케이티 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20240709)
제출인: 티로우프라이스어소시에이트,인크.

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.6
(주)케이티

1100
0001

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 07월 02일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 07월 02일

보고자 :
티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크.(T. Rowe Price Associates, Inc.)

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)케이티
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
13,198,195
5.24

이번 보고서
13,195,605
5.24

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
장내매매 및 특별관계자 추가

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

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확인서 1면

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확인서 2면

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)케이티
회사코드
030200

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
252,021,685

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
미국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
티 로우 프라이스 어소시에이트, 인크.
한자(영문)
T. Rowe Price Associates, Inc.

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
East Pratt, Baltimore, Maryland, 21202 USA
생년월일 또는사업자등록번호 등
801-856

직업(사업내용)
투자운용(Investment Management)
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
법무법인 김장리
부서
-

직위
팀장
전화번호
02-397*****

성명
이정용
팩스번호
02-725*****

이메일 주소
******kimchanglee.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
법인(Corporation)

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan

의사결정기구(의사결정권자)
Christine Morgan

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price Group, Inc.
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
AST INTERNATIONAL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
20614
미국
1 Corporate Drive, PO Box 883, Shelton, Connecticut 06484, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

2
AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME
기타단체(외국)
운용펀드
37685
미국
1 Corporate Drive, PO Box 883, Shelton, Connecticut 06484, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

3
BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN
기타단체(외국)
운용펀드
49332
영국
61 Thomas Street, Dublin 8, D08 W250, Ireland
펀드
주주

4
BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND
기타단체(외국)
운용펀드
13386
캐나다
100, Rue de la Gauchetiere Ouest, Bureau 1300, Montreal QC H3B 5A7, Canada
뮤추얼펀드
주주

5
INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I
기타단체(외국)
운용펀드
20205
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
신탁(Trust)
주주

6
JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
46126
미국
225 W. Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, U.S.A.
포트폴리오
주주

7
MM TRP INTERNATIONAL CORE EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
100 Bright Meadow Blvd, Enfield, Connecticut 06082, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

8
MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
45325
미국
100 Bright Meadow Blvd, Enfield, Connecticut 06082, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

9
NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ
기타단체(외국)
운용펀드
20452
미국
2001 K Street NW, Suite 1100, Washington, District of Columbia 20006, U.S.A
투자신탁
주주

10
NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL - INTL CORE EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
13186
미국
41 Plaza La Prensa, Santa Fe, New Mexico 02210, U.S.A.
주(州)투자펀드
주주

11
PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN
기타단체(외국)
운용펀드
10635
미국
P.O. Box 227, Gibson Island, Maryland 21056, U.S.A
연금펀드
주주

12
SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
기타단체(외국)
운용펀드
11031
미국
2929 Allen Parkway, Houston, Texas 77019, U.S.A.
포트폴리오
주주

13
SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED
기타단체(외국)
운용펀드
45571
미국
21650 Oxnard Street, Suite 750, Woodland Hills, California 91367, U.S.A.
포트폴리오
주주

14
SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
1784
미국
21650 Oxnard Street, Suite 750, Woodland Hills, California 91367, U.S.A.
포트폴리오
주주

15
SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN
기타단체(외국)
운용펀드
16630
영국
1 London Wall Place, EC2Y 5AU, London, United Kingdom
서브 어드바이즈드 펀드(Non-US Subadvised Fund)
주주

16
STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS
기타단체(외국)
운용펀드
119297
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
퇴직연금제도(Retirement Plan)
주주

17
STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND
기타단체(외국)
운용펀드
30815
미국
245 Summer Street, Boston, Massachusetts USA 02210
뮤추얼펀드
주주

18
T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
1311
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
뮤추얼펀드
주주

19

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY

기타단체(외국)
운용펀드
36447
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
뮤추얼펀드
주주

20
T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE
기타단체(외국)
운용펀드
36447
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
뮤추얼펀드
주주

21
T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
41998
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
뮤추얼펀드
주주

22
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
48383
중국
Fortune Time Building, South Tower, Fenghuiyuan Xicheng District, Beijing 100032, China
신탁(Trust)
주주

23
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
8969
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
뮤추얼펀드
주주

24
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
기타단체(외국)
운용펀드
34390
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
신탁(Trust)
주주

25
T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
10627
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
포트폴리오
주주

26
T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND
기타단체(외국)
운용펀드
1423
영국
60 Queen Victoria Street, EC4N, 4TZ, London, United Kingdom
뮤추얼펀드
주주

27
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US CORE
기타단체(외국)
운용펀드
24443
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
신탁(Trust)
주주

28
T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE
기타단체(외국)
운용펀드
24443
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
신탁(Trust)
주주

29
T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND
기타단체(외국)
운용펀드
20626
중국
Fortune Time Building, South Tower, Fenghuiyuan Xicheng District, Beijing 100032, China
뮤추얼펀드
주주

30
TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
35 Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

31
TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR
기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
35 Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

32

T
RP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK

기타단체(외국)
운용펀드
12451
룩셈부르크
35 Boulevard Prince Henri, L-1724, Luxembourg
SICAV-투자펀드의 한 종류
주주

33
TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
10613
미국
45101 Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

34
TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
10614
미국
45101 Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

35
TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY
기타단체(외국)
운용펀드
10615
미국
45101 Warp Drive, Dulles, Virginia 20166, U.S.A.
뮤추얼펀드
주주

36
TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA
기타단체(외국)
운용펀드
171229
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
포트폴리오
주주

37
TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA
기타단체(외국)
대표이사
240626
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
포트폴리오
주주

38
TRPFI OVERSEAS STOCK INSTITUTIONAL MODEL PORTFOLIO
기타단체(외국)
운용펀드
51703
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
포트폴리오
주주

39
TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH
기타단체(외국)
운용펀드
50202
미국
100 East Pratt, Baltimore, Maryland 21202, U.S.A
펀드
주주

40
T. Rowe Price International Ltd
외국법인
계열회사
20000323
미국
East Pratt St, Baltimore, Maryland
투자운용
기타

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

*이번 보고서에 추가된 특별관계자는 STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS임.*명칭이 상이함에도 사업자번호 등이 동일한 특별관계자는 동일한 단체(펀드)이지만 내부 관리상 그 계정과 그 명칭을 달리하기에 금감원에 문의한 바에 따라 구분하여 기재함(본 보고서의 다른 부분에서도 동일). 이와 같은 구분을 반영하여 특별관계자의 수를 기재하였음.

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

AST TRP Growth Opportunity Port - International Growth & Income

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

AST International Equity

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

Bimcor Overseas Pooled Fund

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I (단위: USD)

법적성격
신탁 (Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
947,303,357
부채총액
-

자본총액
-
자본금
765,153,350

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

JNL Balanced Portfolio - International Equity

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

MM TRP International Core Equity

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

MM TRP International Value Equity

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

National Railroad Retirement Investment Trust Intl Core EQ

법적성격
투자신탁

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

New Mexico State Investment Council - Intl Core Equity

법적성격
주(州)투자펀드 (State Investment Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

SA Multi-Managed International Equity Portfolio

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

SA TRP AA Growth Portfolio - International Developed

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

SA TRP VCP Balanced Portfolio - International Equity

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS (단위: USD)

법적성격
퇴직연금제도(Retirement Plan)

자산총액(또는 운용자산총액)
198,477,806
부채총액
-

자본총액
-
자본금
198,396,137

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

Strategic Advisors International Fund

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price GAF
- INTERNATIONAL CORE EQUITY (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
832,025,344
부채총액
-

자본총액
-
자본금
699,206,453

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
LPL Financial
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
22.23

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
832,025,344
부채총액
-

자본총액
-
자본금
699,206,453

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
LPL Financial
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
22.23

T. Rowe Price Non-U.S. Equities Trust NON US CORE (단위: USD)

법적성격
신탁(Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
4,470,537,116
부채총액
-

자본총액
-
자본금
3,509,775,688

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price Non-U.S. Equities Trust NON US VALUE (단위: USD)

법적성격
신탁(Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
4,470,537,116
부채총액
-

자본총액
-
자본금
3,509,775,688

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price International Value Equity Trust (단위: USD)

법적성격
신탁(Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
13,684,009,659
부채총액

자본총액

자본금
11,275,304,192

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price Balanced Fund - International Equity

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price International Core Equity Trust (단위: USD)

법적성격
신탁(Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
14,636,746,876
부채총액
-

자본총액
-
자본금
11,634,757,692

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY(단위: USD)

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
185,903,542
부채총액
-

자본총액
-
자본금
147,993,577

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price Overseas Stock Fund (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
24,589,607,469
부채총액
-

자본총액
-
자본금
16,743,590,669

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV Global Structured Research Equity Fund ISR (단위: USD)

법적성격
SICAV - 투자펀드의 한 종류

자산총액(또는 운용자산총액)
11,683,015
부채총액
-

자본총액
-
자본금
11,312,136

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV Multi-Asset Global Income Fund Overseas Stock (단위: USD)

법적성격
뮤추얼 펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
8,377,185
부채총액
-

자본총액
-
자본금
7,273,222

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY (단위: USD)

법적성격
뮤추얼 펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
1,868,643,101
부채총액
-

자본총액
-
자본금
1,627,699,360

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
National Financial Services
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
12.77

TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY (단위: USD)

법적성격
뮤추얼 펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
1,579,589,624
부채총액
-

자본총액
-
자본금
2,004,820,747

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRPA International Core Equity SMA (단위: USD)

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
2,838,523
부채총액
-

자본총액
-
자본금
2,004,820,747

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRPA Internationa
l
Value Equity SMA (단위: USD)

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
207,609
부채총액
-

자본총액
-
자본금
196,667

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRPFI Overseas Stock Institutional Model Portfolio (단위: USD)

법적성격
포트폴리오

자산총액(또는 운용자산총액)
5,901,784
부채총액
-

자본총액
-
자본금
5,222,992

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRPH Corp. International Structured Research (단위: USD)

법적성격
펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
9,845,293
부채총액
-

자본총액
-
자본금
9,004,996

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price International Value Equity Fund (단위: USD)

법적성격

자산총액(또는 운용자산총액)
11,878,038,311
부채총액
-

자본총액
-
자본금
10,092,593,765

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
National Financial Services
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
21.14

International Developed & Emerging Equity Index Trust I (단위: USD)

법적성격
신탁(Trust)

자산총액(또는 운용자산총액)
947,303,357
부채총액
-

자본총액
-
자본금
765,153,350

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

Pensioenfonds Vervoer - Asia Ex Japan (단위: USD)

법적성격
연금펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
331,997,894
부채총액
-

자본총액
-
자본금
309,187,943

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

Schroder IM Asia Ex-Japan (단위: USD)

법적성격
펀드 (Non-US Subadvised Fund)

자산총액(또는 운용자산총액)
152,180,015
부채총액
-

자본총액
-
자본금
157,678,580

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
44,395,434
부채총액
-

자본총액
-
자본금
33,782,186

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price Associates, Inc. (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price Associates, Inc. (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price Associates, Inc.
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
33.17

T. Rowe Price New Asia Fund (단위: USD)

법적성격
뮤추얼펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
1,966,972,287
부채총액
-

자본총액
-
자본금
1,799,694,414

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

TRP SICAV Asian Ex-Japan Equity Fund (단위: USD)

법적성격
SICAV - 투자펀드의 한 종류

자산총액(또는 운용자산총액)
466,873,594
부채총액
-

자본총액
-
자본금
501,278,604

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

Bank Julius Baer - Asia Ex Japan (단위: USD)

법적성격
펀드

자산총액(또는 운용자산총액)
284,546,757
부채총액
-

자본총액
-
자본금
302,585,344

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
T. Rowe Price International Ltd (운용사임)(담당 부사장 Christine Morgan)

의사결정기구(의사결정권자)
T. Rowe Price International Ltd (투자자문사로서, 투자지시 및 주식에 대한 의결권 행사 권한 보유)

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD (단위: USD)

법적성격
법인

자산총액(또는 운용자산총액)
10,399,665,843
부채총액
-

자본총액
-
자본금
9,750,550,659

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Christine Morgan

의사결정기구(의사결정권자)
Christine Morgan (담당 부사장)

최대주주(최다출자자)
T. Rowe Price Group, Inc.
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100%

(2023.3. 기준)

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2024년 06월 26일
T. Rowe PriceAssociates, Inc
39
13,198,195
5.24
8,162,201
3.24
252,021,685

이번보고서
2024년 07월 02일
T. Rowe PriceAssociates, Inc
40
13,195,605
5.24
8,161,561
3.24
252,021,685

증 감
-2,590
0.00
-640
0.00
0

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매매

변동사유
단순 취득/처분 및 특별관계자 추가

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
T. Rowe PriceAssociates, Inc
801-856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
AST INTERNATIONAL EQUITY
20614
263,064
-
-
-
-
-
-
-
-
263,064
0.10

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME
37685
-
-
-
-
-
-
-
53,784
-
53,784
0.02

BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN
49332
126,515
-
-
-
-
-
-
-
-
126,515
0.05

BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND
13386
17,265
-
-
-
-
-
-
-
-
17,265
0.01

INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I
20205
2,156
-
-
-
-
-
-
-
-
2,156
0.00

JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY
46126
14,469
-
-
-
-
-
-
-
-
14,469
0.01

MM TRP INTERNATIONAL CORE EQUITY
45325
57,464
-
-
-
-
-
-
-
-
57,464
0.02

MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY
45325
-
-
-
-
-
-
-
68,078
-
68,078
0.03

NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ
20452
65,471
-
-
-
-
-
-
-
-
65,471
0.03

NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL - INTL CORE EQUITY
13186
158,250
-
-
-
-
-
-
-
-
158,250
0.06

PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN
10635
170,636
-
-
-
-
-
-
-
-
170,636
0.07

SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
11031
14,006
-
-
-
-
-
-
-
-
14,006
0.01

SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED
45571
17,138
-
-
-
-
-
-
-
-
17,138
0.01

SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY
1784
36,127
-
-
-
-
-
-
-
-
36,127
0.01

SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN
16630
88,484
-
-
-
-
-
-
-
-
88,484
0.04

STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS
119297
885
-
-
-
-
-
-
-
-
885
0.00

STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND
30815
172,985
-
-
-
-
-
-
-
-
172,985
0.07

T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY
1311
126,340
-
-
-
-
-
-
-
-
126,340
0.05

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY
36447
5,676
-
-
-
-
-
-
-
-
5,676
0.00

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE
36447
-
-
-
-
-
-
-
3,237
-
3,237
0.00

T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND
41998
2,246
-
-
-
-
-
-
-
-
2,246
0.00

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST
48383
1,974,742
-
-
-
-
-
-
-
-
1,974,742
0.78

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
8969
-
-
-
-
-
-
-
2,149,333
-
2,149,333
0.85

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
34390
34,993
-
-
-
-
-
-
2,525,348
-
2,560,341
1.02

T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY
10627
3,726
-
-
-
-
-
-
-
-
3,726
0.00

T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND
1423
821,127
-
-
-
-
-
-
-
-
821,127
0.33

T. ROWE PRICE NON-U.S. EQUITIES TRUST
NON US CORE

24443
198,325
-
-
-
-
-
-
-
-
198,325
0.08

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE
24443
-
-
-
-
-
-
-
233,586
-
233,586
0.09

T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND
20626
3,478,279
-
-
-
-
-
-
-
-
3,478,279
1.38

TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND
12451
157,338
-
-
-
-
-
-
-
-
157,338
0.06

TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR
12451
120
-
-
-
-
-
-
-
-
120
0.00

TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK
12451
1,318
-
-
-
-
-
-
-
-
1,318
0.00

TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY
10613
24,737
-
-
-
-
-
-
-
-
24,737
0.01

TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY
10614
38,591
-
-
-
-
-
-
-
-
38,591
0.02

TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY
10615
88,136
-
-
-
-
-
-
-
-
88,136
0.03

TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA
171229
-
-
-
-
-
-
-
631
-
631
0.00

TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA
240626
-
-
-
-
-
-
-
47
-
47
0.00

TRPFI OVERSEAS STOCK INSTITUTIONAL MODEL PORTFOLIO
51703
865
-
-
-
-
-
-
-
-
865
0.00

TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH
50202
87
-
-
-
-
-
-
-
-
87
0.00

T. Rowe Price International Ltd
20000323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

* T. Rowe Price Associates, Inc.(보고자)와 T. Rowe Price International Ltd(또 다른 자산운용사)는 자본시장법 시행령 제142조 제3호 및 제4호에 따라 소유에 준하는 보유자임. 보유주수가 중복되지 않도록 이들의 보유주수는 기재하지 아니하였음(이하 동일).

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

252,021,685
5,034,044
5.24
3.24

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
본인
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
T. Rowe PriceAssociates, Inc
801-856
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
AST INTERNATIONAL EQUITY
20614
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

AST TRP GROWTH OPP PORT-INTL GROWTH & INCOME
37685
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN
49332
2,293
-
-
-
-
-
-
0
-
2,293
0.00

BIMCOR OVERSEAS POOLED FUND
13386
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

INTL DEVELOPED & EMERGING EQUITY INDEX TRUST I
20205
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

JNL BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY
46126
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

MM TRP INTERNATIONAL CORE EQUITY
45325
-2,961
-
-
-
-
-
-
0
-
-2,961
0.00

MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY
45325
0
-
-
-
-
-
-
-1,950
-
-1,950
0.00

NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST INTL CORE EQ
20452
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL - INTL CORE EQUITY
13186
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

PENSIOENFONDS VERVOER - ASIA EX JAPAN
10635
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

SA MULTI-MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO
11031
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

SA TRP AA GROWTH PORTFOLIO - INTERNATIONAL DEVELOPED
45571
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY
1784
-857
-
-
-
-
-
-
0
-
-857
0.00

SCHRODER IM ASIA EX-JAPAN
16630
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS
119297
885
-
-
-
-
-
-
0
-
885
0.00

STRATEGIC ADVISERS INTERNATIONAL FUND
30815
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE BALANCED FUND - INTERNATIONAL EQUITY
1311
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL CORE EQUITY
36447
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE GAF - INTERNATIONAL VALUE
36447
0
-
-
-
-
-
-
-1
-
-1
0.00

T. ROWE PRICE INTEGRATED GLOBAL EQUITY FUND
41998
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL CORE EQUITY TRUST
48383
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
8969
0
-
-
-
-
-
-
-3,500
-
-3,500
0.00

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
34390
0
-
-
-
-
-
-
3,500
-
3,500
0.00

T. ROWE PRICE MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO - INTL EQUITY
10627
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND
1423
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE NON-U.S. EQUITIES TRUST
NON US CORE

24443
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE NON-US EQUITIES TRUST NON US VALUE
24443
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. ROWE PRICE OVERSEAS STOCK FUND
20626
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRP SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND
12451
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRP SICAV GLOBAL STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND ISR
12451
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRP SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND OVERSEAS STOCK
12451
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRP SPECTRUM CONSERVATIVE ALLOCATION FUND - INTL EQUITY
10613
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRP SPECTRUM MODERATE ALLOCATION FUND - INTERNATIONAL EQUITY
10614
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRP SPECTRUM MODERATE GROWTH ALLOCATION FUND-INTL EQUITY
10615
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRPA INTERNATIONAL CORE EQUITY SMA
171229
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRPA INTERNATIONAL VALUE EQUITY SMA
240626
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRPFI OVERSEAS STOCK INSTITUTIONAL MODEL PORTFOLIO
51703
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

TRPH CORP. INTERNATIONAL STRUCTURED RESEARCH
50202
0
-
-
-
-
-
-
0
-
0
0.00

T. Rowe Price International Ltd
20000323
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*증권예탁증권(ADR)의 수량은 보통주로 전환된 경우를 가정하여 그 주권 수량을 기재하였으며(보통주:ADR = 1:2), 그렇게 전환된 보통주의 수량이 0.5인 경우 형식검사에서 오류로 인식되지 않도록 반올림 등 숫자를 조정하여 기재함.

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST
34390
2024년 06월 27일
기타(+)
증권예탁증권
2,521,848
3500
2,525,348
36,450
(14)****
Transfer-in

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL VALUE EQUITY FUND
8969
2024년 06월 27일
기타(-)
증권예탁증권
2,152,833
-3500
2,149,333
36,450
(14)
Transfer-out

BANK JULIUS BAER - ASIA EX JAPAN
49332
2024년 06월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
124,222
2293
126,515
37,159
-
-

MM TRP INTERNATIONAL CORE EQUITY
45325
2024년 07월 01일
장내매도(-)
의결권있는 주식
60,425
-2961
57,464
36,900
-
-

MM TRP INTERNATIONAL VALUE EQUITY
45325
2024년 07월 01일
장내매도(-)
증권예탁증권
70,028
-1950
68,078
36,900
(13)
ADR의 취득/처분단가는 같은 날(또는 가까운 날)의 국내 보통주식거래 단가(원화)를 기재하였고, 괄호의 단가 단위는 USD임. (본 보고서의 다른 곳에서도 동일) ***

SA TRP VCP BALANCED PORTFOLIO - INTERNATIONAL EQUITY
1784
2024년 07월 02일
장내매도(-)
의결권있는 주식
36,984
-857
36,127
36,483
-
-

STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS-ISRS
119297
2024년 07월 02일
장내매수(+)
의결권있는 주식
0
885
885
36,500
-
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미*** 보고자 주: 증권예탁증권(ADR)의 수량은 보통주로 전환된 경우를 가정하여 그 주권의 수량을 기재하였고(보통주:ADR = 1:2), 그렇게 전환된 보통주의 수량이 0.5인 경우 형식검사에서 오류로 인식되지 않도록 반올림 등 숫자를 조정하여 기재함.**** 보고자 주: 계정(account) 간의 이동(transfer)이지만, '형식검사'에서 오류로 인식되지 않도록 변동일의 단가를 기재함.