HL만도 — [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(약식) (20240724)
제출인: 티로우프라이스홍콩리미티드

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.6
에이치엘만도(주)

0000
0000

정 정 신 고 (보고)

XXXX년 XX월 XX일

1. 정정대상 공시서류 :

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

제1부. 2. 가. 보고자
해당사항없음
누락 정보 기재 및 소문자를 대문자로 수정

법적성격
법인

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan (부사장)

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price International Ltd
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

(단위: USD)

법적성격
법인

자산총액(또는 운용자산총액)
132,763,976
부채총액
63,675,120

자본총액
45,000,000
자본금
69,088,856

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan (부사장)

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price International LTD
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 07월 17일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 07월 17일

보고자 :
티 로우 프라이스 홍콩 리미티드(T. Rowe Price Hong Kong Limited)

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
에이치엘만도(주)
발행회사와의 관계
기타

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
2,216,858
4.72

이번 보고서
2,365,264
5.04

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
단순 추가 취득

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

확인서 1면

확인서 2면

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
에이치엘만도(주)
회사코드
204320

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
46,957,120

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
중국(홍콩)

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
티 로우 프라이스 홍콩 리미티드
한자(영문)
T. Rowe Price Hong Kong Limited

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Central Hong Kong, Hong Kong
생년월일 또는사업자등록번호 등
AVY670

직업(사업내용)
투자운용(Investment Management)
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인 김장리
부서
-

직위
팀장
전화번호
02-397*****

성명
이정용
팩스번호
02-725*****

이메일 주소
******kimchanglee.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) (단위: USD)

법적성격
법인

자산총액(또는 운용자산총액)
132,763,976
부채총액
63,675,120

자본총액
45,000,000
자본금
69,088,856

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan (부사장)

의사결정기구(의사결정권자)
이사회

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price International LTD
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK
기타단체(외국)
운용펀드
24516
미국
East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
포트폴리오
주주

2
JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
26961
미국
W. Wacker Dr., Ste 1000, Chicago, Illinois 60606, U.S.A.
미국 1940년법에 따른 뮤추얼펀드(US 1940 Act Mutual Fund)
주주

3
MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
Bright Meadow Blvd, Enfield, Connecticut 06082, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

4

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY
STOCK TRUST

기타단체(외국)
운용펀드
48383
미국
East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
신탁(Trust)
주주

5
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL
기타단체(외국)
운용펀드
48991
캐나다
King Street West, Toronto, Ontario, M5K1G8, Canada
사업형 기금(T. Rowe Price Proprietary Fund)
주주

6
T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
40882
미국
East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
뮤추얼 펀드
주주

7
TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY
기타단체(외국)
운용펀드
51751
일본
Marunouchi, 1-9-2, Chiyoda, Tokyo, Japan
사업형 기금 (Proprietary Fund)
주주

8
TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
외국법인
운용펀드
47292
미국
East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
개방형투자회사 (Open-Ended Investment Company)
주주

9
TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV (투자펀드의 한 종류)
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK (단위: USD)

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
13,356,558
부채총액
-

자본총액
-
자본금
12,225,848

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND (단위: USD)

법적성격
미국 1940년 법에 따른 뮤추얼 펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
250,018,012
부채총액
-

자본총액
-
자본금
220,265,929

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY (단위: USD)

법적성격
뮤추얼 펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
145,360,993
부채총액
-

자본총액
-
자본금
134,216,071

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST (단위: USD)

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
6,002,152,062
부채총액
-

자본총액
-
자본금
5,604,009,766

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL (단위: USD)

법적성격
사업형 기금 (T. Rowe Price Proprietary Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
46,551,776
부채총액
-

자본총액
-
자본금
42,854,397

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND (단위: USD)

법적성격
뮤추얼 펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
4,458,729,707
부채총액
-

자본총액
-
자본금
4,101,116,377

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
Charles Schwab and Co., Inc.
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
6.81

TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY (단위: USD)

법적성격
사업형 기금 (Proprietary Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
7,517,717,086
부채총액
-

자본총액
-
자본금
5,875,207,698

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND (단위: USD)

법적성격
개방형 투자회사 (Open-Ended Investment Company)

자산총액(또는 운용자산총액)
52,914,970
부채총액
-

자본총액
-
자본금
47,940,219

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND (단위: USD)

법적성격
SICAV (투자펀드의 한 종류)

자산총액(또는 운용자산총액)
87,866,815
부채총액
-

자본총액
-
자본금
78,521,804

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Hong Kong Limited (투자자문사로서, 투자지시 및 주식 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024.07.16
T. Rowe Price Hong Kong Limited
9
2,216,858
4.72
2,216,858
4.72
46,957,120

이번보고서
2024.07.17
T. Rowe Price Hong Kong Limited
9
2,365,264
5.04
2,365,264
5.04
46,957,120

증 감
148,406
0.32
148,406
0.32
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매매

변동사유
단순 취득

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
T. Rowe Price Hong Kong Limited
AVY670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK
24516
2,787
-
-
-
-
-
-
-
-
2,787
0.01

JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
26961
52,900
-
-
-
-
-
-
-
-
52,900
0.11

MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY
45325
30,128
-
-
-
-
-
-
-
-
30,128
0.06

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY
STOCK TRUST

48383
1,283,571
-
-
-
-
-
-
-
-
1,283,571
2.73

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL
48991
7,228
-
-
-
-
-
-
-
-
7,228
0.02

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND
40882
946,454
-
-
-
-
-
-
-
-
946,454
2.02

TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY
51751
9,853
-
-
-
-
-
-
-
-
9,853
0.02

TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
47292
13,635
-
-
-
-
-
-
-
-
13,635
0.03

TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
12451
18,708
-
-
-
-
-
-
-
-
18,708
0.04

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

* 보고자 주: T. Rowe Price Hong Kong Limited는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 중복되지 않도록 그 보유주수는 기재하지 아니하였음(이하 동일).

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

46,957,120
-
5.04
5.04

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
T. Rowe Price Hong Kong Limited
AVY670
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK
24516
2,787
-
-
-
-
-
-
-
-
2,787
0.01

JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
26961
52,900
-
-
-
-
-
-
-
-
52,900
0.11

MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY
45325
30,128
-
-
-
-
-
-
-
-
30,128
0.06

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY
STOCK TRUST

48383
1,283,571
-
-
-
-
-
-
-
-
1,283,571
2.73

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL
48991
7,228
-
-
-
-
-
-
-
-
7,228
0.02

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND
40882
946,454
-
-
-
-
-
-
-
-
946,454
2.02

TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY
51751
9,853
-
-
-
-
-
-
-
-
9,853
0.02

TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
47292
13,635
-
-
-
-
-
-
-
-
13,635
0.03

TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
12451
18,708
-
-
-
-
-
-
-
-
18,708
0.04

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

BLAB AI MAS-EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK
24516
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
2,621
166
2,787
42,085
( )
-

JNL MULTI-MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND
26961
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
49,604
3,296
52,900
42,085
( )
-

MM TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY
45325
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
28,151
1,977
30,128
42,085
-
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK TRUST
48383
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
1,203,997
79,574
1,283,571
42,085
-
-

T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY POOL
48991
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,727
501
7,228
42,085
-
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T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS DISCOVERY STOCK FUND
40882
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
886,170
60,284
946,454
42,085
-
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TRP EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY MOTHER FUND - NON JPY
51751
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
9,299
554
9,853
42,085
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TRP OEIC EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
47292
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
12,745
890
13,635
42,085
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TRP SICAV EMERGING MARKETS DISCOVERY EQUITY FUND
12451
2024.07.17
장내매수(+)
의결권있는 주식
17,544
1,164
18,708
42,085
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※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미