eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
극동유화 — 타인에대한채무보증결정  (20240729)
제출인: 극동유화

극동유화/타인에대한채무보증결정/(2024.07.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
케이앤디에너젠(주)

- 회사와의 관계
계열회사

2. 채권자
산업, 신한, 부산, 농협, 신협

3. 채무(차입)금액(원)
120,000,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
64,338,517,800

자기자본(원)
213,878,094,020

자기자본대비(%)
30.08

대규모법인여부
미해당

채무보증기간
시작일
2024-08-08

종료일
2034-08-08

5. 채무보증 총 잔액(원)
64,338,517,800

6. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 본 공시는 당사와 덕양에너젠㈜의 합작법인(당사 지분비율 50%)인 케이앤디에너젠㈜의 시설대출 차입을 위해 채권자의 요청에 따라 당사가 케이앤디에너젠㈜의 차입금에

대해 당사 지분비율 50%에 해당하는 금액의 120%인 금액을 채무보증을 제공하기로

결정한 건입니다. 상세는 아래와 같습니다.

※케이앤디에너젠㈜의 차입금에 대한 극동유화㈜의 채무보증

1) 차입형태 : 신디케이트론

2) 채 권 자 : 산업, 신한, 부산, 농협, 신협

3) 채 무 자 : 케이앤디에너젠㈜

4) 차 입 금 : 120,000,000,000원

5) 보증금액 : 64,338,517,800원

(총 차입금액에서 채무자가 차입기관에 제공하는 담보물건의

유효담보가액을 공제한 가액의 120%에 해당하는 금액의 주주

지분비율(당사 50%)대로 분담)

6) 차입기간 : 2024.08.08. ~ 2034.08.08.

7) 보증기간 : 차입일 ~ 채무자의 시설대출 상환 완료 시

2. 상기 4. 채무보증내역의 자기자본은 극동유화㈜의 2023년 연결재무제표 기준입니다.

3. 상기 5. 채무보증 총 잔액(원)은 결정일 현재 타인을 위한 채무보증 총 잔액입니다.

4. 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해 연도는 2023년말 기준이며, 케이앤디에너젠㈜은 2023년 2월 신설법인으로 전년도(2022년), 전전년도(2021년)는 기재하지 않았습니다.

5. 본 건에 대한 구체적인 집행시기, 집행방법, 기타 세부 사항에 대한 결정은

대표이사에게 위임하였습니다.

6. 사업 진행 경과 및 경영환경 변화에 따라 공시 내용 일부가 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
28,072
22,733
5,339
6,000
0
-661

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

케이앤디에너젠(주)
계열회사
64,338,517,800
2024.08.08.~
2034.08.08.
-

※ 관련 공시법규
자본시장법
에이치엔에스하이텍 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240729)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.07.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-08-13

2. 주주명부폐쇄기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

4. 이사회결의일
2024-07-29

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에

따라 명의개서정지기간은 기재하지 않음

- 당사 정관 제21조(주주명부의 폐쇄및 기준일)에

의거함

※관련공시
2024-07-29 주주총회소집결의
극동유화 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20240729)
제출인: 극동유화

극동유화/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2024.07.29)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
케이디탱크터미널(주)
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
4,000,000

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
2,600,000

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
20,000,000,000

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

5. 증자방식
주주배정증자

[주주배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
확정발행가
보통주식(원)
5,000

종류주식(원)
-

예정발행가
보통주식(원)
-
확정 예정일
-

종류주식(원)
-
확정 예정일
-

7. 발행가 산정방법
이사회결의를 통한 주당 액면가액 적용

8. 신주배정기준일
-

9. 1주당 신주배정주식수(주)
1.5384615

10. 우리사주조합원 우선배정비율(%)
-

11. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

구주주
시작일
-

종료일
-

12. 납입일
2024-07-31

13. 실권주 처리계획
이사회 결의에 따른 처리

14. 신주의 배당기산일
-

15. 신주권교부예정일
-

16. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

17. 신주인수권양도여부
미해당

18. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
참석

19. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

20. 제출을 면제받은 경우 그 사유
모집에 해당하지 않으며, 해당 종속회사는 비상장 법인임.

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

22. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 케이디탱크터미널(주)는 당사의 종속회사입니다.

2) 종속회사 케이디탱크터미널(주)의 유상증자 금액이 회사 극동유화(주)의 최근 사업연도인 2023년 자기자본(213,878,094,020원)의 5%이상에 해당하여 공시합니다.

3) 상기 4.자금조달의 목적은 신규 사업인 바이오디젤 사업의 시설자금으로 사용될 예정입니다.

4) 본 건 유사증자와 관련하여 당사는 50억원(1,000,000주) 참여 예정입니다.

5) 상기 일정 및 내용은 진행상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

6) 아래 '종속회사에 관한 사항'은 2023년말 기준입니다.

※ 관련공시
-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
케이디탱크터미널(주)
영문
KD Tank Terminal Co., Ltd

- 대표자
장선우

- 주요사업
운수 및 창고업

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
36,685,535,515

지배회사의 연결 자산총액(원)
430,015,236,625

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
8.53
기업은행 — 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)  (20240729)
제출인: 기업은행

기업은행/연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)/(2024.07.29)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 백만원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

(2024.4.1~2024.6.30)
(2024.1.1~2024.3.31 )
(2023.4.1~2023.6.30 )

매출액
당해실적
8,402,316
9,005,734
-6.7
6,848,470
22.7

누계실적
17,408,050
9,005,734
-
15,889,387
9.6

영업이익
당해실적
827,586
1,029,741
-19.6
848,622
-2.5

누계실적
1,857,327
1,029,741
-
1,764,208
5.3

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
824,706
1,027,178
-19.7
900,308
-8.4

누계실적
1,851,884
1,027,178
-
1,837,404
0.8

당기순이익
당해실적
609,693
784,473
-22.3
667,109
-8.6

누계실적
1,394,166
784,473
-
1,390,375
0.3

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
608,153
780,786
-22.1
663,969
-8.4

누계실적
1,388,939
780,786
-
1,384,103
0.3

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
중소기업은행 IR팀

정보제공대상자
기관투자자, 일반투자자, 애널리스트, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2024년 7월 29일(월) 오후 3시 30분

행사명(장소)
2024년 상반기 경영성과 자료 게시(홈페이지)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
중소기업은행 IR팀(02-729-6114)

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 중소기업은행의 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 검토 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

- 매출액 항목은 이자수익, 수수료수익, 금융상품관련이익, 외환거래익 등으로 산출하였습니다.

- 자세한 내용은 당행 인터넷 홈페이지(www.ibk.co.kr)를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2024-07-22 결산실적공시 예고(안내공시)
큐리언트 — 증권발행결과(자율공시) (제3자배정 유상증자) (20240729)
제출인: 큐리언트

큐리언트/증권 발행결과(자율공시)/(2024.07.29)증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
보통주

2. 발행방법
제3자배정 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
2,479,082

발행예정금액(원)
7,999,997,614

발행결정 최초 이사회결의일
2024-07-12

실제발행주식수(주)
2,479,082

실제발행금액(원)
7,999,997,614

납입일
2024-07-29

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 유상증자에 의한 신주는 상장일로부터 1년간 전량 의무보호예수됩니다.

- 금번 투자 이후 유암코키스톤구조혁신기업재무안정 사모투자합자회사에서 기타비상무이사 1인(이하 "지명이사")을 차기 주주총회에서 지명할 수 있습니다. 지명이사는 발행회사의 채무에 대한 보증을 하지 아니하며, 지명이사 본인의 고의 또는 중과실이 있는 경우를 제외하고는 업무수행과 관련하여 발생한 손해에 대하여 발행회사는 지명이사의 일체의 책임과 의무를 면제하여야 하며, 고의 또는 중과실이 없이 제3자에게 부담, 지급하게 되는 비용을 지명이사에게 보전해 주어야 합니다.

※관련공시
2024-07-12 유상증자결정(제3자배정)
쎄트렉아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240729)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-29

1. 정정관련 공시서류
조기경보 탑재체 제작

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-01-02

3. 정정사유
계약금액 감액

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액(원)
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)
16,192,636,363
16,192,636,363
17.72
15,030,120,000
15,030,120,000
16.45

계약내용 일부 변경에 따른 계약금액 감액

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
조기경보 탑재체 제작

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
15,030,120,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
15,030,120,000

최근 매출액(원)
91,357,563,655

매출액 대비(%)
16.45

3. 계약상대방
국방과학연구소

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
연구개발

-회사와의 관계
관계없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
미해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2023-12-29

종료일
2028-02-29

6. 주요 계약조건
1. 계약방법: 일반개산계약
2. 대금지급조건

- 선급금 지급

- 납품(분할납품) 및 검사가 완료된 후 공급자의 청구에 의함
3. 하자보증기간: 납품 후 1년

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2항 계약내역의 확정 계약금액 및 계약금액 총액은 부가가치세를 제외한 금액임
- 2항 계약내역의 최근 매출액은 2022년 연결재무제표 기준임
- 3항 계약상대방은 정부출연 연구기관으로 최근 매출액을 표시하지 않음

※ 관련공시
2024-01-02 단일판매ㆍ공급계약체결
서진오토모티브 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제8회차) (20240729)
제출인: 서진오토모티브

서진오토모티브/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.07.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
8
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-04-29

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
3,214

만기일
2027-04-29

2. 사채 취득금액 (통화단위)
4,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,500,000,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-07-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4,870,000,000
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득사유: 사채권자의 조기상환청구권행사

- 향후 처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채 취득금액은 원금입니다(이자율 0%)

- 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다

※ 관련공시
2022-04-27 전환사채권발행결정(제8회차)
2022-04-29 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 CB)
2023-05-31 추가상장(국내사모 CB전환)
쎄트렉아이 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240729)
제출인: 쎄트렉아이

쎄트렉아이/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약체결(oooo 성능개량)

2. 정정관련 공시서류제출일
2018-12-27

3. 정정사유
계약기간 연장(공시유보 포함) 및 계약금액 증액

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역
- 확정 계약금액(원)
- 계약금액 총액(원)
- 매출액 대비(%)
10,654,454,545
10,654,454,545
24.91
11,110,818,182
11,110,818,182
25.98

5. 계약기간 종료일
2024-11-30
2025-11-30

9. 공시유보
2024-11-30
2025-11-30

계약상대방인 정부출연연구기관의 계약기간(공시유보 포함) 연장 및 계약금액 증액

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
oooo 성능개량

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
11,110,818,182

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
11,110,818,182

최근 매출액(원)
42,762,139,356

매출액 대비(%)
25.98

3. 계약상대방
정부출연연구기관

-최근 매출액(원)
-

-주요사업
연구개발

-회사와의 관계
관계없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2018-12-26

종료일
2025-11-30

6. 주요 계약조건
1. 계약방법: 일반개산계약
2. 대금지급조건

- 선급금 지급

- 납품(분할납품) 및 검사가 완료된 후 공급자의 청구에 의함
3. 하자보증기간: 전력화 후 1년

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2018-12-26

9. 공시유보 관련내용
유보기한
2025-11-30

유보사유
계약상대방의 비밀유지 요청에 따라 계약상대방과 공급계약의 구체적인 명칭에 대하여 별도의 통보가 있을 때까지 공시를 유보함

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2항 계약내역의 확정 계약금액 및 계약금액 총액은 부가가치세를 제외한 금액임
- 2항 계약내역의 최근 매출액은 2017년 연결재무제표 기준임
- 3항 계약상대방은 정부출연 연구기관으로 최근 매출액을 표시하지 않음

※ 관련공시
2023-11-28 단일판매ㆍ공급계약체결
예스티 — 단일판매ㆍ공급계약체결  (20240729)
제출인: 예스티

예스티/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.29)단일판매ㆍ공급계약체결

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
반도체 제조용 장비(네오콘, 칠러)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
8,302,360,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
8,302,360,000

최근 매출액(원)
79,808,251,218

매출액 대비(%)
10.40

3. 계약상대방
삼성전자 주식회사

-최근 매출액(원)
258,935,498,000,000

-주요사업
반도체, 가전, 핸드폰 제조 및 판매

-회사와의 관계
없음

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
대한민국

5. 계약기간
시작일
2024-07-29

종료일
2025-01-31

6. 주요 계약조건
-

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2024-07-29

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 계약(수주)일자는 당사의 PO(Purchase Order)접수일입니다.
- 최근매출액은 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-
에이치엔에스하이텍 — 주주총회소집결의  (20240729)
제출인: 에이치엔에스하이텍

에이치엔에스하이텍/주주총회소집 결의/(2024.07.29)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-09-06

시간
오전 10시

2. 장소
대전광역시 유성구 테크노1로 62-7 (관평동) 에이치엔에스하이텍㈜ 2층 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 사내이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 박승태 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 장덕규 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-

※관련공시
-

【이사선임 세부내역】

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박승태
1963-09
3년
신규선임
·경북대학교 대학원 경영학과 졸업
·前)LG이노텍 LED생산팀 상무
·現)에이치엔에스하이텍㈜ 부사장

성 명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

장덕규
1966-01
3년
신규선임
·경북대학교 대학원 고체물리학과 졸업
·前) LG전자 Solar DB 개발팀 부장
·現)에이치엔에스하이텍㈜ 상무이사
제테마 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240729)
제출인: 박종우

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사 제테마

20240416

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 16일

보고서작성기준일 :
2024년 07월 26일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
박종우

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 제테마

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
216080

발행주식 총수
17,858,759

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
개인(국내)

성명(명칭)
한 글
박종우
한자(영문)
朴鍾雨(PARK JONG WOO)

생년월일 또는 사업자등록번호 등
601020

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 수원시 영통구 중부대로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
비등기임원
직위명
상무이사

선임일
2021.04.01
퇴임일
-

주요주주
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
(주)제테마
부 서
재무기획부

직 위
부장
전화번호
02-572*****

성 명
임미란
팩스번호
02-572*****

이메일 주소
******jetema.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.04.23
890
0.00
890
0.00

이번보고서
2024.07.26
1,000
0.00
1,000
0.00

증 감
110
0.00
110
0.00

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

1,000
-
-
-
-
-
-
-
1,000
0.00

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

17,858,759
-
0.00
0.00

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024.04.16
보통주
890
110
1,000
14,000
-

합 계
890
110
1,000
14,000
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
삼륭물산 — 자기주식취득결과보고서 (20240729)
제출인: 삼륭물산

자기주식취득결과보고서
2.6
삼륭물산주식회사

자기주식취득결과보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 29일

회 사 명 :
삼륭물산 주식회사

대 표 이 사 :
조홍로

본 점 소 재 지 :

(전 화)032-321-0091

(홈페이지) http://www.srpack.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 길민희

(전 화) 032-321-0091

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

삼륭물산 주식회사

나. 주 소 :

경기도 파주시 월롱면 통일로644번길 35

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2024년 04월 25일

나. 취득기간 :

2024년 04월 26일
부터
2024년 07월 25일
까지

3. 취득내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당취득가액
취득가액총 액
매수위탁 증권회사

주문수량
취득수량
금융투자업자
고유번호

2024년 05월 07일
보통주식
10,000

1,902

3,795

7,218,090

KB증권
00164876

2024년 05월 20일
보통주식
30,000

4,566

3,830

17,487,860

KB증권
00164876

2024년 05월 21일
보통주식
30,000

4,005

3,833

15,352,010

KB증권
00164876

2024년 05월 23일
보통주식
30,000

2,670

3,842

10,258,920

KB증권
00164876

2024년 05월 24일
보통주식
30,000

1,570

3,860

6,060,200

KB증권
00164876

2024년 05월 28일
보통주식
30,000

2,770

3,895

10,788,830

KB증권
00164876

2024년 05월 29일
보통주식
30,000

20

3,940

78,790

KB증권
00164876

2024년 05월 30일
보통주식
30,000

990

3,985

3,945,150

KB증권
00164876

2024년 06월 04일
보통주식
30,000

12,477

4,092

51,061,700

KB증권
00164876

2024년 06월 05일
보통주식
30,000

19,769

4,089

80,829,765

KB증권
00164876

2024년 06월 07일
보통주식
30,000

14,517

4,143

60,144,710

KB증권
00164876

2024년 06월 11일
보통주식
30,000

13,976

4,169

58,261,435

KB증권
00164876

2024년 06월 12일
보통주식
30,000

12,199

4,198

51,213,975

KB증권
00164876

2024년 06월 13일
보통주식
30,000

7,544

4,178

31,520,835

KB증권
00164876

2024년 06월 14일
보통주식
30,000

5,955

4,150

24,713,250

KB증권
00164876

2024년 06월 24일
보통주식
30,000

4,299

3,915

16,831,770

KB증권
00164876

2024년 06월 28일
보통주식
30,000

5,500

4,099

22,544,995

KB증권
00164876

2024년 07월 02일
보통주식
30,000

10,788

4,086

44,085,160

KB증권
00164876

2024년 07월 03일
보통주식
30,000

11,369

4,057

46,125,010

KB증권
00164876

2024년 07월 04일
보통주식
30,000

11,737

4,043

47,457,110

KB증권
00164876

2024년 07월 05일
보통주식
30,000

10,087

4,030

40,649,740

KB증권
00164876

2024년 07월 08일
보통주식
30,000

16,158

4,073

65,803,670

KB증권
00164876

2024년 07월 10일
보통주식
30,000

6,975

4,080

28,459,315

KB증권
00164876

2024년 07월 11일
보통주식
30,000

10,000

4,130

41,295,620

KB증권
00164876

2024년 07월 12일
보통주식
30,000

2,365

4,100

9,696,500

KB증권
00164876

2024년 07월 16일
보통주식
30,000

557

4,140

2,305,980

KB증권
00164876

2024년 07월 17일
보통주식
30,000

9,699

4,170

40,444,830

KB증권
00164876

2024년 07월 23일
보통주식
30,000

1,529

4,145

6,337,705

KB증권
00164876

2024년 07월 25일
보통주식
30,000

10,188

4,070

41,465,475

KB증권
00164876

계
-
850,000
216,181
4,082
882,438,400
-
-

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주)
취득주식총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

300,000
-
216,181
-
불일치

주가 변동에 따른
호가 내 거래 미체결

5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[
2024년 07월 29일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의 종류
법제165조의3의 규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
216,181
1.43
882,438,400
-
-
-
216,181
1.43
882,438,400

계
216,181
1.43
882,438,400
-
-
-
216,181
1.43
882,438,400

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2024년 07월 29일 현재]
(단위 : 주)

성 명
보유주식 변동내역

주식의 종류
취득보고일
취득종료일
변동사유

조락교
보통주식
5,690,421
-
기존 최대주주 별세 및 상속완료

조홍로
보통주식
4,117,801
9,802,222
기존 최대주주 별세 및 상속완료

계
보통주식
9,802,222
9,802,222
-

합 계
9,802,222
9,802,222
-
코윈테크 — 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득  (20240729)
제출인: 코윈테크

코윈테크/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.07.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)
3
회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

발행일자
2022-07-27

발행방법
국내발행 (사모)

주당 전환가액(원)
24,236

만기일
2027-07-27

2. 사채 취득금액 (통화단위)
269,500,000
KRW : South-Korean Won

- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
269,500,000
KRW : South-Korean Won

- 기준환율
-

- 취득일자
2024-07-29

3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
9,378,666,667
KRW : South-Korean Won

4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 취득 사유 : 조기상환에 따른 취득

- 향후 처리 방법 : 한국예탁결제원 등록채권 소각

5. 취득자금의 원천
자기자금

6. 사채의 취득방법
장외매수

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사채건의 이자율은 0%로 사채 취득금액과 취득한 사채의 권면 총액은 동일합니다.

- 상기2. 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다.

※ 관련공시
2024-07-12 기타 경영사항(자율공시)(자기사채제3회차 전환사채 소각 결정의 건)
2024-03-28 전환가액의조정
2023-09-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득
2022-07-27 전환사채권발행결정(제3회차)
신한글로벌액티브리츠 — 주주총회소집결의  (20240729)
제출인: 신한글로벌액티브리츠

신한글로벌액티브리츠/주주총회소집결의/(2024.07.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2024-08-29
10 : 00

3. 장소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도동, 센터빌딩) 한국리츠협회 제1교육장

4. 의안 주요내용
- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 자본준비금 감액 계획 결정의 건
- 제4호 의안 : 제5기 사업연도 차입계획 승인의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 07월 22일
2. 하기 "최근사업연도 매출액(원)" 은 직전사업연도말(2024년02월29일)기준 외부감사를 받은 별도 재무제표상 금액입니다.

※ 관련공시
2024-07-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

유운준
1972-03
3
신규선임
2006.02~현재법무법인 한울 영업관리

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분
내용

1. 신규상장시 비개발형 해당여부
예

2. 부동산개발사업 투자비율 변경
아니오

3. 부동산개발사업 투자비율(%)
변경 전
변경 후

-
-

4. 최근사업연도 매출액(원)
4,100,000,000
에스엠벡셀 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240729)
제출인: 에스엠하이플러스

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)에스엠벡셀

20240724

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 07월 24일

보고서작성기준일 :
2024년 07월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
에스엠하이플러스(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)에스엠벡셀

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
010580

발행주식 총수
111,251,760

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
에스엠하이플러스(주)
한자(영문)
SMHiplus Corporation

생년월일 또는 사업자등록번호 등
129-86-11103

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 강서구 마곡동

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
에스엠하이플러스(주)
부 서
재무팀

직 위
차장
전화번호
02-625******

성 명
최경진
팩스번호
02-625******

이메일 주소
*******@smhiplus.co.kr

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 07월 22일
54,790,462
49.25
54,790,462
49.25

이번보고서
2024년 07월 29일
54,798,462
49.26
54,798,462
49.26

증 감
8,000
0.01
8,000
0.01

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

54,798,462
-
-
-
-
-
-
-
54,798,462
49.26

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

111,251,760
-
49.26
49.26

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 07월 24일
보통주
54,790,462
2,000
54,792,462
1,320(원)
-

장내매수(+)
2024년 07월 25일
보통주
54,792,462
6,000
54,798,462
1,316(원)
-

합 계
54,790,462
8,000
54,798,462
1,317(원)
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
유니켐 — 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)  (20240729)
제출인: 유니켐

유니켐/대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)/(2024.07.29)대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)

1. 변경 전ㆍ후 대표이사(대표집행임원)
변경전
정재형

변경후
정재형,박지호,김진환

2. 변경사유
경영의 전문성 강화

3. 변경일자
2024-07-29

4. 기타 참고사항
-상기 3항의 변경일자는 당사 이사회 결의일입니다

[변경 후 대표이사(대표집행임원)의 약력]

성명
최대주주와의 관계
주요경력
비고

정재형
최대주주의 특수관계인
- 건국대학교 행정학과
- (현) (주)햇발 대표이
사
- (현) (주)제이에이치 사람들 대표이사
- (현) (주)유니켐 대표이사
-

박지호
최대주주의 특수관계인
-서울공업고등학교 전자과
- (현) (주)정앤정펌 이사
- (현) (주) 햇발 대표이사
- (현) (주)제이에이치 사람들 대표이사
- (현) (주)유니켐 사내이사
-

김진환
최대주주
-세경대학교 경찰경호학과
-(현) (주)제이에이치사람들 대표이사
-(현) (주)유니켐 사내이사
-
유니켐 — 임시주주총회결과  (20240729)
제출인: 유니켐

유니켐/임시주주총회 결과/(2024.07.29)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
☞원안대로 승인

2. 주주총회 일자
2024-07-29

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

-전자투표제도 도입

※ 관련공시
2024-05-14 주주총회소집결의
2024-06-07 주주총회소집결의
2024-06-20 주주총회소집결의
2024-07-12 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
-인터넷 관련사업
신규사업 진출

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

-
-
-
아시아경제 — 주주명부폐쇄기간또는기준일설정  (20240729)
제출인: 아시아경제

아시아경제/주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정/(2024.07.29)주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

1. 기준일
2024-08-13

2. 명의개서정지기간
-시작일
-

-종료일
-

3. 설정사유
임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정

4. 이사회결의일
2024-07-29

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 정관 제15조(기준일)에 의거
- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 명의개서정지기간은 기재하지 않음.

※관련공시
2024-07-29 주주총회소집결의
HJ중공업 — 타인에대한채무보증결정  (20240729)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/타인에대한채무보증결정/(2024.07.29)타인에대한채무보증결정

타인에 대한 채무보증 결정

1. 채무자
'구미 공단4주공 재건축 정비사업' 일반분양 계약자

- 회사와의 관계
-

2. 채권자
대백저축은행, 유니온저축은행

3. 채무(차입)금액(원)
12,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
16,770,000,000

자기자본(원)
416,371,405,000

자기자본대비(%)
4.03

대규모법인여부
해당

채무보증기간
시작일
-

종료일
2025-07-31

5. 채무보증 총 잔액(원)
252,959,580,781

6. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1. 상기 채무보증은 '구미 공단4주공 재건축사업' 일반분양계약자의 중도금 대출 관련 보증으로 당사가 연대보증을 제공하는 건입니다.

2. 상기 4항 '채무보증기간 시작일'은 최초 대출 취급일 기준이며,'종료일'은 대출종료일 기준입니다. 대출 실행일 확정시 상기 4항 '채무보증기간'에 대해 정정공시 예정입니다.

3. 상기 '자기자본'은 유가증권시장 공시규정 제3조 5항에 따른 2024년 1분기말 연결재무제표상 자본금 기준입니다.

※ 관련공시
-

【채무자의 요약 재무상황】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해 연도
-
-
-
-
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[채무자별 채무보증 잔액]

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

부산 서대신5구역 주택재개발 정비사업조합 외
-
252,959,580,781
-
중도금 대출 보증 외

※ 관련 공시법규
자본시장법
아시아경제 — 주주총회소집결의  (20240729)
제출인: 아시아경제

아시아경제/주주총회소집결의/(2024.07.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2024-09-06

시간
09:00

2. 장소
아시아미디어타워 11층 회의실(서울특별시 중구 충무로 29)

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사 선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 현상순 선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 마영민 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

현상순
1960-08
3년
재선임
현)아시아경제 회장
현)키스톤프라이빗에쿼티㈜ 대표이사
전)HTC Securities Hong Kong 대표
전)Woori Global Markets Asia Ltd. 대표
전)우리은행 IB사업단 수석부부장

마영민
1968-10
3년
재선임
현)아시아경제 투자부문 대표이사
현)키스톤프라이빗에쿼티㈜ 부문대표
전)㈜티스톤 전무
롯데칠성음료 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240729)
제출인: 롯데칠성음료

롯데칠성음료/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.07.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-07-31
09:10

장소
여의도 등

2. 참가 대상자
기관투자자

3. 개최목적
당사 경영현황에 대한 이해 증진

4. 개최방법
국내 NDR (대면미팅)

5. 후원기관
키움증권

6. 주요 설명회내용(요약)
당사 경영실적 및 사업 전략 공유 / Q&A

7. 결정일자
2024-07-29

8. IR 자료
게재일시
2024-07-30

관련 웹페이지
https://company.lottechilsung.co.kr/kor/invest/irreport/list.do

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
세부일정 : 2024.07.31(수), 2024.08.01(목)

※ 관련공시
-
경보제약 — 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)  (20240729)
제출인: 경보제약

경보제약/조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)/(2024.07.29)조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

1. 제목
현 임원의 횡령 혐의 등 보도에 대한 사실여부 및 구체적인 내용에 대한 조회공시 답변

2. 내용
가. 본 공시는 2024년 3월 27일 한국거래소의 조회공시 요구(현 임원의 횡령 혐의 등 보도)에 대한 답변(미확정)입니다.

나. 당사는 서울서부지방검찰청에서 2024년 3월 25일 이사보 김○○에 대하여 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률 위반(횡령)등의 혐의로 구속영장을 청구한 것으로 확인하였습니다.

다. 구속영장청구(사전)상 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률 위반(횡령)으로 기재된 금액은 약 235억(자기자본 대비 16.30%)입니다.

라. 당사는 이사보 김○○에 대한 구속영장이 2024년 3월 29일 기각되었음을 확인하였습니다.

마. 당사는 관련 기관의 조사에 적극 협조하고 있으며, 본 건 혐의와 관련하여 현재까지 확정된 사실은 없습니다.

바. 향후 상기 사항과 관련하여 구체적인 내용이 확인되는 시점 또는 6개월 이내에 재공시 예정입니다.

(공시책임자) 구 자 민
※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 03월 27일 19:03)에 따른 공시사항임

□ 관련 공시일
-2024.03.28 조회공시 요구에 대한 답변(미확정)
-2024.04.01 조회공시 요구에 대한 답변(미확정)
-2024.07.29 조회공시 요구에 대한 답변(미확정)

3. 재공시예정일
2025-01-27
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240729)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 29일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.07.29
2024.07.29
2024.07.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3383
10,000,000,000
1
10,000,000,000
100.00
1
10,000,000,000
100.00

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 26일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3383회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
1,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3383회 파생결합사채(ELB)

500,000

다. 자금사용예정내역

제3383회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3383회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3383회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 07월 29일

청약종료일

2024년 07월 29일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 07월 29일

배정 및 환불일
2024년 07월 29일

발 행 일
2024년 07월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 07월 29일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 07월 29일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 07월 25일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

3.810%

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

3.800%
유한양행 — 기업설명회(IR)개최(안내공시)  (20240729)
제출인: 유한양행

유한양행/기업설명회(IR) 개최(안내공시)/(2024.07.29)기업설명회(IR) 개최(안내공시)

기업설명회(IR) 개최(안내공시)

1. 일시 및 장소
일시
2024-07-30
16:00

장소
화상회의

2. 참가 대상자
애널리스트

3. 개최목적
2024년 2분기 경영실적 발표

4. 개최방법
화상회의

5. 후원기관
자사주관

6. 주요 설명회내용(요약)
2024년 2분기 경영실적 및 R&D 현황

7. 결정일자
2024-07-29

8. IR 자료
게재일시
2024-07-30

관련 웹페이지
http://www.yuhan.co.kr

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
기업설명회 자료는 기업설명회 개최 이전 당사 홈페이지(www.yuhan.co.kr)를 통해 게시할 예정입니다.

※ 관련공시
-
인탑스 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240729)
제출인: 인탑스

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
인탑스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 07 월 29 일

회 사 명 :
인탑스(주)

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지)http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 재

(전 화) 031-441-4181

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
3,700,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 07월 29일

종료일
2025년 01월 28일

3. 계약목적
주가 안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관

NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

5. 계약체결 예정일자
2024년 07월 29일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
1,183,771
비율(%)
6.88

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

8. 위탁투자중개업자

NH투자증권
(NH INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항- 본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결의 건 입니다.- 본 계약은 2021.12.08 "주주가치 제고를 위한 주주환원정책 계획" 공시에 대한 이행사항 으로, 2023년도 연결 당기순이익에 대해 집행하는 건 입니다.

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
504,628,460,297

나. 자본금의 액
8,600,000,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
19,162,031,358

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
-

소계(가-나-다-라)
476,866,428,939

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
2,005,128,550

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
2,976,527,900

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
471,884,772,489

(주1) 상기1. '배당가능이익 한도'는 2023년말 별도 재무제표 기준 입니다.(주2) 상기 금액은 당사 내부 자체 계산 금액 입니다. (단위 : 원)

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
39,849
73,111
-
-
112,960
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,070,811
-
-
-
1,070,811
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,110,660
73,111
-
-
1,183,771
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,110,660
73,111
-
-
1,183,771
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재(2024.07.29)보유수량 입니다.(주2) 상기 '수탁자 보유물량의 취득수량(+)'은 2023.08.08 공시(2024.02.08 연장)한 신탁 계약을 통하여 취득한 수량 입니다.
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240729)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 29일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.07.29
2024.07.29
2024.07.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3365
10,000,000,000
1
1,309,490,000
13.09
1
1,309,490,000
13.09

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 17일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3365회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
10,000,000,000
10,000
130,949
1,309,490,000
1,309,490,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
10,000,000,000
10,000
130,949
1,309,490,000
1,309,490,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3365회 파생결합사채(ELB)

65,470

다. 자금사용예정내역

제3365회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3365회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3365회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
10,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2024년 07월 29일

청약종료일

2024년 07월 29일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 07월 29일

배정 및 환불일
2024년 07월 29일

발 행 일
2024년 07월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 07월 29일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 07월 29일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 07월 25일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

3.860%

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

3.850%
HJ중공업 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240729)
제출인: HJ중공업

HJ중공업/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매ㆍ공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-13

3. 정정사유
변경계약 체결

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 - 계약금액(원)
159,690,251,144
160,198,211,157

2. 계약내역 - 매출액대비(%)
9.42
9.45

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 2항의 "계약금액(원)"은 총 계약금액 1,849억원 중 당사(86.36%)에 해당하는 부가세 포함 금액입니다.
1. 상기 2항의 "계약금액(원)"은 총 계약금액 1,855억원 중 당사(86.36%)에 해당하는 부가세 포함 금액입니다.

-

단일판매ㆍ공급계약 체결

1. 판매ㆍ공급계약 구분
공사수주

- 체결계약명
신세종복합 발전소 건설공사

2. 계약내역
계약금액(원)
160,198,211,157

최근매출액(원)
1,695,814,564,029

매출액대비(%)
9.45

대규모법인여부
해당

3. 계약상대
한국남부발전(주)

- 회사와의 관계
-

4. 판매ㆍ공급지역
세종특별자치시 연기면 누리리 201-1 일원

5. 계약기간
시작일
2021-07-01

종료일
2024-07-31

6. 주요 계약조건
-

7. 계약(수주)일자
2021-05-20

8. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

※ 사업개요 : 복합화력발전소 건설공사(기계, 전기/계측, 토목, 건축분야 31개 단위공사)

1. 상기 2항의 "계약금액(원)"은 총 계약금액 1,855억원 중 당사(86.36%)에 해당하는 부가세 포함 금액입니다.

2. 상기 2항의 '최근매출액(원)'은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.

3. 공사계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 공사기간 및 공사금액 등은 추후 변경될 수 있습니다.

※ 관련공시
2024-06-13 단일판매ㆍ공급계약체결
롯데리츠 — 부동산투자회사금전배당결정  (20240729)
제출인: 롯데리츠

롯데리츠/부동산투자회사 금전배당 결정/(2024.07.29)부동산투자회사 금전배당 결정

부동산투자회사 금전배당 결정

1. 배당금총액(원)
25,025,795,052

2. 1주당 배당금(원)
보통주식
103

종류주식
-

- 기준가격 조정 대상 여부
보통주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

종류주식
기준가격
-

가격제한폭 초과
미해당

3. 시가배당률(%)
보통주식
3.0

종류주식
-

4. 배당기준일
2024-06-30

5. 배당금지급 예정일
정기주주총회일로부터 1개월 이내

6. 주주총회 예정일자
2024-09-10

7. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1.상기 "배당금총액" 및 "1주당 배당금"은 감사전 재무제표를 기준으로 산출하여, 이사회 결의로 승인되었으며, 추후 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

2. 주당배당금은 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/242,968,884주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

3. 배당금 총액(25,025,795,052원)= 당기순이익(5,841,464,604원)+초과배당금(19,184,330,448원)
* 초과배당금 : 부동산투자회사법 제28조, 상법 제462조 및 정관 제53조에 의거 초과배당 가능.

4. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.06.20 ~ 2024.06.26) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.

※ 관련공시
-
예스티 — 단기차입금감소결정(자율공시)  (20240729)
제출인: 예스티

예스티/단기차입금감소결정(자율공시)/(2024.07.29)단기차입금감소결정(자율공시)

단기차입금 감소 결정(자율공시)

1. 단기차입금 감소금액(원)
5,000,000,000

-자기자본 (원)
75,396,994,869

-자기자본대비 (%)
6.63

2. 단기차입금총액 변동내역(원)
변동전
변동후

29,317,122,210
24,317,122,210

3. 변경사유
- 영업활동으로 인한 현금 유입 증가로 차입금을 상환하여 이자비용 감소 및 재무구조 개선

4. 이사회결의일(결정일)
2024-07-29

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "2.단기차입금총액 변경내역(원)"의 변경 전 금액은 2024년 3월 31일 기준입니다.

2. 상기 "4.이사회결의일(결정일)은 상환 실행일 입니다.

※관련공시
-
우원개발 — [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결  (20240729)
제출인: 우원개발

우원개발/단일판매ㆍ공급계약체결/(2024.07.29)단일판매ㆍ공급계약체결

정정신고(보고)

정정일자
2024-07-29

1. 정정관련 공시서류
단일판매 공급계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2024-06-25

3. 정정사유
계약금액 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 계약내역 계약금액(원)
2. 계약내역 매출액대비(%)
73,378,012,000
37.38
74,003,012,000
37.70

-

단일판매ㆍ공급계약체결

1. 판매ㆍ공급계약 내용
광명-서울 고속도로 민간투자사업(3공구)

2. 계약내역
조건부 계약여부
미해당

확정 계약금액
74,003,012,000

조건부 계약금액
-

계약금액 총액(원)
74,003,012,000

최근 매출액(원)
196,292,051,694

매출액 대비(%)
37.70

3. 계약상대방
에스케이에코플랜트(주)

-최근 매출액(원)
7,550,863,178,000

-주요사업
환경사업,에너지사업,솔루션사업

-회사와의 관계
-

-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부
해당

4. 판매ㆍ공급지역
-

5. 계약기간
시작일
2023-12-06

종료일
2027-12-31

6. 주요 계약조건
토공 및 구조물공사

7. 판매ㆍ공급방식
자체생산
해당

외주생산
미해당

기타
-

8. 계약(수주)일자
2023-12-06

9. 공시유보 관련내용
유보기한
-

유보사유
-

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 계약금액은 부가세 제외금액임
- 최근 매출액은 2022년 12월 31일 연결재무제표 매출액 기준임

※ 관련공시
2023-12-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-01-31 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-03-12 단일판매ㆍ공급계약체결
2024-06-25 단일판매ㆍ공급계약체결
빛샘전자 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20240729)
제출인: 빛샘전자

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.4
빛샘전자 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 07 월 29 일

회 사 명 :
빛샘전자 주식회사

대 표 이 사 :
강만준, 강명구

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 언동로 53-11

(전 화) 031-288-3401

(홈페이지)http://www.vissem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 박연수

(전 화) 031-288-3401

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
(주)일진전자산업

국적
대한민국
대표자
김영달

자본금(원)
500,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
76,032
주요사업
국방무기 특수목적용 케이블 조립체 및 와이어링 하네스

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
76,032

양수금액(원)(A)
19,500,000,000

총자산(원)(B)
83,208,167,489

총자산대비(%)(A/B)
23.44

자기자본(원)(C)
71,680,145,895

자기자본대비(%)(A/C)
27.20

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
76,032

지분비율(%)
100

4. 양수목적
신규사업 진출에 따른 사업다각화

5. 양수예정일자
2024.08.14

6. 거래상대방
회사명(성명)
김영달 외 5명

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 대금지급방법 : 현금지급2) 대금지급시기- 계약금 (2,000,000,000원) : 2024년 7월 29일- 잔금 (17,500,000,000원) : 2024년 8월 14일3) 자금조달방법 : 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 171조에 따른 적정성 여부판단

외부평가기관의 명칭
우리회계법인

외부평가 기간
2024.07.11 ~ 2024.07.29

외부평가 의견

평가기준일 현재 평가대상
자산의 평가액은
19,386
백만원에서
22,844
백만원의 범위(
가중평균자본비용
13.42~15.92
%
,
영구성장률0~1.0%)에 있는 것으로 산정되었으습

니다.
실제 양수 예정가액은
19,500
백만원

으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2024.07.29

- 사외이사참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

주) 상기 '2.양수내역' 중 총자산 및 자기자본 금액은 2023년말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
20,238,246,325
9,088,953,131
11,149,293,194
500,000,000
23,411,002,401
2,174,498,342
한정
호산공인회계사 감사반

전년도
13,850,163,509
2,977,839,589
10,872,323,920
500,000,000
23,262,551,502
2,940,883,491
-
-

전전년도
11,639,239,782
2,707,799,353
8,931,440,429
500,000,000
21,827,859,398
2,324,628,095
-
-

주1) 발행회사 일진전자산업의 재무상황은 당해년도 (2023년) 일반회계기준(K-GAPP) 기준으로 작성하였습니다.주2) 발행회사는 당해년도(2023년)부터 외부감사인을 선임하여 보고기간 개시일의 재고자산 실사를 받지 못하여 한정의견을 받았으며, 해당 사유를 제외한 2023년 12월 31일 현재의 재무상태와 보고기간의 재무성과 및 현금흐름에 대해서 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 받았습니다.
석경에이티 — 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) (20240729)
제출인: 석경에이티

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)
1.5
(주)석경에이티

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024년 7월 29일

회 사 명 :
(주)석경에이티

대 표 이 사 :
임형섭

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로459번길 24

(전 화) 031-493-0955

(홈페이지)http://www.sukgyung.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김기정

(전 화) 031-493-0955

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

1. 계약금액(원)
1,000,000,000

2. 계약기간
시작일
2024년 07월 29일

종료일
2025년 01월 28일

3. 계약목적
주가안정 및 주주가치 제고

4. 계약체결기관
삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd)

5. 계약체결 예정일자
2024년 07월 29일

6. 계약 전 자기주식 보유현황
배당가능범위 내취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

7. 이사회결의일(결정일)
2024년 07월 29일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
불참

8. 위탁투자중개업자
삼성증권(Samsung Securities Co., Ltd)

9. 기타 투자판단에 참고할 사항- 본 계약은 자기주식 취득을 위한 신규 신탁계약 체결의 건입니다

【자기주식 취득금액 한도】

항 목
금 액

1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도
가. 순자산액
35,782,122,519

나. 자본금의 액
2,727,500,000

다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
12,226,727,593

라. 대통령령이 정하는 미실현이익
2,766,863,610

소계(가-나-다-라)
18,061,031,316

2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
-

3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
-

4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
-

5. 신탁계약의 계약금액
-

6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
-

자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)
18,061,031,316

주1)
상기 단위는 "원" 기준입니다.

주2)
상기 상법상 배당가능이익 한도는 직전사업연도 말(2023.12.31) 별도 재무제표 기준으로 산정 하였습니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

주) 상기'기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2024.01.01)의 보유수량이며, '기말수량'은 공시서류 작성일 기준 현재(2024.07.29) 보유수량입니다.
진로발효 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240729)
제출인: 삼화왕관

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
(주)진로발효

20240724

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 07월 24일

보고서작성기준일 :
2024년 07월 29일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
삼화왕관 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
(주)진로발효

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
018120

발행주식 총수
6,621,120

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
삼화왕관(주)
한자(영문)
Samhwa Crown & Closure Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
138-81-03179

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안산시 단원구 강촌로 140

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
삼화왕관(주)
부 서
경영지원팀

직 위
대리
전화번호
02)510*****

성 명
강은지
팩스번호
02)510*****

이메일 주소
******samhwacrown.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 26일
785,577
11.86
785,577
11.86

이번보고서
2024년 07월 29일
795,277
12.01
795,277
12.01

증 감
9,700
0.15
9,700
0.15

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

795,277
-
-
-
-
-
-
-
795,277
12.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

6,621,120
-
12.01
12.01

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 07월 24일
보통주
785,577
6,000
791,577
16,137
-

장내매수(+)
2024년 07월 25일
보통주
791,577
1,700
793,277
16,411
-

장내매수(+)
2024년 07월 26일
보통주
793,277
2,000
795,277
16,327
-

합 계
785,577
9,700
795,277
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
휴림로봇 — 증권발행실적보고서 (20240729)
제출인: 휴림로봇

증권발행실적보고서
2.9
휴림로봇(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 29일

회 사 명 :
휴림로봇 주식회사

대 표 이 사 :
김 봉 관

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27

(전 화) 041-590-1700

(홈페이지) http://www.hyulimrobot.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
이

사 (성 명) 장 세 일

(전 화) 041-590-1700

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
59,675,000,000
일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2024년 07월 24일
2024년 07월 25일
2024년 07월 29일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반투자자
35,000,000
100
3,805
68,682,200
117,103,151,000
100
3,805
35,000,000
59,675,000,000
100

계
35,000,000
100
3,805
68,682,200
117,103,151,000
100
3,805
35,000,000
59,675,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
35,000,000
100.00
-

계
35,000,000
100.00
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

(주)휴림홀딩스
최대주주
7,833,177
10.50%
7,833,177
7.15%

합 계
7,833,177
10.50%
7,833,177
7.15%

주1) 증자 전 발행주식총수: 74,623,165주

주2) 증자 후 발행주식총수: 109,623,165주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2024년 08월 08일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

모집가액 확정 공고
2024년 07월 22일

금융감독원 전자공시시스템

(http://dart.fss.or.kr)

당사 인터넷 홈페이지

(http://www.hyulimrobot.com)

청약 공고
2024년 07월 24일

SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)
당사 인터넷 홈페이지
(http://www.hyulimrobot.com)

배정 공고
2024년 07월 2*일

SK증권 홈페이지
(http://www.sks.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2024년 06월 11일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2024년 06월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구(
파란색)

2024년 07월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
보라색)

2024년 07월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
초록색)

2024년 07월 22일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

- 휴림로봇 주식회사 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27

- SK증권 주식회사 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

다. 투자설명서 제출일 : 2024년 07월 22일

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
59,675,000,000
1,705
35,000,000
59,675,000,000
-

계
59,675,000,000
1,705
35,000,000
59,675,000,000
*

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
59,675,000,000
1,705
35,000,000
59,675,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,675,000,000
-
50,000,000,000
-
59,675,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-
-

계
-

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

-
-
-
-

계
-

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음
미래에셋증권 — 증권발행실적보고서 (20240729)
제출인: 미래에셋증권

증권발행실적보고서
2.9
미래에셋증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2024년 07월 29일

회 사 명 :
미래에셋증권 주식회사

대 표 이 사 :
김미섭 (인)

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워

(전 화) 1588-6800

(홈페이지)http://securities.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생Solution팀장 (성 명)김태욱

(전 화)-1588-6800

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2024.07.29
2024.07.29
2024.07.29

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 미래에셋증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

3363
9,980,000,000
1
7,890,188,000
79.06
1
7,890,188,000
79.06

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우, 각 계좌별로 최소청약단위 금액을 선배정한 후, 선배정한금액을 제외한 금액에 대해 각 계좌별 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.단, 위 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약 금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 최소청약단위 금액으로 배정하되, 청약금액이 동일한 청약자가 경합하는 경우에는 본 증권의 청약 시점이 앞서는 순서대로 잔여수량을 최소청약단위 금액으로 배정합니다. 그러한 배정에 따른 후에도 남게되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.나. 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음.3) 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 16일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
미래에셋증권 홈페이지http://securities.miraeasset.com
2024년 07월 29일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

1. 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

2. 서면문서 : 미래에셋증권 본지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
미래에셋증권 제3363회 파생결합사채(ELB)
]
(단위 : 원, 주)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,980,000,000
9,980
790,600
7,890,188,000
7,890,188,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,980,000,000
9,980
790,600
7,890,188,000
7,890,188,000

나. 발행비용

(단위 : 원, 주)

구분
인수수수료
발행분담금
보증료
기타비용

미래에셋증권 제3363회 파생결합사채(ELB)

394,500

다. 자금사용예정내역

제3363회 : 당해 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 만기상환의 안정적인 지급을 위하여 우량채권의 매입 및 파생상품 거래등을 포함한 위험회피(헷지)거래에 사용합니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

(1) 제3363회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

1. 상품개요

항목
내용

종목명

미래에셋증권 제3363회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)(낮은위험)(상품위험등급:5등급)

기초자산
KOSPI200 지수

모 집 총 액
9,980,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,980원

발행 수량
1,000,000증권

최소청약금액
998,000원

청약기간
청약시작일
2024년 07월 29일

청약종료일

2024년 07월 29일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2024년 07월 29일

배정 및 환불일
2024년 07월 29일

발 행 일
2024년 07월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만 기 일
2025년 07월 29일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 4억 9900만원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 권리의 내용

(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일에 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2024년 07월 29일

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 07월 25일

(2) 손익구조

구분
내용
투자수익률

만기상환

(1)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 이상인 경우

3.660%

(2)
만기평가가격이 최초기준가격의 [200%] 미만인 경우

3.650%
뉴보텍 — 유상증자1차발행가액결정  (20240729)
제출인: 뉴보텍

뉴보텍/유상증자1차발행가액결정/(2024.07.29)유상증자1차발행가액결정

유상증자 1차발행가액 결정

1. 발행예정내역
가. 주식의 종류
기명식 보통주

나. 주식수(주)
5,200,000

2. 1차발행가액(1주당)
1,619원

3. 액면가(원)
500

4. 1차발행가액 산출일
2024-07-26

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 1차 발행가액이며, 확정발행가액은 아래의 산식에 따라 2024년 09월 02일에 공고할 예정입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다.

■ 확정발행가액 산출근거

1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］}

상기 1차발행가액의 경우, 당사의 기명식 보통주 5주를 같은 액면주식 1주로 병합하는 무상감자가 반영된 가액입니다. 또한 당사는 2024년 07월 11일을 감자기준일로 하여 2024년 07월 15일 무상감자를 완료하였습니다. 이에 따라 발행주식 총수는 감자 전 41,560,045주에서 8,312,009주로 변경되었습니다.

2) 2차 발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.).

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nuvotec.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

※관련공시일
2024-05-14
휴림로봇 — 증권발행결과(자율공시) (일반공모 유상증자) (20240729)
제출인: 휴림로봇

휴림로봇/증권 발행결과(자율공시)/(2024.07.29)증권 발행결과(자율공시)(일반공모 유상증자)

증권 발행결과(자율공시)

1. 증권의 종류
휴림로봇(주) 기명식 보통주

2. 발행방법
일반공모 유상증자

3. 발행내역
발행예정주식수(주)
35,000,000

발행예정금액(원)
59,675,000,000

발행결정 최초 이사회결의일
2024-06-11

실제발행주식수(주)
35,000,000

실제발행금액(원)
59,675,000,000

납입일
2024-07-29

4. 상장예정 여부
예

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사의 2024년 06월 11일 이사회 결의에 의한 유상증자(일반공모)는 상기 내용과 같이 납입이 완료 되었습니다.

2) 향후 진행 일정
- 신주상장 예정일: 2024년 08월 08일

※관련공시
2024-06-11 유상증자결정(일반공모)
2024-06-11 증권신고서(지분증권)
2024-06-27 유상증자결정(일반공모)
2024-06-27 증권신고서(지분증권)
2024-07-05 유상증자결정(일반공모)
2024-07-05 증권신고서(지분증권)
2024-07-18 증권신고서(지분증권)
2024-07-22 유상증자결정(일반공모)
2024-07-22 유상증자최종발행가액확정
2024-07-22 투자설명서
2024-07-22 증권신고서(지분증권)