테이팩스 — 주식등의대량보유상황보고서(약식) (20240705)
제출인: FILLIMITED

주식등의 대량보유상황보고서(약식)
4.6
(주)테이팩스

1101
0001
20240620

주식등의 대량보유상황보고서

(약식서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'이 아닌 경우 및 보고자가 동조 제1항 후단에 따른 전문투자자인 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 06월 20일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 07월 02일

보고자 :
FIL Limited

요약정보

보고특례 적용전문투자자 구분
-

발행회사명
(주)테이팩스
발행회사와의 관계
기타

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
311,393

6.55

이번 보고서
236,529

4.96

의결권의 수 및보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
단순 주식 처분에 의한 변동 보고

보유목적
단순투자

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

확인서(단순투자 목적)

loi

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)테이팩스
회사코드
055490

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
4,769,650

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
외국법인
국 적
Bermuda

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
에프아이엘 리미티드
한자(영문)
FIL Limited

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke, Bermuda
생년월일 또는사업자등록번호 등
1462

직업(사업내용)
Asset Management
발행회사와의 관계
기타

업무상 연락처및 담당자
소속회사
FIL Asia Holdings Pte Limited
부서
Asia Pacific Regulatory Reporting

직위
REGULATORY REPORTING SENIOR MANAGER
전화번호
(852) *********

성명
Martin Cheng
팩스번호
(852) *********

이메일 주소
******egulatory.filings@fil.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Metters Keith

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
Pandanus Partners LP
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
40.44

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
외국법인
계열회사
97708
Hong Kong
Level 21, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong
Asset Management
기타

2
FIL Investment Management (Singapore) Limited
외국법인
계열회사
19900630E
Singapore
8 Marina View, #27-01, Asia Square Tower 1, 018960, Singapore
Asset Management
기타

3
FID ASIAN VALUES
외국법인
운용펀드
4762
UK
Beech Gate, Millfield Lane, Lower Kingswood, Tadworth, Surrey, KT20 6RP, United Kingdom
Foreign Mutual Fund
주주

4
FIDELITY FUNDS
외국법인
운용펀드
1582
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

5
HI-KAPPA-14-SFONDS
외국법인
운용펀드
33645
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

6
HI-SZVA-34-SFONDS
외국법인
운용펀드
45701
Germany
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Junghofstrasse 24, 60311 Frankfurt, Germany
Foreign Mutual Fund
주주

7
NORD EST ASSET MANAGEMENT
외국법인
운용펀드
13214
Luxembourg
2A, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Foreign Mutual Fund
주주

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

1. FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Brad Fresia

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

2. FIL Investment Management (Singapore) Limited

법적성격
Limited Company

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
Brad Fresia

의사결정기구(의사결정권자)
Portfolio Management

최대주주(최다출자자)
FIL Limited
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

3. FID ASIAN VALUES

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

4. FIDELITY FUNDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Singapore) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

5. HI-KAPPA-14-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

6. HI-SZVA-34-SFONDS

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

7. NORD EST ASSET MANAGEMENT

법적성격
Foreign Mutual Fund

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
Investment Management: FIL Investment Management (Hong Kong) Limited, Proxy Voting: FIL Limited

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023년 08월 04일
FIL Limited
8
311,393
6.55
311,393
6.55
4,757,650

이번보고서
2024년 07월 02일
FIL Limited
8
236,529
4.96
236,529
4.96
4,769,650

증 감
-74,864
-1.59
-74,864
-1.59
12,000

4. 변동[변경]사유

변동방법
장내매도

변동사유
-단순투자목적-단순 주식 처분에 의한 변동 보고-본 보고는 보고자 및 특별관계자들(해당하는 경우)이 투자자문사로서 발행회사의 주식에 대한 취득 및 처분 권한을 가지고 있으므로, 보고자가 대표보고자로서 동 주식의 보유자의 지위에서 이행하는 것임

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자의 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
FIL Limited
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investment Management (Singapore) Limited
19900630E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID ASIAN VALUES
4762
53,184
-
-
-
-
-
-
-
-
53,184
1.12

FIDELITY FUNDS
1582
133,601
-
-
-
-
-
-
-
-
133,601
2.80

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
9,393
-
-
-
-
-
-
-
-
9,393
0.20

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
14,389
-
-
-
-
-
-
-
-
14,389
0.30

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
25,962
-
-
-
-
-
-
-
-
25,962
0.54

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

4,769,650
-
4.96
4.96

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

2. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
FIL Limited
1462
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

특별관계자
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
97708
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FIL Investment Management (Singapore) Limited
19900630E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FID ASIAN VALUES
4762
-6,155
-
-
-
-
-
-
-
-
-6,155
-0.13

FIDELITY FUNDS
1582
-81,579
-
-
-
-
-
-
-
-
-81,579
-1.72

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
2,840
-
-
-
-
-
-
-
-
2,840
0.06

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
4,360
-
-
-
-
-
-
-
-
4,360
0.09

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
5,670
-
-
-
-
-
-
-
-
5,670
0.12

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

FID ASIAN VALUES
4762
2024년 06월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
59,339
-3,132
56,207
30,868
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2024년 06월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
56,207
-2,117
54,090
30,913
(원)
-

FID ASIAN VALUES
4762
2024년 06월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
54,090
-906
53,184
29,653
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 08월 28일
장내매수(+)
의결권있는 주식
215,180
209
215,389
36,374
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 08월 29일
장내매수(+)
의결권있는 주식
215,389
2,299
217,688
37,260
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 08월 30일
장내매수(+)
의결권있는 주식
217,688
5,113
222,801
38,367
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 08월 31일
장내매수(+)
의결권있는 주식
222,801
5,561
228,362
38,220
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 09월 01일
장내매수(+)
의결권있는 주식
228,362
1,592
229,954
38,238
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 09월 04일
장내매수(+)
의결권있는 주식
229,954
3,300
233,254
38,761
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 09월 05일
장내매수(+)
의결권있는 주식
233,254
4,460
237,714
39,723
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 11일
장내매도(-)
의결권있는 주식
237,714
-2,445
235,269
29,395
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 12일
장내매도(-)
의결권있는 주식
235,269
-3,986
231,283
29,496
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 13일
장내매도(-)
의결권있는 주식
231,283
-1,331
229,952
29,101
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 14일
장내매도(-)
의결권있는 주식
229,952
-1,306
228,646
29,061
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 15일
장내매도(-)
의결권있는 주식
228,646
-6,513
222,133
29,855
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 18일
장내매도(-)
의결권있는 주식
222,133
-2,895
219,238
29,781
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
219,238
-2,514
216,724
29,641
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
216,724
-6,049
210,675
29,519
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
210,675
-2,331
208,344
29,063
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 22일
장내매도(-)
의결권있는 주식
208,344
-1,756
206,588
29,077
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 26일
장내매도(-)
의결권있는 주식
206,588
-1,392
205,196
29,059
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2023년 12월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
205,196
-1,865
203,331
29,036
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 02월 27일
장내매도(-)
의결권있는 주식
203,331
-4,264
199,067
23,451
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 02월 28일
장내매도(-)
의결권있는 주식
199,067
-8,200
190,867
23,112
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 02월 29일
장내매도(-)
의결권있는 주식
190,867
-7,500
183,367
22,667
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 03월 04일
장내매도(-)
의결권있는 주식
183,367
-5,400
177,967
22,935
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 03월 05일
장내매도(-)
의결권있는 주식
177,967
-7,000
170,967
22,368
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 03월 06일
장내매도(-)
의결권있는 주식
170,967
-3,177
167,790
22,207
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 06월 19일
장내매도(-)
의결권있는 주식
167,790
-7,868
159,922
30,868
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 06월 20일
장내매도(-)
의결권있는 주식
159,922
-5,288
154,634
30,913
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 06월 21일
장내매도(-)
의결권있는 주식
154,634
-7,994
146,640
29,653
(원)
-

FIDELITY FUNDS
1582
2024년 06월 24일
장내매도(-)
의결권있는 주식
146,640
-13,039
133,601
27,366
(원)
-

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
2023년 08월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
6,553
1,847
8,400
38,019
(원)
-

HI-KAPPA-14-SFONDS
33645
2023년 12월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
8,400
993
9,393
28,969
(원)
-

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
2023년 08월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
10,029
2,829
12,858
38,019
(원)
-

HI-SZVA-34-SFONDS
45701
2023년 12월 27일
장내매수(+)
의결권있는 주식
12,858
1,531
14,389
28,969
(원)
-

NORD EST ASSET MANAGEMENT
13214
2023년 08월 16일
장내매수(+)
의결권있는 주식
20,292
5,670
25,962
38,019
(원)
-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조제4항 및 제5항제2호부터 제3호까지의 규정에 따라 국가, 지방자치단체, 한국은행 및 주식등의 보유목적이 발행인의 경영권에 영향을 미치기 위한 것이 아닌 보고특례 적용 전문투자자(증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제3-14조)의 경우에는 각 보고의무발생일(「변동일」란에 기재)별로 변동내역을 일괄하여 기재하며 「취득/처분방법」, 「취득/처분단가」란은 그 기재를 생략할 수 있다.

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미