이지스밸류플러스리츠 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20240812)
제출인: 코람코자산운용

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.6
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

0000
0000

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023.12.08

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024.08.09

보고자 :
주식회사 코람코자산운용

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-14조에 따른 전문투자자

발행회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
6,161,877
11.98

이번 보고서
6,275,437
12.20

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
6,161,877
11.98

이번 보고서
6,275,437
12.20

보고사유
지분율 변동

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

경영참가목적 없음 확인서.jpg
경영참가목적 없음 확인서

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사
회사코드
334890

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
51,443,469

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
개별

보고자 구분
금융기관
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글

주식회사
코람코자산운용

한자(영문)

Koramco Asset
Management Co., Ltd

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 삼성동
생년월일 또는사업자등록번호 등
220-87-93462

직업(사업내용)
집합투자업
발행회사와의 관계
주요주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주신회사 코람코자산운용
부서
멀티에셋운용본부

직위
상무
전화번호
02-787*****

성명
이승훈
팩스번호
02-787*****

이메일 주소
******oonlee@koramcofund.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
64,355,323,970
부채총액
13,133,713,993

자본총액
51,221,609,977
자본금
10,000,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
박형석

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
주식회사코람코자산신탁
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

1

주식회사
코람코자산운용

220-87-93462
코람코멀티블라인드전사27 外
대한민국
서울시 강남구 삼성로 511, 2층
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
주식회사

자본금
10,000,000,000
운용자산총액
7,355,805,500,112

대표자
박형석

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(법인 대표자)
주식회사코람코자산신탁
최대주주 지분율
100%

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.09.08

주식회사
코람코자산운용

1
6,161,877
11.98
6,161,877
11.98
51,443,469

이번보고서
2024.08.09

주식회사
코람코자산운용

1
6,275,437
12.20
6,275,437
12.20
51,443,469

증 감
113,560
0.22
113,560
0.22
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매매

변동사유
해당주식의 매수, 매도가 이루어짐에 따라 해당보유주식수의 변동이 발생함.

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자

주식회사
코람코자산운용

220-87-93462
6,275,437
-
-
-
-
-
-
-
-
6,275,437
12.20

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

51,443,469
-
12.20
12.20

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

주식회사
코람코자산운용

본인
-
-
6,275,437
12.20
6,275,437
12.20

합 계
-
-
6,275,437
12.20
6,275,437
12.20

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자

주식회사
코람코자산운용

220-87-93462
113,560
-
-
-
-
-
-
-
-
113,560
0.22

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

코람코자산운용
220-87-93462
2023.12.08
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,161,877
10,000
6,171,877
4,633
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.01.03
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,171,877
17,533
6,189,410
4,625
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.01.11
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,189,410
11,351
6,200,761
4,682
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.01.29
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,200,761
8,649
6,209,410
4,599
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.01.31
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,209,410
3,401
6,212,811
4,606
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.02
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,212,811
18,573
6,231,384
4,640
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.02
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,231,384
17,231
6,248,615
4,643
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.05
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,248,615
20,000
6,268,615
4,672
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.06
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,268,615
14,053
6,282,668
4,680
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.13
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,282,668
20,000
6,302,668
4,719
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.13
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,302,668
12,769
6,315,437
4,717
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,315,437
10,000
6,325,437
4,721
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.02.20
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,325,437
10,000
6,335,437
4,721
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.03.06
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,335,437
20,000
6,355,437
4,734
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.03.12
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,355,437
10,000
6,365,437
4,715
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.03.19
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,365,437
20,000
6,385,437
4,636
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.06.04
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,385,437
10,050
6,395,487
5,087
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.07.24
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,395,487
-30,000
6,365,487
5,257
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.07.31
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,365,487
-23,554
6,341,933
5,373
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.08.01
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,341,933
-15,000
6,326,933
5,332
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.08.02
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,326,933
-11,496
6,315,437
5,285
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.08.06
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,315,437
-20,000
6,295,437
5,159
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.08.07
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,295,437
-10,000
6,285,437
5,256
-
-

코람코자산운용
220-87-93462
2024.08.08
장내매도(-)
의결권있는 주식
6,285,437
-10,000
6,275,437
5,252
-
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미