포시에스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20240910)
제출인: 포시에스

의결권대리행사권유참고서류
3.7
(주)포시에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

제 출 일
2024 년 09 월 10 일

권 유 자:
성 명: (주)포시에스주 소: 서울시 강남구 논현로 646전화번호: 02-6188-8200

작 성 자:
성 명: 조정제부서 및 직위: 경영기획실 팀장전화번호: 02-6188-8200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)포시에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2024년 09월 10일
라. 주주총회일
2024년 09월 25일

마. 권유 시작일
2024년 09월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제16기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)포시에스
기명식 보통주
67,632
0.25
본인
자기주식(의결권 제한주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조종민
최대주주
보통주
9,126,771
33.40
최대주주
-

박미경
대표이사
보통주
2,323,890
8.51
대표이사
-

계
-
11,450,661
41.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하미라
보통주
5,301
직원
-
-

조정제
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2024년 09월 10일
2024년 09월 15일
2024년 09월 24일
2024년 09월 25일

나. 피권유자의 범위

2024년 06월 30일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제16기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결권 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2024년 09월 15일 09시~2024년 09월 24일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

회사 홈페이지
https://www.forcs.com/kr/public_announcement_board
-

* 당사 홈페이지 내 PR부분 공고사항에 당사 제 16기 정기주주총회 소집통지와 함께첨부서류로 주주총회 참석장, 주주총회 위임장을 확인할 수 있습니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)포시에스 주주총회 담당자 앞 ·주 소 : 서울특별시 강남구 논현로 646 ·전화번호 : 02-6188-8200 ·팩스번호 : 02-6188-8480- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 09월 15일 ~ 2024년 09월 24일 17시- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2024년 09 월 25 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 논현로 646 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2024년 09월 15일 09시~2024년 09월 24일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.▶ 코로나19 와 관련한 주주총회 안내 사항 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황

당사는 웹 및 모바일 환경에서 사용할 수 있는 리포팅 솔루션과 전자문서 생성 솔루션 등을 자체 기술로 개발하여 공공기관, 금융기관, 일반 기업 등에 공급하는 전문 소프트웨어 기업이며, 현재는 이러한 기술력을 바탕으로 클라우드 기반 전자문서 서비스까지 분야를 확대하였고, AI, 챗봇, 블록체인 등을 접목한 지능형 전자문서 플랫폼 연구 개발에 박차를 가하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분당사의 사업부는 단일사업부로 구성되어 있습니다. 따라서 당사의 부문별 재무상황은 당사의 재무제표상의 재무상황과 동일합니다. 그러나 회계공시를 위하여 사업부문을 전자문서부문, 리포트부문, 클라우드부문, 기타 부문으로 분리하여 공시하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분

내 용

주요제품

전자문서부문

기존에 기업에서 종이로 사용하던 신청서, 계약서 등의 다양한 문서들을 손쉽게 전자문서로 개발하고 모바일 및 웹에서 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 전자문서 생성 솔루션을 공급 및 유지보수

오즈이폼(OZ e-Form)

전자문서기반의 자료입력 및 저장을 지원하는 전자문서 개발 솔루션

리포트부문

기업에서 필요로 하는 다양한 형태의 보고서를 작성, 배포, 조회, 관리해 주는 정형 리포팅 솔루션을 공급 및 유지보수

오즈리포트(OZ Report)

정형/비정형 리포팅 솔루션

클라우드부문

기업에서 발생되는 모든 서류(종이문서)들을 개발자가 아니어도 누구나 손쉽게 처음부터 전자문서로 만들어서 바로 비즈니스 업무에 활용하고 안전한 보관까지 가능한 클라우드 기반 전자문서 서비스 운영 및 인프라 관리

이폼사인(eformsign)

중소/중견(SM) 시장을 타깃으로 한 클라우드 기반의 전자계약 서비스

기타부문
전자문서부문, 리포트부문 및 클라우드부문을 제외한 상품 판매
-
B2B 애플 디바이스 유통 등

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※본 재무제표는 외부감사인의 감사완료 전 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정에 따라 변경될 수 있습니다.※외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표와 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.1. 연결재무제표(주)포시에스와 그 종속회사

- 대차대조표(재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 16(당)기 2024년 06월 30일 현재

제 15(전)기 2023년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

29,166,272,502

25,745,727,956

현금및현금성자산
9,579,705,021

6,750,714,540

단기금융상품
13,150,298,360

12,340,046,076

당기손익-공정가치측정 금융자산
520,380,000

-

매출채권
4,555,711,860

4,721,321,517

계약자산
94,669,817

59,516,977

미수금
8,578,763

33,989,658

단기대여금
503,134,144

382,665,504

미수수익
162,554,357

179,721,096

선급금
129,104,695

1,095,530,001

선급비용
61,998,110

71,106,887

선납세금
22,448,959

-

보증금
1,200,000

1,200,000

재고자산
376,488,416

109,915,700

Ⅱ. 비유동자산

49,242,610,215

48,262,316,887

장기금융자산
-

109,278,516

당기손익-공정가치측정 금융자산
3,991,647,381

3,424,741,329

관계기업투자주식
329,507,386

-

장기대여금
2,587,860,592

2,351,750,953

유형자산
34,964,738,996

35,284,088,483

무형자산
3,820,673,823

3,793,072,348

사용권자산
12,501,780

596,134

투자부동산
2,762,292,017

2,799,451,907

보증금
281,385,542

293,434,732

이연법인세자산
492,002,698

205,902,485

자
산
총
계

78,408,882,717

74,008,044,843

부채

Ⅰ. 유동부채

3,868,854,157

2,916,614,738

매입채무
297,012,565

80,878,770

계약부채
569,535,934

306,623,105

미지급금
1,340,290,133

1,036,746,061

미지급비용
629,608,984

525,350,130

선수수익
762,972

147,240,949

미지급법인세
276,953,866

139,557,549

선수금
6,600,000

1,725,450

예수금
670,353,710

678,492,724

하자보수충당부채
77,735,993

-

Ⅱ. 비유동부채

407,932,228

400,215,252

임대보증금
104,237,028

95,521,923

장기미지급금
176,431,074

178,431,074

장기종업원급여
127,264,126

126,262,255

부
채
총
계

4,276,786,385

3,316,829,990

자본

Ⅰ. 자본금

13,660,984,500

4,553,661,500

Ⅱ. 자본잉여금

7,212,477,899

16,398,954,248

Ⅲ. 자본조정

54,513,974

352,521,559

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

7,240,801

22,320,593

Ⅴ. 이익잉여금

53,149,859,728

49,299,844,164

Ⅵ. 비지배지분

47,019,430

63,912,789

자
본
총
계

74,132,096,332

70,691,214,853

자본과 부채 총계

78,408,882,717

74,008,044,843

- 손익계산서(포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(당) 기

Ⅰ. 매출액

31,301,738,037

33,247,383,815

Ⅱ. 매출원가

10,563,680,280

14,421,970,066

Ⅲ. 매출총이익

20,738,057,757

18,825,413,749

Ⅳ. 판매비와관리비

15,309,060,075

13,666,155,381

Ⅴ. 영업이익

5,428,997,682

5,159,258,368

기타수익
148,223,570

228,882,274

기타비용
1,152,703,406

39,960,825

금융수익
706,055,016

531,747,004

금융원가
221,649,591

179,238,508

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

4,908,923,271

5,700,688,313

Ⅶ. 법인세비용

189,607,238

486,646,089

Ⅷ. 당기순이익

4,719,316,033

5,214,042,224

지배기업 소유주지분
4,733,691,655

5,243,679,294

비지배지분
(14,375,622)

(29,637,070)

Ⅸ. 기타포괄손익

(17,597,529)

20,590,846

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

(17,597,529)

20,590,846

해외사업환산손익
(17,597,529)

20,590,846

Ⅹ. 총포괄손익

4,701,718,504

5,234,633,070

지배기업 소유주지분
4,753,977,909

5,266,540,386

비지배지분
(16,893,359)

(31,907,316)

XI. 주당순이익

기본주당순손익

179

192

희석주당순손익

179

192

- 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결자본잉여금
연결자본조정
연결기타포괄손익누계액
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2022.07.01(전기초)
4,336,820,500
16,617,898,578
353,286,217
(540,499)
44,923,528,970
95,820,105
66,326,813,871

총포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
22,861,092
-
(2,270,246)
20,590,846

당기순이익(손실)
-
-
-
-
5,243,679,294
(29,637,070)
5,214,042,224

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(867,364,100)
-
(867,364,100)

무상증자
216,841,000
(218,944,330)
-
-
-
-
(2,103,330)

자기주식 취득
-
-
(8,691,258)
-
-
-
(8,691,258)

자기주식 처분
-
-
7,926,600
-
-
-
7,926,600

2023.06.30(전기말)
4,553,661,500
16,398,954,248
352,521,559
22,320,593
49,299,844,164
63,912,789
70,691,214,853

2023.07.01(당기초)
4,553,661,500
16,398,954,248
352,521,559
22,320,593
49,299,844,164
63,912,789
70,691,214,853

총포괄손익:

해외사업환산손익
-
-
-
(15,079,792)
-
(2,517,737)
(17,597,529)

당기순이익(손실)
-
-
-
-
4,733,691,655
(14,375,622)
4,719,316,033

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급
-
-
-
-
(910,732,300)
-
(910,732,300)

무상증자
9,107,323,000
(9,159,420,140)
-
-
-
-
(52,097,140)

자기주식 취득
-
-
(298,007,585)
-
-
-
(298,007,585)

자기주식 처분
-
-
-
-
-
-
-

연결범위변동

(27,056,209)

27,056,209
-
-

2024.06.30(당기말)
13,660,984,500
7,212,477,899
54,513,974
7,240,801
53,149,859,728
47,019,430
74,132,096,332

-현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,174,930,613

5,310,168,026

영업으로부터 창출된 현금흐름
7,010,756,285

5,877,192,033

이자수취
524,307,633

224,236,912

법인세환급액(부담액)
(360,133,305)

(791,260,919)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,124,806,266)

(4,476,580,500)

단기금융상품의 감소
10,098,007,585

8,300,000,000

단기금융상품의 증가
(10,800,000,000)

(8,800,000,000)

대여금의 감소
731,402,985

598,167,345

대여금의 증가
(1,112,000,000)

(2,015,162,970)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소
548,470,400

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가
(1,690,536,905)

(140,000,000)

관계기업주식의 증가
(500,000,000)

-

장기금융자산의 증가
-

(36,000,000)

유형자산의 취득
(113,203,907)

(2,358,607,309)

유형자산의 처분
28,881,818

27,000,000

무형자산의 취득
(321,167,337)

(435,843,996)

보증금의 증가
-

108,866,430

보증금의 감소
339,095

275,000,000

임대보증금의 증가
(95,000,000)

임대보증금의 감소
100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,260,837,025)

(870,232,088)

보통주의 발행
(52,097,140)

(2,103,330)

배당금의 지급
(910,732,300)

(867,364,100)

자기주식의 처분(취득)
(298,007,585)

(764,658)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

39,703,159

24,582,702

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

2,828,990,481

(12,061,860)

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

6,750,714,540

6,762,776,400

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

9,579,705,021

6,750,714,540

2. 별도재무제표(주)포시에스

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표

제 16(당)기 2024년 06월 30일 현재

제 15(전)기 2023년 06월 30일 현재

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

자산

Ⅰ. 유동자산

27,960,861,778

24,411,322,429

현금및현금성자산

8,469,678,918

5,657,692,979

단기금융상품

13,150,298,360

12,340,046,076

당기손익-공정가치측정 금융자산(유동)

520,380,000

-

매출채권

4,458,731,363

4,409,280,770

계약자산

94,669,817

59,516,977

미수금

12,766,620

115,371,251

단기대여금

503,134,144

382,665,504

미수수익

162,554,357

179,721,096

선급금

129,000,000

1,086,377,047

선급비용

60,710,824

70,735,029

선납세금
22,448,959

-

재고자산

376,488,416

109,915,700

Ⅱ. 비유동자산

50,675,708,689

49,519,308,868

장기금융자산

-

109,278,516

당기손익-공정가치측정 금융자산(비유동)

3,991,647,381

3,424,741,329

종속기업투자

1,281,167,458

1,281,167,458

관계기업투자

500,000,000

-

장기대여금

2,587,860,592

2,351,750,953

유형자산

27,875,186,168

28,155,974,698

무형자산

3,813,606,014

3,793,072,348

사용권자산

12,501,780

596,134

투자부동산

9,840,503,175

9,903,893,583

보증금

281,233,423

292,931,364

이연법인세자산

492,002,698

205,902,485

자
산
총
계

78,636,570,467

73,930,631,297

부채

Ⅰ. 유동부채

3,849,690,728

2,831,777,185

매입채무

279,406,383

58,622,303

계약부채

569,535,934

306,623,105

미지급금

1,368,155,710

1,141,030,519

미지급비용

611,801,778

512,374,461

선수수익

3,561,600

4,324,572

미지급법인세

275,398,108

137,925,003

선수금

6,600,000

1,725,450

예수금

657,495,222

669,151,772

하자보수충당부채

77,735,993

-

Ⅱ. 비유동부채

630,133,600

630,368,757

임대보증금

326,438,400

325,675,428

장기미지급금

176,431,074

178,431,074

장기종업원급여

127,264,126

126,262,255

부
채
총
계

4,479,824,328

3,462,145,942

자본

Ⅰ. 자본금

13,660,984,500

4,553,661,500

Ⅱ. 자본잉여금

7,158,594,744

16,318,014,884

Ⅲ. 자본조정

54,513,974

352,521,559

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

-

-

Ⅴ. 이익잉여금

53,282,652,921

49,244,287,412

자
본
총
계

74,156,746,139

70,468,485,355

자본과 부채 총계

78,636,570,467

73,930,631,297

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 매출액

30,416,671,123

32,267,603,436

Ⅱ. 매출원가

10,258,955,950

14,060,460,997

Ⅲ. 매출총이익

20,157,715,173

18,207,142,439

Ⅳ. 판매비와관리비

14,789,504,449

13,090,373,325

Ⅴ. 영업이익

5,368,210,724

5,116,769,114

기타수익
270,826,415

361,067,339

기타비용
982,115,977

35,014,022

금융수익
702,585,746

525,649,410

금융원가
222,412,563

173,732,687

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익

5,137,094,345

5,794,739,154

Ⅶ. 법인세비용

187,996,536

480,736,393

Ⅷ. 당기순이익

4,949,097,809

5,314,002,761

Ⅸ. 기타포괄손익

-

-

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익

Ⅹ. 총포괄손익

4,949,097,809

5,314,002,761

XI. 주당순이익

기본주당순손익

188

194

희석주당순손익

188

194

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

< 이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서 >

제 16 기 2023년 07월 01일 부터 2024년 06월 30일까지

제 15 기 2022년 07월 01일 부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

48,159,722,517

48,524,627,469

전기이월미처분이익잉여금
43,210,624,708

43,210,624,708

회계정책변경의 누적효과

당기순이익
4,949,097,809

5,314,002,761

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

Ⅲ. 이익잉여금 처분액

1,502,708,295

1,001,805,530

이익준비금
136,609,845

91,073,230

배당금

가. 현금배당
1,366,098,450

910,732,300

나. 주식배당

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

46,657,014,222

47,522,821,939

- 자본변동표

자 본 변 동 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자 본잉여금
자 본조 정
기타포괄손익누계액
이 익잉여금
총 계

2022.07.01(전기초)
4,336,820,500
16,536,959,214
353,286,217
-
44,797,648,751
66,024,714,682

총포괄손익:

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

-
-
-
-
-
-

당기순이익

-
-
-
-
5,314,002,761
5,314,002,761

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급

-
-
-
-
(867,364,100)
(867,364,100)

무상증자

216,841,000
(218,944,330)
-
-
-
(2,103,330)

자기주식 취득

-
-
(8,691,258)
-
-
(8,691,258)

자기주식 처분

-
-
7,926,600
-
-
7,926,600

2023.06.30(전기말)
4,553,661,500
16,318,014,884
352,521,559
-
49,244,287,412
70,468,485,355

2023.07.01(당기초)
4,553,661,500
16,318,014,884
352,521,559
-
49,244,287,412
70,468,485,355

총포괄손익:

당기순이익

-
-
-
-
4,949,097,809
4,949,097,809

자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:

배당금지급

-
-
-
-
(910,732,300)
(910,732,300)

무상증자

9,107,323,000
(9,159,420,140)
-
-
-
(52,097,140)

자기주식 취득

-
-
(298,007,585)
-
-
(298,007,585)

2024.06.30(당기말)
-
-
-
-
-
-

13,660,984,500
7,158,594,744
54,513,974
-
53,282,652,921
74,156,746,139

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제16(당)기 2023년 07월 01일부터 2024년 06월 30일까지

제15(전)기 2022년 07월 01일부터 2023년 06월 30일까지

회사명 : 주식회사 포시에스
(단위 : 원)

과 목
제 16(당) 기
제 15(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

7,176,639,208

5,487,059,678

영업으로부터 창출된 현금흐름

7,011,433,991

6,044,247,360

이자수취

524,277,820

224,195,571

법인세환급액(부담액)

(359,072,603)

(781,383,253)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(3,121,584,761)

(4,475,157,757)

단기금융상품의 감소

10,098,007,585

8,300,000,000

단기금융상품의 증가

(10,800,000,000)

(8,800,000,000)

대여금의 감소

731,402,985

598,167,345

대여금의 증가

(1,112,000,000)

(2,015,162,970)

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소

548,470,400

-

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가

(1,690,536,905)

(140,000,000)

관계기업주식의 증가

(500,000,000)

-

장기금융자산의 증가

-

(36,000,000)

유형자산의 취득

(112,083,715)

(2,357,184,566)

유형자산의 처분

28,881,818

27,000,000

무형자산의 취득

(313,726,929)

(435,843,996)

보증금의 증가

-

(1,133,570)

보증금의 감소

-

400,000,000

임대보증금의 증가

(100,000,000)

110,000,000

임대보증금의 감소

100,000,000

(125,000,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,260,837,025)

(870,232,088)

보통주의 발행

(52,097,140)

(2,103,330)

배당금의 지급

(910,732,300)

(867,364,100)

자기주식의 처분(취득)

(298,007,585)

(764,658)

Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

17,768,517

6,359,833

Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III+IV)

2,811,985,939

148,029,666

Ⅵ. 기초 현금및현금성자산

5,657,692,979

5,509,663,313

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,469,678,918

5,657,692,979

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위:원)

구 분
당 기
전 기

보통주(*)
27,321,969
9,107,323

현금 배당률
10.00%
20.00%

현금 배당금액
1,366,098,450
910,732,300

현금 배당성향
32.73%
17.14%

주식 배당률
-
-

주식 배당금액
-
-

주식 배당성향
-
-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

송지훈
1977.01.13
해당 없음
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송지훈
(주)포시에스 기술총괄 전무
2000.01~2024.03
(주)포시에스 기술연구소 소장
주1)

2024.04~현재
현) (주)포시에스 기술총괄 전무 (CTO)

주1) 동 후보자와 해당법인과의 주요한 자금거래는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분
당기말
전기말

자금대여 거래
자금대여 거래

대여
회수
대여
회수

송지훈
100,000
-
100,000
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 (주)포시에스의 연구소장을 역임하고 현재는 기술총괄 CTO로서 회사의 연구개발에 전반적인 책임을 지고 있으며, (주)포시에스가 영위하고 있는 사업의 경력 및 지식, 노하우를 보유하고 있어 당사의 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 평가하여 후보자를 추천합니다.

확인서

20240910-확인서(송지훈)jepg파일

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

실제 지급된 보수총액
751,603,957

최고한도액
1,000,000,000

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
100,000,000

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12,000,000

최고한도액
100,000,000

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음