엑시큐어하이트론 — 소액공모공시서류(지분증권) (20240902)
제출인: 엑시큐어하이트론

소액공모공시서류(지분증권)
2.5
하이트론씨스템즈

소액공모공시서류

( 지 분 증 권 )

금융위원회 귀중
2024년 09월 02일

회 사 명 :
주식회사 하이트론씨스템즈

대 표 이 사 :
유앤디

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13

(전 화) 02-518-2816

(홈페이지) http://www.hitron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 유앤디

(전 화) 02-518-2816

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 :

(주)하이트론씨스템즈 기명식 보통주
1,223,990주

모집 또는 매출총액 :
999,999,830원

청약권유인쇄물 열람장소

가. 소액공모공시서류

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

나. 청약권유인쇄물

전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : -

청약권유인쇄물

2024년 09월 02일

( 발 행 회 사 명 )(주)하이트론씨스템즈

( 증권의 종목과 발행증권수 )주식회사 하이트론씨스템즈 기명식 보통주

1,223,990주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )999,999,830원

1. 모집 또는 매출가액 :
금 817원

2. 청약기간 :
2024년 09월 06일

3. 납입기일 :
2024년 09월 09일

( 대 표 주 관 회 사 명 )
본 증권은 공모금액이 10억원 미만으로서 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률"제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집,매출)에 의해 투자자 보호를 위한 소액공모 공시서류를 제출합니다. 이에 따라 발행회사는 증권의 모집, 매출을 개시한 때에 소액공모 공시서류를 금감원에 전자문서로 제출하여 전자공시스템에 공시함으로써 청약권유문서 공고에 갈음합니다.
ㅇ전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 -> http://dart.fss.or.kr

모집 또는 매출에 관한 사항의 요약

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,223,990
500
817
999,999,830
제3자배정

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

직접공모
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
기타
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2024년 09월 06일
2024년 09월 09일
2024년 09월 02일
2024년 09월 09일
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
999,999,830

발행제비용
-

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【기 타】

1. 당사의 금번 유상증자는 10억원 미만의 소액공모(제3자배정 방식)이므로 금융위원회에 별도의 증권신고서를 제출하지 않습니다. 그러므로 본 소액공모공시서류(지분증권)에 투자자 여러분들께서는 기재사항 중 투자위험요소에 적혀있는 사업의 위험, 회사의 위험, 기타위험 요소 등을 상세히 읽어 보시고 청약 및 납입 하시기 바랍니다.
2. 발행가액은
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정합니다. (단, 원단위 미만 절상)

3. 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
4. 제3자배정의 방식으로 신주를 배정할 때 상법 제418조 제4항의 규정에도 불구하고 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제5호에 따라 금융위원회와 거래소에 유상증자를 위한 주요사항보고서가 그 납입기일의 1주 전까지 공시된 경우에는 주주에 대한 통지 또는 공고를 적용하지 아니합니다.
5. 자세한 모집 또는 매출에 관한 일반사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 신주 발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(1). 모집주식의 내용

종류
모집수량
주당액면가액
주당모집가액
모집총액
모집방법

기명식 보통주
1,223,990주
500원
817원
999,999,830원
제3자배정

※ 상기 주당 모집가액은

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 원단위 미만 절상)

(2). 공모 주요일정

내용
일정

이사회 결의일
2024년 08월 29일

주식 청약일
2024년 09월 06일

주금 납입일
2024년 09월 09일

주권 상장예정일
2024년 10월 02일

※ 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 공모방법

(1). 공모방식

모집대상
주수
비율
비고

제3자배정
1,223,990주
100.00%
-

합 계
1,223,990주
100.00%
-

(2). 제3자배정 근거

정관규정
증자의 목적

제
9조

(신주인수권

)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

.

② 제
1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

.

1.

발행주식 총수의
100분의

100을 초과하지 안는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제

165조의

6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

발행주식총수의
100분의

20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3.

상법
542조의

3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.

발행주식총수의
100분의

70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서

(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5.

경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.

경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

7.

발행주식총수의
100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입ㆍ자본제휴

, 연구개발

, 생산

, 판매 등을 필요로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. M&A

를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

운영자금

※ 자금조달의 목적은 운영자금으로 사용될 예정이며, 이는 잠정적인 사항으로 추후 변경될 수 있습니다.(3). 제3자배정 대상자에 관한 사항

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
배정총액(원)
비고

(주)리치몬드파트너스
해당사항 없음.
회사의 경영상 필요한 자금의 신속한 조달을 위하여 투자자 의향 및 선납입 능력, 시기 등을 고려하여 선정함.
해당사항 없음.
1,223,990
999,999,830
-

※ 청약결과 모집주식수에 미달하는 주식에 대해서는 미발행 처리합니다.

※ 금번 유상증자는 제3자 배정방식의 유상증자로 진행되며, 신주인수권이 배제된 제3자 배정방식의 유상증자이므로 구주주 및 일반인은 청약에 참여할 수 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

(1). 발행가액 산정방법
발행가액은
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 원단위 미만 절상)

(2). 발행가액 산정내역

일자
거래량
거래대금
비고

2024년 08월 28일

27,810

25,247,701

청약일전 제5거래일

2024년 08월 29일

110,202

99,177,779

청약일전 제4거래일

2024년 08월 30일

58,020

53,526,466

청약일전 제3거래일

합계
196,032
177,951,946
-

기준주가(가중산술평균주가)
907.77

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
817

※ 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 청약일(9/06) 3거래일 전 장 마감 후 확정되는대로 정정공시를 제출할 예정입니다.

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집(매출) 주식의 수
1,223,990주

주당 모집(매출) 가액
예정가액
-

확정가액
817원

모집(매출) 총액
예정가액
-

확정가액
999,999,830원

청 약 단 위
청약자 배정수량 범위 내

청약기일
개시일
2024년 09월 06일

종료일
2024년 09월 06일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납 입 기 일
2024년 09월 09일

배당기산일(결산일)
2024년 01월 01일

나. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

청약공고
2024년 09월 02일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

배정공고
2024년 09월 09일
청약결과 배정공고는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 소액공모실적보고서에 게시함으로서 개별통지에 갈음합니다.

다. 신주의 청약 및 배정에 관한 사항

(1) 청약방법

청약대상자
청약방법 및 절차
1인당 청약한도

제3자배정자

1) 청약사무취급처에서 주식청약서 2통에 필요한 사항을 기재한 후, 기명날인 또는 서명하여 증약증거금과 함께 "청약사무취급처" 에 제출하는 방법으로 청약한다. 청약자는 「금융실명거래및비밀보장에관한법률」의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.

2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, 청약사무취급기관은 청약자의 실명자임을 확인 후 청약을 접수하여야 한다.

3) 청약단위: 이사회결의에 의해 확정된 제3자 배정주식수에 따라 청약한다.4) 방문 시 주민등록증 사본 2부(원본 복사 선명하게)와 주권교부용 증권카드 사본 2부 또는 증권계좌사본 2부, 환불통장 사본 1부(청약자 본인명의)와 도장을 반드시 지참하여야 하며, 대리인의 방문 청약의 경우에는 청약자 본인의 주민등록증 사본 2부, 인감도장, 인감증명서, 주권교부용 증권카드 사본 2부 또는 증권계좌사본 1부 및 환불 통장(청약자 본인명의), 대리인 주민등록증 사본 1부, 위임장과 함께 청약취급처에 제출한다.

-

(2) 청약취급처 :

주식회사 하
이트론씨스템즈 서울사무소 경영관

리본부
서울특별시 강남구 도산대로 317

(3) 주식청약증거금 납입처

구 분
내 용

청약증거금 취급(납입)처
한국증권금융(주) 강남센터

예금주
(주)하이트론씨스템즈

주금납입처
하나은행 신사동지점

※ 청약증거금은 주금납입일에 주금 납입으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.

(4) 청약

금에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제137조 1항 3의2호를 반영하여, 당사는 청약증거금 납입관리점과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약증거금관리계약을 체결하였으며, 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체합니다.

(5)
주
권교부에 관한 사항

구 분
내 용

주권상장예정일
2024년 10월 02일

주권교부장소
한국예탁결제원

※ 해당 청약자에게 배정된 주식은 청약자의 증권계좌에 자동 입고 됩니다.

※ 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다

(6) 기타사항

① 본 유상증자는 제3자배정 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사 결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 소액공모공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.

② 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서등 기타 정기공시사항과 수시공시사항등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

③ 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

④ 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.

5. 인수 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.

II. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 유상증자를 통하여 발행할 증권은 기명식 보통주이며, 동 증권의 주요 권리내용은 다음과 같습니다.

가. 주식의 종류 : 주식회사 하이트론씨스템즈 기명식 보통주

나. 액면금액 : 기명식 보통주 1주당 500원

다. 신주인수권에 관한 사항

제
9조

(신주인수권

)

① 당회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다

.

② 제
1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다

.

1.

발행주식 총수의
100분의

100을 초과하지 안는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제

165조의

6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

발행주식총수의
100분의

20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3.

상법
542조의

3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4.

발행주식총수의
100분의

70을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서

(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5.

경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6.

경영상 필요로 국내외 합작법인에게 신주를 발행하는 경우

7.

발행주식총수의
100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우

8.

발행주식총수의
100분의

100을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입ㆍ자본제휴

, 연구개발

, 생산

, 판매 등을 필요로 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

9. M&A

를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

라. 배당에 관한 사항

제

43조

(이익금의 처분

)
당회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다

.

1.

이익준비금

2.

기타의 법정적립금

3.

배당금

4.

임의적립금

5.

기타의 이익잉여금처분액

제

44조

(이익배당

)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다

.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다
.

③ 제

1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

마. 의결권에 관한 사항

제

22조

(주주의 의결권

)
주주의 의결권은

1주마다

1개로 한다

.

제

23조

(상호주에 대한 의결권 제한

)
당회사

, 당회사 및 자회사

, 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의

10분의

1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당회사의 주식은 의결권이 없다

.

제

24조

(의결권의 불통일행사

)
①

2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의

3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다

.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다

. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다

.

제

25조

(의결권의 대리행사

)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다

.

② 제

1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면

(위임장

)을 제출하여야 한다

.

III. 투자위험요소

유의사항

- 금번 당사의 유상증자에 청약하고자 하는 투자자께서는 투자결정을 하기 전에 본 소액공모공시서류의 다른 기재 부분 뿐만 아니라 아래 투자위험요소를 특히 주의깊게 검토한후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 하셔야 합니다.

- 다만, 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 독자적이고도 세밀한 판단에 의해 투자결정을 하셔야합니다.

- 만일 아래 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 기타운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 공모과정에서 취득하게 되는 당사 보통주의 주식가치가 하락하여 예상하였던 정도의 투자수익을 얻지 못하거나 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.

- 본 소액공모공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나, 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.

1. 사업 위험

글로벌 경기 침체 및 국내외 불확실성 확대에 따른 위험

글로벌 씨큐리티 시장은 기존 Survelliance System과 AI, 5G등 신기술을 통합한 감시체계로 급속히 전환되고 있습니다. 당사는 시장에 능동적으로 대처하기 위해 네트워크 중심의 시장 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 향후 씨큐리티 시장의 디지털 컨버전스를 선도할 수 있는 최첨단 기술을 확보 유지하기 위하여 끊임없이 투자하고 있습니다.

올해 발표된 한국은행 경제전망보고서는 한국의 GDP 성장율을 약 2% 중반수준으로 예측하고 있습니다. 더불어 환율과 금리, 유가의 변동성, 전쟁 등의 문제는 글로벌 경제의 불확실성을 지속시키고 있습니다. 또한 미국등 주요 국가의 고물가 상승률을 억제하기 위한 긴축 정책의 일환으로 기

준금리를 인상하고 있으며 국내도 이에 연동한 금리정책을 펼쳐 나가고 있습니다.

더불어 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화 및 중동정세의 불안으로 인한 지정학적 리

스크 우려로 글로벌 공급망 훼손 및 인플레이션 심화 가능성에 따른 국내외 소비심 리위축, 생산비용 증가등으로 경기 둔화 및 침체 국면으로 접어들 수 있으며, 글로벌

경기둔화의 영향으로 국내의 설비투자, 수출등 둔화폭이 확대될 경우 전반적인 경제

성장률 회복세를 지연시킬 것으로 예상되고 있습니다.

향후 경기회복에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 국내외 경기침체가 지속되거나

심화될 경우

해당 산업 전반에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으며, 당사의 매출 및 수익

성에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 이에 경기 하방리스크를 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 당사는 2022년, 2023년, 2024년 반기 현재 영업손실을 기록하고 있는 바, 향후 매출증대 및 수익성 개선이 이루어지지 않을 경우 당사의 손실규모는 더욱 확대될 수 있습니다. 투자자께서는 이점 각별히 유의하시어 투자결정을 하시기 바랍니다.

이에 당사는 지속적인 원가 절감, 경영실적 개선 및 신규 수익원 창출을
통하여 수익구조 개선이 요구되는 상황으로 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

나. 당사는 2024년 반기 영업활동현금흐름이 부(-)의 수치를 나타내고 있는 등 영업만으로 내부현금창출능력이 부진한 상태입니다. 상세한 내용은 제2부 발행인에 관한 사항의 재무에 관한사항(4. 재무제표 및 재무제표 주석)을 참고해 주시길 바라며 투자자께서는 투자시 이점에 유의하시기 바랍니다.

최대주주 및 특수관계인 지분희석 및 경영권 관련 위험

당사는 소액공모공시서류 제출일 현재 기준 총 180억원의 미상환 전환사채(제23회)가 있으며,

주식 전환시 경영진 변동의 위험성으로 이어져 안정적인 경영활동이 어려울 수 있습니다. 또한, 향후 추가적인 유상증자나 주식관련 사채의 발행 등으로 최대주주 및 특수관계인 등의 지분율은 재차 희석될 가능성은 존재하며, 이에 따른 지속적인 모니터링이 필요한 점 투자자 여러분께서는 유의 하여주시기 바랍니다.

미상환 전환사채

구 분
23회차 전환사채

사채종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

액면금액(천원)
18,000,000

전환청구기간
2024.08.31 ~ 2026.07.31

전환으로 발행할 주식의 종류
보통주

전환가액
전환비율 100% 주당 500원

전환권미행사사채
만기일에 원금의 100%

상환방법
만기보장수익률 더한 금액으로 일시상환

약정이자
표면이자율 : 3%만기보장수익률 : 7%(만기시 권면금액의 113.2251% 지급)

전환가액 조정
발행회사가 인수인이 전환 청구를 하기 전에 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자(공개시장에 상장 또는 등록을 위한 공모증자 포함) 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등을 포함하되 이에 국한되지 아니함)를 발행하는 경우에는 새로이 하회되는 발행가액으로 본 계약에 의한 인수인의 전환가액을 조정한다.

조기상환청구권(Put Option)
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 08월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 7%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

중도상환청구권(Call Option)
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 8월 31일부터, 본 사채발행일로부터 1년 4개월이 되는 날의 날인 2024년 12월 31일까지 1개월마다 최초 발행총액의 40% 이내에서 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가진다

※ 상기 내용은 발행인에 관한 사항의 재무제표 주석 사항 15번 전환사채 및 차입금 항목에서 확인할 수 있습니다.

3. 기타 위험

가. 본 유상증자에 참여하실 경우 주금납입일부터 신주가 상장되어 매매가 가능할 때까지 납임주금에 대한 유동성의 제약이 있습니다. 또한 금번에 발행되거나 신주의 추가 상장일 시점에서 당사의 주가 수준이 금번 신주발행가액보다 하락하거나 당사의 내적인 환경변화에 의한 주가하락이 있을 경우 원금에 대해 손해가 발생할 수 있으며, 그에 따른 투자손실의 가능성이 있습니다

금번 유상증자를 통해 발행되는 당사의 주식은 유가시장에 상장될 예정이며, 상장되는 시점에 금번 당사의 신주발행가액보다 주가 수준이 낮을 경우 환금성 위험은 물론 원금에 대한 손해가 발생할 수 있으니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한 향후 발행가액 확정일로부터 상장될 때까지 현재의 주가 상태가 유지되지 않을 수 있습니다.

또한 당사의 대, 내적인 환경변화 및 시장상황의 변동 등으로 인한 급격한 주가하락이 있을 경우 투자원금에 대한 손해가 발생할 수 있습니다. 또한 당사의 금번 발행되는 주식에 대해서는 보호예수되지 않으므로 상장 후즉시 물량 출회가 가능하여 주가 하락에 따른 환금성 위험 및 주가희석화에 노출될 수 있으니, 이점 투자에 유의하시기 바랍니다.

나. 당사의 금번 유상증자를 통한 추가 발행되는 주식으로 인하여 주가 희석화 및 물량출회에 따른 주가하락의 위험이 존재합니다. 주식시장의 급격한 상황악화로 인하여 당사의 금번 유상증자가 100%로 소화되지 않을 수 있으며, 전액납입이 되지 않을 경우 당사의 재무적 안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자시 유의하시기 바랍니다.

현재 당사의 주식은 증권시장에서 거래되고 있으며, 이번 유상증자로 새로이 발행되는 보통주 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 따라서, 청약일로부터 신주의 매매개시일전까지 배정받은 주식의 매매가 불가능하므로 동기간 중 주가가 하락하게 된다면 원금에 대한 손실이 발생할 수도 있습니다. 또한, 금번 유상증자를 통해 발행되는 주식은 상장일 이후 신주 물량출회에 따른 주가 희석화 및 물량수급의 불균형으로 주가하락의 가능성이 있습니다. 이점 유의하시기 바랍니다.

다. 본 소액공모 공시서류는 공시 심사과정에서 일부 내용이 정정 될 수 있으며, 투자판단과 밀접하게 연관 된 주요내용이 변경 될 시에는 본 소액공모 공시서류상의 일정에 차질이 있을수 있습니다. 또한 관계기관과의 업무진행과정에서 일정이 변경 될 수있으니 이점 참고하시기 바랍니다.

본 소액공모공시서류에 대하여 정부가 본 소액공모공시서류의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험은 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자시 이러한 점을 유념해 주시기 바랍니다.

본 소액공모공시서류의 공모일정은 확정된 것이 아니며 관계기관의 조정 또는 수리과정에서 변경될 수 있습니다. 주식시장의 급격한 상황악화로 인하여 당사의 금번 공모가 100% 소화되지 않을 수 있으며, 전액 납입이 되지 않을 경우 당사의 재무적 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

당사의 금번 유상증자 일정에 따라 청약일로부터 신주의 매매개시일 전까지 배정받은 주식의 매매가 불가능하므로 동 기간 중 당사의 급격한 환경변화에 의해 주가가상장일까지 유지되지 않고 납입 완료 후, 급격한 주가 하락이 있을 경우, 원금에 대한 손해가 발생할 가능성이 있으니 투자자께서는 이점을 각별히 유념하시기 바랍니다.

금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업(반기/분기)보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황등에 의하여 직,간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자 여러분께서는 이점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다.

최근 상장 기업에 대한 관리감독기준이 강화되는 추세이며, 향후 당사가 상장기업 관리감독 기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있으니, 이점 유의하기시 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

- 해당사항 없습니다.

V. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2024년 09월 02일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
999,999,830
-
-
-
999,999,830

나. 자금조달금액

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
999,999,830

발 행 제 비 용(2)
-

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
999,999,830

※ 금번 유상증자로 유입되는 자금은 당사의 운영자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 자체자금으로 사용될 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

당사는 금번 발행되는 증권과 관련하여 시장조성 및 안정조작을 하지 않으므로 금번 모집발행하는 주식의 시가가 발행가격 이하로 떨어질 경우 주주 및 투자자께서는 손실을 입을 수도 있으므로 투자의사결정시 유의하시기 바랍니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분
연결대상회사수
주요종속회사수

기초
증가
감소
기말

상장
-
-
-
-
-

비상장
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분
자회사
사 유

신규연결
-
-

-
-

연결제외
-
-

-
-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부
해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황
주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 유형

유가증권시장 상장
1998년 11월 04일
해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료또는 해임

신규
재선임

2021년 03월 31일
정기주총
대표이사 최영덕
-
-

2021년 03월 31일
정기주총
대표이사 김명관
-
-

2021년 05월 14일
-
대표이사 김동건
-
대표이사 김명관 사임

2021년 06월 04일
임시주총
대표이사 김동건 임정훈
-
대표이사 김동건, 임정훈각자대표 선임

2021년 07월 15일
-
대표이사 임정훈
-
대표이사 임정훈 단독대표

2023년 07월 04일
-
-
-
[서울회생법원 회생계획안인가결정에 따라 해임됨]사내이사/대표이사 임정훈 해임사내이사 김동건 해임사내이사 김일환 해임사내이사 박준서 해임사내이사 전종우 해임사내이사 홍수강 해임사외이사 석진호 해임사외이사 황양호 해임

2023년 07월 12일
-
사내이사/대표이사 김민식사내이사 전호정 선임사내이사 김미영 선임사내이사 박희준 선임사외이사 배미정 선임사외이사 Lee Brian 선임기타비상무이사 노영석 선임
-
[서울회생법원 회생계획안인가결정에 따라 선임됨]

2023년 11월 03일
-
대표이사 전호정 선임
-
대표이사 김민식, 전호정각자대표 선임

2024년 01월 17일
임시주총
감사 강민우 선임
-
-

2024년 03월 29일
정기주총
사내이사 유앤디 선임사내이사 송상욱 선임사외이사 정지원 선임사외이사 이재숙 선임
-
-

2024년 03월 31일
-
-
-
감사 임부용 사임

2024년 07월 11일
-
대표이사 유앤디 선임
-
대표이사 유앤디 단독대표

- 2023년 7월 12일 선임된 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사는 법원 회생 절차에 따라 임기 1년 입니다.- 2024년 1월 17일 선임된 감사는 제38기 임시주주총회에 따라 임기 3년 입니다.- 2024년 3월 29일 선임된 사내이사, 사외이사는 제38기 정기주주총회에 따라 임기 3년 입니다.- 2024년 07월 11일, 유앤디 대표이사가 신임으로 취임하였습니다.

나. 경영진의 변동 상세 내역

변동일자
변경(전)
변경(후)

대표이사
사내이사
사외이사
감사
대표이사
사내이사
사외이사
감사

2005.03.21
최영덕
한병완
설영만
최해윤
최영덕
한병완
설영만
어수진

-
-
허창행
-
-
-
허창행
-
-

-
-
길대호
-
-
-
길대호
-
-

2007.03.16
최영덕
한병완
설영만
어수진
최영덕
허창행
설영만
어수진

-
-
허창행
-
-
-
길대호
-
-

-
-
길대호
-
-
-
-
-
-

2018.03.23
최영덕
허창행
설영만
어수진
최영덕
길대호
설영만
어수진

-
-
길대호
-
-
-
이우영
-
-

2020.03.30
최영덕
길대호
설영만
어수진
최영덕
정용곤
설영만
어수진

-
-
이우영
-
-
-
이우영
-
-

2020.12.27
최영덕
정용곤
설영만
어수진
최영덕
정용곤
설영만
어수진

-
-
이우영
-
-
-
-
-
-

2021.03.31
최영덕
정용곤
설영만
어수진
김명관
임정훈
권정택
권혁진

-
-
-
-
-
-
김동건
-
-

2021.04.29
김명관
임정훈
권정택
권혁진
김명관
김동건
권정택
권혁진

-
-
김동건
-
-
-
-
-
-

2021.05.14
김명관
김동건
권정택
권혁진
김동건
-
권정택
권혁진

2021.06.04
김동건
-
권정택
권혁진
김동건
김호진
권정택
권혁진

-
-
-
-
-
임정훈
박정호
정우중
임부용

2021.07.15
김동건
김호진
권정택
권혁진
임정훈
김호진
권정택
권혁진

-
임정훈
박정호
정우중
임부용
-
김동건
정우중
임부용

2021.12.02
임정훈
김호진
권정택
권혁진
임정훈
김동건
정우중
권혁진

-
-
김동건
정우중
임부용
-
-
-
임부용

2022.01.25
임정훈
김동건
정우중
권혁진
임정훈
김동건
정우중
권혁진

-
-
-
-
임부용
-
박준서
황양호
임부용

-
-
-
-
-
-
홍수강
-
-

-
-
-
-
-
-
전종우
-
-

-
-
-
-
-
-
김일환
-
-

2022.01.31
임정훈
김동건
정우중
권혁진
임정훈
김동건
황양호
권혁진

-
-
박준서
황양호
임부용
-
박준서
-
임부용

-
-
홍수강
-
-
-
홍수강
-
-

-
-
전종우
-
-
-
전종우
-
-

-
-
김일환
-
-
-
김일환
-
-

2022.04.25
임정훈
김동건
황양호
권혁진
임정훈
김동건
황양호
임부용

-
-
박준서
-
임부용
-
박준서
석진호
최윤영

-
-
홍수강
-
-
-
홍수강
-
-

-
-
전종우
-
-
-
전종우
-
-

-
-
김일환
-
-
-
김일환
-
-

2023.04.14
임정훈
박준서
황양호
임부용
임정훈
박준서
황양호
임부용

-
-
홍수강
석진호
최윤영
-
홍수강
석진호
최윤영

-
-
전종우
-
-
-
전종우
-
-

-
-
김일환
-
-
-
김일환
-
-

-
-
김동건
-
-
-
김동건
-
-

2023.07.12
임정훈
박준서
황양호
임부용
김민식
김미영
배미정
임부용

-
-
홍수강
석진호
-
-
박희준
리브리안

-
-
전종우
-
-
-
전호정
-
-

-
-
김일환
-
-
-
-
-
-

-
-
김동건
-
-
-
-
-
-

2023.11.03
김민식
김미영
배미정
임부용
김민식
김미영
배미정
임부용

-
-
박희준
리브리안
-
전호정
박희준
리브리안
-

-
-
전호정
-
-
-
-
-
-

2024.01.17
김민식
김미영
배미정
임부용
김민식
김미영
배미정
임부용

-
전호정
박희준
리브리안
-
전호정
박희준
리브리안
강민우

2024.03.29
김민식
김미영
배미정
임부용
김민식
유앤디
리브리안
임부용

-
전호정
박희준
리브리안
강민우
전호정
송상욱
정지원
강민우

-
-
-
-
-
-
김미영
이재숙
-

-
-
-
-
-
-
박희준
-
-

2024.03.31
김민식
유앤디
리브리안
임부용
김민식
유앤디
리브리안
강민우

-
전호정
송상욱
정지원
강민우
전호정
송상욱
정지원
-

-
-
김미영
이재숙
-
-
김미영
이재숙
-

-
-
박희준
-
-
-
박희준
-
-

2024.07.11
김민식
유앤디
리브리안
강민우
유앤디
송상욱
정지원
강민우

-
전호정
송상욱
정지원
-
-
-
이재숙
-

-
-
김미영
이재숙
-
-
-
-
-

-
-
박희준
-
-
-
-
-
-

다. 설립 이후 주요변동사항

날 짜
내 용

1986.11
(주)하이트론씨스템즈 설립

1989.01
천안공장 신축

1995.05
서울사무소 신축 및 이전

1996.11
5천만불 수출의 탑 수상

1998.08
안성공장 신축 및 이전

1998.11
한국증권거래소 상장

2004.11
1억불 수출의 탑(대통령상) 수상

2005.07
HITRON CHINA(중국소주공장) 신축

2011.02
하이트론 심천 유한공사 설립

2019.03
HITRON CHINA(중국소주공장) 말소

2020.12
하이트론 심천 유한공사 매각

2021.02
안성공장 매각(안성시 삼죽면)

2022.03
Matrix Network, Inc., 지분 매각

2022.06
본점이전(안성시 삼죽면 → 안성시 미양면)

2023.01
회생절차개시 신청 및 결정

2023.05
회생계획안 제출

2023.07
회생계획인가 결정

2023.08
회생절차종결 결정

2024.06
공장 건설을 위한 안성테크노밸리(산업단지용지) 계약

라. 회사의 본점 소재지 및 변경

변경전/후
주 소
비 고

변경전
경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85
-

변경후
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13
-

마. 최대주주 변동내역

(기준일: 2024년 06월 30일)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021년 03월 12일
한세희
715,820
10.66
최영덕 지분매각
-

2021년 03월 22일
(주)아이디스홀딩스
456,190
6.79
한세희 지분매각
-

2021년 03월 31일
드림하이사모투자전문합자회사
839,981
12.51
장외 매수
-

2021년 05월 20일
(주)아이디스홀딩스
335,000
4.57
사모펀드해산으로 인한 최대주주 변경
-

2021년 12월 01일
아시아미래투자조합
2,289,880
23.82
제3자배정 유상증자에 의한 지분취득
-

2023년 07월 12일

(주)유수(구, (주)웰밸런스)

10,000,000
36.22
회생계획안에 따른 제3자배정 유상증자로 인한최대주주 변경
-

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(기준일: 2024년 06월 30일)
(단위 : 원, 주)

종류
구분
39기(2024년 반기말)
38기(2023년말)
37기(2022년말)

보통주
발행주식총수
27,611,224
27,611,224
9,611,224

액면금액
500
500
500

자본금
13,805,612,000
13,805,612,000
4,805,612,000

우선주
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

기타
발행주식총수
-
-
-

액면금액
-
-
-

자본금
-
-
-

합계
자본금
13,805,612,000
13,805,612,000
4,805,612,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
66,056,120
66,056,120
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
38,444,896
38,444,896
-

1. 감자
38,444,896
38,444,896
-

2. 이익소각
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-

4. 기타
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
27,611,224
27,611,224
-

Ⅴ. 자기주식수
14,304
14,304
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
27,596,920
27,596,920
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내직접 취득
보통주
11,921
-
-
11,921
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주
11,921
-
-
-
11,921
-

우선주
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주
-
-
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주
2,383
-
-
-
2,383
-

우선주
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주
14,304
-
-
-
14,304
-

우선주
-
-
-
-
-
-

다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

구 분
취득(처분)예상기간
예정수량(A)
이행수량(B)
이행률(B/A)
결과보고일

시작일
종료일

직접 취득
2019년 02월 15일
2019년 02월 15일
39,400
39,400
100
2019년 02월 18일

직접 취득
2019년 05월 20일
2019년 05월 20일
81,160
81,160
100
2019년 05월 20일

직접 취득
2019년 12월 27일
2019년 12월 27일
20,000
20,000
100
2019년 12월 30일

직접 취득
2020년 05월 11일
2020년 05월 11일
101,488
101,488
100
2020년 05월 11일

직접 취득
2020년 07월 31일
2020년 07월 31일
118,403
118,403
100
2020년 07월 31일

직접 취득
2020년 07월 31일
2020년 07월 31일
245,868
245,868
100
2020년 07월 31일

직접 취득
2020년 08월 06일
2020년 08월 06일
16,914
16,914
100
2020년 08월 06일

직접 취득
2020년 10월 16일
2020년 10월 16일
30,000
30,000
100
2020년 10월 16일

주1) 2019년 05월 20일에 처분된 자기주식 81,190주는 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채의 교환대상주식인 자기주식 270,635주에서 2019년 5월 20일에 일부 교환청구 된 81,190주 입니다. 따라서 2019년 05월 20일자로 결과 보고일을 기재하였습니다.

주2) 2020년 5월 11일, 2020년 07월 31일, 2020년 08월 06일 주식수 236,805주는 2019년 04월 12일 발행한 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행시 교환대상 주식이며, 결과 보고일자는 교환사채의 교환 청구일 입니다.

주3) 2020년 07월 31일 주식수 245,868주는 2019년 10월 23일 발행한 제21회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 발행시 교환대상 주식수이며, 결과 보고일자는 교환사채의 교환 청구일 입니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일
해당주총명
주요변경사항
변경이유

2021년 06월 04일
제36기 임시주주총회
제5조 발행예정주식총수의 변경
발행예정주식총수 일천육백만주에서 일억주로 변경

2021년 06월 04일
제36기 임시주주총회
제13조 전환사채의 발행
사채발행총액을 일천억원에서 오천억원으로 변경

2021년 06월 04일
제36기 임시주주총회
제32조 대표이사등의 선임
대표이사를 2명으로 할 수 있다

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제2조(목적)
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제8조의 3(전자등록)
회사는 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제9조(신주인수권)
증권거래법의 페지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 재정으로 대체

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제9조의 2(일반공모증자)
제9조의 중복에 의한 삭제

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제13조(전환 사채의 발행)
증권거래법의 페지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 재정으로 대체

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제14조(신주인수권부사채의 발행)
증권거래법의 페지 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 재정으로 대체

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제14조의 2(사채 및 신주인수권에 표시되어야할 권리의 전자등록)
단순 문구 수정

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제28조(이사 및 감사의 수)
단순 문구 수정

2022년 01월 25일
제36기 임시주주총회
제29조(이사 및 감사의 선임)
이사 및 감사 해임안 추가

2022년 12월 02일
제36기 임시주주총회
제2조(목적), 제6조(일주의 금액)
목적중 일부삭제, 일주의 금액 변경

2023년 03월 31일
제37기 정기주주총회
제36조(이사회의 구성과 소집)
신속한 이사회 소집을 위한 이사회 소집 통지기한 변경

2023년 07월 06일
서울회생법원 허가
신주인수권 제9조
회사가 발행한 주식의 총수와 신주인수권에 대한 내용을 반영하기 위함.

2024년 01월 17일
제38기 임시주주총회
제2조(목적)
당사에서 영위하지 않는 사업목적 삭제 및 사업다각화에 따른 추가

2024년 01월 17일
제38기 임시주주총회
제9조의 4(신주의 배당기산일)
동등배당 원칙을 명시

2024년 01월 17일
제38기 임시주주총회
제13조(전환사채의 발행)
전환사채 주식전환 시 이자지급 내용 삭제

2024년 01월 17일
제38기 임시주주총회
제28조(이사 및 감사의 수)
상법 규정에 따른 조문정비

2024년 01월 17일
제38기 임시주주총회
제29조(이사 및 감사의 선임)
감사해임에 관한 조문정비

2024년 01월 17일
제38기 임시주주총회
제42조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
상법 규정에 따른 조문정비

2024년 01월 17일
제38기 임시주주총회
제44조의 2(주식의 소각)
상법 규정에 따른 조문정비

나. 정관 사업목적 현황

구 분
사업목적
사업영위 여부

1
컴퓨터제조 및 판매업
영위

2
전자부품, 재료제조 및 판매업
영위

3
전자제품, 통신기기제조 및 판매업
영위

4
정보통신기기 제조 및 판매업
영위

5
위성방송통신기기제조 및 판매업
영위

6
영상, 음향기기제조 및 판매업
영위

7
전자식 의료기기제조 및 판매업
미영위

8
수출입업
영위

9
부동산 임대업
미영위

11
정보통신기술연구, 개발 및 용역업
영위

12
인터넷소프트웨어 및 하드웨어 개발, 제조, 판매, 서비스업
영위

13
시큐리티 시스템통합 개발, 구축 및 서비스업
영위

14
시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업
영위

15
기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업
영위

16
데이터 및 온라인 정보 제공업
영위

17
전기·정보통신에 관한 연구 및 기술개발 사업
영위

18
부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업
미영위

20
국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
미영위

21
국내외 상장주식 또는 기타법인의 지분 및 채권에 대한 투자업
영위

25
외식업
미영위

26
주점 및 비알코올 음료점업
미영위

27
프랜차이즈업
미영위

28
경영컨설팅업
미영위

29
전자상거래 및 통신판매업
영위

30
소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업
영위

31
인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업
미영위

32
인터넷 경매 및 상품 중개업
미영위

33
인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
미영위

34
시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업
영위

35
주차장 운영업
영위

36
주차관제센타 및 주차콜센타 운영업
미영위

37
노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업
영위

38
주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업
영위

39
컴퓨터 프로그래밍 서비스업
미영위

40
사업시설, 유지관리 서비스업
미영위

41
전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업
미영위

42
전기차 충전관련 사업
미영위

44
모바일컨텐츠 및 앱 개발업
미영위

45
위치기반 서비스업
영위

46
선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업
미영위

47
운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업
미영위

48
국내외 제품 구매대행업
미영위

49
오투오(O2O) 서비스업
미영위

50
상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자
미영위

51
식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업
미영위

52
시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업
미영위

53
시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업
미영위

54
농작물 유통 및 판매업
미영위

1. 사업목적 변경 내용

구분
변경일
사업목적

변경 전
변경 후

추가
2022년 01월 25일
-

제2조 (목적)

당회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업

20. 전자금융업

21. 전자지급결제 대행업

22. 부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업

23. 광고 및 광고대행업

24. 국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

25. 국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권에 대한 투자업

26. 호텔운용업 및 숙박업

27. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업

28. 관광알선업

29. 외식업

30. 주점 및 비알코올 음료점업

31. 프랜차이즈업

32. 경영컨설팅업

33. 전자상거래 및 통신판매업

34. 소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업

35. 인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업

36. 인터넷 경매 및 상품 중개업

37. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업

38. 시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업

39. 전 각 호에 부대하는 사업일체

추가
2022년 03월 31일
-

39. 주차장 운영업

40. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업

41. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업

42. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업

43. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업

44. 사업시설, 유지관리 서비스업

45. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업

46. 전기차 충전관련 사업

47. 광고업 및 옥외광고업

48. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업

49. 위치기반 서비스업

50. 선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업

51. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선등 사업

52.국내외 제품 구매대행업

53. 오투오(O2O) 서비스업

54. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자

55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업

삭제
2022년 12월 02일
18. 블록체인 기반 암호화폐 매매 및 중개업19. 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업20. 전자금융업21. 전자지급 결제 대행업55. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
-

추가
2024년 01월 17일
-
51. 식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업52. 시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업53. 시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업54. 농작물 유통 및 판매업

삭제
2024년 01월 17일

10. 레저 및 관광사업
19. 광고 및 광고 대행업
26. 호텔운용업 및 숙박업
23. 종합관광 및 휴양지 개발 및
시설 운영업
24. 관광알선업
43. 광고업 및 옥외광고업

-

2. 변경 사유

일자
구분
변경사유

2022년 01월 25일
추가
사업영역확대

2022년 03월 31일
추가
사업의 다각화

2022년 12월 02일
삭제
불필요한 사업목적 삭제

2024년 01월 17일
추가
사업영역확대

삭제
불필요한 사업목적 삭제

(1). 사업목적 변경 제안 주체는 이사회결의를 통해 진행 되었습니다.(2). 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 - 삭제: 당사에서 영위하지 않은 사업목적으로 주된 사업 목적에 미치는 영향 없습니다. - 추가: 해당 사업 인수 목적으로 추가하였으나 인수 무산으로 주된 사업 목적에 미치는 영향은 없습니다.

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분
사업목적
추가일자

1
블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업
2022년 01월 25일

1
블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업
2022년 01월 25일

1
전자금융업
2022년 01월 25일

1
전자지급결제 대행업
2022년 01월 25일

1
부동산의 전자적 매매거래 및 이에 따른 청산 및 결제업
2022년 01월 25일

1
광고 및 광고대행업
2022년 01월 25일

1
국/내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업
2022년 01월 25일

1
국/내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권에 대한 투자업
2022년 01월 25일

1
호텔운용업 및 숙박업
2022년 01월 25일

1
종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업
2022년 01월 25일

1
관광알선업
2022년 01월 25일

1
외식업
2022년 01월 25일

1
주점 및 비알코올 음료점업
2022년 01월 25일

1
프랜차이즈업
2022년 01월 25일

1
경영컨설팅업
2022년 01월 25일

1
전자상거래 및 통신판매업
2022년 01월 25일

1
소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업
2022년 01월 25일

1
인터넷 컨텐츠 개발, 제공 등 각종 인터넷 사업
2022년 01월 25일

1
인터넷 경매 및 상품 중개업
2022년 01월 25일

1
인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업
2022년 01월 25일

1
시스템 구축 및 통합, 개발, 자문, 용역 서비스업
2022년 01월 25일

1
전 각 호에 부대하는 사업일체
2022년 01월 25일

1
주차장 운영업
2022년 03월 31일

1
주차관제센타 및 주차콜센타 운영업
2022년 03월 31일

1
노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업
2022년 03월 31일

1
주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업
2022년 03월 31일

1
컴퓨터 프로그래밍 서비스업
2022년 03월 31일

1
사업시설, 유지관리 서비스업
2022년 03월 31일

1
전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업
2022년 03월 31일

1
전기차 충전관련 사업
2022년 03월 31일

1
광고업 및 옥외광고업
2022년 03월 31일

1
모바일컨텐츠 및 앱 개발업
2022년 03월 31일

1
위치기반 서비스업
2022년 03월 31일

1
선불전자 지급수단관리 및 전자지급결제대행업
2022년 03월 31일

1
운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업
2022년 03월 31일

1
국내외 제품 구매대행업
2022년 03월 31일

1
오투오(O2O) 서비스업
2022년 03월 31일

1
상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자
2022년 03월 31일

1
상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업
2022년 03월 31일

1
식물공장 시스템 개발, 제조 및 판매업
2024년 01월 17일

1
시설재배 농장 자동화 시스템 개발 및 공급업
2024년 01월 17일

1
시설재배 농장 설비 개발, 제조 및 판매업
2024년 01월 17일

1
농작물 유통 및 판매업
2024년 01월 17일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업다각화를 목표로 사업인수 계획하에 사업목적을 추가하였습니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 구체적인 검토 전 최종 사업인수 무산으로 고려사항에서 제외합니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

6. 주요 위험- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

7. 향후 추진계획- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

8. 미추진 사유- 최종 사업인수 무산으로 해당사항 없습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

씨큐리티 산업은 테러 등 범죄율의 증가로 인하여 전 세계적으로 꾸준한 성장을 보이고 있으며 최근 CCTV 해킹 등이 증가함에 따라 사이버보안의 중요성이 강조되고 있습니다. 따라서 세계 각국에서 보안인증을 법제화하는 등 새로운 국면을 맞이하고 있습니다.또한 AI 기술의 발전이 CCTV와 접목하여 인공지능을 갖춘 고도화된 CCTV 가 출시되고 있습니다. 이는 씨큐리티 산업을 질적, 양적으로 성장시키고 있습니다.

2) 산업의 성장성

세계 씨큐리티 산업은 IP-Survaillance 기술 및 AI(Artificial Intelligence) 기술이 융합하여 그 활용 범위가 급속도로 확대되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적 한계성을 극복하면서 연평균 성장률이 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

씨큐리티

산업은 안전에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 삶의 질을

향상하

기
위한 욕구의 증가, AI 등 기술적인 발전과 더불어 일반적인 경기 변동에 크게 영향을 받지 않습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황

당사는 1986년 씨큐리티 시스템을 개발, 제조, 수출하는 회사로 설립되어 해외 시장을 발판으로 성장하였습니다.
당사는 보안장비제조회사로써 영상저장장치
(NVR, DVR), AI
기술이 적용된
CCTV
카메라
,
그 외
AI
를 접목한 다양한 서비스 및 솔루션을 개발 및 판매하고 있습니다
.
또
한 고객들로 하여금 One-Stop-Service 가 가능하도록 다양한 제품군을 확보하였으며, 세계적인 추세인 DIY 가 가능한 Easy-to-Install 개념의 시스템을 개발하여 소비자 중심의 시장도 개척하였습니다. 현재는 CCTV에 AI 기능을 접목한 제품을 개발 및 특허 등록 하는 등 끊임없는 도전을 하고 있습니다.

국내 사업으로는 기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는 AI CCTV 제품을 개발하여 판매하고 있습니다. Parking 사업, 건설사업, Silvercare 산업, Safety 산업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다.

2) 경쟁력 요인 및 회사의 장점

① 경쟁력요인

전 세계 씨큐리티 산업은 기존
CCTV
기술 및
AI((Artificial Intelligence)
기술이 융합하
여 그 활용범위가 급속도로 확대
,
변화되었고 기존의 폐쇄회로 시스템의 기능적
(
선별감
시 등
)
한계성을 극복하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다
.
기술에 발전에 따라
AI
와
CCTV
를 접목하여
CCTV
가 더욱 더 고도화되고 선명하고
정확한 감시가 가능한 다양한
CCTV
출시가 이루어지고 있습니다
.
이러한
AI
기술의 발전은 씨큐리티 산업 뿐만 아닌 다양한 산업에서도 접목하여 사용할 수 있고
, AI
기술에 대한 접근성과 활용성은 더욱 더 성장하고 있습니다
.
또한 전 세계적으로 나라별로 보안인증을 법제화하여 보안취약성을 사전에 대비함으로써
더욱 안전하게 감시가 가능하도록 하고 있습니다
.

당사는 이러한 기술의 발전에 인공지능

CCTV "HASS"(
Hitron AI Surveillance Solutions
)

브랜드를 출시하고 점점 고도화되고 있는
CCTV
시장에서
AI
기술이 탑재된 새로운 제품 라인업을 구성하여 판매하고 있습니다
.

기존의 판매 방식인 규격화된 제품을 개발하여 판매하는 방식 외에도 각 산업현장의 특성에 맞는
AI CCTV
제품 및 솔루션을 보유하고 있습니다
.

당사 브랜드인
"HASS"
을 통하여
Parking
사업
, Construction
사업
, Silvercare
사업
, Safety
사업 등에 특화된 제품을 개발 판매하는 등 내수시장의 확대에 집중하고 있습니다

.

당사의 핵심 경쟁력으로는 전 세계 주요 국가의 보안장비 회사 1, 2위 업체와 10년~20년 기간 동안 제품 공급 협력관계를 유지하고 있는 영업력을 보유하고 있으며, CCTV 모든 제품군(카메라, DVR, NVR, 주변기기 등)을 연구ㆍ개발ㆍ생산할 수 있는 체계를 갖추고 있어 바이어가 원하는 모든 사양을 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 최근 세계적으로 강화되고 있는 국내 외 보안 인증을 통과하며 새로운 시장 트랜드에 맞게 경쟁력을 갖추고 있습니다.

② 회사의 장점

씨큐리티 시장의 고객들은 시스템의 설치 환경이나 자사의 특성에 따라 제품사양을 다양하게 요구하고 있습니다. 당사는 하드웨어와 소프트웨어 솔루션을 결합하여 제품 사양을 다양하게 충족시켜줄 수 있는 보안장비제조관련 원천기술을 확보하고 있습니다.또한 고객의 다양한 제품을 생산하기 위하여 생산라인을 다품종생산에 적합한 Cell Line 형식으로 운영하고 있으며, 국내 최초로 제품을 노출시키지 않고, 리얼타임으로 고객의 요구를 수용하여 제품을 구매하도록 유도하는 체제(On the Demand)를 구축함으로써 씨큐리티산업 전반을 충족하는 서비스를 제공하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품등의 현황

당사는 보안장비 제품과 상품을 생산 및 판매하고 있으며, 각 품목별 판매실적은

아
래와 같습니다.

(단위 : 천원)

사업부문
매출유형
품목
구체적용도
주요 상품등
매출액
비율(%)

씨큐리티
제품, 상품
CAMERA
감시용 CAMERA

ODM
&
자사명

1,794,062
76.38

제품, 상품
RECORDER
감시용 DVR
38,301
1.63

제품, 상품
MONITOR
감시용 MONITOR
-
0.00

제품, 상품
CONTROLLER
감시용 MUX, QUAD 등
-
0.00

제품, 상품
기타
기타 감시장비
118,435
5.04

소 계
1,950,799
83.05

정보통신
상품
SI
보안장비 설비 등

ODM
&
자사명

158,911
6.77

제품, 상품
기타
기타 감시장치
239,125
10.18

소 계
398,036
16.95

합 계
2,348,835
100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

제품의 가격 변동추이는 수량에 의한 평균 판매단가이며, 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됩니다.

(단위: 원)

품 목
제39기 반기
제38기 연간
제37기 연간

RECORDER
428,738
373,068
327,317

CAMERA
179,422
208,922
142,151

MONITOR
-
390,886
367,309

CONTROLLER
-
400,000
266,478

(1) 산출기준

당사는 다품종 소량생산으로 다양한 제품을 생산하고 있기에 수량에 의한 평균적인 판매단가는 제품믹스에 따라 상이한 결과가 나타날 수 있으며, 수출판매단가는 환율의 변동에 따라 원화기준 단가가 변동됩
니다.

(2) 주요가격변동원인

1) 국내외 시장가격변동 및 신제품 출시 동향에 따라 변동됩
니다.
2) 당사는 다품종 소량생산을 하고 있기 때문에 가격의 변동추이가 판매되는 제품의 구조에 따라 크게 달라집
니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 조달의 특성

당사의 주요 원재료 구성은 센서 기능을 갖춘 I.C 반도체류, 카메라 렌즈와 같은 광학부품류, 음극선관과 액정, LCD 패널 등의 디스플레이류로 나눌 수 있습니다.

주요매입처는 해외와 국내의 유수 제조업체로부터 복수로 조달하고 있으며, 독과점 부품은 아니기에 조달측면에서 안정적입니다.

당사의 매입처 중에서는 당사와 계열관계가 있거나 제휴 또는 합작회사 등의 이해 관계를 맺고 있는 회사는 없습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : USD)

구 분
제39기 반기
제38기 연간
제37기 연간

CCD
5.56
7.01
5.30

IC
1.19
1.27
2.07

다. 생산능력 및 생산실적 등에 관한 사항

1) 생산능력

(단위 : 천원)

사업부문
품 목
제39기 반기
제38기 연간
제37기 연간

씨큐리티
CAMERA
13,381,090
24,920,000
24,888,000

RECORDER
3,019,874
5,624,000
5,656,000

CONTROLLER
13,424
25,000
25,000

기 타
3,786,118
7,051,000
7,051,000

합 계
20,200,506
37,620,000
37,620,000

2) 생산능력의 산출근거

당사의 당기 중 1일 평균 가동시간은

470
분
이며, 월 평균 가동일수는
19.16
일 입니다. 생산능력은 제조원가 × (가동가능시간 ÷ 실제 작업시간)의 방법으로 산출하고 있으며, 당기 생산능력은

20,200,506
천원 입니다.

3) 생산실적

(단위 : 천원)

사업부문
품 목
제39기 반기
제38기 연간
제37기 연간

씨큐리티
CAMERA
2,360,000
6,140,000
3,965,000

RECORDER
72,000
217,000
1,189,000

기 타
55,000
326,000
135,000

합 계
2,487,000
6,683,000
5,290,000

4) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 분, %)

사업소(사업부문)
당기가동가능시간
당기실제가동시간
평균가동률

안성 공장
265,750
146,830
55.25%

합 계
265,750
146,830
55.25%

5) 설비에 관한 사항

(단위 : ㎡)

구 분
토 지
건 물

면적(㎡)
장부가액
공시지가
면적(㎡)
장부가액

안성공장
10,972
-
-
4,089
-

합 계
10,972
-
-
4,089
-

상기 토지 건물은 2021년 02월경부터 당사가 임대를 하여 사용하고 있으며, 그에 따라서 장부가액과 공시지가는 기재하지 않습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 천원)

사업부문
판매실적

제39기 반기
제38기

씨큐리티
수출
1,906,869
4,459,189

내수
43,930
102,580

합계
1,950,799
4,561,769

정보통신
수출
-
-

내수
398,036
942,714

합계
398,036
942,714

합 계
수출
1,906,869
4,459,189

내수
441,966
1,045,294

합계
2,348,835
5,504,483

나. 판매경로

구분
판매경로
비율(%)
비고

수출
MASTER
99.0
-

LOCAL
1.0
-

계
100.0
-

내수
직판
97.7
-

유통
2.3
-

계
100.0
-

○ 해외: 당사 → Distributor → SI 업체 → 소비자

당사 → SI 업체 → 소비자

○ 국내: 당사 → 대리점 → 소비자

당사 → 소비자(정부ㆍ공공기관 등)

다. 판매방법

구 분
판매경로
비율(%)
비고

수출
현금 및 어음
0.0
-

COD
79.7
-

L/C
0.0
-

선수금
1.5
-

소계
81.2
-

내수
현금 및 어음
18.8
-

합 계
100.0
-

라. 영업전략

1) 해외시장

세계 주요국가의 Major 바이어에 대하여 직접 영업을 하고 있으며 구체적인 Promotion 방법은 영업기밀에 해당되어 기재할 수 없습니다.

2) 국내시장

정부, 공공기관(철도, 항만, 공항 등), 일반 최종 소비자에 대해 직접 입찰, Project 제안 입찰 등을 통해 판매촉진을 하고 있습니다.

마. 수주상황

(단위 : 천원)

품목
공급지역
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

CCTV CAMERA 및
NVR 저장장치

홍콩
2024.03.07
2024.12.31
942,841
144,044
798,797

주자창 관리. 운용
남양주
2024.04.01
2029.03.31
2,862,000
4,744
2,857,256

장력센서, 네트워크 장비 등
무안국제공항
2024.04.05
2025.12.31
1,285,097
-
1,285,097

CCTV CAMERA 및
NVR 저장장치

홍콩
2024.04.11
2025.12.31
6,772,000
-
6,772,000

CCTV CAMERA 및
NVR 저장장치

미주
2024.04.16
2024.09.30
510,606
1,509
509,097

무인주차시스템의 주차 제어장치
국내 지자체
2024.04.29
2024.12.31
3,420,000
10,459
3,409,541

실버케어 AI 안전관리시스템
실버타운, 요양시설
2024.05.07
2025.05.06
2,000,000
-
2,000,000

AI 화재. 안전 관리시스템 공급
기업 및 공공기관
2024.05.13
2025.05.12
4,000,000
372,567
3,627,433

서울지하철 스마트관제 통신시스템
서울교통공사(1~9호선)
2024.06.25
2025.12.31
2,759,132
-
2,759,132

합 계
24,551,676
533,323
24,018,353

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리

당사는 소규모기업(자산총액 1천억원 미만)에 해당하므로 기재를 생략합니다.

나. 파생상품 거래 현황

당사는 2023년 08월 30일 제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 자세한 내용은 Ⅲ.재무에 관한 사항 15. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

글로벌 씨큐리티 시장은 기존 Survelliance System과 AI, 5G등 신기술을 통합한 감시체계로 급속히 전환되고 있습니다. 당사는 시장에 능동적으로 대처하기 위해 네트워크 중심의 시장 전략제품을 신속하게 개발함은 물론 향후 씨큐리티 시장의 디지털 컨버전스를 선더할 수 있는 최첨단 기술을 확보 유지하기 위하여 끊임없이 투자하고 있습니다.

나. 연구개발 담당 조직

당사는 연구개발 업무를 전담하는 기술연구소를 별도로 설립, 운영하고 있으며, 조직구성은 다음과 같습니다.

연구소

HW개발팀
SW개발팀

다. 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목
제39기 반기
제38기
비고

원재료비
22,601
359,315
-

인건비
241,503
492,194
-

위탁용역비
-
-
-

기타
-
-
-

연구개발비용 계
153,044
851,509
-

회계처리
인건비
241,503
492,194
-

경상연구개발비
22,601
359,315
-

개발비(무형자산)
-
-
-

연구개발비/매출액 비율(연구개발비용/당기매출액 X 100)

6.5%

15.5%
-

라. 연구개발 실적

연구과제
연구기간
개발기관
연구결과 및 기대효과

Camera
2022.01~22.10
자체
2M TWDR indoor, Outdoor Fixed DOME & Bullet

Camera
2022.07~22.12
자체
2M TWDR Outdoor MVF DOME & Bullet

Camera
2022.12~23.04
자체
2M TWDR Fixed Mickey ( BUS 용)

Camera
2022.12~23.04
자체
2M TWDR Fixed Flush type ( 기차용 )

Camera
2023.02~23.05
자체
4M TWDR indoor, Outdoor Fixed DOME & Bullet

Camera
2023.02~23.05
자체
4M TWDR Outdoor MVF DOME & Bullet

Camera
2023.09~24.04
자체
4M White Light Outdoor MVF DOME & Bullet

Camera
2023.09~24.04
자체
4M indoor, Outdoor Fixed DOME & Bullet

Camera
2023.10~24.02
자체
2M Outdoor Fixed DOME & Bullet (TTA / 조달 판매용)

Camera
2023.10~24.02
자체
5M Outdoor Fixed DOME & Bullet (TTA / 조달 판매용)

Camera
2023.09~24.03
자체
2M MVF Housing (산업안전용 AI 기능)

Camera
2023.11~24.04
자체
2M x36 PTZ (TTA / 조달 판매용)

DVR
2022.08~23.03
자체
4,8,16CH 4M 영상 저장장치

NVR
2022.08~23.03
자체
4,8,16CH 4M 영상 저장장치

NVR
2023.10~24.06
자체
4,8,16CH 4M 영상 저장장치(AI 기능 탑재)

마. 연구개발 계

획

연구과제
개발기관
소요자금조달방법
연구결과 및 기대효과

Camera

자체

유보자금

8M 이상의 고해상도 제품 & Ai 기능을 탑재한 제품 개발

저장장치

자체

유보자금

Ai 카메라를 통한 저장장치에서의 다양한 기능 제공으로 시장 경쟁력 강화

7. 기타 참고사항

특허 취득현황

순번
구분
명칭
권리자
특허등록일
당사권리

1
특허
감시용 카메라Vandal Dome Camera Gimbal Type Pan기능
하이트론씨스템즈
2007-06-15
100%

2
특허
발광 불빛차단장치가 갖추어진 감시용카메라
하이트론씨스템즈
2008-07-22
100%

3
특허
도시철도 기반의 지능형 종합감시 시스템
하이트론씨스템즈와 한국철도기술연구원 공동
2011-12-06
25%

4
특허
도시철도의 화재감지 시스템
2011-12-06
25%

5
특허
지하철 환승역 기반의 승객분산 유도시스템
2011-10-28
25%

6
특허
철도의 객차 내부감시 시스템
2011-12-06
25%

7
특허
네트워크를 통한 현장 모니터링 방법 및이에 사용되는 관리서버
하이트론씨스템즈와 파워보이스 공동
2013-10-17
50%

8
특허
현장 모니터링 장치
하이트론씨스템즈
2014-09-22
100%

9
특허
영상 판독장치
하이트론씨스템즈
2014-09-22
100%

10
특허
자동초점 감시용 카메라의 초점거리 조절장치
하이트론씨스템즈
2014-10-01
100%

11
특허
돔형 감시카메라의 반구형 커버 분리장치
하이트론씨스템즈
2014-10-06
100%

12
특허
네트워크를 통한 현장 모니터링 방법 및이에 사용되는 관리서버
하이트론씨스템즈와 대구도시철도공사 공동
2014-12-19
90%

13
특허
렌즈의 화면가림을 방지한 감시용 카메라
하이트론씨스템즈
2015-12-07
100%

14
특허
메타 데이터를 이용한 영상 검출방법을실행 시키는 프로그램이 기록된 기록 매체
하이트론씨스템즈
2017-01-17
100%

15
특허
자기 부상형 인공지능 카메라 장비
하이트론씨스템즈
2017-01-17
100%

16
특허
다방향 영상 촬영장치
하이트론씨스템즈
2017-04-10
100%

17
특허
독립형 다중 영상 감시 시스템
하이트론씨스템즈
2017-04-24
100%

18
특허
네트워크를 통한 촬영장비 관리방법 및이에 사용되는 관리서버
하이트론씨스템즈
2017-06-14
100%

19
특허
트라이앵글형 3채널 레이져 탐지모듈/스마트 차량번호 인식 제어부를 통한 CCTV내에서의 지능형차량번호 인식장치 및 방법
하이트론씨스템즈와 서울과학기술대 공동
2018-12-19
50%

20
특허
영상 촬영장비에서의 영상처리방법
하이트론씨스템즈
2019-12-20
100%

21
특허
인공지능 기반의 loT센서 데이터 및 영상 데이터 분석을 통한 작업 현장 안전관리 시스템 및 방법
하이트론씨스템즈
2022-10-11
100%

22
특허
분산형 듀얼 인공지능 모델을 이용한 작업현장 위험감지 시스템 및 방법
하이트론씨스템즈
2024-05-04
50%

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

- 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 1천억원 미만인 "소규모기업"에 해당되어 요약재무정보의 기재를 생략하오니, 아래의 재무제표 등을 참고하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표

- 해당사항 없음

3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 39 기 반기말 2024.06.30 현재

제 38 기말 2023.12.31 현재

(단위 : 원)

제 39 기 반기말
제 38 기말

자산

유동자산
12,833,944,693
22,342,732,651

현금및현금성자산
399,320,041
16,532,129,749

매출채권및기타채권
1,987,139,347
2,263,085,322

기타유동자산
5,192,537,054
763,253,467

당기손익-공정가치측정금융자산

250,000,000
-

기타유동금융자산
3,039,516,104
-

당기법인세자산
2,752,410
4,317,730

재고자산
1,962,679,737
2,779,946,383

비유동자산
11,046,223,348
5,217,669,834

기타비유동금융자산
894,011,465
1,524,266,311

당기손익-공정가치측정금융자산

1,116,447,117
1,228,050,182

비유동성기타채권
6,293,104,922
1,144,366,778

유형자산
2,494,753,398
1,213,281,171

무형자산
247,906,446
107,705,392

자산총계
23,880,168,041
27,560,402,485

부채

유동부채
20,664,812,396
20,408,180,527

매입채무및기타채무
2,173,944,246
3,416,151,988

기타 유동부채
194,523,442
108,984,610

단기차입금
700,000,000

유동성장기부채
14,021,651,144
12,948,949,000

유동파생상품부채
2,928,222,000
3,492,000,000

유동 리스부채
625,624,029
375,554,729

유동충당부채
20,847,535
66,540,200

비유동부채
723,873,961
82,717,064

비유동 리스부채
723,873,961
82,717,064

부채총계
21,388,686,357
20,490,897,591

자본

자본금
13,805,612,000
13,805,612,000

자본잉여금
43,304,235,832
43,304,235,832

자본조정
(9,913,125,901)
(9,913,125,901)

기타포괄손익누계액
(251,303,624)
(251,303,624)

이익잉여금(결손금)
(44,453,936,623)
(39,875,913,413)

자본총계
2,491,481,684
7,069,504,894

자본과부채총계
23,880,168,041
27,560,402,485

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

제 39 기 반기
제 38 기 반기

3개월
누적
3개월
누적

매출액
1,375,646,883
2,348,834,848
1,372,867,023
1,976,392,025

매출원가
1,752,507,319
3,832,523,853
2,370,688,310
3,359,816,603

매출총이익
(376,860,436)
(1,483,689,005)
(997,821,287)
(1,383,424,578)

판매비와관리비
1,146,704,682
2,403,225,187
880,828,122
1,921,099,825

영업이익(손실)
(1,523,565,118)
(3,886,914,192)
(1,878,649,409)
(3,304,524,403)

금융수익
703,976,525
830,272,032
401,452,578
418,053,178

금융비용
741,737,389
1,448,840,211
129,497,679
143,013,291

기타영업외수익
9,156,596
42,655,547
19,765,093
24,331,930

기타영업외비용
111,695,588
115,196,386
7,669,175
9,102,284

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,663,864,974)
(4,578,023,210)
(1,594,598,592)
(3,014,254,870)

법인세비용(수익)

반기순이익(손실)
(1,663,864,974)
(4,578,023,210)
(1,594,598,592)
(3,014,254,870)

기타포괄손익

총포괄손익
(1,663,864,974)
(4,578,023,210)
(1,594,598,592)
(3,014,254,870)

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(60)
(166)
(166)
(314)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

자본

자본금
자본잉여금
자본조정
기타포괄손익누계액
이익잉여금(결손금)
자본 합계

2023.01.01 (기초자본)
4,805,612,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(135,983,052)
(23,187,685,659)
12,980,412,620

총포괄손익

반기순이익(손실)

(3,014,254,870)
(3,014,254,870)

2023.06.30 (반기말자본)
4,805,612,000
43,304,235,832
(11,805,766,501)
(135,983,052)
(26,201,940,529)
9,966,157,750

2024.01.01 (기초자본)
13,805,612,000
43,304,235,832
(9,913,125,901)
(251,303,624)
(39,875,913,413)
7,069,504,894

총포괄손익

반기순이익(손실)

(4,578,023,210)
(4,578,023,210)

2024.06.30 (반기말자본)
13,805,612,000
43,304,235,832
(9,913,125,901)
(251,303,624)
(44,453,936,623)
2,491,481,684

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 39 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지

제 38 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지

(단위 : 원)

제 39 기 반기
제 38 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름
(5,264,601,165)
(1,524,714,192)

반기순이익(손실)
(4,578,023,210)
(3,014,254,870)

현금의 유출이 없는 비용등의 가산
2,186,098,011
2,127,268,414

현금의 유입이 없는 수익등의 차감
(1,052,441,068)
(602,428,305)

운전자본의 조정
(1,517,879,930)
(35,523,041)

이자의 수취
12,659,269
262,560

이자의 지급
(316,579,557)

법인세납부(환급)
1,565,320
(38,950)

투자활동으로 인한 현금흐름
(11,337,537,528)
(9,176,757,500)

투자활동으로 인한 현금유입액
1,639,920,206
400,000,000

보증금의 회수
903,000,000
400,000,000

장기금융자산의 감소
630,254,846

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
106,665,360

투자활동으로 인한 현금유출액
(12,977,457,734)
(9,576,757,500)

기타유형자산의 취득
48,200,000
16,000,000

건설중인자산의 취득
659,594,927
13,757,500

장기대여금의 증가
800,000,000

단기금융상품의 취득
3,289,516,104
9,000,000,000

선급금의증가
3,480,000,000

임차보증금의 지급
1,022,378,000
547,000,000

기타보증금의 증가
3,677,768,703

재무활동현금흐름
434,918,067
10,678,299,837

재무활동으로 인한 현금유입액
700,000,000
11,000,000,000

단기차입금의 차입
700,000,000
2,000,000,000

선수금의 증가

9,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액
(265,081,933)
(321,700,163)

리스료의 지급
265,081,933
321,700,163

현금및현금성자산의 증가(감소)
(16,167,220,626)
(23,171,855)

기초현금및현금성자산
16,532,129,749
492,461,698

현금및현금성자산에 대한 환율변동으로 인한 효과
34,410,918

반기말현금및현금성자산
399,320,041
469,289,843

5. 재무제표 주석

제 39 기 반기 : 2024년 06월 30일 현재

제 38 기 : 2023년 12월 31일 현재

주식회사 하이트론씨스템즈

1. 회사의 개요

주식회사 하이트론씨스템즈(이하, "당사"라 함)는 1986년 11월 10일 설립되어 영상음향기기(CCTV SYSTEM)와 정보통신기기의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사는 1998년 11월 4일 유가증권시장에 주식을 상장하였으며 당반기말 및 전기말 현재 당사의 주요 주주내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

주주명
당반기말
전기말

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜유수(구, ㈜웰밸런스)
10,000,000
36.22
10,000,000
36.22

리딩 HT신기술사업투자조합제 1호
5,903,969
21.38
8,000,000
28.97

하이트론씨스템즈우리사주조합장
39,694
0.14
2,289,880
8.29

자기주식
14,304
0.05
14,304
0.05

기 타
11,653,257
42.21
7,307,040
26.46

합 계
27,611,224
100.00
27,611,224
100.00

2. 중요한 회계정책

2.1 재무제표 작성기준

당사의 2024년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.

2.1.1 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

당사는 2024년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제 ·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기 지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 공급자금융약정에 대한 정보 공시

공급자금융약정을 적용하는 경우, 재무제표이용자가 공급자금융약정이 기업의 부채와 현금흐름 그리고 유동성위험 익스포저에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 공급자금융약정에 대한 정보를 공시해야 합니다. 이 개정내용을 최초로 적용하는 회계연도 내 중간보고기간에는 해당 내용을 공시할 필요가 없다는 경과규정에 따라 중간재무제표에 미치는 영향이 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1116호 ‘리스’ 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채

판매후리스에서 생기는 리스부채를 후속적으로 측정할 때 판매자-리스이용자가 보유하는 사용권 관련 손익을 인식하지 않는 방식으로 리스료나 수정리스료를 산정합니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1001호 ‘재무제표 표시’ 개정 - '가상자산 공시’

가상자산을 보유하는 경우, 가상자산을 고객을 대신하여 보유하는 경우, 가상자산을 발행한 경우의 추가 공시사항을 규정하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1021호 ‘환율변동효과’와 기업회계기준서 제1101호 ‘한국채택국제회계기준의 최초채택’ 개정 - 교환가능성 결여

통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 동 개정사항은 2025년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

2.3 부문별 정보

당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따른 보고부문이 단일부문에 해당하므로 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않았습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 공정가치

(1) 범주별금융상품

당반기말 및 전기말 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.

1) 금융자산

① 당반기말

(단위: 천원)

계정과목
상각후원가측정금융자산
당기손익공정가치측정금융자산
합 계

현금및현금성자산
399,320
-
399,320

매출채권및기타채권
1,987,139
-
1,987,139

기타유동금융자산
3,039,516
-
3,039,516

기타비유동금융자산
894,011
-
894,011

비유동성기타채권
6,293,105
-
6,293,105

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,366,447
1,366,447

합 계
12,613,091
1,366,447
13,979,538

② 전기말

(단위: 천원)

계정과목
상각후원가측정금융자산
당기손익공정가치측정금융자산
합 계

현금및현금성자산
16,532,130
-
16,532,130

매출채권및기타채권
2,263,085
-
2,263,085

기타비유동금융자산
1,524,266
-
1,524,266

비유동성기타채권
1,144,367
-
1,144,367

당기손익-공정가치측정금융자산
-
1,228,050
1,228,050

합 계
21,463,848
1,228,050
22,691,898

2) 금융부채

① 당반기말

(단위: 천원)

계정과목
상각후원가측정금융부채
당기손익공정가치측정금융부채
기타금융부채
합 계

매입채무및기타채무
2,173,944
-
-
2,173,944

단기차입금
700,000
-
-
700,000

유동성전환사채
14,021,651
-
-
14,021,651

유동파생상품부채
-
2,928,222
-
2,928,222

리스부채
-
-
1,349,498
1,349,498

합 계
16,895,595
2,928,222
1,349,498
21,173,315

② 전기말

(단위: 천원)

계정과목
상각후원가측정금융부채
당기손익공정가치측정금융부채
기타금융부채
합 계

매입채무및기타채무
3,416,152
-
-
3,416,152

유동성장기부채
12,948,949
-
-
12,948,949

유동파생상품부채
-
3,492,000
-
3,492,000

리스부채
-
-
458,272
458,272

합 계
16,365,101
3,492,000
458,272
20,315,373

(2) 당반기말과 전기말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 금융자산

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

[당기손익 - 공정가치 측정 금융자산]

당기손익-공정가치측정금융자산
1,366,447
1,366,447
1,228,050
1,228,050

[상각후원가로 측정하는 금융자산]

현금및현금성자산
399,320
399,320
16,532,130
16,532,130

매출채권및기타채권
1,987,139
1,987,139
2,263,085
2,263,085

기타유동금융자산
3,039,516
3,039,516
-
-

기타비유동금융자산
894,011
894,011
1,524,266
1,524,266

비유동성기타채권
6,293,105
6,293,105
1,144,367
1,144,367

② 금융부채

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

장부금액
공정가치
장부금액
공정가치

[당기손익 - 공정가치 측정 금융부채]

유동파생상품부채
2,928,222
2,928,222
3,492,000
3,492,000

[상각후원가로 인식된 금융부채]

매입채무및기타채무
2,173,944
2,173,944
3,416,152
3,416,152

단기차입금
700,000
700,000
-
-

유동성전환사채
14,021,651
14,710,695
12,948,949
13,491,939

[기타금융부채]

리스부채
1,349,498
1,349,498
458,272
458,272

(3) 공정가치 서열체계

당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다.

구분
투입변수의 유의성

수준 1
공정가치 측정치는 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치

수준 2
공정가치 측정치는 수준 1에 해당되는 공시된 가격을 제외한 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치

수준 3
공정가치 측정치는 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수) 를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

(4) 당반기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
수준 1
수준 2
수준 3

[금융자산]

당기손익-공정가치측정금융자산
-
-
960,711

[금융부채]

파생상품부채
-
-
2,928,222

한편, 당반기말 및 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치와 관련하여, 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고, 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 시장성 없는 지분증권은 당반기말 현재 405,736천원(전기말 : 235,736천원) 입니다.

(5) 당반기말 현재 금융상품의 공정가치를 측정하는데 사용되는 평가방법은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

당반기말
공정가치
수준
가치평가기법
투입변수

[당기손익-공정가치측정금융자산]

㈜이지스파크 주식
960,711
3
현재가치법
장기수익성장률,세전영업이익률

파킹클라우드 주식
250,000
3
현재가치법
장기수익성장률,세전영업이익률

[파생상품부채]

23회차 전환사채 내재파생상품
2,928,222
3
옵션모델
기초자산가격,신용위험이 반영된 할인율,기초자산의 변동성

(6) 당반기 및 전반기 중 금융상품 범주별 주요 손익은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분
상각후원가측정금융자산
당기손익공정가치측정금융자산
상각후원가측정금융부채
당기손익공정가치측정금융부채
기타금융부채
합 계

<수 익>

이자수익
94,478
-
-
-
-
94,478

외환차익
14,185
-
-
-
-
14,185

외화환산이익
131,166
-
-
-
-
131,166

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
-
26,665
-
-
-
26,665

파생상품평가이익
-
-
-
563,778
-
563,778

합 계
239,829
26,665
-
563,778
-
830,272

<비 용>

이자비용
-
-
1,336,926
-
46,580
1,383,506

외환차손
33,732
-
-
-
-
33,732

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
-
31,603
-
-
-
31,603

합 계
33,732
31,603
1,336,926
-
46,580
1,448,841

② 전반기

(단위: 천원)

구 분
상각후원가측정금융자산
상각후원가측정금융부채
기타금융부채
합 계

<수 익>

이자수익
35,071
-
-
35,071

외환차익
29,157
-
-
29,157

외화환산이익
353,825
-
-
353,825

합 계
418,053
-
-
418,053

<비 용>

이자비용
-
36,603
56,516
93,119

외환차손
13,001
-
-
13,001

외화환산손실
36,894
-
-
36,894

합 계
49,895
36,603
56,516
143,014

5. 현금및현금성자산

당반기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
당반기말
전기말

보통예금
399,320
16,532,130

6. 매출채권 및 기타채권

(1) 매출채권 및 기타채권의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 반 기 말
전 기 말

채권액
대손충당금
장부금액
채권액
대손충당금
장부금액

[유동]

매출채권
3,634,509
(1,978,231)
1,656,278
2,844,355
(1,904,698)
939,657

미수금
309,775
(44,515)
265,260
778,141
(44,515)
733,626

미수수익
62,904
-
62,904
3
-
3

단기대여금
135,000
(135,000)
-
135,000
(135,000)
-

보증금
2,697
-
2,697
589,801
-
589,801

소계
4,144,885
(2,157,746)
1,987,139
4,347,300
(2,084,213)
2,263,087

[비유동]

장기대여금
1,400,000
-
1,400,000
600,000
-
600,000

보증금
4,893,105
-
4,893,105
544,367
-
544,367

소계
6,293,105
-
6,293,105
1,144,367
-
1,144,367

합계
10,437,990
(2,157,746)
8,280,244
5,491,667
(2,084,213)
3,407,454

(2) 당반기말과 전기말 현재 매출채권의 연령분석은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

발생시점으로부터 경과일
당 반 기 말
전 기 말

채권
대손충당금
채권
대손충당금

손상된 매출채권
1,936,510
(1,936,510)
1,893,378
(1,893,378)

손상되지 아니한 매출채권

3개월 이내
1,095,214
(9,039)
768,616
(5,651)

4개월 ~ 12개월
523,947
(21,452)
182,361
(5,669)

1년 초과
78,838
(11,230)
-
-

합 계
3,634,509
(1,978,231)
2,844,355
(1,904,698)

(3) 당반기 및 전기 중 당사의 매출채권 및 기타채권의 대손충당금 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당 반 기
전 기 말

매출채권
기타채권
합계
매출채권
기타채권
합계

기 초
1,904,698
179,515
2,084,213
1,923,031
178,667
2,101,698

설정 및 환입
44,767
-
44,767
(23,505)
502
(23,003)

환율변동효과
28,766
-
28,766
5,172
347
5,519

기 말
1,978,231
179,515
2,157,746
1,904,698
179,516
2,084,214

7. 재고자산

(1) 당반기말 및 전기말 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당 반 기 말
전 기 말

평가전금액
평가충당금
평가후금액
평가전금액
평가충당금
평가후금액

상품
542,521
(293,005)
249,516
393,882
(350,740)
43,142

제품
2,135,549
(1,020,287)
1,115,262
2,259,522
(873,790)
1,385,732

재공품
744,992
(587,799)
157,193
874,567
(705,443)
169,124

원재료
2,656,236
(2,215,526)
440,710
3,335,986
(2,154,037)
1,181,949

합계
6,079,298
(4,116,617)
1,962,680
6,863,957
(4,084,010)
2,779,947

(2) 당반기 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 32,608천원이며, 전반기 매출원가로 인식한 재고자산평가손실은 1,373,775천원 입니다.

8. 기타금융자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 당사의 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
거래처명
당반기말
전기말

단기금융상품
수협은행
3,039,516
-

장기금융상품
KEB하나은행
648,109
1,524,266

장기금융상품
국민은행
110,000
-

장기금융상품
기업은행
135,903
-

(2) 당반기말과 전기말 현재 상기 기타금융자산 중 사용이 제한되어 있는 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
은행명
당반기말
전기말
사용제한내역

단기금융상품
수협은행
3,039,516
-
담보제공

장기금융상품
KEB하나은행
4,000
4,000
당좌개설보증금 인출제한

644,109
1,520,266
압류신청

국민은행
110,000
-
담보제공

기업은행
135,903
-
압류신청

9. 당기손익공정가치 측정 금융자산

당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

유동항목

파킹클라우드㈜(주1)
250,000
-

비유동항목

윈스로드㈜(주1)
155,736
155,736

키움인베스트먼트㈜
-
80,000

이지스파크㈜
960,711
992,314

합 계
1,366,447
1,228,050

(주1) 당사는 활성시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가의 차이가 중요하지 않은 지분증권을 손상차손 반영 후 취득원가를 장부금액으로 인식하였습니다.

10. 관계기업투자

(1) 당반기말과 전기말 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

회 사 명
지분율(%)
주된사업장
결산일
관계기업활동의 성격

당반기말
전기말

㈜미토스(주1)
20.02
20.02
한국
12월 31일
제조업

(주1) ㈜미토스는 계속기업으로서의 존속 능력의 불확실성 및 순자산가액의 회복가능성이 낮아 전기 이전에 전액 손실처리하였습니다.

11. 유형자산

(1) 유형자산의 내용은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토 지
3,230
-
3,230

건 물
52,605
(12,713)
39,892

기 계 장 치
101,972
(100,394)
1,578

차량운반구
52,105
(52,105)
-

기타의유형자산
7,621,318
(7,136,894)
484,424

사용권자산
1,638,190
(234,076)
1,404,114

건설중인자산
561,516
-
561,516

합 계
10,030,936
(7,536,182)
2,494,754

② 전기말

(단위: 천원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토 지
3,230
-
3,230

건 물
52,605
(12,055)
40,550

기 계 장 치
101,972
(97,569)
4,403

차량운반구
52,105
(52,105)
-

기타의유형자산
7,625,845
(7,086,936)
538,909

사용권자산
1,196,007
(732,916)
463,091

건설중인자산
163,100
-
163,100

합 계
9,194,864
(7,981,581)
1,213,283

(2) 유형자산 변동내역

① 당반기

(단위: 천원)

과 목
당기초
취득(주1)
처분
감가상각비
대체(주2)
당반기말

토 지
3,230
-
-
-
-
3,230

건 물
40,549
-
-
(658)
-
39,892

기 계 장 치
4,402
-
-
(2,824)
-
1,578

기타의유형자산
538,909
48,200
(105,000)
(94,958)
97,273
484,424

사용권자산
463,091
1,388,917
(162,897)
(284,997)
-
1,404,114

건설중인자산
163,100
665,688
-
-
(267,273)
561,516

합 계
1,213,281
2,102,805
(267,897)
(383,437)
(170,000)
2,494,754

(주1) 당기 중 적격자산인 유형자산에 대해 자본화된 차입원가는 6백만원이며, 자본화가능차입원가를 산정하기 위해 사용된 자본화차입이자율은 19.94%입니다.

(주2) 타계정대체 금액은 소프트웨어로의 대체 170백만원이 포함되어 있습니다.(주석 12 참조).

② 전반기

(단위: 천원)

과 목
전기초
취득
감가상각비
대체(주1)
전반기말

토 지
3,230
-
-
-
3,230

건 물
41,865
-
(658)
-
41,207

기 계 장 치
10,051
-
(2,824)
-
7,227

기타의유형자산
980,515
29,758
(217,589)
-
792,684

사용권자산
975,894
274,684
(201,079)
-
1,049,499

건설중인자산
89,000
-
-
(89,000)
-

합 계
2,100,555
304,442
(422,150)
(89,000)
1,893,847

(주1) 타계정대체 금액은 전액 소프트웨어로의 대체 89백만원입니다(주석 12 참조).

(3) 당반기와 전반기중 제조원가 및 판매비와관리비에 포함된 감가상각비는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

제 조 원 가
157,631
157,093

판매비와관리비
225,807
265,057

합 계
383,438
422,150

12. 무형자산

(1) 당반기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

과 목
소프트웨어

취 득 원 가
297,990

상각누계액
(50,083)

장 부 금 액
247,907

② 전기말

(단위: 천원)

과 목
소프트웨어

취 득 원 가
127,989

상각누계액
(20,284)

장 부 금 액
107,705

(2) 당반기 및 전반기 중 당사의 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분
당기초
취득
상각(*)
대체
당반기말

소프트웨어
107,705
-
(29,799)
170,000
247,906

(*) 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

② 전반기

(단위: 천원)

구 분
전기초
취득
상각(*)
전반기말

소프트웨어
89,000
-
(8,900)
80,100

(*) 무형자산상각비는 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

13. 기타자산

당반기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
내용
당반기말
전기말

기타유동자산
선급금(*)
5,083,186
577,330

선급비용
17,175
30,808

부가세대급금
92,176
155,115

소 계
5,192,537
763,253

(*) 투자부동산 구매계약과 관련하여 당반기중 계약금 3,480백만원을 매도자에게 지급하여, 선급금으로 계상하였습니다. 당반기말 이후 구매계약이 해지되어 전액 반환받았습니다.

14. 매입채무 및 기타지급채무 등

당반기말 및 전기말 현재 매입채무 및 기타지급채무의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목
당반기말
전기말

매입채무
593,576
1,612,864

미지급금
1,397,019
1,639,116

미지급비용
183,350
164,172

합 계
2,173,945
3,416,152

15. 전환사채 및 차입금

(1) 보고기간종료일 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

전 환 사 채 (제 23 회)
14,021,651
12,948,949

액면금액
18,000,000
18,000,000

전환권조정
(6,358,867)
(7,431,569)

사채상환할증금
2,380,518
2,380,518

장 부 가 액
14,021,651
12,948,949

(2) 당반기말 현재 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

구 분
23회차 전환사채

사채종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

액면금액(천원)
18,000,000

전환청구기간
2024.08.31 ~ 2026.07.31

전환으로 발행할 주식의 종류
보통주

전환가액
전환비율 100% 주당 500원

전환권미행사사채
만기일에 원금의 100%

상환방법
만기보장수익률 더한 금액으로 일시상환

약정이자
표면이자율 : 3%만기보장수익률 : 7%(만기시 권면금액의 113.2251% 지급)

전환가액 조정
발행회사가 인수인이 전환 청구를 하기 전에 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자(공개시장에 상장 또는 등록을 위한 공모증자 포함) 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등을 포함하되 이에 국한되지 아니함)를 발행하는 경우에는 새로이 하회되는 발행가액으로 본 계약에 의한 인수인의 전환가액을 조정한다.

조기상환청구권(Put Option)
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 08월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 그 권면금액 및 이에 대하여 조기상환수익률(연복리 7%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

중도상환청구권(Call Option)
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 8월 31일부터, 본 사채발행일로부터 1년 4개월이 되는 날의 날인 2024년 12월 31일까지 1개월마다 최초 발행총액의 40% 이내에서 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가진다

(3) 당사는 복합금융상품의 내재파생상품에 대하여 분리된 내재파생상품으로 인식하였습니다. 보고기간종료일 현재 복합금융상품 관련 파생상품자산 및 파생상품부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

유동파생상품부채

내재파생상품
2,928,222
3,492,000

(4) 당반기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
이자율
당반기말
전기말

주주차입금
5%
700,000
-

16. 기타유동부채 및 충당부채

(1) 당반기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

선수금
134,104
49,566

예수금
60,419
59,419

합 계
194,523
108,985

(2) 당반기말과 전기말 현재 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기말
전기말

기초 장부금액
66,540
47,064

판매보증충당부채전입액
-
19,476

판매보증충당부채환입액
(45,693)
-

기말 장부금액
20,847
66,540

17. 리스

(1) 당반기말 및 전기말 현재 리스 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 천원)

구분
취득금액
감가상각누계액
장부금액

건물상면
1,372,074
(152,196)
1,219,878

차량운반구
266,115
(81,880)
184,235

합 계
1,638,189
(234,076)
1,404,113

② 전기말

(단위: 천원)

구분
취득금액
감가상각누계액
장부금액

건물상면
1,029,341
(653,778)
375,563

차량운반구
166,667
(79,138)
87,529

합 계
1,196,007
(732,916)
463,091

(2) 당반기말 및 전기말 현재 잔여기간별 리스부채의 현금흐름은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

1년이내
680,899
401,045

1년초과 ~ 5년이내
882,875
116,388

당기말 현재 할인되지 않은 총 리스료
1,563,774
517,433

당기말 현재 재무상태표에 인식한 리스부채
1,349,498
458,272

유동리스부채
625,624
375,555

비유동리스부채
723,874
82,717

(3) 리스와 관련하여 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

사용권자산의 감가상각비

임차부동산
253,701
266,228

차량운반구
31,296
22,831

합계
284,997
289,059

리스부채에 대한 이자비용
46,580
56,516

단기리스료
2,550
-

단기리스가 아닌 소액자산 리스료
5,513
5,338

리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료
8,063
5,338

당반기 중 리스의 총 현금유출은 319백만원(전반기: 327백만원)입니다.

18. 자본금

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 자본금에 관한 내용은 다음과 같습니다.

① 당반기말

(단위: 주, 천원)

수권주식수
발행주식수
1주당 금액
납입자본금

100,000,000
27,611,224
500
13,805,612

② 전기말

(단위: 주, 천원)

수권주식수
발행주식수
1주당 금액
납입자본금

100,000,000
27,611,224
500
13,805,612

(2) 전기중 당사가 발행한 주식 및 이에 따른 자본금과 주식발행초과금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 천원)

구분
주식수
보통주 자본금
주식발행초과금
기타자본잉여금
자본잉여금합계

2023-01-01
9,611,224
4,805,612
43,078,030
226,206
43,304,236

유상증자(주1)
18,000,000
9,000,000
-
-
-

2023-12-31
27,611,224
13,805,612
43,078,030
226,206
43,304,236

(주1) 2023년 7월 4일 서울회생법원으로부터 회생계획인가 결정에 따라 신주 18,000,000주를 주당 500원에 제3자배정 유상증자를 결정하였으며, 2023년 7월 12일자로 주금납입이 완료되었습니다. 회생계획안에 따른 제3자배정 유상증자로 인하여 최대주주는 아시아미래투자조합에서 (주)유수(구. (주)웰밸런스) 로 변경되었습니다.

(3) 당반기말 및 전기말 현재 발행주식 중 법령에 의하여 의결권이 제한되어 있는 주식의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, %)

주식소유자
소유주식수
지분율
의결권제한근거

자기주식
14,304
0.05
상법 제369조 제2항

19. 자본잉여금

당
반기말과 전기말 현재 당사의 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

주식발행초과금
43,078,030
43,078,030

기타자본잉여금
226,206
226,206

합 계
43,304,236
43,304,236

20. 자본조정

당반기말과 전기말 현재 당사의 자본조정의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기말
전기말

자기주식
(199,775)
(199,775)

자기주식처분손실
(11,605,992)
(11,605,992)

전환권대가
1,892,641
1,892,641

합 계
(9,913,126)
(9,913,126)

21. 결손금

당반기말 및 전기말 현재 당사의 결손금의 세부내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
내 용
당반기말
전기말

법정적립금
이익준비금
767,396
767,396

임의적립금
기업합리화적립금
8,681,656
8,681,656

기술개발준비금
4,342,984
4,342,984

해외시장개척적립금
1,582,317
1,582,317

임의적립금
5,000,000
5,000,000

소 계
19,606,957
19,606,957

미처리결손금
(64,828,290)
(60,250,266)

합 계
(44,453,937)
(39,875,913)

22. 고객과의 계약에서 생기는 수익

당사의 고객과의 계약에서 생기는 수익은 다음과 같이 구분됩니다.

(단위: 천원)

구 분
당 반 기
전 반 기

제품매출
상품매출
기타매출
합 계
제품매출
상품매출
용역매출
합 계

주요 제품/용역

CCTV Camera
1,951,710
940
-
1,952,650
1,535,807
205
-
1,536,012

기 타
94,991
231,252
69,942
396,185
182,425
256,999
956
440,380

합 계
2,046,701
232,192
69,942
2,348,835
1,718,232
257,204
956
1,976,392

지리적 시장

한 국
185,269
205,564
69,942
460,775
185,076
190,821
-
375,897

미 주
1,258,662
24,213
-
1,282,875
896,035
49,495
771
946,301

기 타
602,769
2,416
-
605,185
637,121
16,888
185
654,194

합 계
2,046,700
232,193
69,942
2,348,835
1,718,232
257,204
956
1,976,392

수익인식시기

한 시점에 인식
2,046,701
232,192
69,942
2,348,835
1,718,232
257,204
956
1,976,392

합 계
2,046,701
232,192
69,942
2,348,835
1,718,232
257,204
956
1,976,392

23. 판매비와관리비

판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

급여
827,954
702,252

퇴직급여
78,800
-

복리후생비
91,513
57,315

임차료
28,646
56,716

여비교통비
170,896
16,180

통신비
10,527
15,715

수도광열비
365
384

전력비
3,085
9,114

세금과공과
54,927
46,167

감가상각비
225,807
265,057

무형자산상각비
29,799
8,900

수선비
14,460
3,788

보험료
17,520
19,085

소모품비
28,066
7,021

도서인쇄비
446
367

접대비
38,683
1,246

차량유지비
22,983
9,053

경상연구개발비
264,104
289,861

광고선전비
5,000
2,970

운반비
16,162
20,406

지급수수료
474,259
389,504

대손상각비(환입)
44,767
-

판매보증충당부채전입액(환입액)
(45,693)
-

교육훈련비
150
-

합 계
2,403,226
1,921,101

24. 금융수익과 금융비용

금융수익과 금융비용의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목
구분
당반기
전반기

금융수익
이자수익
94,478
35,071

외환차익
14,185
29,157

외화환산이익
131,166
353,825

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
26,665
-

파생상품평가이익
563,778
-

합 계
830,272
418,053

금융비용
이자비용
1,383,505
93,118

외환차손
33,732
13,001

외화환산손실
-
36,894

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
31,603
-

합 계
1,448,840
143,013

순금융수익(비용)
(618,568)
275,040

25. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목
당반기
전반기

사용권자산처분이익
15,283
-

잡이익
27,373
3,232

기타의대손충당금환입
-
21,100

합 계
42,656
24,332

(2) 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과목
당반기
전반기

잡손실
10,196
9,102

유형자산처분손실
105,000
-

합 계
115,196
9,102

26. 우발부채와 약정사항

(1) 당반기말 및 전기말 현재 사용제한 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계정과목
금융기관
당반기말
전기말
사용제한내용

단기금융상품
수협은행
3,039,516
-
담보제공

장기금융상품
KEB하나은행
4,000
4,000
당좌개설보증금

기타보증금
수원지방법원
2,677,768
-
압류로 인한 공탁

장기금융상품
KEB하나은행
644,109
1,520,266
압류신청

장기금융상품
기업은행
135,903
-
압류신청

장기금융상품
국민은행
110,000
-
담보제공

기타보증금
수원지방법원
20,041
20,041
압류로 인한 공탁

(2) 당반기말 현재 금융기관 여신한도약정은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관
물건 또는 내용
약정금액
실행금액

외화
원화
외화
원화

KEB하나은행
전자방식외상매출채권담보대출
-
1,500,000
-
-

(3) 유형자산 취득 및 자본적지출약정

당반기말 현재 유형자산을 취득하기 위한 계약상 약정금액은 4,231백만원입니다. 당반기말까지 지급한 금액은 423백만원이며 당반기말 이후 지급할 금액은 3,808백만원입니다.

한편, 당반기말 현재 투자부동산을 취득하기 위한 계약(약정금액 27,800백만원)은 당반기말 이후 해지되었으며, 당반기중 지급한 계약금 3,480백만원은 당반기말 이후 모두 회수하였습니다.

(4) 당반기말 현재 중요한 계류중인 소송사건 등의 내용은 다음과 같습니다.

사건명
채권자
채무자
계류법원
진행상황

물품대금 청구
㈜하이트론씨스템즈
안OO
수원지방법원 평택지원
(주1)

부당이득반환 청구
㈜하이트론씨스템즈
㈜용인테크노벨리
수원지방법원
(주2)

청구이의
㈜하이트론씨스템즈
정OO 외 1인
수원지방법원 평택지원
(주3)

약정금
㈜대상인베스트먼트
㈜하이트론씨스템즈
서울중앙지방법원
(주4)

(주1) 승소 후 화해권고결정, 채무자 미이행으로 채권 추심 진행중입니다.

(주2) 당기말 현재 수원지방법원에서 원고의 청구를 모두 기각하기로 하여 1심 소송이 종료되었으며, 원고가 1심 패소에 불복 및 항소하여 2심 진행 중입니다.

(주3) 8월 22일 최종 변론 예정 및 9월 중 판결 예상됩니다.

(주4) 당사는 서울회생법원을 통해 회생을 종결하였으며, 채권자가 소송제기한 채권은 법원회생에 채권신고되지 않은 채권으로 소송대리인을 선임하고 법적절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

(5) 당반기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자
보증내용
보증금액

서울보증보험
지급
335,899

공탁
6,049,516

하자
65,642

계약
192,548

(6) 당반기말 현재 당사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증내용
보증을 제공 받는자
보증금액

서울보증보험의 보증보험
LG유플러스
488,221

(7) 전 경영진 등의 제 22회 전환사채 발행대금의 불법행위 관련 공소사실

회사는 2021년도 중 특정경제범죄 가중처벌등에 관한 법률 위반 혐의로 전 경영진 등에 대하여 서울강남경찰서에 고소장을 제출하여 이에 대한 수사가 현재 서울남부지방검찰청에서 진행되고 있습니다.

(8) 채권압류 및 추심명령

정OO 외 1인은 당사에 대하여 3,039,516천원의 채권이 있음을 주장하고 당사에 채권을 청구하였으며, 청구금액을 변제받기 위하여 회사의 예금에 대한 압류를 수원지방법원 평택지원에 신청하였습니다.

수원지방법원 평택지원은 압류를 결정하였으며, 1차 2023년 12월 28일 당사의 원화예금 5,969천원과 외화예금 USD 10,913.5, 2차 2024년 01월 05일 원화예금 1,520,266천원, 3차 2024년 02월 13일 원화예금 198,044천원, 외화예금 USD 722,919.04 가 공탁처리되었습니다.

이후 당사는 강제집행정지를 위해 당사 예금 3,039,516천원을 담보로 체결한 서울보증보험의 공탁보증보험증권을 담보로 제공하였습니다.

27. 특수관계자거래

(1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분
당반기말
전기말

주요주주
㈜유수(구, ㈜웰밸런스),리딩 HT신기술사업투자조합제 1호
㈜유수(구, ㈜웰밸런스),리딩 HT신기술사업투자조합제 1호

관계기업
㈜미토스
㈜미토스

기타 특수관계자
주요경영진
주요경영진

(2) 당반기와 전분기 중 당사의 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다

1) 당반기

(단위: 천원)

구분
영업수익
기타수익
영업비용
기타비용

유의적인 영향력을 보유한 주주

㈜유수(구, ㈜웰밸런스)
-
5,415
47,600
288

2) 전반기

(단위: 천원)

구분
영업수익
기타수익
영업비용
기타비용

유의적인 영향력을 보유한 주주

㈜유수(구, ㈜웰밸런스)
-
-
-
-

(3) 보고기간말 현재 당사의 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.

1) 당반기말

(단위: 천원)

구분
매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

유의적인 영향력을 보유한 주주

㈜유수(구, ㈜웰밸런스)
-
483,467
-
705,788

2) 전기말

(단위: 천원)

구분
매출채권
기타채권
매입채무
기타채무

유의적인 영향력을 보유한 주주

㈜유수(구, ㈜웰밸런스)
-
473,825
-
-

(4) 당반기와 전반기 중 당사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다

1) 당반기

(단위: 천원)

구분
자금차입거래
유상증자

차입
상환

유의적인 영향력을 보유한 주주

㈜유수(구, ㈜웰밸런스)
700,000
-
-

리딩 HT신기술사업투자조합제 1호
-
-
-

2) 전반기

(단위: 천원)

구분
자금차입거래
유상증자

차입
상환

유의적인 영향력을 보유한 주주

㈜유수(구, ㈜웰밸런스)
2,000,000
-
-

리딩 HT신기술사업투자조합제 1호
-
-
-

(5) 주요 경영진에 대한 보상

(단위: 천원)

구분
당반기
전반기

단기급여
276,171
142,817

퇴직급여
16,042
-

합 계
292,213
142,817

28. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간유효법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다.

29. 주당순손익

(1) 기본주당순손실

당사의 기본주당순이익(손실) 보통주1주에 대한 지배기업의 보통주 소유에 귀속되는 순손익을 계산한 것으로서, 기본주당이익(손실)의 계산에 사용된 손익 및 주식관련 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분
당반기
전반기

계속기업의 반기순이익(손실)
(4,578,023,210)
(3,014,254,870)

가중평균유통보통주식수(주1)
27,596,920
9,596,920

기본 주당 손실

주당이익(손실)
(166)
(314)

(주1) 가중평균유통보통주식수의 계산

<당반기>

(단위: 주)

구분
일자
주식수
가중치
가중평균유통보통주식수

기초
2024-01-01
27,596,920
182
27,596,920

합계
27,596,920

<전반기>

(단위: 주)

구분
일자
주식수
가중치
가중평균유통보통주식수

기초
2024-01-01
9,596,920
181
9,596,920

합계
9,596,920

(2) 희석주당손실

희석주당이익(손실)은 모든 희석성 잠재적 보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다.

당기말 현재 당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적 보통주로는 전환사채가 있습니다.

다만, 당사는 당기 중 당기순손실을 인식하였기 때문에, 희석화증권의 희석화 효과가 없어, 희석주당순이익(손실)은 기본주당순이익(손실)과 일치합니다.

30. 현금흐름표

(1) 당사의 현금흐름표는 간접법에 의해 작성되었으며, 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거래내용
당반기
전반기

사용권자산의 신규 취득
1,388,918
274,684

건설중인자산의 본계정 대체
267,273
89,000

리스부채의 유동성 대체
400,876
408,719

합계
2,057,067
772,403

(2) 당반기 및 전반기 중 당기순손실에 대한 조정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

현금의 유출이 없는 비용등의가산
2,186,098
2,127,269

외화환산손실
-
36,894

평가충당금전입
207,987
1,566,207

무형자산상각비
29,799
8,900

감가상각비
383,437
422,150

이자비용
1,383,505
93,118

유형자산처분손실
105,000
-

대손상각비
44,767
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실
31,603
-

현금의 유입이 없는 수익등의차감
(1,052,442)
(602,428)

외화환산이익
131,166
353,825

평가충당금환입
175,379
192,432

기타의대손충당금환입
-
21,100

판매보증충당부채환입
45,693
-

파생상품평가이익
563,778
-

이자수익
94,478
35,071

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익
26,665
-

사용권자산처분이익
15,283
-

합 계
1,133,656
1,524,841

(3) 당반기 및 전반기 중 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당반기
전반기

매출채권의 감소(증가)
(672,994)
(1,349,432)

미수금의 감소(증가)
470,294
(62,329)

선급금의 감소(증가)
(1,025,856)
(433,655)

선급비용의 감소(증가)
13,633
(7,251)

기타유동자산의 감소(증가)
-
(47,900)

선급부가세의 감소(증가)
62,939
-

재고자산의 감소(증가)
784,659
1,324,306

매입채무의 증가(감소)
(1,012,857)
(37,963)

미지급금의 증가(감소)
(242,097)
550,857

미지급비용의 증가(감소)
18,860
87,315

선수금의 증가(감소)
84,538
108,524

예수금의 증가(감소)
1,000
19,095

퇴직금의 지급
-
(187,089)

합 계
(1,517,881)
(35,522)

(4) 당반기 및 전반기 중 재무활동 현금흐름에서 생기는 부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

① 당반기

(단위: 천원)

구 분
당기초
재무현금흐름
이자지급
비현금흐름
당반기말

리스(주1)
기타(주2)

전환사채(주3)
16,440,949
-
(270,000)
-
778,924
16,949,873

리스부채
458,272
(265,081)
(46,580)
1,156,308
46,580
1,349,499

차입금
-
700,000
-
-
-
700,000

합 계
16,899,221
434,919
(316,580)
1,156,308
825,504
18,999,372

(주1) 신규리스, 리스해지, 리스변경 등을 포함하고 있습니다.

(주2) 상각 및 평가에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

(주3) 내재파생상품을 포함하고 있습니다.

② 전반기

(단위: 천원)

구 분
전기초
재무현금흐름
비현금흐름
전반기말

리스
기타(주1)

리스부채
906,711
(321,700)
-
56,516
641,527

합 계
906,711
(321,700)
-
56,516
641,527

(주1) 상각 및 평가에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

31. 전반기 재무제표의 재작성

당사는 재무제표상 오류 및 조정사항을 반영하여 2023년 6월 30일로 종료되는 비교표시 2023년 전반기 재무제표를 재작성하였습니다.

이러한 재작성으로 인한 영향은 다음과 같으며, 해당 반기재무제표는 검토받지 아니하였습니다.

(1) 전기오류의 성격

유형
오류 계정과목
내용

(가)
① 오류 계정과목
매출채권, 매출액

② 발생 경위
Matrix 수익인식 오류

③ 오류의 내용
매출액 752백만원 과대계상

④ 관련 기준서
기업회계기준서 제 1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익

(나)
① 오류 계정과목
재고자산, 매출원가, 재고자산평가충당금

② 발생 경위
재고자산평가충당금 회계처리 오류

③ 오류의 내용
재고자산평가손실 1,374백만원 과소계상

④ 관련 기준서
기업회계기준서 제 1002호 재고자산

(다)
① 오류 계정과목
사용권자산, 리스부채, 감가상각비, 이자비용

② 발생 경위
리스회계처리 오류

③ 오류의 내용
감가상각비 352백만원 과대계상, 금융손익 39백만원 과소계상

④ 관련 기준서
기업회계기준서 제 1116호 리스

(2) 오류수정의 영향을 받는 재무제표는 다음과 같습니다.

1) 손익계산서

(단위: 원)

과목
2023년 6월

이전 보고금액
(가) 관련 수정금액
(나) 관련 수정금액
(다) 관련 수정금액
재작성 금액

매출액
2,728,201,658
(751,809,633)
-
-
1,976,392,025

매출원가
2,315,777,065
-
1,373,774,661
(329,735,123)
3,359,816,603

매출총이익
412,424,593
(751,809,633)
(1,373,774,661)
329,735,123
(1,383,424,578)

판매비와관리비
1,943,622,349
-
-
(22,522,524)
1,921,099,825

영업이익(손실)
(1,531,197,756)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
352,257,647
(3,304,524,403)

금융수익
400,789,591
-
-
17,263,587
418,053,178

금융비용
86,497,684
-
-
56,515,607
143,013,291

기타영업외수익
24,331,930
-
-
-
24,331,930

기타영업외비용
9,102,284
-
-
-
9,102,284

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

법인세비용(수익)
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

기본주당이익

기본주당이익(손실)
(125)

(109)

2) 자본변동표

(단위: 원)

과목
2023년 6월

이전 보고금액
(가) 관련 수정금액
(나) 관련 수정금액
(다) 관련 수정금액
재작성 금액

2023.01.01 (기초이익잉여금)
(23,187,685,659)
-
-
-
(23,187,685,659)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

2023.06.30 (기말이익잉여금)
(24,389,361,862)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(26,201,940,529)

3) 현금흐름표

외상매출금 과대계상, 매출액 과대계상, 재고자산 과대계상, 매출원가 과소계상 등의 오류와 관련하여 전기 현금흐름표에 미치는 영향은 없으나, 현금흐름표 관련 주석 30이 수정되었습니다.

32. 보고기간 후 사건

전임 대표이사 임기 만료로 2024년 7월 11일 신임 대표이사가 취임하였습니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 당사 정관 기재사항

제43조(이익금의 처분) 당회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다

1. 이익준비금

2. 기타의 법정적립금

3. 배당금

4. 임의적립금

5. 기타의 이익잉여금처분액

제44조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제45조(배당금지급 청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분
주식의 종류
당기
전기
전전기

제39기 반기
제38기
제37기

주당액면가액(원)
500
500
500

(연결)당기순이익(백만원)
-
-
-

(별도)당기순이익(백만원)
-4,578
-7,037
-9,466

(연결)주당순이익(원)
-166
-394
-986

현금배당금총액(백만원)
-
-
-

주식배당금총액(백만원)
-
-
-

(연결)현금배당성향(%)
-
-
-

현금배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주식배당수익률(%)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
-
-
-
-

-
-
-
-

주당 주식배당(주)
-
-
-
-

-
-
-
-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자
발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류
수량
주당액면가액
주당발행(감소)가액
비고

2021년 06월 25일
유상증자(제3자배정)
보통주
99,140
2500
10,086
-

2021년 12월 01일
유상증자(제3자배정)
보통주
2,289,880
2500
3,498
-

2022년 12월 20일
주식분할
보통주
9,611,224
500
-
액면분할

2023년 07월 12일
유상증자(제3자배정)
보통주
18,000,000
500
500
-

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
23
2023.08.31
2026.08.31
18,000,000,000
기명식보통주
2024.08.31~ 2026.08.31
100
500
18,000,000,000
36,000,000
-

합 계
-
-
-
18,000,000,000
-
-
-
-
18,000,000,000
36,000,000
-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원, %)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일자
권면(전자등록)총액
이자율
평가등급(평가기관)
만기일
상환여부
주관회사

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년 초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

단기사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
10일 이하
10일초과30일이하
30일초과90일이하
90일초과180일이하
180일초과1년이하
합 계
발행 한도
잔여 한도

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

회사채 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과15년이하
15년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 원)

잔여만기
1년 이하
1년초과2년이하
2년초과3년이하
3년초과4년이하
4년초과5년이하
5년초과10년이하
10년초과20년이하
20년초과30년이하
30년초과
합 계

미상환 잔액
공모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

사모
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
증권신고서 등의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

유상증자
-
2021년 06월 24일
운영자금
999
운영자금
999
주1)

주1) 유상증자로 조달한 자금은 운영자금인 임직원 급여 및 기타 경비로 사용하였습니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의자금사용 계획
실제 자금사용내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
금액

전환사채
22
2021년 02월 18일
운영자금
15,000
운영자금
15,000
주1)

전환사채
24
2021년 06월 15일
운영자금
999
운영자금
999
주2)

유상증자
-
2021년 11월 30일
운영자금
8,000
운영자금
8,000
주3)

유상증자
-
2023년 07월 12일
운영자금
9,000
운영자금
9,000
주4)

전환사채
23
2023년 08월 31일
운영자금
17,100
운영자금
11,400
주5)

전환사채
23
2023년 08월 31일
타법인 증권 취득자금
900
타법인 증권취득자금
900
주6)

주1) 원재료 구매자금 및 기타경비로 사용을 하였으며 2022년 3월 16일에 11,000백만원, 2022년 9월 29일 4,000백만원을 조기상환 하였습니다.

주2) 제24회차 전환사채는 2021년 10월 29일 현금으로 조기상환을 하였습니다.

주3) 원재료 구매자금 및 기타경비로 사용을 하였습니다.

주4) 회생채권 변제 및 운영자금 등으로 사용을 하였습니다.

주5) 원재료 구매자금 및 기타경비로 사용을 하였습니다.

주6) 타법인주식취득으로 (주)이지스파크사의 주식을 취득하였습니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

종류
운용상품명
운용금액
계약기간
실투자기간

예ㆍ적금
수협은행
3,000
2024년 03월 ~ 2025년 03월
-

기타금융상품
장기금융상품
2,700
-
-

계
5,700
-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분
계정과목
채권총액
대손충당금
설정률(%)

제39기반기
매출채권
3,634
1,978
54.43

단기대여금
135
135
100.0

미수수익
62
-
0.0

미수금
309
44
14.24

선급금
5,083
-
0.0

합계
9,223
2,157
23.4

제38기
매출채권
2,844
1,904
66.9

단기대여금
135
135
100.0

미수수익
-
-
0.0

미수금
778
44
5.6

선급금
577
-
0.0

합계
4,334
2,083
48.1

제37기
매출채권
2,923
1,923
65.8

단기대여금
135
135
100.0

미수수익
-
-
0.0

미수금
47
44
93.6

선급금
279
100
35.8

합계
3,384
2,202
65.1

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(
단위 : 백만원)

구분
제39기 반기
제38기
제37기

1.기초대손충당금 잔액합계
2,084
2,202
2,622

2.순대손처리액
73
(25)
(566)

제각처리액
-
-
(711)

상각채권회수액
(11)
(28)
-

기타증감액
84
3
145

3.대손상각비계상(환입)액

(93)
146

4,기말대손충당금 잔액합계
2,157
2,084
2,202

다. 매출채권 대손충당금 설정 방침

1.산정기간: 산정대상기간은 국내외거래처 모두 3월이하, 3월초과~1년이하, 1년초과~3년이하, 3년 초과로 구분함.

2.대손처리기준: 대손경험율을 적용하여 계산한 대손금액과 개별채권관리에 의해 설정된 대손금액과 적정성을 판단하여 대손금액을 산정함.

라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구분
3월이하
3월~12월
1년초과 3년이하
3년초과
계

일반
1,118
638
230
1,647
3,634

특수관계자
-
-
-
-
-

계
1,118
638
230
1,647
3,634

구성비율 (%)
30.78
17.56
6.33
45.33
100.00

마. 전반기 재무제표의 재작성

당사는 재무제표상 오류 및 조정사항을 반영하여 2023년 6월 30일로 종료되는 비교표시

2023년 전반기 재무제표를 재작성하였습니다.

이러한 재작성으로 인한 영향은 다음과 같으며, 해당 반기재무제표는 검토받지 아니하였습니다.

(1) 전기오류의 성격

유형
오류 계정과목
내용

(가)
① 오류 계정과목
매출채권, 매출액

② 발생 경위
Matrix 수익인식 오류

③ 오류의 내용
매출액 752백만원 과대계상

④ 관련 기준서
기업회계기준서 제 1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익

(나)
① 오류 계정과목
재고자산, 매출원가, 재고자산평가충당금

② 발생 경위
재고자산평가충당금 회계처리 오류

③ 오류의 내용
재고자산평가손실 1,374백만원 과소계상

④ 관련 기준서
기업회계기준서 제 1002호 재고자산

(다)
① 오류 계정과목
사용권자산, 리스부채, 감가상각비, 이자비용

② 발생 경위
리스회계처리 오류

③ 오류의 내용
감가상각비 352백만원 과대계상, 금융손익 39백만원 과소계상

④ 관련 기준서
기업회계기준서 제 1116호 리스

(2) 오류수정의 영향을 받는 재무제표는 다음과 같습니다.

1) 손익계산서

(단위: 원)

과목
2023년 6월

이전 보고금액
(가) 관련 수정금액
(나) 관련 수정금액
(다) 관련 수정금액
재작성 금액

매출액
2,728,201,658
(751,809,633)
-
-
1,976,392,025

매출원가
2,315,777,065
-
1,373,774,661
(329,735,123)
3,359,816,603

매출총이익
412,424,593
(751,809,633)
(1,373,774,661)
329,735,123
(1,383,424,578)

판매비와관리비
1,943,622,349
-
-
(22,522,524)
1,921,099,825

영업이익(손실)
(1,531,197,756)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
352,257,647
(3,304,524,403)

금융수익
400,789,591
-
-
17,263,587
418,053,178

금융비용
86,497,684
-
-
56,515,607
143,013,291

기타영업외수익
24,331,930
-
-
-
24,331,930

기타영업외비용
9,102,284
-
-
-
9,102,284

법인세비용차감전순이익(손실)
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

법인세비용(수익)
-
-
-
-
-

당기순이익(손실)
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

기타포괄손익
-
-
-
-
-

총포괄손익
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

기본주당이익

기본주당이익(손실)
(125)

(109)

2) 자본변동표

(단위: 원)

과목
2023년 6월

이전 보고금액
(가) 관련 수정금액
(나) 관련 수정금액
(다) 관련 수정금액
재작성 금액

2023.01.01 (기초이익잉여금)
(23,187,685,659)
-
-
-
(23,187,685,659)

총포괄손익:

당기순이익(손실)
(1,201,676,203)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(3,014,254,870)

2023.06.30 (기말이익잉여금)
(24,389,361,862)
(751,809,633)
(1,373,774,661)
313,005,627
(26,201,940,529)

3) 현금흐름표

외상매출금 과대계상, 매출액 과대계상, 재고자산 과대계상, 매출원가 과소계상 등의 오류와 관련하여 전기 현금흐름표에 미치는 영향은 없으나, 현금흐름표 관련 주석 30이 수정되었습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
강조사항 등
핵심감사사항

제39기(당기)
신한회계법인
-
-
해당사항 없음

제38기(전기)
신한회계법인
적정
-
해당사항 없음

제37기(전전기)
신한회계법인
적정
-
해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도
감사인
내 용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

제39기(당기)
신한회계법인
회계감사,내부회계관리제도에 대한 검토
150
1,000
150
638

제38기(전기)
신한회계법인
결산재감사
62
729
62
729

제37기(전전기)
신한회계법인
결산재감사
340
867
340
867

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
비고

제39기(당기)
-
-
-
-
-

제38기(전기)
-
-
-
-
-

제37기(전전기)
-
-
-
-
-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
-
-
-
-

2
-
-
-
-

3
-
-
-
-

2. 내부통제에 관한 사항

기업공시 서식 작성기준에 따라 반기보고서에서는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

(사업보고서에 기재예정)

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2024년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6명 사외이사 3명 기타 비상무이사 1명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사내이사
사내이사
사내이사
사내이사
사내이사

기타

비상무이사

사외이사
사외이사
사외이사
사외이사

(김민식)
(전호정)
(김미영)
(박희준)
(유앤디)
(송상욱)
(노영석)
(배미정)
(리브리안)
(정지원)
(이재숙)

선임/해임(사임)일자
2023.07.12(선임)
2023.11.03(선임)
2023.07.12(선임)
2023.07.12(선임)
2024.03.29(선임)
2024.03.29(선임)
2023.07.12(선임)
2024.03.29(사임)
2023.07.12(선임)
2024.03.29(선임)
2024.03.29(선임)

1
2024.01.16
지점 사무실 이전의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-

2

2024.0
1.
25

(주)유니골프앤리조트 골프장시설물 이용 계약 보증금 관련의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성
-
-

3
2024.02.15
제38기 별도 재무제표(안) 및 영업보고서 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-

4
2024.03.13
제38기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
-
-
-

5
2024.04.09
임대용 부동산 투자의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
찬성
찬성
찬성

6
2024.06.04
파킹클라우드(주) 주식 매수의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

7
2024.06.04
안성테크노밸리 용지 매입의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

8
2024.06.28
임대용 부동산 계약금 증액 및 잔금 지급일자 변경계약 체결의 건
가결
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-
-
찬성
찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에의안을 제출하여 선임하고 있습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동현황

선임
해임
중도퇴임

10
3
2
-
-

- 사외이사 리브리안은 2023년 7월 12일 선임되었으며, 회생인가 결정문에 의거 임기 1년 입니다.

- 2024년 3월 29일 선임된 사외이사 정지원, 이재숙은 제38기 정기주주총회에 따라 임기 3년 입니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 강민우 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

나. 감사의 주요활동내역

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
비 고

1
2024.01.17
제38기 임시주주총회 의사록
가결
-

2
2024.03.29
제38기 정기주주총회 의사록
가결
-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부
감사 교육 미실시 사유

미실시
감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명
직원수(명)
직위(근속연수)
주요 활동내역

경영지원본부
4
이사(본부장),과장, 사원

- 재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원
- 내부회계관리시스템 운영 및 점검 실무

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
배제
미도입
도입

실시여부
-
-
제38기(23년도) 정기주총

나. 의결권 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
27,611,224
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
14,304
자기주식

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
27,596,920
-

우선주
-
-

VI. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

기 초
기 말

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)유수
(구, (주)웰밸런스)

최대주주
보통주
10,000,000
36.22
10,000,000
36.22
회생계획안에 따른 제3자배정유상증자로 인한 최대주주 변경

계
보통주
10,000,000
36.22
10,000,000
36.22
-

우선주
-
-
-
-
-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1). 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)유수
(구, (주)웰밸런스)

1
유앤디
100
-
-
유앤디
100

-
-
-
-
-
-

(2). 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭
(주)유수 (구, (주)웰밸런스)

자산총계
26,829

부채총계
21,983

자본총계
4,845

매출액
6,334

영업이익
5,649

당기순이익
4,570

※ 2023년 12월말 기준 재무제표 입니다

(3). 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당사항 없음

(4). 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

상법
-
리딩HT신기술사업투자조합제1호
21.38
-

(5). 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 임원 경력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일
임원
선임일
퇴임일
비고

-
-
-
-
-
-
-
-

(6). 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성명
회사명
상장여부
상장폐지일
최대주주
시작일
종료일
비고

-
-
-
-
-
-
-
-

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

최대주주 변동내역

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주, %)

변동일
최대주주명
소유주식수
지분율
변동원인
비 고

2021년 03월 12일
한세희
715,820
10.68
최영덕 지분매각
-

2022년 03월 22일
(주)아이디스홀딩스
456,190
6.79
한세희 지분매각
-

2022년 03월 31일
드림하이사모투자점문합자회사
839,981
12.51
장외매수
-

2022년 05월 20일
(주)아이디스홀딩스
335,000
4.57
사모펀드해산으로 인한 최대주주 변경
-

2022년 12월 01일
아시아미래투자조합
2,289,880
23.82
제3자배정 유상증자에 의한 지분취득
-

2023년 07월 12일
(주)유수(구, (주)웰밸런스)
10,000,000
36.22
회생계획안에 따른 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경
-

주식 소유현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

구분
주주명
소유주식수
지분율(%)
비고

5% 이상 주주
(주)유수(구, (주)웰밸런스)
10,000,000
36.22
-

리딩에이스캐피탈(주)
5,903,969
21.38
-

우리사주조합
39,694
0.14
-

소액주주현황

(기준일 :
2023년 12월 31일
)
(단위 : 주)

구 분
주주
소유주식
비 고

소액주주수
전체주주수
비율(%)
소액주식수
총발행주식수
비율(%)

소액주주
5,894
5,896
99.97
9,611,224
27,611,224
34.81
-

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

김민식
남
1976년 02월
대표이사
사내이사
상근
CEO
現)(주)하이트론씨스템즈 대표이사前)리딩에이스캐피탈(주) 상무前)법무법인케이디에이치 팀장前)(주)셀파트너스 대표이사
-
-
-
12개월
2024년 07월 12일

전호정
남
1959년 10월
대표이사
사내이사
상근
CEO
現)(주)하이트론씨스템즈 대표이사前)씨티플랜파트너즈 대표이사前)씨피비젼파트너스 대표이사
-
-
-
8개월
2024년 07월 12일

김미영
여
1978년 05월
사내이사
사내이사
비상근
사외이사후보추천위원회 위원
現)여성.아동 인권 위원회 이사장前)와이케이와이인베스트먼트 상무이사
-
-
-
-
2024년 07월 12일

박희준
남
1978년 08월
사내이사
사내이사
상근
경영관리 본부장
現)(주)하이트론씨스템즈 관리본부 이사前)(주)디에스푸드 재경팀 이사
-
-
-
14개월
2024년 07월 12일

리브리안
남
1988년 07월
사외이사
사외이사
비상근
투명경영위원회 위원
現)수비 상무이사前)퀸즈랜드 통신부 정책 및 법률 고문前)퀸즈랜드 의회 연설문 작성 및 미디어 고문
-
-
-
-
2024년 07월 12일

노영석
남
1968년 09월
기타비상무이사
기타비상무이사
비상근
고문
現)리딩캐피탈(주) 대표이사前)브로스인베스트먼트(주) 대표이사前)(주)케이클라비스인베스트먼트 대표이사
-
-
-
-
2024년 07월 12일

유앤디
남
1979년 02월
대표이사
사내이사
상근
CEO
現)(주)유수 대표이사前 PKF 선임회계사
-
-
특수관계인
13개월
2027년 03월 29일

송상욱
남
1964년 02월
사내이사
사내이사
상근
영업지원총괄부장

現)(주)하이트론씨스템즈 영업지원 본부장

前)(주)자연과환경 대표이사

-
-
-
9개월
2027년 03월 29일

정지원
남
1968년 06월
사외이사
사외이사
비상근
고문
現)(주)에버리치파트너스 이사
-
-
-
-
2027년 03월 29일

이재숙
여
1980년 08월
사외이사
사외이사
비상근
투명경영위원회 위원
現)(주)도너즈인베스트먼트 대표이사
-
-
-
-
2027년 03월 29일

강민우
남
1977년 09월
감사
감사
비상근
감사
現)안세회계법인 감사본부前)예일회계법인 재무자문본부前)한영회계법인 감사본부
-
-
-
-
2027년 01월 17일

- 2023년 7월 12일 선임된 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사는 법원 회생 절차에 따라

임기 1년 입니다.

- 2024년 1월 17일 선임된 감사는 제38기 임시주주총회에 따라 임기 3년 입니다.

- 2024년 3월 29일 선임된 사내이사, 사외이사는 제38기 정기주주총회에 따라 임기 3년 입니다.

- 2024년 07월 11일, 유앤디 대표이사가 신임으로 취임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

직원
소속 외근로자
비고

사업부문
성별
직 원 수
평 균근속연수
연간급여총 액
1인평균급여액
남
여
계

기간의 정함이없는 근로자
기간제근로자
합 계

전체
(단시간근로자)
전체
(단시간근로자)

시큐리티정보통신
남
45
-
3
-
48
8.08
2,713
5
-
-
-
-

시큐리티정보통진
여
11
-
1
1
12
3.5
417
3
-

합 계
56
-
4
1
60
7.17
3,130
8
-

미등기임원 보수 현황

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구 분
인원수
연간급여 총액
1인평균 급여액
비고

미등기임원
2
167
84
-

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주주총회 승인금액
비고

이사
10
3,000
-

감사
1
300
-

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수
보수총액
1인당 평균보수액
비고

11
192
48
-

2-2. 유형별

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
보수총액
1인당평균보수액
비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
7
192
48
-

사외이사(감사위원회 위원 제외)
3
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-
-

감사
1
-
-
-

<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

-
-
-
-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

-
근로소득
급여
-
-

상여
-
-

주식매수선택행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름
직위
보수총액
보수총액에 포함되지 않는 보수

-
-
-
-

2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름
보수의 종류
총액
산정기준 및 방법

-
근로소득
급여
-
-

상여

-

주식매수선택행사이익
-
-

기타 근로소득
-
-

퇴직소득
-
-

기타소득
-
-

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 사)

기업집단의 명칭
계열회사의 수

상장
비상장
계

-
-
-
-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

출자목적
출자회사수
총 출자금액

상장
비상장
계
기초장부가액
증가(감소)
기말장부가액

취득(처분)
평가손익

경영참여
-
-
-
-
-
-
-

일반투자
-
-
-
-
-
-
-

단순투자
-
4
4
1,228
170
-31
1,367

계
-
4
4
1,228
170
-31
1,367

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

IX. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없습니다.

다. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없습니다.

라. 대주주에 대한 주식 기준보상 거래

- 해당사항 없습니다.

마. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

당기말 현재 중요한 계류중인 소송사건 등의 내용은 다음과 같습니다.

사건명
채권자
채무자
계류법원
진행상황

물품대금 청구
(주)하이트론씨스템즈
안OO
수원지방법원 평택지원
보고기간 후 화해권고결정 (주1)

부당이득반환 청구
(주)하이트론씨스템즈
(주)용인테크노벨리
수원지방법원
진행중 (주2)

청구이의
(주)하이트론씨스템즈
정OO, 김OO
수원지방법원 평택지원
진행중 (주3)

약정금
(주)대상인베스트먼트
(주)하이트론씨스템즈
서울중앙지방법원
진행중 (주4)

상기 소송건은 당사의 회생절차 이전 사건과 관련된 내용으로 개별 진행 사항은 아래와 같습니다.

(주1) 승소 후 화해권고결정, 채무자 미이행으로 채권 추심 진행중입니다.

(주2) 당기말 현재 수원지방법원에서 원고의 청구를 모두 기각하기로 하여 1심 소송이 종료되었으며, 원고가 1심 패소에 불복 및 항소하여 2심 진행 중입니다.

(주3) 8월 22일 최종 변론 예정 및 9월 중 판결 예상됩니다.

(주4) 당사는 서울회생법원을 통해 회생을 종결하였으며, 채권자가 소송제기한 채권은 법원회생에 채권신고되지 않은 채권으로 소송대리인을 선임하고 법적절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일)
(단위 : 매, 백만원)

제 출 처
매 수
금 액
비 고

은 행
-
-
-

금융기관(은행제외)
-
-
-

법 인
-
-
-

기타(개인)
-
-
-

다. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위: 천원)

계정과목
금융기관
당기말
전기말
사용제한내용

단기금융상품
수협은행
3,039,516
-
담보제공

장기금융상품
KEB하나은행
4,000
4,000
당좌개설보증금

장기금융상품
2,677,768
1,520,266
압류신청

장기금융상품
583,466
-
미수령외화

장기금융상품
60,643
-
거래처 채권조정

장기금융상품
기업은행
135,902
-
미수령외화

장기금융상품
국민은행
110,000

담보제공

기타보증금
수원지방법원
20,041
200,411
압류로 인한 공탁

라. 지급보증

당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자
보증내용
보증금액

서울보증보험
지급
335,899

공탁
6,049,516

하자
65,642

계약
192,548

마. 당반기말 현재 당사가 타인에게 제공한 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보증내용
보증을 제공 받는자
보증금액

서울보증보험의 보증보험
LG유플러스
488,221

바. 그밖에 우발채무 등

그밖의 우발부채 등은 Ⅲ. 재무에 관한사항 > 5. 재무제표 주석 > "주석 22.

우발상황 와 약정사항" 등을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

당사는 2023년 7월 4일 회생인가 결정문에 의거 대표이사의 임기는 1년이었습니다.

대표이사 임기 만료로 2024년 7월 11일 유앤디 대표이사가 신임으로 취임하였습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 사)

상장여부
회사수
기업명
법인등록번호

상장
-
-
-

-
-

비상장
-
-
-

-
-

3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 :
2024년 06월 30일
)
(단위 : 백만원, 주, %)

법인명
상장여부
최초취득일자
출자목적
최초취득금액
기초잔액
증가(감소)
기말잔액
최근사업연도재무현황

수량
지분율
장부가액
취득(처분)
평가손익
수량
지분율
장부가액
총자산
당기순손익

수량
금액

윈스로드(주1)
비상장
2001년 04월 29일
단순투자
299
16,100
3.87
155
-
-
-
16,100
3.87
156
38,538
451

키움인베스트먼트
비상장
2003년 09월 15일
단순투자
80
16,000
0.18
80
-16,000
-80
-
-
-
-
-
-

이지스파크
비상장
2023년 11월 15일
단순투자
978
36,000
17.2
992
-
-
-31
360,000
15.48
961
2,279
-1,096

파킹클라우드(주)
비상장
2024년 06월 04일
단순투자
250
-
-
-
21,000
250
-
21,000
0.097
250
187,963
-3,393

합 계
68,100
-
1,228
5,000
170
-31
397,100
-
1,367
228,780
-4,038

(주1) 당사는 활성시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가의 차이가 중요하지 않은 지분증권을 손상차손 반영 후 취득원가를 장부금액으로 인식하였습니다.