DB증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20240710)
제출인: DB증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.4
DB금융투자

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
DB
회사명
DB금융투자(주)
공시일자
2024.07.10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
2024년 2분기(2024.04.01~2024.06.30)

발행자
거래일자
거래상대방
거래금액
유통수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권종류
총권면금액
표면이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2024-04-01
DB손해보험
특수
0
198
3.427
국고01375-2409(19-5)
200
1.375
2019-09-10
2024-09-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-02
DB자산운용
특수
0
164
3.333
국고03875-2612(23-10)
160
3.875
2023-12-10
2026-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-02
DB자산운용
특수
0
144
3.327
국고03875-2612(23-10)
140
3.875
2023-12-10
2026-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-02
DB손해보험
특수
0
299
3.413
국고01875-2412(21-10)
300
1.875
2021-12-10
2024-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-03
DB자산운용
특수
0
626
3.520
재정2024-0100-0063
630
3.520
2024-04-04
2024-06-06
중개

기획재정부
비특수
2024-04-05
DB자산운용
특수
103
0
3.328
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-05
DB자산운용
특수
103
0
3.324
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-08
DB자산운용
특수
103
0
3.386
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-15
DB손해보험
특수
0
106
3.570
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-16
DB생명보험
특수
0
106
3.589
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-04-16
DB손해보험
특수
0
106
3.605
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-05-07
DB생명보험
특수
0
106
3.539
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-05-20
DB자산운용
특수
0
103
3.408
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-05-31
DB생명보험
특수
106
0
3.569
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-06-10
DB손해보험
특수
101
0
3.365
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-06-11
DB저축은행
특수
0
150
3.331
국고03250-2706(24-4)
150
3.250
2024-06-10
2027-06-10
중개

기획재정부
비특수
2024-06-11
DB자산운용
특수
100
0
3.372
국고03250-2903(24-1)
100
3.250
2024-03-10
2029-03-10
중개

기획재정부
비특수
2024-06-11
DB자산운용
특수
110
0
3.360
국고03250-2903(24-1)
110
3.250
2024-03-10
2029-03-10
중개

기획재정부
비특수
2024-06-18
DB생명보험
특수
107
0
3.287
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
중개

기획재정부
비특수
2024-06-19
DB자산운용
특수
100
0
3.185
국고03250-2706(24-4)
100
3.250
2024-06-10
2027-06-10
중개

기획재정부
비특수
2024-06-28
DB생명보험
특수
0
102
3.282
국고03500-3406(24-5)
100
3.500
2024-06-10
2034-06-10
중개

소 계
933
2,209

3,090

한국은행
비특수
2024-06-13
DB자산운용
특수
101
0
3.320
통안03365-2604-02
100
3.365
2024-04-02
2026-04-02
중개

소 계
101
0

100

한국수출입은행
비특수
2024-04-02
DB자산운용
특수
0
396
3.534
한국수출입금융2403다-할인-122
400
3.560
2024-03-05
2024-07-05
중개

소 계
0
396

400

KDB산업은행
비특수
2024-04-02
DB자산운용
특수
0
777
3.540
산금24신할0010-0402-1
800
3.450
2024-04-02
2025-02-02
중개

소 계
0
777

800

산은캐피탈
비특수
2024-04-16
DB자산운용
특수
0
103
4.170
산은캐피탈711-6
100
4.811
2023-07-11
2028-07-11
중개

소 계
0
103

100

한국수자원공사
비특수
2024-04-17
DB자산운용
특수
0
100
3.748
한국수자원공사276
100
3.748
2024-04-17
2034-04-17
중개

소 계
0
100

100

롯데캐피탈
비특수
2024-05-21
DB자산운용
특수
100
0
4.953
롯데캐피탈453-4
100
5.113
2024-02-07
2026-02-06
중개

롯데캐피탈
비특수
2024-05-21
DB자산운용
특수
0
101
4.998
롯데캐피탈460-1
100
5.130
2024-04-30
2026-10-30
중개

소 계
100
101

200

KB증권
비특수
2024-05-24
DB자산운용
특수
101
0
3.776
KB증권43-3
100
3.987
2024-01-31
2027-01-29
중개

소 계
101
0

100

국가철도공단
비특수
2024-05-28
DB자산운용
특수
102
0
3.561
국가철도공단채권395
100
4.435
2023-10-05
2025-10-02
중개

소 계
102
0

100

SK
비특수
2024-05-31
DB자산운용
특수
100
0
3.673
SK284-2
100
3.011
2018-06-08
2025-06-08
중개

소 계
100
0

100

NH농협은행
비특수
2024-06-03
DB자산운용
특수
0
101
3.606
농업금융채권(은행)2023-04이1.5Y-C
100
3.580
2023-04-12
2024-10-12
중개

소 계
0
101

100

한국중부발전
비특수
2024-06-11
DB자산운용
특수
0
103
3.593
한국중부발전72-2(녹)
100
4.106
2023-07-06
2028-07-06
중개

소 계
0
103

100

현대캐피탈
비특수
2024-05-29
DB생명보험
특수
102
0
3.669
현대캐피탈1962-2
100
5.804
2022-12-22
2025-01-22
중개

현대캐피탈
비특수
2024-06-14
DB자산운용
특수
101
0
3.640
현대캐피탈1993-2
100
4.394
2023-08-29
2025-08-29
중개

소 계
204
0

200

수협은행
비특수
2024-06-17
DB자산운용
특수
0
100
3.470
수산금융채권(은행)24-6이18-17
100
3.470
2024-06-17
2025-12-17
중개

소 계
0
100

100

동원산업
비특수
2024-06-24
DB자산운용
특수
104
0
3.600
동원산업37-2
100
4.531
2023-07-19
2028-07-19
중개

소 계
104
0

100

한국수력원자력
비특수
2024-06-26
DB자산운용
특수
0
105
3.559
한국수력원자력31-3
100
4.320
2012-03-20
2032-03-20
중개

소 계
0
105

100

메리츠캐피탈
비특수
2024-06-26
DB자산운용
특수
102
0
4.650
메리츠캐피탈227-3
100
5.617
2023-02-22
2025-08-22
중개

소 계
102
0

100

한국가스공사
비특수
2024-05-13
DB자산운용
특수
0
200
3.600
한국가스공사 20240513-25-50(단)
200
3.600
2024-05-13
2024-06-07
중개

한국가스공사
비특수
2024-06-24
DB자산운용
특수
0
298
3.600
한국가스공사 20240624-72-104(단)
300
3.600
2024-06-24
2024-09-04
중개

한국가스공사
비특수
2024-06-25
DB자산운용
특수
0
298
3.600
한국가스공사 20240625-52-109(단)
300
3.600
2024-06-25
2024-08-16
중개

소 계
0
796

800

SK E&S
비특수
2024-06-26
DB자산운용
특수
103
0
3.647
에스케이이엔에스20-2
100
4.115
2024-01-25
2029-01-25
중개

소 계
103
0

100

서울특별시
비특수
2024-06-18
DB자산운용
특수
101
0
3.426
서울특별시채권2023-2
100
3.963
2023-11-22
2025-11-22
중개

소 계
101
0

100

총 계
2,050
4,890

6,890