-

109,278,516

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)

3,991,647,381

3,424,741,329

종속기업투자

1,281,167,458

1,281,167,458

관계기업투자

500,000,000

-

장기대여금

2,587,860,592

2,351,750,953

유형자산

27,875,186,168

28,155,974,698

무형자산

3,813,606,014

3,793,072,348

사용권자산

12,501,780

596,134

투자부동산

9,840,503,175

9,903,893,583

보증금

281,233,423

292,931,364

이연법인세자산

492,002,698

205,902,485

자
산
총
계

78,636,570,467

73,930,631,297

부채

Ⅰ. 유동부채

3,849,690,728

2,831,777,185

매입채무

279,406,383

58,622,303

계약부채

569,535,934

306,623,105

미지급금

1,368,155,710

1,141,030,519

미지급비용

611,801,778

512,374,461

선수수익

3,561,600

4,324,572

미지급법인세

275,398,108

137,925,003

선수금

6,600,000

1,725,450

예수금

657,495,222

669,151,772

하자보수충당부채

77,735,993

-

Ⅱ. 비유동부채

630,133,600

630,368,757

임대보증금

326,438,400

325,675,428

장기미지급금

176,431,074

178,431,074

장기종업원급여

127,264,126

126,262,255

부
채
총
계

4,479,824,328

3,462,145,942

자본

Ⅰ. 자본금

13,660,984,500

4,553,661,500

Ⅱ. 자본잉여금

7,158,594,744

16,318,014,884

Ⅲ. 자본조정

54,513,974

352,521,559

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

53,282,652,921

49,244,287,412

자
본
총
계

74,156,746,139

70,468,485,355

자본과 부채 총계

78,636,570,467

73,930,631,297

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

30,416,671,123

32,267,603,436

Ⅱ. 매출원가

10,258,955,950

14,060,460,997

Ⅲ. 매출총이익

20,157,715,173

18,207,142,439

Ⅳ. 판매비와관리비

14,789,504,449

13,090,373,325

Ⅴ. 영업이익

5,368,210,724

5,116,769,114

기타수익
270,826,415

361,067,339

기타비용
982,115,977

35,014,022

금융수익
702,585,746

525,649,410

금융원가
222,412,563

173,732,687

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,137,094,345

5,794,739,154

Ⅶ. 법인세비용

187,996,536

480,736,393

Ⅷ. 당기순이익

4,949,097,809

5,314,002,761

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

Ⅹ. 총포괄손익

4,949,097,809

5,314,002,761

XI. 주당순이익

기본주당순손익

188

194

희석주당순손익

188

194

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제 16 기 2023년 07월 01일 부터 2024년 06월 30일까지

제 15 기 2022년 07월 01일 부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,159,722,517

48,524,627,469

전기이월미처분이익잉여금
43,210,624,708

43,210,624,708

회계정책변경의 누적효과

당기순이익
4,949,097,809

5,314,002,761

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,502,708,295

1,001,805,530

이익준비금
136,609,845

91,073,230

배당금

가. 현금배당
1,366,098,450

910,732,300

나. 주식배당

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

46,657,014,222

47,522,821,939

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.07.01(전기초)
4,336,820,500
16,536,959,214
353,286,217
-
44,797,648,751
66,024,714,682

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-

당기순이익

-
-
-
-
5,314,002,761
5,314,002,761

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급

-
-
-
-
(867,364,100)
(867,364,100)

무상증자

216,841,000
(218,944,330)
-
-
-
(2,103,330)

자기주식 취득

-
-
(8,691,258)
-
-
(8,691,258)

자기주식 처분

-
-
7,926,600
-
-
7,926,600

2023.06.30(전기말)
4,553,661,500
16,318,014,884
352,521,559
-
49,244,287,412
70,468,485,355

2023.07.01(당기초)
4,553,661,500
16,318,014,884
352,521,559
-
49,244,287,412
70,468,485,355

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
4,949,097,809
4,949,097,809

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급

-
-
-
-
(910,732,300)
(910,732,300)

무상증자

9,107,323,000
(9,159,420,140)
-
-
-
(52,097,140)

자기주식 취득

-
-
(298,007,585)
-
-
(298,007,585)

2024.06.30(당기말)
-
-
-
-
-
-

13,660,984,500
7,158,594,744
54,513,974
-
53,282,652,921
74,156,746,139

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,176,639,208

5,487,059,678

영업으로부터 창출된 현금흐름

7,011,433,991

6,044,247,360

이자수취

524,277,820

224,195,571

법인세환급액(부담액)

(359,072,603)

(781,383,253)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,121,584,761)

(4,475,157,757)

단기금융상품의 감소

10,098,007,585

8,300,000,000

단기금융상품의 증가

(10,800,000,000)

(8,800,000,000)

대여금의 감소

731,402,985

598,167,345

대여금의 증가

(1,112,000,000)

(2,015,162,970)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

548,470,400

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,690,536,905)

(140,000,000)

관계기업주식의 증가

(500,000,000)

-

장기금융자산의 증가

-

(36,000,000)

유형자산의 취득

(112,083,715)

(2,357,184,566)

유형자산의 처분

28,881,818

27,000,000

무형자산의 취득

(313,726,929)

(435,843,996)

보증금의 증가

-

(1,133,570)

보증금의 감소

-

400,000,000

임대보증금의 증가

(100,000,000)

110,000,000

임대보증금의 감소

100,000,000

(125,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,260,837,025)

(870,232,088)

보통주의 발행

(52,097,140)

(2,103,330)

배당금의 지급

(910,732,300)

(867,364,100)

자기주식의 처분(취득)

(298,007,585)

(764,658)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

17,768,517

6,359,833

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

2,811,985,939

148,029,666

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,657,692,979

5,509,663,313

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,469,678,918

5,657,692,979

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
당 기
전 기

보통주(*)
27,321,969
9,107,323

현금 배당률
10.00%
20.00%

현금 배당금액
1,366,098,450
910,732,300

현금 배당성향
32.73%
17.14%

주식 배당률
-
-

주식 배당금액
-
-

주식 배당성향
-
-

□ 이사의 선임

제
2
호 의안
:
이사 선임의 건

제
2-1
호 의안
:
사내이사 송지훈 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송지훈
1977.01.13
해당 없음
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송지훈
(주)포시에스 기술총괄 전무
2000.01~2024.03
(주)포시에스 기술연구소 소장
주1)

2024.04~현재
현) (주)포시에스 기술총괄 전무 (CTO)

주1) 동 후보자와 해당법인과의 주요한 자금거래는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기말
전기말

자금대여 거래
자금대여 거래

대여
회수
대여
회수

송지훈
100,000
-
100,000
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

송지훈
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 (주)포시에스의 연구소장을 역임하였고, 현재는 기술총괄 CTO로서 기술개발에 전반적인 책임을 지고 있으며, (주)포시에스가 영위하고 있는 사업의 경력 및 지식, 노하우를 보유하고 있어 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_송지훈_page-0001

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

제
3
호 의안
:
이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
751,603,957

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

제
4
호 의안
:
감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2024년 09월 13일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 6월 결산 법인으로 제16기 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이며, 당사 홈페이지(http://www.forcs.com) 내 'IR/공고'에도 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나19 와 관련한 주주총회 안내 사항 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.