아이오케이이엔엠 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20240626)
제출인: 아이오케이이엔엠

주요사항보고서(유상증자결정)
2.8
(주)아이오케이컴퍼니

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 6 월 26일

회 사 명 :
(주)아이오케이컴퍼니

대 표 이 사 :
김 민 수

본 점 소 재 지 :
서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 2층

(전 화) 02-6743-5600

(홈페이지)http://iok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 김선국

(전 화) 02-6743-5600

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,170

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
5,057,264

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
5,999,996,160

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,170

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
4,632

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사정관 제10조 2항

9. 납입일
2024.07.05

10. 신주의 배당기산일
2024.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024.07.25

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2024.06.26

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(발행일로부터 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
955,595
4,392,715,835
4,597

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
318,536
1,445,857,320
4,539

최근일 가중산술평균주가(C)
141,563
673,927,300
4,761

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
4,632

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
4,632

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
4,170

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제
10조
(신주인수권
)

① 주주는 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다
.

② 회사는 제
1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의
1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인
(당해 법인의 주주를 포함한다
.)에게 신주를 배정할 수 있다
.

1.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제
165조의
6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.

상법 제
542조의
3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3.

발행하는 주식총수의
100분의
20의 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4.

근로자복지기본법 제
39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.

상법 제
418조 제
2항의 규정에 따라 신기술의 도입
, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6.

경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 경우

7.

발행주식총수의
50% 이내에서 법인세법 시행령에서 정하는 기관투자자 또는 중소기업창업지원법에 규정된 창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우

8.

주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
.

④ 제
2항 제
5호
, 제
6호 및 제
7호에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
.

- 회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금-
운영자금 확보 및 기타자금 확보
(향후 기타자금의 경우 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 등으로 사용될 수 있음)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디모아
최대주주
회사 경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
1,438,848
1년간 보호예수

41

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디모아
10,342
이혁수
1.57
-
-
(주)비비안
30.16

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
80,865
매출액
31,352

부채총계
30,843
당기순손익
-2,498

자본총계
50,021
외부감사인
동아송강

자본금
50,929
감사의견
적정