이지스밸류플러스리츠 — 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 (20240710)
제출인: 이지스자산운용

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서
4.1
주식회사이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

20240401

임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

보고의무발생일 :
2024년 04월 01일

보고서작성기준일 :
2024년 07월 01일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 소유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
이지스자산운용(주)

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

법인구분
유가증권상장법인
회사코드
334890

발행주식 총수
51,443,469

2. 보고자에 관한 사항

보고구분
변동
보고자 구분
금융기관

성명(명칭)
한 글
이지스자산운용(주)
한자(영문)
IGIS Asset Management Co., Ltd

생년월일 또는 사업자등록번호 등
201-86-15022

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울특별시 영등포구 여의공원로

발행회사와의 관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
이지스자산운용(주)
부 서
상품솔루션1팀

직 위
팀장
전화번호
02-695******

성 명
전형진
팩스번호
02-649******

이메일 주소
******isam.com

3. 특정증권등의 소유상황

가. 소유 특정증권등의 수 및 소유비율

보고서작성 기준일
특정증권등
주권

특정증권등의수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 03월 29일
7,525,239
14.63
7,525,239
14.63

이번보고서
2024년 07월 01일
7,613,960
14.80
7,613,960
14.80

증 감
88,721
0.17
88,721
0.17

나. 특정증권등의 종류별 소유내역

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

7,613,960
-
-
-
-
-
-
-
7,613,960
14.80

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주식외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)※] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

51,443,469
-
14.80
14.80

※ 교환대상이 주식인 교환사채권 및 기초자산이 주식인 증권예탁증권, 파생결합증권 등에 한하여 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

다. 세부변동내역

보고사유
변동일*
특정증권등의종류
소 유 주 식 수 (주)
취득/처분단가(원)**
비 고

변동전
증감
변동후

장내매수(+)
2024년 04월 01일
보통주
7,525,239

4,495

7,529,734
4,410
-

장내매수(+)
2024년 04월 23일
보통주
7,529,734

5,000

7,534,734
4,855
-

장내매수(+)
2024년 04월 23일
보통주
7,534,734

10,836

7,545,570
4,841
-

장내매수(+)
2024년 05월 10일
보통주
7,545,570

4,057

7,549,627
4,939
-

장내매수(+)
2024년 05월 13일
보통주
7,549,627

10,000

7,559,627
5,053
-

장내매수(+)
2024년 05월 14일
보통주
7,559,627

10,000

7,569,627
5,057
-

장내매도(-)
2024년 05월 23일
보통주
7,569,627

-13,000

7,556,627

5,155
-

장내매도(-)
2024년 05월 24일
보통주

7,556,627

-21,857

7,534,770

5,210
-

장내매도(-)
2024년 05월 27일
보통주

7,534,770

-3,308

7,531,462

5,200
-

장내매도(-)
2024년 05월 28일
보통주

7,531,462

-10,101

7,521,361

5,154
-

장내매도(-)
2024년 05월 29일
보통주

7,521,361

-10,000

7,511,361

5,183
-

장내매도(-)
2024년 05월 30일
보통주

7,511,361

-4,071

7,507,290

5,211
-

장내매도(-)
2024년 05월 30일
보통주

7,507,290

-657

7,506,633

5,204
-

장내매도(-)
2024년 05월 31일
보통주

7,506,633

-3,877

7,502,756

5,122
-

장내매도(-)
2024년 06월 03일
보통주

7,502,756

-9,179

7,493,577

5,150
-

장내매도(-)
2024년 06월 04일
보통주

7,493,577

-10,000

7,483,577

5,150
-

장내매도(-)
2024년 06월 05일
보통주

7,483,577

-1,439

7,482,138

5,103
-

장내매도(-)
2024년 06월 05일
보통주

7,482,138

-313

7,481,825

5,150
-

장내매수(+)
2024년 06월 10일
보통주

7,481,825

15,000

7,496,825
5,149
-

장내매수(+)
2024년 06월 11일
보통주
7,496,825

10,000

7,506,825
5,126
-

장내매수(+)
2024년 06월 12일
보통주
7,506,825

10,000

7,516,825
5,133
-

장내매수(+)
2024년 06월 13일
보통주
7,516,825

10,000

7,526,825
5,098
-

장내매수(+)
2024년 06월 14일
보통주
7,526,825

10,000

7,536,825
5,100
-

장내매수(+)
2024년 06월 17일
보통주
7,536,825

10,000

7,546,825
5,114
-

장내매수(+)
2024년 06월 18일
보통주
7,546,825

10,000

7,556,825
5,125
-

장내매수(+)
2024년 06월 19일
보통주
7,556,825

10,000

7,566,825
5,131
-

장내매수(+)
2024년 06월 20일
보통주
7,566,825

10,000

7,576,825
5,117
-

장내매수(+)
2024년 06월 24일
보통주
7,576,825

10,000

7,586,825
5,124
-

장내매도(-)
2024년 06월 24일
보통주
7,586,825

-3,536

7,583,289

5,150
-

장내매수(+)
2024년 06월 25일
보통주

7,583,289

10,000

7,593,289
5,139
-

장내매도(-)
2024년 06월 25일
보통주
7,593,289

-19,329

7,573,960

5,150
-

장내매수(+)
2024년 06월 26일
보통주

7,573,960

10,000

7,583,960
5,133
-

장내매수(+)
2024년 06월 27일
보통주
7,583,960

10,000

7,593,960
5,121
-

장내매수(+)
2024년 06월 28일
보통주
7,593,960

10,000

7,603,960
5,121
-

장내매수(+)
2024년 07월 01일
보통주
7,603,960

10,000

7,613,960
5,138
-

합 계
7,525,239
88,721
7,613,960
-
-

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 결제일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미