삼성증권 — 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] (20240710)
제출인: 삼성증권

계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권]
1.4
삼성증권 주식회사

계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]

기업집단명
삼성
회사명
삼성증권 주식회사
공시일자
2024-07-10
관련법규
공정거래법 제26조

(단위 : 억 원, %)

거래기간
FY2024 2분기 (2024-04-01 ~ 2024-06-30)

발행자
거래일자
거래상대방
거래금액
유통수익율
채권내역
거래목적

발행자명
관계
상대방명
관계
매입
매도
채권종류
총권면금액
표면이율
발행일
만기일

기획재정부
비특수
2024-04-01
삼성생명
계열회사

-

297.2

3.31
국고03250-5403(24-2)
300
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-01
삼성생명
계열회사

-

99.1

3.31
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-01
삼성자산운용
계열회사

32.1

-

3.409
국고04125-3312(23-11)
30
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-04-01
삼성자산운용
계열회사

214.5

-

3.396
국고04125-3312(23-11)
200
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-04-03
삼성화재
계열회사

-

106.8

3.453
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-04-08
삼성화재
계열회사

-

106.6

3.489
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-04-08
삼성자산운용
계열회사

-

499.7

3.453
재정2024-0030-0063
500
3.6
2024-02-15
2024-04-18
매매

2024-04-15
삼성화재
계열회사

-

106.0

3.565
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-04-15
삼성선물
계열회사

-

205.4

3.34
국고03875-2612(23-10)
200
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-04-16
삼성자산운용
계열회사

-

116.2

3.607
국고04125-3312(23-11)
110
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-04-16
삼성자산운용
계열회사

-

31.7

3.599
국고04125-3312(23-11)
30
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-04-16
삼성화재
계열회사

-

198.4

3.51
국고03250-2903(24-1)
200
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-04-17
삼성자산운용
계열회사

-

597.2

3.47
재정2024-0100-0063
600
3.52
2024-04-04
2024-06-06
매매

2024-04-18
삼성자산운용
계열회사

-

597.3

3.485
재정2024-0100-0063
600
3.52
2024-04-04
2024-06-06
매매

2024-04-24
삼성생명
계열회사

-

102.4

3.507
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-04-26
삼성생명
계열회사

-

2.1

3.54
국고03250-5403(24-2)
2.2
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-26
삼성생명
계열회사

-

1.7

3.54
국고03250-5403(24-2)
1.8
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-26
삼성생명
계열회사

-

95.0

3.549
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-26
삼성생명
계열회사

-

15.2

3.54
국고03250-5403(24-2)
16
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-26
삼성생명
계열회사

-

3.3

3.517
국고03250-5403(24-2)
3.5
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-26
삼성생명
계열회사

-

6.2

3.517
국고03250-5403(24-2)
6.5
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-26
삼성자산운용
계열회사

-

20.4

3.576
국고03875-2612(23-10)
20
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-04-26
삼성자산운용
계열회사

-

102.2

3.578
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-04-26
삼성선물
계열회사

-

102.5

3.44
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-04-29
삼성생명
계열회사

-

380.1

3.545
국고03250-5403(24-2)
400
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-04-30
삼성선물
계열회사

-

102.6

3.45
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-05-03
삼성화재
계열회사

-

105.8

3.613
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-05-16
삼성자산운용
계열회사

107.1

-

3.467
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-05-24
삼성화재
계열회사

-

106.8

3.517
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-05-24
삼성화재
계열회사

-

106.8

3.512
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-05-27
삼성화재
계열회사

95.3

-

3.445
국고03000-4212(12-5)
100
3
2012-12-10
2042-12-10
매매

2024-05-27
삼성화재
계열회사

95.3

-

3.45
국고03000-4212(12-5)
100
3
2012-12-10
2042-12-10
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

19.6

-

3.388
국고03250-5403(24-2)
20
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

19.6

-

3.392
국고03250-5403(24-2)
20
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

9.8

-

3.391
국고03250-5403(24-2)
10
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

19.6

-

3.395
국고03250-5403(24-2)
20
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

19.6

-

3.395
국고03250-5403(24-2)
20
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

29.4

-

3.393
국고03250-5403(24-2)
30
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

-

160.0

3.535
국고04125-3312(23-11)
150
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

498.0

3.549
재정2024-0150-0063
500
3.57
2024-05-09
2024-07-11
매매

2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

498.0

3.549
재정2024-0150-0063
500
3.57
2024-05-09
2024-07-11
매매

2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

1,194.5

3.539
재정2024-0160-0063
1200
3.57
2024-05-16
2024-07-18
매매

2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

-

106.3

3.58
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-03
삼성생명
계열회사

-

98.3

3.38
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-06-03
삼성생명
계열회사

-

98.3

3.38
국고03250-5403(24-2)
100
3.25
2024-03-10
2054-03-10
매매

2024-06-03
삼성자산운용
계열회사

100.2

-

3.344
국고01875-2412(21-10)
100
1.875
2021-12-10
2024-12-10
매매

2024-06-03
삼성자산운용
계열회사

160.0

-

3.539
국고04125-3312(23-11)
150
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-03
삼성자산운용
계열회사

138.8

-

3.532
국고04125-3312(23-11)
130
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-03
삼성자산운용
계열회사

160.0

-

3.537
국고04125-3312(23-11)
150
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-04
삼성자산운용
계열회사

206.1

-

3.386
국고03875-2612(23-10)
200
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-06-04
삼성화재
계열회사

-

100.1

3.412
국고03250-2903(24-1)
100
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-06-04
삼성자산운용
계열회사

-

199.3

3.361
국고03250-2706(24-4)
200
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-06-05
삼성자산운용
계열회사

32.3

-

3.435
국고04125-3312(23-11)
30
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-05
삼성자산운용
계열회사

161.4

-

3.429
국고04125-3312(23-11)
150
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-07
삼성자산운용
계열회사

-

42.3

3.408
국고04125-3312(23-11)
40
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-07
삼성자산운용
계열회사

-

212.0

3.383
국고04125-3312(23-11)
200
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-07
삼성자산운용
계열회사

-

42.4

3.385
국고04125-3312(23-11)
40
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

-

100.2

3.38
국고03250-2903(24-1)
100
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

-

300.6

3.388
국고03250-2903(24-1)
300
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

-

100.2

3.383
국고03250-2903(24-1)
100
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

-

100.2

3.383
국고03250-2903(24-1)
100
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

101.3

-

3.392
국고03500-2809(23-6)
100
3.5
2023-09-10
2028-09-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

101.3

-

3.395
국고03500-2809(23-6)
100
3.5
2023-09-10
2028-09-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

303.8

-

3.4
국고03500-2809(23-6)
300
3.5
2023-09-10
2028-09-10
매매

2024-06-10
삼성자산운용
계열회사

101.3

-

3.395
국고03500-2809(23-6)
100
3.5
2023-09-10
2028-09-10
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

-

100.4

3.358
국고03250-2903(24-1)
100
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

-

471.7

3.354
국고03250-2903(24-1)
470
3.25
2024-03-10
2029-03-10
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

101.4

-

3.37
국고03500-2809(23-6)
100
3.5
2023-09-10
2028-09-10
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

476.5

-

3.367
국고03500-2809(23-6)
470
3.5
2023-09-10
2028-09-10
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

-

137.2

3.44
국고04125-3312(23-11)
130
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-14
삼성자산운용
계열회사

-

106.6

3.32
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-14
삼성화재
계열회사

-

100.1

3.252
국고03250-2706(24-4)
100
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

320.4

-

3.295
국고04125-3312(23-11)
300
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

-

299.9

3.569
재정2024-0120-0063
300
3.45
2024-04-18
2024-06-20
매매

2024-06-18
삼성자산운용
계열회사

213.5

-

3.3
국고04125-3312(23-11)
200
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-19
삼성생명
계열회사

-

19.3

3.295
국고04250-3212(22-14)
18
4.25
2022-12-10
2032-12-10
매매

2024-06-19
삼성생명
계열회사

-

87.8

3.295
국고04250-3212(22-14)
82
4.25
2022-12-10
2032-12-10
매매

2024-06-24
삼성생명
계열회사

-

100.3

3.175
국고03250-2706(24-4)
100
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

2024-06-24
삼성생명
계열회사

101.7

-

3.202
국고03875-2612(23-10)
100
3.875
2023-12-10
2026-12-10
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

107.1

-

3.265
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

107.1

-

3.267
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

107.1

-

3.27
국고04125-3312(23-11)
100
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

427.9

-

3.282
국고04125-3312(23-11)
400
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

149.7

-

3.29
국고04125-3312(23-11)
140
4.125
2023-12-10
2033-12-10
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

107.2

-

3.295
국고04250-3212(22-14)
100
4.25
2022-12-10
2032-12-10
매매

2024-06-27
삼성자산운용
계열회사

106.9

-

3.33
국고04250-3212(22-14)
100
4.25
2022-12-10
2032-12-10
매매

2024-06-28
삼성선물
계열회사

-

200.9

3.1419
국고03250-2706(24-4)
200
3.25
2024-06-10
2027-06-10
매매

소계

4,554.7

9,689.7

한국은행
비특수
2024-04-11
삼성자산운용
계열회사

-

200.5

3.5
통안03410-2503-01
200
3.41
2024-03-09
2025-03-09
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

508.0

3.384
통안04020-2510-02
500
4.02
2023-10-02
2025-10-02
매매

소계

-

708.5

GS칼텍스
비특수
2024-06-27
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.407
GS칼텍스143-1
100
3.407
2024-06-27
2027-06-27
매매

소계

-

100.0

ING GROEP NV
비특수
2024-04-17
삼성생명
계열회사

-

109.2

1.431
INTNED 1.503 12/07/29
12
1.503
2023-12-07
2029-12-07
매매

소계

-

109.2

Treasury Corporation of Victoria
비특수
2024-06-18
삼성화재
계열회사

-

190.9

5.5
TCV 5 11/20/40
0.22
5
2013-11-20
2040-11-20
매매

소계

-

190.9

광주은행
비특수
2024-04-12
삼성자산운용
계열회사

-

200.4

3.541
광주은행2023-04이(변)1갑-28
200
3.8
2023-04-28
2024-04-28
매매

소계

-

200.4

국가철도공단
비특수
2024-04-03
삼성생명
계열회사

-

102.9

3.527
국가철도공단채권401
100
3.899
2023-12-05
2028-12-05
매매

소계

-

102.9

국민은행
비특수
2024-04-29
삼성자산운용
계열회사

-

201.3

3.601
국민은행4306이표일(03)1-2
200
3.86
2023-06-02
2024-06-02
매매

2024-05-10
삼성자산운용
계열회사

400.5

-

3.65
국민은행4401이표일(01)11M-03
400
3.71
2024-01-03
2024-12-03
매매

2024-05-16
삼성자산운용
계열회사

400.7

-

3.63
국민은행4401이표일(01)11M-03
400
3.71
2024-01-03
2024-12-03
매매

2024-05-16
삼성자산운용
계열회사

400.7

-

3.63
국민은행4401이표일(01)11M-03
400
3.71
2024-01-03
2024-12-03
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

100.8

3.612
국민은행4307이표일(03)1-4
100
3.9
2023-07-04
2024-07-04
매매

2024-06-13
삼성자산운용
계열회사

-

201.9

3.644
국민은행4309이표일(03)9M-18
200
4.02
2023-09-18
2024-06-18
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

100.2

-

3.594
국민은행4306이표일(03)1.5-16
100
3.89
2023-06-16
2024-12-16
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

202.2

-

3.596
국민은행4306이표일(03)1.5-23
200
3.92
2023-06-23
2024-12-23
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

-

705.7

3.61
국민은행4307이표일(03)1-4
700
3.9
2023-07-04
2024-07-04
매매

2024-06-21
삼성자산운용
계열회사

301.6

-

3.618
국민은행4305이표일(03)1.5-4
300
3.69
2023-05-04
2024-11-04
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

200.5

-

3.595
국민은행4310이표일(01)13M-25
200
4.14
2023-10-25
2024-11-25
매매

소계

2,006.3

1,209.7

기업은행
비특수
2024-05-17
삼성자산운용
계열회사

-

193.1

3.57
기업은행(신)2405할 1A-17
200
3.45
2024-05-17
2025-05-17
매매

2024-05-28
삼성자산운용
계열회사

-

195.3

3.58
기업은행(단)2405할245A-28
200
3.5
2024-05-28
2025-01-28
매매

2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

-

298.9

3.579
기업은행(단)2310할274A-12
300
3.88
2023-10-12
2024-07-12
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.628
기업은행(신)2206이2A-22
100
3.77
2022-06-22
2024-06-22
매매

2024-06-13
삼성자산운용
계열회사

100.6

-

3.599
기업은행(신)2211이2A-30
100
4.6
2022-11-30
2024-11-30
매매

소계

100.6

788.1

농협금융지주
비특수
2024-04-17
삼성자산운용
계열회사

-

100.3

3.429
농협금융지주31-1
100
1.381
2021-04-23
2024-04-23
매매

소계

-

100.3

농협은행
비특수
2024-04-15
삼성자산운용
계열회사

-

403.4

3.549
농업금융채권(은행)2023-05이1.5Y-A
400
3.7
2023-05-02
2024-11-02
매매

2024-05-14
삼성자산운용
계열회사

-

100.3

3.571
농업금융채권(은행)2023-07이1Y-E
100
3.84
2023-07-19
2024-07-19
매매

2024-05-17
삼성자산운용
계열회사

-

101.5

3.593
농업금융채권(은행)2023-10이2Y-E
100
4.4
2023-10-20
2025-10-20
매매

2024-05-24
삼성자산운용
계열회사

-

101.5

3.603
농업금융채권(은행)2023-10이2Y-I
100
4.45
2023-10-30
2025-10-30
매매

2024-05-24
삼성자산운용
계열회사

-

101.4

3.605
농업금융채권(은행)2023-11이2Y-B
100
4.42
2023-11-02
2025-11-02
매매

2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

-

201.2

3.572
농업금융채권(은행)2023-07이1Y-B
200
3.9
2023-07-12
2024-07-12
매매

2024-06-07
삼성자산운용
계열회사

-

100.5

3.609
농업금융채권(은행)2023-07이1Y-F
100
3.87
2023-07-31
2024-07-31
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

-

508.5

3.519
농업금융채권(은행)2023-11이2Y-B
500
4.42
2023-11-02
2025-11-02
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.629
농업금융채권(은행)2023-06이1Y-J
100
3.89
2023-06-23
2024-06-23
매매

2024-06-13
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.53
농업금융채권(은행)2024-06이5Y-B
100
3.53
2024-06-13
2029-06-13
매매

소계

-

1,819.1

농협중앙회
비특수
2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

300.1

3.609
농금채(중앙회)2023-7이1Y-A(변)
300
3.67
2023-07-11
2024-07-11
매매

소계

-

300.1

아이엠뱅크
비특수
2024-04-17
삼성자산운용
계열회사

-

200.0

3.59
아이엠뱅크45-04이12A-17
200
3.59
2024-04-17
2025-04-17
매매

소계

-

200.0

대상홀딩스
비특수
2024-04-11
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.886
대상홀딩스2
100
3.886
2024-04-11
2027-04-09
매매

소계

-

100.0

롯데쇼핑
비특수
2024-04-16
삼성화재
계열회사

-

100.0

3.997
롯데쇼핑99-2
100
3.997
2024-04-16
2027-04-16
매매

2024-04-16
삼성화재
계열회사

-

100.0

4.2
롯데쇼핑99-3
100
4.2
2024-04-16
2029-04-16
매매

소계

-

200.0

롯데칠성음료
비특수
2024-04-04
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.727
롯데칠성음료60
100
3.727
2024-04-04
2027-04-02
매매

소계

-

100.0

부산은행
비특수
2024-05-23
삼성자산운용
계열회사

-

200.0

3.67
부산은행2024-05이(변)0.8A-23
200
3.69
2024-05-23
2025-03-23
매매

소계

-

200.0

산업은행
비특수
2024-05-14
삼성자산운용
계열회사

-

100.6

3.563
산금22신이0200-0623-1
100
3.72
2022-06-23
2024-06-23
매매

2024-05-29
삼성생명
계열회사

101.4

-

3.569
산금23신이0200-1020-3
100
4.29
2023-10-20
2025-10-20
매매

2024-05-30
삼성생명
계열회사

100.5

-

3.596
산금23신이0206-0118-1
100
3.68
2023-01-18
2025-07-18
매매

소계

201.9

100.6

산은캐피탈
비특수
2024-05-21
삼성자산운용
계열회사

-

102.1

3.771
산은캐피탈715-6
100
4.708
2023-09-12
2025-09-12
매매

2024-05-22
삼성자산운용
계열회사

-

101.4

3.752
산은캐피탈715-4
100
4.499
2023-09-12
2025-02-12
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

100.7

3.603
산은캐피탈704-1
100
4.057
2023-04-11
2024-07-11
매매

소계

-

304.2

삼양홀딩스
비특수
2024-05-28
삼성화재
계열회사

-

100.0

3.754
삼양홀딩스94
100
3.754
2024-05-28
2027-05-28
매매

2024-05-28
삼성화재
계열회사

-

100.0

3.754
삼양홀딩스94
100
3.754
2024-05-28
2027-05-28
매매

소계

-

200.0

수협중앙회
비특수
2024-04-29
삼성자산운용
계열회사

-

201.3

3.58
수산금융채권(경제)49-06이표12-05호
200
3.95
2023-06-05
2024-06-05
매매

소계

-

201.3

스탠다드차타드은행
비특수
2024-04-29
삼성자산운용
계열회사

-

200.2

3.584
스탠다드차타드은행23-05-이(변)01-24
200
3.77
2023-05-24
2024-05-24
매매

2024-04-29
삼성자산운용
계열회사

-

100.1

3.584
스탠다드차타드은행23-05-이(변)01-24
100
3.77
2023-05-24
2024-05-24
매매

소계

-

300.2

신한은행
비특수
2024-04-19
삼성자산운용
계열회사

-

200.0

3.6
신한은행28-04-이-1.5-A
200
3.6
2024-04-19
2025-10-19
매매

2024-04-29
삼성자산운용
계열회사

-

201.3

3.598
신한은행27-06-이-1-A
200
3.88
2023-06-01
2024-06-01
매매

2024-05-14
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.568
신한은행27-05-이-1-A
100
3.8
2023-05-23
2024-05-23
매매

2024-05-14
삼성자산운용
계열회사

-

201.8

3.568
신한은행27-11-이-6M-C
200
4.06
2023-11-28
2024-05-28
매매

2024-05-23
삼성자산운용
계열회사

-

101.4

3.584
신한은행27-11-이-2-A
100
4.42
2023-11-03
2025-11-03
매매

2024-05-23
삼성자산운용
계열회사

-

101.3

3.589
신한은행27-11-이-2-B
100
4.39
2023-11-06
2025-11-06
매매

2024-05-23
삼성자산운용
계열회사

-

101.3

3.587
신한은행27-11-이-2-C
100
4.34
2023-11-07
2025-11-07
매매

2024-05-24
삼성자산운용
계열회사

-

101.4

3.603
신한은행27-11-이-2-B
100
4.39
2023-11-06
2025-11-06
매매

2024-05-24
삼성자산운용
계열회사

-

201.7

3.593
신한은행27-12-이-2-C
200
3.71
2023-12-19
2025-12-19
매매

2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

201.2

3.54
신한은행27-10-이-9M-B
200
4.1
2023-10-16
2024-07-16
매매

2024-06-07
삼성자산운용
계열회사

-

201.2

3.602
신한은행26-07-이-2-A
200
3.75
2022-07-14
2024-07-14
매매

2024-06-10
삼성생명
계열회사

-

100.5

3.608
신한은행28-04-이-1-A
100
3.57
2024-04-16
2025-04-16
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

201.6

3.612
신한은행27-07-이-1-A
200
3.9
2023-07-03
2024-07-03
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

100.5

-

3.599
신한은행27-11-이-1-C
100
4.04
2023-11-21
2024-11-21
매매

소계

100.5

2,015.5

신한카드
비특수
2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

-

100.8

3.631
신한카드2193-2
100
4.227
2023-10-16
2024-11-15
매매

소계

-

100.8

신한캐피탈
비특수
2024-05-16
삼성자산운용
계열회사

-

103.2

3.773
신한캐피탈476-3
100
5.415
2023-01-09
2026-01-09
매매

2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

100.3

3.628
신한캐피탈452-2(지)
100
2.609
2022-01-10
2024-07-10
매매

소계

-

203.4

아이비케이캐피탈
비특수
2024-04-18
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.669
아이비케이캐피탈280-1
100
4.077
2023-05-25
2024-11-25
매매

2024-05-07
삼성자산운용
계열회사

-

101.1

3.81
아이비케이캐피탈295-2
100
4.852
2023-11-02
2025-05-02
매매

2024-05-09
삼성자산운용
계열회사

-

101.0

3.766
아이비케이캐피탈296-1
100
4.82
2023-11-10
2025-05-09
매매

2024-05-20
삼성자산운용
계열회사

-

204.4

3.741
아이비케이캐피탈259
200
4.637
2022-08-26
2025-08-26
매매

2024-05-20
삼성자산운용
계열회사

-

101.0

3.733
아이비케이캐피탈278-3
100
4.262
2023-04-21
2025-07-21
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

101.4

3.605
아이비케이캐피탈254
100
5.92
2022-06-24
2024-06-24
매매

소계

-

709.7

엔에이치농협캐피탈
비특수
2024-05-20
삼성자산운용
계열회사

-

100.7

3.776
엔에이치농협캐피탈205-2
100
4.22
2023-05-11
2025-10-10
매매

2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

100.2

3.642
엔에이치농협캐피탈175-3
100
2.615
2022-01-11
2024-07-11
매매

2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

-

100.5

3.607
엔에이치농협캐피탈174-2
100
2.472
2021-12-10
2024-06-10
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

100.4

3.61
엔에이치농협캐피탈175-3
100
2.615
2022-01-11
2024-07-11
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

-

100.1

3.626
엔에이치농협캐피탈136-3
100
1.735
2019-07-26
2024-07-26
매매

소계

-

501.9

우리금융캐피탈
비특수
2024-05-16
삼성자산운용
계열회사

-

101.8

3.792
우리금융캐피탈474-6
100
4.635
2023-07-11
2026-01-09
매매

2024-05-22
삼성자산운용
계열회사

-

101.2

3.776
우리금융캐피탈489-1
100
4.859
2023-11-13
2025-05-13
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

-

100.5

3.616
우리금융캐피탈432-1
100
2.429
2021-12-29
2024-06-28
매매

2024-06-21
삼성자산운용
계열회사

-

304.0

3.608
우리금융캐피탈450-2
300
6.09
2022-07-12
2024-07-12
매매

2024-06-21
삼성자산운용
계열회사

-

101.3

3.608
우리금융캐피탈450-2
100
6.09
2022-07-12
2024-07-12
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

-

102.6

3.619
우리금융캐피탈484
100
4.9
2023-10-13
2025-10-13
매매

2024-06-27
삼성자산운용
계열회사

-

100.8

3.664
우리금융캐피탈471-2
100
4.263
2023-06-08
2025-06-05
매매

소계

-

912.2

우리은행
비특수
2024-04-03
삼성자산운용
계열회사

100.7

-

3.583
우리은행27-04-이표1.5-갑-26
100
3.58
2023-04-26
2024-10-26
매매

2024-04-17
삼성자산운용
계열회사

-

289.6

3.59
우리은행28-04-할인01-갑-17
300
3.47
2024-04-17
2025-04-17
매매

2024-04-18
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.469
우리은행27-10-이표6M-갑-31
100
4.1
2023-10-31
2024-04-30
매매

2024-05-14
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.508
우리은행27-05-이표01-갑-22
100
3.8
2023-05-22
2024-05-22
매매

2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

298.3

3.543
우리은행27-11-할인8M-갑-30
300
3.9
2023-11-30
2024-07-30
매매

2024-06-17
삼성자산운용
계열회사

100.5

-

3.586
우리은행27-05-이표1.5-갑-04
100
3.69
2023-05-04
2024-11-04
매매

소계

201.1

789.7

우리카드
비특수
2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

100.4

3.612
우리카드221-1
100
4.307
2022-08-11
2024-07-31
매매

2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

-

100.5

3.622
우리카드220(사)
100
4.366
2022-08-01
2024-07-31
매매

소계

-

200.9

인천도시공사
비특수
2024-06-27
삼성자산운용
계열회사

-

100.0

3.477
인천도시공사233
100
3.477
2024-06-27
2027-06-27
매매

소계

-

100.0

주택금융공사
비특수
2024-04-23
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.646
주택금융공사149(사)
100
3.646
2024-04-23
2026-04-23
매매

2024-04-26
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.846
주택금융공사MBS2024-8(1-6)(사)
100
3.846
2024-04-26
2034-04-26
매매

2024-05-14
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.779
주택금융공사MBS2024-9(1-7)(사)
100
3.779
2024-05-14
2044-05-14
매매

소계

-

300.0

중소벤처기업진흥공단
비특수
2024-06-11
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.449
중소벤처기업진흥채권859(사)
100
3.449
2024-06-11
2027-06-11
매매

소계

-

100.0

지에스파워주식회사
비특수
2024-04-09
삼성화재
계열회사

-

100.0

3.765
GS파워13-2
100
3.765
2024-04-09
2029-04-09
매매

소계

-

100.0

케이비국민카드
비특수
2024-05-16
삼성자산운용
계열회사

-

100.6

3.739
케이비국민카드397-3
100
3.897
2024-01-11
2025-11-11
매매

2024-05-16
삼성자산운용
계열회사

-

100.6

3.739
케이비국민카드397-3
100
3.897
2024-01-11
2025-11-11
매매

2024-05-22
삼성자산운용
계열회사

-

101.2

3.74
케이비국민카드386-3
100
4.452
2023-08-23
2026-02-23
매매

소계

-

302.4

케이비캐피탈
비특수
2024-05-30
삼성자산운용
계열회사

-

102.7

3.65
케이비캐피탈503-3
100
6.926
2022-12-06
2024-10-04
매매

2024-06-18
삼성자산운용
계열회사

-

100.6

3.643
케이비캐피탈488
100
3.456
2022-03-31
2025-03-31
매매

소계

-

203.3

케이씨씨글라스
비특수
2024-06-26
삼성화재
계열회사

-

100.0

3.586
케이씨씨글라스3-2
100
3.586
2024-06-26
2027-06-25
매매

소계

-

100.0

평택도시공사
비특수
2024-04-29
삼성자산운용
계열회사

-

103.5

3.583
평택도시공사28
100
3.86
2022-06-07
2024-06-07
매매

2024-06-04
삼성자산운용
계열회사

-

100.0

3.682
평택도시공사2024-3(사)
100
3.682
2024-06-04
2026-06-04
매매

소계

-

203.5

하나은행
비특수
2024-04-03
삼성자산운용
계열회사

-

200.0

3.53
하나은행47-04이1.5갑-03
200
3.53
2024-04-03
2025-10-03
매매

2024-04-04
삼성자산운용
계열회사

-

201.7

3.518
하나은행46-12이2갑-11
200
3.88
2023-12-11
2025-12-11
매매

2024-04-25
삼성자산운용
계열회사

-

400.0

3.62
하나은행47-04이0.5갑-25
400
3.62
2024-04-25
2024-10-25
매매

2024-04-26
삼성자산운용
계열회사

-

293.7

3.63
하나은행47-04할0.58갑-26
300
3.55
2024-04-26
2024-11-26
매매

2024-05-17
삼성자산운용
계열회사

300.4

-

3.619
하나은행46-05이1.5갑-11
300
3.7
2023-05-11
2024-11-11
매매

2024-06-04
삼성자산운용
계열회사

-

100.2

3.568
하나은행47-02이1.5갑-13
100
3.57
2024-02-13
2025-08-13
매매

2024-06-05
삼성자산운용
계열회사

100.5

-

3.61
하나은행46-04이1.75갑-18
100
3.61
2023-04-18
2025-01-18
매매

2024-06-07
삼성자산운용
계열회사

-

200.4

3.604
하나은행45-01이2.5갑-13
200
2.18
2022-01-13
2024-07-13
매매

2024-06-07
삼성자산운용
계열회사

-

100.6

3.607
하나은행45-07이2갑-14
100
3.75
2022-07-14
2024-07-14
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

-

100.5

3.52
하나은행47-05이1.5갑-13
100
3.64
2024-05-13
2025-11-13
매매

2024-06-11
삼성자산운용
계열회사

-

100.5

3.52
하나은행47-05이1.5갑-13
100
3.64
2024-05-13
2025-11-13
매매

2024-06-21
삼성자산운용
계열회사

705.6

-

3.614
하나은행46-11이1갑-01
700
4.17
2023-11-01
2024-11-01
매매

소계

1,106.5

1,697.6

하나카드
비특수
2024-05-09
삼성자산운용
계열회사

-

101.0

3.655
하나카드236-1
100
3.978
2023-05-23
2024-11-22
매매

2024-05-29
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.638
하나카드239-1
100
4.167
2023-07-07
2024-12-06
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

200.6

3.618
하나카드220-1
200
4.205
2022-08-23
2024-07-23
매매

소계

-

402.5

하나캐피탈
비특수
2024-04-23
삼성자산운용
계열회사

-

103.1

3.732
하나캐피탈374-3
100
7.157
2022-12-02
2024-12-02
매매

2024-05-14
삼성자산운용
계열회사

-

101.3

3.616
하나캐피탈375-1
100
6.221
2022-12-15
2024-06-14
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

100.8

3.62
하나캐피탈370-3
100
6.865
2022-11-22
2024-07-22
매매

2024-06-18
삼성자산운용
계열회사

-

101.5

3.639
하나캐피탈378-1
100
4.547
2023-01-19
2025-04-18
매매

2024-06-21
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.648
하나캐피탈370-3
100
6.865
2022-11-22
2024-07-22
매매

2024-06-25
삼성자산운용
계열회사

-

101.0

3.615
하나캐피탈394-3
100
4.36
2023-06-26
2025-10-24
매매

소계

-

608.4

한국가스공사
비특수
2024-04-17
삼성자산운용
계열회사

-

100.7

3.461
한국가스공사350
100
3.8
2013-11-19
2024-05-19
매매

소계

-

100.7

한국남동발전
비특수
2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

100.6

-

3.721
한국남동발전40
100
3.306
2014-06-26
2024-06-26
매매

소계

100.6

-

한국서부발전
비특수
2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

201.0

-

3.719
한국서부발전59-1
200
3.96
2023-07-19
2024-07-19
매매

소계

201.0

-

한국수출입금융
비특수
2024-04-15
삼성자산운용
계열회사

-

498.4

3.455
한국수출입금융2402마-할인-90
500
3.61
2024-02-20
2024-05-20
매매

2024-05-03
삼성자산운용
계열회사

-

100.0

3.64
한국수출입금융(변)2405나-이표-1
100
3.65
2024-05-03
2025-05-03
매매

2024-06-03
삼성자산운용
계열회사

-

100.2

3.582
한국수출입금융(변)2311타-이표-1
100
3.76
2023-11-27
2024-11-27
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

199.4

3.605
한국수출입금융2404바-할인-91
200
3.48
2024-04-16
2024-07-16
매매

2024-06-13
삼성자산운용
계열회사

-

100.2

3.581
한국수출입금융(변)2306마-이표-1
100
3.63
2023-06-28
2024-06-28
매매

2024-06-13
삼성자산운용
계열회사

101.3

-

3.604
한국수출입금융2210다-이표-2
100
4.96
2022-10-14
2024-10-14
매매

2024-06-18
삼성자산운용
계열회사

-

389.7

3.52
한국수출입금융2406아-할인-273
400
3.43
2024-06-18
2025-03-18
매매

2024-06-21
삼성자산운용
계열회사

-

100.0

3.604
한국수출입금융2403바-이표-122
100
3.6
2024-03-19
2024-07-19
매매

2024-06-27
삼성자산운용
계열회사

492.3

-

3.566
한국수출입금융2312나-할인-1
500
3.73
2023-12-05
2024-12-05
매매

2024-06-27
삼성자산운용
계열회사

295.3

-

3.568
한국수출입금융2312다-할인-1
300
3.68
2023-12-07
2024-12-07
매매

소계

888.9

1,487.8

한국전력
비특수
2024-04-08
삼성자산운용
계열회사

-

101.0

3.568
한국전력1269
100
4.7
2022-09-01
2024-09-01
매매

2024-04-22
삼성자산운용
계열회사

-

101.7

3.637
한국전력1333
100
4.15
2022-12-22
2024-12-22
매매

2024-05-14
삼성자산운용
계열회사

-

101.4

3.59
한국전력1239
100
4.05
2022-07-20
2024-07-20
매매

2024-06-11
삼성화재
계열회사

100.5

-

3.57
한국전력809
100
3.3
2012-07-24
2027-07-24
매매

소계

100.5

304.0

한국철도공사
비특수
2024-05-23
삼성자산운용
계열회사

-

100.0

3.583
한국철도공사250
100
3.583
2024-05-23
2027-05-23
매매

소계

-

100.0

한국토지주택공사
비특수
2024-06-10
삼성화재
계열회사

100.3

-

3.55
토지주택채권422(사)
100
3.551
2023-02-10
2033-02-10
매매

소계

100.3

-

한국항공우주산업
비특수
2024-04-08
삼성화재
계열회사

-

200.0

3.775
한국항공우주산업27-2
200
3.775
2024-04-08
2027-04-08
매매

소계

-

200.0

한화에너지
비특수
2024-05-30
삼성화재
계열회사

-

200.0

4.13
한화에너지23-2(녹)
200
4.13
2024-05-30
2027-05-28
매매

소계

-

200.0

한화에어로스페이스
비특수
2024-06-26
삼성생명
계열회사

-

100.0

3.561
한화에어로스페이스128-1(녹)
100
3.561
2024-06-26
2026-06-26
매매

소계

-

100.0

현대카드
비특수
2024-04-16
삼성자산운용
계열회사

-

100.8

3.717
현대카드845-4
100
3.832
2022-05-12
2025-05-12
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

503.4

3.625
현대카드851-3
500
4.288
2022-07-22
2024-07-22
매매

소계

-

604.2

현대캐피탈
비특수
2024-04-26
삼성자산운용
계열회사

-

705.2

3.654
현대캐피탈1954
700
3.938
2022-11-22
2024-05-22
매매

소계

-

705.2

현대커머셜
비특수
2024-04-23
삼성자산운용
계열회사

-

202.6

3.8
현대커머셜457
200
5.464
2023-01-05
2024-12-05
매매

2024-06-12
삼성자산운용
계열회사

-

302.3

3.633
현대커머셜446
300
4.69
2022-07-22
2024-07-22
매매

2024-06-13
삼성자산운용
계열회사

-

100.8

3.714
현대커머셜483-1
100
4.513
2023-08-23
2025-02-20
매매

2024-06-21
삼성자산운용
계열회사

-

100.9

3.677
현대커머셜483-1
100
4.513
2023-08-23
2025-02-20
매매

2024-06-28
삼성자산운용
계열회사

-

103.0

3.644
현대커머셜488-1
100
5.106
2023-10-06
2025-10-02
매매

소계

-

809.6

삼성카드
계열회사
2024-05-31
이스트스프링자산운용
비특수

200.6

-

3.614
삼성카드2518
200
1.607
2021-06-16
2024-06-14
매매

2024-05-31
삼성자산운용
계열회사

-

200.6

3.614
삼성카드2518
200
1.607
2021-06-16
2024-06-14
매매

소계

200.6

200.6

총계

9,863.5

31,589.0