메타케어 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20240628)
제출인: 메타랩스

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.2
(주)에스메디

0000
0000
20240621

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2024년 06월 21일

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2024년 06월 28일

보고자 :
(주)메타랩스

요약정보

발행회사명
(주)에스메디
발행회사와의 관계
-

보고구분
신규

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
46,154,281
29.99

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
46,154,281
29.99

의결권의 수 및 보유비율

의결권의 수
보유비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

주요계약체결 의결권의 수 및비율

의결권의 수
비율

직전 보고서
-
-

이번 보고서
-
-

보고사유
주식양수도계약 체결

* 보고자인 ㈜메타랩스는 ㈜에스메디 공개매각 절차 참여를 통해 우선협상대상자로 선정되어 2024년 6월 21일 최대주주 ㈜초록뱀미디어가 보유한 ㈜에스메디 주식 및 경영권을 인수하는 계약을 체결하였으며, 양수예정일(잔금지급일)인 2024년 8월 5일에 주식을 인도받고 ㈜에스메디의 최대주주가 될 예정입니다.

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
(주)에스메디
회사코드
118000

법인구분
유가증권상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
153,888,475

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
신규
개별

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
(주)메타랩스
한자(영문)
METALABS

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
서울시 강남구 언주로
생년월일 또는사업자등록번호 등
211-86-68400

직업(사업내용)
의류 제조업, 병원컨설팅/헬스케어
발행회사와의 관계
-

업무상 연락처및 담당자
소속회사
주식회사 메타랩스
부서
경영관리팀

직위
과장
전화번호
02-218******

성명
허지원
팩스번호
02-514*****

이메일 주소
******eo@metalabs.co.kr

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

(단위 :백만원)

법적성격
주식회사

자산총액(또는 운용자산총액)
111,856
부채총액
38,453

자본총액
73,402
자본금
62,262

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
하지성

의사결정기구(의사결정권자)
이사회 및 주주총회

최대주주(최다출자자)
(주)위버랩스
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
40.15

- 2023년말 연결재무제표 기준입니다.

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

-
-
-
-
-
-
-
-
-

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
-
-
-
-
-
-
-
-

이번보고서
2024년 06월 28일
(주)메타랩스
1
46,154,281
29.99
46,154,281
29.99
153,888,475

증 감
46,154,281
29.99
46,154,281
29.99
153,888,475

-
당사는 ㈜에스메디 공개매각 절차 참여를 통해 우선협상대상자로 선정되었으며, 최대주주 ㈜초록뱀미디어가 보유한 ㈜에스메디 주식

46,154,281주
(보통주
35,043,169주
, 전환우선주
11,111,112주) 및 경영권을 인수하는 건입니다.
양수예정일(잔금지급일)인 2024년 8월 5일에 주식을 인도받을 예정입니다.

4. 보유목적

경영권 영향

<자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(하기1~9호)>1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경3. 회사의 자본금의 변경4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병5. 주식의 포괄적 교환 및 이전6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약9. 회사의 해산보고자는 보유목적 (1)~(9) 각 호의 사항에 대한 세부계획은 없지만 장래에 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.

5. 변동[변경]사유

변동방법
주식양수도계약 체결- 계약체결일 : 2024년 6월 21일- 양수예정일(잔금지급일) : 2024년 08월 05일

변동사유
주식양수도계약 체결

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)메타랩스
211-86-68400
46,154,281
-
-
-
-
-
-
-
-
46,154,281
29.99

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

153,888,475
-
29.99
29.99

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
(주)메타랩스
211-86-68400
-
46,154,281
-
-
-
-
-
46,154,281
29.99

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
(주)메타랩스
본인
211-86-68400
의결권있는 주식
46,154,281
(주)초록뱀미디어
주식양수도계약
2024년 06월 21일
2024년 08월 05일
29.99
주1)

합계(주식등의 수)
46,154,281
합계(비율)
29.99
-

주1) 주식양수도계약1. 매도인 : ㈜초록뱀미디어2. 매수인 : ㈜메타랩스3. 거래대상 : ㈜에스메디 주식 46,154,281주 - 보통주 35,043,169주, 전환우선주 11,111,112주4. 매매대금 : 49,000,000,000원 - 계약금 ( 1,000,000,000) : 2024년 06월 21일(계약체결일) - 잔 금 (48,000,000,000) : 2024년 08월 05일5. 양수예정일자 : 2024년 8월 5일

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

-
-
-
-
-
-
-

3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
-
-
-
-
-
-

제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

가. 주식등의 변동내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
(주)메타랩스
211-86-68400
46,154,281
-
-
-
-
-
-
-
-
46,154,281
29.99

특별관계자
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2. 세부변동내역

가. 주식등의 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

(주)메타랩스
211-86-68400
2024년 06월 21일
장외매수(+)
의결권있는 주식
-
46,154,281
46,154,281
859
-
주1)

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미
주1)
당사는 ㈜에스메디 공개매각 절차 참여를 통해 우선협상대상자로 선정되었으며, 최대주주 ㈜초록뱀미디어가 보유한 ㈜에스메디 주식 46,154,281주(보통주 35,043,169주, 전환우선주 11,111,112주) 및 경영권을 인수하는 건입니다. 양수예정일(잔금지급일)인 2024년 8월 5일에 주식을 인도받고 ㈜에스메디의 최대주주가 될 예정입니다.
- 취득단가 : 양수대상주식의 1주당 기준시가는
572원
으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최
소
302원
에서 최고
2,237원
의 범위로
산정되었으며, 양수가액
인
1주당 859원(보통주) 및 1,700.82원(전환우선주)
은 과거 상장법인 경영권 프리미엄
거래사례 등을 고려하여 결정되었습니다.- 2024년 6월 21일 메타랩스 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정) 참조

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

(주)메타랩스
211-86-68400
1,000,000,000
-
-
1,000,000,000

(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천

ㅇ 자기자금의 경우

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
취득자금등의 조성경위 및 원천

(주)메타랩스
211-86-68400
보유자금

- 양수도대금 중 계약금(1,000,000,000원)은 회사보유자금으로 2024년 6월 21일 지급하였으며, 잔금(48,000,000,000원)은 2024년 08월 05일 지급예정입니다. 잔금은 자산매각 등을 통해 마련할 예정이며, 세부내용이 확정되는 대로 공시를 진행할 예정입니다.